MANUAL DE EXPORTAÇÃO DO

ARQUIVO DIRF

2013 – ANO BASE 2012

FORTES AC PESSOAL

1. DETALHES NO LAYOUT DA DIRF 2013

1.1 Abono Pecuniário e Salário Família;

���� Na DIRF 2013 os valores de Abono pecuniário e Salário Família deverão ser informados no campo

“Rendimentos Insetos” e o sistema já leva os valores automaticamente.

1.2 Valores pagos a operadoras de Plano de Saúde; ���� Os valores referentes aos planos de saúde, seja do Beneficiário ou Dependente, devem ser informados no

campo “Plano privado de assistência à saúde – Coletivo empresarial” juntamente com a Identificação da

operadora.

���� A DIRF2013 pede que seja informado o CPF ou a data de nascimento (se menor), nome, relação de

dependência e valor pago no ano para cada dependente.

No caso do Beneficiário Titular, deverá ser informado o valor anual do plano de saúde do mesmo,

registrado em seu CPF.

Obs: O sistema AC Pessoal já envia para a DIRF os valores de plano titular e dependente separadamente,

através da Ferramenta de Controle de Plano de Saúde.

2. ALTERAÇÕES NO LAYOUT DA DIRF 2013

2.1 Telefone ���� Foi incluso na DIRF mais um dígito no campo de telefone, ficando agora com 9 dígitos.

3. GERAÇÃO DO ARQUIVO DENTRO DO SISTEMA Para gerar o arquivo para a DIRF, dentro do sub-sistema Setor Pessoal, acesse a empresa desejada, vá ao menu

Movimentos>>Obrigações Anuais>>Dirf, na tela da geração do arquivo, preencha as informações que serão

pedidas (Figura1):

(Figura 1)

���� Estabelecimento: Clique na seta e selecione o estabelecimento da empresa o qual deseja gerar o arquivo

(esse campo deve ser preenchido obrigatoriamente com o estabelecimento Matriz, que será o centralizador

dessas informações);

���� Ano-Base: preencha com o ano-base a ser gerado, no caso “2012”;

���� Tipo: clique na seta abaixo e selecione entre as opções “Original” ou “Retificadora”. A opção Original deve

ser selecionada caso seja a primeira vez que esteja gerando e enviando o arquivo para o ano base em

questão, já a opção Retificadora deve ser selecionada caso já tenha transmitido anteriormente o arquivo do

ano base em questão dessa empresa, para a Receita Federal, e queira fazer retificações das informações

anteriores;

���� CPF (Resp. pelo CNPJ): preencha com o número do CPF do sócio ou responsável pela empresa;

���� Nº Último Rec.: Obrigatório o preenchimento desse campo somente para declarações do Tipo Retificadora,

nesse caso preencha o campo com o nº do último recibo de transmissão.

Responsável pelas informações

(Figura 1)

���� CNPJ/CPF (Resp. Entrega): preencha com o número do CNPJ ou CPF da pessoa responsável pelo envio das

informações;

���� CPF (Resp. Preenchimento): preencha com o número do CPF da pessoa responsável pela digitação das

informações da empresa;

���� Nome (Resp. Preenchimento): preencha com o nome da pessoa responsável pela digitação das

informações da empresa;

���� DDD e Fone: preencha com o número do telefone do responsável pelo envio das informações;

���� Email: preencha com o e-mail do responsável pelo envio das informações.

Informações do Declarante

(Figura 1)

Marcar a/as opções que deseja incluir na declaração.

���� Todos: O sistema levará para o arquivo todos os empregados que tenham pelo menos 0,01 centavo de BC

tributável para fins de IRRF;

���� Assalariados: “Com rendimentos anuais a partir de R$ 24.556,65”, com isso o sistema irá levar todos os

empregados que tiveram retenção de IR e/ou tiveram rendimentos anuais a partir de R$ 24.556,65 ;

Sem vínculo Empregatício: “Com rendimentos anuais a partir de R$ 6.000,00”.

