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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA:

CICLO JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 e

INDICATIVO 2019-2020

Operador Nacional do Sistema Elétrico SETEMBRO de 2017

Número: 48513.035805/2017-00-1 (ANEXO: 001)Data de recebimento: 29/09/2017

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1. INTRODUÇÃO _______________________________________________________________________ 4

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018-2022 PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2018 E

INDICATIVO 2019-2020 __________________________________________________________________ 6

2.1 Planejamento Estratégico 2018-2022 ___________________________________________________ 6

2.1.1 Objetivos Estratégicos, Desafios e Ações Estratégicas do ONS 2018-2022 ___________________ 8

2.2 Performance Organizacional 2018 ____________________________________________________ 14

3. GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO ONS ________________________________ 16

4. PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ONS ____________________________ 18

5. PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O CICLO 2018 e

PROPOSTA INDICATIVA PARA OS CICLOS 2019 E 2020 _____________________________________ 21

6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ______________________________________ 23

6.1 EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO - CICLO 2017 ________________________________________ 23

6.1.1. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA CICLO 2017 _________________________________________ 23

6.1.2. REVISÃO DO ORÇAMENTO ______________________________________________________ 28

6.1.3. EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO CICLO 2017 ________________________________________ 29

6.2 BASE COMPARATIVA _____________________________________________________________ 33

6.3 PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO ___________________________________________________ 35

6.4 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CICLO 2018 ____________________________________________ 37

6.4.1 ITENS OPERACIONAIS___________________________________________________________ 39

6.4.1.1 Despesas Operacionais _________________________________________________________ 39

6.4.1.1.1 Pessoal (Próprio, Trainee e Jovem Aprendiz) _______________________________________ 39

6.4.1.1.2 Administradores ______________________________________________________________ 80

6.4.1.1.3 Treinamento _________________________________________________________________ 81

6.4.1.1.4. Material ____________________________________________________________________ 84

6.4.1.1.5. Serviços de Terceiros _________________________________________________________ 93

6.4.1.1.6. Arrendamento e Aluguéis _____________________________________________________ 112

6.4.1.1.7. Outros ____________________________________________________________________ 114

6.4.1.2. Encargos sobre a Receita ______________________________________________________ 116

6.4.1.3. Tributos _____________________________________________________________________ 117

6.4.2. PLANO DE ACÃO DO ONS ______________________________________________________ 119

6.4.2.1. PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DO PLANO

DE AÇÃO__________________________________________________________________________ 119

6.4.2.2. EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O CICLO 2017 ___________ 120

6.4.2.3. O PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO de 2018 A DEZEMBRO DE 2020 ____ 122


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6.4.3 AQUISIÇÕES DIVERSAS E BENFEITORIAS _________________________________________ 127

7. RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 _______________________________________ 132

8. ORÇAMENTO INDICATIVO CICLOS 2019 E 2020 _________________________________________ 134

9. PLANO DE INVESTIMENTOS ORÇAMENTÁRIO DO ONS __________________________________ 136

10. PROJETO META E O SISTEMA DE MEDIÇÃO SINCRONIZADA DE FASORES – SMSF DO SIN __ 139

11. FONTES E USOS __________________________________________________________________ 150

11.1 FONTES DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DO ONS _____________________________ 150

12.ANEXOS _________________________________________________________________________ 153

Nota: Todos os valores descritos nesta Proposta Orçamentária estão expressos em R$ mil.


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1. INTRODUÇÃO

O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída

sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de

1998, cujas regras de organização foram regulamentadas pelo Decreto nº 2.655, de 02 de julho de

1998. Com a nova reestruturação que ocorreu no setor elétrico brasileiro a partir de 2004, o ONS

teve seu papel e suas atribuições confirmados, como Operador Independente, por meio da Lei nº

10.848/2004.

De acordo com o Estatuto aprovado pela ANEEL em 12 de agosto de 2004, por meio da Resolução

Autorizativa nº 328 e, posteriormente, alterado pela Resolução Autorizativa nº 1.888, de 22 de abril

de 2009, o ONS tem por objeto executar as atividades de coordenação e controle da operação da

geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, sob a

fiscalização e regulação da ANEEL.

No que tange a prazos e abrangência, deverão ser observados os seguintes documentos:

Resolução Autorizativa nº 5.598, de 15 de dezembro de 2015 e o Despacho nº 389, de 16

de fevereiro de 2016, que estabelecem que o Operador deve submeter para aprovação da

ANEEL, até o dia 30 de setembro de cada ano, as Propostas Orçamentárias do ONS, no

modelo aprovado no Ofício nº 625/2015, de 22 de outubro de 2015.

Resolução Normativa ANEEL nº 780, de 25 de julho de 2017, Artigo 2º, § 7º, que define que

o ONS deve encaminhar para aprovação da ANEEL o orçamento determinativo para o ano

de 2018 e orçamentos indicativos para os anos de 2019 e 20201.

1 Resolução Normativa ANEEL nº 780, de 25 de julho de 2017, Art. 2º “A partir do exercício de 2019, o

orçamento do ONS será fixado pela ANEEL, por um período de 3 (três) anos, após análise da projeção dos

custos e investimentos considerados eficientes e prudentes”.

§ 7º “Até a entrada em vigor do processo de que trata o caput, o ONS deverá encaminhar para aprovação da

ANEEL, o orçamento determinativo para o ano de 2018 e orçamentos indicativos para os anos de 2019 e

2020”.


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Cabe destacar que a presente Proposta Orçamentária foi elaborada tendo por base o Planejamento

Estratégico 2018-2022, em consonância com as premissas estabelecidas pela Diretoria.

Importante ressaltar ainda que, em cumprimento ao Artigo 17, inciso V, do Estatuto Social do ONS,

a presente Proposta Orçamentária foi aprovada pelo Conselho de Administração do ONS em 28 de

setembro de 2017.2

2 Estatuto Social do ONS, Art. 17, inciso V, compete ao Conselho de Administração “aprovar o orçamento

anual apresentado pela Diretoria, bem como suas revisões, para submissão à ANEEL e posterior

homologação pela Assembleia-Geral”.


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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018-2022 PARA ELABORAÇÃO DO

ORÇAMENTO 2018 E INDICATIVO 2019-2020

2.1 Planejamento Estratégico 2018-2022

O ONS anualmente atualiza seu Planejamento Estratégico (PE) tendo como horizonte o período de

05 (cinco) anos. O processo do PE do ONS envolve etapas visando ao levantamento de questões

externas (condicionantes externos) e aspectos internos (condicionantes internos) que funcionam

como referência para a avaliação / pertinência e eventuais ajustes na Visão e nos Objetivos, além

de orientarem os Desafios e Ações Estratégicas, que derivarão nas Ações da Performance

Organizacional. Neste ano foi realizada uma análise dos condicionantes externo e interno, o que

resultou em uma atualização dos mesmos, a partir das seguintes fontes:

Externos Internos Novo Modelo Setorial

Informações preliminares sobre a proposta

apresentada pelo MME

Seminário de Prospecção Tecnológica do ONS

Soluções tecnológicas utilizadas por outros

operadores do mundo para lidar com a forte

penetração das novas fontes renováveis

GO 15/CIGRE/CIER

Identificação das principais questões afetas à

Operação dos maiores Operadores do mundo

Reuniões com FASE e Associações

Subsídios obtidos dos do setor por meio de reuniões

regulares

Reestruturação

Benchmarking com os principais ISOs do mundo e

entrevistas com os principais stakeholders do ONS

Reestruturação

Identificação de questões internas por meio de

levantamento por entrevistas com os Diretores,

Gestores e Especialistas do ONS


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Importante destacar que o Planejamento Estratégico 2018-2022 e a Proposta de Performance

Organizacional para 2018 foram encaminhados à ANEEL, por meio da correspondência CARTA

ONS-1155/100/2017, de 26 de julho de 20173, destacando os aspectos relacionados aos valores

agregados/benefícios esperados para cada uma das ações estratégicas. Importante observar

também que a referida correspondência ressalta que, conforme já tratado com a ANEEL em reunião

trimestral, considerando a reestruturação em curso no ONS, os resultados do Seminário de

Prospecção Tecnológica do Operador (SPTO), realizado no 2º trimestre de 2017 e a proposta do

Ministério de reformulação do modelo do setor elétrico brasileiro, o ONS enviaria no mês de

novembro desse ano os ajustes que por ventura se fizessem necessários no Planejamento

Estratégico 2018-2022 e, eventualmente, na Performance Organizacional 2018.

Entretanto, por ocasião da reunião entre as Superintendências da ANEEL e o ONS, realizada em

20 de setembro de 2017, a ANEEL, em consonância com suas atribuições regimentais, excluiu 03

ações estratégicas da composição da carteira da Performance Organizacional para o Ciclo 2018.

Da mesma forma, o Operador, excluiu 01 ação estratégica.

A seguir são apresentadas a Missão, a Visão, os Objetivos Estratégicos, bem como os Desafios e

as Ações definidos para o horizonte 2018-2022.

MISSÃO

Operar o Sistema Interligado Nacional de forma integrada, com transparência, equidade e

neutralidade, de modo a garantir a segurança, a continuidade, a qualidade e a economicidade do

suprimento de energia elétrica no país.

VISÃO

Ser uma organização inovadora, integrada e articulada com o setor de energia, capaz de enfrentar

os desafios com autonomia e foco no interesse público.

3 Anexo II

Internos


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2.1.1 Objetivos Estratégicos, Desafios e Ações Estratégicas do ONS

2018-2022

O Planejamento Estratégico para o período de 2018-2022 possui os seguintes Objetivos

Estratégicos:

Objetivo 1 - Atuar de forma articulada e transparente junto ao Poder Concedente, ao Regulador e

à EPE, visando o aumento da segurança e preservando a racionalidade dos custos da operação;

Objetivo 2 - Atuar junto à Governança Corporativa, ao Regulador e ao Poder Concedente para

aperfeiçoar o desempenho institucional e Accountability;

Objetivo 3 - Garantir a segurança eletroenergética do SIN face às mudanças na estrutura da matriz

elétrica, no perfil do consumo e à significativa introdução de inovações;

3.1 – Quanto à Otimização Energética;

3.2 – Quanto à Gestão da Carga;

3.3 – Quanto à Penetração das Novas Fontes Renováveis (Descentralizada);

3.4 – Quanto à Penetração das Novas Fontes Renováveis (Distribuída);

3.5 – Quanto à Segurança Elétrica;

3.6 – Aprimoramento da Operação em Tempo Real.

Objetivo 4 - Tornar o relacionamento com a Rede de Agentes e a Sociedade em geral mais efetivo,

consistente e transparente;

Objetivo 5 - Aperfeiçoar a gestão e o desempenho corporativo do ONS.

5.1 - Tecnologia da informação;

5.2 – Quanto aos aspectos organizacionais.

Portanto, o Planejamento Estratégico 2018-2022 do ONS possui 05 objetivos estratégicos que se

subdividem em 54 ações estratégicas, as quais são apresentadas a seguir.


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Objetivo 1 – Atuar de forma articulada e transparente junto ao Poder Concedente, ao Regulador e

à EPE, visando o aumento da segurança e preservando a racionalidade dos custos da operação

Objetivo 2 – Atuar junto à Governança Corporativa, ao Regulador e ao Poder Concedente para

aperfeiçoar o desempenho institucional e Accountability

Objetivo 3 - Garantir a segurança eletroenergética do SIN face às mudanças na estrutura da matriz

elétrica, no perfil do consumo e à significativa introdução de inovações

Desafios Ação 2018 - 2022 Horizonte

Performence

Organizacional

2018

Aprimorar a prestação de contas dos

resultados do ONSImplantar indicadores de desempenho técnicos e corporativos 2017-2018 Sim


Performence

Organizacional

2018

Elaborar metodologia e estudo para identificação de condicionantes de inserção de fontes renováveis de

energia no SIN, para garantir sua integração, de forma segura 2018-2019

Atuar, junto ao MME e à EPE, para que as mudanças na matriz elétrica considerem os requisitos de

operação do SIN 2018-2019-2010

Elaborar estudos para considerar a participação da demanda no despacho e atuar, junto a MME, ANEEL,

CCEE e agentes para estabelecer ambiente regulatório que viabilize essa participação 2018

Atuar junto à Aneel e ao MME com vistas a estabelecer sinais econômicos que favoreçam o atendimento

à demanda máxima do SIN 2018-2019-2010

Assegurar, no médio prazo, condições

de suprimento e de controle que

preservem o nível de segurança

adequado para a Operação

Viabilizar a participação da demanda

no despacho


Performence

Organizacional

2018

Ampliar o horizonte de uso das informações meteorológicas/climáticas na representação das afluências

nos modelos de planejamento energético de curto prazo. 2018

Realizar estudo de diagnóstico da representatividade do histórico das séries de afluências utilizado no

planejamento da operação do SIN para o rio São Francisco, considerando o comportamento recente das

afluências.2017-2018

Lidar com a competição crescente do

uso da águaDesenvolver estudo para revisão das restrições de vazão máxima no baixo Paraná 2017-2018- 2019 Sim

Implantar política de operação em base horária (DESSEM) para conferir maior aderência da modelagem à

realidade física do sistema. 2017-2018 Sim

Aperfeiçoar a representação dos mecanismos de Aversão a Risco na cadeia de modelos de planejamento. 2017-2018 Sim

Desenvolver modelo para o planejamento e a programação da operação considerando a representação de

usinas individualizadas, rede de transmissão, representação das fontes renováveis não convencionais em

base horária.2017-2018- 2019


Performence

Organizacional

2018

Aprimorar as Previsões de Carga de curto prazo (regionais e por centro de carga) com acoplamento às

previsões meteorológicas, com técnicas de cenários. 2018-2019

Aprimorar as Previsões de carga para médio e longo prazo de natureza estocástica, contemplando

cenarização de conjuntura econômica e de penetração das novas fontes nas redes de distribuição.2018-2019

Lidar com as mudanças na estrutura

no perfil da carga devido a penetração

das novas fontes e ao papel ativo do

consumidor

3.1 – Quanto à Otimização Energética

3.2 – Quanto à Gestão da Carga

Aperfeiçoar os modelos de otimização

Garantir a otimização energética

frente aos insumos variáveis na

programação decorrente dos eventos

climáticos e meteorológicos


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Performence

Organizacional

2018

Desenvolver modelo de previsão de geração eólica para o planejamento e para a operação em tempo real

e o desenvolvimento do SGDPE - Sistema de Gestão de Dados de Previsão de Eólica.2018-2019

Desenvolver e implantar modelo de previsão de geração solar na programação e operação em tempo real. 2018-2019 Sim

Modelar e representar as usinas eólicas e solares nos modelos de curto prazo. 2018-2019

Aprimorar a modelagem das usinas solares nos estudos de transitórios eletromagnéticos e

eletromecânicos.2018-2019

Definir metodologia e critérios para estabelecer um nível de inércia mínima no SIN em decorrência do

nível de integração das fontes solar e eólica. 2018 Sim

Implantar processo de gestão de distorção harmônica, face a maior participação de fontes de energia

eólica e solar no SIN.2018


Performence

Organizacional

2018

Avaliar os produtos e serviços que podem ser prestados pelo consumidor que contribuam para segurança

do sistema interligado (novos serviços ancilares). 2018-2020

Avaliar e propor medidas quanto aos papeis, atribuições e responsabilidades entre o ONS, os

transmissores e os distribuidores, e a inserção dos agregadores, quanto a controle de frequência,

controle de tensão, operação eficiente da rede, recomposição do sistema , reserva, previsão de carga

líquida, plataforma e gestão de dados e informações.

2018-2020

Avaliar soluções convencionais de médio e curto prazo voltadas para adequar o desempenho do SIN

frente a penetração de geração renovável.2018-2019

Avaliar como os outros operadores do mundo estão se preparando para lidar com sistemas de

armazenamento de energia na oferta e no consumo.2018

Avaliar como os outros operadores do mundo estão se preparando para lidar com veículos elétricos. 2019


Performence

Organizacional

2018

Implantar o Sistema de Medição Sincrofasorial do SIN (SMSF) com aplicações online e offline. 2017-2018 Sim

Implantar projeto piloto de Carregamento Dinâmico de Linhas de Transmissão - CDLT (DLR- Dynamic Line

Rating) para gestão da capacidade de linhas de transmissão do SIN. 2017-2018-2019

Dar continuidade à estruturação de uma base de dados única para estudos elétricos (iniciando por curto-

circuito e fluxo de potência) e desenvolver sistema de gestão para sua atualização. 2017-2018

Definir uma governança da base de dados técnica (BDT).2018

Automatizar metodologia de cálculo de margens de transmissão para atender os leilões de energia,

considerando também os aspectos que rebatem nos geradores do mercado livre. 2017-2018

Operacionalizar o horizonte do PAR 5 anos.2018-2019

Desenvolvimento de metodologia de análise e tratamento de fenômenos meteorológicos severos para

compatibilização do projeto de LT e equipamentos. 2019

Definição de metodologia para o cálculo de capacidade operativa de linhas de transmissão subterrâneas -

LTS. 2018

Definir a metodologia e os critérios para realizar os estudos do balanço de ponta. 2018 Sim

Realizar avaliação de disponibilidade de potência com abordagem probabilística. 2018

Preparar o ONS para operar, com

segurança, os sistemas de HVDC

atuais e previstos para o SIN

Desenvolver novos critérios, requisitos técnicos, metodologia para a realização de estudos e políticas de

operação de modo a preparar o ONS para operar com segurança o SIN, considerando a interação dos

múltiplos sistemas de HVDC atuais e previstos.

2017-2018

Avaliar os impactos da geração

distribuída no planejamento e

operação do SIN e na relação

ONS/TSO/DSO

3.3 – Quanto à Penetração das Novas Fontes Renováveis (Descentralizada)

3.4 – Quanto à Penetração das Novas Fontes Renováveis (Distribuída)

3.5 – Quanto à Segurança Elétrica

Lidar com os impactos decorrentes da

penetração das novas fontes

renováveis

Preparar o ONS para lidar com a

penetração de baterias e veículos

elétricos

Desenvolver e aprimorar

metodologias, critérios, requisitos,

recursos e procedimentos para

ampliar a segurança do SIN

Assegurar a disponibilidade de

potência para atendimento da

demanda


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Objetivo 4 - Tornar o relacionamento com a Rede de Agentes e a Sociedade em geral mais efetivo,

consistente e transparente


Performence

Organizacional

2018

Elaborar Plano Diretor, especificar, desenvolver e implantar o Ciclo 2 do REGER (evolução do hardware e

software), enfrentando os desafios de integração do grande volume de dados heterogêneos (PMU,

medidores inteligentes, gestão da demanda, geração intermitente e distribuída), de simulação e da

necessidade de integração de diferentes aplicativos de apoio à tomada de decisão para a melhoria da

consciência situacional das equipes de tempo real.

2017-2018-2019-

2020-2021

Especificar, desenvolver e implantar funcionalidades avançadas indicadas por usuários da operação, do

planejamento e da programação da operação no sistema computacional de pré-avaliação da segurança

do sistema elétrico.2017-2018

Especificar, desenvolver e implantar um sistema de avaliação de risco de desligamentos em cascata para

o ambiente de tempo real e adequar critérios nos procedimentos de rede. 2019-2020

Especificar, desenvolver e implantar sistema de apoio a operação em tempo real para redespacho de

geração, considerando os processos e ferramentas desenvolvidas no projeto PDES. 2018-2019-2020

Implantar um sistema de gestão de conteúdo nos Centros de Operação de forma multireferenciada e

integrado ao sistema de supervisão e controle, visando subsidiar a tomada de decisão em tempo real. 2018-2019

Manter de forma constante e

perene o preparo das equipes de

Tempo Real em suas habilidades,

capacitação e atualização

Desenvolver e implantar um simulador dinâmico para treinamento das equipes, para avaliação das

estratégias de recomposição e reconstrução de eventos dinâmicos usando dados de tempo real. 2019

3.6 – Aprimoramento da Operação em Tempo Real

Dotar as equipes de tempo real de

sistemas computacionais que

apoiem a tomada de decisão em

um ambiente de crescente

complexidade


Performence

Organizacional

2018

Necessidade de aperfeiçoamento

no processo de revisão e

aprovação dos Procedimentos de

Rede

Implantar Nova Estrutura para Módulos e Submódulos dos Procedimentos de Rede. 2017-2018 Sim

Desenvolver os sistemas SAGER – Sistema de Apuração de Dados de Geração e SAAT – Sistema de

Administração e Apuração da Transmissão.2018-2019-2020

Desenvolver e implantar Sistema de Gestão do Acesso ao Sistema de Transmissão - SGAcesso. 2017-2018

Preparar o ONS para incluir outras

fontes de receita através da

prestação de serviços.Formular proposta para implantação de prestação de serviço pelo ONS como fonte de receita própria. 2018

Atender ao aumento da

complexidade e constantes

alterações da regulação do setor

elétrico no que tange ao Acesso e a

apuração de dados de geração, dos

encargos da transmissão


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Objetivo 5 - Aperfeiçoar a gestão e o desempenho corporativo do ONS


Performence

Organizacional

2018

Melhorar o desempenho,

integração, segurança e eficiência

das aplicações existentes de forma

aderente às necessidades de

evolução dos processos técnicos

Definir a arquitetura corporativa, promovendo uma visão e gestão mais integrada de processos e

tecnologias e implantar as ações definidas no roadmap de evolução das aplicações. 2016-2020

Implantar a nova arquitetura de dados e desenvolver soluções que ampliem a capacidade de produção,

análise e exploração de dados (Machine Learning, Inteligência Artificial, Big Data, Internet das Coisas,

Sensores inteligentes etc).2016-2020

Concluir a validação e iniciar a implantação de plataforma de integração de aplicações, orientada a

componentes, algoritmos e microserviços. 2018-2020

Definir e iniciar a implantação de plataforma para desenvolvimento e evolução dos canais de consumo:

Portais, soluções Mobile, processamento de linguagem natural (assistentes pessoais) etc. 2017-2020

Evoluir a Gestão da Segurança

Cibernética, de forma aderente às

melhores práticas do mercadoElaborar Modelo de Gestão e atualizar o roadmap de evolução de Segurança Cibernética. 2018-2019 Sim


Performence

Organizacional

2018

Garantir a continuidade das

atividades do Operador

Conceber nova estratégia de contingenciamento, em função da implantação do datacenter de

contingência, para atualização do Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio – SGCN do ONS. 2017-2018

Alinhar processos de RH ao Modelo

de Gestão

Redesenhar e implantar o Processo de Gestão do Desempenho alinhado à política de recompensa,

meritocracia assim como às necessidades de desenvolvimento profissional e pessoal dos Profissionais do

Operador. 2018 Sim

Aperfeiçoar a gestão das

informações e documentações

corporativas

Conceber e implantar nova solução de Gestão de Conteúdos e Documentos (ECM - Enterprise Content

Managment e GED -Gerenciador Eletrônico de Documentos).2018-2019-2020

Garantir o uso de ferramentas de

gestão compatíveis com as

demandas atuais e futuras

Implantar um novo sistema de gestão corporativo (ERP).2018-2019-2020

5.1 - Tecnologia da informação

Transformar o ONS em uma efetiva

“Organização Digital” (3 pilares:

Soluções Analíticas; Canais de

Consumo e Plataforma de

Integração)

5.2 – Quanto aos aspectos organizacionais


ONS 13 / 153

As 04 ações excluídas da carteira da Performance Organizacional para o Ciclo 2018 estão

relacionadas a seguir.

Objetivo Ação 2018 - 2022 Solicitante

Desenvolver novos critérios, requisitos técnicos, metodologia para a realização de estudos e políticas de

operação de modo a preparar o ONS para operar com segurança o SIN, considerando a interação dos

múltiplos sistemas de HVDC atuais e previstos.

ONS

Elaborar Plano Diretor, especificar, desenvolver e implantar o Ciclo 2 do REGER (evolução do hardware e

software), enfrentando os desafios de integração do grande volume de dados heterogêneos (PMU,

medidores inteligentes, gestão da demanda, geração intermitente e distribuída), de simulação e da

necessidade de integração de diferentes aplicativos de apoio à tomada de decisão para a melhoria da

consciência situacional das equipes de tempo real.

ANEEL

Objetivo Ação 2018 - 2022 Solicitante

Desenvolver e implantar Sistema de Gestão do Acesso ao Sistema de Transmissão - SGAcesso. ANEEL

Formular proposta para implantação de prestação de serviço pelo ONS como fonte de receita própria. ANEEL

3. Garantir a segurança

eletroenergética do SIN face às

mudanças na estrutura da matriz

elétrica, no perfil do consumo e à

significativa introdução de

inovações.

4. Tornar o relacionamento com a

Rede de Agentes e a Sociedade em

geral mais efetivo, consistente e

transparente


ONS 14 / 153

2.2 Performance Organizacional 2018

A Performance Organizacional do ONS representa um mecanismo de motivação e desafios ao

desempenho coletivo, aderentes aos objetivos estratégicos da organização, associado ao alcance

de resultados previamente fixados, que visam ao:

Fortalecimento da missão;

Objetivo fim da organização, em consonância com os objetivos previstos no Planejamento

Estratégico do Operador.

A Performance Organizacional objetiva reconhecer o esforço realizado pela organização, a cada

ano, para vencer os desafios estratégicos e aprimorar seus processos, produtos e serviços.

A estrutura da Performance Organizacional 2018 é formada por ações estratégicas (metas físicas)

e metas das gerências, com os seguintes pesos:

Para o ano de 2018, foram selecionadas 11 ações estratégicas4 do PE 2018-2022 para compor o

Programa de Performance Organizacional 2018, as quais são apresentadas a seguir.

4 A quantidade de Ações Estratégicas contemplada na Performance Organizacional 2018 já considera a

exclusão de 04 Ações, conforme definido em reunião, realizada em 20 de setembro de 2018, entre o ONS e

a ANEEL e já explicitado no item 2.1 dessa Proposta Orçamentária.

Tipo de Meta Peso

Ações Estratégicas

(11 Ações do PE 2018-2022)

Metas das Gerências 10%

Total 100%

Metas Performance Organizacional 2018

90%


ONS 15 / 153

Objetivo Ações da Performance Organizacional 2018

2. Atuar junto à Governança Corporativa, ao

Regulador e ao Poder Concedente para

aperfeiçoar o desempenho institucional e

Accountability

1. Implantar indicadores de desempenho técnicos e corporativos

2. Desenvolver estudo para revisão das restrições de vazão máxima no baixo Paraná

3. Implantar política de operação em base horária (DESSEM) para conferir maior aderência da modelagem à

realidade física do sistema.

4. Aperfeiçoar a representação dos mecanismos de Aversão a Risco na cadeia de modelos de planejamento.

5. Desenvolver e implantar modelo de previsão de geração solar na programação e operação em tempo real.

6. Definir metodologia e critérios para estabelecer um nível de inércia mínima no SIN em decorrência do

nível de integração das fontes solar e eólica.

7. Implantar o Sistema de Medição Sincrofasorial do SIN (SMSF) com aplicações online e offline.

8. Definir a metodologia e os critérios para realizar os estudos do balanço de ponta.

4. Tornar o relacionamento com a Rede

de Agentes e a Sociedade em geral mais

efetivo, consistente e transparente9. Implantar Nova Estrutura para Módulos e Submódulos dos Procedimentos de Rede.

10. Elaborar Modelo de Gestão e atualizar o roadmap de evolução de Segurança Cibernética.

11. Redesenhar e implantar o Processo de Gestão do Desempenho alinhado à política de recompensa,

meritocracia assim como às necessidades de desenvolvimento profissional e pessoal dos Profissionais do

Operador.

3. Garantir a segurança eletroenergética do

SIN face às mudanças na estrutura da

matriz elétrica, no perfil do consumo e à

significativa introdução de inovações.

5. Aperfeiçoar a gestão e o desempenho

corporativo do ONS


ONS 16 / 153

3. GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO ONS

Os desafios tecnológicos relacionados às mudanças no setor elétrico, sobretudo quanto à gestão

da operação do Sistema Interligado Nacional, demandam do ONS uma constante atualização em

novas tecnologias, práticas e metodologias relacionadas à sua atividade fim. Diante dessa

relevância estratégica, o Operador começa a promover, de forma permanente, um programa de

Gestão de Desenvolvimento Tecnológico.

Como parte desse trabalho, o Operador assumiu o compromisso com a ANEEL, por meio de meta

da Performance Organizacional 2016 e 2017, de elaborar uma proposta de formalização da

participação do ONS no Programa de P&D da agência reguladora. A iniciativa visa ao

direcionamento de recursos para projetos de interesse sistêmico relacionados à operação do

sistema elétrico.

Na esteira desse objetivo, o ONS visa elaborar seu primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento

Tecnológico (PDDT). Concebido como um portfólio de projetos tecnológicos para serem

implementados a curto, médio e longo prazos, o PDDT englobará produtos, objetivos e metas, além

de orçamento, parceiros e fontes de recursos para os projetos.

A implantação desses projetos é importante para o aumento da segurança do SIN, para a garantia

de uso dos recursos mais alinhados ao interesse do setor e da sociedade, para a redução do risco

de obsolescência de metodologias e para a atualização e o aperfeiçoamento tecnológico da rede

de agentes.

Visando à concretização do Plano, no 2º trimestre de 2017, foi realizado o Seminário de Prospecção

Tecnológica do Operador (SPTO 2017), que contou com a participação da EPE, ANEEL, CCEE,

MME e outras instituições do setor elétrico, além de agentes, universidades e especialistas

internacionais do ramo. O evento apresentou um panorama de cenários possíveis para o setor e as

possíveis soluções tecnológicas.

A partir dos insumos consolidados no SPTO, foi iniciada, no mês de agosto, outra etapa no processo

de elaboração do PDDT: o roadmap, que mapeará as alternativas tecnológicas, indicando o


ONS 17 / 153

direcionamento e as prioridades com foco nas demandas relacionadas à gestão da operação do

SIN.

A seguir, são apresentadas as categorias da Estrutura do roadmap.

