prefeito - salgueiro · 104 05132 fem/pavimentaÇao 325.637,95 marcones liborio de sa prefeito...
TRANSCRIPT
PREFEITO - SALGUEIRO
Item 23 - Boletim de caixa e bancos referente
ao último dia útil do exercício.
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
EU
AN
DR
E B
EZ
ER
RA
DE
SAN
DE
, CL
EB
EL
DE
SOU
ZA
CO
RD
EIR
OA
cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 59967f1a-0313-4b79-8f13-fa418d6ed541
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BOLETIM DE CAIXA N° 268 DO DIA 31/12/2016
Resumo da Receita e Despesa Arrecadação do dia:
Saldo Anterior:
Total Geral:
Pagamentos do dia:
Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
Página 1
2.636,48
2.611,92
5.248,40
30.504.660,93
30.509.909,33
Orçamentária: 16.450,00
Extra Orçamentária: 0,00
Total Pago: 16.450,00
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
30.509.909,33
30.493.459,33
Boletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Recur Saldo anterior Depósito Retirada Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DESALGUEIRO
BBRASIL ICMS/UNI
3.715.463,62
13.884,74
0,00 0,00 3.715.463,02
13.884,74
001 04708 BBRASIL FPM 1.544.066,65 1.544.066,65
001 04709 BBRASIL INCRA 3.605,35 3.605,35
• 001 04710 BBRASIL CAUCAO P 36,38 36,38
001 04711 BBRASIL PMS/CFM/ 1.644,93 1.644,93
001 04712 BBRASIL FUNDO ES 40.978,85 40.978,85
001 04713 BBRASIL DIVERSOS 831.780,95 831.780,95
001 04714 BBRASIL IMPS/MIN 2,06 2,06
001 04715 BBRASIL IPVA 38.919,18 38.919,18
001 04716 BBRASIL PMS ACOE 12.972,68 12.972,68
001 04722 BBRASIL GESTÃO C 9.440,67 9.440,67
001 04736 PMS - CEX/FEX 5.933,47 5.933,47
001 04737 PMS/CIDE II 19.294,58 19.294,58
001 04739 PMS/ISS-STN 40.009,73 40.009,73
001 04740 PMS/SNA 21.925,17 21.925,17
001 04824 PMS/LEI PELE/201 25.290,88 25.290,88
001 04827 PMS/CONVENIO 748 125.221,53 125.221,53
001 05127 PMS/C.ILUM.PUBLI 16.793,72 16.793,72
001 05133 REFOR. P. EXP 64.728,58 64.728,58
004 05075 BNB ARRECADAÇÃO 46,83 46,83
033 04717 BANCO REAL/SANTA 3.801,50 3.801,50
' 033 04718 BANCO REAL/SANTA 1.301,26 1.301,26
033 04755 BANCO REAL/SANTA 67.598,84 67.598,84
104 04719 CEF IPVA 27.927,70 27.927,70
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
EU
AN
DR
E B
EZ
ER
RA
DE
SAN
DE
, CL
EB
EL
DE
SOU
ZA
CO
RD
EIR
OA
cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 59967f1a-0313-4b79-8f13-fa418d6ed541
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BOLETIM DE CAIXA N° 268 DO DIA 31/12/2016
104 04720 CEF ARRECADAÇÃO 0,01
104 04721 CEF IPTU II 54.740,42
104 04760 CEF-PMS/ICMS/IPI 178.165,65
104 04801 PMS/CARNAVAL 201 0,01
104 04802 PMS/AMPLIACAO DO 61.254,92
104 04805 PMS/CARRO PIPA 0,01
104 05110 PMS/CEF-PAC/PRAC 366.490,61
104 05111 PMS/25% EDUCAÇÃO 0,01
104 05116 PMS/PAVIMENTAÇÃO 14.224,77
104 05126 PMS/CEF 0,01
104 05130 CEF/PMS/M. CIDADE 123.380,97
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORES
350,21
001 016698 BB 16.698-7 -2.071.044,33
001 130001631 SANTANDER 47,61
002 16698 REPASSE CÂMARA 1.726.102,10
002 20001 REPASSE CÂMARA 345.220,42
104 000421 CEF 421-8 24,41
