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Oficina de Execução Financeira e Prestação de Contas
Manaus - AM
PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUXÍLIO FINANCEIRO
REGRAS PARA USO DOS RECURSOS- EXECUÇÃO FINANCEIRA.
a) Normas do Edital;
b) Cláusulas do Termo de Outorga;
c) Manual de Prestação de Contas.
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS - CONTA DO PROJETO
a) Por meio de cheques nominativos;
b) Cartão de débito, correspondendo um único pagamento de cada despesa
efetuada;
c) Gastar somente de acordo com os itens orçados na proposta aprovada ou
alteração orçamentária devidamente aprovada;
d) Gastos diferentes do orçado são de inteira responsabilidade do
outorgado.
QUEM DEVE PRESTAR CONTAS DO PROJETO?
a) O outorgado, ou seja, o coordenador do projeto.
b) Entrega da Prestação de Contas, pode ser o próprio Outorgado ou um representante.
DE QUE FORMA É FEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS?
a)As despesas deverão ser comprovadas pela apresentação de Nota Fiscal e
Recibo;
b)Os comprovantes (recibo e nota fiscal) devem ser emitidos em nome do
Outorgado/FAPEAM;01 nota fiscal.doc
c)Os comprovantes deverão conter o C.P.F, endereço do outorgado, data de
emissão, descrição detalhada dos materiais, bens ou serviços adquiridos;
d) Os comprovantes originais das despesas deverão conter no verso,
declaração legível ou carimbo, de acordo com o modelo constante no
Manual de Prestação de Contas; Atesto que os materais.docx
e) Os documentos serão organizados de acordo com a saída (pagamento)
do extrato da conta.
PRAZO PARA PRESTAR CONTAS
a) Até 30 (trinta) dias após o término da vigência do projeto;
b) Se houver cancelamento, até 10 (dez) dias úteis após a homologação do
cancelamento.
DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINANCEIRA
a) Carta de Encaminhamento – Modelo 1; Carta de encaminhamento.doc.doc
b)Demonstrativo de Receitas e Despesas- Modelo 2 ;Form. 02-
Demonstrativo_Receitas_Despesas(1)(1)(1).doc
c) Relação de Bens de Capital – Modelo 3; Form. 03-
Relacao_Bens_Capital(1)(1)(1).doc
d) Extratos da conta bancária, consolidados e conciliados – período da abertura
da conta até a última movimentação/encerramento (saldo zero);
e) Notas Fiscais e recibos de bens de consumo
f) Nota Fiscal Avulsa emitida pela Prefeitura e recibo de colaborador eventual
(modelo 5) – se houver pagamento de serviços a pessoa física; Form. 05-
Recibo_Colaborador_Eventual_PESS_FISICA(1)(1)(1).doc
g) Tabela de Custo Referente a Parcela- modelo 8; Form. 08 -
Tabela_Custo_referente_Parcela(1)(1).doc
h) Comprovante da devolução do saldo bancário;
i) Comprovante de encerramento da conta bancária.
OBRIGADO!
Dayane de Souza Edson Silva
Jeimes Ramon Alves
www.fapeam.am.gov.br [email protected]
Fones: 3878-4010/4025