orÇamento receita e despesa · freguesia de capelo ano: 2020 sub-total código descrição...
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FREGUESIA DE CAPELO
MUNICÍPIO DE HORTA
ORÇAMENTO
RECEITA E DESPESA
PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2020
POCAL
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
08/11/2019 ___/___/_____
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de oitenta e quatro mil,
duzentos e dois euros., (84 202,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se
realizou em 8 de novembro de 2019, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro.
APROVAÇÃO
ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020
MUNICÍPIO DE HORTA
Freguesia de Capelo
08/11/2019
Assembleia de FreguesiaJunta de Freguesia
Datas das Deliberações
PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 1/2
Total
Orçamento Inicial da Receita
Receitas Correntes
Impostos directos 1.000,0001
Outros01.02 1.000,00
Imposto Municipal sobre imóveis 1.000,0001.02.02
Taxas, multas e outras penalidades 250,0004
Taxas04.01 250,00
Taxas específicas das autarquias locais04.01.23 250,00
Canídeos 100,0004.01.23.04
Outras04.01.23.99 150,00
Outras 150,0004.01.23.99.99
Transferências correntes 66.656,0006
Administração central06.03 35.856,00
Estado06.03.01 35.856,00
Fundo de Financiamento das Freguesias 33.814,0006.03.01.04
art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013 2.042,0006.03.01.05
Administração local06.05 30.800,00
Região Autónoma dos Açores06.05.02 30.800,00
Municípios06.05.02.01 30.800,00
CMH - Delegações Administrativas 2.000,0006.05.02.01.01
CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,0006.05.02.01.02
CMH - Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de
Esperança") 3.050,0006.05.02.01.03
CMH - Caminhos agrícolas 1.000,0006.05.02.01.04
CMH - Desfile da Semana do Mar 750,0006.05.02.01.05
CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 16.000,0006.05.02.01.06
CMH - Remendagens 2.000,0006.05.02.01.07
CMH - Gestão e conservação de equipamentos 5.000,0006.05.02.01.08
CMH - Desratização 500,0006.05.02.01.09
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
A Transportar 67.906,00
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 2/2
Total
Orçamento Inicial da Receita
Venda de bens e serviços correntes 1.656,0007
Serviços07.02 1.656,00
Aluguer de espaços e equipamentos07.02.01 450,00
Palco Móvel 350,0007.02.01.01
Gerador, Betoneira, outros 100,0007.02.01.03
Serviços específicos das autarquias07.02.09 780,00
Cemitérios 780,0007.02.09.05
Outros07.02.99 426,00
Protocolo Serviços CTT 26,0007.02.99.01
Casa dos Botes 400,0007.02.99.02
Total das Receitas Correntes 69.562,00
Receitas de Capital
Venda de bens de investimento 2.250,0009
Terrenos09.01 2.250,00
Famílias09.01.10 2.250,00
Concessão de Sepulturas 2.250,0009.01.10.01
Transferências de capital 12.390,0010
Administração local10.05 12.390,00
Região Autónoma dos Açores10.05.02 12.390,00
Municípios10.05.02.01 12.390,00
CMH - Rede Zona Balnear do Varadouro e Comprido 7.890,0010.05.02.01.01
Obra Freguesia (Reabilitação da Escola do Norte Pequeno) 4.500,0010.05.02.01.02
Total das Receitas de Capital 14.640,00
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
Total do Orçamento 84.202,00
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Total Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 1/5Orçamento Inicial da Despesa
Autarquia 84.202,0001
Administração Autárquica 84.202,0001.03
Despesas Correntes
Despesas com o pessoal 38.267,0001
Remunerações certas e permanentes 29.348,0001.01
Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos 8.573,0001.01.01
Membros dos Órgãos Autárquicos 8.573,0001.01.01.01
Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 7.621,0001.01.04
