orÇamento · 2016. 11. 6. · prudente da receita, alinhando com a manutenção da estabilidade...
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2017
ORÇAMENTOPARA A CIDADE DE LISBOA
Índice Pág.
I. Relatório do Orçamento 2017................................................................. 4
II. Regulamento do Orçamento…………………………………………….…20
III. Sínteses do Orçamento……………………………………………………..34
Quadro 1. Resumo do Orçamento…………………………………………………………………………35
Quadro 2. Resumo do Orçamento por Capítulo Económico……………………………………………36
IV. Receitas .................................................................................................. 37
Quadro 3. Orçamento da Receita .................................................................................................... 38
V. Despesas ................................................................................................. 43
Quadro 4. Resumo do Orçamento das Despesas ........................................................................... 44
Quadro 5. Resumo do Orçamento das Despesas por Classificação Orgânica ............................... 45
Quadro 6. Resumo do Orçamento das Despesas por Classificação Económica Consolidada ...... 47
Quadro 7.Resumo do Orçamento das Despesas por Classificação Funcional ............................... 52
Quadro 8. Mapa dos Empréstimos Obtidos a Médio e Longo Prazo .............................................. .53
Descriminação das Despesas ......................................................................................................... 55
Responsabilidades Contingentes.....................................................................................................110
VI. Anexos...................................................................................................111
Anexo I. Entidades Participadas…………………...…………………………………………………....112
Câmara Municipal de Lisboa
ORÇAMENTO
2017
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I. Relatório do Orçamento de 2017
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LINHAS MARCANTES DO ORÇAMENTO E PLANO
O Orçamento Municipal para 2017 apresenta algumas linhas de marca extremamente relevantes e que
importa destacar, pelo seu significado em termos da estratégia de investimento na qualidade de vida
das pessoas e no desenvolvimento sustentável da cidade:
1) Impostos, taxas e tarifas mais baixas da Área Metropolitana. Lisboa é o município com a política
fiscal mais favorável e que mais verbas de impostos devolve aos seus munícipes,
nomeadamente através do:
a) IMI – O Imposto Municipal sobre Imóveis está no mínimo admissível por lei: 0,3% (de um
intervalo que vai de 0,3% a 0,45%), o que representa cerca de 70 M € / ano de poupança
para os lisboetas. Valor a que acrescem os descontos previstos para os agregados com
filhos (nos limites máximos previstos na legislação), contabilizados num valor superior a
1 M€;
b) IRS – Devolução de metade do valor a que a CML tem direito (2,5%). Esta medida
representa uma devolução aos munícipes de cerca de 30 M€;
c) Derrama – incentivo às empresas, ao empreendedorismo e à criação de emprego, com
isenções para atividades com volumes de negócio inferior a 150 m€ ou que criem pelo
menos cinco postos de trabalho. Medida que poupa às empresas cerca de 4 M€.
2) Pela concretização das primeiras operações do Programa Renda Acessível / Lisboa PRA Todos. A
Habitação, para além de um direito pode e deve ser um fator de coesão e inovação social, bem
como motor de retoma económica, refere o Programa de Governo da Cidade. Após um período
de rigoroso estudo e preparação do programa, que vai contribuir para mudar o panorama da
habitação da cidade, o ano de 2017 será o momento da colocação a concurso das intervenções
iniciais, dando prioridade a operações de reabilitação em zonas centrais da cidade.
3) Pela criação do Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa, que tem por objetivo apoiar a
integração no universo municipal da empresa Carris – Transportes Públicos de Lisboa,
designadamente a vertente social de transporte público, dimensão de importância inegável
para a vida da cidade e dos seus habitantes. Este fundo será constituído a partir das receitas
geradas pelo: a) estacionamento público na cidade; b) imposto único de circulação (IUC); c)
Multas de trânsito.
4) Pelo primeiro pacote de investimentos resultantes da alavancagem da Taxa Turística, que vai
permitir à cidade usufruir de uma contribuição de receita de cerca de 15 M€, pagos por aqueles
que nos visitam. Graças às parcerias estabelecidas nesta área, este investimento municipal é
incrementado para valores cerca de três vezes superiores, a rondar os 45 M€.
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I. - ENQUADRAMENTO DO PROCESSO ORÇAMENTAL 2017
EVOLUÇÃO RECENTE DO MUNICÍPIO DE LISBOA
O Município de Lisboa é hoje um referencial de estabilidade, credibilidade e boas contas tendo feito um
percurso notável de recuperação da profunda crise em que se encontrava em 2007.
Foi prosseguida uma política de crescimento sustentável, tão mais relevante quanto implementada em
contexto de conjuntura económica adversa, destacando-se os tópicos de uma política fiscal estável e
impulsionadora das atividades económicas na cidade, o investimento na requalificação do espaço
público e serviços urbanos, criando uma Cidade melhor para viver e trabalhar, também para visitar, mais
atrativa para as pequenas e médias empresas.
O Orçamento Municipal para 2017 consolida e reforça esta política de crescimento sustentável,
orientada para as pessoas e para as empresas e promotora de investimentos estruturantes para a
Cidade como sejam: o Plano Geral de Drenagem e os Programas: Uma praça em cada bairro e
Pavimentar, a par com o investimento em acessibilidades, equipamentos sociais, escolares e culturais.
Na elaboração do Orçamento Municipal para 2017 atendeu-se ao contexto decorrente de políticas
ativas do Município de Lisboa, nomeadamente o esforço de consolidação orçamental e uma forte
redução da dívida, o que possibilita ao Município recorrer privilegiadamente a recursos próprios para
financiamento com uma situação de tesouraria manifestamente saudável.
Esta situação permitiu ao Município de Lisboa começar a pagar a pronto no final do ano de 2014,
política que prosseguiu no ano de 2015 e 2016, e que pretende manter nos anos subsequentes, com um
prazo médio de pagamentos entre 2 e 4 dias, reforçando o Município uma prestação ativa da
dinamização económica de Lisboa, a par com todo um outro conjunto de políticas fomentadoras do
empreendedorismo da criação de novas empresas, com geração de emprego e crescimento.
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CONTEXTO MACROECONÓMICO
A proposta de orçamento para 2017 tem por base as Grandes Opções do Plano (GOP) do início do
mandato, bem como as previsões económicas previstas pelas entidades internacionais e nacionais.
Segundo o Banco Central Europeu (BCE), para a área do euro no período 2016-2018, prevê um
crescimento moderado do PIB (entre 1,5% e 1,6%) que será suportado pelo crescimento do consumo
privado e pela recuperação das exportações, sendo expectável que a recuperação económica prossiga
ao longo do horizonte de projeção com base na procura interna, apoiada pela política monetária, baixos
preços do petróleo, melhorias no mercado de trabalho e moderação da consolidação orçamental da
Administração Central para 2016.
As projeções do Conselho de Finanças Públicas (CFP) vão de encontro às do BCE na medida que a
previsão de crescimento para a economia portuguesa revela um perfil baixo de crescimento, estimando
para o ano de 2016 um crescimento para o PIB de 1,0%, conforme se pode inferir no quadro seguinte:
Quadro 1 - Cenário Macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas: 2015-2020
PIB real e componentes (variação,%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIB 1,5 1,0 1,3 1,5 1,5 1,4
Consumo privado 2,6 2,1 2,0 1,7 1,6 1,4
Consumo público 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4
Investimento 4,1 -0,3 2,9 2,8 2,7 2,1
Contributos para a variação real do PIB (p.p.)
Procura interna 2,5 1,2 1,5 1,6 1,6 1,3
Exportações líquidas -1,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1
Preços (variação, %)
Deflator do PIB 1,9 1,4 1,1 1,0 1,1 1,4
Deflator do consumo Privado 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5
IPC 0,5 0,8 1,0 1,0 1,3 1,4
Fonte: Publicado no Relatório do Conselho de Finanças Públicas n.º 8/2016 - setembro 2016
Os principais indicadores recentes, disponíveis no Banco de Portugal (BdP) revelam esta progressão
positiva da economia, traduzida na evolução positiva do PIB, do consumo privado, do investimento (de
que salienta o BCE a formação bruta de capital fixo), das exportações, ainda que com oscilações.
FATORES EXÓGENOS À CML
No âmbito dos fatores exógenos, cabe destacar:
• Os diplomas: nova Lei de Enquadramento Orçamental e o novo regime administrativo e financeiro
das Administrações Públicas, na adoção do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística da
Administração Pública), que implicarão uma alteração de procedimentos, da Norma de Controlo
Interno e dos Sistemas Informáticos, ainda por avaliar.
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• Adicionalmente, o próprio Regime Financeiro da Administração Local e Entidades Intermunicipais,
estabelecido pela Lei 73/2013, de 3 de setembro, e suas alterações, ainda não totalmente
regulamentado, implicam vários condicionalismos:
a) Não é disponibilizada aos Municípios informação relativa a “Projeções dos principais agregados
macroeconómicos com influência no Orçamento do Estado” e “Linhas gerais da política
orçamental do Governo, nomeadamente quanto às medidas com impacto na receita fiscal”;
b) Continua por regular o Quadro Plurianual de Programação Orçamental (de despesa e receita)
na Administração Local. Não foram assim criadas as condições legais para o cumprimento deste
articulado da legislação, não obstante o caráter plurianual que o município tem vindo a
desenvolver no processo de planeamento do seu orçamento da despesa, bem como criando de
per si de instrumentos, ainda incipientes, previsão de receita;
c) Adicionalmente, a receita estrutural é reduzida por outra opção do Governo, ao limitar o
acréscimo do valor de transferência anual do IRS em 5% para cada Município, a qual não sendo
necessária para a redistribuição por Municípios com valores mais reduzidos de IRS reverte a
favor das receitas da Administração Central, o que se traduziu para Lisboa numa perda de
receita, nos anos 2014 e 2015, estimada em 16 milhões de euros nos dois anos.
A data de apresentação do Orçamento dos Municípios em momento anterior à disponibilização de
normas do orçamento de Estado com impacto significativo no Orçamento dos Município, constitui outro
constrangimento. Para além da falta de indicação ou estimativa das transferências por conta do IRS
devidas aos Municípios, consideram-se potenciais riscos conforme regras constantes em orçamentos de
Estado de anos anteriores, tais como:
a) Regras relativas a contingentes ou despesas com pessoal, forma de atualização de vencimentos
e outras prestações na sequência das decisões do Tribunal Constitucional relativas à redução
remuneratória;
b) Normas travão, na previsão de receitas fiscais ou de alienações de património que os
Municípios podem inserir nos seus orçamentos, ou a normas sobre a evolução dos
contingentes de pessoal.
Note-se que a estrutura da receita fiscal da CML mantém-se desajustada face aos custos que a cidade
tem por via de receber diariamente uma população flutuante de dimensão semelhante à população
residente, mas só ter como base fiscal impostos sobre população residente.
II - AS OPÇÕES DO ORÇAMENTO PARA 2017
O Orçamento de 2017 prossegue a estratégia implementada nos orçamentos de 2014 a 2016,
assegurando a sustentabilidade financeira do Município, com melhoria dos níveis de financiamento
regular e identificando formas complementares de assegurar o investimento em áreas prioritárias da
Cidade. As opções estratégicas do Orçamento da CML e do Plano para 2017 são as seguintes:
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Ilustração 1 – Opções Orçamentais Estratégicas 2017
O presente orçamento traduz a opção política deste Executivo, no sentido de utilizar uma previsão
prudente da receita, alinhando com a manutenção da estabilidade estrutural das contas do Município, o
prazo de pagamento a pronto e a libertação de fundos próprios para investir na Cidade.
1.MANTER O INVESTIMENTO NA QUALIDADE DE VIDA DOS LISBOETAS
No contexto da política de promoção da sustentabilidade económica e social de Lisboa, a opção centra-se na requalificação e modernização da cidade, fomentando a atração de novos residentes e assegurando o equilíbrio entre os residentes permanentes e temporários.
Este orçamento intensifica o investimento nas seguintes áreas-chave:
1. No direito à educação (creches, escolas, parques infantis, apoio escolar e à infância);
2. No direito à habitação ( constução e reabilitação do parque habitacional municipal);
3. Na mobilidade e transportes (corredores cicláveis, plano de acessibilidade pedonal, transportes
coletivos);
4. Na requalificação do espaço público (programa de uma praça em cada bairro, criação de espaços
verdes);
5. Nos serviços urbanos ( limpeza, eficiência energética na iluminação pública).
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Gráfico 1 – Distribuição de despesa por Eixo M€
Entre os projetos principais identificados para a cidade de Lisboa, será relevante apresentar os seguintes:
a) Lisboa Mais Próxima
b) Lisboa Empreendedora
EIXO A - LISBOA MAIS PRÓXIMA; 174
EIXO A -REFORMA ADMINISTRATIVA; 72
EIXO B - LISBOA EMPREENDEDORA; 3
EIXO C - LISBOA INCLUSIVA; 73
EIXO D - LISBOA SUSTENTÁVEL;
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EIXO E - LISBOA GLOBAL; 39
• Melhoria das condições de trabalho: 25,6 M
• “Uma Praça em cada Bairro”: 16,0M€
• Plano de pavimentação: 3,5 M€
• Renovação da frota de limpeza urbana: 3,3M€
• Conservação de esgotos: 13,7M€
• 33 projetos do orçamento participativo: 4,2 M€
• Programa BIP/ZIP: 1,8M€
• Programa integrado de requalificação de espaço
público: 6,9 M€
• Requalificação dos cemitérios: 3,3M€
• Isenção de Derrama para empresas com Volume de
Negócios abaixo dos 150 m€ e pequeno comércio
• Isenção de Derrama em novas empresas que criem
pelo menos 5 postos de trabalho
• Promoção de mercados e comércio tradicional:
1,3M€
• Apoio a start-ups: 0,5M€
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c) Lisboa Inclusiva
d) Lisboa Sustentável
e) Lisboa Global
2. MANTER A COMPETITIVIDADE FISCAL DA CIDADE DE LISBOA
Importa, desde logo, destacar como fundamental que se mantém o compromisso assumido com os Munícipes de Lisboa de manter a política fiscal mais atrativa na Área Metropolitana, nomeadamente:
• Manter a taxa de IMI no mínimo (0,3% face ao máximo de 0,45%), de forma a tornar mais atrativa
a habitação em Lisboa;
• Fundo de apoio aos refugiados: 1,9M€
• Fundo de emergência social: 1,2 M€
• Ação social escolar: 11,1M€
• Requalificação de equipamentos desportivos: 4,2M€
• Programa Renda Acessível (preparação): 5,2M€
• Requalificação da habitação: 22,5 M€, dos quais:
• Património habitacional diverso: 10,3M€
• Contrato Programa Gebalis: 12,2 M€
• “Programa Escola Nova”: 20,7 M€
• Enriquecimento curricular: 0,2M€
• Apoio à prática desportiva: 1,5M
• Reabilitação do espaço público, incluindo:
• Plano de drenagem: 17,2M€
• Plano acessibilidade pedonal, 3,9 M€
• Corredores verdes e estruturas de proximidade: 12,0M€
• Ciclovias: 3,8M€
• Eficiência energética semaforização e edificado: 2,0M€
• Contrato programa da SRU: 18,6M€
• Aquisição de terrenos e edifícios: 31,4M€
• Fundo de Mobilidade Urbana: 15,0M€
• Promoção e eventos culturais (inclui Orquestra
Metropolitana e EGEAC): 10,0 M€
• Requalificação de equipamentos culturais em 10,3M€, com:
• Museus: 4,7 M€
• Fundo de Desenvolvimento Turístico: 11,3 M€
• Fundo Lojas com História: 0,25M€
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• Reduzir o IMI para as famílias com dependentes na habitação, pelos máximos legalmente estabelecidos, designadamente em € 20 para 1 dependente, € 40 para 2 dependentes e € 70 para 3 dependentes ou mais;
• Continuar a devolver aos munícipes 2,5% do IRS (metade das receitas obtidas pelo Município do
Orçamento de Estado);
Gráfico 3 - Devolução de IRS – Comparação com os Municípios da Área Metropolitana de Lisboa
• Manter as isenções na Derrama (e.g. isenção para entidades com Volume de Negócios inferior a
150 m€), bem como a isenção de atividades de restauração e pequeno comércio para volumes de
negócio inferiores a um milhão de euros, como forma de potenciar a fixação das empresas na
Cidade;
• Adotar uma política de Taxas Municipais com valores competitivos ao nível da Área Metropolitana
e do País;
• Utilizar as penalizações em sede de IMI e Taxa Municipal de Proteção Civil (TMPC),
designadamente sobre prédios devolutos, degradados e ruínas, numa política ativa de
redistribuição do total do imposto bem como de fomento do nível de ocupação habitacional e
atratividade da cidade e erradicação de espaços ao abandono e geradores de diversos riscos para
os Munícipes;
• Apesentar junto do Governo uma proposta para a melhoria da qualidade de informação a
disponibilizar pela Autoridade Tributária ao Município no sentido de uma melhor avaliação da
política fiscal em sede de IMI, IMT e Derrama. De momento a informação disponibilizada é
manifestamente insuficiente para uma avaliação específica dos impactos dos impostos de forma a
implementar políticas fiscais mais justas;
• Prosseguir a Operação Varrimento: no decorrer do ano retomaremos o processo de
monitorização e aferição no terreno, designadamente em sede da continuação de avaliação
sistemática de identificação de prédio devolutos, degradados e em ruínas.
Gráfico 2 – IMI – Comparação com os Municípios da Área
Metropolitana de Lisboa
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3.- GARANTIR CONTAS EQUILIBRADAS E SUSTENTÁVEIS
O Município de Lisboa está na linha da frente no que diz respeito ao equilíbrio das suas contas públicas,
contribuindo desta forma para a melhoria das Contas Nacionais. O presente orçamento é elaborado
segundo os princípios contabilísticos/legais estabelecidos, seguindo as regras que lhe impõem o rigor
necessário para a consolidação das contas do Município. A sua formulação permite no entanto
acomodar desafios que se coloquem durante o período de vigência deste documento, salvaguardando
as responsabilidades que se venham a levantar.
RECEITA
Tendo por base o quadro macroeconómico será expetável que as receitas cresçam aproximadamente
7,1% em 2017 por comparação com o ano de 2016, conforme quadro infra:
Quadro 2 - Comparativo de orçamento receita 2016/2017
No âmbito do orçamento, realça-se as limitações legais quanto à inscrição de receita de cobrança certa,
designadamente quando ultrapassam a média de:
• 24 meses nos impostos, taxas e tarifas, contantes no POCAL;
• 36 meses relativamente à venda de bens imóveis, constantes da Lei do Orçamento de Estado,
mesmo que com processos concluídos a aguardar escritura.
Gráfico 4 - Evolução da Receita para 2017 (M€)
(M€)
CORRENTES 562,5 586,7 24,2 4,3
CAPITAL 161,3 188,4 27,0 16,8
TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1
RECEITAS 2016 2017D
(2017 - 2016)%
562,5 586,7
161,3 188,4
2016 2017
CAPITAL
CORRENTES
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No que respeita à receita, importa destacar as seguintes variações:
i. Impostos diretos – aumento de 28,8 M€ (+9,2%) assente no incremento do IMT na ordem dos 23,6 M€, que no essencial permite a possibilidade de poder inscrever em orçamento o que vem sendo a realidade dos últimos dois anos i.e. um nível historicamente alto deste imposto por via da dinâmica do mercado imobiliário de Lisboa que regista uma maior procura de imóveis, também alimentada por não residentes e pela reabilitação urbana da Cidade. Para o aumento do nível de impostos diretos gerados contribui também a derrama que regista uma recuperação alinhada com o clima económico da cidade e as dinâmicas locais.
ii. Taxas, Multas e Outras Penalidades – aumento em 10,9 M€ (16,5%), essencialmente explicado
pela expectativa de uma melhoria no nível de Coimas e Penalidades e da receita gerada por taxa urbanísticas.
iii. Vendas e Prestação de Serviços – aumento de 6,2 M€ (5,9%), das quais se destaca o
incremento da venda de bens inutilizados por via da melhoria da recolha seletiva de resíduos urbanos na Cidade (0,3 M€), a variação da receita derivada dos parques de estacionamento (+1,2M€) assim como a variação da tarifa de saneamento por via da aplicação do regime transitório aos consumidores não-domésticos e o incremento de rendas associadas à gestão de ativos do município (+2,5M€).
iv. Receitas de Capital – aumento de 29,6 M€ (+ 19,1%), este aumento deve-se essencialmente à
alienação de ativos não estratégicos.
DESPESA
A melhor posição financeira do Município conseguida no percurso de consolidação orçamental já referido, permite agora, de uma forma mais sustentada, continuar o ciclo de investimento já iniciado e que tem como último objetivo a promoção da qualidade de vida e as melhores condições para as pessoas que vivem, trabalham ou visitam a cidade.
Será expetável que as despesas cresçam aproximadamente 7,1% em 2017 por comparação com o ano de 2016, conforme quadro infra:
Quadro 3 - Comparativo de orçamento despesa 2016/2017
(M€)
DESPESA 2016 2017D
(2017-2016)%
CORRENTES 473,5 500,0 26,5 5,6
CAPITAL 250,4 275,1 24,7 9,9
TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1
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Gráfico 5 - Evolução da despesa para 2017 (M€)
No que respeita à despesa, importa destacar as seguintes variações:
i. Despesa corrente – incremento de 26,5 M€, tendo como incrementos mais significativos os agrupamentos despesas com o pessoal (+4%), aquisição de bens e serviços (+5%), transferências (+8%) e subsídios (26%). Por outro lado salienta-se o decréscimo de Juros e Outros Encargos (- 14%) e Outras Despesas (- 5%):
a. Despesas com pessoal – aumento de 8,9 M€ (+4%). O acréscimo deste agrupamento deve-se ao reforço do contingente da Polícia Municipal no total de 294 efetivos, com um custo estimado de 10,9M€. Importa também referir que foram contemplados as reposições remuneratórias (2,5M€) e a abertura de procedimentos de recrutamento de pessoal. Procedeu-se também à adequação dos contratos de avença onde houve uma redução de 3,4M€;
b. Aquisição de bens e serviços – aumento de 7,2 M€ (+5,4%), sendo as variações mais relevantes nas seguintes rúbricas: 1) Comunicações (+1,2M€), em resultado das notificações associadas às Coimas e Penalidades p/ Contra-Ordenações; 2) Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria (+2,8M€), dos quais se destacam Pareceres Jurídicos (+0,8M€), Programa da Renda Acessível (+0,4M€) e desenvolvimento de processos associados ao sistema financeiro (+0,2€); 3) Trabalhos especializados: Águas residuais (+3,9M€) e Intervenções anti-grafiti (+1,2M€); Neste agrupamento destaca-se uma diminuição nas rúbricas de Alimentação – refeições confecionadas (-3,6M€) e na de Gasóleo (-1,4M€);
c. Juros e Outros Encargos – redução de 1,1 M€ (-14%), com a revisão em baixa, de margens praticadas em acordos de pagamento, com o normal reembolso da dívida e com a dinâmica esperada para a taxa de juro variável;
d. Transferências correntes – aumento de 6,9 M€ (+8,2%), radicado, desde logo, na criação do Fundo de Mobilidade Urbana (4,2M€), a par com o reforço da descentralização nas Juntas de Freguesia (1,7M€) e do Fundo de Desenvolvimento Turístico;
e. Subsídios – aumento de 5,1 M€ (+26%), que se funda no aumento do valor associado aos Contratos Programas celebrados com as Empresas Municipais Egeac e Gebalis. Destacamos que o valor do contrato Programa da Egeac foi aumentado em cerca de 4 M€ devido à transferência, no ano de 2016, de um conjunto de museus para a sua esfera de gestão. No caso da Gebalis, com um incremento de 1,7 M€, trata-se da previsão de execução do Contrato Programa n.º398/CML/15, que tem por objeto um plano de grande intervenção e manutenção no parque de habitação social.
473,5 500,0
250,4 275,1
2016 2017
CAPITAL
CORRENTES
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ii. Despesas de capital – aumento de 24,7 M€ (+10%), destacando-se desde logo o aumento de 16 M€ com a Aquisição de Bens de Capital por relação designadamente com investimentos conexos à aquisição de equipamentos destinados ao Regimento de Sapadores Bombeiros e à Polícia Municipal, bem como à área da Higiene Urbana. Regista-se igualmente um significativo aumento nas Transferências de Capital no montante de 15,5 M€ que deriva da inscrição no Fundo de Mobilidade Urbana (2,1M€), da previsão da execução em 2017 do Contrato Programa celebrado com a SRU e do reforço da descentralização de competências nas Juntas de Freguesias (6,7M€) a par com a política de apoios do Município.
O Município mantém uma política de pagamento a pronto, no sentido da dinamização da economia, que simultaneamente deverá permitir a promoção dos melhores preços na contratação pela perceção da redução de risco por parte dos fornecedores, com racionalização de despesa, num esforço também no sentido da credibilização das Administrações Públicas em geral e dos Municípios em particular.
Gráfico 6 - Evolução do Prazo Médio de Pagamento (M€)
• A política fiscal de isenções selecionadas, na Derrama, e a taxa mais baixa permitida na Lei para o IMI, constituem também um incentivo fiscal para pequenas e médias empresas que se queiram instalar bem como se pretende aliviar os custos das instaladas, garantindo a sua sobrevivência e crescimento e a manutenção de emprego no Município de Lisboa.
• O município prossegue uma política de contas em ordem, pagar a pronto e gerir racionalmente a dívida.
• O Município continuará o esforço de racionalização da despesa, nomeadamente otimizando os processos, introduzindo inovação tecnológica e capacitando os trabalhadores.
4. - REDUZIR A DÍVIDA, NOMEADAMENTE ALIENANDO ATIVOS NÃO
ESTRATÉGICOS, E MELHORANDO A EFICIÊNCIA DE GESTÃO
• No âmbito de gestão da dívida, a gestão do recurso ao crédito far-se-á tendo em conta o limite legal, mas também a gestão das melhores condições de custos de financiamento versus a rentabilidade dos ativos.
• No âmbito das possibilidades da Lei, tal como em 2016, promover-se-á sempre à substituição ou consolidação de dívida sempre que as condições sejam favoráveis ao Município (por exemplo, taxas inferiores).
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O plano de alienação de ativos não estratégicos do Município, que contribui de forma decisiva para a redução da dívida (e como tal, mobilização dos recursos correntes gerados para financiamento de investimento estruturante) mantém-se uma das áreas prioritárias de atuação do executivo camarário.
Neste âmbito, entende-se como prioritário:
• Valorização e venda de diversos ativos da Câmara, com processos concretos já em curso;
• Obter fundos adicionais que contribuam para a amortização da dívida do Município.
5.-CONTINUAR A VALORIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAQUELES QUE NOS VISITAM
E SÃO NOVOS CO-CIDADÃOS
A autonomização e consolidação do Fundo de Desenvolvimento Turístico e do financiamento da Proteção Civil Municipal constituem dois mecanismos fundamentais de monitorização da aplicação das receitas associadas a estas duas áreas.
A monitorização da política fiscal do Município constitui o principal vetor operacional da gestão da receita municipal, instrumento fundamental no apoio à decisão política e técnica, mas fundamentalmente de aumento da transparência para os munícipes.
6.- VALORIZAR O TRABALHO / TRABALHADOR DO UNIVERSO MUNICIPAL
Constituindo os trabalhadores do Município um dos seus principais ativos, promove-se uma política de valorização das condições e meios de trabalho, considerando-se assim três vetores de primordiais de desenvolvimento:
• Capacitar os trabalhadores para desafios e objetivos estratégicos da organização e da cidade;
• Valorizar os trabalhadores do Município e potenciar o valor do seu trabalho, no sentido de prestarem serviços de qualidade à cidade e aos munícipes respondendo eficazmente às suas necessidades, e simultaneamente, contribuir para a sua realização pessoal e profissional;
• Melhorar as condições de trabalho, segurança e higiene e saúde dos trabalhadores do Município, numa perspetiva integrada e adequada aos objetivos que devem prosseguir no âmbito das suas funções, nomeadamente, ao nível das instalações e equipamentos.
7. -MELHORAR CONTINUAMENTE O SISTEMA DE COMPRAS, NOMEADAMENTE
ATRAVÉS DE PROCESSOS MAIS EFICIENTES E TRANSPARENTES
A racionalização da despesa passa pelo processo de comprar cada vez melhor, numa base de melhoria
contínua, assente nos seguintes vetores de atuação:
1. Contratação mais eficiente, num processo de revisão de minutas tipo de cadernos de encargos,
revisão da tipologia de modelos de avaliação designadamente na solução economicamente mais
vantajosos, incorporando desde já a posição do Tribunal Europeu quanto à avaliação da
experiência;
2. Maior transparência na contratação, designadamente na adoção de práticas de publicitação
sistemática dos indicadores constantes do Índice de Transparência Municipal na área da
Contratação Pública;
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3. Preparação da organização para as alterações ao Código dos Contratos Públicos tendo em conta
as novas diretrizes em fase de transposição;
4. Benchmarking com práticas de referência, processos e modelos de avaliação e dinâmicas de
mercado a nível nacional e internacional;
5. Avaliação dos bens a adquirir através de central de compras internacional, tendo presente a
componente verde e social;
6. Proceder aos ajustamentos decorrentes da entrada em vigor do novo Código dos Contratos
Públicos.
• Lisboa Atrativa e Competitiva – componente tributária
O Orçamento da CML para 2017 apresenta valores muito competitivos e atrativos para as famílias, por via da manutenção dos elevados benefícios fiscais atribuídos verificada pela posição relativa comparada com os outros municípios da AML.
• Famílias
Figura 1 – Benefício para as Famílias 2013-2017 (M€) (*)
(*) Benefício no IMI face à taxa de 2012 (0,35)
176,5 M€
Benefício fiscal atribuído às famílias
(IMI e IRS)
111,7 M€
Benefício líquido para famílias
64,8M€
Custos com novos tarifários
18
Figura 2 – Lisboa apresenta a 5ª posição mais favorável ao Munícipe, conjunto da AML, no conjunto RU + Tarifa de saneamento
19
II. Regulamento do Orçamento
20
REGULAMENTO DO ORÇAMENTO
PARA 2017
Artigo 1.º
Objeto
1. O presente Regulamento contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento do
Município de Lisboa.
2. Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, que prevalece, são aplicáveis as
disposições constantes da Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal de Lisboa (CML)
aprovada pela Deliberação n.º 187/CM/2011, publicada no Boletim Municipal n.º 894, de 7
de Abril de 2011.
Artigo 2.º
Alterações orçamentais
1. Na primeira alteração orçamental são afetas as dotações orçamentais aos compromissos e
à divida, transitados do ano anterior, em termos de rubricas económicas e de orgânicas,
devendo para este efeito:
a) A Direção Municipal de Finanças (DMF), através do Departamento de Contabilidade
(DC), elabora a listagem dos compromissos e dívida, transitados do ano anterior,
identificando os que carecem de cobertura orçamental;
b) Com base na listagem mencionada na alínea anterior, as respetivas unidades orgânicas
identificam as contrapartidas orçamentais necessárias ou, visando o mesmo fim, a
Direção Municipal de Finanças/Departamento de Orçamento e Controlo de Gestão
(DMF/DOCG) procede às anulações necessárias nas dotações disponíveis no orçamento
aprovado.
2. DMF/DOCG divulga, na abertura do ano económico, o calendário de alterações
orçamentais, bem como as regras a que as mesmas devem obedecer e que contemplam
designadamente:
a) As alterações orçamentais são obrigatoriamente equilibradas e respeitam as regras
orçamentais vigentes;
21
b) As alterações orçamentais não podem implicar anulação em verbas relativas ao
Orçamento Participativo (OP), sem prévia autorização do Vereador responsável pela
área;
c) Após a sua aprovação pelos respetivos Vereadores, as alterações orçamentais devem ser
submetidas à DMF pelas Direções Municipais ou por outras orgânicas com expressão
orçamental autónoma, através do seu registo no sistema informático nos períodos
indicados em calendário aprovado e divulgado no início do ano;
d) As propostas referidas na alínea anterior, que contemplem a transferência de dotações
de capital para correntes, ou a anulação de capitais próprios em projetos com
financiamento alheio aprovado ou em candidatura, carecem da aprovação prévia do
Vereador do pelouro das Finanças.
3. A DMF/DOCG divulga, na abertura do ano económico, o calendário do planeamento
financeiro, quanto à execução orçamental de base mensal, com a paralela definição dos
mapas em que a mesma deve ser feita.
Artigo 3.º
Atualização de valores de taxas
Os valores da Tabela de Taxas Municipais não são objeto, no ano de 2017, da atualização
prevista no n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Geral de Taxas, Preços e Outras Receitas do
Município de Lisboa (RGTPORML).
Artigo 4.º
Receita consignada
1. Os Serviços Municipais assim como a Equipa de Missão 2020 informam a Direção Municipal
de Finanças/Departamento de Receitas e Financiamento/Divisão de Financiamentos
Consignados (DMF/DRF/DFC) sobre qualquer candidatura a financiamento alheio,
(comunitário, nacional e iniciativas comunitárias), logo que formalizada ou conhecidos os
termos da mesma.
2. Sem prejuízo de regras adicionais e/ou específicas, que venham a ser definidas no ano em
curso, num contexto geral ou para Projetos/programas específicos, compete aos Serviços
Municipais responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento
alheio o seguinte:
22
a) Assegurar que toda a despesa associada a estes projetos, com ou sem contrato escrito,
dá lugar à abertura de contrato na aplicação informática contabilístico‐financeira (SAP) e
a um “PEP‐ Plano de Estrutura de Projeto” de despesa;
b) Identificar a fonte de financiamento nos processos de despesa de forma bem visível,
através da aposição de um carimbo ou outro meio adequado;
c) Enviar mensalmente à DMF/DRF/DFC um relatório de execução das operações/projetos
e ações, que deve incluir a especificação dos valores executados, com a identificação da
operação, ação do plano, valor da despesa executada e previsão de despesa para os
meses seguintes, em formulário a definir pela DMF/DRF/DFC na abertura do ano, e com
justificação qualitativa da situação;
d) O envio dos processos de despesa referentes a projetos com financiamento alheio
(comunitário, nacional e iniciativas comunitárias), à Direção Municipal de
Finanças/Departamento de Contabilidade/Divisão de Registo de Operações
(DMF/DC/DRO), com uma antecedência mínima de 5 dias úteis da data prevista para a
submissão da despesa às entidades financiadoras, de forma a garantir pagamento da
despesa efetiva no período de elegibilidade definido, conforme tipificado nos
documentos contratuais aprovados.
Artigo 5.º
Revisão, anulação e estorno de receitas
1. A revisão ou anulação de qualquer ato de liquidação é efetuada nos termos do disposto no
artigo 81.º do RGTPORML e autorizada pela entidade com competência para o efeito.
2. Os pedidos de anulação são efetuados pelos serviços instrutores, devidamente numerados,
contendo os dados obrigatórios definidos na Norma de Controlo Interno, bem como o
despacho de autorização exarado pela entidade com competência para o efeito.
3. Estão excluídos dos formalismos referidos nos números anteriores as anulações por
prescrição a operar através de input informático.
4. A receita que, por erro ou omissão, seja irregularmente registada pode ser objeto de
“Estorno” a realizar pelo serviço responsável no próprio dia, ou através de solicitação à
DMF/DC/DRO, no prazo de cinco dias úteis a contar do registo, não podendo o final deste
prazo ultrapassar o fim do mês em que foi liquidado.
23
Artigo 6.º
Pagamento em prestações
1. Os pedidos de pagamento em prestações são formalizados através de requerimento e
devem ser autorizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável.
2. Depois de autorizados pela entidade competente, os planos de pagamentos em prestações
são calculados pelo DC e obrigatoriamente objeto de registo em SAP.
3. Os planos de pagamento são calculados pelo serviço instrutor, caso a sua realização seja
efetuada ao abrigo do regime jurídico aplicável às contraordenações e obrigatoriamente
objeto de registo em SAP pelo DC.
4. O disposto nos números anteriores não se aplica aos pedidos de pagamento em prestações,
no âmbito dos processos de execução fiscal, os quais têm natureza judicial.
Artigo 7.º
Fundos de maneio
1. O valor de cada Fundo de Maneio (FM) não pode ultrapassar anualmente o montante de
€3.000,00, salvo em situações excecionais, devidamente fundamentadas e autorizadas pelo
Vereador com o pelouro das Finanças.
2. Aquando da elaboração da proposta de orçamento, a DMF/DC consulta os Serviços
Municipais para indicação do valor de FM que carecem e qual a sua distribuição pelas
rubricas estritamente necessárias, que devem desde logo fundamentar os pedidos que
ultrapassem o montante referido no número anterior.
3. As propostas de orçamento a elaborar pelos Serviços Municipais devem contemplar as
dotações necessárias que cobram os valores, para efeitos de constituição do FM, pedidos
nos termos do n.º 2 do presente artigo.
4. Não é autorizada a abertura de novas rubricas de FM ou o reforço das constituídas
inicialmente, exceto em situações de carácter muito excecional, devidamente
fundamentadas pelos serviços e objeto de autorização conjunta pelo respetivo Vereador e
Vereador com o pelouro das Finanças.
5. É vedada a utilização do FM para aquisição de bens de imobilizado, assim como para a
aquisição de bens ou serviços em rubrica económica diversa da que foi autorizada na
respetiva constituição.
24
Artigo 8.º
Aquisições eletrónicas de viagens e alojamento e registo de aplicações para internet
1. A aquisição de viagens e alojamento é realizada, em regra, através da internet, bem como é
permitido o registo de aplicações para disponibilização de ferramentas na internet.
2. Para efeitos do pagamento das deslocações e estadas adquiridas nos termos do número
anterior, e única e exclusivamente para este fim, é atribuído à unidade orgânica com
competência nesta matéria, um cartão de débito, na modalidade de pré‐pago, sendo o
respetivo plafond fixado em 1/12 da dotação anual prevista para deslocações e estadas da
referida orgânica.
3. Para efeitos de registo de aplicações para disponibilização de ferramentas na internet que
exijam o pagamento imediato na plataforma, e única e exclusivamente para este fim, é
atribuído um cartão de débito, na modalidade de pré‐pago, à unidade orgânica com
competência nesta matéria, sendo o respetivo plafond fixado em €1.000,00, suportados
por dotação inscrita na referida orgânica.
4. O cartão é atribuído pela DMF/DC a um titular, designado pelas unidades orgânicas
referidas nos números anteriores, que é responsável pela sua correta utilização, sendo
obrigatória, para maior segurança das transações e salvaguarda do titular, a associação do
cartão ao sistema MBNET.
5. É aplicável ao processamento das despesas realizadas e demais procedimentos, o regime
dos cartões de débito recarregáveis para gestão do fundo de maneio, previsto nos artigos
69º a 71º da Norma de Controlo Interno.
Artigo 9.º
Processo de despesa
Os processos de despesa conferidos pelo DC e não pagos até ao final do ano são
automaticamente cabimentados e comprometidos no ano seguinte, até ao limite da dotação
disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da despesa por parte do serviço
responsável.
Artigo 10.º
Outras matérias relativas à despesa
1. A retenção de 10% do pagamento prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 49º da Norma de
Controlo Interno, não é aplicável a contratos de valor inferior a €10.000,00.
25
2. As faturas devem incluir obrigatoriamente menção ao número de compromisso relativo ao
procedimento em causa, que substitui o Número Único de Processo referido na alínea c) do
n.º 1 do artigo 49º da Norma de Controlo Interno, bem como o número do auto de medição
de trabalhos e respetiva data, no caso das empreitadas.
Artigo 11.º
Repartição de Encargos
1. A repartição de encargos deve ser objeto de comunicação à DMF/DOCG no momento da
sua assunção em simultâneo com o tempestivo e cabal registo contabilístico no sistema
informático financeiro, a promover pelos dirigentes das diferentes orgânicas municipais
junto das equipas transversais.
2. As repartições de encargos propostas no período de Agosto a Dezembro carecem de
parecer da DMF/DOCG quanto à sua previsão na proposta de Orçamento para o ano
seguinte.
3. A DMF instruirá os Serviços Municipais quanto aos procedimentos a adotar para os efeitos
previstos nos números anteriores.
Artigo 12.º
Contratação de Bens e Serviços
1. As peças técnicas e jurídicas dos procedimentos conducentes à contratação e locação de
bens e serviços, incluindo os de aprovisionamento centralizado e a prorrogação e
renovação dos contratos celebrados, são previamente analisadas pelo Departamento de
Aprovisionamentos /Central de Compras Municipal (DA/CCM) que, uma vez verificado o
cumprimento dos preceitos legais relativos à respetiva autorização, promove o lançamento
e instrução do procedimento até à elaboração do relatório final, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.
2. A intervenção do DA/CCM é dispensada nos procedimentos para aquisição de bens e
serviços nos casos em que o procedimento a adotar seja o ajuste direto em função do valor
ou com base em critérios materiais, bem como para a contratação excluída nos termos do
artigo 5º do Código dos Contratos Públicos.
26
Artigo 13.º
Compras centralizadas
1. O aprovisionamento de bens e serviços comuns à generalidade dos Serviços Municipais
identificados no anexo a este Regulamento é coordenado e gerido pelo Departamento de
Aprovisionamentos (DA).
2. Na categoria da “Assistência técnica” apenas está sob gestão centralizada do DA, a
celebração de contratos de assistência técnica de equipamentos de impressão, cópia,
digitalização e “multifunções”.
3. Na categoria “Outros Serviços” apenas está sob gestão centralizada do DA, a aquisição de
serviços de produção documental.
4. A gestão das categorias referidas no n.º 1, é partilhada com os diferentes Serviços
Municipais, nos seguintes termos:
a) Cada Direção Municipal comunica mensalmente ao DA, através de um interlocutor
único, os consumos de água, gás e eletricidade de cada um dos edifícios/instalações
municipais que se encontrem sob sua gestão, através do envio das leituras dos
respetivos contadores, atento o respetivo período de faturação, e procede à conferência
e validação, por contador e por edifício/instalação, de cada fatura mensal ou bimensal
que lhe for remetida para esse efeito, num prazo máximo de cinco dias, contados a
partir da data de receção das mesmas;
b) No âmbito da aquisição de serviços de comunicações fixa, compete ao Departamento de
Serviços de Informação (DSI) o levantamento de necessidades, a definição de condições
técnicas dos bens e serviços a adquirir e, no âmbito da gestão do contrato, o devido
acompanhamento técnico, informando o DA de todas as situações que possam ter
reflexos na gestão e controlo financeiros dos contratos;
c) A categoria “Transportes” inclui apenas uma componente de gestão centralizada
exclusiva (títulos de transporte) e uma componente de gestão partilhada com as demais
Direções Municipais e Departamentos autónomos;
5. Os Serviços Municipais solicitam ao DA, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis,
a respetiva autorização para a prestação de serviços extra que sejam necessários no âmbito
da execução dos contratos em vigor para as categorias centralizadas de prestação de
Serviços de Limpeza e de prestação de Serviços de Vigilância e Segurança.
27
6. Excetua‐se do disposto no número anterior os serviços prestados por motivos de urgência
imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis não imputáveis aos Serviços
Municipais, caso em que deve ser de imediato comunicada ao DA a necessidade de
realização dos serviços.
7. Cada Direção Municipal enviará ao DA os relatórios de avaliação do nível de serviço
relativos aos contratos centralizados, num prazo máximo de cinco dias, sendo aqueles
fundamentais à cabal avaliação do fornecedor e gestão do respetivo contrato.
Artigo 14.º
Despesas com equipamentos informáticos
1. A aquisição ou locação de software e equipamentos informáticos, incluindo os de
impressão, cópia, digitalização e “multifunções”, são centralizados no Departamento de
Sistemas de Informação (DSI).
2. A aquisição, a gestão e as inerentes despesas relativas à manutenção e assistência técnica
dos equipamentos impressão, cópia, digitalização e “multifunções” quando não estiverem
integrados nos contratos de locação, bem como a gestão da aquisição de consumíveis são
centralizados no Departamento de Aprovisionamentos (DA).
3. A aquisição de equipamentos de impressão, cópia, digitalização e “multifunções” faz‐se em
articulação com o DA dado que a aquisição origina a celebração de contratos de assistência
técnica e/ou aquisição de consumíveis sob gestão centralizada do DA.
4. Os Serviços Municipais não podem celebrar qualquer contrato nesta área, devendo
encaminhar ao DSI os respetivos pedidos de equipamentos.
5. A avaliação dos pedidos de equipamentos de impressão, cópia, digitalização e
“multifunções” deve ser efetuada pelo DSI, em articulação com o DA.
Artigo 15.º
Despesas com combustíveis e peças para viaturas
1. A aquisição de gasolina e gasóleo, incluídos nas classificações económicas 02.01.02.01 e
02.01.02.02, e utilizado como combustível destinado a todas as viaturas municipais são
centralizadas no DA.
2. A aquisição de outros combustíveis e lubrificantes, incluídos na classificação económica
02.01.02.03, assim como a aquisição de peças destinadas a trabalhos de reparação,
28
conservação e beneficiação das viaturas de transporte (02.01.21 – Outros Bens) e os
respetivos pneus (02.01.12 ‐ Material de Transporte – Peças) são centralizadas e adquiridas
obrigatoriamente pela Direção Municipal de Higiene Urbana/Departamento de Reparação e
Manutenção Mecânica (DMHU/DRMM).
3. Excetuam‐se do número anterior, todas as aquisições de combustíveis que não se destinem
a ser utilizados como combustível em viaturas municipais, e que possam ser utilizados na
produção de calor ou luz, na produção de força motriz e à obtenção de energia para
funcionamento de diversos equipamentos.
Artigo 16.º
Procedimentos a adotar para despesas a realizar / realizadas
com recurso ao ajuste direto
1. Para as adjudicações efetuadas com recurso a ajuste direto, é obrigatório realizar os
registos das intenções de adjudicação na aplicação informática designada Controlo de
Ajustes Diretos – ACCP, acessível através do Portal Corporativo do Município, nos seguintes
termos:
a) Os registos são efetuados antes do convite/consulta e têm como objetivo validar a
viabilidade de uma intenção de contratação através de ajuste direto de uma categoria
de bens ou serviços ou de uma empreitada;
b) Para efeitos de registo, é tido em conta o objeto do ajuste direto, sendo o mesmo
determinado pelos primeiros quatro dígitos do código indicado no Vocabulário Comum
para os Contratos Públicos de 2007 (Código CPV);
c) O acesso à aplicação encontra‐se descentralizado, pelo que é da responsabilidade dos
Serviços Municipais promotores/executores da despesa a efetivação dos registos
relativos às intenções e consequentes adjudicações;
d) Cabe ao Departamento de Auditoria Interna (DAI) a verificação, e decisão quanto à
posterior manutenção das intenções registadas no que respeita ao cumprimento dos
prazos estabelecidos para a associação do cabimento à intenção (60 dias) e para a
associação da adjudicação à intenção (120 dias);
e) Estão incluídos neste procedimento, para além dos ajustes diretos em função do valor,
todas as despesas realizadas ao abrigo de ajuste direto por regime simplificado ou
através de Fundo de Maneio e reembolso;
29
f) Excluem‐se deste procedimento os ajustes diretos realizados ao abrigo de critérios
materiais.
2. O procedimento por ajuste direto, de valor igual ou superior a €5.000, deve conter a
fundamentação da necessidade de recurso a este tipo de procedimento, em especial, sobre
a impossibilidade de satisfação da necessidade por via dos recursos próprios do Município.
3. É obrigatória a publicitação da celebração de quaisquer contratos na sequência de ajuste
direto pela entidade adjudicante, pelo que:
a) É da responsabilidade de cada Serviço Municipal a publicitação dos ajustes diretos no
portal oficial da Internet – www.base.gov.pt;
b) O não cumprimento da alínea anterior é condição do respetivo contrato, não podendo
este produzir quaisquer efeitos jurídicos e financeiros;
c) Nos casos em que a despesa seja realizada ao abrigo de procedimento de ajuste direto
por regime simplificado ou através de Fundo de Maneio e de reembolso, encontra‐se
dispensada a publicitação anteriormente mencionada.
Artigo 17.º
Despesas na área da formação
1. Todas as ações e modalidades de formação são da competência exclusiva do Departamento
de Desenvolvimento e Formação, ficando vedada a todos os Serviços Municipais, a inscrição
de verbas na rubrica 02.02.15 – Formação.
2. Excetua‐se do disposto no número anterior, a formação teórica e prática dos polícias
municipais que é da competência do Comandante da Polícia Municipal.
Artigo 18.º
Despesas na área dos Recursos Humanos
1. A aquisição de serviços a pessoas individuais carece de anuência prévia do Presidente da
Câmara ou de Vereador com competências delegadas em matéria de recursos humanos.
2. O procedimento de contratação deve ser iniciado com a comunicação, por escrito, à
Direção Municipal de Recursos Humanos (DMRH), do conteúdo do serviço pretendido, no
sentido de ser informado sobre a existência de trabalhador disponível no mapa de pessoal
do Município de Lisboa com perfil adequado ao mesmo.
30
3. Sempre que a DMRH informe da existência de trabalhador do mapa de pessoal com o perfil
adequado às necessidades manifestadas, a entidade proponente deve fundamentar, caso
entenda continuar com o procedimento de contratação.
4. Os Serviços Municipais que manifestam a necessidade de aquisição de serviços a pessoas
singulares, são os promotores/instrutores do procedimento em todas as suas fases, bem
como os responsáveis pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares relativas
a esta matéria.
5. Em caso de cessação dos contratos de prestação de serviços, os serviços responsáveis
comunicam, obrigatoriamente, no prazo de 10 dias, tal facto à DMRH e ao DC.
6. Os Serviços Municipais têm de remeter à DMRH cópia dos contratos de prestação de
serviços, celebrados ou renovados com pessoas singulares, para efeitos de controlo.
7. As reposições de vencimentos indevidamente abonados obedecem aos seguintes
procedimentos:
a) Os reembolsos e reposições das importâncias indevidamente abonadas são efetuados
por guias, ou desconto em folhas de vencimento;
b) As reposições podem ser efetuadas em prestações mensais, exceto quando sejam de
montante igual ou inferior a 10% da remuneração base;
c) Quando o período do pagamento referido na alínea anterior ultrapassar os três anos,
pode o Presidente da Câmara ou o Vereador com competência delegada em matéria de
recursos humanos, autorizar o prolongamento do prazo, mediante requerimento do
interessado devidamente fundamentado.
Artigo 19.º
Atribuição de títulos de transporte e de telemóveis
Os critérios de atribuição de títulos de transporte e de atribuição e plafonds de telemóveis são
estabelecidos e/ou revistos por despacho do Presidente ou do Vereador com o pelouro dos
Recursos Humanos e Finanças, mantendo‐se em vigor os procedimentos atuais de atribuição
até à sua divulgação pelos Serviços Municipais.
31
Artigo 20.º
Gestão de equipamentos e seu abate
Os Serviços Municipais devem enviar à DMF/DC cópia dos autos de abate de todos os
equipamentos com natureza inventariável, acompanhado de um quadro, a definir pelo DC e
divulgado por todos aqueles Serviços, com informação relativa, designadamente às datas de
aquisição e de abate, o valor e o fornecedor.
Artigo 21.º
Dúvidas sobre a execução do Orçamento
As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação do seu Regulamento são
esclarecidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador responsável
pela área das Finanças.
32
ANEXO
(categorias centralizadas)
Categorias de bens e serviços Classificação económica
Encargos com instalações (água, eletricidade e gás) 02.02.01
Limpeza e Higiene (bens e serviços) 02.01.04
02.02.02
Gasolina e Gasóleo 02.01.02.01
02.01.02.02
Material de escritório, papel, economato e
consumíveis de impressão 02.01.08
Comunicações fixas (voz, dados e acesso à Internet),
serviços de televisão, serviços postais e serviços de
cobrança postal
02.02.09
Comunicações móveis: de voz e dados (terrestre e
por satélite) 02.02.09
Transportes 02.02.10
Vigilância e Segurança 02.02.18
Assistência técnica de equipamentos de impressão,
cópia, digitalização e “multifunções” 02.02.19
Outros Serviços: Serviços de Produção Documental 02.02.20
02.02.25
Manutenção de extintores * 02.02.03
02.02.20
*O Departamento de Aprovisionamentos (DA) procederá, junto dos Serviços Municipais, ao levantamento de
todos os equipamentos existentes identificando a sua tipologia, a fim de ser possível promover o lançamento
do procedimento de contratação pública
33
III. Sínteses Orçamento
34
CORRENTES 586.749.999 CORRENTES 500.012.179
CAPITAL 184.954.751 CAPITAL 275.085.465
OUTRAS 3.392.894
TOTAL 775.097.644 775.097.644
Em____de____________de 20__
_______________________
Em____de____________de 20__
_______________________
EM EUROS
QUADRO 1. RESUMO DO ORÇAMENTO DE 2017
RECEITAS
Órgão deliberativo
DESPESAS
Órgão executivo
35
RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR %
CORRENTES 586.749.999 75,7 CORRENTES 500.012.179 64,5
01. IMPOSTOS DIRETOS 342.593.585 44,2 01. PESSOAL 231.692.787 29,9
Imposto Municipal sobre Imóveis 109.464.865 14,1 02. AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES 138.919.287 17,9
Imposto Único de Circulação 17.951.505 2,3 03. JUROS E OUTROS ENCARGOS 7.218.386 0,9
Imposto Municipal sobre Transmissões 159.600.000 20,6 04. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 91.186.165 11,8
Derrama 55.423.935 7,2 Administração Local 67.256.333 8,7
Impostos Abolidos 148.500 0,0 Outras 23.929.832 3,1
Impostos Diretos Diversos 4.780 0,0 05. SUBSÍDIOS 24.622.366 3,2
04. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 77.272.477 10,0 06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.373.188 0,8
05. RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 14.207.410 1,8 CAPITAL 275.085.465 35,5
06. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.100.737 4,9 07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 186.768.545 24,1
F.E.F.,F.S.M e I.R.S 30.510.100 3,9 Terrenos 30.711.635 4,0
Outras 7.590.637 1,0 Habitações e Edifícios 52.745.213 6,8
07. VENDA DE BENS E PREST. SERV. CORRENT 110.330.540 14,2 Construções Diversas 61.291.668 7,9
08. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.245.250 0,5 Outros Investimentos 42.020.029 5,4
CAPITAL 184.954.751 23,9 08. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 47.838.641 6,2
09. VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 38.699.480 5,0 Administração Local 17.961.286 2,3
10. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.510.725 1,2 Outras 29.877.355 3,9
12. PASSIVOS FINANCEIROS 1.325.076 0,2 09. ATIVOS FINANCEIROS 2.936.078 0,4
13. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 135.419.470 17,5 10. PASSIVOS FINANCEIROS 37.492.201 4,8
OUTRAS 3.392.894 0,4 11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0,0
15. REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.392.894 0,4
TOTAL GERAL 775.097.644 100 TOTAL GERAL 775.097.644 100
QUADRO 2. RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO 2017 POR CAPÍTULO ECONÓMICO
Em Euros
36
IV. Receitas
37
ARTIGO GRUPO CAPÍTULO
RECEITAS CORRENTES 586.749.999
01 IMPOSTOS DIRETOS 342.593.585
01.02 OUTROS 342.593.585
01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis 109.464.86501.02.03 Imposto Único de Circulação 17.951.50501.02.04 Imposto Municipal sobre Transmissões 159.600.00001.02.05 Derrama 55.423.93501.02.07 Impostos Abolidos
01.02.07.04 Contribuição Autárquica 42.50001.02.07.05 Imposto Municipal de Sisa 106.00001.02.99 Impostos Diretos Diversos
01.02.99.01 Contribuição Especial 4.780
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 77.272.477
04.01 TAXAS 61.472.477
04.01.15 Taxas s/Cont.Metrológico e Qualidade 245.00004.01.23 Taxas Específicas das Autarquias Locais
04.01.23.01 Serv.Urbanísticos e Real.Infraest.Urb. 9.275.00004.01.23.02 Ocupação da Via Pública 10.635.00004.01.23.03 Publicidade 4.327.53004.01.23.04 Conservação de Esgotos (anos ant.) 200.00004.01.23.05 Taxa Municipal de Direitos de Passagem 438.88004.01.23.07 Taxa de Proteção Civil 18.850.00004.01.23.08 Taxa Turística 15.735.69204.01.23.99 Outras 1.765.375
04.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 15.800.000
04.02.01 Juros de Mora 1.900.00004.02.02 Juros Compensatórios 400.00004.02.04 Coimas e Penalidades p/Contra-Ordenações 11.500.00004.02.99 Multas e Penalidades Diversas 2.000.000
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 14.207.410
05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 230.000
05.02.01 Bancos e Outras Instituições Financeiras
05.02.01.09 Outros 230.000
05.09 PARTICIP.LUCROS ADMINST.PÚBLICAS 970.100
05.09.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 5005.09.02 Outros 970.050
05.10 RENDAS 57.260
05.10.01 Terrenos 57.16005.10.02 Ativos no Subsolo 5005.10.99 Outros 50
05.11 ATIVOS INCORPÓREOS 12.950.050
05.11.01 Concessão de Serviços Públicos 12.950.00005.11.03 Diversos 50
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.100.737
06.01 SOC.E QUASE-SOC.NÃO FINANCEIRAS 50
06.01.02 Privadas 50
06.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 37.098.777
06.03.01 Estado
06.03.01.03 Participação variável no IRS 30.510.10006.03.01.04 Expansão da Rede Pré Escolar 1.660.000
QUADRO 3. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017
IMPORTÂNCIA (EUROS)RÚBRICAS
38
ARTIGO GRUPO CAPÍTULO
QUADRO 3. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017
IMPORTÂNCIA (EUROS)RÚBRICAS
06.03.01.05 Expans. e Des.Pré-Escolar - Apoio Famíli 2.344.32406.03.01.06 Programa Fornec. Refeições 1.º CEB 520.00006.03.07 Serviços e Fundos Autónomos
06.03.07.02 I.S.S.S. - Proteção de Menores 148.70706.03.07.04 Casino Lisboa - Contrapartida Inicial 15.00006.03.07.05 Casino Lisboa - Imposto Especial Jogo 1.750.08706.03.07.06 Casino Lisboa - Contrapartida Anual 116.70006.03.07.09 PROHABITA - Rendas 27.87306.03.11 Serv.e Fund.Aut.-Part.Comum.Proj.Co-Fin.
06.03.11.36 Plano Mun. p/ Integração Imigrantes Lisb 5.986
06.09 RESTO DO MUNDO 1.001.910
06.09.04 União Europeia - Países Membros
06.09.04.24 Projeto eBRIDGE 1.25006.09.04.26 POP ALERT 4.15706.09.04.28 Projeto Frevue 3.84906.09.04.29 Projeto SINERGI 6.92906.09.04.31 Projeto TIME 4.15306.09.04.32 Noite Europeia dos Investigadores 3.18806.09.04.33 Projeto RESILIENS 65.61406.09.04.34 Projeto FLOW 1.00006.09.04.35 Projeto EPlus 53.00006.09.04.36 Projeto FLAW4LIFE 11.02206.09.04.37 Projeto COST TU1203 1.06106.09.04.38 Projeto Sharing Cities 250.41706.09.04.39 Projeto SPEED UP 43.25006.09.04.40 Projeto URBAN WASTE 44.45806.09.04.41 Projeto FORCE 329.64806.09.04.42 Projeto RESCCUE 96.54506.09.04.43 Projeto LIFE PAYT 53.86506.09.04.44 Projeto SCILIFE 8.00006.09.04.45 Projeto Prosperity 15.25206.09.04.46 Projeto HOME_EU 5.252
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 110.330.540
07.01 VENDA DE BENS 5.397.915
07.01.02 Livros e Documentação Técnica 43.14507.01.03 Publicações e Impressos 14.77007.01.05 Bens Inutilizados 5.200.00007.01.99 Outros 140.000
07.02 SERVIÇOS 95.141.960
07.02.01 Aluguer de Espaços e Equipamentos 75.75007.02.02 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 5007.02.03 Vistorias e Ensaios 981.10007.02.06 Reparações 10007.02.08 Serv.Sociais, Rec.,Cult.e Desporto 400.00007.02.09 Serviços Específicos das Autarquias
07.02.09.01 Ligação de Esgotos 5007.02.09.02 Tarifa de Saneamento e Adici.(anos ant.) 5007.02.09.03 Cemitérios 2.257.90007.02.09.04 Mercados e Feiras 2.619.03007.02.09.05 Parques de Estacionamento 7.014.76507.02.09.06 Tarifa de Resíduos Urbanos 25.960.00007.02.09.07 Tarifa de Saneamento e Adicional 50.523.11507.02.09.99 Outros 5.310.050
39
ARTIGO GRUPO CAPÍTULO
QUADRO 3. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017
IMPORTÂNCIA (EUROS)RÚBRICAS
07.03 RENDAS 9.790.665
07.03.01 Habitações 1.425.00007.03.02 Edifícios 1.001.18507.03.99 Outras
07.03.99.01 Terrenos Urbanos 3.970.03007.03.99.02 Diversos 3.394.450
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.245.250
08.01 OUTRAS 4.245.250
08.01.99 Outras 4.245.250
40
ARTIGO GRUPO CAPÍTULO
QUADRO 3. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017
IMPORTÂNCIA (EUROS)RÚBRICAS
RECEITAS DE CAPITAL 184.954.751
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 38.699.480
09.01 TERRENOS 17.734.130
09.01.01 Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras 14.893.64009.01.02 Sociedades Financeiras 5009.01.03 Admin. Pública - Admin. Central - Estado 5009.01.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1.766.03009.01.10 Famílias 1.074.360
09.02 HABITAÇÕES 7.932.970
09.02.01 Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras 4.034.85009.02.02 Sociedades Financeiras 5009.02.10 Famílias 3.898.070
09.03 EDIFÍCIOS 13.032.280
09.03.01 Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras 12.282.23009.03.02 Sociedades Financeiras 5009.03.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 250.00009.03.10 Famílias 500.000
09.04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 100
09.04.01 Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras 5009.04.09 Instituições sem Fins Lucrativos 50
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.510.725
10.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 9.510.725
10.03.08 Serviços e Fundos Autónomos
10.03.08.08 Casino Lisboa - Contrapartida Inicial 2.129.66910.03.08.09 Casino Lisboa - Imposto Especial Jogo 5.868.98710.03.08.15 Lx Conventos 2.66210.03.09 Serv.e Fund.Aut.-Part.Comum.Proj.Co-Fin.
10.03.09.25 Projeto Sharing Cities 1.458.54110.03.09.27 Projeto RESCCUE 12.00010.03.09.28 Projeto LIFE PAYT 38.866
12 PASSIVOS FINANCEIROS 1.325.076
12.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 1.325.076
12.06.02 Sociedades Financeiras
12.06.02.04 Plano de Pavimentação - BPI 1.325.076
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 135.419.470
13.01 OUTRAS 135.419.470
13.01.01 Indemnizações 150.00013.01.99 Outras 135.269.470
41
ARTIGO GRUPO CAPÍTULO
QUADRO 3. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017
IMPORTÂNCIA (EUROS)RÚBRICAS
OUTRAS RECEITAS 3.392.894
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.392.894
15.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.392.894
15.01.01 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 3.392.894
TOTAL DAS RECEITAS 775.097.644
42
V. Despesas
43
VALOR %
DESPESAS CORRENTES 296.031.565 203.980.614 500.012.179 64,5
01. PESSOAL 231.675.507 17.280 231.692.787 29,9
02. AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES 52.010.873 86.908.414 138.919.287 17,9
03. JUROS E OUTROS ENCARGOS 7.178.386 40.000 7.218.386 0,9
04. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.145.045 90.041.120 91.186.165 11,8
Administração Local 67.256.333 67.256.333 8,7
Outras 1.145.045 22.784.787 23.929.832 3,1
05. SUBSÍDIOS 24.622.366 24.622.366 3,2
06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.021.754 2.351.434 6.373.188 0,8
DESPESAS DE CAPITAL 37.542.201 237.543.264 275.085.465 35,5
07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0 186.768.545 186.768.545 24,1
Terrenos 0 30.711.635 30.711.635 4,0
Habitações e Edifícios 52.745.213 52.745.213 6,8
Construções Diversas 0 61.291.668 61.291.668 7,9
Outros Investimentos 0 42.020.029 42.020.029 5,4
08. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 47.838.641 47.838.641 6,2
Administração Local 17.961.286 17.961.286 2,3
Outras 0 29.877.355 29.877.355 3,9
09. ATIVOS FINANCEIROS 2.936.078 2.936.078 0,4
10. PASSIVOS FINANCEIROS 37.492.201 37.492.201 4,8
11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000 0,0
TOTAL GERAL 333.573.766 441.523.878 775.097.644 100,0
QUADRO 4. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS
EM EUROS
ECONÓMICA FUNCION. PLANOTOTAL
44
DESIGNAÇÃO FUNCION. PLANO TOTAL %
01 ADM. AUTARQUICA 45.245.557 2.873.078 48.118.635 6,2
01.01 Assembleia Municipal 674.850 57.000 731.850 0,1
01.02 Operações Financeiras 44.570.707 2.816.078 47.386.785 6,1
02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL 684.950 35.380.432 36.065.382 4,7
02.00 Unidade de Coordenação Territorial 206.000 13.324.312 13.530.312 1,7
02.06 D. de Operações 353.000 21.572.620 21.925.620 2,8
02.07 D. Estruturas Proximidade e Espaço Público 125.950 483.500 609.450 0,1
03 SECRETARIA GERAL 2.965.005 8.627.555 11.592.560 1,5
03.00 Secretaria Geral 297.105 1.435.873 1.732.978 0,2
03.01 D. Marca e Comunicação 744.100 1.499.353 2.243.453 0,3
03.02 D. Jurídico 1.489.000 4.811.799 6.300.799 0,8
03.03 D. Apoio aos Órgãos Serviços Município 434.800 880.530 1.315.330 0,2
04 D. M. DE FINANÇAS 39.926.809 105.677.423 145.604.232 18,8
04.00 Direção 407.300 105.677.423 106.084.723 13,7
04.02 D. de Aprovisionamentos 28.072.875 28.072.875 3,6
04.04 D. de Contabilidade 11.446.634 11.446.634 1,5
05 D. M. GESTÃO PATRIMONIAL 4.517.100 18.962.022 23.479.122 3,0
06 D.M. RECURSOS HUMANOS 230.558.922 2.247.350 232.806.272 30,0
06.00 Direção 450 450 0,0
06.01 D. Gestão Recursos Humanos 228.269.564 25.900 228.295.464 29,5
06.02 D. Desenvolvimento e Formação 150.700 501.450 652.150 0,1
06.03 D. Saúde, Higiene e Segurança 2.138.208 1.720.000 3.858.208 0,5
07 D.SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 76.500 11.081.758 11.158.258 1,4
08 D.M. DE URBANISMO 1.970 22.299.023 22.300.993 2,9
08.00 Direção 1.970 19.150.083 19.152.053 2,5
08.01 D. de Planeamento 1.103.243 1.103.243 0,1
08.03 D. de Reabilitação Urbana 115.000 115.000 0,0
08.04 D. de Espaço Público 1.930.697 1.930.697 0,2
09 D.M. PROJETOS E OBRAS 841.452 61.757.087 62.598.539 8,1
09.00 Direção 5.000 160.760 165.760 0,0
09.01 Dep. Infraest. Via Púb. e Saneamento 6.540 42.298.553 42.305.093 5,5
09.02 D. Habitação e Manutenção Edifícios Municipais 31.100 8.968.530 8.999.630 1,2
09.03 D. Projeto e Construção de Equipamentos 698.812 10.229.244 10.928.056 1,4
09.04 D. de Gestão do Empreendimentos e Segurança 100.000 100.000 200.000 0,0
10 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 138.400 794.001 932.401 0,1
11 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS 500.000 3.991.750 4.491.750 0,6
12 POLÍCIA MUNICIPAL 690.850 3.050.000 3.740.850 0,5
14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.200 21.111.513 21.115.713 2,7
QUADRO 5. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
45
DESIGNAÇÃO FUNCION. PLANO TOTAL %
QUADRO 5. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
14.00 Direção 4.000 5.894.910 5.898.910 0,8
14.01 D. de Políticas e Gestão de Habitação 100 13.880.336 13.880.436 1,8
14.02 D. de Desenvolvimento Local 100 1.336.267 1.336.367 0,2
15 D.DIREITOS SOCIAIS 4.500 14.186.587 14.191.087 1,8
16 D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA 183.110 26.180.266 26.363.376 3,4
16.00 D.M.E.V.A.E 6.450 10.979.417 10.985.867 1,4
16.01 D. de Estrutura Verde 176.660 15.200.849 15.377.509 2,0
17 D. M. HIGIENE URBANA 7.095.731 23.611.279 30.707.010 4,0
17.00 Direção 9.200 9.200 0,0
17.01 D. de IHigiene Urbana 615.805 20.121.140 20.736.945 2,7
17.02 D. Reparação e Manutenção Mecânica 6.470.726 3.490.139 9.960.865 1,3
18 D. M. DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 9.805 12.320.172 12.329.977 1,6
18.00 Direção 3.300 7.270.536 7.273.836 0,9
18.01 D. de Planeamento e Gestão de Mobilidade Tráfego 6.505 5.049.636 5.056.141 0,7
19 DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 6.950 22.705.380 22.712.330 2,9
19.00 D.M.C 5.950 20.922.540 20.928.490 2,7
19.01 D. de Patrimonio Cultural 1.000 1.782.840 1.783.840 0,2
20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO 15.350 14.345.257 14.360.607 1,9
20.00 Direção 11.350 505.000 516.350 0,1
20.01 D. de Inovação e Setores Estratégicos 4.000 12.422.184 12.426.184 1,6
20.02 D. de Emprego, Empreendedorismo e Empresas 1.418.073 1.418.073 0,2
21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 106.605 30.321.945 30.428.550 3,9
21.01 D. de Educação 3.550 23.165.032 23.168.582 3,0
21.02 D. da Atividade Física e do Desporto 103.055 7.156.913 7.259.968 0,9
TOTAL 333.573.766 441.523.878 775.097.644 100
46
ECONÓMICA FUNCION. PLANO TOTAL
DESPESAS CORRENTES 296.031.565 203.980.614 500.012.179
01 DESPESAS COM O PESSOAL 231.675.507 17.280 231.692.787
01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 154.598.146 0 154.598.146
01.01.01 Membros de Orgãos Autárquicos 412.985 412.985
01.01.03 Pessoal Quadros - Regime Função Pública
01.01.03.01 Pessoal em Funções 9.661.103 0 9.661.103
01.01.03.02 Alterações Obriga. de Posicio. Remunerat 100 100
01.01.03.03 Alterações Facult. de Posicio. Remunerat 100 100
01.01.03.04 Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho 100 100
01.01.04 Pessoal Quadros - Contr. Ind. Trabalho
01.01.04.01 Pessoal em Funções 94.732.792 94.732.792
01.01.04.02 Alterações Obriga. de Posicio. Remunerat 100 100
01.01.04.03 Alterações Facult. de Posicio. Remunerat 100 100
01.01.04.04 Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho 1.995.773 1.995.773
01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 7.312.800 7.312.800
01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 140.000 140.000
01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 2.000.000 2.000.000
01.01.10 Gratificações 3.800.733 3.800.733
01.01.11 Representação 652.342 652.342
01.01.13 Subsídio de Refeição 8.954.297 8.954.297
01.01.14 Subsídio de Férias e de Natal 19.713.521 19.713.521
01.01.15 Remunerações p/Doença e Maternidade/Pat. 5.221.300 5.221.300
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 23.486.962 16.380 23.503.342
01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 2.362.829 2.362.829
01.02.02 Horas Extraordinárias 9.397.807 9.397.807
01.02.04 Ajudas de Custo 85.000 16.380 101.380
01.02.05 Abono para Falhas 120.000 120.000
01.02.06 Formação 150.000 150.000
01.02.10 Subsídio de Trabalho Noturno 1.864.200 1.864.200
01.02.11 Subsídio de Turno 5.877.352 5.877.352
01.02.12 Indemnizações por Cessação de Funções 100 100
01.02.13 Outros Suplementos e Prémios
01.02.13.02 Outros 2.620.874 2.620.874
01.02.13.03 Senhas de presença 635.000 635.000
01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 373.800 373.800
01.03 SEGURANÇA SOCIAL 53.590.399 900 53.591.299
01.03.01 Encargos com a Saúde 739.208 739.208
01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 920.000 920.000
01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 421.850 421.850
01.03.04 Outras Prestações Familiares 285.000 285.000
01.03.05 Contribuições para a Segurança Social
01.03.05.01 Ass. na Doença dos F. Públicos - ADSE 4.501.416 4.501.416
01.03.05.02 Seg. Soc. do Pess em R. Cont. Trab em FP 38.386.925 38.386.925
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 31.677.969 31.677.969
01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 6.708.956 6.708.956
01.03.05.03 Outras 150.000 150.000
01.03.06 Acidentes Serv.e Doenças Profissionais 1.700.000 1.700.000
01.03.08 Outras Pensões 6.100.000 6.100.000
01.03.09 Seguros
01.03.09.01 Seg. Acid. Trabalho e Doenças Prof. 35.000 35.000
QUADRO 6. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASS. ECONÓMICA CONSOLIDADA
47
ECONÓMICA FUNCION. PLANO TOTAL
QUADRO 6. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASS. ECONÓMICA CONSOLIDADA
01.03.09.02 Seguros de Saúde 71.000 900 71.900
01.03.10 Outras Despesas de Segurança Social
01.03.10.01 Eventualidade Matern., Patern. e adopção 280.000 280.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 52.010.873 86.908.414 138.919.287
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 8.507.078 9.474.516 17.981.594
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 210.623 318.706 529.329
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.01 Gasolina 213.000 213.000
02.01.02.02 Gasóleo 2.610.000 5.000 2.615.000
02.01.02.03 Outros 1.722.235 93.100 1.815.335
02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 500 500
02.01.04 Limpeza e Higiene 238.570 11.800 250.370
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 51.200 5.237.542 5.288.742
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 20.700 281.784 302.484
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 521.306 579.496 1.100.802
02.01.08 Material de Escritório 415.935 33.939 449.874
02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 13.000 46.008 59.008
02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 13.800 13.800
02.01.11 Material de Consumo Clínico 32.250 41.653 73.903
02.01.12 Material de Transporte - Peças 1.616.193 71.123 1.687.316
02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 11.305 21.000 32.305
02.01.14 Outro Material - Peças 71.447 73.327 144.774
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 96.398 239.550 335.948
02.01.16 Mercadorias p/ Venda 40.000 40.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 131.360 55.024 186.384
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 20.530 8.530 29.060
02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 16.750 15.500 32.250
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 21.150 630.341 651.491
02.01.21 Outros Bens 458.826 1.671.093 2.129.919
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 43.503.795 77.433.898 120.937.693
02.02.01 Encargos das Instalações 12.500.000 53.957 12.553.957
02.02.02 Limpeza e Higiene 4.195.625 4.195.625
02.02.03 Conservação de Bens 743.736 1.108.117 1.851.853
02.02.04 Locação de Edifícios 3.000.000 666.082 3.666.082
02.02.05 Locação de Material de Informática 1.875 1.716.500 1.718.375
02.02.06 Locação de Material de Transporte 1.177.332 1.177.332
02.02.08 Locação de Outros Bens 34.840 124.379 159.219
02.02.09 Comunicações 3.105.900 175.000 3.280.900
02.02.10 Transportes 816.590 1.248.200 2.064.790
02.02.11 Representação dos Serviços 130.100 124.800 254.900
02.02.12 Seguros 582.950 72.774 655.724
02.02.13 Deslocações e Estadas 63.295 727.520 790.815
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 1.341.150 2.622.583 3.963.733
02.02.15 Formação 35.000 197.950 232.950
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 11.610 1.513.780 1.525.390
02.02.17 Publicidade 419.290 348.171 767.461
02.02.18 Vigilância e Segurança 3.740.000 3.740.000
02.02.19 Assistência Técnica 2.765.329 2.416.023 5.181.352
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 686.890 36.879.180 37.566.070
02.02.22 Serviços de Saúde 10.000 10.000
02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas 8.700.000 8.700.000
48
ECONÓMICA FUNCION. PLANO TOTAL
QUADRO 6. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASS. ECONÓMICA CONSOLIDADA
02.02.25 Outros Serviços 619.615 26.261.550 26.881.165
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 7.178.386 40.000 7.218.386
03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 3.210.254 3.210.254
03.01.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit
03.01.03.01 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 2.091.408 2.091.408
03.01.06 Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut. 1.118.846 1.118.846
03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 13.160 13.160
03.02.01 Despesas Diversas 13.160 13.160
03.05 OUTROS JUROS 3.544.054 40.000 3.584.054
03.05.02 Outros
03.05.02.02 Juros de Mora 100.000 40.000 140.000
03.05.02.99 Outros 3.444.054 3.444.054
03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 410.918 410.918
03.06.01 Outros Encargos Financeiros 410.918 410.918
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.145.045 90.041.120 91.186.165
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 529.400 5.810.893 6.340.293
04.01.01 Públicas 254.400 4.187.500 4.441.900
04.01.02 Privadas 275.000 1.623.393 1.898.393
04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 20.100 846.800 866.900
04.03.01 Estado 20.000 846.800 866.800
04.03.04 Estado-Particp. Comunitária Proj. Co-Fin 100 100
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.105 67.256.333 67.368.438
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias 67.256.333 67.256.333
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 2.824.303 2.824.303
04.05.01.01.03 Outros 64.432.030 64.432.030
04.05.01.02 Junta Metropolitana de Lisboa 112.105 112.105
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 81.950 14.236.811 14.318.761
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 81.950 14.236.811 14.318.761
04.08 FAMÍLIAS 401.390 1.890.283 2.291.673
04.08.01 Empresário em Nome Individual 100.000 122.783 222.783
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 301.390 1.767.500 2.068.890
04.09 RESTO DO MUNDO 100 100
04.09.03 Resto Mundo - Países Terc. e Org.Intern. 100 100
05 SUBSÍDIOS 24.622.366 24.622.366
05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 24.622.366 24.622.366
05.01.01 Públicas
05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 22.497.366 22.497.366
05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME 10.000.000 10.000.000
05.01.01.01.02 Sociedade de Reabilitação Urbana 300.000 300.000
05.01.01.01.03 GEBALIS 12.197.366 12.197.366
05.01.01.02 Outras 2.125.000 2.125.000
05.01.01.02.02 Associação Turismo de Lisboa 1.000.000 1.000.000
05.01.01.02.03 Assoc.de Música, Educação e Cultura 1.125.000 1.125.000
49
ECONÓMICA FUNCION. PLANO TOTAL
QUADRO 6. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASS. ECONÓMICA CONSOLIDADA
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.021.754 2.351.434 6.373.188
06.02 DIVERSAS 4.021.754 2.351.434 6.373.188
06.02.01 Impostos e Taxas
06.02.01.01 Impostos e taxas pagas pela Autarquia 75.200 75.200
06.02.01.02 Restituições e Impostos / taxas cobrados 1.831.434 0 1.831.434
06.02.03 Outras
06.02.03.02 Restituições 100.000 100.000
06.02.03.03 Outras 2.015.120 2.351.434 4.366.554
DESPESAS DE CAPITAL 37.542.201 237.543.264 275.085.465
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0 186.768.545 186.768.545
07.01 INVESTIMENTOS 0 186.768.545 186.768.545
07.01.01 Terrenos
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 0 30.711.635 30.711.635
07.01.02 Habitações
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente 8.346.798 8.346.798
07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 3.474.650 3.474.650
07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 4.872.148 4.872.148
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente 44.398.415 44.398.415
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 2.927.044 2.927.044
07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 10.729.733 10.729.733
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 3.983.500 3.983.500
07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas 1.727.933 1.727.933
07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitário 10.000 10.000
07.01.03.01.06 Outros 25.020.205 25.020.205
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont. 0 61.291.668 61.291.668
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 0 9.643.543 9.643.543
07.01.04.01.02 Esgotos 5.837.312 5.837.312
07.01.04.01.03 Iluminação Pública 2.467.000 2.467.000
07.01.04.01.04 Parques e Jardins 7.095.160 7.095.160
07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas 1.495.000 1.495.000
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 2.559.060 2.559.060
07.01.04.01.08 Cemitérios 2.212.538 2.212.538
07.01.04.01.09 Outros 29.982.055 29.982.055
07.01.06 Material de Transporte
07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 7.077.800 7.077.800
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 4.812.459 4.812.459
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 4.948.520 4.948.520
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 1.866.834 1.866.834
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 19.891.127 19.891.127
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 209.913 209.913
07.01.12 Artigos e Objetos de Valor
07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 0 733.456 733.456
50
ECONÓMICA FUNCION. PLANO TOTAL
QUADRO 6. RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASS. ECONÓMICA CONSOLIDADA
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 2.479.920 2.479.920
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 47.838.641 47.838.641
08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 21.158.614 21.158.614
08.01.01 Públicas
08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 21.138.614 21.138.614
08.01.02 Privadas 20.000 20.000
08.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 250.000 250.000
08.03.06 Serviços e Fundos Autónomos 250.000 250.000
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17.961.286 17.961.286
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias 17.961.286 17.961.286
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 17.961.286 17.961.286
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 8.261.929 8.261.929
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 8.261.929 8.261.929
08.08 FAMÍLIAS 0 206.812 206.812
08.08.01 Empresário em Nome Individual 500 500
08.08.02 Outras 0 206.312 206.312
09 ATIVOS FINANCEIROS 2.936.078 2.936.078
09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 2.936.078 2.936.078
09.08.02 Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas
09.08.02.09 Outras 2.936.078 2.936.078
10 PASSIVOS FINANCEIROS 37.492.201 37.492.201
10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 35.834.997 35.834.997
10.06.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 26.186.190 26.186.190
10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón. 9.648.807 9.648.807
10.07 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 1.657.204 1.657.204
10.07.03 Soc. Fin- Bc Out Inst. Financ 1.657.204 1.657.204
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000
11.02 DIVERSAS 50.000 50.000
11.02.02 Outras 50.000 50.000
TOTAL 333.573.766 441.523.878 775.097.644
51
VALOR %
1 FUNÇÕES GERAIS
1.1 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.1.1 Administração Geral 274.588 35,4
1.2 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS
1.2.1 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 4.828 0,6
1.2.2 Polícia Municipal 2.941 0,4
2 FUNÇÕES SOCIAIS
2.1 EDUCAÇÃO
2.1.1 Ensino não Superior 21.116 2,7
2.1.2 Serviços Auxiliares de Ensino 2.913 0,4
2.2 SAÚDE
2.2.1 Serviços Individuais de Saúde 1.769 0,2
2.3 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS
2.3.1 Segurança Social 38.387 5,0
2.3.2 Acção Social 14.073 1,8
2.4 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS
2.4.1 Habitação 48.476 6,3
2.4.2 Ordenamento do Território 88.766 11,5
2.4.3 Saneamento 31.945 4,1
2.4.4 Abastecimento de Água
2.4.5 Resíduos Sólidos 17.457 2,3
2.4.6 Protecção do Meio Ambiente e Conservação 34.099 4,4
2.5 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGI
2.5.1 Cultura 37.046 4,8
2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer 9.795 1,3
2.5.3 Outras Actividades Cívicas e Religiosas 964 0,1
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS
3.1 AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇ
3.2 INDÚSTRIA E ENERGIA 11.600 1,5
3.3 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
3.3.1 Transportes Rodoviários 12.153 1,6
3.3.2 Transportes Aéreos
3.3.3 Transportes Fluviais
3.4 COMÉRCIO E TURISMO
3.4.1 Mercados e Feiras 722 0,1
3.4.2 Turismo 2.046 0,3
3.5 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 2.862 0,4
4 OUTRAS FUNÇÕES
4.1 OPERAÇÕES DE DÍVIDA AUTÁRQUICA 44.571 5,8
4.2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 71.981 9,3
4.3 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
775.098 100TOTAL
ORÇAMENTO DE 2017
QUADRO 7.RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIF. FUNCIONAL
Em milhares de Euros
CÓDIGO DESIGNAÇÃODOTAÇÃO
52
Quadro 8. Mapa dos Empréstimos Obtidos a Médio e Longo Prazo 2017
Caracterização do EmpréstimoEntidade
Credora
Data Aprovação
AM
Data
Contratação
Prazo
(anos)
Anos
Dec. Contratado Utilizado (2)
Tx
Inicial Tx Actual Amortizações Juros Total
Capital em Dívida em
01/01/2016
Capital em Dívida em
31/12/2016 (3)
209 fogos Chelas Marvila IHRU 13-11-1986 11-06-1987 28 30 I (c) 3.079.808 3.079.808 8,00% 0,63% 0 0 0 126.576 0
118 fogos Zona NI de Chelas IHRU 05-01-1989 16-01-1989 28 28 I (c) 1.423.739 1.423.739 6,80% 0,58% 0 0 0 55.680 27.880
120 fogos Zona NI de Chelas IHRU 15-12-1988 17-01-1989 28 28 I (c) 1.302.147 1.302.147 6,80% 0,58% 0 0 0 85.720 42.922
144 fogos Zona NI-VII de Chelas IHRU 15-03-1990 29-12-1989 28 27 I (c) 2.240.894 2.240.894 15,00% 0,58% 65.646 153 65.799 182.617 60.885
130 fogos Bairro Padre Cruz - IV IHRU 06-07-1989 18-01-1990 28 27 I (c) 2.036.652 2.036.652 7,20% 0,58% 137.078 472 137.550 254.173 63.451
95 fogos Bairro Padre Cruz - VI IHRU 20-07-1989 18-01-1990 28 27 I (c) 1.765.839 1.553.122 7,20% 0,63% 119.916 725 120.641 278.284 111.481
96 fogos Zona NI-VIII de Chelas IHRU 20-07-1989 18-01-1990 28 27 I (c) 1.396.544 1.143.222 7,20% 0,63% 65.632 397 66.029 152.310 61.016
144 fogos Zona NI - VIII de Chelas IHRU 15-03-1990 27-12-1990 28 26 I (c) 2.347.004 2.311.042 9,00% 0,58% 116.655 890 117.545 270.901 108.570
89 fogos Bairro Padre Cruz - V IHRU 24-06-1991 09-07-1992 28 24 I (c) 2.206.223 1.951.962 12,00% 0,63% 123.232 1.932 125.164 517.413 346.066
155 fogos Bairro Padre Cruz I IHRU 14-05-1992 28-08-1992 27 24 I (c) 3.776.539 3.546.470 10,67% 0,58% 206.936 2.570 209.506 771.139 483.309
155 fogos Bairro da Boavista - II IHRU 06-10-1988 14-12-1992 28 24 I (c) 3.455.617 2.931.649 10,67% 0,55% 189.757 2.354 192.111 707.204 443.221
122 fogos Zona M-I de Chelas IHRU 17-10-1992 14-12-1992 28 24 I (c) 3.091.066 2.756.378 10,67% 0,58% 133.942 2.774 136.716 563.783 377.329
90 fogos Bairro Padre Cruz - VII IHRU 14-05-1992 23-12-1992 28 24 I (c) 2.398.654 1.828.567 10,67% 0,58% 111.241 2.304 113.545 468.235 313.380
105 fogos Bairro da Boavista - III IHRU 03-11-1993 03-12-1993 27 23 I (c) 2.561.976 2.322.893 8,40% 0,58% 154.283 2.619 156.902 720.398 505.840
87 fogos Zona M-V de Chelas CGD 16-12-1993 02-05-1994 27 23 I (c) 2.913.937 2.567.976 7,70% 0,24% 106.748 1.287 108.035 638.152 479.153
88 fogos Zona M-IV de Chelas CGD 16-12-1993 02-05-1994 27 23 I (c) 2.944.953 2.483.644 7,70% 0,24% 94.881 1.144 96.025 567.215 425.889
120 fogos Quinta das Fonsecas CGD 16-12-1993 02-05-1994 28 23 I (c) 2.689.438 2.336.973 7,70% 0,22% 117.783 1.420 119.203 704.142 528.693
113 fogos Bairro da Boavista CGD 16-06-1994 12-01-1995 28 22 I (c) 3.124.784 2.676.136 7,20% 0,25% 137.734 104 137.838 956.851 752.010
50 fogos Zona M-VIII de Chelas CGD 16-06-1994 12-01-1995 28 22 I (c) 1.411.828 1.271.376 7,20% 0,25% 29.424 22 29.446 204.409 160.649
110 fogos Bairro da Boavista CGD 09-02-1995 20-07-1995 28 21 I (c) 2.923.290 2.464.740 6,87% 0,25% 115.504 95 115.599 859.745 687.979
90 fogos Zona M de Chelas CGD 09-02-1995 20-07-1995 28 21 I (c) 2.634.137 2.248.117 6,87% 0,25% 106.729 87 106.816 794.436 635.718
108 fogos Zona M de Chelas CGD 09-02-1995 20-07-1995 28 21 I (c) 3.285.188 2.837.472 6,53% 0,25% 86.289 71 86.360 642.291 513.970
96 fogos Zona M de Chelas CGD 09-03-1995 13-10-1995 29 21 I (c) 2.462.760 2.132.501 6,53% 0,22% 83.968 1.578 85.546 712.955 587.817
44 fogos Quinta do Ourives CGD 20-07-1995 18-12-1995 27 21 I (e) 611.027 611.027 3,13% 0,19% 27.232 228 27.460 176.179 135.615
14 fogos Alto do Chapeleiro CGD 20-07-1995 18-12-1995 27 21 I (e) 211.989 211.989 3,13% 0,19% 9.448 79 9.527 61.123 47.050
100 fogos Casalinho da Ajuda CGD 07-12-1995 02-09-1996 27 20 I (e) 1.787.866 1.787.866 2,63% 0,24% 77.479 843 78.322 617.479 502.069
40 fogos Zona E da Buraca CGD 30-05-1996 30-09-1996 28 20 I (e) 639.653 631.453 2,63% 0,24% 27.714 325 28.039 234.752 193.467
99 fogos Zona M de Chelas CGD 18-07-1996 14-11-1996 27 20 I (c) 3.065.357 2.631.643 5,47% 0,24% 97.431 1.812 99.243 827.194 682.008
Rede de Estradas de Lisboa - B - 1ª Trch BEI 19-12-1996 13-12-1996 20 20 N - 24.939.895 24.939.895 5,70% 0,00% 0 0 0 1.662.660 1.662.660
Rede de Estradas de Lisboa - B - 2ª Trch BEI 19-12-1996 13-12-1996 20 20 N - 24.939.895 24.939.895 4,06% 1,19% 0 0 0 1.662.660 1.662.660
90 fogos Zona M-III de Chelas CGD 03-10-1996 27-12-1996 28 20 I (c) 2.829.616 2.532.043 3,65% 0,19% 96.863 1.821 98.684 822.480 678.096
67 fogos Bairro Padre Cruz CGD 03-10-1996 30-12-1996 28 20 I (c) 2.185.658 1.927.031 3,85% 0,25% 73.793 1.588 75.381 700.923 590.950
126 fogos Vale de Alcântara CGD 03-10-1996 30-12-1996 29 20 I (c) 4.381.820 4.208.912 3,85% 0,24% 187.567 4.540 192.107 1.971.235 1.691.645
120 fogos Zona M de Chelas CGD 03-10-1996 10-04-1997 28 20 I (c) 4.240.705 3.871.723 3,75% 0,24% 160.389 3.197 163.586 1.442.546 1.203.521
104 fogos Bairro Padre Cruz - fase 3 CGD 30-01-1997 10-04-1997 28 20 I (c) 3.406.515 2.877.924 3,75% 0,25% 103.995 2.238 106.233 987.797 832.814
90 fogos Zona M de Chelas CGD 19-12-1996 15-04-1997 28 20 I (c) 2.689.847 2.471.020 3,65% 0,24% 82.016 1.634 83.650 737.656 615.429
101 fogos Bairro Padre Cruz - fase 3 CGD 19-12-1996 15-04-1997 28 20 I (c) 3.299.807 2.708.567 3,65% 0,25% 108.630 2.338 110.968 1.031.811 869.923
142 fogos Zona M de Chelas CGD 28-11-1996 22-04-1997 26 20 I (c) 3.895.013 3.437.156 3,65% 0,25% 119.781 97 119.878 891.586 713.459
162 fogos Quinta dos Barros CGD 28-11-1996 16-05-1997 28 20 I (e) 2.540.507 2.353.992 1,78% 0,25% 101.767 1.365 103.132 964.009 812.399
118 fogos Alto do Lumiar CGD 20-03-1997 16-05-1997 27 20 I (e) 2.012.265 2.012.265 1,78% 0,22% 88.253 960 89.213 703.361 571.892
108 fogos Bairro da Boavista CGD 17-04-1997 09-06-1997 28 20 I (c) 2.927.949 2.506.390 3,65% 0,19% 113.725 2.290 116.015 1.022.986 853.448
1º Contrato-Programa PER BCPI 25-09-1997 26-11-1997 28 19 I (e) 48.590.542 48.344.013 1,40% 0,18% 1.431.497 12.695 1.444.192 9.975.802 7.843.352
120 fogos Zona M-III de Chelas BPI 23-06-1998 15-05-1998 28 19 I (c) 3.056.384 3.056.384 1,72% 0,18% 106.274 0 106.274 1.107.434 924.350
75 fogos Av. de Berlim (Lt. 15 a 20) BPI 18-12-1997 07-07-1998 27 18 I (e) 1.226.659 1.201.785 1,26% 6,96% 40.619 20.211 60.830 471.137 425.643
REHABITA BPI 06-11-1997 07-07-1998 28 18 I (e) 19.353.358 1.899.192 3,85% 4,70% 116.329 7.681 124.010 585.091 412.832
2º Contrato-Programa PER CGD 21-07-1998 23-10-1998 28 18 I (e) 42.057.766 41.222.617 1,14% 0,89% 1.736.468 16.497 1.752.965 17.032.883 14.447.112
248 fogos R. Fábrica da Pólvora (bonificado) BPI 16-03-1999 29-03-1999 25 18 I (e) 4.489.206 4.489.206 0,75% 0,04% 189.231 1.883 191.114 1.696.426 1.414.398
248 fogos R. Fábrica da Pólvora (não bonificado) BPI 16-03-1999 29-03-1999 25 18 I (e) 2.294.669 2.294.669 2,98% 0,05% 109.637 4.414 114.051 993.275 829.370
Esp. comerciais, equip. serviços, R. Fábr. Pólvora BPI 16-03-1999 29-03-1999 22 18 N - 4.688.700 4.688.700 3,02% 0,03% 293.255 3.113 296.368 1.021.828 584.827
Empréstimo Obrigacionista Caixa BI 04-05-1999 10-05-1999 20 18 N - 15.000.000 15.000.000 2,56% -0,24% 1.500.000 12.301 1.512.301 6.000.000 3.000.000
3º Contrato-Programa PER CGD 01-02-2000 24-03-2000 20 17 I (e) 65.578.446 64.559.990 1,26% 0,89% 3.622.461 15.608 3.638.069 22.352.533 16.956.864
4º Contrato-Programa PER CGD 05-09-2000 24-11-2000 25 16 I (e) 9.690.321 6.093.696 1,24% 0,89% 252.846 4.515 257.361 3.206.197 2.829.243
Terrenos e Infraestruturas CEMG 17-10-2000 07-02-2001 20 16 N - 24.939.895 24.939.895 5,18% 0,05% 1.808.014 38.544 1.846.558 9.939.427 7.242.289
395 fogos na Av. Ceuta Norte (bonificado) CGD 24-04-2001 17-05-2001 25 16 I (c) 8.114.035 8.114.035 1,98% 0,22% 353.845 8.566 362.411 3.718.917 3.191.377
395 fogos na Av. Ceuta Norte (não bonificado) CGD 24-04-2001 17-05-2001 25 16 I (c) 4.355.912 4.355.912 4,95% 0,22% 206.651 5.088 211.739 2.171.298 1.863.914
64 fogos R. Maria Pia e 205 fogos Av. Ceuta Sul (bonif.) CGD 24-04-2001 19-06-2001 25 16 I (c) 5.483.570 5.483.570 1,94% 0,19% 238.590 5.776 244.366 2.507.692 2.151.894
64 fogos R. Maria Pia e 205 fogos Av. Ceuta Sul (não bonificado) CGD 24-04-2001 19-06-2001 25 16 I (c) 3.095.754 3.095.754 1,94% 0,19% 144.632 8.814 153.446 1.539.188 1.323.007
A transportar 410.093.619 376.947.690 15.929.810 214.059 16.143.869 112.072.193 87.476.801
Finalidade
53
Quadro 8. Mapa dos Empréstimos Obtidos a Médio e Longo Prazo 2017
Caracterização do EmpréstimoEntidade
Credora
Data Aprovação
AM
Data
Contratação
Prazo
(anos)
Anos
Dec. Contratado Utilizado (2)
Tx
Inicial Tx Actual Amortizações Juros Total
Capital em Dívida em
01/01/2016
Capital em Dívida em
31/12/2016 (3) Finalidade
Transporte 410.093.619 376.947.690 15.929.810 214.059 16.143.869 112.072.193 87.476.801
Financiamento do PPI 2001-2004 DEXIA 19-06-2001 26-06-2001 20 16 N - 66.000.000 66.000.000 4,29% 0,08% 2.482.772 65.803 2.548.575 14.299.584 10.575.426
Intempéries do Inverno de 2000 Totta 25-09-2001 08-10-2001 20 15 I (g) 1.217.960 1.217.960 3,65% 0,51% 71.645 3.397 75.042 429.868 322.401
Financiamento do PPI 2002-2005 (1) DEPFA 24-04-2001 12-12-2001 20 15 N - 60.000.000 60.000.000 3,35% 0,18% 1.763.291 0 1.763.291 12.343.035 10.579.744
Financiamento do PPI 2002-2005 (1) CAG 24-04-2001 12-12-2001 20 15 N - 20.000.000 20.000.000 3,35% 0,18% 587.764 0 587.764 4.114.345 3.526.581
60 fogos no Casal do Evaristo (bonificado) CGD 24-04-2001 12-12-2001 25 15 I (c) 1.239.852 1.239.852 1,50% 0,19% 56.533 1.445 57.978 622.803 538.488
60 fogos no Casal do Evaristo (não bonificado) CGD 24-04-2001 12-12-2001 24 15 I (c) 1.004.739 612.185 3,75% 0,19% 29.131 1.889 31.020 325.231 281.676
PREDE Estado 07-07-2009 28-10-2009 10 7 N - 44.874.367 44.874.367 0,00% 0,46% 8.224.488 179.457 8.403.945 28.785.710 16.448.977
PIPARU IHRU 22-12-2009 08-07-2010 30 6 I (j) 57.530.993 57.530.993 1,26% 0,89% 0 882.634 882.634 57.530.761 57.530.761
PIPARU BPI 22-12-2009 08-07-2010 20 6 I (j) 59.679.858 50.000.000 3,36% 1,20% 0 495.518 495.518 50.000.000 50.000.000
Reconv. Espaço Público Infr. Amb. Urb. (FEDER 696) IFDR 17-12-2013 10-04-2014 8 3 I (i) 181.814 178.391 3,90% 3,90% 0 6.210 6.210 178.391 159.179
Const. Impl. Equip. Prox. (Creche, Resid. Sénior e SAD) IFDR 17-12-2013 10-04-2014 10 3 I (i) 386.592 386.592 3,90% 3,90% 0 15.081 15.081 386.592 386.592
Dinamiz. Actividades Recreativas e Desportivas IFDR 17-12-2013 10-04-2014 5 3 I (i) 20.653 18.765 3,90% 3,90% 0 732 732 18.765 18.765
Veículos de Socorro e Combate a Incêndios IFDR 17-12-2013 20-12-2013 6 3 I (i) 86.625 66.413 3,90% 3,90% 0 3.379 3.379 66.413 86.625
Reconv. Espaço Público Infr. Amb. Urb. (FEDER 778) IFDR 17-12-2013 20-12-2013 10 3 I (i) 363.060 363.060 3,90% 3,90% 0 14.163 14.163 363.060 363.060
Empréstimo EPUL Reestruturação CP (g) Totta 28-05-2013 14-09-2014 10 2 N - 48.600.000 48.600.000 3,92% 0,69% 5.763.637 984.530 6.748.167 48.600.000 42.836.363
4º Contrato-Programa PER BPI 05-09-2000 06-09-2000 25 16 I (e) 10.645.883 0 0,00% 1,41% 0 0 0 0 0
Reabilitar para arrendar IHRU 17-12-2013 27-12-2013 30 3 N - 1.682.794 0 2,76% 1,06% 0 0 0 0 0
Plano Pavimentação BPI 15-07-2015 07-08-2015 20 a. 1 - - 25.000.000 8.000.000 0,95% 0,82% 925.926 341.957 1.267.883 3.000.000 5.574.074
Total 808.608.810 736.036.268 35.834.997 3.210.254 39.045.251 333.136.751 286.705.515
NOTAS:
Limites do Endividamento - Finalidade - empréstimos Isentos
(a) destinados a amortização de outros empréstimos
(b) para fazer face a prejuízos decorrentes de calamidades públicas
(c) para aquisição, construção ou recuperação de imóveis destinados a habitação social
(d) para pagamento de dívidas à EDP
(e) no âmbito do PER
(1) - Empréstimo sindicado no valor de € 80.000.000 organizado pelo BPI (Agente e Arranger)
(2) - Capital Utilizado até ao mês de setembro/2016
(j) De acordo com o Despacho n.º 223/2010, de 18 de Junho de 2010 do Ministro de Estado e das Finanças
(f) no âmbito de linhas de crédito para apoio à reparação de danos causados pelas Intempéries de Dezembro de 1995 e Janeiro de 1996
(g) no âmbito de linhas de crédito para apoio à reparação de danos causados pelas Intempéries no Inverno 2000/2001
(h) ao abrigo do Programa de Reabilitação Urbana apoiada pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
(i) para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários
54
Discriminação das Despesas
55
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.
01.01 Assembleia Municipal 731.850
01 DESPESAS COM O PESSOAL 595.000
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 595.000
01.02.13 Outros Suplementos e Prémios
01.02.13.03 Senhas de presença 595.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 136.850
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 23.780
02.01.08 Material de Escritório 1.500
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 2.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 280
02.01.21 Outros Bens 20.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 113.070
02.02.03 Conservação de Bens 40.000
02.02.10 Transportes 39.420
02.02.11 Representação dos Serviços 2.000
02.02.12 Seguros 150
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 15.500
02.02.25 Outros Serviços 16.000
CÓDIGO DESIGNAÇÃOIMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
56
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
01.02 Operações Financeiras 47.386.785
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 120
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 120
02.02.17 Publicidade 120
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 7.078.386
03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 3.210.254
03.01.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit
03.01.03.01 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 2.091.408
03.01.06 Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut. 1.118.846
03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 13.160
03.02.01 Despesas Diversas 13.160
03.05 OUTROS JUROS 3.444.054
03.05.02 Outros
03.05.02.99 Outros 3.444.054
03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 410.918
03.06.01 Outros Encargos Financeiros 410.918
09 ATIVOS FINANCEIROS 2.816.078
09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 2.816.078
09.08.02 Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas
09.08.02.09 Outras 2.816.078
10 PASSIVOS FINANCEIROS 37.492.201
10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 35.834.997
10.06.03 Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit 26.186.190
10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón. 9.648.807
10.07 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 1.657.204
10.07.03 Soc. Fin- Bc Out Inst. Financ 1.657.204
57
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL
02.00 Unidade de Coordenação Territorial 13.530.312
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 336.600
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 102.000
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 31.000
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 1.500
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 4.000
02.01.14 Outro Material - Peças 500
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 9.000
02.01.21 Outros Bens 56.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 234.600
02.02.03 Conservação de Bens 30.000
02.02.08 Locação de Outros Bens 1.500
02.02.10 Transportes 1.000
02.02.13 Deslocações e Estadas 100
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 150.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 1.000
02.02.25 Outros Serviços 51.000
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 114.400
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 5.000
04.01.02 Privadas 5.000
04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 20.000
04.03.01 Estado 20.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 40.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 40.000
04.08 FAMÍLIAS 49.400
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 49.400
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.461.000
07.01 INVESTIMENTOS 5.461.000
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 250.000
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 45.000
07.01.04.01.09 Outros 5.000.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 90.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 25.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 51.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.618.312
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.612.000
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 7.612.000
08.08 FAMÍLIAS 6.312
08.08.02 Outras 6.312
58
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL
02.06 D. de Operações 21.925.620
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 13.834.620
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 883.500
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 80.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 40.000
02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 8.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 30.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 8.500
02.01.21 Outros Bens 717.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 12.951.120
02.02.03 Conservação de Bens 350.000
02.02.19 Assistência Técnica 323.120
02.02.25 Outros Serviços 12.278.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500
06.02 DIVERSAS 1.500
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 1.500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8.089.500
07.01 INVESTIMENTOS 8.089.500
07.01.02 Habitações
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente
07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 10.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 71.500
07.01.03.01.06 Outros 450.000
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 1.400.000
07.01.04.01.03 Iluminação Pública 2.462.000
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 300.000
07.01.04.01.09 Outros 178.000
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 28.000
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 45.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 30.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 3.020.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 15.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 80.000
59
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL
02.07 D. Estruturas Proximidade e Espaço Público 609.450
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 220.950
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 12.750
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 1.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000
02.01.11 Material de Consumo Clínico 250
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 500
02.01.21 Outros Bens 6.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 208.200
02.02.03 Conservação de Bens 32.000
02.02.08 Locação de Outros Bens 6.000
02.02.12 Seguros 10.000
02.02.19 Assistência Técnica 50.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 100.000
02.02.25 Outros Serviços 10.200
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 105.000
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 5.000
04.01.02 Privadas 5.000
04.08 FAMÍLIAS 100.000
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 100.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 226.000
07.01 INVESTIMENTOS 226.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitário 10.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 216.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 57.500
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57.500
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 57.500
60
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
03 SECRETARIA GERAL
03.00 Secretaria Geral 1.732.978
01 DESPESAS COM O PESSOAL 98.880
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 98.880
01.02.04 Ajudas de Custo 98.880
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.052.143
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 112.500
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 105.000
02.01.21 Outros Bens 7.500
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 939.643
02.02.08 Locação de Outros Bens 42.500
02.02.10 Transportes 6.000
02.02.11 Representação dos Serviços 132.100
02.02.12 Seguros 500
02.02.13 Deslocações e Estadas 642.720
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 25.023
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 80.000
02.02.25 Outros Serviços 10.800
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 451.955
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.105
04.05.01 Continente
04.05.01.02 Junta Metropolitana de Lisboa 112.105
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 337.350
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 337.350
04.08 FAMÍLIAS 2.500
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 2.500
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000
06.02 DIVERSAS 130.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 130.000
61
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
03 SECRETARIA GERAL
03.01 D. Marca e Comunicação 2.243.453
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 875.100
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 55.100
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 3.000
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 10.000
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 1.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000
02.01.08 Material de Escritório 1.000
02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 3.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 100
02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 13.000
02.01.21 Outros Bens 19.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 820.000
02.02.03 Conservação de Bens 7.500
02.02.08 Locação de Outros Bens 7.150
02.02.09 Comunicações 750
02.02.10 Transportes 80
02.02.11 Representação dos Serviços 100.000
02.02.12 Seguros 4.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 100.000
02.02.17 Publicidade 348.020
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 120.000
02.02.25 Outros Serviços 132.500
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 775.833
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 338.333
04.01.02 Privadas 338.333
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 70.000
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.03 Outros 70.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 367.500
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 367.500
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500
06.02 DIVERSAS 500
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 592.020
07.01 INVESTIMENTOS 592.020
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 380.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 124.500
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 87.520
62
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
03 SECRETARIA GERAL
03.02 D. Jurídico 6.300.799
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 919.000
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 3.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 3.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 916.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 910.000
02.02.25 Outros Serviços 6.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.270.000
06.02 DIVERSAS 1.270.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 1.270.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 4.111.799
07.01 INVESTIMENTOS 4.111.799
07.01.01 Terrenos
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 4.111.799
63
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
03 SECRETARIA GERAL
03.03 D. Apoio aos Órgãos Serviços Município 1.315.330
01 DESPESAS COM O PESSOAL 40.000
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 40.000
01.02.13 Outros Suplementos e Prémios
01.02.13.03 Senhas de presença 40.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 394.700
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 240.600
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 70.000
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 500
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 20.000
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 16.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000
02.01.08 Material de Escritório 13.000
02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 2.855
02.01.14 Outro Material - Peças 2.447
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 3.098
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 2.700
02.01.21 Outros Bens 105.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 154.100
02.02.03 Conservação de Bens 83.850
02.02.08 Locação de Outros Bens 2.000
02.02.09 Comunicações 1.500
02.02.10 Transportes 2.250
02.02.11 Representação dos Serviços 17.700
02.02.12 Seguros 1.200
02.02.13 Deslocações e Estadas 400
02.02.17 Publicidade 200
02.02.25 Outros Serviços 45.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100
06.02 DIVERSAS 100
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 100
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 880.530
07.01 INVESTIMENTOS 880.530
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 595.000
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 1.030
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 150.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 125.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 3.500
07.01.12 Artigos e Objetos de Valor
07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 6.000
64
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
04 D. M. DE FINANÇAS
04.00 Direção 106.084.723
01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.500
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.500
01.02.04 Ajudas de Custo 2.500
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 12.236.986
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 1.250
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 400
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 400
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 250
02.01.21 Outros Bens 200
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 12.235.736
02.02.10 Transportes 250
02.02.11 Representação dos Serviços 200
02.02.13 Deslocações e Estadas 8.500
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 280.000
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 51.000
02.02.17 Publicidade 10.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 11.884.786
02.02.25 Outros Serviços 1.000
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 40.000
03.05 OUTROS JUROS 40.000
03.05.02 Outros
03.05.02.02 Juros de Mora 40.000
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 61.500.020
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 254.400
04.01.01 Públicas 254.400
04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100
04.03.04 Estado-Particp. Comunitária Proj. Co-Fin 100
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 61.245.420
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.03 Outros 61.245.420
04.09 RESTO DO MUNDO 100
04.09.03 Resto Mundo - Países Terc. e Org.Intern. 100
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.601.220
06.02 DIVERSAS 1.601.220
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 1.601.220
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 21.628.321
07.01 INVESTIMENTOS 21.628.321
07.01.01 Terrenos
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 17.182.094
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 922.761
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 1.566.939
07.01.06 Material de Transporte
07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 340.000
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 197.801
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 855.000
65
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
04 D. M. DE FINANÇAS
04.00 Direção
07.01.12 Artigos e Objetos de Valor
07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 563.726
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.075.676
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.075.676
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 9.075.676
66
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
04 D. M. DE FINANÇAS
04.02 D. de Aprovisionamentos 28.072.875
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 28.072.875
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 3.433.000
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.01 Gasolina 213.000
02.01.02.02 Gasóleo 2.600.000
02.01.04 Limpeza e Higiene 220.000
02.01.08 Material de Escritório 400.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 24.639.875
02.02.01 Encargos das Instalações 12.500.000
02.02.02 Limpeza e Higiene 4.000.000
02.02.05 Locação de Material de Informática 1.875
02.02.09 Comunicações 3.100.000
02.02.10 Transportes 630.000
02.02.17 Publicidade 25.000
02.02.18 Vigilância e Segurança 3.740.000
02.02.19 Assistência Técnica 610.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 28.000
02.02.25 Outros Serviços 5.000
67
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
04 D. M. DE FINANÇAS
04.04 D. de Contabilidade 11.446.634
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.790.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 8.790.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 90.000
02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas 8.700.000
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 100.000
03.05 OUTROS JUROS 100.000
03.05.02 Outros
03.05.02.02 Juros de Mora 100.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.506.634
06.02 DIVERSAS 2.506.634
06.02.01 Impostos e Taxas
06.02.01.01 Impostos e taxas pagas pela Autarquia 75.200
06.02.01.02 Restituições e Impostos / taxas cobrados 1.831.434
06.02.03 Outras
06.02.03.02 Restituições 100.000
06.02.03.03 Outras 500.000
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000
11.02 DIVERSAS 50.000
11.02.02 Outras 50.000
68
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
05.00 D. M. GESTÃO PATRIMONIAL 23.479.122
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.904.839
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 4.867
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 1.000
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 100
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 1.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 1.750
02.01.21 Outros Bens 1.017
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.899.972
02.02.04 Locação de Edifícios 3.506.082
02.02.17 Publicidade 750
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 158.000
02.02.25 Outros Serviços 235.140
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.571.783
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 749.000
04.01.02 Privadas 749.000
04.08 FAMÍLIAS 822.783
04.08.01 Empresário em Nome Individual 222.783
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 600.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 750.000
06.02 DIVERSAS 750.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 750.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 17.252.500
07.01 INVESTIMENTOS 17.252.500
07.01.01 Terrenos
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 9.375.000
07.01.02 Habitações
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente
07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 50.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 7.500.000
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 195.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 2.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 130.500
69
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
06 D.M. RECURSOS HUMANOS
06.00 Direção 450
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 450
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 400
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 300
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 100
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 50
02.02.10 Transportes 50
70
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
06 D.M. RECURSOS HUMANOS
06.01 D. Gestão Recursos Humanos 228.295.464
01 DESPESAS COM O PESSOAL 228.256.199
01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 154.598.146
01.01.01 Membros de Orgãos Autárquicos 412.985
01.01.03 Pessoal Quadros - Regime Função Pública
01.01.03.01 Pessoal em Funções 9.661.103
01.01.03.02 Alterações Obriga. de Posicio. Remunerat 100
01.01.03.03 Alterações Facult. de Posicio. Remunerat 100
01.01.03.04 Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho 100
01.01.04 Pessoal Quadros - Contr. Ind. Trabalho
01.01.04.01 Pessoal em Funções 94.732.792
01.01.04.02 Alterações Obriga. de Posicio. Remunerat 100
01.01.04.03 Alterações Facult. de Posicio. Remunerat 100
01.01.04.04 Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho 1.995.773
01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 7.312.800
01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 140.000
01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 2.000.000
01.01.10 Gratificações 3.800.733
01.01.11 Representação 652.342
01.01.13 Subsídio de Refeição 8.954.297
01.01.14 Subsídio de Férias e de Natal 19.713.521
01.01.15 Remunerações p/Doença e Maternidade/Pat. 5.221.300
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 22.616.962
01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 2.362.829
01.02.02 Horas Extraordinárias 9.397.807
01.02.05 Abono para Falhas 120.000
01.02.10 Subsídio de Trabalho Noturno 1.864.200
01.02.11 Subsídio de Turno 5.877.352
01.02.12 Indemnizações por Cessação de Funções 100
01.02.13 Outros Suplementos e Prémios
01.02.13.02 Outros 2.620.874
01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 373.800
01.03 SEGURANÇA SOCIAL 51.041.091
01.03.01 Encargos com a Saúde 60.000
01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 820.000
01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 421.850
01.03.04 Outras Prestações Familiares 285.000
01.03.05 Contribuições para a Segurança Social
01.03.05.01 Ass. na Doença dos F. Públicos - ADSE 4.501.416
01.03.05.02 Seg. Soc. do Pess em R. Cont. Trab em FP
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 31.677.969
01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 6.708.956
01.03.05.03 Outras 150.000
01.03.08 Outras Pensões 6.100.000
01.03.09 Seguros
01.03.09.01 Seg. Acid. Trabalho e Doenças Prof. 35.000
01.03.09.02 Seguros de Saúde 900
01.03.10 Outras Despesas de Segurança Social
01.03.10.01 Eventualidade Matern., Patern. e adopção 280.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 39.265
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 500
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 500
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 38.765
02.02.17 Publicidade 13.000
71
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
06 D.M. RECURSOS HUMANOS
06.01 D. Gestão Recursos Humanos
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 265
02.02.25 Outros Serviços 25.500
72
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
06 D.M. RECURSOS HUMANOS
06.02 D. Desenvolvimento e Formação 652.150
01 DESPESAS COM O PESSOAL 150.000
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 150.000
01.02.06 Formação 150.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 288.550
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 7.000
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 4.500
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 200
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 250
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 100
02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 250
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 1.600
02.01.21 Outros Bens 100
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 281.550
02.02.04 Locação de Edifícios 40.000
02.02.12 Seguros 100
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 40.000
02.02.15 Formação 180.450
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 16.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 5.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600
06.02 DIVERSAS 600
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 600
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 213.000
07.01 INVESTIMENTOS 213.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 210.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 3.000
73
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
06 D.M. RECURSOS HUMANOS
06.03 D. Saúde, Higiene e Segurança 3.858.208
01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.029.208
01.03 SEGURANÇA SOCIAL 2.029.208
01.03.01 Encargos com a Saúde 329.208
01.03.06 Acidentes Serv.e Doenças Profissionais 1.700.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 109.000
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 61.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 4.000
02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 7.000
02.01.11 Material de Consumo Clínico 13.000
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 29.000
02.01.21 Outros Bens 8.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 48.000
02.02.03 Conservação de Bens 14.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 20.000
02.02.25 Outros Serviços 14.000
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.125.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.125.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 1.125.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 595.000
07.01 INVESTIMENTOS 595.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 500.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 55.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 20.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 20.000
74
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
07.00 D.SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 11.158.258
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.957.350
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.957.350
02.02.05 Locação de Material de Informática 1.716.500
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 200.000
02.02.19 Assistência Técnica 268.850
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 759.700
02.02.25 Outros Serviços 12.300
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 276.000
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.000
04.01.02 Privadas 1.000
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 275.000
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.03 Outros 275.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 7.924.908
07.01 INVESTIMENTOS 7.924.908
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 3.990.758
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 3.534.950
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 399.200
75
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
08 D.M. DE URBANISMO
08.00 Direção 19.152.053
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 210.155
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 820
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 150
02.01.21 Outros Bens 670
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 209.335
02.02.10 Transportes 1.900
02.02.13 Deslocações e Estadas 300
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 57.712
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 86.865
02.02.25 Outros Serviços 62.558
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.160
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 50.160
04.01.02 Privadas 50.160
05 SUBSÍDIOS 300.000
05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 300.000
05.01.01 Públicas
05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais
05.01.01.01.02 Sociedade de Reabilitação Urbana 300.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 18.591.738
08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 18.585.649
08.01.01 Públicas
08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 18.585.649
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 6.089
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 6.089
76
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
08 D.M. DE URBANISMO
08.01 D. de Planeamento 1.103.243
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 660.443
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 660.443
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 647.528
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 12.915
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 442.800
07.01 INVESTIMENTOS 442.800
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 442.800
77
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
08 D.M. DE URBANISMO
08.03 D. de Reabilitação Urbana 115.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 15.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 15.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 15.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 100.000
07.01 INVESTIMENTOS 100.000
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 100.000
78
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
08 D.M. DE URBANISMO
08.04 D. de Espaço Público 1.930.697
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 500
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 500
02.02.12 Seguros 500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.930.197
07.01 INVESTIMENTOS 1.930.197
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 1.456.444
07.01.04.01.09 Outros 473.753
79
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
09 D.M. PROJETOS E OBRAS
09.00 Direção 165.760
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 45.000
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 40.150
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 40.000
02.01.21 Outros Bens 150
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.850
02.02.03 Conservação de Bens 100
02.02.10 Transportes 4.750
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 104.650
07.01 INVESTIMENTOS 104.650
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 104.650
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 16.110
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.110
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 16.110
80
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
09 D.M. PROJETOS E OBRAS
09.01 Dep. Infraest. Via Púb. e Saneamento 42.305.093
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 15.284.475
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 50.700
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 49.200
02.01.21 Outros Bens 1.500
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 15.233.775
02.02.03 Conservação de Bens 25.100
02.02.10 Transportes 1.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 92.350
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 14.500.000
02.02.25 Outros Serviços 615.325
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.140
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 500
04.01.02 Privadas 500
04.08 FAMÍLIAS 2.640
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 2.640
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 27.017.478
07.01 INVESTIMENTOS 27.017.478
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 4.705.021
07.01.04.01.02 Esgotos 5.837.312
07.01.04.01.04 Parques e Jardins 45.090
07.01.04.01.09 Outros 16.329.855
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 49.200
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 1.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 50.000
81
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
09 D.M. PROJETOS E OBRAS
09.02 D. Habitação e Manutenção Edifícios Municipais 8.999.630
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 442.100
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 41.600
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 15.000
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 200
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 500
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 11.000
02.01.21 Outros Bens 14.900
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 400.500
02.02.03 Conservação de Bens 250.500
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 50.000
02.02.25 Outros Serviços 100.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8.557.530
07.01 INVESTIMENTOS 8.557.530
07.01.02 Habitações
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente
07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 16.796
07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 4.720.085
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 160.000
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 160.000
07.01.03.01.06 Outros 3.440.649
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 10.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 50.000
82
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
09 D.M. PROJETOS E OBRAS
09.03 D. Projeto e Construção de Equipamentos 10.928.056
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.495.894
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.495.894
02.02.03 Conservação de Bens 284.372
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 92.189
02.02.19 Assistência Técnica 456.758
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 550.000
02.02.25 Outros Serviços 112.575
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000
06.02 DIVERSAS 3.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 3.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 9.429.162
07.01 INVESTIMENTOS 9.429.162
07.01.01 Terrenos
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 42.742
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 513.180
07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 2.162.684
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 1.409.000
07.01.03.01.06 Outros 3.965.997
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 1.282.559
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 53.000
83
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
09 D.M. PROJETOS E OBRAS
09.04 D. de Gestão do Empreendimentos e Segurança 200.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 150.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 150.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 50.000
02.02.17 Publicidade 25.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 75.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 50.000
07.01 INVESTIMENTOS 50.000
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 50.000
84
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
10.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 932.401
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 350.400
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 147.000
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 4.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 20.000
02.01.11 Material de Consumo Clínico 3.000
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 5.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 1.000
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 112.000
02.01.21 Outros Bens 2.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 203.400
02.02.03 Conservação de Bens 4.700
02.02.08 Locação de Outros Bens 200
02.02.09 Comunicações 500
02.02.10 Transportes 600
02.02.13 Deslocações e Estadas 48.900
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 77.000
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 8.500
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 20.500
02.02.25 Outros Serviços 42.500
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 70.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 70.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1
06.02 DIVERSAS 1
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 1
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 512.000
07.01 INVESTIMENTOS 512.000
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 1.000
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 1.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 10.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 499.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 1.000
85
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
11.00 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS 4.491.750
01 DESPESAS COM O PESSOAL 71.000
01.03 SEGURANÇA SOCIAL 71.000
01.03.09 Seguros
01.03.09.02 Seguros de Saúde 71.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 642.750
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 476.350
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 10.000
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 25.000
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 10.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 348.750
02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 5.000
02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 800
02.01.11 Material de Consumo Clínico 10.000
02.01.12 Material de Transporte - Peças 250
02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 5.200
02.01.14 Outro Material - Peças 12.500
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 2.500
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 5.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 100
02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 3.750
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 20.000
02.01.21 Outros Bens 17.500
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 166.400
02.02.03 Conservação de Bens 22.500
02.02.08 Locação de Outros Bens 4.000
02.02.09 Comunicações 3.000
02.02.10 Transportes 200
02.02.11 Representação dos Serviços 1.200
02.02.12 Seguros 65.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 5.000
02.02.15 Formação 30.000
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 10.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 25.000
02.02.25 Outros Serviços 500
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 10.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 10.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.668.000
07.01 INVESTIMENTOS 3.668.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 300.000
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 60.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 25.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 3.253.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 30.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000
86
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
11.00 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 100.000
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 100.000
87
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
12.00 POLÍCIA MUNICIPAL 3.740.850
01 DESPESAS COM O PESSOAL 450.000
01.03 SEGURANÇA SOCIAL 450.000
01.03.01 Encargos com a Saúde 350.000
01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 100.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 686.850
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 104.300
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 500
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 10.000
02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 500
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 800
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 15.000
02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 6.000
02.01.12 Material de Transporte - Peças 40.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 500
02.01.21 Outros Bens 31.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 582.550
02.02.03 Conservação de Bens 36.000
02.02.09 Comunicações 175.150
02.02.10 Transportes 100
02.02.13 Deslocações e Estadas 300
02.02.17 Publicidade 1.500
02.02.19 Assistência Técnica 9.500
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 155.000
02.02.25 Outros Serviços 205.000
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.000
04.08 FAMÍLIAS 4.000
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 4.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.600.000
07.01 INVESTIMENTOS 2.600.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 615.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 185.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 1.800.000
88
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
14.00 Direção 5.898.910
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 186.500
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 186.500
02.02.04 Locação de Edifícios 100.000
02.02.10 Transportes 4.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 72.500
02.02.25 Outros Serviços 10.000
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.000
04.08 FAMÍLIAS 50.000
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 50.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.512.410
07.01 INVESTIMENTOS 5.512.410
07.01.02 Habitações
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente
07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 3.436.912
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 75.000
07.01.03.01.06 Outros 2.000.498
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.000
08.08 FAMÍLIAS 150.000
08.08.02 Outras 150.000
89
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
14.01 D. de Políticas e Gestão de Habitação 13.880.436
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 75.600
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 50
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 50
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 75.550
02.02.10 Transportes 20.050
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 55.500
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 954.000
04.08 FAMÍLIAS 954.000
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 954.000
05 SUBSÍDIOS 12.197.366
05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 12.197.366
05.01.01 Públicas
05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais
05.01.01.01.03 GEBALIS 12.197.366
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 113.005
07.01 INVESTIMENTOS 113.005
07.01.02 Habitações
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente
07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 20.942
07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 92.063
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 540.465
08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 490.465
08.01.01 Públicas
08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 490.465
08.08 FAMÍLIAS 50.000
08.08.02 Outras 50.000
90
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
14.02 D. de Desenvolvimento Local 1.336.367
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 50.060
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 3.050
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 2.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 50
02.01.21 Outros Bens 1.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 47.010
02.02.03 Conservação de Bens 3.000
02.02.10 Transportes 50
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 10.000
02.02.25 Outros Serviços 33.960
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 567.550
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 7.500
04.01.02 Privadas 7.500
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 280.000
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 280.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 280.050
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 280.050
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 102.757
07.01 INVESTIMENTOS 102.757
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 101.757
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 1.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 616.000
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 300.000
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 300.000
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 315.500
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 315.500
08.08 FAMÍLIAS 500
08.08.01 Empresário em Nome Individual 500
91
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
15.00 DEPARTAMENTO PARA OS DIREITOS SOCIAIS 14.191.087
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.844.919
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 347.300
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 61.300
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 13.500
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 88.600
02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 15.500
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 100.500
02.01.21 Outros Bens 67.900
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.497.619
02.02.03 Conservação de Bens 55.500
02.02.10 Transportes 4.500
02.02.12 Seguros 38.750
02.02.13 Deslocações e Estadas 81.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 283.150
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 744.350
02.02.25 Outros Serviços 1.290.369
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.826.718
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 854.386
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 840.000
04.05.01.01.03 Outros 14.386
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 6.968.832
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 6.968.832
04.08 FAMÍLIAS 3.500
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 3.500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.147.450
07.01 INVESTIMENTOS 3.147.450
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 148.450
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 2.339.500
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 150.000
07.01.06 Material de Transporte
07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 150.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 239.500
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 120.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 372.000
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 350.000
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 350.000
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 22.000
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 22.000
92
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
16 D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA
16.00 D.M.E.V.A.E 10.985.867
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.350.783
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 583.442
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 131.236
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 50.200
02.01.04 Limpeza e Higiene 50
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 150
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 4.100
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 94.575
02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 42.058
02.01.11 Material de Consumo Clínico 30.478
02.01.12 Material de Transporte - Peças 31.123
02.01.14 Outro Material - Peças 41.327
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 3.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 2.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 5.500
02.01.21 Outros Bens 147.645
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.767.341
02.02.01 Encargos das Instalações 500
02.02.03 Conservação de Bens 111.822
02.02.06 Locação de Material de Transporte 99.938
02.02.08 Locação de Outros Bens 300
02.02.10 Transportes 2.080
02.02.11 Representação dos Serviços 200
02.02.12 Seguros 6.474
02.02.13 Deslocações e Estadas 195
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 100.000
02.02.15 Formação 17.500
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 975
02.02.17 Publicidade 1.000
02.02.19 Assistência Técnica 267.802
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 132.673
02.02.25 Outros Serviços 1.025.882
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.660
06.02 DIVERSAS 2.660
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 2.660
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8.632.424
07.01 INVESTIMENTOS 8.632.424
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 723.500
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.03 Iluminação Pública 5.000
07.01.04.01.04 Parques e Jardins 4.927.439
07.01.04.01.08 Cemitérios 2.212.538
07.01.04.01.09 Outros 250.000
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 7.800
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 44.400
07.01.09 Equipamento Administrativo
93
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
16 D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA
16.00 D.M.E.V.A.E
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 97.328
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 336.004
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 28.415
94
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
16 D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA
16.01 D. de Estrutura Verde 15.377.509
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.461.119
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 597.924
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 56.625
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.02 Gasóleo 5.000
02.01.02.03 Outros 41.000
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 164.979
02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 3.950
02.01.11 Material de Consumo Clínico 10.675
02.01.12 Material de Transporte - Peças 40.000
02.01.14 Outro Material - Peças 32.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 30.000
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 100
02.01.21 Outros Bens 213.595
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 8.863.195
02.02.03 Conservação de Bens 51.000
02.02.08 Locação de Outros Bens 13.579
02.02.10 Transportes 250
02.02.12 Seguros 18.850
02.02.13 Deslocações e Estadas 5.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 285.000
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 1.310
02.02.19 Assistência Técnica 40.556
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 55.170
02.02.25 Outros Serviços 8.392.480
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 408.850
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 14.000
04.01.02 Privadas 14.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 355.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 355.000
04.08 FAMÍLIAS 39.850
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 39.850
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.952
06.02 DIVERSAS 6.952
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 6.952
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.500.588
07.01 INVESTIMENTOS 5.500.588
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 241.585
07.01.04.01.04 Parques e Jardins 2.122.631
07.01.04.01.09 Outros 1.813.681
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 2.600
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 393.591
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 27.570
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 898.930
95
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
17 D. M. HIGIENE URBANA
17.00 Direção 9.200
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.200
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 2.800
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 300
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 500
02.01.21 Outros Bens 2.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6.400
02.02.10 Transportes 200
02.02.25 Outros Serviços 6.200
96
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
17 D. M. HIGIENE URBANA
17.01 D. de IHigiene Urbana 20.736.945
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.294.365
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 639.155
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 20.000
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.02 Gasóleo 10.000
02.01.02.03 Outros 22.655
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 2.500
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 145.000
02.01.12 Material de Transporte - Peças 1.000
02.01.14 Outro Material - Peças 55.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 55.000
02.01.21 Outros Bens 328.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6.655.210
02.02.03 Conservação de Bens 37.300
02.02.08 Locação de Outros Bens 45.000
02.02.10 Transportes 126.900
02.02.12 Seguros 2.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 50.000
02.02.19 Assistência Técnica 90.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 6.034.250
02.02.25 Outros Serviços 269.760
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 106.950
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 500
04.01.02 Privadas 500
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 101.950
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 101.950
04.08 FAMÍLIAS 4.500
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 4.500
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500
06.02 DIVERSAS 6.500
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 6.500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 13.329.130
07.01 INVESTIMENTOS 13.329.130
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 1.665.000
07.01.06 Material de Transporte
07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 5.165.700
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 1.500
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 72.140
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 35.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 6.379.790
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 10.000
97
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
17 D. M. HIGIENE URBANA
17.02 D. Reparação e Manutenção Mecânica 9.960.865
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.623.120
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 3.533.848
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 97.898
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes
02.01.02.03 Outros 1.661.080
02.01.04 Limpeza e Higiene 18.570
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 400
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 100.517
02.01.12 Material de Transporte - Peças 1.574.943
02.01.14 Outro Material - Peças 1.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 24.760
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 150
02.01.21 Outros Bens 54.530
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.089.272
02.02.02 Limpeza e Higiene 195.625
02.02.03 Conservação de Bens 275.624
02.02.06 Locação de Material de Transporte 1.077.394
02.02.08 Locação de Outros Bens 3.690
02.02.10 Transportes 113.810
02.02.12 Seguros 468.850
02.02.19 Assistência Técnica 1.796.159
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 91.500
02.02.25 Outros Serviços 66.620
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.000
04.08 FAMÍLIAS 1.000
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 1.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000
06.02 DIVERSAS 1.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 1.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.335.745
07.01 INVESTIMENTOS 2.335.745
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 766.800
07.01.06 Material de Transporte
07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 1.422.100
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 121.845
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 25.000
98
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
18 D. M. DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
18.00 Direção 7.273.836
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 296.758
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 2.035
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 100
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 700
02.01.08 Material de Escritório 335
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 500
02.01.21 Outros Bens 400
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 294.723
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 184.808
02.02.17 Publicidade 700
02.02.19 Assistência Técnica 265
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 107.650
02.02.25 Outros Serviços 1.300
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.187.500
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 4.187.500
04.01.01 Públicas 4.187.500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 517.078
07.01 INVESTIMENTOS 517.078
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 5.000
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 260.000
07.01.04.01.09 Outros 150.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 1.000
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 99.500
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 1.578
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.272.500
08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 2.062.500
08.01.01 Públicas
08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 2.062.500
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 150.000
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 150.000
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 60.000
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 60.000
99
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
18 D. M. DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
18.01 D. de Planeamento e Gestão de Mobilidade Tráfego 5.056.141
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.441.724
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.441.724
02.02.03 Conservação de Bens 1.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 111.358
02.02.19 Assistência Técnica 1.030.479
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 298.887
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31.303
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.303
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 31.303
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500
06.02 DIVERSAS 4.500
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 4.500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.578.614
07.01 INVESTIMENTOS 3.578.614
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 18.554
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 1.954.060
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 1.206.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 400.000
100
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
19 DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
19.00 D.M.C 20.928.490
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.214.177
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 587.326
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 7.570
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 27.924
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 100
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 20.300
02.01.08 Material de Escritório 9.039
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 10.000
02.01.16 Mercadorias p/ Venda 40.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 1.419
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 2.040
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 294.800
02.01.21 Outros Bens 174.134
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.626.851
02.02.01 Encargos das Instalações 53.457
02.02.03 Conservação de Bens 51.465
02.02.10 Transportes 130.600
02.02.12 Seguros 6.550
02.02.13 Deslocações e Estadas 400
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 41.138
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 1.071.062
02.02.17 Publicidade 52.171
02.02.19 Assistência Técnica 66.638
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 766.244
02.02.25 Outros Serviços 387.126
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.541.024
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 546.400
04.01.02 Privadas 546.400
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.994.624
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 1.994.624
05 SUBSÍDIOS 11.125.000
05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 11.125.000
05.01.01 Públicas
05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais
05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME 10.000.000
05.01.01.02 Outras
05.01.01.02.03 Assoc.de Música, Educação e Cultura 1.125.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.091
06.02 DIVERSAS 60.091
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 60.091
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.938.198
07.01 INVESTIMENTOS 3.938.198
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 2.197.051
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 365.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 51.132
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 934.329
101
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
19 DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
19.00 D.M.C
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 6.000
07.01.12 Artigos e Objetos de Valor
07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 122.920
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 261.766
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.000
08.01 SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 20.000
08.01.02 Privadas 20.000
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 30.000
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 30.000
102
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
19 DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
19.01 D. de Patrimonio Cultural 1.783.840
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 834.091
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 87.060
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 4.000
02.01.04 Limpeza e Higiene 1.750
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 350
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 497
02.01.11 Material de Consumo Clínico 1.000
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 3.750
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 1.005
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 1.340
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 28.611
02.01.21 Outros Bens 44.757
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 747.031
02.02.03 Conservação de Bens 19.770
02.02.12 Seguros 1.400
02.02.13 Deslocações e Estadas 2.500
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 341.520
02.02.19 Assistência Técnica 140.225
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 199.729
02.02.25 Outros Serviços 41.887
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 930
06.02 DIVERSAS 930
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 930
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 948.819
07.01 INVESTIMENTOS 948.819
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 145.313
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 300.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 23.134
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 19.088
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 6.428
07.01.12 Artigos e Objetos de Valor
07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont. 40.810
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 414.046
103
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO
20.00 Direção 516.350
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 146.350
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 3.500
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 500
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 2.000
02.01.21 Outros Bens 1.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 142.850
02.02.10 Transportes 1.000
02.02.17 Publicidade 10.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 25.000
02.02.25 Outros Serviços 106.850
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 250.000
04.08 FAMÍLIAS 250.000
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 250.000
09 ATIVOS FINANCEIROS 120.000
09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 120.000
09.08.02 Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas
09.08.02.09 Outras 120.000
104
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO
20.01 D. de Inovação e Setores Estratégicos 12.426.184
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 361.794
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 8.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 8.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 353.794
02.02.08 Locação de Outros Bens 3.300
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 27.000
02.02.17 Publicidade 22.500
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 58.994
02.02.25 Outros Serviços 242.000
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 20.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 20.000
05 SUBSÍDIOS 1.000.000
05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS 1.000.000
05.01.01 Públicas
05.01.01.02 Outras
05.01.01.02.02 Associação Turismo de Lisboa 1.000.000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000
06.02 DIVERSAS 8.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 8.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 4.266.390
07.01 INVESTIMENTOS 4.266.390
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 1.130.000
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.09 Outros 2.500.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 25.390
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 600.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 11.000
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.770.000
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 6.770.000
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 6.770.000
105
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO
20.02 D. de Emprego, Empreendedorismo e Empresas 1.418.073
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 784.573
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 5.000
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 5.000
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 779.573
02.02.11 Representação dos Serviços 1.500
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 4.000
02.02.17 Publicidade 22.500
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 161.000
02.02.25 Outros Serviços 590.573
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 338.500
04.01 SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 181.000
04.01.02 Privadas 181.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 150.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 150.000
04.08 FAMÍLIAS 7.500
04.08.02 Outras
04.08.02.02 Outras 7.500
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 295.000
07.01 INVESTIMENTOS 295.000
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.06 Outros 235.000
07.01.11 Ferramentas e Utensílios
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C 10.000
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 50.000
106
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
21.01 D. de Educação 23.168.582
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.000.037
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 5.559.297
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 1.000
02.01.04 Limpeza e Higiene 10.000
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 5.113.418
02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar 279.334
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000
02.01.08 Material de Escritório 25.000
02.01.11 Material de Consumo Clínico 5.000
02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 21.000
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 48.345
02.01.21 Outros Bens 51.200
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.440.740
02.02.08 Locação de Outros Bens 30.000
02.02.10 Transportes 955.050
02.02.12 Seguros 1.400
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 81.430
02.02.25 Outros Serviços 372.860
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.374.346
04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 846.800
04.03.01 Estado 846.800
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.487.224
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 1.660.000
04.05.01.01.03 Outros 2.827.224
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.040.322
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 1.040.322
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 9.794.199
07.01 INVESTIMENTOS 9.794.199
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação 8.258.599
07.01.07 Equipamento de Informática
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 585.600
07.01.08 Software Informático
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 150.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 800.000
107
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
21.02 D. da Atividade Física e do Desporto 7.259.968
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 791.152
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 219.640
02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas 35.500
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 17.984
02.01.11 Material de Consumo Clínico 500
02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 82.200
02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 47.235
02.01.21 Outros Bens 36.221
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 571.512
02.02.03 Conservação de Bens 64.750
02.02.04 Locação de Edifícios 20.000
02.02.10 Transportes 18.700
02.02.12 Seguros 30.000
02.02.13 Deslocações e Estadas 500
02.02.15 Formação 5.000
02.02.17 Publicidade 235.000
02.02.19 Assistência Técnica 31.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 94.162
02.02.22 Serviços de Saúde 10.000
02.02.25 Outros Serviços 62.400
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.471.133
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.000
04.05.01 Continente
04.05.01.01 Freguesias
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências 13.000
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.458.133
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 1.458.133
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000
06.02 DIVERSAS 19.000
06.02.03 Outras
06.02.03.03 Outras 19.000
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.370.343
07.01 INVESTIMENTOS 3.370.343
07.01.03 Edifícios
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas 1.727.933
07.01.04 Construções Diversas
07.01.04.01 Construções Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas 1.495.000
07.01.09 Equipamento Administrativo
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 12.250
07.01.10 Equipamento Básico
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 107.060
07.01.15 Outros Investimentos
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 28.100
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.608.340
08.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 250.000
08.03.06 Serviços e Fundos Autónomos 250.000
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 400.000
08.05.01 Continente
08.05.01.01 Freguesias
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências 400.000
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 958.340
108
RÚBRICA SUBAGRUP. AGRUPAM.CÓDIGO DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIA (EM EUROS)
ORÇAMENTO DA DESPESA
21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
21.02 D. da Atividade Física e do Desporto
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 958.340
TOTAL GERAL 775.097.644
109
Unidade: Euro
Provisões para riscos e encargos Valor contingência
Provisões processos judiciais em curso 141.005.846
Provisões para responsabilidades com fornecedores 9.538.859
Provisões para investimentos financeiros 142.561
Provisões para responsabilidades com pensões 22.438.391
Provisões provenientes da EPUL 3.832.431
TOTAL 176.958.088
Responsabilidades Contingentes
110
VI. Anexo
111
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Nome Sede NIFInvestimentos Financeiros
Participação %
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses Av. Marnoco e Sousa, Nº 52, 3004-511 COIMBRA 501627413 6.391,91 0,43
APMCH - Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, 5100-147 LAMEGO 502131047 2.469,04 5,09
LISPOLIS - Associação para o Pólo Tecnológico de Lisboa Estrada do Paço do Lumiar, 44, 1600-546 Lisboa 502603933 87.500,00 7,50
Área Metropolitana de Lisboa Rua Carlos Mayer n.º 2, r/c, 1700-102 Lisboa 502826126 652.818,53 18,94
VALORSUL- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e
Oeste, SA
Plataforma Ribeirinha da CP - Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 S. João da
Talha Loures509479600 5.040.000,00 20,00
EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E.M., S.A. Av. Berna, nº 1, 1050-036 Lisboa 503311332 14.000.000,00 100,00
GEBALIS - Gestão do arrendamento social em Bairros Municipais de Lisboa, EM, SA Rua Costa Malheiro, lote B12 - Bairro Alfredo Bensaúde, 1800-412 Lisboa 503541567 1.300.000,00 100,00
EGEAC- Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, S.A. Calçada Marquês de Tancos, nº 2, 1100-340 Lisboa 503584215 448.918,11 100,00
Águas de Lisboa e Vale Tejo, S.A Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, nº. 21/R/C - 6300-906 Guarda 513606130 9.094.500,00 5,42
Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, SA Rua da Correnteza, 9, 1400-077 Lisboa 507023129 2.000.000,00 100,00
Parque Expo 98, SA Avª. D. João II lote 1.07.2.1, 1998-014 Lisboa 503000019 187.500,00 0,22
MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA Lugar do Quintanilho - Loures, 2660-421 São Julião do Tojal 503157562 2.970.272,55 9,90
APJ - Associação Parque da Junqueira Praça das Indústrias, 1300-307 Lisboa 504106171 15.791.592,00 26,10
AIEL - Associção para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa Rua da Prata nº 78 / 80, 1100-420 - Lisboa 510039170 450.000,00 26,82
FAM - Fundo Apoio Municipal Rua Tenente Espanca, 20 1050-223 Lisboa 513319182 4.224.117,00 3,00
56.256.079,14
Anexo I. ENTIDADES PARTICIPADAS
Total
112