GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO

ÍNDICE

1. Balanço

2. Demonstração de Resultados

3. Notas ao Balanço e D.R.

4. Execução Orçamental

4.1 Mapa de controlo Orçamental da Despesa

4.2 Mapa de controlo Orçamental da Receita

5. Mapa de Fluxos de Caixa

Activo 2018

AB

Imobilizado

451 - Terrenos e recursos naturais

454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar

433 - Propriedade industrial e outros direitos

AP AL

2017

AL

12-04-2019 - 1/8

Activo 2018

AB

421 - Terrenos e recursos naturais

424 - Equipamento de transporte

426 - Equipamento administrativo

427 - Taras e vasilhame

Investimentos financeiros

411 - Partes de capital

AP AL

2017

AL

12-04-2019 - 2/8

Activo 2018

AB

447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

Circulante

35 - Produtos e trabalhos em curso

32 - Mercadorias

37 - Adiantamentos por conta de compras

211 - Clientes, c/c

212 - Contribuintes, c/c

213 - Utentes, c/c

AP AL

2017

AL

12-04-2019 - 3/8

Activo 2018

AB

229 - Adiantamento a fornecedores

2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado

262+263+267+268 - Outros devedores

13 - Conta no Tesouro

11 - Caixa

AP AL

2017

AL

12-04-2019 - 4/8

Activo 2018

AB

272 - Custos diferidos

Total do activo

AP AL

2017

AL

12-04-2019 - 5/8

2018

55 - Ajustamento de partes capital em empresas

Reservas

571 - Reservas legais

573 - Reservas contratuais

574 - Reservas livres

59 - Resultados transitados

Total do Fundo Patrimonial

2017

12-04-2019 - 6/8

2018

Passivo

269 - Adiantamentos por conta de vendas

221 - Fornecedores, c/c

219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c

262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores

2017

12-04-2019 - 7/8

2018

274 - Proveitos diferidos

Total do Passivo

2017

12-04-2019 - 8/8

2018

Contas

Custos e perdas

Mercadorias

Custos com o pessoal

643 a 648 - Encargos sociais

Outros

65 - Outros custos e perdas operacionais

(A)

68 - Custos e perdas financeiros

2017

17-04-2019 - 1/3

2018

Contas

(C)

(E)

Total

Proveitos e ganhos

Vendas de Mercadorias

Vendas de Produtos

72 - Impostos e Taxas

73 - Proveitos suplementares

742 + 743 - Outras

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais

(B)

2017

17-04-2019 - 2/3

2018

Contas

78 - Proveitos e ganhos Financeiros

(D)

(F)

2017

Resumo

Resultados operacionais (B)-(A)

Resultados financeiros (D-B)-(C-A)

Resultados correntes (D)-(C)

17-04-2019 - 3/3

Fonte de financiamento Cativos ou Compromissos Despesas pagas

corrigidas congelados assumidos Ano Anos anteriores Totalcomprometida

Saldo Compromissos por pagar

orc. das despesas

cofinanciados01.01.03 - Pessoal dos quadros - 99,98

cofinanciados01.01.04 - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.

99,96

cofinanciados01.01.06 - Pessoal contratado a termo.

