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Prefeitura Municipal de Alterosa - MG

1º Quadrimestre de 2020

§ 4º do art. 9º Lei complementar 101/00

Informações Gerenciais e Contábeis

Informações contábeis e administrativas referentes ao 1º Quadrimestre (Janeiro,

Fevereiro, Março e Abril) de 2020

Janeiro a Abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03

Receita Pública

(-) deduzidas as receitas em duplicidades


Receita Janeiro a Abril de 2020

Período Prefeitura / Município

Janeiro 3.588.633,25 Fevereiro 3.438.273,20

Março 3.133.764,84 Abril 2.461.864,74

Total 1º Q. (Janeiro a Abril)

12.622.536,03


Gráfico Receita Janeiro a Abril de 2020

Fonte: Departamento Contabilidade


CURIOSIDADES RECEITA ARRECADADA – Prefeitura/Município

Período Janeiro a Abril de 2020

Receita Valor %

FPM 5.297.870,87 41,97%

ICMS 1.996.552,11 15,82%

FUNDEB 2.232.338,50 17,69%

RECEITA PRÓPRIA 940.061,21 7,45%

TOTAL Receitas (FPM + ICMS + FUNDEB + Receita Própria)

10.466.822,69 82,92%

Receita Total (janeiro a Abril de 2020)

12.622.536,03 100,00%



Receita Corrente Líquida Período Maio/2019 a Abril/2020

mai/19 2.643.888,93 nov/19 2.535.416,23

jun/19 2.301.501,98 dez/19 5.048.026,78 jul/19 3.300.420,22 jan/20 3.490.293,25

ago/19 2.553.808,99 fev/20 3.435.473,20

set/19 2.249.200,35 mar/20 2.935.704,42

out/19 2.450.329,74 abr/20 2.372.721,89

Total da Receita Corrente Liquida no Período 35.316.785,98



Gráfico Receita Corrente Líquida Período maio/2019 a Abril/2020



Gastos com Pessoal

São despesas de Pessoal:

• Salários de servidores;

• Salário do Prefeito;

• Salário do Vice-Prefeito;

• Obrigações Patronais;


Despesa com Pessoal de Maio/2019 a Abril/2020

mai/19 1.371.764,46 nov/19 1.214.593,42

jun/19 1.365.643,34 dez/19 2.349.846,78 jul/19 1.371.032,09 jan/20 1.249.876,12

ago/19 1.387.197,12 fev/20 1.327.806,73

set/19 1.347.128,49 mar/20 1.330.806,30

out/19 1.306.214,37 abr/20 1.332.696,75

Total da Despesa com Pessoal no Período R$ 16.954.605,97



Gráfico Despesa com Pessoal de Maio/2019 a Abril/2020



Comparativo entre Receita Corrente Liquida e Despesa com Pessoal

Maio/2019 a Abril/2020

Receita Corrente Liquida 35.316.785,98

Despesa com Pessoal 16.954.605,97

Percentual Gasto com Pessoal 48,01%

Permitido em lei (§ 1º, inciso II, artigo 59) Limite Prudencial 95% (§ Único Art. 22 - LRF) Limite Legal (Art. 20)

48,60% 51,30% 54,00%



Metas de Arrecadação

Bimestre Previsto Arrecadado Diferença %

Primeiro 6.463.312,29 7.026.906,45 563.594,16 8,72%

Segundo 5.550.384,12 5.595.629,58 45.245,46 0,82%

Total 1º quadrimestre

12.013.696,41 12.622.536,03 608.839,62 5,07%

Terceiro 5.281.215,06 - - -

Quarto 6.737.457,17 - - -

Quinto 5.343.180,49 - - -

Sexto 7.024.450,87 - - -

TOTAL 36.400.000,00 - - -



Despesa

Valor Empenhado: Intenção de compra de

materiais, serviços e investimentos;

Valor Liquidado: Entrega de mercadoria e ou

serviço.


Despesa Empenhada Janeiro a Abril de 2020

Prefeitura

(a) Câmara

(b) Município (c)=(a+b)

Janeiro 7.562.532,59 174.311,17 7.736.843,76

Fevereiro 3.580.286,15 98.798,59 3.679.084,74

Março 3.284.635,40 86.417,37 3.371.052,77

Abril 2.970.024,74 99.944,88 3.069.969,62

Total 1º Q (janeiro a Abril)

17.397.478,88 459.472,01 17.856.950,89


Gráfico - Despesa Empenhada Janeiro a Abril de 2020



Despesa Liquidada Janeiro a Abril de 2020


Prefeitura

(a) Câmara


Janeiro 1.879.282,49 88.540,06 1.967.822,55

Fevereiro 2.669.825,09 86.619,52 2.756.444,61

Março 3.336.209,29 110.873,54 3.447.082,83

Abril 2.726.613,73 100.251,41 2.826.865,14


10.611.930,60 386.284,53 10.998.215,13

Gráfico - Despesa Liquidada Janeiro a Abril de 2020



Despesa Paga Janeiro a Abril de 2020



Prefeitura

(a) Câmara


Janeiro 1.347.693,68 88.540,06 1.436.233,74

Fevereiro 2.466.156,35 86.619,52 2.552.775,87

Março 3.384.862,49 110.873,54 3.495.736,03

Abril 2.725.872,69 100.251,41 2.826.124,10


9.924.585,21 386.284,53 10.310.869,74

Gráfico Despesa paga Janeiro a Abril de 2020



Despesa Empenhada, Liquidada e Paga Janeiro a Abril de 2020

O Município de Alterosa apresenta o valor de DESPESA a liquidar de R$ 6.858.735,76, ou seja, existem serviços e compras de mercadorias que não foram recebidas até o mês de Abril de 2020.