Motores de Mudança: o que está mudando e o que mudará no contexto de forma

relevante, com indicação do momento estimado de ocorrência de pontos críticos (turning

points) para a Operação do SIN;

Desafios: Identificação das questões relevantes derivadas das mudanças para a

Operação do SIN, desde a perspectiva do ONS, incluindo a percepção da época em que

sua ocorrência se tornará relevante;

Oportunidades Tecnológicas e Sistêmicas Relevantes: Tecnologias avançadas e novos

atores / modelos de negócio disponíveis ou em pleno processo de consolidação

relevantes para o ONS, com indicação de percepção sobre o momento em que se espera

estarem em estágio adequado de maturação;

Tecnologias / Produtos / Sistemas Prioritários: Tecnologias e/ou produtos e/ou sistemas

que o ONS precisa desenvolver / incorporar para poder dispor das Capacidades

necessárias para superar Desafios; e;

Projetos de P&D: Pesquisas, Estudos e Desenvolvimentos Tecnológicos que o ONS

precisa conduzir para dispor no momento adequado das Tecnologias e das Capacidades

necessárias para superar os Desafios, bem como demandas / orientações para

configuração física do SEB e demandas/orientações para Regulação.

A conclusão do produto final do roadmap e, consequentemente, o início da elaboração do PDDT

está prevista para até o início de outubro, quando será apresentado o detalhamento das soluções

tecnológicas surgidas, sendo concebidos como um portfólio de projetos, para implementação a

curto, médio e longo prazos, que irão preparar a Organização para os desafios futuros, sobretudo

relacionados às mudanças no setor elétrico.


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4. PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ONS

A análise interna e histórica do ONS constata que seu desenvolvimento e consolidação foram

alicerçados por intenso processo de aprendizagem organizacional e pessoal. O resultado foi a

consolidação de uma organização robusta, competente e motivada, capaz de cumprir com elevado

e respeitado sucesso sua missão, seus objetivos e atribuições que lhe foram conferidos por lei.

Os desafios apresentados exigiram uma constante evolução em metodologias de operação e

transmissão, em novas capacidades, em tecnologias de salas de controle e em experiência e

competência do corpo técnico, que permitiram que o Operador os superasse, primando sempre pela

qualidade na prestação de seus serviços.

Todavia, a complexidade e as incertezas inerentes à coordenação e controle da operação de um

sistema elétrico da envergadura do SIN, levou naturalmente à necessidade de realização de ajustes

organizacionais, operacionais e tecnológicos no ONS, alguns dos quais deixaram de ser

plenamente atualizados e, principalmente, consolidados em novos modelos e parâmetros. Soma-

se a esse fator a evidência de fragilidades na coesão interna entre áreas e na estrutura

organizacional como, por exemplo, a existência de fragmentação de funções.

Importante destacar também que a conjunção das mudanças recentes do contexto institucional

tornou evidente o estado de exaustão do modelo do setor, gerando a necessidade de implementar

aprimoramentos com o objetivo de aumentar a eficácia e a eficiência elétrica, energética e

econômica. Tal fato repercute diretamente no papel do ONS nesse novo modelo e sobre os

mecanismos de articulação institucional que devem envolvê-lo.

Acrescido a isso, há a demanda específica da ANEEL pela realização de um dimensionamento de

pessoal. É nessa perspectiva que se deve refletir sobre o processo de reestruturação organizacional

do ONS, considerando para esta adequação a possibilidade da realização de mudanças e ajustes

nos domínios de sua estrutura, macroprocessos, produtos e dimensionamento de pessoal.

Portanto, está em curso no ciclo orçamentário vigente um processo de Reestruturação

Organizacional ampla, tendo em vista o melhor alinhamento do ONS aos condicionantes do

ambiente externo e o aumento da eficiência e eficácia organizacional e operacional.


ONS 19 / 153

O referido processo contempla 05 fases, conforme demonstrado a seguir.

Fase I: Etapa de planejamento e alinhamento conceitual.

Tem por objetivo a discussão e compartilhamento dos elementos básicos do Projeto de

Reestruturação Organizacional do ONS, o planejamento detalhado de sua execução e o

alinhamento conceitual da Equipe do ONS envolvida com o projeto.

Fase II: Diagnóstico, Contextos e Impactos

Os objetivos dessa fase consistem na identificação e caracterização dos impactos potenciais sobre

o ONS resultantes das tendências e mudanças em andamento no seu contexto tecnológico,

operacional e institucional. Assim, além de uma adequada caracterização de tais tendências e

mudanças ambientais, torna-se fundamental analisar as principais características atuais do ONS e

das instituições estrangeiras de referência que atuam na coordenação de sistemas integrados de

transmissão de energia elétrica.

Fase III: Novo Modelo Conceitual.

A Fase III tem por objetivo formular os principais atributos do novo Modelo Conceitual do ONS, com

base nos resultados da Fase anterior, acrescido das diretrizes emanadas das políticas

governamentais e regulatórias, bem como das orientações específicas colhidas com o Conselho de

Administração e com a Diretoria do ONS.

Importante registrar que o Conselho de Administração aprovou o Novo Modelo Conceitual da

Reestruturação Organizacional do ONS, na 172ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de junho de

2017.

A nova estrutura da Organização contará com Diretoria Geral (DGL), Diretoria de Assuntos

Corporativos (DAC) Diretoria de Planejamento (DPL), Diretoria de Operação (DOP) e Diretoria de

TI, Agentes e Assuntos Regulatórios (DTA).

Fase IV: Estrutura, Dimensionamento, Macroprocessos, Produtos e Serviços


ONS 20 / 153

A Fase IV tem por objetivo o desenvolvimento do processo de reestruturação propriamente dito, por

meio da formulação e especificação de seus quatro focos básicos: estrutura organizacional e seus

mecanismos de coordenação; competências e dimensionamento da força de trabalho; cadeia de

valor e macroprocessos básicos; e, finalmente, portfólio básico de produtos e serviços. Embora

constituam atividades bastante distintas, a sua formulação e especificação foram desenvolvidas

conjunta e interativamente, tendo em vista as influências mútuas existentes entre elas.

Importante destacar que nesta etapa, foi realizado o detalhamento do modelo conceitual. Foram

constituídos grupos de trabalho, com membros indicados pelos diretores e representantes do

Comitê, para a discussão de temas específicos.

Visando auxiliar essa etapa, foi promovida uma pesquisa com stakeholders externos, como agentes

e entidades do setor elétrico. O objetivo foi capturar percepções sobre os principais produtos e

serviços disponibilizados pelo ONS.

Fase V: Plano de Implantação

A Fase V volta-se exclusivamente para o planejamento e implantação das quatro dimensões

organizacionais formuladas e especificadas na Fase anterior. Preconiza a concepção de estratégias

de mudança e de um plano de implantação.

A Fase V foi concluída no mês de agosto e a partir de setembro o processo de reestruturação entrou

na etapa de Implementação do Projeto de Reestruturação do ONS.


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5. PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

PARA O CICLO 2018 e PROPOSTA INDICATIVA PARA OS CICLOS 2019

E 2020

No Mês de junho de 2017, em suas 628a e 629a Reuniões, a Diretoria Executiva do ONS aprovou

as Diretrizes Orçamentárias, contemplando as premissas a serem seguidas para a elaboração do

orçamento do ciclo 2018 e orçamentos indicativos para os ciclos 2019 e 2020, visando cumprir as

determinações constantes de seu Estatuto, bem como da ANEEL em consonância com os termos

do Decreto nº 5.081 de 14 de maio de 2004.

As Diretrizes Orçamentárias estabeleceram que o orçamento deveria ser elaborado por todos os

gestores, os quais são responsáveis pelo conhecimento, apropriação e gestão do orçamento de sua

área.

As Diretrizes Orçamentárias estabeleceram ainda que deveriam ser considerados, para a

formulação da Proposta Orçamentária, os eventos físicos, econômicos e financeiros, as metas, os

indicadores e os resultados.

O documento destaca ainda a importância de se verificar a adequação da proposta orçamentária,

no âmbito do cenário econômico, por meio da avaliação dos indicadores recentes da atividade

econômica tanto interna quanto externa e exame prospectivo da conjuntura internacional.

A seguir, são apresentadas as premissas orçamentárias estabelecidas nas Diretrizes

Orçamentárias:

A Proposta Orçamentária para o próximo ciclo deverá estar em conformidade com o

Planejamento Estratégico 2018-2022 aprovado pela Diretoria, com foco nas prioridades para

continuidade da organização.

Pessoal (Pessoal Próprio, Trainee e Jovem Aprendiz) e Administradores:

As premissas estão detalhadas nos itens 6.4.1.1.1 e 6.4.1.1.2.

Treinamento:


ONS 22 / 153

Recomposição da rubrica de Treinamento, de forma escalonada com crescimento real em

relação à rubrica de pessoal, conforme a seguir:

Ciclo 2018: Considerar o percentual de 0,8% da Folha Salarial Líquida;

Ciclo 2019: Considerar o percentual de 0,9% da Folha Salarial Líquida;

Ciclo 2020: Considerar o percentual de 1,0% da Folha Salarial Líquida.

Despesas Operacionais:

Utilização do orçamento de tendência5, com variação real zero6.

Plano de Investimentos:

O Plano de Investimentos Orçamentários, composto pelo Plano de Ação e Aquisições/

Benfeitorias, deverá ser elaborado a partir de avaliação rigorosa da continuidade dos

projetos em andamento e somente deverão ser incluídos novos projetos quando

considerados imprescindíveis.

Os valores da Captação Orçamentária deverão ser detalhados em Real (R$) e as

expectativas de inflação e taxas de câmbio a serem consideradas deverão ter por referência

o Relatório FOCUS, do Banco Central do Brasil - “Mediana TOP 5”. A tabela a seguir

apresenta os indicadores econômicos utilizados:

5 Orçamento de Tendências: Tem como premissa utilizar dados passados para projeções futuras, uma vez

que a tendência é a reprodução de eventos. Há um conhecimento do comportamento da organização.

6 Variação Real Zero: Transporta para o orçamento o crescimento dos índices inflacionários definidos nas

Diretrizes Orçamentárias.

2018 2019 2020

Expectativa de Inflação (%) IPCA 4,00 - -

Expectativa de Inflação (%) IPCA - setembro de 2017 a agosto de 2018 - Pessoal 4,00 - -

Expectativa de Inflação (%) IGP-M 4,00 - -

Taxa de Câmbio - dia 31/dez/2017 (R$/US$) 3,43 3,43 3,43

Fonte: Relatório FOCUS - BACEN, de 08 de setembro de 2017.

Taxa de Câmbio - dia 31/dez/2017 (R$/EURO) 4,13

DescriçãoIndicadores

4,13 4,13


ONS 23 / 153

6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

6.1 EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO - CICLO 2017

6.1.1. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA CICLO 2017

Em 16 de dezembro de 2016, a ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa nº 6.157, aprovou o

orçamento econômico do ONS, referente ao ciclo orçamentário 2017, no valor total de R$ 649.129

mil.

Usos

Itens Operacionais 605.097

Despesas Operacionais 514.965

Encargos sobre a Receita 84.777

Tributos 5.355

Plano de Ação 37.502

SAAT/SAGER 11.516

SGPDE 735

Sistema de Medição Fasorial do SIN 4.740

SGACESSO 1.284

SINOCON 1.313

Outros Projetos 17.914

Aquisições e Benfeitorias 6.531

Fontes

Encargos do Uso de Transmissão 621.595

Contribuição dos Associados 19.168

Outras Receitas (Banco Mundial) 7.000

Outros 1.366

(Em R$ Mil)

Orçamento Aprovado Ciclo 2017

Res. ANEEL nº 6.157 / 2016

649.129

649.129


ONS 24 / 153

Importante registrar que o montante do item Despesas Operacionais apresentado na Resolução

Autorizativa nº 6.157/ANEEL considera os valores de Pessoal e Serviços de Terceiros conforme

destacados a seguir:

Entretanto, o Voto (Processo 48500.004611/2016-98), que subsidiou a Resolução Autorizativa nº

6.157/ANEEL, considerou para o cálculo do montante referente ao item Despesas Operacionais a

informação encaminhada pelo ONS, por meio da Carta ONS-1575/100/2016 (protocolada pela

ANEEL em 22 de novembro de 2016, sob o Sic nº 48513.0030480/2016-00), referente à notificação

que o ONS recebeu do Ministério Público do Trabalho - MPT, conforme apresentado a seguir:

A notificação do Ministério Público do Trabalho - MPT, refere-se à instauração do Inquérito Civil nº

005040.2015.01.000/9-9, o qual tinha por objetivo a análise dos contratos de terceirização e

fornecimento de mão de obra celebrados entre o Operador e a empresa Personale Consultoria e

Treinamento Ltda. Em razão desse inquérito civil, a Diretoria do ONS, com anuência do Conselho

de Administração, decidiu admitir em seu quadro próprio parte (14 empregados) dos prestadores

de serviços oriundos desse contrato de prestação de serviço, com aditamento do contrato firmado

com o prestador de serviços visando redução de seu escopo exclusivamente à prestação de

serviços de apoio técnico administrativo de mão de obra temporária, nos moldes da Lei nº

Orçamento Valor




Tributos 5.355



Total 649.129

Valores considerados:

Pessoal 359.151

Serviços de Terceiros 111.688

(Em R$ mil)

Resolução Autorizativa nº 6.157 / ANEEL

(16 de dezembro de 2016)


ONS 25 / 153

6.019/1974. O Operador optou por dar o mesmo tratamento a um dos contratos existentes na área

de Tecnologia da Informação - TI (7 empregados), tendo em vista sua semelhança com o contrato

questionado pelo MPT. Acrescido a isso, visando mitigar os impactos da contratação adicional (21

empregados), foram efetuados desligamentos do quadro próprio de pessoal em 2016 e foram

programados desligamentos para o início de 2017. Importante ressaltar que tais movimentações

foram aprovadas pelo Conselho de Administração do ONS.

O resumo das referidas movimentações está apresentado na tabela a seguir.

Portanto, observa-se, como resultado das movimentações, um desvio negativo na rubrica de custeio

no valor de R$ 1.675 mil. A SFF, em sua análise, propôs, a priori, a redução desse valor no

orçamento a ser aprovado para o ciclo 2017.

(Em R$ mil)

NGTG Descrição

Valor Orçado /

Previsão de

Realização

para 2017

Redução no Custo com Empregados Desligados (07 empregados desligados) (1.578)

Aumento no Custo com Pessoal Próprio (14 terceirizados de administração) 1.337

Aumento no Custo com Pessoal Próprio (07 profissionais de TI) 1.415

Custo com Rescisões Previstas para 2017 (50% Multa do FGTS) 1.645

Subtotal de Pessoal Próprio 2.819

Serviços de

Terceiros (2121) Redução em Mão de Obra Administrativa (2.893)

Serviços de

Terceiros (2143) Redução em Serviços de Terceiros - Contrato TI (1.601)

(1.675)

Pessoal Próprio

(0111 a 0186)

Estimativa de Desvio no Orçamento de Custeio do ONS


ONS 26 / 153

Entretanto, o ONS solicitou, ainda por meio da Carta ONS-1575/100/2016, pedido para que não

fosse considerada a redução indicada, uma vez que os recursos resultantes das referidas

movimentações poderão vir a ser objeto de requerimento específico por parte do Operador, ao longo

do ciclo 2017, para execução de atividades relacionadas à previsão de carga e de planejamento da

operação dos Sistemas Isolados, atividades essas recentemente atribuídas ao ONS mediante Lei

nº 13.360, de 17/11/2016.

A SFF em sua análise, propôs a redução desse valor no orçamento a ser aprovado. No entanto, a

Diretoria da ANEEL acatou o pleito realizado pelo Operador na carta acima mencionada.

Portanto, o ONS, tendo por base a análise do Voto (Processo 48500.004611/2016-98) que

subsidiou a Resolução Autorizativa nº 6.157/ANEEL, adotou a Estrutura Orçamentária demonstrada

a seguir, para o ciclo 2017.

(Em R$ mil)

Orçamento Valor




Tributos 5.355



Total 647.454

Acréscimo Pessoal 2.819

Redução Serviços de Terceiros (4.494)

Valores considerados:

Pessoal 361.970


Diferença (1.675)

Voto - Processo 48500.004611 / 2016-98

(16 de dezembro de 2016)


ONS 27 / 153

(Em R$ mi l )

Orçamento Valor



Pessoal 361.970

Administradores 8.048

Treinamento 2.250

Material 2.384


Arrendamento e Aluguéis 29.228

Outros 2.216

Reserva (recursos destinados ao atendimento à Lei nº 13.360) Observar Nota 1.675


Tributos 5.355


SAAT/SAGER 11.516

SGPDE 735


SGACESSO 1.284

SINOCON 1.313



Total 649.129

Nota: Conforme itens 28 e 29 do Voto (Processo 48500.004611/2016-98), o valor de R$ 1.675 mil pode vir a ser

objeto de requerimento específico por parte do Operador para execução de atividades relacionadas à previsão

de carga e de planejamento da operação dos Sistemas Isolados, recentemente atribuídas ao Operador mediante

a Lei nº 13.360, de 17/11/2016.

Estrutura Orçamentária ONS

Ciclo 2017


ONS 28 / 153

6.1.2. REVISÃO DO ORÇAMENTO

No decorrer do ciclo orçamentário 2017, o ONS identificou a necessidade de adequação de seu

orçamento, buscando ajustar de forma eficaz a alocação econômica nas rubricas que compõem a

estrutura orçamentária do Operador à real necessidade do ONS.

Com o objetivo de atender a essa necessidade, o ONS procedeu a uma revisão orçamentária de

seu orçamento vigente.

Importante ressaltar que tal ação não resultou em alteração do valor do orçamento total aprovado

para o ciclo orçamentário em referência.

A proposta de revisão orçamentária para o ciclo 2017 foi encaminhada à ANEEL, por meio da carta

ONS-0015/500/2017, de 17 de agosto de 2017.

As tabelas a seguir apresentam a composição original dos Usos e Fontes aprovada pela Resolução

Autorizativa ANEEL nº 6.157/2016 e o impacto no arranjo das Fontes do ONS, para o ciclo

orçamentário 2017, resultante da revisão orçamentária.

(Em R$ Mi l ) (Em R$ Mi l )

Usos 649.129 Usos 649.129

Itens Operacionais 605.097 Itens Operacionais 605.097

Despesas Operacionais 514.965 Despesas Operacionais 514.965

Encargos sobre a Receita 84.777 Encargos sobre a Receita 84.777

Tributos 5.355 Tributos 5.355

Plano de Ação 37.502 Plano de Ação 37.502

Aquisições e Benfeitorias 6.531 Aquisições e Benfeitorias 6.531

Fontes 649.129 Fontes 649.129

Encargos do Uso de Transmissão 621.595 Encargos do Uso de Transmissão 621.482

Contribuição dos Associados 19.168 Contribuição dos Associados 19.281

Outras Receitas (Banco Mundial) 7.000 Outras Receitas (Banco Mundial) 7.000

Outros 1.366 Outros 1.366

Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.157/2016

Ciclo orçamentário 2017

Revisão Orçamentária

Ciclo orçamentário 2017


ONS 29 / 153

6.1.3. EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO CICLO 2017

A Proposta Orçamentária foi elaborada tendo por base a estrutura utilizada pelo ONS na proposta

orçamentária do ciclo de 2017, considerada adequada pela Agência, por organizar e ampliar o

detalhamento das informações que compõem a peça orçamentária. Importante ressaltar que esse

entendimento foi explicitado no “Manual para análise da proposta orçamentária do ONS”, aprovado

pelo Despacho nº 1.866, de 12 de julho de 2016 emitido pela SFF/ANEEL.

A expectativa de execução orçamentária para o período de janeiro a dezembro de 2017 é composta

dos valores realizados no período de janeiro a agosto, que estão em conformidade com os registros

contábeis do período7 e da previsão de realização de setembro a dezembro.

Importante destacar que os valores previstos para o período de setembro a dezembro estão em

conformidade com as atividades recorrentes e com os processos em curso de contratações e

aquisições.

Com base no exposto, a expectativa de execução orçamentária para o período janeiro a dezembro

de 2017 está estimada em R$ 631.037 mil, conforme detalhado a seguir:

7 Anexo IV


ONS 30 / 153

(Em R$ Mil)

Realizado

jan a ago /

2017

set a dez /

2017Ciclo 2017

1 - ITENS OPERACIONAIS 605.096 383.061 212.290 595.351

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 514.965 331.254 173.965 505.219

Pessoal 361.780 238.340 115.660 354.000

Administradores 8.238 5.319 2.919 8.238

Treinamento 2.250 1.484 766 2.250

Materiais 2.383 1.084 1.286 2.370

Serv. de Terceiros 107.194 63.427 43.249 106.676

Arrendamento e Aluguéis 29.228 19.163 10.065 29.228

Outros 2.216 2.437 19 2.456

Reserva (recursos destinados ao atendimento à Lei nº 13.360) Observar Nota 1.675 - - -

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 84.777 51.807 32.970 84.777

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 5.355 - 5.355 5.355 -

2 - PLANO DE AÇÃO 37.502 10.758 18.397 29.155 -

SAAT/SAGER 11.516 - - -

SGPDE 735 193 543 736

Sistema de Medição Fasorial do SIN 4.740 1.520 3.220 4.740

SGACESSO 1.284 312 973 1.285

SINOCON 1.313 1.075 667 1.743

Outros Projetos 17.914 7.657 12.995 20.652 -

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.531 912 5.619 6.531

TOTAL DESEMBOLSO 649.129 394.731 236.306 631.037

ONS

Orçamento

aprovado

ANEEL

Ciclo 2017

Expectativa Realização

Nota: Conforme itens 28 e 29 do Voto (Processo 48500.004611/2016-98), o valor de R$ 1.675 mil pode vir a ser objeto de requerimento específico por parte do Operador para execução

de atividades relacionadas à previsão de carga e de planejamento da operação dos Sistemas Isolados, recentemente atribuídas ao Operador mediante a Lei nº 13.360, de 17/11/2016.

(Em R$ Mil)

Realizado

jan a ago /

2017

set a dez /

2017Ciclo 2017

Serviços de Terceiros 107.194 63.427 43.249 106.676

Serviços de Manutenção Predial 26.376 16.017 10.359 26.376

Mão-de-Obra Administrativa 1.449 823 627 1.450

Consultoria 17.637 9.632 8.006 17.637

Serviços de Inform. e Telecomunicações 42.768 25.881 16.678 42.560

Comunicação 10.164 5.232 3.593 8.825

Serviços Gráficos 721 476 245 721

Serviços de Propaganda e Publicidade 1.014 554 460 1.014

Despesas de Viagens 2.651 2.205 1.087 3.291

Transportes de Terceiros 1.548 878 670 1.547

Outros Serviços de Terceiros 2.867 1.729 1.526 3.254

ONS

Orçamento

aprovado ANEEL

Ciclo de 2017

Expectativa Realização


ONS 31 / 153

As justificativas referentes aos desvios a maior observados em alguns itens do orçamento de 2017

são apresentadas a seguir.

Importante destacar que tais desvios não resultaram em alteração do valor do orçamento total

aprovado pela ANEEL para o ciclo orçamentário em referência.

Serviços de Terceiros

Viagem

O ONS promoveu, no 2º trimestre do ciclo, o Seminário de Prospecção Tecnológica do ONS - SPTO

2017 que contou com a participação da EPE, ANEEL, CCEE, MME e outras instituições do setor

elétrico, além de agentes, universidades e especialistas do ramo. O evento apresentou um

panorama de cenários prováveis para o setor e as soluções tecnológicas possíveis.

A priori, haveria somente a participação de consultores brasileiros, entretanto, com a evolução da

escolha dos assuntos e estrategicidade das questões, houve mudança de estratégia na

programação e a Diretoria decidiu pela importância de convidar especialistas internacionais com

experiência nos temas.

Com relação ao GO15 - Reliable and Sustainable Power Grids, o investimento observado ficou

acima do previsto, resultante da localidade onde ocorreram as reuniões do "governing board" e do

"steering board" (Japão, Bélgica e Austrália) e da decisão da Diretoria pelo envio de um colaborador

a mais, tendo em vista o Programa de Transição Profissional - PTP, vigente no ano de 2017, visando

à capacitação quanto à condução das atividades de relacionamento internacional nos próximos

anos.

No 1º semestre do Ciclo 2017 houve a necessidade de realização de viagens das equipes de Tempo

Real e Infraestrutura dos Centros de Operação para atendimento às reuniões de implementação do

Projeto PMU (Phasor Measurement Unit), as quais não foram previstas no cômputo do Projeto. A

previsão orçamentária para o Projeto PMU foi revisada, visando à inclusão dos custos de viagens

necessários à implementação e acompanhamento do Projeto.

Importante ressaltar também que, ocorreram viagens, para atendimento a compromissos não

previstos da Diretoria com instituições do Setor Elétrico, principalmente com o MME e a ANEEL.


ONS 32 / 153

Outros Serviços de Terceiros

O desvio é resultante do rearranjo de 2 rubricas que compõem os itens Serviços de Terceiros,

associadas à atividade de transporte dos Diretores do ONS na execução de suas atividades

profissionais a serviço do Operador como resultado da alteração de modalidade de contratação,

que até então era de mão de obra administrativa - serviços de motorista executivo e passou a ter

parte dos recursos alocados no item “outros serviços de terceiros”.

Outros

O desvio na rubrica “Outros” justifica-se, principalmente, pelos eventos a seguir:

Ao longo do ciclo 2017, foram observados recursos no fluxo de caixa que possibilitaram

aplicações financeiras por períodos curtos de tempo. Quando do resgate dessas aplicações

financeiras (CDB), há a cobrança de IOF não estimada no orçamento. Importante ressaltar que,

apesar da incidência de IOF, as referidas aplicações resultaram em ganho financeiro.

Nos meses de abril e agosto ocorreram os pagamentos referentes a autos de infração PCD

(Contratação de Pessoas com Deficiência), de natureza trabalhista (números dos processos:

46.206.018.480/2013-82 e 46.206.104.107/2014-24, respectivamente).


ONS 33 / 153

Importante ressaltar que as revisões e os rearranjos necessários foram informados à ANEEL, por

meio do documento “Proposta de Revisão Orçamentária Ciclo 2017”8. Cabe informar ainda que as

justificativas referentes aos desvios observados são, trimestralmente, registradas e encaminhadas

à Agência, por meio do Relatório Trimestral de Prestação de Contas - RTPC.

6.2 BASE COMPARATIVA

A base de comparação para análise da Proposta Orçamentária para o ciclo 2018 (período de janeiro

a dezembro) é composta pelos valores que integram a expectativa de realização para o Ciclo 2017

(período de janeiro a dezembro de 2017), a preços correntes de 2017, conforme demonstrado no

item 6.1.3, cujo resumo é apresentado na tabela a seguir.

8 Entregue e protocolado na ANEEL, por meio da Carta ONS-0015/500/2017, em 22/08/2017.


ONS 34 / 153

Importante ressaltar que a base comparativa já contempla os ganhos de eficiência de gestão.

(Em R$ Mil)

ONS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

1 - ITENS OPERACIONAIS 595.351

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 505.219

Pessoal 354.000

Administradores 8.238

Treinamento 2.250

Materiais 2.370

Serv. de Terceiros 106.676

Arrendamento e Aluguéis 29.228

Outros 2.456

Reserva (recursos destinados ao atendimento à Lei nº 13.360) Observar Nota -

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 84.777

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 5.355

2 - PLANO DE AÇÃO 29.155

SAAT/SAGER -

SGPDE 736


SGACESSO 1.285

SINOCON 1.743


3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.531

TOTAL DESEMBOLSO 631.037

Nota: Conforme itens 28 e 29 do Voto (Processo 48500.004611/2016-98), o valor de R$ 1.675 mil pode vir a ser objeto de

requerimento específico por parte do Operador para execução de atividades relacionadas à previsão de carga e de

planejamento da operação dos Sistemas Isolados, recentemente atribuídas ao Operador mediante a Lei nº 13.360, de

17/11/2016.


ONS 35 / 153

6.3 PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO

O ONS continuamente visa à eficácia na gestão por meio da aplicação de políticas de racionalização

de custos, estando, dessa forma, em aderência com a Resolução Normativa nº 780, de 25 de julho

de 2017, conforme Art. 1º, § 1º9.

O ONS pratica, regularmente, ações voltadas à obtenção de ganhos de negociação, quando da

aquisição de bens e da contratação de serviços, contribuindo para a modicidade tarifária. Esses

ganhos de negociação / gestão refletem a atuação do ONS que está permanentemente focando no

uso racional, consciente e eficiente dos recursos disponíveis. Como destaque dessas práticas,

podemos citar:

Negociação com fornecedores visando identificar modalidades alternativas de contratação

que possibilitem ao ONS a obtenção de novas funcionalidades pelos mesmos custos e/ou a

redução dos custos dos serviços existentes;

Análise dos contratos em curso e identificação de oportunidades de consolidação de

contratações, visando gerar maior ganho de escala e maior poder de negociação com os

fornecedores;

Contratações por meio de processos licitatórios, negociação de valores finais com o

envolvimento direto da Diretoria, nos casos mais significativos, visando à obtenção da

melhor solução técnica para o ONS ao menor custo possível;

Revisão das estratégias de aquisição de novos equipamentos/serviços, buscando

reaproveitamento máximo dos recursos existentes e busca por soluções tecnológicas

alternativas;

9 Resolução Normativa nº 780, de 25 de julho de 2017, Art. 1º “O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS desempenhará as suas atribuições com isonomia, transparência, integridade, representatividade, flexibilidade, razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, realizando as ações necessárias ao desenvolvimento tecnológico e à gestão eficiente e eficaz de seus recursos orçamentários. ” § 1º - “O ONS deve zelar continuamente pela eficiência e eficácia na condução de seus processos administrativos, mediante ações de gestão e de controle que promovam o uso prudente de seus recursos orçamentários nas despesas de custeio e investimentos...”


ONS 36 / 153

Revisão das estratégias de garantia, principalmente de hardware, visando simplificar os

requisitos de atendimento (SLAs) e reduzir o número total de equipamentos mantidos;

Absorção de atividades anteriormente dependentes de consultorias externas, a partir da

capacitação e da ampliação da atuação da equipe própria;

Revisão das tecnologias em uso, visando à identificação e adoção de alternativas

tecnológicas mais econômicas, sempre que possível.

Importante registrar que o Conselho de Administração, em reunião de 19 de dezembro de 201610,

propôs que os ganhos obtidos em processos licitatórios e outros em relação à provisão orçamentária

fossem transferidos para conta específica da Diretoria Geral para utilização futura na cobertura de

contingências e outras eventualidades orçamentárias.

A tabela a seguir apresenta o registro da posição, ao final do 1º semestre do ciclo 2017, dos ganhos

orçamentários resultantes desse processo.

