parte 1 – das caracterÍsticas - portal...

1

PARTE 1 – DAS CARACTERÍSTICAS...................................................20

1. INSTALAÇÃO FIREBIRD ....................................................23

1.1. ATUALIZAÇÃO ................................................................38

PARTE 2 – DAS FERRAMENTAS ........................................................41

2.1. BARRA DE FERRAMENTA / BOTÕES DE ATALHO....................41

2.1.1. ATALHOS DO SISTEMA.....................................................41

2.1.2. MENU DE FERRAMENTAS ..................................................43

3. CONFIGURANDO O SISTEMA .............................................45

3.1 CADASTRAR USUÁRIOS E GRUPO DE USUÁRIOS: .................45

3.1.1. CADASTRANDO NOVO USUÁRIO ........................................46

3.1.2. CADASTRANDO NOVO GRUPO ...........................................52

3.2 EMPRESAS .....................................................................56

3.2.1. CADASTRANDO EMPRESA .................................................57

3.2.2. GERAL...........................................................................63

3.2.3. FATURAMENTO ...............................................................64

3.2.4. AUTOMAÇÃO - CONFIGURAÇÕES .......................................66

3.2.5. ARQUIVOS MAGNÉTICOS..................................................69

3.2.6. SMS..............................................................................71

3.3 PARÂMETROS DO SISTEMA ...............................................71

3.3.1. SISTEMA CONFIGURAÇÕES - PRINCIPAL .............................71

3.4 AUTOMAÇÃO - GERAL ......................................................81

3.4.1. AUTOMAÇÃO – TACRETAIL MENSAGENS E CHEQUE...............82

3.5 FATURAMENTO ...............................................................91

3.2 FUNCIONÁRIO ................................................................95

3.6 FÁBRICA DE RELATÓRIOS............................................... 101

3.6.1. TELA GERADORA DE ARQUIVO - PESQUISAS..................... 102

3.6.2. CONFIGURAR IMPRESSORA............................................. 102

3.7 CONFIGURAR IMPRESSORA DE CHEQUES.......................... 103

3.8 CONFIGURA ENVIO DE EMAIL.......................................... 103

3.9 LOGIN......................................................................... 105

4. INICIANDO SISTEMA ..................................................... 106

4.1 CADASTRO DE ESTADO.................................................. 107

2

4.2 CADASTRO DE CIDADE .................................................. 108

4.3 CADASTRO DE PESSOAS ................................................ 108

4.3.1. PRINCIPAL ................................................................... 109

4.3.1. CADASTRO DE NORMAS ................................................. 117

4.3.2. CATEGORIAS PARA NORMAS DE CADASTRO ...................... 118

4.3.3. EXPORTA CLIENTES CARTÃO MARKA ................................ 118

4.4 CADASTRO DE PROPRIEDADE RURAL - PRINCIPAL .............. 119

4.4.1. CULTURA - REFERENTE TELA CADASTRO DE PROPRIEDADE RURAL 120

4.5 CADASTRO RAMO DE ATIVIDADE ..................................... 121

4.6 CADASTRO CLASSE DE CLIENTE ...................................... 121

4.7 HISTÓRICO DE PESSOA.................................................. 122

4.8 BLOQUEAR CLIENTES..................................................... 123

4.9 RECADO PARA CLIENTE.................................................. 123

4.10 RELATÓRIO CADASTRO DE CLIENTES ............................... 125

4.11 RELATÓRIO CADASTRO DE PESSOAS................................ 126

PARTE 5 – DO ADMINISTRATIVO.................................................... 127

5. ADMINISTRATIVO ......................................................... 127

5.1 DESPESA ..................................................................... 127

5.1.1. TIPO DESPESA.............................................................. 127

5.1.2. CADASTRO DE DESPESA................................................. 128

5.1.3. RELATÓRIO DE DESPESAS POR PERÍODO .......................... 131

5.1.4. RELATÓRIO DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO............. 135

5.2 RECEITA ...................................................................... 136

5.2.1. TIPO DE RECEITA .......................................................... 136

5.2.2. RECEITA PARA FORMA DE PAGAMENTO PDV ...................... 140

5.2.3. RELATÓRIO DE RECEITAS POR PERÍODO........................... 141

5.3 FERRAMENTAS.............................................................. 142

5.3.1. CADASTRO DE CATEGORIAS PARA FERRAMENTAS .............. 142

5.3.2. CADASTRO DE FERRAMENTAS ......................................... 142

5.3.3. MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA....................................... 143

5.3.4. MOVIMENTAÇÃO DA FERRAMENTA ................................... 144

3

5.4 FUNCIONÁRIO .............................................................. 145

5.4.1. CADASTRO DE FUNÇÃO.................................................. 145

5.4.2. CADASTRO TIPO MOVIMENTO FUNCIONÁRIO ..................... 145

5.4.3. CADASTRO MOVIMENTO FUNCIONÁRIO ............................ 146

5.4.4. CONSULTA SALDO FUNCIONÁRIO .................................... 146

5.4.5. CONSULTA CONTA CORRENTE FUNCIONÁRIO..................... 147

5.4.6. RELATÓRIO CONTA CORRENTE POR FUNCIONÁRIO ............. 148

5.4.7. RELATÓRIO MOVIMENTO FUNCIONÁRIO............................ 149

5.5 PATRIMÔNIO ................................................................ 150

5.5.1. CADASTRO CONTA PATRIMÔNIO...................................... 150

5.5.2. CADASTRO LOCALIZAÇÃO DE ITENS PATRIMÔNIO .............. 150

5.5.3. CADASTRO DE TIPO DE BAIXA......................................... 151

5.5.4. ITENS DO PATRIMÔNIO – INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO 151

5.5.5. CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO .................... 154

5.5.6. ESTORNO DA DEPRECIAÇÃO ........................................... 154

5.5.7. RELATÓRIO ITENS DO PATRIMÔNIO ................................. 155

5.5.8. RELATÓRIO ITEM PATRIMÔNIO POR LOCALIZAÇÃO ............. 156

5.5.9. RELATÓRIO CARGA PATRIMONIAL.................................... 156

5.6 CADASTRO CENTRO DE CUSTO........................................ 158

5.7 CADASTRO DE RECADO PARA USUÁRIO ............................ 158

5.8 RECADOS RECEBIDOS.................................................... 159

PARTE 6 – DO ESTOQUE ............................................................... 160

6. ESTOQUE..................................................................... 160

6.1 ITEM ........................................................................... 160

6.1.1. CADASTRO SEÇÃO DO ITEM............................................ 160

6.1.2. CADASTRO GRUPO ITEM................................................. 160

6.1.3. CADASTRO SUB-GRUPO ................................................. 161

6.1.4. CADASTRO UNIDADE DE ITEM......................................... 161

6.1.5. CADASTRO DETALHE ITEM.............................................. 162

6.1.6. CADASTRO DE MARCA ITEM............................................ 162

6.1.7. CADASTRO ITEM – PRINCIPAL ......................................... 163

6.1.8. ATUALIZA PREÇO DO ITEM ............................................. 175

4

6.1.9. ATUALIZA PREÇO DE ITENS E EMBALAGENS ...................... 175

6.1.10. TABELA DE PREÇOS DE PAUTA ........................................ 176

6.1.11. LANÇAR PROMOÇÃO POR GRUPO / SUB-GRUPO.................. 177

6.1.12. CADASTRO DE TIPO DE GRADE........................................ 178

6.1.13. CLASSIFICAÇÃO TIPO GRADE.......................................... 178

6.1.14. GRADE ........................................................................ 179

6.1.15. CADASTRO DE APLICAÇÃO DE ITEM ................................. 181

6.2 NÚMERO SÉRIE ITEM ..................................................... 182

6.2.1. RELATÓRIO CADASTRO DE ITEM..................................... 182

6.2.2. CONSULTA ESTOQUE ..................................................... 183

6.2.3. EXPORTA DADOS PARA BALANÇA..................................... 184

6.2.4. IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ............................................ 185

6.3 PRODUÇÃO .................................................................. 186

6.3.1. TIPO CUSTO TRANSFORMAÇÃO ....................................... 187

6.3.2. FÓRMULA PRODUTO ...................................................... 187

6.3.3. PRODUÇÃO FÓRMULA .................................................... 188

6.4 MOVIMENTOS............................................................... 189

6.4.1. CADASTRO TIPO DE MOVIMENTO ESTOQUE....................... 189

6.4.2. OUTROS MOVIMENTOS ESTOQUE..................................... 189

6.4.3. BAIXA POR REQUISIÇÃO ................................................ 190

6.4.4. CONSULTA MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE.............................. 192

6.4.5. COMPARAR ENCERRANTES.............................................. 193

6.4.6. RELATÓRIO KARDEX DE ITEM.......................................... 194

6.4.8. RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE................................. 196

6.4.9. RELATÓRIO ESTOQUE ALMOXARIFADO ON-LINE................. 197

6.5 ALMOXARIFADO............................................................ 198

6.5.1. CADASTRO DE ALMOXARIFADO ....................................... 198

6.5.2. ESTOQUE EXPOSIÇÃO.................................................... 199

6.5.3. CADASTRO DE TANQUE.................................................. 199

6.5.4. TRANSFERÊNCIA PADRÃO............................................... 200

6.5.5. TRANSFERÊNCIA DE ALMOXARIFADOS.............................. 200

6.6 RELATÓRIO PLANEJAMENTO DE ESTOQUE ......................... 202

5

6.7 INVENTÁRIO ESTOQUE................................................... 203

6.8 CONSULTA ITEM ........................................................... 208

6.9 PEDIDO DE COMPRA ...................................................... 209

6.9.1. ITENS ......................................................................... 210

6.10 CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA .......................... 210

6.11 CONHECIMENTO DE FRETE – CONHECIMENTO ................... 211

6.11.1. DADOS NOTA FISCAL ORIGEM......................................... 212

6.12 CADASTRO DE ANÁLISE DE COMBUSTÍVEL ........................ 213

6.13 NOTA FISCAL DE ENTRADA - PRINCIPAL ........................... 214

6.13.1. ITENS ......................................................................... 215

6.13.2. CONHECIMENTO DE FRETE ............................................. 215

6.13.3. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ........................................... 217

6.13.4. PAGAMENTO................................................................. 217

6.14 RELATÓRIO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA........................ 218

6.15 RELATÓRIO DE COMPRA................................................. 219

PARTE 7 – DA VENDA................................................................... 220

7. VENDA ........................................................................ 220

7.1 COMISSIONAMENTO ...................................................... 220

7.1.1. DECISÃO DE COMISSÃO................................................. 220

7.1.2. CADASTRO CLASSE DE COMISSÃO................................... 220

7.2 DISTRIBUIÇÃO ............................................................. 221

7.2.1. CADASTRO PADRÃO ETIQUETA PESAGEM .......................... 221

7.2.2. CADASTRO DE REGIÃO DE VENDA ................................... 222

7.2.3. CADASTRO ROTA ENTREGA............................................. 222

7.2.4. CADASTRO TIPO VEÍCULO .............................................. 223

7.3 FISCAL ........................................................................ 224

7.3.1. CADASTRO DE CLASSES FISCAIS..................................... 226

7.3.2. CADASTRO NCM – PRINCIPAL.......................................... 228

7.3.3. CADASTRO DE MENSAGEM NOTA FISCAL .......................... 232

7.3.4. CADASTRO MODELO DOCUMENTO FISCAL......................... 232

7.3.5. CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO .......................... 234

7.3.6. TRIBUTAÇÃO DE ITEM.................................................... 235

6

7.3.7. RESUMO FISCAL ECF ..................................................... 236

7.3.8. NOTA FISCAL – SERIE D................................................. 236

7.3.9. RESUMO VENDA CONSUMIDOR........................................ 239

7.3.10. GERAR ARQUIVO SINTEGRA............................................ 240

7.3.11. TABELA DE MERCADORIA ............................................... 241

7.3.12. LMC AUTOMÁTICO......................................................... 242

7.3.13. MEDIÇÃO DE TANQUE .................................................... 245

7.3.14. CADASTRO LIVRO FISCAL - PRINCIPAL ............................. 246

7.4 NEGOCIAÇÃO ............................................................... 247

7.4.1. CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – TELA PRINCIPAL 247

7.4.2. ACRÉSCIMO DE ITEM POR CLASSE DE CLIENTE .................. 249

7.4.3. DESCONTO ITEM POR CLASSE DE CLIENTE........................ 249

7.4.4. DESCONTO ITEM POR CLIENTE........................................ 250

7.4.5. CONSULTA EMITENTE DE CARTA FRETE ............................ 251

7.4.6. CUSTOS DE CARTA FRETE............................................... 251

7.5 PDV ............................................................................ 253

7.5.1. CADASTRO DE PDV........................................................ 253

7.5.2. FORMA DE PAGAMENTO.................................................. 254

7.5.3. CADASTRO CHECK LIST ................................................. 256

7.5.4. CADASTRO DE BICO DE COMBUSTÍVEL ............................. 256

7.5.5. CADASTRO SETORIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO.............. 257

7.5.6. FECHAMENTO CAIXA / PDV ............................................. 257

7.5.7. CADASTRAR MARCA DE ECF (EMISSOR DE CUPOM FISCAL) .. 261

7.5.8. CADASTRO DE MODELO DE ECF....................................... 261

7.5.9. CADASTRO DE ECF ........................................................ 261

7.5.10. RELATÓRIO FECHAMENTO VENDA PDV.............................. 262

7.5.11. RELATÓRIO RESUMO VENDA PDV..................................... 263

7.5.12. RELATÓRIO DE VENDA ON LINE TACGAS, TACGASAD, TACRETAIL 264

7.5.13. RELATÓRIO PRODUTOS PENDENTES................................. 264

7.5.14. RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO CARTÃO MARKA ON-LINE......... 265

7

7.5.15. HISTÓRICO DE ABASTECIMENTO ..................................... 265

7.5.16. RELATÓRIO GERENCIAL PDV ........................................... 266

7.5.17. GERA NOTA FISCAL DE CUPOM - PRINCIPAL ...................... 266

7.5.18. EXPORTA DADOS PARA PDV............................................ 268

7.6 PRÉ-VENDA .................................................................. 269

7.6.1. EFETUANDO PRÉ-VENDA................................................. 269

7.6.2. PARCELAMENTO............................................................ 275

7.6.3. ORDEM DE SERVIÇO...................................................... 277

7.6.3.1. ORDEM DE SERVIÇO A PARTIR DA PRÉ-VENDA................... 278

7.7 CUPOM FISCAL ............................................................. 283

7.8 NOTA FISCAL DE SAÍDA ................................................. 284

7.8.1. IMPRESSÃO NOTA FISCAL............................................... 284

7.8.2. HISTÓRICO DE VENDAS ON-LINE..................................... 285

7.8.3. FECHAMENTO VENDA FATURA ......................................... 286

7.8.4. VENDA DE PRODUTOS POR SUBGRUPO............................. 287

7.8.5. RELATÓRIO DE NOTAS DE SAÍDA..................................... 288

PARTE 8 – DO FINANCEIRO........................................................... 289

8. FINANCEIRO................................................................. 289

8.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA ................................................ 289

8.1.1. CADASTRO TIPO DE APLICAÇÃO ...................................... 289

8.1.2. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÃO.......................... 289

8.1.3. RELATÓRIO POSIÇÃO DE APLICAÇÕES.............................. 292

8.1.4. CADASTRO TIPO DE CAPTAÇÃO ....................................... 293

8.1.5. CAPTAÇÃO DE RECURSOS............................................... 294

8.2 CAIXA ......................................................................... 297

8.2.1. CADASTRO DE ESPÉCIE CAIXA ........................................ 297

8.2.2. CADASTRO SALDO INICIAL DE ESPÉCIE ............................ 297

8.2.3. CONCILIAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA.......................... 298

8.2.4. TROCA DE ESPÉCIES ..................................................... 299

8.2.5. CONSULTA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA ............................. 300

8.2.6. CONSULTA SALDO CAIXA ............................................... 300

8.2.7. RELATÓRIO BOLETIM DE CAIXA....................................... 301

8

8.2.8. RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA POR OPERAÇÃO . 302

8.3 BANCO ........................................................................ 303

8.3.1. CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS................................. 303

8.3.2. CONCILIAÇÃO DE MOVIMENTO BANCÁRIO......................... 304

8.3.3. DEPÓSITO.................................................................... 305

8.3.4. SAQUE ........................................................................ 306

8.3.5. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ..................................... 307

8.3.6. MOVIMENTO BANCÁRIO ................................................. 307

8.3.7. CONSULTA SALDO BANCÁRIO ......................................... 308

8.3.8. CADASTRO DE COBRANÇA BANCÁRIA............................... 309

8.3.9. GERA ARQUIVO “REMESSA DE COBRANÇA” ....................... 310

8.3.10. PROCESSAR ARQUIVO DE RETORNO................................. 311

8.3.11. GERAR ARQUIVO / REMESSA DE PAGAMENTO .................... 311

8.3.12. PROCESSA ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO ..................... 312

8.3.13. VERIFICAR ARQUIVO DE PAGAMENTO............................... 312

8.3.14. REMESSA DE CHEQUES PARA CUSTÓDIA........................... 313

8.3.15. PROCESSAMENTO DE RETORNO CUSTÓDIA DE CHEQUES..... 315

8.3.16. RELATÓRIO EXTRATO BANCÁRIO ..................................... 315

8.3.17. RELATÓRIO DE MOVIMENTO BANCO POR OPERAÇÃO........... 316

8.4 CHEQUES RECEBIDOS.................................................... 318

8.4.1. EMITENTE DE CHEQUE ................................................... 318

8.4.2. SINCRONIZAÇÃO DE EMITENTES DE CHEQUES .................. 319

8.4.3. CHEQUES RECEBIDOS – CHEQUE..................................... 320

8.4.4. CADASTRO CHEQUE TROCO............................................ 323

10.1.1. TROCA CHEQUE TROCO.................................................. 323

8.4.5. ALTERAR CHEQUES EM LOTE........................................... 325

8.4.6. DEPÓSITOS DE CHEQUES ............................................... 327

8.4.7. BAIXA DE CHEQUES POR LOTE ........................................ 328

8.4.8. CADASTRO DE TIPO DE BAIXA CHEQUE ............................ 329

8.4.9. MOTIVO DE RETORNO DE CHEQUE................................... 330

8.4.10. CONSULTA DOS CHEQUES RECEBIDOS PELA EMPRESA........ 330

8.4.11. RELATÓRIO DE CHEQUES ............................................... 331

9

8.5 CONTAS A PAGAR.......................................................... 332

8.5.1. TÍTULO A PAGAR - TÍTULO.............................................. 332

8.5.2. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR .................................. 334

8.5.3. GERAÇÃO DE FATURA .................................................... 334

8.5.4. RELATÓRIO KARDEX DE FAVORECIDO .............................. 336

8.5.5. RELATÓRIO DE TÍTULOS A PAGAR.................................... 338

8.5.6. RELATÓRIO TÍTULOS A PAGAR POR VENCIMENTO............... 338

8.5.7. RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR.................. 339

8.5.8. RELATÓRIO SALDO DE SACADORES ................................. 340

8.6 CONTAS A RECEBER ...................................................... 341

8.6.1. TÍTULOS A RECEBER - TÍTULOS....................................... 341

8.6.2. LIQUIDAÇÃO / RECEBIMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO .... 345

8.6.3. GERAÇÃO DE FATURA - MANUAL...................................... 346

8.6.4. GERA NOTA FISCAL FATURA............................................ 348

8.6.5. IMPRESSÃO DE BOLETO TITULO A RECEBER ...................... 349

8.6.6. EMISSÃO DE VALE CLIENTE ............................................ 350

8.6.7. CADASTRO CARTA FRETE ............................................... 351

8.6.8. CONSULTA TÍTULOS RECEBER POR VENCIMENTO ............... 353

8.6.9. RELATÓRIO KARDEX DE SACADO..................................... 354

8.6.10. RELATÓRIO DE TÍTULOS A RECEBER ................................ 355

8.6.11. RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER .............. 356

8.7 CADASTRO TIPO DE COBRANÇA....................................... 358

8.8 CADASTRO MODELO BOLETO .......................................... 358

8.9 COTAÇÃO MOEDA.......................................................... 359

8.10 CADASTRO MOEDA........................................................ 359

8.11 CADASTRO DE TIPO DE OPERAÇÃO .................................. 360

PARTE 9 – DA MENSAGEM............................................................. 361

9. MÓBILE ....................................................................... 361

9.1 CONSULTA SALDO......................................................... 361

9.2 ENVIO DE MENSAGEM – SMS .......................................... 361

9.3 CONFIGURAR O ENVIO DE MENSAGEM - SMS..................... 362

PARTE 10 – DA GERÊNCIA ............................................................ 363

10

10. GERÊNCIA.................................................................... 363

10.1 PAINEL DE CONTROLE.................................................... 363

10.2 RELATÓRIO DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO...................... 363

10.3 RELATÓRIO DE MARK-UP................................................ 364

10.4 RELATÓRIO CURVA ABC DE CLIENTE ................................ 365

10.5 RELATÓRIO CURVA ABC DE ITENS ................................... 366

10.6 RELATÓRIO CURVA ABC DE MOVIMENTO DE ESTOQUE ........ 367

10.7 RELATÓRIO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.................... 367

10.8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANALÍTICO..................... 368

10.9 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA .......................................... 369

10.10 RELATÓRIO POSIÇÃO DE LIQUIDEZ.................................. 370

10.11 SIMULADOR DE RESULTADO ........................................... 371

10.12 RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE VENDAS E VENDAS A CLIENTE 371

PARTE 11 – DOS RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS / EXTRAS.................. 373

11. RELATÓRIOS ................................................................ 373

11.1 EXTRAS ....................................................................... 373

11

FIGURA 1 – SELECIONE O IDIOMA DO ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO .....23

FIGURA 2 – SERVIDOR SQL FIREBIRD 1.5 – INSTALAÇÕES...................24

FIGURA 3 – CONTRATO DE LICENÇA ................................................24

FIGURA 4 – INFORMAÇÃO..............................................................25

FIGURA 5 – SELECIONE A LOCALIZAÇÃO DESTINO..............................25

FIGURA 6 – SELECIONE A LOCALIZAÇÃO DESTINO..............................26

FIGURA 7 – SELECIONE OS COMPONENTES ......................................26

FIGURA 8 – SELECIONE A PASTA DO MENU INICIAR............................27

FIGURA 9 – SELECIONE TAREFAS ADICIONAIS ...................................27

FIGURA 10 – PRONTO PARA INSTALAR..............................................28

FIGURA 11 – INSTALAR ..................................................................28

FIGURA 12 – INFORMAÇÃO .............................................................29

FIGURA 13 – INSTALAÇÃO DO SERVIDOR SQL FIREBIRD 1.5 CONCLUÍDA 29

FIGURA 14 - FIREBIRD ...................................................................30

FIGURA 15 – FIREBIRD.CONF ..........................................................31

FIGURA 16 – INSTALAÇÃO EMSYS ....................................................33

FIGURA 17 – CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE...............34

FIGURA 18 – INFORMAÇÕES PARA INSTALAÇÃO.................................34

FIGURA 19 – DIRETÓRIO DE INSTALAÇÃO.........................................35

FIGURA 20 – IDENTIFICAÇÃO..........................................................35

FIGURA 21 – INICIAR INSTALAÇÃO ..................................................36

FIGURA 22 – COPIANDO ARQUIVOS DA APLICAÇÃO ............................36

FIGURA 23 – CONFIRMAÇÃO DE INSTALAÇÃO CONCLUÍDA ...................36

FIGURA 24 – FINALIZAÇÃO .............................................................37

FIGURA 25 – INSTALAÇÃO COMPLETA...............................................37

FIGURA 26 – DOWNLOAD DO PUF ....................................................38

FIGURA 27 – UPGRADE (PUF) ..........................................................39

FIGURA 28 – CONTROLE DE ACESSO ................................................45

FIGURA 29 – ATRIBUINDO ACESSO ..................................................46

FIGURA 30 – CADASTRANDO NOVO USUÁRIO ....................................47

FIGURA 31 – CONFIGURAR ACESSO USUÁRIO....................................50

FIGURA 32 – ATRIBUIR ACESSO A EMPRESA......................................51

12

FIGURA 33 –NOVO GRUPO ..............................................................52

FIGURA 34 – CADASTRANDO NOVO GRUPO .......................................53

FIGURA 35 – ATRIBUINDO ACESSO AO GRUPO...................................54

FIGURA 37 – CADASTRAR EMPRESA .................................................56

FIGURA 38 – PARÂMETROS DO SISTEMA...........................................57

FIGURA 39 – CADASTRANDO EMPRESA .............................................58

FIGURA 40 – INTEGRAÇÃO – CONTAS A PAGAR E RECEBER ..................59

FIGURA 41 – INTEGRAÇÃO - DEPÓSITO ............................................60

FIGURA 42 – INTEGRAÇÃO – SAQUE.................................................60

FIGURA 43 – INTEGRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA ...................................61

FIGURA 44 – INTEGRAÇÃO - SAQUE .................................................62

FIGURA 45 – INTEGRAÇÃO..............................................................62

FIGURA 46 – DADOS EMPRESA - GERAL ............................................63

FIGURA 47 – PARÂMETRO FATURAMENTO.........................................65

FIGURA 48 – CONFIGURAÇÃO DA AUTOMAÇÃO ..................................66

FIGURA 49 – AUTOMAÇÃO SISTEMA PARALELO ..................................67

FIGURA 50 – ARQUIVOS MAGNÉTICOS SINTEGRA...............................70

FIGURA 51 – CONFIGURANDO SMS ..................................................71

FIGURA 52 – PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES .......................................72

FIGURA 53 – SERVIDOR SMS ..........................................................73

FIGURA 54 – MÓDULOS ADICIONAIS ................................................74

FIGURA 55 – CONFIGURANDO EMAIL-ADM.........................................75

FIGURA 56 – LIVROS FISCAIS .........................................................76

FIGURA 57 – CONFIGURANDO ACESSO AO SISTEMA ...........................77

FIGURA 58 – OUTRAS CONFIGURAÇÕES...........................................78

FIGURA 59 – CONFIGURANDO MÁSCARAS ORDENAÇÃO.......................80

FIGURA 60 – AUTOMAÇÃO GERAL ....................................................81

FIGURA 61 – AUTOMAÇÃO TACRETAIL ..............................................82

FIGURA 62 – TACRETAIL - LIMITES ..................................................83

FIGURA 63 – TACRETAIL – CONEXÃO................................................84

FIGURA 64 – TACGAS – MENSAGEM .................................................85

FIGURA 65 – TACGAS LIMITES.........................................................86

13

FIGURA 66 – TACGAS – CONEXÃO....................................................88

FIGURA 67 – TACGAS – CARTÃO FIDELIDADE ....................................89

FIGURA 68 – AUTOMAÇÃO ACE ........................................................90

FIGURA 69 – PARÂMETROS FATURAMENTO.......................................91

FIGURA 70 – PARÂMETRO PRÉ-VENDA ..............................................93

FIGURA 71 – PARÂMETRO FUNCIONÁRIO...........................................95

FIGURA 72 – PARÂMETROS EXTRAS..................................................96

FIGURA 73 – CONFIGURAÇÃO - CAMPOS EXTRAS ...............................97

FIGURA 74 – CONFIGURAÇÃO - VALE HAVER .....................................98

FIGURA 75 – CONFIGURAÇÃO - CAMPOS OBRIGATÓRIOS.....................99

FIGURA 76 – CONFIGURAÇÃO - PREÇO ........................................... 100

FIGURA 77 – FÁBRICA DE RELATÓRIOS........................................... 101

FIGURA 78 – GERAR ARQUIVO....................................................... 102

FIGURA 79 – CONFIGURANDO ENVIO DE EMAIL................................ 104

FIGURA 80 – LOGIN EMSYS........................................................... 105

FIGURA 81 – INICIANDO O EMSYS ................................................. 106

FIGURA 82 – CADASTRO DE ESTADO.............................................. 107

FIGURA 83 – CADASTRO DE CIDADE .............................................. 108

FIGURA 84 – CADASTRO DE PESSOAS ............................................ 109

FIGURA 85 – DEFININDO CLASSE DE PESSOAS ................................ 111

FIGURA 86 – CADASTRO DE PESSOAS - CLIENTE.............................. 112

FIGURA 87 – INCLUSÃO DE ENDEREÇO........................................... 113

FIGURA 88 – DADOS ADICIONAIS .................................................. 114

FIGURA 89 – INSERINDO E-MAIL E/OU HOMEPAGE ........................... 115

FIGURA 90 – EXTRA..................................................................... 116

FIGURA 91 – INSERINDO MOBILE .................................................. 117

FIGURA 92 – CADASTRO DE NORMAS ............................................. 118

FIGURA 93 – CADASTRO DE PROPRIEDADE RURAL............................ 119

FIGURA 94 – CADASTRO RAMO ATIVIDADE...................................... 121

FIGURA 95 – CADASTRO CLASSE DE CLIENTE .................................. 121

FIGURA 96 – HISTÓRICO DE PESSOA.............................................. 122

FIGURA 97 – RECADO PARA CLIENTES ............................................ 123

14

FIGURA 98 – RELATÓRIO CADASTRO DE CLIENTE ............................. 125

FIGURA 99 – RELATÓRIO CADASTRO DE PESSOAS............................ 126

FIGURA 100 – CLASSIFICANDO DESPESA ........................................ 128

FIGURA 101 – EXEMPLO DESPESA.................................................. 129

FIGURA 102 – RATEIO OUTRAS DESPESAS ...................................... 131

FIGURA 103 – DESPESA POR PERÍODO ........................................... 132

FIGURA 104 – DESPESA POR CENTRO DE CUSTO.............................. 135

FIGURA 105 – DEFININDO RECEITA................................................ 136

FIGURA 106 – OUTRAS RECEITAS .................................................. 137

FIGURA 107 – RECEBIMENTO EM CHEQUE ....................................... 138

FIGURA 108 – RECEBIMENTO PARCELADO....................................... 139

FIGURA 109 – CADASTRO FORMA DE PAGAMENTO............................ 140

FIGURA 110 – RELATÓRIO DE RECEITA PERÍODO.............................. 141

FIGURA 111 – CADASTRO DE FUNÇÃO ............................................ 145

FIGURA 112 – CADASTRO TIPO MOVIMENTO FUNCIONÁRIO ............... 145

FIGURA 113 – CONSULTA SALDO FUNCIONÁRIO............................... 147

FIGURA 114 – RELATÓRIO MOVIMENTO FUNCIONÁRIO ...................... 149

FIGURA 115 – CADASTRO CONTA PATRIMÔNIO ................................ 150

FIGURA 116 – CADASTRO LOCAL ITEM PATRIMÔNIO ......................... 151

FIGURA 117 – CADASTRO DE BAIXA............................................... 151

FIGURA 118 – INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO .............................. 152

