municÍpio de bariri · fone (14) 3662-1300 - e-mail: crechemadreleonia^gmail.com caixa postal 100...

MUNICÍPIO DE BARIRI

RELATÓRIO

TERMO DE FOMENTO: 01/2017

OSC: CRECHE MADRE LEÔNIA - CNPJ: 51.496.446/0001-90

ASSUNTO: Relatório de prestação de contas referente a competência 04/2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pela Portaria Municipal n°8.247/2018, após analisar o Demonstrativo de Despesa Parcial da competência 04/2018, dáparecer de forma parcial à prestação de contas, com base no seguinte relatório:

Embora a OSC tenha justificado o motivo pelo qual ainda não atingiu o número deatendimento previsto no Plano de Trabalho, novamente, ratificamos a importância documprimento do Plano referente a meta quantitativa de atendimento.

Encaminhamos para apreciação e decisão do Chefe do Poder Executivo.

Bariri, 22 de maio de 2018.

de Oliveiraomissão

JulianMem

Rodriguesomissão

Kalinca CollachiteMembro da Comissão

Silvia Maria de Barros GandaraGestora da Parceria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRIRua Francisco Munhoz Cegarra, 126- CEP: 17.250-000

(14) 3662-9200 - CNPJ: 46.181.376/0001 - 40www.bariri.sp.gov.br

CRECHE MADRE LEONIACNPJ 51.496.446/0001-90

Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José

Fone (14) 3662-1300 - e-mail: [email protected]

Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULOhttps://sites. google.com/view/crechemadreleonia

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: IV TERMO ADITIVO - TERMO DE FOMENTO N° 01/2017

LEI AUTORIZADORA: 4636/2015

OBJETO: Convénio tem por obj eto a transferência de recursos

financeiros a fim de proporcionar a execução do Pró j eto PAC - Programa

de Atenção à Criança, conforme Plano de Trabalho.

MÊS/EXERCÍCIO: 04/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Creche Madre Leônia

CNPJ: 51.496.446/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José - Bariri-SP

17.250-000.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Maria Aparecida Pereira

GESTOR DA ENTIDADE: Aparecido Rosa

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

N° DEATENDIMENTOS/ATIVIDADESAlimentação

Higiene

Recreação dirigida

Comemoração de datas festivas

PREVISÃO (PT)

80

80

80

80

EXECUÇÃO :

70

70

70

70




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Atividades pedagógicas em saia

de aula

Atividades Manuais Artísticas

Musicalização

80

80

80

70

70

70

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DADESPESA {*)R. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR. HumanosR . Humano sR. HumanosR. HumanosEnergiaElétricaTOTAL

ESPECIFICAÇÃO(nome /documento )Raquel Regina da SilvaAlessandra GasparotoRosângela Ap. P.RodriguesMaria Isabel P . ScudilioJosilaine C. de CamposAlfeu Gomes PereiraLázara Sebastiana PereiraLuciana Andrea BuenoMaria Ap. PereiraMareia Ap. R. dos SantosSinésia P. de M. OliveiraPatrícia R. de S.MaccorinAna Keila MaccorinDaiana C. dos S . FerreiraJéssica Luana da SilvaDenise Pizani BertucciMaria Helena CoelhoClenilda M. dos S. SilvaCamila Amanda PittonElaine Cristina S.LenharoGPSFGTSRecibo s/n°

EMPREGO/ITEM VALOR (R$)

1.116,122.331,061.296, 651.284, 651.248, 631.064,921.788,371.236, 622.546,071.044,441.065,911.244,321.099,721.244,321.212, 611.131, 431.097, 621.212, 611.200, 601.120,532.527, 932.311,741.282,25

32.709,12




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DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DADESPESA (*}

R. HumanosEnergia Elétrica

PREVISÃO NOPLANO DETRABALHO

29.867,771.300,00

VALOR DESPESA(R$)

31.426,871.282,25

SALDO (R$)

(1.559,10)17,75

TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSESALDO ANTERIORRENDIMENTO LIQUIDOSALDO FINAL

R$ 32.709,12 ;:R$ 31.167,77R$ 1.980,03R$ 4,49R$ 443,17

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra

epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,

conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que

demonstram as despesas.

LOCAL

APAREC

GESTOR

ATA- Bariri, 07 de Maio de 2018.

&

A

'ROSA

ENTIDADE

IR. MARIA AEj^RECIDA" PENEIRA

REPONSÁVEL PELA ENTIDADE




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PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

( ) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-

se na perfeita ordem.

(X) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

UA- e

CNPJ 51.496.446/0001-90Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José

Fone (14) 3662-1300 - e-mail: crechemadreleonia^gmail.com

Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO MÊS DE ABRIL/2018

A/<?

01

02

03

04

05

D.NASC.

09.07.2016

24.09.2016

18.07.2016

26.01.2017

18,07.2016

BERÇÁRIO 11

NOME DA CRIANÇA

AARONSIPOLI MORENO

BRUNO CREDENCIO DA SILVA FILHO

LAR1SSA NATASHA ANTÓNIO

LUMA DE OLIVEIRA FARIA SOUZA

NICOLAS MASSA MOREIRA

A/5

01

02

03

04

05

D6

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

D.NASC.

24.12.2015

12.01.2016

15.06.2016

07.09.2015

27.06.2016

11.09.2015

28.08.2015

28.08.2015

05.01.2016

30.05.2016

09.10.2015

09.07.2015

19.12.2015

04.05.2016

26.04.2016

23.09.2015

23.11.2015

MATERNAL!

