manual tÉcnico do sistema - gdiinformatica.com.br · calculo do valor de venda por markup ......
TRANSCRIPT
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
1
MANUAL TÉCNICO DO SISTEMA
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
2
Conteúdo PROGRAMA WINDEL ............................................................................................................................... 5
INSTALAÇÃO DO SISTEMA ................................................................................................................ 5
Servidor ................................................................................................................................................ 5 Terminais .............................................................................................................................................. 5
Instalação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) .................................................................................... 6
Instalação de Certificados Digitais ................................................................................................... 6
Instalação / Configuração das ECF (Impressora de Cupom Fiscal) .......................................... 7 Compartilhando Pastas .................................................................................................................... 10 Adicionar a porta Firebird no Firewall do Windows ..................................................................... 10
BACKUP ................................................................................................................................................. 11 Configurando o Backup ................................................................................................................... 11
Opções de Backup............................................................................................................................ 12 ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................................................ 13
Processo de Atualização ................................................................................................................. 13 PRIMEIROS PASSOS ......................................................................................................................... 14
ATALHOS PRINCIPAIS ....................................................................................................................... 14
TELAS DE CONSULTA, INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS ..................... 15
Inclusão .............................................................................................................................................. 16
Consulta.............................................................................................................................................. 17
Exclusão ............................................................................................................................................. 17
Alteração ............................................................................................................................................ 17
CADASTROS GERAIS ........................................................................................................................ 18 CADASTRO DE PRODUTOS:............................................................................................................ 25
CADASTRAR UM PRODUTO COM MAIS DE UMA UNIDADE DE MEDIDA ............................ 28 CADASTRO DE GRADE DE PRODUTO ......................................................................................... 29
Cadastro de Variáveis ...................................................................................................................... 29 Cadastro de Grade ........................................................................................................................... 30
CADASTRO DE CLIENTES/ FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS: ............................ 32 IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE ......................................................................................................... 33
Implantando o estoque dos produtos ............................................................................................ 33
Fazendo Ajustes de Estoque .......................................................................................................... 34 Consultando e alterando ajuste de estoque ................................................................................. 34
EMISSÃO DE DOCUMENTOS – NOTA FISCAL – CUPOM – PEDIDO – CTE ........................ 35
Como emitir uma Nota Fiscal Fatura – Nfe .................................................................................. 35
Cancelando uma Nota Fiscal (NFe) ............................................................................................... 37 Estornando uma Nota Fiscal (NFe)................................................................................................ 37 Como emitir um Cupom ................................................................................................................... 38
Como emitir Pedido de Venda e Orçamento ................................................................................ 39 Como Emitir Ordem de Serviço ...................................................................................................... 39
Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) .............................................. 42
Cancelando um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) .............................................. 44
COMO GERAR NOTA OU CUPOM A PARTIR DE VÁRIOS DOCUMENTOS .......................... 45 COMO DIGITAR UMA NOTA FISCAL DE COMPRA ..................................................................... 46 MANUAL DE IMPORTAÇÃO DO XML.............................................................................................. 47
CONSULTA NOTA FISCAL DE VENDA ........................................................................................... 51
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
3
CONSULTA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS .......................................................................... 52 FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER ........................................................................ 54
Status do financeiro .......................................................................................................................... 54 Informativo dia-a-dia ......................................................................................................................... 55 Cadastrar títulos manualmente ....................................................................................................... 55
Consultar contas a receber/pagar .................................................................................................. 56 Baixar títulos a receber/a pagar parcialmente ............................................................................. 56
Baixar títulos a receber/a pagar...................................................................................................... 57 Baixar vários títulos ao mesmo tempo .......................................................................................... 57
Remessa bancária ............................................................................................................................ 58
Retorno bancário ............................................................................................................................... 58 Impressão de boletos bancários ..................................................................................................... 59
Homologação Bancária .................................................................................................................... 60
Atualização automática do financeiro ............................................................................................ 61
CAIXA ..................................................................................................................................................... 62 Grupos de Caixa ............................................................................................................................... 62
Histórico .............................................................................................................................................. 62 Cheques emitidos ............................................................................................................................. 63
Cheques recebidos ........................................................................................................................... 63
Transferência de Valores entre Empresas ................................................................................... 63 Repasse de cheques recebidos ..................................................................................................... 64
Lançamentos de caixa ..................................................................................................................... 64
Lançamentos de bancos .................................................................................................................. 64
Recibos avulsos ................................................................................................................................ 65
Suprimento/Sangria de Caixa ......................................................................................................... 65 Lançamentos de Partidas Dobradas ............................................................................................. 65
OUTRAS FUNÇÕES ............................................................................................................................ 66 Como configurar uma nota fiscal .................................................................................................... 66
Calculo do Valor de Venda por Markup ........................................................................................ 67 Configurando O Markup Padrão ..................................................................................................... 67
Configurando O Markup depois de gerar O Padrão ................................................................... 68 Reconfigurando o Markup por Seleção de Produtos .................................................................. 69
Atualizando O Markup ...................................................................................................................... 69
Atualizando o Markup pelo cadastro de produtos ....................................................................... 69
Atualizando o Markup após digitar nota ou pedido de compra ................................................. 70
Atualizando o Markup pela composição do produto fabricado (Manufatura) .......................... 70 EXPORTADORES ................................................................................................................................ 71
Exportação Domínio ......................................................................................................................... 71 Exportador de NFe / CTe (XML) ..................................................................................................... 72
MÓDULO COOPERATIVA .................................................................................................................. 73
Cadastro De Classes Toxicológicas .............................................................................................. 73 Cadastro De Culturas ....................................................................................................................... 73
Cadastro De Profissionais ............................................................................................................... 74 Dados das culturas ........................................................................................................................... 74
Emissão Da Nota e Receituário Agrícola ...................................................................................... 74 Configuração do Receituário ........................................................................................................... 76
MANUFATURA ...................................................................................................................................... 77
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
4
Composição (estruturação) de Produtos .......................................................................................... 78 Custos Fixos ...................................................................................................................................... 79
Atualização de Custos p/estruturação de produtos ..................................................................... 80 Ordem de produção .......................................................................................................................... 81 Consulta de Ordens de Produção .................................................................................................. 82
Enviando uma OP para Produção ................................................................................................. 83 Fechando uma OP ............................................................................................................................ 83
Atendimento dos Pedidos ................................................................................................................ 85 SPED FISCAL ....................................................................................................................................... 87
Configurações Necessárias ............................................................................................................ 87
Gerando o Arquivo SPED ................................................................................................................ 88 Observações Importantes................................................................................................................ 88
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ........................................................................................................... 89
O sistema só irá efetuar o cálculo da Subst. Trib. se: ................................................................ 89
Regra do sistema para buscar as informações do calculo da Subst. Trib. ............................. 89 Cálculo normal da Subst. Trib......................................................................................................... 89
Cálculo da Subst. Trib. com IPI. ..................................................................................................... 90 Cálculo da Subst. Trib. com Redução na Base de Calculo. ...................................................... 90
Observações Gerais ......................................................................................................................... 90
ALIQUOTAS INTERNAS E INTERESTADUAIS DE ICMS ............................................................ 91 MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E) ......................................... 92
Como Emitir um MDF-e ................................................................................................................... 92
Emitindo o MDF-e. ........................................................................................................................... 94
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFC-E) ....................................................... 100
Tabela de Obrigatoriedade ............................................................................................................ 100 Pré-requisitos ................................................................................................................................... 100
Configurações Necessárias .......................................................................................................... 101 Emissão da NFC-e.......................................................................................................................... 103
Modelo de Impressão da NFC-e .................................................................................................. 107 Consulta de NFC-e ......................................................................................................................... 108
Cancelamento de NFC-e ............................................................................................................... 109 Inutilizar Numeração da NFC-e .................................................................................................... 110
Geração a partir de Documentos ................................................................................................. 110
Relatórios ......................................................................................................................................... 110
ETIQUETAS TÉRMICAS CONFIGURADAS.................................................................................. 111
Configuração.................................................................................................................................... 111 Impressão ......................................................................................................................................... 118
APLICATIVOS ADICIONAIS ............................................................................................................. 119 Importador TXT ............................................................................................................................... 119 Exporta Importa Palm ..................................................................................................................... 123
Exportador Marcopolo .................................................................................................................... 125 Atualiza Estoque e Custo Médio .................................................................................................. 129
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
5
PROGRAMA WINDEL
INSTALAÇÃO DO SISTEMA
Servidor
Extrair a pasta Windel para o diretório “C:\”.
Instalar o programa Firebird 2.0. (É indispensável que seja instalada a versão 2.0 do
software.)
Abrir o arquivo “Local.cfg” e verificar se o mesmo aponta corretamente para o local
onde está o banco de dados, por padrão o caminho correto é
“LOCALHOST:C:\WINDEL\DADOS\SISTEMA.FDB”.
Enviar para área de trabalho o atalho dos aplicativos “Windel.exe” e “Backup.exe”.
Compartilhar a pasta Windel com permissões de “Leitura e Gravação” para todos.
(Em caso de dúvidas, ver o tópico “Compartilhando Pastas”)
Adicionar a porta do Firebird no Firewall do Windows, a porta é a 3050 por padrão.
(Em caso de dúvidas, ver o tópico “Adicionar a porta Firebird no Firewall do Windows”) Obs: Feito todos os passos acima o Sistema Windel já deverá abrir no servidor.
Terminais
Extrair a pasta Windel para o diretório “C:\”.
Abrir o arquivo “Local.cfg” e verificar se o mesmo aponta corretamente para o local
onde está o banco de dados no SERVIDOR.
Exemplo: Digamos que o nome do PC que é o servidor é “SERVER”, o arquivo “Local.cfg” deverá ficar assim “SERVER:C:\WINDEL\DADOS\SISTEMA.FDB”.
Abrir o arquivo “Omega.ini” e configurar os caminhos “Origem” e “Destino”.
A “Origem” é onde se encontra o aplicativo “Windel.exe” no servidor.
O “Destino” é onde se encontra o aplicativo “Windel.exe” no terminal.
Exemplo: ORIGEM=\\server\Windel\windel.exe DESTINO=c:\windel\windel.exe
Enviar para área de trabalho o atalho do aplicativo “Omega.exe” e renomear o atalho
do mesmo para “Windel”.
Compartilhar a pasta Windel com permissões de “Leitura e Gravação” para todos.
Obs: Feito os passos acima o Sistema Windel já deverá abrir nos terminais.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
6
Instalação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Abrir o diretório “C:\WINDEL\NOTA ELETRONICA”
Instalar todos os certificados com a extensão “.cer” (São 8 no total).
Instalar todos os certificados com a extensão “.p7b”(São 2 no total).
Executar como administrador os arquivos “RegAsm.exe” e “registraDLL.bat”.
Abrir o diretório “C:\WINDEL\CAPICOM”
Executar o arquivo “instala.bat”
Abrir o Internet Explorer e ir até as “Opções da Internet”.
Na aba “Segurança” definir o nível de segurança para “Médio”.
Na aba “Avançadas” desmarcar as 3 últimas opções e marcar as opções
“Usar SSL 2.0” e “Usar SSL 3.0”.
Verificar qual o Certificado Digital o cliente possui e fazer a instalação do mesmo.
(O Passo a passo pode ser visto no tópico “Instalação de Certificados Digitais”)
Instalação de Certificados Digitais
Certificado modelo A1: O certificado A1 é um certificado que não possui mídia
física, ou seja, ele é apenas um arquivo que é instalado no computador. Para instalar
o mesmo você deve dar dois cliques sobre o arquivo, clicar em “Avançar”, na próxima
tela clicar em “Avançar” novamente, na próxima tela informar a “Senha do
Certificado” e marcar a opção “Marcar esta chave como exportável”, clicar em
“Avançar”, na próxima tela clicar em “Avançar” novamente, na próxima tela clicar em
“Concluir”. O certificado deve ser instalado m todos os computadores que vão emitir
notas.
(Sempre armazenar uma cópia do certificado e a senha do mesmo na pasta Windel)
Certificado modelo A3: O certificado A3 é um certificado que possui uma mídia
física, podendo ser no modelo CARTÃO + LEITORA (Semelhante a um cartão de
banco + uma leitora de cartão) ou no modelo TOKEN (Semelhante a um pendrive).
Nesses dois casos o certificado não fica instalado diretamente no computador e sim
nessa mídia física, ou seja, para que a nota fiscal eletrônica funcione o certificado
deve estar obrigatoriamente conectado ao computador que irá emitir notas. Para
fazer a instalação do software que gerencia esses dois modelos de certificado é
necessário acessar o site do fabricante e baixar o software correspondente.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
7
Instalação / Configuração das ECF (Impressora de Cupom Fiscal)
Conectar o equipamento em uma porta serial do computador, (COM1) por exemplo;
Ligar a ECF;
Verificar no Gerenciador de Dispositivos do Windows qual o(s) numero(s) da(s) porta(s) de comunicação que o mesmo possui, (COM1, COM2, COM3) por exemplo;
Abrir o Windel, fazendo login com o usuário que irá emitir os cupons;
Acessar o menu Parâmetros/Usuários, e clicar em alterar no usuário que irá emitir os cupons;
Acessar a aba Configuração da ECF e preencher as informações conforme mostra a figura abaixo;
Após preencher os campos número da porta, modelo da ECF, série e COD. MAQ., clicar no botão Buscar para que o sistema carregue o Nº de Série da ECF; Obs: Para que o número de série seja carregado, após preencher os dados citados acima, pode ser necessário fechar e abrir o Windel novamente.
Verificar nas Opções do Sistema, aba Cupom Fiscal, se a opção Imprimir Cupom Fiscal está marcada, caso não esteja, marque-a;
Emitir uma Leitura X, para isso, vá até o menu Vendas/Cupom/Leitura X;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
8
Tendo em mãos a Leitura X, será preciso fazer a configuração das Situações Tributárias (ICMS) e das Formas de Pagamento (Meios de Pagamento) conforme constam na ECF. (Imagem abaixo)
Seguindo o exemplo acima, o cadastro das Situações Tributárias ficaria dessa forma;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
9
Seguindo o exemplo acima, o cadastro de Formas de Pagamento ficaria dessa forma;
Após ajustar as Situações Tributárias e as Formas de Pagamento, acessar o menu Vendas/Cupom/Alíquotas das Impressoras Fiscais – VEN008. Nessa tela é preciso informar o modelo da ECF e as posições das alíquotas que foram cadastradas anteriormente, que no caso do nosso exemplo, ficaria dessa forma;
Feitas todas as configurações acima, já será possível fazer a emissão de cupons fiscais. (Obs: A rotina de emissão de cupom está no tópico “Como Emitir um Cupom”.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
10
Compartilhando Pastas
Para Windows 7 e Windows 8: Clicar sobre a pasta com o botão direito do mouse,
ir em “propriedades”, aba “compartilhamento”, clicar no botão “compartilhar”,
selecionar a opção “Todos”, clicar em “Adicionar”, alterar o “Nível de Permissão” que
estará como “Leitura” para “Leitura e Gravação”.
Para Windows XP: Clicar sobre a pasta com o botão direito do mouse, ir em
“propriedades”, aba “compartilhamento”, marcar as opções “Compartilhar esta pasta
na rede” e “Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos”.
Adicionar a porta Firebird no Firewall do Windows
Para Windows 7 e Windows 8: Acessar o “Painel de Controle”, clicar em “Firewall
do Windows”, clicar em “Configurações Avançadas”, clicar em “Regras de Entrada”,
clicar em “Nova Regra”, selecionar a opção “Porta”, clicar em “Avançar”, informar a
porta “3050”, clica em “Avançar”, marcar a opção “Permitir a Conexão”, clicar em
“Avançar”, na próxima tela não é necessária nenhuma modificação, clicar em
“Avançar”, nomear a porta como “Firebird” e clicar em “Concluir”.
Para Windows XP: Acessar o “Painel de Controle”, clicar em “Firewall do Windows”, ir na aba “Exceções”, clicar em “Adicionar Porta”, nomear a porta como “Firebird”, informar o numero da porta “3050” e clicar em “OK”.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
11
BACKUP
O aplicativo de backup tem como sua principal função efetuar o backup dos dados do sistema Windel, a fim de possibilitar a restauração desses dados, em uma eventual necessidade, sem que o cliente venha a perder quaisquer informações do seu banco de dados.
Configurando o Backup
Abra o aplicativo de backup e acesse o menu Parâmetros/Opções. Nesta tela, é preciso informar o caminho do banco de dados, além dos caminhos onde os backups serão salvos, para isso, pode-se clicar no botão “Chamar Padrões” e automaticamente os campos serão preenchidos, bastando apenas ajustar o caminho do banco de dados, apagando a expressão “Localhost:”. Na imagem abaixo podemos ver como deverá ficar essa tela;
Na aba Opções, (imagem abaixo), podem ser configuradas alguma opções de
backup, como por exemplo, “Sempre Gerar o Backup Zipado”. É nessa aba
também, que vamos informar o caminho dos XML’s, para que os mesmos
sejam salvos juntamente com o banco de dados;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
12
Na aba Agenda de Backups, como o próprio nome já diz, são feitos os
agendamentos de backups automáticos que o sistema irá efetuar. Nesta tela,
definiremos os horários a serem feitos os backups, e um endereço de e-mail
ao qual o sistema enviará uma mensagem caso algum backup agendado não
seja efetuado;
Feitas as configurações necessárias, clicar em “Salvar e Sair”.
Opções de Backup
O sistema oferece três opções e backup, sendo elas:
o No Computador: O sistema efetua o backup e salva os arquivos no HD do computador, nas respectivas pastas definidas das configurações;
o Dispositivo Externo: O sistema efetua o backup e salva os arquivos em um dispositivo externo, como por exemplo, pendrive, HD externo;
o Via Internet: O sistema efetua o backup e envia os arquivos para o FTP da Windel, onde armazenamos em nosso servidor o backup mais recente enviado pelo cliente.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
13
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
Atualizar o sistema é um processo relativamente simples e automático, porém, este requer algumas atenções por parte do técnico que irá efetuar a atualização.
Processo de Atualização
1. O processo de atualização deve obrigatoriamente ser executado no SERVIDOR.
2. Todos os usuários devem estar fora do sistema. 3. É indispensável que seja feita uma cópia do Banco de Dados do cliente. Para
fazer a cópia, basta acessar a pasta DADOS e fazer uma cópia do arquivo Sistema.FDB, adicionando-o para um arquivo zipado (.rar, .zip, etc.). Por padrão, o nome da cópia do banco de dados deve conter o nome do técnico que está atualizando e a data, ficando por exemplo, “SISTEMA_JOÃO_030914”.
4. Executados os passos acima, já é possível executar o aplicativo de atualização, denominado WLU (Windel Live Update), o mesmo se encontra na raiz da pasta Windel.
5. Com o WLU aberto, selecionar a “Origem da Atualização”, por padrão é utilizado a opção “Internet”, exceto casos específicos, selecionar as “Tarefas” a serem atualizadas, por padrão atualizamos sempre as três opções, exceto casos específicos, selecionar o tipo de “Transferência”, que pode ser FTP ou HTTP. Selecionadas as opções, clicar em “Atualizar”.
6. Após concluída a atualização, verificar se todos os terminais estão abrindo com a versão correta. Caso algum terminal apresente a mensagem “Versão Desatualizada”, será preciso copiar o aplicativo “Windel.exe” do servidor para esse terminal.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
14
PRIMEIROS PASSOS
Abra o programa WINDEL, através do atalho que se encontra na área de
trabalho.
Será aberta a tela de acesso, selecione a Empresa em que deseja entrar.
Para selecionar a empresa você clica no botão F4, e clica duas vezes na opção que
deseja. Depois selecione o usuário de acesso e coloque a senha de acesso, se este
tiver, e clique em OK.
ATALHOS PRINCIPAIS
Veremos agora o significado dos principais botões de atalho da tela principal do Sistema
Windel. Caso tenha dúvida do nome do botão, basta deixar o mouse parado em cima do
botão desejado por alguns segundos que aparecerá uma mensagem explicando o botão.
A. CADASTRO DE CLIENTES
B. CADASTRO DE FORNECEDORES
C. CADASTRO DE PRODUTOS
D. CONTAS A PAGAR
E. CONTAS A RECEBER
F. DIGITAÇÃO NF DE VENDA (Nfe)
G. DIGITAÇÃO NF DE COMPRA
H. EMISSÃO DE CUPOM FISCAL
I. EMISSÃO DE CONHECIMENTOS
J. EMISSÃO DE ORÇAMENTOS
K. EMISSÃO DE PEDIDO COMPRA
L. EMISSÃO DE PEDIDO DE VENDA
M. EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO
N. SAIR DO SISTEMA
O. TROCAR DE USUARIO
P. TROCAR DE EMPRESA
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
15
TELAS DE CONSULTA, INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS
As telas dos cadastros do sistema seguem o mesmo padrão, são todas iguais. A forma
de realizar uma consulta funciona igualmente para qualquer cadastro. Quando você clica
em um menu ou botão de atalhos dos cadastros, será mostrada uma tela inicial de
cadastro (fig.1) onde aparecerão listados os dados já cadastrados, onde você poderá
incluir, alterar, consultar ou excluir dados.
Fig. 1 – Tela de Inicial de Cadastro e Consulta
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
16
Inclusão
Para incluir um novo cadastro você deve utilizar o botão incluir (Fig. 1) da barra de
botões de ações, abrir-se-á uma nova janela para você digitar os dados do cadastro;
nesta nova janela (Fig.2) você deve digitar os dados desejados. Você pode observar que
existem ABAS, que quando você clicar nela mostrará outra tela onde você poderá digitar
outros dados nos cadastros. Quando aparece ao lado de um campo o Botão F4 você
deve clicar nele para selecionar os dados de outro cadastro. Depois de preencher os
dados clique no botão OK para gravar, se desejar sair sem gravar os dados clique em
CANCELAR.
Fig. 2 – Tela de Cadastro - digitação de dados
No cadastro de produtos/clientes e fornecedores na parte inferior à esquerda da
tela existe uma barra de navegação, com os botões que possibilitam ir para o primeiro
registro, para o anterior ao que está consultando, ou para o próximo ou o último, de
acordo com a ordem em que eles se encontram na tela inicial de cadastro e consulta
(fig.1).
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
17
Consulta
Para consultar um dado que está cadastrado você abre a tela de cadastros, clique na
aba que deseja consultar e depois clique no campo de consulta (Fig. 1), digite parte do
nome que procura clique no botão IR-(F4) e ele mostrará na grade os dados desejados.
Opções para realizar uma consulta:
DIGITAR RESULTADO RESULTADO EXEMPLO
ICM Ele procura o que você digitou
em qualquer parte do registro.
ICMS INTEGRAL
BASE ICMS REDUZIDA
ICMS* Ele procura registros que
iniciem com a palavra digitada.
ICMS INTEGRAL
ICMS ISENTO
Exclusão
Para excluir um cadastro você deve selecioná-lo na tela de consulta (Fig.1), ele ficará
marcado com uma faixa azul, e clicar no botão excluir (Fig. 1) da barra de botões de
ações. Abrir-se-á uma nova janela pedindo confirmação para a exclusão dos dados
desejados clique no botão SIM para excluir os dados, se não deseja excluir os dados
selecione em NÃO;
OBS: Nos cadastros de Clientes, fornecedores e produtos, quando estes existirem
algum registro de movimentação para eles como documentos, o sistema não deixará
fazer a exclusão, para eles ficarem ocultos no cadastro basta selecionar “Inativo” nos
cadastros de clientes e fornecedores, e quando se tratar de cadastro de produto basta
selecionar “Fora de linha”.
Alteração
Para alterar um registro do cadastro você deve clicar no registro que você deseja alterar,
ele ficará marcado com uma faixa azul, e utilizar o botão alterar (Fig. 1) da barra de
botões de ações, ou clicar duas vezes no registro que ele se abrirá para alteração. Abrir-
se-á uma janela para você alterar os dados do cadastro, nessa janela (Fig.2) você deve
alterar os dados que deseja. Depois de preencher os dados clique no botão OK para
gravar, se desejar sair sem gravar as alterações clique em CANCELAR;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
18
CADASTROS GERAIS
Agora que você conheceu como funcionam as telas do sistema você pode começar a
cadastrar os seus dados. Começaremos pelos cadastros básicos, que são muito
simples e são necessários nos demais. O campo código dos cadastros é gerado
automaticamente, você digita apenas os demais dados, as únicas exceções são os
cadastros de UF’s, Unidade de Medida que você informa o código.
Feriados: cadastro utilizado para evitar que os vencimentos dos títulos gerados pelas
notas caiam em feriados; (existe um parâmetro nas opções do sistema na aba
financeiro, que pode desativar essa função)
Regiões: usado para as empresas que atendem clientes regionalizados, pode-se emitir
diversos relatórios do sistema filtrando os dados por regiões.
Formas de pagamento: cadastro que será utilizado na emissão de documentos para
identificar como o documento será pago, por exemplo, dinheiro, cheque, boleto bancário,
etc..
Carteiras: cadastro simples das carteiras que o cliente utiliza no banco;
Espécies de Nota: cadastro utilizado para exportação de dados conforme tabela do
próprio sistema contábil Domínio;
Moedas: cadastro simples onde você digita outras moedas além do real, digite uma
descrição, símbolo e a data e o valor da cotação dessa moeda;
Unidade de medida: você digita uma sigla para a unidade de medida, (essa sigla deve
possuir entre dois e três caracteres), que será o código utilizado no cadastro de
produtos, e a descrição da unidade;
Ramos de atividades: os dados desse cadastro serão utilizados no cadastro de
clientes, e você poderá tirar relatórios de clientes por ramos de atividades;
Estado ou UF’s: Atualmente o sistema já possui todas as UF’s cadastradas com as
respectivas alíquotas internas e interestaduais, bastando apenas informar os
percentuais de MVA, caso seja necessário.
Cidades: Atualmente o sistema já possui todas as cidades cadastradas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
19
Funcionários: cadastro utilizado para consultar os dados dos funcionários, esse
cadastro também pode ser utilizado na emissão de Ordens de Serviço.
Condições de pagamento: Na descrição você coloca como a condição está dividida
(exemplo: BOLETO 0/30/60, para pagamento em boleto bancário com uma entrada + 2
vezes em 30 e 60 dias), marcar o campo GERA TÍTULO e IMPRIME NA NF. Para incluir
as parcelas você deve clicar no botão INCLUIR e completar os dados (exemplo: parcela
1 – Dias 0, para a entrada, apertar a tecla TAB e digitar a parcela 2 – dias 30; e parcela
3 – dias 60), terminadas as parcelas clique em OK.
Se desejar que o sistema calcule um acréscimo, deve-se colocar o percentual no campo
acréscimo e o sistema acrescerá no valor da nota o acréscimo para dividir as parcelas,
mas o sistema gravará a nota com o valor original, sem os acréscimos, eles serão
apenas acrescidos nas parcelas dos títulos. Se desejar dar um desconto para na
condição, coloque o percentual do desconto.
Para a condição de pagamento À VISTA marcar os campos À VISTA e IMPRIME NA
NF, ao marcar a opção Á VISTA o combo de inclusão de parcelas será bloqueado.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
20
Classificação fiscal: É nessa tela que serão cadastrados os NCM’s dos
produtos, que posteriormente serão vinculados ao cadastro dos produtos na aba
tributação. A classificação fiscal(NCM), que significa “Nomenclatura Comum do Mercosul”,
e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para
identificar a natureza das mercadorias. Nos quadros de Mensagens você pode digitar as
mensagens que devem ser impressas nos adicionas da nota, tanto para vendas no estado
como para fora. É a Natureza de Operação é que vai controlar que tipo de venda ou
compra terá imposto de IPI, mas isso será visto mais adiante.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
21
Situação tributária: É nessa tela que são cadastrados os Códigos de Situação
Tributária (CST), e é ele que dirá como o imposto será cobrado: integralmente, com
substituição, com redução, etc.
a. Digite o CST de acordo com a tabela do ICMS do Estado, é o código que aparece
nas NF. Ex: 000, 010, 020, 060, etc.
b. Caso a empresa for Optante pelo Simples, será necessário preencher também o
campo CSOSN. Ex: 101, 102, 201, 202, 500, etc.
c. Digite a descrição do CST (ICMS Integral, Substituição, etc..);
d. Nos campos Base de Cálculo do ICMS, Dentro do Estado e Fora do Estado, deve
ser informado 100%, exceto em CSTs de redução, como a 020 por exemplo, onde
nesse caso, deve ser informado o percentual correto da redução.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
22
e. Para as situações tributárias (isento e substituição), é preciso marcar o campo
correspondente;
f. Se você quer que o sistema imprima automaticamente uma mensagem sobre o
imposto nos Adicionais da Nota, você digita ela nos campos mensagens para
notas no estado e mensagem para notas fora do estado;
g. Caso a Situação Tributária tenha pauta, você entra no Menu
Cadastros\Produtos\Pautas de ICMS, para cadastrar as pautas;
Então você deve selecionar o produto e o estado que este produto terá a pauta,
colocar no campo PAUTA o valor do produto, VALIDADE é a data de limite de
validade para esta PAUTA, isto é informado pelo governo do estado, e ALÍQUOTA é
a porcentagem do imposto, no estado destino;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
23
Natureza de Operações: É nesta tela que você cadastra o CFOP de acordo com os
códigos da RECEITA FEDERAL, por exemplo, para Venda de Mercadorias, se dentro
do estado 5.102, se fora 6.102. Em TRIBUTAÇÃO você deve marcar quais impostos o
sistema deve calcular (IPI, ICMS, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, PIS, COFINS, etc). A
opção Estoque, se marcada, fará com que o sistema faça movimentações de estoque
nos documentos em que a natureza for utilizada. A opção Gera Fatura, se marcada,
permite criar títulos para venda a prazo. A opção Gera Comissão, se marcada, calculará
comissão de acordo com as configurações da comissão. Você pode definir as alíquotas
de mais dois impostos que possam incidir sobre suas notas (serviços – ISS e produtor
rural – FUNRURAL, PIS/COFINS com suas devidas alíquotas fiscais), fazer com que o
Frete reincida sobre o total da nota ou siga a tributação dos produtos para o calculo.
Bancos: cadastro utilizado em várias funções (gerar títulos, lançamentos bancários,
emitir boletos, gerar remessa bancária), os dados indispensáveis são o nome,
agencia, conta e a cidade do banco;
Transportadora: cadastros utilizados na emissão de notas fiscais cuja mercadoria
será transportada por uma transportadora, são dados indispensáveis: nome e
endereço completo;
Supervisor: Cadastro que será utilizado na emissão de notas com vendedores
comissionados, os dados principais são o nome e a porcentagem de comissão;
Vendedor: Cadastro que será utilizado na emissão de notas com vendedores
comissionados, os dados principais são o nome e o percentual de comissão, caso o
cliente queira controlar a comissão do supervisor, será necessário informar o
supervisor deste vendedor;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
24
Grupos, Subgrupos e Classes de Produtos: no menu cadastros\
produtos\classificação dos produtos, encontramos as opções para classificar o
produto. Você criará independentemente os grupos, subgrupos e classes, e dentro
do produto você vai ligá-lo a cada um deles. Você também pode definir uma
comissão para cada grupo, subgrupo ou classe, basta preencher o campo % de
comissão com o valor, depois clique no botão Atualizar produto para repassar a
comissão para o produto pertencente a este grupo, subgrupo ou classe.
Como exemplo de classificação de produtos verá uma loja de material de
construção onde podemos dividir a classificação da seguinte maneira:
GRUPOS SUBGRUPOS CLASSES
1-Material Elétrico 1-Fios e Cabos 1-Fio sólido
2-Fio Paralelo
2-Lâmpadas 3-Lamp. Fluorescentes
4-Lamp. Incandescentes
PRODUTOS
Fio sólido 6 grupo 1(Mat. Elétrico), subgrupo 1(Fios e cabos) e classe 1(Fio sólido)
Fio paralelo 2x1,5 grupo 1(Mat. elétrico), subgrupo 1(Fios) e classe 2(Fio paralelo)
Lâmpada Fluores. grupo 1 (Mat. elétrico), subgrupo 2 (Lâmpadas) e classe 3 (Lamp.
Fluorescentes)
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
25
CADASTRO DE PRODUTOS:
Na tela inicial do Cadastro de produtos, abaixo da Grade com os produtos,
encontramos uma caixinha com a palavra ESTOQUE ao clicarmos nela poderemos ver a
quantidade em ESTOQUE, o VALOR PAGO NA ULTIMA COMPRA e o VALOR DE
VENDA do produto selecionado.
O cadastro de produtos serve tanto para produtos comprados, fabricados e
serviços. Os seguintes dados são indispensáveis para cadastrar um produto: descrição,
unidade de medida, tipo (comprado ou fabricado), sit-trib (situação tributária) e
classificação fiscal (NCM).
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
26
Vejamos agora como preencher alguns dados dos produtos:
a. REFERENCIA: esta referência é um segundo código, além do código
automático que o sistema gera, onde você pode digitar letras e números;
b. UN. MEDIDA: unidade de medida que o produto é comercializado, aqui se
cadastra a menor unidade que o produto será utilizado. Se o produto é
utilizado em mais de uma unidade de medida, como, por exemplo, ele vende
em peças e também em caixas, cadastra-se o produto com a unidade peças, a
caixa será cadastrada em outra parte que veremos mais adiante;
c. SERVIÇO: marca-se este campo para cadastrar um item da nota que seja
serviço, por exemplo, tirar na nota o serviço de “mão-de-obra”.
d. FORA DE LINHA: marca-se este campo quando um produto não é mais
comercializado, assim ele não aparecerá mais em documentos e relatórios;
e. SIT.TRIB.: Anteriormente você viu como cadastrar a SITUAÇÃO
TRIBUTÁRIA, agora você digita o código da situação tributária para este
produto;
f. CLASS. FISC.: É o NCM do produto, aqui se coloca o código da classificação
que foi cadastrada anteriormente.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
27
g. ESTOQUE: este campo mostra o estoque atual do produto. O saldo inicial do
estoque é feito no Menu CADASTROS / PRODUTOS / AJUSTES DE
ESTOQUE que veremos adiante;
h. VLR. VENDA: valor de venda do produto. Você pode digitar o valor, escolher
que o sistema calcule através do método Mark Up (pág.30) ou de uma
margem de lucro. Para utilizar a margem de lucro você deve fazer o seguinte
procedimento:
Menu Parâmetros/Opções do Sistema/Cadastros/Produtos – e marcar a
opção Aplicar Margem de Lucro no Cálculo do Valor de Venda, para
que quando o custo do produto seja alterado automaticamente o sistema
atualize o seu valor de venda.
Menu Parâmetros/Opções do Sistema/Cadastros/Produtos – na opção
Campo Base para Cálculo do Valor de Venda você escolhe em qual
custo o sistema irá se basear para aplicar a margem de lucro, no exemplo
utilizei Valor Compra+Adicionais;
No cadastro do produto no campo Margem de Lucro, você digita o
percentual de Margem de Lucro que deseja aplicar, no nosso exemplo o
sistema irá calcular: VLR VENDA= (VLR.COMPRA+ADICIONAIS) + (% MARGEM DE LUCRO).
i. Para configurar GRUPOS, SUBGRUPOS E CLASSES basta seleciona-los na
aba PRINCIPAL do cadastro do produto.
j. VALOR DE CUSTO: valor de custo do produto é preenchido automaticamente
quando se digita uma nota de compra. Você pode configurar para o sistema
Não reduzir o ICMS do custo do produto, para isso basta marcar esta opção
no menu Parâmetros/Op.Sistema/Documentos/Nota Fiscal Compra;
k. PESOS LIQ. E BRUTO: se você deseja que nos documentos os pesos dos
produtos sejam calculados automaticamente, você deve digitar no cadastro os
pesos de cada produto, clique na aba complementares e informe os pesos
liquido e bruto
l. No próprio Cadastro de produtos você pode consultar as entradas e saídas
deste produto, clicando na aba MOVIMENTAÇÃO.
m. As abas CLIENTES e FORNECEDORES servem para você cadastrar para
quais clientes esse produto é vendido e de quais fornecedores ele é
comprado, podendo também colocar a referência usada para eles. No caso da
aba FORNECEDORES, ela também é utilizada para a rotina de
IMPORTAÇÃO DE XML que será vista mais adiante.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
28
CADASTRAR UM PRODUTO COM MAIS DE UMA UNIDADE DE MEDIDA
No cadastro de produtos você cadastrou a unidade principal, a menor unidade,
ex. peça;
Para cadastrar outra unidade de medida para o produto clique no Menu
Cadastros\Produtos\Um.Medida X Fator (CAD023);
No campo produto você seleciona o produto que terá outra unidade;
Campo UN você seleciona a segunda unidade, por exemplo, CX que é Caixa;
Complemento é um acréscimo na descrição do produto, você pode digitar por
ex. Cx c/5 un., este complemento aparecerá na emissão de documentos
quando se utilizar a unidade caixa;
Fator é a quantidade de unidades que conterá a segunda unidade. No nosso
exemplo Caixa o fator é 5, pois dentro da caixa tem 5 peças;
Valor é o valor de venda da caixa;
Quando tirar uma Nota ou pedido após selecionar o produto você deve clicar
no campo Un. e selecionar a unidade que está vendendo, por exemplo:. Pc -
peça ou CX - Caixa;
Na hora de digitar o documento, preste atenção na quantidade vendida e a
unidade usada.
Dessa forma o sistema irá administrar corretamente a movimentação de
estoque desse produto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
29
CADASTRO DE GRADE DE PRODUTO
As empresas que possuem produtos semelhantes, como uma loja de vestuário ou
calçados, pode utilizar este recurso para duplicar seus produtos variando a descrição.
Para criar uma grade temos que seguir os seguintes passos: criar variáveis, criar
a grade.
Cadastro de Variáveis
Aqui você vai cadastrar as variáveis dos teus produtos, por exemplo, para um
calçado podemos cadastrar: tamanho, cor, sexo, etc... Para cadastrar as variáveis clique
em Cadastros/Produtos/Grade/Cadastro variáveis, a manutenção deste cadastro
funciona como qualquer outro cadastro, preencha a descrição e abreviatura para cada
variável cadastrada.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
30
Cadastro de Grade
Acesse o menu Cadastros/Produtos/Grade/Cadastro da grade/gerador aqui
você vai cadastrar as grades dos produtos que você deseja gerar. Para cadastrar as
grades siga os procedimentos abaixo:
a. Clique em Incluir preencha a Descrição do produto que será cadastrado;
b. Clique em Editar Variáveis Grade para incluir as variáveis que serão
utilizadas na grade;
c. Na próxima tela, figura abaixo, clique em F4 para procurar as variáveis e
clique em Incluir para utilizá-las na grade;
d. Após incluir todo o variável clique em “Editar Valores variáveis grade”;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
31
e. Na tela de valores clique na variável no quadro esquerdo e no lado direito
clique numa célula em branco e digite o primeiro valor para a variável, para
incluir outro valore aperte a SETA PARA BAIXO e digite o segundo valor,
repita este procedimento para incluir outros valores;
f. Inclusos os valores clique em “Gerador automático Produtos” para
digitarmos os principais dados dos novos produtos;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
32
g. Após selecionar os dados clique em Avançar;
h. Na próxima tela aparecerão os novos produtos, clique no campo QTDE para
incluir o estoque destes produtos se precisar fazer calcula clique na
calculadora;
i. Terminado de configurar os produtos clique em aplicar grade e depois em
Fechar, pronto seus novos produtos estão cadastrados;
CADASTRO DE CLIENTES/ FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS:
Na grade inicial você pode consultar por vários dados, por ex.: Código, nome,
CNPJ. Lembrando que para consultar por CNPJ ou Fone, você deve digitar os
dados como aparecem no cadastro, com os pontos e espaços corretos;
Se você vai utilizar o Controle de Estoque, é interessante cadastrar o
primeiro cliente com os dados da sua própria empresa, que ele servirá para
implantar e fazer ajustes de estoque;
Campos obrigatórios, NOME, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, TIPO DE
PESSOA (física ou jurídica), ENDEREÇO, NÚMERO, CEP, BAIRRO e
CIDADE;
Caso não tenha todos os dados do cliente, clique em OK para gravar. Depois
que estiver com todos os dados, selecionar o cliente/fornecedor e altera-lo pra
preencher o cadastro;
Outros dados: RG data de nascimento, sexos, cônjuge, ficam na aba Pessoa
Física;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
33
IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE
Após cadastrar os produtos o próximo passo é implantar o estoque dos produtos.
Lembre-se que para isso você deve ter cadastrado um cliente com os dados da sua
empresa, ou com o nome Ajuste de Estoque, como foi mencionado no tópico Cadastro
de clientes, pág. 18. Caso não tenha sua empresa cadastrada como cliente cadastre-a.
Implantando o estoque dos produtos
Para implantar o saldo de estoque dos produtos clique em
Cadastros/Produtos/Ajuste de Estoque/Emissão.
Na grade dos produtos o sistema possibilita 3 campos para selecionar o produto:
código, referência e barras. Se você deseja utilizar apenas um campo para selecionar o
produto clique com o botão direito na grade e selecione Campos Visíveis, na janela que
se abriu você pode deixar marcado apenas o campo que vai procurar os produtos. O
campo Quantidade Un. Estoque é necessário apenas para quem tem produtos com
mais de uma unidade de medida.
Abaixo vemos a tela depois de configurar os campos dos produtos, para
configurar sua grade você clica no nome do campo e arraste para o local desejado.
Informe a data em que o estoque será implantado, selecione o TIPO de ajuste (Entrada
ou Saída), selecione o cliente. Para incluir os produtos clique em inserir depois clique
no código e digite-o, se não sabe o código você aperta F4 para procurá-lo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
34
O campo Est. Atual é o estoque que tem no sistema. No exemplo o sistema diz que eu
tenho 88PÇ em estoque, mas na realidade eu tenho 98PÇ na loja, então vamos fazer
uma Entrada de 10PÇ para deixar o estoque do sistema igual ao estoque físico. No
campo Qtdade digite 10, que é a quantidade que iremos adicionar no estoque, note que
o campo Est. Novo mostrou 98 que é o novo estoque do produto no sistema. No campo
custo você digita o valor do custo do produto, clique em Inserir e proceda da mesma
maneira para os outros produtos.
Fazendo Ajustes de Estoque
Você pode querer fazer ajustes no seu estoque seja para dar saída de produtos
quebrados, seja por venda que não movimentou o estoque, ou mercadorias que
retornaram para o estoque sem documento. Para fazer estes ajustes você utilizara a
mesma rotina que utilizou para implantar o estoque
Consultando e alterando ajuste de estoque
Para você consultar os ajustes feitos no seu estoque clique em
Cadastros/Produtos/Ajuste de estoque/Consulta. Na grade de consulta você verá todos
os lançamentos feitos no estoque através do ajuste, cada lançamento possui dentro os
produtos e os ajustes, é como uma nota com os produtos.
Para saber os produtos de um determinado lançamento selecione-o e clique em
imprimir. Se desejar alterar algum produto de um de terminado lançamento, selecione o
lançamento, clique com o botão direito nele e escolha “Alterar ajuste de estoque”,
abrir-se-á a tela do ajuste, encontre o produto que deseja alterar, altere-o e grave-o
novamente.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
35
EMISSÃO DE DOCUMENTOS – NOTA FISCAL – CUPOM – PEDIDO – CTE
O sistema Windel possibilita a emissão de vários documentos para controlar o
financeiro e o estoque da empresa. Os documentos utilizados para isso são: Nota
Fiscal (NFe) e Cupom Fiscal. O Pedido de Venda tem duas funções: você pode usá-lo
como pedido, que é sua função original, ou quando a empresa emite “nota fiscal
manual” pode usá-lo para registrar as vendas de mercadorias que irão movimentar o
estoque e o contas a receber.
Como emitir uma Nota Fiscal Fatura – Nfe
a. Para emitir uma nota clique em VENDAS/NOTA FISCAL/ NOTA FISCAL
FATURA, ou no atalho Emissão de Nota Fiscal.
b. Os dados: Cliente, Natureza de Operação, Vendedor e Condição de
Pagamento, você deve selecionar pelo botão F4 ou apenas digitar os códigos
correspondentes;
c. O próximo passo é incluir os produtos: clique em Inserir e digite o código do
produto, se quiser selecionar o produto aperte F4;
d. Se você não quer ver na tela todos os dados do produto, clique com o botão
direito num produto e em Campos Visíveis, então desmarque os campos que
você não quer ver.
e. Depois basta preencher os outros dados do produto, para alterar o valor do
produto utilize o campo VLR.UNIT, se os dados do produto estão certos clicar
em Inserir para digitar outro item, ou em OK para finalizar os produtos e
continuar a nota;
f. Se na nota tiver: Desconto, Desc. Financeiro, Desp. Acessórias, você pode
digitar os valores nos campos que ficam abaixo da grade dos produtos.
g. Depois de digitar os produtos clique no botão OUTROS;
h. Nesta tela você escolhe a Transportadora, tipo de frete, peso, volumes,
espécie, dentre outros.
i. Nesta mesma tela fica o campo INSTRUÇÕES, onde você pode digitar as
mensagens que aparecerão nos Dados Adicionais da Nota. É nesse mesmo
campo que o sistema irá carregar as mensagens automáticas que foram
definidas em outras telas, como por exemplo, na Natureza de Operação,
Situação Tributária, etc.
j. No botão FINANCEIRO você deve preencher a FORMA DE PGTO, GRUPO
DE CAIXA, BANCO (Se necessário) e clicar em CALCULAR para gerar as
parcelas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
36
OBS:
1. Se a condição de pagamento for À VISTA, não será permitido clicar em
CALCULAR;
2. Se alguma parcela não está com o vencimento ou valor como combinado
com o cliente você pode clicar na parcela e alterá-la;
k. Estando a nota toda preenchida, clica em Gravar.
l. Caso a nota seja Eletrônica, ira aparecer uma janela pedindo se deseja Enviar
ou Cancelar o Envio da nota, se a resposta for Enviar, o sistema ira transmitir
a nota ao SEFAZ, e em seguida, caso aprovada, ira pedir se deseja imprimir a
nota (DANFE);
m. Você pode deixar a nota sem ser IMPRESSA, para imprimir depois, clique no
menu VENDAS / NOTA FISCAL / CONSULTA NOTA FISCAL FATURA.
Selecione a nota e clique em imprimir;
Como emitir uma nota com mais de uma Natureza de Operação
Na nota fiscal, no campo Nat. Oper. Abaixo do campo Cliente você coloca a
natureza principal, p.ex. Venda de mercadorias;
Quando inserir os itens da nota, os que tiverem Nat.Oper. diferente da principal
você pode trocar a Natureza no próprio item, no campo Nat. Oper.
Caso o produto tenha uma Natureza de Operação padrão informada em seu
cadastro, (Aba Complementares), ela já será carregada automaticamente no nota, para
esse determinado produto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
37
Cancelando uma Nota Fiscal (NFe)
Para cancelar uma NFe acesse o menu Vendas/Nota Fiscal/Consulta Nota Fiscal Fatura (VEN004).
Selecione a nota fiscal que será cancelada e clique sobre o botão Cancelar/Estornar(F8).
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Clique em Sim.
Será exibida uma janela solicitando a justificativa do cancelando. A justificativa deve conter no mínimo 15 caracteres, caso contrário, o cancelamento não será aprovado.
Depois de preenchida a justificativa, basta clicar em Enviar, e dentro de instantes será recebida a resposta do cancelamento.
Após aprovado o cancelando da NFe, caso a ela tenha movimentado estoque, o mesmo será ajustado, assim como os possíveis títulos gerados pela nota serão cancelados também.
Obs: O cancelamento de uma NFe só é permitido dentro do prazo de 24 horas da sua emissão, após isso será preciso emitir uma nota de Estorno, que veremos no tópico a seguir.
Estornando uma Nota Fiscal (NFe)
Conforme visto anteriormente, o cancelamento de uma nota só é permitido dentro do prazo de 24 horas de sua emissão, após esse prazo, é preciso gerar uma nota fiscal de estorno para a “anulação” da nota anterior.
Para isso, abrir a tela de consulta de notas, selecionar a nota a ser estornada e clicar sobre o botão Cancelar/Estornar (F8).
Uma mensagem de confirmação será exibida, clique em Sim.
Será exibida uma mensagem avisando que o prazo de cancelamento já foi expirado e o sistema irá pedir se você deseja gerar a nota de Estorno, clique em Sim.
A tela de emissão de notas (VEN001) será aberta.
Antes do sistema carregar os itens da nota, será exibida a seguinte mensagem, “Antes de prosseguir você precisa selecionar a Natureza de Operação reversa”. A natureza reversa, é a natureza oposta a que foi utiliza na emissão da nota que será estornada, por exemplo, digamos que na nota eu utilizei a natureza de operação 5.102, então, na nota fiscal de estorno será preciso utilizar a natureza de operação 1.102.
Depois de selecionar a natureza reversa, o sistema carregará todos os itens da nota, bastando apenas fazer uma verificação nos valores e fazer a aprovação da mesma.
Após aprovada a nota de estorno, a nota situação da nota que foi estornada passará automaticamente de “Emitida” para “Estornada”.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
38
Como emitir um Cupom
Para emitir um cupom clique no atalho Emitir Cupom,
As informações a serem inseridas no cabeçalho, cliente, vendedor, cond. pag.,
funcionam exatamente como na emissão da nota fiscal.
Um detalhe importante, na emissão do cupom fiscal a Forma de Pagamento é
um campo obrigatório a ser preenchido, pois essa informação é enviada para
a ECF.
Depois de acrescentar os produtos, você clica no botão Outros para
configurar o financeiro, caso seja necessário.
Em seguida caso esteja tudo certo, basta clicar em Gravar (F12), e o cupom
será impresso em seguida.
Existem além da tela de emissão de cupom normal, mais duas telas,
(geralmente utilizadas em mercados e supermercados), a tela Frente de
Caixa (que imprimirá o cupom somente quando clicado em gravar), e a tela
Frente de Caixa Concomitante (que conforme são passados os itens no
leitor de barras, os mesmos já vão sendo impressos na ECF).
A escolha dessas telas é feita nas Opções do sistema, aba Cupom Fiscal.
Obs: Para a utilização do cupom fiscal é necessário ter definido nas Opções do
Sistema, aba Padrões do Sistema, uma Natureza de Operação padrão.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
39
Como emitir Pedido de Venda e Orçamento
A tela de emissão do Pedido de Venda e do Orçamento, é muito semelhante a tela da Nota
Fiscal Eletrônica, que vimos anteriormente. A única diferença na emissão do Pedido e
Orçamento é que o sistema uniu as abas Outros e Financeiro da nota fiscal em uma única
aba, a aba Outros. E é nela que são preenchidas as informações do financeiro, observações,
tipo de frete, etc.
Como Emitir Ordem de Serviço
A tela de emissão da OS pode ser acessada pelo atalho na tela principal, ou pelo menu Vendas>Ordem de Serviço>Emissão. O layout da tela segue o mesmo padrão dos outros documentos já vistos anteriormente, mudando apenas alguns detalhes, porém na OS, além de termos as abas Principal e Outros, temos a aba Adicionais. Veremos separadamente a funcionalidade de cada uma delas. A aba Principal segue o mesmo padrão dos outros documentos, mudando apenas alguns detalhes que estão destacados na imagem abaixo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
40
A aba Adicionais possui algumas funções específicas da Ordem de Serviço, como informações de veículo, horas trabalhadas e equipamentos utilizados. Conforme imagem abaixo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
41
A aba Outros tem a mesma funcionalidade da aba outros do pedido, gerar as informações do financeiro. A única diferença é que na aba outros da OS é possível informar as datas da Próxima Manutenção e Previsão de Atendimento.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
42
Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)
Para emitir um CTe, acesse o menu Vendas / Conhecimento de Transporte /
Emissão (VEN012).