Pessoal em funções 7.621,0001.01.04.01
Pessoal contratado a termo 8.198,0001.01.06
Pessoal em funções 8.198,0001.01.06.01
Pessoal em regime de tarefa ou avença 10,0001.01.07
Subsidio de refeição 2.309,0001.01.13
Subsídio de férias e de Natal 2.637,0001.01.14
Abonos variáveis ou eventuais 3.261,0001.02
Outros suplementos e prémios 385,0001.02.13
Senhas de Presença 385,0001.02.13.03
Membros da Assembleia de Freguesia 385,0001.02.13.03.01
Outros abonos em numerário ou espécie 2.876,0001.02.14
Remuneração Complementar 2.876,0001.02.14.01
Segurança social 5.658,0001.03
Encargos com a saúde 591,0001.03.01
Serviço Regional de Saúde 591,0001.03.01.02
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
33.200,00A Transportar
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Total Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 2/5Orçamento Inicial da Despesa
Contribuições para a segurança social 4.812,0001.03.05
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 30,0001.03.05.01
Segurança social pessoal em regime contrato
trabalho em funções públicas (RCTFP) 4.782,0001.03.05.02
Caixa Geral de Aposentações 2.327,0001.03.05.02.01
Segurança social - Regime geral 2.455,0001.03.05.02.02
Seguros 255,0001.03.09
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 255,0001.03.09.01
Aquisição de bens e serviços 25.722,0002
Aquisição de bens 9.935,0002.01
Combustíveis e lubrificantes 3.070,0002.01.02
Gasolina 500,0002.01.02.01
Gasóleo 2.500,0002.01.02.02
Outros 70,0002.01.02.99
Limpeza e higiene 900,0002.01.04
Alimentação - Refeições confeccionadas 100,0002.01.05
Alimentação - Géneros para confeccionar 1.500,0002.01.06
Material de escritório 800,0002.01.08
Material de transporte - Peças 400,0002.01.12
Outro material - Peças 300,0002.01.14
Prémios, condecorações e ofertas 800,0002.01.15
Ferramentas e utensílios 600,0002.01.17
Artigos honoríficos e de decoração 10,0002.01.19
Outros bens 1.455,0002.01.21
Conservação de Bens 500,0002.01.21.01
Semana do Mar 455,0002.01.21.03
"Faial Ilha de Tradições" 200,0002.01.21.04
Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão 240,0002.01.21.05
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
48.142,00A Transportar
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Total Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 3/5Orçamento Inicial da Despesa
Manutenção do Centro de Visitação da Casa dos Botes 10,0002.01.21.09
Aquisição de outros bens não previstos 50,0002.01.21.99
Aquisição de serviços 15.787,0002.02
Encargos das instalações 350,0002.02.01
Conservação de bens 370,0002.02.03
Locação de outros bens 10,0002.02.08
Material de Som e Luzes 10,0002.02.08.01
Comunicações 1.600,0002.02.09
Transportes 50,0002.02.10
Seguros 1.014,0002.02.12
Veículos 830,0002.02.12.01
Botes Baleeiros 173,0002.02.12.02
Programas Ocupacionais 1,0002.02.12.03
Outros seguros 10,0002.02.12.04
Deslocações e estadas 200,0002.02.13
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.568,0002.02.14
Publicidade 200,0002.02.17
Vigilância e segurança 500,0002.02.18
Assistência técnica 200,0002.02.19
Outros trabalhos especializados 3.625,0002.02.20
Inumações 780,0002.02.20.01
Reparações Técnicas Informáticas 100,0002.02.20.03
Semana do Mar 295,0002.02.20.04
"Faial Ilha de Tradições" 200,0002.02.20.05
Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão 1.850,0002.02.20.06
Serviços com registos e notariados 400,0002.02.20.07
Encargos de cobrança de receitas 30,0002.02.24
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
57.919,00A Transportar
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Total Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 4/5Orçamento Inicial da Despesa
Outros serviços 6.070,0002.02.25
Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas
Balneares 1.500,0002.02.25.01
Serviços Gerais 3.809,0002.02.25.02
Serviços com Electricidade Festa do Varadouro 750,0002.02.25.03
Manutenção do Centro de Visitação da Casa dos Botes 10,0002.02.25.07
Outros Serviços 1,0002.02.25.99
Transferências correntes 252,0004
Segurança social 1,0004.06
Outras transferências 1,0004.06.02
Programas Ocupacionais 1,0004.06.02.01
Instituições sem fins lucrativos 250,0004.07
Instituições sem fins lucrativos 250,0004.07.01
Instituições sem fins lucrativos 250,0004.07.01.01
Famílias 1,0004.08
Outras 1,0004.08.02
Programas ocupacionais 1,0004.08.02.01
Outras despesas correntes 716,0006
Diversas 716,0006.02
Impostos e taxas pagos pela autarquia 350,0006.02.01
Outras 366,0006.02.03
Serviços bancários 51,0006.02.03.04
Transferências Bancárias 1,0006.02.03.04.02
Outras despesas bancárias 50,0006.02.03.04.03
Outras 315,0006.02.03.05
ADELIAÇOR 60,0006.02.03.05.01
ANAFRE 205,0006.02.03.05.02
Outras Despesas Correntes e não Previstas 50,0006.02.03.05.04
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
64.957,00A Transportar
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Total Sub-TotalDescriçãoCódigo
Classificação Económica
Valor
Página 5/5Orçamento Inicial da Despesa
Total das Despesas Correntes 64.957,00
Despesas de Capital
Aquisição de bens de capital 19.245,0007
Investimentos 16.995,0007.01
Construções diversas 16.995,0007.01.04
Viação rural 2.000,0007.01.04.08
Remendagens 2.000,0007.01.04.08.02
Sinalização e trânsito 2.600,0007.01.04.09
Placas Toponímicas 2.600,0007.01.04.09.01
Cemitérios 5,0007.01.04.12
Outros 12.390,0007.01.04.13
Obra Freguesia (Reabilitação da Escola do Norte Pequeno) 4.500,0007.01.04.13.01
Rede Zona Balnear do Varadouro e Comprido 7.890,0007.01.04.13.02
Bens de domínio público 2.250,0007.03
Bens do património histórico, artístico e cultural 2.250,0007.03.05
Reparação Botes Baleeiros 2.250,0007.03.05.01
Total das Despesas de Capital 19.245,00
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
84.202,00Total do Orçamento
Freguesia de Capelo
Ano: 2020
Receitas Despesas
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Montante Montante
Total Geral Total Geral
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
Resumo do Orçamento
69 562,00
14 640,00
84 202,00
64 957,00
19 245,00
84 202,00
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Capelo
Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)
Ano: 2020
Receitas Despesas
01 Impostos Directos
Receitas Correntes
02 Impostos Indirectos
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades
05 Rendimentos da Propriedade
06 Transferências Correntes
07 Venda de Bens e Serviços Correntes
Outras Receitas Correntes08
Total de Receitas Correntes
Receitas de Capital
09 Venda de Bens de Investimento
10 Transferências de Capital
11 Activos Financeiros
12 Passivos Financeiros
13 Outras Receitas de Capital
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos
16 Saldo da Gerência Anterior
Despesas Correntes
01 Despesas com o Pessoal
02 Aquisção de Bens e Serviços
03 Juros e Outros Encargos
04 Transferências Correntes
05 Subsídios
06 Outras Despesas Correntes
Total de Despesas Correntes
Despesas de Capital
07 Aquisição de Bens de Capital
08 Transferências de Capital
09 Activos Financeiros
10 Passivos Financeiros
11 Outras Despesas de Capital
Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital
Total de Receitas Total de Despesas
1 000,00 38 267,00
0,00
250,00
0,00
66 656,00
1 656,00
0,00
69 562,00
2 250,00
12 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 640,00
84 202,00
25 722,00
0,00
252,00
0,00
716,00
64 957,00
19 245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 245,00
84 202,00
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda