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LEI Nº 1868, DE 20 DE AGOSTO DE 2010

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2011 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2°, da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do Município de Lucas do Rio Verde para o exercício de 2011, compreendendo:

I- as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;II- a estrutura e organização dos orçamentos;III- as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas

alterações;IV-as disposições relativas à dívida pública Municipal;V- as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;VI-as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;VII- as disposições gerais.VIII- as disposições relativas a destinação de recursos provenientes de operações de

crédito;IX-a projeção e a apresentação da receita para o exercício

CAPÍTULO IDas Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal

Art. 2º As ações prioritárias, e as respectivas metas, da Administração Pública Municipal para o exercício de 2011 são as constantes do Anexo I desta Lei, cujas dotações necessárias ao cumprimento das metas fixadas deverão ser incluídas no projeto e na lei orçamentária.

Parágrafo único: No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos relativos a programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano.

Art. 3º O projeto e a lei orçamentária conterão dotações necessárias ao cumprimento do cronograma de execução de obras iniciadas.

CAPÍTULO IIDa Estrutura e Organização dos Orçamentos

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:I- programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II- atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III- projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV-operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto no ciclo orçamentário de qualquer esfera governamental;

V- unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, desdobrados em subtítulos, com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 3º O produto e a unidade de medida a que se refere o parágrafo anterior deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do plano plurianual.

§ 4º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

Art. 5º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade prevista na legislação vigente.

Art. 6º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação, o identificador de uso e a fonte de recursos.

§ 1º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I- pessoal e encargos sociais - 1;II- juros e encargos da dívida - 2;III- outras despesas correntes - 3;IV-investimentos - 4;V- inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou

aumento de capital de empresas - 5; eVI-amortização da dívida - 6.

VII- Reserva do RPPS( Regime Próprio de Previdência Social) - 7

§ 2º A Reserva de Contingência, prevista no artigo 8° desta Lei, será identificada pelo dígito 9 no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

§ 3º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos que serão aplicados:

I- mediante transferência financeira:a) a outras esferas de Governo, seus órgãos ou entidades;b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou

II- diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

§ 4º A especificação da modalidade de que trata este artigo observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

Ι− Governo Federal – 20 ΙΙ− Governo Estadual – 30;ΙΙΙ− Administração Municipal - 40;Ις− Entidade privada sem fins lucrativos - 50;ς− Instituições privadas com fins lucrativos – 60;ςΙ− Instituições Multigovernamentais – 70;ςΙΙ− Consórcios Públicos – 71ςΙΙΙ− Exterior - 80ΙΞ− Aplicação direta - 90;Ξ− Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades

integrantes do orçamento fiscal e da seguridade socialΞΙ− A ser definida - 99.

Art. 7º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal será constituído de:

I- texto da lei;II- quadros orçamentários e anexos consolidados exigidos pelo artigo 165, § 6º da

Constituição Federal e pelos §§ 1º, 2º e incisos do artigo 2º e artigo 22 da Lei 4.320/64:sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções do governo;a) quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na

forma do anexo 1 da Lei nº. 4.320/64;b) receitas segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 2 da Lei 4.320/64;c) natureza da despesa segundo as categorias econômicas – Consolidação Geral, na

forma do Anexo 2 da Lei 4.320/64;d) quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação;e) quadro das dotações por órgãos do governo, compreendendo Poder Legislativo e

Poder Executivo;f) quadro discriminativo da despesa por órgãos, por unidade orçamentária,

programa de trabalho, na forma do Anexo 6 da Lei nº 4.320/64;g) quadro discriminativo da despesa por programa anual de trabalho do governo,

por função governamental, na forma do Anexo 7 da Lei nº 4.320/64;

h) quadro discriminativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme o vinculo com os recursos, na forma do Anexo 8 da Lei nº 4.320/64;

i) quadro discriminativo das despesas por órgão e funções, na forma do Anexo 9 da Lei nº 4.320/64;

j) quadro discriminativo da receita e plano de aplicação dos fundos especiais;k) quadro demonstrativo do programa anual de trabalho em termos de realização de

obras e de prestação de serviços;l) tabela exemplificativa da evolução da receita e da despesa, conforme artigo 22,

inciso III da Lei nº 4.320/64;m) descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades,

com a respectiva legislação;

Art. 8º. A reserva de contingência será constituída, exclusivamente, de recursos do orçamento fiscal, equivalendo, no projeto de lei orçamentária, a, no máximo, 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

Parágrafo único. A reserva de Contingência será utilizada como atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos;

Art. 9º O Poder Legislativo Municipal e as Administrações Indiretas encaminharão ao órgão central de Planejamento e Coordenação, até 30 de agosto, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta Lei.

CAPÍTULO IIIDas Diretrizes para elaboração e execução do Orçamento do Município e suas

alterações

Seção IDas Diretrizes Gerais

Art. 10 A elaboração do projeto da lei orçamentária de 2011, a aprovação e a execução da respectiva lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Parágrafo único: Serão divulgados na internet, ao menos:I- pelo Poder Executivo:a) as estimativas das receitas de que trata o artigo 12, §3°, da Lei Complementar

n° 101 de 2000;b) a proposta de lei orçamentária, inclusive em versão simplificada, seus anexos e

as informações complementares;c) a lei orçamentária anual e seus anexos;d) a execução orçamentária com o detalhamento das ações, por função, sub-

função e programa, mensalmente e de forma acumulada;

Art. 11 Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução,

serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 12 O Orçamento para exercício de 2011 obedecerá entre outros, o princípio do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo, Fundações, Autarquia e Fundos em atendimento ao disposto nos artigos 1° e 4° inciso I aliena "a" da Lei Complementar n° 101/2000.

Subseção IDas Disposições sobre Débitos Judiciais

Art. 13 A lei orçamentária de 2011 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exeqüenda e pelo menos um dos seguintes documentos:

I- certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;II- certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos

respectivos cálculos;III- que tenham sido apresentadas para inclusão dentro do prazo definido no § 1º

do artigo 100 da Constituição Federal.

Subseção IIDas Vedações e das Transferências para o Setor Privado

Art. 14 Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:I- clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres,

excetuadas:a) creches e escolas para o atendimento pré-escolar; eb) programas de prevenção a doenças e de incremento da qualidade de vida dos

servidores, desde que sejam implantados, como contrapartida, programas sócio-culturais-esportivos de responsabilidade do Poder Executivo, dirigidos a comunidades carentes.

II- pagamento, a qualquer título, a servidor público, da ativa, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive os custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;

Art. 15 É vedada a destinação de recursos a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação, e que preencham uma das seguintes condições:

I- sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, e estejam registradas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e ou Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

II- sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica ou assistencial;

III- atendam ao disposto no artigo 204 da Constituição, no artigo 61 do ADCT, bem como na Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 16 É vedada a destinação de recursos à entidade privada a título de contribuição corrente, ressalvada a autorizada em lei específica ou destinada à entidade sem fins lucrativos selecionada para execução, em parceria com a administração pública municipal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual.

Parágrafo único. A transferência de recursos a título de contribuição corrente não autorizada em lei específica dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada, de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora, o qual será acompanhado de demonstração do atendimento ao disposto no caput e, também, de que a entidade selecionada é a que melhor atende aos critérios estabelecidos para a escolha.

Art. 17 Poderá ser exigida contrapartida, a ser definida entre os interessados, para as transferências permitidas na forma do artigo 16.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às entidades de assistência social e saúde, registradas no Conselho Nacional da Assistência Social - CNAS.

Art. 18 São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput.

Seção IIDas Alterações da Lei Orçamentária

Art. 19 As fontes de financiamento do orçamento de investimento, as fontes de recursos, as modalidades de aplicação, aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser modificados, justificadamente, para atender às necessidades de execução, se autorizados por Lei.

Art. 20 O Poder Executivo fica Autorizado a:I- Abrir créditos adicionais suplementares por transposição, remanejamento ou

transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, atendido o disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.

II- Realizar Operações de crédito até o limite fixado pelo Senado Federal.

Seção IIIDas Disposições sobre a Programação e Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 21 Os Poderes Executivo e Legislativo Municipal deverão elaborar e publicar por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2011, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do artigo 8° da Lei

Complementar n° 101/2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Art. 22 Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9° da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo apurará o montante da limitação e informará a cada um dos poderes referidos no artigo 20 daquela Lei Complementar o montante que lhe caberá limitar, segundo o disposto neste artigo.

§ 1º O montante da limitação a ser procedida por cada órgão referido no caput será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º A base contingenciável corresponde ao total das dotações classificadas como despesas primárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2011, excluídas:

I- as despesas ressalvadas da limitação de empenho, conforme o artigo 9°, § 2°, da Lei Complementar no 101/2000.

Art. 23 A execução da lei orçamentária e seus créditos adicionais obedecerá ao princípio constitucional da impessoalidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada para influir na apreciação de proposições legislativas em tramitação na Câmara Municipal.

CAPÍTULO IVDas Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal

Art. 24 Os Orçamentos da Administração Direta, da Administração Indireta, da Fundação e dos Fundos Municipais deverão destinar recursos ao pagamento dos serviços da dívida municipal e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal.

CAPÍTULO VDas Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 25 As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se os limites e dispostos nas normas constitucionais aplicáveis – art. 20, III da LC 101/2000, Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a Legislação municipal em vigor.

Art. 26 Os Poderes Legislativo e Executivo, por intermédio do setor de controle de pessoal da Administração Direta e Indireta, publicará anualmente a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior.

Parágrafo único. Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de Planos de Carreiras dos Servidores Municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.

Art. 27 Os Poderes Legislativo e Executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a

folha de pagamento, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral, a serem concedidos aos servidores públicos municipais, alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 28 Ficam autorizados às concessões de quaisquer vantagens, os aumentos de remuneração e as alterações de estrutura de careiras, observando o disposto no artigo 169, §1º, da Constituição Federal e aos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000.

Art. 29 No exercício de 2011, observando o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores por meio de concurso público ou processo seletivo simplificado se:

I- existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o artigo 26 desta Lei;

II- houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;III- forem observados os limites previstos no artigo 25 desta Lei.

Parágrafo único. A criação de cargos, empregos e funções, bem como admissões ou contratações de pessoal somente poderão ocorrer depois de atendido o disposto neste artigo e no artigo 169 §1º incisos I e II, da Constituição Federal.

Art. 30 A realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver excedido 95% dos limites referidos no artigo 25 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

Art. 31 A proposta orçamentária assegurará recursos para a qualificação de pessoal e visará ao aprimoramento e ao treinamento dos servidores municipais, que ficarão agregados a programa de cada órgão.

Art. 32 O relatório bimestral de execução orçamentária conterá, em anexo, a discriminação das despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar os valores despendidos com vencimentos e vantagens fixas, despesas variáveis, encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais.

CAPÍTULO VIDas alterações na Legislação Tributária

Art. 33 O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar n° 101/2000.

Parágrafo único. Aplica-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigências referidas no caput, podendo a

compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

Art. 34 Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária e da respectiva lei poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de proposta de projeto de lei esteja em tramitação no Legislativo Municipal.

Art. 35 Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de interesse público relevante.

Art. 36 As renúncias de receitas, decorrentes de incentivos fiscais previstos nas legislações municipais específicas, serão consideradas na estimativa de receita da lei orçamentária e sua compensação se dará pelo aumento do valor adicionado para formação do ICMS, pela geração de emprego, pelo fomento do comércio local e aumento de tributos de forma indireta em decorrência da implantação de novas indústrias.

Art. 37 O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, de 2011 poderá ter desconto de até 40% (quarenta por cento) do valor lançado para pagamento em cota única, conforme a conveniência.

Parágrafo único. Os descontos previstos no caput serão considerados na previsão da receita orçamentária.

Art. 38 O Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo, projetos de lei que trate de alterações na legislação tributária, tais como:

I- Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II- Revisão das isenções de impostos, taxas e incentivos fiscais, aperfeiçoando seus critérios;

III- Revisão do Código de Posturas, de forma a corrigir distorções;IV-Revisão da Planta Genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de

valorização do mercado imobiliário;V- Instituição de taxas e constituições para custeio de serviços que o Município,

eventualmente, julgue de interesse da comunidade.

Art. 39 Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA-IBGE ou outro indexador que venha substituí-lo.

CAPÍTULO VIIDas Disposições Relativas a Destinação de Recursos Provenientes de Operações de

Crédito

Art. 40 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito até o limite fixado pela Resolução nº. 43, de 21 de dezembro de 2001.

Art. 41 O valor das Operações de Crédito orçado para o exercício não poderá ser superior ao montante de despesas de capital fixadas no orçamento.

Parágrafo Único. As programações custeadas com recursos de operações de crédito não formalizadas serão identificadas no orçamento, ficando sua implementação condicionada a efetiva realização dos contratos.

CAPÍTULO VIIIDa Projeção e a Apresentação da Receita para o Exercício

Art. 42 O calculo para a projeção de receita, atende os dispositivos da Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional/SOF nº 3/2008, além das metodologias específicas da educação, da previdência, da saúde e da autarquia.

CAPÍTULO IXDas Disposições Gerais

Art. 43 As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 44 Integram esta Lei, na forma de Anexo II – Anexos de Metas Fiscais e Anexo III – Anexo de Riscos Fiscais, em atendimento ao disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 4° da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 45 Para os efeitos do artigo 16, § 3º da Lei Complementar no 101/2000 consideram-se despesas irrelevantes aquela que, individualmente, seja em cota única ou em parcelas, não ultrapassem ao limite de 50% do previsto no inciso I e II do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Parágrafo único. O total das despesas consideradas irrelevantes não poderá ultrapassar, no exercício financeiro, a 20% do total das receitas próprias.

Art. 46 Os projetos de lei que importem diminuição da receita ou aumento de despesa no exercício de 2011 deverão estar acompanhados de demonstrativo discriminando o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos, detalhando a memória de cálculo respectiva.

Art. 47 O Prefeito Municipal enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei do Orçamento-Programa á Câmara Municipal, que o apreciará e devolverá até o encerramento da Sessão Legislativa.

Art. 48 Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser apontadas emendas, desde que:

I- sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II- não alterem dotações referentes a despesas de custeio de pessoal e encargos sociais e serviços da dívida;

III- Não utilizem recursos provenientes de convênios e operações de créditos vinculados.

IV-Indiquem a fonte de recurso para seu custeio.

Art. 49 Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado á sanção do Prefeito Municipal em tempo hábil, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma proposta do Orçamento remetido á Câmara Municipal.

Art. 50 Se verificado que ao final do bimestre o não cumprimento das metas de equilíbrio financeiro, que visa obtenção de resultado primário conforme determinação da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo e Legislativo, efetivar-se-ão a limitação de empenho e movimentação financeira de forma proporcional ao montante dos recursos alocados com base nos seguintes critérios:

I- limitação de empenhos relativos a investimentos a serem executados com recursos próprios do orçamento;

II- limitação de empenhos de despesas relativas a viagens e diárias;III- limitação de empenhos de despesas gráficas;IV- limitação de empenhos de despesas relativas à veiculação – institucionais pela

mídia, excetuando-se as decorrentes da disponibilização de informações de interesse da coletividade prevista na Lei Complementar n° 101/00;

V- limitação de despesas com combustíveis e derivados, exceto para a frota que atende os serviços públicos essenciais de saúde e educação.

Parágrafo único. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais prevista nas emendas constitucionais nº 14 e 29, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

Art. 51 A destinação de recursos públicos para o setor privado ou para o custeio de despesas de outro ente da federação, direta ou indiretamente, seja pessoa física ou jurídica, a título de subvenções, auxílios, contribuição ou mediante transferência voluntária deverá ser autorizada por lei especifica e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, observado:

Parágrafo único. É exigência para realização de transferência voluntária, a comprovação, por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebido.

Art. 52 Para atender o disposto no artigo 4º inciso I, letra “e” da Lei Complementar nº 101/2000, que trata do controle de custos e avaliação de resultados será:

I- realizado estudos visando a definição de sistemas de controle de custo e avaliação de resultado das ações de governo;

II- Criado comissão composta por membros do Poder Executivo, Legislativo e representante da população em geral que receberá relatórios com detalhamento do programa financiado e poderá fazer vistorias no local da obra quando for o caso, assim terá atuação no controle e custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e será composta da seguinte forma:

a) um membro do poder Executivo pertencente aos órgãos que tenham algum programa financiado com recursos dos orçamentos;

b) um Vereador representando o Poder Legislativo;c) um membro da associação de Pais e Mestres;d) um membro representando o Comércio Local;

§ 1º O membro pertencente ao Poder Executivo será sempre pessoa que pertença aos órgãos que esteja executando o programa financiado com recursos do orçamento, portanto o membro que representa o Poder Executivo nem sempre será a mesma pessoa podendo ter mais de um membro conforme o decorrer dos programas.

