prestação de contras trimestral · 2019-08-22 · litucera limpeza e engenharia ltda upa r$...

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Prestação de Contras Trimestral

Contrato de Gestão nº 001/2019

Período: Fevereiro, março e abril de 2019

Araguaína-TO, maio de 2019

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SUMARIO

1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas ..........................................................................03

2. Relação de Contratos ......................................................................................................................05

3. Relação de novas aquisições e movimentações de patrimônio .......................................................09

4. Relatório de treinamento e eventos realizados. ...............................................................................11

5. Relatório de Movimentação de Estoque............................................................................................19

6. Relatório de Atividades dos Serviços de Atendimento ao Usuário....................................................21

7. Balancete detalhado de verificação (Anexo I)

8. Relatório de débitos e créditos vencidos (Anexo II)

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1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas

NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Mês de referencia: Fevereiro 2019 Realizado Pactuado %

Atendimento Médicos (Clínica Médica) 4.890 5.200 94%

Atendimento Médicos (Clínica Pediátrica) 2.232 2.800 80%

Atendimento (Classificação de Risco) 7.141 8.000 89%

Profissionais de Médicos nas 24h 8 8 100%

Análises clínica 3.836 4.200 91%

Raios-X 2.441 3.025 81%

Eletrocardiograma 187 175 107%

Pacientes em observação 790 3.600 22%

Pacientes Transferidos 417 1.080 39%

Tempo médio de atendimento LARANJA (em minutos) 10

10

Tempo médio de atendimento AMARELO (em minutos)

60

Tempo médio de atendimento VERDE (em minutos)

120

Tempo médio de permanência OBSERVAÇÃO (em horas)

24

Taxa máxima de retorno em até 48h 20%

Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) 82% 80% 103%

Taxa de amostragem da pesquisa 3,17% 5% 63%

Obs: Os indicadores de pacientes em observação e pacientes transferidos, quanto menor o realizado melhor o resultado.

Os tempos de espera e permanência ainda não refletem 100% a realidade, uma vez que dependem dos módulos do sistema de gestão estarem integrados, o que ainda está sob análise a forma de extração desses indicadores.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Referencia : Março 2019 Realizado Pactuado %






Raios-X 3.282 3.025 108%

4





10


60


120


24


Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) 79% 80% 98,8%

Taxa de amostragem da pesquisa 2,56% 5% 51,2%


Os tempos de espera e permanencia ainda não refletem 100% a realidade, uma vez que dependem dos modulos do sistema de gestão estarem integrados, o que ainda está sob análise a forma de extração desses indicadores.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Mês de referencia: Abril Realizado Pactuado %






Raios-X 2.970 3.025 98%





10


60


120

5


24


Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) 87% 80% 109%

Taxa de amostragem da pesquisa 5,90% 5% 118%


Os tempos de espera e permanencia ainda não refletem 100% a realidade, uma vez que dependem dos modulos do sistema de gestão estarem integrados, o que ainda está sob análise a forma de extração desses indicadores.

2. Relação de Serviços Contratados

Fornecedor Unidade Valor Unitário Tipo de Medição Objeto

A. A. Maino (Medical Oxy) UPA R$ 12.000,00

Contrato Valorfixo Fixo Mensal para

fornecimentos de geases medicinais

Locação de central geradora de oxigenio

medicinal - modelo oxy O50 (Usina de

Oxigenio)

Analisys Laboratório Clínico UPA R$ 10.000,00 Contrato Fixo Mensal

Serviço de locação de equipamentos laboratoriais e

fornecimento de insumos.

B&M Construtora Eirelli UPA R$ 5.348,00 Contrato Fixo Mensal

fornecimento gases medicinais

Locação de Usina de Ar medicinal, Vacuo e

cilindros

Benedito Borges Disk Dedetizadora

UPA R$ 850,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Serviços de Dedetização e limpeza

de caixa de água

Cantão Vigilancia e Segurança LTDA

UPA R$ 23.680,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Serviço de vigilancia humana armada/

Posto 24 horas

Costa Soluções em Marketing LTDA


Mensal

Serviços de Mídia Indoor Endomarketing,

tvs e pesquisa de satisfação

Directa Prime Soluções em Impressão LTDA-ME

UPA R$ 4.900,00 Contrato Fixo Mensal

por numero de equipamentos locados

Locação de Equipamentos de

Informática (Notebooks e

computadores)

Dr. Sandro Correia de Oliveira UPA R$ 2.000,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Serviços de Assessoria

Juridica

6

Dulcimar Lima Teixeira (Digitos Informática)


Mensal

Segurança Eletronica (cameras e controles

de acesso)

Eficieny Serviços Contábeis UPA R$ 15.000,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Prestação de Serviços de contabilidade e

folha de pagamento

Engmed Engenharia Clínica LTDA - ME

UPA R$ 10.000,00 Contrato Fixo Mensal Prestação de serviços

de manutenção e refrigeração

Estacionamento UPA UPA R$ 1.500,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Estacionamento para

funcionarios e medicos

Fábio Galvão (GALVÃO INFORMÁTICA)


Mensal

Serviço de Gerencia da Tecnologia da

Informação e Sistemas

Harlem Dias da Costa - ME UPA R$ 2.300,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Locação de maquinário de impressão e fotocopiadoras

Hospitech Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA


Mensal

Locação de Equipamento monitor

cardiaco

João Guilherme Lima matias - ME (ATTEL)


Mensal Locação Central

Telefonica

Kairós Serviços LTDA - EPP UPA R$ 90.000,00 Contrato Valor Fixo

Mensal

Prestação de Serviços de Apoio

administrativo à gestão com fornecimento de

mao de obra especializada em

faturamento, financeiro, apoio administrativo e

Recursos humanos.

Litucera Limpeza e Engenharia LTDA

UPA

R$ 9.390,00 por 1.500 Kg/mês |

R$ 6,26 kg excedido

Contrato Valor Variavel Mensal

Processamento de roupas hospitalares

com locação de enxoval

Litucera Limpeza e Engenharia LTDA

UPA R$ 45.816,38 Contrato Valor Fixol

Mensal Serviços de Limpeza e

Desinfecção

Marketing X Digital Produtora Audio Visual LTDA - ME


Mensal

Planejamento estratégico em comunicação e

relações com as mídias e imagens e

administração de sites

Orbis Engenharia Clínica UPA R$ 8.250,00 Contrato Valor Fixo

Mensal Serviços de Engenharia

Clínica e eletrica

Programa Nacional de Controle de Qualidade


Mensal Controle de Qualidade

de Análises Clínicas

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R.A. Sottero - Comunicação ME


Mensal Consultoria e

Assessoria de Imprensa

Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP


Mensal

Locação de Equipamentos Radiologicos

Toledo UPA R$

3.250,00/mês Contrato Valor Fixo

Mensal Serviços de Internet

Tolife Tecnologia para Saúde S.A.


Mensal

Implementação e operação dos serviços

continuados para a classificação de risco clinico e organização

de fluxo de pacientes.(Equipament

o Trius)

Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA


Mensal Locação de Software

Conecte/W

F Fornecedor/ prestador Unidade Valor Tipo de medição Objeto

Alvim Clínica Médica Eireli ME (Dr. João Manoel Sanos Botelho)

UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno

Produção do numero de plantoes de 12 horas

realizados mensal

Prestação de Serviços Médicos

Alvim Clínica Médica Eireli ME (Dr. Pollyana Reis Alves)



realizados mensal


Andre Luiz Braz do Vales (Dr. Andre Luiz B. do Vales)



realizados mensal


B. de F. Moreira Andrade (Dra. Bianca de Figueiredo Moreira Andrade - Clinica Vitta) *



realizados mensal


C A Farias Bicalho Valenzuela (Dr. Carlos Augusto F. B. Valenzuela)



realizados mensal


Cezaria dos Santos Coutinho Eireli (Dra. Cezaria dos Santos Coutinho) *



realizados mensal


Clinica Med e Fisio LTDA ME (Pollyanna Cirino Gomes Borges)



realizados mensal


Clínica Médica e do trabalho LTDA-ME (Dra. Cezaria S. Coutinho)



realizados mensal


Daniel Rossi Lopes UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno


realizados mensal


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Espaço Alergico EIRELI (Dra. Charliene da Silva Varão)



realizados mensal


Fernanda Oliveira Franco EIRELI (Dra. Fernanda Oliveira Franco)



realizados mensal


H K L de Freitas e CIA e LTDA (Dra. Hellen Kelly Lim de Freitas)



realizados mensal


Instituto Saúde e Cidadania - ISAC (DayClinic) *

UPA R$700,00 Contrato Valor Fixo

Mensall

Serviços em Médicina do Trabalho e exames

ocupacionais

J A da Silva (Dr. Carlos Henrique Martins)



realizados mensal


J A da Silva (Dra. Fernanda Viana Rodrigues)



realizados mensal


J A da Silva (Dra. Jullyanna Alves da Silva)



realizados mensal


J A da Silva (Dra. Jullyanna Alves da Silva)

UPA R$8.000,00 Contrato Valor Fixo

Mensall Pretação de Serviços de Direção Tecnica

Jhonathon Soares Marinho (Dr. Jhonathon S. Marinho)



realizados mensal


Julia Queiroz de Almeida - Eireli-me (Dra. Julia Queiroz Almeida)



realizados mensal


Kamilla Alves de Souza (Dra. Kamilla Alves Souza)



realizados mensal


L P Dallpizzol (Dra. Lana Paula Dallpizzol)



realizados mensal


M. DA C.Soares e CIA LTDA-ME (Dr. Maximo da Costa Soares)



realizados mensal


M. F. Nakao Eireli * (Mayra Fernandes Nakao)



realizados mensal


Malba Sousa Fonseca Fernandes Heireli (Dra. Malba Sousa F. Fernandes)



realizados mensal


Manuella Mattos Rocha Arrais M. de Melo (Dra. Manuella Matos)



realizados mensal


MDA Serviços Médicos LTDA (Dra. Danielle Ramos Castro)



realizados mensal


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MDA Serviços Médicos LTDA (Dra. Alana Caroline Sandrin)



realizados mensal


Neylon Rodrigo de Souza Amorim Eireli - ME (Dr. Neylon)



realizados mensal


Rocio Camacho Gonzalez (Dra. Rocio Camacho González)



realizados mensal


Televida Centro Especializado de Telediagnóstico LTDA - Telecardio

UPA R$ 1.400,00 + excedentes

Contrato valor variavel mensal por numero de

exames realizados

Serviços de Laudo de ECG

L A de Deus Soares (Dra. Luanny Arantes de Deus Soares)



realizados mensal


Vital Center - Centro de Medicina (Dr. Vinicius Barbosa Cavalcante de Menezes) *

UPA R$12.000,00

Valor fixo mensal + variavel por numero de

consultas e procedimentos

realizados

Prestação de Serviços em gerencia assistencial e

qualidade medica, Administração dos Plantões, Gerencia

Assistencial e de Qualidade e Comissões

Médicas.

