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MAXXIMUM ² Contabilidade Gerencial e de Custos Manual do Usu�rio

1 Exactus Software S/C Ltda.

SISTEMA DE CONTABILIDADE

GERENCIAL E DE CUSTOS

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$35(6(17$d2..................................................................4 SISTEMA MAXXIMUM..............................................................5 PARA ACESSAR O SISTEMA........................................................6 &202�86$5�26�%27®(6�'$�%$55$�'(�7$5()$6.......................................7 IMPLANTA�2�'(�(035(6$6.......................................................9 3$5Æ0(7526...................................................................13 6(/(d2�'(�(035(6$6..........................................................21 PLANO DE CONTAS..............................................................22 SOBRE O PLANO DE CONTAS......................................................23 GRUPOS PATRIMONIAIS..........................................................25 ESTRU785$�'2�&Ï',*2�&217È%,/�±��'Ë*,726.....................................26 (6758785$�'2�&Ï',*2�&217È%,/�-��'Ë*,726.....................................27 (6758785$�'2�&Ï',*2�&217È%,/�-��'Ë*,726....................................28 O QUE � CONTA?...............................................................29 &217$6�$1$/Ë7,&$6�62�2%5,*$7Ï5,$6" ........................................29

CLASSE 6 - RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS...................................30 QUAL A FINALIDADE DA CLASSE 6. .............................................30 EXEMPLOS DE ATIVIDADES QUE COMPORTAM CLASSE 6. .............................30 O QUE � UM CENTRO DE CUSTO? ................................................30 (;(03/26�35È7,&26�'(�$7,9,'$'(6�48(�86$0�&(1752�'(�&8672� ..................30 3$5$�87,/,=È-LA ONDE DEVO INFORMAR? ........................................31 5(/$7Ï5,2�'2�3/$12�'(�&217$6�'$�&/$66(�� ...................................36 5(/$7Ï5,2�'2�3/$12�'(�CONTAS DA CLASSE 9 ...................................37 2�48(�(�80$�È5($" ..........................................................38 PARA UTILIZA-LA ONDE DEVO INFORMAR? ........................................39 5(/$7Ï5,26�'(�&(17526�'(�&8672�'$�&/$66(�� .................................41 23d®(6�'$6�(6758785$6�'$�&/$66(�� ..........................................42

CLASSE 7 - CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS...................................46 CLASSE 8 - CUSTOS INDUSTRIAIS................................................47 CLASSE 3 -�&217$6�$1$/Ë7,&$6�'(�(67248(......................................48 CLASSE 9 - CONTAS DE RESULTADO...............................................49 È5($6�1$�&/$66(�� ..........................................................50

CADASTRAMENTO DO PLANO DE CONTAS.............................................51 COMO COPIAR PLANO? .........................................................51 COMO CADASTRAR UM PLANO DE CONTAS? .........................................53

COMO EFETU$5�/$1d$0(1726�&217È%(,6...........................................58 PROCESSAMENTOS...............................................................65 352&(662�'(�$385$d2 .......................................................67 OUTROS PROCESSOS ...........................................................70 &2162/,'$d2�'(�(035(6$6 ...................................................87

INDEX-,1'(;$d2�28�&219(562�'(�9$/25(6�&217È%(,6............................94 $78$/,=$d2�'26�9$/25(6�325�,1'(;$d2 ......................................94 &219(562�'26�9$/25(6 ......................................................94 TRATAMENTO DOS ESTOQUES ....................................................94 *$1+26�(�3(5'$6�021(7È5,$6 .................................................94 7$%(/$6�'(�02('$6�(�Ë1',&(6 ................................................94 3$5Æ0(7526�'(�,1'(;$d2 ....................................................99

&21&,/,$d2�%$1&È5,$........................................................101 LAN�AMENTOS MENSAIS.........................................................111 CADASTROS...................................................................116 MOVIMENTOS..................................................................142 LAN�AMENTOS 0NLINE ........................................................142 LAN�AMENTOS MENSAIS .......................................................156 PLANILHA ..................................................................161 &21&,/,$d2�%$1&È5,$ ......................................................168 &21&,/,$d2�&217È%,/ ......................................................178 OR�AMENTO .................................................................180

5(/$7Ï5,26..................................................................181 LAN�AMENTOS ...............................................................181 TERMO DE ABERTURA/ENCERRAMENTO ............................................196 CADASTROS .................................................................197 SALDOS ....................................................................208 BALANCETE/BALAN�O .........................................................211



$1È/,6( .................................................................211 ATIVO/PASSIVO ...........................................................214 BALAN�O PATRIMONIAL .....................................................219 CENTROS DE CUSTO ± CLASSE 6 .............................................222 RESULTADO CLASSE 9 ......................................................235 %$/$1&(7(�'(�9(5,),&$d2 ................................................244 DOAR ±�'(021675$d2�'(�25,*(16�(�$3/,&$d®(6�'(�5(&85626 .................248 DMPL ±�'(021675$d2�'$6�087$d®(6�'2�3$75,021,2�/,48,'2 ..................254 DVA ±�'(021675$d2�'2�9$/25�$',&,21$'2 ..................................261 DLPA ±�'(021675$d2�'(�/8&526�28�35(-8Ë=26�$&808/$'26 ...................268

6(4hÇ1&,$�'(�5(/$7Ï5,26 ...................................................269 OR�AMENTO .................................................................270 35(9,62�'2�5(68/7$'2 .....................................................276 *(5$'25�'(�5(/$7Ï5,26 .....................................................277 EXAEDIT ...................................................................279 ENCADEAMENTO ..............................................................282

CONSULTAS...................................................................284 *5È),&26....................................................................289 LALUR.......................................................................294 PARTE A ...................................................................295 PARTE B ...................................................................308

87,/,7ÈRIOS.................................................................313 (;3257$d2 ................................................................316 ,03257$d2 ................................................................327 ,17(*5$d2�&217È%,/ .......................................................343 75$'8d2�'(�&Ï',*26�&217È%(,6 .............................................352 *(5$d2�'(�%$6(�'(�'$'26 ..................................................357 GE5$d2�'2�35Ï;,02�(;(5&Ë&,2 ..............................................359

IMPRESSORAS.................................................................360 &21),*85$d®(6 .............................................................360 CAMINHOS/PORTAS ...........................................................362

RECURSOS....................................................................363 COPYRIGHT...................................................................368



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Este material foi elaborado pela EXACTUS SOFTWARE LTDA., com o objetivo de facilitar a utiliza��o do SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL E DE CUSTOS ± MAXXIMUM.

O material cont�m instru��es passo a passo de como utilizar o sistema e dicas para agilizar a sua utiliza��o, visando ajudar o usu�rio a explorar os recursos que software oferece.



SISTEMA MAXXIMUM O sistema de Contabilidade Gerencial e de Custos da Exactus Software foi

desenvolvido para atender aos usu�rios que tenham a necessidade de dispor de um servi�o cont�bil cujo custo seja razo�vel, e que, al�m de atender �s exig�ncias legais e fiscais, seja fonte de informa��o para a tomada de decis�o administrativa.

Entre v�rias outras vantagens, esse sistema � dotado de: · Apura��o de resultado para empresas industriais, comerciais ou de

presta��o de servi�os; · Processamento de forma centralizada ou descentralizada, com

interliga��o de empresas e filiais; · Planos flex�veis com n�veis integrados; · C�digos reduzidos; · Partidas simples, dobrada ou integrada; · Consulta on-line; · Hist�ricos padr�es, abreviados, livres e complementares; · Hist�ricos flex�veis; · Gerador de relat�rios; · Gerador de gr�ficos com 5 op��es; · Consolida��o de empresas; · S�ntese do resultado operacional; · An�lise das contas patrimoniais e dos estoques; · Resultado por centros de custos e �reas; · Fluxo de disponibilidades e ponto de equil�brio; · Raz�o anal�tico, balancetes, balan�os e di�rios; · Projetado para ambientes: mono e multiusu�rios; · Gr�ficos com ponto de equil�brio, di�rios, mensais e comparativos; · Balancetes indexados em qualquer moeda; · Or�amento; · Livro Caixa, Livro Caixa e Banco; · D.V.A ± Demonstra��o do Valor Adicionado; · Rateio; · Exporta��o de arquivo magn�tico para Receita Federal e INSS; · Rateio Atividade Rural; · LALUR ± Livro de Apura��o do Lucro Real; · D.O.A.R. - Demonstra��o de Origens e Aplica��es de Recursos; · D.M.P.L. - Demonstra��o das Muta��es do Patrim�nio L�quido; · Concilia��o Banc�ria e Cont�bil; · Lan�amentos Mensais.



PARA ACESSAR O SISTEMA

Como acessar as Op��es dos Menus: 1. Use a tecla <TAB> no menu para selecionar a op��o desejada. 2. Clique com o mouse na op��o desejada para acess�-la diretamente. 3. Use os Bot�es da Barra de Tarefas.



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Os bot�es s�o �reas da tela destinadas � substitui��o do teclado pelo uso do mouse.

Para acionar, basta selecionar o bot�o desejado com o mouse que em seguida o sistema executa a fun��o relacionada com aquele bot�o.

Veja a barra de bot�es:

Executa a opera��o selecionada. � o mesmo que pressionar <ENTER>.

Grava os dados digitados.

Modo Altera��o <F5>.

Modo Exclus�o <F6>.

Modo Inclus�o <F7>.

Modo Consulta <F8>.

Recua para registro anterior.

Avan�a para pr�ximo registro.

Liga Salto de Campo (no campo selecionado).

Desliga Saltos de Campo marcados.

Liga a duplica��o do campo.

Liga Incremento de campo.

Chama a calculadora do Windows.

Chama o calend�rio do sistema.

Chama a Sugest�o do campo ativo.

Chama a Fun��o Especial (ALT + K ou <F9>).

Chama Programa Relacionado <F3> .

Abandona a �rea de dados da janela aberta.

Chama Ajuda Geral.



A Sugest�o � a indica��o das op��es poss�veis de preenchimento de um determinado campo. Consultando pela tecla sugest�o, voc� pode selecionar a op��o desejada e ao pressionar <ENTER>, o campo � preenchido automaticamente.

A Fun��o Especial tem sempre uma facilidade para o usu�rio: ela efetua um c�lculo diferenciado, uma rotina especial ou facilita o acesso aos dados.

O Incremento de campo faz, a cada inclus�o de registro, a numera��o VHT�HQFLDO�DXWRPiWLFD�D partir de um n�mero indicado pelo usu�rio.

A Duplica��o de campo serve para fixar uma informa��o digitada em um determinado campo que poder� ser aproveitada durante a inclus�o dos pr�ximos registros. Apesar do sistema aproveitar a informa��o digitada para a pr�xima inclus�o, voc� pode alterar essa informa��o antes de gravar o registro.

O Salto de Campo serve para agilizar a digita��o em telas nas quais nem todos os campos ser�o preenchidos. Para tanto, ative o salto de campo nos campos nos quais voc� n�o precisa utilizar.

A fun��o chamar Programa Relacionado tem por finalidade abrir automaticamente o programa de cadastro original no qual voc� est� incluindo alguma informa��o.



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Para efetuarmos a implanta��o da empresa ser� necess�rio antes ir at� o modulo Administra��o de Sistemas e preencher os dados da tela:

C�digo da Empresa: Informar o c�digo composto por 4 caracteres alfanum�ricos. Devem ser digitados em letras mai�sculas. Exerc�cio: Ano do exerc�cio financeiro, no qual ser�o efetuados os lan�amentos pertinentes ao per�odo. Pode ser entendido tamb�m como ano balan�o. Raz�o Social: Informar o nome da empresa. Inscri��o Federal Tipo: Informar o Tipo de Inscri��o Federal, conforme op��es: CGC/CNPJ; CEI; CPF; INCRA; N�mero: Informar a Inscri��o Federal. Data: Informar a data da Inscri��o Federal da Empresa. Inscri��o Estadual N�mero: Informar a Inscri��o Estadual Data: Informar a data da Inscri��o da Empresa no Cadastro de ICMS. Endere�o: Informar o endere�o da empresa. N�mero: Informar o n�mero.



Andar: Informar o andar. Sala: Informar o n�mero da sala. Complemento: Informar o complemento. Bairro: Informar o bairro. CEP: Informar a CEP. Distrito: Informar o Distrito. Munic�pio: Informar o nome do Munic�pio. UF: Informar a Unidade de Federa��o. DDD (telefone): Informar o DDD e o n�mero do telefone. DDD (fax): Informar o DDD e o n�mero do FAX. Registro na Junta Comercial/Cart�rio ÏUJmR: Informar o nome do �rg�o estadual do registro da empresa. N�mero: Informar o n�mero do registro da empresa. Data: Informar a data do registro da empresa. Natureza Jur�dica: Informar o c�digo conforme o C.N.A.E, que ser� utilizado na gera��o do arquivo para Receita Federal. Atividade Econ�mica: Informar o c�digo conforme o C.N.A.E, que ser� utilizado na gera��o do arquivo para Receita Federal. Nos casos dos c�digos 6611-7, 6612-5, 6712-1 e 6720-2, o c�lculo da contribui��o social ser� 18 % at� 04/99 na gera��o do LALUR Livro de Apura��o do Lucro Real. Empresa: Informar o C�digo da Empresa que receber� os lan�amentos na Contabilidade, para ser reconhecido pelos processos de contabiliza��o (exporta��o ou importa��o de lan�amentos) de todos o sistema. Sistema: Essa informa��o ser� utilizada pelos processos de Exporta��o de Lan�amentos para a Contabilidade, e definir� o Layout do arquivo exportado. Informar: · <7> - para empresas que utilizam o sistema de contabilidade Exactus, cujo

c�digo cont�bil seja de 7 d�gitos; · <9> - para empresas que utilizam o sistema de contabilidade Exactus, cujo

c�digo cont�bil seja de 9 d�gitos; · <O> - para empresas que n�o utilizam o sistema de contabilidade Exactus. Estrutura Classe 6: Informar a Estrutura da Classe 6 utilizada pela Empresa que receber� os lan�amentos na Contabilidade Exactus, caso a mesma trabalhe com Centros de Custos.

Integra��o cont�bil: Informar <S> para habilitar a Empresa/Exerc�cio para utiliza��o da Integra��o Cont�bil no m�dulo correspondente. Esta op��o ser� habilitada somente se o Tipo de Sistema for 7 , 9 ou 16 (que representam a contabilidade Maxximum).



Depois de preenchido todos os campos necess�rios para a implanta��o da empresa, ser�o necess�rios criar a base de dados dessa nova empresa a ser implantada.

Para isso teremos que entrar no sistema da contabilidade; e selecionar uma das empresas que est�o como demonstra��o.

Feito isso, acesse a op��o Utilit�rios/Gera��o da Base de Dados e informar o c�digo e o exerc�cio da empresa implantada, e depois tecle Enter.

Importante: O campo base de dados sempre ser� preenchido como o mesmo c�digo da empresa a ser implantada. Em seguida, ser� mostrada a tela seguinte:



Cria��o da Base de Dados da Empresa [MGNINAR]

Prosseguir Informar: · <S> para criar o diret�rio da empresa e seus arquivos. · <N> no caso do diret�rio j� existir. Quando estiver alterando o m�s limite do licenciamento informar <N>. Aten��o: Caso informar <S> com o diret�rio j� existente, n�o ocorrer� danos nos arquivos de dados j� existentes.



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Par�metros Gerais [MGNDEEM] Acesso � tela onde todos os par�metros da empresa ser�o informados. Os par�metros da empresa ir�o fornecer ao sistema todas as informa��es

necess�rias para a execu��o correta dos diversos processos existentes. Esta � uma das etapas mais importantes na cria��o da empresa, por isto deve

ser preenchido com muita aten��o. Observa��o: a altera��o de par�metros no meio do exerc�cio pode alterar os

resultados nos relat�rios.

M�s base: O m�s-base, ou seja, o m�s de in�cio do exerc�cio, pode ser qualquer m�s do ano; o exerc�cio, comportando um m�ximo de 12 meses, terminar� no ano civil subseq�ente ao de in�cio, sempre que m�s-base n�o for janeiro. Para efeito de controle, o exerc�cio da empresa � suposto ser o exerc�cio em que ocorre o balan�o final, ou seja, o ano civil em que se situa o d�cimo segundo m�s, a partir do m�s-base. Edi��o Autom�tica de Hist�ricos: Informar: · <S> - para que o sistema fa�a a edi��o de hist�ricos (espa�amento entre

palavras) automaticamente; · <N> - para o sistema modificar� a tela de lan�amentos on-line (campo de

hist�rico complementar). Mover o HP para campo complemento durante a digita��o: Op��o v�lida quando o usu�rio n�o utiliza Edi��o Autom�tica dos Hist�ricos. Move o hist�rico padr�o para o campo complemento, permitindo a digita��o do complemento do lan�amento cont�bil.



Salvar Lan�amentos Exclu�dos: Informar <S> para que seja salvo em arquivo todos os lan�amentos exclu�dos do exerc�cio, possibilitando a sua recupera��o quando necess�rio. Conta Zero = Agrupamento/Partida Simples: Informar <S> para que o sistema aceite tamb�m lan�amentos de PARTIDAS SIMPLES. A letra <S> informa ao programa para usar o c�digo cont�bil 0000000 (zeros) como c�digo de contrapartida/agrupamento e n�o como c�digo de conta caixa. C�digo Reduzido com D�gito Verificador: A op��o <S> informa ao programa para usar o d�gito verificador. O �ltimo d�gito do c�digo reduzido, que passa a conter 5 d�gitos (sem d�gito verificador,4 d�gitos). O c�digo reduzido com d�gito verificador ser� criado automaticamente caso j� exista um plano montado. O programa consistir� o d�gito verificador tanto em lan�amentos quanto em implanta��es de c�digos reduzidos. OBSERVACAO: A listagem de c�digos reduzidos dispon�veis j� conter� o digito verificador. Quantidade de d�gitos do c�digo cont�bil: Informar: · <7> para c�digo cont�bil com sete d�gitos. · <9> para c�digo cont�bil com nove d�gitos. · <16>para c�digo cont�bil com dezesseis d�gitos. Estas op��es somente ser�o v�lidas quando o plano de contas for digitado ap�s a implanta��o da empresa. Os c�digos cont�beis com 16 d�gitos ser�o configurados conforme a necessidade do usu�rio, informando a quantidade de d�gitos para as contas, subcontas e itens. Na classe 6, a estrutura padr�o da classe 6 ser� G.SSS.XXX.YYY.CCC.III

Onde G = grupo SSS = subgrupo XXX = conta YYY = subconta CCC = centro de custos III = itens

N�o ser� permitida a sua altera��o: · Quando houver lan�amentos digitados; · Quando o plano de contas for digitado com 7 d�gitos e depois alterado a op��o

para 9. Neste caso ser� necess�ria a convers�o de plano de contas. · N�o ser� efetuada convers�o de plano de contas com 7 ou 9 para 16 d�gitos. Estoques no Ativo: Informar em qual subgrupo est�o as contas de estoques (no ativo). Exemplo: 120 ou 130 ou 131 etc. C�digos de Partida Integrada: N�mero do c�digo inicial e final do intervalo de c�digos que representar� partida integrada. Observa��o: S�o dispon�veis os c�digos 0001 a 9999 para serem usados em 3 op��es distintas: · Partida integrada; · C�digos Reduzidos; · C�digos de agrupamentos, utilizados para lan�amentos de tipo partida simples. O usu�rio poder� ent�o, definir qual a quantidade de c�digos dentro de cada uma das op��es, e estes ser�o informados para Partida Integrada e Agrupamento de Lan�amento, sendo os c�digos restantes utilizados, automaticamente pelo programa para c�digos reduzidos. C�digos de Agrupamento: Numero inicial e final do intervalo de c�digos que representar�o Agrupamento de lan�amentos.



O Agrupamento ser� utilizado para lan�amentos de tipo Partida Simples, sendo estes um relat�rio espec�fico (diferen�as di�rias) para fechamento dos lan�amentos a n�vel d�bito/cr�dito.



Par�metros de Processos [MGNDEPP]

Acesso � tela onde todos os par�metros da empresa ser�o informados. Os par�metros da empresa ir�o fornecer ao sistema todas as informa��es




Campo Relat�rio Lucros\Preju�zos Acumulados · Informar o c�digo cont�bil de tipo 1 ± Subgrupo para que o Relat�rio de

Lucros ou Preju�zos Acumulados considere na sua impress�o todas a contas vinculadas ao c�digo cont�bil informado.

· Informar o c�digo cont�bil de tipo 2 ± Conta para que o Relat�rio de Lucros ou Preju�zos Acumulados considere na sua impress�o somente as subcontas vinculadas ao c�digo cont�bil informado.

C�digo para Reabertura de Exerc�cio · Reclassificar Saldos Anteriores: informar <S> para seja feita

automaticamente � transfer�ncia dos resultados acumulados. · Resultado Acumulado Anterior: informar o c�digo cont�bil, para que no

processo de reabertura do exerc�cio seja feita automaticamente a transfer�ncia dos resultados acumulados para o c�digo informado.

· Contrapartida: informar o c�digo cont�bil que servir� de contrapartida dos lan�amentos de reabertura do exerc�cio.



· Hist�rico Padr�o: informar o c�digo do hist�rico padr�o desejado. A descri��o do H.P ser� assumida pelo sistema, como hist�rico dos lan�amentos de reaberturas dos saldos.

<F2> Consulta cadastro de hist�ricos padr�es. C�digos para Balan�o · Contrapartida para Classes Auxiliares: informar o c�digo cont�bil que servir�

de contrapartida dos lan�amentos de encerramento das classes auxiliares (3, 6, 8).

· Resultado do Per�odo\Exerc�cio: informar o c�digo cont�bil para destina��o dos saldos dos resultados, quando executado o processo de balan�o. Exemplos:

· Balan�os Parciais Mensais 1- 2.080.001.002.0000002 7- 2.080.001.002.0000008 2- 2.080.001.002.0000003 8- 2.080.001.002.0000009 3- 2.080.001.002.0000004 9- 2.080.001.002.0000010 4- 2.080.001.002.0000005 10- 2.080.001.002.0000011 5- 2.080.001.002.0000006 11- 2.080.001.002.0000012 6- 2.080.001.002.0000007 12- 2.080.001.002.0000001(Balan�o final) A cada processo de balan�o parcial, o sistema destinar� os saldos do resultado ao c�digo cont�bil correspondente, levando em conta o m�s selecionado. · Balan�os Parciais Mensais 1- 2.080.001.002.0000001 7- 2.080.001.002.0000001 2- 2.080.001.002.0000001 8- 2.080.001.002.0000001 3- 2.080.001.002.0000001 9- 2.080.001.002.0000001 4- 2.080.001.002.0000001 10- 2.080.001.002.0000001 5- 2.080.001.002.0000001 11- 2.080.001.002.0000001 6- 2.080.001.002.0000001 12- 2.080.001.002.0000001(Balan�o final) A cada processo de balan�o parcial, o sistema destinar� os saldos do resultado ao mesmo c�digo cont�bil (acumula). · Balan�os Parciais Trimestrais 1- 7- 2- 8- 3- 2.080.001.002.0000002 9- 2.080.001.002.0000004 4- 10- 5- 11- 6- 2.080.001.002.0000003 12- 2.080.001.002.0000001(Balan�o final) A cada processo de balan�o parcial trimestral, o sistema destinar� os saldos do resultado ao c�digo cont�bil correspondente. · Balan�o Final 1- 7- 2- 8- 3- 9- 4- 10- 5- 11- 6- 12- 2.080.001.002.0000001 No processo de balan�o final, o sistema destinar� os saldos do resultado ao c�digo cont�bil correspondente.



Par�metros - Classes Auxiliares [MGNDECL]





Classe 6 ± contas de Centros de Custos - Tipo de Estrutura:

- Op��es para a estrutura e apura��o da classe 6 para plano com 7 ou 9 d�gitos: · <1> - Estrutura 6xxccii / 6xxcciiii, com apura��o sint�tica; · <2> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o

c�digo do centro de custos ou �rea; · <3> - Estrutura 6xcccii, com apura��o sint�tica; · <4> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o

c�digo da �rea (obrigat�rio); · <5> - Estrutura 6xxccci / 6xxccciii, com apura��o sint�tica; · <6> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta,

utilizando o quarto e o quinto d�gito do c�digo cont�bil(ex: 9000100 e 900010000) o c�digo da �rea (obrigat�rio); - Op��es para a estrutura e apura��o da classe 6 para plano com 16 d�gitos:

· <1> - Estrutura para apura��o sint�tica; · <2> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o

c�digo da �rea e o centro de custo como item;



Classe 3 e 8 ± Estoques e Custos Industriais Informar: · <M> Apura��o mensal: Neste caso, n�o s�o poss�veis os diferimentos, os saldos

ser�o encerrados no fim do exerc�cio; · <N> N�o encerra: Os saldos da classe 6 inteira n�o s�o submetidos �s

apura��es, nem s�o encerrados no final do exerc�cio; s�o reabertos no exerc�FLR�VXEVHT�HQWH��SRGHP�VHU�GLIHULGRV�PHGLDQWH�DV�LQIRUPDo}HV�acrescentadas nas nomenclaturas dos centros de custos; sendo neste caso encerrados no final do exerc�cio;

· <BRANCO> Apura��o somente no Balan�o, com encerramento: Os saldos da classe 6 n�o s�o submetidos �s apura��es mensais; podem ser diferidos, como descrito acima; no final do exerc�cio, os centros de custos n�o diferidos s�o apurados e todos os saldos s�o encerrados.

Classe 7 ± Contas Auxiliares O caractere <N> significa que a classe 7 inteira n�o deve ter seus saldos encerrados no final do exerc�cio, e deve t�-los reabertos no exerc�cio VXEVHT�HQWH� Classe 9 ± Contas de Resultado Crit�rio para os relat�rios de resultados por �reas ou centros de custos da classe 9: Demonstra��o do Resultado do Exerc�cio e S�ntese Retrospectiva de Resultado. Op��es: · <1> - o quarto d�gito do c�digo cont�bil identifica a �rea ou centro de

custos; · <2> - o quarto e quinto d�gitos em conjunto identificam as �reas ou centro de

custos; · <3> - o oitavo, nono e o d�cimo d�gitos em conjunto identificam as �reas

(para planos de contas com 16 d�gitos) o d�cimo quarto, d�cimo quinto e d�cimo sexto em conjunto identificam o centro de custos.

· <BRANCO> - N�o existem �reas na classe 9.



Par�metros - Dia para Relat�rios [MGNDEDD]

Dia: Dia a ser impressos nos relat�rios automaticamente conforme o m�s selecionado. Caso queira outro dia pode ser informado e ap�s a impress�o dos relat�rios volte para o dia correto.



6(/(d2�'(�(035(6$6

Sele��o de Empresas [MGNTREM]

Empresa: Informar o c�digo da empresa a ser selecionada, que foi implantada no sistema de Administra��o - Manager. · <F2> - Consulta cadastro de empresas. · <F12> - Sugest�o parametrizada. Esta tecla abrir� uma janela com par�metros

que definir�o os intervalos de empresas e/ou exerc�cios a serem mostrados na sugest�o, al�m da classifica��o desejada.

M�s: Informar o m�s corrente a ser selecionado. Ano: Informar o exerc�cio a ser selecionado. 6HT�rQFLD: Informar a seq��ncia do Id-Proc. Esta seq��ncia ser� um n�mero de 1 a 9. Tipo: Informar o tipo do Id-Proc: · <F> - Folha de Pagamento; · <A> - Folha de Adiantamento; · <D> -�)ROKD�GH��6DOiULR� · <C> - Folha Complementar.



PLANO DE CONTAS

O sistema oferece tr�s maneiras para elabora��o de um plano de contas: · Montar um plano de contas de acordo com as necessidades da sua empresa e

cadastr�-lo; · Copiar um dos planos padr�es que est�o instalador do diret�rio

Exawin\Gn01\Plano_padr�o, podendo-se fazer altera��es, caso sejam necess�rias, depois de t�-lo copiado para a empresa desejada;

· Fazer uma c�pia de plano de uma outra empresa j� implantada no sistema.

O procedimento para o cadastramento de cada uma dessas alternativas ser� explicado posteriormente de forma detalhada.

A seguir voc� encontrar� informa��es que lhe permitir�o ter uma no��o do que voc� ir� necessitar para a montagem do plano de contas de sua empresa, se esta se configurar como a alternativa mais interessante.



SOBRE O PLANO DE CONTAS

O plano de contas � composto de 7, 9 ou 16 d�gitos. Cada um deles tem uma fun��o, que poder� variar de uma classe para outra.

O primeiro d�gito do c�digo cont�bil representa a classe. As classes dispon�veis s�o:

Classe

Representa

1 Ativo 2 Passivo 3 Contas Anal�ticas de Estoques 4 Reservada 5 Reservada 6 Resultado de Centro de Custos 7 Contas Auxiliares do Resultado 8 Custos Industriais 9 Contas do Resultado

Somente s�o obrigat�rias as classes 1, 2 e 9.

Para exemplificar, apresentamos na pr�xima p�gina a estrutura do plano de

contas.



�� 'Ë*,72

�� 'Ë*,72

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�� 'Ë*,72

CLASSES

SUBGRUPOS

CONTAS

SUBCONTAS

ITENS DESDOBRAMENTOS

CONTAS ou SUBCONTAS CLASSES 1- Ativo 2- Passivo 3- Contas Anal�ticas de Estoques 6- Contas de Centro de Custos 7- Contas Auxiliares do Resultado 8- Custos Industriais 9- Contas Resultados

TIPO ± 1 SUBGRUPOS TIPO 2 - CONTAS TIPO 3 - SUBCONTAS TIPO 4 - ITENS



GRUPOS PATRIMONIAIS CLASSE 1 - ATIVO A - Circulante B - Realiz�vel a Longo prazo C - Permanente D - Contas de Compensa��o CLASSE 2 - PASSIVO E - Circulante F - Exig�vel em Longo prazo G - Resultado de Exerc�cios Futuros H - Patrim�nio L�quido I - Contas de Compensa��o.



(6758785$�'2�&Ï',*2�&217È%,/�±��'Ë*,726 Classes 1 e 2 - Patrimoniais: x x x x x i i i , onde: x x x X i i i Classe Subgrupo Conta Subconta Item Classes 3 a 9 - N�o Patrimoniais (Exceto classe 6): x x x x x i i , onde: x x x x x i i Classe Subgrupo Conta Subconta Item Classes Capacidade D�gitos Classe 10 subgrupos 0 a 9 Subgrupo 10 contas 0 a 9 Conta Patrimonial 10 subcontas 0 a 9 Conta n�o Patrimonial 100 subcontas 00 a 99 Subconta Patrimonial 1000 itens 000 a 999 Subconta n�o Patrimonial 1000 itens 00 a 99 A representa��o gr�fica das estruturas do c�digo cont�bil exibe uma vis�o did�tica, que na pr�tica � alterada pelas seguintes expans�es; aplic�veis a todas as classes:

1.O subgrupo pode ser deILQLGR�DWp�R��GtJLWR� 2.$�FRQWD�H�D�VXEFRQWD�SRGHP�VHU�GHILQLGDV�DWp�R��GtJLWR� 3.A subconta poder� ser omitida, ficando os itens diretamente subordinados

� conta, que ent�o poder� comportar 9.999 itens; 4.Um mesmo c�digo cont�bil poder� ser atribu�do para elementos dos

diferentes n�veis do plano de contas, diferenciados entre si pelos respectivos TIPOS de implanta��o.