10 Ata da 166ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do ONS, de 19 de dezembro de 2016, item 2 da pauta: “...propôs, com o acordo do Conselho, que os ganhos obtidos em processos licitatórios e outros em relação à provisão orçamentária fossem transferidos para conta específica da Diretoria Geral para utilização futura na cobertura de contingências e outras eventualidades orçamentárias. ”


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6.4 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CICLO 2018

A Proposta Orçamentária para o Ciclo Orçamentário 2018, correspondente ao período de janeiro a

dezembro de 2018, está apresentada na forma demonstrada a seguir:

6.4.1 Itens Operacionais

6.4.1.1 Despesas Operacionais

6.4.1.1.1 Pessoal

6.4.1.1.2 Administradores

6.4.1.1.3 Treinamento

6.4.1.1.4 Material

6.4.1.1.5 Serviço de Terceiros

6.4.1.1.6 Arrendamento e Alugueis

6.4.1.1.7 Outros

6.4.1.2 Encargos sobre a Receita

6.4.1.3 Tributos

(Em R$ Mil)

"Ganhos"

Orçamentários

Previsão

Orçamentária

(A)

Contratação

(B) (B) - (A)

Serviços de comunicação de dados e voz da Rede Operativa – ROP 4.011 2.712 1.299

Aquisição e renovação de licenças Microsoft na modalidade Enterprise Agreement - EA 4.968 3.895 1.073

Serviços especializados de consultoria para Reestruturação Organizacional 2.680 2.223 457

Serviço de locação de veículo com condutor 857 727 130

Aquisição de atualização e manutenção do software Trend Antivírus 700 598 102

Renovação do licenciamento VEEAM - Backup do ambiente virtualizado do ONS 339 275 64

Serviço de acesso à RTFC (Rede de Telefonia Fixa Comutada) e faixas de DDR (Discagem Direta à Ramal) 216 126 91

Reserva contratual/aquisição novas licenças VEEAM 56 28 28

Diversos (05 contratos) 1.512 1.378 134

Total 15.339 11.962 3.377

Nota:A posição refere-se à contratações superiores a R$ 500 mil.

Contratações ONS

1ºSEM 2017

Ciclo 2017

Diversos (05 contratos): Contribuição institucional - CEPEL, serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, prediais, hidrossanitárias etc,

renovação das licenças da solução de RH Cloud, análises e emissão de pareceres de Projetos Básicos e serviços de transporte de pessoal em regime de turno de

revezamento do COSR-S.


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6.4.2 Plano de Ação

6.4.3 Aquisições / Benfeitorias em bens próprios ou de terceiros


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6.4.1 ITENS OPERACIONAIS

6.4.1.1 Despesas Operacionais

6.4.1.1.1 Pessoal (Próprio, Trainee e Jovem Aprendiz)

Neste item são apresentadas as premissas, os conceitos, a fundamentação legal, bem como, as

diretrizes para a definição dos valores a serem adotados para a elaboração da rubrica Pessoal.

Também integra este item um glossário para melhor entendimento dos itens que integram essa

rubrica.

a) Elaboração do orçamento de Pessoal:

Para a construção da proposta orçamentária referente à rubrica Pessoal foram considerados os

seguintes direcionadores e premissas:

Direcionadores:

Planejamento Estratégico da Organização;

Cenário Macroeconômico;

Demandas Conjunturais;

Estudos de Dimensionamento do Quadro de Pessoal (Bain & Company);

Nota Técnica 048/2012 – “Revisão da Política de Remuneração do ONS” encaminhada

para a ANEEL através da carta CA ONS 006/2012 de 28 de março de 2012;

Consideração do Programa de Transição Profissional - PTP: Uma das estratégias

organizacionais consideradas na elaboração do orçamento foi a implementação de

mecanismo de renovação do Quadro de Pessoal. Portanto, está sendo implementado,

a partir de 2018, o PTP que tem por objetivo mobilizar profissionais para adesão a um

desligamento programado. A referida transição prevê o desligamento de 20


ONS 40 / 153

profissionais em 2018 e 20 em 2019, cujos custos estão sendo representados,

principalmente, nas rubricas relacionadas a indenizações.

Premissas:

Considerando o ambiente econômico e financeiro dos últimos anos do setor elétrico e de suas

empresas para 2018 foram observadas as seguintes provisões no orçamento de Pessoal:

Índice para correção salarial, conforme consta no Acordo Coletivo de Trabalho – IPCA

acumulado previsto para o período de 01 de setembro do ano corrente a 31 de agosto do

próximo ano. Esse valor tem por referência a expectativa de inflação constante no relatório

FOCUS do Banco Central, de 15 de setembro de 2017.

Para o ciclo orçamentário em questão foi previsto o percentual de 4,00% a ser

aplicado em setembro de 2018.

Acréscimo no Quadro de Pessoal Próprio de 05 vagas a partir de janeiro de 2018, visando

a atender as atividades relacionadas à análise de Projetos Básicos e aos processos de

Acesso, com a correspondente redução de gastos com contratação de consultoria

administrativa para execução dessas atividades.

Previsão do desligamento de 20 empregados (10 em fevereiro e 10 em julho de 2018) com

pagamento do aviso prévio indenizado e aporte na Eletros, nos termos do Programa de

Transição Profissional, aprovado pelo CA.

Dos 20 desligamentos previstos para 2018, foi estimada a reposição de 06 vagas

em novembro de 2018, com contratação a 60% da remuneração dos empregados

desligados.

Provisão do percentual sobre a folha salarial líquida para despesas anuais de

Movimentação de Pessoal (Promoção Horizontal e Promoção Vertical).

Em 2018, será mantida a aplicação da Política de Meritocracia, com concessão de

1% da FSL (Folha Salarial Líquida). Importante registrar que os recursos deverão

ser obtidos a partir de atos de gestão relacionados com a movimentação de

pessoal, sem gerar crescimento real no orçamento, respeitando a política do Plano


ONS 41 / 153

de Gestão de Cargos e Remuneração do ONS – PGCR (Nota Técnica 048/2012) a

ser aplicado a partir de julho de 2018;

Não obstante a Política Salarial aprovada prever a aplicação a cada dois anos da

correção de Desvio de Mercado/Ação de Retenção, com provisionamento em

dezembro de 1,5% da FSL, em razão dos resultados da pesquisa salarial de

janeiro/2017, não está sendo orçada verba para este item.

Apesar da Resolução da ANEEL – Nº 780/2017 ter autorizado o pagamento de até 2

remunerações, a título de Performance Organizacional, para fins de composição da

proposta orçamentária, foi considerada uma redução de 4,5% sobre o referido valor. Essa

previsão está sustentada no histórico de atingimento das metas ao longo dos anos e na

expectativa de atingimento das metas estabelecidas em 2017, a ser pago em março de

2018.

Cabe registrar que o valor a ser pago em março de 2018, a título de PO, está

condicionado ao cumprimento das Metas (Ações Estratégicas, Metas das

Gerências Executivas), aprovadas pela ANEEL, referentes ao período de janeiro a

dezembro de 2017.

Em decorrência da Variação dos Custos Médicos e Hospitalares – VCMH, foi previsto

um crescimento de 15% no Plano de Saúde, a partir de abril/18.

b) Glossário de Pessoal

Folha Salarial Líquida – Consiste no somatório do Salário Base (Salário Contratual),

Adicionais Fixos (Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Penosidade e Adicional de

Periculosidade), Adicionais Variáveis (Horas Extras, Adicional Noturno, Sobreaviso, Outros

Adicionais, Descanso Semanal Remunerado) e Performance Organizacional;

Encargos Sociais (Legais) – São taxas e contribuições, estabelecidas por leis, pagas pelo

empregador para financiamento das políticas públicas que beneficiam de forma indireta o

trabalhador;


ONS 42 / 153

Provisões (Encargos Trabalhistas) – São valores provisionados mensalmente no orçamento

pelo empregador para pagamento, ao final de um período e/ou no encerramento do seu

contrato de trabalho, das obrigações previstas em lei, tais como, Férias, 13º Salário e Verbas

Rescisórias;

Benefícios – É o conjunto de programas e/ou serviços oferecidos pela organização que integra

a remuneração total do empregado;

Folha Bruta de Salários – Consiste na Folha Salarial Líquida (Salário Base, Adicionais Fixos,

Adicionais Variáveis e Performance Organizacional), acrescido dos Encargos Sociais

(Legais), das Provisões (Encargos Trabalhistas) e dos Benefícios, isto é, corresponde ao

Valor Total do Orçamento de Pessoal Próprio.

c) Estrutura do Orçamento de Pessoal:

Pessoal Próprio

O Orçamento de Pessoal Próprio do ONS é estruturado a partir dos seguintes

elementos: Folha Salarial Líquida, Encargos Sociais (Legais), Provisões

(Encargos Trabalhistas) e Benefícios.

As rubricas que compõem a Folha Salarial Líquida estão representadas no Orçamento de Pessoal

nas seguintes Naturezas de Gastos /Tipos de Gastos (NG/TG):

Salário Base:

- NG/TG: 0111 – Salário Base.

Adicionais Fixos:

- NG/TG: 0117 – Adicional de Penosidade;

- NG/TG: 0127 – Adicional de Periculosidade;

- NG/TG: 0154 – Gratificação de Função;

- NG/TG: 0156 – Adicional por Tempo de Serviço – ATS.


ONS 43 / 153

Adicionais Variáveis:

- NG/TG: 0118 – Penosidade sobre Horas Extras;

- NG/TG: 0121 – Horas Extras Noturnas;

- NG/TG: 0122 – Sobreaviso;

- NG/TG: 0123 – Adicional Noturno;

- NG/TG: 0124 – Outros Adicionais;

- NG/TG: 0125 – Periculosidade sobre Horas Extras;

- NG/TG: 0126 – Horas Extras 50%;

- NG/TG: 0128 – Enunciado 172 TST;

- NG/TG: 0129 – Horas Trabalhadas Folga.

Performance Organizacional:

- NG/TG: 0155 – Performance Organizacional.

As rubricas que compõem os Encargos Sociais (Legais) estão representadas no Orçamento de

Pessoal Próprio nas seguintes Naturezas de Gastos / Tipos de Gastos (NG/TG):

Encargos Sociais (Legais):

- NG/TG: 0142 – INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

- NG/TG: 0143 – FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

- NG/TG: 0144 – Salário Educação;

- NG/TG: 0145 – SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial);

- NG/TG: 0146 – INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária);

- NG/TG: 0147 – SEBRAE (Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas);

- NG/TG: 0148 – Seguro Acidente do Trabalho - SAT;

- NG/TG: 0149 – SESI (Serviço Social da Indústria).


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As rubricas que compõem as Provisões (Encargos Trabalhistas) estão representadas no

Orçamento de Pessoal Próprio nas seguintes Naturezas de Gastos / Tipos de Gastos (NG/TG):

Provisões (Encargos Trabalhistas):

- NG/TG: 0131 - Provisão de Férias;

- NG/TG: 0133 - Gratificação de Férias;

- NG/TG: 0135 - Provisão sobre 13º Salário.

Incidências Acumulativas:

- NG/TG: 0136 - Encargos Sociais sobre Provisionamento.

Indenizações Rescisórias:

- NG/TG: 0161 – Aviso Prévio;

- NG/TG: 0162 – Multa de 40% FGTS;

- NG/TG: 0163 – Férias Indenizadas;

- NG/TG: 0164 – 13º Salário Indenizado.

As rubricas que compõem os Benefícios estão representadas no Orçamento de Pessoal Próprio

nas seguintes Naturezas de Gastos / Tipos de Gastos (NG/TG):

Benefícios:

- NG/TG: 0171 – Contribuição Mantenedora Fundação (Previdência Privada);

- NG/TG: 0172 - Plano de Saúde / Plano Odontológico;

- NG/TG: 0173 – Vale Refeição / Alimentação;

- NG/TG: 0174 – Vale Transporte;

- NG/TG: 0175 – Abono de Migração;

- NG/TG: 0182 – Salário Maternidade;


ONS 45 / 153

- NG/TG: 0184 – Reembolso Auxílio Educacional;

- NG/TG: 0185 – Outros Benefícios;

- NG/TG: 0186 – Auxilio Doença.

- NG/TG: 0187 – Auxilio Paternidade.

d) Trainee

O Orçamento do Programa Trainee do ONS, também está estruturado a partir dos mesmos

elementos do orçamento de Pessoal Próprio: Folha Salarial Líquida, Encargos Sociais (Legais),

Provisões (Encargos Trabalhistas) e Benefícios.

Em função dos trainees serem contratados por prazo determinado de até 24 meses não se faz

necessário provisionar valores referentes as verbas rescisórias, tais como, Aviso Prévio, Multa de

40% do FGTS e Indenizações.

O Orçamento do Programa Trainee está representada em uma única Natureza de Gasto / Tipo de

Gasto (NG/TG):

- NG/TG: 0115 – Trainee.

e) Jovem Aprendiz

O Orçamento do Programa Jovem Aprendiz do ONS, adotado em atendimento a Lei 10.097/2000,

também está estruturado a partir dos mesmos elementos do orçamento de Pessoal Próprio: Folha

Salarial Líquida, Encargos Sociais (Legais), Provisões (Encargos Trabalhistas) e

Benefícios.

Em função dos Aprendizes serem contratados por prazo determinado de até 24 meses não se faz

necessário provisionar valores referentes as verbas rescisórias, tais como, Aviso Prévio, Multa de

40% do FGTS e Indenizações.

O orçamento do Programa Jovem Aprendiz está representado em uma única Natureza de Gasto

/ Tipo de Gasto (NG/TG):

- NG/TG: 0116 – Jovem Aprendiz.


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f) Descrição da Natureza de Gasto (NG) / Tipo de Gasto (TG) do Orçamento Pessoal

A seguir será apresentada de forma detalhada a descrição da Natureza de Gasto (NG) / Tipo de

Gasto (TG) das rubricas que compõem o orçamento de Pessoal do ONS.

O quadro a seguir apresenta uma síntese do orçamento de Pessoal para o ciclo 2018:

Pessoal Próprio

Para elaboração do orçamento de Pessoal Próprio, a evolução do Quadro de Pessoal no ciclo

orçamentário de 2018 (janeiro a dezembro) foi prevista conforme tabela abaixo:

Folha Salarial Líquida

NG/TG: 0111 - Salário Base

Conceito: Refere-se ao valor que o empregado recebe, de maneira periódica, como

consequência da prestação de um serviço profissional ou desempenho de um cargo na

empresa.

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Pessoal Próprio 346.334 354.322 7.988 2,3

Trainee 7.300 7.236 (65) -0,9

Jovem Aprendiz 365 368 2 0,6-

Orçamento de Pessoal 354.000 361.925 7.925 2,2

Ciclo 2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Total de Pessoal

Próprio800 800 790 790 790 790 780 780 780 780 786 786


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Conforme previsto em Lei, o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o 5º

dia útil do mês subsequente ao vencido, salvo critério mais favorável previsto em Acordo

Coletivo de Trabalho da respectiva categoria profissional.

O ONS utiliza o sistema bancário para o pagamento dos salários, sendo que o valor do

crédito fica à disposição do empregado no 1º dia útil do mês subsequente à

contraprestação do serviço.

Incidências / Impactos: É a base de cálculo para pagamento dos Adicionais Fixos,

Adicionais Variáveis, Provisões (Férias, Gratificação de Férias, 13º salário). No cálculo

da Previdência Privada, Pecúlio, Salário Maternidade, Auxilio Doença e incidência para

pagamento dos Encargos Sociais Legais (INSS, FGTS, SENAI, INCRA, Salário

Educação, SAT, SEBRAE e SESI), além da retenção do IRRF.

Fundamentação: Art 7º inciso VI da Constituição Federal de 1988, Art. 457 da CLT,

Art. 459 §1º da CLT e Art. 465 da CLT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: Realizada através da soma dos salários vigentes

de cada empregado ativo, aplicando-se os percentuais orçados, para o Acordo Coletivo

de Trabalho – ACT, Movimentações, além da projeção dos salários referentes as vagas

previstas para complemento e/ou aumento de quadro, descontado o montante referente

a 1/12 avos em cada mês de salário para que seja orçado dentro da Provisão de Férias

(NG/TG: 0131).

A tabela a seguir apresenta os valores orçados para o Salário Base no ciclo 2018:

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0111 – Salário Base 132.983 134.131 1.149 0,9

Salário Base 132.983 134.131 1.149 0,9


ONS 48 / 153

Adicionais Fixos

Adicionais fixos pagos mensalmente aos empregados e/ou grupos de cargos que são

previstos em lei ou em convenção coletiva de trabalho.

NG/TG: 0117 – Adicional de Penosidade

Conceito: É o pagamento de adicional sobre a atividade considerada penosa. A

Atividade penosa é aquela que demanda esforço físico estafante ou superior ao normal,

exige atenção contínua e permanente ou resulte em desgaste ou estresse, segundo o

Projeto de Lei No 2.168/89.

Este adicional, no caso do ONS, é devido aos empregados submetidos ao regime de

turno em escala de revezamento e corresponde a 5,0% do Salário Base mensal

acrescido do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, caso o empregado tenha direito.

Aplica-se exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Operador de Sistema, Operador

de Sistema Supervisor e Coordenador Técnico de Tempo Real.

Incidências / Impactos: Incidência para pagamento dos Encargos Sociais Legais

(INSS, FGTS, SENAI, INCRA, Salário Educação, SAT, SEBRAE e SESI), para retenção

do IRRF, no cálculo da Previdência Privada, Pecúlio, Salário Maternidade, Auxilio

Doença e das Médias (Férias, 13º Salário e Aviso Prévio).

Fundamentação: Artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal. Não existe uma

Regulamentação Específica. Além do Acordo Coletivo de Trabalho.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Adicional de Penosidade é orçado com base

no histórico de realização do ciclo anterior e considera apenas os empregados que

trabalham em regime de turno em escala de revezamento.

NG/TG: 0127 – Adicional de Periculosidade

Conceito: Valor devido ao empregado exposto a atividades periculosas,

permanentemente, e que se submete às condições de risco. Valor que obrigatoriamente

se acresce à remuneração do empregado, em face da possibilidade de danos à saúde

deste, ensejada pela natureza de sua função conforme regulamentação aprovada pelo

Ministério do Trabalho e Emprego.


ONS 49 / 153

No caso dos eletricitários, o adicional de periculosidade incide sobre todas as verbas de

natureza salarial, na forma prevista pelo art. 1º da Lei nº 7.369/85: "Art. 1º. O empregado

que exerce atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade, tem

direito a uma remuneração adicional de trinta por cento sobre o salário que receber".

Dessa forma, o adicional corresponde a 30,0% do Salário Base mensal acrescido do

Adicional de Penosidade e do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, caso o empregado

tenha direito.

Em atendimento ao Despacho da ANEEL Nº 448, datado de 14/02/2017, sobre a

notificação acerca da “suspensão do pagamento do adicional de periculosidade aos

ocupantes do cargo de Operador de Sistemas das Salas de Controle e/ou demais

funcionários que trabalham em regime de turno de escala de revezamento” – a partir de

fevereiro de 2017, o ONS extinguiu tal rubrica para os Operadores de Sistemas que

trabalham nas Salas de Controle, mediante a incorporação do adicional aos salários

desses empregados, devido à prática habitual do pagamento e da sua natureza

eminentemente salarial. Cabe ressaltar que tal incorporação salarial foi a única hipótese

de extinção, à luz da proibição de redução salarial prevista expressamente na

Constituição Federal e na Legislação Trabalhista.





Fundamentação: Art. 193 CLT e Lei 7.369, de 20/09/1985 e ACT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Adicional de Periculosidade é orçado com base

no histórico de realização e considera apenas o pagamento mensal para três

empregados ocupantes dos cargos de Técnico de Infraestrutura (2) e Auxiliar Técnico

de Infraestrutura (1), em função da realização de manobras na subestação de geradores

em Brasília, assim como, o pagamento eventual para alguns empregados em função de

visitas aos Agentes para elaboração de testes em equipamentos.

NG/TG: 0154 – Gratificação de Função

Conceito: Constitui um adicional de natureza salarial instituído e pago pelo empregador

em decorrência da maior responsabilidade atribuída ao empregado no desempenho de


ONS 50 / 153

uma determinada função, em geral aplicada em decorrência do exercício pelo

empregado de uma função de comando ou confiança.

O adicional corresponde a 25,0% do Salário Base mensal acrescido do Adicional de

Penosidade e do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, caso o empregado tenha

direito.





Fundamentação: Súmula 372 do TST

Previsão Orçamentária da Rubrica: A Gratificação de Função é orçada apenas para

os empregados ocupantes do cargo de Coordenador Técnico da Operação em Tempo

Real que trabalham dentro da Sala de Controle nos Centros de Operação. Este cargo

foi criado em 2015 em função da complexidade do SIN que requer durante os 7 dias da

semana, a presença durante 24 horas, de Engenheiros com experiência na Sala de

Controle.

NG/TG: 0156 – Adicional por Tempo de Serviços – ATS

Conceito: O Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) é um adicional concedido

aos empregados a partir do mês em que completam 05 (cinco) anos, em função do

tempo de serviço prestado ao Operador.

O Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) foi extinto em 01/09/2005, através de

Acordo Coletivo, e sua concessão está limitada a dois períodos, com os percentuais de

5% (cinco por cento) quando completa 05 (cinco) anos de empresa até o último mês

que antecede o cômputo de 10 anos de serviço e 10% (dez por cento) a partir do mês

em que completa 10 anos de tempo de serviço.

Os empregados admitidos após a data de extinção supracitada não fazem jus ao

referido adicional.




ONS 51 / 153



Fundamentação: Clausula 7ª do Acordo Coletivo de Trabalho

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Adicional por Tempo de Serviço é orçado com

base na quantidade de empregados ativos que são elegíveis ao adicional e considera a

data em que os empregados completam o tempo para receber o quinquênio.

A tabela a seguir apresenta os valores orçados para os Adicionais Fixos no ciclo 2018:

Adicionais Variáveis

Os Adicionais Variáveis têm como finalidade remunerar os empregados em contrapartida a

prestação de serviço, após sua jornada de trabalho ou em função de substituição, desde que por

solicitação do empregador.

NG/TG: 0118 – Penosidade sobre Horas Extras

Conceito: Adicional calculado sobre horas excedentes a jornada. A aplicação ocorre

mediante apuração de 5,0% do valor total das horas adicionais pagas no mês.

Incidências / Impactos: Incidência para pagamento dos Encargos Sociais Legais (INSS,

FGTS, SENAI, INCRA, Salário Educação, SAT, SEBRAE e SESI), para retenção do IRRF,

no cálculo da Previdência Privada, Pecúlio, Salário Maternidade, Auxilio Doença e das

Médias (Férias, 13º Salário e Aviso Prévio).

Fundamentação: Sem Regulamentação Específica.

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0117 – Adicional de Penosidade 813 801 (12) -1,5

0127 – Adicional de Periculosidade 1.668 43 (1.625) -97,4

0154 - Gratificação de Função 477 458 (19) -4,0

0156 – Adicional por Tempo de Serviço – ATS 6.003 6.027 24 0,4-

Adicionais Fixos 8.961 7.329 (1.632) -18,2


ONS 52 / 153

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Adicional de Penosidade sobre as Horas Extras

é orçada com base no histórico de realização do ciclo anterior e considera apenas os

empregados que recebem o Adicional de Penosidade.

NG/TG: 0121 – Horas Extras Noturnas

Conceito: Horas extraordinárias trabalhadas além do horário normal, no período de

22:00 horas às 5:00 horas do dia seguinte, correspondente a 50% do salário-hora do mês

do pagamento para os dias úteis ou 100% do salário-hora do mês do pagamento para os

dias trabalhos no Domingo, Folga ou Feriados. As Horas Extras Noturnas são aplicadas

sobre o Salário Base acrescido da Gratificação de Função e do Adicional por Tempo de

Serviço – ATS, caso o empregado tenha direito.



do IRRF, no cálculo da Previdência Privada, Pecúlio, Salário Maternidade, Auxilio Doença

e das Médias (Férias, 13º Salário e Aviso Prévio).

Fundamentação: Arts. 59 a 61 CLT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: As Horas Extras Noturnas foram orçadas para 2018

respeitando o limite total de Horas Extras (Horas Extras Noturnas, Horas Extras Diurnas –

50% e Horas Trabalhadas em Folga – 100%) no percentual de 3,85% sobre o Salário Base

Acrescido dos Adicionais Fixos (Gratificação de Função, adicional por Tempo de Serviço –

ATS, Adicional de Periculosidade e Adicional de Penosidade).

NG/TG: 0122 – Adicional de Sobreaviso

Conceito: É o período em que o empregado, fora da jornada de trabalho estabelecida,

permanece à disposição da empresa, em sua residência, possibilitando, dessa forma, ser

prontamente acionado quando, a qualquer tempo, se fizer necessário sua convocação.






ONS 53 / 153

O adicional de sobreaviso é aplicado sobre o Salário Base acrescido dos Adicionais Fixos

(Gratificação de Função, Adicional por Tempo de Serviço - ATS, Adicional de Periculosidade

e Adicional de Penosidade), caso o empregado tenha direito.

Fundamentação: Art. 244 CLT e Súmula 229 TST.

Previsão Orçamentária da Rubrica: A partir da política de redução de Horas Extras e

Sobreaviso, o Adicional de Sobreaviso foi orçado para 2017 considerando 2,0% sobre o

Salário Base Acrescido dos Adicionais Fixos (Gratificação de Função, adicional por Tempo

de Serviço – ATS, Adicional de Periculosidade e Adicional de Penosidade).

NG/TG: 0123 – Adicional Noturno

Conceito: Adicional mensal devido ao empregado, cujo horário normal de trabalho esteja

incluído no período de 22:00 horas às 05:00 horas do dia seguinte, remunerada com o

adicional de 20% sobre a hora convertida para noturna, considerando como base o salário

do mês de pagamento.





Fundamentação: Art. 73 CLT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Adicional Noturno é orçado com base no histórico

de realização do ciclo anterior e considera as Horas Extras Noturnas realizadas. Ressalta-

se que tendo por base a Súmula TST 060/2005, na estimativa do Adicional Noturno, foi

considerado além do pagamento do período previsto na CLT (de 22:00 horas às 5:00 horas

do dia seguinte), a extensão do horário até o encerramento da jornada.

NG/TG: 0124 – Outros Adicionais

Conceito: Valor pago com Gratificação por Substituição para o empregado que substitui o

gestor (Gerente, Gerente Executivo ou Assistente), a partir do 10º (décimo) dia ininterrupto

de ausência, passando a responder plenamente pelas responsabilidades pertinentes ao

cargo que irá ocupar.


ONS 54 / 153

O valor a ser apurado corresponde a 10,0% do salário base (acrescido de quinquênio, caso

tenha) do substituto. No período da substituição, a remuneração total do substituto,

acrescida da Gratificação, deverá ser limitada à remuneração do substituído.





Fundamentação: Norma Corporativa.

Previsão Orçamentária da Rubrica: A Gratificação de Substituição é orçada com base no

histórico de realização.

NG/TG: 0125 – Periculosidade sobre Horas Extras

Conceito: valor calculado sobre horas excedentes a jornada. A aplicação ocorre mediante

apuração de 30,0% do valor total das horas adicionais pagas no mês.





Fundamentação: Art. 193 CLT e Lei 7.369, de 20/09/1985

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Adicional de Periculosidade sobre as Horas Extras

é orçado com base no histórico de realização do ciclo anterior, excluindo-se os ocupantes

dos cargos de Operador de Sistema e Operador de Sistema Supervisor que tiveram valores

incorporados este ano.

NG/TG: 0126 – Horas Extras Diurnas (Horas Extras 50%)

Conceito: Horas Extras devida aos empregados pela prestação de serviços em tempo

excedente ao da duração normal da jornada de trabalho, no percentual de 50% (cinquenta

por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho. Este evento é atribuído às horas

realizadas de segunda a sábado, exceto domingos, feriados e folgas.




ONS 55 / 153

no cálculo da Previdência Privada, Pecúlio, Salário Maternidade, Auxilio Doença, DSR e das


As Horas Extras Diurnas (Horas Extras 50%) são aplicadas sobre o Salário Base acrescido

da Gratificação de Função e do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, caso o empregado

tenha direito.

Fundamentação: Arts. 59 a 61 CLT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: As Horas Extras Diurnas (Horas Extras 50%) foram

orçadas para 2018 respeitando o limite total de Horas Extras (Horas Extras Noturnas, Horas

Extras Diurnas – 50% e Horas Trabalhadas em Folga – 100%) no percentual de 3,85% sobre

o Salário Base Acrescido dos Adicionais Fixos (Gratificação de Função, Adicional por Tempo

de Serviço – ATS, Adicional de Periculosidade e Adicional de Penosidade).

NG/TG: 0128 – Descanso Semanal Remunerado (Enunciado 172 TST)

Conceito: Reflexo das Horas Extras e Adicional Noturno no Descanso Semanal

Remunerado - DSR.

A aplicação do DSR ocorre mediante apuração do valor das horas pagas no mês divididas

pelo número de dias úteis (segunda a sábado). O valor encontrado deverá ser multiplicado

pelo número de domingos e feriados no mês.





Fundamentação: Lei nº 605 de 05/01/1949.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Descanso Semanal Remunerado - DSR é orçado

com base no histórico de realização.

NG/TG: 0129 – Horas Trabalhadas Folga (Horas Extras 100%)

Conceito: Espaço de tempo durante o qual o empregado presta serviço à empresa em

período de descanso (domingo e feriados).




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As Horas Trabalhadas em Folga (Horas Extras 100%) são aplicadas sobre o Salário Base

acrescido da Gratificação de Função e do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, caso o

empregado tenha direito.

Fundamentação: Enunciado 146/TST.

Previsão Orçamentária da Rubrica: As Horas Trabalhadas em Folga (Horas Extras 100%)

foram orçadas para 2018 respeitando o limite total de Horas Extras (Horas Extras Noturnas,

Horas Extras Diurnas – 50% e Horas Trabalhadas em Folga – 100%) no percentual de 3,85%

sobre o Salário Base Acrescido dos Adicionais Fixos (Gratificação de Função, Adicional por

Tempo de Serviço – ATS, Adicional de Periculosidade e Adicional de Penosidade).

A tabela a seguir apresenta os valores orçados para os Adicionais Variáveis no ciclo 2018,

cabendo registrar que, por orientação da Diretoria serão conduzidas gestões visando à

redução dos adicionais variáveis com atenção especial para horas extras e sobreaviso:

Performance Organizacional - PO

A Performance Organizacional é o mecanismo de recompensa associado ao alcance de

resultados das ações estratégicas e das Metas das Gerências Executivas que são previamente

fixados pela organização e aprovadas junto à ANEEL.