Prefeitura (a)

Câmara (b)

Município (c = a+b)

Valor Empenhado (I) 17.397.478,88 459.472,01 17.856.950,89

Valor Liquidado (II) 10.611.930,60 386.284,53 10.998.215,13

Saldo a Liquidar III = (I-II) 6.785.548,28 73.187,48 6.858.735,76

Valor Pago (IV) 9.924.585,21 386.284,53 10.310.869,74

Saldo a Pagar V = (II-IV) 687.345,39 0,00 687.345,39



Disponibilidade x Restos a Pagar - Prefeitura

Disponibilidade em 30/04/2020

Vinculado 3.433.389,08

Não Vinculado 2.637.480,31

Total 6.070.869,39

Restos a Pagar anteriores a 2020

Vinculado 344.943,53

Não Vinculado 70.398,25

Total 415.341,78

Despesas Até Abril de 2020

Vinculado 4.975.450,46

Não Vinculado 2.497.443,21

Total 7.472.893,67



Disponibilidade x Restos a Pagar - Prefeitura

Disponibilidade

Em 30/04/2020

Restos a Pagar

anteriores a 2020

+

Despesas Até

Abril de 2020

Vinculado 3.433.389,08 5.320.393,99

Não Vinculado 2.637.480,31 2.567.841,46

Total 6.070.869,39 7.888.235,45



Comparativo entre Disponibilidade, Despesa e Restos a Pagar - Prefeitura



Demonstrativo da Dívida Fundada Saldo em 30/04/2020


Nº da Lei Data da Lei Descrição Saldo

31/12/2019 Saldo

30/04/2020

001745/15 29/09/2015

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A -

BDMG

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO E

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

461.145,10 392.086,62


Fonte: Sistema operacional da Prefeitura

Receita x Despesas - Prefeitura


Descrição Receita Empenhado Liquidado Pago

TOTAL 12.622.536,03 17.397.478,88 10.611.930,60 9.924.585,21

Descrição Receita Empenhado Liquidado Pago

TOTAL 12.622.536,03 17.856.950,89 10.998.215,13 10.310.869,74

Fonte: Sistema operacional da Prefeitura

Receita x Despesas - Município


Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (CF. Art. 212; LF 9394/96; EC 53/06)


Demonstrativo de Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento no Ensino Período de 01/01 a 30/04/2020

1 – Receitas

Impostos 390.294,17

FPM – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 5.297.870,87

ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.835,48

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 1.996.552,11

IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 1.539.871,33

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Municípios 16.103,68

Total 9.242.527,64

2 - Despesas

Ensino Fundamental 171.203,29

Educação Infantil 80.971,05

Total 252.174,34

Valor Legal Mínimo (art. 212-CF.) 25% 2.310.631,91

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

22,11% 2.043.361,26

Aplicação A Menor -2,89% -267.270,65

Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação


FUNDEB - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação Período de 01/01 a 30/04/2020

1 – Receitas

Valores Mobiliários 2.050,18

Transferências de Outras Instituições Públicas 2.232.338,50

Total 2.234.388,68

2 - Despesas

Ensino Fundamental 1.449.894,87

Educação Infantil 600.529,72

Educação de Jovens e Adultos 24.155,90

Educação Especial 19.140,54

Total 2.093.721,03

Valor Legal Mínimo 60% 1.340.633,21

Aplicação Fundeb 58,79% 1.313.688,67

Aplicação a Menor -1,21% -26.944,54

Demonstrativo da Aplicação na Saúde


Demonstrativo da Aplicação na Saúde - Período de 01/01 a 30/04/2020

1 – Receitas

Impostos 390.294,17

FPM – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 5.297.870,87 ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.835,48

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 1.996.552,11 IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 1.539.871,33

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Municípios 16.103,68 Total 9.242.527,64

2 - Despesas

Assistência Comunitária 174.427,74

Atenção Básica 273.815,27

Assitencia Hospitalar e Ambulatorial 1.457.006,19 Suporte Profilático e Terapêutico 155.947,76

Vigilância Sanitária 12.959,18 Vigilância Epidemiológica 120.551,38

Alimentação e Nutrição 19.887,72 Total 2.214.595,24

Valor Legal Mínimo 15% 1.386.379,15

Aplicação Saúde 23,96% 2.214.595,24

Aplicação a Maior 8,96% 828.216,09

Contato:

[email protected]

(35) 3294-1010


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