recibo de prestação de contas€¦ · prestaÇÃo de contas - agosto/2018. 66321689572 - jose de...

Recibo de Prestação de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Numero do Recibo:

Data da Entrega:

Unidade Gestora:

Mês de Referência:

Tipo de Entrega:

Descrição:

Responsável Assinatura:

Ano de Referência:

5428508f8ba13e92ec5f048dd05d884b

24/09/2018

006323 - CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

8 2018

NORMAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2018.

66321689572 - JOSE DE ARAUJO LEITE NETO

Data da Assinatura:

Signatário:

Responsável:

Dados de Assinatura

Gestor


Signatário:

Data da Assinatura:


47269928568 - JOSEFA BETANIA DOS SANTOS:47269928568

24/09/2018


66321689572 - JOSE DE ARAUJO LEITE NETO:66321689572

24/09/2018

Contador

Emitido em: 27/09/2018

SAGRES WEB

Recibo de Prestação de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Numero do Recibo:

Data da Entrega:

Unidade Gestora:

Mês de Referência:

Tipo de Entrega:

Descrição:


Ano de Referência:

f3bd4388b494d6921602d0fc5babb59b

28/08/2018

006323 - CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

8 2018

NORMAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2018 .

04334071589 - GUSTAVO DA SILVA MARTINS

Data da Assinatura:

Signatário:

Responsável:

Dados de Assinatura

Gestor


Signatário:

Data da Assinatura:


47269928568 - JOSEFA BETANIA DOS SANTOS:47269928568

13/09/2018


04334071589 - GUSTAVO DA SILVA MARTINS:04334071589

12/09/2018

Responsável pelo RH

Emitido em: 27/09/2018

SAGRES WEB

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISDespesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

EspecificaçãoDotaçãoInicial

Crédito DotaçãoAtualizada

Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.050.000,00 173.241,00 173.241,00 2.050.000,00 2.966,50 1.652.819,07 132.018,84 1.100.893,56 134.437,18 1.100.893,56 551.925,51 397.180,93

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.050.000,00 173.241,00 173.241,00 2.050.000,00 2.966,50 1.652.819,07 132.018,84 1.100.893,56 134.437,18 1.100.893,56 551.925,51 397.180,93

1001-CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DACÂMARA

150.000,00 0,00 43.500,00 106.500,00 0,00 13.443,15 0,00 13.443,15 0,00 13.443,15 0,00 93.056,85

44905100 0100100-Obras e Instalações 150.000,00 0,00 43.500,00 106.500,00 0,00 13.443,15 0,00 13.443,15 0,00 13.443,15 0,00 93.056,85

1003-AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEIC. PARACÂMARA MUNICIPAL

100.000,00 0,00 2.000,00 98.000,00 0,00 18.144,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 16.244,00 79.856,00

44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 0,00 2.000,00 98.000,00 0,00 18.144,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 16.244,00 79.856,00

2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DO PODERLEGISLATIVO

1.800.000,00 173.241,00 127.741,00 1.845.500,00 2.966,50 1.621.231,92 132.018,84 1.085.550,41 134.437,18 1.085.550,41 535.681,51 224.268,08

31900300 0100100-Pensões 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil

1.100.000,00 40.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 1.125.700,00 93.590,19 758.251,45 93.590,19 758.251,45 367.448,55 14.300,00

31901300 0100100-Obrigações Patronais 242.000,00 40.000,00 0,00 282.000,00 0,00 241.200,00 21.709,83 173.118,89 21.709,83 173.118,89 68.081,11 40.800,00

31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - PessoalCivil

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31903400 0100100-Outras Desp. de Pess. Dec. deContratos de Terceirização

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909100 0100100-Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909300 0100100-Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909400 0100100-Indenizações e RestituiçõesTrabalhistas

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas PessoalRequisitado

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0100100-Diárias - Civil 45.000,00 20.000,00 0,00 65.000,00 0,00 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00 57.560,00

33903000 0100100-Material de Consumo 30.000,00 14.000,00 0,00 44.000,00 1.997,50 42.589,64 1.984,32 13.958,93 3.484,35 13.958,93 28.630,71 1.410,36

33903300 0100100-Passagens e Despesas ComLocomoção

500,00 6.000,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

33903500 0100100-Serviços de Consultoria 125.000,00 0,00 60.241,00 64.759,00 0,00 48.000,00 4.000,00 32.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 16.759,00

33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - PessoaFísica

100.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 37.500,00

33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - PessoaJurídica

150.000,00 20.000,00 0,00 170.000,00 969,00 136.241,28 8.725,50 88.756,14 9.643,81 88.756,14 47.485,14 33.758,72

33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação - Pessoa Jurídica

0,00 33.241,00 0,00 33.241,00 0,00 17.561,00 2.009,00 9.525,00 2.009,00 9.525,00 8.036,00 15.680,00

33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909100 0100100-Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909300 0100100-Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 2.050.000,00 173.241,00 173.241,00 2.050.000,00 2.966,50 1.652.819,07 132.018,84 1.100.893,56 134.437,18 1.100.893,56 551.925,51 397.180,93

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISDespesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

EspecificaçãoDotaçãoInicial

Crédito DotaçãoAtualizada

Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

JOSEFA BETÂNIA DOS SANTOS JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO

PRESIDENTE Mat.7 CONTADOR - CRC 4846-8 Mat.25


ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISBalancete Financeiro

AGOSTO/2018

Ingressos Dispêndios

Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma

ORÇAMENTÁRIA 0,00 ORÇAMENTÁRIA 134.437,18

01 - Legislativa 134.437,18

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 139.470,06

451120200 - Repasse Recebido 139.470,06 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 45.629,40 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 34.549,17

21881010201 - Inss 8.131,32 21881010201 - Inss 8.131,32

21881010401 - Irrf 10.912,73 21881010801 - Iss 200,00

21881010402 - Irrf - Serviços 179,20 21881011001 - Pensão Alimentícia 889,01

21881010801 - Iss 200,00 21881011002 - PENSÃO JUDICIAL 318,00

21881011001 - Pensão Alimentícia 889,01 21881011307 - SINDISAN 38,35

21881011002 - PENSÃO JUDICIAL 318,00 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 14.395,92

21881011307 - SINDISAN 26,65 21881011504 - CONSIGNADO BANESE 10.576,57

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 14.395,92

21881011504 - CONSIGNADO BANESE 10.576,57 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 SALDO ATUAL 26.005,44

111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS 26.005,44

SALDO ANTERIOR 9.892,33

111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS 9.892,33

Total Geral dos Ingressos: 194.991,79 Total Geral dos Dispêndios: 194.991,79




ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISDemonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2018

Conta ISF Saldo AnteriorDébito Crédito

Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado

100000000 - ATIVO 268.564,26 D 141.454,38 1.183.229,86 125.341,27 1.155.559,23 284.677,37 D

110000000 - ATIVO CIRCULANTE 9.892,33 D 141.454,38 1.136.414,02 125.341,27 1.155.559,23 26.005,44 D

111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.892,33 D 139.470,06 1.115.807,07 123.356,95 1.134.952,28 26.005,44 D

111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 9.892,33 D 139.470,06 1.115.807,07 123.356,95 1.134.952,28 26.005,44 D

111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -CONSOLIDAÇÃO

9.892,33 D 139.470,06 1.115.807,07 123.356,95 1.134.952,28 26.005,44 D

111110600 - CONTA ÚNICA RPPS 9.892,33 D 139.470,06 1.115.807,07 123.356,95 1.134.952,28 26.005,44 D

111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS F 9.892,33 D 139.470,06 1.115.807,07 123.356,95 1.134.952,28 26.005,44 D

11111060101 - Banese AG 020 C/C - 300093-5 - C.M. CRISTINÁPOLIS F 9.892,33 D 139.470,06 1.115.807,07 123.356,95 1.134.952,28 26.005,44 D

115000000 - ESTOQUES 0,00 1.984,32 20.606,95 1.984,32 20.606,95 0,00

115600000 - ALMOXARIFADO 0,00 1.984,32 20.606,95 1.984,32 20.606,95 0,00

115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.984,32 20.606,95 1.984,32 20.606,95 0,00

115610100 - Material de Consumo P 0,00 1.984,32 17.860,42 1.984,32 17.860,42 0,00

115610200 - Gêneros Alimentícios P 0,00 0,00 513,20 0,00 513,20 0,00

115610700 - Material de Expediente P 0,00 0,00 2.233,33 0,00 2.233,33 0,00

120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 258.671,93 D 0,00 46.815,84 0,00 0,00 258.671,93 D

123000000 - IMOBILIZADO 258.671,93 D 0,00 46.815,84 0,00 0,00 258.671,93 D

123100000 - BENS MOVEIS 122.747,56 D 0,00 1.900,00 0,00 0,00 122.747,56 D

123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 122.747,56 D 0,00 1.900,00 0,00 0,00 122.747,56 D

123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 122.747,56 D 0,00 1.900,00 0,00 0,00 122.747,56 D

123119908 - Bens Móveis a Classificar P 120.847,56 D 0,00 0,00 0,00 0,00 120.847,56 D

123119999 - Outros Bens Móveis P 1.900,00 D 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 D

