PODER EXECUTIVO

ORAMENTO CONSOLIDADO - 2011

ORAMENTO FISCAL ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto. Oramento Anual 2011. - Rio de Janeiro : SEPLAG, 2011. n. 825 p. 1. Oramento Pblico - Rio de Janeiro. I. Ttulo.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR SRGIO CABRAL

VICE-GOVERNADOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA CLUDIO SOARES LOPES

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLIA LEGISLATIVA PRESIDENTE JORGE PICCIANI

TRIBUNAL DE CONTAS PRESIDENTE JOS MAURCIO DE LIMA NOLASCO

PODER JUDICIRIO

TRIBUNAL DE JUSTIA PRESIDENTE LUIZ ZVEITER

RGOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL Secretrio Arthur Vieira Bastos SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO Secretrio Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO Secretrio Srgio Ruy Barbosa Guerra Martins SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Secretrio Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS Secretrio Jlio Csar Carmo Bueno SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS Secretrio Luiz Fernando de Souza SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA Secretrio Jos Mariano Beltrame SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA Secretrio Cesar Rubens Monteiro de Carvalho SECRETARIA DE ESTADO DE SADE E DEFESA CIVIL Secretrio Srgio Luiz Crtes da Silveira SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO Secretria Wilson Risolia Rodrigues SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA Secretrio Alexandre Aguiar Cardoso SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO Secretrio Leonardo Carneiro Monteiro Picciani SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES Secretrio Julio Luiz Baptista Lopes SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE Secretrio Carlos Minc Baumfeld SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA Secretrio Christino Aureo da Silva SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA Secretrio Felipe dos Santos Peixoto SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA Secretrio Carlos Daudt Brizola SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Secretria Adriana Scorzelli Rattes SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Secretrio Rodrigo Neves Barreto SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Secretria Marcia Beatriz Lins Izidoro SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Secretrio Ronald Abraho zaro PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Procuradora Geral Lucia Lea Guimares Tavares

DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO Defensor Pblico Geral Jos Raimundo Batista Moreira

NDICE

LEILei ANEXO I - Resumo Geral da Receita ANEXO II - Resumo Geral da Despesa ANEXO III - Resumo da Despesa por Funo ANEXO IV - Resumo da Despesa por Poderes e rgos 3 8 9 10 11

CONSOLIDAO DOS QUADROS ORAMENTRIOS DEMONSTRATIVO DA DVIDADemonstrativo das Condies Contratuais da Dvida Fundada Interna - em Reais Demonstrativo das Condies Contratuais da Dvida Fundada Externa - em Reais 17 18

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO S ATIVIDADES ECONMICASDemonstrativo Regionalizado do Fomento s Atividades Econmicas 21

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAISDemonstrativo da Compatibilidade da Programao dos Oramentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/ 2011 35

RECEITA / DESPESADemonstrativo da Receita / Despesa Segundo as Categorias Econmicas - Geral Demonstrativo da Receita / Despesa Segundo as Categorias Econmicas - Fiscal Demonstrativo da Receita / Despesa Segundo as Categorias Econmicas - Seguridade 39 40 41

RECEITASEvoluo da Receita por Fonte de Receita Quadro Discriminativo da Receita por Fonte de Receita - Geral Quadro Discriminativo da Receita por Fonte de Receita - Fiscal Quadro Discriminativo da Receita por Fonte de Receita - Seguridade Sumrio da Receita por Fonte de Receita - Geral Sumrio da Receita por Fonte de Receita - Fiscal Sumrio da Receita por Fonte de Receita - Seguridade Legislao da Receita Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas 45 46 52 58 60 61 62 63 73

DESPESASEvoluo da Despesa por Fonte de Recursos Sntese da Despesa por Fonte de Recursos Resumo da Despesa - Geral Resumo da Despesa - Fiscal Resumo da Despesa - Seguridade Sumrio da Despesa por Funes do Governo - Geral Sumrio da Despesa por Funes do Governo - Fiscal Sumrio da Despesa por Funes do Governo - Seguridade Demonstrativo da Despesa por Programa de Governo e por Grupo de Gastos Demonstrativo da Despesa por Regio Demonstrativo das Receitas e Despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundo de Manuteno e de Desenvolvimento da Educao Bsica e Valorizao dos Profissionais de Educao - FUNDEB Demonstrativo das Receitas e Despesas com Sade Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas na FAPERJ Emenda Constitucional n32 de 2003 Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas no FECAM Demonstrativo das Receitas e Despesas Oriundas dos Royalties de Petrleo Programas em Cooperao com Municpios Em Andamento Fundo Estadual de Combate Pobreza e Desigualdades Sociais Demonstrativo das Despesas com o Programa de Acelerao do Crescimento - PAC FEHIS - Fundo Estadual de Habitao de interesse Social Servidores Ativos e Inativos por rgo de Governo Consolidao das Despesas por Operao Especial e Reserva de Contingncia - Ordem Numrica Consolidao das Despesas por Projeto - Ordem Numrica Consolidao das Despesas por Atividade - Ordem Numrica Demonstrativo da Despesa por rgo, Unidade Oramentria e Programa de Trabalho Demonstrativo da Despesa por Funo, Subfuno e Programa conforme o vnculo com os recursos Demonstrativo da Despesa por Funo, Subfuno e Programas por Projetos, Atividades e Op. Especiais Demonstrativo de Despesas por rgos, Unidades Oramentrias e Funes Demonstrativo da Despesa por rgo e Grupo de Despesa 81 82 84 85 86 87 88 89 90 151 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 202 212 267 275 283 288

ASSEMBLIA LEGISLATIVA

Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias

297

0101 - Assemblia LegislativaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 298 298

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 301

0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 302 302 303

0231 - Escola de Contas e Gesto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 304 304 304

TRIBUNAL DE JUSTIAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 307

0301 - Tribunal de JustiaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 308 308 309

0361 - Fundo Especial do Tribunal de JustiaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 310 310 310

0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 311 311 311

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias

315

0701 - Secretaria de Estado de ObrasDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 318 318 323

0731 - Instituto Estadual de Engenharia e ArquiteturaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 324 324

0741 - Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 325 325 329

0751 - Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 330 330 330

VICE-GOVERNADORIAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 333

0801 - Vice-GovernadoriaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 334 334

PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 337

0901 - Procuradoria Geral do EstadoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 339 339 340

0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 341 341 342

MINISTRIO PBLICOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 345

1001 - Ministrio PblicoDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 346 346

1002 - Centro de Estudos JurdicosDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 347 347

1061 - Fundo Especial do Ministrio PblicoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 348 348 348

DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 351

1101 - Defensoria Pblica Geral do EstadoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 352 352 352

1161 - Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 353 353 354

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 357

1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e GestoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 362 362 364

1234 - Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita 365

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

365 366

1241 - Fundao Centro Estadual de Estatstica, Pesquisas e Formao de Servidores Pblicos do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 367 367 368

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECURIA, PESCA E ABASTECIMENTOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 371

1301 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuria, Pesca e AbastecimentoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 378 378 382

1341 - Fundao Instituto de Pesca do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 383 383