NG/TG: 0155 – Performance Organizacional - PO

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0118 - Penosidade sobre Horas Extras 342 370 28 8,3

0121 - Horas Extras Noturnas 1.275 1.312 37 2,9

0122 - Sobreaviso 3.414 3.102 (312) -9,1

0123 - Adicional Noturno 1.665 1.759 95 5,7

0124 - Outros Adicionais 302 324 22 7,3

0125 - Periculosidade sobre Horas Extras 695 31 (664) -95,6

0126 - Horas Extras 50% 3.514 2.160 (1.353) -38,5

0128 - Enunciado 172 TST 2.469 2.469 (0) 0,0

0129 - Horas Trabalhadas Folga 2.375 2.469 95 4,0-

Adicionais Variáveis 16.049 13.997 (2.052) -12,8


ONS 57 / 153

Conceito: O Programa de Performance Organizacional representa um mecanismo de

remuneração coletiva, mediante alcance das ações estratégicas e das Metas das Gerências

Executivas, que retratam desafios diferenciados, tendo por base o Planejamento Estratégico

da Organização.

Esta estratégia de remuneração oferece como principais vantagens estimular os

empregados a ter foco em resultados considerados prioritários, buscar dirigir suas ações

para o atingimento de metas que visam garantir que a atuação do Operador resulte em

benefícios para a organização, para o setor elétrico e para a sociedade.

O valor estabelecido é de até 2 (duas) remunerações a serem pagas no início de cada ciclo

orçamentário, caso sejam atingidas todas as metas do Programa de Performance

Organizacional que se referem ao período janeiro a dezembro do ciclo anterior.


FGTS, SENAI, INCRA, Salário Educação, SAT, SEBRAE e SESI). Não incidem as Provisões

(Encargos Trabalhistas), Incidências Acumulativas, Indenizações Rescisórias e Benefícios.

Fundamentação: Resolução ANEEL 780 / de 25/06/2017 e Acordo Coletivo de Trabalho.

Previsão Orçamentária da Rubrica: A base para o orçamento considera a incidência de

cerca de 96% sobre duas remunerações referente ao mês de dezembro do ciclo anterior.

A tabela a seguir apresenta os valores orçados para a Performance Organizacional no ciclo 2018:

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0155 - Performance Organizacional 24.563 24.499 (63) -0,3

Performance Organizacional 24.563 24.499 (63) -0,3


ONS 58 / 153

A tabela a seguir apresenta os valores orçados para a Folha Salarial Líquida no ciclo 2018:

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0111 – Salário Base 132.983 134.131 1.149 0,9

Salário Base 132.983 134.131 1.149 0,9

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0117 – Adicional de Penosidade 813 801 (12) -1,5

0127 – Adicional de Periculosidade 1.668 43 (1.625) -97,4

0154 - Gratificação de Função 477 458 (19) -4,0

0156 – Adicional por Tempo de Serviço – ATS 6.003 6.027 24 0,4-

Adicionais Fixos 8.961 7.329 (1.632) -18,2

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0118 - Penosidade sobre Horas Extras 342 370 28 8,3

0121 - Horas Extras Noturnas 1.275 1.312 37 2,9

0122 - Sobreaviso 3.414 3.102 (312) -9,1

0123 - Adicional Noturno 1.665 1.759 95 5,7

0124 - Outros Adicionais 302 324 22 7,3

0125 - Periculosidade sobre Horas Extras 695 31 (664) -95,6

0126 - Horas Extras 50% 3.514 2.160 (1.353) -38,5

0128 - Enunciado 172 TST 2.469 2.469 (0) 0,0

0129 - Horas Trabalhadas Folga 2.375 2.469 95 4,0-

Adicionais Variáveis 16.049 13.997 (2.052) -12,8

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0155 - Performance Organizacional 24.563 24.499 (63) -0,3

Performance Organizacional 24.563 24.499 (63) -0,3

Folha Líquida de Salários 182.556 179.957 (2.599) -1,4


ONS 59 / 153

Encargos Sociais Legais

Os Encargos Sociais Legais são taxas e contribuições estipuladas em leis pagas pelo

empregador para financiamento das políticas públicas que beneficiam de forma indireta

o trabalhador.

NG/TG: 0142 – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Conceito: A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,

à previdência e à assistência social.

A Previdência Social, mediante contribuição, atenderá, nos termos da Lei, a:

I) cobertura de eventos de doença, invalidez, morte, incluída os resultantes de

acidente do trabalho, velhice; e reclusão;

II) ajuda a manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;

III) proteção à maternidade, especialmente à gestante;

IV) proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; e

V) pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e

dependentes.

Fundamentação: Previsto conforme Lei 8.212 de 24/07/1991. Artigos 194 a 202 da

Constituição Federal de 1988.

Previsão Orçamentária da Rubrica: É calculada com base na alíquota de 20,0% sobre a

Folha Salarial Líquida (Salário Base, Adicionais Fixos e Adicionais Variáveis) mensal.

NG/TG: 0143 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Conceito: O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS tem o objetivo de auxiliar o

trabalhador, caso esse seja demitido, em qualquer hipótese de encerramento da relação de

emprego, seja ela por motivo de doenças graves e até catástrofes naturais. O FGTS não é

descontado do salário do empregado e sim uma obrigação do empregador.

É um depósito mensal, do percentual de 8,0% do salário do empregado, que o empregador

fica obrigado a depositar em uma conta bancária no nome do empregado aberta na Caixa

Econômica Federal.


ONS 60 / 153

Tem direito ao FGTS os trabalhadores urbanos e rurais, através do regime da CLT

(Consolidação das Leis do Trabalho), trabalhadores avulsos, empregados domésticos. Não

têm direito ao FGTS os trabalhadores individuais, ou autônomos, ou seja, pessoas que não

possuem vínculo empregatício.

Fundamentação: O FGTS está previsto conforme Lei 5.170/66, Lei 7839/89, Lei 8.036/90,

Lei 8.678/93, Lei 8.922/94 e Lei 9491/97. Lei complementar 110/2001 e Decreto 99.684/90


Folha Salarial Líquida (Salário Base, Adicionais Fixos e Adicionais Variáveis) mensal, em

decorrência da implementação, em 2017, do Programa de Transição Profissional, que visa

a estimular a adesão de empregados ao desligamento.

NG/TG: 0144 – Salário Educação

Conceito: É uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e

ações voltados para o financiamento da educação básica pública e que também pode ser

aplicada na educação especial, desde que vinculada à educação básica.

São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e

privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tal

qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana

ou rural, com fins lucrativos ou não, sociedade de economia mista, empresa pública e

demais sociedades instituídas e mantidas pelo poder público.

Fundamentação: A contribuição social do salário-educação está prevista no artigo 212, §

5º, da Constituição Federal, regulamentada pelas leis nºs 9.424/96, 9.766/98, Decreto nº

6003/2006 e Lei nº 11.457/2007.



NG/TG: 0145 – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Sistema S

Conceito: O SENAI é uma instituição de educação profissional criada para organizar e

administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem industrial, sendo mantido pela

contribuição das empresas industriais e das empresas das áreas de comunicação e pesca,

que devem recolher a contribuição de 1,0% sobre o total da folha de salários pagos aos seus

empregados, conforme especificado na legislação vigente.


ONS 61 / 153

Adicionalmente, as empresas com mais de 500 empregados devem, também, recolher

obrigatória e diretamente ao SENAI a Contribuição Adicional de 20,0%, calculada sobre o

valor da contribuição devida. Dessa forma, a contribuição principal corresponde a 1,0%

sobre o montante apurado e o adicional a 20,0% de 1,0% ou 0,2% sobre a mesma base.

Fundamentação: A contribuição social do SENAI está regulamentada pela Lei nº 4.048 de

22/01/42.



NG/TG: 0146 – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);

Conceito: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) tem por missão

principal promover a reforma agrária de maneira justa e sistematizada, a médio e longo

prazo, manter e gerir o cadastro nacional de imóveis rurais, administrar terras públicas, além

de identificar e registrar, demarcar e titular terras destinadas a assentamentos e

comunidades tradicionais quilombolas.

Fundamentação: O INCRA foi criado a partir do decreto nº 1,110, de 09 de julho de 1970.

Sua estrutura regimentar foi criada a partir do decreto nº 5.735, de 27 de março de 2006,

com a redação alterada e atualizada pelo decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009.



NG/TG: 0147 – Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) –

Sistema S

Conceito: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE é uma

instituição técnica de apoio ao desenvolvimento da atividade empresarial de pequeno porte,

voltada para o fomento e difusão de programas e projetos que visam à promoção e ao

fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Fundamentação: O SEBRAE foi criado Lei nº 8.029/90 - com redação dada pela Lei nº

8.154, de 28/12/90.

Previsão Orçamentária da Rubrica: É calculado com base na alíquota de 0,6% sobre a



ONS 62 / 153

NG/TG: 0148 – Seguro Acidente do Trabalho (SAT)

Conceito: O Seguro Acidente do Trabalho – SAT é uma contribuição com natureza de

tributo que as empresas pagam para custear benefícios do INSS oriundos de acidente de

trabalho ou doença ocupacional. A alíquota normal é de um, dois ou três por cento sobre a

remuneração do empregado.

As alíquotas normais vistas acima variam conforme a atividade preponderante da empresa

seja de alto, médio ou baixo risco.

Cabe ressaltar que, após medidas administrativas tomadas pelo ONS quanto a revisão do

enquadramento junto ao IBGE/CONCLA, obtivemos orientação sobre a redução na alíquota

do RAT - Risco Ambiental do Trabalho, que é a contribuição previdenciária paga pelo

empregador para cobrir os custos da previdência com trabalhadores vítimas de Acidente de

Trabalho ou Doenças Ocupacionais. Dessa forma, foi reconhecida a redução na alíquota do

RAT, de 2% (dois por cento) para 1% (um por cento) a partir da competência abril/2017. O

FAP (Fator Acidentário de Prevenção) apurado para o ONS em 2017 foi de 0,50. Como o

Fator permite a flexibilização da tributação coletiva dos riscos ambientais.

A alíquota do SAT poderá ser alterada em função do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)

que é informado pela Previdência Social em setembro de cada ano para aplicação a partir

de janeiro do ano seguinte. Ressaltamos que, até o fechamento da proposta orçamentária

de Pessoal para 2018 a Previdência Social ainda não tinha disponibilizado o novo Fator

Acidentário de Prevenção (FAP). Dessa forma, mantivemos o mesmo percentual adotado

em 2017.

Para 2018, a alíquota utilizada no Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) será de 0,50%

sobre a folha de salário líquida, em razão da manutenção da aplicação do Fator Acidentário

de Prevenção (FAP) de 0,5000.

Dessa forma, o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) foi calculado considerando o Grau

de Risco * Fator Acidentário de Prevenção (1,0% * 0,5000 = 0,50%).

Fundamentação: A Base constitucional encontra-se no inciso XXVIII do artigo 7º, inciso I

do artigo 195 e inciso I do artigo 201 da constituição de 1988. Art. 19 da Lei nº 8.213/91 e

Lei 8.212/91.



NG/TG: 0149 – Serviço Social da Indústria (SESI) – Sistema S


ONS 63 / 153

Conceito: O Serviço Social da Industria – SESI tem como finalidade promover o bem-estar

social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador que atua

nas industrias, de sua família e da comunidade na qual estão inseridos, em geral.

Fundamentação: O SESI foi criado conforme os decretos-lei 4.048, de 22 de janeiro de

1942, 4.936, de 7 de novembro de 1942, 6.246, de 5 de fevereiro de 1944 e 9.403, de 25 de

junho de 1946.



A tabela a seguir apresenta os valores orçados dos Encargos Sociais (Legais) para o ciclo 2018:

Provisões (Encargos Trabalhistas)

São valores provisionados mensalmente no orçamento pelo empregador para pagamento, ao

final de um período e/ou no encerramento do contrato de trabalho, das obrigações previstas

em lei, tais como, Férias, 13º Salário e Verbas Rescisórias.

NG/TG: 0131 - Provisão de Férias

Conceito: Representa a provisão calculada para o pagamento de férias vencidas e a vencer,

as quais são provisionadas a partir do rateio de 1/12 da folha salarial líquida (Salário Base,

Adicionais Fixos e Adicionais Variáveis), por mês efetivamente trabalhado.

Ressaltamos que os valores previstos na folha salarial líquida mensal, são calculados

considerando 11/12 avos da remuneração fixa em cada mês e respeitado o quadro

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0142 - INSS 36.409 35.991 (418) -1,1

0143 - FGTS 14.489 14.397 (93) -0,6

0144 - Salário Educação 4.551 4.499 (52) -1,1

0145 - SENAI 2.212 2.159 (52) -2,4

0146 - INCRA 364 360 (4) -1,1

0147 - SEBRAE 1.092 1.080 (13) -1,1

0148 - Seguro Acidente do Trabalho - SAT 1.499 900 (599) -40,0

0149 - SESI 2.731 2.699 (31) -1,1-

Encargos Sociais (Legais) 63.347 62.085 (1.262) -2,0


ONS 64 / 153

autorizado. A provisão de férias considera a fruição de 100% dos empregados dentro do

ciclo orçamentário, porém a realização efetiva está sujeita a alterações em virtude das

demandas de trabalho do ONS.

Fundamentação: Arts 129 a 133 da CLT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para provisão de férias considerando a

fruição por 100% dos empregados e sem considerar qualquer adicional variável, seria de

8,33% distribuído ao longo de 12 meses, de forma a corresponder a uma folha mensal.

Entretanto como a base utilizada corresponde a 11/12 avos da Folha Liquida de Salários o

valor a ser provisionado sem qualquer adicional variável corresponderá a 9,09%.

NG/TG: 0133 - Gratificação de Férias

Conceito: Representa a provisão realizada para pagamento da gratificação de férias.

Fundamentação: Art.143 da CLT, Decreto Lei 5.452/43, Nota Técnica 048/2012 – “Revisão

da Política de Remuneração do ONS” encaminhada para a ANEEL através da carta CA ONS

006/2012 de 28 de março de 2012 e Acordo Coletivo de Trabalho.

Previsão Orçamentária da Rubrica: A Gratificação de Férias corresponde a 2/3 da

remuneração mensal. Assim o percentual a ser adotado sem qualquer adicional variável

sobre 11/12 avós da folha salarial líquida corresponderá a 6,06%.

NG/TG: 0135 - Provisão sobre 13º salário

Conceito: Representa a provisão realizada para o pagamento do 13º Salário as quais são

provisionadas a partir do rateio de 1/12 da Folha Salarial Líquida (Salário Base, Adicionais

Fixos e Adicionais Variáveis), por mês efetivamente trabalhado.

Fundamentação: Lei 4.090, de 13/07/1962.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para Provisão sobre 13º Salário é de

9,09% sobre 11/12 avós da folha salarial líquida sem qualquer adicional variável para que

ao final de 12 meses seja atingida uma remuneração integral.

A tabela a seguir apresenta os valores orçados das Provisões (Encargos Trabalhistas) para o ciclo

2018:


ONS 65 / 153

Incidências Acumulativas

NG/TG: 0136 – Encargos Sociais sobre Provisionamento

Conceito: refere-se à incidência dos Encargos Sociais Legais (INSS, SENAI, INCRA,

Salário Educação, Seguro Acidente de Trabalho - SAT, SEBRAE, FGTS e SESI) sobre o

provisionamento dos pagamentos de Férias, Gratificação de Férias, 13º salário e visa

garantir que os Encargos Sociais Legais incidam também sobre os valores relativos ao

pagamento de férias e 13º Salário.

Fundamentação: Conforme legislação específica de cada Encargo Social Legal.

Previsão Orçamentária da Rubrica: A Incidência Acumulativa é calculada da seguinte

forma: Percentual de Provisão de pagamentos de Férias (9,09%), Gratificação de Férias

(6,06%), 13º salário (9,09%) igual 24,24% x Percentual dos Encargos Sociais Legais (INSS,

SENAI, INCRA, Salário Educação, Seguro Acidente de Trabalho, SEBRAE, FGTS e SESI)

igual a 34,50% totalizando o percentual de 8,36%.

A tabela a seguir apresenta os valores orçados das Incidências Acumulativas para o ciclo 2018:

Indenizações Rescisórias

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0131 - Provisões de Férias 14.529 15.325 796 5,5

0133 - Gratificação de Férias 9.633 9.422 (212) -2,2

0135 - Provisão sobre 13º Salário 14.186 14.131 (55) -0,4-

Provisões (Encargos Trabalhistas) 38.348 38.878 530 1,4

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0136 - Encargos Sociais sobre Provisionamento 12.478 13.413 935 7,5-

Incidências Acumulativas 12.478 13.413 935 7,5


ONS 66 / 153

NG/TG: 0161 – Aviso Prévio

Conceito: Aviso prévio é dado ao empregado quando o empregador decide rescindir o

contrato. Assim, o aviso prévio é uma maneira de prover um tempo para que a empresa

possa procurar outro empregado.

De acordo com a Constituição Federal, é necessário dar o aviso prévio com antecedência

de 30 dias.

A partir de outubro de 2011, com a aprovação da Lei 12.506/11, houve uma alteração no

cálculo do aviso prévio, que agora prevê além dos 30 dias, 3 (três) dias por ano de serviço

prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de

até 90 (noventa) dias.

Fundamentação: Art 7º, inciso XXI da Constituição Federal, Art. 487 CLT, Decreto Lei

5452/43 e Lei12.506/11.

Previsão Orçamentária da Rubrica: Para 2018 está sendo previsto o desligamento de 20

empregados (10 em fevereiro e 10 em julho de 2018) com o respectivo pagamento do aviso

prévio indenizado. Os desligamentos têm como objetivo permitir o planejamento do

movimento de transição profissional, a fim de que se possa programar e realizar iniciativas

de gestão do conhecimento que permitirão a preparação e renovação do quadro de pessoal,

e para que o movimento de saídas não provoque descontinuidades nos processos do ONS.

Dessa forma, para fevereiro foi previsto 6,61% e para julho 4,60% para cobrir o pagamento

do aviso prévio dos 20 desligamentos que estão previsto em 2018. Nos demais meses está

sendo previsto o percentual de 0,30% sobre a Folha Salarial Líquida para cumprir eventuais

desligamentos ao longo dos demais meses.

Anualmente, poderá ocorrer a alteração do percentual dessa rubrica em função da previsão

de desligamentos programados. Por se tratar de verba de natureza rescisória, o salário do

profissional tem impacto e influência direta no cálculo e custo da rescisão.

NG/TG: 0162 – Multa de FGTS

Conceito: Verba para pagamento da Multa do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

(40%) desembolsada pelo empregador por ocasião de rescisão de contrato de trabalho

originado por dispensa sem justa causa.

O valor será pago sobre o montante total do FGTS depositado durante a vigência do contrato

de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.


ONS 67 / 153

Fundamentação: Art. 18, § 1.º, da Lei 8.036/90.

Previsão Orçamentária da Rubrica: Para 2018 está sendo previsto o desligamento de 20

empregados (10 em fevereiro e 10 em julho de 2018) com o respectivo pagamento da Multa

de FGTS. Os desligamentos têm como objetivo permitir o planejamento do movimento de

transição profissional, a fim de que se possa programar e realizar iniciativas de gestão do

conhecimento que permitirão a preparação e renovação do quadro de pessoal, e para que

o movimento de saídas não provoque descontinuidades nos processos do ONS. Dessa

forma, para fevereiro foi previsto 19,72% e para julho 12,23% para cobrir o pagamento da

multa de FGTS dos 20 desligamentos que estão previsto em 2018. Nos demais meses está

sendo previsto o percentual de 1,30% sobre a Folha Salarial Líquida para cumprir eventuais

desligamentos ao longo dos demais meses.





ONS 68 / 153

NG/TG: 0163 – Férias Indenizadas

Conceito: Férias indenizadas são aquelas pagas na rescisão do contrato de trabalho.

Podem ser integrais e/ou proporcionais. As férias integrais são devidas aos empregados

após 12 meses de serviço. As férias proporcionais são devidas na proporção de 1/12 por

mês de serviço ou fração superior a 14 dias, aos empregados dispensados sem justa causa,

no término do contrato a prazo ou no pedido de demissão do empregado que contar com

mais de 12 meses de serviço na empresa. Esses valores deverão estar acrescidos do terço

constitucional.

Fundamentação: Arts 146 a 148 da CLT.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento de Férias Indenizadas

é de 0,020% sobre a Folha Salarial Líquida.




NG/TG: 0164 – 13º Salário Indenizado

Conceito: 13º Salário indenizado são os valores pagos na rescisão do contrato de trabalho.

Corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano

correspondente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês

integral para o efeito do pagamento de cada avo.

Para efeito de apuração de 1/12 avós terá o empregado que trabalhar fração igual ou

superior a 15 dias dentro do mês, ou seja, leva-se em conta o mês calendário.

Fundamentação: Art. 1º da Lei nº 4.090/62.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento do 13º Salário

Indenizado é de 0,020% sobre a Folha Salarial Líquida.


de desligamentos de empregados. Por se tratar de verba de natureza rescisória, o salário

do profissional tem impacto e influência direta no cálculo e custo da rescisão.


ONS 69 / 153

A tabela a seguir apresenta os valores orçados das Indenizações Rescisórias para o ciclo 2018:

Benefícios

NG/TG: 0171 – Contribuição Mantenedora Fundação

Conceito: Refere-se aos valores destinados ao pagamento ao Fundo de Previdência

Privada - ELETROS, nos termos da apólice e regulamento aprovados. O índice é composto

pela contribuição mensal da empresa, a taxa de administração e a parcela correspondente

ao pecúlio.

Visando propiciar aos seus empregados um modelo previdenciário que garanta um

adequado benefício de complementação de aposentadoria, foi aprovado pelo Conselho de

Administração em julho/99 o Plano de Contribuição Definida (CD-ONS), que passou a

vigorar a partir de setembro de 2000.

O Plano CD ONS é um plano de previdência, onde as contribuições partiárias do participante

e da patrocinadora são creditadas em contas individuais em nome de cada participante. As

contas são acrescidas mensalmente com a rentabilidade das aplicações financeiras. No

momento que o participante optar pelo recebimento do benefício, o saldo da conta individual

global será convertido em renda mensal segundo consta no Regulamento.

A Previdência Privada faz parte da Política de Remuneração do ONS tendo em vista ser

uma prática no setor elétrico, permitindo ao ONS manter um cenário de competitividade e

retenção de talentos, considerando a dificuldade de captação no mercado de empregados

com conhecimentos específicos nas atividades desempenhadas pelo Operador.

No mês de dezembro o valor previsto considera a contribuição relativa ao 13º salário.

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0161 - Aviso Prévio 223 1.844 1.621 727,9

0162 - Multa de 40% do FGTS 2.765 5.833 3.068 111,0

0163 - Férias Indenizadas 14 31 17 116,3

0164 - 13º Salário Indenizado 16 31 15 88,7 -

Indenizações Rescisórias 3.019 7.739 4.721 156,4


ONS 70 / 153

Fundamentação: Regulamento: Específico do Plano de Previdência da Eletros / ONS e

Regulamento do Plano de Transição Profissional.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual médio considerado para o pagamento

da contribuição para Previdência Privada é 9,71% sobre a Folha Salarial Líquida. A

execução dos valores na rubrica de Contribuição Mantenedora Fundação, são resultantes

dos valores pagos, acrescidos dos Adicionais Variáveis, impactando o cálculo da

remuneração para fins de depósito para previdência privada.

Para 2018 como incentivo à adesão ao Plano de Desligamento, que será divulgado, está

sendo previsto um aporte adicional no plano previdenciário da Eletros. Esse aporte adicional

consiste na quantidade de cotas adicionais que a empresa teria aportado paritariamente,

caso o Plano 2-10 tivesse sido implantado em agosto de 2000. O cálculo abrangerá o

período de agosto de 2000 até janeiro de 2010, e irá considerar o sempre o perfil Eletros

como referência para o cálculo, independentemente das alterações de perfil realizadas pelo

empregado no período.

Farão jus a este incentivo apenas os empregados que migraram para o Plano 2-10 à época

da sua implantação (fevereiro de 2010). Não farão jus a este incentivo, os empregados que

ingressaram no ONS a partir de fevereiro de 2010.

Dessa forma, para fevereiro foi previsto 17,23% e para julho 12,56% para cobrir o aporte

adicional no plano previdenciário da Eletros dos empregados desligados.

NG/TG: 0172 - Plano de Saúde / Plano Odontológico

Conceito: Recurso para custear o Plano de Assistência Médica – Hospitalar e o Plano de

Assistência Odontológica dos empregados, através de apólice contratada com o Bradesco

Seguros.

As despesas da apólice do Plano de Saúde são divididas, na seguinte proporção: 22% para

o empregado e 78% para o empregador.

Fundamentação: Acordo Coletivo de Trabalho.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual médio provisionado para o pagamento

da parcela que correspondente à empresa é de 10,79% sobre a Folha Salarial Líquida. O

montante é estimado considerando o valor médio do ano anterior (influenciado pela

sinistralidade), o número de vidas seguradas pela apólice e a previsão de reajuste dos

honorários médicos estabelecida pela ANS. Ressaltamos que, apesar da Variação dos


ONS 71 / 153

Custos Médicos e Hospitalares – VCMH indicarem uma correção de 17,13% em abrli/2018,

para fins de orçamento foi previsto um crescimento de 15%.

NG/TG: 0173 – Vale Refeição / Alimentação

Conceito: Destinado a custear a alimentação dos empregados, obedecendo aos critérios

estabelecidos no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT.


Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual médio provisionado para o pagamento

do benefício Vale Refeição / Alimentação é de 8,25% sobre a Folha Salarial Líquida. Valor

é estimado a partir do custo mensal por empregado, considerando o crescimento do quadro,

assim como, o reajuste com base em pesquisa de mercado e negociação do ACT. Dentro

do custo também está previsto o pagamento do benefício em função da realização de horas

extras.

NG/TG: 0174 – Vale Transporte

Conceito: É um benefício que o empregador antecipa ao empregado para custear a

despesa mensal do deslocamento residência / trabalho e vice-versa, por meio do sistema

de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual.

A participação do empregador corresponde à parcela que exceder 6% do salário do

empregado.

Fundamentação: Conforme artigo 4º parágrafo único, da Lei n 7.418, de 16 de dezembro

de 1985.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento do benefício Vale

Transporte é de 0,03% sobre a Folha Salarial Líquida. A previsão dessa rubrica tem como

base o histórico das despesas do ONS com esse benefício legal, cabendo destacar que são

consideradas somente as situações em que os 6% do salário do empregado não comportam

o valor com o custo de transporte residência-trabalho-residência.


ONS 72 / 153

NG/TG: 0175 – Abono de Migração

Conceito: Este valor refere-se ao pagamento do Auxílio Transferência previsto na CLT

decorrente da necessidade de prestação de serviço em outra localidade diferente do seu

domicílio.

Fundamentação: Art. 469 da CLT, Acordo Coletivo de Trabalho e Norma Corporativa.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento do benefício Abono

de Migração é de 0,01% sobre a Folha Salarial Líquida. O valor é definido com base no

histórico de realização.

NG/TG: 0182 – Salário Maternidade

Conceito: É devido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, empregadas

domésticas, contribuintes individuais, facultativas e seguradas especiais, por ocasião do

parto, inclusive o natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de

adoção.

Fundamentação: Arts 392 e 392-A da CLT. Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

e Acordo Coletivo de Trabalho.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento do benefício Salário

Maternidade é de 0,10% sobre a Folha Salarial Líquida.

Os valores referentes a remuneração fixa do empregado são custeados e deduzidos dos

encargos trabalhista e previdenciários (INSS), através do benefício “Salário Maternidade”.

Porém, os Encargos Sociais Legais (FGTS, SENAI, INCRA, Salário Educação, Seguro de

Acidentes de Trabalho, SEBRAE, SESI e INSS) são custeados pelo empregador. Dessa

forma, anualmente é previsto no orçamento do ONS um percentual para o pagamento dos

Encargos Sociais dos Salários Maternidades com base no histórico de realização.

NG/TG: 0184 – Reembolso Auxílio Educacional

Conceito: Concedido para custear as despesas comprovadas com o Auxílio Educação para

os filhos dos empregados do ONS.

O valor do reembolso é de 80% do valor da mensalidade, limitado a R$1.052 por criança,

com idade até 7 anos.



ONS 73 / 153

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento do reembolso de

Auxílio Educacional é de 1,20% sobre a Folha Salarial Líquida. O valor é orçado com base

no histórico e poderá ser impactado em razão das demandas e solicitação do benefício pelos

empregados ao longo do ciclo.

NG/TG: 0185 – Outros Benefícios

Conceito: Dentro da rubrica outros benefícios são lançados dois tipos de despesas: O

Abono Pecuniário e Reembolso Atividade Física.

Abono Pecuniário: Esta despesa decorre da opção do empregado de não gozar parte das

suas férias, desde que requerido no prazo estabelecido pela legislação trabalhista. Fica

facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono

pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

O pagamento do Abono Pecuniário absorve em média 87,0% do valor orçado nesta NG/TG.

Reembolso de Atividade Física: Tem como finalidade incentivar a prática de exercícios

visando o combate do sedentarismo, assim como à recuperação, prevenção e controle de

doenças e consequentemente a redução da sinistralidade do Plano de Saúde. Essa ação

integra o Programa Gestão de Saúde.

O recurso para pagamento do Reembolso de Atividade Física corresponde em média a

13,0% do valor orçado nesta NG/TG. O valor é reembolsado de forma diferenciada por

classes salariais, conforme segue:

70% da mensalidade, limitado ao valor de R$ 135,00 - salário até R$10.000

70% da mensalidade, limitado ao valor de R$ 115,00 - salário acima de R$10.000

Fundamentação: Acordo Coletivo de Trabalho e Norma Corporativa.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento da rubrica Outros

Benefícios é de 1,44% sobre a folha salarial líquida e tem como base o histórico de

realização.

NG/TG: 0186 – Auxilio Doença

Conceito: No regulamento do Plano Previdenciário da Eletros é previsto que o participante,

enquanto empregado da patrocinadora, quando se afastar do trabalho pela Previdência

Social por motivo de doença ou lesão decorrente de acidente, fará jus a uma renda mensal,


ONS 74 / 153

após o 15º (decimo quinto) dia de afastamento, obtida da diferença entre a última

remuneração recebida e o valor do benefício de auxílio-doença da Previdência Social.

Fundamentação: Conforme previsto no regulamento o custeio do auxílio doença será

realizado através da contribuição da patrocinadora.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O Percentual fixado na apólice celebrada com a

ELETROS, para estabelecer a provisão para pagamento de complementação salarial dos

empregados afastados do trabalho por motivo de doença é de 0,5% sobre a Folha Salarial

Líquida.

NG/TG: 0187 – Auxílio Paternidade

Conceito: É um direito constitucional que garante aos homens trabalhadores o direito de

estarem livres de suas atividades no trabalho durante os primeiros dias de vida de seu filho.

Pais adotivos também possuem este direito e fazem parte dos beneficiados.

A licença-paternidade passa de cinco para vinte dias, para os pais que trabalham em

empresas que estão vinculadas ao Programa Empresa Cidadã, do governo.

Fundamentação: Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei nº 13.257/2016 que

destina-se a prorrogar por quinze dias, além dos cinco já estabelecidos, a duração da

licença-paternidade.

Previsão Orçamentária da Rubrica: O percentual para o pagamento do benefício Auxílio

Paternidade será de 0,01% sobre a Folha Salarial Líquida. O percentual previsto no

orçamento do ONS é para o pagamento da extensão do Salário Paternidade e calculado

com base no histórico de realização.


ONS 75 / 153

A tabela a seguir apresenta os valores orçados dos Benefícios para o ciclo 2018:

A seguir apresentamos os valores orçados para os Encargos Sociais (Legais), Provisões,

Indenizações Rescisórias e Benefícios Folha Salarial Líquida no ciclo 2018:

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0171 - Contribuição Mantenedora Fundação 16.894 17.474 580 3,4

0172 - Plano de Saúde / Plano Odontológico 13.749 16.774 3.024 22,0

0173 - Vale Refeição / Alimentação 11.185 12.818 1.632 14,6

0174 - Vale Transporte 48 47 (2) -3,5

0175 - Abono Migração 15 16 0 1,4

0182 - Salário Maternidade 121 155 35 28,7

0184 - Reembolso Auxílio Educacional 1.766 1.865 99 5,6

0185 - Outros Benefícios 2.117 2.239 122 5,8

0186 - Auxílio Doença 670 848 178 26,520,60891362 15,54574597 (5)

Benefícios 46.587 52.251 5.664 12,2

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0142 - INSS 36.409 35.991 (418) -1,1

0143 - FGTS 14.489 14.397 (93) -0,6

0144 - Salário Educação 4.551 4.499 (52) -1,1

0145 - SENAI 2.212 2.159 (52) -2,4

0146 - INCRA 364 360 (4) -1,1

0147 - SEBRAE 1.092 1.080 (13) -1,1

0148 - Seguro Acidente do Trabalho - SAT 1.499 900 (599) -40,0

0149 - SESI 2.731 2.699 (31) -1,1-

Encargos Sociais (Legais) 63.347 62.085 (1.262) -2,0

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0131 - Provisões de Férias 14.529 15.325 796 5,5

0133 - Gratificação de Férias 9.633 9.422 (212) -2,2

0135 - Provisão sobre 13º Salário 14.186 14.131 (55) -0,4-

Provisões (Encargos Trabalhistas) 38.348 38.878 530 1,4


ONS 76 / 153

A Resolução Normativa ANEEL nº 780/2017, de 25 de julho de 2017 estabelece em seu Artigo. 4º, Inciso III

que a Proposta Orçamentária deverá conter, obrigatoriamente: "O quantitativo de pessoal, a média e o maior

valor dos salários e das vantagens pecuniárias a serem pagos aos funcionários e diretores do ONS,

discriminados por cargo ou função”. Embora essas informações sejam parte integrante da Proposta

Orçamentaria, serão encaminhadas, posteriormente, à Agência.

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0136 - Encargos Sociais sobre Provisionamento 12.478 13.413 935 7,5-

Incidências Acumulativas 12.478 13.413 935 7,5

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0161 - Aviso Prévio 223 1.844 1.621 727,9

0162 - Multa de 40% do FGTS 2.765 5.833 3.068 111,0

0163 - Férias Indenizadas 14 31 17 116,3

0164 - 13º Salário Indenizado 16 31 15 88,7 -

Indenizações Rescisórias 3.019 7.739 4.721 156,4

(Em R$mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

0171 - Contribuição Mantenedora Fundação 16.894 17.474 580 3,4

0172 - Plano de Saúde / Plano Odontológico 13.749 16.774 3.024 22,0

0173 - Vale Refeição / Alimentação 11.185 12.818 1.632 14,6

0174 - Vale Transporte 48 47 (2) -3,5

0175 - Abono Migração 15 16 0 1,4

0182 - Salário Maternidade 121 155 35 28,7

0184 - Reembolso Auxílio Educacional 1.766 1.865 99 5,6

0185 - Outros Benefícios 2.117 2.239 122 5,8

0186 - Auxílio Doença 670 848 178 26,520,60891362 15,54574597 (5)

Benefícios 46.587 52.251 5.664 12,2

Encargos, Provisões e Benefícios 163.779 174.366 10.587 6,5


ONS 77 / 153

Trainee

NG/TG: 0115 – Trainee

Conceito: O Programa de Trainee do ONS, tem como propósito atrair e desenvolver jovens

com formação e potencial diferenciados para ocupar futuras vagas como profissionais

juniores na organização. O Programa adquire especial relevância no momento em que o

ONS está empreendendo um processo de renovação do quadro de pessoal.

Este Programa abrange o grupo de jovens profissionais recém-formados de nível superior e

técnico. O Programa tornou-se uma grande fonte de provimento de profissionais para o

quadro do ONS, bem como, para o setor elétrico. O indicador de aproveitamento no

Operador no período de 2001 a 2016 corresponde a 46% dos Trainees de nível superior e

28% dos de nível técnico. Destaca-se ainda, que 16% do quadro atual de empregados

efetivos do ONS são oriundos deste Programa.

Previsão Orçamentária da Rubrica: Para elaboração da previsão orçamentária do Trainee

foi considerado o quadro com 45 Trainees.

Predominantemente os Trainees contratados são Engenheiros, profissionais cuja

remuneração está relacionada ao índice de reajuste aplicado ao salário mínimo da categoria

e que historicamente apresenta um percentual de reajuste superior ao IPCA.

Em fevereiro foi provisionado cerca de 96% de 2 (duas) remunerações para pagamento da

Performance Organizacional, no montante de R$450 mil.

Para as provisões (Encargos Trabalhistas), como os trainees são contratados por prazo

determinado de até 24 meses não se faz necessário provisionar valores referentes as verbas

rescisórias, tais como, Aviso Prévio, Multa de 40% do FGTS e Indenizações.

Cabe observar que na realização do orçamento do Trainee são retratados dentro da NG/TG

0115 – Trainee apenas os valores pagos com Vale Transporte e Auxílio Alimentação, pois

são pagos através de Ordem de Compras (OC) e dessa forma, contabilizados na respectiva

NG/TG.

As demais rubricas de folha de pagamento, no momento da sua contabilização são lançadas

e somadas na mesma NG/TG dos empregados efetivos, uma vez que possuem a mesma

natureza (Exemplo: Na contabilização dos valores pela área Financeira da rubrica Salário

Base (NG/TG: 0111) é somado todos os valores pagos para os Empregados Próprios,


ONS 78 / 153

Trainees e Jovem Aprendizes). Em razão do exposto acima, o orçamento de Trainee é

apresentado dentro da NG/TG 0115 – Trainee, porém sua realização ocorre dentro das

respectivas rubricas de pessoal no orçamento.

A apuração do orçamento do Trainee é obtida através da emissão de relatório específico

dentro do sistema de gestão utilizando como referência a PD/PI 11921 – Trainee.

A tabela a seguir apresenta uma síntese do orçamento de Trainees para o ciclo 2018:

Jovem Aprendiz

NG/TG: 0116 – Jovem Aprendiz

Conceito: O Programa de Jovem Aprendiz, promovido pelo Ministério do Trabalho,

determina que os estabelecimentos de qualquer natureza, devem empregar e matricular

jovens (14 a 24 anos) nos Cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem com percentual

de aprendizes de 5% a 15% do corpo funcional existente em cada empresa, cujas funções

demandem formação profissional.

O contrato de aprendizagem é um contrato especial, ajustado por escrito e por prazo

determinado na carteira de trabalho, não superior a dois anos, em que o empregador se

compromete a assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, formação

técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e

psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas

necessárias a essa formação (art. 428 da CLT).

Desde 2004 o Operador implantou o Programa Jovem Aprendiz em todas as suas

localidades. A Organização mantém parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Trainee 7.300 7.236 (65) -0,9-

Trainee 7.300 7.236 (65) -0,9


ONS 79 / 153

Industrial (SENAI), entidade de formação técnico-profissional que responde pela qualificação

dos aprendizes, onde os jovens cumprem a etapa teórica dos estudos antes de ingressarem

na organização.

No ONS é desenvolvida a parte prática da formação, onde os jovens vivenciam um ambiente

dinâmico e integrado.

Fundamentação: Lei Nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 5.598/2005,

Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, e com as diretrizes curriculares estabelecidas

na Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de 2007.

Previsão Orçamentária da Rubrica: Para elaboração da previsão orçamentária do Jovem

Aprendiz foi considerado o quadro com 13 jovens visando atender ao quantitativo exigido

pela Lei Nº 10.097, de 19 de Dezembro de 2.000 e utilizado o Salário Mínimo Nacional

projetado para 2018 (R$979), além dos encargos e benefícios do Programa Jovem Aprendiz.

Observa-se que o adolescente na condição de aprendiz, tem direito a todos os direitos

trabalhistas, inclusive FGTS (Lei Nº 10.097, de 19 de Dezembro de 2.000). Porém, quanto

ao FGTS, a alíquota fica reduzida para 2,0%, nos termos do artigo 2º da Lei Nº 10.097/2000,

que acresce o parágrafo 7º ao artigo 15 Lei 8.036/90, dispondo nesse sentido.

O Vale Refeição / Alimentação é estimado considerando 50% do custo mensal por jovem e

reajuste por ocasião do ACT.

A tabela a seguir apresenta uma síntese do orçamento de Jovem Aprendiz para o ciclo 2018:

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Jovem Aprendiz 365 368 2 0,6-

Jovem Aprendiz 365 368 2 0,6


ONS 80 / 153

6.4.1.1.2 Administradores

A Rubrica de Administradores contempla a remuneração dos 05 Diretores do ONS e dos

Conselheiros (Conselho de Administração e Fiscal), que é estabelecida em Assembleia Geral.

Importante destacar também que o ONS, considerando a necessidade de maior detalhamento da

composição da rubrica de Administradores, criou, ainda no Ciclo 2017, a NGTG 0204 - Benefícios

Diretoria, a qual contempla os itens Plano de Saúde, Odontológico e Auxílio Alimentação, destinado

aos Diretores do ONS.

Importante destacar que a composição do Conselho de Administração foi alterada em 22 de agosto

de 2017 (conforme publicação, de 23 de agosto de 2017, do Diário Oficial da União) com a inclusão

do representante da Empresa de Pesquisa Energética - EPE e de representante da sociedade civil

e de notório saber; ficando, dessa forma, o Conselho de Administração do ONS composto pelos

seguintes conselheiros titulares e seus suplentes:

I - Categoria Produção - 05 conselheiros titulares;

II - Categoria Transporte - 04 conselheiros titulares;

III - Categoria Consumo - 05 conselheiros;

(dos quais um titular e um suplente indicados pelos consumidores livres)

IV - Ministério de Minas e Energia - 01 conselheiro titular;

V - Empresa de Pesquisa Energética - 01 conselheiro titular.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

0201-Honorários Conselho Fiscal/Adm 1.770 2.049 278 15,7

0202-Honorários da Diretoria 3.959 3.982 23 0,6

0203-Enc. Sociais Dir./Conselheiros 1.753 1.525 (229) -13,0

0204-Benefícios Diretoria 755 1.134 379 50,2

Administradores 8.238 8.689 451 5,5


ONS 81 / 153

VI - 01 representante da sociedade civil e de notório saber, indicado pelos membros do Conselho

de Administração do ONS.

Embora tenha se decidido pela não correção dos salários dos Administradores no ano de 2018, o

crescimento real de 1,5% do orçamento para o Ciclo 2018 decorre da inclusão de 02 novos

representantes no Conselho de Administração do ONS, conforme já explicitado cima e em função

da Variação dos Custos Médicos e Hospitalares – VCMH (previsão de crescimento de 15% a partir

de abril de 2018).

6.4.1.1.3 Treinamento

Conceito: O Programa de Treinamento e Desenvolvimento do ONS está alinhado aos

direcionamentos estratégicos da organização, frente a um contexto de crescente

complexidade do Setor Elétrico, cuja exigência por conhecimentos técnicos, habilidades

e atitudes, é considerada diferencial para a sustentabilidade da operação.

O Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento é composto por:

1. Ações dirigidas ao PDI - Plano de Desenvolvimento Individual voltadas para o

atendimento as necessidades individuais, identificadas por meio de gaps de

desempenho ou novas atividades que requerem conhecimentos ou atitudes específicas;

2. Ações Corporativas com o enfoque prioritário em demandas decorrentes da

reestruturação organizacional e/ou dos desafios do Planejamento Estratégico, a e terá

as seguintes ênfases:

Capacitação dos gestores para liderar o processo de mudança em curso;

Preparação de novos sucessores nas áreas gerencial e técnica para cobrir as

saídas de profissionais experientes em decorrência do PTP;


ONS 82 / 153

Capacitação em conhecimento técnicos requeridos pelas novas tecnologias que

irão aportar no ONS, conforme identificadas no Plano Diretor de desenvolvimento

Tecnológico;

Capacitação de Trainees e Tutores de Trainees, formando os futuros profissionais

júniores para atender as demandas de renovação do quadro ONS, para

atendimento ao turnover previsto para a organização;

Desenvolvimento de Língua Estrangeira, com enfoque na capacitação nas

expertises técnicas necessárias para o desempenho das atividades atuais e em

relação às demandas futuras;

Nivelamento dos Engenheiros Júniores e Plenos, com o objetivo de fornecer

conhecimentos técnicos, complementares aos do nível da graduação, para os

Engenheiros entrantes no ONS, permitindo a compreensão das atividades ligadas

à missão do Operador (previstas nos Procedimentos de Rede), bem como,

proporcionar uma visão transversal e detalhada da cadeia de macroprocessos.

Desenvolvimento dos Operadores, capacitação com enfoque nas competências e

atitudes, identificadas como gaps comportamentais a partir do processo de

Certificação dos Operadores;

Programa Estruturado de Treinamento das Equipes de Tempo Real – PSSIN

capacitação técnica dos Operadores e Engenheiros que atuam nas equipes de

Tempo Real, utilizando uma estrutura metodológica de capacitação, treinamento

e atualização das Equipes de Tempo Real, contribuindo para a sustentabilidade

do processo de desenvolvimento dessas equipes, além do aprimoramento dos

processos / procedimentos e a utilização dos recursos e ferramentas dos Centros

de Operação do ONS. Valor agregado => Ampliação de práticas de gestão de

conhecimentos com o aprimoramento das competências e das habilidades das

Equipes, ampliando os resultados na Segurança da Operação do SIN,

decorrentes das atividades dos Centros de Operação e refletidos na qualidade e

continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Capacitação de Novos Empregados por meio do Programa de Integração, que

tem por objetivo proporcionar uma boa recepção aos novos empregados e integrá-

los ao novo ambiente de trabalho, à missão, visão, cultura, valores e objetivos

estratégicos do ONS, promovendo o conhecimento da estrutura, políticas,

procedimentos e macroprocessos da organização.


ONS 83 / 153

Capacitação em Cursos de Longa Duração, com enfoque no desenvolvimento e

especialização nas competências de ênfase técnica relacionadas às atividades

finalísticas da organização.

Face aos desafios que se impõem ao ONS para lidar com condições de crescente

complexidade, houve necessidade de ampliar o percentual de investimento nas ações de

Treinamento e Desenvolvimento adotando como referência o percentual de 0,80 da Folha

Salarial Líquida, correspondendo ao valor de R$ 2.851 mil. Cabe ressaltar, que as empresas

da área de energia adotam em média para ações de capacitação, um percentual

correspondente a 1,3% da Folha Salarial Líquida.

Do valor total previsto para investimento em capacitação em 2018, 30% é destinado as

ações de Treinamento Técnico do PDI – Plano de Desenvolvimento Individual e 70% às

ações de Treinamento Corporativo.

A tabela a seguir apresenta uma síntese do orçamento de Treinamento para o ciclo 2018:

O valor considerado para o Ciclo 2018 representa 0,8% da Folha Salarial Líquida, conforme

premissa estabelecida de recomposição da rubrica de Treinamento.

(Em R$mil)

ITENS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Treinamento 2.250 2.851 601 26,7-

Treinamento 2.250 2.851 601 26,7


ONS 84 / 153

6.4.1.1.4. Material

O valor previsto na rubrica de Material para o próximo ciclo é de R$ 4.578 mil, com variação

nominal de 93,1% em relação à expectativa de realização do ciclo 2017.

NGTG 1111 – Material de Conservação e Manutenção Predial

Nesta NGTG são apropriados materiais para reparos hidráulicos, elétricos, pinturas e de

marcenaria. Compra de itens para operação das instalações que são realizados para uso

imediato ou para formação de estoque de emergência.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado tendo como base o histórico de consumo,

análise da necessidade de aquisição de material crítico para funcionamento das instalações e

de aquisições para manutenções pontuais.

Principais Itens:

Itens pontuais:

- Substituição de Bancos de Baterias, Equipamentos e Peças Sobressalentes UPS, Sistemas e

Fonte do Sistema de Combate a Incêndio no Centro Nacional de Operação do Sistema - CNOS

- R$ 510 mil (Nota: R$ 500 mil para o 1º semestre do Ciclo 2019);

- Troca das Válvulas dos Cilindros de CO2 no CNOS - R$ 180 mil;

Essa iniciativa tem como objetivo manter as UPSs, e demais sistemas em condições de operação

para atender o CPD, sala de controle e proteção contra incêndio, face ao prazo de validade de vida

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

Material 2.370 4.578 2.208 93,1

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1111-Material de Conservação e Manutenção Predial 563 1.409 846 150,1


ONS 85 / 153

útil (5 anos), assegurando, portanto, a continuidade operacional dos sistemas de alimentação

essencial e proteção contra incêndio.

- Compra de baterias para UPS da localidade de Recife - R$ 90 mil.

Itens recorrentes:

- Óleo diesel, material de manutenção e substituição de baterias para geradores e material de

manutenção do Grupo Motor Gerador (GMG) da localidade de Recife - R$ 92,9 mil

- Material para manutenção de chillers, fancoils, nobreak, sistema de ar condicionado e

sensores de alarme de incêndio - R$ 182 mil.

Total - R$ 1.055 mil


ONS 86 / 153

NGTG 1112 – Material de Expediente e Escritório

Nesta NGTG são apropriados materiais de expediente e escritório, cartuchos de tinta para

impressora de pequeno porte, lâmpadas de projetores e todo tipo de material necessário para

realização dos processos administrativos.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado tendo como base o histórico de consumo.

NGTG 1113 – Material de Cantina e Refeitório

Nesta NGTG são apropriados materiais / insumos para máquinas de café e materiais descartáveis

de copa.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado tendo como base o histórico de consumo.

NGTG 1114 – Outros Materiais

Nesta NGTG são apropriados medicamentos, vacinas, uniformes para operadores e coordenadores

de Tempo Real e outros materiais não adequados as NGTGs existentes, além das aquisições que

tiverem valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não

superior a 1 ano, conforme definição da Lei nº 12.973 de 13/05/14 que trata da Legislação Tributária

Federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1112-Material de Expediente e Escritório 128 165 38 29,5

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1113-Material de Cantina e Refeitório 477 555 78 16,3

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1114-Outros materias 647 723 76 11,8


ONS 87 / 153

Principais Itens:

Item pontual:

- Instalação do Cabeamento Estruturado e melhorias da infraestrutura do NAD Remoto do Centro

Regional de Operação Sudeste - COSR-SE - R$ 250 mil.

Itens recorrentes:

- Medicamentos e vacinas;

- Uniformes para operadores e coordenadores de Tempo Real;

- Cadeiras ergonômicas para atendimento à área médica e para salas de reunião;

- Material para Manutenção do Sistema CFTV.

Total - R$ 560 mil

NGTG 1115 – Material Institucional

Nesta NGTG são apropriados materiais institucionais, tais como: cadernos, calendários e

eventualmente, materiais para eventos específicos, nos quais há a participação do Operador.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com necessidades programadas.

NGTG 1121 – Combustível para Veículos

Nesta NGTG são apropriados combustíveis para os veículos próprios.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com necessidades programadas e

com valores estimados com base no histórico de utilização.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1115-Material Institucional 71 71 (1) -1,2


ONS 88 / 153

NGTG 1122 – Peças de Reposição

Nesta NGTG são apropriados materiais de manutenções e reparos dos veículos próprios.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a previsão de manutenção dos

veículos.

A modalidade de contratação de serviço de transporte dos Diretores do ONS na execução de suas

atividades profissionais a serviço do Operador foi alterada no ciclo 2017.

A nova modalidade contratual engloba cláusula referente a custos com combustível e manutenção

dos veículos, não havendo necessidade, portanto, de alocação de recursos financeiros, para o ciclo

2018, referentes a gastos administrativos vinculados à manutenção de veículos (NGTGs 1121 e

1122).

NGTG 1131 – Suprimentos Periféricos Informática e NGTG 1132 – Material para Servidores,

Desktop, Notebook e Periféricos

Nestas NGTGs são apropriados materiais para estações de trabalho, inclusive para notebook e

material para equipamentos de Datacenter (servidores, storage etc), por exemplo: HD's, fontes,

placas de memória, placas de rede, mouse e outros acessórios para computadores e notebooks.

Gravador de CD e DVD, fitas de backup e tokens.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com demandas pontuais.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1121-Combustível para Veículos 10 - (10) -100,0

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1122-Peças de Reposição 1 - (1) -100,0


ONS 89 / 153

Principais Itens:

- Reposição de periféricos corporativos e operativos: Reposição de HD, fonte, placa de

memória, mouse (acessórios para servidores, desktop e notebook); ferramentas e instrumentos

para manutenção de equipamentos operativos do Sistema de Supervisão e Controle - SSC e kit

headset e câmera para Jabber.

Total – R$ 178 mil

NGTG 1133 – Licença de Software e Upgrade

Nesta NGTG são apropriados softwares que tiverem valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil

e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 ano, conforme definido na Lei nº 12.973 de

13/05/14 que trata da Legislação Tributária Federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas

Jurídicas - IRPJ.


NGTG 1134 – Material para Telecom/Rede Informática

Nesta NGTG são apropriados materiais como fibra ótica, cabos de rede, patch cords, aparelhos

telefônicos, aparelhos celulares, acessórios de telefonia e central de voz.


(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1131-Suprimentos Periféricos Informática e

1132-Material para Servidores, Desktop, Notebook e

Periféricos

132 190 58 44,0

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1133-Licença de Software e Upgrade - 2 2 -


ONS 90 / 153

Principais Itens:

Item pontual:

- Materiais/Peças para Adequação do Cabeamento Estruturado de Brasília - R$ 680 mil.

Iniciativa referente à adequação do cabeamento estruturado e melhorias da infraestrutura do Data

Center Operativo que tem como objetivo preparar a infraestrutura de rede de dados e voz para

suportar a chegada de novos sistemas como REGER, SMSF, e central telefônica.

Importante ressaltar que o cabeamento atual remonta à época de implantação do ONS na década

de 90. Essa infraestrutura de rede mostra-se esgotada, e necessita de adequações para estruturá-

la, visando receber novos sistemas.

Itens recorrentes:

- Reposição de recursos de telecomunicações, rede e informática corporativos e operativos: fibra

óptica, cabos de rede, aparelhos telefônicos, celulares, acessórios de telefonia e PBX.

Total - R$ 819 mil

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1134-Material para Telecom/Rede Informática 189 844 655 346,3


ONS 91 / 153

NGTG 1135 – Material para o Sistema de Supervisão e Controle

Nesta NGTG são apropriados materiais necessários para manutenção, reparo e substituição nos

Sistemas de Supervisão e Controle, inclusive vídeo wall.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a previsão de manutenção

pontual e com valores históricos estimados para necessidades emergenciais.

Principais Itens:

Item pontual:

- Aquisição de peças sobressalentes da Interligação Elétrica - IE Madeira - R$ 426 mil.

Iniciativa referente ao desenvolvimento de atividades no Simulador do Sistema de Corrente

Contínua – SSCC, visando dar suporte aos estudos pré-operacionais e de comissionamento para

integração do primeiro bipolo do sistema de transmissão de Belo Monte.

Itens recorrentes:

- Peças de reposição para manutenções de emergência no SSC.

Total - R$ 522 mil

NGTG 1141 – Aquisição de Livros, Revistas e Periódicos

Nesta NGTG são apropriadas necessidades referentes à aquisição de livros, assinatura de jornais,

revistas, periódicos e boletins informativos.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a previsão de aquisições

pontuais e com a manutenção de assinaturas pré-existentes e de novas demandas.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1135-Material para o Sistema de Supervisão e Controle 74 522 448 601,1


ONS 92 / 153

A tabela a seguir apresenta a Natureza de Gasto Material, de forma resumida:

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1141-Aquisição de Livros, Revistas e Periódicos 77 98 21 26,8

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(R$)

Variação

(%)

1111-Material de Conservação e Manutenção Predial 563 1409 846 150,1

1112-Material de Expediente e Escritório 128 165 38 29,5

1113-Material de Cantina e Refeitório 477 555 78 16,3

1114-Outros materias 647 723 76 11,8

1115-Material Institucional 71 71 (1) -1,2

1121-Combustível para Veículos 10 0 (10) -100,0

1122-Peças de Reposição 1 0 (1) -100,0

1131-Suprimentos Periféricos Informática 6 10 4 77,7

1132-Material para Servidores, Desktop, Notebook e Periféricos 126 180 54 42,5

1133-Licença de Software e Upgrade 0 2 2 -

1134-Material para Telecom/Rede Informática 189 844 655 346,3

1135-Material para o Sistema de Supervisão e Controle 74 522 448 601,1

1141-Aquisição de Livros, Revistas e Periódicos 77 98 21 26,8

Material Total 2.370 4.578 2.208 93,1


ONS 93 / 153

6.4.1.1.5. Serviços de Terceiros

O valor previsto na rubrica de Serviços de Terceiros para o próximo ciclo é de R$ 105.854 mil, com

decréscimo nominal de 0,8% em relação à expectativa de realização do ciclo 2017.

A Natureza de Gasto (NG) Serviços de Terceiros está dividida em 10 grupos de Tipos de Gastos

(TGs) que se subdividem em 46 Tipos de Gasto (TG).

Os grupamentos de TGs estão relacionados a seguir:

Serviços de Manutenção Predial

Mão de Obra Administrativa

Consultoria

Serviços de Informática e Telecomunicações

Comunicação

Serviços Gráficos

Serviços de Publicação Corporativa

Despesas de Viagem

Transportes de Terceiros


A descrição dos grupamentos de TGs, subgrupos da Natureza de Gasto SERVIÇOS DE

TERCEIROS está relacionada abaixo:

Serviços de Manutenção Predial - 9 Tipos de Gastos (TGs), que se subdividem da seguinte

forma:

NGTG 2111 – Limpeza e Conservação Predial – destinada para contratação de Empresa para

serviços de limpeza, conservação, entre outros.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a manutenção dos serviços

vigentes e serviços pontuais programados.


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NGTG 2112 – Manutenção de Móveis e Utensílios. – Destinada a serviços de manutenções de

cadeiras, mesas e móveis em geral fora do período de garantia dos fabricantes e com desgastes

de uso e utensílios.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com necessidades pontuais.

NGTG 2113 – Vigilância – destinada a serviços de segurança e vigilância das instalações do ONS.


vigentes.

NGTG 2114 – Energia Elétrica – destinada aos serviços referentes à energia elétrica.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com o histórico de consumo e

previsão de reajuste de tarifas.

NGTG 2115 – Água e Esgoto – destinada aos serviços de esgoto e fornecimento de água.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com o histórico de consumo,

observando as sazonalidades.

NGTG 2116 – Condomínio – destinada a pagamento de condomínios.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com contratos de aluguel que

possuem cota condominial.

NGTG 2117 – Manutenção de Elevadores – destinada a pagamento de serviços de manutenção

de elevadores.



NGTG 2118 - Manutenção Predial e de Ar Condicionado – destinada à serviços de manutenção

das instalações prediais, elétricas, hidráulicas, marcenaria, serralheria, pintura, manutenção da rede

estabilizada, manutenção de grupos geradores, ar condicionados, sistema de monitoramento de

TV, UPS (fontes de alimentação ininterrupta, BMS (sistema de automação predial e demais serviços

necessários para manutenção e funcionamento das instalações).


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NGTG 2119 – Adequação Predial – destinada a serviços de estudos, manutenção e projetos de

adequação nas instalações, mudança de layout, cabeamento que não representem benfeitorias nas

instalações.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com demandas pontuais

programadas e com o histórico de necessidades emergenciais.

A tabela a seguir apresenta os Serviços de Manutenção Predial de forma resumida.

Principais itens:

NGTG 2111 – Contratos de limpeza e conservação predial nas 4 localidades do ONS.

NGTG 2112 – Orçamento pontual para reparo de móveis em geral fora do período de garantia dos

fabricantes e com desgastes de uso.

NGTG 2113 – Contratos de vigilância nas 4 localidades do ONS.

NGTG 2114 – A rubrica é impactada pelos índices de reajuste da tarifa nas 4 localidades. Importante

registrar que os valores não refletem o repasse tarifário, uma vez que o Operador vem realizando

ações de gestão com objetivo de minimizar os custos de energia elétrica.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

2111 Limpeza e Conservação Predial 4.140 3.913 (227) -5,5

2112 Manutenção Móveis e Utensílios 44 47 3 6,1

2113 Vigilância 4.693 4.605 (88) -1,9

2114 Conta de Energia Elétrica 6.549 6.622 73 1,1

2115 Conta de Água e Esgoto 670 674 4 0,6

2116 Taxa de Condomínio 144 168 23 16,3

2117 Manutenção de Elevadores 170 173 2 1,3

2118 Manutenção Predial e de Ar Cond 9.831 9.305 (526) -5,4

2119 Adequação Predial 135 209 74 55,3

Serviços de Manutenção Predial 26.376 25.715 (661) -2,5


ONS 96 / 153

NGTG 2115 – A rubrica é impactada pela classificação vinculada ao volume médio consumido e

taxa de esgoto em 3 localidades (Rio de Janeiro, Brasília e Recife).

