SCPI 8.0

Novas funcionalidades

A partir de agora o SCPI conta com algumas novas funcionalidades que valem a pena serem

comentadas, e dar uma breve introdução de seu funcionamento. Entre elas podemos destacar:

- Conciliação Bancária automática.

- Controle de exceções nas suplementações.

- Integração com o SIA (Sistema de Arrecadação).

- Bloqueio de usuários e troca de senha ao logar.

- Bloqueio de número de cheque por Talão.

Conciliação Bancária Automática: A partir de agora o SCPI possibilita efetuar a conciliação bancária automática, através do

arquivo no padrão do Money, com extensão *.ofx ou *.ofc. Para obter esse arquivo basta que o usuário

entre no site do banco, visualize o extrato bancário, e exporte o mesmo para o formato do Money,

baixando o arquivo para seu computador para posteriormente utiliza-lo na conciliação automática da

conta bancária.

Para utilização da Conciliação Automática é necessário ativar um parâmetro no sistema que

esta localizado no menu Parâmetros – Gerais – Aba Cadastro – “Item 28: Utilizar Conciliação Bancária

Automática?” clicando em SIM o sistema habilitará um botão chamado “Conciliação Automática” na

tela de Conciliação (menu Conta Corrente – Conciliação bancária), e os novos lançamentos

financeiros efetuados na contabilidade não serão mais conciliados do lado do banco, ou seja o campo

DTBANCO do lado da contabilidade ficará vazio.

Para conciliar automaticamente clique no botão Conciliação Automática, onde abrirá uma

nova tela, sendo que do lado esquerdo ficam os lançamentos contábeis e do lado direito a

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movimentação bancária a ser importada através do arquivo exportado pelo banco (os arquivos devem

estar exclusivamente nos formatos .ofx e .ofc).

Para importação do extrato localize o arquivo e clique no botão “Importar Extrato” para que as

movimentações do extrato sejam carregadas para o sistema. Em seguida visualize os lançamentos da

contabilidade com os lançamentos do extrato, dê um duplo clique no registro contábil e no bancário

repare que os lançamentos ficarão em azul, para confirmar a conciliação clique no botão “Conciliar

Registros”, observando que a soma dos valores no campo “Valor Selecionado” deverão ser exatamente

iguais, se os valores forem coerentes, clique no botão “Conciliar Registros”.

Existe a opção no sistema que concilia automaticamente sem que o usuário precise ficar

selecionando os registros, para isso após localizar o arquivo (Extrato) e importar para o sistema clique no

botão “Conciliar Automático”, utilizando este botão o sistema pesquisará pelo numero do cheque

lançado na contabilidade e o valor do lançamento e confrontará com o numero de cheque e o valor

do lado do extrato. Clicando no CheckBox sempre perguntar na verificação por valor. O sistema vai

fazer a verificação entre cheque e valor, se caso encontrar o valor do cheque igual tanto no extrato

quanto na contabilidade, e se a numeração do cheque ou o valor for diferente (ou vise-versa) do que

esta no extrato o sistema abrirá uma tela para o usuário decida se o valor irá ser conciliado ou não,

conciliando os valores o sistema colocará um visto verde nos lançamentos.

Em casos de juros de aplicações que ainda não foram lançados na contabilidade, de um duplo

clique no movimento do lado do extrato para marcar com o visto azul e clique no botão “Registro não

Contabilizado”, automaticamente o item selecionado ficará com o visto vermelho e aguardará a

conciliação quando for lançado na contabilidade.

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Clicando no botão fechar o sistema voltará a pagina de conciliação para que o usuário faça

alterações caso necessite e imprima para ver possíveis divergências.

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Controle de Exceções nas Suplementações. Na maioria das leis orçamentárias, o executivo fica autorizado a suplementar x% sobre o valor

aprovado no orçamento. Além disso, pode haver exceções que não irão onerar esse percentual,

possibilitando assim que se faça uma suplementação sobre a lei orçamentária, e determinadas fichas

dentro desse decreto, não farão parte do limite estabelecido. Essas situações devem estar explicitas na

própria lei orçamentária do município e devem ser cadastradas no sistema para posterior utilização.

Portanto antes de utilizar essa opção, verifique na lei orçamentária do seu município se existem tais

exceções. Caso existam, as mesmas devem ser cadastradas no Menu- Cadastros Auxiliares – Exceções

que não oneram % (Justificativas).

Para a utilização das exceções no sistema SCPI 8 deve ser marcado primeiramente o Parâmetro

que permite controlar as exceções. Este parâmetro esta localizado no menu Parâmetros –

Orçamentários.

Após marcado o parâmetro deve ser cadastrada as exceções através do menu Cadastros

Auxiliares – Exceções que não oneram % (Justificativas), preenchendo os seguintes campos: Descrição

Resumida e Justificativa (Lei / Artigo / Inciso / Descrição), conforme mostrado no exemplo abaixo

Sendo cadastrado as exceções o usuário poderá informar na opção Despesa – Manutenção de

Dotação - Suplementação o que será suplementado como exceção.

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Para incluir uma exceção na tela de Suplementação clique no botão incluir – aparecerá uma

pergunta (Suplementação autorizada sobre a Lei do Orçamento?) clicando em sim o sistema já incluirá

o Numero do decreto, o numero da lei e a data da lei, o usuário terá que informar somente as data de

vigência e a data de publicação. Após esses passos clique no botão incluir para inserir os dados sobre

as fichas, valores, origem, e se oneram ou não a porcentagem do orçamento. A imagem abaixo mostra

uma suplementação sem onerar o percentual descrito no orçamento.

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- Integração SIA

A partir de agora o SCPI possibilita algumas funções de integração direta com o SIA (Sistema de

Arrecadação).