100,00

cofinanciados01.01.07 - Pessoal em regime de 99,92

cofinanciados01.01.08 - Pessoal aguardando 99,95

cofinanciados01.01.09 - Pessoal em qualquer 100,00

cofinanciados99,89

cofinanciados100,00

cofinanciados100,00

cofinanciados Natal.99,99

cofinanciados99,98

cofinanciados99,99

cofinanciados01.02.04 - Ajudas de custo. 75,53

cofinanciados100,00

cofinanciados01.02.14 - Outros abonos em 99,26

cofinanciados99,90

cofinanciados92,56

29-04-2019 - 1/3

cofinanciados93,13

cofinanciados01.03.09 - Seguros. 83,88

cofinanciados01.03.10 - Outras despesas de 99,87

cofinanciados lubrificantes.73,33

cofinanciados02.01.04 - Limpeza e higiene. 53,28

cofinanciados pessoais.95,87

cofinanciados79,30

cofinanciados02.01.12 - Material de transporte - 78,58

cofinanciados99,52

cofinanciados e ofertas.72,37

cofinanciados0,00

cofinanciados99,42

cofinanciados02.01.21 - Outros bens. 70,78

cofinanciados02.02.01 - Encargos das 89,13

cofinanciados02.02.02 - Limpeza e higiene. 96,17

cofinanciados64,12

cofinanciados97,44

cofinanciados0,00

cofinanciados81,41

cofinanciados02.02.10 - Transportes. 51,40

cofinanciados02.02.12 - Seguros. 53,08

cofinanciados80,49

cofinanciados02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.

63,39

29-04-2019 - 2/3

cofinanciados0,00

cofinanciados similares.68,29

cofinanciados02.02.17 - Publicidade. 57,33

cofinanciados70,85

cofinanciados02.02.20 - Outros trabalhos especializados.

26,35

cofinanciados95,82

cofinanciados04.01.02 - Privadas. 100,00

cofinanciados90,87

cofinanciados lucrativos.99,18

cofinanciados04.08.02 - Outras. 99,07

cofinanciados99,99

cofinanciados06.02.03 - Outras. 0,00

cofinanciados48,87

cofinanciados99,76

cofinanciados07.01.06 - Material de transporte. 66,30

cofinanciados07.01.07 - Equipamento de 93,52

cofinanciados07.01.09 - Equipamento administrativo.

52,61

cofinanciados50,95

cofinanciados100,00

cofinanciados08.01.02 - Privadas. 42,76

cofinanciados0,00

Total ... 92,86

29-04-2019 - 3/3

Fonte de financiamento Cativos ou Compromissos Despesas pagas

corrigidas congelados assumidos Ano Anos anteriores Totalcomprometida

Saldo Compromissos por pagar

orc. das despesas

cofinanciados01.01.03 - Pessoal dos quadros - 99,98

cofinanciados01.01.04 - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.

99,96

cofinanciados01.01.06 - Pessoal contratado a termo.

100,00

cofinanciados01.01.07 - Pessoal em regime de 99,92

cofinanciados01.01.08 - Pessoal aguardando 99,95

cofinanciados01.01.09 - Pessoal em qualquer 100,00

cofinanciados99,89

cofinanciados100,00

cofinanciados100,00

cofinanciados Natal.99,99

cofinanciados99,98

cofinanciados99,99

cofinanciados01.02.04 - Ajudas de custo. 75,53

cofinanciados100,00

cofinanciados01.02.14 - Outros abonos em 99,26

cofinanciados99,90

cofinanciados92,56

12-04-2019 - 1/3

cofinanciados93,13

cofinanciados01.03.09 - Seguros. 83,88

cofinanciados01.03.10 - Outras despesas de 99,87

cofinanciados lubrificantes.73,33

cofinanciados02.01.04 - Limpeza e higiene. 53,28

cofinanciados pessoais.95,87

cofinanciados79,30

cofinanciados02.01.12 - Material de transporte - 78,58

cofinanciados99,52

cofinanciados e ofertas.72,37

cofinanciados0,00

cofinanciados99,42

cofinanciados02.01.21 - Outros bens. 70,78

cofinanciados02.02.01 - Encargos das 89,13

cofinanciados02.02.02 - Limpeza e higiene. 96,17

cofinanciados64,12

cofinanciados97,44

cofinanciados0,00

cofinanciados81,41

cofinanciados02.02.10 - Transportes. 51,40

cofinanciados02.02.12 - Seguros. 53,08

cofinanciados80,49

cofinanciados02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.

63,39

12-04-2019 - 2/3

cofinanciados0,00

cofinanciados similares.68,29

cofinanciados02.02.17 - Publicidade. 57,33

cofinanciados70,85

cofinanciados02.02.20 - Outros trabalhos especializados.

