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1 Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI8.

Modulo Contas – Controle Financeiro por Fonte de Recurso, Código

Aplicação e Conta Pcasp.

Novas funcionalidades do sistema SCPI – Módulo Contas

1- Controles de saldos financeiros por Fonte e Aplicação

Abaixo estão listadas as telas do sistema que sofreram adequações na nova versão do

Módulo Contas:

Cadastro de Conta Corrente;

Lançamento de receita;

Ordem de Crédito;

Importação das receitas do SIA;

Transferências entre contas correntes;

Transferências entre fontes dentro da mesma conta corrente;

Transferências financeiras entre Entidades;

Pagamento de Empenhos;

Ordem de Pagamento - Borderô de Pagamentos;

Disponibilidade Financeira;

Balancetes e Relatórios;

Atualmente é necessário ter duas contas iguais cadastradas no sistema com Códigos

Aplicação diferentes, fontes diferentes ou até mesmo códigos Pcasp diferentes.

Visando uma melhoria no controle financeiro do sistema, o mesmo foi adequado para

efetuar alterações para viabilizar o controle de saldos financeiros em mais de uma fonte

de recurso e código de aplicação dentro da mesma conta bancária.

Foram criados três parâmetros de funcionamento no sistema e cada parâmetro tem duas

opções de escolha “S / N”:

1) Parâmetros de Funcionamento para Receita

Na entrada da Receita, controlar o saldo financeiro pela Fonte da Conta?

'S' = No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Conta Bancária.

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'N' = No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Ficha de

Receita.

2) Parâmetros de Funcionamento para Transferência Bancária Permite Transferência Entre Contas com Detalhamento Diferente? 'S' = O sistema permite realizar transferência entre contas independente dos detalhamentos de origem e destino. 'N' = O sistema permite realizar transferência entre contas, mas com o mesmo detalhamento de origem e destino.

3) Parâmetros de Funcionamento para Transferência Financeira entre Entidades: Permite Transferência de Repasse com Detalhamento Diferente? 'S'= O sistema permite realizar transferência de repasse entre entidades independente dos detalhamentos de origem e destino. 'N'= O sistema permite realizar transferência de repasse entre entidades, mas com o mesmo detalhamento de origem e destino. Caso não existir o detalhamento da Conta Destino, o mesmo será criado automaticamente.

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Quando o sistema for atualizado, as novas adequações do Módulo Contas, o mesmo trará

como padrão as três opções abaixo:

No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Conta Bancária;

O sistema realiza transferência entre contas independente dos detalhamentos

de origem e destino;

O sistema realiza transferência de repasse entre entidades independente dos

detalhamentos de origem e destino.

No roteiro abaixo as configurações estão de acordo com as três opções padrões.

Obs: Caso o usuário não concorde com a configuração padrão deverá alterar de acordo

com a necessidade.

2 - CADASTRO DE FICHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Preencher o detalhamento para todas as fichas extras orçamentárias cadastradas no

sistema de acordo com sua vinculação do recurso, conforme exemplo de cadastro abaixo.

Menu Receita >> Fichas da Receita >> Ficha Extra – Manutenção

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Tela de cadastro de Ficha Extra-Orçamentária.

3 - CADASTRO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA

Preencha as informações de detalhamento para todas as fichas orçamentárias

cadastradas no sistema de acordo com sua vinculação e o recurso, conforme exemplo

abaixo:

Menu Receita >> Fichas da Receita >> Manutenção das Fichas.

Tela de cadastro de Ficha Orçamentária.

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4- CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA.

Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Manutenção.

No Cadastro das Contas Bancárias preencha o detalhamento para todas as contas

“Fontes de Recurso e Código de Aplicação”, conforme o recurso de vinculação.

5 - Cadastros de Contas Correntes.

Antes no sistema era necessário ter duas contas iguais cadastradas com Códigos

Aplicação diferentes, fontes diferentes ou até mesmo códigos Pcasp diferentes. Com a

mudança na estrutura no cadastro da conta corrente, a conta poderá ser única só que

com vários detalhamentos diferentes, segue exemplos abaixo:

- Conta Bancária com Aplicação Financeira:

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- Conta Bancária que recebe vários Recursos da Saúde:

- Conta Bancária que recebe vários Recursos da Merenda Escolar:

- Conta Bancária que recebe vários Recursos do FNDE-Transporte:

Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Manutenção.