(6758785$�'2�&Ï',*2�&217È%,/�-��'Ë*,726 Classes 1 e 2 - Patrimoniais: x x x x x i i i i , onde: x x x x X I i i i Classe Subgrupo Conta Subconta Item Classes 3 a 9 - N�o Patrimoniais (Exceto classe 6): x x x x x x i i i , onde: x x x x x X I i i Classe Subgrupo Conta Subconta Item Classes Capacidade D�gitos Classe 10 subgrupos 0 a 9 Subgrupo 100 contas 00 a 99 Conta Patrimonial 100 subcontas 00 a 99 Conta n�o Patrimonial 100 subcontas 00 a 99 Subconta Patrimonial 10000 itens 0000 a 9999 Subconta n�o Patrimonial 1000 itens 000 a 999 A representa��o gr�fica das estruturas do c�digo cont�bil exibe uma vis�o did�tica, que na pr�tica � alterada pelas seguintes expans�es; aplic�veis a todas as classes: 1. 2�VXEJUXSR�SRGH�VHU�GHILQLGR�DWp�R��GtJLWR� 2 .$�FRQWD�H�D�VXEFRQWD�SRGHP�VHU�GHILQLGDV�DWp�R��GtJLWR� 3. A subconta poder� ser omitida, ficando os itens diretamente subordinados � conta, que ent�o poder� comportar 10000 itens; 4. Um mesmo c�digo cont�bil poder� ser atribu�do para elementos dos diferentes n�veis do plano de contas, diferenciados entre si pelos respectivos Tipos de implanta��o.



(6758785$�'2�&Ï',*2�&217È%,/�-��'Ë*,726 Classes 1 e 2 - Patrimoniais: x x x x x i i i i , onde: x x x x x x x x x x x x x x x x Classe Subgrupo Conta Subconta Item Classes 3 a 9 - N�o Patrimoniais (Exceto classe 6): x x x x x x i i i , onde: x x X x x x x X x X x x x x x x Classe Subgrupo Conta Subconta Item Classes Capacidade D�gitos Classe 999 subgrupos 001 a 999 Subgrupo 999 contas 001 a 999 Conta Patrimonial 999 subcontas 001 a 999 Conta n�o Patrimonial 999 subcontas 001 a 999 Subconta Patrimonial 999999 itens 000001 a 999999 Subconta n�o Patrimonial 999999 itens 000001 a 999999 Classes 6 ± Auxiliar das Contas de Resultados: x x x x x x x x x x c c c i i i , onde: x x x x x x x x x x c c c i i i Classe Subgrupo Conta Subconta Centro de

custo Itens Classes Capacidade D�gitos Classe 999 subgrupos 001 a 999 Subgrupo 999 contas 001 a 999 Conta 999 subcontas 001 a 999 Subconta 999 subcontas 001 a 999 Centro de Custos 999 itens 001 a 999 A representa��o gr�fica das estruturas do c�digo cont�bil exibe uma vis�o did�tica, que na pr�tica � alterada pelas seguintes expans�es; aplic�veis a todas as classes: 1. O subgrupo pode ser defLQLGR�DWp�R��GtJLWR� 2. A estrutura acima demonstrada � meramente uma sugest�o; 3. � obrigat�ria a utiliza��o da estrutura da classe e subgrupo conforme o modelo acima.



O QUE � CONTA?

O termo conta, ou ainda conta sint�tica, designa um elemento OBRI*$7Ï5,2�GR�plano de contas que qualifica por esp�cies o patrim�nio da empresa e suas muta��es; deve, portanto representar opera��es homog�neas ou afins.

Portanto, � um elemento bem definido do plano cont�bil EXACTUS, que na implanta��o recebe 2 como TIPO.

&217$6�$1$/Ë7,&$6�62�2%5,*$7Ï5,$6"

As contas anal�ticas n�o s�o obrigat�rias, pois o sistema aceita lan�amentos na conta sint�tica.

Somente haver� necessidade de desdobrar a conta em subconta e/ou itens quando for necess�rio contabilizar e controlar separadamente os seus FRPSRQHQWHV��FRPR�SRU�H[HPSOR��%$1&26��'(63(6$6�75,%87È5,$6��HWF�



CLASSE 6 - RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS

QUAL A FINALIDADE DA CLASSE 6.

Como o pr�prio nome diz a Classe 6 � uma classe auxiliar de Resultado por Centro de Custos , quando utilizada visa demonstrar melhor os resultados setoriais e agrupados, facilitando o controle e a decis�o administrativa.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES QUE COMPORTAM CLASSE 6. * cooperativas com ou sem entrepostos; * empresas com filiais; * construtoras, que construam v�rios pr�dios simultaneamente; * administradoras de cons�rcios, para controlar grupos e cotas; * hospitais, para controlar as unidades (centro cir�rgico, pediatria...) e leitos; * transportadoras, para controlar caminh�es e utilit�rios.

O QUE � UM CENTRO DE CUSTO?

Um centro de custo pode ser uma �rea administrativa ou depend�ncia organizacional, cujo desempenho o usu�rio pretende medir e controlar, fazendo da contabilidade uma efetiva fonte de subs�dios � decis�o administrativa.

EXEMPLOS PRÈ7,&26�'(�$7,9,'$'(6�48(�86$0�&(1752�'(�&8672� LOJAS GREGAS - com 5 filiais INDUSTRIA CAJU Centro de Custos Centro de Custos Matriz Departamento industrial Filial I Departamento financeiro Filial II Departamento administrativo Filial III Diretoria Filial IV Departamento produ��o Filial V Departamento inform�tica

Com a ado��o do centro de custo, al�m de elaborar um plano de contas mais enxuto, na classe de resultado os relat�rios ger�ncias ser�o mais bem apresentados.



3$5$�87,/,=È-LA ONDE DEVO INFORMAR? Par�metros - Classes Auxiliares





Classe 6 ± Contas de Centros de Custos Tipo de Estrutura:

- Op��es para a estrutura e apura��o da classe 6 para plano com 7 ou 9 d�gitos: · <1> - Estrutura 6xxccii / 6xxcciiii, com apura��o sint�tica; · <2> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o

c�digo do centro de custos ou �rea; · <3> - Estrutura 6xcccii, com apura��o sint�tica; · <4> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o

c�digo da �rea (obrigat�rio); · <5> - Estrutura 6xxccci / 6xxccciii, com apura��o sint�tica; · <6> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta,

utilizando o quarto e o quinto d�gito do c�digo cont�bil(ex: 9000100 e 900010000) o c�digo da �rea (obrigat�rio); - Op��es para a estrutura e apura��o da classe 6 para plano com 16 d�gitos:

· <1> - Estrutura para apura��o sint�tica; · <2> - Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o

c�digo da �rea e o centro de custo como item;



Classe 3 e 8 ± Estoques e Custos Industriais Informar: · <M> Apura��o mensal: Neste caso, n�o s�o poss�veis os diferimentos, os saldos

ser�o encerrados no fim do exerc�cio; · <N> N�o encerra: Os saldos da classe 6 inteira n�o s�o submetidos �s

apura��es, nem s�o encerrados no final do exerc�cio; s�o reabertos no exerc�cio subseT�HQWH��SRGHP�VHU�GLIHULGRV�PHGLDQWH�DV�LQIRUPDo}HV�acrescentadas nas nomenclaturas dos centros de custos; sendo neste caso encerrados no final do exerc�cio;

· <BRANCO> Apura��o somente no Balan�o, com encerramento: Os saldos da classe 6 n�o s�o submetidos �s apura��es mensais; podem ser diferidos, como descrito acima; no final do exerc�cio, os centros de custos n�o diferidos s�o apurados e todos os saldos s�o encerrados.

Classe 7 ± Contas Auxiliares O caractere <N> significa que a classe 7 inteira n�o deve ter seus saldos encerrados no final do exerc�cio, e deve t�-los reabertos no exerc�cio VXEVHT�HQWH� Classe 9 ± Contas de Resultado Crit�rio para os relat�rios de resultados por �reas ou centros de custos da classe 9: Demonstra��o do Resultado do Exerc�cio e S�ntese Retrospectiva de Resultado. Op��es: · <1> - o quarto d�gito do c�digo cont�bil identifica a �rea ou centro de

custos; · <2> - o quarto e quinto d�gitos em conjunto identificam as �reas ou centro

de custos; · <3> - o oitavo, nono e o d�cimo d�gitos em conjunto identificam as �reas

(para planos de contas com 16 d�gitos) o d�cimo quarto, d�cimo quinto e d�cimo sexto em conjunto identificam o centro de custos.




Cadastro de Centros de Custos [MGNDECC] C�digo e nome de cada depend�ncia do usu�rio, para contabiliza��o de

resultados. Pode ser, ou n�o, subordinado a �rea. · Havendo classe 6, os c�digos cont�beis dessa classe recebem os centros de

custos, quando utilizados nos lan�amentos. Os relat�rios dessa classe trazem nos cabe�alhos os c�digos e nomes dos

centros de custos pertinentes. · N�o existindo �reas, os centros de custos aparecem como �reas nos relat�rios

de Resultado da classe 9. Ver help em apura��o no menu de processamentos.

C�digo: O valor m�ximo desse campo � definido pelo par�metro estrutura da classe 6 , a saber: · Par�metro at� 2 > 01 a 99; · Par�metro maior que <2> > 001 a 999. · <F2> consulta c�digos j� cadastrados; · �)�!�1DYHJD�SDUD�R�SDUkPHWUR�GR�5HODWyULR�GH�ÈUHDV ou Centros de Custos. Nome: Nome da depend�ncia representada pelo centro de custo. Ex: matriz, filial, departamento, se��o, loja, obra, ve�culo, grupo de cons�rcio,entre outros. &yGLJR� GD� ÈUHD: Se houver �rea, informar c�digo da �rea a que se subordina o centro de custo. · <F2> Consulta cadastro de c�digos de �reas. · <F3> Navega para o par�metro do Relat�rio de ÈUHDV�RX�Centros de Custos. Dia Diferimento: Se a apura��o da classe 6 n�o � mensal e autom�tica, usu�rio pode dar destina��o aos saldos do centro de custos de duas formas: · Fazer um lan�amento para cada U.A., em contrapartida com o item de absor��o

dessa unidade de apura��o; · Entrar com as informa��es para diferimento no centro de custo, a come�ar por

m�s e dia. Verificar em apura��o.



M�s Diferimento: Se a apura��o da classe 6 � mensal e autom�tica, o usu�rio pode dar destina��o aos saldos do centro de custos de duas formas:

· Fazer um lan�amento para U.A., em contra partida com o item de absor��o dessa unidade de apura��o;

· Entrar com as informa��es para diferimento no centro de custo, a come�ar por m�s e dia.

Verificar em apura��o. Percentual: Propor��o do saldo a diferir, informada com tr�s d�gitos decimais: · Se percentual for zero, o efeito ser� a apura��o induzida pelo usu�rio,

segundo os crit�rios no help do par�metro estrutura de classe 6 ; · Se o percentual for 100, o saldo ser� destinado ao c�digo cont�bil informado

como destino do diferimento; · Se o percentual for diferente desses, resultam dois lan�amentos, nos moldes

acima. Custo: C�digos cont�beis de quaisquer classes, destinat�rios de valores diferidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que n�o devam receber diferimentos. Receita: C�digos cont�beis de quaisquer classes, destinat�rios de valores definidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que n�o devam receber diferimentos.



Cadastro de Plano de Contas [MGNDEPL]

C�digo Cont�bil: Composto de 7, 9 ou 16 d�gitos, dos quais os iniciais s�o chamados caracter�stica e os restantes s�o zeros, a saber: · Nome de classe (caracter�stica com 1 d�gito); · Subgrupo (caracter�stica com 3 d�gitos); · Conta e Subconta (caracter�stica com 5 d�gitos); · Item (n�o h� restri��o). Na seguinte classe, a caracter�stica poder� ser restringida pela utiliza��o de d�gitos para finalidades especiais: · Classe 6, os d�gitos reservados para os centros de custos devem ser implantados com zeros; · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de Plano de Contas · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. Grupo Correlato: Obrigat�rio em cada conta (tipo 2 ) de classe 6. Identifica a natureza dos valores nele contidos, exatamente como descrito no elemento grupo , relativamente � classe 9. Correlata 2: C�digo cont�bil destinat�rio nos lan�amentos de apura��o gerados pelo sistema, para as seguintes classes: · Classe 6 (resultados por centros de custos):cada c�digo cont�bil de tipo 2 (

conta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente da classe 9, podendo tamb�m ser de classe 1,2 ou 3;

Observa��o: Verificar em processo apura��o\fazer. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. · <ALT + P> Procura c�digo cont�bil.



5(/$7Ï5,2�'2�3/$12�'(�&217$6�'$�&/$66(��

Importante: � obrigat�rio em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura (-) transfer�ncia autom�tica para resultado.



5(/$7Ï5,2�'2�3/$NO DE CONTAS DA CLASSE 9



2�48(�(�80$�È5($"

O conceito de �rea tem amplitude maior que a de Centro de Custos, podendo corresponder a uma filial, divis�o, departamento e por sua vez a �rea � dividida em Centro de Custos. (;(03/26�35È7,&26�'(�$7,9,'$'(6�48(�86$0�È5($�(�&(1752�'(�&8672 Construtora Casanova

Suponhamos que esta construtora esteja construindo edif�cios em Londrina, Curitiba e S�o Paulo o que denominaremos como �rea.

Na �rea Londrina est�o sendo constru�dos os edif�cios S�o Jos�, S�o Jo�o. Em Curitiba os edif�cios Leonardo da Vinci e Picasso e em S�o Paulo os Edif�cios Bar�o de Mau� e Bar�o de Tef�.

ÈUHDV Centro de Custos (',)Ë&,2�62�-26e LONDRINA (',)Ë&,2�62�-22 (',)Ë&,2�/(21$5'2�'$�9,1&, CURITIBA (',)Ë&,O PICASSO (',)Ë&,2�%$52�'(�0$8È 62�3$8/2 (',)Ë&,2�%$52�'(�7()e

Com esta estrutura a construtora ir� contabilizar separadamente as receitas, custos e despesas em cada edif�cio, que poder�o ser totalizados dentro das respectivas �reas e demonstrada nos relat�rios classe 6.



PARA UTILIZA-LA ONDE DEVO INFORMAR? Par�metros - Classes Auxiliares





ÈUHDV: A letra <S> indica que existem �reas organizacionais, que s�o depend�ncias que congregam centros de custos. Classe 9 ± Contas de Resultado ÈUHDV: Crit�rio para os relat�rios de resultados (Demonstra��o do Resultado do Exerc�cio e S�ntese Retrospectiva de Resultado) por �reas ou centros de custos da classe 9: · <1> - o quarto d�gito do c�digo cont�bil identifica a �rea ou centro de

custos; · <2> - o quarto e quinto d�gitos em conjunto identificam as �reas ou centro de

custos; · <3> - o oitavo, nono e d�cimo d�gitos em conjunto identificam as �reas (para

planos de contas com 16 d�gitos) o d�cimo quarto, d�cimo quinto e d�cimo sexto em conjunto identificam o centro de custos .




ÈUHD [MGNDEAR] C�digos e nomes das depend�ncias organizacionais que congregam centros de

custos de custos. � o caso, por exemplo, de matriz e filiais (�reas), que por sua vez t�m departamentos (centro de custo). · Existindo �reas, interessam as classes 6 e 9, a saber: · Aparecem nos cabe�alhos da An�lise Retrospectiva da classe 6; · Aparecem nos cabe�alhos dos relat�rios da classe 9 por �reas; · Demonstra��o do resultado do Exerc�cio e S�ntese Retrospectiva do Resultado; · Participam das apura��es da classe 6;

Ver help em apura��o no menu de processamentos.

C�digo: C�digo de depend�ncia organizacional ao qual podem ser subordinados os centros de custo. · <F2> Consulta cadastro de centro de custos; · <F3> Navega para o par�metro do rHODWyULR�GH�ÈUHDV ou Centros de Custo. Nome: Nome da depend�ncia a que se subordinam centros de custo. Sua exist�ncia n�o � obrigat�ria.



5(/$7Ï5,26�'(�&(1752S DE CUSTO DA CLASSE 6 Resumo dos Centros de Custo Totais Gerais Totais por ÈUHD Totais por Conjunto Demonstra��o Auxiliar Sint�tica Por Centro de Custos Por Conjunto de Centros de Custo Por Totais de Centros de Custo Demonstra��o Auxiliar Anal�tica Por Centros de Custo Por Conjunto de Centros Custo Por Totais de Centros de Custo Por Item/Centro de Custo S�ntese Auxiliar Por Centros de Custo Por Conjunto de Centros de Custo



23d®(6�'$6�(6758785$6�'$�&/$66(�� 23d®(6��(�� 6 x x c c i i Classe Subgrupo Conta Centro de Custos Item Exemplo 1: SOMENTE CENTRO DE CUSTO Esta estrutura est� montada para at� 100 Centros de Custos e atende as seguintes op��es:

Op��o 1: Define que as apropria��es dos centros de custos ser�o sint�ticas para as contas correlatas de classe 9. Op��o 2: Define que as apropria��es dos centros de custos ser�o para as SUBCONTAS correlatas de classe 9, onde os d�gitos representativos dessas SUBCONTAS ser�o os mesmos dos CENTROS DE CUSTOS.

6 x x C C i i Contas de 600 a 699 C. de Custos de 00 a 99 Itens de 00 a 98 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura (-) Absor��o. ([HPSOR��&20�È5($�(�&(1752�'(�&8672 (VWD�HVWUXWXUD�HVWi�PRQWDGD�SDUD�DWp��È5($6�FRP�DWp��&HQWURV�GH�&XVWRV�SRU�È5($��H�DWHQGH�DV�VHJXLQWHV�RSo}HV�

Op��o 1: Define que as apropria��es das �reas ser�o sint�ticas para as contas correlatas de classe 9. Op��o 2: Define que as apropria��es das �reas ser�o para as SUBCONTAS correlatas de classe 9, onde os d�gitos representativos dessas SUBCONTAS VHUmR�RV�GDV�È5($6�

6 x x C C i i Contas de 600 a 699 C. de Custos de 01 a 99 Itens de 00 a 98 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura (-) Absor��o.



23d®(6��(�� 6 x c c c i i Classe Conta Centro de Custos Item Exemplo 1: SOMENTE CENTRO DE CUSTO Esta estrutura est� montada para at� 1.000 centros de custo e atende as seguintes op��es:

Op��o 3 Define que as apropria��es ser�o sint�ticas dos centros de custo para as contas correlatas de classe 9.

6 x C C C i i Contas de 60 a 69 C. de Custo de 000 a 999 Itens de 00 a 98 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura(-) Absor��o. ([HPSOR��&20�È5(A E CENTRO DE CUSTO Esta estrutura est� montada para at� 50 �reas com at� 20 centros de custo por �rea e, atende as seguintes op��es:

Op��o 3 Define que as apropria��es ser�o sint�ticas das �reas para as contas correlatas de classe 9. Op��o 4 Define que as apropria��es ser�o para as subcontas correlatas de classe 9, onde os d�gitos representativos dessas subcontas ser�o os das �reas.

6 x C C C i i Contas de 60 a 69 C. de Custo de 001 a 999 Itens de 00 a 98 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura(-) Absor��o.



23d®(6��(�� 6 x x c c c i Classe Subgrupo Conta Centro de Custos Item Exemplo 1: SOMENTE CENTRO DE CUSTO Esta estrutura est� montada para at� 1.000 centros de Custo e atende as seguintes op��es: 6 x C C C i i Contas de 60 a 69 C. de Custos de 000 a 999 Itens de 00 a 98 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura(-) Absor��o.



([HPSOR��&20�È5($�(�&(1752�'(�&8672 Esta estrutura est� montada para at� 50 �reas com at� 20 centros de custo por �rea e, atende as seguintes op��es:

6 x C C C i i Contas de 60 a 69 C. de Custo de 001 a 999 Itens de 00 a 98 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura (-) Absor��o.

Op��o 5 Define que as apropria��es ser�o sint�ticas para as contas correlatas de classe 9. Op��o 6 Define que as apropria��es ser�o para as SUBCONTAS correlatas de classe 9, RQGH�RV�GtJLWRV�UHSUHVHQWDWLYRV�GHVVDV�68%&217$6�VHUmR�RV�GDV�È5($6�

6 x x C C C i Contas de 600 a 699 C. de Custo de 001 a 999 Itens de 0 a 8 OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o do item 9, com a nomenclatura (-) Absor��o. Esta classe � utilizada para empresas com a op��o de demonstra��o de resultados para v�rios centros de custo, com ou sem �reas; substitui as implanta��es de subcontas na classe 9, passando a trabalhar com centro de custo. Nas implanta��es da classe 6, cria-se conta sint�tica e item, n�o sendo poss�vel a implanta��o de subcontas. Ao se fazer o lan�amento, o c�digo cont�bil ser� complementado pelo centro de custo pertinente. O resultado desta classe ser� determinado pelo usu�rio na pr�pria implanta��o da conta sint�tica, que vai indicar o c�digo de destino (CORRELATA-2). � obrigat�ria a utiliza��o de grupo (o mesmo da classe 9) no cadastramento do subgrupo (tipo 1 ).



CLASSE 7 - CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS A classe 7 dever� ser utilizada quando o usu�rio n�o for apurar resultados, mas precisa de demonstra��o provis�ria por item de despesas. Exemplo: Em uma obra em constru��o voc� pode saber o quanto gastou de m�o-de-obra, materiais, etc. No t�rmino da obra (ou encerramento do exerc�cio financeiro) voc� transfere o saldo para a conta de resultado de destino. 7000000 ± SERVI�OS EM E;(&8d2_________________(Subgrupo) 7000000 ±�&86726�'26�6(59,d26�(0�(;(&8d2______(Conta) 7000100 ± ALUGUEIS DE MAQUINAS_________________(Subconta) 7000001 ± LONDRINA_____________________________(Itens) 7000002 - CURITIBA 7000003 -�62�3$8/2 7000099 -�&Ï',*2�/,0,7(�3$5$�,7(16 7009900 -�&Ï',*2�/,0,7(�3$5$�68%&217$6 7090000 -�&Ï',*2�/,0,7(�3$5$�&217$6



CLASSE 8 - CUSTOS INDUSTRIAIS

A classe 8 � utilizada para demonstra��o de Custos Industriais, podendo ser por produto, filiais, etc., de acordo com as necessidades da sua empresa.

Esta classe � apurada automaticamente para a classe 3, para onde transfere os saldos de acordo com as implanta��es de contas correlatas. Exemplo: 8000000 -�&86726�'(�)$%5,&$d2_________________(Subgrupo) 8010000 -�)È%5,&$�0$75,=_______________________(Conta) 8010100 -�&86726�&20�02-DE-OBRA_______________(Subconta) ��6$/È5IOS CONTRATUAIS_________(Itens) HORAS EXTRAS ��&2175,%8,d®(6�35(9,'(1&,È5,$6 ETC. 8010200 - MAT�RIAS PRIMAS______________________(Subconta) FERRO _______________________(Itens) MATERIAIS PARA SOLDA ... 8010300 - OUTROS CUSTOS (Subconta) ENERGIA EL�TRICA_____________(Itens) ... 8019900 - (-��$%625d2�'2�&8672________________(Subconta) OBS: � obrigat�ria em cada conta a implanta��o da subconta 99, com a nomenclatura (-) absor��o.



CLASSE 3 - &217$6�$1$/Ë7,&$6�'(�(67248(

A classe 3 � utilizada para a demonstra��o anal�tica dos estoques, segundo a natureza das suas movimenta��es:

· Saldo do exerc�cio anterior; · Produtos fabricados (apura��o da classe 8); · Compras; · Baixa por vendas; · Transfer�ncias; · Etc.

Cada estoque ser� analisado separadamente, tendo para cada saldo mensal de

movimenta��o transferido para o c�digo ativo de estoque implantado como CORRELATA-2, por um processo autom�tico de apura��o. Exemplo: 3000000 - ESTOQUES_____ _______________________(Subgrupo) 3000000 - ESTOQUE DE PRODUTOS__________________(Conta) 3000100 - MATRIZ_______ _______________________Subconta) ESTOQUE INICIAL______________________(Itens) ��&86726�'(�,1'8675,$/,=$d2 (-) BAIXA CUSTO DAS VENDAS ESTOQUE FINAL 3010000 - ESTOQUE DE MAT�RIAS PRIMAS___________(Conta) 3010100 - MATRIZ_______ __ _____________________(Subconta) ESTOQUE DO BALAN�O ANTERIOR__________(Itens) COMPRAS (-��$35235,$d2�325�&8672�)$%5,&$d2 (-��75$16)(5Ç1&,$6�325�),/,$/ ... (-��$%625d2�325�(67248( OBS: � obrigat�ria em cada conta ou subconta a implanta��o do item 99, com a nomenclatura (-) Estoque final.



CLASSE 9 - CONTAS DE RESULTADO

O quadro que a seguir, sugere subgrupos para serem implantados dentro dos grupos, que nesta classe indicam a natureza dos valores:

GRUPO SUBGRUPO A Receita operacional bruta B Dedu��es da receita bruta C Custos das vendas D Despesas operacionais E Despesas administrativas F Receitas diversas G Despesas diversas H Receitas n�o operacionais I Despesas n�o operacionais J Resultado da corre��o monet�ria K Provis�es L Resultado de equival�ncia patrimonial M Outras contas N Outras contas

Observa��o: · Os nomes dos subgrupos poder�o ser livremente criados; · Poder ser implantado mais de um subgrupo em cada grupo; · Na emiss�o de Relat�rios, o sistema interpretar� como Receitas �, B, F, J e

L.



È5($6�1$�&/$66(�� 23d2�� 9 x x x x i i ÈUHD 23d2�� 9 x x x x i i ÈUHD

As �reas, de utiliza��o opcional, representam depend�ncias organizacionais nas contas do resultado: matriz, filiais, departamentos, etc.

O sistema oferecer� demonstra��es e s�nteses do resultado por depend�ncias. Os nomes das depend�ncias ser�o os das �reas da classe 6; se n�o as houver,

ser�o os nomes dos centros de custo.



CADASTRAMENTO DO PLANO DE CONTAS

O pr�ximo passo para habilitar o sistema para utiliza��o � o cadastramento de um Plano de Contas.

� importante que voc� saiba que a Exactus tem v�rios Modelos de Plano de Contas aplic�veis para diferentes casos, que est�o � disposi��o do usu�rio.

COMO COPIAR PLANO?

Certifique-se de estar na empresa que acabou de implantar. A partir do Menu utilit�rio��DFHVVH�VHT�HQFLDOPHQWH�

,03257$d2�3/$126�3$'5®(6

Nesse ponto lhe ser� apresentada uma tela solicitando os dados da empresa (F2 ± Sugest�o) da qual voc� copiar� o plano de contas, ex: EXEX50, onde:

EXEX = C�digo da empresa de origem 50 = Exerc�cio da empresa de origem



C�pia de Plano de Contas [MGNCT80] C�pia do plano de contas de uma empresa para empresa selecionada. Deve haver compatibilidade entre as empresas, ou seja, os par�metros da

empresa que vai receber o plano devem ser compat�veis com os par�metros da empresa que vai ceder o plano de contas.

C�digo da Empresa de Origem: Informar neste campo o c�digo da empresa origem. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas. Exerc�cio da Empresa de Origem: Informar neste campo o ano do exerc�cio da

empresa origem. Plano de Contas, &yGLJR� 5HGX]LGR�� 3DUWLGD� ,QWHJUDGD�� +LVWyULFR� 3DGUmR�� ÈUHDV��Centros de Custo, Conjunto de Centros de Custo, Hist�rico Flex�vel, Or�amento, Nomenclaturas, Rateios, Notas Explicativas e Lan�amentos Mensais: Informar: · <S> para copiar; · <N> para n�o copiar.



COMO CADASTRAR UM PLANO DE CONTAS?

$�SDUWLU�GR�PHQX�SULQFLSDO��DFHVVH�VHT�HQFLDOPHQWH� CADASTROS PLANO DE CONTAS Cadastro de Plano de Contas [MGNDEPL]

Elenco das intitula��es cont�beis dos diferentes n�veis: · Classes; · Subgrupos; · Contas; · Subcontas; · Itens.

O inicial do c�digo cont�bil representa a classe. Est�o dispon�veis as classes abaixo, segundo os seus nomes programados, sendo obrigat�rias as classes 1, 2 e 9. · Classe 1- Ativo, obrigat�ria; · Classe 2- Passivo, obrigat�ria; · Classe 3- Contas Anal�ticas de Estoques; · Classe 6- Resultado por Centros de Custo; · Classe 7- Contas Auxiliares de Resultado; · Classe 8- Custos Industriais; · Classe 9- Contas de Resultado, obrigat�rio.

Os nomes das classes n�o obrigat�rias poder�o ser alterados pelo usu�rio, pela utiliza��o do elemento nome-de-classe do plano cont�bil, representado pelo tipo 0 , da rotina de plano de contas.



C�digo Cont�bil: Composto de 7,9 ou 16 d�gitos, dos quais os iniciais s�o chamados caracter�stica e os restantes s�o zeros, a saber: · Nome de classe (caracter�stica com 1 d�gito); · Subgrupo (caracter�stica com 3 d�gitos); · Conta e Subconta (caracter�stica com 5 d�gitos); · Item (n�o h� restri��o). Nas seguintes classes, a caracter�stica poder� ser restringida pela utiliza��o de d�gitos para finalidades especiais: · Classe 6, os d�gitos reservados para os centros de custo devem ser implantados com zeros; · Classe 8, o quarto e quinto d�gitos, se contiverem 99 , representam o c�digo de absor��o que � de contrapartida nos lan�amentos autom�ticos de apura��o; · Classe 9, em existindo �reas, estas s�o representadas pelos quarto e quinto

d�gitos. Os elementos de mais baixo n�vel do plano de contas (tipos mais altos), devem respeitar as caracter�sticas dos elementos aos quais se subordinam. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de Plano de Contas · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil.

Tipo: Associado ao n�vel de cada elemento do plano de contas: · Tipo 0, nome da classe, implantado quando ocorrem as seguintes necessidades,

envolvendo as classe 3 a 8: - Altera��o da denomina��o programada para a classe; - Informa��o de c�digo cont�bil para a centraliza��o, no ativo/passivo sint�tico, do somat�rio do saldo da classe, quando esta n�o estiver sendo apurada ou encerrada; · Tipo <1>, subgrupo: elemento obrigat�rio do plano de contas, para todas as

classes; · Tipo <2>, conta: elemento obrigat�rio para todas as classes, tamb�m chamado

contas sint�ticas; · Tipo <3>, subconta: desdobramento da conta, de uso opcional; intervalo para a

classe 6; · Tipo <4>, item: desdobramento da subconta ou, na aus�ncia desta, da conta;

uso opcional. Nomenclatura: Titulo livre atribu�do pelo usu�rio a cada elemento do plano de contas. Quantidade de 40 caracteres para a nomenclatura. C�digo Reduzido: Para a utiliza��o nos lan�amentos cont�beis, devendo ser implantados no elemento cont�bil de mais baixo n�vel, se a conta tiver subcontas e/ou itens. O intervalo do c�digo reduzido � definido em par�metros da empresa. Com a utiliza��o das teclas (ALT + K) neste campo, quando da digita��o de um plano de contas, o sistema trar� automaticamente o pr�ximo c�digo reduzido Com ou Sem d�gito verificador de acordo com o Par�metro da Empresa. Grupo: Cada letra representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos das classes 1, 2 e 9, e qualquer dessas classes, o mesmo grupo pode aparecer em diferentes subgrupos, repetitivamente. Na classe 9, o grupo representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos que o contiver. As nomenclaturas apresentadas para esta classe, s�o sugest�es que poder�o ser aproveitadas. Nesta classe, o grupo destina-se a: · Sub-totalizar a demonstra��o do resultado e a s�ntese de resultado; · Sinalizar com - na an�lise retrospectiva os valores incompat�veis com as

naturezas, ou seja, valores devedores de receitas ou credores de custos, reconhecendo como receitas os subgrupos com os grupos A, B, F, H , J e L .



O grupo <N> ser� utilizado para conter contas que dever�o servir como absor��o nos lan�amentos de destina��o do resultado, nos casos em que este seja apropriado no decurso do exerc�cio, como � o caso do balan�o semestral.

Importante · Informar <S>: para que algumas contas sejam impressas de forma sint�tica nos

relat�rios Ativo/Passivo Anal�tico e o Balancete de Verifica��o/Saldos Acumulados, nos c�digos cont�beis necess�rios de tipo 2 ( conta ).

Esta op��o impedir� que algumas contas sejam impressas de forma anal�tica, ser� v�lida somente para as contas patrimoniais das classes 1 e 2. · Informar X: representa a exce��o para os itens dos custos fixos e vari�veis,

onde: Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo vari�vel e se for informado a op��o X, este item far� parte do c�lculo do custo fixo; Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo fixo e se for informado a op��o X, este item far� parte do c�lculo do custo vari�vel; Relat�rios e gr�ficos: · Classe 9- s�ntese do resultado; s�ntese do resultado por �reas. · Classe 6- s�ntese auxiliar por centro de custo; s�ntese auxiliar por conjunto

por centro de custo; · Gr�fico ponto de equil�brio; · <F2> Consulta cadastro de grupo Sinal ( X ) de Exce��o nos Custos vari�veis Sabendo que o sistema utiliza para c�lculo do custo vari�vel, os saldos das contas que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) C (custos) e D (despesas operacionais), teremos situa��es que alguns itens dessas contas sejam tratados como custos fixos. Para que isto ocorra, o usu�rio dever� informar quando do cadastramento do plano de contas, o caractere ' X ' no campo grupo. Esta informa��o representa uma exce��o, quer dizer este item n�o ser� utilizado no calculo do custo vari�vel e sim no custo fixo. Quando o usu�rio utilizar somente a classe 9: · Dever� informar o caractere X somente nos itens que ser�o tratados como custos fixos; Quando o usu�rio utilizar classe 6 e classe 9: · Dever� informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas que

representam �reas ou centros de custos da classe 9.



Sinal ( X ) de Exce��o nos Custos fixos Sabendo que o sistema utiliza para c�lculo do custo fixo, os saldos das contas que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) e (despesas administrativas), teremos situa��es que alguns itens dessa contas sejam tratados como custos vari�veis. Para que isto ocorra, o usu�rio dever� informar quando do cadastramento do plano de contas, o caractere X no campo grupo. Esta informa��o representa uma exce��o, quer dizer este item n�o ser� utilizado no c�lculo do custo fixo e sim no custo vari�vel. Quando o usu�rio utilizar somente a classe 9: · Dever� informar o caractere X somente nos itens que ser�o tratados como custos vari�veis; Quando o usu�rio utilizar classe 6 e classe 9: · Dever� informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas ( que

representam �reas ou centros de custos da classe 9). Relat�rios da classe 6: · S�ntese auxiliar por centro de custos; · S�ntese auxiliar por conjunto de centro de custos Relat�rios da classe 9: · S�ntese do resultado · S�ntese do resultado por �reas · Gr�fico do ponto de equil�brio Natureza: Indica tratamento diferenciado. · <S> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2; a conta � subtrativa, e

no ativo/passivo sint�tico, seu somat�rio dever� ser classificado no c�digo correlato 1 );

· <O> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2, a conta � oscilante, ou seja os saldos devedores dever�o ser classificados no ativo/passivo sint�tico no c�digo correlato 1 .

Na conta da classe 7, se contiver <N>, indica que seus saldos n�o devem ser encerrados no final do exerc�cio, devendo ser reabertos no exerc�cio VXEVHT�HQWH; est� informa��o n�o � usada quando existir nos par�metros da empresa, aplicando-se neste caso a classe inteira. No subgrupo (tipo 1 ) da classe 6, funciona de igual modo, e mais indica que as apura��es n�o s�o feitas para esse subgrupo. Grupo Correlato: Obrigat�rio em cada conta (tipo 2 ) de classe 6. Identifica a natureza dos valores nele contidos, exatamente como descrito no elemento grupo , relativamente a classe 9. Correlata 1: C�digo cont�bil para centraliza��o ou reclassifica��o de valores no ativo/passivo sint�tico sendo: · C�digo cont�bil de tipo 2 ( conta) da classe 1 ou 2, subtrativa, na qual o

saldo deve ser impresso; · C�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) da classe 1 ou 2 oscilante, para centraliza��o no ativo sint�tico do somat�rio dos saldos devedores; · O no nome-de-classe (tipo 0 ) de classe 3a 8, o c�digo cont�bil para centraliza��o, no ativo ou passivo sint�tico, do somat�rio dos saldos n�o absorvidos da classe. Informar tamb�m o grupo a que pertence a Correlata. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. · <ALT + P> Procura c�digo cont�bil.



Correlata 2: C�digo cont�bil destinat�rio nos lan�amentos de apura��o gerados pelo sistema, para as seguintes classes: · Classe 8 (custos industriais): cada c�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) deve

conter correlata 2 esta usualmente de classe 3, podendo tamb�m ser classe 1 ou 2;

· Classe 6 (resultados por centros de custos):cada c�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente da classe 9, podendo tamb�m ser de classe 1,2 ou 3;

· Classe 3 (contas anal�ticas de estoques): cada c�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) e tipo 3 ( subconta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente de classe 1, podendo tamb�m ser de classe 2.




COMO EFETUAR LAN�A0(1726�&217È%(,6

Apresentamos abaixo a tela que dever� ser preenchida para efetuar o lan�amento cont�bil.

Lan�amento On-line ± Edi��o Autom�tica de Hist�ricos Sim [MGNDELA] Unidade de informa��es cont�beis feitas pelo usu�rio ou geradas pelo

sistema. As teclas CRTL+L possibilitam acessar a tela de lan�amento on-line de qualquer menu.

Filial: Informar o c�digo da empresa Filial na qual ser� executado o lan�amento cont�bil. · <F2> Consulta os c�digos das filiais cadastradas, desde que o usu�rio esteja

com a empresa matriz selecionada. Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lan�amento cont�bil. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta todos os lan�amentos cont�beis digitados. · <F12> Consulta Parametrizada dos lan�amentos cont�beis digitados. · <ALT+K> Visualiza o �ltimo lan�amento digitado · <ALT+M> Alterna a tela para lan�amentos de partida simples a Cr�dito. · <ALT+N> Alterna a tela para lan�amento de partida simples a D�bito. · <ALT+A> Habilita o campo Filial e M�s.

Ordem: Campo num�rico que serve para a numera��o dos lan�amentos, servindo tamb�m para arquivamento e recupera��o dos documentos originais. Se o usu�rio n�o dispuser de um controle dos lan�amentos por ordem num�rica, poder� utilizar a tecla <ALT + I>, que far� com que o sistema numere automaticamente os lan�amentos efetuados por parte do usu�rio e a partir de um Q~PHUR�SUHGHILQLGR��VHP�TXH�R�PHVPR�VH�SUHRFXSH�FRP�D�VXD�VHT�rQFLD�

6HT�rQFLD��1~PHUR�GH�RUGHP�VHT�HQFLDO�JHUDGR�SHOR�VLVWHPD�



Este c�digo far� parte dos relat�rios raz�o anal�tico e di�rio. Ser� utilizado para altera��o de lan�amentos. Deixe este campo em branco quando estiver fazendo lan�amentos normais, ou seja, este campo somente ser� usado para altera��o de um lan�amento previamente gravado (altera��o de valor, devedora, credora, hp, n�mero documento e hist�rico). Para alterar um lan�amento, digite: · Dia; · Ordem; · 6HT�rQFLD� O sistema trar� o lan�amento na tela e este poder� ser alterado em todos os campos, exceto dia e ordem. Para alterar os campos dia e ordem o lan�amento ter� que ser exclu�do com <F6> e digitado novamente. Devedora: Informar o c�digo cont�bil, c�digo reduzido ou c�digo de partida integrada implantado pelo usu�rio. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <F3> Navega para o Cadastro de Plano de Contas. · <F11> Visualiza os lan�amentos que fazem parte do agrupamento. · <F12> Sugest�o do cadastro de Plano de Contas Simplificado.. · <ALT+F2> Sugest�o do Cadastro de Centro de Custos. · <ALT+F3> Sugest�o do Cadastro de Partida Integrada. · <ALT+K> Navega para o cadastro da Partida Integrada. · <ALT+R> Navega para o relat�rio de c�digos reduzidos utilizados. Credora: Informar o c�digo cont�bil ou c�digo reduzido. Este campo dever� ficar em branco, se o campo devedor for partida integrada. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta Cadastro de Plano de Contas. · <F3> Navega para o Cadastro de Plano de Contas. · <F11> Visualiza os lan�amentos que fazem parte do agrupamento. · <F12> Sugest�o do Cadastro de Plano de Contas Simplificado. · <ALT+F2> Sugest�o do Cadastro de Centro de Custos. · <ALT+R> Navega para o relat�rio de c�digos reduzidos utilizados. Valor: Express�o monet�ria compat�vel com a data. Teclas de fun��o: · <ALT+K> Visualiza o saldo anterior, saldo do movimento do m�s e o saldo

atual. Documento: Campo num�rico de uso opcional, que contem o n�mero do documento original.

S�mbolo: Hist�rico padr�o ou s�mbolo, se alfab�tico, ser� s�mbolo reduzido do

hist�rico; se num�rico, ser� c�digo de hist�rico padr�o, anteriormente implantado pelo usu�rio.

Teclas de Fun��es: · <F2> Consulta Cadastro de Hist�rico Padr�o. · <F3> Navega para o Cadastro de Hist�rico Padr�o. HF: C�digo num�rico previamente cadastrado. Teclas de Fun��es: · <F2> Consulta Cadastro de Hist�rico Flex�vel. · <F3> Navega para o Cadastro de Hist�rico Flex�vel. Complemento: Hist�rico complementar, quando necess�rio. Se for utilizado hist�rico padr�o, este ocupar� a primeira por��o do hist�rico. O hist�rico complementar � do tipo texto. O ajuste no alinhamento a direita nos relat�rios ser� feito automaticamente pelo programa.



Teclas: · <Home e End> O cursor ser� deslocado para inicio ou final do complemento do

lan�amento. · <Page Down> O cursor ser� deslocado para o complemento do hist�rico flex�vel.

Lan�amento On-line - A Cr�dito [MGNDECR]



Lan�amento On-line - A D�bito [MGNDEDB]



Lan�amento On-line ± Edi��o Autom�tica de Hist�ricos N�o [MGNDELN]



Lan�amento On-line - A Cr�dito [MGNDECN]



Lan�amento On-line - A D�bito [MGNDEDN]



PROCESSAMENTOS

S�o procedimentos do sistema, prepara��o da base de dados para a emiss�o de balancete, balan�o, ajuste monet�rio e consolida��o. Ao acessar Processamentos, voc� ver� o seguinte menu:



Com a utiliza��o das teclas especiais < CTRL + E >, poder� ser executado processos encadeados de: Apura��es, Balan�os e rateios at� o m�s informado.



352&(662�'(�$385$d2

Caso necessite extrair relat�rios de Raz�o Anal�tico, Di�rio Geral, Plano de Contas, n�o ser� necess�rio executar a apura��o.

Por�m, para relat�rios do Balan�o/Balancete como Ativo/Passivo, An�lise de Contas Patrimoniais, Demonstrativo de Resultados e demais relat�rios de balan�o a mesma se faz necess�ria. Abaixo, apresentamos a tela de apura��es do exerc�cio: Fazer Apura��o [MGNCT9V]

Rotina que d� destina��o nos totais dos lan�amentos feitos em cada m�s nas classes sujeito a apura��o.

Para cada U.A. (unidade de apura��o), o sistema gera um lan�amento de apura��o para a correlata 2 , em contrapartida com o c�digo de absor��o da pr�pria U.A.. Ver o help em correlatas 2 .

· Classe 3 (contas anal�ticas de estoques): cada subconta ou, na aus�ncia

desta, cada conta de (tipo 2 ) define uma U.A., sendo c�digo de absor��o o que terminar por 99 .

· Classe 8 (custos industriais): cada conta define uma U.A., sendo c�digo de absor��o o que terminar por 9900 .

· Classe 6 (resultado por centros de custos): cada U.A. � definida pela caracter�stica da conta mais o centro de custos, ou seja, pelo c�digo cont�bil utilizado nos lan�amentos, menos os d�gitos de itens; o c�digo de absor��o termina por 9 , se o par�metro estrutura da classe 6 for maior que 4 , ou por 99 se for menor ou igual a 4 .

A apura��o � sint�tica se o par�metro for igual a 1 , 3 ou 5 , nesse caso a correlata 2 � utilizada pelo sistema sem nenhuma altera��o. A apura��o � anal�tica quando o par�metro � igual a 2 , 4 ou 6 , e nesse caso o c�digo destinat�rio recebe dois d�gitos anal�ticos sendo: · Se a correlata 2 for da classe 1 ou 2, esses d�gitos entram no final do

c�digo destinat�rio; · Sen�o, eles caracterizam subconta, entrando no quarto e quinto d�gitos do

c�digo destinat�rio. Observa��o: Os d�gitos anal�ticos s�o os d�gitos da �rea, se existirem �reas; sen�o, ser�o os d�gitos de centros de custos. Se o par�metro estrutura da classe 6 for igual a 4 ou 6 , � obrigat�rio o uso de �reas. Existe tamb�m o par�metro estrutura mista da classe 6 , que permite a apura��o diferenciada da �rea 00, por centros de custos, n�o por �rea.



M�s: Informar o m�s a ser apurado.



Desfazer Apura��o [MGNCT94] Esta rotina desfaz as apura��es anteriormente feitas para um m�s do

exerc�cio. Situa��es determinantes do desfazimento s�o, por exemplo, a necessidade de

nova movimenta��o naquele m�s, em uma classe sujeita a apura��o.

M�s de/at�: Informar o m�s inicial e final desfazer o processo de apura��o.



OUTROS PROCESSOS

Fazer Diferimento [MGNCT60]

Rotina na qual se d� destina��o ao somat�rio dos saldos das U.A. em que participar o centro de custos selecionado pelo usu�rio, mediante informa��es acrescentadas a esse centro de custos.

Se o par�metro de apura��o mensal da classe 6 for igual a M , n�o s�o poss�veis os diferimentos.

O diferimento d� origem a um �nico lan�amento, com o valor igual ao somat�rio dos saldos da U.A., e com a data informada para o diferimento.

M�s: Informar o m�s a ser diferido. Centro de Custos: Informar centro de custo a ser diferido.



Desfazer Diferimento [MGNCT61] Esta rotina desfaz os diferimentos anteriormente feitos para um centro de

custos. Situa��es determinantes do desfazimento s�o, por exemplo, necessidade de

nova movimenta��o cont�bil no centro de custos.

M�s: Informar o m�s a ser desfeito o diferimento. Centro de Custo: Informar centro de custo do desfazer o diferimento.



Fazer Rateio [MGNCT9F] Esta rotina gera lan�amentos de rateio (distribui��o) do saldo de um

determinado intervalo de c�digo cont�bil para uma ou mais c�digos cont�beis de destino.

No m�ximo de 30 c�digos cont�beis destinos. Poder�o ser cadastrados v�rios intervalos de c�digos cont�beis identificados

SRU�XP�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD��R�TXH�VH�Worna importante caso a empresa necessite ratear um valor que j� foi originado por outro rateio (cascata).

2V�ODQoDPHQWRV�VHUmR�JHUDGRV�VHJXQGR�HVWD�VHT�rQFLD��FXMR�FDGDVWUR�GHWHUPLQD�tamb�m o intervalo de c�digos cont�beis que dever� ser obedecido para se acumular o valor a ser rateado.

Para cada c�digo de destino cadastrado com percentual n�o nulo ser� gerado um lan�amento, calculando-se o seu valor pelo percentual do valor acumulado no intervalo. Observa��o: O Processamento mensal desta rotina n�o � obrigat�rio, ficando a crit�rio do usu�rio a determina��o do per�odo em que dever� ser executada, lembrando-se que o valor rateado poder� ser calculado pelo Saldo Atual dos c�digos cont�beis ou pelo movimento do M�s.

M�s: Informar o m�s a ser rateado. Tipo de Rateio Anual ou Mensal: Informar: · <A> para processar rateio pelo saldo atual; · <M> para processar rateio pelo movimento do m�s.



Desfazer Rateio [MGNCT96] Desfaz o processo de rateios do m�s corrente.

M�s de/at�: Informar m�s inicial e final para desfazer o processo rateio.



Fazer Balan�o [MGNCT62] Depois de processadas as apura��es e os diferimentos, o usu�rio poder� processar o balan�o, que causar� o encerramento e a destina��o dos saldos das contas auxiliares e de resultados. Se assim tiver sido previamente informado nos par�metros da empresa, n�o

ser�o encerradas as classes 6 e/ou 7, total ou parcialmente. O balan�o poder� ser processado repetidamente num exerc�cio, como balan�o

parcial. Se o balan�o for parcial (P), o exerc�cio tem continuidade, n�o sendo

necess�rias a reimplanta��o e a reabertura. Para empresas que utilizam a Classe 3 , quando do processamento do balan�o

parcial a reabertura de estoques ser� autom�tica. Se for (F), dever� depois ser inicializado um novo exerc�cio, o que �

obrigat�rio no m�s 12, mas desaconselh�vel antes disto.

M�s: Informar o m�s a ser processado o balan�o. Informar o tipo de Balan�o: · <P> balan�o parcial, o exerc�cio tem continuidade, n�o sendo necess�ria a reimplanta��o e a reabertura. Para empresas que utiliza a Classe 3, o sistema processar� automaticamente a reabertura de Estoques. · <F> balan�o final, o que � obrigat�rio no m�s 12, mas desaconselh�vel antes

disso.



Desfazer Balan�o [MGNCT95] Esta rotina desfaz o processo de encerramento das contas auxiliares e de

resultados.

A partir do m�s: Informar o m�s para desfazer o processo de balan�o.



Reabertura de Exerc�cio [MGNCT9U] Rotina que � executada no primeiro m�s do exerc�cio, para a reabertura dos

saldos do exerc�cio anterior e a c�pia do plano de contas.

Copiar Plano de Contas: Informar: · <S> para copiar o plano de contas. · <N> para n�o copiar o plano de contas.



Desfazer Reabertura [MGNCTW7] Esta rotina desfaz o processo de reabertura de saldos do exerc�cio anterior.

Iniciar: Informar <S> para iniciar o processo.



Fazer Ajuste Monet�rio de 1989 [MGNCT66] Executa ajuste monet�rio para m�s de janeiro de 1989.

C�digo Cont�bil para Ajustes: Informar aqui o c�digo cont�bil que receber� os lan�amentos efetuados pelo programa.



Fazer Ajuste Monet�rio de 1993 [MGNCT67] Executa ajuste monet�rio para m�s de julho 1993.




Fazer Ajuste Monet�rio de 1994 [MGNCT68] Executa ajuste monet�rio para m�s de junho/94. Esta rotina � opcional sendo obrigat�rio executar a convers�o/1994 no m�s de

julho/94.




Fazer Convers�o Monet�ria de 1994 [MGNCT69] Executa a convers�o monet�ria para o m�s de julho/94. Este � um

processamento obrigat�rio.




Desfaz Ajuste Monet�rio de 1989 [MGNCTW3] Desfazer o ajuste monet�rio no m�s de janeiro/89.




Desfaz Ajuste Monet�rio de 1993 [MGNCTW4] Desfaz ajuste monet�rio de no m�s de julho/93.




Desfazer Ajuste Monet�rio de 1994 [MGNCTW5] Desfaz ajuste monet�rio no m�s de junho/94.




Desfaz Convers�o de 1994 [MGNCTW6] Desfaz a convers�o monet�ria no m�s de julho/94.




Processar Rateio por Atividade Rural [MGNCT57] Conforme Instru��o Normativa n. 17 de 04/04/1996, do Secret�rio da Receita

Federal, DOU de 09/04/1996. Faz rateio de valores contabilizados em empresa rural entre os seus

participantes, para isto devem estar previamente implantados no sistema como empresas.

M�s de: Informar o in�cio para o intervalo.

M�s at�: Informar o final para o intervalo.

Empresa: Informar c�digo de Empresa para cada participante. · <F2> Consulta cadastro de empresa licenciada.

%: Percentual para c�lculo do valor a ser transferido para o c�digo cont�bil correspondente. O percentual poder� ser igual a Zeros para indicar que, no m�s corrente, n�o ser� gerado lan�amento para o c�digo correspondente.



&2162/,'$d2�'(�(035(6$6

Esta rotina buscar� os saldos e lan�amentos da empresa a ser consolidada e o transportar� para a empresa consolidada destino.

Portanto, na exist�ncia de duas ou mais empresas, far-se-� a rotina de consolida��o para cada uma das empresas. Importante: que as empresas a serem consolidadas estejam com os processos de apura��es e balan�os iguais. 1- Primeiramente deve se implantar a empresa consolidada, isto � a empresa que ir� receber as informa��es das outras empresas. 2- Selecione a primeira empresa a ser consolidada e acesse o menu processamentos\consolida��o\inicializa��o

O processo de inicializa��o � necess�rio para preparar a empresa consolidada para receber as informa��es. 3- Na tela de inicializa��o informar o c�digo da empresa consolidada. 4- Em seguida, acesse o menu processamentos\consolida��o\fazer. 5- Na tela de consolida��o de empresa informar: * o c�digo da empresa licenciada especialmente para consolida��o. * <S> para consolidar as classes 1 e 2 analiticamente ou N para consolidar sinteticamente. * informar o Subgrupo de Classe 1 ou 2 a ser consolidado analiticamente, ou seja a n�vel de itens. * <S> caso queira consolidar tamb�m os lan�amentos cont�beis ou N para consolidado somente o saldo dos c�digos cont�beis. 6 - Selecionar a segunda empresa a ser consolidada e acesse o menu processamentos\consolida��o\fazer. 7- Na tela de consolida��o de empresa informar: * o c�digo da empresa licenciada especialmente para consolida��o. * <S> para consolidar as classes 1 e 2 analiticamente ou N para consolidar sinteticamente. * informar o Subgrupo de Classe 1 ou 2 a ser consolidado analiticamente, ou seja a n�vel de itens. * <S> caso queira consolidar tamb�m os lan�amentos cont�beis ou N para consolidado somente o saldo dos c�digos cont�beis. 8- Repetir o processo do item 7 para as demais empresas.



Inicializa��o da Empresa Consolidada [MGNCT70]

Rotina que dar� in�cio a consolida��o dos arquivos das empresas. O sistema excluir� a base de dados da empresa de consolida��o e preparar�

para receber novos dados. Essa rotina dever� ser executada com certeza, pois ap�s a sua execu��o,

todos os dados da �ltima consolida��o ser�o perdidos. Importante: Esta rotina dever� ser executada apenas uma vez a cada

consolida��o de arquivos, independente do total de empresas que ser�o consolidadas.

C�digo da Empresa Consolidada: Informar aqui o c�digo da empresa licenciada especialmente para consolida��o. Aten��o: A empresa informada neste campo ter� sua base de dados exclu�da. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas.



Consolida��o de Empresas [MGNCT71] Esta rotina buscar� os saldos ou lan�amentos da empresa que dever� ser

consolidada e o transportar� para a empresa de consolida��o. Portanto, na exist�ncia de duas ou mais empresas, far-se-� a rotina de

consolida��o para cada uma das empresas. Importante: que as empresas a serem consolidadas estejam com os processos de

apura��es e balan�os iguais.


Consolidar Classes 1 e 2 por itens: Informar: · <S> para consolidar as classes 1 e 2 analiticamente; · <N> para consolidar as classes 1 e 2 sinteticamente.

Subgrupo Anal�tico: Informar o subgrupo de classe 1 ou 2 a ser consolidado analiticamente, ou seja a n�vel de itens.

Consolidar Lan�amentos: Informar: · <S> caso queira consolidar tamb�m os lan�amentos cont�beis; · <N> ser� consolidado somente o saldo dos c�digos cont�beis.



Desfaz Consolida��o [MGNCT70] Desfaz o processo de consolida��o das empresas consolidadas.




Exporta��o de Saldos para Consolidado [MGNCTW8] Gera arquivo tipo texto dos saldos atualizados para consolida��o, no

subdiret�rio da empresa com o nome??95cons.txt. (??=c�digo da empresa).




Faz Importa��o de Saldos para Consolidado [MGNCT76] Entrada do arquivo tipo texto gerado para consolida��o. Nome do

arquivo??95cons.txt (??=c�digo da empresa).

C�digo da Empresa: Informar aqui o c�digo da empresa iniciada especialmente para consolida��o. Aten��o: A empresa informada aqui ter� sua base de dados exclu�da. Exerc�cio: Ano do exerc�cio de contabiliza��o.



Desfaz Importa��o de Saldos para Consolidado [MGNCT76] Desfaz o processo de importa��o de saldos.

C�digo da Empresa: Informar aqui o c�digo da empresa iniciada especialmente para consolida��o. Aten��o: A empresa informada aqui ter� sua base de dados exclu�da. Exerc�cio: Ano do exerc�cio de contabiliza��o.



INDEX-,1'(;$d2�28�&219(562�'(�9$/25(6�&217È%(,6

Essa rotina destina-se a dar tratamento aos valores previamente contabilizados em moeda nacional, sob uma das tr�s modalidades a seguir descritas:

$78$/,=$d2�'26�9$/25(6�325�,1'(;$d2 Os valores continuam sendo apresentados em moeda nacional; diferentes crit�rios s�o aplicados �s contas patrimoniais e �s n�o patrimoniais. Os saldos patrimoniais (ativos e passivos) n�o s�o alterados, pelos seguintes motivos:

Os valores monet�rios do ativo e do passivo (disponibilidades, contas a receber e a pagar, etc.) n�o s�o suscet�veis de atualiza��o; Os valores n�o monet�rios (ativo permanente e patrim�nio l�quido) s�o supostos j� corrigidos pelos procedimentos de corre��o monet�ria.

O caso especial dos estoques est� sendo tratado em t�pico separado. Os valores n�o patrimoniais (contas auxiliares e do resultado) s�o submetidos � indexa��o, homogeneizando-se a sua express�o monet�ria ao longo do exerc�cio; para essa indexa��o, � obtido para cada data original um �ndice de varia��o at� a data atual de refer�ncia, atualizando-se com esse �ndice o valor original.

&219(562�'26�9$/25(6 Os valores passam a ser representado na mesma unidade de medida que a tabela utilizada, portanto em quantidades de moeda estrangeira, etc.; do mesmo modo, h� diversidade no tratamento das contas patrimoniais e n�o patrimoniais. Os saldos patrimoniais s�o simplesmente convertidos para o valor da tabela na data atual, pelos mesmos motivos anteriormente apresentados. Da mesma forma, o caso particular dos estoques merece uma considera��o especial. Cada valor n�o patrimonial � convertido pela sua simples divis�o, pelo valor da tabela na data original.

TRATAMENTO DOS ESTOQUES Embora n�o sejam objeto dos procedimentos de corre��o monet�ria, os estoques n�o s�o itens monet�rios, ou seja, n�o s�o sujeitos �s perdas decorrentes da eros�o inflacion�ria dos valores. Um dos par�metros da rotina ,1'(;$d2 oferece ao usu�rio, opcionalmente, a atualiza��o ou deflacionamento tamb�m dos estoques.

*$1+26�(�3(5'$6�021(7È5,$6 A diversidade entre o tratamento das contas patrimoniais e das n�o patrimoniais resulta numa diferen�a entre o ativo e o passivo, que � demonstrada no patrim�nio l�quido, sob o t�tulo 9$5,$d®(6�021(7È5,$6� Basicamente, essa diferen�a deve-se �s perdas de valores do ativo e do passivo monet�rios; oportunamente, ser� apresentada uma melhor interpreta��o para isto.

7$%(/$6�'(�02('$6�(�Ë1',&(6

Ser� responsabilidade do usu�rio criar e atualizar essas tabelas. Para isto, estar� dispon�vel uma tela, destinada � manuten��o desse arquivo, que na verdade � um conjunto de tabelas, cada uma delas com um c�digo de 0 a 9. O usu�rio poder� utilizar quantas tabelas desejar, at� um m�ximo de 10.



A chave de acesso � tabela � muito simples, e se comp�e do c�digo da tabela, mais a data do elemento da tabela. Cada vez que o usu�rio entrar com uma chave na tela, se j� existir no arquivo um elemento com essa chave, esse elemento ser� mostrado na tela, para consulta, atualiza��o ou exclus�o. Em n�o existindo, o usu�rio far� a inclus�o desse elemento. Est�o previstas seis posi��es decimais para os valores da tabela, devendo ser zeradas as posi��es decimais n�o utilizadas � direita. Uma tabela poder� compor-se de valores di�rios, ou mensais, dependendo dos crit�rios de sua utiliza��o. &DGDVWUR�GH�0RHGDV�H�ËQGLFHV [MUTTTAM]

Cadastro de moedas, �ndices ou tabelas de valores com capacidade de at� 09 (nove) varia��es, sempre atualizada pelo usu�rio, podendo ser ouro, d�lar, real entre outros.

Permite a cria��o de tabelas que parametrizar� os pr�ximos c�lculos.

C�digo da Tabela: C�digo alfanum�rico referente tabela de nomenclatura de moedas ou �ndices.

Sigla: Sigla da tabela de nomenclatura de moedas ou �ndices. Descri��o: T�tulo tabela de nomenclatura de moedas ou �ndices. Tipo: O tipo pode ser <V> de valor ou <P> de percentual. )UHT�rQFLD��7LSR�GH�IUHT�rQFLD�GH�YDULDomR�GR�WLSR�GH�WDEHOD�GH�QRPHQFODWXUD��que pode ser <M> de mensal ou <D> de di�rio.



&DGDVWUR�GH�9DORUHV�GH�0RHGDV�H�ËQGLFHV [MUTTVAM] Permite o cadastro de percentual ou valores das moedas e �ndices mensais ou

di�rios conforme c�digo da tabela de nomenclaturas.

Tabela: C�digo alfanum�rico j� cadastrado anteriormente, que ir� identificar a tabela de nomenclaturas.

M�s/Ano: Data referente ao Valor ou Percentual da tabela selecionada. Valor: Varia��o di�ria ou mensal do valor ou percentual da tabela selecionada.



5HODWyULR�GH�0RHGDV�H�ËQGLFHs-Nomenclaturas [MUTDNIN] Imprime relat�rio de cadastro de Nomenclatura de moedas ou �ndices.



5HODWyULR�GH�0RHGDV�H�ËQGLFHV-Valores [MUTDVIN] Imprime relat�rio de cadastro de valores de moedas ou �ndices.



3$5Æ0(7526�'(�,1'(;$d2

Cada vez que o usu�rio for executar esse processo, poder� entrar com os seguintes par�metros, que tamb�m t�m valores default, isto �, valores que o sistema assume, na falta de informa��o v�lida da parte do usu�rio. Indexa��o Mensal [MGNCT72] [Indexa��o Mensal, Indexa��o Di�ria]

Processamento necess�rio para a emiss�o de relat�rios usando os indexadores previamente cadastrados.

C�digo da Tabela: Informar o c�digo da tabela cadastrada previamente.

Modalidade: Informar a modalidade a que se refere este processamento. Op��es v�lidas: · <A> -Atualiza��o: atualiza os valores cont�beis dos meses anteriores segundo

a varia��o da tabela usada, obtendo valores em moeda atualizada. · <C> -Convers�o: divide os valores da contabilizados pela tabela atual. Ajustar Estoques: Informar: · <S> para que o saldo da conta de estoques seja ajustada; · <N> para que n�o sejam ajustadas.



Indexa��o Di�rio [MGNCT72] Processamento necess�rio para a emiss�o de relat�rios usando indexadores

previamente cadastrados.

C�digo da Tabela: Informar o c�digo da tabela cadastrada previamente.

Modalidade: Informar a modalidade a que se refere este processamento. Op��es v�lidas: · <A> -Atualiza��o: atualiza os valores cont�beis dos meses anteriores segundo a varia��o da tabela usada, obtendo valores em moeda atualizada. · <C> -Convers�o: divide os valores da contabilizados pela tabela atual. Ajustar Estoques: Informar: · <S> para que o saldo da conta de estoque seja ajustada; · <N> para que n�o sejam ajustadas.



&21&,/,$d2�%$1&È5,$

Processo que permite ao usu�rio efetuar a concilia��o dos lan�amentos do extrato banc�rio com os lan�amentos cont�beis do banco.

Os lan�amentos cont�beis de implanta��o de saldos correspondente aos bancos efetuados pelo usu�rio ficar�o sem concilia��o, pois n�o existe um lan�amento correspondente no extrato banc�rio.

A solu��o neste caso �: · Ao digitar o extrato do banco implantar com o saldo 0,00 (zeros) e efetuar um

lan�amento no extrato correspondente ao lan�amento de implanta��o de saldos; · Ou desprezar o lan�amento cont�bil de implanta��o de saldos na concilia��o.

Digita��o do Extrato Banc�rio [MGNDEEX]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. N�mero do Extrato: ,QIRUPDU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� · <F2> Consulta Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� Data do Extrato: Informar a data do extrato. Saldo Inicial: Informar o saldo inicial do extrato. Caso o saldo seja negativo digite o sinal (-). Saldo Final: Informar o saldo final do extrato. Caso o saldo seja negativo digite o sinal (-).



Digita��o do Movimento do Extrato Banc�rio [MGNDEEB]

6HT�rQFLD: 1~PHUR�GH� RUGHP�VHT�HQFLDO gerado pelo sistema para cada lan�amento digitado. Esta numera��o far� parte dos relat�rios de extratos e inconsist�ncias. · <F2> Consulta os lan�amentos digitados do extrato. Dia: Informar o dia de cada lan�amento do extrato. M�s: Informar o m�s do lan�amento do extrato. Ano: Informar o ano do lan�amento do extrato. N�mero do Documento: Informar o n�mero do documento do lan�amento do extrato. Hist�rico: Informar o hist�rico do lan�amento do extrato. Valor: Informar o valor do lan�amento do extrato. Caso o valor seja a d�bito digite o sinal (-).



Importa��o de Extratos [MGNCT1M]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. Nome do Arquivo de Entrada: Informar neste campo o arquivo criado pelo usu�rio. · <ALT+K> Navega para o editor de arquivo texto. · <F2> Consulta nomes dos arquivos.



Listagem de Extratos [MGNCT1K]

C�digo Cont�bil do Banco De: Informar o c�digo cont�bil inicial do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. C�digo Cont�bil do Banco At�: Informar o c�digo cont�bil final do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. N�mero do Extrato De: InformaU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�LQLFLDO�GR�H[WUDWR� · <F2> CRQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� N�mero do Extrato At��,QIRUPDU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�ILQDO�GR�H[WUDWR� · <F2> CRQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR.



Concilia��o Banc�ria [MGNDECB]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil inicial do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. Lan�amentos do Extrato: Informar o m�s para visualiza��o dos lan�amentos. Lan�amentos Cont�beis: Informar o m�s para visualiza��o dos lan�amentos.



Processo de Concilia��o Banc�ria [MGNPRCB]

Lan�amentos Agrupados: Op��o v�lida quando houver um ou v�rios lan�amentos do extrato, correspondente a um ou v�rios lan�amentos cont�beis ou vice-versa. Localizar por Valor ou Documento: Op��o para pesquisa dos lan�amentos cont�beis correspondentes ao do extrato. Autom�tica: Este processo executar� a concilia��o autom�tica dos lan�amentos com n�mero de documento e valores iguais. Bot�o Fazer: Processo que executa a concilia��o do lan�amento do extrato, com o lan�amento cont�bil. A cada lan�amento conciliado, o sistema ir� marc�-lo com o sinal de * (asterisco). Quando a op��o autom�tica estiver selecionada, o sistema far� a concilia��o dos lan�amentos do extrato e cont�beis que tiverem o mesmo n�mero de documento e valores iguais. Bot�o Desfazer: Processo que executa o desfazer a concilia��o do lan�amento. Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lan�amento do extrato marcado com o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer. Em seguida, teclar Confirmar para desfazer a concilia��o dos lan�amentos. Quando a op��o autom�tica estiver selecionada, o sistema ir� Desfazer a concilia��o dos lan�amentos do extrato e cont�beis que tiverem o mesmo n�mero de documento e valores iguais.



Processo de Desfazer Concilia��o Banc�ria [MGNPRCB]



Desfaz Concilia��o Banc�ria [MGNCTCB]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil inicial do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. N�mero do Extrato De : Informar o n�mero inicial do extrato. · <F2> CRQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� N�mero do Extrato At�: Informar o n�mero final do extrato. · <F2> Consulta n�mero de seq�rQFLD�GR�H[WUDWR� Data do Movimento De: Informar dia/m�s e ano inicial. Data do Movimento At�: Informar dia/m�s e ano final. Valor de: Informar valor inicial Valor at�: Informar o valor final Documento de: Informar o n�mero inicial do documento. Documento at�: Informar o n�mero final do documento final



Desfazer Concilia��o Banc�ria [MGNDFCB] Processo que executa o desfazer das concilia��es dos lan�amentos. Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lan�amento do extrato marcado

com o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer. Na tela Desfazer Concilia��o Banc�ria, teclar Confirmar para desfazer a

concilia��o dos lan�amentos. O processo Desfazer Todos permite ao usu�rio desfazer todas as concilia��es

existentes.



Relat�rio de Inconsist�ncias [MGNCT1L]

C�digo Cont�bil do Banco De: Informar n�mero inicial do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Cont�bil do Banco At�: Informar n�mero final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



LAN�AMENTOS MENSAIS Processo que permite a gera��o de lan�amentos cont�beis para meses futuros

dentro do mesmo exerc�cio, a partir de um cadastro pr�vio no menu lan�amentos\lan�amentos mensais\manuten��o.

Para que os lan�amentos sejam gerados ser� necess�rio executar o processo de Gera��o \Fazer, os lan�amentos ser�o gerados at� o ultimo m�s do exerc�cio, independente do licenciamento da empresa.

Os lan�amentos mensais poder�o ser manipulados atrav�s do menu lan�amento on-line, como fosse um lan�amento digitado nesta op��o. Lan�amentos Mensais - Manuten��o [MGNDELM]

C�digo: Informar o c�digo para controle dos lan�amentos mensais gerados. Dia: Informar o dia para a gera��o dos lan�amentos mensais. Observa��o: Quando o dia do lan�amento for 31, para os seguintes meses o sistema alterar� para o �ltimo dia do m�s. · Fevereiro: 28 ou 29 · Abril: 30 · Junho: 30 · Setembro: 30 · Novembro: 30



Ordem: Campo num�rico que serve para a numera��o dos lan�amentos, servindo tamb�m para arquivamento e recupera��o dos documentos originais. Se o usu�rio n�o dispuser de um controle dos lan�amentos por ordem num�rica, poder� utilizar a tecla <ALT + I>, que far� com que o sistema numere automaticamente os lan�amentos efetuados por parte do usu�rio e a partir de um n�mero pr�-GHILQLGR��VHP�TXH�R�PHVPR�VH�SUHRFXSH�FRP�D�VXD�VHT�rQFLD� Documento: Campo num�rico de uso opcional, que contem o n�mero do documento original. Devedora: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado. · <ALT+F2> Consulta Cadastro de Centro de Custos. · <ALT+F3> Consulta Cadastro de Partida Integrada. Credora: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado. · <ALT+F2> Consulta Cadastro de Centro de Custos. · <ALT+F3> Consulta Cadastro de Partida Integrada. HP: Hist�rico padr�o ou S�mbolo, se alfab�tico, ser� s�mbolo reduzido do

hist�rico; se num�rico, ser� c�digo de hist�rico padr�o, anteriormente implantado pelo usu�rio.

M�s Inicial: Informar o m�s inicial para gera��o dos lan�amentos mensais. M�s Final: Informar o m�s final para gera��o dos lan�amentos mensais. · <ALT+K> Limpa os campos: valor total, complemento e valores dos lan�amentos

mensais. Valor Total: Informar o valor total, para que o sistema possa gerar os lan�amentos mensais correspondentes.

· <ALT+K> Divide o valor total pela quantidade de meses informados. Complemento: Informar caso necess�rio o complemento do hist�rico padr�o. Valor: O sistema gerar� o valor de cada lan�amento baseado no valor total, podendo o usu�rio alterar estes valores.



Gera��o de Lan�amentos Mensais - Fazer [MGNCT1O]

M�s De: Informar o m�s inicial para gera��o dos lan�amentos mensais. M�s At�: Informar o m�s final para gera��o dos lan�amentos mensais. C�digo De: Informar o c�digo inicial para gera��o dos lan�amentos mensais. C�digo At�: Informar o c�digo final para gera��o dos lan�amentos mensais.



Gera��o de Lan�amentos Mensais - Desfazer [MGNCT1P]




Listagem de Lan�amentos Mensais [MGNCT1Q]

C�digo De: Informar o c�digo inicial para gera��o dos lan�amentos mensais. C�digo At�: Informar o c�digo final para gera��o dos lan�amentos mensais.



CADASTROS

Cadastro de Plano de Contas [MGNDEPL] Elenco das intitula��es cont�beis dos diferentes n�veis:

· Classes; · Subgrupos; · Contas; · Subcontas; · Itens.

O inicial do c�digo cont�bil representa a classe. Est�o dispon�veis as classes abaixo, segundo os seus nomes programados, sendo obrigat�rias as classes 1, 2 e 9. · Classe 1- Ativo, obrigat�ria; · Classe 2- Passivo, obrigat�ria; · Classe 3- Contas Anal�ticas de Estoques; · Classe 6- Resultado por Centro de Custos; · Classe 7- Contas Auxiliares de Resultados; · Classe 8- Custos Industriais; · Classe 9- Contas de Resultado, obrigat�ria.

Os nomes das classes n�o obrigat�rias poder�o ser alterados pelo usu�rio, pela utiliza��o do elemento nome-de-classe do plano cont�bil, representado pelo tipo 0 , da rotina de plano de contas.

C�digo Cont�bil: Composto de 7,9 ou 16 d�gitos, dos quais os iniciais s�o chamados caracter�stica e os restantes s�o zeros, a saber: · Nome de classe (caracter�stica com 1 d�gito); · Subgrupo (caracter�stica com 3 d�gitos); · Conta e Subconta (caracter�stica com 5 d�gitos); · Item (n�o h� restri��o).



Nas seguintes classes, a caracter�stica poder� ser restringida pela utiliza��o de d�gitos para finalidades especiais: · Classe 6, os d�gitos reservados para os centros de custos devem ser implantados com zeros; · Classe 8, o quarto e quinto d�gitos, se contiverem 99 , representam o c�digo de absor��o que � de contrapartida nos lan�amentos autom�ticos de apura��o; · Classe 9, em existindo �reas, estas s�o representadas pelos quarto e quinto d�gitos. Os elementos de mais baixo n�vel do plano de contas (tipos mais altos), devem respeitar as caracter�sticas dos elementos aos quais se subordinam. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de Plano de Contas · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil.

Tipo: Associado ao n�vel de cada elemento do plano de contas: · Tipo <0>, nome da classe, implantado quando ocorrem as seguintes necessidades, envolvendo as classe 3 a 8: - Altera��o da denomina��o programada para a classe; - Informa��o de c�digo cont�bil para a centraliza��o, no ativo/passivo sint�tico, do somat�rio do saldo da classe, quando esta n�o estiver sendo apurada ou encerrada; · Tipo <1>, subgrupo: elemento obrigat�rio do plano de contas, para todas as

classes; · Tipo <2>, conta: elemento obrigat�rio para todas as classes, tamb�m chamadas

contas sint�ticas; · Tipo <3>, subconta: desdobramento da conta, de uso opcional; intervalo para a

classe 6; · Tipo <4>, item: desdobramento da subconta ou, na aus�ncia desta, da conta;

uso opcional. Nomenclatura: Denomina��o livremente atribu�da pelo usu�rio a cada elemento do plano de contas. Tendo 40 posi��es para: · Nome-de-classe (tipo 0 ); · Subgrupo (tipo 1); · Conta (tipo 2); · Subconta (tipo 3 ) · Item (tipo 4 ). C�digo Reduzido: Para a utiliza��o nos lan�amentos cont�beis, devendo ser implantados no elemento cont�bil de mais baixo n�vel, se a conta tiver subcontas e/ou itens. O intervalo do c�digo reduzido � definido em par�metros da empresa. Com a utiliza��o das teclas (ALT + K) neste campo, quando da digita��o de um plano de contas, o sistema trar� automaticamente o pr�ximo c�digo reduzido Com ou Sem d�gito verificador de acordo com o Par�metro da Empresa. Grupo: Cada letra representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos das classes 1, 2 e 9, e qualquer dessas classes, o mesmo grupo pode aparecer em diferentes subgrupos, repetitivamente. Na classe 9, o grupo representa a natureza dos valores contidos nos subgrupos que o contiver. As nomenclaturas apresentadas para esta classe, s�o sugest�es que poder�o ser aproveitadas. Nesta classe, o grupo destina-se a: · Subtotalizar a demonstra��o do resultado e a s�ntese de resultado; · Sinalizar com <-> na an�lise retrospectiva os valores incompat�veis com as

naturezas, ou seja, valores devedores de receitas ou credores de custos, reconhecendo como receitas os subgrupos com os grupos A, B, F, H, J e L.

O grupo <N> ser� utilizado para conter contas que dever�o servir como absor��o nos lan�amentos de destina��o do resultado, nos casos em que este seja apropriado no decurso do exerc�cio, como � o caso do balan�o semestral.



Importante · Informar <S> : para que algumas contas sejam impressas de forma sint�tica nos relat�rios Ativo/Passivo Anal�tico e o Balancete de Verifica��o/Saldos Acumulados, nos c�digos cont�beis necess�rios de tipo 2 ( conta ). Esta op��o impedir� que algumas contas sejam impressas de forma anal�tica, ser� v�lida somente para as contas patrimoniais das classes 1 e 2. · Informar <X>: representa a exce��o para os itens dos custos fixos e

vari�veis, onde: - Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo vari�vel e se for informado a op��o X, este item far� parte do c�lculo do custo fixo; - Se o item pertencer ao um grupo que faz parte de um custo fixo e se for informado a op��o X, este item far� parte do c�lculo do custo vari�vel; Relat�rios e gr�ficos: · Classe 9- s�ntese do resultado; s�ntese do resultado por �reas; · Classe 6- s�ntese auxiliar por centro de custos; s�ntese auxiliar por

conjunto por centro de custos; · Gr�fico ponto de equil�brio; · <F2> Consulta cadastro de grupo. Sinal ( X ) de Exce��o nos Custos vari�veis Sabendo que o sistema utiliza para c�lculo do custo vari�vel, os saldos das contas que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) C (custos) e D (despesas operacionais), teremos situa��es que alguns itens dessas contas sejam tratados como custos fixo. Para que isto ocorra, o usu�rio dever� informar quando do cadastramento do plano de contas, o caractere ' X ' no campo grupo. Esta informa��o representa uma exce��o, quer dizer este item n�o ser� utilizado no calculo do custo vari�vel e sim no custo fixo. Quando o usu�rio utilizar somente a classe 9: · Dever� informar o caractere X somente nos itens que ser�o tratados como custos fixos; Quando o usu�rio utilizar classe 6 e classe 9: · Dever� informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas que representam �reas/centros de custos da classe 9. Sinal ( X ) de Exce��o nos Custos fixos Sabendo que o sistema utiliza para c�lculo do custo fixo, os saldos das contas que fazem parte dos subgrupos (contas de resultados) e (despesas administrativas), teremos situa��es que alguns itens dessa contas sejam tratados como custos vari�veis. Para que isto ocorra, o usu�rio dever� informar quando do cadastramento do plano de contas, o caractere <X> no campo grupo. Esta informa��o representa uma exce��o, quer dizer este item n�o ser� utilizado no c�lculo do custo fixo e sim no custo vari�vel. Quando o usu�rio utilizar somente a classe 9: · Dever� informar o caractere X somente nos itens que ser�o tratados como custos vari�veis; Quando o usu�rio utilizar classe 6 e classe 9: · Dever� informar o caractere X nos itens da classe 6 e nas subcontas (que

representam �reas/centros de custos da classe 9). Relat�rios da classe 6: · S�ntese auxiliar por centro de custos; · S�ntese auxiliar por conjunto de centro de custos Relat�rios da classe 9: · S�ntese do resultado



· S�ntese do resultado por �reas · Gr�fico do ponto de equil�brio Natureza: Indica tratamento diferenciado. · <S> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2; a conta � subtrativa, e

no ativo/passivo sint�tico, seu somat�rio dever� ser classificado no c�digo correlato 1 );

· <O> indica que na conta (tipo 2 ) de classe 1 ou 2, a conta � oscilante, ou seja os saldos devedores dever�o ser classificados no ativo/passivo sint�tico no c�digo correlato 1 .

Na conta da classe 7, se contiver <N>, indica que seus saldos n�o devem ser encerrados no final do exerc�cio, devendo ser reabertos no exerc�cio VXEVHT�HQWH; est� informa��o n�o � usada quando existir nos par�metros da empresa, aplicando-se neste caso a classe inteira. No subgrupo (tipo 1 ) da classe 6, funciona de igual modo, e mais indica que as apura��es n�o s�o feitas para esse subgrupo. Grupo Correlato: Obrigat�rio em cada conta (tipo 2 ) de classe 6. Identifica a natureza dos valores nele contidos, exatamente como descrito no elemento grupo , relativamente a classe 9. Correlata 1: C�digo cont�bil para centraliza��o ou reclassifica��o de valores no ativo/passivo sint�tico sendo: · C�digo cont�bil de tipo 2 ( conta) da classe 1 ou 2, subtrativa, na qual o saldo deve ser impresso; · C�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) da classe 1 ou 2 oscilante, para centraliza��o no ativo sint�tico do somat�rio dos saldos devedores; · O no nome-de-classe (tipo 0 ) de classe 3a 8, o c�digo cont�bil para centraliza��o, no ativo ou passivo sint�tico, do somat�rio dos saldos n�o absorvidos da classe. · Informar tamb�m o grupo a que pertence a Correlata. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. · <ALT + P> Procura c�digo cont�bil.

Correlata 2: C�digo cont�bil destinat�rio nos lan�amentos de apura��o gerados pelo sistema, para as seguintes classes: · Classe 8 (custos industriais): cada c�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) deve

conter correlata 2 esta usualmente de classe 3, podendo tamb�m ser classe 1 ou 2;

· Classe 6 (resultados por centros de custos):cada c�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente da classe 9, podendo tamb�m ser de classe 1,2 ou 3;

· Classe 3 (contas anal�ticas de estoques): cada c�digo cont�bil de tipo 2 ( conta ) e tipo 3 ( subconta ) deve conter correlata 2 , esta usualmente de classe 1, podendo tamb�m ser de classe 2.




Cria��o de C�digo Reduzido [MGNCT58] Cria automaticamente c�digos reduzidos para os c�digos cont�beis.

6y�R�ÒOWLPR�1tYHO: Informar: · <S> para criar c�digos reduzidos somente no �ltimo n�vel; · <N> para criar c�digos reduzidos nos c�digos cont�beis de tipos 2,3,4. Caso queira utilizar c�digos reduzidos com d�gito verificador, observar a op��o no Par�metro da Empresa. Manter C�digos Reduzidos Existentes: Informar: · <S> para gerar c�digos reduzidos para os c�digos cont�beis que n�o possuem

c�digos reduzidos; · <N> para n�o manter os c�digos reduzidos existentes e criarem novos. C�digo Cont�bil Inicial: Informar o c�digo cont�bil inicial. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Cont�bil Final: Informar o c�digo cont�bil final.

· <F2> Consulta cadastro de plano de contas. 1�� GR� &yGLJR� 5HGX]LGR� ,QLFLDO: Informar o n�mero do c�digo reduzido inicial a ser criado.



Cadastro de C�digo Reduzido da Classe 6 [MGNDECR]

Cria automaticamente c�digos reduzidos para os c�digos cont�beis da classe 6.

C�digo Cont�bil: Informar o c�digo cont�bil da classe 6 com c�digo do centro de custo embutido. Exemplo: 600cc01 Onde cc= centro de custos · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <CTRL+P> Procura c�digo cont�bil. Tipo: Informar o tipo do c�digo cont�bil.

C�digo Reduzido: C�digo para a utiliza��o nos lan�amentos cont�beis, devendo ser implantados no elemento cont�bil de mais baixo n�vel. Com a utiliza��o das teclas (ALT + K) neste campo, o sistema trar� automaticamente o pr�ximo c�digo reduzido Com ou Sem d�gito verificador de acordo com os Par�metros Gerais.



Cadastro de Hist�rico Padr�o [MGNDEHP] C�digo associado a uma descri��o sucinta de fato cont�bil, a ser informado no

campo HP na tela de lan�amentos.

C�digo: C�digo do hist�rico padr�o, a ser utilizado no campo S�mbolo ou HP do lan�amento cont�bil. C�digos v�lidos: · 01 a 99; · 9x (um n�mero qualquer e uma letra qualquer); · x9 (uma letra qualquer e um n�mero qualquer); Observa��o: N�o s�o aceitos c�digos somente alfab�ticos. · <F2> Consulta cadastro de hist�ricos padr�es. · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastros de hist�ricos padr�es. Hist�rico: Descri��o do hist�rico padr�o.



Cadastro de Hist�rico Flex�vel [MGNDEHF] C�digo associado a uma descri��o program�vel e flex�vel de um fato cont�bil. O hist�rico flex�vel permite programar hist�ricos padr�es com partes mut�veis,

incluindo-se no texto o caractere @ (arroba), que ser�o completadas durante a digita��o dos lan�amentos.

Campo alfanum�rico.

C�digo: Informar o c�digo num�rico que representar� um hist�rico flex�vel. Campo alfanum�rico. · <F2> Consulta c�digos cadastrados; · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastro de hist�rico flex�vel.

Descri��o: Informar aqui a descri��o do hist�rico flex�vel a ser cadastrado. A parte mut�vel do hist�rico deve ser representada pelo s�mbolo @ (arroba). Exemplo: Pg.nf.numero @ ref.aquisi��o de @ Quando o n�mero do hist�rico flex�vel for digitado, o sistema trar� para o campo complemento o seu conte�do programado. O usu�rio poder� ent�o movimentar o cursor entre as parte mut�veis do hist�rico, usando as teclas de movimenta��o, e digitar em cima do s�mbolo @ o complemento necess�rio para que o hist�rico torne-se completo.



Cadastro de Partida Integrada [MGNDEPA] C�digos associados a um conjunto de c�digos cont�beis devedor e credor, a ser

utilizado no campo devedora da tela de lan�amentos ao qual for aplic�vel. Quando da inclus�o do lan�amento, o sistema aplicar� os c�digos cont�beis

integrados aos campos correspondentes. Adicionalmente, se houver hist�rico padr�o implantado na partida integrada,

ele ser� aplicado ao lan�amento, na forma descrita quando da implanta��o da partida integrada.

C�digo: O intervalo de c�digos para partida integrada � definido em par�metros da empresa (menu de licenciamento), podendo-se utilizar 4 d�gitos num�ricos. · <F2> Consulta cadastro de partida integrada; · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastro de partida integrada. Devedora/Credora: Informar c�digos cont�beis, que far� parte da integra��o. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas; · <F3> Navega para cadastro de c�digo cont�bil. · <ALT + P> procura c�digo cont�bil.

Hist�rico: De implanta��o opcional. Se implantado, ser� aplicado ao lan�amento, junto com os c�digos integrados, como se fosse o hist�rico padr�o isoladamente.

HP: De implanta��o opcional. Se implantado, ser� aplicado ao lan�amento, junto

com os c�digos integrados, como se fosse o hist�rico padr�o isoladamente. HF: Informar o c�digo num�rico que representar� um hist�rico flex�vel. Campo

alfanum�rico. · <F2> Consulta c�digos cadastrados; · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastro de hist�rico flex�vel.



Cadastro de Rateios [MGNDERT] Cadastro dos rateios a serem processados.

6HT�rQFLD�GH�5DWHLR��1~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�UDWHLR�VHUYLUi�SDUD�D�LGHQWLILFDomR�e tamb�m para determina��o da ordem de processamento dos rateios. Os c�digos de destino e respectivos percentuais dever�o ser cadastrados para cada m�s em que o rateio ser� processado, pois os mesmos poder�o ser diferentes em cada processamento. Utilizando a tecla <Page Down> neste campo, o programa trar� para a tela os mesmos c�digos utilizados no m�s anterior. Com a tecla <Alt+K>, o sistema copiar� tamb�m os seus percentuais, podendo o usu�rio alter�-los ou n�o. Nome do Rateio: Nome para a identifica��o do rateio. C�digo do HP: Informar o c�digo do hist�rico padr�o, a ser utilizado no campo complemento do lan�amento cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de hist�ricos padr�es; · <F3> Navega para o cadastro de hist�ricos padr�es. C�digo Inicial: C�digo cont�bil que determina o in�cio do intervalo para acumula��o do valor a ser rateado. · <F2> Consulta cadastro de Plano de contas; · <ALT + P> procura c�digo cont�bil.



C�digo Final: C�digo Cont�bil que determina o final do intervalo para acumula��o

do valor a ser rateado e que servir� de contrapartida para o lan�amento do rateio (mesmo conceito do c�digo de absor��o das apura��es).

· <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT + P> procura c�digo cont�bil. C�digo de Absor��o: C�digo Cont�bil que servir� de contrapartida para o

lan�amento do rateio (mesmo conceito do c�digo de absor��o das apura��es). · <F2> Consulta cadastro de Plano de Conta; · <ALT + P> procura c�digo cont�bil. Destino: C�digo cont�bil para o qual ser� transferido o percentual correspondente do valor a ser rateado. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas; · <ALT + P> procura c�digo cont�bil. %: Percentual para c�lculo do valor a ser transferido para o c�digo cont�bil correspondente. O percentual poder� ser igual a Zeros para indicar que, no m�s corrente n�o ser� gerado lan�amento para o c�digo correspondente.



Cadastro de Nomenclaturas [MGNDETT] Cadastramento de nomenclaturas para serem impressos nos relat�rios de

demonstra��es de resultado, lucros ou preju�zos acumulados, etc...

C�digo: Informar o c�digo a ser alterado. · <F2> Consulta cadastro de nomenclaturas. · <ALT + K> Consulta Nomenclaturas cadastradas pelo usu�rio.

Descri��o: Informar a nomenclatura desejada, para ser impressa nos relat�rios. IMPORTATE: O usu�rio s� poder� alterar as nomenclaturas existentes no cadastro, n�o ser� poss�vel novas inclus�es.



ÈUHD [MGNDEAR] C�digos e nomes das depend�ncias organizacionais que congregam centros de

custos de custos. � o caso, por exemplo, de matriz e filiais (�reas), que por sua vez t�m departamentos (centro de custo). · Existindo �reas, interessam as classes 6 e 9, a saber: · Aparecem nos cabe�alhos da An�lise Retrospectiva da classe 6; · Aparecem nos cabe�alhos dos relat�rios da classe 9 por �reas; · Demonstra��o do resultado do Exerc�cio e S�ntese Retrospectiva do Resultado; · Participam das apura��es da classe 6;

Ver help em apura��o no menu de processamentos .