���� Apenas com Imposto retido na Fonte: O sistema levará para o arquivo apenas os empregados que tiveram

imposto retido na fonte. Após o preenchimento dessas informações clique no botão “AVANÇAR”.

Na próxima tela, o campo Diretório Destino, clique no botão e selecione o diretório onde desejar

salvar o arquivo (Figura 2).

(Figura 2)

4. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO NO SISTEMA DIRF 2013 Acesse o programa DIRF 2013 e feche a primeira tela que irá surgir.

Na próxima tela (Figura 3), selecione Importar dados (ou vá ao menu Declaração>>Importar dados) e

pressione o botão OK. Na tela seguinte, clique no botão Avançar. Irá surgir outra tela conforme a figura abaixo (Figura 4), e clicado no botão para que seja informado o diretório

onde se encontra o arquivo gerado pelo Fortes AC Pessoal (Figura 5).

(Figura 3)

(Figura 4)

(Figura 5)

Selecionado o arquivo, clique no botão “ABRIR”. Na tela seguinte, clicando novamente em “AVANÇAR”, serão

mostrados os “Dados da declaração para importação” (Figura 6):

(Figura 6)

Clique em “AVANÇAR”, para que o arquivo seja importado e em seguida, aparecerá um resumo da importação

realizada. Clique então no botão “CONCLUIR” (Figura 7):

(Figura 7)

5. CONFERÊNCIA DO ARQUIVO NO DIRF 2013

No sistema DIRF 2013, acesse o menu Declaração>>Abrir, selecione a empresa importada e clique no botão

“OK” (Figura 8):

(Figura 8)

Irá surgir uma tela com as informações da empresa (Declarante, Plano privado de assistência à saúde – Coletivo

empresarial, Comprovante de rendimentos); selecione a opção Beneficiários e confira os valores de cada um

deles comparando com o relatório de Ficha Financeira(*) no Fortes AC Pessoal. Obs: Clique na opção

selecionada em vermelho para passar empregado a empregado. (Figura 9):

(Figura 9)

* Para imprimir ou visualizar a Ficha Financeira dos empregados no Fortes AC Pessoal, vá no menu

Relatórios>>Acessórios>>Ficha Financeira. Na opção “Comprovante de Rendimentos”, é possível visualizar as informações da Declaração de Rendimentos

que será emitida pelo programa da DIRF (Figura 10). Para imprimir a Declaração de Rendimentos pela DIRF,

clique na opção . Obs: Para visualizar o restante das informações, corra a barra de rolagem destacada em

vermelho (Figura 10).

A Declaração de rendimentos também pode ser impressa pelo sistema AC Pessoal, no menu

Relatórios>>Obrigações Anuais>>Declaração de Rendimentos.

(Figura 10)

Na opção Declarante>>Beneficiário>>Rendimentos isentos, serão destacados os valores referente a Abono

Pecuniário e Salário-Família (Figura 11):

(Figura 11)

Na opção Declarante>>Plano privado de Assistencia à Saúde – Coletivo Empresarial constará as informações

das Operadoras de Plano de Saúde, e seus respectivos beneficiários, demonstrando o valor anual do Plano de

Saúde do titular, e o valor do Plano de Saúde referente a cada dependente Obs! Essa separação de Titular e

Dependente só será realizada caso o cliente utilize a ferramenta detalhada de Controle de Plano de Saúde.

(Figura 12):

(Figura 12)

6. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO NO DIRF ANO BASE 2012

Para fazer a validação do arquivo (verificar pendências que possam existir no mesmo), vá ao menu

Declaração>>Verificar Pendências (Figura 13) , ou clique no ícone , onde o sistema irá apresentar uma

tela com o resumo da verificação feita (Figura 14). Após a validação caso não exista nenhum erro, a declaração

está pronto para se gravada e transmitida para a Receita Federal.

(Figura 13)

(Figura 14)