FRO

AssoclAcAo DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.503.24910001-70

OR(~AMENTO 2016

RUA FRANCO DE SA, N' 812, ED. HAMILTON PEREIRA DA SILVA SAO FRANCISCO - MANAUS/AM

O AssoclAcAo DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.503.249/0001-70

iI Rua Franco de Sá, N° 8121) Ed. Hamilton P. da Silva - São Francisco - Manaus/AM

PROPOSTA ORçAMENTARIA DA AFFEAM SOCIAL - 2016

PLANEJAMENTO DAS ACOES E METAS

GESTAO SOCIAL

ORIGEM DOS RECURSOS

RECEITAS ORDINARIAS

Prevê a realização da receita institucional e estatutária ( contribuição mensal de 309 associados, sendo 194 ativos, 114 aposentados e

01 benemérito, 1% da renumeração do AFTE ativo e benemérito, 0,5% aposentado, lirnitado ao teto constitucional, e recuperacão de receitas de exercIcios anteriores. 933.570,00

RECEITAS EXTRAORDINARIAS Prevê a realizacão de receitas decorrente de atividade de natureza não operacional, tais como: receitas de alugueis, comissOes, recei-

tas de doaçOes e patrocInio, estacionamento, cursos e treinamentos, outras receitas(franquias, eventos sociais, rifas e bingos)etc. 495.433,00

TOTAL DOS RECURSOS 1.429.003,00

APLICACAO DOS RECURSOS

DESPESAS DE MANUTENCAO DA AT! VIDADE FIM

-Prevê a realizacão das despesas inerentes a rnanutenção da atividade Sociais e suporte aos Departamentos constituldos: -Prevê Despesas Administrativas, corn Pessoal e Despesas gerais; tais como: despesas corn recepcão e atendimento aos (309) associ-; ados, corn atualização de cadastro pessoal e funcional, organização das Atas das Assembléia geral(ordinárias e extraordinárias) e da Dire-toria; despesas corn nossos colaboradores no total de (17) e corn os

ASSOCIAçAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, N° 812, Ed. Hamilton P. da Silva - São Francisco - Manaus/AM

PROPOSTA ORcAMENTARIA DA AFFEAM SOCIAL - 2016

prestadores de serviços sob contrato,, manutenção dos computadores, rnanutenção da máquina de xerox , rnanutenção do site, Rede Nova, etc.; -água, luz, telefone ,internet, assinaturas de jornais e revistas, uni-formes, alirnentação, material de expediente, material de consumo despesas corn limpeza e conservação, corn cartOrios e outras;

- Divulgacao, publicidade e transparéncia das açOes realizadas; -Contribuição a Febrafite e participacão em seus eventos, congressos Serninãrios, sirnpósios, fóruns e palestras;

-A realizaçao de investirnento no aprimoramento e capacitacão dos nossos colaboradores(treinarnentos);

-A realizacão de despesa corn patrocInio social. 904.199,00

DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO SOCIAL -Prevê a realizacao de despesa corn o cumprimento do calendário dos eventos sociais e institucionais tais: Dia do Aposentado, Dia internacio nal da Muiher, Dia das Mães, Dia dos pais, Festa Junina, Dia das crian-ças, Dia do Auditor, Aniversário da AFFEAM e Festa de confraterni - çãø natalina.

130.000,00

DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO -Prevê despesas corn a manutenção predial (pintura, consertos e reparos Ar condicionado, elevador, seguranca eletrônica, piscina, poco artesiano portaria, e outras obras patrirnoniais.

100.000,00

DESPESAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO -Prevê a realização de despesas corn o pagarnento de honorários advocatI-

cios, em açOes rnovidas pela AFFEAM e ou que foram rnovidas contra os interesses desta associação, Açao de cobrança do Restaurante GIRAO, Acão de Danos Morais e outras. 10.000,00

2

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Rua Franco de Sá, N° 812, Ed. Hamilton P. da Silva— São Francisco - Manaus/AM Q PROPOSTA ORcAMENTARIA DA AFFEAM SOCIAL - 2016

DESPESA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES -Prevê a realizacão de despesas relacionadas as atividades desportivas colocadas a disposição dos associados, patrocino de atleta associado, etc. 5.000900

DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DIVULGAçAO -Prevê a realizacão de despesas relacionadas corn eventos de natureza culturais ArtIsticas (patrocinios de eventos culturais —1° Bienal cultural dos Auditores fiscais laboratório de rnüsica, 1 °concurso de monografia de na area de tributaçao, patrocInio do coral e 1° festival de corais do arnazonas, assessoria de irnprensa) 19.804900

DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS -Prevê a realização de despesas relacionadas corn os aposentados visando o 5.000900 Seu bern estar

DEPARTAMENTO FINANCEIRO -Prevê a realização de despesas relacionadas corn setor financeiro, contabilidade

e auditoria, prograrna de contabilidade (Prosoft). 40.000900

INVESTIMENTOS 120.000,00 -Aquisicão de irnobilizado 10.000,00 -Reforma geral do Espaco Evaristo (incl. clirnatização) 100.000,00 -Proj eto Portaria e Hall Entrada AFFEAM 10.000,00 -Conclusão do 3° piso (Sonorização e Equip. de video, cadeiras) -Proj eto Educaçäo Fiscal (Etica X Cidadania) -Proj eto AFFEAM verde -Projeto Quadra Poliesportiva

TOTAL DA APLICACAO DOS RECURSOS 1.334.003,00

RESERVA FINANCEIRA PREVISTA 95.000,00

aus, 21 dejaneiro de 2016

yAede;qAlmei Ana Maria CortezPRE D DIRETOR DEP. DE FINANAS

ASSOCIAcAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.503.249/0001-70 Rua Franco de Sá, N 812, Ed. Hamilton P. da Silva - São Francisco - Manaus/AM

ORAMENTO DA AFFEAM SAIJDE - 2016

Descricao

Realizado de Anos Anteriores Execução Orçamentâria 2015

PROPOSTA ORAMENTARIA

2016

. TOTAL 2013 TOTAL 2014 ORAMENTO 2015

Realizado ate 0/ 0

Realizado

31/12/2015 X Orcado 1 RECEITAS 1.1 Receitas Ordlnârias 4.897.407 5.299.644 5.939.454 5.391.667 91% 5.930.834 1.1.1 Recebimentos (Mensalidades) 4.897.407 5.299.644 5.939.454 5.391.667 91% 5.930.834 1.2 Roceltas Extraordlnárias 293.767 373.108 336.955 7.098 0% 7.000 1.2.1 Receitas Financeiras 209.695 316.556 311.955 0% 1.2.2 Distribuição de sobras 30.294 23.317 25.000 0% 1.2.3 Outras Receitas Operacionais (Carteiras,Recebimentos em atraso) 53.778 33.235 - 7.098 0% 7.000 1.3 Receitas Indenlzatôrias 8.814 3.346 - 29.274 32.202 1.3.1 Receitas de Reciprocidades 8.814 3.346 - 29.274 0% 32.202 1.4 Recuperacao de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME) 104.458 293.838 1.6 Recuperacão de Despesas c/Assistencla Modica 243.944 191.631 - 295.994 325.594 1.6.1 Recuperacao OPMEITaxa Cony. Reciprocidade- Associado 243.944 191.631 - 295.994 325.594

