procedimentos e transferência de saldos entre unidades

Novembro/2018

Procedimentos e transferência de saldos entre Unidades Gestoras

NSSALDO

• NSSALDO

• Documento SIAFI que registra a movimentação de saldos entreUnidades Gestoras

• Tipos de NSSALDO

• SE Nota de Sistema (NS) para Extinção de Saldos

• SI Nota de Sistema (NS) para Incorporação de Saldos

• ST Nota de Sistema (NS) para Transferência de Saldos

• Normatização

• Macrofunção 02.11.18 - Transferência de saldos por incorporação,fusão e cisão

NSSALDO

• Formas de Contabilização

• Automática – Transferência ou Extinção TOTAL da UG – NSSALDOBT

• Manual – Transferência PARCIAL de saldos da UG – NSSALDO

• Conta Contábil

• Deve possuir indicador LANCAMENTO NSSALDO = TRANSFERE,INCORPORA E EXTINGUE SALDO

• Eventos a Débito e a Crédito são indicados na tabela de contas(>CONCONTA)

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________

11/11/18 23:06 USUARIO : LUCIANO MOURA

PAGINA : 1

CONTA CONTABIL : 2.1.1.1.1.01.01

TITULO : = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS

ISF : X NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL

CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA

CONTA CORRENTE F : 012 - FONTE DE RECURSOS

CONTA CORRENTE P : 000 - NAO EXIGE

TIPO DE SALDO : CREDOR

INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO

LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO

LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG

AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM

RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO

INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346

LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO


VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA

Conta que transfere saldo (>CONCONTA)

__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________


PAGINA : 1


TITULO : = DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR


ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: CONTROLE

CONTA CORRENTE N : 012 - FONTE DE RECURSOS

CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA

CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA

TIPO DE SALDO : DEVEDOR OU CREDOR

INVERSAO SALDO :



AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO

RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM



LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO


PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA

Conta que não transfere saldo (>CONCONTA)

NSSALDO

• Regras Gerais

• Classes 1 e 2 – Ativos e Passivos: transferem saldo

• Classes 3 e 4 – VPD e VPA: não transferem saldo

• Classes 6 e 8: transferem contas “com pendências” e nãotransferem contas “sem pendências”

• Classes 5 e 7: acompanham contas que transferem das classes 6 e 8,respectivamente

• Contas DDR

• Não transferem saldo

• 82111.00.00 acompanha contas de Ativos Financeiros

• 82112.00.00 acompanha empenhos a Liquidar e em Liquidação

• 82113.00.00 acompanha empenho Liquidados a Pagar e PassivosFinanceiros fonte 90

__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________


PAGINA : 1


TITULO : = 13 SALARIO - ADIANTAMENTO


ISF : P NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL



CONTA CORRENTE P : 002 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

TIPO DE SALDO : DEVEDOR












Exemplo Classe 1 – Ativo



PAGINA : 5

EVENTO : 54.1.793 - DESINC/INCOR SLD DEV ATIVO

REGRAS DE CONTABILIZACAO

UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL

GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO

UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL

GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.2.2.05.00 1.Y.Y.Y.Y.YY.YY 1.Y.Y.Y.Y.YY.YY 4.5.1.2.2.05.00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA




PAGINA : 4

EVENTO : 58.3.553 - DESINC/INCOR SLD DEV DDR_ATIVO









8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00



Acionado se ISF = “F”



PAGINA : 1


TITULO : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS


ISF : F NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL


CONTA CORRENTE F : 045 - FONTE DE RECURSOS + VINCULACAO








INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, MAS NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO




Exemplo Classe 1 – Limite de Saque



PAGINA : 5

EVENTO : 54.1.536 - DESINC/INCORP SD DEV LIM OFSS




UG EXECUTORA 2 : UNIDADE GESTORA 170500

GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO TESOURO NACIONAL(00001)