123200000 - BENS IMÓVEIS 135.924,37 D 0,00 44.915,84 0,00 0,00 135.924,37 D

123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 135.924,37 D 0,00 44.915,84 0,00 0,00 135.924,37 D

123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 44.915,84 D 0,00 44.915,84 0,00 0,00 44.915,84 D

123210601 - Obras em Andamento P 44.915,84 D 0,00 44.915,84 0,00 0,00 44.915,84 D

123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 91.008,53 D 0,00 0,00 0,00 0,00 91.008,53 D

123219905 - Bens Imóveis a Classificar P 91.008,53 D 0,00 0,00 0,00 0,00 91.008,53 D

200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 255.340,85 C 168.986,35 1.498.127,75 177.648,24 1.505.123,75 264.002,74 C

210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 52.327,20 C 168.986,35 1.498.127,75 177.648,24 1.505.123,75 60.989,09 C

211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,00 115.300,02 931.370,34 115.300,02 931.370,34 0,00

211100000 - PESSOAL A PAGAR 0,00 93.590,19 758.251,45 93.590,19 758.251,45 0,00

211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 93.590,19 758.251,45 93.590,19 758.251,45 0,00

211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 93.590,19 758.251,45 93.590,19 758.251,45 0,00

211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício X 0,00 93.590,19 756.979,45 93.590,19 756.979,45 0,00

211110103 - Férias X 0,00 0,00 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00

211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 21.709,83 173.118,89 21.709,83 173.118,89 0,00

211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 21.709,83 173.118,89 21.709,83 173.118,89 0,00


ESTADO DE SERGIPE


AGOSTO/2018



211419800 - Outros Encargos Sociais X 0,00 21.709,83 173.118,89 21.709,83 173.118,89 0,00

213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.564,04 C 19.137,16 206.041,58 16.718,82 203.091,35 1.145,70 C

213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTOPRAZO

3.564,04 C 19.137,16 206.041,58 16.718,82 203.091,35 1.145,70 C

213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO

3.564,04 C 19.137,16 206.041,58 16.718,82 203.091,35 1.145,70 C

213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 3.564,04 C 19.137,16 206.041,58 16.718,82 203.091,35 1.145,70 C

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar X 6.514,27 C 19.137,16 203.091,35 16.718,82 203.091,35 4.095,93 C

213110199 - Demais Fornecedores a Pagar X 2.950,23 D 0,00 2.950,23 0,00 0,00 2.950,23 D

218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 48.763,16 C 34.549,17 360.715,83 45.629,40 370.662,06 59.843,39 C

218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 49.908,86 C 34.549,17 352.130,13 45.629,40 363.222,06 60.989,09 C

218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 49.908,86 C 34.549,17 352.130,13 45.629,40 363.222,06 60.989,09 C

218810100 - CONSIGNACOES 49.908,86 C 34.549,17 352.130,13 45.629,40 363.222,06 60.989,09 C

218810102 - Contribuição ao Rgps 0,00 8.131,32 65.855,75 8.131,32 65.855,75 0,00

21881010201 - Inss F 0,00 8.131,32 65.855,75 8.131,32 65.855,75 0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 77.754,15 11.091,93 88.846,08 11.091,93 C

21881010401 - Irrf F 0,00 0,00 76.499,75 10.912,73 87.412,48 10.912,73 C

21881010402 - Irrf - Serviços F 0,00 0,00 1.254,40 179,20 1.433,60 179,20 C

218810108 - ISS 0,00 200,00 1.320,00 200,00 1.320,00 0,00

21881010801 - Iss F 0,00 200,00 1.320,00 200,00 1.320,00 0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA F 0,00 1.207,01 7.999,39 1.207,01 7.999,39 0,00

21881011001 - Pensão Alimentícia F 0,00 889,01 4.884,38 889,01 4.884,38 0,00

21881011002 - PENSÃO JUDICIAL F 0,00 318,00 3.115,01 318,00 3.115,01 0,00

218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES F 11,70 C 38,35 161,58 26,65 161,58 0,00

21881011307 - SINDISAN F 11,70 C 38,35 161,58 26,65 161,58 0,00

218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F 0,00 24.972,49 199.039,26 24.972,49 199.039,26 0,00

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica F 0,00 14.395,92 115.167,15 14.395,92 115.167,15 0,00

21881011504 - CONSIGNADO BANESE F 0,00 10.576,57 83.872,11 10.576,57 83.872,11 0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS F 49.897,16 C 0,00 0,00 0,00 0,00 49.897,16 C

21881019901 - Outros Consignatarios 49.897,16 C 0,00 0,00 0,00 0,00 49.897,16 C

218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.145,70 D 0,00 8.585,70 0,00 7.440,00 1.145,70 D

218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00

218910200 - Diarias a Pagar X 0,00 0,00 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00

218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss X 1.145,70 D 0,00 1.145,70 0,00 0,00 1.145,70 D

218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA M 1.145,70 D 0,00 1.145,70 0,00 0,00 1.145,70 D

218920101 - Outras Obrigações a Pagar 1.145,70 D 0,00 1.145,70 0,00 0,00 1.145,70 D

230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 203.013,65 C 0,00 0,00 0,00 0,00 203.013,65 C

237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 203.013,65 C 0,00 0,00 0,00 0,00 203.013,65 C

237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 203.013,65 C 0,00 0,00 0,00 0,00 203.013,65 C


ESTADO DE SERGIPE


AGOSTO/2018



237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 203.013,65 C 0,00 0,00 0,00 0,00 203.013,65 C

237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício P 74.101,24 C 0,00 0,00 0,00 0,00 74.101,24 C

237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores P 128.912,41 C 0,00 0,00 0,00 0,00 128.912,41 C

300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 963.067,01 D 132.018,84 1.101.733,87 0,00 6.648,02 1.095.085,85 D

310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 816.070,32 D 115.300,02 931.370,34 0,00 0,00 931.370,34 D

311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 664.661,26 D 93.590,19 758.251,45 0,00 0,00 758.251,45 D

311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELORGPS

664.661,26 D 93.590,19 758.251,45 0,00 0,00 758.251,45 D

311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELORGPS - CONSOLIDAÇÃO

664.661,26 D 93.590,19 758.251,45 0,00 0,00 758.251,45 D

311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 664.661,26 D 93.590,19 758.251,45 0,00 0,00 758.251,45 D

311210101 - Vencimentos e Salarios 663.389,26 D 93.590,19 756.979,45 0,00 0,00 756.979,45 D

311210135 - Férias - Pagamento Antecipado 1.272,00 D 0,00 1.272,00 0,00 0,00 1.272,00 D

312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 151.409,06 D 21.709,83 173.118,89 0,00 0,00 173.118,89 D

312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 151.409,06 D 21.709,83 173.118,89 0,00 0,00 173.118,89 D

312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 151.409,06 D 21.709,83 173.118,89 0,00 0,00 173.118,89 D

312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps 41.989,67 D 0,00 41.989,67 0,00 0,00 41.989,67 D

312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps 109.419,39 D 21.709,83 131.129,22 0,00 0,00 131.129,22 D

330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 146.996,69 D 16.718,82 170.363,53 0,00 6.648,02 163.715,51 D

331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 11.974,61 D 1.984,32 20.606,95 0,00 6.648,02 13.958,93 D

331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 11.974,61 D 1.984,32 20.606,95 0,00 6.648,02 13.958,93 D

331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 11.974,61 D 1.984,32 20.606,95 0,00 6.648,02 13.958,93 D

331110600 - Generos Alimentacao 513,20 D 0,00 513,20 0,00 0,00 513,20 D

331111600 - Material de Expediente 2.233,33 D 0,00 2.233,33 0,00 0,00 2.233,33 D

331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos 0,00 0,00 6.648,02 0,00 6.648,02 0,00

331119900 - Outros Materiais de Consumo 9.228,08 D 1.984,32 11.212,40 0,00 0,00 11.212,40 D

332000000 - SERVIÇOS 135.022,08 D 14.734,50 149.756,58 0,00 0,00 149.756,58 D

332100000 - DIÁRIAS 7.440,00 D 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 D

332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 7.440,00 D 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 D

332110100 - Diarias Pessoal Civil 7.440,00 D 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 D

332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 31.700,00 D 4.000,00 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00 D

332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.700,00 D 4.000,00 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00 D

332210100 - Consultoria e Assessoria 28.000,00 D 4.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 D

332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais 2.400,00 D 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 D

332212100 - Locacoes 1.300,00 D 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 D

332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 95.882,08 D 10.734,50 106.616,58 0,00 0,00 106.616,58 D

332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 95.882,08 D 10.734,50 106.616,58 0,00 0,00 106.616,58 D

332310100 - Consultoria e Assessoria 50.500,00 D 6.500,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 D

332310500 - Publicidade 1.254,51 D 0,00 1.254,51 0,00 0,00 1.254,51 D


ESTADO DE SERGIPE


AGOSTO/2018



332310600 - Manutenção e Conservação 3.250,00 D 0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 D

332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 5.876,15 D 239,50 6.115,65 0,00 0,00 6.115,65 D

332311000 - Locações 12.400,00 D 200,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 D

332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7.516,00 D 2.009,00 9.525,00 0,00 0,00 9.525,00 D

