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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

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LRF, art. 9º, § 4° - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.


POR QUE ESTAMOS FAZENDO ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

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PARA QUE SERVE ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

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Para que a equipe do governo apresente o resultado da execução orçamentária: o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, comentando as principais despesas que consomem os recursos da Prefeitura.

Trata-se de uma imediata “prestação de contas”, após oencerramento de cada quadrimestre de Governo.

Receitas Correntes são aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimonial, serviços e transferências.

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RECEITAS CORRENTES


RECEITAS Orçado Atual Arrecadado 2011 %CORRENTES 194.283.013,47 70.636.851,82 36,36%

Receitas Tributárias 49.417.842,68 21.306.072,94 43,11% Impostos 45.115.443,36 19.141.166,15 42,43% Taxas 4.073.317,84 2.164.906,79 53,15% Contribuição de Melhoria 229.081,48 - 0,00%Receita de Contribuições 3.137.906,86 1.013.794,66 32,31% Contr. Custeio do Serviço 3.137.906,86 1.013.794,66 32,31%Receita Patrimonial 4.899.674,94 1.207.291,94 24,64%Receita de Serviços 0 565.466,43 #DIV/0!

Serv. Inscrição em Concursos Públicos - 565.466,43 #DIV/0!Transferências Correntes 126.060.724,59 43.596.364,27 34,58% Transf. da União 40.910.849,56 14.208.236,13 34,73% Transf. do Estado 60.366.240,45 20.727.539,26 34,34% Transf. Multigovernamentais 24.557.600,00 8.554.671,82 34,84% Transf. de Instituições Privadas 0 0 #DIV/0! Transf. de Pessoas 50.000,00 29.800,00 59,60% Transf.de Convênios 176.034,58 76.117,06 43,24%Outras Receitas Correntes 10.766.864,40 2.947.861,58 27,38% Multas e Juros 3.908.528,86 1.039.169,19 26,59% Indenizações e Restituições 296.800,00 157.126,15 52,94%

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RECEITAS DE CAPITAL

Receitas de Capital são oriundas da constituição de dívidas, conversão de bens em espécie.

RECEITAS Orçado Atual Arrecadado 2011 % DE CAPITAL 4.085.168,28 - 0,00%

Operações de Crédito 2.001.934,50 - 0,00%

Transferências de Capital 2.083.233,78 - 0,00%

SUB-TOTAL: 4.085.168,28 - 0,00%DEDUÇÕES DA RECEITA 17.598.786,91 6.313.628,28 35,88%

Renuncia do IPTU 55.548,09 - 0,00%

Descontos concedidos IPTU 747.056,44 - 0,00%

Deduções do FUNDEB 16.796.182,38 6.313.628,28 37,59%

TOTAL GERAL: 180.769.394,84 64.323.223,54 35,58%

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Repasse à Câmara Municipal 1º quadrimestre: R$ 2.767.863,20(Dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).


DESPESAS CORRENTES

DESPESAS Orçado Atual 1° Quadrimestre %CORRENTES 146.155.368,73 53.905.687,82 36,88%

Pessoal e Encargos Sociais 82.370.799,76 23.582.264,45 28,63%Juros e Encargos da Dívida 470.000,00 142.913,97 30,41%Subvenções 1.562.846,68 356.502,68 22,81%Material de Consumo 9.510.847,00 3.776.144,08 39,70%Material Distrib. Gratuita 4.288.449,75 1.269.216,68 29,60%Passagens e Desp. Locom. 1.533.630,00 1.073.911,44 70,02%Premiações Culturais e Científicas 70.000,00 11.347,06 16,21%Serviços Consultoria 320.000,00 165.682,00 51,78%Serviços Terceiros P. F. 2.282.100,00 1.657.999,50 72,65%Serviços Terceiros P. J. 35.652.996,66 17.821.433,44 49,99%Obrigações Tributárias 3.719.750,00 1.847.508,44 49,67%Sentenças Judiciais 1.669.554,76 910.283,53 54,52%Indenizações e Restituições 30.500,00 29.791,04 97,68%Locação de Mão-de-Obra 1.150.466,30 683.436,46 59,41%Contribuições 15.446,55 15.446,55 100,00%

NOTA: NESTE QUADRO DEMONSTRATIVO CONSIDERA-SE O SUPERÁVIT FINANCEIRO.

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DESPESAS DE CAPITAL

• DESPESAS DE CAPITAL - São os investimentos (dotações para planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis necessários à realização das obras, bem como para a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente) e as inversões financeiras (dotações destinadas à aquisição de imóveis já em utilização).