Y G Rachid Jaudy (Dr. Yuri Guilhem Rachid Jaudy)



realizados mensal


J A DA SILVA (DRA PAULA SARAIVA DUAILIBE BARBOSA)



realizados mensal


3. Relatório de Novas Aquisições e Movimentações do Patrimônio

Foi realizada no nesse trimestre (mês de março) a colagem das etiquetas nos bens de cada setor,

com numeração específica em cada bem, para controle dos mesmos e uso do sistema, onde facilitará o

setor de patrimônio ter o controle dos bens da Unidade.

3.1 Bens Adquiridos

Os respectivos bens citados abaixo são de instrumento de comodato, exceto os Ostoscópios que

foram adquiridos por compra mesmo, para uso exclusivo da UPA, atendendo as necessidades e atender

de forma eficiente no atendimento ao paciente.

QTD BENS DATA SETOR RECEPTOR

03 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GT800 203DPI

USB SERIAL ETHER 16/04/2019 RECEPÇÃO

10

05 OTOSCÓPIO MD 2.5 MARK II COM 05

ESPÉCULOS E ESTOJO MACIO 24/04/2019

PROCEDIMENTOS

MÉDICOS

3.2 Movimentações

Equipamentos exclusos para baixa. Inservíveis.

QTD BENS SETOR ORIGEM SETOR RECPTOR

01 CPU SEM INDENTIFICAÇÃO UPA HMA

02 DESKTOP DELL UPA HMA

03 TELEFONE INTELBRAS UPA HMA

OBS: Os bens citados acima já foram devolvidos para secretaria e doados, pois os mesmos estavam

sem condições de uso.

QTD PATRIMÔNIO BENS SETOR CEDENTE SETOR RECEPTOR

01 S/P ESTUFA SELF SERVICE VENANCIO REFEITÓRIO REFEITÓRIO/HMA

01 S/P ARMÁRIO DE AÇO HORIZONTAL

COM RODINHA REFEITÓRIO REFEITÓRIO/HMA

3.3 Devoluções de Bens

A Unidade Pronto Atendimento Anatólio Dias Carneiro (UPA), na administração do Instituto Saúde e

Cidadania – ISAC, Organização Social, não teve mais interesse na locação de 01 (um) monitor cardíaco

da marca Mindray modelo MEC – 1000, ficando rescindido o contrato para todos os efeitos com prazo

final em 23/04/2019.

QTD BENS DATA SETOR RECEPTOR

01 MONITOR CARDÍACO MINDRAY MEC - 1000 23/04/2019 SALA VERMELHA

3.4 Empréstimos

Foram solicitados pelas unidades do HMA e UPA Anatólio Dias Carneiro, equipamentos e móveis que se

encontravam no depósito da UPA desativada.

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QTD BENS PLAQUETA SETOR RECEPTOR

01 MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO 40765 UPA

01 MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO 40772 UPA

4 Relatório de Treinamentos e Eventos Realizados

4.1 Treinamentos

Treinamentos do mês de Fevereiro/2019

Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de

Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os

colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de

vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes

treinamentos:

Relatório Mensal – FEVEREIRO /UPA 24HR

Data Tema Abordado Nº Part.

C.H. Setor

08/02/2019 Básico em Libras 05 01:30 Enfermagem, RH e UPA Adm.

14/02/2019 Dietas Hospitalares 01 02:00 SND

15/02/2019 Dietas Hospitalares 02 02:00 SND

18/02/2019 PCR E RCP 10 3:30 Enfermagem e médicos

20/02/2019 Trâmites de gaveta/fluxo IML 04 01:30 Serviço Social

28/02/2019 Sinais de alerta no trabalho – quase acidente ou incidente

18 02:30 Enfermagem, laboratório, SND,NVE, recepção

28/02/2019 Sinais de alerta no trabalho – Porque os acidentes acontecem?

18 02:30 Enfermagem, laboratório, SND,NVE, recepção

Total 58 15:30:00

Como referido acima os colaboradores tiveram instruções básicas que marcou a rotina, isso porque

eles aprenderam a se comunicar com a Língua Brasileira de Sinais – Libras. O objetivo da instrução foi

oferecer um melhor atendimento para pacientes deficientes auditivos e promover a inclusão. A equipe de

recepcionistas, enfermeiras e técnicas em enfermagem abriram a mente para uma linguagem nova. A

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responsável pela instrução, a acadêmica do curso de Letras e Libras na UFT, Kelly Cristina Lopes,

contou com a ajuda de Elias Rosa Cordeiro, surdo e acadêmico do curso de Letras.

A equipe de enfermagem passou pelo treinamento sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR) e

reanimação cardiopulmonar (RCP), foram abordados a parada cardiorrespiratória, medicação,

compressão/ventilação, qual o papel de cada profissional durante a parada e, caso aconteça na unidade,

como todos devem proceder de forma sincronizada; iniciado na sala de reuniões, o treinamento logo

passou para a sala vermelha da UPA, simulando uma situação real com um manequim de PCR.

A equipe de assistência social participou de um treinamento junto à coordenação do Instituto Médico

Legal (IML) e o médico legista Marcus Vinicius Xavier. O encontro foi útil para esclarecer a função do IML

no atendimento e recebimento de corpos oriundos de unidades hospitalares, além do fluxo no órgão e os

trâmites de gavetas.

O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína está constantemente promovendo treinamentos e

integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de

comportamento e qualificação.

Treinamentos do mês de março/2019





treinamentos:

Relatório Mensal – MARÇO /UPA 24 HORAS

Data Tema Abordado Nº

Part. C.H. Setor

11/03/2019 Capacitação sobre a estabilidade de medicamentos

06 02:00:00 Farmácia

18/03/2019 Higienização e esterilização de mamadeiras

05 02:00:00 SND

21/03/2019 Abordagem ao paciente poli traumatizado (ABCDE)

10 01:55:00 Médicos

22/03/2019 Interações e orientações quanto ao fluxo entre farmácia, compras e CAF.

15 01:30:00 Farmácia, suprimentos , RH, Administrativo

26/03/2019

Descubra seu poder pessoal: técnicas de PNL e de respiração no controle das emoções no ambiente de trabalho

17 02:30:00 Todos os setores

27/03/2019 Cuidados na coleta dos eletrólitos 06 04:00:00 Laboratório

29/03/2019 Humanização 04 01:00:00 SAME, NVE/SCIRAS, DP, Portaria

Total 63 14:55:00

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Humanizar o atendimento dos usuários da Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína (UPA

24 Horas) é uma meta do Instituto Saúde e Cidadania e um dos caminhos é o investimento constante em

capacitações para os colaboradores da unidade. A assistente social Noeme Lopes ministrou treinamento

falando sobre a importância da humanização do atendimento, ter um olhar sensível para os pacientes e o

respeito às diferenças. O atendimento humanizado é aquele que considera a união entre a qualidade do

tratamento técnico e a qualidade do relacionamento que se desenvolve entre paciente, familiares e

equipe.

Trabalhar o desenvolvimento humano também é uma meta, posto isto, foi realizado treinamento

sobre a importância das técnicas de respiração e como isso pode ajudar no ambiente de trabalho,

passadas também algumas dicas para controlar as inúmeras emoções que o profissional vivencia dentro

do ambiente de trabalho como tristeza, alegria, emoção, cobrança e ansiedade. Para a palestrante,

coaching, master em PNL e praticante de meditação, Neila Tizzo, o profissional deve aceitar e tomar

consciência das próprias emoções e deixá-las ir pela respiração. “Quando reprimimos, julgamos ou

negamos nossas emoções negativas, nós bloqueamos nosso fluxo de energia, e nossa respiração vai

ficando cada vez mais superficial. Quanto mais nos libertamos destas emoções, das tensões e das

preocupações do dia a dia, mais nos sentimos livres para expressar nossa verdadeira essência.”.

O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína está constantemente promovendo treinamentos e

integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de

comportamento e qualificação.

Treinamentos do mês de abril/2019





treinamentos:

Relatório Mensal – ABRIL /UPA 24 HORAS

Data Tema Abordado Nº

Part. C.H. Setor

04/04/2019 Fluxos e processos educacionais de

trabalho 5 02:25 Recepção, atendimento

05/04/2019 Ventilação mecânica 7 01:00 Médicos

15/04/2019 Núcleo de Qualidade e Segurança do

Paciente (NQSP)- Cultura de segurança, tratativas de incidentes

15 01:00 Todos os setores

15/04/2019 Identificação correta do paciente: Primeiro passo para a segurança

13 00:40

Enfermagem, farmácia, recepção, Engenharia

Clínica, coord. administrativa

15/04/2019 Humanizar: Um caminho para a saúde 10 02:00 Todos os setores

16/04/2019 Comunicação e passagem de plantão 11 00:40 Enfermagem, recepção,

atendimento, engenharia clínica

16/04/2019 Influência da Engenharia Clínica na

Segurança do Paciente 10 00:40

Atendimento, enfermagem, farmácia

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16/04/2019 Humanizar: Um caminho para a saúde 4 01:30 Portaria, laboratório, TI,

sala vermelha

16/04/2019 Identificação Segura 9 00:40 Recepção, enfermagem,

laboratório, farmácia

16/04/2019

Núcleo de Qualidade e Segurança do

Paciente (NQSP)- Cultura de segurança,

tratativas de incidentes

9 00:40 Recepção, enfermagem,


16/04/2019 Comunicação segura 8 00:40 Recepção, enfermagem,


16/04/2019 O papel da engenharia clínica na

segurança do paciente 8 00:40

Recepção, enfermagem,

laboratório

17/04/2019 Medicação de alta vigilância- riscos e

medidas preventivas 10 00:40

Enfermagem, farmácia,

transporte, serviço social

17/04/2019 Entrega de cópias de exames 5 02:00 Laboratório

18/04/2019 Protocolo de higienização das mãos 16 01:00 Todos os setores

18/04/2019

Assistência ao paciente com maior grau

de dependência para prevenção de

lesão por pressão

16 00:40 Todos os setores

18/04/2019 Protocolo úlcera por pressão 16 00:45 Todos os setores

22/04/2019 Quedas: como evita-las no ambiente

hospitalar 9 00:40 Enfermagem e médicos

24/04/2019 Curva glicêmica e laboratório de apoio 10 03:00 Laboratório

24/04/2019 a

26/04/2019

Práticas Educacionais Inovadoras em

Saúde- Módulo 1 3 20:00

Enfermagem, coord.

administrativa

30/04/2019 DTA e manipulação de alimentos 02 02:30 SND

30/04/2019 Saúde e segurança no trabalho: um

bom negócio para sua empresa 01 02:30 SESMT

TOTAL 197 46:50:00

A atenção e respeito ao paciente é parte fundamental do exercício das áreas da saúde e o

processo de humanização implica em um aspecto de melhoria na relação dos seres humanos, pois é um

bom caminho para aperfeiçoar as suas aptidões por meio da interação com o meio e as pessoas que o

envolvem. A meta ao promover treinamento com a equipe através de práticas educacionais colocando

situações práticas do dia a dia, é prestar o melhor atendimento possível, unindo comportamento ético,

conhecimento técnico e o entendimento necessário do histórico do paciente. Humanizar é preciso e

como Instituição de saúde prezamos pela sua prática.