1353 - Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 384 384 385

1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuria do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 386 386 387

1371 - Companhia de Armazns e Silos do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 388 388 388

1372 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 389 389 389

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 393

1401 - Secretaria de Estado de GovernoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 394 394 395

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 399

1501 - Secretaria de Estado de CulturaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 403 403 404

1541 - Fundao Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 405 405 406

1542 - Fundao Casa Frana BrasilDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 407 407 408

1543 - Fundao Teatro Municipal do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 409 409 410

1544 - Fundao Museu da Imagem e do SomDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 411 411 412

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E LAZERPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 415

1701 - Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e LazerDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 417 417

1731 - Superintendncia de Desportos do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 418 418 420

1771 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 421 421 422

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 425

1801 - Secretaria de Estado de EducaoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 426 426 433

1802 - Departamento Geral de Aes Socio-Educativas - NOVO DEGASEDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 434 434

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 437

1901 - Secretaria de Estado de HabitaoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 439 439 439

1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 440 440 441

1971 - Companhia Estadual de Habitao do Rio de Janeiro

Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

442 442 443

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 447

2001 -Secretaria de Estado de FazendaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 452 453

2061 - Fundo Especial de Administrao FazendriaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 454 454

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVILPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 457

2101 - Secretaria de Estado da Casa CivilDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 468 468 469

2102 - Subsecretaria de Comunicao SocialDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 470 470

2106 - Subsecretaria MilitarDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 471 471

2131 - Agncia Reguladora de Servios Pblicos Concedidos de Transportes Aquavirios, Ferrovirios e Metrovirios e de Rodovias do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 472 472 472

2132 - Agncia Reguladora de Energia e Saneamento Bsico do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 473 473 473

2133 - Departamento de Trnsito do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 474 474 475

2134 - Loteria do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 476 476 477

2135 - Centro de Tecnologia de Informao e Comunicao do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 478 478 479

2136 - Proteo e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 480 480 481

2153 - Empresa Estadual de Viao - Em LiquidaoDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 482 482

2161 - Fundo para a Infncia e AdolescnciaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 483 483 483

2171 - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Em LiquidaoDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 484 484

2172 - Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em LiquidaoDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 485 485 485

2173 - Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Em liquidaoDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 486 486

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOSPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 489

2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e ServiosDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 492 492

2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 493 493 494

2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 495 495 496

2233 -Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 497 497 498

2261 - Fundo de Recuperao Econmica de Municpios Fluminenses - FREMFDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 499 499 499

2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 500 500 501

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTEPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 505

2401 - Secretaria de Estado do AmbienteDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 508 509

2404 - Fundo Estadual de Conservao Ambiental-FECAM

Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

510 510 512

2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEADemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 513 513 515

2463 - Fundo Estadual de Recursos HdricosDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 516 516 516

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 519

2501 - Secretaria de Estado de Administrao PenitenciriaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 521 521 522

2541 - Fundao Santa CabriniDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 523 523 524

2561 - Fundo Especial PenitencirioDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 525 525 525

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 529

2601 - Secretaria de Estado de SeguranaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 534 534 536

2604 - Polcia Civil do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 537 537 538

2611 - Polcia Militar do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 539 539 540

2632 - Instituto de Segurana Pblica do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 541 542

2661 - Fundo Especial da ACADEPOLDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 543 543 543

2662 - Fundo Especial da Polcia CivilDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 544 544 544

2664 - Fundo Especial da Secretaria de Segurana PblicaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 545 545 545

2665 - Fundo Especial da Polcia Militar do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 546 546 546

SECRETARIA DE ESTADO DE SADE E DEFESA CIVILPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 549

2901 - Secretaria de Estado de Sade e Defesa CivilDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 557 557

2902 - Subsecretaria de Defesa CivilDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 558 558

2931 - Instituto de Assistncia dos Servidores do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 559 559 559

2961 - Fundo Estadual de SadeDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 560 560 576

2963 - Fundo Especial do Corpo de BombeirosDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 577 577 578

2971 - Instituto Vital Brazil SA.Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 579 579 580

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 583

3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e RendaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 584 584 585

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTESPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 589

3101 - Secretaria de Estado de TransportesDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 592 592 594

3133 - Departamento de Transportes Rodovirios do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 595 595 596

3161 - Fundo Estadual de TransportesDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodovirio e Terminais do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 598 598 599

3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e LogsticaDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 600 600 601

3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 602 602 603

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 607

3201 - Secretaria de Estado de Assistncia Social e Direitos HumanosDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 611 611 615

3242 - Fundao Leo XIIIDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 616 616

3243 - Fundao para a Infncia e AdolescnciaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 617 617

3261 - Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS

Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

618 618 621

ENCARGOS GERAIS DO ESTADOPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 625

3701 - Encargos Gerais do Estado sob a Superviso da SEPLAGDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 626 626

3702 - Encargos Gerais do Estado sob a Superviso da SEFAZDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 627 629

SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIAPrincipais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 633

4001 - Secretaria de Estado de Cincia e TecnologiaDemonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 639 640

4041 - Fundao Carlos Chagas Filho de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 641 641 643

4042 - Fundao Estadual do Norte-FluminenseDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 644 644 645

4043 - Fundao Universidade do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 646 646 648

4044 - Fundao de Apoio Escola Tcnica do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho 649 649

Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

650

4045 - Fundao Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy RibeiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 651 651 652

4046 - Fundao Centro de Cincias e Educao Superior Distncia do Estado do Rio de JaneiroDemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 653 653 654

4047 - Fundao Centro Universitrio Estadual da Zona Oeste - UEZODemonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 655 655 656

INVESTIMENTOSOramento de Investimento 659

ANEXO DE PRIORIDADES PARLAMENTARESPrioridades Parlamentares 687

1

LEI

2

PODER EXECUTIVO

3

LEI N 5858 DE 03 DE JANEIRO DE 2011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2011.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fao saber que a Assemblia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPTULO I DAS DISPOSIES PRELIMINARES Art. 1 - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exerccio financeiro de 2011, nos termos do 5 do art. 209 da Constituio Estadual e o disposto na Lei Estadual n 5.783, de 15 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Oramentrias - LDO 2011, compreendendo: I - o Oramento Fiscal referente aos Poderes do Estado e seus fundos, rgos e entidades da Administrao Estadual direta e indireta, inclusive fundaes institudas e mantidas pelo Poder Pblico; II - o Oramento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, rgos e entidades vinculadas da Administrao Estadual direta e indireta, bem como as fundaes institudas e mantidas pelo Poder Pblico; e III - o Oramento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detm a maioria do capital social com direito a voto. CAPTULO II DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA PBLICA