§ 2º Vedado consignar na Lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 3º A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente á unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e proporcionar a correta avaliação dos resultados.

Art. 53 Só será permitida a inclusão de novos projetos de duração continuada, a lei orçamentária e as de créditos adicionais quando:

I- Não houver construções de obras públicas municipais paralisadas;II- O Patrimônio Público estiver conservado;III- A programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua

viabilidade técnica, econômica e financeira.

Parágrafo único. Fica especificado no Anexo IV, as obras e projetos em andamento.

Art. 54 As transferências voluntárias que por ventura se fizerem necessárias a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, poderão ser feitas desde que atendidas as hipóteses do art. 25 e 62 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 55 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 56 Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde - MT, 20 de agosto de 2010.

MARINO JOSÉ FRANZPrefeito Municipal

LEI Nº 1891, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2010

Autoria: Poder Executivo

Altera a Lei nº 1868, de 20 de agosto de 2010(LDO exercício 2011) e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saberque a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a alterar os anexos I, II, III e IV,da Lei nº 1.868, de 20 de agosto de 2010, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias parao Exercício de 2011, que passará a vigorar conforme anexo I, II, III e IV desta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam - se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 10 de novembro de 2010.

MARINO JOSÉ FRANZPrefeito Municipal

LDO

ANEXO I

RELATÓRIO I

1

Relatório Projeção de Receita

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

104.188.665,20 110.196.716,77 115.676.583,15 121.344.219,54

1000000000 Receitas Correntes

126.451.611,53

15.690.485,14 16.186.494,14 17.561.175,94 18.024.777,26

1100000000 Receita Tributária

18.513.873,60

13.254.780,09 13.575.896,94 14.800.122,23 15.096.124,68

1110000000 Impostos

15.398.047,16

6.369.508,11 6.552.919,52 7.636.685,26 7.789.418,97

1112000000 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda

7.945.207,34

3.129.849,61 3.192.446,60 4.150.180,58 4.233.184,19

1112020000 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial

4.317.847,88

1.372.283,75 1.399.729,43 1.427.724,02 1.456.278,50

1112040000 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

1.485.404,06

120,00 122,40 124,85 127,35

1112041000 Pessoas Fisícas

129,89

885.113,19 902.815,45 920.871,76 939.289,20

1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos

958.074,98

487.050,56 496.791,58 506.727,41 516.861,95

1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

527.199,19

1.867.374,75 1.960.743,49 2.058.780,66 2.099.956,28

1112080000 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis

2.141.955,40

1.867.374,75 1.960.743,49 2.058.780,66 2.099.956,28

1112080100 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis

2.141.955,40

6.885.271,98 7.022.977,42 7.163.436,97 7.306.705,71

1113000000 Imposto Sobre a Produção e a Circulação

7.452.839,82

6.885.271,98 7.022.977,42 7.163.436,97 7.306.705,71

1113050000 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

7.452.839,82

1.815.814,75 1.898.033,52 1.941.931,15 1.987.003,59

1120000000 Taxas

2.033.289,17

1.341.607,42 1.408.687,79 1.436.861,54 1.465.598,77

1121000000 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia

1.494.910,75

36.946,53 38.793,85 39.569,72 40.361,12

1121210000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

41.168,35

10.377,30 10.896,16 11.114,08 11.336,37

1121210100 Taxa de Licença Prévia

11.563,09

5.397,18 5.667,04 5.780,38 5.895,99

1121210200 Taxa de Licença de Instalação

6.013,91

4.200,00 4.410,00 4.498,20 4.588,16

1121210300 Taxa de Licença de Operação

4.679,93

16.972,05 17.820,65 18.177,06 18.540,60

1121210400 Taxa de Licença de Renovação

18.911,42

1.137.066,34 1.193.919,66 1.217.798,05 1.242.154,01

1121250000 Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento

1.266.997,09

37,03 38,88 39,66 40,45

1121260000 Taxa de Publicidade Comercial

41,26

132.690,85 139.325,39 142.111,90 144.954,14

1121290000 Taxa de Licença Para Execução de Obras

147.853,22

17.007,31 17.857,68 18.214,83 18.579,13

1121310000 Taxa de Utilização de Area de Domínio Público

18.950,71

17.859,36 18.752,33 19.127,38 19.509,92

1121990000 Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia

19.900,12

17.859,36 18.752,33 19.127,38 19.509,92

1121990500 Taxa de Fiscalizaçao Sanitária

19.900,12

474.207,33 489.345,73 505.069,61 521.404,82

1122000000 Taxas Pela Prestação de Serviços

538.378,42

172.347,28 175.794,22 179.310,11 182.896,31

1122120000 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas

186.554,23

301.860,05 313.551,51 325.759,50 338.508,51

1122990000 Outras Taxas Pela Pretaçaõ de Serviços

351.824,19

113.384,93 115.652,63 117.965,68 120.325,00

1122990100 Desdobramento, Remembramento e Titulação

122.731,50

180.454,57 189.477,30 198.951,16 208.898,72

1122990200 Taxa de Recolhimento de Lixo Urbano

219.343,66

8.020,55 8.421,58 8.842,66 9.284,79

1122990400 Serviços Urbanos

9.749,03

8.020,55 8.421,58 8.842,66 9.284,79

1122990401

9.749,03

Serviços Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios

619.890,30 712.563,68 819.122,56 941.648,99

1130000000 Contribuição de melhoria

1.082.537,27

3.101,66 3.256,74 3.419,58 3.590,56

1130020000 Contribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Iluminação Pública da Cidade

3.770,08

616.788,64 709.306,94 815.702,98 938.058,43

1130040000 Contribuição de Melhoria Para Pavimentação e Obras Complementares

1.078.767,19

3.424.033,46 3.767.746,00 4.144.537,55 4.551.109,81

1200000000 Receitas de Contribuições

5.015.726,47

1.917.562,55 2.110.627,99 2.321.707,74 2.545.997,02

1210000000 Contribuições Sociais

2.810.102,41

1.917.562,55 2.110.627,99 2.321.707,74 2.545.997,02

1210290000 Contribuições Previdênciarias do Regime Próprio

2.810.102,41

1.917.562,55 2.110.627,99 2.321.707,74 2.545.997,02

1210290700 Contribuição do Servidor Ativo Cívil

2.810.102,41

1.778.846,93 1.956.731,62 2.152.404,78 2.367.645,26

1210290701

2.620.139,79

Prefeitura Municipal

16.679,52 18.013,88 19.454,98 21.011,38

1210290702

24.755,22

Câmara Municipal

42.039,62 48.345,56 55.597,40 58.377,27

1210290703

61.296,13

SAAE

5.518,49 5.794,41 6.084,13 6.388,34

1210290704

6.707,75

PREVILUCAS

70.812,31 77.893,55 84.125,03 88.331,28

1210290705

92.747,85

Servidor Prefeitura Benefícios Temporários

1.887,95 1.982,35 2.081,47 2.185,54

1210290706

2.294,82

Servidor Legislativo Benefícios Temporários

1.777,73 1.866,62 1.959,95 2.057,95

1210290707

2.160,85

Servidor SAAE Benefícios Temporários

1.506.470,91 1.657.118,01 1.822.829,81 2.005.112,79

1220000000 Contribuições Econômicas

2.205.624,06

1.506.470,91 1.657.118,01 1.822.829,81 2.005.112,79

1220290000 Contribuições Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

2.205.624,06

3.341.122,74 3.525.261,84 3.721.499,78 3.930.966,79

1300000000 Receita Patrimonial

4.154.949,37

1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51

1311000000 Aluguéis

1.276,28

1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51

1311010000 Aluguel do Terreno para o Posto de Combustível de Aeronaves

1.276,28

3.320.172,74 3.503.315,94 3.698.509,82 3.906.882,30

1320000000 Receitas de Valores Mobiliários

4.129.717,40

11.025,00 11.576,25 12.155,06 12.762,82

1321000000 Juros e Títulos de Renda

13.400,96

430.997,76 469.682,21 513.194,41 562.301,11

1325000000 Remuneração de Depósitos Bancários

617.907,15

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2


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:06


MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

367.614,27 399.960,38 436.500,39 477.937,69

1325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vínculados

525.107,39

121.965,09 142.028,74 165.672,17 193.568,06

1325010200 Receita de Remun. de Depós.Bancários de Rec.Vinc.-FUNDEB

226.519,28

78.671,36 94.405,63 113.286,75 135.944,10

1325010236

163.132,92

Remuneração de Depósitos Bancários-FUNDEB 60%

43.293,73 47.623,11 52.385,42 57.623,96

1325010237

63.386,36

Remuneração de Depósitos Bancários-FUNDEB 40%

245.649,18 257.931,64 270.828,22 284.369,63

1325019900 Rec. Remun. Outros Dep. Rec. Vínculados

298.588,11

245.649,18 257.931,64 270.828,22 284.369,63

1325019901

298.588,11

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários

63.383,49 69.721,83 76.694,02 84.363,42

1325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vínculados

92.799,76

63.383,49 69.721,83 76.694,02 84.363,42

1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vínculados

92.799,76

2.878.149,98 3.022.057,48 3.173.160,35 3.331.818,37

1328000000 Remuneração dos Investimentos do RPPS

3.498.409,29

2.852.949,98 2.995.597,48 3.145.377,35 3.302.646,22

1328100000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa

3.467.778,53

2.852.949,98 2.995.597,48 3.145.377,35 3.302.646,22

1328100100 Fundos de Investimentos Renda Fixa - RPPS

3.467.778,53

25.200,00 26.460,00 27.783,00 29.172,15

1328200000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável

30.630,76

19.900,00 20.843,40 21.832,33 22.868,98

1330000000 Receita de Concessões e Permissões

23.955,69

19.900,00 20.843,40 21.832,33 22.868,98

1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos

23.955,69

19.900,00 20.843,40 21.832,33 22.868,98

1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos

23.955,69

1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51

1333990100 Receita de Concessão da Praça de Alimentação

1.159,27

1.040,00 1.081,60 1.124,86 1.169,86

1333990200 Receita de Concessão dos Hanguares

1.216,65

1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51

1333990300 Receita de Concessão da Farmácia

1.159,27

1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51

1333990400 Receita de Concessão das Empresas Aéreas

1.276,28

15.750,00 16.537,50 17.364,38 18.232,59

1333999900 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos

19.144,22

6.147.386,12 6.738.221,13 7.389.348,02 8.107.401,06

1600000000 Receita de Serviços

8.899.820,71

2.070,00 2.142,90 2.218,84 2.297,94

1600310000 Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária

2.380,36

2.070,00 2.142,90 2.218,84 2.297,94

1600310100 Tarifa Aeroportuária

2.380,36

1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51

1600310101

1.276,28

Tarifas Cobrada por Embarque de Passageiros

1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43

1600310102

1.104,08

Tarifa de Pouso e Permanência de Aeronaves nos Aeroportos

4.578.057,89 5.035.863,68 5.539.450,05 6.093.395,06

1600410000 Serviços de Captação, Adução,Tratamento, Res. Distruição de Água

6.702.734,56

4.578.057,89 5.035.863,68 5.539.450,05 6.093.395,06

1600410100 Serviços de Captação, Adução,Tratamento, Res. Distruição de Água

6.702.734,56

491.413,53 515.984,21 541.783,42 568.872,59

1600420000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino final de Esgotos

597.316,22

413.892,47 434.587,09 456.316,45 479.132,27

1600420100 Tratamento de Esgotos

503.088,88

77.521,06 81.397,12 85.466,97 89.740,32

1600420200 Coleta de Fossas

94.227,34

846.785,26 914.533,07 987.691,72 1.066.695,06

1600430000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos

1.152.010,67

601.172,00 649.266,75 701.208,09 757.304,74

1600430100 Resíduos Sólidos - Residenciais

817.889,12

244.413,26 263.966,32 285.083,63 307.890,32

1600430200 Resíduos Sólidos - Comerciais

332.521,55

1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00

1600430300 Resíduos Sólidos - Entulhos

1.600,00

34.493,60 36.218,28 38.029,19 39.930,65

1600480000 Servico de Religamento de Agua

41.927,18

34.493,60 36.218,28 38.029,19 39.930,65

1600480100 Religação

41.927,18

194.565,84 233.478,99 280.174,80 336.209,76

1600990000 Outros Servicos

403.451,72

13.053,33 15.664,00 18.796,80 22.556,15

1600990100 Expediente

27.067,39

1.548,62 1.858,34 2.230,01 2.676,01

1600990200 Transferência de Nome

3.211,21

397,92 477,50 573,00 687,61

1600990300 Aferição de Hidrômetro

825,13

3.312,04 3.974,44 4.769,33 5.723,20

1600990400 Análise de Água

6.867,84

6.672,49 8.006,99 9.608,39 11.530,07

1600990500 Aviso de Débitos

13.836,08

54.517,57 65.421,08 78.505,30 94.206,35

1600990600 Ligação de Água

113.047,63

43.607,24 52.328,69 62.794,43 75.353,32

1600990700 Ligação de Esgoto

90.423,98

2.353,32 2.823,98 3.388,78 4.066,54

1600990800 Outros Serviços

4.879,84

62.114,05 74.536,86 89.444,23 107.333,08

1600990900 Negociações

128.799,70

6.989,26 8.387,11 10.064,53 12.077,43

1600991100 Deslocamento de Cavalete

14.492,92

69.926.029,65 74.106.231,04 76.769.180,37 80.411.505,23

1700000000 Transferências Correntes

83.311.174,02

69.154.814,44 73.296.822,28 75.921.329,46 79.523.330,65

1720000000 Transferências Intergovernamentais

82.380.700,95

22.864.763,43 23.901.493,87 24.990.362,13 26.133.779,19

1721000000 Transferências da União

27.334.576,64

12.884.842,30 13.529.084,41 14.205.538,63 14.915.815,57

1721010000 Participação na Receita da União

15.661.606,34

12.218.838,62 12.829.780,55 13.471.269,58 14.144.833,06

1721010200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

14.852.074,71

666.003,68 699.303,86 734.269,05 770.982,51

1721010500 Cota-Parte do Imposto Sobre a PropriedadeTerritorial Rural

809.531,63

125.783,61 132.072,79 138.676,42 145.610,25

1721220000 Transferência da Compensação Financeira

152.890,76

125.783,61 132.072,79 138.676,42 145.610,25

1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP

152.890,76


3


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:06


MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

5.309.980,94 5.498.167,78 5.695.723,76 5.903.116,64

1721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

6.120.837,31

733.646,18 770.328,49 808.844,91 849.287,16

1721330100 Piso de Atenção Básico - Fixo

891.751,52

1.311.838,92 1.377.430,87 1.446.302,41 1.518.617,53

1721330200 Programa de Saúde da Família - PSF (PAB VAR.)

1.594.548,41

796.108,89 835.914,34 877.710,05 921.595,56

1721330300 Prog. Agentes Comunitários de Saúde - PACS (PAB VAR)

967.675,33

195.187,98 204.947,37 215.194,74 225.954,48

1721330400 Epimiologia e Controle de Doenças - EDC (PAB VAR)

237.252,20

26.250,00 27.562,50 28.940,63 30.387,66

1721330500 Prog. Assist. Famaceutica Básica (PAB VAR)

31.907,04

21.000,00 22.050,00 23.152,50 24.310,13

1721330600 Incent. Ações Básicas Vigilância Sanitária (PAB VAR)

25.525,63

361.513,15 379.588,81 398.568,25 418.496,66

1721330700 Programa Saúde Bucal (PAB VAR)

439.421,50

26.250,00 27.562,50 28.940,63 30.387,66

1721330800 Programa de Assistência Farmacêutica Básica

31.907,04

161.895,90 169.990,70 178.490,23 187.414,75

1721330900 Básico da Assistencia Farmaceutica - Asma e Renite

196.785,48

8.925,00 9.371,25 9.839,81 10.331,80

1721331000 Básico da Assistencia Farmacêutica - Hipertensão e Diabetes

10.848,39

23.000,00 24.150,00 25.357,50 26.625,38

1721331100 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - CAPS I

27.956,64

54.410,88 55.499,10 56.609,08 57.741,26

1721331200 Incentivo Adicional PSF

58.896,09

9.535,47 9.726,18 9.920,70 10.119,12

1721331300 Incentivo Adicional Saúde Bucal

10.321,50

2.383,31 2.430,98 2.479,59 2.529,19

1721331400 Campanha de Vacinação - Poliomielite

2.579,77

604,48 616,57 628,90 641,48

1721331500 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)

