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SGIFSistema de Gestão deInformações Financeiras do SUSManual de Relatórios

Versão do produto: 2.01

Edição do documento: 2.0 Setembro de 2008

MS - SE - DATASUS

SGIFSistema de Gestão deInformações Financeiras do SUSManual de Relatórios

Versão do produto: 2.01

Edição do documento:2.0 Setembro de 2008

Número de páginas: 102

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ii Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01

Histórico de edições

SETEMBRO DE 2008Edição 2.0, referente ao SGIF, versão 2.01.

MARÇO DE 2007Edição 1.0, referente ao SGIF, versão 1.09.

Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01 iii

Índice

1. INTRODUÇÃO 11.1 Público – Alvo 11.2 Definições e abreviaturas 21.3 Convenções 4

2. CONSULTAS E RELATÓRIOS 7

3. RELATÓRIOS DESCONTOS 93.1 Botões utilizados nos relatórios 93.2 Relação de descontos 103.3 Relação de descontos bancários 133.4 Demonstrativo de descontos 173.5 Descontos e resíduos 20

4. RELATÓRIOS CREDORES 234.1 Bloqueios 23

Bloqueados — Desbloqueados — Liberados 23

Valores créditos bloqueados 26

Documentos operações 27

Credores bloqueados 31

Competência 32

Período 33

Todos 34

4.2 Credores não importados 35

Totais de credores e créditos por UF 37

4.3 Valor por credor 394.4 Credores rejeitados por LC 404.5 Movimento AIH/SIA 434.6 Mantenedoras/Mantidas 44

Mantenedora/Mantidas 45

Mantenedora/Mantida — Valor por Competência 46

4.7 Fornecedores OPM/Terceiros Brasil 47

Fornecedores 48

Terceiros Brasil 49

4.8 Desconto bancário 50

Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01 v

Índice MS - SE - DATASUS

5. FINANCEIRO 535.1 Discriminativo de pagamento de serviços 535.2 Discriminativo de pagamento de pensão 555.3 Processamento local consolidado 565.4 Relação de OBs externas 585.5 Relação por datas de pagamento das OBs 615.6 Demonstrativo de valores pagos 63

Sintético 65

Analítico 66

5.7 Relação de créditos bancários 67

Sintético 68

Analítico 69

5.8 Demonstrativo de créditos bancários 705.9 DIRF 72

Comprovante de rendimento 72

Demonstrativo anual de retenção 75

Total mensal 77

6. CADASTRAIS 816.1 Agência 816.2 Entidade 856.3 Municípios 90

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Tela relatórios descontos — Relação de descontos 10Figura 2. Botão Visualizar 11Figura 3. Relatório demonstrativo — Descrição de descontos 12Figura 4. Botão Close 12Figura 5. Botão imprimir 13Figura 6. Tela relação de descontos bancários 14Figura 7. Relatório de descontos dos bancos 15Figura 8. Relatório de descontos dos bancos por UF e credor 16Figura 9. Tela demonstrativo de descontos 17Figura 10. Relatório demonstrativo de descontos 18Figura 11. Tela descontos e resíduos 21Figura 12. Demonstrativo de descontos e resíduos 21Figura 13. Relatório demonstrativo de descontos e resíduos 22Figura 14. Tela bloqueados — Desbloqueados — Liberados 23Figura 15. Relatório de bloqueio — Desbloqueio — Liberação 24

vi Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01

MS - SE - DATASUS Índice

Figura 16. Relatório de bloqueio - Desbloqueio – Liberação — Motivo outros 25Figura 17. Tela valores créditos bloqueados 26Figura 18. Bloqueados com valor e competência 27Figura 19. Relatório de credores bloqueados — Por valor e competência 27Figura 20. Tela documentos operações 28Figura 21. Relatório de documentos 28Figura 22. Relatório de documentos 29Figura 23. Tela credores bloqueados 32Figura 24. Relatório de prestadores bloqueados 32Figura 25. Relatório de prestadores bloqueados — Por competência 33Figura 26. Relatório de prestadores bloqueados – por período 34Figura 27. Relatório de prestadores bloqueados — Todos 34Figura 28. Tela credores não importados 35Figura 29. Relação de entidades com créditos não importados 36Figura 30. Tela relatórios credores — Totais de credores e créditos por UF 37Figura 31. Totais de credores e créditos por UF/município 38Figura 32. Tela relatórios descontos — valor por credor 39Figura 33. Relatório demonstrativo entidade e valor por credor 40Figura 34. Tela relatórios descontos — Credores rejeitados por LC 41Figura 35. Relatório demonstrativo de credores rejeitados por LC 41Figura 36. Relatório demonstrativo credores rejeitados por LC 42Figura 37. Tela relatórios credores — Movimento AIH/SIA 43Figura 38. Relatório demonstrativo de credores por processamento 44Figura 39. Tela relatórios credores — Mantenedoras/ Mantidas 45Figura 40. Relação de mantenedoras e mantidas 46Figura 41. Relação de mantenedoras e mantidas — Por valor e competência 47Figura 42. Tela relatórios credores — Fornecedores OPM/ Terceiros Brasil 48Figura 43. Relatório de fornecedores OPM 49Figura 44. Relatório Terceiros Brasil 50Figura 45. Tela relatórios credores — Desconto bancário 51Figura 46. Relatório demonstrativo desconto bancário 51Figura 47. Tela financeiro — Discriminativo de pagamento de serviços 53Figura 48. Relatório discriminativo de pagamento de serviços 54Figura 49. Tela financeiro — Discriminativo de pagamento de pensão 55Figura 50. Relatório discriminativo de pagamento de serviços 56Figura 51. Tela financeiro — Processamento local consolidado 57Figura 52. Relatório do processamento local consolidado 58Figura 53. Tela financeiro — Relação de OBs externas 59Figura 54. Relação das ordens bancárias externas 61Figura 55. Tela relatórios financeiro — Relação por datas de pagamento das Obs 62Figura 56. Relação de pagamento das ordens bancárias 62Figura 57. Tela relatórios financeiro — Demonstrativo de valores pagos 64Figura 58. Relatório sintético demonstrativo de valores pagos 65Figura 59. Relatório analítico demonstrativo de valores pagos 66Figura 60. Tela relatórios financeiro — Relação de créditos bancários 67

Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01 vii

Índice MS - SE - DATASUS

Figura 61. Relatório sintético dos créditos bancários — total Brasil 69Figura 62. Relatório analítico de créditos bancários — prestador e agência 70Figura 63. Tela relatórios financeiro — Demonstrativo de créditos bancários 71Figura 64. Relatório demonstrativo dos créditos bancários 72Figura 65. Tela relatórios financeiro — DIRF 73Figura 66. Comprovante de rendimentos pagos e de retenção IR 75Figura 67. Comprovante de rendimentos anual de retenção — IRPF, COFINS e PIS/PASEP 76Figura 68. Relatório do total mensal 78Figura 69. Cadastrais — Agência 82Figura 70. Tela do filtro do relatório de agências bancárias 82Figura 71. Relatório demonstrativo de agências — Com filtro 83Figura 72. Relatório demonstrativo de agências — Sem filtro 85Figura 73. Cadastrais — Entidade 86Figura 74. Filtro do relatório de entidade 86Figura 75. Relatório de entidades — Com filtro 88Figura 76. Relatório de entidades — Sem filtro 90Figura 77. Cadastrais — Municípios 91Figura 78. Filtro do relatório de município 91Figura 79. Relatório demonstrativo de municípios — Com filtro 92Figura 80. Relatório demonstrativo de municípios — Sem filtro 94

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Definições e abreviaturas deste manual 4Tabela 2. Convenções deste manual 5Tabela 3. Botões da tela de impressão dos relatórios 10Tabela 4. Relação de descontos 11Tabela 5. Tipo de relatório — desconto bancário 15Tabela 6. Tipo da operação — Bloqueio – Desbloqueio – Liberação 24Tabela 7. Relatório demonstrativo de bloqueio — Desbloqueio — Liberação 24Tabela 8. Tipo de documento — Documento operação 30Tabela 9. Relatório sintético e analítico — valores pagos 65Tabela 10. Relatório sintético e analítico da relação de créditos bancários 68Tabela 11. Relatório sintético e analítico da relação de créditos bancários 74Tabela 12. Campos do filtro relatório agência bancária 83Tabela 13. Campos do filtro do relatório de entidade 87Tabela 14. Campos do filtro do relatório de município 92

viii Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01

1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS (SGIF) foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em uma parceria do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e com o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), a fim de contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos relacionados ao financiamento das ações de saúde, possibilitando o controle de pagamentos aos prestadores de serviços que realizaram procedimentos ambulatoriais e hospitalares, em determinado período, para os Estados e Municípios.

Características do SGIF:

■ Geração dos pagamentos e das retenções devidas aos prestadores de serviços do SUS por parte dos gestores estaduais e municipais.

■ Manutenção e atualização das informações cadastrais dos prestadores de serviços do SUS através da importação dos dados constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).

■ Importação do faturamento e produção, realizadas pelos prestadores nos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e o Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), e efetua os descontos bancários, de pensionistas, judiciais, tributários e outros que propiciam à geração das listas de credores enviadas diretamente às instituições.

■ Facilitação do controle de todos os desembolsos referentes à parcela do orçamento que visa financiar as ações e serviços em saúde relativos aos atendimentos ambulatoriais e hospitalares, viabilizando a emissão de diversos relatórios, e a geração da DIRF com o respectivo demonstrativo de imposto de renda.

1.1 Público – AlvoO SGIF é um instrumento de gestão direcionado aos gestores das secretarias e dos fundos estaduais e municipais de saúde.

Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01 1

Introdução MS - SE - DATASUS

1.2 Definições e abreviaturasABREVIATURAS DEFINIÇÕES

AIH Autorização de Internação Hospitalar — É o documento hábil para identificar o paciente e os serviços prestados sob regime de internação hospitalar. Procedimentos para remuneração dos prestadores de serviços de saúde no Brasil.

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde — É a base de dados para operacionalizar os sistemas de informações em saúde.

DATASUS Departamento de Informática do SUS — Responsabilidade de coletar, processar e disseminar informações sobre saúde.

Despacho Nota lançada por autoridade em petição ou requerimento, deferindo-o ou indeferindo-o.

DIRF A DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados durante o ano para seus beneficiários.

Executado Réu num processo de execução judicial.

Exeqüente Que ou quem intenta ou promove execução judicial.