3.5.1.2.2.04.00 1.1.1.1.2.20.01 2.1.8.9.2.40.01 1.1.1.1.1.02.05

8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00





PAGINA : 4

EVENTO : 54.3.536 - DESINC/INCORP SD DEV LIM OFSS




UG EXECUTORA 2 : UNIDADE GESTORA 170500

GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO TESOURO NACIONAL(00001)




1.1.1.1.2.20.01 4.5.1.2.2.04.00 1.1.1.1.1.02.05 2.1.8.9.2.40.01

7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00





PAGINA : 1


TITULO : = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS


ISF : X NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL


CONTA CORRENTE F : 012 - FONTE DE RECURSOS

CONTA CORRENTE P : 000 - NAO EXIGE













Exemplo Classe 2 – Passivo



PAGINA : 5

EVENTO : 54.1.494 - DESINC/INCOR SLD CRE PASSIVO









2.Y.Y.Y.Y.YY.YY 4.5.1.2.2.05.00 3.5.1.2.2.05.00 2.Y.Y.Y.Y.YY.YY





PAGINA : 4

EVENTO : 58.3.556 - DESINC/INCOR SLD CRE DDR_PASSI









8.2.1.1.3.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.3.00.00



Acionado se Fonte = 90



PAGINA : 1


TITULO : VENCIMENTOS E SALARIOS

ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA

ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL

CONTA CORRENTE N : 000 - NAO EXIGE














Exemplo Classe 3 – VPD



PAGINA : 1


TITULO : = EMPENHOS A LIQUIDAR


ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: ORCAMENTARIA

CONTA CORRENTE N : 076 - NE + SUBITEM DA DESPESA














Exemplo Classe 6 – Controle por Empenho



PAGINA : 5

EVENTO : 54.1.271 - DESINC/INCORP SD CRE GRUPO 62









6.2.X.X.X.XX.YY 6.2.2.9.2.03.01 5.2.2.9.2.03.01 6.2.X.X.X.XX.YY

6.2.2.1.3.YY.00 6.2.2.2.9.01.01 5.2.2.2.9.01.01 6.2.2.1.3.YY.00

8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00





PAGINA : 1


TITULO : = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR




















PAGINA : 5

EVENTO : 59.1.512 - DESINC/INCORP SLD CRE EMP LIQ









6.2.2.9.2.XX.YY 6.2.2.9.2.03.03 5.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.XX.YY

6.2.2.1.3.YY.00 6.2.2.2.9.01.03 5.2.2.2.9.01.03 6.2.2.1.3.YY.00

8.2.1.1.3.00.00 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.00.00

8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00





PAGINA : 1


TITULO : = EMPENHOS PAGOS















PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA




PAGINA : 1


TITULO : = CREDITO DISPONIVEL



CONTA CORRENTE N : 080 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OPCION












PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA

Exemplo Classe 6 – Crédito Disponível



PAGINA : 1


TITULO : = CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO


ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: CONTROLE

CONTA CORRENTE N : 002 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999















Exemplo Classe 8 – Controle de Contratos



PAGINA : 5

EVENTO : 59.1.506 - DESINC/INCORP SLD CRE CONTROLE









8.X.X.X.X.XX.YY 7.X.X.X.X.XX.00 7.X.X.X.X.XX.00 8.X.X.X.X.XX.YY

PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA

Exemplo Classe 8 – Controle de Contratos

Macrofunção 02.11.18

• Incorporação (item 2.2.1)

• É a operação pela qual uma ou mais UG são absorvidas por outra,que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

A é extinta

A B B A


• Fusão (item 2.3.1)

• É a operação pela qual duas ou mais UG se unem para formar umanova UG, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

A e B são extintas

A B C A B


• Cisão (item 2.4.1)

• É a operação pela qual uma UG transfere parcelas do seupatrimônio para uma ou mais UG, formadas para esse fim ou jáexistentes, extinguindo-se a entidade cindida, se houver versão detodo o seu patrimônio (cisão total), ou dividindo-a, se houverversão parcial do mesmo (cisão parcial).

• cisão total

cisão parcial

A é extinta

A B C A

ABA

Transferência ou Extinção TOTAL de UG – NSSALDOBT

• Transferência ou Extinção TOTAL da UG – NSSALDOBT

• Setorial Contábil da UG solicita à CCONT/STN, por meio demensagem Comunica, informando as UG/Gestão de Origem e deDestino

• Indicador ACEITA LANÇAMENTO NSSALDO = SIM no cadastro dasduas UG

• CCONT/STN cria uma Lista De/Para (LD), a qual geraautomaticamente a transferência/extinção por meio da transaçãoNSSALDOBT

• Se extinção, preenche-se somente a UG/Gestão de Origem

__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG)____________________________________


UNIDADE GESTORA: 200270 - SPM

ORGAO : 20122 SPM

PAIS :

CNPJ : 05510958000146

FUNCAO : EXECUTORA INDICADOR DE MATRIZ: 1 - MATRIZ

UG SET. ORCAMENTARIA: 200270 SPM

UG SET. DE AUDITORIA: 110534 CISET/PR TERMO COOPERACAO TECNICA : NAO

UG SET. CONTABIL : 110003 SETORIAL CONT./P PAGAMENTO AUTOMATICO : SIM

UG SET. FINANCEIRA : 200270 SPM NUMERACAO AUTOMATICA : SIM

UG SET. SERV. GERAIS: 000000 CADASTRA PRECATORIO : NAO

UG POLO : 200270 SPM DIFERENCA CAMBIAL : NAO

UG SUP. CONT.INTERNO: 110534 CISET/PR ACEITA LANCAMENTO NSSALDO: SIM

UCG : 000000 UG ON-LINE : SIM

UTILIZACAO DO CPR : TOTAL PAGADORA DE PESSOAL : NAO

ESFERA ADMINISTRAT. : FEDERAL UTILIZA SPB : NAO

ESTADO/MUNICIPIO : EMITE TOMADA DE CONTAS : SIM

TIPO RELACIONAMENTO : UG

CLASSIFICACAO DCDFR : A - GRUPO GERAL UG ATIVA : SIM

EXCECAO USO NOVO CPR: ATUCPR EXIGE ALF: NAO EXIGE ALF

PO SICONFI : 10101 - PODER EXECUTIVO - GOVERNO FEDERAL

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Cadastro da UG (>ATUUG)

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLD (CONSULTA LISTA DE UG DE PARA)__________


UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 - COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE

NUMERO LD : 170999000012018LD000023 - MODALIDADE NSSALDOBT

SEQ UG GESTAO UG GESTAO TAXA DE CAMBIO

ORIGEM ORIGEM DESTINO DESTINO DESTINO

000001 200270 / 00001 810012 / 00001 NAO INFORMADA

000002 200021 / 00001 810012 / 00001 NAO INFORMADA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF12=RETORNA

Lista De/Para (>ATULD) – Transferência


11/11/18 23:26 TRANSFERENCIA DE SALDO USUARIO : LUCIANO MOURA

DATA EMISSAO : 31Out18 NUMERO : 2018NS000316

UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULH

UG/GESTAO FAVORECIDA: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MUL

OPCAO : MES NORMAL

NUMERO DA LISTA : 000023

L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R

CONTA CORRENTE

01 D 622920201 N 243.090,22

N2138992010000000033909308

02 D 622920101 N 264.088,64

N2018NE00002901

03 D 622920201 N 264.088,64

N1138990010000000031909601

04 D 622920103 N 60.842,83

N2018NE00002901

05 D 622920203 N 60.842,83

N1138990010000000031909601

06 D 622920103 N 2.732,46

N2018NE00003002

LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31Out18 23:50

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)