1. É possível carregar as receitas arrecadadas pelo sistema SIA diretamente, sem auxílio de arquivo.

Desde que seja feito o fechamento do dia no sistema SIA.

2. Consultar dívidas do fornecedor no ato do empenho pela pesquisa do fornecedor ou ao sair do

código do fornecedor e o cadastro do fornecedor for localizado no SIA pelo CNPJ ou CPF, e

possuir dívida o sistema perguntará se deseja visualizar a dívida.

3. Gerar a guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no SIA, no ato do pagamento do

empenho com retenção de ISS.

Configuração

Para utilizar a integração do SCPI8 com o SIA 7.5 deve ser feito algumas configurações, sendo elas:

Confdb e download da aplicação: SIA Integração – Consulta Dívida.

<Importante> Inicialmente essa opção deve ser configurada por máquina, ou seja, as opções de

integração, só aparecerão para as máquinas que o “confdb” for configurado para trabalhar integrado

com o SIA.

CONFDB:

Está disponível uma nova ABA chamada, Integração com SIA 7.5, onde vamos realizar as devidas

configurações:

- selecionar o checkbox “Efetuar Integração com Servidor de Aplicação SIA”;

- IP ou HOST do Servidor: Nome ou IP do servidor de Aplicação SIA;

- Porta Servidor: Porta de comunicação do Servidor SIA geralmente será a porta 3063.

Depois de configurado, testar conexão e confirmar clicando no botão “OK”.

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Observação: A porta do servidor é a mesma utilizada na configuração do servidor de Aplicação SIA,

conforme imagem abaixo.

Download Consulta Divida:

Executar o atualizador do sistema SCPI 8 (download.exe), e selecionar o arquivo : SIA Integração Consulta Divida.

Módulo Principal – Atualização – Atualizar

PÁGINA 8 GUIA DE ORIENTAÇÃO RÁPIDA

Depois de efetuar as configurações, acessar a tela de parâmetros do Módulo Contas, Parâmetros – Parâmetros Gerais,

ABA Integração SIA, com as seguinte opções: 01-Retenção de ISS no Empenho, gerar Guia e Baixar no SIA? e 02-Permitir

consultar divida pela pesquisa do fornecedor e ao empenhar?

01-Retenção de ISS no Empenho, gerar Guia e Baixar no SIA?

Se empenho possuir Retenções de ISS o sistema gera Guia no sistema SIA 7.5 e faz a baixa automaticamente.

02-Permitir consultar divida pela pesquisa do fornecedor e ao empenhar?

No ato do empenho o usuário pode consultar a divida do fornecedor. Bastar fazer a busca do fornecedor

desejado e clicar no botão Pesquisar divida no SIA, caso tenha, o sistema carrega na tela uma Consulta de

Débitos, onde o usuário pode visualizar as dividas e até mesmo gerar boleto.

Efetuando a Integração:

Para efetuar a integração do SCPI8 com SIA 7.5, acessar o módulo Contas, Menu Receita – Importação Receita

pelo arquivo da tributação. Selecionar uma das opções: Por Arquivo ou Integração Direta.

Por Arquivo, depois que o responsável pelo SIA efetuar o fechamento diário, o mesmo deve gerar o arquivo que

será importado no SCPI8.

Integração Direta, não será necessário gerar nenhum tipo de arquivo, basta que as configurações acima estejam

de acordo e o responsável pelo SIA efetue o fechamento diário, depois informe a data e clique em Carregar.

Observação: Para maior segurança e confiabilidade, antes de fazer a Integração o sistema verificar se foi feito o

fechamento diário no SAI, caso contrário será apresentado uma mensagem de erro, conforme imagem abaixo.

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- Bloqueio de usuário

Foram desenvolvidas novas opções no sistema para melhorar o gerenciamento do usuário, sendo elas: Permitir

que o usuário altere a senha no logon e Bloqueio de usuário.

Módulo Principal - Usuários – Manutenção.

Alterar Senha ao Logar

Logo apos o administrador criar um novo usuário ou selecionar um já existente, basta informar uma senha

qualquer e marcar a opção (Alterar senha ao Logar). Na primeira vez que o usuário entrar no sistema com seu login e

senha, o sistema vai exibir uma tela para ser feita a alteração da mesma, digitando a nova senha e confirmando logo em

seguida, conforme imagem abaixo.

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Bloqueio de Usuário

Opção permite o Administrador bloquear o usuário para não acessar o sistema, selecionando a ABA Bloqueio, e

clicando no checkbox (Bloquear Usuário), se necessário o Administrador pode digitar o motivo da restrição. Caso o usuário

errar a senha mais de 3 vezes, seu acesso é bloqueado automaticamente, o desbloqueio do mesmo só pode ser feito pelo

administrador do sistema.

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- Bloqueio de número de cheque por Talão

Uma nova funcionalidade foi inserida para evitar erros de digitação referentes à numeração de cheques. A ideia é que os

talões de cheques devam ser pré-cadastrados no menu “Conta corrente” botão “Talão de Cheques”. E no lançamento

de documentos que envolvam cheque, o número do cheque digitado deverá existir no cadastro de talões liberados

evitando assim erros de digitação na numeração de cheques emitidos.

Clicando no botão “Talão de Cheque” a seguinte tela será aberta para digitação do intervalo dos talões.

Para que essa função passe a funcionar, o parâmetro a seguir deve ser marcado.

Menu “Parâmetros Gerais” – “Aba Cadastro” - “29-Verificar número de cheque cadastrado para a conta corrente”. Assim

todo cheque digitado nos pagamentos de empenho serão validados com o cadastro de talões da conta corrente.