PORTAL DE FORNECEDORES - MANUAL DE ACESSO

Acesso ao portal

Para acesso ao portal de fornecedores utilize o caminho: https://e.empresasrandon.com.br .

Você receberá um usuário e senha que deverão ser incluídos conforme abaixo, clicando em

“Logon” na sequência.

Após realizar o primeiro acesso com a senha recebida, é de responsabilidade do usuário,

trocar sua senha:

Clique em Senha do usuário:

Informe a senha antiga e crie uma senha nova, confirmando em seguida.

Lembre-se: a nova senha deve seguir o padrão da Randon: Ter pelo menos 8 (oito) caracteres

Conter caracteres de cada categoria abaixo: - Letras Minúsculas (a até z) – a, b, c, ... z - Dígitos Numéricos (0 até 9) – 0, 1, 2, ... 9 - Caracteres Especiais (Pontuação - &, !, $, #, %, ?, @, etc..

Não conter parte do nome da conta de usuário ou parte do nome completo do usuário:

** Sua senha é pessoal e intransferível, não esqueça e não forneça a ninguém **

Consulta Financeira

No portal, escolha a opção “Financeiro” na aba superior e visualize a Seleção de Partidas:

Partidas em aberto - todas as notas fiscais em aberto constante na carteira

Partidas compensadas - as notas fiscais pagas em determinado período

Marque um dos itens acima, conforme necessidade de consulta.

Para a seleção acima, o “Tipo” sempre deverá estar marcado na opção Partidas normais

conforme exemplo abaixo:

Clique em Executa

Com as opções acima, o sistema mostrará todas as notas em aberto:

Para consultar o pagamento de determinada data, utilize a Seleção das partidas - Partidas

compensadas, estabelecendo a data recebida em seu extrato, cfe abaixo:

Clique em Executa

Definições:

Empresa – código da empresa pagadora/ devedora

Loc. Neg. – filiais da empresa pagadora/ devedora

Referência – corresponde ao número da nota fiscal

Vencimento – data gerada pelo sistema a partir da data de lançamento

Montante – valor bruto a ser pago

Nº documento – registro contábil da empresa (interno)

Tipo – pode ser:

RE: registro de entrada de nota fiscal

KG: devolução ou RNC a ser descontada

ZP: documento pago

Bloq. Pagto – status que determina o bloqueio de um pagamento

Doc. Compens. – documento contábil do pagamento efetivo

Data Comp. – data que foi realizado o pagamento da nota fiscal

Empresa Loc.Negocio/Empresa Pagadora

1000

1000

RANDON S/A

1010

1060

1070

1071

1072

1073

1100 1100 RANDON SP

2000 2000 FRAS-LE

2200 2200 MASTER

2300 2300 JOST

2400 2400 CASTERTECH

OBS: todo o valor a ser pago será um Tipo “RE” negativo.

todo o valor a ser descontado será um Tipo “KG” ou “RE” positivo.

Pelo tipo de documento “ZP” é possível visualizar o valor recebido do extrato bancário. Clique

duas vezes em cima do documento e o sistema mostrará o lançamento contábil realizado

1. Para visualizar todas as notas fiscais que compõem um documento “ZP”:

a) Escolha o Tipo “ZP” que deseja identificar as notas fiscais

b) Clique na coluna Doc.Compens.

c) Ir em “Definir Filtro”

d) Incluir o documento de compensação desejado:

e) Dar ENTER

O sistema mostrará todas as notas fiscais que fazem parte do pagamento.

Para retornar, limpe o documento incluído no filtro e o sistema mostrará novamente todas as

notas fiscais.

2. Para consulta de determinada nota fiscal:

a) Clique na coluna referência

b) Ir em “Definir Filtro”.

c) Incluir o nº da nota fiscal com * (asterisco)

d) Dar ENTER

Para retornar, limpe o documento incluído no filtro e o sistema mostrará novamente todas as

notas fiscais.

3. Para transporte Planilha para EXCELL

a) Clique no canto superior esquerdo e acesse o comprimir painel de navegação

Neste momento, o sistema habilita o campo “Visualização”.

Ou Clique no campo superior direito .

b) Clique em Visualização. Clique novamente em .

c) Escolha a opção “Planilha eletrônica”, cfe modelo abaixo: