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Outubro de 2014

Emitido em 03/11/2014

Índice

Projeções Macroeconômicas

Orçamento

Investimentos

Fluxo de caixa

Fonte: Banco Central Data: 03/11/2014

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Projeção Taxa Selic2014 2015


0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00


Projeção IPCA

2014 2015

Fonte: Banco Central / FGV Data: 03/11/2014

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00


Projeção IGP-DI2014 2015


2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70


Projeção Dólar

2014 2015


-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri

Projeção do PIB

2014 2015


Orçamento

Investimentos

Fluxo de caixa

Fonte: SIG (Pos. Outubro– aberto – posição em 03/11/2014)

R$ Milhões

DESCRIÇÃO out/14

(I) - Total Geral de Recursos R$ 8.245

(II) - Demais UG´s R$ 4.457

(III) - UG RioPrevidência R$ 168

(IV) - UG Tesouro ( Convênio/ Oper. Crédito) R$ 3.094

(V) - UG Tesouro ( Contas do Tesouro )

(V) = (I) - (II) - (III) - (IV) R$ 526

Fonte de Recursos do Tesouro

Despesas Janeiro até Outubro(FR Tes.)

R$ Mil.

EMPENHADO

(A)

LIQUIDADO

(B)

PAGO

(C)

(A)/(B) (B)/(C)

PESSOAL 14.829.963,0 14.031.892,3 13.312.884,4 5,7% 5,4%

DIVIDA ¹ 4.374.567,5 4.365.830,0 4.362.245,5 0,2% 0,1%

CUSTEIO 16.839.515,0 15.991.447,2 15.503.238,7 5,3% 3,1%

CAPITAL ² 952.755,0 683.474,5 567.198,1 39,4% 20,5%

TOTAL 36.996.800,5 35.072.643,9 33.745.566,7 5,5% 3,9%

GRUPO

DESPESAS

JANEIRO A OUTUBRO

2014


Fonte: SATE –Outubro aberto, posição em 03/11/2014.

FR TESOURO Cota Liberada Cota Utilizada%

Utilização

Janeiro 166.973.942,00 117.366.338,57 70%

Fevereiro 422.052.361,60 410.174.923,68 97%

Março 796.148.610,35 764.471.967,04 96%

Abril 1.191.868.112,35 1.177.434.419,82 99%

Maio 1.669.768.576,96 1.651.722.177,95 99%

Junho 2.227.271.962,97 2.169.026.594,15 97%

Julho 2.768.464.683,25 2.748.123.303,15 99%

Agosto 3.642.157.723,73 3.590.615.534,73 99%

Setembro 4.482.788.369,24 4.434.812.114,25 99%

Outubro 5.304.369.088,54 5.246.685.234,14 99%

FR OUTRAS Cota Liberada Cota Utilizada%

Utilização

Janeiro 117.343.666,43 12.953.270,81 11%

Fevereiro 1.802.051.650,30 550.543.065,40 31%

Março 2.082.127.300,72 1.159.611.141,33 56%

Abril 2.711.911.822,60 1.902.185.698,71 70%

Maio 3.494.172.338,56 2.618.046.789,49 75%

Junho 4.037.148.725,10 3.250.388.090,08 81%

Julho 5.028.466.125,03 3.987.687.188,38 79%

Agosto 5.990.679.431,82 4.879.933.270,46 81%

Setembro 6.627.510.395,01 5.613.753.284,39 85%

Outubro 7.609.436.336,69 6.615.068.529,76 87%


Orçamento

Investimentos

Realizações e proposta

•Rentabilidade Fundos Exclusivos do Tesouro em CDI – 2013x 2014

Data: 03/11/2014Nota: Rentabilidade acumulada até outubro de 2014

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

101,00%

101,50%

Excelência 22 Govpp Fazenda

2013 2014

•Evolução dos Fundos Exclusivos nos últimos 12 meses em CDI.

Posição em 03/11/2014

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

104,00%

106,00%

Excelência 22 Govpp Fazenda

•Comparativo Fundos Exclusivos do Tesouro versus CDI – Outubro 2014

Nota: Mês de Outubro fechado.

0,94%

0,98%

0,93% 0,93%

0,90%

0,92%

0,94%

0,96%

0,98%

1,00%

CDI Excelência 22 Govpp Fazenda

• Rendimentos Financeiros 2014 – meta LOA x realizado – FR Tesouro.

Fonte: SIG – Mês de Outubro fechado.


R$ 225 MM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Mil

hõ

es

2013 2014 Meta cumprida (%)

Índice


Orçamento

Investimentos

Fluxo de caixa

• ICMS e IPVA – Mês de Outubro

Obs.: Variações nominais.Fonte: SIG – Outubro Aberto , posição em 03/11/2014

• ICMS e IPVA – Acumulado até Outubro

• ICMS e IPVA – comparativo entre realizado 2013 e realizado 2014

Fonte: SIG – Outubro Aberto, posição em 03/11/2014

R$ Milhões

I.C.M.S e I.P.V.A 2013 2014 Var. (%)I.C.M.S 25.098 26.134 4,13%I.P.V.A 1.810 1.949 7,65%TOTAL 26.908 28.083 4,37%Fonte: SIG - Outubro Aberto, posição em 03/11/2014

Fonte: Sitio Eletrônico do Banco do Brasil

R$ Milhões

ROYALTiES e P.E. 2013 2014 Var. (%)ROYALITIES 2.443,8 2.422,5 -0,9%PART. ESPECIAL 3.822,4 1.452,5 -62,0%TOTAL 6.266,2 3.874,9 -38,2%

Fontes: Sitio eletrônico do Banco do Brasil

* Royalties + Fundo Especial do Petróleo

Obs.: Não houve repasse no mês de maio/2014 de Royalties, passando a ter um mês de atraso

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