C�digo: C�digo de depend�ncia organizacional ao qual podem ser subordinados os centros de custo. · <F2> Consulta cadastro de centro de custos; · �)�!�1DYHJD�SDUD�R�SDUkPHWUR�GR�5HODWyULR�GH�ÈUHDV�&HQWURV�GH�&XVWRV� Nome: Nome da depend�ncia a que se subordinam centros de custo; sua exist�ncia

n�o � obrigat�ria.



Cadastro de Centros de Custos [MGNDECC] C�digo e nome de cada depend�ncia do usu�rio, para contabiliza��o de

resultados. Pode ser, ou n�o, subordinado a �rea. · Havendo classe 6, os c�digos cont�beis dessa classe recebem os centros de custo, quando utilizados nos lan�amentos. Os relat�rios dessa classe trazem nos cabe�alhos os c�digos e nomes dos centros de custo pertinentes. · N�o existindo �reas, os centros de custos aparecem como �reas nos relat�rios

de Resultado da classe 9.

Ver help em apura��o no menu de processamentos.

C�digo: O valor m�ximo desse campo � definido pelo par�metro estrutura da classe 6 , a saber: · Par�metro at� <2> > 01 a 99; · Par�metro maior que <2> > 001 a 999. · <F2> Consulta c�digos j� cadastrados; · �)�!�1DYHJD�SDUD�R�SDUkPHWUR�GR�5HODWyULR�GH�ÈUHDV�&HQWURV�GH�&XVWRV� Nome: Nome da depend�ncia representada pelo centro de custo. Ex: matriz, filial,

departamento, se��o, loja, obra, ve�culo, grupo de cons�rcio, entre outros. &yGLJR� GD� ÈUHD: Se houver �rea, informar c�digo da �rea a que se subordina o centro de custo. · <F2> Consulta cadastro de c�digos de �reas; · <F3> Navega para o par�metro do Relat�rio de Èreas/Centros de Custos. Dia Diferimento: Se a apura��o da classe 6 n�o � mensal e autom�tica, usu�rio pode dar destina��o ao saldos do centro de custos de duas formas: · Fazer um lan�amento para cada U.A., em contrapartida com o item de absor��o

dessa unidade de apura��o; · Entrar com as informa��es para diferimento no centro de custo, a come�ar por

m�s e dia. Verificar em apura��o.



M�s Diferimento: Se a apura��o da classe 6 � mensal e autom�tica, o usu�rio pode dar destina��o aos saldos do centro de custos de duas formas:

· Fazer um lan�amento para U.A., em contra partida com o item de absor��o dessa unidade de apura��o;

· Entrar com as informa��es para diferimento no centro de custo, a come�ar por m�s e dia.

Verificar em apura��o. Percentual: Propor��o do saldo a diferir, informada com tr�s d�gitos decimais: · Se percentual for zero, o efeito ser� a apura��o induzida pelo usu�rio,

segundo os crit�rios no help do par�metro estrutura de classe 6 ; · Se o percentual for 100, o saldo ser� destinado ao c�digo cont�bil informado

como destino do diferimento; · Se o percentual for diferente desses, resultam dois lan�amentos, nos moldes

acima. Custo: C�digos cont�beis de quaisquer classes, destinat�rios de valores diferidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que n�o devam receber diferimentos. Receita: C�digos cont�beis de quaisquer classes, destinat�rios de valores definidos do centro de custos; devem ser ambos preenchidos, mesmo que n�o devam receber diferimentos.



Cadastro de Conjunto de Centro de Custos [MGNDECJ] Esta op��o permite criar conjunto de centros de custos pelos quais os

relat�rios da classe 6 de Resultado e S�ntese do Resultado), (Demonstra��o poder�o ser totalizados. O conjunto compreende centros de custos diversos podendo estes ser de �reas diferentes (se estas existirem).

C�digo: Informar aqui o c�digo que representar� o conjunto de centro de custos. · <F2> Consulta cadastro de centros de custo. · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de conjunto de Centro de Custos. Descri��o: Informar descri��o para o conjunto de centros de custos. Centros de Custos: Informar aqui o c�digo do centro de custo que far� parte do

conjunto citado acima. · <F2> Consulta cadastro de Centro de Custos; · <F3> Navega para o cadastro de centro de custo.



Cadastro de Filiais [MGNDEFL]

C�digo da Filial: Campo num�rico, c�digo a ser definido pelo usu�rio. C�digo da Empresa: C�digo cadastrado na implanta��o da empresa.



Notas Explicativas [MGNDENE]

C�digo: Informar um c�digo num�rico do cadastro de notas explicativas. · <F2> - Consulta c�digos; Descri��o: Descreva para qual finalidade ser� esta nota explicativa. Notas Explicativas: Informar o texto da nota explicativa a ser impressa nos relat�rios. Importante: Ao final de cada linha digitada, teclar <CTRL+Enter> para criar uma nova linha.



Exclus�o por Intervalo - Plano de Contas [MGNCT59]

C�digo Inicial: Informar o c�digo da conta cont�bil ou c�digo reduzido. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Para deletar todo o plano de contas informar 1000000 at� 9999999, deixando o campo tipo da conta em Branco. C�digo Final: Informar o c�digo da conta cont�bil ou o c�digo reduzido. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas; Para exclus�o de todo o plano de contas, informar 1000000 at� 9999999, deixando o campo tipo de conta em Branco. · <Alt+K> Duplica c�digo cont�bil inicial. Tipo: Informar o tipo da conta cont�bil: · <1> - Subgrupo; · <2> - Conta; · <3> - Subconta; · <4> - Item ou; O campo em Branco quando for deletar todo o plano de contas. Somente c�digos sem movimento: Informar: · <S> - para que sejam exclu�dos somente os c�digos do intervalo que n�o

tiveram movimenta��o no exerc�cio. Se n�o for informado o Tipo, ser�o exclu�dos inclusive os tipos 1 e 2 que n�o tiverem tipos 3 ou 4 subordinados a eles. · <N> - para que sejam exclu�dos todos os c�digos do intervalo, independente de

terem ou n�o movimenta��o no exerc�cio.



Exclus�o por Intervalo - C�digo Reduzido [MGNCTW1] Exclui automaticamente os c�digos reduzidos cadastrados.

C�digo Cont�bil Inicial: Informar o c�digo cont�bil inicial. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo cont�bil Final: Informar o c�digo cont�bil final. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas; · <Alt+K> Duplica c�digo cont�bil inicial



Exclus�o por Intervalo - Hist�rico Padr�o [MGNCT2G] Op��o para exclus�o por intervalo dos c�digos de hist�ricos padr�es.

C�digo Inicial/Final: Informar o c�digo do hist�rico padr�o inicial e final. · <F2> Consulta cadastro de hist�ricos padr�es. · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastros de hist�ricos padr�es.



Exclus�o por Intervalo - Hist�rico Flex�vel [MGNCT2H] Op��o para exclus�o por intervalo dos c�digos de hist�ricos flex�veis.

C�digo Inicial/Final: Informar o c�digo num�rico que representar� um hist�rico flex�vel. · <F2> Consulta cadastro de hist�ricos flex�veis. · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastros de hist�ricos

flex�veis.



Exclus�o por Intervalo - Partida Integrada [MGNCT2K]

C�digo Inicial/Final: informar os c�digos inicial e final para exclus�o. · <F2> Consulta cadastro de partida integrada · <F3> Navega para o par�metro do relat�rio de cadastro de partida integrada.



Respons�veis pela Empresa [MUTDERE]

C�digo: Informar o c�digo do respons�vel pela empresa; Tipo de Pessoa: Informar: · <F> para pessoa F�sica · <J> para pessoa Jur�dica Nome/Raz�o Social: Informar o nome do respons�vel/representante. Inscri��o Federal: Informar o n�mero da inscri��o no CNPJ ou CPF. Inscri��o Municipal: Informar o n�mero de inscri��o no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC. Obs.: Informa��o necess�ria para as Declara��es Municipais da Escrita Fiscal. RG: N�mero/DV/UFCNPJ: Informar o n�mero do RG do respons�vel. Qualifica��o: Informar a qualifica��o ocupada pelo representante. Exemplos: Acionista, Administrador, Diretor, Presidente, S�cio, S�cio Gerente, etc...



Titulo nos Relat�rios: Informar o t�tulo do representante a ser impresso nos relat�rios, para efeito de assinatura. Exemplos: Respons�vel pela Empresa, Representante, Representante pela Empresa, etc... Tipo de Logradouro: Informar o tipo do logradouro. · <F2> Consulta cadastro de tipos dos logradouros. Logradouro/N�mero: Informar a descri��o do logradouro e o n�mero. Bairro: Informar o bairro onde se encontra o logradouro. CEP: Informar o c�digo de endere�amento postal do logradouro. C�digo do Munic�pio/UF: Informar o c�digo do munic�pio do respons�vel pelas informa��es. Endere�o eletr�nico: Informar o e-mail do representante/respons�vel. DDD/Telefone/Ramal: Informar o c�digo de discagem direta � dist�ncia, o n�mero e o n�mero do ramal do telefone. Qualifica��o Profissional:

Sigla/Inscri��o/UF: Informar a sigla, inscri��o, o c�digo da unidade federativa que emitiu a inscri��o correspondente a inscri��o no Conselho Regional.

Exemplos: CRC - Conselho Regional de Contabilidade; CRM - Conselho Regional de Medicina,; CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Categoria: Informar a categoria em que se enquadra o respons�vel t�cnico: · <1> - Contador · <2> - T�cnico em Contabilidade · <3> - Empresa de Contabilidade · <9> - Outros



Par�metros dos Respons�veis pela Empresa [MGNDERR]

Respons�vel T�cnico C�digo: Informar o c�digo do respons�vel t�cnico. · <F2> - Consulta cadastro de respons�veis; · <F3> - Navega para o cadastro de respons�veis Imprimir: Informar: · <S> - para imprimir o respons�vel/representante nos relat�rios; · <N> - para n�o imprimir o respons�vel/representante nos relat�rios



MOVIMENTOS

LAN�AMENTOS 0NLINE

Lan�amento On-line ± Edi��o Autom�tica de Hist�ricos Sim [MGNDELA] Unidade de informa��es cont�beis feitas pelo usu�rio ou geradas pelo

sistema. As Teclas CRTL+L possibilita acessar a tela de lan�amento on-line de qualquer menu.

Filial: Informar o c�digo da empresa Filial na qual ser� executado o lan�amento cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de c�digos das filiais, desde que o usu�rio esteja com

a empresa matriz selecionada. Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lan�amento cont�bil. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta todos os lan�amentos cont�beis digitados. · <F12> Consulta Parametrizada dos lan�amentos cont�beis digitados. · <ALT+K> Visualiza o �ltimo lan�amento digitado · <ALT+M> Alterna a tela para lan�amentos de partida simples a Cr�dito. · <ALT+N> Alterna a tela para lan�amento de partida simples a D�bito. · <ALT+A> Habilita o campo Filial e M�s.

Ordem: Campo num�rico que serve para a numera��o dos lan�amentos, servindo tamb�m para arquivamento e recupera��o dos documentos originais. Se o usu�rio n�o dispuser de um controle dos lan�amentos por ordem num�rica, poder� utilizar a tecla <ALT + I>, que far� com que o sistema numere automaticamente os lan�amentos efetuados por parte do usu�rio e a partir de um Q~PHUR�SUHGHILQLGR��VHP�TXH�R�PHVPR�VH�SUHRFXSH�FRP�D�VXD�VHT�rQFLD�



6HT�rQFLD��1~PHUR�GH�RUGHP�VHT�HQFLDO�JHUDGR�SHOR�VLVWHPD� Este c�digo far� parte dos relat�rios raz�o anal�tico e di�rio. Ser� utilizado para altera��o de lan�amentos. Deixe este campo em branco quando estiver fazendo lan�amentos normais, ou seja, este campo somente ser� usado para altera��o de um lan�amento previamente gravado (altera��o de valor, devedora, credora, hp, n�mero documento e hist�rico). Para alterar um lan�amento, digite: · Dia; · Ordem; · 6HT�rQFLD� O sistema trar� o lan�amento na tela e este poder� ser alterado em todos os campos, exceto dia e ordem. Para alterar os campos dia e ordem o lan�amento ter� que ser exclu�do com <F6> e digitado novamente. Devedora: Informar o c�digo cont�bil, c�digo reduzido ou c�digo de partida integrada implantado pelo usu�rio. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <F3> Navega para o cadastro de Plano de Contas. · <F11> Visualiza os lan�amentos que fazem parte do agrupamento. · <F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado.. · <ALT+F2> Consulta cadastro de Centro de Custos. · <ALT+F3> Consulta Cadastro de Partida Integrada. · <ALT+K> Navega para o cadastro da Partida Integrada. · <ALT+R> Navega para o relat�rio de c�digos reduzidos utilizados. Credora: Informar o c�digo cont�bil ou c�digo reduzido. Este campo dever� ficar em branco, se o campo devedora for partida integrada. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta Cadastro de Plano de Contas. · <F3> Navega para o Cadastro de Plano de Contas. · <F11> Consulta os lan�amentos que fazem parte do agrupamento. · <F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado. · <ALT+F2> Consulta cadastro de Centro de Custos. · <ALT+R> Navega para o relat�rio de c�digos reduzidos utilizados. Valor: Express�o monet�ria compat�vel com a data. Teclas de fun��o: · <ALT+K> Visualiza o saldo anterior, saldo do movimento do m�s e o saldo

atual. Documento: Campo num�rico de uso opcional, que contem o n�mero do documento original.

S�mbolo: Hist�rico padr�o ou s�mbolo, se alfab�tico, ser� s�mbolo reduzido do hist�rico; se num�rico, ser� c�digo de hist�rico padr�o, anteriormente implantado pelo usu�rio. Teclas de Fun��es: · <F2> Consulta Cadastro de Hist�rico Padr�o. · <F3> Navega para o cadastro de Hist�rico Padr�o. HF: C�digo num�rico previamente cadastrado. Teclas de Fun��es: · <F2> Consulta Cadastro de Hist�rico Flex�vel. · <F3> Navega para o cadastro de Hist�rico Flex�vel. Complemento: Hist�rico complementar, quando necess�rio. Se for utilizado hist�rico padr�o, este ocupar� a primeira por��o do hist�rico. O hist�rico complementar � do tipo texto. O ajuste no alinhamento a direita nos relat�rios ser� feito automaticamente pelo programa.



Teclas: · <Home e End> O cursor ser� deslocado para inicio ou final do complemento do

lan�amento. · <Page Down> O cursor ser� deslocado para o complemento do hist�rico flex�vel.

Lan�amento On-line - A Cr�dito [MGNDECR]



Lan�amento On-line - A D�bito [MGNDEDB]



Lan�amento On-line ± Edi��o Autom�tica de Hist�ricos N�o [MGNDELN]



Lan�amento On-line - A Cr�dito [MGNDECN]



Lan�amento On-line - A D�bito [MGNDEDN]



Exclus�o de Lan�amentos [MGNCT73]

Permite excluir lan�amentos selecionanGR�SRU�LQWHUYDORV�GH�GLDV�RX�VHT�rQFLDV�

Tipo de Sele��o: Informar o tipo de sele��o. · <F2> Consulta cadastro dos tipos de sele��o. Dia de: Informar o dia inicial para exclus�o dos lan�amentos. Dia at�: Informar o dia final para exclus�o dos lan�amentos. Ordem de: Informar o in�cio para o intervalo desejado. Ordem at�: Informar o final para o intervalo desejado. 6HT�rQFLD�de: Informar o in�cio para o intervalo desejado. 6HT�rQFLD�at�: Informar o final para o intervalo desejado. Devedora de: Informar o c�digo cont�bil inicial. · <F2> Consulta cadastro Plano de Contas. Devedora at�: Informar o c�digo cont�bil final. · <F2> Consulta cadastro Plano de Contas. Credora de: Informar o c�digo cont�bil inicial. · <F2> Consulta Cadastro Plano de Contas. Credora at�: Informar o c�digo cont�bil final. · <F2> Consulta cadastro Plano de Contas. Documento de: Informar o in�cio para o intervalo desejado. Documento at�: Informar o final para o intervalo desejado. Valor de: Informar valor inicial para exclus�o dos lan�amentos.



Valor at�: Informar valor final para exclus�o dos lan�amentos.



Altera��o de Lan�amentos em Lote [MGNCTWD]

M�s de: informar o m�s inicial do intervalo. M�s at�: informar o m�s final do intervalo. 6HT�rQFLD�GH: iQIRUPDU�D�VHT�rQFLD�LQLFLDO. 6HT�rQFLD�DWp: iQIRUPDU�D�VHT�rQFLD�ILQDO� Alterar Campos: Informar: · 1- Dia · 2- Devedora E Credora · 3- Devedora OU Credora · 4- Somente Devedora · 5- Somente Credora · <F2> Consulta op��es. Dia para: informar para qual dia ser� alterado o lan�amento. Dia de: informar o dia do lan�amento a ser alterado. Dia para: informar para qual dia ser� alterado o lan�amento. Devedora de: informar c�digo cont�bil. Tratamento para a classe 6 : · Se o centro de custos for informado zeros, o sistema far� a altera��o para

todos os centros de custos, considerando na compara��o os d�gitos de conta e item.

· <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Devedora para: informar c�digo cont�bil. Tratamento para a classe 6 :



· Se o centro de custos for informado zeros, o sistema far� a altera��o para


· <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Credora de: informar c�digo cont�bil. Tratamento para a classe 6 : · Se o centro de custos for informado zeros, o sistema far� a altera��o para


· F2> Consulta cadastro de plano de contas. Credora para: informar c�digo cont�bil. Tratamento para a classe 6 : · Se o centro de custos for informado zeros, o sistema far� a altera��o para


· <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



Lan�amentos Exclu�dos - Recupera��o [MGNDELE]

Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lan�amento cont�bil exclu�do. · <F2> Consulta todos os lan�amentos cont�beis exclu�dos. Ordem: Digitar o n�mero ao qual se refere o lan�amento cont�bil exclu�do. 6HT�rQFLD��'LJLWDU�R�Q~PHUR�GD�VHT�rQFLD�DR�TXDO�VH�UHIHUH�R�ODQoDPHQWR�FRQWiELO�exclu�do.



Lan�amentos Exclu�dos Elimina��o [MGNCTWW]

Continua: Informar <S> para eliminar todos os lan�amentos exclu�dos do m�s atual.



Remunera��o de Ordem [MGNCT93] Rotina para renumera��o dos n�meros de ordem dos lan�amentos cont�beis. O usu�rio poder� informar o n�mero inicial para a renumera��o.

N�mero Inicial: Informar n�mero inicial para renumera��o, de todos os lan�amentos do m�s corrente.



LAN�AMENTOS MENSAIS Lan�amentos Mensais - Manuten��o [MGNDELM]

C�digo: Informar o c�digo para controle dos lan�amentos mensais gerados. Dia: Informar o dia para a gera��o dos lan�amentos mensais. Observa��o: Quando o dia do lan�amento for 31, para os seguintes meses o sistema alterar� para o �ltimo dia do m�s. · Fevereiro: 28 ou 29 · Abril: 30 · Junho: 30 · Setembro: 30 · Novembro: 30 Ordem: Campo num�rico que serve para a numera��o dos lan�amentos, servindo tamb�m para arquivamento e recupera��o dos documentos originais. Se o usu�rio n�o dispuser de um controle dos lan�amentos por ordem num�rica, poder� utilizar a tecla <ALT + I>, que far� com que o sistema numere automaticamente os lan�amentos efetuados por parte do usu�rio e a partir de um n�mero pr�-GHILQLGR��VHP�TXH�R�PHVPR�VH�SUHRFXSH�FRP�D�VXD�VHT�rQFLD� Documento: Campo num�rico de uso opcional, que contem o n�mero do documento original.



Devedora: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado. · <ALT+F2> Consulta Cadastro de Centro de Custos. · <ALT+F3> Consulta cadastro de Partida Integrada. Credora: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Teclas de fun��es: · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <F12> Consulta cadastro de Plano de Contas Simplificado. · <ALT+F2> Consulta Cadastro de Centro de Custos. · <ALT+F3> Consulta cadastro de Partida Integrada. HP: Hist�rico padr�o ou S�mbolo, se alfab�tico, ser� s�mbolo reduzido do hist�rico; se num�rico, ser� c�digo de hist�rico padr�o, anteriormente implantado pelo usu�rio. M�s Inicial: Informar o m�s inicial para gera��o dos lan�amentos mensais. M�s Final: Informar o m�s final para gera��o dos lan�amentos mensais. · <ALT+K> Limpa os campos: valor total, complemento e valores dos lan�amentos mensais. Valor Total: Informar o valor total, para que o sistema possa gerar os lan�amentos mensais correspondentes. · <ALT+K> Divide o valor total pela quantidade de meses informados. Complemento: Informar caso necess�rio o complemento do hist�rico padr�o. Valor: O sistema gerar� o valor de cada lan�amento baseado no valor total, podendo o usu�rio alterar estes valores.



Gera��o de Lan�amentos Mensais - Fazer [MGNCT1O]




Gera��o de Lan�amentos Mensais - Desfazer [MGNCT1P]




Listagem de Lan�amentos Mensais [MGNCT1Q]

C�digo De: Informar o c�digo inicial para gera��o dos lan�amentos mensais. C�digo At�: Informar o c�digo final para gera��o dos lan�amentos mensais.



PLANILHA Planilha de Lan�amentos - Partida Dobrada [MGNPLNL]

Tela de entrada de dados (lan�amentos) em uma planilha (utilizando-se de lotes com somat�ria dos campos num�ricos).

� gerado um arquivo contendo estes lan�amentos que ser� importado pelo programa, quando o usu�rio solicitar.

Cada lote � composto por 9 janelas e poder� conter at� 100 lan�amentos. Importante: Teclas ALT + F10 na Linha do Lan�amento: deletar� a linha de

lan�amento.

Lote: Informar�R�Q~PHUR�VHT�HQFLDO�GR�ORWH�� Teclas de fun��es: · ALT + I - para incrementar os n�meros de lotes. · ALT + F9 desmarca importa��o do lote, sem eliminar os lan�amentos j�

importados. · ALT + F10 elimina o lote sem eliminar os lan�amentos j� importados. · ALT + F11 desmarca a importa��o do lote, excluindo os lan�amentos j�

importados. Janela: Informar�R�Q~PHUR�VHT�HQFLDO�GD�MDQHOD� Cada lote � composto por 9 janelas e poder� conter at� 100 lan�amentos. Devedora: Informar o c�digo cont�bil, c�digo reduzido ou c�digo de partida

integrada implantado pelo usu�rio. · <ALT + F10> (Exclui os lan�amentos) Credora: Informar o c�digo cont�bil ou c�digo reduzido. Este campo dever� ficar em branco, se o campo devedora for partida integrada.



HP: Informar hist�rico padr�o ou s�mbolo, se alfab�tico, ser� s�mbolo reduzido do hist�rico; se num�rico, ser� c�digo de hist�rico padr�o, anteriormente implantado pelo usu�rio. Dcto: Campo num�rico de uso opcional, que contem o n�mero do documento original. Ordem: Campo num�rico que serve para a numera��o dos lan�amentos, servindo tamb�m para arquivamento e recupera��o dos documentos originais. Se o usu�rio n�o dispuser de um controle dos lan�amentos por ordem num�rica, poder� utilizar a tecla <ALT + I>, que far� com que o sistema numere automaticamente os lan�amentos efetuados por parte do usu�rio e a partir de um n�mero pr�-GHILQLGR��VHP�TXH�R�PHVPR�VH�SUHRFXSH�FRP�D�VXD�VHT�rQFLD� Linha: N�mero da linha de continua��o. Dever� conter zeros se o lan�amento tiver somente linha. Para lan�amentos com mais de uma linha, todos os campos dever�o ser repetidos em todas as linhas com exce��o do campo VALOR que dever� aparecer somente na �ltima linha do lan�amento. Nas linhas anteriores, preencher com zeros os campos VALOR. Complemento: Hist�rico complementar, quando necess�rio. Se for utilizado hist�rico padr�o, este ocupar� a primeira por��o do hist�rico. Valor: Express�o monet�ria compat�vel com a data. Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lan�amento cont�bil. Total Devedora: Informar o total desse campo. Total Credora: Informar o total desse campo. Totais HP: Informar o total desse campo. Total Documento: Informar o total desse campo. Total Ordem: Informar o total desse campo. Total Linha: Informar o total desse campo. Total Valor: Informar o total desse campo. Total Dia: Informar o total desse campo.



Planilha de Lan�amentos - Partida Simples [MGNPPSI] Tela de entrada de dados (lan�amentos) em uma planilha utilizando-se de

lotes. � gerado um arquivo contendo estes lan�amentos que ser� importado pelo

programa, quando o usu�rio solicitar. Importante: Teclas ALT + F10 na Linha do Lan�amento: deletar� a linha de

lan�amento.

Lote: Lote: Informar�R�Q~PHUR�VHT�HQFLDO�GR�ORWH�� Teclas de fun��es: · ALT + I para incrementar os n�meros de lotes. · ALT + F9 desmarca importa��o do lote, sem eliminar os lan�amentos j�

importados. · ALT + F10 elimina o lote sem eliminar os lan�amentos j� importados. · ALT + F11 desmarca a importa��o do lote, excluindo os lan�amentos j�

importados. Dia: Digitar o dia ao qual se refere o lan�amento cont�bil. Devedora\Credora: Informar o c�digo do cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. D/C: Informar <C> cr�dito ou <D> d�bito. Documento: Campo num�rico de uso opcional, que contem o n�mero do documento original.



Ordem: Campo num�rico que serve para a numera��o dos lan�amentos, servindo tamb�m para arquivamento e recupera��o dos documentos originais. Se o usu�rio n�o dispuser de um controle dos lan�amentos por ordem num�rica, poder� utilizar a tecla <ALT + I>, que far� com que o sistema numere automaticamente os lan�amentos efetuados por parte do usu�rio e a partir de um n�mero pr�-GHILQLGR��VHP�TXH�R�PHVPR�VH�SUHRFXSH�FRP�D�VXD�VHT�rQFLD� Complemento: Hist�rico complementar, quando necess�rio. Se for utilizado hist�rico padr�o, este ocupar� a primeira por��o do hist�rico. Valor: Express�o monet�ria compat�vel com a data. Contra-Partida: Informar o c�digo do cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. H.P: Informar hist�rico padr�o ou s�mbolo. · Se alfab�tico, ser� s�mbolo reduzido do hist�rico; · Se num�rico, ser� c�digo de hist�rico padr�o, anteriormente implantado pelo

usu�rio.



Listagem de Lotes [MGNCT34] Listagem das planilhas digitadas, selecionando-as por intervalos de lotes com

op��o de pesquisa no plano de contas.

Lotes de: Informar aqui o lote inicial para importa��o. Lotes at�: Informar aqui o lote final para importa��o. Com Planos de Contas: Informar: · <S> para obter listagem com os c�digos cont�beis e as nomenclaturas; · <N> para obter listagem com somente c�digos cont�beis.



Relat�rio de Importa��o de Lotes [MGNCT43] Rotina que executa a importa��o dos lan�amentos da planilha, criticando os

lan�amentos e listando-os, caso tenham erro. Os lan�amentos que n�o puderem ser importados continuar�o na planilha,

podendo assim ser corrigidos e submetidos a importa��o novamente.

Lotes de: Informar aqui o lote inicial para importa��o. Lotes at�: Informar aqui o lote final para importa��o. Importar: Informar: · <S> para importar; · <N> para n�o importar.



C�pia de Lotes [MGNCT79] Permite copiar um lote do m�s selecionado para outro m�s.

Lote Atual: Informar o n�mero do lote a ser copiado.

M�s Destino: Informar o m�s para onde o lote ser� copiado.

Ano Destino: Informar o ano destino para c�pia. Lote Destino: Informar o n�mero desejado para qual o lote atual ser� copiado.



&21&,/,$d2�%$1&È5,$ Digita��o do Extrato Banc�rio [MGNDEEX]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. N�mero do Extrato: ,QIRUPDU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� · �)�!�&RQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� Data do Extrato: Informar a data do extrato. Saldo Inicial: Informar o saldo inicial do extrato. Caso o saldo seja negativo digite o sinal (-). Saldo Final: Informar o saldo final do extrato. Caso o saldo seja negativo digite o sinal (-).



Digita��o do Movimento do Extrato Banc�rio [MGNDEEB]

6HT�rQFLD: 1~PHUR�GH� RUGHP�VHT�HQFLDO�JHUDGR�SHOR�VLVWHPD�SDUD�FDGD�ODQoDPHQWR�digitado. Esta numera��o far� parte dos relat�rios de extratos e inconsist�ncias. · <F2> Consulta os lan�amentos digitados do extrato. Dia: Informar o dia de cada lan�amento do extrato. M�s: Informar o m�s do lan�amento do extrato. Ano: Informar o ano do lan�amento do extrato. N�mero do Documento: Informar o n�mero do documento do lan�amento do extrato. Hist�rico: Informar o hist�rico do lan�amento do extrato. Valor: Informar o valor do lan�amento do extrato. Caso o valor seja a d�bito digite o sinal (-).



Importa��o de Extratos [MGNCT1M]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. Nome do Arquivo de Entrada: Informar neste campo o arquivo criado pelo usu�rio. · Alt+K> Navega para o editor de arquivo texto. · <F2> Consulta nomes dos arquivos.



Listagem de Extratos [MGNCT1K]

C�digo Cont�bil do Banco De: Informar o c�digo cont�bil inicial do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. C�digo Cont�bil do Banco At�: Informar o c�digo cont�bil final do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. N�mero do Extrato De: Informar o Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�LQLFLDO�GR�H[WUDWR� · �)�!�&RQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� N�mero do Extrato At��,QIRUPDU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�ILQDO�GR�H[WUDWR� · �)�!�&RQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR�



Concilia��o Banc�ria [MGNDECB]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil inicial do banco conforme o plano de contas. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. Lan�amentos do Extrato: Informar o m�s para visualiza��o dos lan�amentos. Lan�amentos Cont�beis: Informar o m�s para visualiza��o dos lan�amentos.



Processo de Concilia��o Banc�ria [MGNPRCB]

Lan�amentos Agrupados: Op��o v�lida quando houver um ou v�rios lan�amentos do extrato, correspondente a um ou v�rios lan�amentos cont�beis ou vice-versa. Localizar por Valor ou Documento: Op��o para pesquisa dos lan�amentos cont�beis correspondentes ao do extrato. Autom�tica: Este processo executar� a concilia��o autom�tica dos lan�amentos com n�mero de documento e valores iguais. Bot�o Fazer: Processo que executa a concilia��o do lan�amento do extrato, com o lan�amento cont�bil. A cada lan�amento conciliado, o sistema ir� marc�-lo com o sinal de * (asterisco). Quando a op��o autom�tica estiver selecionada, o sistema far� a concilia��o dos lan�amentos do extrato e cont�beis que tiverem o mesmo n�mero de documento e valores iguais. Bot�o Desfazer: Processo que executa o desfazer a concilia��o do lan�amento. Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lan�amento do extrato marcado com o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer. Em seguida, teclar Confirmar para desfazer a concilia��o dos lan�amentos. Quando a op��o autom�tica estiver selecionada, o sistema ir� Desfazer a concilia��o dos lan�amentos do extrato e cont�beis que tiverem o mesmo n�mero de documento e valores iguais.



Processo de Desfazer Concilia��o Banc�ria [MGNPRCB]



Desfaz Concilia��o Banc�ria [MGNCTCB]

C�digo Cont�bil do Banco: Informar o c�digo cont�bil inicial do banco conforme o plano de contas. · <F2> consulta cadastro de Plano de Contas; · <ALT+P > Procura c�digo cont�bil. N�mero do Extrato De : Informar o n�mero inicial do extrato. · �)�!�&RQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�GR�H[WUDWR� N�mero do Extrato At�: Informar o n�mero final do extrato. · �)�!�&RQVXOWD�Q~PHUR�GH�VHT�rQFia do extrato. Data do Movimento De: Informar dia/m�s e ano inicial. Data do Movimento At�: Informar dia/m�s e ano final. Valor de: Informar valor inicial Valor at�: Informar o valor final Documento de: Informar o n�mero inicial do documento. Documento at�: Informar o n�mero final do documento final



Desfazer Concilia��o Banc�ria [MGNDFCB] Processo que executa o desfazer das concilia��es dos lan�amentos. Para isto, primeiramente deve-se selecionar o lan�amento do extrato marcado

com o sinal de * (asterisco) e depois teclar o Desfazer. Na tela Desfazer Concilia��o Banc�ria, teclar Confirmar para desfazer a

concilia��o dos lan�amentos. O processo Desfazer Todos permite ao usu�rio desfazer todas as concilia��es

existentes.



Relat�rio de Inconsist�ncias [MGNCT1L]

C�digo Cont�bil do Banco De: Informar n�mero inicial do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Cont�bil do Banco At�: Informar n�mero final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



C21&,/,$d2�&217È%,/ Concilia��o Cont�bil [MGNDECN]

C�digo Cont�bil: Informar o c�digo cont�bil a ser conciliado. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas · <CTRL + P> procura c�digo cont�bil. Contrapartida: Informar o c�digo cont�bil de contrapartida. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas · <CTRL + P> procura c�digo cont�bil. Dia/M�s: informar o dia/m�s para visualiza��o dos lan�amentos. Classifica��o: Informar a op��o desejada para Classifica��o. · <F2> Consulta cadastro de classifica��o. Exibir lan�amentos conciliados: Informar: · <S> - para visualizar todos os lan�amentos (conciliados e n�o conciliados); · <N> - para visualizar somente os lan�amentos n�o conciliados.



OR�AMENTO Implanta��o de Or�amento [MGNDEOR]

Manuten��o das dota��es or�ament�rias da empresa: inclus�o, exclus�o e altera��o dos valores.

C�digo Cont�bil: Informar aqui o c�digo cont�bil que dever� receber controle or�ament�rio (previsto para todas as classes cont�beis). No caso de c�digo cont�bil da classe 6 , informar o centro de custo j� embutido no c�digo. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas; · <F3> Navega para o cadastro de c�digo cont�bil. Valores: Informar aqui o valor or�ado para este m�s.



5(/$7Ï5,26

LAN�AMENTOS

Relat�rio de Raz�o Anal�tico [MGNCT01]

Cont�m os lan�amentos cont�beis. O usu�rio poder� selecionar por:

· Intervalo de dias; · Intervalo de meses; · Intervalo de c�digos cont�beis. No modelo 2, o campo hist�rico ser� impresso com 58 caracteres.

Saldo s� no �ltimo lan�amento do dia: Informar <S> para que seja impresso o saldo somente no �ltimo lan�amento do dia. Imprimir Saldo Anterior: Informar: · <S> para imprimir o saldo anterior de todas as contas que tiverem movimento

no per�odo selecionado. · <T> para imprimir o saldo anterior mesmo para os c�digos cont�beis que n�o

tiverem movimento no per�odo selecionado. · <N> para n�o imprimir o saldo anterior em nenhuma hip�tese. Imprimir 6HT�rQFLD� Informar: · <S> SDUD�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD� · <N> SDUD�QmR�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�



N�PHUR�GH�3iJLQD�6HT�HQFLDO: Informar: · <S>�SDUD�LPSULPLU�R�UHODWyULR�FRP�Q~PHUR�GH�SiJLQDV�HP�VHT�rQFLD��VHP�TXHEUD�

a cada nova conta). Salto de p�gina: Informar: · >S> para que o sistema salte para nova p�gina a cada novo item. · <N> para imprimir o relat�rio� VHJXLGDPHQWH�� VHP� OHYDU� HP� FRQWD� D� VHT�rQFLD�

dos itens, ou seja, ir� imprimir o relat�rio raz�o anal�tico do come�o ao fim sem saltar espa�o algum.

· <C>�SDUD�LPSULPLU�VHT�HQFLDOPHQWH�WRGRV�RV�LWHQV�GD�PHVPD�FRQWD�RX�VXEFRQWD�sem saltar nova p�gina de formul�rio.

Configura��o para impressora matricial: Configura��o da Impressora GN03 Tamanho do formul�rio 66 Linhas por P�gina 62 Espa�amento Vertical 6 Espa�amento Horizontal 20,0 Margem Esquerda 04 Configura��o para impressora jato de tinta: Configura��o da Impressora FW05 Tamanho do formul�rio 120 Linhas por P�gina 112 Espa�amento Vertical 6 Espa�amento Horizontal 20,0 Tamanho da Fonte 06 Margem Esquerda 04 Nome Impressora FWIN



Relat�rio de Raz�o Anal�tico - Modelo 3 [MGNCT1N]

No modelo 3, os itens ser�o classificados em ordem alfab�tica.



Relat�rio do Di�rio Modelo 1 e 2 [MGNCT05] Listagem dos lan�amentos do(s) dia(s) e m�s(es) informados. Neste modelo, o campo hist�rico ser� impresso com 58 caracteres.

Imprimir Nomenclaturas: Informar: · <S> para que conste a nomenclatura dos c�digos cont�beis no livro di�rio; · <N> para n�o constar as nomenclaturas. Informar: <E> op��o Di�rio Especial para formul�rio timbrado/colunado para impressora Jato de Tinta. Para o Di�rio Especial usar configura��o abaixo: · Tamanho do Formul�rio: 63 · Linhas por P�gina: 60 · Espa�amento Vertical: 6 · Espa�amento Horizontal: 12,0 · Nome da Impressora: HPDJ Imprimir 6HT�rQFLD� Informar: · <S> SDUD�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD� · <N> SDUD�QmR�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD� Imprimir Totais: Tecla de Fun��o: · <F2> Consulta cadastro de op��es. Importante: Op��o v�lida somente quando o usu�rio informar <N> na op��o Imprimir Nomenclaturas.



Configura��o para impressora matricial: Configura��o da Impressora GN03 Tamanho do formul�rio 66 Linhas por P�gina 62 Espa�amento Vertical 6 Espa�amento Horizontal 20,0 Margem Esquerda 04 Configura��o para impressora jato de tinta: Configura��o da Impressora FW05 Tamanho do formul�rio 120 Linhas por P�gina 112 Espa�amento Vertical 6 Espa�amento Horizontal 20,0 Tamanho da Fonte 06 Margem Esquerda 04 Nome Impressora FWIN



Listagem de Lan�amentos ± Modelos 1, 2 e 3 [MGNCT99] Este relat�rio cont�m os lan�amentos cont�beis digitados, podendo ser

parametrizado sua classifica��o. Com as teclas ALT + R, o usu�rio poder� acessar a tela do relat�rio a partir de qualquer menu.

Neste modelo, o campo valor ser� impresso em duas colunas (d�bito e cr�dito) conforme os c�digos cont�beis.

Para os lan�amentos de partidas dobradas, ser�o desdobrados em dois lan�amentos, isto �, um a d�bito e outro a cr�dito.

Primeiro: Informar a op��o desejada para Classifica��o. · <F2> Consulta cadastro de classifica��o. Segundo: Informar a op��o desejada para Classifica��o. · <F2> Consulta cadastro de classifica��o Terceiro: Informar a op��o desejada para Classifica��o. · <F2> Consulta cadastro de classifica��o M�s de: Informar o m�s do intervalo. M�s at�: Informar o m�s final do intervalo. Dia de: Informar o dia inicial do intervalo. Dia at�: Informar o dia final do intervalo. Ordem de: Informar n�mero inicial da ordem. Ordem at�: Informar n�mero final da ordem. 6HT�rQFLD�de: Informar�Q~PHUR�LQLFLDO�GD�VHT�rQFLD�



6HT�rQFLD�at�: Informar�Q~PHUR�ILQDO�GD�VHT�rQFLD� Devedora de: Informar n�mero inicial do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas Devedora at�: Informar n�mero final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. E/Ou: Informar: · <E> para listagem de lan�amentos de c�digos cont�beis espec�ficos. Exemplo: Intervalo de todos lan�amentos da conta 1000000 a d�bito em contrapartida 1010001 a cr�dito. Deixando o campo em BRANCO, a listagem de lan�amentos de lan�amentos DVVXPLUD�D�23d2�28�� Quer dizer, listar� um intervalo de todos os lan�amentos de um c�digo cont�bil tanto a d�bito ou a cr�dito. Credora de: Informar n�mero inicial do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Credora at�: Informar o n�mero final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Documento de: Informar o n�mero inicial do documento. Documento at�: Informar o n�mero final do documento final. Valor de: Informar o valor inicial. Valor at�: Informar o valor final.



Relat�rio de Lan�amentos Exclu�dos [MGNCTWY]

Este relat�rio cont�m os lan�amentos cont�beis exclu�dos.



Relat�rio de Resumo de Lan�amentos [MGNCT06] Resumo dos saldos de cada c�digo cont�bil movimentado a d�bito e/ou a cr�dito,

com as respectivas nomenclaturas.



Relat�rio de Diferen�as Di�rias [MGNCT15] Listagem dos lan�amentos efetuados com agrupamentos (lan�amentos de Partida

Simples), contendo resumos e totaliza��es para confer�ncia. Aten��o: Se houver diferen�a entre o valor total a ser debitado e o valor

total a ser creditado para lan�amento feito com agrupamento, o sistema n�o conseguir� fechar o Ativo/Passivo.

Ficando ent�o sob responsabilidade do usu�rio a confer�ncia e fechamento dos lan�amentos efetuados no sistema de agrupamento.

Imprimir Lan�amentos: Informar: · <S> para imprimir lan�amentos; · <N> para n�o imprimir lan�amentos;



Relat�rio do Livro Caixa [MGNCT37] Relat�rio demonstrativo dos lan�amentos efetuados na(s) conta(s) de caixa, que

cont�m totaliza��es de acordo com o sistema de caixa.

Fechamento Di�rio: Informar: · <S> para que o relat�rio contenha totaliza��es di�rias. · <N> n�o conter� totaliza��o mensal.

Saltar p�gina por dia: Informar: · <S> para saltar para uma nova p�gina. · <N> para N�o saltar para uma nova p�gina.

Imprimir Nomenclatura: Informar: · <S> para imprimir as nomenclaturas dos c�digos cont�beis de contrapartida.

Imprimir Saldo/Lan�amento: Informar: · <S> para imprimir saldo a cada lan�amento. · <N> para n�o imprimir saldo a cada lan�amento

Imprimir Ordem e 6HT�rQFLD� Informar: · <S> SDUD�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�RUGHP�H�VHT�rQFLD� · <N> para n�o imprimir o n�mero de�RUGHP�H�VHT�rQFLD�



Relat�rio do Livro Caixa Modelo 2 [MGNCT2D] Relat�rio demonstrativo dos lan�amentos efetuados na(s) conta(s) de caixa, que cont�m totaliza��es de acordo com o sistema de caixa. Neste modelo o campo hist�rico ser� demonstrado com 58 caracteres.



Relat�rio do Livro Caixa/Banco [MGNCT2A] Relat�rio demonstrativo dos lan�amentos efetuados na(s) conta(s) de caixa e banco(s), para as empresas tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido ou optantes pelo SIMPLES.



Relat�rio de Resumo de Saldos de Caixa [MGNCT1Z]



Fluxo de Disponibilidades [MGNCT24] C�digos e nomenclaturas das contas sint�ticas que foram contra-partidas das disponibilidades.



TERMO DE ABERTURA/ENCERRAMENTO Relat�rio de Termo Abertura/Encerramento [MGNCT16]

Listagem dos termos de abertura e encerramento com informa��es que devem ser complementadas pelo usu�rio.

Tipo de Livro: Informar: · <1> -Livro Di�rio · <2> -Livro Caixa · <3> -Livro Raz�o · <4> -Livro de Apura��o do Lucro Real (Lalur)

1��)Rlha da Abertura: Informar aqui o n�mero da folha do termo de abertura para encaderna��o no livro di�rio. 1�� )ROKD� GR� (QFHUUDPHQWR: Informar aqui o n�mero da folha do termo de encerramento para encaderna��o no livro di�rio. 1��GR�/LYUR: Informar o n�mero do livro a ser impresso. Data da Abertura: Informar aqui o dia\m�s\ano do primeiro lan�amento para emiss�o do termo de abertura e encerramento. Data do Encerramento: Informar aqui o dia\m�s\ano do ultimo lan�amento para emiss�o do termo de abertura e encerramento. Nome Empresarial: Campo reservado para preenchimento da raz�o social da empresa, completa e sem abreviaturas. Observa��o: Se n�o preenchido ser� respeitado a Raz�o Social informada na implanta��o da empresa.



CADASTROS Relat�rio de Plano de Contas ± Modelo 1 [MGNCT02]

Relat�rio do plano de contas podendo ser completo ou de uma classe selecionada, com op��o de imprimir os saldos dos c�digos cont�beis.



Relat�rio de Plano de Contas - Modelo 2 [MGNCT2J]



Listagem de Itens [MGNCT04] Emiss�o de relat�rio em ordem alfab�tica ou num�rica dos c�digos cont�beis

que tenham itens anal�ticos. Este relat�rio somente ser� emitido para as classes 1 e 2 (ativo e passivo),

contendo o c�digo cont�bil e reduzido dos itens, com ou sem saldo.



ReODWyULR�GH�ÈUHDV�&HQWURV�GH�&XVWRV [MGNCT08] /LVWDJHP�GRV�FyGLJRV�H�QRPHQFODWXUDV�GDV�ÈUHDV�H�&HQWURV�GH�&XVWRV�� &DVR� KRXYHU� ÈUHDV�� LUi� OLVWDU� WDPEpP� RV� VHXV�FyGLJRV�H�QRPHQFODWXUDV� DQWHV�

dos Centros de Custos subordinados.



Relat�rio de Conjuntos de Centros de Custos [MGNCT44] Listagem dos conjuntos de centros de custos cadastrados.



Relat�rio de Hist�rico Padr�o [MGNCT09] C�digos e descri��es de fatos cont�beis.



Relat�rio de Hist�ricos Flex�veis [MGNCT48] Listagem dos hist�ricos flex�veis cadastrados.



Relat�rio de C�digos Reduzidos Utilizados [MGNCT12] Listagem dos c�digos reduzidos que j� foram utilizados e suas respectivas

associa��es.



Relat�rio de C�digos Reduzidos Dispon�veis [MGNCT07] Listagem dos c�digos reduzidos ainda n�o utilizados.



Relat�rio de Partidas Integradas [MGNCT10] C�digos da partida integrada com os respectivos c�digos cont�beis

integrados. Onde houver hist�rico padr�o, este completa o registro da partida integrada

a que se integra.



Relat�rio de Informa��es para Rateio [MGNCT51] Listagens dos cadastros de rateios.



SALDOS

Relat�rio de Saldos Mensais [MGNCT55]

Relat�rio de saldos dos c�digos cont�beis. Op��es: · Por per�odo de meses; · Por intervalo de c�digos cont�beis.



Movimento Di�rio [MGNCT56] Relat�rio de saldos cont�beis di�rios.

Op��es: · Por dia; · Intervalo de c�digos cont�beis.

Listagem das classes 1 a 9, no formato anal�tico; movimento Credor e Devedor do m�s e o Saldo Atual.



Relat�rio de Movimentos Mensais [MGNCTWZ]



BALANCETE/BALAN�O

$1È/,6( Relat�rio de An�lise Econ�mica/Financeira [MGNCT20]

Cont�m os �ndices de liquidez, endividamento e rentabilidade.

Desconsiderar Balan�os Parciais: Informar: · <S> para a emiss�o de relat�rios desconsiderando os efeitos de balan�os

parciais processados. Tem como objetivo agilizar a operacionalidade do sistema, eliminando a necessidade do processo de desfazer balan�o. · <N> para considerar os efeitos de balan�os parciais.



Relat�rio de An�lise de Contas Patrimoniais [MGNCT25] Listagem das classes 1 e 2, em dois formatos:

· Sint�tico: somente saldos, quando n�o nulos; · Anal�ticos: saldo anterior, movimentos devedor e credor do m�s e saldo atual.

Formato Anal�tico: Define o formato de totaliza��es para este relat�rio, apenas os saldos das classes 1 e 2 ser�o impressos. Informar: · <N> - mostra saldos dos itens (d�bito/cr�dito), saldos das subcontas

(d�bito/cr�dito) e saldos das contas; · <S> - mostra o saldo anterior, d�bito no m�s, cr�dito no m�s e o saldo atual;



Relat�rio de An�lise Retrospectiva [MGNCT29] Plano de contas que tenham tido movimenta��o em qualquer m�s do exerc�cio.

Desconsiderar Balan�os Parciais: Informar: · <S> para a emiss�o de relat�rios desconsiderando os efeitos de balan�os

parciais processados. Tem como objetivo agilizar a operacionalidade do sistema, eliminando a necessidade do processo de desfazer balan�o , · <N> para considerar os efeitos de balan�os parciais. M�s Inicial: Informar 0 (zero) para que seja impresso somente os valores dos saldos acumulados. Caso o m�s informado for igual ao m�s selecionado, ser� impresso o valor acumulado at� o m�s selecionado.



ATIVO/PASSIVO Relat�rio do Ativo/Passivo Sint�tico [MGNCT21]

Saldos ao n�vel de contas sint�ticas do plano de contas.

Fechamento de Folha: Informar <S> para fechamento da folha impressa. Caso sua utiliza��o seja menor que 50% da folha.

Imprimir Contas de Compensa��o: Informar: · <S> para que seja impresso e Somado no total do Ativo/Passivo, as contas de

compensa��es; · <N> para que N�o seja impressa a conta de compensa��es; · <I> para que seja impresso e n�o Somado no total do Ativo/Passivo,



Relat�rio de Ativo/Passivo Anal�tico [MGNCT47] Saldos no n�vel de itens do plano de contas.



Relat�rio do Ativo/Passivo Comparativo Sint�tico [MGNCT11] Relat�rio Ativo/Passivo comparativo entre dois meses ou exerc�cios.



Relat�rio do Ativo/Passivo Comparativo Anal�tico [MGNCTA1]



Relat�rio de Ativo/Passivo Abertura [MGNCT35] Saldos ao n�vel de contas sint�ticas do plano de contas, ap�s a convers�o em 01/07/94.



BALAN�O PATRIMONIAL

Balan�o Patrimonial - Sint�tico [MGNCT2E] [MGNCT2Ea]



Balan�o Patrimonial - Anal�tico [MGNCT2E] [MGNCT2Ea]



Demonstra��o das Contas de Compensa��es [MGNCT2F]



CENTROS DE CUSTO ± CLASSE 6 Relat�rio de Resumo de Classe 6 [MGNCT26]

Totais de receitas e custos por centro de custos, com totais de �reas, se houver, com movimentos do m�s e saldos at� o m�s.

Desconsiderar Balan�os Parciais: Informar: · <S> para a emiss�o de relat�rios desconsiderando os efeitos de balan�os parciais processados; Tem como objetivo agilizar a operacionalidade do sistema, eliminando a necessidade do processo de desfazer balan�o. · <N> para considerar os efeitos de balan�os parciais.



Relat�rio de Totais Gerais Classe 6 [MGNCT27] An�lise retrospectiva da classe 6, com os totais da empresa.

Desconsiderar Balan�os Parciais: Informar: · <S> para a emiss�o de relat�rios desconsiderando os efeitos de balan�os parciais processados. Tem como objetivo agilizar a operacionalidade do sistema, eliminando a necessidade do processo de desfazer balan�o. · <N> para considerar os efeitos de balan�os parciais.



5HODWyULR�GH�7RWDLV�SRU�ÈUHD�&ODVVH�� [MGNCT28] An�lise retrospectiva da classe 6, com os totais das �reas.




Relat�rio de Totais por Conjunto de Centros de Custos [MGNCT9J] An�lise retrospectiva da classe 6, com os totais por conjunto de centros de

custos.




Relat�rio de Demonstra��o Auxiliar Sint�tica por Centro Custo [MGNCT45] Emiss�o do relat�rio de demonstra��o auxiliar por centro de custos.




Relat�rio de Demonstra��o Auxiliar Sint�tica por Conjunto Centro de Custo [MGNCT46]

Emiss�o do relat�rio de demonstra��o auxiliar totalizado por conjunto de centros de custos.




Relat�rio de Demonstra��o Auxiliar Sint�tica por Totais de C. de Custos [MGNCTWA]




Relat�rio de Demonstra��o Auxiliar Anal�tica por Centro de Custos [MGNCT9T] Emiss�o do relat�rio de demonstra��o auxiliar por centro de custos.


Incluir Percentual nos Itens: Informar <S> para incluir os percentuais de an�lise no relat�rio.



Relat�rio de Demonstra��o Auxiiar Anal�tica por Conjunto de Centro de Custo [MGNCT9T]

Emiss�o do relat�rio de demonstra��o auxiliar totalizado por conjunto de centros de custos.



Relat�rio de Demonstra��o Auxiliar Anal�tica por Totais por C. de Custos [MGNCTWB]



Relat�rio de Demonstra��o Auxiliar Anal�tica por Item/Centro de Custos [MGNCT1B]



Relat�rio de S�ntese Auxiliar por Centro de Custos [MGNCT49] Emiss�o do relat�rio de s�ntese auxiliar por centro de custos.




Relat�rio de S�ntese Auxiliar por Conjunto de Centro de Custo [MGNCT50] Emiss�o do relat�rio de s�ntese auxiliar totalizado por conjunto centros de

custos.




RESULTADO CLASSE 9

Demonstra��o de Resultado Legal [MGNCT03]

Modelo legal, como: · Totais sint�ticos de contas; · Valores do per�odo; · Parametriza��o das datas de in�cio e fim de per�odo.



Demonstra��o do Resultado Anal�tica por Per�odo [MGNCTWL]



Relat�rio de Demonstra��o do Resultado Sint�tica [MGNCT22] Modelo gerencial, como:

· Data atual; · Totais sint�ticos de contas; · Valores do m�s; · Valores do exerc�cio; · Percentual sobre a receita operacional.




Relat�rio de Demonstra��o do Resultado Anal�tica [MGNCT39]

Desconsiderar Balan�os Parciais: Informar: · <S> para a emiss�o de relat�rios desconsiderando os efeitos de balan�os parciais processados. Tem como objetivo agilizar a operacionalidade do sistema, eliminando a necessidade do processo de desfazer balan�o. · <N> para considerar os efeitos de balan�os parciais. Incluir Percentual nos Itens: Informar <S> para incluir os percentuais de an�lise no relat�rio. Imprimir Valores do M�s: Informar: · <S> para imprimir os valores do m�s · <N> para n�o imprimir os valores do m�s



Relat�rio de Demonstra��o do Resultado Comparativa Sint�tica [MGNCT9G] Relat�rio de Demonstra��o de Resultado comparativo entre exerc�cios e meses.



Relat�rio de Demonstra��o do Resultado Comparativa Anal�tica [MGNCTA2]



5HODWyULR�GH�'HPRQVWUDomR�GR�5HVXOWDGR�SRU�ÈUHD [MGNCT32] Valores do m�s e valores do exerc�cio, ao n�vel de contas sint�ticas da

classe 9, contendo totais por �reas (matriz, filial, departamento, etc).




Relat�rio de S�ntese Retrospectiva do Resultado [MGNCT30] Resumo sint�tico dos resultados, com retrospec��o ao in�cio do exerc�cio,

contendo totais da empresa.




5HODWyULR�GH�6tQWHVH�5HWURVSHFWLYD�GR�5HVXOWDGR�SRU�ÈUHDV [MGNCT31] Resumo sint�tico dos resultados, por �reas da classe 9, com retrospec��o ao

in�cio do exerc�cio.




%$/$1&(7(�'(�9(5,),&$d2 Relat�rio de Balancete de Verifica��o - Saldos Acumulados ± Modelo 1 [MGNCT33]

Listagem das classes 1 a 9, no formato anal�tico; Saldo Anterior, Movimento Credor e Devedor do m�s e o Saldo Atual.

Os totais demonstrados s�o baseados no intervalo de c�digos cont�beis informado e impresso no cabe�alho do relat�rio.


Totais Gerais na Classe 6: Informar <S> para demonstrar os valores dos centros de custos de forma sint�tica. Itens em Ordem Alfab�tica: Informar <S> para imprimir em ordem alfab�tica. Imprimir Itens com Saldo = Zero: Informar <S> para imprimir todos os itens com saldo igual a zero. Destacar Totais: Informar <N> para n�o imprimir os tra�os de separa��es e o negrito nos totais. Verificar Diferen�a no Ativo/Passivo: Informar <S> para que seja verificada diferen�a entre o ativo e o passivo. Saltar P�gina por Classe: Informar <S> para saltar para uma nova p�gina a cada classe.



Relat�rio de Balancete de Verifica��o - Saldos Acumulados - Modelo-2 [MGNCT1V] Listagem das classes 1 a 9, no formato anal�tico; Saldo Anterior, Movimento Credor e Devedor do m�s e o Saldo Atual. Os totais demonstrados s�o baseados no intervalo de c�digos cont�beis informado e impresso no cabe�alho do relat�rio.



Relat�rio de Balancete de Verifica��o - Movimento do M�s [MGNCT54]




Relat�rio de Balancete de Verifica��o de Abertura [MGNCT36] Listagem dos saldos das classes 1 a 9 convertidos em 01/07/94.



DOAR ±�'(021675$d2�'(�25,*(16�(�$3/,&$d®(6�'(�5(&85626 Inicializa��o da DOAR [MGNCTWF]

Iniciar: Informar <S> para inicializa��o do Cadastro da DOAR.



C�pia Cadastro da DOAR [MGNCTWG]

Empresa de Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas. Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Manuten��o do Cadastro da DOAR [MGNDEDO]

C�digo: Informar o valor do exerc�cio anterior. Valor do Exerc�cio Anterior: Informar o valor respectivo para cada m�s do exerc�cio anterior. Valores do Exerc�cio Atual: Informar o valor respectivo para cada m�s do exerc�cio atual.



Relacionamento Cont�bil - DOAR [MGNDEDR]

C�digo: Informar o c�digo do Plano da Doar. · <F2> Consulta cadastro dos c�digos do Plano da Doar · <Alt+K> Consulta todos os intervalos cadastrados. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o. 1�� Intervalo: Informar� XP� Q~PHUR� VHT�HQFLDO� SDUD� R� LQWHUYDOR� GH� FyGLJRV�cont�beis. · Na inclus�o pode ser utilizada a tecla <ALT+I> para incremento autom�tico. · <F2> Consulta os intervalos cadastrados para o c�digo informado. C�digo Inicial: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo inicial do intervalo de c�digos, para acessar os valores cont�beis. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Final: Informar o c�digo cont�bil final do intervalo.

· <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Buscar Saldo do Exerc�cio Anterior: Informar <S> para que o sistema fa�a a busca do saldo do exerc�cio anterior, para os c�digos cont�beis do intervalo de itens.



Relat�rio de Relacionamento Cont�bil da DOAR [MGNCTWI]



Emiss�o do Relat�rio da DOAR [MGNCTWH] Esta demonstra��o tem por objetivo apresentar, de forma ordenada e sum�ria,

principalmente as informa��es relativas �s opera��es de financiamentos e investimentos da empresa durante o exerc�cio e evidenciar as altera��es na posi��o financeira.

Comparativo: Informar <S> para compara��o entre exerc�cios. Imprimir subgrupo: Informar: · <S> para imprimir subgrupo; · <N> para n�o imprimir subgrupo; · <1> para imprimir subgrupo somente quando Origens; · <2> para imprimir subgrupo somente quando Aplica��es.



DMPL ±�'(021675$d2�'$6�087$d®(6�'O PATRIMONIO LIQUIDO

Inicializa��o da DMPL [MGNCTWM]

Iniciar: Informar <S> para inicializa��o do cadastro da DMPL.



C�pia de Cadastro da DMPL [MGNCTWN]

Empresa de Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> Consulta o cadastro de empresas licenciadas. Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Manuten��o de Colunas da DMPL [MGNDEDC]

Coluna: As colunas ser�o implantadas pelo usu�rio, de forma suprir as necessidades para os somat�rios das linhas e as suas descri��es podendo suas descri��es ser alterada. O campo ter� no m�ximo 10 colunas. As colunas que n�o forem ser utilizadas devem ter a sua descri��o deletadas para n�o serem impressas no relat�rio. · < F2 > Consulta cadastro de Colunas da DMPL. Descri��o: Informar a nomenclatura desejada.



Manuten��o de Linhas da DMPL [MGNDEDL]

C�digo da Linha: Quando � executado o processo de inicializa��o, o sistema carrega algumas sugest�es de linhas para a gera��o da DMPL. As descri��es podem ser alteradas e os valores referentes a cada c�digo de linha podem ser informado pelo usu�rio. O c�digo de linhas que possuem o tipo T (T�tulo) n�o ir� receber valores informados ou pelo relacionamento cont�bil. Os valores dos c�digos de linhas 0100 A, B, C, D, E, F, G, H, I, (saldos iniciais) e 9900 A, B, C, D, E, F, G, H, I (saldos finais), ser�o preenchidos automaticamente pelo sistema. Os valores das linhas ajustes do exerc�cio anteriores e lucro l�quido do exerc�cio dever�o ser informado pelo usu�rio. · < F2 > Consulta cadastro da DMPL. Linhas - T�tulos: itens que n�o s�o atribu�dos valores.