Entidade 3 Fundo Municipal de Assistência 235.498,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 2
0,01
54.740,42
178.165,65
0,01
61.254,92
0,01
366.490,61
0,01
14.224,77
0,01
123.380,97
350,21
-2.071.044,33
47,61
1.726.102,10
345.220,42
24,41
235.498.15
Social
001 34754 FUNDO MUNICIPAL 938,90 938,90
001 35121 AEPETI 36.027,17 36.027,17
001 35122 BL GBF FNAS 52.309,91 52.309,91
001 35123 BL GSUAS FNAS 15.637,88 15.637,88
001 35124 BL PSEAC FNAS 50.038,17 50.038,17
001 35125 BL PSEMC FNAS 12.518,05 12.518,05
001 35126 BL PSB FNAS 28.522,69 28.522,69
104 34804 PMS CONST.CREAS 39.505,38 39.505,38
Entidade 4 Fundo dos Direitos Criança eAdolescente
47.039,10 0,00 ),00 47.039,10
001 40001 00001
104 40002 00002
Entidade 5 funpressal- fundo financeiro
39.482,62
7.556,48
418.032.18
001 000001
001 000015
001 00003
001 200015
001 20002
001 20003
033 20018
104 00005
104 20006
Entidade
001 04725
BB 13320-5 2.110.934,97
BB 13320-5 -2.104.646,99
BB FOGAG 567,09
RPPS RF CONSERVA 1.580,85
RPPS ATUARIAL CO 2.869,92
RPPS LIQUIDEZ Fl 385.903,26
FUNPRESSAL -6,73
CEF 276-2 5.630,35
Fl NOVO BRASIL C 15.199,46
Autarquia Educacional do Salgueiro 122.559,68
Banco do Brasil -62.185,81
0,00 0.00
2.611,92 13.000,00
39.482,62
7.556,48
418.032,18
2.110.934,97
-2.104.646,99
567,09
1.580,85
2.869,92
385.903,26
-6,73
5.630,35
15.199,46
I12.17l.60
-62.185,81
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
EU
AN
DR
E B
EZ
ER
RA
DE
SAN
DE
, CL
EB
EL
DE
SOU
ZA
CO
RD
EIR
OA
cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 59967f1a-0313-4b79-8f13-fa418d6ed541
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BOLETIM DE CAIXA N° 268 DO DIA 31/12/2016
001 172464
033 04758
033 64758
104 04374
104 04761
104 04762
104 04763
104 04764
104 4765
104 64761
104 64762
104 64763
104 64765
Entidade 7
001 74723
001 74742
001 74743
001 74744
001 74745
001 74747
001 74749
001 74750
001 74753
001 74779
001 74802
001 74824
001 74826
001 74827
001 75556
001 75557
Entidade 8
• 000 00009
000 20016
001 20004
001 20005
001 20030
004 20027
104 00006
104 20009
104 20010
104 20013
Banco do Brasil
Banco Real - 740
Banco Real - 740
CAIXA ECONÔMICA
PÓS-GRADUAÇÃO C/
CAIXA ECONÔMICA
CAIXA ECONÔMICA
CAIXA ECONÔMICA
VESTIBULAR
PÓS-GRADUAÇÃO C/
CAIXA ECONÔMICA
CAIXA ECONÔMICA
VESTIBULAR
Fundo Municipal de Saúde
BBRASIL PMS-FUS
FMS/SALGUEIRO-FN
FMS/SALGUEIRO-FN
FMS/SALGUEIRO-FN
FMS/SALGUEIRO-FN
FUNDO MUNICIPAL
FMS/SALGUEIRO-FN
FMS/RECURSO PRÓP
FMS-TETO MUNICIP
BLGES-MS-SALGUEI
FMS- SALGUEIRO
FMS - INVCEO
INVESTIMENTO
FMS-SALG.FNSCONV
FMS-SALGUEI
FNS INVAN
FUNPRESSAL-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
FUNPRESSAL
N 345-9
RPPS RF CONSERVA
RPPS ATUARIAL CO
RF IRF-M1
FUNPRESAL
CEF 345-9
CAIXA NOVO BRASI
CXFI BRASIL IMAB
IRF-M 1 TP RF
82.002,10
-473.179,09
524.237,23
680.205,12
-6.335,31
-4.146,56
-761.478,39
-578.473,32
-10.219,77
8.554,42
4.146,56
708.842,74
10.589,76
1.550.195,68
269.678,50
53.491,43
333.580,53
52.725.15
165.011,01
68,97
55.014,21
1.960,27
7.586,18
633,20
30,79
97.628,44
245.392,60
37.394,40
200.000,00
30.000,00
23.544.412,24
0,19
2.055.052,56
255.794,98
424.260,87
170.000,08
1.714.118,49
4.770,75
3.133.155,71
9.704.381,79
5.497.500,34
2.611,92
2.636,48
2.636,48
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
Página 3
82.002,10
-473.179,09
524.237,23
680.205,12
-6.335,31
-4.146,56
-771.866,47
-578.473,32
-10.219,77
8.554,42
4.146,56
708.842,74
10.589,76
1.552.832,16
269.678,50
53.491,43
336.217,01
52.725,15
165.011,01
68,97
55.014,21
1.960,27
7.586,18
633,20
30,79
97.628,44
245.392,60
37.394,40
200.000,00
30.000,00
23.544.412,24
0,19
2.055.052,56
255.794,98
424.260,87
170.000,08
1.714.118,49
4.770,75
3.133.155,71
9.704.381,79
5.497.500,34
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
EU
AN
DR
E B
EZ
ER
RA
DE
SAN
DE
, CL
EB
EL
DE
SOU
ZA
CO
RD
EIR
OA
cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 59967f1a-0313-4b79-8f13-fa418d6ed541
^ Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BOLETIM DE CAIXA N° 268 DO DIA 31/12/2016 Página 4
104 20026 Fl CAIXA 345-9 585.376,48 585.376,48
Entidade 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 545.472,12 -193.864,15 -190.414,15 542.022,12
000 10100 CAIXA 0,00 0,00 -193.864,15 193.864,15
001 04726 BBRASIL FUNDEB 225.151,35 225.151,35
001 04727 BBRASIL TESOURO 1.788,60 1.788,60
001 04728 BBRASIL PMS SALG -1.697,42 -1.697,42
001 04768 PMS/TRANSP. ESCO 201,08 201,08
001 04770 SAE-FNDE-S.EDUCA 8,37 8,37
001 04771 PMS/FNDE/PNATE -24.890,14 -24.890,14
001 04816 PMS/M.ESCOLAR PN 24.945,43 24.945,43
. 001 04817 PMS/M.ESCOLAR - 1.700,46 1.700,46
001 05021 PMS/FNDE/MANUT. 88.507,38 88.507,38
001 05022 PMS/FNDE/APOIO C 6.950,62 6.950,62
001 05118 PM/FNDE-PEJA 7,05 7,05
001 05119 PMS-PAC 1 177.433,51 177.433,51
001 05121 PMS/FNDE 40.548,12 40.548,12
001 05122 PMS/FNDE 92,86 92,86
001 05123 PMS/FNDE 1.224,37 1.224,37
001 105130 PMS/AFM-Apoio Fi 3.495,97 -193.864,15 3.450 00 -193.818,18
104 05131 FUNDO M EDUCAÇÃO 4,51 4,51
Entidade 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - FDM
325.637,95 0,00 0,00 325.637,95
104 05132 FEM/PAVIMENTAÇAO 325.637,95
MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
30.504.660,93 -188.615,75 -177.414,15
Salgueiro, 31 de dezembro de 2016
EUGÊNIO ALEXANDRE ANJOS E CRUZ
CONTADOR
MARIA RISONEI GOMES DO SANTOS
TESOUREIRO
325.637,95
30.493.459,33
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
EU
AN
DR
E B
EZ
ER
RA
DE
SAN
DE
, CL
EB
EL
DE
SOU
ZA
CO
RD
EIR
OA
cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 59967f1a-0313-4b79-8f13-fa418d6ed541
( ^ ) Prefeitura Municipal de Salgueiro• BB • Rüa Joacluím Sampaio 276II I I 11361243/0001-71 Exercício: 2016Vil/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BOLETIM DECAIXA N° 268 DO DIA 31/12/2016 Página 5
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior: 30.504.660,93
+ Receita Arrecadada no dia: 5.248,40
+ Anulação de Despesa: 0,00
- Anulação de Receita: 0,00
- Deduções do FUNDEB: 0,00
- Empenhos Pagos no dia: 16.450,00
+ Saldo Atual: 30.493.459,33
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
EU
AN
DR
E B
EZ
ER
RA
DE
SAN
DE
, CL
EB
EL
DE
SOU
ZA
CO
RD
EIR
OA
cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 59967f1a-0313-4b79-8f13-fa418d6ed541