prefeitura municipal de santa rita de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018( CONSOLIDADO )

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor ValorDocumento

01/11/2018 5026 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa -Multas e Juros

DIVERSOS CONTRIBUINTES 32,0313.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DÍVIDA ATIVA, NESTA DATA.

01/11/2018 5027 1.1.1.8.01.1.1.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 9,1113.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.

01/11/2018 5028 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 38,5013.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVID ATIVA), NESTA DATA.

01/11/2018 5029 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 800,0013.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.

01/11/2018 5030 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços DIVERSOS CONTRIBUINTES 1,5013.880.711/0001-40

REF. A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA , NESTA DTA.

01/11/2018 5031 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 50,0013.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA

01/11/2018 5032 1.1.1.8.01.4.1.00.00 ITBI - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES 3.000,0013.880.711/0001-40



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA

01/11/2018 5034 1.7.5.8.01.1.1.00.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -FUNDEB - Principal

FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

379,6500.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.

01/11/2018 5035 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 30,3300.394.460/0409-50

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.

01/11/2018 5036 1.7.2.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

427,1213.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.

01/11/2018 5037 9.7.2.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

-85,4213.937.073/0001-56

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA

01/11/2018 5038 1.7.1.8.05.3.1.03.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.906,8000.378.257/0001-81

Página: 1 de 59Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800



LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor

( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - EJA, NESTA DATA.

01/11/2018 5039 1.7.2.8.10.2.1.99.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. deEducação

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

23.866,5913.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PETE, NESTA DATA.

01/11/2018 5040 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS COELBA - GRUPO NEOENERGIA 9.454,4215.139.629/0001-94


01/11/2018 5041 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8,9700.360.305/4583-99

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2018.

01/11/2018 5042 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal DIVERSOS CONTRIBUINTES -12.902,4813.880.711/0001-40

ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/05/2018

Total do Dia: 27.020,22

05/11/2018 1302 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 6.679,2926.989.350/0001-16

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.

05/11/2018 1303 1.7.2.8.10.1.1.99.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único deSaúde - SUS


35.070,0013.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO ESTADUAL DO SAMU, NESTA DATA.

05/11/2018 1304 1.7.1.8.03.1.1.52.11 INCENTIVO - PSF SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

13.500,0013.937.073/0001-56

RECEBIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO ESF, NESTA DATA.












05/11/2018 5048 1.1.1.8.01.1.2.00.00 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros DIVERSOS CONTRIBUINTES 4,0413.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento

REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO IPTU , NESTA DTA.


REF. A RECEBIMENTO DE ISSQN , NESTA DTA.

05/11/2018 5050 1.1.2.1.01.1.1.25.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF DIVERSOS CONTRIBUINTES 333,0013.880.711/0001-40


05/11/2018 5051 1.1.2.1.02.2.2.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas eJuros


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA

05/11/2018 5052 1.1.2.1.02.2.4.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa- Multas e Juros


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA

05/11/2018 5055 1.1.2.1.02.2.3.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa DIVERSOS CONTRIBUINTES 62,6013.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA

05/11/2018 5056 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS 332,2929.979.036/0034-09




05/11/2018 5058 1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas eJuros


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO ISS, NESTA DATA.


06/11/2018 1305 1.7.1.8.03.1.1.55.01 Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 PORCENTO

FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 8.669,7026.989.350/0001-16

RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.


REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA A SAÚDE.







( CONSOLIDADO )

Documento




06/11/2018 1309 1.7.2.8.03.1.1.01.00 Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc.Estadual


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192, NESTA DATA.

06/11/2018 1310 1.7.1.8.03.1.1.52.13 PABV - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 123.518,6126.989.350/0001-16

RECEBIMENTO DE PAB VARIÁVEL, NESTA DATA.

06/11/2018 1311 1.7.1.8.03.1.1.52.06 PAB FIXO FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 67.638,6726.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO, NESTA DATA

06/11/2018 1312 1.7.1.8.03.1.1.51.01 Programa de Assistência Farmaceutica Básica FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 13.479,4226.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NESTA DATA.

06/11/2018 1313 1.7.1.8.03.1.1.52.01 Agentes Comunitários de Saúde - ACS FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 61.854,0026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO PAB - FIXO, CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.



06/11/2018 1315 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 456,3026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.



06/11/2018 1317 1.7.1.8.03.1.1.54.03 Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192(MAC)


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.

06/11/2018 1318 465 / 10 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 160,0021.226.134/0001-03

Retenção do Empenho de Nº 465 - Subempenho de Nº 10

06/11/2018 1319 448 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSLTDA- ME

52,0013.417.309/0001-23










( CONSOLIDADO )

Documento












REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA

06/11/2018 5068 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização DIVERSOS CONTRIBUINTES 300,0013.880.711/0001-40

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA

06/11/2018 5071 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DIVERSOS CONTRIBUINTES 1.526,7513.880.711/0001-40










( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA



06/11/2018 5076 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

6,6113.937.073/0001-56


06/11/2018 5077 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

106,5813.937.073/0001-56


06/11/2018 5078 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

193.487,0413.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA

06/11/2018 5079 9.7.2.8.01.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -38.697,4000.394.460/0409-50

REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.



