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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em reais
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
MUNICIPIO DE VOTORANTIM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
19,21 %78.828.800,00 78.828.800,00 15.146.646,651 - RECEITA DE IMPOSTOS20,90 %41.763.000,00 41.763.000,00 8.726.873,01 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU21,18 %34.344.000,00 34.344.000,00 7.275.657,30 1.1.1 - IPTU19,56 %7.419.000,00 7.419.000,00 1.451.215,71 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU11,01 %6.569.000,00 6.569.000,00 723.105,15 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI10,87 %6.462.000,00 6.462.000,00 702.470,29 1.2.1 - ITBI19,28 %107.000,00 107.000,00 20.634,86 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI15,98 %23.245.800,00 23.245.800,00 3.714.950,57 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS15,47 %21.856.000,00 21.856.000,00 3.380.925,87 1.3.1 - ISS24,03 %1.389.800,00 1.389.800,00 334.024,70 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS27,33 %7.251.000,00 7.251.000,00 1.981.717,92 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF0,00 %0,00 0,00 0,00 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)0,00 %0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR0,00 %0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR
22,43 %119.605.000,00 119.605.000,00 26.832.916,942 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS22,01 %39.375.000,00 39.375.000,00 8.666.368,06 2.1 - Cota-Parte FPM23,11 %37.500.000,00 37.500.000,00 8.666.368,06 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b0,00 %1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d0,00 %0,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
17,24 %59.875.000,00 59.875.000,00 10.320.384,76 2.2 - Cota-Parte ICMS15,15 %290.000,00 290.000,00 43.926,72 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/199623,13 %395.000,00 395.000,00 91.380,34 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação8,15 %5.000,00 5.000,00 407,74 2.5 - Cota-Parte ITR
39,21 %19.665.000,00 19.665.000,00 7.710.449,32 2.6 - Cota-Parte IPVA0,00 %0,00 0,00 0,00 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 21,16 %198.433.800,00 198.433.800,00 41.979.563,59
PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)
0,00 %0,00 0,00 0,004 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS0,00 %242.000,00 242.000,00 0,005 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE0,00 %0,00 0,00 0,00 5.1 - Transferências do Salário-Educação0,00 %0,00 0,00 0,00 5.2 - Transferências Diretas - PDEE0,00 %0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE0,00 %0,00 0,00 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE0,00 %0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE0,00 %242.000,00 242.000,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE0,00 %0,00 0,00 0,006 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS0,00 %0,00 0,00 0,00 6.1 - Transferências de Convênios0,00 %0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios0,00 %0,00 0,00 0,007 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,00 %0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 0,00 %242.000,00 242.000,00 0,00
PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)
FUNDEB
22,79 %23.546.000,00 23.546.000,00 5.366.583,3810 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB23,11 %7.500.000,00 7.500.000,00 1.733.273,61 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)17,24 %11.975.000,00 11.975.000,00 2.064.076,95 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)15,15 %58.000,00 58.000,00 8.785,34 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)23,13 %79.000,00 79.000,00 18.276,07 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)8,15 %1.000,00 1.000,00 81,55 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))
39,21 %3.933.000,00 3.933.000,00 1.542.089,86 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)19,48 %55.083.000,00 55.083.000,00 10.730.113,1511 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB19,66 %54.571.000,00 54.571.000,00 10.730.113,15 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB0,00 %0,00 0,00 0,00 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB0,00 %512.000,00 512.000,00 0,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 17,29 %31.025.000,00 31.025.000,00 5.363.529,77
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIALDESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
DOTAÇÃOATUALIZADA(d) % (h)=(g/d)x100Até o Bimestre(g)% (f)=(e/d)x100DESPESAS LIQUIDADAS
16,72 %38.224.000,00 38.224.000,00 6.455.227,02 6.389.459,2013 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16,89 %16,32 %14.404.000,00 14.404.000,00 2.350.167,52 2.350.167,52 13.1 - Com Educação Infantil 16,32 %16,96 %23.820.000,00 23.820.000,00 4.105.059,50 4.039.291,68 13.2 - Com Ensino Fundamental 17,23 %14,26 %16.854.000,00 16.854.000,00 6.074.859,44 2.404.110,3214 - OUTRAS DESPESAS 36,04 %19,12 %9.446.000,00 9.446.000,00 3.365.286,67 1.805.676,47 14.1 - Com Educação Infantil 35,63 %8,08 %7.408.000,00 7.408.000,00 2.709.572,77 598.433,85 14.2 - Com Ensino Fundamental 36,58 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 15,97 %55.078.000,00 55.078.000,00 12.530.086,46 8.793.569,5222,75 %
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em reais
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
MUNICIPIO DE VOTORANTIM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 FUNDEB 60% 0,00 16.2 FUNDEB 40% 0,0017 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1 FUNDEB 60% 0,00 17.2 FUNDEB 40% 0,0018 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 8.793.569,5259,55 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 22,41 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 18,05
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 662.257,5021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2} 0,00
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre(e)
DOTAÇÃOATUALIZADA % (h)=(g/d)x100Até o Bimestre(g)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDESPESAS LIQUIDADAS
% (f)=(e/d)x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
13,37 %12.658.000,00 11.770.000,00 7.645.153,79 1.573.149,0622 - EDUCAÇÃO INFANTIL 64,95 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.1 - Creche 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 %
13,37 %12.658.000,00 11.770.000,00 7.645.153,79 1.573.149,06 22.2 - Pré-escola 64,95 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %
13,37 %12.658.000,00 11.770.000,00 7.645.153,79 1.573.149,06 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 64,95 %14,48 %16.464.000,00 17.352.000,00 9.666.101,99 2.512.295,7023 - ENSINO FUNDAMENTAL 55,71 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %
14,48 %16.464.000,00 17.352.000,00 9.666.101,99 2.512.295,70 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 55,71 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0024 - ENSINO MÉDIO 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO SUPERIOR 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0027 - OUTRAS 0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27) 14,03 %29.122.000,00 29.122.000,00 17.311.255,78 4.085.444,7659,44 %
VALOR5.363.529,77
0,000,000,000,000,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 5.363.529,7737 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) -1.278.085,0138 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% -3,04
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre(e)
DOTAÇÃOATUALIZADA(d) % (h)=(g/d)x100Até o Bimestre(g)OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLEDESPESAS LIQUIDADAS
% (f)=(e/d)x100
0,00 %242.000,00 242.000,00 0,00 0,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS
0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,000,00 %4,56 %24.435.000,00 27.393.322,29 15.572.602,72 1.249.001,2856,85 %
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 9,40 %53.799.000,00 56.757.322,29 32.883.858,50 5.334.446,04
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 4,52 %24.677.000,00 27.635.322,29 15.572.602,72 1.249.001,2856,35 %57,94 %
SALDO ATÉ O BIMESTRERESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em reais
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
MUNICIPIO DE VOTORANTIM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 662.257,50 0,0047 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 10.730.113,15 0,0048 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 6.059.515,36 0,00 48.1 Orçamento do Exercício 6.003.769,41 0,00 48.2 Restos a Pagar 55.745,95 0,0049 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,0050 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 5.332.855,29 0,0051- (+) Ajustes -45.052,60 0,00 51.1 Retenções 0,00 0,00 51.2 Conciliação Bancária -45.052,60 0,0052- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 5.287.802,69 0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Votorantim - 26/mar/2018 - 16h e 54m
CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:
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