PRESTAÇÃO DE CONTAS4º trimestre de 2010

Acumulado 2010 (Jan a Dez/10)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Departamento de Gerenciamento dos Recursos Financeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Saúde

e

Prestação de Contas – 4º trim.2010 – acumuladode Janeiro a Dezembro de 2010

Emenda Constitucional -029/2.000

Percentual de Aplicação

Receitas Vinculadas da Saúde

Despesa Total em Saúde Detalhada

Evolução das Despesas com Saúde - 2.000 ao 3º trimestre 2.010 –quadros comparativos

No cumprimento da

obrigação constitucional

(artigo 12 da Lei Federal nº

8.689/93) de prestar contas, a

Secretaria de Saúde, através

do FMS apresenta os

relatórios que comprovam a

aplicação dos recursos

programados em saúde. Os

dados apresentados foram

extraídos dos balancetes da

PMC, relatórios do SIAFEM

e relatórios de controle do

FMS e Depto.Adm.

e

Emenda Constitucional 029

DESPESA TOTAL SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOSVALOR EMPENHADO (ADM. DIRETA PMC + ADM. INDIRETA HMMG) – RESTOS A PAGAR (REC.PRÓPRIO S/ DISPONIB.)__________________________________________X 100

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUC. LEGAIS

Cálculo Por Fonte:

Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios

aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de

Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029 e na

Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde.

e

Cota Parte:-ICMS-IPVA-IPI -Exp

Cota Parte:-FPM-ITR-Lei Kandir

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

Total Arrecadado de Jan a Dez 2010 = R$ 1.783.913.743,10

e

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais

IMPOSTOS (I) JAN A DEZ 2010

IPTU 292.281.197,35

IRPF 93.660.785,79

ITBI 51.817.606,98

ISSQN 421.405.196,31

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 8.108.879,30

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA 26.857.246,17

REC. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 47.547.626,14

SUB-TOTAL 941.678.538,04

TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM 38.608.917,46

COTA-PARTE ITR 1.714.172,94

LEI KANDIR (LEI COMPL. 87/96) 4.047.210,12

SUB-TOTAL 44.370.300,52

TRANFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS 608.747.476,80

COTA-PARTE IPVA 184.204.106,22

COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 4.913.321,52

SUB-TOTAL 797.864.904,54

TOTAL (I+II+III) 1.783.913.743,10

e

Transferências de Recursos do SUS 2010

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (XI) JAN a DEZ/10

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA: 30.723.186,00

Componente PAB(Piso Atenção Básica) FIXO 19.043.667,00

Componente PAB Variável (PSF,ACS,Bucal) 11.679.519,00

BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE : 157.500.336,72

Componente Lim.Financ. MAC (Teto/SAMU/CEO/S.Trabalhador) 149.304.254,05

Componente FAEC (Fund. Ações Estrateg. e Compens.) 8.196.082,67

BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.837.490,42

Componente da Vigilância Epidemilógica e Ambiental +AIDS 2.266.444,10

Componente da Vigilância Sanitária 4.571.046,32

BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4.879.936,44

Componente Básico 4.879.936,44

BLOCO DA GESTÃO DO SUS 624.700,00

BLOCO INVESTIMENTO 400.000,00

FARMÁCIA POPULAR 220.000,00

CONVÊNIOS COM A UNIÃO 5.724.200,00

SUB-TOTAL 206.909.849,58

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (XII) 2.567.895,81

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.(XIV) 646.328,67

TOTAL (XI+XII+XIV) 210.124.074,06

e

Despesa Total com Saúde – 4º trim.10

(Acumulado jan a dez 2010)

TOTAL LIQUIDADO HMMG 28.091.152,23

DESPESAS CORRENTES (V)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 317.882.348,63 49,11%

PRESTADORES CONVENIADOS 235.521.511,77 36,39%

MATERIAL DE CONSUMO 35.265.118,78 5,45%

OUTROS SERVIÇOS/OUTROS 43.850.775,09 6,77%

SUB-TOTAL 632.519.754,27 97,72%

DESPESAS DE CAPITAL (VI) - INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 5.959.081,01 0,92%