NOME DA CRIANÇA

AALLICYA SILVA VENTURA

ALICE VIEIRA SALUSTIANO DA SILVA

AMARIAH HELENA DE ARAÚJO ALVES

ANA ALICIA GONZALES ARAÚJO

ANA LAURA MACORIN DA SILVA

ANTÓNIO GONZALES PEREIRA

ARTHUR BAYLÃO COUTINHO

ARTHUR FELIPE BERTOGNA

BIANCARAFAELA BORBA

CLARICE ADRIELE BARBOSA

DAVI OLIVEIRA LEONEL

DÉRYK MATHEUS DE GODOY

ENZO GABRIEL DA SILVA

ENZO RAFAEL QUEIROZ

GAELBARRÊTTO DE SOUZA

JOÃO PEDRO ROSA

KAUANY FRANCIELLY PEREIRA


Fone (14) 3662-1300 - e-mail: [email protected] Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO

18

19

20

21

22

23

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27

28

13.05.2016

12.01.2016

14.04.2016

22.03.2016

16.09.2015

30.09.2015

17.09.2015

07.05.2016

22.02.2016

13.04.2016

21.09.2015

LARA MARAGNO COLOMBO

LÍVIA VIEIRA SALUSTIANO DA SILVA

LYVIA HELENA BUENO DE C. SOARES

MALUPAULINO DA SILVA

MANUELA FERNANDES GOMIDE

MARIA CLARA CARNEIRO MANA

MARIA EDUARDA CARPIO NAVARRO

PEDRO HENRIQUE DA S. FERREIRA

RAFAELA SALVALAGIO MIATO

VINÍCIUS OTÁVIO DA SILVA INÁCIO

YASMIN FORNIERESBELO

A/5

01

02

'3

«4

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

D.NASC.

21.09.2014

02.06.2015

16.03.2015

12.11.2014

23.04.2015

15.07.2014

02.12.2014

03.10.2014

22.08.2014

26.03.2015

24.02.2015

02.01.2015

30.05.2015

27.07.2014

12.04.2015

MATERNAL II

NOME DA CRIANÇA

ACSA VITORIA EVANGELISTA

ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

ALICE BONFANTE ALVES

ALICE CEGATTI TORROGROSA

BRENOPERINCOUTINHO

BRUNA EDUARDA CASTRO

BRUNO MATTOS DE A. KEFRAUS

ELOÁ DOS SANTOS GIGLIOLI

ERICK HENRIQUE DA CRUZ

FERNANDO PAULINO DA SILVA

GUSTAVO HENRIQUE JUSTINO

ISABELLAOCON BELO

JÉSSICA MARIAN DOS SANTOS

KAUAN GABRIEL REIS DE SOUZA

LARA RODRIGUES DE OLIVEIRA JURADO

16

17

CR LJ.


Fone (14) 3662-1300 -e-mail; crixheji^Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO

14.01.2015

LÍVIA MIKAELI BOMFIM

LUCAS HENRIQUE PULTRINI

16.11.2014

MAITHE VITORIA DO PRADO DA SILVA

29.10.2014

MARIANA ELOAPEDROSO

RUAN SOARES PAPOTTI

SARAH KEMILLY MANGINI BARBIERI

SOPHIALARISSA DE SOUZA

Bariri,07de Maio de 2018.

Ir. Vitma Maria BernardinoPresidente

p.p. Ir. Maria Aparecida Pereira




Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULOhttps://sites.google.cora/view/crechemadreleonia

JUSTIFICATIVA

A Creche Madre Leônia vem, por meio deste, justificar o atendimento prestado naEntidade que ainda não atingiu o número previsto no Plano de Trabalho, devido seguintes

motivos:- A Entidade busca constantemente atender todas as famílias que procuram por nosso

«^ndimento, entretanto, partimos do princípio mais justo e coerente com a filosofia da CrecheMadre Leônia, que é dar prioridade no atendimento às mães que realmente estão trabalhando,formal ou informalmente;

- Outro motivo, é que estamos com vagas abertas e disponíveis somente para a sala doBerçário II (l ano e 4 meses a 2 anos) e não estamos tendo demanda no atendimento desta faixaetária. Inclusive, já havíamos entrado em contato com a Diretoria de Educação do município ecomunicado o fato, dizendo que nos encaminhassem as famílias que necessitam de vaga para estafaixa de idade;

- Algumas crianças que estavam matriculadas na creche, mudaram para outras cidadese para a zona rural e algumas simplesmente deixaram de frequentar injustificadamente, sendoassim, tiveram as matrículas canceladas.

Esclarecemos, oportunamente, que no início deste mês de Maio, realizamos mais™gumas matrículas, chegando a 75 crianças atendidas e pretendemos, no decorrer do mês,

completar o número previsto no Plano de Trabalho.Contando com a compreensão dos senhores, subscrevo-me respeitosamente.

Bariri, 10 de Maio de 2018.

Ir. Vilma Maria Bernardino

Presidentep.p. Ir. Maria Aparecida Pereira

AOCONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BARIRI-SP

CRECHE MADRE LEONIACNPJ 51,496.446/0001-90

Rua Santa Catarina, 70 - Vila São JoséFone (14) 3662-1300 - e-mail: [email protected]

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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL/2018

No mês de Abril, atendemos 70 crianças diariamente nas seguintes atividades:

Educação (Atividades Pedagógicas), Recreação e Lazer, Alimentação, Saúde e Higiene.

A rotina acontece da seguinte forma: Acolhimento das Crianças Atendidas, Café-da-

manhã, Atividades Pedagógicas, Banho, Almoço, Descanso, Lanche da tarde,

Atividades Recreativas e de Lazer, Fruta e Saída das Crianças.

No dia 06 de Abril aconteceu uma Capacitação com os Funcionários e Irmãs da

Entidade com a Psicóloga Cristiane Melado, com o tema: Oficina de Sentimentos e logo

em seguida Reunião de Planejamento e Avaliação com toda a equipe.