Na aba Principal, (a primeira tela que irá abrir), é preciso informar os dados
obrigatórios que estão destacados em Vermelho na imagem abaixo.
Após preenchidos os dados do Remetente, Destinatário, Frete, Data Entrega,
Produto Predominante, Tipo do Frete, Nat Oper, Sit Trib, Classificação Fiscal,
etc. É preciso clicar no botão Incluir (F9), para fazer a inclusão das notas a
serem transportadas neste CTe, irá abrir a seguinte tela.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
43
Nesta tela é preciso preencher os dados da nota fiscal que está sendo
transportada. Esses dados podem ser preenchidos digitando a chave da nota
e informando seu respectivo Número, Série, Data de Emissão e Valor Total,
ou clicando na aba Importar XML, onde você vai selecionar o XML a ser
importado e o sistema irá preencher o restante dos dados automaticamente.
Após inseridas as notas que serão transportadas, clicar na aba Outros (F3),
onde serão preenchidos os dados Tipo de Serviço, Valor Total da Carga,
Seguro da Carga, Informações do Rodoviário, Motorista, Veículos,
Observações, etc. (Imagem abaixo).
Caso você queira gerar as informações de financeiro referentes ao CTe, clicar
na aba Financeiro (F5). O funcionamento desta aba é exatamente o igual ao
dos outros documentos do sistema.
Preenchidas todas as informações necessárias, clicar em Gravar (F12) e a
seguinte tela de confirmação será exibida.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
44
Caso a resposta seja Sim, a seguinte tela será exibida.
Para fazer o envio e aprovação do CTe, clicar em Enviar CT-e (F2) e em
seguida, você receberá a aprovação do mesmo e já será possível fazer a
impressão do DACTE.
Cancelando um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)
Para fazer o cancelamento de um CTe, acessar o menu Vendas/Conhecimento de Transporte / Consulta (VEN013), selecionar o conhecimento a ser cancelado e clicar em Cancelar (F8).
O prazo para cancelamento de um CTe é de 7 dias, contando a partir da sua data de emissão.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
45
Como gerar Nota Fiscal ou Cupom Fiscal a partir de um Pedido de Venda
Após gerado o Pedido, ir na tela de consulta de pedidos, menu
Vendas/Consulta Documentos(VEN014)/Pedido de Venda, selecionar o pedido
desejado, (Quando selecionado, o mesmo será exibido em azul na grid), e
clicar no botão Gerar Nota. Fazendo isso a tela de emissão da Nota Fiscal
será aberta com todas as informações preenchidas conforme estavam no
pedido.
Para gerar um Cupom Fiscal a partir do pedido funciona da mesma forma,
mas ao invés de clicar no botão gerar nota, você deve clicar no botão Gerar
Cupom.
COMO GERAR NOTA OU CUPOM A PARTIR DE VÁRIOS DOCUMENTOS
Você pode emitir uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal a partir de vários
documentos de um cliente, clique no menu Vendas/Geração de Documentos
por Docs Parciais/Geração(VEN049), selecione Origem Pedido de Venda,
Orçamento ou Ordem de Serviço e Destino Nota Fiscal ou Cupom Fiscal,
conforme desejado.
Digite o código ou selecione o cliente;
Digite a Natureza da Operação. Da Nota Fiscal a ser gerada;
Aparecerá na grade os docs. do cliente que ainda não foram atendidos;
Selecione o documento, para que o mesmo seja exibido em azul;
Aperte F6 para selecionar os produtos e as qtdades que serão atendidas;
Selecione o produto e digite a quantidade a atender e clique OK;
Se desejar atender um doc. inteiro, selecione-o e aperte F5;
Após selecionar os documentos, clique em Gerar;
Abrirá a tela da Nota ou Cupom com todos os itens selecionados;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
46
COMO DIGITAR UMA NOTA FISCAL DE COMPRA
a. Para digitar uma nota clique em COMPRAS/NOTA FORNECEDOR/ EMISSÃO
ou no atalho Digitação Nota de Entrada;
b. Os campos Série, Número, Data de Emissão, devem ser digitados de acordo com
os dados da nota do fornecedor;
c. Os seguintes dados: Código do Fornecedor, Natureza de Operação você deve
selecionar ou apenas digitar o código;
d. O próximo passo é incluir os produtos: clique em Inserir e digite o código do
produto, se quiser selecionar o produto aperte F4;
e. Se você não quer ver na tela todos os dados do produto, pode clicar com o botão
direito, selecionar Campos Visíveis para desabilitar os campos que você não
deseja ver;
f. Depois basta preencher os outros dados do produto, como Quantidade e Valor
Unitário, para alterar o valor do produto utilize o campo Valor Unit de Compra,
se os dados do produto estão certos clicar em Inserir para digitar outro produto
ou em OK para finalizar os produtos e continuar a nota;
g. Se na nota tiver: Frete, desconto, desp. Financeira, desp. Acessórias, Imp. de
Importação, você pode digitar os valores nos campos que ficam abaixo da grade
dos produtos;
h. No botão FINANCEIRO você preenche a CONDIÇÃO DE PGTO, FORMA DE
PGTO, o GRUPO DE CAIXA e as parcelas das duplicatas clicando em
CALCULAR.
OBS:
o Se a CONDIÇÃO DE PGTO for À VISTA, você não precisa clicar em
CALCULAR;
o Se o pagamento será feito com cheque, você deve informar o Banco que
você trabalha, assim o sistema não lançará no caixa a baixa do título;
o Se alguma parcela não está com o vencimento ou valor como aparece na
nota, você pode clicar na parcela e alterá-la;
i. Estando a nota toda preenchida, clique em Gravar;
j. Você pode consultar as notas de fornecedor clicando no menu COMPRAS/NOTA
DE FORNECEDOR/ CONSULTA;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
47
MANUAL DE IMPORTAÇÃO DO XML
O primeiro passo a ser feito antes de começar a importar os arquivos de XML, deve-se
fazer a ligação dos produtos aos seus fornecedores, incluindo neles a referência vinda
do fornecedor, para que ao ser importado o XML o sistema encontre o seu fornecedor e
encontre este produto dentro do sistema, assim, ele saberá que você já possui esse
produto e que o mesmo não precisa ser cadastrado como item Novo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
48
Feito esta ligação, acesse o menu (Compras / NF Fornecedor / Gerar a partir de
NF-e (XML)).
1º Localizar o arquivo XML de distribuição.
2º Selecionar a natureza de operação principal da nota.
3º Clicar em importar para buscar as informações dos itens, fornecedor etc.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
49
Após clicar em importar, irá abrir uma nova tela para que seja selecionada a
CFOP dos itens, já que no XML na TAG <CFOP>, vem com a CFOP de saída.
Ao inserir a CFOP do item, ele vai sendo jogado na grid com suas respectivas
quantidades, valores, impostos, financeiro, etc.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
50
Após o termino da inclusão dos itens, estes poderão ficar com destaque em
vermelho, quando isto ocorrer significa que ele não esta cadastrado no sistema, ou que
em seu cadastro não foi encontrada a ligação com o seu respectivo fornecedor e
referência, como vimos logo no inicio do manual.
Neste caso a ligação pode ser feita na própria tela de importação, clicando com o
botão direito do mouse sobre o item destacado em vermelho e selecionando a opção
Localizar Produto no Cadastro, após localizar o produto, o sistema exibirá uma
mensagem de confirmação e o item que estava em vermelho será exibido em verde,
isso significa que ele não será mais cadastrado como um item novo.
Caso contrario, se o item realmente for novo, não é necessário cadastrar o
produto no sistema, pois ele será incluído automaticamente, e já será ligado o
fornecedor da nota e incluído a sua referência conforme veio no XML.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
51
CONSULTA NOTA FISCAL DE VENDA
Podemos consultar as notas fiscais emitidas pelo sistema. Para isso clique em
VENDAS/NOTA FISCAL/CONSULTA NOTA FISCAL FATURA ou clique com o
botão direito do mouse no atalho Emissão de Nota fiscal e selecione
CONSULTA NOTA FISCAL FATURA;
Na parte de baixo da tela você tem alguns botões para trabalhar com a nota
selecionada:
o Exibir Tudo: clique neste botão para exibir todas as notas;
o Excluir: se a nota não for eletrônica (NFe), ou se você a fez apenas
para teste, ou errou ela e não vai fazer outra, você pode excluí-la;
o Cancelar/Estornar: se você precisar cancelar ou estornar uma NFe
emitida, conforme vimos nos tópicos anteriores.
o Visualizar: utilize esta opção para ver a nota na tela, em forma de
relatório;
o Imprimir: serve para reimprimir uma NFe ou para imprimir uma que
ainda não tinha sido impressa.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
52
CONSULTA E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
Para consultarmos e imprimirmos os documentos emitidos no sistema, como
pedidos, orçamentos, ordem de serviço, etc.:
Para consultar Pedidos de Compra clique no menu Compras/Pedidos e
selecione consulta;
Para consultar outros documentos de venda, clique com o botão direito no
ícone do documento que deseja e selecione consulta de documentos, ou clique no
menu Vendas e selecione consulta de documentos. Explicaremos a tela para consulta
de documentos de venda, a tela de consulta de pedidos de compra é semelhante.
No canto superior esquerdo você deve marcar qual tipo de documento deseja
consultar: orçamento, pedido de venda ou ordem de serviço;
Logo ao lado no canto superior esquerdo você pode digitar a série do
documento, caso possua mais de uma, e selecione a situação dos documentos, abertos,
fechados, cancelados ou todos;
Para procurar um documento clique na aba de consulta do dado que deseja
procurar, digite o dado a ser procurado e clique no botão IR(F4);
No canto superior direito aonde mostra o TOTAL, o sistema possibilita que
este valor não apareça caso o usuário não queira, basta ir la em parâmetros/ opções do
sistema, aba documentos/geral/opções e marcar a opção: “Não mostrar o total geral da
consulta de documentos”
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
53
Veremos agora as funções dos botões desta tela:
Gerar Cupom: este botão possibilita gerar um cupom a partir de um
documento selecionado na grade, quando você gerar um cupom o sistema
automaticamente trocará a situação do documento para fechado;
Gerar Nota: este botão possibilita gerar uma nota a partir de um documento
selecionado na grade, quando você gerar uma nota o sistema automaticamente trocará
a situação do documento para fechado;
Excluir: este botão possibilita excluir o documento selecionado na grade;
Situação: este botão troca a situação do documento manualmente, sem
precisar ter gerado um Nota ou Cupom a partir dele, por exemplo trocar a situação de
aberto para fechado. (Essa rotina faz com que o estoque dos produtos seja
movimentado);
Visualizar: este botão mostra na tela a visualização do documento
selecionado para posteriormente ser impresso, ou enviado por e-mail. Abaixo vemos as
opções da Barra de Visualização;
1. Selecionar impressora 2. Imprimir
3. Salvar o relatório
4. Enviar por e-mail
5. Primeira página
6. Página anterior
7. Num. da página atual
8. Num. total de páginas
9. Próxima página
10. Última página
11. Diminuir zoom
12. Porcentagem de zoom
13. Aumentar zoom
14. Visualização total
15. Sair
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
54
FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER
Já vimos anteriormente que o sistema gera os títulos a pagar e a receber quando
digitamos um documento, agora veremos outras funções do controle financeiro. Abaixo está
a tela do controle de Contas a Receber a qual utilizaremos para explicara os tópicos a
seguir.
Status do financeiro
No menu Financeiro tem a opção Status ou tecla F10 que mostra tudo que a empresa
tem para receber e para pagar não importando se o titulo esta ou não vencido.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
55
Informativo dia-a-dia
No menu Financeiro/Informativo Dia-a-Dia, você pode consultar o que tem a pagar e
receber em cada dia do ano.
1. Escolha o mês que deseja ver e clique em Calcular;
2. Para ver os títulos a serem pagos ou recebidos em determinada data selecione
o dia e clique em detalhes, você verá os títulos que vencem nesse dia.
3. Clicando no botão Movimentação do Financeiro (F6), é possível visualizar as
informação em forma de relatório e fazer a impressão do mesmo.
Cadastrar títulos manualmente
O sistema permite incluir títulos manualmente sem digitar a nota que o originou,
utilizado para cadastrar contas fixas como água, luz e telefone.
1. Entre na tela de emissão/manutenção de títulos através do Botão Ctas pagar ou
Botão Ctas Receber;
2. Clique no botão Incluir;
3. Preencha os seguintes dados de acordo com o título em mãos: série, título,
parcela, cliente/fornecedor, banco, grupo caixa, data de emissão, data de
vencimento e valor;
4. Clique em OK para gravar o título;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
56
Consultar contas a receber/pagar
1. No canto superior direito marque a situação dos títulos que deseja consultar
(aberto, fechado ou cancelado);
2. No canto superior esquerdo escolha como quer ordenar sua consulta;
3. Digite os dados dos títulos que deseja consultar nos campos para consulta, você
pode consultar por um campo, p.exe: cliente;
4. Ou consultar por vários campos: cliente e data de emissão dos títulos, p.exe:
títulos do José emitidos no período de 01/11 até 15/11.
5. Depois clique no botão que executa a consulta ou aperte F5 no teclado;
Baixar títulos a receber/a pagar parcialmente
O sistema permite que seja feita uma baixa parcial de um título, isto é, você pagou ou
recebeu parte do valor do título, e ele não foi totalmente quitado:
1. No Menu Financeiro/Contas a Receber ou a Pagar/Emissão Manutenção;
2. Selecione o título que deseja baixar, seguindo os passos descritos anteriormente;
3. Clique no botão BAIXAR;
4. Depois preencha os dados para baixa:
o Forma Pagamento.: como foi pago o título, dinheiro, cheque;
o Banco: serve para você selecionar o banco se o título foi pago com cheque,
ou se você não quer que a baixa seja lançada no caixa;
o Pagamento: aqui você coloca o valor que está sendo pago;
5. Clique no botão OK para baixá-lo.
6. O valor que foi informado no campo Pagamento, será lançado no caixa ou no
banco, e o restante ficará como Saldo do titulo.
7. O titulo ficará Aberto no sistema até que todo seu saldo seja quitado, e só então
ele será Fechado.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
57
Baixar títulos a receber/a pagar
1. No Menu Financeiro/Contas a Receber ou a Pagar/Emissão Manutenção;
2. Selecione o título que deseja baixar, seguindo os passos descritos
anteriormente;
3. Clique no botão BAIXAR;
4. Depois preencha os dados para baixa:
5. Forma Pagamento.: como foi pago o título, dinheiro, cheque etc...;
o Banco: serve para você selecionar o banco se o título foi pago com cheque,
ou se você não quer que a baixa seja lançada no caixa;
o Acréscimos e descontos: aqui você coloca o valor de acréscimo ou desconto;
6. Se desejar autenticar o documento baixado, clique no botão Autenticar (serve
para imprimir uma linha de pagamento no carnê, boleto etc., nas ecf’s térmicas
ela imprime um recibo de pagamento referente ao pagamento do titulo);
7. Clique no botão OK para baixá-lo;
Baixar vários títulos ao mesmo tempo
1. No Menu Financeiro/Contas a Receber ou a Pagar /Pagamento - Recebimento
Rápido;
2. Selecione os títulos que deseja baixar:
Você tem várias opções para selecionar os títulos (Cliente, fornecedor,
vencimento, emissão, carteira ou grupo de caixa.);
Depois de digitar os dados pra seleção, clique no botão F5 ou no teclado
F5;
Depois que o sistema retornar os títulos na grade você deve clicar duas
vezes ao lado dele, para que o “N” fique “S”, ou clicar no botão
Marcar/Desmarcar Todos, para que o sistema marque ou desmarque
todos os títulos da seleção;
Depois de marcados os títulos clique em Baixar;
Pode-se selecionar a data de pagamento para os títulos, caso queira fazer
o pagamento retroativo deles (ocorre quando por exemplo os títulos foram
pagos no dia anterior e somente vão ser dados baixa hoje, assim se insere
a data do dia anterior para que o dia de entrada no caixa/banco não fique
errada)
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
58
Remessa bancária
O sistema permite que seja criado um arquivo de remessa bancária de contas a
receber para os bancos, menu Financeiro/Remessa bancária selecione o banco (Banco do
Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Federal, RedFactor, BCN, Banco de Boston, Itaú, Sicredi,
Daycoval, Santander e HSBC) para outros bancos não existentes na lista poderão ser
implementados mediante analise na Matriz da Windel:
1. É importante que antes de gerar a remessa seja feita a Homologação
Bancária, que veremos mais adiante;
2. Na tela de remessa o primeiro passo é selecionar os títulos que serão enviados
na remessa, através das abas Títulos ou Seleção de títulos;
3. Na aba títulos, aparecem todos os títulos que ainda não foram gerados
remessa, marque os que deseja gerar;
4. Na aba Seleção de títulos você pode procurar os títulos pelas datas de
Emissão, vencimento, para selecionar por clientes tecle F12 e digite o código ou
nome, depois clique em processar seleção e clique na aba títulos para marcar
os títulos;
5. Marcados os títulos clique em gerar para gravar os títulos no arquivo;
6. Depois é só entrar no sistema gerenciador do banco e enviar o arquivo gerado
pelo Windel.
Retorno bancário
Para você dar baixa dos títulos que enviou para o banco através de remessa você
deve abrir o arquivo de Retorno Bancário.