4

PODER EXECUTIVO

Art. 2 - A receita total estimada nos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social de R$ 56.213.625.432,00 (cinqenta e seis bilhes, duzentos e treze milhes, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais), assim distribuda: I - R$ 47.129.942.753,00 (quarenta e sete bilhes, cento e vinte e nove milhes, novecentos e quarenta e dois milhes e setecentos e cinquenta e trs mil reais) do Oramento Fiscal; e II - R$ 9.083.682.679,00 (nove bilhes, oitenta e trs milhes, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais) do Oramento da Seguridade Social. Pargrafo nico - Do montante estimado no caput a parcela de R$ 2.120.218.186,00 (dois bilhes, cento e vinte milhes, duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais) refere-se receita intra-oramentria. Art. 3 - A receita por Categoria Econmica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, ser realizada mediante a arrecadao de tributos, contribuies, transferncias e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6 da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964. Seo II DA DESPESA PBLICA Art. 4 - A despesa total fixada nos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social de R$ 56.213.625.432,00 (cinqenta e seis bilhes, duzentos e treze milhes, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais) discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econmica, por Funo de Governo e por rgo, estando especificada nos incisos a despesa de cada Oramento e a relativa ao refinanciamento da dvida pblica, em observncia ao disposto no art. 5o, 2o, da Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000. I - R$ 40.554.498.806,00 (quarenta bilhes, quinhentos e cinqenta e quatro milhes, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e seis reais) do Oramento Fiscal, excludas as despesas de que trata o inciso III deste artigo; II - R$ 13.214.405.435,00 (treze bilhes, duzentos e catorze milhes, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) do Oramento da Seguridade Social; e III - R$ 2.444.721.191,00 (dois bilhes, quatrocentos e quarenta e quatro milhes, setecentos e vinte e um mil, cento e noventa e um reais) correspondentes ao refinanciamento da dvida pblica estadual, constante do Oramento Fiscal. 1 - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 4.130.722.756,00 (quatro bilhes, cento e trinta milhes, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e cinqenta e seis reais) ser custeada com recursos do Oramento Fiscal.

PODER EXECUTIVO

5

2- O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 2.120.218.186,00 (dois bilhes, cento e vinte milhes, duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais) referentes despesa intra-oramentria. Seo III DAS AUTORIZAES PARA ABERTURA DE CRDITOS ORAMENTRIOS Art. 5 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crditos suplementares com a finalidade de atender insuficincias nas dotaes oramentrias dos Oramentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilizao de recursos decorrentes de: a) cancelamento de recursos fixados nesta Lei, at o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposio, remanejamento ou transferncia integral ou parcial de dotaes, inclusive entre unidades oramentrias distintas criando, se necessrio, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inverses Financeiras", respeitadas as disposies constitucionais e os termos da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964; b) excesso de arrecadao, eventualmente apurado durante o exerccio financeiro; c) supervit financeiro apurado em balano patrimonial do exerccio anterior; d) operaes de crdito autorizadas e/ou contratadas durante o exerccio; e) dotaes consignadas reserva de contingncia; e f) recursos colocados disposio do Estado pela Unio ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinao prevista no instrumento respectivo. Pargrafo nico - Os Poderes Judicirio e Legislativo, o Ministrio Pblico Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ficam autorizados a realizar transposies, remanejamentos ou transferncias de dotaes, dentro de suas respectivas unidades oramentrias, no mesmo limite previsto na alnea "a" deste artigo, exceto em dotaes consignadas a despesas com pessoal e encargos. Art. 6 - O limite autorizado no art. 5 no ser onerado quando o crdito se destinar a suprir a insuficincia das dotaes de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dvida pblica estadual, dbitos constantes de precatrios judiciais, despesas de exerccios anteriores, despesas conta de receitas vinculadas e transferncias constitucionais aos municpios. Art. 7 - Os crditos suplementares devero ser elaborados de forma a possibilitar a identificao do programa de trabalho e do grupo de despesa cancelados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementados.

6

PODER EXECUTIVO

Art. 8 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crditos suplementares com a finalidade de atender insuficincia nas dotaes oramentrias do Oramento de Investimento, tendo por limite a utilizao de recursos decorrentes de: I - anulao parcial ou total de dotaes oramentrias, at o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e II - gerao de recursos na mesma empresa. CAPTULO III DO ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS Art. 9 - A despesa do Oramento de Investimento das Empresas fixada em R$ 253.516.259,00 (duzentos e cinqenta e trs milhes, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e cinqenta e nove reais) destacada dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social. Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrero da gerao de recursos prprios e de Operaes de Crdito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro sntese do Oramento de Investimento. CAPTULO IV DA AUTORIZAO PARA CONTRATAO DE OPERAES DE CRDITO Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operaes de crdito no Pas e no Exterior, conforme prev o art. 12 da Lei Estadual n 5783 de 15 de julho de 2010 LDO 2011, at o limite de R$ 3.305.930.000,00 (trs bilhes, trezentos e cinco milhes, novecentos e trinta mil reais), observado o disposto na Constituio Federal e nas Resolues do Senado Federal que disciplinam o endividamento pblico estadual. Pargrafo nico - As operaes de crdito externas podero ser garantidas pela Unio, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contragarantias. CAPTULO V DISPOSIES FINAIS Art. 12 - Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 19 e 25 da Lei Estadual n 5.783, de 15 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Oramentrias - LDO 2011.

PODER EXECUTIVO

7

Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Oramento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienao de participao acionria, inclusive em funo de abertura de capital; do aumento de capital com renncia ou cesso total ou parcial de direitos de subscrio; da transformao, incorporao, fuso ou ciso de empresas; da concesso de servios pblicos, da liquidao e/ou extino de organismos estaduais, ou da extino da pessoa jurdica com alienao dos ativos, na forma prevista na legislao em vigor. Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessrio, ajustes do Programa de Dispndios Globais das empresas estatais no dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo. Art. 15 - O Poder Executivo estabelecer as normas necessrias compatibilizao da execuo oramentria do exerccio de 2011 com as exigncias da legislao federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econmicos relativos : I - realizao de receitas no previstas; II - realizao inferior ou no realizao de receitas previstas; III - catstrofe de abrangncia limitada; IV - alteraes conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanas de legislao; e V - alterao na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudana na estrutura organizacional ou na competncia legal ou regimental de rgos da Administrao Direta e de Entidades da Administrao Indireta. Art. 16 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2011 de que trata o art. 3 da Lei Estadual n 5.783, de 15 de julho de 2010 - Lei de Diretrizes Oramentrias, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programao dos Oramentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2011 constantes desta Lei. Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.

