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Pré –requisitos para gerar o EFD – SPED PIS/COFINS

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Objetivos:

O texto explica todos os procedimentos que devem ser previamente

realizados no sistema para que seja possível gerar os arquivos do SPED-

PIS/COFINS.

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Pré-requisitos

1. Na tela Cadastro de Empresa devem ser preenchidos o regime de

incidência do estabelecimento e os dados do contabilista. No módulo

Retaguarda, clique sobre o menu Administração e abra a tela Cadastro

de Empresa.

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• Na tela Cadastro de Empresa, aba outras informações, selecione o

regime tributário do estabelecimento. Em caso de dúvida, consulte o

contador da empresa.

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• Na tela Cadastro de Empresa, aba dados do contabilista, informe os

dados do contabilista e grave o cadastro.

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Pré-requisitos

2. Informar corretamente os dados do cliente. Para isso, abra o módulo

Retaguarda, menu Cliente e clique sobre a tela Cadastro de Cliente.

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• Na tela Cadastro de Cliente informe os dados do cliente para que seja

possível emitir nota fiscal eletrônica e, posteriormente, enviar os dados

da nota para o SPED.

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3. Os fornecedores das notas fiscais de entrada devem ser devidamente

cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas durante a

validação do arquivo SPED PIS/COFINS. É preciso informar os dados

solicitados na tela cadastro de fornecedor, tais como: razão social,

endereço, CNPJ válido e inscrição estadual. Resumidamente, o

cadastro do fornecedor deve estar completo no sistema.

Pré-requisitos

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Para acessar a tela Cadastro de Fornecedor:

Módulo Compras> menu Fornecedor > tela Cadastro de Fornecedor.

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• Na tela Cadastro de Fornecedor, informe os dados do fornecedor.

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Pré-requisitos

4. Todos os produtos das notas fiscais de entrada devem ser

devidamente cadastrados no sistema para evitar quaisquer problemas

durante a validação do arquivo SPED PIS/COFINS. Cada produto

comercializado deve estar relacionado com uma regra de imposto e

possuir o seu NCM cadastrado.

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Para acessar a tela Cadastro de Produto:

Módulo Compras> menu Estoque > submenu Produto> tela Cadastro de

Produto.

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5. Informar o código de Incidência Monofásica do Produto: Para

alguns casos de ST PIS e COFINS em que o imposto já foi pago pelo

fornecedor do produto é necessário informar este código para a

Escrituração do SPED. Ex: Se ST PIS = 04 ou 05 o código deverá ser

informado.

Pré-requisitos

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Para acessar a tela Cadastro de Produto:

Módulo Compras> menu Estoque > submenu Produto> tela Cadastro de

Produto.

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Na aba NF – Inf. Adicionais, selecione o código de incidência monofásica

ou o código do produto sujeito a substituição tributária, se necessário.

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Pré-requisitos

6. Todas as notas fiscais de entrada devem estar cadastradas no sistema.

Para as notas cadastradas manualmente, ou seja, sem a importação do

arquivo XML da nota fiscal de compra, deve ser informada a chave de

acesso (44 dígitos) da nota no cadastro da Nota fiscal de compra. As notas

fiscais de compra registradas através da importação do XML terão a chave

de acesso informada no cadastro de entrada de produtos de forma

automática.

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Para acessar a tela Cadastro de Entrada de Produto:

Módulo Compras> menu Compras > submenu Entrada de Produto> tela

Cadastro de Entrada de Produto.

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Pré-requisitos

7. As despesas do mês (energia elétrica, água, telefone, etc) devem ser

cadastradas como uma entrada de serviço. É preciso também cadastrar

a empresa fornecedora de energia elétrica como um fornecedor e

realizar esse procedimento para as demais despesas.

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Para acessar a tela Cadastro de Entrada de Produto:

Módulo Compras> menu Compras > submenu Entrada de Produto> tela

Cadastro de Entrada de Produto.

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Após realizar todos os procedimentos no sistema, será possível

realizar as movimentações de entrada e saída com todos os impostos

cadastrados. O registro correto dessas movimentações possibilitará a geração

do arquivo SPED PIS/COFINS.