654,31

56.306,96 59.122,31 62.078,43 65.182,35

1721331600 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)

68.441,47

15.039,82 15.791,81 16.581,40 17.410,47

1721331700 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

18.280,99

1.506.084,00 1.506.084,00 1.506.084,00 1.506.084,00

1721331800 Teto Municipal da MAC e Ambulatorial e Hospitalar

1.506.084,00

272.711,00 285.572,71 299.226,48 313.731,36

1721340000 Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

329.151,35

62.237,80 65.349,69 68.617,18 72.048,04

1721340100 Programa CREAS - Piso Fixo Média Complexidade

75.650,44

2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01

1721340200 Transferência do PETI/BOLSA

2.552,56

10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06

1721340300 Transferência do PETI - Piso Var.de Média Complexidade

12.762,82

14.335,94 15.052,74 15.805,37 16.595,64

1721340400 Transferência Programa Bolsa Família

17.425,42

48.102,80 50.507,94 53.033,33 55.685,00

1721340500 Programa ASEF - Ações Sócios Educativas

58.469,25

41.114,92 45.226,41 49.749,05 54.723,96

1721340600 Casamento Comunitário

60.196,35

94.319,54 96.205,93 98.130,05 100.092,65

1721340700 Tranferencia do PAIF - Piso Fixo Básico

102.094,51

1.223.964,40 1.262.727,43 1.303.740,88 1.346.904,95

1721350000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.392.413,35

558.880,50 561.674,91 564.483,28 567.305,70

1721350100 Tranferências do Salário - Educação

570.142,23

568.533,42 602.571,03 638.806,48 677.139,11

1721350300 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

717.761,78

51.240,00 54.240,00 57.576,00 61.032,00

1721350301

64.692,00

Programa Nacional de Alimentação (PNAC-PENAE CRECHE)

415.173,42 440.083,83 466.488,86 494.478,19

1721350302

524.146,88

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

8.280,00 8.776,80 9.303,00 9.864,00

1721350303

10.452,00

Programa Nacional de Alimentação Escolar da EJA - PNAE EJA

93.840,00 99.470,40 105.438,62 111.764,92

1721350304

118.470,90

Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escola- PNAEP

96.550,48 98.481,49 100.451,12 102.460,14

1721350400 FNDE - Referente ao PNATE

104.509,34

96.550,48 98.481,49 100.451,12 102.460,14

1721350401

104.509,34

PNATE-Programa Nacional Transporte Escolar

199.549,58 203.540,57 207.611,38 211.763,61

1721360000 Outras Transferências da União

215.998,88

199.549,58 203.540,57 207.611,38 211.763,61

1721360100 Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96

215.998,88

2.847.931,60 2.990.328,18 3.139.844,58 3.296.836,81

1721990000 Outras Transferências da União

3.461.678,65

2.847.931,60 2.990.328,18 3.139.844,58 3.296.836,81

1721990100 Receita de Compensação de Exportação

3.461.678,65

33.251.377,41 35.704.721,13 36.555.829,69 38.295.656,94

1722000000 Transferências dos Estados

39.197.535,06

31.671.097,49 34.065.945,47 34.893.046,20 36.637.698,51

1722010000 Participação na Receita dos Estados

37.531.176,92

27.043.103,43 29.206.551,70 29.790.682,74 31.280.216,88

1722010100 Cota-Parte do ICMS

31.905.821,21

4.395.361,82 4.615.129,91 4.845.886,41 5.088.180,73

1722010200 Cota-Parte do IPVA

5.342.589,76

140.788,59 147.828,02 155.219,42 162.980,39

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação

171.129,41

76.044,38 79.846,60 83.838,93 88.030,87

1722011300 Cota-Parte do CIDE

92.432,42

15.799,27 16.589,24 17.418,70 18.289,64

1722019900 Outras participações dos Estados

19.204,12

15.799,27 16.589,24 17.418,70 18.289,64

1722019901

19.204,12

Cota Parte FEP -Estadual

1.472.713,69 1.527.361,12 1.547.358,83 1.538.354,34

1722330000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo

1.542.397,50

633.600,00 691.200,00 691.200,00 691.200,00

1722330100 Programa Saúde da Família - PSF Estadual

691.200,00

32.421,90 34.043,00 35.745,14 37.532,40

1722330200 PACIS

39.409,02

424.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00

1722330300 Rec.Autorização da MAC - Portaria 112/61

384.000,00

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

1722330301

24.000,00

Manutenção de CAPS - MAC

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

1722330302

0,00

PIMS - MAC

382.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

1722330303

360.000,00

Fração Assistencial Especializada - FAE - MAC


4


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:06


MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

39.743,47 41.730,64 43.817,18 46.008,04

1722330400 FAE

48.308,44

243.108,55 255.263,97 268.027,17 281.428,53

1722330500 Programa Saúde Bucal

295.499,96

64.633,40 67.865,08 71.258,33 74.821,25

1722330700 Assistencia Farmacia Basica - Estadual - PAF

78.562,31

5.206,37 5.258,43 5.311,01 5.364,12

1722330800 Programa Raiva Animal

5.417,77

30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

1722330900 Rec. Controle da Dengue

0,00

107.566,23 111.414,54 115.424,66 119.604,09

1722990000 Outras Transferências do Estado

123.960,64

51.000,00 52.020,00 53.060,40 54.121,61

1722990200 Diversas Tranferências

55.204,04

56.566,23 59.394,54 62.364,26 65.482,48

1722990300 Fundo Investimentos Sociais

68.756,60

13.038.673,60 13.690.607,28 14.375.137,64 15.093.894,52

1724000000 Tranferências Multigovernamentais

15.848.589,25

13.038.673,60 13.690.607,28 14.375.137,64 15.093.894,52

1724010000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção

15.848.589,25

35.226,27 36.987,58 38.836,96 40.778,80

1730000000 Transferências de Instituições Privadas

42.817,74

15.750,00 16.537,50 17.364,38 18.232,59

1730010000 Transferências de Pessoas Físicas

19.144,22

19.476,27 20.450,08 21.472,58 22.546,21

1730020000 Transferências de Pessoas Jurídicas

23.673,52

7.802,28 8.192,40 8.602,02 9.032,12

1750000000 Tranferência de Pessoas

9.483,72

7.802,28 8.192,40 8.602,02 9.032,12

1750010000 Transferência de Pessoas Fisicas

9.483,72

728.186,66 764.228,78 800.411,93 838.363,66

1760000000 Tranferências de Convênios

878.171,61

12.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19

1761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

13.248,97

12.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19

1761020000 Transf.de Conv. destinadas Programas de Educação

13.248,97

12.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19

1761020100 Convênio Formação Continuada/FNDE

13.248,97

715.946,66 751.743,98 787.677,43 825.374,47

1762000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

864.922,64

628.788,57 660.227,99 693.239,39 727.901,36

1762020000 Transf. Convênios do Estado p/ Programas de Educação

764.296,43

628.788,57 660.227,99 693.239,39 727.901,36

1762020100 Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar

764.296,43

87.158,09 91.515,99 94.438,04 97.473,11

1762990000 Outras Transferências de Convênios dos Estados

100.626,21

34.658,09 36.390,99 38.210,54 40.121,06

1762990100 Convênio do Estado

42.127,12

5.250,00 5.512,50 5.788,13 6.077,53

1762990101

6.381,41

Transferência de Recursos Convênio PPD

29.408,09 30.878,49 32.422,41 34.043,53

1762990102

35.745,71

Transferência API/100

52.500,00 55.125,00 56.227,50 57.352,05

1762990200 Demais Convênios do Estado

58.499,09

52.500,00 55.125,00 56.227,50 57.352,05

1762990201

58.499,09

Demais Convênios do Estado

5.659.608,09 5.872.762,62 6.090.841,49 6.318.459,39

1900000000 Outras Receitas Correntes

6.556.067,36

1.056.681,61 1.084.769,83 1.109.433,69 1.134.888,52

1910000000 Multas e Juros de Mora

1.161.166,44

335.708,65 345.015,68 354.638,50 364.589,90

1911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos

374.883,25

7.875,00 8.268,75 8.682,19 9.116,30

1911370000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários

9.572,11

63.000,00 66.150,00 69.457,50 72.930,38

1911380000 Multas e Juros de Mora IPTU

76.576,89

8.728,66 9.165,09 9.623,34 10.104,51

1911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços

10.609,74

6.825,00 7.166,25 7.524,56 7.900,79

1911980000 Multas Juros Mora Contribuicoes Melhoria

8.295,83

249.279,99 254.265,59 259.350,91 264.537,92

1911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos

269.828,68

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições

3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1912010000 Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias RPPS

3.000,00

524.416,46 536.030,83 544.277,34 552.711,34

1913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos

561.339,15

128.406,16 130.974,28 133.593,76 136.265,64

1913110000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU

138.990,95

37.534,86 39.411,60 41.382,18 43.451,29

1913130000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN

45.623,85

358.475,44 365.644,95 369.301,40 372.994,41

1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos

376.724,35

83.700,45 85.374,46 87.081,95 88.823,59

1915000000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas

90.600,06

83.700,45 85.374,46 87.081,95 88.823,59

1915990000 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas

90.600,06

83.700,45 85.374,46 87.081,95 88.823,59

1915990100 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas -Principal

90.600,06

41.386,42 43.455,75 44.948,13 46.501,53

1918000000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas

48.118,72

21.600,00 22.680,00 23.133,60 23.596,27

1918010000 Multa - SAAE

24.068,20

21.600,00 22.680,00 23.133,60 23.596,27

1918010000 Multa Efetuada pelo SAAE

24.068,20

21.600,00 22.680,00 23.133,60 23.596,27

1918010200 Multa por Infração - SAAE

24.068,20

11.267,74 11.831,13 12.422,68 13.043,82

1918020000 Encargos Diários - SAAE

13.696,01

8.518,68 8.944,62 9.391,85 9.861,44

1918050000 Multas e Juros de Mora da Aliencao de Outros Bens Imoveis

10.354,51

68.469,63 71.893,11 75.487,77 79.262,16

1919000000 Multas de Outras Origens

83.225,26

60.726,80 63.763,14 66.951,30 70.298,87

1919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito

73.813,81

1.575,00 1.653,75 1.736,44 1.823,26

1919220000 Multas de Alienação de Outros Bens Imóveis

1.914,42

6.167,83 6.476,22 6.800,03 7.140,03

1919990000 Outras Multas

7.497,03


5


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:06


MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

6.167,83 6.476,22 6.800,03 7.140,03

1919990100 Repasse ao Fundo Municipal do Meio Ambiente

7.497,03

462.460,73 485.733,77 510.170,46 535.828,98

1920000000 Indenização e Restituições

562.770,43

457.251,86 480.114,45 504.120,18 529.326,18

1921000000 Indenizações

555.792,49

22.534,76 23.661,50 24.844,58 26.086,80

1921060000 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

27.391,14

425,60 446,88 469,22 492,68

1921060100 Violação de Hidrômetro

517,32

20.643,59 21.675,77 22.759,56 23.897,53

1921060200 Violação de Caixinha

25.092,41

115,00 120,75 126,79 133,13

1921060300 Violação de Rede

139,78

1.350,57 1.418,10 1.489,01 1.563,46

1921060400 Violação de Lacre

1.641,63

434.717,10 456.452,95 479.275,60 503.239,38

1921990000 Outras Indenizações

528.401,35

430.517,10 452.042,95 474.645,10 498.377,35

1921990300 Outras Indenizações

523.296,22

4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03

1921990400 Outras Indenizações - RPPS

5.105,13

5.208,87 5.619,32 6.050,28 6.502,80

1922000000 Restituições

6.977,94

5.208,87 5.619,32 6.050,28 6.502,80

1922990000 Outras Restituições RPPS

6.977,94

3.445.407,16 3.582.376,27 3.725.487,81 3.875.034,78

1930000000 Receita da Dívida Ativa

4.031.324,53

2.771.470,62 2.874.742,90 2.982.472,77 3.094.868,99

1931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária

3.212.150,45

916.296,15 962.110,96 1.010.216,51 1.060.727,34

1931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

1.113.763,70

28.854,17 30.296,88 31.811,72 33.402,31

1931120000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Trans. Inter-Vivos Bens Móveis -ITBI

35.072,42

536.539,63 563.366,61 591.534,95 621.111,69

1931130000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

652.167,28

1.179.158,79 1.202.815,47 1.226.948,96 1.251.568,99

1931980000 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria

1.276.685,46

2.450,31 2.572,82 2.701,46 2.836,54

1931980100 Contrib. Melhoria da Exp. Rede de Iluminação Pública

2.978,36

1.176.708,48 1.200.242,65 1.224.247,50 1.248.732,45

1931980200 Contrib. Melhoria p/ Paviment. e Obras Complementares

1.273.707,10

110.621,88 116.152,98 121.960,63 128.058,66

1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos

134.461,59

110.621,88 116.152,98 121.960,63 128.058,66

1931999900 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos

134.461,59

673.936,54 707.633,37 743.015,04 780.165,79

1932000000 Receita da Dívida Ativa não Tributária

819.174,08

673.936,54 707.633,37 743.015,04 780.165,79

1932990000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas

819.174,08

695.058,59 719.882,75 745.749,53 772.707,11

1990000000 Receitas Diversas

800.805,96

695.058,59 719.882,75 745.749,53 772.707,11

1990990000 Outras Receitas

800.805,96

363.705,93 381.891,23 400.985,79 421.035,08

1990990100 Material

442.086,83

330.959,15 337.578,33 344.329,90 351.216,49

1990990200 Outras Receitas

358.240,82

393,51 413,19 433,84 455,54

1990990400 Outras Receitas Diversas

478,31

15.140.480,03 11.661.577,06 8.073.652,07 7.821.016,93

2000000000 Receitas de Capital

8.172.167,78

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

2100000000 Operações de Crédito

0,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

2110000000 Operações de Crédito Internas

0,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

2114000000 Operações de Crédito Internas - Contratuais

0,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

2114030000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento

0,00

5.941.262,65 6.238.325,79 6.550.242,07 6.877.754,18

2200000000 Alienação de Bens

7.221.641,89

44.428,19 46.649,60 48.982,08 51.431,19

2210000000 Alienação de Bens Móveis

54.002,75

5.896.834,46 6.191.676,19 6.501.259,99 6.826.322,99

2220000000 Alienação de Bens Imóveis

7.167.639,14

5.896.834,46 6.191.676,19 6.501.259,99 6.826.322,99

2225000000 Alienação de Imóveis Urbanos

7.167.639,14

8.699.217,38 4.923.251,27 1.023.410,00 943.262,75

2400000000 Transferência de Capital

950.525,89

8.699.217,38 4.923.251,27 1.023.410,00 943.262,75

2470000000 Transferência de Convênios

950.525,89

7.242.967,38 3.499.188,77 161.255,00 38.000,00

2471000000 Transferência da União e de suas Entidades

0,00

7.242.967,38 3.499.188,77 161.255,00 38.000,00

2471990000 Outras Transferências de Convênio da União

0,00

1.200.000,00 1.000.000,00 100.000,00 0,00

2471990100 Conv.Construção e Pavimentação Travessia Urbana

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990200 Transf.de Convênios p/ Modern.Adm.Pública - TI

0,00

174.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990300 Transf.de Convênios p/ Modern.Adm.Pública - Aeroporto

0,00

400.000,00 450.000,00 0,00 0,00

2471990400 Transf.de Convênios p/ Rede de Esgoto

0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990500 Convênio do PROFAA- Programa Federal de Auxílio de Aeroporto

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990600 Convênio do Construção Ginásio de Esporte

0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990800 Convênio do Parque Municipal Corrego Lucas

0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990900 Convênio do Georefereciamento

0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

2471991000 Convênio do Construção do Centro Cultural

0,00

1.000.000,00 1.790.088,77 0,00 0,00

2471991100 Convênio para Pavimentação da Linha 05

0,00

5.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2471991200 Convênio da Praça da Juventude

0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2471991300 Convênio para Pavimentação Av. das Nações

0,00


6


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:06


MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2471991400 Convênio para Pavimentação da Av. Brasil

0,00

282.900,95 0,00 0,00 0,00

2471991500 Convênio para Construção da Escola Érico Veríssimo

0,00

35.000,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00

2471991600 Convênio do Programa Semeando Educação

0,00

400.000,00 0,00 0,00 0,00

2471991700 Convênio para Construção de Creche Maffini

0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

2471991800 Convênio da Ciclovia da Av. das Nações

0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

2471991900 Convênio de Implantação da Drenagem da Av. das Nações

0,00

240.000,00 0,00 0,00 0,00

2471992000 Convênio de Infraestrutura da Av.Brasil - Dren./Ilumi/Pasa/Ciclovia

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471992100 Conv.p/ Modernização do Sistema de Transporte Coletivo