26,35

cofinanciados95,82

cofinanciados04.01.02 - Privadas. 100,00

cofinanciados90,87

cofinanciados lucrativos.99,18

cofinanciados04.08.02 - Outras. 99,07

cofinanciados99,99

cofinanciados06.02.03 - Outras. 0,00

cofinanciados48,87

cofinanciados99,76

cofinanciados07.01.06 - Material de transporte. 66,30

cofinanciados07.01.07 - Equipamento de 93,52

cofinanciados07.01.09 - Equipamento administrativo.

52,61

cofinanciados50,95

cofinanciados100,00

cofinanciados08.01.02 - Privadas. 42,76

cofinanciados0,00

Total ... 92,86

12-04-2019 - 3/3

Class. Recebimentos

De receita do Estado

Receitas

99.99.98

99.99.99

Receitas do Estado

Total..........

12-04-2019 - 1/4

Fluxos de Caixa

Class. Pagamentos

Despesas

01.01.03

01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.

01.01.06 Pessoal contratado a termo.

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.02.02

01.02.04 Ajudas de custo.

01.02.11

01.02.14

01.03.03

01.03.05

01.03.08

01.03.09 Seguros.

01.03.10

02.01.02

02.01.04 Limpeza e higiene.

02.01.07

02.01.08

02.01.12

02.01.14

02.01.15

02.01.18

02.01.21 Outros bens.

02.02.01

02.02.02 Limpeza e higiene.

02.02.03

02.02.04

02.02.09

12-04-2019 - 2/4

Fluxos de Caixa

02.02.10 Transportes.

02.02.12 Seguros.

02.02.13

02.02.14 Estudos pareceres projectos e consultadoria.

02.02.16

02.02.17 Publicidade.

02.02.19

02.02.20 Outros trabalhos especializados.

02.02.25

04.01.02 Privadas.

04.06.00

04.07.01

04.08.02 Outras.

04.09.02

07.01.03

07.01.04

07.01.06 Material de transporte.

07.01.07

07.01.09 Equipamento administrativo.

07.01.10

08.01.01

08.01.02 Privadas.

Receitas do Estado

De receita do Estado

12-04-2019 - 3/4

Fluxos de Caixa

Total..........

12-04-2019 - 4/4

Fluxos de Caixa

Class. Recebimentos

De receita do Estado

Receitas

99.99.98

99.99.99

Receitas do Estado

Total..........

12-04-2019 - 1/4

Fluxos de Caixa

Class. Pagamentos

Despesas

01.01.03

01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.

01.01.06 Pessoal contratado a termo.

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.02.02

01.02.04 Ajudas de custo.

01.02.11

01.02.14

01.03.03

01.03.05

01.03.08

01.03.09 Seguros.

01.03.10

02.01.02

02.01.04 Limpeza e higiene.

02.01.07

02.01.08

02.01.12

02.01.14

02.01.15

02.01.18

02.01.21 Outros bens.

02.02.01

02.02.02 Limpeza e higiene.

02.02.03

02.02.04

02.02.09

12-04-2019 - 2/4

Fluxos de Caixa

02.02.10 Transportes.

02.02.12 Seguros.

02.02.13

02.02.14 Estudos pareceres projectos e consultadoria.

02.02.16

02.02.17 Publicidade.

02.02.19

02.02.20 Outros trabalhos especializados.

02.02.25

04.01.02 Privadas.

04.06.00

04.07.01

04.08.02 Outras.

04.09.02

07.01.03

07.01.04

07.01.06 Material de transporte.

07.01.07

07.01.09 Equipamento administrativo.

07.01.10

08.01.01

08.01.02 Privadas.

Receitas do Estado

De receita do Estado

12-04-2019 - 3/4

Fluxos de Caixa

Total..........

12-04-2019 - 4/4

Fluxos de Caixa

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

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