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Diário Oficial Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 127/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA.

06 DE FEVEREIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo Vice - Prefeito – João Batista de Souza Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende Secretário Municipal de Infra Estrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

PODER LEGISLATIVO Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva Vice Presidente –Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles 1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza 2º Secretário – Valdir Fischer Vereador – Eronildes Sabino Nery Vereador –Vanderlei Alves de Amorim Vereador – Guido Schmitz Vereador –Antonio de Jesus Abreu Holsbach Vereador – Sebastião Matias Moitinho

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

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PODER EXECUTIVO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N°002/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS

CONTRATADA: DANIEL OLIVEIRA FERRO- ME

DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços

para elaboração e execução do recadastramento imobiliário do município de Rio

Negro- MS com vistas à regularização fundiária, na modalidade de administração

por empresa comprovadamente qualificada, compreendendo a realização das

seguintes tarefas: Planejamento e Preparação dos Trabalhos; Preenchimento dos

Boletins de Cadastro Imobiliário na coleta das informações Urbanas; Atualização

dos Dados Cadastrais dos Imóveis na digitação das informações no banco de

dados do sistema utilizado pela Prefeitura.

DA BASE LEGAL: LEI 10.520/02 e suas alterações posteriores.

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 001/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é 26 de

Janeiro de 2018 até 26 de Fevereiro de 2018.

Secretaria Municipal de Finanças

03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.00.00 – Fonte de Recurso – 100

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: Cleidimar da Silva Camargo – Prefeito Municipal

PELA CONTRATADA: Daniel Oliveira Ferro- Proprietário

Rio Negro – MS, 05 de Fevereiro de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

PROCESSO Nº 007/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS, torna público que no dia 22 de

Fevereiro de 2018 até às 09:30 horas, estará recebendo, na sala de licitações, no

Prédio da Prefeitura sito a Rua Mitsuo Ezoe, Nº 575, Centro, na cidade de Rio

Negro-MS, documentação e proposta relativas à licitação PREGÃO Nº 004/2017,

que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (carne), para atender a

Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho e a Secretaria

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com fornecimento parcelado, e

de acordo com as quantidades e especificações constantes no edital.

O envelope da documentação relativa à habilitação e o envelope contendo a

proposta serão recebidos até as 09:30 horas, do dia 22 de Fevereiro de 2018.

Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto a Comissão

Permanente de Licitações, no endereço acima referido, no horário de 07h:00 às

12h:00 horas ou pelo telefone (067) 3278-2166, e-mail:

[email protected]

Rio Negro – MS, 06 de Fevereiro de 2018.


Pregoeira

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EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO Nº 001/2017

PROC. ADM. Nº 030/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

ED. Nº 127/2018 - ANO I




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PARTES

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS

FORNECEDOR: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto proceder ao equilíbrio econômico

financeiro da Ata de registro de preço n º 001/2017, referente a aquisição futura

de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, da empresa DIMASTER- COMÉRCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que passa a registrar os seguintes

valores, referente ao item abaixo discriminado:

Item Descrição do

Material

Marca do

Produto

Un.

Med.

Qte.

cotada

Preço

licitado

Preço

com

reajuste

10 AMOXICILINA

250MG SUSP: 60 ML

PRATI Fras. 3000 R$ 3,20 R$ 4,48

24

CARBAMAZEPINA

SUSPENSÃO 2% 100

ML U.QUIMICA Fras.

500 R$ 5,48

R$

11,89

25

CEFALEXINA

250MG SUSP 60 ML TEUTO Fras.

3.000 R$ 4,88

R$ 6,27

83

SORO DE

REIDRATAÇÃO

27.9 G NATULAB Un.

5.000 R$ 0,47

R$ 0,49

123

BENZETACIL

INJETAVEL

600.000UI TEUTO Amp.

1.200 R$ 3,26

R$ 8,80

124

BENZETACIL

INJETAVEL

1.200.000UI TEUTO Amp.

