prefeitura municipal de escada estado de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

Estado de Pernambuco

Escada, 30 de março de 2017.

OFÍCIO Nº 065/2017.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO/2016

CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

O Prefeito Municipal, cumprindo as exigências da Resolução T. C. nº

38, de 14 de dezembro de 2016, apresenta ao TCE-PE a Prestação de Contas

Consolidada do Município – Contas de Governo - relativas ao exercício de

2016, em meio digital, para efeito de emissão de Parecer Prévio consoante

disposições do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 86, §

1º da Constituição Estadual.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva Prefeito

Docum

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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Código do docum

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DECLARAÇÃO NEGATIVA (ITEM 02 - da resolução TCE-PE N° 38/2016)

Declaramos para fins de prova ao Tribunal de Contas do Estado de

Pernambuco, em atendimento ao item nº 02 do anexo I da Resolução T.C nº

38/2016, que na Prefeitura municipal de Escada, não houve mais de um ocupante

do cargo de Prefeito Municipal no devido exercício.

Escada, 30 de Dzembro de 2016.

________________________________________ Lucrecío Jorge Gomes Pereira da Silva

Prefeito

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www.escada.pe.gov.br

Av. Dr. Antônio de Castro, 680 – Jaguaribe CEP 55.500-000

Escada – Pernambuco

Declaração

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de

Pernambuco, em atendimento ao Item de nº 02 do Anexo I da Resolução T.C. Nº

038/2016 que os Fundos Municipais abaixo relacionados encontram- se

consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Escada.

• Fundo Municipal de Saúde;

• Fundo Municipal de Assistência Social;

• Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

• Câmara Municipal de Vereadores

• Instituto de Previdência Própria do Município

Escada, 30 de dezembro de 2016.

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Av. Dr. Antônio de Castro, 680 – Jaguaribe CEP 55.500-000

Escada – Pernambuco

______________________________________________________ Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva

Prefeito

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2016

BALANCETE-CONSOLIDADO

CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A

Acumulado do AnoT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.

Página 1 de 4

100000000 58.307.666,97 196.749.056,98199.607.779,73 61.166.389,7200 - ATIVO

100000000 39.852.083,11 154.317.053,18157.338.623,90 42.873.653,8301 - ATIVO

100000000 342.127,89 6.385.050,056.365.863,24 322.941,0806 - ATIVO

100000000 18.113.455,97 36.046.953,7535.903.292,59 17.969.794,8108 - ATIVO

110000000 17.183.863,81 190.984.646,74183.979.099,07 10.178.316,1400 - ATIVO CIRCULANTE


110000000 34.081,62 6.385.050,056.364.707,87 13.739,4406 - ATIVO CIRCULANTE


111000000 2.882.805,71 177.016.970,18179.105.919,10 4.971.754,6300 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

111000000 2.812.391,22 150.521.426,36152.607.289,26 4.898.254,1201 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

111000000 34.081,62 6.144.470,056.124.127,87 13.739,4406 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA


111100000 2.882.805,71 177.016.970,18179.105.919,10 4.971.754,6300 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL

111100000 2.812.391,22 150.521.426,36152.607.289,26 4.898.254,1201 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL

111100000 34.081,62 6.144.470,056.124.127,87 13.739,4406 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL


111110000 2.882.805,71 177.016.970,18179.105.919,10 4.971.754,6300 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

111110000 2.812.391,22 150.521.426,36152.607.289,26 4.898.254,1201 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

111110000 34.081,62 6.144.470,056.124.127,87 13.739,4406 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO


111110100 0,00 15.334.210,3215.334.210,32 0,0000 D P (1) F CAIXA

111110100 0,00 452.120,85452.120,85 0,0001 D P (1) F CAIXA

111110100 0,00 1.290.023,691.290.023,69 0,0006 D P (1) F CAIXA

111110100 0,00 13.592.065,7813.592.065,78 0,0008 D P (1) F CAIXA

111110200 2.846.472,84 154.892.039,81156.957.560,53 4.911.993,5600 D P (6) F CONTA ÚNICA

111110200 2.812.391,22 150.037.593,45152.123.456,35 4.898.254,1201 D P (6) F CONTA ÚNICA

111110200 34.081,62 4.854.446,364.834.104,18 13.739,4406 D P (6) F CONTA ÚNICA

111110600 36.332,87 6.790.720,056.814.148,25 59.761,0700 - CONTA ÚNICA RPPS

111110600 0,00 31.712,0631.712,06 0,0001 - CONTA ÚNICA RPPS

111110600 36.332,87 6.759.007,996.782.436,19 59.761,0708 - CONTA ÚNICA RPPS

111110601 36.332,87 6.790.720,056.814.148,25 59.761,0700 D P (6) F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

111110601 0,00 31.712,0631.712,06 0,0001 D P (6) F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

111110601 36.332,87 6.759.007,996.782.436,19 59.761,0708 D P (6) F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

112000000 0,00 128.603,33128.603,33 0,0000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

112000000 0,00 128.603,33128.603,33 0,0001 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

112500000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

112500000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

112510000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

112510000 0,00 128.140,01128.140,01 0,0001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

112510100 0,00 128.140,01128.140,01 0,0000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS

112510100 0,00 128.140,01128.140,01 0,0001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS

112510105 0,00 128.029,09128.029,09 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO IPTU

112510105 0,00 128.029,09128.029,09 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO IPTU

112510107 0,00 110,92110,92 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO ISS

112510107 0,00 110,92110,92 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA DO ISS

112600000 0,00 463,32463,32 0,0000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

112600000 0,00 463,32463,32 0,0001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

112610000 0,00 463,32463,32 0,0000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

112610000 0,00 463,32463,32 0,0001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

112610100 0,00 463,32463,32 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

112610100 0,00 463,32463,32 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

113000000 5.443.471,50 5.443.471,501.175,43 1.175,4300 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

113000000 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

113000000 5.357.016,70 5.357.016,701.175,43 1.175,4308 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

113800000 5.443.471,50 5.443.471,501.175,43 1.175,4300 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO

113800000 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO

113800000 5.357.016,70 5.357.016,701.175,43 1.175,4308 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO

113810000 5.443.471,50 5.443.471,501.175,43 1.175,4300 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113810000 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO

Docum

ento Assinado D

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ento: 92d70d1b-613b-4676-a842-cfc820bcafde


11294303/0001-80 Exercício: 2016




Página 2 de 4

PRAZO - CONSOLIDAÇÃO113810000 5.357.016,70 5.357.016,701.175,43 1.175,4308 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO

PRAZO - CONSOLIDAÇÃO113812900 5.357.016,70 5.357.016,700,00 0,0000 D P (1) P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,

DISTRITAIS E MUNICIPAIS113812900 5.357.016,70 5.357.016,700,00 0,0008 D P (1) P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,

DISTRITAIS E MUNICIPAIS113819900 86.454,80 86.454,801.175,43 1.175,4300 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO

PRAZO113819900 86.454,80 86.454,800,00 0,0001 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO

PRAZO113819900 0,00 0,001.175,43 1.175,4308 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO

PRAZO114000000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A

CURTO PRAZO114000000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A

CURTO PRAZO114100000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

114100000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

114110000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO

114110000 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO

114110900 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS

114110900 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS

114110904 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0800 D P (1) F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUREFERENCIADOS

114110904 8.857.586,60 4.704.233,101.052.032,58 5.205.386,0808 D P (1) F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUREFERENCIADOS

115000000 0,00 3.691.368,633.691.368,63 0,0000 - ESTOQUES

115000000 0,00 3.440.487,013.440.487,01 0,0001 - ESTOQUES

115000000 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 - ESTOQUES

115000000 0,00 10.301,6210.301,62 0,0008 - ESTOQUES

115600000 0,00 3.691.368,633.691.368,63 0,0000 - ALMOXARIFADO

115600000 0,00 3.440.487,013.440.487,01 0,0001 - ALMOXARIFADO

115600000 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 - ALMOXARIFADO

115600000 0,00 10.301,6210.301,62 0,0008 - ALMOXARIFADO

115610000 0,00 3.691.368,633.691.368,63 0,0000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO


115610000 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO


115610100 0,00 2.957.285,902.957.285,90 0,0000 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO


115610100 0,00 240.580,00240.580,00 0,0006 D P (1) P MATERIAL DE CONSUMO


115610200 0,00 601.694,57601.694,57 0,0000 D P (1) P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS


115610300 0,00 120.111,92120.111,92 0,0000 D P (1) P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

115610300 0,00 120.111,92120.111,92 0,0001 D P (1) P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

115610700 0,00 12.276,2412.276,24 0,0000 D P (1) P MATERIAL DE EXPEDIENTE


120000000 41.123.803,16 5.764.410,2415.628.680,66 50.988.073,5800 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

120000000 36.953.237,09 140.081,681.162.244,30 37.975.399,7101 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

120000000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

120000000 3.862.519,80 5.624.328,5614.465.280,99 12.703.472,2308 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

121000000 15.587.667,97 5.764.410,2414.466.130,47 24.289.388,2000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

121000000 11.785.385,08 140.081,685.924,48 11.651.227,8801 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

121000000 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

121100000 15.587.667,97 5.764.410,2414.466.130,47 24.289.388,2000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

121100000 11.785.385,08 140.081,685.924,48 11.651.227,8801 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

121100000 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

121110000 15.587.667,97 5.764.410,2414.466.130,47 24.289.388,2000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

121110000 11.785.385,08 140.081,685.924,48 11.651.227,8801 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO


121110400 15.587.667,97 5.762.050,2214.463.770,45 24.289.388,2000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

121110400 11.785.385,08 137.721,663.564,46 11.651.227,8801 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

121110400 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

121110401 11.785.385,08 134.157,200,00 11.651.227,8800 D P (1) P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS

121110401 11.785.385,08 134.157,200,00 11.651.227,8801 D P (1) P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS

121110402 3.802.282,89 5.627.893,0214.463.770,45 12.638.160,3200 D P (1) P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS

121110402 0,00 3.564,463.564,46 0,0001 D P (1) P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

RE

CIO

JOR

GE

GO

ME

S PER

EIR

A D

A SIL

VA

, WIL

MA

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ES B

EZ

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




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121110402 3.802.282,89 5.624.328,5614.460.205,99 12.638.160,3208 D P (1) P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS

121110500 0,00 2.360,022.360,02 0,0000 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

121110500 0,00 2.360,022.360,02 0,0001 D P (1) P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

123000000 25.536.135,19 0,001.162.550,19 26.698.685,3800 - IMOBILIZADO

123000000 25.167.852,01 0,001.156.319,82 26.324.171,8301 - IMOBILIZADO

123000000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - IMOBILIZADO

123000000 60.236,91 0,005.075,00 65.311,9108 - IMOBILIZADO

123100000 10.814.986,30 0,00224.264,77 11.039.251,0700 - BENS MÓVEIS

123100000 10.444.214,35 0,00218.034,40 10.662.248,7501 - BENS MÓVEIS

123100000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - BENS MÓVEIS

123100000 62.725,68 0,005.075,00 67.800,6808 - BENS MÓVEIS

123110000 10.814.986,30 0,00224.264,77 11.039.251,0700 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123110000 10.444.214,35 0,00218.034,40 10.662.248,7501 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123110000 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO


123110100 43.239,02 0,0049.843,00 93.082,0200 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110100 43.239,02 0,0049.843,00 93.082,0201 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110120 0,00 0,0027.000,00 27.000,0000 D P (1) P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

123110120 0,00 0,0027.000,00 27.000,0001 D P (1) P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

123110199 43.239,02 0,0022.843,00 66.082,0200 D P (1) P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110199 43.239,02 0,0022.843,00 66.082,0201 D P (1) P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110200 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9000 - BENS DE INFORMÁTICA

123110200 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9001 - BENS DE INFORMÁTICA

123110201 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9000 D P (1) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

123110201 21.943,00 0,0035.528,90 57.471,9001 D P (1) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

123110300 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

123110300 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

123110303 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0000 D P (1) P MOBILIÁRIO EM GERAL

123110303 64.737,00 0,00128.155,00 192.892,0001 D P (1) P MOBILIÁRIO EM GERAL

123110500 66.450,00 0,000,00 66.450,0000 - VEÍCULOS

123110500 66.450,00 0,000,00 66.450,0001 - VEÍCULOS

123110501 66.450,00 0,000,00 66.450,0000 D P (1) P VEÍCULOS EM GERAL


123119900 10.618.617,28 0,0010.737,87 10.629.355,1500 - DEMAIS BENS MÓVEIS

123119900 10.247.845,33 0,004.507,50 10.252.352,8301 - DEMAIS BENS MÓVEIS

123119900 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 - DEMAIS BENS MÓVEIS