8 ANEXO I RESUMO GERAL DA RECEITA ESPECIFICAO 10000000 RECEITAS CORRENTES 11000000 RECEITA TRIBUTRIA 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIES 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 14000000 RECEITA AGROPECURIA 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 16000000 RECEITA DE SERVIOS 17000000 TRANSFERNCIAS CORRENTES 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES 77000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CORRENTES 79000000 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTE 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 21000000 OPERAES DE CRDITO 22000000 ALIENAO DE BENS 23000000 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 24000000 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 84000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL TOTAL GERAL TOTAL 51.100.188.863 32.340.637.061 1.258.306.057 7.386.361.073 158.435 10.714.950 305.772.686 6.363.761.521 1.388.624.091 1.774.164.882 252.284.107 19.404.000 5.113.436.569 2.646.159.000 560.000.000 151.133.543 1.681.778.829 74.365.197 56.213.625.432 RECURSOS DO TESOUROR$ (1,00)

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 14.522.635.508 1.381.403.701 1.258.306.057 5.076.380.748 158.435 10.714.950 302.155.308 3.880.369.160 586.698.160 1.774.164.882 252.284.107 0 2.373.877.569 0 470.000.000 147.733.543 1.681.778.829 74.365.197 16.896.513.077

36.577.553.355 30.959.233.360 0 2.309.980.325 0 0 3.617.378 2.483.392.361 801.925.931 0 0 19.404.000 2.739.559.000 2.646.159.000 90.000.000 3.400.000 0 0 39.317.112.355

9

ANEXO II RESUMO GERAL DA DESPESA ESPECIFICAO FISCAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR - INATIVOS E PENSIONISTAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA TOTAL GERAL TOTAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR - INATIVOS E PENSIONISTAS OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL TOTAL RECURSOS DO TESOURO 30.096.483.247 9.280.557.352 1.267.983.125 17.191.836.320 0 2.356.106.450 5.321.652.513 3.439.157.123 49.051.924 1.833.443.466 300.000 35.418.435.760 3.536.004.829 1.504.906.603 141.307.663 1.889.520.563 0 270.000 362.671.766 241.631.766 0 121.040.000 3.898.676.595 33.632.488.076 10.785.463.955 1.409.290.788 19.081.356.883 0 0 2.356.376.450 5.684.324.279 3.680.788.889 49.051.924 1.954.483.466 300.000 39.317.112.355R$ (1,00)

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 5.209.531.726 2.240.287.702 363.638.183 2.288.848.537 316.649.304 108.000 2.371.252.511 2.280.973.028 89.667.483 612.000 0 7.580.784.237 9.248.687.615 54.727.219 1.135.911 1.247.911.383 7.944.843.102 70.000 67.041.225 66.564.743 276.482 200.000 9.315.728.840 14.458.219.341 2.295.014.921 364.774.094 3.536.759.920 7.944.843.102 316.649.304 178.000 2.438.293.736 2.347.537.771 89.943.965 812.000 0 16.896.513.077

35.306.014.973 11.520.845.054 1.631.621.308 19.480.684.857 316.649.304 2.356.214.450 7.692.905.024 5.720.130.151 138.719.407 1.834.055.466 300.000 42.999.219.997 12.784.692.444 1.559.633.822 142.443.574 3.137.431.946 7.944.843.102 340.000 429.712.991 308.196.509 276.482 121.240.000 13.214.405.435 48.090.707.417 13.080.478.876 1.774.064.882 22.618.116.803 7.944.843.102 316.649.304 2.356.554.450 8.122.618.015 6.028.326.660 138.995.889 1.955.295.466 300.000 56.213.625.432

10 ANEXO III RESUMO DA DESPESA POR FUNO FUNO Legislativa Judiciria Essencial Justia Administrao Segurana Pblica Assistncia Social Previdncia Social Sade Trabalho Educao Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitao Saneamento Gesto Ambiental Cincia e Tecnologia Agricultura Organizao Agrria Indstria Comrcio e Servios Comunicaes Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingncia TOTAL RECURSOS DO TESOURO 1.027.555.253 1.940.210.000 1.360.731.049 2.378.444.394 3.546.839.491 308.128.921 0 3.229.076.552 21.859.789 4.451.234.197 141.077.380 298.533.508 712.431.494 517.024.618 270.786.139 399.207.270 230.709.798 135.805.762 33.485.644 128.866.572 30.678.239 64.304.837 1.714.398.555 107.522.420 16.267.900.473 300.000 39.317.112.355 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 3.659.640 768.430.066 169.620.520 46.111.961 1.356.189.600 63.780.368 8.047.149.508 939.495.645 53.495.000 2.905.355.534 11.292.268 17.073.000 725.000.233 345.382.014 273.264.869 193.079.655 38.839.541 22.602.101 4.842.770 105.781.722 235.595.522 0 558.215.871 12.255.669 0 0 16.896.513.077R$ (1,00)

TOTAL 1.031.214.893 2.708.640.066 1.530.351.569 2.424.556.355 4.903.029.091 371.909.289 8.047.149.508 4.168.572.197 75.354.789 7.356.589.731 152.369.648 315.606.508 1.437.431.727 862.406.632 544.051.008 592.286.925 269.549.339 158.407.863 38.328.414 234.648.294 266.273.761 64.304.837 2.272.614.426 119.778.089 16.267.900.473 300.000 56.213.625.432

11

ANEXO IV RESUMO DA DESPESA POR PODERES E ORGOS RGO RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTESR$ (1,00)

TOTAL

Legislativo 01-Assemblia Legislativa 02-Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro SUBTOTAL Judicirio 03-Tribunal de Justia SUBTOTAL Ministrio Pblico 10-Ministrio Pblico SUBTOTAL Executivo 07-Secretaria de Estado de Obras 08-Vice-Governadoria 09-Procuradoria Geral do Estado 11-Defensoria Pblica Geral do Estado 12-Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto 13-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuria, Pesca e Abastecimento 14-Secretaria de Estado de Governo 15-Secretaria de Estado de Cultura 17-Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer 18-Secretaria de Estado de Educao 19-Secretaria de Estado de Habitao 20-Secretaria de Estado de Fazenda 21-Secretaria de Estado da Casa Civil 22-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e Servios 24-Secretaria de Estado do Ambiente 25-Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria 26-Secretaria de Estado de Segurana 29-Secretaria de Estado de Sade e Defesa Civil 30-Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 31-Secretaria de Estado de Transportes 32-Secretaria de Estado de Assistncia Social e Direitos Humanos 37-Encargos Gerais do Estado 40-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Reserva de Contingncia SUBTOTAL TOTAL 2.009.011.343 4.685.620 153.030.213 381.390.836 100.630.828 140.332.180 44.918.037 141.077.380 222.202.029 1.252.566.743 341.371.641 651.248.998 284.400.526 40.338.784 518.707.270 374.885.139 2.885.909.209 3.716.861.829 21.859.789 865.168.866 312.226.492 19.627.417.367 1.432.095.983 300.000 35.522.637.102 39.317.112.355 1.021.319.649 0 64.760.520 54.780.000 8.073.621.455 33.992.448 6.000.000 11.292.268 12.406.521 2.634.863.506 350.224.784 0 953.507.025 168.195.722 193.079.655 155.825.542 316.384.653 1.063.019.603 53.495.000 535.343.544 79.173.368 0 293.058.108 0 16.074.343.371 16.896.513.077 3.030.330.992 4.685.620 217.790.733 436.170.836 8.174.252.283 174.324.628 50.918.037 152.369.648 234.608.550 3.887.430.249 691.596.425 651.248.998 1.237.907.551 208.534.506 711.786.925 530.710.681 3.202.293.862 4.779.881.432 75.354.789 1.400.512.410 391.399.860 19.627.417.367 1.725.154.091 300.000 51.596.980.473 56.213.625.432 826.310.000 826.310.000 4.580.000 4.580.000 830.890.000 830.890.000 1.940.210.000 1.940.210.000 813.930.066 813.930.066 2.754.140.066 2.754.140.066 569.773.900 458.181.353 1.027.955.253 0 3.659.640 3.659.640 569.773.900 461.840.993 1.031.614.893

12

13

CONSOLIDAO DOS QUADROS ORAMENTRIOS

14

15

DEMONSTRATIVO DA DVIDA

16

17 DEMONSTRATIVO DAS CONDIES CONTRATUAIS DA DVIDA FUNDADA INTERNA (EM REAIS) Posio:Julho/2010COD\SCP DISCRIMINAAO DATA DA ASSINATURA TRMINO DA CARNCIA DATA DE VENCIMENTO NMERO DE PRESTAES TAXA DE JUROS GARANTIAS NDICE CORREO SALDO DEVEDOR 52.686.178.318 51.123.850.931 30.03.1994 29.12.1997 29.12.1997 29.12.1997 29.12.1997 29.10.1999 29.10.1999 15/04/2004 15/04/2004 15/04/2024 15/04/2024 SEM CARNCIA SEM CARNCIA SEM CARNCIA 02.05.2000 02.05.2000 15.07.1998 SEM CARNCIA SEM CARNCIA 15/02/2000 01.03.2014 15.04.2012 15.04.2014 15.04.2024 15.04.2024 28.10.2029 28.10.2039 28.10.2039 01.02.2016 01.12.2023 15.07.2028 240 mensais 17 semestrais 21 semestrais 1 no fim de 30 a. 1 no fim de 30 a. 360 mensais varivel varivel 350 mensais 283 mensais 342 mensais 9,71% a.a. 7/8% + LIBOR a.a. 8% 13/16% + LIBOR 6%a.a. 6%a.a 6%a.a 6%a.a 3% e 3,3% a.a. 2,85 % a.a. 6%a.a. ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE/ ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE FPE TR, TJLP e IGP-M DLAR DLAR DLAR DLAR IGP-DI IGP-DI IGP-DI TR TR IGP-DI 359.744.749 3.990.096 7.124.768 14.621.787 20.955.087 23.980.083.710 13.366.508.157 1.825.770.635 10.522.033 290.175.094 11.244.354.809

CONTRATOS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - UNIO 12.1.119 12.1.138 12.1.141 12.1.142 12.1.143 12.1.157 12.1.157A 12.1.157B 12.1.162 12.1.163 12.1.159 REF. DA DVIDA - LEI N.8727/93 DEBIT CONVERSION BOND - REF.DA DIV.EXTERNA C-BONDS -REF.DA DIVIDA EXTERNA DISCOUNT BOND - REF.DA DIVIDA EXTERNA PAR BOND - REF. DA DIVIDA EXTERNA REFIN. DA DVIDA - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL LEI 9496/97 SALDO RESIDUAL - REFINANCIAMENTO DA DVIDA LEI 9496/97 PENDNCIA JURDICA - AO CAUTELAR N. 231/2004 ASSUNO DA DV. DO BANCO DO ERJ (EM LIQUIDAO ) JUNTO AO B. BRASIL ASSUNO DA DV. DA CEHAB (8.727/93) JUNTO AO B. BRASIL ASSUNO DO SALDO DEVEDOR DA RESERVA BANCARIA DO BANCO DO ERJ S/A (EM LIQUIDAO). BNDES 12.1.152C 12.1.153C 12.1.154C 12.1.164D 12.1.164E 12.1.164F 12.1.165A 12.1.165B 12.1.165C 12.1.168 12.1.169 12.1.169A 12.1.170 12.1.173 12.1.172 12.1.174A 12.1.174B 12.1.175 PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE MODERNIZAO ESTADUAL - PMAE PROGRAMA DELEGACIA LEGAL BANCO DO BRASIL PEF - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAO DE INVESTIMENTO SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAO DE INVESTIMENTO PEF-II - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - II CAIXA ECONMICA FEDERAL CEF - PROG. NAC. DE APOIO ADM. FISCAL P/ OS ESTADOS PNAFE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL TERMO DE PARCELAMENTO PASEP INSS 12.1.167 TOTAL TERMO DE AMORTIZAO DE DVIDA FISCAL-ERJ-INSS DVIDA INTERNA SALDO DOS PRECATRIOS EM JULHO DE 2010 INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO 27.03.2002 SEM CARNCIA 10.11.2019 240 mensais FPE T.J.L.P 14.08.2009 23.12.2009 23.12.2009 28.12.2009 15/09/2010 15/08/2010 15/02/2012 15/02/2010 15.08.2018 15.01.2018 15.01.2020 15.01.2020 96 mensais 90 mensais 96 mensais 96 mensais 9%a.a. 7%a.a. 4,5%a.a. 8%a.a. FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI T.J.L.P SEM CORREO SEM CORREO T.J.L.P 24.07.1997 24.07.1997 24.07.1997 16.03.2001 16.03.2001 25.11.2009 28.06.2002 28.06.2002 25.11.2009 30.03.2006 15.09.2006 25.11.2009 11.06.2008 10.08.2009 15/01/2006 15/01/2006 15/01/2006 15/11/2004 15/11/2004 15/01/2010 15/09/2004 15/01/2006 15/01/2010 15/01/2005 15/05/2010 15/05/2010 15/07/2011 15/09/2011 15.04.2011 15.09.2012 15.09.2012 15.04.2016 15.04.2016 15.04.2016 15.01.2016 15.07.2015 15.07.2015 15.12.2017 15.10.2021 15.10.2021 15.06.2016 15.08.2019 64 mensais 81 mensais 81 mensais 138 mensais 138 mensais 76 mensais 137 mensais 115 mensais 67 mensais 156 mensais 139 mensais 139 mensais 60 mensais 96 mensais 12%a.a 12%a.a 12%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 8,5%a.a 8%a.a 8%a.a 8%a.a. 8%a.a. FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE FPE FPE-IPI FPE-IPI T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P

964.823.044 32.938 2.092.398 6.457.752 12.983.039 8.773.960 3.021.082 52.312.440 48.757.329 5.998.731 513.446.604 270.826.661 1.945.982 13.730.836 24.443.286 172.741.881 61.108.000 3.517.220 16.454.661 91.662.000 23.866.403 29.10.1997 01/09/2004 01.03.2017 26 semestrais 5,15%a.a. FPE-IPI E ICMS CADIN DLAR 23.866.403 309.857.032 14.06.2002 SEM CARNCIA 31.03.2039 240 mensais repac TX SELIC 309.857.032 91.039.026 91.039.026 52.686.178.318 1.025.303.127

