oficina : o dinheiro na saÚde pÚblica uma abordagem inicial encontro com os conselheiros...

OFICINA : O DINHEIRO NA SAÚDE OFICINA : O DINHEIRO NA SAÚDE PÚBLICAPÚBLICA

UMA ABORDAGEM INICIAL UMA ABORDAGEM INICIAL

ENCONTRO COM OS CONSELHEIROS

MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18/10/2011

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 88FEDERATIVA DO BRASIL DE 88

- LEI COMPLEMENTAR Nº. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000-LRF101/2000-LRF

- LEI COMPLEMENTAR - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 4.320/64FEDERAL Nº. 4.320/64

AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DO PPA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILSEÇÃO II, DO ART. 165

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais.

Parágrafo 1º - A lei que instituir o plano plurianual

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos

e metas da administração pública federal para as despesas

de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos

programas de duração continuada.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FPOLIS

Art. 87. Os projetos de leis relativos ao plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e as dos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do regimento interno.Parágrafo 1º - os projetos de leis serão encaminhados à Câmara Municipal até:I – o projeto de plano plurianual, para a vigência até final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subseqüente, será encaminhado até 15 de abril do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o dia 30 de maio;II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado:a)até 30 de junho do exercício em que houver a apresentação do Plano Plurianual e devolvido para a sanção até o dia 15 de agosto;b) até 30 de abril nos demais exercícios e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa:III – o projeto de lei orçamentária será encaminhado até o dia 15 de outubro e devolvido para sanção até o encerramento do segundo período da seção legislativa.

O QUE É O PLANO PLURIANUAL

É a política de ação governamental na qual se

estabelece as diretrizes, objetivos e metas da

administração pública municipal para as

despesas de capital e outras delas decorrentes e

para as relativas aos programas de duração

continuada, por um período de 4 anos,

encaminhado ao Poder Legislativo por iniciativa

do Poder Executivo através de projeto de lei.

PLANO PLURIANUAL• O PPA, via de regra, deve expressar o plano de

governo exibido à população durante o pleito eleitoral em cada esfera governamental.

• É apresentado as ações e as prioridades em obras e serviços à população em geral.

• As metas da ação governamental se referem as receitas e as despesas públicas.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

O QUE É?• É A LEI DE MEIOS, OU SEJA, A LDO SERÁ O ELO

DE LIGAÇÃO ENTRE O PPA E A LOA. CONSTARÁ NO PROJETO DE LEI:RECEITA ESTIMADADESPESA FIXADA (EXTRAÍDA DO PPA)


• RECEITAS

ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: PLANTA GENÊRICA DE VALORES, CORREÇÃO DOS TRIBUTOS COBRADOS PELO MUNICIPIO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO


•DESPESAS

VERIFICAÇÃO DOS LIMITES COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ( LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 04 DE MAIO DE 2000)

LIMITES CONSTITUCIONAIS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E CÂMARA MUNICIPAL

LIMITES COM DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, DENTRE OUTROS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS• DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO,

ALTERAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO (SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E A EMPRESA DE ECONOMIA MISTA)

PPA 2010/2013

LDO 2013LDO 2012

LDO 2011LDO 2010 LOA 2013

LOA 2012LOA 2011

LOA 2010

ESQUEMA SINTÉTICO DO ESQUEMA SINTÉTICO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTÁRIO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

• É o Plano da Ação governamental, para o período financeiro de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e seu término em 31 de dezembro, expresso em valores monetários (receitas e despesas), extraídas do Plano Plurianual.


• A LOA EXPRIME AS PRIORIDADES DO GOVERNO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE EM OBRAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, TRANSPORTE, MEIO AMBIENTE, ETC

• POR MEIO DAS AÇÕES, DOS PROJETOS E DEMAIS ATIVIDADES, O PODER PÚBLICO, APÓS PRIORIZAR, DISPONIBILIZAR E QUANTIFICAR NO ORÇAMENTO, ATUARÁ DE FORMA CONCRETA, EXECUTANDO-AS CONFORME AS NECESSIDADES DA SOCIEDADE E AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.


