manual f-110 - pagamento automtico

8/10/2019 Manual F-110 - Pagamento Automtico

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Manual de Procedimentos

Pagamento Automático F110

Objetivo

Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores.

Disparador

Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático defornecedores ou recebimento de clientes.

Pré-requisitos

• Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.

Passos do processo:

• Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condiço de pagamento!

forma de pagamento e banco empresa estão corretos (FK0 e F!0respecti"amente#. (nesse caso utili$aremos cadastro de fornecedor como modelo.

F!0

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• Verificar nas partidas de fornecedores e clientes as partidas em aberto que serão

inclu%das na proposta. (F&') e F&'*) respecti"amente#.

F&') (utili$aremos as partidas de fornecedores abaixo para executar nossa proposta#.

Procedimento

1" +nicie a tarefa utili$ando o camin,o do menu.

#AP $as% Access

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&" -lique duas "e$es em .

'" -lique duas "e$es em .

(" -lique em .

)" -lique duas "e$es em .

*" -lique duas "e$es em .

+" -lique duas "e$es em .

Pagamento automático: status , transaço F110

reenc,er a proposta com a data de execu/ão e a identifica/ão da proposta

-lique em .

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Pagamento automático: parmetros

reenc,er os campos empresas, forma de pagamento, próx. Data lan. E fornecedor conforme abaixo

Obs.: se o usuário desejar selecionar todos os fornecedores ou clientes, estes camposnão deverão ser preenchidos, ou ainda poss!vel selecionar um grupo espec!fico defornecedores e de clientes.

-lique em .

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Pagamento automático: se.eço .ivre

)essa tela poss%"el fa$er uma sele/ão espec%fica para os documentos que de"erão serprocessados na proposta.

)esse caso utili$ares o n1mero do documento2 conforme abaixo.

-lique em .

3elecionar as op/4es conforme abaixo. Essas sele/4es são padrão para todas as propostasexecutadas2 tanto para fornecedor como para cliente.

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Pagamento automático: .og adiciona.

-lique em .

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Pagamento automático: imprimir e /D#

ara o processo de execu/ão de proposta para fornecedor selecionar no matc, codedo programa de pagamento 5FF6&57U a "ariante 8+9:U;.

6bs.< nesse caso selecionamos a "ariante 8+9:U; porque estamos executando umaproposta de pagamento para o banco +tau2 entretanto de"e ser utili$ada a "ariantepara o banco que se pretende executar a proposta de pagamento (+ta12 &radesco2&anrisul#2 etc.

-lique em .

-lique em status e depois em 83al"ar;

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Pagamento automático: status

-lique em .

$ecutar Proposta

Flegar 8executar imediatamente; e depois em

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Pagamento automático: status

-lique em (exibir proposta# para "erificar se a proposta foi processadacorretamente.

: proposta foi gerada corretamente

-lique em

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3elecione 8Exec. +mediatamente;.

-licar em

)essa etapa será gerado o arqui"o .txt que será en"iado ao banco.

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-licar em :mbiente=eio de pagamento

Esse o arqui"o que de"erá ser baixado para a máquina do usuário para en"io ao banco<

3elecionar a lin,a e clicar em

3elecionar o local na máquina onde o arqui"o será sal"o.

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:rqui"o .txt gerado pelo 3:

:rqui"o gerado.<

itau.txt

En"iar o arqui"o ao banco<

omentários

> : fatura do fornecedor compensada imediatamente ap?s o processo de execu/ãodo ciclo de pagamento2 pois o 3: entende que o din,eiro @á saiu da conta do

agador. 3e ,ou"er algum problema no processamento do pagamento pelo banco2 omesmo será notificado no arqui"o de retorno que o banco irá en"iar e quando essearqui"o for processado ele irá estornar automaticamente a compensa/ão da faturado fornecedor.

> : fatura de cliente s? compensada quando do processado do arqui"o de retorno dobanco.

> : faturas de clientes e fornecedores s? podem estar dentro de uma 1nica proposta2ou se@a2 se for processada uma proposta que por alguma ra$ão não se@a feita oprocesso at o fim para en"io ao banco2essa proposta de"erá ser eliminada2 pois sefor preciso processar uma no"a com os menos documentos2 o sistema não irápermitir e a proposta não irá processar corretamente

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