Firebird_SGIF Banco de dados utilizado pelo SGIF.

IG Inscrição Genérica.

Logradouro Espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, e reconhecido pela municipalidade, que lhe confere denominação oficial. São as ruas, travessas, becos, avenidas, praças, pontes, etc.

Mandado judicial Ordem escrita que emana de autoridade judicial.

2 Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, 2.01

MS - SE - DATASUS Introdução

Mantenedora Pessoa jurídica que tem a responsabilidade de administrar as mantidas, sendo a legitima proprietária destas (responsável pelos atos).

Mantida Pessoa jurídica ou física responsável pelo atendimento a população e encontra-se sob a tutela da mantenedora.

Memorando Participação ou aviso por escrito.

OB Ordem bancária — Registro do valor a ser creditado ao prestador de serviço.

Ofício Comunicação escrita e formal que as autoridades e secretarias em geral endereçam umas às outras, ou a particulares.

OPM Órteses, Próteses e Materiais especiais – Distribuídos pelos fornecedores com registro na ANVISA.

Portaria Documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas de execução de serviço.

Processo Pleito judicial; litígio.

Protocolo Formulário regulador de atos públicos.

SEFIP Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — Gerencia o cumprimento das obrigações legais relacionadas ao INSS.

SGIF Sistema de Gestão de Informações Financeiras – Gerencia os procedimentos relacionados ao financiamento das ações de saúde.

SIA Sistema de Informações Ambulatoriais – Gerencia os atendimentos ambulatoriais, através da captação, controle e o pagamento do atendimento prestado ao cidadão pelas unidades ambulatoriais credenciadas.

Ed. 2.0 Setembro de 2008, SGIF 2.01 3

Introdução MS - SE - DATASUS

SIAFEM O Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios — É um sistema de processamento eletrônico de dados, desenvolvido pelo SERPRO, para simplificar e uniformizar a execução orçamentária, contábil e financeira dos estados e municípios, de forma integrada, proporcionando maior eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos.

SIHD Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado – Gerencia as informações relativas a internações hospitalares, desde o cadastramento até o pagamento das AIH em cada competência.

SRF Secretaria da Receita Federal — Responsável pela arrecadação de impostos com o fim de prover o Estado de recursos para a manutenção da estrutura pública e criação de políticas sociais, econômicas e culturais.

SUS Sistema Único de Saúde – Sistema de assistência à saúde da população tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão.

UPS Unidades Prestadoras de Serviços – Serviços de atendimento à saúde prestados aos beneficiários de plano privado de assistência à saúde por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Único de Saúde SUS.

Tabela 1. Definições e abreviaturas deste manual

1.3 Convenções

CONVENÇÃO SIGNIFICADO

Texto em Courier New Nomes de arquivo e caminhos de diretórios e arquivos.


MS - SE - DATASUS Introdução

No menu Consulta, clique em Ajuda Sobre.

Elementos de interface do sistema (botões, menus) em negrito.

Notas ─ Descrição de notas.

Tabela 2. Convenções deste manual


2. CONSULTAS E RELATÓRIOS

Esta funcionalidade é destinada a gerar os demonstrativos para crédito de cada prestador de serviço com toda a produção (SIHD e SIA) realizada e os descontos tributários e judiciais, incluindo os descontos de pensionistas, efetuados pelo gestor.

O SGIF exibe os relatórios solicitados de acordo com as informações inseridas no sistema. As informações apresentadas são obtidas a partir das telas de parâmetros de descontos, alíquotas, produção do SIA e SIHD, processamento de descontos e lista de credores onde são filtrados os dados correspondentes.

Outras características:

■ Fornece o demonstrativo de pagamento aos prestadores de serviços do SUS com informações sobre descontos efetuados na fonte.

■ Exibe informações de descontos referente ao processo judicial e os valores a serem creditados as partes envolvidas.

■ Emite os relatórios gerenciais para controle financeiro, previsão de pagamento e previsão de receita.

■ Disponibiliza os relatórios de gastos detalhados com o SUS.

■ Permite a consulta das LCs (listas de credores) e documentos afins.

■ Fornece o demonstrativo do cadastro de agências bancárias, entidades, municípios vinculados às secretarias e aos fundos estaduais e municipais de saúde.

O SGIF apresenta seus relatórios divididos nestas quatro categorias:

■ Relatórios descontos

■ Relatórios credores

■ Financeiro

■ Cadastrais

Essas quatro categorias encontram-se descritas nos próximos capítulos.


3. RELATÓRIOS DESCONTOS

Gerencia os relatórios de todos os descontos aplicados aos prestadores de serviços e favorecidos.

3.1 Botões utilizados nos relatóriosNa barra de ferramentas que se encontra na parte superior de cada tela, são visualizados os botões a serem utilizados durante a exibição dos relatórios. Os botões estão especificados na tabela a seguir:

BOTÕES DESCRIÇÃO

Zoom to fit — Ajusta o tamanho do relatório.

100 % — Ajusta a visualização do relatório em 100%.

Width — Ajusta a largura do formulário.

First page — Exibe a primeira página do relatório.

Previous page — Exibe a página anterior.

Next page —Exibe a próxima página do relatório.

Last page — Exibe a última página do relatório.

Printer setup — Permite configurar a impressão.

Print — Imprime o relatório.

Save report — Permite salvar o relatório no local especifico.


