objetivo uso das ferramentas de análise gráfica para operar ativos financeiros de forma vencedora....

Objetivo

• Uso das ferramentas de análise gráfica para operar ativos financeiros de forma vencedora.

• Traçar cenários para o mercado, e buscar pontos de entrada importante, para aumentar as chances de ganhar na bolsa.

• Atuar no mercado financeiro de forma simples, prática e segura, para gerenciar seu próprio capital alocado em renda variável.

Organizando a forma de operar.

Usaremos 3 perguntas para buscar as entradas pelo analise gráfica:

1. O que fazer? – Tendência.

2. Onde fazer? – Suportes e resistências.

3. Quando fazer? – Formação do candle.

Organizando a forma de operar.

Então precisamos:

1. Definir e identificar a tendência.

2. Buscar as melhores regiões para operar a tendência identificada.

3. Ativar a nossa entrada depois de ter claras sinais que a zona de entrada, é uma região importante e vai permitir montar uma estratégia.

O que fazer?

1- O que fazer? Tendência

Definição de tendência (elementos):

• Topos e fundos.

• Média móvel aritmética de 21 períodos.1. Posição em relação aos preços.2. Direção da média.

Topos e Fundos

Topos e fundos

• Duas máximas anteriores e duas máximas posteriores menores que a máxima do candle, temos um topo.

• Duas mínimas anteriores e duas mínimas posteriores maiores que a mínima do candle, temos um fundo.

• Tendência de alta, topos e fundos ascendentes.

• Tendência de baixa, topos e fundos descendentes.

Topos e fundos - Tendência

Topos e fundos - Pivô

• Pivô de alta em tendência de baixa – sinal de reversão da tendência.

• Pivô de baixa em tendência de alta – Sinal de reversão da tendência.

• Tendência de alta, pivô de alta, topos e fundos ascendentes – Confirma a tendência.

• Tendência de baixa, pivô de baixa, topos de fundos descendente – Confirma a tendência.

Pivô de alta e de baixa.

Médias móveis

Média móvel

• É um rastreador de tendência fácil e amplamente usado entre os analistas técnicos.

• Valor médio dos preços e é móvel porque vai mudando quando temos novos dados.

• Se pude calcular para diferentes períodos de tempo.

• As mais usadas são as aritméticas e exponenciais.

MM21 Aritmética – IBOV diário

MM21 exponencial – IBOV diário

Média móvel – Aspectos importantes

• Posição em relação aos preços (principalmente fechamento)

• Direção da media (ascendente, descendente, de lado)

• Grau de afastamento dos preços.

• Posição em relação a outra média móvel de diferente período.

Média móvel – Aspectos importantes

Média móvel – Usos

• Definir tendência.

• Detectar suportes e resistências.

• Buscar operações contra tendência.

• Médias curtas para curto prazo e longas para perfil de prazo maior.

• Podemos montar estratégias operativas com as MM.

Tendência definição

Tendência.

• Topos e fundos no diário.

• Preços em relação a MM21 dias.

• Direção da MM21 dias.

Tendência.

• Tendência de alta1. Topos e fundos ascendentes2. Preços acima da MM21 períodos3. MM21 períodos ascendente

• Tendência de baixa.1. Topos e fundos descendentes2. Preços abaixo da MM21 períodos3. MM21 períodos descendente

Tendência de alta

Concluindo o que fazer

A tendência vai falar o que fazer:

1. Trades em favor da tendência, perto da MM21 dias, pode ser por rompimento ou por correção (será explicado melhor mais na frente, em tipos de trades)

» Tendência de alta comprar» Tendência de baixa vender

2. Trades contra a tendência (longe da MM21 para pegar uma correção ou virada, ver na frente)

» Tendência de alta vender de curto prazo» Tendência de baixa comprar de curto prazo

Onde fazer?

Suporte e resistência


• Suporte: zonas de preços nas quais uma correção tem grandes chances de parar (transitória o definitivamente). Interesse de comprar é grande.

• Resistência: zonas de preços nas quais um movimento altista tem grandes chances de parar (transitória o definitivamente). Interesse de vender é grande.

• São os pontos mais importantes que usaremos para realizar operações de compra ou venda.


• Topos e fundos antigos (Horizontais)

• Pull-back (antigos patamares rompidos)

• Linhas de tendências

• Fibonacci

• Médias Móveis


• Bons pontos de suporte são antigos topos rompidos. (em tendência de alta)

• Bons pontos de resistência são antigos fundos perdidos. (em tendência de baixa)

• Quanto mais vezes suportes e resistências forem testados, mais FORTES E IMPORTANTES são.

Suportes e resistências horizontais

Pull - back

Linhas de tendência

Linha de tendência

• LTA (linha de tendência de alta): ligar no mínimo dois fundos num movimento de alta. O terceiro ponto confirma e faz mais importante a linha (suporte).

• LTB (linha de tendência de baixa): ligar no mínimo dois topos em um movimento de baixa. O terceiro ponto confirma e faz mais importante a linha (resistência).

Linha de tendência de alta

Linha de tendência de baixa

Linha de tendência – como operar.

Canal de preços

Canais

• Canal de alta: é necessário ter dois fundos e um topo. Traçamos uma LTA e colocamos uma paralela na altura do topo.

• Canal de alta: é necessário ter dois topos e um fundo. Traçamos uma LTB e colocamos uma paralela na altura do fundo.

• Quando maior o tempo de duração do canal mais importante ele é.

Canal de alta

Canal de baixa

Canal de preços

Fibonacci

Fibonacci

• As retrações são usadas para buscar zonas de suportes ou resistências. Os movimentos em tendências, na maioria das vezes, são corrigidos em 38.2%, 50.0% ou 61.8% (retrações de Fibonacci)

• Podem se usar para fazer projeções de preços, com as extensões de fibonacci (161,8%, 200%, etc.).

• Deve ser complementado com outras ferramentas de análise.

Fibonacci

Concluindo onde fazer

Depois de saber o que fazer, buscamos onde fazer:

1. Trades em favor da tendência, buscaremos suportes e resistências importantes (mais de um ponto e mais de uma ferramenta)

» Tendência de alta comprar por tese de suporte (trade de correção) ou por rompimento de resistência (trade de rompimento)

» Tendência de baixa vender por teste de resistência (trade de correção) ou por perda de suporte (trade de rompimento)

2. Trades contra a tendência» Tendência de alta vender por teste de resistência.» Tendência de baixa comprar por teste de suporte.

Quando fazer?

Canldes, eles falam.

Gráficos de velasCandle de alta Candle de baixa

Gráficos de vela

Candlestick

• Geram sinais de reversão força ou indecisão de um movimento.

• Tem padrões de candles individuais e de mais de um deles.

• Focaremos nos candles individuais, e a força deles em zonas de preços importantes (zona definida pelo onde fazer?).

Candles de força

Marobozu:É um candle com corpo muito longo, com nenhuma sombra, ou caso estas estejam presentes, devem ser muito pequenas, insignificantes. Importante onde aparecem. Rompendo resistência, afastada da MM21 dias, testando suporte, etc.

Candles de indecisão ou reversão

Doji:É um candle onde o preço de abertura e de fechamento são idênticos. É muito importante combinar esses candle com outras ferramentas de análise.

Padrões de reversão

• Martelo – Hammer – TakuriUm candle com corpo pequeno, sem sombra superior e uma grande sombra inferior com pelo menos 2 vezes e meia o tamanho do corpo.

• Martelo Invertido – Inverted HammerUm candle com corpo pequeno, sem sombra inferior e uma grande sombra superior com pelo menos 2 vezes e meia o tamanho do corpo.

• Engolfo de Alta - Bullish EngulfingO primeiro candle tem um pequeno corpo negro e o segundo candle tem um corpo branco bem maior que o primeiro. O segundo candle “engolfa” o primeiro num movimento contrário.

• Engolfo de Baixa – Bearish EngulfingO primeiro candle é de alta e tem um corpo pequeno. O segundo candle é de baixa e tem um corpo mais alongado, abre com preço acima e fecha com prteço abaixo do dia anterior, cobrindo (engolfando) o primeiro, em sentido contrário.

Candlestick

Buscaremos:• Candle de força ou reversão em zona mais

importante para confirmar as nossas entrada em favor da tendência.

• Candle de reversão em zona importante quando os preços estiverem longe da MM21 dias, para confirmar as nossas entradas contra a tendência.

Concluindo quando fazer?

Depois de saber o que fazer, e onde fazer:

1. Trades em favor da tendência, entraremos bem antes de fechar o candle, quando ele seja de força ou reversão.

» Tendência de alta comprar por tese de suporte (trade de correção) ou por rompimento de resistência (trade de rompimento), com candle de força ou reversão altista

» Tendência de baixa vender por teste de resistência (trade de correção) ou por perda de suporte (trade de rompimento), com candle de força ou reversão altista.

2. Trades contra a tendência» Tendência de alta vender por teste de resistência, com

candle de reversão baixista.» Tendência de baixa comprar por teste de suporte, com

candle de reversão altista.

objetivo uso das ferramentas de análise gráfica para operar ativos financeiros de forma vencedora....

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