123119999 10.618.617,28 0,0010.737,87 10.629.355,1500 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS

123119999 10.247.845,33 0,004.507,50 10.252.352,8301 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS

123119999 308.046,27 0,001.155,37 309.201,6406 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS


123200000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0800 - BENS IMÓVEIS

123200000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0801 - BENS IMÓVEIS

123210000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0800 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123210000 14.723.637,66 0,00938.285,42 15.661.923,0801 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123210700 14.000,00 0,000,00 14.000,0000 D P (1) P INSTALAÇÕES

123210700 14.000,00 0,000,00 14.000,0001 D P (1) P INSTALAÇÕES

123219900 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0800 - DEMAIS BENS IMÓVEIS

123219900 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0801 - DEMAIS BENS IMÓVEIS

123219999 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0800 D P (1) P OUTROS BENS IMÓVEIS

123219999 14.709.637,66 0,00938.285,42 15.647.923,0801 D P (1) P OUTROS BENS IMÓVEIS

123800000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

123800000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

123810000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

123810000 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

123810100 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

123810100 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

123810199 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)00 C P (1) P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

123810199 (2.488,77) 0,000,00 (2.488,77)08 C P (1) P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

RE

CIO

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ME

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A SIL

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, WIL

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




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* ENT. (Lista de Entidades)01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVAPREFEITO

CPF: 213.678.504-44

WILMAR PIRES BEZERRACONTADOR

CRC Nº 115662/O-2

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

RE

CIO

JOR

GE

GO

ME

S PER

EIR

A D

A SIL

VA

, WIL

MA

R PIR

ES B

EZ

ER

RA

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




Página 1 de 6

200000000 (58.307.666,97) 1.037.615.545,241.034.756.822,49 (61.166.389,72)00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

200000000 (39.852.083,11) 194.030.929,83191.009.359,11 (42.873.653,83)01 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

200000000 (342.127,89) 8.685.697,628.704.884,43 (322.941,08)06 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


210000000 (17.111.017,70) 105.104.467,3197.353.124,01 (24.862.361,00)00 - PASSIVO CIRCULANTE


210000000 (135.416,46) 4.890.104,824.854.446,36 (171.074,92)06 - PASSIVO CIRCULANTE

210000000 (49.574,83) 15.841.589,0215.487.228,82 (403.935,03)08 - PASSIVO CIRCULANTE

211000000 (11.497.417,33) 71.197.894,5863.589.455,05 (19.105.856,86)00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO


211000000 0,00 3.215.571,603.215.571,60 0,0006 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

211000000 (46.934,64) 13.573.281,3813.435.575,84 (184.640,18)08 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

211100000 (6.619.546,51) 38.899.724,5640.666.398,74 (4.852.872,33)00 - PESSOAL A PAGAR

211100000 (6.572.769,47) 35.960.627,4437.696.919,68 (4.836.477,23)01 - PESSOAL A PAGAR

211100000 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 - PESSOAL A PAGAR

211100000 (46.777,04) 288.525,52318.907,46 (16.395,10)08 - PESSOAL A PAGAR

211110000 (6.619.546,51) 38.899.724,5640.666.398,74 (4.852.872,33)00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110000 (6.572.769,47) 35.960.627,4437.696.919,68 (4.836.477,23)01 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110000 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110000 (46.777,04) 288.525,52318.907,46 (16.395,10)08 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110100 (6.619.546,51) 38.899.724,5640.666.398,74 (4.852.872,33)00 - PESSOAL A PAGAR

211110100 (6.572.769,47) 35.960.627,4437.696.919,68 (4.836.477,23)01 - PESSOAL A PAGAR

211110100 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 - PESSOAL A PAGAR

211110100 (46.777,04) 288.525,52318.907,46 (16.395,10)08 - PESSOAL A PAGAR

211110101 (6.571.693,09) 38.233.126,7639.911.857,90 (4.892.961,95)00 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

211110101 (6.524.916,05) 35.294.029,6436.989.155,88 (4.829.789,81)01 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

211110101 0,00 2.650.571,602.650.571,60 0,0006 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

211110101 (46.777,04) 288.525,52272.130,42 (63.172,14)08 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

211110102 0,00 2.582,1749.359,21 46.777,0400 C P (1) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

211110102 0,00 3.616,263.616,26 0,0000 C P (1) P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

211110102 0,00 2.582,172.582,17 0,0001 C P (1) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

211110102 0,00 3.616,263.616,26 0,0001 C P (1) P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

211110102 0,00 0,0046.777,04 46.777,0408 C P (1) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

211110103 (47.853,42) 283.766,46324.932,46 (6.687,42)00 C P (1) F FÉRIAS

211110103 0,00 376.632,91376.632,91 0,0000 C P (1) P FÉRIAS

211110103 (47.853,42) 283.766,46324.932,46 (6.687,42)01 C P (1) F FÉRIAS

211110103 0,00 376.632,91376.632,91 0,0001 C P (1) P FÉRIAS

211200000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

211200000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)08 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

211210000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

211210000 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)08 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

211210100 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)00 C P (1) F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

211210100 0,00 13.249.913,3313.101.998,98 (147.914,35)08 C P (1) F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

211400000 (4.877.870,82) 19.048.256,699.821.057,33 (14.105.070,18)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211400000 (4.877.713,22) 18.448.414,169.241.387,93 (14.084.739,45)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211400000 0,00 565.000,00565.000,00 0,0006 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211400000 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211410000 (4.297.566,15) 565.000,00565.000,00 (4.297.566,15)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

211410000 (4.297.566,15) 0,000,00 (4.297.566,15)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

211410000 0,00 565.000,00565.000,00 0,0006 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

211419800 (4.297.566,15) 565.000,00565.000,00 (4.297.566,15)00 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

211419800 (4.297.566,15) 0,000,00 (4.297.566,15)01 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

211419800 0,00 565.000,00565.000,00 0,0006 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

211420000 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

211420000 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

211420100 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)00 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)

211420100 0,00 16.360.956,957.231.663,43 (9.129.293,52)01 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)

211430000 (580.304,67) 2.122.299,742.024.393,90 (678.210,51)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

211430000 (580.147,07) 2.087.457,212.009.724,50 (657.879,78)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

211430000 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

211430100 (580.304,67) 2.122.299,742.024.393,90 (678.210,51)00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

Docum

ento Assinado D

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




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211430100 (580.147,07) 2.087.457,212.009.724,50 (657.879,78)01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

211430100 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

211430101 (580.304,67) 2.122.299,742.024.393,90 (678.210,51)00 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

211430101 (580.147,07) 2.087.457,212.009.724,50 (657.879,78)01 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

211430101 (157,60) 34.842,5314.669,40 (20.330,73)08 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

212000000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO

212000000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO

212100000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

212100000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

212110000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO

212110000 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO

212110200 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS

212110200 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS

212110201 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0000 C P (1) F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

212110201 (2.427,77) 0,002.427,77 0,0001 C P (1) F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

213000000 (4.305.891,50) 21.998.556,4021.489.095,59 (4.815.352,31)00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213000000 (4.305.587,63) 21.157.918,2120.649.345,30 (4.814.160,54)01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213000000 0,00 636.021,84636.021,84 0,0006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213000000 (303,87) 204.616,35203.728,45 (1.191,77)08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213100000 (4.305.891,50) 21.998.556,4021.489.095,59 (4.815.352,31)00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213100000 (4.305.587,63) 21.157.918,2120.649.345,30 (4.814.160,54)01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213100000 0,00 636.021,84636.021,84 0,0006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213100000 (303,87) 204.616,35203.728,45 (1.191,77)08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213110000 (4.305.891,50) 21.998.556,4021.489.095,59 (4.815.352,31)00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110000 (4.305.587,63) 21.157.918,2120.649.345,30 (4.814.160,54)01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110000 0,00 636.021,84636.021,84 0,0006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110000 (303,87) 204.616,35203.728,45 (1.191,77)08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100 (4.278.948,68) 21.667.604,2921.148.571,56 (4.797.981,41)00 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110100 (4.278.644,81) 20.967.686,5320.449.541,70 (4.796.789,64)01 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110100 0,00 498.356,99498.356,99 0,0006 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110100 (303,87) 201.560,77200.672,87 (1.191,77)08 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110199 (4.278.948,68) 21.667.604,2921.148.571,56 (4.797.981,41)00 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

213110199 (4.278.644,81) 20.967.686,5320.449.541,70 (4.796.789,64)01 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

213110199 0,00 498.356,99498.356,99 0,0006 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

213110199 (303,87) 201.560,77200.672,87 (1.191,77)08 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

213110300 (26.942,82) 330.952,11340.524,03 (17.370,90)00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

213110300 (26.942,82) 190.231,68199.803,60 (17.370,90)01 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

213110300 0,00 137.664,85137.664,85 0,0006 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS


213110399 (26.942,82) 330.952,11340.524,03 (17.370,90)00 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR

213110399 (26.942,82) 190.231,68199.803,60 (17.370,90)01 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR

213110399 0,00 137.664,85137.664,85 0,0006 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR


214000000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

214000000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

214100000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO

214100000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO

214110000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO - CONSOLIDAÇÃO

214110000 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM AUNIÃO - CONSOLIDAÇÃO

214111100 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)00 C P (1) F PIS/PASEP A RECOLHER

214111100 (72.762,02) 578.337,57622.814,73 (28.284,86)01 C P (1) F PIS/PASEP A RECOLHER

218000000 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Docum

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




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218000000 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218000000 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218000000 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218800000 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - VALORES RESTITUÍVEIS

218810000 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810000 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810000 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810000 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810100 (1.232.519,08) 11.329.678,7611.649.330,87 (912.866,97)00 - CONSIGNAÇÕES

218810100 (1.094.766,30) 8.227.476,098.798.553,42 (523.688,97)01 - CONSIGNAÇÕES

218810100 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 - CONSIGNAÇÕES

218810100 (2.336,32) 2.063.691,291.847.924,53 (218.103,08)08 - CONSIGNAÇÕES

218810101 (833.473,30) 3.018.191,133.269.588,13 (582.076,30)00 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

218810101 (833.473,30) 3.018.191,133.269.588,13 (582.076,30)01 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

218810102 (19.038,88) 865.654,58762.589,24 (122.104,22)00 C P (1) F INSS

218810102 (18.934,25) 855.036,35762.415,88 (111.554,72)01 C P (1) F INSS

218810102 (104,63) 10.618,23173,36 (10.549,50)08 C P (1) F INSS

218810104 (51.278,64) 361.808,87175.976,77 (237.110,74)00 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

218810104 (50.700,09) 31.619,7446.162,02 (36.157,81)01 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

218810104 (578,55) 330.189,13129.814,75 (200.952,93)08 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

218810108 94.509,29 113.763,26164.190,83 144.936,8600 C P (1) F ISS

218810108 94.522,09 113.614,45164.190,83 145.098,4701 C P (1) F ISS

218810108 (12,80) 148,810,00 (161,61)08 C P (1) F ISS

218810110 29.339,75 180.432,16298.363,21 147.270,8000 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA

218810110 29.339,75 160.649,70278.580,75 147.270,8001 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA

218810110 0,00 19.782,4619.782,46 0,0008 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA

218810111 0,00 138.621,18138.621,18 0,0000 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

218810111 0,00 138.621,18138.621,18 0,0008 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

218810113 142,80 54.737,3054.594,50 0,0000 C P (1) F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

218810113 142,80 54.737,3054.594,50 0,0008 C P (1) F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

218810114 (460,17) 900,37142,80 (1.217,74)00 C P (1) F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS

218810114 (460,17) 900,37142,80 (1.217,74)08 C P (1) F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS

218810115 (271.238,68) 4.799.714,585.032.041,66 (38.911,60)00 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS



218810199 (181.021,25) 1.795.855,331.753.222,55 (223.654,03)00 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS

218810199 (45.604,79) 757.343,95750.369,63 (52.579,11)01 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS

218810199 (135.416,46) 1.038.511,381.002.852,92 (171.074,92)06 C P (1) F OUTROS CONSIGNATÁRIOS

220000000 (41.779.044,44) 576.486.865,72450.686.611,73 (167.579.298,43)00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

220000000 (32.921.457,84) 408.493,104.918.689,83 (28.411.261,11)01 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

220000000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

221000000 (32.860.021,61) 389.803,274.900.000,00 (28.349.824,88)00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