332311104 - Hospedagens de sistemas 3.000,00 D 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 D

332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação 4.516,00 D 2.009,00 6.525,00 0,00 0,00 6.525,00 D

332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 2.146,00 D 0,00 2.146,00 0,00 0,00 2.146,00 D

332312900 - Seguros em Geral 323,77 D 0,00 323,77 0,00 0,00 323,77 D

332313200 - Serviços Bancarios 320,59 D 36,00 356,59 0,00 0,00 356,59 D

332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.456,44 D 0,00 5.456,44 0,00 0,00 5.456,44 D

332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 6.250,00 D 1.750,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 D

332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 588,62 D 0,00 588,62 0,00 0,00 588,62 D

400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 976.290,42 C 0,00 0,00 139.470,06 1.115.760,48 1.115.760,48 C

450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 976.290,42 C 0,00 0,00 139.470,06 1.115.760,48 1.115.760,48 C

451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 976.290,42 C 0,00 0,00 139.470,06 1.115.760,48 1.115.760,48 C

451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

976.290,42 C 0,00 0,00 139.470,06 1.115.760,48 1.115.760,48 C

451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

976.290,42 C 0,00 0,00 139.470,06 1.115.760,48 1.115.760,48 C

451120200 - Repasse Recebido 976.290,42 C 0,00 0,00 139.470,06 1.115.760,48 1.115.760,48 C

500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

3.744.956,63 D 6.966,50 4.714.501,50 4.000,00 1.015.778,36 3.747.923,13 D

520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 3.699.852,57 D 6.966,50 4.669.397,44 4.000,00 966.578,37 3.702.819,07 D

522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 3.699.852,57 D 6.966,50 4.669.397,44 4.000,00 966.578,37 3.702.819,07 D

522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.050.000,00 D 4.000,00 2.396.482,00 4.000,00 346.482,00 2.050.000,00 D

522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 2.050.000,00 D 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 D

522110100 - CREDITO INICIAL 2.050.000,00 D 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 D

52211010100 - DESPESAS CORRENTES 1.800.000,00 D 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 D

52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais 1.346.000,00 D 0,00 1.346.000,00 0,00 0,00 1.346.000,00 D

52211010103 - Outras Despesas Correntes 454.000,00 D 0,00 454.000,00 0,00 0,00 454.000,00 D

52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 D 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 D

52211010201 - Investimentos 250.000,00 D 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 D

522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 171.241,00 D 2.000,00 173.241,00 0,00 0,00 173.241,00 D

522120100 - Credito Adicional – Suplementar 138.000,00 D 2.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 D

522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 33.241,00 D 0,00 33.241,00 0,00 0,00 33.241,00 D

522120201 - Créditos Especiais Abertos 33.241,00 D 0,00 33.241,00 0,00 0,00 33.241,00 D

522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 2.000,00 173.241,00 2.000,00 173.241,00 0,00

522130300 - Anulacao de Dotacao 171.241,00 D 2.000,00 173.241,00 0,00 0,00 173.241,00 D

522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte 171.241,00 C 0,00 0,00 2.000,00 173.241,00 173.241,00 C


ESTADO DE SERGIPE


AGOSTO/2018



522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 171.241,00 C 0,00 0,00 2.000,00 173.241,00 173.241,00 C

522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes 171.241,00 C 0,00 0,00 2.000,00 173.241,00 173.241,00 C

522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.649.852,57 D 2.966,50 2.272.915,44 0,00 620.096,37 1.652.819,07 D

522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 1.649.852,57 D 2.966,50 2.272.915,44 0,00 620.096,37 1.652.819,07 D

522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.649.852,57 D 2.966,50 2.272.915,44 0,00 620.096,37 1.652.819,07 D

522920101 - Emissao de Empenhos 1.423.438,94 D 2.966,50 1.426.405,44 0,00 0,00 1.426.405,44 D

522920102 - Reforco de Empenhos 846.510,00 D 0,00 846.510,00 0,00 0,00 846.510,00 D

522920103 - (-)anulacao de Empenhos 620.096,37 C 0,00 0,00 0,00 620.096,37 620.096,37 C

530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 45.104,06 D 0,00 45.104,06 0,00 49.199,99 45.104,06 D

531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 41.008,13 D 0,00 41.008,13 0,00 41.008,13 41.008,13 D

531100000 - Rp Não Processados Inscritos 41.008,13 D 0,00 41.008,13 0,00 0,00 41.008,13 D

531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 41.008,13 0,00

532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 4.095,93 D 0,00 4.095,93 0,00 8.191,86 4.095,93 D