4.376,3100.378.257/0001-81




53.316,8700.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.




4.845,6713.937.073/0001-56



-969,1313.937.073/0001-56


06/11/2018 5085 1.7.2.8.99.1.1.99.02 Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431/2005) SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

4.315,0713.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento

06/11/2018 5086 80 / 10 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS AMERINALDO DE SENE CORADO ME 200,0018.169.981/0001-60


06/11/2018 5087 157 / 22 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

442,8709.408.031/0001-50


06/11/2018 5088 157 / 22 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

132,8609.408.031/0001-50



07/11/2018 1320 471 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP 645,1414.741.336/0001-10


07/11/2018 1321 471 / 12 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP 193,5414.741.336/0001-10


07/11/2018 1322 443 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME 517,4022.730.933/0001-77














REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA

07/11/2018 5095 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

433,5513.689.257/0001-44







( CONSOLIDADO )

Documento

07/11/2018 5096 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

956,5813.689.257/0001-44




5.800,8000.378.257/0001-81




631,5300.378.257/0001-81




159.950,6200.378.257/0001-81




1.169,3000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.




1.327,3213.937.073/0001-56



-265,4613.937.073/0001-56


07/11/2018 5104 1.7.1.8.05.3.1.01.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

296,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO DO FNDE - PNAE - AEE, NESTA DATA.

07/11/2018 5105 1.7.1.8.05.3.1.05.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

13.990,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA, NESTA DATA.

07/11/2018 5106 1.7.1.8.05.3.1.02.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

9.030,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - CRECHE, NESTA DATA.

07/11/2018 5107 242 / 2 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 ISS_22_CONV. EDUC LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

956,5813.689.257/0001-44







( CONSOLIDADO )

Documento

07/11/2018 5108 240 / 11 2.1.8.8.2.01.08.00.01.01 ISS_15_FNDE LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

433,5513.689.257/0001-44


07/11/2018 5109 243 / 5 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME

1.164,4613.689.257/0001-44



1.121,9513.689.257/0001-44



08/11/2018 1323 437 / 11 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS J C DA SILVA REIS- ME 359,9927.185.597/0001-42


08/11/2018 1324 131 / 18 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI 203,0002.524.491/0001-03















REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO ISSQN , NESTA DTA.









( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.







607,6600.378.257/0001-81



3.067,1013.937.073/0001-56



-613,4213.937.073/0001-56


08/11/2018 5124 1.7.1.8.05.3.1.04.00 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

76.997,8000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.


09/11/2018 1325 1.7.1.8.03.1.1.55.04 Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 456,3026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.

09/11/2018 1326 1.7.1.8.03.1.1.52.08 Saúde Bucal - SB FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 13.200,0026.989.350/0001-16

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.














( CONSOLIDADO )

Documento



REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DTA.



REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DTA.






REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF,(DIVID ATIVA) NESTA DATA



09/11/2018 5135 1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 144.920,7900.394.460/0409-50

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.




09/11/2018 5137 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -196.718,1300.394.460/0409-50


09/11/2018 5138 9.7.1.8.01.5.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -1.081,4900.394.460/0409-50


09/11/2018 5139 1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA

09/11/2018 5140 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 3.598,4500.394.460/0409-50




595,1900.378.257/0001-81







( CONSOLIDADO )

Documento



953,4800.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.



5.007,9900.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.



158.442,4400.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE, NESTA DATA.



163.573,5000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.


301,1113.937.073/0001-56



-60,2213.937.073/0001-56


09/11/2018 5148 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 1.014,4005.967.350/0001-45



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.

09/11/2018 5150 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.741,1800.360.305/4583-99


09/11/2018 5151 154 / 15 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME 12,0007.612.987/0001-44


09/11/2018 5152 154 / 17 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME 42,0007.612.987/0001-44


09/11/2018 5153 162 / 18 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

4.291,2521.140.068/0001-46


09/11/2018 5154 81 / 10 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA 300,00527.849.755-68







( CONSOLIDADO )

Documento

09/11/2018 5155 81 / 10 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA 609,85527.849.755-68


09/11/2018 5156 643 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS GERSON DA ROCHA CORADO 65,00249.769.545-87

Retenção do Empenho de Nº 643

Total do Dia: 1.168.213,83














REF. A RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DO ISSQN , NESTA DTA.