Entre os dias 15 a 22 de abril aconteceram treinamentos sobre identificação correta do paciente,

pesquisa de cultura de segurança, comunicação e passagem de plantão, influência da engenharia clínica

na segurança do paciente, medicação de alto vigilância, higienização das mãos e como evitar as quedas

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no ambiente hospitalar, visando a segurança do paciente. Sensibilizar os colaboradores quanto à cultura

de segurança para um cuidado melhor junto ao paciente foi um dos objetivos propostos. Todos os

principais temas do protocolo de segurança do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde

foram abordados nos treinamentos.

O Instituto Saúde e Cidadania está constantemente promovendo treinamentos e integração para

os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de comportamento e

qualificação.

4.2 Eventos

Eventos do mês de fevereiro/2019

Libras- Promoção da inclusão social

Uma manhã com instruções diferentes marcou a rotina dos colaboradores da Unidade de Pronto

Atendimento – UPA 24 hrs, isso porque eles aprenderam a se comunicar com a Língua Brasileira de

Sinais – Libras. O objetivo foi promover a inclusão e melhorar o atendimento aos deficientes auditivos

atendidos na unidade.

A equipe de recepcionistas, enfermeiras e técnicas em enfermagem abriram a mente para uma

linguagem nova. Responsável pela instrução, a acadêmica do curso de Letras e Libras na UFT, Kelly

Cristina Lopes, contou com a ajuda de Elias Rosa Cordeiro, surdo e acadêmico do curso de Letras. A

palestrante agradeceu pela recepção calorosa e a intensa vontade de aprender demonstrada pelos

presentes.

Eventos do mês de março/2019

Evento em comemoração ao Dia da Mulher

O quadro de colaboradores da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hr, é dominado por

profissionais femininas. O Coral Unicanto Araguaína, formado por 20 crianças e 10 adultos, cantaram e

valorizaram as mulheres pela determinação, garra e empenho no trabalho, em casa e em toda a

sociedade. A ação ainda teve a entrega de cartõezinhos de agradecimento, declamação de poesias e

um vídeo em homenagem às colaboradoras. A diretora geral das unidades, Maria Dulcimary Fonseca,

reforçou a importância da mulher, especialmente na área da saúde. “A grande maioria dos nossos

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colaboradores são mulheres, então é mais do que merecido reforçar a importância que elas têm dentro

da instituição, família e sociedade”, explicou a diretora.

Evento para os colaboradores Descubra Seu Poder Pessoal

Preocupado com a saúde mental e física dos profissionais, o Instituto Saúde e Cidadania –

ISAC realizou, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Araguaína Sul, evento sobre a importância

das técnicas de respiração e como isso pode ajudar no ambiente de trabalho. Foram passadas também

algumas dicas para controlar as inúmeras emoções que o profissional vivencia dentro do ambiente de

trabalho como tristeza, alegria, emoção, cobrança e ansiedade. Para a palestrante, coaching, master em

PNL e praticante de meditação, Neila Tizzo, o profissional deve aceitar e tomar consciência das próprias

emoções e deixá-las ir pela respiração. “Quando reprimimos, julgamos ou negamos nossas emoções

negativas, nós bloqueamos nosso fluxo de energia, e nossa respiração vai ficando cada vez mais

superficial. Quanto mais nos libertamos destas emoções, das tensões e das preocupações do dia a dia,

mais nos sentimos livres para expressar nossa verdadeira essência. ” destaca.

Projeto Diva em 15 minutos

Com muito glamour, colaboradoras da UPA participaram do projeto “Diva em 15 minutos” que

buscou resgatar a autoestima das mulheres fortes e guerreiras que trabalham diariamente

proporcionando mais saúde e alívio para quem visita a unidade. Esse foi o momento de mostrar o quanto

elas são belas e importantes. O intuito foi despertar a beleza que existe em cada mulher.

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Eventos do mês de Abril/2019

Roda de conversa – Programa orientação sobre métodos contraceptivos e a saúde da mulher.

Colaboradoras participaram de uma roda de conversa com a médica obstetra e ginecologista Dr.

ª Ana Carolina Pinheiro Paulino, na ocasião foram orientadas sobre os métodos contraceptivos,

prevenção de IST e como esses métodos afetam a saúde da mulher.

Comemoração de Páscoa

A ação aconteceu dia 18 e nada de ovos de chocolate ou coelhinhos saltitantes, a Páscoa dos

pacientes da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hr, foi recheada de animação, envolvimento da

equipe assistencial, administrativo e muito bolo de chocolate feito especialmente para os pequeninos que

passaram pela unidade.

O momento também foi de adoração e de explicação do verdadeiro significado da celebração.

Participante ativo na ação, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS, juntamente à equipe

multiprofissional, confeccionou durante um mês máscaras em formato de coelho. Pacientes,

acompanhantes e colaboradores se divertiram enquanto usavam.

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A nutricionista Daiane Fabrício explicou que a ideia do bolo surgiu para dar uma atenção

especial aos pacientes nesse período da páscoa. “Como nem todos vão poder passar as festividades em

casa com a família recebendo os ovos de chocolate, quisemos dar esse momento de carinho e pelo

menos um bolo de chocolate, tudo isso respeitando as restrições alimentares de cada criança internada.

Os ingredientes principais foram o carinho e o amor que temos a oferecer para os pacientes”, contou a

nutricionista.

Os colaboradores de plantão no domingo de Páscoa também foram lembrados e receberam

cartões e um brinde pela celebração.

Semana da Segurança do Paciente

O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) da Unidade de Pronto Atendimento de

Araguaína realizou a 1ª Semana de Segurança do Paciente. No evento foram realizadas diversas

atividades com o objetivo de sensibilizar os profissionais sobre a segurança do paciente e difundir bons

hábitos entre os colaboradores da UPA.

19

5. Relatório de Movimentação de Estoque

O presente relatório teve como fonte das informações o sistema Wareline, de forma integral.

Nestes 3 meses apresentados temos as seguintes médias:

Mat/med

Entradas R$ 47.205,42

Saídas R$ 72.449,81

Materias de expediente, escritório, e impressos

Entradas R$ 4.384,11

Saídas R$ 5.684,76

66.792,22

25.801,93

49.022,11

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

medicamentos e materiais hospitalares

entradas

fev/19 mar/19 abr/19

20

4.163,22

5.962,11

3.027,00

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

expediente/impressos/materiais de escritório

entradas


54.668,00

95.893,25

66.788,18

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

medicamentos e materiais hospitalares

saídas


21

Os dados acima demonstram que as entradas estão sendo bem planejadas de forma a enxugar

o saldo em estoque, e demonstram que as saídas estão acima das entradas.

Ocorre que a posição de estoque apresentada possui itens com pouco ou nenhum giro ainda,

para o qual estão sendo feitas e, planejadas ações a fim de que a acurácia seja melhorada cada vez

mais.

6. Relatório de Atividades dos Serviços de Atendimento ao Usuário

Relatório de atividades do mês Fevereiro 2018

Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pela

UPA – Unidade de Pronto Atendimento, elaboramos os gráficos abaixo representando os 19

questionamentos aplicados à unidade, divididos em 8 setores, sendo:

• Recepção e Portaria

• Enfermagem

• Corpo Clínico

• SADT

• Nutrição

• Higienização

• Estrutura física

• Indicação do serviço

SAU

5.523,87 4.938,04

6.592,37

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

expediente/impressos/materiais de escritório

saídas


22

RECEPÇÃO E PORTARIA

Como classifica o atendimento do(a) recepcionista?

Como classifica o atendimento do(a) agente de Portaria?

ENFERMAGEM

Como classifica o atendimento e a orientação da equipe de enfermagem?

2%

96%

2% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ótimo Bom Regular Ruim N|A

4%

95%

2% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%


2%

86%

11%

0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%


23

Foi orientado sobre as medicações administradas?

Como avalia o tempo de espera entre a chegada e a classificação de risco?

CORPO CLÍNICO

Como considera o tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico?

88%

11%

1% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

SIM NÃO N/A

1%

58%

40%

1% 0% 0

0

0

0

0

1

1

1


3%

41%

52%

5% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


24

Como avalia o atendimento médico?

Como considera o tempo de espera para reavaliação do médico?

SADT

Como avalia o atendimento do profissional do laboratório?

7%

81%

10% 1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1%

41%

37%

3%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


1%

13%

0% 0%

86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


25

Como avalia o atendimento do técnico de raios-x?

Como avalia o tempo de espera para coleta de exames laboratoriais? (Sangue, urina e etc)

Como avalia o tempo de espera para realização do exame de raios-x?

0%

19%

0% 0%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1%

13%

0% 0%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


0%

19%

0% 0%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


26

NUTRIÇÃO

Como avalia o atendimento da copeira?

INSTALAÇÕES FÍSICAS

Como avalia as instalações físicas?

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Como avalia o atendimento do colaborador da higienização?

1%

13%

1% 0%

85%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%


1%

60%

39%

0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


5%

76%

19%

0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


27

Como considera a limpeza da UPA?

Os lençóis são trocados sempre que necessário?