532100000 - Rp Processados - Inscritos 4.095,93 D 0,00 4.095,93 0,00 0,00 4.095,93 D

532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 8.191,86 0,00

600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

3.744.956,63 C 537.878,54 8.225.235,60 540.845,04 11.923.958,74 3.747.923,13 C

620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3.699.852,57 C 537.878,54 8.089.923,42 540.845,04 11.792.742,49 3.702.819,07 C

622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 3.699.852,57 C 537.878,54 8.089.923,42 540.845,04 11.792.742,49 3.702.819,07 C

622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 2.050.000,00 C 271.422,52 5.268.039,93 271.422,52 7.318.039,93 2.050.000,00 C

622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 400.147,43 C 4.966,50 2.446.156,44 2.000,00 2.843.337,37 397.180,93 C

622110100 - DESPESAS CORRENTES 225.234,58 C 2.966,50 2.369.069,29 2.000,00 2.593.337,37 224.268,08 C

622110101 - Pessoal e Encargos Sociais 55.100,00 C 0,00 1.956.075,37 0,00 2.011.175,37 55.100,00 C

622110103 - Outras Despesas Correntes 170.134,58 C 2.966,50 412.993,92 2.000,00 582.162,00 169.168,08 C

622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 174.912,85 C 2.000,00 77.087,15 0,00 250.000,00 172.912,85 C

622110201 - Investimentos 174.912,85 C 2.000,00 77.087,15 0,00 250.000,00 172.912,85 C

622130000 - CREDITO UTILIZADO 1.649.852,57 C 266.456,02 2.821.883,49 269.422,52 4.474.702,56 1.652.819,07 C

622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 680.977,85 C 132.018,84 1.720.989,93 2.966,50 2.272.915,44 551.925,51 C

622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 2.418,34 C 134.437,18 1.100.893,56 132.018,84 1.100.893,56 0,00

622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago 966.456,38 C 0,00 0,00 134.437,18 1.100.893,56 1.100.893,56 C

622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.649.852,57 C 266.456,02 2.821.883,49 269.422,52 4.474.702,56 1.652.819,07 C

622920000 - EMISSAO DE EMPENHO 1.649.852,57 C 266.456,02 2.821.883,49 269.422,52 4.474.702,56 1.652.819,07 C

622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 1.649.852,57 C 266.456,02 2.821.883,49 269.422,52 4.474.702,56 1.652.819,07 C

622920101 - Empenhos a Liquidar 1.301.074,22 C 132.018,84 1.100.893,56 2.966,50 2.272.915,44 1.172.021,88 C

622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 2.418,34 C 134.437,18 1.100.893,56 132.018,84 1.100.893,56 0,00

622920104 - Empenhos Liquidados Pagos 966.456,38 C 0,00 0,00 134.437,18 1.100.893,56 1.100.893,56 C

622920105 - (-) Anulação de Empenhos 620.096,37 D 0,00 620.096,37 0,00 0,00 620.096,37 D

630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 45.104,06 C 0,00 135.312,18 0,00 131.216,25 45.104,06 C


ESTADO DE SERGIPE


AGOSTO/2018



631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 41.008,13 C 0,00 123.024,39 0,00 123.024,39 41.008,13 C

631100000 - Rp Não Processados a Liquidar 0,00 0,00 41.008,13 0,00 41.008,13 0,00

631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 0,00 0,00 41.008,13 0,00 41.008,13 0,00

631400000 - Rp Não Processados Pagos 41.008,13 C 0,00 0,00 0,00 41.008,13 41.008,13 C

631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 41.008,13 0,00 0,00 0,00

631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio 0,00 0,00 41.008,13 0,00 0,00 0,00

632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 4.095,93 C 0,00 12.287,79 0,00 8.191,86 4.095,93 C

632100000 - Rp Processados a Pagar 0,00 0,00 4.095,93 0,00 4.095,93 0,00

632200000 - Rp Processados Pagos 4.095,93 C 0,00 0,00 0,00 4.095,93 4.095,93 C

632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 8.191,86 0,00 0,00 0,00

700000000 - CONTROLES DEVEDORES 1.021.441,07 D 139.470,06 1.115.760,48 0,00 0,00 1.160.911,13 D

720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.021.441,07 D 139.470,06 1.115.760,48 0,00 0,00 1.160.911,13 D

721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.021.441,07 D 139.470,06 1.115.760,48 0,00 0,00 1.160.911,13 D

721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.021.441,07 D 139.470,06 1.115.760,48 0,00 0,00 1.160.911,13 D

721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.021.441,07 D 139.470,06 1.115.760,48 0,00 0,00 1.160.911,13 D

721110100 - DDR - Ordinários FT 001 1.021.441,07 D 139.470,06 1.115.760,48 0,00 0,00 1.160.911,13 D

800000000 - CONTROLES CREDORES 1.021.441,07 C 303.971,69 5.533.087,84 443.441,75 6.648.848,32 1.160.911,13 C

820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.021.441,07 C 303.971,69 5.533.087,84 443.441,75 6.648.848,32 1.160.911,13 C

821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.021.441,07 C 303.971,69 5.533.087,84 443.441,75 6.648.848,32 1.160.911,13 C

821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.021.441,07 C 303.971,69 5.533.087,84 443.441,75 6.648.848,32 1.160.911,13 C

821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 723.412,72 D 2.966,50 2.272.915,44 139.470,06 1.735.856,85 586.909,16 D

821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 723.412,72 D 2.966,50 2.272.915,44 139.470,06 1.735.856,85 586.909,16 D

821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS F 723.412,72 D 2.966,50 2.272.915,44 139.470,06 1.735.856,85 586.909,16 D

82111010101 - DDR - Ordinários FT 001 723.412,72 D 2.966,50 2.272.915,44 139.470,06 1.735.856,85 586.909,16 D

821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO

680.977,85 C 132.018,84 1.761.998,06 2.966,50 2.272.915,44 551.925,51 C

821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

F 680.977,85 C 132.018,84 1.761.998,06 2.966,50 2.272.915,44 551.925,51 C

821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO

F 680.977,85 C 132.018,84 1.761.998,06 2.966,50 2.272.915,44 551.925,51 C

82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001 680.977,85 C 132.018,84 1.761.998,06 2.966,50 2.272.915,44 551.925,51 C

821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

52.327,20 C 168.986,35 1.498.127,75 177.648,24 1.505.123,75 60.989,09 C

821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.418,34 C 134.437,18 1.145.997,62 132.018,84 1.141.901,69 0,00

821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.418,34 C 134.437,18 1.145.997,62 132.018,84 1.141.901,69 0,00

82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001 2.418,34 C 134.437,18 1.145.997,62 132.018,84 1.141.901,69 0,00

821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 49.908,86 C 34.549,17 352.130,13 45.629,40 363.222,06 60.989,09 C

821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES F 49.908,86 C 34.549,17 352.130,13 45.629,40 363.222,06 60.989,09 C

82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT001

49.908,86 C 34.549,17 352.130,13 45.629,40 363.222,06 60.989,09 C


ESTADO DE SERGIPE


AGOSTO/2018



821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA 1.011.548,74 C 0,00 46,59 123.356,95 1.134.952,28 1.134.905,69 C

821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSUTILIZADO

F 1.011.548,74 C 0,00 46,59 123.356,95 1.134.952,28 1.134.905,69 C

821140101 - DDR - Ordinários FT 001 1.011.548,74 C 0,00 46,59 123.356,95 1.134.952,28 1.134.905,69 C

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Devedor Credor No Mês Acumulado No Mês Acumulado Devedor Credor

8.308.212,36 8.308.212,36 1.430.746,36 23.371.676,90 1.430.746,36 23.371.676,90 8.466.277,31 8.466.277,31

Total Geral

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO 284.677,37

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.095.085,85

5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.747.923,13

7 - CONTROLES DEVEDORES 1.160.911,13

Soma 6.288.597,48

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 264.002,74

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.115.760,48

6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.747.923,13

8 - CONTROLES CREDORES 1.160.911,13

Soma 6.288.597,48

Resultado do Período 20.674,63




ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISDemonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2018

ContaSaldo

Anterior

Receita Cancelamento Receita Despesa Cancelamento DespesaSaldoAtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado

Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

21881010201 - Inss 0,00 8.131,32 65.855,75 0,00 0,00 8.131,32 65.855,75 0,00 0,00 0,00

21881010401 - Irrf 0,00 10.912,73 87.365,89 0,00 0,00 0,00 76.499,75 0,00 46,59 10.912,73

21881010402 - Irrf - Serviços 0,00 179,20 1.433,60 0,00 0,00 0,00 1.254,40 0,00 0,00 179,20

21881010801 - Iss 0,00 200,00 1.320,00 0,00 0,00 200,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00

21881011001 - Pensão Alimentícia 0,00 889,01 4.884,38 0,00 0,00 889,01 4.884,38 0,00 0,00 0,00

21881011002 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 318,00 3.115,01 0,00 0,00 318,00 3.115,01 0,00 0,00 0,00

21881011307 - SINDISAN 11,70 26,65 161,58 0,00 0,00 38,35 161,58 0,00 0,00 0,00

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 0,00 14.395,92 115.167,15 0,00 0,00 14.395,92 115.167,15 0,00 0,00 0,00