A Diretora da Entidade reuniu-se com Grupo de Voluntários para Programar Evento

Beneficente em prol da Entidade no mês de Maio.

Bariri, 10 de Maio de 2018.

Ir. Vilma Maria Bernardino

Presidente

p.p. Ir. Maria Aparecida Pereira

Consultas - Extrato de conta correnteA35G070958256127009

07/05/2018 10:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 198-8Conta corrente 40448-9 CRECHE MADRE LEONIAPeríodo do extratoMês atual

Lançamentos

Dt. Dt.balancete movimento03/04/2018

03/05/2018

03/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/201 8

04/05/2018

04/05/201 8

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

Ag. origem

0000

0000

0000

0000

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

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0198

Lote

ooooo13013

OOOOO

14138

99015

99015

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99015

99015

99015

Histórico

000 Saldo Anterior

362 Pagto Energia Elétrica

355 BB Renda Fixa 500

632 Ordem Bancária

461813760001-40 MUNICÍPIO DE BARIRI

470 Transferência enviada

04/05 0198 18817-4 CAMILA AMANDA


04/05 0198 105644-1 DENISE P BERTU


04/05 0198 108356-2 JESSICA LUANA


04/05 01 98 1 08363-5 DAIANA C SANTO


04/05 0198 108508-5 MARIA HELENA C


04/05 0198 108532-8 CLENILDA MARIA

120 Transferido para Poupança

04/05 01 98 51 0009475-X ANA KEILA MACC


04/05 0198 510107883-9 JOSILAINE GRIS


04/05 0198 510108230-5 MARIA ISABEL P


04/05 0198 510108238-0 SINESIA PEREIR


04/05 0198 510108246-1 ALFEU GOMES PE


04/05 01 98 51 01 08247-X RAQUEL REGINA


04/05 0198 510108248-8 MÁRCIA APARECI


04/05 0198 510108249-6 ALESSANDRA GÁS


04/05 01 98 5101 08255-0 LUCIANA ANDREA


04/05 0198 510108278-X LÁZARA SEBASTI


04/05 0198 510108319-0 MARIA APARECID


04/05 0198 510112588-8 ROSÂNGELA AP P


04/05 0198 510113773-8 ELAINE CRISTIN


04/05 0198 510198891-6 PATRÍCIA RAMOS

Documento

40.215

1

201.805.030.011.898

550.198.000.018.817

550.198.000.105.644

550.198.000.108.356

550.198.000.108.363

550.198.000.108.508

550.198.000.108.532

550.198.510.009.475

550.198.510.107.883

550.198.510.108.230

550.198.510.108.238

550.198.510.108.246

550.198.510.108.247

550.198.510.108.248

550.198.510.108.249

550.198.510.108.255

550.198.510.108.278

550.198.510.108.319

550.198.510.112.588

550.198.510.113.773

550.198.510.198.891

Valor R$ Saldo

0,00 C

1.282,25 D y

1.282,25 C 0,00 C

31. 167,77 C

1.200,600 /

1131,430 /

1-212,61 D /

s"

1.244,320 /

1.097,62 D/

1.212,61 D/

1-099,72 D/'

1.248,63 D X

1.284 65 D •?"

/

1.065,91 D /

1.064,92 D /

1.116,12 D /

1.044,440--'

/

2.331,060 y

1.236,620 /

1.788,370 :

2,546,07 D y

1.296,650 -"'

1.120,530 v-

1244,320 -S

04/05/2018

04/05/2018

0000 13105 375 Impostos

FGTS ARRECADAÇÃO GRF

0000 13105 375 Impostos

GPS - CÓDIGO DE BARRAS

50.401

50.402

2.311,74 D

2.527,93 D

04/05/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500

07/05/201 8 0000 00000 999 S A L D O

lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJurosData de Debito de JurosIOFData de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

1 259, 10 C 0,00 C

0,00 C

442,54 C442,54 C

0,0030/05/2018

0,0001/06/2018

BB Renda Fixa 500 443,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDO.

Extratos - Investimentos Fundos - MensalA35G070958256127010

07/05/201810:06:13EMTIUSA

ClienteAgência 198-8Conta 40448-9 CRECHE MADRE LEONIAMês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF

30/04/201 8 SALDO ANTERIOR 1 .985,72

03/05/2018 RESGATE 1.282,25 1,71

Aplicação 13/03/2018 1.282,25 1,71

04/05/2018 RESGATE 259,10 0,35

Aplicação 13/03/2018 259,10 0,35

07/05/2018 SALDO ATUAL 443,17

Resumo do mês

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

98,953452

63,961476 20,073958237 34,991976

63,961476

1 2,922556 20,077297832 22,069420

12,922556

22,069420 22,069420

SALDO ANTERIOR 1 .985,72APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 1.541,35RENDIMENTO BRUTO {+) 0,86IMPOSTO DE RENDA (-) 2,06IOF(-) . 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO -1,20 >>,SALDO ATUAL = 443,17Disponível p/ Resg = 442,54Carência p/ Resg = 0,00IR Estimado = 0,56IR complementar = 0,07IOF estimado = 0,00

Aplicações em serData Documento Valor aplicado

1 3/03/201 8 1.151 .458 3.006,90

Valor da Cota

Quantidade cotas Saldo cotas

150,684831 22,069420

30/04/2018 20,06726069207/05/2018 20,080628921

RentabilidadeNo mês 0,0666No ano 1,5288Últimos 12 meses 6,0155

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATEProjeção para 07/05/2018 - Cota: 20,080628921

Transação efetuada com sucesso por: J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEON1A CNPJ: 51.496.446/0001-90

RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ

BARIRi/SP PER: 01/04/201 8 A 30/04/201 8

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000030 RAQUEL REGINA SILVA 001 00001*00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 514320-AUXIL1AR DE LIMPEZA

Código

1

90

501

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.