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471992200 Convênio para Ampliação do Parque Córrego Lucas

0,00

80.000,00 0,00 0,00 0,00

2471992300 Convênio Máquinas e Equipamento - Pequeno Produtor Satisfeito

0,00

257.940,95 0,00 0,00 0,00

2471992400 Conv.Escola Cecília Meirelles

0,00

300.000,00 0,00 0,00 0,00

2471992600 Conv para Construção de PSFs - I e II e PSF XII

0,00

128.125,48 23.100,00 24.255,00 0,00

2471999900 Demais Convênios da União

0,00

1.456.250,00 1.424.062,50 862.155,00 905.262,75

2472000000 Transferência do Estado e de suas Entidades

950.525,89

651.250,00 578.812,50 0,00 0,00

2472020000 Transferência de Conv. Estados Destinados a Prog. de Educação

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2472020100 Convênio Esgoto Sanitário

0,00

551.250,00 578.812,50 0,00 0,00

2472020200 Convênio Pav. Asfaltica/SINFRA

0,00

805.000,00 845.250,00 862.155,00 905.262,75

2472990000 Outras Tranferências de Convênios dos Estados

950.525,89

805.000,00 845.250,00 862.155,00 905.262,75

2472990200 Demais Convênios do Estado

950.525,89

2.060.313,22 2.260.516,20 2.479.090,36 2.711.248,77

7000000000 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

2.983.616,75

2.060.313,22 2.260.516,20 2.479.090,36 2.711.248,77

7200000000 Contribuições Intra-Orçamentárias

2.983.616,75

2.060.313,22 2.260.516,20 2.479.090,36 2.711.248,77


2.983.616,75

2.060.313,22 2.260.516,20 2.479.090,36 2.711.248,77

7210290000 Contribuições Previdenciárias do regime Próprio

2.983.616,75

1.917.562,55 2.110.627,99 2.321.707,74 2.545.997,02

7210290100 Contribuição Patronal Pessoal Civil

2.810.102,41

1.778.846,93 1.956.731,62 2.152.404,78 2.367.645,26

7210290101

2.620.139,79

Prefeitura Municipal

16.679,52 18.013,88 19.454,98 21.011,38

7210290102

24.755,22

Câmara Municipal

42.039,62 48.345,56 55.597,40 58.377,27

7210290103

61.296,13

SAAE

5.518,49 5.794,41 6.084,13 6.388,34

7210290104

6.707,75

PREVILUCAS

70.812,31 77.893,55 84.125,03 88.331,28

7210290105

92.747,85

Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários

1.887,95 1.982,35 2.081,47 2.185,54

7210290106

2.294,82

Patronal Legislativo - Benefícios Temporários

1.777,73 1.866,62 1.959,95 2.057,95

7210290107

2.160,85

Patronal SAAE- Benefícios Temporários

142.750,67 149.888,21 157.382,62 165.251,75

7210290200 Confissão Parcelamento de Débitos

173.514,34

142.750,67 149.888,21 157.382,62 165.251,75

7210290201

173.514,34

Juros parcelamento de Débitos

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8000000000 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12


103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210000000 Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210290000 Contribuições Previdenciárias de Regime Próprio Intra-Orçamentárias

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210290200 Confissão e Parcelamento de Débitos

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210290201

103.974,12

Principal Amortizado

-9.507.618,05 -10.501.026,91 -10.616.587,72 -10.331.791,43

9000000000 Deduções da Receita Corrente

-10.659.429,12

-574.888,90 -960.600,00 -775.600,00 0,00

9100000000 Renúncia

0,00

-314.888,90 -725.600,00 -775.600,00 0,00

9110000000 Impostos

0,00

-114.888,90 -575.600,00 -675.600,00 0,00

9112000000 Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda

0,00

-114.888,90 -575.600,00 -675.600,00 0,00

9112020000 Renúncia de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

0,00

-200.000,00 -150.000,00 -100.000,00 0,00

9113000000 Imposto sobre Produção e a Circulação

0,00

-200.000,00 -150.000,00 -100.000,00 0,00

9113050000 Renúncia de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

0,00

-260.000,00 -235.000,00 0,00 0,00


0,00

-60.000,00 -55.000,00 0,00 0,00

9121250000 Renúncia de Taxa de Licença p/ Func.de Estab. Comerciais, Industrias e Prest.Serviços

0,00

-200.000,00 -180.000,00 0,00 0,00

9121290000 Renúncia de Taxa de Licença para Execução de Obras

0,00

-8.932.729,15 -9.540.426,91 -9.840.987,72 -10.331.791,43

9700000000 Transferências Correntes

-10.659.429,12

-8.932.729,15 -9.540.426,91 -9.840.987,72 -10.331.791,43


-10.659.429,12

-2.616.878,38 -2.746.524,99 -2.882.630,01 -3.025.515,83

9721000000 Transferências da União

-3.175.521,05

-2.576.968,46 -2.705.816,88 -2.841.107,73 -2.983.163,11

9721010000 Dedução das Tranferências da União

-3.132.321,27

-2.443.767,72 -2.565.956,11 -2.694.253,92 -2.828.966,61

9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro

-2.970.414,94

-2.443.767,72 -2.565.956,11 -2.694.253,92 -2.828.966,61

9721010201

-2.970.414,94

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM


7


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:07


MATO GROSSO

Receita

2011 2012 2013 2014 2015

-133.200,74 -139.860,77 -146.853,81 -154.196,50

9721010500 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR

-161.906,33

-39.909,92 -40.708,11 -41.522,28 -42.352,72

9721360000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96

-43.199,78

-6.315.850,77 -6.793.901,92 -6.958.357,71 -7.306.275,60

9722010000 Dedução das Receitas de Transferências de Estados

-7.483.908,07

-5.408.620,69 -5.841.310,34 -5.958.136,55 -6.256.043,37

9722010100 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS

-6.381.164,24

-5.408.620,69 -5.841.310,34 -5.958.136,55 -6.256.043,37

9722010101

-6.381.164,24

Deduçao de Receita para Formaçao FUNDEB ICMS

-879.072,36 -923.025,98 -969.177,28 -1.017.636,15

9722010200 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

-1.068.517,95

-28.157,72 -29.565,60 -31.043,88 -32.596,08

9722010400 Ded.de Receita p/ a Formação do FUNDEB - IPI-Exportação

-34.225,88

Total..:

111.985.814,52 113.721.757,24 115.716.711,98 121.648.667,93 127.051.941,06


LDO

ANEXO I

RELATÓRIO II

1

Relatório Despesa por Fonte

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:55


MATO GROSSO

Órgão:

01 CAMARA MUNICIPAL

Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas

LDO - 2011

0001-AÇÃO LEGISLATIVA

Programa:

1061-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

Proj.Atividade:

3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00


0,00 200.000,00 200.000,00Total por Projeto Atividade:

1062-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Proj.Atividade:



1063-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:



2188-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Proj.Atividade:

3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.430.000,000,00 1.430.000,00

3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 33.000,000,00 33.000,00


0,00 1.978.000,00 1.978.000,00Total por Projeto Atividade:

2191-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

Proj.Atividade:

3290000000 999 APLICAÇÕES DIRETA 18.000,000,00 18.000,00



2195-195 -MANUTENÇÃO DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

Proj.Atividade:



0,00 2.500.000,00 2.500.000,00Total por Programa:

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00Total por Órgão:

Órgão:

02 GABINETE DO PREFEITO


LDO - 2011

0201-ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Programa:

2001-MANUNTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO

Proj.Atividade:






2002-MANUTENÇAO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E UNID.MUNIC. CADASTRO

Proj.Atividade:





2003-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

Proj.Atividade:



2004-MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA

Proj.Atividade:







0202-CONTROLE LEGAL

Programa:

2011-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Proj.Atividade:





1www.duralexsistemas.com.br

2


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:55


MATO GROSSO

Órgão:

02 GABINETE DO PREFEITO


LDO - 2011

0202-CONTROLE LEGAL

Programa:

2034-REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Proj.Atividade:




0,00 182.597,00 182.597,00Total por Programa:

0,00 1.299.062,00 1.299.062,00Total por Órgão:

Órgão:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA


LDO - 2011

0301-GESTÃO PÚBLICA GERAL

Programa:

1019-CONSTRUÇAO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA

Proj.Atividade:


4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.344.537,530,00 2.344.537,53


1174-PROGRAMA BAIRRO SEGURO

Proj.Atividade:






1187-CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO

Proj.Atividade:



2031-MANUTENÇAO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA

Proj.Atividade:



3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,000,00 100.000,00




2035-CONCURSO PUBLICO - GESTÃO

Proj.Atividade:



2036-MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES

Proj.Atividade:

3371000000 999 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,000,00 80.000,00


2037-SERVIDOR BEM INFORMADO

Proj.Atividade:



2054-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL

Proj.Atividade:




0302-PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:

1052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PDTI

Proj.Atividade:





2126-MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO

Proj.Atividade:









3


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:55


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0303-COMPRAS & LICITAÇÔES

Programa:

2127-MANUTENÇAO DO DPTO DE COMPRAS E LICITAÇOES

Proj.Atividade:







0304-FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH

Programa:

2129-MANUTENÇAO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS

Proj.Atividade:







0305-COMUNICAÇAO TOTAL

Programa:

2175-MANUTENÇÃO DO DPTO DE COMUNICAÇAO

Proj.Atividade:







0306-PROCOM

Programa:

2173-MANUTENÇÃO DO PROCOM

Proj.Atividade:








2192-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCOM

Proj.Atividade:





0307-TRÂNSITO LEGAL

Programa:

2131-MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Proj.Atividade:






2167-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Proj.Atividade:







0308-MATERIAIS E BENS CONTROLADOS - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Programa:


4


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:55


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0308-MATERIAIS E BENS CONTROLADOS - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Programa:

2174-MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO

Proj.Atividade:







0,00 8.335.032,53 8.335.032,53Total por Órgão:

Órgão:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


LDO - 2011

0401-ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

Programa:

2005-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj.Atividade:






2006-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Proj.Atividade:



2007-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)

Proj.Atividade:




0402-TRIBUTOS

Programa:

1001-REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

Proj.Atividade:




1002-REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS

Proj.Atividade:



2008-MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

Proj.Atividade:





2009-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTOS

Proj.Atividade:



2038-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO

Proj.Atividade:




2212-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LEGAL

Proj.Atividade:







0403-DÍVIDA PÚBLICA

Programa:


Proj.Atividade:

3291000000 999 APLICAÇÕES DIRETA 121.000,000,00 121.000,00




5


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:56


MATO GROSSO

Órgão:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


LDO - 2011


Programa:


0,00 4.052.674,00 4.052.674,00Total por Órgão:

Órgão:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


LDO - 2011

0501-ADMINISTRATIVO OBRAS

Programa:

2140-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

Proj.Atividade:







0502-ENGENHARIA E ARQUITETURA

Programa:

2160-MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Proj.Atividade:






0503-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Programa:

2161-MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Proj.Atividade:







0504-PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS

Programa:

1163-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

Proj.Atividade:



2138-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL

Proj.Atividade:





2139-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:







0505-EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL

Programa:

1054-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

Proj.Atividade:




1055-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

Proj.Atividade:






6


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:56


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0505-EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL

Programa:

1056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS

Proj.Atividade:




1165-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS

Proj.Atividade:

4450000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00100.000,00 0,00

4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00600.000,00 0,00

700.000,00 0,00 700.000,00Total por Projeto Atividade:

1167-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

Proj.Atividade:





2137-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Proj.Atividade:




2163-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS E OBRAS E ARTE CORRENTE

Proj.Atividade:




2165-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL

Proj.Atividade:

3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.300.000,00300.000,00 2.000.000,00

300.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00Total por Projeto Atividade:

2166-MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS

Proj.Atividade:







2168-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSEIO LIVRE

Proj.Atividade:



1.000.000,00 9.770.444,00 10.770.444,00Total por Programa:

0506-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. TENENTE PORTELA/FUTURA AV. DAS NAÇÕES - CPD

Programa:

1141-PAVIMENTAÇÃO DA AV.DAS NAÇÕES

Proj.Atividade:




1142-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV. DAS NAÇÕES

Proj.Atividade:




1144-PAISAGISMO DA AV. DAS NAÇÕES

Proj.Atividade:





0507-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD

Programa:

1145-IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM - AV. BRASIL

Proj.Atividade:





7


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:56


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0507-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD

Programa:

1146-PAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASIL

Proj.Atividade:




1147-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV.BRASIL

Proj.Atividade:




1148-CICLOVIA DA AV.BRASIL

Proj.Atividade:




1149-PAISAGISMO DA AV. BRASIL

Proj.Atividade:






0508-E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD

Programa:

1151-PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO

Proj.Atividade:




1152-CICLOVIA DO CENTRO CÍVICO

Proj.Atividade:





1153-PAISAGISMO DO CENTRO CÍVICO

Proj.Atividade:






0510-E.O.S - 2ª ETAPAS TRAVESSIA URBANA

Programa:

1157-PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA

Proj.Atividade:






0511-E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI

Programa:

1166-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI

Proj.Atividade:




1.000.000,00 21.003.572,63 22.003.572,63Total por Órgão:

Órgão:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


LDO - 2011

0601-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa:

1034-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

Proj.Atividade:




8


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:56


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0601-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa:

2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE

Proj.Atividade:







2064-MANUTENÇÃO FUNDO DESENVOL. AGROAMBIENTAL - FMDA

Proj.Atividade:





0602-CIDADE VERDE

Programa:

1060-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE CÓRREGO LUCAS

Proj.Atividade:





2065-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO

Proj.Atividade:




2066-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Proj.Atividade:




2070-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ECOLÓGICA

Proj.Atividade:





0603-LUCAS DO RIO VERDE LEGAL

Programa:

1035-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Proj.Atividade:



2071-CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS

Proj.Atividade:



2072-REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE

Proj.Atividade:




0604-MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA

Programa:

2073-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES

Proj.Atividade:




0605-PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO

Programa:

1037-CONSTRUÇÃO NOVOS PONTOS DE FEIRAS

Proj.Atividade:



2074-CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES

Proj.Atividade:




9


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:57


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0605-PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO

Programa:

2209-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM

Proj.Atividade:




2210-MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES

Proj.Atividade:



30.000,00 260.000,00 290.000,00Total por Programa:

30.000,00 1.787.000,00 1.817.000,00Total por Órgão:

Órgão:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


LDO - 2011

0701-CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE

Programa:

1010-PREMIAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA

Proj.Atividade:



2018- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS

Proj.Atividade:






2019-PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA.