21881011504 - CONSIGNADO BANESE 0,00 10.576,57 83.872,11 0,00 0,00 10.576,57 83.872,11 0,00 0,00 0,00

21881019901 - Outros Consignatarios 49.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.897,16

Soma: 49.908,86 45.629,40 363.175,47 0,00 0,00 34.549,17 352.130,13 0,00 46,59 60.989,09

Total Geral:49.908,86 45.629,40 363.175,47 0,00 0,00 34.549,17 352.130,13 0,00 46,59 60.989,09




ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISDemonstrativo de Conta Bancária

AGOSTO/2018

Conta Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual

111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

11111060101 - Banese AG 020 C/C - 300093-5 - C.M. CRISTINÁPOLIS 9.892,33 139.470,06 123.356,95 26.005,44

Soma: 9.892,33 139.470,06 123.356,95 26.005,44

Total Geral: 9.892,33 139.470,06 123.356,95 26.005,44




ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISDemonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2018

Conta Contábil Saldo ContábilFatos Conciliados

Saldo em Banco(-) (+)

111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

Banese AG 020 C/C - 300093-5 - C.M. CRISTINÁPOLIS 26.005,44 0,00 0,00 26.005,44

Soma: 26.005,44 0,00 0,00 26.005,44

Total Geral: 26.005,44 0,00 0,00 26.005,44




21/09/2018 Banese, do seu jeito.

https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NDA1NzYwNDc214_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziQ00NnC2cDB… 1/2

Saldos (R$)Da conta 90.369,94 +Aplicações disponíveis para saque 0,00Limite empresarial 0,00Bloqueado 0,00Débito programado 0,00Disponível para saque 90.369,94 +

Crédito pré-aprovado (R$)Crédito Rápido 0,00

Agência 020 Tipo 22 Conta 300093-5 CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Extrato de conta corrente

Tipo de consultaPor data: entre 01/08/2018 a 31/08/2018Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2018 a 31/08/2018 Saldo Anterior: 9.892,33 +

Data Local Histórico Docto Valor (R$) Saldo da Conta(R$)02/08/2018 Internet Banking ATM - SULGIPE 142908 193,24 - 9.699,09 +02/08/2018 Internet Banking ATM - TELEMAR 142918 174,07 - 9.525,02 +08/08/2018 Internet Banking ATM - DOC ELETR 994002 600,00 - 8.925,02 +08/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 650,00 - 8.275,02 +08/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 200,00 - 8.075,02 +08/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 500,00 - 7.575,02 +20/08/2018 Internet Banking TRANSF ON-LINE 994002 139.470,06 + 147.045,08 +20/08/2018 DB PAG DE FOLHA 301400 47.074,65 - 99.970,43 +20/08/2018 TARIFA PG FOLHA 301400 36,00 - 99.934,43 +21/08/2018 Internet Banking ATM - DOC ELETR 994001 889,01 - 99.045,42 +21/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994001 318,00 - 98.727,42 +21/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994001 10.576,57 - 88.150,85 +21/08/2018 Caixa 020 CHEQUE DE CAIXA 53436 1.705,34 - 86.445,51 +

21/08/2018 CHQ COMPNORMAL 53437 14.395,92 - 72.049,59 +

30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 1.984,32 - 70.065,27 +30/08/2018 Internet Banking ATM - DOC ELETR 994002 1.760,00 - 68.305,27 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 249,00 - 68.056,27 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 119,96 - 67.936,31 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 236,57 - 67.699,74 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 1.143,50 - 66.556,24 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 551,00 - 66.005,24 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 3.180,80 - 62.824,44 +30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 6.500,00 - 56.324,44 +

21/09/2018 Banese, do seu jeito.

https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NDA1NzYwNDc214_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziQ00NnC2cDB… 2/2

Data Local Histórico Docto Valor (R$) Saldo da Conta(R$)30/08/2018 Internet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 38,35 - 56.286,09 +30/08/2018 Internet Banking ATM - GPS 994002 29.841,15 - 26.444,94 +30/08/2018 Internet Banking ATM-PREFEITURA 197100 200,00 - 26.244,94 +30/08/2018 Internet Banking ATM - DESO 197108 239,50 - 26.005,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLISConciliação Bancária

AGOSTO/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houveConciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidasforam devidamente compensados no mês.

Cristinápolis, 31 de Agosto de 2018.

JOSEFA BETÂNIA DOS SANTOS GUSTAVO DA SILVA MARTINS

PRESIDENTE Mat.7 DIRETOR FINANCEIRO Mat.12


recibo de prestação de contas€¦ · prestaÇÃo de contas - agosto/2018. 66321689572 - jose de...

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