594,3500.378.257/0001-81





3.627,4113.937.073/0001-56



-725,4813.937.073/0001-56






( CONSOLIDADO )

Documento


12/11/2018 5168 177 / 64 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

683,7621.140.068/0001-46



3.253,1421.140.068/0001-46


12/11/2018 5170 178 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

2.098,8021.140.068/0001-46



2.621,7421.140.068/0001-46



2.308,6821.140.068/0001-46



1.469,1621.140.068/0001-46



14.472,1921.140.068/0001-46



13/11/2018 1327 434 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS IJG SERVIÇOS MÉDICOS-LTDA 317,7611.619.432/0001-00


13/11/2018 1328 440 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS J C DA SILVA REIS- ME 267,8427.185.597/0001-42


13/11/2018 1329 485 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO 20,2716.993.991/0001-90


13/11/2018 1330 456 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME 645,1406.076.036/0001-35


13/11/2018 1331 472 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME 51,6029.426.888/0001-00







( CONSOLIDADO )

Documento

13/11/2018 1332 623 / 4 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 ISS_02_SAUDE_15% SAMENTAL LTDA 1.050,0018.879.104/0001-83


13/11/2018 1333 435 / 9 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME 68,8029.426.888/0001-00










REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE ISS, NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.




REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.


44.805,7513.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA





607,9100.378.257/0001-81




12.346,5700.378.257/0001-81








( CONSOLIDADO )

Documento



1.472,1713.937.073/0001-56



-294,4313.937.073/0001-56




13/11/2018 5189 625 / 6 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 134,0013.880.711/0001-40



14/11/2018 552 1.7.1.8.04.1.1.99.01 AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil

FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.200,0001.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI.

14/11/2018 553 1.7.1.8.04.1.1.99.01 AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil

FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 4.200,0001.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI.

14/11/2018 554 1.7.1.8.04.1.1.03.01 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 3.091,0001.002.940/0001-82

REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FNS, NESTA DATA.

14/11/2018 555 1.7.1.8.04.1.1.01.01 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL 6.500,0001.002.940/0001-82

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO PAEFI, NESTA DATA


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento


REF A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.



3.455,3300.378.257/0001-81




182,6400.378.257/0001-81




37.039,7300.378.257/0001-81




810,6300.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.




1.248,9213.937.073/0001-56



-249,7813.937.073/0001-56



246,0109.408.031/0001-50



445,7309.408.031/0001-50



497,1609.408.031/0001-50


14/11/2018 5205 670 / 1 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) 2.848,3128.301.981/0001-26


14/11/2018 5206 576 / 5 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) 939,9128.301.981/0001-26






( CONSOLIDADO )

Documento







REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.


REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.


REF A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.


REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.


REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.

Total do Dia: 881,41

19/11/2018 1335 1.7.1.8.03.1.1.55.01 Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 PORCENTO


RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

19/11/2018 1336 436 / 11 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS RIO PRETO SAUDE LTDA-ME 72,0022.567.058/0001-54


19/11/2018 5215 1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal FNDE - FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

85.795,2600.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO QSE, NESTA DATA.








( CONSOLIDADO )

Documento













REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.


REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.



319,9700.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPV, NESTA DATA.


2.905,0813.937.073/0001-56



-581,0113.937.073/0001-56

DEDUÇAO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.


20/11/2018 1337 132 / 38 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

327,4409.408.031/0001-50











( CONSOLIDADO )

Documento















DEDUÇÃO PARA O FUNDEB, NESTA DATA.

20/11/2018 5235 9.7.1.8.01.2.1.00.00 Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -205,9400.394.460/0409-50


20/11/2018 5236 1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- Principal


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.


236.940,6513.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.



20/11/2018 5239 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

1.026,0313.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.



52,1600.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.



1.427,9300.378.257/0001-81






( CONSOLIDADO )

Documento

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI-EXP., NESTA DATA.



65.290,8500.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS - EST., NESTA DATA.



31.355,4900.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE., NESTA DATA.



33.033,0200.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM., NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE ISS, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.






REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF , NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA) , NESTA DATA.




REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE , NESTA DATA.

20/11/2018 5254 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 831,5305.967.350/0001-45






( CONSOLIDADO )

Documento

REF. A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA


21/11/2018 556 31 / 15 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 150,00303.518.378-33


21/11/2018 557 31 / 15 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 57,45303.518.378-33




REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF, NESTA DATA.



REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA / JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.






REERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCARIA , NESTA DATA.

21/11/2018 5260 1.9.9.0.99.1.2.01.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - EXEC DIVERSOS CONTRIBUINTES 6,1413.880.711/0001-40

RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE OUTRAS RECEITAS, NESTA DATA.



RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.



RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE OUTRAS TAXAS, NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE OUTRAS TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.







( CONSOLIDADO )

Documento

RECEBIMENTO DE OUTRAS TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.

21/11/2018 5268 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 192,1413.880.711/0001-40










21/11/2018 5273 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 57,4513.880.711/0001-40






21/11/2018 5276 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 220,4613.880.703/0001-01


21/11/2018 5277 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 10.507,7913.880.703/0001-01


21/11/2018 5278 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 3.207,5813.880.703/0001-01

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.

21/11/2018 5279 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.668,8913.880.703/0001-01






( CONSOLIDADO )

Documento




2.652,0400.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA., NESTA DATA.



619,1300.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD., NESTA DATA.



195.872,5700.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-EST., NESTA DATA.

21/11/2018 5283 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 2.371,5000.394.460/0409-50





RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.


RECEBIMENTO DE OUTRAS TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.

22/11/2018 5287 1.1.1.8.02.3.1.02.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 1.844,1800.394.460/0409-50




22/11/2018 5289 672 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA05784210548

193,0031.105.063/0001-36

Retenção do Empenho de Nº 672











( CONSOLIDADO )

Documento

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU , NESTA DATA.




REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.

23/11/2018 5295 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 1.375,5013.880.711/0001-40






4.038,0100.378.257/0001-81





9.103,6313.937.073/0001-56



-1.820,7213.937.073/0001-56



26/11/2018 1338 207 / 17 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

474,4821.140.068/0001-46


26/11/2018 1339 209 / 22 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

2.288,0821.140.068/0001-46



587,2621.140.068/0001-46







( CONSOLIDADO )

Documento


419,7621.140.068/0001-46



2.862,0221.140.068/0001-46



524,7021.140.068/0001-46



3.513,9821.140.068/0001-46



770,4621.140.068/0001-46



189,2021.140.068/0001-46



603,4021.140.068/0001-46



2.724,4821.140.068/0001-46



1.710,3021.140.068/0001-46


26/11/2018 1350 7 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 621,03021.628.885-13


26/11/2018 1351 7 / 11 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 505,58021.628.885-13


26/11/2018 1352 7 / 11 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 377,45021.628.885-13


26/11/2018 1353 7 / 11 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO 60,00021.628.885-13






( CONSOLIDADO )

Documento


26/11/2018 1354 8 / 61 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 416,2613.880.703/0001-01


26/11/2018 1355 8 / 61 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.010,5713.880.703/0001-01


26/11/2018 1356 8 / 61 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 365,1213.880.703/0001-01


26/11/2018 1357 8 / 61 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 683,5513.880.703/0001-01


26/11/2018 1358 8 / 61 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 714,1313.880.703/0001-01


26/11/2018 1359 8 / 61 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 45,5413.880.703/0001-01


26/11/2018 1360 8 / 62 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 953,2013.880.703/0001-01


26/11/2018 1361 8 / 62 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 715,9813.880.703/0001-01


26/11/2018 1362 8 / 62 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 671,1513.880.703/0001-01






26/11/2018 1365 8 / 63 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 315,4513.880.703/0001-01




26/11/2018 1367 8 / 63 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAÚDE 15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.775,3113.880.703/0001-01






( CONSOLIDADO )

Documento


26/11/2018 1368 8 / 63 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 71,0013.880.703/0001-01


26/11/2018 1369 8 / 63 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 2.814,8213.880.703/0001-01




26/11/2018 1371 8 / 63 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 7.715,8613.880.703/0001-01


26/11/2018 1372 8 / 64 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 843,5013.880.703/0001-01










26/11/2018 1377 8 / 65 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 4.137,9713.880.703/0001-01


26/11/2018 1378 8 / 65 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 53,2513.880.703/0001-01


26/11/2018 1379 8 / 65 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 1.087,8613.880.703/0001-01


26/11/2018 1380 8 / 65 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 21,8813.880.703/0001-01







( CONSOLIDADO )

Documento



26/11/2018 1382 12 / 16 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 400,6813.880.711/0001-40


26/11/2018 1383 12 / 16 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 1.272,1213.880.711/0001-40


26/11/2018 1384 12 / 16 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 4.821,7513.880.711/0001-40


26/11/2018 1385 12 / 16 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 5,9613.880.711/0001-40


26/11/2018 1386 12 / 16 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 6.890,9513.880.711/0001-40


26/11/2018 1387 12 / 16 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 585,7513.880.711/0001-40


26/11/2018 1388 12 / 16 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 775,2613.880.711/0001-40


26/11/2018 1389 12 / 16 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 12,5813.880.711/0001-40


26/11/2018 1390 15 / 15 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 179,4013.880.711/0001-40




26/11/2018 1392 10 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 3.194,2413.880.711/0001-40











( CONSOLIDADO )

Documento























REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ITBI, NESTA DATA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REF. A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.






REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS, NESTA DATA.





630,2700.378.257/0001-81





792,6413.937.073/0001-56



-158,5213.937.073/0001-56



27/11/2018 1402 203 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS ANDERSON RANGEL ARAUJO DA COSTA SÁ 80,0029.350.047/0001-67


27/11/2018 1403 430 / 4 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS CLARISSA GUEDES NASCIMENTO 80,0029.289.081/0001-73


27/11/2018 1404 680 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO -ME 51,6029.220.927/0001-19







( CONSOLIDADO )

Documento

27/11/2018 1405 685 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO-ME 34,4029.220.927/0001-19


27/11/2018 1406 426 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME 68,8029.104.407/0001-40


27/11/2018 1407 460 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS JAMMILE RIBEIRO DA SILVA-ME 51,6029.233.991/0001-34





REF. A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.











REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.

27/11/2018 5324 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ��FEP�-�Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 31.897,9900.394.460/0409-50

REF. A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NESTA DATA.


116.465,0113.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.







( CONSOLIDADO )

Documento




32.092,8500.378.257/0001-81





1.873,8613.937.073/0001-56





28/11/2018 1410 438 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA 76,0029.350.053/0001-14


28/11/2018 1411 427 / 12 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME 74,6529.175.151/0001-62



REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ITBI, NESTA DATA.



3.045,5000.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA., NESTA DATA.



1.000,9000.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD., NESTA DATA.



96.278,5500.378.257/0001-81




1.744,7700.378.257/0001-81









( CONSOLIDADO )

Documento


-374,7713.937.073/0001-56



29/11/2018 1412 1.7.2.8.10.1.1.99.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único deSaúde - SUS


14.266,8213.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO TFD ESTADUAL, NESTA DATA.




91,4309.408.031/0001-50


29/11/2018 1415 132 / 40 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IRRF_14_SUS/FMS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

27,4309.408.031/0001-50



21,4309.408.031/0001-50



6,4309.408.031/0001-50



8,5709.408.031/0001-50



2,5809.408.031/0001-50



42,8609.408.031/0001-50



12,8609.408.031/0001-50



107,1509.408.031/0001-50






( CONSOLIDADO )

Documento



32,1509.408.031/0001-50




REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.


REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA.


REF A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.

29/11/2018 5340 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ��FEP�-�Principal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5.028,8400.394.460/0409-50

REF. A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NESTA DATA.



917,4700.378.257/0001-81



268,5413.937.073/0001-56



-53,7013.937.073/0001-56



REF. A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.



REF. A ARRECADAÇÃO DE ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.


REF. A ARRECADAÇÃO DE IPTU, NESTA DATA.


REF. A ARRECADAÇÃO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.







( CONSOLIDADO )

Documento

REF. A ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.


REF. A ARRECADAÇÃO DE ITBI, NESTA DATA.


REF. RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.




30/11/2018 1.1.3.8.3.02.00.00.50.00 SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE 0,00 . . / -

Incorporação da Receita Extra-Orçamentária

30/11/2018 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL 221,97 . . / -


30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.41.01 Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. deÁgua

179.009,08 . . / -

Incorporação da Receita Orçamentária

30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.41.02 Serviços de Ligação de Àgua 651,06 . . / -


30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.42.00 Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final deEsgotos

15.315,78 . . / -


30/11/2018 1.6.1.0.01.1.1.48.00 Serviços de Religamento de Água 1.336,94 . . / -


30/11/2018 1.6.9.0.99.1.1.01.00 Negociação - SAAE 395,30 . . / -


30/11/2018 1.6.9.0.99.1.1.02.00 Outros Serviços - SAAE 1.800,47 . . / -


30/11/2018 1.9.9.0.99.1.1.01.02 Outras Receitas - SAAE 1.755,24 . . / -


30/11/2018 1.9.9.0.99.1.2.02.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE 1.944,83 . . / -






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 1.9.9.0.99.1.3.02.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária -SAAE

4.762,29 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 CONT_SINDICAL_50_SAAE 210,14 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 CONSIG_BB_50_SAAE 3.260,64 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 CONSIG_BB_00_LEGISL 3.247,62 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 CONSIG_CEF_50_SAAE 2.972,05 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 CONSIG_CEF_00_LEGISL 17.949,02 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.2.01.04.00.01.50 IRRF_50_SAAE 1.849,10 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 IRRF_00_LEGISL 9.920,83 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.2.01.08.00.01.50 ISS_50_SAAE 2.020,41 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE 5.839,39 . . / -


30/11/2018 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL 8.723,01 . . / -


30/11/2018 558 1.3.2.1.00.1.1.54.01 Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS BANCO DO BRASIL S.A. 0,1100.000.000/1379-01

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.

30/11/2018 559 1.3.2.1.00.1.1.54.99 Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social BANCO DO BRASIL S.A. 1,9200.000.000/1379-01








( CONSOLIDADO )

Documento



REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..















30/11/2018 569 26 / 15 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS LUCÍLIA SILVA DE SOUZA 87,50463.206.015-15


30/11/2018 570 159 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.09 ISS_28_FEAS MARILEILA BORGES DOS SANTOS 87,50848.534.411-15


30/11/2018 571 29 / 17 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO 87,50224.944.485-49


30/11/2018 572 35 / 7 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO 100,00024.594.895-36


30/11/2018 573 31 / 17 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 150,00303.518.378-33


30/11/2018 574 31 / 17 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS NELSON BARBOSA DO AMARAL 57,45303.518.378-33






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 575 110 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA 150,00051.308.155-05


30/11/2018 576 110 / 13 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA 57,45051.308.155-05


30/11/2018 577 208 / 6 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA 150,00033.458.135-48


30/11/2018 578 208 / 6 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA 57,45033.458.135-48


30/11/2018 579 141 / 30 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

7,1409.408.031/0001-50


30/11/2018 580 141 / 30 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 IRRF_29_FNAS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

2,1509.408.031/0001-50



7,1409.408.031/0001-50



2,1509.408.031/0001-50



22,8609.408.031/0001-50



6,8609.408.031/0001-50


30/11/2018 585 74 / 21 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DOBONFIM

314,8221.140.068/0001-46



419,7621.140.068/0001-46







( CONSOLIDADO )

Documento


1.835,2021.140.068/0001-46



104,9421.140.068/0001-46


30/11/2018 589 3 / 13 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA 621,03033.295.885-00


30/11/2018 590 3 / 13 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA 609,86033.295.885-00


30/11/2018 591 2 / 50 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 738,9213.880.711/0001-40


30/11/2018 592 2 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 230,4713.880.711/0001-40


30/11/2018 593 2 / 50 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 667,1813.880.711/0001-40


30/11/2018 594 2 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 69,8213.880.711/0001-40




30/11/2018 596 2 / 51 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 IRRF_00_FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 13,6113.880.711/0001-40














( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 601 60 / 8 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DOFMAS

250,3313.880.711/0001-40


30/11/2018 602 60 / 8 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DOFMAS

25,3613.880.711/0001-40


30/11/2018 1298 1.3.2.1.00.1.1.56.01 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinc. - FMMA BANCO DO BRASIL S.A. 12,2500.000.000/1379-01

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

30/11/2018 1424 1.3.2.1.00.1.1.53.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde BANCO DO BRASIL S.A. 7,3600.000.000/1379-01

REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2018.













30/11/2018 1431 1.3.2.1.00.1.1.53.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic15%

BANCO DO BRASIL S.A. 307,9100.000.000/1379-01











( CONSOLIDADO )

Documento

























30/11/2018 1446 1.3.2.1.00.1.1.53.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic15%

BANCO DO BRASIL S.A. 0,0200.000.000/1379-01


30/11/2018 1447 1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0100.360.305/4583-99

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.






( CONSOLIDADO )

Documento

















30/11/2018 1456 682 / 8 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS M A RIBEIRO-ME 34,4029.220.927/0001-19


30/11/2018 1457 464 / 14 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 258,0621.226.134/0001-03


30/11/2018 1458 615 / 13 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 ISS_14_SUS/FMS WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME 129,0329.303.981/0001-28


30/11/2018 1459 16 / 4 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

87.202,2529.979.036/0001-40


30/11/2018 1460 16 / 5 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

38.262,9729.979.036/0001-40









( CONSOLIDADO )

Documento







30/11/2018 5355 1.7.1.8.06.1.1.00.00 Transferência Financeira do ICMS ��Desoneração��L.C.�Nº87/96 - Principal


REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

30/11/2018 5356 9.7.1.8.06.1.1.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL -407,1200.394.460/0409-50

DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESON, NESTA DATA.

30/11/2018 5357 1.7.2.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

552,5513.937.073/0001-56

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.



52,6300.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.



768,9800.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.



77.095,1300.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE, NESTA DATA.



78.933,3500.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.



2.243,7200.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM LEI 87/96, NESTA DATA.



1.165,6300.378.257/0001-81


30/11/2018 5364 1.7.5.8.01.2.1.00.00 Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis.Educ - FUNDEB - Principal


319.488,0000.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.






( CONSOLIDADO )

Documento

30/11/2018 5365 1.7.5.8.01.2.1.00.00 Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis.Educ - FUNDEB - Principal


35.498,6700.378.257/0001-81

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - PISO, NESTA DATA.




2.232,6413.937.073/0001-56



-446,5213.937.073/0001-56


30/11/2018 5369 1.3.2.1.00.1.1.52.01 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB BANCO DO BRASIL S.A. 2.570,3700.000.000/1379-01

REF. A REND. DE APLIC. FINANCEIRA, NESTA DATA.

30/11/2018 5370 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao ProgramaNacional de Apoio ao Transporte do Escolar ��PNATE�-Principal


18.265,7500.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.



1.665,4000.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA - PNATE - MEDIO, NESTA DATA.



1.737,0500.378.257/0001-81

RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA - PNATE - INFANTIL, NESTA DATA.




REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TFF, NESTA DATA.

30/11/2018 5375 1.3.2.1.00.1.1.52.99 Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. BANCO DO BRASIL S.A. 4,4100.000.000/1379-01


30/11/2018 5376 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo BANCO DO BRASIL S.A. 0,0500.000.000/1379-01







( CONSOLIDADO )

Documento





30/11/2018 5379 1.3.2.1.00.1.1.56.16 Remun. de Dep. Banc. - CIDE BANCO DO BRASIL S.A. 3,8300.000.000/1379-01




30/11/2018 5381 1.3.2.1.00.1.1.52.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE BANCO DO BRASIL S.A. 84,3900.000.000/1379-01

























( CONSOLIDADO )

Documento









30/11/2018 5395 1.3.2.1.00.1.1.55.01 Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos BANCO DO BRASIL S.A. 179,4300.000.000/1379-01




30/11/2018 5397 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados BANCO DO BRASIL S.A. 43,3500.000.000/1379-01





















( CONSOLIDADO )

Documento

















30/11/2018 5413 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 23,1400.360.305/4583-99


30/11/2018 5414 1.3.2.1.00.1.1.56.99 Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 307,3200.360.305/4583-99


30/11/2018 5415 1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,0200.360.305/4583-99





3.609,1613.689.257/0001-44


30/11/2018 5418 22 / 6 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

12.924,9029.979.036/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 5419 22 / 7 1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

14.675,8729.979.036/0001-40


30/11/2018 5420 33 / 5 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

95.961,6429.979.036/0001-40


30/11/2018 5421 33 / 6 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

302.239,8429.979.036/0001-40


30/11/2018 5422 34 / 5 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

439.955,5829.979.036/0001-40


30/11/2018 5423 34 / 6 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL

237.416,8129.979.036/0001-40


30/11/2018 5424 32 / 52 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 437,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5425 32 / 52 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 39.697,1113.880.711/0001-40


30/11/2018 5426 32 / 52 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 10.150,4513.880.711/0001-40


30/11/2018 5427 32 / 52 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 154,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5428 32 / 52 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 14.722,5113.880.711/0001-40


30/11/2018 5429 32 / 52 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 21.968,0313.880.711/0001-40


30/11/2018 5430 32 / 52 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.586,0213.880.711/0001-40


30/11/2018 5431 32 / 52 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.478,5113.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 5432 32 / 53 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 828,2613.880.711/0001-40


30/11/2018 5433 32 / 53 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 218,2013.880.711/0001-40












30/11/2018 5439 32 / 53 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.475,8013.880.711/0001-40


30/11/2018 5440 32 / 53 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.605,6213.880.711/0001-40






30/11/2018 5443 32 / 54 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 598,1613.880.711/0001-40


30/11/2018 5444 32 / 54 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 35,3213.880.711/0001-40


30/11/2018 5445 32 / 54 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 89,5913.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento


















30/11/2018 5454 32 / 56 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 668,9713.880.711/0001-40


30/11/2018 5455 32 / 56 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 220,8313.880.711/0001-40






30/11/2018 5458 8 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO 621,03002.659.275-44


30/11/2018 5459 8 / 11 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO 505,58002.659.275-44






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 5460 647 / 3 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 535,9413.880.711/0001-40


30/11/2018 5461 647 / 3 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 108,2013.880.711/0001-40


30/11/2018 5462 647 / 3 2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14,9213.880.711/0001-40


30/11/2018 5463 647 / 3 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14,2113.880.711/0001-40


30/11/2018 5464 647 / 4 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 196,7213.880.711/0001-40


30/11/2018 5465 30 / 46 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 857,3013.880.711/0001-40
















30/11/2018 5473 30 / 48 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 43,7613.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento


















30/11/2018 5482 30 / 50 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 63,9813.880.711/0001-40






30/11/2018 5485 1 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 621,03071.900.345-87


30/11/2018 5486 1 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 3.634,86071.900.345-87


30/11/2018 5487 2 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC RANULFO BARBOSA 621,03729.780.825-34






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 5488 2 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal RANULFO BARBOSA 1.880,58729.780.825-34


30/11/2018 5489 3 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MARX DANISIO CORADO GUEDES 621,03051.432.245-43


30/11/2018 5490 3 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal MARX DANISIO CORADO GUEDES 609,86051.432.245-43


30/11/2018 5491 4 / 11 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC MIGUEL ALVES DA SILVA 1.440,00221.704.301-30


30/11/2018 5492 4 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MIGUEL ALVES DA SILVA 621,03221.704.301-30


30/11/2018 5493 4 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal MIGUEL ALVES DA SILVA 557,72221.704.301-30


30/11/2018 5494 5 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS 621,03931.666.055-68


30/11/2018 5495 5 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS 453,45931.666.055-68


30/11/2018 5496 6 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 621,03001.878.651-08


30/11/2018 5497 6 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 505,58001.878.651-08


30/11/2018 5498 6 / 11 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 10,31001.878.651-08