INDICAÇÃO DO SERVIÇO

Você indicaria esse serviço a um parente ou amigo ?

6%

80%

14%

0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


32%

4%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SIM NÃO N/A

85%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sim Não

28

S.A.U.

Como classifica o atendimento recebido pelo(a) colaborador(a) que está aplicando esta

pesquisa?

ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO

ANÁLISE

Durante este mês 7122 usuários foram atendidos nesta Unidade de Pronto Atendimento, dos quais 227

participaram da pesquisa de satisfação aplicada pelo SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário.

O maior índice de satisfação dos usuários está relacionado com o atendimento do agente de portaria,

obtendo 99%. E 57% dos participantes avaliaram como insatisfatório o tempo entre a classificação de

risco e o atendimento médico.

Dentre os participantes 85% afirmaram que indicariam os serviços à parentes e amigos. O índice geral

de satisfação foi 82%.

4%

96%

0% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


82%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Satisfação Insatisfação

29

Relatório de atividades do mês março 2019

Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pela

UPA – Unidade de Pronto Atendimento, elaboramos os gráficos abaixo representando os 19

questionamentos aplicados à unidade, divididos em 8 setores, sendo:

• Recepção e Portaria • Enfermagem • Corpo Clínico • SADT • Nutrição • Higienização • Estrutura física • Indicação do serviço SAU

RECEPÇÃO E PORTARIA

Como classifica o atendimento do(a) recepcionista?

Como classifica o atendimento do(a) agente de Portaria?

14%

83%

2% 1% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


5%

93%

2% 0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


30

ENFERMAGEM

Como classifica o atendimento e a orientação da equipe de enfermagem?

Foi orientado sobre as medicações administradas?

Como avalia o tempo de espera entre a chegada e a classificação de risco?

5%

69%

24%

2% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


70%

27%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SIM NÃO N/A

1%

56%

36%

7%

0% 0

0

0

0

0

1

1


31

CORPO CLÍNICO

Como considera o tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico?

Como avalia o atendimento médico?

Como considera o tempo de espera para reavaliação do médico?

1%

54%

30%

14%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


11%

75%

13%

1% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


2%

32% 31%

13%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


32

SADT

Como avalia o atendimento do profissional do laboratório?

Como avalia o atendimento do técnico de raios-x?

Como avalia o tempo de espera para coleta de exames laboratoriais? (Sangue, urina e etc)

1%

23%

1% 0%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


2%

19%

1% 0%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1%

21%

2% 0%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


33

Como avalia o tempo de espera para realização do exame de raios-x?

NUTRIÇÃO

Como avalia o atendimento da copeira?

INSTALAÇÕES FÍSICAS

Como avalia as instalações físicas?

1%

17%

2% 1%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1%

13%

3% 0%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


1%

71%

26%

1% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


34

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Como avalia o atendimento do colaborador da higienização?

Como considera a limpeza da UPA?

Os lençóis são trocados sempre que necessário?

4%

79%

17%

1% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


6%

81%

13%

1% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


22% 16%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SIM NÃO N/A

35

INDICAÇÃO DO SERVIÇO

Você indicaria esse serviço a um parente ou amigo ?

S.A.U.

Como classifica o atendimento recebido pelo(a) colaborador(a) que está aplicando esta

pesquisa?

ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO

85%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sim Não

1%

99%

0% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ótimo BomRegular

Ruim N|A

79%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Satisfação Insatisfação

36

ANÁLISE

Durante este mês 8756 usuários foram atendidos nesta Unidade de Pronto Atendimento, dos quais 225

participaram da pesquisa de satisfação aplicada pelo SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário.

O maior índice de satisfação dos usuários está relacionado com o atendimento do agente de portaria,

obtendo 98%. E 44% dos participantes avaliaram como insatisfatório o tempo de espera para

reavaliação do médico.

Dentre os participantes 85% afirmaram que indicariam os serviços à parentes e amigos. O índice geral

de satisfação foi 79%.

Relatório de Atividades do mês de abril/2019

A UPA Anatólio Dias Carneiro, classificada como porte 2, é administrada pelo ISAC – Instituto

Saúde e Cidadania.

São definidos pela gerencia de qualidade os seguintes objetivos:

Atender as necessidades dos usuários e os seus requisitos;

Disponibilizar os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários, mantendo-os

adequados;

Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento técnico das pessoas;

Buscar, permanentemente, a melhoria contínua dos processos.

Para mensurar a qualidade do atendimento prestado na unidade e o índice de satisfação dos

usuários do serviço de saúde, questionários têm sido utilizados como ferramenta de pesquisa.

Os questionários são baseados em uma combinação da metodologia CSAT (Customer

Satisfaction Score) para aferir os níveis de satisfação do usuário em pontos específicos e NPS (Net

Promoter Score) para sinalizar o nível de satisfação geral com o serviço da unidade. Há também um

campo de texto livre onde podem ser colhidas críticas, sugestões, elogios, etc.

São abordados os diversos passos que o usuário da unidade percorre, desde o atendimento

até a alta, permitindo a tradução da experiência individual em dados quantificáveis. Ao longo de 16

perguntas são avaliados diversos fatores, dentre eles: recepção e portaria, equipe de enfermagem, corpo

clínico, serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico, instalações físicas, higienização e limpeza, etc.

A cada pergunta são atribuídas 5 opções de resposta, em escala de conceitos, que auxiliam na

classificação dos dados. As opções de resposta são; muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom.

Durante o mês de ABRIL foram entrevistados 570 usuários, de diversas faixas etárias, o que

corresponde a 5,9% do total de 9585 usuários atendidos entre os dias 01 e 30/04/2019.

Questão 01

37

Questão 02

Questão 03

Questão 04

38

Questão 05

Questão 06

Questão 07

39

Questão 08

Questão 09

Questão 10

40

Questão 11

Questão 12

Questão 13

41

Questão 14

Questão 15

Questão 16

42

Analise

A pontuação média obtida (excluindo-se o item 15, que é analisado separadamente) foi de 3.86

pontos, entre “Regular” e “Bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.

Observa-se que, em média, 7,27% dos participantes deram nota 5 “Muito bom”, 80,10% deram

nota 4 “Bom” e 7,92% dos participantes deram nota 3 “Regular”.

O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom”

equivale 95,29% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas

nacionais, tal como Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.

Levando-se em consideração apenas os conceitos “Bom” e “Muito bom” obtém-se um percentual

médio de 87,37%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.

Os conceitos “Ruim” e “Muito ruim” somaram 4,71%, sedo 1,29% “Ruim” e 3,42% “Muito ruim”.

A partir dos resultados obtidos na questão de nº15 calculamos uma diferença de 18% entre

usuários promotores e detratores (NPS). Com base nessa pontuação podemos dizer que a instituição se

encontra na “Zona de Aperfeiçoamento” em função do grande volume de detratores e neutros.

26%

66%

8%

NPS

% Promotores % Neutros % Detrataores

ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO

14.702.257/0006-04

Empresa:

C.N.P.J.:

0005

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito

1 1 ATIVO 1.254.687,82D1.495.508,18D 4.844.397,53 5.085.217,89

2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.254.687,82D1.495.508,18D 4.844.397,53 5.085.217,89

3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 56.639,76D7.677,50D 472.835,50 423.873,24

4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 236,37D236,37D 0,00 0,00

1765 1.01.01.01.0003 CAIXA ANATOLIO 236,37D236,37D 0,00 0,00

13 1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA 56.403,39D7.441,13D 472.835,50 423.873,24

573 1.01.01.04.0013 CAIXA ECONOMICA UPA ANATOLIO APLIC 0405-3 56.403,39D7.441,13D 472.835,50 423.873,24

19 1.01.02 CREDITOS 1.019.755,13D1.324.193,43D 4.305.235,80 4.609.674,10

20 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 114.971,91D126.590,58D 28.055,43 39.674,10

21 1.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 97.766,88D98.860,83D 10.850,40 11.944,35

23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 17.205,03D27.729,75D 17.205,03 27.729,75

24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 752.793,75C1.190.025,88D 1.167.180,37 3.110.000,00

590 1.01.02.02.0006 SEC MUN DE ARAGUAINA - UPA ANATOLIO DIAS 752.793,75C1.190.025,88D 1.167.180,37 3.110.000,00

32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 1.657.576,97D7.576,97D 3.110.000,00 1.460.000,00

734 1.01.02.10.0008 RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÕES OUTRAS UPAS 1.650.000,00D0,00 3.110.000,00 1.460.000,00

1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 7.576,97D7.576,97D 0,00 0,00

37 1.01.03 ESTOQUES 178.292,93D163.637,25D 66.326,23 51.670,55

912 1.01.03.03 ESTOQUES FARMACEUTICOS UPA ANATOLIO DIAS 178.292,93D163.637,25D 66.326,23 51.670,55

913 1.01.03.03.0001 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 62.275,27D56.281,61D 38.473,73 32.480,07

914 1.01.03.03.0002 ESTOQUE DE MATERIAIS 116.017,66D107.355,64D 27.852,50 19.190,48

57 2 PASSIVO 1.434.577,21C1.482.925,39C 1.290.661,73 1.242.313,55

58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.189.120,60C2.237.468,78C 1.290.661,73 1.242.313,55

59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 2.189.120,60C2.237.468,78C 1.290.661,73 1.242.313,55

296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 577.248,16C709.509,57C 715.907,45 583.646,04

551 2.01.01.02.0001 ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41,26C41,26C 0,00 0,00

678 2.01.01.02.0001 ADAO ALVES DA SILVA 50,00C50,00C 0,00 0,00

1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 34,08C34,08C 0,00 0,00

669 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 6.536,04C9.689,07C 9.689,07 6.536,04

700 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 14,90C14,90C 30.021,76 30.021,76

772 2.01.01.02.0001 ANDRE LUIS BRAZ DO VALES 12.367,50C9.818,00C 9.818,00 12.367,50

526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 1.076,86C1.076,86C 1.253,42 1.253,42

1593 2.01.01.02.0001 B. DE F. MOREIRA ANDRADE 4.864,24C16.053,98C 16.053,98 4.864,24

694 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 850,00C1.700,00C 850,00 0,00

634 2.01.01.02.0001 BR DISTRIBUIDORA E IMP DE EQUIP DE INF EIRELI 89,00C0,00 0,00 89,00

1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.548,20C32.033,17C 41.744,82 12.259,85

668 2.01.01.02.0001 BRUNA NOJIRI DA SILVA 18.682,50C8.311,00C 8.311,00 18.682,50

562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 3.572,98C3.545,00C 0,00 27,98

771 2.01.01.02.0001 CEZARIA DOS SANTOS COUTINHO EIRELI 1.518,00C3.542,00C 3.542,00 1.518,00

261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 3.877,43C23.423,27C 19.545,84 0,00

707 2.01.01.02.0001 CLINICA MED & FISIO LTDA ME 1.135,00C1.135,00C 1.135,00 1.135,00

746 2.01.01.02.0001 COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.660,30C2.660,30C 0,00 0,00

540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 479,40C609,00C 129,60 0,00

1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 0,009.385,00C 18.770,00 9.385,00

681 2.01.01.02.0001 DANIEL ROSSI LOPES 12.898,50C10.628,50C 10.628,50 12.898,50

567 2.01.01.02.0001 DIST PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIGERACAO 650,00C0,00 0,00 650,00

538 2.01.01.02.0001 DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS 5.603,80C6.252,80C 1.783,50 1.134,50

706 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA CIMENTAO EIRELI ME 15,64C15,64C 0,00 0,00

677 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 2.450,00C3.025,00C 5.475,00 4.900,00

800 2.01.01.02.0001 E D DE OLIVEIRA - ME 2.224,00C2.224,00C 0,00 0,00

1901 2.01.01.02.0001 EDINALDO FERNANDES DA SILVA - CHAVEIROS - ME 45,00C0,00 0,00 45,00

240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 10.000,00C10.000,00C 10.000,00 10.000,00

596 2.01.01.02.0001 ESPAÇO ALERGICO EIRELI 10.366,00C9.253,61C 9.860,00 10.972,39

542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 230,66C10.288,26C 10.057,60 0,00

801 2.01.01.02.0001 FAZENDO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0,002.610,44C 2.610,44 0,00

546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 0,00414,30C 583,30 169,00

1591 2.01.01.02.0001 GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA 5.550,00C5.550,00C 0,00 0,00

684 2.01.01.02.0001 H K L DE FREITAS E CIA LTDA 2.591,50C2.147,00C 2.147,00 2.591,50

1115 2.01.01.02.0001 HARLEM DIAS DA COSTA - ME 0,002.300,00C 4.600,00 2.300,00

963 2.01.01.02.0001 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA 700,00C0,00 0,00 700,00

649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 20.063,86C9.585,46C 11.776,64 22.255,04

1804 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 1.770,72C2.982,45C 1.211,73 0,00

1249 2.01.01.02.0001 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP 1.118,00C1.118,00C 0,00 0,00

762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 3.077,35C7.377,90C 7.377,90 3.077,35

1250 2.01.01.02.0001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3.550,00C3.550,00C 0,00 0,00

557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 28.669,75C31.172,75C 31.172,75 28.669,75

539 2.01.01.02.0001 J. L. CARNEIRO COMERCIO 924,00C924,00C 0,00 0,00

583 2.01.01.02.0001 JHONATHON SOARES MARINHO 4.923,00C506,00C 506,00 4.923,00

957 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 326,00C502,00C 176,00 0,00

569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 0,00600,00C 1.200,00 600,00

536 2.01.01.02.0001 KAIROS SERVIÇOS LTDA EPP 0,0084.465,00C 168.930,00 84.465,00

1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 17.930,50C14.464,00C 14.464,00 17.930,50

1240 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 190,00C0,00 60,00 250,00

1234 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 458,16C11.666,69C 97.263,29 86.054,76

529 2.01.01.02.0001 M F B SOUSA & CIA LTDA ME 1.950,00C2.400,00C 1.200,00 750,00

775 2.01.01.02.0001 M. F. NAKAO EIRELI 2.823,50C3.944,50C 3.944,50 2.823,50

560 2.01.01.02.0001 MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI 33.854,00C36.275,00C 18.512,00 16.091,00


14.702.257/0006-04

Empresa:

C.N.P.J.:

0006

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019


581 2.01.01.02.0001 MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO 1.627,00C1.012,00C 1.012,00 1.627,00

764 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 2.000,00C2.000,00C 2.000,00 2.000,00

2130 2.01.01.02.0001 MATHEUS COMPARINI SEARA EIRELI 3.282,00C3.377,00C 3.377,00 3.282,00

409 2.01.01.02.0001 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0,009.943,39C 9.943,39 0,00

673 2.01.01.02.0001 MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.147,51C41.521,18C 41.521,18 44.147,51

2154 2.01.01.02.0001 Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda 1.010,00C1.010,00C 0,00 0,00

527 2.01.01.02.0001 MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI 90,00C90,00C 0,00 0,00

1712 2.01.01.02.0001 MELO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 12.000,00C12.000,00C 0,00 0,00

600 2.01.01.02.0001 NELSON SANTOS NETO 0,001.012,00C 1.012,00 0,00

580 2.01.01.02.0001 NEYLON RODRIGO DE ZOUZA AMORIM EIRELI ME 7.349,50C10.173,00C 10.173,00 7.349,50

547 2.01.01.02.0001 NUNES & CORTEZ LTDA ME 377,40C377,40C 0,00 0,00

728 2.01.01.02.0001 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.112,00C3.112,00C 0,00 0,00

767 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 31.990,00C31.990,00C 16.500,00 16.500,00

2156 2.01.01.02.0001 PEROLA COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA 22,00C22,00C 0,00 0,00

243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1.974,90C1.974,90C 0,00 0,00

696 2.01.01.02.0001 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8.000,00C8.000,00C 0,00 0,00

654 2.01.01.02.0001 PONTUAL CARIMBOS LTDA ME 90,00C90,00C 0,00 0,00

268 2.01.01.02.0001 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 308,93C0,00 0,00 308,93

692 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 1.000,00C1.000,00C 1.000,00 1.000,00

1816 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43,50C9,50C 0,00 34,00

774 2.01.01.02.0001 ROCIO CAMACHO GONZALEZ 8.143,50C8.143,50C 0,00 0,00

2152 2.01.01.02.0001 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E 5.216,90C1.740,15C 1.740,15 5.216,90

2210 2.01.01.02.0001 SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA 1.107,00C0,00 0,00 1.107,00

688 2.01.01.02.0001 SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA 1.700,00C3.700,00C 4.000,00 2.000,00

955 2.01.01.02.0001 SANTA INES CEMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00769,00C 769,00 0,00

2211 2.01.01.02.0001 SGP - SERVICOS MEDICOS EIRELI 4.662,00C0,00 0,00 4.662,00

272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 247,58C247,58C 0,00 0,00

1715 2.01.01.02.0001 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA EPP 0,001.182,23C 2.496,13 1.313,90

754 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 4.199,00C3.648,00C 0,00 551,00

274 2.01.01.02.0001 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 41.250,65C32.896,48C 6.501,77 14.855,94

1585 2.01.01.02.0001 TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI 59.506,00C59.506,00C 0,00 0,00

1710 2.01.01.02.0001 V L MEDICAL S/S LTDA 506,00C0,00 0,00 506,00

695 2.01.01.02.0001 VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO 23.298,00C15.839,50C 15.839,50 23.298,00

1711 2.01.01.02.0001 VIEIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME 4.273,93C1.899,52C 1.899,52 4.273,93

222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 46.671,60C22.279,99C 0,00 24.391,61

1238 2.01.01.02.0001 VITOR F ROCHA 6.663,83C1.513,80C 1.038,91 6.188,94

958 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 672,30C672,30C 672,30 672,30

1255 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 9.385,00C9.385,00C 0,00 0,00

1172 2.01.01.02.0001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,0013.631,96C 13.631,96 0,00

1239 2.01.01.02.0001 Y G RACHID JAUDY 5.968,50C4.375,00C 4.375,00 5.968,50

61 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 445.939,50C447.923,29C 497.216,18 495.232,39

62 2.01.01.03.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR 282.829,24C284.429,99C 329.166,12 327.565,37

64 2.01.01.03.0004 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 6.808,64C6.559,84C 6.559,63 6.808,43

65 2.01.01.03.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL 3.036,91C2.412,87C 0,00 624,04

69 2.01.01.03.0010 INSS A RECOLHER 125.279,28C126.704,29C 131.190,94 129.765,93

70 2.01.01.03.0011 FGTS A RECOLHER 27.985,43C27.816,30C 30.299,49 30.468,62

301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 1.101.735,80C1.032.102,33C 31.302,38 100.935,85

1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 1.101.735,80C1.032.102,33C 31.302,38 100.935,85

71 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 31.320,50C14.295,29C 21.154,19 38.179,40

72 2.01.01.05.0001 INSS S/ NF A RECOLHER 11.463,40C2.604,80C 2.604,80 11.463,40

73 2.01.01.05.0002 PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER 10.317,08C2.813,33C 8.350,32 15.854,07

74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 42,39D83,97D 2.777,35 2.818,93

75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 4.804,75C4.042,13C 3.884,82 4.647,44

76 2.01.01.05.0005 PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER 4.777,66C4.919,00C 3.536,90 3.395,56

81 2.01.01.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 32.876,64C33.638,30C 25.081,53 24.319,87

1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 8.556,77C8.556,77C 0,00 0,00

1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 3.831,48C4.164,29C 4.164,29 3.831,48

1791 2.01.01.07.0007 CONTA DE ENERGIA A PAGAR 20.488,39C20.917,24C 20.917,24 20.488,39

102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 754.543,39D754.543,39D 0,00 0,00

106 2.05.05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00

107 2.05.05.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00

108 2.05.05.01.0003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00

109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.043,75D144.043,75D 0,00 0,00

110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.043,75D144.043,75D 0,00 0,00

111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.043,75D144.043,75D 0,00 0,00

121 3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 2.514.250,13D1.154.597,58D 1.369.369,00 9.716,45

122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.949.710,91D916.413,99D 1.042.777,87 9.480,95

123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 1.108.525,05D557.871,82D 560.134,18 9.480,95

124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 905.854,84D456.137,46D 459.198,33 9.480,95

125 3.01.01.01.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES 541.940,00D270.343,59D 271.596,41 0,00

128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 9.987,66D4.993,83D 4.993,83 0,00

129 3.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 32.766,32D15.875,56D 16.890,76 0,00

295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 2.178,45D1.161,23D 1.017,22 0,00

130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 702,00D390,00D 312,00 0,00

131 3.01.01.01.0010 FGTS 64.287,26D33.818,64D 30.468,62 0,00


14.702.257/0006-04

Empresa:

C.N.P.J.:

0007

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019


132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 194.197,50D96.740,72D 97.456,78 0,00

134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 2.626,37D1.662,35D 964,02 0,00

136 3.01.01.01.0015 ADICIONAL INSALUBRIDADE 62.745,27D31.530,42D 31.214,85 0,00

137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 2.801,50D1.913,22D 888,28 0,00

211 3.01.01.01.0018 ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA 15.310,00C5.829,05C 0,00 9.480,95

199 3.01.01.01.0023 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 6.932,51D3.536,95D 3.395,56 0,00

298 3.01.01.03 PROVISÕES DA FOLHA 202.670,21D101.734,36D 100.935,85 0,00

1258 3.01.01.03.0004 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 202.670,21D101.734,36D 100.935,85 0,00

145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 687.777,07D336.854,85D 350.922,22 0,00

146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 107.969,03D56.298,48D 51.670,55 0,00

147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 69.181,40D36.701,33D 32.480,07 0,00

148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 38.787,63D19.597,15D 19.190,48 0,00

149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 579.808,04D280.556,37D 299.251,67 0,00

150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 17.203,19D11.780,00D 5.423,19 0,00

151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 562.604,85D268.776,37D 293.828,48 0,00

153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 153.408,79D21.687,32D 131.721,47 0,00

154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 153.408,79D21.687,32D 131.721,47 0,00

156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 16.500,00D0,00 16.500,00 0,00

158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 92.223,17D0,00 92.223,17 0,00

161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 22.304,02D11.208,53D 11.095,49 0,00

310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 850,00D0,00 850,00 0,00

315 3.01.03.01.0009 PESQUISA DE MERCADO 21.531,60D10.478,79D 11.052,81 0,00

162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 564.539,22D238.183,59D 326.591,13 235,50

163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 564.539,22D238.183,59D 326.591,13 235,50

164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 521.794,93D214.509,26D 307.285,67 0,00

165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 7.995,77D4.164,29D 3.831,48 0,00

166 3.02.01.01.0003 ENERGIA ELETRICA 41.405,63D20.917,24D 20.488,39 0,00

167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 770,59D392,44D 378,15 0,00

169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 108.446,67D20.562,00D 87.884,67 0,00

171 3.02.01.01.0011 MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA 47.354,42D12.300,69D 35.053,73 0,00

172 3.02.01.01.0012 COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL 14.764,33D7.711,73D 7.052,60 0,00

173 3.02.01.01.0013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180.000,00D90.000,00D 90.000,00 0,00

174 3.02.01.01.0014 HONORARIOS CONTABEIS 30.000,00D15.000,00D 15.000,00 0,00

176 3.02.01.01.0018 VIGILANCIA ARMADA 47.360,00D23.680,00D 23.680,00 0,00

179 3.02.01.01.0021 HONORARIOS ADVOCATICIOS 4.000,00D2.000,00D 2.000,00 0,00

344 3.02.01.01.0024 ESTACIONAMENTO 3.000,01D0,00 3.000,01 0,00

180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 958,08D251,44D 706,64 0,00

346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 60,00D0,00 60,00 0,00

568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 679,43D29,43D 650,00 0,00

802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 35.000,00D17.500,00D 17.500,00 0,00

183 3.02.01.02 MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO 25.420,00D12.540,00D 12.880,00 0,00

184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 2.450,00D2.450,00D 0,00 0,00

186 3.02.01.02.0004 MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.970,00D10.090,00D 12.880,00 0,00

187 3.02.01.03 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 13.290,04D8.713,84D 4.576,20 0,00

188 3.02.01.03.0001 MATERIAIS DE ESCRITORIO 7.265,40D5.308,10D 1.957,30 0,00

190 3.02.01.03.0003 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.330,28D1.076,86D 1.253,42 0,00

191 3.02.01.03.0006 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.666,38D2.328,88D 1.337,50 0,00

193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 27,98D0,00 27,98 0,00

198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 70,31D54,20D 16,11 0,00

200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 8,06D0,00 8,06 0,00

201 3.02.01.04.0004 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 62,25D54,20D 8,05 0,00

202 3.02.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 4.515,54D2.682,39D 1.833,15 0,00

203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 2.092,00D923,00D 1.169,00 0,00

204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 614,67D612,84D 1,83 0,00

205 3.02.01.05.0003 IOF 393,98D223,42D 170,56 0,00

206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 1.414,89D923,13D 491,76 0,00

208 3.02.01.06 RECEITA FINANCEIRA 551,60C316,10C 0,00 235,50

209 3.02.01.06.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 551,60C316,10C 0,00 235,50

112 4 RECEITAS 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37

113 4.01 RECEITAS DA OPERAÇÃO 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37

114 4.01.01 SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37

115 4.01.01.01 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37


14.702.257/0006-04

Empresa:

C.N.P.J.:

0008

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019


116 4.01.01.01.0001 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37

ATIVO

PASSIVO

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS

1.254.687,82D

1.434.577,21C

2.514.250,13D

2.334.360,74C

5.085.217,89

1.242.313,55

9.716,45

1.167.180,37

4.844.397,53

1.290.661,73

1.369.369,00

0,00

1.495.508,18D

1.482.925,39C

1.154.597,58D

1.167.180,37C

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

3.768.937,95D

3.768.937,95C

5.094.934,34

2.409.493,92

6.213.766,53

1.290.661,73

2.650.105,76D

2.650.105,76C

RESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCÍCIO

192.472,18D

179.889,39D

1.167.180,37

2.334.360,74

1.359.652,55

2.514.250,13

0,00

12.582,79C

RESUMO DO BALANCETE

_______________________________________RODRIGO DOS SANTOS MOREIRAReg. no CRC - DF sob o No. 20.068CPF: 926.957.791-00

_______________________________________THIAGO SOBREIRA DA SILVAPRESIDENTECPF: 827.229.273-49


14.702.257/0006-04

Empresa:

C.N.P.J.:

0009

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/03/2019 - 31/03/2019


1 1 ATIVO 745.439,99D1.254.687,82D 1.858.849,25 2.368.097,08

2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 741.507,18D1.254.687,82D 1.854.890,90 2.368.071,54

3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 108.209,28D56.639,76D 644.217,23 592.647,71

4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 2.361,57D236,37D 3.000,00 874,80

1765 1.01.01.01.0003 CAIXA ANATOLIO 2.361,57D236,37D 3.000,00 874,80

6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 817,00D0,00 1.000,00 183,00

2500 1.01.01.03.0025 BANCO DO BRASIL UPA ANATOLIO C/C 96528-2 817,00D0,00 1.000,00 183,00


573 1.01.01.04.0013 CAIXA ECONOMICA UPA ANATOLIO APLIC 0405-3 105.030,71D56.403,39D 640.217,23 591.589,91

19 1.01.02 CREDITOS 536.333,18D1.019.755,13D 1.197.238,79 1.680.660,74



23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 17.937,12D17.205,03D 17.937,12 17.205,03

24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 414.386,62D752.793,75C 1.167.180,37 0,00

590 1.01.02.02.0006 SEC MUN DE ARAGUAINA - UPA ANATOLIO DIAS 414.386,62D752.793,75C 1.167.180,37 0,00

32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 15.609,72D1.657.576,97D 8.032,75 1.650.000,00

734 1.01.02.10.0008 RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÕES OUTRAS UPAS 0,001.650.000,00D 0,00 1.650.000,00

1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 15.609,72D7.576,97D 8.032,75 0,00

37 1.01.03 ESTOQUES 96.964,72D178.292,93D 13.434,88 94.763,09




44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.932,81D0,00 3.958,35 25,54

45 1.02.03 IMOBILIZADO 3.932,81D0,00 3.958,35 25,54

929 1.02.03.04 IMOBILIZADO - UPA ANATOLIO 3.932,81D0,00 3.958,35 25,54

931 1.02.03.04.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.958,35D0,00 3.958,35 0,00

934 1.02.03.04.0005 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 25,54C0,00 0,00 25,54

57 2 PASSIVO 1.090.765,06C1.434.577,21C 1.348.759,19 1.004.947,04

58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 1.843.926,41C2.189.120,60C 1.348.759,19 1.003.565,00

59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 1.843.926,41C2.189.120,60C 1.348.759,19 1.003.565,00


551 2.01.01.02.0001 ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41,26C41,26C 302,40 302,40


1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 0,0034,08C 34,08 0,00

669 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 6.639,88C6.536,04C 18.669,90 18.773,74

700 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 14,90C14,90C 0,00 0,00

772 2.01.01.02.0001 ANDRE LUIS BRAZ DO VALES 0,0012.367,50C 30.592,50 18.225,00


1593 2.01.01.02.0001 B. DE F. MOREIRA ANDRADE 0,004.864,24C 9.322,11 4.457,87

694 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 1.700,00C850,00C 850,00 1.700,00

634 2.01.01.02.0001 BR DISTRIBUIDORA E IMP DE EQUIP DE INF EIRELI 0,0089,00C 89,00 0,00

1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 1.585,20C2.548,20C 963,00 0,00

668 2.01.01.02.0001 BRUNA NOJIRI DA SILVA 0,0018.682,50C 22.882,50 4.200,00

562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 3.545,00C3.572,98C 27,98 0,00

771 2.01.01.02.0001 CEZARIA DOS SANTOS COUTINHO EIRELI 0,001.518,00C 5.718,00 4.200,00

261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 0,003.877,43C 3.877,43 0,00

707 2.01.01.02.0001 CLINICA MED & FISIO LTDA ME 0,001.135,00C 1.135,00 0,00



1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 9.385,00C0,00 0,00 9.385,00

2289 2.01.01.02.0001 COUTO E MENESES LTDA 24,99C0,00 0,00 24,99

681 2.01.01.02.0001 DANIEL ROSSI LOPES 0,0012.898,50C 26.923,50 14.025,00

567 2.01.01.02.0001 DIST PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIGERACAO 650,00C650,00C 0,00 0,00



677 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 4.900,00C2.450,00C 0,00 2.450,00


1901 2.01.01.02.0001 EDINALDO FERNANDES DA SILVA - CHAVEIROS - ME 0,0045,00C 45,00 0,00

525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 569,20C0,00 0,00 569,20

240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 10.000,00C10.000,00C 10.000,00 10.000,00

596 2.01.01.02.0001 ESPAÇO ALERGICO EIRELI 0,0010.366,00C 22.016,00 11.650,00

542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 230,66C230,66C 0,00 0,00