ADIC. TEMPO DE SERVIÇO

Referência

30,00

8,00

9,00

IV TERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes

Admissão: 01/03/1 999 NroPIS/CI: 12785184817 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.113,00

100,17

•

1.213,17

Valor Líquido

Descontos

97,05

97,05

1.116,12

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.113,00 1.213.17 1.213,17 97.05 1.11S.12 0,00

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00001/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA

A33Y04104130434705004/05/2018 10:51:53

Aplicação em

Debitado

Nome

Agência

Conta correnie

Creditado

Agência

Conla corrente

Variação

Valor

Dala

poupança - - - - - . . . ., .... „ . . .

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198-8

40448-9

RAQUEL REGINA DA SILVA

198-8

510108247-X

0

1.116.12

Nesta data

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDO . D4/Q5/?niB in-77^sJA117218 V.LMA MARIA BERNARDINO ^^ ™££

Transação efetuada com sucesso.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90


irnrpn BARIRI/SP PER: 01/04/201 8 A 30/04/201 BCódigo Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl.000000034 ALESSANDRA GASPAROTO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 41 1 005-SECRETARiA

Código

1

90

96

501

•

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.

I.R.R.F.


Referência

30,00

9,00

7,50

9,00


Admissão: 02/0 1/2000 Nro.PIS/Cl: 12502493511 SF: 1 IR: 0

Vencimentos

2.385,00

214,65

2.599,65

Valor Líquido

Descontos

233,96

34,63

268,59

2.331,06

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF2.385,00 2.599,65 2.599,65 207.97 2.365,69 7.50

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00002/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

Conla corrente

198-8

40448-9

• ALESSANDRA GASPAROTO

198-8

510108249-6

O

2.331.06

Nesta data

J6057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO


04/05/2018 10:33:1004/05/2018 10:51:53

Transação efeíuada com sucesso pon JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE UEONIA CNPJ.:51.496.446/ooo-|-90


ç.^n BARIRI/SP PER: 01/04/201 8 A 30/04/201 8

Código Nome do Funcionário Local Depto, Setor Seção Fl.000000038 ROSÂNGELA AP PENACHl RODRIGUES 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331 110-MONITORA

Código

1

90

501

Descrição

SALÁRIO

l.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

8,00


Admissão: 01/02/2001 Nro.PIS/Cl: 12599252174 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1,305,00

104,40

1.409,40

Valor Líquido

Descontos

112,75

112,75

1.296,65

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cãlc.FGTS FGTS do Mês Base Cálc.lRRF Faixa 1RRF1,305,00 1.409,40 1.409,40 112,75 1.296,65 0,00

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00003/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debiíado

Nome

Agência 193-8

Conta corrente 40448-9

ROSÂNGELA AP PENACHl RODR

J8057331 ANTONIA DE LOLJRDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO 04/05/2018 10:33:56

04/05/2018 10:51:53Transação efeluada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA117218 VILMA MARIA BERNARDINÕ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51,496.446/0001-90


BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl.000000044 MARIA ISABEL PAULINO SCUDILJO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331110-MONITORA

Código

1

90

501

Descrição

SALAR/O

I.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

7,00


Admissão: 01/02/2003 Nro.PIS/CI: 12557097154 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.305,00

91,35

.

1.396,35

Valor Líquido

Descontos

111,70

111,70

1,284,65

Salário Base SaI.Contr.INSS Base Cá!c.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa 'RRF1.305,00 1.396,35 1.396,35 111.70 1.284,65. 0,00

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00004/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome

Agência

Conta correnle

Creditado

Nome

Agência

Con[a corrente

Variação

Valor

Data

Assinada por

198-8

10448-9

MARIA ISABEL PAULINO SCUD

198-a

510108230-5

n1.284.65

Nesla data

Transação efeiuada com sucesso

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO 04/05/2018 10:34:35

04/05/2018 10:51:53

Transação efeíuada com sucesso pon JA117218 VILMA MARIA BÊRNARDINO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ:51_496.446/0001-90


BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Secao R000000083 JOSILAINE CRISTINA DE CAMPOS 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE


Código

1

90

501

_^fe9

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

4,00


Admissão: 01/03/2010 Nro.PIS/Ci: 20215877769 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.305,00

52,20

•

1.357,20

Valor Líquido

Descontos

108,57

108,57

1.248,63

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.305,00 1.357,20 1.357,20 108,57 1.248.63 0,00

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00005/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome

Agência 198-8

Conla corrente 40448-9

Creditado

Nome

Agência

Conla corrente

Variação

Valor

Pala

Assinada por

JOSILAINE CRISTINA DE CAM

198-8

510107883-9

O

1.248.63

Nesta data

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNAI DO"JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO

Transação efeluada com sucesso.

04/05/2018 10:35:4204/05/2018 10:51:53

Transação efetuada com sucesso por; JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.'

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ; 51.496.446/0001-90


n BARIRI/SP PER: 01/04/201 8 A 30/04/201 8

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI000000084 ALFEU GOMES PEREIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 6220KKIARDINEIRO

Código

1

90

501

•

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

4,00


Admissão:01/03/2010 Nro.PÍS/CI: 10421592785 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.113,00

44,52

1

1.157,52

Valor Líquido

Descontos

92,60

92,60

1.064,92

Salário Base Sal.Contr.INSS Base CálaFGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1 .113,00 1 .1 57.52 1 .1 57,52 92,60 1 .064,92 0,00

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00006/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Nome

Agência

Conta correnle

C redita'j.-.

Nome

Agência

Conia corrente

Variação

Valor

Daia

Assinada por

198-8

ALFEU GOMES PEREIRA

198-8

510108216-1

O

1 064.97

Nesta dala

JS057331 ANTONIA DE LOURDES RÊYNALDOJAT 17218 VILMA MARIA BERNARDINO

Transação efeluada com sucesso

04/05/2018 10:36:2704/05/2018 10:51:53

Transação eíetuada com sucesso por JAH7218 VILMA MARIA BERNARDINO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO01 00 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90


BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl.000000086 LÁZARA SEBAST1ANA PEREIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 41 101 0-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código

1

90

501

^^^^^k^^B

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.


Referência

30,00

9,00

3,00


Admissão: 03/08/20 10 Nro.PIS/CI: 17003483597 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.908,00

57,24

•

1.965,24

Valor Líquido

Descontos

176,87

176,87

1.788,37

Salário Base Sal.Contr.INSS Base CálaFGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.908,00 1.965,24 1.965,24 157,21 1.788.37 0,00

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00007/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


De hí lado

Nome

Agência iga-fl


Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Pala

Assinada por

LÁZARA SEBASTIANA PEREIRA

198-a

510108278-X

O

1.78837

Nesta data

Transação efetuada com sucesso


04/05/2018 10:51:53

Transação efetuada com sucesso por JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.

FOTO

Código

1

90

501

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.

ADIO. TEMPO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51 .496.446/0001 -90


BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl000000087 LUCIANA ANDREA BUENO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331 110-MON1TORA

DE SERVIÇO

Referência

30,00

8,00

3,00

IV TERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO ND 01/2017Dependentes

Admissão: 06/09/2010 Nro.PIS/CI: 12911696176 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.305,00

39,15

•

1.344,15

Valor Líquido

Descontos

107,53

107,53

1.236,62

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál&FGTS FGTS do Mês Base Cálc.lRRF Faixa IRRF1.305,00 1.344,15 1.344,15 107.53 1.236.62 0,00

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00008/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome

Agência 198-8

Conla corrente 40448-9

LUCIANA ANDREA BUENO

JSD5733~1 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO

Transação efetuada com sucesso,

04/05/2018 10:37:5304/05/201810:51:53

Transação efetuada com sucesso por JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LJEON1A CNPJ: 51.496.446/0001-90


Trr)rpn BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/201 8

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao R.000000110 MARIA APARECIDA PEREIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 1 14305-COORDENADORA GERAL

Código

1

90

96

501

_

A9

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.

I.R.R.F.


Referência

30,00

11,00

7,50

2,00

IV TERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO N° 01/2017.Dependentes

Admissão: 01/02/2013 Nro.PlS/Cl: 12539024906 SF: 0 IR: 0

Vencímeníos

2.862,00

57,24

2.919,24

Valor Líquido

Descontos

321,11

52,06

373,17

2-546,07

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF

2.862.00 2.919,24 2.919,24 233.53 2.598,13 7,50

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00009/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA

Aplicação ern poupança

Nome

Agência

Conta correnie

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Data

198-8

40448-9

MARIA APARECÍDA PEREIRA

19B-R

510108319-0

O

2.54607

Nesta data


04/05/2018 10:39:4504/05/2018 10:51:53

Transação efetuada com sucesso por: JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.

REÇIBO~DE PAGAMENTO DE SALÁRld1 '01 00 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ;'51Í496.44G/0001-90


^^ BARIRl/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Dspto. Setor Seçao Fl0000001 16 MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Código

1

90

501

L y

Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

2,00


Admissão:01/10/2013 Nro.PIS/CI: 12392055868 SF: 0 IR; 0

Vencimentos

1.113,00

22,26

•

1.135,26

Valor Líquido

Descontos

90,82

90,82

1.044,44

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc^GTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.113.00 1,135,26 1,135,26 90,82 1.044,44 0,00

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00010/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome

Agência ige-B

Conta correnle 40448-9

Creditado

Nome

Agência

Conta correnle

Variação

Valor

Dala•Assinada por

MÁRCIA APARECIDA RODR1GUE

198-8

510108248-8

O

1.044.44

Nesta data


J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDCfJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO 04/05/201810:40:31

04/05/2018 10:51:53

Transação efeíuada com sucesso por JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONLA CNPJ: 51.496.446/0001-90


BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018FOTO — ;=-

Código Nome do Funcionário Local Depto. Selor Seção FI.000000120 PATRÍCIA RAMOS DE SOUZA MACCQRIN 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE


Código

1

30

90

501

Descrição

SALÁRIO

SALÁRIO FAMÍLIA

I.N.S.S.

AOIC. TEMPO DE SERVIÇO

Referência

30,00

1.00

8,00

1,00


Admissão: 18/08/201 4 Nro.PIS/CI: 12540536958 SF; 1 |R; 0

Vencimentos

1.305,00

31.71

13,05

1.349,76

Valor Líquido

Descontos

105,44

105,44

1.244,32

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base CalcJRRF Faixa IRRF1.305,00 1.318.05 1.318.05 105.44 1.212.61 0,00

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00012/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA

Nome

Agência 193.0

COMla corrente 40'M8-9

Noine

Agência

Conia correme

Vanacáo

Valor

Daia

1'ATRICIA RAMOS OF SOUSA

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Nesia daia

JQ057331 ANTONIA DE LOURDFS REYNAL DO »..».. .JA1 1 7218 VILMA MARIA BERNARDINO

ç/Jo ofsinada com sucosso

Transação eleluada com sucesso por JAi 17218 VILMA MARIA BERNARDINO



BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl.000000125 ANA KEILA MACCORIN 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331 105-PROFESSORA

Código

1

90

501

Descrição

SALÁRIO

l.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

1,00



Vencimentos

1.183,50

11,84

1.195,34

Valor Líquido

Descontos

95,62

95,62

1.099,72

Salário Base Sal.Contr.INSS Base CãIc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.183.50 1.195,34 1.195.34 95,62 1.099.72 0,00

Omotu

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00013/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome

Agência

Conla corrente

Creditado

Nome

Agência

Conla corrente

Variação

Valor

Data

Assinada por

198-8

40418-9

ANA KEILA MACCORIN

19fl-fl

510009475-X

O

l 099 7?