30/11/2018 5499 7 / 10 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC MARGARETH MATOS DE SOUZA 621,03150.345.261-15


30/11/2018 5500 7 / 10 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal MARGARETH MATOS DE SOUZA 609,86150.345.261-15


30/11/2018 5501 9 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC LEONARDO ARAUJO SANTOS 621,03639.604.005-00






( CONSOLIDADO )

Documento


30/11/2018 5502 9 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal LEONARDO ARAUJO SANTOS 453,45639.604.005-00


30/11/2018 5503 23 / 41 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 2.462,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5504 23 / 41 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 2.136,0313.880.711/0001-40


30/11/2018 5505 23 / 41 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal GABINETE DO PREFEITO 657,2813.880.711/0001-40


30/11/2018 5506 23 / 42 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 1.134,9913.880.711/0001-40


30/11/2018 5507 23 / 42 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal GABINETE DO PREFEITO 179,2013.880.711/0001-40


30/11/2018 5508 23 / 42 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 571,5113.880.711/0001-40


30/11/2018 5509 23 / 43 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 345,5213.880.711/0001-40


30/11/2018 5510 23 / 43 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 981,6813.880.711/0001-40


30/11/2018 5511 23 / 43 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 932,6713.880.711/0001-40


30/11/2018 5512 23 / 43 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 973,5013.880.711/0001-40


30/11/2018 5513 23 / 43 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 125,2213.880.711/0001-40


30/11/2018 5514 23 / 43 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC GABINETE DO PREFEITO 33,0113.880.711/0001-40


30/11/2018 5515 28 / 41 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

53,3313.880.711/0001-40






( CONSOLIDADO )

Documento



316,4813.880.711/0001-40


30/11/2018 5517 28 / 42 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

524,0713.880.711/0001-40


30/11/2018 5518 28 / 42 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

20,8713.880.711/0001-40


30/11/2018 5519 28 / 42 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

23,2013.880.711/0001-40


30/11/2018 5520 25 / 11 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC SECRETARIA DE GOVERNO 1.215,0013.880.711/0001-40



800,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5522 25 / 11 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA DE GOVERNO 495,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5523 28 / 43 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

278,6113.880.711/0001-40


30/11/2018 5524 25 / 11 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal SECRETARIA DE GOVERNO 265,0013.880.711/0001-40



550,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5526 28 / 44 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

57,4513.880.711/0001-40


30/11/2018 5527 38 / 24 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

388,0813.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento

30/11/2018 5528 38 / 24 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

587,7813.880.711/0001-40


30/11/2018 5529 38 / 24 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

438,3113.880.711/0001-40


30/11/2018 5530 38 / 24 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

36,2113.880.711/0001-40


30/11/2018 5531 38 / 25 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESEN. RURAL

240,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5532 36 / 21 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

1.473,8913.880.711/0001-40


30/11/2018 5533 36 / 21 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

303,5613.880.711/0001-40


30/11/2018 5534 36 / 21 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

1.110,8513.880.711/0001-40


30/11/2018 5535 36 / 21 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

261,6513.880.711/0001-40


30/11/2018 5536 36 / 21 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

94,8813.880.711/0001-40


30/11/2018 5537 36 / 22 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

955,7513.880.711/0001-40


30/11/2018 5538 36 / 22 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

55,6413.880.711/0001-40


30/11/2018 5539 40 / 32 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

526,0013.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento

30/11/2018 5540 26 / 26 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 110,1213.880.711/0001-40


30/11/2018 5541 26 / 26 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.221,4913.880.711/0001-40


30/11/2018 5542 40 / 32 1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

0,5213.880.711/0001-40


30/11/2018 5543 26 / 26 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 177,4613.880.711/0001-40


30/11/2018 5544 26 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 275,1413.880.711/0001-40


30/11/2018 5545 26 / 26 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 984,8813.880.711/0001-40


30/11/2018 5546 26 / 26 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112,5113.880.711/0001-40


30/11/2018 5547 26 / 27 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 595,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5548 26 / 27 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 222,3413.880.711/0001-40



2.110,9813.880.711/0001-40


30/11/2018 5550 40 / 31 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

773,0713.880.711/0001-40


30/11/2018 5551 40 / 31 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

888,5713.880.711/0001-40


30/11/2018 5552 40 / 31 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

132,4813.880.711/0001-40







( CONSOLIDADO )

Documento


337,0013.880.711/0001-40


30/11/2018 5554 40 / 33 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

373,1413.880.711/0001-40


30/11/2018 5555 41 / 21 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE DESEN. URBANO

1.216,0513.880.711/0001-40


Total do Dia: 2.750.773,97

Total Geral: 6.395.173,97Total de Registros: 762

Total Geral: 6.395.173,97Total de Registros: 762

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBALPrefeito Municipal

CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDESSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOSCONTADOR

Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O


prefeitura municipal de santa rita de...

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