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8.098.176,33 1,25%

INDENIZ./DESAPROPRIAÇÃO/EX.ANT. 684.000,00 0,11%

SUB-TOTAL 14.741.257,34 2,28%

TOTAL LIQUIDADO (V+VI) 647.261.011,61

Adm. Direta -PMC

Adm. Indireta - HMMG

TOTAL LIQUIDADO 675.352.163,84

Adm. Direta + Adm. Indireta (HMMG)

ePESSOAL E ENCARGOS

49,11%

PRESTADORES SUS

36,39%

OUTROS SERVIÇOS6,77%

MATERIAL DE CONSUMO

5,45%

OBRAS E MAT. PERMANENTE

2,28%

DESPESA TOTAL EM SAÚDE - 4º TRIM 2010Acumulado JAN A DEZ 2010

e

DESPESAS COM PESSOAL - LIMITES DA LRF -

Esfera

Legislativo e

Tribunal de

Contas Judiciário

Ministério

Público

Executivo

(Adm.Diret

a e Indireta)

LIMITE

TOTAL

Federal 2,5% 6,0% 0,6% 40,9% 50% RCL

Estadual 3,0% 6,0% 2,0% 49,0% 60% RCL

Municipal 6,0% - - 54,0% 60% RCL

Limite Prudencial do Município (95% do limite total) = 51,3% RCL

Limite Atual do Município (31/12/2010) = 43,44% RCL

Cálculo do Limite Acumulado

dos últimos 12 meses até

(31/12/2010):

Despesa com Pessoal = R$ 983.414.710,11 43,44%

RCL - Receita Corrente Líquida = R$ 2.263.622.646,54

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças – DECOR – Publicado no DOM em 29/01/2011

e

Despesa Total com Saúde -Por Fonte - Jan a Dez 10

ADM. DIRETA PMC

DESPESA REC.TES.MUNIC.REC.FED. e EST. GERAL

CUSTEIO

PESSOAL SMS + HMMG* 317.882.348,63 - 317.882.348,63

PRESTADORES CONVEN. 74.149.354,76 161.372.157,01 235.521.511,77

MAT. DE CONSUMO 21.212.677,63 14.052.441,15 35.265.118,78

OUTROS SERVIÇOS/OUT. 36.925.403,08 6.925.372,01 43.850.775,09

SUB-TOTAL: 450.169.784,10 182.349.970,17 632.519.754,27

INVESTIMENTO

OBRAS E REFORMAS 4.762.415,32 1.196.665,69 5.959.081,01

EQUIPAM. E MAT. PERM. 1.829.616,55 6.268.559,78 8.098.176,33

INDENIZ./DESAPROPR. 684.000,00 - 684.000,00

SUB-TOTAL: 7.276.031,87 7.465.225,47 14.741.257,34

TOTAL 457.445.815,97 189.815.195,64 647.261.011,61

PERCENTUAL 70,67% 29,33% 100,00%

ADM. INDIRETA = HMMG

TOTAL 3.605.848,30 24.485.303,93 28.091.152,23

ADM. DIRETA PMC + ADM.INDIRETA HMMG

DESPESA REC. PRÓPRIO REC.FED. e EST. GERAL

TOTAL 461.051.664,27 214.300.499,57 675.352.163,84

* FOLHA HMMG = R$ 85.315.673,42

e

Despesa Saúde - Mat. de Consumo -Jan a Dez 2010

Maiores Despesas de Insumos Jan a Dez 2010

PRODUTOS FARMACOL.(MEDICAMENTOS) 14.188.566,85

MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.913.393,65

MATERIAL LABORATORIAL 2.187.939,13

GENEROS ALIMENTÍCIOS 1.212.785,35

COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES E GLP 753.445,12

UNIFORMES 689.949,10

MATERIAL ODONTOLÓGICO 412.572,52

MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE 335.5232,14

e

Despesa Saúde – Outros Serviços - Jan a Dez 2010

Maiores Despesas de Serviços Jan a Dez 2010

SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES 6.721.845,12

SERVIÇO PROCESS. DADOS (IMA) -INFORMATIZAÇÃO 6.048.424,45

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 5.548.607,26

SERVIÇO DE LABORATÓRIO (LOC.EQUIPAM.) 3.412.328,12

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO 2.717.005,25

CONVÊNIO COM ONGS - PAM/AIDS+CASAS APOIO 2.731.369,50

DESPESAS COM TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÔES 2.060.807,12

ENERGIA ELÉTRICA 1.872.415,60

SERVIÇO DE LAVANDERIA 1.217.990,88

e

Despesa Paga - Prestadores SUS Jan a Dez 2010

CONVENIADOS DO SUS REC. FEDERAL REC.PROP.MUN TT LIQUIDADO

SERV. CÂNDIDO FERREIRA Rede 6.219.542,93 60.399.354,76 66.618.897,69

SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental 28.752.923,47 - 28.752.923,47

HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC) 71.169.922,46 - 71.169.922,46

UNIFESP/SPDM 33.282.135,97 13.750.000,00 47.032.135,97

MATERNIDADE DE CAMPINAS 10.310.088,39 - 10.310.088,39

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA 3.321.104,61 - 3.321.104,61

APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC. 2.606.288,32 - 2.606.288,32

REAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 2.401.748,42 - 2.401.748,42

INSTITUTO RASKIN 1.043.147,25 - 1.043.147,25

FUNDAÇÃO PENIDO BURNIER 943.439,05 - 943.439,05

FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN 665.453,34 - 665.453,34

ASSOC.MARIA PORTA DO CÉU 512.287,88 - 512.287,88

APASCAMP 72.674,92 - 72.674,92

ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA 71.400,00 - 71.400,00

SUB-TOTAL 161.372.157,01 74.149.354,76 235.521.511,77

HOSP. MÁRIO GATTI (Transferência) 23.330.000,00 2.604.973,70 25.934.973,70

TOTAL 184.702.157,01 76.754.328,46 261.456.485,47

e

Despesas Hospitais SUS – Jan a Dez 2010

HOSPITAL C. PIERRO -PUCC Valor Liquidado Média

(jan a dez/10) Mensal

TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC 71.169.922,46 5.930.826,87

DESPESA TOTAL PUCC 71.169.922,46 5.930.826,87

HOSPITAL MUN. MÁRIO GATTI Valor Liquidado Média

(jan a dez/10) Mensal

DESPESA FOLHA PAGAMENTO-SMS 85.315.673,42 7.109.639,45

TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC 25.934.973,70 2.161.247,81

DESPESA TOTAL HMMG 111.250.647,12 9.270.887,26

HOSPITAL OURO VERDE Valor Liquidado Média

(jan a dez/10) Mensal

TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO-PMC 47.032.135,97 3.919.344,66

DESPESA TOTAL OURO VERDE 47.032.135,97 3.919.344,66

e

Repasses – ONGS AIDS – PAM e Casas de

Apoio Jan a Dez 2010

CONVENIADOS DO SUS REC. FEDERAL REC.PROP.MUN TT LIQUIDADO

Casa de Apoio Grupo Amizade 213.500,00 474.700,00 688.200,00

RNP+ Rede Nac. Pessoas Viv. HIV 121.410,75 547.648,75 669.059,50

Centro de C.I.I. Dr. Corsini - 575.000,00 575.000,00

Casa de Apoio Morada Amor e Luz 143.500,00 277.350,00 420.850,00

Serv. Assist. Grupo Vida 115.500,00 262.760,00 378.260,00

TOTAL 593.910,75 2.137.458,75 2.731.369,50

e

Despesa Total com Saúde – Por Trimestre em 2010

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS 76.511.136,10 75.639.194,14 72.636.538,60 93.095.479,79 317.882.348,63

PRESTADORES SUS 54.401.386,97 62.108.646,66 56.964.914,89 62.046.563,25 235.521.511,77

MATERIAL DE CONSUMO 5.004.091,94 10.742.268,72 8.555.062,65 10.963.695,37 35.265.118,68

OUTROS SERVIÇOS 6.947.891,12 8.479.695,11 14.704.819,49 13.718.369,37 43.850.775,09

Sub-total 142.864.506,13 156.969.804,63 152.861.335,63 179.824.107,78 632.519.754,17

