ministÉrio do turismo · 4.1 informaÇÕes sobre programas do ppa de responsabilidade da uj ........

1

MINISTÉRIO DO TURISMO SECRETARIA-EXECUTIVA

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Relatório de Gestão apresentado ao

Tribunal de Contas da União como

tomada de contas anual a que esta

Unidade está obrigada nos termos

do art. 70 da Constituição Federal,

elaborado de acordo com as

disposições da Instrução

Normativa TCU nº 63/2010, da

Decisão Normativa TCU nº

119/2012 , 121/2012 e 124/2012,

da Portaria TCU nº 150/2012 e das

orientações do órgão de controle

interno Portaria CGU-PR

nº 133/2013.

Brasília-DF, 28 de março de 2013

2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ..................................................................................................................................... 2 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .................................................................................... 4 QUADROS ..................................................................................................................................... 5

OUTRAS ILUSTRAÇÕES .......................................................................................................... 7 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .................................................................................... 8 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 9

PARTE “A ”, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 14 1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE .................................................... 15 1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL .................................................................................................................. 17 1.4 MACROPROCESSO FINALÍSTICO ............................................................................................................. 18 1.5 PROCESSOS DE APOIO ................................................................................................................................ 30 1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS ............................................................................................................................. 30

PARTE “A ”, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 31 2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE .......................................................................................... 31 2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................... 31 2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS E AÇÕES .......................................................................................... 32 2.4 INDICADORES ................................................................................................................................................ 33

PARTE “A ”, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 34 3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS ................................................... 34

PARTE “A ”, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 36 4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ ............................. 36 4.1.2 INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS DE

RESPONSABILIDADE DA UJ ............................................................................................................................. 37 4.1.5 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

DE RESPONSÁBILIDADE DA UJ ....................................................................................................................... 42 4.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA............... 43 4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ ........................................................... 43

PARTE “A ”, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 44 5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ....... 44 5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS ................. 44 5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES

REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ........................................................................................ 45 5.3.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE

PERMANECERÃO VICENTES NO EXERCÍCIO DE 2013 E SEGUINTES. .................................................... 46 5.3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO CONVÊNIOS, TERMOS

DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE. .......................................................................................... 47 5.3.5 INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE

CONTRATOS DE REPASSE. ............................................................................................................................... 48 5.3.6 ANÁLISE CRÍTICA ...................................................................................................................................... 49

PARTE “A ”, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 55 6.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ ........................................... 55 6.1.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ ........................................ 55 6.1.2 QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ....................................................................................... 56 6.1.2.1 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A IDADE ................................... 57 6.1.2.2 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A ESCOLARIDADE ................. 58 6.1.7.1 ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO SISAC .................. 59

PARTE “A ”, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 62 8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) ............................................................................... 62 8.2 ANÁLISE CRÍTICA ......................................................................................................................................... 64

PARTE “A ”, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 .......................................... 65 10.1.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO .................................................................... 65 10.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO ............ 70 10.1.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ............................................................... 70

3

10.1.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTOAO FINAL DO EXERCÍCIO ........ 79 PARTE “A ”, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 .......................................... 84

11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .............................................................................................................. 84 11.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS ..... 85 11.2.2 DECLARAÇÃO COM RESSALVA .......................................................................................................... 86

PARTE “B ”, ITEM 38, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ........................................... 87 50.1 AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA CELBRADO PELA UJ ......................................................... 87 50.2 VALORES REPASSADOS EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADOS ................................ 92

RESULTADOS E CONCLUSÕES ............................................................................................. 96 ANEXO I ....................................................................................................................................... 97

5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS ................. 97 ANEXO II - ROL DE RESPONSÁVEIS .......................................................................................... 172

4

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

AECI Assessoria Especial de Controle Interno

CADIN Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal

CGCV Coordenação-Geral de Convênios

CONJUR Consultoria Jurídica

CGMC Coordenação-Geral de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação de Convênios

CGU-PR Controladoria Geral da União, Presidência da República

CPC Coordenação de Prestação de Contas

DGE Diretoria de Gestão Estratégica

DGEI Diretoria de Gestão Estratégica da Informação

DGI Diretoria de Gestão Interna

DN Decisão Normativa

IN Instrução Normativa

MF Ministério da Fazenda

MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MTur Ministério do Turismo

OCI Órgão de controle interno

PGTUR Programa de Gestão do Turismo

PRI Portaria Interministerial

RG Relatório de Gestão

RP Restos a pagar

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIASG Sistema de Administração de Serviços Gerais

SICONV Sistema de Gerenciamento de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria

SIGPLAN Sistemas de Informações Gerencias e de Planejamento do Governo Federal

Sit. Situação

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SNPDTur Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo

SNPTur Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TCE Tomada de Contas Especial

TCU Tribunal de Contas da União

UJ Unidade Jurisdicionada

5

QUADROS

QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL ... 14

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ....... 34

QUADRO A.4.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO ...... 36

QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE

DA UJ ............................................................................................................................................ 37

QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E

MANUTENÇÃO .......................................................................................................................... 42

QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ .......... 43

QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44

QUADRO A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS

ÚLTIMOS EXERCÍCIOS............................................................................................................. 45

QUADRO A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE

VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES .................................................................. 46

QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS

CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO

E DE CONTRATOS DE REPASSE. ............................................................................................ 47

QUADRO A.5.7 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ........................................................................... 48

QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12.... 55

QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ –

SITUAÇÃO EM 31/12 .................................................................................................................. 55

QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) ......................... 56

QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA –

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 ............................................................................................. 57

QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE

ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 ........................................................... 58

QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)59

QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU

55/2007) ........................................................................................................................................ 60

QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS DO SISAC .................. 61

QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE

JURISDICIONADA ...................................................................................................................... 62

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO

EXERCÍCIO .................................................................................................................................. 65

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI70

6

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO .............................................................. 79

QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE

DADOS NO SIASG E SICONV .................................................................................................. 83

QUADRO 11.1 - SITUAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DESPESA DE DEPRECIAÇÃO

DE 2012 ......................................................................................................................................... 85

QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO

EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. ................................. 86

QUADRO B.38.1 – IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA VIGENTES NO

EXERCÍCIO .................................................................................................................................. 87

QUADRO B.38.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS NO

EXERCÍCIO EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA ........................................................... 92

QUADRO B.38.3 – DADOS AGREGADOS DOS TERMOS DE PARCERIA DE

EXERCÍCIOS ANTECEDENTES AO DE REFERÊNCIA ........................................................ 94

QUADRO B.38.5 – DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

APRESENTADAS NO EXERCÍCIO ........................................................................................... 95

QUADRO A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS

VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ...................................................................... 97

7

OUTRAS ILUSTRAÇÕES

FIGURA I – ORGANOGRAMA FUNCIONAL ........................................................................................................ 17

FIGURA II – FLUXOGRAMA .................................................................................................................................. 19

FIGURA III – EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ........................................ 20

FIGURA IV – PROPOSTAS X CONVÊNIOS DE EMENDAS DE EVENTOS TURÍSTICOS EM 2012 ............... 20

TABELA I – QUANTITATIVOS DE EMPENHOS EMITIDOS .............................................................................. 21

TABELA II – VALORES EMPENHADOS ACUMULADOS POR MÊS ................................................................ 21

FIGURA V - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA............................................................................... 22

GRÁFICO I – ANÁLISES CONCLUSIVAS MTUR – SIAFI/SICONV EM 2012 ................................................... 24

TABELA III – TAXAS DE INCREMENTO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS - SIAFI .............................. 24

TABELA IV – TAXAS DE INCREMENTO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS - SICONV ......................... 25

GRÁFICO II – SITUAÇÃO PROCESSOS MTUR – SIAFI/SICONV EM 31.12.2012 ............................................ 25

GRÁFICO III – SITUAÇÃO PROCESSOS CPC (SIAFI/ SICONV ......................................................................... 26

FIGURA VI – CADASTRAMENTO, DE PROPONENTES NO SICONV, ACOMPANHAMENTO E

ATUALIZAÇÃO ........................................................................................................................................................ 27

FIGURA VII – ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE ÓRGÃOS DO CONTROLE INTERNO, EXTERNO E

ASSEMELHADOS, RELATIVAS A CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA ................................................. 29

TABELA V – INDICADORES .................................................................................................................................. 33

8

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

AECI Assessoria Especial de Controle Interno

CADIN Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal

CEAPC Coordenação Extraordinária de Análise de Prestação de Contas

CGCV Coordenação-Geral de Convênios

CONJUR Consultoria Jurídica

CGMC Coordenação-Geral de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação de Convênios

CGU-PR Controladoria Geral da União, Presidência da República

CPC Coordenação de Prestação de Contas

DGE Diretoria de Gestão Estratégica

DGEI Diretoria de Gestão Estratégica da Informação

DGI Diretoria de Gestão Interna

DN Decisão Normativa

IN Instrução Normativa

MF Ministério da Fazenda

MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MTur Ministério do Turismo

OCI Órgão de controle interno

PRI Portaria Interministerial

RG Relatório de Gestão

RP Restos a pagar

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIASG Sistema de Administração de Serviços Gerais

SICONV Sistema de Gerenciamento de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria

SIGPLAN Sistemas de Informações Gerencias e de Planejamento do Governo Federal

Sit. Situação

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SNPDTur Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo

SNPTur Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TCE Tomada de Contas Especial

TCU Tribunal de Contas da União

UJ Unidade Jurisdicionada

9

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão é um instrumento que integra o processo anual de contas em

cumprimento das atribuições de gestor público, no qual demonstra-se as ações relevantes da UJ,

com destaque para os resultados, bem como para as dificuldades que se impusem como

determinantes em tal alcance. É, portanto, mais do que o cumprimento de uma exigência formal, é

também um instrumento fundamental do processo de avaliação em nível gerencial das ações

realizadas no último exercício financeiro, que perpassa a demonstração dos objetivos e metas

alcançadas, refletindo, ainda, as perspectivas para a plena satisfação daquelas não alcançadas.

O presente Relatório de Gestão tem restrita observância às normas atinentes à

matéria, oriundas dos Órgãos de Controle Interno e Externo. A Instrução Normativa do Tribunal de

Contas da União nº 63, de 1º de setembro de 2010, é o principal ato normativo nesse contexto, pois,

estabelece normas de organização e apresentação dos relatórios de gestão e dos processos de contas

da Administração Pública Federal.

Para a apresentação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012, foi

editada a Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União nº 119/121, de 2012. As referidas

DNs definem as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar relatório de gestão

referente ao exercício de 2012, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação,

nos termos do artigo 3º da IN TCU 63/2010. A estrutura deste relatório se atém, ainda, às

orientações e normas da Controladoria-Geral da União-PR.

Algumas das informações solicitadas no Anexo II da DN TCU nº 119/2012 não se

aplicam à natureza jurídica, ou às competências, desta Coordenação-Geral de Convênios, tais

informações, que não estão presentes na composição deste Relatório de Gestão. Os quadros que não

se aplicão ao presente relatório, seja por não ser de atribuição desta UJ, seja por não existir

execução no exercício são os seguintes:

QUADRO A.3.4 – DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO

VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES

QUADRO A.4.3 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE

RESPONSABILIDADE DA UJ

QUADRO A.4.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE

RESPONSABILIDADE DA UJ

QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO,

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ

QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE

DESPESA

QUADRO A.4.12 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO –

CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

QUADRO A.4.13 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA –

CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO –

CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

10

QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA –

CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

QUADRO A.5.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR

INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

QUADRO A.5.8 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO

DE FUNDOS (SF)

QUADRO A.5.9 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO

DE FUNDOS POR UG E POR SUPRIDO (CONTA TIPO

QUADRO A.5.10 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

POR UG E POR PORTADOR

QUADRO A.5.11 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO

“B” E POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE

HISTÓRICA)

QUADRO A.5.12 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE

FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF)

QUADRO A.5.13 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ

QUADRO A.5.14 - VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA

CONTRAPARTIDA

QUADRO A.5.15 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA –

PESSOAS FÍSICAS

QUADRO A.5.16 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA –

PESSOAS JURÍDICAS

QUADRO A.5.17 - BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA

RENÚNCIA – PESSOAS FÍSICAS

QUADRO A.5.18 – BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA

RENÚNCIA – PESSOAS JURÍDICAS

QUADRO A.5.19 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA RENÚNCIA DE

RECEITA PELA PRÓPRIA UJ

QUADRO A.5.20 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RENÚNCIA DE

RECEITAS

QUADRO A.5.21 - COMUNICAÇÕES À RFB

QUADRO A.5.22 - INDICADORES DE GESTÃO DA RENÚNCIA DE

RECEITAS

QUADRO A.5.23 - AÇÕES DA RFB

QUADRO A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

QUADRO A.6.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES

INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31 DE DEZEMBRO

QUADRO A.6.8 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA

EM 31/12

11

QUADRO A.6.12 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14

DA IN TCU 55/2007)

QUADRO A.6.13 – ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A

REGISTRO

QUADRO A.6.14 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS

FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

QUADRO A.6.15 – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS

SUBSTITUÍDOS EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO

PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS

QUADRO A.6.16 – AUTORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE

CONCURSOS PÚBLICOS OU PROVIMENTO ADICIONAL PARA

SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS

QUADRO A.6.17 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

QUADRO A.6.18 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

QUADRO A.6.19 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

QUADRO A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE

USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

QUADRO A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE

USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

QUADRO A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ

QUARDRO A.9.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

9.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

QUADRO A.10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE

PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

QUADRO A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR

AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR

A DBR

QUADRO A.11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE

JURISDICIONADA.

QUADRO B.38.4 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO

RESULTADO DA PARCERIA

(ART. 11, § 1º DA LEI Nº 9.790/99)

QUADRO B.38.6 – DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS

COM A ENTIDADE PARCEIRA

12

Esclarecendo a ausência de alguns dos quadros acima mencionados, informamos que

a Coordenação-Geral de Convênios não possui sob a sua gestão nenhum programa ou ação

governamental , sendo de responsabilidade das Secretarias Finalísticas a aprovação da proposta,

acompanhamento da execução e apuração dos resultados dos convênios e termos de parceria

celebrados pelo MTur.

O presente Relatório de Gestão não contempla informações sobre Programação e

Execução Orçamentária das Despesas pois a CGCV, como unidade de execução orçamentária e

financeira, realiza apenas aquilo que lhe é determinado pelas Unidades Jurisdicionadas.

Reconhecimento e passivos por insuficiência de créditos ou recursos também não se

aplica a esta UJ pois, conforme a Portaria TCU nº 277, de 7 de dezembro de 2011, essa informação

se refere às Unidades Jurisdicionadas que possuem valores nas contas contábeis 21211.11.00,

21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 que não foram movimentadas no exercício

anterior no âmbito da Unidade Gestora 540012.

A ausência dos demais quadros justifica-se principalmente por tratar-se de matéria

que foge à competência desta CGCV ou sem movimentação no período.

Ressaltamos que devido à peculiaridade na definição desta unidade administrativa

que exerce atividades relacionadas a execução e acompanhamento de transferências voluntárias,

como Unidade Jurisdicionada, exclusivamente no tocante aos registros e procedimentos relativos ao

SIAFI e SICONV e às análises das prestações de contas nos aspectos da execução financeira, a

tomada de decisões em níveis gerencias advém da Diretoria de Gestão Interna, cujo titular figura

como Ordenador de Despesas, e, por sua vez está vinculada hierarquicamente à Secretaria-

Executiva, conforme demonstrado no organograma, Figura I

O grande quantitativo de análise de prestação de contas reflete o compromisso dos

gestores com as suas obrigações legais e regimentais. Motivado pelo enorme passivo de prestações

de contas a analisar, acumulado desde a criação desta Pasta Ministerial, a Coordenação-Geral de

Convênios se empenhou a participar de atividades que visaram barrar o crescimento do número de

prestações de contas sem análise conclusiva.

Tal atitude foi necessária, ainda, por causa dos novos procedimentos adotados para a

celebração, execução e acompanhamento de transferências voluntárias adotados desde a edição dos

normativos: Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, e da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de

maio de 2008 e Portaria Interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011. Com o Sistema de

Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV os órgãos

concedentes tiveram que adaptar a nova sistemática.

Porém, exatamente por se tratar de um novo sistema para gestão de transferências

voluntárias o SICONV ainda não nos concede informações gerenciais de forma ágil e direta. Por

sinal, essa foi a principal dificuldade encontrada na elaboração do presente Relatório de Gestão. As

ações de acompanhamento da execução e controles internos das unidades administrativas do órgão

devem subsidiadas por informações gerenciais disponibilizadas pelos sistemas estruturantes da

Administração Pública. A experiência do SIAFI Gerencial demonstra essa vital necessidade.

Diante do exposto no sentido de prestar contas à sociedade e de melhor avaliar a

gestão da Unidade Jurisdicionada — Coordenação-Geral de Convênios/MTur, no exercício de

2012, elaboramos o presente relatório de acordo com os requisitos normativos em vigor.

13

A CGCV (Unidade Gestora 540012) não é uma Unidade Orçamentária, logo o

presente relatório não trará informações referentes à programação de despesas nem relativo aos

créditos originários. As informações referentes aos créditos originários executados nesta Unidade

Jurisdicionada serão tratados nos relatórios de gestão das Unidades Orçamentárias correspondentes

as Unidades Jurisdicionadas deste Órgão que apresentarão as contas.

Os programas e ações orçamentários vinculados às transferências voluntárias,

executadas financeiramente nesta Unidade Jurisdicionada, são de responsabilidade dos órgãos

específicos e singulares da estrutura do Ministério do Turismo, ou do Gabinete do Ministro de

Estado de Turismo, ou ainda, de competências de outros órgãos. Portanto a esta Unidade

Jurisdicionada não recai a responsabilidade de atos de gestão sobre tais programas. A análise crítica

do desempenho da execução das programações orçamentárias será realizada pelas UJ Secretaria-

Executiva do Ministério do Turismo, da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e da Secretaria

Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo.

14

PARTE “A ”, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº

119/2012

QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Turismo Código SIORG: 79197

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: Coordenação Geral de Convênios

Denominação Abreviada: CGCV

Código SIORG:

79197 Código LOA: "Não se Aplica" Código SIAFI: 540012

Situação: ativa

Natureza Jurídica: Orgão Público CNPJ : 05.457.283/0005-42

Principal Atividade: Administração Pública em Geral

Código CNAE: 84.11-6-

00

Telefones/Fax

de contato: (061) 2023-7158

(061) 2023-

7153 (061) 2023-7391

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://www.turismo.gov.br

Endereço Postal:Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º Andar , sala 217 ,Cep 70.065-900, Brasília /DF

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

a) Medida provisória nº 103, de 1º/01/2003, publicada no DOU da mesma data, convertida na Lei

nº 10.683, de 28.05.2003, publicada no DOU de 29.05.2003;

b) Decreto nº. 5.203, de 03.09.2004, publicado no DOU de 06.09.2004;

c) Decreto nº 6.546, de 25.08.2008, publicado no DOU de 26.08.2008.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

a) Regimento Interno do Ministério do Turismo - Portaria 109-B, de 11.10.2005, publicada no DOU de

25.10.2005.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Manual de Convênios do Ministério do Turismo.

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código

SIAFI Nome

"Não se

Aplica" "Não se Aplica"

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código

SIAFI Nome

00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

"Não se Aplica" "Não se Aplica"

15

1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

As responsabilidades institucionais da UJ são definidas mediante a declaração de

dois componentes, quais sejam: Competência Institucional e Objetivos Estratégicos.

A Competência Institucional corresponde às atribuições da UJ, definidas em lei,

estatuto ou regimento, a serem executadas por intermédio de políticas públicas para atender às

necessidades dos seus beneficiários diretos e indiretos.

Os objetivos estratégicos, por sua vez, correspondem aos objetivos que a UJ busca

atingir, durante o exercício, ao gerenciar e executar programas e ações e cumprir suas atribuições.

A Coordenação-Geral de Convênios — CGCV compõe a estrutura organizacional da

Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, tendo como

competências regimentais, consubstanciadas nos art. 24 e 25 do Regimento Interno do Ministério do

Turismo (Portaria nº 109-B, de 11.10.2005), as seguintes atribuições:

I – desenvolver e aperfeiçoar os processos relativos à descentralização das ações do Ministério que

se derem por meio de convênios e instrumentos congêneres, verificando a especial observância às

disposições contidas na legislação vigente;

II – auxiliar, quando solicitada, na elaboração de minutas dos instrumentos de convênios, acordos e

ajustes;

III – elaborar extratos dos instrumentos de convênios, acordos e ajustes e providenciar a sua

publicação;

IV – acompanhar a execução do cronograma de desembolso dos convênios e monitorar a execução

das ações dos acordos e ajustes, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis;

V – propor à Diretoria de Gestão Interna a aprovação de prestação de contas dos convênios

analisados, quando for o caso; e

VI – submeter à Diretoria de Gestão Estratégica o registro de inclusão ou exclusão de inadimplência

no SIAFI e a proposição de instauração de Tomada de Contas Especial no processo de prestação de

contas que gerou a inadimplência, quando for o caso.

A Coordenação de Prestação de Contas, integrante da estrutura da Coordenação-

Geral de Convênios, possui as seguintes atribuições referenciadas no art. 25 do mencionado

Regimento Interno:

I - supervisionar, avaliar e controlar, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis, as

atividades desenvolvidas relacionadas à análise e ao trâmite de prestação de contas de convênios,

após pronunciamento do órgão específico singular responsável pelo programa objeto da execução;

II – controlar, subsidiariamente aos órgãos específicos singulares, os prazos de vigência dos

convênios;

III - efetuar a elaboração da prestação de contas de convênios sob os aspectos administrativos,

financeiros e contábeis;

IV – controlar, subsidiariamente aos órgãos específicos singulares, o cumprimento dos prazos para

apresentação das prestações de contas estabelecidos nos respectivos instrumentos, conforme a

legislação vigente;

V – analisar e manifestar-se em relação a consultas e expedientes sobre convênios e instrumentos

congêneres no que diz respeito a questões administrativas, financeiras e contábeis; e

VI - subsidiar o Controle Interno no atendimento de diligências dos órgãos de fiscalização nos

assuntos referentes à prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres.

Para dar cumprimento a tais competências regimentais, esta Coordenação-Geral de

Convênios realiza atividades em quatro macro processos vinculados à celebração de transferências

voluntárias, a saber:

16

Execução orçamentário-financeira;

Análise administrativa financeira de prestação de contas.

Cadastramento, de proponentes no SICONV, acompanhamento e atualização;

Atendimento de diligências de órgãos do controle interno, externo e

assemelhados, relativas a convênios e termos de parceria.

A execução orçamentário-financeira é realizada por intermédio da execução e

acompanhamento do cronograma de desembolso das transferências voluntárias e monitoramento

das ações relacionadas aos acordos e ajustes, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis;

registros de inclusão, suspensão ou retirada de inadimplência no Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo federal — SIAFI e Sistema de Gerenciamento de Convênios,

Contratos de Repasse e Termos de Parceria — SICONV.

A Coordenação-Geral de Convênios não possui objetivos e metas (físicas ou

financeiras) institucionais e/ou programáticas, sob sua gerência, previstas na Lei Orçamentária

Anual e registradas no Sistema de Informações Gerencias e de Planejamento do Governo Federal —

SIGPLAN, nem ações administrativas (projetos ou atividades), pois atua como unidade

administrativa de execução das demandas exaradas pelas unidades técnicas finalísticas, entretanto

esta UJ possue metas internas, planejamento estratégico e indicadores de desempenho conforme

indicado na PARTE “A”, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012.

17

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Figura I – Organograma Funcional

18

1.4 MACROPROCESSO FINALÍSTICO

No fluxograma a seguir detalhamos o macro processo das transferências voluntárias

a partir do encaminhamento das propostas, bem como as atividades desenvolvidas pelas unidades e

o papel de cada ator que compõe o Ministério do Turismo.

Podemos verificar, as atividades desenvolvidas pela Coordenação-Geral de

Convênios dependem das Unidades Finalísticas, Secretaria Nacional de Políticas do Turismo —

SNPTur e Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo — SNPDTur,

Diretoria de Gestão Estratégica — DGE e Consultoria Jurídica — CONJUR, logo se atêm a

emissão de notas de empenhos provenientes dos créditos descentralizados; publicações no Diário

Oficial da União de extratos de convênios, termos de parceria, termos de cooperações e outro

acordos e ajustes, exceto contrato de repasse; registros e acompanhamento nos sistemas

governamentais; emissão de ordens bancárias; e análise de prestações de contas sob a ótica

administrativa, financeira e contábil.

Nesse contexto, o Ministério do Turismo celebrou no exercício de 2012, 55

convênios, representando uma supressão de 85% (oitenta e cinco por cento) em relação ao exercício

de 2011, conforme Figura III. Estes números representam considerável redução em relação à

exercícios anteriores especialmente levando-se em consideração a reformulação de procedimentos

para aprovação de propostas de convênios cujos objetos são realização de eventos (segmento

historicamente problemático) o que acarretou a rejeição de um número elevado de propostas,

inclusive vinculadas a emendas parlamentares, em função da dificuldade de adaptação dos

proponentes aos novos critérios. Exemplificando a informação acima, foram encaminhadas 600

propostas de convênios no programa “PROMOCAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO AO

DESENVOLVIMENTO TURISTICO - CONVENIOS – EMENDAS” das quais somente 30 se

converteram em convênios, ou seja 5%, conforme Figura IV.

19

Figura II – Fluxograma

20

Fonte: SIAFI Gerencial

Figura IV – Propostas x Convênios de Emendas de Eventos Turísticos em 2012

Fonte: Portal SICONV

55

-85%

Celebrados

Incremento %

2011

2012

388

-69%

Figura III – Evolução do quantitativo de convênios celebrados

1271

2010

21

A celebração de tais convênios resultou na emissão de 353 notas de empenho, sendo

que dessas, 228 foram de anulação, nenhuma de reforço, duas de estorno de anulação, 123

empenhos originais, conforme verifica-se na tabela abaixo. A quantidade de documentos emitidos

sofreu supressão de aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) em relação ao exercício de

2011, exercício em que foram emitidas 777 notas de empenho.

Tabela I – Quantitativos de empenhos emitidos

Mês do lançamento Tipo de empenho

Totais Ordinário Reforço Anulação Estorno de anulação

Janeiro - 0 31 - 31

Fevereiro - 0 25 - 25

Março - 0 5 - 5

Abril 5 0 18 - 23

Maio 25 0 14 - 39

Junho 7 0 7 - 14

Julho 3 0 10 - 13

Agosto - 0 14 1 15

Setembro 2 0 7 - 9

Outubro 9 0 2 - 11

Novembro 53 0 8 - 61

Dezembro 19 0 87 1 107

Totais 123 0 228 2 353


Tabela II – Valores empenhados acumulados por mês

Mês do lançamento

Tipo de empenho (Em R$ 1,00) Totais

acumulados

(Em R$ 1,00) Ordinário Reforço Anulação Estorno de

anulação

(a) (b) (c) (d) (a+b-c+d)

Janeiro - - 7.723.001,33 - - 4723.001,33

Fevereiro - - 2.091.996,40 - - 2.091.996,40

Março - - 5.414.508,66 - - 5.414.508,66

Abril 2.181.746,08 - 7.437.045,91 - - 5.255.299,83

Maio 11.711.348,76 - 6.792.011,51 - 4.919.337,25

Junho 800.300,00 - 3.809.682,14 - - 3.009.382,14

Julho 1.530.659,15 - 8.129.639,95 - - 6.598.980,80

Agosto - - 7.027.607,63 59.545,60 - 6.968.062,03

Setembro 2.712.496,00 - 1.594.049,05 - 1.118.446,95

Outubro 2.867.208,32 - 10.184.386,89 - - 7.317.178,57

Novembro 11.743.348,07 - 12.296.991,71 - - 553.643,64

Dezembro 4.460.179,98 - 15.641.224,92 859.040,00 - 10.322.004,94

Totais 38.007.286,36 - 85.142.146,10 918.585,60 - 46.216.274,14


Tais números relativos às responsabilidades institucionais da Coordenação-Geral de

Convênios refletem a forma de ação desta Unidade Jurisdicionada. Reiteramos que somos uma

unidade executora de programas e ações de responsabilidades de outras UJs conforme demonstrado

no fluxograma a seguir:

22

Figura V - Execução orçamentário-financeira

Descentralizar

Crédito

Orçamentário

Empenhar * Publicar termo de

celebração e

aditivos *

Emitir Ordem

Bancária * Executar a

Transferência

Voluntária

Repassar Financeiro Registrar

prorrogação de

vigência *

Registrar adequações orçamentárias

(anulações ou termos aditivos)

Gerar TV

Registrar o

recebimento da

prestação de

contas

Prestação de

Contas

encaminhada

Encaminhar para

Tomada de

Contas Especial

Incluir no

Cadastro de

Inadimplência

Prestação de

Contas não

encaminhada

Enviar

para

análise

Acompanhar e

fiscalizar a

execução do

convênio

Acompanhar o

prazo de

Prestação de

Contas

CGPOF

CGCV

PROPONENTE

SNPTur/SNPDTur * Transações autorizadas pela área responsável pela

celebração da transferência voluntária

LEGENDA

23

O segundo macro processo sob responsabilidade desta Coordenação-Geral, está

relacionado à avaliação e controle dos aspectos administrativos, financeiros e contábeis referentes à

análise e ao trâmite de prestação de contas de convênios e termos de parceria. Que acontece

somente após pronunciamento das unidades finalísticas, acerca do cumprimento do objeto. Caso

seja comprovada a má utilização dos recursos públicos, após autorização do ordenador e despesa,

ou seja, o Diretor de Gestão Interna, os autos são encaminhados à Setorial

Contábil/CGPOF/DGE/SE/MTur para instauração de Tomada de Contas Especial e demais

providências.

Tendo em vista que, desde a criação do Ministério do Turismo, o número de

prestações de contas de convênios e termos de parceria pendentes de análise conclusiva vinham

crescendo vertiginosamente, esta Pasta Ministerial tem continuamente envidado esforços com vistas

a reduzir este passivo.

Uma vez constatado que uma das principais dificuldades para redução do passivo de

prestação de contas pendente de análise conclusiva tem sido as recorrentes análises técnicas e/ou

financeira de uma mesma prestação de contas, o Ministro do Turismo publicou a portaria MTur

248/2012 que contemplou, entre seus objetivos principais, a limitação do número de diligências

técnicas e financeiras por apontamento e a agilização de encaminhamento de processos para

Tomada de Contas Especial.

Da mesma forma, deve-se observar o constante melhoramento da atividade de

execução orçamentária e financeira desta Unidade Jurisdicionada. Tendo em vista, que a

integralidade dos convênios executados nesta CGCV são frutos de demandas de outras áreas deste

MTur, envidamos esforços com o objetivo de atender 100% das solicitações.

Relativamente às prestações de contas foram avaliados pela Coordenação de

Prestação de Contas no ano de 2012, 1268 processos.

A quantidade de prestações de contas analisadas conclusivamente no exercício foi de

671 convênios, o que representou 53% da totalidade de convênios analisados no período,

representando um decréscimo quantitativo de 905 processos em relação à 2011 e acrécimo da

ordem de 14 pontos percentuais comparados com o exercício anterior. Gráfico I.

24

Gráfico I – Análises Conclusivas MTur – SIAFI/SICONV em 2012

Fonte: Sistema de controle CPC

A redução do quantitativo justifica-se por diversos fatores sendo os principais o

recebimento e capacitação de novos servidores em recomposição do quadro, além de revisão de

procedimentos de diligência em função de recomendações da CGU encaminhadas pela Comissão de

Tomada de Contas Especial segundo as quais a CGCV deveria notificar, além das instituições

convenentes, também seus gestores responsáveis para efeito de instauração de Tomada de Contas

Especial.

Tabela III – Taxas de incremento dos resultados operacionais - SIAFI

CONTA CONTÁBIL SALDO EM

31/12/2011 %

SALDO EM

31/12/2012 %

Tx

2012/2011

A liberar R$ 116.449.960,06 10.20,0% R$ 102.809.869,06 9,12% -11,71%

A comprovar R$ 391.828.214,67 34,33% R$ 110.653.819,75 9,81% -71,76%

A aprovar R$ 494.785.702,13 43,35% R$ 415.106.559,99 36,81% -16,10%

Aprovado R$ 34.549.162,99 3,03% R$ 33.672.586,83 2,99% -2,54%

Inadimplente suspenso R$ 29.148.973,35 2,55% R$ 32.684.987,03 2,90% 12,13%

Inadimplente efetivo R$ 74.573.500,42 6,53% R$ 432.856.120,53 38,38% 480,44%

TOTAL R$ 1.141.335.513,62 R$ 1.127.783.943,19 100%

Fonte: SIAFI

25

Tabela IV – Taxas de incremento dos resultados operacionais - SICONV

CONTA CONTÁBIL SALDO EM

31/12/2011 %

SALDO EM

31/12/2012 %

Tx

2012/2011

A liberar portal de convênios R$ 17.738.747,37 1,67% R$ 12.724.196,97 1,11% -28,27%

A comprovar portal R$ 410.281.817,57 38,61% R$ 462.868.958,32 40,26% 12,82%

A aprovar R$ 522.269.619,16 49,15% R$ 453.100.385,19 39,41% -13,24%

Aprovado R$ 5.122.991,30 0,48% R$ 5.731.953,71 0,50% 11,89%

Inadimplente suspenso R$ 11.539.802,56 1,09% R$ 22.521.072,44 1,96% 95,16%

Inadimplente efetivo R$ 95.588.238,54 9,00% R$ 192.701.086,95 16,76% 101,59%

TOTAL R$ 1.062.541.216,50 R$ 1.149.647.653,58 100%

Fonte: SIAFI

A Coordenação Geral de Convênios encerrou o exercício de 2012, com um total de

1592 convênios na conta a aprovar (comparados com 2393 em 2011), 431 convênios na conta “a

comprovar”, e 1586 convênios “inadimplentes” conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Gráfico II – Situação processos MTur – SIAFI/SICONV em 31.12.2012


Destacamos ainda que as análises das prestações de contas são feitas em duas etapas,

sendo primeiramente emitido um parecer nas áreas finalísticas acerca do cumprimento do objeto e,

somente então, o processo é encaminhado para a Coordenação de Prestação de Contas para emissão

e parecer sobre a execução financeira. No gráfico a seguir verificamos que 1.283 prestações de

contas estavam em poder da CPC no final do exercício. Destas, 894 necessitando alguma atuação,

sendo 454 aguardando análise e 440 aguardando reanálise. Concluímos assim que apenas 35%

(trinta e cinco por cento) dos processos localizados na CPC em 31 de dezembro de 2012 ainda não

haviam sido trabalhados, lembrando sempre que o fluxo de entrada de processos para análise é

constante.

INADIMPLÊNCIA

SUSPENSA

26

Gráfico III – Situação processos CPC (SIAFI/ SICONV

Fonte: Sistema de controle CPC

A análise financeira está descentralizada nesta Coordenação-Geral de Convênios, sob

a competência da Coordenação de Prestação de Contas. Existe um passivo de convênios para

analises iniciais, reanálises, ou ainda reanálise de processos que encontram-se em TCE. As referidas

análises são ordenadas por cronologia e somos obrigados a constantesmente atribuir prioridade a

demandas de órgãos de controle e dos convenentes inadimplentes.

Com o Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria

tanto os macro processos de execução orçamentário-financeira como o de análise de prestação de

contas tiveram que se adaptar a nova realidade, porém o macro processo de Cadastramento, de

proponentes no SICONV, acompanhamento e atualização foi criado exclusivamente para atender as

demandas do novo sistema.

Para apresentar proposta de trabalho, o interessado deverá estar credenciado no

SICONV. O credenciamento de proponentes ocorre diretamente no sistema pelo próprio

interessado, sendo necessário a homologação por parte da Administração Federal.

Tal homologação consiste na entrega da documentação à unidade cadastradora. Esta

Coordenação-Geral de Convênios é uma destas unidades responsável ainda pela atualização dos

documentos apresentados pelos proponentes, independentemente de firmarem convênios com este

órgão.

Para esta responsabilidade a Coordenação-Geral de Convênios criou procedimento

que foi aperfeiçoado com o passar do tempo, sobretudo com a disponibilização do Manual do

Sistema de Cadastramento Unificado, publicado no dia 29 de março de 2010.

O procedimento relativo a este macro processo está detalhado no fluxograma a

seguir:

27

Figura VI – Cadastramento, de proponentes no SICONV, acompanhamento e atualização

28

O Portal de Convênios do Governo Federal tem concedido cada vez mais

informações à sociedade referente aos gastos públicos, essa iniciativa promove o controle social.

Consequentemente aumentaram às demandas por ações dos órgãos de controle.

Para contribuir com essas ações esta Coordenação Geral de Convênios auxilia a

Assessoria Especial de Controle Interno — AECI, a Secretaria Executiva e as Secretarias

Finalísticas nas demandas recebidas no órgão, encaminhando documentos para subsidiar o

atendimento de diligências advindas da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da

União, Ministério Público Federal, Poder Judiciário e Órgãos de Controle e de Segurança, no que se

refere aos Convênios e Termos de Parceria.

Desde a edição da Portaria da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo nº 140,

de 04 de junho de 2009, toda a comunicação e tramitação processual relativa às diligências

demandadas aos gestores e ao controle interno, são elaboradas pela Assessoria de Controle Interno.

Dessa forma, coube à CGCV auxiliar a AECI informando as providências adotadas e/ou

encaminhamento de processos, para subsidiar as respostas que necessitem de dados intrínsecos às

atividades relacionadas à execução orçamentária-financeira ou análise das prestações de contas, dos

convênios ou termos de parceria celebrados com este Ministério do Turismo.

Vale ressaltar que a dificuldade de obtenção de dados gerenciais do SICONV e

SIAFI prejudica a agilidade das respostas exigidas. As demandas são relativas as mais diversas

informações, desde a simples cópia de um processo até o relacionamento de vários dados relativos a

uma determinado convenente. Nisso é vital a existência de mecanismos para fornecer aos órgãos

concedentes dados específicos para a análise de alguma conjuntura.

Está em fase de implantação o sistema PGTUR, ferramenta que disponibilizará em

tempo real, a situação, andamento e localização dos processos em cada fase de tramitação no

Ministério do Turismo. Tal ferramenta deverá conceder maior agilidade nas respostas às diversas

demandas recebidas pelo órgão, sejam elas advindas dos órgãos de fiscalização e controle, sejam

das próprias partes interessadas em obter informações acerca do andamento de seus processos.

Para conhecer o Macro Processo de atendimento as diligências oriundas de órgãos de

controle, justiça ou segurança, elaboramos o fluxograma a seguir:

29

Figura VII – Atendimento de diligências de órgãos do controle interno, externo e assemelhados, relativas a convênios e termos de parceria

30

1.5 PROCESSOS DE APOIO

O apoio da Coordenação Geral de Convênios é de fundamental importância diante do

volume de trabalho realizado por esta Coordenação Geral. No exercício de 2012 foram gerados

cerca de 1000 memorandos sendo, entre outros assuntos, de natureza administrativa, como

solicitação de material e encaminhamento de documentos de pessoal e referente a atendimento de

demandas externas, especialmente da AECI, CONJUR e Secretaria Executiva.

Foram também gerados cerca de 1200 ofícios somente no setor de execução da

CGCV principalmente referentes a notificação de pagamento, cobrança de prestação de contas e

cobrança de documentação complementar, incluindo notificação ao gestor signatário para fins de

instauração de tomada de contas especial.

Além disso, foram emitidos ainda mais de 2.500 ofícios pela Coordenação de

Prestação de Contas os quais referiram-se principalmente a encaminhamento de resultados de

análises conclusivas ou pendentes de regularização, devolução de documentos originais

encaminhados indevidamente e atendimento de solicitação de prazo para resposta de demandas

dessa CPC.

É importante salientar ainda que o apoio, além das atividades já descritas, é

responsável também pela recepção controle e destinação dos documentos e processos recebidos,

incluindo os avisos de recebimento de toda correspondência enviada.

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS

Conforme mencionado na figura VIII, a atuação da Coordenação Geral de Convênios

é de fundamental importância no atendimento das demandas concernentes a convênios e termos de

parceria recebidas pelo Gabinete do Ministro, pela Secretaria Executiva e pela Consultoria Jurídica

de diversos órgãos externos, fornecendo subsídios para respostas a tais demandas, que muitas vezes

impactam diretamente na rotina da CGCV, especialmente no que diz respeito ao setor de prestação

de contas.

O apoio da Secretaria Executiva foi de suma importância, especialmente no

desenvolvimento de três ações específicas: apoio na implantação do sistema PGTur; elaboração de

sistema de indicadores de desempenho coordenado pela Diretoria de Gestão Estratégica e criação

do Grupo de Trabalho para confecção de manual de gestão de convênios sob coordenação da Chefe

de Gabinete daquela Secretaria.

Com a última destas ações, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de

2013, esperamos obter melhor qualidade, eficiência e eficácia em todas as etapas da gestão de

convênios e termos de parceria, levando o Ministério a operar com procedimentos padronizados em

todo o órgão proporcionando, assim, maior segurança aos técnicos que atuam nesta área.

Finalmente, esta Unidade Jurisdicionada atuou junto às Secretarias Finalísticas como

agente cadastrador de usuários do sistema SICONV além de se consolidar como fonte segura de

consulta acerca dos procedimentos nesse sistema, atuando como interface entre o Ministério do

Turismo e os órgãos gestores do Portal de Convênios, especialmente a Secretaria do Tesouro

Nacional e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apoiando tais órgãos na

implementação de novas funcionalidades.

31


119/2012

2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE

Para o exercício de 2013, pretendemos, após a consolidação do sistema PGTur,

estudar a possibilidade de disponibilização das informações desse sistema no portal institucional do

Ministério do Turismo buscando, dessa forma, conceder maior transparência à população e aos

órgãos de controle sobre a situação dos recursos repassados ou a repassar sob a responsabilidade

dessa pasta ministerial, possibilitando a redução de demanda por informações.

Outra ação prevista para o exercício, é a implantação do Manual de Gestão de

Convênios com vistas a melhorar a qualidade das ações do MTur no âmbito de convênios, que

deverá ser revisado periodicamente para atualização de procedimentos em função de eventual

mudança de legislação e aprimoramento com base nas dificuldades eventualmente encontradas

durante a implantação.

Com o remanejamento físico da Coordenação de Prestação de Contas que

encontrava-se no anexo localizado no Shopping ID que ocorreu em meados de agosto de 2012,

implantou-se já no início de 2013, reformulação da estrutura interna da CGCV, com a centralização

das atividades de apoio tanto do setor de execução quanto da prestação de contas, esperando-se

maior produtividade e melhores resultados em função da especialização.

Esperamos finalmente, contando com apoio da cúpula do órgão, a intensificação da

utilização do sistema SICONV em todas as etapas da gestão dos convênios tanto para os novos

convênios quanto para os antigos, independente da fase em que se encontrem, de forma a

possibilitar o cumprimento da legislação de convênios e conceder a transparência que a matéria

exige.

2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para atender aos objetivos e prioridades organizacionais, a UJ pretende

continuamente analisar as alternativas de atuação surgidas ao longo do exercício de modo a adequar

o seu plano de ação anual, inicialmente estabelecido com base no seu planejamento estratégico, às

ocorrências ou possibilidades de ocorrência de eventos internos ou externos, sujeitos ou não ao seu

controle, que, representando oportunidades ou ameaças, são capazes de influenciar diretamente o

seu desempenho operacional. Entre as ações que pretendemos desenvolver, elencamos como

principais as seguintes:

Aperfeiçoamento do sistema de gestão de convênios, PGTUR, de forma a aprovitá-

lo não somente como um sistema de informações como também uma ferramenta de subsídio na

tomada de decisões.

Capacitação constante dos agentes a serviço da CGCV por meio de participação em

cursos e treinamentos e, de forma especial, intensificação de reuniões periódicas para alinhamento

32

de entendimento e troca de informações sobre situações atípicas que frequentemente se apresentam

e interferem na produtividade dos servidores responsáveis pela análise financeira das prestações de

contas.

Busca constante de aperfeiçoamento da atuação da UJ por meio de revisão de

métodos, procedimentos e atribuições, encorajando os agentes envolvidos a apresentar sugestões

criativas com base em suas experiências e considerando dificuldades eventualmente encontradas.

O plano de ação e a estratégia de atuação a ele associada, quando compartilhados e

revisados permanentemente, geram o benefício de orientar os trabalhos da UJ, nas suas diversas

funções e atividades, promovendo a convergência dos esforços de toda a equipe e tornando mais

eficiente a utilização dos recursos disponíveis.

2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS E AÇÕES

A Coordenação Geral de Convênios, por se tratar de área meio, não guarda

vinculação direta com as metas e ações institucionais representadas no Plano Nacional de Turismo.

Neste contexto a Coordenação-Geral de Convênios é a responsável por duas

atividades distintas:

A primeira, diz respeito à execução orçamentária e financeira na Unidade Gestora

540012, desenvolvendo as atividades relacionadas a emissão de empenho, ordem bancária,

publicação de extratos, termos aditivos e apostilamentos, bem como registros no Sistema de

Administração Financeira — SIAFI, no Sistema de Administração de Serviços Gerais — SIASG e

no Portal de Convênios (http://www.convenios.gov.br) dos instrumentos de descentralização de

créditos quando demandados pelas unidades finalísticas deste MTur.

A segunda, refere-se à análise de prestações de contas de convênios sob os aspectos

administrativos, financeiros e contábeis, que são monitorados por alguns indicadores como os

descritos na Tabela .

http://www.convenios.gov.br/

33

2.4 INDICADORES

Tabela V – Indicadores

Indicador Utilidade Tipo de

Indicador Fórmula de cálculo Mensurabilidade

Resultado

do

indicador

Evolução do desempenho

em análise de prestações

de contas.

Mensurar a variação do desempenho da

equipe responsável por análises de

prestação de contas.

Indicador

de

Eficiência

[(1268 Convênios analisados em 2012 /

2163 convênios analisados em 2011) – 1]

X 100%

Planilhas internas de controle de

distribuição de processos -41,37%

Desempenho dos técnicos Mensurar a produtividade dos analistas de

prestações de contas.

Indicador

de

Eficiência

1268 processos analisados / 7 analistas

financeiros empenhados em análise de

prestação de contas

Planilhas internas de controle de

distribuição de processos

181,14

processos

por

analista

Evolução das análises de

prestações de contas

conclusivas.

Mensurar a variação do percentual de

análises conclusivas

Indicador

de

Eficácia

[(53% de análises conclusivas em 2012 -

39% de análises conclusivas em 2011)]

Planilha interna de controle de

produção.

Incremento

de 14

pontos

percentuais

34


119/2012

3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. (*) X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores

e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores

dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções

operacionais ou código de ética ou conduta. X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das

responsabilidades. X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela

UJ. (**) X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses

riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos

internos da unidade. X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e

valores de responsabilidade da unidade. X

35

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de

acordo com um plano de longo prazo. X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios

que possam derivar de sua aplicação. X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente

relacionadas com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,

atual, precisa e acessível. X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e

qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

Análise Crítica:

(*) Totalmente válido, porém, as respostas às necessides algumas vezes ultrapassa a competências dessas autoridades; e

(**) Sempre contribuem, porém em consequência do volume das demandas as quantidades de recursos humanos se

tornam inadequados.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

36

PARTE “A ”, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012

4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ

QUADRO A.4.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO Identificação do Programa de Governo

Código Programa 2076

Título Turismo

Órgão Responsável Ministério do Turismo

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)

Fontes de Recursos Valores do Exercício 2012 a) Valor Remanescente (d –

e) e) Previsto no PPA f) Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2.576.652.000,00 2.674.397.609,00

10.356.416.000,00 b) Outras Fontes 1.786.057.000,00 116.638,00

c) Subtotais (a + b) 4.362.709.000,00 2.674.514.247,00

d) Valor Global Previsto no PPA R$ 14.719.125.000,00

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar

Valores Pagos Processados Não Processados

1.117.670.525,06 183.839.033,78 - 933.831.491,28 182.404.584,08

Objetivos Relacionados ao Programa

Código Descrição

Órgão ou Unidade

Responsável Pelo

Gerenciamento

0737 Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a competitividade do turismo brasileiro Ministério do Turismo

0738 Estruturar, qualificar e promover os destinos turísticos brasileiros para os megaeventos esportivos Ministério do Turismo

0739 Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil Ministério do Turismo

0740 Divulgar no exterior a imagem do país, seus produtos, destinos e serviços turísticos, bem como apoiar a

internacionalização das empresas brasileiras do segmento Ministério do Turismo

0741 Consolidar a gestão compartilhada do turismo no Brasil Ministério do Turismo

Fonte: SIOP/ SIAFI GERENCIAL

37

4.1.2 INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ

QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação do Objetivo

Código 0737

Descrição Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a competitividade do turismo brasileiro

Programa 2076


Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados

Não

Processados

2.028.597.437,00

2.828.523.644,00

821.534.335,59

48.704.244,10 1.434.449,70 771.950.345,13 47.269.794,40

Metas do Exercício

Ordem Descrição Unidade

de Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01

Cadastrar 33.852

prestadores de serviços

turístico Unidade 33.852 19.560

1.507.000,00 688.487,79

02 Classificar 4.000

empreendimentos turísticos Unidade 4.000 21

1.300.000,00 99.656,31

03

Qualificar 186.750

gestores e profissionais da

cadeia produtiva do

turismo

Unidade 186.750 43.076

55.173.100,00 10.300.614,41

38


Código 0738

Descrição

Estruturar, qualificar e promover os destinos turísticos brasileiros para os megaeventos esportivos

Programa 2076





Não

Processados

116.000.000,00

144.000.000,00

116.000.000,00

2.668.222,80

-

113.331.777,20 2.668.222,80

Metas do Exercício


de Medida



01

Cumprir 100% da

execução dos Termos de

Compromisso relativos ao

setor turismo com a

iniciativa privada

Percentual 100%

-

- -

02

Qualificar 162.000

profissionais da linha de

frente do turismo, com

foco nas cidades-sede da

copa do Mundo FIFA de

Futebol

Unidade 162.000 43.076

144.000.000,00 116.000.000,00

39


Código 0739

Descrição Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil

Programa 2076





Não

Processados

269.943.073,00

233.131.603,00

45.068.735,11

22.100.016,08

-

21.463.240,79 22.100.016,08


de Medida



01

Realizar 16 campanhas

promocionais voltadas para

o mercado doméstico Unidade 16 6

105.450.100,00 39.767.690,40

40


Código 0740

Descrição

Divulgar no exterior a imagem do país, seus produtos, destinos e serviços turísticos, bem como apoiar a internacionalização das empresas

brasileiras do segmento

Programa 2076





Não

Processados

144.507.423,00

143.207.423,00

130.494.372,22

105.893.870,19

-

19.803.100,67 105.893.870,19

Metas do Exercício


de Medida



01

Aumentar de 9,8 milhões

de assentos ofertados em

voos internacionais em

2010 para 15,2 milhões

Unidade 15,2 milhões 12,1 milhões

9.000.500,00 2.879.677,50

41


Código 0741

Descrição Consolidar a gestão compartilhada do turismo no Brasil

Programa 2076





Não

Processados

16.704.400,00

16.704.400,00

4.573.082,14

4.472.680,61

-

100.068,20 4.472.680,61

Metas do Exercício


de Medida



01

Consolidar 154 instâncias

de governança estaduais,

regionais e municipais Unidade 154 145

6.540.400,00 4.276.699,31

02

Fortalecer

institucionalmente os 27

órgãos oficiais de turismo

dos estados

Unidade 27 7

2.100.000,00 73.029,28

Fonte: SIOP/ SIAFI GERENCIAL/

CONOR

42

4.1.5 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO DE RESPONSÁBILIDADE DA UJ

QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Identificação do Programa de Governo

Código Programa

2128

Título

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo


Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)


Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

104.734.965,00 146.511.895,00 132.187.082,09 120.064.939,70 - 7.468.404,25 120.064.939,70

Fonte: SIAFI GERENCIAL

43

4.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

A CGCV (Unidade Gestora 540012) não é uma Unidade Orçamentária, logo o presente relatório não trará informações referentes à

programação de despesas nem relativo aos créditos originários. As informações referentes aos créditos originários executados nesta Unidade

Jurisdicionada serão tratados nos relatórios de gestão das Unidades Orçamentárias correspondentes as Unidades Jurisdicionadas deste Órgão que

apresentarão as contas.

Os programas e ações orçamentários vinculados às transferências voluntárias, executadas financeiramente nesta Unidade Jurisdicionada,

são de responsabilidade dos órgãos específicos e singulares da estrutura do Ministério do Turismo, ou do Gabinete do Ministro de Estado de Turismo,

ou ainda, de competências de outros órgãos. Portanto a esta Unidade Jurisdicionada não recai a responsabilidade de atos de gestão sobre tais

programas. A análise crítica do desempenho da execução das programações orçamentárias será realizada pelas UJ Secretaria-Executiva do Ministério

do Turismo, da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo.

4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO

Código SIAFI da

UGO

Ministério do Turismo - Administração Direta 54101 540001

Ministério do Turismo - Administração Indireta 54201 185001

44


5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de

Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos Acumulados Pagamentos Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012

2011

2010 R$ 16.515.621,37 R$ 3.546.641,00 R$ 2.349.999,10 R$ 10.618.981,27

...

Restos a Pagar não Processados

Ano de

Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos Acumulados Pagamentos Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012

2011 R$ 28.813.075,29 R$ 43.851.745,34 R$ 84.393.001,37

2010 R$ 241.160.069,66 R$ 53.511.140,74 R$ 36.820.827,56 R$ 150.828.101,36

...


ANÁLISE CRÍTICA:

A metodologia de extração de dados do SIAFI Gerencial foi modificada pela STN em 2012, não sendo possível estabelecer

comparativos com exercícios anteriores. A liberação de recursos depende de encaminhamento dos processos à CGCV pelas Secretarias Finalísticas

após verificação do cumprimento das exigências legais e da disponibilidade financeira pela STN. Nos casos em que a execução não se dá conforme

pactuado, as Secretarias Finalísticas solicitam o cancelamento do empenho e a rescisão do ajuste.

5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS

O quadro A.5.3 encontra-se no Anexo I por conter mais de 10 páginas conforme instrução da DN 150.

45

5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS

EXERCÍCIOS

QUADRO A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Coodenação Geral de Convênios

CNPJ: 05.457.283/0005-42

UG/GESTÃO: 540012

Modalidade

Quantidade de

Instrumentos Celebrados

em Cada Exercício Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento

(em R$ 1,00)

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Convênio 55 388 1271 R$ 130.509.238,27 R$ 205.224.894,82 R$ 1.238.092.281,51

Contrato de Repasse

Termo de Cooperação

Termo de Compromisso

Totais 55 388 1271 R$ 130.509.238,27 R$ 205.224.894,82 R$ 1.238.092.281,51


46

5.3.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE PERMANECERÃO VICENTES NO

EXERCÍCIO DE 2013 E SEGUINTES.

QUADRO A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES


Nome:Coodenação Geral de Convênios

CNPJ:05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012

Modalidade

Qtd. de Instrumentos

com Vigência em 2013 e

Seguintes

Valores (R$ 1,00)

% do Valor Global

Repassado até o Final do

Exercício de 2012 Contratados Repassados até 2012 Previstos para 2013

Convênio 445 R$ 643.842.338,07 R$ 319.186.185,84 R$ 324.656.152,23 49,58%

Contrato de Repasse - - - - -

Termo de Cooperação - - - - -

Termo de Compromisso - - - - -

Totais 445 R$ 643.842.338,07 R$ 319.186.185,84 R$ 324.656.152,23 49,58%


47

5.3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS

DE REPASSE.

QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO

DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.

Unidade Concedente

Nome: Coodenação Geral de Convênios

CNPJ:05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012

Exercício da

Prestação das

Contas

Quantitativos e Montante Repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios Termo de Cooperação Contratos de Repasse

2012

Contas Prestadas Quantidade 81

Montante Repassado R$ 57.613.461,68

Contas NÃO Prestadas Quantidade 136


2011





2010





Anteriores a 2010 Contas NÃO Prestadas Quantidade 2

Montante Repassado R$ 260.739,61

Fonte: SIAFI GERENCIAL/ SGCPC

48

5.3.5 INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE.

QUADRO A.5.7 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE Valores em R$ 1,00


Nome:Coodenação Geral de Convênios

CNPJ:05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012

Exercício da Prestação

das Contas Quantitativos e Montantes Repassados

Instrumentos

Convênios Contratos de Repasse

2012

Quantidade de Contas Prestadas 196

Com Prazo de Análise

ainda não Vencido

Quantidade Contas Analisadas 17

Contas Não Analisadas 11

Montante Repassado (R$) R$ 3.518.503,92

Com Prazo de Análise

Vencido

Contas Analisadas

Quantidade Aprovada 21

Quantidade Reprovada 41

Quantidade de TCE 20

Contas NÃO

Analisadas

Quantidade 96

Montante Repassado (R$) R$ 123.340.689,71

2011

Quantidade de contas prestadas 987

Contas Analisadas




Contas NÃO

Analisadas

Quantidade 525

Montante repassado (R$) R$ 221.357.033,56

2010

Quantidade de Contas Prestadas 1.834

Contas analisadas




Contas NÃO

Analisadas

Quantidade 528


Exercícios Anteriores a

2010

Contas NÃO

Analisadas

Quantidade 582



49

5.3.6 ANÁLISE CRÍTICA

Em relação às transferências voluntárias que se encontram na situação de inadimplência

efetiva, esta Coordenação-Geral de Convênios tem adotado o seguinte procedimento:

Quando da omissão ou atraso na entrega da prestação de contas (motivos de inadmplência

do SIAFI 201 ou 218), após o término do prazo para a entrega da prestação de contas, o

órgão específico singular encaminha os autos a esta Unidade Jurisdicionada com fins de

registro de inadimplência efetiva. O registro é efetuado, notificamos a convenente do

procedimento e concedemos um prazo para apresentação da prestação de contas atrasada

ou restituição dos valores repassados sob pena de instauração de Tomada de Contas

Especial;

Quando da aprovação da consecução do objeto pela área técnica, mas com presença de

impropriedades detectadas na execução financeira dos recursos repassados, que configure

ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou

valores públicos, ou de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte

dano à administração pública federal, a transferência voluntária é registrada como

inadimplente no SIAFI e SICONV, concedendo ao Convenente o prazo para a

regularização da situação sob pena de Instauração de TCE;

Quando da aparente regularidade na execução financeira diante da aplicação dos recursos

repassados pela União, por meio do Ministério do Turismo, porém com a presença de

irregularidades técnicas para comprovação do atingimento dos objetos conveniados, a

área competente pelo acompanhamento do convênio ou do termo de parceria o

encaminha a esta CGCV para fins de registro de inadimplência efetiva. Caso as

impropriedades persistam, apesar da notificação, os autos são encaminhados à Setorial

Contábil/MTur para instauração de Tomada de Contas Especial;

Quando da não aprovação da prestação de contas, tanto no âmbito técnico finalístico

como no financeiro, caso a convenente não tome as providências cabíveis com vistas ao

ressarcimento do erário ou a regularização das pendências que impedem a aprovação das

contas, no prazo de quinze dias, a contar do recebido da notificação pela convenente, os

autos são encaminhados à Setorial Contábil para instauração de TCE.

Registramos que todos os procedimentos observam o determinado no §3º, do Artigo 1º, da IN

TCU nº 56, de 5 dezembro de 2007, pois a inscrição da transferência voluntária no Cadastro de

Inadimplentes do SIAFI é procedido somente após a concessão de prazo de trinta dias para regularização das

impropriedades constatadas na oportunidade de análise da prestação de contas. Após a edição da portaria

MTur nº 248/2012, publicada em 11 de julho de 2012, as prestações de contas inscritas no cadastro de

inadimplentes somente podem sair dessa situação após a comprovação total da regularidade das contas, isto

é, com a sua respectiva aprovação. Tal fato contribuiu para o incremento de demanda por prioridades em

análises de prestação de contas por parte dos órgãos municipais e estaduais com pendências no CAUC

relativas a prestações de contas com esta pasta ministerial.

O controle dos processos gerenciados pela CGCV, seja no momento de empenho, publicação

ou pagamento, seja no momento da análise financeira da prestação de contas e seus respectivos registros de

comprovação, aprovação e inadimplência é feito por meio de sistemas desenvolvidos internamente em

comparação com informações extraídas do SIAFI e SICONV em suas ferramentas gerenciais.

50

Em consequência das análises de prestação de contas, foram identificadas falhas formais que,

por si só, não causaram dano ao erário. Assim, em conformidade com o disposto no despacho

DPPCE/DP/SFC/CGU/PR nº 214339/2009, nos casos em que se constate que o objeto do convênio foi

efetivamente cumprido e na impossibilidade de quantificar o dano ao erário (que seria, por exemplo,

calculado pela diferença entre o valor efetivamente contratado e o que poderia ser obtido por meio de

utilização do procedimento licitatório adequado), tal situação não seria passível de instauração de tomada de

contas especial e sim de se “aplicar o disposto na alínea ‘a’ parágrafo 2º, artigo 38 da IN/STN nº 01/1997,

informando o fato na prestação de contas anual deste órgão, de modo a propiciar ao Tribunal de Contas da

União o julgamento da conduta do agente infrator, quando não observou-se, na aplicação dos recursos

conveniados, os dispositivos legais estabelecidos”.

Desta feita foram aprovados 54 prestações de contas com ressalva, conforme processos

relacionados a seguir, os quais possibilitaram a comprovação efetiva do cumprimento do objeto, entretanto

apresentaram falhas formais que não permitiram quantificar prejuízo ao erário ou seja, caracterizar motivo

para instauração de TCE, tais como:

Falta de atesto e número de convênio nas notas ficais;

Não comprovação da utilização da logomarca do Ministério do Turismo entre outras;

Ausência de documentos relativos ao procedimento licitatório;

Descrição dos serviços prestados de forma genérica no corpo das notas fiscais;

Ausência de depósito de contrapartida na conta específica do convênio;

Cópia de cheques, Ted, ou recibos;

Entre outros.

Assim nesses casos as prestações de contas são aprovadas com ressalvas conforme relação

encaminhada abaixo:

51

CV Nro Siafi CONVENENTE RESSALVAS

CV00182006 555602 SINDICATO DA HOTEL., REST. BARES E SIMIL.

DA REG. HORT. E PLAN. DAS ARAUCARIAS Impropriedades no procedimento licitatório.

CV00352009 703002 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Não previsão da subcontratação no edital ou no contrato.

CV03102009 703516 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Ausência de inclusão de documentos no SICONV.

CV05122009 703768 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANELA Ausência de aplicação financeira dos recursos do convênio e da

declaração do Convenente da guarda dos documentos.

CV07672009 704268 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA

CONFUSÃO

Ausência de declaração que o Convenente notificou os partidos políticos e

declaração do Convenente acerca da guarda dos documentos. Ausência de

certidões negativas. Contratação de empresas intermediárias para banda.

CV13242009 713682 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS Ausência de propostas de preços e da publicação no DOU na contratação

dos shows musicais.

CV05012010 735857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA Impropriedades no procedimento licitatório.

CV00592009 703015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIUBA Impropriedades no procedimento licitatório; notas fiscais não

identificadas com número do convênio;

CV03772004 521784 SECRETARIA DO TURISMO Nota fiscal não está identificada com número do convênio.

CV01342003 490812 SANTA CATARINA TURISMO S/A - SANTUR Impropriedades no procedimento licitatório.

CV04522008 627629 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E

LAZER - RJ

Relatórios preenchidos incorretamente; impropriedades no procedimento

licitatório;

CV04692008 626393 CLUBE DOS CAVALEIROS DE AMERICANA

Relatório preenchido incorretamente; notas fiscais sem atesto de

recebimento dos serviços; impropriedades no procedimento licitatório;

certidões negativas emitidas após o término da vigência do convênio.

CV08592007 637707 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Impropriedades no procedimento licitatório; não foi encaminhado

comprovante de depósito da contrapartida em conta específica; certidões

negativas

CV11862008 633651

ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E

AGROINDUSTRIAL DE GARANHUNS E

AGRESTE MERIDIONAL

Impropriedade na comprovação da execução do objeto; impropriedades

no procedimento licitatório.

52


CV12332008 700093 EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO -

AMAZONASTUR

Contrato de prestação de serviços assinado antes do início da vigência;

devolução de saldo foi feita para a UG errada.

CV13012008 700535 PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO Impropriedades no procedimento licitatório.

CV03552009 703571 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA Impropriedades no procedimento licitatório.

CV12062009 707590 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO

GONÇALVES Impropriedades no procedimento licitatório.

CV05772009 703849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV08712008 629914 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA Impropriedades no procedimento licitatório.

CV13022009 711558 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL

DEODORO

Impropriedades no procedimento licitatório; ausência de declaração de

notificação dos partidos políticos.

CV00392009 703020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV05232009 703784 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS

CAVALOS Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV03762007 594244 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - SP Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV00552009 703009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA Impropriedade na comprovação da execução do objeto; nota fiscal sem

discriminação dos itens e seus respectivos valores.

CV08062010 737891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO Impropriedade na comprovação da execução do objeto; procedimento

licitatório iniciado antes do início da vigência do convênio

CV11762009 706859 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL Não foi encaminhado extrato bancário com informações referentes aos

TED's; impropriedades no procedimento licitatório.

CV10132010 740023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO

SUL Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV06732007 601046 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL Notas fiscais sem atesto.

CV09232007 622649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV03872008 629494 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS Impropriedade na comprovação da execução do objeto; notas fiscais sem

detalhamento e não identificadas com número do convênio;

53


CV09722010 739362 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE Impropriedade na comprovação da execução do objeto e licitatório.

CV02272008 628561 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO Impropriedade na comprovação da execução do objeto; impropriedades

no procedimento licitatório.

CV03232009 703527 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM Impropriedade na comprovação da execução do objeto.

CV04912005 552622 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E

ASSISTENCIA

Impropriedades no procedimento licitatório; impropriedades na

comprovação da contrapartida; notas fiscais sem atesto

CV03232004 514712 INSTITUTO DE CULTURA ARTES

BENEFICIENCIA E EDUCAÇÃO

Relatórios preenchidos incorretamente; convenente encaminhou recibo ao

invés de nota fiscal; extrato bancário incompleto.

CV14122008 701367 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - MG

Não foi encaminhada cópia do contrato de exclusividade; não foi

realizado pregão eletrônico. Entretanto, houve comprovação da execução

do objeto.

CV08602008 632617 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA - SP Não realização de procedimento licitatório; ausência das declarações.

CV07152009 704144 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS

VERMELHAS

Cumprimento parcial do objeto; impropriedades no processo licitatório;

notas fiscais sem atesto; relatório preenchido incorretamente.

CV04432006 571955 FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO

Não foi possível identificar o valor de cada trecho nos bilhetes de

passagens aéreas, entretanto o valor glosado pela área técnica foi

devolvido devidamente corrigido.

CV10212007 620062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA

ALIANCA O procedimento licitatório da carta convite não consta nos autos.

CV05662007 600379 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO

HORIZONTE

Nota fiscal emitida antes da data da execução, entretanto foi encaminhada

justificativa informando que a NF foi substituída e, quando da

substituição, o pagamento já havia sido feito.

CV15712008 702151 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Não foi encaminhada Declaração de Notificação dos partidos políticos,

sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais.

CV09872008 633864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE

OLEGARIO

Relatório preenchido incorretamente; notas fiscais incondizentes com o

plano de trabalho,entretanto o convenente devolveu integralmente os

recursos.

54


CV07982010 737892 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁPOLIS

Foi incluída no Siconv declaração informando que o edital do convite foi

publicado no placar da prefeitura, todavia não consta a cópia da

publicação; contratos firmados antes do início da vigência do convênio;

convenente não depositou a contrapartida em conta específica.

CV08652007 622656 FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES -

FUNMISSÕES - RS

Notas fiscais identificadas com número do convênio, mas sem atesto de

recebimento.

CV05752007 600387 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE

VASCONCELOS Impropriedade no procedimento licitatório

CV14052008 701311 ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE

TURISMO DA CHAPADA DIAMANTINA - ASSET Impropriedades de licitação e tarifas bancárias.

CV09232008 633619 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Não foram encaminhados os contratos de exclusividade nem sua

publicação. Item aprovado com ressalvas conforme resolução, Nota

Técnica nº 2531 / GSNOR / SFC / CGU / PR.

CV08882008 634881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

Relatórios preenchidos incorretamente; não encaminhados contratos de

prestação de serviços; dados divergentes nas notas fiscais; convenente

efetuou saque dos recursos, impossibilitando a identificação do

pagamento. Entretanto, o convenente devolveu integralmente os recursos.

CV08842007 620758 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO

RAMOS

Impropriedades nos procedimentos licitatórios ,entretanto o convenente

devolveu integralmente os recursos.

CV13802008 701113 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA Notas fiscais sem o atesto de recebimento dos serviços; ausência de

declarações.

CV19312009 703095 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE

VIAGENS-ABAV - ES

Convenente não encaminhou o procedimento licitatório; não foram

encaminhadas as certidões negativas.

CV07162007 600350 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA

PARAIBA - SEBRAE - PB

Tarifas bancárias pagas com recurso do convênio, entretando o

convenente devolveu os recursos.

55


6.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ

QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos

no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 23 23 8 1

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 23 23 8 1

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 21 21 8 1

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 2 1 0

2. Servidores com Contratos Temporários 3 3 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 1 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 27 27 8 1

Fonte: SIAPE/COGEP

6.1.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ

QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12

Tipologias dos afastamentos

Quantidade

de Pessoas

na Situação

em 31 de

Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 0

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0

1.2. Exercício de Função de Confiança 0

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0

3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro 0

56

3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0

3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0

4.1. Doença em Pessoa da Família 1

4.2. Capacitação 0

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0

5.2. Serviço Militar 0

5.3. Atividade Política 0

5.4. Interesses Particulares 0

5.5. Mandato Classista 0

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 1

Fonte:SIAPE/COGEP

6.1.2 QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos

no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 3 3 2 0

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 3 3 2 0

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício

Descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 1 0

1.2.4. Sem Vínculo 3 3 0 0

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 3 3 2 0

Fonte: SIAPE/COGEP *

* A UJ somente possue em sua estrutura três cargos em comissão, entretanto a Secretaria Executiva

disponibilizou mais dois cargos comissionados com o intuito de reforçar a equipe.

57

6.1.2.1 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A IDADE

QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA

EM 31/12

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30

anos

De 31 a

40 anos

De 41 a

50 anos

De 51 a

60 anos

Acima de

60 anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 10 9 4 1 0

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos

1.2. Servidores de Carreira 9 8 4 1 0

1.3. Servidores com Contratos Temporários 1 1 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 2 1 0

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento

Superior

2.3. Funções Gratificadas

3. Totais (1+2) 10 9 6 2 0

Fonte: SIAPE/COGEP

58

6.1.2.2 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A ESCOLARIDADE

QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 0 14 10 0 0 0

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos

1.2. Servidores de Carreira 14 7

1.3. Servidores com Contratos Temporários 3

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 2 1 0 0

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 2 1

2.3. Funções Gratificadas

3. Totais (1+2) 0 0 0 0 14 12 1 0 0

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: SIAPE/COGEP

59

6.1.7.1 ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO SISAC

QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao registro

no TCU

Quantidade de atos cadastrados no

SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Admissão 9 4 9 4

Concessão de aposentadoria 0 0 0 0

Concessão de pensão civil 0 0 0 0

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0

Concessão de reforma 0 0 0 0

Concessão de pensão militar 0 0 0 0

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0

Totais 9 4 9 4

Fonte: SIAPE/COGEP

60

QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos à

comunicação ao TCU

Quantidade de atos cadastrados no

SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Desligamento 3 1 3 1

Cancelamento de concessão 0 0 0 0

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0

Totais 3 1 3 1

Fonte: SIAPE/COGEP

61

QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS DO SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato

e o cadastro no SISAC

Exercício de 2012

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão 9 0 0 0

Concessão de aposentadoria 0 0 0 0

Concessão de pensão civil 0 0 0 0

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0

Concessão de reforma 0 0 0 0

Concessão de pensão militar 0 0 0 0

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0

Total 9 0 0 0

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento 3 0 0 0

Cancelamento de concessão 0 0 0 0

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0

Total 3 0 0 0

Fonte: SIAPE/COGEP

62


119/2012

8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA Quesitos a serem avaliados

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:

X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.

X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.

X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.

X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à

gestão e ao uso corporativos de TI.

aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com

foco na obtenção de resultados de negócio institucional.

aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.

aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.

aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em

termos de resultado de negócio institucional.

aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais,

regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.

X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.

X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.

Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia

dos respectivos controles.

X Os indicadores e metas de TI são monitorados.

Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a

respeito quando as metas de resultado não são atingidas.

Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da

própria instituição:

X Auditoria de governança de TI.

Auditoria de sistemas de informação.

Auditoria de segurança da informação.

Auditoria de contratos de TI.

Auditoria de dados.

63

Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________

Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:

A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.

X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).

O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.

O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.

O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.

O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.

O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:

_______________________________________________________________________________

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.

X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá

suporte ao respectivo processo de negócio.

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os

seguintes processos corporativos:

Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).

Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Gestão dos incidentes de segurança da informação.

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre

( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.

( 4 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.

( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.

( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos

em contrato.

( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais

(protocolo e artefatos).

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)

O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.

Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.

A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).

X A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).

A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

64

A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?

X Entre 1 e 40%.

Entre 41 e 60%.

Acima de 60%.

Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).

Comentários

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não

contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo

questionário.

Para conhecimento, informamos que no Índice de Governança de TI, aferido pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério do

Turismo elevou sua nota 0,32 (estágio inicial) em 2010 para nota 0,42 (estágio intermediário) em 2012. E no escopo do Programa

de Governança em implantação possui a diretriz estratégica de elevar o grau de maturidade dos processos prioritários visando a

melhoria da entrega de serviços de TI e , ao mesmo tempo, mitigar os riscos.

8.2 ANÁLISE CRÍTICA

Cabe ressaltar como aspectos relevantes da governança e gestão da tecnologia da

informação desta Unidade Jurisdicionada que, em 2012, o Comitê Estratégico de TI, formado pela

alta direção do órgão, reuniu-se quatro vezes, e nestas oportunidades alavancou os processos de

planejamento e gestão de TI em alinhamento com as áreas de negócio. Portanto, pela primeira vez

na história do órgão, por haver um Plano Estratégico Institucional definido, elaborou-se e aprovou-

se um Plano Estratégico de TI e Plano Diretor de TI que favorecem a alcance dos objetivos deste

Ministério.

A estratégia adotada, através da implementação de um Programa de Governança de TI,

pretende promover a melhoria da entrega de produtos e serviços de TI através da elevação do grau

de maturidade dos processos de TI, com métricas definidas pelas melhores práticas de governança e

gestão, tendo por efeito secundário a mitigação dos riscos. Neste sentido, foi estabelecido como

meta para o ano de 2015 alcançarmos a média nível 3 de maturidade nos 10 processos prioritários

de TI. Dessa forma, em parceria com o Ministério do Planejamento, fomos avaliados por

consultores da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que, através de

metodologia de avaliação de práticas de gestão adaptada do modelo Cobit 4.1, classificou nossa

maturidade no nível 1 – Inicial, numa escala que vai de 0 a 5, sendo 0 – processo inexistente e 5 –

processo otimizado.

Assim, o Ministério do Turismo, identificando seu estágio atual, tendo por meta possuir

processos definidos e documentados, tem envidado esforços para cobrir as lacunas, melhorando

processos e entregando cada vez mais aos usuários internos e externos melhores produtos e serviços

com riscos mitigados.

65


119/2012

10.1.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa

Código

SIORG

Coodenação-Geral de Convênios 79197

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo

Comunicação

Expedida

01 006.372/2012-0

7373/2012/TCU-2ª

Câmara 1.7.3 DE

Ofício

2361/2012-

TCU/SECEX-

RJ-D3

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código

SIORG

Ministério do Turismo 72084

Descrição da Deliberação

1.7.3. ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 250, inc. II, do Regimento Interno, que encaminhe a este

Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, informações acerca da apresentação de eventual prestação de contas

relativa ao Convênio 706871/2009, bem como da análise efetuada, se for o caso;

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação

Código

SIORG


Síntese da Providência Adotada

Resposta encaminhada por meio do Memorando nº 929/2012/CGCV/DGI/SE/MTur que foi enviada ao TCU por

meio do Ofício nº 799/2012/AECI/MTur.

Síntese dos Resultados Obtidos

Não houve apresentação da prestação de contas posto que o convênio foi rescindido em 09/08/2012, conforme

publicação de 30/08/2012, página 143 da seção 3 do DOU, saldo empenho cancelado em 31/07/2012, conforme

NE 800146.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências

pelo Gestor

A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do setor

de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias que

geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para

Tomada de Contas Especial. Além disso, o setor recebeu nova atribuição que consiste na notificação dos gestores

responsáveis pela execução dos ajustes como condição indispensável para instauração de tomada de contas

especial.


Comunicação

Expedida

02 030.803/2011-0

1912/2012/TCU-2ª

Câmara 1.6.1 DE Diário Oficial

66


Código

SIORG



1.6.1. A Coordenação Extraordinária de Análise de Prestação de Contas do Ministério do Turismo que conclua a

análise, se ainda não o fez, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, da prestação de

contas referente ao Convênio n. 975/2008 (Siafi n. 634077), apresentando a este Tribunal, ao término do prazo

concedido, as conclusões obtidas, inclusive quanto à eventual necessidade da instauração de Tomada de Contas

Especial.



Código

SIORG



Resposta encaminhada por meio do Memorando nº 307/2012/CGCV/DGI/SE/MTur à AECI que retransmitiu ao

TCU por meio do Ofício nº 239/2012/AECI/MTur.


Após o resultado da 3ª análise, onde se lê que o processo foi reprovado parcialmente o convênio foi

encaminhado para Tomada de Contas Especial, e logo após essa providência o Municipio entrou com um

mandado de segurança nº 0012763-67.2011.4.01.3400 em que solicita a suspensão da inadimplencia (Ação de

Improbilidade contra o ex-gestor).


pelo Gestor

A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do

setor de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias

que geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para



especial.


Comunicação

Expedida

03 026.081/2011-3

815/2012/TCU-2ª

Câmara 1.7 DE

Ofício

291/2012-

TCU/SECEX-

SP


Código

SIORG



1.7 – determina ao Ministério do Turismo que, após o cumprimento da diligência efetuada ao município de

Ribeirão do Sul/SP, conforme “Nota Técnica de Análise nº 0032/2012”, dessa procedência, informe

tempestivamente a este Tribunal o resultado conclusivo e/ou providências adotadas relativas ao Convênio Siafi

733183 (n. original 00292/2010), instaurando se for o caso, tomada de contas especial;



Código

SIORG

67



A solicitação foi atendida conforme Memorando nº 59/2012/SNPTUR/CGMC enviado ao TCU por meio do

Ofício nº 068/2012/AECI/MTur.


O convenente foi notificado para a devolução total dos recursos.


pelo Gestor

No exercício de 2012, a atuação do setor de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de

demandas de órgãos de controle e judicias que geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise,

reanálise e encaminhamento de processos para Tomada de Contas Especial. Além disso, o setor recebeu nova

atribuição que consiste na notificação dos gestores responsáveis pela execução dos ajustes como condição

indispensável para instauração de tomada de contas especial.


Comunicação

Expedida

01 021.143/2011-0

9187/2011/TCU-1ª

Câmara 1.6 DE

Ofício

2797/2011-

TCU/SECEX-

MG/D1


Código

SIORG



1.6 – determinar à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo que informe a este Tribunal, no prazo de 30

(trinta) dias, acerca das medidas adotadas em relação à matéria e fatos irregulares apontados nesta representação,

especialmente quanto à probabilidade da instauração da competente tomada de contas especial aludida no § 2º do

art. 56 da Portaria Interrninisterial/MPMOG/MF 127/2008.



Código

SIORG

Secretaria Executiva 72567


A demanda foi atendida conforme Memorando nº 195/2012/CGCV/DGI/SE/MTUR, enviado ao TCU pelo

Ofício nº 067/2012/AECI/MTur.


A Coordenação-Geral competente para a análise técnica proferiu fundamentadamente por meio de ressalvas a

reprovação a execução física do objeto pactuado, conforme Nota Técnica de Reanálise nº 137/2012, sendo que o

convênio está inadimplente em razão dos motivos apontados nas notas técnicas. O convenente encontra-se com a

inadimplência suspensa face a celebração de termo de parcelamento.


pelo Gestor






especial.


Comunicação

Expedida

02 010.020/2012-8

3767/2012/TCU-1ª

Câmara 1.7 DE

Ofício

1435/2012-

68

TCU/SECEX-

CE


Código

SIORG



1.7. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo - MTur que adote providências com

vistas à apuração integral das impropriedades elencadas na representação, relativo ao Convênio

1166/2009 (SIAFI/SICONV: 706751), celebrado com o Município Alcântaras/CE, devendo, inclusive,

instaurar processo de tomada de contas especial, se necessário, remetendo à Secretaria Federal de

Controle Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de encaminhar a este Tribunal as

informações sobre as conclusões e providências adotadas.



Código

SIORG



Em atendimento à demanda foi encaminhado Memorando nº 806/2012/CGCV/DGI/SE/MTUR à Assesoria

Especial de Controle Interno que enviou resposta ao TCU conformeOfício nº 067/2012/AECI/MTur.


O convênio foi objeto de instauração de Tomada de Contas Especial , sob o número 72031.004842/2012-

26,conforme determinação CGU e o processo está com a inadimplência suspensa em função de ação movida

contra ex-gestor.


pelo Gestor

A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do setor

de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias que

geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para



especial.


Comunicação

Expedida

03 022.099/2010-7

1143/2011/TCU-2ª

Câmara 1.6.1 DE

Ofício

1135/2011-

TCU/SECEX-

MS


Código

SIORG



1.6.1 – à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo que, no prazo de 90 (noventa) dias conclua o exame da

prestação de contas do Convênio nº 731998/2010, celebrado com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do

Sul – Acrissul, e informe o resultado a este TCU, considerando na análise, em observância ao disposto na

Cláusula Terceira, alínea “kk” e Décima Terceira, § 2º, alínea 1 do Termo de Convênio, os seguintes fatos

evidenciados nos presentes autos:

1.6.1.1. receitas auferidas em decorrência da venda de bens ou serviços produzidos ou fornecidos no âmbito do

Convênio, com documentos comprobatórios na ordem de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais),

conforme cópias dos documentos das páginas 56 a 195 e 217 a 218, que não foram demonstradas na prestação de

contas;

69

1.6.1.2. de acordo com a peça publicitária de divulgação constante na p. 159 do Anexo 4, as seguintes entidades

patrocinaram o evento: Bradesco, Correios, Enersul, Famasul, Sicredi, Skol e Tortuga, sendo que os valores

decorrentes de tais patrocínios também não constaram da prestação de contas;

1.6.1.3. de acordo com a peça publicitária de divulgação constante na p. 158 do Anexo 4, foram colocados à

venda os seguintes espaços: 152 expositores industriais, parques de diversões, feirão de automóveis e argolas para

animais em exposição, cujas receitas não foram demonstradas na prestação de contas;

1.6.1.4. foram constatadas vendas de ingressos para acesso a camarotes durante os shows realizados no evento,

que não constaram da prestação de contas no item venda de ingressos, conforme notícias veiculadas na imprensa

e constantes nas p. 124 e 140 do Anexo 4;

1.6.1.5. não constou da prestação de contas a receita arrecadada com a exposição de animais, cujo custo variou de

R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por laço;

1.6.1.6. constatada, também, a ausência de comprovante do recebimento da mercadoria ou serviço (as notas

fiscais não contém atestado de recebimento por parte do convenente); ausência de fotografias dos troféus e

medalhas distribuídas; ausência de cópia em vídeo, CD, DVD, entre outros, dos anúncios veiculados em TV;

1.6.1.7. ausência de publicação no Diário Oficial da União, dos contratos celebrados em decorrência da execução

do objeto pactuado, com inexigibilidade de licitação, conforme dispõe o Acórdão 96/2008-TCU/Plenário, e

Cláusula Terceira, inciso II, alínea "p", do Termo de Convênio;



Código

SIORG



O Memorando nº 285/2012CPC//CGCV/DGI/SE/MTUR respondeu sobre a matéria à AECI deste ministério que

encaminhou resposta ao TCU por intermédio do Ofício nº 075/2012/AECI/MTur.


O convênio foi reprovado pela área técnica conforme Nota Tecnica de Reanalise nº 206/2012 e o convenente foi

notificado para a devolução total dos recursos está inadimplente e em Tomada de Contas em andamento.


pelo Gestor






especial.


Comunicação

Expedida

04 005.190/2010-0

3177/2012/TCU-1ª

Câmara 1.7 DE

Ofício

596/2012-

TCU/SECEX-

CE


Código

SIORG



1.7. Determina ao Ministério do Turismo que:

1.7.1. conclua, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise das prestações de contas dos convênios 01459/2009 (Siconv

nº 719197), firmado com a Prefeitura de Pires do Rio/GO, e 01698/2008 (Siconv nº 702909), firmado com a

Prefeitura de Itumbiara/GO, apurando integralmente as impropriedades elencadas nesta representação (cuja cópia

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080131/TC-003-233-2007-3.doc

70

já lhe foi encaminhada), com vistas ao cumprimento integral da determinação exarada no Acórdão 2.135/2011-

TCU-Plenário (item 1.7), sob pena da incidência da multa prevista no art. 58, §1º, da Lei 8.443/1992, registrando

no Siafi a aprovação ou não das prestações de contas e instaurando, se necessário, processo de tomada de contas

especial, que, neste caso, deve ser remetido à Secretaria Federal de Controle Interno no prazo de 60 (sessenta)

dias;

1.7.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia da documentação comprobatória das análises

das prestações de contas realizadas e das declarações de que os recursos transferidos tiveram boa e regular

aplicação ou, se for o caso, das providências necessárias à instrução da tomada de contas especial;



Código

SIORG

Secretária Executiva 72567


A AECI enviou resposta ao TCU por meio do Ofício nº 670/2012/SE/MTur que encaminhou as informações

fornecidas pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo conforme Memorando nº

174/2012/CGMC/SNPTur/MTur.


Em relação convênio 719197,teve a inadimplência retirada em 16/02/2012, após a devolução dos recursos no

valor de R$ 6.682,37 e quanto ao 702909 em 08/11/2011 teve o seu estorno de conclusão em decorrência de

apuração dos achados do TCU 005.190/2010 e a e teve a sua execução física aprovada e atualmente encontra-se

em diligênciamento.


pelo Gestor

A demanda foi parcialmente atendida tendo em vista dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do





especial.

10.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO

EXERCÍCIO

Não houve deliberação do TCU pendente de atendimento ao final do exercício.

10.1.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI


Denominação Completa Código SIORG

Coordenação-Geral de Convênios 79197

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01

Nota técnica nº

477/DRTES/DR/SFC/CGU-PR RE

Ofício

5913DRTES/DR/SFC/CGU/PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

71

Coordenação-Geral de Convênios

Descrição da Recomendação

Recomenda-se, ainda, que o Ministério do Turismo oriente os convenentes, por meio dos termos dos convênios

doravante assinados, para que seja apresentada de forma clara, objetiva e precisa a descrição do objeto pactuado.


Setor Responsável pela Implementação Código SIORG



As orientações estão sendo devidamente fornecidas pelas áreas finalísticas aos convenentes conforme esclarecido por

meio do Ofício n° 184/2012/AECI/MTur, que encaminhou o memorando n° 274/2012/CPC/CGCV/DGI/Se/MTur.


Providências acatadas junto as áreas finalísticas por se tratar de matéria de competência daqueles setores conforme

demonstrado no macrofluxo de execução.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo

Gestor

Não se aplica a esta UJ conforme apontado acima.

Ordem



02

Nota técnica nº


Ofício





Diante dos fatos expostos, considerando que o ajuste encontra-se concluído, desde 30/11/2007, conforme consulta

SIAFI, cabe recomendar ao Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação de

Planos de Trabalho, em especial quando à realização de pesquisas de preços de mercado, em respeito aos ditames da

legislação.





Encaminhada resposta por meio do Ofício n° 184/2012/AECI/MTur e Memorando n°

274/2012/CPC/CGCV/DGI/Se/MTur.


Os setores que responsáveis pela aprovação das propostas, bem como todo o ministério, estão empenhados na

elaboração do novo manual de gestão de convênios que deverá ser concluído ainda no primeiro semestre de 2013.


Gestor



Ordem



03

Nota técnica nº


Ofício

5913DRTES/DR/SFC/CGU/P

R



72


Recomenda-se ao Ministério do Turismo que apure a existência de prejuízo em face dos indícios de sobrepreço na

contratação dos serviços, bem como adote medidas de certificação da adequação dos preços praticados e tome

providências no sentido de obter o ressarcimento devido.





Ofício n° 184/2012/AECI/MTur, Memorando n° 274/2012/CPC/CGCV/DGI/Se/MTur.




Pretende-se com a medida verificar com maior precisão a adequação dos custos do plano de trabalho desde o

momento da aprovação da proposta.


Gestor

No exercício de 2012, a atuação da UJ foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e

judicias que geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos

para Tomada de Contas Especial.

Ordem



04

Nota técnica nº


Ofício


R




Diante dos fatos expostos, considerando que o ajuste encontra-se concluído, desde 30/11/2007, conforme consulta

SIAFI, cabe recomendar ao Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação de

Planos de Trabalho em especial quanto à comprovação da efetiva prestação de serviços, em respeito aos ditames da

legislação (Lei n° 4.320/1964)





Resposta encaminhada pelo Ofício n° 184/2012/AECI/MTur que encaminhou Memorando n°






Gestor



Ordem



05

Nota técnica nº


Ofício


73




Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que oriente os convenentes, por meio de termos de Convênios doravante

assinados, no sentido de promover abertura de processo licitatório mediante certificação de disponibilidade

orçamentária, em respeito aos ditames da legislação (Lei 8666/93).











Gestor



Ordem



06

Nota técnica nº


Ofício

5913DRTES/DR/SFC/CGU/

PR




Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação da Prestação de

contas, em especial quando à adequação da modalidade de licitação aplicada ao Convenente, em respeito aos ditames

da legislação (Lei 8.666/93).











Gestor



Ordem



07

Nota técnica nº


Ofício


R

74




Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação da Prestação de

contas, em especial quando à observância do caráter competitivo dos certames licitatório, em respeito aos ditames da

da legislação (Lei 8.666/93).











Gestor



Ordem



08

Nota técnica nº


Ofício


R




Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que, oriente os convenentes, por meio de termos de convênios doravante

assinados, no sentido de primar, nos processo licitatórios, pela estrita obediência às exigências legais( Lei n°

8.66/93)., em especial quanto à adequada habilitação dos licitantes.











Gestor



Ordem



09

Nota técnica nº


Ofício


R

75




Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, oriente os convenentes, por meio de Termos de convênios assinados,

no sentido de primar, nos processos licitatórios, pela estrita obediência às exigências legais (Lei n° 8.666/93), bem

como adote medidas de certificação da adequação dos preços praticados.











Gestor



Ordem



10

Nota técnica nº


Ofício


R




Recomenda- se ao Ministério do Turismo que apure a existência de prejuízo em face de indícios de desvio de

recursos destinados ao Convênio, bem como tome providências no sentido de obter ressarcimento devido.








Constadas irregularidades na execução física e financeira na persecução do objeto pactuado, a pertinente Tomada de

Contas Especial foi instaurada e em respeito a decisão judicial teve seus efeitos suspensos.


Gestor

A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do setor de

prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias que geraram

um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para Tomada de Contas

Especial. Além disso, o setor recebeu nova atribuição que consiste na notificação dos gestores responsáveis pela

execução dos ajustes como condição indispensável para instauração de tomada de contas especial.

Ordem



11 Nota técnica nº RE Ofício

76

477/DRTES/DR/SFC/CGU-PR 5913DRTES/DR/SFC/CGU/P

R




Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que reavalie a Prestação de contas do Convênio, bem como tome

providências no sentido de obter ressarcimento devido.











Gestor






Ordem



12

Nota técnica nº


Ofício


R




Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que reavalie a Prestação de contas do Convênio, bem como tome

providências no sentido de obter ressarcimento devido.











Gestor






77

Ordem



13

Nota técnica nº


Ofício


R




Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, oriente os convenentes, por meio dos termos dos convênios doravante

assinados, para que se atentem aos prazos para apresentação da Prestação de contas Final.











Gestor






Ordem



14

Relatório de demandas Especiais nº

00208.000072/2010-19 RE

Ofício

11864/2012/DRTES/DR/SFC/CGU/PR




Recomenda-se Ao Ministério do Turismo que nos atos da aprovação da prestação de contas, verifique os aspectos

mínimos sobre a regularidade/legalidade dos documentos fiscais, em especial quanto à eventual prorrogação da

validade das notas fiscais pelo município de Nerópolis, bem como quanto à existência de atesto, à identificação do

título e número do convênio e à adequabilidade das datas de validade, entre outros considerados pertinentes, no intuito

de que a liquidação das despesas seja revestida de procedimentos que assegurem a adequação legal do atos

administrativos em referência.





Foi enviada resposta por meio do Ofício n° 262/2012/SE/MTur que encaminhou os Memorandos n°

651/2012/SNPTur/MTur e n° 552/2012/CGCV/DGI/SE/MTur


Em relação a convênio citado o processo encontra-se aguardando análise da execução física do objeto..

78


Gestor

A Coordenação Geral de Convênios somente pode atuar na análise de prestação de contas após pareceres conclusivos

das áreas finalísticas.

Ordem



15

Relatório de demandas Especiais nº

00208.000072/2010-19 RE

Ofício

11864/2012/DRTES/DR/SFC/CGU/P

R




Recomenda-se ao Ministério do Turismo que busque junto à Prefeitura Municipal de Piracanjuba as devidas

comprovações quanto à execução do convênio. Esgotados os prazos estipulados para que a Prefeitura comprove a

realização das despesas, que seja providenciada a instauração de Tomada de contas especial





Foi enviada resposta por meio do Ofício n° 262/2012/SE/MTur que encaminhou os Memorandos n°

651/2012/SNPTur/MTur e n° 552/2012/CGCV/DGI/SE/MTur


O convênio encontra-se aprovado , pois o convenente fez a devolução total dos recursos.


Gestor






Ordem



16 Tomada de Contas Anual 2011 1

Solicitação de Auditoria nº 2012

03335/05




Proceda, de imediato, caso já tenham sido notificados, as modificações nos Sistemas SICONV E SIAFI de todos os

convenentes que se encontrem na situação "A COMPROVAR", após o período estipulado para a apresentação da

prestação de contas, para a situação de "INADIMPLENTE";





Foi encaminhada resposta à AECI por meio do Memorando Nº 562/2012/CGCV/DGI/SE/MTur.


Foi enviado ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão-MPOG, Ofício nº 123/DGI/SE/MTur informando e

79

requerendo a modificação do campo SITUAÇÃO do SICONV. O MPOG já disponibilizou funcionalidade para

registro de anulação dos convênios, não existindo ainda a possibilidade de regisro de rescisão entre outras situações.

Por outro lado, para registro no SICONV de inadimplência ou aprovação, por exemplo, torna-se necessário que o

convenente envie a prestação de contas via sistema o que nem sempre ocorre por restrição do próprio sistema além

das dificuldades dos próprios usuários.


Gestor



para Tomada de Contas Especial. As providências demandadas carecem da intervenção do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de disponibilizar as

funcionalidades para que as contas contábeis do SIAFI e a informação no SICONV reflitam a situação real.

Ordem



17 Tomada de Contas Anual 2011 2

Solicitação de Auditoria nº 2012

03335/05




Tenha um maior rigor, sob pena de responsabilização, na tempestiva atualização do Cadastro de Convênios dos

Sistemas existentes, definindo rotinas de atualização e de verificação dos registros constantes dos referidos Sistema.





Foi encaminhada resposta à AECI por meio do Memorando Nº 562/2012/CGCV/DGI/SE/MTur.


Foi enviado ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão-MPOG, Ofício nº 123/DGI/SE/MTur informando e

requerendo a modificação do campo SITUAÇÃO do SICONV. O MPOG já disponibilizou funcionalidade para

registro de anulação dos convênios, não existindo ainda a possibilidade de regisro de rescisão entre outras situações.

Por outro lado, para registro no SICONV de inadimplência ou aprovação, por exemplo, torna-se necessário que o

convenente envie a prestação de contas via sistema o que nem sempre ocorre por restrição do próprio sistema além

das dificuldades dos próprios usuários.


Gestor



para Tomada de Contas Especial. As providências demandadas carecem da intervenção do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de disponibilizar as

funcionalidades para que as contas contábeis do SIAFI e a informação no SICONV reflitam a situação real.

10.1.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTOAO FINAL DO

EXERCÍCIO

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES

DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO


Denominação Completa Código SIORG

80


Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 00224.000336/2008-11 RE

Ofício nº

11948/2012/SE/CGU/PR




Considerando que o Convênio n° 302/2006 (SIAFI 564191) encontra-se com registro de inadimplência, por não

apresentação de documentação complementar, conforme pesquisa no SIAFI em 31/01/2012 e que não consta

registro de tramitação de processo de tomada de contas Especial, nesta CGU, recomenda-se ao Ministério do

Turismo a instauração da correspondente TCE, visando à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e

quantificação do dano, considerando, inclusive, os indícios de montagem do procedimento licitatório.




Justificativa para o seu não Cumprimento

Memorando n° 523/2012/AECI/MTur a SNPTur


pelo Gestor

O convênio foi enviado para Tomada de Contas Especial sob o nº 72031.006598/2010-74 em 15/04/2010, porém

a CGU devolveu o processo , pois o responsável faleceu , no entanto estamos aguardando o inventariante para

apurar o responsável, o juiz da comarca está analisando os autos.


02 00224.000336/2008-11 RE

Ofício nº

11948/2012/SE/CGU/PR








quantificação do dano, considerando, inclusive, a ausência de identificação dos contratos e dos correspondentes

valores individuais devidos pelas apresentações realizadas.


81






pelo Gestor





03 00224.000336/2008-11 RE

Ofício nº

11948/2012/SE/CGU/PR








quantificação do dano, considerando, inclusive, a utilização de modalidade licitatória indevida para a contratação

de serviço de transporte.







pelo Gestor





04 00224.000336/2008-11 RE

Ofício nº

11948/2012/SE/CGU/PR




82





quantificação do dano, considerando, inclusive, a possível montagem de orçamentos apresentados.







pelo Gestor





05 00224.000336/2008-11 RE

Ofício nº

11948/2012/SE/CGU/PR








quantificação do dano, considerando, inclusive, a realização de procedimentos licitatórios e a assinatura de

contratos em datas anteriores à celebração do convênio em análise..







pelo Gestor




83

10.4 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV

QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO

SIASG E SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, Francisco Moreira da Silva, CPF – 279.276.011-72, Coordenador Geral de Convênios,

da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, declaro

junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a convênios

e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por está Unidade, estão

disponíveis e atualizadas nos Sistemas Integrado de Administração de Serviços Gerais –

SIASG e de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, ressalvadas as restrições

de comunicação de dados entre o SICONV e o Sistema Integrado de Administração Financeira

do Governo Federal – SIAFI, estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e

suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 15 de Março de 2013.

FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

279.276.011-72

(Coordenador Geral de Convênios/CGCV/MTur)

84


119/2012

11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

O Ministério do Turismo, desde 2011, adota os critérios e os procedimentos estabelecidos pelas

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e

NBC T 16.10 publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente para

tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação

e mensuração de ativos e passivos da unidade.

A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo segue a tabela padrão definida

pela macrofunção 020330 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que padroniza os critérios dos

órgãos da Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas pertencentes ao Orçamento

Fiscal e da Seguridade Social, para a geração de dados consistentes e comparáveis. Essa

padronização viabiliza a divulgação nas notas explicativas do Balanço Geral da União dos critérios

adotados para depreciação. Do mesmo modo, as taxas utilizadas para os cálculos dos valores

residuais também é padronizada e segue o estabelecido nesta mesma norma da STN.

O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado foi o das quotas constantes, conforme

definido na macrofunção 020330, e são compatíveis com a vida útil econômica do ativo e aplicados

uniformemente.

O cálculo da depreciação no Ministério do Turismo é realizado pelo PGTUR – Plataforma de

Gestão do Turismo, sistema desenvolvido para o Órgão que contém entre outros um módulo de

controle patrimonial.

A metodologia adotada para realizar a avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais segue o

estabelecido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e as normas expedidas pela Secretaria do

Tesouro Nacional.

O valor total dos bens móveis do Ministério do Turismo, em 2012, somavam R$9.973.055,94 e a

depreciação, conforme os critérios adotados, teve um impacto na ordem de R$1.747.620,17 no

resultado do exercício.

85

11.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E

PASSIVOS

QUADRO 11.1 - SITUAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE 2012

Conta Contábil Termo do Título

Valor Depreciação

52.328.01.00

(R$) (R$)

14.212.04.00 APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

1.596,21 153,72

14.212.06.00 APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

767.103,10 81.797,20

14.212.10.00 APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES

199,92 67,68

14.212.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

139.802,54 21.604,75

14.212.18.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

8.558,49 1.834,14

14.212.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

4.903,12 1.098,36

14.212.30.00 MAQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

113.062,96 11.106,96

14.212.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

12.475,64 1.307,70

14.212.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

93.884,40 16.921,50

14.212.34.00 MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.538,18 767,16

14.212.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.779.568,67 1.112.115,72

14.212.36.00 MAQUINAS, INSTAL. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS

22.860,52 4.267,32

14.212.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

1.310,19 146,73

14.212.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL

3.099.100,68 446.003,52

14.212.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS

8.887,51 626,16

14.212.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

912.725,81 47.755,68

14.212.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS

3.057,00 45,87

14.212.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO

421,00 -

Total 9.973.055,94 1.747.620,17

86

11.2.2 DECLARAÇÃO COM RESSALVA

QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO

REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA

UNIDADE JURISDICIONADA.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO COM RESSALVA

Denominação completa (UJ): Código da UG:

Coordenação Geral de Convênios - CGCV 540012

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao

exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade

jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante às restrições contábeis registradas no SIAFI.

Para emissão da declaração, foram considerados os seguintes critérios:

a verificação da adequação dos demonstrativos teve como base a legislação e as práticas contábeis adotadas

pelo Governo Federal;

o acompanhamento, a análise e as orientações de ajustes da execução contábil dos atos de gestão

orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade Gestora foram realizados pela Setorial de Contabilidade

do Ministério do Turismo, via SIAFI; e

a análise dos documentos de suporte foi realizada pela Unidade Gestora e registrada a Conformidade de

Registro de Gestão no SIAFI.

os demonstrativos do fluxo de caixa e do resultado econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Esta Declaração abrange a seguinte unidade gestora:

540012 – Coordenação Geral de Convênios.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Brasília-DF Data 22 de fevereiro de

2013

Contador Responsável Lígia Mansur Paulino CRC nº DF 018.798/O-3

87

PARTE “B ”, ITEM 38, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012

50.1 AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA CELBRADO PELA UJ

QUADRO B.38.1 – IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA VIGENTES NO EXERCÍCIO

Info

rma

ções

da

En

tid

ad

e P

arc

eira

CNPJ 05.902.038/0001-73

Nome INSTITUTO AMBIENTAL BRASIL SUSTENTÁVEL-IABS

Âmbito de Atuação (art. 3º da Lei nº

9.790/99)

-

Regulamento da Contratação de Obras e

Serviços (art. 14 da Lei nº 9.790/99)

-

Info

rma

ções

do

Ter

mo

de

Pa

rcer

ia

Número 744044

Data Celebração 27/12/2010

Registrado no SICONV? SIM

Forma de Escolha da Entidade Parceira -

Objeto

Fortalecimento da inserção produtiva de atividades econômicas comunitárias na cadeia produtiva

do turismo local.

UJ Parceira

Nome Coordenação Geral de Convênios

UG SIAFI 540012

Período Vigência

Início 27/12/2010

Fim 26/01/2012

Valor Global (em R$ 1,00)

Da UJ R$ 532.871,00

Da Entidade 0,00

88

In

form

açõ

es d

a

En

tid

ad

e P

arc

eira

CNPJ

05.175.140/0001-99

Nome INSTITUTO MARCA BRASIL


9.790/99)

-



-

Info

rma

ções

do

Ter

mo

de

Pa

rcer

ia

Número 739222


Registrado no SICONV? SIM


Objeto

Capacitar os atores locais para gestão, planejamento e comercialização do turismo, ampliando os

conhecimentos sobre planejamento estratégico, marketing e fortalecimento da Governança e a

inter-relação deste destino com a região turística.

UJ Parceira


UG SIAFI 540012

Período Vigência

Início 10/08/2010

Fim 30/09/2012


Da UJ R$ 958.285,00

Da Entidade 0,00

89

Info

rma

ções

da

En

tid

ad

e P

arc

eira

CNPJ 05.175.140/0001-99



9.790/99)

-



-

Info

rma

ções

do

Ter

mo

de

Pa

rcer

ia

Número 660422 e 731901

Data Celebração

Registrado no SICONV? NÃO


Objeto

Capacitar os atores locais para gestão e planejamento do turismo, ampliando os conhecimentos

sobre planejamento estratégico e fortalecimento da Governança e a inter-relação deste destino

com a região.

UJ Parceira


UG SIAFI 540012

Período Vigência

Início 31/10/2010

Fim 15/04/2012


Da UJ R$ 2.313.200,00

Da Entidade 0,00

90

Info

rma

ções

da

En

tid

ad

e P

arc

eira

CNPJ 00.417.093/0001-54

Nome INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-IBQP


9.790/99)

-



-

Info

rma

ções

do

Ter

mo

de

Pa

rcer

ia

Número 598162


Registrado no SICONV? NÃO


Objeto

Avaliação da conformidade e incentivo a acreditação de organismos certificadores na area de

turismo

UJ Parceira


UG SIAFI 540012

Período Vigência

Início 30/11/2007

Fim 30/04/2012


Da UJ R$ 5.705.696,58

Da Entidade 0,00

91

CNPJ

07.393.987/0001-09

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL-INDESC


9.790/99)

-



-

Número

753804

Data Celebração

31/12/2010

Registrado no SICONV?

NÃO

Forma de Escolha da Entidade Parceira

-

Objeto

Qualificação profissional nas áreas de gastronomia e hotelaria nas cidades indutoras do turusmo.

UJ Parceira


UG SIAFI 540012

Período Vigência

Início 31/12/2010

Fim

28/12/2013


Da UJ R$ 13.824.000,00

Da Entidade

0,00


92

50.2 VALORES REPASSADOS EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADOS

QUADRO B.38.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA Identificação da Entidade Parceira

Nome INSTITUTO AMBIENTAL BRASIL SUSTENTÁVEL-IABS

CNPJ 05.902.038/0001-73

Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00)

No Primeiro Semestre No Segundo Semestre

Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

Total - Total -


Identificação da Entidade Parceira


CNPJ 05.175.140/0001-99



Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

Total - Total -


93



CNPJ 05.175.140/0001-99



Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

Total - Total -



Nome INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-IBQP

CNPJ 00.417.093/0001-54



Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

Total - Total -


94


Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL-INDESC

CNPJ 07.393.987/0001-09



Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

Total - Total -


QUADRO B.38.3 – DADOS AGREGADOS DOS TERMOS DE PARCERIA DE EXERCÍCIOS ANTECEDENTES AO DE REFERÊNCIA

Exercícios Quantidade de Termos Vigentes

Montante Repassado

no Exercício

(em R$ 1,00)

2011 15 R$

20.131.049,95

2010 23 R$

4.117.666,09


95

QUADRO B.38.5 – DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS APRESENTADAS NO EXERCÍCIO

CNPJ da Entidade Parceira

Data da

Apresentação das

Contas

Período de Referência

Situação da Análise* Decisão** Data Início Data Fim

05.902.038/0001-73

30/08/2012 27/12/2010 26/01/2012 Concluida Aprovada. Devolução total dos Recursos

atualizado em 30/08/2012, conforme RA nº

4120,4121 e 4261 de 03/09/2012.

05.317.514/0001-99

02/2012 10/08/2010 30/09/2012 Em andamento Em exigência, TP inadimplente desde

14/06/2012 e Tomada de Contas em

Andamento.

05.317.514/0001-99

02/2012 31/03/2010 15/04/2012 Em andamento Em exigência.Prestação de Contas em análise

pelo Setor Técnico, realizado diligências.

00.417.093/0001-54

01/08/2012 30/11/2007 30/04/2012 Em andamento Em exigência.Prestação de Contas em análise

pelo Setor Técnico.

07.393.987/0001-09

- 31/12/2010 28/12/2013 Em andamento Em exigência. Prazo para término da

Prestação de Contas é 27/01/2014.

* Situação **Decisão:

▪ Concluída ▪ Aprovada

▪ Em andamento ▪ Reprovada

▪ Não iniciada ▪ Em exigência

Fonte: SIAFI/Sistema Gerencial-CPC

96

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A Coordenação-Geral de Convênios do Ministério do Turismo encerra o ano de 2012

com resultados satisfatórios em todas as suas atividades. Alcançou números de análise de prestação

de contas significativos diante das dificuldades enfrentadas, participou ativamente da implantação

do sistema interno de gestão e acompanhamento de convênios (PGTUR) e do processo de

implantação do manual de gestão de convênios, além de atender inúmeras diligências e

recomendações demandadas pelos órgãos de controle nesse período.

Esta Unidade Jurisdicionada tem ativa participação no desenvolvimento das

funcionalidades do SICONV, uma vez que motivada pelo espírito pioneiro de seus gestores, tem

sempre sido a primeira unidade a utilizar as novas funcionalidades do sistema. Aliado a isso, o

próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem reconhecido esta Coordenação-Geral

de Convênios como referência, fato consolidado nos constantes convites a participar do testes

aprimoramento de ferramentas do SICONV.

Destacamos também a participação desta UJ juntamente o Ministério do

Planejamento para disponibilização de funcionalidades que possibilitem a anulação do convênio no

portal e o registro de autorização de utilização de contrapartida de forma que a informação obtida

naquele sistema reflita a realidade nesses casos.

Dessa forma, a Coordenação-Geral de Convênios conclui o exercício de 2012 com a

certeza de dever cumprido. Demonstramos a todos os desafios que hão por vir quão empenhada

com a eficiência na gestão pública é esta Unidade Jurisdicionada.

97

ANEXO I

5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS

QUADRO A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA


Nome: Coordenação Geral de Convênios

CNPJ : 05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012

Informações sobre as Transferências

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência

Mod. Nº do

instr. Beneficiário Global Contrapartida No Exercício

Acumulado até o

Exercício Início Fim Sit.

1 534708 08334385000135

COMPANHIA DE AGUAS E

ESGOTO DO RIO G DO

NORTE R$ 20.528.257,78 R$ 15.612.697,88 R$ 4.915.559,90

21/11/05 26/10/12

1

1 566852 08334385000135


ESGOTO DO RIO G DO

NORTE R$ 8.755.300,92 R$ 875.530,92 R$ 7.879.770,00

30/06/2006 20/03/2013

1

1 573066 09769035000164

COMPANHIA

PERNAMBUCANA DE

SANEAMENTO R$ 5.130.924,15 R$ 453.894,18 R$ 3.677.029,97

30/06/2006 03/03/2013

1

1 592673 61600839000155 CENTRO DE

INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA CIE E R$ 1.082.744,00 R$ - R$ 229.896,47

21/06/2007 21/06/2012

1

98

1 593653 58200015000183

PREFEITURA MUNICIPAL

DE SANTOS ESTANCIA

BALNEARIA R$ 1.216.324,67 R$ 246.243,04 R$ 631.771,99

20/09/2007 31/12/2013

1

1 594587 08579242000193

SECRETARIA DE TURISMO

SETUR R$ 2.140.400,00 R$ 214.400,00 R$ 1.600.000,00

15/08/2007 31/01/2012

1

1 595646 00628107000189 FUNDACAO

ASSISTENCIAL DOS

SERVIDORES DO

MINISTERIO DA F R$ 65.000,00 R$ - R$ 28.996,00

20/11/2007 19/11/2012

1

1 595671 29363868000138

ASSOCIACAO BRASILEIRA

DE BARES E

RESTAURANTES R$ 15.710.100,00 R$ 1.547.010,00 R$ 14.163.090,00

24/09/2007 05/04/2012

1

1 595964 08334385000135


ESGOTO DO RIO G DO

NORTE R$ 10.757.686,17 R$ 1.075.768,62 R$ 7.254.611,70

29/08/2007 26/11/2012

1

1 596946 46395000000139 PREF MUN

DE SAO PAULO R$ 1.200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 1.000.000,00 26/10/2007 15/03/2013

1

1 597088 08778300000108

SECRETARIA DE ESTADO

DO TURISMO E DO

DESENVOLVIMENTO EC R$ 164.366,00 R$ 16.436,60 R$ 147.929,40

30/10/2007 03/01/2012

1

1 598654 82575812000120


DE PORTO BELO R$ 17.553.839,21 R$ 600.000,00 R$ 8.784.663,95

20/12/2007 29/12/2012

1

1 599671 76022490000199 PREF MUN

DE MORRETES R$ 9.426.230,49 R$ 282.786,92 R$ 9.143.443,57 13/12/2007 14/01/2013

1

99

1 600179 08579242000193


SETUR R$ 2.762.049,40 R$ 255.004,20 R$ 2.507.045,20

18/12/2007 30/03/2012

1

1 600204 08579242000193


SETUR R$ 2.279.663,92 R$ 227.966,39 R$ 2.051.697,53

11/12/2007 31/12/2012

1

1 600219 03549463000103 GOIAS

TURISMO - AGENCIA

GOIANA DE TURISMO R$ 445.000,00 R$ 45.000,00 R$ 400.000,00

22/12/2007 30/06/2012

1

1 600366 33749086000109

FINANCIADORA DE

ESTUDOS E PROJETOS -

FINEP R$ 7.564.946,49 R$ - R$ 6.000.000,00

14/12/2007 09/09/2014

1

1 600374 46482857000196 PREF MUN

DE UBATUBA R$ 750.000,00 R$ 150.000,00 R$ 600.000,00 21/12/2007 31/08/2012

1

1 600380 00671077000193

SECRETARIA DO TURISMO R$ 1.540.000,00 R$ 140.000,00 R$ 1.000.000,00

26/12/2007 04/10/2012

1

1 600383 08778326000156 PREF MUN

DE JOAO PESSOA R$ 281.320,00 R$ 16.320,00 R$ 265.000,00 21/12/2007 31/01/2012

1

1 600676 03500589000185


DO TURISMO R$ 26.104.655,87 R$ 2.610.465,59 R$ 1.000.000,00

07/12/2007 25/01/2013

1

1 600894 02210303000164


DA INFRA-ESTRUTURA R$ 25.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 500.000,00

24/12/2007 18/11/2012

1

1 601023 08113327000181

SECRETARIA DE TURISMO R$ 20.690.795,61 R$ 2.069.079,56 R$ 1.594.771,52 R$ 14.897.372,85

26/12/2007 30/12/2012

1

1 603410 08113327000181

SECRETARIA DE TURISMO R$ 1.965.473,67 R$ 196.547,37 R$ 300.000,00 R$ 719.289,07

22/12/2007 03/03/2013

1

100

1 627662 00671077000193

SECRETARIA DO TURISMO R$ 57.704.161,12 R$ 13.704.161,12 R$ 8.500.000,00 R$ 35.000.000,00

27/06/2008 02/01/2013

1

1 627998 76105568000139 QUATRO

BARRAS PREFEITURA R$ 19.200.000,00 R$ 576.000,00 R$ 18.624.000,00

30/06/2008 31/08/2012

1

1 629230 03658432000182 GEAP

FUNDACAO DE

SEGURIDADE SOCIAL R$ 715.000,00 R$ - R$ 290.490,56

25/06/2008 24/06/2013

1

1 633809 13128798003704 ESTADO DE

SERGIPE - ADMINISTRACAO

DIRETA R$ 350.000,00 R$ 35.000,00 R$ 315.000,00

30/06/2008 19/05/2013

1

1 633922 08113327000181

SECRETARIA DE TURISMO R$ 1.106.000,00 R$ 110.600,00 R$ 995.400,00

27/06/2008 18/06/2012

4

1 635817 00671077000193

SECRETARIA DO TURISMO R$ 5.076.974,59 R$ 576.974,59 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00

26/06/2008 19/11/2012

1

1 635879 00998859000131


DE DESENVOLVIMENTO DO

TURISMO R$ 1.157.596,00 R$ 115.760,00 R$ 520.918,00 R$ 520.918,00

02/07/2008 01/04/2013

1

1 635881 08783132000149

SECRETARIA DO TURISMO

DO ESTADO DO PIAUI R$ 1.993.345,86 R$ 199.334,60 R$ 1.147.005,63

31/10/2008 08/03/2013

1

1 635882 08783132000149


DO ESTADO DO PIAUI R$ 1.804.905,97 R$ 180.490,60 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

31/10/2008 11/08/2013

1

101

1 635892 08783132000149


DO ESTADO DO PIAUI R$ 894.958,70 R$ 89.495,87 R$ 527.731,42

31/10/2008 04/10/2012

1

1 636896 08783132000149


DO ESTADO DO PIAUI R$ 1.922.468,74 R$ 192.246,88 R$ 1.127.187,74

31/10/2008 15/02/2013

1

1 638467 03549463000103 GOIAS

TURISMO - AGENCIA

GOIANA DE TURISMO R$ 18.400.000,00 R$ 1.840.000,00 R$ -

08/12/2008 03/04/2013

1

1 648446 04834305000150

COMPANHIA PARAENSE DE

TURISMO R$ 3.333.333,33 R$ 333.333,33 R$ 1.500.000,00

01/07/2008 27/12/2012

1

1 650658 13128798003704 ESTADO DE

SERGIPE - ADMINISTRACAO

DIRETA R$ 154.458,52 R$ 15.445,85 R$ 139.012,67

29/12/2008 30/04/2012

1

1 652170 00957404000178

SECRETARIA ESTADO MEIO

AMBIENTE E DESENV.

SUSTENTAVEL R$ 603.352,20 R$ 60.335,22 R$ 181.002,02 R$ 362.014,96

31/12/2008 29/06/2013

1

1 652171 00957404000178


AMBIENTE E DESENV.

SUSTENTAVEL R$ 592.703,51 R$ 59.270,35 R$ 177.811,06 R$ 355.622,10

31/12/2008 08/02/2013

1

1 652172 00957404000178


AMBIENTE E DESENV.

SUSTENTAVEL R$ 336.723,54 R$ 45.113,15 R$ 291.610,39

31/12/2008 31/03/2012

1

1 700700 88847082000155 - PREF MUN

DE GRAMADO R$ 9.960.608,00 R$ 1.192.069,04 R$ 1.000.000,00 R$ 8.768.539,24 04/12/2008 08/01/2013

1

102

1 700869 80205776000187 - PARANA

TURISMO R$ 990.000,00 R$ 198.000,00 R$ 441.000,00 10/12/2008 29/05/2013

1

1 701026 08783132000149 -



11/12/2008 05/11/2012

1

1 701072 02210303000164 -


DA INFRA-ESTRUTURA R$ 18.500.000,00 R$ 1.850.000,00 R$ 5.435.160,38 R$ 9.135.160,38

12/12/2008 08/02/2013

1

1 701086 15457856000168 - AGENCIA

ESTADUAL DE GESTAO DE

EMPREENDIMENTOS R$ 19.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 17.000.000,00

15/12/2008 14/09/2012

1

1 701153 04834305000150 -


TURISMO R$ 3.675.000,00 R$ 367.500,00 R$ -

17/12/2008 16/02/2012

4

1 701230 01786011000101 -

SECRETARIA DA INFRA-

ESTRUTURA R$ 18.750.000,00 R$ 1.875.000,00 R$ 6.500.000,00

16/12/2008 24/12/2012

1

1 701345 02582747000120 -

ASSOCIACAO DE

MORADORES DO

CAMPINHO R$ 556.512,00 R$ 56.600,00 R$ 249.956,20

29/12/2008 28/02/2012

2

1 701370 03549463000103 - GOIAS

TURISMO - AGENCIA


18/12/2008 30/12/2012

1

1 701658 08778300000108 -


DO TURISMO E DO

DESENVOLVIMENTO EC R$ 301.736,00 R$ 30.173,63 R$ 271.562,67

19/12/2008 01/03/2012

1

103

1 701680 08778300000108 -


DO TURISMO E DO

DESENVOLVIMENTO EC R$ 301.736,00 R$ 30.173,63 R$ -

23/12/2008 29/02/2012

4

1 701900 69977734000121 -


DO TURISMO - SETUR R$ 197.741,00 R$ 19.774,08 R$ 177.966,71

24/12/2008 08/09/2012

1

1 702464 02926712000161 -


DE DESENVOLVIMENTO

AGRARIO, DA PRO R$ 211.134,00 R$ 21.113,45 R$ 190.021,04

29/12/2008 03/02/2012

1

1 702466 02926712000161 -


DE DESENVOLVIMENTO

AGRARIO, DA PRO R$ 298.511,00 R$ 29.851,11 R$ 268.659,99

29/12/2008 03/02/2012

1

1 702534 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 2.354.747,00 R$ 235.474,70 R$ 973.090,77

29/12/2008 29/04/2013

1

1 702545 82892282001115 -


DE FLORIANOPOLIS R$ 150.000,00 R$ 15.000,00 R$ 135.000,00

31/12/2008 26/02/2012

2

1 702547 02210303000164 -


DA INFRA-ESTRUTURA R$ 50.555.555,00 R$ 5.055.555,50 R$ 35.000.000,00

31/12/2008 13/12/2012

1

1 702621 08282865000108 -

DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM

RIO GRANDE DO NORTE R$ 18.909.074,00 R$ 1.890.908,00 R$ 4.123.704,45 R$ 5.856.343,34

30/12/2008 30/12/2013

1

1 702733 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 650.000,00 R$ 65.000,00 R$ 585.000,00

31/12/2008 04/04/2013

1

104

1 702735 01612092000123 - PREF MUN

DE GOIANIA R$ 150.000,00 R$ 7.500,00 R$ 142.500,00 31/12/2008 31/12/2012

1

1 702738 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 508.160,00 R$ 101.632,00 R$ 406.528,00

31/12/2008 31/12/2012

1

1 702745 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 800.000,00 R$ 80.000,00 R$ 388.382,00

31/12/2008 09/09/2012

1

1 703248 84012012000126 - GOVERNO

DO ESTADO DE RORAIMA R$ 302.779,00 R$ 30.277,93 R$ 272.501,41

01/09/2009 03/10/2012

1

1 703363 21835111000198 - EMPRESA

MUNICIPAL DE TURISMO

DE B HORIZONTE SA

BELOTUR R$ 235.456,00 R$ 18.836,46 R$ 216.619,26

15/05/2009 09/11/2012

1

1 703396 08113327000181 -

SECRETARIA DE TURISMO R$ 11.995.877,00 R$ 1.199.587,65 R$ 3.000.000,00

10/06/2009 08/03/2012

1

1 703426 08750791000189 -


DO TURISMO R$ 362.088,00 R$ 36.208,84 R$ 325.879,58

21/08/2009 28/01/2012

1

1 703462 10404184000109 - PREF MUN

DE OLINDA R$ 19.900.000,00 R$ 796.000,00 R$ 4.329.431,00 R$ 13.611.363,95 02/10/2009 16/12/2013

1

1 703478 42498733000148 - PREF MUN

DE RIO DE JANEIRO R$ 245.418,00 R$ 19.633,43 R$ 225.784,41

04/12/2009 29/04/2012

1

1 703668 06554869001560 -


DE TERESINA R$ 116.081,00 R$ 9.286,48 R$ 106.794,52

17/09/2009 01/04/2012

1

1 703993 01612092000123 - PREF MUN

DE GOIANIA R$ 250.500,00 R$ 10.020,00 R$ 240.480,00 08/07/2009 08/05/2012

1

105

1 704018 00998859000131 -



TURISMO R$ 348.497,00 R$ 34.849,65 R$ 313.646,85

10/07/2009 07/03/2013

1

1 704420 13128798002651 - ESTADO

DE SERGIPE -

ADMINISTRACAO DIRETA R$ 6.986.283,00 R$ 2.235.940,56 R$ 2.166.894,74 R$ 4.750.342,11

21/08/2009 23/08/2012

1

1 704862 04365326000173 - PREF MUN

DE MANAUS R$ 23.000.000,00 R$ 920.000,00 R$ 15.080.000,00 15/09/2009 20/05/2013

1

1 704903 13128798002309 - ESTADO

DE SERGIPE -

ADMINISTRACAO DIRETA R$ 204.886,00 R$ 20.488,60 R$ 184.397,40

18/09/2009 28/04/2013

1

1 704911 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 228.480,00 R$ 18.278,40 R$ 210.201,60 18/09/2009 17/12/2012

1

1 705080 42498733000148 - PREF MUN

DE RIO DE JANEIRO R$ 1.591.660,00 R$ 1.591.660,00 R$ -

04/12/2009 08/11/2012

5

1 705795 01612092000123 - PREF MUN

DE GOIANIA R$ 305.561,00 R$ 305.561,17 R$ - 20/10/2009 22/06/2012

5

1 706716 46523114000117 - PREF MUN

DE EMBU R$ 4.632.393,00 R$ 432.393,38 R$ 1.813.913,64 R$ 4.199.999,99 03/12/2009 26/12/2012

1

1 706721 08783132000149 -



14/10/2009 15/04/2013

1

1 706726 08783132000149 -



14/10/2009 01/08/2013

1

1 706871 42498733000148 - PREF MUN

DE RIO DE JANEIRO R$ 32.493.258,00 R$ 12.000.000,00 R$ -

07/12/2009 14/11/2012

1

106

1 706887 08783132000149 -



16/10/2009 22/03/2012

1

1 707423 82892282001115 -


DE FLORIANOPOLIS R$ 149.872,00 R$ 13.625,00 R$ 136.247,00

18/12/2009 08/02/2012

2

1 708147 08783132000149 -


DO ESTADO DO PIAUI R$ 333.700,00 R$ 33.700,00 R$ -

04/11/2009 22/01/2013

1

1 708649 05607916000128 -

FUNDACAO DE EDUCACAO,

TURISMO, ESPORTE E

CULTURA DE BOA R$ 2.084.600,00 R$ 84.600,00 R$ 1.000.000,00

21/12/2009 25/06/2013

1

1 708657 76575604000128 -

SOCIEDADE EVANGELICA

BENEFICENTE DE CURITIBA R$ 4.445.000,00 R$ 445.000,00 R$ 3.100.000,00

21/12/2009 24/04/2012

2

1 708825 29363868000138 -


DE BARES E

RESTAURANTES R$ 3.639.500,00 R$ 364.500,00 R$ 2.300.250,00

31/12/2009 12/03/2013

1

1 709739 08113327000181 -

SECRETARIA DE TURISMO R$ 8.585.703,00 R$ 4.585.703,25 R$ 3.000.000,00

20/11/2009 27/08/2012

1

1 710934 02210303000164 -



25/11/2009 26/12/2012

1

107

1 715091

05022633000114 -


DO

PLANEJAMENTO,ORCAMEN

TO E GESTAO R$ 311.111,00 R$ 31.111,10 R$ 110.000,00

14/12/2009 18/12/2012

1

1 715136

05022633000114 -


DO


TO E GESTAO R$ 311.111,00 R$ 31.111,10 R$ -

14/12/2009 23/01/2012

4

1 715163

05022633000114 -


DO


TO E GESTAO R$ 277.777,00 R$ 27.778,00 R$ -

14/12/2009 23/01/2012

4

1 715526 46523239000147 -

PREFEITURA DO MUNICIPIO

DE SAO BERNARDO DO

CAMPO R$ 5.440.000,00 R$ 440.000,00 R$ 3.413.000,00 R$ 3.413.000,00

27/11/2009 30/11/2013

1

1 715529 46523239000147 -

PREFEITURA DO MUNICIPIO

DE SAO BERNARDO DO

CAMPO R$ 5.440.000,00 R$ 440.000,00 R$ 1.497.000,00 R$ 1.497.000,00

27/11/2009 30/11/2013

1

1 716037 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 218.304,00 R$ 21.830,37 R$ 58.941,99

11/12/2009 20/03/2012

1

1 716043

05022633000114 -


DO


TO E GESTAO R$ 511.110,00 R$ 51.111,00 R$ 160.000,00

14/12/2009 18/12/2012

1

1 717476 29363868000138 -


DE BARES E

RESTAURANTES R$ 15.654.000,00 R$ 1.566.000,00 R$ 10.940.000,00

31/12/2009 10/02/2013

1

108

1 717797 00965145000127 - PREF MUN

DE COCALINHO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - R$ - 02/12/2009 26/12/2012

1

1 719967 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 5.539.172,00 R$ 286.623,06 R$ 1.750.849,69

17/12/2009 10/01/2013

1

1 720153 04474819000141 -

SECRETARIA DAS CIDADES R$ 445.000,00 R$ 45.000,00 R$ -

11/12/2009 03/04/2012

4

1 720255 82892373000189 - PREF MUN

DE GOVERNADOR CELSO

RAMOS R$ 103.620,00 R$ 2.072,40 R$ 101.547,60

15/12/2009 06/07/2012

2

1 720594 88756929000196 -


DE CAMBARA DO SUL R$ 112.789,00 R$ 2.255,80 R$ 110.533,54

15/12/2009 15/06/2012

2

1 720835 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 600.000,00 R$ 48.000,00 R$ 276.000,00 16/12/2009 11/04/2013

1

1 721187 95815379000102 - MUNICIPIO

DE BOMBINHAS

PREFEITURA R$ 100.710,00 R$ 2.014,20 R$ 98.695,80

22/12/2009 31/12/2012

1

1 721214 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 313.699,00 R$ 31.370,00 R$ 250.746,27

14/12/2009 20/02/2013

1

1 721450 08585510000180 - ESTADO

DO MARANHAO -


DO TURISMO R$ 248.572,00 R$ 24.857,24 R$ 223.715,16

16/12/2009 31/12/2012

1

1 721530 01612092000123 - PREF MUN

DE GOIANIA R$ 24.982.854,00 R$ 9.244.314,00 R$ 4.000.000,00 28/12/2009 17/06/2012

1

109

1 721915 83102251000104 - PREF MUN

DE POMERODE R$ 104.910,00 R$ 2.098,20 R$ 102.811,80 28/12/2009 24/10/2012

1

1 722024 07891666000126 - PREF MUN

DE ALTO SANTO R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ - 23/12/2009 15/12/2012

1

1 722073

07359752000192 -

CONFEDERACAO

BRASILEIRA DE

CONVENTION & VISITORS

BUREAU R$ 842.638,00 R$ 84.738,00 R$ 757.900,00

17/12/2009 25/04/2012

2

1 722080

05022633000114 -


DO


TO E GESTAO R$ 200.000,00 R$ 20.000,00 R$ 180.000,00

15/12/2009 30/11/2012

1

1 722093 82572207000103 - PREF MUN

DE ITAPEMA R$ 108.620,00 R$ 3.620,00 R$ 105.000,00 18/12/2009 04/08/2012

2

1 722299 00998859000131 -



TURISMO R$ 1.292.400,00 R$ 129.640,00 R$ 387.586,66

16/12/2009 16/03/2013

1

1 722317 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 452.000,00 R$ 52.000,00 R$ 200.000,00

18/12/2009 30/03/2012

1

1 722424 13128798002309 - ESTADO

DE SERGIPE -


18/12/2009 01/12/2013

1

1 722429 13128798002651 - ESTADO

DE SERGIPE -

ADMINISTRACAO DIRETA R$ 4.420.366,00 R$ 442.036,62 R$ -

18/12/2009 20/04/2012

1

110

1 722605 83102269000106 - PREF MUN

DE SAO FRANCISCO DO SUL R$ 104.910,00 R$ 2.210,00 R$ 102.700,00

24/12/2009 28/04/2012

1

1 722730 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 600.000,00 R$ 30.000,00 R$ 570.000,00

17/12/2009 01/04/2013

1

1 722938 92963560000160 - PREF MUN

DE PORTO ALEGRE R$ 500.000,00 R$ 40.000,00 R$ 460.000,00 23/12/2009 07/05/2012

1

1 722942 92963560000160 - PREF MUN

DE PORTO ALEGRE R$ 500.000,00 R$ 40.000,00 R$ - 23/12/2009 05/08/2012

4

1 722946 92963560000160 - PREF MUN


1

1 722995 13128798002309 - ESTADO

DE SERGIPE -


18/12/2009 15/08/2013

1

1 723146 08579242000193 -


SETUR R$ 667.000,00 R$ 67.000,00 R$ 433.000,00

22/12/2009 01/03/2012

1

1 723151 01171481000160 -

SECRETARIA DE

TRANSPORTES R$ 1.153.383,00 R$ 153.383,49 R$ 666.666,00

18/12/2009 29/06/2012

1

1 723223 92963560000160 - PREF MUN


1

1 723240 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 300.588,00 R$ 30.058,76 R$ -

21/12/2009 21/10/2012

4

1 723471 03549463000103 - GOIAS

TURISMO - AGENCIA


18/12/2009 07/02/2012

1

111

1 723586 13076534000143 - EMPRESA

SERGIPANA DE TURISMO

SA R$ 420.906,00 R$ 42.090,55 R$ 189.407,49

22/12/2009 15/12/2012

1

1 723588 92963560000160 - PREF MUN


1

1 723593 13128798002309 - ESTADO

DE SERGIPE -


22/12/2009 27/03/2013

1

1 723828 03218102000176 -

FUNDACAO UNIVERSA R$ 23.139.000,00 R$ 2.516.000,00 R$ 20.623.000,00 22/12/2009 26/03/2012

1

1 723891 28741098000157 - PREF MUN

DE SILVA JARDIM R$ 156.250,00 R$ 6.250,00 R$ 144.360,00 R$ 144.360,00 17/12/2009 12/08/2012

1

1 723998 30099147000141 -

COMPANHIA DE TURISMO

DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO-TURISR R$ 373.000,00 R$ 33.000,00 R$ 183.118,25

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724005 10931533000140 - EMPRESA

DE TURISMO DE

PERNAMBUCO S/A R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 33.000,00

31/12/2009 28/06/2013

1

1 724010 08585510000180 - ESTADO

DO MARANHAO -


DO TURISMO R$ 117.000,00 R$ 10.000,00 R$ 33.000,00 R$ 59.236,50

31/12/2009 29/06/2013

1

1 724011 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724017 05521532000198 -


DE TURISMO, CULTURA E

ESPORTE R$ 256.300,00 R$ 23.300,00 R$ 133.000,00

31/12/2009 13/06/2013

1

112

1 724021 80205776000187 - PARANA

TURISMO R$ 366.300,00 R$ 33.300,00 R$ 183.000,00 31/12/2009 30/06/2013

1

1 724023 04808290000155 -

FUNDACAO DE TURISMO

DE MATO GROSSO DO SUL R$ 115.588,00 R$ 15.588,00 R$ 34.000,00 R$ 100.000,00

31/12/2009 31/12/2012

1

1 724027 13128798003704 - ESTADO

DE SERGIPE -


31/12/2009 30/06/2013

1

1 724033 08783132000149 -



31/12/2009 30/06/2013

1

1 724049 03549463000103 - GOIAS

TURISMO - AGENCIA


31/12/2009 31/12/2012

1

1 724062 05662046000190 - EMPRESA

ESTADUAL DE TURISMO -

AMAZONASTUR R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00

31/12/2009 29/06/2013

1

1 724071 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 374.000,00 R$ 34.000,00 R$ 33.546,03

31/12/2009 31/12/2012

1

1 724078 04834305000150 -


TURISMO R$ 150.383,00 R$ 43.383,00 R$ 73.000,00

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724081 00671077000193 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 116.600,00 R$ 10.600,00 R$ 72.000,00

31/12/2009 07/07/2013

1

113

1 724086 03682401000167 -


DO DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO E SOC R$ 117.800,00 R$ 10.800,00 R$ 59.236,50

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724089 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 128.600,00 R$ 21.600,00 R$ 66.118,25

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724092 69977734000121 -


DO TURISMO - SETUR R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 34.000,00 R$ 100.000,00

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724095 08946006000168 - EMPRESA

PARAIBANA DE TURISMO

S/A-PB-TUR R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724097 09061476000107 -


DE ESPORTE, TURISMO E

LAZER - SETU R$ 117.000,00 R$ 16.999,81 R$ 31.873,51

31/12/2009 30/06/2013

1

1 724150 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 510.602,00 R$ 102.120,47 R$ 408.481,87

29/12/2009 30/03/2012

1

1 724156 34925198000136 - PREF MUN

DE CUTIAS R$ 520.204,00 R$ 20.834,00 R$ 499.370,00 31/12/2009 20/11/2012

1

1 724373 04888232000189 - INSTITUTO


NORTE E NORDESTE DE

MIN R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 R$ 150.000,00

24/12/2009 29/06/2012

1

1 724421 21835111000198 - EMPRESA


DE B HORIZONTE SA

BELOTUR R$ 700.600,00 R$ 70.600,00 R$ 630.000,00

31/12/2009 30/07/2013

1

114

1 724434 07462804000151 -


DAS EMPRESAS DE

ECOTURISMO E TURI R$ 661.915,00 R$ 70.005,00 R$ 499.910,00

28/12/2009 27/11/2012

1

1 724440 07462804000151 -


DAS EMPRESAS DE

ECOTURISMO E TURI R$ 4.990.600,00 R$ 175.000,00 R$ 1.595.743,00

31/12/2009 01/04/2013

1

1 724578 13076534000143 - EMPRESA


SA R$ 7.000.000,00 R$ 700.000,00 R$ 4.950.000,00

28/12/2009 26/12/2013

1

1 724599 03162047000140 - PREF MUN

DE JARDIM R$ 138.631,00 R$ 2.772,61 R$ 135.858,11 21/12/2009 25/01/2013

1

1 724692 04808290000155 -

FUNDACAO DE TURISMO

DE MATO GROSSO DO SUL R$ 147.237,00 R$ 14.723,68 R$ 132.513,16

22/12/2009 17/02/2013

1

1 724763 47173729000123 -

SECRETARIA DE ESPORTE,

LAZER E JUVENTUDE R$ 593.300,00 R$ 53.300,00 R$ 290.000,00

31/12/2009 31/12/2012

1

1 724774 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 500.000,00 R$ 40.000,00 R$ 460.000,00 22/12/2009 14/02/2013

1

1 724801 15412257000128 - GOVERNO

DO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL R$ 27.693.397,00 R$ 2.855.873,95 R$ 3.491.566,43 R$ 23.491.566,43

28/12/2009 24/12/2012

1

1 724810 02386443000198 - INSTITUTO

DE MEIO AMBIENTE DE

MATO GROSSO DO SUL R$ 112.087,00 R$ 11.208,75 R$ 100.878,73

29/12/2009 10/03/2013

1

115

1 724825 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 12.503.651,00 R$ 2.503.651,15 R$ -

30/12/2009 02/11/2012

1

1 725888 05055009000113 - BELEM

PREFEITURA R$ 612.336,00 R$ 30.616,80 R$ 350.000,00 28/12/2009 01/06/2012

1

1 725914 00671077000193 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 3.400.000,00 R$ 340.000,00 R$ 918.000,00

28/12/2009 08/11/2012

1

1 726006 06855084000121 - PIAUI

TURISMO - PIEMTUR R$ 350.000,00 R$ 70.000,00 R$ - 30/12/2009 01/03/2013

1

1 726085 08750791000189 -


DO TURISMO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 38.473,21

31/12/2009 31/12/2012

1

1 726979 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 300.000,00 R$ 60.000,00 R$ 96.000,00

30/12/2009 20/05/2013

1

1 727020 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 124.389,00 R$ 14.663,00 R$ 109.726,00

29/12/2009 24/12/2012

1

1 727028 92963560000160 - PREF MUN

DE PORTO ALEGRE R$ 1.200.000,00 R$ 96.000,00 R$ 404.000,00 24/12/2009 04/02/2013

1

1 727031 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 600.000,00 R$ 120.000,00 R$ 480.000,00

30/12/2009 26/12/2012

1

1 727286 46732442000123 - PREF MUN

DE DESCALVADO R$ 1.427.483,00 R$ 427.942,60 R$ 999.540,80 R$ 999.540,80 28/12/2009 15/05/2013

1

1 727291 06554869000164 - PREF MUN

DE TERESINA R$ 393.480,00 R$ 39.347,99 R$ 354.131,89 29/12/2009 23/04/2013

1

1 727301 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 1.900.000,00 R$ 190.000,00 R$ 1.210.000,00 R$ 1.710.000,00

30/12/2009 25/02/2013

1

116

1 727302 00394577000125 - GOVERNO

DO ESTADO DO AMAPA R$ 300.000,00 R$ 30.000,00 R$ 270.000,00

30/12/2009 19/11/2012

1

1 727325 76020452000105 - PREF MUN

DE LAPA R$ 9.816.133,00 R$ 196.462,67 R$ 9.619.670,82 30/12/2009 31/12/2012

1

1 728157 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 400.000,00 R$ 80.000,00 R$ -

30/12/2009 01/04/2012

1

1 728162 08783132000149 -



30/12/2009 12/11/2012

1

1 728165 04834305000150 -


TURISMO R$ 615.000,00 R$ 61.500,00 R$ 553.500,00 R$ 553.500,00

29/12/2009 19/11/2013

1

1 728239 04808290000155 -

FUNDACAO DE TURISMO

DE MATO GROSSO DO SUL R$ 1.353.300,00 R$ 136.000,00 R$ 500.000,00

31/12/2009 25/03/2013

1

1 728396 11097292000149 - PREF MUN

DE LIMOEIRO R$ 3.125.000,00 R$ 125.000,00 R$ 1.500.000,00 30/12/2009 31/12/2012

1

1 728480 08579242000193 -


SETUR R$ 111.200,00 R$ 11.200,00 R$ 100.000,00

30/12/2009 10/02/2012

1

1 728509 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 3.610.000,00 R$ 722.000,00 R$ -

30/12/2009 31/01/2012

1

1 728518 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 2.075.000,00 R$ 415.000,00 R$ -

30/12/2009 05/02/2012

1

1 728532 05055009000113 - BELEM

PREFEITURA R$ 6.145.938,00 R$ 306.227,00 R$ 240.700,44 30/12/2009 29/01/2013

1

117

1 728549 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 10.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 5.000.000,00

30/12/2009 20/03/2013

1

1 728595 08579242000193 -


SETUR R$ 277.800,00 R$ 27.800,00 R$ 250.000,00

30/12/2009 15/02/2012

1

1 728599 05086765000100 -


DAS EMPRESAS DE

TRANSPORTE AEREO R$ 1.224.712,00 R$ 129.212,00 R$ 1.095.500,00

30/12/2009 17/09/2013

2

1 728619 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 600.000,00 R$ 120.000,00 R$ -

30/12/2009 01/04/2012

1

1 728653 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 1.910.000,00 R$ 382.000,00 R$ -

30/12/2009 01/02/2012

1

1 728681 40893778000191 - PREF MUN

DE LAGOA DO CARRO R$ 1.225.000,00 R$ 25.000,00 R$ -

31/12/2009 31/12/2012

1

1 728713 07533946000162 - PREF MUN

DE TRAIRI R$ 625.000,00 R$ 25.000,00 R$ 158.311,16 30/12/2009 25/07/2012

2

1 728726 10294254000113 - PREF MUN

DE OROBO R$ 420.000,00 R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 R$ 400.000,00 31/12/2009 25/09/2012

1

1 728753 10091551000161 - PREF MUN

DE RIACHO DAS ALMAS R$ 424.531,00 R$ 24.531,27 R$ 100.000,00 R$ 400.000,00

31/12/2009 29/05/2012

1

1 729377 08783132000149 -



30/12/2009 26/01/2013

1

118

1 729631 08579242000193 -


SETUR R$ 3.038.100,00 R$ 303.810,00 R$ 1.500.000,00

30/12/2009 29/03/2013

1

1 730046 08579242000193 -


SETUR R$ 2.223.000,00 R$ 223.000,00 R$ 360.000,00

30/12/2009 03/08/2012

1

1 730076 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 350.000,00 R$ 70.000,00 R$ -

30/12/2009 15/01/2012

1

1 730086 76206465000165 -

MATELANDIA PREFEITURA R$ 1.727.842,00 R$ 127.841,69 R$ 1.600.000,00

30/12/2009 25/08/2012

1

1 730239 08599767000190 -


DE OBRAS R$ 450.000,00 R$ 90.000,00 R$ -

31/12/2009 30/03/2012

1

1 730284 00394577000125 - GOVERNO

DO ESTADO DO AMAPA R$ 918.000,00 R$ 91.800,00 R$ 115.000,00

30/12/2009 28/07/2012

1

1 730528 12263869000108 - PREF MUN

DE BARRA DE SAO MIGUEL R$ 8.532.240,00 R$ 164.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 7.000.000,00

31/12/2009 20/06/2013

1

1 730529 08629446000191 - PREF MUN

DE PORTO DE PEDRAS R$ 10.219.000,00 R$ 205.000,00 R$ 2.014.000,00 R$ 10.014.000,00

31/12/2009 22/06/2013

1

1 730530 01171481000160 -

SECRETARIA DE

TRANSPORTES R$ 50.854.899,00 R$ 13.854.899,38 R$ 19.902.125,00 R$ 19.902.125,00

31/12/2009 27/07/2013

1

1 730620 12198693000158 - PREF MUN

DE ARAPIRACA R$ 17.872.400,00 R$ 872.400,00 R$ 5.000.000,00 R$ 17.000.000,00 31/12/2009 20/08/2013

1

1 730712 01626099000102 - PREF MUN

DE MANARI R$ 408.200,00 R$ 8.200,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 31/12/2009 30/05/2013

1

1 730746 11097342000198 - PREF MUN

DE CARPINA R$ 840.000,00 R$ 40.000,00 R$ 200.000,00 R$ 600.000,00 31/12/2009 30/05/2013

1

119

1 731245 10105963000103 - PREF MUN

DE BUIQUE R$ 408.200,00 R$ 8.200,00 R$ - 31/12/2009 31/12/2012

1

1 731328 13805528000180 - PREF MUN

DE MATA DE SAO JOAO R$ 5.103.000,00 R$ 103.000,00 R$ 2.000.000,00

31/12/2009 25/11/2013

1

1 731383 56024581000156 - PREF MUN

DE RIBEIRAO PRETO R$ 7.692.308,00 R$ 692.307,69 R$ 4.666.664,00 R$ 4.666.664,00

31/12/2009 10/05/2013

1

1 732016 03584892000103 - INSTITUTO

DE DESENVOLVIMENTO

SOCIOCULTURAL E

PROJETOS E R$ 310.209,00 R$ 12.409,00 R$ -

22/03/2010 17/04/2012

1

1 732037 33402892000106 -


DE NORMAS TECNICAS

ABNT R$ 1.213.672,00 R$ 156.800,00 R$ 588.992,00

19/04/2010 31/01/2013

1

1 732044 01612637000100 - PREF MUN

DE RIACHO DE SANTO

ANTONIO R$ 105.265,00 R$ 5.265,00 R$ -

03/04/2010 03/12/2012

1

1 732089 46634168000150 - PREF MUN

DE AVARE R$ 168.000,00 R$ 18.000,00 R$ - 04/04/2010 27/01/2013

1

1 732445 08241747000909 - NATAL

PREFEITURA R$ 250.000,00 R$ 10.000,00 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 27/04/2010 07/03/2013

1

1 732611 08924813000180 - PREF MUN

DE LUCENA R$ 104.200,00 R$ 4.200,00 R$ - 23/04/2010 29/01/2013

1

1 732632 08783132000149 -


DO ESTADO DO PIAUI R$ 284.235,00 R$ 28.423,50 R$ 255.811,50 R$ 255.811,50

26/04/2010 04/04/2013

1

1 732783 37388378000114 - PREF MUN

DE VILA BOA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 29/04/2010 17/12/2012

1

120

1 732811 03119820000195 - INSTITUTO

DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL MAMIRAUA R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ 300.000,00

07/05/2010 01/01/2012

2

1 732828

07839225000185 -

ASSOCIACAO DE

DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO DO

TERRITORIO D R$ 276.615,00 R$ 75.105,00 R$ 201.509,00

03/05/2010 16/01/2012

1

1 732861 01067941000105 - PREF MUN

DE PIRENOPOLIS R$ 111.299,00 R$ 4.500,00 R$ 106.799,10 R$ 106.799,10 02/05/2010 25/10/2012

1

1 732867 10105971000150 - PREF MUN

DE IBIMIRIM R$ 218.000,00 R$ 18.000,00 R$ - 30/04/2010 25/12/2012

1

1 732933 14222277000173 - PREF MUN

DE SERRA DOURADA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

01/05/2010 17/06/2012

1

1 733021 07413255000125 - PREF MUN

DE JATI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 06/05/2010 17/12/2012

1

1 733314 05422243000131 - INSTITUTO

INHOTIM R$ 952.814,00 R$ 96.150,24 R$ 428.331,78 11/06/2010 30/06/2012

1

1 733711 25209115000111 - PREF MUN

DE MATIAS CARDOSO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

13/05/2010 02/03/2013

1

1 733985 08334385000135 -


ESGOTO DO RIO G DO

NORTE R$ 500.000,00 R$ 50.000,00 R$ -

28/05/2010 03/02/2013

1

1 733989 08783132000149 -


DO ESTADO DO PIAUI R$ 2.677.615,00 R$ 267.761,50 R$ 803.284,50

02/07/2010 29/07/2013

1

1 733992 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 1.090.000,00 R$ 87.200,00 R$ 600.000,00 27/05/2010 25/02/2013

1

121

1 734003 01612636000157 - PREF MUN

DE DAMIAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 15/05/2010 25/02/2013

1

1 734005 08579242000193 -


SETUR R$ 257.000,00 R$ 24.000,00 R$ 133.000,00 R$ 133.000,00

17/05/2010 31/12/2013

1

1 734006 00998859000131 -



TURISMO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00

17/05/2010 29/08/2013

1

1 734014 01612503000180 - PREF MUN

DE JOSENOPOLIS R$ 120.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 14/05/2010 29/01/2013

1

1 734101

04020217000114 -

COOPERATIVA DE

FORMACAO E

DESENVOLVIMENTO DO

PRODUTO TU R$ 520.000,00 R$ 52.000,00 R$ 468.000,00

07/07/2010 29/02/2012

1

1 734218 08334385000135 -


ESGOTO DO RIO G DO

NORTE R$ 2.016.519,00 R$ 2.016.519,00 R$ -

28/05/2010 14/09/2012

5

1 734710 12262721000159 - PREF MUN

DE FLEXEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 20/05/2010 17/12/2012

1

1 734873 07733256000157 - PREF MUN

DE SOLONOPOLE R$ 128.500,00 R$ 28.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 21/05/2010 16/05/2012

1

1 734959 11097250000108 - PREF MUN

DE LAGOA DO ITAENGA R$ 111.200,00 R$ 11.200,00 R$ -

23/05/2010 29/01/2013

1

1 735250 00081906000188 - INSTITUTO

SOCIOAMBIENTAL R$ 549.751,00 R$ 57.600,00 R$ 492.150,92

16/07/2010 30/06/2012

1

1 735675 01612684000145 - SAO JOSE

DE PRINCESA PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

30/05/2010 07/02/2013

1

122

1 735831 82928656000133 - PREF MUN

DE TUBARAO R$ 149.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 27/05/2010 30/04/2012

1

1 735847 05832977000199 - PREF MUN

DE SANTANA DO

ARAGUAIA R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ -

29/05/2010 29/01/2013

1

1 735856 87441440000162 - CAMARA

DE DIRIGENTES LOJISTAS

DE PELOTAS R$ 97.000,00 R$ 97.000,00 R$ -

28/05/2010 20/01/2012

1

1 736107 13119961000161 - PREF MUN

DE CAPELA R$ 126.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 31/05/2010 14/09/2012

1

1 736116 12200333000143 - PREF MUN

DE SATUBA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 28/05/2010 19/12/2012

1

1 736117 25086612000170 - PREF MUN

DE GOIANORTE R$ 104.500,00 R$ 4.500,00 R$ - 28/05/2010 20/01/2013

1

1 736124 01612637000100 - PREF MUN

DE RIACHO DE SANTO

ANTONIO R$ 105.265,00 R$ 5.265,00 R$ -

29/05/2010 29/01/2013

1

1 736130 07849532000147 - PREF MUN

DE TAUA R$ 106.100,00 R$ 8.488,00 R$ - 29/05/2010 03/12/2012

1

1 736132 08876104000176 - PASSAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

30/05/2010 29/01/2013

1

1 736282 06553754000155 - PREF MUN

DE ITAINOPOLIS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 31/05/2010 17/06/2012

1

1 736404 46523114000117 - PREF MUN

DE EMBU R$ 8.700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 3.691.204,00 11/06/2010 10/01/2014

1

1 736529 41337569000124 -

FUNDACAO CASA GRANDE

MEMORIAL DO HOMEM

KARIRI R$ 333.000,00 R$ 33.300,00 R$ 299.700,00

10/09/2010 09/09/2012

1

123

1 736532 03733077000169 -

ASSOCIACAO DE

AGROTURISMO ACOLHIDA

NA COLONIA R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ 300.000,00

16/08/2010 16/02/2012

1

1 736562 82951344000140 -


DA INFRA-ESTRUTUA R$ 15.413.173,00 R$ 3.414.017,75 R$ 4.500.000,00 R$ 11.999.155,25

02/07/2010 27/12/2012

1

1 736636 10114502000105 - PREF MUN

DE ITACURUBA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 04/06/2010 15/06/2012

1

1 736655 11358124000160 - PREF MUN

DE TUPARETAMA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 04/06/2010 03/12/2012

1

1 736660 00895668000144 - SINDICATO

RURAL DE GURUPI R$ 175.000,00 R$ 25.000,00 R$ -

04/06/2010 16/03/2012

1

1 736674 07891682000119 - PREF MUN

DE TABULEIRO DO NORTE R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

03/06/2010 15/01/2013

1

1 736823 11040904000167 - OURICURI

PREFEITURA R$ 330.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 04/06/2010 01/12/2012

1

1 736828 09074113000106 - PREF MUN

DE PRATA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 10/06/2010 22/02/2013

1

1 736836 07520224000173 - PREF MUN

DE BAIXIO R$ 108.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 07/06/2010 16/01/2013

1

1 736915 08924060000102 - PREF MUN

DE TRIUNFO R$ 105.010,00 R$ 5.010,00 R$ 19.055,33 R$ 19.055,33 04/06/2010 29/01/2013

1

1 737448 87958666000135 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 370.000,00 R$ 37.000,00 R$ 183.000,00

25/06/2010 22/08/2013

1

1 737454 07535446000160 - PREF MUN

DE RUSSAS R$ 279.800,00 R$ 29.800,00 R$ 250.000,00 10/06/2010 30/03/2012

1

1 737468 45780087000103 - PREF MUN

DE VARZEA PAULISTA R$ 875.112,00 R$ 175.112,19 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00

30/12/2010 24/03/2013

1

124

1 737474 18279059000126 - PREF MUN

DE VARZEA DA PALMA R$ 217.000,00 R$ 17.000,00 R$ -

10/06/2010 18/12/2012

1

1 737553 16435547000150 - PREF MUN

DE SAO DOMINGOS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

11/06/2010 17/06/2012

1

1 737565 15225014000180 - EMPRESA

DE TURISMO DA BAHIA S A R$ 966.700,00 R$ 96.700,00 R$ 500.000,00

12/06/2010 14/01/2012

1

1 737570 08701062000132 - PREF MUN

DE AREIAL R$ 137.560,00 R$ 37.560,00 R$ - 11/06/2010 15/01/2013

1

1 737575 11286366000195 -


DE TEREZINHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

11/06/2010 18/12/2012

1

1 737576 07752013000166 -

ORGANIZACAO DA

SOCIEDADE PARA A

INCLUSAO SOCIAL - CN100 R$ 112.000,00 R$ 12.000,00 R$ -

11/06/2010 17/03/2012

1

1 737583 12236873000187 - PREF MUN

DE MARIBONDO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 11/06/2010 18/12/2012

1

1 737600 12342655000127 - MUNICIPIO

DE PASSO DE CAMARAGIBE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

13/06/2010 12/12/2012

1

1 737601 11097300000157 - PREF MUN

DE PASSIRA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 12/06/2010 17/06/2012

2

1 737603 08786865000137 - PREF MUN

DE MULUNGU R$ 104.200,00 R$ 4.200,00 R$ - 12/06/2010 22/12/2012

1

1 737605 08787012000110 - PREF MUN

DE DUAS ESTRADAS R$ 102.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

12/06/2010 15/01/2013

1

125

1 737611 09148727000195 -


DE PIANCO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

11/06/2010 23/12/2012

5

1 737833 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 2.764.440,00 R$ 110.577,60 R$ 663.465,60

21/06/2010 03/04/2012

1

1 737895 06738132000100 - PREF MUN

DE CARIRIACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 20/06/2010 04/07/2012

2

1 737988 07849532000147 - PREF MUN

DE TAUA R$ 330.000,00 R$ 30.000,00 R$ 300.000,00 15/06/2010 18/01/2012

1

1 737991 08364655000150 - PREF MUN

DE RIACHUELO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 24/06/2010 14/01/2013

1

1 737999 00766717000149 - PREF MUN

DE SITIO NOVO DO

TOCANTINS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

18/06/2010 15/12/2012

1

1 738000 45302130000117 - PREF MUN

DE SANTO ANTONIO DA

ALEGRIA R$ 112.010,00 R$ 12.010,00 R$ 100.000,00

17/06/2010 20/01/2012

1

1 738446 13698758000197 - PREF MUN

DE UAUA R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 19/06/2010 30/12/2012

1

1 738454 08260663000157 - PREF MUN

DE CAMARAGIBE R$ 326.087,00 R$ 26.087,00 R$ - 18/06/2010 29/01/2013

1

1 738461 08919425000100 - PREF MUN

DE SOLEDADE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 18/06/2010 07/01/2013

1

1 738462 08148421000176 - PAU DOS

FERROS PREFEITURA R$ 118.000,00 R$ 7.000,00 R$ -

16/06/2010 08/01/2013

1

1 738471 12247631000199 - PREF MUN

DE SAO SEBASTIAO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

17/06/2010 05/12/2012

1

1 738757 18363945000133 - PREF MUN

DE BONFIM R$ 104.500,00 R$ 4.499,96 R$ - 17/06/2010 15/01/2013

1

126

1 738794 07416704000199 - PREF MUN

DE CAMPOS SALES R$ 155.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 17/06/2010 07/12/2012

1

1 738800 01612677000143 - PREF MUN

DE JOCA MARQUES R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

19/06/2010 26/12/2012

1

1 738803 08865933000153 - PREF MUN

DE JURIPIRANGA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2010 14/01/2013

1

1 738807 13675681000130 - PREF MUN

DE PIATA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2010 22/01/2013

1

1 738822 18313833000178 -

FLORESTAL PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 17/06/2010 17/12/2012

1

1 739363 16901381000110 - PREF MUN

DE LAGOA DOS PATOS R$ 100.380,00 R$ 5.000,00 R$ 95.380,00 R$ 95.380,00

18/06/2010 16/08/2012

1

1 739374 08925968000130 - PREF MUN

DE DESTERRO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 19/06/2010 28/01/2013

1

1 739375 07533656000119 - PREF MUN

DE SAO GONCALO DO

AMARANTE R$ 200.900,00 R$ 8.400,00 R$ -

18/06/2010 19/12/2012

1

1 739381 10144426000172 - PREF MUN

DE PARANATAMA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 18/06/2010 18/12/2012

1

1 739384 01612678000198 - PREF MUN

DE SAO FRANCISCO DE

ASSIS DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

21/06/2010 30/12/2012

1

1 739388 16899700000108 - PREF MUN

DE IBIAI R$ 110.000,00 R$ 35.834,00 R$ - 18/06/2010 18/02/2013

1

1 739399 13889993000146 - PREF MUN

DE IACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2010 25/01/2013

1

1 739985 09073628000191 - PREF MUN

DE MONTEIRO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 21/06/2010 20/12/2012

1

1 739995 06554190000175 - PREF MUN

DE LUZILANDIA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 23/06/2010 18/12/2012

1

127

1 740290 04603701000176 -


DE TRANSPORTE E

PAVIMENTACAO URBAN R$ 17.400.992,00 R$ 3.400.992,20 R$ 12.500.000,00

22/06/2010 18/08/2013

1

1 740291 04603701000176 -


DE TRANSPORTE E

PAVIMENTACAO URBAN R$ 16.599.202,00 R$ 5.599.202,25 R$ 6.250.000,00

23/06/2010 17/08/2013

1

1 740293 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 2.000.000,00 R$ 160.000,00 R$ 200.000,00 R$ 1.000.000,00 23/06/2010 23/11/2012

1

1 740295 08113327000181 -

SECRETARIA DE TURISMO R$ 4.081.628,00 R$ 408.162,80 R$ 1.087.081,23 R$ 2.124.927,63

22/06/2010 31/12/2012

1

1 740338 15412257000128 - GOVERNO

DO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL R$ 21.680.597,00 R$ 2.168.059,72 R$ 8.693.815,62 R$ 17.693.815,62

23/06/2010 28/02/2013

1

1 740352 08241747000909 - NATAL

PREFEITURA R$ 300.000,00 R$ 12.000,00 R$ - 23/06/2010 04/07/2012

1

1 740385 06553895000178 - PREF MUN

DE COCAL R$ 115.000,00 R$ 15.000,00 R$ - 23/06/2010 18/01/2013

1

1 740392 01612593000100 - PREF MUN

DE MORRO DO CHAPEU DO

PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00

23/06/2010 16/03/2012

1

1 740403 13676309000148 - PREF MUN

DE TANHACU R$ 205.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 22/06/2010 14/12/2012

1

1 740418 01278765000150 -


DO TURISMO R$ 2.228.000,00 R$ 222.800,00 R$ 601.560,00

24/06/2010 18/06/2013

1

1 740442 09074592000160 - SAO JOAO

DO TIGRE PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

22/06/2010 29/01/2013

1

128

1 740443 02210303000164 -



01/07/2010 20/10/2013

1

1 740449 08925968000130 - PREF MUN

DE DESTERRO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 22/06/2010 23/12/2012

1

1 740543 06554760000127 - PREF MUN

DE AGUA BRANCA R$ 107.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 24/06/2010 20/06/2012

1

1 740823 32697583000148 - PREF MUN

DE NOVA IBIA R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ - 23/06/2010 24/01/2012

1

1 740827 07977044000115 - MUNICIPIO

DE MISSAO VELHA -

PREFEITURA MUNICIPAL R$ 237.000,00 R$ 37.000,00 R$ -

23/06/2010 06/02/2013

1

1 740831 08926263000138 - PREF MUN

DE ALAGOINHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 23/06/2010 16/05/2012

1

1 740833 08940702000167 - PREF MUN

DE BOA VENTURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2010 21/09/2012

1

1 741283 08942229000157 - PREF MUN

DE DIAMANTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 24/06/2010 16/12/2012

1

1 741299 01612641000160 - MATINHAS

PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 27/06/2010 22/01/2013

1

1 741500 45358249000101 - PREF MUN

DE SAO CARLOS R$ 21.429.286,00 R$ 1.714.342,92 R$ - 01/07/2010 25/05/2013

1

1 741553 08996886000187 - PREF MUN

DE JUAZEIRINHO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 24/06/2010 28/12/2012

1

1 741693 06157846000116 - PREF MUN

DE AMARANTE DO

MARANHAO R$ 208.500,00 R$ 8.500,00 R$ 200.000,00

25/06/2010 01/05/2012

2

1 741696 01612643000159 - PREF MUN

DE SANTA CECILIA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 26/06/2010 02/12/2012

1

1 741697 01219807000182 - PREF MUN

DE URUACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 25/06/2010 09/12/2012

1

129

1 741702 07205512000133 - FUNDO DA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE INFRAESTRUTURA E

URBAN R$ 24.756.005,00 R$ 3.109.654,98 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00

30/06/2010 22/04/2013

1

1 741704 05770905000164 -

FUNDACAO CULTURAL

MUSEU ETNICO DO

NORDESTE - FUNET R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

27/06/2010 16/01/2012

1

1 741706 07205512000133 - FUNDO DA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE INFRAESTRUTURA E

URBAN R$ 3.356.000,00 R$ 349.201,57 R$ 1.000.000,00

29/06/2010 09/10/2013

1

1 741757 00394577000125 - GOVERNO

DO ESTADO DO AMAPA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

25/06/2010 25/06/2012

1

1 742099 08789737000147 - PREF MUN

DE SERRA DA RAIZ R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

25/06/2010 16/12/2012

1

1 742101 11361235000125 - PREF MUN

DE PARNAMIRIM R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 25/06/2010 09/12/2012

1

1 742103 05282801000100 - PREF MUN

DE RIACHAO R$ 209.000,00 R$ 9.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 25/06/2010 08/07/2012

1

1 742108 07891682000119 - PREF MUN

DE TABULEIRO DO NORTE R$ 109.850,00 R$ 10.000,00 R$ -

25/06/2010 28/12/2012

1

1 742111 04329736000169 - PREF MUN

DE PARINTINS R$ 1.419.000,00 R$ 129.000,00 R$ - 25/06/2010 01/01/2013

1

1 742118 01068030000100 - PREF MUN

DE SILVANIA R$ 105.050,00 R$ 5.050,00 R$ 100.000,00 26/06/2010 10/06/2012

1

1 742122 08916124000123 - SERIDO

PREFEITURA R$ 116.500,00 R$ 16.500,00 R$ - 26/06/2010 13/12/2012

1

130

1 742129 01612636000157 - PREF MUN

DE DAMIAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 26/06/2010 18/12/2012

1

1 742130 14126981000122 - PREF MUN

DE ENTRE RIOS R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 26/06/2010 02/03/2013

1

1 742132 24176307000106 - PREF MUN

DE ESTRELA DE ALAGOAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

28/06/2010 09/12/2012

1

1 742133 18404962000171 - PESCADOR

PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 26/06/2010 29/01/2013

1

1 742134 09145368000112 - PREF MUN


1

1 742136 45301264000113 - PREF MUN

DE MOGI-GUACU R$ 225.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 26/06/2010 02/03/2013

1

1 742137 08873226000109 - PREF MUN

DE SAO JOSE DOS

CORDEIROS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

27/06/2010 30/01/2013

1

1 742472 07505809000114 - INSTITUTO

MUNICIPAL DE TURISMO -

CURITIBA TURISMO R$ 250.000,00 R$ 20.000,00 R$ 230.000,00

28/06/2010 06/03/2013

1

1 742514 08144784000133 - PREF MUN

DE NOVA CRUZ R$ 150.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 28/06/2010 23/12/2012

1

1 742527 05770905000164 -

FUNDACAO CULTURAL

MUSEU ETNICO DO

NORDESTE - FUNET R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ -

28/06/2010 16/01/2012

1

1 743324 05589348000180 -


DE TURISMO DO DISTRITO

FEDERAL R$ 173.698,00 R$ 66.236,64 R$ 66.000,00

02/07/2010 08/12/2013

1

1 743419 08579242000193 -


SETUR R$ 556.000,00 R$ 56.000,00 R$ -

30/06/2010 28/04/2012

4

131

1 743421 13828496000138 - PREF MUN

DE GOVERNADOR

MANGABEIRA R$ 104.200,00 R$ 4.200,00 R$ -

01/07/2010 18/12/2012

1

1 743558 35561471000153 - PREF MUN

DE PARIPUEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 29/06/2010 30/01/2013

1

1 743974 06554869000164 - PREF MUN

DE TERESINA R$ 218.257,00 R$ 8.730,29 R$ 209.526,94 30/06/2010 24/05/2013

1

1 743982 06554869000164 - PREF MUN

DE TERESINA R$ 200.000,00 R$ 8.000,00 R$ 192.000,00 30/06/2010 21/03/2013

1

1 743989 06554869000164 - PREF MUN

DE TERESINA R$ 116.500,00 R$ 4.660,00 R$ 111.840,00 30/06/2010 23/05/2013

1

1 744039 05469732000149 - INSTITUTO

DE DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO, SOCIAL E

PRODUT R$ 6.392.460,00 R$ 643.428,00 R$ 2.777.310,15

30/12/2010 26/03/2013

1

1 744049 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 450.000,00 R$ 22.500,00 R$ 377.500,00

30/06/2010 04/11/2012

1

1 744053 06553697000104 - PREF MUN

DE CONCEICAO DO

CANINDE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

01/07/2010 22/12/2012

1

1 744062 07759605000100 - CENTRO

DE INCLUSAO DIGITAL E

APRENDIZAGEM

PROFISSIONAL R$ 223.000,00 R$ 23.000,00 R$ 150.000,00

29/11/2010 26/06/2013

1

1 744144 07829496000150 - INSTITUTO

SUL-AMERICANO DE

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL R$ 2.224.776,00 R$ 224.776,00 R$ 1.000.000,00

27/10/2010 23/01/2013

1

132

1 744199 46177523000109 - PREF MUN

DE SAO VICENTE R$ 1.086.957,00 R$ 86.956,60 R$ 123.000,00 01/07/2010 20/02/2013

1

1 744344 46523247000193 -


DE DIADEMA R$ 1.087.000,00 R$ 87.000,00 R$ 121.670,00

01/07/2010 31/12/2012

1

1 744633 05773404000131 - INSTITUTO

DE ASSESSORIA PARA O

DESENVOLVIMENTO

HUMANO - R$ 371.489,00 R$ 37.729,05 R$ 218.624,00

01/07/2010 06/01/2012

3

1 744690 12263869000108 - PREF MUN

DE BARRA DE SAO MIGUEL R$ 8.673.469,00 R$ 173.469,39 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00

24/12/2010 18/12/2013

1

1 744752 76582337000116 - INST DE

PESQUISA E PLANEJ

URBANO DE CURITIBA

IPPUC R$ 1.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ -

01/07/2010 25/01/2012

1

1 744833 88593231000105 - UNIAO

METROPOLITANA DE

ESTUDANTES

SECUNDARIOS DE P A R$ 1.106.706,00 R$ 110.706,00 R$ 498.000,00

23/07/2010 25/03/2013

1

1 744969 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 480.000,00 R$ 19.200,00 R$ 460.800,00

01/07/2010 30/03/2012

1

1 745037 18428839000190 - PREF MUN

DE UBERABA R$ 324.390,00 R$ 32.439,00 R$ 291.951,00 02/07/2010 20/01/2012

1

1 745072 03640753000150 -

ASSOCIACAO DE RIBEIRAO

PRETO E REGIAO

CONVENTION AND VI R$ 333.400,00 R$ 33.400,00 R$ 50.000,00

03/08/2010 10/02/2012

1

133

1 745237 01444385000149 -

FUNDACAO L´HERMITAGE R$ 4.450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 2.000.000,00

03/09/2010 26/01/2012

2

1 745360 92963560000160 - PREF MUN


1

1 745376 92963560000160 - PREF MUN


1

1 745695 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 5.000.000,00 R$ 500.000,00 R$ -

02/07/2010 01/12/2012

1

1 745934 07805447000187 - MUNICIPIO

DE FORTALEZA -


DE FORTA R$ 129.850,00 R$ 6.493,00 R$ 123.357,00

02/07/2010 31/10/2012

1

1 746554 92963560000160 - PREF MUN

DE PORTO ALEGRE R$ 600.000,00 R$ 48.000,00 R$ 552.000,00 R$ 552.000,00 02/07/2010 01/01/2013

1

1 746801 45279635000108 - PREF MUN

DE ATIBAIA R$ 282.338,00 R$ 28.233,82 R$ 254.104,34 02/07/2010 31/12/2012

1

1 746977 33792235000112 -

FEDERACAO NAC DE

HOTEIS RESTAURANTES

BARES E SIMILARES R$ 10.344.480,00 R$ 362.056,80 R$ 4.991.211,60

25/11/2010 24/11/2012

1

1 747124 07829496000150 - INSTITUTO

SUL-AMERICANO DE

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL R$ 1.890.000,00 R$ 190.000,00 R$ 200.000,00

31/12/2010 26/12/2012

1

1 747130 08783132000149 -



02/07/2010 15/05/2012

1

134

1 747209 08783132000149 -



02/07/2010 10/01/2013

1

1 747212 00287519000100 -


DAS OPERADORAS DE

TURISMO BRAZTOA R$ 4.805.000,00 R$ 96.100,00 R$ 470.890,00

29/10/2010 30/11/2012

1

1 747235 08783132000149 -



02/07/2010 01/07/2012

5

1 747248 18715383000140 - PREF MUN

DE BELO HORIZONTE R$ 12.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ -

02/07/2010 05/02/2012

1

1 747278 02653807000159 - INSTITUTO

QUERO-QUERO R$ 777.714,00 R$ 77.774,00 R$ 699.940,00

08/09/2010 19/05/2012

1

1 747366 01444385000149 -

FUNDACAO L´HERMITAGE R$ 2.228.000,00 R$ 228.000,00 R$ 1.000.000,00

16/09/2010 15/02/2012

2

1 748248 03638112000160 - INSTITUTO

CULTURAL E

EDUCACIONAL DO

PARAGUACU-INCEP R$ 781.340,00 R$ 78.840,00 R$ 702.500,00

25/10/2010 12/07/2012

2

1 748322 05241493000175 -

ASSOCIACAO CASA AZUL R$ 203.130,00 R$ 8.130,00 R$ - 03/08/2010 06/07/2012

1

1 749124 07847976000143 - ACL

ASSOCIACAO DE CULTURA

LIVRE R$ 333.333,00 R$ 33.333,33 R$ -

16/09/2010 07/06/2012

1

1 749261 01172500000173 -

COMUNIDADE NOVA R$ 306.870,00 R$ 15.570,74 R$ - 17/09/2010 13/01/2012

1

135

1 749441 23727886000175 - SKAL

INTERNACIONAL DE

FORTALEZA R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ -

05/10/2010 23/01/2012

1

1 749548

07256404000190 -

ASSOCIACAO

EDUCACIONAL

COMUNITARIA DO

MUNICIPIO DE TIBA R$ 129.600,00 R$ 5.184,00 R$ -

16/10/2010 26/07/2012

1

1 749965 33645482000196 - INSTITUTO

BRASILEIRO DE

ADMINISTRACAO

MUNICIPAL IBAM R$ 1.588.500,00 R$ 159.100,00 R$ 669.320,00

22/11/2010 11/02/2012

1

1 750193 01883949000140 - INSTITUTO

DE PESQUISA E ACAO

MODULAR-IPAM R$ 279.475,00 R$ 29.475,00 R$ -

19/11/2010 23/06/2012

1

1 751530 04142491000166 -

MINISTERIO PUBLICO DO

ESTADO DA BAHIA R$ 162.640,00 R$ 33.000,00 R$ -

30/12/2010 31/10/2013

1

1 752245 05044444000142 -

ASSOCIACAO DO CIRCUITO

TURISTICO SERRAS

VERDES DO SUL D R$ 208.000,00 R$ 8.320,00 R$ -

17/12/2010 13/07/2012

1

1 752447 40817926000199 -

PERNAMBUCO DISTRITO

ESTADUAL DE FERNANDO

DE NORONHA R$ 430.041,00 R$ 55.785,00 R$ 374.256,00

31/12/2010 14/12/2012

1

1 752511 08778326000156 - PREF MUN

DE JOAO PESSOA R$ 120.000,00 R$ 9.600,00 R$ 110.400,00 30/12/2010 06/03/2012

1

1 752521 05662046000190 - EMPRESA


AMAZONASTUR R$ 144.000,00 R$ 28.800,00 R$ 115.200,00 R$ 115.200,00

30/12/2010 02/12/2012

1

136

1 752708 05521532000198 -



ESPORTE R$ 158.000,00 R$ 38.000,00 R$ 120.000,00

30/12/2010 12/08/2012

1

1 752719 05478007000137 -

FUNDACAO DE PROMOCAO

E PLANEJAMENTO

TURISTICO DE JOINVI R$ 166.151,00 R$ 13.580,10 R$ 152.571,20

30/12/2010 30/05/2012

1

1 753334 03638112000160 - INSTITUTO

CULTURAL E

EDUCACIONAL DO

PARAGUACU-INCEP R$ 339.830,00 R$ 35.280,00 R$ 304.550,00

30/12/2010 10/02/2012

1

1 753509 13805528000180 - PREF MUN

DE MATA DE SAO JOAO R$ 18.400.000,00 R$ 400.000,00 R$ -

31/12/2010 25/11/2013

1

1 753524 06222709000118 -


DE ESPORTE E LAZER -

SEEL R$ 2.225.000,00 R$ 225.000,00 R$ -

30/12/2010 30/06/2012

1

1 753564 63606479000124 - GOVERNO

DO ESTADO DO ACRE R$ 555.560,00 R$ 55.560,00 R$ -

30/12/2010 24/01/2013

1

1 753571 13128798002309 - ESTADO

DE SERGIPE -

ADMINISTRACAO DIRETA R$ 294.756,00 R$ 29.475,60 R$ 159.168,24 R$ 159.168,24

30/12/2010 06/02/2013

1

1 753583 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 1.600.000,00 R$ 128.000,00 R$ 1.200.000,00 30/12/2010 19/02/2013

1

1 753683 04785175000102 - INSTITUTO

BRASILEIRO DE

HOSPEDAGEM - IBH R$ 17.410.520,00 R$ 610.520,00 R$ 8.400.000,00

31/12/2010 24/01/2013

2

1 753732 10565000000192 - PREF MUN

DE RECIFE R$ 300.000,00 R$ 24.000,00 R$ 276.000,00 30/12/2010 21/02/2012

1

137

1 753733 47492806000108 - PREF MUN

DE CUBATAO R$ 397.000,00 R$ 40.000,00 R$ - 31/12/2010 17/01/2013

1

1 753749 76417005000186 - PREF MUN

DE CURITIBA R$ 526.626,00 R$ 42.226,00 R$ 484.400,00 30/12/2010 31/12/2012

1

1 754044 08579242000193 -


SETUR R$ 667.000,00 R$ 66.700,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

31/12/2010 29/12/2013

1

1 754045 92401561000110 - PREF MUN

DE JAQUIRANA R$ 306.122,00 R$ 6.122,45 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 31/12/2010 26/12/2012

1

1 754050 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 2.000.000,00 R$ 160.000,00 R$ 1.200.000,00 31/12/2010 12/12/2012

1

1 754057 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 166.000,00 R$ 13.280,00 R$ 152.720,00 31/12/2010 14/03/2012

1

1 754621 03163012000125 - INSTITUTO

PARA PRESERVACAO DO

MEIO AMBIENTE E

PROMOCAO R$ 8.000.000,00 R$ 800.000,00 R$ 3.242.001,90

31/12/2010 02/02/2012

1

1 754856

07359752000192 -

CONFEDERACAO

BRASILEIRA DE

CONVENTION & VISITORS

BUREAU R$ 10.105.000,00 R$ 205.000,00 R$ 1.500.000,00

31/12/2010 30/06/2012

1

1 755159 11294402000162 - PREF MUN

DE CABO DE SANTO

AGOSTINHO R$ 6.300.000,00 R$ 300.000,00 R$ -

31/12/2010 22/11/2013

1

1 755397 08892295000160 -


DA INFRAESTRUTURA R$ 3.178.255,00 R$ 317.825,54 R$ -

14/04/2011 22/03/2013

1

1 755458 76020452000105 - PREF MUN

DE LAPA R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 03/06/2011 09/07/2012

1

1 755459 14217335000170 - PREF MUN

DE GLORIA R$ 102.450,00 R$ 2.450,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 01/06/2011 31/07/2012

1

138

1 755467 22680672000128 - PREF MUN

DE CORACAO DE JESUS R$ 3.750,00 R$ 3.750,00 R$ -

03/06/2011 18/09/2012

1

1 755468 76178029000120 - PREF MUN

DE INACIO MARTINS R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 67.272,72 R$ 67.272,72

10/06/2011 16/01/2013

1

1 755469 77398154000108 - PREF MUN

DE JESUITAS R$ 104.000,00 R$ 4.000,00 R$ - 03/06/2011 01/01/2013

1

1 755472 08881567000126 - PREF MUN

DE QUIXABA R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 R$ 80.521,70 R$ 80.521,70 27/05/2011 11/12/2012

1

1 755483 02879138000138 - PREF MUN

DE JANDAIA R$ 105.600,00 R$ 5.599,61 R$ 47.206,62 R$ 47.206,62 17/06/2011 03/01/2013

1

1 755484 78198975000163 - PREF MUN

DE GOIOERE R$ 100.000,00 R$ 2.500,00 R$ - 05/06/2011 23/09/2012

1

1 755485 07387343000108 - PREF MUN

DE BATURITE R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 03/06/2011 05/01/2013

1

1 755486 27174085000180 - PREF MUN

DE PINHEIRO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 04/06/2011 20/12/2012

1

1 755493 02394765000189 - PREF MUN

DE PARAUNA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 06/06/2011 04/01/2013

1

1 755495 10296887000160 - PREF MUN

DE VERTENTES R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 04/06/2011 19/12/2012

1

1 755497 35049097000101 - PREF MUN

DE CATUNDA R$ 103.590,00 R$ 3.590,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 10/06/2011 18/09/2012

1

1 755498 08993917000146 - PREF MUN

DE CAMPINA GRANDE R$ 1.930.000,00 R$ 130.000,00 R$ 1.076.480,00

03/06/2011 01/03/2012

2

1 755499 08785479000120 - PREF MUN

DE GUARABIRA R$ 217.626,00 R$ 17.626,46 R$ - 10/06/2011 22/01/2013

1

1 755506 45279627000161 -


DE PIRACAIA R$ 153.500,00 R$ 3.500,00 R$ -

10/06/2011 30/12/2012

1

139

1 755507 01612553000168 - PREF MUN

DE SOBRADO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 11/06/2011 15/01/2013

1

1 755508 76950096000110 - PREF MUN

DE UBIRATA R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 03/06/2011 04/02/2013

1

1 755509 02320364000184 -

AURILANDIA PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

09/06/2011 07/01/2013

1

1 755513 13112289000182 - PREF MUN

DE CUMBE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 17/06/2011 08/07/2012

1

1 755514 18457234000128 - PREF MUN

DE CAPINOPOLIS R$ 109.442,00 R$ 9.441,86 R$ - 13/06/2011 22/01/2013

1

1 755515 01612622000133 - PREF MUN

DE BETANIA DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 29.142,86 R$ 29.142,86

09/06/2011 04/01/2013

1

1 755516 13982608000100 - PREF MUN

DE CANDIBA R$ 2.060,00 R$ 2.060,00 R$ - 10/06/2011 08/01/2013

5

1 755517 46410866000171 -


DE JAGUARIUNA R$ 101.717,00 R$ 2.034,34 R$ -

09/06/2011 01/10/2012

1

1 755518 25107657000183 - PREF MUN

DE TURVELANDIA R$ 106.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 16/06/2011 01/02/2013

1

1 755519 76205814000124 - PREF MUN

DE MARECHAL CANDIDO

RONDON R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 95.500,00 R$ 95.500,00

06/06/2011 31/05/2012

1

1 755520 07726540000104 - PREF MUN

DE PEDRA BRANCA R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 42.387,10 R$ 42.387,10

05/06/2011 19/12/2012

1

1 755521 07387392000132 - PREF MUN

DE ARACOIABA R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 10/06/2011 12/03/2013

1

1 755522 07416704000199 - PREF MUN

DE CAMPOS SALES R$ 158.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 09/06/2011 04/01/2013

1

140

1 755524 44441475000199 - PREF MUN

DE GLICERIO R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ - 02/06/2011 23/01/2013

5

1 755525 13118435000187 - PREF MUN

DE SAO FRANCISCO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 95.852,38 R$ 95.852,38

15/06/2011 12/12/2012

1

1 755526 10264406000135 - PREF MUN

DE PESQUEIRA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 02/06/2011 04/12/2012

1

1 755527 24857096000177 - PREF MUN

DE BONFINOPOLIS R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ -

10/06/2011 05/01/2013

1

1 755528 13783279000179 - PREF MUN

DE RIO DO PIRES R$ 102.600,00 R$ 2.600,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 01/07/2011 13/01/2013

1

1 755529 08095960000194 - PREF MUN

DE SAO JOAO DO SABUGI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 21.809,52 R$ 21.809,52

20/06/2011 14/02/2013

1

1 755530 01612687000189 - PREF MUN

DE CAJAZEIRINHAS R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ -

10/06/2011 09/01/2013

1

1 755531 01613283000100 - PREF MUN

DE JOCA CLAUDINO R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ -

10/06/2011 05/01/2013

5

1 755532 18125146000129 - PREF MUN

DE BURITIS R$ 110.400,00 R$ 10.400,00 R$ 88.224,64 R$ 88.224,64 02/06/2011 16/11/2012

1

1 755533 14160378000167 - PREF MUN

DE URUCUCA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2011 26/02/2013

1

1 755534 08732174000150 - CUITE

PREFEITURA R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ - 23/06/2011 28/02/2013

1

1 755535 13607346000102 - PREF MUN

DE ANGUERA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2011 26/02/2013

1

1 755537 08742439000100 - PREF MUN

DE SAO SEBASTIAO DE

LAGOA DE ROCA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 71.428,57 R$ 71.428,57

04/06/2011 13/03/2013

1

141

1 755538 07598642000183 - PREF MUN

DE SENADOR SA R$ 102.520,00 R$ 2.520,00 R$ - 17/06/2011 31/01/2013

1

1 755539 10462497000113 - PREF MUN

DE VICOSA DO CEARA R$ 158.500,00 R$ 8.500,00 R$ 67.069,33 R$ 67.069,33

15/07/2011 21/02/2013

1

1 755541 08702862000178 - PREF MUN

DE CABACEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 03/06/2011 21/02/2013

1

1 755542 09072455000197 - PREF MUN

DE PEDRAS DE FOGO R$ 157.500,00 R$ 7.500,00 R$ -

03/06/2011 08/03/2013

1

1 755543 11043981000170 - PREF MUN

DE ALAGOINHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 03/06/2011 13/12/2012

1

1 755544 45746112000124 -


DE GUZOLANDIA R$ 130.000,00 R$ 30.000,00 R$ -

22/06/2011 31/01/2013

1

1 755545 13113626000156 - PREF MUN

DE NOSSA SENHORA DA

GLORIA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

09/06/2011 26/12/2012

1

1 755546 01612512000171 - PREF MUN

DE BARAUNA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 23.809,52 R$ 23.809,52 18/06/2011 02/02/2013

1

1 755547 13233036000167 - PREF MUN

DE GAVIAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 01/07/2011 24/03/2013

1

1 755549 07598618000144 - PREF MUN

DE COREAU R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 53.225,81 R$ 53.225,81 02/07/2011 28/12/2012

1

1 755550 51842177000176 - POPULINA

PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 15/06/2011 21/01/2013

1

1 755551 05853163000130 - PREF MUN

DE MARABA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 17/06/2011 25/02/2013

1

1 755552 88372883000101 - MUNICIPIO

DE PAROBE R$ 170.000,00 R$ 20.000,00 R$ 127.300,00 R$ 127.300,00 18/06/2011 02/09/2012

1

1 755553 07680846000169 - PREF MUN

DE IPUEIRAS R$ 153.062,00 R$ 3.062,00 R$ - 23/06/2011 26/03/2013

1

142

1 755554 44435121000131 - PREF MUN

DE BURITAMA R$ 111.000,00 R$ 11.000,00 R$ - 16/06/2011 23/01/2013

1

1 755555 26867770000120 - BURITI DE

GOIAS PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 99.689,86 R$ 99.689,86

08/06/2011 28/09/2012

1

1 755556 08870164000181 - PREF MUN

DE CONGO R$ 104.747,00 R$ 4.746,58 R$ - 04/06/2011 06/12/2012

1

1 755557 09084815000170 - PREF MUN

DE PATOS R$ 1.003.000,00 R$ 103.000,00 R$ 220.737,78 R$ 220.737,78 21/06/2011 31/10/2012

1

1 755561 08924003000123 - PREF MUN

DE CARRAPATEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 17/06/2011 31/01/2013

1

1 755562 13782479000107 - PREF MUN

DE BOTUPORA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 17/06/2011 11/10/2012

1

1 755563 12464301000155 - PREF MUN

DE TARRAFAS R$ 111.180,00 R$ 11.180,00 R$ 34.610,54 R$ 34.610,54 17/06/2011 14/01/2013

1

1 755564 06553796000196 - PREF MUN

DE PAULISTANA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 20/06/2011 01/02/2013

1

1 755565 07744303000168 - PREF MUN

DE QUIXERAMOBIM R$ 232.900,00 R$ 32.900,00 R$ 76.427,65 R$ 76.427,65

09/06/2011 21/12/2012

1

1 755566 44563583000134 -


DE IPAUSSU R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

22/06/2011 02/03/2013

1

1 755567 13106935000107 - PREF MUN

DE POCO VERDE R$ 155.400,00 R$ 5.400,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 10/06/2011 02/06/2012

1

1 755568 08362287000101 - ESPIRITO

SANTO PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

23/06/2011 11/02/2013

1

1 755569 12553806000196 - MUNICIPIO

DE MIRANDA DO NORTE R$ 3.093,00 R$ 3.092,78 R$ -

18/06/2011 21/01/2013

5

143

1 755570 08882524000165 - PREF MUN

DE SANTA TERESINHA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

10/06/2011 25/12/2012

1

1 755571 01612593000100 - PREF MUN

DE MORRO DO CHAPEU DO

PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 40.476,19 R$ 40.476,19

22/06/2011 07/02/2013

1

1 755572 14105704000133 - PREF MUN

DE BRUMADO R$ 8.334,00 R$ 8.334,00 R$ - 10/06/2011 21/12/2012

5

1 755573 08348971000139 - PREF MUN

DE MOSSORO R$ 783.500,00 R$ 183.500,00 R$ - 09/06/2011 28/01/2013

1

1 755577 27165687000171 - PREF MUN

DE MUNIZ FREIRE R$ 102.604,00 R$ 2.603,80 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 23/06/2011 11/02/2013

1

1 755578 13857123000195 - PREF MUN

DE CANDIDO SALES R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

23/06/2011 20/02/2013

1

1 755579 32846347000146 - PREF MUN

DE SANTANA DO SAO

FRANCISCO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

11/06/2011 13/06/2012

1

1 755580 07566920000110 - PREF MUN

DE MORRINHOS R$ 102.041,00 R$ 2.040,82 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 24/06/2011 11/07/2012

3

1 755581 09074998000143 - PREF MUN

DE SAO SEBASTIAO DO

UMBUZEIRO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

10/06/2011 26/01/2013

1

1 755582 16445843000131 - ITAGUACU

DA BAHIA PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

24/06/2011 11/12/2012

1

1 755584 10264406000135 - PREF MUN

DE PESQUEIRA R$ 156.250,00 R$ 6.250,00 R$ - 11/06/2011 26/12/2012

1

1 755586 08924037000118 - PREF MUN

DE BONITO DE SANTA FE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

10/06/2011 21/01/2013

1

144

1 755587 09073628000191 - PREF MUN

DE MONTEIRO R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ - 26/06/2011 12/02/2013

1

1 755588 07663941000154 - MUNICIPIO

DE ITAREMA/PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 154.850,00 R$ 4.850,00 R$ 63.593,80 R$ 63.593,80

27/07/2011 17/03/2013

1

1 755589 13124052000111 - PREF MUN

DE LAGARTO R$ 208.333,00 R$ 8.333,33 R$ - 11/06/2011 19/01/2013

1

1 755590 10091494000110 - MUNICIPIO

DE AGRESTINA R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

23/06/2011 10/02/2013

1

1 755591 33331661000159 -


DE NOVA IGUACU DE

GOIAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 26.666,66 R$ 26.666,66

18/06/2011 29/10/2012

1

1 755593 08148462000162 - PREF MUN

DE ALEXANDRIA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 17/06/2011 26/02/2013

1

1 755594 13119300000136 - PREF MUN

DE TOBIAS BARRETO R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

11/06/2011 12/02/2013

1

1 755596 07598683000170 - PREF MUN

DE MERUOCA R$ 109.500,00 R$ 9.500,00 R$ 63.013,70 R$ 63.013,70 23/06/2011 05/02/2013

1

1 755597 01237403000111 - MUNICIPIO

DE ARAGUATINS

(PREFEITURA MUNICIPAL) R$ 156.000,00 R$ 6.000,00 R$ 121.153,85 R$ 121.153,85

01/07/2011 17/02/2013

1

1 755598 01137116000130 - SANTA

TEREZINHA DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL R$ 109.990,00 R$ 9.990,00 R$ 36.357,85 R$ 36.357,85

11/06/2011 13/01/2013

1

1 755599 56900848000121 - PREF MUN

DE SANTA ISABEL R$ 118.800,00 R$ 18.800,00 R$ - 08/07/2011 14/07/2012

1

145

1 755600 06554737000132 - PREF MUN

DE VALENCA DO PIAUI R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ 86.250,00 R$ 86.250,00

30/06/2011 04/01/2013

1

1 755602 14195333000128 - PREF MUN

DE ITUBERA R$ 153.400,00 R$ 3.400,00 R$ 53.155,14 R$ 53.155,14 24/06/2011 24/10/2012

1

1 755603 07605850000162 - PREF MUN

DE MARACANAU R$ 1.580.770,00 R$ 380.770,10 R$ 181.569,04 R$ 1.118.055,64 30/06/2011 29/01/2013

1

1 755604 18158642000189 - PREF MUN

DE IRAI DE MINAS R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 30/06/2011 05/03/2013

1

1 755605 83102756000179 - PREF MUN

DE RIO NEGRINHO R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ 141.400,00 R$ 141.400,00

11/06/2011 23/06/2012

2

1 755606 13720263000117 - PREF MUN

DE MILAGRES R$ 102.041,00 R$ 2.040,82 R$ - 23/06/2011 07/02/2013

1

1 755607 13857701000193 - PREF MUN

DE IBICUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/06/2011 07/02/2013

1

1 755608 01613663000144 - PREF MUN

DE SOSSEGO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 11/06/2011 24/03/2013

1

1 755609 01612635000102 - PREF MUN

DE ASSUNCAO R$ 101.000,00 R$ 21.000,00 R$ - 01/07/2011 09/12/2012

1

1 755610 18026021000141 -


DE MARMELOPOLIS R$ 115.000,00 R$ 17.500,00 R$ 31.395,00 R$ 31.395,00

28/07/2011 15/12/2012

1

1 755611 01612640000115 - PREF MUN

DE CATURITE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 22/06/2011 06/12/2012

1

1 755613 52942380000187 - PREF MUN

DE MONTE AZUL PAULISTA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

11/06/2011 19/12/2012

1

1 755614 01174580000104 - PREF MUN

DE MARZAGAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 22.857,14 R$ 22.857,14 18/07/2011 29/03/2013

1

1 755616 13670658000152 - PREF MUN

DE BARRA DA ESTIVA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

22/06/2011 01/02/2013

1

146

1 755617 01615653000148 - PREF MUN

DE POCO DANTAS R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 28/06/2011 04/03/2013

1

1 755621 08168940000104 - PREF MUN

DE VARZEA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 23/06/2011 02/02/2013

5

1 755622 12200143000126 - PREF MUN

DE ATALAIA R$ 125.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 24/06/2011 10/03/2013

1

1 755623 81648859000103 - PREF MUN

DE BITURUNA R$ 104.560,00 R$ 4.560,00 R$ 88.523,34 R$ 88.523,34 27/06/2011 06/01/2013

1

1 755625 10105955000167 - PREF MUN

DE ARCOVERDE R$ 225.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 25/06/2011 16/11/2012

1

1 755626 11097292000149 - PREF MUN

DE LIMOEIRO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 17/07/2011 03/10/2012

1

1 755627 13110564000129 - PREF MUN

DE AMPARO DE SAO

FRANCISCO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

23/06/2011 29/01/2013

1

1 755628 06554414000149 - PREF MUN

DE PORTO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 19/06/2011 29/01/2013

5

1 755629 83102335000148 - PREF MUN

DE BALNEARIO PICARRAS R$ 112.000,00 R$ 12.000,00 R$ 45.178,57 R$ 45.178,57

01/07/2011 02/03/2013

1

1 755630 13698774000180 - PREF MUN

DE EUCLIDES DA CUNHA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ -

23/06/2011 18/02/2013

1

1 755631 12250916000189 - PREF MUN

DE SANTANA DO IPANEMA R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ -

27/06/2011 20/02/2013

1

1 755635 11097292000149 - PREF MUN

DE LIMOEIRO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 23/06/2011 20/10/2012

1

1 755636 12367892000142 - PREF MUN

DE CANAPI R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 30/06/2011 27/02/2013

1

1 755637 11358157000100 - ITAPETIM

PREFEITURA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 25/06/2011 14/02/2013

1

1 755638 01612559000135 - PREF MUN

DE ACAUA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 21.904,76 R$ 21.904,76 23/07/2011 15/04/2013

1

147

1 755639 10517563000105 - PREF MUN

DE MIRAIMA R$ 102.041,00 R$ 2.041,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 25/06/2011 24/02/2013

1

1 755640 06554406000100 - PREF MUN

DE BARRAS R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ 65.559,38 R$ 65.559,38 24/06/2011 03/02/2013

1

1 755641 02391654000119 - PREF MUN

DE SAO MIGUEL DO

ARAGUAIA R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ -

24/06/2011 22/03/2013

5

1 755642 01302603000100 - PREF MUN

DE CORUMBAIBA R$ 104.900,00 R$ 4.900,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 28/07/2011 28/01/2013

1

1 755643 44919918000104 - PREF MUN

DE LUCELIA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 27/06/2011 30/01/2013

1

1 755644 13676788000100 - PREF MUN

DE CACULE R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 24/06/2011 10/02/2013

1

1 755656 08993909000108 - PREF MUN

DE ESPERANCA R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 23/06/2011 02/02/2013

1

1 755657 13858303000191 - PREF MUN

DE IGUAI R$ 158.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 23/06/2011 01/07/2012

1

1 755658 19382647000153 -

GUARACIABA PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 16.285,71 R$ 16.285,71

23/06/2011 09/01/2013

1

1 755659 08810350000125 - PREF MUN

DE INGA R$ 105.688,00 R$ 5.687,66 R$ 94.930,37 R$ 94.930,37 23/06/2011 02/02/2013

1

1 755661 13845896000151 - PREF MUN

DE VALENTE R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 23/06/2011 02/02/2013

1

1 755662 10091619000102 - PREF MUN

DE CACHOEIRINHA R$ 135.000,00 R$ 35.000,00 R$ -

30/06/2011 15/02/2013

1

1 755663 18338855000192 -


DE TARUMIRIM R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

01/07/2011 28/02/2013

1

1 755664 01612638000146 - PREF MUN

DE CARAUBAS R$ 105.027,00 R$ 5.026,52 R$ - 08/07/2011 14/04/2013

1

148

1 755665 13677109000100 - PREF MUN

DE JACARACI R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 01/07/2011 11/02/2013

1

1 755666 00145789000179 - PREF MUN

DE CAMPINACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 10/07/2011 29/12/2012

1

1 755667 10358190000177 - PREF MUN

DE PETROLINA R$ 22.200,00 R$ 22.200,00 R$ - 29/06/2011 03/02/2013

1

1 755668 14210512000197 - PREF MUN

DE ITANHEM R$ 102.390,00 R$ 2.400,00 R$ 99.990,00 R$ 99.990,00 23/06/2011 02/02/2013

1

1 755670 08738916000155 - PREF MUN

DE LIVRAMENTO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 25/06/2011 15/03/2013

1

1 755671 23515695000140 - PREF MUN

DE PRESIDENTE

BERNARDES R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

20/07/2011 02/02/2013

1

1 755672 08865636000108 - PREF MUN

DE AROEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 42.857,14 R$ 42.857,14 28/06/2011 06/02/2013

1

1 755673 23555196000186 - PREF MUN

DE HORIZONTE R$ 209.000,00 R$ 9.000,00 R$ 122.488,03 R$ 122.488,03 08/07/2011 16/12/2012

1

1 755676 08787236000121 - PREF MUN

DE SOLANEA R$ 154.001,00 R$ 4.001,23 R$ - 18/06/2011 26/09/2012

1

1 755677 13128814000158 - PREF MUN

DE NOSSA SENHORA DO

SOCORRO R$ 240.000,00 R$ 40.000,00 R$ -

26/06/2011 29/01/2013

1

1 755678 08294662000123 - PREF MUN

DE ASSU R$ 552.200,00 R$ 152.200,00 R$ 195.846,43 R$ 195.846,43 16/06/2011 20/04/2013

1

1 755679 06554968000146 - PREF MUN

DE SAO FELIX DO PIAUI R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

24/07/2011 31/03/2013

5

1 755680 08928517000157 - PREF MUN

DE BELEM R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 30/06/2011 01/03/2013

1

1 755685 08885139000171 - PREF MUN

DE IGARACY R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ - 25/06/2011 11/01/2013

1

1 755686 76965789000187 - PREF MUN

DE CARLOPOLIS R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 09/09/2011 12/02/2013

1

149

1 755687 27744184000150 - PREF MUN

DE JAGUARE R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 57.677,42 R$ 57.677,42 22/07/2011 21/03/2013

1

1 755688 03452315000168 - PREF MUN

DE MIRANDA R$ 103.800,00 R$ 3.800,00 R$ - 01/07/2011 01/03/2013

1

1 755689 08917080000156 - MUNICIPIO

DE SAPE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 28/06/2011 24/07/2012

1

1 755690 06554760000127 - PREF MUN


1

1 755692 46634572000123 - PREF MUN

DE CESARIO LANGE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 52.380,95 R$ 52.380,95

01/07/2011 20/01/2013

1

1 755693 10105955000167 - PREF MUN

DE ARCOVERDE R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 17/06/2011 22/12/2012

5

1 755694 18296673000104 - PREF MUN

DE PAINEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 66.666,67 R$ 66.666,67 26/06/2011 25/01/2013

1

1 755700 07731102000126 - PREF MUN

DE PARAMBU R$ 156.000,00 R$ 6.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 26/06/2011 11/01/2013

1

1 755701 17694860000175 -

INIMUTABA PREFEITURA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 61.772,73 R$ 61.772,73

21/07/2011 05/11/2012

1

1 755703 18334300000172 - PREF MUN

DE CONCEICAO DE

IPANEMA R$ 106.000,00 R$ 6.000,00 R$ -

29/07/2011 06/04/2013

1

1 755704 03217916000196 - PREF MUN

DE BELA VISTA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 30/06/2011 27/03/2013

1

1 755705 07978042000140 - PREF MUN

DE AURORA R$ 154.400,00 R$ 4.400,00 R$ - 10/07/2011 01/02/2013

1

1 755706 07620701000172 - PREF MUN

DE BREJO SANTO R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 44.662,10 R$ 44.662,10 24/06/2011 31/01/2013

1

1 755707 01612609000184 - PREF MUN

DE SAO JOAO DO ARRAIAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 77.857,14 R$ 77.857,14

19/06/2011 29/12/2012

1

1 755708 06554067000154 - PREF MUN

DE FLORIANO R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 01/07/2011 22/05/2012

1

150

1 755709 13825492000104 - PREF MUN

DE LAJE R$ 153.062,00 R$ 3.062,00 R$ 28.468,86 R$ 28.468,86 23/06/2011 21/12/2012

1

1 755711 45138070000149 - PREF MUN

DE SANTA FE DO SUL R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ -

18/06/2011 23/12/2012

1

1 755712 07589369000120 - PREF MUN

DE CASCAVEL R$ 214.000,00 R$ 14.000,00 R$ - 08/07/2011 13/12/2012

1

1 755713 07660350000123 - PREF MUN

DE CAMOCIM R$ 208.393,00 R$ 8.393,06 R$ 64.269,43 R$ 64.269,43 01/07/2011 16/12/2012

1

1 755714 07660350000123 - PREF MUN

DE CAMOCIM R$ 234.700,00 R$ 34.699,60 R$ 64.269,14 R$ 64.269,14 18/07/2011 08/01/2013

1

1 755716 06553887000121 - PREF MUN

DE PIRACURUCA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 55.680,00 R$ 55.680,00 12/07/2011 09/05/2012

2

1 755717 17695024000105 - PREF MUN

DE CURVELO R$ 217.392,00 R$ 17.392,00 R$ - 07/07/2011 05/12/2012

1

1 755720 09071622000185 - PREF MUN

DE LAGOA DE DENTRO R$ 104.967,00 R$ 4.966,56 R$ 38.120,01 R$ 38.120,01

30/07/2011 08/03/2013

1

1 755721 08940694000159 - PREF MUN

DE ITAPORANGA R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 27/06/2011 06/02/2013

1

1 755722 01605479000152 - PREF MUN

DE BALNEARIO ARROIO DO

SILVA R$ 102.170,00 R$ 2.170,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

19/07/2011 23/01/2013

1

1 755723 01613077000108 -


DE PERIQUITO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

01/07/2011 07/01/2013

1

1 755724 07669682000179 - PREF MUN

DE ICO R$ 217.173,00 R$ 17.172,98 R$ - 29/06/2011 02/02/2013

1

1 755729 08153819000109 - RODOLFO

FERNANDES PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

22/06/2011 24/01/2013

1

151

1 755730 10091585000156 - MUNICIPIO

DE SAO CAETANO R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

02/07/2011 19/02/2013

1

1 755731 13100102000120 - PREF MUN

DE FREI PAULO R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 02/07/2011 19/02/2013

1

1 755732 08902934000120 - PREF MUN

DE CRUZ DO ESPIRITO

SANTO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 38.095,24 R$ 38.095,24

24/06/2011 10/01/2013

1

1 755733 08922718000147 - PREF MUN

DE SAO MAMEDE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 02/07/2011 26/12/2012

1

1 755739 08883951000168 - PREF MUN

DE TEIXEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 24/06/2011 29/12/2012

1

1 755740 06553747000153 - PREF MUN

DE IPIRANGA DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

17/07/2011 27/01/2013

1

1 755741 01613208000149 - PREF MUN

DE NAQUE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 29/07/2011 01/04/2013

1

1 755744 01612343000170 - PREF MUN

DE RIACHAO DO

BACAMARTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

15/07/2011 29/01/2013

1

1 755745 08883217000107 - SAO JOSE

DO SABUGY PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

01/07/2011 10/02/2013

1

1 755749 10192854000170 - PREF MUN

DE LAGOA DOS GATOS R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ -

23/06/2011 13/12/2012

1

1 755750 06554315000167 - PREF MUN

DE CASTELO DO PIAUI R$ 106.640,00 R$ 6.640,00 R$ -

29/07/2011 07/07/2012

1

1 755752 06553697000104 - PREF MUN

DE CONCEICAO DO

CANINDE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 17.142,86 R$ 17.142,86

15/07/2011 17/04/2013

1

1 755754 08917106000166 - PREF MUN

DE MARI R$ 185.000,00 R$ 35.000,00 R$ - 02/07/2011 01/02/2013

1

152

1 755756 83102467000170 - PREF MUN

DE CORUPA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 07/07/2011 26/02/2013

1

1 755760 07744303000168 - PREF MUN

DE QUIXERAMOBIM R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ 61.523,80 R$ 61.523,80

03/07/2011 05/02/2013

1

1 755762 23444748000189 - PREF MUN

DE QUIXADA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 06/07/2011 23/02/2013

1

1 755763 01612771000100 - PREF MUN

DE SERTAOZINHO R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ 21.920,00 R$ 21.920,00 14/07/2011 13/02/2013

1

1 755764 18468041000172 -


DE CRUZEIRO DA

FORTALEZA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

09/07/2011 18/02/2013

1

1 755776 01612579000106 - MUNICIPIO

DE CURRALINHOS-

PREFEITURA MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

08/07/2011 21/02/2013

1

1 755778 18557595000146 - PREF MUN

DE LAGOA DOURADA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

15/07/2011 11/01/2013

1

1 755779 03239019000183 - PREF MUN

DE GUARANTA DO NORTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

15/07/2011 11/01/2013

1

1 755780 13691811000128 - CASA

NOVA PREFEITURA R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 08/07/2011 12/02/2013

1

1 755782 18348730000143 - PREF MUN

DE VIRGEM DA LAPA R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ -

06/08/2011 07/03/2013

1

1 755783 18307405000132 -

DIVINOLANDIA DE MINAS

PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 76.190,47 R$ 76.190,47

05/08/2011 11/03/2013

1

153

1 755784 82892316000108 - PREF MUN

DE PALHOCA R$ 187.500,00 R$ 37.500,00 R$ - 20/07/2011 18/01/2013

1

1 755786 01067081000100 - PREF MUN

DE ARUANA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 14/07/2011 21/09/2012

1

1 755788 08884066000101 - PREF MUN

DE VARZEA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 09/07/2011 02/12/2012

1

1 755789 06554257000171 - PREF MUN

DE CORRENTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 12/07/2011 09/03/2013

1

1 755790 02506012000118 - PREF MUN

DE GOIANAPOLIS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 74.285,71 R$ 74.285,71 15/07/2011 27/02/2013

1

1 755796 66230384000147 - PREF MUN

DE JAMPRUCA R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ - 23/07/2011 29/01/2013

1

1 755798 63386627000142 - PREF MUN

DE CHORO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ 44.660,19 R$ 44.660,19 16/07/2011 25/03/2013

1

1 755799 07669682000179 - PREF MUN

DE ICO R$ 263.133,00 R$ 63.133,30 R$ - 06/07/2011 15/01/2013

1

1 755809 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 111.200,00 R$ 11.200,00 R$ -

15/07/2011 31/12/2012

1

1 755810 08944084000123 - PREF MUN

DE EMAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 15/07/2011 21/03/2013

1

1 755815 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 11.200,00 R$ 11.200,00 R$ -

16/07/2011 31/12/2012

5

1 755818 06554877000100 - PREF MUN

DE MONSENHOR GIL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

16/07/2011 21/12/2012

1

1 755821 09069709000118 - PREF MUN

DE SAO BENTO R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ - 14/07/2011 16/12/2012

1

1 755827 76208487000164 - PREF MUN

DE PALOTINA R$ 114.000,00 R$ 14.000,00 R$ - 20/07/2011 12/12/2012

1

154

1 755828 06554323000103 - PREF MUN

DE ALTO LONGA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/07/2011 30/12/2012

1

1 755829 12250916000189 - PREF MUN

DE SANTANA DO IPANEMA R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ -

16/07/2011 17/03/2013

1

1 755830 08939944000130 - PREF MUN

DE AGUIAR R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 15/07/2011 16/01/2013

1

1 755831 46710422000151 -


DE ITUVERAVA R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ -

22/07/2011 24/12/2012

1

1 755834 18083055000178 -


DE SOBRALIA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

29/07/2011 17/09/2012

1

1 755835 09151598000194 - PREF MUN

DE VISTA SERRANA R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ -

26/07/2011 31/12/2012

1

1 755836 02394757000132 -


DE PALMEIRAS DE GOIAS R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ -

23/07/2011 09/12/2012

1

1 755841 18283101000182 - PREF MUN

DE ITACARAMBI R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 58.181,82 R$ 58.181,82 15/07/2011 19/02/2013

1

1 755843 23489834000108 - PREF MUN

DE TEJUCUOCA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 20/07/2011 06/05/2012

3

1 755844 08700684000146 - PREF MUN

DE ALAGOA NOVA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 15/07/2011 06/03/2013

1

1 755848 17884412000134 - PREF MUN

DE ANDRADAS R$ 156.000,00 R$ 6.000,00 R$ 75.069,14 R$ 75.069,14 28/07/2011 29/12/2012

1

1 755849 10380608000142 - PREF MUN

DE PARAIPABA R$ 155.200,00 R$ 5.200,00 R$ 76.544,46 R$ 76.544,46 23/07/2011 01/01/2013

1

1 755851 01612689000178 - PREF MUN

DE MATUREIA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 23/07/2011 02/01/2013

1

155

1 755852 12242020000158 -


DE FELIZ DESERTO R$ 107.773,00 R$ 7.773,29 R$ 74.947,41 R$ 74.947,41

05/09/2011 22/02/2013

1

1 755854 06553937000170 - PREF MUN

DE OEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 22/07/2011 03/12/2012

1

1 755859 13076534000143 - EMPRESA


SA R$ 333.400,00 R$ 33.400,00 R$ -

23/07/2011 14/12/2012

1

1 755866 18414565000180 - PREF MUN

DE PEDRA AZUL R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ - 22/07/2011 05/12/2012

1

1 755888 18629840000183 - PREF MUN

DE POCOS DE CALDAS R$ 187.500,00 R$ 37.500,00 R$ 127.954,40 R$ 127.954,40

01/08/2011 15/12/2012

1

1 755899 65711723000144 - PREF MUN

DE ELISIARIO R$ 117.000,00 R$ 17.000,00 R$ - 04/08/2011 20/03/2013

1

1 755911 22679153000140 - PREF MUN

DE SAO FRANCISCO R$ 240.000,00 R$ 40.000,00 R$ -

05/08/2011 16/02/2012

1

1 755914 18017384000110 - PREF MUN

DE TAIOBEIRAS R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ - 26/08/2011 01/04/2013

1

1 755979 27744150000166 - PREF MUN

DE IBATIBA R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 02/09/2011 22/02/2013

1

1 755980 01123678000124 - PREF MUN

DE NOVA VENEZA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 85.714,28 R$ 85.714,28 05/09/2011 25/12/2012

1

1 756241 11568465000160 -

COMPANHIA PAULISTA DE

EVENTOS E TURISMO -

CPETUR R$ 446.753,00 R$ 89.350,50 R$ 178.701,00 R$ 178.701,00

01/12/2011 31/12/2012

1

1 756265 12241675000101 - PREF MUN

DE QUEBRANGULO R$ 120.000,00 R$ 20.000,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00

30/09/2011 13/07/2012

1

1 756266 10517878000152 - PREF MUN

DE TURURU R$ 105.900,00 R$ 5.900,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 30/09/2011 07/09/2012

1

156

1 756406 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 375.028,00 R$ 75.005,50 R$ 222.368,25 R$ 222.368,25

14/10/2011 05/01/2013

1

1 756439 18414573000127 - PREF MUN

DE ITAOBIM R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 01/11/2011 31/01/2012

1

1 756440 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 132.345,00 R$ 13.234,47 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

19/12/2011 19/03/2013

1

1 756474 46189718000179 - PREF MUN

DE PEDERNEIRAS R$ 106.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 10/10/2011 13/01/2013

1

1 756504 07810468000190 - PREF MUN

DE IGUATU R$ 227.500,00 R$ 27.500,00 R$ 182.400,00 R$ 182.400,00 12/10/2011 01/05/2012

1

1 756545 00671077000193 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 181.111,00 R$ 18.111,11 R$ 163.000,00 R$ 163.000,00

14/10/2011 17/09/2012

1

1 756621 08113327000181 -

SECRETARIA DE TURISMO R$ 201.396,00 R$ 20.139,56 R$ 181.256,02 R$ 181.256,02

14/10/2011 04/01/2013

1

1 757610 08168775000182 - PREF MUN

DE TIBAU DO SUL R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 10/11/2011 21/12/2012

1

1 757776 88585518000185 - PREF MUN

DE CANELA R$ 13.750,00 R$ 13.750,00 R$ - 12/11/2011 01/12/2012

1

1 757933 08946006000168 - EMPRESA


S/A-PB-TUR R$ 191.149,00 R$ 25.766,13 R$ 165.383,00

10/11/2011 25/04/2012

1

1 759114 10462349000107 - PREF MUN

DE CROATA R$ 105.200,00 R$ 5.200,00 R$ 95.320,00 R$ 95.320,00 25/11/2011 14/09/2012

1

1 759393 05662046000190 - EMPRESA


AMAZONASTUR R$ 171.000,00 R$ 17.100,00 R$ 153.900,00 R$ 153.900,00

25/11/2011 16/02/2013

1

157

1 759462 06554943000142 - PREF MUN

DE REGENERACAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 81.460,00 R$ 81.460,00 02/12/2011 23/08/2012

1

1 759463 45145414000147 - PREF MUN

DE NEVES PAULISTA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

02/12/2011 25/09/2012

1

1 759493 17005000000187 - PREF MUN

DE GALILEIA R$ 104.100,00 R$ 4.100,00 R$ 81.364,03 R$ 81.364,03 02/12/2011 29/12/2012

1

1 759593 08783132000149 -


DO ESTADO DO PIAUI R$ 177.110,00 R$ 50.072,99 R$ 127.037,04 R$ 127.037,04

30/11/2011 07/03/2013

1

1 759599 16444069000144 - PREF MUN

DE NOVA FATIMA R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 56.780,49 R$ 56.780,49 03/12/2011 31/12/2012

1

1 759603 06554109000157 - PREF MUN

DE JERUMENHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 85.638,10 R$ 85.638,10 07/12/2011 16/01/2013

1

1 759777 11294378000161 - PREF MUN

DE PRIMAVERA R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 08/12/2011 06/03/2013

1

1 759778 10273548000169 - PREF MUN

DE CORTES R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 08/12/2011 14/03/2013

1

1 759941 45302130000117 - PREF MUN

DE SANTO ANTONIO DA

ALEGRIA R$ 103.040,00 R$ 3.040,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

22/12/2011 14/03/2013

1

1 760071 76972082000106 - PREF MUN

DE DIAMANTE DO NORTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

08/12/2011 03/04/2013

1

1 760184 10264406000135 - PREF MUN

DE PESQUEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 48.514,00 R$ 48.514,00 30/12/2011 16/09/2012

1

1 760185 76208826000102 - PREF MUN

DE CORBELIA R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 38.086,00 R$ 38.086,00 09/12/2011 09/09/2012

1

1 760186 01613204000160 -


DE PINGO D´AGUA R$ 102.041,00 R$ 2.040,82 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

21/12/2011 12/07/2012

2

158

1 760187 76205814000124 - PREF MUN

DE MARECHAL CANDIDO

RONDON R$ 116.446,00 R$ 16.446,46 R$ 97.866,67 R$ 97.866,67

15/12/2011 31/08/2012

1

1 760241 13714464000101 - PREF MUN

DE CANARANA R$ 104.000,00 R$ 4.000,00 R$ 76.956,82 R$ 76.956,82 15/12/2011 01/08/2012

1

1 760401 01613395000160 -


DE SANTA HELENA DE

MINAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

29/12/2011 22/07/2012

2

1 760402 13805528000180 - PREF MUN

DE MATA DE SAO JOAO R$ 102.400,00 R$ 2.400,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

16/12/2011 02/05/2012

1

1 760403 10273548000169 - PREF MUN

DE CORTES R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 17/12/2011 17/03/2012

1

1 761209 76017458000115 - PREF MUN

DE PARANAGUA R$ 327.996,00 R$ 27.996,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 16/12/2011 11/03/2013

1

1 761210 18836973000120 - PREF MUN

DE SANTO ANTONIO DO

GRAMA R$ 104.650,00 R$ 4.650,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

29/12/2011 03/07/2012

1

1 761212 41522251000113 - PREF MUN

DE BURITI DOS MONTES R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 94.285,71 R$ 94.285,71

20/12/2011 17/04/2013

1

1 761213 01612481000159 -

PINTOPOLIS PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

23/12/2011 29/01/2013

1

1 761398 23555279000175 - PREF MUN

DE CHOROZINHO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 24/12/2011 11/02/2013

1

1 761400 88073291000199 - PREF MUN

DE BAGE R$ 113.400,00 R$ 13.400,00 R$ - 21/12/2011 01/03/2012

1

1 761401 01068055000104 - TAQUARAL

DE GOIAS PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

24/12/2011 18/09/2012

1

159

1 761402 13225131000119 - PREF MUN

DE TANQUE NOVO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 20/12/2011 02/01/2013

1

1 761403 11294378000161 - PREF MUN

DE PRIMAVERA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 20/12/2011 20/03/2012

1

1 761646 76217017000167 - PREF MUN

DE BOA ESPERANCA R$ 102.204,00 R$ 2.204,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

23/12/2011 23/07/2012

1

1 761647 88073291000199 - PREF MUN

DE BAGE R$ 104.760,00 R$ 8.400,00 R$ - 23/12/2011 29/03/2013

1

1 761648 02321917000113 - PREF MUN

DE FIRMINOPOLIS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 24/12/2011 15/09/2012

1

1 761649 01319326000149 -

PREFEITURA MINICIPAL DE

CATURAI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

24/12/2011 15/09/2012

1

1 761651 01620744000171 -


DE VERMELHO NOVO R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 77.710,00 R$ 77.710,00

23/12/2011 13/08/2012

1

1 762093 83108357000115 - PREF MUN

DE BLUMENAU R$ 120.000,00 R$ 20.000,00 R$ 23.750,00 R$ 23.750,00 22/12/2011 09/03/2013

1

1 762094 01761113000172 - PREF MUN

DE SANTA ROSA DE GOIAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

24/12/2011 11/09/2012

1

1 762095 66229105000125 -


DE CAPITAO ANDRADE R$ 105.840,00 R$ 5.840,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

30/12/2011 15/07/2012

2

1 762097 76105568000139 - QUATRO

BARRAS PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

27/12/2011 05/03/2012

1

1 762307 04808290000155 -

FUNDACAO DE TURISMO


20/12/2011 11/03/2013

1

160

1 762309 18017392000167 - PREF MUN

DE JANAUBA R$ 105.480,00 R$ 8.438,40 R$ - 25/12/2011 31/03/2012

1

1 762310 18017442000106 - PREF MUN

DE BRASILIA DE MINAS R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

30/12/2011 13/02/2013

1

1 762560 18334276000171 - PREF MUN

DE BOM JESUS DO GALHO R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

30/12/2011 13/07/2012

2

1 762562 45279627000161 -


DE PIRACAIA R$ 153.500,00 R$ 3.500,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

28/12/2011 11/12/2012

1

1 762564 45148970000177 -

ORINDIUVA PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

30/12/2011 30/03/2012

1

1 762565 41522376000143 - PREF MUN

DE COLONIA DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

30/12/2011 14/02/2013

1

1 762567 87958666000135 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 383.282,00 R$ 76.656,48 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

21/12/2011 30/01/2013

1

1 762568 07683188000169 - PREF MUN

DE IRAUCUBA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ 92.104,20 R$ 92.104,20 28/12/2011 05/07/2012

1

1 762628 10358190000177 - PREF MUN

DE PETROLINA R$ 2.192.000,00 R$ 192.000,00 R$ - 21/12/2011 30/03/2013

1

1 762685 05149166000198 -


DE SALINOPOLIS R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 84.534,80 R$ 84.534,80

26/12/2011 14/02/2013

1

1 762957 01596018000160 - PREF MUN

DE TAMANDARE R$ 312.800,00 R$ 12.800,00 R$ - 20/12/2011 03/04/2013

1

1 762975 13076534000143 - EMPRESA


SA R$ 100.160,00 R$ 19.049,97 R$ 81.110,03 R$ 81.110,03

21/12/2011 04/04/2013

1

161

1 763019 10150043000107 - PREF MUN

DE GOIANA R$ 326.125,00 R$ 26.125,00 R$ 266.197,40 R$ 266.197,40 20/12/2011 19/04/2013

1

1 763030 13761689000119 - PREF MUN

DE CARAVELAS R$ 949.500,00 R$ 49.500,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 27/12/2011 28/02/2013

1

1 763251 10264406000135 - PREF MUN

DE PESQUEIRA R$ 326.125,00 R$ 26.125,00 R$ - 20/12/2011 03/04/2013

1

1 763289 11097292000149 - PREF MUN

DE LIMOEIRO R$ 326.125,00 R$ 26.125,00 R$ 266.197,40 R$ 266.197,40 20/12/2011 16/05/2013

1

1 763352 11049806000190 - PREF MUN

DE CHA GRANDE R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 21/12/2011 10/02/2013

1

1 763439 06554166000136 - PREF MUN

DE RIO GRANDE DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

30/12/2011 09/03/2012

1

1 763440 07810468000190 - PREF MUN

DE IGUATU R$ 120.700,00 R$ 20.700,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 27/12/2011 24/07/2012

1

1 763443 23555196000186 - PREF MUN

DE HORIZONTE R$ 107.278,00 R$ 7.278,23 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 31/12/2011 12/02/2013

1

1 763444 17990714000197 - CENTRAL

DE MINAS PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

30/12/2011 24/06/2012

1

1 763451 22680672000128 - PREF MUN

DE CORACAO DE JESUS R$ 123.000,00 R$ 2.460,00 R$ -

30/12/2011 16/12/2012

1

1 763453 01020881000175 - PREF MUN

DE DELTA R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 84.888,84 R$ 84.888,84 30/12/2011 10/10/2012

1

1 763454 22705248000190 - SAO JOAO

DO MANTENINHA

PREFEITURAL MUNICIPAL R$ 104.000,00 R$ 4.000,00 R$ 56.089,77 R$ 56.089,77

30/12/2011 19/10/2012

1

1 763819 63606479000124 - GOVERNO

DO ESTADO DO ACRE R$ 119.850,00 R$ 11.985,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

30/12/2011 30/03/2013

1

162

1 764032 10091619000102 - PREF MUN

DE CACHOEIRINHA R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ -

20/12/2011 03/04/2013

1

1 764033 11361219000132 - PREF MUN

DE CEDRO R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ - 20/12/2011 03/04/2013

1

1 764036 18140764000148 - PREF MUN

DE SACRAMENTO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 31/12/2011 08/02/2013

5

1 764037 11097367000191 - PREF MUN

DE SALGADINHO R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 20/12/2011 16/03/2013

1

1 764043 07963861000114 - PREF MUN

DE PACATUBA R$ 209.000,00 R$ 9.000,00 R$ - 29/12/2011 20/02/2012

1

1 764170 10114502000105 - PREF MUN

DE ITACURUBA R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 20/12/2011 05/02/2013

1

1 764241 18385120000110 - SIMONESIA

PREFEITURA R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 67.300,00 R$ 67.300,00

31/12/2011 14/09/2012

1

1 764248 01612887000131 -

LUISLANDIA PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 87.839,25 R$ 87.839,25

31/12/2011 05/03/2013

1

1 764477 08750791000189 -


DO TURISMO R$ 210.000,00 R$ 42.000,00 R$ 120.748,30 R$ 120.748,30

21/12/2011 24/02/2013

1

1 764529 11294402000162 - PREF MUN

DE CABO DE SANTO

AGOSTINHO R$ 312.500,00 R$ 12.500,00 R$ -

30/12/2011 22/03/2012

1

1 764547 25224304000163 - PREF MUN

DE ICARAI DE MINAS R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ -

30/12/2011 30/12/2012

1

1 764551 13655436000160 - PREF MUN

DE SAO DESIDERIO R$ 143.600,00 R$ 2.900,00 R$ 140.503,90 R$ 140.503,90

30/12/2011 04/03/2013

1

1 764660 11097391000120 - PREF MUN

DE CUMARU R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 20/12/2011 03/04/2013

1

163

1 764665 10091551000161 - PREF MUN

DE RIACHO DAS ALMAS R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80

20/12/2011 25/03/2013

1

1 764667 45094901000128 -

POTIRENDABA

PREFEITURA R$ 102.200,00 R$ 2.200,00 R$ 78.131,12 R$ 78.131,12

31/12/2011 10/12/2012

1

1 764673 90256660000120 - TERRA DE

AREIA PREFEITURA

MUNICIPAL R$ 105.380,00 R$ 5.379,98 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

29/12/2011 12/09/2012

1

1 764705 11251832000105 - PREF MUN

DE SAO LOURENCO DA

MATA R$ 1.087.800,00 R$ 87.800,00 R$ -

31/12/2011 09/04/2013

1

1 764802 07551179000114 - PREF MUN

DE QUITERIANOPOLIS R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

31/12/2011 12/02/2013

1

1 764806 63606479000124 - GOVERNO

DO ESTADO DO ACRE R$ 102.387,00 R$ 10.238,67 R$ 30.716,01 R$ 30.716,01

30/12/2011 10/07/2013

1

1 764830 29541968000107 - NITEROI -

EMPRESA DE LAZER E

TURISMO S/A - NELTUR R$ 390.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

26/12/2011 10/01/2013

1

1 764900 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 111.163,00 R$ 11.163,27 R$ -

31/12/2011 31/03/2012

1

1 764927 90256686000179 - PREF MUN

DE CIDREIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 30/12/2011 10/03/2012

1

1 764946 03507415002511 - MATO

GROSSO GOVERNO DO

ESTADO R$ 1.115.000,00 R$ 115.000,00 R$ -

30/12/2011 31/05/2013

1

1 764963 07911696000157 - PREF MUN

DE AQUIRAZ R$ 767.450,00 R$ 67.450,00 R$ - 23/12/2011 14/12/2012

1

164

1 765143 18409193000102 - PREF MUN

DE MARILAC R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 30/12/2011 15/07/2012

1

1 765147 07620701000172 - PREF MUN

DE BREJO SANTO R$ 2.356,00 R$ 2.356,33 R$ - 31/12/2011 12/02/2013

5

1 765149 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 111.163,00 R$ 11.163,27 R$ -

31/12/2011 31/03/2012

1

1 765230 08778300000108 -


DO TURISMO E DO

DESENVOLVIMENTO EC R$ 336.240,00 R$ 36.240,00 R$ -

29/12/2011 14/12/2012

1

1 765239 01303221000100 - PREF MUN

DE GOIANDIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 30/12/2011 27/01/2013

1

1 765349 04628046000100 - PREF MUN

DE CAAPIRANGA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 31/12/2011 12/02/2013

1

1 766002 01612651000103 - PREF MUN

DE GADO BRAVO R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 31/12/2011 28/01/2013

1

1 766117 04808290000155 -

FUNDACAO DE TURISMO


30/12/2011 29/01/2013

1

1 766119 07810468000190 - PREF MUN

DE IGUATU R$ 545.500,00 R$ 45.500,00 R$ 64.436,30 R$ 64.436,30 28/12/2011 15/04/2013

1

1 767060 69977734000121 -


DO TURISMO - SETUR R$ 161.030,00 R$ 16.102,96 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

30/12/2011 07/02/2013

1

1 767074 04808290000155 -

FUNDACAO DE TURISMO


30/12/2011 20/10/2012

1

1 767430 46319000000150 - PREF MUN

DE GUARULHOS R$ 2.220.944,00 R$ 222.094,44 R$ 1.310.000,00 R$ 1.310.000,00 30/12/2011 25/02/2013

1

165

1 767763 46444063000138 - PREF MUN

DE SOCORRO R$ 618.675,00 R$ 30.000,00 R$ 294.275,00 R$ 294.275,00 30/12/2011 29/12/2014

1

1 767842 82575812000120 -


DE PORTO BELO R$ 150.000,00 R$ 6.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

30/12/2011 07/04/2013

1

1 767868 83108357000115 - PREF MUN

DE BLUMENAU R$ 100.700,00 R$ 10.700,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 30/12/2011 23/05/2013

1

1 767930 10358190000177 - PREF MUN

DE PETROLINA R$ 388.000,00 R$ 38.800,00 R$ 174.600,00 R$ 174.600,00 30/12/2011 09/04/2013

1

1 768719 08898256000170 - PREF MUN

DE MATARACA R$ 612.300,00 R$ 12.300,00 R$ - 31/12/2011 31/12/2013

1

1 768723 08899940000176 - PREF MUN

DE RIO TINTO R$ 612.300,00 R$ 12.300,00 R$ - 31/12/2011 31/12/2013

1

1 768724 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 625.000,00 R$ 125.000,00 R$ -

31/12/2011 01/02/2013

1

1 768725 87958666000135 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 2.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ -

31/12/2011 31/12/2013

1

1 768806 46177523000109 - PREF MUN

DE SAO VICENTE R$ 669.963,00 R$ 69.962,50 R$ - 31/12/2011 30/06/2013

1

1 768807 58200015000183 -


DE SANTOS ESTANCIA

BALNEARIA R$ 653.000,00 R$ 53.000,00 R$ -

31/12/2011 31/12/2012

1

1 768833 08993917000146 - PREF MUN

DE CAMPINA GRANDE R$ 612.500,00 R$ 12.500,00 R$ -

31/12/2011 31/12/2013

1

1 769265 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 166.667,00 R$ 16.667,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

16/05/2012 01/01/2013

1

166

1 769319 18301069000110 - PREF MUN

DE SERRA DA SAUDADE R$ 102.380,00 R$ 2.380,00 R$ 95.441,81 R$ 95.441,81

16/05/2012 17/04/2013

1

1 769322 07605850000162 - PREF MUN

DE MARACANAU R$ 1.293.265,00 R$ 93.265,39 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 22/05/2012 12/12/2012

1

1 769337 76178029000120 - PREF MUN

DE INACIO MARTINS R$ 102.600,00 R$ 2.600,00 R$ -

24/05/2012 01/03/2013

1

1 769338 06553929000124 - PREF MUN

DE PEDRO II R$ 155.200,00 R$ 5.200,00 R$ - 23/05/2012 25/01/2013

1

1 769349 54801121000161 - PREF MUN

DE PIRAPOZINHO R$ 154.805,00 R$ 4.804,50 R$ - 01/06/2012 05/03/2013

1

1 769357 01613169000180 -


DE NOVA BELEM R$ 102.260,00 R$ 2.260,00 R$ -

31/05/2012 17/12/2012

1

1 769382 00766717000149 - PREF MUN

DE SITIO NOVO DO

TOCANTINS R$ 102.510,00 R$ 2.510,00 R$ -

31/05/2012 01/02/2013

1

1 769383 02468437000180 - SAO

FRANCISCO DE GOIAS

PREFEITURA R$ 100.050,00 R$ 2.001,00 R$ 72.822,50 R$ 72.822,50

29/05/2012 16/03/2013

1

1 769385 31723570000133 - PREF MUN

DE VARGEM ALTA R$ 102.870,00 R$ 2.870,00 R$ - 31/05/2012 17/12/2012

1

1 769397 06554737000132 - PREF MUN

DE VALENCA DO PIAUI R$ 103.600,00 R$ 3.600,00 R$ 48.001,93 R$ 48.001,93

13/06/2012 29/12/2012

1

1 769401 46410866000171 -


DE JAGUARIUNA R$ 103.961,00 R$ 3.960,50 R$ -

08/06/2012 10/03/2013

1

1 769442 00114819000180 - PREF MUN

DE SILVANOPOLIS R$ 102.270,00 R$ 2.270,00 R$ - 13/06/2012 29/01/2013

1

167

1 769455 09084815000170 - PREF MUN

DE PATOS R$ 897.280,00 R$ 38.240,00 R$ 817.393,87 R$ 817.393,87 06/06/2012 30/03/2013

1

1 769488 14105183000114 - PREF MUN

DE BOM JESUS DA LAPA R$ 163.043,00 R$ 13.043,48 R$ -

05/06/2012 24/03/2013

1

1 769692 18404947000123 - MUNICIPIO

DE OURO VERDE DE MINAS R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

06/06/2012 08/01/2013

1

1 769733 01613121000171 -


DE SAO FELIX DE MINAS R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

14/06/2012 27/03/2013

1

1 769786 23489834000108 - PREF MUN

DE TEJUCUOCA R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ - 14/06/2012 25/10/2012

1

1 770822 21835111000198 - EMPRESA


DE B HORIZONTE SA

BELOTUR R$ 915.607,00 R$ 73.248,57 R$ -

04/07/2012 30/05/2014

1

1 770823 05589348000180 -



FEDERAL R$ 2.354.752,00 R$ 235.475,17 R$ -

04/07/2012 31/12/2013

1

1 773859 46523114000117 - PREF MUN

DE EMBU R$ 2.174.000,00 R$ 174.000,00 R$ - 09/11/2012 31/12/2013

1

1 773979 87958666000135 -


09/11/2012 30/09/2014

1

1 774201 05478133000191 -


DO TURISMO R$ 652.490,00 R$ 65.249,00 R$ -

27/12/2012 21/12/2013

1

168

1 774203 03549463000103 - GOIAS

TURISMO - AGENCIA

GOIANA DE TURISMO R$ 794.839,00 R$ 79.483,90 R$ -

27/12/2012 21/12/2013

1

1 774205 03500589000185 -


DO TURISMO R$ 450.000,00 R$ 45.000,00 R$ -

27/12/2012 21/12/2013

1

1 774211 10565000000192 - PREF MUN

DE RECIFE R$ 447.738,00 R$ 17.909,52 R$ - 09/11/2012 30/05/2014

1

1 774212 08579242000193 -


SETUR R$ 1.170.383,00 R$ 117.038,32 R$ -

09/11/2012 30/05/2014

1

1 774557 21835111000198 - EMPRESA


DE B HORIZONTE SA

BELOTUR R$ 307.191,00 R$ 24.575,28 R$ -

19/11/2012 30/05/2014

1

1 774759 92963560000160 - PREF MUN

DE PORTO ALEGRE R$ 250.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 27/12/2012 21/12/2013

1

1 774760 07817993000138 - AGENCIA

DE DESENVOLVIMENTO

TURISTICO R$ 450.000,00 R$ 22.500,00 R$ -

27/12/2012 21/12/2013

1

1 774762 87958666000135 -

SECRETARIA DO TURISMO R$ 354.415,00 R$ 35.715,00 R$ -

27/12/2012 21/12/2013

1

1 774851 13167851000175 -


DE TURISMO R$ 1.374.400,00 R$ 137.440,00 R$ -

30/11/2012 31/10/2013

1

1 774852 15488858000114 -


DE TURISMO R$ 653.961,00 R$ 65.396,07 R$ -

12/11/2012 12/01/2014

1

169

1 774853 87958666000135 -


12/11/2012 31/10/2014

1

1 774937 08574719000148 -

SECRETARIA DE TURISMO R$ 2.400.000,00 R$ 240.000,00 R$ -

11/12/2012 20/04/2014

1

1 775041 05589348000180 -



FEDERAL R$ 238.518,00 R$ 23.851,80 R$ -

15/12/2012 30/10/2013

1

1 775042 87958666000135 -


15/12/2012 31/12/2013

1

1 775144 00671077000193 -


05/12/2012 30/06/2014

1

1 775226 08113327000181 -


30/11/2012 03/12/2013

1

1 775234 90936956000192 - PREF MUN

DE ROLANTE R$ 102.560,00 R$ 2.560,00 R$ - 22/11/2012 10/04/2013

1

1 775335 05589348000180 -



FEDERAL R$ 393.863,00 R$ 39.386,30 R$ -

30/11/2012 31/12/2013

1

1 775411 08946006000168 - EMPRESA


S/A-PB-TUR R$ 299.775,00 R$ 72.591,97 R$ -

05/12/2012 05/08/2013

1

1 775477 08579242000193 -


SETUR R$ 1.010.277,00 R$ 101.027,65 R$ -

30/11/2012 30/12/2013

1

170

1 775690 13167851000175 -


DE TURISMO R$ 1.238.345,00 R$ 123.834,50 R$ -

05/12/2012 31/12/2013

1

1 776348 18296681000142 - PREF MUN

DE POMPEU R$ 104.701,00 R$ 4.701,00 R$ - 12/12/2012 25/04/2013

1

1 776411 13167851000175 -


DE TURISMO R$ 1.205.165,00 R$ 120.516,50 R$ -

11/12/2012 31/12/2013

1

1 776417 05521532000198 -



ESPORTE R$ 2.606.583,00 R$ 260.658,32 R$ -

12/12/2012 30/09/2014

1

1 776466 05662046000190 - EMPRESA


AMAZONASTUR R$ 250.000,00 R$ 23.000,00 R$ -

28/12/2012 30/11/2013

1

1 776512 03549463000103 - GOIAS

TURISMO - AGENCIA

GOIANA DE TURISMO R$ 561.710,00 R$ 56.171,00 R$ -

27/12/2012 31/12/2013

1

1 776515 08113327000181 -


27/12/2012 21/12/2013

1

1 776836 13167851000175 -


DE TURISMO R$ 621.500,00 R$ 71.500,00 R$ -

14/12/2012 31/12/2013

1

1 776932 18428847000137 - PREF MUN

DE PIRAJUBA R$ 100.936,00 R$ 2.018,72 R$ - 15/12/2012 31/03/2013

1

1 776954 00671077000193 -


15/12/2012 31/12/2013

1

1 777145 07605850000162 - PREF MUN

DE MARACANAU R$ 294.542,00 R$ 12.542,00 R$ - 09/12/2012 30/06/2013

1

171

1 778253 08943268000179 - PREF MUN

DE IBIARA R$ 104.100,00 R$ 4.100,00 R$ - 14/12/2012 12/05/2013

1

1 778257 01345909000144 - BURITI

ALEGRE PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ -

14/12/2012 13/06/2013

1

1 778341 88847082000155 - PREF MUN

DE GRAMADO R$ 121.679,00 R$ 6.000,00 R$ - 12/12/2012 11/12/2013

1

1 778464 08579242000193 -


SETUR R$ 107.080,00 R$ 5.354,00 R$ -

07/12/2012 31/01/2013

1

1 778909 18602078000141 - LAGOA

FORMOSA PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ -

13/12/2012 30/03/2013

1

LEGENDA

Modalidade: Situação da Transferência:

1 - Convênio 1 - Adimplente

2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente

3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa

4 - Termo de Compromisso 4 - Concluído

5 - Excluído

6 - Rescindido

7 - Arquivado


172

ANEXO II - Rol de Responsáveis

CPF NOME CARGO AtoData

PublicaçãoAto

Data

Publicação

Titular 011.965.533-00 Gastão Dias Vieira Ministro Decreto 15/09/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

Substituto 021.728.738-70 Valdir Moysés Simão Secretário Executivo Decreto 24/10/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

Titular 021.728.738-70 Valdir Moysés Simão Secretário Executivo Port MTur nº 09 16/01/2009 - - 01/01 a 31/12/2012

Substituto 020.410.858-60 Luis Henrique Fanan Diretor de Gestão Estratégica Port MTur nº 248 12/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

Titular 186.710.639-68 Rubens Portugal Bacellar Diretor de Gestão Interna Port MTur nº 055 07/11/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

Substituto 284.959.421-00 Simone Maria da Silva SalgadoCoordenadora Geral de Recursos

LogísticosPort MTur nº 08 19/01/2007 - - 01/01 a 31/12/2012







483.204.551-20 Eugênio da Costa Arsky Coordenador Geral de Convênios Port MTur 058 21/12/2011 - - 01/01 a 07/11/2012

279.276.011-72 Francisco Moreira da Silva Coordenador Geral de Convênios Port SE 11 08/11/2012 - - 08/11 a 31/12/2012

Substituto 694.668.151-72 Diogo Gonçalves Machado Coordenador Geral de Convênios Port MTur 057 21/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

483.204.551-20 Eugênio da Costa Arsky Coordenador Geral de Convênios Port MTur 058 21/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

279.276.011-72 Francisco Moreira da Silva Coordenador Geral de Convênios Port SE 11 08/11/2012 - - 08/11 a 31/12/2012

Substituto 694.668.151-72 Diogo Gonçalves Machado Coordenador Geral de Convênios Port MTur 057 21/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012

705.255.601-49 Carlos André do Carmo Silveira MTUR IV-A Port MTur 059 18/08/2010 Port MTur 01 05/01/2012 01/01 a 02/01/2012

258.396.321-04 Maria Veralúcia Leite Silva Técnica de Orçamento Port MTur 01 05/01/2012 - - 03/01 a 31/12/2012

258.396.321-04 Maria Veralúcia Leite Silva Técnica de Orçamento Port MTur 059 18/08/2010 Port MTur 01 05/01/2012 01/01 a 02/01/2012

841.024.891-34 Andréa Mroginski Ribeiro Agente Administrativo Port MTur 01 05/01/2012 - - 03/01 a 31/12/2012

746.158.666-15 Ivan Nunes de Queiroz MTUR IV-A Port DGE 01 02/02/2010 Port DGI 017 13/03/2012 01/01 a 11/03/2012

714.883.671-91 Ligia Mansur Paulino Contadora Port DGI 017 13/03/2012 - - 12/03 a 31/12/2012

648.185.511-04 Aparecido Antônio dos Santos MTUR IV-A Port DGE 01 02/02/2010 Port DGI 017 13/03/2012 01/01 a 11/03/2012

025.076.801-13 Suellen Aguiar Borges Contadora Port DGI 017 13/03/2012 - - 12/03 a 31/12/2012

Titular

Substituto

Responsável pela

Conformidade de Registro de

Gestão

Responsável pela

Conformidade Contábil

Titular

Substituto

Responsável pelo Ato de

Gestão Financeira

Responsável pela Aprovação

de Prestação de Contas

Ordenador de Despesas por

Subdelegação

Dirigente Máximo da UJ que

apresenta as Contas

Responsável pelo Ato de

Gestão Orçamentária

Nomeção/DesignaçãoRESPONSÁVEL

Ordenador de Despesa por

Delegação de Competência

Dirigente Máximo da UA (UJ)

Titular

Exoneração/Destituição

TIPONATUREZA DA

RESPONSABILIDADE

Titular

PERÍODO DO

EXERCÍCIO

(GESTÃO) EM 2012

ministÉrio do turismo · 4.1 informaÇÕes sobre programas do ppa de responsabilidade da uj ........

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