Proj.Atividade:






2020-PROMOÇÃO DE EVENTOS

Proj.Atividade:




2021-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEQUENO APRENDIZ

Proj.Atividade:





2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj.Atividade:









2032-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Proj.Atividade:





0702-PONTE AEREA PARA O PROGRESSO

Programa:

1012-AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO BOM FUTURO

Proj.Atividade:





10


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:57


MATO GROSSO

Órgão:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


LDO - 2011

0702-PONTE AEREA PARA O PROGRESSO

Programa:

1013-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

Proj.Atividade:





1014-IMPLANTAÇÃO DE NOVO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES

Proj.Atividade:




2023-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

Proj.Atividade:







0,00 1.950.256,00 1.950.256,00Total por Órgão:

Órgão:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


LDO - 2011

0801-SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS

Programa:

2155-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Atividade:



2156-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS

Proj.Atividade:






2157-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA SAÚDE

Proj.Atividade:




2162-MANUTENÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

Proj.Atividade:



2193-MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR

Proj.Atividade:




0802-VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa:

1178-LUCAS CONTRA O FUMO

Proj.Atividade:



2152-MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

Proj.Atividade:








2153-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

Proj.Atividade:




11


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:57


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0802-VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa:

2154-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Proj.Atividade:








0803-ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

1046-CONSTRUÇÃO DOS PSF I E II RIO VERDE

Proj.Atividade:




1047-CONSTRUÇÃO DO PSF XII

Proj.Atividade:




1181-FONOAUDIÓLOGO, DENTISTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Proj.Atividade:



2096-MANUTENÇÃO DO PSF I

Proj.Atividade:








2097-MANUTENÇÃO DO PSF II

Proj.Atividade:








2098-MANUTENÇÃO DO PSF III

Proj.Atividade:








2099-MANUTENÇÃO DO PSF IV

Proj.Atividade:









12


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:58


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011


Programa:

2100-MANUTENÇÃO DO PSF V

Proj.Atividade:








2101-MANUTENÇÃO DO PSF VI

Proj.Atividade:








2102-MANUTENÇÃO DO PSF VII

Proj.Atividade:








2103-MANUTENÇÃO DO PSF VIII

Proj.Atividade:








2104-MANUTENÇÃO DO PSF IX

Proj.Atividade:








2105-MANUTENÇÃO DO PSF X

Proj.Atividade:








2106-MANUTENÇÃO DO PSF XI

Proj.Atividade:









13


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:58


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011


Programa:

2107-MANUTENÇÃO DO PSF XII

Proj.Atividade:








2133-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Proj.Atividade:










2135-MANUTENÇÃO DO PACS

Proj.Atividade:








2146-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA

Proj.Atividade:




2199-MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BEM PERMANENTE DOS PSFS

Proj.Atividade:





2200-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:





0804-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa:

1180-CRIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO

Proj.Atividade:



2144-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA/PRONTO ATENDIMENTO

Proj.Atividade:










14


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:58


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0804-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa:

2145-MANUTENÇÃO DO CAPS

Proj.Atividade:










2147-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Proj.Atividade:



2148-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA

Proj.Atividade:







2149-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL

Proj.Atividade:






2150-MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Proj.Atividade:





2151-MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Proj.Atividade:

3350000000 201 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.080.000,000,00 3.080.000,00

3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.000.000,000,00 1.000.000,00


2201-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Proj.Atividade:




2202-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Proj.Atividade:




0805-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO

Programa:

2134-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Proj.Atividade:









0807-COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Programa:

2136-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE COMBATE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Proj.Atividade:




15


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:58


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0807-COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Programa:


0808-BLOCO INVESTIMENTO

Programa:

1172-AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DAS SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

Proj.Atividade:



1173-CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

Proj.Atividade:




0,00 20.998.563,09 20.998.563,09Total por Órgão:

Órgão:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


LDO - 2011

0901-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa:

1020-AQUISIÇAO DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:



1023-CASAMENTO COMUNITÁRIO

Proj.Atividade:




1176-CONSTRUÇÃO DE SALAS DE TELECENTRO

Proj.Atividade:



2039-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj.Atividade:







2040-MANUTENÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj.Atividade:






2041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Proj.Atividade:




2043-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj.Atividade:






2050-MANUTENÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER

Proj.Atividade:




2053-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj.Atividade:




0902-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa:


16


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:59


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0902-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa:

1024-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj.Atividade:



2042-MANUTENÇÃO DO AMPARO ASSITÊNCIA AO IDOSO/CONV.API

Proj.Atividade:





2047-MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS

Proj.Atividade:



2048-APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Proj.Atividade:



2049-MANUTENÇÃO ASEF

Proj.Atividade:



2051-MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Proj.Atividade:




2052-MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Proj.Atividade:




2055-MANUTENÇÃO DO PAIF

Proj.Atividade:





0903-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Programa:

2044-MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj.Atividade:




2045-MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Proj.Atividade:




2046-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI

Proj.Atividade:





0904-HABITAÇÃO POPULAR

Programa:

1169-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR

Proj.Atividade:



2176-MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO

Proj.Atividade:







17


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:59


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

0904-HABITAÇÃO POPULAR

Programa:

2177-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Proj.Atividade:





0,00 5.230.981,00 5.230.981,00Total por Órgão:

Órgão:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA


LDO - 2011

1001-ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC

Programa:


Proj.Atividade:



1026-AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.PERMANENTE

Proj.Atividade:



1202-CONSTRUÇÃO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL ÂNGELO NADIN

Proj.Atividade:



2056-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SMEC

Proj.Atividade:







2067-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

Proj.Atividade:






Proj.Atividade:




1002-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Programa:

1038-AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE

Proj.Atividade:



1042-AMPLIAÇÃO DA PADARIA ESCOLAR

Proj.Atividade:




1043-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO

Proj.Atividade:




1044-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO VIDA BOA

Proj.Atividade:




2075-MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR

Proj.Atividade:







18


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:21:59


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

1002-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Programa:

2076-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

Proj.Atividade:




2077-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO

Proj.Atividade:






2078-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA PADARIA ESCOLAR

Proj.Atividade:






2095-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Proj.Atividade:




2158-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Proj.Atividade:




2196-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA

Proj.Atividade:





1003-EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

Programa:

1027-CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTEMPLANDO OS BAIRROS MAFFINI E CERRADO

Proj.Atividade:




1200-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ - ESCOLA

Proj.Atividade:




2057-MANUTENÇÃO DE CRECHES

Proj.Atividade:






2089-MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Proj.Atividade:






2090-MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE 40%

Proj.Atividade:







19


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:00


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

1003-EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

Programa:


Proj.Atividade:




2092-MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 40%

Proj.Atividade:







Proj.Atividade:




2211-MANUTENÇAO E REFORMA CRECHE E PRÉ -ESCOLA

Proj.Atividade:





1004-ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

Programa:

1030-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, SITUADA NO BAIRRO RIO VERDE

Proj.Atividade:




1033-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

Proj.Atividade:




1201-CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

Proj.Atividade:




2058-MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj.Atividade:






2059-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL40%

Proj.Atividade:





Proj.Atividade:




2061-REFORMAS DE ESCOLAS

Proj.Atividade:




1005-ATUALIZAR SEMPRE

Programa:

2079-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Proj.Atividade:




1006-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa:


20


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:00


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

1006-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa:

2080-MANUTENÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%

Proj.Atividade:





Proj.Atividade:




2159-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Proj.Atividade:







1007-ENSINO SUPERIOR

Programa:

2081-MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Proj.Atividade:




2088-MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

Proj.Atividade:





1008-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa:

2082-MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Proj.Atividade:






2083-MANUTENÇÃO FUNDEB EJA 40%

Proj.Atividade:





2084-MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA 60%

Proj.Atividade:





1009-TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO

Programa:

1040-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR

Proj.Atividade:



2085-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Proj.Atividade:






1010-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Programa:


21


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:00


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2011

1010-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Programa:

2086-MANUTENÇÃO FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

Proj.Atividade:





1011-CULTURA E DE PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL

Programa:

1159-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proj.Atividade:




2115-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC

Proj.Atividade:




2143-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proj.Atividade:








0,00 25.970.792,91 25.970.792,91Total por Órgão:

Órgão:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


LDO - 2011

1101-SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Programa:

2171-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS - ESPORTE

Proj.Atividade:





2185-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA - ESPORTE

Proj.Atividade:




2187-MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO

Proj.Atividade:





1102-UMA JOGADA DE FUTURO

Programa:

2169-MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO

Proj.Atividade:



2170-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO

Proj.Atividade:




1103-CONHEÇA LUCAS

Programa:

2181-MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS

Proj.Atividade:





22


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:00


MATO GROSSO

Órgão:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


LDO - 2011

1103-CONHEÇA LUCAS

Programa:

2182-MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO

Proj.Atividade:





1104-ESTRUTURA TOTAL

Programa:

1168-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Proj.Atividade:




1175-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

Proj.Atividade:




2203-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Proj.Atividade:





1105-VIVA LUCAS

Programa:

2186-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POPULARES

Proj.Atividade:




1106-ALUNO ATLETA

Programa:

2178-MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR

Proj.Atividade:




1107-CIRCUITO ESPORTIVO

Programa:

2179-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

Proj.Atividade:



2180-MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA

Proj.Atividade:



2183-QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO TURISTA

Proj.Atividade:





1108-MOVIMENTA LUCAS

Programa:

2184-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE

Proj.Atividade:




0,00 3.513.873,00 3.513.873,00Total por Órgão:

Órgão:

12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE


LDO - 2011

1201-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa:


23


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:01


MATO GROSSO

Órgão:

12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE


LDO - 2011

1201-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa:

2189-MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA PREVILUCAS

Proj.Atividade:






2190-MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Proj.Atividade:




1299-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

Programa:

9990-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Proj.Atividade:

7799000000 999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 4.874.908,740,00 4.874.908,74



0,00 6.972.408,74 6.972.408,74Total por Órgão:

Órgão:

13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


LDO - 2011

1301-GESTÃO INTEGRADA

Programa:

2010-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

Proj.Atividade:



2012-CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO

Proj.Atividade:




Proj.Atividade:




2014-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

Proj.Atividade:






2015-MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Proj.Atividade:




1302-H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Programa:

1009-REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Proj.Atividade:




1016-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Proj.Atividade:



1017-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE H2O RURAL

Proj.Atividade:



1182-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PERÍMETRO URBANO

Proj.Atividade:





24


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:01


MATO GROSSO

Órgão:

13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


LDO - 2011

1302-H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Programa:

2016-MANUTENÇÃO DO SETOR DA ÁGUA

Proj.Atividade:






2017-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE AGUA

Proj.Atividade:




1303-ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL

Programa:

1015-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Proj.Atividade:




2024-MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE

Proj.Atividade:






2025-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO

Proj.Atividade:




1304-SANEAMENTO, CIDADE LIMPA

Programa:

2026-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Proj.Atividade:






2027-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Proj.Atividade:




2030-CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Proj.Atividade:




1399-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE

Programa:


Proj.Atividade:

9999000000 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 60.000,000,00 60.000,00



0,00 6.200.718,62 6.200.718,62Total por Órgão:

Órgão:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO


LDO - 2011

1401-PLANEJAR PARA VENCER

Programa:

2111-MANUTENÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL

Proj.Atividade:



2112-MANUTENÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA,LDO E LOA

Proj.Atividade:




25


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:01


MATO GROSSO

Órgão:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO


LDO - 2011

1401-PLANEJAR PARA VENCER

Programa:

2113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Proj.Atividade:



2114-MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

Proj.Atividade:



2141-MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR

Proj.Atividade:




2142-MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Proj.Atividade:







0,00 1.020.880,00 1.020.880,00Total por Órgão:

Órgão:

99 RESERVA DE CONTINGENCIA


LDO - 2011

9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa:

9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Proj.Atividade:

9999000000 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 120.000,000,00 120.000,00



0,00 120.000,00 120.000,00Total por Órgão:

RESUMO POR ÓRGAO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2011

Fonte Descrição da Fonte de Recurso Valor Rural Valor Urbano Total

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

999 OUTROS RECURSOS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Total por Órgão: 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.299.062,00 1.299.062,00

Total por Órgão: 0,00 1.299.062,00 1.299.062,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 146.443,00 146.443,00

999 OUTROS RECURSOS 0,00 8.188.589,53 8.188.589,53

Total por Órgão: 0,00 8.335.032,53 8.335.032,53

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


999 OUTROS RECURSOS 0,00 4.042.674,00 4.042.674,00

Total por Órgão: 0,00 4.052.674,00 4.052.674,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 5.115.000,00 5.115.000,00

501 RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 500.000,00 500.000,00

999 OUTROS RECURSOS 1.000.000,00 15.388.572,63 16.388.572,63

Total por Órgão: 1.000.000,00 21.003.572,63 22.003.572,63


26


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:01


MATO GROSSO

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


999 OUTROS RECURSOS 30.000,00 1.757.000,00 1.787.000,00

Total por Órgão: 30.000,00 1.787.000,00 1.817.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.570.256,00 1.570.256,00

Total por Órgão: 0,00 1.950.256,00 1.950.256,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

201 RECURSO DA SAÚDE 0,00 12.915.868,46 12.915.868,46

202 REC.CONV.PROG.SAÚDE 0,00 7.082.694,63 7.082.694,63

999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Total por Órgão: 0,00 20.998.563,09 20.998.563,09

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


999 OUTROS RECURSOS 0,00 4.896.195,67 4.896.195,67

Total por Órgão: 0,00 5.230.981,00 5.230.981,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA

101 RECURSO DA EDUCAÇÃO 25% 0,00 7.954.731,05 7.954.731,05

102 REC.CONV.PROG.EDUCAÇÃO 0,00 2.840.834,87 2.840.834,87

103 RECURSO DO FUNDEB 60% 0,00 7.901.875,52 7.901.875,52



999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.994.588,30 1.994.588,30

Total por Órgão: 0,00 25.970.792,91 25.970.792,91

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


999 OUTROS RECURSOS 0,00 3.408.873,00 3.408.873,00

Total por Órgão: 0,00 3.513.873,00 3.513.873,00

Órgão: 12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

999 OUTROS RECURSOS 0,00 6.972.408,74 6.972.408,74

Total por Órgão: 0,00 6.972.408,74 6.972.408,74

Órgão: 13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

999 OUTROS RECURSOS 0,00 6.200.718,62 6.200.718,62

Total por Órgão: 0,00 6.200.718,62 6.200.718,62

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.020.880,00 1.020.880,00

Total por Órgão: 0,00 1.020.880,00 1.020.880,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 OUTROS RECURSOS 0,00 120.000,00 120.000,00

Total por Órgão: 0,00 120.000,00 120.000,00

1.030.000,00 110.955.814,52 111.985.814,52Total :

RESUMO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2011

Fonte Descrição da Fonte de Recurso Valor Rural Valor Urbano Total

101 RECURSO DA EDUCAÇÃO 25% 0,00 7.954.731,05 7.954.731,05

102 REC.CONV.PROG.EDUCAÇÃO 0,00 2.840.834,87 2.840.834,87



201 RECURSO DA SAÚDE 0,00 12.915.868,46 12.915.868,46

202 REC.CONV.PROG.SAÚDE 0,00 7.082.694,63 7.082.694,63

301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 6.141.228,33 6.141.228,33

501 RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 500.000,00 500.000,00

999 OUTROS RECURSOS 1.030.000,00 60.359.818,49 61.389.818,49

Total Geral: 1.030.000,00 110.955.814,52 111.985.814,52


27


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:22:02


MATO GROSSO

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO I

RELATÓRIO III

1

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:20


MATO GROSSO

Orgão:

01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

00100-CAMARA MUNICIPAL

Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano

0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Prédio Legislativo Ampliado m2

0 200.000,00

1061-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

01 031 0,00 200.000,00

Material Permanente e Equipamentos Adquiridos UNID

10 90.000,00

1062-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 031 0,00 90.000,00

Veículos Adquiridos UNID

1 104.000,00


01 031 0,00 104.000,00

Legislativo Mantido GLOBAL

0 1.978.000,00

2188-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

01 031 0,00 1.978.000,00

Dívida e Encargos Amortizados RS

0 78.000,00

2191-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

28 843 0,00 78.000,00

Projeto Câmara Cidadã + AVC Mantido GLOBAL

1 50.000,00

2195-195 -MANUTENÇÃO DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

01 031 0,00 50.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 12 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Total por Órgão:

12 2.500.000,00 2.500.000,000,00


1

2


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:20


MATO GROSSO

Orgão:

02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade:

00100-GABINETE DO PREFEITO


0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Mantido Global

0 851.281,00

2001-MANUNTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO

04 122 0,00 851.281,00

Servidores Capacitados UNI

0 16.500,00

2003-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

04 122 0,00 16.500,00

Assessoria Jurídica Mantida Global

0 189.625,00

2004-MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA

04 122 0,00 189.625,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.057.406,00 0,00 1.057.406,00

Unidade:

00200-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR


0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Serviço Militar Unid.Munic.Mantido Global

0 59.059,00

2002-MANUTENÇAO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E UNID.MUNIC. CADASTRO

04 122 0,00 59.059,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 59.059,00 0,00 59.059,00

Unidade:

00300-CONTROLADORIA


0202 CONTROLE LEGAL

Sistema de Controle Interno Mantido GLOBAL

0 132.597,00

2011-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04 124 0,00 132.597,00

Sistema de Controle Interno Reestruturado e Modernizado GLOBAL

0 50.000,00

2034-REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04 124 0,00 50.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 182.597,00 0,00 182.597,00

Total por Órgão:

0 1.299.062,00 1.299.062,000,00


2

3


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:21


MATO GROSSO

Orgão:

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade:

00100-GABINETE DO SECRETÁRIO


0301 GESTÃO PÚBLICA GERAL

Sede da Prefeitura Construída e Equipada M2

0 2.414.537,53

1019-CONSTRUÇAO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA

04 122 0,00 2.414.537,53

Programa Bairro Seguro Efetuado M2

0 600.000,00

1174-PROGRAMA BAIRRO SEGURO

06 182 0,00 600.000,00

Vara do Trabalho Construída m²

155,51 180.000,00

1187-CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO

04 451 0,00 180.000,00

Sec.de Gestão Mantida GLOBAL

1 1.327.436,00

2031-MANUTENÇAO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA

04 122 0,00 1.327.436,00

Concurso Público Executado UN

0 7.000,00

2035-CONCURSO PUBLICO - GESTÃO

04 122 0,00 7.000,00

Consórcio do Alto Teles Pires Mantido Global

0 80.000,00

2036-MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES

04 122 0,00 80.000,00

Servidor Capacitado UN

0 28.000,00

2037-SERVIDOR BEM INFORMADO

04 128 0,00 28.000,00

Programa Consciência Fiscal Mantido GLOBAL

1 20.000,00

2054-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL

04 122 0,00 20.000,00

0302 PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projeto de PDTI GLOBAL

0 215.000,00

1052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PDTI

04 122 0,00 215.000,00

Dpto. de Tecnologia Informação GLOBAL

0 449.086,00

2126-MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO

04 126 0,00 449.086,00

0303 COMPRAS & LICITAÇÔES

Compras e Licitações Mantida GLOBAL

0 229.920,00

2127-MANUTENÇAO DO DPTO DE COMPRAS E LICITAÇOES

04 122 0,00 229.920,00

0304 FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH

Recursos Humanos Mantido GLOBAL

0 151.400,00

2129-MANUTENÇAO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS

04 122 0,00 151.400,00

0305 COMUNICAÇAO TOTAL

Depto.Comunicação Mantido GLOBAL

0 410.389,00

2175-MANUTENÇÃO DO DPTO DE COMUNICAÇAO

04 131 0,00 410.389,00

0306 PROCOM

PROCOM Mantido GLOBAL

0 134.959,00

2173-MANUTENÇÃO DO PROCOM

04 122 0,00 134.959,00

0307 TRÂNSITO LEGAL

Guarda Municipal de Trânsito Mantida GLOBAL

0 683.000,00

2131-MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

04 782 0,00 683.000,00

Departamento de Trânsito e Sinalização Viária Mantido GLOBAL

0 1.111.676,00

2167-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

04 453 0,00 1.111.676,00

0308 MATERIAIS E BENS CONTROLADOS - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Dept. Almoxarifado e Patrimônio Mantido GLOBAL

0 277.629,00

2174-MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO

04 122 0,00 277.629,00

Total da Ações ..............................................................................................: 157,51 8.320.032,53 0,00 8.320.032,53

Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO


3

4


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:23


MATO GROSSO

Orgão:

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade:

00300-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCOM


0306 PROCOM

Fundo do PROCOM Mantido GLOBAL

0 15.000,00

2192-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCOM

04 122 0,00 15.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 15.000,00 0,00 15.000,00

Total por Órgão:

158 8.335.032,53 8.335.032,530,00


4

5


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:23


MATO GROSSO

Orgão:

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:

00100-GABINETE DO SECRETARIO


0401 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

Departamento de Finanças Mantidas UN

0 779.922,00

2005-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04 122 0,00 779.922,00

Servidores do Depart. Finanças Capacitados UN

0 44.000,00

2006-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

04 128 0,00 44.000,00

Recursos PASEP Garantido R$

1040000 1.200.000,00

2007-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)

04 122 0,00 1.200.000,00

0402 TRIBUTOS

Setor de Tributos Reestruturado r Modernizado Global

0 193.420,00

1001-REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

04 126 0,00 193.420,00

Política Estratégica Reformulada Global

0 296.000,00

1002-REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS

04 129 0,00 296.000,00

Setor de Tributos Mantido Global

0 919.051,00

2008-MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

04 129 0,00 919.051,00

Servidores do Tributos Capacitados UN

0 19.256,00

2009-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTOS

04 128 0,00 19.256,00

Georeferenciamento Mantido e Implantado GLOBAL

0 75.025,00


19 126 0,00 75.025,00

Programa Nota Legal Mantido GLOBAL

0 300.000,00

2212-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LEGAL

04 129 0,00 300.000,00

0403 DÍVIDA PÚBLICA

Recursos da Dívida Pública Garantido R$

212627 226.000,00


28 843 0,00 226.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 1252627 4.052.674,00 0,00 4.052.674,00

Total por Órgão:

1252627 4.052.674,00 4.052.674,000,00


5

6


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:24


MATO GROSSO

Orgão:

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade:



0501 ADMINISTRATIVO OBRAS

Setor Administrativo Mantido GLOBAL

0 939.207,00

2140-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

04 122 0,00 939.207,00

0502 ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setor de Engenharia e Arquitetura GLOBAL

0 212.841,00

2160-MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04 572 0,00 212.841,00

0503 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Setor de Fiscalização de Obras GLOBAL

0 122.000,00

2161-MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

04 452 0,00 122.000,00

0504 PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS

Veículos e Máquinas Pesadas Adquiridas UN

0 500.000,00

1163-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

04 122 0,00 500.000,00

Combustível Controlado, Mantido e Adquirido L

0 778.885,00

2138-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL

04 122 0,00 778.885,00

Setor de Peças e Serviços de Veículos Mantidos GLOBAL

0 755.195,63

2139-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS

04 122 0,00 755.195,63

0505 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL

CIclovias Construídas M2

0 100.000,00

1054-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

15 451 0,00 100.000,00

Obras de pavimentação efetuada M2

0 1.699.408,00

1055-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

15 451 0,00 1.699.408,00

Ponte e Bueiros Construídos e Reformados M2

0 235.000,00

1056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS

15 451 0,00 235.000,00

Estradas Vicinais Pavimentadas KM

12 700.000,00

1165-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS

26 782 700.000,00 0,00

Rede de Esgoto Ampliada LINEARES

0 950.000,00

1167-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

17 512 0,00 950.000,00

Rede de Energia e Iluminação Mantida GLOBAL

0 900.000,00

2137-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

15 452 0,00 900.000,00

Obras e Arte Corrente Mantida e Construída GLOBAL

0 200.000,00

2163-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS E OBRAS E ARTE CORRENTE

04 451 0,00 200.000,00

Limpeza Urbana Mantida GLOBAL

0 2.300.000,00

2165-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL

04 122 300.000,00 2.000.000,00

Setor de Execução de Obras GLOBAL

0 3.526.036,00

2166-MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS

04 122 0,00 3.526.036,00

Programa Passeio Livre Mantido GLOBAL

0 160.000,00

2168-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSEIO LIVRE

15 452 0,00 160.000,00

0506 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. TENENTE PORTELA/FUTURA AV. DAS NAÇÕES - CPD

Av.das Nações Pavimentadas M2

30300 1.600.000,00

1141-PAVIMENTAÇÃO DA AV.DAS NAÇÕES

15 451 0,00 1.600.000,00

Av.das Nações Ilimunadas UN

30 330.000,00

1142-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV. DAS NAÇÕES

15 451 0,00 330.000,00

Av. das Nações c/ paisagismo m²

7200 120.000,00

1144-PAISAGISMO DA AV. DAS NAÇÕES

15 451 0,00 120.000,00

0507 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD

Drenagem da Av.Brasil Implantada M

5600 150.000,00

1145-IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM - AV. BRASIL

15 451 0,00 150.000,00

Av.Brasil Pavimentada m²

30200 1.080.000,00

1146-PAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASIL

15 451 0,00 1.080.000,00

AV.Brasil Iluminada Especial UN

30 530.000,00

1147-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV.BRASIL

15 451 0,00 530.000,00

Av.Brasil com Ciclovia m²

2950 140.000,00

1148-CICLOVIA DA AV.BRASIL

15 451 0,00 140.000,00

Av.Brasil com Paisagismo m²

28600 100.000,00

1149-PAISAGISMO DA AV. BRASIL

15 451 0,00 100.000,00


6

7


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:24


MATO GROSSO

Orgão:

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade:


0508 E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD

Centro Cívico Pavimentado m²

10000 250.000,00

1151-PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO

15 451 0,00 250.000,00

Centro com Ciclovia M

0 130.000,00

1152-CICLOVIA DO CENTRO CÍVICO

15 451 0,00 130.000,00

Centro Cívico c/Paisagismo M²

0 195.000,00

1153-PAISAGISMO DO CENTRO CÍVICO

15 451 0,00 195.000,00

0510 E.O.S - 2ª ETAPAS TRAVESSIA URBANA

Travessia Urbana Pavimentada M²

0 1.300.000,00

1157-PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA

15 451 0,00 1.300.000,00

0511 E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI

Loteamento Venturine c/ Infraestrutura GLOBAL

0 2.000.000,00

1166-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI

04 451 0,00 2.000.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 114922 22.003.572,63 1.000.000,00 21.003.572,63

Total por Órgão:

114922 22.003.572,63 21.003.572,631.000.000,00


7

8


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

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MATO GROSSO

Orgão:

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade:



0601 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Equipamanetos e Mat. Adquiridos GLOBAL

0 20.000,00

1034-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

20 122 0,00 20.000,00

Secre.Agric e Meio Ambiente Mantido GLOBAL

0 787.000,00

2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE

20 122 0,00 787.000,00

Fundo FMDA Mantido GLOBAL

0 55.000,00

2064-MANUTENÇÃO FUNDO DESENVOL. AGROAMBIENTAL - FMDA

20 606 0,00 55.000,00

0602 CIDADE VERDE

Parque Córrego Lucas Ampliado e Mantido GLOBAL

0 140.000,00

1060-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE CÓRREGO LUCAS

20 122 0,00 140.000,00

Áreas Verdes e de Lazer Mantido GLOBAL

0 205.000,00

2065-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO

20 122 0,00 205.000,00

Horto Municipal Mantido GLOBAL

0 120.000,00

2066-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

20 122 0,00 120.000,00

Parque Harry Muller Mantido GLOBAL

0 65.000,00

2069-MANUTENÇÃO DO PARQUE HARRY MULLER

20 541 0,00 65.000,00

Patrulha Ecológica Criada e Mantida GLOBAL

0 65.000,00

2070-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ECOLÓGICA

20 541 0,00 65.000,00

0603 LUCAS DO RIO VERDE LEGAL

Veículos e Equip.Adquiridos UN

0 30.000,00

1035-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

20 541 0,00 30.000,00

Técnicos Capacitados UN

0 5.000,00

2071-CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS

20 541 0,00 5.000,00

Seminários e Fóruns Realizados UN

2 10.000,00

2072-REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE

18 543 0,00 10.000,00

0604 MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA

Limpeza de Lotes Mantida UN

0 90.000,00

2073-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES

20 541 0,00 90.000,00

0605 PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO

Novos Pontos de Feiras Construídas M²

0 150.000,00

1037-CONSTRUÇÃO NOVOS PONTOS DE FEIRAS

20 334 0,00 150.000,00

Produtores Capacitados UN

0 10.000,00

2074-CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES

20 128 10.000,00 0,00

Programa Selo de Origem Mantido GLOBAL

1 110.000,00

2209-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM

23 691 0,00 110.000,00

Apoio às associações de Agricultores familiares mantido GLOBAL

1 20.000,00

2210-MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES

20 122 20.000,00 0,00

Total da Ações ..............................................................................................: 4 1.882.000,00 30.000,00 1.852.000,00

Total por Órgão:

4 1.882.000,00 1.852.000,0030.000,00


8

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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:25


MATO GROSSO

Orgão:

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:



0701 CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE

Decoração Natalina Premiada UN

10 15.000,00

1010-PREMIAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA

04 122 0,00 15.000,00

Empregos Gerados UN

0 200.000,00

2018- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS

04 122 0,00 200.000,00

MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA UN

1000 225.000,00

2019-PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA.

04 122 0,00 225.000,00

Eventos Promovidos UN

22 50.000,00

2020-PROMOÇÃO DE EVENTOS

04 122 0,00 50.000,00

Programa Pequeno Aprendiz mantido GLOBAL

100 50.000,00

2021-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEQUENO APRENDIZ

04 122 0,00 50.000,00

SECRETARIA DESENV.ECOCÔMICO GLOBAL

0 520.000,00

2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04 122 0,00 520.000,00

Parque de Exposição Mantido GLOBAL

1 50.000,00

2032-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

04 122 0,00 50.000,00

0702 PONTE AEREA PARA O PROGRESSO

Pista Ampliada M

1 100.000,00

1012-AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO BOM FUTURO

04 122 0,00 100.000,00

Estação de Telecomunicação Contruída UN

1 350.000,00

1013-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

04 122 0,00 350.000,00

Pátio construído M

200 100.000,00

1014-IMPLANTAÇÃO DE NOVO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES

04 122 0,00 100.000,00

Aeroporto Mantido GLOBAL

0 290.256,00

2023-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

04 122 0,00 290.256,00

Total da Ações ..............................................................................................: 1335 1.950.256,00 0,00 1.950.256,00

Unidade:

00201-FUNDO APOIO ATIV. PRODUTIVA POPULAR

Total por Órgão:

1335 1.950.256,00 1.950.256,000,00


9

10


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:26


MATO GROSSO

Orgão:

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:



10

11


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:27


MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS

Conselho Municipal de Saúde Mantido GLOBAL

0 7.500,00

2155-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 0,00 7.500,00

SUS Mantido GLOBAL

0 1.635.882,00

2156-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS

10 122 0,00 1.635.882,00

Gestão de Tecnologia Implantada e Mantida GLOBAL

0 350.000,00

2157-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA SAÚDE

10 126 0,00 350.000,00

Processo Seletivo Mantido GLOBAL

0 5.000,00


10 122 0,00 5.000,00

Lixo Hospitalar/Contaminado Mantido e Destinado Global

0 100.000,00

2193-MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR

10 122 0,00 100.000,00

0802 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Lucas Contra o Fumo Divulgado GLOBAL

0 10.000,00

1178-LUCAS CONTRA O FUMO

10 304 0,00 10.000,00

Vigilância Ambiental e Epidemiológica Mantida GLOBAL

0 782.842,00

2152-MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

10 305 0,00 782.842,00

Combustíveis da Vigilância Controlada L

6800 28.000,00

2153-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

10 305 0,00 28.000,00

Vigilância Sanitária Mantida GLOBAL

0 368.053,00

2154-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 304 0,00 368.053,00

0803 ATENÇÃO BÁSICA

PSF I e II Construídos M²

720 150.000,00

1046-CONSTRUÇÃO DOS PSF I E II RIO VERDE

10 301 0,00 150.000,00

PSF XII Construído M²

0 400.000,00

1047-CONSTRUÇÃO DO PSF XII

10 301 0,00 400.000,00

Profissionais da Educação Atendidos p/ Dentista e Fono. UNID

0 45.000,00

1181-FONOAUDIÓLOGO, DENTISTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

10 301 0,00 45.000,00

PSF I Mantido GLOBAL

0 458.980,00

2096-MANUTENÇÃO DO PSF I

10 301 0,00 458.980,00

PSF II Mantido GLOBAL

0 518.631,00

2097-MANUTENÇÃO DO PSF II

10 301 0,00 518.631,00

PSF III Mantido GLOBAL

0 494.408,64

2098-MANUTENÇÃO DO PSF III

10 301 0,00 494.408,64

PSF IV Mantido GLOBAL

0 500.985,00

2099-MANUTENÇÃO DO PSF IV

10 301 0,00 500.985,00

PSF V Mantido GLOBAL

0 428.629,00

2100-MANUTENÇÃO DO PSF V

10 301 0,00 428.629,00

PSF VI Mantido GLOBAL

0 499.100,00

2101-MANUTENÇÃO DO PSF VI

10 301 0,00 499.100,00

PSF VII Mantido GLOBAL

0 549.414,00

2102-MANUTENÇÃO DO PSF VII

10 301 0,00 549.414,00

PSF VIII Mantido GLOBAL

0 407.800,00

2103-MANUTENÇÃO DO PSF VIII

10 301 0,00 407.800,00

PSF IX Mantido GLOBAL

0 401.395,00

2104-MANUTENÇÃO DO PSF IX

10 301 0,00 401.395,00

PSF X Mantido GLOBAL

0 489.100,00

2105-MANUTENÇÃO DO PSF X

10 301 0,00 489.100,00

PSF XI Mantido GLOBAL

0 171.281,00

2106-MANUTENÇÃO DO PSF XI

10 301 0,00 171.281,00

PSF XII Mantido GLOBAL

0 125.146,45

2107-MANUTENÇÃO DO PSF XII

10 301 0,00 125.146,45

Programa Saúde Bucal Mantido GLOBAL

0 839.161,00

2133-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

10 301 0,00 839.161,00

PACS Mantido GLOBAL

0 393.471,00

2135-MANUTENÇÃO DO PACS

10 301 0,00 393.471,00

Combustíveis Controlados L

11800 39.000,00

2146-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA

10 301 0,00 39.000,00

Material de consumo e bem permanente mantido GLOBAL

0 1.165.000,00

2199-MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BEM PERMANENTE DOS PSFS

10 301 0,00 1.165.000,00

Veículos e Adquiridos e Mantidos Global

0 166.000,00

2200-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

10 301 0,00 166.000,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:28


MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0804 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Centro de Especialidades Odontológico Criado UNID