DESPESAS Orçado Atual 1º Quadrimestre %

DE CAPITAL 28.889.251,99 14.799.857,53 51,23%

Obras e Instalações 10.146.694,52 4.143.340,66 40,83%

Equipamentos e Mat. Perm. 5.321.937,01 1.523.868,55 28,63%

Aquisição de Imóveis 3.410.000,00 2.549.088,72 74,75%

Amortização da Dívida 2.250.237,08 1.022.907,42 45,46%

Sub-total: 175.044.620,72 68.705.545,35 39,25%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.968.139,27 0,00 0,00%

TOTAL GERAL: 178.012.759,99 68.705.545,35 38,60%

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PERCENTUAL (%) EXECUÇÃO ORÇAMENTO 2011

Órgão Orçado Atual (R$) Empenhado (R$) Percentual

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.192.600,00 1.620.219,69 38,64%

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 58.500,00 33.345,75 57,00%

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 42.087.466,30 16.113.480,39 38,29%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48.272.748,63 15.879.315,38 32,89%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 37.508.968,77 11.642.755,48 31,04%

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 19.082.328,05 11.870.841,80 62,21%

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.280.707,13 1.172.095,67 22,20%

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 665.520,90 413.069,64 62,07%

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 6.040.564,00 3.234.388,17 53,54%

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.301.870,70 399.453,06 30,68%

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 673.354,40 239.086,92 35,51%

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.250,00 0,00 0,00%

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 12.841.681,11 6.071.616,32 47,28%

GABINETE DO PREFEITO 1.200,00 0,00 0,00%

SOMA 178.012.759,99 68.689.668,27 38,59%


Dívida Flutuante 30/04/2011Restos a Pagar 9.047.577,33Contas a Pagar 25.004.575,38Depósitos Diversas Origens 158.631,47Consignações 525.064,18

Sub-Total: 34.735.848,36Responsabilidade de TerceirosPinhais Previdência (até 2040) 24.814.728,16Dívida Fundada Interna 2.346.569,37I.N.S.S. (20 anos) 1.062.187,74PASEP (5 anos) 1.284.381,63

Sub-Total: 27.161.297,53TOTAL GERAL: 61.897.145,89

COMPROMISSOSDA DÍVIDA PÚBLICA

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BENS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO VALOR LÍQUIDO

30/04/2011

Bens Móveis 25.206.750,97

Bens Imóveis 102.155.820,62

Bens Industriais 621.485,72

Créditos 46.993.291,40

Recursos Financeiros 42.077.319,58

TOTAL 217.054.668,29

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DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS


CREDOREMPENHOS

ACUMULADOS R$PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 4.250.330,42

INTERSEPT LTDA 2.636.920,90

TRANSRESIDUOS TRANSP DE RESID IND LTDA 1.774.750,00

URBS S/A 916.050,00

HDI SEGUROS S/A 811.230,81

SRS PUBLICIDADE LTDA 578.730,15

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 528.836,79

JJA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 436.559,84

RIBEIRO LAFIS CONSTRUÇÕES LTDA 328.813,94

IPM AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA 319.739,25

BRASIL TELECOM S/A 319.685,10

VIGA NETSTORE LTDA EPP 279.325,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR 241.000,00

FESTIVITA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 224.741,88

A CAÇAMBA PINHAIS LTDA 208.600,00

SOCIEDADE CIVIL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 205.876,00

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GASTO COM PESSOAL - LIMITES


PERÍODO 2007 2008 2009 2010 2011

Despesas (a) 45.855.504,64 52.723.864,21 59.686.786,16 68.778.552,33 72.502.784,44

Pessoal Civil 41.718.314,33 46.627.750,42 52.096.874,53 62.886.803,98 64.217.589,45

Obrigações Patronais 4.137.190,31 6.096.113,79 7.589.911,63 5.891.748,35 8.285.194,99

Interferências Pinhais Previdência

-

Deduções (b) 2.233.173,95 5.062.117,82 4.395.951,12 8.014.947,71 8.659.221,49

Indenização por demissão

-

-

- -

Sentenças Judiciais - -

-

-

Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)

2.233.173,95 5.062.117,82 4.395.951,12 8.014.947,71 8.659.221,49

Total (a-b) 43.622.330,69 47.661.746,39 55.290.835,04 60.763.604,62 63.843.562,95

Receita Corrente Líquida 103.274.353,59 126.866.659,08 131.430.919,01 156.368.498,77 163.473.980,43

% de Despesa com Pessoal:

42,24% 37,57% 42,07% 38,85% 39,05%

% de Despesa com Pessoal (mês Abril/2011) 41,82%

Estudo de impacto com a implantação do plano de carreira e novas contratações 48,91%

OBRIGADO



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