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Para Incluir, Alterar e Excluir novos detalhamentos da Conta Bancária localize a conta

desejada depois clique no botão alterar.

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Localize o detalhamento desejado e clique na Palheta Detalhamento:

Botões para Manutenção do Detalhamento da Conta:

- Para Cadastrar novo Detalhamento para a Conta Corrente: Clique no botão Incluir

preencha as informações do detalhamento e depois clique no botão Salvar.

- Para Alterar Detalhamento Existente: Localize o detalhamento desejado na Palheta

“Pesquisa Detalhes”, clique na Palheta “Detalhamento”, clique no botão Alterar e depois

clique no botão para Salvar.

- Para Excluir o DetalhamentoExistente: Analise se o mesmo não se encontra com

movimentação, localize o detalhamento desejado na Palheta “Pesquisa Detalhes”, clique

na Palheta “Detalhamento” e depois clique no botão Excluir.

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Na figura abaixo, segue exemplo da Conta Corrente do Fundo Municipal de Saúde que

recebe vários recursos/detalhamentos:

6 – Transferênciasde valores entre detalhamento dentro da mesma Conta Corrente.

Duas formas de se fazer:

A) Opção: Menu Conta Corrente >> Transferência >> Entre Fontes da Mesma Conta

Corrente.

B) Opção: Menu Conta Corrente >> Manutenção.

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Localize a conta corrente desejada para transferência entre os detalhamentos e clique na

opção Transf. Entre Fontes.

Escolha a Conta Origem para a saída da disponibilidade conforme tela abaixo:

Na tela abaixo, clique na Lupa de destino e escolha o detalhamento da conta.

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Confirme a transferência e confira os valores do detalhamento.

7 – Transferências de valores entre Contas Correntes.

Menu Conta Corrente >> Transferência >> Entre Contas Correntes.

Clique na lupa e escolha a conta origem e depois clique na lupa e escolha a conta

destino.

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ESCOLHA DA OPÇÃO UTILIZA DETALHE:

Duas formas diferentes:

1- Da origem:

2- Do Destino:

A mesma regra “Utiliza Detalhe: Da Origem/Destino” também se aplicará para as telas

de: Entre Entidades (Repasse/Transferência Financeira) e Devolução de Duodécimo.

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Tela de Transferência Financeira entre Entidades:

Tela de Devolução de Duodécimo:

8 - Extrato Bancário

Módulo Contas >>Menu Conta Corrente >> Extrato Bancário

As duas telas não tiveram alterações, continua da mesma forma.

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9 – Conciliação Bancária

Módulo Contas >>Menu Conta Corrente >> Conciliação Bancária.

A tela de conciliação bancária e os dois relatórios não tiveram alterações, ou seja,

continuará da mesma forma.

10 - Lista Disponibilidades

Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Lista Disponibilidade

Tela de Disponibilidade Financeira:

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11 - Arrecadação da Receita.

Módulo Contas >> Menu Receita >>1- Lançamento

Abaixo, segue exemplo de lançamento de receita na Conta Corrente “Fundo Municipal de

Saúde” onde a mesma recebe mais de um recurso conforme página 8 deste roteiro.

No Cadastramento da Conta Corrente, Fundo Municipal de Saúde, foram criados vários

detalhamentos sendo um deles o PAB FIXO.

No lançamento da Receita PAB Fixo escolho a Conta Detalhada PAB FIXO, desta

forma vamos ter um controle de saldos financeiros priorizando sempre o detalhamento da

conta, facilitando a apuração de resultados financeiros.

12 - Listagem de Receitas

Módulo Contas >>Menu Receita >> Listagem

Na tela abaixo de listagem o usuário poderá fazer vários filtros, terá a opção de filtrar as

receitas pelo detalhamento da conta bancária, facilitando muito na prestação de contas.

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13- ORDEM DE PAGAMENTO / BAIXA DE PAGAMENTO

Com a nova funcionalidade do sistema que viabiliza o controle de saldos financeiros, em

mais de uma fonte de recurso e código de aplicação dentro da mesma conta bancária,

houve a necessidade de informar nos cadastros das contas bancárias, fichas extras e

orçamentárias os detalhamentos de código de aplicação e fonte de recurso.