2.500 R$ 3,35

R$

10,40

Permanecem em vigor e aqui ratificadas as demais regras e especificações

constantes na Ata de Registro de Preços nº 001/2017, as quais não tenham sido

expressamente modificadas por este Instrumento, cuja ratificação é feita pelas

partes.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d” da Lei n° 8.666/93

ASSINANTES

EMPRESA: Cleidimar Camargo da Silva – Prefeito Municipal

FORNECEDOR: Roberto Mesquita Brito – Representante

Rio Negro - MS, 05 de Fevereiro de 2018.


Presidente da CPL

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DIVISÃO DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

Nota de Empenho DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 117 Tipo..: Global

DADOS DO CREDOR

Nome.........: 3918 - KSL PRODUCTS LTDA -ME C.N.P.J/C.P.F...: 04.548.288/0001-94

Endereço....: Rua Jornalista Valdir Lago, Bairro: Aero Ran,1243 Cidade: Campo Grande UF. MS

Telefone.....:

FAX....: :

Banco.....: Agência: Conta: Gênero Despesa...: EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE VALOR

4.190,00 (Quatro Mil, Cento e Noventa Reais.) HISTÓRICO Valor que se empenha referente a despesa com aquisiçao de um arquivo de açõ, confecionado em chapa de aço com 04 gavetas para pastas suspensas R$ 690,00 e 02 a condicionado split 9.000 btus, 1 PH cor branca, 220 V R$ 3.500,00, para secretaria de administração conforme PP 044/2017 e OC 12/2018 DADOS DA DOTAÇÃO Cód Reduzido.: 197

Órg. Unid......... : 03.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função............ : 04 Administração

Sub-Função..... : 122 Administração Geral

Programa......... : 0003 Encargos Sobre Respons. Sec. de Adm e Finanças

Proj./Ativ.......... : 2141 Manutenção da Secretaria de Administração

El. Despesa..... : 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento... : 99 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários DETALHAMENTO DA FONTE

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.190,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 9.000,00 Lanç. Empenho..: 4.190,00 Saldo Atual.........: 4.810,00

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ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

_________________________________________ _________________________________________ Cleidimar da Silva Camargo Elza da Cruz Costa Prefeito Municipal CRC-MS 006244/0-6

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DADOS DO CREDOR

Nome.........: 3911 - LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME C.N.P.J/C.P.F...: 17.211.084/0001-05

Endereço....: Rua Bahia,249 Cidade: Rochedo UF. MS

Telefone.....: 3289-1412

FAX....: :

Banco.....: Agência: Conta: Gênero Despesa...: Despesa :Geral VALOR

295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais.) HISTÓRICO Valor que se empenha referente a despesa com aquisiçao de conectores e caixa de cabo de rede para instalações no gabinete do prefeito, conforme PP 045/2017 e OC 18/2018 DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 3

Órg. Unid......... : 02.020 GABINETE DO PREFEITO

Função............ : 04 Administração

Sub-Função..... : 122 Administração Geral

Programa......... : 0002 Encargos Sobre Respons. do Gabinete

Proj./Ativ.......... : 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito

El. Despesa..... : 3.3.90.30.00 Material de Consumo

SubElemento... : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO


0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 295,00


Saldo Anterior....: 4.780,00 Lanç. Empenho..: 295,00 Saldo Atual.........: 4.485,00


ASSINATURA


Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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DADOS DO CREDOR

Nome.........: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME C.N.P.J/C.P.F...: 22.416.818/0001-22

Endereço....: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF. MS

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Telefone: 067 3278 1441

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Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX....: :

Banco.....: Agência: Conta: Gênero Despesa...: Material de Limpeza e Higienização VALOR

236,17 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Dezessete Centavos.) HISTÓRICO Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PP 28/2017 e OC 19/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 128