DESPESAS DE CAPITAL

OBRAS 389.604,31 1.896.210,38 2.294.227,17 1.379.039,15 5.959.081,01

MAT.PERMANENTE 3.055.924,74 1.348.117,78 1.553.450,31 2.140.683,50 8.098.176,33

DESAPROPRIAÇÃO - 684.000,00 - - 684.000,00

Sub-total 3.445.529,05 3.928.328,16 3.847.677,48 3.519.722,65 14.741.257,34

TOTAL 146.310.035,18 160.898.132,79 156.709.013,11 183.343.830,43 647.261.011,51

PERCENTUAL EC-029 18,33% 22,92% 24,46% 23,56%

e

Emenda Constitucional 029Percentual de Aplicação -

Acumulado de Janeiro a Dezembro 2.010

R$ 472.540.056,44 (Valor Empenhado da

Adm. Direta e Indireta) – R$ 52.260.237,07

(Restos a Pagar sem disponibilidade

financeira)= R$ 420.279.819,37

DESPESA TOTAL SAÚDE COM

RECURSOS PRÓPRIOS X100 23,56%

R$ 1.783.913.743,10

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF.

CONSTITUCIONAIS LEGAIS

METODOLOGIA DE CÁLCULO/SIOPS

e

EC- 029 Evolução do Percentual de Aplicação (Rec. Próprios) %Mínimo Constitucional

% AplicadoFonte: SIOPS (http;//siops.datasus.gov.br)

20,34 21,49

23,49 24,11

21,17 22,91 22,81 22,78

26,41 27,23

23,56

7,00

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

e

Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.010

ANO DESPESA TOTAL SAÚDE - ADM.DIRETA PARTICIPAÇÃO

Total SUS PMC SUS PMC

2000 188.198.886,25 69.296.650,54 118.902.235,71 36,82% 63,18%

2001 215.722.091,88 74.971.066,61 140.751.025,27 34,75% 65,25%

2002 241.639.713,59 80.009.393,59 161.630.320,00 33,11% 66,89%

2003 259.675.361,13 88.560.021,55 171.115.339,58 34,10% 65,90%

2004 295.124.913,14 107.506.030,71 187.618.882,43 36,43% 63,57%

2005 342.036.987,28 123.133.017,67 218.903.969,61 36,00% 64,00%

2006 384.006.982,54 149.472.889,31 234.534.092,73 38,92% 61,08%

2007 466.597.657,18 157.896.081,29 308.701.575,89 33,84% 66,16%

2008 543.212.244,02 152.394.450,91 390.817.793,11 28,05% 71,95%

2009 629.446.166,67 174.723.362,73 454.722.803,94 27,76% 72,24%

2010 647.261.011,61 189.815.195,64 457.445.815,97 29,33% 70,67%

Aumento da Despesa em Saúde de 2000 a 2010 = 243,92,%Índices de Inflação no período Dezembro 2000 a Dezembro 2010 :IPC(FIPE) =78,24 % IPCA = 90,91% INPC =98,24 % IGP-M = 131,30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 inicial

188215

241259

295

342384

468

543

629647

806

Evolução Orçamentos Municipais em Saúde

Em Milhões de Reais

e

Evolução das Despesas com Saúde 2.000 -2.010

ANO DESPESA POR HABITANTE POPULAÇÃO*

Total SUS PMC (IBGE-TCU)

2000 195,43 71,96 123,47 962.996

2001 219,46 76,27 143,19 982.977

2002 242,85 80,41 162,44 995.024

2003 257,89 87,95 169,94 1.006.918

2004 286,01 105,52 180,49 1.031.887

2005 327,09 116,44 210,65 1.045.706

2006 362,47 116,44 246,03 1.059.420

2007 448,95 151,92 297,03 1.039.297

2008 514,09 144,22 369,87 1.056.644

2009 594,14 164,92 429,22 1.059.420

2010 598,76 175,59 423,17 1.080.999

e SUS FEDERAL28,94%

SUS

ESTADUAL0,39%

SUS MUNICIPAL

70,67%

Financiamento da Saúde Orçamento MunicipalJANEIRO a DEZEMBRO 2010

e

Controle Social

FMS – Fundo Municipal de Saúde:

Av.Anchieta,200 11º andar F:2116-0893

Portal da Secretaria Municipal de Saúde:

www.campinas.sp.gov.br/saude

Fundo Nacional de Saúde:

www.fns.saude.gov.br F: 0800-644-8001

Portal da Saúde – Governo Federal:

www.saude.gov.br Fone: 0800-61-1997

SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde

http://siops.datasus.gov.br