• O ORÇAMENTO É UMA LEI AUTORIZATIVA. PORTANTO, PODE OCORRER OSCILAÇÕES NA RECEITA/DESPESA E COM ISSO NEM TUDO O QUE ESTA EXPRESSO NA LEI E SEUS ANEXOS SERÁ EXECUTADO PELO PODER EXECUTIVO.

PRINCIPIOS ORÇAMENTÁRIOSPRINCIPIOS ORÇAMENTÁRIOS

• UNIDADE : Cada Esfera de Governo deve ter apenas um orçamento, o da União, o de cada Estado e o de cada Município.

• UNIVERSALIDADE : A Lei deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja nenhuma instituição pública pode ficar fora do orçamento.

• ANUALIDADE: O orçamento compreende um exercício, que corresponde ao ano fiscal brasileiro.

LEGISLAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO LEGISLAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTOORÇAMENTO

• LEI COMPLEMENTAR 4.320/64, COM AS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS

• LEI COMPLEMENTAR 101/2000 • DEMAIS ATOS COMPLEMENTARES: PORTARIA

Nº 42/99 DO MIN. PLANEJAMENTO• PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163, DA STN.

ASPECTOS IMPORTANTES NA ASPECTOS IMPORTANTES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

•A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO E SANCIONADA PELO EXECUTIVO, ANTES DO

INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

•QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

APROVADO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO, EVIDENCIANDO AS AÇÕES POR

PROJETOS/ATIVIDADES, NATUREZA DA DESPESA, MODALIDADE DE APLICAÇÃO E POR

ELEMENTOS DE DESPESAS

PROJETO/ATIVIDADE – DENOMINAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL – EXEMPLOS:

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

CATEGORIAS ECONÔMICAS: DESPESAS CORRENTES OU DE CAPITAL

NATUREZA DA DESPESA: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA,

INVESTIMENTOS, DENTRE OUTRAS

MODALIDADE DE APLICAÇÃO: APLICAÇÕES DIRETAS, APLICAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS,

TRANSFERÊNCIAS A ESTADO E A UNIÃO

ELEMENTOS DE DESPESAS: VENCIMENTOS, DIÁRIAS, OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DENTRE

OUTROS

DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO E RECURSO

CRÉDITOCRÉDITO – DESIGNAR O LADO ORÇAMENTÁRIO – – DESIGNAR O LADO ORÇAMENTÁRIO – DOTAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DE GASTOSDOTAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DE GASTOS

RECURSO RECURSO –– DESIGNAR O LADO FINANCEIRO – DESIGNAR O LADO FINANCEIRO – DINHEIRO OU SALDO BANCÁRIODINHEIRO OU SALDO BANCÁRIO

CRÉDITOS ADICIONAISCRÉDITOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇCLASSIFICAÇÃOÃO

SUPLEMENTARES SUPLEMENTARES – DESTINADOS A REFORÇO DE – DESTINADOS A REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA JÁ EXISTENTEDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA JÁ EXISTENTE

ESPECIAISESPECIAIS – DESTINADOS A DESPESAS PARA AS – DESTINADOS A DESPESAS PARA AS QUAIS NÃO HÁ DOTAÇÃO ESPECÍFICA PARA PROJETO QUAIS NÃO HÁ DOTAÇÃO ESPECÍFICA PARA PROJETO

E ATIVIDADESE ATIVIDADES

EXTRAORDINÁRIOSEXTRAORDINÁRIOS – DESTINADOS A ATENDER – DESTINADOS A ATENDER DESPESAS URGENTES E IMPREVISTASDESPESAS URGENTES E IMPREVISTAS

SUPERÁVIT FINANCEIROSUPERÁVIT FINANCEIRO – SALDO FINANCEIRO – SALDO FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO

EXERCÍCIO ANTERIOR OU SEJA, ATIVO EXERCÍCIO ANTERIOR OU SEJA, ATIVO FINANCEIRO MAIOR QUE PASSIVO FINANCEIROFINANCEIRO MAIOR QUE PASSIVO FINANCEIRO

EXCESSO DE ARRECADAÇÃOEXCESSO DE ARRECADAÇÃO – VALOR – VALOR ARRECADADO A MAIS DO QUE O PREVISTO NO ARRECADADO A MAIS DO QUE O PREVISTO NO

ORÇAMENTO VIGENTEORÇAMENTO VIGENTE

CONCEITOSCONCEITOS

ESTÁGIOS DA DESPESAESTÁGIOS DA DESPESA

EMPENHAMENTO: 1º ESTÁGIO DA DESPESA, CONSISTE EM CRIAR PARA O ESTADO OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO

PENDENTE OU NÃO DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO

LIQUIDAÇÃO: 2º ESTÁGIO QUE CONSISTE EM VERIFICAR SE O MATERIAL E/OU SERVIÇO FOI ENTREGUE

PAGAMENTO: ÚLTIMO ESTÁGIO DA DESPESA QUE CONSISTE EM PAGAR AO FORNECEDOR O VALOR DO SEU CRÉDITO

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012 DO FMS DE FLORIANÓPOLIS

METODOLOGIA: ORÇAMENTO REALIZADO POR BLOCO FINANCEIRO

– PORTARIA MS Nº 204/2007 E 837/2009

- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

- VIGILÂNCIA EM SAÚDE- ATENÇÃO FARMACÊUTICA

- GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS- INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS

DE SAÚDE

PROPOSTA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, INCLUSO VALE-TRANSPORTE

BLOCO Nº PROFISSIONAIS DESPESA % EM RELAÇÃO A FOLHA

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1307 77.546.686,00 52,20

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 524 39.435.464,00 26,54

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 305 19.283.476,00 12,98

GESTÃO DO SUS 164 12.298.285,00 8,28

TOTAL 2.300 148.563.911,00 100,00

Recursos Humanos na Saúde

BASE: FOLHA DE AGOSTO DE 2012

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS

RECEITAS DE IMPOSTOS LDO 2012Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 148.584.317 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 35.307.505 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 61.944.036 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 160.054.017 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Simples 19.349.706 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 82.980.296 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 18.066 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 748.348 Cota-Parte do ICMS 111.134.732 Cota-Parte do IPVA 54.274.932 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 3.140.500 Multas/Juros de Mora de Impostos 4.538.154 Receita de Div. Ativa de Impostos 21.781.081

TOTAL 703.855.690

META SAÚDE 2012 21% DAS RRI 147.809.695

PROPOSTA DA RECEITA PRÓPRIA PARA ORÇAMENTO – 2012

ATENDIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL 29

ESTIMATIVA DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS R$ 703.855.690,00

CUMPRIMENTO DA EMENDA 29 DA CF 15 % DA RRI = R$

105.578.354,00

PREVISÃO DA APLICAÇÃO DE 21 % DA RRI = 147.809.695,00

PREVISÃO DA APLICAÇÃO A MAIOR DE R$ 42.231.341,00 PARA O EXERCÍCIO

DE 2012

FONTES SUBFONTE DETALHAMENTO DO RECURSOResumo receita -

Fonte% em relação a

receita total

30

26SES - COFINANCIAMENTO PSF

ESB 1.515.500,00

27 SES - MEDICAMENTO BÁSICO 2.106.600,00

28SES - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

55.440,00

29 SES - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 40.000,00

SUB-TOTAL DA FONTE 30 3.717.540,00 1,60

42 -RECURSO DA TX DA VIG

SANITÁRIA 3.160.000,00 1,36

50 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

230.500,00 0,10

82 33RECURSOS PRÓPRIOS - AÇÕES

EM SAÚDE 148.463.695,00 63,98

DETALHAMENTO DAS FONTES DOS RECURSOS

FONTES SUBFONTEDETALHAMENTO DO

RECURSOResumo

receita - Fonte% em relação a

receita total

111

01SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF, nasf e

saude bucal) 11.694.824,00

02AGENTES COMUNITÁRIOS DE

SAÚDE 4.902.358,00

03 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 601.936,00

06PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

FIXO 8.245.882,00


150 - PROESF-BIRD 70.000,00 0,03



RECURSOResumo


receita total

211

07CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLÓGICAS 192.192,00

08SERVIÇO DE ATENDIMENTO

MÓVEL DE URGÊNCIA 624.000,00

09CENTRO DE REFERÊNCIA EM

SAÚDE DO TRABALHADOR 374.400,00

10 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

530.000,00

11TETO DA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE 35.115.547,00


311

12VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E

AMBIENTAL EM SAÚDE 1.159.836,00

13 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 215.992,00

14VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA

SAÚDE 1.500.776,00




RECURSOResumo


receita total

411 15ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

BÁSICA 2.164.886,00 0,93

511

17 PARTICIPASUS 280.000,00

18 PRO SAUDE 200.000,00

19 COMPLEXO REGULADOR 1.400.000,00

21QUALIFICAÇÃO E

IMPLEMENTAÇÃO EM AÇOES EM SAÚDE

3.157.403,00



FONTES SUBFONTE DETALHAMENTO DO RECURSOResumo receita -

Fonte% em relação a

receita total

611 22PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

DO BRASIL

120.000,00 0,05

711

23UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

1.110.000,00

24UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -

UBS 2.381.000,00

25 COMPLEXO REGULADOR 240.000,00


712 -PROG. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/CEF

197.640,00 0,09

TOTAL GERAL 232.050.407,00 100,00


ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS PARA

O EXERCÍCIO 2012

BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

AMPLIAÇÃO DO C.S. DA LAGOA DA CONCEIÇÃO

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO Equipamentos e Material Permanente 30.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS - AÇÕES EM SAÚDE

Obras e Instalações 120.351,00

Total do P/A 150.351,00

CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS Obras e Instalações 175.000,00



Equipamentos e Material Permanente 100.000,00

Total do P/A 667.000,00

CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM PEQUENA

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO Equipamentos e Material Permanente 50.000,00

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS Obras e Instalações 182.000,00



Total do P/A 565.720,00


GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

SAÚDE DA FAMÍLIA (nasf e saude bucal) Material de Consumo 297.000,00

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Material de Consumo 156.336,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

295.600,00


PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO

Material de Consumo 3.900.000,00Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc.

1.200.000,00

Material de Distribuição Gratuita 1.250.000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

255.000,00

Diarias - Civil 5.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00


SES - COFINANCIAMENTO PSF ESB Material de Consumo 195.500,00

SES – MEDICAMENTO BÁSICO Material de Distribuição Gratuita 210.600,00

PRÓ SAÚDEMaterial de Consumo 100.000,00Equipamentos e Material Permanente 100.000,00


Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc.

800.000,00

Material de Consumo 1.000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

165.360,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

966.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas 30.000,00Equipamentos e Material Permanente 200.000,00

Total do P/A 10.457.396,00


REFORMA DO C.S. ESTREITO

PROESF-BIRDOutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

70.000,00



70.000,00

Total do P/A 140.000,00

GESTÃO DE PARCERIAS


Contribuições 442.000,00

Total do P/A 442.000,00

PROJETOS ESTRATÉGICOS

QUALIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO EM AÇOES EM SAÚDE

Material de Distribuição Gratuita 125.500,00


234.383,00


Total do P/A 611.383,00

BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

GESTÃO DE RH DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

624.000,00

TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.760.000,00


Salario famìlia 0,00


24.710.302,00

Obrigações Patronais 940.463,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.539.718,00

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

23.798,00

Obrigações Patronais 3.791.282,00

Outros Beneficios Assistenciais 5.043,00

Auxilio-Alimentação 1.312.697,00

Auxilio-Transporte 329.448,00


398.713,00

Total do P/A 39.435.464,00



CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS


192.192,00

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Material de Consumo 50.000,00


200.000,00


ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Material de Distribuicao Gratuita 530.000,00

TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Material de Consumo 3.650.000,00


1.522.500,00


1.142.625,00


Passagens e Despesas com Locomoca 50.000,00

Outros auxilios financeiros a pessoa física 20.000,00

SES - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Material de Consumo 40.000,00

SES - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Material de Consumo 55.440,00



400.000,00


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

76.915,00


964.000,00

Obrigações Tributarias e Contributivas 4.600,00

Total do P/A 9.038.672,00



TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEOutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

21.555.422,00


Contribuicoes 500.000,00


1.800.000,00

Total do P/A 23.855.422,00

CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA



TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Equipamentos e Material Permanente 600.000,00


Obras e Instalações 1.719.336,00

Total do P/A 3.429.336,00

BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS.

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE Obras e Instalações 350.000,00



Total do P/A 360.000,00





9.500,00


272.500,00


Total do P/A 434.020,00



REC. DA TAXA DA VIG SANITÁRIAMaterial de Consumo 140.400,00Equipamentos e Material Permanente 100.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE


250.000,00




VIGILÂNCIA SANITÁRIA


68.992,00




VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE


387.300,00


224.329,00

Material de Distribuicao Gratuita 21.147,00Diarias - Civil 3.000,00





384.000,00

Material de Distribuição Gratuita 330.000,00Material de Consumo 200.000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

700.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00Total do P/A 4.022.004,00


GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE

REC. DA TAXA DA VIG SANITÁRIAVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

2.799.600,00



12.267.358,00

Obrigações Patronais 365.881,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 581.247,00


Salário-família 1.300,00

Outros Beneficios Assistênciais 12.463,00

Auxilio-Alimentacao 933.392,00



348.589,00

Total do P/A 19.283.476,00


VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE




Total do P/A 944.000,00

BLOCO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA

CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA

PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA/CEF Obras e Instalações 197.640,00



Total do P/A 267.640,00

ATENÇÃO FARMACÊUTICA

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO Material de Distribuição Gratuita 900.000,00

TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Material de Distribuição Gratuita 800.000,00

SES - MEDICAMENTO BÁSICO Material de Distribuição Gratuita 1.896.000,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Material de Distribuição Gratuita 2.164.886,00


Material de Distribuição Gratuita 5.000,00

Total do P/A 5.765.886,00

BLOCO DE GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS

REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO COMPLEXO REGULADOR

COMPLEXO REGULADORObras e Instalações 900.000,00




Total do P/A 1.500.000,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3.291/89

PARTICIPASUSOutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

0,00






20.000,00

Total do P/A 32.000,00

RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS



10.187.781,00

Obrigacoes Patronais 190.006,00

Salário-famíli 3.460,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 80.556,00


Outros Beneficios Assistenciais 3.362,00

Auxilio-Alimentação 410.872,00



104.865,00

Total do P/A 12.298.285,00



PARTICIPASUS





180.000,00



20.000,00


COMPLEXO REGULADOR Equipamentos e Material Permanente 240.000,00




600.000,00


1.300.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00

Despesas de Exercicios Anteriores 500,00




Total do P/A 2.696.500,00





200.000,00




296.000,00


400.000,00

Equipamentos e Material Permanente 1.133.000,00

Total do P/A 2.072.000,00

BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS


Material de Consumo 1.100.000,00


7.290.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.000,00

Total do P/A 8.395.000,00

AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADMINISTRATIVA

MINISTÉRIO DA SAÚDE Equipamentos e Material Permanente 50.000,00



Total do P/A 926.166,00

BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS



800.000,00


Total do P/A 900.000,00

PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE Obras e Instalações 180.000,00



Total do P/A 240.000,00

APOIO AS ATIVIDADES MEIO

RECURSO DA TX DA VIG SANITÁRIAOutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

120.000,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE Indenizacoes e Restituições 500,00



40.000,00

Indenizacoes e Restituições 500,00

Total do P/A 161.000,00

Total do Orgão 232.050.407,00

Art. 12. O gestor do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, apresentará, trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e, respectivamente, em audiência pública, às câmaras de vereadores, às assembleias legislativas e às duas Casas do Congresso Nacional relatório circunstanciado referente a sua atuação naquele período. (Redação dada pela Lei 12438, de 2011)Parágrafo único. O relatório deverá destacar, dentre outras, informações sobre montante e fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas no período e oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. (Incluído pela Lei 12438, de 2011)

LEI Nº 8689/93, DE 27 DE JULHO DE 1993

http://www.leidireto.com.br/lei-12438.html

http://www.leidireto.com.br/lei-12438.html

PRESTANDO CONTAS DOS PRESTANDO CONTAS DOS RECURSOS APLICADOS RECURSOS APLICADOS

EM SAÚDEEM SAÚDEANO DE 2010ANO DE 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : R$ 106.604..432,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R$ 3.050.800,00

GERENCIA DE PROG. E EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PMF R$ 115.883.489,00

U. O. 35.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORÇAMENTO TOTAL 2.010 R$ 225.538.721,99

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE - 2010 - POR FONTE DE RECURSOS (outubro, novembro e dezembro)

FONTE DE RECURSO / ORIGEMORÇAMENTO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADASATUALIZADO 4º TRIMESTRE NO EXERCÍCIO

(A) VALOR (B) % (B/A) VALOR (C) % (C/A)

0150 - PROESF 846.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0116 - RECURSOS DO BANCO MUNDIAL 3.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA 22.837.965,00 5.427.807,06 23,77 22.082.630,87 96,69

0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 47.762.355,00 7.004.052,83 14,66 28.475.404,82 59,62

0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.476.000,00 672.270,42 27,15 1.839.909,25 74,27

0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA 1.800.000,00 529.507,10 29,42 1.726.924,12 95,94

0511 - SUS - GESTÃO DO SUS 3.837.000,00 918.432,53 23,94 1.365.778,58 35,59

0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR 201.775,00 48.000,00 23,79 177.317,08 87,88

0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 12.585.000,00 466.411,05 3,71 1.296.636,74 10,30

0712 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEF 197.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0713 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/CEF 137.600,00 0,00 0,00 2.106,55 1,53

0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 9.767.000,00 1.160.228,21 11,88 4.101.984,40 42,00

0040 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.050.800,00 438.852,06 14,38 1.886.178,45 61,83

0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 801.097,99 0,00 0,00 60.189,98 7,51 0080 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF) 115.883.489,00 30.108.336,61 25,98 113.786.358,38 98,19

T O T A L G E R A L 225.538.721,99 46.773.897,87 20,74 176.801.334,31 78,39 FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL

PRESTANDO CONTAS DOS PRESTANDO CONTAS DOS RECURSOS APLICADOS EM RECURSOS APLICADOS EM

SAÚDESAÚDE

1º SEMESTRE DE 20111º SEMESTRE DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : R$ 103.494.536,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R$ 2.361.128,00

GERENCIA DE PROG. E EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PMF R$ 131.923.633,00

U. O. 35.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORÇAMENTO TOTAL 2.011 R$ 238.632.946,29

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE - 2011 - POR FONTE DE RECURSOS (abril, maio e junho)

FONTE DE RECURSO / ORIGEM

ORÇAMENTO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADO 2º TRIMESTRE ACUMULADO

(A) VALOR (B) % (B/A) VALOR (C) % (C/A)

0150 - PROESF 806.500,00 0,00 0,00 163.770,00 20,31

0154 - CONVÊNIO CASAN 226.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0116 - RECURSOS DO BANCO MUNDIAL 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA 21.911.373,00 6.049.424,30 27,61 10.661.310,03 48,66

0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 45.264.541,00 11.865.960,02 26,21 15.551.590,68 34,36

0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.445.947,00 292.270,01 11,95 608.316,42 24,87

0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA 2.289.768,00 987.304,24 43,12 1.252.329,80 54,69

0511 - SUS - GESTÃO DO SUS 16.137.547,00 450.528,50 2,79 1.734.854,18 10,75

0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR 120.000,00 30.000,00 25,00 60.000,00 50,00

0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 6.145.158,00 576.796,50 9,39 1.322.681,00 21,52

0712 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEF 197.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0713 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/CEF 135.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 3.569.440,00 446.706,35 12,51 1.039.740,90 29,13

0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.988.517,29 642.975,40 21,51 1.251.405,60 41,87

0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 2.361.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF) 131.923.633,00 31.053.166,55 23,54 59.592.545,98 45,17

T O T A L G E R A L 238.632.946,29 52.395.131,87 21,96 93.238.544,59

39,00

FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL

OBRIGADO!ECON. MILTON COELHO PIRES JUNIORGERÊNCIA DE PROGR. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

oficina : o dinheiro na saÚde pÚblica uma abordagem inicial encontro com os conselheiros...

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