Órg. Unid.........: 07.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Função............: 04 Administração

Sub-Função.....: 452 Serviços Urbanos

Programa.........: 0011 Prog. a Cargo da Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Proj./Ativ..........: 2022 Manutenção e Encargos com a Secretaria

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

SubElemento...: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO


0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 236,17




ASSINATURA



Credor - Doc. nº :

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Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO


DADOS DO CREDOR

Nome.........: 3630 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F...: 07.837.083/0001-17

Endereço....: Outros Valeriano Maia, Cidade: Campo Grande UF. MS

Telefone.....: (67) 3378-7878

FAX....: :

Banco.....: Agência: Conta: Gênero Despesa...: Material de Limpeza e Higienização

VALOR

97,00 (Noventa e Sete Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender a secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conf. PP 28/2017 e OC 20/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 128

Órg. Unid.........: 07.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Função............: 04 Administração Sub-Função.....: 452 Serviços Urbanos

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Telefone: 067 3278 1441

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Programa.........: 0011 Prog. a Cargo da Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos Proj./Ativ..........: 2022 Manutenção e Encargos com a Secretaria El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo SubElemento...: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

DETALHAMENTO DA FONTE

97,00

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores




ASSINATURA



Credor - Doc. nº :

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RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA. 06 DE FEVEREIRO DE 2018


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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/MS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011. Nr. G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b)

1 RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

2 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00

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16 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

18 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00

22 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00

27 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00

28 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr. G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada Despesas Despesas Despesas Pagas (i) Saldo da Dotação

(j) (f) Empenhadas (g) Liquidadas (h) = (f - g)

82 Investimentos 30.700,00 5.552,00 5.552,00 5.552,00 5.552,00 0,00

83 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 990.000,00 990.841,85 990.425,77 990.425,77 982.005,61 416,08

88 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 990.000,00 990.841,85 990.425,77 990.425,77 982.005,61 416,08

96 SUPERÁVIT (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 990.000,00 990.841,85 990.425,77 990.425,77 982.005,61 416,08

ED. Nº 127/2018 - ANO I




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DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

INSCRITOS SALDO (f) = (a + b -

Nr. G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS e)

EM 31 DE LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) DEZEMBRO DE d - e) ANTERIORES (a) 2016 (b)

98 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

INSCRITOS

SALDO (f) = (a + b -

Nr. G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS e)

EM 31 DE LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e)

DEZEMBRO DE d - e) ANTERIORES (a) 2016 (b)

106 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

INSCRITOS SALDO (f) = (a + b - d -

Nr. G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PAGOS (c)

CANCELADOS (d)

EM EXERCÍCIOS e) EM 31 DE DEZEMBRO

e) ANTERIORES (a) DE 2016 (b)

107 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

_________________________________________

Sebastião Evaldo Paes da Silva

Presidente

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Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A DEZEMBRO

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ED. Nº 127/2018 - ANO I




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ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício

Atual Anterior Atual Anterior

ATIVO CIRCULANTE 18.120,98 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 18.120,98 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.120,98 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 8.420,16 0,00

ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

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PRAZO

ESTOQUES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 0,00 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 0,00 0,00 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 ANTECIPADAMENTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE 67.376,70 71.193,74 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.700,82 0,00

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 0,00 0,00

ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO 0,00 0,00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 PRAZO

ESTOQUES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 0,00 0,00

0,00 0,00

PROVISÕES A LONGO PRAZO ANTECIPADAMENTE

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 0,00 0,00 RESULTADO DIFERIDO 0,00 0,00

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 0,00 0,00 PATRIMONIO LIQUIDO 67.376,70 71.193,74

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO 0,00 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 67.376,70 71.193,74

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 0,00 0,00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO -3.817,04 -37.525,83 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71.193,74 108.719,57

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

IMOBILIZADO 67.376,70 71.193,74 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, 0,00 0,00