221000000 (32.860.021,61) 389.803,274.900.000,00 (28.349.824,88)01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

221100000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 - PESSOAL A PAGAR

221100000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 - PESSOAL A PAGAR

221110000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

221110000 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

221110200 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL

221110200 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL

221110201 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)00 C P (1) P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO

221110201 (13.862,95) 0,000,00 (13.862,95)01 C P (1) P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO

221400000 (32.846.158,66) 389.803,274.900.000,00 (28.335.961,93)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

221400000 (32.846.158,66) 389.803,274.900.000,00 (28.335.961,93)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

221420000 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

221420000 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

221420100 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)00 C P (1) P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)

221420100 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)01 C P (1) P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)

221430000 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

221430000 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

221430100 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)00 - INSS A PAGAR

221430100 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)01 - INSS A PAGAR

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

RE

CIO

JOR

GE

GO

ME

S PER

EIR

A D

A SIL

VA

, WIL

MA

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




Página 4 de 6

221420000 (3.802.282,89) 255.735,192.300.000,00 (1.758.018,08)00(1) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

221430101 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)00 C P (1) P INSS - DÉBITO PARCELADO

221430101 (29.043.875,77) 134.068,082.600.000,00 (26.577.943,85)01 C P (1) P INSS - DÉBITO PARCELADO

222000000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO

222000000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO

222100000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO

222100000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO

222110000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO

222110000 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -CONSOLIDAÇÃO

222110200 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS

222110200 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS

222110298 0,00 17.714,5717.714,57 0,0000 C P (1) P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

222110298 0,00 17.714,5717.714,57 0,0001 C P (1) P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

223000000 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGOPRAZO

223000000 0,00 975,26975,26 0,0001 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGOPRAZO

223200000 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO


223210000 0,00 975,26975,26 0,0000 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

223210000 0,00 975,26975,26 0,0001 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO



223210199 0,00 975,26975,26 0,0000 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

223210199 0,00 975,26975,26 0,0001 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

227000000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO

227000000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PROVISÕES A LONGO PRAZO

227200000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO

227200000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO

227210000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

227210000 (8.857.586,60) 576.078.372,62445.767.921,90 (139.168.037,32)08 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

227210100 (113.647.202,09) 14.799.957,94128.447.160,03 0,0000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSCONCEDIDOS

227210100 (113.647.202,09) 14.799.957,94128.447.160,03 0,0008 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSCONCEDIDOS

227210101 (128.447.160,03) 0,00128.447.160,03 0,0000 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

227210101 (128.447.160,03) 0,00128.447.160,03 0,0008 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

227210105 12.844.716,00 12.844.716,000,00 0,0000 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOFINANCEIRO DO RPPS


227210107 1.955.241,94 1.955.241,940,00 0,0000 D P (1) P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA


227210200 (155.563.371,98) 79.530.972,94235.094.344,92 0,0000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSA CONCEDER

227210200 (155.563.371,98) 79.530.972,94235.094.344,92 0,0008 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSA CONCEDER

227210201 (235.094.344,92) 0,00235.094.344,92 0,0000 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

227210201 (235.094.344,92) 0,00235.094.344,92 0,0008 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

227210202 36.045.014,71 36.045.014,710,00 0,0000 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRODO RPPS

227210202 36.045.014,71 36.045.014,710,00 0,0008 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRODO RPPS

227210203 18.021.281,80 18.021.281,800,00 0,0000 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS

227210203 18.021.281,80 18.021.281,800,00 0,0008 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOFINANCEIRO DO RPPS




Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

RE

CIO

JOR

GE

GO

ME

S PER

EIR

A D

A SIL

VA

, WIL

MA

R PIR

ES B

EZ

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




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227210300 0,00 166.919.643,31219.277,95 (166.700.365,36)00 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS CONCEDIDOS

227210300 0,00 166.919.643,31219.277,95 (166.700.365,36)08 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS CONCEDIDOS

227210301 0,00 166.919.643,310,00 (166.919.643,31)00 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210301 0,00 166.919.643,310,00 (166.919.643,31)08 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210303 0,00 0,00219.277,95 219.277,9500 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210303 0,00 0,00219.277,95 219.277,9508 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210400 0,00 259.427.888,5282.007.139,00 (177.420.749,52)00 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS A CONCEDER

227210400 0,00 259.427.888,5282.007.139,00 (177.420.749,52)08 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DEBENEFÍCIOS A CONCEDER

227210401 0,00 259.427.888,520,00 (259.427.888,52)00 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210401 0,00 259.427.888,520,00 (259.427.888,52)08 C P (1) P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210402 0,00 0,0036.241.726,40 36.241.726,4000 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210402 0,00 0,0036.241.726,40 36.241.726,4008 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210403 0,00 0,0020.134.292,45 20.134.292,4500 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210403 0,00 0,0020.134.292,45 20.134.292,4508 D P (1) P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210404 0,00 0,0025.631.120,15 25.631.120,1500 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210404 0,00 0,0025.631.120,15 25.631.120,1508 D P (1) P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

227210500 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5600 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DEAMORTIZAÇÃO

227210500 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5608 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DEAMORTIZAÇÃO

227210598 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5600 D P (1) P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

227210598 260.352.987,47 55.399.909,910,00 204.953.077,5608 D P (1) P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

228000000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

228000000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

228900000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

228900000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

228910000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO

228910000 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO

228910100 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)00 C P (1) P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

228910100 (61.436,23) 0,000,00 (61.436,23)01 C P (1) P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

230000000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

230000000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

230000000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

230000000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

237000000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - RESULTADOS ACUMULADOS

237000000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - RESULTADOS ACUMULADOS

237000000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - RESULTADOS ACUMULADOS

237000000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - RESULTADOS ACUMULADOS

237100000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237100000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237100000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237100000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237110000 582.395,17 356.024.212,21486.717.086,75 131.275.269,7100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110000 9.995.401,14 109.249.663,26109.079.220,45 9.824.958,3301 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110000 (206.711,43) 3.795.592,803.850.438,07 (151.866,16)06 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110000 (9.206.294,54) 242.978.956,15373.787.428,23 121.602.177,5408 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110100 (204.672.294,28) 137.301.402,69472.666.571,51 130.692.874,5400 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110100 14.050.515,24 109.249.663,2695.028.705,21 (170.442,81)01 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110100 0,00 3.795.592,803.850.438,07 54.845,2706 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110100 (218.722.809,52) 24.256.146,63373.787.428,23 130.808.472,0808 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110200 205.254.689,45 218.722.809,5214.050.515,24 582.395,1700 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

237110200 (4.055.114,10) 0,0014.050.515,24 9.995.401,1401 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

237110200 (206.711,43) 0,000,00 (206.711,43)06 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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11294303/0001-80 Exercício: 2016




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237110200 209.516.514,98 218.722.809,520,00 (9.206.294,54)08 C P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

* ENT. (Lista de Entidades)01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVAPREFEITO

CPF: 213.678.504-44


CRC Nº 115662/O-2

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO



Página 1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)

100000000 1.626.821,75 28.025.285,3228.220.340,45 1.821.876,8802 - ATIVO

110000000 1.155.266,14 28.025.284,3227.525.327,89 655.309,7102 - ATIVO CIRCULANTE




111110100 0,00 124.737,11124.737,11 0,0002 D P (1) F CAIXA

111110200 771.927,02 25.593.135,9725.448.618,06 627.409,1102 D P (6) F CONTA ÚNICA

111200000 0,00 12.040,3212.040,32 0,0002 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDAESTRANGEIRA

111210000 0,00 12.040,3212.040,32 0,0002 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDAESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO

111210200 0,00 12.040,3212.040,32 0,0002 D P (6) F BANCOS

113000000 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

113800000 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO

113810000 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900 383.339,12 383.339,1227.900,60 27.900,6002 D P (1) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO

115000000 0,00 1.912.031,801.912.031,80 0,0002 - ESTOQUES

115600000 0,00 1.912.031,801.912.031,80 0,0002 - ALMOXARIFADO




115610500 0,00 7.770,637.770,63 0,0002 D P (1) P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES


120000000 471.555,61 1,00695.012,56 1.166.567,1702 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

123000000 471.555,61 1,00695.012,56 1.166.567,1702 - IMOBILIZADO

123100000 97.544,00 1,00686.045,37 783.588,3702 - BENS MÓVEIS


123110500 65.000,00 1,001,00 65.000,0002 - VEÍCULOS




123200000 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 - BENS IMÓVEIS

123210000 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123219900 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 - DEMAIS BENS IMÓVEIS

123219999 374.011,61 0,008.967,19 382.978,8002 D P (1) P OUTROS BENS IMÓVEIS

MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECASECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF: 051.132.454-25


CRC Nº 115662/O-2

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10291311/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO



Página 1 de 1





211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR

211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR

211110000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110100 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR

211110101 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

211400000 (2.407.748,27) 3.132.001,03243.138,36 (5.296.610,94)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211410000 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

211419800 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

211420000 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

211420100 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)

211430000 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

211430100 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

211430101 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

211450000 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -MUNICÍPIO

211459800 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

213000000 (799.961,75) 13.279.464,4512.478.164,56 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213100000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213110000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110199 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR



213200000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO

213210000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213210200 0,00 156,11156,11 0,0002 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS ACURTO PRAZO

213210299 0,00 156,11156,11 0,0002 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR

218000000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218800000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS

218810000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810100 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - CONSIGNAÇÕES

218810101 (46.082,30) 793.958,80722.145,66 (117.895,44)02 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

218810102 (99.242,15) 126.632,7682.518,04 (143.356,87)02 C P (1) F INSS

218810104 (148.223,44) 243.280,080,00 (391.503,52)02 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

218810108 (45.968,44) 51.579,222.785,00 (94.762,66)02 C P (1) F ISS

218810110 (30.366,28) 50.165,980,00 (80.532,26)02 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA

218810111 99,57 0,000,00 99,5702 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

218810115 86.753,35 764.178,96461.923,26 (215.502,35)02 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS






237110100 1.883.721,47 22.701.544,0224.992.819,95 4.174.997,4002 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110200 1.479.486,84 0,001.883.721,47 3.363.208,3102 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


CPF: 051.132.454-25


CRC Nº 115662/O-2

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FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADAAV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98 Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO



Página 1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA (UG:3)

100000000 34.968,42 2.789.390,142.978.532,61 224.110,8903 - ATIVO

110000000 30.418,62 2.777.918,022.934.601,17 187.101,7703 - ATIVO CIRCULANTE




111110200 30.418,62 2.651.404,842.808.087,99 187.101,7703 D P (6) F CONTA ÚNICA

115000000 0,00 126.513,18126.513,18 0,0003 - ESTOQUES

115600000 0,00 126.513,18126.513,18 0,0003 - ALMOXARIFADO





120000000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

123000000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - IMOBILIZADO

123100000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - BENS MÓVEIS

123110000 4.549,80 11.472,1243.931,44 37.009,1203 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123110200 3.969,80 11.472,127.502,32 0,0003 - BENS DE INFORMÁTICA

123110201 3.969,80 11.472,127.502,32 0,0003 D P (1) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

123119900 580,00 0,0036.429,12 37.009,1203 - DEMAIS BENS MÓVEIS

123119999 580,00 0,0036.429,12 37.009,1203 D P (1) P OUTROS BENS MÓVEIS

MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 698.924.904-87

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 428.310.084-68


CRC Nº 115662/O-2

Docum

ento Assinado D

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10291311/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO



Página 1 de 1





211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR

211100000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR

211110000 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110100 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 - PESSOAL A PAGAR

211110101 (1.349.655,26) 8.728.201,399.126.713,72 (951.142,93)02 C P (1) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

211400000 (2.407.748,27) 3.132.001,03243.138,36 (5.296.610,94)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211410000 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

211419800 (51.555,89) 0,0051.555,89 0,0002 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

211420000 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

211420100 (2.184.981,12) 2.967.709,010,00 (5.152.690,13)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)

211430000 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

211430100 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

211430101 (62.157,37) 33.710,4833.710,48 (62.157,37)02 C P (1) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

211450000 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -MUNICÍPIO

211459800 (109.053,89) 130.581,54157.871,99 (81.763,44)02 C P (1) F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

213000000 (799.961,75) 13.279.464,4512.478.164,56 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213100000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213110000 (799.961,75) 13.279.308,3412.478.008,45 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110199 (799.961,75) 13.269.976,3812.468.676,49 (1.601.261,64)02 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR



213200000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO

213210000 0,00 156,11156,11 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGARESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213210200 0,00 156,11156,11 0,0002 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS ACURTO PRAZO

213210299 0,00 156,11156,11 0,0002 C P (1) F DEMAIS CONTAS A PAGAR

218000000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218800000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS

218810000 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810100 (432.664,78) 2.380.006,191.301.603,89 (1.511.067,08)02 - CONSIGNAÇÕES

218810101 (46.082,30) 793.958,80722.145,66 (117.895,44)02 C P (1) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

218810102 (99.242,15) 126.632,7682.518,04 (143.356,87)02 C P (1) F INSS

218810104 (148.223,44) 243.280,080,00 (391.503,52)02 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

218810108 (45.968,44) 51.579,222.785,00 (94.762,66)02 C P (1) F ISS

218810110 (30.366,28) 50.165,980,00 (80.532,26)02 C P (1) F PENSÃO ALIMENTÍCIA

218810111 99,57 0,000,00 99,5702 C P (1) F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

218810115 86.753,35 764.178,96461.923,26 (215.502,35)02 C P (1) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS






237110100 1.883.721,47 22.701.544,0224.992.819,95 4.174.997,4002 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110200 1.479.486,84 0,001.883.721,47 3.363.208,3102 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


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07451923/0001-09 Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO



Página 1 de 1

FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA (UG:4)

100000000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - ATIVO

110000000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - ATIVO CIRCULANTE

111000000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

111100000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL

111110000 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

111110200 0,00 37.271,97419.307,85 382.035,8804 D P (6) F CONTA ÚNICA

JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUESDIRETOR PRESIDENTE

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07451923/0001-09 Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO



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FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA (UG:4)

200000000 0,00 493.424,56111.388,68 (382.035,88)04 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

210000000 (25.358,62) 57.901,2437.271,97 (45.987,89)04 - PASSIVO CIRCULANTE

213000000 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213100000 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO

213110000 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110199 (24.812,15) 57.751,2437.271,97 (45.291,42)04 C P (1) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

218000000 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218800000 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - VALORES RESTITUÍVEIS

218810000 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810100 (546,47) 150,000,00 (696,47)04 - CONSIGNAÇÕES

218810104 (173,47) 150,000,00 (323,47)04 C P (1) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

218810108 (373,00) 0,000,00 (373,00)04 C P (1) F ISS

230000000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

237000000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - RESULTADOS ACUMULADOS

237100000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237110000 25.358,62 435.523,3274.116,71 (336.047,99)04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110100 16.365,47 435.523,3257.751,24 (361.406,61)04 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

237110200 8.993,15 0,0016.365,47 25.358,6204 X P (1) P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUESDIRETOR PRESIDENTE

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Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

PAGAMENTO001 -245.152,78-245.152,7800023

PME ASSISTÊNCIA001 -312.958,31-312.958,3116.853-X

PAIF CRAS001 74,4474,4426.710-4

PROG VIDA NOVA001 17.614,6617.614,6626.713-9

ACESUAS TRAB001 25.070,4625.070,4628.789-X

BPC ESCOLA001 1.256,921.256,9228.790-3

GBF - FNAS001 12.156,9412.156,9428.791-1

GSUAS - FNAS 28.001 328,62328,6228.792-X

PSB - FNAS001 119.340,76119.340,7628.794-6

ESCADA - CALAMID001 30,2130,2129.075-0

REPASSE001 569.339,85569.339,8599998

187.101,77 0,00 0,00 187.101,77

Docum

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Exercício: 2016




Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

ESCADA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

TESOUREIRO

Docum

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Exercício: 2016




Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

187.101,77

0,00

0,00

0,00

0,00

187.101,77

- Deduções do FUNDEB: 0,00

Docum

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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º quadrimestre

Documento gerado em 29/03/2017 12:21:53 Página de 1 18

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal

Despesas Executadas - Últimos 12 Meses

DESPESAS LIQUIDADAS (a) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - -

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 75.099.946,56 0,00

Pessoal Ativo 61.764.736,40 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 13.335.210,16 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 13.335.210,16 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 13.335.210,16 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 61.764.736,40 0,00


DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 97.541.067,14

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 61.764.736,40 63,32

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 52.672.176,26 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 50.038.567,45 51,30

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 47.404.958,63 48,60


Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

Docum

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP

Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte

No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte

Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -

Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal


31/12/2016


Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

Notas Explicativas

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos

Despesa Executada com Pessoal

VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIODESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) TOTAL (c = a + b)

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos - - - -

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores

DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)

Docum

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado


31/12/2016


Notas Explicativas

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

Dívida Consolidada - - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 32.921.457,84 29.621.457,84 29.621.457,84 28.411.261,11

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos 13.862,95 13.862,95 13.862,95 13.862,95

Outras Dívidas 32.907.594,89 29.607.594,89 29.607.594,89 28.397.398,16

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.648.818,48 5.169.827,43 5.251.756,51 6.108.540,32

Demais Haveres Financeiros 469.793,92 469.793,92 469.793,92 27.900,60

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 20.490.054,83 13.205.960,60 12.032.193,88 31.775.954,78

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 32.921.457,84 29.621.457,84 29.621.457,84 28.411.261,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 90.644.202,30 89.325.510,53 88.996.673,16 97.541.067,14

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 36,32 33,16 33,28 29,13

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 36,32 33,16 33,28 29,13

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0,00 117.049.280,57 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 0,00 105.344.352,51 0,00 0,00

Detalhamento da Dívida Contratual - - - -

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 32.907.594,89 29.607.594,89 29.607.594,89 28.397.398,16

DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 32.846.158,66 29.546.158,66 29.546.158,66 28.335.961,93

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 32.846.158,66 29.546.158,66 29.546.158,66 28.335.961,93

Previdenciárias 32.846.158,66 29.546.158,66 29.546.158,66 28.335.961,93

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 61.436,23 61.436,23 61.436,23 61.436,23

Outros Valores Não Integrantes da DC - - - -

Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 13.862,95 13.862,95 13.862,95 13.862,95

Insuficiência Financeira 16.371.442,43 7.566.339,25 6.310.643,45 25.639.513,86

Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00

RP Não-Processados de Exercícios Anteriores 5.882.257,40 5.423.252,50 5.162.917,60 1.810.558,24

Antecipações de Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Consolidada Previdenciária - - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 8.857.586,60 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32

Docum

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Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida



Passivo Atuarial 8.857.586,60 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (X) 14.203.697,66 14.203.697,66 14.203.697,66 5.080.490,63

Disponibilidade de Caixa Bruta 36.332,87 36.332,87 36.332,87 59.761,07

Investimentos 8.857.586,60 8.857.586,60 8.857.586,60 5.205.386,08

Demais Haveres Financeiros 5.357.016,70 5.357.016,70 5.357.016,70 1.175,43

(-) Restos a Pagar Processados 47.238,51 47.238,51 47.238,51 185.831,95

Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -5.346.111,06 -5.346.111,06 -5.346.111,06 134.087.546,69

Docum

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios


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Notas Explicativas

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte

Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte

Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - -

Valores Percentuais

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios


31/12/2016


Notas Explicativas

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

Docum

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e MunicípiosTabela 2.2 -Trajetória de

Ajuste da DívidaConsolidada

Líquida em cadaExercício

Financeiro

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

2001 - 3º Quadrimestre 2002 - Quadrimestre 2003 - Quadrimestre 2004 - Quadrimestre 2005 - Quadrimestre 2006 - Quadrimestre 2007 - Quadrimestre 2008 - Quadrimestre 2009 - Quadrimestre 2010 - Quadrimestre 2011 - Quadrimestre 2012 - Quadrimestre 2013 - Quadrimestre 2014 - Quadrimestre 2015 - Quadrimestre 2016 - Quadrimestre

DCL Excedente Redutor % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento

Trajetória deAjuste da DívidaConsolidadaLíquida em cadaExercícioFinanceiro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

% da DCL sobre aRCL

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios


31/12/2016


Notas Explicativas

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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas



Garantias Concedidas - - - -

Garantias Concedidas - - - -

EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 90.644.202,30 89.325.510,53 88.996.673,16 97.541.067,14

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0,00 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) 0,00 0,00 0,00

Contragarantias Recebidas - - - -

Contragarantias Recebidas - - - -

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00



INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores


31/12/2016


Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito

Valor Realizado no Período

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de Crédito - -

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00 0,00


Apuração do Cumprimento dos LimitesApuração do Cumprimento dos Limites

VALOR % SOBRE A RCL

Apuração do Cumprimento dos Limites - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 97.541.067,14

OPERAÇÕES VEDADAS 0,00

Do Período de Referência (III) 0,00 0,00

De Períodos Anteriores ao de Referência 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 0,00

Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 15.606.570,74 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 14.045.913,67 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da ReceitaOrçamentária

6.827.874,70 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00



31/12/2016


Notas Explicativas

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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa -Recursos Vinculados

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados

DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃOINSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados de Exercícios Anteriores (d)Demais Obrigações

Financeiras (e)De ExercíciosAnteriores (b)

DoExercício (c)


Disponibilidade de Caixa -Recursos Não Vinculados

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados

DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA (a)


DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃOINSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados de Exercícios Anteriores (d)Demais Obrigações


DoExercício (c)


Controle do Total de Disponibilidade de Caixa



DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)


DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

(f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOSCANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e

Não Liquidados de ExercíciosAnteriores (d)

DemaisObrigações


Do Exercício(c)

Total dos Recursos Vinculados 9.621.364,70 11.572.211,74 20.203.743,04 1.739.708,24 2.346.197,93 -26.240.496,25 70.850,00 0,00

Total dos Recursos Não Vinculados

Total dos Recursos 9.621.364,70 11.572.211,74 20.203.743,04 1.739.708,24 2.346.197,93 -26.240.496,25 70.850,00 0,00

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31/12/2016


Notas Explicativas

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência deCaixa)

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados



Insuficiência de Caixa do Consórcio Público


Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados



Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos



DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)


DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

(f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOSCANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a PagarLiquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados eNão Liquidados de Exercícios

Anteriores (d)

DemaisObrigações

Financeiras (e)

DeExercíciosAnteriores

(b)

DoExercício (c)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)

TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

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31/12/2016


Notas Explicativas

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente LíquidaValor Até o Bimestre/Semestre

Valor até o Bimestre/Semestre

Receita Corrente Líquida -

Receita Corrente Líquida 97.541.067,14


Resumo dos LimitesValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL

Resumo dos Limites - -

Despesa com Pessoal - -

Despesa com Pessoal - -

Despesa Total com Pessoal - DTP 61.764.736,40 63,32

Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> 52.672.176,26 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 50.038.567,44 51,30

Dívida Consolidada - -

Dívida Consolidada - -

Dívida Consolidada Líquida 28.411.261,11 29,13

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 117.049.280,57 120,00

Garantias de Valores - -

Garantias de Valores - -

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 21.459.034,77 22,00



Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 15.606.570,74 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 6.827.874,70 7,00


Restos a Pagar

Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa

INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

Restos a Pagar - -

Restos a Pagar - -

Restos a Pagar - -

Valor Total



31/12/2016


Notas Explicativas

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Escada - PE (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 6º bimestre


RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 137.872.000,00 137.872.000,00 27.844.555,06 20,20 102.347.028,89 74,23 35.524.971,11

RECEITAS CORRENTES 129.776.000,00 129.776.000,00 27.844.555,06 21,46 101.505.760,86 78,22 28.270.239,14

RECEITA TRIBUTÁRIA 5.695.000,00 5.695.000,00 990.810,04 17,40 5.391.226,85 94,67 303.773,15

Impostos 5.240.000,00 5.240.000,00 914.563,84 17,45 4.812.033,03 91,83 427.966,97

Taxas 455.000,00 455.000,00 76.246,20 16,76 579.193,82 127,30 -124.193,82

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.704.000,00 7.704.000,00 4.192.253,74 54,42 5.488.154,89 71,24 2.215.845,11

Contribuições Sociais 5.293.000,00 5.293.000,00 3.964.693,72 74,90 3.964.693,72 74,90 1.328.306,28

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 819.000,00 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000,00

Contribuição de Iluminação Pública 1.592.000,00 1.592.000,00 227.560,02 14,29 1.523.461,17 95,69 68.538,83

RECEITA PATRIMONIAL 2.483.000,00 2.483.000,00 1.072.073,69 43,18 1.270.622,23 51,17 1.212.377,77

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 2.441.000,00 2.441.000,00 1.072.073,69 43,92 1.234.331,18 50,57 1.206.668,82

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 36.291,05 86,41 5.708,95

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 106.744.000,00 106.744.000,00 21.566.384,84 20,20 89.058.123,95 83,43 17.685.876,05

Transferências Intergovernamentais 105.961.000,00 105.961.000,00 21.200.479,84 20,01 88.517.305,82 83,54 17.443.694,18

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 365.905,00 0,00 374.285,88 0,00 -374.285,88

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 783.000,00 783.000,00 0,00 0,00 166.532,25 21,27 616.467,75

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.081.000,00 6.081.000,00 23.032,75 0,38 297.632,94 4,89 5.783.367,06

Multas e Juros de Mora 374.000,00 374.000,00 1.124,37 0,30 35.152,63 9,40 338.847,37

Indenizações e Restituições 267.000,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00

Receita da Dívida Ativa 3.836.000,00 3.836.000,00 14.330,65 0,37 134.157,20 3,50 3.701.842,80

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 1.604.000,00 1.604.000,00 7.577,73 0,47 128.323,11 8,00 1.475.676,89

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Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária



RECEITAS DE CAPITAL 8.096.000,00 8.096.000,00 0,00 0,00 841.268,03 10,39 7.254.731,97

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00

Alienação de Bens Móveis 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

Alienação de Bens Imóveis 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 841.268,03 10,52 7.158.731,97

Transferências Intergovernamentais 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 0,00 389.386,47 16,33 1.995.613,53

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 5.615.000,00 5.615.000,00 0,00 0,00 451.881,56 8,05 5.163.118,44


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 66,82 4.731.261,87 66,82 2.349.738,13

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 144.953.000,00 144.953.000,00 32.575.816,93 22,47 107.078.290,76 73,87 37.874.709,24

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 144.953.000,00 144.953.000,00 32.575.816,93 22,47 107.078.290,76 73,87 37.874.709,24

DÉFICIT (VI) 12.522.887,97

TOTAL (VII) = (V + VI) 144.953.000,00 144.953.000,00 32.575.816,93 22,47 119.601.178,73 82,51 25.351.821,27

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS)

0,00 0,00

Superávit Financeiro 0,00 0,00

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00


Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)

Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 137.872.000,00 127.906.252,76 31.769.995,63 103.128.247,96 24.778.004,80 39.688.288,40 103.039.727,96 24.866.524,80 94.601.695,87 88.520,00

DESPESAS CORRENTES 114.291.180,00 120.554.282,98 32.187.386,50 99.197.495,65 21.356.787,33 38.806.036,52 99.108.975,65 21.445.307,33 90.964.097,60 88.520,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.829.000,00 72.489.300,00 26.106.367,07 63.886.852,20 8.602.447,80 29.610.827,68 63.886.852,20 8.602.447,80 60.060.874,33 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 606.000,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00

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Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária




OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.856.180,00 47.858.982,98 6.081.019,43 35.310.643,45 12.548.339,53 9.195.208,84 35.222.123,45 12.636.859,53 30.903.223,27 88.520,00

DESPESAS DE CAPITAL 20.759.820,00 7.336.969,78 -417.390,87 3.930.752,31 3.406.217,47 882.251,88 3.930.752,31 3.406.217,47 3.637.598,27 0,00

INVESTIMENTOS 17.059.820,00 4.650.969,78 -283.322,79 1.464.820,39 3.186.149,39 473.794,38 1.464.820,39 3.186.149,39 1.317.125,98 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.700.000,00 2.686.000,00 -134.068,08 2.465.931,92 220.068,08 408.457,50 2.465.931,92 220.068,08 2.320.472,29 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.821.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 573.816,47 4.521.387,87 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 25.351.821,27 48.389.027,84 119.512.658,73 25.440.341,27 99.123.083,74 88.520,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 25.351.821,27 48.389.027,84 119.512.658,73 25.440.341,27 99.123.083,74 88.520,00

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 48.389.027,84 119.512.658,73 99.123.083,74 88.520,00


Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária



Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 66,82 4.731.261,87 66,82 2.349.738,13

RECEITAS CORRENTES 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 66,82 4.731.261,87 66,82 2.349.738,13

RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.050.000,00 7.050.000,00 4.717.069,44 66,91 4.717.069,44 66,91 2.332.930,56

Contribuições Sociais 7.050.000,00 7.050.000,00 4.717.069,44 66,91 4.717.069,44 66,91 2.332.930,56

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público

Receita da Cessão de Direitos

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária



RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para o Combate à Fome

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.000,00 31.000,00 14.192,43 45,78 14.192,43 45,78 16.807,57

Multas e Juros de Mora 26.000,00 26.000,00 11.154,74 42,90 11.154,74 42,90 14.845,26

Indenizações e Restituições 5.000,00 5.000,00 3.037,69 60,75 3.037,69 60,75 1.962,31

Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS

Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Docum

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Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária




Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 573.816,47 4.521.387,87 0,00

DESPESAS CORRENTES 5.781.000,00 14.746.747,24 7.692.665,96 14.428.665,96 318.081,28 7.955.928,76 14.428.665,96 318.081,28 2.477.123,06 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.781.000,00 14.746.747,24 7.692.665,96 14.428.665,96 318.081,28 7.955.928,76 14.428.665,96 318.081,28 2.477.123,06 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.300.000,00 2.300.000,00 744.264,81 2.044.264,81 255.735,19 744.810,68 2.044.264,81 255.735,19 2.044.264,81 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.300.000,00 2.300.000,00 744.264,81 2.044.264,81 255.735,19 744.810,68 2.044.264,81 255.735,19 2.044.264,81 0,00

Docum

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31/12/2016


Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 137.872.000,00 127.906.252,76 31.769.995,63 103.128.247,96 86,23 24.778.004,80 39.688.288,40 103.039.727,96 86,22 24.866.524,80 88.520,00

Legislativa 4.600.000,00 4.600.000,00 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56 0,00

Ação Legislativa 4.600.000,00 4.600.000,00 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56 3.851.593,44 3.851.593,44 3,22 748.406,56

Controle Externo 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00

Judiciária 530.000,00 550.000,00 58.793,00 326.567,69 0,27 223.432,31 72.552,88 326.567,69 0,27 223.432,31 0,00

Ação Judiciária 530.000,00 550.000,00 58.793,00 326.567,69 0,27 223.432,31 72.552,88 326.567,69 0,27 223.432,31

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00



Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00



Administração 16.295.500,00 18.592.000,00 1.902.359,97 14.276.920,90 11,94 4.315.079,10 3.397.339,51 14.276.920,90 11,95 4.315.079,10 0,00

Planejamento e Orçamento 1.659.000,00 1.814.000,00 268.540,06 1.328.588,18 1,11 485.411,82 311.224,47 1.328.588,18 1,11 485.411,82

Administração Geral 5.240.000,00 7.920.000,00 1.195.185,53 5.681.189,99 4,75 2.238.810,01 1.399.798,94 5.681.189,99 4,75 2.238.810,01

Administração Financeira 7.701.000,00 6.647.500,00 69.241,91 5.697.679,32 4,76 949.820,68 1.250.362,79 5.697.679,32 4,77 949.820,68

Controle Interno 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 195.000,00 350.000,00 71.896,08 242.320,34 0,20 107.679,66 77.374,37 242.320,34 0,20 107.679,66

Tecnologia da Informação 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00

Comunicação Social 1.500.500,00 1.860.500,00 297.496,39 1.327.143,07 1,11 533.356,93 358.578,94 1.327.143,07 1,11 533.356,93


Defesa Nacional 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Defesa Área 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00


Demais Subfunções 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Segurança Pública 1.310.000,00 310.000,00 0,00 15.000,00 0,01 295.000,00 0,00 15.000,00 0,01 295.000,00 0,00

Policiamento 80.000,00 80.000,00 0,00 15.000,00 0,01 65.000,00 0,00 15.000,00 0,01 65.000,00

Defesa Civil 1.230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00



Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00



Assistência Social 6.139.000,00 6.139.000,00 -127.812,63 2.692.203,00 2,25 3.446.797,00 486.288,80 2.692.203,00 2,25 3.446.797,00 0,00

Assistência ao Idoso 150.000,00 29.230,00 0,00 215,00 0,00 29.015,00 0,00 215,00 0,00 29.015,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 1.623.000,00 1.320.000,00 -18.425,56 370.007,87 0,31 949.992,13 121.069,26 370.007,87 0,31 949.992,13

Assistência Comunitária 3.476.000,00 3.513.950,00 -7.108,50 1.353.616,97 1,13 2.160.333,03 213.630,86 1.353.616,97 1,13 2.160.333,03


Demais Subfunções 890.000,00 1.275.820,00 -102.278,57 968.363,16 0,81 307.456,84 151.588,68 968.363,16 0,81 307.456,84

Previdência Social 14.674.000,00 14.674.000,00 13.795.567,73 13.795.567,73 11,53 878.432,27 13.777.897,73 13.777.897,73 11,53 896.102,27 17.670,00

Previdência Básica 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 13.750.000,00 13.750.000,00 13.335.210,16 13.335.210,16 11,15 414.789,84 13.335.210,16 13.335.210,16 11,16 414.789,84

Previdência Complementar 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00


Docum

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Demais Subfunções 924.000,00 924.000,00 460.357,57 460.357,57 0,38 463.642,43 442.687,57 442.687,57 0,37 481.312,43 17.670,00

Saúde 26.921.500,00 25.421.752,76 6.568.445,91 22.036.054,18 18,42 3.385.698,58 7.939.723,57 22.018.054,18 18,42 3.403.698,58 18.000,00

Atenção Básica 8.391.000,00 5.750.079,16 1.754.336,70 5.266.085,21 4,40 483.993,95 2.382.337,99 5.266.085,21 4,41 483.993,95

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.551.000,00 14.764.169,87 3.306.934,56 12.853.257,56 10,75 1.910.912,31 3.884.546,60 12.853.257,56 10,75 1.910.912,31

Suporte Profilático e Terapêutico 802.000,00 385.000,00 53.204,40 252.894,15 0,21 132.105,85 54.083,40 252.894,15 0,21 132.105,85

Vigilância Sanitária 780.000,00 946.000,00 2.406,26 721.655,23 0,60 224.344,77 97.481,05 721.655,23 0,60 224.344,77

Vigilância Epidemiológica 2.553.500,00 404.500,00 184.197,54 184.197,54 0,15 220.302,46 184.197,54 184.197,54 0,15 220.302,46

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00


Demais Subfunções 1.844.000,00 3.172.003,73 1.267.366,45 2.757.964,49 2,31 414.039,24 1.337.076,99 2.739.964,49 2,29 432.039,24 18.000,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00



Educação 47.213.000,00 42.129.000,00 3.922.199,46 35.944.395,17 30,05 6.184.604,83 7.273.182,09 35.928.895,17 30,06 6.200.104,83 15.500,00

Ensino Fundamental 43.383.000,00 40.817.000,00 3.922.484,46 35.233.019,02 29,46 5.583.980,98 7.188.909,66 35.217.519,02 29,47 5.599.480,98 15.500,00

Ensino Médio 0,00 0,00

Ensino Profissional 0,00 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00

Educação Infantil 1.985.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00

Educação de Jovens e Adultos 412.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00

Educação Especial 0,00 0,00

Educação Básica 0,00 0,00


Demais Subfunções 1.433.000,00 865.000,00 -285,00 711.376,15 0,59 153.623,85 84.272,43 711.376,15 0,60 153.623,85

Cultura 810.000,00 660.000,00 0,00 207.929,50 0,17 452.070,50 22.470,00 207.929,50 0,17 452.070,50 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00

Difusão Cultural 810.000,00 660.000,00 0,00 207.929,50 0,17 452.070,50 22.470,00 207.929,50 0,17 452.070,50



Direitos da Cidadania 615.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 615.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00



Urbanismo 15.613.000,00 13.187.000,00 1.674.699,69 9.472.974,59 7,92 3.714.025,41 2.712.040,84 9.435.624,59 7,90 3.751.375,41 37.350,00

Infra-Estrutura Urbana 4.722.000,00 7.982.000,00 1.912.572,70 7.208.123,17 6,03 773.876,83 2.178.233,49 7.170.773,17 6,00 811.226,83 37.350,00

Serviços Urbanos 6.095.000,00 2.240.000,00 -469.606,25 430.070,57 0,36 1.809.929,43 0,00 430.070,57 0,36 1.809.929,43

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00


Demais Subfunções 4.796.000,00 2.965.000,00 231.733,24 1.834.780,85 1,53 1.130.219,15 533.807,35 1.834.780,85 1,54 1.130.219,15

Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00

Habitação Urbana 0,00 0,00



Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00



Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00

Controle Ambiental 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00



Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00



Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abastecimento 0,00 0,00

Extensão Rural 0,00 0,00

Irrigação 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00



Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00



Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00



Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00



Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00



Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00

Petróleo 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00



Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Áreo 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00



Desporto e Lazer 30.000,00 1.219.500,00 124.149,06 509.041,76 0,43 710.458,24 155.199,54 509.041,76 0,43 710.458,24 0,00

Desporto de Rendimento 0,00 0,00

Desporto Comunitário 10.000,00 10.000,00 1.800,00 8.700,00 0,01 1.300,00 2.800,00 8.700,00 0,01 1.300,00

Lazer 10.000,00 140.000,00 -15.360,94 92.631,76 0,08 47.368,24 14.689,54 92.631,76 0,08 47.368,24


Demais Subfunções 10.000,00 1.069.500,00 137.710,00 407.710,00 0,34 661.790,00 137.710,00 407.710,00 0,34 661.790,00

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00


Reserva de Contingência 2.821.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Reserva do RPPS 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 13,77 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 13,78 573.816,47 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 144.953.000,00 144.953.000,00 40.206.926,40 119.601.178,73 100,00 25.351.821,27 48.389.027,84 119.512.658,73 100,00 25.440.341,27 88.520,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra




DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 17.046.747,24 8.436.930,77 16.472.930,77 100,00 573.816,47 8.700.739,44 16.472.930,77 100,00 573.816,47 0,00

Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Legislativa

Controle Externo

Administração Geral

Demais Subfunções

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário


Demais Subfunções

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica

Representação Judicial e Extrajudicial


Demais Subfunções

Administração 2.800.000,00 5.700.000,00 2.377.344,44 5.177.344,44 31,43 522.655,56 2.377.890,31 5.177.344,44 31,43 522.655,56 0,00

Planejamento e Orçamento


Administração Financeira 2.800.000,00 5.700.000,00 2.377.344,44 5.177.344,44 31,43 522.655,56 2.377.890,31 5.177.344,44 31,43 522.655,56

Controle Interno

Normatização e Fiscalização

Tecnologia da Informação

Ordenamento Territorial

Formação de Recursos Humanos

Administração de Receitas

Administração de Concessões

Comunicação Social

Demais Subfunções

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Área

Defesa Naval

Defesa Terrestre


Demais Subfunções

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Policiamento

Defesa Civil

Informação e Inteligência


Demais Subfunções

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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Cooperação Internacional


Demais Subfunções

Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Idoso

Assistência ao Portador de Deficiência

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistência Comunitária


Demais Subfunções

Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Básica

Previdência do Regime Estatutário

Previdência Complementar

Previdência Especial


Demais Subfunções

Saúde 1.145.000,00 2.985.747,24 1.267.709,01 2.967.709,01 18,02 18.038,23 1.530.971,81 2.967.709,01 18,02 18.038,23 0,00

Atenção Básica 600.000,00 1.262.296,27 612.296,27 1.262.296,27 7,66 0,00 643.082,32 1.262.296,27 7,66 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 400.000,00 1.116.520,84 366.520,84 1.116.520,84 6,78 0,00 543.992,62 1.116.520,84 6,78 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária 35.000,00 135.000,00 26.961,77 126.961,77 0,77 8.038,23 74.589,91 126.961,77 0,77 8.038,23

Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Alimentação e Nutrição


Demais Subfunções 100.000,00 461.930,13 261.930,13 461.930,13 2,80 0,00 269.306,96 461.930,13 2,80 0,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Relações de Trabalho

Empregabilidade

Fomento ao Trabalho


Demais Subfunções

Educação 3.136.000,00 8.361.000,00 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68 0,00

Ensino Fundamental 3.136.000,00 8.361.000,00 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68 4.791.877,32 8.327.877,32 50,55 33.122,68

Ensino Médio

Ensino Profissional

Ensino Superior

Educação Infantil

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Educação Básica


Demais Subfunções

Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico

Difusão Cultural


Demais Subfunções

Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social

Direitos Individuais Coletivos e Difusos

Assistência aos Povos Indígenas


Demais Subfunções

Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana

Serviços Urbanos

Transportes Coletivos Urbanos


Demais Subfunções

Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural

Docum

ento Assinado D

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Habitação Urbana


Demais Subfunções

Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Rural

Saneamento Básico Urbano


Demais Subfunções

Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preservação e Conservação Ambiental

Controle Ambiental

Recuperação de Áreas Degradadas

Recursos Hídricos

Meteorologia


Demais Subfunções

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico


Demais Subfunções

Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abastecimento

Extensão Rural

Irrigação

Promoção da Produção Agropecuária

Defesa Agropecuária


Demais Subfunções

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária

Colonização


Demais Subfunções

Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial

Produção Industrial

Mineração

Propriedade Industrial

Normalização e Qualidade


Demais Subfunções

Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial

Comercialização

Comércio Exterior

Serviços Financeiros

Turismo


Demais Subfunções

Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais

Telecomunicações


Demais Subfunções

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Petróleo

Biocombustíveis


Demais Subfunções

Docum

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igitalmente por: L

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Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Áreo

Transporte Rodoviário

Transporte Ferroviário

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais


Demais Subfunções

Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto de Rendimento

Desporto Comunitário

Lazer


Demais Subfunções

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna

Serviço da Dívida Externa

Transferências

Outros Encargos Especiais

Transferências para a Educação Básica

Demais Subfunções

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção


31/12/2016


Notas Explicativas

Docum

ento Assinado D

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação

Evolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 8.916.239,06 8.361.179,81 8.016.255,21 7.948.024,42 10.215.713,05 8.147.849,62 8.114.044,37 7.717.584,49 6.466.581,88 7.560.662,82 10.724.657,26 19.642.969,96 111.831.761,95 140.584.000,00

Receita Tributária 438.795,59 395.494,02 452.268,81 550.010,46 528.993,71 552.616,34 446.852,13 461.202,66 247.546,23 326.636,86 490.963,96 499.846,08 5.391.226,85 5.695.000,00

IPTU 6.460,56 18.312,48 53.927,49 102.152,45 131.750,86 33.440,38 19.865,11 16.782,10 11.742,71 13.957,79 8.309,93 10.182,65 426.884,51 536.000,00

ISS 230.860,85 211.458,29 206.625,62 164.909,33 209.189,01 248.806,15 232.296,04 256.951,77 168.677,31 184.010,93 247.766,41 212.809,46 2.574.361,17 3.207.000,00

ITBI 2.408,00 0,00 400,00 2.100,00 1.768,75 58.353,50 0,00 2.106,81 4.999,09 0,00 0,00 13.543,68 85.679,83 107.000,00

IRRF 171.877,04 122.675,09 113.455,86 120.355,95 116.045,24 183.407,62 174.628,07 161.258,90 44.223,66 95.228,38 170.858,60 251.093,11 1.725.107,52 1.390.000,00

Outras Receitas Tributárias 27.189,14 43.048,16 77.859,84 160.492,73 70.239,85 28.608,69 20.062,91 24.103,08 17.903,46 33.439,76 64.029,02 12.217,18 579.193,82 455.000,00

Receita de Contribuições 131.234,27 145.791,96 127.751,30 126.553,86 153.004,63 102.632,61 113.687,81 147.235,00 118.484,04 129.525,67 114.789,63 4.077.464,11 5.488.154,89 7.704.000,00

Receita Patrimonial 12.647,87 24.584,84 21.539,39 17.250,95 43.928,85 33.759,20 15.371,35 14.785,10 5.293,88 9.387,11 7.787,65 1.064.286,04 1.270.622,23 2.483.000,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.000,00

Transferências Correntes 8.298.953,51 7.784.091,58 7.400.029,12 7.241.552,94 9.440.288,31 7.376.309,40 7.520.806,35 7.079.617,84 6.081.482,46 7.071.536,53 10.101.093,87 13.988.363,13 99.384.125,04 117.552.000,00

Cota-Parte do FPM 2.577.736,09 3.227.660,26 1.961.544,06 2.331.854,60 3.100.803,80 2.561.766,26 2.840.658,61 2.303.322,58 1.873.061,43 2.273.699,91 4.148.333,51 6.484.852,41 35.685.293,52 32.070.000,00

Cota-Parte do ICMS 1.305.331,86 1.078.886,30 1.354.556,37 1.223.526,93 1.430.167,66 1.200.028,24 1.316.997,28 1.386.211,73 1.196.521,67 1.363.103,38 1.654.051,69 1.677.454,32 16.186.837,43 18.387.000,00

Cota-Parte do IPVA 150.046,02 193.248,67 617.678,14 334.196,97 255.048,71 118.643,15 140.132,33 80.531,65 52.940,84 36.029,51 38.211,05 51.793,09 2.068.500,13 2.459.000,00

Cota-Parte do ITR 8.817,77 13,63 1.620,75 9.359,97 10.528,94 3.580,39 0,00 217,20 97,07 26.592,97 10.171,42 9.125,93 80.126,04 59.000,00

Transferências da LC nº 87/1996 2.909,11 2.909,11 2.909,11 2.909,11 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 2.921,47 35.008,20 107.000,00

Transferências da LC nº 61/1989 3.281,30 2.220,41 2.124,26 2.022,73 2.551,49 1.512,25 1.889,60 2.092,20 2.095,08 2.273,05 2.532,68 2.409,17 27.004,22 48.000,00

Transferências do FUNDEB 2.770.305,42 2.273.289,34 2.368.326,13 2.257.556,78 3.480.837,38 2.352.176,62 2.009.564,98 2.212.906,05 1.885.434,42 2.149.308,67 2.985.138,48 3.564.696,01 30.309.540,28 35.880.000,00

Outras Transferências Correntes 1.480.525,94 1.005.863,86 1.091.270,30 1.080.125,85 1.157.428,86 1.135.681,02 1.208.642,08 1.091.414,96 1.068.410,48 1.217.607,57 1.259.733,57 2.195.110,73 14.991.815,22 28.542.000,00

Outras Receitas Correntes 34.607,82 11.217,41 14.666,59 12.656,21 49.497,55 82.532,07 17.326,73 14.743,89 13.775,27 23.576,65 10.022,15 13.010,60 297.632,94 6.081.000,00

DEDUÇÕES (II) 809.624,43 900.987,69 788.086,59 780.774,11 960.404,45 777.690,38 663.850,26 755.059,40 625.527,52 740.924,10 1.171.244,38 5.316.521,50 14.290.694,81 16.060.000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964.693,72 3.964.693,72 5.293.000,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 809.624,43 900.987,69 788.086,59 780.774,11 960.404,45 777.690,38 663.850,26 755.059,40 625.527,52 740.924,10 1.171.244,38 1.351.827,78 10.326.001,09 10.626.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 8.106.614,63 7.460.192,12 7.228.168,62 7.167.250,31 9.255.308,60 7.370.159,24 7.450.194,11 6.962.525,09 5.841.054,36 6.819.738,72 9.553.412,88 14.326.448,46 97.541.067,14 124.524.000,00

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios


31/12/2016


Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO

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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

Receitas - - - -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.593.000,00 7.593.000,00 5.016.726,30 4.052.188,83

RECEITAS CORRENTES 7.593.000,00 7.593.000,00 5.016.726,30 4.052.188,83

Receita de Contribuições dos Segurados 5.293.000,00 5.293.000,00 3.964.693,72 0,00

Pessoal Civil 5.293.000,00 5.293.000,00 3.964.693,72 0,00

Ativo 5.293.000,00 5.293.000,00 3.963.167,41 0,00

Inativo 0,00 0,00 1.526,31 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 2.602.504,93

Receita Patrimonial 2.140.000,00 2.140.000,00 1.052.032,58 1.449.683,90

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 2.140.000,00 2.140.000,00 1.052.032,58 1.449.683,90

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00

Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 6.496.269,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 14.674.000,00 14.674.000,00 9.747.988,17 10.548.457,83


Despesas


DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas - - - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 14.674.000,00 14.674.000,00 13.795.567,73 11.818.517,98 13.777.897,73 11.818.517,98 17.670,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 950.000,00 460.357,57 719.511,93 442.687,57 719.511,93 17.670,00 0,00

Despesas Correntes 920.000,00 920.000,00 455.282,57 707.927,50 437.612,57 707.927,50 17.670,00 0,00

Despesas de Capital 30.000,00 30.000,00 5.075,00 11.584,43 5.075,00 11.584,43 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 13.724.000,00 13.724.000,00 13.335.210,16 11.099.006,05 13.335.210,16 11.099.006,05 0,00 0,00

Pessoal Civil 13.724.000,00 13.724.000,00 13.335.210,16 11.099.006,05 13.335.210,16 11.099.006,05 0,00 0,00

Aposentadorias 11.000.000,00 11.000.000,00 10.999.993,01 9.422.083,85 10.999.993,01 9.422.083,85 0,00 0,00

Pensões 2.250.000,00 2.250.000,00 2.249.920,32 1.676.922,20 2.249.920,32 1.676.922,20 0,00 0,00

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Despesas




Outros Benefícios Previdenciários 474.000,00 474.000,00 85.296,83 0,00 85.296,83 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 14.674.000,00 14.674.000,00 13.795.567,73 11.818.517,98 13.777.897,73 11.818.517,98 17.670,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 -4.047.579,56 -1.270.060,15 -4.029.909,56 -1.270.060,15

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Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial



Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária

Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR 0,00


Bens e Direitos do RPPS

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

Bens e Direitos do RPPS - -

CAIXA 59.761,07 36.332,87

BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 5.205.386,08 8.857.586,60

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Receita Intra



Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -

RECEITAS CORRENTES (VIII) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 6.496.269,00

Receita de Contribuições 7.050.000,00 7.050.000,00 4.717.069,44 6.207.441,79

Patronal 6.384.000,00 6.384.000,00 1.674.853,81 5.740.034,25

Pessoal Civil 6.384.000,00 6.384.000,00 1.674.853,81 5.740.034,25

Ativo 6.384.000,00 6.384.000,00 1.674.853,81 5.740.034,25

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00


Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 393.000,00 393.000,00 956.895,38 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 273.000,00 273.000,00 2.085.320,25 467.407,54

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 31.000,00 31.000,00 14.192,43 288.827,21

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 7.081.000,00 7.081.000,00 4.731.261,87 6.496.269,00


Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Despesa Intra



Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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31/12/2016


Notas Explicativas

Docum

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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas

Execução da Receita



Receitas - - - -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista


Ativo

Inativo

Pensionista

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00


Despesas




Despesas - - - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias

Pensões

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Despesas




Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

Docum

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Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva


Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o Regime Previdenciário


Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária

Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR


Bens e Direitos do RPPS


PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

Bens e Direitos do RPPS - -

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

Docum

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Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Receita Intra



Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista


Ativo

Inativo

Pensionista

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00


Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Despesa Intra



Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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31/12/2016


Notas Explicativas

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida

Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária

Saldo

Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)

Dívida Fiscal Líquida - - -

Dívida Consolidada (I) 32.921.457,84 29.021.457,84 28.411.261,11

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.648.818,48 8.091.473,57 6.108.540,32

Demais Haveres Financeiros 469.793,92 469.793,92 27.900,60

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 20.487.627,06 11.685.503,29 31.775.954,78

Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) 32.921.457,84 29.021.457,84 28.411.261,11

Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) 32.921.457,84 29.021.457,84 28.411.261,11


Resultado Nominal



No Bimestre (VIc - VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)

Resultado Nominal - -

VALOR -610.196,73 -4.510.196,73


Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período

Valor Corrente

Discriminação da Meta Fiscal -

Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência -2.903.000,00


Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária

Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária

Saldo

Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária - - -

Dívida Consolidada Previdenciária (VII) 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32

Passivo Atuarial 8.857.586,60 8.857.586,60 139.168.037,32

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 14.203.697,66 14.203.697,66 5.080.490,63

Disponibilidade de Caixa Bruta 36.332,87 36.332,87 59.761,07

Investimentos 8.857.586,60 8.857.586,60 5.205.386,08

Demais Haveres Financeiros Previdenciários 5.357.016,70 5.357.016,70 1.175,43

(-) Restos a Pagar Processados 47.238,51 47.238,51 185.831,95

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) -5.346.111,06 -5.346.111,06 134.087.546,69

Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) -5.346.111,06 -5.346.111,06 134.087.546,69



31/12/2016


Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS


Receitas Primárias - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 134.416.000,00 105.002.691,55 95.497.480,69

Receitas Tributárias 5.695.000,00 5.391.226,85 4.693.749,54

IPTU 536.000,00 426.884,51 289.070,33

ISS 3.207.000,00 2.574.361,17 2.959.011,79

ITBI 107.000,00 85.679,83 66.238,20

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Receitas Primárias

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS


IRRF 1.390.000,00 1.725.107,52 955.697,18

Outras Receitas Tributárias 455.000,00 579.193,82 423.732,04

Receitas de Contribuições 14.754.000,00 10.205.224,33 10.392.278,31

Receitas Previdenciárias 12.343.000,00 8.681.763,16 8.809.946,72

Outras Receitas de Contribuições 2.411.000,00 1.523.461,17 1.582.331,59

Receita Patrimonial Líquida 42.000,00 36.291,05 771.907,45

Receita Patrimonial 2.483.000,00 1.270.622,23 2.422.790,29

(-) Aplicações Financeiras 2.441.000,00 1.234.331,18 1.650.882,84

Transferências Correntes 106.744.000,00 89.058.123,95 78.895.418,26

Cota-Parte do FPM 25.656.000,00 29.038.788,20 24.912.578,90

Cota-Parte do ICMS 14.709.600,00 12.949.469,88 12.305.167,40

Cota-Parte do IPVA 1.967.200,00 1.654.799,53 1.230.201,11

Convênios Corrente 783.000,00 166.532,25 0,00

Outras Transferências Correntes 63.628.200,00 45.248.534,09 40.447.470,85

Demais Receitas Correntes 7.181.000,00 311.825,37 744.127,13

Dívida Ativa 3.836.000,00 134.157,20 174.710,92

Diversas Receitas Correntes 3.345.000,00 177.668,17 569.416,21

RECEITAS DE CAPITAL (II) 8.096.000,00 841.268,03 957.131,71

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 96.000,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 8.000.000,00 841.268,03 957.131,71

Convênios Capital 5.615.000,00 451.881,56 251.480,04

Outras Transferências de Capital 2.385.000,00 389.386,47 705.651,67

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 8.000.000,00 841.268,03 957.131,71

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 142.416.000,00 105.843.959,58 96.454.612,40

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Despesas Primárias


DOTAÇÃO ATUALIZADADespesas Empenhadas DESPESAS LIQUIDADAS Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (VIII) 135.301.030,22 113.626.161,61 102.996.916,21 113.537.641,61 101.108.541,13 88.520,00 1.888.375,08

Pessoal e Encargos Sociais 87.236.047,24 78.315.518,16 71.418.566,59 78.315.518,16 71.378.196,40 0,00 40.370,19

Juros e Encargos da Dívida (IX) 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 47.858.982,98 35.310.643,45 31.578.349,62 35.222.123,45 29.730.344,73 88.520,00 1.848.004,89

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 135.095.030,22 113.626.161,61 102.996.916,21 113.537.641,61 101.108.541,13 88.520,00 1.888.375,08

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 9.636.969,78 5.975.017,12 6.182.565,57 5.975.017,12 4.360.785,61 0,00 1.821.779,96

Investimentos 4.650.969,78 1.464.820,39 3.892.768,77 1.464.820,39 2.070.988,81 0,00 1.821.779,96

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 4.986.000,00 4.510.196,73 2.289.796,80 4.510.196,73 2.289.796,80 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 4.650.969,78 1.464.820,39 3.892.768,77 1.464.820,39 2.070.988,81 0,00 1.821.779,96

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 15.000,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 139.761.000,00 115.090.982,00 106.889.684,98 115.002.462,00 103.179.529,94 88.520,00 3.710.155,04

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 2.655.000,00 -9.247.022,42 -10.435.072,58 -9.158.502,42 -6.724.917,54

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período

Valor Corrente

Discriminação da Meta Fiscal -

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 3.069.000,00



31/12/2016


Notas Explicativas

Docum

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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/Órgão

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)

InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)

Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 2.833.028,18 15.516.856,27 8.956.294,16 -104.531,85 9.289.058,44 2.172.102,36 3.710.155,04 1.148.696,36 1.050.524,18 -2.993.852,80 1.837.880,42 11.126.938,86

PODER EXECUTIVO 2.833.028,18 15.516.856,27 8.956.294,16 -104.531,85 9.289.058,44 2.172.102,36 3.710.155,04 1.148.696,36 1.050.524,18 -2.993.852,80 1.837.880,42 11.126.938,86

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.981,12

TOTAL (III) = (I + II) 2.833.028,18 17.701.837,39 8.956.294,16 -104.531,85 11.474.039,56 2.172.102,36 3.710.155,04 1.148.696,36 1.050.524,18 -2.993.852,80 1.837.880,42 13.311.919,98


Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)

InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)

Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.981,12

PODER EXECUTIVO 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 2.184.981,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.981,12

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal

Tribunal de Contas do Município

Docum

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31/12/2016


Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ReceitasReceitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

Docum

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DespesasDespesas de Capital

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

SALDO NÃO EXECUTADO (f)= (d - e)

Despesas - - - - -

DESPESAS DE CAPITAL 9.636.969,78 5.975.017,12 5.975.017,12 0,00 3.661.952,66

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 9.636.969,78 5.975.017,12 5.975.017,12 0,00 3.661.952,66

Docum

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Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro

(a - d) (b - e) (c - f)

Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -9.636.969,78 -5.975.017,12 -3.661.952,66



31/12/2016


Notas Explicativas

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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores



RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2015

2016 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 0,00

2046 0,00 0,00 0,00 0,00

2047 0,00 0,00 0,00 0,00

2048 0,00 0,00 0,00 0,00

2049 0,00 0,00 0,00 0,00

2050 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 0,00 0,00 0,00 0,00

2052 0,00 0,00 0,00 0,00

2053 0,00 0,00 0,00 0,00

2054 0,00 0,00 0,00 0,00

2055 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2056 0,00 0,00 0,00 0,00

2057 0,00 0,00 0,00 0,00

2058 0,00 0,00 0,00 0,00

2059 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 0,00 0,00 0,00 0,00

2061 0,00 0,00 0,00 0,00

2062 0,00 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00 0,00

2065 0,00 0,00 0,00 0,00

2066 0,00 0,00 0,00 0,00

2067 0,00 0,00 0,00 0,00

2068 0,00 0,00 0,00 0,00

2069 0,00 0,00 0,00 0,00

2070 0,00 0,00 0,00 0,00

2071 0,00 0,00 0,00 0,00

2072 0,00 0,00 0,00 0,00

2073 0,00 0,00 0,00 0,00

2074 0,00 0,00 0,00 0,00

2075 0,00 0,00 0,00 0,00

2076 0,00 0,00 0,00 0,00

2077 0,00 0,00 0,00 0,00

2078 0,00 0,00 0,00 0,00

2079 0,00 0,00 0,00 0,00

2080 0,00 0,00 0,00 0,00

2081 0,00 0,00 0,00 0,00

2082 0,00 0,00 0,00 0,00

2083 0,00 0,00 0,00 0,00

2084 0,00 0,00 0,00 0,00

2085 0,00 0,00 0,00 0,00

2086 0,00 0,00 0,00 0,00

2087 0,00 0,00 0,00 0,00

2088 0,00 0,00 0,00 0,00

2089 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores


31/12/2016


Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ReceitasExecução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 96.000,00 0,00 96.000,00

Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 75.000,00 0,00 75.000,00

Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis 21.000,00 0,00 21.000,00

Docum

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DespesasExecução da Despesa

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(e)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)

SALDO A PAGAR (g) =(d-e)

Despesas - - - - - - -

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

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Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar

2015 (h) 2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

Saldo Financeiro a Aplicar - - -

VALOR (III)



31/12/2016


Notas Explicativas

Docum

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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Especificação de PPP

Especificação de PPP

Saldo Exercício / 2015 (a)REGISTROS EFETUADOS EM 2016

SALDO TOTAL (c) = (a + b)No Bimestre Até o Bimestre (b)

Especificação de PPP - - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)

Despesas de PPP do Ente FederadoDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP



Total das Despesas de PPPDespesas de PPP


Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

ento Assinado D

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31/12/2016


Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço OrçamentárioPeríodo

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário -

RECEITAS 409.507.178,73

Previsão Inicial 144.953.000,00

Previsão Atualizada 144.953.000,00

Receitas Realizadas 107.078.290,76

Déficit Orçamentário 12.522.887,97

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS 628.142.921,20

Dotação Inicial 144.953.000,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 144.953.000,00

Despesas Empenhadas 119.601.178,73

Despesas Liquidadas 119.512.658,73

Despesas Pagas 99.123.083,74

Superávit Orçamentário 0,00


Despesas por Função/SubfunçãoPeríodo

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 119.601.178,73

Despesas Liquidadas 119.512.658,73


Receita Corrente Líquida - RCLValores

31/12/2016

Receita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 97.541.067,14


Receitas e Despesas dos Regimes de PrevidênciaPeríodo

Até o Bimestre

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência -

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 9.747.988,17

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 13.777.897,73

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -4.029.909,56


Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Nominal e Primário - - -

Resultado Nominal -2.903.000,00 -4.510.196,73 0,00

Resultado Primário 3.069.000,00 -9.158.502,42 0,00


Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20.534.865,57 -104.531,85 8.956.294,16 11.474.039,56

Poder Executivo 20.534.865,57 -104.531,85 8.956.294,16 11.474.039,56

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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ento: 82865a64-4b0a-4082-9e28-1430f0a1e498



Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.882.257,40 -2.993.852,80 1.050.524,18 1.837.880,42

Poder Executivo 5.882.257,40 -2.993.852,80 1.050.524,18 1.837.880,42

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 26.417.122,97 -3.098.384,65 10.006.818,34 13.311.919,98


Despesas com Ações Típicas de MDE

Apuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações Típicas de MDE - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

23.558.638,48 25,00 39,91

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental

25.851.296,37 60,00 85,24

Complementação da União ao FUNDEB


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 5.975.017,12 3.661.952,66


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 96.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00


Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Apuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos

13.137.673,89 15,00 23,22


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%) 0,00


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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31/12/2016


Notas Explicativas

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

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Lista de Assinaturas

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

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Docum

ento Assinado D

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R$ 1

ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - DezembroORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 9.023.000,00 9.023.000,00 4.943.366,89 54,79 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 2.319.000,00 2.319.000,00 558.107,45 24,07 1.1.1 - IPTU 536.000,00 536.000,00 426.884,51 79,64 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 1.783.000,00 1.783.000,00 131.222,94 7,36 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 607.000,00 607.000,00 85.679,83 14,12 1.2.1 - ITBI 107.000,00 107.000,00 85.679,83 80,07 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.707.000,00 4.707.000,00 2.574.472,09 54,69 1.3.1 - ISS 3.207.000,00 3.207.000,00 2.574.361,17 80,27 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 110,92 0,01 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.390.000,00 1.390.000,00 1.725.107,52 124,11 1.4.1 - IRRF 1.390.000,00 1.390.000,00 1.725.107,52 124,11 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 53.130.000,00 53.130.000,00 54.082.769,54 101,79 2.1 - Cota-Parte FPM 32.070.000,00 32.070.000,00 35.685.293,52 111,27 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 32.070.000,00 32.070.000,00 33.318.252,23 103,89 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 1.383.693,26 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 983.348,03 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 18.387.000,00 18.387.000,00 16.186.837,43 88,03 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 107.000,00 107.000,00 35.008,20 32,72 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 48.000,00 48.000,00 27.004,22 56,26 2.5 - Cota-Parte ITR 59.000,00 59.000,00 80.126,04 135,81 2.6 - Cota-Parte IPVA 2.459.000,00 2.459.000,00 2.068.500,13 84,12 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 02h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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ento: 63c0c671-d433-4e0f-ac17-6b1a380d2369

R$ 1




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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 62.153.000,00 62.153.000,00 59.026.136,43 94,97

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,005. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 4.597.000,00 4.597.000,00 2.065.323,55 44,93 5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.924.000,00 1.924.000,00 1.512.104,17 78,59 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 321.000,00 321.000,00 21.420,00 6,67 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.283.000,00 1.283.000,00 520.098,80 40,54 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 1.069.000,00 1.069.000,00 11.700,58 1,09 5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,006. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.863.000,00 4.863.000,00 463.910,26 9,54 6.1 - Transferências de Convênios 4.863.000,00 4.863.000,00 463.910,26 9,54 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,007. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,009. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 9.460.000,00 9.460.000,00 2.529.233,81 26,74

FUNDEB

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.626.000,00 10.626.000,00 10.326.001,09 97,18 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.414.000,00 6.414.000,00 6.646.505,32 103,62 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.677.400,00 3.677.400,00 3.237.367,55 88,03 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 21.400,00 21.400,00 7.001,60 32,72 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 9.600,00 9.600,00 5.400,88 56,26 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 11.800,00 11.800,00 16.025,14 135,81 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 491.800,00 491.800,00 413.700,60 84,1211. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 36.000.000,00 36.000.000,00 30.328.258,95 84,25 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 30.467.000,00 30.467.000,00 26.233.479,48 86,10 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.413.000,00 5.413.000,00 4.076.060,80 75,30 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 120.000,00 120.000,00 18.718,67 15,6012. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 19.841.000,00 19.841.000,00 15.907.478,39 80,17

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS DO FUNDEB%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)

NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR

INSCRITAS EM

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 23.200.000,00 28.500.000,00 25.851.296,37 25.851.296,37 90,71 0,0090,71 13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 23.200.000,00 28.500.000,00 25.851.296,37 25.851.296,37 90,71 0,0090,7114. OUTRAS DESPESAS 12.800.000,00 14.346.000,00 12.224.048,57 12.224.048,57 85,21 0,0085,21 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 12.800.000,00 14.346.000,00 12.224.048,57 12.224.048,57 85,21 0,0085,2115. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 36.000.000,00 42.846.000,00 38.075.344,94 38.075.344,94 88,87 0,0088,87


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DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 38.075.344,94 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 85,24 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 40,31 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -25,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 15.538.250,00 15.538.250,00 14.756.534,11 94,97

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEINICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA


%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)


INSCRITAS EM

23. EDUCAÇÃO INFANTIL 1.985.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1 Creche 1.145.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.145.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2 Pré-escola 840.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 840.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024. ENSINO FUNDAMENTAL 44.703.000,00 49.152.000,00 43.560.896,34 43.545.396,34 88,59 15.500,0088,62 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 36.000.000,00 42.846.000,00 38.075.344,94 38.075.344,94 88,87 0,0088,87 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.703.000,00 6.306.000,00 5.485.551,40 5.470.051,40 86,74 15.500,0086,9925. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0026. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028. OUTRAS 1.433.000,00 865.000,00 711.376,15 711.376,15 82,24 0,0082,2429. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28) 48.121.000,00 50.412.000,00 44.272.272,49 44.256.772,49 87,79 15.500,0087,82


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DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

15.907.478,3930. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)4.076.060,8031. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

18.718,6732. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)0,0033. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB0,0034. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,0035. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²0,0036. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

20.002.257,8637. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)23.558.638,4838. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)

39,9139. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA


%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)


INSCRITAS EM

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0041. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0042. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0043. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 78.000,00 0,00 0,00 0,002.228.000,00 0,000,0044. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 78.000,00 0,00 0,00 0,002.228.000,00 0,000,0045. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 50.490.000,00 44.272.272,49 44.256.772,49 87,6550.349.000,00 15.500,0087,69

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,004.699.414,36 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00196.685,38 46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,004.502.728,98


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VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 461.495,3748. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 30.309.540,2849. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 30.516.096,07 49.1 - Orçamento do Exercício 30.109.867,29 49.2 - Restos a Pagar 406.228,7850. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 18.711,0151. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 273.650,59

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3) Caput do artigo 212 da CF/19884) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO

ATUALIZADA

( a )

Jan a Dez 2016

( b )

%

( b/a )

RECEITAS REALIZADAS

PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

9.023.000,00 4.943.366,89 54,799.023.000,00RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

536.000,00 426.884,51 79,64536.000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

107.000,00 85.679,83 80,07107.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

3.207.000,00 2.574.361,17 80,273.207.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.390.000,00 1.725.107,52 124,111.390.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR

0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

3.783.000,00 131.333,86 3,473.783.000,00 Dívida Ativa dos Impostos

0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

53.130.000,00 51.715.728,25 97,3453.130.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

32.070.000,00 33.318.252,23 103,8932.070.000,00 Cota-Parte do FPM

59.000,00 80.126,04 135,8159.000,00 Cota Parte do ITR

2.459.000,00 2.068.500,13 84,122.459.000,00 Cota-Parte do IPVA

18.387.000,00 16.186.837,43 88,0318.387.000,00 Cota-Parte do ICMS

48.000,00 27.004,22 56,2648.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação

107.000,00 35.008,20 32,72107.000,00 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

107.000,00 35.008,20 32,72107.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,000,00 Outras

62.153.000,00 56.659.095,14 91,1662.153.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (III) = I+II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

ATUALIZADA

( c )

Jan a Dez 2016

( d )

%

( d/c ) x 100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

INICIAL

15.975.000,00 10.445.995,10 65,3915.975.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

14.320.000,00 10.396.801,77 72,6014.320.000,00 Provenientes da União

535.000,00 12.040,32 2,25535.000,00 Provenientes dos Estados

0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios

1.120.000,00 37.153,01 3,321.120.000,00 Outras Receitas do SUS

1.535.000,00 154.503,55 10,071.535.000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

5.000,00 0,00 0,005.000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

17.515.000,00 10.600.498,65 60,5217.515.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS

( f )

INSCRITAS EM RESTOS

PROCESSADOS (g)

%

((f+g)/e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADAINICIAL

DOTAÇÃO

( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre A PAGAR NÃO

27.195.350,22 18.000,00 89,3923.973.500,00DESPESAS CORRENTE 24.290.751,63

13.248.747,24 0,00 89,3810.764.500,00 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 11.841.439,61

0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00

13.946.602,98 18.000,00 89,3913.209.000,00 Outras Despesas Correntes 12.449.312,02

1.212.149,78 0,00 57,344.093.000,00DESPESAS DE CAPITAL 695.011,56

1.212.149,78 0,00 57,344.093.000,00 Investimentos 695.011,56

0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,00

0,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,00

28.407.500,00 18.000,00 88,0228.066.500,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 24.985.763,19


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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

Jan a Dez 2016

( h )

Jan a Dez 2016

( i )

%( i/IVg ) x

DOTAÇÃO

ATUALIZADA %( h/IVf ) x

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

100 100

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

DOTAÇÃO INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00

13.696.161,76 11.848.089,30 47,4217.282.000,00 47,3911.848.089,30DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00

13.696.161,76 11.848.089,30 47,4217.282.000,00 47,3911.848.089,30 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Recursos 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

13.696.161,76 11.848.089,30 47,4217.282.000,00 47,3911.848.089,30TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00

14.711.338,24 13.137.673,89 52,5810.784.500,00TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV-V)

52,6113.155.673,89 18.000,00

23,22PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

4.656.809,62VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSA PAGAR

PARCELACANCELADOS/

PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA

NO LIMITE

4.180,48 0,00823.654,42Inscritos em 2015 678.736,66140.737,28

4.180,48 0,00823.654,42Total 678.736,66140.737,28

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Despesas custeadasSaldo Final

A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

Saldo Inicial

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS

(Não Aplicado)

no exercício dereferência

(j)

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

ARTIGO 24, § 1º e 2º

0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00

0,000,00Total (VIII) 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

Despesas custeadasSaldo Final

CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO

Saldo Inicial

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

(Não Aplicado)

no exercício dereferência

(k)

NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,00

0,000,00Total (IX) 0,00


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

UC

RE

CIO

JOR

GE

GO

ME

S PER

EIR

A D

A SIL

VA

, WIL

MA

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VA

Acesse em


Código do docum



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE Jan a Dez 2016

( l )

Jan a Dez 2016

( m )

DOTAÇÃO

ATUALIZADA %( l/total ) x(Por Subfunção) 100

%( m/total ) x

100

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

DOTAÇÃO INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

3.633.933,86 3.201.894,62 12,811.944.000,00Administração Geral 12,883.219.894,62 18.000,00

7.012.375,43 6.528.381,48 26,138.991.000,00Atenção Básica 26,116.528.381,48 0,00

15.880.690,71 13.969.778,40 55,9112.951.000,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 55,8713.969.778,40 0,00

385.000,00 252.894,15 1,01802.000,00Suporte Profilático e Terapêutico 1,01252.894,15 0,00

1.081.000,00 848.617,00 3,40815.000,00Vigilância Sanitária 3,39848.617,00 0,00

414.500,00 184.197,54 0,742.563.500,00Vigilância Epidemiológica 0,74184.197,54 0,00

0,00 0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00

28.407.500,00 24.985.763,19 100,0028.066.500,00TOTAL 100,0025.003.763,19 18.000,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: L

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