Nesla data


J8057331 ANTONIADE LOURDES REYNALDO"JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO 04/05/2018 10:42:35

04/05/2018 10:51:53

Transação efeluada com sucesso por: JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0100 CRECHE MADRE UEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90


BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl000000126 DAIANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE


Código

1

30

90

501

Descrição

SALÁRIO

SALÁRIO FAMÍLIA

I.N.S.S.


Referência

30,00

1,00

8,00

1,00



Vencimentos

1.305,00

31,71

13,05

1.349,76

Valor Líquido

Descontos

105,44

105,44

1.244,32

Salário Base Sal.Contr.INSS Base CáIc.FGTS FGTS do Mês Base CálalRRF Faixa IRRF1.305,00 1.318,05 1.318,05 105,44 1.212,61 0,00

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00014/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FÊIRA

Transferência entre contas diversas

Nonie CRECHE MADRE LEONIA

Agência ige-8


Nome

Agencia

Conla corrente

Valor

Data•Assinada por


DAIANA C SANTOS FERREIRA

198-8

108363-5

1.244 3?

Nesta data


04/05/2018 10:51:53

TTTnsaçao efetuada com sucesso por JA117218 VILMA MARIA BERNARDINCT



BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018jrrvpn

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao hl000000128 JESSICA LUANA DA SILVA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331 110-MON1TORA

Código

1

90

501

Descrição

SALÁRIO

l.N.S.S.


Referência

30,00

8,00

1,00

IVTERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes


Vencimentos

1.305,00

13,05

•

1.318,05

Valor Líquido

Descontos

105,44

105,44

1.212,61

Salário Base Sal.Contr.INSS Base CáIc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF

1.305,00 1.318,05. 1.318,05 105.44 1.212,61 0,00

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00015/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome CRECHE MADRE LEONIA

Agência 193-8

Gania corrente <30<M8-9

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

JESSICA LUANA DA SILVA

198-8

108356-2

1.21261

Nesta dalaAssinada por



04/05/2018 10:51:53

Transação efetuada com sucesso por: JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO

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FOTO

Código

1

30

90

501

Descrição

SALÁRIO



BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000131 DENISEPIZANI BERTUCCI 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331105-PROFESSORA

SALÁRIO FAMÍLIA

I.N.S.S.


Referência

30,00

1,00

8,00

1,00


Admissão: 02/03/201 5 Nro.PIS/CI: 12743705185 SR 1 IR: 0

Vencimentos

1.183,50

31,71

11,84

1.227,05

Valor Líquido

Descontos

95,62

95,62

1.131,43

Salário Base Sal.Contr.INSS Base CálaFGTS FGTS do Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF1.183,50 1.195,34 1.195,34 95.62 1.099,72 0,00

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oooieraoo2o 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Dnbitatin

Nome

Agência

Conla corrente

Creditado

Nome

Agência

Conla corrente

Valor

Dala

Assinada por

CRECHE MADRE LEONIA

198-8

10448-9

DENISE P BERTUCCI

198-8

105644-1

1.131.13

Nesla dala

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO


04/05/2018 10:45:3704/05/2018 10:51:53

Transação efeluada com sucesso por JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO.

n

FOTO

Código

1

30

90

501

•

Descrição

SALÁRIO



BARIRI/SP PER: 01/04/201 8 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao Fl.000000136 MARIA HELENA COELHO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 513205-COZINHEIRA

SALÁRIO FAMÍLIA

I.N.S.S.


Referência

30,00

2,00

8,00

1,00

IV TERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO ND 01/2017Dependentes

Admissão: 11/05/20 15 Nro.PIS/CI: 12958830-162 SF: 2 IR: 0

Vencimentos

1.113,00

63,42

11,13

1.187,55

Valor Líquido

Descontos

89,93

89,93

1.097,62

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF1.113,00 1.124,13 1.124,13 89,93 1.034,20 0,00

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00017/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Nome

Agência

Conla corrente

Creditado

CRECHE MADRE LEONIA

198-8

40448-9

MARIA HELENA COELHO

198-8

108508-5

1.097.62

Nesla dala

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJA1 17218 VILMA MARIA BERNARDINO


04/05/2018 10:46:1001/05/2018 10:51:53

]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNP-1:51.496.<U6/G001_9G

RUA SANTA CATARINA 0007Q- SÃO JOSÉ

BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código Nome do Funcionário Local Depío. Setor íáecao H000000138 CLENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331 1 10-MONITORA

Código

1

90

501

Descrição

SALÁRIO

l.N-S.S.


Referência

30,00

8,00

1,00


Admissão:10/06/2015 Nro.PIS/CI: 16211703-105 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.305,00

13,05

.

1.318,05

Valor Líquido

Descontos

105,44

105,44

1.212,61

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.305.00 1.318,05 1.318.05 105,44 1.212,61 0,00

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00018/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

CRECHE MADRE LEONIAAgência

Conta correnle

Nome

Agencia

Conta corrente

Valor

Data

40448-9

CLENILDA MARIA DOS SANTOS

193-8

108532-8

1.212.61

Nesta dala

Assinada por J8057331 ANTON1A DE LOURDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO


04/05/2018 10:46:4604/05/2018 10:51:53

Transação efetuada com sucesso por: JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO



BARIRI/SP PER: 01/04/2018 A30/04/2018FOTO ; • —

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seçao H.000000145 CAMILA AMANDA PITTON 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE


Código

1

90

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Descrição

SALÁRIO

I.N.S.S.

Referência

30,00

8,00


Admissão:26/06/2017 Nro.PIS/CI: 21294287569 SR 0 IR: 0

Vencimentos

1.305,00

1.305,00

Valor Líquido

Descontos

104,40

104,40

1.200,60

Salário Base Sal.Contr.lNSS Base CálaFGTS FGTS do Mês Base CálcJRRF Faixa IRRF1.305,00 1.305.00 1.305,00 104,40 1.200,60 0.00

OCD

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00019/00020 07/05/2018 SEGUNDA-FEIRA


Debitado

Nome

Agência

Conta correnle

Creditado

Nome

Agencia

Coma correnle

Valor

Data

Assinada por

CRECHE MADRE LEONIA ' "

193-8

40448-9

CAMILA AMANDA PITTON " " " ~ "

198-8

18817-4

1.200.60

Nesla dala

J8057331 ANTONIA DF 1 m TRnPQ DCTVMAI m-i ~ ~JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO

Transação efeiuada com sucesso.

FOTO

ódigo

1

30

90

Descrição

SALÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51. 496.446/000 1-ÍH)


BARIRI/SP PER: 01/0472018 A 30/04/2018Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção R000000146 ELAINE CRISTINA SALINA LENHARO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 239405-COORDENADORA PEDAGÓGICA

SALÁRIO FAMÍLIA •

I.N.S.S.

_*

Referência

30,00

1,00

8,00

f TERMO ADITIVO TERMO DE FOMENTO Nq 01/2017Dependentes

dmissão: 29/08/2017 Nro.PIS/CI: 18078898938 SF: 1 IR: 0

Vencimentos

1.183.50

31,71

1.215,21

Valor Líquido

Descontos

C94,68

94,68

1.120,53

Salário Base Sal.ContrJNSS Base CálcPGTS FGTS do Mês Base GálcJRRF Pa«a IRRF

1.183,50 1.183,50 1.183,50 94,68 1.088.82 0.00

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J21V00020 07/05/2018 SEGUNDA-FBRA

Apíicação em poupança

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conla corrente

Variação

Valor

Data

Assinada por


198-8

4044R-9

ELAINE CRISTINA SALINA LÊ

198-a

510113773-8

O

1.120.53

Nesta dala

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJA117218 VILMA MARIA BERNARDINO 04/05/201810:43:19

04/05/2018 10:51:53

Transação efetuada com sucesso por: JA117218 VILMA MARIA BERNARDINO~

VENCTO: 18/05/2018 SEXTA-FEIRA

MINISTÉRIO BA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPASjjf ;-.v :- "\O "NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

«^*>|í" GUTADAPREVEDÊNOA SOCIAL - GPS

COD-SEFEP; 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FOKE/ENDEREÇO

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARI NA 70

BARIRI/SP FONE: 001436621300

CODÍPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo EMSS)

ATENÇÃO; VEDADO RECOLHIMENTO MENOR RS 10.00

Sal.Contribuição: 28.896.82 Empresas(0.00%): 0.00

Pró-Labore (0.00%): 0,00 SegJ\c.Trabalho: 0,00

tt|lSS Pró-Labore: 0.00 Segurados: 2.749,90

Autónomos ( 0.00%): 1.525,00 Deduções....: 221,97

INSS Autónomos: 0.00 Sá l. Maternidade: 0.00

Cooperativa (1 5,00%): 0,00Compensação: 0.00 Retenção....: 0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

4-COMPETÈNCIA

5-IDEmiFICADOR.

6-VALORDO INSS

7

8

9-VALOR.DE OUTRASENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

1 1-TOTAL

2305

04/201 8

51496446000190

2.527,93

2.527,93

Autenticação Mecânica

f â^n áâ 'è 01\£-£A4ifeniííj "^% 1 ww^is-^ 3= BW9W=j««-«=««-a ' ? * -i^ !Usi«lURínnifi o| mmflUbiWíMy t í to a5SI-

85810000025-0 27930270230-7 55149644600-9 01902018047-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

04/05/2018 - AUTOATENOIMENTO - 14.35.56

0198860198 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 48.448-9

Convénio GPS - CÓDIGO DE BARRASCódigo de Barras 85819006625-8 27930278236-7

55149644606-9 91902018047-1Data do pagamento 04/05/2618Valor Total 2.527^93

DOCUMENTO: 950462AUTENTICAÇÃO SISBB: E.713.A29.4D0.A99.A3B

Bnsação efetuada com sucesso por JA117218 VILMA MARJA BERNARDINO.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/05/2018 - 13:43:02

FUNDO CE DOrtfiWnft DD TEMPO DE SERV.CO

GFIP - SEFIP 8.40

| Ql-RASAO SOCIAL/HOME

CRECHE MADRE LEONIA

03-FPAS J04-SIMPLES

639 í 11

08-CÚD RECOLHIMENTO Í09-ID RECOLHIMENTOi

115 1 017980-9í

Q 5-REMUNERAÇAO

28.896,82

10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 J

51.496,446/0001-90

06-QTDE TRABALHADORES

20

11-COMPETÊNCIA

04/2018

(0014)36622563

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2018

Í13-DEPÓSITO -t-CONTRIB SOCIAL i 14-ENCARGOS

2.311,74 |

15-TOTAL A RECOLHER

0,00 2.311,74

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018**

l 858900000239 117401791808 507616050851 149644600011

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO

GERADA EM 01/05/2018 - 13:43:02ASíRm DD TEMPO DESERVCQ

GFIP ~ SEFIP 8 .40

! Ol-RAZÃO SOCIAL/NOME

|CRECHE MADRE LEONIA

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TíU l\íy -. Vlíí- í i a

léóp^

lO2-DDD/TELEFONE

l (0014)36622563

03-FPAS

639

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

0 4 -SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

QS-REMONEFACAO

28,896,82

10-INSCRIÇAO/TIPO t 8 )

51-496.446/0001-90

06-QTDE TRABALHADORES

20

11-COHPETÊNCIA.

04/2018

07 -ALl QUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2018

13-DEPOSITO +CONTRIB SOCIAL

2.311,74

l4-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.311,74

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA. 07/05/2018**

858900000239 117401791808 507616050851 149644600011 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDF verslan Wgvvv.OulnacionXcom

A33S041425643496018

Emissão de comprovantes - 3o nível 04/05/2018 14:35:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL64/65/2818 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.509198809198 SEGUNDA VIA 0667

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 9198-8 CONTA: 46.448-9

Convénio FGTS ARRECADAÇÃO GRFCódigo de Barras 85890666623-9 11746179186-8

56761605685-1 14964466661-1Data do pagamento 64/65/2618CNPD/CEI/CPF 51496446/6601-96COMPETÊNCIA 64/2618CÓDIGO RECOLHIMENTO 115VENCIMENTO 67/65/2618VALOR DEPOSITO 2.311,74Valor Total 2.311,74

DOCUMENTO: 650401AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.BC7.22C.646.FAl.62A

CHE MADRE LEONIA'A CATARINA 70JOSÉ

-0-000 BAR1RI SP

Roteiro de leitura Medidor Cliente

Nota FiscalComa do Energia Elétrica

H", 016165193 série C Pág.1 do 1

Data de Emissão 19KW201B

Data de Apresentação 24ÍQ4/201S

Conla Contrato No 310002780890

Reservado ao fisco

BRRBU034-00000169 305282867 0701908803 149D.75D7.3257.6B14.BCFC.645C.C673.9947

ÍADO(A} CLIENTEração de Ouilaçao Anual de Débitos: As faluras emilidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, loram quitadas para comprovar orimenio tíe suas obrigações, esla declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

sle Tarifério médio Gr B: 20.17% hontologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18. inclusive.

DS DA UNIDADE CONSUMIDORAICHE MADRE LEONIA

TA CATARINA. 70;JOSEBARIR!-SP

INSC.EST: ISENTO

CNPJ:51.496.446/Q001-90

B3 Comercial Outros Serviços Atívidades - Tn"fásíco 220 / 1 27 V

'ENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS _ VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS)800 0 10 10 10 0701908803 7455410 ABR/2018 " 03/05/2018 1.282,25'ww.cpfl.com.brRIMINACAO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição rfa Operação

CotsijSSTuso &SICTB [KWnj-lusn

totai&sttitwnoaraDÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOSCooiiiihBçao CitsitSo iP-CIP

. CONSOLIDADO

=ÍICO DE CONSUMO\BP. - "• • • ;- .-•.' " . " . . . . ' .

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Mês

Ref

Quanl. Unid. Tarifa com Valor Tolal da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS C

Faturada Med. Tributos Ooeracao ICMS ICMS PISíCOFINS 1.05%ABR/I8 2.211.000 fcvvn 0,22&iQ:Mi 505.00 505.00 18.00 90.90 5O5.00 b.30ABRM8 2211000 'iWh OJ*453W1 761 77 7G1.77 18.00 137.12 761.77 B.OO

i rfiGj?

AHRíiB 15.48

1282^5 1.266.77 228.02 1.2B6.77 13^0

kWh Dias2211 302157 321638 291316 292172 302054 322050 302121 331794 2918 13 292214 332057 302428 32

TARIFA ANEELC«n»n> lUSO IC

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTOEnergia RS 54B.97Transmissão RS 70.21Distribuição RS 198.62

Perdas RS 70.88Encargos RS 76.09Tributos RS 302.00

INFORMAÇÕES SC

lerai Quitada se eleluado débito em conta corrente.

ião ocorra o débito uWize esla conta para pagamen o.

AVISO IMP

;OFINS Bandeiras Tarilárias

4.79% (Dias)24.19 Vc-Oa

3649 11BasVoroeIS Dias

6o.se

EQUIPAMENTOS 05 MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURALE.IUDI Lwiuia Falo Co"5u"'« Tara De Pet*i Lcrtuia

IC Entngm 19AJ4/701B WQyXHB Mud»í- piWhJ |%] Pióiiiixi Mês305287867 ATIVA 71990 69779 1.00 2.211 1B«5O01B

INDICADORES DÊ CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIABARIRI 1

PamSa P*if3o PaOrtko ApuiKJo Portodo VsWensal Truncstmi AnuM Uomal ApuiaçM

DlC -«.e3 9.67 19.34 0.00F1C 3.11 £32 12,45 O.Od OZTÍ01H

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)BREAFATURA

DRTANTE ^llflf^^^ f && &

torço EUSO|RS|

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Nota Fiscal DEBITO AUTOMÁTICO CódDébAul-Banco Total a Pagar (RS) Data de VencimentoConta de Energia Elétrica016165193 Série C

Banco 001 Agência 0198

Sssa conta poderá ser paga no_credenciado mais perlo de você. Conlira a lista complela nQsitewww.cpfl.com.br3EPOSITO SÃO JOSÉCOMERCIO DE MOVEIS CAMPOS<\ CALCADOS

AV AMAZONAS ..526-VL SÃO JOSÉAV. DOM PEDRO IL30 - CENTROAV XV NOVEMBR0.625 - CENTRO

8362000UUI20 822500*103008 906121637035 100027808904 Aulentlcação Mecânica

municÍpio de bariri · fone (14) 3662-1300 - e-mail: crechemadreleonia^gmail.com caixa postal 100...

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