Segue abaixo quatro exemplos com situações diferentes:

1 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso próprio com retenção na Conta

Movimento com Detalhamentos idênticos:

Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário no valor de R$ 10.000,00 com

descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa

física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de Convênio

Uniodonto.

Tela de empenho:

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No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda note que a ficha está detalhada

na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo:

No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto note que elas

estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo:

No cadastro da conta Movimento note que a conta possui apenas um detalhamento

conforme tela abaixo:

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Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho.

Tela de Ordem de Pagamento.

Se verificar nas telas anteriores acima, “Exemplo 1”, verifique que tanto as receitas

orçamentárias, receitas extras orçamentárias e a conta bancária, os detalhamentos são

idênticos ao detalhamento abaixo:

Quando efetuar o pagamento na conta bancária 3479 de Detalhamento 31, o sistema vai

baixar o empenho de R$ 10.000,00 na conta, dar entrada na receita orçamentária R$

500,00, dar entrada na receita extra de R$ 500,00 contra a mesma conta do pagamento

ou a escolha do usuário e o sistema não criará um novo detalhamento para a conta

bancária, pois os detalhamentos são idênticos.

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Caso o detalhamento da receita orçamentária e da receita extra-orçamentária for diferente

do detalhamento da conta bancária, o sistema criará um novo detalhamento para a conta

bancária do exemplo acima.

OBS: Antes o sistema lançava as retenções dos empenhos contra a conta caixa que

estava cadastrado no sistema, com essa mudança de controle de saldos financeiros por

fonte e código de aplicação o sistema lança na mesma conta do pagamento ou pela conta

da escolha do usuário quando o pagamento tiver mais de uma conta para pagamento.

2 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso próprio com retenção na Conta

Movimento com Detalhamentos das fichas extras diferentes:

Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário no valor de R$ 10.000,00 com

descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa

física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio

Uniodonto.

Tela de empenho:

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No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda, note que ela está detalhada na

Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo:

No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto, note que elas

estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação só que o IDUSO não está

preenchido, conforme tela abaixo:

No cadastro da conta Movimento, note que a conta possui apenas um detalhamento,


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Tela de Ordem de Pagamento:

Se verificar nas telas anteriores acima, “Exemplo 2”, note que a receita orçamentária está

com o mesmo detalhamento da conta bancária e as receitas extras orçamentárias estão

diferentes, pois o campo IDUSO não está preenchido. Desta forma se torna

detalhamentos diferentes da conta bancária. Quando efetuar o pagamento o sistema vai

baixar o empenho de R$ 10.000,00 na conta 3479 de detalhamento 31, dar entrada na

receita orçamentária de R$ 500,00 na conta 3479 de detalhamento 31, pois a conta já

possui o detalhamento e como as receitas extras estão sem o preenchimento do iduso e o

detalhamento não existe no cadastro da conta o sistema criará um novo detalhamento

para essa conta e irá lançar a receita extra de R$ 500,00 nesse detalhamento criado,


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3 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso do FUNDEB com retenção na Conta

FUNDEB:

Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário de folha de pagamento em ficha

do FUNDEB no valor de R$ 10.000,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00

de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família

e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto.

Tela de empenho:

No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda, note que a ficha está detalhada

na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo:

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No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto, note que elas

estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação, conforme tela abaixo:

No cadastro da conta bancária FUNDEB, note que a conta possui apenas um

detalhamento, conforme tela abaixo:


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Tela de Ordem de Pagamento.

Se verificar nas telas anteriores acima, “Exemplo 3”, note que a receita orçamentária e as

receitas extras orçamentárias possuem detalhamentos diferentes da conta bancária, ou

seja, o código de aplicação e a fonte recurso.

Quando efetuar o pagamento o sistema vai baixar o empenho de R$ 10.000,00 na conta

3880 de detalhamento 199, como a conta do FUNDEB possui apenas um detalhamento

só que diferente das receitas “Extras e Orçamentária” o sistema criará um novo

detalhamento para essa conta sendo assim acumula o valor da receita orçamentária de

R$ 500,00 e as receitas extras orçamentárias de R$ 500,00 nesse novo detalhamento

criado, totalizando R$ 1.000,00, conforme tela abaixo:

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No caso do FUNDEB temos que tirar 100% da conta bancária, no exemplo acima, foi

retirado apenas o valor liquido de R$ 9.000,00, pagando R$ 10.000,00 no detalhamento

199 e acrescentando R$ 1.000,00 no detalhamento de recursos próprios/terceiros criado

automaticamente pelo sistema, na tela abaixo tem as duas formas de retirar o valor R$

1.000,00 da conta bancária.