12.1.155

12.1.166

18 DEMONSTRATIVO DAS CONDIES CONTRATUAIS DA DVIDA FUNDADA EXTERNA (EM REAIS) Posio:Julho/2010COD\SCP DISCRIMINAAO DATA DA ASSINATURA TRMINO DA CARNCIA DATA DE VENCIMENTO NMERO DE PRESTAES TAXA DE JUROS GARANTIAS NDICE CORREO SALDO DEVEDOR 2.747.164 390.111 UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO LIBRA LIBRA DLAR DLAR DLAR DLAR 136.608 253.502 2.357.052 431.651 1.330.770 253.291 341.340 2.196.860.294 1.884.906.894 09.03.1994 09.03.1994 27.03.1998 01.06.1999 28.07.1999 20.05.2008 24.09.2009 14.12.2009 22.03.2010 29.03.1994 09/03/2004 09/03/2004 15/04/2002 15/10/2003 28/01/2004 15/04/2013 15/04/2017 15/10/2014 15/04/2016 20/03/2001 09.03.2019 09.03.2019 15.04.2011 15.04.2013 28.07.2024 15.10.2022 15.04.2034 15.04.2036 15.04.2039 20.03.2019 31 semestrais 31 semestrais 19 semestrais 20 semestrais 42 semestrais 29 semestrais 35 semestrais 38 semestrais 47 semestrais 37 semestrais Cap. do BID 3% a .a 5,95a.a. / 6,17 a.a. 7,5%/7,15%/6%/ 5,2% Cap.do BID 3,04% a.a 0,5% a.a 0,5% a.a 0,7% a.a 5%a.a e 3,25 a.a. UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR IENE 358.747.253 52.880.295 20.719.961 224.445.145 237.797.312 79.266.000 32.078.587 5.244.838 873.727.500 311.953.399 311.953.399 2.199.607.458 55.911.088.904

21.0 21.0.0 21.0.3 21.0.2 21.0.5 21.0.6 21.0.7

I-TTULOS (Ia+Ib) Ia - TTULOS (LIBRA) 4.000.000,00-1904-PLANO A 5% 1.926.500,00-1927-PLANO A Ib - TTULOS (DLAR) 12.000.000,00-1921-P.A 2,375 % 30.000.000,00-1928-P.A 2% 1.770.000,00-1928-P.A 1,875% 6.000.000,00-1929-EMPRES.AMER. CONTRATOS CONTRATOS MOEDA ORIGINAL DLAR

21.1.8 21.1.9 21.1.12 21.1.13 21.1.14 21.1.16 21.1.17 21.1.18 21.1.19 21.1.10 TOTAL TOTAL

BID-782/OC-BR-DESP.GUANABARA BID-916/SF-BR-DESP.GUANABARA BIRD-4.211-BR-27/03/98 PROG.DE REFORMA DO ERJ BIRD-4291-BR 01/06/99 PROG.ESTADUAL DE TRANSPORTES BID-1037/OC-BR 28/07/99 PROG.BAIXADA VIVA BIRD - 7508-BR 20/05/08 PROG ESTADUAL DE TRANSPORTES - Adicional BIRD - 7719-BR 24/09/09 PROG ESTADUAL DE TRANSPORTES - II BIRD - RIO RURAL BIRD - PRODESF - DPL CONTRATOS MOEDA ORIGINAL IENES JBIC-BZ-P9 DESP.GUANABARA DVIDA EXTERNA DVIDA EXTERNA + DVIDA INTERNA + PRECATRIOS

19

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO S ATIVIDADES ECONMICAS

20

21 AGROPECURIO Regio Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Energia Eltrica Energia Eltrica Servio de Transporte Servio de Transporte Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Bebidas Bebidas Servio de Transporte Servio de Transporte Regio Bebidas Regio Bebidas Bebidas Servio de Transporte Servio de Transporte Regio Bebidas Bebidas Regio Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Energia Eltrica Petrleo e Combustvel Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Outros Mdio Paraba SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR Serrana SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR Baixadas Litorneas SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR Norte Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR Noroeste Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado VALOR Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

22 AGROPECURIO Regio Outros Setor Virio Regio Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Outros Centro-Sul Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR Mdio Paraba SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 4.177/2003 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR -

CULTURAL Regio Outros Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Txtil e Vesturio Regio Bebidas Servio de Transporte Regio Outros Servio de Transporte Regio Baixadas Litorneas BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR Norte Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR Noroeste Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

SEGMENTO Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Servio de Transporte Txtil e Vesturio Regio Serrana

SEGMENTO Servio de Transporte Txtil e Vesturio Regio Mdio Paraba

BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR -

SEGMENTO Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Regio Outros Qumica e Petroqumica Centro-Sul Fluminense SEGMENTO

BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR -

BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR -

23 CULTURAL Regio Centro-Sul Fluminense SEGMENTO Txtil e Vesturio Regio Costa Verde BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado VALOR BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado VALOR -

SEGMENTO Servio de Transporte

FINANCEIRO Regio Outros Outros Outros Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Servio de Comunicao Servio de Transporte Servio de Transporte Regio Noroeste Fluminense BASE LEGAL Lei n 3.393/2000 PRAZO Indeterminado VALOR Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000 Lei n 3.578/2000 Decreto n 22.921/1997 Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000 Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

SEGMENTO Qumica e Petroqumica Regio Outros Servio de Transporte Regio Baixadas Litorneas Norte Fluminense SEGMENTO

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR -

SEGMENTO Servio de Transporte Regio Serrana

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado

VALOR -

SEGMENTO Servio de Transporte Txtil e Vesturio Regio Bebidas Outros Servio de Transporte Regio Outros Outros Regio Costa Verde Centro-Sul Fluminense SEGMENTO Mdio Paraba SEGMENTO

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR -

BASE LEGAL Lei n 3.393/2000 Decreto n 22.921/1997 Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado

VALOR -

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR -

SEGMENTO Servio de Transporte

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado

VALOR -

24 TRIBUTRIO Regio Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Energia Eltrica Outros Outros Outros Outros Outros Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Convnio ICMS 018/1992 Convnio ICMS 027/1990 Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.531/2005 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.533/2005 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Outros Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Convnio ICMS 018/1992 Convnio ICMS 029/1990 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 38.938/2006 Decreto n 41.557/2008 Lei n 4.178/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.531/2005 Lei n 4.533/2005 Outros Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.976/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 36.451/2004 Lei n 4.178/2003 Lei n 4.533/2005 Outros PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At abril de 2015 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado Indeterminado Indeterminado 31/12/2010 At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2014 At abril de 2015 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado VALOR -

25 TRIBUTRIO Regio Metropolitana BASE LEGAL Decreto n 25.404/1999 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.533/2005 Convnio AE-015/1974 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 026/2003 Convnio ICMS 029/1990 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 25.404/1999 Decreto n 26.271/2000 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 27.427/2000 Livro XV Ttulo I Captulo II Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.111/2004 Decreto n 36.279/2004 Decreto n 36.449/2004 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 36.451/2004 Decreto n 36.452/2004 Decreto n 37.255/2005 Decreto n 37.270/2005 Decreto n 38.938/2006 Decreto n 40.016/2006 Decreto n 40.942/2007 Decreto n 41.596/2008 Decreto n 41.681/2009 Decreto n 41.860/2009 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Outros Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 PRAZO Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2015 At o ltimo dia til de 2015 Indeterminado 31/10/2010 Indeterminado 31/12/2009 At o ltimo dia til de 2019 31/05/2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

