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Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete Orçamentário da DespesaExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Código Descrição da Despesa Empenhado Cancelado SaldoSuplementação Anulação Rec.AutorizadoOrçado Acréscimo Exp./Ext.

Crédito

Redução

0001 1.365.648,00CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIAUnidade :

Órgão : 02 12.227.351/0001-19 0000 - Prefeitura Municipal de Anadia 48.200.201,00 0,00 120.000,00 12.634.237,20 11.213.959,40 49.740.478,80 27.961.038,87 287.691,65 22.067.131,58

0,00 0,00 71.118,71 71.118,71 1.365.648,00 781.431,56 0,00 584.216,44

0,00

0,00

0001.01.031.0001.1023 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.477,00 23.523,00 0,00 0,00 23.523,000,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.477,00 23.523,00 0,00 0,00 23.523,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.477,00 23.523,00 0,00 0,00 23.523,000,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.477,00 23.523,00 0,00 0,00 23.523,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.477,00 23.523,00 0,00 0,00 23.523,000,00

0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.315.648,00 0,00 0,00 71.118,71 44.641,71 1.342.125,00 781.431,56 0,00 560.693,440,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.305.648,00 0,00 0,00 71.118,71 44.641,71 1.332.125,00 780.771,56 0,00 551.353,440,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 956.953,00 0,00 0,00 9.707,31 32.934,40 933.725,91 478.325,44 0,00 455.400,470,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 956.953,00 0,00 0,00 9.707,31 32.934,40 933.725,91 478.325,44 0,00 455.400,470,00

3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 820.000,00 0,00 0,00 0,00 32.934,40 787.065,60 397.099,97 0,00 389.965,630,00

3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.953,00 71.518,16 0,00 65.434,840,00

3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 9.707,31 0,00 9.707,31 9.707,31 0,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.695,00 0,00 0,00 61.411,40 11.707,31 398.399,09 302.446,12 0,00 95.952,970,00


3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.000,00 0,00 1.000,000,00

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 18.172,36 0,00 11.827,640,00

3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000,00

3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 11.707,31 38.292,69 0,00 0,00 38.292,690,00

3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 31.573,76 0,00 28.426,240,00


3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 288,08 0,00 4.711,920,00

3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 138.695,00 0,00 0,00 58.911,40 0,00 197.606,40 197.606,40 0,00 0,000,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 660,00 0,00 9.340,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 660,00 0,00 9.340,000,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 660,00 0,00 9.340,000,00

4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 660,00 0,00 9.340,000,00

0002 4.113.875,07SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade :


0,00 0,00 1.294.094,03 2.719.825,09 2.688.144,01 2.406.804,18 37.594,83 318.934,66

0,00

0,00

0002.13.392.0003.1001 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0002.12.361.0007.1002 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 350.000,00 0,00 0,00 634.500,00 350.000,00 634.500,00 634.500,00 0,00 0,000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 0,000,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 0,000,00

3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 0,000,00



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Estado de Alagoas


Crédito

Redução

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0002.12.361.0007.1003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.122.0007.1005 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DA EDUCAÇÃO 56.779,00 0,00 0,00 0,00 56.779,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 56.779,00 0,00 0,00 0,00 56.779,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.812.0007.1006 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL

74.323,00 0,00 0,00 0,00 74.323,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 74.323,00 0,00 0,00 0,00 74.323,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.812.0009.1007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

365.750,00 0,00 0,00 0,00 365.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 365.750,00 0,00 0,00 0,00 365.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.365.0010.1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.361.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUC. CULT. ESPOR. E LAZER

1.108.511,07 0,00 0,00 342.490,88 323.160,86 1.127.841,09 930.196,09 7.594,83 205.239,830,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.082.386,07 0,00 0,00 279.774,58 323.160,86 1.038.999,79 841.354,79 7.594,83 205.239,830,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.194,41 0,00 0,00 150.013,16 180.568,70 321.638,87 269.731,87 0,00 51.907,000,00


3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.800,01 0,00 0,00 0,00 41.800,01 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 195.677,00 0,00 0,00 0,00 51.438,29 144.238,71 92.331,71 0,00 51.907,000,00

3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.330,40 0,00 0,00 0,00 87.330,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.387,00 0,00 0,00 115.884,20 0,00 143.271,20 143.271,20 0,00 0,000,00

3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 34.128,96 0,00 34.128,96 34.128,96 0,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 730.191,66 0,00 0,00 129.761,42 142.592,16 717.360,92 571.622,92 7.594,83 153.332,830,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 730.191,66 0,00 0,00 129.761,42 142.592,16 717.360,92 571.622,92 7.594,83 153.332,830,00

3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 15.976,00 0,00 0,00 0,00 13.626,00 2.350,00 550,00 0,00 1.800,000,00


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Estado de Alagoas


Crédito

Redução

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 290.901,66 0,00 0,00 0,00 0,00 290.901,66 223.199,80 5.480,25 73.182,110,00

3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.350,00 0,00 0,00 41.841,42 0,00 73.191,42 73.191,42 0,00 0,000,00

3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 77.808,00 0,00 0,00 0,00 59.277,00 18.531,00 18.714,58 2.114,58 1.931,000,00

3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 282.806,00 0,00 0,00 0,00 40.555,18 242.250,82 165.831,10 0,00 76.419,720,00

3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.350,00 0,00 0,00 0,00 29.133,98 2.216,02 2.216,02 0,00 0,000,00

3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 87.920,00 0,00 87.920,00 87.920,00 0,00 0,000,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 26.125,00 0,00 0,00 62.716,30 0,00 88.841,30 88.841,30 0,00 0,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 26.125,00 0,00 0,00 62.716,30 0,00 88.841,30 88.841,30 0,00 0,000,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 26.125,00 0,00 0,00 62.716,30 0,00 88.841,30 88.841,30 0,00 0,000,00

4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.125,00 0,00 0,00 62.716,30 0,00 88.841,30 88.841,30 0,00 0,000,00

0002.12.306.0007.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAP - PRE ESCOLA 54.514,00 0,00 0,00 0,00 36.672,75 17.841,25 5.821,38 0,00 12.019,870,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 54.514,00 0,00 0,00 0,00 36.672,75 17.841,25 5.821,38 0,00 12.019,870,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.514,00 0,00 0,00 0,00 36.672,75 17.841,25 5.821,38 0,00 12.019,870,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 54.514,00 0,00 0,00 0,00 36.672,75 17.841,25 5.821,38 0,00 12.019,870,00

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 54.514,00 0,00 0,00 0,00 36.672,75 17.841,25 5.821,38 0,00 12.019,870,00

0002.12.392.0007.2005 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS 333.065,00 0,00 0,00 214.205,00 122.286,00 424.984,00 454.262,50 30.000,00 721,500,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 333.065,00 0,00 0,00 214.205,00 122.286,00 424.984,00 454.262,50 30.000,00 721,500,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.504,00 0,00 0,00 0,00 84.120,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,000,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 86.504,00 0,00 0,00 0,00 84.120,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,000,00

3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 86.504,00 0,00 0,00 0,00 84.120,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 246.561,00 0,00 0,00 214.205,00 38.166,00 422.600,00 451.878,50 30.000,00 721,500,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 246.561,00 0,00 0,00 214.205,00 38.166,00 422.600,00 451.878,50 30.000,00 721,500,00

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 13.778,50 0,00 721,500,00

3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.866,00 0,00 0,00 0,00 38.166,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,000,00

3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 186.195,00 0,00 0,00 214.205,00 0,00 400.400,00 430.400,00 30.000,00 0,000,00

0002.27.361.0007.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE 69.449,00 0,00 0,00 14.379,05 51.418,35 32.409,70 32.409,70 0,00 0,000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 69.449,00 0,00 0,00 14.379,05 51.418,35 32.409,70 32.409,70 0,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.449,00 0,00 0,00 14.379,05 51.418,35 32.409,70 32.409,70 0,00 0,000,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.449,00 0,00 0,00 14.379,05 51.418,35 32.409,70 32.409,70 0,00 0,000,00

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 13.971,00 0,00 0,00 14.379,05 0,00 28.350,05 28.350,05 0,00 0,000,00

3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.736,00 0,00 0,00 0,00 6.736,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0002.12.361.0007.2007 QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 263.543,00 0,00 0,00 87.522,70 178.575,62 172.490,08 163.675,28 0,00 8.814,800,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 255.092,00 0,00 0,00 87.522,70 174.330,62 168.284,08 159.469,28 0,00 8.814,800,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 255.092,00 0,00 0,00 87.522,70 174.330,62 168.284,08 159.469,28 0,00 8.814,800,00



3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 2.289,00 0,00 0,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 24.760,00 0,00 24.760,00 24.760,00 0,00 0,000,00


3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43.501,00 0,00 0,00 61.262,70 0,00 104.763,70 104.763,70 0,00 0,000,00

3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.100,25 399,75 399,75 0,00 0,000,00


4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 8.451,00 0,00 0,00 0,00 4.245,00 4.206,00 4.206,00 0,00 0,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 8.451,00 0,00 0,00 0,00 4.245,00 4.206,00 4.206,00 0,00 0,000,00


Pág. 4

Estado de Alagoas


Crédito

Redução


4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.451,00 0,00 0,00 0,00 4.245,00 4.206,00 4.206,00 0,00 0,000,00

0002.12.306.0007.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEC - CRECHE 48.906,00 0,00 0,00 0,00 34.886,87 14.019,13 4.873,62 0,00 9.145,510,00





0002.12.361.0007.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BRASIL ALFABETIZADO 25.356,00 0,00 0,00 0,00 25.356,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 22.456,00 0,00 0,00 0,00 22.456,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.838,00 0,00 0,00 0,00 16.838,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.790,00 0,00 0,00 0,00 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.361.0007.2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE 40.262,00 0,00 0,00 0,00 40.262,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.361.0007.2011 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA 89.641,00 0,00 0,00 0,00 89.641,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00







0002.12.125.0007.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




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Estado de Alagoas


Crédito

Redução





0002.12.306.0007.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

265.716,00 0,00 0,00 0,00 11.034,86 254.681,14 171.687,99 0,00 82.993,150,00





0002.12.392.0007.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

32.866,00 0,00 0,00 0,00 32.866,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12.569,00 0,00 0,00 0,00 12.569,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00









4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.449,00 0,00 0,00 0,00 1.449,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.812.0007.2064 APOIO AO DESPORTO AMADOR 35.944,00 0,00 0,00 996,40 27.562,78 9.377,62 9.377,62 0,00 0,000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 35.944,00 0,00 0,00 996,40 27.562,78 9.377,62 9.377,62 0,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.944,00 0,00 0,00 996,40 27.562,78 9.377,62 9.377,62 0,00 0,000,00


3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.558,00 0,00 0,00 0,00 1.874,70 6.683,30 6.683,30 0,00 0,000,00

3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 996,40 0,00 996,40 996,40 0,00 0,000,00

3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.270,00 0,00 0,00 0,00 10.270,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.361.0007.2066 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. PROINFANCIA 156.750,00 0,00 0,00 0,00 156.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 156.750,00 0,00 0,00 0,00 156.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.27.812.0009.2074 APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




Pág. 6

Estado de Alagoas


Crédito

Redução


3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0002.12.126.0007.2076 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DIGITAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0002.12.365.0007.2079 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES TD 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00








4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0003 11.171.202,00FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBUnidade :


0,00 0,00 7.845.471,60 4.999.462,74 14.017.210,86 12.942.742,64 0,00 1.074.468,22

0,00

0,00

0003.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO AMP. E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

973.750,00 0,00 0,00 0,00 973.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 973.750,00 0,00 0,00 0,00 973.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0003.12.365.0007.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

305.800,00 0,00 0,00 0,00 302.200,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 293.260,00 0,00 0,00 0,00 289.660,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00





3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.309,00 0,00 0,00 0,00 147.709,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00


3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 7.250,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.149,00 0,00 0,00 0,00 24.549,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00


Pág. 7

Estado de Alagoas


Crédito

Redução



4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 12.540,00 0,00 0,00 0,00 12.540,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0003.12.366.0007.2017 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%

233.595,00 0,00 0,00 0,00 233.595,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00







0003.12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%

5.582.151,00 0,00 0,00 5.318.125,71 1.313.987,80 9.586.288,91 8.516.685,49 0,00 1.069.603,420,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.582.151,00 0,00 0,00 5.318.125,71 1.313.987,80 9.586.288,91 8.516.685,49 0,00 1.069.603,420,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.582.151,00 0,00 0,00 5.318.125,71 1.313.987,80 9.586.288,91 8.516.685,49 0,00 1.069.603,420,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.582.151,00 0,00 0,00 5.318.125,71 1.313.987,80 9.586.288,91 8.516.685,49 0,00 1.069.603,420,00

3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 255.598,00 0,00 0,00 0,00 34.716,78 220.881,22 133.379,22 0,00 87.502,000,00

3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.537.536,00 0,00 0,00 0,00 490.254,02 4.047.281,98 3.065.180,56 0,00 982.101,420,00


3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000,00


0003.12.361.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO FUNDEB 40% 3.272.957,00 0,00 0,00 2.527.345,89 1.378.450,94 4.421.851,95 4.420.587,15 0,00 1.264,800,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.225.989,00 0,00 0,00 2.527.345,89 1.331.728,94 4.421.605,95 4.420.341,15 0,00 1.264,800,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.730.408,00 0,00 0,00 2.479.710,89 217.506,00 3.992.612,89 3.992.612,89 0,00 0,000,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.730.408,00 0,00 0,00 2.479.710,89 217.506,00 3.992.612,89 3.992.612,89 0,00 0,000,00

3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 248.512,00 0,00 0,00 63.947,26 0,00 312.459,26 312.459,26 0,00 0,000,00

3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.264.390,00 0,00 0,00 4.436,89 0,00 1.268.826,89 1.268.826,89 0,00 0,000,00


3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000,00



3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.495.581,00 0,00 0,00 47.635,00 1.114.222,94 428.993,06 427.728,26 0,00 1.264,800,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.495.581,00 0,00 0,00 47.635,00 1.114.222,94 428.993,06 427.728,26 0,00 1.264,800,00

3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 662.695,00 0,00 0,00 0,00 581.197,55 81.497,45 80.232,65 0,00 1.264,800,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 46.968,00 0,00 0,00 0,00 46.722,00 246,00 246,00 0,00 0,000,00



0003.12.365.0007.2020 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO 544.682,00 0,00 0,00 0,00 544.682,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Pág. 8

Estado de Alagoas


Crédito

Redução

INFANTIL 60%







0003.12.366.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - APOIO JOVENS E ADULTOS 40%

129.608,00 0,00 0,00 0,00 124.138,00 5.470,00 5.470,00 0,00 0,000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 126.591,00 0,00 0,00 0,00 121.121,00 5.470,00 5.470,00 0,00 0,000,00





3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.691,00 0,00 0,00 0,00 48.221,00 5.470,00 5.470,00 0,00 0,000,00


3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 2.612,00 0,00 0,00 0,00 2.612,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.017,00 0,00 0,00 0,00 3.017,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0003.12.367.0007.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS. ESPECIAL 60%

128.659,00 0,00 0,00 0,00 128.659,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00







0004 3.651.374,45SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade :


0,00 0,00 85.472,41 0,00 3.736.846,86 1.953.598,56 0,00 1.783.248,30

0,00

0,00

0004.10.451.0008.1014 CONST. REFORMA E/OU MELHORIA DE UNID HABIT. P/COMBATE A DOENÇAS

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00


4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00

0004.10.304.0008.1015 MELHORIAS SANITÁRIAS E ESGOTAMENTOS EM CASAS POPULARES

230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,000,00


Pág. 9

Estado de Alagoas


Crédito

Redução



0004.10.301.0008.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.906.434,45 0,00 0,00 85.472,41 0,00 2.991.906,86 1.953.589,91 0,00 1.038.316,950,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.857.830,45 0,00 0,00 85.472,41 0,00 2.943.302,86 1.951.960,91 0,00 991.341,950,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.850.172,94 0,00 0,00 8.365,41 0,00 1.858.538,35 1.283.994,99 0,00 574.543,360,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.850.172,94 0,00 0,00 8.365,41 0,00 1.858.538,35 1.283.994,99 0,00 574.543,360,00

3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 281.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.005,00 273.991,15 0,00 7.013,850,00

3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.308.160,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308.160,94 1.001.638,43 0,00 306.522,510,00

3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.007,00 0,00 0,00 261.007,000,00


3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.007.657,51 0,00 0,00 77.107,00 0,00 1.084.764,51 667.965,92 0,00 416.798,590,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.007.657,51 0,00 0,00 77.107,00 0,00 1.084.764,51 667.965,92 0,00 416.798,590,00

3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 29.864,62 0,00 0,00 0,00 0,00 29.864,62 7.150,00 0,00 22.714,620,00


3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 20.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.326,00 0,00 0,00 20.326,000,00




3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 16.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.201,00 8.886,08 0,00 7.314,920,00

3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.954,00 4.780,31 0,00 46.173,690,00


4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 48.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.604,00 1.629,00 0,00 46.975,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 48.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.604,00 1.629,00 0,00 46.975,000,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.604,00 1.629,00 0,00 46.975,000,00

4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.604,00 1.629,00 0,00 46.975,000,00

0004.10.125.0008.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.940,00 8,65 0,00 14.931,350,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00 8,65 0,00 10.441,350,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00 8,65 0,00 10.441,350,00


3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658,00 0,00 0,00 3.658,000,00

3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,00 0,00 0,00 2.612,000,00


3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 8,65 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 4.490,000,00



0005 6.397.806,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade :


0,00 0,00 320.413,63 405.886,04 6.312.333,59 2.130.789,06 0,00 4.181.544,53

0,00

0,00

0005.10.301.0008.1009 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE 800.000,00 0,00 0,00 0,00 309.298,63 490.701,37 0,00 0,00 490.701,370,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 800.000,00 0,00 0,00 0,00 309.298,63 490.701,37 0,00 0,00 490.701,370,00



Pág. 10

Estado de Alagoas


Crédito

Redução


0005.10.301.0008.1012 AQUISIÇÃO DE AMBUL. E UNIDAES MÓVEIS DE SAÚDE 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,000,00



0005.10.301.0008.1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 96.587,41 153.412,59 0,00 0,00 153.412,590,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 96.587,41 153.412,59 0,00 0,00 153.412,590,00



0005.10.122.0008.1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,000,00



0005.10.302.0008.1053 REFORMA E/OU AMP. DA UNIDADE MISTA (SENADOR RUI PALMEIRA)

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,000,00



0005.10.301.0008.2026 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 521.385,00 0,00 0,00 2.342,19 0,00 523.727,19 150.565,40 0,00 373.161,790,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 506.885,00 0,00 0,00 2.342,19 0,00 509.227,19 150.565,40 0,00 358.661,790,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.604,00 55.450,00 0,00 128.154,000,00



3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 85.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.054,00 0,00 0,00 85.054,000,00


3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.281,00 0,00 0,00 2.342,19 0,00 325.623,19 95.115,40 0,00 230.507,790,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 323.281,00 0,00 0,00 2.342,19 0,00 325.623,19 95.115,40 0,00 230.507,790,00

3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,000,00





3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 244,59 0,00 244,59 244,59 0,00 0,000,00



4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,000,00



0005.10.301.0008.2027 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA 1.197.282,00 0,00 0,00 202.066,12 0,00 1.399.348,12 787.344,11 0,00 612.004,010,00


Pág. 11

Estado de Alagoas


Crédito

Redução

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.188.034,00 0,00 0,00 202.066,12 0,00 1.390.100,12 787.344,11 0,00 602.756,010,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 841.116,00 0,00 0,00 202.066,12 0,00 1.043.182,12 785.582,99 0,00 257.599,130,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 841.116,00 0,00 0,00 202.066,12 0,00 1.043.182,12 785.582,99 0,00 257.599,130,00


3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 461.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.294,00 312.447,87 0,00 148.846,130,00


3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 346.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.918,00 1.761,12 0,00 345.156,880,00






4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 9.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.248,00 0,00 0,00 9.248,000,00



0005.10.303.0008.2028 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIT. FARMAC. BASICA

136.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.083,00 35.027,44 0,00 101.055,560,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 136.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.083,00 35.027,44 0,00 101.055,560,00




3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 56.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.578,00 4.687,90 0,00 51.890,100,00

0005.10.301.0008.2029 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

603.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.431,00 348.254,47 0,00 255.176,530,00











0005.10.301.0008.2030 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE BUCAL 200.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.839,00 74.355,17 0,00 126.483,830,00




3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.949,00 0,00 0,00 24.949,000,00








Pág. 12

Estado de Alagoas


Crédito

Redução



4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 6.250,000,00



0005.10.302.0008.2032 TETO FINANCEIRO - MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL

880.875,00 0,00 0,00 115.955,32 0,00 996.830,32 527.118,19 0,00 469.712,130,00


3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.642,00 0,00 0,00 99.753,57 0,00 670.395,57 423.532,83 0,00 246.862,740,00








3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000,00




3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 13.329,13 0,00 13.329,13 13.329,13 0,00 0,000,00



4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 23.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.751,00 0,00 0,00 23.751,000,00



0005.10.304.0008.2033 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVISA 53.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.532,00 0,00 0,00 53.532,000,00


3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.962,00 0,00 0,00 42.962,000,00











4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,00 0,00 0,00 1.262,000,00



0005.10.305.0008.2034 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS 232.835,00 0,00 0,00 50,00 0,00 232.885,00 67.307,11 0,00 165.577,890,00




Pág. 13

Estado de Alagoas


Crédito

Redução







3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000,00


3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.049,00 3.080,00 0,00 969,000,00



4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 4.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866,00 0,00 0,00 4.866,000,00



0005.10.302.0008.2036 BLOCO DE ATENÇ. DE MAC. AMBUL. E HOSPIT. - CAPS 340.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.054,00 57.708,10 0,00 282.345,900,00













4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 17.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00 0,00 0,00 17.100,000,00



0005.10.301.0008.2037 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIF. DA GESTÃO DO SUS

70.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.772,00 0,00 0,00 70.772,000,00











0005.10.302.0008.2059 TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA 118.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.964,00 0,00 0,00 118.964,000,00




Pág. 14

Estado de Alagoas


Crédito

Redução






4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 15.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,000,00



0005.10.301.0008.2073 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PMAQ 132.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.754,00 83.109,07 0,00 49.644,930,00











4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 5.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,00 0,00 0,00 5.225,000,00



0006 2.848.412,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade :


0,00 0,00 67.682,29 83.398,69 2.832.695,60 558.692,36 0,00 2.274.003,24

0,00

0,00

0006.08.482.0010.1013 CONSTR. REFORMA E/OU MELH. EM UNIDADES HABITACIONAIS

1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 83.398,69 1.166.601,31 0,00 0,00 1.166.601,310,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 83.398,69 1.166.601,31 0,00 0,00 1.166.601,310,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 83.398,69 1.166.601,31 0,00 0,00 1.166.601,310,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 83.398,69 1.166.601,31 0,00 0,00 1.166.601,310,00

4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 83.398,69 1.166.601,31 0,00 0,00 1.166.601,310,00

0006.08.244.0010.1016 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,000,00



0006.08.244.0010.1018 CONST. REF. E/OU AMPL. DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00



0006.08.122.0010.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA ASSIST. SOCIAL

31.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.072,00 0,00 0,00 31.072,000,00


Pág. 15

Estado de Alagoas


Crédito

Redução










3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 4.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765,00 0,00 0,00 4.765,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,00 0,00 0,00 2.612,000,00



0006.08.244.0010.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

971.038,00 0,00 0,00 63.363,21 0,00 1.034.401,21 532.040,02 0,00 502.361,190,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 960.588,00 0,00 0,00 58.130,45 0,00 1.018.718,45 525.875,76 0,00 492.842,690,00









3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 2.150,00 0,00 32.350,000,00

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 79.702,00 0,00 0,00 3.503,45 0,00 83.205,45 68.999,17 0,00 14.206,280,00

3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 14.500,00 0,00 0,00 52.570,00 0,00 67.070,00 67.070,00 0,00 0,000,00



3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,000,00

3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 7.250,000,00

3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 407,00 407,00 0,00 0,000,00


4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.450,00 0,00 0,00 5.232,76 0,00 15.682,76 6.164,26 0,00 9.518,500,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 10.450,00 0,00 0,00 5.232,76 0,00 15.682,76 6.164,26 0,00 9.518,500,00

4.4.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 0,000,00

4.4.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 0,000,00



0006.08.243.0010.2039 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

123.133,00 0,00 0,00 4.319,08 0,00 127.452,08 26.652,34 0,00 100.799,740,00






Pág. 16

Estado de Alagoas


Crédito

Redução




3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 13.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 13.350,000,00




3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 4.319,08 0,00 4.319,08 4.319,08 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,00 0,00 0,00 1.449,000,00



0006.08.125.0010.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO PROTEÇÃO AO IDOSO

14.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.169,00 0,00 0,00 14.169,000,00







3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 4.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765,00 0,00 0,00 4.765,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,00 0,00 0,00 1.568,000,00



0006.08.244.0010.2075 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS

209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 209.000,000,00





3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.600,00 0,00 0,00 83.600,000,00

0007 652.772,00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade :


0,00 0,00 15.716,40 0,00 668.488,40 148.998,31 0,00 519.490,09

0,00

0,00

0007.08.244.0010.1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,000,00



0007.08.243.0010.2044 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 16.796,00 0,00 0,00 2.877,75 0,00 19.673,75 5.530,75 0,00 14.143,000,00





Pág. 17

Estado de Alagoas


Crédito

Redução




3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000,00


3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.653,00 0,00 0,00 877,75 0,00 3.530,75 3.530,75 0,00 0,000,00



4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162,00 0,00 0,00 2.162,000,00



0007.08.244.0010.2046 BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IBG/BF

80.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.349,00 2.142,74 0,00 78.206,260,00







3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,00 0,00 400,000,00





4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 6.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.324,00 0,00 0,00 6.324,000,00



0007.08.241.0010.2047 PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

15.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.675,00 0,00 0,00 15.675,000,00




3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 1.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567,00 0,00 0,00 1.567,000,00




0007.08.244.0010.2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 185.351,00 0,00 0,00 12.838,65 0,00 198.189,65 118.639,91 0,00 79.549,740,00







3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.442,00 0,00 0,00 11.466,61 0,00 41.908,61 39.102,96 0,00 2.805,650,00



Pág. 18

Estado de Alagoas


Crédito

Redução


0007.08.244.0010.2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

54.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.601,00 22.684,91 0,00 31.916,090,00










0008 2.507.613,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇASUnidade :


0,00 0,00 375.741,81 0,00 2.883.354,81 1.194.997,77 0,00 1.688.357,04

0,00

0,00

0008.28.843.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 277.686,00 0,00 0,00 182.388,33 0,00 460.074,33 387.573,33 0,00 72.501,000,00


3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 72.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.501,00 0,00 0,00 72.501,000,00


3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 72.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.501,00 0,00 0,00 72.501,000,00


4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 205.185,00 0,00 0,00 182.388,33 0,00 387.573,33 387.573,33 0,00 0,000,00


4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 205.185,00 0,00 0,00 182.388,33 0,00 387.573,33 387.573,33 0,00 0,000,00

4.6.9.0.71.02.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM 387.573,33 0,000,00

0008.04.122.0001.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

1.454.527,00 0,00 0,00 193.353,48 0,00 1.647.880,48 807.424,44 0,00 840.456,040,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.433.627,00 0,00 0,00 193.353,48 0,00 1.626.980,48 803.485,44 0,00 823.495,040,00




3.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES 16.700,00 0,000,00

3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 38.528,00 0,000,00

3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 0,00 0,000,00


3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 195.596,05 0,000,00

3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,000,00

3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 937,00 0,000,00

3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 16.250,00 0,000,00

3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 0,00 0,000,00

3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 154.924,00 0,00 0,00 139.294,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 0,000,00

3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 294.218,47 0,000,00

3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES 0,00 0,000,00




Pág. 19

Estado de Alagoas


Crédito

Redução

3.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 11.384,01 0,000,00



3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.900,00 350,00 0,00 20.550,000,00

3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 350,00 0,000,00


3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.454,91 0,000,00

3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.362,30 0,000,00

3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 180.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.752,00 0,00 0,00 180.752,000,00


3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 8.821,00 0,000,00


3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 34.850,00 0,000,00

3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 282,99 0,000,00

3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 3.072,10 0,000,00

3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 28.623,83 0,000,00

3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E 0,00 0,000,00

3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 268.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.089,00 104.775,02 0,00 163.313,980,00

3.3.9.0.47.12.00.00.0000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 103.466,39 0,000,00

3.3.9.0.47.16.00.00.0000 JUROS 1.258,59 0,000,00

3.3.9.0.47.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 50,04 0,000,00


3.3.9.0.92.93.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.760,00 0,000,00

3.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.149,76 0,000,00


3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.370,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.900,00 3.939,00 0,00 16.961,000,00



4.4.9.0.52.30.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.590,00 0,000,00

4.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 2.349,00 0,000,00

0008.04.122.0010.2057 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,000,00




3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,000,00

0008.99.846.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 125.400,000,00

9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 125.400,000,00

9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 125.400,000,00

0009 651.158,00SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO ECUnidade :


0,00 0,00 296.151,89 0,00 947.309,89 477.890,89 0,00 469.419,00

0,00

0,00

0009.23.452.0004.1020 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 64.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.334,00 0,00 0,00 64.334,000,00


Pág. 20

Estado de Alagoas


Crédito

Redução







0009.04.121.0001.2051 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO ECÔNOMICO

515.276,00 0,00 0,00 296.151,89 0,00 811.427,89 477.890,89 0,00 333.537,000,00




3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 181.443,00 0,00 0,00 288.951,16 0,00 470.394,16 470.394,16 0,00 0,000,00



3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 803,73 0,000,00





3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 2.256,00 0,000,00


3.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 4.944,73 0,000,00



3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 7.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.249,00 0,00 0,00 7.249,000,00


3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 116,00 0,000,00

3.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 180,00 0,000,00

3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.623,00 0,00 0,00 67.623,000,00




4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,00 0,00 0,00 30.450,000,00



0009.20.122.0011.2070 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR 35.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.774,00 0,00 0,00 35.774,000,00




3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 35.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.774,00 0,00 0,00 35.774,000,00

0009.20.122.0011.2071 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 35.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.774,00 0,00 0,00 35.774,000,00






Pág. 21

Estado de Alagoas


Crédito

Redução

0010 1.857.365,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade :


0,00 0,00 1.773.504,36 0,00 3.630.869,36 3.073.702,81 250.096,82 807.263,37

0,00

0,00

0010.04.121.0001.2052 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

1.857.365,00 0,00 0,00 1.773.504,36 0,00 3.630.869,36 3.073.702,81 250.096,82 807.263,370,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.823.925,00 0,00 0,00 1.729.172,76 0,00 3.553.097,76 2.995.931,21 250.096,82 807.263,370,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 955.454,00 0,00 0,00 1.496.217,75 0,00 2.451.671,75 2.344.966,24 233.699,01 340.404,520,00

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 955.454,00 0,00 0,00 1.496.217,75 0,00 2.451.671,75 2.344.966,24 233.699,01 340.404,520,00







3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 8.876,00 0,000,00

3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.214,93 0,000,00



3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.139,00 0,00 0,00 1.496.217,75 0,00 1.665.356,75 1.899.055,76 233.699,01 0,000,00

3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.899.055,76 233.699,010,00

3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES 0,00 0,000,00


3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 880,00 0,000,00

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 868.471,00 0,00 0,00 232.955,01 0,00 1.101.426,01 650.964,97 16.397,81 466.858,850,00

3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 868.471,00 0,00 0,00 232.955,01 0,00 1.101.426,01 650.964,97 16.397,81 466.858,850,00

3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00 5.850,00 0,00 4.600,000,00

3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 5.850,00 0,000,00

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 91.764,00 0,00 0,00 126.528,86 0,00 218.292,86 218.292,86 0,00 0,000,00

3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 165.826,85 0,000,00

3.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 652,00 0,000,00

3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.822,74 0,000,00

3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.980,55 0,000,00


3.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 210,00 0,000,00

3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 7.897,00 0,000,00

3.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 716,72 0,000,00

3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 7.840,00 0,000,00

3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6.600,00 0,000,00

3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 76.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.325,00 57.854,70 0,00 18.470,300,00

3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 2.574,70 0,000,00

3.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 55.280,00 0,000,00



3.3.9.0.36.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.000,00 0,000,00

3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 1.800,00 0,000,00


Pág. 22

Estado de Alagoas


Crédito

Redução

3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 4.218,75 0,000,00

3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 1.470,00 0,000,00

3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 644.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.221,00 248.852,51 16.397,81 411.766,300,00

3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.718,64 0,000,00


3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8.456,00 0,000,00

3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 14.268,00 0,000,00

3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 5.600,00 0,000,00

3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44.119,03 16.397,810,00

3.3.9.0.39.52.00.00.0000 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1.175,69 0,000,00

3.3.9.0.39.57.00.00.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.940,00 0,000,00

3.3.9.0.39.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1.800,00 0,000,00

3.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 95.745,00 0,000,00

3.3.9.0.39.80.00.00.0000 HOSPEDAGENS 985,20 0,000,00

3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 3.691,75 0,000,00

3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 34.568,20 0,000,00

3.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 6.000,00 0,000,00

3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 960,00 0,000,00

3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E 0,00 0,000,00

3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 1.524,47 0,00 1.524,47 1.524,47 0,00 0,000,00

3.3.9.0.47.10.00.00.0000 TAXAS 1.524,47 0,000,00


3.3.9.0.92.14.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,000,00





4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 33.440,00 0,00 0,00 44.331,60 0,00 77.771,60 77.771,60 0,00 0,000,00


4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.440,00 0,00 0,00 44.331,60 0,00 77.771,60 77.771,60 0,00 0,000,00


4.4.9.0.52.33.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 7.968,00 0,000,00


4.4.9.0.52.42.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL 7.758,00 0,000,00

0011 1.276.701,00SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade :


0,00 0,00 0,00 88.756,67 1.187.944,33 43.696,00 0,00 1.144.248,33

0,00

0,00

0011.15.451.0002.1021 GESTÃO AMBIENTAL URBANA - RESIDUOS SOLIDOS 47.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.025,00 0,00 0,00 47.025,000,00







0011.15.542.0002.1043 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 88.756,67 111.243,33 0,00 0,00 111.243,330,00


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Estado de Alagoas


Crédito

Redução


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 88.756,67 111.243,33 0,00 0,00 111.243,330,00



0011.20.122.0011.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 984.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.316,00 43.696,00 0,00 940.620,000,00















3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 15.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.675,00 500,00 0,00 15.175,000,00

3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 500,00 0,000,00







4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 18.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.810,00 0,00 0,00 18.810,000,00



0011.04.122.0004.2062 INCENTIVO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 45.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.360,00 0,00 0,00 45.360,000,00







0012 150.613,00PROCURADORIA E DEFESA PUBLICAUnidade :


0,00 0,00 0,00 0,00 150.613,00 2.349,00 0,00 148.264,00

0,00

0,00

0012.04.062.0001.2054 PROCURADORIA E DEFENS. PUB. E ORGAOS VINC. 150.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.613,00 2.349,00 0,00 148.264,000,00






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Estado de Alagoas


Crédito

Redução




3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 7.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.249,00 0,00 0,00 7.249,000,00





4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 14.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.499,00 2.349,00 0,00 12.150,000,00




0013 10.900.765,48SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICAUnidade :


0,00 0,00 488.870,07 2.845.511,46 8.544.124,09 1.952.050,74 0,00 6.592.073,35

0,00

0,00

0013.15.452.0002.1017 CONST. DE CISTERNAS, POÇOS ARTESANAIS, AÇUDES E BARRAGENS

150.000,00 0,00 0,00 0,00 43.714,47 106.285,53 0,00 0,00 106.285,530,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 43.714,47 106.285,53 0,00 0,00 106.285,530,00



0013.15.451.0002.1026 AÇÕES DE DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO FLUVIAL

62.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00 0,00 0,00 62.700,000,00







0013.23.605.0004.1028 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 261.250,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 161.250,00 0,00 0,00 161.250,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 261.250,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 161.250,00 0,00 0,00 161.250,000,00



0013.23.692.0004.1029 CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE PEIXE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0013.26.453.0004.1030 AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




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Estado de Alagoas


Crédito

Redução

0013.15.451.0005.1033 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS 321.639,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 171.639,00 0,00 0,00 171.639,000,00








4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0013.15.451.0005.1034 DRENAGEM, PAVIM. ASFALT. PARALELEP. E MEIO FIO VIAS URBAN. E RURAIS

1.283.600,00 0,00 0,00 0,00 453.600,86 829.999,14 0,00 0,00 829.999,140,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.283.600,00 0,00 0,00 0,00 453.600,86 829.999,14 0,00 0,00 829.999,140,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.283.600,00 0,00 0,00 0,00 453.600,86 829.999,14 0,00 0,00 829.999,140,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.283.600,00 0,00 0,00 0,00 453.600,86 829.999,14 0,00 0,00 829.999,140,00

4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.283.600,00 0,00 0,00 0,00 453.600,86 829.999,14 0,00 0,00 829.999,140,00

0013.25.752.0005.1035 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

147.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.912,00 0,00 0,00 147.912,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 147.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.912,00 0,00 0,00 147.912,000,00



0013.15.451.0005.1036 CONSTR. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS

631.350,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 481.350,00 0,00 0,00 481.350,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 631.350,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 481.350,00 0,00 0,00 481.350,000,00



0013.15.452.0008.1037 CONSTR. MELHORIA EM REDES DE ABASTEC. DAGUA E SAN. BASICO

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.840,47 2.239.159,53 360.691,23 0,00 1.878.468,300,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.840,47 2.239.159,53 360.691,23 0,00 1.878.468,300,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.840,47 2.239.159,53 360.691,23 0,00 1.878.468,300,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.840,47 2.239.159,53 360.691,23 0,00 1.878.468,300,00

4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.840,47 2.239.159,53 360.691,23 0,00 1.878.468,300,00

4.4.9.0.51.91.00.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO 360.691,23 0,000,00

0013.26.606.0011.1039 ABERTURA E/OU MELHORIA DE ESTRADAS VCINAIS 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 125.400,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 125.400,000,00



0013.20.606.0011.1040 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.355,66 112.644,34 0,00 0,00 112.644,340,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.355,66 112.644,34 0,00 0,00 112.644,340,00


Pág. 26

Estado de Alagoas


Crédito

Redução


4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.355,66 112.644,34 0,00 0,00 112.644,340,00

0013.04.122.0010.1044 CONSTR. REFORMA E/OU AMPL DE CEMITERIO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,000,00



0013.04.122.0010.1045 CONST. REF. E/OU AMPL. DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS

120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00



0013.04.122.0010.1046 CONST. REF. E/OU AMPL DE PREDIOS PUBLICOS E OBRAS

73.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.150,00 0,00 0,00 73.150,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 73.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.150,00 0,00 0,00 73.150,000,00



0013.04.122.0005.1048 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,000,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,000,00

4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,000,00

4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,000,00

0013.15.451.0005.1052 CONTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXAS D'AGUAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00



0013.26.782.0001.2055 MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA 116.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.570,00 0,00 0,00 116.570,000,00







0013.15.451.0001.2072 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS

2.367.194,48 0,00 0,00 488.870,07 0,00 2.856.064,55 1.591.359,51 0,00 1.264.705,040,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.297.681,48 0,00 0,00 488.870,07 0,00 2.786.551,55 1.584.931,51 0,00 1.201.620,040,00

3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.105.150,60 0,00 0,00 325.676,07 0,00 1.430.826,67 660.410,67 0,00 770.416,000,00






Pág. 27

Estado de Alagoas


Crédito

Redução




3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 937,00 0,000,00





3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.192.530,88 0,00 0,00 163.194,00 0,00 1.355.724,88 924.520,84 0,00 431.204,040,00



3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 46.805,71 0,000,00

3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 3.599,27 0,000,00

3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 196.745,06 0,000,00

3.3.9.0.30.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 114,00 0,000,00

3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 58.991,22 0,000,00

3.3.9.0.30.42.00.00.0000 FERRAMENTAS 193,90 0,000,00


3.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 93.750,00 0,000,00




3.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 600,00 0,000,00

3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2.000,00 0,000,00


3.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 213.300,00 0,000,00

3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 7.332,00 0,000,00

3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 13.470,00 0,000,00

3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 101.440,26 0,000,00

3.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 70,81 0,000,00






4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 69.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.513,00 6.428,00 0,00 63.085,000,00



4.4.9.0.52.39.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 6.428,00 0,000,00

0014 654.896,00GABINETE DO PREFEITOUnidade :


0,00 0,00 0,00 0,00 654.896,00 293.294,99 0,00 361.601,01

0,00

0,00

0014.04.122.0001.2056 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 654.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.896,00 293.294,99 0,00 361.601,010,00





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Crédito

Redução





3.1.9.0.11.74.01.00.0000 SUBSÍDIOS - PREFEITO 0,00 0,000,00

3.1.9.0.11.74.02.00.0000 SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO 0,00 0,000,00




3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 40.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.600,00 8.900,00 0,00 31.700,000,00

3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 8.900,00 0,000,00



3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.675,00 3.819,79 0,00 11.855,210,00

3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 3.819,79 0,000,00



3.3.9.0.39.80.00.00.0000 HOSPEDAGENS 1.933,20 0,000,00


4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 14.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.499,00 13.212,00 0,00 1.287,000,00





48.200.201,00Total Orçamentário : 0,00 120.000,00 12.634.237,20 11.213.959,40 49.740.478,80 27.961.038,87 287.691,65 22.067.131,58

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA JOSIVANE MARIA DOS SANTOS WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO

Prefeito Secretária Municipal de Finanças Contador

CRC 8617/O-9

0,00

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete Orçamentário da ReceitaExercício : 06/2017

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Código Até este mêsDescrição Até este mêsNeste mêsOrçado

Receita Arrecadada Diferença

1.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 38.349.871,50 -328.316,303.104.499,6738.021.555,201.1.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA TRIBUTARIA 1.501.553,04 -1.070.028,8484.106,05431.524,201.1.1.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS 1.466.319,04 -1.115.611,0478.207,05350.708,001.1.1.2.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.381.004,62 -1.120.825,6259.480,77260.179,001.1.1.2.02.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 5.645,00 69.688,001.731,0075.333,001.1.1.2.02.00.01.00.0000 IPTU - PROPRIO 5.645,00 39.554,811.731,0045.199,811.1.1.2.02.00.02.00.0000 IPTU - MDE 0,00 18.833,260,0018.833,261.1.1.2.02.00.03.00.0000 IPTU - ASPS 0,00 11.299,930,0011.299,931.1.1.2.04.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.196.998,18 -1.135.129,1811.397,6061.869,001.1.1.2.04.31.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.196.998,18 -1.135.129,1811.397,6061.869,001.1.1.2.04.31.01.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 1.186.786,66 -1.124.917,669.695,6861.869,001.1.1.2.04.31.01.01.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 26.598,29 10.523,110,0037.121,401.1.1.2.04.31.01.02.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.160.188,37 -1.144.721,129.695,6815.467,251.1.1.2.04.31.01.03.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 0,00 9.280,350,009.280,351.1.1.2.04.31.02.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 10.211,52 -10.211,521.701,920,001.1.1.2.04.31.02.01.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 10.211,52 -10.211,521.701,920,001.1.1.2.08.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI 178.361,44 -55.384,4446.352,17122.977,001.1.1.2.08.00.01.00.0000 ITBI - PROPRIO 178.361,44 -104.575,2446.352,1773.786,201.1.1.2.08.00.02.00.0000 ITBI - MDE 0,00 30.744,250,0030.744,251.1.1.2.08.00.03.00.0000 ITBI - ASPS 0,00 18.446,550,0018.446,551.1.1.3.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 85.314,42 5.214,5818.726,2890.529,001.1.1.3.05.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 85.314,42 5.214,5818.726,2890.529,001.1.1.3.05.01.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 85.314,42 5.214,5818.726,2890.529,001.1.1.3.05.01.01.00.0000 ISS - PROPRIO 85.314,42 -30.997,0218.726,2854.317,401.1.1.3.05.01.02.00.0000 ISS - MDE 0,00 22.632,250,0022.632,251.1.1.3.05.01.03.00.0000 ISS - ASPS 0,00 13.579,350,0013.579,351.1.2.0.00.00.00.00.0000 TAXAS 35.234,00 45.582,205.899,0080.816,201.1.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 34.829,00 45.987,205.849,0080.816,201.1.2.1.25.00.00.00.0000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE 29.249,00 -29.249,004.279,000,001.1.2.1.29.00.00.00.0000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 5.220,00 -5.220,001.570,000,001.1.2.1.30.00.00.00.0000 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 360,00 -360,000,000,001.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 80.816,200,0080.816,201.1.2.2.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 405,00 -405,0050,000,001.1.2.2.28.00.00.00.0000 TAXA DE CEMITERIO 405,00 -405,0050,000,001.2.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 566.929,000,00566.929,001.2.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 566.929,000,00566.929,001.2.3.0.99.00.99.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 566.929,000,00566.929,001.3.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 232.796,21 -108.883,2163.559,99123.913,001.3.2.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 232.796,21 -108.883,2163.559,99123.913,001.3.2.5.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 232.796,21 -108.883,2163.559,99123.913,001.3.2.5.01.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 178.180,78 -178.180,7858.409,250,001.3.2.5.01.01.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 613,18 -613,1842,860,001.3.2.5.01.02.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 121.825,57 -121.825,5752.227,930,001.3.2.5.01.03.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE 14.904,75 -14.904,751.988,560,001.3.2.5.01.06.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS 584,87 -584,8736,260,001.3.2.5.01.09.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE 325,78 -325,7822,160,00


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1.3.2.5.01.10.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS 4.597,28 -4.597,28501,890,001.3.2.5.01.11.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 35.329,35 -35.329,353.589,590,001.3.2.5.02.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 54.615,43 69.297,575.150,74123.913,001.3.2.5.02.01.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 2.757,34 -2.757,34447,160,001.3.2.5.02.99.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 51.858,09 72.054,914.703,58123.913,001.7.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.594.810,06 249.777,942.956.790,8336.844.588,001.7.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.594.810,06 249.777,942.956.790,8336.844.588,001.7.2.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.928.559,97 11.794.772,031.809.244,1522.723.332,001.7.2.1.01.00.00.00.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 8.571.508,35 8.346.652,651.407.289,8416.918.161,001.7.2.1.01.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM 8.571.172,21 8.334.760,791.407.289,8416.905.933,001.7.2.1.01.02.01.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 8.571.172,21 5.131.923,601.407.289,8413.703.095,811.7.2.1.01.02.02.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 0,00 800.709,300,00800.709,301.7.2.1.01.02.04.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 0,00 2.402.127,890,002.402.127,891.7.2.1.01.05.00.00.0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 336,14 11.891,860,0012.228,001.7.2.1.01.05.01.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 336,14 9.446,270,009.782,411.7.2.1.01.05.02.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,00 611,400,00611,401.7.2.1.01.05.03.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0,00 1.834,190,001.834,191.7.2.1.22.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 93.888,96 92.028,0414.745,46185.917,001.7.2.1.22.40.00.00.0000 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N°9478/97, ART. 49, I, II 2.109,44 4.246,56366,726.356,001.7.2.1.22.70.00.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 91.779,52 87.781,4814.378,74179.561,001.7.2.1.33.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.841.803,92 2.050.951,08303.870,913.892.755,001.7.2.1.33.11.00.00.0000 ATENÇÃO BÁSICA 1.214.733,06 1.315.557,94202.377,672.530.291,001.7.2.1.33.11.10.00.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 243.040,02 264.913,9840.506,67507.954,001.7.2.1.33.11.30.00.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) 971.693,04 1.050.643,96161.871,002.022.337,001.7.2.1.33.11.30.31.0000 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 449.190,00 489.617,0074.865,00938.807,001.7.2.1.33.11.30.32.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 267.696,00 291.788,0044.616,00559.484,001.7.2.1.33.11.30.33.0000 SAÚDE BUCAL 40.140,00 43.752,006.690,0083.892,001.7.2.1.33.11.30.34.0000 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 467,04 -467,040,000,001.7.2.1.33.11.30.38.0000 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 72.000,00 78.480,0012.000,00150.480,001.7.2.1.33.11.30.41.0000 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 142.200,00 147.474,0023.700,00289.674,001.7.2.1.33.12.00.00.0000 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 503.166,66 512.483,3483.861,111.015.650,001.7.2.1.33.12.11.00.0000 TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR - MAC 288.336,66 727.313,3448.056,111.015.650,001.7.2.1.33.12.12.00.0000 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) 45.000,00 -45.000,007.500,000,001.7.2.1.33.12.13.00.0000 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) 169.830,00 -169.830,0028.305,000,001.7.2.1.33.13.00.00.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 78.667,20 84.829,8010.092,63163.497,001.7.2.1.33.13.10.00.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 70.938,60 80.018,409.092,63150.957,001.7.2.1.33.13.10.02.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE - 95 POR CENTO 33.715,50 -33.715,504.816,500,001.7.2.1.33.13.10.03.0000 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 - POR CENTO 1.774,50 -1.774,50253,500,001.7.2.1.33.13.10.06.0000 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS 11.312,82 -11.312,820,000,001.7.2.1.33.13.10.07.0000 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA 24.135,78 -24.135,784.022,630,001.7.2.1.33.13.20.00.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.728,60 4.811,401.000,0012.540,001.7.2.1.33.13.20.01.0000 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) 1.071,18 -1.071,18178,530,001.7.2.1.33.13.20.02.0000 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA) 3.285,88 -3.285,88821,470,001.7.2.1.33.13.20.03.0000 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 3.371,54 -3.371,540,000,001.7.2.1.33.14.00.00.0000 BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 45.237,00 67.308,007.539,50112.545,001.7.2.1.33.14.10.00.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS) 45.237,00 49.308,007.539,5094.545,00


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1.7.2.1.33.14.20.00.0000 PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR-SUS) 0,00 18.000,000,0018.000,001.7.2.1.33.15.00.00.0000 GESTÃO DO SUS 0,00 70.772,000,0070.772,001.7.2.1.33.15.03.00.0000 GESTÃO DO SUS 0,00 70.772,000,0070.772,001.7.2.1.34.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 82.905,30 269.866,7011.080,64352.772,001.7.2.1.34.11.00.00.0000 IGDBF - BOLSA FAMÍLIA 0,00 80.349,000,0080.349,001.7.2.1.34.12.00.00.0000 IGD - SUAS 3.241,92 13.554,081.080,6416.796,001.7.2.1.34.21.00.00.0000 PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF) 18.000,00 57.240,000,0075.240,001.7.2.1.34.22.00.00.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 20.000,00 -20.000,0010.000,000,001.7.2.1.34.23.00.00.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 41.663,38 68.447,620,00110.111,001.7.2.1.34.32.00.00.0000 PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 54.601,000,0054.601,001.7.2.1.34.41.00.00.0000 BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA 0,00 15.675,000,0015.675,001.7.2.1.35.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 320.927,92 676.459,0868.973,60997.387,001.7.2.1.35.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 137.308,08 126.234,9219.231,09263.543,001.7.2.1.35.02.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 40.262,000,0040.262,001.7.2.1.35.03.00.00.0000 TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL 73.238,40 295.897,6018.309,60369.136,001.7.2.1.35.04.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 32.835,08 36.613,928.208,7769.449,001.7.2.1.35.05.00.00.0000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLAR 18.062,40 -18.062,404.515,600,001.7.2.1.35.06.00.00.0000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE 9.073,60 -9.073,602.268,400,001.7.2.1.35.07.00.00.0000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA 1.996,80 -1.996,80499,200,001.7.2.1.35.08.00.00.0000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO 46.050,60 -46.050,6015.350,200,001.7.2.1.35.09.00.00.0000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAT INFANTIL 2.362,96 -2.362,96590,740,001.7.2.1.35.10.00.00.0000 PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 25.356,000,0025.356,001.7.2.1.35.99.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 0,00 229.641,000,00229.641,001.7.2.1.36.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 8.321,18 6.322,821.378,3314.644,001.7.2.1.36.00.01.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 8.321,18 3.394,011.378,3311.715,191.7.2.1.36.00.02.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 0,00 732,200,00732,201.7.2.1.36.00.04.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 0,00 2.196,610,002.196,611.7.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 9.204,34 352.491,661.905,37361.696,001.7.2.1.99.00.20.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 0,00 14.687,000,0014.687,001.7.2.1.99.00.30.00.0000 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 347.009,000,00347.009,001.7.2.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.146.874,60 1.493.179,40364.962,863.640.054,001.7.2.2.01.00.00.00.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.969.717,99 1.071.734,01330.800,813.041.452,001.7.2.2.01.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS 1.773.614,54 980.836,46285.074,632.754.451,001.7.2.2.01.01.01.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.773.614,54 429.946,26285.074,632.203.560,801.7.2.2.01.01.02.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 0,00 137.722,550,00137.722,551.7.2.2.01.01.04.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0,00 413.167,650,00413.167,651.7.2.2.01.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA 170.566,16 101.970,8444.847,97272.537,001.7.2.2.01.02.01.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 170.566,16 47.463,4544.847,97218.029,611.7.2.2.01.02.02.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0,00 13.626,850,0013.626,851.7.2.2.01.02.03.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0,00 40.880,540,0040.880,541.7.2.2.01.04.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.167,19 -2.692,19878,212.475,001.7.2.2.01.04.01.00.0000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 5.167,19 -3.187,19878,211.980,001.7.2.2.01.04.02.00.0000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 0,00 123,760,00123,761.7.2.2.01.04.04.00.0000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 0,00 371,240,00371,241.7.2.2.01.13.00.00.0000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 20.370,10 -8.381,100,0011.989,001.7.2.2.22.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) 11.379,66 -8.828,661.822,992.551,00


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1.7.2.2.22.20.00.00.0000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 0,00 2.551,000,002.551,001.7.2.2.22.30.00.00.0000 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9° 11.379,66 -11.379,661.822,990,001.7.2.2.33.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 59.256,95 536.794,0510.959,06596.051,001.7.2.2.33.01.00.00.0000 SESAU 59.256,95 536.794,0510.959,06596.051,001.7.2.2.33.01.01.00.0000 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 125.400,000,00125.400,001.7.2.2.33.01.02.00.0000 SESAU - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 41.902,40 282.340,607.501,19324.243,001.7.2.2.33.01.03.00.0000 SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 122.870,000,00122.870,001.7.2.2.33.01.04.00.0000 SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 17.354,55 6.183,453.457,8723.538,001.7.2.2.34.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA ESTADUAL CRAS 41.000,00 -41.000,005.000,000,001.7.2.2.35.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA ESTADUAL PEGITE 65.520,00 -65.520,0016.380,000,001.7.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 23.519.375,49 -13.038.173,49782.583,8210.481.202,001.7.2.4.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4.351.732,54 2.880.084,46718.317,037.231.817,001.7.2.4.02.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 654.474,30 2.594.910,7064.266,793.249.385,001.7.2.4.03.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF/PRECATÓRIOS 18.513.168,65 -18.513.168,650,000,001.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.712,19 33.888,8142,8054.601,001.9.2.0.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.712,19 -20.712,1942,800,001.9.2.2.00.00.00.00.0000 RESTITUICOES 20.712,19 -20.712,1942,800,001.9.2.2.99.00.00.00.0000 OUTRAS RESTITUICOES 20.712,19 -20.712,1942,800,001.9.2.2.99.00.04.00.0000 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 20.712,19 -20.712,1942,800,001.9.3.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 54.601,000,0054.601,001.9.3.1.00.00.00.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 54.601,000,0054.601,001.9.3.1.11.00.00.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 0,00 54.601,000,0054.601,001.9.3.1.11.00.01.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 0,00 32.760,600,0032.760,601.9.3.1.11.00.02.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 0,00 13.650,250,0013.650,251.9.3.1.11.00.03.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 0,00 8.190,150,008.190,152.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00 13.292.750,000,0013.992.750,002.4.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00 13.292.750,000,0013.992.750,002.4.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 3.681.500,000,003.681.500,002.4.2.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 3.681.500,000,003.681.500,002.4.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 1.909.000,000,001.909.000,002.4.2.1.02.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 1.772.500,000,001.772.500,002.4.7.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 700.000,00 9.611.250,000,0010.311.250,002.4.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 700.000,00 9.611.250,000,0010.311.250,002.4.7.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 700.000,00 9.611.250,000,0010.311.250,009.0.0.0.00.00.00.00.0000 (R) DEDUCOES DA RECEITA -2.040.856,74 -1.773.247,46-336.867,04-3.814.104,209.1.0.0.00.00.00.00.0000 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -2.040.856,74 -1.773.247,46-336.867,04-3.814.104,209.1.7.0.00.00.00.00.0000 (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.040.856,74 -1.773.247,46-336.867,04-3.814.104,209.1.7.2.00.00.00.00.0000 (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -2.040.856,74 -1.773.247,46-336.867,04-3.814.104,209.1.7.2.01.00.00.00.0000 (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -1.715.965,67 -1.492.245,93-281.733,60-3.208.211,609.1.7.2.01.01.00.00.0000 (R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -1.714.301,47 -1.490.981,34-281.457,94-3.205.282,819.1.7.2.01.01.02.00.0000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM -1.714.234,26 -1.488.602,95-281.457,94-3.202.837,219.1.7.2.01.01.02.06.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM -1.714.234,26 -1.488.602,95-281.457,94-3.202.837,219.1.7.2.01.01.05.00.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR -67,21 -2.378,390,00-2.445,609.1.7.2.01.01.05.04.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR -67,21 -2.378,390,00-2.445,609.1.7.2.01.36.00.00.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96 -1.664,20 -1.264,59-275,66-2.928,799.1.7.2.01.36.00.05.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 -1.664,20 -1.264,59-275,66-2.928,79


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9.1.7.2.02.00.00.00.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO -324.891,07 -281.001,53-55.133,44-605.892,609.1.7.2.02.01.00.00.0000 (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO -324.891,07 -281.001,53-55.133,44-605.892,609.1.7.2.02.01.01.00.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -295.602,31 -255.287,89-47.512,42-550.890,209.1.7.2.02.01.01.05.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS -295.602,31 -255.287,89-47.512,42-550.890,209.1.7.2.02.01.02.00.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA -28.427,60 -26.079,80-7.474,65-54.507,409.1.7.2.02.01.02.04.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA -28.427,60 -26.079,80-7.474,65-54.507,409.1.7.2.02.01.04.00.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO -861,16 366,16-146,37-495,009.1.7.2.02.01.04.05.0000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO -861,16 366,16-146,37-495,00

11.191.186,242.767.632,63 37.009.014,76Total Orçamentário : 48.200.201,00



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete da DespesaExercício : 06/2017

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Código Descrição da Despesa Até anterior Neste mês Até este mêsAté anterior Neste mês Até este mêsAté anterior Neste mês Até este mês

Despesa Empenhada Despesa Líquidada Despesa Paga A Pagar

Saldo a Pagar

0001 643.508,31CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIAUnidade :

Órgão : 02 12.227.351/0001-19 0000 - Prefeitura Municipal de Anadia 24.097.509,41 3.575.837,81 27.673.347,22 23.345.220,98 3.733.071,06 27.078.292,04 22.627.286,28 4.045.192,76 26.672.479,04

137.923,25 781.431,56 639.058,31 142.373,25 781.431,56 638.645,96 142.473,25 781.119,21

1.000.868,18

312,35

0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 643.508,31 137.923,25 781.431,56 639.058,31 142.373,25 781.431,56 638.645,96 142.473,25 781.119,21 312,35

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 642.948,31 137.823,25 780.771,56 638.498,31 142.273,25 780.771,56 638.085,96 142.373,25 780.459,21 312,353.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 396.518,00 81.807,44 478.325,44 396.518,00 81.807,44 478.325,44 396.518,00 81.807,44 478.325,44 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 396.518,00 81.807,44 478.325,44 396.518,00 81.807,44 478.325,44 396.518,00 81.807,44 478.325,44 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 329.354,98 67.744,99 397.099,97 329.354,98 67.744,99 397.099,97 329.354,98 67.744,99 397.099,97 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 101.745,00 20.349,00 122.094,00 101.745,00 20.349,00 122.094,00 101.745,00 20.349,00 122.094,00 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 91.703,00 20.349,00 112.052,00 91.703,00 20.349,00 112.052,00 91.703,00 20.349,00 112.052,00 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 7.496,00 2.811,00 10.307,00 7.496,00 2.811,00 10.307,00 7.496,00 2.811,00 10.307,00 0,003.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.873,98 936,99 2.810,97 1.873,98 936,99 2.810,97 1.873,98 936,99 2.810,97 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 218.240,00 43.648,00 261.888,00 218.240,00 43.648,00 261.888,00 218.240,00 43.648,00 261.888,00 0,003.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.455,71 14.062,45 71.518,16 57.455,71 14.062,45 71.518,16 57.455,71 14.062,45 71.518,16 0,003.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS 4.100,00 820,00 4.920,00 4.100,00 820,00 4.920,00 4.100,00 820,00 4.920,00 0,003.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES 4.100,00 820,00 4.920,00 4.100,00 820,00 4.920,00 4.100,00 820,00 4.920,00 0,003.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 53.355,71 13.242,45 66.598,16 53.355,71 13.242,45 66.598,16 53.355,71 13.242,45 66.598,16 0,003.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES 53.355,71 13.242,45 66.598,16 53.355,71 13.242,45 66.598,16 53.355,71 13.242,45 66.598,16 0,003.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.707,31 0,00 9.707,31 9.707,31 0,00 9.707,31 9.707,31 0,00 9.707,31 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 9.707,31 0,00 9.707,31 9.707,31 0,00 9.707,31 9.707,31 0,00 9.707,31 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 246.430,31 56.015,81 302.446,12 241.980,31 60.465,81 302.446,12 241.567,96 60.565,81 302.133,77 312,353.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 246.430,31 56.015,81 302.446,12 241.980,31 60.465,81 302.446,12 241.567,96 60.565,81 302.133,77 312,353.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 21.000,00 8.000,00 29.000,00 21.000,00 8.000,00 29.000,00 21.000,00 8.000,00 29.000,00 0,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 21.000,00 8.000,00 29.000,00 21.000,00 8.000,00 29.000,00 21.000,00 8.000,00 29.000,00 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 15.175,22 2.997,14 18.172,36 15.175,22 2.997,14 18.172,36 15.175,22 2.997,14 18.172,36 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.632,01 532,56 2.164,57 1.632,01 532,56 2.164,57 1.632,01 532,56 2.164,57 0,003.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 583,23 0,00 583,23 583,23 0,00 583,23 583,23 0,00 583,23 0,003.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 42,12 0,00 42,12 42,12 0,00 42,12 42,12 0,00 42,12 0,003.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 717,86 264,58 982,44 717,86 264,58 982,44 717,86 264,58 982,44 0,003.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 4.300,00 2.200,00 6.500,00 4.300,00 2.200,00 6.500,00 4.300,00 2.200,00 6.500,00 0,003.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,003.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.373,76 8.200,00 31.573,76 18.923,76 12.650,00 31.573,76 18.511,41 12.750,00 31.261,41 312,353.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,003.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 400,00 1.000,00 1.400,00 400,00 1.000,00 1.400,00 400,00 1.000,00 1.400,00 0,003.3.9.0.36.21.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 5.366,67 1.200,00 6.566,67 4.166,67 2.400,00 6.566,67 3.900,00 2.500,00 6.400,00 166,673.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2.500,00 2.200,00 4.700,00 2.500,00 2.200,00 4.700,00 2.500,00 2.200,00 4.700,00 0,003.3.9.0.36.27.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1.900,00 600,00 2.500,00 1.900,00 600,00 2.500,00 1.900,00 600,00 2.500,00 0,003.3.9.0.36.35.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, 3.250,00 2.500,00 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 6.457,09 700,00 7.157,09 6.457,09 700,00 7.157,09 6.311,41 700,00 7.011,41 145,683.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.421,25 3.884,27 23.305,52 19.421,25 3.884,27 23.305,52 19.421,25 3.884,27 23.305,52 0,003.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 12.500,00 2.500,00 15.000,00 12.500,00 2.500,00 15.000,00 12.500,00 2.500,00 15.000,00 0,003.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.664,00 707,00 2.371,00 1.664,00 707,00 2.371,00 1.664,00 707,00 2.371,00 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 852,44 191,40 1.043,84 852,44 191,40 1.043,84 852,44 191,40 1.043,84 0,003.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 299,61 74,47 374,08 299,61 74,47 374,08 299,61 74,47 374,08 0,00


Pág. 35

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.39.57.00.00.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,003.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 65,00 65,00 130,00 65,00 65,00 130,00 65,00 65,00 130,00 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 420,20 146,40 566,60 420,20 146,40 566,60 420,20 146,40 566,60 0,003.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 1.000,00 200,00 1.200,00 1.000,00 200,00 1.200,00 1.000,00 200,00 1.200,00 0,003.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E 1.000,00 200,00 1.200,00 1.000,00 200,00 1.200,00 1.000,00 200,00 1.200,00 0,003.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 288,08 0,00 288,08 288,08 0,00 288,08 288,08 0,00 288,08 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288,08 0,00 288,08 288,08 0,00 288,08 288,08 0,00 288,08 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 164.672,00 32.934,40 197.606,40 164.672,00 32.934,40 197.606,40 164.672,00 32.934,40 197.606,40 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 164.672,00 32.934,40 197.606,40 164.672,00 32.934,40 197.606,40 164.672,00 32.934,40 197.606,40 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 560,00 100,00 660,00 0,004.4.9.0.52.30.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,004.4.9.0.52.34.00.00.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00

0002 1.269.122,56SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade :


1.100.086,79 2.369.209,35 948.760,95 1.063.134,68 2.011.895,63 830.637,48 1.033.186,16 1.863.823,64

1.000.868,18

505.385,71

0002.12.361.0007.1002 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,003.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,003.3.9.0.91.99.00.00.0000 DIVERSAS SENTENCAS 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00

0002.12.361.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUC. CULT. ESPOR. E LAZER

713.575,22 209.026,04 922.601,26 457.936,76 160.069,58 618.006,34 441.017,75 164.662,90 605.680,65 316.920,61

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 624.733,92 209.026,04 833.759,96 457.936,76 160.069,58 618.006,34 441.017,75 164.662,90 605.680,65 228.079,313.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.327,42 35.404,45 269.731,87 234.327,42 35.404,45 269.731,87 231.783,01 26.780,17 258.563,18 11.168,693.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 234.327,42 35.404,45 269.731,87 234.327,42 35.404,45 269.731,87 231.783,01 26.780,17 258.563,18 11.168,693.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 65.216,10 27.115,61 92.331,71 65.216,10 27.115,61 92.331,71 65.216,10 26.780,17 91.996,27 335,443.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 55.531,71 23.030,17 78.561,88 55.531,71 23.030,17 78.561,88 55.531,71 23.030,17 78.561,88 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 55.531,71 23.030,17 78.561,88 55.531,71 23.030,17 78.561,88 55.531,71 23.030,17 78.561,88 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 1.020,53 0,00 1.020,53 1.020,53 0,00 1.020,53 1.020,53 0,00 1.020,53 0,003.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.163,86 335,44 1.499,30 1.163,86 335,44 1.499,30 1.163,86 0,00 1.163,86 335,443.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 7.500,00 3.750,00 11.250,00 7.500,00 3.750,00 11.250,00 7.500,00 3.750,00 11.250,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 7.500,00 3.750,00 11.250,00 7.500,00 3.750,00 11.250,00 7.500,00 3.750,00 11.250,00 0,003.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 143.271,20 0,00 143.271,20 143.271,20 0,00 143.271,20 143.271,20 0,00 143.271,20 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 143.271,20 0,00 143.271,20 143.271,20 0,00 143.271,20 143.271,20 0,00 143.271,20 0,003.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.840,12 8.288,84 34.128,96 25.840,12 8.288,84 34.128,96 23.295,71 0,00 23.295,71 10.833,253.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 25.840,12 8.288,84 34.128,96 25.840,12 8.288,84 34.128,96 23.295,71 0,00 23.295,71 10.833,253.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 390.406,50 173.621,59 564.028,09 223.609,34 124.665,13 348.274,47 209.234,74 137.882,73 347.117,47 216.910,623.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 390.406,50 173.621,59 564.028,09 223.609,34 124.665,13 348.274,47 209.234,74 137.882,73 347.117,47 216.910,623.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 50,00 500,00 550,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 550,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 50,00 500,00 550,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 550,00


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 141.522,03 76.197,52 217.719,55 70.050,21 25.932,06 95.982,27 60.355,61 34.802,56 95.158,17 122.561,383.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 49.102,32 0,00 49.102,32 23.719,36 25.382,96 49.102,32 23.719,36 25.382,96 49.102,32 0,003.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 57.323,70 172,45 57.496,15 17.966,45 0,00 17.966,45 17.966,45 0,00 17.966,45 39.529,703.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.293,80 0,00 18.293,80 18.293,80 0,00 18.293,80 18.293,80 0,00 18.293,80 0,003.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.828,60 747,60 7.576,20 731,00 0,00 731,00 0,00 456,00 456,00 7.120,203.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 260,00 300,00 560,00 260,00 300,00 560,00 260,00 0,00 260,00 300,003.3.9.0.30.20.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.083,00 0,00 2.083,00 2.083,00 0,00 2.083,00 0,00 2.083,00 2.083,00 0,003.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 178,00 5.986,35 6.164,35 0,00 155,50 155,50 0,00 0,00 0,00 6.164,353.3.9.0.30.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 428,01 129,10 557,11 0,00 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00 557,113.3.9.0.30.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6.880,60 68.862,02 75.742,62 6.880,60 0,00 6.880,60 0,00 6.880,60 6.880,60 68.862,023.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 71.580,00 1.611,42 73.191,42 71.580,00 1.611,42 73.191,42 71.580,00 1.611,42 73.191,42 0,003.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 1.611,42 1.611,42 0,00 1.611,42 1.611,42 0,00 1.611,42 1.611,42 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 71.580,00 0,00 71.580,00 71.580,00 0,00 71.580,00 71.580,00 0,00 71.580,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.600,00 0,00 16.600,00 16.600,00 0,00 16.600,00 16.600,00 0,00 16.600,00 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,003.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 15.416,67 0,00 15.416,67 15.416,67 0,00 15.416,67 15.416,67 0,00 15.416,67 0,003.3.9.0.36.28.00.00.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 583,33 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.518,45 95.312,65 165.831,10 61.663,11 10.451,65 72.114,76 56.983,11 15.048,75 72.031,86 93.799,243.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,003.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 60.624,00 29.640,00 90.264,00 52.980,00 7.644,00 60.624,00 48.300,00 12.324,00 60.624,00 29.640,003.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,003.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.514,81 82,90 1.597,71 1.468,47 82,90 1.551,37 1.468,47 0,00 1.468,47 129,243.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 6.763,78 0,00 6.763,78 6.763,78 0,00 6.763,78 6.763,78 0,00 6.763,78 0,003.3.9.0.39.48.00.00.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 1.970,00 1.970,00 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0,00 28.865,00 28.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.865,003.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 152,96 0,00 152,96 152,96 0,00 152,96 152,96 0,00 152,96 0,003.3.9.0.39.80.00.00.0000 HOSPEDAGENS 0,00 646,00 646,00 0,00 646,00 646,00 0,00 646,00 646,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 297,90 108,75 406,65 297,90 108,75 406,65 297,90 108,75 406,65 0,003.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.216,02 0,00 2.216,02 2.216,02 0,00 2.216,02 2.216,02 0,00 2.216,02 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.216,02 0,00 2.216,02 2.216,02 0,00 2.216,02 2.216,02 0,00 2.216,02 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 87.920,00 0,00 87.920,00 1.500,00 86.420,00 87.920,00 1.500,00 86.420,00 87.920,00 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 87.920,00 0,00 87.920,00 1.500,00 86.420,00 87.920,00 1.500,00 86.420,00 87.920,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 88.841,30 0,00 88.841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.841,304.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 88.841,30 0,00 88.841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.841,304.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 88.841,30 0,00 88.841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.841,304.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88.841,30 0,00 88.841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.841,304.4.9.0.52.30.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 25.620,00 0,00 25.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.620,004.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 63.221,30 0,00 63.221,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.221,30

0002.12.306.0007.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAP - PRE ESCOLA 5.821,38 0,00 5.821,38 4.182,59 1.595,99 5.778,58 2.001,19 0,00 2.001,19 3.820,19

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.821,38 0,00 5.821,38 4.182,59 1.595,99 5.778,58 2.001,19 0,00 2.001,19 3.820,193.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.821,38 0,00 5.821,38 4.182,59 1.595,99 5.778,58 2.001,19 0,00 2.001,19 3.820,193.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.821,38 0,00 5.821,38 4.182,59 1.595,99 5.778,58 2.001,19 0,00 2.001,19 3.820,193.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.821,38 0,00 5.821,38 4.182,59 1.595,99 5.778,58 2.001,19 0,00 2.001,19 3.820,19


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 5.821,38 0,00 5.821,38 4.182,59 1.595,99 5.778,58 2.001,19 0,00 2.001,19 3.820,19

0002.12.392.0007.2005 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS 216.200,00 208.062,50 424.262,50 186.200,00 195.178,50 381.378,50 186.200,00 108.178,50 294.378,50 129.884,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 216.200,00 208.062,50 424.262,50 186.200,00 195.178,50 381.378,50 186.200,00 108.178,50 294.378,50 129.884,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384,003.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES 0,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.200,00 205.678,50 421.878,50 186.200,00 195.178,50 381.378,50 186.200,00 108.178,50 294.378,50 127.500,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 216.200,00 205.678,50 421.878,50 186.200,00 195.178,50 381.378,50 186.200,00 108.178,50 294.378,50 127.500,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.778,50 13.778,50 0,00 13.778,50 13.778,50 0,00 13.778,50 13.778,50 0,003.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 12.887,50 12.887,50 0,00 12.887,50 12.887,50 0,00 12.887,50 12.887,50 0,003.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 891,00 891,00 0,00 891,00 891,00 0,00 891,00 891,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 208.500,00 191.900,00 400.400,00 178.500,00 181.400,00 359.900,00 178.500,00 94.400,00 272.900,00 127.500,003.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 141.500,00 94.400,00 235.900,00 141.500,00 94.400,00 235.900,00 141.500,00 94.400,00 235.900,00 0,003.3.9.0.39.23.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 67.000,00 97.500,00 164.500,00 37.000,00 87.000,00 124.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 127.500,00

0002.27.361.0007.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE 32.409,70 0,00 32.409,70 26.009,70 6.400,00 32.409,70 10.567,70 21.842,00 32.409,70 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 32.409,70 0,00 32.409,70 26.009,70 6.400,00 32.409,70 10.567,70 21.842,00 32.409,70 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.409,70 0,00 32.409,70 26.009,70 6.400,00 32.409,70 10.567,70 21.842,00 32.409,70 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.409,70 0,00 32.409,70 26.009,70 6.400,00 32.409,70 10.567,70 21.842,00 32.409,70 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 28.350,05 0,00 28.350,05 21.950,05 6.400,00 28.350,05 6.508,05 21.842,00 28.350,05 0,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 28.350,05 0,00 28.350,05 21.950,05 6.400,00 28.350,05 6.508,05 21.842,00 28.350,05 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.059,65 0,00 4.059,65 4.059,65 0,00 4.059,65 4.059,65 0,00 4.059,65 0,003.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 4.059,65 0,00 4.059,65 4.059,65 0,00 4.059,65 4.059,65 0,00 4.059,65 0,00

0002.12.361.0007.2007 QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 121.870,25 41.805,03 163.675,28 110.105,50 43.777,78 153.883,28 107.233,59 42.921,46 150.155,05 13.520,23

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 117.664,25 41.805,03 159.469,28 105.899,50 43.777,78 149.677,28 103.027,59 42.921,46 145.949,05 13.520,233.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.664,25 41.805,03 159.469,28 105.899,50 43.777,78 149.677,28 103.027,59 42.921,46 145.949,05 13.520,233.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 117.664,25 41.805,03 159.469,28 105.899,50 43.777,78 149.677,28 103.027,59 42.921,46 145.949,05 13.520,233.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 21.242,25 4.089,00 25.331,25 9.477,50 6.061,75 15.539,25 9.477,50 6.061,75 15.539,25 9.792,003.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 4.422,00 2.220,00 6.642,00 4.422,00 2.220,00 6.642,00 4.422,00 2.220,00 6.642,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 245,50 150,00 395,50 245,50 150,00 395,50 245,50 150,00 395,50 0,003.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.644,00 1.644,00 0,00 1.644,00 1.644,00 0,00 1.644,00 1.644,00 0,003.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00 410,00 0,003.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 590,00 75,00 665,00 590,00 75,00 665,00 590,00 75,00 665,00 0,003.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 1.247,48 0,00 1.247,48 0,00 1.247,48 1.247,48 0,00 1.247,48 1.247,48 0,003.3.9.0.30.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 287,27 0,00 287,27 0,00 287,27 287,27 0,00 287,27 287,27 0,003.3.9.0.30.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 28,00 0,00 28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00 28,00 0,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 14.012,00 0,00 14.012,00 4.220,00 0,00 4.220,00 4.220,00 0,00 4.220,00 9.792,003.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.760,00 0,00 24.760,00 24.760,00 0,00 24.760,00 24.760,00 0,00 24.760,00 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 24.760,00 0,00 24.760,00 24.760,00 0,00 24.760,00 24.760,00 0,00 24.760,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.714,58 0,00 2.714,58 2.714,58 0,00 2.714,58 2.714,58 0,00 2.714,58 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,003.3.9.0.36.28.00.00.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.114,58 0,00 2.114,58 2.114,58 0,00 2.114,58 2.114,58 0,00 2.114,58 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67.047,67 37.716,03 104.763,70 67.047,67 37.716,03 104.763,70 65.675,76 35.359,71 101.035,47 3.728,23


Pág. 38

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 3.576,00 0,00 3.576,00 3.576,00 0,00 3.576,00 3.576,00 0,00 3.576,00 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 9.532,95 3.728,23 13.261,18 9.532,95 3.728,23 13.261,18 8.161,04 1.371,91 9.532,95 3.728,233.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 6.145,82 0,00 6.145,82 6.145,82 0,00 6.145,82 6.145,82 0,00 6.145,82 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 47.722,50 33.935,00 81.657,50 47.722,50 33.935,00 81.657,50 47.722,50 33.935,00 81.657,50 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 70,40 52,80 123,20 70,40 52,80 123,20 70,40 52,80 123,20 0,003.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 399,75 0,00 399,75 399,75 0,00 399,75 399,75 0,00 399,75 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 399,75 0,00 399,75 399,75 0,00 399,75 399,75 0,00 399,75 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,004.4.9.0.52.12.00.00.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,00

0002.12.306.0007.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEC - CRECHE 4.873,62 0,00 4.873,62 3.288,91 1.584,71 4.873,62 1.584,71 0,00 1.584,71 3.288,91

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.873,62 0,00 4.873,62 3.288,91 1.584,71 4.873,62 1.584,71 0,00 1.584,71 3.288,913.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.873,62 0,00 4.873,62 3.288,91 1.584,71 4.873,62 1.584,71 0,00 1.584,71 3.288,913.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.873,62 0,00 4.873,62 3.288,91 1.584,71 4.873,62 1.584,71 0,00 1.584,71 3.288,913.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.873,62 0,00 4.873,62 3.288,91 1.584,71 4.873,62 1.584,71 0,00 1.584,71 3.288,913.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.873,62 0,00 4.873,62 3.288,91 1.584,71 4.873,62 1.584,71 0,00 1.584,71 3.288,91

0002.12.306.0007.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

171.687,99 0,00 171.687,99 158.353,09 13.334,90 171.687,99 79.348,14 61.081,30 140.429,44 31.258,55

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 171.687,99 0,00 171.687,99 158.353,09 13.334,90 171.687,99 79.348,14 61.081,30 140.429,44 31.258,553.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.687,99 0,00 171.687,99 158.353,09 13.334,90 171.687,99 79.348,14 61.081,30 140.429,44 31.258,553.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 171.687,99 0,00 171.687,99 158.353,09 13.334,90 171.687,99 79.348,14 61.081,30 140.429,44 31.258,553.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 171.687,99 0,00 171.687,99 158.353,09 13.334,90 171.687,99 79.348,14 61.081,30 140.429,44 31.258,553.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 121.498,59 0,00 121.498,59 108.163,69 13.334,90 121.498,59 79.348,14 10.891,90 90.240,04 31.258,553.3.9.0.30.30.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 50.189,40 0,00 50.189,40 50.189,40 0,00 50.189,40 0,00 50.189,40 50.189,40 0,00

0002.12.812.0007.2064 APOIO AO DESPORTO AMADOR 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 0,00 2.684,40 6.693,22

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 0,00 2.684,40 6.693,223.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 0,00 2.684,40 6.693,223.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 6.693,22 9.377,62 2.684,40 0,00 2.684,40 6.693,223.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.688,00 4.995,30 6.683,30 1.688,00 4.995,30 6.683,30 1.688,00 0,00 1.688,00 4.995,303.3.9.0.30.14.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.688,00 4.995,30 6.683,30 1.688,00 4.995,30 6.683,30 1.688,00 0,00 1.688,00 4.995,303.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 996,40 0,00 996,40 996,40 0,00 996,40 996,40 0,00 996,40 0,003.3.9.0.31.04.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS 996,40 0,00 996,40 996,40 0,00 996,40 996,40 0,00 996,40 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.697,92 1.697,92 0,00 1.697,92 1.697,92 0,00 0,00 0,00 1.697,923.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 1.697,92 1.697,92 0,00 1.697,92 1.697,92 0,00 0,00 0,00 1.697,92

0003 12.236.183,31FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBUnidade :


706.559,33 12.942.742,64 12.228.641,10 706.559,33 12.935.200,43 12.080.843,93 836.372,42 12.917.216,35

1.000.868,18

25.526,29

0003.12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%

8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 7.971.846,35 528.062,10 8.499.908,45 16.777,04

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 7.971.846,35 528.062,10 8.499.908,45 16.777,043.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 7.971.846,35 528.062,10 8.499.908,45 16.777,04


Pág. 39

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 8.029.754,49 486.931,00 8.516.685,49 7.971.846,35 528.062,10 8.499.908,45 16.777,043.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 133.379,22 0,00 133.379,22 133.379,22 0,00 133.379,22 93.172,12 40.207,10 133.379,22 0,003.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES 131.222,22 0,00 131.222,22 131.222,22 0,00 131.222,22 91.015,12 40.207,10 131.222,22 0,003.1.9.0.04.01.02.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 131.222,22 0,00 131.222,22 131.222,22 0,00 131.222,22 91.015,12 40.207,10 131.222,22 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 2.157,00 0,00 2.157,00 2.157,00 0,00 2.157,00 2.157,00 0,00 2.157,00 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 2.157,00 0,00 2.157,00 2.157,00 0,00 2.157,00 2.157,00 0,00 2.157,00 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.578.249,56 486.931,00 3.065.180,56 2.578.249,56 486.931,00 3.065.180,56 2.578.249,56 486.931,00 3.065.180,56 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 2.571.649,07 481.872,06 3.053.521,13 2.571.649,07 481.872,06 3.053.521,13 2.571.649,07 481.872,06 3.053.521,13 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.571.649,07 481.872,06 3.053.521,13 2.571.649,07 481.872,06 3.053.521,13 2.571.649,07 481.872,06 3.053.521,13 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 6.600,49 5.058,94 11.659,43 6.600,49 5.058,94 11.659,43 6.600,49 5.058,94 11.659,43 0,003.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.782.298,96 924,00 4.783.222,96 16.777,043.1.9.0.91.99.00.00.0000 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.782.298,96 924,00 4.783.222,96 16.777,043.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 518.125,71 0,00 518.125,71 518.125,71 0,00 518.125,71 518.125,71 0,00 518.125,71 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 518.125,71 0,00 518.125,71 518.125,71 0,00 518.125,71 518.125,71 0,00 518.125,71 0,00

0003.12.361.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO FUNDEB 40% 4.200.958,82 219.628,33 4.420.587,15 4.193.416,61 219.628,33 4.413.044,94 4.103.527,58 308.310,32 4.411.837,90 8.749,25

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.200.712,82 219.628,33 4.420.341,15 4.193.170,61 219.628,33 4.412.798,94 4.103.281,58 308.310,32 4.411.591,90 8.749,253.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.794.061,35 198.551,54 3.992.612,89 3.794.061,35 198.551,54 3.992.612,89 3.704.172,32 287.233,53 3.991.405,85 1.207,043.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.794.061,35 198.551,54 3.992.612,89 3.794.061,35 198.551,54 3.992.612,89 3.704.172,32 287.233,53 3.991.405,85 1.207,043.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 312.459,26 0,00 312.459,26 312.459,26 0,00 312.459,26 223.777,27 88.681,99 312.459,26 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 312.459,26 0,00 312.459,26 312.459,26 0,00 312.459,26 223.777,27 88.681,99 312.459,26 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 312.459,26 0,00 312.459,26 312.459,26 0,00 312.459,26 223.777,27 88.681,99 312.459,26 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.070.275,35 198.551,54 1.268.826,89 1.070.275,35 198.551,54 1.268.826,89 1.070.275,35 198.551,54 1.268.826,89 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.065.588,35 194.620,47 1.260.208,82 1.065.588,35 194.620,47 1.260.208,82 1.065.588,35 194.620,47 1.260.208,82 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.065.588,35 194.620,47 1.260.208,82 1.065.588,35 194.620,47 1.260.208,82 1.065.588,35 194.620,47 1.260.208,82 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 937,00 3.931,07 4.868,07 937,00 3.931,07 4.868,07 937,00 3.931,07 4.868,07 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,003.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.198.792,96 0,00 2.198.792,96 1.207,043.1.9.0.91.99.00.00.0000 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.198.792,96 0,00 2.198.792,96 1.207,043.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 207.056,84 0,00 207.056,84 207.056,84 0,00 207.056,84 207.056,84 0,00 207.056,84 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 207.056,84 0,00 207.056,84 207.056,84 0,00 207.056,84 207.056,84 0,00 207.056,84 0,003.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.269,90 0,00 4.269,90 4.269,90 0,00 4.269,90 4.269,90 0,00 4.269,90 0,003.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 4.269,90 0,00 4.269,90 4.269,90 0,00 4.269,90 4.269,90 0,00 4.269,90 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.651,47 21.076,79 427.728,26 399.109,26 21.076,79 420.186,05 399.109,26 21.076,79 420.186,05 7.542,213.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 406.651,47 21.076,79 427.728,26 399.109,26 21.076,79 420.186,05 399.109,26 21.076,79 420.186,05 7.542,213.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 251.641,42 21.059,19 272.700,61 246.193,51 21.059,19 267.252,70 246.193,51 21.059,19 267.252,70 5.447,913.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 21.059,19 21.059,19 0,00 21.059,19 21.059,19 0,00 21.059,19 21.059,19 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 89.287,75 0,00 89.287,75 89.287,75 0,00 89.287,75 89.287,75 0,00 89.287,75 0,003.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.969,50 0,00 2.969,50 2.969,50 0,00 2.969,50 2.969,50 0,00 2.969,50 0,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 159.384,17 0,00 159.384,17 153.936,26 0,00 153.936,26 153.936,26 0,00 153.936,26 5.447,913.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 74.195,00 0,00 74.195,00 74.195,00 0,00 74.195,00 74.195,00 0,00 74.195,00 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 74.195,00 0,00 74.195,00 74.195,00 0,00 74.195,00 74.195,00 0,00 74.195,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.215,05 17,60 80.232,65 78.120,75 17,60 78.138,35 78.120,75 17,60 78.138,35 2.094,303.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 60.232,30 0,00 60.232,30 58.138,00 0,00 58.138,00 58.138,00 0,00 58.138,00 2.094,30


Pág. 40

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 3.675,25 0,00 3.675,25 3.675,25 0,00 3.675,25 3.675,25 0,00 3.675,25 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 9.582,00 0,00 9.582,00 9.582,00 0,00 9.582,00 9.582,00 0,00 9.582,00 0,003.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 784,10 0,00 784,10 784,10 0,00 784,10 784,10 0,00 784,10 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 2.941,40 17,60 2.959,00 2.941,40 17,60 2.959,00 2.941,40 17,60 2.959,00 0,003.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 0,004.4.9.0.52.42.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 246,00 0,00 246,00 0,00

0003.12.366.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - APOIO JOVENS E ADULTOS 40%

5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 0,003.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5.470,00 0,00

0004 1.733.057,42SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade :


220.541,14 1.953.598,56 1.647.787,78 233.975,38 1.881.763,16 1.401.765,20 441.242,66 1.843.007,86

1.000.868,18

110.590,70

0004.10.301.0008.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.733.048,77 220.541,14 1.953.589,91 1.647.779,13 233.975,38 1.881.754,51 1.401.756,55 441.242,66 1.842.999,21 110.590,70

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.733.048,77 218.912,14 1.951.960,91 1.647.779,13 233.975,38 1.881.754,51 1.401.756,55 441.242,66 1.842.999,21 108.961,703.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.158.927,54 125.067,45 1.283.994,99 1.158.927,54 125.067,45 1.283.994,99 991.667,45 289.808,92 1.281.476,37 2.518,623.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.158.927,54 125.067,45 1.283.994,99 1.158.927,54 125.067,45 1.283.994,99 991.667,45 289.808,92 1.281.476,37 2.518,623.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 253.659,68 20.331,47 273.991,15 253.659,68 20.331,47 273.991,15 165.802,46 108.188,69 273.991,15 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 253.659,68 20.331,47 273.991,15 253.659,68 20.331,47 273.991,15 165.802,46 108.188,69 273.991,15 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 253.659,68 20.331,47 273.991,15 253.659,68 20.331,47 273.991,15 165.802,46 108.188,69 273.991,15 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 898.075,78 103.562,65 1.001.638,43 898.075,78 103.562,65 1.001.638,43 822.108,48 179.197,62 1.001.306,10 332,333.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 882.634,78 98.563,32 981.198,10 882.634,78 98.563,32 981.198,10 806.667,48 174.510,62 981.178,10 20,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 882.634,78 76.235,76 958.870,54 882.634,78 76.235,76 958.870,54 806.667,48 152.183,06 958.850,54 20,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 4.191,00 937,00 5.128,00 4.191,00 937,00 5.128,00 4.191,00 937,00 5.128,00 0,003.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 312,33 312,33 0,00 312,33 312,33 0,00 0,00 0,00 312,333.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 0,003.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.192,08 1.173,33 8.365,41 7.192,08 1.173,33 8.365,41 3.756,51 2.422,61 6.179,12 2.186,293.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 7.192,08 1.173,33 8.365,41 7.192,08 1.173,33 8.365,41 3.756,51 2.422,61 6.179,12 2.186,293.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 574.121,23 93.844,69 667.965,92 488.851,59 108.907,93 597.759,52 410.089,10 151.433,74 561.522,84 106.443,083.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 574.121,23 93.844,69 667.965,92 488.851,59 108.907,93 597.759,52 410.089,10 151.433,74 561.522,84 106.443,083.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 5.600,00 1.550,00 7.150,00 5.600,00 1.550,00 7.150,00 3.150,00 250,00 3.400,00 3.750,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 5.600,00 1.550,00 7.150,00 5.600,00 1.550,00 7.150,00 3.150,00 250,00 3.400,00 3.750,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315.043,59 49.294,86 364.338,45 286.499,99 51.056,04 337.556,03 215.251,69 121.454,34 336.706,03 27.632,423.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 122.602,99 23.460,66 146.063,65 98.987,91 47.075,74 146.063,65 98.987,91 47.075,74 146.063,65 0,003.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.168,00 720,00 1.888,00 1.168,00 720,00 1.888,00 1.168,00 720,00 1.888,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 30.827,52 9.162,90 39.990,42 30.220,12 960,00 31.180,12 24.937,39 6.242,73 31.180,12 8.810,303.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO 69.776,94 0,00 69.776,94 69.760,86 0,00 69.760,86 46.468,44 23.292,42 69.760,86 16,083.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.176,00 0,00 17.176,00 17.176,00 0,00 17.176,00 17.176,00 0,00 17.176,00 0,00


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,003.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 1.310,00 1.250,00 2.560,00 1.310,00 1.250,00 2.560,00 1.310,00 400,00 1.710,00 850,003.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 138,50 0,00 138,50 138,50 0,00 138,50 138,50 0,00 138,50 0,003.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,003.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 0,00 9.655,80 9.655,80 0,00 970,80 970,80 0,00 970,80 970,80 8.685,003.3.9.0.30.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 79,50 79,50 0,00 79,50 79,50 0,00 79,50 79,50 0,003.3.9.0.30.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR 56.230,11 0,00 56.230,11 51.925,07 0,00 51.925,07 12.611,92 39.313,15 51.925,07 4.305,043.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 10.113,53 4.416,00 14.529,53 10.113,53 0,00 10.113,53 6.753,53 3.360,00 10.113,53 4.416,003.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.258,33 1.458,33 11.716,66 10.258,33 1.458,33 11.716,66 10.258,33 0,00 10.258,33 1.458,333.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,003.3.9.0.36.25.00.00.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3.333,33 0,00 3.333,33 3.333,33 0,00 3.333,33 3.333,33 0,00 3.333,33 0,003.3.9.0.36.38.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 3.125,00 0,00 3.125,00 3.125,00 0,00 3.125,00 3.125,00 0,00 3.125,00 0,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 0,00 1.458,33 1.458,33 0,00 1.458,33 1.458,33 0,00 0,00 0,00 1.458,333.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 133.212,92 41.541,50 174.754,42 104.506,40 27.503,56 132.009,96 101.569,45 889,40 102.458,85 72.295,573.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 5.034,00 0,00 5.034,00 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 460,00 4.574,003.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 5.160,00 0,00 5.160,00 5.160,00 0,00 5.160,00 5.160,00 0,00 5.160,00 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 20.640,26 0,00 20.640,26 13.455,52 0,00 13.455,52 12.562,73 0,00 12.562,73 8.077,533.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 7.993,81 887,10 8.880,91 7.993,81 0,00 7.993,81 7.993,81 0,00 7.993,81 887,103.3.9.0.39.50.00.00.0000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 19.800,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 42.050,00 39.765,00 81.815,00 42.050,00 24.570,00 66.620,00 42.050,00 0,00 42.050,00 39.765,003.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 2.482,97 0,00 2.482,97 2.482,97 0,00 2.482,97 2.482,97 0,00 2.482,97 0,003.3.9.0.39.78.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO 24.529,92 0,00 24.529,92 7.582,14 2.044,16 9.626,30 5.537,98 0,00 5.537,98 18.991,943.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 2.521,96 539,40 3.061,36 2.521,96 539,40 3.061,36 2.521,96 539,40 3.061,36 0,003.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,003.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,003.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,003.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 8.886,08 0,00 8.886,08 8.886,08 0,00 8.886,08 8.258,84 0,00 8.258,84 627,243.3.9.0.48.01.00.00.0000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS 8.886,08 0,00 8.886,08 8.886,08 0,00 8.886,08 8.258,84 0,00 8.258,84 627,243.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.780,31 0,00 4.780,31 4.100,79 0,00 4.100,79 4.100,79 0,00 4.100,79 679,523.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.780,31 0,00 4.780,31 4.100,79 0,00 4.100,79 4.100,79 0,00 4.100,79 679,523.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.340,00 0,00 30.340,00 3.000,00 27.340,00 30.340,00 1.500,00 28.840,00 30.340,00 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.340,00 0,00 30.340,00 3.000,00 27.340,00 30.340,00 1.500,00 28.840,00 30.340,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.629,00 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 1.629,00 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.629,00 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.629,00 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,004.4.9.0.52.12.00.00.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 1.629,00 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,00

0004.10.125.0008.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 8,65 0,00 8,65 0,00


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

0005 1.870.450,79FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade :


260.338,27 2.130.789,06 1.855.877,92 247.032,85 2.102.910,77 1.737.007,77 364.237,48 2.101.245,25

1.000.868,18

29.543,81

0005.10.301.0008.2026 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 127.938,40 22.627,00 150.565,40 127.938,40 16.517,00 144.455,40 127.693,81 16.761,59 144.455,40 6.110,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 127.938,40 22.627,00 150.565,40 127.938,40 16.517,00 144.455,40 127.693,81 16.761,59 144.455,40 6.110,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 45.450,00 10.000,00 55.450,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.488,40 12.627,00 95.115,40 82.488,40 6.517,00 89.005,40 82.243,81 6.761,59 89.005,40 6.110,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 82.488,40 12.627,00 95.115,40 82.488,40 6.517,00 89.005,40 82.243,81 6.761,59 89.005,40 6.110,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 65.776,21 0,00 65.776,21 65.776,21 0,00 65.776,21 65.776,21 0,00 65.776,21 0,003.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO 38.366,62 0,00 38.366,62 38.366,62 0,00 38.366,62 38.366,62 0,00 38.366,62 0,003.3.9.0.30.10.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO 8.488,56 0,00 8.488,56 8.488,56 0,00 8.488,56 8.488,56 0,00 8.488,56 0,003.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 5.300,80 0,00 5.300,80 5.300,80 0,00 5.300,80 5.300,80 0,00 5.300,80 0,003.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,003.3.9.0.30.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR 2.270,23 0,00 2.270,23 2.270,23 0,00 2.270,23 2.270,23 0,00 2.270,23 0,003.3.9.0.30.43.00.00.0000 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.387,00 3.710,00 7.097,00 3.387,00 0,00 3.387,00 3.387,00 0,00 3.387,00 3.710,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 3.387,00 3.710,00 7.097,00 3.387,00 0,00 3.387,00 3.387,00 0,00 3.387,00 3.710,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.080,60 8.917,00 21.997,60 13.080,60 6.517,00 19.597,60 13.080,60 6.517,00 19.597,60 2.400,003.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 2.400,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 13.010,00 0,00 13.010,00 13.010,00 0,00 13.010,00 13.010,00 0,00 13.010,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 70,60 17,00 87,60 70,60 17,00 87,60 70,60 17,00 87,60 0,003.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244,59 0,00 244,59 244,59 0,00 244,59 0,00 244,59 244,59 0,003.3.9.0.47.10.00.00.0000 TAXAS 244,59 0,00 244,59 244,59 0,00 244,59 0,00 244,59 244,59 0,00

0005.10.301.0008.2027 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA 656.690,06 130.654,05 787.344,11 656.690,06 130.200,63 786.890,69 656.690,06 130.200,63 786.890,69 453,42

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 656.690,06 130.654,05 787.344,11 656.690,06 130.200,63 786.890,69 656.690,06 130.200,63 786.890,69 453,423.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 655.382,36 130.200,63 785.582,99 655.382,36 130.200,63 785.582,99 655.382,36 130.200,63 785.582,99 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 655.382,36 130.200,63 785.582,99 655.382,36 130.200,63 785.582,99 655.382,36 130.200,63 785.582,99 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 391.202,11 81.933,01 473.135,12 391.202,11 81.933,01 473.135,12 391.202,11 81.933,01 473.135,12 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 391.202,11 81.933,01 473.135,12 391.202,11 81.933,01 473.135,12 391.202,11 81.933,01 473.135,12 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 391.202,11 81.933,01 473.135,12 391.202,11 81.933,01 473.135,12 391.202,11 81.933,01 473.135,12 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 264.180,25 48.267,62 312.447,87 264.180,25 48.267,62 312.447,87 264.180,25 48.267,62 312.447,87 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 264.180,25 48.267,62 312.447,87 264.180,25 48.267,62 312.447,87 264.180,25 48.267,62 312.447,87 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 264.180,25 48.267,62 312.447,87 264.180,25 48.267,62 312.447,87 264.180,25 48.267,62 312.447,87 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.307,70 453,42 1.761,12 1.307,70 0,00 1.307,70 1.307,70 0,00 1.307,70 453,423.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.307,70 453,42 1.761,12 1.307,70 0,00 1.307,70 1.307,70 0,00 1.307,70 453,423.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 453,42 453,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,423.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 453,42 453,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,423.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.307,70 0,00 1.307,70 1.307,70 0,00 1.307,70 1.307,70 0,00 1.307,70 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.092,32 0,00 1.092,32 1.092,32 0,00 1.092,32 1.092,32 0,00 1.092,32 0,003.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 215,38 0,00 215,38 215,38 0,00 215,38 215,38 0,00 215,38 0,00

0005.10.303.0008.2028 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIT. 35.027,44 0,00 35.027,44 35.024,69 0,00 35.024,69 30.339,54 4.685,15 35.024,69 2,75


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Saldo a Pagar

FARMAC. BASICA

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 35.027,44 0,00 35.027,44 35.024,69 0,00 35.024,69 30.339,54 4.685,15 35.024,69 2,753.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.027,44 0,00 35.027,44 35.024,69 0,00 35.024,69 30.339,54 4.685,15 35.024,69 2,753.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.027,44 0,00 35.027,44 35.024,69 0,00 35.024,69 30.339,54 4.685,15 35.024,69 2,753.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.339,54 0,00 30.339,54 30.339,54 0,00 30.339,54 30.339,54 0,00 30.339,54 0,003.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO 30.339,54 0,00 30.339,54 30.339,54 0,00 30.339,54 30.339,54 0,00 30.339,54 0,003.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 4.687,90 0,00 4.687,90 4.685,15 0,00 4.685,15 0,00 4.685,15 4.685,15 2,753.3.9.0.32.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 4.687,90 0,00 4.687,90 4.685,15 0,00 4.685,15 0,00 4.685,15 4.685,15 2,75

0005.10.301.0008.2029 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 0,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 287.973,92 60.280,55 348.254,47 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.873,16 6.746,40 33.619,56 26.873,16 6.746,40 33.619,56 26.873,16 6.746,40 33.619,56 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 26.873,16 6.746,40 33.619,56 26.873,16 6.746,40 33.619,56 26.873,16 6.746,40 33.619,56 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 26.873,16 6.746,40 33.619,56 26.873,16 6.746,40 33.619,56 26.873,16 6.746,40 33.619,56 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 261.100,76 53.534,15 314.634,91 261.100,76 53.534,15 314.634,91 261.100,76 53.534,15 314.634,91 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 261.100,76 52.520,15 313.620,91 261.100,76 52.520,15 313.620,91 261.100,76 52.520,15 313.620,91 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 261.100,76 52.520,15 313.620,91 261.100,76 52.520,15 313.620,91 261.100,76 52.520,15 313.620,91 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 0,00 1.014,00 1.014,00 0,00 1.014,00 1.014,00 0,00 1.014,00 1.014,00 0,00

0005.10.301.0008.2030 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE BUCAL 62.808,77 11.546,40 74.355,17 61.905,02 11.546,40 73.451,42 57.732,00 15.719,42 73.451,42 903,75

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 62.808,77 11.546,40 74.355,17 61.905,02 11.546,40 73.451,42 57.732,00 15.719,42 73.451,42 903,753.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 57.732,00 11.546,40 69.278,40 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.076,77 0,00 5.076,77 4.173,02 0,00 4.173,02 0,00 4.173,02 4.173,02 903,753.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.076,77 0,00 5.076,77 4.173,02 0,00 4.173,02 0,00 4.173,02 4.173,02 903,753.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.076,77 0,00 5.076,77 4.173,02 0,00 4.173,02 0,00 4.173,02 4.173,02 903,753.3.9.0.30.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR 5.076,77 0,00 5.076,77 4.173,02 0,00 4.173,02 0,00 4.173,02 4.173,02 903,75

0005.10.302.0008.2032 TETO FINANCEIRO - MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL

497.284,38 29.833,81 527.118,19 491.333,01 20.475,47 511.808,48 409.210,64 101.136,51 510.347,15 16.771,04

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 497.284,38 29.833,81 527.118,19 491.333,01 20.475,47 511.808,48 409.210,64 101.136,51 510.347,15 16.771,043.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 418.212,83 5.320,00 423.532,83 418.212,83 5.320,00 423.532,83 350.695,61 72.837,22 423.532,83 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 418.212,83 5.320,00 423.532,83 418.212,83 5.320,00 423.532,83 350.695,61 72.837,22 423.532,83 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 134.937,57 5.320,00 140.257,57 134.937,57 5.320,00 140.257,57 134.937,57 5.320,00 140.257,57 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 134.937,57 5.320,00 140.257,57 134.937,57 5.320,00 140.257,57 134.937,57 5.320,00 140.257,57 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 134.937,57 5.320,00 140.257,57 134.937,57 5.320,00 140.257,57 134.937,57 5.320,00 140.257,57 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 283.275,26 0,00 283.275,26 283.275,26 0,00 283.275,26 215.758,04 67.517,22 283.275,26 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 283.275,26 0,00 283.275,26 283.275,26 0,00 283.275,26 215.758,04 67.517,22 283.275,26 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 283.275,26 0,00 283.275,26 283.275,26 0,00 283.275,26 215.758,04 67.517,22 283.275,26 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.071,55 24.513,81 103.585,36 73.120,18 15.155,47 88.275,65 58.515,03 28.299,29 86.814,32 16.771,043.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 79.071,55 24.513,81 103.585,36 73.120,18 15.155,47 88.275,65 58.515,03 28.299,29 86.814,32 16.771,043.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00


Pág. 44

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 44.041,08 1.064,57 45.105,65 39.239,71 0,00 39.239,71 25.721,24 13.518,47 39.239,71 5.865,943.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.764,84 1.064,57 5.829,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.829,413.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO 24.194,95 0,00 24.194,95 24.158,42 0,00 24.158,42 10.639,95 13.518,47 24.158,42 36,533.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,003.3.9.0.30.35.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL 1.643,95 0,00 1.643,95 1.643,95 0,00 1.643,95 1.643,95 0,00 1.643,95 0,003.3.9.0.30.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR 5.947,34 0,00 5.947,34 5.947,34 0,00 5.947,34 5.947,34 0,00 5.947,34 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.242,19 2.272,00 18.514,19 16.242,19 1.592,00 17.834,19 15.414,59 2.419,60 17.834,19 680,003.3.9.0.36.21.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 13.800,00 0,00 13.800,00 13.800,00 0,00 13.800,00 13.800,00 0,00 13.800,00 0,003.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 827,60 0,00 827,60 827,60 0,00 827,60 0,00 827,60 827,60 0,003.3.9.0.36.38.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 1.614,59 1.592,00 3.206,59 1.614,59 1.592,00 3.206,59 1.614,59 1.592,00 3.206,59 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.650,00 15.113,77 23.763,77 7.500,00 7.500,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 8.763,773.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,003.3.9.0.39.50.00.00.0000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, 7.500,00 15.113,77 22.613,77 7.500,00 7.500,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 7.613,773.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 7.265,66 6.063,47 13.329,13 7.265,66 6.063,47 13.329,13 7.056,58 4.861,22 11.917,80 1.411,333.3.9.0.48.01.00.00.0000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS 7.265,66 6.063,47 13.329,13 7.265,66 6.063,47 13.329,13 7.056,58 4.861,22 11.917,80 1.411,333.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.822,62 0,00 2.822,62 2.822,62 0,00 2.822,62 2.822,62 0,00 2.822,62 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.822,62 0,00 2.822,62 2.822,62 0,00 2.822,62 2.822,62 0,00 2.822,62 0,00

0005.10.305.0008.2034 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS 67.307,11 0,00 67.307,11 67.307,11 0,00 67.307,11 61.728,81 5.528,30 67.257,11 50,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 67.307,11 0,00 67.307,11 67.307,11 0,00 67.307,11 61.728,81 5.528,30 67.257,11 50,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.177,11 0,00 64.177,11 64.177,11 0,00 64.177,11 58.648,81 5.528,30 64.177,11 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 64.177,11 0,00 64.177,11 64.177,11 0,00 64.177,11 58.648,81 5.528,30 64.177,11 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.528,30 0,00 5.528,30 5.528,30 0,00 5.528,30 0,00 5.528,30 5.528,30 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 5.528,30 0,00 5.528,30 5.528,30 0,00 5.528,30 0,00 5.528,30 5.528,30 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 5.528,30 0,00 5.528,30 5.528,30 0,00 5.528,30 0,00 5.528,30 5.528,30 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 58.648,81 0,00 58.648,81 58.648,81 0,00 58.648,81 58.648,81 0,00 58.648,81 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 58.648,81 0,00 58.648,81 58.648,81 0,00 58.648,81 58.648,81 0,00 58.648,81 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 58.648,81 0,00 58.648,81 58.648,81 0,00 58.648,81 58.648,81 0,00 58.648,81 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.130,00 0,00 3.130,00 3.130,00 0,00 3.130,00 3.080,00 0,00 3.080,00 50,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.130,00 0,00 3.130,00 3.130,00 0,00 3.130,00 3.080,00 0,00 3.080,00 50,003.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.080,00 0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00 0,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 3.080,00 0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00 0,00

0005.10.302.0008.2036 BLOCO DE ATENÇ. DE MAC. AMBUL. E HOSPIT. - CAPS 52.609,44 5.098,66 57.708,10 52.609,44 0,00 52.609,44 44.916,40 7.693,04 52.609,44 5.098,66

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 52.609,44 5.098,66 57.708,10 52.609,44 0,00 52.609,44 44.916,40 7.693,04 52.609,44 5.098,663.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.609,44 0,00 52.609,44 52.609,44 0,00 52.609,44 44.916,40 7.693,04 52.609,44 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.609,44 0,00 52.609,44 52.609,44 0,00 52.609,44 44.916,40 7.693,04 52.609,44 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.680,20 0,00 19.680,20 19.680,20 0,00 19.680,20 18.292,80 1.387,40 19.680,20 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 19.680,20 0,00 19.680,20 19.680,20 0,00 19.680,20 18.292,80 1.387,40 19.680,20 0,003.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 19.680,20 0,00 19.680,20 19.680,20 0,00 19.680,20 18.292,80 1.387,40 19.680,20 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32.929,24 0,00 32.929,24 32.929,24 0,00 32.929,24 26.623,60 6.305,64 32.929,24 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 32.929,24 0,00 32.929,24 32.929,24 0,00 32.929,24 26.623,60 6.305,64 32.929,24 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 32.929,24 0,00 32.929,24 32.929,24 0,00 32.929,24 26.623,60 6.305,64 32.929,24 0,00


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.098,66 5.098,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.098,663.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.098,66 5.098,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.098,663.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.098,66 5.098,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.098,663.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 5.098,66 5.098,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.098,66

0005.10.301.0008.2073 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PMAQ 82.811,27 297,80 83.109,07 75.096,27 8.012,80 83.109,07 60.722,59 22.232,29 82.954,88 154,19

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 82.811,27 297,80 83.109,07 75.096,27 8.012,80 83.109,07 60.722,59 22.232,29 82.954,88 154,193.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.736,58 0,00 70.736,58 70.736,58 0,00 70.736,58 56.362,90 14.219,49 70.582,39 154,193.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.736,58 0,00 70.736,58 70.736,58 0,00 70.736,58 56.362,90 14.219,49 70.582,39 154,193.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70.736,58 0,00 70.736,58 70.736,58 0,00 70.736,58 56.362,90 14.219,49 70.582,39 154,193.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 70.736,58 0,00 70.736,58 70.736,58 0,00 70.736,58 56.362,90 14.219,49 70.582,39 154,193.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 70.736,58 0,00 70.736,58 70.736,58 0,00 70.736,58 56.362,90 14.219,49 70.582,39 154,193.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.074,69 297,80 12.372,49 4.359,69 8.012,80 12.372,49 4.359,69 8.012,80 12.372,49 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.074,69 297,80 12.372,49 4.359,69 8.012,80 12.372,49 4.359,69 8.012,80 12.372,49 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.646,00 0,00 2.646,00 2.646,00 0,00 2.646,00 2.646,00 0,00 2.646,00 0,003.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.646,00 0,00 2.646,00 2.646,00 0,00 2.646,00 2.646,00 0,00 2.646,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.428,69 297,80 9.726,49 1.713,69 8.012,80 9.726,49 1.713,69 8.012,80 9.726,49 0,003.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 7.715,00 0,00 7.715,00 0,00 7.715,00 7.715,00 0,00 7.715,00 7.715,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 1.713,69 297,80 2.011,49 1.713,69 297,80 2.011,49 1.713,69 297,80 2.011,49 0,00

0006 484.565,32SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade :


74.127,04 558.692,36 483.982,72 73.147,54 557.130,26 458.192,22 72.304,63 530.496,85

1.000.868,18

28.195,51

0006.08.244.0010.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

457.912,98 74.127,04 532.040,02 457.330,38 73.147,54 530.477,92 431.539,88 72.304,63 503.844,51 28.195,51

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 457.912,98 67.962,78 525.875,76 457.330,38 67.914,78 525.245,16 431.539,88 67.071,87 498.611,75 27.264,013.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 323.472,95 54.946,34 378.419,29 323.472,95 54.946,34 378.419,29 298.365,17 65.698,27 364.063,44 14.355,853.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 323.472,95 54.946,34 378.419,29 323.472,95 54.946,34 378.419,29 298.365,17 65.698,27 364.063,44 14.355,853.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 116.378,71 24.509,37 140.888,08 116.378,71 24.509,37 140.888,08 91.270,93 35.261,30 126.532,23 14.355,853.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 116.378,71 24.509,37 140.888,08 116.378,71 24.509,37 140.888,08 91.270,93 35.261,30 126.532,23 14.355,853.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 113.758,71 24.509,37 138.268,08 113.758,71 24.509,37 138.268,08 91.270,93 32.641,30 123.912,23 14.355,853.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 205.275,92 30.436,97 235.712,89 205.275,92 30.436,97 235.712,89 205.275,92 30.436,97 235.712,89 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 187.154,59 30.436,97 217.591,56 187.154,59 30.436,97 217.591,56 187.154,59 30.436,97 217.591,56 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 187.154,59 30.436,97 217.591,56 187.154,59 30.436,97 217.591,56 187.154,59 30.436,97 217.591,56 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 937,00 0,00 937,00 937,00 0,00 937,00 937,00 0,00 937,00 0,003.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM 5.934,33 0,00 5.934,33 5.934,33 0,00 5.934,33 5.934,33 0,00 5.934,33 0,003.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS 5.934,33 0,00 5.934,33 5.934,33 0,00 5.934,33 5.934,33 0,00 5.934,33 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 0,003.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.818,32 0,00 1.818,32 1.818,32 0,00 1.818,32 1.818,32 0,00 1.818,32 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 1.818,32 0,00 1.818,32 1.818,32 0,00 1.818,32 1.818,32 0,00 1.818,32 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.440,03 13.016,44 147.456,47 133.857,43 12.968,44 146.825,87 133.174,71 1.373,60 134.548,31 12.908,163.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.440,03 13.016,44 147.456,47 133.857,43 12.968,44 146.825,87 133.174,71 1.373,60 134.548,31 12.908,163.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 2.100,00 50,00 2.150,00 2.100,00 0,00 2.100,00 1.500,00 600,00 2.100,00 50,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 2.100,00 50,00 2.150,00 2.100,00 0,00 2.100,00 1.500,00 600,00 2.100,00 50,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 59.322,17 9.677,00 68.999,17 59.322,17 9.127,00 68.449,17 59.322,17 0,00 59.322,17 9.677,003.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33.728,82 0,00 33.728,82 33.728,82 0,00 33.728,82 33.728,82 0,00 33.728,82 0,003.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 476,00 300,00 776,00 476,00 300,00 776,00 476,00 0,00 476,00 300,00


Pág. 46

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 16.042,35 8.827,00 24.869,35 16.042,35 8.827,00 24.869,35 16.042,35 0,00 16.042,35 8.827,003.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,003.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 8.815,00 0,00 8.815,00 8.815,00 0,00 8.815,00 8.815,00 0,00 8.815,00 0,003.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 64.070,00 3.000,00 67.070,00 64.070,00 3.000,00 67.070,00 64.070,00 0,00 64.070,00 3.000,003.3.9.0.32.05.00.00.0000 MERCADORIAS PARA DOACAO 64.070,00 3.000,00 67.070,00 64.070,00 3.000,00 67.070,00 64.070,00 0,00 64.070,00 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.890,86 289,44 7.180,30 6.308,26 841,44 7.149,70 6.225,54 773,60 6.999,14 181,163.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 0,003.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 307,40 0,00 307,40 307,40 0,00 307,40 307,40 0,00 307,40 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 835,16 0,00 835,16 804,56 0,00 804,56 804,56 0,00 804,56 30,603.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 334,62 0,00 334,62 334,62 0,00 334,62 251,90 0,00 251,90 82,723.3.9.0.39.67.00.00.0000 SERVICOS FUNERARIOS 910,00 0,00 910,00 910,00 0,00 910,00 910,00 0,00 910,00 0,003.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 135,68 67,84 203,52 135,68 67,84 203,52 135,68 0,00 135,68 67,843.3.9.0.39.80.00.00.0000 HOSPEDAGENS 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 552,00 0,00 552,00 552,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 726,00 221,60 947,60 726,00 221,60 947,60 726,00 221,60 947,60 0,003.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,003.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,003.3.9.0.47.10.00.00.0000 TAXAS 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,003.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 407,00 0,00 407,00 407,00 0,00 407,00 407,00 0,00 407,00 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 407,00 0,00 407,00 407,00 0,00 407,00 407,00 0,00 407,00 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.164,26 6.164,26 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 931,504.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 6.164,26 6.164,26 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 931,504.4.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,004.4.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,004.4.2.0.93.00.01.00.0000 RESTITUICAO DE CONVENIOS E 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,00 5.232,76 5.232,76 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 931,50 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,504.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 931,50 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,504.4.9.0.52.48.00.00.0000 VEICULOS DIVERSOS 0,00 931,50 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,50

0006.08.243.0010.2039 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

26.652,34 0,00 26.652,34 26.652,34 0,00 26.652,34 26.652,34 0,00 26.652,34 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 26.652,34 0,00 26.652,34 26.652,34 0,00 26.652,34 26.652,34 0,00 26.652,34 0,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.175,66 0,00 22.175,66 22.175,66 0,00 22.175,66 22.175,66 0,00 22.175,66 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.175,66 0,00 22.175,66 22.175,66 0,00 22.175,66 22.175,66 0,00 22.175,66 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 22.175,66 0,00 22.175,66 22.175,66 0,00 22.175,66 22.175,66 0,00 22.175,66 0,003.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 312,33 0,00 312,33 312,33 0,00 312,33 312,33 0,00 312,33 0,003.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM 21.863,33 0,00 21.863,33 21.863,33 0,00 21.863,33 21.863,33 0,00 21.863,33 0,003.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS 21.863,33 0,00 21.863,33 21.863,33 0,00 21.863,33 21.863,33 0,00 21.863,33 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.476,68 0,00 4.476,68 4.476,68 0,00 4.476,68 4.476,68 0,00 4.476,68 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.476,68 0,00 4.476,68 4.476,68 0,00 4.476,68 4.476,68 0,00 4.476,68 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 157,60 0,00 157,60 157,60 0,00 157,60 157,60 0,00 157,60 0,003.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 157,60 0,00 157,60 157,60 0,00 157,60 157,60 0,00 157,60 0,003.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 4.319,08 0,00 4.319,08 4.319,08 0,00 4.319,08 4.319,08 0,00 4.319,08 0,003.3.9.0.41.00.01.00.0000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES 4.319,08 0,00 4.319,08 4.319,08 0,00 4.319,08 4.319,08 0,00 4.319,08 0,00


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

0007 112.538,54FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade :


36.459,77 148.998,31 107.751,63 31.200,79 138.952,42 89.601,63 46.064,65 135.666,28

1.000.868,18

13.332,03

0007.08.243.0010.2044 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 5.530,75 0,00 5.530,75 5.530,75 0,00 5.530,75 4.030,75 1.500,00 5.530,75 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.530,75 0,00 5.530,75 5.530,75 0,00 5.530,75 4.030,75 1.500,00 5.530,75 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.530,75 0,00 5.530,75 5.530,75 0,00 5.530,75 4.030,75 1.500,00 5.530,75 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.530,75 0,00 5.530,75 5.530,75 0,00 5.530,75 4.030,75 1.500,00 5.530,75 0,003.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 0,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.530,75 0,00 3.530,75 3.530,75 0,00 3.530,75 3.530,75 0,00 3.530,75 0,003.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.530,75 0,00 3.530,75 3.530,75 0,00 3.530,75 3.530,75 0,00 3.530,75 0,00

0007.08.244.0010.2046 BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IBG/BF

2.142,74 0,00 2.142,74 2.142,74 0,00 2.142,74 1.892,74 250,00 2.142,74 0,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.142,74 0,00 2.142,74 2.142,74 0,00 2.142,74 1.892,74 250,00 2.142,74 0,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.122,74 0,00 1.122,74 1.122,74 0,00 1.122,74 872,74 250,00 1.122,74 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.122,74 0,00 1.122,74 1.122,74 0,00 1.122,74 872,74 250,00 1.122,74 0,003.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 350,00 250,00 600,00 0,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 350,00 250,00 600,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 522,74 0,00 522,74 522,74 0,00 522,74 522,74 0,00 522,74 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 378,34 0,00 378,34 378,34 0,00 378,34 378,34 0,00 378,34 0,003.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 144,40 0,00 144,40 144,40 0,00 144,40 144,40 0,00 144,40 0,00

0007.08.244.0010.2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 91.047,12 27.592,79 118.639,91 86.260,21 25.890,50 112.150,71 69.860,21 39.004,36 108.864,57 9.775,34

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 91.047,12 27.592,79 118.639,91 86.260,21 25.890,50 112.150,71 69.860,21 39.004,36 108.864,57 9.775,343.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.085,36 0,00 45.085,36 45.085,36 0,00 45.085,36 30.349,05 14.736,31 45.085,36 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.085,36 0,00 45.085,36 45.085,36 0,00 45.085,36 30.349,05 14.736,31 45.085,36 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.085,36 0,00 45.085,36 45.085,36 0,00 45.085,36 30.349,05 14.736,31 45.085,36 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 45.085,36 0,00 45.085,36 45.085,36 0,00 45.085,36 30.349,05 14.736,31 45.085,36 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 45.085,36 0,00 45.085,36 45.085,36 0,00 45.085,36 30.349,05 14.736,31 45.085,36 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.961,76 27.592,79 73.554,55 41.174,85 25.890,50 67.065,35 39.511,16 24.268,05 63.779,21 9.775,343.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.961,76 27.592,79 73.554,55 41.174,85 25.890,50 67.065,35 39.511,16 24.268,05 63.779,21 9.775,343.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 16.197,73 22.905,23 39.102,96 11.410,82 21.202,94 32.613,76 11.247,13 18.852,63 30.099,76 9.003,203.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8.055,04 3.432,83 11.487,87 3.268,13 8.219,74 11.487,87 3.268,13 8.219,74 11.487,87 0,003.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 348,00 300,00 648,00 348,00 300,00 648,00 348,00 300,00 648,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 774,69 13.613,40 14.388,09 774,69 7.124,20 7.898,89 611,00 7.287,89 7.898,89 6.489,203.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 2.795,00 2.795,00 0,00 2.795,00 2.795,00 0,00 2.795,00 2.795,00 0,003.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 2.764,00 2.764,00 0,00 2.764,00 2.764,00 0,00 250,00 250,00 2.514,003.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.020,00 0,00 7.020,00 7.020,00 0,00 7.020,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.807,38 729,17 14.536,55 13.807,38 729,17 14.536,55 13.807,38 729,17 14.536,55 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,003.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 0,00 729,17 729,17 0,00 729,17 729,17 0,00 729,17 729,17 0,00


Pág. 48

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 8.713,13 0,00 8.713,13 8.713,13 0,00 8.713,13 8.713,13 0,00 8.713,13 0,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 3.094,25 0,00 3.094,25 3.094,25 0,00 3.094,25 3.094,25 0,00 3.094,25 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.956,65 3.958,39 19.915,04 15.956,65 3.958,39 19.915,04 14.456,65 4.686,25 19.142,90 772,143.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 14,04 0,00 14,04 14,04 0,00 14,04 14,04 0,00 14,04 0,003.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 796,11 372,14 1.168,25 796,11 372,14 1.168,25 796,11 0,00 796,11 372,143.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 11.900,00 3.130,00 15.030,00 11.900,00 3.130,00 15.030,00 11.900,00 3.130,00 15.030,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 246,50 56,25 302,75 246,50 56,25 302,75 246,50 56,25 302,75 0,003.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,003.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

0007.08.244.0010.2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

13.817,93 8.866,98 22.684,91 13.817,93 5.310,29 19.128,22 13.817,93 5.310,29 19.128,22 3.556,69

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 13.817,93 8.866,98 22.684,91 13.817,93 5.310,29 19.128,22 13.817,93 5.310,29 19.128,22 3.556,693.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 6.548,00 0,00 6.548,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.269,93 8.866,98 16.136,91 7.269,93 5.310,29 12.580,22 7.269,93 5.310,29 12.580,22 3.556,693.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.269,93 8.866,98 16.136,91 7.269,93 5.310,29 12.580,22 7.269,93 5.310,29 12.580,22 3.556,693.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.129,30 8.866,98 12.996,28 4.129,30 5.310,29 9.439,59 4.129,30 5.310,29 9.439,59 3.556,693.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 7.113,38 7.113,38 0,00 3.556,69 3.556,69 0,00 3.556,69 3.556,69 3.556,693.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.129,30 1.753,60 5.882,90 4.129,30 1.753,60 5.882,90 4.129,30 1.753,60 5.882,90 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.140,63 0,00 3.140,63 3.140,63 0,00 3.140,63 3.140,63 0,00 3.140,63 0,003.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 41,83 0,00 41,83 41,83 0,00 41,83 41,83 0,00 41,83 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 3.090,00 0,00 3.090,00 3.090,00 0,00 3.090,00 3.090,00 0,00 3.090,00 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 8,80 0,00 8,80 8,80 0,00 8,80 8,80 0,00 8,80 0,00

0008 1.060.992,28SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇASUnidade :


134.005,49 1.194.997,77 1.060.452,28 134.495,45 1.194.947,73 1.058.090,98 136.856,75 1.194.947,73

1.000.868,18

50,04

0008.28.843.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 0,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 0,004.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 0,004.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 0,004.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 0,004.6.9.0.71.02.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 322.075,10 65.498,23 387.573,33 0,00

0008.04.122.0001.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

738.917,18 68.507,26 807.424,44 738.377,18 68.997,22 807.374,40 736.015,88 71.358,52 807.374,40 50,04

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 734.978,18 68.507,26 803.485,44 734.438,18 68.997,22 803.435,40 734.425,88 69.009,52 803.435,40 50,043.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 538.070,06 35.543,47 573.613,53 538.070,06 35.543,47 573.613,53 538.070,06 35.543,47 573.613,53 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 538.070,06 35.543,47 573.613,53 538.070,06 35.543,47 573.613,53 538.070,06 35.543,47 573.613,53 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 47.091,00 8.137,00 55.228,00 47.091,00 8.137,00 55.228,00 47.091,00 8.137,00 55.228,00 0,003.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES 16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 16.700,00 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 30.391,00 8.137,00 38.528,00 30.391,00 8.137,00 38.528,00 30.391,00 8.137,00 38.528,00 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 22.334,00 8.137,00 30.471,00 22.334,00 8.137,00 30.471,00 22.334,00 8.137,00 30.471,00 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 187.868,05 24.915,00 212.783,05 187.868,05 24.915,00 212.783,05 187.868,05 24.915,00 212.783,05 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 175.368,05 20.228,00 195.596,05 175.368,05 20.228,00 195.596,05 175.368,05 20.228,00 195.596,05 0,00


Pág. 49

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 175.368,05 20.228,00 195.596,05 175.368,05 20.228,00 195.596,05 175.368,05 20.228,00 195.596,05 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 0,00 937,00 937,00 0,00 937,00 937,00 0,00 937,00 937,00 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 0,003.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 294.218,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 294.218,47 0,003.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 294.218,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 294.218,47 0,003.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES 294.218,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 294.218,47 294.218,47 0,00 294.218,47 0,003.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.892,54 2.491,47 11.384,01 8.892,54 2.491,47 11.384,01 8.892,54 2.491,47 11.384,01 0,003.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.892,54 2.491,47 11.384,01 8.892,54 2.491,47 11.384,01 8.892,54 2.491,47 11.384,01 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.908,12 32.963,79 229.871,91 196.368,12 33.453,75 229.821,87 196.355,82 33.466,05 229.821,87 50,043.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 196.908,12 32.963,79 229.871,91 196.368,12 33.453,75 229.821,87 196.355,82 33.466,05 229.821,87 50,043.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 18.442,81 1.374,40 19.817,21 17.902,81 1.914,40 19.817,21 17.890,51 1.926,70 19.817,21 0,003.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.080,51 1.374,40 18.454,91 17.080,51 1.374,40 18.454,91 17.080,51 1.374,40 18.454,91 0,003.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.362,30 0,00 1.362,30 822,30 540,00 1.362,30 810,00 552,30 1.362,30 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.821,00 0,00 8.821,00 8.821,00 0,00 8.821,00 8.821,00 0,00 8.821,00 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 8.821,00 0,00 8.821,00 8.821,00 0,00 8.821,00 8.821,00 0,00 8.821,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 53.246,42 13.582,50 66.828,92 53.246,42 13.582,50 66.828,92 53.246,42 13.582,50 66.828,92 0,003.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 25.850,00 9.000,00 34.850,00 25.850,00 9.000,00 34.850,00 25.850,00 9.000,00 34.850,00 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 282,99 0,00 282,99 282,99 0,00 282,99 282,99 0,00 282,99 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 3.012,10 60,00 3.072,10 3.012,10 60,00 3.072,10 3.012,10 60,00 3.072,10 0,003.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 24.101,33 4.522,50 28.623,83 24.101,33 4.522,50 28.623,83 24.101,33 4.522,50 28.623,83 0,003.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E 24.101,33 4.522,50 28.623,83 24.101,33 4.522,50 28.623,83 24.101,33 4.522,50 28.623,83 0,003.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 86.768,13 18.006,89 104.775,02 86.768,13 17.956,85 104.724,98 86.768,13 17.956,85 104.724,98 50,043.3.9.0.47.12.00.00.0000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 85.509,54 17.956,85 103.466,39 85.509,54 17.956,85 103.466,39 85.509,54 17.956,85 103.466,39 0,003.3.9.0.47.16.00.00.0000 JUROS 1.258,59 0,00 1.258,59 1.258,59 0,00 1.258,59 1.258,59 0,00 1.258,59 0,003.3.9.0.47.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 0,00 50,04 50,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,043.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.909,76 0,00 4.909,76 4.909,76 0,00 4.909,76 4.909,76 0,00 4.909,76 0,003.3.9.0.92.93.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.149,76 0,00 3.149,76 3.149,76 0,00 3.149,76 3.149,76 0,00 3.149,76 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.370,00 0,00 24.370,00 24.370,00 0,00 24.370,00 24.370,00 0,00 24.370,00 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.370,00 0,00 24.370,00 24.370,00 0,00 24.370,00 24.370,00 0,00 24.370,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.939,00 0,00 3.939,00 3.939,00 0,00 3.939,00 1.590,00 2.349,00 3.939,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.939,00 0,00 3.939,00 3.939,00 0,00 3.939,00 1.590,00 2.349,00 3.939,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.939,00 0,00 3.939,00 3.939,00 0,00 3.939,00 1.590,00 2.349,00 3.939,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.939,00 0,00 3.939,00 3.939,00 0,00 3.939,00 1.590,00 2.349,00 3.939,00 0,004.4.9.0.52.30.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 0,004.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00

0009 325.554,11SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO ECUnidade :


152.336,78 477.890,89 325.554,11 152.336,78 477.890,89 325.554,11 80.111,89 405.666,00

1.000.868,18

72.224,89

0009.04.121.0001.2051 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO ECÔNOMICO

325.554,11 152.336,78 477.890,89 325.554,11 152.336,78 477.890,89 325.554,11 80.111,89 405.666,00 72.224,89

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 325.554,11 152.336,78 477.890,89 325.554,11 152.336,78 477.890,89 325.554,11 80.111,89 405.666,00 72.224,893.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325.258,11 152.336,78 477.594,89 325.258,11 152.336,78 477.594,89 325.258,11 80.111,89 405.370,00 72.224,89


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 325.258,11 152.336,78 477.594,89 325.258,11 152.336,78 477.594,89 325.258,11 80.111,89 405.370,00 72.224,893.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 318.057,38 152.336,78 470.394,16 318.057,38 152.336,78 470.394,16 318.057,38 80.111,89 398.169,27 72.224,893.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 306.003,65 148.586,78 454.590,43 306.003,65 148.586,78 454.590,43 306.003,65 76.361,89 382.365,54 72.224,893.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 306.003,65 148.586,78 454.590,43 306.003,65 148.586,78 454.590,43 306.003,65 76.361,89 382.365,54 72.224,893.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 803,73 0,00 803,73 803,73 0,00 803,73 803,73 0,00 803,73 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 0,003.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.256,00 0,00 2.256,00 2.256,00 0,00 2.256,00 2.256,00 0,00 2.256,00 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 2.256,00 0,00 2.256,00 2.256,00 0,00 2.256,00 2.256,00 0,00 2.256,00 0,003.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.944,73 0,00 4.944,73 4.944,73 0,00 4.944,73 4.944,73 0,00 4.944,73 0,003.1.9.0.94.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 4.944,73 0,00 4.944,73 4.944,73 0,00 4.944,73 4.944,73 0,00 4.944,73 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 0,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,003.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00

0010 2.380.718,23SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade :


442.887,76 2.823.605,99 2.320.715,54 449.321,25 2.770.036,79 2.297.186,54 383.699,01 2.680.885,55

1.000.868,18

142.720,44

0010.04.121.0001.2052 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

2.380.718,23 442.887,76 2.823.605,99 2.320.715,54 449.321,25 2.770.036,79 2.297.186,54 383.699,01 2.680.885,55 142.720,44

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.310.704,63 435.129,76 2.745.834,39 2.262.147,94 447.845,25 2.709.993,19 2.256.835,94 365.482,01 2.622.317,95 123.516,443.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.859.090,01 252.177,22 2.111.267,23 1.859.090,01 252.177,22 2.111.267,23 1.857.270,01 252.177,22 2.109.447,23 1.820,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.859.090,01 252.177,22 2.111.267,23 1.859.090,01 252.177,22 2.111.267,23 1.857.270,01 252.177,22 2.109.447,23 1.820,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 47.452,33 0,00 47.452,33 47.452,33 0,00 47.452,33 47.452,33 0,00 47.452,33 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 47.452,33 0,00 47.452,33 47.452,33 0,00 47.452,33 47.452,33 0,00 47.452,33 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 47.452,33 0,00 47.452,33 47.452,33 0,00 47.452,33 47.452,33 0,00 47.452,33 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 327.211,26 70.366,89 397.578,15 327.211,26 70.366,89 397.578,15 325.391,26 70.366,89 395.758,15 1.820,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 302.211,40 60.025,82 362.237,22 302.211,40 60.025,82 362.237,22 300.391,40 60.025,82 360.417,22 1.820,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 302.211,40 60.025,82 362.237,22 302.211,40 60.025,82 362.237,22 300.391,40 60.025,82 360.417,22 1.820,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 5.622,00 3.254,00 8.876,00 5.622,00 3.254,00 8.876,00 5.622,00 3.254,00 8.876,00 0,003.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.877,86 3.337,07 10.214,93 6.877,86 3.337,07 10.214,93 6.877,86 3.337,07 10.214,93 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 12.500,00 3.750,00 16.250,00 0,003.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.483.546,42 181.810,33 1.665.356,75 1.483.546,42 181.810,33 1.665.356,75 1.483.546,42 181.810,33 1.665.356,75 0,003.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.483.546,42 181.810,33 1.665.356,75 1.483.546,42 181.810,33 1.665.356,75 1.483.546,42 181.810,33 1.665.356,75 0,003.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES 1.343.608,06 181.810,33 1.525.418,39 1.343.608,06 181.810,33 1.525.418,39 1.343.608,06 181.810,33 1.525.418,39 0,003.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00 0,003.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 451.614,62 182.952,54 634.567,16 403.057,93 195.668,03 598.725,96 399.565,93 113.304,79 512.870,72 121.696,443.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 451.614,62 182.952,54 634.567,16 403.057,93 195.668,03 598.725,96 399.565,93 113.304,79 512.870,72 121.696,443.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 5.300,00 550,00 5.850,00 5.300,00 550,00 5.850,00 4.950,00 900,00 5.850,00 0,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 5.300,00 550,00 5.850,00 5.300,00 550,00 5.850,00 4.950,00 900,00 5.850,00 0,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 197.443,72 20.849,14 218.292,86 171.677,03 44.819,63 216.496,66 171.535,03 34.106,39 205.641,42 12.651,443.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 165.826,85 0,00 165.826,85 141.856,36 23.970,49 165.826,85 141.856,36 23.970,49 165.826,85 0,00


Pág. 51

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Saldo a Pagar

3.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 352,00 300,00 652,00 352,00 300,00 652,00 352,00 300,00 652,00 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 590,00 4.232,74 4.822,74 590,00 4.232,74 4.822,74 590,00 127,50 717,50 4.105,243.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.969,15 1.011,40 13.980,55 11.172,95 1.011,40 12.184,35 11.172,95 1.011,40 12.184,35 1.796,203.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.032,00 715,00 9.747,00 9.032,00 715,00 9.747,00 8.890,00 857,00 9.747,00 0,003.3.9.0.30.19.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 60,00 150,00 210,00 60,00 150,00 210,00 60,00 0,00 60,00 150,003.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 7.897,00 0,00 7.897,00 7.897,00 0,00 7.897,00 7.897,00 0,00 7.897,00 0,003.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 716,72 0,00 716,72 716,72 0,00 716,72 716,72 0,00 716,72 0,003.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 0,00 7.840,00 7.840,00 0,00 7.840,00 7.840,00 0,00 7.840,00 7.840,00 0,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,003.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57.854,70 0,00 57.854,70 57.854,70 0,00 57.854,70 57.854,70 0,00 57.854,70 0,003.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 2.574,70 0,00 2.574,70 2.574,70 0,00 2.574,70 2.574,70 0,00 2.574,70 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 55.280,00 0,00 55.280,00 55.280,00 0,00 55.280,00 55.280,00 0,00 55.280,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.488,75 3.200,00 13.688,75 10.488,75 3.200,00 13.688,75 10.488,75 3.200,00 13.688,75 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 1.000,00 3.200,00 4.200,00 1.000,00 3.200,00 4.200,00 1.000,00 3.200,00 4.200,00 0,003.3.9.0.36.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,003.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,003.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 4.218,75 0,00 4.218,75 4.218,75 0,00 4.218,75 4.218,75 0,00 4.218,75 0,003.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS 1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 1.470,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.903,30 84.551,40 232.454,70 139.913,30 58.616,40 198.529,70 139.913,30 43.616,40 183.529,70 48.925,003.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.718,64 0,00 1.718,64 1.718,64 0,00 1.718,64 1.718,64 0,00 1.718,64 0,003.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.825,00 15.000,00 21.825,00 6.825,00 15.000,00 21.825,00 6.825,00 0,00 6.825,00 15.000,003.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8.456,00 0,00 8.456,00 466,00 0,00 466,00 466,00 0,00 466,00 7.990,003.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 14.268,00 0,00 14.268,00 14.268,00 0,00 14.268,00 14.268,00 0,00 14.268,00 0,003.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 27.721,22 0,00 27.721,22 27.721,22 0,00 27.721,22 27.721,22 0,00 27.721,22 0,003.3.9.0.39.52.00.00.0000 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1.175,69 0,00 1.175,69 1.175,69 0,00 1.175,69 1.175,69 0,00 1.175,69 0,003.3.9.0.39.57.00.00.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.940,00 0,00 7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,003.3.9.0.39.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,003.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 40.960,00 54.785,00 95.745,00 40.960,00 34.450,00 75.410,00 40.960,00 34.450,00 75.410,00 20.335,003.3.9.0.39.80.00.00.0000 HOSPEDAGENS 985,20 0,00 985,20 985,20 0,00 985,20 985,20 0,00 985,20 0,003.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 3.161,55 530,20 3.691,75 3.161,55 530,20 3.691,75 3.161,55 530,20 3.691,75 0,003.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 25.932,00 8.636,20 34.568,20 25.932,00 8.636,20 34.568,20 25.932,00 8.636,20 34.568,20 0,003.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,003.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,003.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,003.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 622,47 902,00 1.524,47 622,47 782,00 1.404,47 622,47 782,00 1.404,47 120,003.3.9.0.47.10.00.00.0000 TAXAS 622,47 902,00 1.524,47 622,47 782,00 1.404,47 622,47 782,00 1.404,47 120,003.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.201,68 0,00 11.201,68 11.201,68 0,00 11.201,68 11.201,68 0,00 11.201,68 0,003.3.9.0.92.14.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.701,68 0,00 10.701,68 10.701,68 0,00 10.701,68 10.701,68 0,00 10.701,68 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.800,00 72.900,00 93.700,00 6.000,00 87.700,00 93.700,00 3.000,00 30.700,00 33.700,00 60.000,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.800,00 72.900,00 93.700,00 6.000,00 87.700,00 93.700,00 3.000,00 30.700,00 33.700,00 60.000,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 70.013,60 7.758,00 77.771,60 58.567,60 1.476,00 60.043,60 40.350,60 18.217,00 58.567,60 19.204,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 70.013,60 7.758,00 77.771,60 58.567,60 1.476,00 60.043,60 40.350,60 18.217,00 58.567,60 19.204,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.013,60 7.758,00 77.771,60 58.567,60 1.476,00 60.043,60 40.350,60 18.217,00 58.567,60 19.204,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.013,60 7.758,00 77.771,60 58.567,60 1.476,00 60.043,60 40.350,60 18.217,00 58.567,60 19.204,00


Pág. 52

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

4.4.9.0.52.30.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.845,00 0,00 1.845,00 369,00 1.476,00 1.845,00 0,00 369,00 369,00 1.476,004.4.9.0.52.33.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 7.968,00 0,00 7.968,00 7.968,00 0,00 7.968,00 0,00 7.968,00 7.968,00 0,004.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 60.200,60 0,00 60.200,60 50.230,60 0,00 50.230,60 40.350,60 9.880,00 50.230,60 9.970,004.4.9.0.52.42.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 7.758,00 7.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.758,00

0011 36.122,00SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade :


7.574,00 43.696,00 36.122,00 7.574,00 43.696,00 35.872,00 7.574,00 43.446,00

1.000.868,18

250,00

0011.20.122.0011.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 36.122,00 7.574,00 43.696,00 36.122,00 7.574,00 43.696,00 35.872,00 7.574,00 43.446,00 250,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 36.122,00 7.574,00 43.696,00 36.122,00 7.574,00 43.696,00 35.872,00 7.574,00 43.446,00 250,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.872,00 7.324,00 40.196,00 32.872,00 7.324,00 40.196,00 32.872,00 7.324,00 40.196,00 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.872,00 7.324,00 40.196,00 32.872,00 7.324,00 40.196,00 32.872,00 7.324,00 40.196,00 0,003.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.622,00 1.874,00 7.496,00 5.622,00 1.874,00 7.496,00 5.622,00 1.874,00 7.496,00 0,003.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 5.622,00 1.874,00 7.496,00 5.622,00 1.874,00 7.496,00 5.622,00 1.874,00 7.496,00 0,003.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 5.622,00 1.874,00 7.496,00 5.622,00 1.874,00 7.496,00 5.622,00 1.874,00 7.496,00 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27.250,00 5.450,00 32.700,00 27.250,00 5.450,00 32.700,00 27.250,00 5.450,00 32.700,00 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 16.000,00 5.450,00 21.450,00 16.000,00 5.450,00 21.450,00 16.000,00 5.450,00 21.450,00 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 16.000,00 1.700,00 17.700,00 16.000,00 1.700,00 17.700,00 16.000,00 1.700,00 17.700,00 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 11.250,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.250,00 250,00 3.500,00 3.250,00 250,00 3.500,00 3.000,00 250,00 3.250,00 250,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.250,00 250,00 3.500,00 3.250,00 250,00 3.500,00 3.000,00 250,00 3.250,00 250,003.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 250,00 250,00 500,00 250,00 250,00 500,00 0,00 250,00 250,00 250,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 250,00 250,00 500,00 250,00 250,00 500,00 0,00 250,00 250,00 250,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,003.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

0012 2.349,00PROCURADORIA E DEFESA PUBLICAUnidade :


0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00

1.000.868,18

0,00

0012.04.062.0001.2054 PROCURADORIA E DEFENS. PUB. E ORGAOS VINC. 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,004.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 2.349,00 0,00 2.349,00 0,00

0013 1.693.737,55SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICAUnidade :


258.313,19 1.952.050,74 1.439.557,65 447.234,76 1.886.792,41 1.428.263,47 451.300,86 1.879.564,33

1.000.868,18

72.486,41

0013.15.452.0008.1037 CONSTR. MELHORIA EM REDES DE ABASTEC. DAGUA E SAN. BASICO

360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 0,00

4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 0,004.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 0,004.4.9.0.51.91.00.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 360.691,23 0,00 360.691,23 0,00

0013.15.451.0001.2072 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE VIAÇÃO. SERV. 1.333.046,32 258.313,19 1.591.359,51 1.078.866,42 447.234,76 1.526.101,18 1.067.572,24 451.300,86 1.518.873,10 72.486,41


Pág. 53

Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

URB. E OBRAS PUBLICAS

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.326.618,32 258.313,19 1.584.931,51 1.072.438,42 447.234,76 1.519.673,18 1.061.144,24 451.300,86 1.512.445,10 72.486,413.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 526.928,67 133.482,00 660.410,67 526.928,67 133.482,00 660.410,67 522.335,82 132.295,36 654.631,18 5.779,493.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 526.928,67 133.482,00 660.410,67 526.928,67 133.482,00 660.410,67 522.335,82 132.295,36 654.631,18 5.779,493.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 461.688,17 116.826,90 578.515,07 461.688,17 116.826,90 578.515,07 459.995,32 112.740,26 572.735,58 5.779,493.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 461.688,17 116.826,90 578.515,07 461.688,17 116.826,90 578.515,07 459.995,32 112.740,26 572.735,58 5.779,493.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO 461.688,17 116.826,90 578.515,07 461.688,17 116.826,90 578.515,07 459.995,32 112.740,26 572.735,58 5.779,493.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 65.240,50 16.655,10 81.895,60 65.240,50 16.655,10 81.895,60 62.340,50 19.555,10 81.895,60 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 53.990,50 11.968,10 65.958,60 53.990,50 11.968,10 65.958,60 51.090,50 14.868,10 65.958,60 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 53.990,50 11.968,10 65.958,60 53.990,50 11.968,10 65.958,60 51.090,50 14.868,10 65.958,60 0,003.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO 0,00 937,00 937,00 0,00 937,00 937,00 0,00 937,00 937,00 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 0,003.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 15.000,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 799.689,65 124.831,19 924.520,84 545.509,75 313.752,76 859.262,51 538.808,42 319.005,50 857.813,92 66.706,923.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 799.689,65 124.831,19 924.520,84 545.509,75 313.752,76 859.262,51 538.808,42 319.005,50 857.813,92 66.706,923.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 230.843,07 75.606,09 306.449,16 128.437,17 113.584,79 242.021,96 122.850,55 118.505,79 241.356,34 65.092,823.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 17.780,62 29.025,09 46.805,71 17.780,62 29.025,09 46.805,71 17.780,62 29.025,09 46.805,71 0,003.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 2.648,67 950,60 3.599,27 1.021,40 196,72 1.218,12 0,00 700,40 700,40 2.898,873.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 175.104,56 21.640,50 196.745,06 102.289,93 76.651,08 178.941,01 102.289,93 76.651,08 178.941,01 17.804,053.3.9.0.30.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,003.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 35.309,22 23.682,00 58.991,22 7.345,22 7.564,00 14.909,22 2.780,00 12.129,22 14.909,22 44.082,003.3.9.0.30.42.00.00.0000 FERRAMENTAS 0,00 193,90 193,90 0,00 147,90 147,90 0,00 0,00 0,00 193,903.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 93.750,00 0,00 93.750,00 93.750,00 0,00 93.750,00 93.750,00 0,00 93.750,00 0,003.3.9.0.33.03.00.00.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 93.750,00 0,00 93.750,00 93.750,00 0,00 93.750,00 93.750,00 0,00 93.750,00 0,003.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.670,00 7.611,00 39.281,00 31.670,00 7.611,00 39.281,00 31.670,00 7.611,00 39.281,00 0,003.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,003.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 27.070,00 7.611,00 34.681,00 27.070,00 7.611,00 34.681,00 27.070,00 7.611,00 34.681,00 0,003.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,003.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 293.998,97 41.614,10 335.613,07 286.354,97 48.426,97 334.781,94 285.523,84 48.475,13 333.998,97 1.614,103.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 213.300,00 0,00 213.300,00 213.300,00 0,00 213.300,00 213.300,00 0,00 213.300,00 0,003.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS 7.332,00 0,00 7.332,00 0,00 7.332,00 7.332,00 0,00 7.332,00 7.332,00 0,003.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 13.470,00 0,00 13.470,00 13.158,00 312,00 13.470,00 13.158,00 312,00 13.470,00 0,003.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 59.826,16 41.614,10 101.440,26 59.826,16 40.782,97 100.609,13 58.995,03 40.831,13 99.826,16 1.614,103.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 70,81 0,00 70,81 70,81 0,00 70,81 70,81 0,00 70,81 0,003.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.297,61 0,00 5.297,61 5.297,61 0,00 5.297,61 5.014,03 283,58 5.297,61 0,003.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.297,61 0,00 5.297,61 5.297,61 0,00 5.297,61 5.014,03 283,58 5.297,61 0,003.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 144.130,00 0,00 144.130,00 0,00 144.130,00 144.130,00 0,00 144.130,00 144.130,00 0,003.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 144.130,00 0,00 144.130,00 0,00 144.130,00 144.130,00 0,00 144.130,00 144.130,00 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 0,004.4.9.0.52.39.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 6.428,00 0,00 6.428,00 0,00


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Estado de Alagoas



Saldo a Pagar

0014 248.609,99GABINETE DO PREFEITOUnidade :


44.685,00 293.294,99 248.609,99 44.685,00 293.294,99 243.275,99 49.769,00 293.044,99

1.000.868,18

250,00

0014.04.122.0001.2056 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 248.609,99 44.685,00 293.294,99 248.609,99 44.685,00 293.294,99 243.275,99 49.769,00 293.044,99 250,00

3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 235.397,99 44.685,00 280.082,99 235.397,99 44.685,00 280.082,99 235.397,99 44.435,00 279.832,99 250,003.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.965,00 44.185,00 264.150,00 219.965,00 44.185,00 264.150,00 219.965,00 44.185,00 264.150,00 0,003.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 219.965,00 44.185,00 264.150,00 219.965,00 44.185,00 264.150,00 219.965,00 44.185,00 264.150,00 0,003.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 219.965,00 44.185,00 264.150,00 219.965,00 44.185,00 264.150,00 219.965,00 44.185,00 264.150,00 0,003.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 122.465,00 19.810,00 142.275,00 122.465,00 19.810,00 142.275,00 122.465,00 19.810,00 142.275,00 0,003.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 122.465,00 19.810,00 142.275,00 122.465,00 19.810,00 142.275,00 122.465,00 19.810,00 142.275,00 0,003.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR 97.500,00 24.375,00 121.875,00 97.500,00 24.375,00 121.875,00 97.500,00 24.375,00 121.875,00 0,003.1.9.0.11.74.01.00.0000 SUBSÍDIOS - PREFEITO 60.000,00 15.000,00 75.000,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00 0,003.1.9.0.11.74.02.00.0000 SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO 37.500,00 9.375,00 46.875,00 37.500,00 9.375,00 46.875,00 37.500,00 9.375,00 46.875,00 0,003.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.432,99 500,00 15.932,99 15.432,99 500,00 15.932,99 15.432,99 250,00 15.682,99 250,003.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.432,99 500,00 15.932,99 15.432,99 500,00 15.932,99 15.432,99 250,00 15.682,99 250,003.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 8.400,00 500,00 8.900,00 8.400,00 500,00 8.900,00 8.400,00 250,00 8.650,00 250,003.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS 8.400,00 500,00 8.900,00 8.400,00 500,00 8.900,00 8.400,00 250,00 8.650,00 250,003.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,003.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,003.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.819,79 0,00 3.819,79 3.819,79 0,00 3.819,79 3.819,79 0,00 3.819,79 0,003.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 3.819,79 0,00 3.819,79 3.819,79 0,00 3.819,79 3.819,79 0,00 3.819,79 0,003.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.933,20 0,00 1.933,20 1.933,20 0,00 1.933,20 1.933,20 0,00 1.933,20 0,003.3.9.0.39.80.00.00.0000 HOSPEDAGENS 1.933,20 0,00 1.933,20 1.933,20 0,00 1.933,20 1.933,20 0,00 1.933,20 0,004.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 13.212,00 0,00 13.212,00 13.212,00 0,00 13.212,00 7.878,00 5.334,00 13.212,00 0,004.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 13.212,00 0,00 13.212,00 13.212,00 0,00 13.212,00 7.878,00 5.334,00 13.212,00 0,004.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.212,00 0,00 13.212,00 13.212,00 0,00 13.212,00 7.878,00 5.334,00 13.212,00 0,004.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.212,00 0,00 13.212,00 13.212,00 0,00 13.212,00 7.878,00 5.334,00 13.212,00 0,004.4.9.0.52.30.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 3.549,00 0,00 3.549,00 3.549,00 0,00 3.549,00 3.180,00 369,00 3.549,00 0,004.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 9.663,00 0,00 9.663,00 9.663,00 0,00 9.663,00 4.698,00 4.965,00 9.663,00 0,00

24.097.509,41Total Orçamentário : 3.575.837,81 27.673.347,22 23.345.220,98 3.733.071,06 27.078.292,04 22.627.286,28 4.045.192,76 26.672.479,04 1.000.868,18



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaRazão ConsolidadoExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Registro Crédito Saldo mês seguinte

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DébitoDescriçãoTipo DocumentoData Cheque Credor

14.006.350,04Saldo mês anterior :0000400 14.073.651,140,0067.301,10TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 00000950 14.097.651,140,0024.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79401/06/2017 00000000000000 - 00000952 14.103.651,140,006.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79401/06/2017 00000000000000 - 00000951 14.107.651,140,004.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79401/06/2017 00000000000000 - 0000414 14.111.630,930,003.979,79TRANSFERENCIAS 010.10001/06/2017 00000000000000 - 00000759 14.112.145,070,00514,14RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035001/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000346 14.112.659,210,00514,14TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 0000379 14.113.045,770,00386,56TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 00000813 14.113.313,770,00268,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000887.76701/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000846 14.113.346,870,0033,10RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000011.21901/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000087 14.113.376,870,0030,00RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE

DEPÓSITOS DE POUPANÇA000000000001/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL

00000088 14.113.391,490,0014,62RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA

000000000001/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

00000778 14.113.398,660,007,17RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000000.00001/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

0000361 14.113.405,830,007,17TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 00000829 14.113.410,830,005,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000887.75901/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000361 14.113.403,667,170,00TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 00000892 14.113.394,868,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA100.64701/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000893 14.113.386,068,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100.64801/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


100.64901/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


100.65001/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734,99101/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.99001/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98801/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98701/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000862 14.113.253,7633,100,00DESPESA EXTRA ISS - FMS 011.07901/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


734.98401/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98501/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98601/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



734.98901/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000286 14.112.841,87163,690,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

00000829 14.112.591,87250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 031.61201/06/2017 00025966391491 - JOSE DIMAS ALMEIDA CAVALCANTE DE MORAES

00000667 14.112.341,87250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 111.07801/06/2017 00005072712460 - LOANNE DE MIRANDA VASCONCELOS DÂMASO

0000379 14.111.955,31386,560,00TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 0000346 14.111.441,17514,140,00TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 00000831 14.110.923,17518,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000338 14.110.371,17552,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA128.75401/06/2017 14102188000193 - BIGU VIAGENS E TURISMO LTDA -

ME

00000828 14.109.742,17629,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 060.10101/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

00000538 14.109.041,87700,300,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

00000571 14.108.247,37794,500,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

009.65401/06/2017 00036762415415 - MARTA LUCIA TAVARES TEIXEIRA

00000539 14.106.913,991.333,380,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

00000596 14.105.093,991.820,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

027.95501/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


00000317 14.099.723,993.130,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

398.52201/06/2017 08711919000103 - INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA


00000339 14.093.224,943.250,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

060.10101/06/2017 00054241677487 - JOSE EDNOR DOS SANTOS

00000541 14.089.864,943.360,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 060.10101/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP


0000414 14.081.948,933.979,790,00TRANSFERENCIAS 010.10001/06/2017 00000000000000 - 00000615 14.077.948,934.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81601/06/2017 00000000000000 - 00000280 14.073.162,024.786,910,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82001/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000616 14.067.162,026.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81601/06/2017 00000000000000 - 00000465 14.058.510,128.651,900,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000554 14.044.290,6314.219,490,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL010.77701/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


00000542 14.005.233,5523.615,080,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82001/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000838 13.981.263,0623.970,490,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82001/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA


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00000614 13.957.263,0624.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81601/06/2017 00000000000000 - 0000400 13.889.961,9667.301,100,00TRANSFERENCIAS 7001/06/2017 00000000000000 - 0000380 13.935.230,330,0045.268,37TRANSFERENCIAS 7002/06/2017 00000000000000 - 00000853 13.980.142,500,0044.912,17RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000027.87102/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000194 13.996.522,500,0016.380,00RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA ESTADUAL PEGITE 000017032602/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000097 14.001.522,500,005.000,00RECEITA ARRECADADA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 090910180202/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL00000852 14.001.662,500,00140,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000887.71802/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000851 14.001.802,500,00140,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000887.70002/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000814 14.001.838,500,0036,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000887.72602/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE



ANADIA00000760 14.001.888,450,005,15RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035002/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000347 14.001.893,600,005,15TRANSFERENCIAS 7002/06/2017 00000000000000 - 00000403 14.001.891,831,770,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



130.87402/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

0000347 14.001.882,085,150,00TRANSFERENCIAS 7002/06/2017 00000000000000 - 00000373 14.001.682,08200,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.58202/06/2017 00048478709487 - JAILTON DOS ANJOS OLIVEIRA00000555 14.001.393,08289,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



069.97102/06/2017 00011900657465 - JOSE JEFERSON LUCAS DA SILVA DOS SANTOS

0000380 13.954.924,7145.268,370,00TRANSFERENCIAS 7002/06/2017 00000000000000 - 0000381 14.042.690,210,0087.765,50TRANSFERENCIAS 7005/06/2017 00000000000000 - 0000401 14.109.382,590,0066.692,38TRANSFERENCIAS 7005/06/2017 00000000000000 - 00000241 14.149.889,260,0040.506,67RECEITA ARRECADADA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 000000.00205/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000868 14.152.271,760,002.382,50RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000002.79405/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


ANADIA00000830 14.153.735,760,00724,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO

DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS

000888.09605/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000859 14.153.805,760,0070,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS


00000816 14.153.869,760,0064,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000887.84105/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





000000000005/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL








022.05005/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.05105/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.04805/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.04905/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.05205/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.05305/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.05405/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000787 14.153.792,9550,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.11505/06/2017 00078807310406 - MAURICEA ALEXANDRE MESSIAS DE OLIVEIRA

00000784 14.153.742,9550,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 013.85205/06/2017 00009122122419 - LUIZ JOSE DE MELO FALCÃO JÚNIOR


00000519 14.153.610,4582,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - PREFEITURA 060.50205/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS


060.50105/06/2017 12272084000100 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

00000520 14.153.382,97129,300,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 006.67105/06/2017 00001533607478 - MARIA DE LOURDES SILVA TEIXEIRA

00000524 14.153.253,67129,300,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 012.74105/06/2017 00089459172415 - NADJA MARIA DA SILVA00000383 14.153.113,12140,550,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 060.50205/06/2017 00004425277481 - MARLI DOS SANTOS GAMA00000386 14.152.972,37140,750,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 060.50105/06/2017 00012474832408 - MARIA NILCE DOS SANTOS00000388 14.152.799,30173,070,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 006.87305/06/2017 00081610963415 - MARIA AUXILIADORA FERNANDES

RODRIGUES GOMES00000387 14.152.622,85176,450,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 009.05805/06/2017 00091180015487 - CRISTIANE OLIVEIRA DO CARMO00000523 14.152.444,82178,030,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 019.36005/06/2017 00002906982431 - IVÂNIA DOS SANTOS SILVA00000522 14.152.257,42187,400,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 060.50405/06/2017 00002273712405 - MARIA QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO

SILVA00000385 14.152.069,31188,110,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 011.03605/06/2017 00006190872425 - MARIA CLAUDIA DA SILVA00000922 14.151.880,83188,480,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 60.50105/06/2017 00052730255400 - GISELIA DA SILVA SAMPAIO00000521 14.151.622,22258,610,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 006.26405/06/2017 00006400887407 - JOSEFA GOMES DOS SANTOS


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000921 14.151.356,46265,760,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 010.13305/06/2017 00006117146477 - MARIA BETÂNIA DA SILVA00000460 14.150.810,46546,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA161.21905/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA - EPP

00000466 14.150.070,46740,000,00DESPESA EXTRA ISS - PREFEITURA 011.07905/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000853 14.149.208,42862,040,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

010.36705/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL



159.29205/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

00000832 14.142.516,422.380,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 060.50505/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA - ME

00000462 14.140.133,922.382,500,00DESPESA EXTRA ISS - PREFEITURA 011.07905/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA




00000833 14.116.485,3214.060,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41605/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME00000464 14.091.102,3625.382,960,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 126.51905/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000804 14.045.834,8645.267,500,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41605/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME0000401 13.979.142,4866.692,380,00TRANSFERENCIAS 7005/06/2017 00000000000000 - 0000381 13.891.376,9887.765,500,00TRANSFERENCIAS 7005/06/2017 00000000000000 - 00000788 13.799.720,9891.656,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41605/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME0000371 13.870.566,590,0070.845,61TRANSFERENCIAS 99000106/06/2017 00000000000000 - 0000382 13.926.920,390,0056.353,80TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 00000793 13.982.600,220,0055.679,83RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000402 14.038.122,260,0055.522,04TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 00000409 14.092.622,260,0054.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000002.79406/06/2017 00000000000000 -

00000408 14.124.622,260,0032.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO

000011.07906/06/2017 00000000000000 -

00000953 14.152.022,260,0027.400,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000011.07906/06/2017 00000000000000 - 00000797 14.176.474,240,0024.451,98RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000205 14.194.783,840,0018.309,60RECEITA ARRECADADA TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG

NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

000000004106/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000204 14.210.134,040,0015.350,20RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO


0000366 14.222.634,040,0012.500,00TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 0000367 14.235.134,040,0012.500,00TRANSFERENCIAS 002.79406/06/2017 00000000000000 - 0000359 14.247.134,040,0012.000,00TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 00000407 14.259.134,040,0012.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000008.13906/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000184 14.267.342,810,008.208,77RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

000000.02106/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000203 14.271.858,410,004.515,60RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLAR


00000870 14.276.179,410,004.321,00RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000011.68006/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000791 14.279.285,210,003.105,80RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000202 14.281.553,610,002.268,40RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE


00000795 14.283.330,720,001.777,11RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000869 14.284.697,720,001.367,00RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000003.81606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000183 14.285.288,460,00590,74RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAT INFANTIL


00000201 14.285.787,660,00499,20RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA 000000000306/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000089 14.286.088,900,00301,24RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE


ASSISTENCIA SOCIAL

00000246 14.286.388,900,00300,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000002.79406/06/2017 00000000000000 -


00000854 14.286.728,900,00140,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000701.09406/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000752 14.286.837,750,00108,85RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO

000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

0000342 14.286.928,460,0090,71TRANSFERENCIAS 99000106/06/2017 00000000000000 - 00000861 14.286.998,460,0070,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO



00000831 14.287.003,460,005,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000701.08606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000753 14.286.985,320,00-18,14RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO


00000796 14.286.689,140,00-296,18RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA


00000792 14.286.171,510,00-517,63RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS


00000798 14.282.096,180,00-4.075,33RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA


00000794 14.272.816,210,00-9.279,97RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS

000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


ANADIA00000927 14.272.807,418,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



193.20006/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


193.19906/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

0000342 14.272.699,1090,710,00TRANSFERENCIAS 99000106/06/2017 00000000000000 - 00000786 14.272.499,10200,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 013.85206/06/2017 00009122122419 - LUIZ JOSE DE MELO FALCÃO

JÚNIOR00000244 14.272.292,96206,140,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA

SOCIAL008.94306/06/2017 00004287426452 - MABEL DA SILVA SANTOS

00000618 14.271.992,96300,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000005.38706/06/2017 00000000000000 -




060.60206/06/2017 08528695000190 - GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE


008.89906/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL



00000502 14.267.958,321.278,600,00PAGAMENTO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


00000807 14.266.591,321.367,000,00DESPESA EXTRA ISS - SAÚDE 011.07906/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA





060.60106/06/2017 09602302000104 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA.

00000370 14.256.984,324.321,000,00DESPESA EXTRA ISS - EDUCAÇÃO 011.07906/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA







0000359 14.223.182,3212.000,000,00TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000597 14.211.182,3212.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO

000011.68006/06/2017 00000000000000 -

0000366 14.198.682,3212.500,000,00TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 0000367 14.186.182,3212.500,000,00TRANSFERENCIAS 002.79406/06/2017 00000000000000 - 00000540 14.160.209,3225.973,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41606/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME00000602 14.132.809,3227.400,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81606/06/2017 00000000000000 - 00000603 14.100.809,3232.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000011.68006/06/2017 00000000000000 -



000011.68006/06/2017 00000000000000 -

0000402 13.940.597,8855.522,040,00TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 0000382 13.884.244,0856.353,800,00TRANSFERENCIAS 7006/06/2017 00000000000000 - 0000371 13.813.398,4770.845,610,00TRANSFERENCIAS 99000106/06/2017 00000000000000 - 00000504 13.731.299,4782.099,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41606/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME00000186 13.800.778,270,0069.478,80RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO

FUNDEB000000035007/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000096 13.805.778,270,005.000,00RECEITA ARRECADADA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 099910180707/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0000383 13.806.500,270,00722,00TRANSFERENCIAS 7007/06/2017 00000000000000 - 00000818 13.806.550,270,0050,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000701.14407/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000832 13.806.560,270,0010,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000701.15107/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


ANADIA0000362 13.806.574,610,007,17TRANSFERENCIAS 7007/06/2017 00000000000000 - 0000362 13.806.567,447,170,00TRANSFERENCIAS 7007/06/2017 00000000000000 - 00000560 13.806.485,9181,530,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS060.70107/06/2017 12156592000114 - CREA-AL - CONSELHO REGIONAL

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

00000561 13.806.404,3881,530,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

060.70207/06/2017 12156592000114 - CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS



0000383 13.805.600,85722,000,00TRANSFERENCIAS 7007/06/2017 00000000000000 - 00000779 13.804.818,85782,000,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS060.70107/06/2017 12200192000169 - SECRETARIA EXECUTIVA DA

FAZENDA

00000337 13.799.586,095.232,760,00PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10007307/06/2017 05465986000199 - MINISTERIO DAS CIDADES00000084 13.804.586,090,005.000,00RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA ESTADUAL CRAS 000056.02908/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL00000780 13.804.675,260,0089,17RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000000.00008/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000363 13.804.764,430,0089,17TRANSFERENCIAS 7008/06/2017 00000000000000 - 00000819 13.804.836,430,0072,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000510.87508/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


0000384 13.804.890,830,0054,40TRANSFERENCIAS 7008/06/2017 00000000000000 - 00000761 13.804.896,130,005,30RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035008/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000348 13.804.901,430,005,30TRANSFERENCIAS 7008/06/2017 00000000000000 - 0000348 13.804.896,135,300,00TRANSFERENCIAS 7008/06/2017 00000000000000 - 00000928 13.804.887,338,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



192.81408/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

0000384 13.804.824,1354,400,00TRANSFERENCIAS 7008/06/2017 00000000000000 - 0000363 13.804.734,9689,170,00TRANSFERENCIAS 7008/06/2017 00000000000000 - 00000891 14.286.795,210,00482.060,25RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035009/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000187 14.460.853,790,00174.058,58RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000890 14.555.651,640,0094.797,85RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035009/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

0000372 14.582.660,290,0027.008,65TRANSFERENCIAS 72722009/06/2017 00000000000000 - 00000247 14.609.660,290,0027.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

ASSISTÊNCIA SOCIAL000000000009/06/2017 00000000000000 -


000002.79409/06/2017 00000000000000 -

00000955 14.643.660,290,0010.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79409/06/2017 00000000000000 - 0000403 14.652.851,750,009.191,46TRANSFERENCIAS 7009/06/2017 00000000000000 - 00000954 14.657.851,750,005.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79409/06/2017 00000000000000 - 0000385 14.662.733,250,004.881,50TRANSFERENCIAS 7009/06/2017 00000000000000 - 00000873 14.666.637,120,003.903,87RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-

EXECUTIVO/INDIRETA - MDE000000.08909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

00000227 14.669.371,320,002.734,20RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

000095.64109/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


000002.79409/06/2017 00000000000000 -

00000228 14.671.294,990,00723,67RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA


00000248 14.671.772,260,00477,27RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

000098.62009/06/2017 12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES




00000874 14.672.508,070,00215,81RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE




00000820 14.672.749,890,0096,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000701.17709/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


ANADIA00000898 14.557.378,270,00-115.371,62RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA

FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM000000085009/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA


120.40309/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


239.35709/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


236.36009/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


239.36109/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


239.35809/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


239.35909/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000361 14.557.301,0724,550,00DESPESA EXTRA SINTEAL - FUNDEB 060.90509/06/2017 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS

00000936 14.557.261,0740,000,00DESPESA EXTRA SINDACS - SAÚDE 035.70409/06/2017 01766305000171 - SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES DE ALAGOAS

00000934 14.557.178,5782,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - SAÚDE 60.90209/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

00000241 14.557.096,0782,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.90109/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

00000242 14.556.964,89131,180,00DESPESA EXTRA SINFMAN - ASSISTÊNCIA SOCIAL 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA

00000382 14.556.819,07145,820,00DESPESA EXTRA IRRF - EDUCAÇÃO 011.07909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000366 14.556.646,00173,070,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 006.87309/06/2017 00081610963415 - MARIA AUXILIADORA FERNANDES RODRIGUES GOMES

00000368 14.556.469,55176,450,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 009.05809/06/2017 00091180015487 - CRISTIANE OLIVEIRA DO CARMO00000367 14.556.281,44188,110,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 011.03609/06/2017 00006190872425 - MARIA CLAUDIA DA SILVA00000381 14.556.065,63215,810,00DESPESA EXTRA IRRF - EDUCAÇÃO 011.07909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000378 14.555.735,63330,000,00DESPESA EXTRA UNEAL - FUNDEB 060.90109/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE ALAGOAS00000377 14.555.323,13412,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - FUNDEB 060.90209/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE ALAGOAS00000517 14.554.528,62794,510,00DESPESA EXTRA SINFMAN - PREFEITURA 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000294 14.553.695,31833,310,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.75209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000841 14.552.833,27862,040,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000299 14.551.971,23862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.94009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000291 14.551.109,19862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011.48009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000304 14.550.247,15862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.86009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000297 14.549.385,11862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.84709/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000292 14.548.523,07862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.13409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000295 14.547.661,03862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.06509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000298 14.546.798,99862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 009.82909/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



010.04209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


016.32509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


008.87509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


009.98209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000496 14.542.459,83891,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 067.44409/06/2017 18233371000189 - REGISLENE CAVALCANTE PORCIUNCULA TECIDOS - EPP


48.95509/06/2017 00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL AOS MUNICIPIOS

00000302 14.540.622,52932,310,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.17509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000303 14.539.690,21932,310,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 013.22609/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000902 14.538.753,21937,000,00DESPESA EXTRA SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 13.02709/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000301 14.537.814,81938,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.83009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000507 14.536.784,341.030,470,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000315 14.535.645,941.138,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.90509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000293 14.534.483,901.162,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 014.02409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000363 14.533.299,281.184,620,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FUNDEB 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000621 14.532.099,281.200,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000011.68009/06/2017 00000000000000 -

00000544 14.530.874,991.224,290,00PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

073.35209/06/2017 00004203208491 - DULCE DENISE ARAUJO GONZAGA


008.89009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL



00000316 14.527.043,661.288,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027.87409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000300 14.525.663,661.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011.60109/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000296 14.524.283,661.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.13209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000990 14.522.899,201.384,460,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA13.37409/06/2017 10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS

MUNICÍPIOS DE ALAGOAS

00000243 14.521.149,171.750,030,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 060.90209/06/2017 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000660 14.519.143,432.005,740,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45309/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000661 14.516.976,152.167,280,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45309/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000509 14.514.742,352.233,800,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



006.69209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


003.40009/06/2017 00034218866449 - JOSÉ APARECIDO LUCENA COUTINHO


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000929 14.507.035,872.915,270,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - SAÚDE 60.90109/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000362 14.503.294,393.741,480,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FUNDEB 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000393 14.499.390,523.903,870,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEB 011.07909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000665 14.494.705,374.685,150,00PAGAMENTO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA014.45309/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA

0000385 14.489.823,874.881,500,00TRANSFERENCIAS 7009/06/2017 00000000000000 - 00000619 14.484.823,875.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81609/06/2017 00000000000000 - 00000984 14.479.055,305.768,570,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS85009/06/2017 00394460008711 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

00000658 14.471.765,537.289,770,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45309/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

00000364 14.464.241,487.524,050,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FUNDEB 060.90309/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000612 14.456.375,117.866,370,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.02709/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000403 14.447.183,659.191,460,00TRANSFERENCIAS 7009/06/2017 00000000000000 - 00000311 14.437.575,089.608,570,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.02509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000620 14.427.575,0810.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81609/06/2017 00000000000000 - 00000365 14.417.084,2610.490,820,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FUNDEB 060.90409/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000313 14.405.905,1811.179,080,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.02609/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000518 14.392.465,3413.439,840,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - PREFEITURA 060.90109/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000987 14.369.227,8323.237,510,00PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

RESGATADO85009/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL


000011.68009/06/2017 00000000000000 -

00000605 14.318.227,8327.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000012040309/06/2017 00000000000000 -

0000372 14.291.219,1827.008,650,00TRANSFERENCIAS 72722009/06/2017 00000000000000 - 00000642 14.263.159,3228.059,860,00DESPESA EXTRA INSS - PREFEITURA 85009/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000360 14.227.285,6135.873,710,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FUNDEB 060.90609/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000523 14.190.271,0737.014,540,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 013.02409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000988 14.148.010,3542.260,720,00PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

RESGATADO85009/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL

00000528 14.066.416,1681.594,190,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 013.02309/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000260 14.066.425,000,008,84RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE

DEPÓSITOS DE POUPANÇA000000000010/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



0000386 14.071.963,510,005.521,50TRANSFERENCIAS 7012/06/2017 00000000000000 - 00000883 14.076.398,630,004.435,12RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000010.10012/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE




00000882 14.077.485,010,00354,38RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000010.10012/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


ANADIA00000781 14.077.527,900,0042,89RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000000067112/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


ANADIA0000349 14.077.560,280,0016,19TRANSFERENCIAS 7012/06/2017 00000000000000 - 0000349 14.077.544,0916,190,00TRANSFERENCIAS 7012/06/2017 00000000000000 - 00000668 14.077.516,8927,200,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



008.01112/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


008.01212/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000613 14.076.396,051.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 020.89612/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000386 14.070.874,555.521,500,00TRANSFERENCIAS 7012/06/2017 00000000000000 - 00000799 14.194.810,710,00123.936,16RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032613/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000373 14.263.764,200,0068.953,49TRANSFERENCIAS 99000113/06/2017 00000000000000 - 00000236 14.311.820,310,0048.056,11RECEITA ARRECADADA TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR -

MAC000000.00213/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000237 14.340.125,310,0028.305,00RECEITA ARRECADADA TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)


00000195 14.359.356,400,0019.231,09RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 000000006313/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000238 14.366.856,400,007.500,00RECEITA ARRECADADA TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM

MISERIA (BSOR-SM)000000.00113/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000801 14.373.952,420,007.096,02RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032613/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

0000404 14.378.539,980,004.587,56TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 0000387 14.380.423,230,001.883,25TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 00000079 14.381.503,870,001.080,64RECEITA ARRECADADA IGD - SUAS 000000.00813/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL00000864 14.382.303,870,00800,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE

OBRAS000005.60213/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

0000364 14.382.937,010,00633,14TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 00000782 14.383.527,260,00590,25RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000011.29913/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE







00000763 14.383.874,370,005,00RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035013/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

0000350 14.383.879,370,005,00TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 -


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0000350 14.362.035,685,000,00TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 00000930 14.362.026,888,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



009.12813/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


009.12913/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


00663313/06/2017 69982361000187 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS


00000529 14.361.259,11258,620,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.19213/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000364 14.360.625,97633,140,00TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 00000843 14.359.763,93862,040,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000536 14.358.263,931.500,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.30113/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP00000484 14.356.763,931.500,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.30213/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP0000387 14.354.880,681.883,250,00TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 00000777 14.351.880,683.000,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.30113/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP00000808 14.348.155,163.725,520,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS061.30113/06/2017 00394460008711 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

0000404 14.343.567,604.587,560,00TRANSFERENCIAS 7013/06/2017 00000000000000 - 00000557 14.337.319,156.248,450,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA019.31413/06/2017 14834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA

TEXEIRA - ME




02991913/06/2017 08917588000154 - CIGIP - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS

0000373 14.194.430,6668.953,490,00TRANSFERENCIAS 99000113/06/2017 00000000000000 - 0000405 14.388.626,950,00194.196,29TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000632 14.538.945,440,00150.318,49INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000013.44114/06/2017 00000000000000 - 00000188 14.653.586,550,00114.641,11RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


0000374 14.733.595,200,0080.008,65TRANSFERENCIAS 72722014/06/2017 00000000000000 - 00000961 14.813.595,200,0080.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000775.17714/06/2017 00000000000000 - 00000634 14.850.570,140,0036.974,94INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000013.44114/06/2017 00000000000000 - 00000633 14.869.173,020,0018.602,88INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000013.44114/06/2017 00000000000000 - 00000958 14.876.973,020,007.800,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000009.38914/06/2017 00000000000000 - 0000353 14.884.751,700,007.778,68TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 0000365 14.892.251,700,007.500,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 -


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00000956 14.899.751,700,007.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79914/06/2017 00000000000000 - 00000876 14.905.074,730,005.323,03RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-


ANADIA

0000360 14.909.874,730,004.800,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000957 14.914.674,730,004.800,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000008.13914/06/2017 00000000000000 - 0000369 14.919.174,730,004.500,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000960 14.923.674,730,004.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000283.14114/06/2017 00000000000000 - 00000959 14.926.674,730,003.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000011.07914/06/2017 00000000000000 - 0000388 14.928.102,780,001.428,05TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000878 14.928.188,050,0085,27RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-


ANADIA

00000884 14.928.217,220,0029,17RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000060.91214/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA











031.81114/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


031.81314/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


031.81414/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


031.81514/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


031.81614/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


031.81214/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000470 14.928.173,4421,880,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEF 011.07914/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000251 14.928.144,2729,170,00DESPESA EXTRA ISS - FMAS 146.13014/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


00000489 14.928.019,2775,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000466 14.927.934,0085,270,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEF 011.07914/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000775 14.927.806,50127,500,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME


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M O V I M E N T O


00000487 14.927.656,50150,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000889 14.927.501,15155,350,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 009.75514/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000284 14.927.251,15250,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40214/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000279 14.927.001,15250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 011.06314/06/2017 00078804590491 - SONIA TENORIO DE

MASCARENHAS00000776 14.926.701,15300,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000283 14.926.401,15300,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40214/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000306 14.926.101,15300,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 026.53914/06/2017 00005188220440 - KARLA THATIANA L. DA SILVA00000305 14.925.801,15300,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.15114/06/2017 00003847956418 - ROSANGELA DE CERQUEIRA

SANTOS00000881 14.925.459,38341,770,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 008.16314/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000953 14.924.959,38500,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA018.03614/06/2017 00091159270406 - JOSÉ CELSON RIBEIRO LIMA


027.98514/06/2017 00077670353449 - ANA SUELY ALMEIDA DE OLIVEIRA


013.67814/06/2017 00009038836430 - JOSÉ IRINALDO DA SILVA


011.90014/06/2017 00017712807434 - JOSÉ ANTERO ALMEIDA FILHO


005.31114/06/2017 00001977055451 - DIVACI COSMO DOS SANTOS


013.54214/06/2017 00075908824887 - JOSÉ SILVINO DA SILVA


016.53914/06/2017 00074077520444 - ELAINE CRISTINA ROCHA NASCIMENTO


024.18114/06/2017 00036891975468 - JOSÉ GIVALDO DO CARMO DO NASCIMENTO


018.05814/06/2017 00003265659496 - JOSÉ DE MELO SILVA


012.91714/06/2017 00013402722453 - JOSE TOJAL E SILVA

00000282 14.919.424,38635,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40214/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000336 14.918.724,38700,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA214.95514/06/2017 00055379109420 - CARLOS JOSÉ ROCHA LIMA

00000935 14.918.009,77714,610,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 009.75414/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000865 14.917.072,77937,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA015.89314/06/2017 00002886623423 - NELSON DOMINGOS DOS SANTOS


011.41414/06/2017 00047754583453 - CICERO VICENTE PEREIRA


010.63114/06/2017 00025949004434 - JOSÉ SILVESTRE VALENTIM DOS SANTOS

00000599 14.914.149,331.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.70914/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000604 14.913.099,891.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 022.89814/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000605 14.912.050,451.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.87014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000601 14.911.001,011.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.91414/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000600 14.909.951,571.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.94614/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000602 14.908.902,131.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.91814/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000592 14.907.610,731.291,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.12014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000388 14.906.182,681.428,050,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000278 14.904.682,681.500,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 011.86314/06/2017 00078804590491 - SONIA TENORIO DE

MASCARENHAS00000281 14.903.182,681.500,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA061.40114/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP

00000314 14.901.429,081.753,600,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67614/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000310 14.899.672,391.756,690,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000309 14.897.872,391.800,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000848 14.895.872,392.000,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA061.40114/06/2017 00090269721487 - LUCIANO CORREIA DA SILVA

00000603 14.893.844,442.027,950,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027.96014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000488 14.891.624,442.220,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000842 14.889.094,222.530,220,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



00000285 14.883.517,972.795,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67614/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000604 14.880.517,973.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000289 14.876.810,023.707,950,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME0000369 14.872.310,024.500,000,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000600 14.867.810,024.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 0000360 14.863.010,024.800,000,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000598 14.858.210,024.800,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000552 14.853.123,985.086,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 008.16114/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000639 14.847.914,385.209,600,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000465 14.842.591,355.323,030,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEF 011.07914/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000591 14.836.878,455.712,900,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



009.75514/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

0000365 14.822.047,077.500,000,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000599 14.814.547,077.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000553 14.806.832,077.715,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA061.40114/06/2017 20115864000166 - J FERREIRA DE ARAÚJO

COMERCIO E SERVIÇOS

0000353 14.799.053,397.778,680,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000596 14.791.253,397.800,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000597 14.782.549,168.704,230,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 009.75614/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000637 14.772.439,8910.109,270,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000997 14.759.046,6113.393,280,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000468 14.740.443,7318.602,880,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79414/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000998 14.713.578,0626.865,670,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000467 14.676.603,1236.974,940,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79414/06/2017 00000000000000 - 00000638 14.631.599,3245.003,800,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000633 14.580.502,9751.096,350,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



008.16314/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000606 14.443.936,2380.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000013491614/06/2017 00000000000000 - 0000374 14.363.927,5880.008,650,00TRANSFERENCIAS 72722014/06/2017 00000000000000 - 00000469 14.213.609,09150.318,490,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79414/06/2017 00000000000000 - 0000405 14.019.412,80194.196,290,00TRANSFERENCIAS 7014/06/2017 00000000000000 - 00000841 14.019.692,800,00280,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO






351.37616/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


351.37516/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

0000389 14.019.475,20280,000,00TRANSFERENCIAS 7016/06/2017 00000000000000 - 0000390 14.020.648,200,001.173,00TRANSFERENCIAS 7019/06/2017 00000000000000 - 00000842 14.021.376,200,00728,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO



0000406 14.021.976,200,00600,00TRANSFERENCIAS 7019/06/2017 00000000000000 - 00000865 14.022.246,200,00270,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE


ANADIA








ANADIA0000351 14.022.442,0620,860,00TRANSFERENCIAS 7019/06/2017 00000000000000 - 0000406 14.021.842,06600,000,00TRANSFERENCIAS 7019/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



014.73919/06/2017 00037716590430 - VERA LUCIA DOS SANTOS

0000390 14.020.069,061.173,000,00TRANSFERENCIAS 7019/06/2017 00000000000000 - 00000700 13.808.569,06211.500,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 205.03119/06/2017 88611835000803 - MARCOPOLO SA00000701 13.597.069,06211.500,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 205.03119/06/2017 88611835000803 - MARCOPOLO SA00000702 13.385.569,06211.500,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 205.03119/06/2017 88611835000803 - MARCOPOLO SA00000893 13.769.957,400,00384.388,34RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035020/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000407 13.927.209,370,00157.251,97TRANSFERENCIAS 7020/06/2017 00000000000000 - 00000082 14.078.109,810,00150.900,44INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000571 14.215.577,560,00137.467,75INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000009.08920/06/2017 00000000000000 - 00000189 14.341.922,510,00126.344,95RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000243 14.416.787,510,0074.865,00RECEITA ARRECADADA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000404 14.480.487,510,0063.700,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000002.79420/06/2017 00000000000000 -

00000242 14.525.103,510,0044.616,00RECEITA ARRECADADA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000803 14.566.922,430,0041.818,92RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032620/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000375 14.607.661,810,0040.739,38TRANSFERENCIAS 99000120/06/2017 00000000000000 - 00000568 14.641.471,840,0033.810,03INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000009.08920/06/2017 00000000000000 - 00000892 14.673.803,330,0032.331,49RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035020/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000246 14.697.503,330,0023.700,00RECEITA ARRECADADA PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E

DA QUALIDADE - PMAQ000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000964 14.721.003,330,0023.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000548 14.740.791,740,0019.788,41INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000009.08920/06/2017 00000000000000 - 00000962 14.758.791,740,0018.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000403 14.771.991,740,0013.200,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000002.79420/06/2017 00000000000000 -

00000245 14.783.991,740,0012.000,00RECEITA ARRECADADA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF


00000963 14.791.691,740,007.700,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000244 14.798.381,740,006.690,00RECEITA ARRECADADA SAÚDE BUCAL 000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE0000391 14.803.715,940,005.334,20TRANSFERENCIAS 7020/06/2017 00000000000000 - 00000805 14.808.596,680,004.880,74RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032620/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000885 14.812.249,960,003.653,28RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000011.68020/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000811 14.814.072,950,001.822,99RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE ROYALTIES-

COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9°


00000858 14.815.774,870,001.701,92RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO





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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




00000806 14.815.690,420,00-813,45RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA




00000896 14.725.376,650,00-83.343,95RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM



039.12020/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.12120/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.12220/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11620/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11720/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11820/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11920/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13320/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13420/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13520/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13620/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13720/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13820/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14020/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14120/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13920/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14220/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14320/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000477 14.725.206,2512,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000818 14.725.193,9512,300,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00520/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PAPELARIA - ME00000482 14.725.165,9528,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00220/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000478 14.725.130,9535,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000470 14.725.091,2039,750,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000475 14.725.050,4040,800,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000332 14.724.985,4065,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



062.00620/06/2017 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

00000531 14.724.831,4379,500,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000404 14.724.739,6091,830,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA022/13220/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000343 14.724.639,60100,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.01120/06/2017 00008361043403 - OBERDAN ALVES BENTO DOS SANTOS

00000476 14.724.535,20104,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000480 14.724.426,20109,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000472 14.724.317,20109,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000817 14.724.175,20142,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00720/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS

PAPELARIA - ME00000474 14.724.011,10164,100,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000473 14.723.839,38171,720,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000847 14.723.656,98182,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00120/06/2017 08042394000152 - NORDESTE DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS LTDA00000078 14.723.470,56186,420,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA 013.96220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000436 14.723.284,11186,450,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -




00000369 14.722.892,71200,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 007.12820/06/2017 00092403093491 - CARLOS ALIBERTO DOS SANTOS00000790 14.722.642,71250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 017.60920/06/2017 00094075239420 - SANDRO LUIZ SOUZA BARBOSA00000792 14.722.392,71250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 017.60920/06/2017 00094075239420 - SANDRO LUIZ SOUZA BARBOSA00000789 14.722.142,71250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 014.51820/06/2017 00057152900400 - JOSE CELINO RIBEIRO DE LIMA00000797 14.721.859,13283,580,00PAGAMENTO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 062.00320/06/2017 12272084000100 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO

ALAGOAS00000915 14.721.574,23284,900,00DESPESA EXTRA SINDPREV - SAÚDE 121.19820/06/2017 12498887000179 - SINDPREV - SINDICATO DOS

TRAB. EM SEGURIDADE SOCIAL E SAUDE00000485 14.721.288,25285,980,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00320/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000911 14.720.986,78301,470,00DESPESA EXTRA SINFMAN - SAÚDE 006.51020/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000500 14.720.653,96332,820,00PAGAMENTO PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO062.00220/06/2017 08528695000190 - GENILDA OLIVEIRA DE

ALBUQUERQUE

00000365 14.720.253,96400,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.58220/06/2017 00048478709487 - JAILTON DOS ANJOS OLIVEIRA00000366 14.719.853,96400,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.58220/06/2017 00048478709487 - JAILTON DOS ANJOS OLIVEIRA00000532 14.719.453,96400,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00320/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000471 14.719.043,96410,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00120/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA - ME

00000499 14.718.587,96456,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00120/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

00000479 14.718.124,96463,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000820 14.717.584,96540,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00620/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA

SILVA - ME00000329 14.716.984,96600,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA047.66820/06/2017 00054551560804 - JUAREZ GOMES VIEIRA

00000362 14.716.384,96600,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 062.01320/06/2017 00001607769450 - MARYANE ROCHA GOMES00000371 14.715.784,96600,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 010.65220/06/2017 00006779660400 - RAYMI PALMEIRA BARROS

BARRETO TEIXEIRA00000431 14.715.165,80619,160,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



015.56120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


008.31520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


006.66520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


013.96220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


024.47820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


009.37820/06/2017 23475443000134 - MARIA MONICA DOS SANTOS SILVA - ME


00000535 14.709.704,61720,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00520/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000434 14.708.974,54730,070,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



062.00820/06/2017 10867871000160 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA

00000337 14.707.359,18820,000,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 062.00720/06/2017 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000348 14.706.525,25833,930,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000534 14.705.565,25960,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00620/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000364 14.704.565,251.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 207.07620/06/2017 00003101557461 - EDIRAJAR FALCAO PEDROSA

JUNIOR00000370 14.703.565,251.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 107.64320/06/2017 00007717125455 - PEDRO HENRIQUE FREIRE DA

ROCHA FONSECA00000363 14.702.565,251.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.37420/06/2017 00001394287470 - GIDELVAN COUTINHO DO

NASCIMENTO00000368 14.701.565,251.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 016.88420/06/2017 00049574051404 - JOSE MILTON MACIEL DOS

SANTOS00000367 14.700.565,251.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 014.84820/06/2017 00008149434461 - LUCAS TENORIO SABINO TOLEDO00000992 14.699.565,121.000,130,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -




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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



207.07620/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000815 14.697.542,831.011,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000334 14.696.342,831.200,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA069.97120/06/2017 00011900657465 - JOSE JEFERSON LUCAS DA SILVA

DOS SANTOS


005.00520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000816 14.693.685,401.345,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.00720/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME


007.12820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


008.22720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000622 14.689.560,921.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 002.26920/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000359 14.688.168,071.392,850,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -




010.65220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


016.88420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000628 14.682.470,811.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011.19620/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000620 14.680.998,811.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.87720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000623 14.679.526,811.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 006.03720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000626 14.678.054,811.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.51120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000630 14.676.582,811.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 049.06720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000357 14.675.082,381.500,430,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



015.78820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


009.58220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000481 14.670.343,561.644,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000070 14.668.641,641.701,920,00DESPESA EXTRA IRRF - CAMARA 011.07920/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000349 14.666.937,291.704,350,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000618 14.665.136,401.800,890,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 062.00220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000629 14.663.316,401.820,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 030.56520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000352 14.661.483,451.832,950,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



005.00420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


005.38120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000497 14.655.532,952.083,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000619 14.653.429,282.103,670,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.19020/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000407 14.651.229,282.200,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



008.34220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




062.00420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000384 14.641.057,272.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 010.65220/06/2017 00006779660400 - RAYMI PALMEIRA BARROS BARRETO TEIXEIRA

00000381 14.638.279,672.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 008.22720/06/2017 00003623109479 - AMOS DE ALMEIDA ROCHA00000382 14.635.502,072.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 011.81420/06/2017 00095640797487 - ANA PATRICIA COSTA PEREIRA00000383 14.632.724,472.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 008.34220/06/2017 00058455248491 - ANA ROSA FERNANDES

MARANHAO ROCHA00000386 14.629.946,872.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 062.00320/06/2017 00063586622449 - JOSE JORGE DOS SANTOS00000380 14.627.169,272.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 016.88420/06/2017 00049574051404 - JOSE MILTON MACIEL DOS

SANTOS00000385 14.624.391,672.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 014.84820/06/2017 00008149434461 - LUCAS TENORIO SABINO TOLEDO00000379 14.621.217,273.174,400,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 007.12820/06/2017 00092403093491 - CARLOS ALIBERTO DOS SANTOS00000377 14.618.042,873.174,400,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 107.64320/06/2017 00007717125455 - PEDRO HENRIQUE FREIRE DA

ROCHA FONSECA00000378 14.614.868,473.174,400,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 009.37420/06/2017 00001394287470 - GIDELVAN COUTINHO DO

NASCIMENTO00000360 14.611.494,133.374,340,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



009.37420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000802 14.604.665,243.454,550,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000397 14.601.011,963.653,280,00DESPESA EXTRA ISS - EDUCAÇÃO 011.07920/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000376 14.597.043,963.968,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.07620/06/2017 00003101557461 - EDIRAJAR FALCAO PEDROSA

JUNIOR00000985 14.592.876,774.167,190,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E



062.00920/06/2017 04308836000109 - CEPAL - COMP DE EMPREEN INTERM E PARCERIAS DE ALAGOAS

00000617 14.583.987,944.500,570,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 062.00120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000391 14.578.653,745.334,200,00TRANSFERENCIAS 7020/06/2017 00000000000000 - 00000624 14.573.253,455.400,290,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.10320/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000550 14.567.711,415.542,040,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85020/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000627 14.561.710,826.000,590,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 088.03820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000079 14.555.378,416.332,410,00DESPESA EXTRA INSS - CAMARA 062.00120/06/2017 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE

SEGURIDADE SOCIAL00000799 14.548.657,616.720,800,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000624 14.540.957,617.700,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81620/06/2017 00000000000000 - 00000621 14.531.956,979.000,640,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 003.75720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000570 14.522.711,499.245,480,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85020/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000625 14.513.410,709.300,790,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 035.60020/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000498 14.500.523,2012.887,500,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000397 14.487.467,1713.056,030,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 062.00120/06/2017 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL


000011.68020/06/2017 00000000000000 -

00000932 14.460.020,8014.246,370,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 009.08920/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000623 14.442.020,8018.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81620/06/2017 00000000000000 - 00000069 14.423.451,7218.569,080,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - CAMARA 062.01420/06/2017 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000399 14.403.663,3119.788,410,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000525 14.382.604,1221.059,190,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82020/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000631 14.359.143,4623.460,660,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82020/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000625 14.335.643,4623.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81620/06/2017 00000000000000 - 00000933 14.311.078,9124.564,550,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 009.08920/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000839 14.282.053,8229.025,090,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82020/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000400 14.248.243,7933.810,030,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000860 14.213.793,7934.450,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA062.01020/06/2017 08711919000103 - INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA

IRAMAR LTDA

00000573 14.173.240,8140.552,980,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85020/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

0000375 14.132.501,4340.739,380,00TRANSFERENCIAS 99000120/06/2017 00000000000000 - 00000526 14.072.501,4360.000,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


TEXEIRA - ME


000011.68020/06/2017 00000000000000 -

00000934 13.911.886,6696.914,770,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 009.08920/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000401 13.774.418,91137.467,750,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000516 13.623.518,47150.900,440,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA 000003.71920/06/2017 00000000000000 - 0000407 13.466.266,50157.251,970,00TRANSFERENCIAS 7020/06/2017 00000000000000 - 0000408 13.621.882,930,00155.616,43TRANSFERENCIAS 7021/06/2017 00000000000000 - 0000417 13.671.882,930,0050.000,00TRANSFERENCIAS 010.10021/06/2017 00000000000000 - 00000190 13.713.028,240,0041.145,31RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


0000415 13.718.001,510,004.973,27TRANSFERENCIAS 010.10021/06/2017 00000000000000 - 0000416 13.720.393,620,002.392,11TRANSFERENCIAS 020.10021/06/2017 00000000000000 - 0000392 13.721.026,620,00633,00TRANSFERENCIAS 7021/06/2017 00000000000000 - 00000754 13.721.600,320,00573,70RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -

PROPRIO000017032621/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

0000343 13.722.078,400,00478,08TRANSFERENCIAS 99000121/06/2017 00000000000000 - 00000856 13.722.378,400,00300,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000701.27621/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE




00000768 13.722.941,430,00278,03RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035021/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


ANADIA0000352 13.723.219,460,00278,03TRANSFERENCIAS 7021/06/2017 00000000000000 - 00000848 13.723.267,460,0048,00RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000510.37021/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000199 13.723.310,260,0042,80RECEITA ARRECADADA RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 000048.41921/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000755 13.723.214,640,00-95,62RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA

FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO000017032621/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA


556.45021/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.45121/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.45221/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.45321/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44421/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44521/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44621/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44721/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44821/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44921/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.45421/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.45421/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000919 13.723.086,5522,490,00DESPESA EXTRA SATEAL - SAÚDE 270.16221/06/2017 24312647000117 - SATEAL - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM

00000918 13.723.041,5944,960,00DESPESA EXTRA SINDPREV - SAÚDE 121.19821/06/2017 12498887000179 - SINDPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM SEGURIDADE SOCIAL E SAUDE

00000873 13.722.940,43101,160,00DESPESA EXTRA SINDPREV - FMS 121.19821/06/2017 12498887000179 - SINDPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM SEGURIDADE SOCIAL E SAUDE




111.05521/06/2017 08951056000133 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS

00000851 13.722.380,31165,000,00DESPESA EXTRA UNEAL - FMS 062.10221/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

00000800 13.722.177,91202,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34921/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000872 13.721.975,50202,410,00DESPESA EXTRA SATEAL - FMS 270.16221/06/2017 24312647000117 - SATEAL - SINDICATO DOS

AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM0000352 13.721.697,47278,030,00TRANSFERENCIAS 7021/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000813 13.721.385,21312,260,00DESPESA EXTRA SINDACS - FMS 035.70421/06/2017 01766305000171 - SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES DE ALAGOAS


062.10221/06/2017 33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS

00000825 13.720.666,21369,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.11121/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

00000827 13.720.297,21369,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.10221/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME





0000343 13.718.988,00478,080,00TRANSFERENCIAS 99000121/06/2017 00000000000000 - 0000392 13.718.355,00633,000,00TRANSFERENCIAS 7021/06/2017 00000000000000 - 00000810 13.717.651,21703,790,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL009.11521/06/2017 00078807310406 - MAURICEA ALEXANDRE MESSIAS

DE OLIVEIRA


010.01221/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000530 13.715.747,53970,800,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10121/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS CONSTRUÇÕES - ME


009.07721/06/2017 00051574110497 - MARIA DA VITORIA GOMES DA ROCHA


00000814 13.711.854,801.374,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67621/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000822 13.710.469,121.385,680,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10621/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000811 13.708.939,481.529,640,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FMS 062.10121/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000798 13.706.590,482.349,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.10321/06/2017 19785046000191 - ROSÂNGELA PAULO DOS SANTOS

EIRELI - EPP00000849 13.704.240,942.349,540,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FMS 062.10121/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000416 13.701.848,832.392,110,00TRANSFERENCIAS 020.10021/06/2017 00000000000000 - 00000803 13.698.228,833.620,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.10921/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA

SILVA - ME00000823 13.693.694,244.534,590,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10721/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000821 13.688.934,244.760,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.10521/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA

SILVA - ME0000415 13.683.960,974.973,270,00TRANSFERENCIAS 010.10021/06/2017 00000000000000 - 00000659 13.677.732,276.228,700,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45321/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000813 13.669.892,277.840,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10821/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000796 13.661.924,277.968,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.11221/06/2017 10706750000137 - A N DA CRUZ COMERCIO - ME00000851 13.647.308,2714.616,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10421/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000801 13.601.571,2145.737,060,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34921/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME0000417 13.551.571,2150.000,000,00TRANSFERENCIAS 010.10021/06/2017 00000000000000 - 0000408 13.395.954,78155.616,430,00TRANSFERENCIAS 7021/06/2017 00000000000000 - 0000409 13.476.453,360,0080.498,58TRANSFERENCIAS 7022/06/2017 00000000000000 - 00000965 13.542.453,360,0066.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79422/06/2017 00000000000000 - 00000239 13.549.477,280,007.023,92RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DA MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE000000000022/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000393 13.549.780,960,00303,68TRANSFERENCIAS 7022/06/2017 00000000000000 - 00000849 13.549.967,960,00187,00RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000701.32622/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE





ANADIA0000354 13.550.094,640,005,00TRANSFERENCIAS 7022/06/2017 00000000000000 - 0000354 13.550.089,645,000,00TRANSFERENCIAS 7022/06/2017 00000000000000 - 00000871 13.550.072,7716,870,00DESPESA EXTRA SINEAL - FMS 007.44822/06/2017 41226606000127 - SINEAL - SINDICATO DO

ENFERMEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS00000870 13.550.039,0533,720,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FMS 006.51022/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000405 13.550.003,8535,200,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



00000847 13.549.872,6967,480,00DESPESA EXTRA SINEAL - FMS 007.44822/06/2017 41226606000127 - SINEAL - SINDICATO DO ENFERMEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS


062.20322/06/2017 00095642307487 - JOSIVAL DOS SANTOS SILVA

00000810 13.549.640,58132,110,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FMS 006.51022/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA

0000393 13.549.336,90303,680,00TRANSFERENCIAS 7022/06/2017 00000000000000 - 00000920 13.549.018,14318,760,00DESPESA EXTRA SINFMAN - SAÚDE 318,7622/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000846 13.548.474,92543,220,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FMS 006.51022/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000372 13.547.874,92600,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 062.20222/06/2017 00000790173476 - CLETO CARNEIRO DE ARAUJO

COSTA00000331 13.547.174,92700,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA062.20122/06/2017 00004103813490 - JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA

FILHO


062.20422/06/2017 00006051236406 - LUIZ PAULO DE LIMA MEDEIROS


009.05922/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL



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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O







049.31422/06/2017 25129803000171 - W J SILVA CASTRO ASSESSORIA - ME


00000961 13.529.097,664.300,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 038.12922/06/2017 11112896000117 - MIX SERVIÇO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ME



00000593 13.516.195,574.302,090,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.96422/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000663 13.511.568,854.626,720,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45322/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E








REPRESENTAÇÕES LTDA00000848 13.459.083,127.601,590,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FMS 062.20122/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000549 13.451.417,657.665,470,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45322/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000628 13.385.417,6566.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81622/06/2017 00000000000000 - 0000409 13.304.919,0780.498,580,00TRANSFERENCIAS 7022/06/2017 00000000000000 - 0000368 13.319.517,090,0014.598,02TRANSFERENCIAS 7023/06/2017 00000000000000 - 00000785 13.333.895,830,0014.378,74RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO

PETROLEO - FEP000000035023/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

00000230 13.338.712,330,004.816,50RECEITA ARRECADADA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE - 95 POR CENTO


00000232 13.342.734,960,004.022,63RECEITA ARRECADADA PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA


00000233 13.343.556,430,00821,47RECEITA ARRECADADA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)


00000844 13.344.201,430,00645,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE

000790.11023/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


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M O V I M E N T O


SERVIÇOS ANADIA0000394 13.344.846,430,00645,00TRANSFERENCIAS 7023/06/2017 00000000000000 - 0000355 13.345.367,070,00520,64TRANSFERENCIAS 7023/06/2017 00000000000000 - 00000786 13.345.733,790,00366,72RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE ROYALTIES PELO

EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N°9478/97, ART. 49, I, II



00000231 13.346.326,150,00253,50RECEITA ARRECADADA FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 - POR CENTO




85023/06/2017 00394460008711 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

0000355 13.345.839,85520,640,00TRANSFERENCIAS 7023/06/2017 00000000000000 - 0000394 13.345.194,85645,000,00TRANSFERENCIAS 7023/06/2017 00000000000000 - 0000368 13.330.596,8314.598,020,00TRANSFERENCIAS 7023/06/2017 00000000000000 - 0000410 13.332.292,830,001.696,00TRANSFERENCIAS 7026/06/2017 00000000000000 - 00000090 13.332.326,420,0033,59RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE


ASSISTENCIA SOCIAL

0000376 13.332.356,420,0030,00TRANSFERENCIAS 72722026/06/2017 00000000000000 - 0000344 13.332.386,420,0030,00TRANSFERENCIAS 72722026/06/2017 00000000000000 - 00000888 13.332.408,450,0022,03RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000002.70826/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000395 13.332.430,480,0022,03TRANSFERENCIAS 7026/06/2017 00000000000000 - 00000772 13.332.435,510,005,03RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035026/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000356 13.332.440,540,005,03TRANSFERENCIAS 7026/06/2017 00000000000000 - 0000356 13.332.435,515,030,00TRANSFERENCIAS 7026/06/2017 00000000000000 - 0000395 13.332.413,4822,030,00TRANSFERENCIAS 7026/06/2017 00000000000000 - 0000376 13.332.383,4830,000,00TRANSFERENCIAS 72722026/06/2017 00000000000000 - 0000344 13.332.353,4830,000,00TRANSFERENCIAS 72722026/06/2017 00000000000000 - 00000968 13.332.323,4830,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA00000026/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL









0000410 13.328.871,481.696,000,00TRANSFERENCIAS 7026/06/2017 00000000000000 - 00000807 13.389.405,400,0060.533,92RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032627/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000377 13.445.385,440,0055.980,04TRANSFERENCIAS 99000127/06/2017 00000000000000 - 00000966 13.459.185,440,0013.800,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000011.07927/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


0000396 13.472.492,440,0013.307,00TRANSFERENCIAS 7027/06/2017 00000000000000 - 00000809 13.479.134,560,006.642,12RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032627/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


ANADIA00000756 13.479.692,220,00195,66RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -


ANADIA

0000345 13.479.855,270,00163,05TRANSFERENCIAS 99000127/06/2017 00000000000000 - 00000826 13.479.951,270,0096,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000426.16227/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE





00000757 13.479.978,220,00-32,61RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO







258.60527/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


258.60627/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000586 13.468.738,4926,130,00PAGAMENTO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

016.15027/06/2017 00014828848878 - LEOBINO ROBERTO DA SILVA




010.72627/06/2017 00002841652475 - LENILDO DA SILVA


010.72627/06/2017 00002841652475 - LENILDO DA SILVA


009.55527/06/2017 00063338831820 - MANOEL LEITE DE ARAÚJO



00000926 13.468.293,15105,590,00DESPESA EXTRA SINFMAN - SAÚDE 006.51027/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA


010.12327/06/2017 00024002364453 - JOSE RODRIGUES DOS SANTOS



0000345 13.467.868,74163,050,00TRANSFERENCIAS 99000127/06/2017 00000000000000 - 00000399 13.467.604,16264,580,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.19027/06/2017 18990687000115 - ELISIO J. DA SILVA

SUPERMERCADO - ME


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



015.13127/06/2017 00032186780801 - GILSON DA SILVA


015.13127/06/2017 00032186780801 - GILSON DA SILVA


011.81127/06/2017 00065063295487 - SILOE DA SILVA DAVI




009.38227/06/2017 00031928293468 - JOSÉ PAULINO DA SILVA




006.68227/06/2017 00086143883491 - MARIA JENA SANTOS DE OLIVEIRA LINS



00000400 13.463.935,32532,560,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.19027/06/2017 18990687000115 - ELISIO J. DA SILVA SUPERMERCADO - ME


006.14527/06/2017 00004509147473 - ISRAEL SANTOS


006.14527/06/2017 00004509147473 - ISRAEL SANTOS


006.68027/06/2017 00005662382417 - LUCIANA DOS SANTOS MACEDO


062.70127/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000287 13.455.376,473.432,830,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82027/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA0000396 13.442.069,4713.307,000,00TRANSFERENCIAS 7027/06/2017 00000000000000 - 00000923 13.428.298,7313.770,740,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - SAÚDE 62.70127/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000601 13.414.498,7313.800,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81627/06/2017 00000000000000 - 0000377 13.358.518,6955.980,040,00TRANSFERENCIAS 99000127/06/2017 00000000000000 - 0000411 13.484.203,890,00125.685,20TRANSFERENCIAS 7028/06/2017 00000000000000 - 00000191 13.543.660,540,0059.456,65RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000866 13.544.160,540,00500,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS








00000919 13.544.569,328,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 308.40128/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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Estado de Alagoas


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PESSOA JURÍDICA00000917 13.544.560,528,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



308.40228/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

0000357 13.544.516,0335,690,00TRANSFERENCIAS 7028/06/2017 00000000000000 - 00000497 13.544.422,8293,210,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 010.76928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000342 13.544.222,82200,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA62.80128/06/2017 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS

VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS

00000515 13.543.787,84434,980,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 010.77128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000884 13.543.251,32536,520,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000876 13.542.389,28862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 014.82628/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000697 13.541.465,28924,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 62.80128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000872 13.540.361,281.104,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.12028/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000862 13.538.981,281.380,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -





017.60928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.76928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


065.10128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




014.51828/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77028/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77328/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77228/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

0000411 13.292.048,03125.685,200,00TRANSFERENCIAS 7028/06/2017 00000000000000 - 00000226 13.299.587,530,007.539,50RECEITA ARRECADADA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)000000.00229/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000397 13.300.442,530,00855,00TRANSFERENCIAS 7029/06/2017 00000000000000 - 0000412 13.300.643,130,00200,60TRANSFERENCIAS 7029/06/2017 00000000000000 - 00000887 13.300.676,150,0033,02RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000002.70829/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000398 13.300.709,170,0033,02TRANSFERENCIAS 7029/06/2017 00000000000000 - 00000920 13.300.688,7720,400,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 635.34029/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PESSOA JURÍDICA00000921 13.300.668,3720,400,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



635.34429/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




635.34229/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

0000412 13.300.274,95200,600,00TRANSFERENCIAS 7029/06/2017 00000000000000 - 0000397 13.299.419,95855,000,00TRANSFERENCIAS 7029/06/2017 00000000000000 - 00000895 13.696.799,430,00397.379,48RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035030/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000193 13.829.991,060,00133.191,63RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000968 13.929.991,060,00100.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79430/06/2017 00000000000000 - 0000378 13.999.008,360,0069.017,30TRANSFERENCIAS 72722030/06/2017 00000000000000 - 00000192 14.063.275,150,0064.266,79RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB000000035030/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000208 14.114.988,630,0051.713,48RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000248 14.152.988,630,0038.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000000000030/06/2017 00000000000000 -


000799.43230/06/2017 00000000000000 -


000002.79430/06/2017 00000000000000 -

00000894 14.221.321,060,0016.332,43RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035030/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000967 14.228.321,060,007.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79430/06/2017 00000000000000 - 0000413 14.234.191,530,005.870,47TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 0000399 14.236.480,980,002.289,45TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 00000209 14.238.408,610,001.927,63RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE

DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00001076 14.240.191,580,001.782,97RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000688 14.241.821,550,001.629,97RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS


00000788 14.243.199,880,001.378,33RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO


0000370 14.244.291,530,001.091,65TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 00000177 14.244.941,200,00649,67RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE

DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000889 14.245.534,090,00592,89RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

00000169 14.246.120,700,00586,61RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000181 14.246.611,840,00491,14RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


ANADIA00000247 14.247.981,400,00428,68RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE

DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000252 14.248.328,290,00346,89RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000812 14.248.601,310,00273,02RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000092 14.249.041,940,00196,19RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000235 14.249.601,050,00178,53RECEITA ARRECADADA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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000000007030/06/2017 00047351276404 - BENEDITA VASCO DA ROCHA BARROS


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000009830/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000787 14.251.073,510,0042,86RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000259 14.251.231,130,0036,26RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000777 14.251.276,600,0022,16RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000171 14.251.297,530,0020,93RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS

0000000 7030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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DO FNDE00000776 14.251.316,610,0019,08RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000746 14.251.469,510,002,32RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL






000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000789 14.251.199,220,00-275,66RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96


00000897 14.168.456,850,00-82.742,37RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM







644.94030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL





00000845 14.168.358,6631,070,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 016.00430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000832 14.168.327,5931,070,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 016.00530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000482 14.168.296,5231,070,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 010.18430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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00000909 14.168.141,17155,350,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 018.57830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000937 14.167.954,75186,420,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 18.58030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000901 14.167.675,12279,630,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 018.58430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000240 14.167.209,07466,050,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.58730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000358 14.166.736,05473,020,00TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 00000839 14.166.083,58652,470,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 016.00730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000440 14.165.368,97714,610,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 18.58830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000695 14.164.647,59721,380,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



013.85230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000877 14.162.923,51862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027,96230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000878 14.162.061,47862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.05630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000521 14.161.141,47920,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



007.38330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


13.37430/06/2017 10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS

00000477 14.158.163,78994,240,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 18.58930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000609 14.157.114,341.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 022.89830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000610 14.156.064,901.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.87030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000515 14.154.979,741.085,160,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


0000370 14.153.888,091.091,650,00TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 00000856 14.152.767,431.120,660,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



015.86530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000587 14.150.116,471.336,010,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 018.57730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000879 14.148.736,471.380,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -





009.63030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




015.85730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


PESSOAL CIVIL027,95530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


027.93530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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M O V I M E N T O





046.36130/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


063.00130/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


014.83930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

0000399 14.118.621,592.289,450,00TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 00000793 14.116.332,142.289,450,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL008.71030/06/2017 00078710030468 - AVELAR ARANHA BARRETO

FALCÃO CESAR




011.29430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


011.69530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


031.61230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


011.86330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


043.36830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


111.07830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.84630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000986 14.085.654,084.137,110,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


00000615 14.080.481,845.172,240,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.57930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000413 14.074.611,375.870,470,00TRANSFERENCIAS 7030/06/2017 00000000000000 - 00000564 14.068.314,736.296,640,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.00830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000629 14.061.314,737.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81630/06/2017 00000000000000 - 00000590 14.053.814,737.500,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA013.64130/06/2017 17391173000180 - R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO

LTDA -ME


018.58230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




018.57530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000606 14.007.423,729.982,750,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.58130/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000852 13.995.795,3511.628,370,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.57430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000635 13.981.582,3414.213,010,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 18.58030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PESSOAL CIVIL00000614 13.966.111,9415.470,400,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



018.58430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


000011.68030/06/2017 00000000000000 -


18.58730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


018.58330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


019.31430/06/2017 14834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEXEIRA - ME


000017699730/06/2017 00000000000000 -

00000607 13.778.777,7438.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000018220330/06/2017 00000000000000 -


016.00530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


016.00730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


018.57730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


18.55930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000565 13.511.976,6565.850,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.00630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL0000378 13.442.959,3569.017,300,00TRANSFERENCIAS 72722030/06/2017 00000000000000 - 00000956 13.352.959,0790.000,280,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.57630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000684 13.255.595,4897.363,590,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000630 13.155.595,48100.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81630/06/2017 00000000000000 - 00000530 12.760.011,14395.584,340,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


T O T A L 5.762.025,14 7.008.364,04 12.760.011,1414.006.350,04Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete FinanceiroExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor

R E C E I T A D E S P E S A

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 37.009.014,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 26.672.479,04 RECEITAS CORRENTES 38.349.871,50 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES1.0.0.0.00.00.00.00.0000 25.829.374,12 RECEITA TRIBUTARIA 1.501.553,04 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.1.0.0.00.00.00.00.0000 20.865.447,32 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA1.2.0.0.00.00.00.00.0000 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 232.796,21 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.3.0.0.00.00.00.00.0000 4.963.926,80 RECEITA AGROPECUARIA 0,001.4.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA INDUSTRIAL 0,001.5.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE SERVICOS 0,001.6.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.594.810,061.7.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.712,191.9.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL2.0.0.0.00.00.00.00.0000 843.104,92 OPERACOES DE CREDITO 0,00 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS2.1.0.0.00.00.00.00.0000 455.531,59 ALIENACAO DE BENS 0,00 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 INVERSOES FINANCEIRAS2.2.0.0.00.00.00.00.0000 0,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA2.3.0.0.00.00.00.00.0000 387.573,33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,002.4.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,002.5.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 0,007.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,007.2.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA 0,007.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 0,007.9.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS 0,008.0.0.0.00.00.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,008.2.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,008.3.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,008.4.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,008.5.0.0.00.00.00.00.0000 (R) DEDUCOES DA RECEITA -2.040.856,749.0.0.0.00.00.00.00.0000

I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S 4.993.752,35 I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S 4.993.752,35I N S C R I Ç Ã O - D E P Ó S I T O S 3.391.375,04 B A I X A - D E P Ó S I T O S 2.655.525,59

0,00 B A I X A - R E S T O S A P A G A R 1.022.109,21

45.394.142,15 S O M AS O M A 35.343.866,19

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 2.709.735,18 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 12.760.011,14 CAIXA 0,00 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 CAIXA1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.600.099,70 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 11.960.709,89 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.109.635,48 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 799.301,25

48.103.877,33 T O T A L T O T A L 48.103.877,33

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete FinanceiroExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor

R E C E I T A D E S P E S A



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete Receita ExtraExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Descrição Até mês anterior Até este mês

A R R E C A D A D A

Neste mês

D E P Ó S I T O S A P A G A R 3.391.375,04341.766,633.049.608,412.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - CAMARA 30.976,34 6.332,41 37.308,752.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00002 - INSS - PREFEITURA 148.511,77 31.043,43 179.555,202.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00003 - INSS - SAÚDE 78.648,88 20.363,32 99.012,202.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00004 - INSS - FMS 108.294,06 18.722,92 127.016,982.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00005 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.195,28 5.484,99 35.680,272.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00006 - INSS - FMAS 3.212,28 1.143,66 4.355,942.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 / 00007 - INSS - EDUCAÇÃO 20.943,80 2.548,34 23.492,142.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 / 00008 - INSS - FUNDEB 438.628,89 66.079,71 504.708,602.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00009 - IRRF - CAMARA 8.603,25 1.720,65 10.323,902.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00010 - IRRF - PREFEITURA 41.784,94 4.570,55 46.355,492.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00011 - IRRF - SAÚDE 24.802,30 7.187,55 31.989,852.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00012 - IRRF - FMS 89.674,33 19.498,49 109.172,822.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00013 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 926,53 203,07 1.129,602.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 / 00015 - IRRF - EDUCAÇÃO 1.141,42 129,53 1.270,952.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 / 00016 - IRRF - FUNDEB 33.385,49 4.012,99 37.398,482.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00018 - ISS - PREFEITURA 26.381,32 8.011,30 34.392,622.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00019 - ISS - SAÚDE 3.300,00 1.367,00 4.667,002.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00020 - ISS - FMS 752,07 1.113,33 1.865,402.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00022 - ISS - FMAS 556,01 29,17 585,182.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 / 00023 - ISS - EDUCAÇÃO 6.317,71 7.974,28 14.291,992.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 / 00024 - ISS - FUNDEB 3.709,75 0,00 3.709,752.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 4.946,51 1.245,87 6.192,382.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 4.854,25 454,24 5.308,492.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 376,96 0,00 376,962.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 / 00028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 824,56 206,14 1.030,702.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 / 00030 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 459,95 678,38 1.138,332.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 / 00031 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 3.931,22 0,00 3.931,222.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA 6.821,78 0,00 6.821,782.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE 4.555,12 0,00 4.555,122.1.8.8.1.01.17.03.00.0000 / 00034 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 3.964,57 0,00 3.964,572.1.8.8.1.01.17.04.00.0000 / 00035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.830,45 0,00 1.830,452.1.8.8.1.01.17.05.00.0000 / 00036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 346,30 0,00 346,302.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00038 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 25.028,27 0,00 25.028,272.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00039 - EMP. CEF - CAMARA 84.538,05 18.569,08 103.107,132.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00040 - EMP. CEF - PREFEITURA 81.804,97 12.332,95 94.137,922.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00041 - EMP. CEF - SAÚDE 75.457,87 16.605,49 92.063,362.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00042 - EMP. CEF - FMS 72.920,01 12.010,53 84.930,542.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00043 - EMP. CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.904,56 1.582,06 14.486,622.1.8.8.1.01.22.07.00.0000 / 00045 - EMP. CEF - EDUCAÇÃO 63.714,73 222,51 63.937,242.1.8.8.1.01.22.08.00.0000 / 00046 - EMP. CEF - FUNDEB 267.399,33 53.454,20 320.853,532.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00055 - SINDPREV - SAÚDE 1.657,85 427,48 2.085,332.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 / 00056 - SINDPREV - FMS 1.794,71 229,42 2.024,132.1.8.8.1.01.17.11.00.0000 / 00057 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL 30,17 0,00 30,172.1.8.8.1.01.17.13.00.0000 / 00059 - SINDPREV - EDUCAÇÃO 17,00 14,37 31,372.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00061 - SINFMAN - PREFEITURA 4.780,36 775,39 5.555,75

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete Receita ExtraExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


A R R E C A D A D A

Neste mês

2.1.8.8.1.01.17.16.00.0000 / 00062 - SINFMAN - SAÚDE 3.213,45 811,10 4.024,552.1.8.8.1.01.17.17.00.0000 / 00063 - SINFMAN - FMS 4.291,14 633,14 4.924,282.1.8.8.1.01.17.18.00.0000 / 00064 - SINFMAN - ASSISTÊNCIA SOCIAL 865,78 121,81 987,592.1.8.8.1.01.17.20.00.0000 / 00066 - SINFMAN - EDUCAÇÃO 63,00 0,00 63,002.1.8.8.1.01.17.21.00.0000 / 00067 - SINFMAN - FUNDEB 29.894,96 4.898,64 34.793,602.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00068 - UNEAL - PREFEITURA 495,00 82,50 577,502.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00069 - UNEAL - SAÚDE 412,50 82,50 495,002.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00070 - UNEAL - FMS 907,50 165,00 1.072,502.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00071 - UNEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 660,00 82,50 742,502.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00073 - UNEAL - EDUCAÇÃO 82,50 0,00 82,502.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00074 - UNEAL - FUNDEB 4.290,00 742,50 5.032,502.1.8.8.1.01.17.23.00.0000 / 00076 - SINDACS - SAÚDE 253,03 52,01 305,042.1.8.8.1.01.17.24.00.0000 / 00077 - SINDACS - FMS 1.545,27 300,25 1.845,522.1.8.8.1.01.17.26.00.0000 / 00079 - SATEAL - SAÚDE 427,31 0,00 427,312.1.8.8.1.01.17.27.00.0000 / 00080 - SATEAL - FMS 494,78 224,90 719,682.1.8.8.1.01.17.28.00.0000 / 00081 - SATEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 24,00 0,00 24,002.1.8.8.1.01.17.31.00.0000 / 00084 - SINTEAL - FUNDEB 145,86 24,55 170,412.1.8.8.1.01.17.32.00.0000 / 00085 - SINEAL - SAÚDE 101,22 0,00 101,222.1.8.8.1.01.17.33.00.0000 / 00086 - SINEAL - FMS 303,66 84,35 388,012.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00087 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA 932,10 186,42 1.118,522.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 / 00094 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 5.556,50 3.370,97 8.927,472.1.8.8.1.01.99.22.00.0000 / 00101 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 7.292,67 2.454,72 9.747,392.1.8.8.1.01.22.21.00.0000 / 00115 - EMP. BRADESCO - PREFEITURA 0,00 281,02 281,022.1.8.8.1.01.22.22.00.0000 / 00116 - EMP. BRADESCO - FUNDEB 0,00 349,18 349,182.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 / 00117 - IRRF - FUNDEF 1.155.837,60 145,82 1.155.983,422.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 / 00118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEF 5.812,61 327,95 6.140,56

R E S T O S A P A G A R 0,000,000,00 / - 0,00 0,00 0,00

I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S 4.993.752,351.285.762,943.707.989,414.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 245.524,55 396.962,50 642.487,054.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO 794.005,96 252.600,00 1.046.605,964.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00003 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 1.533.262,80 420.000,00 1.953.262,804.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00004 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 491.983,22 65.300,00 557.283,224.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 / 00005 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA 643.212,88 150.900,44 794.113,32

1.627.529,57 8.385.127,39Total 6.757.597,82



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete Despesa ExtraExercício : 06/2017

Pág. 100

Estado de Alagoas


P A G O

Neste mês

D E P Ó S I T O S A P A G A R 2.655.525,59310.545,402.344.980,192.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - CAMARA 30.976,34 6.332,41 37.308,752.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00002 - INSS - PREFEITURA 188.710,19 28.059,86 216.770,052.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00004 - INSS - FMS 234,00 0,00 234,002.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 / 00007 - INSS - EDUCAÇÃO 5.695,88 0,00 5.695,882.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 / 00008 - INSS - FUNDEB 179.319,61 115.663,17 294.982,782.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00009 - IRRF - CAMARA 8.509,60 1.701,92 10.211,522.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 / 00015 - IRRF - EDUCAÇÃO 307,22 361,63 668,852.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 / 00016 - IRRF - FUNDEB 26.356,89 3.903,87 30.260,762.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00018 - ISS - PREFEITURA 19.235,32 3.122,50 22.357,822.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00019 - ISS - SAÚDE 1.933,00 1.367,00 3.300,002.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00020 - ISS - FMS 518,07 348,33 866,402.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00022 - ISS - FMAS 556,01 29,17 585,182.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 / 00023 - ISS - EDUCAÇÃO 6.009,71 7.974,28 13.983,992.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 / 00024 - ISS - FUNDEB 3.709,75 0,00 3.709,752.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 2.968,36 753,34 3.721,702.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 2.651,26 454,24 3.105,502.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 265,76 0,00 265,762.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 / 00028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 824,56 206,14 1.030,702.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 / 00030 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 132,00 1.356,56 1.488,562.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 / 00031 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 2.985,47 0,00 2.985,472.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA 6.575,67 0,00 6.575,672.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE 4.357,51 0,00 4.357,512.1.8.8.1.01.17.03.00.0000 / 00034 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 3.887,93 0,00 3.887,932.1.8.8.1.01.17.04.00.0000 / 00035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.830,45 0,00 1.830,452.1.8.8.1.01.17.05.00.0000 / 00036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 346,30 0,00 346,302.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00038 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 25.028,27 0,00 25.028,272.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00039 - EMP. CEF - CAMARA 84.538,05 18.569,08 103.107,132.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00040 - EMP. CEF - PREFEITURA 54.808,69 13.439,84 68.248,532.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00041 - EMP. CEF - SAÚDE 96.300,35 16.686,01 112.986,362.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00042 - EMP. CEF - FMS 49.222,76 11.480,77 60.703,532.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00043 - EMP. CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.128,45 1.750,03 11.878,482.1.8.8.1.01.22.07.00.0000 / 00045 - EMP. CEF - EDUCAÇÃO 56.383,82 0,00 56.383,822.1.8.8.1.01.22.08.00.0000 / 00046 - EMP. CEF - FUNDEB 219.682,37 53.888,58 273.570,952.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00055 - SINDPREV - SAÚDE 1.328,63 329,86 1.658,492.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 / 00056 - SINDPREV - FMS 1.436,93 338,28 1.775,212.1.8.8.1.01.17.11.00.0000 / 00057 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL 9,37 0,00 9,372.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00061 - SINFMAN - PREFEITURA 3.510,77 794,51 4.305,282.1.8.8.1.01.17.16.00.0000 / 00062 - SINFMAN - SAÚDE 2.936,23 725,82 3.662,052.1.8.8.1.01.17.17.00.0000 / 00063 - SINFMAN - FMS 2.910,95 709,05 3.620,002.1.8.8.1.01.17.18.00.0000 / 00064 - SINFMAN - ASSISTÊNCIA SOCIAL 562,20 131,18 693,382.1.8.8.1.01.17.21.00.0000 / 00067 - SINFMAN - FUNDEB 19.933,53 4.926,10 24.859,632.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00068 - UNEAL - PREFEITURA 495,00 82,50 577,502.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00069 - UNEAL - SAÚDE 577,50 82,50 660,002.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00070 - UNEAL - FMS 412,50 165,00 577,502.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00071 - UNEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 412,50 82,50 495,00

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete Despesa ExtraExercício : 06/2017

Pág. 101

Estado de Alagoas


P A G O

Neste mês

2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00074 - UNEAL - FUNDEB 2.887,50 742,50 3.630,002.1.8.8.1.01.17.23.00.0000 / 00076 - SINDACS - SAÚDE 132,01 40,00 172,012.1.8.8.1.01.17.24.00.0000 / 00077 - SINDACS - FMS 1.280,03 312,26 1.592,292.1.8.8.1.01.17.26.00.0000 / 00079 - SATEAL - SAÚDE 427,31 22,49 449,802.1.8.8.1.01.17.27.00.0000 / 00080 - SATEAL - FMS 472,29 202,41 674,702.1.8.8.1.01.17.31.00.0000 / 00084 - SINTEAL - FUNDEB 72,93 24,55 97,482.1.8.8.1.01.17.32.00.0000 / 00085 - SINEAL - SAÚDE 101,22 0,00 101,222.1.8.8.1.01.17.33.00.0000 / 00086 - SINEAL - FMS 236,18 84,35 320,532.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00087 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA 932,10 186,42 1.118,522.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 / 00088 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 9.724,91 2.024,57 11.749,482.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 / 00089 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 3.718,34 1.491,36 5.209,702.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 / 00090 - SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 6.493,63 1.056,38 7.550,012.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00091 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.423,46 466,05 2.889,512.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 / 00094 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 7.780,52 1.708,85 9.489,372.1.8.8.1.01.99.17.00.0000 / 00096 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE 5.368,54 0,00 5.368,542.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 / 00097 - SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 31,07 937,00 968,072.1.8.8.1.01.99.19.00.0000 / 00098 - SALÁRIO MATERNIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL 937,00 0,00 937,002.1.8.8.1.01.99.20.00.0000 / 00099 - SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.811,00 0,00 2.811,002.1.8.8.1.01.99.22.00.0000 / 00101 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 13.495,39 0,00 13.495,392.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 / 00117 - IRRF - FUNDEF 1.150.492,69 5.430,18 1.155.922,872.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 / 00118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEF 5.646,34 0,00 5.646,34

R E S T O S A P A G A R 1.022.109,210,001.022.109,212.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR 726.608,37 0,00 726.608,37

I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S 4.993.752,351.285.762,943.707.989,414.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 245.524,55 396.962,50 642.487,054.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO 794.005,96 252.600,00 1.046.605,964.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00003 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 1.533.262,80 420.000,00 1.953.262,804.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00004 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 491.983,22 65.300,00 557.283,224.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 / 00005 - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA 643.212,88 150.900,44 794.113,32

1.596.308,34 8.671.387,15Total 7.075.078,81



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaRelatório dos Empenhos a PagarExercício : 06/2017

Pág. 102

Estado de Alagoas

Empenho Empenho Total a PagarLiquidadoDigitoCredorData Despesa Fonte de Recurso Pago Cancelado a Pagar a Pagar

Processado Não Processado

00000031 13.705,0013.859,1913.859,1900011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2073 3.1.9.0.11.01.01.00.000031/01/2017 0401.00.000 0,00 154,19 0,00 154,1900000035 0,0042,4242,4212294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE

SANEAMENTO DE ALAGOAS2038 3.3.9.0.39.44.00.00.000023/03/2017 0010.08.000 0,00 42,42 0,00 42,42

00000036 0,0040,3040,3012294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

2038 3.3.9.0.39.44.00.00.000023/03/2017 0010.08.000 0,00 40,30 0,00 40,30

00000044 104,54209,08209,0800024002364453 - JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

2024 3.3.9.0.48.01.00.00.000017/02/2017 0010.10.000 0,00 104,54 0,00 104,54

00000050 0,000,001.796,2008103435000173 - MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME

2052 3.3.9.0.30.16.00.00.000010/02/2017 0010.00.000 0,00 0,00 1.796,20 1.796,20

00000072 0,000,0015,4512272084000100 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

2038 3.3.9.0.39.43.00.00.000003/03/2017 0010.08.000 0,00 0,00 15,45 15,45


2038 3.3.9.0.39.43.00.00.000003/03/2017 0010.08.000 0,00 0,00 15,15 15,15

00000078 0,000,00679,5200005203483469 - MARIA IVANEIDE DOS SANTOS

2024 3.3.9.0.92.99.00.00.000001/02/2017 0010.10.000 0,00 0,00 679,52 679,52

00000103 0,000,009.792,0022437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

2007 3.3.9.0.30.39.00.00.000003/04/2017 0200.00.000 0,00 0,00 9.792,00 9.792,00

00000105 0,00261,36261,3600000814034454 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

2024 3.3.9.0.48.01.00.00.000017/03/2017 0010.10.000 0,00 261,36 0,00 261,36

00000106 0,00104,54104,5400001499553404 - MARINES SANTOS DA SILVA

2024 3.3.9.0.48.01.00.00.000017/03/2017 0010.10.000 0,00 104,54 0,00 104,54

00000113 1.500,001.666,671.666,6700006494717411 - CAIO CÉSAR FONSECA DE MELO

2001 3.3.9.0.36.21.00.00.000020/04/2017 0010.00.000 0,00 166,67 0,00 166,67

00000114 1.500,001.562,501.562,5000006051239421 - JOSE ANTONIO MELO MEDEIROS SOBRINHO

2001 3.3.9.0.36.99.00.00.000020/04/2017 0010.00.000 0,00 62,50 0,00 62,50

00000114 0,0052,2652,2600057153019472 - MARIA JERTUDES GOMES DA SILVA

2024 3.3.9.0.48.01.00.00.000017/03/2017 0010.10.000 0,00 52,26 0,00 52,26

00000115 1.996,412.079,592.079,5900004688334478 - DANIEL WAGNER VIEIRA DE LIMA

2001 3.3.9.0.36.99.00.00.000020/04/2017 0010.00.000 0,00 83,18 0,00 83,18

00000116 19.109,7419.109,7419.113,4000236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

2024 3.3.9.0.30.09.00.00.000020/03/2017 0010.10.000 0,00 0,00 3,66 3,66


2032 3.3.9.0.30.09.00.00.000020/03/2017 0402.00.000 0,00 0,00 36,53 36,53


2028 3.3.9.0.32.99.00.00.000020/03/2017 0404.00.000 0,00 0,00 2,75 2,75


2024 3.3.9.0.30.09.00.00.000020/03/2017 0010.10.000 0,00 0,00 12,42 12,42


2024 3.3.9.0.30.36.00.00.000020/03/2017 0010.10.000 0,00 0,00 4.305,04 4.305,04


2030 3.3.9.0.30.36.00.00.000020/03/2017 0401.00.000 0,00 0,00 903,75 903,75

00000130 5.537,989.626,3024.529,9206121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL-LTDA

2024 3.3.9.0.39.78.00.00.000006/04/2017 0010.10.000 0,00 4.088,32 14.903,62 18.991,94

00000163 0,000,0050,0000009812901400 - THIAGO ANTONIO DOS SANTOS

2038 3.3.9.0.14.14.00.00.000005/06/2017 0010.08.000 0,00 0,00 50,00 50,00

00000168 0,00300,00300,0021809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME 2038 3.3.9.0.30.04.00.00.000007/06/2017 0010.08.000 0,00 300,00 0,00 300,0000000168 0,000,003.482,3122437935000172 - SANTANA & SANTANA

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP2019 3.3.9.0.30.39.00.00.000005/04/2017 0030.40.361 0,00 0,00 3.482,31 3.482,31

00000169 0,000,00550,0021544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS CONSTRUÇÕES - ME

2038 3.3.9.0.30.24.00.00.000009/06/2017 0010.08.000 0,00 0,00 550,00 550,00


Pág. 103

Estado de Alagoas




2019 3.3.9.0.39.19.00.00.000005/04/2017 0030.40.361 0,00 0,00 1.574,04 1.574,04


2038 4.4.9.0.52.48.00.00.000009/06/2017 0010.08.000 0,00 0,00 931,50 931,50

00000170 0,000,00520,2622437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

2019 3.3.9.0.39.19.00.00.000005/04/2017 0030.40.361 0,00 0,00 520,26 520,26

00000171 0,0067,8467,8404302189000128 - DETRAN - AL 2038 3.3.9.0.39.69.00.00.000009/06/2017 0010.08.000 0,00 67,84 0,00 67,8400000171 0,000,001.965,6022437935000172 - SANTANA & SANTANA


00000173 7.570,968.433,008.433,0000011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2072 3.1.9.0.04.99.99.00.000020/02/2017 0010.00.000 0,00 862,04 0,00 862,0400000174 0,000,002.781,2524180354000123 - SOUZA E SANTOS

MERCADINHO LTDA - ME2077 3.3.9.0.30.07.00.00.000013/06/2017 2004.00.000 0,00 0,00 2.781,25 2.781,25

00000175 0,000,003.707,9524180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

2077 3.3.9.0.30.07.00.00.000013/06/2017 2004.00.000 0,00 0,00 3.707,95 3.707,95


2078 3.3.9.0.30.07.00.00.000013/06/2017 2005.00.000 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00


2078 3.3.9.0.30.07.00.00.000013/06/2017 2005.00.000 0,00 0,00 1.756,69 1.756,69

00000179 0,000,0016.329,0014954935000111 - DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇO EIRELI-EPP

2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000026/04/2017 0010.12.000 0,00 0,00 16.329,00 16.329,00

00000180 0,002.514,002.514,0024250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA

2077 3.3.9.0.30.19.00.00.000008/06/2017 2004.00.000 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00


2077 3.3.9.0.39.44.00.00.000007/06/2017 2004.00.000 0,00 372,14 0,00 372,14

00000183 0,00400,00400,0002484377000199 - CARLOS & TORRES SERVIÇOS LTDA

2077 3.3.9.0.39.99.00.00.000030/06/2017 2004.00.000 0,00 400,00 0,00 400,00

00000201 0,000,00760,0014954935000111 - DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇO EIRELI-EPP

2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000008/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 760,00 760,00

00000203 10.153,5212.457,0012.457,0000011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2038 3.1.9.0.04.99.99.00.000030/06/2017 0010.08.000 0,00 2.303,48 0,00 2.303,4800000206 0,00104,54104,5400063338831820 - MANOEL LEITE DE

ARAÚJO2024 3.3.9.0.48.01.00.00.000026/04/2017 0010.10.000 0,00 104,54 0,00 104,54

00000214 0,000,00615,0007602365000135 - LEVINOS BUFFET LTDA - ME

2002 3.3.9.0.39.41.00.00.000009/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 615,00 615,00

00000215 0,000,00620,0701164999000177 - MARKUS AMORIM OLIVEIRA - ME

2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000003/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 620,07 620,07


2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000003/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 721,95 721,95

00000216 0,000,0050,0000017715296449 - JOSE PALMEIRA DA SILVA FILHO

2002 3.3.9.0.14.14.00.00.000008/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 50,00 50,00

00000217 0,000,00607,4002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000003/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 607,40 607,4000000218 0,000,00736,5221883765000197 - PORTAL COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA-EPP2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000003/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 736,52 736,52

00000222 0,001.700,001.700,0008832423000180 - G B DA SILVA FUNERARIA - ME

2038 3.3.9.0.32.05.00.00.000007/06/2017 0010.08.000 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00


2072 3.3.9.0.30.39.00.00.000004/04/2017 0010.00.000 0,00 0,00 20.400,00 20.400,00

00000239 0,0012.052,3712.052,3700011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2038 3.1.9.0.04.99.99.00.000003/06/2017 0010.08.000 0,00 12.052,37 0,00 12.052,3700000242 0,000,0046,3412272084000100 - ELETROBRAS

DISTRIBUICAO ALAGOAS2002 3.3.9.0.39.43.00.00.000010/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 46,34 46,34

00000251 0,002.544,412.544,4100002368503420 - ANTONIO ANTONINO CORREIA SILVA

2002 3.1.9.0.94.99.00.00.000017/05/2017 0010.12.000 0,00 2.544,41 0,00 2.544,41


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Estado de Alagoas



00000262 0,000,0025,2003016072000115 - CEZÁRIO MÓVEIS & COMÉRCIO LTDA-EPP

2002 3.3.9.0.30.26.00.00.000016/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 25,20 25,20

00000278 0,001.006,601.006,6014954935000111 - DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇO EIRELI-EPP

2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000008/05/2017 0203.00.000 0,00 1.006,60 0,00 1.006,60

00000279 0,000,00550,0017433631000105 - MJ CAVALCANTE DA SILVA

2002 3.3.9.0.39.17.00.00.000024/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 550,00 550,00


2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000008/05/2017 0203.00.000 0,00 5.046,40 0,00 5.046,40


2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000008/05/2017 0203.00.000 0,00 7.504,50 0,00 7.504,50


2003 3.3.9.0.30.07.00.00.000008/05/2017 0203.00.000 0,00 1.525,90 0,00 1.525,90


2008 3.3.9.0.30.07.00.00.000008/05/2017 0203.00.000 0,00 1.245,60 0,00 1.245,60


2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000025/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 757,10 757,10


2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 641,92 0,00 641,92

00000293 0,000,00525,3921883765000197 - PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000025/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 525,39 525,39


2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 800,00 800,00


2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000025/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 364,61 364,61


2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000026/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 431,80 431,80

00000296 0,00438,70438,7023223561000155 - ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP

2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 438,70 0,00 438,70

00000297 0,001.753,211.753,2121883765000197 - PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 1.753,21 0,00 1.753,21

00000298 0,0010.501,0710.501,0701164999000177 - MARKUS AMORIM OLIVEIRA - ME

2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 10.501,07 0,00 10.501,07

00000299 0,000,006.039,2502418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 6.039,25 6.039,2500000300 0,000,0015.429,0014954935000111 - DTHUDO COMERCIAL DE

ALIMENTOS E SERVIÇO EIRELI-EPP2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 15.429,00 15.429,00

00000301 33.350,0035.170,0035.170,0000011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2052 3.1.9.0.11.01.01.00.000030/03/2017 0010.00.000 0,00 1.820,00 0,00 1.820,0000000301 0,000,001.150,0014873198000122 - MACEIOTEC COM E SERV

DE EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA2032 3.3.9.0.39.17.00.00.000025/05/2017 0402.00.000 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00

00000302 88.474,6789.305,4889.305,4800011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2072 3.1.9.0.04.99.99.00.000030/03/2017 0010.00.000 0,00 830,81 0,00 830,8100000302 0,000,0028,0021544591000138 - L H ROSENDO DE

BARROS CONSTRUÇÕES - ME2002 3.3.9.0.30.28.00.00.000018/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 28,00 28,00

00000303 0,001.300,001.300,0008832423000180 - G B DA SILVA FUNERARIA - ME

2038 3.3.9.0.32.05.00.00.000008/06/2017 0010.08.000 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

00000304 0,008.827,008.827,0024180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

2038 3.3.9.0.30.07.00.00.000020/06/2017 0010.08.000 0,00 8.827,00 0,00 8.827,00

00000304 0,000,002.670,0019785046000191 - ROSÂNGELA PAULO DOS SANTOS EIRELI - EPP

2002 3.3.9.0.30.17.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 2.670,00 2.670,00

00000305 0,000,003.000,0011050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E IMFORMATICA EIRELI

2002 4.4.9.0.52.35.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


2002 4.4.9.0.52.30.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 25.620,00 25.620,00


Pág. 105

Estado de Alagoas



00000307 0,000,001.617,3017311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

2002 4.4.9.0.52.35.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 1.617,30 1.617,30


2002 4.4.9.0.52.35.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 11.274,00 11.274,00

00000309 0,000,002.447,6017311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

2002 3.3.9.0.30.17.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 2.447,60 2.447,60

00000310 400,00950,00950,0021809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME 2024 3.3.9.0.30.19.00.00.000002/06/2017 0010.10.000 0,00 550,00 0,00 550,0000000310 0,000,0047.330,0013063602000130 - MARIA FABIANE DE

ALMEIDA SILVA - ME2002 4.4.9.0.52.35.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 47.330,00 47.330,00

00000311 0,000,00980,0013063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA - ME

2002 3.3.9.0.30.17.00.00.000026/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 980,00 980,00


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000018/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 9,00 9,00

00000320 0,00300,00300,0021809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME 2024 3.3.9.0.30.19.00.00.000007/06/2017 0010.10.000 0,00 300,00 0,00 300,0000000324 0,000,00309,1024180354000123 - SOUZA E SANTOS

MERCADINHO LTDA - ME2024 3.3.9.0.30.07.00.00.000009/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 309,10 309,10

00000332 0,000,00747,6017311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

2002 3.3.9.0.30.17.00.00.000002/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 747,60 747,60


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000022/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 37,00 37,00

00000336 29.731,6729.751,6729.751,6700011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2024 3.1.9.0.11.01.01.00.000030/05/2017 0010.10.000 0,00 20,00 0,00 20,0000000349 0,00300,00300,0021809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME 2002 3.3.9.0.30.19.00.00.000007/06/2017 0010.12.000 0,00 300,00 0,00 300,0000000351 0,000,007.990,0006132270000132 - EDITORA NEGOCIOS

PUBLICOS DO BRASIL LTDA-ME2052 3.3.9.0.39.11.00.00.000002/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 7.990,00 7.990,00

00000351 0,000,0046,2002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000007/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 46,20 46,2000000352 0,000,0078,0024180354000123 - SOUZA E SANTOS

MERCADINHO LTDA - ME2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000007/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 78,00 78,00


2002 3.3.9.0.30.07.00.00.000007/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 48,25 48,25

00000355 0,000,00453,4224180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

2027 3.3.9.0.30.07.00.00.000013/06/2017 0401.00.000 0,00 0,00 453,42 453,42

00000362 0,000,00600,0014834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEXEIRA - ME

2002 3.3.9.0.39.22.00.00.000009/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 600,00 600,00

00000363 0,000,00600,0014834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEXEIRA - ME

2002 3.3.9.0.39.22.00.00.000009/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 600,00 600,00

00000366 0,0089,5089,5000341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME

2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000025/05/2017 0010.12.000 0,00 89,50 0,00 89,50


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000025/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 42,50 42,50

00000369 0,000,002.630,0000341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME

2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000016/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 2.630,00 2.630,00

00000370 0,002.186,292.186,2900049430874420 - EDILMA JATOBÁ DE LIMA 2024 3.1.9.0.94.99.00.00.000026/05/2017 0010.10.000 0,00 2.186,29 0,00 2.186,2900000371 0,000,004.574,0027192466000192 - MOACIR ARAUJO ROCHA

- ME2024 3.3.9.0.39.17.00.00.000017/05/2017 0010.10.000 0,00 0,00 4.574,00 4.574,00


2024 3.3.9.0.30.24.00.00.000016/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 8.685,00 8.685,00


2002 3.3.9.0.30.26.00.00.000019/06/2017 0010.12.000 0,00 93,60 0,00 93,60

00000374 0,0050,0050,0000003047145423 - MARIA PIEDADE CLAUDINO SANTOS BARBOSA

2032 3.3.9.0.14.14.00.00.000018/05/2017 0402.00.000 0,00 50,00 0,00 50,00


Pág. 106

Estado de Alagoas




2002 3.3.9.0.30.26.00.00.000019/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 249,91 249,91

00000375 0,0050,0050,0000095639616415 - ALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000006/05/2017 0010.10.000 0,00 50,00 0,00 50,00


2002 3.3.9.0.30.26.00.00.000019/05/2017 0010.12.000 0,00 0,00 152,90 152,90


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 49,12 0,00 49,12


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 519,51 0,00 519,51


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 45,94 0,00 45,94


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 442,39 0,00 442,39


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 16,34 0,00 16,34


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000014/06/2017 0200.00.000 0,00 15,49 0,00 15,49


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 45,94 0,00 45,94

00000383 52,2652,2752,2700014828848878 - LEOBINO ROBERTO DA SILVA

2032 3.3.9.0.48.01.00.00.000016/06/2017 0402.00.000 0,00 0,01 0,00 0,01


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 233,94 0,00 233,94


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 94,12 0,00 94,12


2024 3.3.9.0.39.44.00.00.000019/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 887,10 887,10


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 99,58 0,00 99,58


2036 3.3.9.0.30.07.00.00.000014/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 330,00 330,00


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 347,58 0,00 347,58

00000387 0,000,00443,4002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2036 3.3.9.0.30.07.00.00.000016/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 443,40 443,4000000387 0,0015,5015,5012272084000100 - ELETROBRAS



2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000014/06/2017 0200.00.000 0,00 78,28 0,00 78,28

00000389 0,000,002.400,0014834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEXEIRA - ME

2026 3.3.9.0.39.22.00.00.000012/06/2017 0401.00.000 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 99,04 0,00 99,04

00000390 0,00250,00250,0000005072712460 - LOANNE DE MIRANDA VASCONCELOS DÂMASO

2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000014/06/2017 0010.10.000 0,00 250,00 0,00 250,00


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000014/06/2017 0200.00.000 0,00 14,65 0,00 14,65


2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000013/06/2017 0010.10.000 0,00 250,00 0,00 250,00


2002 3.3.9.0.39.43.00.00.000016/06/2017 0010.12.000 0,00 82,90 0,00 82,90


Pág. 107

Estado de Alagoas




2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000007/06/2017 0010.10.000 0,00 250,00 0,00 250,00


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000016/06/2017 0200.00.000 0,00 104,06 0,00 104,06

00000393 0,000,004.416,0021848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI - ME 2024 3.3.9.0.30.39.00.00.000022/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 4.416,00 4.416,0000000393 0,0049,7349,7312272084000100 - ELETROBRAS



2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000016/06/2017 0200.00.000 0,00 98,16 0,00 98,16

00000395 0,002.000,002.000,0000005072712460 - LOANNE DE MIRANDA VASCONCELOS DÂMASO

2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000016/05/2017 0010.10.000 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000016/06/2017 0200.00.000 0,00 153,76 0,00 153,76

00000396 0,000,001.629,0024250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA

2024 4.4.9.0.52.12.00.00.000026/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 1.629,00 1.629,00


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000012/06/2017 0200.00.000 0,00 49,53 0,00 49,53

00000397 0,001.458,331.458,3300001607667452 - JAMERSOM SANTOS DE MELO

2024 3.3.9.0.36.99.00.00.000022/06/2017 0010.10.000 0,00 1.458,33 0,00 1.458,33


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000016/06/2017 0200.00.000 0,00 333,38 0,00 333,38


2036 3.3.9.0.30.07.00.00.000022/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 359,20 359,20


2007 3.3.9.0.39.43.00.00.000016/06/2017 0200.00.000 0,00 816,48 0,00 816,48




2036 3.3.9.0.30.07.00.00.000026/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 345,81 345,81


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000012/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 212,70 212,70

00000401 0,000,00607,4002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2024 3.3.9.0.30.07.00.00.000003/05/2017 0010.10.000 0,00 0,00 607,40 607,4000000401 0,000,002.407,1503016072000115 - CEZÁRIO MÓVEIS &

COMÉRCIO LTDA-EPP2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000012/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 2.407,15 2.407,15

00000402 0,00312,33312,3300004130940490 - MARIA LUIZA SANTOS SILVA

2024 3.1.9.0.11.45.00.00.000026/06/2017 0010.10.000 0,00 312,33 0,00 312,33

00000402 0,005.823,135.823,1300039793257415 - MARIA JOSE SOUZA SANTOS

2002 3.1.9.0.94.99.00.00.000012/06/2017 0010.12.000 0,00 5.823,13 0,00 5.823,13

00000403 0,0050,0050,0000005247649486 - FABIANA DE LIMA ROCHA OLIVEIRA

2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000022/05/2017 0010.10.000 0,00 50,00 0,00 50,00


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 6.084,32 6.084,32

00000404 0,0050,0050,0000006472755469 - DANIEL BISPO DA SILVA 2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000022/05/2017 0010.10.000 0,00 50,00 0,00 50,0000000404 0,000,002.176,0022437935000172 - SANTANA & SANTANA


00000405 0,0050,0050,0000003574017430 - FÁBIO SOUZA RODRIGUES

2034 3.3.9.0.14.14.00.00.000009/05/2017 0403.00.000 0,00 50,00 0,00 50,00


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 3.886,00 3.886,00

00000406 0,0050,0050,0000003047145423 - MARIA PIEDADE 2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000014/06/2017 0010.10.000 0,00 50,00 0,00 50,00


Pág. 108

Estado de Alagoas



CLAUDINO SANTOS BARBOSA00000406 0,000,00894,0022437935000172 - SANTANA & SANTANA

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 894,00 894,00

00000407 0,0050,0050,0000003574017430 - FÁBIO SOUZA RODRIGUES

2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000031/05/2017 0010.10.000 0,00 50,00 0,00 50,00


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00


2024 3.3.9.0.30.17.00.00.000022/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 550,00 550,00


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00


2024 3.3.9.0.39.43.00.00.000031/05/2017 0010.10.000 0,00 0,00 542,76 542,76


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 6.990,00 6.990,00

00000410 0,000,001.710,5512272084000100 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

2024 3.3.9.0.39.43.00.00.000030/05/2017 0010.10.000 0,00 0,00 1.710,55 1.710,55


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 9.932,50 9.932,50


2024 3.3.9.0.39.43.00.00.000030/05/2017 0010.10.000 0,00 414,28 0,00 414,28


2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 3.675,20 3.675,20


2024 3.3.9.0.39.43.00.00.000030/05/2017 0010.10.000 0,00 0,00 3.543,10 3.543,10


2002 3.3.9.0.39.19.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 6.240,00 6.240,00


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000009/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 1.024,03 1.024,03


2024 3.3.9.0.39.43.00.00.000030/05/2017 0010.10.000 0,00 0,00 1.388,33 1.388,33


2002 3.3.9.0.39.19.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 5.538,00 5.538,00




2002 3.3.9.0.39.19.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 5.070,00 5.070,00


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000009/05/2017 0010.00.000 0,00 196,72 0,00 196,72


2036 3.3.9.0.30.07.00.00.000027/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 3.176,85 3.176,85


2002 3.3.9.0.39.19.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 7.332,00 7.332,00


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000009/05/2017 0010.00.000 0,00 321,00 0,00 321,00


2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000028/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 633,39 633,39


2002 3.3.9.0.39.19.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 5.460,00 5.460,00

00000417 0,000,00299,9801164999000177 - MARKUS AMORIM 2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000028/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 299,98 299,98


Pág. 109

Estado de Alagoas



OLIVEIRA - ME00000417 0,000,0025.004,0021848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI - ME 2002 3.3.9.0.30.39.00.00.000022/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 25.004,00 25.004,0000000418 0,000,00131,2002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2032 3.3.9.0.30.07.00.00.000028/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 131,20 131,2000000419 0,000,009.520,0013063602000130 - MARIA FABIANE DE

ALMEIDA SILVA - ME2052 4.4.9.0.52.35.00.00.000027/04/2017 0010.00.000 0,00 0,00 9.520,00 9.520,00

00000421 0,001.476,001.476,0017311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

2052 4.4.9.0.52.30.00.00.000027/04/2017 0010.00.000 0,00 1.476,00 0,00 1.476,00

00000421 0,000,006.457,0626734549000101 - PERSEVERANÇA ADMINISTRADORA DE SAÚDE LTDA-ME

2032 3.3.9.0.39.50.00.00.000016/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 6.457,06 6.457,06

00000422 0,000,001.156,7126734549000101 - PERSEVERANÇA ADMINISTRADORA DE SAÚDE LTDA-ME

2032 3.3.9.0.39.50.00.00.000016/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 1.156,71 1.156,71


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000026/06/2017 0010.12.000 0,00 66,00 0,00 66,00


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000026/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 480,00 480,00

00000425 0,001.697,921.697,9200011689518448 - RAMON CORREIA COSTA BARBOSA

2064 3.3.9.0.36.06.00.00.000013/06/2017 0010.12.000 0,00 1.697,92 0,00 1.697,92

00000426 0,004.995,304.995,3070001748000194 - ALMEIDA & MIRANDA LTDA

2064 3.3.9.0.30.14.00.00.000026/06/2017 0010.12.000 0,00 4.995,30 0,00 4.995,30


2024 3.3.9.0.30.07.00.00.000028/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 1.698,50 1.698,50


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000028/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 55,50 55,50

00000428 0,000,003.710,0000007755121410 - STÉPHANYE KACYE DA SILVA ALBUQUERQUE

2026 3.3.9.0.36.99.00.00.000008/06/2017 0401.00.000 0,00 0,00 3.710,00 3.710,00


2002 3.3.9.0.30.24.00.00.000028/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 135,00 135,00


2002 3.3.9.0.30.26.00.00.000028/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 35,50 35,50

00000432 0,00335,44335,4400003343087475 - JOÃO PAULO TAVARES TEIXEIRA

2002 3.1.9.0.11.45.00.00.000026/06/2017 0010.12.000 0,00 335,44 0,00 335,44

00000433 0,002.465,712.465,7100047530669400 - JOSÉ EVERALDO LIMA ROCHA

2002 3.1.9.0.94.99.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 2.465,71 0,00 2.465,71

00000435 0,009.000,009.000,0027547925000103 - C. N. COSTA FERRO -ME 2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 9.000,00 0,00 9.000,0000000436 0,007.000,007.000,0014834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE

SOUZA TEXEIRA - ME2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


2002 3.3.9.0.30.17.00.00.000031/05/2017 0010.12.000 0,00 275,00 0,00 275,00

00000438 0,006.000,006.000,0026991444000120 - RAFAEL TAVARES DE SIQUEIRA

2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00


2008 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 422,10 0,00 422,10


2003 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 0,00 42,80 42,80


2008 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 309,39 0,00 309,39


2003 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 309,39 0,00 309,39

00000445 0,000,00680,0000037716093487 - MARIA DUARTE DOS SANTOS MESSIAS

2032 3.3.9.0.36.38.00.00.000014/06/2017 0402.00.000 0,00 0,00 680,00 680,00

00000445 0,00853,22853,2201164999000177 - MARKUS AMORIM 2008 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 853,22 0,00 853,22


Pág. 110

Estado de Alagoas



OLIVEIRA - ME00000446 0,001.286,601.286,6001164999000177 - MARKUS AMORIM

OLIVEIRA - ME2003 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0203.00.000 0,00 1.286,60 0,00 1.286,60

00000447 0,000,002.384,0024250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA

2005 3.1.9.0.04.01.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 2.384,00 2.384,00

00000449 0,004.366,154.366,1502418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2014 3.3.9.0.30.07.00.00.000002/05/2017 0203.00.000 0,00 4.366,15 0,00 4.366,1500000450 0,00458,60458,6002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2008 3.3.9.0.30.07.00.00.000002/05/2017 0203.00.000 0,00 458,60 0,00 458,6000000451 0,00655,50655,5002418125000161 - MZ BERNARDI - EPP 2003 3.3.9.0.30.07.00.00.000002/05/2017 0203.00.000 0,00 655,50 0,00 655,5000000465 0,000,0018.000,0007735372000105 - F F DE MOURA FESTAS E

EVENTOS ME2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

00000466 0,0015.000,0015.000,0027524171000176 - A E L COSTA - ME 2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0000000468 0,000,0020.000,0007376758000178 - IDANILSON SALVES DOS

SANTOS - ME2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

00000469 0,000,002.500,0027511016000115 - GLEYSON THAIGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

00000470 0,0020.000,0020.000,0015808591000103 - ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME

2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

00000480 0,000,0015.195,0008711919000103 - INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA

2024 3.3.9.0.39.63.00.00.000020/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 15.195,00 15.195,00

00000480 0,000,0032.800,0014834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEXEIRA - ME

2002 3.3.9.0.39.22.00.00.000012/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 32.800,00 32.800,00


2002 3.3.9.0.39.63.00.00.000020/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 28.865,00 28.865,00

00000487 0,00250,00250,0000007678262485 - THAMARA FARLENE ROCHA DE LIMA

2002 3.3.9.0.14.14.00.00.000022/06/2017 0010.12.000 0,00 250,00 0,00 250,00

00000488 0,000,0050,0000007725909400 - MARIA SUZANE ALMEIDA BRANDÃO SILVA

2002 3.3.9.0.14.14.00.00.000022/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 50,00 50,00

00000489 0,000,0050,0000090318897415 - GILVANILDA SOARES DE CERQUEIRA SANTOS

2002 3.3.9.0.14.14.00.00.000022/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 50,00 50,00

00000491 0,00679,52679,5200031928293468 - JOSÉ PAULINO DA SILVA 2032 3.3.9.0.48.01.00.00.000019/06/2017 0402.00.000 0,00 679,52 0,00 679,5200000491 0,000,00150,0000005514217469 - GILBEON RODRIGUES

MESSIAS2002 3.3.9.0.14.14.00.00.000027/06/2017 0010.12.000 0,00 0,00 150,00 150,00

00000492 0,00731,80731,8000032186780801 - GILSON DA SILVA 2032 3.3.9.0.48.01.00.00.000019/06/2017 0402.00.000 0,00 731,80 0,00 731,8000000495 0,00500,00500,0000005072712460 - LOANNE DE MIRANDA

VASCONCELOS DÂMASO2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000029/06/2017 0010.10.000 0,00 500,00 0,00 500,00

00000498 0,0024.570,0024.570,0008711919000103 - INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA

2024 3.3.9.0.39.63.00.00.000005/06/2017 0010.10.000 0,00 24.570,00 0,00 24.570,00


2024 3.3.9.0.14.14.00.00.000022/06/2017 0010.10.000 0,00 250,00 0,00 250,00

00000512 939.890,16956.667,20956.667,2000011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2018 3.1.9.0.91.99.00.00.000004/05/2017 0095.00.000 0,00 16.777,04 0,00 16.777,0400000513 68.880,0070.087,0470.087,0400011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2019 3.1.9.0.91.99.00.00.000008/05/2017 0095.00.000 0,00 1.207,04 0,00 1.207,0400000520 0,000,00450,0019785046000191 - ROSÂNGELA PAULO DOS

SANTOS EIRELI - EPP2052 4.4.9.0.52.35.00.00.000019/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 450,00 450,00


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 224,96 224,96


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000029/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 79,56 79,56

00000538 0,000,003.998,1503016072000115 - CEZÁRIO MÓVEIS & COMÉRCIO LTDA-EPP

2072 3.3.9.0.30.24.00.00.000023/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 3.998,15 3.998,15

00000539 0,000,006.781,4003016072000115 - CEZÁRIO MÓVEIS & 2072 3.3.9.0.30.24.00.00.000023/05/2017 0010.00.000 0,00 0,00 6.781,40 6.781,40


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Estado de Alagoas



COMÉRCIO LTDA-EPP00000569 0,000,0060,0000360305204613 - CAIXA ECONOMICA

FEDERAL2052 3.3.9.0.47.10.00.00.000006/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 60,00 60,00

00000576 0,00150,00150,0021809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME 2052 3.3.9.0.30.07.00.00.000007/06/2017 0010.00.000 0,00 150,00 0,00 150,0000000580 0,0015.000,0015.000,0003893033000104 - BRABO MAGALHÃES

ADVOGADOS2052 3.3.9.0.93.99.00.00.000002/06/2017 0010.00.000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

00000594 0,0015.000,0015.000,0003893033000104 - BRABO MAGALHÃES ADVOGADOS

2052 3.3.9.0.93.99.00.00.000002/06/2017 0010.00.000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


2052 3.3.9.0.93.99.00.00.000002/06/2017 0010.00.000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


2052 3.3.9.0.93.99.00.00.000002/06/2017 0010.00.000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

00000599 0,0030.000,0030.000,0019511144000130 - IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME

2005 3.3.9.0.39.23.00.00.000021/06/2017 0010.12.000 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00


2052 3.3.9.0.39.05.00.00.000002/06/2017 0010.00.000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000014/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 728,60 728,60


2072 3.3.9.0.30.24.00.00.000016/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 7.024,50 7.024,50


2072 3.3.9.0.39.43.00.00.000020/06/2017 0010.00.000 0,00 782,97 831,13 1.614,10


2072 3.3.9.0.30.42.00.00.000020/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 46,00 46,00


2072 3.3.9.0.30.42.00.00.000020/06/2017 0010.00.000 0,00 118,20 0,00 118,20


2072 3.3.9.0.30.28.00.00.000020/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 114,00 114,00


2072 3.3.9.0.30.42.00.00.000020/06/2017 0010.00.000 0,00 29,70 0,00 29,70


2072 3.3.9.0.30.07.00.00.000022/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 222,00 222,00

00000650 0,006.600,006.600,0021848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI - ME 2052 3.3.9.0.30.39.00.00.000022/06/2017 0010.00.000 0,00 6.600,00 0,00 6.600,0000000659 0,000,007.758,0024250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA

LTDA2052 4.4.9.0.52.42.00.00.000026/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 7.758,00 7.758,00

00000660 0,000,0023.682,0026192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP

2072 3.3.9.0.30.39.00.00.000026/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 23.682,00 23.682,00


2024 3.3.9.0.30.07.00.00.000021/06/2017 0010.10.000 0,00 0,00 6.195,30 6.195,30

00000666 0,000,0050,0400394460008711 - MINISTÉRIO DA FAZENDA 2049 3.3.9.0.47.99.00.00.000027/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 50,04 50,0400000706 0,00250,00250,0000025966391491 - JOSE DIMAS ALMEIDA

CAVALCANTE DE MORAES2053 3.3.9.0.14.14.00.00.000023/06/2017 0010.00.000 0,00 250,00 0,00 250,00

00000720 0,0072.224,8972.224,8900011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2051 3.1.9.0.11.01.01.00.000030/06/2017 0010.00.000 0,00 72.224,89 0,00 72.224,8900000722 0,000,0060,0000360305204613 - CAIXA ECONOMICA

FEDERAL2052 3.3.9.0.47.10.00.00.000006/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 60,00 60,00

00000743 0,000,005.600,0007602365000135 - LEVINOS BUFFET LTDA - ME

2052 3.3.9.0.39.41.00.00.000009/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00


2052 3.3.9.0.39.63.00.00.000020/06/2017 0010.00.000 0,00 0,00 20.335,00 20.335,00

00000787 98.551,26102.637,90102.637,9000011111111111 - FOLHA DE PESSOAL 2072 3.1.9.0.04.99.99.00.000030/06/2017 0010.00.000 0,00 4.086,64 0,00 4.086,64


Pág. 112

Estado de Alagoas



00000828 0,00250,00250,0000057152900400 - JOSE CELINO RIBEIRO DE LIMA

2056 3.3.9.0.14.14.00.00.000029/06/2017 0010.00.000 0,00 250,00 0,00 250,00

00000977 0,003.955,243.955,2424180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

2052 3.3.9.0.30.07.00.00.000022/06/2017 0010.00.000 0,00 3.955,24 0,00 3.955,24

00000987 0,00150,00150,0021809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME 2052 3.3.9.0.30.19.00.00.000007/06/2017 0010.00.000 0,00 150,00 0,00 150,00

Documentos : 275 2.382.046,52 1.786.991,34 1.381.178,34 0,00 405.813,00 595.055,18 1.000.868,18



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaBalancete de Verificação - GeralExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Conta Saldo AtualDescrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês

2.709.735,18 26.597.223,10 26.597.223,10 26.620.015,29 26.620.015,291.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 2.686.942,992.709.735,18 26.597.223,10 26.597.223,10 26.620.015,29 26.620.015,291.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 2.686.942,992.709.735,18 26.597.223,10 26.597.223,10 26.620.015,29 26.620.015,291.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.686.942,992.709.735,18 26.597.223,10 26.597.223,10 26.620.015,29 26.620.015,291.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.686.942,992.709.735,18 26.597.223,10 26.597.223,10 26.620.015,29 26.620.015,291.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.686.942,991.600.099,70 20.844.602,45 20.844.602,45 20.557.060,41 20.557.060,411.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.887.641,741.595.117,98 17.556.881,19 17.556.881,19 17.269.239,15 17.269.239,151.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL 1.882.760,02

9,53 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA 9,539,53 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 INCORPORAÇÃO CÂMARA 9,53

1.099.643,41 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.02.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.099.643,411.099.643,41 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.02.01.0000 INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO 1.099.643,41

314.593,39 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.04.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 314.593,39314.593,39 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.04.01.0000 INCORPORAÇÃO SAÚDE 314.593,39180.871,65 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.06.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 180.871,65180.871,65 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.06.01.0000 INCORPORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 180.871,65

0,00 16.164.731,25 16.164.731,25 16.201.334,10 16.201.334,101.1.1.1.1.19.02.08.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS -36.602,850,00 13.168.106,67 13.168.106,67 13.204.709,52 13.204.709,521.1.1.1.1.19.02.08.01.0000 FPM -36.602,850,00 336,14 336,14 336,14 336,141.1.1.1.1.19.02.08.02.0000 ITR 0,000,00 14.914,40 14.914,40 14.914,40 14.914,401.1.1.1.1.19.02.08.03.0000 ICMS DESONERAÇÃO 0,000,00 2.738.432,43 2.738.432,43 2.738.432,43 2.738.432,431.1.1.1.1.19.02.08.04.0000 TRIBUTOS 0,000,00 41.396,80 41.396,80 41.396,80 41.396,801.1.1.1.1.19.02.08.06.0000 CIDE 0,000,00 17.068,59 17.068,59 17.068,59 17.068,591.1.1.1.1.19.02.08.07.0000 SNA 0,000,00 169.753,28 169.753,28 169.753,28 169.753,281.1.1.1.1.19.02.08.08.0000 ROYALTIES 0,000,00 14.722,94 14.722,94 14.722,94 14.722,941.1.1.1.1.19.02.08.09.0000 INSS 0,000,00 324.244,89 324.244,89 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.10.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 324.244,890,00 324.244,89 324.244,89 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.10.01.0000 BLOQUEIO JUDICIAL 324.244,890,00 1.067.905,05 1.067.905,05 1.067.905,05 1.067.905,051.1.1.1.1.19.02.13.00.0000 SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA 0,000,00 1.067.905,05 1.067.905,05 1.067.905,05 1.067.905,051.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 PM ANADIA ESGOTO 0,00

1.052,88 3.287.721,26 3.287.721,26 3.287.821,26 3.287.821,261.1.1.1.1.19.03.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 952,881.052,88 3.287.721,26 3.287.721,26 3.287.821,26 3.287.821,261.1.1.1.1.19.03.08.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 952,88

957,26 3.282.494,07 3.282.494,07 3.282.544,07 3.282.544,071.1.1.1.1.19.03.08.01.0000 ICMS 907,2695,62 5.227,19 5.227,19 5.277,19 5.277,191.1.1.1.1.19.03.08.02.0000 IPI 45,62

3.928,84 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 3.928,843.928,84 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.99.08.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 3.928,843.928,84 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.99.08.01.0000 BANCO DO NORDESTE PM ANADIA 3.928,84

1.109.635,48 5.752.620,65 5.752.620,65 6.062.954,88 6.062.954,881.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 799.301,251.109.635,48 5.752.620,65 5.752.620,65 6.062.954,88 6.062.954,881.1.1.1.1.50.06.00.00.0000 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 799.301,251.094.995,87 5.029.661,03 5.029.661,03 5.702.263,65 5.702.263,651.1.1.1.1.50.06.08.00.0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 422.393,25

805.096,81 2.267.945,97 2.267.945,97 3.051.482,22 3.051.482,221.1.1.1.1.50.06.08.01.0000 FPM - APLICAÇÃO 21.560,5695,68 274,74 274,74 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.02.0000 ITR - APLICAÇÃO 370,42

1.117,13 6.647,08 6.647,08 6.593,22 6.593,221.1.1.1.1.50.06.08.03.0000 ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.170,99113,47 1.210.885,68 1.210.885,68 1.204.939,23 1.204.939,231.1.1.1.1.50.06.08.04.0000 TRIBUTOS - APLICAÇÃO 6.059,9253,76 1,93 1,93 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.05.0000 FEX - APLICAÇÃO 55,69

534,73 20.492,19 20.492,19 21.026,70 21.026,701.1.1.1.1.50.06.08.06.0000 CIDE - APLICAÇÃO 0,2288,96 9.212,05 9.212,05 7.864,25 7.864,251.1.1.1.1.50.06.08.07.0000 SNA - APLICAÇÃO 1.436,7621,39 93.563,32 93.563,32 75.864,32 75.864,321.1.1.1.1.50.06.08.08.0000 ROYALTIES - APLICAÇÃO 17.720,39


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Estado de Alagoas


192,00 7.364,68 7.364,68 7.500,00 7.500,001.1.1.1.1.50.06.08.09.0000 INSS - APLICAÇÃO 56,683.250,58 116,61 116,61 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.10.0000 TAXA DE LICITAÇÃO - APLICAÇÃO 3.367,19

0,11 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.12.0000 AFM - APLICAÇÃO 0,113,59 0,13 0,13 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.13.0000 ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO 3,72

472,47 16,95 16,95 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.14.0000 CIP / COSIP - APLICAÇÃO 489,42884,99 31,74 31,74 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.15.0000 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO 916,73312,90 1.397.236,79 1.397.236,79 1.326.933,71 1.326.933,711.1.1.1.1.50.06.08.16.0000 ICMS - APLICAÇÃO 70.615,98277,48 4.265,30 4.265,30 60,00 60,001.1.1.1.1.50.06.08.17.0000 IPI - APLICAÇÃO 4.482,78829,66 34,09 34,09 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.18.0000 MUNICIPIO DE ANADIA - APLICAÇÃO 863,75

281.650,16 11.571,78 11.571,78 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.19.0000 MUNICIPIO ANADIA - APLICAÇÃO 293.221,9414.639,61 722.959,62 722.959,62 360.691,23 360.691,231.1.1.1.1.50.06.13.00.0000 SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA 376.908,0014.639,61 722.959,62 722.959,62 360.691,23 360.691,231.1.1.1.1.50.06.13.01.0000 PM ANADIA ESGOTO - APLICAÇÃO 376.908,00

0,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,762.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -279.074,090,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,762.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE -279.074,090,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,762.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -279.074,090,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,762.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS -279.074,090,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,762.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -279.074,090,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,762.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 CONSIGNAÇÕES -279.074,090,00 160.975,53 160.975,53 517.448,71 517.448,712.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -356.473,180,00 160.975,53 160.975,53 216.770,05 216.770,052.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - PREFEITURA -55.794,520,00 0,00 0,00 5.695,88 5.695,882.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS - EDUCAÇÃO -5.695,880,00 0,00 0,00 294.982,78 294.982,782.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - FUNDEB -294.982,780,00 42.548,75 42.548,75 0,00 0,002.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL 42.548,750,00 42.548,75 42.548,75 0,00 0,002.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 42.548,750,00 42.548,75 42.548,75 0,00 0,002.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - PREFEITURA 42.548,750,00 34.392,62 34.392,62 22.357,82 22.357,822.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS 12.034,800,00 34.392,62 34.392,62 22.357,82 22.357,822.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - PREFEITURA 12.034,800,00 5.328,92 5.328,92 3.721,70 3.721,702.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA 1.607,220,00 5.328,92 5.328,92 3.721,70 3.721,702.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 1.607,220,00 11.687,70 11.687,70 10.880,95 10.880,952.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 806,750,00 6.821,78 6.821,78 6.575,67 6.575,672.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA 246,110,00 4.865,92 4.865,92 4.305,28 4.305,282.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 SINFMAN - PREFEITURA 560,640,00 81.838,29 81.838,29 68.248,53 68.248,532.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.589,760,00 81.557,27 81.557,27 68.248,53 68.248,532.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 EMP. CEF - PREFEITURA 13.308,740,00 281,02 281,02 0,00 0,002.1.8.8.1.01.22.21.00.0000 EMP. BRADESCO - PREFEITURA 281,020,00 19.169,86 19.169,86 12.358,05 12.358,052.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 OUTROS CONSIGNATARIOS 6.811,810,00 495,00 495,00 577,50 577,502.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 UNEAL - PREFEITURA -82,500,00 0,00 0,00 11.749,48 11.749,482.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA -11.749,480,00 8.927,47 8.927,47 0,00 0,002.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 8.927,470,00 0,00 0,00 31,07 31,072.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS -31,070,00 9.747,39 9.747,39 0,00 0,002.1.8.8.1.01.99.22.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 9.747,390,00 0,00 0,00 4.146.904,37 4.146.904,373.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -4.146.904,370,00 0,00 0,00 3.009.467,93 3.009.467,933.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS -3.009.467,930,00 0,00 0,00 1.189.831,07 1.189.831,073.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL -1.189.831,070,00 0,00 0,00 1.189.831,07 1.189.831,073.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -1.189.831,070,00 0,00 0,00 1.189.831,07 1.189.831,073.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO -1.189.831,07


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0,00 0,00 0,00 1.189.831,07 1.189.831,073.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS -1.189.831,070,00 0,00 0,00 1.168.062,41 1.168.062,413.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS -1.168.062,410,00 0,00 0,00 10.750,00 10.750,003.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO -10.750,000,00 0,00 0,00 11.018,66 11.018,663.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -11.018,660,00 0,00 0,00 1.819.636,86 1.819.636,863.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS -1.819.636,860,00 0,00 0,00 1.819.636,86 1.819.636,863.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -1.819.636,860,00 0,00 0,00 1.819.636,86 1.819.636,863.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO -1.819.636,860,00 0,00 0,00 1.819.636,86 1.819.636,863.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS -1.819.636,860,00 0,00 0,00 1.819.636,86 1.819.636,863.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 INSS - SERVIDORES -1.819.636,860,00 0,00 0,00 1.033.970,05 1.033.970,053.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO -1.033.970,050,00 0,00 0,00 468.150,97 468.150,973.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO -468.150,970,00 0,00 0,00 468.150,97 468.150,973.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL -468.150,970,00 0,00 0,00 468.150,97 468.150,973.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO -468.150,970,00 0,00 0,00 212.632,56 212.632,563.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS -212.632,560,00 0,00 0,00 652,00 652,003.3.1.1.1.04.00.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS -652,000,00 0,00 0,00 1.533,90 1.533,903.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO -1.533,900,00 0,00 0,00 30.639,26 30.639,263.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE -30.639,260,00 0,00 0,00 12.389,30 12.389,303.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -12.389,300,00 0,00 0,00 7.897,00 7.897,003.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO -7.897,000,00 0,00 0,00 716,72 716,723.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS -716,720,00 0,00 0,00 186.781,01 186.781,013.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES -186.781,010,00 0,00 0,00 14.909,22 14.909,223.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS -14.909,220,00 0,00 0,00 565.819,08 565.819,083.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS -565.819,080,00 0,00 0,00 56.772,00 56.772,003.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA -56.772,000,00 0,00 0,00 56.772,00 56.772,003.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO -56.772,000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,003.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO -2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,003.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -2.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,003.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS -5.000,000,00 0,00 0,00 48.302,00 48.302,003.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES -48.302,000,00 0,00 0,00 47.702,00 47.702,003.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -47.702,000,00 0,00 0,00 600,00 600,003.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS -600,000,00 0,00 0,00 1.470,00 1.470,003.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA -1.470,000,00 0,00 0,00 509.047,08 509.047,083.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -509.047,080,00 0,00 0,00 509.047,08 509.047,083.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO -509.047,080,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,003.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO -6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,003.3.2.3.1.04.03.00.00.0000 COMUNICAÇÃO DE DADOS -6.000,000,00 0,00 0,00 35.070,00 35.070,003.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO -35.070,000,00 0,00 0,00 13.470,00 13.470,003.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -13.470,000,00 0,00 0,00 21.600,00 21.600,003.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -21.600,000,00 0,00 0,00 127.830,37 127.830,373.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. -127.830,370,00 0,00 0,00 127.830,37 127.830,373.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -127.830,370,00 0,00 0,00 213.300,00 213.300,003.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES -213.300,000,00 0,00 0,00 213.300,00 213.300,003.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -213.300,000,00 0,00 0,00 2.918,40 2.918,403.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS -2.918,400,00 0,00 0,00 70,81 70,813.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL -70,810,00 0,00 0,00 6.772,50 6.772,503.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS -6.772,50


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0,00 0,00 0,00 75.410,00 75.410,003.3.2.3.1.48.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS -75.410,000,00 0,00 0,00 41.675,00 41.675,003.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS -41.675,000,00 0,00 0,00 103.466,39 103.466,393.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRIBUTÁRIAS -103.466,390,00 0,00 0,00 103.466,39 103.466,393.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES -103.466,390,00 0,00 0,00 103.466,39 103.466,393.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -103.466,390,00 0,00 0,00 103.466,39 103.466,393.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO -103.466,390,00 0,00 0,00 103.466,39 103.466,393.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP -103.466,390,00 1.285.587,28 1.285.587,28 8.702.530,60 8.702.530,604.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -7.416.943,320,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 REPASSE RECEBIDO -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 8.702.530,60 8.702.530,604.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO -7.417.556,500,00 1.284.974,10 1.284.974,10 0,00 0,004.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 1.284.974,100,00 0,00 0,00 2.093.211,92 2.093.211,924.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO -2.093.211,920,00 0,00 0,00 3.906.525,60 3.906.525,604.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE -3.906.525,600,00 0,00 0,00 1.114.566,44 1.114.566,444.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1.114.566,440,00 0,00 0,00 1.588.226,64 1.588.226,644.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA -1.588.226,640,00 613,18 613,18 0,00 0,004.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 613,180,00 613,18 613,18 0,00 0,004.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 613,180,00 613,18 613,18 0,00 0,004.9.2.2.0.00.00.00.00.0000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS 613,180,00 613,18 613,18 0,00 0,004.9.2.2.1.00.00.00.00.0000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 613,180,00 355.941,67 355.941,67 25.049.506,58 25.049.506,586.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO -24.693.564,910,00 355.941,67 355.941,67 25.049.506,58 25.049.506,586.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO -24.693.564,910,00 0,00 0,00 10.876.587,72 10.876.587,726.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DA RECEITA -10.876.587,720,00 0,00 0,00 10.876.587,72 10.876.587,726.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 RECEITA REALIZADA -10.876.587,720,00 355.941,67 355.941,67 14.172.918,86 14.172.918,866.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DA DESPESA -13.816.977,190,00 355.941,67 355.941,67 14.172.918,86 14.172.918,866.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO -13.816.977,190,00 355.941,67 355.941,67 14.172.918,86 14.172.918,866.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO UTILIZADO -13.816.977,190,00 0,00 0,00 7.037.990,85 7.037.990,856.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -7.037.990,850,00 355.941,67 355.941,67 635.015,76 635.015,766.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -279.074,090,00 0,00 0,00 6.499.912,25 6.499.912,256.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO -6.499.912,25



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaResumo Caixa / Contas CorrentesExercício : 06/2017

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Descrição Crédito Saldo mês seguinte

M O V I M E N T O

DébitoExerc.AnteriorConta CorrenteAgência Saldo mês Anterior

A T I V O F I N A N C E I R O 12.760.011,147.350.130,676.103.791,772.709.735,18 14.006.350,04 D I S P O N Í V E L 12.760.011,147.350.130,676.103.791,772.709.735,18 14.006.350,04 C A I X A 0,000,000,000,00 0,00 B A N C O S 12.760.011,147.350.130,676.103.791,772.709.735,18 14.006.350,04 B A N C O S - M O V I M E N T O S 11.960.709,896.404.236,505.410.325,971.600.099,70 12.954.620,42

1.1.1.1.1.19.02.08.14.0000 / 00027 - CIP / COSIP 0,00 0,00 0,0001018-9 10337-3 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.01.0000 / 00001 - FPM 2.152.795,11 2.152.795,11 0,0001018-9 2794-4 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.15.0000 / 00029 - PRODUÇÃO MINERAL 0,00 0,00 0,0001018-9 5325-2 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.02.0000 / 00003 - ITR 0,00 0,00 0,0001018-9 3547-5 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.03.0000 / 00005 - ICMS DESONERAÇÃO 5.602,67 5.602,67 0,0001018-9 283141-4 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.04.0000 / 00007 - TRIBUTOS 250.758,28 250.838,74 0,0001018-9 11079-5 0,00 80,461.1.1.1.1.19.02.08.05.0000 / 00009 - FEX 0,00 0,00 0,0001018-9 8069-1 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.06.0000 / 00011 - CIDE 16.800,00 16.800,00 0,0001018-9 8139-6 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.07.0000 / 00013 - SNA 9.684,05 9.684,05 0,0001018-9 9389-0 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.08.0000 / 00015 - ROYALTIES 27.245,46 27.245,46 0,0001018-9 3619-6 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.09.0000 / 00017 - INSS 8.236,65 8.236,65 0,0001018-9 2799-5 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.10.0000 / 00019 - TAXA DE LICITAÇÃO 0,00 0,00 0,0001018-9 9375-0 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.11.0000 / 00021 - PREF. ANADIA 0,00 0,00 0,0001018-9 1029-4 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.12.0000 / 00023 - AFM 0,00 0,00 0,0001018-9 14047-3 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.08.13.0000 / 00025 - ICMS ESTADUAL 0,00 0,00 0,0001018-9 5519-0 0,00 0,001.1.1.1.1.19.03.08.01.0000 / 00031 - ICMS 452.823,12 452.823,12 907,2600204-6 39-1 957,26 907,261.1.1.1.1.19.03.08.02.0000 / 00033 - IPI 761,84 761,84 45,6200204-6 49-9 95,62 45,621.1.1.1.1.19.03.08.03.0000 / 00184 - MUNICIPIO DE ANADIA 0,00 0,00 0,0000204-6 647050-0 0,00 0,001.1.1.1.1.19.99.08.01.0000 / 00188 - BANCO DO NORDESTE PM ANADIA 0,00 0,00 3.928,8400006-0 45062-0 3.928,84 3.928,841.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 / 00190 - PM ANADIA ESGOTO 0,00 0,00 0,0001018-9 12406-0 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.04.01.0000 / 00179 - INCORPORAÇÃO SAÚDE 837.255,52 842.313,25 352.157,8699999-9 99999999-9 314.593,39 357.215,591.1.1.1.1.19.02.06.01.0000 / 00180 - INCORPORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL 91.186,53 121.034,35 182.624,1299999-9 9999999-9 180.871,65 212.471,941.1.1.1.1.19.02.02.01.0000 / 00181 - INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO 1.318.122,57 2.346.838,18 11.083.694,8199999-9 999999-9 1.099.643,41 12.112.410,421.1.1.1.1.19.03.08.04.0000 / 00186 - MUNICIPIO ANADIA 0,00 0,00 0,0000204-6 647048-9 0,00 0,001.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00182 - INCORPORAÇÃO CÂMARA 177.709,00 169.263,08 13.106,4901018-9 3719-2 9,53 4.660,571.1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00183 - BLOQUEIO JUDICIAL 61.345,17 0,00 324.244,8901018-9 9999999-9 0,00 262.899,72

B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S 799.301,25945.894,17693.465,801.109.635,48 1.051.729,621.1.1.1.1.50.06.08.14.0000 / 00028 - CIP / COSIP - APLICAÇÃO 2,32 0,00 489,4201018-9 10337-3 472,47 487,101.1.1.1.1.50.06.08.01.0000 / 00002 - FPM - APLICAÇÃO 367.103,08 558.399,89 21.560,5601018-9 2794-4 805.096,81 212.857,371.1.1.1.1.50.06.08.02.0000 / 00004 - ITR - APLICAÇÃO 1,76 0,00 370,4201018-9 3547-5 95,68 368,661.1.1.1.1.50.06.08.15.0000 / 00030 - PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO 4,33 0,00 916,7301018-9 5325-2 884,99 912,401.1.1.1.1.50.06.08.03.0000 / 00006 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.102,27 4.500,00 1.170,9901018-9 283141-4 1.117,13 4.568,721.1.1.1.1.50.06.08.04.0000 / 00008 - TRIBUTOS - APLICAÇÃO 66.960,22 162.321,00 6.059,9201018-9 11079-5 113,47 101.420,701.1.1.1.1.50.06.08.05.0000 / 00010 - FEX - APLICAÇÃO 0,26 0,00 55,6901018-9 8069-1 53,76 55,431.1.1.1.1.50.06.08.06.0000 / 00012 - CIDE - APLICAÇÃO 22,16 16.800,00 0,2201018-9 8139-6 534,73 16.778,061.1.1.1.1.50.06.08.07.0000 / 00014 - SNA - APLICAÇÃO 1.903,13 7.778,68 1.436,7601018-9 9389-0 88,96 7.312,311.1.1.1.1.50.06.08.08.0000 / 00016 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 14.640,88 12.500,00 17.720,3901018-9 3619-6 21,39 15.579,511.1.1.1.1.50.06.08.09.0000 / 00018 - INSS - APLICAÇÃO 752,57 7.500,00 56,6801018-9 2799-5 192,00 6.804,111.1.1.1.1.50.06.08.10.0000 / 00020 - TAXA DE LICITAÇÃO - APLICAÇÃO 15,93 0,00 3.367,1901018-9 9375-0 3.250,58 3.351,261.1.1.1.1.50.06.08.11.0000 / 00022 - PREF. ANADIA - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,0001018-9 1029-4 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.08.12.0000 / 00024 - AFM - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,1101018-9 14047-3 0,11 0,11

Prefeitura Municipal de AnadiaResumo Caixa / Contas CorrentesExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Descrição Crédito Saldo mês seguinte

M O V I M E N T O

DébitoExerc.AnteriorConta CorrenteAgência Saldo mês Anterior

1.1.1.1.1.50.06.08.13.0000 / 00026 - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO 0,02 0,00 3,7201018-9 5519-0 3,59 3,701.1.1.1.1.50.06.08.16.0000 / 00032 - ICMS - APLICAÇÃO 236.791,54 176.064,60 70.615,9800204-6 39-1 312,90 9.889,041.1.1.1.1.50.06.08.17.0000 / 00034 - IPI - APLICAÇÃO 747,59 30,00 4.482,7800204-6 49-9 277,48 3.765,191.1.1.1.1.50.06.08.20.0000 / 00189 - BANCO DO NORDESTE PM ANADIA - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,0000006-0 45062-0 0,00 0,001.1.1.1.1.50.06.13.01.0000 / 00191 - PM ANADIA ESGOTO - APLICAÇÃO 1.782,97 0,00 376.908,0001018-9 12406-0 14.639,61 375.125,031.1.1.1.1.50.06.08.18.0000 / 00185 - MUNICIPIO DE ANADIA - APLICAÇÃO 4,80 0,00 863,7500204-6 647050-0 829,66 858,951.1.1.1.1.50.06.08.19.0000 / 00187 - MUNICIPIO ANADIA - APLICAÇÃO 1.629,97 0,00 293.221,9400204-6 647048-9 281.650,16 291.591,97

R E A L I Z Á V E L 0,000,000,000,00 0,00



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 3719-2 | INCORPORAÇÃO CÂMARAExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


4.660,57Saldo mês anterior :00000402 4.651,778,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


00000339 1.401,773.250,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


00000403 1.400,001,770,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

024.70302/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000373 1.200,00200,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.58202/06/2017 00048478709487 - JAILTON DOS ANJOS OLIVEIRA00000333 0,001.200,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA069.97102/06/2017 00011900657465 - JOSE JEFERSON LUCAS DA SILVA

DOS SANTOS

00000082 150.900,440,00150.900,44INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000332 150.835,4465,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



062.00620/06/2017 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS


022/13220/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000343 150.569,14100,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.01120/06/2017 00008361043403 - OBERDAN ALVES BENTO DOS SANTOS

00000078 150.382,72186,420,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA 013.96220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000436 150.196,27186,450,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -




00000369 149.804,87200,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 007.12820/06/2017 00092403093491 - CARLOS ALIBERTO DOS SANTOS00000365 149.404,87400,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.58220/06/2017 00048478709487 - JAILTON DOS ANJOS OLIVEIRA00000366 149.004,87400,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.58220/06/2017 00048478709487 - JAILTON DOS ANJOS OLIVEIRA00000362 148.404,87600,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 062.01320/06/2017 00001607769450 - MARYANE ROCHA GOMES00000371 147.804,87600,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 010.65220/06/2017 00006779660400 - RAYMI PALMEIRA BARROS

BARRETO TEIXEIRA00000329 147.204,87600,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA047.66820/06/2017 00054551560804 - JUAREZ GOMES VIEIRA

00000431 146.585,71619,160,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

013.45920/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.56120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


008.31520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


006.66520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


013.96220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


024.47820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


009.37820/06/2017 23475443000134 - MARIA MONICA DOS SANTOS SILVA - ME


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



005.00520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000337 141.009,45820,000,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 062.00720/06/2017 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000348 140.175,52833,930,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000364 139.175,521.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 207.07620/06/2017 00003101557461 - EDIRAJAR FALCAO PEDROSA JUNIOR

00000370 138.175,521.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 107.64320/06/2017 00007717125455 - PEDRO HENRIQUE FREIRE DA ROCHA FONSECA

00000363 137.175,521.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.37420/06/2017 00001394287470 - GIDELVAN COUTINHO DO NASCIMENTO

00000368 136.175,521.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 016.88420/06/2017 00049574051404 - JOSE MILTON MACIEL DOS SANTOS

00000367 135.175,521.000,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 014.84820/06/2017 00008149434461 - LUCAS TENORIO SABINO TOLEDO00000355 134.164,631.010,890,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



069.97120/06/2017 00011900657465 - JOSE JEFERSON LUCAS DA SILVA DOS SANTOS

00000433 131.652,201.312,430,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

005.00520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


007.12820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


008.22720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


014.84820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.65220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


016.88420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


062.00220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.78820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


009.58220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000070 118.387,441.701,920,00DESPESA EXTRA IRRF - CAMARA 011.07920/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


062.00520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


011.81420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


005.00420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


005.38120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000407 108.782,642.200,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000353 106.539,502.243,140,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000338 104.039,502.500,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 062.01220/06/2017 00054241677487 - JOSE EDNOR DOS SANTOS


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PESSOA FÍSICA00000347 101.388,232.651,270,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000384 98.610,632.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 010.65220/06/2017 00006779660400 - RAYMI PALMEIRA BARROS BARRETO TEIXEIRA

00000381 95.833,032.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 008.22720/06/2017 00003623109479 - AMOS DE ALMEIDA ROCHA00000382 93.055,432.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 011.81420/06/2017 00095640797487 - ANA PATRICIA COSTA PEREIRA00000383 90.277,832.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 008.34220/06/2017 00058455248491 - ANA ROSA FERNANDES

MARANHAO ROCHA00000386 87.500,232.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 062.00320/06/2017 00063586622449 - JOSE JORGE DOS SANTOS00000380 84.722,632.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 016.88420/06/2017 00049574051404 - JOSE MILTON MACIEL DOS

SANTOS00000385 81.945,032.777,600,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 014.84820/06/2017 00008149434461 - LUCAS TENORIO SABINO TOLEDO00000379 78.770,633.174,400,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 007.12820/06/2017 00092403093491 - CARLOS ALIBERTO DOS SANTOS00000377 75.596,233.174,400,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 107.64320/06/2017 00007717125455 - PEDRO HENRIQUE FREIRE DA

ROCHA FONSECA00000378 72.421,833.174,400,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 009.37420/06/2017 00001394287470 - GIDELVAN COUTINHO DO

NASCIMENTO00000360 69.047,493.374,340,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



009.37420/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000376 61.705,153.968,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.07620/06/2017 00003101557461 - EDIRAJAR FALCAO PEDROSA JUNIOR

00000079 55.372,746.332,410,00DESPESA EXTRA INSS - CAMARA 062.00120/06/2017 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000397 42.316,7113.056,030,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 062.00120/06/2017 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000069 23.747,6318.569,080,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - CAMARA 062.01420/06/2017 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000405 23.712,4335,200,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


00000336 23.612,43100,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


00000372 23.012,43600,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 062.20222/06/2017 00000790173476 - CLETO CARNEIRO DE ARAUJO COSTA


062.20122/06/2017 00004103813490 - JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO


062.20422/06/2017 00006051236406 - LUIZ PAULO DE LIMA MEDEIROS



00000341 16.612,432.500,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



258.60527/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000399 16.339,05264,580,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.19027/06/2017 18990687000115 - ELISIO J. DA SILVA SUPERMERCADO - ME

00000400 15.806,49532,560,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.19027/06/2017 18990687000115 - ELISIO J. DA SILVA SUPERMERCADO - ME


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M O V I M E N T O



062.70127/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


62.80128/06/2017 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS

T O T A L 150.900,44 142.454,52 13.106,494.660,57Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 99999-9 Conta : 999999-9 | INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃOExercício : 06/2017

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12.112.410,42Saldo mês anterior :00000543 12.110.170,422.240,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000465 12.101.518,528.651,900,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000469 12.086.076,5215.442,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 060.10101/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA - EPP00000194 12.102.456,520,0016.380,00RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA ESTADUAL PEGITE 000017032602/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000542 12.102.447,878,650,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -







022.05305/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.05405/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL



00000383 12.102.174,24140,550,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 060.50205/06/2017 00004425277481 - MARLI DOS SANTOS GAMA00000386 12.102.033,49140,750,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 060.50105/06/2017 00012474832408 - MARIA NILCE DOS SANTOS00000388 12.101.860,42173,070,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 006.87305/06/2017 00081610963415 - MARIA AUXILIADORA FERNANDES

RODRIGUES GOMES00000387 12.101.683,97176,450,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 009.05805/06/2017 00091180015487 - CRISTIANE OLIVEIRA DO CARMO00000385 12.101.495,86188,110,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 011.03605/06/2017 00006190872425 - MARIA CLAUDIA DA SILVA00000460 12.100.949,86546,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA161.21905/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA - EPP







00000464 12.061.666,3025.382,960,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 126.51905/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000409 12.116.166,300,0054.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000002.79406/06/2017 00000000000000 -


000011.07906/06/2017 00000000000000 -

00000205 12.166.475,900,0018.309,60RECEITA ARRECADADA TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL


00000204 12.181.826,100,0015.350,20RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO



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000008.13906/06/2017 00000000000000 -

00000184 12.202.034,870,008.208,77RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE


00000203 12.206.550,470,004.515,60RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLAR


00000202 12.208.818,870,002.268,40RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE


00000183 12.209.409,610,00590,74RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAT INFANTIL


00000201 12.209.908,810,00499,20RECEITA ARRECADADA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA 000000000306/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000535 12.209.900,018,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



193.19906/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL



00000502 12.207.966,611.278,600,00PAGAMENTO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



060.60106/06/2017 09602302000104 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA.

00000370 12.201.675,614.321,000,00DESPESA EXTRA ISS - EDUCAÇÃO 011.07906/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA





00000504 12.058.229,2182.099,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41606/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME00000186 12.127.708,010,0069.478,80RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000187 12.301.766,590,00174.058,58RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB



000002.79409/06/2017 00000000000000 -


000002.79409/06/2017 00000000000000 -

00000361 12.326.942,0424,550,00DESPESA EXTRA SINTEAL - FUNDEB 060.90509/06/2017 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS

00000382 12.326.796,22145,820,00DESPESA EXTRA IRRF - EDUCAÇÃO 011.07909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000366 12.326.623,15173,070,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 006.87309/06/2017 00081610963415 - MARIA AUXILIADORA FERNANDES RODRIGUES GOMES

00000368 12.326.446,70176,450,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 009.05809/06/2017 00091180015487 - CRISTIANE OLIVEIRA DO CARMO


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00000367 12.326.258,59188,110,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 011.03609/06/2017 00006190872425 - MARIA CLAUDIA DA SILVA00000381 12.326.042,78215,810,00DESPESA EXTRA IRRF - EDUCAÇÃO 011.07909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000378 12.325.712,78330,000,00DESPESA EXTRA UNEAL - FUNDEB 060.90109/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE ALAGOAS00000377 12.325.300,28412,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - FUNDEB 060.90209/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE ALAGOAS00000505 12.324.438,24862,040,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



008.87509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


009.98209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000496 12.321.823,16891,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 067.44409/06/2017 18233371000189 - REGISLENE CAVALCANTE PORCIUNCULA TECIDOS - EPP


006.70509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000363 12.319.608,071.184,620,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FUNDEB 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA




016.13909/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


006.69209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000362 12.310.024,153.741,480,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FUNDEB 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA

00000393 12.306.120,283.903,870,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEB 011.07909/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000364 12.298.596,237.524,050,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FUNDEB 060.90309/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000365 12.288.105,4110.490,820,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FUNDEB 060.90409/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000360 12.252.231,7035.873,710,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FUNDEB 060.90609/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000523 12.215.217,1637.014,540,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 013.02409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000528 12.133.622,9781.594,190,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 013.02309/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000195 12.152.854,060,0019.231,09RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 000000006313/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000490 12.152.845,268,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



009.12913/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000529 12.152.577,84258,620,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.19213/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000484 12.151.077,841.500,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.30213/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP00000483 12.117.142,8433.935,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


IRAMAR LTDA




031.81214/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000470 12.231.753,2721,880,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEF 011.07914/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


Pág. 126

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ANADIA00000489 12.231.678,2775,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000466 12.231.593,0085,270,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEF 011.07914/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000487 12.231.443,00150,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000488 12.229.223,002.220,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000465 12.223.899,975.323,030,00DESPESA EXTRA IRRF - FUNDEF 011.07914/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000468 12.205.297,0918.602,880,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79414/06/2017 00000000000000 - 00000467 12.168.322,1536.974,940,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79414/06/2017 00000000000000 - 00000469 12.018.003,66150.318,490,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79414/06/2017 00000000000000 - 00000700 11.806.503,66211.500,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 205.03119/06/2017 88611835000803 - MARCOPOLO SA00000701 11.595.003,66211.500,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 205.03119/06/2017 88611835000803 - MARCOPOLO SA00000702 11.383.503,66211.500,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 205.03119/06/2017 88611835000803 - MARCOPOLO SA00000189 11.509.848,610,00126.344,95RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO



000002.79420/06/2017 00000000000000 -


000002.79420/06/2017 00000000000000 -


039.14020/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14120/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13920/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14220/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.14320/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000477 11.586.692,6112,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000482 11.586.664,6128,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00220/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000478 11.586.629,6135,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000470 11.586.589,8639,750,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000475 11.586.549,0640,800,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000476 11.586.444,66104,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000472 11.586.335,66109,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000480 11.586.226,66109,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000474 11.586.062,56164,100,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000473 11.585.890,84171,720,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000485 11.585.604,86285,980,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00320/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000500 11.585.272,04332,820,00PAGAMENTO PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO062.00220/06/2017 08528695000190 - GENILDA OLIVEIRA DE

ALBUQUERQUE


00000499 11.584.406,04456,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00120/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PAPELARIA - ME00000479 11.583.943,04463,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000481 11.582.299,041.644,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000497 11.580.216,042.083,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000397 11.576.562,763.653,280,00DESPESA EXTRA ISS - EDUCAÇÃO 011.07920/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000498 11.563.675,2612.887,500,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000399 11.543.886,8519.788,410,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000525 11.522.827,6621.059,190,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82020/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000400 11.489.017,6333.810,030,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000526 11.429.017,6360.000,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


TEXEIRA - ME

00000401 11.291.549,88137.467,750,00INTERFERENCIA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000190 11.332.695,190,0041.145,31RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000199 11.332.737,990,0042,80RECEITA ARRECADADA RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 000048.41921/06/2017 00378257000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000539 11.332.707,9930,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -





308.40228/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000697 11.391.231,84924,000,00PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS 62.80128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000193 11.524.423,470,00133.191,63RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO


00000192 11.588.690,260,0064.266,79RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB


00000208 11.640.403,740,0051.713,48RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000799.43230/06/2017 00000000000000 -


000002.79430/06/2017 00000000000000 -

00000209 11.694.331,370,001.927,63RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000198 11.696.320,540,00121,88RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 000000000030/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


0000000 7030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


644.94030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000440 11.695.906,25714,610,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 18.58830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000695 11.695.184,87721,380,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



015.83330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


007.38330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000477 11.692.280,09994,240,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 18.58930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000515 11.691.194,931.085,160,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 010.11430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PESSOAL CIVIL00000517 11.689.694,411.500,520,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



015.78430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.85730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


027.93530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.81930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


046.36130/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


063.00130/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


014.83930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


012.34330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


011.29430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


043.36830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


019.31430/06/2017 14834703000120 - PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEXEIRA - ME


18.55930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


18.58830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


018.58630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

T O T A L 1.176.519,62 2.205.235,23 11.083.694,8112.112.410,42Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 99999-9 Conta : 99999999-9 | INCORPORAÇÃO SAÚDEExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


357.215,59Saldo mês anterior :00000950 381.215,590,0024.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79401/06/2017 00000000000000 - 00000952 387.215,590,006.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79401/06/2017 00000000000000 - 00000951 391.215,590,004.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79401/06/2017 00000000000000 - 00000640 391.206,798,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



734,99101/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98701/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000862 391.132,8933,100,00DESPESA EXTRA ISS - FMS 011.07901/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


734.98401/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98501/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98601/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000667 390.726,49250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 111.07801/06/2017 00005072712460 - LOANNE DE MIRANDA VASCONCELOS DÂMASO

00000538 390.026,19700,300,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME


009.65401/06/2017 00036762415415 - MARTA LUCIA TAVARES TEIXEIRA

00000539 387.898,311.333,380,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME


027.95501/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000537 382.829,263.249,050,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74501/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO LTDA - ME

00000541 379.469,263.360,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 060.10101/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP


010.77701/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000542 341.634,6923.615,080,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82001/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000555 341.345,69289,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


00000241 381.852,360,0040.506,67RECEITA ARRECADADA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 000000.00205/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000263 381.853,100,000,74RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE



022.05205/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000922 381.655,82188,480,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 60.50105/06/2017 00052730255400 - GISELIA DA SILVA SAMPAIO00000921 381.390,06265,760,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 010.13305/06/2017 00006117146477 - MARIA BETÂNIA DA SILVA00000953 408.790,060,0027.400,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000011.07906/06/2017 00000000000000 - 00000807 407.423,061.367,000,00DESPESA EXTRA ISS - SAÚDE 011.07906/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000540 381.450,0625.973,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41606/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME00000560 381.368,5381,530,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 060.70107/06/2017 12156592000114 - CREA-AL - CONSELHO REGIONAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


CONTRIBUTIVAS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS00000561 381.287,0081,530,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS060.70207/06/2017 12156592000114 - CREA-AL - CONSELHO REGIONAL

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

00000562 381.205,4781,530,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


00000955 391.205,470,0010.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79409/06/2017 00000000000000 - 00000954 396.205,470,005.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79409/06/2017 00000000000000 - 00000227 398.939,670,002.734,20RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA

FARMACEUTICA000095.64109/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000228 399.663,340,00723,67RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA


00000248 400.140,610,00477,27RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

000098.62009/06/2017 12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES


239.35809/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


239.35909/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000936 400.083,0140,000,00DESPESA EXTRA SINDACS - SAÚDE 035.70409/06/2017 01766305000171 - SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES DE ALAGOAS

00000934 400.000,5182,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - SAÚDE 60.90209/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS


010.04209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000902 398.201,47937,000,00DESPESA EXTRA SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 13.02709/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000544 396.977,181.224,290,00PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS073.35209/06/2017 00004203208491 - DULCE DENISE ARAUJO

GONZAGA

00000660 394.971,442.005,740,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45309/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


00000929 389.888,892.915,270,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - SAÚDE 60.90109/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000665 385.203,744.685,150,00PAGAMENTO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA014.45309/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA


00000612 370.047,607.866,370,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.02709/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000260 370.056,440,008,84RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE


00000261 370.073,450,0017,01RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA



008.01012/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000613 368.996,811.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 020.89612/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000236 417.052,920,0048.056,11RECEITA ARRECADADA TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR -

MAC000000.00213/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000237 445.357,920,0028.305,00RECEITA ARRECADADA TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL 000000.00213/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


(RSME)00000238 452.857,920,007.500,00RECEITA ARRECADADA TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM

MISERIA (BSOR-SM)000000.00113/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




00000536 451.122,931.500,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.30113/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP00000557 444.874,486.248,450,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


TEXEIRA - ME

00000961 524.874,480,0080.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000775.17714/06/2017 00000000000000 - 00000958 532.674,480,007.800,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000009.38914/06/2017 00000000000000 - 00000956 540.174,480,007.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79914/06/2017 00000000000000 - 00000957 544.974,480,004.800,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000008.13914/06/2017 00000000000000 - 00000960 549.474,480,004.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000283.14114/06/2017 00000000000000 - 00000959 552.474,480,003.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000011.07914/06/2017 00000000000000 - 00000556 552.465,688,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


00000889 552.310,33155,350,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 009.75514/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000881 551.968,56341,770,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 008.16314/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000935 551.253,95714,610,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 009.75414/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000599 550.204,511.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.70914/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000604 549.155,071.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 022.89814/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000605 548.105,631.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.87014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000601 547.056,191.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.91414/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000600 546.006,751.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.94614/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000602 544.957,311.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.91814/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000592 543.665,911.291,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.12014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000603 541.637,962.027,950,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027.96014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000552 536.551,925.086,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 008.16114/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000591 530.839,025.712,900,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



009.75514/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


061.40114/06/2017 20115864000166 - J FERREIRA DE ARAÚJO COMERCIO E SERVIÇOS

00000597 507.088,418.704,230,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 009.75614/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000633 455.992,0651.096,350,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



008.16314/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


351.37716/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


351.37616/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


351.37516/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000243 474.072,720,0074.865,00RECEITA ARRECADADA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000242 518.688,720,0044.616,00RECEITA ARRECADADA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000246 542.388,720,0023.700,00RECEITA ARRECADADA PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E

DA QUALIDADE - PMAQ000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000964 565.888,720,0023.500,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000962 583.888,720,0018.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000245 595.888,720,0012.000,00RECEITA ARRECADADA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -

NASF000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000963 603.588,720,007.700,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79420/06/2017 00000000000000 - 00000244 610.278,720,006.690,00RECEITA ARRECADADA SAÚDE BUCAL 000000.00220/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE00000648 610.269,928,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



039.13420/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13520/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13620/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13720/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.13820/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000531 610.146,4279,500,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000915 609.861,52284,900,00DESPESA EXTRA SINDPREV - SAÚDE 121.19820/06/2017 12498887000179 - SINDPREV - SINDICATO DOS

TRAB. EM SEGURIDADE SOCIAL E SAUDE00000911 609.560,05301,470,00DESPESA EXTRA SINFMAN - SAÚDE 006.51020/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS

FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA00000532 609.160,05400,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00320/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000535 608.440,05720,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00520/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000534 607.480,05960,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00620/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000622 606.100,051.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 002.26920/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000620 604.628,051.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.87720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000623 603.156,051.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 006.03720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000628 601.684,051.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011.19620/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000626 600.212,051.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.51120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000630 598.740,051.472,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 049.06720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000618 596.939,161.800,890,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 062.00220/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000629 595.119,161.820,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 030.56520/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000619 593.015,492.103,670,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.19020/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000617 588.514,924.500,570,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 062.00120/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000624 583.114,635.400,290,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.10320/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000627 577.114,046.000,590,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 088.03820/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000621 568.113,409.000,640,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 003.75720/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000625 558.812,619.300,790,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 035.60020/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000631 535.351,9523.460,660,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82020/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000644 535.343,158,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



556.45421/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000919 535.311,8622,490,00DESPESA EXTRA SATEAL - SAÚDE 270.16221/06/2017 24312647000117 - SATEAL - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM

00000918 535.266,9044,960,00DESPESA EXTRA SINDPREV - SAÚDE 121.19821/06/2017 12498887000179 - SINDPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM SEGURIDADE SOCIAL E SAUDE

00000873 535.165,74101,160,00DESPESA EXTRA SINDPREV - FMS 121.19821/06/2017 12498887000179 - SINDPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM SEGURIDADE SOCIAL E SAUDE



00000851 534.763,62165,000,00DESPESA EXTRA UNEAL - FMS 062.10221/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

00000872 534.561,21202,410,00DESPESA EXTRA SATEAL - FMS 270.16221/06/2017 24312647000117 - SATEAL - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM

00000813 534.248,95312,260,00DESPESA EXTRA SINDACS - FMS 035.70421/06/2017 01766305000171 - SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES DE ALAGOAS


062.10221/06/2017 33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS


010.01221/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000530 531.995,27970,800,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10121/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS CONSTRUÇÕES - ME

00000543 530.821,941.173,330,00PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

009.07721/06/2017 00051574110497 - MARIA DA VITORIA GOMES DA ROCHA

00000811 529.292,301.529,640,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FMS 062.10121/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000849 526.942,762.349,540,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FMS 062.10121/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000659 520.714,066.228,700,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45321/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000965 586.714,060,0066.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79422/06/2017 00000000000000 - 00000239 593.737,980,007.023,92RECEITA ARRECADADA SESAU - BLOCO DA MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE000000000022/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000871 593.721,1116,870,00DESPESA EXTRA SINEAL - FMS 007.44822/06/2017 41226606000127 - SINEAL - SINDICATO DO ENFERMEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS

00000870 593.687,3933,720,00DESPESA EXTRA SINFMAN - FMS 006.51022/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA


00000847 593.556,2367,480,00DESPESA EXTRA SINEAL - FMS 007.44822/06/2017 41226606000127 - SINEAL - SINDICATO DO ENFERMEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS


00000920 593.105,36318,760,00DESPESA EXTRA SINFMAN - SAÚDE 318,7622/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA



009.05922/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL



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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



00000593 581.781,374.302,090,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.96422/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000663 577.154,654.626,720,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45322/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000666 571.952,355.202,300,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45322/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E







REPRESENTAÇÕES LTDA00000848 524.668,927.601,590,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - FMS 062.20122/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000549 517.003,457.665,470,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 014.45322/06/2017 00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA00000230 521.819,950,004.816,50RECEITA ARRECADADA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

COMPLEMENTAR-ACE - 95 POR CENTO000000.00223/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000232 525.842,580,004.022,63RECEITA ARRECADADA PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA


00000233 526.664,050,00821,47RECEITA ARRECADADA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)


00000231 526.917,550,00253,50RECEITA ARRECADADA FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 - POR CENTO


00000966 540.717,550,0013.800,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000011.07927/06/2017 00000000000000 - 00000264 540.742,110,0024,56RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE



258.60627/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000586 540.707,1826,130,00PAGAMENTO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS





010.72627/06/2017 00002841652475 - LENILDO DA SILVA


010.72627/06/2017 00002841652475 - LENILDO DA SILVA





00000926 540.261,84105,590,00DESPESA EXTRA SINFMAN - SAÚDE 006.51027/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA




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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





015.13127/06/2017 00032186780801 - GILSON DA SILVA






015.13127/06/2017 00032186780801 - GILSON DA SILVA










006.14527/06/2017 00004509147473 - ISRAEL SANTOS


006.14527/06/2017 00004509147473 - ISRAEL SANTOS


006.68027/06/2017 00005662382417 - LUCIANA DOS SANTOS MACEDO

00000923 520.467,4413.770,740,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - SAÚDE 62.70127/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000226 528.006,940,007.539,50RECEITA ARRECADADA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)000000.00229/06/2017 12306877000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000968 628.006,940,00100.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79430/06/2017 00000000000000 - 00000967 635.006,940,007.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000002.79430/06/2017 00000000000000 - 00000247 635.435,620,00428,68RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE

DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000252 635.782,510,00346,89RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000235 636.586,060,00178,53RECEITA ARRECADADA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00047351276404 - BENEDITA VASCO DA ROCHA BARROS


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000259 637.182,960,0036,26RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000845 637.179,2231,070,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 016.00430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000832 637.148,1531,070,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 016.00530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000909 636.992,80155,350,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 018.57830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000937 636.806,38186,420,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 18.58030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000901 636.526,75279,630,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 018.58430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000839 635.874,28652,470,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 016.00730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000609 634.824,841.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 022.89830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000610 633.775,401.049,440,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.87030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000608 632.137,401.638,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027.96030/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000607 630.317,401.820,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL027,95530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


111.07830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000615 621.925,055.172,240,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.57930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000564 615.628,416.296,640,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.00830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000590 608.128,417.500,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA013.64130/06/2017 17391173000180 - R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO

LTDA -ME


018.58230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O







018.57830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


018.58430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


018.58330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


016.00530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


016.00730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000565 352.157,8665.850,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.00630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 99999-9 Conta : 9999999-9 | INCORPORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIALExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


212.471,94Saldo mês anterior :00000087 212.501,940,0030,00RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE


ASSISTENCIA SOCIAL


000000000001/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


734.99001/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98801/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


734.98901/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL



128.75401/06/2017 14102188000193 - BIGU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME



00000280 203.751,364.786,910,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82001/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000097 208.751,360,005.000,00RECEITA ARRECADADA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 090910180202/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL00000089 209.052,600,00301,24RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE


ASSISTENCIA SOCIAL

00000246 209.352,600,00300,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000002.79406/06/2017 00000000000000 -

00000244 209.146,46206,140,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

008.94306/06/2017 00004287426452 - MABEL DA SILVA SANTOS

00000096 214.146,460,005.000,00RECEITA ARRECADADA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 099910180707/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

00000337 208.913,705.232,760,00PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10007307/06/2017 05465986000199 - MINISTERIO DAS CIDADES00000084 213.913,700,005.000,00RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA ESTADUAL CRAS 000056.02908/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL00000247 240.913,700,0027.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -



236.36009/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


239.36109/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000241 240.813,6082,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.90109/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

00000242 240.682,42131,180,00DESPESA EXTRA SINFMAN - ASSISTÊNCIA SOCIAL 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA

00000294 239.849,11833,310,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.75209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000291 238.987,07862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011.48009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000292 238.125,03862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.13409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000299 237.262,99862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.94009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000304 236.400,95862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.86009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000297 235.538,91862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.84709/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000295 234.676,87862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.06509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000298 233.814,83862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 009.82909/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000302 232.882,52932,310,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010.17509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000303 231.950,21932,310,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 013.22609/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000301 231.011,81938,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.83009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000315 229.873,411.138,400,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.90509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000293 228.711,371.162,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 014.02409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000316 227.423,371.288,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027.87409/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000300 226.043,371.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011.60109/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000296 224.663,371.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.13209/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000243 222.913,341.750,030,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 060.90209/06/2017 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000311 213.304,779.608,570,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.02509/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000313 202.125,6911.179,080,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.02609/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000329 202.095,0930,600,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



008.01212/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000079 203.134,930,001.080,64RECEITA ARRECADADA IGD - SUAS 000000.00813/06/2017 17198035000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL




031.81414/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


031.81514/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000251 203.079,5129,170,00DESPESA EXTRA ISS - FMAS 146.13014/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000284 202.829,51250,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40214/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000279 202.579,51250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 011.06314/06/2017 00078804590491 - SONIA TENORIO DE

MASCARENHAS00000283 202.279,51300,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40214/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000306 201.979,51300,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 026.53914/06/2017 00005188220440 - KARLA THATIANA L. DA SILVA00000305 201.679,51300,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.15114/06/2017 00003847956418 - ROSANGELA DE CERQUEIRA

SANTOS00000282 201.044,51635,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40214/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000336 200.344,51700,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA214.95514/06/2017 00055379109420 - CARLOS JOSÉ ROCHA LIMA

00000278 198.844,511.500,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 011.86314/06/2017 00078804590491 - SONIA TENORIO DE MASCARENHAS


061.40114/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP

00000314 195.590,911.753,600,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67614/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000310 193.834,221.756,690,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000309 192.034,221.800,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000290 189.252,972.781,250,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


LTDA - ME00000285 186.457,972.795,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67614/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000289 182.750,023.707,950,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 015.74514/06/2017 24180354000123 - SOUZA E SANTOS MERCADINHO

LTDA - ME00000090 182.783,610,0033,59RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE


ASSISTENCIA SOCIAL

00000287 179.350,783.432,830,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82027/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000248 217.350,780,0038.000,00INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -


00000092 217.546,970,00196,19RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS



000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000094 217.848,110,0066,54RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000009830/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL







00000240 217.427,77466,050,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.58730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000320 216.047,771.380,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 015.86430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000321 214.500,771.547,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 012.25330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000322 212.617,071.883,700,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 005.88730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000318 210.733,371.883,700,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 008.68930/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000319 208.429,802.303,570,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 026.53830/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


Pág. 142

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



011.86330/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


18.58730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 2794-4 | FPMExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


0000400 67.301,100,0067.301,10TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C 2794-4

7001/06/2017 00000000000000 -


100.64701/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


100.64801/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000829 67.033,50250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 031.61201/06/2017 00025966391491 - JOSE DIMAS ALMEIDA CAVALCANTE DE MORAES


00000828 65.886,50629,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 060.10101/06/2017 22437935000172 - SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP


0000414 57.970,493.979,790,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C 99999

010.10001/06/2017 00000000000000 -

00000615 53.970,494.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81601/06/2017 00000000000000 - 00000616 47.970,496.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81601/06/2017 00000000000000 - 00000838 24.000,0023.970,490,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82001/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000614 0,0024.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81601/06/2017 00000000000000 - 0000401 66.692,380,0066.692,38TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

2794-47005/06/2017 00000000000000 -


022.05005/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.05105/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.04805/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


022.04905/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000519 66.574,6882,500,00DESPESA EXTRA UNEAL - PREFEITURA 060.50205/06/2017 02436870000133 - UNEAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

00000520 66.445,38129,300,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 006.67105/06/2017 00001533607478 - MARIA DE LOURDES SILVA TEIXEIRA

00000524 66.316,08129,300,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 012.74105/06/2017 00089459172415 - NADJA MARIA DA SILVA00000523 66.138,05178,030,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 019.36005/06/2017 00002906982431 - IVÂNIA DOS SANTOS SILVA00000522 65.950,65187,400,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 060.50405/06/2017 00002273712405 - MARIA QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO

SILVA00000521 65.692,04258,610,00DESPESA EXTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 006.26405/06/2017 00006400887407 - JOSEFA GOMES DOS SANTOS00000466 64.952,04740,000,00DESPESA EXTRA ISS - PREFEITURA 011.07905/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000853 64.090,00862,040,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000832 61.710,002.380,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 060.50505/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA - ME

00000462 59.327,502.382,500,00DESPESA EXTRA ISS - PREFEITURA 011.07905/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000833 45.267,5014.060,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41605/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME00000804 0,0045.267,500,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41605/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME0000402 55.522,040,0055.522,04TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C 7006/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


2794-40000367 68.022,040,0012.500,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 3619-6 PARA C/C

2794-4002.79406/06/2017 00000000000000 -

00000618 67.722,04300,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000005.38706/06/2017 00000000000000 -


008.89906/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL






00000617 0,0054.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO

000011.68006/06/2017 00000000000000 -

00000891 482.060,250,00482.060,25RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035009/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


00000898 461.486,480,00-115.371,62RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM



239.35709/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000517 460.683,17794,510,00DESPESA EXTRA SINFMAN - PREFEITURA 006.51009/06/2017 04544620000142 - SINFMAN - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANADIA


008.89309/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


48.95509/06/2017 00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL AOS MUNICIPIOS

00000621 457.716,131.200,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO

000011.68009/06/2017 00000000000000 -


008.89009/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL



00000807 452.605,772.456,300,00PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

003.40009/06/2017 00034218866449 - JOSÉ APARECIDO LUCENA COUTINHO

00000619 447.605,775.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81609/06/2017 00000000000000 - 00000984 441.837,205.768,570,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E


0000403 432.645,749.191,460,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C 2794-4

7009/06/2017 00000000000000 -

00000620 422.645,7410.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81609/06/2017 00000000000000 - 00000518 409.205,9013.439,840,00DESPESA EXTRA EMP. CEF - PREFEITURA 060.90109/06/2017 00360305204613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00000987 385.968,3923.237,510,00PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 85009/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


RESGATADO SEGURO SOCIAL00000622 361.968,3924.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000011.68009/06/2017 00000000000000 -

00000642 333.908,5328.059,860,00DESPESA EXTRA INSS - PREFEITURA 85009/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000988 291.647,8142.260,720,00PAGAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

85009/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


7013/06/2017 00000000000000 -


008.91613/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000808 291.647,813.725,520,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

061.30113/06/2017 00394460008711 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

00000632 441.966,300,00150.318,49INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000013.44114/06/2017 00000000000000 - 00000634 478.941,240,0036.974,94INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000013.44114/06/2017 00000000000000 - 00000633 497.544,120,0018.602,88INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000013.44114/06/2017 00000000000000 - 00000899 497.535,328,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


00000809 497.485,3250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 013.85214/06/2017 00009122122419 - LUIZ JOSE DE MELO FALCÃO JÚNIOR


005.31114/06/2017 00001977055451 - DIVACI COSMO DOS SANTOS


013.54214/06/2017 00075908824887 - JOSÉ SILVINO DA SILVA


027.98514/06/2017 00077670353449 - ANA SUELY ALMEIDA DE OLIVEIRA


013.67814/06/2017 00009038836430 - JOSÉ IRINALDO DA SILVA


018.03614/06/2017 00091159270406 - JOSÉ CELSON RIBEIRO LIMA


011.90014/06/2017 00017712807434 - JOSÉ ANTERO ALMEIDA FILHO


018.05814/06/2017 00003265659496 - JOSÉ DE MELO SILVA


016.53914/06/2017 00074077520444 - ELAINE CRISTINA ROCHA NASCIMENTO


024.18114/06/2017 00036891975468 - JOSÉ GIVALDO DO CARMO DO NASCIMENTO


011.41414/06/2017 00047754583453 - CICERO VICENTE PEREIRA


010.63114/06/2017 00025949004434 - JOSÉ SILVESTRE VALENTIM DOS SANTOS


015.89314/06/2017 00002886623423 - NELSON DOMINGOS DOS SANTOS


061.40114/06/2017 00090269721487 - LUCIANO CORREIA DA SILVA

00000842 485.344,102.530,220,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 023.10014/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PESSOAL CIVIL00000639 480.134,505.209,600,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000637 470.025,2310.109,270,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000997 456.631,9513.393,280,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000998 429.766,2826.865,670,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000638 384.762,4845.003,800,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85014/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL0000405 190.566,19194.196,290,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

2794-47014/06/2017 00000000000000 -

0000406 191.166,190,00600,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C 2794-4

7019/06/2017 00000000000000 -


014.73919/06/2017 00037716590430 - VERA LUCIA DOS SANTOS


00000571 712.422,280,00137.467,75INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000009.08920/06/2017 00000000000000 - 00000568 746.232,310,0033.810,03INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000009.08920/06/2017 00000000000000 - 00000892 778.563,800,0032.331,49RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 000000035020/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000548 798.352,210,0019.788,41INTERFERENCIA ATIVA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 000009.08920/06/2017 00000000000000 - 00000896 715.008,260,00-83.343,95RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA

FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM000000085020/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA


039.12020/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.12120/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.12220/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11620/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11720/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11820/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


039.11920/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000818 714.934,3612,300,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00520/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

00000817 714.792,36142,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00720/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

00000847 714.609,96182,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00120/06/2017 08042394000152 - NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

00000797 714.326,38283,580,00PAGAMENTO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 062.00320/06/2017 12272084000100 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

00000820 713.786,38540,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00620/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA - ME


Pág. 147

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000824 713.071,38715,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.00220/06/2017 13063602000130 - MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA - ME





00000815 710.264,491.011,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67620/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000816 708.919,491.345,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.00720/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS

PAPELARIA - ME00000819 707.524,491.395,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.00420/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS

PAPELARIA - ME00000802 704.069,943.454,550,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000985 699.902,754.167,190,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E




00000550 689.972,455.542,040,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85020/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000799 683.251,656.720,800,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34920/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000624 675.551,657.700,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81620/06/2017 00000000000000 - 00000570 666.306,179.245,480,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85020/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000627 653.106,1713.200,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000011.68020/06/2017 00000000000000 -

00000932 638.859,8014.246,370,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 009.08920/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000623 620.859,8018.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81620/06/2017 00000000000000 - 00000625 597.359,8023.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81620/06/2017 00000000000000 - 00000933 572.795,2524.564,550,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 009.08920/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL00000839 543.770,1629.025,090,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 030.82020/06/2017 21169733000124 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA00000860 509.320,1634.450,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


IRAMAR LTDA

00000573 468.767,1840.552,980,00DESPESA EXTRA INSS - FUNDEB 85020/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


000011.68020/06/2017 00000000000000 -

00000934 308.152,4196.914,770,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 009.08920/06/2017 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000516 157.251,97150.900,440,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CÂMARA 000003.71920/06/2017 00000000000000 - 0000407 0,00157.251,970,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

2794-47020/06/2017 00000000000000 -


7021/06/2017 00000000000000 -


556.45021/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000914 155.598,838,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 556.45121/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


Pág. 148

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


PESSOA JURÍDICA00000915 155.590,038,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



556.45321/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44421/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44521/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44621/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44721/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44821/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


556.44921/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


111.05521/06/2017 08951056000133 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS

00000800 155.168,03202,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34921/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME00000825 154.799,03369,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.11121/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS

PAPELARIA - ME00000827 154.430,03369,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.10221/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS

PAPELARIA - ME00000795 154.018,07411,960,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA062.10121/06/2017 12272084000100 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO

ALAGOAS




009.11521/06/2017 00078807310406 - MAURICEA ALEXANDRE MESSIAS DE OLIVEIRA

00000826 151.550,111.345,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.11121/06/2017 17311305000117 - ROSIVAL J. DOS SANTOS PAPELARIA - ME

00000814 150.175,711.374,400,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 003.67621/06/2017 24250409000124 - MAGAZINE A PREFERIDA LTDA00000822 148.790,031.385,680,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10621/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000798 146.441,032.349,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.10321/06/2017 19785046000191 - ROSÂNGELA PAULO DOS SANTOS

EIRELI - EPP0000416 144.048,922.392,110,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

9999999-9020.10021/06/2017 00000000000000 -


00000823 135.894,334.534,590,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10721/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS CONSTRUÇÕES - ME



010.10021/06/2017 00000000000000 -


Pág. 149

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000813 118.321,067.840,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10821/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS CONSTRUÇÕES - ME

00000796 110.353,067.968,000,00PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 062.11221/06/2017 10706750000137 - A N DA CRUZ COMERCIO - ME00000851 95.737,0614.616,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 062.10421/06/2017 21544591000138 - L H ROSENDO DE BARROS

CONSTRUÇÕES - ME00000801 50.000,0045.737,060,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 009.34921/06/2017 00341553000108 - LUCIANO CORREIA DA SILVA - ME0000417 0,0050.000,000,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

9999999-9010.10021/06/2017 00000000000000 -


7022/06/2017 00000000000000 -



00000961 74.600,004.300,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 038.12922/06/2017 11112896000117 - MIX SERVIÇO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ME



00000628 0,0066.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81622/06/2017 00000000000000 - 0000410 1.696,000,001.696,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

2794-47026/06/2017 00000000000000 -



00000837 0,001.432,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



7028/06/2017 00000000000000 -


308.40028/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


308.40128/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


308.39928/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000497 125.565,5993,210,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 010.76928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000515 125.130,61434,980,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 010.77128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000884 124.594,09536,520,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000876 123.732,05862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 014.82628/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000872 122.628,051.104,000,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.12028/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000862 121.248,051.380,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000871 118.635,502.612,550,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 012.38928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000873 116.022,952.612,550,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 062.80128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000866 112.811,903.211,050,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



017.60928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


Pág. 150

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



010.76928/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


065.10128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL




014.51828/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77028/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77328/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


010.77128/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000857 0,0029.455,810,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

010.77228/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

0000412 200,600,00200,60TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C 2794-4

7029/06/2017 00000000000000 -

00000920 180,2020,400,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

635.34029/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


635.34129/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


635.34429/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


635.34329/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


635.34229/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL



00000897 330.969,540,00-82.742,37RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM


00000482 330.938,4731,070,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 010.18430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000881 330.076,43862,040,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000877 329.214,39862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 027,96230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000878 328.352,35862,040,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 016.05630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000993 327.359,44992,910,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -




010.18430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.86530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000587 323.587,821.336,010,00DESPESA EXTRA SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA 018.57730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000879 322.207,821.380,000,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



Pág. 151

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





011.69530/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


031.61230/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL


015.84630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000986 305.485,804.137,110,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS



7030/06/2017 00000000000000 -

00000629 292.615,337.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81630/06/2017 00000000000000 - 00000854 282.919,139.696,200,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -


00000852 271.290,7611.628,370,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 018.57430/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000631 250.290,7621.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000011.68030/06/2017 00000000000000 -


018.57730/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL

00000956 100.000,0090.000,280,00PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.57630/06/2017 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL00000630 0,00100.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81630/06/2017 00000000000000 -

T O T A L 2.093.694,29 2.093.694,29 0,000,00Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 3547-5 | ITRExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


T O T A L 0,00 0,00 0,000,00Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 283141-4 | ICMS DESONERAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 153

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



7014/06/2017 00000000000000 -

00000600 0,004.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000788 1.378,330,001.378,33RECEITA ARRECADADA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°

87/96 - PROPRIO000000035030/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

00000789 1.102,670,00-275,66RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96




0000370 0,001.091,650,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 283141-4 PARA C/C 283141-4

7030/06/2017 00000000000000 -

T O T A L 5.602,67 5.602,67 0,000,00Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 11079-5 | TRIBUTOSExercício : 06/2017

Pág. 154

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


80,46Saldo mês anterior :00000813 348,460,00268,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000887.76701/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000846 381,560,0033,10RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000011.21901/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000829 386,560,005,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000887.75901/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000379 0,00386,560,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 11079-5 PARA

C/C 11079-57001/06/2017 00000000000000 -

00000853 44.912,170,0044.912,17RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000027.87102/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000851 45.052,170,00140,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000887.70002/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


00000814 45.228,170,0036,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000887.72602/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


00000847 45.272,970,0020,80RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000115.49002/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


130.87402/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


7002/06/2017 00000000000000 -


7005/06/2017 00000000000000 -

00000868 90.148,000,002.382,50RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000002.79405/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


00000830 91.612,000,00724,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS







00000787 91.756,0050,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 009.11505/06/2017 00078807310406 - MAURICEA ALEXANDRE MESSIAS DE OLIVEIRA




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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000788 0,0091.656,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.41605/06/2017 03194877000159 - JENILDA GOMES LIMA - ME0000382 56.353,800,0056.353,80TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 11079-5 PARA

C/C 11079-57006/06/2017 00000000000000 -







00000831 62.456,800,005,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000701.08606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


193.19806/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL







00000602 32.000,0027.400,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81606/06/2017 00000000000000 - 00000603 0,0032.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA -

EDUCAÇÃO000011.68006/06/2017 00000000000000 -


7007/06/2017 00000000000000 -

00000818 772,000,0050,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000701.14407/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000832 782,000,0010,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000701.15107/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000779 0,00782,000,00PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

060.70107/06/2017 12200192000169 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA

00000819 72,000,0072,00RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO 000510.87508/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


192.81308/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


192.81408/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL


7008/06/2017 00000000000000 -

00000873 3.903,870,003.903,87RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE



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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


ANADIA00000833 4.183,870,00280,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO




00000874 4.639,680,00215,81RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE






7009/06/2017 00000000000000 -






7012/06/2017 00000000000000 -


7013/06/2017 00000000000000 -

00000864 2.683,250,00800,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS







009.13013/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

00000777 0,003.000,000,00PAGAMENTO INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.30113/06/2017 18484424000134 - CORREIA & CIA LTDA - EPP00000876 5.323,030,005.323,03RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-


ANADIA




00000877 5.459,350,0021,88RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO- 000013.44114/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


EXECUTIVO/INDIRETA - MDE ANADIA00000836 5.464,350,005,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000510.27114/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000931 5.455,558,800,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


00000775 5.328,05127,500,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000776 5.028,05300,000,00PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 061.40114/06/2017 21809756000156 - FONSECA & CIA LTDA-ME00000791 4.428,05600,000,00PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA012.91714/06/2017 00013402722453 - JOSE TOJAL E SILVA


7014/06/2017 00000000000000 -

00000604 0,003.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000841 280,000,00280,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO




7016/06/2017 00000000000000 -

00000842 728,000,00728,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS


00000865 998,000,00270,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS








7019/06/2017 00000000000000 -


00000858 5.355,200,001.701,92RECEITA ARRECADADA IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO






00000790 5.834,20250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 017.60920/06/2017 00094075239420 - SANDRO LUIZ SOUZA BARBOSA


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000792 5.584,20250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 017.60920/06/2017 00094075239420 - SANDRO LUIZ SOUZA BARBOSA00000789 5.334,20250,000,00PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL 014.51820/06/2017 00057152900400 - JOSE CELINO RIBEIRO DE LIMA0000391 0,005.334,200,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 11079-5 PARA

C/C 11079-57020/06/2017 00000000000000 -

00000856 300,000,00300,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000701.27621/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



00000848 633,000,0048,00RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000510.37021/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


7021/06/2017 00000000000000 -




00000839 303,680,005,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE CEMITERIO 000701.28422/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


7022/06/2017 00000000000000 -




7023/06/2017 00000000000000 -



7026/06/2017 00000000000000 -


7027/06/2017 00000000000000 -





00000601 0,0013.800,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81627/06/2017 00000000000000 - 00000866 500,000,00500,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE


ANADIA

00000845 735,000,00235,00RECEITA ARRECADADA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE



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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


SERVIÇOS ANADIA00000857 855,000,00120,00RECEITA ARRECADADA ITBI - PROPRIO 000426.09728/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000887 888,020,0033,02RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000002.70829/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000398 855,0033,020,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 11079-5 PARA

C/C 11079-57029/06/2017 00000000000000 -


7029/06/2017 00000000000000 -


7030/06/2017 00000000000000 -

00000793 0,002.289,450,00PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008.71030/06/2017 00078710030468 - AVELAR ARANHA BARRETO FALCÃO CESAR




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 8069-1 | FEXExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 8139-6 | CIDEExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


0,00Saldo mês anterior :0000359 12.000,000,0012.000,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 8139-6 PARA C/C

8139-67006/06/2017 00000000000000 -

00000597 0,0012.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCAÇÃO

000011.68006/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -

00000598 0,004.800,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 -




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 9389-0 | SNAExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000759 514,140,00514,14RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035001/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA


7001/06/2017 00000000000000 -



7002/06/2017 00000000000000 -



7008/06/2017 00000000000000 -



7012/06/2017 00000000000000 -



7013/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -

00000765 7.795,000,0016,32RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035014/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000764 7.800,000,005,00RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035014/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000596 0,007.800,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 - 00000766 10,430,0010,43RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035019/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000767 20,860,0010,43RECEITA ARRECADADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 000000035019/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000351 0,0020,860,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 9389-0 PARA C/C

9389-07019/06/2017 00000000000000 -



7021/06/2017 00000000000000 -



7022/06/2017 00000000000000 -




7023/06/2017 00000000000000 -



7026/06/2017 00000000000000 -

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 9389-0 | SNAExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




7028/06/2017 00000000000000 -




7030/06/2017 00000000000000 -




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 3619-6 | ROYALTIESExercício : 06/2017

Pág. 164

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



7006/06/2017 00000000000000 -


002.79406/06/2017 00000000000000 -

00000785 14.378,740,0014.378,74RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP


00000786 14.745,460,00366,72RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N°9478/97, ART. 49, I, II





7023/06/2017 00000000000000 -




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 2799-5 | INSSExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


0,00Saldo mês anterior :00000778 7,170,007,17RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000000.00001/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA0000361 0,007,170,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2799-5 PARA C/C

2799-57001/06/2017 00000000000000 -



7007/06/2017 00000000000000 -



7008/06/2017 00000000000000 -

00000781 42,890,0042,89RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO 000000067112/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



7013/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -

00000599 0,007.500,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000003.81614/06/2017 00000000000000 -




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 9375-0 | TAXA DE LICITAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 1029-4 | PREF. ANADIAExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 14047-3 | AFMExercício : 06/2017

Pág. 168

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 5519-0 | ICMS ESTADUALExercício : 06/2017

Pág. 169

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 10337-3 | CIP / COSIPExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 5325-2 | PRODUÇÃO MINERALExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 9999999-9 | BLOQUEIO JUDICIALExercício : 06/2017

Pág. 172

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


262.899,72Saldo mês anterior :0000414 266.879,510,003.979,79TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

99999010.10001/06/2017 00000000000000 -


010.10021/06/2017 00000000000000 -


010.10021/06/2017 00000000000000 -


020.10021/06/2017 00000000000000 -

T O T A L 61.345,17 0,00 324.244,89262.899,72Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 12406-0 | PM ANADIA ESGOTOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 39-1 | ICMSExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


907,26Saldo mês anterior :00000793 56.587,090,0055.679,83RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000797 81.039,070,0024.451,98RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA00000791 84.144,870,003.105,80RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


ANADIA00000796 85.625,800,00-296,18RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA

FORMACAO DO FUNDEB - IPVA000017032606/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

00000792 85.108,170,00-517,63RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS


00000798 81.032,840,00-4.075,33RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA


00000794 71.752,870,00-9.279,97RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS



99000106/06/2017 00000000000000 -


72722009/06/2017 00000000000000 -



00000605 907,2627.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000012040309/06/2017 00000000000000 -

00000799 124.843,420,00123.936,16RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032613/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000801 131.939,440,007.096,02RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032613/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA






00663313/06/2017 69982361000187 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS


02991913/06/2017 08917588000154 - CIGIP - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS


99000113/06/2017 00000000000000 -


72722014/06/2017 00000000000000 -




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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


00000606 907,2680.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAÚDE 000013491614/06/2017 00000000000000 - 00000803 42.726,180,0041.818,92RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032620/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE


ANADIA00000811 49.429,910,001.822,99RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE ROYALTIES-

COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9°


00000806 48.616,460,00-813,45RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA





99000120/06/2017 00000000000000 -


72722026/06/2017 00000000000000 -



00000807 61.441,180,0060.533,92RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000017032627/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

00000809 68.083,300,006.642,12RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000017032627/06/2017 12227351000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA






99000127/06/2017 00000000000000 -


72722030/06/2017 00000000000000 -






000017699730/06/2017 00000000000000 -

00000607 907,2638.000,000,00INTERFERENCIA TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

000018220330/06/2017 00000000000000 -


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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 49-9 | IPIExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


45,62Saldo mês anterior :00000752 154,470,00108,85RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -


ANADIA

00000753 136,330,00-18,14RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO



99000106/06/2017 00000000000000 -

00000754 619,320,00573,70RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO





99000121/06/2017 00000000000000 -


72722026/06/2017 00000000000000 -



00000756 241,280,00195,66RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO





99000127/06/2017 00000000000000 -




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 647050-0 | MUNICIPIO DE ANADIAExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 647048-9 | MUNICIPIO ANADIAExercício : 06/2017

Pág. 179

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00006-0 Conta : 45062-0 | BANCO DO NORDESTE PM ANADIAExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


3.928,84Saldo mês anterior :T O T A L 0,00 0,00 3.928,843.928,84Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 2794-4 | FPM - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 181

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


212.857,37Saldo mês anterior :0000400 145.556,2767.301,100,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 2794-4 PARA C/C

2794-47001/06/2017 00000000000000 -


7005/06/2017 00000000000000 -


7006/06/2017 00000000000000 -


7009/06/2017 00000000000000 -


7013/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -


7019/06/2017 00000000000000 -


7020/06/2017 00000000000000 -


7021/06/2017 00000000000000 -


7022/06/2017 00000000000000 -


7026/06/2017 00000000000000 -


7028/06/2017 00000000000000 -


7029/06/2017 00000000000000 -


7030/06/2017 00000000000000 -


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 3547-5 | ITR - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


368,66Saldo mês anterior :00000784 370,420,001,76RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 283141-4 | ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 183

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


4.568,72Saldo mês anterior :0000369 68,724.500,000,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 283141-4 PARA

C/C 283141-47014/06/2017 00000000000000 -


7030/06/2017 00000000000000 -


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 11079-5 | TRIBUTOS - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


101.420,70Saldo mês anterior :0000379 101.807,260,00386,56TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 11079-5 PARA

C/C 11079-57001/06/2017 00000000000000 -


7002/06/2017 00000000000000 -


7005/06/2017 00000000000000 -


7006/06/2017 00000000000000 -


7007/06/2017 00000000000000 -


7008/06/2017 00000000000000 -


7009/06/2017 00000000000000 -


7012/06/2017 00000000000000 -


7013/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -


7016/06/2017 00000000000000 -


7019/06/2017 00000000000000 -


7020/06/2017 00000000000000 -


7021/06/2017 00000000000000 -


7022/06/2017 00000000000000 -


7023/06/2017 00000000000000 -


7026/06/2017 00000000000000 -


7027/06/2017 00000000000000 -


7029/06/2017 00000000000000 -


7029/06/2017 00000000000000 -




7030/06/2017 00000000000000 -

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 11079-5 | TRIBUTOS - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 8069-1 | FEX - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 8139-6 | CIDE - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



8139-67006/06/2017 00000000000000 -

0000360 -21,944.800,000,00TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 8139-6 PARA C/C 8139-6

7014/06/2017 00000000000000 -

00000777 0,220,0022,16RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

T O T A L 22,16 16.800,00 0,2216.778,06Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 9389-0 | SNA - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


7.312,31Saldo mês anterior :0000346 7.826,450,00514,14TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 9389-0 PARA C/C

9389-07001/06/2017 00000000000000 -


7002/06/2017 00000000000000 -


7008/06/2017 00000000000000 -


7012/06/2017 00000000000000 -


7013/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -


7019/06/2017 00000000000000 -


7021/06/2017 00000000000000 -


7022/06/2017 00000000000000 -


7023/06/2017 00000000000000 -


7026/06/2017 00000000000000 -


7028/06/2017 00000000000000 -


7030/06/2017 00000000000000 -


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 3619-6 | ROYALTIES - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



3619-67006/06/2017 00000000000000 -


7023/06/2017 00000000000000 -

00000787 17.720,390,0042,86RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 2799-5 | INSS - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



2799-57001/06/2017 00000000000000 -


7007/06/2017 00000000000000 -


7008/06/2017 00000000000000 -


7013/06/2017 00000000000000 -


7014/06/2017 00000000000000 -

00000783 56,680,0015,92RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

T O T A L 752,57 7.500,00 56,686.804,11Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 9375-0 | TAXA DE LICITAÇÃO - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 191

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


3.351,26Saldo mês anterior :00000751 3.367,190,0015,93RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL

T O T A L 15,93 0,00 3.367,193.351,26Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 1029-4 | PREF. ANADIA - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 192

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 14047-3 | AFM - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 193

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


0,11Saldo mês anterior :T O T A L 0,00 0,00 0,110,11Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 5519-0 | ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 194

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 10337-3 | CIP / COSIP - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 195

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 5325-2 | PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 196

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O




000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 39-1 | ICMS - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 197

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


9.889,04Saldo mês anterior :0000371 80.734,650,0070.845,61TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 39-1 PARA C/C

39-199000106/06/2017 00000000000000 -


72722009/06/2017 00000000000000 -


99000113/06/2017 00000000000000 -


72722014/06/2017 00000000000000 -


99000120/06/2017 00000000000000 -


72722026/06/2017 00000000000000 -


99000127/06/2017 00000000000000 -




72722030/06/2017 00000000000000 -




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 49-9 | IPI - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O



49-999000106/06/2017 00000000000000 -


99000121/06/2017 00000000000000 -


72722026/06/2017 00000000000000 -


99000127/06/2017 00000000000000 -



T O T A L 747,59 30,00 4.482,783.765,19Saldo mês anterior :



CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 647050-0 | MUNICIPIO DE ANADIA - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 199

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O








CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00204-6 Conta : 647048-9 | MUNICIPIO ANADIA - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 200

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


291.591,97Saldo mês anterior :00000688 293.221,940,001.629,97RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS






CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00006-0 Conta : 45062-0 | BANCO DO NORDESTE PM ANADIA - Exercício : 06/2017

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Estado de Alagoas


M O V I M E N T O





CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaExtrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01018-9 Conta : 12406-0 | PM ANADIA ESGOTO - APLICAÇÃOExercício : 06/2017

Pág. 202

Estado de Alagoas


M O V I M E N T O


375.125,03Saldo mês anterior :00001076 376.908,000,001.782,97RECEITA ARRECADADA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS


000000007030/06/2017 00000000129470 - BANCO DO BRASIL




CRC 8617/O-9

Prefeitura Municipal de AnadiaAnexo XVII - Dívida FlutuanteExercício : 06/2017

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Estado de Alagoas

Descrição

T Í T U L O S M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O

Dívida Exerc. Anterior Inscrição Baixa Dívida Exerc.Seguinte

D E P Ó S I T O S A P A G A R 2.655.525,59 3.675.401,983.391.375,042.939.552,532.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - CAMARA 0,30 37.308,75 37.308,75 0,302.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00002 - INSS - PREFEITURA 125.382,59 179.555,20 216.770,05 88.167,742.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00003 - INSS - SAÚDE 863.728,27 99.012,20 0,00 962.740,472.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00004 - INSS - FMS 0,00 127.016,98 234,00 126.782,982.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00005 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 121.675,98 35.680,27 0,00 157.356,252.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00006 - INSS - FMAS 0,00 4.355,94 0,00 4.355,942.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 / 00007 - INSS - EDUCAÇÃO 0,00 23.492,14 5.695,88 17.796,262.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 / 00008 - INSS - FUNDEB 482.439,32 504.708,60 294.982,78 692.165,142.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00009 - IRRF - CAMARA 135,46 10.323,90 10.211,52 247,842.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00010 - IRRF - PREFEITURA 214.811,83 46.355,49 0,00 261.167,322.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00011 - IRRF - SAÚDE 665.385,30 31.989,85 0,00 697.375,152.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00012 - IRRF - FMS 0,00 109.172,82 0,00 109.172,822.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00013 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.054,05 1.129,60 0,00 7.183,652.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 / 00015 - IRRF - EDUCAÇÃO 83.968,79 1.270,95 668,85 84.570,892.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 / 00016 - IRRF - FUNDEB 13.984,19 37.398,48 30.260,76 21.121,912.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00018 - ISS - PREFEITURA 95.062,65 34.392,62 22.357,82 107.097,452.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00019 - ISS - SAÚDE 19.332,85 4.667,00 3.300,00 20.699,852.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00020 - ISS - FMS 0,00 1.865,40 866,40 999,002.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00021 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.054,05 0,00 0,00 6.054,052.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00022 - ISS - FMAS 0,00 585,18 585,18 0,002.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 / 00023 - ISS - EDUCAÇÃO 27.048,67 14.291,99 13.983,99 27.356,672.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 / 00024 - ISS - FUNDEB 22.356,03 3.709,75 3.709,75 22.356,032.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA 634,77 6.192,38 3.721,70 3.105,452.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 1.273,36 5.308,49 3.105,50 3.476,352.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 0,00 376,96 265,76 111,202.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 / 00028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 9,22 1.030,70 1.030,70 9,222.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 / 00030 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 970,27 1.138,33 1.488,56 620,042.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 / 00031 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 0,00 3.931,22 2.985,47 945,752.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA 12.017,52 6.821,78 6.575,67 12.263,632.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE 13.330,11 4.555,12 4.357,51 13.527,722.1.8.8.1.01.17.03.00.0000 / 00034 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 0,00 3.964,57 3.887,93 76,642.1.8.8.1.01.17.04.00.0000 / 00035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 880,99 1.830,45 1.830,45 880,992.1.8.8.1.01.17.05.00.0000 / 00036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 0,00 346,30 346,30 0,002.1.8.8.1.01.17.06.00.0000 / 00037 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO 1.310,43 0,00 0,00 1.310,432.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00038 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 0,00 25.028,27 25.028,27 0,002.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00039 - EMP. CEF - CAMARA 1.182,26 103.107,13 103.107,13 1.182,262.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00040 - EMP. CEF - PREFEITURA 104.178,92 94.137,92 68.248,53 130.068,312.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00041 - EMP. CEF - SAÚDE 238.184,47 92.063,36 112.986,36 217.261,472.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00042 - EMP. CEF - FMS 0,00 84.930,54 60.703,53 24.227,012.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00043 - EMP. CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 14.486,62 11.878,48 2.608,142.1.8.8.1.01.22.06.00.0000 / 00044 - EMP. CEF - FMAS 18.914,25 0,00 0,00 18.914,252.1.8.8.1.01.22.07.00.0000 / 00045 - EMP. CEF - EDUCAÇÃO 0,00 63.937,24 56.383,82 7.553,422.1.8.8.1.01.22.08.00.0000 / 00046 - EMP. CEF - FUNDEB 86.817,94 320.853,53 273.570,95 134.100,522.1.8.8.1.01.22.09.00.0000 / 00047 - EMP. BB - PREFEITURA 4.351,84 0,00 0,00 4.351,842.1.8.8.1.01.22.10.00.0000 / 00048 - EMP. BB - SAÚDE 29.951,61 0,00 0,00 29.951,61


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Estado de Alagoas

Descrição

T Í T U L O S M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O

Dívida Exerc. Anterior Inscrição Baixa Dívida Exerc.Seguinte

2.1.8.8.1.01.22.12.00.0000 / 00050 - EMP. BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.148,18 0,00 0,00 2.148,182.1.8.8.1.01.22.14.00.0000 / 00052 - EMP. BB - EDUCAÇÃO 14.626,51 0,00 0,00 14.626,512.1.8.8.1.01.22.15.00.0000 / 00053 - EMP. BB - FUNDEB 3.459,57 0,00 0,00 3.459,572.1.8.8.1.01.17.08.00.0000 / 00054 - SINDPREV - PREFEITURA 3.816,17 0,00 0,00 3.816,172.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00055 - SINDPREV - SAÚDE 13.673,15 2.085,33 1.658,49 14.099,992.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 / 00056 - SINDPREV - FMS 0,00 2.024,13 1.775,21 248,922.1.8.8.1.01.17.11.00.0000 / 00057 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL 60,48 30,17 9,37 81,282.1.8.8.1.01.17.13.00.0000 / 00059 - SINDPREV - EDUCAÇÃO 96,48 31,37 0,00 127,852.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00061 - SINFMAN - PREFEITURA 2.149,07 5.555,75 4.305,28 3.399,542.1.8.8.1.01.17.16.00.0000 / 00062 - SINFMAN - SAÚDE 12.314,39 4.024,55 3.662,05 12.676,892.1.8.8.1.01.17.17.00.0000 / 00063 - SINFMAN - FMS 0,00 4.924,28 3.620,00 1.304,282.1.8.8.1.01.17.18.00.0000 / 00064 - SINFMAN - ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.570,52 987,59 693,38 6.864,732.1.8.8.1.01.17.20.00.0000 / 00066 - SINFMAN - EDUCAÇÃO 7.765,44 63,00 0,00 7.828,442.1.8.8.1.01.17.21.00.0000 / 00067 - SINFMAN - FUNDEB 18.189,23 34.793,60 24.859,63 28.123,202.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00068 - UNEAL - PREFEITURA 7.177,50 577,50 577,50 7.177,502.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00069 - UNEAL - SAÚDE 10.116,16 495,00 660,00 9.951,162.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00070 - UNEAL - FMS 0,00 1.072,50 577,50 495,002.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00071 - UNEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.744,50 742,50 495,00 1.992,002.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00073 - UNEAL - EDUCAÇÃO 1.860,00 82,50 0,00 1.942,502.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00074 - UNEAL - FUNDEB 0,00 5.032,50 3.630,00 1.402,502.1.8.8.1.01.17.22.00.0000 / 00075 - SINDACS - PREFEITURA 259,26 0,00 0,00 259,262.1.8.8.1.01.17.23.00.0000 / 00076 - SINDACS - SAÚDE 5.904,13 305,04 172,01 6.037,162.1.8.8.1.01.17.24.00.0000 / 00077 - SINDACS - FMS 0,00 1.845,52 1.592,29 253,232.1.8.8.1.01.17.25.00.0000 / 00078 - SATEAL - PREFEITURA 408,58 0,00 0,00 408,582.1.8.8.1.01.17.26.00.0000 / 00079 - SATEAL - SAÚDE 6.012,73 427,31 449,80 5.990,242.1.8.8.1.01.17.27.00.0000 / 00080 - SATEAL - FMS 0,00 719,68 674,70 44,982.1.8.8.1.01.17.28.00.0000 / 00081 - SATEAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 269,80 24,00 0,00 293,802.1.8.8.1.01.17.30.00.0000 / 00083 - SINTEAL - EDUCAÇÃO 3.702,48 0,00 0,00 3.702,482.1.8.8.1.01.17.31.00.0000 / 00084 - SINTEAL - FUNDEB 0,00 170,41 97,48 72,932.1.8.8.1.01.17.32.00.0000 / 00085 - SINEAL - SAÚDE 1.822,56 101,22 101,22 1.822,562.1.8.8.1.01.17.33.00.0000 / 00086 - SINEAL - FMS 0,00 388,01 320,53 67,482.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00087 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA 0,00 1.118,52 1.118,52 0,002.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 / 00088 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA -29.665,29 0,00 11.749,48 -41.414,772.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 / 00089 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE -42.285,32 0,00 5.209,70 -47.495,022.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00091 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL -10.398,80 0,00 2.889,51 -13.288,312.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00093 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO -45.951,85 0,00 0,00 -45.951,852.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 / 00094 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 0,00 8.927,47 9.489,37 -561,902.1.8.8.1.01.99.16.00.0000 / 00095 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA -9.800,00 0,00 0,00 -9.800,002.1.8.8.1.01.99.17.00.0000 / 00096 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE -6.304,00 0,00 5.368,54 -11.672,542.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 / 00097 - SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 0,00 0,00 968,07 -968,072.1.8.8.1.01.99.19.00.0000 / 00098 - SALÁRIO MATERNIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL -2.534,60 0,00 937,00 -3.471,602.1.8.8.1.01.99.21.00.0000 / 00100 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO -3.097,25 0,00 0,00 -3.097,252.1.8.8.1.01.99.22.00.0000 / 00101 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 9.747,39 13.495,39 -3.748,002.1.8.8.1.01.99.23.00.0000 / 00102 - PEDRO VICTOR SANTOS DÂMASO -2.151,60 0,00 0,00 -2.151,602.1.8.8.1.01.99.24.00.0000 / 00103 - JOANA EMANOELLA DOS SANTOS TENÓRIO -25,00 0,00 0,00 -25,002.1.8.8.1.01.99.25.00.0000 / 00104 - EVANDRO LUIZ DA SILVA LOPES -295.563,50 0,00 0,00 -295.563,50


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Estado de Alagoas

2.1.8.8.1.01.99.26.00.0000 / 00105 - OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS -9,53 0,00 0,00 -9,532.1.8.8.1.01.99.27.00.0000 / 00106 - DEPOSITO JUDICIAL - PREFEITURA 739,32 0,00 0,00 739,322.1.8.8.1.01.99.28.00.0000 / 00107 - OUTROS DEPOSITOS CÂMARA 1.449,18 0,00 0,00 1.449,182.1.8.8.1.01.99.29.00.0000 / 00108 - ANA ROSA FERNANDES MARANHÃO ROCHA -176,91 0,00 0,00 -176,912.1.8.8.1.01.99.30.00.0000 / 00109 - OSVALDO CHAGAS COSTA -247,50 0,00 0,00 -247,502.1.8.8.1.01.22.21.00.0000 / 00115 - EMP. BRADESCO - PREFEITURA 0,00 281,02 0,00 281,022.1.8.8.1.01.22.22.00.0000 / 00116 - EMP. BRADESCO - FUNDEB 0,00 349,18 0,00 349,182.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 / 00117 - IRRF - FUNDEF 0,00 1.155.983,42 1.155.922,87 60,552.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 / 00118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEF 0,00 6.140,56 5.646,34 494,22

R E S T O S A P A G A R 1.022.109,21 6.568,210,001.028.677,422.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR 1.028.677,42 0,00 726.608,37 302.069,05

R E S T O S A P A G A R D O E X E R C Í C I O 0,00 0,000,000,00 / - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.681.970,193.391.375,04 3.677.634,80Total 3.968.229,95



CRC 8617/O-9

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Anadia

BALANCETE MENSAL

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Prefeitura

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