0 85.000,00

1180-CRIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO

10 303 0,00 85.000,00

Posto Central Mantido GLOBAL

0 1.970.299,00

2144-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA/PRONTO ATENDIMENTO

10 302 0,00 1.970.299,00

CAPS Mantido GLOBAL

0 652.054,00

2145-MANUTENÇÃO DO CAPS

10 302 0,00 652.054,00

Combustíveis Controlados L

33300 30.000,00

2147-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

10 302 0,00 30.000,00

Centro de Reabilitação Fisioterapia Mantida GLOBAL

0 215.265,00

2148-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA

10 302 0,00 215.265,00

Laboratório Municipal Mantido GLOBAL

0 543.982,00

2149-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL

10 302 0,00 543.982,00

Agência Transfusional Mantida GLOBAL

0 28.830,00

2150-MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

10 302 0,00 28.830,00

Subvenções Sociais Mantida GLOBAL

0 4.080.000,00

2151-MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

10 302 0,00 4.080.000,00

Veículo Adquirido e Mantido da MAC GLOBAL

1 165.000,00

2201-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

10 122 0,00 165.000,00

Assistência Hospitalar Mantido GLOBAL

1 936.000,00

2202-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

08 302 0,00 936.000,00

0805 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO

Programa Farmácia Básica Mantida GLOBAL

0 664.234,00

2134-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

10 303 0,00 664.234,00

0807 COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Programa de Combate Carências Nutricionais Mantida GLOBAL

0 69.120,00

2136-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE COMBATE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

10 306 0,00 69.120,00

0808 BLOCO INVESTIMENTO

Obras da Saúde e Setor Tec Ampliada p/ Bloco de InvestimentoM²

0 17.000,00

1172-AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DAS SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

10 451 0,00 17.000,00

Obras Construída -BI M2

0 12.000,00

1173-CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

10 304 0,00 12.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 52622 20.998.563,09 0,00 20.998.563,09

Total por Órgão:

52622 20.998.563,09 20.998.563,090,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:28


MATO GROSSO

Orgão:

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade:



0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Veículos Adquiridos UN

1 40.000,00

1020-AQUISIÇAO DE VEÍCULOS

08 122 0,00 40.000,00

Casamento Comunitário Realizado UN

1 61.000,00

1023-CASAMENTO COMUNITÁRIO

08 244 0,00 61.000,00

SALAS DE TELECENTRO CONSTRUÍDAS M2

1 50.000,00

1176-CONSTRUÇÃO DE SALAS DE TELECENTRO

08 451 0,00 50.000,00

Secretaria de Desenv.Social Mantida GLOBAL

0 1.310.543,91

2039-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 122 0,00 1.310.543,91

Conselho Tutelar Mantido GLOBAL

0 127.000,00

2041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08 122 0,00 127.000,00

Assistência a Mulher Mantida GLOBAL

0 41.000,00

2050-MANUTENÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER

08 244 0,00 41.000,00

Servidores Desen.Social Capacitados UN

22 25.000,00

2053-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 128 0,00 25.000,00

0902 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Centro de Atendimento a Criança e Adolescente Construído UN

1 100.000,00

1024-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 243 0,00 100.000,00

Amparo Assistência ao Idoso Mantido GLOBAL

0 70.000,00

2042-MANUTENÇÃO DO AMPARO ASSITÊNCIA AO IDOSO/CONV.API

08 241 0,00 70.000,00

Programas p/ Jovens Mantidos GLOBAL

0 30.000,00

2047-MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS

08 243 0,00 30.000,00

Famílias Apoiadas UN

500 143.764,20

2048-APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

08 122 0,00 143.764,20

ASEF Mantido GLOBAL

0 48.102,80

2049-MANUTENÇÃO ASEF

08 244 0,00 48.102,80

Apoio as pessoas c/ deficiência mantida GLOBAL

0 12.500,00

2051-MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

08 242 0,00 12.500,00

Apoio ao Programa Bolsa Família Mantido GLOBAL

0 17.684,00

2052-MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

08 244 0,00 17.684,00

PAIF Mantido GLOBAL

0 117.445,09

2055-MANUTENÇÃO DO PAIF

08 244 0,00 117.445,09

0903 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Casa Lar Criança e Adolescente Mantida GLOBAL

0 93.600,00

2044-MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 243 0,00 93.600,00

CREAS Mantido GLOBAL

0 85.000,00

2045-MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

08 243 0,00 85.000,00

Programa PETI Mantido GLOBAL

0 77.140,00

2046-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI

08 243 0,00 77.140,00

0904 HABITAÇÃO POPULAR

Cemitério Municipal Mantido GLOBAL

0 52.771,00

2177-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

08 122 0,00 52.771,00

Total da Ações ..............................................................................................: 526 2.502.551,00 0,00 2.502.551,00

Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA



Fundo de Assistência Social Mantido GLOBAL

0 50.000,00

2040-MANUTENÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0,00 50.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 50.000,00 0,00 50.000,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:30


MATO GROSSO

Orgão:

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade:

00300-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRIEITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Fundo Municipal da Criança e Adolescente Mantido GLOBAL

0 92.773,00

2043-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 243 0,00 92.773,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 92.773,00 0,00 92.773,00

Unidade:

00400-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


0904 HABITAÇÃO POPULAR

Habitação Popular Contruída UNID

100 150.000,00

1169-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR

08 482 0,00 150.000,00

Setor de Habitação Mantido GLOBAL

0 2.435.657,00

2176-MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO

08 482 0,00 2.435.657,00

Total da Ações ..............................................................................................: 100 2.585.657,00 0,00 2.585.657,00

Total por Órgão:

626 5.230.981,00 5.230.981,000,00


14

15


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:31


MATO GROSSO

Orgão:

10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA

Unidade:



1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC

Veículos Adquiridos UN

1 50.000,00


12 122 0,00 50.000,00

Equip/Mat Permanente Adquirido GLOBAL

0 30.000,00

1026-AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.PERMANENTE

12 122 0,00 30.000,00

Ginásio da Escola Estadual Ângelo Nadin m2

475,8 200.000,00

1202-CONSTRUÇÃO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL ÂNGELO NADIN

12 122 0,00 200.000,00

SMEC Mantido GLOBAL

0 1.065.000,00

2056-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SMEC

12 122 0,00 1.065.000,00

Conselhos Mantidos UNID

0 70.600,00

2067-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

12 122 0,00 70.600,00

Processo Seletivo Mantido GLOBAL

0 5.000,00


12 122 0,00 5.000,00

1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Veículo e Mat.Permanente Adquirido GLOBAL

0 40.000,00

1038-AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE

04 122 0,00 40.000,00

Padaria Escolar Ampliada M2

0 70.000,00

1042-AMPLIAÇÃO DA PADARIA ESCOLAR

04 122 0,00 70.000,00

Centro de Produção Ampliado M2

2 45.000,00

1043-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO

04 122 0,00 45.000,00

Centro de Alimentação Vida Boa Ampliada M2

0 35.000,00

1044-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO VIDA BOA

04 122 0,00 35.000,00

Merenda Escolar Mantida e Equiparada GLOBAL

0 217.253,42

2075-MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR

04 306 0,00 217.253,42

Merenda Escolar da Creches Mantida GLOBAL

0 264.005,00

2076-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

04 306 0,00 264.005,00

Centro de Produção Mantido GLOBAL

0 174.061,00

2077-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO

04 306 0,00 174.061,00

Padaria Escolar Mantida GLOBAL

0 282.443,00

2078-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA PADARIA ESCOLAR

04 306 0,00 282.443,00

Alimentação Escolar do Ens.Fundamental Mantida GLOBAL

0 319.411,52

2095-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

04 306 0,00 319.411,52

Alimentação do Ensino Infantil Mantido UNID

0 402.920,95

2158-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

04 306 0,00 402.920,95

Merenda da EJA Mantida

0 53.280,00

2196-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA

12 306 0,00 53.280,00

1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

Creche Manfini e Cerrado Construído M²

0 340.000,00

1027-CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTEMPLANDO OS BAIRROS MAFFINI E CERRADO

12 365 0,00 340.000,00

Creche e Pré-Escola Construída e Ampliada GLOBAL

0 140.000,00

1200-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ - ESCOLA

12 365 0,00 140.000,00

Creches Mantido GLOBAL

0 747.000,00

2057-MANUTENÇÃO DE CRECHES

12 365 0,00 747.000,00

Pré-Escola Mantida GLOBAL

0 673.125,00

2089-MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

12 365 0,00 673.125,00

Creche reformada e mantida GLOBAL

0 120.000,00

2211-MANUTENÇAO E REFORMA CRECHE E PRÉ -ESCOLA

12 365 0,00 120.000,00

1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

Escola ampliada M2

0 400.000,00

1030-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, SITUADA NO BAIRRO RIO VERDE

12 361 0,00 400.000,00

Escolas Construídas e Ampliadas M²

0 100.000,00

1033-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

12 361 0,00 100.000,00

Escola Municipal Cecília Meireles Construída m2

800 550.000,00

1201-CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

12 361 0,00 550.000,00

Instituições de Ensino Mantido GLOBAL

0 2.910.861,00

2058-MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0,00 2.910.861,00

Escolas Reformadas UN

0 110.000,00

2061-REFORMAS DE ESCOLAS

12 361 0,00 110.000,00


15

16


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:31


MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:


1005 ATUALIZAR SEMPRE

Profissionais da Educação c/Formação Continuada UN

0 60.000,00

2079-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

12 128 0,00 60.000,00

1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Educação Especial Mantida GLOBAL

0 140.918,00

2159-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12 367 0,00 140.918,00

1007 ENSINO SUPERIOR

Ensino Superior Mantido GLOBAL

0 230.000,00

2081-MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

12 364 0,00 230.000,00

Universidade Aberta do Brasil Mantida GLOBAL

0 95.000,00

2088-MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

12 364 0,00 95.000,00

1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Jovens e Adultos Mantido GLOBAL

0 100.148,00

2082-MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12 366 0,00 100.148,00

1009 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO

Veículo p/ Transporte Escolar Adquirido GLOBAL

3 100.000,00

1040-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0,00 100.000,00

Transporte Escolar Mantido GLOBAL

0 1.405.500,00

2085-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0,00 1.405.500,00

1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fundo Salário Educação Mantido GLOBAL

0 558.880,50

2086-MANUTENÇÃO FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

12 122 0,00 558.880,50

Total da Ações ..............................................................................................: 1281,8 12.105.407,39 0,00 12.105.407,39

Unidade:

00200-FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO -FUNDEB


1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

FUNDEB Creche 40% Mantida GLOBAL

0 802.380,81


12 365 0,00 802.380,81

FUNDEB Creche 60% Mantida GLOBAL

0 758.000,00


12 365 0,00 758.000,00

FUNDEB Pré-Escola 40% Mantida GLOBAL

0 1.280.000,00


12 365 0,00 1.280.000,00

FUNDEB Pré-Escola 60% Mantida GLOBAL

0 798.000,00


12 365 0,00 798.000,00

1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

FUNDEB Fundam.40% Mantido GLOBAL

0 2.980.382,36


12 361 0,00 2.980.382,36

FUNDEB Fundam.60% Mantido GLOBAL

0 6.139.875,52


12 361 0,00 6.139.875,52

1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FUNDEB Educação Especial 40% Mantido GLOBAL

0 115.000,00


12 367 0,00 115.000,00

FUNDEB Educação Especial 60% Mantido GLOBAL

3 87.000,00


12 367 0,00 87.000,00

1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FUNDEB EJA 40% Mantido GLOBAL

0 81.000,00

2083-MANUTENÇÃO FUNDEB EJA 40%

12 366 0,00 81.000,00

FUNDEB EJA 60% Mantido GLOBAL

0 119.000,00

2084-MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA 60%

12 366 0,00 119.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 3 13.160.638,69 0,00 13.160.638,69


16

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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:32


MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:

00300-DEPARTAMENTO DE CULTURA


1011 CULTURA E DE PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL

Prédio do Departamento de Cultura Construído M2

0 80.000,00

1159-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

13 392 0,00 80.000,00

Setor de Cultura GLOBAL

0 585.000,25

2143-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

13 392 0,00 585.000,25

Total da Ações ..............................................................................................: 0 665.000,25 0,00 665.000,25

Unidade:

00400-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC


1011 CULTURA E DE PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL

PROMIC Mantido GLOBAL

0 100.000,00

2115-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC

13 392 0,00 100.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 100.000,00 0,00 100.000,00

Total por Órgão:

1285 26.031.046,33 26.031.046,330,00


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18


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:33


MATO GROSSO

Orgão:

11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade:



1101 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Setor de Recursos Humanos Esporte Mantido GLOBAL

0 909.400,00

2171-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS - ESPORTE

04 122 0,00 909.400,00

Estrutura Física Esporte Mantido GLOBAL

0 487.000,00

2185-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA - ESPORTE

27 812 0,00 487.000,00

Aprimoramento Tecnológico Mantido GLOBAL

0 25.000,00

2187-MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO

04 126 0,00 25.000,00

1102 UMA JOGADA DE FUTURO

Esporte Participativo Mantido GLOBAL

0 70.000,00

2169-MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO

27 812 0,00 70.000,00

Esporte Competição Mantido GLOBAL

0 132.000,00

2170-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO

27 812 0,00 132.000,00

1103 CONHEÇA LUCAS

Turismo de Eventos GLOBAL

0 115.000,00

2181-MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS

27 812 0,00 115.000,00

Turismo Tec.Neg.Avent.e Ecoturismo Mantido GLOBAL

0 40.000,00

2182-MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO

27 812 0,00 40.000,00

1104 ESTRUTURA TOTAL

Estrutura Física Mantida GLOBAL

0 640.220,00

1168-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

27 812 0,00 640.220,00

Praça da Juventude Construída M2

0 20.000,00

1175-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

27 451 0,00 20.000,00

Praças e Jardins Construída e Mantida GLOBAL

0 700.153,00

2203-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

04 452 0,00 700.153,00

1105 VIVA LUCAS

Atividades Populares Mantida GLOBAL

0 40.000,00

2186-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POPULARES

27 813 0,00 40.000,00

1106 ALUNO ATLETA

Esporte Escolar Mantido GLOBAL

0 50.000,00

2178-MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR

27 812 0,00 50.000,00

1107 CIRCUITO ESPORTIVO

Esporte Comunitário Mantido GLOBAL

0 150.000,00

2179-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

27 812 0,00 150.000,00

Esporte Cidadania Mantida GLOBAL

0 100.000,00

2180-MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA

27 812 0,00 100.000,00

Funcionários Capacitados UN

0 20.000,00

2183-QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO TURISTA

27 695 0,00 20.000,00

1108 MOVIMENTA LUCAS

Atividade de Promoção a Saúde Mantida GLOBAL

0 15.100,00

2184-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE

27 811 0,00 15.100,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 3.513.873,00 0,00 3.513.873,00

Total por Órgão:

0 3.513.873,00 3.513.873,000,00


18

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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:34


MATO GROSSO

Orgão:

12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Unidade:

00100-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE


1201 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Encargos Administrativos PREVILUCAS Mantidos GLOBAL

0 606.500,00

2189-MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA PREVILUCAS

09 272 0,00 606.500,00

Benefícios Previdenciários Mantidos GLOBAL

0 1.491.000,00

2190-MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

09 272 0,00 1.491.000,00

1299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS Reservada RS

0 4.874.908,74

9990-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

99 999 0,00 4.874.908,74

Total da Ações ..............................................................................................: 0 6.972.408,74 0,00 6.972.408,74

Total por Órgão:

0 6.972.408,74 6.972.408,740,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:35


MATO GROSSO

Orgão:

13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade:

00100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


1301 GESTÃO INTEGRADA

Profissional Capacitado UN

40 55.000,00

2010-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

04 128 0,00 55.000,00

População Conscientizada UN

1 42.000,00

2012-CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO

04 122 0,00 42.000,00

Georeferenciamento implantado e mantido GLOBAL

0 30.000,00


04 122 0,00 30.000,00

Setor Administrativo Mantido GLOBAL

0 801.539,33

2014-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

04 122 0,00 801.539,33

Medicina do Trabalho Mantida GLOBAL

0 63.000,00

2015-MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

04 122 0,00 63.000,00

1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Rede de Água Urbano Ampliado M

2500 373.000,00

1182-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PERÍMETRO URBANO

17 512 0,00 373.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 2541 1.364.539,33 0,00 1.364.539,33

Unidade:

00200-DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA


1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Sistema de Distribuição Reestruturado Global

0 855.000,00

1009-REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

17 512 0,00 855.000,00

POÇOS E RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS UN

3 200.000,00

1016-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

17 512 0,00 200.000,00

Reservatórios e Poços Construídos UN

0 100.000,00

1017-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE H2O RURAL

17 511 0,00 100.000,00

Setor da Água Mantido GLOBAL

0 1.286.000,00

2016-MANUTENÇÃO DO SETOR DA ÁGUA

17 512 0,00 1.286.000,00

Funcionários Treinados e Capacitados UN

0 10.000,00

2017-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE AGUA

17 128 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 3 2.451.000,00 0,00 2.451.000,00