FIGURA 119 – CALCULO DA DEPRECIAÇÃO ...................................... 154

FIGURA 120 – ESTORNO DEPRECIAÇÃO .......................................... 154

FIGURA 121 – RELATÓRIO ITENS DO PATRIMÔNIO ........................... 155

FIGURA 122 – RELATÓRIO CARGA PATRIMONIAL .............................. 157

FIGURA 123 – CADASTRO CENTRO DE CUSTO.................................. 158

FIGURA 124 – CADASTRO DE RECADO............................................ 159

FIGURA 125 – RECADOS RECEBIDOS.............................................. 159

FIGURA 126 – CADASTRO SEÇÃO DO ITEM ...................................... 160

FIGURA 127 – CADASTRO GRUPO DO ITEM...................................... 161

FIGURA 128 – CADASTRO DO SUB-GRUPO....................................... 161

FIGURA 129 – CADASTRO UNIDADE DE ITEM ................................... 162

15

FIGURA 130 – CADASTRO DA MARCA.............................................. 162

FIGURA 131 – CADASTRO DO ITEM ................................................ 163

FIGURA 132 –COMPLEMENTO ........................................................ 164

FIGURA 133 – PLANEJAMENTO ESTOQUE......................................... 166

FIGURA 134 - PREÇO ................................................................... 167

FIGURA 135 – PROMOÇÃO ............................................................ 169

FIGURA 136 – CADASTRO DE FATURAMENTO POR ITEM..................... 170

FIGURA 137 – PREÇO POR REGIÃO................................................. 171

FIGURA 138 – TRANSFERÊNCIA DE ITEM P/ ALMOXARIFADO .............. 173

FIGURA 139 – APLICAÇÃO DO ITEM................................................ 173

FIGURA 140 – EQUIVALÊNCIA DO ITEM........................................... 174

FIGURA 141 – ATUALIZA PREÇO DO ITEM........................................ 175

FIGURA 142 – PROMOÇÃO POR GRUPO / SUB GRUPO........................ 177

FIGURA 143 – TIPO DE GRADE ...................................................... 178

FIGURA 144 – CADASTRO NÚMERO DE SÉRIE ITEM........................... 182

FIGURA 145 – RELATÓRIO DO CADASTRO DE ITEM........................... 183

FIGURA 146 - PRODUÇÃO ............................................................. 186

FIGURA 147 – CUSTO TRANSFORMAÇÃO ......................................... 187

FIGURA 148 – FÓRMULA PRODUTO................................................. 187

FIGURA 149 – PRODUÇÃO FÓRMULA............................................... 188

FIGURA 150 – CADASTRO TIPO DE MOVIMENTO............................... 189

FIGURA 151 – BAIXA REQUISIÇÃO ................................................. 191

FIGURA 152 – CONSULTA MOVIMENTO ESTOQUE ............................. 192

FIGURA 153 – COMPARAR ENCERRANTES........................................ 193

FIGURA 154 – RELATÓRIO KARDEX ITEM......................................... 194

FIGURA 155 – RELATÓRIO SALDOS EM ESTOQUE ............................. 196

FIGURA 156 – CADASTRO DE ALMOXARIFADO.................................. 198

FIGURA 157 – ESTOQUE EXPOSIÇÃO .............................................. 199

FIGURA 158 – TRANSFERÊNCIA ENTRE ALMOXARIFADO..................... 201

FIGURA 159 – PLANEJAMENTO DE ESTOQUE .................................... 202

FIGURA 160 – INVENTÁRIO DE ESTOQUE ........................................ 203

FIGURA 161 – CONSULTA ITEM...................................................... 208

16

FIGURA 162 – PEDIDO DE COMPRA ................................................ 209

FIGURA 163 – CADASTRO DE COMPRAS .......................................... 210

FIGURA 164 – CANCELAMENTO DE COMPRAS................................... 210

FIGURA 165 – CONHECIMENTO DE FRETE........................................ 211

FIGURA 166 – NOTA FISCAL DE ENTRADA ....................................... 214

FIGURA 167 – INCLUINDO ITENS NOTA FISCAL ................................ 215

FIGURA 168 – REGISTRANDO FRETE EM NOTAS FISCAIS ................... 216

FIGURA 169 – INDICANDO A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.................. 217

FIGURA 170 – PAGAMENTO........................................................... 218

FIGURA 171 – RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS ................................. 218

FIGURA 172 – RELATÓRIO DE COMPRA ........................................... 219

FIGURA 173 – COMISSÃO ............................................................. 220

FIGURA 174 – CADASTRO CLASSE DE COMISSÃO ............................. 221

FIGURA 175 – CADASTRO DE ETIQUETA PESAGEM............................ 221

FIGURA 176 – CADASTRO DE REGIÃO DE VENDA.............................. 222

FIGURA 177 – CADASTRO DE ROTA................................................ 222

FIGURA 178 – CADASTRO RIPO DE VEÍCULO.................................... 223

FIGURA 179 – CADASTRO DE CLASSES FISCAIS ............................... 226

FIGURA 180 – CADASTRO DE NCM ................................................. 229

FIGURA 181 – CADASTRO DE MENSAGEM DA NOTA FISCAL................ 232

FIGURA 182 – CADASTRO MODELO DOC. FISCAL.............................. 232

FIGURA 183 – CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO.................... 234

FIGURA 184 – CADASTRO DA TRIBUTAÇÃO DO ITEM......................... 235

FIGURA 185 – CADASTRO EMISSOR FISCAL..................................... 236

FIGURA 186 – NOTA FISCAL SÉRIE D.............................................. 237

FIGURA 187 – CUPOM FISCAL........................................................ 239

FIGURA 188 – RESUMO VENDA CONSUMIDOR.................................. 239

FIGURA 189 – GERAR SINTEGRA.................................................... 240

FIGURA 190 – GERAR TABELA DE MERCADORIA ............................... 242

FIGURA 191 – LMC AUTOMÁTICO ................................................... 243

FIGURA 192 – NOVO LMC ............................................................. 243

FIGURA 193 – MEDIÇÃO DE TANQUE .............................................. 245

17

FIGURA 194 – CADASTRO LIVRO FISCAL ......................................... 246

FIGURA 195 – CADASTRO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ...................... 247

FIGURA 196 – EMPRESAS HABILITADAS.......................................... 248

FIGURA 197 – ACRÉSCIMO POR CLASSE.......................................... 249

FIGURA 198 – DESCONTO POR CLASSE........................................... 250

FIGURA 199 – DESCONTO POR CLIENTE.......................................... 250

FIGURA 200 – CONSULTA EMITENTE CARTA FRETE ........................... 251

FIGURA 201 – CUSTOS DE CARTA FRETE......................................... 252

FIGURA 202 – CADASTRO PDV....................................................... 253

FIGURA 203 – CADASTRO FORMA DE PAGAMENTO P/ PDV.................. 254

FIGURA 204 – CADASTRO BICO DE COMBUSTÍVEL............................ 256

FIGURA 205 – CADASTRO SETORIZAÇÃO ESTABELECIMENTO ............. 257

FIGURA 206 – FECHAMENTO PDV................................................... 258

FIGURA 207 – RELATÓRIO RESUMO VENDA POR PDV ........................ 263

FIGURA 208 – GERAR NOTA FISCAL................................................ 267

FIGURA 209 – EXPORTAR DADOS PDV ............................................ 268

FIGURA 210 – INCLUIR PRÉ-VENDA............................................... 269

FIGURA 211 – INCLUINDO ITEM PRÉ-VENDA.................................... 271

FIGURA 212 – EMITINDO ORDEM DE SERVIÇO ................................. 277

FIGURA 213 – INCLUINDO INSUMO NA O.S...................................... 279

FIGURA 214 – CUPOM FISCAL........................................................ 283

FIGURA 215 – NOTA FISCAL DE SAÍDA............................................ 284

FIGURA 216 – IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL .................................... 285

FIGURA 217 – HISTÓRICO VENDA ON LINE...................................... 286

FIGURA 218 – VENDA PRODUTO POR SUBGRUPO.............................. 287

FIGURA 219 – RELATÓRIO NF DE SAÍDA.......................................... 288

FIGURA 220 – CADASTRO DE TIPOS DE APLICAÇÃO.......................... 289

FIGURA 221 – RESGATE DE APLICAÇÕES......................................... 291

FIGURA 222 – ATUALIZA VALORES DA APLICAÇÃO............................ 292

FIGURA 223 – CADASTRO DE TIPO DE CAPTAÇÃO............................. 293

FIGURA 224 – CAPTAÇÃO DE RECURSO........................................... 294

FIGURA 225 – CADASTRO DE SALDO INICIAL................................... 297

18

FIGURA 226 – CONCILIAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.............. 298

FIGURA 227 – TROCA DE ESPÉCIES................................................ 299

FIGURA 228 – MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA ....................................... 300

FIGURA 229 – CONSULTA SALDO CAIXA.......................................... 300

FIGURA 230 – RELATÓRIO BOLETIM DE CAIXA ................................. 301

FIGURA 231 – RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO CAIXA OPERAÇÃO............ 302

FIGURA 232 – CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS ........................... 303

FIGURA 233 – CONCILIAÇÃO DE MOVIMENTO BANCÁRIO................... 304

FIGURA 234 – DEPÓSITO.............................................................. 305

FIGURA 235 - SAQUE ................................................................... 306

FIGURA 236 – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ............................... 307

FIGURA 237 – MOVIMENTO BANCÁRIO............................................ 308

FIGURA 238 – CONSULTA SALDO BANCÁRIO.................................... 308

FIGURA 239 – CADASTRO COBRANÇA BANCÁRIA ............................. 309

FIGURA 240 – GERAR ARQUIVO DE COBRANÇA ................................ 310

FIGURA 241 – ARQUIVO DE RETORNO ............................................ 311

FIGURA 242 – GERAR ARQUIVO REMESSA DE PAGAMENTO ................ 311

FIGURA 243 – ARQUIVO RETORNO DE PAGAMENTO .......................... 312

FIGURA 244 – ENVIO CHEQUES PARA CUSTÓDIA.............................. 313

FIGURA 245 – ENVIO DE CHEQUES CUSTÓDIA ................................. 314

FIGURA 246 – RELATÓRIO EXTRATO BANCÁRIO ............................... 316

FIGURA 247 –EMITENTE DE CHEQUE .............................................. 318

FIGURA 248 – SINCRONIZANDO EMITENTES DE CHEQUE................... 319

FIGURA 249 – CHEQUE RECEBIDO ................................................. 320

FIGURA 250 – BAIXA DE CHEQUES RECEBIDOS................................ 322

FIGURA 251 – CADASTRO CHEQUE TOCO ........................................ 323

FIGURA 252 – ALTERAR LOTE CHEQUE............................................ 325

FIGURA 253 - ALTERAR CHEQUE .................................................... 326

FIGURA 254 – DEPÓSITO DE CHEQUES ........................................... 327

FIGURA 255 - BAIXA DE CHEQUES POR LOTE................................... 329

FIGURA 256 – RELATÓRIO DE CHEQUE ........................................... 331

FIGURA 257 – TÍTULOS A PAGAR ................................................... 332

19

FIGURA 258 – CONDICIONANDO TÍTULOS A PAGAR .......................... 333

FIGURA 259 – LIQUIDANDO TÍTULOS A PAGAR................................. 334

FIGURA 260 – PARCELAMENTO DE TÍTULOS A PAGAR........................ 336

FIGURA 261 – RELATÓRIO DE TÍTULOS A PAGAR .............................. 338

FIGURA 262 – CONTAS A RECEBER................................................. 341

FIGURA 263 – LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER VIA BANCO......... 342

FIGURA 264 – LIQUIDANDO TITULO A RECEBER VIA CAIXA ................ 343

FIGURA 265 – LIQUIDAÇÃO TITULO A RECEBER / CARTÃO ................. 345

FIGURA 266 – GERAR FATURA MANUAL........................................... 346

FIGURA 267 – EMISSÃO VALE CLIENTE ........................................... 350

FIGURA 268 – CADASTRO DE CARTA FRETE ..................................... 351

FIGURA 269 – CONSULTA TITULO A RECEBER PERÍODO..................... 354

FIGURA 270 – RELATÓRIO TITULO A RECEBER ................................. 355

FIGURA 271 – CADASTRO TIPO DE COBRANÇA................................. 358

FIGURA 272 – CADASTRO MODELO BOLETO..................................... 358

FIGURA 273 – COTAÇÃO MOEDA.................................................... 359

FIGURA 274 – CADASTRO TIPO DE OPERAÇÃO ................................. 360

FIGURA 275 – CONSULTA SALDO DO SMS ....................................... 361

FIGURA 276 – ENVIA MENSAGEM SMS ............................................ 361

FIGURA 277 – PAINEL DE CONTROLE.............................................. 363

FIGURA 278 – RELATÓRIO DE MARK UP .......................................... 365

FIGURA 279 RELATÓRIO CURVA ABC .............................................. 365

FIGURA 280 – RELATÓRIO CURVA ABC - ESTOQUE ........................... 367

FIGURA 281 – RELATÓRIO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO .............. 368

FIGURA 282 – SIMULADOR DE RESULTADO ..................................... 371

FIGURA 283 – RELATÓRIO COMPRAS POR FORNECEDOR.................... 373

FIGURA 284 – RELATÓRIO DE CADASTRO DE CLIENTES..................... 377

Manual EMSys 3.5.16

20

PARTE 1 – DAS CARACTERÍSTICAS Características Bem vindo o EMSys 3.5.16 um Software desenvolvido e administrado pela Rezende Sistemas Ltda que concede exclusivamente aos usuários gerenciamento de pequenas e médias Empresas do atacado e varejo com objetivo de fornecer subsídios para administração e tomada de decisão integrais. Dentre suas características estão: Módulo de Pessoas � Cadastro de Estado; � Cadastro de Cidade; � Cadastro de Pessoas; � Cadastro de Propriedade Rural; � Cadastro de Ramo Atividade; � Cadastro de Classe de Cliente; � História Pessoa; � Bloquear Clientes; � Recados para Clientes; � Transferência de Placa; � Relatório Cadastro de Clientes; � Relatório Cadastro de Pessoas. Módulo de Administrativo � Despesas; � Receitas; � Ferramentas; � Funcionários; � Patrimônio; � Cadastro Centro de Custo; � Cadastro Recado Usuário; � Recados Recebidos Módulo de Estoque � Item; � Produção;

Manual EMSys 3.5.16

21

� Movimentos; � Almoxarifado; � Relatório Planejamento de Estoque; � Inventário; � Consulta Item; � Pedido de Compra; � Cancelamento de Pedidos de Compra; � Conhecimento de Frete; � Cadastro de análise de combustíveis; � Nota Fiscal de Entrada; � Relação de Nota Fiscal de Entrada; � Relação de compra – forma de pagamento. Módulo de Venda � Comissionamento; � Distribuição; � Fiscal; � Negociação; � PDV; � Pré-Venda; � Ordem de Serviço; � Cupom Fiscal; � Nota Fiscal de Saída; � Impressão de Nota Fiscal; � Histórico Venda Online; � Relatório Fechamento Vendas Faturamento; � Relatório Venda Produtos por Subgrupo; � Relatório Nota Fiscal Saída. Módulo Financeiro � Aplicação Financeira; � Captação Recurso; � Caixa; � Banco; � Cheques Recebidos; � Contas a Pagar; � Contas a Receber; � Tipo de Cobrança; � Modelo de Boleta; � Cotação Moeda;

Manual EMSys 3.5.16

22

� Moeda; � Tipo de Operação. Módulo Móbile � Consulta Saldo Disponível � Envio de mensagem SMS; � Configura envio de SMS para pessoas. Módulo Gerencial � Painel de Controle; � Margem Contribuição; � Mark Up � Curva ABC Cliente; � Curva ABC Item; � Curva ABC Movimento Estoque; � Demonstração Resultado; � Fluxo de Caixa; � Posição Liquidez; � Simulador de Resultado. Módulo Relatório � Customizados; � Extras.

Manual EMSys 3.5.16

23

1. INSTALAÇÃO FIREBIRD

O instalador do Firebird se encontra (priv), no entanto, observe para qual sistema operacional será executada a instalação: http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/ferramentas/firebird/1.5/

• Windows: Dê um clique no arquivo

• Linux: Dê um clique no arquivo FirebirdSS-1.5.2.4731-0.i686.rpm

• Selecionado o sistema operacional execute, exemplo:

Obs: Verifique junto a Rezende Sistemas a versão do Firebird mais atual que está se utilizando, pois a cada versão, o nome do executável é diferente.

Figura 1 – Selecione o Idioma do Assistente de Instalação

• Selecione o idioma Português (Standard) e clique OK.

Manual EMSys 3.5.16

24

Figura 2 – Servidor SQL Firebird 1.5 – Instalações

• Clique em Seguinte para continuar. Será exibida a tela de Contrato de Licença. Marque a opção “Aceito o Contrato” e em seguida clique em “seguinte”.

Figura 3 – Contrato de Licença

• Clique em “Seguinte” para continuar a instalação.

Manual EMSys 3.5.16

25

Figura 4 – Informação

Na próxima tela o usuário deverá apagar o último diretório Firebird_1_5, deixando apenas C:\Arquivos de programas\Firebird\ como mostra tela (6).

Figura 5 – Selecione a localização Destino

Manual EMSys 3.5.16

26

Figura 6 – Selecione a localização Destino

Na próxima etapa o usuário deverá selecionar o modo de instalação. � Selecione a opção:

• “Instalação Completa do Super Server e ferramentas de desenvolvimento”;

• Clique em Seguinte.

Figura 7 – Selecione os Componentes

Manual EMSys 3.5.16

27

Figura 8 – Selecione a Pasta do Menu Iniciar

• Clique em Seguinte e o usuário será direcionado para a seguinte tela:

Figura 9 – Selecione Tarefas Adicionais

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Habilite a opção “Copiar a Biblioteca do cliente Firebird para a pasta <sistema> ?

Manual EMSys 3.5.16

28

� Logo em seguida Clique em “Seguinte” (Figura 8) e será exibida a tela:

Figura 10 – Pronto para Instalar

• Clique em Instalar para Iniciar a Instalação. Aguarde a instalação do sistema terminar.

Figura 11 – Instalar

Após terminar a cópia dos arquivos, a tela abaixo será exibida:

Manual EMSys 3.5.16

29

Figura 12 – Informação

• Clique em seguinte para a próxima tela: Desabilite a opção “Iniciar o Serviço Firebird agora?”

• Logo em Concluir.

Figura 13 – Instalação do Servidor SQL Firebird 1.5 concluída

Manual EMSys 3.5.16

30

O Gerenciador Firebird só poderá ser usado após algumas modificações de arquivos que serão explicadas a seguir, por isso a importância de desabilitar a opção acima antes de clicar em Concluir. Próximo Passo... TROCA DE ARQUIVOS DO FIREBIRD Dentro do diretório que o Firebird foi instalado C:\Arquivo de programas\Firebird existe um arquivo de nome “Firebird.conf”. ou somente “Firebird”.

Figura 14 - Firebird

� Dê duplo clique sobre o arquivo, abrindo-o no Bloco de Notas ou Word Pad. � Ao abrir o arquivo, localize a linha #ExternalFileAccess = None este comando precisa ser alterado.

• Apague o comentário “#” e modifique “None” para “Full”, deixando apenas ExternalFileAccess = Full conforme imagem abaixo:

Manual EMSys 3.5.16

31

Figura 15 – Firebird.conf

• Feche a tela e confirme a alteração. TROCA DE ARQUIVOS DO DIRETÓRIO C:\Arquivos de programas\Firebird\UDF Na pasta C:\Rezende_Inst\Firebird além do instalador do Firebird existe uma pasta de nome UDF, abra-a: C:\Arquivos de programas\Firebird\UDF. Encontrará um arquivo chamado tbudf.dll.

• Faça uma cópia dentro da mesma pasta UDF;

• Renomeie a cópia excluindo a extensão .dll ficando apenas (tbudf) feche a tela. Para que o firebird reconheça a alteração acima é necessário pará-lo e iniciá-lo novamente, vejamos: No menu Iniciar/Configurações/Painel de Controle localize firebird como

mostra figura ao lado e dê um Duplo-clique.

Manual EMSys 3.5.16

32

• Logo clique sobre “Stop” e na seqüência clique “Start”, assim o firebird reconhecerá a alteração.

• Clique OK e feche a tela. Está pronta a instalação do firebird.

Manual EMSys 3.5.12

33

INSTALANDO O SISTEMA EMSYS Dentro de C:\Rezende_inst criar pasta “EMSys3”; Dentro da pasta “EMSys3” criar uma pasta com o nome de Atualização e outra pasta com nome Instalação; Acesse o Priv: http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/emsys/instalação Obs.: Utilize sempre o instalador mais recente. � Faça Download do instalador; � Salve o instalador dentro da pasta “Instalação” localizada no C:\Rezende_inst\ EMSys3\Instalação;

� Execute o instalador Instala.exe � Para iniciar a instalação do EMSys3, dê um duplo clique no executável instala.exe que se encontra em C:\Rezende_Inst\EMSys3\Instalação.

Figura 16 – Instalação EMSys

Siga as instruções de instalação conforme figura acima, clicando em Avançar.

Manual EMSys 3.5.12

34

Recomendamos a leitura do disposto nos Termos de Licença. Clique em Sim para continuar a instalação.

Figura 17 – Contrato de Licença de Uso do Software

Na próxima etapa verifique a configuração de hardware de seu computador, atendendo os requisitos mínimos de instalação, clique em Avançar.

Figura 18 – Informações para Instalação

Em seguida, o processo de instalação verifica o espaço disponível em seu disco rígido para instalar o sistema, informando o espaço disponível, bem como o espaço requerido para início da instalação. O sistema será instalado no caminho indicado em Diretório de Instalação. Clique em Avançar.

Manual EMSys 3.5.12

35

Figura 19 – Diretório de Instalação

Nesta tela, você deverá identificar o nome da empresa e o usuário. Exemplo: No campo empresa colocar a razão social da empresa e no usuário colocar a localização (caixa1, pdv1, pista1) ou o departamento (financeiro, contas a pagar, gerente administrativo). O botão Avançar só será liberado após preenchimento dos campos Empresa e Usuário. Clique em Avançar. Observação: Evite uso de nomes de funcionários.

Figura 20 – Identificação

Manual EMSys 3.5.12

36

Todos os dados informados anteriormente serão exibidos na próxima tela, e o início da instalação se dará clicando no botão Instalar.

Figura 21 – Iniciar Instalação

Aguarde a Finalização da Instalação até as barras de processo de instalação completarem em 100%.

Figura 22 – Copiando Arquivos da Aplicação

O sistema irá informá-lo da conclusão da instalação, onde será sugerida a liberação do sistema para uso. Clique em SIM para inserir o Código Reset. Se você clicar em NÃO Este processo poderá ser feito posteriormente.

Figura 23 – Confirmação de Instalação Concluída

Para finalizar a Instalação, clique em Concluir.

Manual EMSys 3.5.12

37

Figura 24 – Finalização

Sugerimos que salve todos os seus aplicativos que eventualmente estiverem abertos e clique em Reiniciar Agora.

Figura 25 – Instalação Completa

Manual EMSys 3.5.12

38

1.1. ATUALIZAÇÃO Salve os executáveis da atualização em C:\Rezende_inst\EMSYS 3\Atualização. Faça download dos mesmos em: http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/emsys/emsys3/beta/ Obs.: Utilize sempre os executáveis mais recentes. Salvar todos os arquivos na pasta Atualização Copie os executáveis (EMSYS3.exe) que estão em C:\Rezende_inst\EMSYS3\Atualização e cole em C:\Rezende\EMSYS3. FAÇA DOWNLOAD DO PUF (PLIGHT UPDATE FILE – ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO). http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/EMSYS 3/atualização

Figura 26 – Download do PUF

Obs.: utilize sempre o .PUF compatível com o executável do EMSYS 3. Faça download do PUF e salve em C:\Rezende_inst\EMSYS 3\Atualização.

Na unidade C :\Rezende execute o arquivo

Manual EMSys 3.5.12

39

Antes de iniciar certifique-se ter feito cópia da base para eventuais incidentes.

Figura 27 – Upgrade (PUF)

• Aponte o Alias que acabou de ser criado coloque usuário e senha (Solicite os mesmos à Rezende Sistemas);

• Clique em logo

• Selecione o arquivo PUF que acabou de ser baixado e confirme a sua execução.

Manual EMSys 3.5.12

40

Agora o usuário deverá entrar em contato com a Rezende Sistemas para solicitar o código de Reset.

C:\Rezende\EMSYS 3

localize: e execute-o;

• Marque a opção Reset Remoto “executar” e entre em contato com a Rezende Sistemas.

Manual EMSys 3.5.12

41

PARTE 2 – DAS FERRAMENTAS 2.1. Barra de Ferramenta / Botões de Atalho 2.1.1. Atalhos do Sistema

login (conectar) ou logout (desconectar) usuário do sistema.

Selecionar Empresa

Controle de Acesso

Parâmetros da Empresa

Parâmetros do Sistema

Fábrica de Relatórios

Cadastro de Pessoa

Outras Despesas

Outras Receitas

Cadastro de Item

Outros Movimentos do Estoque

Nota Fiscal de Entrada

Fechamento do Caixa/PDV

Pré-Venda

Títulos a Pagar

Títulos a Receber

Exportação de Dados PDV

Manual EMSys 3.5.12

42

Sincronização Emitente de Cheque

Painel de Controle do Sistema

Ajuda

Suporte on Line

Sair do Sistema

Manual EMSys 3.5.12

43

2.1.2. Menu de Ferramentas Botão de Incluir

Incluir novo registro Botão de Alterar

Salvar alteração de registro Botão de Excluir

Exclui informações cadastradas. Botão de Pesquisar

Procura por todos os registros cadastrados. Botão TXT

Exporta dados para um arquivo TXT Botão Tela/Formulário

Alterna a tela entre formulário e grid. Botão Limpar Tela

Limpa os campos da tela Botão Primeiro Registro

Retrocede para primeiro registo. Botão Próximo Registro

Exibe o próximo registro cadastrado. Botão Retroceder

Exibe o registro cadastrado anteriormente.

Manual EMSys 3.5.12

44

Botão Último Registro

Avança para o último registro. Botão Fechar Janela

Fecha a janela e retorna para tela principal do sistema.

Manual EMSys 3.5.12

45

PARTE 3 – DAS CONFIGURAÇÕES

3. Configurando o Sistema O Controle de Acesso possibilita controlar, atribuir e limitar os acessos dos usuários pelo administrador ou pessoa designada por ele, além de cadastrar, excluir, bloquear e alterar funcionários de acordo com a sua atividade desempenhada. 3.1 Cadastrar usuários e grupo de usuários:

Figura 28 – Controle de Acesso

� Digite a senha padrão;

Manual EMSys 3.5.12

46

� Clique no botão . 3.1.1. Cadastrando Novo Usuário

� Para cadastrar novo usuário: Clique em

Figura 29 – Atribuindo Acesso

O sistema retornará a seguinte tela:

Manual EMSys 3.5.12

47

Figura 30 – Cadastrando Novo Usuário

• Digite o Nome do usuário; • Descrição do cargo ocupado pelo usuário; • Digite a Senha padrão e confirme a mesma para posterior alteração pelo usuário; • Validade deste acesso para o usuário (utiliza-se padrão de 01 ano); • Dias para expiração, deixando esse campo com \"valor zero\" a senha não pede validação, atribuindo “valor” ex: 30 (trinta), o sistema começa a emitir avisos de que a senha vai espirar cinco dias antes do prazo, para obrigar o usuário a mudar a sua senha a cada prazo determinado no campo; • Grava o número de tentativas de acesso ao sistema sem sucesso, quando este número atingir o pré-determinado dentro de parâmetros do sistema -> acesso ao sistema, o usuário receberá um aviso de número máximo de erros de login atingido. (proteção para tentativas de acesso com dados de login não pertencente ao usuário); • Controle de acesso diário determina dia e hora que o usuário poderá utilizar o sistema; • Pode alterar senha, determina se o usuário poderá efetuar a alteração da própria senha; • Bloqueado, determina se o usuário está bloqueado ou não para acesso ao sistema.

Manual EMSys 3.5.12

48

3.1.1.1. Configurando ACE PS Parâmetros para determinar o percentual máximo de desconto ou acréscimo para produtos ou percentual de desconto ou acréscimo máximo para serviços, por empresas que utilizam a solução de PDV ACE PS.

� Preencha percentual Máximo produto, � Desconto Máximo do produto; � Acréscimo Máximo do serviço; � Desconto Máximo do serviço.

3.1.1.2. Outras Configurações Utilizar Limite Alteração de Valores Utilizar limites para alterações dos valores do fechamento de caixa determina que as alterações efetuadas pelo usuário dentro de fechamento de caixa respeitarão os limites pré-determinados pelo administrador, definidos em: Parâmetros do Sistema > configurações extras > limites para alteração no fechamento de caixa.

Manual EMSys 3.5.12

49

Utilizando o mouse marque e/ou desmarque as opções. 3.1.1.3. Configuração do Administrador Administrador, ao habilitar esta flag estaremos determinando que o usuário é um administrador para recebimento de e_mail e sms conforme parametrização prévia em -> sistema -> configura envio de e-mail e sms.

� Digite o E-mail, endereço eletrônico para envio de e-mail pelo sistema; � Configure o Host do Servidor SMTP, endereço do provedor da Internet utilizada ex: mail.rezendesistemas.com.br (fornecido por seu provedor);

Manual EMSys 3.5.12

50

� Porta servidor de SMTP padrão utilizada 25, mas deve ser confirmado junto ao provedor; � Usuário: [email protected]; � Celular para envio de SMS, para cadastro do número do celular. (utilizado por empresas que contrataram o pacote de serviços Móbile junto a empresa coligada Net4.biz) Digite o email do administrador. 3.1.1.4. Atribuir Acesso a Usuário Este módulo permite ao administrador liberar o acesso ao usuário limitando às funções que o mesmo desempenhará na empresa. O sistema disponibilizará as funções para módulo selecionado (exibida na parte superior da tela, no campo “DESCRIÇÃO”). Para liberá-las basta dar um duplo clique na função ou selecionar e clicar nas setas o processo inverso tira o acesso de alguma função anteriormente liberada.

Figura 31 – Configurar acesso usuário

� Selecione a descrição na parte superior da tela;

Manual EMSys 3.5.12

51

� Selecione a função que o usuário estará apto a desempenhar, com

duplo-clique ou pressione os botões mover ; � A função que estiver no campo ”FUNÇÕES LIBERADAS” significa que estão prontas para serem desempenhadas pelo usuário, estão habilitadas. � � OBSERVAÇÃO: se o usuário possuir acesso total ao sistema basta

clicar em ... se necessário remover as

atribuições . 3.1.1.5. Atribuir Acesso à Empresa Permite ao administrador ver as empresas disponíveis e definir a liberação das empresas nas quais o usuário terá acesso.

Figura 32 – Atribuir Acesso a Empresa

� Clique na Aba Empresa;

Manual EMSys 3.5.12

52

� No campo superior da tela está (ao) a(s) empresa(s) disponíveis, selecione a empresa desejada e clique no botão mover para que seja exibida no campo Liberada”; � No campo “Liberada” clique 2(duas) vezes na(s) empresa(s) liberadas, abrirá uma nova janela com data de validade, neste campo deverá der digitado a data de validade do acesso do usuário para esta empresa.

3.1.2. Cadastrando Novo Grupo Esta função permite ao administrador atribui ou bloquear acesso ao grupo, limitando às funções que são pertinentes ao cargo.

Figura 33 –Novo grupo

� No campo Grupos (inferior da tela) como indica a seta, clique em

para iniciar a inclusão do registro de “Novo Grupo”, o sistema retornará a seguinte tela:

Manual EMSys 3.5.12

53

Figura 34 – Cadastrando Novo Grupo

� Informe a descrição do grupo ex: Contas a Pagar, Depto Financeiro etc; � Validade: digita-se a validade deste grupo, usa-se como padrão 31/12/2010; � Controle de acesso diário: determina dia e hora que o usuário poderá utilizar o sistema. � Bloqueado: determina o bloqueio ou não deste grupo.

� Clique em . O sistema disponibilizará as funções para módulo selecionado e para liberá-las o usuário deverá: � Duplo clique na função ou selecionar e clicar nas setas, o processo inverso tira o acesso de alguma função anteriormente liberada. � Para facilitar a liberação do acesso e evitar que o administrador tenha que efetuar todo o processo a cada mudança de funcionário, o sistema tem o facilitador da criação de grupos de usuários , o processo segue os passos, exemplo: � Faturamento: Libera para grupo todas as funções necessárias para a execução pertinentes ao cargo. Sempre que um novo usuário cadastrado para o faturamento e habilitado para ele, terá o acesso automaticamente relacionado ao grupo faturamento.

Manual EMSys 3.5.12

54

Figura 35 – Atribuindo Acesso ao Grupo

Para selecionar as funções que deverão ser liberadas o usuário deve: � “Duplo-clique” sobre a função, ou selecione pelas setas; � As funções devem ser exibidas do lado direito(funções liberadas). 3.1.3. Agrupamento de Usuários Esta função permite ao administrador co-relacionar um usuário disponível ao grupo.

Manual EMSys 3.5.12

55

Figura 36 – Agrupar Usuários

O sistema exibirá os usuários habilitados para o grupo selecionado que, para agrupá-lo basta dar um clique duplo no usuário ou selecionar o usuário e clicar nas setas, o processo inverso retira o usuário do grupo, para abrir a tela de data de validade tecle CRTL + V e digite a data de validade.

Manual EMSys 3.5.16 56

3.2 Empresas Para cadastrar uma empresa no sistema torna-se necessário ter acesso a SENHA MESTRA, porém só o administrador da empresa ou suporte técnico autorizado pela Rezende Sistemas possuem. De posse da senha mestra selecione no menu sistema -> empresa(s) aparecerá a seguinte tela:

Figura 37 – Cadastrar Empresa

Quando acessada a primeira vez o cadastro de empresa certamente utiliza-se (login e senha padrão)* este é um dispositivo de segurança do

sistema para gravação de LOG’s.

Para autenticação de senha do usuário que irá conectar-se ao sistema somente se concretizará após sair do (login padrão) ou seja, desconectar-se; logo conectar-se novamente porém utilizando seu login e senha próprios. Acompanhe telas ilustrativas abaixo:


Atalho para Autenticação de Senha de Usuário

Figura 38 – Parâmetros do Sistema

� Digite a senha do usuário;

� Clique no botão .

� Digite a senha também do usuário;

� Clique no botão . 3.2.1. Cadastrando Empresa Nesta tela o usuário irá incluir cadastro e parametrizar a empresa, também realizará a inclusão dos dados cadastrais quanto ao regime de tributação, ICMS1, IPI2 e ISS3 e outras configurações operacionais.

1O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestaduais, intermunicipais e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000 2Imposto sobe Produtos Industrializados - Trata-se de um imposto de competência do Governo Federal que incide sobre a industrialização de produtos manufaturados.


Efetue o cadastramento da empresa seguindo tela ilustração abaixo:

Figura 39 – Cadastrando Empresa

� Digite a Razão social; � Digite o Nome Fantasia; � Digite o CNPJ; � Digite a Inscrição Estadual; � Digite a Inscrição Municipal; � Digite o endereço completo, logradouro, o Complemento, bairro, a cidade e o CEP; � Digite o telefone; � Digite o Fax; � Digite o nome da Distribuidora; � Selecione o nome da empresa matriz; � Selecione o contador responsável;

3Imposto Sobre Serviço - O Imposto Sobre Serviços - ISS é de competência dos Municípios, conforme disciplinado no artigo 156, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).


� Digite o número de registro na (ANP – Agencia Nacional do Petróleo)( se posto de combustível); � Selecione e marque as opções referentes ICMS, IPI E ISS. � Selecione empresa principal se houver;

� Clique no botão incluir . 3.2.1.1. Contas a Pagar – Receber

Figura 40 – Integração – Contas a Pagar e Receber

� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Liquidação de um Titulo a Pagar pelo Caixa. EX: Pagamento de Titulo nessa Data; � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Liquidação de um Titulo a Receber pelo Caixa. EX: Recebimento Título nessa Data � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Liquidação de um Titulo na Cobrança. Ex: Liquidação de Titulo por Cobrança Bancária. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Troca de uma Carta Frete. Ex: Adiantamento de Cliente. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada para troco na Liquidação de Títulos a Receber. Ex: Troca de Espécies nesta Data.


3.2.1.2. Depósito

Figura 41 – Integração - Depósito

� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Deposito do Caixa. EX: Depósito nessa Data. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Deposito do Banco. Ex: Deposito nessa Data. 3.2.1.3. Saque

Figura 42 – Integração – Saque


� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Saque do Caixa. EX: Saque no Banco. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Saque do Banco. Ex: Saque no Caixa. 3.2.1.4. Transferência

Figura 43 – Integração – Transferência

� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Conta de Origem de Transferência. EX: Transferência para Conta Corrente. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Conta de Destino de Transferência . Ex: Transferência de Conta Corrente.

3.2.1.5. Cheque


Figura 44 – Integração - Saque

� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Deposito do Cheque. EX: Deposito nesta Data em Cheque. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Retorno de Cheque. Ex: Retorno no Cheque nesta Data. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Baixa do Cheque. EX: Baixa do Cheque nesta Data. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Caixa na Inclusão do Cheque. Ex: Inclusão de Cheque nesta Data 3.2.1.6. Troca Espécie

Figura 45 – Integração


� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Troca de Espécies. Ex: Troca de Espécies nesta Data. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada no Estorno da Troca de espécies. Ex: Estorno Troca de Espécies nesta Data. 3.2.2. Geral Através desta tela é possível parametrizar o limite de data para lançamentos retroativos, se o sistema está em implantação, verificação de saldo de estoques, bancos e caixa, a transferência automática entre almoxarifados, a exigência de informações dos dados da frota nos clientes e outras configurações operacionais.

Figura 46 – Dados Empresa - Geral

� Informe no campo Limite em Dias para Lançamento Retroativo a data limite em que o Sistema aceitará um lançamento com data anterior. Ex: 5000 � Informe no campo Limite em Dias para Recebimento de Cheque em média Ponderada. Ex:0


� Informe no campo Resultado Acumulado da Empresa qual a posição do lucro ou prejuízo acumulado contábil. Ex:334.778.12 � No campo Sistema em Implantação, informe se o seu Sistema está em fase de implantação ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � No campo Verificar Saldo Banco, informe se o Sistema deverá impedir movimentações ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � No campo Verificar Saldo de Estoque,informe se deverão ser impedidas movimentações ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � No campo Verificar Saldo Caixa, informe se o Sistema deve impedir movimentações ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � No campo Transferência automática entre os Almoxarifados. Informe se o Sistema deve transferir automaticamente ou não, escolhendo as opções, Sim ou Não. � No campo Exigir Todas as Informações de Veiculo no Cadastro de Frotas dos Clientes, informe a opção Sim ou Não. � Para recalcular Custo médio do Estoque clique no botão

. 3.2.3. Faturamento Através desta tela é possível parametrizar o almoxarifado de vendas as alíquotas e as contas de resultados dos seguintes impostos: INSS, IRRF, ISS, PIS, Cofins, CSSL e outras configurações operacionais.


Figura 47 – Parâmetro Faturamento

No campo Almoxarifado de Vendas, selecione o Almoxarifado que será controlado. EX: Almoxarifado Posto. � No campo Pré Venda, na opção Numeração automática informe ao Sistema de irá gerar a numeração automaticamente, sim ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � Escolha o campo a ser exibido no tipo padrão. EX: Venda Balcão. � No campo INSS Sobre Serviço, informe ao sistema se irá Reter o INSS ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � Informe ao Sistema a Alíquota. � Escolha o campo a ser exibido na Conta Resultado. Ex: Despesas Administrativas. � No campo IRFF Sobre Serviço, informe ao sistema se irá Reter o IRFF ou não, escolhendo as opções Sim ou Não. � Informe ao Sistema a Alíquota. � Escolha o campo a ser exibido na Conta Resultado. Ex: Despesas de Vendas. � No campo PIS/CONFINS/CSSL, informe ao sistema se irá Reter o PIS/CONFINS/CSSL ou não, escolhendo as opções Sim ou Não.


� Informe ao Sistema a Alíquota. � Escolha o campo a ser exibido na Conta Resultado. Ex: Outras Despesas não Operacionais. 3.2.4. Automação - Configurações Através desta tela é possível parametrizar os tipos de operações provenientes do fechamento do turno, operações do TAC Advanced, outras configurações operacionais.

Figura 48 – Configuração da Automação

� Escolha o campo a ser exibido na Operação que o Fechamento de Vendas gera no Caixa. EX: Recebimento Fechamento de Vendas nessa . � Escolha o campo a ser exibido na Diferença de Caixa Positiva. EX:Diferença de Caixa Positiva no Fechamento. � Escolha o campo a ser exibido na Diferença de Caixa Negativa. EX: Diferença de Caixa Negativa no Fechamento.


� Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Baixa de Cheque Troco. EX: Baixa de Cheque Troco Nesta Data. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Remessa de Espécie. EX: Remessa de Numerário para o PDV nesta Data. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada para Cartão de Débito. EX: Recebimento Cartão de Debito no Fechamento. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Devolução de Espécies do Caixa Gerencial. � Escolha o campo a ser exibido na Operação Gerada na Sangria de Espécies. Ex: Sangria. � Escolha o campo a ser exibido na Operação gerada a partir do troco inicial e final. Ex: troco inicial e final fechamento de caixa PDV respectivamente. 3.2.4.1. Automação do Sistema Paralelo

Figura 49 – Automação Sistema Paralelo

Em automação selecione o sistema que irá integralizar o Emsys. Caso marque a opção anterior , no campo Modelo de Preço utilizado, selecione a opção Modelo de preço por Item e Empresa ou modelo de preço por Item, Empresa, Condições de Pagamento e Cliente.


� No campo Forma de Pagamento Padrão, escolha a forma de pagamento. � Controle de Cheque Troco: foi criado um cadastro de responsável � onde o responsável é amarrado ao código do operador do TACGas, uma tela de Administração de cheque troco onde o usuário poderá fazer o suprimento e sangria dos cheques para os responsáveis. � Para utilizar este tipo de controle tem que habilitar a opção no cadastro de empresa na aba Automação/TACGasAdv/ e marcar a opção Controle de Cheque troco por responsável. Após marcar fazer o login novamente para que a opção no menu seja mostrada, o menu para este processo fica em Vendas/PDV/Controle de Cheque Troco.

Após fazer o suprimento ou sangria dos cheques para os responsáveis é necessária a exportação dos cheques troco para o PDV, utilizando a exportação de dados.


3.2.4.2. Parâmetros Limite de Sangria Os valores limites para solicitar e /ou travar o PDV serão tratados por empresa em Empresa > Automação > Parâmetros.

� Campo aviso: informar o valor o qual o PDV será bombardeado com � recados para realizar a sangria. Se cadastrado nos parâmetros R$ 500,00...assim que o PDV atingir 500,00 em caixa o sistema dispara a mensagem “favor realizar sangria’. � Campo Travamento: ex: R$ 700,00 quando o PDV atingir 700,00 em � caixa o sistema irá travar e não permitirá mais nenhuma venda e/ou movimentação no caixa até que se realize a sangria. 3.2.5. Arquivos Magnéticos Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Todos os contribuintes que utilizem Processamento Eletrônico de Dados (PED) para a emissão de documentos fiscais (Ex.: Nota Fiscal, Conhecimento de Transporte, etc.) e/ou para a escrituração de Livros Fiscais, inclusive quando a escrituração fiscal for feita em escritório de contabilidade, bem como os contribuintes usuários de equipamento Emissor de Cupom Fiscal que tiver condições de gerar arquivo eletrônico, por si ou quando conectado a outro computador. Os contribuintes


substitutos tributários, independentes de serem usuários de PED, também devem apresentar arquivo eletrônico.

Figura 50 – Arquivos Magnéticos Sintegra

� Marque os registros que deverão compor arquivos SINTEGRA; � Marque os registros que deverão compor arquivos referentes a combustível; � Consolidar geração de Livros Fiscais: esta função permite consolidar(agrupar) toda apuração fiscal de um estabelecimento com mais de uma atividade. EXEMPLO: Supondo que em 1(um único) CNPJ temos 4 segmentos seja, 1 Posto, 1 conveniência, 1 restaurante e 1 hotel funciona com 1 CNPJ, para a geração do livro FISCAL e SINTEGRA todas 4 “empresas” deverá integrar a apuração; sendo assim, basta deixar marcada a função “Consolidar....”

� Selecione a Empresa e clique em ;

� Clique em salvar .


3.2.6. SMS Através desta tela faz-se a configuração quanto o envio de mensagens SMS do sistema.

Figura 51 – Configurando SMS

� Digite o usuário; � Digite a senha; � Inclua assinatura;

� Clique em incluir registro . 3.3 Parâmetros do Sistema O Parâmetro da Empresa foi criado exclusivamente para a parametrização e formatação das necessidades do administrador. É chamado de parâmetro da empresa, pois toda definição ou tomada de decisão operacional e estratégica relativa às empresas, está neste módulo. 3.3.1. Sistema Configurações - Principal


Figura 52 – Principais Configurações

� No campo Configurações Gerais selecione as opções que deseja configurar.

� Clique no botão para otimizar o processo de pesquisa.

� Clique no botão para atualizar o estoque de todos os Itens cadastrados no Sistema.

� Clique no botão para bloquear os clientes do Sistema.

� Clique no botão para confirmar as alterações.


3.3.1.1. Servidor SMS

Figura 53 – Servidor SMS

� Digite o Host do Servidor; � Digite a porta do servidor; � Confirme. 3.3.1.2. Configurações - Módulos Adicionais Nesta tela selecione as opções de acordo com o Ramo de Atividade de sua Empresa.


Figura 54 – Módulos Adicionais

� Marque as opções correspondentes ao funcionamento desejado;

� Clique no botão para confirmar as alterações. 3.3.1.3. Configurações - Email Administrador


Figura 55 – Configurando Email-Adm

Nesta tela informe ao Sistema algumas informações sobre o Administrador do Sistema.


3.3.1.4. Configurações Livros Fiscais

Figura 56 – Livros Fiscais

� Selecione os templates do livro fiscal de entrada/saída, Abertura e Encerramento do livro, � Selecionar templates do Livro de abertura/encerramento da apuração do ICMS; � Selecionar templates do Livro de abertura/encerramento da apuração do ISS;


3.3.1.5. Configurações - Acesso ao Sistema

Figura 57 – Configurando Acesso ao Sistema

Nesta tela informe ao Sistema o tamanho mínimo da senha e o número Máximo de erros de login permitidos para acessar o sistema.


3.3.1.6. Configurações - Outras Configurações Nesta tela informe ao Sistema outras configurações que deseja fazer selecionando as opções existentes.

Figura 58 – Outras Configurações

Markup para Cálculo Geral de Custo: neste campo é estipulado o valor em percentual (%) da markup, ele representa a margem de lucro desejada sobre o produto. Cálculo de Custo para Itens sem Custo: esta função está relacionada a “Fator Cálculo automático de preço”, sempre que o item estiver sem custo o sistema utilizará o “Fator” como referência. Máscara referencia local do estoque/item: esta função nada mais é que atribuir endereçamento a um depósito e a itens. Ex: bloco C, galpão A, corredor 1, estante 1-A, gaveta 2-B enfim, de acordo com padrões estabelecidos pela empresa.


Templates: indique o modelo de relatório respectivo à informações desejadas. Leitor Serial CmC7 conectado: SIM ou NÃO Títulos à Receber: Implementado parâmetro que define se o número do título poderá ser alterado ou não. 3.3.1.7. Configurações – Máscaras Ordenação • Nível do tipo de despesa: o nivelamento existe para hierarquizar os tipos de despesa, receitas e custos com quantos dígitos forem a determinação. Ex: 0.00.00.000

O nivelamento é válido também para Tipos de Receita e Centro de Custo. Neste exemplo diz que o número terá a seguinte composição: � Nível 1= 1 dígito � Nível 2= 2 dígitos � Nível 3 = 2 dígitos

� Nível 1 = 3 � Nível 2 = 3 � Nível 3 = 3 Exemplo da numeração da conta de centro de custo: 001.001.000 Acompanhe ilustração na figura abaixo:


Figura 59 – Configurando Máscaras Ordenação

� Informe a markup desejada; � Preencha todos os campos pertinentes a ordenação;

� Clique em para registrar a configuração no sistema.


3.4 Automação - Geral

Figura 60 – Automação Geral

No campo Permissões Críticas marque a opção se irá Utilizar data do fechamento como data de emissão das duplicadas a receber.


3.4.1. Automação – TACRetail Mensagens e Cheque

Figura 61 – Automação TACRetail

� No campo Mensagens o Cupom informe ao Sistema as mensagens exibidas nos cupons fiscais de sua empresa. � No campo Dados do Cheque, informe ao campo Favorecido o nome do cliente e ou do titular do cheque . � No campo Cidade informe a Praça de movimentação ou emissão do Cheque do Favorecido. � No campo Validade da Consulta (Dias) informe o período em dias da validade de uma consulta de cliente ao serviço de proteção ao cheque. 3.4.1.1. Automação – TACRetail - Limites


Figura 62 – TACRetail - Limites

� Escolha o campo a ser exibido no Consumidor. EX: Consumidor Padrão. � Escolha o campo a ser exibido na forma de pagamento. EX: Dinheiro. � Informe no campo Qtd Máx.Venda a quantidade máxima de vendas durante o dia. � Informe no campo Valor Máx.Troco o valor máximo que poderá ser usado como troco em uma venda. � Marque a opção Permite Informar Preço Venda se deseja informar o preço de venda de um produto. � Marque a opção Solicita Vendedor se deseja informar qual vendedor realizou a operação. � Marque a opção Embute Desconto no Preço se deseja instruir o sistema a embutir desconto no preço oferecido ao cliente. � Em campo Valor Máximo Recebimento , informe no campo Dinheiro o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos em espécie dinheiro. � No campo Prazo informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos a prazo. � No campo cartões de Crédito informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie Cartões de crédito. � No campo Cheque informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie cheque.


� No campo Cheque Pré, informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie cheque pré-datado. � No campo Cartões de Débito informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie Cartões de débito. � No campo Ticket informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie ticket. � Em campo % de Desconto Máximo informe ao campo Item o valor máximo de desconto sobre um item que pode ser concedido ao cliente. � No campo Total informe o valor máximo de desconto a ser concedido ao cliente numa venda. � Na área % de Acréscimo Máximo informe no campo total o valor total do acréscimo máximo a ser incluído a um cliente. � Em campo Sangria - Valor Limite informe no campo Aviso o valor limite que o sistema seja instruído a enviar um aviso ao usuário sobre a necessidade da realização da sangria. � No campo Travamento informe um valor ao Sistema para que seu uso seja travado até a realização da sangria. 3.4.1.2. Automação – TACRetail Conexão Outros

Figura 63 – TACRetail – Conexão

� No campo Local Padrão informe um local determinado como oficial para conexão do Sistema.


� No campo Usuário Padrão informe um usuário que terá acesso ao Sistema. � No campo Senha Padrão informe a senha que terá acesso ao sistema. � Caso queira permitir a sincronização parcial das vendas , marque a opção Permite Sincronização Parcial Venda. � Escolha o campo a ser exibido no Template Demonstrativo Caixa. Ex: Demonstrativo Fechamento TAG Gás Advanced. 3.4.1.3. Automação – TACGas Mensagens e Cheque

Figura 64 – TACGas – Mensagem

� No campo Mensagens o Cupom informe ao Sistema as mensagens exibidas nos cupons fiscais de sua empresa. � No campo Dados do Cheque, informe ao campo Favorecido o nome do cliente e ou do titular do cheque . � No campo Cidade informe a Praça de movimentação ou emissão do Cheque do Favorecido. � No campo Validade da Consulta (Dias) informe o período em dias da validade de uma consulta de cliente ao serviço de proteção ao cheque.


3.4.1.4. Automação – TACGas Limites

Figura 65 – TACGas Limites

� Escolha o campo a ser exibido no Consumidor. EX: Consumidor Padrão. � Escolha o campo a ser exibido na forma de pagamento. EX: Dinheiro. � Informe no campo Qtd Máx.Venda a quantidade máxima de vendas durante o dia. � Informe no campo Valor Máx.Troco o valor máximo que poderá ser usado como troco em uma venda. � Marque a opção Permite Informar Preço Venda se deseja informar o preço de venda de um produto. � Marque a opção Solicita Vendedor se deseja informar qual vendedor realizou a operação. � Marque a opção Embute Desconto no Preço se deseja instruir o sistema a embutir desconto no preço oferecido ao cliente. � Marque a opção Autenticação do Vendedor se deseja instruir o sistema a autenticação do vendedor.


� Em campo Valor Máximo Recebimento , informe no campo Dinheiro o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos em espécie dinheiro. � No campo Prazo informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos a prazo. � No campo Cartões de Crédito informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie Cartões de crédito. � No campo Cheque informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie cheque. � No campo Cheque Pré, informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie cheque pré-datado. � No campo Carta Frete informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie carta frete. � No campo Cartões de Débito informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie Cartões de débito. � No campo Ticket informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie ticket. � No campo Adiantamento frete informe o limite de valores máximos para recebimentos de pagamentos na espécie Adiantamento do frete. � Informe no campo Quantidade Máxima de cheques por emitentes o valor máximo de cheques que poderá ser emitido. � Em campo % de Desconto Máximo informe ao campo Item o valor máximo de desconto sobre um item que pode ser concedido ao cliente. � No campo Total informe o valor máximo de desconto a ser concedido ao cliente numa venda. � Na área % de Acréscimo Máximo informe no campo total o valor total do acréscimo máximo a ser incluído a um cliente. � Em campo Sangria - Valor Limite informe no campo Aviso o valor limite que o sistema seja instruído a enviar um aviso ao usuário sobre a necessidade da realização da sangria. � No campo Travamento informe um valor ao Sistema para que seu uso seja travado até a realização da sangria.


3.4.1.5. Automação/TACGas/Conexão/Outros

Figura 66 – TACGas – Conexão

� No campo Local Padrão informe um local determinado como oficial para conexão do Sistema. � No campo Usuário Padrão informe um usuário que terá acesso ao Sistema. � No campo Senha Padrão informe a senha que terá acesso ao sistema. � Caso queira permitir a sincronização parcial das vendas , marque a opção Permite Sincronização Parcial Venda. � Caso queria gerar movimento automático para perda e sobra de L.M.C, marque a opção Gerar Movimento Automático Perda Sobra L.M.C . � Informe no campo Porcentual Para Bloqueio de perda de L.M.C um valor para a perda de L.M.C. � Escolha o campo a ser exibido no Template Demonstrativo Caixa. Ex: Demonstrativo Fechamento TAG Gás Advanced. � Escolha o campo a ser exibido no Tipo Receita para Taxa CPMF � Escolha o campo a ser exibido no Template Abertura L.M.C. Ex. Termo de Abertura. � Escolha o campo a ser exibido no Template L.M.C. Ex.LMC Automático.


� Escolha o campo a ser exibido no Template Fechamento L.M.C. Ex:Termo de Fechamento. 3.4.1.6. Automação – TACGas – Cartão Fidelidade

Figura 67 – TACGas – Cartão Fidelidade

Nesta tela informe ao Sistema algumas informações do Cartão Fidelidade.


3.4.1.7. Automação Ace

Figura 68 – Automação Ace

Definição da Numeração dos Títulos gerados por OS: Implementado parâmetro para definição do número dos Títulos à Receber gerados por OS do ACEPS (se a numeração será pelo número do cupom ou pelo número da OS).


3.5 Faturamento Através desta tela é possível parametrizar modelo de documentos fiscais, natureza de operações, vendas, serviços fora e dentro do estado, dados padrão para frete (CIF / FOB) e transportadora, a nota fiscal, e outras configurações operacionais.

Figura 69 – Parâmetros Faturamento

� No campo “Valores Padrão”, escolha o campo a ser exibido no Modelo D.F. � Escolha o campo a ser exibido no NOP D.E. � Ex: Venda de Produtos dentro do mesmo Estado com incidência de ICMS. Valor x% � Escolha o campo a ser exibido no NOP F.E. Ex: Venda de Produtos entre Estados com incidência de ICMS. Valor x% � Escolha o campo a ser exibido no NOP Serviços. � Escolha o campo a ser exibido na Espécie. � Escolha o campo a ser exibido na Transportadora. � Escolha o campo a ser exibido no Tipo Despesa Frete.


� Escolha o campo a ser exibido no Centro Frete. � Escolha o campo a ser exibido no Tipo Cobrança. � Escolha o campo a ser exibido no Tipo de Especificação. � Em campo Tipo Frete Padrão marque a opção do responsável pelo pagamento do Frete. � Em campo Nota de Cupom Fiscal escolha o campo a ser exibido no NOP Prod. DE. � Escolha o campo a ser exibido no NOP Prod. FE. � Escolha o campo a ser exibido no NOP Serv. DE. � Escolha o campo a ser exibido no NOP Serv. FE. � Em campo Pré-Venda escolha o campo a ser exibido no NOP Prod. DE. � Escolha o campo a ser exibido no NOP Prod. FE. � Escolha o campo a ser exibido no NOP Serv. DE. � Escolha o campo a ser exibido no NOP Serv. FE. DE: dentro do Estado FE: fora do Estado NOP: equivalente a CFOP


� Pré Venda Através desta tela é possível parametrizar os limites para avaliação de crédito, valor mínimo da pré-venda e número máximo de itens, templates do pedido e pré-venda, prazo máximo na condição de pagamento e outras configurações operacionais.

Figura 70 – Parâmetro Pré-Venda

� Informe no campo Valor Limite para Avaliação de Crédito um valor limite para a Avaliação de Crédito de um cliente. � Informe no campo Valor Limite para Pré-Venda um valor limite para a emissão de Pré-Vendas. � Informe no campo Número Máximo de Itens um valor limite de Itens para Pré-Venda. � Escolha o campo a ser exibido Template Espelho Pré-Venda. � Escolha o campo a ser exibido Template Pedido de Compra. � Informe no campo Prazo máximo na Condição Pagamento (em dias) um valor limite para o prazo na Pré-Vendas.