1. Clique em menu Financeiro/Retornos Bancários e selecione o banco;
2. Na tela de retorno, clique no botão Localizar e procure o arquivo de retorno;
3. E clique em Processar;
4. Na tela aparecerão quais títulos foram liquidados nesse retorno.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
59
Impressão de boletos bancários
O sistema permite que você imprima boletos bancários pré-impressos e gráficos
com código de barras, no formato A4 para cobrança. O primeiro passo é configurar
os dados a serem impressos no boleto (cadastro de bancos em caixa/bancos).
No caso dos Boletos Gráficos é necessário que a Homologação Bancária esteja
devidamente aprovada;
No caso dos Boletos Pré-Impresso, clique em Parâmetros/Operacional/
Configuração de Bloquetos para fazer a configuração do mesmo.(Essa rotina é
pouco utilizada hoje em dia).
Depois de homologado ou configurado poderemos imprimir os bloquetos:
1. Menu Financeiro/Contas Receber/Imprimir Bloquetos ou Imprimir Bloquetos
Gráficos;
2. Agora você deve preencher as opções para selecionar os títulos;
3. Se desejar selecionar título já impresso marque a opção “Exibir títulos já
impressos”;
4. Clique em avançar para visualizar e marcar os títulos;
5. Ao lado de cada título tem um campo com “S”, se você não quer imprimir clique
duas vezes para que fique “N” de não;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
60
Homologação Bancária
Para que as rotinas de Remessas Bancárias, Retornos Bancários e Impressão de Bloquetos Gráficos possam ser utilizadas corretamente, é necessário que os testes de boleto e remessa tenham sido aprovados pelo banco ao qual o cliente deseja trabalhar. Para isso, sempre que algum cliente desejar utilizar a impressão de boletos pelo sistema da Windel será necessário, além de coletar uma cópia do banco de dados do cliente, coletar algumas informações bancárias para que possamos entrar em contato com o banco e dar inicio ao processo de homologação, sendo elas: Agência, Conta Corrente, Carteira, Código do Convenio ou Código do Cedente (o nome pode variar conforme o banco), nome do gerente da conta, telefone da agência, tipo de cobrança (com registro ou sem registro), quem fará a impressão dos boletos (se é o banco ou se é o cliente), percentuais de juros e multa a serem cobrados em caso de atraso. Obs: Algumas informações podem variar conforme o banco que será utilizado. Obs 2: Algumas informações terão de ser coletas diretamente com o gerente da conta, pois é provável que o cliente não saiba informar qual a sua carteira ou código do cedente, por exemplo. Tendo em mãos todas as informações necessárias, é preciso entrar em contato com o gerente da conta para que o mesmo informe o endereço de e-mail ao qual os testes deverão ser encaminhados. Geralmente o banco solicita que sejam enviados 10 boletos de teste com valores e vencimentos variados, e a respectiva remessa desses boletos. (Em alguns bancos, como o Bradesco por exemplo, a remessa teste não deve ser encaminhada por e-mail, e sim através do seu Internet Banking). Feito isso, é preciso cadastrar o banco no Windel, através do menu Caixa/Bancos(CXB001), e preencher corretamente todas informações coletadas anteriormente. Após isso, é necessário gerar os 10 boletos para teste, fazer a impressão dos mesmos, (conforme foi explicado nos tópicos Cadastrar títulos manualmente e Impressão de boletos bancários), e salvar os 10 boletos em formato PDF. Feita a impressão dos boletos é preciso gerar a remessa dos mesmos, (conforme foi explicado no tópico Remessa bancária), na tela de geração da remessa também é preciso informar os dados bancários que foram previamente coletados. Tendo em mãos o PDF com os boletos e o TXT da remessa, basta encaminha-los ao e-mail fornecido pelo banco e aguardar a resposta do mesmo. Caso os arquivos tenham alguma inconsistência, você receberá um e-mail do banco com as correções a serem feitas. Após corrigidas as inconsistência, será necessário encaminhar um novo e-mail com os arquivos de boleto e remessa ajustados. Esse processo repetir-se-á até que o banco não encontre mais nenhuma inconsistência nos arquivos, então, quando isso ocorrer, você receberá um e-mail do banco informando que os arquivos de boleto e remessa foram homologados com sucesso. Neste momento basta passar as configurações que foram feitas em seu micro, para o micro do cliente, e o mesmo já estará apto a dar inicio a emissão dos boletos e remessas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
61
Atualização automática do financeiro
Utilizada para calcular os juros e multas dos títulos em atraso automaticamente;
Menu Parâmetros\Opções Sistema\Financeiro\Receber;
Marque a opção “Atualizar títulos ao iniciar o sistema”;
Digite a porcentagem para os juros e descontos;
Dias para multar: prazo que o sistema vai dar após o vencimento para aplicar a
multa;
Valor Multa: valor referente à multa que será aplicada nos títulos em atraso;
Dias p/Calc. Acréscimo pela Atualização Financeira: é o prazo após o
vencimento para o sistema calcular os acréscimos automaticamente, vale ressaltar que após
este prazo o sistema calculará os acréscimos ou descontos desde o primeiro dia após o
vencimento;
Botão Atualizar Títulos: serve para atualizar os títulos logo depois de
configurada a atualização financeira;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
62
CAIXA
Como já vimos anteriormente os lançamentos no caixa são gerados automaticamente
quando digitamos uma nota de venda ou compra a vista, quando baixamos títulos, quando
liquidamos cheques e também existe a possibilidade de efetuar lançamentos manuais.
Veremos abaixo as opções do Menu Caixa:
Grupos de Caixa
Os grupos de caixa funcionam como um plano de contas, você pode agrupar os
lançamentos do caixa em grupos, como por exemplo: Vendas, compras, salários, Impostos.
1. Clique no menu Caixa/Grupos de Caixa e Incluir;
2. O código é gerado automaticamente;
3. Grupo pai é uma conta sintética, por exemplo: Receitas e Despesas;
4. Digite a descrição que é o nome do grupo;
5. Conta Contábil é o código de exportação para o sistema Domínio Contábil.
6. O tipo de grupo se é Entrada ou Saída de valores;
7. Tipo de nível se esse será um grupo Analítico ou Sintético;
8. Clique OK para gravar.
Histórico
São históricos que aparecerão nos lançamentos de caixa/Banco, quando fizer um
lançamento manual. Na inclusão de um novo histórico preencha a descrição, por exemplo:
“Pago compras despesas livraria”, e na hora de fazer o lançamento, irá completá-la com
os dados da nota.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
63
Cheques emitidos
Este cadastro nos permite controlar os cheques emitidos pela empresa, bem como os
títulos pagos pelos mesmos. Na tela inicial temos duas opções a selecionar: SITUAÇÃO –
onde escolhemos os cheques abertos e fechados; ORDENAÇÃO: onde escolhemos a
ordem em que os cheques aparecerão na tela. Mais abaixo temos três campos para
consultar os cheques, pelo seu Número, pelo Banco ou pelo Destinatário, e os botões de
Inclusão, Exclusão, Alteração, etc.
Para incluir um cheque, clique no botão Incluir, os campos com fundo cinza são os
dados principais, você precisa informar o número e o banco do cheque, a agência e a conta
são puxadas automaticamente do cadastro de bancos. Depois é só preencher o restante dos
dados e clicar em OK. Se o cheque é pré-datado você deixa a data de desconto em branco
e a situação “Aberto”.
Você pode selecionar os títulos que foram pagos com este cheque, após incluir o
cheque selecione-o e clique no Botão Títulos, na próxima tela clique em Inserir para
selecionar os títulos, clique duas vezes no título para selecioná-lo, repita este processo para
selecionar outros títulos. Depois de selecionar os títulos clique no botão Gravar para voltar
ao cadastro de cheques. É importante alertar que a soma dos valores dos títulos
selecionados deve ser exatamente igual ao valor do cheque. Se você selecionou um título
errado marque ele e clique no Botão Excluir, se deseja voltar sem gravar a relação de
títulos clique em Cancelar.
Para dar baixa em um cheque, você seleciona o cheque, clica no botão Alterar,
troque a situação dele para “Fechado” e acerte a data de desconto, o sistema dará baixa no
cheque e automaticamente baixará também os títulos nele relacionados e fará os devidos
lançamentos no caixa/banco.
Cheques recebidos
Este cadastro nos permite controlar os cheques recebidos na empresa e o
funcionamento desse cadastro é igual ao de Cheques Emitidos.
Transferência de Valores entre Empresas
Se você possui duas ou mais empresas cadastradas no sistema e faz transferência
de dinheiro de uma para outra, o sistema possibilita isso.
Clique no menu Caixa/Transferência de Valores entre Empresas e preencha as
contas das transferências, a empresa que receberá a transferência e o valor.
Você deve digitar a conta de caixa ou banco da empresa que fará a transferência e
a conta de caixa ou banco que receberá a transferência. Você não pode fazer transferência
usando caixa e banco ao mesmo tempo, pois você transfere do caixa ou banco de uma
empresa para o caixa ou banco da outra empresa.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
64
O sistema fará um lançamento de saída na empresa que transfere e fará outro dando
entrada na empresa que receberá a transferência.
Repasse de cheques recebidos
Tem por sua finalidade poder repassar os cheques recebidos de clientes de qualquer banco para uma única “pessoa” como por exemplo, fornecedores de sua empresa, banco, cliente etc... Sem precisar fazer isso cheque a cheque cadastrado.
Lançamentos de caixa
Este cadastro nos permite consultar e realizar lançamentos no caixa. Ao entrarmos na
tela de Lançamentos de Caixa serão listados os lançamentos da data atual, mas temos três
opções de consulta de lançamentos: por seu numero, por um intervalo de datas, pelas
contas de caixa (grupos de caixa) ou pelo histórico.
Para incluir um lançamento manual clique no botão Incluir, o número do lançamento é
gerado pelo sistema, preencha a data, o histórico que você cadastrou, se desejar pode
digitar outro histórico na caixa branca, escolha o grupo de caixa, digite o valor e clique em
OK, pronto seu lançamento está gravado.
Lançamentos de bancos
Este cadastro nos permite consultar e realizar lançamentos bancários. Seu
funcionamento é igual ao dos Lançamentos no Caixa, com a diferença que bem acima na
tela você deve selecionar o Banco que vai trabalhar.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
65
Recibos avulsos
Esta tela nos permite emitir recibos pelo sistema.
Se você possui a logomarca da sua empresa em um arquivo, clique na aba Opções,
procure o arquivo e marque a opção “imprimir logomarca”.
Na aba Recibo você digita os dados do Recibo e depois clica no Botão Imprimir para
visualizar a impressão e posteriormente imprimi-lo.
Suprimento/Sangria de Caixa
Permite que se faça retiradas ou entradas no caixa através destas duas opções
Suprimento (entrada) e Sangria (saída), assim possibilitando ter mais segurança na hora de
fazer estes lançamentos no sistema. Podendo incluir a forma de pagamento deste
lançamento
Lançamentos de Partidas Dobradas
Tem por sua função principal, fazer transferências entre caixa e banco, podendo fazer estes lançamentos entre caixas e entre bancos também por ex:
a. Retirada do banco Itaú e entrada no banco Banrisul, assim fazendo
transferências entre eles sem que precise fazer estes lançamentos manuais em cada banco.
b. Retirada no grupo de caixa Entrada manual e entrada no grupo de caixa
Despesas diversas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
66
OUTRAS FUNÇÕES
Como configurar uma nota fiscal
Coloque na impressora matricial uma nota modelo;
Você pode imprimir uma Nota Teste para conferir os dados da nota ou simplesmente
começar a medir na nota onde devem ser impressos os dados;
Na tela de configuração da nota o primeiro campo é a linha e o segundo é a coluna;
A fonte da nota pode ser Courier New ou Arial, tamanho 9;
Os dados que são TEXTOS (Nome, endereço, etc..) são alinhados à esquerda e
VALORES (Valor Fatura, QTDE, Valor Unit, etc..) são alinhados à direita dentro do
quadro que quer imprimir na nota;
No campo Valor por Extenso, você define a posição de duas linhas, e pode configurar
para imprimir até 3 ou 4 linhas, ele fará a quebra para as outras linhas quando atingir o
comprimento que é em pixels;
No final da tela preencher os campos altura e largura, medindo a nota fiscal e
multiplicando o valor por 100, por exemplo, uma Nota mede 21,5cm de largura e
27,5cm de Altura, você digita 2150 de largura e 2750 de altura;
Após preencher todos os dados, imprima um teste numa folha branca e confira com a
nota, depois basta ir acertando os detalhes dos dados.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
67
Calculo do Valor de Venda por Markup
Localizado em Cadastros/Produtos/Composição do Valor de Venda pelo Markup
(CAD064), processo utilizado para calcular o preço de venda dos produtos acrescentando
aos seus custos todos os gastos obtidos com eles. Este método é utilizado para que o
sistema calcule o valor de venda baseado nos percentuais informados na formulação do
markup, como percentuais de custos, de impostos e de margem de lucro bruta desejada.
Deve-se ter em mente que na formação do preço de venda, quanto ao aumentar este
valor, conseqüentemente aumenta o valor dos impostos, pois estes são calculados sobre o
faturamento, ou seja, sobre o valor da venda.
Configurando O Markup Padrão
Antes de configurarmos o Markup devemos informar ao sistema que ele deverá
atualizar os custos dos produtos pela margem de lucro que será informada no Markup. Os
seguintes parâmetros devem estar configurados:
* Para isso vá para Parâmetros/opções do sistema/ Cadastros/ Produtos/ "Campo
base para calculo do valor de venda", deve estar selecionado custo para que funcione
corretamente;
* Parâmetros/opções do sistema/Cadastros/Produtos/ “aplicar margem de lucro no
cálculo do valor de venda" deve estar marcado;
Depois de configurados os parâmetros vamos configurar o padrão para todos os
produtos, sendo que depois pode ser atualizado um Markup para cada produto individual, ou
para uma seleção de produtos.
Clique em Cadastros/Produtos/Composição do valor de venda pelo Markup
(CAD064), na tela inicial clique no botão padrões, vamos agora informar os percentuais
gerais para todos os produtos, lembrando que, podemos no decorrer da utilização alterar os
percentuais para cada produto ou seleção de produtos:
* Impostos federais - aqui se informa o percentual total dos impostos PIS, COFINS,
IRRF;
* ICMS - alíquota do estado 17%, pois o imposto da compra já foi descontado no
custo do produto;
* CUSTO OPERACIONAL – soma de todas as despesas da empresa (luz, água,
telefone, salários, fretes, etc..) calcular quanto representa isso em percentual para a venda
dos produtos;
* COMISSÃO – percentagem média paga de comissão;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
68
* LUCRO BRUTO – é o principal percentual a ser informado para que o sistema
calcule o valor de venda dos produtos, o sistema aplica esta Margem de Lucro Bruto no
valor de custo do produto para encontrar o valor de venda. Para encontrar o Lucro líquido o
sistema desconta os percentuais de custos e impostos e retorna um LUCRO LÍQUIDO;
* IPI - informe aqui o percentual médio dos produtos que você vende com IPI;
* CAMPOS ADICIONAIS: o sistema permite que o usuário configure mais 5 campos
para outras despesas que deseja configurar separada dos custos. Para informar um
percentual para Perdas/Furtos, por exemplo, no primeiro quadrado informe o nome do fator
"Perdas e furtos" e no segundo quadrado informe o percentual, "1,5%".
O próximo passo é clicar no botão Gerar (F2) para que o sistema calcule para cada
produto os valores dos custos e impostos informados. Será mostrada uma tela com uma
grade contendo todos os produtos com seus respectivos percentuais.
O calculo que o sistema faz para retornar o valor de venda é aplicar o percentual
informado para margem de lucro bruto sobre o custo e depois somar com este custo. Depois
são calculados os valores de impostos incidentes sobre o faturamento (valor de venda) e
outros custos fixos informados, a seguir chega-se a margem de lucro líquida diminuindo-se
todos os valores de custos e impostos do valor de venda, achando-se este valor de margem
de lucro divide-o pelo valor de venda e multiplica-se por 100 e encontra-se o percentual de
lucro líquido.
Configurando O Markup depois de gerar O Padrão
Na tela seguinte aos padrões você verá cada produto com seu custo, despesas, lucro
e valor de venda. Como falamos anteriormente se desejar corrigir algum percentual da
composição do Markup aqui é o momento, basta escolher o produto e clicar no percentual
que deseja alterar e apertar a tecla "TAB", se os valores de todos os produtos estiverem de
acordo clique em Atualizar (F2) para que o sistema repasse a mova margem de lucro para o
cadastro de produtos.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
69
Reconfigurando o Markup por Seleção de Produtos
Clique em Cadastros/Produtos/Composição do valor de venda pelo Markup-CAD064,
na primeira tela você pode selecionar os produtos por várias opções:
1. Clicar na aba "Seleção Geral" para selecionar grupos, subgrupos, classe, etc.
2. Clicar na aba "Seleção Produtos" para selecionar um único produto ou produtos
independentes;
3. Ou simplesmente clicar em Avançar para prosseguir que o sistema mostrará todos
os produtos;
Depois de selecionar os produtos o próximo passo é clicar no botão Avançar (F2)
para que o sistema calcule para cada produto os valores dos custos e impostos informados.
Será mostrada uma tela com uma grade contendo os produtos selecionados com seus
respectivos percentuais. Nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou
imposto do produto que deseja alterara o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2)
para que o sistema repasse a mova margem de lucro para o cadastro de produtos.
Atualizando O Markup
Como já configuramos o Markup e atualizamos os produtos, agora vamos ver como
manter ele atualizado. Você poderá atualizar o Markup toda vez que digitar uma nota de
compra, pelo cadastro de produtos ou pela composição de produtos fabricados.
Atualizando o Markup pelo cadastro de produtos
Em cadastros/produtos/Cadastro-cad007, temos a tela inicial onde fazemos consulta
de produto, nesta tela deve selecionar o produto desejado e para chamar o seu markup
clicamos como o botão direito do mouse e escolhemos "Markup" ou apertamos F6.
Será mostrada uma tela com a grade contendo o produto selecionado e seus
respectivos percentuais, nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou
imposto para alterar o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2) para que o sistema
repasse a mova margem de lucro para o cadastro do produto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
70
Atualizando o Markup após digitar nota ou pedido de compra
Após digitar uma nota de compra o sistema irá atualizar o valor de venda do produto,
pois com a digitação da nota o custo do produto irá mudar e com isso aplicando a margem
de lucro o valor de venda também irá mudar.
Para saber os novos valores para os produtos digitados na nota o usuário deverá ir a
Compras/NF Fornecedor/Consulta-COM002, nesta tela deve selecionar a nota digitada e
para chamar o seu markup clicamos como o botão direito do mouse e escolhemos "Markup"
ou apertamos F6.
Será mostrada a tela com a grade contendo os produtos digitados na nota e seus
respectivos percentuais, nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou
imposto para alterar o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2) para que o sistema
repasse a mova margem de lucro para o cadastro do produto.
O mesmo procedimento serve para quem trabalha com pedido de compra.
Atualizando o Markup pela composição do produto fabricado (Manufatura)
Após digitar uma nota de compra o sistema irá atualizar o valor do produto comprado
e com isso atualizará também a estrutura do produto fabricado.
Se o usuário desejar alterar algum percentual ou até mesmo a estrutura do produto
fabricado e quer recalcular seu markup deverá ir em Manufatura/Composição de produtos-
MAN004, entre na estrutura do produto desejado e clique na ficha "Markup".
Será mostrada a tela com a grade contendo o Markup do produto fabricado e seus
respectivos percentuais, nesta tela o usuário poderá alterar o percentual de custo, ou
imposto para alterar o Markup, feito isso basta clicar em Atualizar (F2) para que o sistema
repasse a mova margem de lucro para o cadastro do produto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
71
EXPORTADORES
Exportação Domínio
Para que se possa fazer a configuração o primeiro passo é pegar junto ao contador
da empresa uma tabela com os acumuladores, que controlam no Sistema Domínio
quais os impostos incide na natureza de operação da nota fiscal.
Criando os Acumuladores
Os acumuladores são configurações que controlam no Sistema Domínio, sistema
utilizado pelos contadores para fazer a contabilidade da sua empresa, quais os
impostos incidem na natureza de operação da nota fiscal.
Para configurar os Acumuladores no Sistema Windel clique em
Geral/Exportadores/Domínio Contábil/Acumuladores (CFG020).
Ali você ira colocar a descrição dos acumuladores além de selecionar os tipos de
impostos, (ICM, IPI, ISS, PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL), que são usados na
natureza de operação. Tanto os Acumuladores, quanto as naturezas a que eles
serão utilizados devem ter marcados os mesmos impostos.
Alterando as Naturezas de Operações
O próximo passo é incluir os acumuladores nas Naturezas de Operações clicando
em: Cadastros/Natureza de Operações (CAD021), você deve colocar os
acumuladores em cada Natureza que será utilizada. Dentro da natureza clique na aba
Adicionais, selecione os acumuladores A VISTA e A PRAZO.
Gerando os arquivos para o Domínio Sistemas
Depois de configurados os Acumuladores e as Naturezas de Operações, geradas as
notas, poderemos então fazer a Exportação, para isso clique em
Geral/Exportadores/Domínio Contábil/Gerar Layout (CFG019). Na aba Opções,
devemos preencher o código da empresa no Sistema Domínio, bem como os códigos
dos impostos (ICM, IPI, ISS, SUBSTITUIÇÃO).
A exportação é feita em períodos, que podem ser, semanal, quinzenal, mensal, etc..
Para isso selecione na aba principal o início e fim do período a exportar, p.ex.:
01/06/2014 à 30/06/2014.
Logo após, terão que ser gerado todos os arquivos que são utilizados na empresa,
sendo eles os de Cadastros (clientes, fornecedores, produtos); Movimentações (notas
fiscais de saídas, entrada, redução Z ) e o Financeiro (títulos, baixa de parcelas).
Para isso clique, em cada botão, e para cada um o sistema irá gerar um arquivo com
os dados exportados, o ideal é salvar os arquivos dentro de uma pasta com o nome
Exportação Domínio. Depois de gerar todos os arquivos, você deve enviá-los para
seu contador para ele fazer a importação no Sistema Domínio.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
72
Possíveis Erros na geração dos arquivos
Alguns erros podem ocorrer durante a geração dos arquivos:
1. “O acumulador A PRAZO 2 DA OPERAÇÃO 05 NÃO ESTA CADASTRADO OU
ESTÁ DUPLICADO”: é muito comum acontecer este erro, para arrumá-lo você
terá que entrar no cadastro da natureza de operação 05 e trocar o acumulador de
n° 2 por outro referente ao campo A PRAZO;
2. “Há inconsistência no acumulador da operação 5...” este erro também pode
ocorrer no momento de gravar a nota fiscal, para corrigi-lo verifique os impostos
marcados na Natureza 5 e quais os impostos estão marcados no acumulador
usado na nessa Natureza, os impostos devem ser os mesmos;
Exportador de NFe / CTe (XML)
É utilizado para exportar os arquivos XML de determinado período, para que os mesmos sejam encaminhados para a contabilidade. O exportador encontrasse no caminho Geral>Exportadores>Exportador de NFe/CTe. Ao abrir o exportador, a seguinte tela será exibida:
Na tela acima é possível filtrar o Tipo de Documento, o Intervalo de Datas, a Situação, e ainda, um Cliente em específico. Após feitos os filtros, todos os documentos a serem exportados serão exibidos na tela, então, basta clicar em Gerar que o sistema irá exibir uma janela pedindo onde você deseja salvar o arquivo. Gerado o arquivo, o mesmo pode ser encaminhado para a contabilidade via e-mail.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
73
MÓDULO COOPERATIVA
Módulo utilizado principalmente para controle de emissão de Receituário agrícola de
produto que possuem venda controlada e cadastro de associados.
Em Parâmetros / Opções do sistema / Documentos / Nota Fiscal Venda / "Emitir
receituário agrícola" esta opção deve ser marcada para que no cadastro de produtos
seja habilitada a aba "Receituário Agrícola", onde o usuário irá configurar os dados
agrícolas deste produto que serão impressos no receituário.
Dados técnicos do produto:
- Classe toxicológica: selecionar aqui uma classe cadastrada anteriormente;
- Imprimir Receituário: marcando este campo o produto será impresso no RA;
- Diagnóstico, Concentração, formulação, grupo químico, princípio ativo: estes
campos são livres para o usuário digitar as dados técnicos do produto que
serão impressos no RA;
Em Cadastros/Clientes/cadastro-CAD001, na aba Adicionais, existe o campo
chamado Sócio que serve para classificar os clientes como "Sócio" se estiver
marcado o campo e "não-sócio" quando não estiver marcado o campo. O campo
sócio só fica habilitado se a opção em Parâmetros/Cadastros/Clientes/ “Controlar
clientes associados (cooperativa)" estiver marcada.
Cadastro De Classes Toxicológicas
Cadastros simples aonde poderão informar o grau toxicológico, este cadastro será
utilizado no cadastro de produtos para identificar o seu grau toxicológico.
- código: o sistema gera automático,
- sigla: o usuário deve informar de acordo com o grau toxicológico, p. exe. I, II, III
- descrição: um nome para identificar a sigla utilizada, p.exe., I-Baixa, III-ALta
Cadastro De Culturas
Cadastro simples utilizado para identificar as possíveis culturas que um produto
poderá ser utilizado. Será utilizado no cadastro de produtos.
- código: o sistema gera automático,
- descrição: um nome para identificar o tipo de cultura, p.exe., tomate, videira.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
74
Cadastro De Profissionais
Cadastro simples utilizado para identificar os técnicos que assinam o Receituário
Agrícola, esses dados serão impressos no receituário.
- Código: o sistema gera automático,
- Nome: nome do técnico, este dado será impresso no RA;
- CPF: informar aqui o número do CPF do técnico, pode-se digitar a pontuação e o
sistema não testa se o CPF é válido, este dado será impresso no RA;
- CREA: informar aqui o número do CREA do técnico, pode-se digitar a pontuação,
este dado será impresso no RA;
- Título: informar aqui o título, a profissão, do técnico, p.exe. "Tec. Agrícola", este
dado será impresso no RA;
- Salário: campo meramente informativo;
Dados das culturas
- um produto poderá conter mais de uma cultura a qual ele pode ser aplicado. Para
cadastrar os dados da cultura o usuário utilizará a barra de navegação abaixo do
campo OBS.
Emissão Da Nota e Receituário Agrícola
Em Parâmetros / Opções do sistema / documentos / Nota Fiscal Venda / "Chamar tela
de consulta de receituário agrícola após emissão", marcando esta opção, após emitir
a nota e imprimi-la o sistema abre a tela de consulta de RA para que o mesmo seja
impresso;
Em Parâmetros / Opções do sistema / GERAL/ "MSG receituário", neste campo o
usuário informa à mensagem que deseja que seja impressa na nota referente ao
Receituário;
A emissão da nota procede da mesma maneira, a única diferença é que na grade dos
produtos tem um campo para o usuário selecionar qual cultura será aplicado este
produto para a emissão do RA;
Depois de digitar e imprimir a nota o sistema abre a tela com o receituário criado.
Na tela de consulta do receituário clique no botão "Imprimir (F4)", na tela que abriu
selecione o profissional que assinará o mesmo, confira a configuração do RA e a
impressora e clique em "Imprimir (F2)";
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
75
Como mostra na imagem, existem dois modelos a serem impressos pelo sistema, uns
chamados CONFIGURADOS, na qual é impresso o formulário configurado a ser
gerado pela impressora matricial, na qual esta informado no item 2.17.6, de como é o
procedimento de configuração.
O modelo personalizado trata-se de uma impressão gráfica no qual já tem um padrão
a ser impresso, sendo esta impressa em folhas A4, nas impressoras jato de tinta ou
laser.
A série e numeração do receituário são configuradas em Parâmetros / Empresas /
Cadastro de Empresas / Parâmetros de configuração/ "Numeração para o RA".
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
76
Configuração do Receituário
A configuração segue o padrão dos nossos documentos, a única observação é
quanto ao campo "ESP. ENTRE ITENS" que é o espaço que o sistema irá deixar
entre a impressão de cada item da nota. Geralmente neste campo é utilizado o valor
0,30cm.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
77
MANUFATURA
O menu de Manufatura, foi desenvolvido especialmente para empresas com planta
industrial visando uma produção em serie. (Podendo ser adaptado para outros ramos de
atividade).
Figura 1
O modulo de Manufatura trabalha com a estruturação dos produtos (manufaturados), para
controle de estoque e custos conforme for usado.
Controle de estoque:
O modulo de manufatura trabalha com a geração de Ordens de Produção e Atendimento
de Pedidos de Venda. Dessa forma o sistema faz o controle de estoque das matérias-
primas e dos produtos finais produzidos, além de possibilitar um controle de custos para os
produtos produzidos.
Controle de Custos:
O modulo Manufatura leva o valor de custo (definido previamente na configuração do
sistema), na estruturação dos produtos manufaturados, assim a cada alteração do preço de
compra ao lançar a NF de Fornecedor no sistema, ele alterará os produtos dos níveis
superiores. Mantendo os custos dos produtos estruturados sempre atualizados.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
78
Composição (estruturação) de Produtos
A composição de produtos é feita de forma hierárquica entre os níveis.
Vamos utilizar como exemplo o produto Computador que é Nível 1 por ser o produto final
a ser vendido. Os produtos que irão compor a estrutura desse computador serão os
produtos de Nível 2, como por exemplo, Monitor, Teclado, Mouse, HD, Memoria RAM, etc.
Ver também figura 2.1.
Figura 2
Figura 2.1
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Computador
r
Monitor Teclado
Mouse CPU
Teclas Tela LCD
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
79
Custos Fixos
É utilizado na tela de composição de produtos (Figura 2), na aba custos, e serve para
agregar outros custos ao produto, como por exemplo, Água, Luz, Aluguel, Salários, etc.
Figura 3
Figura 4
Estes mesmo custos fixos, conforme a Figura 3 podem ser utilizado na composição de
quantos produtos forem necessários.
A definição dos valores ou percentagens a ser cadastrados, são de inteira responsabilidade
do usuário, sendo que o mesmo deverá fazer um cálculo separado para saber o valor
unitário real de cada custo fixo.
Conforme a Figura 3, na composição do produto ocorre o seguinte cálculo:
1º Se aplica o percentual dos custos fixos no campo % A Calcular.
2º Somam-se os custos das matérias-primas com os custos fixos, formando assim o custo
final do produto, campo Custo Total do Produto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
80
Atualização de Custos p/estruturação de produtos
Serve para atualizar os valores de custos dos produtos fabricados, deve-se executar essa
rotina sempre que os custos da matérias-primas forem alterados, para que o custo dos
produtos fabricados também se mantenham atualizados.
Figura 5
OBS: Se tiver cadastrado no produto uma margem de lucro e a respectiva opção marcada
nas opções de sistema para calcular preço de venda por margem de lucro,
automaticamente o preço de venda também será atualizado.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
81
Ordem de produção
A Ordem de Produção é o documento que deve ser emitido para que os produtos sejam
“fabricados”, ou seja, para que o sistema faça as devidas movimentações de estoque. A
Ordem de Produção também pode ser impressa para posteriormente ser encaminhada ao
setor de produção da empresa, onde os funcionários saberão o que deverá ser produzido.
Figura 6
Na primeira tela da emissão da Ordem de Produção (Figura 6), devem ser preenchidos os
campos: Data de Entrega(opcional), Referência (opcional), Cliente, Produtos a serem
produzidos e suas respectivas quantidades.
Feito isso deve-se clicar no botão Avançar(F2).
Na próxima tela (Figura 7), serão exibidas as Matérias-Primas Necessárias para a
produção dos itens selecionados anteriormente e as quantidades necessárias para produzir.
Caso você não tenha estoque suficiente de alguma matéria-prima, a mesma será exibida na
grid Matéria-Prima em Falta, podendo, a partir dali, gerar um pedido de compra para essas
matérias-primas faltantes.
Figura 7
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
82
Caso, o cliente deseje emitir o Pedido de Compra para as matérias-primas em falta, basta
preencher o Fornecedor, a Nat. Oper. e clicar no botão com o desenho de “engrenagens”,
que fica ao lado direito da tela. Caso contrario basta clicar em Gravar para concluir a
emissão da Ordem de Produção.
Consulta de Ordens de Produção
É na consulta de Ordens de Produção que se controla a situação das mesmas, ou seja, a
etapa do processo: Aberta, Em Produção ou Fechada. É nessa tela também que pode-se
fazer a impressão da Ordem de Produção para que a mesma seja encaminhada a fabrica.
Figura 8
Por padrão, a primeira tela que é exibida mostra as ordens que estão em Aberto, ou seja,
estão aguardando para serem encaminhadas a produção. Caso você deseje ver as ordens
que estão em outros locais, como por exemplo, ordens que estão Em Produção, ou ordens
que estão Fechadas, para isso, basta utilizar o filtro Tipo e clicar no botão Filtrar (F5).
Também é possível utilizar outros tipos de filtros que podem ser vistos na figura 8.
Para imprimir uma Ordem de Produção basta selecionar a ordem desejada e clicar no
botão Imprimir (F4), onde serão exibidos os 7 modelos disponíveis, para que o cliente
escolha qual deles é o mais adequado para a sua rotina. Após escolher o modelo, a tela de
visualização segue o mesmo padrão dos outros documentos que vimos anteriormente
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
83
Enviando uma OP para Produção
Existem duas formas de alterar o local de Ordem de Produção de Aberta para Em Produção.
1º - Após fazer a impressão da OP o sistema exibirá uma mensagem perguntando se você
deseja enviar a ordem Aberta para Produção, caso a resposta seja SIM, o sistema
automaticamente colocará essa ordem no local “Em Produção”.
2º - Através da tela de consulta de Ordens de Produção (Figura 8), selecionando a ordem
desejada e clicando no botão Situação (F2).
Obs: Ao enviar uma OP para produção o sistema automaticamente reserva o estoque da
Matéria Prima que será utilizada na produção dos produtos.
Fechando uma OP
Para fechar uma Ordem de Produção você deve selecionar a ordem desejada, que estará
na tela Em Produção, para isso será utilizado o filtro por Tipo que foi explicado
anteriormente. Ao selecionar a ordem você deve clicar no botão Situação (F2). Ao clicar em
Situação o sistema exibirá a seguinte pergunta “Deseja Fechar esta Ordem?”, caso a
resposta seja SIM a seguinte tela será exibida.
Figura 9
Essa é uma tela de confirmação das quantidades que foram produzidas. Exemplo: Caso eu tenha conseguido produzir apenas 9 dos 10 computadores que estavam programados irem alterar a coluna Qtdade e informar a quantidade real que foi produzida, dessa forma o sistema fará a movimentação correta dos estoques. Após ajustar as quantidades clicar em Avançar (F2). Caso a quantidade que foi produzida seja a mesma que estava programada, basta clicar em Avançar (F2).
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
84
Após clicar em Avançar (F2) a seguinte tela será exibida. Figura 10
Essa tela serve para fazer o controle de Perdas na Produção.
Exemplo: Digamos que durante a produção dos computadores um Mouse foi quebrado e precisou ser substituído. Nessa tela irei informar o produto ao qual houve a perda e a quantidade perdida, para posteriormente emitir um relatório de Perdas na Produção. Caso não tenha ocorrido nenhuma perda, apenas clicar Finalizar (F5) e a OP será fechada, fazendo a inclusão do estoque dos produtos produzidos e a baixa de estoque das matérias-primas utilizadas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
85
Atendimento dos Pedidos No PCP (Planejamento e Controle de Produção), utiliza-se a rotina de atendimento dos
pedidos “Abertos” para assim iniciar o processo de análise do que tem produzido, do que
precisa produzir e do que precisa comprar no caso dos insumos (matérias-primas).
Para isso é utilizada a rotina de Atendimento dos Pedidos (MAN005)
Figura 11
Após selecionar o(s) pedido(s), a serem atendidos, deve-se pressionar a tecla “F5” do
teclado para trocar o campo “Entregar” de “N” para “S” o que possibilitará o atendimento do
mesmo, ou pressionar a tecla “F6” para visualizar os itens do pedido selecionado e
informar manualmente as quantidades a serem atendidas.
Feita a seleção do(s) pedido(s) deve-se clicar em Avançar (F2).
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
86
Após clicar em Avançar (F2) a seguinte tela será exibida.
Figura 12
Nessa tela o sistema exibirá todos os itens dos pedidos que foram selecionados
anteriormente, mostrando a quantidade de Produtos Prontos que você possui em estoque
e a quantidade de Produtos a serem Produzidos. Ao clicar em Concluir (F3) o sistema
abrirá a tela de emissão de Ordem de Serviço (Figura 6) com todas as informações já
preenchidas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
87
SPED FISCAL
Configurações Necessárias
Para que o arquivo SPED seja gerado corretamente algumas configurações precisam ser feitas no sistema, sendo elas:
No cadastro das Naturezas de Operações, deve estar marcado corretamente todos os impostos que a mesma irá destacar, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, etc;
No cadastro de produtos, aba principal, o campo TIPO (SPED) deve ser preenchido;
No cadastro de produtos, aba tributação, as informações referentes aos impostos PIS e COFINS devem ser preenchidas, conforme mostra a imagem abaixo;
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
88
Gerando o Arquivo SPED
Após ajustadas todas as configurações, já é possível gerar o arquivo SPED referente a determinado período. Para isso, acesse o menu, Geral/Exportadores/SPED/SPED Fiscal (CFG063), preencha todas as informações necessárias e clique em Gerar (F2), conforme mostra a imagem abaixo.
Após gerado o arquivo, é necessário que o mesmo seja enviado para a contabilidade da empresa para ser importado e apurado no sistema contábil, e por sua vez, o sistema contábil é que irá gerar o arquivo final do SPED a ser transmitido para o SEFAZ.
Observações Importantes
Para a correta geração do arquivo SPED, caso a empresa emita Cupom Fiscal, é necessário que a Redução Z esteja sendo gravada no sistema. A gravação da redução Z é feita na tela Vendas/Cupom/Digitação de Redução Z (VEN007). A maioria das ECF’s já faz a gravação da redução Z automaticamente no sistema, logo após a emissão da mesma. Porém, ainda existem alguns modelos de ECF que não permitem a gravação da redução Z, nesses casos, é necessário que o cliente faça a digitação da redução Z, através da tela Vendas/Cupom/Digitação de Redução Z (VEN007). É importante instruir o cliente para que ele verifique se a Redução Z está sendo gravada no sistema, ele deve fazer isso logo após emitir a redução Z, acessando a mesma tela que foi mostrada anteriormente (VEN007).
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
89
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
O sistema só irá efetuar o cálculo da Subst. Trib. se:
O cliente for PESSOA JURÍDICA e possuir INSCRIÇÃO ESTADUAL.
(Obs: Exceto casos específicos em que a contabilidade do cliente informa que o calculo da SUBST. TRIB. deve ser feito para uma empresa ISENTA de Inscrição Estadual, neste caso deve ser marcada na Natureza de Operação a opção VENDA PARA REVENDEDORES NÃO INSCRITOS)
No cadastro da Natureza de Operação estiverem marcadas as opções
“CALCULAR ICMS” e “CALCULAR SUBST. TRIB”.
Utilizar as CST's 010, 030 ou 070.
No caso de empresas Optantes pelo Simples além das CST’s citadas acima,
utilizar CSOSN 201 ou 202.
No cadastro da UF devem estar informadas corretamente as ALIQUOTAS
INTERNA e INTERESTADUAL.
Deve ter um % de MVA informado em alguma das telas que serão mencionadas
abaixo.
Regra do sistema para buscar as informações do calculo da Subst. Trib.
UF'S - ALIQ. INTERNAS DE ICMS - MVA
o Cadastros > Produtos > UF's - Alíquotas internas de ICMS - mva (CAD065)
o Nesta tela o cadastro do MVA é feito separadamente por UF e por NCM.
(Obs: Esta é a tela mais utilizada e a mais completa para calculo de ST)
Cadastro de UF's
o Cadastros > UF's (CAD050)
Cadastro de Situações Tributárias
o Cadastros > Produtos > Situações Tributárias (CAD010)
(Obs: Hoje em dia essa tela é pouco utilizada para o calculo da ST)
Cálculo normal da Subst. Trib.
Formulas:
o BASE.CALC.ST = BASE.CALC.ICMS * (%MVA)
o VLR.ST = (BASE.CALC.ST * (%ALIQ.INTERNA)) - VLR.ICMS
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
90
Cálculo da Subst. Trib. com IPI.
Formulas:
o BASE.CALC.ST = (BASE.CALC.ICMS + VLR.IPI) * (%MVA)
VLR.ST = (BASE.CALC.ST * (%ALIQ.INTERNA)) - VLR.ICMS
Cálculo da Subst. Trib. com Redução na Base de Calculo.
Formulas:
o % REDU = %REDU para dentro do estado ou %REDU para fora do estado
o BASE.CALC.ST = ((BASE.CALC.ICMS * (%REDU / 100)) * (%MVA)
o VLR.ST = (BASE.CALC.ST * (%ALIQ.INTERNA)) - VLR.ICMS
Observações Gerais
Um atendimento bem comum no suporte, é o cliente ligar alegando que o valor
da substituição está sendo calculado “errado”. Em 90% dos casos, isso ocorre
pois o sistema está utilizando no calculo, um % de MVA diferente do que deveria
estar sendo utilizado. Para descobrir qual MVA o sistema está utilizando é bem
simples, basta você informar na nota um produto com o valor de R$100,00 e o
valor que for exibido no campo B.C. SUBST. será o mesmo valor que o sistema
está utilizando como % de MVA. Dessa forma, você pode localizar nas telas
citadas acima onde está informado esse % de MVA e, caso necessário, ajustar o
mesmo.
(Obs: Essa rotina é valida para o Cálculo normal da Subst. Trib.)
Por padrão, para empresas optantes pelo simples, nas vendas interestaduais, o
sistema sempre utiliza o MVA do estado de origem, e não o do estado de
destino, (exceto nas vendas para os estados SP e PR), porém, alguns
contadores dizem que independente do regime tributário da empresa o MVA que
deve ser utilizado é o do estado de destino e não o de origem. Para acabar com
essas divergências, foi criada nas Opções do Sistema, aba Geral, uma opção
chamada “Calcular ICMS ST usando % de MVA do estado de destino”, que
quando marcada faz com que o sistema sempre utilize o MVA do estado de
destino.
(Obs: Essa opção é valida apenas para empresas optantes pelo simples, pois
para empresas do regime normal o % MVA que é utilizado já é sempre o do
estado de destino.)
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
91
ALIQUOTAS INTERNAS E INTERESTADUAIS DE ICMS
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
92
MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E)
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, assim como já ocorre com a NF-e e o CT-e.
Como Emitir um MDF-e
No sistema Windel, a emissão do MDF-e, esta localizado no menu:
Vendas > Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Ao clicar, será aberto diretamente a tela de consulta de MDF-e, com a opção no canto inferior esquerdo para Incluir um novo documento.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
93
A tela de emissão de MDF-e, tem sua utilização de maneira muito simples, pois se trata da
geração de um documento na qual serão anexados os documentos fiscais utilizados na
operação, podendo ser NF-e, NF, CT-e ou CT.
Mas antes de serem emitidos os MDF-e, devemos cadastrar os funcionários na qual serão
informados como os motoristas do caminhão, sendo obrigatório informar o CPF em seu
cadastro.
Cadastrar os caminhões no sistema, estes serão cadastrados no menu Cadastros >
Veículos, onde foram incluídos mais alguns campos necessários para aprovação do MDFe
(ver imagem abaixo).
Tipos de veículos podem ser: TRAÇÃO ou REBOQUE. Ao selecionar a opção Tração quer dizer que este será o veículo condutor das carretas. Ao Selecionar Reboque, quer dizer que este será a parte que irá conter a carga.
Tipo do Rodado, NÃO APLICÁVEL, TRUCK, TOCO, CAVALO MECÂNICO, VAN, UTILITÁRIO, OUTROS. Ao selecionar a opção Cavalo Mecânico, na hora da emissão do MDF-e, será obrigado informar ao menos um tipo de Veículo Reboque.
No Cadastro de Empresas, foi incluído mais uma aba chamada Manifesto Eletrônico, para que sejam incluídas as informações básicas para geração do MDF-e, bem como, Lote, Séries, Números, Ambiente, Logotipo e Repositório de armazenamento de XML do Manifesto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
94
Emitindo o MDF-e.
Ao clicar em Incluir um novo MDF-e, será aberta a seguinte tela:
Na parte superior da tela de emissão encontramos:
SÉRIE: Podendo ser selecionadas NÚMERO: este na abertura da tela TIPO DE EMITENTE: Pode ser de dois tipos:
uma das duas informadas no será mostrado zerado, somente - Prestador de Serviço de Transporte;
cadastro de empresas. ao clicar em gravar será gerado. Somente será anexado ao MDF-e tipos de documentos
CT-e ou CT;
- Transportador de Carga Própria;
Somente será anexado ao MDF-e tipos de documentos
NF-e ou NF.
(Transportador de Carga Própria)
(Prestador de Serviço de Transporte)
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
95
Quando o TipoDoc for NF-e, deverá ser clicado no campo Número, para que sejam
selecionadas os xmls das notas, assim será aberta a tela para seleção das mesmas.
Notas buscadas na
pasta selecionada,
para incluir no MDF-
e, clique no X, e,
vermelho para que
fique com um V,
logo em seguida
clique no OK[F2].
Seleção da pasta que estão
armazenados os arquivos xml’s,
após a seleção da pasta, dar um
ENTER no teclado para que sejam
buscados os mesmos para
seleção.
As notas selecionadas somente
poderão ser para o um mesmo
estado de destino, caso tente
selecionar uma com destino
diferente de uma nota anterior
selecionada, o sistema ira emitir
uma mensagem e irá bloquear.
Bloqueio feito devido a regras
do Sefaz.
Ao selecionar as notas estas serão jogadas para a tela de emissão com suas
respectivas informações(ver imagem abaixo).
OBS: As notas devem ser selecionadas de uma vez só, não podendo selecionar
algumas e depois voltar para selecionar mais.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
96
Para a inclusão do CT-e, o sistema abre uma tela diferente pois este irá buscar
diretamente a tabela do sistema que armazena os documentos
(CONHECIMENTOS).
Campo de pesquisa, pode ser digitado
tanto numero, Remetente ou Destinatário,
a pesquisa se faz por qualquer parte do
nome.
Os CTes selecionados somente
poderão ser para o um mesmo
estado de destino, caso tente
selecionar um com destino
diferente de um CTe anterior
selecionado, o sistema ira emitir uma
mensagem e irá bloquear. Bloqueio
feito devido a regras do Sefaz.
OBS: Para cada estado de destino de transporte, deve ser gerado um MDF-e diferente,
regra vale tanto para anexar Notas ou CTe.
Também não é possível incluir Nota e CTe no mesmo MDF-e, deve ser gerado um MDF-e
diferente para cada espécie de documento, regra imposta pelo sefaz.
Inclusão do Veículo:
Selecione o Veículo
clicando na pesquisa da
TRAÇÃO.
Quando selecionado um veículo no qual o seu cadastro
estiver selecionado TIPO DO RODADO = CAVALO
MECÂNICO, serão habilitados os campos REBOQUE
para informar, e será obrigatória a inclusão de ao menos
um.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
97
Motoristas, são os motoristas que terão autorização de dirigir o veículo até o seu destino,
devem ter em seu cadastro (Funcionários) o CPF obrigatoriamente informado para que não
sofra rejeição do Sefaz. (Ver imagem abaixo)
Motoristas incluídos na tela de emissão do documento:
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
98
Depois de terem sidos incluídos todas as informações, vamos selecionar a aba Informações do Carregamento.
Os campos ORIGEM e DESTINO,
o sistema busca dos documentos
anexados, neste caso são RS e
PR.
Cidades do Carregamento: são
buscadas dos documentos e
incluídos automaticamente na
emissão, podendo ser incluídas
novas ou excluídas.
UF’s do Percurso: devem ser incluídos os estados no qual o veículo irá transitar até o destino, sem
incluir os estados de Origem e Destino.
No caso acima o transporte sai do RS e vai para o PR, assim deve ser informado o estado de SC.
No caso de estados que fazem divisa ou transportado para dentro do mesmo estado não é necessário
informar as UF’s de percurso.
Outro exemplo:
A carga vai ser transportada da cidade de São Paulo/SP até Bahia/BA
UF Início = SP
UF Fim = BA
Devemos informar a UF de Percurso uma vez que a SP não faz divisa com BA.
Neste caso precisamos saber qual será o percurso que o caminhão vai fazer.
Percurso 1: MG
Ou
Percurso 2: RJ -> ES
Conforme for designado o percurso.
A ordem de inserção dos estados deve seguir uma ordem correta até chegar ao destino, se for do RS
para SP, a ordem deve ser SC primeiro e depois PR, caso seja inserido PR e depois SC, o sefaz irá
rejeitar dizendo que o percurso esta invalido.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
99
Terminando a inclusão do documento, basta clicar em gravar e em seguida em enviar,
assim com ocorre no CT-e e na NF-e.
Quando o caminhão chegar em seu destino e terminar o serviço, devemos ir na consulta de
Manifestos, selecionar o MDF-e e clicar no botão Encerramento que se localiza na parte
inferior da tela. Assim o Sefaz, irá receber uma notificação que o serviço de transporte foi finalizado pelo
transportador, e ali na grid dos documentos será alterada a Situação de Aprovado para
Encerrado. Caso a empresa tente emitir um MDF-e para o mesmo caminhão sem ter sido encerrado, O
Sefaz irá retornar uma mensagem que já existe um documento gerado e não finalizado para
este mesmo veículo de placa xxx-yyyy.
Para o funcionamento do MDF-e será fornecida uma pasta contendo os arquivos de layout de impressão e do schemas, que deverão ser copiados para a raiz da pasta Windel.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
100
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFC-E)
A Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e), é uma obrigatoriedade totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo (cupom fiscal emitido por ECF), reduzindo custos de equipamentos aos contribuintes. Tabela de Obrigatoriedade
Segue abaixo a tabela de obrigatoriedade de emissão da NFC-e.
Pré-requisitos
Para que a empresa possa emitir a NFC-e, alguns requisitos devem ser atendidos, sendo eles:
1. A empresa deve estar habilitada para emissão de NFC-e junto ao SEFAZ de sua região.
2. Possuir um Certificado Digital, seja ele modelo A1 ou A3.
3. Código de Segurança (Utilizado para geração do QR-Code, também chamado de Token).
Obs: Esse código de segurança pode ser gerado pelo E-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte), e é ele quem define se a nota é de homologação ou produção. O acesso ao E-CAC pode ser feito com o certificado digital do cliente. Fonte: https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_nfe_nfce
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
101
Configurações Necessárias
Para o correto funcionamento da (NFC-e) algumas configurações devem ser respeitadas, sendo elas:
1. Os arquivos DANFeNFCe.fr3, DANFeNFCeA4.fr3 e a pasta V310 devem estar na raiz da
pasta Windel. Os arquivos serão baixados juntamente com a atualização do sistema.
2. As configurações de série, lote, número, certificado digital, local do XML, tipo de impressão
e TOKEN, devem ser feitas no cadastro de empresas, aba Nota Fiscal Eletrônica, conforme
imagem abaixo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
102
3. No cadastro das Formas de Pagamento (CAD056), deve ser preenchido o campo Tipo de
Pagamento para NFC-e, com o tipo de pagamento correspondente.
Obs: Caso a forma de pagamento deva gerar títulos, a opção Exigir Geração de Títulos deve ser marcada, caso contrário, não será possível gerar títulos na emissão da NFC-e.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
103
Emissão da NFC-e
A tela emissão da Nota Fiscal de Consumidor encontra-se em:
Vendas > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) > Emissão (VEN060)
A tela de emissão é semelhante a tela do cupom Frente de Caixa Concomitante.