546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 338,00C0,00 168,90 506,90


684 2.01.01.02.0001 H K L DE FREITAS E CIA LTDA 0,002.591,50C 4.691,50 2.100,00

963 2.01.01.02.0001 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA 700,00C700,00C 0,00 0,00

649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 20.063,86C20.063,86C 0,00 0,00

564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 2.980,00C0,00 550,00 3.530,00

1804 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 2.201,08C1.770,72C 0,00 430,36

1249 2.01.01.02.0001 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP 1.118,00C1.118,00C 0,00 0,00

2215 2.01.01.02.0001 INCPHARMA DIST. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 2.031,52C0,00 0,00 2.031,52

762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 910,35C3.077,35C 3.077,35 910,35


557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 0,0028.669,75C 56.613,58 27.943,83


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Empresa:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/03/2019 - 31/03/2019


539 2.01.01.02.0001 J. L. CARNEIRO COMERCIO 924,00C924,00C 0,00 0,00

583 2.01.01.02.0001 JHONATHON SOARES MARINHO 0,004.923,00C 6.023,00 1.100,00

957 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 382,00C326,00C 323,00 379,00

569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 600,00C0,00 0,00 600,00

1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 0,0017.930,50C 29.130,50 11.200,00

1240 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 190,00C190,00C 110,00 110,00

1234 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 458,16C458,16C 43.292,88 43.292,88

529 2.01.01.02.0001 M F B SOUSA & CIA LTDA ME 1.200,00C1.950,00C 4.050,00 3.300,00

775 2.01.01.02.0001 M. F. NAKAO EIRELI 0,002.823,50C 8.248,50 5.425,00


581 2.01.01.02.0001 MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO 0,001.627,00C 11.677,00 10.050,00

764 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 2.000,00C2.000,00C 4.000,00 4.000,00

2130 2.01.01.02.0001 MATHEUS COMPARINI SEARA EIRELI 0,003.282,00C 6.507,00 3.225,00

673 2.01.01.02.0001 MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22.289,37C44.147,51C 62.213,63 40.355,49

2154 2.01.01.02.0001 Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda 0,001.010,00C 1.010,00 0,00



690 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 3.358,51C0,00 0,00 3.358,51

2288 2.01.01.02.0001 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 3.958,35C0,00 0,00 3.958,35

580 2.01.01.02.0001 NEYLON RODRIGO DE ZOUZA AMORIM EIRELI ME 2.093,50C7.349,50C 17.899,50 12.643,50


728 2.01.01.02.0001 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0,003.112,00C 3.112,00 0,00


2156 2.01.01.02.0001 PEROLA COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA 0,0022,00C 22,00 0,00

243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 0,001.974,90C 3.245,98 1.271,08



268 2.01.01.02.0001 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0,00308,93C 308,93 0,00

692 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 0,001.000,00C 2.000,00 1.000,00


774 2.01.01.02.0001 ROCIO CAMACHO GONZALEZ 8.143,50C8.143,50C 525,00 525,00

2152 2.01.01.02.0001 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E 0,005.216,90C 5.216,90 0,00

2210 2.01.01.02.0001 SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA 0,001.107,00C 1.107,00 0,00


314 2.01.01.02.0001 SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA - E 4.000,00C0,00 18.754,00 22.754,00

2211 2.01.01.02.0001 SGP - SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.420,00C4.662,00C 2.792,00 550,00


754 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 2.280,00C4.199,00C 1.919,00 0,00

274 2.01.01.02.0001 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 42.003,05C41.250,65C 0,00 752,40


1710 2.01.01.02.0001 V L MEDICAL S/S LTDA 0,00506,00C 506,00 0,00

695 2.01.01.02.0001 VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO 0,0023.298,00C 25.498,00 2.200,00

1711 2.01.01.02.0001 VIEIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME 0,004.273,93C 7.230,20 2.956,27

222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 22.279,99C46.671,60C 47.017,67 22.626,06

1238 2.01.01.02.0001 VITOR F ROCHA 474,89C6.663,83C 9.684,85 3.495,91

958 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 0,00672,30C 672,30 0,00

1255 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 9.385,01C9.385,00C 2.758,29 2.758,30

1239 2.01.01.02.0001 Y G RACHID JAUDY 0,005.968,50C 13.443,50 7.475,00












74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 3,00C42,39D 1.228,70 1.274,09

75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 4.154,11C4.804,75C 4.647,44 3.996,80



1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 100,27C8.556,77C 16.913,00 8.456,50



102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 753.161,35D754.543,39D 0,00 1.382,04




109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.661,71D144.043,75D 0,00 1.382,04

110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.661,71D144.043,75D 0,00 1.382,04

111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.661,71D144.043,75D 0,00 1.382,04


122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.951.482,75D1.949.710,91D 1.008.958,82 7.186,98


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Empresa:

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Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/03/2019 - 31/03/2019


123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 1.637.809,48D1.108.525,05D 536.471,41 7.186,98

124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 1.359.372,96D905.854,84D 460.705,10 7.186,98




295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 25.687,57D2.178,45D 23.509,12 0,00

130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 1.014,00D702,00D 312,00 0,00

131 3.01.01.01.0010 FGTS 142.951,01D64.287,26D 78.663,75 0,00

132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 288.421,82D194.197,50D 94.224,32 0,00

134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 4.250,34D2.626,37D 1.623,97 0,00


137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 25.713,22D2.801,50D 22.911,72 0,00





145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 1.089.848,09D687.777,07D 402.071,02 0,00

146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 202.732,12D107.969,03D 94.763,09 0,00

147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 111.164,23D69.181,40D 41.982,83 0,00

148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 91.567,89D38.787,63D 52.780,26 0,00

149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 887.115,97D579.808,04D 307.307,93 0,00

342 3.01.02.02.0001 EXAMES LABORARORIAIS 7.017,00D0,00 7.017,00 0,00

150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 17.203,19D17.203,19D 0,00 0,00

151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 862.895,78D562.604,85D 300.290,93 0,00



156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 24.750,00D16.500,00D 8.250,00 0,00

158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 133.080,00D92.223,17D 40.856,83 0,00

159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 44,00D0,00 44,00 0,00

161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 31.869,58D22.304,02D 9.565,56 0,00

310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 2.550,00D850,00D 1.700,00 0,00


162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 895.383,43D564.539,22D 331.435,13 590,92

163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 895.383,43D564.539,22D 331.435,13 590,92

164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 820.762,38D521.794,93D 298.967,45 0,00

165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 12.180,41D7.995,77D 4.184,64 0,00


167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 1.141,34D770,59D 370,75 0,00

168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 34,20D0,00 34,20 0,00

169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 178.694,67D108.446,67D 70.248,00 0,00

170 3.02.01.01.0009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 25,54D0,00 25,54 0,00







344 3.02.01.01.0024 ESTACIONAMENTO 4.500,01D3.000,01D 1.500,00 0,00

180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 1.499,98D958,08D 541,90 0,00

346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 60,00D60,00D 0,00 0,00

568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 944,43D679,43D 265,00 0,00



184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 5.808,51D2.450,00D 3.358,51 0,00




421 3.02.01.03.0001 PEQUENAS DESPESAS 8,00D0,00 8,00 0,00



193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 27,98D27,98D 0,00 0,00


200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 8,06D8,06D 0,00 0,00



203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 3.562,50D2.092,00D 1.480,00 9,50

204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 614,67D614,67D 0,00 0,00

205 3.02.01.05.0003 IOF 745,91D393,98D 351,93 0,00

206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 3.584,63D1.414,89D 2.169,74 0,00

208 3.02.01.06 RECEITA FINANCEIRA 1.133,02C551,60C 0,00 581,42

209 3.02.01.06.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.133,02C551,60C 0,00 581,42


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Empresa:

C.N.P.J.:

0012

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/03/2019 - 31/03/2019


112 4 RECEITAS 3.501.541,11C2.334.360,74C 0,00 1.167.180,37





ATIVO

PASSIVO


RECEITAS

745.439,99D

1.090.765,06C

3.846.866,18D

3.501.541,11C

2.368.097,08

1.004.947,04

7.777,90

1.167.180,37

1.858.849,25

1.348.759,19

1.340.393,95

0,00

1.254.687,82D

1.434.577,21C

2.514.250,13D

2.334.360,74C

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

4.592.306,17D

4.592.306,17C

2.375.874,98

2.172.127,41

3.199.243,20

1.348.759,19

3.768.937,95D

3.768.937,95C

RESULTADO DO MES


165.435,68D

345.325,07D

1.167.180,37

3.501.541,11

1.332.616,05

3.846.866,18

0,00

179.889,39D

RESUMO DO BALANCETE




14.702.257/0006-04

Empresa:

C.N.P.J.:

0013

0006

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019


1 1 ATIVO 709.890,82D745.439,99D 2.957.623,54 2.993.172,71

2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 705.991,00D741.507,18D 2.957.623,54 2.993.139,72

3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 112.619,59D108.209,28D 1.726.255,04 1.721.844,73

4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 656,64D2.361,57D 3.000,00 4.704,93

1765 1.01.01.01.0003 CAIXA ANATOLIO 656,64D2.361,57D 3.000,00 4.704,93

6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 0,00817,00D 1.456.333,68 1.457.150,68

2500 1.01.01.03.0025 BANCO DO BRASIL UPA ANATOLIO C/C 96528-2 0,00817,00D 1.456.333,68 1.457.150,68


573 1.01.01.04.0013 CAIXA ECONOMICA UPA ANATOLIO APLIC 0405-3 841,89D105.030,71D 22,98 104.211,80

2565 1.01.01.04.0029 BANCO DO BRASIL UPA ANATÓLIO - APLICAÇÃO C/C 96528-6 111.121,06D0,00 266.898,38 155.777,32

19 1.01.02 CREDITOS 524.555,23D536.333,18D 1.194.593,62 1.206.371,57



23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 15.857,04D17.937,12D 0,00 2.080,08

24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 414.386,62D414.386,62D 1.167.180,37 1.167.180,37

590 1.01.02.02.0006 SEC MUN DE ARAGUAINA - UPA ANATOLIO DIAS 414.386,62D414.386,62D 1.167.180,37 1.167.180,37

30 1.01.02.05 BLOQUEIO JUDICIAL 5.000,00D0,00 10.000,00 5.000,00

31 1.01.02.05.0001 BLOQUEIO JUDICIAL 5.000,00D0,00 10.000,00 5.000,00

32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 15.609,72D15.609,72D 0,00 0,00

1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 15.609,72D15.609,72D 0,00 0,00

37 1.01.03 ESTOQUES 68.816,18D96.964,72D 36.774,88 64.923,42




44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.899,82D3.932,81D 0,00 32,99

45 1.02.03 IMOBILIZADO 3.899,82D3.932,81D 0,00 32,99

929 1.02.03.04 IMOBILIZADO - UPA ANATOLIO 3.899,82D3.932,81D 0,00 32,99

931 1.02.03.04.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.958,35D3.958,35D 0,00 0,00

934 1.02.03.04.0005 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 58,53C25,54C 0,00 32,99

57 2 PASSIVO 1.143.914,75C1.090.765,06C 838.749,27 891.898,96

58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 1.893.072,94C1.843.926,41C 838.749,27 887.895,80

59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 1.893.072,94C1.843.926,41C 838.749,27 887.895,80


551 2.01.01.02.0001 ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 0,0041,26C 352,06 310,80


1956 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 4.152,55C0,00 0,00 4.152,55

669 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 0,006.639,88C 17.268,39 10.628,51

700 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 0,0014,90C 39.014,90 39.000,00

2286 2.01.01.02.0001 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 522,00C0,00 0,00 522,00


694 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 850,00C1.700,00C 1.700,00 850,00

2146 2.01.01.02.0001 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA 1.660,34C0,00 2.307,06 3.967,40

1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 0,001.585,20C 1.585,20 0,00

537 2.01.01.02.0001 C. C. SANTOS & CIA LTDA 564,00C0,00 0,00 564,00

562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 0,003.545,00C 3.545,00 0,00

701 2.01.01.02.0001 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 315,90C0,00 0,00 315,90

613 2.01.01.02.0001 CIRURGIA TOCANTINS DIST DE PRODUTOS MED HOSP LTDA 540,00C0,00 0,00 540,00

261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 2.742,48C0,00 0,00 2.742,48



1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 0,009.385,00C 18.770,00 9.385,00

2289 2.01.01.02.0001 COUTO E MENESES LTDA 135,23C24,99C 0,00 110,24

567 2.01.01.02.0001 DIST PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIGERACAO 0,00650,00C 696,90 46,90



677 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 0,004.900,00C 4.900,00 0,00


525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 569,20C569,20C 200,95 200,95

240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 0,0010.000,00C 20.602,80 10.602,80

542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 381,06C230,66C 0,00 150,40

546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 0,00338,00C 1.180,30 842,30


2516 2.01.01.02.0001 GOVERNANCA CORPORATIVA E GESTAO LTDA 12.574,02C0,00 0,00 12.574,02

963 2.01.01.02.0001 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA 0,00700,00C 700,00 0,00

649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 15.696,14C20.063,86C 11.980,60 7.612,88

564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 0,002.980,00C 3.530,00 550,00

1804 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 0,002.201,08C 2.201,08 0,00

1249 2.01.01.02.0001 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP 0,001.118,00C 1.118,00 0,00

2215 2.01.01.02.0001 INCPHARMA DIST. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 0,002.031,52C 2.031,52 0,00

762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 0,00910,35C 3.098,95 2.188,60


2294 2.01.01.02.0001 INVICTA SOLUCOES COMERCIAL LTDA - EPP 7.154,24C0,00 0,00 7.154,24

539 2.01.01.02.0001 J. L. CARNEIRO COMERCIO 0,00924,00C 924,00 0,00


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Período: 01/04/2019 - 30/04/2019


957 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 0,00382,00C 469,00 87,00

2505 2.01.01.02.0001 JOAO DE DEUS SILVA LIMA 45034699168 400,00C0,00 0,00 400,00

569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 0,00600,00C 1.200,00 600,00

1240 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 190,00C190,00C 160,00 160,00

1234 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 0,00458,16C 43.815,84 43.357,68

529 2.01.01.02.0001 M F B SOUSA & CIA LTDA ME 1.650,00C1.200,00C 1.200,00 1.650,00


764 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 0,002.000,00C 4.000,00 2.000,00

409 2.01.01.02.0001 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.671,18C0,00 1.741,83 4.413,01

673 2.01.01.02.0001 MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0,0022.289,37C 52.837,54 30.548,17

2224 2.01.01.02.0001 MED CENTER COMERCIAL LTDA 7.986,46C0,00 0,00 7.986,46



690 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 3.358,51C3.358,51C 3.358,51 3.358,51

2288 2.01.01.02.0001 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 0,003.958,35C 3.958,35 0,00

580 2.01.01.02.0001 NEYLON RODRIGO DE ZOUZA AMORIM EIRELI ME 0,002.093,50C 11.856,00 9.762,50





779 2.01.01.02.0001 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1.534,24C0,00 0,00 1.534,24


2230 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA 1.703,85C0,00 1.354,90 3.058,75

2569 2.01.01.02.0001 RIOCLARENSE 9,58C0,00 0,00 9,58

774 2.01.01.02.0001 ROCIO CAMACHO GONZALEZ 8.143,50C8.143,50C 1.575,00 1.575,00


314 2.01.01.02.0001 SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA - E 4.000,00C4.000,00C 18.754,00 18.754,00

2211 2.01.01.02.0001 SGP - SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.420,00C2.420,00C 0,00 0,00


2503 2.01.01.02.0001 TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA 530,00C0,00 0,00 530,00

754 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 0,002.280,00C 2.280,00 0,00

274 2.01.01.02.0001 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 42.755,45C42.003,05C 0,00 752,40


222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 22.279,99C22.279,99C 23.503,26 23.503,26

1238 2.01.01.02.0001 VITOR F ROCHA 474,89C474,89C 0,00 0,00

1255 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 9.385,01C9.385,01C 2.758,29 2.758,29












74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 1.260,02C3,00C 0,00 1.257,02

75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 4.033,05C4.154,11C 4.175,11 4.054,05



1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 649,13C100,27C 0,00 548,86



102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 749.158,19D753.161,35D 0,00 4.003,16




109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.658,55D142.661,71D 0,00 4.003,16

110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.658,55D142.661,71D 0,00 4.003,16

111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.658,55D142.661,71D 0,00 4.003,16


122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 3.894.947,95D2.951.482,75D 950.545,22 7.080,02

123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 2.119.462,30D1.637.809,48D 488.732,84 7.080,02

124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 1.754.087,05D1.359.372,96D 401.794,11 7.080,02




295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 27.692,90D25.687,57D 2.005,33 0,00

130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 1.404,00D1.014,00D 390,00 0,00

131 3.01.01.01.0010 FGTS 171.595,46D142.951,01D 28.644,45 0,00

132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 373.167,48D288.421,82D 84.745,66 0,00

134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 7.291,24D4.250,34D 3.040,90 0,00

135 3.01.01.01.0014 UNIFORMES 518,00D0,00 518,00 0,00



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137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 27.722,09D25.713,22D 2.008,87 0,00





145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 1.462.163,21D1.089.848,09D 372.315,12 0,00

146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 267.655,54D202.732,12D 64.923,42 0,00

147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 148.753,86D111.164,23D 37.589,63 0,00

148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 118.901,68D91.567,89D 27.333,79 0,00

149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 1.194.507,67D887.115,97D 307.391,70 0,00

342 3.01.02.02.0001 EXAMES LABORARORIAIS 12.543,00D7.017,00D 5.526,00 0,00

150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 17.203,19D17.203,19D 0,00 0,00

151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1.164.452,55D862.895,78D 301.556,77 0,00

152 3.01.02.02.0005 SERVIÇOS RADIOLOGICOS 308,93D0,00 308,93 0,00



156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 43.664,00D24.750,00D 18.914,00 0,00

158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 175.502,39D133.080,00D 42.422,39 0,00

159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 7.198,24D44,00D 7.154,24 0,00

161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 41.499,94D31.869,58D 9.630,36 0,00

310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 3.400,00D2.550,00D 850,00 0,00


162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.207.797,46D895.383,43D 315.074,41 2.660,38

163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.207.797,46D895.383,43D 315.074,41 2.660,38

164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 1.095.029,61D820.762,38D 276.717,23 2.450,00

165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 14.504,44D12.180,41D 2.324,03 0,00


167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 1.769,00D1.141,34D 627,66 0,00

168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 83,80D34,20D 49,60 0,00

169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 244.998,67D178.694,67D 68.754,00 2.450,00

170 3.02.01.01.0009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 58,53D25,54D 32,99 0,00







344 3.02.01.01.0024 ESTACIONAMENTO 6.000,01D4.500,01D 1.500,00 0,00

180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 1.625,70D1.499,98D 125,72 0,00

346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 133,68D60,00D 73,68 0,00

568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 991,33D944,43D 46,90 0,00



184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 9.586,96D5.808,51D 3.778,45 0,00




421 3.02.01.03.0001 PEQUENAS DESPESAS 8,00D8,00D 0,00 0,00



193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 591,98D27,98D 564,00 0,00

348 3.02.01.03.0009 ANUIDADES DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 251,44D0,00 251,44 0,00


200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 8,06D8,06D 0,00 0,00



203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 4.899,20D3.562,50D 1.336,70 0,00

204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 614,67D614,67D 0,00 0,00

205 3.02.01.05.0003 IOF 886,34D745,91D 140,43 0,00

206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 4.158,96D3.584,63D 574,33 0,00

208 3.02.01.06 RECEITA FINANCEIRA 1.287,40C1.133,02C 0,00 154,38

209 3.02.01.06.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.287,40C1.133,02C 0,00 154,38

112 4 RECEITAS 4.668.721,48C3.501.541,11C 0,00 1.167.180,37





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ATIVO

PASSIVO


RECEITAS

709.890,82D

1.143.914,75C

5.102.745,41D

4.668.721,48C

2.993.172,71

891.898,96

9.740,40

1.167.180,37

2.957.623,54

838.749,27

1.265.619,63

0,00

745.439,99D

1.090.765,06C

3.846.866,18D

3.501.541,11C

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

5.812.636,23D

5.812.636,23C

3.002.913,11

2.059.079,33

4.223.243,17

838.749,27

4.592.306,17D

4.592.306,17C

RESULTADO DO MES


88.698,86D

434.023,93D

1.167.180,37

4.668.721,48

1.255.879,23

5.102.745,41

0,00

345.325,07D

RESUMO DO BALANCETE



prestação de contras trimestral · 2019-08-22 · litucera limpeza e engenharia ltda upa r$...

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