NGTG 2116 – A rubrica contempla o condomínio da localidade de Florianópolis e os valores de

aluguel referentes ao Sistema de Aquisição Remoto – SAR (Backup) do Sistema de Supervisão e

Controle REGER dos Centros de Operação Regionais Nordeste e Sudeste.

NGTG 2117 – A rubrica contempla a manutenção de elevadores convencionais e monta carga em

Brasília.

NGTG 2118 – Os principais contratos /eventos que compõem a rubrica são:

- Contratos de facilities das localidades Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis e contratos para

gestão predial e serviços de recepção, portaria e agente patrimonial de Brasília - R$ 6.539 mil

- Manutenção do Sistema de Gestão Predial (Building Management System - BMS), nas

localidades Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis - R$ 1.192 mil

- Contrato de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Unidades de Suprimento

Ininterrupto de Energia - UPS de Brasília - R$ 221 mil

- Manutenção do sistema de solução de gerenciamento de acesso nas 04 localidades - R$ 211

mil

- Contrato de gestão e operação do estacionamento do Rio de Janeiro - R$ 201 mil

- Recarga e pesagem dos cilindros de CO2 em decorrência da troca das válvulas dos cilindros e

manutenção do sistema de incêndio na localidade de Brasília- R$ 165 mil

- Contrato de manutenção do novo sistema de ar condicionado de Brasília - sistema de

ventilação, exaustão, refrigeração e ar condicionado - R$ 130 mil

NGTG 2119 – A rubrica é impactada por demandas pontuais nas instalações do ONS, referentes à

serviço de cabeamento, instalações elétricas e obras civis visando à adequação dos novos layouts,

resultante da reestruturação e adequação do ambulatório do Rio de janeiro – R$ 150 mil

Mão de Obra Administrativa é composta de 1 Tipo de Gasto (TG):


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NGTG 2121 – Mão de Obra Administrativa – destinada a serviços de apoio técnico administrativo

de mão de obra temporária e mensageiros.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com os contratos dos serviços


NGTG 2121 - A rubrica é impactada pela alteração na modalidade de contratação de serviço de

transporte dos Diretores do ONS na execução de suas atividades profissionais a serviço do

Operador. A modalidade de contratação, ainda no Ciclo 2017, deixou de ser de mão de obra

terceirizada (item da rubrica serviços de terceiros) e passou a ser de locação de veículos (rubrica

aluguel) e outros serviços de terceiros (item da rubrica serviços de terceiros).

Consultoria - 5 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte forma:

NGTG 2131 – Auditoria Externa – destinada a serviços de auditoria externa independente.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a manutenção das consultorias


NGTG 2132 – Consultoria Técnica – destinada a serviços de consultoria cujo objeto relaciona-se

com atividades estritamente técnicas, independentemente de vinculadas às áreas fim.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a manutenção das consultorias


NGTG 2133 – Consultoria Administrativa – destinada a serviços de consultorias cujo objeto

relaciona-se com atividades de gestão, independentemente de vinculados à área meio.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com as consultorias vigentes e

serviços pontuais programados.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Mão-de-Obra Administrativa 1.450 747 (703) -48,5


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NGTG 2134 – Consultoria Jurídica – destinada a serviços de consultoria jurídica.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com demandas pontuais

programadas e com o histórico de necessidades emergenciais.

NGTG 2135 – Consultoria / Capacitação para Uso – destinada a serviços previstos em contrato,

referentes à capacitação técnica em ferramentas, dados, etc.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com as consultorias vigentes e

serviços pontuais programados.

Principais itens:

NGTG 2131 – Contratos que compõem a rubrica são:

- Contrato de Auditoria Independente PMO/CNOS;

- Contrato de Auditoria Independente para Demonstrações Financeiras.

Total – R$ 1.269 mil.

NGTG 2132 – O orçamento para 2018 está impactado pela contratação de serviços de consultoria

relacionados às atividades técnicas.

Principais atividades:

- Fornecimento e Monitoramento de Tempo Severo e Focos de Calor;

- Estudos da aplicação de dados de Medição Fasorial Sincronizada (MFS) na análise de

desempenho do SIN;

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

2131 Auditoria Externa 1.289 1.269 (20) -1,5

2132 Consultoria Técnica 9.824 8.909 (915) -9,3

2133 Consultoria Administrativa 5.796 3.365 (2.431) -41,9

2134 Consultoria Juridíca 638 394 (244) -38,2

2135 Consultoria/ Capacitação para Uso 90 108 18 20,3

Consultoria 17.637 14.046 (3.592) -20,4


ONS 99 / 153

- Desenvolvimento e implantação de modelo de previsão de geração solar na programação e

operação em tempo real;

- Desenvolvimento de novos critérios, requisitos técnicos e metodologia para a realização de

estudos e políticas de operação, visando preparar o ONS para operar com segurança o SIN,

considerando a interação dos múltiplos sistemas de HVDC atuais e previstos;

- Análises de projetos básicos e elaboração de anexos técnicos para os elos de HVDC e

elaboração de análises de Projetos Básicos relacionados à equipamentos e linhas;

- Automação da metodologia de cálculo de margens de transmissão para atender os leilões de

energia, considerando também os aspectos que rebatem nos geradores do mercado livre;

- Contratação de consultoria para apoio aos processos de contratação e apuração do uso e da

prestação de serviços da Rede Básica;

- Ampliação e aprimoramento do uso do sistema computacional de pré-avaliação da segurança

de curtíssimo prazo (horas à frente);

- Fornecimento de dados coletados por meio da Rede Integrada Nacional de Detecção de

Descargas Atmosféricas - RINDAT para utilização em Tempo Real;

- Apoio à operacionalização do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios - SGCN;

- Consultoria para assuntos de Tecnologia de Informação (Gartner);

- Contratação de consultoria visando à consolidação do novo arranjo da gestão do

desenvolvimento tecnológico;

- Implementação da Reestruturação dos Procedimentos de Rede;

- Desenvolvimento de modelo para o planejamento e a programação da operação considerando

a representação de usinas individualizadas, rede de transmissão e representação das fontes

renováveis não convencionais em base horária;

- Iniciativas de concepção de projetos vinculados à desenvolvimento de sistemas.


ONS 100 / 153

Total - R$ 6.557 mil.

NGTG 2133 – O orçamento para 2018 reflete a contratação de serviços de consultoria relacionados

às atividades de gestão.

Principais atividades:

- Contrato para plano anual de auditoria corporativa e compliance fiscal;

- Consultoria para implementação do processo de reestruturação organizacional;

- Redesenho e implantação do processo de Gestão de Desempenho alinhado à política de

recompensa, meritocracia, assim como às necessidades de desenvolvimento profissional e

pessoal dos Profissionais do Operador;

- Certificação e Desenvolvimento de Operadores - A certificação dos operadores tem o propósito

de atender aos requisitos previstos no Manual de Procedimentos da Operação - Módulo 10 -

Submódulo 10.22. Servindo como um dos insumos para o Programa de Desenvolvimento da

Operação, que visa à melhoria contínua de pessoas e processos desta atividade abrangendo

todos os profissionais diretamente envolvidos nas atividades da Sala de Controle;

- Contrato para Recrutamento e Seleção - O subsistema de Recrutamento e Seleção é

responsável pela captação, triagem de profissionais, trainees e estagiários por meio de

processos seletivos internos ou de mercado (RI/RE), considerando aderência às Competências

e aos Valores Organizacionais do Operador;

- Desenvolver novo Plano de Gestão de Cargos e Remuneração - PGCR, a partir da nova

estrutura implantada, resultante da reestruturação;

- Desenvolvimento das fases de preparação para a liderança, execução e sustentação do

Programa Vida & Carreira, por meio da realização de palestras, workshops, oficinas e

atendimentos individuais, para os colaboradores do ONS.

Total – R$ 2.524 mil.


ONS 101 / 153

NGTG 2134 - O orçamento para 2018 contempla a contratação de serviços de consultoria

relacionados, principalmente, aos temas tributário e trabalhista.

Serviços de Informática e Telecomunicações - 6 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem

da seguinte forma:

NGTG 2141 – Suporte, Manutenção e Serviços de Instalação de Hardware – Central de Serviços

(Service Desk) tem por objetivo registrar, atender e distribuir para as áreas responsáveis os

chamados de infraestrutura predial, administrativa, solicitação de serviços dos Sistemas de

Informação, Banco de Dados, Microinformática, Datacenters e Telecomunicações.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a manutenção dos contratos


NGTG 2142 – Serviços de Instalação de Software, Manutenção e Renovação de Licenças –

destinada a serviços de manutenções, renovações e suporte de softwares.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com as renovações de softwares e

licenças dos sistemas operativos e corporativos, levando-se em conta as aquisições de licenças

adquiridas em períodos anteriores. Importante ressaltar que algumas licenças que compõem esta

rubrica possuem custo relacionado a moedas estrangeiras (dólar ou euro).

NGTG 2143 – Serviços de Manutenção de Sistemas Aplicativos – destinada a serviços de

manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas aplicativos.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com o histórico das necessidades

de manutenções corretivas e com a previsão de manutenções evolutivas para o período.

NGTG 2144 – Serviços de Suporte e Manutenção de Equipamentos de Informática – destinada

a serviços de instalação e manutenção de equipamentos de Data Center.


vigentes, com a contratação de novos serviços já identificados e serviços pontuais programados.

NGTG 2146 – Serviços de Suporte e Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações -

destinada a serviços de instalação e manutenção de equipamentos de Telecomunicações.


ONS 102 / 153



NGTG 2147 – Manutenção dos Sistemas de Supervisão e Controle - destinada a serviços de

instalação e manutenção dos Sistemas de Supervisão e Controle.



Principais itens:

NGTG 2141:

- Central de Serviços de suporte à infraestrutura do ambiente de TI corporativo de 1º e 2º níveis11 das 4 localidades, bem como à infraestrutura predial.

11 Níveis de Suporte para Infraestrutura de TI:

Nível 1: Service Desk. - Responsável pelo atendimento e registro de todas as solicitações, direcionando o chamado para o nível superior. Nível 2: Help Desk. - Responsável por atender todos os chamados encaminhados pelo nível 1. Caso não consiga prover uma solução, deverá acionar o nível 3, para que possam verificar as causas do problema e possíveis soluções – juntamente com nível 2. Nível 3: Redes/Segurança - Responsável por atender todos os chamados providos pelo nível 2 e, se casualmente não consiga prover uma solução, deverá direcionar ao nível 4 – “Especialistas”. Nível 4: Especialistas - Responsável por atender todos os chamados providos pelo nível 3, repassando o caso para cada especialista de cada produto, que irão verificar o chamado em aberto e realizar os procedimentos adequados.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

2141 Serv Inst HW sup manut HW/SW 4.262 4.052 (211) -4,9

2142 Serv Inst Manut Renov Licença 18.363 19.737 1.374 7,5

2143 Serv desenv manut sist aplic 8.705 8.725 20 0,2

2144 Serv Sup Manut HW/SW datacente 3.398 4.492 1.094 32,2

2146 Serv sup manut equip telecom 2.604 4.069 1.464 56,2

2147 Manut. Sist. Superv. Controle 5.228 5.200 (28) -0,5-

Serviços de Inform. e Telecomunicações 42.560 46.275 3.715 8,7


ONS 103 / 153

NGTG 2142:

Principais licenças/fornecedores que compõem a rubrica:

- Microsoft - serviços de renovação, fornecimento e suporte das licenças Microsoft na modalidade

Enterprise Agreement;

- OSIsoft na modalidade Enterprise Agreement e Software Assurance Evergreen para o Sistema

de Supervisão e Controle;

- Manutenção dos Modelos Energéticos e Elétricos (CEPEL);

- Manutenção evolutiva do modelo SMAP;

- Atualização e Suporte do software IBM - ITSM, Lotus Notes e Informix;

- Atualização e Suporte das licenças Vmware;

- Atualização e suporte do software - ERP Peoplesoft – Oracle;

- Atualização e Suporte das licenças VEEAM para expansão do ambiente virtual;

- Atualização e suporte do software – LINUX;

- Atualização e suporte do software - Portal de Compras;

- Atualização e suporte do software - W3NET (Gestão de Pessoas);

- Atualização e suporte do software - FPW (foha de pagamento) e Portal do Gestor (RH);

- Atualização e Suporte do software de banco de dados – Oracle;

- Atualização e Suporte do software - Citrix XenApp Enterprise;

- Atualização e Suporte do software ASPOSE;

- Atualização e suporte dos softwares Antivírus Corporativo, Certificados Digitais, RSA –

TOKENS, Tenable, serviços de manutenção do Hardware do ambiente de Antivírus Corporativo

- "Trend Premium Gold" (4º Nível) e suporte e Manutenção Checkpoint e serviço de manutenção

da solução de gestão de identidade;

- Suporte e manutenção do software Altiris;

- Suporte e manutenção Syncfusion;

- Suporte e manutenção Tableau;

- Serviços de manutenção especializada aos produtos Microsoft – Premier;


ONS 104 / 153

- Licença Peoplesoft RH em nuvem (HCM);

- Renovação de Licenças Operativas Acronis, Exceed, Linux e Microsoft.

Importante registrar que a base comparativa, composta pela expectativa de realização do ciclo

2017, é inferior à base original representada pelo orçamento aprovado pela ANEEL, pois é

impactada pelos ganhos de gestão resultantes de negociação com fornecedores e sobras

orçamentárias resultantes em sua maioria de variação cambial (à época da captação orçamentária

considerou-se a taxa de dólar superior à efetivamente aplicada quando da renovação do Software),

fazendo com que a mesma sofresse uma redução, e justificando, portanto, o desvio positivo

observado no item.

Total – R$ 17.604 mil

NGTG 2143:

- Contrato de manutenção dos serviços aplicativos – Manutenções corretivas e evolutivas;

- Serviço de manutenção do pacote ERP e sistemas de apoio ao RH (W3Net, E-social, Forponto,

FPW etc.);

- Serviços de evolução das aplicações existentes no ONS, com foco em demandas de canais de

consumo (portais) e desenvolvimento mobile;

- Serviços de evolução das aplicações existentes no ONS, conforme prioridade definida no

roadmap e serviços de suporte à contagem de pontos de função das aplicações do ONS;


NGTG 2144:

- Consultoria para análise de vulnerabilidades, testes de segurança e evolução de segurança

de TI;

- Serviços de manutenção e monitoramento dos ativos de segurança: Firewall, IPS, SIEM e WAF

(MSS);

- Serviço de manutenção e operação do ambiente de Backup da Rede Corporativa (3º nível);


ONS 105 / 153

- Serviços de manutenção do ORGANON e do NEWAVE e de atualização de Firmware;

- Serviço de manutenção e operação do Ambiente Virtualizado da Rede Corporativa - VMWare

e CITRIX (3º Nível);

- Processamento de dados na nuvem (clouds): NEWAVE, Site NOS, ADFS, ORGANON E

SPLAB);

- Extensão de garantia de storages e servidores: cluster Newave, storage Netapp Ambiente

Virtualizado, Netapp Banco de Dados e servidores CISCO, Oracle e DELL.

O desvio positivo na NGTG 2144 justifica-se pela inclusão de novas extensões de garantia,

resultantes da aquisição de storages e servidores.


NGTG 2146:

- Manutenção das Centrais Telefônicas (Hipath) e Mesas de Operação Trading IP (Mesas de

voz, servidores e HP4K do NAD L e NAD R) Operativas;

- Modernização da Solução de Voz Operativa;

- Serviços de Adequação do Cabeamento Estruturado de Brasília;

Iniciativa referente à adequação do cabeamento estruturado e melhorias da infraestrutura do

Data Center Operativo que tem como objetivo preparar a infraestrutura de rede de dados e voz

para suportar a chegada de novos sistemas como REGER, SMSF, e central telefônica.

- Extensão de garantia de switches core, roteadores, equipamentos de vídeo conferência e

acelerador de rede;

- Serviços de atualização de Firmware dos ativos de Telecom;

- Suporte e Evolução das Centrais telefônicas corporativas.

O desvio positivo na NGTG 2146 justifica-se pela atividade pontual de Adequação do Cabeamento

Estruturado no CNOS e inclusão de novas extensões de garantia, resultantes da aquisição de

equipamentos de telecomunicação.


ONS 106 / 153

Total – R$ 3.536,3 mil

NGTG 2147:

- Manutenção do sistema de supervisão e controle - Evergreen REGER;

- Serviços de manutenção e suporte nas áreas de TI e telecomunicações operativas nos Centros

de Operação, nas 04 localidades;

- Serviços de consultoria de segurança, atendimento local, suporte e monitoramento em

segurança de TI e a implementação de solução SIEM (Security Information and Event

Management), nas 04 localidades;

- Contrato de manutenção do Simulador de Corrente Contínua - RTDS - estabelecido em contrato

de comodato e manutenção dos cubículos ABB e ALSTOM/GE.


Comunicação - 6 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte forma:

NGTG 2151 – Serviço de Telefonia Fixa.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com o histórico e a manutenção dos

contratos vigentes.

NGTG 2152 – Serviço de Telefonia Móvel – Despesas com tarifas de telefones celulares, tarifas

do serviço móvel de acesso à internet e tarifas de roteadores (interface celular - PBX).


contratos vigentes.

NGTG 2153 – Malotes e correspondências entre as Unidades do ONS.


contratos vigentes.

NGTG 2154 – Correios, correspondências diversas e Sedex.


contratos vigentes.


ONS 107 / 153

NGTG 2155 – Serviços de Link de Comunicação de Dados/Voz das Redes de

Telecomunicação Corporativa e Operativa. Inclui contratação de canal de voz, entroncamentos,

discagem direta de ramais, links de comunicação de dados, registro de domínio internet e acesso à

internet para Centros.



NGTG 2156 – Serviços de Áudio, Imagem e Vídeo Conferência. Inclui o suporte a serviços de

operação de áudio e vídeo e videoconferência nas dependências do ONS e transmissão de evento

ao vivo (Programa Mensal da Operação - PMO).



Principais itens:

NGTG 2155:

- Link de comunicação da Rede de Telecomunicação Operativa – ROP;

- Link de comunicação da Rede de Telecomunicação Corporativa – RTC;


NGTG 2156:

- Serviços de vídeo conferência no Rio de Janeiro e Brasília – Operação de equipamentos de

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

2151 Telefonia Fixa 278 273 (5) -1,7

2152 Telefonia Móvel 658 723 65 9,9

2153 Malotes 63 66 3 4,3

2154 Correios 84 97 13 15,4

2155 Link comunic voz e dados 7.250 6.958 (291) -4,0

2156 Serv de Imagem Audio e Vídeo 493 473 (20) -4,0

Comunicação 8.825 8.590 (235) -2,7


ONS 108 / 153

áudio e vídeo durante a realização de eventos que utilizem recursos de audioconferência,

videoconferência e/ou filmagens;

- Transmissão de Evento ao Vivo – PMO (Programa Mensal da Operação).

Serviços Gráficos - 3 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte forma:

NGTG 2161 - Serviços de Reprografia. Inclui impressões, cópias em preto e branco, coloridas,

ampliações/reduções - Custos variáveis.

NGTG 2162 - Serv. Encadernação/Acabamento. Inclui encadernações e serviços gráficos em

geral.

NGTG 2163 - Serviços de Impressão. Inclui manutenção e locação dos equipamentos - Custo

Fixo.


contratos vigentes.

Principais itens:

Locação de equipamentos de cópia e impressão, com o fornecimento dos respectivos softwares e

a realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como o gerenciamento

dos equipamentos com o fornecimento dos insumos (exceto o papel).

Serviço de supervisão técnica dos equipamentos de impressão e cópias e prestação de serviços de

acabamento.

Serviços de Publicação Corporativa - 5 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte

forma:

NGTG 2171 – Publicações Técnicas. Inclui edição do relatório anual da Administração.


ONS 109 / 153

NGTG 2172 – Publicações Financeiras. Publicação de balanço em jornais.

NGTG 2173 – Serviço de Apoio Institucional. Participação do ONS em eventos, clipping,

endomarketing, site do ONS.

NGTG 2174 – Veiculação de Anúncios – Convite de Licitações / publicação de editais.

NGTG 2175 – Confecção de Material Institucional

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo com o histórico, manutenção dos

contratos vigentes e demandas pontuais.

O desvio positivo justifica-se pela necessidade de atualização da sinalização interna e identidade

visual, nas 4 localidades, resultante do processo de reestruturação organizacional.

Despesas de Viagens - 4 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte forma:

NGTG 2181 – Passagens Aéreas.

NGTG 2182 – Hospedagem

NGTG 2183 – Diárias

NGTG 2184 – Despesas de Locomoção. Despesas com taxi.

Metodologia de orçamento: O Orçamento é realizado de acordo com a programação para o período

em análise.


ONS 110 / 153

Esta rubrica é impactada, principalmente, pelo desdobramento de iniciativas que resultarão em

viagens pontuais, para o Ciclo 2018, conforme relacionado a seguir:

Viagens internacionais de benchmarking de gestão da inovação, visando à consolidação da

Gestão do Desenvolvimento Tecnológico;

Viagens internacionais referentes à acordos bilaterais;

Capacitação da equipe para operação do Bipolo 2 de Belo Monte nas instalações do

fabricante;

Participação na conferência técnica de reunião de usuários do RTDS.

Transporte de Terceiros - 4 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte forma:

NGTG 2191 – Transportes de Pessoal. Quilometragem, Transportes dos Operadores (Operação

em Tempo Real).

NGTG 2192 – Pedágio Rodoviário/Estacionamento.

NGTG 2193 – Mudanças/Fretes e Carretos.

NGTG 2194 – Táxi. Serviço de táxi urbano para transporte, conforme normativo interno do ONS.


contratos vigentes.

Outros Serviços de Terceiros - 3 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem, conforme

demonstrado a seguir:

NGTG 2197 – Outros Serviços de Terceiros. Serviço de cartórios e despachantes, produção de

mapas digitais do SIN em diversas escalas e mídias e reprodução dos mapas geoelétricos, serviço

de transporte dos Diretores do ONS na execução de suas atividades profissionais a serviço do


ONS 111 / 153

Operador, mensageria rápida, Programa “Reconhecer Mais”, digitalização de documentos,

confecção de carimbos e chaves e outros pequenos serviços.

NGTG 2198 – Medicina e Segurança do Trabalho. Exames periódicos, admissionais,

shiatsu, serviços médicos - medicina ocupacional, CIPA.outros

NGTG 2199 – Serviços de Alimentação e Serviços de copa e cozinha.


contratos vigentes.

Tabela resumo:

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Serviços de Manutenção Predial 26.376 25.715 (661) -2,5

Mão-de-Obra Administrativa 1.450 747 (703) -48,5

Consultoria 17.637 14.046 (3.592) -20,4

Serviços de Inform. e Telecomunicações 42.560 46.275 3.715 8,7

Comunicação 8.825 8.590 (235) -2,7

Serviços Gráficos 721 750 29 4,0

Serviços de Publicação Corporativa 1.014 1.215 201 19,8

Despesas de Viagens 3.291 3.716 424 12,9

Transportes de Terceiros 1.547 1.536 (11) -0,7

Outros Serviços de Terceiros 3.254 3.265 11 0,3

Serviços de Terceiros 106.676 105.854 (822) -0,8


ONS 112 / 153

6.4.1.1.6. Arrendamento e Aluguéis

O orçamento total desta rubrica para o próximo ciclo é de R$ 29.569 mil, apresentando um

crescimento nominal de 1,2% em relação à expectativa de realização do Ciclo 2017.

O quadro a seguir apresenta o Orçamento de Arrendamento e Aluguéis:

NGTG 9111 – Locação de Imóveis. Aluguel dos imóveis do Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis,

locação de área de colocation para atender o NAD Remoto do REGER e locação de área referente

ao Site de Aquisição Remota - SAR em Furnas e Eletrosul,

O item Locações Diversas - 6 Tipos de Gastos (TGs) que se subdividem da seguinte forma:

Serviços de Manutenção Predial

24,3%

Mão-de-Obra Administrativa

0,7%

Consultoria13,3%

Serviços de Inform. e Telecomunicações

43,7%

Comunicação8,1%

Serviços Gráficos0,7%

Serviços de Publicação Corporativa

1,1%Despesas de Viagens

3,5%

Transportes de Terceiros

1,5%


3,1%

SERVIÇOS DE TERCEIROS JAN A DEZ / 2018

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Locação de Imóveis 28.826 29.179 353 1,2

Locações Diversas 402 389 (13) -3,2

Arrendamento e Aluguéis 29.228 29.569 340 1,2


ONS 113 / 153

NGTG 9112 – Locais para Convenções/Reuniões. Contratações de locais para eventos, reuniões,

etc.

NGTG 9113 – Locação de Veículos. Contrato de locação de veículos, referente à serviço de

transporte dos Diretores do ONS na execução de suas atividades profissionais a serviço do

Operador e aluguel de veículos para visitas técnicas aos Agentes.

NGTG 9114 – Outras Locações. Guarda externa de arquivo no Rio de Janeiro e demais locações.

NGTG 9122 – Locação Equipamentos de Informática. Locação de Servidores, Desktops,

notebooks e periféricos.

NGTG 9123 – Locação Equipamentos de Áudio, Imagem e Vídeo Conferência - Locação

Equipamentos de Som, Imagem e Vídeo Conferência.

NGTG 9125 – Locação de Outros Equipamentos. Locação de máquinas de café.

Metodologia de orçamento: O orçamento é realizado de acordo as necessidades pontuais e a

manutenção dos contratos vigentes.


ONS 114 / 153

6.4.1.1.7. Outros

O valor previsto nessa rubrica para o próximo ciclo é de R$ 2.398 mil com decréscimo nominal de

2,3% em relação à expectativa de realização do Ciclo 2017.

A Natureza de Gasto (NG) Outros do orçamento apresentado é composta dos seguintes Tipos

de Gasto (TG):

Seguros: NGTG 9220 – Seguro de Viagem ao Exterior, NGTG 9250 – Seguro de Riscos Diversos

(Seguros Multirisco, de veículos, Responsabilidade Civil, D&O Directors and Officers e Auxílio

Funeral)

Metodologia de Orçamento: O orçamento é realizado de acordo com valores de mercado dos

prêmios dos seguros contratados anualmente.

IPVA / IPTU / Tarifas bancárias / Outros Tributos: NGTG 9310 – IPTU, NGTG 9320 – IPVA -

Veículos, NGTG 9340 – Alvarás de Licenças, NGTG 9360 – Tributos Outros, NGTG 9370 – Tarifas

bancárias.

Nestas NGTGs são apropriados IPTU, IPVA, tarifas bancárias, Imposto sobre operações financeiras

– IOF, demais tributos bancários, taxa de incêndio, impostos de remessa para o exterior, INSS

Patronal (Autônomos), INSS Cooperativa (Táxi) e demais tributos.

Metodologia de Orçamento: O orçamento é realizado de acordo com valores históricos de

pagamentos.

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Seguros 147 241 94 64,1

IPVA / IPTU / Outros Tributos 764 738 (25) -3,3

Patrocínios Técnicos / Mensalidades e Anuidades 395 495 100 25,3

Estagiários 704 912 208 29,5

Demais Despesas 446 12 (434) -97,3

Outros 2.456 2.398 (58) -2,3


ONS 115 / 153

Patrocínio / Mensalidades e Anuidades: NGTG 9420 – Patrocínio e NGTG 9931 – Mensalidades

e Anuidades – Nestas NGTGs são apropriados os patrocínios, mensalidades e anuidades de

associações e entidades.

Metodologia de Orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a previsão das mensalidades

e anuidades as quais o ONS é associado e com os valores de patrocínio definidos pela Diretoria.

Estagiários: NGTG 9911 – Nesta NGTG são orçadas as bolsas auxilio e benefícios, além da taxa

de admissão do CIEE.

Metodologia de Orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a previsão de estagiários para

o período.

Demais Despesas: composta pelo orçamento da NGTG 9951 - Custas Processuais – Nesta NGTG

são orçadas despesas decorrentes da tramitação de processos.

Metodologia de Orçamento: O orçamento é realizado de acordo com a posição de processos

judiciais em curso.

Importante registrar que a base comparativa (expectativa de realização do Ciclo 2017) do item

“Demais Despesas” contempla as realizações orçamentárias referentes às NGTG 9921 -

Indenizações Perdas e Danos, 9941 - Multas Dedutíveis, 9942 - Multas Indedutíveis, e 9943 - Juros,

rubricas essas não passíveis de orçamentação.


ONS 116 / 153

6.4.1.2. Encargos sobre a Receita

Tributos Federais

O ONS está submetido à incidência não cumulativa para fins de apuração das contribuições para

PIS e para COFINS. Neste regime de apuração o Operador pode descontar créditos, à alíquota

1,65% e 7,6%. Esses créditos são apurados sobre os seguintes valores:

- Serviços utilizados como insumo na prestação de serviços;

- Energia Elétrica consumida nos estabelecimentos do Operador;

- Aluguéis pagos à pessoa jurídica;

- Aquisição de bens incorporados ao Ativo Imobilizado para utilização na prestação de serviço.

Fundamentação:

PIS: Lei 10.637/2002, Artigo 3, Incisos II, IV, VI, IX

COFINS: Lei 10.833/2003, Artigo 3, Incisos II, III, IV, VI.

Tributo Municipal

O ONS está submetido à incidência de Imposto sobre Serviços – ISS do Município do Rio de Janeiro

na alíquota de 5,0%.

A composição dos Encargos sobre a receita se apresenta conforme tabela a seguir:

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

ISS 30.927 31.067 140 0,5

PIS 9.646 9.768 123 1,3

COFINS 44.205 44.992 788 1,8

Encargos s/ a Receita 84.777 85.828 1.051 1,2


ONS 117 / 153

6.4.1.3. Tributos

Tributos Federais

O ONS está obrigado pela legislação ao regime do Lucro Real para a apuração do Imposto de

Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Neste regime, o imposto de

renda é determinado a partir do lucro contábil, apurado pela pessoa jurídica, acrescido das adições

e exclusões requeridas pela legislação fiscal.

Desta forma, o valor projetado para o ciclo orçamentário 2018 é de R$ 7.565 mil.