� Marque a opção Rotear Cargas Automaticamente caso deseje instruir o Sistema a rotear cargas automaticamente para uma Pré-Venda. � Marque a opção Não Permitir Faturar sem Atendimento caso deseje instruir o Sistema não permite faturamento de Pré-Venda sem seu Atendimento. � Marque a opção Ajustar Vencimento das Parcelas no Faturamento caso deseje instruir o Sistema à ajusta o Vencimento das parcelas de Pagamento das despesas dos Clientes. � Em campo Geração do Pedido Complementar marque a opção Sempre se deseja sempre gerar o pedido complementar para o Atendimento da Pré-Venda. � Marque a opção Nunca se deseja nunca gerar o Pedido Complementar para o Atendimento da Pré-Venda. � Marque a opção Perguntar ao Usuário se deseja questionar ao usuário a geração do Pedido Complementar. � Em campo Tipo Comissionamento marque a opção que informe se o comissionamento será calculado sobre o Item ou sobre a venda. � Em campo Padrão Desconto marque a opção que informe se o cálculo do desconto será padronizado numa porcentagem ou sobre um valor. � Em campo Permissões e Criticas marque a opção Utilizar Custo Unitário na Entrada de notas Fiscais caso deseje instruir o Sistema a utilizar custo unitário. � Marque a opção Permitir Venda de Item com Estoque Insuficiente caso deseje instruir o sistema a permitir a venda de itens.


3.2 Funcionário Através desta tela é possível parametrizar as horas extras para efeito de custo de serviços ou produtos, o valor do salário para efeito da hora Homem (na produção) e outras configurações operacionais.

Figura 71 – Parâmetro Funcionário

� Nesta tela informe ao Sistema algumas informações sobre os funcionários.


� Configurações Extras

Figura 72 – Parâmetros Extras

� Escolha o campo a ser exibido no Tipo Operação para Troco de Pagamentos com Carta Frete. Ex: Carta Frete. � Escolha o campo a ser exibido no Tipo de Aplicação à ser utilizado para gerar Vale Cliente. Ex: Vale Cliente. � Escolha o tipo de movimento gerado para desdobramento de item na Saída e posteriormente para Entrada; � Informe ao campo Prazo Máximo para Recebimento de Cheques Pré-Datados(dias) um valor limite para o recebimento de cheques pré-datados. � Informe ao campo Prazo de Atraso para Bloqueio Automático de Clientes(dias) um valor para bloquear um Cliente. � Informe ao campo Valor Mínimo de Alterações de Caixa para Envio de E-mail um valor limite. � Informe ao campo Porcentagem de Juros para Calculo Automático nos Títulos a Receber(%) um valor percentual para os títulos a receber. � Informe ao campo Porcentagem Mínima de Desconto de Títulos a Receber para o Envio de E-mail um valor limite para os descontos de títulos a receber.


3.5.1.1. Configurações Extras - Campos Extras

Figura 73 – Configuração - Campos Extras

� Escolha a opção para inserir um campo novo.

� Clique no botão para inserir campos.


3.5.1.2. Configurações Extras - Vale Haver

Figura 74 – Configuração - Vale Haver

� Escolha o campo a ser exibido na Captação de Recursos para geração de Vale Haver. � Escolha o campo a ser exibido na Espécie Padrão para Vale Haver. � Informe ao campo Prazo Máximo para Vencimento do Vale em Haver(dias) um valor limite para o vencimento do vale em haver.


3.5.1.3. Configurações Extras - Campos Obrigatórios

Figura 75 – Configuração - Campos Obrigatórios

Em campo Campos Obrigatórios no Fechamento de Vendas, marque se necessário, a opção Habilitar Campos Obrigatórios no Fechamento de Vendas de todos os Clientes. � Em “Campos Obrigatórios” marque as opções que deseja habilitar.


Configurações Extras - Preço

Figura 76 – Configuração - Preço

� Informe o número de casas decimais dos preços de venda no campo Casas Decimais para Preços de Venda. � Em campo Fator para Calculo Automático de Preços marque caso necessário a opção Utilizar Fator para Preços de Venda Individualmente para cada Item. � Em campo Fatores com baseados no Preço A informe os fatores correspondentes.


3.6 Fábrica de Relatórios A Fábrica de Relatórios permite desenvolver qualquer tipo e layout de relatório que a Empresa necessita, e ainda a formatação de etiquetas de código de barras ou para envio de mala direta. Os Relatórios desenvolvidos pela Empresa irão compor os Relatórios Customizados do Sistema, não possuindo um número limite de Relatórios Customizados.

Figura 77 – Fábrica de Relatórios

� Gerador de Arquivo de Texto

� Digite a senha padrão;



3.6.1. Tela Geradora de Arquivo - Pesquisas

Figura 78 – Gerar Arquivo

� Nesta tela é possível configurar a impressora utilizada pelo usuário para fazer a impressão dos relatórios da sua empresa. 3.6.2. Configurar Impressora Permite ao usuário definir o local, formato e tamanho do papel para impressão dos documentos.

� Selecione as opções coerentes a impressão e confirme em OK.

Manual EMSys 3.5.12

103

3.7 Configurar Impressora de Cheques Quando o estabelecimento dispuser de impressora de cheques e utilizá-la, é necessário que faça a configuração da mesma assim como para a impressão normal de documentos.

� Indique o driver, a porta de saída e conecte; � Estabeleça as demais configurações e confirme OK. 3.8 Configura Envio de Email Esta opção permite cadastrar o evento por módulo e será enviado à uma pessoa, desde que esteja previamente cadastrada e definida responsável pelo evento a ocorrer. Quando o usuário definir uma pessoa “Responsável por determinado assunto” e incluir este evento em seu cadastro o mesmo será alertado imediatamente pelo sistema após sua inclusão.

Manual EMSys 3.5.12

104

Figura 79 – Configurando Envio de Email

Exemplo: Módulo Cheque Recebido => Retorno de cheque Significa que: quando houver devolução de cheque e o mesmo for lançado no sistema a (pessoa cadastrada) receberá a mensagem da devolução seja por email e/ou SMS automaticamente.

Manual EMSys 3.5.12

105

3.9 Login Tela inicial para acesso ao EMSys que permite ao usuário acessar os módulos do sistema liberados para o mesmo.

Figura 80 – Login EMSys

� Digite o nome do usuário; � Digite a senha do usuário;

� Clique Enter ou no botão .

Manual EMSys 3.5.12

106

PARTE 4 – INICIANDO O SISTEMA 4. Iniciando Sistema

Figura 81 – Iniciando o EMSys

Bem vindo à tela principal do EmSys. Através desta tela o usuário terá acesso a qualquer parte do sistema no qual desejar. Dentre estes acessos temos: � Sistema � Pessoas � Administrativo � Estoque � Vendas � Financeiro � Mobile � Gerencial � Relatório � Janela � Ajuda � OBS: Todos os itens do menu cadastro deverão ser preenchidos na íntegra e em letra maiúscula, a fim de proporcionar informações e controles seguros nas negociações e análises da empresa.

Manual EMSys 3.5.12

107

4.1 Cadastro de Estado Após aberto o cadastro de Estado será exibida a tela abaixo para a inclusão do registro.

Figura 82 – Cadastro de Estado

� Exemplo: Entre com o nome do Estado de MINAS GERAIS. � Digite a sigla MG e País Brasil.

� Clique no botão Incluir . � Se houver registros já cadastrados e o usuário desejar apenas consultar o registro e/ou alterá-lo, deverá efetuar o seguinte procedimento:

� Clique em pesquisa ; o sistema retornará o primeiro registro existente na tabela;

� Clique em alternar registro ; o usuário terá acesso aos demais registros da mesma tabela; � Selecione o registro desejado com um duplo-clique; � Se houver alteração de algum registro deverá salvar clicando em

.

Manual EMSys 3.5.12

108

4.2 Cadastro de Cidade O cadastro de cidade como qualquer outro, possui a característica intrínseca para posterior consulta e indexação a outros bancos de dados, como por exemplo utilizar as informações desta tabela relacionando-as ao cadastro de clientes.

Figura 83 – Cadastro de Cidade

� Entre com o nome da Cidade: UBERLÂNDIA

� Clique no botão e selecione o Estado: MINAS GERAIS

� Clique no botão , o Código será gerado pelo sistema automaticamente. 4.3 Cadastro de Pessoas O Cadastro de Pessoa é de fundamental vitalidade para a empresa uma vez que, o cadastro de clientes / pessoas traz informações personificadas no intuito de auxiliar todos os departamentos da instituição objetivando melhor tomada de decisão sobre atuações sob determinado grupo de cliente etc. Este sistema abrange todas as pessoas que mantém relacionamento com a empresa, seja cliente, fornecedor, funcionário, etc... O cadastro apropriado de pessoas físicas e jurídicas, determinando sua classificação, ou seja, suas atribuições dentro do sistema, podem ser fundamentais para: � Evitar problemas na emissão e registro de documentos fiscais; � Personalizar informações por departamentos; � Definições para avaliação de limite de Crédito etc.

Manual EMSys 3.5.12

109

4.3.1. Principal 4.3.1.1. Cadastro de Pessoas

Figura 84 – Cadastro de Pessoas

� Selecione o nome referente à pessoa; � Marque a opção referente à natureza; � Digite o número do CNPJ/CPF; � Digite o número do IE/RG; � Digite o número do IE/ST; � Digite o nome do Logradouro; � Digite a data de nascimento; � Selecione o nome referente à cidade; � Digite o nome referente ao bairro; � Digite o número do CEP; � Digite o número da Caixa Postal; � Digite o número do Telefone; � Digite o nome do contato; � Digite a data do cadastro; � Se necessário marque a opção Integração com Emitente de Cheque; � Marque as opções referentes a item Classificação;

Manual EMSys 3.5.12

110


� Selecione a opção referente ao item Normas. Observe que no Cadastro de Pessoas, há que marcar a opção “Classificação”. “Classificação” permite ao usuário atribuir a qual grupo tal determinado registro será agregado, se funcionário, se fornecedor enfim. Sempre que o usuário definir a classificação do registro deverá observar que o sistema retornará em “Cadastro de Pessoa” outras informações a serem preenchidas.

Manual EMSys 3.5.12

111

Figura 85 – Definindo Classe de Pessoas

� Exemplo: “Cliente” � Aparecerão 2 novas telas: Cliente e Sacado

Manual EMSys 3.5.12

112

Figura 86 – Cadastro de Pessoas - CLIENTE

O usuário deverá preencher as informações pertinentes e clicar em incluir

. A seta indica que os parâmetros definem o perfil do cliente e deverão ser preenchidos um a um: Capa, Pessoa Física, Entrega, Frota, Forma de Pagamento e Histórico de Bloqueio. Quando “Cliente” é automaticamente definido como “Sacador”. Sempre que houver venda para um “Cliente” será gerado um “título a receber”, seja ele pago em dinheiro na condição a vista ou a prazo, cheque a vista e/ou prazo, carteira etc. O usuário estará definindo como e quando e a que formas receberá deste cliente.

Manual EMSys 3.5.12

113

4.3.1.2. Endereço Cadastro utilizado para incluir endereço do cliente.

Figura 87 – Inclusão de Endereço

� Digite o nome do logradouro(rua); � Selecione o nome referente à cidade; � Digite o nome do bairro; � Digite o número do Cep; � Digite o número da Caixa Postal.

� Clique em Incluir registro .

Excluído: n

Manual EMSys 3.5.12

114

4.3.1.3. Dados Adicionais Cadastro utilizado para inserir dados adicionais dos clientes da Empresa.

Figura 88 – Dados Adicionais

� Digite o nome fantasia; � Digite o número do Órgão Expedição R.G; � Digite o nome do banco; � Digite o número da agência bancária; � Digite o número da conta bancária; � Selecione a opção referente a item Ramo de Atividade; � Digite o número do telefone.


4.3.1.4. Internet Utilizado para inserir informações como email e homepage.

Figura 89 – Inserindo E-mail e/ou homepage

� Digite o endereço de e-mail; � Selecione a Home-Page.


4.3.1.5. Extras Cadastro utilizado para informar ao Sistema alguma alteração dos clientes.

Figura 90 – Extra

� Digite o nome do usuário; � Digite a data de alteração; � Digite a hora de alteração.

� Clique no botão . 4.3.1.6. Principal - Mobile Permite o envio de mensagens SMS desde que os números estejam devidamente cadastrados.


Figura 91 – Inserindo Mobile

� Inclua o número do celular; � Inclua o nome do usuário do celular;

� Clique em . � Quanto a Evento o usuário deverá definir quais “eventualidades” serão enviadas via SMS. 4.3.1. Cadastro de Normas Tem como função inserir normas nos cadastros do Sistema.


Figura 92 – Cadastro de Normas

� Selecione a opção referente ao item Categoria; � Digite a descrição referente à norma;

� Clique no botão . 4.3.2. Categorias para Normas de Cadastro Tem como função inserir categoria de Normas.

� Digite a descrição da categoria de normas;

� Clique no botão . 4.3.3. Exporta Clientes Cartão Marka Tem como função exportar os dados dos clientes para o cartão Marka.


Selecione a opção referente ao Tipo de Exportação. 4.4 Cadastro de Propriedade Rural - Principal Tem a função cadastrar uma Propriedade Rural.

Figura 93 – Cadastro de Propriedade Rural

� Marque a opção referente ao item Ativa; � Selecione o nome da pessoa; � Digite o nome da propriedade; � Digite o endereço; � Selecione o nome da cidade; � Digite o tamanho da área; � Digite o número da Inscrição Produtor Rural;


� Digite o número da Inscrição Incra; � Digite a distância da sede do município; � Digite o número do telefone; � Digite o endereço e-mail; 4.4.1. Cultura - Referente tela Cadastro de Propriedade Rural Tem como função cadastrar o tipo de Cultura e plantio da Propriedade Rural.

� Selecione a opção referente ao item; � Digite o tamanho da área de plantio; � Marque a opção referente ao item Irrigado;



4.5 Cadastro Ramo de Atividade Cadastro do segmento profissional e/ou ramo de atividade.

Figura 94 – Cadastro Ramo Atividade

� Digite a descrição do ramo da atividade

� Clique no botão . 4.6 Cadastro Classe de Cliente É possível cadastrar Classes de Clientes diferenciando-as em percentagens exclusivas de Desconto, Formas de Pagamento e Tipos de Preços.

Figura 95 – Cadastro Classe de Cliente

� Digite a descrição da classe de cliente; � Digite o valor do desconto padrão; � Digite a data do fechamento do crédito; � Digite o valor do acréscimo padrão; � Marque a opção referente à opção Tipo Preço; � Marque as opções referentes ao item Opções de Pagamento;



4.7 Histórico de Pessoa Tem como função de visualizar informações dos clientes como Notas Fiscais, Títulos a Receber, Títulos a Pagar, Pré-Vendas realizadas e Cadastros efetuados.

Figura 96 – Histórico de Pessoa

� Selecione o nome referente ao item pessoa;

� Clique no botão . OBSERVAÇÃO: com “Pessoa” selecionada o usuário poderá acessar todos os blocos de informação referente a este cliente, seja em Nota fiscal de saída, Nota fiscal de entrada, Títulos a pagar, Títulos a receber, Pré-venda e Cadastro.


4.8 Bloquear Clientes

Confirmando a operação você estará bloqueando todos os clientes com situação para bloqueio. 4.9 Recado para Cliente No Emsys em recado para clientes podemos optar se a origem do recado é cliente ou emitente.

Figura 97 – Recado para clientes

� Selecione o cliente ;

� Selecione a empresa e digite o número da placa;


� Digite a descrição do recado; � Selecione o tipo de recado: permanente, provisório ou período...se � período informe a data inicial e final para o mesmo;

� Clique no botão incluir registro . Se “Emitente de Cheque” Defina a origem do recado (emitente) como indica quadro e seta a direita da tela. Marque emitente ;

� Selecione a empresa e digite o número da placa; � Digite a descrição do recado; � Selecione o tipo de recado: permanente, provisório ou período...se � período informe a data inicial e final para o mesmo;

� Clique no botão incluir registro .


4.10 Relatório Cadastro de Clientes Demonstra os clientes que possuem negociação com a empresa denominando-os por região de venda e representante responsável por vendas. O relatório apresenta também a data de aniversário dos clientes proporcionando ao administrador do sistema uma abordagem personalizada aos clientes para comércio de seus produtos ou serviços.

Figura 98 – Relatório Cadastro de Cliente

� Selecione o nome referente à cidade; � Selecione a região da venda; � Selecione o nome do representante; � Selecione a rota de entrega; � Selecione o ramo de atividade; � Digite o período referente ao item aniversariante; � Marque a opção referente ao item ordenar; � Marque a opção referente ao item gerar relatório;



4.11 Relatório Cadastro de Pessoas Demonstra os Clientes que possuem negociação com a Empresa denominando-os por Região de Venda.

Figura 99 – Relatório Cadastro de Pessoas

� Marque a opção referente ao item classificação; � Selecione a cidade; � Marque a opção referente ao item ordenar; � Marque a opção referente ao item status; � Marque a opção referente ao item natureza; � Marque a opção referente ao item gerar relatório;



PARTE 5 – DO ADMINISTRATIVO 5. Administrativo

5.1 Despesa As despesas estão relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa e comercial da empresa em aluguel, salários e encargos, pró-labore, telefone, propaganda, impostos, comissões de vendedores etc. Elas ainda são classificadas em fixas e variáveis, sendo as fixas aquelas cujo valor a ser pago não depende do volume, ou do valor das vendas, enquanto que as variáveis são aquelas cujo valor a ser pago está diretamente relacionado ao valor vendido. 5.1.1. Tipo Despesa Em tipo de despesa é possível definir se é fixa ou variável; sob qual departamento esta despesa incide.


Figura 100 – Classificando Despesa

� Digite o número referente à despesa; � Digite a descrição da despesa; � Selecione a opção referente ao item operação; � Selecione a opção referente ao item tipo de despesa; � Selecione a opção referente ao item tipo de geração de pagamento eletrônico;

� Clique no botão . 5.1.2. Cadastro de Despesa Cadastro das despesas fixas e variáveis definido também o rateio das mesmas caso seja este o sistema adotado. OBSERVE EXEMPLO:

CLASSIFICAÇÃO SIGNIFICADO EXEMPLO

FIXOS Independem do nível de atividade da empresa.

Aluguel.

Salários de Vigias

VARIÁVEIS Estão intimamente relacionados com a produção.

Energia.


Neste módulo o usuário também tem a opção de definir a forma de pagamento para cada uma das despesas; seja pagamento efetuado em espécie pelo caixa, seja pagamento efetuado via banco (depósito, DOC, transferência etc) ou ainda, se é uma despesa parcelada com vencimento e valor definidos.

Figura 101 – Exemplo Despesa

� Digite a data referente à despesa; � Digite o número do documento; � Digite o valor da despesa; � Selecione o tipo de despesa; � Selecione o favorecido; � Selecione quanto a forma de pagamento (CAIXA, BANCO, PARCELADO) � Digite o número do documento; � Digite o valor do documento; � Se Banco selecione o Mnemônico referente ao banco pagamento; � Digite a Agência, a conta, o Banco; � Caso seja pré-datado, digite o número do pré-datado; � Digite o valor;



5.1.2.1. Parcelado Cadastro das despesas parceladas da instituição.

� Digite a data referente à despesa; � Digite o número do documento; � Digite o valor da despesa; � Selecione o tipo de despesa; � Selecione o favorecido; � Selecione a opção referente ao item tipo de cobrança; � Digite a data do vencimento; � Digite o valor do parcelamento;

� Clique no botão de inclusão . 5.1.2.2. Rateio - Outras Despesas Permite que cada centro de custo transfira, por rateio, seu custo total a todos os centros de custo que tenham prestado serviços, que lhe sucedam no plano hierarquizado de centros de custo (o que chamamos de "efeito cascata"). Permita assim, a transferência de custo também entre centros de custo do mesmo grupo.


Figura 102 – Rateio Outras despesas

� Selecione a opção referente ao item centro; � Digite o percentual referente ao rateio; � O valor será calculado automaticamente;

� Clique no botão ;

� Clique em para salvar o registro . 5.1.3. Relatório de Despesas por Período Relação de Despesas da Empresa com informações de Favorecidos, Data e Valor conforme o Tipo indicado para confecção pelo Usuário.


Figura 103 – Despesa por Período

� Selecione a opção referente ao tipo despesa; � Informe o cento de custo; � Digite o período inicial e final; � Selecione o tipo do relatório Analítico4 ou sintético5; � Selecione ordenação do se por código ou descrição; � Selecionar Empresa;


4 Analítico: significa que o relatório será detalhado, circunspeto tratando todas as informações. 5 Sintético: significa que o relatório será resumido, objetivo.


Exemplo Relatório Analítico:


Exemplo Relatório Sintético Observe que as contas são agrupadas exemplo despesa com Água e Esgoto que no sintético traz o valor global do período diferentemente do analítico que traria o valor mês a mês e em diferente centro de custo.


5.1.4. Relatório de Despesas por Centro de Custo Lista todas as despesas por centro de custo.

Figura 104 – Despesa por Centro de custo

� Selecione o centro de custo; � Selecione o período; � Selecione o tipo da despesa; � Tipo de relatório sintético ou analítico; � Selecione a opção referente ao item ordenar por código ou descrição; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



5.2 Receita Soma de todos os valores recebidos em determinado período (um dia, um mês, um ano), por uma pessoa, entidade, empresa, a qual corresponde aos recebimentos pelas vendas à vista, pelas partes referentes às vendas a crédito e por eventuais rendimentos de aplicações financeiras. 5.2.1. Tipo de Receita

Figura 105 – Definindo Receita

� Digite a descrição referente ao tipo receita; � Selecione a opção referente ao item operação; � Selecione a opção referente ao item tipo;

� Clique no botão . Cadastro de Receita e/ou Somas recebidas pelo Caixa.


Figura 106 – Outras Receitas

� Digite a data referente à receita; � Digite o número do documento; � Digite o valor da receita; � Selecione a opção referente ao item tipo de receita; � Selecione a opção referente ao item cliente; � Selecione a opção referente ao item espécie; � Digite o número do documento; � Digite o valor do documento;

� Clique no botão . Se Banco selecione o Mnemônico referente ao banco pagamento; � Digite o número do documento; � Digite o valor do documento;



5.2.1.1. Recebimento em Cheque Cadastro das Receitas e/ou Somas recebidas.

Figura 107 – Recebimento em Cheque

� Digite a data referente à receita; � Digite o número do documento; � Digite o valor da receita; � Selecione a opção referente ao item tipo de receita; � Selecione a opção referente ao item cliente; � Informe o CMC7 do cheque; � Digite o número ao banco, Agência, conta, Número do cheque; � Digite o valor do cheque; � Digite a data do cheque; � Informe o número do telefone; � Informe o número do CNPJ/CPF; � Selecione o nome do titular do cheque;



5.2.1.2. Recebimento Parcelado Cadastro das receitas recebidas ou que serão quitadas parceladamente.

Figura 108 – Recebimento Parcelado

� Digite a seqüência da receita; � Digite a data referente à receita; � Digite o número do documento; � Digite o valor da receita; � Selecione o tipo de receita; � Selecione o tipo de cliente; � Selecione a opção referente ao item tipo cobrança; � Digite a data do vencimento; � Digite o valor do parcelamento; � Se há juros, digite juros;



5.2.2. Receita para Forma de Pagamento PDV Esta função tem como objetivo justificar “outras entradas” no caixa.

Figura 109 – Cadastro Forma de Pagamento

� Exemplo: se realizar desconto de cheque e houver taxa adicional. � Digite a descrição da receita; � Selecione a opção referente ao item tipo; � Digite o valor seja fixo ou em percentual; � Marque as alternativas referentes ao item formas de entrada/recebimento; � Selecione o perfil da transação se mensal, se percentual sobre transação e/ou valor fixo sobre a transação.



5.2.3. Relatório de Receitas por Período Tem como função visualizar as Receitas ou Somas recebidas por período.

Figura 110 – Relatório de Receita período

� Selecione a opção referente ao item tipo; � Digite o período; � Selecione a opção referente ao tipo do relatório; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



5.3 Ferramentas 5.3.1. Cadastro de Categorias para Ferramentas Cadastrar as Categorias para Ferramentas.

� Digite o nome referente à categoria da ferramenta;

� Clique no botão . 5.3.2. Cadastro de Ferramentas Neste módulo o usuário cadastra todas as ferramentas existentes no estabelecimento seja (oficina, estoque do serviço de manutenção, etc).

� Informe o código; � Digite o nome referente à ferramenta; � Selecione a opção referente a categoria; � Digite os dados referentes à garantia; � Selecione a opção referente ao item status; � Selecione a propriedade; � Digite o valor referente à compra;


� Digite a data da compra;

� Clique no botão . 5.3.3. Manutenção de Ferramenta Cadastrar o responsável pela manutenção da ferramenta.

� Digite o código; � Digite a data da manutenção; � Digite o número do documento; � Selecione a ferramenta; Selecione o responsável; � Selecione a opção referente ao item tipo; � Digite o valor da manutenção; � Selecione a opção referente ao item status; � Digite a descrição do serviço; � Digite o valor referente à compra; digite a data da compra;



5.3.4. Movimentação da Ferramenta O usuário poderá cadastrar movimentação da ferramenta.

� Digite o código da ferramenta; � Selecione o nome do funcionário; � Selecione o almoxarifado; � Digite a data da saída; � Digite a hora da saída; � Digite a data de previsão;



5.4 Funcionário 5.4.1. Cadastro de Função Permite cadastrar funções no banco de dados, estas informações estarão disponíveis sempre que ativado algum filtro/tabela chamado Função.

Figura 111 – Cadastro de Função

� Digite a descrição da função; � Digite o valor da hora;

� Clique no botão . 5.4.2. Cadastro Tipo Movimento Funcionário Cadastro dos Tipos de Movimentos financeiros despendidos àquele funcionário.

Figura 112 – Cadastro tipo Movimento Funcionário

� Digite a descrição do tipo movimento funcionário; � Selecione a opção referente ao item operação; � Marque a opção referente ao item tipo movimento;



5.4.3. Cadastro Movimento Funcionário Registro de Movimentos financeiros realizados com Funcionários da Empresa.

� Selecione o funcionário; � Informe a seqüência; a data do movimento; � Informe o valor; � Informe o tipo; � No campo Caixa � Informe a “Espécie” movimentada; se dinheiro, cheque, depósito etc. � Informe o documento e valor; � No campo Banco � Digite o número (mnemônica) ; � Digite a agência, conta, banco número do documento e valor;

� Clique no botão . 5.4.4. Consulta Saldo Funcionário O Sistema apresenta um extrato com informações sobre a “Conta Corrente” do funcionário com a “empresa”; citando datas e valores de movimentações financeiras tais como, adiantamentos salariais, débitos gerais como (convênios médicos e odontológicos, empréstimos etc).


Figura 113 – Consulta Saldo Funcionário

� Selecione o nome do funcionário; � Digite a data referente Mês/Ano;

� Clique no botão . 5.4.5. Consulta Conta Corrente Funcionário Controle as Movimentações Financeiras realizadas na Conta Corrente do Funcionário na Empresa. As Operações são classificadas em Entrada ou Saída de Valores na Conta.

� Selecione o nome do funcionário; � Informe a seqüência, a data e o valor; � Selecione tipo de operação; � Informe se é uma operação de entrada ou saída,


5.4.6. Relatório Conta Corrente por Funcionário Relatório permite visualizar a movimentação econômica geral do funcionário junto a empresa, como dados de Diferença de Caixa, etc.

� Selecione o nome do funcionário; � Digite a data referente ao período; � Selecione a opção referente ao item seleção; � Selecione a apresentação do relatório;

� Clique no botão . UTILIZANDO FILTRO Para gerar um relatório com todos os Funcionários seja ativo, inativo e/ou todos; basta ao usuário marcar a opção em “Status”. Relatório Conta Corrente Funcionário por Movimento


� Selecione o nome do funcionário; � Selecione a opção referente ao item movimento; � Digite a data referente ao período; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 5.4.7. Relatório Movimento Funcionário Relatório sobre o movimento financeiro do Funcionário por período.

Figura 114 – Relatório Movimento funcionário

� Selecione o nome do funcionário; � Digite a data referente ao período; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;


� Clique no botão . 5.5 Patrimônio Definido como um conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode, ou não, incluir o lucro. 5.5.1. Cadastro Conta Patrimônio Cadastro das Contas Patrimônio ou que comportam Bens separados por ordens. Ex: Material de Informática, Veículos.

Figura 115 – Cadastro Conta Patrimônio

� Digite a descrição da conta patrimônio; � Informe os meses de depreciação;

� Clique no botão incluir . 5.5.2. Cadastro localização de itens patrimônio Permitirá o endereçamento para controle e emissão de balanço físico.


Figura 116 – Cadastro Local Item patrimônio

� Digite a descrição do local, ex: almoxarifado central; � Inclua a abreviação;

� Clique no botão incluir . 5.5.3. Cadastro de Tipo de Baixa Os bens têm seu ciclo de vida, no entanto quando não há mais possibilidade de uso o mesmo deve ser recolhido e baixado.

Figura 117 – Cadastro de baixa

� Na descrição digite o motivo da baixa;

� Clique no botão incluir . 5.5.4. Itens do Patrimônio – Incorporação do Patrimônio É o registro de bens móveis ou imóveis ao patrimônio da corporação. A incorporação somente é efetivada após o recebimento físico dos bens e à vista da documentação correspondente. Portanto, não se cogita, nem será admitida incorporação provisória. Entende-se como incorporação quando o bem existe física e contabilmente. Na falta de um desses fatores não estará concretizada a incorporação.


Figura 118 – Incorporação do patrimônio

� Digite a descrição do item a ser incorporado; � Digite a descrição detalhada do item; � Selecione o responsável; � Informe a data no campo “Incorporação”; � Digite o número do documento fiscal; � Digite a data de emissão do documento incorporado; � Selecione o nome do fornecedor referente ao documento; � Digite a quantidade do item incorporado; � Digite o valor do item incorporado; � Informe a conta; informe o centro de custo; � Digite a data referente ao início da depreciação; � Digite a ultima data da movimentação; � Selecione a opção referente ao item Status;

� Clique no botão . Em Movimentação Física


Apenas selecione a Localização e Data de movimentação.

Em movimentação financeira o usuário apenas visualizará informações. Sobre Depreciação Perda de valor econômico que sofrem os bens patrimoniais pelo desgaste ou obsolescência. Alguns bens depreciáveis são: máquinas, móveis e utensílios, veículos, imóveis, ferramentas, instrumentos, etc.


5.5.5. Cálculo da Depreciação do Patrimônio

Figura 119 – Calculo da Depreciação

� Selecione a conta a ser depreciada; � Digite a data referente à depreciação; � Digite o valor do indexador;

� Clique no botão . 5.5.6. Estorno da Depreciação É possível o Estorno da Depreciação de um Item incorporado ao patrimônio da empresa caso seja necessário.

Figura 120 – Estorno Depreciação

� Selecione o nome do item; � Digite a data do estorno;




5.5.7. Relatório Itens do Patrimônio Tem como função visualizar os itens do Patrimônio através da seleção da Conta que comporta Bens de ordens.

Figura 121 – Relatório Itens do Patrimônio

� Selecione o nome da conta; � Selecione o nome da conta centro de custo; � Digite a data do período de incorporação; � Selecione a opção referente ao item status; � Selecione a opção referente ao item ordenar; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



5.5.8. Relatório Item Patrimônio por Localização

� Selecione a Localização;

� Clique em . 5.5.9. Relatório Carga Patrimonial Relacionam-se os bens móveis por Centro de Custo e por agente patrimonial. Esse processo é fundamental na execução do inventário patrimonial anual por Centro de Custo.


Figura 122 – Relatório Carga Patrimonial


5.6 Cadastro Centro de Custo Um Centro de Custo é uma unidade da empresa (uma secção, um departamento, uma pessoa ou um processo) com custos diretos que lhe possam ser imputados. A criação dos centros de custos permite, desta forma, atribuir responsabilidades aos gestores de cada unidade, ainda, permite ao setor financeiro customizar adequadamente a incidência do custo da mão de obra em toda extensão operacional / empresarial.

Figura 123 – Cadastro Centro de Custo

� Digite o código do centro de custo; � Digite a descrição; � Selecione o nome referente à atividade; � Digite a data referente à validade início e fim; � Marque a opção referente ao item tipo;

� Clique no botão . 5.7 Cadastro de Recado para Usuário Tem como função cadastrar recados para o usuário do sistema. Sempre que o usuário fizer login no sistema será informado sobre mensagens reportadas a ele.


Figura 124 – Cadastro de Recado

� Selecione o nome do usuário; � Digite a descrição do recado; � Marque a opção referente ao item status; � Marque a opção referente ao item tipo do recado; � Informe data inicial e final;

� Clique no botão . 5.8 Recados Recebidos Nesta tela o usuário terá acesso a todos os recados recebidos; Quando houver necessidade do usuário visualizar as mensagens recebidas, basta selecionar “Recados Recebidos”.

Figura 125 – Recados Recebidos


PARTE 6 – DO ESTOQUE 6. Estoque Existem várias finalidades e tipos de estoque seja estoque de produção, estoque de uso diretamente no processo, materiais de uso no funcionamento do negócio, no produto final mas são utilizados durante o processo produtivo enfim existe leque grande de tipos de estoque. O EMSYS é um sistema flexível e permite ao usuário distinguir estes estoques (item) e suas aplicabilidades.

6.1 Item 6.1.1. Cadastro Seção do Item Cadastro da Seção para distinguir setorização do item.

Figura 126 – Cadastro Seção do Item

� Digite a descrição da seção;

� Clique no botão incluir registro . 6.1.2. Cadastro Grupo Item Grupo é a unidade formal de categoria imediatamente superior à formação. O grupo deve ser formado por duas ou mais formações. As formações que compõem um grupo não necessitam de ser as mesmas em toda a sua área de ocorrência. Cadastro utilizado para classificar Grupos de Itens de acordo com suas características.


Figura 127 – Cadastro Grupo do Item

� Digite a descrição do grupo do item; � Selecione a seção referente ao item;

� Clique no botão . 6.1.3. Cadastro Sub-Grupo Cadastro utilizado para classificar os Grupos em Subgrupos de acordo com suas características.

Figura 128 – Cadastro do Sub-Grupo

� Digite a descrição do sub-grupo do item; � Selecione o grupo do item; � Digite o percentual do desconto máximo; � Digite o percentual da margem desejada; � Assinale se obriga a pré-venda;

� Clique no botão . 6.1.4. Cadastro Unidade de Item Cadastro das Unidades dos Itens comercializados na Empresa e que receberão tratamento individual em cada Cadastro ou Registro do Sistema.


Figura 129 – Cadastro Unidade de Item

� Digite a descrição referente à unidade; � Digite a sigla da unidade;

� Clique no botão . 6.1.5. Cadastro Detalhe Item Cadastro da marca do item comercializados na Empresa.

� Digite a descrição referente detalhe; � Informe o preço;

� Clique no botão . 6.1.6. Cadastro de Marca Item

Figura 130 – Cadastro da Marca

� Digite a descrição referente detalhe;


� Clique no botão . 6.1.7. Cadastro Item – Principal Cadastro dos Itens com apresentação de informações descritivas e de preço além de dados de fornecedores, tributação, e classe comissão. Os itens são setorizados por seção, grupos, subGrupos e grades, sendo as grades divididas em tipos e os itens podendo sofrer acréscimo de Detalhes.

Figura 131 – Cadastro do Item

� Digite referência do item; � Digite o número do código de barra (limite de tamanho de 20 � dígitos); � Digite a descrição referente ao item; � Digite a descrição auxiliar referente ao item; � Selecione a opção referente ao item marca; � Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Selecione a opção referente ao item agrupamento1; � Selecione a opção referente ao item agrupamento2; � Digite a descrição do local1; � Digite a descrição do local2; � Digite a altura, a largura, a profundidade;


� Avance à outras (abas) para realizar o cadastro do item por completo. � A tela de cadastro do item tem uma opção para utilização deste filtro, esta opção está localizada na parte inferior da aba principal. 6.1.7.1. Complemento � Permite cadastrar fornecedor de cada item caso seja necessário.

Figura 132 –Complemento

� Selecione a opção referente ao item fornecedor; � Digite a quantidade de casas decimais; � Digite o valor referente à margem lucro desejado; � Digite o valor referente à margem mínima; � Digite o valor referente ao custo unitário; � Digite o valor referente ao desconto máximo; � Marque a opção referente ao item tipo controle; � Marque a opção referente ao item tipo item; � Selecione a opção referente ao item tipo despesa; � Marque a opção replicar custo unitário nas outras empresas;


6.1.7.2. Configuração da Balança Em termos de configuração estabelece a comunicação do sistema com a balança.

� Marque uma das opções (peso ou unidade) que define a forma de venda do item; � Estabeleça o preço (preço A, B, C, D ou E); � Quantidade de dias de validade do produto, ex: caso o item seja vendido em frações tipo 100 gramas etc, deverá exibir data de validade (exigido pela ANVISA e outros órgãos regulamentares); � Código do departamento, ex: açougue, rotisseria etc; � Informações nutricionais se necessário informá-las marque-a; � Em “Porção de” o usuário irá digitar composição do produto; � Nos demais campos desde valor energético, carboidratos à sódio digite os valores respectivamente caso necessário; 6.1.7.3. Planejamento de Estoque � Desde que o cadastro de item seja bem definido o usuário sempre que consultar isoladamente cada item, terá informação precisa e segura. � O usuário pode planejar como por exemplo:


� Redução dos níveis de inventário já que o usuário pode determinar com precisão qual item é necessário, onde, quando e quanto comprar; � Diminuição do espaço de armazenagem face à redução dos estoques totais, etc.

Figura 133 – Planejamento Estoque

� Digite a quantidade mínima do estoque; � Digite a quantidade para estoque de segurança; � Digite o tempo médio reposição; � Digite a quantidade lote econômico produção; � Digite a quantidade máxima do estoque; � Digite a quantidade de ponto reposição; � Digite a quantidade de lote econômico compra; � Digite o valor do preço de reposição; � Digite o percentual de MRP. 6.1.7.4. Preço � Neste módulo o usuário irá cadastrar o preço de cada item.


Figura 134 - Preço

� Digite o valor referente ao item preço A; � Digite o valor referente ao item preço B; � Digite o valor referente ao item preço C; � Digite o valor referente ao item preço D; � Digite o valor referente ao item preço E; � Digite o valor referente ao item fator B; � Digite o valor referente ao item fator C; � Digite o valor referente ao item fator D; � Digite o valor referente ao item fator E; � Digite a data para validar os preços;

� Clique em incluir item ;

� Clique no botão incluir registro permanentemente .

Incluir informações sobre item

Excluir Informações sobre item


6.1.7.5. ECF O usuário deverá cadastrar a descrição do produto para a ECF, ou seja, qual a descrição do item quando impresso na ECF.

� Selecione o modelo de ECF; � Selecione a tributação incidente; � Digite a configuração da balança; � Em cadastro de embalagem como indica a seta na figura 127,

� Selecione , teremos:

� Informe o código de barras;



6.1.7.6. Promoção Cadastro de promoção permite ao usuário regionalizar promoções.

Figura 135 – Promoção

� Clique no botão aparecerá a seguinte tela:

� Selecione a opção referente ao item região venda; � Digite a data de início da promoção; � Digite a data final da promoção; � Digite o valor do preço da venda A; � Digite o valor do preço da venda B; � Digite o valor do preço da venda C;


� Digite o valor do preço da venda D; � Digite o valor do preço da venda E;

� Clique no botão . 6.1.7.7. Faturamento � Cadastro do faturamento por item.

Figura 136 – Cadastro de Faturamento por item

� Selecione a opção referente ao item classe fiscal; � Selecione a opção referente ao item mensagem; � Digite o valor do peso bruto; � Digite o valor do peso líquido; � Digite a quantidade de volume; � Selecione a opção referente à Tributação IPI; � Selecione a opção referente à Tributação ISS; � Selecione a opção referente à Classe Comissão; � Informe peso padrão e percentual variável do peso; � Selecione a opção referente ao item Seqüência NCM; � Selecione “Estado”;

� Clique em ; � Digite o código na SEF;


� Clique no botão . 6.1.7.8. Preço Região � Cadastro do preço dos itens comercializados por região.

Figura 137 – Preço por Região

� Clique no botão , aparecerá a seguinte tela:

� Selecione a opção referente ao item região venda; � Digite o valor do preço da venda A; � Digite o valor do preço da venda B; � Digite o valor do preço da venda C; � Digite o valor do preço da venda D;


� Digite o valor do preço da venda E;


� Esta ferramenta permite alterar informações já gravadas de um item. 6.1.7.9. Restaurante Este parâmetro permite definir por setores a cobrança ou não de taxas de serviço. Para atribuir estes parâmetros aos setores cabe ao usuário marcar as opções pertinentes, acompanhe abaixo:

� Selecione o setor, exemplo: (Restaurante, cozinha, bar...); � Marque “cobrar taxa de serviço” se sim, caso contrario não precisa marcar; � Marque possui detalhe exemplo: (picanha = detalhe na tábua ...); 6.1.7.10. Transferência Automática � Cadastro da transferência dos itens para os Almoxarifados. �


Figura 138 – Transferência de Item p/ Almoxarifado

� Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Selecione a ordem referente à transferência;

� Clique no botão . “EM AMBOS OS CAMPOS QUE SEGUEM ABAIXO, INSIRA E/OU SELECIONE A INFORMAÇÃO PERTINENTE E SALVE O REGISTRO CLIANDO EM “INCLUIR REGISTRO”. 6.1.7.11. Aplicação do Item

Figura 139 – Aplicação do item


6.1.7.12. Equivalência de Item

� Item de suprimento procedente de diferentes fontes de venda ou fabricação e contem as mesmas características do item original podendo assim realizar a substituição quando necessário.

Figura 140 – Equivalência do item

� Item Bidirecional: refere-se a itens que substituem outro item. Exemplo produto: Gasolina Comum pode ser substituída por Gasolina Aditivada, já a gasolina comum não substitui a gasolina aditivida o que implica em um produto/item Unidirecional, não pode ser substituído por outro. 6.1.7.13. Fornecedor

� Selecione o Fornecedor ; � Digite o código do item;



� Clique no botão . 6.1.8. Atualiza preço do Item Atualização dos preços dos Itens pode ser filtrada por seção, grupos e subgrupos.

Figura 141 – Atualiza preço do Item

� Selecione a seção; � Selecione o grupo; � Selecione o sub-grupo; � Selecione o almoxarifado; � Selecione o item; � Digite a data de validade da atualização; � Marque a opção referente ao item atualizar preços; � Marque a opção referente ao item base cálculo;

� Clique no botão . 6.1.9. Atualiza Preço de Itens e Embalagens Atualização de preços dos itens pode ser feita e/ou filtrados por seção, classificados em grupos, subgrupos definindo uma base de cálculo.


� Selecione a opção referente ao item seção; � Selecione a opção referente ao item grupo; � Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Selecione a opção referente ao item;

� Clique no botão . 6.1.10. Tabela de Preços de Pauta O preço de pauta é um valor médio apurado por meio de pesquisas que leva em consideração os preços em vigor em Municípios, Estados, País etc. Exemplo: a tabela do preço da gasolina, gás etc.

� Selecione a opção referente ao item estado;


� Selecione a opção referente ao item; � Selecione a opção referente ao item unidade; � Digite o valor Base Cálculo Substituição Tributária; � Digite a data inicial referente à Substituição; � Digite a data final referente à Substituição; � Digite o valor da alíquota Substituição Tributária;

� Clique no botão ; 6.1.11. Lançar Promoção por Grupo / Sub-grupo Lançamento da promoção dos Itens classificados em Grupos e definidos por Região de Venda.

Figura 142 – Promoção por Grupo / sub Grupo

� Selecione a opção referente ao item dados grupo, logo subgrupo; � Selecione a opção referente ao item região de venda; � Digite a data inicial e final referente ao lançamento promoção; � Marque a opção que determina o valor da promoção seja em percentual, pelo preço de venda (A, B, C, D ou E);

� Clique no botão ; Para a configuração do SUB-GRUPO execute os passos acima pois são equivalentes.


6.1.12. Cadastro de Tipo de Grade Cadastro classificatório dos tipos de grades dos itens. Utilizado em Comércio (Lojas) que possuem um mesmo item com diferentes características. Ex: Camisa - Cores e tamanhos variados.

Figura 143 – Tipo de Grade

� Digite a descrição para o item tipo de grade item;

� Clique no botão . 6.1.13. Classificação Tipo Grade O sistema permite ao usuário classificar os itens da empresa conforme suas características de tamanho, cor ou qualquer outra que os diferencie dos demais. essa classificação será bastante explorada em empresas que possuírem mesmos itens com variações diversas. ex: camisa (variação de cor, tamanho, tecido, etc.)

� Digite a descrição para a classificação tipo de grade; � Digite a sigla da classificação; � Selecione a opção referente ao tipo grade;



6.1.14. Grade 6.1.14.1. Principal O sistema permite ao usuário cadastrar a grade dos itens da empresa conforme sua descrição, sub-grupo, preços etc..

� Digite o número do código de barra; � Digite a descrição do produto; � Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Selecione a opção referente ao item unidade; � Selecione a opção referente ao item tributação ECF; � Selecione a opção referente ao item classe fiscal; � Selecione a opção referente ao item classe comissão; � Digite a quantidade referente ao estoque mínimo; � Digite a quantidade referente ao estoque máximo; � Digite o tamanho da margem desejada; � Digite o tamanho da margem desejada; � Digite o tamanho da margem mínima; � Digite o valor referente ao desconto máximo; � Digite o valor referente ao custo unitário; � Digite o valor referente ao item preço a partir; � Digite o valor referente ao item venda A;


� Digite o valor referente ao item venda B; � Digite o valor referente ao item venda C; � Digite o valor referente ao item venda D; � Digite o valor referente ao item venda E;

� Clique no botão . 6.1.14.2. Grade O Sistema permite ao usuário definir a grade conforme posição.

� Selecione a opção referente ao item coluna; � Selecione a opção referente ao item linha; � Selecione a opção referente ao item separador;



6.1.14.3. Impressão O Sistema permite ao Usuário imprimir as grades dos itens.

� Selecione as grades que você deseja imprimir; � Digite a quantidade de cópias deseja imprimir;

� Clique no botão . 6.1.15. Cadastro de Aplicação de Item Cadastro da aplicação de um item conforme sua descrição.

� Digite a descrição da aplicação de item;



6.2 Número Série Item Utilizado para cadastrar os números de série dos itens quando este existir.

Figura 144 – Cadastro Número de Série Item

� Selecione a opção referente ao item; � Digite o número de série;


� Clique em incluir registro . 6.2.1. Relatório Cadastro de Item É demonstrada ao usuário a relação de itens cadastrados no sistema, dispostos por Seção, Grupo e SubGrupo.


Figura 145 – Relatório do Cadastro de Item

� Selecione a opção referente ao item seção; � Selecione a opção referente ao item grupo; � Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Marque a opção referente ao item ordenar; � Marque a opção referente ao item status; � Marque a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 6.2.2. Consulta Estoque Permite ao usuário consultar o estoque de itens selecionados pelo almoxarifado e subgrupos.


� Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Selecione a opção referente ao item;

� Clique no botão . 6.2.3. Exporta Dados para Balança Consiste em atualizar informações para PDV’s. Quando alteradas as informações cadastradas no EMSys é necessário atualizar estas informações na balança.

� Selecione a Balança; � Selecione Diretório para Destino; � Marcar balança para no Maximo 700 itens (se necessário);

� Clique em .


6.2.4. Impressão de Etiquetas Especificamente preenchida para que a impressão de etiquetas baseada em alterações de preços; promoções; contas correntes de clientes de balcão, entre outras opções específicas.

� Selecione a seção, o grupo e o subgrupo do item; � Clique na aba Impressão

� Indique a referência quantidade (mesma quantidade para todos ou saldo do estoque); � Marque o(s) item(ns) qual serão geradas etiquetas de identificação do produto;


� Clique em logo o sistema totalizará a quantidade de etiqueta a ser gerada; � Clique em imprimir. 6.3 Produção Este módulo possibilita ao usuário cadastrar item(s) promocional(s) e/ou“Mix”(es) visando controle efetivo de estoque.

Figura 146 - Produção

� Selecione a opção referente ao item mix; � Marque a opção referente ao item utilizar; � Digite o valor referente ao preço; � Digite o valor do desconto;

� Clique no botão ; � Selecione a opção referente ao item; � Digite o valor referente ao preço; � Digite o valor do desconto; � Digite a quantidade referente ao item;


� Clique no botão . 6.3.1. Tipo Custo Transformação

Figura 147 – Custo Transformação

� Digite a descrição; � Informe o valor unitário;

� Clique em incluir . 6.3.2. Fórmula Produto Permite cadastrar a produção de produtos. Exemplo: massa para pastéis.

Figura 148 – Fórmula produto

� Preencha os campos referentes ao produto e clique em incluir . Teremos a seguinte tela.


� Preencha todos os campos e clique em incluir Insumo . 6.3.3. Produção Fórmula Permite cadastrar a composição da matéria-prima e/ou produto.

Figura 149 – Produção fórmula

� Após registrado toda a composição, fórmulas, custos etc, clique em

.


6.4 Movimentos 6.4.1. Cadastro Tipo de Movimento Estoque Cadastro utilizado para classificar os tipos de movimentos do estoque em entrada e saída de mercadorias como compra de produtos e venda de produtos informando o centro de custo da área responsável pelo movimento.

Figura 150 – Cadastro Tipo de Movimento

� Digite a descrição do tipo de movimento estoque; � Selecione a conta responsável; � Marque a opção referente ao item tipo movimento; � Marque a opção referente ao item gera demanda; � Marque a opção referente ao item informar centro; � Marque a opção referente ao item lançamento automático;

� Clique no botão . 6.4.2. Outros Movimentos Estoque O cadastro de outros movimentos é efetuado para operações envolvendo o estoque da empresa. o sistema gera os registros para os movimentos faturados não havendo portanto a necessidade do usuário estar incluindo-o.


� Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Digite o código do item; � Digite o código de barra; � Selecione a opção referente à descrição do produto; � Selecione a opção referente ao centro de custo; � Selecione a data referente ao movimento; � Digite o número do documento; � Selecione a quantidade do produto; � Digite o valor total; � Digite o lote referente ao movimento;


� Clique no botão . 6.4.3. Baixa por Requisição Assim como para lançamentos de ajuste de entradas e/ou saídas por necessidades não operacionais como: baixa por perda do prazo de validade, obsolescência, ajuste negativo ou positivo, roubos, sinistros etc.


Figura 151 – Baixa Requisição

� Clique na pesquisa e o sistema retornará todos os itens do estoque; � Selecione o item/produto desejado ainda, selecione o centro de custo; � Informe a data e o número do documento;

� após preencher todos os dados clique em .


6.4.4. Consulta Movimentação Estoque Registros de Movimentações do Estoque em relação a Quantidades Armazenadas e Saldo em Valores de um determinado Item.

Figura 152 – Consulta Movimento Estoque

� Selecione a opção referente ao item; � Selecione a opção referente ao almoxarifado; � Digite o mês/ano desejado;



6.4.5. Comparar Encerrantes Registros de fechamento do Estoque em relação ao PDV.

Figura 153 – Comparar Encerrantes

� Selecione a opção referente ao PDV;



6.4.6. Relatório Kardex de Item O kardex de item é um relatório que demonstra ao usuário do sistema a margem de lucro, lucro presumido, posição do estoque, além de permitir controle de entrada, saída e movimentação do item.

Figura 154 – Relatório Kardex Item

� Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Selecione a opção referente ao item; � Digite o período inicial e final; � Marque a opção referente ao item gerar relatório;



6.4.7. Relatório de Movimentação do Estoque No Relatório de Movimentação do Estoque é feito um Balanço entre as Quantidades e Valores de Entradas e Saídas do Mês com a demonstração do Saldo Final além de mencionar o Saldo do Mês Anterior ao solicitado para comparação.

� Selecione a opção referente ao almoxarifado; � Selecione a opção referente ao sub-grupo; � Digite a data referente mês/ano; � Marque a opção referente ao item ordenar; � Marque a opção referente ao item gerar relatório;



6.4.8. Relatório de Saldo de Estoque O Relatório de Saldo de Estoque apresenta a Quantidade de Saldo (Quantidade de Itens Disponíveis no Estoque), o Valor de Saldo (Produto entre a Quantidade e o Preço Unitário) e o Custo Médio (Média entre a Quantidade Disponível e o Valor de Saldo).

Figura 155 – Relatório Saldos em Estoque

� Selecione a opção referente ao almoxarifado; � Selecione a opção referente ao sub-grupo; � Marque a opção referente ao item opções; � Selecione a opção referente ao item status; � Selecione a opção referente ao item exibir; � Selecione a opção referente ao item ordenar; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



6.4.9. Relatório Estoque Almoxarifado On-Line O relatório de saldo de estoque almoxarifado apresenta a quantidade de saldo por almoxarifado.

� Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Selecione a opção referente ao item ordenar; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



6.5 Almoxarifado 6.5.1. Cadastro de Almoxarifado Nesta tela são cadastrados os Almoxarifados e Tanques que servirão também como Depósitos de Produtos na Empresa. Criado filtro para somente desativar, quando não existir saldo para o mesmo.

Figura 156 – Cadastro de Almoxarifado

� Digite a descrição do almoxarifado; � Selecione o código da posse; � Marque o tanque de combustível (se combustível)

� Selecione a pessoa ; Dados tanque: número do tanque, o combustível, a capacidade, data da ativação e desativação;



6.5.2. Estoque Exposição Cadastro que tem como função controlar o Estoque de um Item na Empresa.

Figura 157 – Estoque Exposição

� Selecione a opção referente ao item; � Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Digite a quantidade referente ao estoque;

� Clique no botão . 6.5.3. Cadastro de Tanque Informe o número do tanque;

� Selecione o Almoxarifado; � Digite a capacidade do tanque;

� Clique no botão incluir .


6.5.4. Transferência Padrão Área para preenchimento dos dados para execução da Transferência de Itens.

� Selecione o almoxarifado origem; � Selecione o almoxarifado de destino; � Digite a data referente à transferência; � Digite o número do documento;

� Selecione , ,

ou , a que melhor atenda sua necessidade. Os: Foi barrada a transferência com data superior à data atual. 6.5.5. Transferência de Almoxarifados Utilizado quando for efetuada uma Transferência de Itens entre os Almoxarifados da Empresa.


Figura 158 – Transferência entre Almoxarifado

� Selecione a opção referente ao item almoxarifado origem; � Selecione a opção referente ao item almoxarifado destino; � Digite o número de código de barra; � Digite o número de referência; � Selecione a opção referente ao item; � Digite a data referente à transferência; � Digite o número do documento; � Digite a quantidade referente a transferência; � Marque a opção referente ao tipo de transferência;



6.6 Relatório Planejamento de Estoque O Planejamento de Estoque auxilia na administração de suprimentos, pois permite planejar de maneira precisa suas compras para um certo período, baseado em níveis de mínimo e máximo ou pela demanda diária, fazendo com que a Empresa reduza seu estoque mantendo-o no fornecedor.

Figura 159 – Planejamento de Estoque

� Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Selecione a opção referente ao item Empresa ; � Marque a opção referente ao item planejar; � Marque a opção referente ao item exibir; � Marque a opção referente ao item exibir inativos; � Marque a opção referente ao item ordenar; � Marque a opção referente ao item tipo planejamento; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



6.7 Inventário Estoque O inventário é o levantamento físico de itens comparando os saldos e atualizando as quantidades e valores do sistema.

Figura 160 – Inventário de Estoque

� Digite a data referente ao inventário; � Selecione a opção referente ao item almoxarifado; � Selecione a opção Movimento entrada. Ex: Entrada por Inventário; � Selecione a opção movimento de saída. Ex: Saída por Inventário; � Observações se houverem;

� Clique no botão incluir . A tela será fechada automaticamente, logo selecione novamente o registro que acabou de incluir; Crie um arquivo TXT contendo as informações referentes ao item (código de barra e quantidade) separados por ponto e vírgula “;”. Ex: 789421154125;14. Os arquivos deverão ser salvos, identificando os locais de estocagem.


� Clique no botão , o sistema retornará a seguinte tela:

� Utilizando o botão , selecione o arquivo .txt previamente gerado, ex: testeinventario.doc.


� Clique em abrir, o sistema retornará tela com “Incluir Contagem”, como segue exemplo abaixo:

� Clique em Incluir contagem manualmente como indica a seta. O usuário deverá selecionar o(s) item(ns) desejado(s); � Informar a quantidade existente do item e inclua;


� Incluir contagem .

� Clique em itens da contagem (verifica o código de barras, se há preço de venda); � Finalizados os processos de inclusão e confirmação das contagens, confirmar os lançamentos de resultado do inventário através da tecla

.

� Confirme a contagem;

� Informe percentual do valor de venda do item; � Volte à tela inicial do inventário para confirmar permanentemente o inventário no sistema:


• Clique em , o sistema retornará mensagem perguntando se deseja mesmo confirmar o inventário;

Se necessário alterar a contagem do inventário o usuário pode estorná-la,

basta apenas selecionar a contagem desejada e clicar sobre .


6.8 Consulta Item Permite visualizar a movimentação dos itens no estoque atual conforme o Sub-Grupo. � A seta indica que, neste relatório o usuário visualiza também quanto: � Estoque atual � Últimas compras � Últimas vendas � Preço de venda por região � Preço por empresa � Preço por forma de pagamento.

Figura 161 – Consulta Item

� Selecione a opção referente ao item sub-grupo; � Selecione a opção referente ao item; � Digite o número da referência; � Digite o número de código de barra;



6.9 Pedido de Compra Permite geração e impressão do pedido de compra, tendo como base os dados calculados pelo planejamento de estoque.

Figura 162 – Pedido de compra

� Digite o número referente ao pedido fornecedor; � Selecione a opção referente ao item fornecedor; � Selecione a opção referente ao item emissão; � Digite o valor referente ao frete; � Digite a data referente a previsão entrega; � Digite o valor do desconto a ratear; � Digite os dias referentes ao prazo; � Digite o valor referente à compra; � Marque a opção referente ao item tipo frete;



6.9.1. Itens Cadastro de Pedido de Compra dos itens comercializados pela Empresa.

Figura 163 – Cadastro de Compras

� Clique no botão “incluir item” ;

� Clique no botão”incluir registro” . 6.10 Cancelamento de Pedido de Compra Cancelamento do Pedido de Compra dos itens conforme o Fornecedor.

Figura 164 – Cancelamento de compras


� Clique no botão ; � Clique no botão Cancelar Pedido. 6.11 Conhecimento de Frete – Conhecimento Cadastro do conhecimento do frete conforme a modalidade de transporte.

Figura 165 – Conhecimento de Frete

� Selecione a opção referente a item transportadora; � Digite o número do conhecimento; � Digite o número referente à série; � Digite o número referente à sub-série; � Digite a data da emissão do conhecimento frete; � Digite o número da placa 1; � Digite o UF 1; � Digite a data da entrada do conhecimento frete; � Digite o número da placa 2; � Digite o UF 2; � Digite o número da placa 3; � Digite o UF 3; � Digite a descrição da marca/modelo; � Digite a descrição da espécie/volume; � Selecione a opção referente à modalidade transporte;


� Selecione a opção referente à modalidade transporte; � Selecione a opção referente à modalidade documento; � Selecione a opção referente à natureza operação; � Digite o valor da base Icms Outros; � Digite o valor da base Icms não Tributários; � Digite o valor da base Icms; � Digite o valor da alíquota; � Digite o valor Icms; � Digite o peso referente Frete/Volume; � Digite o valor do Frete Peso; � Digite o valor do SEC/CAT; � Digite o valor do despacho da mercadoria; � Digite o valor referente ao pedágio; � Digite o valor referente ao valor do seguro; � Digite o valor referente ao outros; � Digite o valor total do frete;

� Clique no botão 6.11.1. Dados Nota Fiscal Origem Cadastro dos dados da Nota Fiscal por pessoa.