Para emitir uma NFC-e para pessoa física, basta informar o cliente através do botão (F7), este
cliente pode ter seu cadastro completo, ou poderá ser utilizado o cliente “Consumidor Final”,
seguindo os mesmos critérios do cupom fiscal.
A inserção dos itens pode ser feita através do código de barras, ou, clicando no botão (F4),
para localizar os produtos pelo método tradicional.
É importante lembrar, que assim como na tela Frente de Caixa Concomitante, a quantidade
deve ser informada antes de registrar o produto.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
104
Após inseridos os produtos, deve-se clicar em Encerrar Cupom (F12), e a tela abaixo será
exibida.
Nesta tela, devem ser informadas a(s) forma(s) de pagamento, e o seu respectivo valor.
Para que a forma de pagamento seja incluída no documento, após selecioná-la e preencher o
valor deve-se apertar a tecla ENTER.
Podem ser informadas quantas formas de pagamento for necessário.
Após informá-las, basta clicar em OK(F3).
Caso alguma das formas de pagamento utilizada, esteja com a opção “Exigir Geração de
Títulos” marcada em seu cadastro, a seguinte tela será exibida.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
105
A tela acima, é a tela padrão de geração de títulos do sistema, onde pode-se informar o
necessário para a geração dos mesmos.
Após gerados os títulos, clicar em OK(Enter).
Caso a NFC-e tenha sido emitida para o cliente “Consumidor Final”, após clicar em OK o
sistema irá exibir uma tela pedindo que seja informado o CPF do cliente (Nota Fiscal Gaúcha).
Nesta tela, basta informar o CPF e clicar em OK, caso o cliente opte por não informar o CPF,
basta clicar em cancelar.
O envio e a aprovação da NFC-e é feito automaticamente depois de clicar em OK, conforme
mostra a imagem abaixo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
106
Assim como a aprovação, a impressão da NFC-e também é feita de forma automática, sem que
o usuário precise clicar em um botão para que a impressão seja feita.
A impressão é enviada diretamente para a impressora padrão do computador ou para a
impressora que foi definida no cadastro de usuários na aba “Opções Adicionais”, podendo ela
ser uma impressora térmica não fiscal, ligada a uma porta USB, ou uma impressora comum de
papel A4.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
107
Modelo de Impressão da NFC-e
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
108
Consulta de NFC-e
A tela de consulta da NFC-e está localizada no menu:
Vendas > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) > Consulta (VEN061)
Na tela, serão exibidas todas as notas emitidas, onde é possível localizar uma nota através das
diversas opções de filtros localizados na parte inferior da tela. Através do botão imprimir, é
possível fazer a impressão da nota, salvá-la em PDF, ou, envia-la por e-mail.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
109
Cancelamento de NFC-e
O prazo de cancelamento da NFC-e, é de 24 horas, contadas a partir de sua emissão.
Para efetuar o cancelamento, deve-se ir na tela de consulta, selecionar a nota a ser cancelada,
e clicar no botão Cancelar(F8).
Caso o prazo de cancelamento ainda não tenha expirado, será exibida uma janela pedindo a
justificativa do cancelamento.
Colocada a justificativa, basta clicar em OK que o cancelamento será transmitido.
Após aprovado o cancelamento, a situação da nota mudará de Emitida para Cancelada.
Obs: Caso a NFC-e que foi cancelada tenha gerado títulos, os mesmos também serão cancelados.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
110
Inutilizar Numeração da NFC-e
Para inutilizar uma numeração de NFC-e basta acessar o menu Vendas > Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica (NFC-e) > Inutilizar Numeração de NFC-e. O seu funcionamento é o
mesmo já existente na NF-e.
Geração a partir de Documentos
É possível gerar a NFCe a partir de documentos não fiscais, como por exemplo, Pedido de
Venda, Orçamento e Ordem de Serviço.
Para isso, é utilizado o mesmo botão (Gerar Cupom) que fica localizado na tela Consulta de
Documentos (VEN014).
O Sistema faz a validação para saber se a empresa é emitente da NFCe, através do código
ID TOKEN que é informado no cadastro de empresas.
Relatórios
Existem diversos relatórios do sistema que já possuem filtro pela NFCe.
Sendo alguns deles:
(VEN023) – Histórico de Vendas
(VEN024) – Vendas por Período (Utilizando o filtro por série)
(VEN035) – Por Cliente (Utilizando o filtro por série)
(FIN033) – Contas a Receber (Utilizando o filtro por série)
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
111
ETIQUETAS TÉRMICAS CONFIGURADAS
Essa rotina é utilizada para fazer a impressão de etiquetas em impressoras térmicas, a
impressora mais utilizada é a Argox OS 214 – PPLA. Podem ser impressas etiquetas com
dados dos produtos ou com dados dos documentos, conforme configuração.
Configuração
Você pode acessar o configurador através do menu: Parâmetros > Operacional > Etiquetas
Térmicas Configuradas – CFG068.
Para incluir uma nova configuração, clique no botão Incluir (Nesta tela você também encontra
os botões para exclusão e alteração de configurações já existentes).
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
112
Abaixo os principais campos do configurador com suas respectivas legendas.
1. Código sequencial gerado para cada configuração;
2. Descrição da Configuração;
3. Quantidade de colunas que o rolo de etiquetas contém;
4. Largura da etiqueta que será utilizada, (em milímetros);
5. Unidade de medida da configuração, recomendamos utilizar sempre milímetros;
6. Temperatura da impressão, o normal neste caso é 12. Mas pode variar de 7 a 19, isto vai
depender da qualidade do Ribon de impressão quanto melhor a qualidade menor precisa
ser a temperatura;
7. Velocidade de impressão, recomendamos deixar sempre na velocidade normal;
8. Porta de comunicação a qual a impressora está ligada;
9. Se a origem dos dados virão do Cadastro de Produtos ou dos Documentos;
10. Caso a origem dos dados seja Documentos, irá habilitar a seleção de cálculo de
quantidades a serem impressas.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
113
Na aba Textos Fixos devem ser informados os textos fixos que devem ser impressos na
etiqueta, conforme imagem abaixo.
Orientação é o ângulo em que a informação será impressa.
Fonte é o tipo de fonte que será utilizado, a Argox possui 3 tipos de fonte, e cada uma delas possui os seus Subtipo Fonte específicos. Vou listá-los abaixo:
Fonte de 0 à 8, deve ter subtipo 0. Fonte 9, deve ter subtipo de 0 à 7. Fonte :, deve ter subtipo de 0 à 5 (O tipo da fonte é : mesmo).
Posição X e Y funciona como em um plano cartesiano, onde X corresponde aos valores da
esquerda para a direita e Y corresponde aos valores de baixo para cima.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
114
Na aba Barras são configuradas as informações referente a impressão do código de barras.
Tipo é o tipo de barra a ser impressa, por padrão, no Brasil é utilizado o tipo EAN 13.
Largura Barra Larga é a largura em pixels da barras mais “grossa” do código de barras.
Largura Barra Fina é a largura em pixels da barra mais “fina” do código de barras.
Altura corresponde a altura do código de barras, em pixels.
Obs: Os campos Largura Barra Larga, Largura Barra Fina e Altura, devem ser definidos de
acordo com a etiqueta do cliente. Não existe um padrão, isso vai depender de cada
configuração. Deve-se ir testando até chegar ao ponto que se deseja.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
115
Na aba Linhas podem ser inseridas linhas fixas na etiqueta, para quaisquer fins desejados.
Largura corresponde a largura da linha, ou seja, o comprimento dela.
Altura Corresponde a altura da linha, ou seja, a espessura dela.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
116
Na aba Caixas podem ser incluídas caixas ou “quadrados” na etiqueta, para quaisquer fins
desejados.
Largura corresponde a largura da caixa.
Altura corresponde a altura da caixa.
Espessura Horizontal corresponde a espessura das linhas horizontais da caixa.
Espessura Vertical corresponde a espessura das linhas verticais da caixa.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
117
Na aba Dados dos Produtos devem ser informados os dados dos produtos a serem impressos.
Formato corresponde ao formato de impressão.
Existem três tipos de formato: Normal, Monetário e Monetário Antecedido de R$.
Limite de Caracteres corresponde ao limite de caracteres que serão impressos na linha.
Copiar a partir de corresponde ao número do caractere no qual a impressão irá iniciar.
Copiar até corresponde ao número do caractere no qual a impressão irá terminar.
OBS: Caso os campos Copiar a partir de e Copiar até estejam zerados, será impresso toda a
informação do campo.
Conforme mostrado na imagem acima, é possível inserir duas linha da mesma informação,
esse recurso geralmente é utilizado no campo descrição. Nesse caso deve-se informar o
campo duas vezes na grid e configurá-los da seguinte forma:
Limite de Caracteres: Na 1ª linha informar o nº de caracteres que a etiqueta
comporta, e na segunda linha informar a soma dos caracteres da 1ª linha com os
caracteres da 2ª linha, seguindo o exemplo acima onde a etiqueta comporta 15
caracteres, na segunda é informado 30, que é a soma das duas.
Copiar a partir de e Copiar até: Deve ser informado o intervalo de caracteres que
serão impressos em cada linha, seguindo o exemplo acima, na 1ª linha é informado
de 0 a 15 e na 2ª linha é informado de 16 a 30.
Concluída a configuração, basta clicar em Gravar.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
118
Impressão
A tela de impressão das etiquetas está localizada no menu Cadastros > Produtos > Etiquetas Térmicas Configuradas – CAD071.
Para imprimir é bem simples, basta selecionar os produtos desejados e na coluna da direita informar a quantidade de etiquetas a serem impressas. Caso a opção Enviar a quantidade disponível em estoque esteja marcada, as etiquetas serão impressas conforme o estoque dos produtos selecionados. Também é possível imprimir as etiquetas a partir de documentos, para isso, basta utilizar a aba Por Documentos e filtrar o documento desejado. Após selecionados os produtos a serem impressos, basta clicar no botão Imprimir e as etiquetas serão encaminhadas para impressão.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
119
APLICATIVOS ADICIONAIS
Importador TXT
É utilizado para fazer a importação do cadastro de Pessoas e Produtos, a partir de um arquivo em formato texto. Esse arquivo deve estar devidamente formatado em linhas e colunas, conforme mostram os exemplos abaixo.
Exemplo de arquivo de clientes:
Exemplo de arquivo de produtos:
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
120
Tendo o txt devidamente formatado, abriremos o Importador TXT.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
121
Agora precisamos preencher as informações de POSIÇÃO e TAMANHO dos campos a serem importados. Seguindo o exemplo de cadastro de produtos, a tela do importador ficaria da seguinte maneira:
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
122
Após configurar os campos Posição e Tamanho, é só clicar no botão Iniciar Importação, e a tela abaixo irá exibir o progresso da importação.
Observações Importantes:
Caso o txt possua alguma informação que não possa ser importada, não é necessário remover essa informação do arquivo, ela será ignorada pelo importador pois as informações de posição e tamanho não serão informadas.
Referente a importação de produtos, os campos Desc. Grupo e NCM, caso informados, serão cadastrados automaticamente no Windel.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
123
Exporta Importa Palm
Esse aplicativo foi desenvolvido para possibilitar a integração entre o sistema Windel e o
sistema mobile da BW Center. Com ele é possível exportar as informações de clientes e
produtos para o BW Center, e importar os pedidos de venda para o Windel. Para o seu
funcinamento, o aplicativo ExportaImportaPalm.exe deve estar na raiz da pasta Windel e o PC
do cliente precisa ter o software da BW Center instalado.
O aplicativo possui três abas, sendo elas, Filtros Gerais, Produtos e Valores, e Clientes.
Na aba Filtros Gerais, temos a escolha da empresa onde os pedidos serão importados, e de
qual empresa os dados de clientes e produtos deverão ser exportados, temos também o filtro
por vendedor, que faz com que o sistema exporte apenas clientes que tenham aquele
vendedor informado em seu cadastro.
Na aba Produtos e Valores, temos opções de filtros referente aos produtos a serem exportados.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
124
Na aba Clientes, temos opções de filtros dos clientes a serem exportados.
Exportando / Importando Dados
Após configurar os filtros, deve-se primeiramente clicar no botão Exportar Dados, que
encontra-se na aba Filtros Gerais, nesse momento será criado um arquivo no diretório
“C:\BwCenter\Arquivos\”, nesse arquivo irão conter os dados de clientes e produtos conforme
foram filtrados anteriormente.
O arquivo gerado deve ser importado para o Palm ou Smartphone que tenha o software da BW
Center instalado.
Tendo as informações de clientes e produtos importadas no mobile, o representante da
empresa fará seus pedidos de venda no dispositivo, e ao fim do dia os pedidos deverão ser
importados para o Windel através do botão Importar Dados.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
125
Exportador Marcopolo
Esse aplicativo foi desenvolvido para possibilitar a integração do sistema Windel com o
software SAP utilizado pela Marcopolo. Através do exportador é possível gerar um arquivo
texto que contenha todas as Notas Fiscais emitidas para a empresa Marcopolo dentro de
determinado período. O arquivo gerado deve ser transmitido através do portal da Marcopolo.
As instruções de como transmitir o arquivo deverão ser repassadas ao cliente pela própria
Marcopolo.
O aplicativo possui seis abas, a seguir veremos o papel de cada uma delas.
Na aba Opções, devem ser preenchidos os campos “Cód. Marcopolo no Windel”, que é o
código do cliente Marcopolo no Windel, “Data Envio”, que é o período de notas a serem
exportadas, “Cód. SAP”, que é o código da empresa no software SAP, esse código deve ser
fornecido pela Marcopolo, “Diretório p/ Geração do Arquivo”, que é o local onde o arquivo será
salvo no computador, e caso a empresa seja Optante pelo Simples a opção correspondente
deve ser marcada.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
126
Na aba Seleção de Notas, devem ser selecionadas as notas que serão exportadas. Para isso,
é preciso primeiramente clicar no botão Listar Notas, para que as notas fiscais emitidas para a
Marcopolo dentro do período selecionado sejam exibidas. Feito isso, é preciso dar um duplo
clique sobre as notas, para que a opção “N” mude para “S”.
Na aba Centro, Utilização e Origem do Mat., devem ser informados para qual centro da
Marcopolo irá o material, onde este material será utilizado e qual a origem do mesmo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
127
Nas abas Seleção Cond. Pag., Seleção Unidade, e Seleção Sit. Trib., devem ser informadas a
condição de pagamento, a unidade de medida do itens e a origem dos mesmos.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
128
Preenchidas todas as informações necessárias, deve-se clicar em Exportar Notas, após alguns
segundos será exibida a mensagem Arquivo Gerado com Sucesso, nesse momento será
criado um arquivo, no diretório escolhido, com o nome notas_marcopolo, e é esse arquivo que
deve ser transmitido pelo portal da Marcopolo.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
129
Atualiza Estoque e Custo Médio
O aplicativo Atualiza Estoque-CM, como é mais conhecido, tem a função de atualizar a
movimentação dos produtos a fim de corrigir possíveis erros de estoque e custo, com ele
também é possível zerar o estoque e o custo dos produtos.
É importante lembrar que antes de utilizar esse aplicativo, para qualquer que seja a utilidade, é
obrigatório que seja feita uma cópia do banco de dados do cliente para fins de segurança.
Como Utilizar
Sua utilização é bem autoexplicativa, primeiramente é preciso ter um cliente chamado “Ajuste
de Estoque” cadastrado no sistema, em seguida já é possível abrir o aplicativo.
O aplicativo possui uma única tela, e é nela que estão todas as informações necessárias para
executar as rotinas disponíveis.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
130
Abaixo irei listar o funcionamento de cada uma das opções do aplicativo.
O campo acima serve para localizar e conectar o banco de dados do cliente. Para isso, é
preciso clicar sobre a “pastinha” e localizar o banco de dados, depois, é preciso completar o
caminho do banco com “localhost:”, e por fim, é preciso clicar sobre o botão “C” para fazer a
conexão.
Nos campos acima, devem ser informados o código da empresa, o código do cliente Ajuste de
Estoque que foi cadastrado anteriormente, e o código da empresa a qual será gravado o ajuste
de estoque.
Caso você esteja utilizando o aplicativo para atualizar a movimentação dos produtos, uma das
opções acima deve ser selecionada.
Selecionando a opção “Nenhum” o sistema irá refazer a movimentação dos itens,
alterando o estoque e o custo caso necessário.
Selecionando a opção “Estoque” o sistema irá refazer a movimentação dos itens,
mantendo a quantidade em estoque e alterando apenas o custo caso necessário.
Selecionando a opção “Estoque, Custo” o sistema irá refazer a movimentação dos itens,
mantendo o estoque e o custo sem alterações.
Windel Sistemas Ltda, Atualizado em Abril de 2015
Setor de Treinamentos – [email protected]
131
Quando marcada a opção acima o sistema irá zerar o estoque e o custo dos produtos.
Quando utilizado o filtro acima o sistema fará as alterações apenas no intervalo de códigos
selecionado, mantendo o restante dos produtos sem alteração.
Quando utilizado o filtro acima o sistema fará as alterações apenas nos produtos fabricados,
comprados, ou todos, conforme selecionado.
Quando utilizados os filtros acima o sistema fará as alterações apenas nos produtos
pertencentes a determinado fornecedor ou grupo, conforme selecionado.
Após conectar com o banco de dados, selecionar as opções necessárias e aplicar os filtros
desejados, basta clicar sobre o botão executar para que a atualização seja iniciada.
É a barra de progresso da execução.