72.436,43 66.884,43 FUSÃO E CISÃO

0,00 0,00

BENS MÓVEIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício


BENS IMÓVEIS 4.309,31 4.309,31 0,00 0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 9.369,04 0,00 0,00 0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00

INTANGIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

SOFTWARES 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

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DIREITO DE USO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 85.497,68 71.193,74TOTAL 85.497,68 71.193,74

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Mariza de Souza Ramos Ferreira Lindomar Araujo Martins Sebastião Evaldo Paes da Silva

Diretora de Serviços Contador CRCMS010650/0-1 Presidente

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Demonstrativo de Compensações

JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício


EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00

GARANTIAS 0,00 0,00 GARANTIAS 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 CONTRAGARANTIAS 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU 0,00 0,00

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00

DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00

RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS 0,00 0,00 RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS 0,00 0,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Mariza de Souza Ramos Ferreira Lindomar Araujo Martins Sebastião Evaldo Paes da Silva




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Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial JANEIRO A DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2017 2016

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00

01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 0,00 0,00

02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 0,00 0,00

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 0,00 0,00

04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00

05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00

10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN 0,00 0,00

12 - SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00

13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 0,00

14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ 0,00 0,00

15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D 0,00 0,00

16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE 0,00 0,00

17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0,00 0,00

18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO 0,00 0,00

19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC 0,00 0,00

20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO 0,00 0,00

21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE 0,00 0,00

22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00

23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E 0,00 0,00

24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO 0,00 0,00

25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE 0,00 0,00

26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00

27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À 0,00 0,00

28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS 0,00 0,00

29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 0,00 0,00

30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE 0,00 0,00

31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD 0,00 0,00

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33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 0,00 0,00

34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00

41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00

42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00

43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS 0,00 0,00

44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00

50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00

51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00

60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72 0,00 0,00

61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR 0,00 0,00

70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00

71 - MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00

80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 0,00 0,00

81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A 0,00 0,00

82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011, 0,00 0,00

88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN 0,00 0,00

89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 0,00 0,00

90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00

91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00

92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS 0,00 0,00

93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS 0,00 0,00

94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS 0,00 0,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 0,00 0,00

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Mariza de Souza Ramos Ferreira Lindomar Araujo Martins Sebastião Evaldo Paes da Silva Diretora de Serviços Contador CRCMS010650/0-1 Presidente

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Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício AtualExercício

AnteriorVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 990.841,80 967.883,38

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00IMPOSTOS 0,00 0,00

TAXAS 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS 0,00 0,00VENDA DE MERCADORIAS 0,00 0,00

VENDA DE PRODUTOS 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS 0,00 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00

VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 0,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 990.841,80 967.883,38TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 990.841,80 967.883,38

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00

ED. Nº 127/2018 - ANO I




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TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 0,00 0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00

REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL 0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 0,00

RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 0,00

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00


Anterior VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 994.658,84 1.005.409,21

PESSOAL E ENCARGOS 595.381,73 623.313,39 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 503.047,29 507.801,11

ENCARGOS PATRONAIS 92.334,44 115.512,28 BENEFICIOS A PESSOAL 0,00 0,00 CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00

PENSÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 0,00 BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA 0,00 0,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00

USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 398.861,08 313.574,66

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO


AnteriorUSO DE MATERIAL DE CONSUMO 20.115,83 14.156,87

SERVICOS 369.376,21 257.515,93

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO 9.369,04 41.901,86

CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00

VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 416,03 20.195,21TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 416,03 20.195,21

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 0,00 0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 0,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.583,97REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 0,00

PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00

ED. Nº 127/2018 - ANO I




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DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 1.583,97

TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00

CUSTO COM TRIBUTOS 0,00 0,00

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS 0,00 0,00PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 0,00

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS 0,00 0,00

CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 46.741,98PREMIAÇÕES 0,00 0,00