__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____





OPCAO : MES NORMAL



CONTA CORRENTE

07 D 622920203 N 2.732,46

N1138994010000000033909602

08 D 622920103 N 1.068,85

N2018NE00003202

09 D 622920203 N 1.068,85

N2138992010000000033909602

10 D 812210102 N 100.000,00

NCV869291

11 D 899911206 N 100.000,00

NCV8692910100000000

12 D 812210102 N 100.000,00

NCV865461


PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA




NUMERO : 2018NS000316

DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 003 / 010

UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE

EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

541513 200270 00001 62292.02.08 N 1 138990 0100000000 31909601

264.088,64 C

541513 810012 00001 52292.02.03 N 1 138990 0100000000 31909601

264.088,64 D

541513 810012 00001 62292.02.01 N 1 138990 0100000000 31909601

264.088,64 C

591512 200270 00001 62292.01.03 N 2018NE000029 01 60.842,83 D

591512 200270 00001 62213.03.00 N 1 138990 0100000000 31909601

60.842,83 D

591512 200270 00001 82113.00.00 N 0100000000 60.842,83 D

591512 200270 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 D

591512 200270 00001 62292.03.03 N 2018NE000029 01 60.842,83 C

591512 200270 00001 62229.01.03 N 1 138990 0100000000 31909601

60.842,83 C

CONTINUA...

LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA




NUMERO : 2018NS000316




591512 200270 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 C

591512 200270 00001 82111.00.00 N 0100000000 60.842,83 C

591512 810012 00001 52292.03.03 N 2018NE800039 60.842,83 D

591512 810012 00001 52229.01.03 N 1 138990 0100000000 31909601

60.842,83 D

591512 810012 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 D

591512 810012 00001 82111.00.00 N 0100000000 60.842,83 D

591512 810012 00001 62292.01.03 N 2018NE800039 01 60.842,83 C

591512 810012 00001 62213.03.00 N 1 138990 0100000000 31909601

60.842,83 C

591512 810012 00001 82113.00.00 N 0100000000 60.842,83 C

591512 810012 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 C

541513 200270 00001 62292.02.03 N 1 138990 0100000000 31909601

60.842,83 D

CONTINUA...









OPCAO : MES NORMAL



CONTA CORRENTE

07 C 111122001 N 60.842,83

F0100000000309

08 D 211110101 N 64.644,14

F0100000000

09 D 822240102 N 28.957.303,19

N201010100000000C

10 D 899910802 N 5.688,00

N19220111010000000019800017

11 D 899910801 N 59.249,58

N19229911010000000019800017

12 D 899912701 N 1.325.753,63

N2018CV864066

LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 31Out18 23:50

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA




NUMERO : 2018NS000303




541494 200270 00001 21111.01.01 F 0100000000 64.644,14 D

541494 200270 00001 45122.05.00 N 64.644,14 C

541494 810012 00001 35122.05.00 N 64.644,14 D

541494 810012 00001 21111.01.01 F 0100000000 64.644,14 C

591533 200270 00001 82224.01.02 N 20101 0100000000 C 28.957.303,19 D

591533 200270 00001 72224.00.00 N 28.957.303,19 C

593533 810012 00001 72224.00.00 N 28.957.303,19 D

593533 810012 00001 82224.01.02 N 20101 0100000000 C 28.957.303,19 C

541503 200270 00001 89991.08.02 N 19220111 0100000000 1 98000 1 7

5.688,00 D

541503 200270 00001 79991.08.02 N 5.688,00 C

541503 810012 00001 79991.08.02 N 5.688,00 D

541503 810012 00001 89991.08.02 N 19220111 0100000000 1 98000 1 7

5.688,00 C

CONTINUA...