Unidade:

00300-DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO


1303 ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL

SISTEMA DE ESGOTO GLOBAL

500 100.000,00

1015-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17 512 0,00 100.000,00

Setor de Esgoto Mantido GLOBAL

0 379.000,00

2024-MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE

17 512 0,00 379.000,00

Servidores do Setor Esgoto Capacitado UN

0 10.000,00

2025-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO

17 128 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 500 489.000,00 0,00 489.000,00

Unidade:

00400-RESERVA DE CONTIGENCIA


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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:37


MATO GROSSO

Orgão:

13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade:

00500-DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


1304 SANEAMENTO, CIDADE LIMPA

Setor de Resíduos Sólidos Mantido GLOBAL

1 1.535.000,00

2026-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

17 512 0,00 1.535.000,00

Aterro Sanitário Mantido GLOBAL

1 291.179,29

2027-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

17 512 0,00 291.179,29

Servidores Capacitados UN

8 10.000,00

2030-CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

17 128 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 10 1.836.179,29 0,00 1.836.179,29

Unidade:

00600-DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

Unidade:



1399 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE

Reserva de Contigência do SAAE Garantida R$

0 60.000,00


99 999 0,00 60.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 60.000,00 0,00 60.000,00

Total por Órgão:

3054 6.200.718,62 6.200.718,620,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:38


MATO GROSSO

Orgão:

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Unidade:

00100-GABINETE DO SECRETÁRIO


1401 PLANEJAR PARA VENCER

Prpjetos p/ Obtenção de Capital Elaborados Mantidos GLOBAL

0 210.000,00

2111-MANUTENÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL

04 122 0,00 210.000,00

Elaboração do PPA,LDO e LOA Mantido GLOBAL

0 15.000,00

2112-MANUTENÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA,LDO E LOA

04 121 0,00 15.000,00

Coordenação de Orçamentos GLOBAL

0 30.000,00

2113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

04 121 0,00 30.000,00

Plano de Traballho Mantido Global

0 30.000,00

2114-MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

04 121 0,00 30.000,00

Secretaria e Coordenação Diversos Mantido GLOBAL

0 465.880,00

2142-MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

04 121 0,00 465.880,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 750.880,00 0,00 750.880,00

Unidade:

00200-DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR


1401 PLANEJAR PARA VENCER

Plano Diretor Mantido GLOBAL

0 270.000,00

2141-MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR

04 121 0,00 270.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 270.000,00 0,00 270.000,00

Unidade:

00300-DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Total por Órgão:

0 1.020.880,00 1.020.880,000,00


22

23


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:50:39


MATO GROSSO

Orgão:

99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade:

99900-RESERVA DE CONTINGENCIA


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Recurso de Contigência Reservado RS

0 120.000,00


99 999 0,00 120.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 120.000,00 0,00 120.000,00

Total por Órgão:

0 120.000,00 120.000,000,00

Marino José Franz

Prefeito Municipal

Total:

111.985.814,52 110.955.814,521.030.000,00


23

LDO

ANEXO I

RELATÓRIO IV

1

Relatório Programa da LDO - 2011

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:24:04


MATO GROSSO

Código Programa Valor

0001 AÇÃO LEGISLATIVA 2.500.000,00

0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.116.465,00

0202 CONTROLE LEGAL 182.597,00

0301 GESTÃO PÚBLICA GERAL 4.656.973,53

0302 PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 664.086,00

0303 COMPRAS & LICITAÇÔES 229.920,00

0304 FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH 151.400,00

0305 COMUNICAÇAO TOTAL 410.389,00

0306 PROCOM 149.959,00

0307 TRÂNSITO LEGAL 1.794.676,00

0308 MATERIAIS E BENS CONTROLADOS - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 277.629,00

0401 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA 2.023.922,00

0402 TRIBUTOS 1.802.752,00

0403 DÍVIDA PÚBLICA 226.000,00

0501 ADMINISTRATIVO OBRAS 939.207,00

0502 ENGENHARIA E ARQUITETURA 212.841,00

0503 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 122.000,00

0504 PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS 2.034.080,63

0505 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL 10.770.444,00

0506 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. TENENTE PORTELA/FUTURA AV. DAS NAÇÕES - CPD 2.050.000,00

0507 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD 2.000.000,00

0508 E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD 575.000,00

0510 E.O.S - 2ª ETAPAS TRAVESSIA URBANA 1.300.000,00

0511 E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI 2.000.000,00

0601 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 862.000,00

0602 CIDADE VERDE 530.000,00

0603 LUCAS DO RIO VERDE LEGAL 45.000,00

0604 MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA 90.000,00

0605 PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO 290.000,00

0701 CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE 1.110.000,00

0702 PONTE AEREA PARA O PROGRESSO 840.256,00

0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS 2.098.382,00

0802 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.188.895,00

0803 ATENÇÃO BÁSICA 8.242.502,09

0804 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 8.706.430,00

0805 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 664.234,00

0807 COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 69.120,00

0808 BLOCO INVESTIMENTO 29.000,00

0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.797.316,91

0902 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 539.496,09

0903 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 255.740,00

0904 HABITAÇÃO POPULAR 2.638.428,00

1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC 1.420.600,00

1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 1.893.121,47

1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO 5.658.505,81

1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE 13.191.118,88

www.duralexsistemas.com.br 1

2

Relatório Programa da LDO - 2011

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:24:04


MATO GROSSO

Código Programa Valor

1005 ATUALIZAR SEMPRE 60.000,00

1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL 342.918,00

1007 ENSINO SUPERIOR 325.000,00

1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 300.148,00

1009 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO 1.455.500,00

1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO 558.880,50

1011 CULTURA E DE PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL 765.000,25

1101 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 1.421.400,00

1102 UMA JOGADA DE FUTURO 202.000,00

1103 CONHEÇA LUCAS 155.000,00

1104 ESTRUTURA TOTAL 1.360.373,00

1105 VIVA LUCAS 40.000,00

1106 ALUNO ATLETA 50.000,00

1107 CIRCUITO ESPORTIVO 270.000,00

1108 MOVIMENTA LUCAS 15.100,00

1201 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.097.500,00

1299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 4.874.908,74

1301 GESTÃO INTEGRADA 991.539,33

1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA 2.824.000,00

1303 ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL 489.000,00

1304 SANEAMENTO, CIDADE LIMPA 1.836.179,29

1399 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE 60.000,00

1401 PLANEJAR PARA VENCER 1.020.880,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00

Total por Programa:

111.985.814,52

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO I

1

Relatório Metas Anuais - Consolidado

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:24:55


MATO GROSSO

LRF, art 4º, § 1º R$ milhões

2011 2012 2013

ESPECIFICAÇÃO

Valor

Corrente

(a)

Constante

Valor %PIB

(a/PIB)

x 100

Valor

Corrente

(b)

Valor

Constante

%PIB

(b/PIB)

x 100

Valor

Corrente

(c)

Constante

Valor %PIB

(c/PIB)

x 100

2011


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

Demostrativo I - Metas Anuais

Receita Total 110.396.416,08 106.150.400,08 236,948 112.317.866,92 107.997.948,96 229,592 122.810.350,00 118.086.875,00 239,086

Deducoes da Receita 8.714.266,75 8.379.102,64 18,704 9.011.329,85 8.664.740,24 18,420 9.323.246,17 8.964.659,78 18,150

Receitas Primárias 101.682.149,33 97.771.297,43 218,244 103.306.537,07 99.333.208,72 211,172 113.487.103,83 109.122.215,22 220,936

Despesa Total 111.985.814,52 107.678.667,81 240,359 114.227.795,69 109.834.418,93 233,497 116.142.952,25 111.675.915,63 226,106

Deduções da Despesa 484.000,00 465.384,62 1,039 303.929,39 292.239,80 0,621 302.563,79 290.926,72 0,589

Despesas Primárias 111.501.814,52 107.213.283,19 239,321 113.923.866,30 109.542.179,13 232,875 115.840.388,46 111.384.988,90 225,517

Resultado Primário (9.819.665,19) (9.441.985,76) (21,076) (10.617.329,23) (10.208.970,41) (21,703) (2.353.284,63) (2.262.773,68) (4,581)

Dívida Consolidada 8.900.000,00 8.557.692,31 19,102 8.900.000,00 8.557.692,31 18,193 8.900.000,00 8.557.692,31 17,326

Resultado Nominal (1.737.729,31) (1.670.893,57) (3,730) 0,00 0,00 0,000 (707.829,61) (680.605,39) (1,378)

Deduções da Dívida 28.845.658,87 27.736.210,45 61,913 28.845.658,87 27.736.210,45 58,964 29.553.488,48 28.416.815,85 57,534

Divida Consolidada Líquida (19.945.658,87) (19.178.518,14) (42,810) (19.945.658,87) (19.178.518,14) (40,772) (20.653.488,48) (19.859.123,54) (40,208)

Fonte :

2011 2012 2013Cenário Macroeconômico/Metodologia de Cálculo

PIB Real (crescimento % Anual) 3,50 3,50 3,50

Câmbio 3,50 3,50 3,50

Inflação Média(% anual) Projetada c/ base em Índice Oficial 4,00 4,00 4,00

Taxa Realizado Dívida PIB 13,40 12,00 12,00

Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00 46.591.000,00 48.920.550,00 51.366.577,50


2

Relatório Metas Anuais - Consolidado

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:24:55


MATO GROSSO

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2011

2012

Valor Corrente /

Valor Corrente /

2013

Valor Corrente /

1,0450

1,0450

1,0450

Nota:

Conforme Estabelecido no Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e normatizado através da Portaria STN nº 587, de 29/08/05, as metas anuais da Administração Pública do

Município de Lucas do Rio Verde, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívida pública consolidada, para os exercícios de 2011, 2012 e 2013, são as

especificadas no presente anexo.

Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2010, 2011 e 2012 foram deflacionadas pelo IPCA - Disponibilizado no Relatório de Inflação - Janeiro de 2010.

Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2011a 2013, em relação ao PIB Estadual, foram utilizados valores projetados pela SEFAZ - Secretaria Adjunta de Receita.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

- as receitas não financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda,

remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operação de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO II

1

Relatório Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - Consolidado

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:25:40


MATO GROSSO


AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSOLIDADO


LRF, art 4º,§2º, inciso I

R$ milhões

Especificacao

Variação

Valor

(c) = (b-a) (c/a) x 100

%

Metas Previstas em

2009

(a)

% PIB

Metas Realizadas em

2009

(b)

% PIB


2011

Receita Total 86.244,34 0,213 81.566,71 0,202 (4.677,63) (0,005)

Deducoes da Receita 4.670,75 0,012 4.035,37 0,010 (635,38) (0,014)

Receitas Primárias 81.573,59 0,202 77.531,34 0,192 (4.042,25) (0,005)

Despesa Total 101.765,07 0,251 81.134,27 0,200 (20.630,80) (0,020)

Deduções da Despesa 314,77 0,001 263,15 0,001 (51,62) (0,016)

Despesas Primárias 101.450,30 0,251 80.871,12 0,200 (20.579,18) (0,020)

Resultado Primário (19.876,71) (0,049) (3.339,78) (0,008) 16.536,93 (0,083)

Dívida Consolidada 10.663,15 0,026 10.637,73 0,026 (25,42) 0,000

Resultado Nominal 7.255,50 0,018 7.230,09 0,018 (25,42) 0,000

Deduções da Dívida 29.205,18 0,072 29.205,18 0,072 0,00 0,000

Divida Consolidada Líquida (18.542,03) (0,046) (18.567,45) (0,046) (25,42) 0,000

ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$ milhares

Previsão do PIB Estadual 40.469.000,00

Valor Realizado - PIB Estadual 40.469.000,00

Nota:

O resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, apresentou no exercício de 2009 um resultado demonstrando

que o ingresso das receitas não financeiras foi capaz de suportar o total das despesas não financeiras do exercício.

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO III

1

Anexo de Metas Fiscais - 2011

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:26:24


MATO GROSSO

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO




2011

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2008

2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

2013

%

LRF, art 4º,§2º, inciso II R$ 1,0

Receita Total 60.395.870,23 86.244.337,10 0,430 110.824.149,21 0,290 110.396.416,08 0,000 112.317.866,92 0,020 113.909.247,43 0,010

Deducoes da Receita 5.760.337,85 4.670.749,32 (0,190) 9.216.091,18 0,970 8.714.266,75 (0,050) 9.011.329,85 0,030 9.323.246,17 0,030

Receitas Primárias 54.635.532,38 81.573.587,78 0,490 101.608.058,03 0,250 101.682.149,33 0,000 103.306.537,07 0,020 104.586.001,26 0,010

Despesa Total 58.750.869,21 101.765.068,99 0,730 116.226.886,97 0,140 111.985.814,52 (0,040) 114.227.795,69 0,020 116.142.952,25 0,020

Deduções da Despesa 236.866,66 314.769,03 0,330 332.629,79 0,060 484.000,00 0,460 303.929,39 (0,370) 302.563,79 0,000

Despesas Primárias 58.514.002,55 101.450.299,96 0,730 115.894.257,18 0,140 111.501.814,52 (0,040) 113.923.866,30 0,020 115.840.388,46 0,020

Resultado Primário (3.878.470,17) (19.876.712,18) 4,120 (14.286.199,15) (0,280) (9.819.665,19) (0,310) (10.617.329,23) 0,080 (11.254.387,20) 0,060

Dívida Consolidada 1.053.620,52 10.663.145,79 9,120 10.637.729,31 0,000 8.900.000,00 (0,160) 8.900.000,00 0,000 8.900.000,00 0,000

Resultado Nominal 4.785.501,87 7.255.503,01 0,520 334.099,79 (0,950) (1.737.729,31) (6,200) 0,00 (1,000) (707.829,61) 0,000

Deduções da Dívida 26.851.152,88 29.205.175,14 0,090 28.845.658,87 (0,010) 28.845.658,87 0,000 28.845.658,87 0,000 29.553.488,48 0,020

Divida Consolidada Líquida (25.797.532,36) (18.542.029,35) (0,280) (18.207.929,56) (0,020) (19.945.658,87) 0,100 (19.945.658,87) 0,000 (20.653.488,48) 0,040

ESPECIFICAÇÃO

2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

Receita Total 57.795.091,13 82.530.466,12 0,430 106.051.817,43 0,290 106.150.400,08 0,000 107.997.948,96 0,020 109.528.122,53 0,010

Deducoes da Receita 5.512.285,02 4.469.616,57 (0,190) 8.819.226,01 0,970 8.379.102,64 (0,050) 8.664.740,24 0,030 8.964.659,78 0,030

Receitas Primárias 52.282.806,11 78.060.849,55 0,490 97.232.591,42 0,250 97.771.297,43 0,010 99.333.208,72 0,020 100.563.462,75 0,010

Despesa Total 56.220.927,47 97.382.841,14 0,730 111.221.901,41 0,140 107.678.667,81 (0,030) 109.834.418,93 0,020 111.675.915,63 0,020

Deduções da Despesa 226.666,66 301.214,38 0,330 318.306,02 0,060 465.384,62 0,460 292.239,80 (0,370) 290.926,72 0,000

Despesas Primárias 55.994.260,81 97.081.626,76 0,730 110.903.595,39 0,140 107.213.283,19 (0,030) 109.542.179,13 0,020 111.384.988,90 0,020

Resultado Primário (3.711.454,71) (19.020.777,21) 4,120 (13.671.003,97) (0,280) (9.441.985,76) (0,310) (10.208.970,41) 0,080 (10.821.526,15) 0,060

Dívida Consolidada 1.008.249,30 10.203.967,26 9,120 10.179.645,27 0,000 8.557.692,31 (0,160) 8.557.692,31 0,000 8.557.692,31 0,000

Resultado Nominal 4.579.427,63 6.943.065,08 0,520 319.712,72 (0,950) (1.670.893,57) (6,230) 0,00 (1,000) (680.605,39) 0,000

Deduções da Dívida 25.694.883,14 27.947.536,02 0,090 27.603.501,31 (0,010) 27.736.210,45 0,000 27.736.210,45 0,000 28.416.815,85 0,020

Divida Consolidada Líquida (24.686.633,84) (17.743.568,76) (0,280) (17.423.856,04) (0,020) (19.178.518,14) 0,100 (19.178.518,14) 0,000 (19.859.123,54) 0,040


1

2


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:26:24


MATO GROSSO

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00

Inflação Média(% Anual) