situacao despesa orcamentaria

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  • 28/05/2010

    Situao Despesa Oramentria

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOS DOS PINHAISRUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

    76.105.543/0001-35

    83030-720 (041) 3381-6800

    Emisso: 01/01/2010 28/05/2010at Situao em:

    Nr. CPF/CNPJEmisso Nome/Razo Social Credor Funcional Programtica Elemento Fonte Descrio Fonte Modalidade Licitao ContratoEmpenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Liquidar Pagar

    Histrico detalhado do Empenho

    1 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 0,00 0,00

    04/01/2010 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.01 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SERVIOS PRESTADOS DE AUTONOMOS NO MS DE DEZEMBRO DE 2009.2 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG

    259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 0,00 0,0004/01/2010 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.02 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS - NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.3 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA

    1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 0,00 0,0005/01/2010 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitao de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agenteadministrativo, matrcula 11604.

    4 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 0,00 0,00

    05/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao ms:01/20105 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS

    419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 0,00 0,0005/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.37.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao ms:01/20106 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS

    747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 0,00 0,0005/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.45.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao ms:01/20107 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,5005/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Prestao do(s) servio(s): TARIFA BANCARIA, - Regularizao de tarifas referente ao exercicio de 20098 75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

    153.500,00 0,00 153.500,00 93.600,00 0,00 93.600,00 65.600,00 0,00 65.600,00 59.900,00 87.900,0005/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS

    Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, - CONVNIO FIRMADO ENTRE O MUNICPIO DE SO JOS DOS PINHAIS E A ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOJOS DOS PINHAIS, QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS REGULARMENTEMATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL AMOR PERFEITO - APAE SO JOS DOS PINHAIS. OS RECURSOS SERO UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENO DA FROTADE VECULOS E PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO DE 326 ALUNOS PORTADORES DE DEFICINCIA INTELECTUAL E MLTIPLAS DEFICINCIASASSOCIADAS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA AMOR PERFEITO - APAE SO JOS DOS PINHAIS.

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    Situao Despesa Oramentria

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOS DOS PINHAISRUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

    76.105.543/0001-35

    83030-720 (041) 3381-6800

    Emisso: 01/01/2010 28/05/2010at Situao em:

    Nr. CPF/CNPJEmisso Nome/Razo Social Credor Funcional Programtica Elemento Fonte Descrio Fonte Modalidade Licitao ContratoEmpenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Liquidar Pagar

    Histrico detalhado do Empenho

    9 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 0,00 0,00

    05/01/2010 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 125/2009 200/2009

    Aquisio do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preos 125/2009(Prego) Contrato: 200/2009 - Lanche para integrantes da banda marcial que far apresentao na solenidade de emancipaopolitica do municipio no dia 08 de janeiro.10 33787094003408 FUNDACAO IBGE

    18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 0,00 0,0005/01/2010 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

    Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a diposio funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figuieredo competncia novembro/2009

    11 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 0,00 0,00

    05/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 296/2009

    Aquisio do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preos168/2009(Prego) Contrato: 296/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.12 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA

    196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 0,00 0,0005/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 297/2009

    Aquisio do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 297/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e Assistentes Socias dos CRAS paraatendimento a usurios com Patologias.

    13 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 0,00 0,00

    05/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 298/2009

    Aquisio do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 298/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e Assistentes Socias dos CRAS paraatendimento a usurios com Patologias.

    14 3302477000110 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP8.404,56 0,00 8.404,56 483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 7.920,72 7.920,72

    05/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 299/2009

    Aquisio do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 299/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblicoe Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.

    15 8755580000139 NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 0,00 0,00

    05/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 300/2009

    Aquisio do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 300/2009 - Pedidos encaminhados atravs do MinistrioPblico e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.

    16 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00

    05/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 301/2009

    Aquisio do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 301/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e AssistentesSocias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.

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    Situao Despesa Oramentria

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOS DOS PINHAISRUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

    76.105.543/0001-35

    83030-720 (041) 3381-6800

    Emisso: 01/01/2010 28/05/2010at Situao em:

    Nr. CPF/CNPJEmisso Nome/Razo Social Credor Funcional Programtica Elemento Fonte Descrio Fonte Modalidade Licitao ContratoEmpenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Liquidar Pagar

    Histrico detalhado do Empenho

    17 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00

    05/01/2010 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 9/2009 21/2009

    Aquisio do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preos 9/2009(Prego) Contrato: 21/2009 - Para atender evento em comemorao aos 157 anos daemancipao poltica do municipio no dia 08 de janeiro.18 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.

    120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,0005/01/2010 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 20/2009 30/2009

    Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 30/2009 - Para divulgao do inicio das atividades do domingo no Parque de 2010

    19 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00

    05/01/2010 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 20/2009 27/2009

    Aquisio do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 27/2009 - Para divulgao do inicio das atividades do domingo no Parque 2010

    20 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

    05/01/2010 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 33/2009 44/2009