TOTAL RECEITAS 5.443.931 5.867.730 6.276.409 5.724.034 1 6.589.467 2 DESPESAS 2.1 TOTAL DESPESAS Cl ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR 5.111.627 5.093.543 4.991.048 5.070.398 1 4.708.798 2.1.1 Despesas corn Assistência ModIco-Hospitalares 5.111.627 5.093.543 4.991.048 5.070.398 102% 4.708.798 2.1.1.1 Consultas 361.959 314.879 1.203.791 668.201 56% 668.201 2.1.1.2 Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgencia e Emergencia) 6.190 460.363 62.876 20.295 32% 20.295 2.1.1.3 lntemaçOes 2.356.339 1.964.161 1.000.569 1.404.533 140% 1.404.533 2.1.1.4 Exames 2.174.578 1.960.106 390.055 1.604.081 411% 1.604.081 2.1.1.5 Terapias ( guimioterapia, radioterapia etc) 107.279 331.848 56.050 581.666 1038% 220.066 2.1.1.6 Demais Despesas Médico-hospitalares (atendimento domicilar, campanhas, ren 18.852 13.242 58.236 706.490 1213% - 706.490 2.1.1.7 Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso) 86.430 48.943 125.294 85.132 68% 85.132 2.1.1.8 Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Cony. Reciprocidade 0 0 2.094.176 0 -

2.2 TOTAL _DESPESAS _GERAIS_E ADMINISTRATIVAS 824.850 1.040.618 863.679 1.007.774 117% 1.101.586 2.2.1 TOTAL _DESPESAS _COM_PESSOAL 426.385 497.844 452.789 534.593 118% 595.954 2.2.1.1 SalãrioseOrdenados 190.949 233.712 183.561 278.591 152% 296.700 2.2.1.2 Horas-extras 16.169 16.864 18.783 6.959 37% 4.000 2.2.1.3 Férias_+13_Saláno 42.728 52.514 38.054 45.113 119% 57.609 2.2.1.4 Rescisao_Contratual 15.547 - 10.100 9.790 97% 10.000 2.2.1.5 INSS_FOPAG 52.108 68.026 79.257 70.220 89% 79.784 2.2.1.6 PIS_FOPAG 2.652 2.812 2.667 2.565 96% 2.967 2.2.1.7 FGTS - 20.102 25.986 24.415 26.002 106% 28.345

Descriçâo

Realizado_do_Anos_Anteriores Execução Orcamentaria_2015

PROPOSTA

ORAMENTARIA

2016

TOTAL 2013 TOTAL 2014 ORAMENTO 2015

Realizado ate

31/1212015

% Realuzado X Orçado

2.2.1.8 Vale-Transporte 1.598 1.820 3.037 2.561 84% 2.727 2.2.1.9 Vale -Alimentaçao - TICKET 34.947 40.204 35.507 42.937 121% 45.728 2.2.1.10 Plano saude e Odontologico - BRADESCO SAUDE 32.088 41.877 52.809 37.357 71% 39.786 2.2.1.11 Ajudas de Custo 13.833 7.227 - 3.000 0% 3.195 2.2.1.12 Outras Despesas (Adicionais, Anuenio, exames..) 3.665 4.883 2.463 5.340 217% 5.687 2.2.1.13 Bolsa Estágio - 1.920 2.136 4.157 195% 4.427

Treinamento 10.559 15.000 2.2.2 TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIOS 31.472 29.538 25.695 29.428 115% 35.679 2.2.2.1 Energia Eletrica/Agua e Esgoto 8.925 12.664 13.517 13.391 99% 18.600 2.2.2.2 Servicos de Comunicaco (Telefone, Internet, net, correio) 22.547 16.873 12.178 16.036 132% 17.079 2.2.3 TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 51.884 83.108 75.575 67.656 90% 72.054 2.2.3.1 IRRF (Aplicaçâo...) 30.510 58.306 51.297 57.317 112% 61.042 2.2.3.2 IOF (Aplicacao ... ) 742 1.791 4.688 1.345 29% 1.433 2.2.3.3 Taxa Agenda Nacional de Saüde 971 4.502 1.414 1.219 86% 1.298 2.2.3.5 INSS s/Autonomos 19.332 15.981 17.327 7.228 42% 7.698 2.2.3.6 Outras Impostos, Taxas 329 2.528 849 547 64% 583 2.2.4 TOTAL DE SERVIOS PRESTADO PJ E PF 247.770 328.065 202.659 278.577 137% 298.698 2.2.4.1 Manutencäo de Software - Solus - 97.810 - 56.309 59.969 2.2.4.2 Manutencao de Software - Geplans 84.126 41.712 - 2.841 3.025 2.2.4.3 Servicos de Suporte de Informatica - Ninetech 22.800 26.310 26.310 25.200 96% 26.838 2.2.4.4 UNIDAS 19.393 23.352 21.804 21.360 98% 22.748 2.2.4.5 Taxa de Servicos de Consignaçâo de Mensalidade (Fenix Soft, ...) 9.901 3.947 15.194 3.777 25% 4.022 2.2.4.6 Servicos Contãbeis 30.006 39.679 41.313 41.853 101% 44.573 2.2.4.7 Serviços de Auditoria Médica 38.280 47.148 51.021 74.401 146% 79.237 2.2.4.8 Servicos de Auditoria Contábil - 7.480 5.748 14.400 251% 15.336 2.2.4.9 ServiçosAtuariais 7.404 7.404 7.049 8.315 118% 8.856 2.2.4.10 Servicos Jornalisticos - 1.682 689 - 0% - 2.2.4.11 Serviços AdvocatIcios 25.888 18.612 19.602 18.724 96% 19.941 2.2.4.12 Serviços Graficos 5.658 8.400 11.198 5.834 52% 6.213 2.2.4.13 Serviços Gerais (simpro, Brasindice.) 4.314 4.530 2.730 5.564 204% - 2.2.4.14 Assinaturas de revistas eletronicas 7.940 2.2.6 DESPESAS GERAIS 50.868 79.180 93.312 79.473 - 85% 84.639 2.2.6.1 Material de Limpeza e Consumo 2.235 3.784 3.461 3.510 101% 3.739 2.2.6.2 Material de Expediente 3.438 1.972 1.329 3.427 258% 3.650 2.2.6.3 Passagens/Hospedagens/Diárias/lnscriçOes 28.227 30.511 11.678 - 0% - 2.2.6.4 Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS) - 16.301 17.726 - 0% - 2.2.6.5 Passage ns/Hospedagens/Taxi/RefeiçOes (CONSULTORES) - - 6.310 - 0% - 2.2.6.6 Passagens/HospedagenslTaxi/RefeiçOes (ASSOCIADOS) - 24.090 - 0% - 2.2.6.7 Passagens 21.315 22.700 2.2.6.8 Hospedagens 8.539 9.094 2.2.6.9 Despesas de Manutençao 1.640 4.156 4.136 2.123 51% 2.261 2.2.6.10 Despesas c/ CartOrios - - 47 380 803% 405 2.2.6.11 Combustiveis e Lubrificantes I Taxi 476 375 1.136 4.292 378% 4.571 2.2.6.12 Eventos Sociais/Refeicao e lanche 624 5.1481 1.268 10.231 807% 10.896

Descricao

Realizado de Anos Anteriores Execucao Orcamentâria 2015

PROPOSTA

ORAMENTARIA

2016

TOTAL 2013 TOTAL 2014 ORAMENTO 2015

Realizado ate

31/12/2015

% Realizado X Orçado

2.2.6.11 2.2.6.12

Febrafite Despesas Gerais

10.314 10.877 16.203 19.890 123% 21.183 3.914 6.055 5.928 5.765 97% 6.140

2.2.7 DESPESAS FINANCEIRAS 16.471 22.883 13.650 18.047 132% 14.562

2.2.7.1 Tanfas/ Encargos Bancãrios 13.790 13.259 12.138 13.673 113% 14.562

2.2.7.2 Juros e Multas por atrasos 2.681 9.624 1.512 4.373 289% - TOTAL DESPESAS 5.936.477 6.134.161 5.854.727 6.078.172 104% 5.810.384

3 INVESTIMENTOS 46.654 123.967 90.718 5.289 6% 186.000

31 AQUISIcAO DE ATIVOS 9.934 - 13.063 5.289 40% 16.000

3.1.1 Investimentos! Imobilizadol Outros Investimentos 9.934 13.063 5.289 40% 16.000

3.2 SISTEMA DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE 36.720 123.967 67.655 - 0% 10.000

3.2.1 GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento 36.720 5.000 - 0% 10.000

3.2.2 SOLUS - Implantacao/Desenvolvimento 123.967 62.655 - 0% - 3.3 PREVENcAO DE DOENAS - - 10.000 - 0% 160.000

3.3.1 Prevenção de Doenças (Projeto viva mais) 10.000 - 0% 160.000

4 FUNDO DE RESERVA(10%) 410.188 410.188 487.206 539.167 111% 593.083

5 SUPERAVIT/DEFICIT - 949.386 . 800.5861-- 156.243 - 898.594 575% 0

TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS + SUPERAVIT+!IJNDO DE RESERVA 4 6.393.318 6.668.3161 6.432.652 1 6.622.627 103%1 6.589.467

7aus,

ecu

Ide janeiro de 2016

Souza id

PRESIDEN

. I; Ana Maria Cortez 7

DIRETOR DEP. DE FINANAS

AssoclAcAo DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS 1664,4 AF CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sã, NO 812, Ed. Hamilton P. da Silva - São Francisco - Manaus/AM

ORAMENTO DA AFFEAM SOCIAL - 2016

I Realizado de Anos Anteriores

Descricão TOTAL 2013 TOTAL 2014

Orcamento 2015

Execucao Orcamentária 2015 R Ii d te ea za oa

Realizado X Orcado

31/12/2015

PROPOSTA ORAMENTARIA

2016

1 RECEITAS 1.1 RECEITAS ORDINARIAS 780.399 833.972 829.422 889.114 107,20% 933.570 1.1.1 Contribuicöes- mensalidade dos associados 780.39885 833.972,23 829.422 889.114 107,20% 933.570

1.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 399.574 433.939 393.473 429.107 109,06% 495.433 1.2.1 Receitas de Alugueis 189.050 195.950 182.000 160.350 88,10% 242.012 1.2.1.1 Credfaz _ 66.000,00 60.00000 60.000 42.000 70,00% 46.208 1.2.1.2 Espaço_ Hugo _dos _Santos/Evansto_ Pereira _(area _de_Ia 10.900,00 9.300,00 14.000 3.800

. 27,140%, 6.000

1.2.1.3 Academia 7.500,00 6.750,00 - - 0,00% - 1.2.1.4 Restaurante 30.000,00 39.000,00 36.000 27.000 75,00% - 1.2.1.5 _ Sindifisco 7.650,00 70.00000 60.000 60.000 100,00% 60.000 1.2.1.6 Outros Alugueis(HaII/Auditorio) 67.000,00 10.900,00 12.000 550 4,58% 6.000 1.2.1.7 Unidas - 18.000 19.804 1.2.1.8 Recuperacao_de_ Receitas _de_Mensalidades

- 95.000

Recuperação de Receitas de Alugueis - - - 9.000 9.000 1.2.2 Outras Receitas 210.524 237.989 211.473 268.757 127,09% 253.421 1.2.2.1 Comissäo Seguro - MAPFRE 79.632,46 60.823,31 64.473 85.303 132,31% 90.421 1.2.2.2 -- Franguia Revista Efiscal 36.000,00 18.000,00 - - 0100% - 1.2.2.3 Estacionamento 123.063,25 120.000 134.706 112,26% 135.000 1.2.2.4 Eventos, Patrocinio e Doaçao 78.471,00 21.301,60 12.000 22.506 187,550% - 20.000 1.2.2.5 Receitas Financeiras 2.164,94 3.828,47 4.000 22.707 567,67% 4.000 122.6 Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital 14.255,92 10.972,77 - 11.000 3.535 32,14% 4.000 1.2.2.7 - -

TOTAL RECEITAS 1.179.973 1.267.912 1.222.895 1.318.221 107,80% 1.429.003 2 DESPESAS 2.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 1.007.073 1.020.546 1.122.671 1.236.431 110,13% 1.214.003 2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 561.493 595.388 648.581 586.255 90,39% 592.224 2.1.1.1 Salános e ordenados 272.097,17 257.196,03 278.938 265.389 95,14% 282.640 2.1.1.2 F6rias+13. salano 58.078,22 57.919,82 44.706 44.726 100,04% 31.404 2.1.1.3 Rescisâo Contratual - 20.699,89 20.000 4.542 22,71% 10.000 2.1.1.4 INSS FOPAG 68.638,43 81.162,38 65.712 81.257 123,66% 70.965 21.1.5 PIS FOPAG 3.544,25 3.644,07 1 2.746 1 4.443 161,80%1 3.140

I Realizado de Anos Anteriores Descriçao '

TOTAL 2013 TOTAL 2014

FGTS 25.964,52 28.040,85

Execuçao Orcamentária 2015 Orcamento 2015 Realizado ate % Realizado

31/12/2015 X Orçado

PROPOSTA ORAMENTARIA

2016 2.1.1.6 21.970 28.111 127,95% 25.123 2.1.1.7 Vale-Transporte 9.444,88 8.675,05 17.217 8.948 51,97% 10.439 2.1.1.8 Vale -Alimentação - TICKET 59.834,21 70.089,29 74.507 61.469 82,50% 65.465 2.1.1.9 Piano saude a Odontologico dos Empregados 53.672,56 55.306,38 102.216 74.524 72,91% 79.368 2.1.1.10 Bolsa Estagio/Menor Aprendiz/ Deficiente - 18.824 - 0,00% - 2.1.1.11 Demais despesas corn pessoal (adicionais/uniformes) 10.218,38 12.654,55 1.744 12.845 736,54% 13.679 2.1.2 UTILIDADES E SERVIOS 50.952 51.294 57.797 67.083 116,07% 92.063 2.1.2.1 Energia EletncalAgua e Esgoto 39.908,29 42.805,92 48.512 61.552 126,88% 86.173 2.1.2.2 Servicos de Comunicaçâo (Telefone/IntemetJTV) I I .043,97 8.488,46 9.286 5.530 59,56% 5.890

2.1.3 DESPESAS TRIBUTARIAS 30.876 16.623 23.510 72.556 308,62% 73.189

2.1.3.1 IPTU/ALVARA/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.644,69 6.760,67 6.377 48.084 753,99% 51.209 2.1.3.2 IRRF (Aplicaçäo) 1.786,29 872,82 958 5.157 538,40% 1.000 2.1.3.3 IOF (Aplicação) 1.779,55 501,25 225 2.827 1256,96% 180 2.1.3.4 IRRF (Pessoa Juridica I RPA 472 - 0,00% - 2.1.3.5 ISS 1.133 - 0,00% 6.750 2.1.3.6 Cofins 3.691,90 3.600 3.972 110,33% 4.050 2.1.3.7 Multas - Federais/Estaduals/Municipais 22,54 0,00% 2.1.3.8.8_ INSS s/Aut6nomos 20.665,35 4.796,25 10.722 12.516 116,73% 10.000 2.1.4 SERVIOS DE TERCEIROS 124.909 118.548 119.224 150.381 126,13% 148.958 2.1.4.1 PESSOAS JURIDICAS e PESSOA FISICA 124.909 118.548 119.224 150.381 126,13% 148.958 2.1.4.1.1 Servicos Medicos (Exarne Admissional/Dernissional) 100 - 0,00% 100 2.1.4.1.2 Fenixsoft Gestäo de Softwares 3.597 3.472 96,50% 3.697 2.1.4.1.3 Prosoft/solus/geplans/ 10.821,87 5.825,19 - 8.127 - 2.1.4.1.4 Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional 8.969,02 13.756,59 227 8.755 3865,340/6 5.373 2.1.4.1.5 Servicos Contábeis/servicos tecnicos 23.666,22 30.939,66 32.145 63.940 198,91% 68.097 2.1.4.1.6 Servicos Jomallsticos 23.870,00 20.270,00 19.378 24.000 123,85% 25.560 2.1.4.1.7 Serviços de Auditoria Contábil 2.640,00 4.694,50 8.812 13.102 148,68% 13.953 2.1.4.1.8 Servicos Advocaticios

Serviços de Manutençao (Elevador, CFTV, Estac. etc) 18.749,80 10.000 0,00% 10.000

2.1.4.1.9 10.426,96 8.160,17

15.837 8.940 56,45% 9.521 2.1.4.1.10 Serviços Graficos 4.451,99 5.41 3,42 3.725 12.856 345,14% 5.000 2.1.4.1.11 Serviços de Terceiros (Consuttona, vigilancia, encadern 21 .31 3,52 29.488,50 25.404 7.190 28,30% 7.657 2.1.5 DESPESAS GERAIS 217.096 233.514 270.095 356.402 131,95% 303.571 2.1.5.1 Material de Limpeza e Consumo 10.903,64 16.952,75 18.049 11.027 61,09% 9.574 2.1.5.2 Material de Escntôno/informatica 16.555,74 3.828,64 3.243 10.093 311,24% 10.000 2.1.5.3 Passagens/Hospedagens/Diárias/lnscriçOes (DIRETOI 1.500,00 8.061,20 10.175 17.180 168,85% 20.000 2.1.5.4 PrCrnio de Seguro 4.168,37 8.356,84 2.500 2.500 100,02% 2.663 2.1.5.5 Bnndes/ DoaçOes/Patrocinio 8.149,00 14.400,00 9.968 14.970 150,17% 6.000 2.1.5.6 Lanches e RefeiçOes 1.723,58 2.082,02 1.965 2.193 111,63% 3.000

Realizado de Anos Anteriores Execuçäo Orcarnentâria 2015

Descricao TOTAL 2013 TOTAL 2014

Orcamento 2015 Realizado ate Realizado 31/12/2015 X Orcado

PROPOSTA ORAMENTARIA

2016

2.1.5.7

2.1.5.8

CornbusUvseLubrificantes - FEBRAFITE - Mensalidade -

- 557 845 151,72% - 9.768,00 10.714,00 10.242 11.112 108,50% 11.834

2.1.5.9 CapacitaçAo de Colaboradores 250,00 959 4.050 422,54% - 5.000 2.1.5.10 Festas e Eventos 119.335,50 137.060,18 155.000 125.939 81,25% 130.000

2.1.5.11 Despesas Cl Homenagem Pôstuma 1.750,00 3.827,00 2.834 2.111 74,49% 2.000

2.1.5.12 - ManutencâoPredial/ Jardim/ Piscina/ Campo /_Poço Ai 30.049,10 27.038,54 33.151 151.203 456,10% 100.000

2.1.5.13 OutrasDespesas_Gerais 12.943,10 1.192,96 21.453 3.180 14,82% 3.500

2.1.5.14 Taxi 600

2.1.6 DESPESAS_ FINANCEIRAS 21.747 5.178 3.464 3.754 108,37% 3.998 2.1.6.1 Tarifas_bancárias 21.746,75 5.178,13 3.464 3.754

1.236.43098 405.399

108,37% 3.998

TOTAL DAS DESPESAS INVESTIMENTOS

1.007.072192 1.020.545,87 1.122.671,40 1,10 1.214.003,26

3 9.956 24.765 142.486 284,52% 120.000 3.1 lnvestimentos/_Imobilizado/OutrosInvestimentos 9.955,75 24.765,08 142.486 405.399 284,52% - 120.000

SUPERAVIT/DEFICIT - FINANCEIRO 162.945 222.601 - 42.263 - 323.608 765,71% 95.000 TOTAL DESPESAS+INVEST+ SUPERAVIT 1.179.973, 1.267.912 1.222.895 1.318.221 107,80% 1.429.003

Manaus, 21 de janeiro de 2016

L ,Alcilene Souza d AfmeidJ Ana Maria 'Cortez Romero

PRESID TE DIRETOR DEP. DE FINANAS