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4 Exemplo - Pagamento de empenho com retenção de um determinado recurso com mais

de uma conta bancária:

Empenho orçamentário de folha de pagamento do setor RH no valor de R$ 10.000,00

com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda

pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de

convênio Uniodonto.

Empenho orçamentário de folha de pagamento do setor Saúde no valor de R$ 10.000,00

com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda

pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de

convênio Uniodonto.


Tela de Ordem de Pagamento:

O pagamento dos empenhos acima vai ser dentro de uma mesma ordem de pagamento

só que com duas contas bancárias (Movimento e Saúde), conforme tela abaixo.

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Clicando no botão para CONFIRMAR a Ordem de Pagamento o sistema vai abrir uma

nova tela para identificação dos detalhamentos dos empenhos para lançamento das

retenções em uma determinada conta bancária, conforme tela abaixo:

O sistema já trás preenchido uma determinada conta bancária para lançar as retenções

dos detalhamentos dos empenhos, mas é interessante que o usuário faça a conferência e

informe manualmente qual conta receberá a retenção para a lista de descontos das

parcelas de cada detalhamento dos empenhos da OP.

Para escolher a conta desejada clique em cima do primeiro detalhamento do “Quadro 1”

onde o vinculo é 110.000, no “Quadro 2” o sistema vai trazer as retenções vinculadas a

esse agrupamento e em qual a conta detalhada que o sistema vai lançar as retenções,

caso o usuário não concorde com a Conta/Conta Detalhada basta o usuário dar dois

cliques em cima da conta desejada no “Quadro 3” que o sistema mudará a conta para o

detalhamento do “Quadro 2”.

Para a visualização dos demais agrupamentos do “Quadro 1” clique em cima um a ume

confira se concorde ou não com a conta/Conta Detalhada “Quadro 2” que o sistema

lançara as retenções.

Depois de conferir e alterar todos os detalhamentos do “Quadro 1” basta clicar no Botão

SALVAR que a ordem de pagamento será salva com sucesso, o sistema segue a mesma

lógica dos exemplos acima 1, 2 e 3 em relação a criação ou não de detalhamento dentro

da conta bancária.

Clicando apenas uma vez em cima da conta bancária do “Quadro 3”, o sistema trás os

detalhes da conta bancária selecionada.

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14 - Códigos de aplicação no Cadastro da Ficha Orçamentária

Depois de digitar e implantar o orçamento para a execução Orçamentária “Módulo

Contas”, as fichas da despesa estão vinculadas ao código de aplicação que foi informado

no cadastro da ficha. Durante a realização do empenho orçamentário o sistema irá trazer

como padrão o Código de aplicação que está no cadastro da ficha, caso haja a

necessidade de alterar, clique na ‘lupa’ e escolha o Código de aplicação desejado. O

sistema abrirá a tela com todos os códigos de aplicação existentes, conforme tela abaixo:

Serão poucos os casos em que o usuário irá alterar o Código de aplicação na realização

do empenho, normalmente utilizará sempre o que está no cadastro da ficha orçamentária.

Para os casos excepcionais onde a ficha poderá ter mais de um Código de aplicação o

usuário conseguirá vincular mais de um código de aplicação, facilitando na realização do

empenho.

Para configurar o sistema:

Clique na opção Manutenção da Ficha, localizar a ficha desejada e clique na opção

Relacionamento de vínculos, conforme tela abaixo:

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Para Incluir códigos de aplicação clique e adicione todos os códigos que a ficha

poderá utilizar, caso desejar excluir, selecione o código de aplicação e clique .

Depois de configurar, feche a tela e entre para simular o empenho.

Informando a ficha configurada, clique na lupa para escolha do código de aplicação, note

que só vão aparecer os códigos correlacionados conforme o exemplo abaixo:

OBS: A correlação de códigos de aplicação para a ficha não é obrigatória, é apenas um

recurso para facilitar.

novas funcionalidades do sistema scpi módulo contas · obs: antes o sistema lançava as...

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