Relatórios descontos MS - SE - DATASUS

Load Report — Permite abrir relatório.

Close — Fecha o relatório.

Tabela 3. Botões da tela de impressão dos relatórios

3.2 Relação de descontosEmite uma lista agrupada por tipo de desconto.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Descontos Relação de Descontos.

Figura 1. Tela relatórios descontos — Relação de descontos

Surge a tela:


MS - SE - DATASUS Relatórios descontos

2. Preencha os campos:

CAMPOS DESCRIÇÃO

Competência Mês e ano da ocorrência do fato gerador.

Processamento Número do processamento que originou a operação.

UF Unidade Federativa. É preenchido automaticamente.

Município Nome da cidade. Clique em para selecionar uma das opções.

Tabela 4. Relação de descontos

Notas ─ O preenchimento dos campos município e CNPJ/CPF são opcionais.

3. Clique em Visualizar.

Figura 2. Botão Visualizar

Surge o relatório:



Figura 3. Relatório demonstrativo — Descrição de descontos

Notas ─ Este procedimento emite o relatório por tipo de desconto e com os valores de descontos processados.

4. Clique em Close para fechar o relatório.

Figura 4. Botão Close

5. Selecione o tipo de entidade e clique em Visualizar.

Notas ─ Este procedimento emite os relatórios por entidades específicas.

6. Clique em para imprimir o relatório.



Figura 5. Botão imprimir


8. Clique em Sair. O sistema retorna à tela principal.

3.3 Relação de descontos bancários Emite a listagem dos descontos efetuados pelos bancos.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Descontos Relação de Descontos Bancários.



Figura 6. Tela relação de descontos bancários

2. Selecione Relação de Descontos Bancários para emitir o relatório de descontos bancários dos prestadores de serviços de todos os bancos.


CAMPOS DESCRIÇÃO

Competência Mês e ano da ocorrência do fato gerador.



Processamento Número do processamento que originou a operação. Clique em para selecionar uma das opções.

Banco Número do banco. Clique em para selecionar uma das opções.

UF Unidade Federativa. Clique em para selecionar uma das opções.

Município Nome da cidade. Clique em para selecionar uma das opções.

Tabela 5. Tipo de relatório — desconto bancário

4. Clique em Visualizar . Surge o relatório:

Figura 7. Relatório de descontos dos bancos



7. Selecione Tipo de Relatório Relatório de Descontos de Bancos por UF e Credor para emitir o relatório de descontos dos prestadores de serviços dos bancos por estado e credor.



8. Clique em Visualizar. Surge o relatório:

Figura 8. Relatório de descontos dos bancos por UF e credor






3.4 Demonstrativo de descontosRelatório contendo todos os descontos efetuados, com seus respectivos valores brutos e líquidos, para crédito dos prestadores de serviços.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Descontos Demonstrativo de Descontos.

Figura 9. Tela demonstrativo de descontos

2. Clique em para selecionar o processamento.



Notas ─ Os campos Arquivo e Competência são preenchidos automaticamente.

3. Clique em a ordem da entidade.


Figura 10. Relatório demonstrativo de descontos

Notas ─ Este procedimento emite o relatório dos descontos destinados aos créditos de todos os prestadores de serviços processados.



7. Selecione Demonstrativo e Tipo de Relatório para a emissão dos relatórios por rubrica e município.



8. Selecione Demonstrativo Rubricas incluídas na LC para emitir relatório por rubrica com Lista de credores gerada anteriormente.




12. Selecione Tipo de Relatório Por Município para emissão do relatório por município.







3.5 Descontos e resíduosRelatório com todos os descontos que não foram atendidos (quitados) no período vigente.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Descontos Descontos e Resíduos.



Figura 11. Tela descontos e resíduos

2. Preencha a competência.

Figura 12. Demonstrativo de descontos e resíduos




Figura 13. Relatório demonstrativo de descontos e resíduos

Notas ─ Os campos Ordenação e Entidade são destinados a emissão de relatórios por entidades específicas.





4. RELATÓRIOS CREDORES

Gerencia os relatórios dos créditos destinados aos prestadores de serviços e favorecidos, bloqueios, liberações, rejeições, produção do SIA/SIHD, fornecedores OPM, Terceiros Brasil, mantenedoras e mantidas e descontos bancários, em uma determinada competência.

4.1 BloqueiosApresenta as listagens do tipo de habilitação dos créditos dos prestados de serviços e favorecidos.

Bloqueados — Desbloqueados — LiberadosRelatório de todos os créditos habilitados, desabilitados e a liberação dos pagamentos bloqueados.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Bloqueios Bloqueados — Desbloqueados — Liberados.

Figura 14. Tela bloqueados — Desbloqueados — Liberados


Relatórios credores MS - SE - DATASUS

2. Selecione Tipo Operação.

Figura 15. Relatório de bloqueio — Desbloqueio — Liberação

Opções de Tipo de Operação:

OPÇÃO DESCRIÇÃO

Todos Todos os prestadores de serviços e favorecidos que possuem créditos bloqueados, desbloqueados ou liberados.

Bloqueio Prestadores de serviços que possuem seus créditos desabilitados para os próximos pagamentos.

Desbloqueio Prestadores de serviços habilitados a receber os próximos pagamentos.

Liberação Prestadores de serviços habilitados a receber os pagamentos bloqueados anteriormente a data de desbloqueio.

Tabela 6. Tipo da operação — Bloqueio – Desbloqueio – Liberação

3. Clique em Visualizar . Surge o relatório:

Tabela 7. Relatório demonstrativo de bloqueio — Desbloqueio — Liberação


MS - SE - DATASUS Relatórios credores

Notas ─ Este procedimento emite o relatório de todos os créditos bloqueados, desbloqueados e liberados.



6. Selecione Todos, Tipo de Bloqueio ou Credor para visualizar todos os relatórios, somente por credor ou pelo tipo de bloqueio.


Figura 16. Relatório de bloqueio - Desbloqueio – Liberação — Motivo outros






Valores créditos bloqueadosRelatório dos créditos bloqueados dos prestadores de serviços em uma determinada competência.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Bloqueios Valor Créditos Bloqueados.

Figura 17. Tela valores créditos bloqueados

2. Clique em para selecionar o processamento ou preencha a competência.



Figura 18. Bloqueados com valor e competência


Figura 19. Relatório de credores bloqueados — Por valor e competência




Documentos operaçõesRelatório dos créditos dos prestadores de serviços agrupados por documento operação.

Procedimentos:



1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Bloqueios Documentos Operações.

Figura 20. Tela documentos operações

2. Clique em Visualizar para gerar o relatório de todos os documentos.

Figura 21. Relatório de documentos

Surge a figura:



Figura 22. Relatório de documentos

Notas ─ Este procedimento emite o relatório dos créditos bloqueados, desbloqueados e liberados de todos os prestadores de serviços, agrupados por documentos operação.



5. Selecione Tipo de Documento para especificar o grupo dos prestadores de serviços.

Opções de Tipo de Documento:

OPÇÃO DESCRIÇÃO

Todos Todos os documentos operacionais aplicados aos créditos dos prestadores de serviços.



Portaria Documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas de execução de serviço.

Memorando Participação ou aviso por escrito.

Ofício Comunicação escrita e formal que as autoridades e secretarias em geral endereçam umas às outras, ou a particulares.

Protocolo Formulário regulador de atos públicos.

Despacho Nota lançada por autoridade em petição ou requerimento, deferindo-o ou indeferindo-o.

Mandado Judicial

Ordem escrita que emana de autoridade judicial.

Tabela 8. Tipo de documento — Documento operação

6. Selecione Tipo da Operação.

7. Selecione o período para especificar o grupo dos prestadores de serviços.







Credores bloqueados Relatório dos prestadores de serviços bloqueados em uma determinada competência ou período. As opções disponíveis são:

■ Competência

■ Período

■ Todos

Procedimento:



1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Bloqueios Credores Bloqueados.

Figura 23. Tela credores bloqueados

Competência

Procedimentos:

1. Selecione Tipo Bloqueio para especificar o grupo dos prestadores de serviços.

Figura 24. Relatório de prestadores bloqueados





Figura 25. Relatório de prestadores bloqueados — Por competência



Período

Procedimentos:

1. Selecione o período para especificar o grupo dos prestadores de serviços.

2. Preencha a data inicial e a data final.




Figura 26. Relatório de prestadores bloqueados – por período



Todos

Procedimentos:

1. Selecione Todos para gerar o relatório de todos os prestadores de serviços.

2. Preencha a data inicial e a data final.


Figura 27. Relatório de prestadores bloqueados — Todos






4.2 Credores não importadosRelatório de todos os prestadores de serviços com créditos não importados devido as seguintes possibilidades. As possíveis causas são:

■ Prestador não cadastrado no CNES.

■ Problemas na conta bancária.

■ Erro no código do IBGE (município).

■ Rubrica não informada no arquivo de produção.

■ Código da UF em branco ou inválido.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Credores não Importados.

Figura 28. Tela credores não importados

2. Clique em para selecionar o número do processamento.





Figura 29. Relação de entidades com créditos não importados






Totais de credores e créditos por UFApresenta todos os créditos destinados aos prestadores de serviços e favorecidos consolidados por UF e município:

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Totais de Credores e Créditos por UF.

Figura 30. Tela relatórios credores — Totais de credores e créditos por UF





Notas ─ O preenchimento dos campos número do processamento, município e selecionar pessoa jurídica são opcionais

Surge o relatório:

Figura 31. Totais de credores e créditos por UF/município






4.3 Valor por credorApresenta o crédito de cada prestador de serviço e favorecido individualmente.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Valor por Credor.

Figura 32. Tela relatórios descontos — valor por credor

2. Preencha o número do CPF/CNPJ do prestador de serviço.




Figura 33. Relatório demonstrativo entidade e valor por credor




4.4 Credores rejeitados por LCApresenta os créditos dos prestadores de serviços rejeitados pelo banco devido à divergência nos dados da conta da corrente, CPF/CNPJ e outros.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Credores Rejeitados por LC.



Figura 34. Tela relatórios descontos — Credores rejeitados por LC

2. Clique em Visualizar para gerar o relatório de todos os prestadores.

Surge a figura:

Figura 35. Relatório demonstrativo de credores rejeitados por LC

3. Preencha os campos período para especificar o grupo dos prestadores de serviços.



Notas ─ O preenchimento dos campos número da LC ou CPF/CNPJ são opcionais.


Figura 36. Relatório demonstrativo credores rejeitados por LC






4.5 Movimento AIH/SIAApresenta os créditos importados dos prestadores de serviços por processamento.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Movimento AIH/SIA.

Figura 37. Tela relatórios credores — Movimento AIH/SIA






Figura 38. Relatório demonstrativo de credores por processamento




4.6 Mantenedoras/MantidasApresenta a relação de todas as mantenedoras e suas respectivas mantidas. As opções disponíveis são:

■ Mantenedora/Mantidas

■ Mantenedora/Mantida — Valor por Competência

Procedimento:



1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Mantenedoras/Mantidas.

Figura 39. Tela relatórios credores — Mantenedoras/ Mantidas

Mantenedora/Mantidas

Procedimentos:

1. No quadro Tipo de Relatório selecione Mantenedora/Mantida.




Figura 40. Relação de mantenedoras e mantidas



Mantenedora/Mantida — Valor por Competência

Procedimentos:

1. No quadro Tipo de Relatório selecione a opção Mantenedora/Mantida — Valor por Competência para emitir relatório definido pelo filtro.





Figura 41. Relação de mantenedoras e mantidas — Por valor e competência




4.7 Fornecedores OPM/Terceiros BrasilApresenta a relação dos créditos de todos os fornecedores OPM e prestadores de serviços Terceiros Brasil por competência. As opções diponíveis são:

■ Fornecedores

■ Terceiros Brasil

Procedimento:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Fornecedores OPM/Terceiros Brasil.



Figura 42. Tela relatórios credores — Fornecedores OPM/ Terceiros Brasil

Fornecedores

Procedimentos:

1. No quadro Tipo de Prestador selecione a opção Fornecedores para especificar o grupo de prestadores.

2. Preencha a competência e clique em Visualizar.



Surge o relatório:

Figura 43. Relatório de fornecedores OPM



Terceiros Brasil

Procedimentos:

1. No quadro Tipo de Prestador selecione a opção Terceiros Brasil para especificar o grupo de prestadores.

2. Preencha a competência e clique em Visualizar.



Surge o relatório:

Figura 44. Relatório Terceiros Brasil




4.8 Desconto bancárioApresenta o relatório de todos os descontos bancários dos prestadores de serviços e favorecidos..

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Relatórios Credores Desconto Bancário.



Figura 45. Tela relatórios credores — Desconto bancário


Notas ─ A seleção do banco é opcional.


Figura 46. Relatório demonstrativo desconto bancário





5. FINANCEIRO

Gerencia os relatórios discriminativos de pagamentos de serviços e pensão, processamento local consolidado, relação de OBs externas, relação por data de pagamento das OBs, demonstrativo de valores pagos, relação de créditos bancários, demonstrativo de créditos bancários e DIRF dos prestadores de serviços e favorecidos em uma determinada competência.

5.1 Discriminativo de pagamento de serviços Relatório discriminativo dos créditos individuais, com seus respectivos descontos, efetuados aos prestadores de serviços.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Discriminativo de Pagamento de Serviços.

Figura 47. Tela financeiro — Discriminativo de pagamento de serviços

2. Preencha a data de competência.


Financeiro MS - SE - DATASUS

Notas ─ Os campos Entidade e Tipo Prestador são preenchidos opcionalmente. O exemplo ilustrado nesta seção utilizou como base o campo “Dt. Compt”. Entretanto, é possível refinar as opções de pesquisa através dos filtros “Tipo Prestador e Entidade”, com o preenchimento de um único campo ou com a combinação de dois ou mais campos do filtro.


Figura 48. Relatório discriminativo de pagamento de serviços





MS - SE - DATASUS Financeiro

5.2 Discriminativo de pagamento de pensão Relatório discriminativo dos créditos concedidos aos pensionistas.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Discriminativo de Pagamento de Pensão.

Figura 49. Tela financeiro — Discriminativo de pagamento de pensão

2. Preencha a data de competência.

Notas ─ Os campos Entidade e Tipo Prestador são preenchidos opcionalmente. O exemplo ilustrado nesta seção utilizou como base o campo “Dt. Compt”. Entretanto, é possível refinar as opções de pesquisa através dos filtros “Tipo Prestador e Entidade”, com o preenchimento de um único campo ou com a combinação de dois ou mais campos do filtro.




Figura 50. Relatório discriminativo de pagamento de serviços




5.3 Processamento local consolidadoRelatório do processamento dos créditos contendo os totais dos tipos de pessoas físicas e jurídicas, descontos por descrição, valores líquidos e totais consolidados.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Processamento Local Consolidado.



Figura 51. Tela financeiro — Processamento local consolidado






Figura 52. Relatório do processamento local consolidado



6. Clique em Sair. O sistema retorna à tela principal

5.4 Relação de OBs externasRelatório das ordens de créditos bancárias geradas para o banco, autorizando o pagamento dos prestadores de serviços e favorecidos.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Relação de OBs Externas.



Figura 53. Tela financeiro — Relação de OBs externas

2. Clique em para selecionar o número do CNPJ do gestor.

Notas ─ Os campos Nome do Gestor, Banco, Agência, Conta Corrente, Nº. do Contrato, Código da UG, Gestão emitente e Tipo de Conta são preenchidos automaticamente.

3. Clique em para selecionar o número do processo.




4. Clique em para selecionar o número da remessa.




Figura 54. Relação das ordens bancárias externas




5.5 Relação por datas de pagamento das OBsRelatório das ordens de créditos bancários, depositadas pelo banco, aos prestadores de serviços e favorecidos em uma determinada vigência.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Relação por Datas de Pagamento das OBs.



Figura 55. Tela relatórios financeiro — Relação por datas de pagamento das Obs

2. Clique em para selecionar o processamento.

Notas ─ Os campos Arquivo e Competência são preenchidos automaticamente


Figura 56. Relação de pagamento das ordens bancárias



Notas ─ Os campos Nº Remessa e Data do Pagamento são preenchidos opcionalmente.




5.6 Demonstrativo de valores pagosRelatório das autorizações dos pagamentos gerados contendo os totais dos tipos de pessoa física e jurídica, descontos, valores líquidos e assinatura do gestor. Os tipos de relatórios disponíveis são:

■ Sintéticos

■ Analíticos

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Demonstrativo de Valores Pagos.



Figura 57. Tela relatórios financeiro — Demonstrativo de valores pagos





Sintético

Procedimentos:

1. Selecione o tipo de relatório sintético.

CAMPOS DESCRIÇÃO

Sintético Relatório demonstrativo dos pagamentos dos prestadores de serviços contendo a autorização e assinatura do gestor.

Analítico Relatório demonstrativo dos pagamentos dos prestadores de serviços destinado a conferência a liberação do gestor.

Tabela 9. Relatório sintético e analítico — valores pagos

2. Clique em Relatório Sintético.


Figura 58. Relatório sintético demonstrativo de valores pagos





Analítico

Procedimentos:

1. Selecione o tipo de relatório analítico.

2. Clique em Relatório Analítico.


Figura 59. Relatório analítico demonstrativo de valores pagos






5.7 Relação de créditos bancáriosApresenta a relação com totais de créditos por banco, destinados ao pagamento dos prestadores de serviços e favorecidos. Os tipos de relatórios disponíveis são:

■ Sintéticos

■ Analíticos

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Relação de Créditos Bancários.

Figura 60. Tela relatórios financeiro — Relação de créditos bancários





Sintético

Procedimentos:

1. Selecione o tipo de relatório sintético.

CAMPOS DESCRIÇÃO

Sintético Relação do crédito total efetuados por banco.

Analítico Relatório dos créditos efetuados por agência bancária e prestadores de serviços.

Tabela 10. Relatório sintético e analítico da relação de créditos bancários

2. Clique em Relatório Sintético.




Figura 61. Relatório sintético dos créditos bancários — total Brasil



Analítico

Procedimentos:

1. Selecione o tipo de relatório analítico.

2. Clique em Relat. Analítico.



3. Clique em Visualizar. Surge a figura:

Figura 62. Relatório analítico de créditos bancários — prestador e agência




5.8 Demonstrativo de créditos bancáriosApresenta a relação dos créditos bancários a serem efetuados nas contas dos prestadores de serviços e favorecidos por competência.

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Demonstrativo de Créditos Bancários.



Figura 63. Tela relatórios financeiro — Demonstrativo de créditos bancários


Notas ─ Os campos Arquivo e Competência são preenchidos automaticamente. O número da remessa é opcional.




Figura 64. Relatório demonstrativo dos créditos bancários




5.9 DIRFRelatório das informações das contribuições tributárias e seus respectivos demonstrativos de imposto de renda dos prestadores de serviços. Os tipos de relatórios disponíveis são:

■ Comprovante de rendimento

■ Demonstrativo anual de retenção

■ Total mensal

■ Entidade

Comprovante de rendimento

Procedimentos:

1. Clique em Consulta/Relatórios Financeiro Dirf.



Figura 65. Tela relatórios financeiro — DIRF

Surge a tela:

2. Selecione o tipo de relatório comprovante de rendimentos.

CAMPOS DESCRIÇÃO

Comprovante de Rendimento Relação do comprovante de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte de cada prestador de serviço do crédito total efetuados por banco.



Demonstrativo Anual de Retenção Relatório do comprovante de anual de retenção de IRPF, COFINS e PIS/PASEP dos créditos efetuados por agência bancária e prestadores de serviços.

Total Mensal Relatório dos valores totais mensais dos rendimentos, deduções e imposto retidos.

Tabela 11. Relatório sintético e analítico da relação de créditos bancários

3. Clique em Comprovante de Rendimento.


5. Selecione o ano do calendário correspondente.

6. Clique em Confirmar.



Surge o relatório:

Figura 66. Comprovante de rendimentos pagos e de retenção IR



Demonstrativo anual de retenção

Procedimentos:

1. Selecione o tipo de relatório demonstrativo anual de retenção.

2. Clique em Demonstrativo Anual de Retenção.






Surge o relatório:

Figura 67. Comprovante de rendimentos anual de retenção — IRPF, COFINS e PIS/PASEP





Total mensal

Procedimentos:

1. Selecione o tipo de relatório total mensal.

2. Clique em Total Mensal.

Notas ─ As opções Todos ou Por Tipo são destinadas a emitir relatório definido pelo filtro.




Surge o relatório:



Figura 68. Relatório do total mensal



8. Clique em para selecionar um único CPF/CNPJ de uma entidade específica.

9. Clique em Entidade, Razão Social ou CNPJ para procurar o registro.



Notas ─ O campo Nome/Razão Social Entidade é preenchido automaticamente.





Surge o relatório:





6. CADASTRAIS

Fornece o demonstrativo do cadastro das agências bancárias, entidades e municípios vinculados às secretarias e aos fundos estaduais e municipais de saúde.

Gerencia os relatórios por:

■ Agência

■ Entidade

■ Municípios

6.1 AgênciaLista todas as agências bancárias ou apenas aquelas que atendem os critérios definidos nos filtros. Pode-se filtrar por um ou mais itens:

■ Número da agência

■ Número do banco

■ Código da cidade

■ Código da Unidade Federativa

Para consultar agência por filtro:

1. Clique em Consultas/Relatórios Cadastrais Agência.


Cadastrais MS - SE - DATASUS

Figura 69. Cadastrais — Agência

Surge a tela:

Figura 70. Tela do filtro do relatório de agências bancárias


CAMPOS DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS

Nº agência Numero da agência bancária — Clique em para selecionar uma das opções.

Nome da agência Nome da agência bancária — Preenchido automaticamente.

Nº banco Número do banco — Clique em para selecionar uma das opções.


MS - SE - DATASUS Cadastrais

Nome do banco Nome do banco — Preenchido automaticamente.

Cód. Cid IBGE Código numérico da cidade pelo IBGE — Clique em para selecionar uma das opções.

Cidade Nome da cidade — Preenchido automaticamente.

Cód. UF Código numérico da Unidade Federativa — Clique em para selecionar uma das opções.

Nome da UF Nome da Unidade Federativa — Preenchido automaticamente.

Tabela 12. Campos do filtro relatório agência bancária

3. Clique em Visualizar. Surge a figura:

Figura 71. Relatório demonstrativo de agências — Com filtro






Notas ─ O exemplo ilustrado nesta seção utilizou como base o preenchimento de todos os campos do filtro. Entretanto, é válido para o preenchimento de um único campo do filtro ou a combinação de dois ou mais campos.

Para consultar todas as agências:

1. Clique em Consultas/Relatórios Cadastrais Agência.




Surge o relatório:

Figura 72. Relatório demonstrativo de agências — Sem filtro


4. Clique em Close para sair do relatório.


6.2 EntidadeLista todas as entidades ou apenas aquelas que atendem os critérios definidos nos filtros. Pode-se filtrar por um ou mais itens:



■ Tipo de pessoa

■ Natureza jurídica

■ Cidade

Para consultar entidade por filtro:

1. Clique em Consultas/Relatórios Cadastrais Entidade.

Figura 73. Cadastrais — Entidade

Surge a tela:

Figura 74. Filtro do relatório de entidade





Tipo de pessoa Física, jurídica ou todos .

CNPJ/CPF Número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou Cadastro de Pessoa Física.

Natureza jurídica CNPJ ou CPF — Clique em para selecionar uma destas opções.

Cidade Nome da cidade — Clique em para selecionar uma das opções.

UF Unidade Federativa — Preenchido automaticamente.

Nome gestão Nome da gestão.

Unidade orçamentária Código numérico da unidade orçamentária — Clique em para selecionar uma das opções.

Unidade gestora Código numérico da unidade gestora — Clique em para selecionar uma das opções.

Inscrição genérica Código numérico da inscrição genérica — Clique em para selecionar uma das opções.

Tabela 13. Campos do filtro do relatório de entidade




Surge o relatório:

Figura 75. Relatório de entidades — Com filtro





Para consultar todas as entidades:



1. Clique em Consultas/Relatórios Cadastrais Entidade.


Surge o relatório:



Figura 76. Relatório de entidades — Sem filtro

3. Clique em . Para imprimir o relatório.



6.3 MunicípiosLista todos os municípios ou apenas aqueles que atendem os critérios definidos nos filtros. Pode-se filtrar por um ou mais itens:

■ Código da cidade no IBGE

■ Código da Unidade Federativa

■ Situação da cidade



Para consultar o município por filtro:

1. Clique em Consultas/Relatórios Cadastrais Municípios.

Figura 77. Cadastrais — Municípios

Surge a tela:

Figura 78. Filtro do relatório de município



Cód. Cidade IBGE Código numérico da cidade pelo IBGE — Clique em para selecionar uma das opções.

Cidade Nome da cidade — Preenchido automaticamente.



Cód. UF Código numérico da Unidade Federativa — Clique em para selecionar uma das opções.

Nome da UF Nome da Unidade Federativa — Preenchido automaticamente.

Situação da cidade Comunidade solidária, indígena, PRMI –Programa de Redução da Mortalidade Infantil, calamidade ou seca — Selecione uma ou mais opções de acordo com a situação da cidade.

Tabela 14. Campos do filtro do relatório de município


Surge o relatório:

Figura 79. Relatório demonstrativo de municípios — Com filtro







Para consultar todas os municípios:

1. Clique em Consultas/Relatórios Cadastrais Municípios.




Surge o relatório:

Figura 80. Relatório demonstrativo de municípios — Sem filtro


4. Clique em Close para retorna à tela filtro do relatório.



manual de relatórios - datasussgif.datasus.gov.br/docs/manualrelatorios.pdfrelatório sintético e...

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