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 0,00

INCENTIVOS 0,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 0,00

CUSTO DE OUTRAS VPD 0,00 0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 46.741,98

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -3.817,04 -37.525,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício AtualExercício

AnteriorIncorporação de Ativos 26.937,87 21.809,95

Desincorporação de Passivos 1.081.512,38 1.144.282,34

Incorporação de Passivos 143.443,26 198.008,47

Desincorporação de Ativos 972.805,64 968.083,82

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________



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ED. Nº 127/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA. 06 DE FEVEREIRO DE 2018


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Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2017

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO Nr. G1 - TÍTULOS

BAIXA POR BAIXA POR EXERCÍCIO 2016 INSCRIÇÃO 2018

PAGTO CANCELAMENTO

1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) 0,00 8.420,16 0,00 0,00 8.420,16

2 Restos a Pagar em 2017 0,00 8.420,16 0,00 0,00 8.420,16

3 Restos a Pagar em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Restos a Pagar em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Restos a Pagar em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Restos a Pagar em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Restos a Pagar em 2012 ou mais anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Restos a Pagar em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Restos a Pagar em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Restos a Pagar em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Restos a Pagar em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Restos a Pagar em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Restos a Pagar em 2012 ou mais anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 0,00 8.420,16 0,00 0,00 8.420,16

16 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ED. Nº 127/2018 - ANO I




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17 Serviços da Dívida a Pagar em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





22 Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES 0,00 117.775,43 108.074,61 0,00 9.700,82

24 DÉBITOS DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 0,00 126.195,59 108.074,61 0,00 18.120,98

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Sebastião Evaldo Paes da Silva Mariza de Souza Ramos Ferreira Lindomar Araujo Martins

Presidente Diretora de Serviços Contador CRCMS010650/0-1

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DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017 Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Saldo do M o v i m e n t o n o E x e r c í c i o

Saldo para

T í t u l o s exercício Restabele - exercício

anterior (R $ ) I n s c r i ç ã o c i m e n t o Baixa Cancelamento seguinte (R $ )

(a) (b) ( c ) (d) (e) (a+(b+c) - (d+e)

RESTOS A PAGAR Restos a Pagar Processados

Exercício de 2017 0,00 8.420,16 0,00 0,00 0,00 8.420,16

Restos a Pagar Não Processados Exercício de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.420,16 8.420,16

DEPÓSITOS E CONSIGNACOES CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL) 0,00 27.996,98 0,00 27.996,98 0,00 0,00

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO BATISTA 0,00 1.218,10 0,00 1.218,10 0,00 0,00

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF 0,00 26.798,44 0,00 26.798,44 0,00 0,00

INSS 0,00 49.042,62 0,00 39.341,80 0,00 9.700,82

IRRF 0,00 9.217,25 0,00 9.217,25 0,00 0,00

PAX RIO NEGRO 0,00 2.232,00 0,00 2.232,00 0,00 0,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.270,04 0,00 1.270,04 0,00 0,00

TOTAL 117.775,43 108.074,61 9.700,82 TOTAL PASSIVO 0,00 126 . 195,59 0,00 108 . 074,61 0,00 18 . 120,98

TOTAL GERAL 0,00 TOTAL (b+c) 126 . 195,59 TOTAL (d+e) 108 . 074,61 18 . 120,98 TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017. TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.

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Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2017 2016

1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 23.672,98 -12.742,57

2 Ingressos 992.111,84 969.576,46

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3 Receitas derivadas e originárias 0,00 0,00