OPCAO : MES NORMAL



CONTA CORRENTE

01 D 622920201 N 200.000,00

N1142665010000000033504101

02 C 111122001 N 347,84

F0100000000308

03 C 111122001 N 382.379,01

F0100000000310

04 C 111122001 N 176.059,25

F0100000000510

05 C 111122001 N 12.531,71

F0100000000500

06 C 111122001 N 95.968,71

F0100000000514






NUMERO : 2018NS000319




541536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 200270 347,84 C

543536 810012 00001 11112.20.01 F 0100000000 308 347,84 D

543536 810012 00001 72111.00.00 N 0100000000 347,84 D

543536 810012 00001 45122.04.00 N 347,84 C

543536 810012 00001 82111.00.00 N 0100000000 347,84 C

543536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 810012 347,84 D

543536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 810012 308

347,84 C

541536 200270 00001 35122.04.00 N 382.379,01 D

541536 200270 00001 82111.00.00 N 0100000000 382.379,01 D

541536 200270 00001 11112.20.01 F 0100000000 310 382.379,01 C

541536 200270 00001 72111.00.00 N 0100000000 382.379,01 C

541536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 200270 310

382.379,01 D

CONTINUA...






NUMERO : 2018NS000319




541536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 200270 382.379,01 C

543536 810012 00001 11112.20.01 F 0100000000 310 382.379,01 D

543536 810012 00001 72111.00.00 N 0100000000 382.379,01 D

543536 810012 00001 45122.04.00 N 382.379,01 C

543536 810012 00001 82111.00.00 N 0100000000 382.379,01 C

543536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 810012 382.379,01 D

543536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 810012 310

382.379,01 C

541536 200270 00001 35122.04.00 N 176.059,25 D

541536 200270 00001 82111.00.00 N 0100000000 176.059,25 D

541536 200270 00001 11112.20.01 F 0100000000 510 176.059,25 C

541536 200270 00001 72111.00.00 N 0100000000 176.059,25 C

541536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 200270 510

176.059,25 D

CONTINUA...




__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________


PAGINA : 1

UG EMITENTE : 810012 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHERES

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO FAVORECIDO FONTE ND VALOR EMPENHADO REF T

800001 AIRES TURISMO 0100000000 339033 24.167,10

800002 AIRES TURISMO 0100000000 339033 61.060,10

800003 AIRES TURISMO 0100000000 339039 2.419,20

800004 SPM 0100000000 339014 53.200,28 X

800005 SPM 0100000000 339036 49.056,50 X

800006 SPM 0100000000 339036 48.722,80 X

800007 BRASFORT LTDA 0100000000 339037 293.457,22 X

800008 CALL TECNOLOGIA E S 0100000000 339039 10.001.464,85 X

800009 CALL TECNOLOGIA E S 0100000000 339040 1.859.988,13 X

800010 BANCO DO BRASIL SA 0100000000 339035 109.000,00 X

800011 INSTITUTOPATRICIA 0100000000 335041 79.960,00 X

800012 ASSOC. MULHERES 0100000000 335041 142.600,00 X

CONTINUA...

F1=AJUDA F2=DET F3=SAI F4=ESP F6-NEREF F8=AVANCA F9=NEREL F12=RETORNA

Cadastro de Empenho – UG Destino (>CONNE)



PAGINA : 3



NUMERO FAVORECIDO FONTE ND VALOR EMPENHADO REF T

800025 SECRETARIA DE POLIT 0100000000 443041 580.000,00 X

800026 SPM 0100000000 339096 531.047,13 X

800027 SPM 0100000000 339096 61.295,91 X

800028 SPM 0100000000 319011 744.932,89 X

800029 SPM 0100000000 319016 9.641,15 X

800030 SPM 0100000000 339096 219.807,00 X

800031 RFB-BRASILIA 0100000000 319113 72.377,18 X

800032 INSS/CGFOC/DF 0100000000 319113 119.378,08 X

800033 SPM 0100000000 339008 36.497,70 X

800034 SPM 0100000000 339036 62.952,68 X

800035 SPM 0100000000 339046 399.032,20 X

800036 SPM 0100000000 339049 7.530,75 X

CONTINUA...

F1=AJUDA F2=DET F3=SAI F4=ESP F6-NEREF F7=REC F8=AVANCA F9=NEREL F12=RETORNA




DATA EMISSAO : 25Jun18 NUMERO : 2018NE800039



FAVORECIDO : 200270/00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHERES

TAXA:

OBSERVACAO DOC.TRANSF:200270/00001/2018NS000316 NE ORIGEM: 2018NE000029

PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - SNPM.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R

401091 1 138990 0100000000 319096 300.000,00

TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:

PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO :

PROCESSO : 00200.001427/2018-14 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701

ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:

LANCADO POR : 23996676115 - MELO UG : 200270 25Jun18 12:06

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)______________


PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHER

NUMERO ATUALIZ. EM QTD VALOR TOTAL NUMERO OB SIT. TIPO

000016 28Set2018 000003 164.708,01 2018OB800242 E

000017 19Out2018 000001 82.840,54 2018OB800253 CANC.T E

000018 16Out2018 000001 152.102,33 2018OB800254 E

000021 19Out2018 000001 82.840,54 2018OB800260 CANC.T E

000022 22Out2018 000001 82.840,54 2018OB800263 CANC.T E

000023 29Out2018 000001 64.644,15 E

TOTAL .........: 629.976,11

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

Cadastro de Listas de Faturas – UG Origem (>CONLF)

CONSULTA TRANSFERENCIA

NUMERO DA LISTA : 200270000012018LF000023

LISTA DE DESTINO : 810012000012018LF800001

LISTA DE ORIGEM :



UG/GESTAO EMITENTE: 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHER

NUMERO LF: 000023 FEC. NUMERO OB: TIPO DE LISTA: EXTRA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 10494.31735 35000.100046 00001.449206 1 77040006464415

BENEFICIARIO: 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGADOR.....: 05510958000146

DATA DE VENCIMENTO: 10NOV2018

(=) VALOR DOCUMENTO ..........: 64.644,15

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES ..........:

(+) MORA/MULTA ...............:

(+) OUTROS ACRESCIMOS ........:

(=) VALOR COBRADO ............: 64.644,15

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Cadastro de Listas de Faturas – UG Origem (>CONLF)



PAGINA

UG/GESTAO EMITENTE: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHE

NUMERO ATUALIZ. EM QTD VALOR TOTAL NUMERO OB SIT. TIPO

000001 12Nov2018 000001 1.655,65 2018OB800003 CANC.T E

000002 12Nov2018 000001 1.797,56 2018OB800004 CANC.T E

800001 02Nov2018 000001 64.644,15 E

TOTAL .........: 68.097,36

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

Cadastro de Listas de Faturas – UG Destino (>CONLF)

CONSULTA TRANSFERENCIA

NUMERO DA LISTA : 810012000012018LF800001

LISTA DE DESTINO :

LISTA DE ORIGEM : 200270000012018LF000023



UG/GESTAO EMITENTE: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHE

NUMERO LF: 800001 FEC. NUMERO OB: TIPO DE LISTA: EXTRA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001

CODIGO DE BARRA: 10494.31735 35000.100046 00001.449206 1 77040006464415

BENEFICIARIO: 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGADOR.....:

DATA DE VENCIMENTO: 10NOV2018

(=) VALOR DOCUMENTO ..........: 64.644,15

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:

(-) OUTRAS DEDUCOES ..........:

(+) MORA/MULTA ...............:

(+) OUTROS ACRESCIMOS ........:

(=) VALOR COBRADO ............: 64.644,15

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Cadastro de Listas de Faturas – UG Destino (>CONLF)

__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____





OPCAO : MES NORMAL



CONTA CORRENTE

01 D 622920101 N 250.000,00

N2018NE80001705

02 D 622920201 N 250.000,00

N1142662010000000044404105

03 D 812210102 N 1.325.753,63

NCV864066

04 D 899911206 N 1.325.753,63

NCV8640660100000000

05 D 622920101 N 165.257,09

N2018NE00001602

06 D 622920101 N 34.653,43

N2018NE80001858






NUMERO : 2018NS000306




541271 810012 00001 62213.01.00 N 1 142662 0100000000 44404105

250.000,00 C

541271 810012 00001 82112.00.00 N 0100000000 250.000,00 C

541513 200270 00001 62292.02.01 N 1 142662 0100000000 44404105

250.000,00 D

541513 200270 00001 62292.02.08 N 1 142662 0100000000 44404105

250.000,00 C

541513 810012 00001 52292.02.03 N 1 142662 0100000000 44404105

250.000,00 D

541513 810012 00001 62292.02.01 N 1 142662 0100000000 44404105

250.000,00 C

541509 200270 00001 81221.01.02 N CV 864066 1.325.753,63 D

541509 200270 00001 71221.01.01 N CV 864066 1.325.753,63 C

541509 810012 00001 71221.01.01 N CV 864066 1.325.753,63 D

CONTINUA...






NUMERO : 2018NS000306




541509 810012 00001 81221.01.02 N CV 864066 1.325.753,63 C

541503 200270 00001 89991.12.06 N CV 864066 0100000000

1.325.753,63 D

541503 200270 00001 79991.12.06 N 1.325.753,63 C

541503 810012 00001 79991.12.06 N 1.325.753,63 D

541503 810012 00001 89991.12.06 N CV 864066 0100000000

1.325.753,63 C

541271 200270 00001 62292.01.01 N 2018NE000016 02 165.257,09 D

541271 200270 00001 62213.01.00 N 1 139001 0100000000 33903902

165.257,09 D

541271 200270 00001 82112.00.00 N 0100000000 165.257,09 D

541271 200270 00001 62292.03.01 N 2018NE000016 02 165.257,09 C

541271 200270 00001 62229.01.01 N 1 139001 0100000000 33903902

165.257,09 C

CONTINUA...






RELACAO DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PARTIR DE: 864066

PAGINA : 001

NUM.TV TIPO CONCEDENTE CONVENENTE VALOR FIRMADO

864066 CONVENIO 810012/00001 46395000000139 1.325.753,63

864067 CONVENIO 110594/00001 04641551000195 436.135,00

864068 CONVENIO 110594/00001 63762041000135 300.000,00

864069 CONVENIO 110594/00001 22855183000160 300.000,00

864070 CONVENIO 110594/00001 04477568000159 1.000.000,00

864071 CONVENIO 110594/00001 04243978000135 925.000,00

864072 CONVENIO 110594/00001 22855167000177 300.000,00

864073 CONVENIO 110594/00001 04100020000195 600.000,00

864074 CONVENIO 110594/00001 01254422000156 260.000,00

864075 CONVENIO 110594/00001 63761936000155 300.000,00

864076 CONVENIO 110594/00001 05986427000124 285.000,00

864078 CONVENIO 110594/00001 05986427000124 300.000,00

864079 CONVENIO 110594/00001 04012548000102 250.000,00

864080 CONVENIO 110594/00001 23066632000153 670.000,00

864082 CONVENIO 110594/00001 22855142000173 500.000,00

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Cadastro de Transferências – UG Destino (>CONTVREDUZ/>CONTRANSF)



PAGINA : 1

TIPO : CONVENIO NR : 864066

HISTORICO

DATA HORA MOTIVO

23Mar2018 16:54:17 INCLUSAO DO REGISTRO

31Out2018 23:50:08 ALTERACAO AUTOMATICA DE UG, DECORRENTE DE TRANSFEREN

CIA DE SALDO (NSSALDO)