Relacionamento Cont�bil da DMPL [MGNDERD]

C�digo da Linha: Informar o c�digo da Linha do Plano da DMPL. · <F2> Consulta cadastro das Linhas do Plano da DMPL · <Alt+K> Consulta todos os intervalos cadastrados. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o. Coluna: Informar o c�digo da Coluna do Plano da DMPL. · <F2> Consulta cadastro das Colunas do Plano da DMPL · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o 1�� ,QWHUYDOR� Informar um n�merR� VHT�HQFLDO� SDUD� R� LQWHUYDOR� GH� FyGLJRV�cont�beis. · Na inclus�o pode ser utilizada a tecla <ALT+I> para incremento autom�tico. · <F2> Consulta os intervalos cadastrados para o c�digo informado. C�digo Inicial: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo inicial do intervalo de c�digos, para acessar os valores cont�beis. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Final: Informar o c�digo cont�bil final do intervalo. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



Relat�rios de Relacionamento Cont�bil da DMPL [MGNCTWO]



Emiss�o do Relat�rio da DMPL [MGNCTWP]



DVA ±�'(021675$d2�'2�9$/25�$',&,21$'2

Inicializa��o da DVA [MGNCTAA]

Iniciar: Informar <S> para inicializa��o do Plano da DVA.



Convers�o da vers�o 2.01 para 2.02[MGNCTAN]

Iniciar: Informar <S> para converter o Plano da DVA.



C�pia de Cadastro da DVA [MGNCTAB]

Empresa de Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> consulta o cadastro de empresas implantadas. Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Manuten��o do Cadastro da DVA [MGNDEVA]

C�digo: Informar o c�digo do plano da DVA · <F2> consulta cadastro de c�digos da DVA. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o. Descri��o: Informar a descri��o desejada. Valor do Exerc�cio Anterior: Informar o valor do exerc�cio anterior. Valores do Exerc�cio Atual: Informar o valor para cada m�s do exerc�cio atual.



Relacionamento Cont�bil - DVA[MGNDEVR]

C�digo: Informar o c�digo do Plano da DVA. · <F2> Consulta cadastro dos c�digos do Plano da DVA · <Alt+K> Consulta todos os intervalos cadastrados. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o. 1�� ,QWHUYDOR� Informar� XP� Q~PHUR� VHT�HQFLDO� SDUD� R� LQWHUYDOR� GH� FyGLJRV�cont�beis. · Na inclus�o pode ser utilizada a tecla <ALT+I> para incremento autom�tico. · <F2> Consulta os intervalos cadastrados para o c�digo informado. C�digo Inicial: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo inicial do intervalo de c�digos, para acessar os valores cont�beis. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Final: Informar o c�digo cont�bil final do intervalo. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Buscar Saldo do Exerc�cio Anterior: Informar <S> para que o sistema fa�a a busca do saldo do exerc�cio anterior.



Relat�rio de Relacionamento Cont�bil da DVA[MGNCTAC]



Emiss�o do Relat�rio da DVA [MGNCTAD]



DLPA ±�'(021675$d2�'(�/8&526�28�35(-8Ë=26�$&808/$'26 Relat�rio de Lucros ou Preju�zos Acumulados [MGNCT23]

Exclusivamente para balan�o, mostrando saldos dos itens de resultados acumulados.



SEQhÇ1&,$�'(�5(/$7Ï5,26

6HT�rQFLD�GH�5HODWyULRV�[MGNDESQ]

3URFHVVR�TXH�SHUPLWH�D�HPLVVmR�GH�XPD�OLVWD�GH�UHODWyULRV�HP�VHT�rQFLD� e de diferentes per�odos



OR�AMENTO

Relat�rio de Previs�o Or�ament�ria [MGNCT41] Relat�rio contendo os valores or�ados para cada m�s e valor total or�ado no

exerc�cio.



Relat�rio de Demonstra��o Or�ament�ria [MGNCT42] Relat�rio de compara��o entre os valores or�ados e os valores efetivamente

contabilizados, diferen�a e percentual (no m�s e no exerc�cio).

Utilizar saldos indexados: Informar: · <S> para utilizar os saldos indexados, gerados ap�s a execu��o do processo de

indexa��o. · <N> para n�o utilizar os saldos indexados. · Caso o usu�rio utilizar o or�amento na moeda nacional vigente.

Imprimir formato D. R. E: Informar <S> para imprimir as subtotaliza��es padr�es (Receita Liquida, Lucro Bruto, Resultado operacional, etc...)



5HODWyULR�GH�'HPRQVWUDomR�GR�5HVXOWDGR�SRU�ÈUHD�GD�&ODVVH�� [MGNCT9I] Demonstra��o or�ament�ria da Classe 9, com saldos e movimentos a n�vel de

conta sint�tica e totalizados por �reas.


indexa��o. · <N> para n�o utilizar os saldos indexados.



Relat�rio de Demonstra��o do Resultado da Classe 6 [MGNCT63v]



Relat�rio de Totais Gerais Classe 6 - Or�amento [MGNCT9A] Relat�rio demonstrativo or�ament�ria da Classe 6, com os totais da empresa.

Utilizar saldos indexados: Informar: · <S> - para utilizar os saldos indexados, gerados ap�s a execu��o do processo

de indexa��o. · <N> para n�o utilizar os saldos indexados.



· 5HODWyULR�GH�7RWDLV�SRU�ÈUHD�GD�&ODVVH�� [MGNCT9H] 5HODWyULR�GHPRQVWUDWLYR�RUoDPHQWiULD�GD�&ODVVH��FRP�RV�WRWDLV�SRU�ÈUHD�


indexa��o. · <N> para n�o utilizar os saldos indexados.



35(9,62�'2�5(68/7$'2 Relat�rio de Previs�o do Resultado [MGNCT38]

Relat�rio de previs�o de estoque simulando custo das vendas da classe 9 . Esta op��o � dispon�vel somente para quem faz uso da classe 3 .



*(5$'25�'(�5(/$7Ï5,26 Editor de Textos [MGNEDIT]

Informar o nome do arquivo que cont�m as f�rmulas e comandos. O arquivo � composto no m�ximo de 8 letras mais extens�o .txt. Exemplo: balcete.txt ou totcaixa.txt ou caixa.txt, etc. Ap�s digitar o nome do arquivo e pressionar a tecla <ENTER>, pressione a

tecla <F1> para verificar as teclas v�lidas dentro do editor de texto. Mais informa��es sobre Par�metros e modelo consultar as instru��es no Ajuda

Geral\Manuais\Comandos e Par�metros para o Gerador de Relat�rios e Gr�ficos.

Nome do Arquivo: Informar aqui o nome do arquivo que conter� ou contem as f�rmulas e comandos. O nome do arquivo � composto de no m�ximo 8 letras mais extens�o .txt. Exemplo: balcete.txt ou totcaixa.txt ou caixa.txt, etc. Poder� ser o nome de arquivo inexistente (novo) ou um arquivo j� gravado (para altera��o). Aten��o: este relat�rio ter� sa�da somente na impressora.



Relat�rio de Editor de Textos [MGNCT17] Listagem dos relat�rios gerados atrav�s do gerador de relat�rios.

Nome do Arquivo Modelo: Informar aqui o nome do arquivo que conter� ou contem as f�rmulas e comandos. O nome do arquivo � composto de no m�ximo 8 letras mais extens�o .txt Exemplo: balanco.txt ou totcaixa.txt ou caixa.txt, etc. Observa��o: Para chamar o Editor de Textos do Sistema tecle < F3 >



EXAEDIT ExaEdit - [Documento] [Exaedit]

Permite ao usu�rio a edi��o de cartas e/ou documentos modelos com a

inclus�o dos campos dispon�veis no sistema, para posterior impress�o em formato gr�fico, ou gera��o de arquivo nos formatos "rtf", "doc" ou "htm". O texto poder� ser formatado com diferentes fontes, cores, alinhamentos, tabelas, imagens, entre outros recursos dispon�veis nos editores for Windows. Inclus�o/Exclus�o dos campos do Sistema Para incluir um campo do sistema no texto, o usu�rio dever�: · Posicionar o cursor na posi��o onde deseja inclu�-lo; · Selecionar o campo na lista do grupo "Campos" da barra de ferramentas; · Clicar com o mouse no bot�o "Incluir" do grupo "Campos" da barra de

ferramentas. Para excluir um campo do sistema do texto, o usu�rio dever�: · Posicionar o cursor sobre o campo no texto (o que deixar� o campo com fundo

cinza); · Clicar com o mouse no bot�o "Excluir" do grupo "Campos" da barra de

ferramentas. Observa��o: Para excluir um bloco de texto que contenha campos do sistema, o usu�rio dever� primeiro excluir os campos do sistema, para depois excluir o restante do texto.



Visualiza��o e impress�o para Teste: Durante a edi��o dos modelos, o usu�rio poder� visualizar em novo documento ou imprimir o texto completado com dados de teste, clicando com o mouse nos bot�es "Gerar documento" ou "Imprimir" do grupo "Documento Teste" da barra de ferramentas. Gera��o/Impress�o do Relat�rio com os dados do Sistema: Para gerar arquivo ou imprimir os relat�rios completados com os dados cadastrados no sistema, o usu�rio dever� utilizar a op��o correspondente do menu do Sistema Top Windows.



Impress�o de Relat�rio Gerado[MGNCT2I]



ENCADEAMENTO

Prepara��o para o Encadeamento de Relat�rios [MGNCTW9] Rotina que acessa a prepara��o dos grupos de relat�rios (encadeamento). Estes

grupos ser�o gravados em discos e estar�o dispon�veis sempre que o usu�rio desejar fazer uso dos mesmos.

Pode-VH�WDPEpP�PRGLILFDU�D�VHT�rQFLD�DQWHULRUPHQWH�GHILQLGD�

Grupo: S�o grupos v�lidos as letras de A a Z em mai�sculo.



Emiss�o de Relat�rios Encadeados [MGNCT64] ([HFXWD� D� LPSUHVVmR� GH� UHODWyULRV� QD� VHT�rQFia em que foram agrupados

(encadeados). Controle Autom�tico de P�gina nos Livros O sistema faz um controle autom�tico de numera��o de p�ginas de um m�s para o

outro, esta numera��o come�a no m�s de janeiro valendo 2(dois), pois a primeira p�gina � destinada ao termo de abertura, deste n�mero em diante o sistema ir� LQFUHPHQWDQGR�HVWH�YDORU�DXWRPDWLFDPHQWH�SDVVDQGR�D�VHT�rQFLD�FRUUHWD�SDUD�R�PrV�seguinte.

Sempre que o usu�rio for come�ar a usar o sistema em um m�s que n�o possui a VHT�rQFLD�GR�PrV�DQWHULRU��o sistema ir� come�ar do n�mero 2(dois).

Grupo de Encadeamento: S�o grupos v�lidos as letras de A a Z em mai�sculo. Informar a letra correspondente ao grupo que se deseja imprimir (este j� deve ter sido preparado e gravado). ,PSULPLU�Q��SiJLQD� Informar: · <S> para imprimir a numera��o de p�ginas. · <N> para n�o imprimir numera��o de p�ginas. 1~PHUR�GH�)ROKDV�6HT�HQFLDO� Informar: · <S> se o grupo a ser impresso � destinado a relat�rios que far�o parte do

encadeamento do livro di�rio, neste caso, o programa far� a numera��o de IROKDV�VHT�HQFLDO��RX�VHMD��XVDUi�QXPHUDomR�FRQWtQXD��

· <N> o programa far� uma numera��o nova a cada relat�rio. Quantidade de Folhas para Quebra: Informar a quantidade de folhas para quebra.



CONSULTAS Consulta Saldos Mensais [MGNCT82]

Consulta em tela do saldo cont�bil (final) no m�s e no ano selecionados. Obedecendo a mesma estrutura do plano de contas, totalizando os saldos por

subgrupos, contas, subcontas e itens. Exemplo:

· 1000000 tipo <1> (total de disponibilidade); · 1010000 tipo <2> (total de bancos); · 1011000 tipo <3> (total de bancos cta. movimentos); · 1011001 tipo <4> (total de bancos s/a.).

C�digo Cont�bil: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Observa��o: Quando digitado o c�digo reduzido, neste campo o usu�rio dever� teclar <ENTER>. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <ALT + P> Procura c�digo cont�bil. Tipo: N�vel a que pertence o c�digo a ser consultado. Exemplo: · Tipo <1> Subgrupo, tipo <2> Conta, tipo <3> Subconta e tipo <4> Item.



Consulta Movimento Di�rio [MGNCT83] Consulta em tela do saldo cont�bil no m�s e ano selecionados demonstrando-o

diariamente. Obedecendo a mesma estrutura do plano de contas, totalizando os saldos por

subgrupo, conta, subconta e item. Exemplo:

· 1000000 tipo 1 (total de disponibilidades); · 1010000 tipo 2 (total de bancos); · 1011000 tipo 3 (total de bancos cta. movimentos); · 1011001 tipo 4 (total de bancos s/a.);

C�digo Cont�bil: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Observa��o: quando digitado o c�digo reduzido, neste campo o usu�rio dever� teclar <ENTER>. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <ALT + P> Procura c�digo cont�bil. Dia De: Informar o dia de in�cio em que deseja consultar o saldo.

Dia at�: Informar o dia final em que deseja consultar o saldo.



Consulta Movimentos Mensais [MGNCTWC]

C�digo Cont�bil: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo reduzido. Observa��o: quando digitado o c�digo reduzido, neste campo o usu�rio dever� teclar <ENTER>. · <F2> Consulta cadastro de Plano de Contas. · <ALT + P> Procura c�digo cont�bil.



Consulta Quantidade de Lan�amentos [MGNCT92] Consulta em tela a quantidade dos lan�amentos cont�beis digitados. Tecle <Alt+K> para navegar para o relat�rio de quantidade de lan�amentos.



Relat�rio de Quantidade de Lan�amentos [MGNCTWK]



*5È),&26 Ponto Equil�brio [MGNGRPE]

Exibe o gr�fico do ponto de equil�brio calculado pelo programa.



Gr�ficos - Di�rios [MGNCTWX]

C�digo De - At�: Informar n�mero inicial e final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Saldo ou Movimento: Informar: · <S> para gera��o do gr�fico com os saldos mensais dos c�digos cont�beis; · <M> para gera��o do gr�fico com os movimentos mensais dos c�digos cont�beis. D�bitos: Informar <S> para gera��o do gr�fico com os movimentos � d�bitos dos c�digos cont�beis. Cr�ditos: Informar <S> para gera��o do gr�fico com os movimentos � cr�ditos dos c�digos cont�beis. Tipo de Gr�fico: Escolha o tipo de gr�fico desejado de acordo com as op��es abaixo dispon�veis: · <1> - barras; · <2> - barras 3d; · <3> - linhas; · <4> - pizza; · <5> - pizzas.



Gr�ficos Mensais [MGNCTWU]

C�digo De - At�: Informar n�mero inicial e final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Saldo ou Movimento: Informar: · <S> para gera��o do gr�fico com os saldos mensais dos c�digos cont�beis; · <M> para gera��o do gr�fico com os movimentos mensais dos c�digos cont�beis. D�bitos: <S> para gera��o do gr�fico com os movimentos � d�bitos dos c�digos cont�beis. Cr�ditos: <S> para gera��o do gr�fico com os movimentos � cr�ditos dos c�digos cont�beis. Tipo de Gr�fico: Escolha o tipo de gr�fico desejado de acordo com as op��es abaixo dispon�veis: · <1> - barras; · <2> - barras 3d; · <3> - linhas; · <4> - pizza; · <5> - pizzas.



Gr�ficos - Mensais Comparativos [MGNCTWV]

C�digo Inicial\Final: Informar n�mero inicial e final do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. Saldo ou Movimento: Informar: · <S> para gera��o do gr�fico com os saldos mensais dos c�digos cont�beis; · <M> para gera��o do gr�fico com os movimentos mensais dos c�digos cont�beis. Tipo de Gr�fico: Escolha o tipo de gr�fico desejado de acordo com as op��es abaixo dispon�veis: · <1> - barras; · <2> - barras 3d; · <3> - linhas; · <4> - pizza; · <5> - pizzas.



Gr�ficos [MGNCT75] Permite ao usu�rio gerar gr�fico usando um arquivo modelo criado pelo

editor de textos . Mais informa��es sobre par�metros e modelo consultar as instru��es no Ajuda

Geral\Manuais\Comandos e Par�metros para o Gerador de Relat�rios e Gr�ficos.

Nome do Arquivo Modelo: Informar o nome arquivo modelo criado no editor texto (nome completo contendo a extens�o .txt ). Tipo do Gr�fico: Escolha o tipo de gr�fico desejado de acordo com as op��es abaixo dispon�veis: · <1> - barras; · <2> - barras 3d; · <3> - linhas; · <4> - pizza; · <5> - pizzas. Per�odo: Informar aqui o m�s em que deseja obter o gr�fico.



LALUR

Neste livro o contribuinte sujeito ao pagamento do I.R. pelo lucro real dever� proceder aos ajustes do lucro apresentado pela Contabilidade, que � resultante de todas as receitas, despesas e custos lan�ados no per�odo.

Certas despesas e custos que n�o s�o dedut�veis do resultado, como p. ex. (as multas fiscais), devem ser adicionadas ao lucro tribut�vel; por outro lado, a Contabilidade ter� creditado ao resultado receitas que s�o isentas ou tributadas exclusivamente na fonte, como por exemplo: os rendimentos de aplica��es financeiras, que devem ser exclu�dos do lucro tribut�vel.

H� tamb�m despesas e custos que devem obedecer a limites de valor, que devem ser parcialmente exclu�dos do lucro tribut�vel; existem tamb�m valores provenientes de per�odos anteriores, que devem ser totais ou parcialmente aproveitadas como adi��es ou exclus�es no per�odo atual, ou que devem ser cancelados por n�o mais serem aproveit�veis; existem finalmente valores do per�odo atual que dever�o ser mantidos fora da Contabilidade para utiliza��o futura.

Comp�e-se esse livro de duas partes:



PARTE A

Esta, partindo do lucro liquido cont�bil do per�odo em processamento, procede aos ajustes necess�rios a esse lucro, por adi��o, exclus�o ou compensa��o de valores, para chegar ao lucro tribut�vel, que recebe a denomina��o de lucro real nas disposi��es legais e fiscais que regulam a mat�ria.

Esta parte subdivide-se em tr�s se��es: · 1.partindo do lucro liquido cont�bil, mediante adi��es e exclus�es, faz a

apura��o da base de calculo da contribui��o social (CSL), e o pr�prio calculo da CSL; esta apura��o � necess�ria porque o valor da CSL dever� ser subtra�do do lucro liquido no inicio da apura��o do lucro real; esta, se��o ser� mostrada no LALUR apenas se o usu�rio o quiser;

· 2.novamente partindo do lucro l�quido cont�bil, do qual � subtra�da a CSL, mais adi��es, menos exclus�es e compensa��es, faz a apura��o do lucro real, que � base de calculo do I.R.; esta apura��o � propriamente o LALUR; ; esta, se��o ser� mostrada no LALUR apenas se o usu�rio o quiser;

· 3.c�lculo do imposto e aceita��o das dedu��es aplic�veis, que tamb�m ser�o mostrados no LALUR apenas se o usu�rio o quiser.



Inicializa��o da Parte A do Lalur [MGNCT9L] Processo de inicializa��o dos arquivos do LALUR - Parte A. Aten��o: Caso j� existam informa��es cadastradas, este processo excluir�

todos os dados cadastrados. Neste livro o contribuinte sujeito ao pagamento do I.R. pelo lucro real,

dever� proceder aos ajustes do lucro apresentado pela Contabilidade, que � resultante de todas as receitas, despesas e custos lan�ados no per�odo.

Certas despesas e custos que n�o s�o dedut�veis do resultado, como por exemplo, as multas fiscais, (devem ser adicionadas ao lucro tribut�vel); por outro lado, a contabilidade ter� creditado ao resultado receitas que s�o isentas ou tributadas exclusivamente na fonte, como, por exemplo, os rendimentos de aplica��es financeiras, que devem ser exclu�das do lucro tribut�vel.

H� tamb�m despesas e custos que devem obedecer a limites de valor, que devem ser parcialmente exclu�dos do lucro tribut�vel.

Existem tamb�m valores provenientes de per�odos anteriores, que devem ser total ou parcialmente aproveitado como adi��es ou exclus�es no per�odo atual, ou que devem ser cancelados por n�o mais serem aproveit�veis.

Existem finalmente valores do per�odo atual que dever�o ser mantidos fora da contabilidade para utiliza��o futura. Comp�e-se esse livro de duas partes: Parte A e Parte B.

Iniciar: Informar <S> para inicializa��o do cadastro da Parte A.



C�pia Cadastro da Parte A do Lalur [MGNCT9C] Processo que permite c�pia dos par�metros de outra empresa, permitindo

altera��es.

Empresa de Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas.

Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Manuten��o de Linhas Parte A do Lalur [MGNDEAP] Dentro das diferentes se��es do LALUR est�o dispon�veis linhas em branco,

para que o usu�rio as utilize com a Descri��o que lhe seja mais significativa, devendo tamb�m preencher os d�gitos de linha com um c�digo de linha j� existente no mesmo conjunto de linhas.

O usu�rio poder� a qualquer tempo alterar tanto os d�gitos de linha quanto a Descri��o, mas somente poder� branquear esses dois campos se n�o existir valor nessa linha.

C�digo: Informar o c�digo para altera��o da nomenclatura. · <F2> Consulta cadastro de c�digos das fichas. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o.

Descri��o: Informar a nomenclatura desejada. Percentual: Informar o percentual para cr�tica. C�digo: Informar o c�digo sobre qual ser� criticado, caso ultrapasse o limite do percentual. Ficha: Informar o n�mero da ficha j� existente.

Linha: Informar um n�mero de linha j� existente.



Relacionamento Cont�bil - Lalur Parte A [MGNDELR] Sempre que uma linha possa ser preenchida com um valor proveniente de um ou

mais saldos cont�beis, o usu�rio preencher� para essa linha uma tabela de relacionamentos com os c�digos cont�beis e/ou com os intervalos de c�digos.

Essa linha do LALUR deixar� ent�o de ser acess�vel ao usu�rio, passando o seu valor a ser preenchido apenas pelo programa.

O usu�rio poder� a qualquer tempo alterar ou excluir a tabela.

C�digo: Informar o c�digo referente ao ficha\linha do Lalur para o cadastramento do relacionamento cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de c�digos das fichas. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o.

1�� ,QWHUYDOR�� ,QIRUPDU� XP� Q~PHUR� VHT�HQFLDO� SDUD� R� LQWHUYDOR� Ge c�digos cont�beis. · Na inclus�o pode ser utilizada a tecla <ALT+I> para incremento autom�tico. · <F2> Consulta os intervalos cadastrados para o c�digo informado. C�digo Inicial: Informar o c�digo cont�bil ou o c�digo inicial do intervalo de c�digo, para acessar os valores cont�beis. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Final: Informar o c�digo cont�bil final do intervalo. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



Busca dos Valores Cont�beis - Lalur Parte A [MGNCT9M] Executa o processo de busca dos saldos cont�beis.

Tipo de Apura��o: Informar: · <A> para apura��o anual, sempre iniciando a apura��o do m�s 01. · <M> para apura��o por per�odo, permite processar em qualquer per�odo de meses.



Desfaz Busca dos Valores Cont�beis - Lalur Parte A [MGNCT9N] Desfaz o processo de busca dos saldos cont�beis.




Lalur Parte A - Digita��o de Valores (1996\2001) [MGNDEL0] Permite a digita��o dos valores para preenchimentos das fichas e linhas da Parte A.

1��GD�3iJLQD: · <F2> Consulta cadastro de c�digos das fichas.

Valor: · <ALT+K> para navegar para o Registro de Ajustes do Lucro Liquido.



Registro de Ajustes do Lucro L�quido [MGNDEAJ]

6HT�rQFLD: Informar�D�VHT�rQFLD� Hist�rico: Descrever os fatos determinantes dos ajustes. Dia: Informar o dia referente ao registro do ajuste M�s: Informar o m�s referente ao registro do ajuste. Valor: Informar o valor correspondente ao registro do ajuste. Adi��o ou Exclus�o: Informar: · <A> para adicionar o valor ao registro do ajuste. · <E> para excluir o valor do registro do ajuste.



Relat�rio de Relacionamento Cont�bil do Imposto de Renda [MGNCT1D]



Relat�rio de Listagem - Lalur Parte A [MGNCT9Q] Listagem do Livro de Apura��o do Lucro Real.

Imprimir C�lculo da Contribui��o Social: Informar: · <S> para imprimir o c�lculo da contribui��o social. · <N> para n�o imprimir o c�lculo da contribui��o social. Imprimir C�lculo do Imposto Renda: Informar: · <S> para imprimir o c�lculo do imposto de renda. · <N> para n�o imprimir o c�lculo do imposto de renda. 1~PHUR�GH�)ROKD�6HT�HQFLDO: Informar <S> para imprimir relat�rio com n�mero de IROKDV�HP�VHT�rQFLD��VHP�TXHEUD�D�FDGD�PrV�



Registro dos Ajustes do Lucro L�quido [MGNCT1A]

Imprimir 6HT�rQFLD� Informar: · <S> para�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD� · <N> SDUD�QmR�LPSULPLU�R�Q~PHUR�GH�VHT�rQFLD�



Relat�rio de Termo de Abertura/Encerramento - LALUR [MGNCT16]



PARTE B

Destina-se � manuten��o de valores que, estando fora da Contabilidade, devam

ser armazenados para futura utiliza��o ou disposi��o. Compreende dois arquivos: plano de contas (PLANO-B) e LAN�AMENTOS.

Ex: Preju�zo apurado na Parte A Plano Lalur Parte B [MGNDEBP]

Para a manuten��o deste arquivo, esta dispon�vel uma tela que aceita os seguintes campos: · C�digo-B: · Natureza: · Nomenclatura:

C�digo: C�digo para a movimenta��o e o controle individualizado dos valores que devam ser guardados, para aproveitamento futuro. Comp�e-se de duas partes: conta e subconta, que poder�o ser utilizadas livremente. Se o usu�rio quiser, poder� utilizar a metade do C�digo-B designada por conta para sequenciar valores de uma mesma natureza, utilizando ent�o a metade chamada subconta para individualizar cada uma das diferentes parcelas, como por exemplo, preju�zos de diferentes per�odos. Para que o usu�rio possa efetuar movimenta��es, o pertinente C�digo-B dever� estar previamente implantado no Plano-B; reciprocamente, um C�digo-B n�o poder� ser exclu�do do Plano-B se ele estiver presente no arquivo Lan�amentos.

Nomenclatura: Nomenclatura: Dever� identificar com clareza o significado dos lan�amentos feitos no seu C�digo-B.

Natureza: O usu�rio dever� implantar <D> ou <C>, sinal associado ao saldo. A natureza <D> est� associada aos cr�ditos, que ser�o oportunamente utilizados como adi��es na Parte A. A natureza <C> esta associada aos d�bitos, que ser�o oportunamente utilizados como dedu��es e exclus�es na Parte A.



LALUR - Lan�amentos da Parte B [MGNDEBL] Lan�amento da Parte B

A tela aceitar� os seguintes campos: · C�digo-B · Conta · Subconta · Data · Opera��o · Valor · C�digo-A · Hist�rico

Altera��o ou Exclus�o de Lan�amentos Somente poder� ser feita se nenhum dos saldos VXEVHT�HQWHV tornar-se

negativo. Em se tratando de lan�amento de inicializa��o, somente ser� aceito se nesse

C�digo-B n�o houYHU�ODQoDPHQWR�VXEVHT�HQWH�

C�digo: Dever� estar previamente implantado no Plano-B. · <F2> consulta cadastro de plano da parte B. · <F3> Navega para o cadastro de plano da parte B. · <Page Down> e <Page Up> Pesquisa Sugest�o. Dia\M�s\Ano: Informar a data do lan�amento dia/m�s/ano. Opera��o: Cada diferente modalidade de movimenta��o; o usu�rio somente escolher� na tela uma das opera��es a seguir descritas: · Inicializa��o: Ser� o primeiro lan�amento em novo C�digo-B. · Acr�scimo: Ser� a inclus�o de novo valor no mesmo C�digo-B. · Utiliza��o: Ser� o lan�amento de transfer�ncia de valor para a Parte A, � qual estar� vinculado pelo C�digo-A da Parte A, que o usu�rio informar� na tela de lan�amento. Implicitamente, a sua natureza ser� sempre inversa � natureza do C�digo-B. A sua Data dever� estar compreendida dentro do per�odo atual, por implicar em simult�nea altera��o da Parte A.



· Redu��o: Poder� ser parcial ou total. Difere da utiliza��o somente em que e desvinculado do C�digo-A, e em que a sua Data pode ser qualquer. Os lan�amentos desta modalidade poder�o tamb�m ser utilizado para transferir valor de um para outro C�digo-B, no per�odo atual ou anterior, ou para compor arquivo retroativo.

· <F2> Consulta op��es. Valor: Um lan�amento que diminui o saldo seja de utiliza��o ou de redu��o, n�o poder� ter valor maior que o saldo. C�digo da Parte A: Ser� obrigat�rio nos lan�amentos de utiliza��o, e dever� estar presente no Plano-A, da Parte A. Essa linha da Parte A n�o poder� ter o caractere '*' ou '$', nem ter tabela de c�digos cont�beis, e n�o poderia ter recebido valor por digita��o. Essa linha do LALUR deixar� ent�o de ser acess�vel ao usu�rio, passando a apenas aceitar valores da Parte B. · <F2> Consulta op��es. · <F3> Navega entre programa. Hist�rico: O usu�rio poder� redigi-lo livremente.



Relat�rio - Lalur Parte B [MGNCT9o] Listagem da Parte B.



Lalur Parte B - C�pia do Exerc�cio Anterior [MGNCT1R]

Copiar: Informar <S> para fazer a c�pia.



87,/,7È5,26 Diagn�stico [MGNCT9X]

Rotina que detecta ocorr�ncia de arquivos danificados na base de dados: · Lan�amentos; · Plano de contas; · Saldos; · Planilhas, etc...; (VWD�URWLQD�GHYHUi�VHU�H[HFXWDGD�IUHT�HQWHPHQWH�

Empresa: Informar o c�digo da empresa para diagn�stico ou deixar em branco Para fazer todas. Exerc�cio: Informar o exerc�cio da empresa para diagn�stico ou deixar em branco para fazer todos.



Reconstru��o [MGNCT81] Est� rotina reorganizar� a base de dados da empresa, verificando a

integridade dos arquivos de lan�amentos, saldos, e plano de contas, corrigindo-os de poss�veis erros.

Estes arquivos podem ser danificados sob queda de energia durante o uso do programa ou por exist�ncia de v�rus.

Empresa: Informar o c�digo da empresa para reconstru��o. Exerc�cio: Informar o ano do exerc�cio da empresa a ser reconstru�da. Reconstruir (S/N) (Lan�amentos, Plano de Contas, Cadastros, Planilhas, Lalur, Concilia��o). Informar: · <S> para reconstruir o arquivo. · <N> para n�o reconstruir o arquivo.