4 Transferências correntes recebidas 0,00 0,00

5 Outros ingressos operacionais 992.111,84 969.576,46

6 Desembolsos 968.438,86 982.319,03

7 Pessoal e demais despesas 859.948,22 765.529,65

8 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00

9 Transferências concedidas 416,03 20.195,21

10 Outros Desembolsos Operacionais 108.074,61 196.594,17

11 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) 23.672,98 -12.742,57

12 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -5.552,00 -5.960,00

13 Ingressos 0,00 0,00

14 Alienação de bens 0,00 0,00

15 Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

16 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

17 Desembolsos 5.552,00 5.960,00

18 Aquisição de ativos não circulante 5.552,00 5.960,00

19 Concessão de emprestimos e financiamentos 0,00 0,00

20 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00

21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -5.552,00 -5.960,00

22 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

23 Ingressos 0,00 0,00

24 Operacões de crédito 0,00 0,00

25 Integralização de capital social de empresas dependentes 0,00 0,00

26 Transferencias de capital recebidas 0,00 0,00

27 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00

28 Desembolsos 0,00 0,00

29 Amortização/refinanciamento da dívida 0,00 0,00

30 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00

31 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) 0,00 0,00

32 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) 18.120,98 -18.702,57

33 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 0,00 18.702,57

34 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 18.120,98 0,00

Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2017 2016

35 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0,00 0,00

36 Receita Tributária 0,00 0,00

37 Receita de Contribuições 0,00 0,00

38 Receita Patrimonial 0,00 0,00

39 Receita Agropecuária 0,00 0,00

40 Receita Industrial 0,00 0,00

41 Receita de Serviços 0,00 0,00

42 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00

43 Outras Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00

44 Total das Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00

Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2017 2016

45 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 992.111,84 969.576,46

46 Intergovernamentais 0,00 0,00

47 da União 0,00 0,00

48 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

49 de Municípios 0,00 0,00

50 Intragovernamentais 990.841,80 967.883,38

51 Outras transferências recebidas 1.270,04 1.693,08

52 Total das Transferências Recebidas 992.111,84 969.576,46

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53 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 108.490,64 216.789,38

54 Intergovernamentais 0,00 0,00

55 a União 0,00 0,00

56 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

57 a Municípios 0,00 0,00

58 Intragovernamentais 416,03 20.195,21

59 Outras transferências concedidas 108.074,61 196.594,17

60 Total das Transferências Concedidas 108.490,64 216.789,38

Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL

2017 2016

E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

61 Legislativa 859.948,22 765.529,65

62 Judiciária 0,00 0,00

63 Essencial a Justiça 0,00 0,00

64 Administração 0,00 0,00

65 Defesa Nacional 0,00 0,00

66 Segurança Pública 0,00 0,00

67 Relações Exteriores 0,00 0,00

68 Assistência Social 0,00 0,00

69 Previdencia social 0,00 0,00

70 Saúde 0,00 0,00

71 Trabalho 0,00 0,00

72 Educação 0,00 0,00

73 Cultura 0,00 0,00

74 Direitos da Cidadania 0,00 0,00

75 Urbanismo 0,00 0,00

76 Habitação 0,00 0,00

77 Saneamento 0,00 0,00

78 Gestão Ambiental 0,00 0,00

79 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00

80 Agricultura 0,00 0,00

81 Organização Agrária 0,00 0,00

82 Indústria 0,00 0,00

83 Comércio e Serviços 0,00 0,00

84 Comunicações 0,00 0,00

85 Energia 0,00 0,00

86 Transporte 0,00 0,00

87 Desporto e Lazer 0,00 0,00 88 Encargos Especiais 0,00 0,00

89 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 859.948,22 765.529,65

Nr. G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2017 2016

90 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00

91 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00

92 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00

93 Total dos Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00

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Sebastião Evaldo Paes da Silva Mariza de Souza Ramos Ferreira Lindomar Araujo Martins

Presidente Diretora de Serviços Contador CRCMS010650/0-1

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Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro 18.120,98 0,00

Ativo Permanente 67.376,70 71.193,74

Total do Ativo 85.497,68 71.193,74

Passivo (II)

Passivo Financeiro 18.120,98 0,00

Passivo Permanente 0,00 0,00

Total do Passivo 18.120,98 0,00

Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 67.376,70 71.193,74

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