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA




CONVENIO : 864066 PAGINA 1

DOCUMENTOS CONTABEIS

UG GESTAO DOCUMENTO EMISSAO FAVORECIDO VALOR

200270 00001 2018NS000044 23Mar2018 46395000000139 1.325.753,63

200270 00001 2018NS000075 07Mai2018 46395000000139 1.325.753,63

200270 00001 2018NS000306 31Out2018 810012 1.325.753,63

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=SALDOS CONT. PF12=RETORNA


Procedimentos Prévios à Transferência de Saldos

• Documentos Hábeis (CONDH)

• Analisar os DH com estado Pendente de Realização

• Todos os documentos devem estar “prontos para pagar”

• Liquidados

• Deduzidos / Anulados / Compensados

• Pré-Doc preenchidos

• Todos os compromissos com status Realizável

• UG Destino não consegue alterar DH da UG Origem, por isso nãodeve haver compromissos com status Pendente de Liquidação ouPendente de Pré-Doc


• Auditores Contábeis (CONDESAUD)

• Analisar os auditores desequilibrados na UG Origem,especialmente:

• Eq. 029 – Valores Recebidos por GRU ou OBTV

• Eq. 063 – OB Canceladas

• Eq. 299 – Passivo Orçamentário X Execução Orçamentária

• Eq. 298 – Conferência entre Ativo e Passivo Extra orçamentários

• Normalmente as inconsistências são transferidas

• Algumas equações de DDR são regularizadas (011, 197, 198, 280,287, 292, 297 e 691)


• Ordens de Pagamento (GEROP)

• Analisar as OP com status Pendente de Assinatura – gestoresdevem assinar e OB serem emitidas as antes da transferência

• Analisar as OP com status Assinada, mas marcadas com erro –resubmeter o pagamento ou cancelar a OP antes da transferência

• A conta 11112.20.03 – Limite de Saque OP não transfere saldo

• Após transferência de saldo, se houver OP que não geraram OB, aUG Origem deve cancelá-las (retirar eventuais assinaturas antes)

• Após cancelamento das OP, o saldo da retorna para a conta11112.20.01 – Limite de Saque, devendo a UG Origem fazer umaNSSALDO para a UG Destino

• Transferir o compromisso para a UG Destino, na GERCOMP – Opção“N” – Transferir On-line, informando número da NSSALDO

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NSSALDO (EXTINGUE/TRANSFERE SALDOS)_________


DATA EMISSAO : 11Nov18 NUMERO : 2018NS ______

UG/GESTAO EMITENTE : 170999 / 1____

UG/GESTAO FAVORECIDA: ______ / _____

OPCAO : _

TAXA DE CAMBIO : __________

OBSERVACAO

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PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA EMISSAO : 25Out18 VALORIZACAO : 25Out18



DATA EMISSAO : 11Nov18 NUMERO : 2018NS ______

UG/GESTAO EMITENTE : 170999 / 1____

UG/GESTAO FAVORECIDA: ______ / _____

OPCAO : _

TAXA DE CAMBIO : __________

OBSERVACAO

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PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA EMISSAO : 25Out18 VALORIZACAO : 25Out18

OPCAO

1 - TRANSFERIR SALDO

2 - EXTINGUIR SALDO

3 - INCORPORAR SALDO

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF3=SAI PF12=RETORNA



DATA EMISSAO : 11Nov18

UG/GESTAO EMITENTE : UG ORIGEM / GESTAO UG ORIGEM

UG/GESTAO FAVORECIDA: UG DESTINO / GESTAO UG DESTINO

OPCAO : 1

TAXA DE CAMBIO :


CONTA CORRENTE

01 _ _________ _ _________________

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02 _ _________ _ _________________

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03 _ _________ _ _________________

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04 _ _________ _ _________________

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05 _ _________ _ _________________

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06 _ _________ _ _________________

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PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Obrigado!

Coordenação-Geral de Contabilidade da União – CCCONT

procedimentos e transferência de saldos entre unidades

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