� Selecione a opção referente ao item pessoa; � Digite o número da nota fiscal; � Digite a data da emissão inicial e final; � Selecione quanto “todos”, “nf de entrada” e nf de saída”;

� Clique no botão . 6.12 Cadastro de Análise de Combustível


6.13 Nota Fiscal de Entrada - Principal São registradas neste módulo todas as notas fiscais de entrada de mercadorias e serviços na empresa, mantendo desta forma, controle sobre o seu faturamento e a entrada de mercadorias no estoque.

Figura 166 – Nota Fiscal de Entrada

� Digite o número da nota fiscal; � Marque a opção referente ao item tipo: � Selecione o nome referente ao fornecedor; � Selecione o número referente ao CNPJ/CPF; � Selecione a opção referente a propriedade rural; � Digite a data referente à emissão da nota fiscal; � Digite a data referente à entrada da nota fiscal; � Digite a data referente à digitação da nota fiscal; � Digite a hora referente à digitação da nota fiscal; � Selecione a opção referente ao item documento; � Digite o valor referente ao frete; � Digite o valor referente ao seguro; � Digite o valor referente despesa acessória; � Digite o valor referente à Alíquota ICMS sobre frete, seguro e D.A.; � Digite o valor referente à Alíquota IPI sobre frete; � Digite o valor referente ao Pis/Cofins; � Digite o valor referente ao Rateio de Desconto;


� Digite o valor referente ao Rateio de Acréscimo; � Preencha todas as outras opções de inclusão de dados só no final irá

clicar em para inclusão permanente. 6.13.1. Itens Registros dos itens pedidos por compra.

Figura 167 – Incluindo Itens Nota Fiscal

� Clique no botão . � Selecione a opção referente ao item. 6.13.2. Conhecimento de Frete Registro do conhecimento de frete das notas fiscais de entrada de mercadorias.


Figura 168 – Registrando Frete em Notas Fiscais

� Digite o número referente ao conhecimento; � Digite a data referente à emissão do conhecimento; � Digite a data referente ao vencimento do conhecimento; � Selecione a opção referente ao item transportadora; � Selecione a opção referente ao item modelo documento; � Selecione a opção referente ao item tipo de cobrança; � Selecione a opção referente ao item modalidade de transporte; � Digite o número referente ao item Placa 1; � Digite o número referente ao item UF 1; � Digite o número referente ao item Placa 2; � Digite o número referente ao item UF 2; � Digite o número referente ao item Placa 3; � Digite o número referente ao item UF 3; � Digite o valor referente ao valor do frete; � Digite o valor referente ao valor do ICMS; � Digite o valor referente ao valor base ICMS; � Digite o valor referente ao valor base ICMS Isenta; � Digite o valor referente ao valor base ICMS não Tributário; � Digite o valor referente ao valor base ICMS outras; � Digite o valor referente ao valor despesa acessória; � Digite o valor referente ao pagamento do frete;


6.13.3. Substituição Tributária Registro da Substituição Tributária que incide sobre o produto.

Figura 169 – Indicando a Substituição Tributária

� Digite a data do vencimento da guia; � Digite o código referente à receita; � Digite o código referente à autenticação; � Digite o valor principal da guia; � Digite o valor referente ao item atualização monetária; � Digite o valor referente aos juros; � Digite o valor referente à multa; � Selecione a opção referente ao item favorecido; � Selecione a opção referente ao item tipo cobrança; 6.13.4. Pagamento Definir exclusivamente a forma de pagamento (liquidação da referida nota fiscal).


Figura 170 – Pagamento

� Clicar em incluir para inclusão permanente. 6.14 Relatório de Nota Fiscal de Entrada Tem como função promover a visualização da nota fiscal de entrada conforme o período e o fornecedor.

Figura 171 – Relatório de Notas Fiscais

� Selecione a opção referente ao item Período; � Digite o Período Inicial e Final ; � Selecione a opção referente ao item Tipo;


� Marque se necessário a opção Consolidar Empresas; � Selecione a opção referente ao item Fornecedor � Selecione a opção referente ao item Natureza Operação; � Selecione a opção referente ao item Ordenar Por; � Selecione a opção referente ao item Gerar relatório em;

� Clique no Botão . 6.15 Relatório de Compra Permite ao usuário gerar relatório de compras sobre qualquer forma de pagamento e período, o usuário define as informações contidas no mesmo.

Figura 172 – Relatório de Compra

� Informe o fornecedor clicando em ; � Informe o período inicial e período final; � Selecione a Forma de Pagamento;

� Clique em .


PARTE 7 – DA VENDA 7. Venda 7.1 Comissionamento 7.1.1. Decisão de Comissão Cadastro da decisão de comissão conforme o pagamento e a região de venda.

Figura 173 – Comissão

� Selecione a opção referente ao item Pagamento; � Selecione a opção referente à Região Venda; � Digite o Valor Faixa Venda; � Digite o % Faixa Desconto; � Digite o % Comissão;

� Clique no botão . 7.1.2. Cadastro Classe de Comissão A Classe Comissão será utilizada para definir o comissionamento por Venda de Item.


Figura 174 – Cadastro Classe de Comissão

� Digite a descrição referente à Classe de Comissão;

� Clique no botão . 7.2 Distribuição As atividades de distribuição são de grande importância para a organização e engloba as principais áreas da empresa, como serviço ao consumidor, transportes, compras, planejamento estratégico, administração e manipulação de materiais, controle de custos, inventários. 7.2.1. Cadastro Padrão Etiqueta Pesagem Cadastro do Padrão da Etiqueta Pesagem conforme a Descrição.

Figura 175 – Cadastro de Etiqueta Pesagem

� Digite a descrição referente à Etiqueta Pesagem;


� Digite a Posição Inicial do Código; � Digite a Posição Inicial Quantidade; � Digite a quantidade de Casas Decimais; � Digite o Tamanho referente ao Código; � Digite o Tamanho referente à Quantidade;

� Clique no botão . 7.2.2. Cadastro de Região de Venda Cadastro das Regiões de Venda definida pela Descrição, pela rota e representante daquela região.

Figura 176 – Cadastro de Região de Venda

� Digite a descrição referente à região de venda; � Selecione a opção referente ao item Rota; � Selecione a opção referente ao item Representante; � Digite os Fatores de Ajuste de Preços;

� Clique no botão . 7.2.3. Cadastro Rota Entrega Cadastro da descrição da Rota de Entrega.

Figura 177 – Cadastro de Rota


� Digite a Descrição referente à rota de entrega;

� Clique no botão . 7.2.4. Cadastro Tipo Veículo Cadastro do tipo de Veiculo utilizado na empresa definido seu peso Máximo e o volume Máximo da carga.

Figura 178 – Cadastro Ripo de Veículo

� Digite a descrição referente ao tipo veículo; � Digite a quantidade referente ao Peso Máximo; � Digite a quantidade referente ao Volume Máximo;



7.3 Fiscal O ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000. O IPI – Imposto sobe Produtos Industrializados O imposto sobre produtos industrializados (IPI) incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 4.544 de 2002 (RIPI/2002). O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado). O ISS – Imposto Sobre Serviço O Imposto Sobre Serviços - ISS é de competência dos Municípios, conforme disciplinado no artigo 156, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Entenda Substituição Tributária - ST “Substituição tributária é um procedimento fiscal utilizado pelo governo brasileiro. Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. A substituição será recolhida pelo contribuinte e posteriormente repassada ao governo.Tecnicamente o correto seria: REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, onde o verdadeiro devedor de determinado tributo, é SUBSTITUÍDO POR FORÇA DE LEI, por outrem.” (Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre). A ST pode ser estabelecida em operações internas (dentro do próprio Estado) ou interestaduais (entre unidades da Federação). No primeiro caso, não há exigência de Convênio (CONFAZ) celebrado entre os Estados e o Distrito Federal. No segundo caso, há necessidade de Convênio.


NOTA - O CST será composto de três dígitos justapostos, onde o 1.º dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e o 2.º e 3.º dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B, e visa aglutinar em grupos homogêneos nos documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as operações realizadas pelos contribuintes do imposto. Veja códigos da Situação Tributária baixo:

ANEXO II CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST (artigo 30, inciso IV, item 4, do Livro VI)

Tabela A - Origem da Mercadoria

0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela B - Tributação pelo ICMS

00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 – Outras


7.3.1. Cadastro de Classes Fiscais Na classe fiscal são cadastradas informações sobre a tributação de item marcado com o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) e ambos deverão utilizar a mesma descrição para facilitar a identificação do usuário. O cadastramento da Classe Fiscal define a tributação de ICMS do item nas operações de Entrada e Saída. As informações aqui cadastradas serão utilizadas no cadastro de item onde será estabelecida a relação do item com os referidos tributos.

Figura 179 – Cadastro de Classes Fiscais

� Digite a descrição da tributação, ex: ICMS 18% com redução 70% da base; � Selecione o Estado: MG, MT, SP etc; � Selecione a tributação de saída tanto para PF – pessoa física quanto PJ – pessoa jurídica; � Selecione a tributação de entrada também para PF – pessoa Física quanto PJ – pessoa jurídica;



Exemplo Estado Minas Gerais

ANEXO IV

DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

PARTE 1

DAS HIPÓTESES DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

(a que se refere o artigo 43 deste Regulamento)

ITEM HIPÓTESE/CONDIÇÕES REDU-

ÇÃO

DE:

MULTIPLICADOR OPCIONAL ARA CÁLCULO DO IMPOSTO (POR ALÍQUOTA)

EFICÁCIA

18% 12% 7% Até

441 1 Saída, em operação interestadual, de inseticida, fungicida, formicida, herbicida, parasiticida, germicida, acaricida, nematicida, raticida, desfolhante, dessecante, espalhantes adesivos, estimulador ou inibidor de crescimento (regulador), vacina, soro ou medicamento, inclusive inoculantes, produzidos para uso na agricultura ou na pecuária, apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa.

60%

0,072 0,048 0,028 � 30/04/08

Exemplo Estado de Goiás (produtos da mesma classe)

DECRETO Nº 4.844, DE 21 DE novembro DE 1997 (PUBLICADO NO doe de 26.11.97)

Art. 3º A base de cálculo do ICMS na operação interestadual com os seguintes insumos agropecuários fica reduzida para: I - 40% (quarenta por cento), nas saídas de (Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira): a) acaricida, adesivo, desfolhante, dessecante, espalhante, estimulador e inibidor de crescimento (regulador), formicida, fungicida, germicida, herbicida, inseticida, medicamento, nematicida, parasiticida, raticida, soro


e vacina, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;(...) IMPORTANTE: os exemplos mostrados acima para a mesma classe de produtos, porém em Estados distintos sendo, Minas Gerais e Goiás é apenas informativo/ilustrativo para o nosso usuário no intuito de discernir a tributação distintamente aos Estados, já que cada um possui suas leis fiscais.

7.3.2. Cadastro NCM – Principal Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM): foi criada em 1995, com a entrada em vigor do MERCOSUL, e aprovada pelo Decreto 2.376, de 13 de novembro de 1997, juntamente com as alíquotas do imposto de importação que compõem a Tarifa Externa Comum - substituiu a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), possui 8 dígitos. A classificação na NCM/SH posiciona a mercadoria para todos os efeitos relativos ao comércio, como, por exemplo, tratamento administrativo, incidência de tributos, incentivos existentes, contingenciamentos, inclusão em acordos internacionais e é referenciada no RICMS. Para empresas contribuintes do IPI é obrigatória a utilização desta informação nos documentos fiscais emitidos. OBSERVAÇÃO: para inclusão de códigos e descrição (NCM) o usuário deverá ter a disposição a tabela com as respectivas informações. Pode-se retirar esta tabela no site do ministério do desenvolvimento indústria e comércio exterior. http://www.mdic.gov.br/sitio/secex/negInternacionais/acoComerciais/codDescricoes.php http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095


Figura 180 – Cadastro de NCM

EXEMPLO MODELO TABELA NCM

Capítulo 18 - Cacau e suas preparações Notas

1.- O presente Capítulo não compreende as preparações das posições 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04. 2.- A posição 18.06 compreende os produtos de confeitaria contendo cacau, bem como, ressalvadas as disposições da Nota 1 do presente Capítulo, as outras preparações alimentícias contendo cacau.


NCM DESCRIÇÃO

1801.00.00 1802.00.00 18.03 1803.10.00 1803.20.00 1804.00.00 1805.00.00 18.06 1806.10.00 1806.20.00

Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado. Cascas, películas e outros desperdícios de cacau.

Pasta de cacau, mesmo desengordurada

Não desengordurada Total ou parcialmente desengordurada Manteiga, gordura e óleo, de cacau. Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes

A utilização do código NCM vinculado ao item para auxiliar no cálculo de tributos (IPI, PIS, COFINS, ST e outros) se justifica a medida que a publicação de matérias a respeito de cada um destes tributos faz referência ao código NCM e também por ser uma informação que está inserida em boa parte das Notas Fiscais de Entrada. � Digite no campo “código” o código referente ao NCM; � Digite a descrição do produto de acordo com codificação; � Digite a *classificação (*refere-se ao tipo do produto);


IPI Digite a *classe (*refere-se a classe da TIPI – A B C D etc); � Digite a data início e data final; � Digite valor unitário;

� Clique em ; SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA � Indique a operação (entrada, saída); � Selecione o Estado; � Digite a data inicial e final (período vigente do tributo); � Informe o mark-up incidente sobre item;

� Clique em ; PIS/COFINS � Informe a alíquota do PIS; � Informe a alíquota do COFINS; � Informe o percentual de redução da base; � Informe também a data de início para a aplicação da redução;

� Clique em e logo clique no botão inclusão permanente . TABELA TIPI - MERAMENTE ILUSTRATIVA

CLASSES IPI-R$ CLASSES IPI-R$ CLASSES IPI-R$

A 0,09 I 0,39 R 2,28

B 0,10 J 0,47 S 2,78

C 0,12 K 0,57 T 3,39

D 0,15 L 0,69 U 4,14

E 0,19 M 0,84 V 5,05

F 0,22 N 1,05 X 6,15

G 0,25 O 1,25 Y 7,50

H 0,32 P 1,53 Z 11,15

� � Q 1,86 � �


7.3.3. Cadastro de Mensagem Nota Fiscal Cadastro de mensagem da nota fiscal é o espaço que a empresa tem disponível para registrar informações da despesa do cliente ou da própria empresa em si.

Figura 181 – Cadastro de Mensagem da Nota Fiscal

� Digite a Descrição referente à Mensagem;

� Clique no botão . 7.3.4. Cadastro Modelo Documento Fiscal O cadastro do modelo de documento fiscal é utilizado para padronizar o documento que será utilizado pela empresa como comprovante fiscal.

Figura 182 – Cadastro Modelo doc. Fiscal

� Digite a descrição referente ao Modelo Documento Fiscal;


� Digite a seqüência referente à Numeração; � Digite o número referente a Serie; � Digite o número referente ao Código Mod. Convênio; � Digite o número referente à Sub. Série; � Selecione a opção referente ao item Template Entrada; � Selecione a opção referente ao item Template Saída; � Selecione a opção referente ao item Modelo; � Selecione a opção referente ao item Emitente da Nota; 7.3.4.1. AIDF A AIDF é um serviço disponibilizado pelo Ministério da Fazenda que permite a solicitação da Autorização p/ Impressão de Documentos Fiscais via Internet, dispensando o comparecimento do contribuinte na repartição fazendária desde que, o contribuinte/contador tenha feito o requerimento para utilizar deste serviço, sendo que a impressão é sempre realizada por gráfica. A tela para cadastro do documento fiscal é apenas informativa, ou seja: informar qual o documento fiscal será impresso a data da solicitação, o número inicial e final do (documento, bloco, formulário contínuo etc) que será impresso.

� Digite o número referente ao AIDF; � Digite a data emissão referente ao AIDF; � Digite a data limite referente à Impressão;


� Digite o número inicial referente o Formulário; � Digite o número final referente o Formulário; � Digite se necessária alguma observação;

� Clique no botão incluir para finalizar o processo e gravar a inclusão do registro. 7.3.5. Cadastro de Natureza de Operação CFOP – Códigos Fiscais de Operações e Prestações – são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação (este último incidente quando o serviço for prestado de forma onerosa). “As chamadas naturezas das operações ou prestações representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual (operações ou prestações internas, interestaduais ou de comércio exterior, abrangendo importações e exportações (Fonte: Legiscenter.com.br)”).

Figura 183 – Cadastro da Natureza da Operação


� Digite a descrição referente a natureza de operação; � Digite o código referente ao CFOP; � Marque caso necessário à opção Desativar Natureza de Operação; � Selecione a opção referente ao item NOP Devolução; � Selecione a opção referente ao item Tipo Movimento; � Selecione a opção referente ao item Tipo Operação; � Selecione o Tipo (entrada, saída); � Selecione a opção referente ao item Venda; � Selecione a opção referente ao item Origem/Destino; � Informe finalidade: gera estoque, financeiro etc.

� Clique no botão . 7.3.6. Tributação de Item O cadastro tributação do item seleciona o imposto a ser cobrado no produto além dos valores de alíquota de cada imposto.

Figura 184 – Cadastro da Tributação do Item

� Digite a descrição referente à tributação; � Digite o valor referente à Alíquota; � Digite o valor referente à Redução a Base; � Digite o número referente ao Registrador ECF; � Selecione a opção referente ao item CST; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item Coluna Tributo;



7.3.7. Resumo Fiscal ECF Cadastro realizado para configurar as informações sobre o Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Figura 185 – Cadastro Emissor Fiscal

� Selecione o PDV; � Data do movimento será trazida a tela automaticamente; � Informe o número do contador para Redução; � Informe o número inicial de ordem; � Informe o número final de ordem; � Informe o número inicial e final do Totalizador; � Selecione a tributação do imposto; � Tributação: Identificação do Tributo específico; � Clique em incluir registro. 7.3.8. Nota Fiscal – Serie D As notas fiscais são emitidas por Pessoa Jurídica em operações de venda de mercadoria e/ou serviços. São também conhecidas como Fatura, sendo que a Nota Fiscal é uma fatura legal.


Figura 186 – Nota Fiscal Série D

� Preencha todos os campos: seqüência, modelo, número, data de emissão, série e sub-série; � Selecione cliente; � Se houver necessidade digite a observação. 7.3.8.1. Itens � Para incluir os itens na nota fiscal o usuário deverá:

� Clicar em ; � O sistema retornará a seguinte tela:


� Selecione o item ou “os itens” a serem inseridos na nota; � Selecione quanto o ICMS; � Preencha todos os campos pertinentes ao item;

� Finalize clicando em . 7.3.8.2. Cupom fiscal O usuário poderá incluir todos os cupons fiscais emitidos para o cliente em uma única fatura de uma só vez, caso seja necessário. Caso contrário basta informar o período e cupom.


Figura 187 – cupom fiscal

� Após informar o período e os demais campos pertinentes;

� Clique em . 7.3.9. Resumo Venda Consumidor Registrar as informações sobre a Venda ao Consumidor definida pelo Modelo Nota Fiscal.

Figura 188 – Resumo Venda Consumidor

� Selecione a opção referente ao item Modelo Nota Fiscal;



7.3.10. Gerar Arquivo Sintegra SINTEGRA consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs.

Figura 189 – Gerar Sintegra

� Selecione a opção referente ao item Opções; � Digite a data referente ao Início; � Digite a data referente ao Final; � Selecione a opção referente ao item Natureza de Operação; � Selecione quanto a Finalidade de Apresentação do Arquivo Magnético;


� Digite o nome referente ao Contato; � Digite o número referente ao Telefone de Contato;

� Clique no botão . OBS: Gam-57 cbt – Gerador de Arquivo Magnético: intrinsecamente, cada estado possui um gerador. Exemplo Minas Gerais: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/port_sre3499_2003.htm SAPI - Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS Exemplo Minas Gerais http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/sapi/ Destinado a contribuintes de ICMS enquadrados no regime "Simples Minas", o SAPI tem a função de apurar o imposto a pagar e gerar a respectiva declaração mensal (DAPI Simples). 7.3.11. Tabela de Mercadoria O Programa Aplicativo Fiscal utilizado pelo contribuinte usuário de ECF-IF ou ECF-PDV deve ser dotado de Tabela de Mercadorias e Serviços contendo: o código da mercadoria ou do serviço, em conformidade com o disposto na observação abaixo: O código utilizado para identificar as mercadorias e os serviços registrados em ECF deverá ser o Número Global de Item Comercial – GTIN (Global Trade Item Number) do Sistema EAN.UCC (European Article Numbering), sendo permitida a utilização de outro código na falta de codificação da mercadoria ou serviço pelo sistema EAN.UCC ou no caso de sua não-adequação ao padrão GTIN da EAN.UCC relativamente à especificação da mercadoria ou do serviço. Caso o usuário do ECF também utilize sistema de Processamento Eletrônico de Dados (PED) para emissão de Nota Fiscal,


modelos 1 ou 1-A, deverá utilizar o mesmo código para os documentos emitidos pelo ECF e pelo PED. • a descrição da mercadoria ou do serviço. • a unidade de medida. • a situação tributária. • o valor unitário que deverá ser único para cada mercadoria ou serviço, ou seja, para cada mercadoria ou serviço deve corresponder apenas um valor unitário. A tela abaixo será utilizada para gerar a tabela automaticamente, acompanhe:

Figura 190 – Gerar Tabela de Mercadoria

7.3.12. LMC Automático Registrar informações sobre os Livros de Movimentação de Combustível.


Figura 191 – LMC Automático


Figura 192 – Novo LMC

� Digite o número referente o livro; � Selecione a opção referente o item Produto; � Digite a data referente à Abertura; � Digite o total referente às Páginas; � Digite o número referente à página Atual; � Digite data referente o Encerramento;



Logo após inclusão do LMC, deverá incluir as páginas (medições dos bicos) que compõe o LMC.

� No sub-menu “Conciliação do Estoque”, nos campos Tanque1, Tanque2 respectivamente deverão ser preenchidos com as respectivas

medições. Após digitada as informações clique em e

para finalizar uma única vez.


7.3.13. Medição de Tanque Registrar a medição do tanque informando o volume de combustível.

Figura 193 – Medição de Tanque

� Selecione a opção referente ao item Taque; � Selecione a opção referente ao item Data Fiscal (LMC); � Selecione a opção referente ao item Data Medição; � Digite a Hora; � Digite o Volume; � Digite a descrição referente o nome do Responsável; � Selecione a opção referente ao item Exibir Medições;



7.3.14. Cadastro Livro Fiscal - Principal Cadastro de Livros fiscais definindo pelo tipo, status e as datas do registro.

Figura 194 – Cadastro Livro Fiscal

� Selecione a opção referente ao item Tipo; � Digite a data referente ao Início; � Digite a data referente ao Final; � Digite a descrição da Observação se necessário;

� Clique no botão . OBS: SE NECESSÁRIO CONSULTAR REGISTROS JÁ CADASTRADOS BASTA SELECIONAR PESQUISA


7.4 Negociação A forma de Negociação é uma ferramenta de extrema importância na atividade. O Administrador terá controle e flexibilidade para negociar com qualquer tipo e situação do cliente. Registra as formas de negociação realizada com o cliente para o item definindo o preço para cada forma de pagamento. 7.4.1. Cadastro de Condição de Pagamento – Tela Principal A tela Condição de Pagamento permite o cadastro das Formas de Pagamento disponíveis em sua Empresa. É utilizada para marcar as Formas de Pagamento que estarão liberadas no PDV para este cliente. Nas formas de pagamentos: Cheque Pré-Datado ou Cheque Normal, a limitação será por Valor ou por quantidades de cheques. Já na forma de pagamento Nota a Prazo, a limitação será por valor ou quantidade de notas.

Figura 195 – Cadastro Condição de Pagamento

� Digite a descrição referente à Condição de Pagamento; � Selecione a opção referente ao item Tipo Pagamento; � Selecione a opção referente ao item Tipo Cálculo; � Selecione a opção referente ao item Tipo Preço; � Selecione a opção referente ao item Sacado;


7.4.1.1. Fluxo Cadastro do valor percentual sobre o valor Principal que servirá de base para o cálculo dos Juros das parcelas.

� Digite a porcentagem referente ao Valor; � Digite a quantidade de meses referente à Carência; � Selecione a opção referente ao item Referência ; � Digite a quantidade referente às Parcelas ; � Digite o número referente ao Intervalo; � Digite o valor referente ao Fator Cálculo; 7.4.1.2. Empresas Habilitadas Registros da empresas habilitadas ao cadastro das condições de pagamento.

Figura 196 – Empresas Habilitadas

� Clique no botão ; � Selecione o registro desejado;


� Selecione incluir registro . 7.4.2. Acréscimo de Item por Classe de Cliente Neste módulo o usuário poderá acrescer em valores por item e/ou vários itens para um grupo de clientes em um único processo no sistema.

Figura 197 – Acréscimo por Classe

� Selecione a Classe de clientes; � Selecione o item ou os itens; � Informe o acréscimo em percentagem;

� Clique em incluir registro . 7.4.3. Desconto Item por Classe de Cliente Concede o desconto por item para todos os clientes que estão inclusos em uma determinada classe.


Figura 198 – Desconto por Classe

� Selecione a opção referente ao item Classe ; � Selecione a opção referente ao Item; � Digite o valor referente ao Desconto; � Selecione caso necessário à opção Replicar descontos para outras empresas;

� Clique no botão . 7.4.4. Desconto Item por Cliente No Desconto Item por Cliente, é cadastrado o cliente que receberá desconto por itens.

Figura 199 – Desconto por cliente

� Selecione a opção referente ao item Cliente; � Selecione a opção referente ao Item;


� Digite o valor referente ao desconto; � Selecione caso necessário à opção Replicar descontos para outras empresas;

� Clique no botão . 7.4.5. Consulta Emitente de Carta Frete Módulo utilizado para visualizar todos os clientes emitentes de “cartas frete”.

Figura 200 – Consulta Emitente Carta Frete

� Clique no botão ; 7.4.6. Custos de Carta Frete Tem como função cadastrar o custo da Carta frente Clientes onde são efetuadas negociações.


Figura 201 – Custos de Carta Frete

� Selecione a opção referente ao item Empresa; � Selecione a opção referente ao item Transportadora; � Digite o número referente ao CPMF; � Digite quantidade de dias para Recebimento; � Digite a porcentagem referente aos Juros ao Mês; � Digite o valor referente à Margem Mínima por Litro; � Digite a data referente ao Inicio; � Digite o valor referente a Outros Custos;



7.5 PDV 7.5.1. Cadastro de PDV Utilizado para cadastro dos dados do PDV (pontos de venda). Uma única empresa pode possuir vários PDV's, por isso a necessidade de seu cadastro.

Figura 202 – Cadastro PDV

� Digite a descrição referente ao PDV; � Selecione a opção referente ao item Almoxarifado Venda; � Selecione a opção referente ao item Almoxarifado Insumos; � Selecione a opção referente ao item Seção Item; � Digite a descrição referente ao Host; � Selecione a opção referente ao item Exportação Off-line; � Digite a descrição referente ao Alias; � Digite número referente à Fabricação; � Digite número referente o Caixa; � Digite o número referente à Versão Reg.Lido; � Selecione se necessário a opção PDV Desativado; � Selecione a opção referente ao item Tipo;


7.5.2. Forma de Pagamento Nesta tela é feito o cadastro das Formas de Pagamento.

Figura 203 – Cadastro forma de Pagamento p/ PDV

� Digite a descrição referente à Forma de Pagamento, ex: 30 dias; � Selecione a opção referente ao item Espécie; � Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite Configuração TEF; � Digite Registrador TEF; � Digite Desc ECF; � Selecione a conta mnemônico, equivalente a conta bancária; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item Opções; � Digite o Fator de Reajuste; � Digite o Valor mínimo para cobrança de CPMF; � Digite o Valor máximo para troco;



PARA INCLUIR CHECK LIST Após ter cadastrado a descrição do check list em “Vendas_PDV_Forma de Pagamento_Cadastro de Check List, o usuário irá relacioná-lo ao processo PDV.

� Selecione check list (como indica a seta);

� Clique em incluir ;

� Clique no botão incluir registro .


7.5.3. Cadastro Check List O check list tem como objetivo auxiliar em procedimentos as vezes, normatizados pela empresa. Exemplo: quais os procedimentos para o recebimento com cheque pré-datado.

� Digite a descrição do check list;

� Clique no botão . 7.5.4. Cadastro de Bico de Combustível O cadastro de Bico Tanque é utilizado apenas no módulo de Automação de Postos. É um dos principais cadastros deste módulo, pois é através dos bicos que será possível controlar as vendas e aferições e também emitidos LMC's (Livros de Movimentação de Combustível) e Resumos Trimestrais.

Figura 204 – Cadastro Bico de Combustível

� Digite o número referente ao Bico Tanque;


� Digite a Descrição; � Selecione a opção referente ao item Tanque; � Selecione a opção referente ao item PDV; � Digite Encerrante Inicial; � Digite Encerrante Atual; � Digite Configuração; � Digite Número Casas Litro; � Digite Número Casas Total; � Digite Número Casas Preços; � Digite Número Casas Encerrantes; � Digite Número Casas Lógico; � Digite Número Casas Bomba; � Selecione a opção referente ao item Tipo Preço; � Selecione caso necessário à opção Bico Desativado; � Selecione caso necessário à opção Lançamento Manual;

� Clique no botão . 7.5.5. Cadastro Setorização do Estabelecimento Permite cadastramento de vários setores do estabelecimento qual esteja sendo informatizado.

Figura 205 – Cadastro Setorização Estabelecimento

� Digite a descrição; � Selecione a impressora;

� Clique em incluir registro . 7.5.6. Fechamento Caixa / PDV O Fechamento Geral de Venda representa o Fechamento Geral do Caixa da empresa, sendo realizado no sistema após integralização do turno fechado


no PDV e importado pelo EMSys. O Resumo demonstra de forma sintética e automática os resultados do PDV escolhido.

Figura 206 – Fechamento PDV

� Selecione o PDV e logo clique em .


� Clicar em ;

Todos os campos serão preenchidos automaticamente pela integralização. Cabe ao usuário confirmar a operação.

Vendas / Itens: Apresenta relação de produtos vendidos durante um turno no PDV.


Vendas / Outras Vendas: apresenta relação de Outras Vendas durante um turno no PDV. Vendas / Medição Bicos: apresenta a relação de combustíveis comercializados durante um turno no PDV. Vendas / Outras Receitas: apresenta relação de Outras Receitas durante um turno no PDV. Vendas / Títulos Recebidos: apresenta a relação de Títulos Recebidos durante um turno no PDV. Vendas / Serviços ACE: apresenta a relação de Serviços-ACE durante um turno no PDV. Vendas / Outras Vendas ACE (EMSYS): apresenta a relação de Outras Vendas-ACE durante um turno no PDV. Remessas / Espécies: apresenta a relação de Espécie utilizada no pagamento da despesa pelo Cliente. Remessas / Cheques Troco: apresenta as informações sobre Cheques Troco. Remessas / Haver: apresenta as informações sobre Remessa Haver.

Recebimento / Espécies: apresenta as informações sobre os pagamentos efetuados com Espécie. Recebimento / Cheques: apresenta as informações sobre cheques recebidos como forma de pagamento. Recebimento / Duplicatas: apresenta as informações sobre pagamentos efetuados com Duplicatas pelos Clientes. Recebimento / Cartão de Débito: apresenta informações sobre pagamentos efetuados com Cartões de Débito pelos Clientes. Recebimento / Vale Motorista: apresenta informações sobre os pagamentos efetuados com Vale Motorista. Recebimento / Vale Haver: apresenta informações sobre os pagamentos efetuados com Vale Haver. Recebimento / Depósito em Conta: apresenta informações sobre os pagamentos efetuados com Deposito em Conta. Responsáveis: apresenta as informações sobre o(s) responsável(s) pelo PDV durante o turno. Cupons Fiscais: apresenta informações sobre os Cupons Fiscais. Cupons Fiscais / Formas de Pagamento: Apresenta informações sobre as Formas de Pagamento recebidas pelo PDV durante no turno. Sangria / Suprimento: Apresenta informações sobre a Sangria/Suprimento recebidas pelo PDV durante no turno. Compensações de Valores / Compensação: Apresenta informações sobre a Compensação recebidas pelo PDV durante no turno.


Compensação de Valores / Pagamentos: Apresenta informações sobre os Pagamentos de Compensação pelo PDV durante no turno. Sangria: Apresenta informações sobre a Sangria recebidas pelo PDV durante no turno. 7.5.7. Cadastrar Marca de ECF (Emissor de Cupom fiscal) Esta função permite ao usuário cadastrar marcas de impressoras fiscais utilizadas, ex: Bematech, Daruma, Elgin e etc.

� Digite na descrição o nome da marca da impressora;

� Clique incluir . 7.5.8. Cadastro de Modelo de ECF

� Digite na descrição o nome do modelo da ECF, ex: 2E-ECF; � Selecione a marca previamente cadastrada;

� Clique incluir . 7.5.9. Cadastro de ECF


A obrigatoriedade de uso do ECF alcança os contribuintes varejistas nas vendas destinadas à pessoa física ou jurídica não-contribuinte do ICMS, podendo o contribuinte detentor de ECF adquirir qualquer modelo de ECF, desde que homologado pela SEF.

� Digite a descrição da ECF; � Selecione a Marca e o modelo da ECF; � Digite todos os campos desde nome do usuários à CRO usuário;

� Clique incluir . 7.5.10. Relatório Fechamento Venda PDV Gera relatório sobre o fechamento de venda em determinado período.

� Digite as datas referentes ao período; � Selecione se necessário a opção Consolidar Empresa; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;


� Clique no botão . 7.5.11. Relatório Resumo Venda PDV Gera relatório um resumo de venda PDV em determinado período.

Figura 207 – Relatório Resumo Venda por PDV

� � Selecione a opção referente ao item PDV; � Digite as datas referentes ao período; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



7.5.12. Relatório de Venda On Line TACGas, TACGasAd, TACRetail

7.5.13. Relatório Produtos Pendentes


7.5.14. Relatório Distribuição Cartão Marka On-line Gera relatório de distribuição do cartão Marka informando PDV.

� Selecione a opção referente ao item Opções para Pesquisa; � Selecione a opção referente ao item Filtro do Relatório; � Selecione a opção referente ao item Turno;

� Clique no botão . 7.5.15. Histórico de Abastecimento Gera um relatório com todos os abastecimentos realizados nos PDV’s.

� Selecione PDV; � Incremente a pesquisa de acordo turno, data e clique em

;

� exibirá o relatório logo imprima;

� para iniciar nova pesquisa;


7.5.16. Relatório Gerencial PDV O Relatório Gerencial é uma função que permite envio das informações para a impressora Fiscal ou qualquer impressora desde parametrizadas junto ao sistema. O relatório contém informações genéricas (administrativas do estabelecimento comercial). Neste caso deve ser verificado se a impressora fiscal utilizada tem a capacidade de emitir este relatório.

� Selecione o PDV e o relatório; � Determine se o relatório será por turno ou data;

� Informe a seqüência e clique em ;

� Clique em e imprima. 7.5.17. Gera Nota Fiscal de Cupom - Principal Geração de Nota Fiscal dos Cupons Emitidos aos Clientes da Empresa em despesas efetuadas.


Figura 208 – Gerar Nota Fiscal

� Selecione o cliente; � Selecione o representante; � Selecione a opção referente ao item Modelo;

� Clique no botão . � OS CAMPOS “TOTAIS SERVIÇOS”, “TOTAIS PRODUTOS” SÃO PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE. � Campo “Itens” também será preenchido automaticamente assim

que clicar em . � Campo “Transporte” se necessário o usuário ira digitar apenas: placa, UF, marca e demais campos em branco.


7.5.18. Exporta Dados para PDV Consiste em atualizar informações para PDV’s. Quando alteradas as informações cadastradas no EMSys é necessário atualizar estas mesmas atualizações em PDV.

Figura 209 – Exportar Dados PDV

� Selecione PDV; � Selecione qual banco de dados deverá ser atualizado se Item, Cliente, Vendedor, Vendedor / Interno, Forma de pagamento.

� Clique em .


7.6 Pré-Venda O módulo de Pré-Venda é utilizado por vendedores e representantes da empresa para registrar pedidos de clientes, concordando condições de pagamento, descontos, acréscimos, forma e data de entrega, e seu faturamento somente é realizado após confirmação do cliente e aprovação pelo caixa (crediário, faturista). 7.6.1. Efetuando Pré-Venda Selecione o tipo da pré venda, como indica a seta, ex: orçamento, pedido etc;

Figura 210 – Incluir Pré-Venda

Para incluir uma Pré-Venda execute os seguintes passos: Em campo Pré-Venda um número exclusivo de identificação será gerado pelo sistema. � Digite a Data de Emissão, hora ; � Digite a Data de Validade; � Selecione a opção referente ao item Condição; � Selecione o cliente;


� Os campos CNPJ/CPF e Cidade são preenchidos automaticamente pelo Sistema; � Selecione o representante; � O campo Propriedade Rural é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Indique o modelo e o Nop (natureza da operação); � Os campos P. Bruto, P.Liquido, Volume são preenchidos automaticamente pelo sistema após a inserção do item; � Em campo Total os campos são preenchidos automaticamente pelo Sistema. Para a inclusão de Itens pressionamento da tecla Insert do teclado ou o lado direito do mouse e selecionando a opção Incluir Item, como ilustra a tela abaixo.


Figura 211 – Incluindo Item Pré-Venda

Digite no campo filtro a numeração de acordo com o tipo de busca selecionado; � Selecione a opção referente ao item Tipo de Busca; � Selecione a opção referente ao item Almoxarifado ; � Selecione a opção referente ao Item; � Selecione a opção referente ao item Natureza da Operação; � Os campos Descrição Item Dinâmica, Saldo Real, Quantidade Comprometida, Quantidade a liberar, Saldo disponível são preenchidos automaticamente pelo Sistema; � Digite a Quantidade; � Selecione a opção referente a Unidade; � Os campos Valor Unitário, Valor Total são preenchidos automaticamente pelo Sistema; � Digite % Desconto Embutido; � Digite % Desconto ; � Digite Peço Bruto; � Digite Peço Liquido; � Digite Volume; � Digite alguma observação;


� Selecione caso necessário as opções Manter dados item e Desconto informado em Porcentual;

� Clique no botão logo feche a tela de inclusão do item

e registre a inclusão do registro no sistema . O sistema retornará a seguinte mensagem:

A tela da pré venda permanecerá aberta, o usuário deverá dar continuidade no processo. Clique no botão Logo ----� Após aprovar a pré-venda deverá faturar a mesma,

. O faturamento pode ser total ou parcial. No exemplo a seguir ilustraremos faturamento total.


� Selecione o modelo da nota fiscal; O numero da nota, data de emissão e saída, nop da capa da nota, valor, serão preenchidos automaticamente. Visualize as demais informações contidas na tela e se estão de acordo com o processo, tais como: itens, parcelas, recebimento caixa, recebimento de cheque e mensagens.

Constatado a correção das informações clique em . � Após confirmar o faturamento da pré-venda o sistema retornará mensagens dando a opção de emitir a nota fiscal da referida pré-venda na seqüência. Confirme todas as mensagens até que seja impressa a nota fiscal. FATURAMENTO PARCIAL

Quando confirmamos o faturamento o sistema retorna a mensagem ao lado, se sim nós já vimos o procedimento acima... Agora vamos acompanhar quando optamos por faturamento parcial, ou seja, respondemos “NÃO” para

a pergunta.


No caso de faturamento parcial teremos a seguinte tela:

� Informaremos apenas a quantidade do item a ser faturado, o campo valor unitário e valor total a faturar serão preenchidos automaticamente.

� Clique em . O sistema abrirá a mesma tela para o preenchimento das informações no corpo da nota fiscal se optar por emiti-la no fim do processo.

� Para a impressão da nota fiscal clique em

.


7.6.2. Parcelamento Parcelamento automático na Pré-Venda: Bastando informar o valor à ser parcelado juntamente com a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira parcela. Acompanhe a tela abaixo, na parte em destaque o usuário pode visualizar a função assim como procedimento.

� Clique na aba “parcelamento”, informe o tipo de cobrança; � Informe o primeiro vencimento, o valor original da pré-venda;

� Selecione o sacado ; � À direita da tela como indica a seta encontram-se os campos ‘Automático’ intervalo de vencimento em dias e quantidade de parcelas, cabe ao usuário lançar as informações nestes campos e o parcelamento será calculado automaticamente. GERAR ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA PRÉ VENDA Quando o usuário incluir uma pré-venda de serviço, poderá gerar uma ordem de serviço dentro da tela da pré-venda. Depois de preenchida a pré venda e confirmada, o usuário deve clicar em

. Logo o sistema retornará as seguintes telas:


� informe o número da OS (ordem de serviço); � a data de início e previsão final; � digite a descrição do serviço, exemplo: Serviço de pintura � Digite a obra, exemplo: manutenção predial � Informe o responsável e a observação se houverem e clique em

.


� Finalize clicando em salvar . 7.6.3. Ordem de Serviço Cadastro de Ordem de Serviço.

Figura 212 – Emitindo Ordem de Serviço

� Digite o Número O.S. ; � O campo Pré-Venda é preenchido automaticamente pelo sistema; � Digite Data; � Digite a Descrição da ordem; � Selecione o cliente, a obra; � Digite o nome do responsável ; � Digite a data prevista início e final; � Digite a data início e a data final; � Digite observação se houver; � Em campo Insumos os campos são preenchidos automaticamente pelo Sistema; � Em campo Mão de Obra o campo Quantidade Total é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Selecione a opção referente ao item Status (pendente, execução, suspensa etc);


Se pendente clique em , verifique as outras opções da tela como: insumos, mão de obra e custo extra...se houver necessidade de incluir algum destes acréscimos utilize a mesma tela. Se houver alterações salve o registro.

� Clique no botão salvar . 7.6.3.1. ORDEM DE SERVIÇO A PARTIR DA PRÉ-VENDA Implementado para que ao finalizar uma OS gerada por uma Pré-Venda, os insumos utilizados nesta OS sejam atualizados na Pré Venda. Selecione a ordem de serviço desejada, para encontrá-la execute:

� Pesquisa ;

� Alterne o grid ; � Duplo-clique para selecionar o registro.


7.6.3.2. Insumos / Ordem de Serviço Nesta tela é possível incluir Insumos em Ordem de Serviço em Execução.

Figura 213 – Incluindo Insumo na O.S.

� Clique em incluir ou clique com o botão direito do mouse dentro da tela de “INSUMOS’ ‘MAO DE OBRA’ ‘CUSTO EXTRA’, consecutivamente:


� Selecione o item, informe a quantidade, informe o solicitante e observação(se necessário);

� Clique em .

MÃO-DE OBRA

� selecione a função, o funcionário e indique a quantidade de horas acrescidas de mão-de-obra; � clique em

. Depois de lançar (insumos, mão-de-obra etc), o sistema retornará mensagem deverá ser confirmada.

Salve a alteração . Para que a ordem e insumos sejam agregados a fatura da pré-venda o

usuário depois de iniciar a execução , inserir gastos extras,


insumos, mão-de-obra se houverem, deverá obrigatoriamente finalizar a

obra .


Atendimento Pré - Venda Pesquisa de Atendimento de Pré-Venda pendente.

� Selecione a região; � Selecione a opção referente ao item Rota; � Digite as Datas de Confirmação; � Digite as Datas de Entrega; � Selecione a opção referente ao item Frete;

Clique no botão .


7.7 Cupom Fiscal Registro das informações relacionadas aos comprovantes fiscais de vendas emitidos em substituição de notas fiscais de saída para pessoas e que podem ser demonstrados no final de um período por uma única nota fiscal de saída contendo todos os números de cupons fiscais.

Figura 214 – Cupom Fiscal

� Digite Cupom; � Selecione a opção referente ao item PDV; � Digite a Data; � Digite a Hora Inicio; � Digite a Hora Fim; � Selecione a opção referente ao item Cliente; � Selecione a opção referente ao item Vendedor ;

� Clique no botão e fim. Nos demais campos estarão visíveis o restante das informações como os itens q compuseram o referido cupom fiscal, forma de pagamento.


7.8 Nota Fiscal de Saída Nota Fiscal de Saída é gerada pelo sistema a partir de uma Pré-Venda e/ou emissão do cupom fiscal. Nesta tela o usuário somente consulta e/ou cancela nota fiscal que já foi gerada.

Figura 215 – Nota Fiscal de saída

Para consultar nota fiscal já emitida clique em pesquisa e comutar

dados para exibir todos os registros. 7.8.1. Impressão Nota Fiscal Este módulo é somente para consultar a nota fiscal e gerar impressão da mesma em modelo formulário.


Figura 216 – Impressão da Nota Fiscal

� Selecione a opção referente ao item Modelo Doc ; � Selecione a opção referente ao item Tipo;

� Clique no botão ; � Selecione a Nota Fiscal que deseja imprimir;

� Clique no botão . 7.8.2. Histórico de Vendas On-line Histórico das Vendas on-line por mês e ano.


Figura 217 – Histórico Venda On Line

� Selecione a opção referente ao item Modo; � Selecione a opção referente ao item Parâmetros; � Selecione a opção referente ao item PDV; � Selecione a opção referente ao item Cliente;

� Clique no botão . 7.8.3. Fechamento Venda Fatura Gerar relatório do fechamento das vendas faturas em determinado período.

� Digite as datas referentes ao Período de Vendas; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório; � Clique no

botão .


7.8.4. Venda de Produtos por Subgrupo Relatório elaborado com base nas vendas de itens distribuídos em subgrupos durante um intervalo de dias, semanas, etc.

Figura 218 – Venda Produto por Subgrupo � Selecione a opção referente ao item SubGrupo; � Digite as datas referentes ao Período de Vendas; � Selecione a opção referente ao item Opções ; � Marque a opção Consolidar Empresas caso necessário; � Selecione a opção referente ao item Ordenar Subgrupo por; � Selecione a opção referente ao item Ordenar Item por; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



7.8.5. Relatório de Notas de Saída Gerar relatório de Notas Fiscais de Saída por determinado período.

Figura 219 – Relatório NF de Saída

� Digite as datas referentes ao Período de Vendas; � Selecione a opção referente ao item Opções ; � Selecione a opção referente ao item Quebrar por; � Selecione a opção referente ao item Cliente; � Selecione a opção referente ao item Vendedor; � Selecione a opção referente ao item Natureza Operação; � Selecione a opção referente ao item Modelo Doc; � Selecione a opção referente ao item Status da Nota Fiscal; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório; � Marque a opção Consolidar Empresas caso necessário;



PARTE 8 – DO FINANCEIRO 8. Financeiro O módulo Financeiro possui um controle gerencial de resultados onde o usuário pode verificar as informações sobre boletim de caixa e extrato de caixa e bancos com a opção de consolidação dos dados de várias PDV's, além disso, até mesmo graficamente, terá acesso a dados de previsões orçamentárias, fluxo de caixa (realizado e a realizar), demonstrações de resultado, ponto de equilíbrio, faturamento X clientes, contas a receber / pagar entre outros. 8.1 Aplicação Financeira 8.1.1. Cadastro Tipo de Aplicação Esta tela é utilizada para cadastrar Tipos de Aplicações Financeiras ou utilizações do Capital de sua Empresa.

Figura 220 – Cadastro de Tipos de Aplicação

� Digite a Descrição; � Selecione a opção referente ao item Operações;

� Clique no botão . 8.1.2. Aplicações Financeiras – Aplicação � Esta tela é utilizada para cadastrar registros de aplicações realizadas em instituições financeiras (bancos), visando rendimentos para resgates posteriores.


8.1.2.1. Aplicação

� Digite na Seqüência um numero que deve ser exclusivo para identificação de uma Aplicação Financeira; � Digite a Data; Digite o Documento; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite alguma Observação; � Selecione a opção referente ao item Espécie ; � Digite o Documento; � Digite o Valor � Selecione a opção referente ao item Banco; � Selecione a opção referente ao item Status; � O campo Valor Saldo Aplicação é preenchido automaticamente pelo Sistema;

� Clique no botão . 8.1.2.2. Resgates Cadastro da data do resgate e o valor do resgate.


Figura 221 – Resgate de Aplicações

� Digite a Data Resgate; � Digite o Documento; � Digite o Valor Resgate; � Selecione a opção referente ao item Caixa; � Digite o Documento; � Digite o Valor; � Selecione a opção referente ao item Banco; � Digite o Documento; � Digite o Valor; � Selecione a opção referente ao item Status; � O campo Valor Saldo Aplicação é preenchido automaticamente pelo Sistema;



8.1.2.3. Atualizações Cadastro da atualização junto à Aplicação.

Figura 222 – Atualiza Valores da Aplicação

� Digite a Data; � Digite o Valor Atualização; � Selecione a opção referente ao item Status;

� Clique no botão . 8.1.3. Relatório Posição de Aplicações É apresentada a posição das aplicações realizadas pela empresa com informações de rendimento.


� Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item Sacador; � Digite as datas referentes ao Período; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório; � Marque a opção Consolidar Empresas caso necessário;

� Clique no botão . 8.1.4. Cadastro Tipo de Captação Esta tela é utilizada para cadastro dos tipos de captação ou atrações de capital para a empresa.

Figura 223 – Cadastro de Tipo de Captação

� Digite a Descrição; � Selecione a opção referente ao item Operações;



8.1.5. Captação de Recursos A captação de recursos é utilizada para o financiamento dos ativos correntes e não correntes, no que tange a todas as atividades e operações da empresa que necessitam de capital ou de qualquer outro tipo de recurso que seja necessário para a execução de metas ou planos da empresa.

Figura 224 – Captação de Recurso

� Digite a Data, o Documento; � Informe o valor da captação e selecione o sacado; � Digite o Valor Deduções e observação se houverem; O campo Valor Líquido é preenchido automaticamente pelo Sistema; 8.1.5.1. Parcelamento da Captação de Recurso Nesta tela o usuário pode incluir parcela(s) para a captação de recursos. O usuário deverá preencher somente a parte inferior da tela. Implementado parcelamento automático bastando informar o valor a ser parcelado a quantidade de parcelas e o vencimento da primeira parcela.


� Informe a data de vencimento; � O valor a ser parcelado; � Informe o intervalo de dias entre as parcelas;

� Informe em quantas parcelas e clique em . As parcelas serão exibidas do lado direito da tela, como segue ilustração abaixo:

Se estiver correto finalize incluindo o registro no

sistema .


8.1.5.2. Recebimento único Se a captação for paga em uma única parcela:

� Selecione o tipo de cobrança; � Digite o vencimento e o valor da parcela;

� Inclua a parcela clicando -> ;

� Se necessário excluir -> ;

� Se necessário Limpar tela ->



8.2 Caixa 8.2.1. Cadastro de Espécie Caixa Cadastro das Espécies de recebimento de pagamentos possíveis no caixa da empresa.

� Digite a Descrição;

� Clique o botão . � 8.2.2. Cadastro Saldo Inicial de Espécie � Cadastro do saldo inicial da espécie dos recebimentos possíveis no caixa da empresa.

Figura 225 – Cadastro de Saldo Inicial

� Selecione a opção referente ao item Descrição; � Digite o Saldo inicial;

� Clique o botão .


8.2.3. Conciliação de Movimento de Caixa Possibilita ao usuário manter controle dos movimentos financeiros realizados na empresa com os movimentos realizados no caixa por um determinado período.

Figura 226 – Conciliação de Movimentação Bancária

� Digite as datas referentes ao período;

� Clique no botão ; � Com o ponteiro do mouse selecione o movimento;



8.2.4. Troca de Espécies Esta tela é utilizada para confirmar as operações de troca de espécies no caixa da empresa.

Figura 227 – Troca de Espécies

� Selecione a opção referente ao item Espécie Origem; � Digite no Documento Espécie uma Seqüência numérica exclusiva de identificação do Saque; � Selecione a opção referente ao item Espécie Destino; � Digite no Documento Espécie uma Seqüência numérica exclusiva de identificação do Saque; � Digite a Data; � Digite o Valor; � Marque a opção Estorno caso deseje cancelar a Ação de Troca de Espécie.



8.2.5. Consulta Movimentação do Caixa Esta tela é utilizada para consultar os movimentos financeiros realizados no caixa da empresa através do sistema, e permite controle ao usuário no que se refere a operações que envolvam o caixa.

Figura 228 – Movimentação do Caixa

� Clique o botão . 8.2.6. Consulta Saldo Caixa � Esta tela é utilizada para consultar o saldo do caixa e possibilita ao usuário gerenciamento das operações financeiras realizadas no sistema.

Figura 229 – Consulta Saldo Caixa

� Digite o Mês/Ano;


� Selecione a opção referente ao item Espécie; � O campo Saldo mês anterior é preenchido automaticamente pelo sistema.

� Clique no botão . 8.2.7. Relatório Boletim de Caixa São apresentadas neste Relatório, as informações necessárias para controle do Caixa.

Figura 230 – Relatório Boletim de Caixa

� Digite as datas relacionadas ao item período; � Digite a data conciliação; � Marque a opção Consolidar Filiais, caso necessário; � Marque a opção Totalizar pó Data; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.2.8. Relatório de Movimentação do Caixa por Operação Relatório que apresenta as movimentações realizadas na caixa da empresa com os respectivos valores de entrada e saída de espécies.

Figura 231 – Relatório Movimentação Caixa Operação

� Selecione a opção referente ao item Operação; � Digite as datas relacionadas ao item período; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.3 Banco 8.3.1. Cadastro de Contas Bancárias Cadastro das contas bancárias movimentadas pela empresa. vários pagamentos podem ser efetuados através do banco descentralizando o caixa.

Figura 232 – Cadastro de Contas Bancárias

� Digite o Mnemônico; � Selecione a opção referente ao item Banco ba FEBRABAN; � Selecione a opção referente ao item Banco; � Digite a Agencia; � Digite a Conta; � Digite Telefone; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Digite o Saldo Abertura; � Digite o Nº Convênio; � Selecione a opção referente ao item Ativo; � Selecione a opção referente ao item Cheque;


8.3.2. Conciliação de Movimento Bancário A conciliação bancária é a harmonização entre os lançamentos contábeis e os extratos bancários, possibilita ao usuário manter controle dos movimentos financeiros realizados na empresa com os movimentos realizados no banco de forma a coincidirem os valores finais.

Figura 233 – Conciliação de Movimento Bancário

� Selecione a opção referente ao item Mnemômico; � Digite as datas referente a opção Período; � Marque a opção Exibir conciliados,caso necessário;

� Clique no botão ; � Selecione a opção referente ao item Movimentos;



8.3.3. Depósito Módulo utilizado quando se efetua um movimento de retirada de valores na espécie dinheiro do caixa e inserção em conta bancária.

Figura 234 – Depósito

� Selecione a opção referente ao item Conta; � Digite a Seqüência Depósito; � Digite a Data Depósito; � Digite a Data Referencia; � Digite o Documento; � Digite alguma observação; � Selecione a opção referente ao item Espécie; � Digite o Documento; � Digite o Valor;



8.3.4. Saque O saque é utilizado como suprimento de caixa ou retirada de valores do banco para o caixa da empresa.

Figura 235 - Saque

� Selecione a opção referente ao item Conta; � Digite a Seqüência Saque; � Digite a Data Saque; � Digite o Documento; � Digite o Valor; � Digite alguma observação;



8.3.5. Transferência Entre Contas Módulo que registra transferências de valores entre contas da empresa mesmo que a operação seja realizada entre agências ou bancos diferentes.

Figura 236 – Transferência entre Contas

� Selecione a opção referente ao item Conta Origem; � Selecione a opção referente ao item Conta Destino; � Digite a Seqüência Transferência; � Digite a Data Transferência; � Digite o Documento; � Digite o Valor; � Digite alguma observação;

� Clique no botão . 8.3.6. Movimento Bancário Módulo utilizado para identificar as operações financeiras realizadas na conta bancária da empresa através do sistema, permitindo controle ao usuário no que se relaciona a movimentos bancários.


Figura 237 – Movimento Bancário

� Selecione a opção referente ao item Mnemônico;

� Clique no botão . 8.3.7. Consulta Saldo Bancário Módulo que possibilita visualização e gerenciamento do Saldo das Contas Bancárias da Empresa.

Figura 238 – Consulta Saldo Bancário

� Selecione a opção referente ao item Mnemônico;


� Digite Mês/Ano;

� Clique . 8.3.8. Cadastro de Cobrança Bancária Cadastro das Cobranças Bancárias para recebimento dos pagamentos.

Figura 239 – Cadastro Cobrança Bancária

� Digite o código; � Selecione a opção referente ao item Banco; � Digite a Empresa Cedente; � Digite o número do banco; � Digite o Código cedente; � Digite a Carteira; � Digite a Agência; � Digite a Conta Corrente; � Digite o Ultimo Numero; � Digite o Dias para Protesto; � Digite as Mensagens; � Selecione a opção referente ao item Local da remessa; � Marque a opção Distribuição a Boleta pelo banco, caso necessário; � Marque a opção Gerar “Nosso número”, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item Formato do arquivo;


� Digite os campos referentes ao item Ultima Remessa;

� Clique em . 8.3.9. Gera Arquivo “Remessa de Cobrança” Gera um arquivo para cobrança.

Figura 240 – Gerar Arquivo de Cobrança

� Selecione a Conta; � Digite as datas referentes ao item Emissão e vencimento; � Informe o caminho de armazenamento do arquivo; � Selecione o tipo de cobrança(carteira, bancária etc);;

� Clique no botão . Para consultar títulos de uma determinada remessa: informe os dados: conta, caminho do arquivo, tipo de cobrança, período da data de emissão e principalmente o intervalo de vencimento que deseja consultar, quais títulos foram gerados neste intervalo.

� Clique em .


8.3.10. Processar Arquivo de Retorno Processa retorno do arquivo de cobrança.

Figura 241 – Arquivo de Retorno

� Clique no botão . 8.3.11. Gerar Arquivo / Remessa de Pagamento Gera um arquivo para pagamento.

Figura 242 – Gerar Arquivo Remessa de Pagamento


� Selecione a opção referente ao item Mnemônico; � Selecione a opção referente ao item Cobrança; � Digite as datas referentes ao item Período; � Selecione a opção referente ao item Nome do Arquivo;

� Clique no botão ; � Selecione a Conta ;

� Clique no botão . 8.3.12. Processa Arquivo Retorno Pagamento Processa retorno do arquivo de Pagamento.

Figura 243 – Arquivo Retorno de Pagamento

� Clique no botão . 8.3.13. Verificar arquivo de Pagamento Nesta tela é possível visualizar todos os títulos a serem pagos.


Selecione a opção referente ao item Data ; 8.3.14. Remessa de Cheques para Custódia Envio da remessa dos cheques para custódia .

Figura 244 – Envio Cheques para Custódia

� Selecione a opção referente ao item Dados do Banco ; � Digite o Numero do Convenio; � Selecione a opção referente ao item Layout do Arquivo; � Digite os campos referentes ao item Empréstimo;


� Digite os campos referentes ao item Dados dos Cheques na Remessa; � Selecione a opção referente ao item Nome do Arquivo na Remessa; � Selecione a opção referente ao item Relatório de Cheques enviados; � Selecione a opção referente ao item Forma de geração da Banda Magnética ; � Selecione a opção referente ao item Seqüencial do Arquivo;

� Clique no botão ; 8.3.14.1. Cheques de Remessa Visualiza relação de cheques arremetidos para custódia.

Figura 245 – Envio de Cheques custódia

� Digite os campos referentes ao item Numero do Cheque; � Digite os campos referentes ao item Data de Emissão; � Digite os campos referentes ao item Recebidas;

� Clique no Botão .


8.3.15. Processamento de Retorno Custódia de Cheques Processar retorno do arquivo de Pagamento.

� Selecione a opção referente ao Arquivo de Retorno ; � Marque a opção Desativar os emitentes de cheques devolvidos caso necessário;

� Clique no botão . 8.3.16. Relatório Extrato Bancário Gera relatório do extrato bancário informando o banco e o período do movimento.


Figura 246 – Relatório Extrato Bancário

� Selecione a opção referente ao item Mnemônico; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório; � Digite as datas relacionadas ao item período; � Digite a data da Conciliação; � Marque a opção Totaliza Por Data, caso necessário;

� Clique no botão . 8.3.17. Relatório de Movimento Banco por Operação Gera relatório movimento bancário informando a operação do movimento.


� Selecione a opção referente ao item Mnemônico; � Selecione a opção referente ao item Operações; � Digite as datas relacionadas ao item período; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório; � Marque a opção Totaliza Por Data, caso necessário;



8.4 Cheques Recebidos Cadastro dos cheques recebidos pelos clientes da empresa como forma de pagamento de despesas.informações utilizadas no lançamento de cheques troco, na sincronização de emitentes de cheques, no controle de depósitos e retornos dos cheques recebidos após sua baixa no sistema além da posterior confirmação de sua compensação ou devolução. 8.4.1. Emitente de Cheque O cadastro de emitente de cheques recebidos na empresa facilita o processo de recebimento de pagamentos nesta espécie além de ser utilizado no controle de depósito e retorno, na baixa e estorno de cheques e principalmente na sincronização de emitentes nos pdv's.

Figura 247 –Emitente de Cheque

� Digite o CNPJ/CPF � Digite o RG; � Digite o Titular; � Digite a Nascimento; � Digite o telefone; � Digite o Endereço, complemento, a Cidade, o Bairro; � Digite alguma observação; � Selecione a Natureza (pessoa física ou jurídica); � Indique se ativo ou inativo;


� Selecione a opção referente ao item Bloqueado-PDV, se sim: � Digite o Motivo do Bloqueio/Desbloqueio e clique no botão incluir

� e/ou salvar alteração . 8.4.2. Sincronização de Emitentes de Cheques Utilizado para tornar padronizado o cadastro de emitentes de cheques na empresa através da unificação das informações entre os pdv's e o sistema gerencial.

Figura 248 – Sincronizando Emitentes de Cheque

� Selecione a opção referente ao item Escolha os PDVs; � Selecione a opção referente ao Tipo de Operação;



8.4.3. Cheques Recebidos – Cheque Esta tela é utilizada para cadastro dos Cheques Recebidos na Empresa.

Figura 249 – Cheque Recebido

� Digite a Leitura CMC7; � Digite CMC7; � Digite o Banco; � Digite a Agência; � Digite Conta; � Digite Número Cheque; � Digite Valor do Cheque; � Digite a Agência; � Digite Conta; � Digite a Data do Cheque; � Digite a Data do Pré-Datado; � Digite Documento; � Selecione a opção referente ao item Titular; � Digite o Telefone; � Digite o Cliente; � Digite alguma Observação; � Selecione a opção referente ao item Tipo Cobrança; � Selecione a opção referente ao item Escritório Cobrança; � Digite o Lote;


� Digite a Data Lote; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Devolvido;

� Clique no botão . 8.4.3.1. Espécie Informa a Espécie pela qual o cheque foi trocado.

� Selecione a opção referente ao item Espécie Caixa; � Digite um número de identificação exclusivo no campo Documento.



8.4.3.2. Baixas Baixa dos Cheques Recebidos no sistema.

Figura 250 – Baixa de Cheques Recebidos

� Selecione a opção referente ao item Tipo Baixa; � Digite a data da Baixa; � Digite o Valor Desconto; � Digite o Valor Juros; � Digite as opções referentes ao item Caixa; � Digite as opções referentes ao item Banco;



8.4.4. Cadastro Cheque Troco Esta tela é utilizada em postos de combustíveis onde são efetuadas negociações envolvendo carta frete, adiantamento de frete e tem por hábito devolver cheque como troco.o sistema não permite emissão de cheques-troco do mesmo mnemônico com o mesmo número.

Figura 251 – Cadastro Cheque Toco

� Selecione a opção referente ao item Mnemônico; � Digite a Seqüência; � Digite a data de Emissão � Digite o Número Cheque; � Digite o Valor; � Selecione a opção referente ao item Empresa; � Cadastrar usuário e a data da geração; � Selecione a opção referente ao item Status;

� Clique no botão . 10.1.1. Troca Cheque Troco Cheque troco é literalmente troco voltado em ‘cheque’. Geralmente é utilizado para emissão de troco nos recebimentos de montantes maiores.


� Digite data do movimento; � Selecione o cheque troco, por sua vez, já está cadastrado no

sistema . Quando selecionado os campos(mnemônico, agência, conta e valor são automaticamente preenchidos; � Digite observação se houver, o usuário também será preenchido automaticamente.

� Selecione a espécie (dinheiro, cheque etc); � Informe o número do documento e valo;

� Inclua a informação, logo, clique em inclui cheque e salve o

registro .


8.4.5. Alterar Cheques em Lote Pesquisa do cheque a ser alterado.

Figura 252 – Alterar Lote Cheque

� Selecione a opção referente ao item Emitente; � Selecione a opção referente ao item Cliente; � Selecione a opção referente ao item Tipo Cobrança; � Selecione a opção referente ao item Escritório Cobrança; � Digite o numero do Lote; � Digite a Data do Lote; � Digite as Datas de Emissão ; � Digite as Datas de Pré-Datado;

� Clique o botão . 8.4.5.1. Cheques Relação de Cheques a ser alterado.


Figura 253 - Alterar Cheque

Com o ponteiro do mouse selecione os Cheques encontrados;

� Clique no botão . 8.4.5.2. Campos Informar os campos necessários para alteração dos cheques.

� Selecione as opções relacionadas aos itens Campos disponíveis para alteração.


� Clique no botão . 8.4.6. Depósitos de Cheques O sistema permite ao usuário que utiliza esta tela, manter controle sobre depósitos e retornos de cheques de clientes cadastrados.

Figura 254 – Depósito de Cheques



� Preencha os campos necessários para pesquisa os cheques de Depósitos;

� Clique no botão ; � Selecione o Cheque para Deposito;

� Clique no botão . 8.4.7. Baixa de Cheques por lote Esta tela realizar a baixa ou estorno dos cheques por lote registrado no sistema, esses dados serão utilizados no cadastro de depósito e retorno de cheques.


Figura 255 - Baixa de cheques por lote

� Digite as datas referentes ao item Data Emissão; � Digite as datas referentes ao item Pré-Datado; � Digite a Data da Baixa ; � Selecione a opção referente ao item Espécie; � Selecione a opção referente ao item Empresa � Selecione a opção referente aos Cheques;


� Para selecionar o cheque clique no botão ;

� Clique no botão . 8.4.8. Cadastro de Tipo de Baixa Cheque Cadastro da descrição do tipo de baixa de cheque.

� Digite o Código ;


� Digite a Descrição;

� Clique no botão . 8.4.9. Motivo de Retorno de Cheque Cadastro do motivo dos retornos de Cheques.

� Digite a Seqüência ; � Digite a Descrição; � Digite o Código da Alínea;

� Clique no botão . � Consulta de Cheques 8.4.10. Consulta dos cheques recebidos pela Empresa.


8.4.11. Relatório de Cheques Relatório de cheques recebidos definidos pelo Status.

Figura 256 – Relatório de Cheque

� Digite as datas referentes ao item Data de Emissão; � Digite as datas referentes ao item Data de Pré-Datado; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Devolvido; � Selecione a opção referente ao item Gerar Relatório;



8.5 Contas a Pagar O EMSYS disponibiliza ao cliente, autorização para pagamentos, Protocolos e Recibos para Fornecedores, Baixa Total ou Parcial de Títulos, Liquidação em Lote, etc. É possível ratear as Contas à Pagar entre os Centros de Custos da Empresa e verificar cada Título Liquidado nos Relatórios. 8.5.1. Título a Pagar - Título Apresentação dos títulos a pagar envolvendo despesas, captação de recursos, etc. títulos a pagar são gerados em conformidade com as despesas efetuadas e lançadas no sistema pelo usuário ou seja, a medida que são realizadas as compras ou captados recursos de qualquer espécie, o sistema gera um título a ser pago de acordo com as informações do débito.

Figura 257 – Títulos a pagar

� Digite a Seqüência Titulo; � Digite Titulo; � Digite a data de Emissão ; � Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Digite os campos referentes ao Banco; � Digite a data de Vencimento; � Digite o Valor Original; � Digite os Juros; � Selecione a opção referente ao item Tp.Cobrança;


� Digite alguma observação; � Digite o Código de Barras; � Digite o Nosso Numero; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Tipo;

� Clique no botão . 8.5.1.1. Liquidação Apresentação da liquidação dos títulos a pagar pela empresa envolvendo despesas, captação de recursos, etc.

Figura 258 – Condicionando Títulos a Pagar

� O campo Valor original é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Digite os Juros; � Digite o Desconto; � Digite a Multa; � O campo Valor Total é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Digite a Data de Liquidação; � Selecione a opção referente ao item Pagamento pelo Caixa; � Digite o Documento; � Digite o Valor; � Selecione a opção referente ao item Pagamento pelo Banco.


8.5.2. Liquidação de Títulos a Pagar Apresentação dos Títulos Liquidados em Lote por Período de Emissão e Vencimentos. A liquidação em lote ocorre quando o usuário faz pagamento em grande número de títulos de um único favorecido.

Figura 259 – Liquidando Títulos a pagar

� Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento;


� Para selecionar o titulo clique no botão . 8.5.3. Geração de Fatura Cadastro utilizado para Gerar Faturas dos Títulos a Pagar.

Formatado: Nenhum,Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,2 li


� Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Digite o Número Fatura;


� Para selecionar a relação de Títulos abertos clique no botão � Selecione a opção referente ao item Tp.Cobrança; � Digite a data de Emissão; � Digite a data de Vencimento; � Digite os Juros; � Digite alguma observação;

� Clique no botão . 8.5.3.1. Parcelamento Cadastro utilizado para Gerar Faturas parceladas dos Títulos a Pagar pela Empresa no Sistema.


Figura 260 – Parcelamento de Títulos a Pagar

� Selecione a opção referente ao Tipo Cobrança; � Digite a Data de Vencimento; � Digite o Valor; � Digite o Desconto, os Juros e a Multa;


� Clique no botão . 8.5.4. Relatório Kardex de Favorecido Relatório da Pessoa que irá se Favorecer do Pagamento.


� Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.5.5. Relatório de Títulos a Pagar Demonstra os Títulos a Pagar com Vencimento futuro e informações contábeis.

Figura 261 – Relatório de Títulos a Pagar

� Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Selecione a opção referente ao item Tp.Cobrança; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Digite as datas referentes ao item Período de Liquidação; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Ordenar por Fornecedor; � Selecione a opção referente ao item Em Seguida; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 8.5.6. Relatório Títulos a Pagar por Vencimento Aponta os Títulos a Pagar classificados por Data de Vencimento.

Formatado: Recuo: Àesquerda: 0 cm,Deslocamento: 1 cm,Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,2 li, Vários níveis +Nível: 3 + Estilo da numeração:1, 2, 3, … + Iniciar em: 1 +Alinhamento: Esquerda +Alinhado em: 0 cm +Tabulação após: 1,27 cm +Recuar em: 1,27 cm

Formatado: Espaçamentoentre linhas: Múltiplos 1,2 li


� Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Marque a opção Consolidar Empresas, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 8.5.7. Relatório de Posição de Títulos a Pagar Aponta a posição os Títulos a Pagar por Favorecido.

� Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Digite a Data ; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.5.8. Relatório Saldo De Sacadores Aponta o saldo dos sacadores classificados por Data de Vencimento.

� Selecione a opção referente ao item Favorecido; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Selecione a opção referente ao item Tipo de relatório; � Selecione a opção referente ao item Ordem; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.6 Contas a Receber As contas a receber do sistema oferecem opção de cálculo de juros e correção monetária para receitas recebidas com atraso, rateio de recebimentos por centro de custo, conciliando assim entrada e saída de valores. 8.6.1. Títulos a Receber - Títulos Tela utilizada para cadastro dos títulos a receber. Sempre que uma pré-venda for faturada, o sistema irá gerar um título à receber podendo-se acessar a fatura correspondente e controlar os títulos faturados anteriormente para o sacado em questão.

Figura 262 – Contas a Receber

� Digite a Seqüência Titulo; � Digite Titulo; � Digite a data de Emissão ; � Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite a data de Vencimento; � Digite o Valor Original; � Digite os Juros; � Selecione a opção referente ao item Tipo Cobrança; � Digite alguma observação;

Formatado: À direita: 0,75cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,2 li

Formatado: À direita: 0,75cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,2 li


� Digite o Doc.Auxiliar; � Digite a Placa; � Digite o Nosso Numero; � Os campos Nome usuário, Valor Liquidado e Valor Troco são preenchidos automaticamente pelo Sistema; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Tipo; � Selecione a opção referente ao item Fatura;

� Clique no botão . 8.6.1.1. Liquidação / Recebimento pelo Banco Liquidação dos títulos recebidos pelo banco.

Figura 263 – Liquidação de Títulos a Receber via Banco

� O campo Valor original é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Digite os Juros ao Mês; � Digite o Desconto; � Digite a Valor Liquidar; � Digite a Taxa de Cobrança; � Digite a Despesa Acessória; � O campo Valor Total é preenchido automaticamente pelo Sistema;

Excluído: ,


� Digite a Data de Liquidação; � Selecione a opção referente ao item Recebimento pelo Banco. � Digite o Documento; � Digite o Valor. 8.6.1.2. Liquidação / Recebimento pelo Caixa Liquidação dos títulos recebidos pelo caixa.

Figura 264 – Liquidando Titulo a Receber via Caixa

� Selecione a opção referente ao item Recebimento pelo Caixa. � Informe quanto a Acréscimo, multa, desconto, taxa de cobrança; � Informe a espécie, número do documento e valor.


8.6.1.3. Liquidação / Recebimento em cheques Liquidação dos títulos recebidos em cheques.

� Digite os campos referentes ao item Recebimento em Cheques;

� Clique botão .


8.6.2. Liquidação / Recebimento com Cartão de Crédito Liquidação dos títulos recebidos em cartão crédito .

Figura 265 – Liquidação Titulo a Receber / Cartão

� Informe os dados nos campos referentes ao item Recebimento em Carta Frete.


8.6.3. Geração de Fatura - Manual Utilizado para Gerar Faturas de Contas a Receber pela Empresa no Sistema.

Figura 266 – Gerar Fatura Manual

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � O campo Classe é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão ; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Selecione a opção referente ao item Tipo de Titulo;




8.6.3.1. Automática - Referente tela Geração de Fatura Gerar Faturas automática de Contas à Receber pela Empresa no Sistema.

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � O campo Fechamento de Fatura é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão ; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento;




8.6.4. Gera Nota Fiscal Fatura Gerar Nota Fiscal das Faturas à Receber pela Empresa .

� Selecione as opções referentes ao item Dados Clientes; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão ; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento;

� Clique no botão ; � Selecione a opção referente ao item Faturas;



8.6.5. Impressão de Boleto Titulo a Receber Esta tela imprime as boleto para títulos a receber pela empresa.

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � Selecione a opção referente ao item Classe; � Selecione a opção referente ao item Modelo; � Selecione a opção referente ao item Status da Boleta; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão ; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Selecione a opção referente ao item Tipo;





8.6.6. Emissão de Vale Cliente Cadastro da Emissão do Vale Cliente a receber.

Figura 267 – Emissão Vale Cliente

� Digite Seqüência Vale; � Digite a Data de Emissão ; � O campo PDV Origem é preenchido automaticamente pelo Sistema; � Selecione a opção referente ao item Cliente; � Digite o Autorizante; � Digite a Placa do Veiculo; � Digite a Descrição; � Digite o Valor; � Digite a Data de Vencimento ; � Selecione a opção referente ao item Cancelamento PDV;



8.6.7. Cadastro Carta Frete 8.6.7.1. Carta Frete � Cadastro da Carta Frete informando o status e a ocorrência de troca.

Figura 268 – Cadastro de Carta Frete

� Digite Seqüência Vale; � Digite o Titulo; � Digite a Data de Emissão ; � Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite a Data de Vencimento ; � Selecione a opção referente ao item Tipo Cobrança; � Digite alguma observação; � Digite o Doc.Auxiliar; � Digite a Placa; � Digite o Nome do Usuário; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Ocorrência de Trocas;

� Clique no botão . 8.6.7.2. Trocas Cadastro da troca pelo caixa informando qual espécie caixa.


� Digite Valor Original; � Digite a Data da Troca ; � Selecione a opção referente ao item Caixa; � Digite o Documento; � Digite o Valor;

� Clique no botão . 8.6.7.3. Cheque Troco Cadastro da troca da carta frete por Cheque troco.

� Informe os dados dos campos referentes ao item Cheque Troco;



8.6.7.4. Haver Cadastro da troca da carta frete em Haver.

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite o Valor Original. 8.6.7.5. Informações Nesta tela é possível visualizar as informações de negociação e recebimentos de carta frete deste cliente.

8.6.8. Consulta Títulos Receber por Vencimento Consulta dos Títulos a Receber pela Empresa.


Figura 269 – Consulta Titulo a Receber Período

� Digite as datas referentes ao item Período;

� Clique no botão ; � Selecione o Titulo a Receber;

� Clique no botão . 8.6.9. Relatório Kardex de Sacado Relatório do Cliente responsável pelo Pagamento.

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão;


� Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 8.6.10. Relatório de Títulos a Receber Relaciona os títulos a receber com informações financeiras vencidos ou à vencer conforme opção do usuário.

Figura 270 – Relatório Titulo a REceber

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � Selecione a opção referente ao item Tp.Cobrança; � Digite as datas referentes ao item Período de Emissão; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Digite as datas referentes ao item Período de Liquidação; � Selecione a opção referente ao item Ordenar por Sacado; � Selecione a opção referente ao item Em Seguida; � Selecione a opção referente ao item Status; � Selecione a opção referente ao item Fatura � Marque a opção Consolida Empresa , caso necessário; � Selecione a opção referente ao item Tipo;


� Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 8.6.11. Relatório De Posição de Títulos a Receber Aponta a posição dos títulos para receber por sacador.

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � Digite a Data; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.6.12. Relatório Saldo de Sacados Relatório do saldo dos sacadores por período de vencimento.

� Selecione a opção referente ao item Sacado; � Selecione a opção referente ao item Classe; � Digite as datas referentes ao item Período de Vencimento; � Selecione a opção referente ao item Tipo de relatório; � Selecione a opção referente ao item Ordem; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



8.7 Cadastro Tipo de Cobrança � Cadastro dos Tipos de Cobranças possíveis na Empresa para recebimento dos pagamentos.

Figura 271 – Cadastro Tipo de Cobrança

� Digite a Descrição; � Selecione a opção Tp.Boleta; � Digite a Numeração; � Selecione a opção referente ao item Emite Boleta;

� Clique no botão . 8.8 Cadastro Modelo Boleto Utilizado para Cadastro de Modelos de Boleta a serem disponibilizados para Pagamentos.

Figura 272 – Cadastro Modelo Boleto

� Digite a Descrição; � Selecione a opção Template;



8.9 Cotação Moeda Cadastro disponível para pesquisa e inclusão de Cotações de Moedas Estrangeiras que a Empresa aceite no recebimento das Despesas de seus Clientes.

Figura 273 – Cotação Moeda

� Clique no botão ; � Digite a Data de Inicio; � Digite a Data Fim; � Informe os dados nos campos referentes ao item Incluir Cotação;

� Clique no botão . 8.10 Cadastro Moeda Cadastro das Moedas ou descrição das espécies utilizadas nas Operações de recebimento de Pagamento na Empresa.


� Digite o código; � Digite o Nome da Moeda; � Digite a Sigla;

� Clique no botão . 8.11 Cadastro de Tipo de Operação Cadastro dos Tipos de Operações possíveis na Empresa para recebimento dos pagamentos.

Figura 274 – Cadastro Tipo de Operação

� Digite o código; � Digite a Descrição;



PARTE 9 – DA MENSAGEM 9. Móbile 9.1 Consulta Saldo Este módulo permite ao usuário do sistema envio de mensagens SMS.

Figura 275 – Consulta Saldo do SMS

Em “consulta saldo” o usuário visualizará qual plano está disponível para uso, qual o valor (utilizado e disponível). 9.2 Envio de Mensagem – SMS Este módulo o usuário utilizará para direcionar o envio da(s) mensagem(s).

Figura 276 – Envia Mensagem SMS

� Executando filtro de pesquisa: � Selecione “Tipo de Pessoa”;


� Selecione a “Forma de Pagamento”, informe quanto à classe; � O usuário poderá enviar mensagens de acordo com sua necessidade, exemplo: � Se preciso enviar várias mensagens à várias pessoas em uma única vez, poderá selecionar os registros de acordo com a necessidade e/ou desejo do usuário. � No campo mensagem digite a mensagem;

� Clique em . 9.3 Configurar o envio de mensagem - SMS Este módulo o usuário disporá da configuração quanto mensagens direcionadas por “Evento”. Exemplo: em caso de funcionário: o usuário poderá definir em qual acontecimento (eventualidade) será enviada mensagem para um determinado funcionário; sempre que ocorrer tal evento, será enviada a mensagem.

� No filtro selecione quanto a Cliente, Fornecedor, Funcionário etc; � Cadastre o número de celular;

� Digite o nome, clique em .

� Cadastre o Evento e clique em .


PARTE 10 – DA GERÊNCIA 10. Gerência 10.1 Painel de Controle O painel de controle permite a visualização de gráficos de vendas, compras, receitas e despesas realizadas pela sua empresa. o sistema permite a visualização do gráfico com combinações como: semana de venda e mês de venda. além de opções com compras, receitas, despesas e também saldo caixa e saldo bancário.

Figura 277 – Painel de Controle

Para verificar um gráfico de Vendas: Selecione o Mês através da seta de seleção ao lado dos meses e em seguida, selecione o Ano da mesma forma. 10.2 Relatório de Margem de Contribuição A Margem de Contribuição mostra a margem de lucro em percentual que cada item está com relação ao seu preço médio de venda e seu custo médio. É um relatório econômico momentâneo que demonstra a participação do item em relação à venda total. Esta demonstração poderá ser feita por sub-grupos. A diferença entre a receita total e os custos médios apropriados nesta receita é chamado de margem de contribuição.


� Selecione a opção referente ao item SubGrupo; � Digite as datas referentes ao item Período; � Marque a opção Consolidar Empresas, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 10.3 Relatório de Mark-Up A Mark-Up é um relatório econômico financeiro e momentâneo que analisa a sua margem desejada com o preço e o custo praticados. Seus índices são expressos em percentuais demonstrando o déficit e o superávit de cada item em relação ao desejo do administrador.


Figura 278 – Relatório de Mark Up

� Digite a Data; � Digite as datas referentes ao item SubGrupo; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 10.4 Relatório Curva ABC de Cliente A Curva ABC de Clientes é utilizado para analisar os Clientes e avaliar o grau de sua importância através do nível de sua classificação no volume de negócios gerados por eles dentro de um determinado período.

Figura 279 Relatório Curva ABC

� Digite as datas referentes ao item Período; � Selecione a opção referente ao item Imprime;


� Marque a opção referente à Classificação, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item Por Ordem; � Selecione a opção referente ao item Por Valor;

� Clique no botão . 10.5 Relatório Curva ABC de Itens A Curva ABC de Itens está disponível para análise dos itens, e permite avaliar o grau de importância de cada um através do nível de sua classificação no volume de negócios gerados por eles dentro de um determinado período. É o processo utilizado para posicionamento do saldo de estoque do item em relação ao estoque total. Os padrões utilizados, são: 70% para os itens A, 20% para os itens B e restante para os itens C.

� Digite as datas referentes ao item Período; � Marque a opção referente à Classificação, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item Por Ordem; � Selecione a opção referente ao item Por Valor; � Selecione a opção referente ao item Imprime;



10.6 Relatório Curva ABC de Movimento de Estoque A Curva ABC de Movimento de Estoque está disponível para análise do Estoque, e permite avaliar o grau de importância de cada um através do nível de sua classificação no volume de negócios gerados por eles dentro de um determinado período. É o processo utilizado para posicionamento da movimentação de estoque do item em relação ao movimento total. Os padrões utilizados, são: 70% para os itens A, 20% para os itens B e restante para os itens C.

Figura 280 – Relatório Curva ABC - Estoque

� Digite as datas referentes ao item Período; � Selecione a opção referente ao item Imprime; � Marque a opção referente a Classificação, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item Por Ordem; � Selecione a opção referente ao item Por Valor;

� Clique no botão . 10.7 Relatório Demonstração do Resultado A Demonstração de Resultado apresenta o resultado econômico da Empresa dentro do Exercício selecionado, possibilitando a identificação de uma maneira mais ampla de qual atividade da Empresa está causando mais impacto no Resultado. É um relatório financeiro e econômico, de todas as operações efetuadas em uma empresa. O administrador tem


condições de visualizar a sua empresa em tempo real, e verificar o prejuízo ou lucro de sua atividade.

Figura 281 – Relatório Demonstração de Resultado

� Digite as datas referentes ao item Período; � Marque a opção Consolidar Empresas, caso necessário; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;

� Clique no botão . 10.8 Demonstração de Resultado Analítico Relatório analítico é aquele que tem a finalidade de se relacionar ou informar ou relatar com todos os detalhes. Se fosse um relatório sintético, já seria o oposto ou seja as mesmas informações seriam resumidas ou sintetizadas, ou seja, o DRE Analítico exibirá cada “lançamento de despesa financeira’, por exemplo, uma a uma.


10.9 Relatório Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa apresenta o resultado econômico do Caixa da Empresa dentro do Exercício selecionado, possibilitando a identificação de uma maneira mais ampla de qual atividade da Empresa está causando mais impacto no Resultado. É um relatório financeiro momentâneo, que provisiona todas as operações financeiras dos próximos dias. O Fluxo de Caixa determina qual será a sobra ou a falta de recursos em uma determinada data.

� Digite os campos referentes ao item Opções; � Digite as datas referentes ao item Período; � Selecione a opção referente ao item Consolidação; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório;



10.10 Relatório Posição de Liquidez O Relatório da posição de liquidez compara os recursos dos bens e diretos de uma empresa, contra os valores de suas obrigações, ou seja, verifica 1 real que a empresa tem no momento, contra 1 real que ela deve. Permite ao administrador verificar a qualquer momento a liquidez real de seu negócio.

Digite a Data da Posição; � Selecione a opção referente ao item Consolidação; � Selecione a opção referente ao item gerar relatório; � Clique no botão

. A aplicação da posição de liquidez analítica é a mesma que a anterior. O que difere é a forma de apresentação da informação, uma vez que, relatório analítico é aquele que tem a finalidade de se exibir dados um a um, já o sintético agrupa cada conta e/ou informação.


10.11 Simulador de Resultado Com o objetivo de simular resultados econômicos e financeiros, reorganizando as despesas e receitas para a visualização conforme a necessidade do administrador.

Figura 282 – Simulador de Resultado

� Selecione o favorecido, tipo de despesa e informe o período;

� Clique em . � Retornará a seguinte tela: 10.12 Relatório de Evolução de Vendas e Vendas a Cliente

� A evolução do volume de vendas durante os meses/ anos, é a prova do êxito ou do fracasso da estratégia adotada para alcançar o crescimento e desenvolvimento de produtos dirigida a grupos-alvo. � Para auxiliar o administrador na tomada de decisão e realizar comparativos, o sistema oferece o relatório de evolução de vendas. � � �


� Evolução de Despesas e Receitas Os relatórios da evolução das Despesas assim como da Receita, tem como objetivo fornecer subsídios para o administrador na tomada de decisão. Com estas informações podem ser definidas estratégias pra melhorar o desempenho da empresa em todos os setores.

• Selecione o ano;

• Indique a pesquisa e

clique em para gerar o relatório.

Este procedimento também se aplica na tela de evolução das receitas


PARTE 11 – DOS RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS / EXTRAS 11. Relatórios Neste módulo estarão disponíveis relatórios customizados que poderão ser disponibilizados de acordo com a necessidade do cliente e usuário distintamente. 11.1 Extras Entrada e Saída: Compra e Venda Exemplo de relatórios contidos neste módulo.

Figura 283 – Relatório Compras por Fornecedor

TODOS OS “RELATÓRIOS EXTRAS” SEGUEM UM MESMO PADRÃO OPERACIONAL PARAMETRIZADO. Os referidos parâmetros que configuram os relatórios seguem uma lógica por: � Datas; � Pdv’s (seja bicos e/ou caixas); � Emitentes, favorecidos enfim. � Para ambos os relatórios que compõem “Extra” bastará: � Selecione o relatório desejado; � Informe os parâmetros pertinentes;


� Selecione ; � Veja exemplo abaixo após efetuada a seqüência mencionada acima:

� Clique em . O sistema retornará o relatório

� Envie para impressão em .


Estoque: Cadastros e Movimentos Referência exclusiva sobre produtos; relatórios sobre cadastros, movimentação no estoque (quanto a consumo, preço, saldos etc).

� Selecione o relatório;

� Selecione . Teremos a seguinte tela:

� Informe os parâmetros pertinentes.

� Clique em . � Financeiro: Cheques, Contas a Pagar / Receber


Este módulo faz-se referência exclusiva ao financeiro.

� Selecione ;

� Preencha os parâmetros e confirme em .


Geral Cadastros e Gerencial � Refere-se exclusivamente a cadastros e informações gerenciais.

Figura 284 – Relatório de Cadastro de Clientes

� Selecione teremos:

parte 1 – das caracterÍsticas - portal...

Documents