Rela��o de Tabelas para o Log [MGNDELG] LOG - Auditoria de Arquivos A op��o do "LOG" permite ao administrador dos sistemas Top-Windows executar auditoria de procedimentos executados nos processos de par�metros, cadastros, e movimenta��es por usu�rio. Na tela abaixo, est� demonstrando algumas tabelas do sistema Maxximum que poder� ser auditadas e tamb�m as fun��es dos bot�es.



(;3257$d2

Exporta��o de Lan�amentos [MGNCT78] Gera arquivos tipo texto dos lan�amentos do m�s no formato do di�rio. Poder�

acrescentar novos lan�amentos no arquivo j� gerado.

Nome do Arquivo de Sa�da: Informar nome do arquivo para serem gravados os lan�amentos exportados.

Dia de: Informar o dia inicial dos lan�amentos a serem exportados. Dia at�: Informar o dia final dos lan�amentos a serem exportados. Ordem de: Informar o c�digR�LQLFLDO�GD�VHT�rQFLD�LQLFLDO�GRV�ODQoDPHQWRV�D�VHUHP�exportados. Ordem at�: Informar� R� FyGLJR� ILQDO� GD� VHT�rQFLD� ILQDO� GRV� ODQoDPHQWRV� D� VHUHP�exportados. C�digo cont�bil de: Informar c�digo do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo cont�bil at�: Informar c�digo do c�digo cont�bil. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digos Cont�beis a Exportar: Informar o c�digo cont�bil a serem exportadas. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



Gera��o de Arquivos para Receita Federal [MGNCT9W] Esta rotina faz a gera��o dos arquivos em formato texto conforme leiaute fornecido pela Receita Federal, do plano de contas, saldos e lan�amentos cont�beis. Os arquivos ser�o gerados e gravados no diret�rio da empresa.

O nome de cada arquivo ser� formado conforme o modelo abaixo:

EEEEAASALD, onde: EE (C�digo da Empresa) AA (Exerc�cio) Arquivo de Saldo; EEEEAAPLCO, onde: EE (C�digo da Empresa) AA (Exerc�cio) Arquivo de Plano de contas; EEEEAALANC, onde: EE (C�digo da Empresa) AA (Exerc�cio) Arquivo de Lan�amento; EEEEAACENC, onde: EE (C�digo da Empresa) AA (Exerc�cio) Arquivo de centros de custo. Observa��o: A gera��o destes arquivos s� e necess�ria se houver a solicita��o do Fiscal da Receita Federal.



Arquivos Magn�ticos para INSS[MGNCT53] Conforme a Portaria INSS/DIREP No. 42 de 24 de junho de 2003 - "Estabelece a forma de apresenta��o � documenta��o de acompanhamento e as especifica��es t�cnicas dos arquivos digitais", foi incluso a op��o de gera��o dos arquivos magn�ticos conforme as especifica��es da portaria.

&RQIRUPH�D�3257$5,$�,166�',5(3�1��, DE 20 DE JANEIRO DE 2004 - Retifica��o - '28�'(��$UW��-A O sistema pr�prio do INSS a que faz refer�ncia o LWHP� �� GR� $QH[R� ÒQLFR�� XWLOL]DGR� SDUD� D� JHUDomR de c�digo de identifica��o no ato da entrega dos arquivos pela pessoa jur�dica, � o Sistema Gerador de C�digo (SGC), que est� dispon�vel no site oficial da Previd�ncia Social." Os relat�rios de acompanhamento dos arquivos dever�o ser gerados pelo Sistema Gerador de C�digo da Previd�ncia Social n�o mais pelo sistema Maxximum.



Inicializa��o dos Par�metros de Imposto de Renda [MGNCT9B]

Op��o pelo Lucro Real, Presumido ou Simples. · Informa��es do estoque inicial e compras poder�o ser obtidas nos itens

da classe 3 (Contas anal�ticas de estoques); · Informa��es do estoque final poder�o ser obtidas na classe 1 (Ativo

Estoques).

Op��o de Declara��o Informar: · <1> Lucro Real; · <2> lucro Presumido; · <6> SIMPLES (Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte).



Copia Par�metros de Imposto de Renda [MGNCTW2] Processo que permite c�pia do cadastro da Parte A de outra empresa do

mesmo exerc�cio, permitindo altera��es.

Empresa de Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas.

Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Relacionamento Cont�bil Imposto de Renda [MGNDEIR] Cadastramento dos c�digos cont�beis onde dever�o ser obtidas as informa��es para o preenchimento do item da declara��o.

Quadro: Os registros desse arquivo foram criados pelo processo de inicializa��o, portanto n�o podem ser exclu�dos. Tamb�m n�o � permitida a inclus�o de novos registros. Para digita��o dos c�digos cont�beis deve ser utilizada a tecla <Page Down>, que mostrar� o c�digo do Quadro da Declara��o, seguida da tecla <ENTER>. C�digo Inicial: Informar o c�digo cont�bil inicial. Quando c�digo cont�bil �nico preencher somente o campo do c�digo inicial. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas. C�digo Final: Informar o c�digo cont�bil inicial. · <F2> Consulta cadastro de plano de contas.



Gera��o de Arquivos para Imposto de Renda ± 200x - Lucro Real [MGNCT2T] Rotina para gera��o de arquivo de informa��es cont�beis, para importa��o pelo Sistema da Receita Federal, permitindo duas utiliza��es: · Preenchimento informatizado da declara��o; · Utiliza��o do relat�rio de acompanhamento gerado pela rotina, para

preenchimento de formul�rio.



Relat�rio para Confer�ncia do Imposto de Renda [MGNCT9E] Listagem das informa��es, para acompanhamento e documenta��o.



Relat�rio de Relacionamento Cont�bil do Imposto de Renda [MGNCT1D]



Exporta��o de Plano de contas para o ZAP [MGNCT2L]



,03257$d2 Importa��o Lan�amento Arquivo Layout Exactus [MGNCT84] Tipo de arquivo: TEXTO (line sequential)

&Ï',*2�&217È%,/�&20��',*,726

Coluna Tamanho DEVEDORA X(07) 1 7 CREDORA X(07) 8 7 SIMBOLO X(02) 15 2 DOCUMENTO X(06) 17 6 ORDEM X(05) 23 5 LINHA X(01) 28 1 COMPLEMENTO X(29) 29 29 VALOR X(12) 58 12 DIA X(02) 70 2 0Ç6 X(02) 72 2 ANO X(02) 74 2 &Ï',*2�&217È%,/�&20��',*,726

Coluna Tamanho DEVEDORA X(09) 1 9 CREDORA X(09) 10 9 SIMBOLO X(02) 19 2 DOCUMENTO X(06) 21 6 ORDEM X(05) 27 5 LINHA X(01) 32 1 COMPLEMENTO X(29) 33 29 VALOR X(12) 62 12 DIA X(02) 74 2 0Ç6 X(02) 76 2 ANO X(02) 78 2



&Ï',*2�&217È%,/�&20��',*,726

Coluna Tamanho DEVEDORA X(16) 1 16 CREDORA X(16) 17 16 SIMBOLO X(02) 33 2 DOCUMENTO X(06) 35 6 ORDEM X(05) 40 5 LINHA X(01) 46 1 COMPLEMENTO X(29) 47 29 VALOR X(12) 76 12 DIA X(02) 88 2 0Ç6 X(02) 90 2 ANO X(02) 92 2 DEVEDORA C�digo cont�bil devedor. Conte�do dever� ser num�rico; CREDORA C�digo cont�bil credor. Conte�do dever� ser num�rico; 6Ë0%2/2 S�mbolo alfab�tico ou hist�rico padr�o num�rico; DOCUMENTO Documento de origem num�rica; ORDEM N�mero de ordem num�rica; LINHA N�mero da linha de continua��o. Dever� conter zeros se o

lan�amento tiver somente 1 linha.

Para lan�amentos com mais de uma linha, todos os campos dever�o ser repetidos em todas as linhas com exce��o do campo VALOR que dever� aparecer somente na �ltima linha do lan�amento.

Nas linhas anteriores, zerar os campos VALOR;

COMPLEMENTO Hist�rico alfanum�rico; VALOR Valor sem centavos (ou seja, multiplicado por 100). Poder� ser

"zerado" se alinha for diferente de zeros; DIA Num�rico; 0Ç6 Num�rico; ANO Num�rico;



Nome do Arquivo de Entrada: Informar neste campo o arquivo criado pelo usu�rio. · <Alt+K> Navega para o editor de arquivo texto. · <F2> Consulta rela��o de arquivos.



Importa��o Lan�amento Arquivo da Folha - Winner [MGNCT85] Importa��o autom�tica dos arquivos gerados dos lan�amentos cont�beis da Folha

de Pagamento. Busca autom�tica do diret�rio: \EXASOFT\INTG

Nome do Arquivo de Entrada: Informar neste campo o arquivo criado pelo usu�rio. · <Alt+K> Navega para o editor de arquivo texto. · <F2> Consulta rela��o de arquivos.



Importa��o Lan�amento Arquivo Escrita - Skill [MGNCT85] Importa��o autom�tica dos arquivos gerados dos lan�amentos cont�beis da

Escrita Fiscal. Busca autom�tica do diret�rio \EXASOFT\INTG



Importa��o Lan�amento Arquivo Controle Patrimonial - Prattic [MGNCT85] Importa��o autom�tica dos arquivos gerados dos lan�amentos cont�beis do

Controle Patrimonial. Busca autom�tica do diret�rio \EXASOFT\INTG



Desfazer Importa��o de Lan�amentos [MGNCT9K]

Nome do Arquivo de Entrada: Informar o caminho e o nome do arquivo para desfazer a importa��o. Ex: \EXASOFT\GN08\AAGN98\LAAA9801.TXT. · <F2> Consulta cadastro de arquivos importados.



Tabelas de Convers�es [MGNDECD] Montagem da tabela de convers�o dos c�digos cont�beis e/ou outros c�digos que

sejam necess�rios.

C�digo de Entrada: Informar n�mero do c�digo cont�bil do arquivo de entrada. Esse n�mero pode conter edi��es. Ex: 112223344 ou 11.222.33.44 C�digo de Sa�da: Informar o n�mero do c�digo cont�bil implantada no Plano de Contas, que substituir� o n�mero informado no C�digo de Entrada.



Layout de Entrada [MGNDEPR] Especifica��o do Layout, ou seja, das posi��es de cada campo do lan�amento

no arquivo de entrada para Importa��o de outros sistemas. Durante a importa��o ser� emitido um relat�rio contendo cr�ticas sobre os

dados rejeitados.

Tipo de Layout: Letra ou n�mero que identifica o tipo de Layout do arquivo de entrada, possibilitando que cada empresa tenha v�rios tipos de arquivos. Este C�digo dever� ser informado no momento da importa��o de cada arquivo. In�cio: Posi��o inicial do campo no arquivo de entrada. Tamanho: Tamanho do Campo no arquivo de entrada. Para obter o tamanho de cada campo deve-se contar os seus n�meros e/ou letras e tamb�m os caracteres ponto e virgula e outras edi��es. Exemplo: · (Duplicata N�mero 9999) - tamanho = 23; · 012.353) - tamanho = 06; · 12.123,00) - tamanho = 11 Tabela: Informar <S> se este campo tiver tabela para convers�o. Constante: Caso o arquivo de entrada n�o tenha esse campo, o usu�rio poder� incluir um conte�do igual para todos os lan�amentos. In�cio (identifica��o): Posi��o inicial do conte�do que identificar� a linha do arquivo de entrada na qual esse campo se encontra.



Observa��o: Se todas as linhas do arquivo de entrada forem iguais, deixar em branco. Tamanho (identifica��o): Tamanho do conte�do que identificar� a linha do arquivo de entrada na qual esse campo se encontra. Tamanho m�ximo = 20. Observa��o: Se todas as linhas do arquivo de entrada forem iguais, deixar em branco. Conte�do (identifica��o): Informar aqui o conte�do que identificar� a linha do arquivo de entrada na qual esse campo se encontra. Esse conte�do poder� conter o caractere <?> que ser� tratado como coringa, ou seja, representa qualquer caractere, inclusive brancos. Para aceitar o campo somente se ele n�o for igual a Brancos (espa�os) ou Zeros o conte�do dever� conter as constantes N/B ou N/Z , respectivamente. Exemplos: · (??/??/??) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que

contiver, na posi��o e tamanho indicados, o seguinte conte�do: (01/10/96) ou ( 1/02/96), etc...

· (??.???,??) - idem anterior para o seguinte conte�do: (10.123,00) ou ( 1.524,34), etc...

· ( , ) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que contiver, na posi��o e tamanho indicados, uma , .

· (N/B) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que n�o contiver espa�os em brancos na posi��o e tamanho indicados.

· (N/Z) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que n�o contiver Zeros na posi��o e tamanho indicados.

Observa��o: Caso todas a linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em branco. In�cio (grava��o do lan�amento): Posi��o inicial do conte�do que identificar� a linha do arquivo de entrada na qual o lan�amento ser� gravado, ou seja, todos os campos do lan�amento j� tenham sido lidos. Observa��o: Caso todas as linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em branco. Tamanho (grava��o do lan�amento): Tamanho do conte�do que identificar� a linha do arquivo de entrada na qual o lan�amento ser� gravado, ou seja, todos os campos do lan�amento j� tenham sido lidos. Observa��o: Caso todas as linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em branco. Conte�do (grava��o do lan�amento): Informar aqui o conte�do que identificar� a linha do arquivo de entrada na qual esse campo se encontra. Esse conte�do poder� conter o caractere ? que ser� tratado como coringa , ou seja, representa qualquer caractere, inclusive brancos. Para aceitar o campo somente se ele n�o for igual a Brancos (espa�os) ou Zeros o conte�do dever� conter as constantes N/B ou N/Z , respectivamente. Exemplos: · (??/??/??) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que

contiver, na posi��o e tamanho indicados, o seguinte conte�do: (01/10/96) ou ( 1/02/96), etc...

· (??.???,??) - idem anterior para o seguinte conte�do: (10.123,00) ou ( 1.524,34), etc...

· (,) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que contiver, na posi��o e tamanho indicados, uma virgula.

· (N/B) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que n�o contiver espa�os em brancos na posi��o e tamanho indicados.

· (N/Z) - Neste caso, esse campo s� ser� considerado na linha que n�o contiver Zeros na posi��o e tamanho indicados.

Observa��o: Caso todas a linhas do arquivo de entrada sejam iguais, deixar em branco.



Relat�rio de Tabela de Convers�es [MGNCT40] Listagem da tabela de convers�es.



Importa��o de Lan�amentos de Layout Configurado [MGNCT86] Importa��o dos lan�amentos que ser�o convertidos automaticamente durante a sua

inclus�o no sistema.

Nome do Arquivo de Entrada: Informar aqui o nome do arquivo criado pelo usu�rio. Tipo de Layout: Letra ou n�mero que identifique o tipo de layout do arquivo de entrada, possibilitando que cada empresa tenha v�rios tipos de arquivos diferentes. Incluir: · <S> para incluir · <N> para n�o incluir.



C�pia de Lan�amentos [MGNCT2B]



C�pia de Plano de Contas [MGNCT80] C�pia plano de contas de uma empresa para empresa selecionada. Deve haver compatibilidade entre as empresas, ou seja, os par�metros da

empresa que vai receber o plano devem ser compat�veis da que vai ceder o plano de contas.

C�digo da Empresa de Origem: Informar neste campo o c�digo da empresa origem. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas. Exerc�cio da Empresa de Origem: Informar neste campo o ano do exerc�cio da empresa origem. Plano de Contas, C�digo Inicial, C�digo Final, C�digo Reduzido, Partida ,QWHJUDGD��+LVWyULFR�3DGUmR��ÈUHDV��&HQWUR�GH�&XVWRV��&RQM��GH�&HQWUR�GH�&XVWRV��Hist�rico Flex�vel, Or�amento, Nomenclaturas, Notas Explicativas, Rateios, Lan�amentos Mensais: Informar: · <S> para copiar; · <N> para n�o copiar.



Itens do Plano de Contas [MGNCT9Y] Importa��o de arquivo tipo texto com o layout Exactus. Tipo de arquivo: TEXTO

Para importa��o com 7 d�gitos: 1234567BB (B=branco)

Coluna Tamanho &Ï',*2�&217È%,/ X(07) 1 7 ESPA�OS X(02) 8 2 &Ï',*2�5('8=,'2 X(05) 10 5 NOMENCLATURA X(28) 15 28 Para importa��o com 9 d�gitos: 123456789 &Ï',*2�&217È%,/ X(09) 1 9 &Ï',*2�5('8=,'2 X(05) 10 5 NOMENCLATURA X(28) 15 28 &Ï',*2�&217È%,/��&RQWH~GR�GHYHUi�VHU�QXPpULFR�� &Ï',*2�5('8=,'2�&RQWH~GR�GHYHUi�VHU�QXPpULFR�� NOMENCLATURA Conte�do dever� ser alfa.



Importa��o de Planos Padr�es [MGNCTWJ]

C�digo da Atividade da Empresa: Informar o c�digo de atividade da empresa. · <F2> Consulta cadastro de atividades.



,17(*5$d2�&217È%,/ Rotina destinada para integra��o cont�bil dos m�dulos TOP. Folha Winner\Fazer [MGNCT2O]



Escrita Skill\Fazer [MGNCT2Q]



Controle Patrimonial\Fazer [MGNCT2M]



Inicializa��o da Tabela de Convers�o de 7 para 9 D�gitos [MGNCTWQ]

Iniciar: Informar <S> para inicializa��o da Tabela.



C�pia de Tabela de Convers�o de 7 para D�gitos [MGNCTWR]

Empresa Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> Consulta cadastro de empresas licenciadas. Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Manuten��o da Tabela de Convers�o de 7 p/ 9 D�gitos [MGNDE79]

C�digo Cont�bil Novo: Informar o novo c�digo cont�bil ajustado. · <ALT+K> captura o c�digo atual para ser ajustado. · <Page Down> consulta todos os c�digos cont�beis.



Relat�rio da Tabela de Convers�o de 7 para 9 D�gitos [MGNCTWT]



Convers�o de 7 para 9 D�gitos [MGNCTWS]

Nova Estrutura (classe 6): Op��o para a estrutura e apura��o da classe 6: 1- Estrutura 6xxccii / 6xxcciiii, com apura��o sint�tica; 2- Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o c�digo do centro de custos ou �rea; 3- Estrutura 6xcccii, com apura��o sint�tica; 4- Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta o c�digo da �rea; 5- Estrutura 6xxccci / 6xxccciii, com apura��o sint�tica; 6- Idem, com apura��o anal�tica; implantar na classe 9 como subconta, utilizando o quarto e o quinto d�gito do c�digo cont�bil(ex: 9000100 e 900010000) o c�digo da �rea; Legenda: · X = Contas · I = Itens · C = Centros de Custo · Cada unidade de apura��o � definida pela caracter�stica da conta mais o

centro de custos, ou seja, pelo c�digo cont�bil utilizado nos lan�amentos, menos os d�gitos de itens.

· C�digo cont�bil com 7 d�gitos : o c�digo de absor��o termina por 9 se o

par�metro estrutura da classe 6 for maior que 4 , ou por 99 se for menor ou igual a 4 .

· C�digo cont�bil com 9 d�gitos: o c�digo de absor��o termina por 999 se o

par�metro estrutura da classe 6 for maior que 4 , ou por 9999 se for menor ou igual a 4 .

· A apura��o � sint�tica se esse par�metro for igual a 1 , 3 ou 5 , nesse

caso a correlata 2 � utilizada pelo sistema sem nenhuma altera��o. · A apura��o � anal�tica quando esse par�metro � igual a 2 , 4 ou 6 , e

nesse caso o c�digo destinat�rio recebe dois d�gitos anal�ticos sendo: · Se a correlata 2 for da classe 1 ou 2, esses d�gitos entram no final do

c�digo destinat�rio; · Sen�o, eles caracterizam subconta, entrando no quarto e quinto d�gitos do

c�digo destinat�rio.



Os d�gitos anal�ticos s�o os d�gitos da �rea, se existirem �reas; sen�o, ser�o os d�gitos de centros de custos. Se o par�metro estrutura da classe 6 for igual a 4 ou 6 , � obrigat�rio o uso de �reas. Existe tamb�m o par�metro estrutura mista da classe 6 , que permite a apura��o diferenciada da �rea 00, por centros de custos, n�o por �rea.



75$'8d2�'(�&Ï',*26�&217È%(,6 Inicializa��o da Tabela de Tradu��o de C�digos Cont�beis [MGNCT1S]

Iniciar: Informar <S> para inicializa��o da tabela.



C�pia de Tabela de Tradu��o de C�digo Cont�bil [MGNCT1T]

Empresa de Origem: Informar o c�digo da empresa a ser copiada. · <F2> consulta o cadastro de empresas implantadas. Exerc�cio de Origem: Informar o exerc�cio da empresa a ser copiada.



Manuten��o da Tabela de Tradu��o de C�digo Cont�bil [MGNDECT]



Manuten��o da Tabela de Centro de Custos [MGNDETC] [MGNDETCa]



Relat�rio da Tabela de Tradu��o de C�digo Cont�bil [MGNCT1U]



87,/,7È5,26

*(5$d2�'(�%$6(�'(�'$'26

Gera��o da Base de Dados [MUTLCNC]

Poss�veis c�digos de erro do Processo de Gera��o da Base de Dados: Cod-erro= 51 erro na identifica��o da esta��o de trabalho. Cod-erro= 52 servidor do Softkey n�o est� respondendo. Cod-erro= 53 Identifica��o da esta��o Chave � diferente da informada no cadastro da Instala��o. Cod-erro= 54 Identifica��o da esta��o de Trabalho n�o consta no cadastro da Instala��o. Cod-erro= 55 Problemas de acesso ao cadastro da Instala��o. Cod-erro= 56 Senha do cadastro da Instala��o n�o confere. Cod-erro= 57 Contratos do tipo "Conv�nio" exigem que o C�digo da Empresa inicie com o caractere "#".



Cria��o da Base de Dados da Empresa [MGNINAR]

Prosseguir (S/N)? Informar: · <S> para criar o diret�rio da empresa e seus arquivos. · <N> no caso do diret�rio j� existir. Quando estiver alterando o m�s limite do licenciamento informar <N>. Aten��o: Caso informar <S> com o diret�rio j� existente, n�o ocorrer� danos nos arquivos de dados j� existentes.



*(5$d2�'2�35Ï;,02�(;(5&Ë&,2 Gera��o das Bases p/ Pr�ximo Exerc�cio [MGNCT98]

Gera licenciamentos das empresas licenciadas atrav�s do PSKEY de um exerc�cio para outro.

Exerc�cio a ser Gerado: Informar o exerc�cio para qual ser� gerado os licenciamentos das empresas licenciadas.



IMPRESSORAS

&21),*85$d®(6 Cadastro de Configura��o de Impressoras [MUTCFIM]

Existem diversos modelos de impressoras no mercado, por isso o sistema permite que o usu�rio configure a impressora que o sistema ir� usar conforme suas necessidades. No exemplo temos a configura��o padr�o para a HP. Essas configura��es variam de FW01, FW02, FW03. Mais informa��es verificar em instru��es gen�ricas/impress�o de relat�rios.

Utilize F5 para Altera��o de Registros

F6 para Exclus�o de Registros

F7 para Inclus�o de Registros

Pg Down Avan�ar Registros Pg Up Recuar Registros

· Nome: informar o c�digo para configura��o da impressora, na sua maioria s�o

informa��es dadas pela Exactus quando da emiss�o de Relat�rios. Exemplo: LF00 usado pela maioria dos relat�rios.

· Tamanho do Formul�rio: pode variar de acordo com o relat�rio a ser configurado.

· Linhas por P�gina: pode variar de acordo com o relat�rio a ser configurado. · Espa�amento Vertical: pode variar de acordo com o relat�rio a ser

configurado. · Espa�amento Horizontal: pode variar de acordo com o relat�rio a ser

configurado. · Nome da Impressora: informar o c�digo ao qual esta vinculado a configura��o

para a impressora.



Abaixo temos algumas configura��es para o nome de impressoras matriciais e laser. NULA Atrav�s de comandos externos ao sistema RIMA Rima XT180/220/250/300/500; Am�lia 250; Graphics AMEL Am�lia 220 EPS1 Epson FX850 e FX1050 P720 Prol�gica P720XT POLY Polyprint 200 II DIAN Diana EPSN Epson Action Printer 2000 e LQ570 EPSO Epson LQ1070 1170 Epson FX570 e FX1170 810L Epson LX810L PANA Panasonic KX-P1695 MIRA Mirage 700 CPS SAMS Samsung SP0921 LASE LASER JET IIIP HPDJ DESK JET PCL Padr�o Laser PCL1 Padr�o Laser PCL2 Padr�o Laser PCL5 Padr�o Laser



CAMINHOS/PORTAS

Cadastro de Impressoras da Rede [MUTDEIR]

N�mero: Informar um n�mero que ser� a identifica��o da impressora. Caminnho/Porta: Para que o usu�rio possa selecionar para qual impressora ser� direcionada a impress�o dos relat�rios, ser� necess�rio o cadastramento das impressoras dispon�veis da rede e tamb�m habilitar os usu�rios. Como cadastrar? 1. Infome um n�mero para identificar a impressora e o caminho\ porta ( como a impressora foi compartilhada). Exemplo: \\MAQUINA1\EPSON \\JOSE\EPSON Importante: No menu Administra��o\Manuten��o\Usu�rios, informar <S> para habilitar o usu�rio a acessar a op��o para selecionar impressora da rede, no momento da impress�o dos relat�rios.



RECURSOS Sugest�o [MUTEXSG]

Exibe tela de sugest�o (consulta) com informa��es existentes nos arquivos, relativas respectivamente ao campo que disparou a sugest�o, possibilitando ao usu�rio, navegar, localizar informa��es no arquivo atrav�s de uma solicita��o direta, capturar o conte�do da sugest�o, e ainda cadastrar suas pr�prias sugest�es.

Barra de Ferramentas da Sugest�o: (da esquerda para a direita)

01 Recuar p�gina Page Up; 02 Avan�ar p�gina Page Down; 03 Recuar linha Seta p/ Cima; 04 Avan�ar linha Seta p/ Baixa; 05 Localizar CTRL P; 06 Localizar pr�ximo F3; 07 Chamar Manuten��o

Obs: F5 Quando habilitado, permite ao usu�rio criar e dar manuten��o em suas pr�prias sugest�es;

08 Abandonar Esc; 09 Ajuda de contexto F1;



Sugest�o de Usu�rio [MUTDESG] Possibilita ao usu�rio criar suas pr�prias sugest�es, podendo alter�-las ou

exclu�-las, conforme suas necessidades. Observa��o: Qualquer manuten��o efetuada na sugest�o, s� ser� efetivamente

atualizada depois de acionado o bot�o gravar.

Barra de Ferramentas da Sugest�o de Usu�rio: (da esquerda para a direita)

01 Executa a opera��o selecionada Enter; 02 Atualiza arquivo Ctrl G; 03 Muda para modo de Altera��o Enter; 04 Muda para modo de Exclus�o Del; 05 Muda para modo de Inclus�o Insert; 06 Abandonar Esc; 07 Ajuda de contexto F1;

MODO - Inclus�o: Para inserir uma linha de texto na sugest�o, selecione um item da lista,

acione o Modo Inclus�o, que permitir� que voc� informe o texto a ser inserido na sugest�o, se o conte�do da linha seleciona for igual a * * * fim da lista * * * , significa que o novo texto ser� inserido no fim da lista de sugest�es, caso contr�rio, o texto informado ser� inserido na posi��o da linha selecionada, que ser� deslocada imediatamente para a posi��o VXEVHT�HQWH.

Para que o texto informado seja aceito pressione o Bot�o <Enter>. Para abandonar o modo Inclus�o, pressione a tecla <Esc>.

MODO Altera��o: Para alterar uma linha de texto na sugest�o, selecione um item da lista,

acione o Modo Altera��o, que permitir� que voc� informe ou altere o conte�do do item selecionado na caixa de texto, ap�s pressione o Bot�o <Enter> para efetivar a altera��o. MODO Exclus�o:

Para excluir um item da lista de sugest�es, basta apenas selecion�-lo e em seguida acionar o Modo Exclus�o, ou pressionar a tecla <Del>.



Barra de Ferramentas [BarraFerramentas] A barra de ferramenta tem como fun��o auxiliar o usu�rio, no acesso r�pido

aos itens do menu. Cada um dos bot�es estar� associado a quaisquer op��es dos menus, podendo

cada usu�rio ter a sua barra de ferramenta personalizada. A personaliza��o da barra de ferramenta, estar� limitada a inclus�o de at�

25 itens (bot�es). Bot�es Padr�es

Personalizar barra de ferramentas Acesso para inclus�o\altera��o\exclus�o dos bot�es na barra de ferramentas.

Sele��o de Empresa Acesso para troca de empresa\m�s\ano.

Troca de Usu�rio Acesso para a troca de usu�rio no sistema.

Repete �ltima op��o executada Acesso r�pido que auxilia o usu�rio repetir a �ltima op��o executada.

Ajuda Informa��es sobre a barra de ferramentas.



Personalizar Barra de Ferramentas do Usu�rio [MUTCFBF]

Para personalizar a barra de ferramentas 1. Se voc� estiver na janela menu dos sistemas, clique no bot�o Personalizar Barra de Ferramentas. 2. Sobre um dos itens da Op��o do Menu, d� um duplo clique. 3. Em seguida, ser� movida a descri��o do item para o campo Descri��o, podendo o usu�rio modific�-la. 4. Escolha um �cone adequado do campo ËFRQHV�'LVSRQtYHLV e clique Incluir. 5. Repetir os itens 2,3, e 4 para cada item a ser incluso, limitado at� 25 itens. 3DUD�DOWHUDU�D�VHT�rQFLD�GRV�LWHQV��ERW}HV��GD�EDUUD�GH�IHUUDPHQWDV

· Clicar no bot�o Personalizar Barra de Ferramentas. · Para alterar a ordem em que os bot�es aparecem, clique no bot�o Alterar

6HT�rQFLD� e em seguida, VHOHFLRQH�R�LWHP�GD�VHT�rQFLD�DWual e o inclua na QRYD�VHT�rQFLD.

· Clique no bot�o Confirmar�SDUD�JUDYDU�D�QRYD�VHT�rQFLD� Para excluir um item ( bot�o ) da barra da ferramenta

· Clicar no bot�o Personalizar Barra de Ferramentas.



· Clique no bot�o a ser exclu�do no campo Barra de Ferramentas e em seguida, clique no bot�o Excluir.



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Todos os direitos s�o reservados a EXACTUS SOFTWARE LTDA. Nenhuma parte desse material ou desse sistema pode ser reproduzido,

armazenando ou transmitido por meios eletr�nicos, fotogr�ficos, mec�nicos, ou qualquer outro que exista ou que venha a existir, sem a autoriza��o pr�via, expressa e por escrito, da EXACTUS SOFTWARE LTDA. Valdeci Alves dos Santos.

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