SEGMENTO Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento

26 TRIBUTRIO Regio Metropolitana SEGMENTO Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Bebidas Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Regio Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Outros Norte Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Convnio ICMS 027/1990 Decreto n 25.666/1999 Decreto n 32.161/2002 Lei n 4.533/2005 Outros Decreto n 36.111/2004 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado VALOR Noroeste Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Convnio ICMS 108/1996 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 36.450/2004 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 35.418/2004 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR BASE LEGAL Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 026/2003 Convnio ICMS 029/1990 Convnio ICMS 070/1990 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Convnio ICMS 126/1998 Decreto n 27.427/2000 Livro XV Ttulo I Captulo II Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.981/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Outros PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado VALOR -

27 TRIBUTRIO Regio Outros Outros Outros Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Comunicao Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Outros Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Baixadas Litorneas SEGMENTO BASE LEGAL Convnio ICM 015/1981 Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Decreto n 36.450/2004 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 018/1992 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.981/2003 Lei n 4.178/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2013 VALOR Norte Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 38.938/2006 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 36.450/2004 Lei n 4.533/2005 Decreto n 25.404/1999 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 41.596/2008 Lei n 3.651/2001 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Outros Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 PRAZO Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado 31/12/2009 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

28 TRIBUTRIO Regio Baixadas Litorneas BASE LEGAL Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996 PRAZO At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado VALOR -

SEGMENTO Servio de Transporte Servio de Transporte Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Bebidas Editorial e Grfica Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Serrana SEGMENTO

BASE LEGAL Lei n 4.533/2005 Lei n 4.533/2005 Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.531/2005 Lei n 4.533/2005 Outros Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.976/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 36.451/2004 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 070/1990 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.976/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.531/2005 Outros Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 026/2003 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Convnio ICMS 120/1996

PRAZO At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At abril de 2015 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 31/10/2010 Indeterminado At abril de 2015 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado

VALOR -

29 TRIBUTRIO Regio Serrana SEGMENTO Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Bebidas Outros Outros Outros Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Mdio Paraba SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 32.161/2002 Lei n 4.533/2005 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.976/2003 Decreto n 36.111/2004 Decreto n 38.938/2006 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.531/2005 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.182/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.450/2004 Lei n 4.533/2005 Convnio ICM 033/1977 Convnio ICMS 018/1992 Convnio ICMS 070/1990 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 25.404/1999 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.976/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.279/2004 Decreto n 36.376/2004 Decreto n 36.448/2004 Decreto n 36.451/2004 Decreto n 41.596/2008 Decreto n 41.681/2009 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.183/2003 Lei n 4.533/2005 Outros PRAZO Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At abril de 2015 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2014 31/12/2009 At o ltimo dia til de 2019 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado VALOR BASE LEGAL Decreto n 25.404/1999 Decreto n 33.967/2003 Outros PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

30 TRIBUTRIO Regio Mdio Paraba SEGMENTO Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Outros Outros Outros Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Costa Verde BASE LEGAL Lei n 4.533/2005 Lei n 4.533/2005 Decreto n 33.981/2003 PRAZO At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2013 VALOR Centro-Sul Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Outros Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.531/2005 Lei n 4.533/2005 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.976/2003 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 41.557/2008 Lei n 4.178/2003 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.981/2003 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 41.860/2009 Lei n 4.173/2003 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 075/1991 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At abril de 2015 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 31/12/2010 At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado 31/05/2014 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 31/12/2012 Indeterminado Indeterminado VALOR BASE LEGAL Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Lei n 4.182/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 VALOR -

SEGMENTO Petrleo e Combustvel Qumica e Petroqumica Servio de Transporte

31 TRIBUTRIO Regio Costa Verde BASE LEGAL Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 36.451/2004 Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.533/2005 Outros Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/1996 PRAZO Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 31/10/2010 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR -

SEGMENTO Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento

32

33

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS

34

35 DEMONSTRATIVOS DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAO DOS ORAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/2011 ( Art. 5, inciso I, da Lei Complementar n 101, de 2000 )

RESULTADO PRIMRIO DISCRIMINAO LDO 2011

R$ (1.000,00) preos correntes

LOA 2011

RECEITA TOTAL (-) RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA (-) OPERAES DE CRDITO (-) RECEITAS DE ALIENAES (-) AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS RECEITA PRIMRIA (A) DESPESA TOTAL (-) JUROS ENC. AMORT. DA DVIDA (-) CONCESSO DE EMPRSTIMOS DESPESA PRIMRIA (B) RESULTADO PRIMRIO (A) - (B)

52.285.980 312.110 2.646.159 560.000 151.134 48.616.578 52.285.980 4.311.850 86.676 47.887.454 729.124

54.093.407 312.110 2.646.159 560.000 151.134 50.424.005 54.093.407 4.311.850 86.676 49.694.881 729.124

Observao : Excludas a CEDAE e a Imprensa Oficial por no se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

MONTANTE DA DVIDA E RESULTADO NOMINAL DISCRIMINAO 2010 DVIDA CONSOLIDADA (-) DISPONIBILIDADE DE CAIXA (-) HAVERES FINANCEIROS (+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (+) RECEITA DE PRIVATIZAES (-) PASSIVOS RECONHECIDOS DVIDA FISCAL LQUIDA RESULTADO NOMINAL 53.803.025 60.800.756 6.997.731 53.803.025 59.057.838 5.721.386 1.982.852 2.449.425 53.803.025 LDO 2011 2011 65.843.718 5.578.352 1.963.024 2.498.414 60.800.756 2010 59.057.838 5.721.386 1.982.852 2.449.425 53.803.025 LOA 2011

R$ (1.000,00)

2011 65.843.718 5.578.352 1.963.024 2.498.414 60.800.756

60.800.756 6.997.731

Observao: Os valores so relativos s posies em 31/12 de cada ano, estando expressos a preos dessas datas.

36

37

RECEITA/DESPESA

38

39R$ (1,00) RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA PARCIAL 13.080.478.876 1.774.064.882 2.356.554.450 30.562.959.905 316.649.304 TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - GERAL RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITA DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES REC. INTRA-ORAMENT. TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE PARCIAL 32.340.637.061 1.258.306.057 7.386.361.073 158.435 10.714.950 305.772.686 6.363.761.521 1.388.624.091 1.774.164.882 252.284.107 19.404.000 TOTAL ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRAORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRAORAMENTRIAS

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE 51.100.188.863 TOTAL 3.009.481.446

51.100.188.863

48.090.707.417 3.009.481.446 51.100.188.863

RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENTRIA TRANSF. CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

2.646.159.000 560.000.000 151.133.543 1.681.778.829 74.365.197

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

6.028.326.660 138.995.889 1.955.295.466

5.113.436.569 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA

8.122.618.015 300.000 8.122.918.015

TOTAL

8.122.918.015 RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TOTAL

51.100.188.863 DESPESAS CORRENTES 5.113.436.569 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA 56.213.625.432 TOTAL

48.090.707.417 8.122.618.015 300.000 56.213.625.432

40R$ (1,00) RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA PARCIAL 11.520.845.054 1.631.621.308 2.356.214.450 19.480.684.857 316.649.304 TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - FISCAL RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITA DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES REC. INTRA-ORAMENT. TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE PARCIAL 32.340.637.061 58.007.631 2.476.523.506 158.435 1.227.750 235.815.414 5.445.994.546 1.326.391.747 34.635.937 252.284.107 19.404.000 TOTAL ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRAORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRAORAMENTRIAS

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE 42.191.080.134 TOTAL 6.885.065.161

42.191.080.134

35.306.014.973 6.885.065.161 42.191.080.134

RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENTRIA TRANSF. CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

2.646.159.000 490.000.000 65.580.797 1.662.757.625 74.365.197

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

5.720.130.151 138.719.407 1.834.055.466

4.938.862.619 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TRANSFERNCIA PARA SEGURIDADE

7.692.905.024 300.000 4.130.722.756 11.823.927.780

TOTAL

11.823.927.780 RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TOTAL

42.191.080.134 DESPESAS CORRENTES 4.938.862.619 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA + TRANSF. P/ SEGURIDADE 47.129.942.753 TOTAL

35.306.014.973 7.692.905.024 4.131.022.756 47.129.942.753

41R$ (1,00) RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA PARCIAL 1.559.633.822 142.443.574 340.000 11.082.275.048 TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - SEGURIDADE RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DEFICIT DO ORAMENTO CORRENTE TOTAL PARCIAL 1.200.298.426 4.909.837.567 9.487.200 69.957.272 917.766.975 62.232.344 1.739.528.945 8.909.108.729 3.875.583.715 12.784.692.444 TOTAL ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRAORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DEFICIT DO ORAMENTO CORRENTE

12.784.692.444 12.784.692.444 3.875.583.715

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIA DO ORAMENTO FISCAL TOTAL

70.000.000 85.552.746 19.021.204

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA 174.573.950 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 4.130.722.756 4.305.296.706 RESUMO TOTAL

308.196.509 276.482 121.240.000 429.712.991

4.305.296.706

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIA DO ORAMENTO FISCAL TOTAL

8.909.108.729 DESPESAS CORRENTES 174.573.950 DESPESAS DE CAPITAL 4.130.722.756 13.214.405.435 TOTAL

12.784.692.444 429.712.991 13.214.405.435

42

43

RECEITAS

44

45 EVOLUO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA ESPECIFICAO RECEITASRECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENT TRIBUTRIA RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL 163.674.226 767.738 99.260.477 94.504.815 236.310 0 358.443.565 175.609.938 1.547.315 93.607.639 248.443.276 4.429.824 116.932.973 640.570.966 274.808.656 448.090.719 140.813.095 626.688.618 198.144 120.093.692 1.610.692.923 43.643.225 3.658.279.621 74.365.197 5.113.436.569 1.855.585.980 100.048.000 138.242.853 1.520.759.563 2.646.159.000 560.000.000 151.133.543 1.681.778.829 36.125.074.483 42.376.091.993 20.183.601.255 875.500.172 6.306.140.431 41.597 53.510.890 2.532.219.721 3.158.785.893 1.612.894.002 0 1.247.100.578 155.279.944 22.920.743.457 858.376.560 8.628.992.461 42.649 63.101.710 3.066.819.459 4.187.090.131 1.388.169.942 0 1.206.292.301 56.463.324 24.884.732.091 905.213.539 6.824.253.023 174.111 65.464.693 2.813.546.279 4.598.378.975 1.662.335.745 19.661 1.388.409.654 62.564.255 3.224.264 43.208.316.289 1.513.752.261 211.150.566 14.178.027 43.745.129.681 1.774.164.882 252.284.107 19.404.000 51.100.188.863 26.867.009.139 940.663.368 7.456.360.898 180.034 1.438.448 313.253.809 5.247.539.543 1.179.603.588 32.340.637.061 1.258.306.057 7.386.361.073 158.435 10.714.950 305.772.686 6.363.761.521 1.388.624.091 2007 R$ (1,00)

REALIZADA EM2008 2009

ORADA2010

ESTIMADA2011

TOTAL

36.483.518.048

43.016.662.960

44.819.009.212

47.403.409.302

56.213.625.432

Fonte da Receita Realizada em 2007, 2008 e 2009 : Secretaria de Estado de Fazenda - SIG/SIAFEM.

46

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.05.02 1112.05.03 1112.07.00 1112.07.01 1112.07.02 1112.08.00 1112.08.01 1112.08.02 1113.00.00 1113.00.01 1113.02.00 1113.02.01 1113.02.02 1113.02.03 1113.02.05 1113.02.06 1113.02.07 1113.02.08 1113.02.09 1120.00.00 1121.00.00 1121.21.00 1121.99.00 1121.99.01 1121.99.02 1121.99.03 1121.99.04 1121.99.05 1121.99.06 1121.99.07 1121.99.08 1121.99.10 1121.99.15 1121.99.16 1122.00.00 1122.08.00 1122.29.00 1122.99.00 1122.99.01 1122.99.02 1122.99.03 1122.99.04 1122.99.06 1122.99.99 1200.00.00 1210.00.00 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1210.29.99 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO S/ PROPR. VECULOS AUTOMOTORES - IPVA COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - IPVA COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOA. BENS DIR.-ITD COTA - PARTE DO ESTADO - ITD COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD IMP.TRANSM."INTER VIVOS" BENS DIR.IMV.-ITBI COTA-PARTE DO ESTADO - ITBI COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ITBI IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIA - ICMS COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICMS COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ESTADO - ICM COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICM COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICMS-SIMPLES COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER POLCIA TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GS CANALIZADO EST. TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GS CANALIZADO RMRJ TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIRIO PASSAG. TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIRIO PASSAG. TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.GUA TRAT.ESG. R.LAGOS TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.GUA ESG.R.LAGOS ADJ TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MART.PASSAG. BARCAS TAXA PELO EXERC. PODER DE POLCIA - SEGURANA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO DO TRNSITO TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO TAXAS DE PREVENO E EXTINO DE INCNDIO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMRCIO TAXAS DE NATUREZA FAZENDRIA TAXA DE SERVIOS DE TRNSITO DEMAIS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS RECEITA DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS REGIME PRPRIO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL CONTRIBUIO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIO DE PENSIONISTA CIVIL CONTRIBUIO DE PENSIONISTA MILITAR OUTRAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS TOTAL 51.100.188.863 32.340.637.061 30.925.904.038 3.355.381.988 1.478.280.630 1.390.639.611 87.641.019 1.564.861.322 625.944.529 782.430.661 156.486.132 312.231.444 249.785.155 62.446.289 8.592 4.296 4.296 27.570.522.050 2.566.244.290 25.004.277.760 14.559.967.397 6.066.653.082 3.639.991.849 32.345 8.086 442.575.001 184.406.250 110.643.750 1.414.733.023 394.765.239 19.095.504 375.669.735 9.868.297 5.644.218 2.027.679 2.282.092 482.671 138.263 328.069 203.546 437.299 656.620 353.600.981 1.019.967.784 308.904.527 233.835.570 477.227.687 4.550.415 108.521.378 36.065 24.051.9