projeto de lei lei orçamentária anual 2019 (loa 2019) · 2020. 12. 30. · fica o chefe do...

Projeto de Lei

Lei Orçamentária Anual 2019

(LOA 2019)

2021

Orçamento Programa 2021

SUMÁRIO

Lei ............................................................................................................................................................. 005

Anexos ...................................................................................................................................................... 012

Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo ................................... 013

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas .............................. 014

Receita ...................................................................................................................................................... 015

Receita Segundo as Categorias Econômicas ............................................................................ 016

Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e Seguridade por Categoria e Origem ............... 039

Quadro da Legislação da Receita ............................................................................................... 068

Evolução da Receita ................................................................................................................... 077

Despesa .................................................................................................................................................... 078

Demonstrativo da Despesa Discrim. por Função / Projeto / Atividade / Operação Especial ...... 079

Demonstrativo da Despesa Discriminada em Nível de Função por Categoria Econômica ......... 080

Evolução da Despesa no Município ............................................................................................ 081

Programas de Trabalho de Governo – Demonstrativo das Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especial .......................................................................................................... 082

Demonst. da Despesa por Funções, Subfunções, Programas conf. Vínculo de Recursos ......... 091

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recurso ................................. 098

Despesa do Município Discriminada por Categoria e Grupo de Despesa .................................. 102

Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica ......................................... 105

Demonstrativo dos Programas por Fonte de Recursos .............................................................. 106

Demonstrativo das Despesas por Órgãos ................................................................................................ 107

Câmara Municipal ....................................................................................................................... 108

Unidade de Gestão da Casa Civil ............................................................................................... 115

Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão ..................................................... 128

Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania ............................................................. 136

Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas .................................................... 147

Unidade de Gestão de Governo e Finanças ............................................................................... 160

Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos .......................................................... 175

Unidade de Gestão Planejamento Urbano e Meio Ambiente ...................................................... 195


Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte ........................................................................ 209

Unidade de Gestão de Educação .............................................................................................. 226

Unidade de Gestão de Promoção à Saúde ................................................................................ 253

Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social ................................................... 274

Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia .............................. 291

Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo ................................................ 305

Unidade de Gestão de Segurança Municipal .............................................................................. 318

Unidade de Gestão de Cultura ................................................................................................... 328

Unidade de Gestão de Esporte e Lazer ...................................................................................... 339

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN ..................................................... 350

Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ ................................................................................... 360

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí - ESEFJ .......................................................... 371

Fundação Casa da Cultura e Esportes - FCCE .......................................................................... 383

Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS ........................................................................... 393

Fundação Televisão Educativa de Jundiaí - TVE ....................................................................... 407

Escola de Gestão Pública de Jundiaí - EGP ............................................................................... 414

Fundação Serra do Japi .............................................................................................................. 421

Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações ............................ 428

Fundos Municipais .................................................................................................................................... 438

Fundo Municipal de Conservação da Qualidade Ambiental ....................................................... 439

Fundo Municipal de Trânsito ....................................................................................................... 443

Fundo de Desenvolvimento Educação Básica - FUNDEB .......................................................... 448

Fundo Municipal de Saúde ......................................................................................................... 457

Fundo Municipal da Assistência Social ....................................................................................... 467

Fundo Social de Solidariedade ................................................................................................... 476

Fundo Municipal de Iluminação Pública ...................................................................................... 477

Fundo Municipal de Cultura ........................................................................................................ 478

Fundo Municipal de Turismo ....................................................................................................... 480

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ....................................................... 482

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ......................................................................... 483

Fundo Municipal de Iluminação Pública ...................................................................................... 473


Orçamento da Seguridade Social ............................................................................................................. 484

Orçamento de Investimentos .................................................................................................................... 496

Orçamento de Investimentos das Empresas ............................................................................................ 539

Anexos de Compatibilidade com a LDO (art.5º, inc. I, da LC nº 101/00 ) ................................................. 545

Processo SEI nº 08231/2020 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP

LEI N.º 9.554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

(Prefeito Municipal)

Fixa o Orçamento Público para o exercício de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo com

o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 1º de dezembro

de 2020, PROMULGA a seguinte Lei:-

Art. 1º O Orçamento-Programa do Município de Jundiaí para o exercício de

2021, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em

R$ 2.575.787.300,00 (dois bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões, setecentos e

oitenta e sete mil e trezentos reais), incluídas as Receitas e Despesas das Autarquias e

Fundações instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 2º A Receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor

e com as especificações constantes dos quadros anexos a esta Lei, observada a seguinte

classificação:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP

Art. 3º A Despesa, desdobrada nos quadros anexos a esta Lei, está fixada em:

1. Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em Reais:

2. Despesa por instituição

2.1 Despesa por Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo em Reais:


2.2 Total geral da Despesa em R$

3. Despesa por Funções de Governo em R$


4. Despesa por Programas de Governo em R$

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal

nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite

de 4,0% (quatro por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§ 1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações

que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade

com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§ 2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com

as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas

dotações relativas:

I – às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II – às despesas com PASEP;

III – ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados

por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou

recebido nas respectivas rubricas;


VI – aos dispêndios vinculados a Operações de Crédito, desde que legalmente

autorizadas;

VII – a Reserva de Contingência.

§ 3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares

cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, apurados na forma da lei.

§ 4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao

plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o

cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

§ 5º Na autorização definida no “caput” deste artigo, incluem-se as modificações e

inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades, com o

objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

Art. 5º O orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2021 está fixado

em R$ 984.765.300,00 (novecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e

cinco mil e trezentos reais), conforme discriminado nos quadros anexos a esta Lei, assim

distribuído:

I – R$ 54.139.200,00 (cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e nove mil e

duzentos reais), para as ações de Assistência Social.

II – R$ 323.465.200,00 (trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e

cinco mil e duzentos reais), para as ações de Previdência Social.

III – R$ 607.160.900,00 (seiscentos e sete milhões, cento e sessenta mil e

novecentos reais), para ações em Saúde.

Art. 6º Em 2021, os orçamentos de investimentos das empresas, em que o

Município detém a maioria do capital social com direito a voto, ficam fixados em R$

28.432.000,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil reais), composto por

R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) relativos aos montantes da Companhia de

Informática de Jundiaí – CIJUN e de R$ 28.122.000,00 (vinte e oito milhões, cento e vinte

e dois mil reais), da DAE S/A – Água e Esgoto.

Art. 7º Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;


III – Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV – Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e

Origem;

V – Quadro da Legislação da Receita;

VI – Evolução da Receita;

VII – Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e

Operações Especiais;

VIII – Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria

Econômica;

IX – Evolução da Despesa no Município;

X – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções,

Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o

Vínculo de Recursos;

XII – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII – Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV – Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a. Quadro do Programa de Trabalho;

b. Quadro do Programa de Trabalho por Fonte de Recurso;

c. Quadro da Despesa discriminada por Categoria e Grupo de Natureza, segundo

Fontes de Recursos;

d. Quadro por codificação Funcional Programática, por Fonte de Recurso, segundo

o Grupo de Natureza da Despesa;

e. Quadro por codificação Funcional Programática por Fonte de Recurso;

XVI – Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII – Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII – Orçamento de investimentos dos Órgãos;

XIX – Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém

maioria do Capital Social;


XX – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os

objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI – Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei

de Diretrizes Orçamentárias;

XXII – Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO

Prefeito Municipal

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos sete dias do mês de

dezembro do ano de dois mil e vinte, e publicada na Imprensa Oficial do Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

Gestor da Unidade da Casa Civil

scc.1

ANEXOS

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ELR006

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ART. 2º da LF 4320/64

RECEITA POR FONTES DESPESA POR FUNÇÃO

203.096.900,00ADMINISTRAÇÃO 2.336.813.100,00RECEITAS CORRENTES

5.255.000,00AGRICULTURA 925.524.604,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

54.139.200,00ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.022.362,00CONTRIBUIÇÕES

3.183.600,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA 25.226.750,00RECEITA PATRIMONIAL

5.000,00COMUNICAÇÕES 62.260.000,00RECEITA DE SERVIÇOS

3.032.700,00COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.155.330.268,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

17.757.800,00CULTURA 57.449.116,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES

36.209.000,00DESPORTO E LAZER 22.371.400,00RECEITAS DE CAPITAL

1.586.900,00DIREITOS DA CIDADANIA 19.989.800,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO

602.565.200,00EDUCAÇÃO 660.000,00ALIENAÇÃO DE BENS

168.539.600,00ENCARGOS ESPECIAIS 1.326.600,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

177.886.700,00GESTÃO AMBIENTAL 395.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

4.267.900,00HABITAÇÃO 216.602.800,00RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA

31.000,00INDÚSTRIA 197.420.000,00RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

33.975.000,00LEGISLATIVA 6.786.800,00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

323.465.200,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.602.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

25.842.500,00RESERVA CONTIGENCIA 6.794.000,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

23.653.000,00SANEAMENTO 6.794.000,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS

607.160.900,00SAÚDE

81.733.500,00SEGURANÇA PÚBLICA

21.200,00TRABALHO

202.379.500,00URBANISMO

2.575.787.300,00SUBTOTAL 2.575.787.300,00SUBTOTAL

-216.602.800,00DESPESA INTRAORÇAMENTARIA-216.602.800,00RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA

2.359.184.500,00TOTAL 2.359.184.500,00TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ELR005 Anexo 1 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 925.524.604,00

RECEITA PATRIMONIAL 25.226.750,00

RECEITA DE SERVIÇOS 62.260.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.155.330.268,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.449.116,00

RECEITA

2.546.621.900,00 TOTAL:

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.989.800,00

ALIENAÇÃO DE BENS 660.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.326.600,00

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

1.283.155.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.805.000,00

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE

TOTAL: 2.546.621.900,00

DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

1.086.323.200,00

68.903.600,00

145.661.600,00 TOTAL: 145.661.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

22.371.400,00

2.359.184.500,00

2.404.283.200,00

2.359.184.500,00

142.338.700,00

TOTAL:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 76.758.000,00

PESSOAL E ENCARGOS

142.338.700,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 111.022.362,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (25.842.500,00)

25.842.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEDUÇÕES

145.661.600,00

RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 395.000,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA 209.808.800,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA (216.602.800,00)DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA

TOTAL TOTAL

2.575.787.300,00 2.575.787.300,00

(216.602.800,00)

209.808.800,00 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA

2.336.813.100,00

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 6.794.000,00

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 6.794.000,00

RECEITA


Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ELR014

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE RECURSO DESDOBRAMENTO GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

1000.00.00.00.00.000 Receitas Correntes 2.336.813.100,00

1100.00.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 925.524.604,00

1110.00.00.00.00.000 Impostos 808.321.600,00

1113.00.00.00.00.000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 155.000.000,00

1113.03.00.00.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 155.000.000,00

1113.03.10.00.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 155.000.000,00

1113.03.11.00.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 155.000.000,00

1113.03.11.01.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ 155.000.000,00

1113.03.11.01.01.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ - GERAL 155.000.000,00

1113.03.11.01.01.001 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 0 155.000.000,00

1118.00.00.00.00.000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 653.320.100,00

1118.01.00.00.00.000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 295.120.100,00

1118.01.10.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 229.104.600,00

1118.01.11.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 205.504.600,00

1118.01.11.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ 205.504.600,00

1118.01.11.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ - GERAL 205.504.600,00

1118.01.11.01.01.001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0 205.504.600,00

1118.01.12.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.300.000,00

1118.01.12.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ 1.300.000,00

1118.01.12.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ - GERAL 1.300.000,00

1118.01.12.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB 0 1.300.000,00

1118.01.13.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 14.800.000,00

1118.01.13.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ 14.800.000,00

1118.01.13.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 14.800.000,00

1118.01.13.01.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB 0 14.800.000,00

1118.01.14.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 7.500.000,00

1118.01.14.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 7.500.000,00

1118.01.14.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 7.500.000,00

1118.01.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0 7.500.000,00

1118.01.40.00.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 66.015.500,00

1118.01.41.00.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 65.850.500,00

1118.01.41.01.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - PMJ 65.850.500,00

1118.01.41.01.01.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - PMJ - GERAL 65.850.500,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1118.01.41.01.01.001 IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS 0 65.850.500,00

1118.01.42.00.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 5.000,00

1118.01.42.01.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - PMJ 5.000,00

1118.01.42.01.01.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - PMJ - GERAL 5.000,00

1118.01.42.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 0 5.000,00

1118.01.43.00.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 70.000,00

1118.01.43.01.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - PMJ 70.000,00

1118.01.43.01.01.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 70.000,00

1118.01.43.01.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE 0 70.000,00

1118.01.44.00.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 90.000,00

1118.01.44.01.00.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 90.000,00

1118.01.44.01.01.000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 90.000,00

1118.01.44.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0 90.000,00

1118.02.30.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 358.200.000,00

1118.02.31.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 340.400.000,00

1118.02.31.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ 340.400.000,00

1118.02.31.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ - GERAL 340.400.000,00

1118.02.31.01.01.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0 340.400.000,00

1118.02.32.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 500.000,00

1118.02.32.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ 500.000,00

1118.02.32.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ - GERAL 500.000,00

1118.02.32.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR 0 500.000,00

1118.02.33.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 9.000.000,00

1118.02.33.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ 9.000.000,00

1118.02.33.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 9.000.000,00

1118.02.33.01.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE 0 9.000.000,00

1118.02.34.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 8.300.000,00

1118.02.34.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 8.300.000,00

1118.02.34.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 8.300.000,00

1118.02.34.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 0 8.300.000,00

1119.00.00.00.00.000 Outros Impostos 1.500,00

1119.01.00.00.00.000 Outros Impostos 1.500,00

1119.01.10.00.00.000 Outros Impostos 1.500,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1119.01.14.00.00.000 Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.500,00

1119.01.14.01.00.000 Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 1.500,00

1119.01.14.01.01.000 Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 1.500,00

1119.01.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 0 1.500,00

1120.00.00.00.00.000 Taxas 117.202.004,00

1121.00.00.00.00.000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 40.697.004,00

1121.01.00.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 39.517.900,00

1121.01.10.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 39.517.900,00

1121.01.11.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 24.129.000,00

1121.01.11.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ 24.129.000,00

1121.01.11.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ - GERAL 24.129.000,00

1121.01.11.01.01.001 TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS 0 20.500.000,00

1121.01.11.01.01.002 TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL 0 3.000,00

1121.01.11.01.01.003 TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 0 350.000,00

1121.01.11.01.01.004 TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0 3.200.000,00

1121.01.11.01.01.005 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0 5.000,00

1121.01.11.01.01.006 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 0 1.000,00

1121.01.11.01.01.008 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0 70.000,00

1121.01.12.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 750.000,00

1121.01.12.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ 750.000,00

1121.01.12.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ - GERAL 750.000,00

1121.01.12.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0 750.000,00

1121.01.13.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 8.620.000,00

1121.01.13.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ 8.620.000,00

1121.01.13.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 8.620.000,00

1121.01.13.01.01.002 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 0 8.600.000,00

1121.01.13.01.01.003 REC.DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS-TX CONTROLE FISC.AMBIENTAL 0 5.000,00

1121.01.13.01.01.004 DIVIDA ATIVA-INFRACAO/MULTAS 0 15.000,00

1121.01.14.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 6.018.900,00

1121.01.14.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 6.018.900,00

1121.01.14.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 6.018.900,00

1121.01.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRI 0 6.000.000,00

1121.01.14.01.01.002 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FMCQA(LM 341/02) 5.501 18.900,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1121.04.00.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.179.104,00

1121.04.10.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.179.104,00

1121.04.11.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 996.716,00

1121.04.11.01.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ 996.716,00

1121.04.11.01.01.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ - GERAL 996.716,00

1121.04.11.01.01.001 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 5.501 92.345,00

1121.04.11.01.01.004 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA 5.501 904.371,00

1121.04.13.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 182.388,00

1121.04.13.01.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ 182.388,00

1121.04.13.01.01.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 182.388,00

1121.04.13.01.01.001 REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC 5.501 182.388,00

1122.00.00.00.00.000 Taxas pela Prestação de Serviços 75.000.000,00



1122.01.11.00.00.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 75.000.000,00

1122.01.11.01.00.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ 75.000.000,00

1122.01.11.01.01.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - GERAL 73.000.000,00

1122.01.11.01.01.001 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0 70.000.000,00

1122.01.11.01.01.002 TAXA DE EXPEDIENTE 0 3.000.000,00

1122.01.11.01.03.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE 2.000.000,00

1122.01.11.01.03.001 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 2.000.000,00

1128.01.91.01.01.014 INSCRIÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS 0 1.500.000,00

1128.01.91.01.01.018 TAXA EXPEDIENTE/SIM/FUNDO MUN.AGRONEGOCIO 5.704 5.000,00

1130.00.00.00.00.000 Contribuição de Melhoria 1.000,00

1138.00.00.00.00.000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 1.000,00

1138.04.00.00.00.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 1.000,00

1138.04.10.00.00.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 1.000,00

1138.04.11.00.00.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 1.000,00

1138.04.11.01.00.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - PMJ 1.000,00

1138.04.11.01.01.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - PMJ - GERAL 1.000,00

1138.04.11.01.01.001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES 0 1.000,00

1200.00.00.00.00.000 Contribuições 111.022.362,00

1210.00.00.00.00.000 Contribuições Sociais 84.127.870,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1210.04.00.00.00.000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 84.127.870,00

1210.04.20.00.00.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 72.826.670,00

1210.04.21.00.00.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 72.826.670,00

1210.04.21.03.06.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 72.826.670,00

1210.04.21.03.06.001 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 7.001 72.826.670,00

1210.04.30.00.00.000 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS 10.723.310,00

1210.04.31.00.00.000 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal 10.723.310,00

1210.04.31.03.00.000 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 10.723.310,00

1210.04.31.03.06.000 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 10.723.310,00

1210.04.31.03.06.001 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 7.001 10.723.310,00

1210.04.40.00.00.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 577.890,00

1210.04.41.00.00.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal 577.890,00

1210.04.41.03.00.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 577.890,00

1210.04.41.03.06.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 577.890,00

1210.04.41.03.06.001 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 7.001 577.890,00

1240.00.00.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 26.894.492,00

1240.00.10.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 26.894.492,00

1240.00.11.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 26.894.492,00

1240.00.11.01.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ 26.894.492,00

1240.00.11.01.01.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ - GERAL 26.894.492,00

1240.00.11.01.01.001 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO 5.701 26.894.492,00

1300.00.00.00.00.000 Receita Patrimonial 25.226.750,00

1310.00.00.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.436.252,00

1310.01.00.00.00.000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.436.252,00

1310.01.10.00.00.000 Aluguéis e Arrendamentos 1.436.252,00

1310.01.11.00.00.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.436.252,00

1310.01.11.01.00.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ 691.252,00

1310.01.11.01.01.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ - GERAL 691.252,00

1310.01.11.01.01.001 ALUGUEIS/PMJ 0 600.000,00

1310.01.11.01.01.002 ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 5.703 91.252,00

1310.01.11.07.00.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS 745.000,00

1310.01.11.07.01.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS - GERAL 745.000,00

1310.01.11.07.01.001 ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 7.401 730.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1310.01.11.07.01.002 ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS 7.401 10.000,00

1310.01.11.07.01.003 ALUGUEIS DE CASAS/FMH/FUMAS 7.417 5.000,00

1320.00.00.00.00.000 Valores Mobiliários 23.730.498,00

1321.00.00.00.00.000 Juros e Correções Monetárias 23.730.498,00

1321.00.10.00.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários 7.832.668,00

1321.00.11.00.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.832.668,00

1321.00.11.01.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ 7.324.668,00

1321.00.11.01.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - GERAL 4.739.226,00

1321.00.11.01.01.001 REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA 0 3.900.000,00

1321.00.11.01.01.007 FMCQA (LM 341/2002) 5.501 390.003,00

1321.00.11.01.01.008 CEX - COMP.FINANC.ESFORCO EXPORTADOS 0 5.000,00

1321.00.11.01.01.009 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE 6.306 12.000,00

1321.00.11.01.01.011 REPASSE DE MULTA - PROCON 6.031 1.000,00

1321.00.11.01.01.013 ALIENACAO DE VEICULOS 0 30.000,00

1321.00.11.01.01.017 COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM 903 7.000,00

1321.00.11.01.01.018 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 903 18.315,00

1321.00.11.01.01.032 REC.OP.FINANC/CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA 5.701 315.508,00

1321.00.11.01.01.034 REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 5.703 1.000,00

1321.00.11.01.01.037 REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.702 1.000,00

1321.00.11.01.01.040 REC.OP. FINANC. /FMDT 5.502 1.000,00

1321.00.11.01.01.041 REC.OP.FINANC./BNDES/PMAT III 8.014 50.000,00

1321.00.11.01.01.042 REC.OP.FINANC./SEC/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA 6.951 1.000,00

1321.00.11.01.01.048 REC.OP.FINANC./DESENVOLVE SP/VIA SP 8.017 1.000,00

1321.00.11.01.01.049 REC.OP.FINANC./CEF/AQ.DE MAQ.E EQUIP./FINISA 8.021 200,00

1321.00.11.01.01.051 REC.OP.FINANC./CEF-FINISA/FINANC.A INFR.E AO SANEAMENTO 8.022 1.800,00

1321.00.11.01.01.054 REC.OP.FINANC./FUNDO REC. MUN.ANTI-DROGAS 5.705 200,00

1321.00.11.01.01.060 REC.OP.FINANC/CONTRATO DE REPASSE N.862373/17-REAB.AREA PUBLICA 6.326 200,00

1321.00.11.01.01.062 REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NAS REG.OESTE E NORTE 6.328 1.000,00

1321.00.11.01.01.063 REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NA REG.LESTE DO MUNICIPIO 6.327 1.000,00

1321.00.11.01.01.064 REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NA REG.SUL DO MUNICIPIO 6.329 1.000,00

1321.00.11.01.02.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 530.037,00

1321.00.11.01.02.001 FNDE/PNAE 6.105 44.531,00

1321.00.11.01.02.005 QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO 6.108 60.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1321.00.11.01.02.006 REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO 0 12.000,00

1321.00.11.01.02.007 SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 6.106 10.000,00

1321.00.11.01.02.014 SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL 6.139 1.000,00

1321.00.11.01.02.020 FNDE/PNATE 6.123 3.000,00

1321.00.11.01.02.022 RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FU 5.203 399.506,00

1321.00.11.01.03.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE 136.556,00

1321.00.11.01.03.001 REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA 5.001 39.000,00

1321.00.11.01.03.005 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA 5.002 1.000,00

1321.00.11.01.03.006 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET 5.004 2.000,00

1321.00.11.01.03.011 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.010 5.000,00

1321.00.11.01.03.014 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 6.029 5.000,00

1321.00.11.01.03.016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR 5.012 1.000,00

1321.00.11.01.03.017 FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 5.001 1.000,00

1321.00.11.01.03.020 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI 6.029 5.000,00

1321.00.11.01.03.036 MS/UPA VILA PROGRESSO 5.031 1.000,00

1321.00.11.01.03.037 MS/UPA VILA HORTOLANDIA 5.032 1.000,00

1321.00.11.01.03.038 MS/UPA PONTE SAO JOAO 5.030 1.000,00

1321.00.11.01.03.048 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 5.043 14.956,00

1321.00.11.01.03.057 REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR 5.053 25.000,00

1321.00.11.01.03.059 REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO 5.054 200,00

1321.00.11.01.03.063 REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E 5.069 200,00

1321.00.11.01.03.064 REPASSE DECENDIAL/SAÚDE 0 12.000,00

1321.00.11.01.03.072 REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/REABILITACAO 6.081 1.000,00

1321.00.11.01.03.075 REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER 5.076 1.000,00

1321.00.11.01.03.076 REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO 904 20.000,00

1321.00.11.01.03.077 REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS 5.082 200,00

1321.00.11.01.04.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - TRÂNSITO 1.721.000,00

1321.00.11.01.04.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS 5.403 1.721.000,00

1321.00.11.01.05.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 197.849,00

1321.00.11.01.05.001 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 3.000,00

1321.00.11.01.05.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 5.104 70.842,00

1321.00.11.01.05.004 REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 5.156 83.207,00

1321.00.11.01.05.009 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA 5.151 1.000,00

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CATEGORIA

ECONOMICA

1321.00.11.01.05.010 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIA 5.152 1.000,00

1321.00.11.01.05.013 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 5.114 2.000,00

1321.00.11.01.05.022 SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASS 5.153 1.000,00

1321.00.11.01.05.024 MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 200,00

1321.00.11.01.05.026 REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI 5.155 2.000,00

1321.00.11.01.05.028 REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA 5.158 5.000,00

1321.00.11.01.05.031 REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 5.161 2.000,00

1321.00.11.01.05.033 REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.164 1.000,00

1321.00.11.01.05.034 REC.OP.FINANC./SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE 5.165 25.000,00

1321.00.11.01.05.038 REC.OP.FINANC./FNAS/COVID EPI 5.169 200,00

1321.00.11.01.05.039 REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ALIMENTOS 5.170 200,00

1321.00.11.01.05.040 REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ACOLHIMENTO 5.171 200,00

1321.00.11.04.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ 235.000,00

1321.00.11.04.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ - GERAL 235.000,00

1321.00.11.04.01.001 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 7.101 235.000,00

1321.00.11.05.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF 110.000,00

1321.00.11.05.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF - GERAL 110.000,00

1321.00.11.05.01.001 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF 7.201 110.000,00

1321.00.11.06.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FCCE 60.000,00

1321.00.11.06.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FCCE - GERAL 60.000,00

1321.00.11.06.01.001 REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE 7.301 60.000,00

1321.00.11.07.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS 101.000,00

1321.00.11.07.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS - GERAL 101.000,00

1321.00.11.07.01.003 REC.OP.FINANC./FMH/FUMAS 7.417 1.000,00

1321.00.11.07.01.004 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS 7.401 100.000,00

1321.00.11.08.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TVE 1.000,00

1321.00.11.08.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TVE - GERAL 1.000,00

1321.00.11.08.01.001 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/TVE 7.501 1.000,00

1321.00.11.40.01.001 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FSJ 7.901 1.000,00

1321.00.40.00.00.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 15.897.830,00

1321.00.41.00.00.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 15.897.830,00

1321.00.41.03.00.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - IPREJUN 15.897.830,00

1321.00.41.03.06.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 15.897.830,00

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CATEGORIA

ECONOMICA

1321.00.41.03.06.001 REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA 7.001 3.000.000,00

1321.00.41.03.06.004 REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 7.001 12.697.830,00

1321.00.41.03.06.005 REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI 7.001 200.000,00

1330.00.00.00.00.000 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 60.000,00

1339.00.00.00.00.000 Demais Delegações de Serviços Públicos 60.000,00

1339.99.00.00.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos 60.000,00

1339.99.10.00.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos 60.000,00

1339.99.11.00.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 60.000,00

1339.99.11.01.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ 60.000,00

1339.99.11.01.01.000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ - GERAL 60.000,00

1339.99.11.01.01.001 RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA 0 60.000,00

1600.00.00.00.00.000 Receita de Serviços 0 62.260.000,00

1610.00.00.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 58.798.000,00



1610.01.11.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 58.798.000,00

1610.01.11.04.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ 54.125.000,00

1610.01.11.04.01.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ - GERAL 54.125.000,00

1610.01.11.04.01.001 ANUIDADES MEDICINA/FMJ 7.101 50.599.000,00

1610.01.11.04.01.003 ANUIDADES/MEDICINA/FIES/FMJ 7.101 3.526.000,00

1610.01.11.05.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF 4.672.000,00

1610.01.11.05.01.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF - GERAL 4.672.000,00

1610.01.11.05.01.001 ANUIDADES/ESEF 7.201 4.462.000,00

1610.01.11.05.01.002 VESTIBULARES/ESEF 7.201 10.000,00

1610.01.11.05.01.003 ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 7.201 100.000,00

1610.01.11.05.01.004 ANUIDADES/FIES/ESEF 7.201 100.000,00

1610.01.11.37.01.001 MATRICULAS/EGP 7.801 1.000,00

1690.00.00.00.00.000 Outros Serviços 3.462.000,00

1690.99.00.00.00.000 Outros Serviços 3.462.000,00

1690.99.10.00.00.000 Outros Serviços 3.462.000,00

1690.99.11.00.00.000 Outros Serviços - Principal 3.462.000,00

1690.99.11.01.00.000 Outros Serviços - Principal - PMJ 582.000,00

1690.99.11.01.01.000 Outros Serviços - Principal - PMJ - GERAL 582.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1690.99.11.01.01.001 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 0 1.000,00

1690.99.11.01.01.002 SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO 904 581.000,00

1690.99.11.07.00.000 Outros Serviços - Principal - FUMAS 2.880.000,00

1690.99.11.07.01.000 Outros Serviços - Principal - FUMAS - GERAL 2.880.000,00

1690.99.11.07.01.002 SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 7.401 2.880.000,00

1700.00.00.00.00.000 Transferências Correntes 1.155.330.268,00

1710.00.00.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades 231.879.554,00

1718.00.00.00.00.000 Transferências da União - Específica E/M 231.879.554,00

1718.01.20.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 56.200.000,00

1718.01.21.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 56.200.000,00

1718.01.21.01.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ 56.200.000,00

1718.01.21.01.01.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ - GERAL 70.250.000,00

1718.01.21.01.01.001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0 70.250.000,00

1718.01.21.01.90.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -14.050.000,00

1718.01.21.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -14.050.000,00

1718.01.30.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 3.500.000,00

1718.01.31.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 3.500.000,00

1718.01.31.01.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PMJ 3.500.000,00

1718.01.31.01.01.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PMJ - GERAL 3.500.000,00

1718.01.31.01.01.001 COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA DEZEMBRO 0 3.500.000,00

1718.01.40.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 3.200.000,00

1718.01.41.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 3.200.000,00

1718.01.41.01.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PMJ 3.200.000,00

1718.01.41.01.01.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PMJ - GERAL 3.200.000,00

1718.01.41.01.01.001 COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA JULHO 0 3.200.000,00

1718.01.50.00.00.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 156.000,00

1718.01.51.00.00.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 156.000,00

1718.01.51.01.00.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ 156.000,00

1718.01.51.01.01.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - GERAL 195.000,00

1718.01.51.01.01.001 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 0 195.000,00

1718.01.51.01.90.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -39.000,00

1718.01.51.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -39.000,00

1718.02.20.00.00.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 180.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1718.02.21.00.00.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 180.000,00

1718.02.21.01.00.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ 180.000,00

1718.02.21.01.01.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ - GERAL 180.000,00

1718.02.21.01.01.001 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERA 903 180.000,00

1718.02.60.00.00.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 1.346.685,00

1718.02.61.00.00.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 1.346.685,00

1718.02.61.01.00.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - PMJ 1.346.685,00

1718.02.61.01.01.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - PMJ - GERAL 1.346.685,00

1718.02.61.01.01.001 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 903 1.346.685,00

1718.03.00.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 132.795.600,00

1718.03.10.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 132.795.600,00

1718.03.11.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 132.795.600,00

1718.03.11.01.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal - PMJ 132.795.600,00

1718.03.11.01.03.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal - PMJ - SAÚDE 132.795.600,00

1718.03.11.01.03.005 AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) 5.001 200.000,00

1718.03.11.01.03.007 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 5.001 112.438.000,00

1718.03.11.01.03.008 INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS 5.004 230.112,00

1718.03.11.01.03.010 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 5.002 2.000.000,00

1718.03.11.01.03.012 OUTROS PROGRAMAS / RENAST 5.001 190.000,00

1718.03.11.01.03.012 FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS 5.002 190.000,00

1718.03.11.01.03.013 FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO 5.002 1.420.000,00

1718.03.11.01.03.013 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA 5.004 1.420.000,00

1718.03.11.01.03.014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.010 3.466.000,00

1718.03.11.01.03.014 FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS 5.002 3.466.000,00

1718.03.11.01.03.015 FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO 5.002 2.490.000,00

1718.03.11.01.03.015 MS/PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CAPS 5.011 2.490.000,00

1718.03.11.01.03.016 INCENTIVO P/IMPLANTACAO ACOES DE PREV.VIOLENCIA E ACIDENTES 5.004 10.056.000,00

1718.03.11.01.03.016 FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA 5.002 10.056.000,00

1718.03.11.01.03.017 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 5.012 40.000,00

1718.03.11.01.03.029 MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD 5.062 36.000,00

1718.03.11.01.03.031 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) 5.004 228.688,00

1718.03.11.01.03.033 FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S 5.054 800,00

1718.05.00.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 22.471.000,00

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CATEGORIA

ECONOMICA

1718.05.10.00.00.000 Transferências do Salário-Educação 22.471.000,00

1718.05.11.00.00.000 Transferências do Salário-Educação - Principal 22.471.000,00

1718.05.11.01.00.000 Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ 22.471.000,00

1718.05.11.01.02.000 Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 22.471.000,00

1718.05.11.01.02.001 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 6.108 22.471.000,00

1718.06.00.00.00.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 40.000,00

1718.06.10.00.00.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 40.000,00

1718.06.11.00.00.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 40.000,00

1718.06.11.01.00.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ 40.000,00

1718.06.11.01.01.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ - GERAL 50.000,00

1718.06.11.01.01.001 TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 0 50.000,00

1718.06.11.01.90.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -10.000,00

1718.06.11.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) 0 -10.000,00

1718.10.00.00.00.000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 11.987.869,00

1718.10.10.00.00.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 1.760.000,00

1718.10.11.00.00.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.760.000,00

1718.10.11.01.00.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ 1.760.000,00

1718.10.11.01.03.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ - SAÚDE 1.760.000,00

1718.10.11.01.03.002 MS/SAMU 192 5.001 1.760.000,00

1718.10.20.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 7.031.469,00

1718.10.21.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 7.031.469,00

1718.10.21.01.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ 7.031.469,00

1718.10.21.01.02.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 7.031.469,00

1718.10.21.01.02.001 FNDE/PNAE 6.105 3.076.708,00

1718.10.21.01.02.002 FNDE/PNAC - PNAE CRECHE 6.121 1.105.000,00

1718.10.21.01.02.003 FNDE/PNATE 6.123 257.000,00

1718.10.21.01.02.004 FNDE/PNAP 6.105 1.015.264,00

1718.10.21.01.02.005 FNDE/EJA 6.105 93.304,00

1718.10.21.01.02.006 FNDE/ENSINO MEDIO 6.105 1.376.438,00

1718.10.21.01.02.008 FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 6.105 107.755,00

1718.10.30.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 1.581.000,00

1718.10.31.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 1.581.000,00

1718.10.31.01.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal - PMJ 1.581.000,00

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CATEGORIA

ECONOMICA

1718.10.31.01.05.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.581.000,00

1718.10.31.01.05.023 MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.164 1.581.000,00

1718.10.40.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome 1.524.400,00

1718.10.41.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal 1.524.400,00

1718.10.41.01.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal - PMJ 1.524.400,00

1718.10.41.01.05.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.524.400,00

1718.10.41.01.05.006 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 5.114 222.000,00

1718.10.41.01.05.014 MDS/IGD-SUAS 5.118 36.000,00

1718.10.41.01.05.016 MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 800,00

1718.10.41.01.05.020 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 5.158 950.000,00

1718.10.41.01.05.023 MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 5.161 315.600,00

1718.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União 91.000,00

1718.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 91.000,00

1718.10.91.07.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS 91.000,00

1718.10.91.07.01.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - GERAL 90.000,00

1718.10.91.07.01.002 PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.NOVO HORIZONTE/FUMAS 7.416 90.000,00

1718.10.91.07.05.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - ASSITÊNCIA SOCIAL 1.000,00

1718.10.91.07.05.001 PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS 7.415 1.000,00

1718.12.11.01.05.010 FNAS/COVID EPI 5.169 800,00

1718.12.11.01.05.011 FNAS/COVID ALIMENTOS 5.170 800,00

1718.12.11.01.05.012 FNAS/COVID ACOLHIMENTO 5.171 800,00

1720.00.00.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 763.422.844,00

1728.00.00.00.00.000 Transferências dos Estados - Específica E/M 763.422.844,00

1728.01.00.00.00.000 Participação na Receita dos Estados 747.152.000,00

1728.01.10.00.00.000 Cota-Parte do ICMS 631.040.000,00

1728.01.11.00.00.000 Cota-Parte do ICMS - Principal 631.040.000,00

1728.01.11.01.00.000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ 631.040.000,00

1728.01.11.01.01.000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - GERAL 788.800.000,00

1728.01.11.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS 0 788.800.000,00

1728.01.11.01.90.000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -157.760.000,00

1728.01.11.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -157.760.000,00

1728.01.20.00.00.000 Cota-Parte do IPVA 112.000.000,00

1728.01.21.00.00.000 Cota-Parte do IPVA - Principal 112.000.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1728.01.21.01.00.000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ 112.000.000,00

1728.01.21.01.01.000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - GERAL 140.000.000,00

1728.01.21.01.01.001 COTA-PARTE DO IPVA 0 140.000.000,00

1728.01.21.01.90.000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -28.000.000,00

1728.01.21.01.90.001 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA 0 -28.000.000,00

1728.01.30.00.00.000 Cota-Parte do IPI - Municípios 3.840.000,00

1728.01.31.00.00.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.840.000,00

1728.01.31.01.00.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ 3.840.000,00

1728.01.31.01.01.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - GERAL 4.800.000,00

1728.01.31.01.01.001 COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 0 4.800.000,00

1728.01.31.01.90.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -960.000,00

1728.01.31.01.90.001 DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FU 0 -960.000,00

1728.01.40.00.00.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 272.000,00

1728.01.41.00.00.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 272.000,00

1728.01.41.01.00.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ 272.000,00

1728.01.41.01.01.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ - GERAL 272.000,00

1728.01.41.01.01.001 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 6.306 272.000,00

1728.02.31.01.01.001 COTA-PARTE ROYALTIES -COMP.FIN.P/PROD.PETROLEO LEI 7.990/89, ART.9º- 0 2.800.000,00

1728.03.00.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 1.704.844,00

1728.03.10.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 1.704.844,00

1728.03.11.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 1.704.844,00

1728.03.11.01.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - PMJ 1.704.844,00

1728.03.11.01.03.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - PMJ - SAÚDE 1.704.844,00

1728.03.11.01.03.001 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 5.043 1.704.044,00

1728.03.11.01.03.003 SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS 5.082 800,00

1728.10.00.00.00.000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 10.402.000,00

1728.10.10.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 1.080.000,00

1728.10.11.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.080.000,00

1728.10.11.01.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ 1.080.000,00

1728.10.11.01.03.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ - SAÚDE 1.080.000,00

1728.10.11.01.03.005 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 6.029 980.000,00

1728.10.11.01.03.006 SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE 5.053 100.000,00

1728.10.20.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 8.901.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1728.10.21.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 8.901.000,00

1728.10.21.01.00.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ 8.901.000,00

1728.10.21.01.02.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 8.901.000,00

1728.10.21.01.02.004 SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 6.106 8.900.000,00

1728.10.21.01.02.005 SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTI 6.139 1.000,00

1728.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 421.000,00

1728.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 421.000,00

1728.10.91.01.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ 421.000,00

1728.10.91.01.01.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 1.000,00

1728.10.91.01.01.001 SELJ/PROJETO POLO AQUATICO/LEI PTA INCENT.ESPORTE 6.605 1.000,00

1728.10.91.01.01.001 SEC/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA 6.951 1.000,00

1728.10.91.01.05.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - ASSITÊNCIA SOCIAL 420.000,00

1728.10.91.01.05.007 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA 5.152 420.000,00

1728.99.00.00.00.000 Outras Transferências dos Estados 1.364.000,00

1728.99.10.00.00.000 Outras Transferências dos Estados 1.364.000,00

1728.99.11.00.00.000 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.364.000,00

1728.99.11.01.00.000 Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ 1.364.000,00

1728.99.11.01.01.000 Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 30.000,00

1728.99.11.01.01.001 REPASSE DE MULTA - PROCON 6.031 30.000,00

1728.99.11.01.04.001 DETRAN SP/PROGRAMA MOV.PAULISTA DE SEGURANCA NO TRANSITO 6.503 1.334.000,00

1740.00.00.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas 373.171,00

1740.00.10.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas 373.171,00

1740.00.11.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal 373.171,00

1740.00.11.01.00.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ 373.171,00

1740.00.11.01.01.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - GERAL 66.000,00

1740.00.11.01.01.002 DOACOES AO F.M.C.Q.A 5.501 15.000,00

1740.00.11.01.01.003 TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR 5.703 1.000,00

1740.00.11.01.01.004 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.702 50.000,00

1740.00.11.01.05.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 307.171,00

1740.00.11.01.05.002 DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 5.104 100.733,00

1740.00.11.01.05.003 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA 5.156 206.438,00

1750.00.00.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas 159.585.151,00

1758.00.00.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 159.585.151,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1758.01.00.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 159.585.151,00

1758.01.10.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 159.585.151,00

1758.01.11.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal 159.585.151,00

1758.01.11.01.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal - PMJ 159.585.151,00

1758.01.11.01.02.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 159.585.151,00

1758.01.11.01.02.001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.203 159.585.151,00

1770.00.00.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas 69.548,00

1770.00.10.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas 68.748,00

1770.00.11.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 68.748,00

1770.00.11.01.00.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ 68.748,00

1770.00.11.01.01.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - GERAL 16.748,00

1770.00.11.01.01.001 TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR 5.703 1.748,00

1770.00.11.01.01.002 TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.702 15.000,00

1770.00.11.01.05.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 52.000,00

1770.00.11.01.05.002 DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 5.104 50.000,00

1770.00.11.01.05.003 TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA 5.156 2.000,00

1778.01.91.01.01.004 TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO REC.MUN.ANTI-DROGAS 5.705 800,00

1900.00.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes 57.449.116,00

1910.00.00.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 524.418,00

1910.01.00.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica 410.425,00

1910.01.10.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica 410.425,00

1910.01.11.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 408.425,00

1910.01.11.01.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ 408.425,00

1910.01.11.01.01.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ - GERAL 408.425,00

1910.01.11.01.01.001 MULTA POR AUTO DE INFRACAO 0 400.000,00

1910.01.11.01.01.002 MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM 7907/2012) 5.501 2.000,00

1910.01.11.01.01.004 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO / FMDT 5.502 2.000,00

1910.01.11.01.01.005 MULTA PREVISTA NA LEI N.9165/19/FMDCA 5.104 4.425,00

1910.01.13.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 1.000,00

1910.01.13.01.01.001 REC.D.A.NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS/MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT 5.502 1.000,00

1910.01.14.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00

1910.01.14.01.01.001 MULTA E JUROS DE MORA DA D.A./MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT 5.502 1.000,00

1910.06.00.00.00.000 Multas por Danos Ambientais 22.993,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1910.06.10.00.00.000 Multas Administrativas por Danos Ambientais 4.000,00

1910.06.11.00.00.000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 4.000,00

1910.06.11.01.00.000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - PMJ 4.000,00

1910.06.11.01.01.000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - PMJ - GERAL 4.000,00

1910.06.11.01.01.001 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08,ART11 5.501 2.000,00

1910.06.11.01.01.002 MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA 5.501 2.000,00

1910.06.21.01.01.001 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ 5.501 18.993,00

1910.09.00.00.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos 91.000,00

1910.09.10.00.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos 91.000,00

1910.09.11.00.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 91.000,00

1910.09.11.01.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ 5.000,00

1910.09.11.01.01.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ - GERAL 5.000,00

1910.09.11.01.01.001 MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ 0 5.000,00

1910.09.11.04.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ 50.000,00

1910.09.11.04.01.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ - GERAL 50.000,00

1910.09.11.04.01.001 MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ 7.101 50.000,00

1910.09.11.05.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF 36.000,00

1910.09.11.05.01.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF - GERAL 36.000,00

1910.09.11.05.01.001 MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF 7.201 36.000,00

1920.00.00.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 26.216.698,00

1921.00.00.00.00.000 Indenizações 201.000,00

1921.99.00.00.00.000 Outras Indenizações 201.000,00

1921.99.10.00.00.000 Outras Indenizações 201.000,00

1921.99.11.00.00.000 Outras Indenizações - Principal 201.000,00

1921.99.11.01.00.000 Outras Indenizações - Principal - PMJ 201.000,00

1921.99.11.01.01.000 Outras Indenizações - Principal - PMJ - GERAL 201.000,00

1921.99.11.01.01.001 INDENIZACOES DIVERSAS 0 200.000,00

1921.99.11.01.01.002 OUTRAS INDENIZACOES 0 1.000,00

1922.00.00.00.00.000 Restituições 26.007.343,00

1922.99.00.00.00.000 Outras Restituições 26.007.343,00

1922.99.10.00.00.000 Outras Restituições 26.007.343,00

1922.99.11.00.00.000 Outras Restituições - Principal 26.007.343,00

1922.99.11.01.00.000 Outras Restituições - Principal - PMJ 26.007.343,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1922.99.11.01.01.000 Outras Restituições - Principal - PMJ - GERAL 25.453.000,00

1922.99.11.01.01.001 RESTITUICOES DIVERSAS 0 500.000,00

1922.99.11.01.01.002 RESTITUICOES - DAE S/A 902 23.653.000,00

1922.99.11.01.01.003 RESTITUICOES IPREJUN - GERAL 0 1.300.000,00

1922.99.11.01.02.000 Outras Restituições - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 480.343,00

1922.99.11.01.02.001 RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB 5.203 475.343,00

1922.99.11.01.02.002 RESTITUICOES/QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 5.000,00

1922.99.11.01.05.000 Outras Restituições - Principal - PMJ - ASSITÊNCIA SOCIAL 74.000,00

1922.99.11.01.05.001 RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.104 74.000,00

1928.02.91.01.05.003 RESTITUICOES/FUNDO MUN.PESSOA IDOSA 5.156 8.355,00

1990.00.00.00.00.000 Demais Receitas Correntes 30.708.000,00

1990.03.00.00.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 2.800.000,00

1990.03.10.00.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 2.800.000,00

1990.03.11.00.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 2.800.000,00

1990.03.11.03.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - IPREJUN 2.800.000,00

1990.03.11.03.06.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - IPREJUN - RPPS 2.800.000,00

1990.03.11.03.06.001 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 7.001 2.800.000,00

1990.99.00.00.00.000 Outras Receitas 27.908.000,00

1990.99.10.00.00.000 Outras Receitas - Primárias 27.908.000,00

1990.99.11.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal 26.331.000,00

1990.99.11.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ 23.854.000,00

1990.99.11.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - GERAL 1.703.000,00

1990.99.11.01.01.003 RECEITAS EVENTUAIS 0 900.000,00

1990.99.11.01.01.004 TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0 800.000,00

1990.99.11.01.01.007 OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO 5.703 3.000,00

1990.99.11.01.04.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - TRÂNSITO 22.129.000,00

1990.99.11.01.04.001 FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS 5.403 5.950.000,00

1990.99.11.01.04.003 FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 5.403 16.179.000,00

1990.99.11.01.05.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.000,00

1990.99.11.01.05.001 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 22.000,00

1990.99.11.03.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN 10.000,00

1990.99.11.03.06.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN - RPPS 10.000,00

1990.99.11.03.06.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/IPREJUN 7.001 10.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1990.99.11.04.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ 165.000,00

1990.99.11.04.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ - GERAL 165.000,00

1990.99.11.04.01.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ 7.101 165.000,00

1990.99.11.05.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF 1.232.000,00

1990.99.11.05.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF - GERAL 1.232.000,00

1990.99.11.05.01.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF 7.201 1.232.000,00

1990.99.11.06.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FFCE 170.000,00

1990.99.11.06.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FCCE - GERAL 170.000,00

1990.99.11.06.01.001 RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE 7.301 125.000,00

1990.99.11.06.01.003 OUTROS EVENTOS/FCCE 7.301 10.000,00

1990.99.11.06.01.004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 7.301 35.000,00

1990.99.11.07.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS 900.000,00

1990.99.11.07.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS - GERAL 900.000,00

1990.99.11.07.01.001 RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS 7.401 900.000,00

1990.99.12.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 10.000,00

1990.99.12.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - PMJ 10.000,00

1990.99.12.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - PMJ - GERAL 10.000,00

1990.99.12.01.01.001 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 0 10.000,00

1990.99.13.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.407.000,00

1990.99.13.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ 861.000,00

1990.99.13.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 861.000,00

1990.99.13.01.01.001 REC.DA D.A.NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.PMJ/FMCQA 5.501 11.000,00

1990.99.13.01.01.002 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PR 0 850.000,00

1990.99.13.04.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ 46.000,00

1990.99.13.04.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ - GERAL 46.000,00

1990.99.13.04.01.001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ 7.101 46.000,00

1990.99.13.05.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF 500.000,00

1990.99.13.05.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF - GERAL 500.000,00

1990.99.13.05.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF 7.201 500.000,00

1990.99.14.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 160.000,00

1990.99.14.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 160.000,00

1990.99.14.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 160.000,00

1990.99.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 0 160.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

2000.00.00.00.00.000 Receitas de Capital 22.371.400,00

2100.00.00.00.00.000 Operações de Crédito 19.989.800,00

2110.00.00.00.00.000 Operações de Crédito - Mercado Interno 19.989.800,00

2118.00.00.00.00.000 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 4.700.000,00

2118.01.50.00.00.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 4.700.000,00

2118.01.51.00.00.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 4.700.000,00

2118.01.51.01.00.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal - PMJ 4.700.000,00

2118.01.51.01.01.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal - PMJ - GERAL 4.700.000,00

2118.01.51.01.01.003 BNDES/PMAT III 8.014 4.700.000,00

2119.00.00.00.00.000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 15.289.800,00

2119.00.11.01.01.008 CEF/AQUISICAO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS/FINISA 8.021 800,00

2119.00.11.01.01.009 CEF/FINISA-FIN.A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 8.022 28.000,00

2119.00.11.01.01.010 CEF/FINISA-AQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 8.023 19.000,00

2119.00.11.01.01.011 DESENVOLVE SP/PLANO DE MOBILIDADE URBANA 8.019 2.600.000,00

2119.00.11.01.01.012 BNDES/PROJETO MUNICIPIO SEGURO 8.024 12.642.000,00

2200.00.00.00.00.000 Alienação de Bens 660.000,00

2210.00.00.00.00.000 Alienação de Bens Móveis 60.000,00

2213.00.00.00.00.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 60.000,00

2213.00.10.00.00.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 60.000,00

2213.00.11.00.00.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 60.000,00

2213.00.11.01.00.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PMJ 60.000,00

2213.00.11.01.01.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PMJ - GERAL 60.000,00

2213.00.11.01.01.001 ALIENACAO DE VEICULOS 0 10.000,00

2213.00.11.01.01.003 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0 50.000,00

2220.00.00.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis 600.000,00

2220.00.10.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis 600.000,00

2220.00.11.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis - Principal 600.000,00

2220.00.11.01.00.000 Alienação de Bens Imóveis - Principal - PMJ 600.000,00

2220.00.11.01.01.000 Alienação de Bens Imóveis - Principal - PMJ - GERAL 600.000,00

2220.00.11.01.01.001 ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA 0 600.000,00

2400.00.00.00.00.000 Transferências de Capital 1.326.600,00

2410.00.00.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades 230.600,00

2418.00.00.00.00.000 Transferências da União 230.600,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

2418.10.00.00.00.000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 230.600,00

2418.10.10.00.00.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 1.800,00

2418.10.11.00.00.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.800,00

2418.10.11.01.00.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ 1.800,00

2418.10.11.01.03.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ - SAÚDE 1.800,00

2418.10.11.01.03.035 MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM 5.069 800,00

2418.10.11.01.03.038 FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS 5.166 1.000,00

2418.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União 228.800,00

2418.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 228.800,00

2418.10.91.01.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ 228.800,00

2418.10.91.01.01.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ - GERAL 226.800,00

2418.10.91.01.01.011 ME/CONSTR.PISTA DE SKATE CECE HELENA CESTARI 6.611 216.000,00

2418.10.91.01.01.013 CEF/MC/CONTR.REPASSE N.866501/18-PROGRAMA MOB URB TRANSIT 6.325 1.000,00

2418.10.91.01.01.015 CEF/MC/CONTR.REPASSE N. 862373/17-REABILITACAO DE AREA PUBLICA NO MUN.JUNDIAI 6.326 800,00

2418.10.91.01.01.016 CEF/MC/CONTR.REPASSE N.846562/17-IMPL.ECOPONTO REG.SUL DO MUN.E AQUIS.POLIGUINDASTE 6.329 3.000,00

2418.10.91.01.01.017 CEF/MC/CONTR.REPASSE N.845050/17-IMPL.ECOPONSTOS REGIOES OESTE E NORTEE AQ.CAMINHOES E POLIGUINDASTE 6.328 3.000,00

2418.10.91.01.01.018 CEF/MC/CONTR.REPASSE N.845049/17-IMPL.ECOPONTO REG.LESTE MUN.E AQUIS.CAMINHOES E POLIGUINDASTES 6.327 2.000,00

2418.10.91.01.01.022 MC/CEF/CONTRATO DE REPASSE N.876619/2018-RECAP.ASFALTICO 6.332 1.000,00

2418.10.91.01.05.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ - GERAL 2.000,00

2418.10.91.01.05.002 MDS/ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL ESPECIAL/AQUISICAO BENS 5.167 1.000,00

2418.10.91.01.05.003 MIN. DA CIDADANIA/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 6.444 1.000,00

2428.00.00.00.00.000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 1.096.000,00

2428.10.00.00.00.000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.096.000,00

2428.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 1.096.000,00

2428.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1.096.000,00

2428.10.91.01.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ 1.096.000,00

2428.10.91.01.01.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 1.096.000,00

2428.10.91.01.01.006 SECR. TURISMO/SP/PROJETO E IMPL. DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 6.911 30.000,00

2428.10.91.01.01.007 SECR.TURISMO/SP/IMPLANTACAO DE PORTICOS DE IDENT.ROTA DA CULTURA ITALIANA 6.912 590.000,00

2428.10.91.01.01.008 SECR.TURISMO/SP/IMPLANTACAO DE PORTICOS DE IDENT.ROTA DA CULTURA ITALIANA 6.913 475.000,00

2900.00.00.00.00.000 Outras Receitas de Capital 395.000,00

2990.00.00.00.00.000 Demais Receitas de Capital 395.000,00

2990.00.10.00.00.000 Demais Receitas de Capital 395.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

2990.00.11.00.00.000 Demais Receitas de Capital - Principal 395.000,00

2990.00.11.01.00.000 Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ 395.000,00

2990.00.11.01.01.000 Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ - GERAL 395.000,00

2990.00.11.01.01.001 PREMIO DE SEGURO 0 1.000,00

2990.00.11.01.01.005 MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 7.412 390.000,00

2990.00.11.01.01.008 RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT 5.502 3.000,00

2990.00.11.01.01.009 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT 5.502 1.000,00

7000.00.00.00.00.000 Receitas Correntes - Intra OFSS 209.808.800,00

7200.00.00.00.00.000 Contribuições - Intra OFSS 197.420.000,00

7210.00.00.00.00.000 Contribuições Sociais - Intra OFSS 197.420.000,00

7210.04.00.00.00.000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS 112.277.520,00

7210.04.10.00.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS 112.277.520,00

7210.04.11.00.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS 112.277.520,00

7210.04.11.03.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 112.277.520,00

7210.04.11.03.06.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 112.277.520,00

7210.04.11.03.06.001 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR 7.001 78.827.670,00

7210.04.11.03.06.002 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 7.001 390.290,00

7210.04.11.03.06.003 CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA 7.001 33.059.560,00

7210.99.00.00.00.000 Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS 85.142.480,00

7218.00.00.00.00.000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS 85.142.480,00

7218.01.00.00.00.000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OFSS 85.142.480,00

7218.01.10.00.00.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS 85.142.480,00

7218.01.11.00.00.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS 85.142.480,00

7218.01.11.03.00.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 85.142.480,00

7218.01.11.03.06.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 85.142.480,00

7218.01.11.03.06.001 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL 7.001 85.142.480,00

7600.00.00.00.00.000 Receita de Serviços - Intra OFSS 6.786.800,00

7610.00.00.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 6.786.800,00



7610.01.11.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS 6.786.800,00

7610.01.11.03.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 6.786.800,00

7610.01.11.03.06.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 6.786.800,00

Página 22 de 23




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

7610.01.11.03.06.001 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 7.002 6.786.800,00

7900.00.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5.602.000,00

7910.00.00.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS 5.602.000,00

7910.01.00.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 5.602.000,00

7910.01.10.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 5.602.000,00

7910.01.11.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS 5.602.000,00

7910.01.11.03.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 5.602.000,00

7910.01.11.03.06.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - RPPS 5.602.000,00

7910.01.11.03.06.001 MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS 7.001 5.602.000,00

8000.00.00.00.00.000 Receitas de Capital - Intra OFSS 6.794.000,00

8300.00.00.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 6.794.000,00

8300.03.00.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 6.794.000,00

8300.03.10.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 6.794.000,00

8300.03.11.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS 6.794.000,00

8300.03.11.03.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 6.794.000,00

8300.03.11.03.06.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 6.794.000,00

8300.03.11.03.06.001 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN 7.001 6.794.000,00

TOTAL 2.575.787.300,00 2.575.787.300,00 2.575.787.300,00

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RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEMELR037

ESPECIFICAÇÃO

FONTE RECURSOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF.

OP. CRÉDITOFUNDOSPRÓPRIO TOTALAUTARQUIACÓDIGO

Receitas Correntes 1.744.843.600,00 168.956.700,00 353.980.600,00 69.032.200,001000.00.00.00.00.000 2.336.813.100,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 922.321.600,00 0,00 1.203.004,00 2.000.000,001100.00.00.00.00.000 925.524.604,00

Impostos 808.321.600,00 0,00 0,00 0,001110.00.00.00.00.000 808.321.600,00

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.00.00.00.00.000 155.000.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.00.00.00.000 155.000.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.10.00.00.000 155.000.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.00.00.000 155.000.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.01.00.000 155.000.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ - GERAL 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.01.01.000 155.000.000,00

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 155.000.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.01.01.001 155.000.000,00

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 653.320.100,00 0,00 0,00 0,001118.00.00.00.00.000 653.320.100,00

Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 295.120.100,00 0,00 0,00 0,001118.01.00.00.00.000 295.120.100,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 229.104.600,00 0,00 0,00 0,001118.01.10.00.00.000 229.104.600,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 205.504.600,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.00.00.000 205.504.600,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ 205.504.600,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.01.00.000 205.504.600,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ - GERAL 205.504.600,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.01.01.000 205.504.600,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 205.504.600,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.01.01.001 205.504.600,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.00.00.000 1.300.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ 1.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.01.00.000 1.300.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ - GERAL 1.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.01.01.000 1.300.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB 1.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.01.01.001 1.300.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 14.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.00.00.000 14.800.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ 14.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.01.00.000 14.800.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 14.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.01.01.000 14.800.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB 14.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.01.01.001 14.800.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 7.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.00.00.000 7.500.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 7.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.01.00.000 7.500.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ -

GERAL

7.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.01.01.000 7.500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 7.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.01.01.001 7.500.000,00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 66.015.500,00 0,00 0,00 0,001118.01.40.00.00.000 66.015.500,00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -

Principal

65.850.500,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.00.00.000 65.850.500,00


Principal - PMJ

65.850.500,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.01.00.000 65.850.500,00


Principal - PMJ - GERAL

65.850.500,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.01.01.000 65.850.500,00

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS 65.850.500,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.01.01.001 65.850.500,00


Multas e Juros

5.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.42.00.00.000 5.000,00


Multas e Juros - PMJ

5.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.42.01.00.000 5.000,00


Multas e Juros - PMJ - GERAL

5.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.42.01.01.000 5.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.42.01.01.001 5.000,00


Dívida Ativa

70.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.00.00.000 70.000,00


Dívida Ativa - PMJ

70.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.01.00.000 70.000,00


Dívida Ativa - PMJ - GERAL

70.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.01.01.000 70.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE 70.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.01.01.001 70.000,00


Dívida Ativa - Multas e Juros

90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.00.00.000 90.000,00


Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ

90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.01.00.000 90.000,00


Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL

90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.01.01.000 90.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.01.01.001 90.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 358.200.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.30.00.00.000 358.200.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 340.400.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.00.00.000 340.400.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ 340.400.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.01.00.000 340.400.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ - GERAL 340.400.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.01.01.000 340.400.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 340.400.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.01.01.001 340.400.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.00.00.000 500.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ 500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.01.00.000 500.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ - GERAL 500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.01.01.000 500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR 500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.01.01.001 500.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 9.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.00.00.000 9.000.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ 9.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.01.00.000 9.000.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 9.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.01.01.000 9.000.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE 9.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.01.01.001 9.000.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 8.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.00.00.000 8.300.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 8.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.01.00.000 8.300.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 8.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.01.01.000 8.300.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 8.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.01.01.001 8.300.000,00

Outros Impostos 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.00.00.00.00.000 1.500,00

Outros Impostos 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.01.00.00.00.000 1.500,00

Outros Impostos 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.01.10.00.00.000 1.500,00

Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.01.14.00.00.000 1.500,00

Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.01.14.01.00.000 1.500,00

Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.01.14.01.01.000 1.500,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 1.500,00 0,00 0,00 0,001119.01.14.01.01.001 1.500,00

Taxas 113.999.000,00 0,00 1.203.004,00 2.000.000,001120.00.00.00.00.000 117.202.004,00

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 39.499.000,00 0,00 1.198.004,00 0,001121.00.00.00.00.000 40.697.004,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 39.499.000,00 0,00 18.900,00 0,001121.01.00.00.00.000 39.517.900,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 39.499.000,00 0,00 18.900,00 0,001121.01.10.00.00.000 39.517.900,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 24.129.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.00.00.000 24.129.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ 24.129.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.00.000 24.129.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ - GERAL 24.129.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.000 24.129.000,00

TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS 20.500.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.001 20.500.000,00

TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL 3.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.002 3.000,00

TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 350.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.003 350.000,00

TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 3.200.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.004 3.200.000,00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.005 5.000,00

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.006 1.000,00

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 70.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.008 70.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 750.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.00.00.000 750.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ 750.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.01.00.000 750.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ - GERAL 750.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.01.01.000 750.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 750.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.01.01.001 750.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 8.620.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.00.00.000 8.620.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ 8.620.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.00.000 8.620.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 8.620.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.01.000 8.620.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 8.600.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.01.002 8.600.000,00

REC.DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS-TX CONTROLE FISC.AMBIENTAL 5.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.01.003 5.000,00

DIVIDA ATIVA-INFRACAO/MULTAS 15.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.01.004 15.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 6.000.000,00 0,00 18.900,00 0,001121.01.14.00.00.000 6.018.900,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 6.000.000,00 0,00 18.900,00 0,001121.01.14.01.00.000 6.018.900,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 6.000.000,00 0,00 18.900,00 0,001121.01.14.01.01.000 6.018.900,00

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRI 6.000.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.14.01.01.001 6.000.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FMCQA(LM 341/02) 0,00 0,00 18.900,00 0,001121.01.14.01.01.002 18.900,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 1.179.104,00 0,001121.04.00.00.00.000 1.179.104,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 1.179.104,00 0,001121.04.10.00.00.000 1.179.104,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 996.716,00 0,001121.04.11.00.00.000 996.716,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ 0,00 0,00 996.716,00 0,001121.04.11.01.00.000 996.716,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 996.716,00 0,001121.04.11.01.01.000 996.716,00

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 92.345,00 0,001121.04.11.01.01.001 92.345,00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA 0,00 0,00 904.371,00 0,001121.04.11.01.01.004 904.371,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 182.388,00 0,001121.04.13.00.00.000 182.388,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ 0,00 0,00 182.388,00 0,001121.04.13.01.00.000 182.388,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 0,00 0,00 182.388,00 0,001121.04.13.01.01.000 182.388,00

REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC 0,00 0,00 182.388,00 0,001121.04.13.01.01.001 182.388,00

Taxas pela Prestação de Serviços 73.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,001122.00.00.00.00.000 75.000.000,00



Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 73.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,001122.01.11.00.00.000 75.000.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ 73.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,001122.01.11.01.00.000 75.000.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - GERAL 73.000.000,00 0,00 0,00 0,001122.01.11.01.01.000 73.000.000,00

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 70.000.000,00 0,00 0,00 0,001122.01.11.01.01.001 70.000.000,00

TAXA DE EXPEDIENTE 3.000.000,00 0,00 0,00 0,001122.01.11.01.01.002 3.000.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 2.000.000,001122.01.11.01.03.000 2.000.000,00

TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 2.000.000,001122.01.11.01.03.001 2.000.000,00

INSCRIÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,001128.01.91.01.01.014 1.500.000,00

TAXA EXPEDIENTE/SIM/FUNDO MUN.AGRONEGOCIO 0,00 0,00 5.000,00 0,001128.01.91.01.01.018 5.000,00

Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,001130.00.00.00.00.000 1.000,00

Contribuição de Melhoria - Específica E/M 1.000,00 0,00 0,00 0,001138.00.00.00.00.000 1.000,00

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 1.000,00 0,00 0,00 0,001138.04.00.00.00.000 1.000,00

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 1.000,00 0,00 0,00 0,001138.04.10.00.00.000 1.000,00

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 1.000,00 0,00 0,00 0,001138.04.11.00.00.000 1.000,00

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - PMJ 1.000,00 0,00 0,00 0,001138.04.11.01.00.000 1.000,00

Página 5 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - PMJ -

GERAL

1.000,00 0,00 0,00 0,001138.04.11.01.01.000 1.000,00

CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES 1.000,00 0,00 0,00 0,001138.04.11.01.01.001 1.000,00

Contribuições 0,00 84.127.870,00 26.894.492,00 0,001200.00.00.00.00.000 111.022.362,00

Contribuições Sociais 0,00 84.127.870,00 0,00 0,001210.00.00.00.00.000 84.127.870,00

Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 84.127.870,00 0,00 0,001210.04.00.00.00.000 84.127.870,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 72.826.670,00 0,00 0,001210.04.20.00.00.000 72.826.670,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 0,00 72.826.670,00 0,00 0,001210.04.21.00.00.000 72.826.670,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 72.826.670,00 0,00 0,001210.04.21.03.06.000 72.826.670,00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 72.826.670,00 0,00 0,001210.04.21.03.06.001 72.826.670,00

Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS 0,00 10.723.310,00 0,00 0,001210.04.30.00.00.000 10.723.310,00

Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal 0,00 10.723.310,00 0,00 0,001210.04.31.00.00.000 10.723.310,00

Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 0,00 10.723.310,00 0,00 0,001210.04.31.03.00.000 10.723.310,00

Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 10.723.310,00 0,00 0,001210.04.31.03.06.000 10.723.310,00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 10.723.310,00 0,00 0,001210.04.31.03.06.001 10.723.310,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 0,00 577.890,00 0,00 0,001210.04.40.00.00.000 577.890,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal 0,00 577.890,00 0,00 0,001210.04.41.00.00.000 577.890,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 0,00 577.890,00 0,00 0,001210.04.41.03.00.000 577.890,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 577.890,00 0,00 0,001210.04.41.03.06.000 577.890,00

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 0,00 577.890,00 0,00 0,001210.04.41.03.06.001 577.890,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 26.894.492,00 0,001240.00.00.00.00.000 26.894.492,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 26.894.492,00 0,001240.00.10.00.00.000 26.894.492,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 0,00 26.894.492,00 0,001240.00.11.00.00.000 26.894.492,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ 0,00 0,00 26.894.492,00 0,001240.00.11.01.00.000 26.894.492,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 26.894.492,00 0,001240.00.11.01.01.000 26.894.492,00

CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO 0,00 0,00 26.894.492,00 0,001240.00.11.01.01.001 26.894.492,00

Receita Patrimonial 4.619.000,00 17.150.830,00 3.211.674,00 245.246,001300.00.00.00.00.000 25.226.750,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 745.000,00 91.252,00 0,001310.00.00.00.00.000 1.436.252,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 600.000,00 745.000,00 91.252,00 0,001310.01.00.00.00.000 1.436.252,00

Aluguéis e Arrendamentos 600.000,00 745.000,00 91.252,00 0,001310.01.10.00.00.000 1.436.252,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal 600.000,00 745.000,00 91.252,00 0,001310.01.11.00.00.000 1.436.252,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ 600.000,00 0,00 91.252,00 0,001310.01.11.01.00.000 691.252,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ - GERAL 600.000,00 0,00 91.252,00 0,001310.01.11.01.01.000 691.252,00

ALUGUEIS/PMJ 600.000,00 0,00 0,00 0,001310.01.11.01.01.001 600.000,00

ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 91.252,00 0,001310.01.11.01.01.002 91.252,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS 0,00 745.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.00.000 745.000,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 745.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.000 745.000,00

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 0,00 730.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.001 730.000,00

ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS 0,00 10.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.002 10.000,00

ALUGUEIS DE CASAS/FMH/FUMAS 0,00 5.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.003 5.000,00

Valores Mobiliários 3.959.000,00 16.405.830,00 3.120.422,00 245.246,001320.00.00.00.00.000 23.730.498,00

Juros e Correções Monetárias 3.959.000,00 16.405.830,00 3.120.422,00 245.246,001321.00.00.00.00.000 23.730.498,00

Remuneração de Depósitos Bancários 3.959.000,00 508.000,00 3.120.422,00 245.246,001321.00.10.00.00.000 7.832.668,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.959.000,00 508.000,00 3.120.422,00 245.246,001321.00.11.00.00.000 7.832.668,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ 3.959.000,00 0,00 3.120.422,00 245.246,001321.00.11.01.00.000 7.324.668,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - GERAL 3.935.000,00 0,00 708.711,00 95.515,001321.00.11.01.01.000 4.739.226,00

REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA 3.900.000,00 0,00 0,00 0,001321.00.11.01.01.001 3.900.000,00

FMCQA (LM 341/2002) 0,00 0,00 390.003,00 0,001321.00.11.01.01.007 390.003,00

CEX - COMP.FINANC.ESFORCO EXPORTADOS 5.000,00 0,00 0,00 0,001321.00.11.01.01.008 5.000,00

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE 0,00 0,00 0,00 12.000,001321.00.11.01.01.009 12.000,00

REPASSE DE MULTA - PROCON 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.01.011 1.000,00

ALIENACAO DE VEICULOS 30.000,00 0,00 0,00 0,001321.00.11.01.01.013 30.000,00

COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM 0,00 0,00 0,00 7.000,001321.00.11.01.01.017 7.000,00

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 0,00 0,00 18.315,001321.00.11.01.01.018 18.315,00

REC.OP.FINANC/CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 315.508,00 0,001321.00.11.01.01.032 315.508,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.01.034 1.000,00

REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.01.037 1.000,00

REC.OP. FINANC. /FMDT 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.01.040 1.000,00

REC.OP.FINANC./BNDES/PMAT III 0,00 0,00 0,00 50.000,001321.00.11.01.01.041 50.000,00

REC.OP.FINANC./SEC/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.01.042 1.000,00

REC.OP.FINANC./DESENVOLVE SP/VIA SP 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.01.048 1.000,00

REC.OP.FINANC./CEF/AQ.DE MAQ.E EQUIP./FINISA 0,00 0,00 0,00 200,001321.00.11.01.01.049 200,00

REC.OP.FINANC./CEF-FINISA/FINANC.A INFR.E AO SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.800,001321.00.11.01.01.051 1.800,00

REC.OP.FINANC./FUNDO REC. MUN.ANTI-DROGAS 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.01.054 200,00

REC.OP.FINANC/CONTRATO DE REPASSE N.862373/17-REAB.AREA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 200,001321.00.11.01.01.060 200,00

REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NAS REG.OESTE E NORTE 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.01.062 1.000,00

REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NA REG.LESTE DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.01.063 1.000,00

REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NA REG.SUL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.01.064 1.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 12.000,00 0,00 399.506,00 118.531,001321.00.11.01.02.000 530.037,00

FNDE/PNAE 0,00 0,00 0,00 44.531,001321.00.11.01.02.001 44.531,00

QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 60.000,001321.00.11.01.02.005 60.000,00

REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO 12.000,00 0,00 0,00 0,001321.00.11.01.02.006 12.000,00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 10.000,001321.00.11.01.02.007 10.000,00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.02.014 1.000,00

FNDE/PNATE 0,00 0,00 0,00 3.000,001321.00.11.01.02.020 3.000,00

RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FU 0,00 0,00 399.506,00 0,001321.00.11.01.02.022 399.506,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE 12.000,00 0,00 93.556,00 31.000,001321.00.11.01.03.000 136.556,00

REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA 0,00 0,00 39.000,00 0,001321.00.11.01.03.001 39.000,00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.005 1.000,00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET 0,00 0,00 2.000,00 0,001321.00.11.01.03.006 2.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 5.000,00 0,001321.00.11.01.03.011 5.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 0,00 0,00 0,00 5.000,001321.00.11.01.03.014 5.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.016 1.000,00

FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.017 1.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI 0,00 0,00 0,00 5.000,001321.00.11.01.03.020 5.000,00

MS/UPA VILA PROGRESSO 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.036 1.000,00

MS/UPA VILA HORTOLANDIA 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.037 1.000,00

MS/UPA PONTE SAO JOAO 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.038 1.000,00

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 0,00 0,00 14.956,00 0,001321.00.11.01.03.048 14.956,00

REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR 0,00 0,00 25.000,00 0,001321.00.11.01.03.057 25.000,00

REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.03.059 200,00

REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.03.063 200,00

REPASSE DECENDIAL/SAÚDE 12.000,00 0,00 0,00 0,001321.00.11.01.03.064 12.000,00

REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/REABILITACAO 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.03.072 1.000,00

REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.03.075 1.000,00

REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO 0,00 0,00 0,00 20.000,001321.00.11.01.03.076 20.000,00

REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.03.077 200,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - TRÂNSITO 0,00 0,00 1.721.000,00 0,001321.00.11.01.04.000 1.721.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS 0,00 0,00 1.721.000,00 0,001321.00.11.01.04.001 1.721.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 197.649,00 200,001321.00.11.01.05.000 197.849,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 3.000,00 0,001321.00.11.01.05.001 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 70.842,00 0,001321.00.11.01.05.002 70.842,00

REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 0,00 0,00 83.207,00 0,001321.00.11.01.05.004 83.207,00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.009 1.000,00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIA 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.010 1.000,00

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 0,00 0,00 2.000,00 0,001321.00.11.01.05.013 2.000,00

SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASS 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.022 1.000,00

MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 0,00 200,001321.00.11.01.05.024 200,00

REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI 0,00 0,00 2.000,00 0,001321.00.11.01.05.026 2.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA 0,00 0,00 5.000,00 0,001321.00.11.01.05.028 5.000,00

REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 0,00 0,00 2.000,00 0,001321.00.11.01.05.031 2.000,00

REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.033 1.000,00

REC.OP.FINANC./SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE 0,00 0,00 25.000,00 0,001321.00.11.01.05.034 25.000,00

REC.OP.FINANC./FNAS/COVID EPI 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.05.038 200,00

REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ALIMENTOS 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.05.039 200,00

REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ACOLHIMENTO 0,00 0,00 200,00 0,001321.00.11.01.05.040 200,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ 0,00 235.000,00 0,00 0,001321.00.11.04.00.000 235.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ - GERAL 0,00 235.000,00 0,00 0,001321.00.11.04.01.000 235.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 0,00 235.000,00 0,00 0,001321.00.11.04.01.001 235.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF 0,00 110.000,00 0,00 0,001321.00.11.05.00.000 110.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF - GERAL 0,00 110.000,00 0,00 0,001321.00.11.05.01.000 110.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF 0,00 110.000,00 0,00 0,001321.00.11.05.01.001 110.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FCCE 0,00 60.000,00 0,00 0,001321.00.11.06.00.000 60.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FCCE - GERAL 0,00 60.000,00 0,00 0,001321.00.11.06.01.000 60.000,00

REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE 0,00 60.000,00 0,00 0,001321.00.11.06.01.001 60.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS 0,00 101.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.00.000 101.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 101.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.01.000 101.000,00

REC.OP.FINANC./FMH/FUMAS 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.01.003 1.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS 0,00 100.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.01.004 100.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TVE 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.11.08.00.000 1.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TVE - GERAL 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.11.08.01.000 1.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/TVE 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.11.08.01.001 1.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FSJ 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.11.40.01.001 1.000,00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 15.897.830,00 0,00 0,001321.00.40.00.00.000 15.897.830,00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 0,00 15.897.830,00 0,00 0,001321.00.41.00.00.000 15.897.830,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -

IPREJUN

0,00 15.897.830,00 0,00 0,001321.00.41.03.00.000 15.897.830,00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -

IPREJUN - RPPS

0,00 15.897.830,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.000 15.897.830,00

REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA 0,00 3.000.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.001 3.000.000,00

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 0,00 12.697.830,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.004 12.697.830,00

REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI 0,00 200.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.005 200.000,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 60.000,00 0,00 0,00 0,001330.00.00.00.00.000 60.000,00

Demais Delegações de Serviços Públicos 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.00.00.00.00.000 60.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.00.00.00.000 60.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.10.00.00.000 60.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.00.00.000 60.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.01.00.000 60.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ - GERAL 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.01.01.000 60.000,00

RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA 60.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.01.01.001 60.000,00

Receita de Serviços 1.000,00 61.678.000,00 0,00 581.000,001600.00.00.00.00.000 62.260.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 58.798.000,00 0,00 0,001610.00.00.00.00.000 58.798.000,00



Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 0,00 58.798.000,00 0,00 0,001610.01.11.00.00.000 58.798.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ 0,00 54.125.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.00.000 54.125.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ - GERAL 0,00 54.125.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.01.000 54.125.000,00

ANUIDADES MEDICINA/FMJ 0,00 50.599.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.01.001 50.599.000,00

ANUIDADES/MEDICINA/FIES/FMJ 0,00 3.526.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.01.003 3.526.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF 0,00 4.672.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.00.000 4.672.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF - GERAL 0,00 4.672.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.000 4.672.000,00

ANUIDADES/ESEF 0,00 4.462.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.001 4.462.000,00

VESTIBULARES/ESEF 0,00 10.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.002 10.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 0,00 100.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.003 100.000,00

ANUIDADES/FIES/ESEF 0,00 100.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.004 100.000,00

MATRICULAS/EGP 0,00 1.000,00 0,00 0,001610.01.11.37.01.001 1.000,00

Outros Serviços 1.000,00 2.880.000,00 0,00 581.000,001690.00.00.00.00.000 3.462.000,00

Outros Serviços 1.000,00 2.880.000,00 0,00 581.000,001690.99.00.00.00.000 3.462.000,00

Outros Serviços 1.000,00 2.880.000,00 0,00 581.000,001690.99.10.00.00.000 3.462.000,00

Outros Serviços - Principal 1.000,00 2.880.000,00 0,00 581.000,001690.99.11.00.00.000 3.462.000,00

Outros Serviços - Principal - PMJ 1.000,00 0,00 0,00 581.000,001690.99.11.01.00.000 582.000,00

Outros Serviços - Principal - PMJ - GERAL 1.000,00 0,00 0,00 581.000,001690.99.11.01.01.000 582.000,00

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 1.000,00 0,00 0,00 0,001690.99.11.01.01.001 1.000,00

SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO 0,00 0,00 0,00 581.000,001690.99.11.01.01.002 581.000,00

Outros Serviços - Principal - FUMAS 0,00 2.880.000,00 0,00 0,001690.99.11.07.00.000 2.880.000,00

Outros Serviços - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 2.880.000,00 0,00 0,001690.99.11.07.01.000 2.880.000,00

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 0,00 2.880.000,00 0,00 0,001690.99.11.07.01.002 2.880.000,00

Transferências Correntes 812.776.000,00 91.000,00 299.915.314,00 42.547.954,001700.00.00.00.00.000 1.155.330.268,00

Transferências da União e de suas Entidades 63.096.000,00 91.000,00 137.662.600,00 31.029.954,001710.00.00.00.00.000 231.879.554,00

Transferências da União - Específica E/M 63.096.000,00 91.000,00 137.662.600,00 31.029.954,001718.00.00.00.00.000 231.879.554,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 56.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.20.00.00.000 56.200.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 56.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.00.00.000 56.200.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ 56.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.00.000 56.200.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ - GERAL 70.250.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.01.000 70.250.000,00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 70.250.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.01.001 70.250.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ -

DEDUÇÃO

-14.050.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.90.000 -14.050.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB -14.050.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.90.001 -14.050.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 3.500.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.30.00.00.000 3.500.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -

Principal

3.500.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.31.00.00.000 3.500.000,00

Página 12 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.



Principal - PMJ

3.500.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.31.01.00.000 3.500.000,00



3.500.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.31.01.01.000 3.500.000,00

COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA DEZEMBRO 3.500.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.31.01.01.001 3.500.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 3.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.40.00.00.000 3.200.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -

Principal

3.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.41.00.00.000 3.200.000,00


Principal - PMJ

3.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.41.01.00.000 3.200.000,00



3.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.41.01.01.000 3.200.000,00

COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA JULHO 3.200.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.41.01.01.001 3.200.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 156.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.50.00.00.000 156.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 156.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.00.00.000 156.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ 156.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.00.000 156.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - GERAL 195.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.01.000 195.000,00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 195.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.01.001 195.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -39.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.90.000 -39.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB -39.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.90.001 -39.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 0,00 180.000,001718.02.20.00.00.000 180.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 0,00 0,00 180.000,001718.02.21.00.00.000 180.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 180.000,001718.02.21.01.00.000 180.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ -

GERAL

0,00 0,00 0,00 180.000,001718.02.21.01.01.000 180.000,00

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERA 0,00 0,00 0,00 180.000,001718.02.21.01.01.001 180.000,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 0,00 0,00 0,00 1.346.685,001718.02.60.00.00.000 1.346.685,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 0,00 0,00 0,00 1.346.685,001718.02.61.00.00.000 1.346.685,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 1.346.685,001718.02.61.01.00.000 1.346.685,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 1.346.685,001718.02.61.01.01.000 1.346.685,00

Página 13 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 0,00 0,00 1.346.685,001718.02.61.01.01.001 1.346.685,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 132.795.600,00 0,001718.03.00.00.00.000 132.795.600,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 129.249.600,00 0,001718.03.10.00.00.000 129.249.600,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -

Principal

0,00 0,00 129.249.600,00 0,001718.03.11.00.00.000 129.249.600,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 129.249.600,00 0,001718.03.11.01.00.000 129.249.600,00


Principal - PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 129.249.600,00 0,001718.03.11.01.03.000 129.249.600,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) 0,00 0,00 200.000,00 0,001718.03.11.01.03.005 200.000,00

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 0,00 0,00 112.438.000,00 0,001718.03.11.01.03.007 112.438.000,00

INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS 0,00 0,00 230.112,00 0,001718.03.11.01.03.008 230.112,00

PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 0,00 2.000.000,00 0,001718.03.11.01.03.010 2.000.000,00

FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS 0,00 0,00 190.000,00 0,001718.03.11.01.03.012 190.000,00

FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO 0,00 0,00 370.000,00 0,001718.03.11.01.03.013 370.000,00

FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS 0,00 0,00 970.000,00 0,001718.03.11.01.03.014 970.000,00

FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO 0,00 0,00 2.490.000,00 0,001718.03.11.01.03.015 2.490.000,00

FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA 0,00 0,00 10.056.000,00 0,001718.03.11.01.03.016 10.056.000,00

PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 0,00 0,00 40.000,00 0,001718.03.11.01.03.017 40.000,00

MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD 0,00 0,00 36.000,00 0,001718.03.11.01.03.029 36.000,00

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) 0,00 0,00 228.688,00 0,001718.03.11.01.03.031 228.688,00

FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S 0,00 0,00 800,00 0,001718.03.11.01.03.033 800,00

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 1.050.000,00 0,001718.03.21.01.03.004 1.050.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 2.496.000,00 0,001718.03.41.01.03.001 2.496.000,00

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 0,00 22.471.000,001718.05.00.00.00.000 22.471.000,00

Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 22.471.000,001718.05.10.00.00.000 22.471.000,00

Transferências do Salário-Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 22.471.000,001718.05.11.00.00.000 22.471.000,00

Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 22.471.000,001718.05.11.01.00.000 22.471.000,00

Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 22.471.000,001718.05.11.01.02.000 22.471.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 22.471.000,001718.05.11.01.02.001 22.471.000,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 40.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.00.00.00.000 40.000,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 40.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.10.00.00.000 40.000,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 40.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.00.00.000 40.000,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ 40.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.00.000 40.000,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ - GERAL 50.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.01.000 50.000,00

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 50.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.01.001 50.000,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ -

DEDUÇÃO

-10.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.90.000 -10.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) -10.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.90.001 -10.000,00

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 91.000,00 4.864.600,00 7.032.269,001718.10.00.00.00.000 11.987.869,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 1.760.000,00 0,001718.10.10.00.00.000 1.760.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00 1.760.000,00 0,001718.10.11.00.00.000 1.760.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ 0,00 0,00 1.760.000,00 0,001718.10.11.01.00.000 1.760.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ

- SAÚDE

0,00 0,00 1.760.000,00 0,001718.10.11.01.03.000 1.760.000,00

MS/SAMU 192 0,00 0,00 1.760.000,00 0,001718.10.11.01.03.002 1.760.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 7.031.469,001718.10.20.00.00.000 7.031.469,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 7.031.469,001718.10.21.00.00.000 7.031.469,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 7.031.469,001718.10.21.01.00.000 7.031.469,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ

- EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 7.031.469,001718.10.21.01.02.000 7.031.469,00

FNDE/PNAE 0,00 0,00 0,00 3.076.708,001718.10.21.01.02.001 3.076.708,00

FNDE/PNAC - PNAE CRECHE 0,00 0,00 0,00 1.105.000,001718.10.21.01.02.002 1.105.000,00

FNDE/PNATE 0,00 0,00 0,00 257.000,001718.10.21.01.02.003 257.000,00

FNDE/PNAP 0,00 0,00 0,00 1.015.264,001718.10.21.01.02.004 1.015.264,00

FNDE/EJA 0,00 0,00 0,00 93.304,001718.10.21.01.02.005 93.304,00

FNDE/ENSINO MEDIO 0,00 0,00 0,00 1.376.438,001718.10.21.01.02.006 1.376.438,00

FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 0,00 0,00 0,00 107.755,001718.10.21.01.02.008 107.755,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 0,00 0,00 1.581.000,00 0,001718.10.30.00.00.000 1.581.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -

Principal

0,00 0,00 1.581.000,00 0,001718.10.31.00.00.000 1.581.000,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 1.581.000,00 0,001718.10.31.01.00.000 1.581.000,00


Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 0,00 1.581.000,00 0,001718.10.31.01.05.000 1.581.000,00

MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 1.581.000,00 0,001718.10.31.01.05.023 1.581.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome 0,00 0,00 1.523.600,00 800,001718.10.40.00.00.000 1.524.400,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome -

Principal

0,00 0,00 1.523.600,00 800,001718.10.41.00.00.000 1.524.400,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 1.523.600,00 800,001718.10.41.01.00.000 1.524.400,00


Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 0,00 1.523.600,00 800,001718.10.41.01.05.000 1.524.400,00

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 0,00 0,00 222.000,00 0,001718.10.41.01.05.006 222.000,00

MDS/IGD-SUAS 0,00 0,00 36.000,00 0,001718.10.41.01.05.014 36.000,00

MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 0,00 800,001718.10.41.01.05.016 800,00

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 0,00 0,00 950.000,00 0,001718.10.41.01.05.020 950.000,00

MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 0,00 0,00 315.600,00 0,001718.10.41.01.05.023 315.600,00

Outras Transferências de Convênios da União 0,00 91.000,00 0,00 0,001718.10.90.00.00.000 91.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 91.000,00 0,00 0,001718.10.91.00.00.000 91.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS 0,00 91.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.00.000 91.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 90.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.01.000 90.000,00

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.NOVO HORIZONTE/FUMAS 0,00 90.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.01.002 90.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.05.000 1.000,00

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS 0,00 1.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.05.001 1.000,00

FNAS/COVID EPI 0,00 0,00 800,00 0,001718.12.11.01.05.010 800,00

FNAS/COVID ALIMENTOS 0,00 0,00 800,00 0,001718.12.11.01.05.011 800,00

FNAS/COVID ACOLHIMENTO 0,00 0,00 800,00 0,001718.12.11.01.05.012 800,00

Página 16 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 749.680.000,00 0,00 2.224.844,00 11.518.000,001720.00.00.00.00.000 763.422.844,00

Transferências dos Estados - Específica E/M 749.680.000,00 0,00 2.224.844,00 11.518.000,001728.00.00.00.00.000 763.422.844,00

Participação na Receita dos Estados 746.880.000,00 0,00 0,00 272.000,001728.01.00.00.00.000 747.152.000,00

Cota-Parte do ICMS 631.040.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.10.00.00.000 631.040.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal 631.040.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.00.00.000 631.040.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ 631.040.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.00.000 631.040.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - GERAL 788.800.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.01.000 788.800.000,00

COTA-PARTE DO ICMS 788.800.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.01.001 788.800.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -157.760.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.90.000 -157.760.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB -157.760.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.90.001 -157.760.000,00

Cota-Parte do IPVA 112.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.20.00.00.000 112.000.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal 112.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.00.00.000 112.000.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ 112.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.00.000 112.000.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - GERAL 140.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.01.000 140.000.000,00

COTA-PARTE DO IPVA 140.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.01.001 140.000.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -28.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.90.000 -28.000.000,00

DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA -28.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.90.001 -28.000.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios 3.840.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.30.00.00.000 3.840.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 3.840.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.00.00.000 3.840.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ 3.840.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.00.000 3.840.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - GERAL 4.800.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.01.000 4.800.000,00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 4.800.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.01.001 4.800.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -960.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.90.000 -960.000,00

DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FU -960.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.90.001 -960.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 272.000,001728.01.40.00.00.000 272.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 0,00 0,00 272.000,001728.01.41.00.00.000 272.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 272.000,001728.01.41.01.00.000 272.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 272.000,001728.01.41.01.01.000 272.000,00

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 272.000,001728.01.41.01.01.001 272.000,00

COTA-PARTE ROYALTIES -COMP.FIN.P/PROD.PETROLEO LEI 7.990/89, ART.9º- 2.800.000,00 0,00 0,00 0,001728.02.31.01.01.001 2.800.000,00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 0,00 1.704.844,00 0,001728.03.00.00.00.000 1.704.844,00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 0,00 1.704.844,00 0,001728.03.10.00.00.000 1.704.844,00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -

Principal

0,00 0,00 1.704.844,00 0,001728.03.11.00.00.000 1.704.844,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 1.704.844,00 0,001728.03.11.01.00.000 1.704.844,00


Principal - PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 1.704.844,00 0,001728.03.11.01.03.000 1.704.844,00

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 0,00 0,00 1.704.044,00 0,001728.03.11.01.03.001 1.704.044,00

SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS 0,00 0,00 800,00 0,001728.03.11.01.03.003 800,00

Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 520.000,00 9.882.000,001728.10.00.00.00.000 10.402.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 100.000,00 980.000,001728.10.10.00.00.000 1.080.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00 100.000,00 980.000,001728.10.11.00.00.000 1.080.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal -

PMJ

0,00 0,00 100.000,00 980.000,001728.10.11.01.00.000 1.080.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal -

PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 100.000,00 980.000,001728.10.11.01.03.000 1.080.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 0,00 0,00 0,00 980.000,001728.10.11.01.03.005 980.000,00

SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE 0,00 0,00 100.000,00 0,001728.10.11.01.03.006 100.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 8.901.000,001728.10.20.00.00.000 8.901.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 8.901.000,001728.10.21.00.00.000 8.901.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal -

PMJ

0,00 0,00 0,00 8.901.000,001728.10.21.01.00.000 8.901.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal -

PMJ - EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 8.901.000,001728.10.21.01.02.000 8.901.000,00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 8.900.000,001728.10.21.01.02.004 8.900.000,00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTI 0,00 0,00 0,00 1.000,001728.10.21.01.02.005 1.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 420.000,00 1.000,001728.10.90.00.00.000 421.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 420.000,00 1.000,001728.10.91.00.00.000 421.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ 0,00 0,00 420.000,00 1.000,001728.10.91.01.00.000 421.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 1.000,001728.10.91.01.01.000 1.000,00

SEC/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.000,001728.10.91.01.01.001 1.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 420.000,00 0,001728.10.91.01.05.000 420.000,00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA 0,00 0,00 420.000,00 0,001728.10.91.01.05.007 420.000,00

Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 1.364.000,001728.99.00.00.00.000 1.364.000,00

Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 1.364.000,001728.99.10.00.00.000 1.364.000,00

Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 1.364.000,001728.99.11.00.00.000 1.364.000,00

Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 1.364.000,001728.99.11.01.00.000 1.364.000,00

Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 30.000,001728.99.11.01.01.000 30.000,00

REPASSE DE MULTA - PROCON 0,00 0,00 0,00 30.000,001728.99.11.01.01.001 30.000,00

DETRAN SP/PROGRAMA MOV.PAULISTA DE SEGURANCA NO TRANSITO 0,00 0,00 0,00 1.334.000,001728.99.11.01.04.001 1.334.000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 373.171,00 0,001740.00.00.00.00.000 373.171,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 373.171,00 0,001740.00.10.00.00.000 373.171,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 0,00 373.171,00 0,001740.00.11.00.00.000 373.171,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ 0,00 0,00 373.171,00 0,001740.00.11.01.00.000 373.171,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 66.000,00 0,001740.00.11.01.01.000 66.000,00

DOACOES AO F.M.C.Q.A 0,00 0,00 15.000,00 0,001740.00.11.01.01.002 15.000,00

TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR 0,00 0,00 1.000,00 0,001740.00.11.01.01.003 1.000,00

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 50.000,00 0,001740.00.11.01.01.004 50.000,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 307.171,00 0,001740.00.11.01.05.000 307.171,00

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 0,00 100.733,00 0,001740.00.11.01.05.002 100.733,00

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA 0,00 0,00 206.438,00 0,001740.00.11.01.05.003 206.438,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 159.585.151,00 0,001750.00.00.00.00.000 159.585.151,00

Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.00.00.00.00.000 159.585.151,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.01.00.00.00.000 159.585.151,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.01.10.00.00.000 159.585.151,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal

0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.01.11.00.00.000 159.585.151,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal - PMJ

0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.01.11.01.00.000 159.585.151,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal - PMJ -

EDUCAÇÃO

0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.01.11.01.02.000 159.585.151,00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 0,00 159.585.151,00 0,001758.01.11.01.02.001 159.585.151,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 69.548,00 0,001770.00.00.00.00.000 69.548,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 68.748,00 0,001770.00.10.00.00.000 68.748,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal 0,00 0,00 68.748,00 0,001770.00.11.00.00.000 68.748,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ 0,00 0,00 68.748,00 0,001770.00.11.01.00.000 68.748,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 16.748,00 0,001770.00.11.01.01.000 16.748,00

TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR 0,00 0,00 1.748,00 0,001770.00.11.01.01.001 1.748,00

TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 15.000,00 0,001770.00.11.01.01.002 15.000,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 52.000,00 0,001770.00.11.01.05.000 52.000,00

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 0,00 50.000,00 0,001770.00.11.01.05.002 50.000,00

TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA 0,00 0,00 2.000,00 0,001770.00.11.01.05.003 2.000,00

TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO REC.MUN.ANTI-DROGAS 0,00 0,00 800,00 0,001778.01.91.01.01.004 800,00

Outras Receitas Correntes 5.126.000,00 5.909.000,00 22.756.116,00 23.658.000,001900.00.00.00.00.000 57.449.116,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 405.000,00 86.000,00 33.418,00 0,001910.00.00.00.00.000 524.418,00

Multas Previstas em Legislação Específica 400.000,00 0,00 10.425,00 0,001910.01.00.00.00.000 410.425,00

Multas Previstas em Legislação Específica 400.000,00 0,00 10.425,00 0,001910.01.10.00.00.000 410.425,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 400.000,00 0,00 8.425,00 0,001910.01.11.00.00.000 408.425,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ 400.000,00 0,00 8.425,00 0,001910.01.11.01.00.000 408.425,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ - GERAL 400.000,00 0,00 8.425,00 0,001910.01.11.01.01.000 408.425,00

Página 20 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


MULTA POR AUTO DE INFRACAO 400.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.11.01.01.001 400.000,00

MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM 7907/2012) 0,00 0,00 2.000,00 0,001910.01.11.01.01.002 2.000,00

MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO / FMDT 0,00 0,00 2.000,00 0,001910.01.11.01.01.004 2.000,00

MULTA PREVISTA NA LEI N.9165/19/FMDCA 0,00 0,00 4.425,00 0,001910.01.11.01.01.005 4.425,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 0,00 0,00 1.000,00 0,001910.01.13.00.00.000 1.000,00

REC.D.A.NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS/MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT 0,00 0,00 1.000,00 0,001910.01.13.01.01.001 1.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 1.000,00 0,001910.01.14.00.00.000 1.000,00

MULTA E JUROS DE MORA DA D.A./MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT 0,00 0,00 1.000,00 0,001910.01.14.01.01.001 1.000,00

Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 22.993,00 0,001910.06.00.00.00.000 22.993,00

Multas Administrativas por Danos Ambientais 0,00 0,00 4.000,00 0,001910.06.10.00.00.000 4.000,00

Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 4.000,00 0,001910.06.11.00.00.000 4.000,00

Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - PMJ 0,00 0,00 4.000,00 0,001910.06.11.01.00.000 4.000,00

Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 4.000,00 0,001910.06.11.01.01.000 4.000,00

MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08,ART11 0,00 0,00 2.000,00 0,001910.06.11.01.01.001 2.000,00

MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA 0,00 0,00 2.000,00 0,001910.06.11.01.01.002 2.000,00

MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ 0,00 0,00 18.993,00 0,001910.06.21.01.01.001 18.993,00

Multas e Juros Previstos em Contratos 5.000,00 86.000,00 0,00 0,001910.09.00.00.00.000 91.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos 5.000,00 86.000,00 0,00 0,001910.09.10.00.00.000 91.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 5.000,00 86.000,00 0,00 0,001910.09.11.00.00.000 91.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ 5.000,00 0,00 0,00 0,001910.09.11.01.00.000 5.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ - GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,001910.09.11.01.01.000 5.000,00

MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ 5.000,00 0,00 0,00 0,001910.09.11.01.01.001 5.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ 0,00 50.000,00 0,00 0,001910.09.11.04.00.000 50.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ - GERAL 0,00 50.000,00 0,00 0,001910.09.11.04.01.000 50.000,00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ 0,00 50.000,00 0,00 0,001910.09.11.04.01.001 50.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF 0,00 36.000,00 0,00 0,001910.09.11.05.00.000 36.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF - GERAL 0,00 36.000,00 0,00 0,001910.09.11.05.01.000 36.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF 0,00 36.000,00 0,00 0,001910.09.11.05.01.001 36.000,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.001.000,00 0,00 557.698,00 23.658.000,001920.00.00.00.00.000 26.216.698,00

Indenizações 201.000,00 0,00 0,00 0,001921.00.00.00.00.000 201.000,00

Outras Indenizações 201.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.00.00.00.000 201.000,00

Outras Indenizações 201.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.10.00.00.000 201.000,00

Outras Indenizações - Principal 201.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.11.00.00.000 201.000,00

Outras Indenizações - Principal - PMJ 201.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.11.01.00.000 201.000,00

Outras Indenizações - Principal - PMJ - GERAL 201.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.11.01.01.000 201.000,00

INDENIZACOES DIVERSAS 200.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.11.01.01.001 200.000,00

OUTRAS INDENIZACOES 1.000,00 0,00 0,00 0,001921.99.11.01.01.002 1.000,00

Restituições 1.800.000,00 0,00 549.343,00 23.658.000,001922.00.00.00.00.000 26.007.343,00

Outras Restituições 1.800.000,00 0,00 549.343,00 23.658.000,001922.99.00.00.00.000 26.007.343,00

Outras Restituições 1.800.000,00 0,00 549.343,00 23.658.000,001922.99.10.00.00.000 26.007.343,00

Outras Restituições - Principal 1.800.000,00 0,00 549.343,00 23.658.000,001922.99.11.00.00.000 26.007.343,00

Outras Restituições - Principal - PMJ 1.800.000,00 0,00 549.343,00 23.658.000,001922.99.11.01.00.000 26.007.343,00

Outras Restituições - Principal - PMJ - GERAL 1.800.000,00 0,00 0,00 23.653.000,001922.99.11.01.01.000 25.453.000,00

RESTITUICOES DIVERSAS 500.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.11.01.01.001 500.000,00

RESTITUICOES - DAE S/A 0,00 0,00 0,00 23.653.000,001922.99.11.01.01.002 23.653.000,00

RESTITUICOES IPREJUN - GERAL 1.300.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.11.01.01.003 1.300.000,00

Outras Restituições - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 475.343,00 5.000,001922.99.11.01.02.000 480.343,00

RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB 0,00 0,00 475.343,00 0,001922.99.11.01.02.001 475.343,00

RESTITUICOES/QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 5.000,001922.99.11.01.02.002 5.000,00

Outras Restituições - Principal - PMJ - ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 74.000,00 0,001922.99.11.01.05.000 74.000,00

RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 74.000,00 0,001922.99.11.01.05.001 74.000,00

RESTITUICOES/FUNDO MUN.PESSOA IDOSA 0,00 0,00 8.355,00 0,001928.02.91.01.05.003 8.355,00

Demais Receitas Correntes 2.720.000,00 5.823.000,00 22.165.000,00 0,001990.00.00.00.00.000 30.708.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos

Servidores

0,00 2.800.000,00 0,00 0,001990.03.00.00.00.000 2.800.000,00


Servidores

0,00 2.800.000,00 0,00 0,001990.03.10.00.00.000 2.800.000,00


Servidores - Principal

0,00 2.800.000,00 0,00 0,001990.03.11.00.00.000 2.800.000,00


Servidores - Principal - IPREJUN

0,00 2.800.000,00 0,00 0,001990.03.11.03.00.000 2.800.000,00


Servidores - Principal - IPREJUN - RPPS

0,00 2.800.000,00 0,00 0,001990.03.11.03.06.000 2.800.000,00

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 0,00 2.800.000,00 0,00 0,001990.03.11.03.06.001 2.800.000,00

Outras Receitas 2.720.000,00 3.023.000,00 22.165.000,00 0,001990.99.00.00.00.000 27.908.000,00

Outras Receitas - Primárias 2.720.000,00 3.023.000,00 22.165.000,00 0,001990.99.10.00.00.000 27.908.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal 1.700.000,00 2.477.000,00 22.154.000,00 0,001990.99.11.00.00.000 26.331.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ 1.700.000,00 0,00 22.154.000,00 0,001990.99.11.01.00.000 23.854.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - GERAL 1.700.000,00 0,00 3.000,00 0,001990.99.11.01.01.000 1.703.000,00

RECEITAS EVENTUAIS 900.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.11.01.01.003 900.000,00

TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 800.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.11.01.01.004 800.000,00

OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO 0,00 0,00 3.000,00 0,001990.99.11.01.01.007 3.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - TRÂNSITO 0,00 0,00 22.129.000,00 0,001990.99.11.01.04.000 22.129.000,00

FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS 0,00 0,00 5.950.000,00 0,001990.99.11.01.04.001 5.950.000,00

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 16.179.000,00 0,001990.99.11.01.04.003 16.179.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 22.000,00 0,001990.99.11.01.05.000 22.000,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 22.000,00 0,001990.99.11.01.05.001 22.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN 0,00 10.000,00 0,00 0,001990.99.11.03.00.000 10.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 10.000,00 0,00 0,001990.99.11.03.06.000 10.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/IPREJUN 0,00 10.000,00 0,00 0,001990.99.11.03.06.001 10.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ 0,00 165.000,00 0,00 0,001990.99.11.04.00.000 165.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ - GERAL 0,00 165.000,00 0,00 0,001990.99.11.04.01.000 165.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ 0,00 165.000,00 0,00 0,001990.99.11.04.01.001 165.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF 0,00 1.232.000,00 0,00 0,001990.99.11.05.00.000 1.232.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF - GERAL 0,00 1.232.000,00 0,00 0,001990.99.11.05.01.000 1.232.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF 0,00 1.232.000,00 0,00 0,001990.99.11.05.01.001 1.232.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FFCE 0,00 170.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.00.000 170.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FCCE - GERAL 0,00 170.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.01.000 170.000,00

RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE 0,00 125.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.01.001 125.000,00

OUTROS EVENTOS/FCCE 0,00 10.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.01.003 10.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 35.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.01.004 35.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS 0,00 900.000,00 0,00 0,001990.99.11.07.00.000 900.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 900.000,00 0,00 0,001990.99.11.07.01.000 900.000,00

RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS 0,00 900.000,00 0,00 0,001990.99.11.07.01.001 900.000,00

Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 10.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.12.00.00.000 10.000,00

Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - PMJ 10.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.12.01.00.000 10.000,00

Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - PMJ - GERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.12.01.01.000 10.000,00

MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 10.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.12.01.01.001 10.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 850.000,00 546.000,00 11.000,00 0,001990.99.13.00.00.000 1.407.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ 850.000,00 0,00 11.000,00 0,001990.99.13.01.00.000 861.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 850.000,00 0,00 11.000,00 0,001990.99.13.01.01.000 861.000,00

REC.DA D.A.NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.PMJ/FMCQA 0,00 0,00 11.000,00 0,001990.99.13.01.01.001 11.000,00

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PR 850.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.13.01.01.002 850.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ 0,00 46.000,00 0,00 0,001990.99.13.04.00.000 46.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ - GERAL 0,00 46.000,00 0,00 0,001990.99.13.04.01.000 46.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ 0,00 46.000,00 0,00 0,001990.99.13.04.01.001 46.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF 0,00 500.000,00 0,00 0,001990.99.13.05.00.000 500.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF - GERAL 0,00 500.000,00 0,00 0,001990.99.13.05.01.000 500.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF 0,00 500.000,00 0,00 0,001990.99.13.05.01.001 500.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 160.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.00.00.000 160.000,00

Página 24 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 160.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.01.00.000 160.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 160.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.01.01.000 160.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 160.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.01.01.001 160.000,00

Receitas de Capital 661.000,00 390.000,00 6.800,00 21.313.600,002000.00.00.00.00.000 22.371.400,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 19.989.800,002100.00.00.00.00.000 19.989.800,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 19.989.800,002110.00.00.00.00.000 19.989.800,00

Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 0,00 0,00 0,00 4.700.000,002118.00.00.00.00.000 4.700.000,00

Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 4.700.000,002118.01.50.00.00.000 4.700.000,00

Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -

Principal

0,00 0,00 0,00 4.700.000,002118.01.51.00.00.000 4.700.000,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 0,00 4.700.000,002118.01.51.01.00.000 4.700.000,00



0,00 0,00 0,00 4.700.000,002118.01.51.01.01.000 4.700.000,00

BNDES/PMAT III 0,00 0,00 0,00 4.700.000,002118.01.51.01.01.003 4.700.000,00

Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 15.289.800,002119.00.00.00.00.000 15.289.800,00

CEF/AQUISICAO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS/FINISA 0,00 0,00 0,00 800,002119.00.11.01.01.008 800,00

CEF/FINISA-FIN.A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 28.000,002119.00.11.01.01.009 28.000,00

CEF/FINISA-AQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 19.000,002119.00.11.01.01.010 19.000,00

DESENVOLVE SP/PLANO DE MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 0,00 2.600.000,002119.00.11.01.01.011 2.600.000,00

BNDES/PROJETO MUNICIPIO SEGURO 0,00 0,00 0,00 12.642.000,002119.00.11.01.01.012 12.642.000,00

Alienação de Bens 660.000,00 0,00 0,00 0,002200.00.00.00.00.000 660.000,00

Alienação de Bens Móveis 60.000,00 0,00 0,00 0,002210.00.00.00.00.000 60.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes 60.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.00.00.00.000 60.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes 60.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.10.00.00.000 60.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 60.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.11.00.00.000 60.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PMJ 60.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.11.01.00.000 60.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PMJ - GERAL 60.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.11.01.01.000 60.000,00

ALIENACAO DE VEICULOS 10.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.11.01.01.001 10.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


ALIENACAO DE BENS MOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,002213.00.11.01.01.003 50.000,00

Alienação de Bens Imóveis 600.000,00 0,00 0,00 0,002220.00.00.00.00.000 600.000,00

Alienação de Bens Imóveis 600.000,00 0,00 0,00 0,002220.00.10.00.00.000 600.000,00

Alienação de Bens Imóveis - Principal 600.000,00 0,00 0,00 0,002220.00.11.00.00.000 600.000,00

Alienação de Bens Imóveis - Principal - PMJ 600.000,00 0,00 0,00 0,002220.00.11.01.00.000 600.000,00

Alienação de Bens Imóveis - Principal - PMJ - GERAL 600.000,00 0,00 0,00 0,002220.00.11.01.01.000 600.000,00

ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA 600.000,00 0,00 0,00 0,002220.00.11.01.01.001 600.000,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 2.800,00 1.323.800,002400.00.00.00.00.000 1.326.600,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 2.800,00 227.800,002410.00.00.00.00.000 230.600,00

Transferências da União 0,00 0,00 2.800,00 227.800,002418.00.00.00.00.000 230.600,00

Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 2.800,00 227.800,002418.10.00.00.00.000 230.600,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 1.800,00 0,002418.10.10.00.00.000 1.800,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00 1.800,00 0,002418.10.11.00.00.000 1.800,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ 0,00 0,00 1.800,00 0,002418.10.11.01.00.000 1.800,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - PMJ -

SAÚDE

0,00 0,00 1.800,00 0,002418.10.11.01.03.000 1.800,00

MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM 0,00 0,00 800,00 0,002418.10.11.01.03.035 800,00

FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS 0,00 0,00 1.000,00 0,002418.10.11.01.03.038 1.000,00

Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 1.000,00 227.800,002418.10.90.00.00.000 228.800,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00 1.000,00 227.800,002418.10.91.00.00.000 228.800,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ 0,00 0,00 1.000,00 227.800,002418.10.91.01.00.000 228.800,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 226.800,002418.10.91.01.01.000 226.800,00

ME/CONSTR.PISTA DE SKATE CECE HELENA CESTARI 0,00 0,00 0,00 216.000,002418.10.91.01.01.011 216.000,00

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.866501/18-PROGRAMA MOB URB TRANSIT 0,00 0,00 0,00 1.000,002418.10.91.01.01.013 1.000,00

CEF/MC/CONTR.REPASSE N. 862373/17-REABILITACAO DE AREA PUBLICA NO

MUN.JUNDIAI

0,00 0,00 0,00 800,002418.10.91.01.01.015 800,00

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.846562/17-IMPL.ECOPONTO REG.SUL DO MUN.E

AQUIS.POLIGUINDASTE

0,00 0,00 0,00 3.000,002418.10.91.01.01.016 3.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


CEF/MC/CONTR.REPASSE N.845050/17-IMPL.ECOPONSTOS REGIOES OESTE E NORTEE

AQ.CAMINHOES E POLIGUINDASTE

0,00 0,00 0,00 3.000,002418.10.91.01.01.017 3.000,00

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.845049/17-IMPL.ECOPONTO REG.LESTE MUN.E

AQUIS.CAMINHOES E POLIGUINDASTES

0,00 0,00 0,00 2.000,002418.10.91.01.01.018 2.000,00

MC/CEF/CONTRATO DE REPASSE N.876619/2018-RECAP.ASFALTICO 0,00 0,00 0,00 1.000,002418.10.91.01.01.022 1.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,002418.10.91.01.05.000 2.000,00

MDS/ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL ESPECIAL/AQUISICAO BENS 0,00 0,00 1.000,00 0,002418.10.91.01.05.002 1.000,00

MIN. DA CIDADANIA/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 0,00 0,00 0,00 1.000,002418.10.91.01.05.003 1.000,00

Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.096.000,002428.00.00.00.00.000 1.096.000,00

Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.096.000,002428.10.00.00.00.000 1.096.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 1.096.000,002428.10.90.00.00.000 1.096.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 1.096.000,002428.10.91.00.00.000 1.096.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 1.096.000,002428.10.91.01.00.000 1.096.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 1.096.000,002428.10.91.01.01.000 1.096.000,00

SECR. TURISMO/SP/PROJETO E IMPL. DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 0,00 0,00 0,00 30.000,002428.10.91.01.01.006 30.000,00

SECR.TURISMO/SP/IMPLANTACAO DE PORTICOS DE IDENT.ROTA DA CULTURA

ITALIANA

0,00 0,00 0,00 590.000,002428.10.91.01.01.007 590.000,00

SECR.TURISMO/SP/IMPLANTACAO DE PORTICOS DE IDENT.ROTA DA CULTURA

ITALIANA

0,00 0,00 0,00 475.000,002428.10.91.01.01.008 475.000,00

SECR.PLAN.GESTAO/REC.ASFALTICO/CONV.N.1709/2018 0,00 0,00 0,00 1.000,002428.10.91.01.01.009 1.000,00

Outras Receitas de Capital 1.000,00 390.000,00 4.000,00 0,002900.00.00.00.00.000 395.000,00

Demais Receitas de Capital 1.000,00 390.000,00 4.000,00 0,002990.00.00.00.00.000 395.000,00

Demais Receitas de Capital 1.000,00 390.000,00 4.000,00 0,002990.00.10.00.00.000 395.000,00

Demais Receitas de Capital - Principal 1.000,00 390.000,00 4.000,00 0,002990.00.11.00.00.000 395.000,00

Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ 1.000,00 390.000,00 4.000,00 0,002990.00.11.01.00.000 395.000,00

Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ - GERAL 1.000,00 390.000,00 4.000,00 0,002990.00.11.01.01.000 395.000,00

PREMIO DE SEGURO 1.000,00 0,00 0,00 0,002990.00.11.01.01.001 1.000,00

MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 0,00 390.000,00 0,00 0,002990.00.11.01.01.005 390.000,00

RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT 0,00 0,00 3.000,00 0,002990.00.11.01.01.008 3.000,00

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ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT 0,00 0,00 1.000,00 0,002990.00.11.01.01.009 1.000,00

Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00 209.808.800,00 0,00 0,007000.00.00.00.00.000 209.808.800,00

Contribuições - Intra OFSS 0,00 197.420.000,00 0,00 0,007200.00.00.00.00.000 197.420.000,00

Contribuições Sociais - Intra OFSS 0,00 197.420.000,00 0,00 0,007210.00.00.00.00.000 197.420.000,00

Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS 0,00 112.277.520,00 0,00 0,007210.04.00.00.00.000 112.277.520,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS 0,00 112.277.520,00 0,00 0,007210.04.10.00.00.000 112.277.520,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS 0,00 112.277.520,00 0,00 0,007210.04.11.00.00.000 112.277.520,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 112.277.520,00 0,00 0,007210.04.11.03.00.000 112.277.520,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN

- RPPS

0,00 112.277.520,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.000 112.277.520,00

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR 0,00 78.827.670,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.001 78.827.670,00

CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 390.290,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.002 390.290,00

CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA 0,00 33.059.560,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.003 33.059.560,00

Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS 0,00 85.142.480,00 0,00 0,007210.99.00.00.00.000 85.142.480,00

Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS 0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.00.00.00.00.000 85.142.480,00

Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios

- Intra OFSS

0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.01.00.00.00.000 85.142.480,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS 0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.01.10.00.00.000 85.142.480,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS 0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.01.11.00.00.000 85.142.480,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS -

IPREJUN

0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.01.11.03.00.000 85.142.480,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS -

IPREJUN - RPPS

0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.01.11.03.06.000 85.142.480,00

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL 0,00 85.142.480,00 0,00 0,007218.01.11.03.06.001 85.142.480,00

Receita de Serviços - Intra OFSS 0,00 6.786.800,00 0,00 0,007600.00.00.00.00.000 6.786.800,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 0,00 6.786.800,00 0,00 0,007610.00.00.00.00.000 6.786.800,00



Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS 0,00 6.786.800,00 0,00 0,007610.01.11.00.00.000 6.786.800,00

Página 28 de 29



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 6.786.800,00 0,00 0,007610.01.11.03.00.000 6.786.800,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 0,00 6.786.800,00 0,00 0,007610.01.11.03.06.000 6.786.800,00

OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 6.786.800,00 0,00 0,007610.01.11.03.06.001 6.786.800,00

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007900.00.00.00.00.000 5.602.000,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.00.00.00.00.000 5.602.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.01.00.00.00.000 5.602.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.01.10.00.00.000 5.602.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.01.11.00.00.000 5.602.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.01.11.03.00.000 5.602.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - RPPS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.01.11.03.06.000 5.602.000,00

MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 5.602.000,00 0,00 0,007910.01.11.03.06.001 5.602.000,00

Receitas de Capital - Intra OFSS 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008000.00.00.00.00.000 6.794.000,00

Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.00.00.00.00.000 6.794.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.03.00.00.00.000 6.794.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.03.10.00.00.000 6.794.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.03.11.00.00.000 6.794.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.03.11.03.00.000 6.794.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN -

RPPS

0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.03.11.03.06.000 6.794.000,00

AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN 0,00 6.794.000,00 0,00 0,008300.03.11.03.06.001 6.794.000,00

TOTAL 1.745.504.600,00 385.949.500,00 353.987.400,00 90.345.800,00 2.575.787.300,00

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QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITAELR015

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO CF. ART. 158, I1113.03.11.01.01.001

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA CF ART.156,I-LEI 5172/66,ART.32 LCM 467/08,ART.1041118.01.11.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.12.01.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB CF ART.156,I - LF 5172/66,ART.32 E 2011118.01.13.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.14.01.01.001

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS CF ART.156 II LCM 467, ART. 1371118.01.41.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.42.01.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE CF ART.156,II - LF 5172/66,ART.201 E 351118.01.43.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.44.01.01.001

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA LCF 116 DE 31/07/03, LCM 467/08 ART 155,ART 39 E LCM 385/031118.02.31.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.02.32.01.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE CF ART.156,III - LF 5172/66,ART.201 E LC 116/03.1118.02.33.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.02.34.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS LCM 14/90,ART.35,II,III E ART.74,II,III1119.01.14.01.01.001

TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.1241121.01.11.01.01.001

TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL CF ART.145,II - LCM 467/08,ART. 2101121.01.11.01.01.002

TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2191121.01.11.01.01.003

TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2241121.01.11.01.01.004

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2381121.01.11.01.01.005

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO LCM 14/90,ART.4º1121.01.11.01.01.006

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO CF ART. 145 II - LCM 467/08 ART. 2291121.01.11.01.01.008

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1121.01.12.01.01.001

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC CF ART.145,II E III - LF 5172/66,ART.2011121.01.13.01.01.002

REC.DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS-TX CONTROLE FISC.AMBIENTAL1121.01.13.01.01.003

DIVIDA ATIVA-INFRACAO/MULTAS1121.01.13.01.01.004

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRI LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1121.01.14.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FMCQA(LM 341/02)1121.01.14.01.01.002

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL LCM 341/02, ART 7º E LCM 430/05.1121.04.11.01.01.001

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA1121.04.11.01.01.004

REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC1121.04.13.01.01.001

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA CF ART 145 II, LCM 467/08 - ART. 2431122.01.11.01.01.001

TAXA DE EXPEDIENTE LCM 467/08, DECRETO MUNIC. 16.136/97 - ART. 2361122.01.11.01.01.002

TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE LCM 467/08,ART.2361122.01.11.01.03.001

INSCRIÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS1128.01.91.01.01.014

TAXA EXPEDIENTE/SIM/FUNDO MUN.AGRONEGOCIO1128.01.91.01.01.018

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CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1138.04.11.01.01.001

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.04.21.03.06.001

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.04.31.03.06.001

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.04.41.03.06.001

CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO LCM 556/20141240.00.11.01.01.001

ALUGUEIS/PMJ LF 4320/64, ART. 111310.01.11.01.01.001

ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO1310.01.11.01.01.002

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831310.01.11.07.01.001

ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831310.01.11.07.01.002

ALUGUEIS DE CASAS/FMH/FUMAS1310.01.11.07.01.003

REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA LF 4320/64, ART. 111321.00.11.01.01.001

FMCQA (LM 341/2002) APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.01.007

CEX - COMP.FINANC.ESFORCO EXPORTADOS APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.01.008

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE1321.00.11.01.01.009

REPASSE DE MULTA - PROCON LM 6.010/031321.00.11.01.01.011

ALIENACAO DE VEICULOS1321.00.11.01.01.013

COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.01.017

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.01.018

REC.OP.FINANC/CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA1321.00.11.01.01.032

REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO1321.00.11.01.01.034

REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA1321.00.11.01.01.037

REC.OP. FINANC. /FMDT1321.00.11.01.01.040

REC.OP.FINANC./BNDES/PMAT III1321.00.11.01.01.041

REC.OP.FINANC./SEC/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA1321.00.11.01.01.042

REC.OP.FINANC./DESENVOLVE SP/VIA SP1321.00.11.01.01.048

REC.OP.FINANC./CEF/AQ.DE MAQ.E EQUIP./FINISA1321.00.11.01.01.049

REC.OP.FINANC./CEF-FINISA/FINANC.A INFR.E AO SANEAMENTO1321.00.11.01.01.051

REC.OP.FINANC./FUNDO REC. MUN.ANTI-DROGAS1321.00.11.01.01.054

REC.OP.FINANC/CONTRATO DE REPASSE N.862373/17-REAB.AREA PUBLICA1321.00.11.01.01.060

REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NAS REG.OESTE E NORTE1321.00.11.01.01.062

REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NA REG.LESTE DO MUNICIPIO1321.00.11.01.01.063

REC.OP.FINANC./MC/IMPL.DE ECOPONTOS NA REG.SUL DO MUNICIPIO1321.00.11.01.01.064

FNDE/PNAE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.001

QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.005

REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO LEI 9394/96 ART.69 § 5º1321.00.11.01.02.006

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SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.007

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTIL APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.014

FNDE/PNATE APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.02.020

RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FU APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.022

REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.03.001

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.03.005

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.03.006

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA GM/204/071321.00.11.01.03.011

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.014

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.016

FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.017

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.020

MS/UPA VILA PROGRESSO1321.00.11.01.03.036

MS/UPA VILA HORTOLANDIA1321.00.11.01.03.037

MS/UPA PONTE SAO JOAO1321.00.11.01.03.038

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.048

REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR1321.00.11.01.03.057

REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO1321.00.11.01.03.059

REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E1321.00.11.01.03.063

REPASSE DECENDIAL/SAÚDE CF/881321.00.11.01.03.064

REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/REABILITACAO1321.00.11.01.03.072

REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER1321.00.11.01.03.075

REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO1321.00.11.01.03.076

REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS1321.00.11.01.03.077

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.04.001

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.05.002

REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.004

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.009

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIA ,1321.00.11.01.05.010

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.013

SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASS APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.022

MDS/ACESSUAS TRABALHO APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.024

REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI1321.00.11.01.05.026

REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA1321.00.11.01.05.028

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REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS1321.00.11.01.05.031

REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE1321.00.11.01.05.033

REC.OP.FINANC./SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE1321.00.11.01.05.034

REC.OP.FINANC./FNAS/COVID EPI1321.00.11.01.05.038

REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ALIMENTOS1321.00.11.01.05.039

REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ACOLHIMENTO1321.00.11.01.05.040

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ LM 1506/68, ART.111321.00.11.04.01.001

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.05.01.001

REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961321.00.11.06.01.001

REC.OP.FINANC./FMH/FUMAS1321.00.11.07.01.003

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831321.00.11.07.01.004

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/TVE1321.00.11.08.01.001

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FSJ1321.00.11.40.01.001

REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA1321.00.41.03.06.001

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1321.00.41.03.06.004

REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI LEI 9394/96 ART.69 § 5º1321.00.41.03.06.005

RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA1339.99.11.01.01.001

ANUIDADES MEDICINA/FMJ LM 1506/68, ART. 111610.01.11.04.01.001

ANUIDADES/MEDICINA/FIES/FMJ1610.01.11.04.01.003

ANUIDADES/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1610.01.11.05.01.001

VESTIBULARES/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1610.01.11.05.01.002

ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1610.01.11.05.01.003

ANUIDADES/FIES/ESEF1610.01.11.05.01.004

MATRICULAS/EGP1610.01.11.37.01.001

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO LM 2292/781690.99.11.01.01.001

SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO1690.99.11.01.01.002

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831690.99.11.07.01.002

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CF ART.159,I,B1718.01.21.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071718.01.21.01.90.001

COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA DEZEMBRO1718.01.31.01.01.001

COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA JULHO1718.01.41.01.01.001

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR CF ART.158,II1718.01.51.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071718.01.51.01.90.001

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERA DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II E III1718.02.21.01.01.001

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II, III E IV1718.02.61.01.01.001

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AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.005

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) PORTARIA MS 654 DE 28/05/03 E PORTARIA MS 1398 DE 22/07/031718.03.11.01.03.007

INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.008

PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.010

FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS1718.03.11.01.03.012

OUTROS PROGRAMAS / RENAST PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.012

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.013

FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO1718.03.11.01.03.013

FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO1718.03.11.01.03.013

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.013

FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS1718.03.11.01.03.014

FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS1718.03.11.01.03.014

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA MES/1462/20071718.03.11.01.03.014

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA MES/1462/20071718.03.11.01.03.014

MS/PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CAPS PORTARIA GM/1174 DE 07/07/051718.03.11.01.03.015

FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO1718.03.11.01.03.015

INCENTIVO P/IMPLANTACAO ACOES DE PREV.VIOLENCIA E ACIDENTES PORTARIA GM/3231/07 C/C PORT. 1.316 DE 24/06/20091718.03.11.01.03.016

FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA1718.03.11.01.03.016

PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL PORTARIA MS 3181 DE 12/12/071718.03.11.01.03.017

MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD1718.03.11.01.03.029

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)1718.03.11.01.03.031

FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S1718.03.11.01.03.033

TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO LEI 10.832/031718.05.11.01.02.001

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N LCF 87/96, ALTERADA P/ LCF 92/971718.06.11.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071718.06.11.01.90.001

MS/SAMU 192 PORTARIA GM/204/071718.10.11.01.03.002

FNDE/PNAE PORTARIA MEC, CD FNDE 38 - 16/07/091718.10.21.01.02.001

FNDE/PNAC - PNAE CRECHE LF 11.494 DE 20/06/20071718.10.21.01.02.002

FNDE/PNATE LF 10.880 DE 09/06/20041718.10.21.01.02.003

FNDE/PNAP RESOLUÇAO CD FNDE Nº 25, DE 04 DE JULHO DE 20121718.10.21.01.02.004

FNDE/EJA LF 9.394/96, ART. 371718.10.21.01.02.005

FNDE/ENSINO MEDIO LF 9.394/96, ART. 351718.10.21.01.02.006

FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DECRETO Nº 7.775, DE 04 DE JULHO DE 20121718.10.21.01.02.008

MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE1718.10.31.01.05.023

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA PORTARIA N. 440, DE 23/08/051718.10.41.01.05.006

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MDS/IGD-SUAS PORT. MDS 337 DE 15/12/20111718.10.41.01.05.014

MDS/ACESSUAS TRABALHO RESOLUÇÃO CNAS Nº 018, DE 24 DE MAIO DE 20121718.10.41.01.05.016

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA1718.10.41.01.05.020

MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS1718.10.41.01.05.023

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.NOVO HORIZONTE/FUMAS1718.10.91.07.01.002

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS LM 8.062/131718.10.91.07.05.001

FNAS/COVID EPI1718.12.11.01.05.010

FNAS/COVID ALIMENTOS1718.12.11.01.05.011

FNAS/COVID ACOLHIMENTO1718.12.11.01.05.012

COTA-PARTE DO ICMS CF ART.158,IV1728.01.11.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071728.01.11.01.90.001

COTA-PARTE DO IPVA CF ART.158,III1728.01.21.01.01.001

DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071728.01.21.01.90.001

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO CF ART.159,II,§ 3º1728.01.31.01.01.001

DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FU EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071728.01.31.01.90.001

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO EMENDA CONSTITUCIONAL 42/031728.01.41.01.01.001

COTA-PARTE ROYALTIES -COMP.FIN.P/PROD.PETROLEO LEI 7.990/89, ART.9º-1728.02.31.01.01.001

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL RESOLUÇÃO ESTADUAL SS-57, DE 07 DE JUNHO DE 20131728.03.11.01.03.001

SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS1728.03.11.01.03.003

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M RESOLUCAO SES - 61, DE 10-06-2008, C/C PORT. 3.237/071728.10.11.01.03.005

SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE1728.10.11.01.03.006

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF ART 208, VII1728.10.21.01.02.004

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTI CF ART. 208, VII1728.10.21.01.02.005

SEC/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA1728.10.91.01.01.001

SELJ/PROJETO POLO AQUATICO/LEI PTA INCENT.ESPORTE1728.10.91.01.01.001

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA LM 6207/031728.10.91.01.05.007

REPASSE DE MULTA - PROCON LM 6.010/031728.99.11.01.01.001

DETRAN SP/PROGRAMA MOV.PAULISTA DE SEGURANCA NO TRANSITO1728.99.11.01.04.001

DOACOES AO F.M.C.Q.A LM 341/02, ART. 7º1740.00.11.01.01.002

TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR1740.00.11.01.01.003

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA1740.00.11.01.01.004

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE LM 4326/941740.00.11.01.05.002

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA1740.00.11.01.05.003

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 14/96 E LF 9424/961758.01.11.01.02.001

TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR1770.00.11.01.01.001

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TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA1770.00.11.01.01.002

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE LM 4326/941770.00.11.01.05.002

TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA1770.00.11.01.05.003

TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO REC.MUN.ANTI-DROGAS1778.01.91.01.01.004

MULTA POR AUTO DE INFRACAO LF 9.933 DE 20/12/19991910.01.11.01.01.001

MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM 7907/2012) DECRETO MUNICIPAL Nº 21.112, DE 14 DE FEVEREIRO DE 20081910.01.11.01.01.002

MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO / FMDT1910.01.11.01.01.004

MULTA PREVISTA NA LEI N.9165/19/FMDCA1910.01.11.01.01.005

REC.D.A.NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS/MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT1910.01.13.01.01.001

MULTA E JUROS DE MORA DA D.A./MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT1910.01.14.01.01.001

MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08,ART111910.06.11.01.01.001

MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA1910.06.11.01.01.002

MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ1910.06.21.01.01.001

MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ LCM 467/081910.09.11.01.01.001

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ LM 1506/68, ART. 111910.09.11.04.01.001

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1910.09.11.05.01.001

INDENIZACOES DIVERSAS LF 5172/66,ART.1651921.99.11.01.01.001

OUTRAS INDENIZACOES LF 5172/661921.99.11.01.01.002

RESTITUICOES DIVERSAS LF 5172/66,ART.1651922.99.11.01.01.001

RESTITUICOES - DAE S/A LM 5308/99,ART.4,PARAG.UNICO1922.99.11.01.01.002

RESTITUICOES IPREJUN - GERAL1922.99.11.01.01.003

RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 20091922.99.11.01.02.001

RESTITUICOES/QUOTA DO SALARIO EDUCACAO1922.99.11.01.02.002

RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE LF 8.069 DE 13/07/19901922.99.11.01.05.001

RESTITUICOES/FUNDO MUN.PESSOA IDOSA1928.02.91.01.05.003

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES LM 5894/021990.03.11.03.06.001

RECEITAS EVENTUAIS LF 4320/64,ART.9º1990.99.11.01.01.003

TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO LM 5090/971990.99.11.01.01.004

OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO1990.99.11.01.01.007

FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS LM 5090/971990.99.11.01.04.001

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO LM 5090/971990.99.11.01.04.003

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE LM 2635/831990.99.11.01.05.001

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/IPREJUN1990.99.11.03.06.001

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ LM 1506/68, ART.111990.99.11.04.01.001

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1990.99.11.05.01.001

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RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961990.99.11.06.01.001

OUTROS EVENTOS/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961990.99.11.06.01.003

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961990.99.11.06.01.004

RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831990.99.11.07.01.001

MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO LF 9.503 DE 23/09/19971990.99.12.01.01.001

REC.DA D.A.NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.PMJ/FMCQA1990.99.13.01.01.001

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PR LCM 467/081990.99.13.01.01.002

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ LM 1506/68, ART. 111990.99.13.04.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1990.99.13.05.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R LCM 467/081990.99.14.01.01.001

BNDES/PMAT III2118.01.51.01.01.003

CEF/AQUISICAO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS/FINISA2119.00.11.01.01.008

CEF/FINISA-FIN.A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO2119.00.11.01.01.009

CEF/FINISA-AQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS2119.00.11.01.01.010

DESENVOLVE SP/PLANO DE MOBILIDADE URBANA2119.00.11.01.01.011

BNDES/PROJETO MUNICIPIO SEGURO2119.00.11.01.01.012

ALIENACAO DE VEICULOS LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.2213.00.11.01.01.001

ALIENACAO DE BENS MOVEIS LF 4320/642213.00.11.01.01.003

ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA L.F. 4320/64, ART.112220.00.11.01.01.001

MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM2418.10.11.01.03.035

FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS2418.10.11.01.03.038

ME/CONSTR.PISTA DE SKATE CECE HELENA CESTARI2418.10.91.01.01.011

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.866501/18-PROGRAMA MOB URB TRANSIT2418.10.91.01.01.013

CEF/MC/CONTR.REPASSE N. 862373/17-REABILITACAO DE AREA PUBLICA NO MUN.JUNDIAI2418.10.91.01.01.015

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.846562/17-IMPL.ECOPONTO REG.SUL DO MUN.E AQUIS.POLIGUINDASTE2418.10.91.01.01.016

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.845050/17-IMPL.ECOPONSTOS REGIOES OESTE E NORTEE

AQ.CAMINHOES E POLIGUINDASTE

2418.10.91.01.01.017

CEF/MC/CONTR.REPASSE N.845049/17-IMPL.ECOPONTO REG.LESTE MUN.E AQUIS.CAMINHOES E

POLIGUINDASTES

2418.10.91.01.01.018

MC/CEF/CONTRATO DE REPASSE N.876619/2018-RECAP.ASFALTICO2418.10.91.01.01.022

MDS/ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL ESPECIAL/AQUISICAO BENS2418.10.91.01.05.002

MIN. DA CIDADANIA/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS2418.10.91.01.05.003

SECR. TURISMO/SP/PROJETO E IMPL. DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA2428.10.91.01.01.006

SECR.TURISMO/SP/IMPLANTACAO DE PORTICOS DE IDENT.ROTA DA CULTURA ITALIANA2428.10.91.01.01.007

SECR.TURISMO/SP/IMPLANTACAO DE PORTICOS DE IDENT.ROTA DA CULTURA ITALIANA2428.10.91.01.01.008

SECR.PLAN.GESTAO/REC.ASFALTICO/CONV.N.1709/20182428.10.91.01.01.009

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PREMIO DE SEGURO2990.00.11.01.01.001

MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO LEI 11.578 DE 26/11/20072990.00.11.01.01.005

RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT2990.00.11.01.01.008

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT2990.00.11.01.01.009

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.11.03.06.001

CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.11.03.06.002

CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.11.03.06.003

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7218.01.11.03.06.001

OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7610.01.11.03.06.001

MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7910.01.11.03.06.001

AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN LM 5894/02 E ALTERAÇÕES8300.03.11.03.06.001

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Receita Orçada Receita Estimada2017 2018 2019 2020 2021

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 1.800.672.930,52 1.974.837.297,91 2.162.525.446,77 2.252.206.150,00 2.336.813.100,00

1100.00.00.00.00 Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria 607.584.845,00 707.378.865,68 752.775.677,92 892.308.867,00 925.524.604,001200.00.00.00.00 Receita de Contribuições 89.056.110,85 90.575.458,73 95.934.370,51 95.389.800,00 111.022.362,001300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 39.663.719,82 89.322.600,56 136.410.254,82 33.476.085,00 25.226.750,001600.00.00.00.00 Receita de Serviços 44.160.430,06 47.219.455,31 52.524.477,63 60.409.350,00 62.260.000,001700.00.00.00.00 Transferências Correntes 933.824.966,50 993.637.589,40 1.076.361.456,48 1.113.656.878,00 1.155.330.268,001900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 86.382.858,29 46.703.328,23 48.519.209,41 56.965.170,00 57.449.116,00

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 12.331.400,77 19.424.722,78 118.167.741,14 149.786.150,00 22.371.400,00

2100.00.00.00.00 Operações de Crédito 0,00 6.726.497,86 110.789.692,97 139.524.100,00 19.989.800,002200.00.00.00.00 Alienação de Bens 1.182.365,81 2.055.553,84 1.109.699,72 504.000,00 660.000,002300.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002400.00.00.00.00 Transferências de Capital 6.389.462,52 7.373.332,06 6.045.756,12 9.747.050,00 1.326.600,002500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 4.759.572,44 3.269.339,02 222.592,33 11.000,00 395.000,00

7000.00.00.00.00 Receita Intraorçamentária 131.933.311,58 145.558.808,17 148.879.102,68 179.400.200,00 209.808.800,00

7200.00.00.00.00 Contribuições - Intra OFSS 123.216.142,09 140.660.579,56 91.492.375,72 107.045.200,00 197.420.000,007600.00.00.00.00 Receita de Serviços - Intra OFSS 0,00 0,00 0,00 6.744.800,00 6.786.800,007900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 8.717.169,49 4.898.228,61 57.386.726,96 65.610.200,00 5.602.000,00

8000.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 4.178.709,71 4.552.277,67 5.002.004,46 5.829.000,00 6.794.000,00

8300.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 4.178.709,71 4.552.277,67 5.002.004,46 5.829.000,00 6.794.000,00

1.949.116.352,58 2.144.373.106,53 2.434.574.295,05 2.587.221.500,00 2.575.787.300,00

Variação do Total ( % ) 10,02% 13,53% 6,27% -0,44%

Total com Dedução das Receitas Intraorçamentárias 1.813.004.331,29 1.994.262.020,69 2.280.693.187,91 2.401.992.300,00 2.359.184.500,00

Variação do Total com Dedução das Receitas Intraorçamentárias ( % ) 10,00% 14,36% 5,32% -1,78%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍEVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

Total

DescriçãoCódigo

DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - FISCAL

ELR013


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES TOTALPROJETOS

OPERAÇÃO ESPECIAL

0,00 33.975.000,00 33.658.500,00 316.500,00LEGISLATIVA01

0,00 203.096.900,00 197.437.900,00 5.659.000,00ADMINISTRAÇÃO04

0,00 81.733.500,00 69.087.500,00 12.646.000,00SEGURANÇA PÚBLICA06

0,00 54.139.200,00 54.124.200,00 15.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL08

0,00 323.465.200,00 323.145.200,00 320.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL09

0,00 607.160.900,00 607.153.900,00 7.000,00SAÚDE10

0,00 21.200,00 21.200,00 0,00TRABALHO11

0,00 602.565.200,00 599.935.700,00 2.629.500,00EDUCAÇÃO12

0,00 17.757.800,00 17.737.800,00 20.000,00CULTURA13

0,00 1.586.900,00 1.586.900,00 0,00DIREITOS DA CIDADANIA14

0,00 202.379.500,00 196.747.700,00 5.631.800,00URBANISMO15

0,00 4.267.900,00 2.556.000,00 1.711.900,00HABITAÇÃO16

0,00 23.653.000,00 23.653.000,00 0,00SANEAMENTO17

0,00 177.886.700,00 177.882.700,00 4.000,00GESTÃO AMBIENTAL18

0,00 3.183.600,00 3.176.800,00 6.800,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA19

0,00 5.255.000,00 5.251.000,00 4.000,00AGRICULTURA20

0,00 31.000,00 31.000,00 0,00INDÚSTRIA22

0,00 3.032.700,00 1.937.200,00 1.095.500,00COMÉRCIO E SERVIÇOS23

0,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00COMUNICAÇÕES24

0,00 36.209.000,00 35.176.000,00 1.033.000,00DESPORTO E LAZER27

168.539.600,00 168.539.600,00 0,00 0,00ENCARGOS ESPECIAIS28

25.842.500,00 25.842.500,00 0,00 0,00RESERVA CONTIGENCIA99

TOTAL GERAL 2.575.787.300,00 31.103.000,00 2.350.302.200,00 194.382.100,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL

ELR012


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTALCORRENTESRESERVA DE

CONTINGÊNCIA

LEGISLATIVA 33.269.300,00 705.700,00 01 33.975.000,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 196.635.700,00 6.461.200,00 04 203.096.900,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 69.041.500,00 12.692.000,00 06 81.733.500,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 53.408.200,00 731.000,00 08 54.139.200,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 323.075.200,00 390.000,00 09 323.465.200,00 0,00

SAÚDE 606.593.700,00 567.200,00 10 607.160.900,00 0,00

TRABALHO 21.200,00 0,00 11 21.200,00 0,00

EDUCAÇÃO 597.567.500,00 4.997.700,00 12 602.565.200,00 0,00

CULTURA 17.483.800,00 274.000,00 13 17.757.800,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 1.586.900,00 0,00 14 1.586.900,00 0,00

URBANISMO 192.957.800,00 9.421.700,00 15 202.379.500,00 0,00

HABITAÇÃO 2.585.000,00 1.682.900,00 16 4.267.900,00 0,00

SANEAMENTO 23.653.000,00 0,00 17 23.653.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 177.172.500,00 714.200,00 18 177.886.700,00 0,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.176.600,00 7.000,00 19 3.183.600,00 0,00

AGRICULTURA 5.199.000,00 56.000,00 20 5.255.000,00 0,00

INDÚSTRIA 31.000,00 0,00 22 31.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.924.700,00 1.108.000,00 23 3.032.700,00 0,00

COMUNICAÇÕES 0,00 5.000,00 24 5.000,00 0,00

DESPORTO E LAZER 35.120.000,00 1.089.000,00 27 36.209.000,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 63.780.600,00 104.759.000,00 28 168.539.600,00 0,00

RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 99 25.842.500,00 25.842.500,00

TOTAL GERAL 2.404.283.200,00 145.661.600,00 2.575.787.300,00 25.842.500,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FISCAL

ELR016


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOREALIZADA 2019

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

FIXADA 2020

MUNICÍPIO

R$

PREVISTA 2021

MUNICÍPIO

R$

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 2.404.283.200,00 1.711.206.072,66 2.356.678.800,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 823.607.491,75 1.294.188.300,00 1.283.155.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00 16.610.891,39 31.499.400,00 34.805.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 870.987.689,52 1.030.991.100,00 1.086.323.200,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 145.661.600,00 146.219.711,84 210.582.700,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 114.857.344,33 176.379.700,00 68.903.600,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00 31.362.367,51 34.203.000,00 76.758.000,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 25.842.500,00 0,00 19.960.000,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 0,00 19.960.000,00 25.842.500,00

TOTAL 2.575.787.300,00 1.857.425.784,50 2.587.221.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL


ELR001

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL


OPERAÇÃO ESPECIAL

LEGISLATIVA01 0,00 316.500,00 33.658.500,00 33.975.000,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 316.500,00 33.658.500,00 33.975.000,00

01 01031 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 33.658.500,00 33.975.000,00 316.500,00

ADMINISTRAÇÃO04 0,00 5.659.000,00 197.437.900,00 203.096.900,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

04 190121 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 21.000,00 175.135.500,00 175.156.500,00

04 189122 CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

04 190122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 175.077.500,00 175.097.500,00 20.000,00

04 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 8.208.000,00 8.208.000,00

04 190123 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 8.208.000,00 8.208.000,00 0,00

04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00


04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 2.511.400,00 2.511.400,00


04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 5.638.000,00 5.232.000,00 10.870.000,00

04 190129 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 5.232.000,00 10.870.000,00 5.638.000,00

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 6.337.000,00 6.337.000,00


SEGURANÇA PÚBLICA06 0,00 12.646.000,00 69.087.500,00 81.733.500,00

06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 59.232.000,00 59.232.000,00

06 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

06 193122 CIDADÃO PROTEGIDO 0,00 59.231.000,00 59.231.000,00 0,00



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

06 181 POLICIAMENTO 0,00 12.646.000,00 8.981.500,00 21.627.500,00

06 193181 CIDADÃO PROTEGIDO 0,00 8.981.500,00 21.627.500,00 12.646.000,00

06 182 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 874.000,00 874.000,00

06 193182 CIDADÃO PROTEGIDO 0,00 874.000,00 874.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 15.000,00 54.124.200,00 54.139.200,00

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 503.000,00 503.000,00

08 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 503.000,00 503.000,00 0,00

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 107.000,00 107.000,00

08 199128 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 107.000,00 107.000,00 0,00

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.000,00 553.000,00 554.000,00

08 199241 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 553.000,00 554.000,00 1.000,00

08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 2.956.300,00 2.956.300,00

08 199243 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 2.956.300,00 2.956.300,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 14.000,00 47.964.900,00 47.978.900,00


08 199244 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 38.369.900,00 38.383.900,00 14.000,00

08 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00


PREVIDÊNCIA SOCIAL09 0,00 320.000,00 323.145.200,00 323.465.200,00



09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 0,00 27.002.000,00 27.002.000,00


09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 289.676.400,00 289.676.400,00




ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

SAÚDE10 0,00 7.000,00 607.153.900,00 607.160.900,00



10 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 9.630.400,00 9.630.400,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 153.804.500,00 153.804.500,00


10 191301 PACTO PELA SAÚDE 0,00 140.804.500,00 140.804.500,00 0,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 5.000,00 389.463.800,00 389.468.800,00

10 191302 PACTO PELA SAÚDE 0,00 389.463.800,00 389.468.800,00 5.000,00

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 32.476.400,00 32.476.400,00

10 191303 PACTO PELA SAÚDE 0,00 32.476.400,00 32.476.400,00 0,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 4.826.300,00 4.826.300,00

10 191304 PACTO PELA SAÚDE 0,00 4.826.300,00 4.826.300,00 0,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 1.000,00 16.952.500,00 16.953.500,00

10 191305 PACTO PELA SAÚDE 0,00 16.952.500,00 16.953.500,00 1.000,00

TRABALHO11 0,00 0,00 21.200,00 21.200,00

11 333 EMPREGABILIDADE 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00

11 188333 CIDADE COMPETITIVA 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00


EDUCAÇÃO12 0,00 2.629.500,00 599.935.700,00 602.565.200,00



12 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 4.612.000,00 4.612.000,00 0,00



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


12 196243 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


12 191306 PACTO PELA SAÚDE 0,00 18.357.900,00 18.357.900,00 0,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.400,00 255.880.200,00 255.881.600,00


12 196361 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00 229.606.200,00 229.607.600,00 1.400,00

12 198361 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00 5.877.200,00 5.877.200,00 0,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 2.627.000,00 58.460.000,00 61.087.000,00

12 192364 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 597.000,00 597.000,00 0,00

12 197364 ENSINO SUPERIOR 0,00 57.863.000,00 60.490.000,00 2.627.000,00

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.100,00 253.412.600,00 253.413.700,00


12 195365 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 0,00 229.354.200,00 229.355.300,00 1.100,00

12 196365 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00 1.821.000,00 1.821.000,00 0,00

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 5.248.600,00 5.248.600,00


12 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 1.507.000,00 1.507.000,00


CULTURA13 0,00 20.000,00 17.737.800,00 17.757.800,00



13 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

13 194122 PLURALIDADE CULTURAL 0,00 6.904.000,00 6.904.000,00 0,00

13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 20.000,00 1.245.000,00 1.265.000,00

13 194391 PLURALIDADE CULTURAL 0,00 1.245.000,00 1.265.000,00 20.000,00



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 9.570.800,00 9.570.800,00


13 194392 PLURALIDADE CULTURAL 0,00 8.399.000,00 8.399.000,00 0,00

13 198392 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00 911.800,00 911.800,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA14 0,00 0,00 1.586.900,00 1.586.900,00

14 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 321.900,00 321.900,00

14 191242 PACTO PELA SAÚDE 0,00 321.900,00 321.900,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 0,00 1.265.000,00 1.265.000,00


URBANISMO15 0,00 5.631.800,00 196.747.700,00 202.379.500,00


15 186122 CIDADE LIMPA 0,00 45.843.000,00 45.843.000,00 0,00

15 187122 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 43.610.000,00 43.610.000,00 0,00

15 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 2.640.800,00 37.131.100,00 39.771.900,00

15 186451 CIDADE LIMPA 0,00 10.316.200,00 10.328.300,00 12.100,00

15 187451 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 26.814.900,00 29.442.600,00 2.627.700,00


15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.990.000,00 38.031.400,00 41.021.400,00

15 186452 CIDADE LIMPA 0,00 26.953.000,00 29.942.000,00 2.989.000,00

15 187452 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 1.000,00 32.117.200,00 32.118.200,00

15 187453 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 32.117.200,00 32.118.200,00 1.000,00



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

HABITAÇÃO16 0,00 1.711.900,00 2.556.000,00 4.267.900,00

16 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 2.134.000,00 2.134.000,00

16 200244 MORADIA DIGNA 0,00 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00

16 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 30.900,00 0,00 30.900,00

16 186451 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 1.681.000,00 422.000,00 2.103.000,00

16 200482 MORADIA DIGNA 0,00 422.000,00 2.103.000,00 1.681.000,00

SANEAMENTO17 0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00


17 186122 CIDADE LIMPA 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL18 0,00 4.000,00 177.882.700,00 177.886.700,00


18 185122 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00 19.584.000,00 19.584.000,00 0,00

18 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

18 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 152.950.100,00 152.950.100,00

18 186452 CIDADE LIMPA 0,00 152.950.100,00 152.950.100,00 0,00

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.674.000,00 4.674.000,00

18 185541 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00 1.880.400,00 1.880.400,00 0,00

18 186541 CIDADE LIMPA 0,00 2.793.600,00 2.793.600,00 0,00

18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 4.000,00 673.600,00 677.600,00

18 185542 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00 673.600,00 677.600,00 4.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA19 0,00 6.800,00 3.176.800,00 3.183.600,00




ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

19 188122 CIDADE COMPETITIVA 0,00 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00

19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

19 188572 CIDADE COMPETITIVA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 0,00 4.800,00 471.800,00 476.600,00



AGRICULTURA20 0,00 4.000,00 5.251.000,00 5.255.000,00


20 188122 CIDADE COMPETITIVA 0,00 4.174.000,00 4.174.000,00 0,00

20 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

20 605 ABASTECIMENTO 0,00 1.000,00 296.000,00 297.000,00

20 188605 CIDADE COMPETITIVA 0,00 296.000,00 297.000,00 1.000,00

20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 3.000,00 776.000,00 779.000,00

20 188608 CIDADE COMPETITIVA 0,00 776.000,00 779.000,00 3.000,00

INDÚSTRIA22 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00

22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00


COMÉRCIO E SERVIÇOS23 0,00 1.095.500,00 1.937.200,00 3.032.700,00

23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 500,00 200,00 700,00

23 188691 CIDADE COMPETITIVA 0,00 200,00 700,00 500,00

23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


23 695 TURISMO 0,00 1.095.000,00 1.934.000,00 3.029.000,00

23 188695 CIDADE COMPETITIVA 0,00 1.934.000,00 3.029.000,00 1.095.000,00



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

COMUNICAÇÕES24 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00

24 722 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00

24 189722 CIDADE INTELIGENTE 0,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00

DESPORTO E LAZER27 0,00 1.033.000,00 35.176.000,00 36.209.000,00


27 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

27 192122 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 28.772.600,00 28.772.600,00 0,00

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 126.000,00 3.212.300,00 3.338.300,00

27 192811 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 3.212.300,00 3.338.300,00 126.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 897.000,00 3.015.100,00 3.912.100,00

27 192812 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 3.015.100,00 3.912.100,00 897.000,00

27 813 LAZER 0,00 10.000,00 175.000,00 185.000,00

27 192813 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 175.000,00 185.000,00 10.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS28 168.539.600,00 0,00 0,00 168.539.600,00

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 111.564.000,00 0,00 0,00 111.564.000,00

28 00843 ENCARGOS GERAIS 111.564.000,00 0,00 111.564.000,00 0,00

28 845 TRANSFERÊNCIAS 17.170.600,00 0,00 0,00 17.170.600,00

28 00845 ENCARGOS GERAIS 17.170.600,00 0,00 17.170.600,00 0,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 39.805.000,00 0,00 0,00 39.805.000,00

28 00846 ENCARGOS GERAIS 39.575.000,00 0,00 39.575.000,00 0,00

28 190846 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00

RESERVA CONTIGENCIA99 25.842.500,00 0,00 0,00 25.842.500,00

99 997 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 22.821.500,00 0,00 0,00 22.821.500,00



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

99 9999997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.821.500,00 0,00 22.821.500,00 0,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.021.000,00 0,00 0,00 3.021.000,00

99 9999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.021.000,00 0,00 3.021.000,00 0,00

TOTAL 194.382.100,00 31.103.000,00 2.350.302.200,00 2.575.787.300,00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85ELR010

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO TOTAL

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO AUTARQUIA FUNDOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

1 LEGISLATIVA 33.975.000,00 0,00 0,00 0,00 33.975.000,00

31 1 AÇÃO LEGISLATIVA 33.975.000,00 0,00 0,00 0,00 33.975.000,00

1 31 1 PROCESSO LEGISLATIVO 33.975.000,00 0,00 0,00 33.975.000,00 0,00

4 ADMINISTRAÇÃO 197.527.900,00 702.000,00 80.000,00 4.787.000,00 203.096.900,00

121 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4 121 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

122 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL 174.338.500,00 701.000,00 80.000,00 37.000,00 175.156.500,00

4 122 189 CIDADE INTELIGENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4 122 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 174.284.500,00 80.000,00 696.000,00 175.097.500,00 37.000,00

4 122 191 PACTO PELA SAÚDE 53.000,00 0,00 5.000,00 58.000,00 0,00

123 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.208.000,00 0,00 0,00 0,00 8.208.000,00

4 123 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 8.208.000,00 0,00 0,00 8.208.000,00 0,00

124 4 CONTROLE INTERNO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00


128 4 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.510.400,00 1.000,00 0,00 0,00 2.511.400,00

4 128 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 2.510.400,00 0,00 1.000,00 2.511.400,00 0,00

129 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.120.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 10.870.000,00

4 129 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 6.120.000,00 0,00 0,00 10.870.000,00 4.750.000,00

131 4 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.337.000,00 0,00 0,00 0,00 6.337.000,00


6 SEGURANÇA PÚBLICA 69.089.500,00 0,00 0,00 12.644.000,00 81.733.500,00

122 6 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.232.000,00 0,00 0,00 0,00 59.232.000,00

6 122 191 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6 122 193 CIDADÃO PROTEGIDO 59.231.000,00 0,00 0,00 59.231.000,00 0,00

181 6 POLICIAMENTO 8.983.500,00 0,00 0,00 12.644.000,00 21.627.500,00

6 181 193 CIDADÃO PROTEGIDO 8.983.500,00 0,00 0,00 21.627.500,00 12.644.000,00

182 6 DEFESA CIVIL 874.000,00 0,00 0,00 0,00 874.000,00

6 182 193 CIDADÃO PROTEGIDO 874.000,00 0,00 0,00 874.000,00 0,00

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.641.600,00 3.300.000,00 4.193.600,00 4.000,00 54.139.200,00





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

122 8 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 0,00 3.000,00 0,00 503.000,00

8 122 191 PACTO PELA SAÚDE 500.000,00 3.000,00 0,00 503.000,00 0,00

128 8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00 0,00 72.000,00 0,00 107.000,00

8 128 199 CIDADE ACOLHEDORA 35.000,00 72.000,00 0,00 107.000,00 0,00

241 8 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 254.000,00 0,00 300.000,00 0,00 554.000,00


243 8 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.574.300,00 0,00 382.000,00 0,00 2.956.300,00

8 243 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.574.300,00 382.000,00 0,00 2.956.300,00 0,00

244 8 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 41.238.300,00 3.300.000,00 3.436.600,00 4.000,00 47.978.900,00

8 244 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 6.295.000,00 0,00 3.300.000,00 9.595.000,00 0,00

8 244 199 CIDADE ACOLHEDORA 34.943.300,00 3.436.600,00 0,00 38.383.900,00 4.000,00

306 8 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00

8 306 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.848.200,00 293.617.000,00 0,00 0,00 323.465.200,00

122 9 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.786.800,00 0,00 0,00 6.786.800,00

9 122 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 0,00 6.786.800,00 6.786.800,00 0,00

271 9 PREVIDÊNCIA BÁSICA 27.002.000,00 0,00 0,00 0,00 27.002.000,00


272 9 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.846.200,00 286.830.200,00 0,00 0,00 289.676.400,00


10 SAÚDE 466.611.100,00 500.000,00 136.455.800,00 3.594.000,00 607.160.900,00

122 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.589.400,00 0,00 42.000,00 0,00 9.631.400,00


10 122 191 PACTO PELA SAÚDE 9.588.400,00 42.000,00 0,00 9.630.400,00 0,00

301 10 ATENÇÃO BÁSICA 135.765.700,00 0,00 17.834.000,00 204.800,00 153.804.500,00


10 301 191 PACTO PELA SAÚDE 122.765.700,00 17.834.000,00 0,00 140.804.500,00 204.800,00

302 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 274.399.800,00 500.000,00 114.568.000,00 1.000,00 389.468.800,00

10 302 191 PACTO PELA SAÚDE 274.399.800,00 114.568.000,00 500.000,00 389.468.800,00 1.000,00





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

303 10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 29.188.200,00 0,00 2.501.000,00 787.200,00 32.476.400,00

10 303 191 PACTO PELA SAÚDE 29.188.200,00 2.501.000,00 0,00 32.476.400,00 787.200,00

304 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.242.000,00 0,00 0,00 1.584.300,00 4.826.300,00

10 304 191 PACTO PELA SAÚDE 3.242.000,00 0,00 0,00 4.826.300,00 1.584.300,00

305 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.426.000,00 0,00 1.510.800,00 1.016.700,00 16.953.500,00

10 305 191 PACTO PELA SAÚDE 14.426.000,00 1.510.800,00 0,00 16.953.500,00 1.016.700,00

11 TRABALHO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00

333 11 EMPREGABILIDADE 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00

11 333 188 CIDADE COMPETITIVA 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00

334 11 FOMENTO AO TRABALHO 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00


12 EDUCAÇÃO 343.589.400,00 59.985.000,00 160.460.000,00 38.530.800,00 602.565.200,00

122 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.474.400,00 0,00 0,00 3.595.000,00 5.069.400,00


12 122 191 PACTO PELA SAÚDE 1.017.000,00 0,00 0,00 4.612.000,00 3.595.000,00

243 12 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

12 243 196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

306 12 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 6.223.900,00 0,00 0,00 12.134.000,00 18.357.900,00

12 306 191 PACTO PELA SAÚDE 6.223.900,00 0,00 0,00 18.357.900,00 12.134.000,00

361 12 ENSINO FUNDAMENTAL 143.256.600,00 0,00 96.882.000,00 15.743.000,00 255.881.600,00


12 361 196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 118.276.900,00 96.882.000,00 0,00 229.607.600,00 14.448.700,00

12 361 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 4.582.900,00 0,00 0,00 5.877.200,00 1.294.300,00

364 12 ENSINO SUPERIOR 1.102.000,00 59.985.000,00 0,00 0,00 61.087.000,00

12 364 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 232.000,00 0,00 365.000,00 597.000,00 0,00

12 364 197 ENSINO SUPERIOR 870.000,00 0,00 59.620.000,00 60.490.000,00 0,00

365 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 182.776.900,00 0,00 63.578.000,00 7.058.800,00 253.413.700,00


12 365 195 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 158.718.500,00 63.578.000,00 0,00 229.355.300,00 7.058.800,00





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

12 365 196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 1.821.000,00 0,00 0,00 1.821.000,00 0,00

366 12 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.248.600,00 0,00 0,00 0,00 5.248.600,00

12 366 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 5.248.600,00 0,00 0,00 5.248.600,00 0,00

392 12 DIFUSÃO CULTURAL 1.507.000,00 0,00 0,00 0,00 1.507.000,00

12 392 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00 0,00

13 CULTURA 17.481.800,00 230.000,00 40.000,00 6.000,00 17.757.800,00



13 122 191 PACTO PELA SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

13 122 194 PLURALIDADE CULTURAL 6.904.000,00 0,00 0,00 6.904.000,00 0,00

391 13 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.045.000,00 220.000,00 0,00 0,00 1.265.000,00

13 391 194 PLURALIDADE CULTURAL 1.045.000,00 0,00 220.000,00 1.265.000,00 0,00

392 13 DIFUSÃO CULTURAL 9.514.800,00 10.000,00 40.000,00 6.000,00 9.570.800,00

13 392 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 250.000,00 0,00 10.000,00 260.000,00 0,00

13 392 194 PLURALIDADE CULTURAL 8.353.000,00 40.000,00 0,00 8.399.000,00 6.000,00

13 392 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 911.800,00 0,00 0,00 911.800,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.585.900,00 0,00 1.000,00 0,00 1.586.900,00

242 14 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 321.900,00 0,00 0,00 0,00 321.900,00

14 242 191 PACTO PELA SAÚDE 321.900,00 0,00 0,00 321.900,00 0,00

422 14 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.264.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.265.000,00

14 422 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 1.264.000,00 1.000,00 0,00 1.265.000,00 0,00

15 URBANISMO 147.161.500,00 0,00 50.976.000,00 4.242.000,00 202.379.500,00


15 122 186 CIDADE LIMPA 45.843.000,00 0,00 0,00 45.843.000,00 0,00

15 122 187 MOBILIDADE EFICIENTE 43.610.000,00 0,00 0,00 43.610.000,00 0,00

15 122 191 PACTO PELA SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

451 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.777.900,00 0,00 23.765.000,00 4.229.000,00 39.771.900,00

15 451 186 CIDADE LIMPA 10.041.300,00 10.000,00 0,00 10.328.300,00 277.000,00

15 451 187 MOBILIDADE EFICIENTE 1.735.600,00 23.755.000,00 0,00 29.442.600,00 3.952.000,00





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO


452 15 SERVIÇOS URBANOS 13.800.400,00 0,00 27.211.000,00 10.000,00 41.021.400,00

15 452 186 CIDADE LIMPA 2.721.000,00 27.211.000,00 0,00 29.942.000,00 10.000,00

15 452 187 MOBILIDADE EFICIENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


453 15 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 32.115.200,00 0,00 0,00 3.000,00 32.118.200,00

15 453 187 MOBILIDADE EFICIENTE 32.115.200,00 0,00 0,00 32.118.200,00 3.000,00

16 HABITAÇÃO 3.160.900,00 1.107.000,00 0,00 0,00 4.267.900,00

244 16 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.040.000,00 94.000,00 0,00 0,00 2.134.000,00

16 244 200 MORADIA DIGNA 2.040.000,00 0,00 94.000,00 2.134.000,00 0,00

451 16 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.900,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00

16 451 186 CIDADE LIMPA 30.900,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00

482 16 HABITAÇÃO URBANA 1.090.000,00 1.013.000,00 0,00 0,00 2.103.000,00

16 482 200 MORADIA DIGNA 1.090.000,00 0,00 1.013.000,00 2.103.000,00 0,00

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00

122 17 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00

17 122 186 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 175.115.700,00 1.000,00 1.637.000,00 1.133.000,00 177.886.700,00


18 122 185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 19.584.000,00 0,00 0,00 19.584.000,00 0,00

18 122 191 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

452 18 SERVIÇOS URBANOS 152.938.100,00 0,00 4.000,00 8.000,00 152.950.100,00

18 452 186 CIDADE LIMPA 152.938.100,00 4.000,00 0,00 152.950.100,00 8.000,00

541 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.920.000,00 1.000,00 1.632.000,00 1.121.000,00 4.674.000,00

18 541 185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 247.400,00 1.632.000,00 1.000,00 1.880.400,00 0,00

18 541 186 CIDADE LIMPA 1.672.600,00 0,00 0,00 2.793.600,00 1.121.000,00

542 18 CONTROLE AMBIENTAL 672.600,00 0,00 1.000,00 4.000,00 677.600,00

18 542 185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 672.600,00 1.000,00 0,00 677.600,00 4.000,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.183.600,00 0,00 0,00 0,00 3.183.600,00





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO


19 122 188 CIDADE COMPETITIVA 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00

572 19 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


573 19 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 476.600,00 0,00 0,00 0,00 476.600,00



20 AGRICULTURA 4.951.000,00 0,00 5.000,00 299.000,00 5.255.000,00


20 122 188 CIDADE COMPETITIVA 4.174.000,00 0,00 0,00 4.174.000,00 0,00

20 122 191 PACTO PELA SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

605 20 ABASTECIMENTO 297.000,00 0,00 0,00 0,00 297.000,00


608 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 475.000,00 0,00 5.000,00 299.000,00 779.000,00

20 608 188 CIDADE COMPETITIVA 475.000,00 5.000,00 0,00 779.000,00 299.000,00

22 INDÚSTRIA 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

661 22 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00


23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.839.700,00 0,00 98.000,00 1.095.000,00 3.032.700,00

691 23 PROMOÇÃO COMERCIAL 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

23 691 188 CIDADE COMPETITIVA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

694 23 SERVIÇOS FINANCEIROS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


695 23 TURISMO 1.836.000,00 0,00 98.000,00 1.095.000,00 3.029.000,00

23 695 188 CIDADE COMPETITIVA 1.836.000,00 98.000,00 0,00 3.029.000,00 1.095.000,00

24 COMUNICAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

722 24 TELECOMUNICAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


27 DESPORTO E LAZER 35.993.000,00 0,00 0,00 216.000,00 36.209.000,00





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO


27 122 191 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

27 122 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 28.772.600,00 0,00 0,00 28.772.600,00 0,00

811 27 DESPORTO DE RENDIMENTO 3.338.300,00 0,00 0,00 0,00 3.338.300,00

27 811 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 3.338.300,00 0,00 0,00 3.338.300,00 0,00

812 27 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.696.100,00 0,00 0,00 216.000,00 3.912.100,00

27 812 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 3.696.100,00 0,00 0,00 3.912.100,00 216.000,00

813 27 LAZER 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

27 813 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 164.691.600,00 3.665.000,00 41.000,00 142.000,00 168.539.600,00

843 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 111.564.000,00 0,00 0,00 0,00 111.564.000,00

28 843 0 ENCARGOS GERAIS 111.564.000,00 0,00 0,00 111.564.000,00 0,00

845 28 TRANSFERÊNCIAS 17.028.600,00 0,00 0,00 142.000,00 17.170.600,00

28 845 0 ENCARGOS GERAIS 17.028.600,00 0,00 0,00 17.170.600,00 142.000,00

846 28 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.099.000,00 3.665.000,00 41.000,00 0,00 39.805.000,00

28 846 0 ENCARGOS GERAIS 35.869.000,00 41.000,00 3.665.000,00 39.575.000,00 0,00


99 RESERVA CONTIGENCIA 3.000.000,00 22.842.500,00 0,00 0,00 25.842.500,00

997 99 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 22.821.500,00 0,00 0,00 22.821.500,00

99 997 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00 0,00

999 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.000.000,00 21.000,00 0,00 0,00 3.021.000,00

99 999 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 21.000,00 3.021.000,00 0,00

1.745.504.600,00 385.949.500,00 353.987.400,00 90.345.800,00 2.575.787.300,00TOTAL GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS


ELR009

ÓRGÃO FUNÇÃO VALOR ÓRGÃO

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO FUNDOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0001 CÂMARA MUNICIPAL 33.975.000,00

01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 33.975.000,00 0,00

0003 UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 15.060.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 0,00 13.207.000,00 0,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 1.027.400,00 0,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 25.000,00 718.600,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 1.000,00 80.000,00 0,00

0004 UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO 9.500.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

0006 UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA 15.989.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 31.000,00 0,00 14.774.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 1.184.000,00 0,00

0007 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 186.915.400,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 80.627.200,00 0,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 27.001.000,00 0,00

10 SAÚDE 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 42.634.200,00 0,00

17 SANEAMENTO 23.653.000,00 0,00 0,00 0,00

0008 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS 217.799.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 4.751.000,00 0,00 45.173.400,00 0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 142.000,00 41.000,00 164.691.600,00 0,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

0010 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS 256.258.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 0,00 3.437.000,00 0,00

15 URBANISMO 296.000,00 27.212.000,00 69.568.300,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 1.129.000,00 4.000,00 154.610.700,00 0,00



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0011 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE 22.660.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 0,00 570.000,00 0,00

15 URBANISMO 1.000,00 9.000,00 137.100,00 0,00

16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 30.900,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 4.000,00 1.633.000,00 20.273.000,00 0,00

0012 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE 108.099.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 80.000,00 2.541.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 321.900,00 0,00

15 URBANISMO 3.945.000,00 23.755.000,00 77.456.100,00 0,00

0013 UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO 499.806.800,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 51.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 38.530.800,00 160.460.000,00 299.853.200,00 0,00

13 CULTURA 0,00 0,00 911.800,00 0,00

0014 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 529.004.100,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 5.947.200,00 0,00

10 SAÚDE 3.594.000,00 120.033.600,00 399.429.300,00 0,00

0015 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 41.794.600,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 35.000,00 0,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 4.168.600,00 37.587.000,00 0,00

0016 UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.285.500,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 46.000,00 0,00

11 TRABALHO 0,00 0,00 21.200,00 0,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 3.183.600,00 0,00

22 INDÚSTRIA 0,00 0,00 31.000,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 3.700,00 0,00



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0017 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO 8.381.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 0,00 96.000,00 0,00

20 AGRICULTURA 299.000,00 5.000,00 4.951.000,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.095.000,00 98.000,00 1.836.000,00 0,00

0019 UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL 80.998.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 291.900,00 0,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 12.644.000,00 0,00 68.062.100,00 0,00

0022 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA 13.829.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 243.000,00 0,00

13 CULTURA 6.000,00 40.000,00 13.540.000,00 0,00

0023 UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER 36.461.600,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 252.600,00 0,00

27 DESPORTO E LAZER 216.000,00 0,00 35.993.000,00 0,00

0050 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 322.285.700,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.847.200,00 293.617.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 22.821.500,00

0051 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 125.225.000,00

10 SAÚDE 0,00 16.422.200,00 54.181.800,00 500.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 53.501.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 600.000,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0052 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF 7.652.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.102.000,00 6.484.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 65.000,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0053 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 3.261.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 0,00

13 CULTURA 0,00 0,00 3.030.000,00 230.000,00

0054 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 30.128.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 13.555.000,00 700.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 8.336.000,00 3.300.000,00

16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 3.130.000,00 1.107.000,00

0055 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 4.079.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 4.073.000,00 1.000,00

24 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 0,00

0058 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP 2.315.600,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.314.600,00 1.000,00

0059 FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI 1.025.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 792.000,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 232.000,00 1.000,00

TOTAL 2.575.787.300,00 90.345.800,00 353.987.400,00 1.745.504.600,00 385.949.500,00

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITOFUNDOSPRÓPRIO TOTALAUTARQUIA


FISCAL

DESPESAS CORRENTES 1.632.463.800,00 356.683.000,00 2.404.283.200,003.0.00.00.00 68.518.000,00 346.618.400,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 776.415.600,00 332.393.400,00 1.283.155.000,003.1.00.00.00 23.653.000,00 150.693.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD 642.331.800,00 326.765.400,00 1.122.272.200,003.1.90.00.00 20.129.000,00 133.046.000,00

APOSENTADORIA E REFORMAS 26.111.200,00 260.499.100,00 286.610.300,003.1.90.01.00 0,00 0,00

PENSÕES 4.348.000,00 26.345.800,00 30.693.800,003.1.90.03.00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.505.000,00 20.500,00 8.092.500,003.1.90.04.00 0,00 567.000,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 21.000,00 21.000,003.1.90.05.00 0,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 568.682.800,00 37.055.000,00 756.007.800,003.1.90.11.00 18.684.000,00 131.586.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.091.800,00 2.806.000,00 18.938.800,003.1.90.13.00 41.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.122.000,00 18.000,00 20.437.000,003.1.90.16.00 1.404.000,00 893.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0,00 220.000,003.1.90.91.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41.000,00 0,00 41.000,003.1.90.92.00 0,00 0,00

INDENIZACOES TRABALHISTAS 129.000,00 0,00 129.000,003.1.90.94.00 0,00 0,00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.081.000,00 0,00 1.081.000,003.1.90.96.00 0,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 134.083.800,00 5.628.000,00 160.882.800,003.1.91.00.00 3.524.000,00 17.647.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 134.083.800,00 5.628.000,00 160.882.800,003.1.91.13.00 3.524.000,00 17.647.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.805.000,00 0,00 34.805.000,003.2.00.00.00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD 24.005.000,00 0,00 24.005.000,003.2.90.00.00 0,00 0,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA 23.275.000,00 0,00 23.275.000,003.2.90.21.00 0,00 0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 730.000,00 0,00 730.000,003.2.90.22.00 0,00 0,00

APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORG 10.800.000,00 0,00 10.800.000,003.2.91.00.00 0,00 0,00

JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT 10.800.000,00 0,00 10.800.000,003.2.91.21.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 821.243.200,00 24.289.600,00 1.086.323.200,003.3.00.00.00 44.865.000,00 195.925.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU 0,00 0,00 1.100.000,003.3.20.00.00 0,00 1.100.000,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.100.000,003.3.20.41.00 0,00 1.100.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL 229.196.300,00 0,00 338.709.000,003.3.50.00.00 0,00 109.512.700,00


ELR008




OUT. TRANSF. /



FISCAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 229.175.300,00 0,00 338.688.000,003.3.50.39.00 0,00 109.512.700,00

CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,003.3.50.41.00 0,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00 20.000,003.3.50.43.00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO 31.325.000,00 0,00 31.525.000,003.3.60.00.00 200.000,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS 31.325.000,00 0,00 31.525.000,003.3.60.45.00 200.000,00 0,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO 4.381.000,00 0,00 4.381.000,003.3.71.00.00 0,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 4.381.000,00 0,00 4.381.000,003.3.71.70.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD 556.340.900,00 24.289.600,00 710.608.200,003.3.90.00.00 44.665.000,00 85.312.700,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.224.900,00 30.000,00 8.144.900,003.3.90.08.00 0,00 1.890.000,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 1.800.000,00 1.800.000,003.3.90.18.00 0,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO 50.825.600,00 2.507.800,00 83.126.600,003.3.90.30.00 19.704.600,00 10.088.600,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS 686.500,00 2.000,00 696.500,003.3.90.31.00 1.000,00 7.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 13.456.400,00 0,00 15.979.700,003.3.90.32.00 1.994.000,00 529.300,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 342.000,00 163.500,00 555.500,003.3.90.33.00 0,00 50.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 204.100,00 166.000,00 370.100,003.3.90.35.00 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.341.300,00 885.000,00 6.971.200,003.3.90.36.00 1.776.600,00 968.300,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 317.897.800,00 7.376.100,00 405.219.600,003.3.90.39.00 20.434.600,00 59.511.100,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 31.232.400,00 896.900,00 36.318.500,003.3.90.40.00 323.300,00 3.865.900,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 80.138.900,00 3.718.500,00 83.857.400,003.3.90.46.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17.271.100,00 700.000,00 18.114.600,003.3.90.47.00 143.000,00 500,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.184.000,00 16.000,00 3.648.000,003.3.90.48.00 0,00 448.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE 19.725.500,00 1.663.000,00 25.695.400,003.3.90.49.00 286.900,00 4.020.000,00

DEPOSITOS COMPULSORIOS 40.000,00 0,00 40.000,003.3.90.67.00 0,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 9.050.400,00 4.001.000,00 13.051.400,003.3.90.91.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170.000,00 0,00 583.000,003.3.90.92.00 0,00 413.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.550.000,00 363.800,00 6.435.800,003.3.90.93.00 1.000,00 3.521.000,00


ELR008




OUT. TRANSF. /



FISCAL

DESPESAS DE CAPITAL 110.040.800,00 6.424.000,00 145.661.600,004.0.00.00.00 21.827.800,00 7.369.000,00

INVESTIMENTOS 33.282.800,00 6.424.000,00 68.903.600,004.4.00.00.00 21.827.800,00 7.369.000,00

INVESTIMENTOS - AD 33.282.800,00 6.424.000,00 68.903.600,004.4.90.00.00 21.827.800,00 7.369.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 610.000,004.4.90.30.00 591.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 401.000,00 0,00 1.537.000,004.4.90.35.00 1.136.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 418.700,00 385.000,00 14.338.400,004.4.90.39.00 13.534.700,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 148.000,00 0,00 1.621.000,004.4.90.40.00 1.473.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.764.700,00 3.488.000,00 11.387.800,004.4.90.51.00 3.177.100,00 2.958.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.504.600,00 2.250.000,00 10.693.600,004.4.90.52.00 1.916.000,00 4.023.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.500,00 301.000,00 694.500,004.4.90.61.00 0,00 387.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 28.000.100,00 0,00 28.000.100,004.4.90.91.00 0,00 0,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 76.758.000,00 0,00 76.758.000,004.6.00.00.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD 31.838.000,00 0,00 31.838.000,004.6.90.00.00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 31.837.000,00 0,00 31.837.000,004.6.90.71.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,004.6.90.92.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA 44.920.000,00 0,00 44.920.000,004.6.91.00.00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA - 44.920.000,00 0,00 44.920.000,004.6.91.71.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 22.842.500,00 25.842.500,009.0.00.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 22.842.500,00 25.842.500,009.9.00.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD 3.000.000,00 22.842.500,00 25.842.500,009.9.99.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD 3.000.000,00 22.842.500,00 25.842.500,009.9.99.99.00 0,00 0,00

TOTAL 1.745.504.600,00 385.949.500,00 2.575.787.300,00 353.987.400,00 90.345.800,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL


ELR007

TOTALCAPITALESPECIFICAÇÃO CORRENTESCÓDIGORESERVA DE

CONTINGÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL 33.269.300,00 705.700,00 33.975.000,00 0,00 1

UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 15.041.000,00 19.000,00 15.060.000,00 0,00 3

UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO 9.380.000,00 120.000,00 9.500.000,00 0,00 4

UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA 15.959.000,00 30.000,00 15.989.000,00 0,00 6

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 186.879.400,00 36.000,00 186.915.400,00 0,00 7

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS 104.231.000,00 110.568.000,00 217.799.000,00 3.000.000,00 8

UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS 253.190.000,00 3.068.000,00 256.258.000,00 0,00 10

UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE 21.946.000,00 714.000,00 22.660.000,00 0,00 11

UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE 101.690.000,00 6.409.000,00 108.099.000,00 0,00 12

UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO 499.061.100,00 745.700,00 499.806.800,00 0,00 13

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 528.937.900,00 66.200,00 529.004.100,00 0,00 14

UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 41.706.600,00 88.000,00 41.794.600,00 0,00 15

UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.265.500,00 20.000,00 3.285.500,00 0,00 16

UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO 7.207.000,00 1.174.000,00 8.381.000,00 0,00 17

UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL 68.274.000,00 12.724.000,00 80.998.000,00 0,00 19

UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA 13.805.000,00 24.000,00 13.829.000,00 0,00 22

UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER 35.362.600,00 1.099.000,00 36.461.600,00 0,00 23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 299.074.200,00 390.000,00 322.285.700,00 22.821.500,00 50

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 120.483.000,00 4.722.000,00 125.225.000,00 20.000,00 51

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF 7.595.000,00 56.000,00 7.652.000,00 1.000,00 52

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 3.036.000,00 225.000,00 3.261.000,00 0,00 53

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 27.580.000,00 2.548.000,00 30.128.000,00 0,00 54

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 4.008.000,00 71.000,00 4.079.000,00 0,00 55

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP 2.285.600,00 30.000,00 2.315.600,00 0,00 58

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI 1.016.000,00 9.000,00 1.025.000,00 0,00 59

TOTAL 2.404.283.200,00 145.661.600,00 2.575.787.300,00 25.842.500,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR111

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO TOTALVINCULADOPROGRAMA

0 ENCARGOS GERAIS 164.461.600,00 3.848.000,00 168.309.600,00

1 PROCESSO LEGISLATIVO 33.975.000,00 0,00 33.975.000,00

185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 20.504.000,00 1.638.000,00 22.142.000,00

186 CIDADE LIMPA 213.246.900,00 52.294.000,00 265.540.900,00

187 MOBILIDADE EFICIENTE 77.461.800,00 27.710.000,00 105.171.800,00

188 CIDADE COMPETITIVA 10.016.700,00 1.497.000,00 11.513.700,00

189 CIDADE INTELIGENTE 12.800,00 0,00 12.800,00

190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 302.539.100,00 302.492.000,00 605.031.100,00

191 PACTO PELA SAÚDE 461.758.900,00 156.286.800,00 618.045.700,00

192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 36.224.000,00 581.000,00 36.805.000,00

193 CIDADÃO PROTEGIDO 69.088.500,00 12.644.000,00 81.732.500,00

194 PLURALIDADE CULTURAL 16.302.000,00 266.000,00 16.568.000,00

195 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 158.718.500,00 70.636.800,00 229.355.300,00

196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 122.097.900,00 111.330.700,00 233.428.600,00

197 ENSINO SUPERIOR 870.000,00 59.620.000,00 60.490.000,00

198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 12.250.300,00 1.294.300,00 13.544.600,00

199 CIDADE ACOLHEDORA 39.846.600,00 4.194.600,00 44.041.200,00

200 MORADIA DIGNA 3.130.000,00 1.107.000,00 4.237.000,00

9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 22.842.500,00 25.842.500,00

TOTAL 2.575.787.300,00 830.282.700,00 1.745.504.600,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR

ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO - FISCAL



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTALTIPO Operação Especial

001 LEGISLATIVA 316.500,00 33.975.000,00 33.658.500,00 0,00

001 031 AÇÃO LEGISLATIVA 316.500,00 33.658.500,00 33.975.000,00 0,00

001 031 0001 316.500,00 33.658.500,00 33.975.000,00PROCESSO LEGISLATIVO 0,00

001 031 0001 1001 316.500,00 0,00 316.500,00CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

JUNDIAÍ

F 0,00

001 031 0001 2001 0,00 33.636.500,00 33.636.500,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F 0,00

001 031 0001 2002 0,00 22.000,00 22.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F 0,00

316.500,00 33.658.500,00 33.975.000,00TOTAL 0,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR019

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO PRÓPRIO FUNDOS

VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO

TOTALAUTARQUIATIPOESPECIFICAÇÃO

01 LEGISLATIVA 33.975.000,00 0,00 0,00 33.975.000,00 0,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 33.975.000,00 0,00 0,00 33.975.000,00 0,00

000101 031 PROCESSO LEGISLATIVO 33.975.000,00 0,00 0,00 33.975.000,00 0,00

1001000101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

JUNDIAÍ

316.500,00 0,00 0,00 316.500,00031 0,00F

2001000101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 33.636.500,00 0,00 0,00 33.636.500,00031 0,00F

2002000101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00031 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 33.975.000,00 33.975.000,00 0,00



DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

ELR002

ORGÃO 1 CÂMARA MUNICIPAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITOFUNDOS Total

FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 33.269.300,00 0,00 0,00 33.269.300,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 27.098.800,00 0,00 0,00 27.098.800,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 24.369.000,00 0,00 0,00 24.369.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 22.056.000,00 0,00 0,00 22.056.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 1.920.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

INDENIZACOES TRABALHISTAS3.1.90.94.00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 2.729.800,00 0,00 0,00 2.729.800,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 2.729.800,00 0,00 0,00 2.729.800,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 6.170.500,00 0,00 0,00 6.170.500,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 6.170.500,00 0,00 0,00 6.170.500,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3.3.90.08.00 105.900,00 0,00 0,00 105.900,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 1.804.000,00 0,00 0,00 1.804.000,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 3.005.600,00 0,00 0,00 3.005.600,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 599.000,00 0,00 0,00 599.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 705.700,00 0,00 0,00 705.700,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 705.700,00 0,00 0,00 705.700,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 705.700,00 0,00 0,00 705.700,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 316.500,00 0,00 0,00 316.500,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 389.200,00 0,00 0,00 389.200,00 0,00

33.975.000,00 0,00 0,00 33.975.000,00Total 0,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO

SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - FISCAL

ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 316.500,00 0,00 0,00 316.500,00 0,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F

0 - PROPRIA 27.098.800,00 0,00 6.148.500,00 389.200,00 0,00 0,00 33.636.500,00 0,00

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

TOTAL 27.098.800,00 0,00 6.170.500,00 705.700,00 0,00 0,00 33.975.000,00 0,00


FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO - FISCAL

ELR018


Art. 2º da LF 4320/64 e Port. Interministerial nº 163/01, art. 5º c/c art. 6º

ORG UNID FUNC PROGSUB-

FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.01 - CÂMARA MUNICIPAL TIPO

01LEGISLATIVA

031AÇÃO LEGISLATIVA

0001PROCESSO LEGISLATIVO

01 00010310101CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F1001

OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 316.500,004.4.90.51.00

01 00010310101MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F2001

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 263.000,003.1.90.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 22.056.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROPRIA 0 1.920.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 1.000,003.1.90.16.00

INDENIZACOES TRABALHISTAS PROPRIA 0 129.000,003.1.90.94.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA 0 2.729.800,003.1.91.13.00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PROPRIA 0 105.900,003.3.90.08.00

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 208.000,003.3.90.30.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROPRIA 0 15.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROPRIA 0 362.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 1.782.000,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROPRIA 0 50.000,003.3.90.40.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROPRIA 0 3.005.600,003.3.90.46.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 15.000,003.3.90.47.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 599.000,003.3.90.49.00

SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 6.000,003.3.90.91.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 389.200,004.4.90.52.00

01 00010310101MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F2002



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.01 - CÂMARA MUNICIPAL TIPO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 22.000,003.3.90.39.00

TOTAL 33.975.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL - UGCC




ORGÃO: 03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


004 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 13.208.000,00 13.207.000,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 13.203.000,00 13.204.000,00 0,00

004 122 0189 1.000,00 0,00 1.000,00CIDADE INTELIGENTE 0,00

004 122 0189 1082 1.000,00 0,00 1.000,00MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO F 0,00

004 122 0190 0,00 13.202.000,00 13.202.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 122 0190 2003 0,00 188.500,00 188.500,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F 0,00

004 122 0190 2005 0,00 90.000,00 90.000,00ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES F 0,00

004 122 0190 2007 0,00 12.477.000,00 12.477.000,00DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0190 2109 0,00 254.500,00 254.500,00GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F 0,00

004 122 0190 2180 0,00 1.000,00 1.000,00APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA F 0,00

004 122 0190 2616 0,00 191.000,00 191.000,00GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F 0,00

004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

004 122 0191 2010 0,00 1.000,00 1.000,00AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS -

COVID 19

F 0,00

004 124 CONTROLE INTERNO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

004 124 0190 0,00 4.000,00 4.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 124 0190 2127 0,00 4.000,00 4.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F 0,00

006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.027.400,00 1.027.400,00 0,00

006 181 POLICIAMENTO 0,00 153.400,00 153.400,00 0,00

006 181 0193 0,00 153.400,00 153.400,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00

006 181 0193 2107 0,00 50.500,00 50.500,00GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F 0,00

006 181 0193 2114 0,00 101.900,00 101.900,00GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F 0,00

006 181 0193 2217 0,00 1.000,00 1.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO

INTEGRADA MUNICIPAL

F 0,00

006 182 DEFESA CIVIL 0,00 874.000,00 874.000,00 0,00

006 182 0193 0,00 874.000,00 874.000,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00





ORGÃO: 03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


006 182 0193 2617 0,00 51.000,00 51.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL F 0,00

006 182 0193 2618 0,00 823.000,00 823.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE

BOMBEIROS

F 0,00

008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 743.600,00 743.600,00 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 743.600,00 743.600,00 0,00

008 244 0199 0,00 743.600,00 743.600,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 244 0199 2622 0,00 743.600,00 743.600,00GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE

SOLIDARIEDADE

S 0,00


014 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00


014 422 0190 2004 0,00 81.000,00 81.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS

POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

F 0,00

1.000,00 15.059.000,00 15.060.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 13.207.000,00 0,00 1.000,00 13.208.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.204.000,00 1.000,00 0,00 13.203.000,00 0,00

018904 122 CIDADE INTELIGENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1082018904 MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 13.201.000,00 0,00 1.000,00 13.202.000,00 0,00

2003019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO 187.500,00 0,00 1.000,00 188.500,00122 0,00F

2005019004 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00122 0,00F

2007019004 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 12.477.000,00 0,00 0,00 12.477.000,00122 0,00F

2109019004 GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS 254.500,00 0,00 0,00 254.500,00122 0,00F

2180019004 APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

2616019004 GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00122 0,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2010019104 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID

19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

04 124 CONTROLE INTERNO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

019004 124 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

2127019004 GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00124 0,00F

06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.027.400,00 0,00 0,00 1.027.400,00 0,00

06 181 POLICIAMENTO 153.400,00 0,00 0,00 153.400,00 0,00

019306 181 CIDADÃO PROTEGIDO 153.400,00 0,00 0,00 153.400,00 0,00

2107019306 GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00181 0,00F

2114019306 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS 101.900,00 0,00 0,00 101.900,00181 0,00F

2217019306 GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA

MUNICIPAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00181 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


06 182 DEFESA CIVIL 874.000,00 0,00 0,00 874.000,00 0,00

019306 182 CIDADÃO PROTEGIDO 874.000,00 0,00 0,00 874.000,00 0,00

2617019306 GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00182 0,00F

2618019306 GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00182 0,00F

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 718.600,00 25.000,00 0,00 743.600,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 743.600,00 0,00 25.000,00 718.600,00 0,00

019908 244 CIDADE ACOLHEDORA 718.600,00 25.000,00 0,00 743.600,00 0,00

2622019908 GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE

SOLIDARIEDADE

718.600,00 25.000,00 0,00 743.600,00244 0,00S

14 DIREITOS DA CIDADANIA 80.000,00 1.000,00 0,00 81.000,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 81.000,00 0,00 1.000,00 80.000,00 0,00

019014 422 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 80.000,00 1.000,00 0,00 81.000,00 0,00

2004019014 GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS

DE DIREITOS HUMANOS

80.000,00 1.000,00 0,00 81.000,00422 0,00F

TOTAL 26.000,00 0,00 15.033.000,00 15.060.000,00 1.000,00




ELR002

ORGÃO 3 UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 15.015.000,00 0,00 0,00 15.041.000,00 26.000,00






APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 2.904.000,00 0,00 0,00 2.930.000,00 26.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 2.904.000,00 0,00 0,00 2.930.000,00 26.000,00



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 550.600,00 0,00 0,00 576.600,00 26.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00






DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 18.000,00 1.000,00 0,00 19.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 18.000,00 1.000,00 0,00 19.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 18.000,00 1.000,00 0,00 19.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 18.000,00 1.000,00 0,00 19.000,00 0,00

15.033.000,00 1.000,00 0,00 15.060.000,00Total 26.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0189 - CIDADE INTELIGENTE

1082 - MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

0190 - GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

2003 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 179.500,00 8.000,00 0,00 0,00 187.500,00 0,00

8023 - FINISA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

2007 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F

0 - PROPRIA 12.111.000,00 0,00 366.000,00 0,00 0,00 0,00 12.477.000,00 0,00

2109 - GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 254.500,00 0,00 0,00 0,00 254.500,00 0,00

2180 - APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2616 - GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00

0191 - PACTO PELA SAÚDE

2010 - AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19 F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

124 - CONTROLE INTERNO


2127 - GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

181 - POLICIAMENTO

0193 - CIDADÃO PROTEGIDO

2107 - GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 49.500,00 1.000,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00

2114 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 101.900,00 0,00 0,00 0,00 101.900,00 0,00

2217 - GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

182 - DEFESA CIVIL


2617 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 1.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

2618 - GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 818.000,00 5.000,00 0,00 0,00 823.000,00 0,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0199 - CIDADE ACOLHEDORA

2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 716.600,00 2.000,00 0,00 0,00 718.600,00 0,00

5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


2004 - GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS

HUMANOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5705 - FUNREMAD-FUNDO RECURSOS MUNICIPAIS

ANTI-DROGAS

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTAL 12.111.000,00 0,00 2.930.000,00 19.000,00 0,00 0,00 15.060.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

122ADMINISTRAÇÃO GERAL

0189CIDADE INTELIGENTE

04 01891220103MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO F1082


0190GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

04 01901220103GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F2003





EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FINISA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19 8.023 1.000,004.4.90.52.00

04 01901220103ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES F2005


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PROPRIA 0 50.000,003.3.90.33.00


04 01901220103DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F2007




OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA 0 864.000,003.1.91.13.00



04 01901220103GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F2109



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






04 01901220103APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA F2180


04 01901220103GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F2616




0191PACTO PELA SAÚDE

04 01911220103AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19 F2010


124CONTROLE INTERNO


04 01901240103GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F2127



06SEGURANÇA PÚBLICA

181POLICIAMENTO

0193CIDADÃO PROTEGIDO

06 01931810103GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F2107





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





06 01931810103GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F2114



06 01931810103GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL F2217


182DEFESA CIVIL


06 01931820103GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL F2617


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PROPRIA 0 5.000,003.3.90.32.00




06 01931820103GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS F2618




08ASSISTÊNCIA SOCIAL

244ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0199CIDADE ACOLHEDORA

08 01992440103GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE S2622



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 25.000,003.3.90.32.00





14DIREITOS DA CIDADANIA

422DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


14 01904220103GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS F2004


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNREMAD-FUNDO RECURSOS MUNICIPAIS ANTI-DROGAS 5.705 1.000,003.3.90.32.00


TOTAL 15.060.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM

O CIDADÃO - UGIRC




ORGÃO: 04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.163.000,00 3.163.000,00 0,00





004 122 0191 0,00 5.000,00 5.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

004 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 6.337.000,00 6.337.000,00 0,00


004 131 0190 2019 0,00 6.180.000,00 6.180.000,00COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE

COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO

F 0,00

004 131 0190 2058 0,00 135.000,00 135.000,00DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL F 0,00

004 131 0190 2168 0,00 1.000,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

DIGITAL

F 0,00

004 131 0190 2627 0,00 6.000,00 6.000,00ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA F 0,00

004 131 0190 2630 0,00 15.000,00 15.000,00GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA F 0,00

0,00 9.500.000,00 9.500.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.163.000,00 0,00 0,00 3.163.000,00 0,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 3.158.000,00 0,00 0,00 3.158.000,00 0,00

2003019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00122 0,00F



019104 122 PACTO PELA SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


19

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00122 0,00F

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.337.000,00 0,00 0,00 6.337.000,00 0,00


2019019004 COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO

E AÇÕES DO GOVERNO

6.180.000,00 0,00 0,00 6.180.000,00131 0,00F

2058019004 DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00131 0,00F

2168019004 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DIGITAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00131 0,00F

2627019004 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00131 0,00F

2630019004 GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00131 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 4 UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO





OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00












INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00



9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0401 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00


0 - PROPRIA 2.809.000,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 2.932.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL


2019 - COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO

GOVERNO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 0,00 6.180.000,00 0,00

2058 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 125.000,00 10.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

2168 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DIGITAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2627 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2630 - GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0401 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 2.809.000,00 0,00 6.571.000,00 120.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO













OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROPRIA 0 365.000,003.1.90.13.00








131COMUNICAÇÃO SOCIAL


04 01901310104COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO F2019



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO TIPO


04 01901310104DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL F2058




04 01901310104IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DIGITAL F2168


04 01901310104ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA F2627


04 01901310104GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA F2630



TOTAL 9.500.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E

CIDADANIA - UGNJC




ORGÃO: 06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA


004 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 14.805.000,00 14.804.000,00 0,00


004 122 0190 1.000,00 14.793.000,00 14.794.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 122 0190 1002 1.000,00 0,00 1.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS F 0,00




004 122 0190 2069 0,00 6.000,00 6.000,00APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON F 0,00

004 122 0190 2076 0,00 31.000,00 31.000,00MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON

JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO

F 0,00

004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

004 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00


004 128 0190 2023 0,00 10.000,00 10.000,00FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO

ESPECÍFICO

F 0,00

014 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00

014 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00


014 422 0190 2072 0,00 1.000,00 1.000,00IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA F 0,00

014 422 0190 2074 0,00 22.000,00 22.000,00PROCON MÓVEL F 0,00

014 422 0190 2075 0,00 1.000,00 1.000,00AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE

CONFLITO

F 0,00

014 422 0190 2169 0,00 5.000,00 5.000,00EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO F 0,00

014 422 0190 2947 0,00 1.155.000,00 1.155.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F 0,00





1.000,00 15.988.000,00 15.989.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 14.774.000,00 0,00 31.000,00 14.805.000,00 0,00



1002019004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F




2069019004 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00122 0,00F

2076019004 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON

JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO

0,00 0,00 31.000,00 31.000,00122 0,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


2023019004 FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00128 0,00F

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.184.000,00 0,00 0,00 1.184.000,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.184.000,00 0,00 0,00 1.184.000,00 0,00


2072019014 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00422 0,00F

2074019014 PROCON MÓVEL 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00422 0,00F

2075019014 AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE

CONFLITO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00422 0,00F

2169019014 EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00422 0,00F

2947019014 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) 1.155.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00422 0,00F




ELR019

TOTAL 0,00 0,00 15.958.000,00 15.989.000,00 31.000,00




ELR002

ORGÃO 6 UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 15.948.000,00 11.000,00 0,00 15.959.000,00 0,00








OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 921.000,00 11.000,00 0,00 932.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 921.000,00 11.000,00 0,00 932.000,00 0,00





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 464.000,00 11.000,00 0,00 475.000,00 0,00




INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00



15.958.000,00 31.000,00 0,00 15.989.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0601 - UNID DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 493.000,00 10.000,00 0,00 0,00 503.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00


0 - PROPRIA 13.946.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 14.206.000,00 0,00

2069 - APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO

CONVÊNIO

F

6031 - FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO

CONSUMIDOR

0,00 0,00 11.000,00 20.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


2023 - FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


2072 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0601 - UNID DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2074 - PROCON MÓVEL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

2075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2169 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2947 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F

0 - PROPRIA 1.081.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000,00 0,00

TOTAL 15.027.000,00 0,00 932.000,00 30.000,00 0,00 0,00 15.989.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220106MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS F1002


















04 01901220106APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON F2069





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


04 01901220106MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO F2076

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 11.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 20.000,004.4.90.52.00




128FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


04 01901280106FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO F2023



422DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


14 01904220106IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA F2072


14 01904220106PROCON MÓVEL F2074


14 01904220106AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO F2075


14 01904220106EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO F2169


14 01904220106MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F2947

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 797.000,003.1.90.11.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





TOTAL 15.989.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DE PESSOAS - UGAGP




ORGÃO: 07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS


004 ADMINISTRAÇÃO 19.000,00 80.627.200,00 80.608.200,00 0,00



004 122 0190 1003 19.000,00 0,00 19.000,00ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL F 0,00




004 122 0190 2025 0,00 22.771.700,00 22.771.700,00SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS F 0,00

004 122 0190 2030 0,00 177.100,00 177.100,00MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS F 0,00

004 122 0190 2164 0,00 35.000,00 35.000,00DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR F 0,00

004 122 0190 2956 0,00 13.261.000,00 13.261.000,00GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A

OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO

F 0,00

004 122 0190 2965 0,00 21.171.200,00 21.171.200,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F 0,00

004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

004 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.910.100,00 1.910.100,00 0,00


004 128 0190 2971 0,00 1.910.100,00 1.910.100,00EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS F 0,00

009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 27.001.000,00 27.001.000,00 0,00

009 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 27.001.000,00 27.001.000,00 0,00


009 271 0190 2167 0,00 12.609.000,00 12.609.000,00COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS S 0,00

009 271 0190 2185 0,00 14.392.000,00 14.392.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS S 0,00

010 SAÚDE 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00





ORGÃO: 07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS



010 301 0190 2968 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S 0,00

012 EDUCAÇÃO 0,00 42.634.200,00 42.634.200,00 0,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 20.396.800,00 20.396.800,00 0,00


012 361 0190 2182 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0190 2969 0,00 19.126.800,00 19.126.800,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 22.237.400,00 22.237.400,00 0,00


012 365 0190 2184 0,00 13.237.400,00 13.237.400,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE F 0,00

012 365 0190 2970 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA F 0,00

017 SANEAMENTO 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00 0,00


017 122 0186 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00CIDADE LIMPA 0,00

017 122 0186 2300 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE

F 0,00

19.000,00 186.896.400,00 186.915.400,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 80.627.200,00 0,00 0,00 80.627.200,00 0,00



1003019004 ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00122 0,00F




2025019004 SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS 22.771.700,00 0,00 0,00 22.771.700,00122 0,00F

2030019004 MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 177.100,00 0,00 0,00 177.100,00122 0,00F

2164019004 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00122 0,00F

2956019004 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A

OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO

13.261.000,00 0,00 0,00 13.261.000,00122 0,00F

2965019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL 21.171.200,00 0,00 0,00 21.171.200,00122 0,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.910.100,00 0,00 0,00 1.910.100,00 0,00


2971019004 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS 1.910.100,00 0,00 0,00 1.910.100,00128 0,00F

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 27.001.000,00 0,00 0,00 27.001.000,00 0,00

09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 27.001.000,00 0,00 0,00 27.001.000,00 0,00


2167019009 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS 12.609.000,00 0,00 0,00 12.609.000,00271 0,00S

2185019009 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 14.392.000,00 0,00 0,00 14.392.000,00271 0,00S




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


10 SAÚDE 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00


2968019010 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00301 0,00S

12 EDUCAÇÃO 42.634.200,00 0,00 0,00 42.634.200,00 0,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.396.800,00 0,00 0,00 20.396.800,00 0,00


2182019012 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO

FUNDAMENTAL

1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00361 0,00F

2969019012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL 19.126.800,00 0,00 0,00 19.126.800,00361 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 22.237.400,00 0,00 0,00 22.237.400,00 0,00


2184019012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE 13.237.400,00 0,00 0,00 13.237.400,00365 0,00F

2970019012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00365 0,00F

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00 0,00

17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.653.000,00 23.653.000,00 0,00 0,00 0,00

018617 122 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00 0,00

2300018617 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE

0,00 0,00 23.653.000,00 23.653.000,00122 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 163.262.400,00 186.915.400,00 23.653.000,00




ELR002

ORGÃO 7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 163.226.400,00 23.653.000,00 0,00 186.879.400,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 61.483.000,00 23.653.000,00 0,00 85.136.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 54.705.000,00 20.129.000,00 0,00 74.834.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 22.991.000,00 0,00 0,00 22.991.000,00 0,00

PENSÕES3.1.90.03.00 4.348.000,00 0,00 0,00 4.348.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 25.745.000,00 18.684.000,00 0,00 44.429.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 891.000,00 41.000,00 0,00 932.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 730.000,00 1.404.000,00 0,00 2.134.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 6.778.000,00 3.524.000,00 0,00 10.302.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 6.778.000,00 3.524.000,00 0,00 10.302.000,00 0,00




MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 4.518.100,00 0,00 0,00 4.518.100,00 0,00




SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 8.764.300,00 0,00 0,00 8.764.300,00 0,00


OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00



INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00


MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.30.00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00



163.262.400,00 23.653.000,00 0,00 186.915.400,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0701 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1003 - ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 17.000,00 2.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 56.000,00 34.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 122.100,00 0,00 0,00 0,00 122.100,00 0,00


0 - PROPRIA 20.359.000,00 0,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 21.069.000,00 0,00

2025 - SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.771.700,00 0,00 0,00 0,00 22.771.700,00 0,00

2030 - MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 177.100,00 0,00 0,00 0,00 177.100,00 0,00

2164 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

2956 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE

GOVERNO

F

0 - PROPRIA 12.880.000,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 13.261.000,00 0,00

2965 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 21.171.200,00 0,00 0,00 0,00 21.171.200,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00






ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2971 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.910.100,00 0,00 0,00 0,00 1.910.100,00 0,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA


2167 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS F

0 - PROPRIA 12.609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.609.000,00 0,00

2185 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS F

0 - PROPRIA 14.365.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 14.392.000,00 0,00

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA


2968 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL


2182 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,00

2969 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 19.126.800,00 0,00 0,00 0,00 19.126.800,00 0,00

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL


2184 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 13.237.400,00 0,00 0,00 0,00 13.237.400,00 0,00

2970 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

17 - SANEAMENTO


0186 - CIDADE LIMPA

2300 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE

F

902 - RESTITUIÇÕES DAE S/A 23.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.653.000,00 0,00

TOTAL 85.136.000,00 0,00 101.743.400,00 36.000,00 0,00 0,00 186.915.400,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220107ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL F1003


MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 500,004.4.90.30.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 500,004.4.90.39.00











OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 100,003.3.90.47.00









ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



04 01901220107SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS F2025

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 4.436.100,003.3.90.30.00



SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROPRIA 0 8.764.300,003.3.90.40.00

04 01901220107MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS F2030



04 01901220107DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR F2164



04 01901220107GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO F2956







04 01901220107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F2965







ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




04 01901280107EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS F2971


AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 100,003.3.90.49.00

09PREVIDÊNCIA SOCIAL

271PREVIDÊNCIA BÁSICA


09 01902710107COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS S2167

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 9.909.000,003.1.90.01.00

PENSÕES PROPRIA 0 2.700.000,003.1.90.03.00

09 01902710107PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS S2185


PENSÕES PROPRIA 0 1.607.000,003.1.90.03.00



10SAÚDE

301ATENÇÃO BÁSICA


10 01903010107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S2968


12EDUCAÇÃO

361ENSINO FUNDAMENTAL




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


12 01903610107PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL F2182


PENSÕES PROPRIA 0 41.000,003.1.90.03.00

12 01903610107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL F2969


365EDUCAÇÃO INFANTIL


12 01903650107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE F2184


12 01903650107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA F2970


17SANEAMENTO


0186CIDADE LIMPA

17 01861220107MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE F2300

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 18.684.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 41.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 1.404.000,003.1.90.16.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 3.524.000,003.1.91.13.00

TOTAL 186.915.400,00


UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS -

UGGF




ORGÃO: 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


004 ADMINISTRAÇÃO 5.638.000,00 49.924.400,00 44.286.400,00 0,00

004 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00


004 121 0190 2170 0,00 10.000,00 10.000,00OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES F 0,00






004 122 0190 2029 0,00 163.400,00 163.400,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F 0,00

004 122 0190 2148 0,00 360.000,00 360.000,00GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO F 0,00

004 122 0191 0,00 5.000,00 5.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

004 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 8.208.000,00 8.208.000,00 0,00


004 123 0190 2126 0,00 8.208.000,00 8.208.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F 0,00

004 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.638.000,00 5.232.000,00 10.870.000,00 0,00

004 129 0190 5.638.000,00 5.232.000,00 10.870.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 129 0190 1486 5.638.000,00 0,00 5.638.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA - PMAT

F 0,00

004 129 0190 2172 0,00 5.232.000,00 5.232.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA

F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 164.874.600,00 0,00 164.874.600,00

028 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 111.564.000,00 111.564.000,00

028 843 0000 0,00 0,00 111.564.000,00ENCARGOS GERAIS 111.564.000,00

028 843 0000 0155 0,00 0,00 55.842.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA F 55.842.000,00





ORGÃO: 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


028 843 0000 0175 0,00 0,00 2.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE

EXERCÍCIOS ANTERIORES

F 2.000,00

028 843 0000 0259 0,00 0,00 55.720.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN F 55.720.000,00

028 845 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 17.170.600,00 17.170.600,00

028 845 0000 0,00 0,00 17.170.600,00ENCARGOS GERAIS 17.170.600,00

028 845 0000 0262 0,00 0,00 17.170.600,00PASEP F 17.170.600,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 36.140.000,00 36.140.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 35.910.000,00ENCARGOS GERAIS 35.910.000,00

028 846 0000 0174 0,00 0,00 2.542.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

F 2.542.000,00

028 846 0000 0250 0,00 0,00 31.667.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS F 31.667.000,00

028 846 0000 0251 0,00 0,00 1.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO F 1.000,00

028 846 0000 0261 0,00 0,00 1.700.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA F 1.700.000,00

028 846 0190 0,00 0,00 230.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 230.000,00

028 846 0190 0252 0,00 0,00 230.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS F 230.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

099 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

099 999 9999 0,00 0,00 3.000.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00

099 999 9999 0901 0,00 0,00 3.000.000,00RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F 3.000.000,00

5.638.000,00 44.286.400,00 217.799.000,00TOTAL 167.874.600,00




ELR019

Órgão: 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 45.173.400,00 0,00 4.751.000,00 49.924.400,00 0,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


2170019004 OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00121 0,00F






2029019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 163.400,00 0,00 0,00 163.400,00122 0,00F

2148019004 GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00122 0,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


19

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00122 0,00F

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.208.000,00 0,00 0,00 8.208.000,00 0,00


2126019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.208.000,00 0,00 0,00 8.208.000,00123 0,00F

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 10.870.000,00 4.750.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00

019004 129 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 6.120.000,00 0,00 4.750.000,00 10.870.000,00 0,00

1486019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA - PMAT

888.000,00 0,00 4.750.000,00 5.638.000,00129 0,00F

2172019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 5.232.000,00 0,00 0,00 5.232.000,00129 0,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 164.691.600,00 41.000,00 142.000,00 164.874.600,00 0,00

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 111.564.000,00 0,00 0,00 111.564.000,00 0,00




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


000028 843 ENCARGOS GERAIS 111.564.000,00 0,00 0,00 111.564.000,00 0,00

0155000028 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA 55.842.000,00 0,00 0,00 55.842.000,00843 0,00F

0175000028 GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00843 0,00F

0259000028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN 55.720.000,00 0,00 0,00 55.720.000,00843 0,00F

28 845 TRANSFERÊNCIAS 17.170.600,00 142.000,00 0,00 17.028.600,00 0,00

000028 845 ENCARGOS GERAIS 17.028.600,00 0,00 142.000,00 17.170.600,00 0,00

0262000028 PASEP 17.028.600,00 0,00 142.000,00 17.170.600,00845 0,00F

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.140.000,00 0,00 41.000,00 36.099.000,00 0,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 35.869.000,00 41.000,00 0,00 35.910.000,00 0,00

0174000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

2.501.000,00 41.000,00 0,00 2.542.000,00846 0,00F

0250000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS 31.667.000,00 0,00 0,00 31.667.000,00846 0,00F

0251000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00846 0,00F

0261000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00846 0,00F


0252019028 SENTENÇAS JUDICIAIS 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00846 0,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

0901999999 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00999 0,00F

TOTAL 41.000,00 0,00 212.865.000,00 217.799.000,00 4.893.000,00




ELR002

ORGÃO 8 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 104.048.000,00 142.000,00 0,00 104.231.000,00 41.000,00








JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00 34.805.000,00 0,00 0,00 34.805.000,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD3.2.90.00.00 24.005.000,00 0,00 0,00 24.005.000,00 0,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA3.2.90.21.00 23.275.000,00 0,00 0,00 23.275.000,00 0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.2.90.22.00 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00

APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORG3.2.91.00.00 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00

JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT3.2.91.21.00 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 40.677.000,00 142.000,00 0,00 40.860.000,00 41.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 40.677.000,00 142.000,00 0,00 40.860.000,00 41.000,00







SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 8.579.000,00 0,00 0,00 8.579.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 17.028.600,00 142.000,00 0,00 17.170.600,00 0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00


DEPOSITOS COMPULSORIOS3.3.90.67.00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 5.468.000,00 0,00 0,00 5.468.000,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.92.00 91.000,00 0,00 0,00 111.000,00 20.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.521.000,00 21.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 105.817.000,00 4.751.000,00 0,00 110.568.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 29.059.000,00 4.751.000,00 0,00 33.810.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 29.059.000,00 4.751.000,00 0,00 33.810.000,00 0,00



ELR002

ORGÃO 8 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA4.4.90.35.00 400.000,00 570.000,00 0,00 970.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 300.000,00 2.446.000,00 0,00 2.746.000,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO4.4.90.40.00 148.000,00 1.473.000,00 0,00 1.621.000,00 0,00



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4.4.90.92.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00 76.758.000,00 0,00 0,00 76.758.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD4.6.90.00.00 31.838.000,00 0,00 0,00 31.838.000,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL4.6.90.71.00 31.837.000,00 0,00 0,00 31.837.000,00 0,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES4.6.90.92.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA4.6.91.00.00 44.920.000,00 0,00 0,00 44.920.000,00 0,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA -4.6.91.71.00 44.920.000,00 0,00 0,00 44.920.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.99.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

212.865.000,00 4.893.000,00 0,00 217.799.000,00Total 41.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0801 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


2170 - OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 660.000,00 100.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00


0 - PROPRIA 28.566.000,00 0,00 746.000,00 0,00 0,00 0,00 29.312.000,00 0,00

2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 93.400,00 70.000,00 0,00 0,00 163.400,00 0,00

2148 - GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


2126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.208.000,00 0,00 0,00 0,00 8.208.000,00 0,00

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS





ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 888.000,00 0,00 0,00 888.000,00 0,00

8014 - BNDES - PMAT 3 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00

2172 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.232.000,00 0,00 0,00 0,00 5.232.000,00 0,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0000 - ENCARGOS GERAIS

0155 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA F

0 - PROPRIA 0,00 24.005.000,00 0,00 0,00 0,00 31.837.000,00 55.842.000,00 0,00

0175 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00

0259 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN F

0 - PROPRIA 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 44.920.000,00 55.720.000,00 0,00

845 - TRANSFERÊNCIAS


0262 - PASEP F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 17.028.600,00 0,00 0,00 0,00 17.028.600,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00

6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.501.000,00 0,00 0,00 0,00 2.501.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

5702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0250 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.667.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 31.667.000,00 0,00

0251 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

0261 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00


0252 - SENTENÇAS JUDICIAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

99 - RESERVA CONTIGENCIA

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0901 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL 28.566.000,00 34.805.000,00 40.860.000,00 33.810.000,00 0,00 76.758.000,00 217.799.000,00 3.000.000,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

121PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


04 01901210108OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES F2170























ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


04 01901220108GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F2029





04 01901220108GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO F2148






123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


04 01901230108GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F2126




129ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


04 01901290108GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT F1486


SERVIÇOS DE CONSULTORIA BNDES - PMAT 3 8.014 570.000,004.4.90.35.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 300.000,004.4.90.39.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA BNDES - PMAT 3 8.014 2.446.000,004.4.90.39.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO BNDES - PMAT 3 8.014 1.473.000,004.4.90.40.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BNDES - PMAT 3 8.014 261.000,004.4.90.52.00

04 01901290108GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F2172




OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROPRIA 0 280.000,003.3.90.48.00

28ENCARGOS ESPECIAIS

843SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0000ENCARGOS GERAIS

28 00008430108GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA F0155

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA PROPRIA 0 23.275.000,003.2.90.21.00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PROPRIA 0 730.000,003.2.90.22.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL PROPRIA 0 31.837.000,004.6.90.71.00

28 00008430108GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F0175

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROPRIA 0 1.000,004.4.90.92.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROPRIA 0 1.000,004.6.90.92.00

28 00008430108GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN F0259

JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT PROPRIA 0 10.800.000,003.2.91.21.00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA - PROPRIA 0 44.920.000,004.6.91.71.00

845TRANSFERÊNCIAS

0000ENCARGOS GERAIS



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


28 00008450108PASEP F0262

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 17.028.600,003.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ROYALTIES 903 132.000,003.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 10.000,003.3.90.47.00

846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS F0174


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 20.000,003.3.90.92.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROPRIA 0 2.500.000,003.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 15.000,003.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 6.000,003.3.90.93.00

28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS F0250

SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 3.667.000,003.3.90.91.00


28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO F0251


28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA F0261



28 01908460108SENTENÇAS JUDICIAIS F0252

DEPOSITOS COMPULSORIOS PROPRIA 0 40.000,003.3.90.67.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


99RESERVA CONTIGENCIA

999RESERVA DE CONTINGENCIA

9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 99999990108RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F0901

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD PROPRIA 0 3.000.000,009.9.99.99.00

TOTAL 217.799.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PÚBLICOS - UGISP




ORGÃO: 10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.438.000,00 3.438.000,00 0,00





004 122 0190 2029 0,00 2.692.000,00 2.692.000,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F 0,00

015 URBANISMO 3.022.800,00 97.076.300,00 94.053.500,00 0,00


015 122 0186 0,00 45.843.000,00 45.843.000,00CIDADE LIMPA 0,00


015 122 0191 0,00 10.000,00 10.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 33.800,00 10.169.100,00 10.202.900,00 0,00

015 451 0186 12.100,00 10.169.100,00 10.181.200,00CIDADE LIMPA 0,00

015 451 0186 1499 3.100,00 0,00 3.100,00ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F 0,00

015 451 0186 1500 5.000,00 0,00 5.000,00IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM F 0,00

015 451 0186 1501 4.000,00 0,00 4.000,00CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F 0,00

015 451 0186 2696 0,00 8.984.100,00 8.984.100,00MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F 0,00

015 451 0186 2704 0,00 627.000,00 627.000,00MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS

F 0,00

015 451 0186 2705 0,00 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F 0,00

015 451 0186 2706 0,00 358.000,00 358.000,00MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F 0,00

015 451 0187 21.700,00 0,00 21.700,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 451 0187 1036 3.600,00 0,00 3.600,00INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ F 0,00

015 451 0187 1495 9.100,00 0,00 9.100,00PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS F 0,00





ORGÃO: 10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


015 451 0187 1496 3.000,00 0,00 3.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS F 0,00

015 451 0187 1498 6.000,00 0,00 6.000,00ACESSIBILIDADE URBANA F 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 2.989.000,00 38.031.400,00 41.020.400,00 0,00

015 452 0186 2.989.000,00 26.953.000,00 29.942.000,00CIDADE LIMPA 0,00

015 452 0186 1510 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E

UNIDADES DE MANUTENÇÃO

F 0,00

015 452 0186 1511 16.000,00 0,00 16.000,00MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

F 0,00

015 452 0186 1512 18.000,00 0,00 18.000,00IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F 0,00

015 452 0186 1515 2.954.000,00 0,00 2.954.000,00EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F 0,00

015 452 0186 2697 0,00 26.953.000,00 26.953.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F 0,00


015 452 0190 2701 0,00 11.078.400,00 11.078.400,00GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES

DE MANUTENÇÃO

F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 155.743.700,00 155.743.700,00 0,00

018 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 152.950.100,00 152.950.100,00 0,00

018 452 0186 0,00 152.950.100,00 152.950.100,00CIDADE LIMPA 0,00

018 452 0186 2702 0,00 100.447.100,00 100.447.100,00GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA F 0,00

018 452 0186 2703 0,00 52.503.000,00 52.503.000,00OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS F 0,00

018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 2.793.600,00 2.793.600,00 0,00

018 541 0186 0,00 2.793.600,00 2.793.600,00CIDADE LIMPA 0,00

018 541 0186 2160 0,00 2.793.600,00 2.793.600,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F 0,00

3.022.800,00 253.235.200,00 256.258.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 3.437.000,00 0,00 1.000,00 3.438.000,00 0,00





2029019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 2.692.000,00 0,00 0,00 2.692.000,00122 0,00F

15 URBANISMO 69.568.300,00 27.212.000,00 296.000,00 97.076.300,00 0,00


018615 122 CIDADE LIMPA 45.843.000,00 0,00 0,00 45.843.000,00 0,00


019115 122 PACTO PELA SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


19

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00122 0,00F

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.202.900,00 286.000,00 1.000,00 9.915.900,00 0,00

018615 451 CIDADE LIMPA 9.904.200,00 1.000,00 276.000,00 10.181.200,00 0,00

1499018615 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00451 0,00F

1500018615 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM 4.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00451 0,00F

1501018615 CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00451 0,00F

2696018615 MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 8.710.100,00 0,00 274.000,00 8.984.100,00451 0,00F

2704018615 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS

626.000,00 0,00 1.000,00 627.000,00451 0,00F

2705018615 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00451 0,00F

2706018615 MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES 358.000,00 0,00 0,00 358.000,00451 0,00F

018715 451 MOBILIDADE EFICIENTE 11.700,00 0,00 10.000,00 21.700,00 0,00

1036018715 INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ 1.600,00 0,00 2.000,00 3.600,00451 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1495018715 PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4.100,00 0,00 5.000,00 9.100,00451 0,00F

1496018715 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS 2.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00451 0,00F

1498018715 ACESSIBILIDADE URBANA 4.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00451 0,00F

15 452 SERVIÇOS URBANOS 41.020.400,00 10.000,00 27.211.000,00 13.799.400,00 0,00

018615 452 CIDADE LIMPA 2.721.000,00 27.211.000,00 10.000,00 29.942.000,00 0,00

1510018615 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES

DE MANUTENÇÃO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00452 0,00F

1511018615 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

10.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00452 0,00F

1512018615 IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 13.000,00 0,00 5.000,00 18.000,00452 0,00F

1515018615 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.954.000,00 0,00 2.954.000,00452 0,00F

2697018615 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.697.000,00 24.256.000,00 0,00 26.953.000,00452 0,00F


2701019015 GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO

11.078.400,00 0,00 0,00 11.078.400,00452 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 154.610.700,00 4.000,00 1.129.000,00 155.743.700,00 0,00

18 452 SERVIÇOS URBANOS 152.950.100,00 8.000,00 4.000,00 152.938.100,00 0,00

018618 452 CIDADE LIMPA 152.938.100,00 4.000,00 8.000,00 152.950.100,00 0,00

2702018618 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 100.435.100,00 4.000,00 8.000,00 100.447.100,00452 0,00F

2703018618 OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 52.503.000,00 0,00 0,00 52.503.000,00452 0,00F

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.793.600,00 1.121.000,00 0,00 1.672.600,00 0,00

018618 541 CIDADE LIMPA 1.672.600,00 0,00 1.121.000,00 2.793.600,00 0,00

2160018618 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.672.600,00 0,00 1.121.000,00 2.793.600,00541 0,00F




ELR019

TOTAL 27.216.000,00 0,00 227.616.000,00 256.258.000,00 1.426.000,00




ELR002

ORGÃO 10 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 227.531.000,00 1.400.000,00 0,00 253.190.000,00 24.259.000,00





OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 3.416.000,00 0,00 0,00 3.416.000,00 0,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 183.277.000,00 1.400.000,00 0,00 208.936.000,00 24.259.000,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO3.3.71.00.00 4.356.000,00 0,00 0,00 4.356.000,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO3.3.71.70.00 4.356.000,00 0,00 0,00 4.356.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 178.921.000,00 1.400.000,00 0,00 204.580.000,00 24.259.000,00


MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 3.589.200,00 477.000,00 0,00 5.067.200,00 1.001.000,00




OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 172.552.000,00 923.000,00 0,00 196.733.000,00 23.258.000,00


AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 1.224.000,00 0,00 0,00 1.224.000,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 85.000,00 26.000,00 0,00 3.068.000,00 2.957.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 85.000,00 26.000,00 0,00 3.068.000,00 2.957.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 85.000,00 26.000,00 0,00 3.068.000,00 2.957.000,00

MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.30.00 6.500,00 1.000,00 0,00 7.500,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 7.100,00 3.500,00 0,00 10.600,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 8.500,00 13.500,00 0,00 2.978.000,00 2.956.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 59.200,00 8.000,00 0,00 68.200,00 1.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS4.4.90.91.00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4.4.90.92.00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

227.616.000,00 1.426.000,00 0,00 256.258.000,00Total 27.216.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1001 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 689.000,00 10.000,00 0,00 0,00 699.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.682.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.692.000,00 0,00

15 - URBANISMO


0186 - CIDADE LIMPA


0 - PROPRIA 44.254.000,00 0,00 1.589.000,00 0,00 0,00 0,00 45.843.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0186 - CIDADE LIMPA

1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00

1500 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

8022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI

9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE

AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2696 - MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.710.100,00 0,00 0,00 0,00 8.710.100,00 0,00

6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO

0,00 0,00 274.000,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 0,00

2704 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00 0,00


2705 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

2706 - MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00

0187 - MOBILIDADE EFICIENTE

1036 - INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

8017 - DESENVOLVE SP/VIA SP/AG. DE FOMENTO DO EST. SP/

BB

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1495 - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00

6331 - SPG/SP/RECAPEAMENTO ASFALTICO /CONVENIO

1709/2018

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6332 - MC/CAIXA/CONT. 876619/RECAP. ASFALTICO/GRAMADÃO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1498 - ACESSIBILIDADE URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

452 - SERVIÇOS URBANOS

0186 - CIDADE LIMPA

1510 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6327 - MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO LESTE/CONV..845049/17 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6328 - MC/CEF/ECOPONTOS

REG.OESTE/NORTE/CONV..845050/17

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6329 - MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO SUL/CONV..846562/17 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8021 - FINISA/INFRAESTRUTURA E

SANEAMENTO/MAQUINÁRIOS

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


1512 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

6325 - MCIDADES/CEF/CONV.866501/2018/MOB URB TRANSIT 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6326 - MCIDADES/CEF/CONV.862373/2017/OBRA PQ. ELOY

CHAVES

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5701 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA/CIP/LC988/14

0,00 0,00 0,00 2.954.000,00 0,00 0,00 2.954.000,00 0,00

2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.696.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.697.000,00 0,00

5701 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA/CIP/LC988/14

0,00 0,00 24.256.000,00 0,00 0,00 0,00 24.256.000,00 0,00


2701 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.071.200,00 7.200,00 0,00 0,00 11.078.400,00 0,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL


0186 - CIDADE LIMPA

2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.435.100,00 0,00 0,00 0,00 100.435.100,00 0,00


AMBIENTAL

0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

6327 - MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO LESTE/CONV..845049/17 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

6328 - MC/CEF/ECOPONTOS

REG.OESTE/NORTE/CONV..845050/17

0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

6329 - MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO SUL/CONV..846562/17 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

2703 - OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 52.502.000,00 1.000,00 0,00 0,00 52.503.000,00 0,00

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0186 - CIDADE LIMPA

2160 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.662.600,00 10.000,00 0,00 0,00 1.672.600,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 44.254.000,00 0,00 208.936.000,00 3.068.000,00 0,00 0,00 256.258.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO


















15URBANISMO


0186CIDADE LIMPA






ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 3.416.000,003.1.90.16.00



AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 1.224.000,003.3.90.49.00




451INFRA-ESTRUTURA URBANA

0186CIDADE LIMPA

15 01864510110ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F1499




SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 100,004.4.90.91.00

15 01864510110IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM F1500




OBRAS E INSTALAÇÕES FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 1.000,004.4.90.51.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIA 0 1.000,004.4.90.61.00

15 01864510110CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F1501






ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 1.000,004.4.90.51.00

15 01864510110MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F2696


MATERIAL DE CONSUMO CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 174.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 100.000,003.3.90.39.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROPRIA 0 100,003.3.90.92.00

15 01864510110MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F2704




15 01864510110MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F2705



15 01864510110MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F2706



0187MOBILIDADE EFICIENTE

15 01874510110INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ F1036



OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DESENVOLVE SP/VIA SP/AG. DE FOMENTO DO EST. SP/ BB 8.017 500,004.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 500,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES DESENVOLVE SP/VIA SP/AG. DE FOMENTO DO EST. SP/ BB 8.017 500,004.4.90.51.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIA 0 500,004.4.90.61.00

15 01874510110PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS F1495


MATERIAL DE CONSUMO FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 1.000,004.4.90.30.00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 1.000,004.4.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES SPG/SP/RECAPEAMENTO ASFALTICO /CONVENIO 1709/2018 6.331 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MC/CAIXA/CONT. 876619/RECAP. ASFALTICO/GRAMADÃO 6.332 1.000,004.4.90.51.00



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROPRIA 0 100,004.4.90.92.00

15 01874510110CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS F1496




15 01874510110ACESSIBILIDADE URBANA F1498









ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


452SERVIÇOS URBANOS

0186CIDADE LIMPA

15 01864520110CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO F1510


15 01864520110MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS F1511


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 1.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO LESTE/CONV..845049/17 6.327 1.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MC/CEF/ECOPONTOS REG.OESTE/NORTE/CONV..845050/17 6.328 1.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO SUL/CONV..846562/17 6.329 1.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FINISA/INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO/MAQUINÁRIOS 8.021 1.000,004.4.90.52.00


15 01864520110IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F1512





OBRAS E INSTALAÇÕES MCIDADES/CEF/CONV.866501/2018/MOB URB TRANSIT 6.325 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MCIDADES/CEF/CONV.862373/2017/OBRA PQ. ELOY CHAVES 6.326 1.000,004.4.90.51.00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 1.000,004.4.90.52.00

15 01864520110EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F1515

OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 5.701 2.954.000,004.4.90.51.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


15 01864520110MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F2697


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 5.701 1.000.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 5.701 23.256.000,003.3.90.39.00



15 01904520110GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO F2701






18GESTÃO AMBIENTAL


0186CIDADE LIMPA

18 01864520110GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA F2702

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO LESTE/CONV..845049/17 6.327 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MC/CEF/ECOPONTOS REG.OESTE/NORTE/CONV..845050/17 6.328 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO SUL/CONV..846562/17 6.329 1.000,003.3.90.30.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROPRIA 0 100,003.3.90.35.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 2.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MC/CEF/ECOPONTOS REG.OESTE/NORTE/CONV..845050/17 6.328 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO SUL/CONV..846562/17 6.329 1.000,003.3.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO LESTE/CONV..845049/17 6.327 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MC/CEF/ECOPONTOS REG.OESTE/NORTE/CONV..845050/17 6.328 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MC/CEF/ECOPONTOS REGIAO SUL/CONV..846562/17 6.329 1.000,004.4.90.51.00

18 01864520110OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS F2703

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PROPRIA 0 4.356.000,003.3.71.70.00





541PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0186CIDADE LIMPA

18 01865410110MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F2160


MATERIAL DE CONSUMO ROYALTIES 903 300.000,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ROYALTIES 903 821.000,003.3.90.39.00




ELR018



TOTAL 256.258.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - UGPUMA




ORGÃO: 11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENT


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 572.000,00 572.000,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 572.000,00 572.000,00 0,00





015 URBANISMO 0,00 147.100,00 147.100,00 0,00

015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 147.100,00 147.100,00 0,00

015 451 0186 0,00 147.100,00 147.100,00CIDADE LIMPA 0,00

015 451 0186 2161 0,00 133.600,00 133.600,00DESENVOLVIMENTO URBANO F 0,00

015 451 0186 2162 0,00 6.500,00 6.500,00DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL F 0,00

015 451 0186 2163 0,00 7.000,00 7.000,00POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS F 0,00

016 HABITAÇÃO 30.900,00 30.900,00 0,00 0,00

016 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.900,00 0,00 30.900,00 0,00

016 451 0186 30.900,00 0,00 30.900,00CIDADE LIMPA 0,00

016 451 0186 1053 30.900,00 0,00 30.900,00APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE

LOTEAMENTOS

F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 4.000,00 21.910.000,00 21.906.000,00 0,00


018 122 0185 0,00 19.584.000,00 19.584.000,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00


018 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.647.400,00 1.647.400,00 0,00

018 541 0185 0,00 1.647.400,00 1.647.400,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00





ORGÃO: 11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENT


018 541 0185 2719 0,00 12.200,00 12.200,00MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI F 0,00

018 541 0185 2731 0,00 1.634.200,00 1.634.200,00ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA F 0,00

018 541 0185 2738 0,00 1.000,00 1.000,00PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F 0,00

018 542 CONTROLE AMBIENTAL 4.000,00 673.600,00 677.600,00 0,00

018 542 0185 4.000,00 673.600,00 677.600,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00

018 542 0185 1042 4.000,00 0,00 4.000,00CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE

PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS

F 0,00

018 542 0185 2031 0,00 665.600,00 665.600,00GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL F 0,00

018 542 0185 2733 0,00 8.000,00 8.000,00EDUCAÇÃO AMBIENTAL F 0,00

34.900,00 22.625.100,00 22.660.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 570.000,00 0,00 2.000,00 572.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 572.000,00 2.000,00 0,00 570.000,00 0,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 570.000,00 0,00 2.000,00 572.000,00 0,00



2029019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 131.000,00 0,00 1.000,00 132.000,00122 0,00F

15 URBANISMO 137.100,00 9.000,00 1.000,00 147.100,00 0,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 147.100,00 1.000,00 9.000,00 137.100,00 0,00

018615 451 CIDADE LIMPA 137.100,00 9.000,00 1.000,00 147.100,00 0,00

2161018615 DESENVOLVIMENTO URBANO 129.600,00 4.000,00 0,00 133.600,00451 0,00F

2162018615 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 4.500,00 2.000,00 0,00 6.500,00451 0,00F

2163018615 POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS 3.000,00 3.000,00 1.000,00 7.000,00451 0,00F

16 HABITAÇÃO 30.900,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00

16 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.900,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00

018616 451 CIDADE LIMPA 30.900,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00

1053018616 APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE

LOTEAMENTOS

30.900,00 0,00 0,00 30.900,00451 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 20.273.000,00 1.633.000,00 4.000,00 21.910.000,00 0,00


018518 122 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 19.584.000,00 0,00 0,00 19.584.000,00 0,00


019118 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO



19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.647.400,00 0,00 1.632.000,00 15.400,00 0,00

018518 541 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 15.400,00 1.632.000,00 0,00 1.647.400,00 0,00

2719018518 MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00541 0,00F

2731018518 ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA 2.200,00 1.632.000,00 0,00 1.634.200,00541 0,00F

2738018518 PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00541 0,00F

18 542 CONTROLE AMBIENTAL 677.600,00 4.000,00 1.000,00 672.600,00 0,00

018518 542 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 672.600,00 1.000,00 4.000,00 677.600,00 0,00

1042018518 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE

PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS

2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00542 0,00F

2031018518 GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL 662.600,00 1.000,00 2.000,00 665.600,00542 0,00F

2733018518 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00542 0,00F

TOTAL 1.642.000,00 0,00 21.011.000,00 22.660.000,00 7.000,00




ELR002

ORGÃO 11 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 20.991.000,00 0,00 0,00 21.946.000,00 955.000,00








OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 1.874.000,00 0,00 0,00 2.829.000,00 955.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 0,00 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA3.3.50.39.00 0,00 0,00 0,00 246.000,00 246.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 1.874.000,00 0,00 0,00 2.583.000,00 709.000,00


MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 353.100,00 0,00 0,00 457.100,00 104.000,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 4.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 973.900,00 0,00 0,00 1.576.900,00 603.000,00



DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 20.000,00 7.000,00 0,00 714.000,00 687.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 20.000,00 7.000,00 0,00 714.000,00 687.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 20.000,00 7.000,00 0,00 714.000,00 687.000,00


OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 1.800,00 1.000,00 0,00 2.800,00 0,00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 1.000,00 0,00 0,00 388.000,00 387.000,00

21.011.000,00 7.000,00 0,00 22.660.000,00Total 1.642.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 402.800,00 14.200,00 0,00 0,00 417.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 130.000,00 1.000,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00


15 - URBANISMO


0186 - CIDADE LIMPA

2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 129.500,00 100,00 0,00 0,00 129.600,00 0,00

5502 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000,00 500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00


2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.900,00 100,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00



9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

16 - HABITAÇÃO





ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0186 - CIDADE LIMPA

1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 900,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00



0185 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO


0 - PROPRIA 19.117.000,00 0,00 467.000,00 0,00 0,00 0,00 19.584.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



2719 - MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 12.100,00 100,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00

2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00


AMBIENTAL

0,00 0,00 945.000,00 687.000,00 0,00 0,00 1.632.000,00 0,00

2738 - PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

542 - CONTROLE AMBIENTAL


1042 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS

ABANDONADOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2031 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 662.600,00 0,00 0,00 0,00 662.600,00 0,00


AMBIENTAL

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2733 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

TOTAL 19.117.000,00 0,00 2.829.000,00 714.000,00 0,00 0,00 22.660.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



















15URBANISMO


0186CIDADE LIMPA

15 01864510111DESENVOLVIMENTO URBANO F2161




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 2.000,003.3.90.30.00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS PROPRIA 0 1.000,003.3.90.31.00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,003.3.90.31.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 100,004.4.90.52.00

15 01864510111DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL F2162







15 01864510111POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS F2163




PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,003.3.90.31.00





16HABITAÇÃO




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


0186CIDADE LIMPA

16 01864510111APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS F1053





18GESTÃO AMBIENTAL


0185MEIO AMBIENTE PROTEGIDO













18 01855410111MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI F2719





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



18 01855410111ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA F2731

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 246.000,003.3.50.39.00


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 100.000,003.3.90.30.00




EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 300.000,004.4.90.52.00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 387.000,004.4.90.61.00

18 01855410111PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F2738


542CONTROLE AMBIENTAL


18 01855420111CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS F1042





18 01855420111GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL F2031






ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FINISA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19 8.023 1.000,004.4.90.39.00


18 01855420111EDUCAÇÃO AMBIENTAL F2733





TOTAL 22.660.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E

TRANSPORTE - UGMT




ORGÃO: 12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.621.000,00 2.621.000,00 0,00



004 122 0190 2003 0,00 2.503.000,00 2.503.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F 0,00



014 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 321.900,00 321.900,00 0,00

014 242 0191 0,00 321.900,00 321.900,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

014 242 0191 2165 0,00 321.900,00 321.900,00TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA F 0,00

015 URBANISMO 2.609.000,00 105.156.100,00 102.547.100,00 0,00


015 122 0187 0,00 43.610.000,00 43.610.000,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00


015 122 0191 0,00 5.000,00 5.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.607.000,00 26.814.900,00 29.421.900,00 0,00

015 451 0187 2.606.000,00 26.814.900,00 29.420.900,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 451 0187 1037 1.000,00 0,00 1.000,00ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA F 0,00

015 451 0187 1039 1.000,00 0,00 1.000,00INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE

URBANA

F 0,00

015 451 0187 1040 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA F 0,00

015 451 0187 1044 1.000,00 0,00 1.000,00CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE F 0,00

015 451 0187 1048 1.000,00 0,00 1.000,00SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO F 0,00

015 451 0187 1064 1.000,00 0,00 1.000,00CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO F 0,00

015 451 0187 1076 1.000,00 0,00 1.000,00TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE F 0,00





ORGÃO: 12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE



015 451 0187 2166 0,00 112.000,00 112.000,00RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E

TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA

F 0,00

015 451 0187 2742 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F 0,00

015 451 0187 2743 0,00 556.500,00 556.500,00EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO F 0,00

015 451 0187 2747 0,00 8.506.000,00 8.506.000,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO F 0,00


015 451 0189 1060 1.000,00 0,00 1.000,00PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL F 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

015 452 0187 1.000,00 0,00 1.000,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 452 0187 1059 1.000,00 0,00 1.000,00CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE

CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

F 0,00

015 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000,00 32.117.200,00 32.118.200,00 0,00

015 453 0187 1.000,00 32.117.200,00 32.118.200,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 453 0187 1061 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) F 0,00

015 453 0187 2054 0,00 101.000,00 101.000,00MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS F 0,00

015 453 0187 2744 0,00 194.000,00 194.000,00OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO F 0,00

015 453 0187 2746 0,00 947.200,00 947.200,00MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS

URBANO

F 0,00

015 453 0187 2750 0,00 30.875.000,00 30.875.000,00SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO

MUNICIPAL

F 0,00

2.609.000,00 105.490.000,00 108.099.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 2.541.000,00 80.000,00 0,00 2.621.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.621.000,00 0,00 80.000,00 2.541.000,00 0,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 2.541.000,00 80.000,00 0,00 2.621.000,00 0,00

2003019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO 2.503.000,00 0,00 0,00 2.503.000,00122 0,00F

2005019004 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES 38.000,00 80.000,00 0,00 118.000,00122 0,00F

14 DIREITOS DA CIDADANIA 321.900,00 0,00 0,00 321.900,00 0,00

14 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 321.900,00 0,00 0,00 321.900,00 0,00

019114 242 PACTO PELA SAÚDE 321.900,00 0,00 0,00 321.900,00 0,00

2165019114 TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 321.900,00 0,00 0,00 321.900,00242 0,00F

15 URBANISMO 77.456.100,00 23.755.000,00 3.945.000,00 105.156.100,00 0,00


018715 122 MOBILIDADE EFICIENTE 43.610.000,00 0,00 0,00 43.610.000,00 0,00


019115 122 PACTO PELA SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


19

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00122 0,00F

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.421.900,00 3.942.000,00 23.755.000,00 1.724.900,00 0,00

018715 451 MOBILIDADE EFICIENTE 1.723.900,00 23.755.000,00 3.942.000,00 29.420.900,00 0,00

1037018715 ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

1039018715 INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

1040018715 PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00451 0,00F

1044018715 CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

1048018715 SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

1064018715 CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1076018715 TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00451 0,00F

2029018715 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 1.194.400,00 996.000,00 0,00 2.190.400,00451 0,00F

2166018715 RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E

TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA

110.000,00 0,00 2.000,00 112.000,00451 0,00F

2742018715 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 66.000,00 15.383.000,00 1.000,00 15.450.000,00451 0,00F

2743018715 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 103.500,00 405.000,00 48.000,00 556.500,00451 0,00F

2747018715 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 245.000,00 6.971.000,00 1.290.000,00 8.506.000,00451 0,00F


1060018915 PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00451 0,00F

15 452 SERVIÇOS URBANOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

018715 452 MOBILIDADE EFICIENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1059018715 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS

DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00452 0,00F

15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 32.118.200,00 3.000,00 0,00 32.115.200,00 0,00

018715 453 MOBILIDADE EFICIENTE 32.115.200,00 0,00 3.000,00 32.118.200,00 0,00

1061018715 IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00453 0,00F

2054018715 MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00453 0,00F

2744018715 OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO 193.000,00 0,00 1.000,00 194.000,00453 0,00F

2746018715 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO 945.200,00 0,00 2.000,00 947.200,00453 0,00F

2750018715 SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO

MUNICIPAL

30.875.000,00 0,00 0,00 30.875.000,00453 0,00F

TOTAL 23.835.000,00 0,00 80.319.000,00 108.099.000,00 3.945.000,00




ELR002

ORGÃO 12 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO







RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.1.90.96.00 1.081.000,00 0,00 0,00 1.081.000,00 0,00




OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU3.3.20.00.00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

CONTRIBUIÇÕES3.3.20.41.00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO3.3.60.00.00 30.875.000,00 0,00 0,00 30.875.000,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS3.3.60.45.00 30.875.000,00 0,00 0,00 30.875.000,00 0,00



MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 1.622.000,00 89.000,00 0,00 3.108.800,00 1.397.800,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 75.000,00 0,00 0,00 80.000,00 5.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 18.000,00 0,00 0,00 38.000,00 20.000,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 50.000,00 0,00 0,00 180.000,00 130.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 3.574.100,00 1.201.000,00 0,00 21.200.300,00 16.425.200,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 412.000,00 0,00 0,00 1.469.000,00 1.057.000,00




DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 54.000,00 2.655.000,00 0,00 6.409.000,00 3.700.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 54.000,00 2.655.000,00 0,00 6.409.000,00 3.700.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 54.000,00 2.655.000,00 0,00 6.409.000,00 3.700.000,00



OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 46.000,00 49.000,00 0,00 3.795.000,00 3.700.000,00



ELR002

ORGÃO 12 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

80.319.000,00 3.945.000,00 0,00 108.099.000,00Total 23.835.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1201 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.482.000,00 21.000,00 0,00 0,00 2.503.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00



242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


2165 - TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 321.900,00 0,00 0,00 0,00 321.900,00 0,00

15 - URBANISMO




0 - PROPRIA 42.383.000,00 0,00 1.227.000,00 0,00 0,00 0,00 43.610.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00



1037 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1039 - INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1040 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA F

8019 - DESENVOLVE SP/PLANO. MOB. URBANA/PROC.11092/18 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00

1044 - CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1048 - SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1064 - CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1076 - TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE F


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.194.400,00 0,00 0,00 0,00 1.194.400,00 0,00


2166 - RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO

COMPLEXO FEPASA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 64.000,00 2.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 13.244.000,00 2.139.000,00 0,00 0,00 15.383.000,00 0,00


2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 102.500,00 1.000,00 0,00 0,00 103.500,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 255.000,00 150.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00

6503 - SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA

TRANSITO/CONV.53/17

0,00 0,00 2.000,00 44.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 235.000,00 10.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 5.560.000,00 1.411.000,00 0,00 0,00 6.971.000,00 0,00

6503 - SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA

TRANSITO/CONV.53/17

0,00 0,00 1.288.000,00 0,00 0,00 0,00 1.288.000,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



1060 - PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



1059 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE

MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


1061 - IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2054 - MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00

2744 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 192.000,00 1.000,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00


2746 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 935.200,00 10.000,00 0,00 0,00 945.200,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2750 - SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.875.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.000,00 0,00

TOTAL 42.383.000,00 0,00 59.307.000,00 6.409.000,00 0,00 0,00 108.099.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO












PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 20.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 60.000,003.3.90.39.00


242ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


14 01912420112TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA F2165



15URBANISMO





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PROPRIA 0 1.081.000,003.1.90.96.00









15 01874510112ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA F1037


15 01874510112INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA F1039


15 01874510112PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA F1040

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DESENVOLVE SP/PLANO. MOB. URBANA/PROC.11092/18 8.019 2.600.000,004.4.90.39.00

15 01874510112CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE F1044


15 01874510112SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO F1048


15 01874510112CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO F1064



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



15 01874510112TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE F1076




MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 400.000,003.3.90.30.00



15 01874510112RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA F2166





15 01874510112FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F2742

CONTRIBUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 1.100.000,003.3.20.41.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 130.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 11.007.000,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 907.000,003.3.90.40.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 2.139.000,004.4.90.52.00




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


15 01874510112EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO F2743



MATERIAL DE CONSUMO SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA TRANSITO/CONV.53/17 6.503 1.000,003.3.90.30.00


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 5.000,003.3.90.31.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA TRANSITO/CONV.53/17 6.503 1.000,003.3.90.39.00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 150.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA TRANSITO/CONV.53/17 6.503 44.000,004.4.90.52.00


15 01874510112SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO F2747



MATERIAL DE CONSUMO SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA TRANSITO/CONV.53/17 6.503 88.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 4.562.200,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SPG/DETRAN/MOV.PAUL. SEGURANÇA TRANSITO/CONV.53/17 6.503 1.200.000,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 150.000,003.3.90.40.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 1.411.000,004.4.90.52.00



15 01894510112PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL F1060




15 01874520112CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO F1059


453TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


15 01874530112IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) F1061


15 01874530112MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS F2054




15 01874530112OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO F2744









ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



15 01874530112MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO F2746







15 01874530112SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL F2750

SUBVENÇÕES ECONOMICAS PROPRIA 0 30.875.000,003.3.60.45.00

TOTAL 108.099.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO - UGE




ORGÃO: 13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00




012 EDUCAÇÃO 2.500,00 498.844.000,00 498.841.500,00 0,00




012 122 0191 0,00 4.612.000,00 4.612.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

012 122 0191 2010 0,00 4.612.000,00 4.612.000,00AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS -

COVID 19

F 0,00

012 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

012 243 0196 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00

012 243 0196 2051 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR F 0,00

012 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 18.357.900,00 18.357.900,00 0,00

012 306 0191 0,00 18.357.900,00 18.357.900,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

012 306 0191 2772 0,00 18.357.900,00 18.357.900,00NUTRIÇÃO ESCOLAR F 0,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.400,00 235.483.400,00 235.484.800,00 0,00

012 361 0196 1.400,00 229.606.200,00 229.607.600,00ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00

012 361 0196 1546 1.400,00 0,00 1.400,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0196 2144 0,00 23.269.000,00 23.269.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2149 0,00 3.258.000,00 3.258.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2150 0,00 144.376.000,00 144.376.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0196 2776 0,00 18.880.000,00 18.880.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES

ENSINO FUNDAMENTAL

F 0,00








012 361 0196 2778 0,00 2.043.000,00 2.043.000,00ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES

DE APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2779 0,00 7.378.200,00 7.378.200,00TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0196 2782 0,00 550.000,00 550.000,00CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2804 0,00 3.893.000,00 3.893.000,00REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F 0,00

012 361 0196 2919 0,00 10.796.000,00 10.796.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO

DA EDUCAÇÃO

F 0,00

012 361 0196 2923 0,00 647.000,00 647.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2924 0,00 14.516.000,00 14.516.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0198 0,00 5.877.200,00 5.877.200,00EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00

012 361 0198 2775 0,00 5.117.300,00 5.117.300,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

F 0,00

012 361 0198 2785 0,00 759.900,00 759.900,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E

ADULTOS - FUNDAMENTAL

F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.100,00 231.175.200,00 231.176.300,00 0,00

012 365 0195 1.100,00 229.354.200,00 229.355.300,00EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 0,00

012 365 0195 1548 1.100,00 0,00 1.100,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3

ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2052 0,00 200.000,00 200.000,00CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL F 0,00

012 365 0195 2142 0,00 6.039.000,00 6.039.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE F 0,00

012 365 0195 2143 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA F 0,00

012 365 0195 2151 0,00 38.175.000,00 38.175.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE F 0,00

012 365 0195 2152 0,00 77.711.000,00 77.711.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA F 0,00

012 365 0195 2178 0,00 772.800,00 772.800,00TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4

MESES A 3 ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2780 0,00 2.709.300,00 2.709.300,00TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E

5 ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2786 0,00 7.351.600,00 7.351.600,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

F 0,00








012 365 0195 2787 0,00 31.885.800,00 31.885.800,00ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F 0,00

012 365 0195 2789 0,00 8.513.700,00 8.513.700,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2921 0,00 43.345.000,00 43.345.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE F 0,00

012 365 0195 2922 0,00 8.301.000,00 8.301.000,00MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA F 0,00

012 365 0196 0,00 1.821.000,00 1.821.000,00ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00

012 365 0196 2788 0,00 1.821.000,00 1.821.000,00ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES

DE APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA

F 0,00

012 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 5.248.600,00 5.248.600,00 0,00


012 366 0198 2181 0,00 141.600,00 141.600,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR F 0,00

012 366 0198 2920 0,00 3.301.000,00 3.301.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

ENSINO MÉDIO

F 0,00

012 366 0198 2925 0,00 1.806.000,00 1.806.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

- CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA

F 0,00

012 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.507.000,00 1.507.000,00 0,00


012 392 0198 2926 0,00 1.507.000,00 1.507.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA F 0,00

013 CULTURA 0,00 911.800,00 911.800,00 0,00

013 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 911.800,00 911.800,00 0,00

013 392 0198 0,00 911.800,00 911.800,00EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00

013 392 0198 2793 0,00 911.800,00 911.800,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA

MUNICIPAL

F 0,00

2.500,00 499.804.300,00 499.806.800,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00



12 EDUCAÇÃO 299.853.200,00 160.460.000,00 38.530.800,00 498.844.000,00 0,00

12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.069.400,00 3.595.000,00 0,00 1.474.400,00 0,00



019112 122 PACTO PELA SAÚDE 1.017.000,00 0,00 3.595.000,00 4.612.000,00 0,00


19

1.017.000,00 0,00 3.595.000,00 4.612.000,00122 0,00F

12 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

019612 243 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

2051019612 FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00243 0,00F

12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 18.357.900,00 12.134.000,00 0,00 6.223.900,00 0,00

019112 306 PACTO PELA SAÚDE 6.223.900,00 0,00 12.134.000,00 18.357.900,00 0,00

2772019112 NUTRIÇÃO ESCOLAR 6.223.900,00 0,00 12.134.000,00 18.357.900,00306 0,00F

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 235.484.800,00 15.743.000,00 96.882.000,00 122.859.800,00 0,00

019612 361 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 118.276.900,00 96.882.000,00 14.448.700,00 229.607.600,00 0,00

1546019612 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL 400,00 0,00 1.000,00 1.400,00361 0,00F

2144019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL 23.269.000,00 0,00 0,00 23.269.000,00361 0,00F

2149019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

604.000,00 2.654.000,00 0,00 3.258.000,00361 0,00F

2150019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 55.594.000,00 88.782.000,00 0,00 144.376.000,00361 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2776019612 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO

FUNDAMENTAL

11.150.300,00 0,00 7.729.700,00 18.880.000,00361 0,00F

2778019612 ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE

APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL

2.043.000,00 0,00 0,00 2.043.000,00361 0,00F

2779019612 TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1.060.200,00 0,00 6.318.000,00 7.378.200,00361 0,00F

2782019612 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO

FUNDAMENTAL

150.000,00 0,00 400.000,00 550.000,00361 0,00F

2804019612 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO 0,00 3.893.000,00 0,00 3.893.000,00361 0,00F

2919019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

10.661.000,00 135.000,00 0,00 10.796.000,00361 0,00F

2923019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

647.000,00 0,00 0,00 647.000,00361 0,00F

2924019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL 13.098.000,00 1.418.000,00 0,00 14.516.000,00361 0,00F

019812 361 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 4.582.900,00 0,00 1.294.300,00 5.877.200,00 0,00

2775019812 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

3.823.000,00 0,00 1.294.300,00 5.117.300,00361 0,00F

2785019812 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E

ADULTOS - FUNDAMENTAL

759.900,00 0,00 0,00 759.900,00361 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 231.176.300,00 7.058.800,00 63.578.000,00 160.539.500,00 0,00

019512 365 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 158.718.500,00 63.578.000,00 7.058.800,00 229.355.300,00 0,00

1548019512 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) 500,00 0,00 600,00 1.100,00365 0,00F

2052019512 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00365 0,00F

2142019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE 6.039.000,00 0,00 0,00 6.039.000,00365 0,00F

2143019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA 4.350.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00365 0,00F

2151019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE 22.707.000,00 15.468.000,00 0,00 38.175.000,00365 0,00F

2152019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA 29.695.000,00 48.016.000,00 0,00 77.711.000,00365 0,00F

2178019512 TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4

MESES A 3 ANOS)

772.800,00 0,00 0,00 772.800,00365 0,00F

2780019512 TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5

ANOS)

1.433.300,00 0,00 1.276.000,00 2.709.300,00365 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2786019512 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

4.248.700,00 0,00 3.102.900,00 7.351.600,00365 0,00F

2787019512 ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) 31.885.800,00 0,00 0,00 31.885.800,00365 0,00F

2789019512 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)

6.034.400,00 0,00 2.479.300,00 8.513.700,00365 0,00F

2921019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 43.251.000,00 94.000,00 0,00 43.345.000,00365 0,00F

2922019512 MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA 8.301.000,00 0,00 0,00 8.301.000,00365 0,00F

019612 365 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 1.821.000,00 0,00 0,00 1.821.000,00 0,00

2788019612 ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE

APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA

1.821.000,00 0,00 0,00 1.821.000,00365 0,00F

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.248.600,00 0,00 0,00 5.248.600,00 0,00

019812 366 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 5.248.600,00 0,00 0,00 5.248.600,00 0,00

2181019812 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 141.600,00 0,00 0,00 141.600,00366 0,00F

2920019812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

ENSINO MÉDIO

3.301.000,00 0,00 0,00 3.301.000,00366 0,00F

2925019812 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR -

CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA

1.806.000,00 0,00 0,00 1.806.000,00366 0,00F

12 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00 0,00

019812 392 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00 0,00

2926019812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA 1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00392 0,00F

13 CULTURA 911.800,00 0,00 0,00 911.800,00 0,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 911.800,00 0,00 0,00 911.800,00 0,00

019813 392 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 911.800,00 0,00 0,00 911.800,00 0,00

2793019813 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 911.800,00 0,00 0,00 911.800,00392 0,00F




ELR019

TOTAL 160.460.000,00 0,00 300.816.000,00 499.806.800,00 38.530.800,00




ELR002

ORGÃO 13 UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 216.020.000,00 0,00 0,00 366.713.000,00 150.693.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 165.351.000,00 0,00 0,00 298.397.000,00 133.046.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 5.279.000,00 0,00 0,00 5.846.000,00 567.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 158.946.000,00 0,00 0,00 290.532.000,00 131.586.000,00


OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 694.000,00 0,00 0,00 1.587.000,00 893.000,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 50.669.000,00 0,00 0,00 68.316.000,00 17.647.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 50.669.000,00 0,00 0,00 68.316.000,00 17.647.000,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 4.537.100,00 0,00 0,00 4.537.100,00 0,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA3.3.50.39.00 4.537.100,00 0,00 0,00 4.537.100,00 0,00


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3.3.90.08.00 2.678.000,00 0,00 0,00 4.568.000,00 1.890.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 7.589.700,00 17.781.100,00 0,00 25.370.800,00 0,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 4.901.300,00 1.994.000,00 0,00 6.895.300,00 0,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 99.300,00 1.721.400,00 0,00 1.820.700,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 51.372.400,00 16.087.700,00 0,00 67.460.100,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 6.998.700,00 311.900,00 0,00 7.310.600,00 0,00


AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 6.146.600,00 286.900,00 0,00 10.417.500,00 3.984.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 393.000,00 393.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 0,00 1.000,00 0,00 3.501.000,00 3.500.000,00


INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 398.900,00 346.800,00 0,00 745.700,00 0,00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 900,00 1.600,00 0,00 2.500,00 0,00


300.816.000,00 38.530.800,00 0,00 499.806.800,00Total 160.460.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1301 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO




0 - PROPRIA 0,00 0,00 457.400,00 0,00 0,00 0,00 457.400,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.017.000,00 0,00 0,00 0,00 1.017.000,00 0,00

6105 - FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 0,00 3.042.500,00 0,00 0,00 0,00 3.042.500,00 0,00

6121 - FNDE/PNAC 0,00 0,00 552.500,00 0,00 0,00 0,00 552.500,00 0,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0196 - ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO

2051 - FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


2772 - NUTRIÇÃO ESCOLAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.073.900,00 150.000,00 0,00 0,00 6.223.900,00 0,00

6105 - FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 0,00 2.671.500,00 0,00 0,00 0,00 2.671.500,00 0,00

6106 - SEE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 8.910.000,00 0,00 0,00 0,00 8.910.000,00 0,00

6121 - FNDE/PNAC 0,00 0,00 552.500,00 0,00 0,00 0,00 552.500,00 0,00

361 - ENSINO FUNDAMENTAL




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2144 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 22.241.000,00 0,00 1.028.000,00 0,00 0,00 0,00 23.269.000,00 0,00

2149 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 568.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E

VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB

2.579.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.654.000,00 0,00

2150 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 54.595.000,00 0,00 999.000,00 0,00 0,00 0,00 55.594.000,00 0,00



85.212.000,00 0,00 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 88.782.000,00 0,00

2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.084.300,00 66.000,00 0,00 0,00 11.150.300,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 7.586.700,00 141.000,00 0,00 0,00 7.727.700,00 0,00


2778 - ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

- ENSINO FUNDAMENTAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.043.000,00 0,00 0,00 0,00 2.043.000,00 0,00

2779 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.060.200,00 0,00 0,00 0,00 1.060.200,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 6.058.000,00 0,00 0,00 0,00 6.058.000,00 0,00

6123 - FNDE/PNATE 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00

2782 - CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F



0,00 0,00 3.893.000,00 0,00 0,00 0,00 3.893.000,00 0,00

2919 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F

0 - PROPRIA 10.193.000,00 0,00 468.000,00 0,00 0,00 0,00 10.661.000,00 0,00



123.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

2923 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 609.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 647.000,00 0,00

2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 12.394.000,00 0,00 704.000,00 0,00 0,00 0,00 13.098.000,00 0,00



1.418.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.000,00 0,00

0198 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

2775 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.798.000,00 25.000,00 0,00 0,00 3.823.000,00 0,00



9149/19

0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

2785 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 754.900,00 5.000,00 0,00 0,00 759.900,00 0,00

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0195 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

2052 - CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

2142 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE F

0 - PROPRIA 5.590.000,00 0,00 449.000,00 0,00 0,00 0,00 6.039.000,00 0,00

2143 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 4.078.000,00 0,00 272.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00

2151 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE F

0 - PROPRIA 22.236.000,00 0,00 471.000,00 0,00 0,00 0,00 22.707.000,00 0,00



14.892.000,00 0,00 576.000,00 0,00 0,00 0,00 15.468.000,00 0,00

2152 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 29.201.000,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 0,00 29.695.000,00 0,00



46.387.000,00 0,00 1.629.000,00 0,00 0,00 0,00 48.016.000,00 0,00

2178 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 772.800,00 0,00 0,00 0,00 772.800,00 0,00

2780 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.433.300,00 0,00 0,00 0,00 1.433.300,00 0,00


2786 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(4 MESES A 3 ANOS)

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.218.700,00 30.000,00 0,00 0,00 4.248.700,00 0,00


6139 - SEE/FDE/PROG.AÇÃO

EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT.

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2787 - ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 31.885.800,00 0,00 0,00 0,00 31.885.800,00 0,00

2789 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(4 E 5 ANOS)

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.957.400,00 77.000,00 0,00 0,00 6.034.400,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


2921 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE F

0 - PROPRIA 40.069.000,00 0,00 3.182.000,00 0,00 0,00 0,00 43.251.000,00 0,00



82.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00

2922 - MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 7.831.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 8.301.000,00 0,00


2788 - ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

- PRE ESCOLA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.821.000,00 0,00 0,00 0,00 1.821.000,00 0,00

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


2181 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 121.600,00 20.000,00 0,00 0,00 141.600,00 0,00

2920 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO F

0 - PROPRIA 3.227.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 3.301.000,00 0,00

2925 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE

LÍNGUAS E INFORMÁTICA

F

0 - PROPRIA 1.756.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.806.000,00 0,00

392 - DIFUSÃO CULTURAL


2926 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA F

0 - PROPRIA 1.432.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 1.507.000,00 0,00

13 - CULTURA



2793 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 886.800,00 25.000,00 0,00 0,00 911.800,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 366.713.000,00 0,00 132.348.100,00 745.700,00 0,00 0,00 499.806.800,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO







12EDUCAÇÃO










MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 6.105 3.042.500,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAC 6.121 552.500,003.3.90.30.00


243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0196ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO

12 01962430113FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR F2051

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PROPRIA 0 2.000.000,003.3.90.32.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


306ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


12 01913060113NUTRIÇÃO ESCOLAR F2772

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROPRIA 0 234.100,003.3.50.39.00


MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 6.105 2.671.500,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SEE/MERENDA ESCOLAR 6.106 8.909.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAC 6.121 552.500,003.3.90.30.00



INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEE/MERENDA ESCOLAR 6.106 1.000,003.3.90.93.00


361ENSINO FUNDAMENTAL


12 01963610113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL F1546



12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F2144






12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2149



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 567.000,003.1.90.04.00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.782.000,003.1.90.11.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 14.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 216.000,003.1.91.13.00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 27.000,003.3.90.08.00


AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 48.000,003.3.90.49.00

12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F2150

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA 0 2.808.000,003.1.90.04.00






OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 10.598.000,003.1.91.13.00


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.134.000,003.3.90.08.00


AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 2.436.000,003.3.90.49.00

12 01963610113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL F2776





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 825.500,003.3.90.30.00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 400.000,003.3.90.32.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 1.721.400,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 4.197.000,003.3.90.39.00


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 155.900,003.3.90.40.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 286.900,003.3.90.49.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 141.000,004.4.90.52.00


12 01963610113ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL F2778

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROPRIA 0 2.043.000,003.3.50.39.00

12 01963610113TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL F2779



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNDE/PNATE 6.123 260.000,003.3.90.32.00



12 01963610113CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL F2782


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 400.000,003.3.90.39.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


12 01963610113REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F2804

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 393.000,003.3.90.92.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 3.500.000,003.3.90.93.00

12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F2919


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 95.000,003.1.90.11.00









12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2923






12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F2924






ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






0198EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

12 01983610113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F2775





OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 200,004.4.90.39.00


12 01983610113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2785






365EDUCAÇÃO INFANTIL

0195EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA

12 01953650113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F1548


OBRAS E INSTALAÇÕES FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 600,004.4.90.51.00

12 01953650113CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL F2052



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 200.000,003.3.90.39.00

12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE F2142






12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA F2143






12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE F2151

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA 0 608.000,003.1.90.04.00












ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA F2152











AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.116.000,003.3.90.49.00

12 01953650113TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F2178


12 01953650113TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) F2780




12 01953650113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F2786







ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE









EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEE/FDE/PROG.AÇÃO EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT. 6.139 2.000,004.4.90.52.00

12 01953650113ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F2787


12 01953650113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) F2789












12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE F2921




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 68.000,003.1.90.11.00




OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PROPRIA 0 1.202.000,003.3.90.08.00



12 01953650113MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA F2922







12 01963650113ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA F2788


366EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


12 01983660113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR F2181








ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



12 01983660113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO F2920






12 01983660113MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA F2925






392DIFUSÃO CULTURAL


12 01983920113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA F2926






13CULTURA





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


13 01983920113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL F2793








TOTAL 499.806.800,00


UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE -

UGPS




ORGÃO: 14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.947.200,00 5.947.200,00 0,00



004 122 0190 2003 0,00 5.897.200,00 5.897.200,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F 0,00


010 SAÚDE 7.000,00 523.056.900,00 523.049.900,00 0,00



010 122 0189 1065 1.000,00 0,00 1.000,00TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE S 0,00

010 122 0191 0,00 9.630.400,00 9.630.400,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

S 0,00

010 122 0191 2183 0,00 414.400,00 414.400,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL S 0,00

010 122 0191 2812 0,00 41.000,00 41.000,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

S 0,00

010 122 0191 2813 0,00 6.000,00 6.000,00PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL S 0,00

010 122 0191 2933 0,00 8.196.000,00 8.196.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO S 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 140.804.500,00 140.804.500,00 0,00

010 301 0191 0,00 140.804.500,00 140.804.500,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 301 0191 2188 0,00 17.194.100,00 17.194.100,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA S 0,00

010 301 0191 2189 0,00 22.017.400,00 22.017.400,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

S 0,00

010 301 0191 2934 0,00 101.593.000,00 101.593.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA S 0,00

010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.000,00 318.359.800,00 318.364.800,00 0,00

010 302 0191 5.000,00 318.359.800,00 318.364.800,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 302 0191 1066 3.000,00 0,00 3.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

S 0,00





ORGÃO: 14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


010 302 0191 1067 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

S 0,00

010 302 0191 1068 1.000,00 0,00 1.000,00REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S 0,00

010 302 0191 2186 0,00 65.081.500,00 65.081.500,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADAS

S 0,00

010 302 0191 2187 0,00 65.573.700,00 65.573.700,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ

HOSPITALAR

S 0,00

010 302 0191 2190 0,00 148.875.600,00 148.875.600,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR S 0,00

010 302 0191 2932 0,00 756.000,00 756.000,00GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA

ESTADUAL E FEDERAL

S 0,00

010 302 0191 2935 0,00 38.073.000,00 38.073.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE)

S 0,00

010 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 32.476.400,00 32.476.400,00 0,00

010 303 0191 0,00 32.476.400,00 32.476.400,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 303 0191 2819 0,00 28.720.400,00 28.720.400,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S 0,00

010 303 0191 2938 0,00 3.756.000,00 3.756.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

S 0,00

010 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 4.826.300,00 4.826.300,00 0,00

010 304 0191 0,00 4.826.300,00 4.826.300,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 304 0191 2191 0,00 1.584.300,00 1.584.300,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA S 0,00

010 304 0191 2937 0,00 3.241.000,00 3.241.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA S 0,00

010 304 0191 2939 0,00 1.000,00 1.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S 0,00

010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.000,00 16.952.500,00 16.953.500,00 0,00

010 305 0191 1.000,00 16.952.500,00 16.953.500,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 305 0191 1063 1.000,00 0,00 1.000,00REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S 0,00

010 305 0191 2192 0,00 2.527.500,00 2.527.500,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S 0,00

010 305 0191 2936 0,00 14.425.000,00 14.425.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

S 0,00





7.000,00 528.997.100,00 529.004.100,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 5.947.200,00 0,00 0,00 5.947.200,00 0,00



2003019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO 5.897.200,00 0,00 0,00 5.897.200,00122 0,00F


10 SAÚDE 399.429.300,00 120.033.600,00 3.594.000,00 523.056.900,00 0,00

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.631.400,00 0,00 42.000,00 9.589.400,00 0,00


1065018910 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00S

019110 122 PACTO PELA SAÚDE 9.588.400,00 42.000,00 0,00 9.630.400,00 0,00


19

972.000,00 1.000,00 0,00 973.000,00122 0,00S

2183019110 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL 414.400,00 0,00 0,00 414.400,00122 0,00S

2812019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO

CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

0,00 41.000,00 0,00 41.000,00122 0,00S

2813019110 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00122 0,00S

2933019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 8.196.000,00 0,00 0,00 8.196.000,00122 0,00S

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 140.804.500,00 204.800,00 17.834.000,00 122.765.700,00 0,00

019110 301 PACTO PELA SAÚDE 122.765.700,00 17.834.000,00 204.800,00 140.804.500,00 0,00

2188019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 8.492.000,00 8.498.300,00 203.800,00 17.194.100,00301 0,00S

2189019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

12.680.700,00 9.335.700,00 1.000,00 22.017.400,00301 0,00S

2934019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 101.593.000,00 0,00 0,00 101.593.000,00301 0,00S

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 318.364.800,00 1.000,00 98.145.800,00 220.218.000,00 0,00

019110 302 PACTO PELA SAÚDE 220.218.000,00 98.145.800,00 1.000,00 318.364.800,00 0,00




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1066019110 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00302 0,00S

1067019110 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00302 0,00S

1068019110 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00302 0,00S

2186019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS 30.033.500,00 35.047.000,00 1.000,00 65.081.500,00302 0,00S

2187019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ

HOSPITALAR

57.007.900,00 8.565.800,00 0,00 65.573.700,00302 0,00S

2190019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR 94.345.600,00 54.530.000,00 0,00 148.875.600,00302 0,00S

2932019110 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL

E FEDERAL

756.000,00 0,00 0,00 756.000,00302 0,00S

2935019110 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE)

38.073.000,00 0,00 0,00 38.073.000,00302 0,00S

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 32.476.400,00 787.200,00 2.501.000,00 29.188.200,00 0,00

019110 303 PACTO PELA SAÚDE 29.188.200,00 2.501.000,00 787.200,00 32.476.400,00 0,00

2819019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 25.432.200,00 2.501.000,00 787.200,00 28.720.400,00303 0,00S

2938019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

3.756.000,00 0,00 0,00 3.756.000,00303 0,00S

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.826.300,00 1.584.300,00 0,00 3.242.000,00 0,00

019110 304 PACTO PELA SAÚDE 3.242.000,00 0,00 1.584.300,00 4.826.300,00 0,00

2191019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 1.584.300,00 1.584.300,00304 0,00S

2937019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.241.000,00 0,00 0,00 3.241.000,00304 0,00S

2939019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00304 0,00S

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 16.953.500,00 1.016.700,00 1.510.800,00 14.426.000,00 0,00

019110 305 PACTO PELA SAÚDE 14.426.000,00 1.510.800,00 1.016.700,00 16.953.500,00 0,00

1063019110 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00305 0,00S

2192019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.510.800,00 1.016.700,00 2.527.500,00305 0,00S

2936019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

14.425.000,00 0,00 0,00 14.425.000,00305 0,00S




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


TOTAL 120.033.600,00 0,00 405.376.500,00 529.004.100,00 3.594.000,00




ELR002

ORGÃO 14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO




CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 1.996.000,00 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00








OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 158.026.700,00 0,00 0,00 248.718.900,00 90.692.200,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA3.3.50.39.00 158.026.700,00 0,00 0,00 248.718.900,00 90.692.200,00


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3.3.90.08.00 1.229.000,00 0,00 0,00 1.229.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 28.726.700,00 1.357.500,00 0,00 37.404.000,00 7.319.800,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 6.044.500,00 0,00 0,00 6.343.200,00 298.700,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 605.500,00 55.200,00 0,00 1.495.000,00 834.300,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 31.923.500,00 2.161.900,00 0,00 51.790.200,00 17.704.800,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 5.380.500,00 11.400,00 0,00 8.197.200,00 2.805.300,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 0,00 0,00 0,00 373.000,00 373.000,00




INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 53.200,00 8.000,00 0,00 66.200,00 5.000,00




OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4.4.90.92.00 19.100,00 0,00 0,00 20.100,00 1.000,00



ELR002

ORGÃO 14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

405.376.500,00 3.594.000,00 0,00 529.004.100,00Total 120.033.600,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1401 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.897.200,00 0,00 0,00 0,00 5.897.200,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

10 - SAÚDE



1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2010 - AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19 S

0 - PROPRIA 910.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 972.000,00 0,00

5082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT.

CORONAVIRUS

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 404.400,00 10.000,00 0,00 0,00 414.400,00 0,00

2812 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

S

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO

0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00

2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO S

0 - PROPRIA 7.926.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 8.196.000,00 0,00

301 - ATENÇÃO BÁSICA





ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.472.900,00 19.100,00 0,00 0,00 8.492.000,00 0,00

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 6.741.300,00 0,00 0,00 0,00 6.741.300,00 0,00

5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 0,00 1.719.000,00 0,00 0,00 0,00 1.719.000,00 0,00

5062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00

5069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5166 - FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO

BÁSICA-DIABETES/MEDI

0,00 0,00 202.800,00 0,00 0,00 0,00 202.800,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2189 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 12.680.700,00 0,00 0,00 0,00 12.680.700,00 0,00

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 9.335.700,00 0,00 0,00 0,00 9.335.700,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA S

0 - PROPRIA 97.837.000,00 0,00 3.756.000,00 0,00 0,00 0,00 101.593.000,00 0,00

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

S

5030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA

HORTOLÂNDIA

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.021.400,00 12.100,00 0,00 0,00 30.033.500,00 0,00

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 35.045.000,00 0,00 0,00 0,00 35.045.000,00 0,00

5054 - FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO

PSICOSSOCIAL-PI

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6081 - SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 56.999.900,00 8.000,00 0,00 0,00 57.007.900,00 0,00


2190 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 94.345.600,00 0,00 0,00 0,00 94.345.600,00 0,00


5053 - FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

2932 - GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL S

0 - PROPRIA 756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.000,00 0,00

2935 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) S

0 - PROPRIA 36.855.000,00 0,00 1.218.000,00 0,00 0,00 0,00 38.073.000,00 0,00

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


2819 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 25.432.200,00 0,00 0,00 0,00 25.432.200,00 0,00

5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 2.501.000,00 0,00 0,00 0,00 2.501.000,00 0,00

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO

BÁSICA-DIABETES/MEDI

0,00 0,00 787.200,00 0,00 0,00 0,00 787.200,00 0,00

2938 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 3.633.000,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 3.756.000,00 0,00

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA


2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA S

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 1.578.300,00 6.000,00 0,00 0,00 1.584.300,00 0,00

2937 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA S

0 - PROPRIA 3.106.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 3.241.000,00 0,00

2939 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S

0 - PROPRIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2192 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 415.700,00 0,00 0,00 0,00 415.700,00 0,00

904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E

CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 1.510.800,00 0,00 0,00 0,00 1.510.800,00 0,00

2936 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S

0 - PROPRIA 13.960.000,00 0,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00 14.425.000,00 0,00

TOTAL 164.984.000,00 0,00 363.953.900,00 66.200,00 0,00 0,00 529.004.100,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO









10SAÚDE



10 01891220114TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE S1065



10 01911220114AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19 S2010






OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS 5.082 1.000,003.3.50.39.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


10 01911220114GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL S2183






10 01911220114PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE S2812

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 41.000,003.3.90.39.00

10 01911220114PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL S2813




10 01911220114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO S2933







301ATENÇÃO BÁSICA


10 01913010114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA S2188


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 3.134.200,003.3.90.30.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 6.029 202.800,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 248.300,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 1.540.500,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 1.330.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 5.062 36.000,003.3.90.39.00


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 1.818.300,003.3.90.40.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 389.000,003.3.90.40.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 5.069 1.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS 5.166 1.000,004.4.90.52.00


10 01913010114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE S2189


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 8.701.100,003.3.50.39.00


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 88.400,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 104.600,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 68.600,003.3.90.40.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 373.000,003.3.90.48.00


10 01913010114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA S2934









302ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 01913020114CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR S1066

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.030 1.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 5.032 1.000,004.4.90.51.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 5.031 1.000,004.4.90.92.00

10 01913020114CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA S1067


10 01913020114REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S1068


10 01913020114PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS S2186


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 25.660.100,003.3.50.39.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 161.300,003.3.90.30.00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 298.700,003.3.90.32.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 439.200,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 8.397.100,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI 5.054 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER 5.076 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE 6.081 1.000,003.3.90.39.00


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 88.600,003.3.90.40.00



10 01913020114PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR S2187




MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 1.087.400,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 5.237.600,003.3.90.39.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 440.800,003.3.90.40.00


10 01913020114PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR S2190



OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE 5.053 125.000,003.3.50.39.00

10 01913020114GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL S2932


10 01913020114MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) S2935








303SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


10 01913030114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S2819


MATERIAL DE CONSUMO MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 5.010 2.501.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 6.029 787.200,003.3.90.30.00




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




10 01913030114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S2938






304VIGILÂNCIA SANITÁRIA


10 01913040114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA S2191

MATERIAL DE CONSUMO TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 289.900,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 55.200,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 1.221.800,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 11.400,003.3.90.40.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 6.000,004.4.90.52.00

10 01913040114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA S2937






10 01913040114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S2939




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


305VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


10 01913050114REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S1063


10 01913050114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S2192

MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO 904 77.600,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 347.500,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 146.800,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 415.700,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO 904 523.400,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 1.016.000,003.3.90.39.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 500,003.3.90.47.00

10 01913050114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S2936







TOTAL 529.004.100,00


UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - UGADS




ORGÃO: 15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00






008 122 0191 0,00 503.000,00 503.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

S 0,00


008 128 0199 0,00 107.000,00 107.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 128 0199 2121 0,00 107.000,00 107.000,00GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE S 0,00

008 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000,00 553.000,00 554.000,00 0,00

008 241 0199 1.000,00 553.000,00 554.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 241 0199 1070 1.000,00 0,00 1.000,00CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI S 0,00

008 241 0199 2095 0,00 253.000,00 253.000,00PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA

IDOSA DE JUNDIAÍ

S 0,00

008 241 0199 2101 0,00 300.000,00 300.000,00PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S 0,00

008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 2.956.300,00 2.956.300,00 0,00

008 243 0199 0,00 2.956.300,00 2.956.300,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 243 0199 2102 0,00 300.000,00 300.000,00PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE - FMDCA

S 0,00

008 243 0199 2155 0,00 2.420.700,00 2.420.700,00GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES S 0,00

008 243 0199 2201 0,00 235.600,00 235.600,00PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA

ACOLHEDORA

S 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 13.000,00 37.626.300,00 37.639.300,00 0,00

008 244 0199 13.000,00 37.626.300,00 37.639.300,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00





ORGÃO: 15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


008 244 0199 1062 10.000,00 0,00 10.000,00IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL)

S 0,00

008 244 0199 1069 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL

S 0,00

008 244 0199 1071 2.000,00 0,00 2.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO S 0,00

008 244 0199 2080 0,00 823.200,00 823.200,00GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS S 0,00

008 244 0199 2085 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS S 0,00

008 244 0199 2096 0,00 2.489.800,00 2.489.800,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S 0,00

008 244 0199 2106 0,00 687.600,00 687.600,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

S 0,00

008 244 0199 2110 0,00 1.167.300,00 1.167.300,00PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA

POPULAÇÃO DE RUA

S 0,00

008 244 0199 2145 0,00 5.972.000,00 5.972.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

S 0,00

008 244 0199 2146 0,00 6.036.000,00 6.036.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE

ADMINISTRATIVO

S 0,00

008 244 0199 2198 0,00 19.000,00 19.000,00PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA S 0,00

008 244 0199 2199 0,00 17.700,00 17.700,00PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR S 0,00

008 244 0199 2200 0,00 13.301.700,00 13.301.700,00PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

S 0,00

008 244 0199 2946 0,00 5.662.000,00 5.662.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA

S 0,00

14.000,00 41.780.600,00 41.794.600,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00




08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.587.000,00 4.168.600,00 4.000,00 41.759.600,00 0,00

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 503.000,00 0,00 3.000,00 500.000,00 0,00

019108 122 PACTO PELA SAÚDE 500.000,00 3.000,00 0,00 503.000,00 0,00


19

500.000,00 3.000,00 0,00 503.000,00122 0,00S

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 107.000,00 0,00 72.000,00 35.000,00 0,00


2121019908 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 35.000,00 72.000,00 0,00 107.000,00128 0,00S

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 554.000,00 0,00 300.000,00 254.000,00 0,00


1070019908 CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00241 0,00S

2095019908 PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA

IDOSA DE JUNDIAÍ

253.000,00 0,00 0,00 253.000,00241 0,00S

2101019908 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00241 0,00S

08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.956.300,00 0,00 382.000,00 2.574.300,00 0,00

019908 243 CIDADE ACOLHEDORA 2.574.300,00 382.000,00 0,00 2.956.300,00 0,00

2102019908 PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00243 0,00S

2155019908 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES 2.420.700,00 0,00 0,00 2.420.700,00243 0,00S

2201019908 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA

ACOLHEDORA

153.600,00 82.000,00 0,00 235.600,00243 0,00S




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 37.639.300,00 4.000,00 3.411.600,00 34.223.700,00 0,00

019908 244 CIDADE ACOLHEDORA 34.223.700,00 3.411.600,00 4.000,00 37.639.300,00 0,00

1062019908 IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00244 0,00S

1069019908 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

1071019908 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00244 0,00S

2080019908 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS 547.200,00 274.000,00 2.000,00 823.200,00244 0,00S

2085019908 PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00244 0,00S

2096019908 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.255.200,00 1.233.600,00 1.000,00 2.489.800,00244 0,00S

2106019908 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

508.600,00 179.000,00 0,00 687.600,00244 0,00S

2110019908 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA

POPULAÇÃO DE RUA

893.700,00 273.600,00 0,00 1.167.300,00244 0,00S

2145019908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

5.972.000,00 0,00 0,00 5.972.000,00244 0,00S

2146019908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE

ADMINISTRATIVO

6.036.000,00 0,00 0,00 6.036.000,00244 0,00S

2198019908 PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA 18.000,00 0,00 1.000,00 19.000,00244 0,00S

2199019908 PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR 17.700,00 0,00 0,00 17.700,00244 0,00S

2200019908 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

11.850.300,00 1.451.400,00 0,00 13.301.700,00244 0,00S

2946019908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.662.000,00 0,00 0,00 5.662.000,00244 0,00S

TOTAL 4.168.600,00 0,00 37.622.000,00 41.794.600,00 4.000,00




ELR002

ORGÃO 15 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 37.550.000,00 1.000,00 0,00 41.706.600,00 4.155.600,00








OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 18.620.000,00 1.000,00 0,00 22.776.600,00 4.155.600,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 6.189.300,00 1.000,00 0,00 8.193.600,00 2.003.300,00



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 1.610.000,00 0,00 0,00 1.814.600,00 204.600,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 19.000,00 0,00 0,00 49.000,00 30.000,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.512.900,00 1.000,00 0,00 3.947.000,00 1.433.100,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 58.900,00 0,00 0,00 62.500,00 3.600,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 554.000,00 0,00 0,00 629.000,00 75.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 576.000,00 0,00 0,00 612.000,00 36.000,00


INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 72.000,00 3.000,00 0,00 88.000,00 13.000,00



OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00



37.622.000,00 4.000,00 0,00 41.794.600,00Total 4.168.600,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1501 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00




2010 - AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19 S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

5169 - MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE

COVID/COVIDEPI

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


COVID/COVIDALI

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


COVID/COVIDACO

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



2121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5158 - FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

5164 - FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA

COMPL

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO


1070 - CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2095 - PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00

2101 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S

5156 - FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA

IDOSA

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


2102 - PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

FMDCA

S

5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E

ADOLESC.-DOACOES

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

2155 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES S

0 - PROPRIA 1.958.000,00 0,00 462.700,00 0,00 0,00 0,00 2.420.700,00 0,00

2201 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 153.600,00 0,00 0,00 0,00 153.600,00 0,00


COMPL

0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00



1062 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

1069 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1071 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 489.200,00 58.000,00 0,00 0,00 547.200,00 0,00

5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 220.000,00 2.000,00 0,00 0,00 222.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

5165 - SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE/PROC.

10054-9/16

0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

5167 - MDS/FNAS/ESTRUT. DA REDE SERV. DE PROT.SOCIAL

ESPC

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6444 - MC/SUAS/ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS/CONV. 041330/19 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2085 - PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00

2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.255.200,00 0,00 0,00 0,00 1.255.200,00 0,00

5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5158 - FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 915.000,00 0,00 0,00 0,00 915.000,00 0,00

5161 - MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA

FELIZ

0,00 0,00 317.600,00 0,00 0,00 0,00 317.600,00 0,00


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2106 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 508.600,00 0,00 0,00 0,00 508.600,00 0,00

5153 - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE

ASSISTIDA

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


COMPL

0,00 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 0,00

2110 - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE

RUA

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 893.700,00 0,00 0,00 0,00 893.700,00 0,00


COMPL

0,00 0,00 273.600,00 0,00 0,00 0,00 273.600,00 0,00

2145 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL S

0 - PROPRIA 5.765.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 5.972.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2146 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO S

0 - PROPRIA 5.779.000,00 0,00 257.000,00 0,00 0,00 0,00 6.036.000,00 0,00

2198 - PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00

6442 - MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2199 - PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00

2200 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.850.300,00 0,00 0,00 0,00 11.850.300,00 0,00

5152 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

0,00 0,00 421.000,00 0,00 0,00 0,00 421.000,00 0,00


COMPL

0,00 0,00 1.030.400,00 0,00 0,00 0,00 1.030.400,00 0,00

2946 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S

0 - PROPRIA 5.428.000,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 5.662.000,00 0,00

TOTAL 18.930.000,00 0,00 22.776.600,00 88.000,00 0,00 0,00 41.794.600,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO










08 01911220115AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19 S2010

MATERIAL DE CONSUMO MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI 5.169 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI 5.170 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO 5.171 1.000,003.3.90.30.00




08 01991280115GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE S2121

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 5.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 2.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 5.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 40.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 5.164 20.000,003.3.90.39.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


241ASSISTÊNCIA AO IDOSO


08 01992410115CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI S1070


08 01992410115PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ S2095




08 01992410115PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S2101

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 120.000,003.3.50.39.00

MATERIAL DE CONSUMO FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 25.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 5.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 150.000,003.3.90.39.00

243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


08 01992430115PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA S2102

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 100.000,003.3.50.39.00

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 30.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 20.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 150.000,003.3.90.39.00

08 01992430115GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES S2155






ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





08 01992430115PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA S2201

MATERIAL DE CONSUMO FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 5.164 5.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 5.164 1.000,003.3.90.32.00



SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROPRIA 0 600,003.3.90.40.00


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 5.164 75.000,003.3.90.48.00



08 01992440115IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) S1062


08 01992440115IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL S1069


08 01992440115REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO S1071


08 01992440115GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS S2080


MATERIAL DE CONSUMO MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 6.000,003.3.90.30.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 220.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 10.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE/PROC. 10054-9/16 5.165 25.000,003.3.90.39.00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 2.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 10.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/FNAS/ESTRUT. DA REDE SERV. DE PROT.SOCIAL ESPC 5.167 1.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MC/SUAS/ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS/CONV. 041330/19 6.444 1.000,004.4.90.52.00


08 01992440115PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS S2085



08 01992440115GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S2096


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 395.900,003.3.50.39.00


MATERIAL DE CONSUMO SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 5.151 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 65.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 1.000,003.3.90.30.00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 60.000,003.3.90.32.00




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 394.100,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 277.000,003.3.90.39.00


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 3.600,003.3.90.40.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 36.000,003.3.90.49.00


08 01992440115GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE S2106


MATERIAL DE CONSUMO FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 5.153 1.000,003.3.90.30.00





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 5.155 2.000,003.3.90.39.00



08 01992440115PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE RUA S2110


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 5.164 100.000,003.3.50.39.00







ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





08 01992440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL S2145






08 01992440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO S2146







08 01992440115PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA S2198


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 1.000,003.3.90.39.00

08 01992440115PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR S2199



08 01992440115PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S2200




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.152 421.000,003.3.50.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 5.164 1.015.400,003.3.50.39.00




08 01992440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S2946






TOTAL 41.794.600,00


UNIDADE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UGDECT




ORGÃO: 16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - UNID. GESTÃO DE DESENV ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00





004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

011 TRABALHO 0,00 21.200,00 21.200,00 0,00

011 333 EMPREGABILIDADE 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00

011 333 0188 0,00 19.800,00 19.800,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

011 333 0188 2044 0,00 19.800,00 19.800,00POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT F 0,00

011 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00


011 334 0188 2171 0,00 1.000,00 1.000,00AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO F 0,00

011 334 0188 2203 0,00 200,00 200,00EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA F 0,00

011 334 0188 2205 0,00 200,00 200,00BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES F 0,00

019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.800,00 3.183.600,00 3.176.800,00 0,00


019 122 0188 0,00 2.705.000,00 2.705.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00


019 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

019 572 0188 2.000,00 0,00 2.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

019 572 0188 1595 2.000,00 0,00 2.000,00PARQUE TECNOLÓGICO F 0,00

019 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 4.800,00 471.800,00 476.600,00 0,00






ORGÃO: 16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - UNID. GESTÃO DE DESENV ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


019 573 0188 2045 0,00 471.800,00 471.800,00INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ F 0,00


019 573 0189 1010 4.800,00 0,00 4.800,00CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ F 0,00

022 INDÚSTRIA 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00

022 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00


022 661 0188 2202 0,00 31.000,00 31.000,00ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O

DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO

F 0,00

023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,00 3.700,00 3.200,00 0,00

023 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 500,00 200,00 700,00 0,00

023 691 0188 500,00 200,00 700,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

023 691 0188 1593 500,00 0,00 500,00OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

F 0,00

023 691 0188 2204 0,00 200,00 200,00CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

POPULAR

F 0,00

023 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00


023 694 0188 2885 0,00 3.000,00 3.000,00BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO F 0,00

7.300,00 3.278.200,00 3.285.500,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00





019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

11 TRABALHO 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00

11 333 EMPREGABILIDADE 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00

018811 333 CIDADE COMPETITIVA 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00

2044018811 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00333 0,00F

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00


2171018811 AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00334 0,00F

2203018811 EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA 200,00 0,00 0,00 200,00334 0,00F

2205018811 BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES 200,00 0,00 0,00 200,00334 0,00F

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.183.600,00 0,00 0,00 3.183.600,00 0,00


018819 122 CIDADE COMPETITIVA 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00


19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00





ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1595018819 PARQUE TECNOLÓGICO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00572 0,00F

19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 476.600,00 0,00 0,00 476.600,00 0,00


2045018819 INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ 471.800,00 0,00 0,00 471.800,00573 0,00F


1010018919 CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00573 0,00F

22 INDÚSTRIA 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00


2202018822 ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E

O EMPREENDEDORISMO

31.000,00 0,00 0,00 31.000,00661 0,00F

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00

23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

018823 691 CIDADE COMPETITIVA 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

1593018823 OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

500,00 0,00 0,00 500,00691 0,00F

2204018823 CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR 200,00 0,00 0,00 200,00691 0,00F

23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00


2885018823 BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00694 0,00F




ELR019

TOTAL 0,00 0,00 3.285.500,00 3.285.500,00 0,00




ELR002

ORGÃO 16 UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO








OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 659.500,00 0,00 0,00 659.500,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 659.500,00 0,00 0,00 659.500,00 0,00





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 536.700,00 0,00 0,00 536.700,00 0,00



INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00





3.285.500,00 0,00 0,00 3.285.500,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1601 - UNID. GESTÃO DE DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 20.500,00 10.000,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

11 - TRABALHO

333 - EMPREGABILIDADE

0188 - CIDADE COMPETITIVA

2044 - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00

334 - FOMENTO AO TRABALHO


2171 - AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2203 - EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

2205 - BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA







ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 2.606.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


1595 - PARQUE TECNOLÓGICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO


2045 - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 469.800,00 2.000,00 0,00 0,00 471.800,00 0,00


1010 - CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.800,00 3.000,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00

22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL


2202 - ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O

EMPREENDEDORISMO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL


1593 - OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO

MUNICÍPIO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

2204 - CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

694 - SERVIÇOS FINANCEIROS


2885 - BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

TOTAL 2.606.000,00 0,00 659.500,00 20.000,00 0,00 0,00 3.285.500,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA TIPO

04ADMINISTRAÇÃO





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROPRIA 0 500,003.3.90.36.00










11TRABALHO

333EMPREGABILIDADE

0188CIDADE COMPETITIVA

11 01883330116POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT F2044



334FOMENTO AO TRABALHO


11 01883340116AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO F2171



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 500,003.3.90.39.00

11 01883340116EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA F2203


11 01883340116BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES F2205


19CIÊNCIA E TECNOLOGIA









572DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


19 01885720116PARQUE TECNOLÓGICO F1595



573DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO


19 01885730116INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ F2045




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





19 01895730116CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ F1010





22INDÚSTRIA

661PROMOÇÃO INDUSTRIAL


22 01886610116ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO F2202



23COMÉRCIO E SERVIÇOS

691PROMOÇÃO COMERCIAL


23 01886910116OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO F1593


23 01886910116CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR F2204


694SERVIÇOS FINANCEIROS


23 01886940116BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO F2885



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



TOTAL 3.285.500,00


UNIDADE DE GESTÃO DE AGRONÉGOCIO,

ABASTECIMENTO E TURISMO - UGAAT




ORGÃO: 17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - UNID. DE GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00






020 AGRICULTURA 4.000,00 5.255.000,00 5.251.000,00 0,00


020 122 0188 0,00 4.174.000,00 4.174.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00


020 122 0191 0,00 5.000,00 5.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

020 605 ABASTECIMENTO 1.000,00 296.000,00 297.000,00 0,00

020 605 0188 1.000,00 296.000,00 297.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

020 605 0188 1072 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) F 0,00

020 605 0188 2893 0,00 296.000,00 296.000,00FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

LOCAL E SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL

F 0,00

020 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 3.000,00 776.000,00 779.000,00 0,00

020 608 0188 3.000,00 776.000,00 779.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

020 608 0188 1073 3.000,00 0,00 3.000,00AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL F 0,00

020 608 0188 2053 0,00 126.000,00 126.000,00FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F 0,00

020 608 0188 2206 0,00 650.000,00 650.000,00SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F 0,00

023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.095.000,00 3.029.000,00 1.934.000,00 0,00

023 695 TURISMO 1.095.000,00 1.934.000,00 3.029.000,00 0,00

023 695 0188 1.095.000,00 1.934.000,00 3.029.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00





ORGÃO: 17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - UNID. DE GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


023 695 0188 1074 1.095.000,00 0,00 1.095.000,00JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO F 0,00

023 695 0188 2057 0,00 1.373.000,00 1.373.000,00FOMENTO AO TURISMO F 0,00

023 695 0188 2147 0,00 25.000,00 25.000,00CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO

CIRCUITO DAS FRUTAS

F 0,00

023 695 0188 2208 0,00 536.000,00 536.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR

ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA

F 0,00

1.099.000,00 7.282.000,00 8.381.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 96.000,00 0,00 1.000,00 97.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 97.000,00 1.000,00 0,00 96.000,00 0,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 96.000,00 0,00 1.000,00 97.000,00 0,00



2029019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 30.000,00 0,00 1.000,00 31.000,00122 0,00F

20 AGRICULTURA 4.951.000,00 5.000,00 299.000,00 5.255.000,00 0,00


018820 122 CIDADE COMPETITIVA 4.174.000,00 0,00 0,00 4.174.000,00 0,00


019120 122 PACTO PELA SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


19

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00122 0,00F

20 605 ABASTECIMENTO 297.000,00 0,00 0,00 297.000,00 0,00


1072018820 IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00605 0,00F

2893018820 FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E

SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL

296.000,00 0,00 0,00 296.000,00605 0,00F

20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 779.000,00 299.000,00 5.000,00 475.000,00 0,00

018820 608 CIDADE COMPETITIVA 475.000,00 5.000,00 299.000,00 779.000,00 0,00

1073018820 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00608 0,00F

2053018820 FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL 22.000,00 5.000,00 99.000,00 126.000,00608 0,00F

2206018820 SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL 450.000,00 0,00 200.000,00 650.000,00608 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.836.000,00 98.000,00 1.095.000,00 3.029.000,00 0,00

23 695 TURISMO 3.029.000,00 1.095.000,00 98.000,00 1.836.000,00 0,00

018823 695 CIDADE COMPETITIVA 1.836.000,00 98.000,00 1.095.000,00 3.029.000,00 0,00

1074018823 JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO 0,00 0,00 1.095.000,00 1.095.000,00695 0,00F

2057018823 FOMENTO AO TURISMO 1.363.000,00 10.000,00 0,00 1.373.000,00695 0,00F

2147018823 CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO

DAS FRUTAS

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00695 0,00F

2208018823 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO

CARBONARI - PARQUE DA UVA

448.000,00 88.000,00 0,00 536.000,00695 0,00F

TOTAL 103.000,00 0,00 6.883.000,00 8.381.000,00 1.395.000,00




ELR002

ORGÃO 17 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO










TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO3.3.60.00.00 450.000,00 200.000,00 0,00 650.000,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS3.3.60.45.00 450.000,00 200.000,00 0,00 650.000,00 0,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO3.3.71.00.00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO3.3.71.70.00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00






OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.138.000,00 49.000,00 0,00 2.273.000,00 86.000,00



DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 21.000,00 1.146.000,00 0,00 1.174.000,00 7.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 21.000,00 1.146.000,00 0,00 1.174.000,00 7.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 21.000,00 1.146.000,00 0,00 1.174.000,00 7.000,00

MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.30.00 1.000,00 590.000,00 0,00 591.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00 0,00



6.883.000,00 1.395.000,00 0,00 8.381.000,00Total 103.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1701 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 28.000,00 12.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00


20 - AGRICULTURA




0 - PROPRIA 4.051.000,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 4.174.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

605 - ABASTECIMENTO


1072 - IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E SEGURANÇA

ALIMENTAR SAUDÁVEL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 296.000,00 0,00

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

2053 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 21.000,00 1.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 49.000,00 50.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00

5704 - FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO -LEI 9117/2018 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2206 - SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

695 - TURISMO


1074 - JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO F

6911 - STESP/CONV 196/2017/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA/ROTAS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

6912 - PORTICOS DE IDENTIFIC. ROTAS

TURISTICAS/CONV262/18

0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00

6913 - PORT. DE INDENTIF. ROTAS CULTURA ITALIANA/CONV. 33 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00

2057 - FOMENTO AO TURISMO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.362.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.363.000,00 0,00

5703 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2147 - CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI -

PARQUE DA UVA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 445.000,00 3.000,00 0,00 0,00 448.000,00 0,00

5703 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 0,00 0,00 82.000,00 6.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 4.051.000,00 0,00 3.156.000,00 1.174.000,00 0,00 0,00 8.381.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

















20AGRICULTURA









ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE








605ABASTECIMENTO


20 01886050117IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) F1072


20 01886050117FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL F2893



608PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


20 01886080117AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL F1073


20 01886080117FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F2053



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ROYALTIES 903 49.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO -LEI 9117/2018 5.704 4.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ROYALTIES 903 50.000,004.4.90.52.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO -LEI 9117/2018 5.704 1.000,004.4.90.52.00

20 01886080117SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F2206

SUBVENÇÕES ECONOMICAS PROPRIA 0 450.000,003.3.60.45.00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS ROYALTIES 903 200.000,003.3.60.45.00

23COMÉRCIO E SERVIÇOS

695TURISMO


23 01886950117JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO F1074

MATERIAL DE CONSUMO PORTICOS DE IDENTIFIC. ROTAS TURISTICAS/CONV262/18 6.912 590.000,004.4.90.30.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA STESP/CONV 196/2017/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA/ROTAS 6.911 30.000,004.4.90.39.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PORT. DE INDENTIF. ROTAS CULTURA ITALIANA/CONV. 33 6.913 475.000,004.4.90.39.00

23 01886950117FOMENTO AO TURISMO F2057


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 9.000,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 1.000,003.3.90.39.00


23 01886950117CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS F2147

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PROPRIA 0 25.000,003.3.71.70.00

23 01886950117MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA F2208


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 1.000,003.3.90.30.00




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 81.000,003.3.90.39.00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 6.000,004.4.90.52.00

TOTAL 8.381.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL -

UGSM




ORGÃO: 19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 291.900,00 291.900,00 0,00





006 SEGURANÇA PÚBLICA 12.646.000,00 80.706.100,00 68.060.100,00 0,00


006 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

006 122 0193 0,00 59.231.000,00 59.231.000,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00


006 181 POLICIAMENTO 12.646.000,00 8.828.100,00 21.474.100,00 0,00

006 181 0193 12.646.000,00 8.828.100,00 21.474.100,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00

006 181 0193 1025 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0193 1026 12.642.000,00 0,00 12.642.000,00MUNICÍPIO SEGURO - PMS F 0,00

006 181 0193 1028 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0193 1075 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA F 0,00

006 181 0193 1078 1.000,00 0,00 1.000,00AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL F 0,00


006 181 0193 2209 0,00 535.400,00 535.400,00APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0193 2211 0,00 1.033.500,00 1.033.500,00MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA

PÚBLICA MUNICIPAL

F 0,00

006 181 0193 2977 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO F 0,00

12.646.000,00 68.352.000,00 80.998.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 291.900,00 0,00 0,00 291.900,00 0,00





06 SEGURANÇA PÚBLICA 68.062.100,00 0,00 12.644.000,00 80.706.100,00 0,00


019106 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

019306 122 CIDADÃO PROTEGIDO 59.231.000,00 0,00 0,00 59.231.000,00 0,00


06 181 POLICIAMENTO 21.474.100,00 12.644.000,00 0,00 8.830.100,00 0,00

019306 181 CIDADÃO PROTEGIDO 8.830.100,00 0,00 12.644.000,00 21.474.100,00 0,00

1025019306 CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00181 0,00F

1026019306 MUNICÍPIO SEGURO - PMS 0,00 0,00 12.642.000,00 12.642.000,00181 0,00F

1028019306 CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00181 0,00F

1075019306 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00181 0,00F

1078019306 AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00181 0,00F

2029019306 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 2.659.200,00 0,00 0,00 2.659.200,00181 0,00F

2209019306 APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL 535.400,00 0,00 0,00 535.400,00181 0,00F

2211019306 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA

PÚBLICA MUNICIPAL

1.033.500,00 0,00 0,00 1.033.500,00181 0,00F

2977019306 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00181 0,00F




ELR019

TOTAL 0,00 0,00 68.354.000,00 80.998.000,00 12.644.000,00




ELR002

ORGÃO 19 UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO












MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 1.038.300,00 0,00 0,00 1.038.300,00 0,00






INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 80.000,00 12.644.000,00 0,00 12.724.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 80.000,00 12.644.000,00 0,00 12.724.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 80.000,00 12.644.000,00 0,00 12.724.000,00 0,00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA4.4.90.35.00 0,00 566.000,00 0,00 566.000,00 0,00


OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 2.941.000,00 0,00 2.941.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 78.000,00 1.167.000,00 0,00 1.245.000,00 0,00

68.354.000,00 12.644.000,00 0,00 80.998.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1901 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 140.000,00 39.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 112.900,00 0,00 0,00 0,00 112.900,00 0,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



0 - PROPRIA 57.606.000,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 59.231.000,00 0,00

181 - POLICIAMENTO


1025 - CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1026 - MUNICÍPIO SEGURO - PMS F

8024 - BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM 0,00 0,00 0,00 12.642.000,00 0,00 0,00 12.642.000,00 0,00

1028 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA F


9149/19

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1078 - AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL F




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1901 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.659.200,00 0,00 0,00 0,00 2.659.200,00 0,00

2209 - APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 496.400,00 39.000,00 0,00 0,00 535.400,00 0,00

2211 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.033.500,00 0,00 0,00 0,00 1.033.500,00 0,00

2977 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00

TOTAL 57.606.000,00 0,00 10.668.000,00 12.724.000,00 0,00 0,00 80.998.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO











06SEGURANÇA PÚBLICA















ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


181POLICIAMENTO


06 01931810119CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL F1025


06 01931810119MUNICÍPIO SEGURO - PMS F1026

SERVIÇOS DE CONSULTORIA BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM 8.024 566.000,004.4.90.35.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM 8.024 7.969.000,004.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM 8.024 2.940.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM 8.024 1.167.000,004.4.90.52.00

06 01931810119CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F1028


06 01931810119CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA F1075


06 01931810119AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL F1078








INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROPRIA 0 50.000,003.3.90.93.00

06 01931810119APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL F2209




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



06 01931810119MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL F2211



06 01931810119OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO F2977


TOTAL 80.998.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA - UGC




ORGÃO: 22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 243.000,00 243.000,00 0,00






013 CULTURA 0,00 13.586.000,00 13.586.000,00 0,00


013 122 0191 0,00 10.000,00 10.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

013 122 0194 0,00 6.904.000,00 6.904.000,00PLURALIDADE CULTURAL 0,00


013 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 173.000,00 173.000,00 0,00

013 391 0194 0,00 173.000,00 173.000,00PLURALIDADE CULTURAL 0,00

013 391 0194 2123 0,00 172.000,00 172.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F 0,00

013 391 0194 2124 0,00 1.000,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS F 0,00



013 392 0194 2008 0,00 912.000,00 912.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS F 0,00

013 392 0194 2011 0,00 4.729.000,00 4.729.000,00FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA F 0,00

013 392 0194 2014 0,00 1.000,00 1.000,00INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F 0,00

013 392 0194 2016 0,00 184.000,00 184.000,00MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F 0,00

013 392 0194 2018 0,00 150.000,00 150.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS F 0,00

013 392 0194 2195 0,00 482.000,00 482.000,00ESTÍMULO À CULTURA F 0,00





ORGÃO: 22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


013 392 0194 2196 0,00 41.000,00 41.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E

VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

F 0,00

0,00 13.829.000,00 13.829.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 0,00






13 CULTURA 13.540.000,00 40.000,00 6.000,00 13.586.000,00 0,00


019113 122 PACTO PELA SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


19

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00122 0,00F

019413 122 PLURALIDADE CULTURAL 6.904.000,00 0,00 0,00 6.904.000,00 0,00


13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 0,00

019413 391 PLURALIDADE CULTURAL 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 0,00

2123019413 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00391 0,00F

2124019413 IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00391 0,00F

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 6.499.000,00 6.000,00 40.000,00 6.453.000,00 0,00

019413 392 PLURALIDADE CULTURAL 6.453.000,00 40.000,00 6.000,00 6.499.000,00 0,00

2008019413 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS 908.000,00 0,00 4.000,00 912.000,00392 0,00F

2011019413 FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA 4.689.000,00 40.000,00 0,00 4.729.000,00392 0,00F

2014019413 INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00392 0,00F

2016019413 MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00392 0,00F

2018019413 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00392 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2195019413 ESTÍMULO À CULTURA 480.000,00 0,00 2.000,00 482.000,00392 0,00F

2196019413 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO

DA IGUALDADE RACIAL

41.000,00 0,00 0,00 41.000,00392 0,00F

TOTAL 40.000,00 0,00 13.783.000,00 13.829.000,00 6.000,00




ELR002

ORGÃO 22 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO










OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES3.3.50.41.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 506.000,00 1.000,00 0,00 507.000,00 0,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 145.000,00 0,00 0,00 149.000,00 4.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 5.967.000,00 0,00 0,00 5.968.000,00 1.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 124.000,00 1.000,00 0,00 125.000,00 0,00



INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 20.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00 0,00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00



13.783.000,00 6.000,00 0,00 13.829.000,00Total 40.000,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

13 - CULTURA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

0194 - PLURALIDADE CULTURAL


0 - PROPRIA 6.683.000,00 0,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 6.904.000,00 0,00

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 170.000,00 2.000,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00

2124 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 890.000,00 18.000,00 0,00 0,00 908.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


9149/19

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00


2011 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.689.000,00 0,00 0,00 0,00 4.689.000,00 0,00

5702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

2014 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2016 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00

2018 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

2195 - ESTÍMULO À CULTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00

6951 - SEC/CONV.2018CV0019/PROGRAMA ESTIMULO A

CULTURA

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2196 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE

RACIAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00

TOTAL 6.683.000,00 0,00 7.122.000,00 24.000,00 0,00 0,00 13.829.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA TIPO

04ADMINISTRAÇÃO













13CULTURA





0194PLURALIDADE CULTURAL








ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




391PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


13 01943910122GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F2123



13 01943910122IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS F2124




13 01943920122GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS F2008






EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 8.022 1.000,004.4.90.52.00


13 01943920122FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA F2011


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 35.000,003.3.90.30.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 4.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 1.000,003.3.90.39.00


13 01943920122INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F2014

CONTRIBUIÇÕES PROPRIA 0 1.000,003.3.50.41.00

13 01943920122MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F2016




13 01943920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS F2018


13 01943920122ESTÍMULO À CULTURA F2195


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS SEC/CONV.2018CV0019/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA 6.951 1.000,003.3.90.31.00


OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SEC/CONV.2018CV0019/PROGRAMA ESTIMULO A CULTURA 6.951 1.000,003.3.90.47.00

13 01943920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL F2196



TOTAL 13.829.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER - UGEL




ORGÃO: 23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES E LAZER


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 252.600,00 252.600,00 0,00





027 DESPORTO E LAZER 1.033.000,00 36.209.000,00 35.176.000,00 0,00


027 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

027 122 0192 0,00 28.772.600,00 28.772.600,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00



027 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 126.000,00 3.212.300,00 3.338.300,00 0,00

027 811 0192 126.000,00 3.212.300,00 3.338.300,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

027 811 0192 1080 126.000,00 0,00 126.000,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE F 0,00

027 811 0192 2761 0,00 2.512.300,00 2.512.300,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E

RENDIMENTO

F 0,00

027 811 0192 2768 0,00 700.000,00 700.000,00INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" F 0,00

027 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 897.000,00 3.015.100,00 3.912.100,00 0,00

027 812 0192 897.000,00 3.015.100,00 3.912.100,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

027 812 0192 1545 897.000,00 0,00 897.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS

CULTURAIS E ESPORTIVOS

F 0,00

027 812 0192 2177 0,00 65.000,00 65.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO F 0,00

027 812 0192 2197 0,00 25.000,00 25.000,00CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA F 0,00

027 812 0192 2767 0,00 20.000,00 20.000,00SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F 0,00

027 812 0192 2769 0,00 138.000,00 138.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO F 0,00





ORGÃO: 23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES E LAZER


027 812 0192 2771 0,00 2.767.100,00 2.767.100,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS,


F 0,00

027 813 LAZER 10.000,00 175.000,00 185.000,00 0,00

027 813 0192 10.000,00 175.000,00 185.000,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

027 813 0192 1079 10.000,00 0,00 10.000,00IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS F 0,00

027 813 0192 2173 0,00 175.000,00 175.000,00EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE F 0,00

1.033.000,00 35.428.600,00 36.461.600,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 252.600,00 0,00 0,00 252.600,00 0,00





27 DESPORTO E LAZER 35.993.000,00 0,00 216.000,00 36.209.000,00 0,00


019127 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

019227 122 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 28.772.600,00 0,00 0,00 28.772.600,00 0,00



27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 3.338.300,00 0,00 0,00 3.338.300,00 0,00

019227 811 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 3.338.300,00 0,00 0,00 3.338.300,00 0,00

1080019227 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00811 0,00F

2761019227 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E

RENDIMENTO

2.512.300,00 0,00 0,00 2.512.300,00811 0,00F

2768019227 INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00811 0,00F

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.912.100,00 216.000,00 0,00 3.696.100,00 0,00

019227 812 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 3.696.100,00 0,00 216.000,00 3.912.100,00 0,00

1545019227 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS


681.000,00 0,00 216.000,00 897.000,00812 0,00F

2177019227 GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00812 0,00F

2197019227 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00812 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2767019227 SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00812 0,00F

2769019227 GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00812 0,00F

2771019227 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS,


2.767.100,00 0,00 0,00 2.767.100,00812 0,00F

27 813 LAZER 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00

019227 813 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00

1079019227 IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00813 0,00F

2173019227 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00813 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 36.245.600,00 36.461.600,00 216.000,00




ELR002

ORGÃO 23 UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO










OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.50.43.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00





MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 883.000,00 216.000,00 0,00 1.099.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 883.000,00 216.000,00 0,00 1.099.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 883.000,00 216.000,00 0,00 1.099.000,00 0,00


OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 831.000,00 216.000,00 0,00 1.047.000,00 0,00


36.245.600,00 216.000,00 0,00 36.461.600,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 132.600,00 10.000,00 0,00 0,00 142.600,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

27 - DESPORTO E LAZER




0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

0192 - PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL


0 - PROPRIA 27.973.000,00 0,00 654.000,00 0,00 0,00 0,00 28.627.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 145.600,00 0,00 0,00 0,00 145.600,00 0,00

811 - DESPORTO DE RENDIMENTO


1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00

2761 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.502.300,00 10.000,00 0,00 0,00 2.512.300,00 0,00

2768 - INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO





ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E

ESPORTIVOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00

6611 - ME/CONST. DE PISTA DE SKATE CECE HELENA CESTARI 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00

2177 - GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

2197 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

2767 - SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

2769 - GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00

2771 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E

ESPORTIVOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.736.100,00 31.000,00 0,00 0,00 2.767.100,00 0,00

813 - LAZER


1079 - IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2173 - EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00

TOTAL 27.973.000,00 0,00 7.389.600,00 1.099.000,00 0,00 0,00 36.461.600,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER TIPO

04ADMINISTRAÇÃO











27DESPORTO E LAZER





0192PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL










ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





811DESPORTO DE RENDIMENTO


27 01928110123CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE F1080


27 01928110123GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO F2761




27 01928110123INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" F2768



812DESPORTO COMUNITÁRIO


27 01928120123CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS F1545



OBRAS E INSTALAÇÕES ME/CONST. DE PISTA DE SKATE CECE HELENA CESTARI 6.611 216.000,004.4.90.51.00

27 01928120123GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO F2177



27 01928120123CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA F2197



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



27 01928120123SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F2767

SUBVENÇÕES SOCIAIS PROPRIA 0 20.000,003.3.50.43.00

27 01928120123GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO F2769



27 01928120123MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS F2771




813LAZER


27 01928130123IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS F1079


27 01928130123EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE F2173




TOTAL 36.461.600,00


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ -

IPREJUN




ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 320.000,00 296.464.200,00 296.144.200,00 0,00



009 122 0190 7530 320.000,00 0,00 320.000,00IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN S 0,00

009 122 0190 8006 0,00 2.129.000,00 2.129.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN S 0,00

009 122 0190 8009 0,00 68.300,00 68.300,00ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES S 0,00

009 122 0190 8519 0,00 4.269.500,00 4.269.500,00DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN S 0,00

009 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00


009 271 0190 8564 0,00 1.000,00 1.000,00COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS S 0,00

009 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 289.676.400,00 289.676.400,00 0,00


009 272 0190 8501 0,00 289.676.400,00 289.676.400,00MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA S 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 3.000.000,00ENCARGOS GERAIS 3.000.000,00

028 846 0000 0303 0,00 0,00 3.000.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS F 3.000.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 22.821.500,00 0,00 22.821.500,00

099 997 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00

099 997 9999 0,00 0,00 22.821.500,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.821.500,00

099 997 9999 0904 0,00 0,00 22.821.500,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 22.821.500,00

320.000,00 296.144.200,00 322.285.700,00TOTAL 25.821.500,00




ELR019

Órgão: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.847.200,00 0,00 0,00 296.464.200,00 293.617.000,00


019009 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 0,00 0,00 6.786.800,00 6.786.800,00

7530019009 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 320.000,00122 320.000,00S

8006019009 GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 2.129.000,00122 2.129.000,00S

8009019009 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES 0,00 0,00 0,00 68.300,00122 68.300,00S

8519019009 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 4.269.500,00122 4.269.500,00S

09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


8564019009 COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00271 0,00S

09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 289.676.400,00 0,00 0,00 2.846.200,00 286.830.200,00

019009 272 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 2.846.200,00 0,00 0,00 289.676.400,00 286.830.200,00

8501019009 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA 2.846.200,00 0,00 0,00 289.676.400,00272 286.830.200,00S

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0303000028 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00846 3.000.000,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00

99 997 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 22.821.500,00 0,00 0,00 0,00 22.821.500,00

999999 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00

0904999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 22.821.500,00997 22.821.500,00F




ELR019

TOTAL 0,00 319.438.500,00 2.847.200,00 322.285.700,00 0,00




ELR002

ORGÃO 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 2.847.200,00 0,00 296.227.000,00 299.074.200,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 2.847.200,00 0,00 290.398.400,00 293.245.600,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 2.847.200,00 0,00 289.930.400,00 292.777.600,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 2.847.200,00 0,00 260.157.600,00 263.004.800,00 0,00

PENSÕES3.1.90.03.00 0,00 0,00 26.345.800,00 26.345.800,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 0,00 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 286.000,00 286.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 0,00 0,00 468.000,00 468.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 0,00 0,00 468.000,00 468.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 0,00 0,00 5.828.600,00 5.828.600,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 0,00 0,00 5.828.600,00 5.828.600,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 0,00 0,00 144.800,00 144.800,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 0,00 0,00 136.500,00 136.500,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.264.100,00 1.264.100,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 0,00 0,00 381.900,00 381.900,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 218.500,00 218.500,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 0,00 0,00 326.800,00 326.800,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.99.00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00 0,00

2.847.200,00 0,00 319.438.500,00 322.285.700,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL



7530 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN F

7002 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 60.000,00 260.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00

8006 - GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN F

7002 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 1.999.000,00 130.000,00 0,00 0,00 2.129.000,00 0,00


7002 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 68.300,00 0,00 0,00 0,00 68.300,00 0,00

8519 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN F

7002 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 3.895.000,00 0,00 374.500,00 0,00 0,00 0,00 4.269.500,00 0,00

271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA


8564 - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS F

0 - PROPRIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


8501 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA F

0 - PROPRIA 2.846.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.200,00 0,00

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 286.503.400,00 0,00 326.800,00 0,00 0,00 0,00 286.830.200,00 0,00




0303 - SENTENÇAS JUDICIAIS F

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00


997 - RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


0904 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA F

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.821.500,00 22.821.500,00

TOTAL 293.245.600,00 0,00 5.828.600,00 390.000,00 0,00 0,00 322.285.700,00 22.821.500,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN TIPO

09PREVIDÊNCIA SOCIAL



09 01901220150IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN S7530

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 30.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 30.000,003.3.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 30.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 230.000,004.4.90.52.00

09 01901220150GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN S8006


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 136.500,003.3.90.33.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 150.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 50.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 1.181.600,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 381.900,003.3.90.40.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 130.000,004.4.90.52.00

09 01901220150ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES S8009


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 52.500,003.3.90.39.00

09 01901220150DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN S8519

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 21.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 3.120.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 286.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 468.000,003.1.91.13.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN TIPO

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 218.500,003.3.90.46.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 156.000,003.3.90.49.00

271PREVIDÊNCIA BÁSICA


09 01902710150COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS S8564


272PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


09 01902720150MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA S8501


APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 260.157.600,003.1.90.01.00

PENSÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 26.345.800,003.1.90.03.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 326.800,003.3.90.93.00



0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460150SENTENÇAS JUDICIAIS F0303

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 3.000.000,003.3.90.91.00


997RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL


99 99999970150RESERVA DE CONTINGÊNCIA F0904

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 22.821.500,009.9.99.99.00



ELR018



TOTAL 322.285.700,00


FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ




ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


010 SAÚDE 0,00 71.104.000,00 71.104.000,00 0,00

010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 71.104.000,00 71.104.000,00 0,00

010 302 0191 0,00 71.104.000,00 71.104.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 302 0191 8516 0,00 71.104.000,00 71.104.000,00MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA S 0,00

012 EDUCAÇÃO 2.621.000,00 53.501.000,00 50.880.000,00 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 2.621.000,00 50.880.000,00 53.501.000,00 0,00

012 364 0197 2.621.000,00 50.880.000,00 53.501.000,00ENSINO SUPERIOR 0,00

012 364 0197 7004 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ F 0,00

012 364 0197 7511 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ F 0,00

012 364 0197 7516 300.000,00 0,00 300.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F 0,00

012 364 0197 8004 0,00 300.000,00 300.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8012 0,00 100.000,00 100.000,00PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8511 0,00 17.290.000,00 17.290.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8512 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8513 0,00 1.390.000,00 1.390.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE

ESPECIALIDADES DA FMJ

F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 600.000,00ENCARGOS GERAIS 600.000,00

028 846 0000 0301 0,00 0,00 600.000,00PASEP F 600.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

099 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

099 999 9999 0,00 0,00 20.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00

099 999 9999 0905 0,00 0,00 20.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ F 20.000,00





2.621.000,00 121.984.000,00 125.225.000,00TOTAL 620.000,00




ELR019

Órgão: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


10 SAÚDE 54.181.800,00 16.422.200,00 0,00 71.104.000,00 500.000,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 71.104.000,00 0,00 16.422.200,00 54.181.800,00 500.000,00

019110 302 PACTO PELA SAÚDE 54.181.800,00 16.422.200,00 0,00 71.104.000,00 500.000,00

8516019110 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA 54.181.800,00 16.422.200,00 0,00 71.104.000,00302 500.000,00S

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 53.501.000,00 53.501.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 53.501.000,00 0,00 0,00 0,00 53.501.000,00

019712 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 53.501.000,00 53.501.000,00

7004019712 CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ 0,00 0,00 0,00 1.000,00364 1.000,00F

7511019712 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ 0,00 0,00 0,00 2.320.000,00364 2.320.000,00F

7516019712 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 300.000,00364 300.000,00F

8004019712 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ 0,00 0,00 0,00 300.000,00364 300.000,00F

8012019712 PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ 0,00 0,00 0,00 100.000,00364 100.000,00F

8511019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ 0,00 0,00 0,00 17.290.000,00364 17.290.000,00F

8512019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ 0,00 0,00 0,00 31.800.000,00364 31.800.000,00F

8513019712 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

DA FMJ

0,00 0,00 0,00 1.390.000,00364 1.390.000,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

0301000028 PASEP 0,00 0,00 0,00 600.000,00846 600.000,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

0905999999 RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ 0,00 0,00 0,00 20.000,00999 20.000,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


TOTAL 16.422.200,00 54.621.000,00 54.181.800,00 125.225.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 54.180.800,00 0,00 49.880.000,00 120.483.000,00 16.422.200,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 0,00 0,00 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 0,00 0,00 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 0,00 0,00 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 0,00 0,00 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 54.180.800,00 0,00 12.800.000,00 83.403.000,00 16.422.200,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.18.00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 0,00 0,00 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 0,00 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.000,00 0,00 4.721.000,00 4.722.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.000,00 0,00 4.721.000,00 4.722.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.000,00 0,00 4.721.000,00 4.722.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 2.821.000,00 2.821.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 1.000,00 0,00 1.600.000,00 1.601.000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00


RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00


54.181.800,00 0,00 54.621.000,00 125.225.000,00Total 16.422.200,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 54.180.800,00 1.000,00 0,00 0,00 54.181.800,00 0,00


7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO

364 - ENSINO SUPERIOR


7004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ F


7511 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F


8004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

8012 - PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ F


8511 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 11.390.000,00 0,00 5.400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 17.290.000,00 0,00

8512 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 24.700.000,00 0,00 6.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 31.800.000,00 0,00

8513 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 990.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




0301 - PASEP F





0905 - RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL 37.080.000,00 0,00 83.403.000,00 4.722.000,00 0,00 0,00 125.225.000,00 20.000,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ TIPO

10SAÚDE

302ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 01913020151MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA S8516



OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 500.000,004.4.90.51.00


12EDUCAÇÃO

364ENSINO SUPERIOR

0197ENSINO SUPERIOR

12 01973640151CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ F7004

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.000,004.4.90.51.00

12 01973640151AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ F7511

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 2.320.000,004.4.90.51.00

12 01973640151AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F7516

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 300.000,004.4.90.61.00

12 01973640151MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ F8004

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 100.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 200.000,003.3.90.39.00

12 01973640151PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ F8012

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 30.000,003.3.90.30.00


12 01973640151GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ F8511

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 340.000,003.1.90.01.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 9.000.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 850.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.200.000,003.1.91.13.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 2.000.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.200.000,003.3.90.46.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 500.000,003.3.90.49.00

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.000.000,003.3.90.91.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 500.000,004.4.90.52.00

12 01973640151GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ F8512

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 20.000.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.500.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 3.200.000,003.1.91.13.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.800.000,003.3.90.18.00




AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.800.000,003.3.90.46.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.000.000,004.4.90.52.00

12 01973640151MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ F8513

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 800.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 60.000,003.1.90.13.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 130.000,003.1.91.13.00



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 120.000,003.3.90.46.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 100.000,004.4.90.52.00



0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460151PASEP F0301

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 600.000,003.3.90.47.00




99 99999990151RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ F0905

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 20.000,009.9.99.99.00

TOTAL 125.225.000,00


ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE

JUNDIAÍ -ESEF




ORGÃO: 52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5201 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ


012 EDUCAÇÃO 6.000,00 7.586.000,00 7.580.000,00 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 6.000,00 7.580.000,00 7.586.000,00 0,00

012 364 0192 0,00 597.000,00 597.000,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

012 364 0192 8011 0,00 597.000,00 597.000,00PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF F 0,00

012 364 0197 6.000,00 6.983.000,00 6.989.000,00ENSINO SUPERIOR 0,00

012 364 0197 7007 1.000,00 0,00 1.000,00AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES DA ESEF

F 0,00

012 364 0197 7521 5.000,00 0,00 5.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF F 0,00

012 364 0197 8007 0,00 79.000,00 79.000,00PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

F 0,00

012 364 0197 8008 0,00 4.224.000,00 4.224.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF F 0,00

012 364 0197 8013 0,00 30.000,00 30.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F 0,00

012 364 0197 8522 0,00 2.593.000,00 2.593.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR -

GRADUAÇÃO DA ESEF

F 0,00

012 364 0197 8523 0,00 57.000,00 57.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR -

PÓS GRADUAÇÃO DA ESEF

F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 65.000,00ENCARGOS GERAIS 65.000,00

028 846 0000 0302 0,00 0,00 65.000,00PASEP F 65.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

099 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

099 999 9999 0,00 0,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00

099 999 9999 0906 0,00 0,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 1.000,00

6.000,00 7.580.000,00 7.652.000,00TOTAL 66.000,00




ELR019

Órgão: 52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


12 EDUCAÇÃO 1.102.000,00 0,00 0,00 7.586.000,00 6.484.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 7.586.000,00 0,00 0,00 1.102.000,00 6.484.000,00

019212 364 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 232.000,00 0,00 0,00 597.000,00 365.000,00

8011019212 PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF 232.000,00 0,00 0,00 597.000,00364 365.000,00F

019712 364 ENSINO SUPERIOR 870.000,00 0,00 0,00 6.989.000,00 6.119.000,00

7007019712 AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES DA ESEF

0,00 0,00 0,00 1.000,00364 1.000,00F

7521019712 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF 0,00 0,00 0,00 5.000,00364 5.000,00F

8007019712 PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

CONTINUADA

0,00 0,00 0,00 79.000,00364 79.000,00F

8008019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF 500.000,00 0,00 0,00 4.224.000,00364 3.724.000,00F

8013019712 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF 0,00 0,00 0,00 30.000,00364 30.000,00F

8522019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR -

GRADUAÇÃO DA ESEF

370.000,00 0,00 0,00 2.593.000,00364 2.223.000,00F

8523019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS

GRADUAÇÃO DA ESEF

0,00 0,00 0,00 57.000,00364 57.000,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

0302000028 PASEP 0,00 0,00 0,00 65.000,00846 65.000,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0906999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00999 1.000,00F




ELR019

TOTAL 0,00 6.550.000,00 1.102.000,00 7.652.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 52 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 900.000,00 0,00 4.915.000,00 5.815.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 0,00 0,00 4.285.000,00 4.285.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 900.000,00 0,00 630.000,00 1.530.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 900.000,00 0,00 630.000,00 1.530.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 202.000,00 0,00 1.578.000,00 1.780.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 202.000,00 0,00 1.578.000,00 1.780.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS3.3.90.08.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 75.000,00 0,00 207.000,00 282.000,00 0,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 52.000,00 0,00 135.000,00 187.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 75.000,00 0,00 336.000,00 411.000,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 0,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00





ELR002

ORGÃO 52 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO



1.102.000,00 0,00 6.550.000,00 7.652.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5201 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

12 - EDUCAÇÃO



8011 - PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF F

0 - PROPRIA 30.000,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 223.000,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00


7007 - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

8007 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00

8008 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF F

0 - PROPRIA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 2.896.000,00 0,00 798.000,00 30.000,00 0,00 0,00 3.724.000,00 0,00

8013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F


8522 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA

ESEF

F

0 - PROPRIA 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 1.771.000,00 0,00 432.000,00 20.000,00 0,00 0,00 2.223.000,00 0,00

8523 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS GRADUAÇÃO DA

ESEF

F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 25.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00







ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5201 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0302 - PASEP F





0906 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL 5.815.000,00 0,00 1.780.000,00 56.000,00 0,00 0,00 7.652.000,00 1.000,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF TIPO

12EDUCAÇÃO

364ENSINO SUPERIOR


12 01923640152PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF F8011

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 160.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 20.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 8.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 35.000,003.1.91.13.00


MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 50.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 15.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 20.000,003.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.3.90.40.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.3.90.46.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.3.90.47.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 12.000,003.3.90.49.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.3.90.93.00

0197ENSINO SUPERIOR

12 01973640152AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F7007

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,004.4.90.51.00

12 01973640152REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF F7521



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



12 01973640152PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA F8007


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.000,003.3.90.33.00





12 01973640152GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF F8008

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 500,003.1.90.01.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 500,003.1.90.04.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.470.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 90.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 10.000,003.1.90.16.00



OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 25.000,003.3.90.08.00



SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.3.90.35.00







ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 135.000,003.3.90.49.00

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.3.90.91.00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 25.000,004.4.90.52.00

12 01973640152MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F8013




12 01973640152GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA ESEF F8522

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.01.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 20.000,003.1.90.04.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.480.000,003.1.90.11.00



OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.3.90.08.00


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.000,003.3.90.31.00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 15.000,003.3.90.35.00







ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 15.000,003.3.90.48.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 20.000,004.4.90.52.00

12 01973640152GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS GRADUAÇÃO DA ESEF F8523

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 25.000,003.1.90.11.00








0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460152PASEP F0302





99 99999990152RESERVA DE CONTINGÊNCIA F0906

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,009.9.99.99.00

TOTAL 7.652.000,00


FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES -

FCCE




ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00


004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

013 CULTURA 20.000,00 3.260.000,00 3.240.000,00 0,00




013 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20.000,00 1.072.000,00 1.092.000,00 0,00

013 391 0194 20.000,00 1.072.000,00 1.092.000,00PLURALIDADE CULTURAL 0,00

013 391 0194 7117 20.000,00 0,00 20.000,00REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F 0,00

013 391 0194 8527 0,00 572.000,00 572.000,00MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA F 0,00

013 391 0194 8528 0,00 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA F 0,00

013 391 0194 8549 0,00 300.000,00 300.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS

MUSEOLÓGICOS

F 0,00



013 392 0190 8531 0,00 260.000,00 260.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F 0,00


013 392 0194 8529 0,00 220.000,00 220.000,00CIDADE DAS CRIANÇAS F 0,00

013 392 0194 8532 0,00 100.000,00 100.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F 0,00

013 392 0194 8534 0,00 150.000,00 150.000,00GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F 0,00

013 392 0194 8535 0,00 350.000,00 350.000,00CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F 0,00

013 392 0194 8536 0,00 350.000,00 350.000,00CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F 0,00

013 392 0194 8537 0,00 80.000,00 80.000,00GALERIA DE ARTES F 0,00





ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


013 392 0194 8538 0,00 570.000,00 570.000,00ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F 0,00

013 392 0194 8540 0,00 80.000,00 80.000,00GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS

MUSEOLÓGICAS MHCJ

F 0,00

20.000,00 3.241.000,00 3.261.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

13 CULTURA 3.030.000,00 0,00 0,00 3.260.000,00 230.000,00




13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.092.000,00 0,00 0,00 872.000,00 220.000,00

019413 391 PLURALIDADE CULTURAL 872.000,00 0,00 0,00 1.092.000,00 220.000,00

7117019413 REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA 0,00 0,00 0,00 20.000,00391 20.000,00F

8527019413 MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA 372.000,00 0,00 0,00 572.000,00391 200.000,00F

8528019413 MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00391 0,00F

8549019413 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00391 0,00F

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 2.160.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00 10.000,00

019013 392 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 250.000,00 0,00 0,00 260.000,00 10.000,00

8531019013 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO 250.000,00 0,00 0,00 260.000,00392 10.000,00F

019413 392 PLURALIDADE CULTURAL 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00

8529019413 CIDADE DAS CRIANÇAS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00392 0,00F

8532019413 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00392 0,00F

8534019413 GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00392 0,00F

8535019413 CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00392 0,00F

8536019413 CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00392 0,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


8537019413 GALERIA DE ARTES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00392 0,00F

8538019413 ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00392 0,00F

8540019413 GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS

MUSEOLÓGICAS MHCJ

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00392 0,00F

TOTAL 0,00 230.000,00 3.031.000,00 3.261.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 3.026.000,00 0,00 10.000,00 3.036.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 3.026.000,00 0,00 10.000,00 3.036.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 3.026.000,00 0,00 10.000,00 3.036.000,00 0,00




DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 5.000,00 0,00 220.000,00 225.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 5.000,00 0,00 220.000,00 225.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 5.000,00 0,00 220.000,00 225.000,00 0,00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 200.000,00 205.000,00 0,00

3.031.000,00 0,00 230.000,00 3.261.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

13 - CULTURA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


7117 - REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

8527 - MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 367.000,00 5.000,00 0,00 0,00 372.000,00 0,00

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

8528 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

8549 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00



8531 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00





ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

8529 - CIDADE DAS CRIANÇAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00

8532 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

8534 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

8535 - CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

8536 - CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

8537 - GALERIA DE ARTES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

8538 - ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

8540 - GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS MHCJ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 3.036.000,00 225.000,00 0,00 0,00 3.261.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES TIPO

04ADMINISTRAÇÃO





13CULTURA





391PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


13 01943910153REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F7117

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 20.000,004.4.90.51.00

13 01943910153MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA F8527



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 200.000,004.4.90.52.00

13 01943910153MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA F8528


13 01943910153GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS F8549




13 01903920153GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F8531



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES TIPO


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 10.000,003.3.90.33.00



13 01943920153CIDADE DAS CRIANÇAS F8529


13 01943920153REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F8532


13 01943920153GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F8534


13 01943920153CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F8535


13 01943920153CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F8536


13 01943920153GALERIA DE ARTES F8537


13 01943920153ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F8538


13 01943920153GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS MHCJ F8540


TOTAL 3.261.000,00


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS




ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 14.255.000,00 14.255.000,00 0,00



004 122 0190 8040 0,00 315.000,00 315.000,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS F 0,00

004 122 0190 8550 0,00 13.925.000,00 13.925.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F 0,00

004 122 0191 0,00 15.000,00 15.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00


008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.000,00 9.595.000,00 9.596.000,00 0,00


008 244 0190 8542 0,00 9.595.000,00 9.595.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S 0,00

008 244 0199 1.000,00 0,00 1.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 244 0199 7550 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO

FUNERÁRIO MUNICIPAL

S 0,00

008 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00

008 306 0199 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 306 0199 8543 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA S 0,00

016 HABITAÇÃO 1.681.000,00 4.237.000,00 2.556.000,00 0,00

016 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00

016 244 0200 0,00 2.134.000,00 2.134.000,00MORADIA DIGNA 0,00

016 244 0200 8545 0,00 2.010.000,00 2.010.000,00PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA F 0,00

016 244 0200 8555 0,00 124.000,00 124.000,00TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F 0,00

016 482 HABITAÇÃO URBANA 1.681.000,00 422.000,00 2.103.000,00 0,00

016 482 0200 1.681.000,00 422.000,00 2.103.000,00MORADIA DIGNA 0,00

016 482 0200 7103 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA

F 0,00





ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


016 482 0200 7104 3.000,00 0,00 3.000,00IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA F 0,00

016 482 0200 7114 391.000,00 0,00 391.000,00URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F 0,00

016 482 0200 8039 0,00 122.000,00 122.000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F 0,00

016 482 0200 8041 0,00 300.000,00 300.000,00PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

F 0,00

1.682.000,00 28.446.000,00 30.128.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 13.555.000,00 0,00 0,00 14.255.000,00 700.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.255.000,00 0,00 0,00 13.555.000,00 700.000,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 13.545.000,00 0,00 0,00 14.240.000,00 695.000,00

8040019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00122 0,00F

8550019004 GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 13.230.000,00 0,00 0,00 13.925.000,00122 695.000,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00


19

10.000,00 0,00 0,00 15.000,00122 5.000,00F

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.336.000,00 0,00 0,00 11.636.000,00 3.300.000,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.596.000,00 0,00 0,00 6.296.000,00 3.300.000,00

019008 244 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 6.295.000,00 0,00 0,00 9.595.000,00 3.300.000,00

8542019008 GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL 6.295.000,00 0,00 0,00 9.595.000,00244 3.300.000,00S

019908 244 CIDADE ACOLHEDORA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7550019908 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO

MUNICIPAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

08 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00

019908 306 CIDADE ACOLHEDORA 2.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00

8543019908 DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA 2.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00306 0,00S

16 HABITAÇÃO 3.130.000,00 0,00 0,00 4.237.000,00 1.107.000,00

16 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.134.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 94.000,00

020016 244 MORADIA DIGNA 2.040.000,00 0,00 0,00 2.134.000,00 94.000,00

8545020016 PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA 2.010.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00244 0,00F

8555020016 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 124.000,00244 94.000,00F




ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


16 482 HABITAÇÃO URBANA 2.103.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.013.000,00

020016 482 MORADIA DIGNA 1.090.000,00 0,00 0,00 2.103.000,00 1.013.000,00

7103020016 PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA

687.000,00 0,00 0,00 1.287.000,00482 600.000,00F

7104020016 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00482 2.000,00F

7114020016 URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO 1.000,00 0,00 0,00 391.000,00482 390.000,00F

8039020016 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 101.000,00 0,00 0,00 122.000,00482 21.000,00F

8041020016 PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00482 0,00F

TOTAL 0,00 5.107.000,00 25.021.000,00 30.128.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO




APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00




SENTENCAS JUDICIAIS3.1.90.91.00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 7.760.000,00 0,00 4.070.000,00 11.830.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 7.760.000,00 0,00 4.070.000,00 11.830.000,00 0,00


MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 960.000,00 0,00 1.006.000,00 1.966.000,00 0,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.025.000,00 0,00 2.703.000,00 4.728.000,00 0,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.40.00 365.000,00 0,00 360.000,00 725.000,00 0,00



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 2.000.000,00 0,00 1.000,00 2.001.000,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.511.000,00 0,00 1.037.000,00 2.548.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.511.000,00 0,00 1.037.000,00 2.548.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.511.000,00 0,00 1.037.000,00 2.548.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 87.000,00 0,00 385.000,00 472.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 602.000,00 0,00 606.000,00 1.208.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 820.000,00 0,00 45.000,00 865.000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 2.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00

25.021.000,00 0,00 5.107.000,00 30.128.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8040 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 115.000,00 200.000,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00

8550 - GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 10.180.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 13.230.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 670.000,00 25.000,00 0,00 0,00 695.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00




8542 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S

0 - PROPRIA 4.460.000,00 0,00 1.235.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.295.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 3.280.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00


7550 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


8543 - DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA S

0 - PROPRIA 1.110.000,00 0,00 910.000,00 20.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00

16 - HABITAÇÃO





ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0200 - MORADIA DIGNA

8545 - PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00 0,00

8555 - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

7415 - REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7416 - MIN. DAS CIDADES/ TRABALHO SOCIAL - JD. NOVO

HORIZ

0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

482 - HABITAÇÃO URBANA

0200 - MORADIA DIGNA

7103 - PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 687.000,00 0,00 0,00 687.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

7114 - URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7412 - TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00

8039 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8041 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E PROGRAMA DE

ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00




ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 15.750.000,00 0,00 11.830.000,00 2.548.000,00 0,00 0,00 30.128.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220154GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS F8040




04 01901220154GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F8550





SENTENCAS JUDICIAIS PROPRIA 0 220.000,003.1.90.91.00







OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 350.000,003.3.90.39.00


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 320.000,003.3.90.40.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 25.000,004.4.90.52.00




MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 5.000,003.3.90.30.00





08 01902440154GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S8542







MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 1.000.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 2.240.000,003.3.90.39.00


SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 40.000,003.3.90.40.00





ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 20.000,004.4.90.52.00


08 01992440154CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S7550


306ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


08 01993060154DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA S8543










16HABITAÇÃO


0200MORADIA DIGNA

16 02002440154PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA F8545


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROPRIA 0 2.000.000,003.3.90.48.00

16 02002440154TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F8555

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.30.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 7.415 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MIN. DAS CIDADES/ TRABALHO SOCIAL - JD. NOVO HORIZ 7.416 90.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.48.00

482HABITAÇÃO URBANA

0200MORADIA DIGNA

16 02004820154PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA F7103



OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 600.000,004.4.90.51.00

16 02004820154IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA F7104

OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,004.4.90.51.00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,004.4.90.61.00

16 02004820154URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F7114

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 7.412 385.000,004.4.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 7.412 5.000,004.4.90.51.00

16 02004820154REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F8039


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 20.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.39.00




ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


16 02004820154PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC) F8041



TOTAL 30.128.000,00


FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ -

TVE




ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.074.000,00 4.074.000,00 0,00



004 122 0190 8551 0,00 4.048.000,00 4.048.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F 0,00

004 122 0191 0,00 26.000,00 26.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

024 COMUNICAÇÕES 3.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00

024 722 TELECOMUNICAÇÕES 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00

024 722 0189 3.000,00 2.000,00 5.000,00CIDADE INTELIGENTE 0,00

024 722 0189 7022 1.000,00 0,00 1.000,00MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS F 0,00

024 722 0189 7023 1.000,00 0,00 1.000,00REDE TVTEC F 0,00

024 722 0189 7024 1.000,00 0,00 1.000,00PROJETO CINEKIDS F 0,00

024 722 0189 8024 0,00 1.000,00 1.000,00REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE F 0,00

024 722 0189 8025 0,00 1.000,00 1.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE F 0,00

3.000,00 4.076.000,00 4.079.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 4.073.000,00 0,00 0,00 4.074.000,00 1.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.074.000,00 0,00 0,00 4.073.000,00 1.000,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 4.047.000,00 0,00 0,00 4.048.000,00 1.000,00

8551019004 GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 4.047.000,00 0,00 0,00 4.048.000,00122 1.000,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00


19

26.000,00 0,00 0,00 26.000,00122 0,00F

24 COMUNICAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

24 722 TELECOMUNICAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


7022018924 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00722 0,00F

7023018924 REDE TVTEC 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00722 0,00F

7024018924 PROJETO CINEKIDS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00722 0,00F

8024018924 REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00722 0,00F

8025018924 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00722 0,00F

TOTAL 0,00 1.000,00 4.078.000,00 4.079.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 1.034.000,00 0,00 1.000,00 1.035.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 1.034.000,00 0,00 1.000,00 1.035.000,00 0,00








AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00




INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00




4.078.000,00 0,00 1.000,00 4.079.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Unidade Orçamentária: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ -TVE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8551 - GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 2.973.000,00 0,00 1.008.000,00 66.000,00 0,00 0,00 4.047.000,00 0,00

7501 - FONTE VINCULADA À TVE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

24 - COMUNICAÇÕES

722 - TELECOMUNICAÇÕES


7022 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7023 - REDE TVTEC F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7024 - PROJETO CINEKIDS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8024 - REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTAL 2.973.000,00 0,00 1.035.000,00 71.000,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220155GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F8551











OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À TVE 7.501 1.000,003.3.90.39.00


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROPRIA 0 212.000,003.3.90.46.00







24COMUNICAÇÕES



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE TIPO

722TELECOMUNICAÇÕES


24 01897220155MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS F7022


24 01897220155REDE TVTEC F7023


24 01897220155PROJETO CINEKIDS F7024


24 01897220155REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE F8024


24 01897220155MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE F8025


TOTAL 4.079.000,00


ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ – EGP




ORGÃO: 58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5801 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.315.600,00 2.315.600,00 0,00



004 122 0190 8504 0,00 1.723.300,00 1.723.300,00DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00



004 128 0190 8507 0,00 148.100,00 148.100,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS F 0,00

004 128 0190 8561 0,00 443.200,00 443.200,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F 0,00

0,00 2.315.600,00 2.315.600,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 2.314.600,00 0,00 0,00 2.315.600,00 1.000,00



8504019004 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 1.723.300,00 0,00 0,00 1.723.300,00122 0,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 591.300,00 0,00 0,00 590.300,00 1.000,00

019004 128 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 590.300,00 0,00 0,00 591.300,00 1.000,00

8507019004 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 148.100,00 0,00 0,00 148.100,00128 0,00F

8561019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 442.200,00 0,00 0,00 443.200,00128 1.000,00F

TOTAL 0,00 1.000,00 2.314.600,00 2.315.600,00 0,00




ELR002

ORGÃO 58 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO






OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 734.000,00 0,00 1.000,00 735.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 734.000,00 0,00 1.000,00 735.000,00 0,00







INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00



2.314.600,00 0,00 1.000,00 2.315.600,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP

Unidade Orçamentária: 5801 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8504 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS F

0 - PROPRIA 1.550.600,00 0,00 172.700,00 0,00 0,00 0,00 1.723.300,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



8507 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 148.100,00 0,00 0,00 0,00 148.100,00 0,00

8561 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 412.200,00 30.000,00 0,00 0,00 442.200,00 0,00

7801 - FONTE VINCULADA À EGGMJ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTAL 1.550.600,00 0,00 735.000,00 30.000,00 0,00 0,00 2.315.600,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220158DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS F8504










04 01901280158GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS F8507




04 01901280158GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F8561




OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À EGGMJ 7.801 1.000,003.3.90.39.00




ELR018



TOTAL 2.315.600,00


FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI -FSJ




ORGÃO: 59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5901 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 792.000,00 792.000,00 0,00



004 122 0190 8010 0,00 737.000,00 737.000,00DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0190 8565 0,00 54.000,00 54.000,00MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. F 0,00

004 122 0191 0,00 1.000,00 1.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00


COVID 19

F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 233.000,00 233.000,00 0,00

018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 233.000,00 233.000,00 0,00

018 541 0185 0,00 233.000,00 233.000,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00

018 541 0185 8037 0,00 233.000,00 233.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA F 0,00

0,00 1.025.000,00 1.025.000,00TOTAL 0,00




ELR019

Órgão: 59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 792.000,00 0,00 0,00 792.000,00 0,00



8010019004 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00122 0,00F

8565019004 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00122 0,00F

019104 122 PACTO PELA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


19

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00122 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 232.000,00 0,00 0,00 233.000,00 1.000,00

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 233.000,00 0,00 0,00 232.000,00 1.000,00

018518 541 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 232.000,00 0,00 0,00 233.000,00 1.000,00

8037018518 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA 232.000,00 0,00 0,00 233.000,00541 1.000,00F

TOTAL 0,00 1.000,00 1.024.000,00 1.025.000,00 0,00




ELR002

ORGÃO 59 FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 565.000,00 0,00 0,00 565.000,00 0,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 322.000,00 0,00 1.000,00 323.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 322.000,00 0,00 1.000,00 323.000,00 0,00








INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00




1.024.000,00 0,00 1.000,00 1.025.000,00Total 0,00



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

Unidade Orçamentária: 5901 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 693.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 737.000,00 0,00

8565 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 4.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00



0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




8037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 227.000,00 5.000,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00

7901 - FONTE VINCULADA À FSJ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTAL 693.000,00 0,00 323.000,00 9.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 0,00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI TIPO

04ADMINISTRAÇÃO









04 01901220159MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. F8565








18GESTÃO AMBIENTAL



18 01855410159MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA F8037



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FSJ 7.901 1.000,003.3.90.39.00



ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI TIPO



TOTAL 1.025.000,00


EVOLUÇÃO DA DESPESA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍUNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REALIZADA 2019* FIXADA 2020 PREVISTA 2021

R$ R$ R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 264.440.548,70 273.426.500,00 299.074.200,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.174.133,88 270.001.000,00 293.245.600,00

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.266.414,82 3.425.500,00 5.828.600,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 201.803,23 1.469.800,00 390.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 201.803,23 1.469.800,00 390.000,00

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00

9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 16.939.000,00 22.821.500,00


TOTAL 264.642.351,93 291.835.300,00 322.285.700,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN



R$ R$ R$





4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.907.705,42 7.102.000,00 4.722.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.907.705,42 7.102.000,00 4.722.000,00



9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 20.000,00 20.000,00


TOTAL 98.084.655,04 115.410.700,00 125.225.000,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ



R$ R$ R$





4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 144.125,92 112.000,00 56.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 144.125,92 112.000,00 56.000,00





TOTAL 7.186.890,51 9.765.000,00 7.652.000,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ - ESEF



R$ R$ R$


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.693.140,93 0,00 0,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.346.000,00 3.036.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 63.444,56 225.000,00 225.000,00



9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.756.585,49 3.571.000,00 3.261.000,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES - FCCE



R$ R$ R$






4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.154.306,06 3.811.000,00 2.548.000,00





TOTAL 29.664.916,93 33.145.000,00 30.128.000,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS



R$ R$ R$




3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 908.897,12 946.000,00 1.035.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 122.727,28 29.000,00 71.000,00





TOTAL 3.805.406,17 4.006.000,00 4.079.000,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE



R$ R$ R$




3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 625.134,54 620.300,00 735.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.392,58 1.000,00 30.000,00





TOTAL 2.168.396,64 2.261.900,00 2.315.600,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP



R$ R$ R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 910.460,15 995.500,00 1.016.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 665.262,76 730.000,00 693.000,00


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.197,39 265.500,00 323.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.353,05 11.000,00 9.000,00





TOTAL 928.813,20 1.006.500,00 1.025.000,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI - FSJ



R$ R$ R$






4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.626.858,10 12.760.800,00 8.051.000,00





TOTAL 409.238.015,91 461.001.400,00 495.971.300,00

*Liquidada

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO

FUNDOS MUNICIPAIS


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - FMCQA

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 341/2.002 E 430/2.005

ELR092

Despesa

10.01.015.451.186.1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS

0000 - PROPRIA 1.000,00

4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA 1.000,00

4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA 1.000,00

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 1.000,00


10.01.015.452.186.1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0000 - PROPRIA 10.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



11.01.018.542.185.2031 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL

0000 - PROPRIA 100.000,00


0000 - PROPRIA 72.000,00

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Receita

92.345,001121.04.11.01.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

904.371,001121.04.11.01.01 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA

15.000,001740.00.11.01.01 DOACOES AO F.M.C.Q.A

18.900,001121.01.14.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO

FMCQA(LM 341/02)

11.000,001990.99.13.01.01 R E C . D A D . A . N Ã O - T R I B . D E O U T R A S

RECEITAS-PRINC.PMJ/FMCQA

2.000,001910.01.11.01.01 MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA(LM

7907/2012)

182.388,001121.04.13.01.01 REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE

COMERCIAL/FMC

390.003,001321.00.11.01.01 FMCQA (LM 341/2002)

2.000,001910.06.11.01.01 M U L T A P O R D A N O S A O M E I O

AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08,ART11

2.000,001910.06.11.01.01 MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA

18.993,001910.06.21.01.01 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL -

PMJ


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 490.600,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



10.01.018.452.186.2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA



0000 - PROPRIA 100,00

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0000 - PROPRIA 49.500,00


0000 - PROPRIA 100.384.500,00




0000 - PROPRIA 1.000,00

3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



11.01.018.541.185.2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA


Exercício de 2021



ELR092


3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0000 - PROPRIA 100,00




0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 100,00




0000 - PROPRIA 1.000,00

4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS


4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS


Total da DespesaTotal da Receita

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio

102.751.900,00

101.112.900,00

102.751.900,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

LEI MUNICIPAL Nº 5.090/1997 E LEI MUNICIPAL Nº 4.329/1994, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.363/1994.

ELR092

Despesa

08.01.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 2.500.000,00

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 15.000,00


12.01.004.122.190.2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES

0000 - PROPRIA 10.000,00


0000 - PROPRIA 18.000,00

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



0000 - PROPRIA 10.000,00




12.01.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS

Receita

5.950.000,001990.99.11.01.04 FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS

16.179.000,001990.99.11.01.04 FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

1.721.000,001321.00.11.01.04 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 882.000,00




0000 - PROPRIA 312.400,00




12.01.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 1.100.000,00

3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

0000 - PROPRIA 50.000,00






0000 - PROPRIA 14.000,00



Exercício de 2021



ELR092




3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

0000 - PROPRIA 2.000,00




12.01.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

0000 - PROPRIA 25.000,00




0000 - PROPRIA 75.000,00

3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS



0000 - PROPRIA 2.500,00



Exercício de 2021



ELR092



0000 - PROPRIA 1.000,00




12.01.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

0000 - PROPRIA 150.000,00




0000 - PROPRIA 85.000,00






0000 - PROPRIA 10.000,00



Exercício de 2021



ELR092





27.997.900,00

4.147.900,00

27.997.900,00


Exercício de 2021

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

LEI FEDERAL Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.

ELR092

Despesa

13.01.012.361.196.2149 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 567.000,00

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0000 - PROPRIA 365.000,00

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 1.782.000,00



3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0000 - PROPRIA 203.000,00

3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA




3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0000 - PROPRIA 36.000,00

3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE



Receita

399.506,001321.00.11.01.02 R E C E I TA R E M U N . D E P . B A N C A R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS-FU

159.585.151,001758.01.11.01.02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

475.343,001922.99.11.01.02 RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB


Exercício de 2021



ELR092

13.01.012.361.196.2150 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL

0000 - PROPRIA 2.808.000,00


0000 - PROPRIA 34.493.000,00




0000 - PROPRIA 122.000,00




0000 - PROPRIA 17.172.000,00




0000 - PROPRIA 243.000,00





Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 756.000,00




13.01.012.365.195.2151 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE

0000 - PROPRIA 608.000,00


0000 - PROPRIA 16.767.000,00




0000 - PROPRIA 68.000,00




0000 - PROPRIA 4.793.000,00





Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 135.000,00




0000 - PROPRIA 336.000,00




13.01.012.365.195.2152 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA

0000 - PROPRIA 1.863.000,00


0000 - PROPRIA 18.279.000,00




0000 - PROPRIA 54.000,00





Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 9.005.000,00




0000 - PROPRIA 122.000,00




0000 - PROPRIA 372.000,00




13.01.012.361.196.2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO

FUNDAMENTAL

0000 - PROPRIA 179.000,00


0000 - PROPRIA 769.700,00


0000 - PROPRIA 100.100,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 50.100,00


0000 - PROPRIA 8.256.700,00


0000 - PROPRIA 1.728.700,00


0000 - PROPRIA 66.000,00


13.01.012.361.196.2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO





13.01.012.361.196.2919 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

0000 - PROPRIA 8.168.000,00




0000 - PROPRIA 351.000,00

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 216.000,00




0000 - PROPRIA 1.458.000,00




0000 - PROPRIA 108.000,00


0000 - PROPRIA 360.000,00




13.01.012.365.195.2921 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE

0000 - PROPRIA 32.144.000,00





Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 41.000,00


0000 - PROPRIA 7.884.000,00




0000 - PROPRIA 1.202.000,00


0000 - PROPRIA 1.980.000,00




13.01.012.361.196.2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL

0000 - PROPRIA 10.098.000,00




0000 - PROPRIA 81.000,00



Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 14.000,00


0000 - PROPRIA 2.201.000,00


0000 - PROPRIA 176.000,00


0000 - PROPRIA 528.000,00




347.220.300,00

186.760.300,00

347.220.300,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INCISO IX DO ARTIGO 167 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NAS LEIS ORGÂNICAS DA SAÚDE 8.080/90 E 8.142/90.

ELR092

Despesa

14.01.010.302.191.1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

5030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 1.000,00


5032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 1.000,00


5031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 1.000,00


14.01.010.122.191.2010 - AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19

0000 - PROPRIA 200.000,00


0000 - PROPRIA 300.000,00


0000 - PROPRIA 200.000,00


0000 - PROPRIA 10.000,00


0000 - PROPRIA 200.000,00


Receita

2.000.000,001122.01.11.01.03 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE

39.000,001321.00.11.01.03 R E C . R E M U N . D E P . B A N C A R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA

200.000,001718.03.11.01.03 AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)

112.438.000,001718.03.11.01.03 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)

230.112,001718.03.11.01.03 INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS

2.000.000,001718.03.11.01.03 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

1.050.000,001718.03.21.01.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA

2.496.000,001718.03.41.01.03 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

1.760.000,001718.10.11.01.03 MS/SAMU 192

980.000,001728.10.11.01.03 S E S / P R O G R A M A A S S I S T . F A R M . A T E N C A O

BASICA-DIABETES/M

40.000,001718.03.11.01.03 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL

36.000,001718.03.11.01.03 MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE -

REB-ACAD

1.000,001321.00.11.01.03 R E C . R E M U N . D E P . B A N C Á R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/SUS-PA

2.000,001321.00.11.01.03 R E C . R E M U N . D E P . B A N C Á R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/MS/TET

5.000,001321.00.11.01.03 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA


Exercício de 2021



ELR092

5082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS 1.000,00


0000 - PROPRIA 14.000,00


0000 - PROPRIA 48.000,00


14.01.010.302.191.2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS

0000 - PROPRIA 9.635.700,00


5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 25.660.100,00


0000 - PROPRIA 839.300,00


5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 161.300,00


0000 - PROPRIA 6.036.500,00




5.000,001321.00.11.01.03 S E S / P R O G R A M A A S S I S T . F A R M . A T E N C A O

BASICA-DIABETES/M

1.000,001321.00.11.01.03 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E

NUTR

1.000,001321.00.11.01.03 FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

5.000,001321.00.11.01.03 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS

DI

1.000,001321.00.11.01.03 MS/UPA VILA PROGRESSO

1.000,001321.00.11.01.03 MS/UPA VILA HORTOLANDIA

1.000,001321.00.11.01.03 MS/UPA PONTE SAO JOAO

1.704.044,001728.03.11.01.03 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL

14.956,001321.00.11.01.03 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL

228.688,001718.03.11.01.03 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)

100.000,001728.10.11.01.03 S E S / P R O G R . P A U L I S T A A P O I O A

COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE

25.000,001321.00.11.01.03 R E C . O P . F I N A N C / S E S / P R O G R . P A U L . A P O I O

COM.INTRA-HOSPITALARES TR

800,001718.03.11.01.03 FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO

PSICOSSOCIAL S

200,001321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA

REDE ATENCAO

800,002418.10.11.01.03 MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM

200,001321.00.11.01.03 REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 E


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 152.000,00




0000 - PROPRIA 9.743.800,00




5054 - FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI 1.000,00


5076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER 1.000,00


6081 - SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE 1.000,00


0000 - PROPRIA 37.700,00




0000 - PROPRIA 3.576.400,00

3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

1.000,001321.00.11.01.03 R E C . O P . F I N A N C . / S E S / P R E S T . S E R V . F O R N . I N S U M O S

MEDICOS E ESP.P/REABILITACAO

1.000,001321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL

VENCER

1.000,002418.10.11.01.03 FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS

581.000,001690.99.11.01.01 SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO

20.000,001321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO

800,001728.03.11.01.03 SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO

CORONAVIRUS

200,001321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO

CORONAVIRUS

190.000,001718.03.11.01.03 FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS

370.000,001718.03.11.01.03 FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO

970.000,001718.03.11.01.03 FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS

2.490.000,001718.03.11.01.03 FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO

10.056.000,001718.03.11.01.03 FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 12.100,00


14.01.010.302.191.2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ

HOSPITALAR

0000 - PROPRIA 41.606.500,00




0000 - PROPRIA 32.300,00




0000 - PROPRIA 47.600,00


0000 - PROPRIA 15.164.800,00




0000 - PROPRIA 148.700,00



Exercício de 2021



ELR092



0000 - PROPRIA 8.000,00


14.01.010.301.191.2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

0000 - PROPRIA 2.600.000,00


5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 3.134.200,00


6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 202.800,00


0000 - PROPRIA 224.100,00


5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 248.300,00


0000 - PROPRIA 5.202.600,00





Exercício de 2021



ELR092

5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 1.330.000,00


5062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 36.000,00


0000 - PROPRIA 446.200,00




5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 389.000,00


5069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 1.000,00


5166 - FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS 1.000,00


0000 - PROPRIA 19.100,00


14.01.010.301.191.2189 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES


0000 - PROPRIA 12.438.900,00



Exercício de 2021



ELR092



0000 - PROPRIA 30.000,00




0000 - PROPRIA 181.800,00


0000 - PROPRIA 30.000,00







3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

14.01.010.302.191.2190 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR

0000 - PROPRIA 94.345.600,00



Exercício de 2021



ELR092



5053 - FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE 125.000,00


14.01.010.304.191.2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 289.900,00




0901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 1.221.800,00






14.01.010.305.191.2192 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO 77.600,00


5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 347.500,00



Exercício de 2021



ELR092

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 146.800,00




0904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO 523.400,00


5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 1.016.000,00


5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 500,00

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

14.01.010.122.191.2812 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO

CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 41.000,00


14.01.010.303.191.2819 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0000 - PROPRIA 25.085.000,00


5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.501.000,00


6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 787.200,00



Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 8.000,00


0000 - PROPRIA 324.700,00


0000 - PROPRIA 14.500,00


51.01.010.302.191.8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA

0000 - PROPRIA 54.180.800,00




0000 - PROPRIA 1.000,00




423.193.500,00

283.145.700,00

423.193.500,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº 4.891/1996.

ELR092

Despesa

15.01.008.122.191.2010 - AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19

5169 - MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI 1.000,00


5170 - MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI 1.000,00


5171 - MC/SNAS/ACÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO 1.000,00


0000 - PROPRIA 500.000,00


15.01.008.244.199.2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS

0000 - PROPRIA 117.000,00


5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 6.000,00


0000 - PROPRIA 4.000,00


0000 - PROPRIA 101.000,00


0000 - PROPRIA 260.000,00


Receita

420.000,001728.10.91.01.05 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIA

222.000,001718.10.41.01.05 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE

PROGRAMA

36.000,001718.10.41.01.05 MDS/IGD-SUAS

1.000,001321.00.11.01.05 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA

1.000,001321.00.11.01.05 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL

ESPECIA

2.000,001321.00.11.01.05 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE

PROGRAMA

1.000,001321.00.11.01.05 SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE

ASS

800,001718.10.41.01.05 MDS/ACESSUAS TRABALHO

200,001321.00.11.01.05 MDS/ACESSUAS TRABALHO

2.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI

950.000,001718.10.41.01.05 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

5.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA

315.600,001718.10.41.01.05 MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS

2.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

SUAS

1.581.000,001718.10.31.01.05 MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE


Exercício de 2021



ELR092

5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 220.000,00




5165 - SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE/PROC. 10054-9/16 25.000,00


0000 - PROPRIA 7.200,00


0000 - PROPRIA 58.000,00






5167 - MDS/FNAS/ESTRUT. DA REDE SERV. DE PROT.SOCIAL ESPC 1.000,00


6444 - MC/SUAS/ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS/CONV. 041330/19 1.000,00


15.01.008.244.199.2085 - PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL

ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

25.000,001321.00.11.01.05 R E C . O P . F I N A N C . / S E D S / P R O J E T O J U V E N T U D E

ITINERANTE

1.000,002418.10.91.01.05 M D S / E S T R . R E D E S E R V . P R O T . S O C I A L

ESPECIAL/AQUISICAO BENS

1.000,002418.10.91.01.05 MIN. DA CIDADANIA/ESTRUTURACAO DA REDE DE

SERVICOS DO SUAS

800,001718.12.11.01.05 FNAS/COVID EPI

800,001718.12.11.01.05 FNAS/COVID ALIMENTOS

800,001718.12.11.01.05 FNAS/COVID ACOLHIMENTO

200,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./FNAS/COVID EPI

200,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ALIMENTOS

200,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./FNAS/COVID ACOLHIMENTO


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000.000,00


0000 - PROPRIA 450.000,00


15.01.008.241.199.2095 - PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE

JUNDIAÍ

0000 - PROPRIA 40.000,00


0000 - PROPRIA 208.000,00


0000 - PROPRIA 5.000,00


15.01.008.244.199.2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

0000 - PROPRIA 623.400,00


5158 - FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 395.900,00


0000 - PROPRIA 35.000,00


5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.000,00



Exercício de 2021



ELR092



5161 - MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 1.000,00


0000 - PROPRIA 30.000,00




0000 - PROPRIA 111.600,00


0000 - PROPRIA 433.000,00






0000 - PROPRIA 22.200,00





Exercício de 2021



ELR092



15.01.008.244.199.2106 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

0000 - PROPRIA 196.800,00


5153 - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 1.000,00


5164 - FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 29.000,00




0000 - PROPRIA 118.000,00


0000 - PROPRIA 187.000,00


5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 2.000,00





Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 6.800,00


15.01.008.244.199.2110 - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO

DE RUA

0000 - PROPRIA 440.000,00




0000 - PROPRIA 35.000,00




0000 - PROPRIA 80.000,00




0000 - PROPRIA 335.000,00





Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 3.700,00


15.01.008.128.199.2121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



0000 - PROPRIA 35.000,00










15.01.008.244.199.2198 - PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA

0000 - PROPRIA 18.000,00


6442 - MDS/ACESSUAS TRABALHO 1.000,00


15.01.008.244.199.2199 - PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR


Exercício de 2021



ELR092

0000 - PROPRIA 5.000,00


0000 - PROPRIA 12.700,00


15.01.008.244.199.2200 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

0000 - PROPRIA 11.170.500,00


5152 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 421.000,00


5164 - FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL 1.015.400,00




0000 - PROPRIA 676.200,00


0000 - PROPRIA 3.600,00


15.01.008.243.199.2201 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA




Exercício de 2021



ELR092



0000 - PROPRIA 49.000,00




0000 - PROPRIA 600,00


0000 - PROPRIA 104.000,00






21.052.900,00

17.482.300,00

21.052.900,00


Exercício de 2021

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSS

LEI MUNICIPAL Nº 2.635/1983 ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.733/1991 E 4.218/1993

ELR092

Despesa

03.01.008.244.199.2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

0000 - PROPRIA 39.600,00


0000 - PROPRIA 545.600,00


5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 25.000,00


0000 - PROPRIA 47.000,00


0000 - PROPRIA 75.000,00


0000 - PROPRIA 9.400,00


0000 - PROPRIA 2.000,00


Receita

3.000,001321.00.11.01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

22.000,001990.99.11.01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



743.600,00

718.600,00

743.600,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 556 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ELR092

Despesa

10.01.015.452.186.1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

5701 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 2.954.000,00


10.01.015.452.186.2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000 - PROPRIA 50.000,00




0000 - PROPRIA 2.646.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


Receita

26.894.492,001240.00.11.01.01 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE

ILUMINACAO

315.508,001321.00.11.01.01 REC.OP.FINANC/CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO

PUBLICA



29.907.000,00

2.697.000,00

29.907.000,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

LEI MUNICIPAL 8.566 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

ELR092

Despesa

08.01.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

0000 - PROPRIA 1.000,00


5702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 20.000,00


0000 - PROPRIA 2.500.000,00




22.01.013.392.194.2011 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

0000 - PROPRIA 30.000,00




0000 - PROPRIA 106.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


Receita

15.000,001770.00.11.01.01 TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

50.000,001740.00.11.01.01 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.000,001321.00.11.01.01 REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


ELR092



0000 - PROPRIA 4.508.000,00




0000 - PROPRIA 44.000,00




7.256.000,00

7.190.000,00

7.256.000,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

LEI MUNICIPAL Nº 8660 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

ELR092

Despesa

17.01.023.695.188.2057 - FOMENTO AO TURISMO

0000 - PROPRIA 14.000,00


5703 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 9.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 1.347.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


17.01.023.695.188.2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO

CARBONARI - PARQUE DA UVA

0000 - PROPRIA 15.000,00




Receita

3.000,001990.99.11.01.01 OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO

1.000,001740.00.11.01.01 TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR

1.748,001770.00.11.01.01 TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR

91.252,001310.01.11.01.01 ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

1.000,001321.00.11.01.01 REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

LEI MUNICIPAL Nº 8660 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

ELR092

0000 - PROPRIA 430.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 2.000,00






1.909.000,00

1.811.000,00

1.909.000,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


ELR092

Despesa

15.01.008.243.199.2102 - PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA

5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 100.000,00








Receita

70.842,001321.00.11.01.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

ADOLE

100.733,001740.00.11.01.05 D O A Ç Õ E S A O F U N D O M U N . D I R E I T O S

CRIANÇA/ADOLESCENTE

50.000,001770.00.11.01.05 D O A Ç Õ E S A O F U N D O M U N . D I R E I T O S

CRIANÇA/ADOLESCENTE

74.000,001922.99.11.01.05 RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E

ADOLESCENTE



300.000,00

4.425,00

300.000,00


Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI


ELR092

Despesa

15.01.008.241.199.2101 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

5156 - FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 120.000,00








Receita

8.355,001928.02.91.01.05 RESTITUICOES/FUNDO MUN.PESSOA IDOSA

83.207,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA

206.438,001740.00.11.01.05 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA

2.000,001770.00.11.01.05 TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA



300.000,00

0,00

300.000,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - SEGURIDADE

ELR013


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES TOTALPROJETOS

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

OPERAÇÃO ESPECIAL

0,00 54.139.200,00 54.124.200,00 15.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL08

0,00 323.465.200,00 323.145.200,00 320.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL09

0,00 607.160.900,00 607.153.900,00 7.000,00SAÚDE10

TOTAL GERAL 984.765.300,00 342.000,00 984.423.300,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE

ELR012


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTALCORRENTESRESERVA DE

CONTINGÊNCIA


ASSISTÊNCIA SOCIAL 53.408.200,00 731.000,00 08 54.139.200,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 323.075.200,00 390.000,00 09 323.465.200,00 0,00

SAÚDE 606.593.700,00 567.200,00 10 607.160.900,00 0,00

TOTAL GERAL 983.077.100,00 1.688.200,00 984.765.300,00 0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE


ELR007

TOTALCAPITALESPECIFICAÇÃO CORRENTESCÓDIGORESERVA DE

CONTINGÊNCIA


UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 741.600,00 2.000,00 743.600,00 0,00 3

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 40.001.000,00 0,00 40.001.000,00 0,00 7

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 522.990.700,00 66.200,00 523.056.900,00 0,00 14

UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 41.671.600,00 88.000,00 41.759.600,00 0,00 15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 296.074.200,00 390.000,00 296.464.200,00 0,00 50

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 70.603.000,00 501.000,00 71.104.000,00 0,00 51

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 10.995.000,00 641.000,00 11.636.000,00 0,00 54

TOTAL 983.077.100,00 1.688.200,00 984.765.300,00 0,00


ELR008




OUT. TRANSF. /



SEGURIDADE

DESPESAS CORRENTES 542.351.700,00 296.507.000,00 983.077.100,003.0.00.00.00 3.587.000,00 140.631.400,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.305.200,00 290.398.400,00 509.703.600,003.1.00.00.00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD 185.448.200,00 289.930.400,00 475.378.600,003.1.90.00.00 0,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS 24.609.200,00 260.157.600,00 284.766.800,003.1.90.01.00 0,00 0,00

PENSÕES 4.307.000,00 26.345.800,00 30.652.800,003.1.90.03.00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.226.000,00 0,00 2.226.000,003.1.90.04.00 0,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 21.000,00 21.000,003.1.90.05.00 0,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 147.025.000,00 3.120.000,00 150.145.000,003.1.90.11.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.418.000,00 286.000,00 2.704.000,003.1.90.13.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.822.000,00 0,00 4.822.000,003.1.90.16.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41.000,00 0,00 41.000,003.1.90.92.00 0,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 33.857.000,00 468.000,00 34.325.000,003.1.91.00.00 0,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 33.857.000,00 468.000,00 34.325.000,003.1.91.13.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.046.500,00 6.108.600,00 473.373.500,003.3.00.00.00 3.587.000,00 140.631.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL 224.638.200,00 0,00 333.904.900,003.3.50.00.00 0,00 109.266.700,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224.638.200,00 0,00 333.904.900,003.3.50.39.00 0,00 109.266.700,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD 98.408.300,00 6.108.600,00 139.468.600,003.3.90.00.00 3.587.000,00 31.364.700,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.448.000,00 0,00 1.448.000,003.3.90.08.00 0,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO 29.602.300,00 1.144.800,00 39.645.400,003.3.90.30.00 1.357.500,00 7.540.800,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 8.200.100,00 0,00 8.728.400,003.3.90.32.00 0,00 528.300,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.500,00 136.500,00 197.000,003.3.90.33.00 0,00 30.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 150.000,00 150.000,003.3.90.35.00 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.128.000,00 50.000,00 2.067.500,003.3.90.36.00 55.200,00 834.300,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.334.700,00 3.504.100,00 59.139.600,003.3.90.39.00 2.162.900,00 19.137.900,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 808.900,00 421.900,00 4.051.100,003.3.90.40.00 11.400,00 2.808.900,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13.000.000,00 218.500,00 13.218.500,003.3.90.46.00 0,00 0,00


ELR008




OUT. TRANSF. /



SEGURIDADE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.400,00 0,00 9.900,003.3.90.47.00 0,00 500,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 554.000,00 0,00 1.002.000,003.3.90.48.00 0,00 448.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.716.000,00 156.000,00 5.908.000,003.3.90.49.00 0,00 36.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 3.576.400,00 0,00 3.576.400,003.3.90.91.00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 326.800,00 326.800,003.3.90.93.00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 749.200,00 910.000,00 1.688.200,004.0.00.00.00 11.000,00 18.000,00

INVESTIMENTOS 749.200,00 910.000,00 1.688.200,004.4.00.00.00 11.000,00 18.000,00

INVESTIMENTOS - AD 749.200,00 910.000,00 1.688.200,004.4.90.00.00 11.000,00 18.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,004.4.90.30.00 0,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 14.000,00 0,00 16.000,004.4.90.39.00 2.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 530.000,00 534.000,004.4.90.51.00 1.000,00 2.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 711.100,00 380.000,00 1.114.100,004.4.90.52.00 8.000,00 15.000,00


TOTAL 543.100.900,00 297.417.000,00 984.765.300,00 140.649.400,00 3.598.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - SEGURIDADE

ELR016


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOREALIZADA 2019

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

FIXADA 2020

MUNICÍPIO

R$

PREVISTA 2021

MUNICÍPIO

R$


DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 983.077.100,00 546.352.197,31 934.469.700,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 184.150.598,18 481.491.800,00 509.703.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 362.201.599,13 452.977.900,00 473.373.500,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.688.200,00 3.181.255,12 9.754.100,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 3.181.255,12 9.754.100,00 1.688.200,00

TOTAL 984.765.300,00 549.533.452,43 944.223.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE


ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 15.000,00 54.124.200,00 54.139.200,00

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 503.000,00 503.000,00

08 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 503.000,00 503.000,00 0,00

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 107.000,00 107.000,00

08 199128 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 107.000,00 107.000,00 0,00

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.000,00 553.000,00 554.000,00

08 199241 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 553.000,00 554.000,00 1.000,00



08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 14.000,00 47.964.900,00 47.978.900,00


08 199244 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 38.369.900,00 38.383.900,00 14.000,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL09 0,00 320.000,00 323.145.200,00 323.465.200,00



09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 0,00 27.002.000,00 27.002.000,00


09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 289.676.400,00 289.676.400,00


SAÚDE10 0,00 7.000,00 607.153.900,00 607.160.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE


ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

10 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 9.630.400,00 9.630.400,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 153.804.500,00 153.804.500,00


10 191301 PACTO PELA SAÚDE 0,00 140.804.500,00 140.804.500,00 0,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 5.000,00 389.463.800,00 389.468.800,00

10 191302 PACTO PELA SAÚDE 0,00 389.463.800,00 389.468.800,00 5.000,00

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 32.476.400,00 32.476.400,00

10 191303 PACTO PELA SAÚDE 0,00 32.476.400,00 32.476.400,00 0,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 4.826.300,00 4.826.300,00

10 191304 PACTO PELA SAÚDE 0,00 4.826.300,00 4.826.300,00 0,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 1.000,00 16.952.500,00 16.953.500,00

10 191305 PACTO PELA SAÚDE 0,00 16.952.500,00 16.953.500,00 1.000,00

TOTAL 0,00 342.000,00 984.423.300,00 984.765.300,00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CFELR010


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.641.600,00 3.300.000,00 4.193.600,00 4.000,00 54.139.200,00

122 8 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 0,00 3.000,00 0,00 503.000,00

8 122 191 PACTO PELA SAÚDE 500.000,00 3.000,00 0,00 503.000,00 0,00

128 8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00 0,00 72.000,00 0,00 107.000,00


241 8 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 254.000,00 0,00 300.000,00 0,00 554.000,00


243 8 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.574.300,00 0,00 382.000,00 0,00 2.956.300,00

8 243 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.574.300,00 382.000,00 0,00 2.956.300,00 0,00

244 8 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 41.238.300,00 3.300.000,00 3.436.600,00 4.000,00 47.978.900,00


8 244 199 CIDADE ACOLHEDORA 34.943.300,00 3.436.600,00 0,00 38.383.900,00 4.000,00

306 8 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00

8 306 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.848.200,00 293.617.000,00 0,00 0,00 323.465.200,00

122 9 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.786.800,00 0,00 0,00 6.786.800,00

9 122 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 0,00 6.786.800,00 6.786.800,00 0,00

271 9 PREVIDÊNCIA BÁSICA 27.002.000,00 0,00 0,00 0,00 27.002.000,00


272 9 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.846.200,00 286.830.200,00 0,00 0,00 289.676.400,00


10 SAÚDE 466.611.100,00 500.000,00 136.455.800,00 3.594.000,00 607.160.900,00

122 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.589.400,00 0,00 42.000,00 0,00 9.631.400,00


10 122 191 PACTO PELA SAÚDE 9.588.400,00 42.000,00 0,00 9.630.400,00 0,00

301 10 ATENÇÃO BÁSICA 135.765.700,00 0,00 17.834.000,00 204.800,00 153.804.500,00


10 301 191 PACTO PELA SAÚDE 122.765.700,00 17.834.000,00 0,00 140.804.500,00 204.800,00

302 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 274.399.800,00 500.000,00 114.568.000,00 1.000,00 389.468.800,00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CFELR010


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

10 302 191 PACTO PELA SAÚDE 274.399.800,00 114.568.000,00 500.000,00 389.468.800,00 1.000,00

303 10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 29.188.200,00 0,00 2.501.000,00 787.200,00 32.476.400,00

10 303 191 PACTO PELA SAÚDE 29.188.200,00 2.501.000,00 0,00 32.476.400,00 787.200,00

304 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.242.000,00 0,00 0,00 1.584.300,00 4.826.300,00

10 304 191 PACTO PELA SAÚDE 3.242.000,00 0,00 0,00 4.826.300,00 1.584.300,00

305 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.426.000,00 0,00 1.510.800,00 1.016.700,00 16.953.500,00

10 305 191 PACTO PELA SAÚDE 14.426.000,00 1.510.800,00 0,00 16.953.500,00 1.016.700,00

543.100.900,00 297.417.000,00 140.649.400,00 3.598.000,00 984.765.300,00TOTAL GERAL

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - SEGURIDADE


ELR111

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO TOTALVINCULADOPROGRAMA

189 CIDADE INTELIGENTE 1.000,00 0,00 1.000,00

190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 49.143.200,00 296.917.000,00 346.060.200,00

191 PACTO PELA SAÚDE 454.110.100,00 140.552.800,00 594.662.900,00

199 CIDADE ACOLHEDORA 39.846.600,00 4.194.600,00 44.041.200,00

TOTAL 984.765.300,00 441.664.400,00 543.100.900,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS


ELR034


LEI N.º 9.458, DE 10 DE JULHO DE 2020


FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$01 - CÂMARA MUNICIPAL FONTE

REC

1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

4.4.90.51.00 316.500,00 00001031010101

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

4.4.90.52.00 389.200,00 00001031010101

TOTAL 705.700,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL FONTE

REC

1082 - MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO

4.4.90.52.00 1.000,00 00189122040103

2003 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO

4.4.90.52.00 8.000,00 00190122040103

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230190122040103

2107 - GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

4.4.90.52.00 1.000,00 00193181060103

2617 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL

4.4.90.52.00 1.000,00 00193182060103

2618 - GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

4.4.90.52.00 5.000,00 00193182060103

2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

4.4.90.52.00 2.000,00 00199244080103

TOTAL 19.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO FONTE

REC


4.4.90.52.00 110.000,00 00190122040104

2058 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL

4.4.90.52.00 10.000,00 00190131040104

TOTAL 120.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA FONTE

REC


4.4.90.52.00 10.000,00 00190122040106

2076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO

CONVÊNIO

4.4.90.52.00 20.000,00 6.0310190122040106

TOTAL 30.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS FONTE

REC

1003 - ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

4.4.90.30.00 500,00 00190122040107

4.4.90.39.00 500,00 00190122040107

4.4.90.51.00 1.000,00 00190122040107


4.4.90.52.00 34.000,00 00190122040107

TOTAL 36.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS FONTE

REC

175 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.4.90.92.00 1.000,00 00000843280108

250 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS

4.4.90.91.00 28.000.000,00 00000846280108

1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

4.4.90.35.00 400.000,00 00190129040108

4.4.90.35.00 570.000,00 8.0140190129040108

4.4.90.39.00 300.000,00 00190129040108

4.4.90.39.00 2.446.000,00 8.0140190129040108

4.4.90.40.00 148.000,00 00190129040108

4.4.90.40.00 1.473.000,00 8.0140190129040108

4.4.90.52.00 40.000,00 00190129040108

4.4.90.52.00 261.000,00 8.0140190129040108


4.4.90.52.00 100.000,00 00190122040108

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230190122040108

2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS

4.4.90.52.00 70.000,00 00190122040108

TOTAL 33.810.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS FONTE

REC

1036 - INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ

4.4.90.30.00 500,00 00187451150110

4.4.90.39.00 100,00 00187451150110

4.4.90.39.00 500,00 8.0170187451150110

4.4.90.51.00 500,00 00187451150110

4.4.90.51.00 500,00 8.0170187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220187451150110

4.4.90.61.00 500,00 00187451150110

1495 - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.30.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.30.00 1.000,00 8.0220187451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3310187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3320187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220187451150110

4.4.90.61.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.92.00 100,00 00187451150110

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220187451150110

1498 - ACESSIBILIDADE URBANA

4.4.90.30.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220187451150110


ELR034




FUNC

CATEG

ECON


REC

4.4.90.61.00 1.000,00 00187451150110

1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

4.4.90.30.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.91.00 100,00 00186451150110

1500 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM

4.4.90.30.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220186451150110

4.4.90.61.00 1.000,00 00186451150110

1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS

4.4.90.30.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.39.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 1.000,00 5.5010186451150110

1510 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO

4.4.90.51.00 1.000,00 00186452150110

1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00 10.000,00 00186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 5.5010186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 6.3270186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 6.3280186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 6.3290186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0210186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230186452150110

1512 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.30.00 1.000,00 00186452150110


ELR034




FUNC

CATEG

ECON


REC

4.4.90.39.00 1.000,00 00186452150110

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220186452150110

4.4.90.51.00 1.000,00 00186452150110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3250186452150110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3260186452150110

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220186452150110

4.4.90.52.00 10.000,00 00186452150110

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0220186452150110

1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00 2.954.000,00 5.7010186452150110


4.4.90.52.00 10.000,00 00190122040110

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230190122040110


4.4.90.52.00 10.000,00 00190122040110

2160 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.52.00 10.000,00 00186541180110

2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.52.00 1.000,00 00186452150110

2701 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO

4.4.90.52.00 7.200,00 00190452150110

2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

4.4.90.51.00 1.000,00 5.5010186452180110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3270186452180110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3280186452180110

4.4.90.51.00 1.000,00 6.3290186452180110

2703 - OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

4.4.90.52.00 1.000,00 00186452180110

2704 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230186451150110


ELR034



TOTAL 3.068.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE FONTE

REC

1042 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A

ANIMAIS ABANDONADOS

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220185542180111

4.4.90.51.00 1.000,00 00185542180111

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220185542180111

4.4.90.52.00 1.000,00 00185542180111

1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

4.4.90.51.00 800,00 00186451160111

4.4.90.52.00 100,00 00186451160111


4.4.90.39.00 1.000,00 00190122040111

4.4.90.52.00 13.200,00 00190122040111

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230190122040111


4.4.90.52.00 1.000,00 00190122040111

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230190122040111

2031 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0230185542180111

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230185542180111

2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO

4.4.90.52.00 100,00 00186451150111

2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

4.4.90.52.00 500,00 00186451150111

2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220186451150111

4.4.90.52.00 100,00 00186451150111

2719 - MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI

4.4.90.52.00 100,00 00185541180111

2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA

4.4.90.52.00 100,00 00185541180111

4.4.90.52.00 300.000,00 5.5010185541180111


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE FONTE

REC

4.4.90.61.00 1.000,00 00185541180111

4.4.90.61.00 387.000,00 5.5010185541180111

TOTAL 714.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE FONTE

REC

1037 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150112

1039 - INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150112

1040 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90.39.00 2.600.000,00 8.0190187451150112

1044 - CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE

4.4.90.51.00 1.000,00 00187451150112

1048 - SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150112

1059 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE

MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

4.4.90.39.00 1.000,00 00187452150112

1060 - PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL

4.4.90.39.00 1.000,00 00189451150112

1061 - IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO)

4.4.90.39.00 1.000,00 00187453150112

1064 - CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO

4.4.90.30.00 1.000,00 00187451150112

1076 - TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220187451150112


4.4.90.52.00 21.000,00 00190122040112

2054 - MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS

4.4.90.52.00 1.000,00 00187453150112

2166 - RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO

COMPLEXO FEPASA

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220187451150112

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220187451150112

2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

4.4.90.52.00 2.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 2.139.000,00 5.4030187451150112


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE FONTE

REC

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230187451150112

2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220187451150112

4.4.90.52.00 1.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 150.000,00 5.4030187451150112

4.4.90.52.00 44.000,00 6.5030187451150112

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230187451150112

2744 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

4.4.90.52.00 1.000,00 00187453150112

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230187453150112

2746 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220187453150112

4.4.90.52.00 10.000,00 00187453150112

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230187453150112

2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220187451150112

4.4.90.52.00 10.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 1.411.000,00 5.4030187451150112

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230187451150112

TOTAL 6.409.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO FONTE

REC

1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 400,00 00196361120113

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220196361120113

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

4.4.90.51.00 500,00 00195365120113

4.4.90.51.00 600,00 8.0220195365120113

2181 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

4.4.90.52.00 20.000,00 00198366120113

2772 - NUTRIÇÃO ESCOLAR

4.4.90.52.00 150.000,00 00191306120113

2775 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

4.4.90.39.00 200,00 8.0220198361120113

4.4.90.52.00 25.000,00 00198361120113

2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO

FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 66.000,00 00196361120113

4.4.90.52.00 141.000,00 6.1080196361120113

4.4.90.52.00 2.000,00 8.0230196361120113

2785 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 5.000,00 00198361120113

2786 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO

INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

4.4.90.52.00 30.000,00 00195365120113

4.4.90.52.00 100.000,00 6.1080195365120113

4.4.90.52.00 2.000,00 6.1390195365120113

2789 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO

INFANTIL (4 E 5 ANOS)

4.4.90.52.00 77.000,00 00195365120113

4.4.90.52.00 100.000,00 6.1080195365120113

2793 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 25.000,00 00198392130113


ELR034



TOTAL 745.700,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE FONTE

REC

1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

4.4.90.39.00 1.000,00 00191305100114

1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

4.4.90.30.00 1.000,00 00189122100114

1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0300191302100114

4.4.90.51.00 1.000,00 5.0320191302100114

4.4.90.92.00 1.000,00 5.0310191302100114

1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

4.4.90.30.00 1.000,00 00191302100114

1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.30.00 1.000,00 00191302100114

2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL

4.4.90.52.00 10.000,00 00191122100114

2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS

4.4.90.52.00 12.100,00 00191302100114

2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR

4.4.90.52.00 8.000,00 00191302100114

2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220191301100114

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0690191301100114

4.4.90.52.00 1.000,00 5.1660191301100114

4.4.90.92.00 19.100,00 00191301100114

2189 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES


4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220191301100114

2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.90.52.00 6.000,00 9010191304100114

TOTAL 66.200,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL FONTE

REC

1062 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

4.4.90.39.00 10.000,00 00199244080115

1069 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.90.39.00 1.000,00 00199244080115

1070 - CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI

4.4.90.30.00 1.000,00 00199241080115

1071 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO

4.4.90.39.00 2.000,00 00199244080115

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS

4.4.90.52.00 58.000,00 00199244080115

4.4.90.52.00 2.000,00 5.1140199244080115

4.4.90.52.00 10.000,00 5.1180199244080115

4.4.90.52.00 1.000,00 5.1670199244080115

4.4.90.52.00 1.000,00 6.4440199244080115

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230199244080115

2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220199244080115

TOTAL 88.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA FONTE

REC

1010 - CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ

4.4.90.39.00 100,00 00189573190116

4.4.90.52.00 2.900,00 00189573190116

1595 - PARQUE TECNOLÓGICO

4.4.90.35.00 1.000,00 00188572190116

4.4.90.39.00 1.000,00 00188572190116


4.4.90.52.00 10.000,00 00190122040116

2045 - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ

4.4.90.52.00 2.000,00 00188573190116

2885 - BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO

4.4.90.52.00 3.000,00 00188694230116

TOTAL 20.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO FONTE

REC

1072 - IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO)

4.4.90.30.00 1.000,00 00188605200117

1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

4.4.90.52.00 3.000,00 00188608200117

1074 - JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

4.4.90.30.00 590.000,00 6.9120188695230117

4.4.90.39.00 30.000,00 6.9110188695230117

4.4.90.39.00 475.000,00 6.9130188695230117


4.4.90.52.00 12.000,00 00190122040117


4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230190122040117

2053 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

4.4.90.52.00 1.000,00 00188608200117

4.4.90.52.00 50.000,00 9030188608200117

4.4.90.52.00 1.000,00 5.7040188608200117

2057 - FOMENTO AO TURISMO

4.4.90.52.00 1.000,00 00188695230117

2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI -

PARQUE DA UVA

4.4.90.51.00 1.000,00 00188695230117

4.4.90.52.00 2.000,00 00188695230117

4.4.90.52.00 6.000,00 5.7030188695230117

TOTAL 1.174.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL FONTE

REC

1025 - CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.30.00 1.000,00 00193181060119

1026 - MUNICÍPIO SEGURO - PMS

4.4.90.35.00 566.000,00 8.0240193181060119

4.4.90.39.00 7.969.000,00 8.0240193181060119

4.4.90.51.00 2.940.000,00 8.0240193181060119

4.4.90.52.00 1.167.000,00 8.0240193181060119

1028 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220193181060119

1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220193181060119

1078 - AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL

4.4.90.39.00 1.000,00 00193181060119


4.4.90.52.00 39.000,00 00190122040119

2209 - APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 39.000,00 00193181060119

TOTAL 12.724.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA FONTE

REC

2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

4.4.90.39.00 1.000,00 8.0220194392130122

4.4.90.51.00 1.000,00 8.0220194392130122

4.4.90.52.00 18.000,00 00194392130122

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0220194392130122

4.4.90.52.00 1.000,00 8.0230194392130122

2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA

4.4.90.52.00 2.000,00 00194391130122

TOTAL 24.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER FONTE

REC

1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE

4.4.90.51.00 126.000,00 00192811270123

1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E

ESPORTIVOS

4.4.90.39.00 1.000,00 00192812270123

4.4.90.51.00 680.000,00 00192812270123

4.4.90.51.00 216.000,00 6.6110192812270123


4.4.90.52.00 10.000,00 00190122040123

2197 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

4.4.90.51.00 25.000,00 00192812270123

2761 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO

4.4.90.52.00 10.000,00 00192811270123

2771 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E

ESPORTIVOS

4.4.90.52.00 31.000,00 00192812270123

TOTAL 1.099.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN FONTE

REC

7530 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN

4.4.90.51.00 30.000,00 7.0020190122090150

4.4.90.52.00 230.000,00 7.0020190122090150

8006 - GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN

4.4.90.52.00 130.000,00 7.0020190122090150

TOTAL 390.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FONTE

REC

7004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ

4.4.90.51.00 1.000,00 7.1010197364120151

7511 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ

4.4.90.51.00 2.320.000,00 7.1010197364120151

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.00 300.000,00 7.1010197364120151

8511 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ

4.4.90.52.00 500.000,00 7.1010197364120151

8512 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ

4.4.90.52.00 1.000.000,00 7.1010197364120151

8513 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ

4.4.90.52.00 100.000,00 7.1010197364120151

8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA

4.4.90.51.00 500.000,00 7.1010191302100151

4.4.90.52.00 1.000,00 00191302100151

TOTAL 4.722.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF FONTE

REC

7007 - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF

4.4.90.51.00 1.000,00 7.2010197364120152

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF

4.4.90.51.00 5.000,00 7.2010197364120152

8008 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF

4.4.90.51.00 5.000,00 7.2010197364120152

4.4.90.52.00 25.000,00 7.2010197364120152

8522 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA

ESEF

4.4.90.52.00 20.000,00 7.2010197364120152

TOTAL 56.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES FONTE

REC

7117 - REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.51.00 20.000,00 7.3010194391130153

8527 - MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.52.00 5.000,00 00194391130153

4.4.90.52.00 200.000,00 7.3010194391130153

TOTAL 225.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS FONTE

REC

7103 - PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.39.00 87.000,00 00200482160154

4.4.90.51.00 600.000,00 00200482160154

4.4.90.51.00 600.000,00 7.4010200482160154

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

4.4.90.51.00 1.000,00 7.4170200482160154

4.4.90.61.00 1.000,00 00200482160154

4.4.90.61.00 1.000,00 7.4170200482160154

7114 - URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

4.4.90.39.00 385.000,00 7.4120200482160154

4.4.90.51.00 1.000,00 00200482160154

4.4.90.51.00 5.000,00 7.4120200482160154

7550 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

4.4.90.51.00 1.000,00 00199244080154

8039 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

4.4.90.61.00 1.000,00 00200482160154

8040 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS

4.4.90.52.00 200.000,00 00190122040154

8542 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

4.4.90.52.00 600.000,00 00190244080154

4.4.90.52.00 20.000,00 7.4010190244080154

8543 - DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA

4.4.90.52.00 20.000,00 00199306080154

8550 - GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

4.4.90.52.00 25.000,00 7.4010190122040154

TOTAL 2.548.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE FONTE

REC

7022 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS

4.4.90.30.00 1.000,00 00189722240155

7023 - REDE TVTEC

4.4.90.30.00 1.000,00 00189722240155

7024 - PROJETO CINEKIDS

4.4.90.30.00 1.000,00 00189722240155

8024 - REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE

4.4.90.30.00 1.000,00 00189722240155

8025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE

4.4.90.30.00 1.000,00 00189722240155


4.4.90.52.00 66.000,00 00190122040155

TOTAL 71.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP FONTE

REC

8561 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

4.4.90.52.00 30.000,00 00190128040158

TOTAL 30.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI FONTE

REC

8037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA

4.4.90.51.00 1.000,00 00185541180159

4.4.90.52.00 4.000,00 00185541180159

8565 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI.

4.4.90.52.00 4.000,00 00190122040159

TOTAL 9.000,00

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: 68.903.600,00

INVESTIMENTOS


ELR038

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

0175 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXER

4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

0250 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS

4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPA

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 316.500,00 0,00 316.500,00 0,00 0,00

1003 - ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00


1010 - CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00

1025 - CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1026 - MUNICÍPIO SEGURO - PMS

4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 566.000,00 0,00 566.000,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 7.969.000,00 0,00 7.969.000,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.167.000,00 0,00 1.167.000,00

1028 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1036 - INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00



4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1037 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1039 - INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE


1040 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

1042 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00


1044 - CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENT


1048 - SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO


1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTE

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

1059 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE


1060 - PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL


1061 - IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇ


1062 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSI


1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS


1064 - CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO


1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE


1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERG

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA AT


1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNIC


INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

1069 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊN


1070 - CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI


1071 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO


1072 - IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓ


1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL


1074 - JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00


1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA


1076 - TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE


1078 - AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL


1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE


1082 - MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO


1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400.000,00 0,00 970.000,00 0,00 570.000,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00 0,00 2.746.000,00 0,00 2.446.000,00

4.4.90.40.00. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 148.000,00 0,00 1.621.000,00 0,00 1.473.000,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 301.000,00 0,00 261.000,00

1495 - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00


4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS



1498 - ACESSIBILIDADE URBANA





1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES




4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

1500 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM





1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANA



4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1510 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNI


1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUI

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.000,00 16.000,00 0,00 5.000,00

1512 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR





1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2.954.000,00 2.954.000,00 0,00 0,00

1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS



1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL


1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 1.100,00 0,00 600,00

1595 - PARQUE TECNOLÓGICO

4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS





2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAI






2031 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

2045 - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ


2053 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL


2054 - MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBU


2057 - FOMENTO AO TURISMO

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


2058 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL


2076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON


2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS


2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2107 - GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR


2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA


2160 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD


2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO


2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL


2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS



2166 - RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO



2181 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR


2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL


2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL


2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.100,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00

2189 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍL


2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA


2197 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA


2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔ


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 6.000,00 8.000,00 0,00 0,00

2209 - APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPA


2617 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL


2618 - GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMB


2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLI


2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


2701 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDA


2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00

2703 - OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


2704 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGU


INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2719 - MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI


2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 300.000,00 300.100,00 0,00 0,00

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 387.000,00 388.000,00 0,00 0,00

2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.139.000,00 2.142.000,00 0,00 1.000,00

2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO



2744 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO


2746 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS



2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.411.000,00 1.422.000,00 0,00 1.000,00

2761 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E


2771 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAI


2772 - NUTRIÇÃO ESCOLAR


2775 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA



2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES E


2785 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS


2786 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES D

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


2789 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES D


2793 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MU


2885 - BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO


7004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

7007 - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS I


7022 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS


7023 - REDE TVTEC


7024 - PROJETO CINEKIDS


7103 - PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS


4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 1.200.000,00 600.000,00 0,00

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA


4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00

7114 - URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00 0,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 0,00

7117 - REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA


7511 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


7530 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00

7550 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNE


8006 - GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN


8008 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS



8024 - REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE


8025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE


8037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA



8039 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL


8040 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS


8511 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS


8512 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA F

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

8513 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECI


8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA



8522 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERI


INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

8527 - MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 205.000,00 200.000,00 0,00

8542 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600.000,00 0,00 620.000,00 20.000,00 0,00

8543 - DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA






8561 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRAT


8565 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI.


TOTAL: 33.282.800,00 7.369.000,00 68.903.600,00 6.424.000,00 21.827.800,00


EMPRESAS


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN FONTE

REC

7027 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO (ERP)

4.4.90.52.00 200.000,00 9.0030189126040156

7028 - AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0030189126040156

4.4.90.52.00 1.000,00 9.0030189126040156

7029 - IMPLEMENTAÇÃO DE DATACENTER

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0030189126040156

4.4.90.52.00 1.000,00 9.0030189126040156

7030 - AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0030189126040156

4.4.90.52.00 1.000,00 9.0030189126040156

7031 - REALOCAÇÃO DA SEDE DA CIJUN

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0030189126040156

4.4.90.52.00 1.000,00 9.0030189126040156

7032 - IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA IP

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0030189126040156

4.4.90.52.00 1.000,00 9.0030189126040156

TOTAL 210.000,00


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO FONTE

REC

7005 - CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPÓSITO DE MATERIAIS

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 1.000,00 9.0040185512170157

7033 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE

ÁGUA

4.4.90.51.00 1.200.000,00 9.0010185512170157

4.4.90.51.00 1.200.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 1.200.000,00 9.0040185512170157

7034 - AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

4.4.90.51.00 6.500.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 6.500.000,00 9.0040185512170157

7035 - COMBATE A PERDAS FÍSICAS E COMERCIAIS

4.4.90.51.00 4.000.000,00 9.0010185512170157

4.4.90.51.00 4.000.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 4.000.000,00 9.0040185512170157

7036 - AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 7.200.000,00 9.0010185512170157

4.4.90.51.00 7.200.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 7.200.000,00 9.0040185512170157

7037 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO VETOR OESTE

4.4.90.51.00 1.000.000,00 9.0010185512170157

4.4.90.51.00 1.000.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 1.000.000,00 9.0040185512170157

TOTAL 53.202.000,00

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: 53.412.000,00



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0056 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN 210.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 210.000,00 0,00 0,00 0,00

0057 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO 53.202.000,00

17 SANEAMENTO 53.202.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 53.412.000,00 53.412.000,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIÇÃO, BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS SOCIEDADES EM QUE O MUNICÍPIO DETÉM MAIORIA DO CAPITAL SOCIALAlínea d, inciso III, artigo 8º da LM 9.458/20 - LDO 2021

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIADESCRIÇÃO BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO ACIONISTAS POR TIPO DE AÇÕES Nº DE AÇÕES % PARTICIPAÇÃO R$ PARTICIPAÇÃO

Lei Municipal nº 3.694 de 15/03/1991 Ações Ordinárias Nominativas 2.106.000 100,00000 2.106.000,00

Alterada pelas Leis nº 4.181/93, Prefeitura do Município de Jundiaí 2.101.860 99,80340 2.101.860,007.673/2011 e 8.217/2014 Demais acionistas 4.140 0,19660 4.140,00

TOTAL GERAL DAS AÇÕES 2.106.000 100,00000 2.106.000,00


UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ-CIJUN

- A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Pública

Direta e Indireta do Município de Jundiaí;

- A execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação, deinteresse de qualquer entidade privada ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta do Governo Municipal,Estadual ou Federal;

- A prestação de serviços de assessoramento técnico e treinamento na área de tecnologia da informação e comunicaçãoa entidades ou órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí, bem como a qualquer entidade

- A criação e disponibilização de condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes doscadastros e registros municipais informatizados, bem como à promoção de mecanismos adequados de disseminaçãoseletiva;

- A normatização, o processamento, a manutenção e a operacionalização de Sistema de Informações e Comunicação,contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração Pública Direta e Indireta do Município deJundiaí;

- O fornecimento de equipamentos e/ou hardwares para a Administração Pública Direta ou Indireta, para a consecução

dos objetivos sociais;

- A prestação de serviços de implantação e gerenciamento de ambientes tecnológicos e de suporte técnico em

informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados;

- A prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM);

- A comercialização, o licenciamento, o sublicenciamento, o desenvolvimento e a cessão de direitos de uso de programas

de computação (softwares);

- A critério da Administração Direta, a participação na implantação e gestão do parque tecnológico no Município deJundiaí, na forma de legislação que disciplina a matéria, mediante contrato ou convênio.

privada ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta do Governo Municipal, Estadual ou Federal, mediantecontratos ou convênios;

DESCRIÇÃO, BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS SOCIEDADES EM QUE O MUNICÍPIO DETÉM MAIORIA DO CAPITAL SOCIALAlínea d, inciso III, artigo 8º da LM 9.458/20 - LDO 2021


UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

DESCRIÇÃO BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO ACIONISTAS POR TIPO DE AÇÕES Nº DE AÇÕES % PARTICIPAÇÃO R$ PARTICIPAÇÃO

Lei Municipal nº 5.307 de 05/10/1999 Ações Ordinárias Nominativas - ON 80.937.712 100,00000 80.937.712,00Lei Municipal nº 5.308 de 05/10/1999 Prefeitura do Município de Jundiaí 80.937.712 100,00000

Ações Preferenciais Nominativas - PN 126.777.367 100,00000 126.777.367,00Prefeitura do Município de Jundiaí 126.777.267 99,99992 126.777.267,00Demais acionistas 100 0,00008 100,00

TOTAL GERAL DAS AÇÕES 207.715.079 100,00 207.715.079,00

- Operar, manter, conservar e explorar: diretamente, os serviços de água; e direta ou indiretamente, os serviços deesgotos sanitários;

- Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e esgotos, compatíveis com as leis gerais eespeciais da legislação brasileira;

- Participar em outras sociedades que realizem os mesmos serviços em outros Municípios ou Estados, na qualidade de acionista ou quotista, visando ampliar sua área de atuação no Município de Jundiaí, podendo também participar de licitação, inclusive em consórcio com outras empresas, para contratação como concessionária destes serviços.

- Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas, as obras relativas à construção, ampliação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotos;

- Promover e realizar todas as atividades correlatas e complementares de sua atividade específica; e

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

ANEXOS DE COMPATIBILIDADE

COM A LDO

Descrição 2020 (Lei Orçamentária) %2021 (Lei de Diretrizes

Orçamentárias)%

2021 (Projeto de Lei do

Orçamento)%

Receita Corrente Líquida 2.148.214.100,00 2.204.694.279,00 2.233.977.400,00

Despesas Totais com Pessoal 982.418.900,00 45,73% 1.015.748.911,00 46,07% 939.015.100,00 42,03%

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 1.102.033.833,30 51,30% 1.131.008.165,13 51,30% 1.146.030.406,20 51,30%

Límite Legal (art. 20 LRF) 1.160.035.614,00 54,00% 1.190.534.910,66 54,00% 1.206.347.796,00 54,00%

Dívida Consolidada Líquida 327.123.560,99 240.493.958,00 10,91% -

Límite Legal (art.3º e 4º Res.nº 40 Senado) 2.577.856.920,00 120,00% 2.645.633.134,80 120,00% 2.680.772.880,00 120,00%

Operações de Crédito (Internas e Externas)

Realizadas no período 139.524.400,00 6,49% 20.000.000,00 0,91% 20.042.800,00 0,90%

Límite Legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) 343.714.256,00 16,00% 352.751.084,64 16,00% 357.436.384,00 16,00%


Orçamento)%

2.233.977.400,00

27.098.800,00 1,21%

134.038.644,00 6,00%


Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes na LDO

PODER EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

Descrição 2020 (Lei Orçamentária)2021 (Lei de Diretrizes

Orçamentárias)


Orçamento)

Receita Total 2.587.221.500,00 2.604.532.331,00 2.575.787.300,00

Receita Primária 2.233.027.627,00 2.281.754.437 2.333.072.402,00

Despesa Total 2.587.221.500,00 2.604.532.331,00 2.575.787.300,00

Despesa Primária 2.373.582.700,00 2.303.790.791 2.327.346.500,00

Resultado Primário -140.555.073,00 -22.036.354,00 5.725.902,00


Demonstrativo do Comparativo da Metas Anuais Fixada no Projeto de Lei com as Autorizadas na LDO

R$ 1,00

2021 2022 2023IPTU Isenção Aposentados/pensionistas 726.045,18 762.347,44 800.464,81 IPTU Imunidade Associações beneficentes (sem fins lucrativos) 432.812,77 454.453,41 477.176,08 TX COLETA DE LIXO Isenção Associações beneficentes (sem fins lucrativos) 350.778,70 368.317,64 386.733,52 IPTU Isenção Outras associações (sem fins lucrativos) 725.373,86 761.642,55 799.724,68 IPTU Imunidade Entidades Religiosas 1.371.226,89 1.439.788,23 1.511.777,65 IPTU Não Incidência Atividade Rural 799.224,49 839.185,71 881.145,00 TX COLETA DE LIXO Isenção Entidades Religiosas 526.168,05 552.476,45 580.100,28 IPTU Isenção Ex-combatentes (1932 e II Guerra) 2.675,05 2.808,80 2.949,24 IPTU Isenção Feiras-livres 16.658,15 17.491,06 18.365,61 IPTU Isenção Imóveis declarados de Utilidade Pública 593.011,73 622.662,32 653.795,43 IPTU Isenção Portadores de Moléstias (Hanseníase) 319,23 335,19 351,95 IPTU Isenção Entidade Profissional 55.241,82 58.003,91 60.904,11 IPTU Isenção Sociedade Amigos de Bairro 33.390,67 35.060,20 36.813,21 TX COLETA DE LIXO Isenção Grandes Geradores - Lei 8.570/15 2.825.570,35 2.966.848,87 3.115.191,31 IPTU Remissão Situação sócio-econômica 700.000,00 150.000,00 157.500,00 TX COLETA DE LIXO Remissão Situação sócio-econômica 300.000,00 65.000,00 68.250,00 ITBI Isenção Interesse Social FUMAS/CDHU 109.838,04 113.682,38 117.661,26

TOTAL 9.568.334,98 9.210.104,17 9.668.904,14 FONTE: Prefeitura do Município de Jundiaí - Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Valo

res

dedu

zido

s da

pro

jeçã

o br

uta

da re

ceita

orç

amen

tária

MODALIDADETRIBUTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA2021

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

COMPENSAÇÃOSETORES/ PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

ANEXO DE METAS FISCAIS

LDO 2021

projeto de lei lei orçamentária anual 2019 (loa 2019) · 2020. 12. 30. · fica o chefe do...

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