A projeção de resultado para o ciclo de 2018 está demonstrada na tabela a seguir12:

12 Importante destacar que a composição detalhada da Receita prevista é apresentada no Capítulo 11 - Usos e Fontes.

(Em R$ Mil)

Projeção da DRE Ciclo 2018

Encargos de Uso da Transmissão 615.668


Outras Receitas 16.130

Total da Receita 654.689

(-) Encargos sobre a Receita (85.828)

(=) Receita Operacional Líquida 568.861

(-) Despesas Operacionais (549.131)

(=) Resultado Operacional 19.730

(+) Resultado Financeiro 1.200

(+) Resultado não Operacional 260

Resultado antes do IR / CSLL 21.191

(-) Imposto de Renda / CSLL (7.565)

(+) Imposto de Renda / CSLL Diferidos 887

(=) Superávit / Déficit do Exercício 14.512


ONS 118 / 153

Os ajustes decorrentes das adições e exclusões previstas para o período estão representados na

tabela a seguir:

Com isso o resultado previsto para o item Tributos está representado na tabela a seguir:

Importante registrar que a previsão na rubrica de tributos está diretamente relacionada à posição

do plano de investimento prevista para o Ciclo 2018.

(Em R$ Mil)

2018

(=) Superávit / Déficit do Exercício 14.665

(+) Adição 232.886

(-) Exclusão (229.846)

17.705

Ajuste Fiscal

(=) Resultado Fiscal

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Imposto de Renda 4.036 5.532 1.496 37,1

CSLL 1.319 2.034 714 54,1

Tributos 5.355 7.565 2.210 41,3


ONS 119 / 153

6.4.2. PLANO DE ACÃO DO ONS

O Plano de Ação do ONS é elaborado em consonância com os Desafios e Objetivos Estratégicos

derivados do Planejamento Estratégico e com as Atividades Relevantes definidas pelo Operador.

O Plano de Ação está totalmente integrado com o Orçamento do ONS, possibilitando, dessa forma,

uma avaliação mais precisa quanto à eficiência e efetividade do uso dos recursos.

6.4.2.1. PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA CARTEIRA DE

PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

Quando da análise da proposta orçamentária do ONS para o ciclo julho a dezembro de 2015, a

ANEEL vedou, por meio de Voto, a partir do referido ciclo orçamentário, a prática de remanejamento

de recursos entre projetos na execução orçamentária do Operador, prática essa, permitida, até

então, pela Agência Reguladora.

O ONS, no ciclo 2015 e o Conselho de Administração em conjunto com o ONS, no ano de 2016,

formalizaram à Agência Reguladora que a decisão de vedação de remanejamento de recursos entre

projetos na execução orçamentária poderia prejudicar a eficiência na gestão dos projetos da carteira

do Plano de Ação. Houve, inclusive, a sugestão de que fosse autorizada a adoção de sistemática

de realocação de recursos entre projetos desde que informadas e justificadas à ANEEL, que poderia

não as aprovar, caso julgasse improcedentes.

Ao longo do ciclo 2016, o ONS formalizou à ANEEL autorização de remanejamento de recursos

entre projetos do Plano de Ação. Já no ciclo orçamentário seguinte, no 1º trimestre de 2017, a

Agência decidiu autorizar os remanejamentos solicitados. Conforme se pode constatar, o

procedimento de aprovação de remanejamento envolve tramitações demoradas que podem resultar

em ineficiência na gestão orçamentária.

Sensibilizada pela situação, no primeiro trimestre de 2017, em reunião realizada entre a ANEEL e

a Diretoria do ONS, foi sugerido pela Agência que o Operador propusesse critérios visando a um


ONS 120 / 153

fluxo de informação mais dinâmico, dando agilidade na gestão da carteira de Projetos do Plano de

Ação e permitindo o acompanhamento e controle por parte da Agência.

Portanto, em agosto de 2017, o ONS formalizou à ANEEL, por meio da carta ONS-1236/100/2017,

proposta de aprimoramento para remanejamento na carteira de projetos do Plano de Ação do ONS,

conforme apresentado na tabela a seguir.

Importante ressaltar que a proposta está em consonância com a Resolução Normativa ANEEL nº

780, de 25 de junho de 2017, que estabeleceu critérios para o Operador desempenhar as atividades

de gestão orçamentária, uma vez que permite ao Operador realizar uma gestão mais eficiente da

rubrica Plano de Ação.

6.4.2.2. EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O CICLO 2017

Em 16 de dezembro de 2016, a ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa nº 6.157, aprovou a

carteira de 22 Projetos do Plano de Ação para o Ciclo 2017, a qual contemplou a continuidade de

13 projetos (projetos em andamento) e a abertura de 09 projetos (projetos novos).

ONS informa à SFF

sobre as alterações ocorridas

Variação de até 5% da Carteira

de Projetos aprovada, limitado a

10% do Projeto que integra a

Carteira

-

ONS encaminha solicitação

para aprovação pela SFF

Variação de até 10% da Carteira

de Projetos aprovada, limitado a

20% do Projeto que integra a

Carteira

Variação de até 10% da Carteira de

Projetos

Aprovação na Diretoria da ANEEL

Variação acima de 10% da

Carteira de Projetos aprovada e

acima de 20% do Projeto que

integra a Carteira

Variação acima de 10% da Carteira

de Projetos

Aprimoramento da Gestão da Carteira de

Projetos do Plano de AçãoProjetos em Execução

Abertura de Projetos Novos

(ao longo do ciclo em vigência)


ONS 121 / 153

Entretanto, após a aprovação do orçamento, ao longo do ciclo 2017, verificaram-se as seguintes

necessidade e oportunidades.

Continuidade do Projeto 4.24 - Prototipagem dos Sistemas SAAT e SAGER, que, a priori,

seria encerrado em dezembro de 2016;

Abertura do Projeto 11.29 - Sistema de Pré-Avaliação da Segurança, derivado da Ação

Estratégica nº 13;

Inclusão de 01 Projeto vinculados à desenvolvimento de sistemas, cuja etapa de concepção

foi concluída e resultou na indicação do início do desenvolvimento do mesmo (Projeto

SICONTV).

Com o objetivo de atender a essa necessidade, o ONS procedeu a uma revisão orçamentária de

seu orçamento vigente.

Importante ressaltar que estes desdobramentos alteraram o número de projetos da carteira do Plano

de Ação para o Ciclo 2017, que passou de 22 para 25 Projetos. Entretanto, não houve alteração do

valor total aprovado, de R$ 37.502 mil, para a carteira de projetos do Plano de Ação, uma vez que

o início do Projeto 4.28 Desenvolvimento dos Sistemas SAAT e SAGER foi postergada, pois seu

início está condicionado à conclusão da prototipagem dos referidos sistemas (Projeto 4.24 -

Prototipagem dos Sistemas SAAT e SAGER).

A proposta de revisão orçamentária para o ciclo 2017 foi encaminhada à ANEEL, por meio da carta

ONS-0015/500/2017, de 17 de agosto de 2017.

A expectativa de execução econômica da carteira de Projetos do Plano de Ação para o Ciclo 2017

é de R$ 29.155 mil. Cabe destacar que as justificativas referentes aos desvios serão encaminhadas,

por meio do Relatório Trimestral de Prestação de Contas - RTPC, conforme sistemática vigente, até

45 dias após o encerramento do ciclo em referência.

Há previsão de encerramento de 08 projetos ao final do Ciclo 2017. Cabe ressaltar que o ONS

apresentará à ANEEL Relatórios de Conclusão comparando os cronogramas planejados com os


ONS 122 / 153

realizados e os produtos obtidos, conforme determinação da Agência. A tabela a seguir apresenta

a relação dos projetos.

6.4.2.3. O PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO de 2018 A DEZEMBRO

DE 2020

As premissas consideradas para a elaboração do Plano de Ação para o horizonte 2018 a 2022,

tiveram como base dispositivos estabelecidos em Notas Técnicas pela ANEEL, ao longo dos Ciclos

Orçamentários, conforme detalhado a seguir.

Assumir como regra geral para futuras propostas orçamentárias, especificamente quanto à rubrica

“Plano de Ação”, que:

As informações sejam apresentadas com maior riqueza de detalhes, especialmente sobre

os recursos despendidos, número de horas alocadas ao projeto, relatório de evolução e os

custos detalhados das ações de cada etapa;

Seja observado rigorosamente o cronograma de execução de cada projeto e respeitado o

valor limite dos recursos aprovados para sua concretização;

Realizar esforços concentrados para priorizar e concluir projetos em andamento que

permanecem abertos há vários ciclos;

Assumir como regra geral para a abertura de novos projetos, que: O cronograma de nenhum

novo projeto ultrapasse dois anos e todo novo projeto de implementação seja precedido de

um respectivo projeto de concepção;

PROJETOS COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO NO CICLO 2017

02_11 - Desenvolvimento de nova Base de Dados de Providências Regulatórias

04_16 - Desenvolvimento e Implantação de Melhorias Prioritárias nos Processos de Obtenção de Bens e Serviços e Gestão de Contratos

04_25 - Evolução da Infraestrutura e Procedimentos de Backup, Restore e Disaster Recovery

04_27 - Sistema de Gestão de RH

05_23 - Simulador de Sistemas de Corrente Contínua - Expansão e Adequação para Belo Monte

10_34 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão do PAR/PEL - SGPARPEL

11_26 - Substituição da ferramenta SIGOP/MPO pelo ECM (Enterprise Content Management)

11_29 - Sistema de Pré-Avaliação da Segurança


ONS 123 / 153

Acompanhamento da execução técnica e financeira dos projetos componentes do Plano de

Ação do ONS.

Do total de 25 Projetos vigentes no Ciclo 2017, 08 Projetos serão encerrados no referido ciclo.

Portanto 17 Projetos continuarão em execução no Ciclo 2018.

Para o Ciclo 2018 há a previsão de abertura de 08 novos Projetos, perfazendo, dessa forma, o total

de 25 projetos para o Ciclo 2018, conforme demonstrado a seguir.

O orçamento do Plano de Ação para o horizonte 2018-2020 está estimado em R$ 118.483 mil,

sendo que para o Ciclo 2018 estão previstos R$ 38.564 mil.

Importante registrar que está prevista para o Ciclo 2018 a iniciativa de concepção de 08 Projetos

de desenvolvimento de sistemas.

As tabelas a seguir apresentam a composição da carteira de Projetos do Plano de Ação e iniciativas

de concepção para o Ciclo 2018.

2018

Projetos Atuais - Ciclo 2017 25

Encerramentos 8

Inclusões 8

Projetos no Ciclo 2018 25


ONS 124 / 153

Para o ciclo 2018, o ONS, em consonância com a Resolução Normativa nº 707/2016 que aprovou

o novo plano de contas para o Operador e da aprovação do Manual de Fiscalização da Prestação

de Contas e do Manual de Acompanhamento da Execução Orçamentária, realizou o aprimoramento

da classificação dos Projetos da carteira do Plano de Ação que anteriormente eram classificados

por Programas.

Os Programas do Plano de Ação, quando criados em 2004, tinham a função de vincular, de forma

agrupada, os projetos do Operador aos Objetivos Estratégicos definidos, uma vez que não existia

a figura dos desafios.

A metodologia utilizada à época consistia na elaboração das orientações estratégicas, partindo da

análise de condicionantes externos e aspectos internos, visando à definição da visão e dos

Objetivos Estratégicos, os quais derivavam em Programas.

Importante observar que, nesta estrutura, necessariamente, todos os Projetos do Plano de Ação

tinham vínculo direto com a estratégia.

(Em R$ Mil)

CARTEIRA DE PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO Ciclo

2018

PROJETOS EM ANDAMENTO 28.024

06_02 - Sistema de Medição Fasorial do SIN 16.218

05_20 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Programação Diária Eletroenergética do SIN 1.536

11_28 - Implantação de Nova Plataforma para o Relatório Diário da Operação – RDO 1.318

05_21 - Desenvolvimento do Montador DECOMP 1.212

10_35 - Sistema de Gestão de Acesso a Rede Básica - SGACESSO 1.146

05_22 - Sistema de Gerenciamento de Dados de Previsão Eólica- SGPDE 1.122

02_12 - Novo Site do ONS 900

04_26 - Evolução da Arquitetura e da Infraestrutura de Informação e Dados do ONS 800

02_13 - Desenvolvimento do Sistema de Cálculo da Contribuição dos Associados e Votação - SICONTV 789

05_24 - Sistema de Gestão de Redes Elétricas - SIGER 714

04_24 - Desenvolvimento de plataforma baseada em processos e regras de negócio – Protótipo dos Sistemas SAAT / SAGER 590

11_27 - Sistema de Acompanhamento de Manutenção - SAM 496

08_17 - Desenvolvimento de estudo para revisão das restrições de vazão máxima no baixo Paraná 444

04_28 - Desenvolvimento dos Sistemas SAAT e SAGER 250

11_01 - SINOCON 243

08_16 - Desenvolvimento das Equações de Perdas de Carga Hidráulica nas Tomadas d’Água de Usinas do SIN 198

07_06 - Sistema de Consolidação das Previsões de Carga por Barramento - SCPCB 48

PROJETOS NOVOS 10.539

04_451 - Projeto REGER Ciclo 2 7.000

03_459 - Ampliação do horizonte de uso das informações meteorológicas e climáticas na representação das afluências no planejamento energético de curto prazo 800

02_454 - Sistema de Informações sobre Descargas Atmosféricas - SINDESA 710

03_455 - Sistema de Aquisição de Dados para Previsão de Geração de Energia Renovável - SADPGER 579

04_457 - Sistema de Monitoração da Qualidade dos Dados e Informações do Reger - MQDI 490

03_456 - Desenvolvimento do Projeto de Geração de Cenários de Vazões-PGCV 442

05_452 - Substituição do Enterprise Resource Planning - ERP 300

05_453 - Elaboração do Modelo de Gestão e atualização do roadmap de evolução de Segurança Cibernética 219

Total Geral 38.564


ONS 125 / 153

A figura a seguir demonstra a metodologia utilizada, à época, na elaboração das orientações

estratégicas.

Cabe ainda ressaltar que, nos últimos ciclos orçamentários, os programas passaram a ser utilizados

somente com o objetivo de agrupar os projetos de forma a identificar os temas de atuação das

diretorias/áreas do ONS, portanto, sem nenhuma função estratégica ou mesmo relevante para a

sua gestão. Assim, o Programa perdeu, por completo, sua correlação com o Planejamento

Estratégico do Operador.

Diante do exposto, para realizar o aprimoramento da classificação dos seus projetos, o ONS

observou os conceitos descritos na literatura:

“Projeto é uma iniciativa temporária planejada (início/meio/fim) e cujas atividades são realizadas

com o objetivo de gerar um único produto, serviço e/ou resultado”.

Além desta definição, é importante ressaltar que classificar iniciativas como projeto permite realizar

a gestão mais específica dessas iniciativas. Para uma gestão mais eficiente, um projeto não precisa

estar vinculado diretamente à estratégia podendo estar vinculado à melhoria/aprimoramento de

processos, construção de um produto não estratégico ou mesmo ao emprego de uma política


ONS 126 / 153

estabelecida pela administração, necessitando apenas que o mesmo possua relevância e

complexidade para sua execução.

Desta forma, a partir do ciclo orçamentário 2018, o Operador elaborou uma nova classificação para

os projetos do Plano de Ação, por meio de numeração específica e aderente à codificação

orçamentária utilizada, aprimorando assim a gestão orçamentária, em consonância com os

objetivos da Resolução Normativa nº 780/2017 – que estabeleceu critérios para o ONS

desempenhar as atividades de gestão orçamentária. Com esta nova classificação será possível não

só gerenciar melhor essas iniciativas, mas também aprimorar o acompanhamento e controle,

gerando maior transparência para auditorias e fiscalizações.

Para evitar uma ruptura na classificação dos projetos já em andamento, os projetos em execução

manterão a numeração atual, permitindo assim uma implantação gradual deste aprimoramento.

Importante ressaltar que, no caso dos projetos vinculados ao Planejamento Estratégico, o Operador

fará a indicação do Objetivo Estratégico ao qual o projeto está vinculado.

Em relação ao Projeto 06.02 - Sistema de Medição Fasorial do SIN, o valor de R$ 14.692 mil será

oriundo do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - META (Banco

Mundial) e destinados à sua etapa 23. 13

A composição da carteira de Projetos do Plano de Ação para o Ciclo 2018, estimada em R$ 38.564

mil, entre Investimento e Custeio é apresentada a seguir.

Os Termos de Referência dos 25 Projetos que compõem a carteira de Projetos do Plano de Ação

para o Ciclo 2018 estão contemplados no anexo14 dessa Proposta Orçamentária.

13 Conforme consta do Capítulo 10 - Projeto META e o Sistema de Medição Sincronizada de Fasores – SMSF DO SIN, dessa Proposta Orçamentária. 14 Anexo IV

(Em R$ Mil)

Alocação dos Projetos

Plano de Ação

Custeio 6.173

Investimento 32.391

Total 38.564

Ciclo 2018


ONS 127 / 153

A tabela a seguir demonstra a movimentação pretendida para a carteira de projetos do Plano de

Ação do ONS, considerando o triênio 2018-2020.

6.4.3 AQUISIÇÕES DIVERSAS E BENFEITORIAS

Este item é composto por bens e serviços alocados como investimento, sem vínculo com o Plano

de Ação. Possuem como característica principal serem necessários para a evolução da

infraestrutura ou substituição de bens por obsolescência. Contempla também benfeitorias em bens

próprios ou de terceiros, vinculadas à adequações e construções necessárias ao andamento e

desenvolvimento das atividades.

2018 2019 2020

Projetos Atuais 25 25 22

Encerramentos 8 12 7

Inclusões 8 9 2

Projetos no Ciclo 25 22 17

(Em R$ Mil)

NGTG

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

Aquisições Diversas e Benfeitorias 6.530 6.869 339 5,2


ONS 128 / 153

A Natureza de Gasto (NG) Aquisições/Benfeitorias apresentado está composta dos seguintes

Tipos de Gasto (TG):

NGTG 1102 – Telecomunicação

Nesta NGTG são apropriados equipamentos de telecomunicação, equipamentos da rede de dados

dentre eles, switches, roteadores e aceleradores de rede.

Principais Itens:

- Aquisição de Switches Core para as localidades de Recife e Florianópolis - R$ 1.181 mil;

- Acelerador de rede LAN-LAN (Riverbed) - R$ 819 mil;

- Modernização da Solução de Voz Operativa - R$ 228 mil

- Substituição dos 8 Gravadores da Solução de Voz Operativa - R$ 140 mil;

- Instalação de Switch Core na localidade de Brasília - R$ 130 mil.

Telecomunicação37,8%

Informática (Hardware)30,5%

Informática (Software)21,1%

Móveis/Utensílios Escritório0,3%

Equip. Segurança Patrimonial

0,3%

Equipamentos Diversos

0,3%

Data Center1,0%

Benfeitorias 8,7%

AQUISIÇÕES E BENFEITORIAS JAN A DEZ / 2018


ONS 129 / 153

NGTG 1103 – Informática (Hardware)

Nesta NGTG são apropriados servidores para a rede operativa, computadores, notebooks,

projetores, HD externo e periféricos que tiverem valor unitário superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos

reais) ou prazo de vida útil superior a 1 ano, conforme definição da Lei nº 12.973 de 13/05/14 que

trata da Legislação Tributária Federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -

IRPJ.

Principais itens:

- Substituição e Ampliação do Videowall do Centro Nacional de Operação do Sistema - CNOS/

Centro Regional de Operação Norte/Centro-Oeste - COSR-NCO - R$ 1.600 mil;

- Aquisição de equipamento OPAL-RT para simulação cooperativa com RTDS - R$ 245 mil;

- Aquisição de storage para realização de backup com redundância.- R$ 130 mil.

NGTG 1104 – Informática (Software)

Nesta NGTG são apropriadas as aquisições de novas licenças de softwares ou programas para

operacionalização de computadores adaptados às necessidades do ONS.

Principais itens:

- Modernização da Solução de Voz Operativa - R$ 506 mil;

- Software NetIQ Chariot (Implantação do Processo de Integração de Hot Lines VoIP com

Agentes) - R$ 220 mil;

- Aquisição de ferramenta de gestão e monitoramento da vida de contratos da transmissão

(CUST, CPST, CPSA, CCG, CFB) - R$ 190 mil;

- Aquisição do software Gurobi Instant Plan Gold para estudos visando aperfeiçoar a

representação dos mecanismos de aversão a risco - R$ 150 mil;

- Aquisição de programa para o cálculo de capacidade operativa de linhas de transmissão

subterrâneas – LTS - R$ 150 mil;

- Aquisição de programa para avaliação de confiabilidade de subestações - R$ 120 mil.


ONS 130 / 153

NGTG 1106 – Móveis/Utensílios Escritório

Nesta NGTG são apropriados todo o mobiliário, como: cadeiras, mesas, postos de trabalho etc.

NGTG 1107 – Equipamento Segurança Patrimonial

Nesta NGTG são apropriadas as aquisições de câmeras e outros equipamentos de segurança e

controle.

NGTG 1108 – Equipamentos Diversos

Nesta NGTG são apropriadas as aquisições de outros equipamentos diversos, que tiverem valor

unitário superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil superior a 1 ano, conforme

definição da Lei nº 12.973 de 13/05/14 que trata da Legislação Tributária Federal relativa ao Imposto

sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.

NGTG 1109 – Data Center

Nesta NGTG são apropriadas as aquisições de Servidores, storages, racks e robôs.

Benfeitorias

Principais itens:

- Automação das áreas essenciais CAG (Central de Água Gelada), CHILLER e FAN COIL, na

localidade de Recife - R$ 220 mil;

- Automação das VAVs (Volume de Ar Variável) na localidade de Recife - R$ 90 mil.

A tabela a seguir apresenta o arranjo da rubrica de aquisições e benfeitorias para o Ciclo 2018.


ONS 131 / 153


ONS 132 / 153

7. RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

A tabela a seguir apresenta a posição consolidada da proposta orçamentária para o Ciclo 2018 e a

participação de cada item na composição do orçamento proposto.

A tabela a seguir apresenta a Análise Vertical (AV) e a Análise Horizontal (AH), demonstrando a

aferição da composição das rubricas e a evolução das rubricas orçamentárias, respectivamente.

(Em R$ Mil)

ONS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

AV

(%)

Proposta

Orçamentária

Ciclo 2018

AV

(%)

AH

(%)

1 - ITENS OPERACIONAIS 595.351 94,3 609.257 93,1 2,3

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 505.219 80,1 515.864 78,8 2,1

Pessoal 354.000 56,1 361.925 55,3 2,2

Administradores 8.238 1,3 8.689 1,3 5,5

Treinamento 2.250 0,4 2.851 0,4 26,7

Materiais 2.370 0,4 4.578 0,7 93,1

Serv. de Terceiros 106.676 16,9 105.854 16,2 -0,8

Arrendamento e Aluguéis 29.228 4,6 29.569 4,5 1,2

Outros 2.456 0,4 2.398 0,4 -2,3

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 84.777 13,4 85.828 13,1 1,2

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 5.355 0,8 7.565 1,2 41,3

2 - PLANO DE AÇÃO 29.155 4,6 38.564 5,9 32,3

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.531 1,0 6.869 1,0 5,2

TOTAL DESEMBOLSO 631.037 100,0 654.689 100,0 3,7

(Em R$ Mil)

ONS

Proposta

Orçamentária

Ciclo 2018

Participação

(%)

1 - ITENS OPERACIONAIS 609.257 93,1

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 515.864 78,8

Pessoal 361.925 55,3

Administradores 8.689 1,3

Treinamento 2.851 0,4

Materiais 4.578 0,7

Serv. de Terceiros 105.854 16,2

Arrendamento e Aluguéis 29.569 4,5

Outros 2.398 0,4

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 85.828 13,1

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 7.565 1,2

2 - PLANO DE AÇÃO 38.564 5,9

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.869 1,0

TOTAL DESEMBOLSO 654.689 100,0


ONS 133 / 153

A Proposta Orçamentária para o Ciclo 2018, quando comparada com a expectativa de realização

para o Ciclo 2017, apresenta um crescimento nominal de 3,7%, conforme apresentado na tabela a

seguir. Portanto, há decréscimo real de 0,3%, uma vez que a expectativa de inflação para o ano de

2018 é de 4%.

(Em R$ Mil)

ONS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Orçamentária

Ciclo 2018

Variação

(abs)

Variação

(%)

1 - ITENS OPERACIONAIS 595.351 609.257 13.906 2,3

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 505.219 515.864 10.645 2,1

Pessoal 354.000 361.925 7.925 2,2

Administradores 8.238 8.689 451 5,5

Treinamento 2.250 2.851 601 26,7

Materiais 2.370 4.578 2.208 93,1

Serv. de Terceiros 106.676 105.854 (822) -0,8

Arrendamento e Aluguéis 29.228 29.569 340 1,2

Outros 2.456 2.398 (58) -2,3

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 84.777 85.828 1.051 1,2

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 5.355 7.565 2.210 41,3

2 - PLANO DE AÇÃO 29.156 38.564 9.408 32,3

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.531 6.869 339 5,2

TOTAL DESEMBOLSO 631.037 654.689 23.652 3,7


ONS 134 / 153

8. ORÇAMENTO INDICATIVO CICLOS 2019 E 2020

Conforme já registrado no Capítulo 1, em atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 780, de

25 de julho de 2017, o ONS deve encaminhar para aprovação da ANEEL, além do orçamento

determinativo para o ano de 2018, os orçamentos indicativos para os anos de 2019 e 2020.

Quanto à expectativa de inflação e taxas de câmbio, foram considerados os indicadores econômicos

a preços correntes de 2018, conforme demonstrado na tabela a seguir.

A tabela a seguir apresenta a composição dos Orçamentos Indicativos propostos para os Ciclos

2019 e 2020, bem como a análise horizontal entre os Orçamentos propostos para os Ciclos 2018,

2019 e 2020.

2018 2019 2020

Expectativa de Inflação (%) IPCA 4,00 - -

Expectativa de Inflação (%) IPCA - setembro de 2017 a agosto de 2018 - Pessoal 4,00 - -

Expectativa de Inflação (%) IGP-M 4,00 - -

Taxa de Câmbio - dia 31/dez/2017 (R$/US$) 3,43 3,43 3,43

Fonte: Relatório FOCUS - BACEN, de 08 de setembro de 2017.

Taxa de Câmbio - dia 31/dez/2017 (R$/EURO) 4,13

DescriçãoIndicadores

4,13 4,13

(Em R$ Mil)

ONS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Orçamentária

Ciclo 2018

AH

Ciclo 2018 /

Ciclo 2017

(%)

Orçamento

Indicativo

Ciclo 2019

AH

Ciclo 2019

/ Ciclo

2018 (%)

Orçamento

Indicativo

Ciclo 2020

AH

Ciclo 2020

/ Ciclo

2019 (%)

1 - ITENS OPERACIONAIS 595.351 609.257 2,3 613.336 0,7 596.564 -2,7

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 505.219 515.864 2,1 514.336 -0,3 503.564 -2,1

Pessoal 354.000 361.925 2,2 360.577 -0,4 351.194 -2,6

Administradores 8.238 8.689 5,5 9.110 4,8 9.215 1,2

Treinamento 2.250 2.851 26,7 3.175 11,4 3.434 8,2

Materiais 2.370 4.578 93,1 3.249 -29,0 2.680 -17,5

Serv. de Terceiros 106.676 105.854 -0,8 105.756 -0,1 104.561 -1,1

Arrendamento e Aluguéis 29.228 29.569 1,2 30.123 1,9 30.123 0,0

Outros 2.456 2.398 -2,3 2.346 -2,2 2.357 0,5

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 84.777 85.828 1,2 90.283 5,2 84.363 -6,6- -

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 5.355 7.565 41,3 8.717 15,2 8.637 -0,9

2 - PLANO DE AÇÃO 29.155 38.564 32,3 38.883 0,8 41.036 5,5

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.531 6.869 5,2 10.776 56,9 10.516 -2,4

TOTAL DESEMBOLSO 631.037 654.689 3,7 662.995 1,3 648.116 -2,2


ONS 135 / 153

O arranjo orçamentário ao longo dos ciclos pode ser observado a partir da análise vertical,

apresentada na tabela a seguir.

(Em R$ Mil)

ONS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

Proposta

Orçamentária

Ciclo 2018

AH

Ciclo 2018 /

Ciclo 2017

(%)

Orçamento

Indicativo

Ciclo 2019

AH

Ciclo 2019

/ Ciclo

2018 (%)

Orçamento

Indicativo

Ciclo 2020

AH

Ciclo 2020

/ Ciclo

2019 (%)

Serviços de Terceiros 106.676 105.854 -0,8 105.756 -0,1 104.561 -1,1

Serviços de Manutenção Predial 26.376 25.715 -2,5 28.282 10,0 25.837 -8,6

Mão-de-Obra Administrativa 1.450 747 -48,5 693 -7,2 693 0,0

Consultoria 17.637 14.046 -20,4 11.755 -16,3 10.237 -12,9

Serviços de Inform. e Telecomunicações 42.560 46.252 8,7 46.755 1,1 49.347 5,5

Comunicação 8.825 8.579 -2,8 8.477 -1,2 8.479 0,0

Serviços Gráficos 721 750 4,0 774 3,1 771 -0,3

Serviços de Propaganda e Publicidade 1.014 1.215 19,8 966 -20,5 1.011 4,6

Despesas de Viagens 3.291 3.716 12,9 3.250 -12,5 3.378 4,0

Transportes de Terceiros 1.547 1.536 -0,7 1.542 0,4 1.542 0,0

Outros Serviços de Terceiros 3.254 3.300 1,4 3.263 -1,1 3.265 0,1

(Em R$ Mil)

ONS

Expectativa

Realização

Ciclo 2017

AV

(%)

Proposta

Orçamentári

a

Ciclo 2018

AV

(%)

Orçamento

Indicativo

Ciclo 2019

AV

(%)

Orçamento

Indicativo

Ciclo 2020

AV

(%)

1 - ITENS OPERACIONAIS 595.351 94,3 609.257 93,1 613.336 92,5 596.564 92,0

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 505.219 80,1 515.864 78,8 514.336 77,6 503.564 77,7

Pessoal 354.000 56,1 361.925 55,3 360.577 54,4 351.194 54,2

Administradores 8.238 1,3 8.689 1,3 9.110 1,4 9.215 1,4

Treinamento 2.250 0,4 2.851 0,4 3.175 0,5 3.434 0,5

Materiais 2.370 0,4 4.578 0,7 3.249 0,5 2.680 0,4

Serv. de Terceiros 106.676 16,9 105.854 16,2 105.756 16,0 104.561 16,1

Arrendamento e Aluguéis 29.228 4,6 29.569 4,5 30.123 4,5 30.123 4,6

Outros 2.456 0,4 2.398 0,4 2.346 0,4 2.357 0,4- -

1.2 - ENCARGOS S/RECEITA 84.777 13,4 85.828 13,1 90.283 13,6 84.363 13,0-

1.3 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 5.355 0,8 7.565 1,2 8.717 1,3 8.637 1,3

2 - PLANO DE AÇÃO 29.156 4,6 38.564 5,9 38.883 5,9 41.036 6,3

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.531 1,0 6.869 1,0 10.776 1,6 10.516 1,6

TOTAL DESEMBOLSO 631.037 100,0 654.689 100,0 662.995 100,0 648.116 100,0


ONS 136 / 153

9. PLANO DE INVESTIMENTOS ORÇAMENTÁRIO DO ONS

No aprimoramento de sua gestão orçamentária, com o objetivo de gerar maior transparência na

elaboração de seus orçamentos e se adequar a determinações contidas na Resolução Normativa

nº 780/2017, a administração determinou a formulação do Plano de Investimentos Orçamentários

do ONS.

O Plano de Investimentos Orçamentários, composto pelos Projetos do Plano de Ação e das

Aquisições e Benfeitorias tem o objetivo de demonstrar os investimentos a serem realizados pelo

Operador nos anos posteriores. O Plano de Investimentos Orçamentários não estão,

obrigatoriamente, relacionados diretamente com o Planejamento Estratégico, podendo estar

relacionado com obsolescências, crescimentos vegetativos ou mesmo investimentos para

aprimoramento de processos.

Desta forma, o Plano de Investimentos Orçamentários tem com objetivo proporcionar uma visão

financeira da necessidade comprometida de recursos ao longo do tempo.

O Plano de Investimentos do ONS é composto pelos Projetos da Carteira de Projetos do Plano de

Ação e pelas iniciativas vinculadas às Aquisições e Benfeitorias.

A tabela a seguir apresenta o arranjo e a distribuição do Plano de Investimento do Operador ao

longo dos próximos ciclos orçamentários.

A distribuição por natureza de gasto de aquisições e benfeitorias, ao longo dos ciclos, é apresentada

na tabela a seguir.

(Em R$ Mil)

2018 2019 2020 Demais Total

Plano de Ação 38.564 38.883 41.036 27.244 145.727

Aquisições / Benfeitorias 6.869 10.776 10.516 28.161

Total 45.433 49.659 51.551 27.244 173.887

Ciclo OrçamentárioPlano de Investimentos


ONS 137 / 153

As tabelas a seguir apresentam a evolução financeira e quantitativa da carteira de Projetos do Plano

de Ação, bem como as iniciativas de concepção pretendidas.

(Em R$ Mil)

2018 2019 2020 Total

Telecomunicação 2.597 3.997 3.530 10.124

Informática (Hardware) 2.096 2.440 2.227 6.763

Informática (Software) 1.447 1.541 1.509 4.497

Móveis/Utensílios Escritório 18 18

Equip. Segurança Patrimonial 24 24

Equipamentos Diversos 22 22

Data Center 67 2.429 3.249 5.745

Materiais - Benfeitorias 530 220 750

Serv de Terceiros - Benfeitorias 68 150 218

Total 6.869 10.777 10.515 28.161

Plano de Investimentos

Aquisições e Benfeitorias

Ciclo Orçamentário

2018 2019 2020 Demais Total

Plano de Ação (R$ mil) 38.564 38.883 41.036 27.244 145.726

Projetos (Qtde) 25 22 17 1 -

(Qtde) 8 2

(R$ mil) 480 140

Plano de Investimentos

Plano de Ação

Ciclo Orçamentário

Iniciativas de Concepção - - -


ONS 138 / 153

Importante registrar que os recursos destinados às iniciativas de concepção de projetos vinculados

à desenvolvimento de sistemas estão alocados em Atividade, na rubrica de Serviços de Terceiros

(tipo de gasto: consultoria técnica).

(Em R$ Mil)

2018 2019 2020

SGHidro - Sistema de Gerenciamento de Dados Hidro-Energéticos 70

Desenvolvimento de um sistema para obtenção dos dados de geração das usinas para composição da carga global 70

Implantar um sistema de gestão de conteúdo nos Centros de Operação de forma multi-referenciada e integrado ao sistema de

supervisão e controle, visando subsidiar a tomada de decisão em tempo real.70

Aprimorar modelos de representação da rede elétrica, do REGER e do seu sistema de geração da base de dados 70

ECM e GED Corporativos 70

Desenvolver e implantar um simulador dinâmico para treinamento das equipes, para avaliação das estratégias de recomposição e

reconstrução de eventos dinâmicos usando dados de tempo real.40

Desenvolvimento do sistema de gestão das capacidades contratadas de linhas e transformadores - SGCLT 50

Especificar, desenvolver e implantar um sistema de avaliação de risco de desligamentos em cascata para o ambiente de tempo real e

adequar critérios nos Procedimentos de Rede.40

Sistema SISOL (Sistemas Isolados) (Fase 1) 70

Especificar, desenvolver e implantar no REGER sistema de apoio a operação em tempo real para redespacho de geração (REPROG),

considerando os processos e ferramentas desenvolvidos no Projeto PDES.70

Total Geral 480 140 -

INICIATIVAS EM CONCEPÇÃO DE PROJETOS - 2018Ciclo Orçamentário


ONS 139 / 153

10. PROJETO META E O SISTEMA DE MEDIÇÃO SINCRONIZADA DE

FASORES – SMSF DO SIN

Projeto META

O Ministério de Minas e Energia – MME submeteu a Carta-Consulta do "Projeto de Assistência

Técnica ao Setor de Energia e Mineração – META" à deliberação da Comissão de Financiamentos

Externo – MPOG/COFIEX, tendo como objetivo primordial contribuir para a ampliação e a

consolidação dos avanços do setor de energia e mineração, prestar apoio à competitividade e ao

crescimento econômico sustentável do País e incrementar a modernização institucional do setor,

com envolvimento de áreas estratégicas deste Órgão.

Dessa forma, a preparação do Projeto foi autorizada pela COFIEX por meio da Recomendação Nº

1214, de 10 de dezembro de 2010, que também orientou que a operação de crédito fosse realizada

em duas fases, com previsão de execução de quatro anos para cada uma delas: a primeira, com

valor do empréstimo pelo equivalente a US$ 49.604.127,81; e a segunda, com o mesmo valor em

dólares.

Posteriormente a esta recomendação, o MME encaminhou à COFIEX uma solicitação para alterar

o nome do projeto para "Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META",

sendo aprovada tal alteração.

A operação de crédito passou pelas fases de registro no Banco Central do Brasil (ROF nº

TA574871), pré-negociação e negociação com os órgãos federais (SEAIN, STN e PGFN) e Banco

Mundial, tendo sido aprovada pelo Senado Federal por meio da Resolução nº 25, de 2011, e pelo

Board do Banco Mundial, em 20 de dezembro de 2011.

A celebração do acordo de empréstimo entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, com vistas a

implementação da primeira fase do Projeto META foi realizada no dia 1º de março de 2012,

registrado sob o número 8095-BR.

A primeira fase do Projeto META é constituída, principalmente, pelos seguintes componentes:

Fortalecimento da Capacidade do Governo Visando o Desenvolvimento Sustentável dos

Setores de Energia e Mineral;

Fortalecimento dos Mecanismos de Regulação;


ONS 140 / 153

Desenvolvimento Tecnológico.

Desta forma, podemos afirmar que o Projeto META tem como objetivo fortalecer as instituições

incumbidas da formulação e da implementação das políticas de gestão dos setores de energia e

transformação mineral, incluindo aquelas responsáveis pelas políticas setoriais que se utilizam da

energia e transformação mineral, de forma a obter a sustentabilidade da gestão.

Neste contexto, o ONS, com o intuito de obter financiamento no bojo do “Projeto de Assistência

Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META”, encaminhou a Nota Técnica ONS RE

3/118/2010 ao Ministério de Minas e Energia – MME, solicitando a inclusão da etapa de aquisição

de concentradores de dados e de aplicativos que irão compor o Sistema de Medição Sincronizada

de Fasores do SIN – SMSF.

Em novembro de 2014, o ONS assinou o Convênio MME/ONS nº 812289/2014 com o Ministério de

Minas e Energia, o qual tem como objeto “a execução das ações programadas no Projeto de

Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - META, apoiando e investindo no

desenvolvimento de tecnologias do setor de energia elétrica mediante a implantação do Sistema de

Medição Fasorial no Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, conforme Plano de Trabalho

aprovado”.

Assim, o ONS procedeu com a elaboração do Termo de Referência ONS de nº 029 para Compra

de Hardware e Software necessários para os Concentradores de Dados Fasoriais do ONS

pertencentes ao Sistema de Medição Sincronizada de Fasores (SMSF) do Sistema Interligado

Nacional (SIN). Baseado nesse Termo de Referência, foi elaborado o Edital ICB – TDR 29, cuja

aprovação, foi realizada em 31 de agosto de 2015, por meio do “No Objection” do Banco Mundial.

Cabe ressaltar que o processo licitatório foi feito por meio de uma Licitação Pública Internacional, e

realizado com procedimentos e regras do Banco Mundial (requer “No Objection” do Banco), com

divulgação Internacional, no "Development Business Online (UNDB Online)" e no "dgMarket" do

"Development Gateway", e nacional, em jornal de circulação nacional e no Diário Oficial da União.

O referido processo de licitação consta de duas etapas, a saber: 1ª Etapa – Avaliação Técnica, para

qualificação dos proponentes e equalização das propostas técnicas; 2ª Etapa – Avaliação Técnica

/ Comercial, com peso de 70% para a avaliação técnica, conforme requisitos técnicos estabelecidos

no Edital de Licitação, e de 30% para a avaliação comercial (preço). O vencedor do pleito é aquele


ONS 141 / 153

que apresentar a melhor proposta, ou seja, é aquele que apresentar o menor valor para o índice

BSE – Bid Score Evaluation, conforme fórmula apresentada a seguir:

70,0 )30,0(high

low

T

T

C

CBSE

Onde:

C = Preço da Proposta Avaliada

Clow = Menor preço entre as Propostas Avaliadas

T = Score técnico total do Proponente

Thigh = Maior “Score” técnico alcançado entre as Propostas Avaliadas

Projeto 6.2 - Sistema de Medição Fasorial do SIN

O projeto 6.2 – Sistema de Medição Fasorial do SIN – visa aumentar a segurança operativa elétrica

do SIN com ações no sentido de minimizar a ocorrência de blecautes, reduzir as consequências de

eventuais perturbações e minimizar o tempo de recomposição das cargas.

Busca-se, também, aumentar o grau de observabilidade e controlabilidade do SIN, através da

implantação de sistemas de medição fasorial, do aprimoramento e da implantação de modelos para

análise da estabilidade do sistema, e para a execução do controle coordenado da tensão e do

controle de carga-frequência.

Neste contexto, o Projeto 6.2 - Sistema de Medição Fasorial do SIN tem como objetivo implantar

uma infraestrutura para recepção de sincrofasores, robusta, redundante e com alta disponibilidade,

com ferramentas para:

i. Aumento do conjunto de informações para suporte à tomada de decisão em tempo real;

ii. Suporte à análise do desempenho dinâmico do SIN;

iii. Suporte à análise de perturbações.

Esses recursos permitirão a análise do comportamento dinâmico do SIN, a determinação das

causas de distúrbios eletromecânicos, a obtenção de subsídios para reajustes dos controladores

das unidades geradoras, a identificação de novas medidas operativas e eventual necessidade de


ONS 142 / 153

implantação de novos Sistemas Especiais de Proteção (SEP), bem como a validação de modelos

eletrodinâmicos, além de disponibilizar informações sincrofasoriais para Operação em Tempo Real

no ambiente do sistema EMS/SCADA (REGER).

Com isso, os resultados esperados são os de aperfeiçoamento da operação do SIN, através da

integração de sincrofasores nos processos de planejamento e programação da operação, operação

em tempo real e análise pós-operação.

O projeto permite o apoio à análise de ocorrências (pós-operação) e à operação em tempo real

através de:

• Recursos de visualização (diagrama unifilar, alarmes, etc.)

• Monitoração de frequência, diferenças angulares, tensão, corrente, fluxo de potência e

oscilações eletromecânicas

• Detecção e localização de distúrbios

• Determinação de limites de transferência dinâmica

• Apoio ao processo de recomposição (indicação de ilhamentos e dos desvios de frequência,

condições de sincronismo, etc.)

• Análise espectral e modal.

Registra-se que a implantação do sistema de medição sincronizada de fasores do SIN foi

recomendada pela Comissão de Análise do Blecaute de 1999.

Outrossim, a sua implantação está regulamentada na Resolução Autorizativa ANEEL nº 170, de 25

de abril de 2005, a qual estabelece as seguintes responsabilidade ao ONS:

• Reavaliar a arquitetura do Sistema de Medição Fasorial e os requisitos de

telecomunicação;

• Reavaliar os requisitos, a quantidade e a localização das Unidades de Medição

Fasorial - PMU e demais equipamentos associados, a serem implantadas nas

instalações dos Agentes;

• Definir o cronograma e coordenar a implantação das PMU nas instalações dos

Agentes;

• Especificar, adquirir e colocar em operação a Central de Coleta de Dados;


ONS 143 / 153

• Coordenar a homologação das PMU, por meio de ensaios em laboratório

independente, de forma a garantir a manutenção das características sistêmicas do

Sistema de Oscilografia de Longa Duração.

Observa-se que o processo de registro do desempenho dinâmico do SIN consta do submódulo 11.6

dos Procedimentos de Rede (oscilografia de longa duração), e a atribuição do ONS de aprimorar a

qualidade da Operação em Tempo Real consta do submódulo 10.

Além disso, o REGER (sistema de supervisão e controle do ONS), na sua Fase 2, já integrou

ferramentas de apoio à tomada de decisão em tempo real que fazem uso de informações fasoriais

sincronizadas, as quais serão providas pelo referido Projeto.

Na composição do projeto 6.2 – Sistema de Medição Fasorial do SIN, está inserida a etapa 23 -

Implantação da Solução Integrada para o Sistema de Medição de Sincrofasores, cujos recursos

serão oriundos do citado Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META.

Etapa 23 do Projeto 6.2 - Sistema de Medição Fasorial do SIN

O sistema de Medição Sincronizada de Fasores – SMSF é composto por PMUs (Phasor

Measurement Units), concentradores de dados (PDCs – Phasor Data Concentrators) e canais de

comunicação (vide figura a seguir), para a aquisição, a transmissão, o armazenamento e o

tratamento das grandezas elétricas do sistema (tensões, defasagens angulares, frequência, etc.),

com elevada taxa de amostragem, 60 sincrofasores por segundo, sincronizadas no tempo por meio

de GPS, o que se constitui em poderoso recurso para a avaliação em tempo real do desempenho

e segurança operativa do SIN, bem como para avaliações post-mortem.


ONS 144 / 153

Sistema de Medição Fasorial

As PMUs, que serão instaladas nas subestações do SIN pelos Agentes, realizam as medições

sincrofasoriais (sincrofasores) das grandezas elétricas, as quais são enviadas para os

concentradores de dados. Nos concentradores de dados, os sincrofasores são organizados de

acordo com a referência de tempo e assim são disponibilizados para aplicações em tempo real nos

Centros de Controle do ONS e para aplicações off-line.

A contratação pelo ONS no âmbito do Sistema de Medição Sincronizada de Fasores – SMSF do

Sistema Interligado Nacional – SIN, referente à etapa 23 do Projeto 6.2, engloba o fornecimento e

a instalação do hardware (Phasor Data Concentrators– PDCs) a serem instalados nos escritórios

do ONS no Rio de Janeiro e em Brasília, bem como dos Aplicativos (softwares), para atendimento

às atividades de tempo real e de pós-operação do Operador.


ONS 145 / 153

Recursos do Projeto META e o orçamento do ONS:

Em novembro de 2014, o ONS assinou o Convênio MME/ONS nº 812289/2014 com o Ministério de

Minas e Energia, o qual tem como objeto “a execução das ações programadas no Projeto de

Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - META, apoiando e investindo no

desenvolvimento de tecnologias do setor de energia elétrica mediante a implantação do Sistema de

Medição Fasorial no Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, conforme Plano de Trabalho

aprovado”.

Até momento, o referido Convênio sofreu três Aditivos: em dezembro de 2015, junho de 2016 e

junho de 2017. O segundo aditivo alterou o prazo de vigência do convênio, sendo o prazo de

encerramento do convênio fixado em 30 de junho de 2017. Já o terceiro Aditivo foi assinado em 29

de junho de 2017, prorrogando o prazo de vigência para dezembro de 2018.

Anteriormente a conclusão do processo licitatório e ao Aditivo 3, os valores de participação do MME

e do ONS são definidos na Cláusula Quinta do Convênio - “do valor do convênio”, conforme

destacado a seguir (já com a redação do Segundo Aditivo)

Participação do MME: R$10.386.200,00 (Dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil

e duzentos reais), correspondentes aos Custos Estimados para Execução do

exposto no item “b” da Cláusula Terceira – Das Obrigações do MME, sendo R$

1.223.854,65 (um milhão, duzentos e vinte de três mil, oitocentos e cinquenta e

quatro reais e sessenta e cinco centavos) para o Exercício de 2014, R$ 2.233.145,35

(dois milhões, duzentos e trinta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e

cinco centavos) para o Exercício de 2015 e R$ 6.929.200,00 (seis milhões,

novecentos e vinte e nove mil e duzentos reais) para o Exercício de 2017; e

Participação do ONS: R$ 3.265.788,96 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco

mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), referentes à

Contrapartida Não Financeira.

Esses valores foram definidos a partir de uma expectativa apresentada, a priori, pelo ONS que,

além dos valores de implantação do Sistema de Medição Sincronizada de Fasores (SMSF), incluíam

também valores relacionados à encargos e tributos que impactariam a operação do ONS.

Importante destacar que o impacto tributário (Encargos e Tributos) é consequência direta das

obrigações fiscais que o ONS é obrigado a considerar, uma vez que o Operador, apesar de estar

constituído sob a forma de associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, não dispõe dos

requisitos necessários para fins de isenção fiscal e, desta forma, está sujeito à tributação de

impostos federais e municipais.


ONS 146 / 153

Em decorrência dessas condições e com o objetivo de evitar acréscimo expressivo no seu

Orçamento, o ONS propôs ao MME que agregasse ao valor da implantação do SMSF, um montante

adicional para suportar os impactos tributários.

Com base nessa premissa o ONS apresentou o seguinte pedido para o MME (valores em dólares

americanos).

Desta forma, foi utilizado para a definição da participação do MME o valor de US$ 4.721 mil,

estando, inclusive, previsto no convênio.

Para a execução do Convênio, o ONS realizou processo licitatório internacional, de acordo com as

diretrizes do BIRD, sendo que o ONS obteve o “No Objection” do Banco, em todas as fases do

processo, conforme já informado ao MME. A empresa vencedora do processo foi a Grid Solutions

Transmissão de Energia Ltda. e o contrato foi assinado em 02 de fevereiro de 2017.

O valor total da proposta vencedora foi de R$16.212 mil (conforme regras de taxas de câmbio

definidas no Edital). A tabela a seguir demonstra a composição final da proposta apresentada pela

empresa vencedora:

Orçamento 2017

Estimativa

Sistema de Medição Sincronizada de Fasores - SMSF 2.009

Impactos Tributários 2.712

Total (US$ mil) 4.721

Taxa de Conversão (US$ / R$) 2,20

Total (R$ mil) 10.386

Convênio MME - ONS

Supply &

Installation

Price (s)

(C x D)

Total Supply &

Installation

Price (s)

(F)

Reais (BRL) mil 6.614 1,00 6.614

Dollars (USD) mil 2.304 3,38 7.792

British Pound (GBP) mil 369 4,89 1.806

TX 3,3811 4.795 USD

Grid Solutions 16.212

Evaluation Currency

Bidder

(A)

Currency (ies) of Bid

(B)

Corrected /

Discounted Supply &

Installation Price (s)

(C)

Applicable

Exchange

Rate (s)

(D)


ONS 147 / 153

O resultado do processo revelou, entretanto, um valor substancialmente superior ao estimado pelo

ONS para a implantação do SMSF.

Importante ressaltar, que essa alteração não decorre única e exclusivamente da variação cambial,

mas de importante variação entre o valor estimado pelo ONS e o valor efetivamente contratado com

a empresa vencedora (em US$).

O resultado do processo licitatório apontou o valor de US$4.795 mil, para o Item “Sistema de

Medição Sincronizada de Fasores - SMSF”, previsto originalmente em US$2.009 mil.

Essa variação de preços pode ser explicada pela evolução do escopo do projeto, verificada no

intervalo entre a elaboração do Termo de Referência e a preparação do Edital de Licitação,

determinada, principalmente, pelos fatores indicados a seguir:

- Desenvolvimento da tecnologia de PMU;

- Disponibilidade de aplicativos com novas funcionalidades não previstas originalmente;

- Experiência adquirida pelo ONS na utilização de medições fasoriais por meio de projeto

piloto, incluindo interações com Universidades, Fornecedores e especialistas nesse assunto.

Vale ressaltar que o Projeto Meta, apesar de ser custeado pelo Banco Mundial, integra a carteira

de projetos do ONS, impactando, portanto, de forma direta, o resultado contábil do ONS.

Desta forma, os valores a serem despendidos vinculados à encargos e tributos estão relacionados

diretamente à pessoa jurídica do ONS, obedecendo à Legislação Fiscal (apuração pelo lucro real).

Portanto, a apuração dos encargos e tributos dependem do comportamento e do arranjo do

resultado consolidado do Operador ao longo do ano. Importante destacar que, desta forma, não

seria possível mensurar uma relação direta dos custos que envolvem os encargos e tributos do

referido projeto, impossibilitando assim, a sua prestação de contas.

Conclui-se, portanto, que os encargos e tributos referentes aos valores oriundos do Projeto META

deverão ser custeados pelo ONS, vinculado ao uso da FONTE Encargos de Uso da Transmissão

(RAP).

A seguir, apresentamos tabela resumo do valor efetivamente contratado, para fins do convênio.


ONS 148 / 153

Esses novos valores já foram devidamentos objetos do já referido terceiro aditamento com o MME.

Em complemento ao exposto acima, conforme inclusive já explicitado anteriormente, foram

identificados gastos não previstos no Convênio com o MME, porém necessários para o

desenvolvimento adequado do Projeto.

Nesse sentido, foram considerados na composição da proposta orçamentária 2018, gastos

associados a contração de serviços complementares e fornecimentos de “spare parts”, preparação

de espaço físico para instalação de equipamentos associados a testes, desenvolvimento e

treinamento de usuários e operadores e ainda deslocamentos de viagem das equipes de Tempo

Real e de Infraestrutura dos Sistemas de Supervisão e Controle para participação em eventos

associados ao desenvolvimento e comissionamento do SMSF, bem como em treinamentos.

Desta forma, os valores de receita advindos do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de

Energia e Mineral – META – juntamente com os valores acima indicados, irão compor as fontes de

Orçamento 2017

Contratado

Sistema de Medição Sincronizada de Fasores - SMSF 4.795

Impactos Tributários 0

Total (US$ mil) 4.795

Taxa de Conversão (US$ / R$) 3,38

Total (R$ mil) 16.212

Convênio MME - ONS

PROJETO - 06_02 - Sistema de Medição Fasorial do SIN R$

FONTE DOS RECURSOS - BANCO MUNDIAL 14.692

Contrato Grid Solutions 14.692

FONTE DOS RECURSOS - ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO 1.526

Ambiente ADOT (Simulações, Treinamento e Desenvolvimento), Viagens e Contrato de Serviço

Adicionais e Spare Parts durante Garantia (TRACK 1) 1.526

Total Geral 16.218


ONS 149 / 153

recursos do ONS para o ciclo orçamentário 2018, especificamente para o Projeto 6.2 Sistema de

Medição Fasorial do SIN.

Cumpre registrar, por fim, que:

a) O Projeto SMSF será finalizado em 2018 com a conclusão da etapa 23 - Implantação da

Solução Integrada para o Sistema de Medição de Sincrofasores.

b) O Projeto SMSF do SIN se reveste de grande relevância para as atividades sob

responsabilidade do ONS, tanto na operação em tempo real quanto na pós-operação, visto que

este recurso melhora sobremaneira a observabilidade do SIN, o que resulta em aumento da

confiabilidade e da segurança operativa;

c) Conforme acima referenciado, a implantação do Projeto SMSF do SIN está regulamentada na

Resolução Autorizativa ANEEL nº 170, de 25 de abril de 2005, a qual estabelece as citadas

responsabilidades atribuídas ao ONS;

d) O ONS vem desenvolvendo o Projeto SMSF em completa sintonia com a ANEEL, tendo

realizado mais recentemente duas reuniões com a Agência para tratar especificamente desse

assunto, nos dias 31 de julho de 2013 e 22de outubro de 2015, nas quais houve participação

de representantes de diversas Superintendências da Agência, dentre as quais a SFE, a SRT e

a SFG;

O Termo de Referência referente à Etapa 23 do Projeto 6.2 está contemplado no anexo dessa

Proposta Orçamentária.15

15 Anexo III


ONS 150 / 153

11. FONTES E USOS

11.1 FONTES DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DO ONS

Para viabilizar os Itens Operacionais, o Plano de Ação e as Aquisições e Benfeitorias do orçamento

do ONS para o Ciclo Orçamentário 2018 estão sendo considerados recursos provenientes dos

Encargos de Uso da Transmissão, da Contribuição dos Associados, Outras Receitas e Outros,

conforme discriminado a seguir:

A. Encargos de Uso da Transmissão – Estão previstos R$ 615.668 mil para o ciclo de janeiro a

dezembro de 2018;

B. Contribuição dos Associados – O valor da Contribuição dos Associados para o próximo ciclo

está estimado em R$ 22.891 mil e distribuído conforme a seguir.

R$ 9.429 mil referente à valor aprovado pela AGO de 26 de abril de 2017, para o período de

janeiro a junho de 2018;

R$ 13.461 mil corresponde à diferença entre o valor da contribuição dos associados,

considerado no ciclo orçamentário 1999/2000, atualizado pelo IPCA e o valor aprovado pela

AGO para o período de janeiro a junho de 2018.

Importante ressaltar que em atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 780/2017, Artigo 3º, §

1º16, o montante de recursos provenientes das contribuições dos associativas considerado no ciclo

orçamentário 1999/2000 foi atualizado pelo IPCA e considerado nessa proposta orçamentária.

16 Resolução Normativa ANEEL nº 780/2017, de 25 de julho de 2017, Art. 3º, § 1º: "O montante de recursos

provenientes das contribuições associativas considerado no ciclo orçamentário 1999/2000 deverá ser

atualizado pelo IPCA para inclusão na proposta orçamentária de 2018"


ONS 151 / 153

Cabe destacar, a título de informação, que a diferença entre o valor da contribuição dos associados,

considerado no ciclo orçamentário 1999/2000, atualizado pelo IPCA (R$ 22.891 mil) e o valor da

contribuição dos associados aprovado para o Ciclo 2017, por meio da Resolução Autorizativa nº

6.157, de 16 de dezembro de 2016, atualizado pelo IPCA (R$ 18.721 mil) monta em R$ 3.241 mil.

C. Outras Receitas – Estão previstos como outras receitas o valor de R$ 14.692 mil referentes aos

recursos oriundos do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META

(Banco Mundial) e destinados à etapa 23 do projeto 06-02 – Sistema de Medição Fasorial do SIN.

D. Outros – Para composição dos outros foram estimados o valor de R$ 1.438 mil referentes aos

seguintes itens:

R$ mil

Ano

2000 7.500 7.500

2001 7.500 0,0% 8.076 7,7%

2002 7.500 0,0% 9.087 12,5%

2003 8.250 10,0% 9.933 9,3%

2004 8.950 8,5% 10.687 7,6%

2005 9.577 7,0% 11.295 5,7%

2006 10.199 6,5% 11.650 3,1%

2007 10.760 5,5% 12.170 4,5%

2008 9.482 -11,9% 12.888 5,9%

2009 11.775 24,2% 13.444 4,3%

2010 12.451 5,7% 14.238 5,9%

2011 13.165 5,7% 15.164 6,5%

2012 13.898 5,6% 16.049 5,8%

2013 14.642 5,3% 16.998 5,9%

2014 15.500 5,9% 18.087 6,4%

2015 16.525 6,6% 20.018 10,7%

2016 17.288 4,6% 21.276 6,3%

2017 18.721 8,3% 22.010 3,5%

2018 19.470 4,0% 22.891 4,0%

Nota: Ano de 2018: considera a projeção do IPCA de 4%.

Diferença: R$ 3.421 mil

9,4% 10,5%

Estabelecida

Resoluções ANEELCorrigida pelo IPCA

Contribuição dos Associados


ONS 152 / 153

R$ 1.200 mil referente à Receita Financeira resultante de aplicações financeiras;

R$ 238 mil, resultante da venda dos veículos utilizados até então pelos Diretores.

A Tabela a seguir apresenta o Quadro de Usos e Fontes do ONS para o Ciclo 2018:

(Em R$ Mil)

Proposta

Orçamentária

Ciclo 2018

654.689

1. Itens Operacionais 609.257



Tributos 7.565

2. Plano de Ação 38.564

3. Aquisições / Benfeitorias 6.869

Encargos de Uso da Transmissão 615.668


Outras Receitas 14.692

Outros 1.438

FONTES 654.689

USOS


ONS 153 / 153

12.ANEXOS

Complementam esta Proposta Orçamentária, para o Ciclo janeiro a dezembro de 2017, os seguintes

anexos:

I. Atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária;

II. Planejamento Estratégico 2018-2022 e Programa de Performance Organizacional 2018;

III. Plano de Ação - Termos de Referência dos Projetos;

IV. DRE e Orçamento x Contabilidade ano 2017;

V. Planilha resumo do detalhamento de custeio e aquisições / benfeitorias;

VI. Planilha resumo do detalhamento de custeio e investimento do Plano de Ação;

VII. Balancete agosto de 2017.


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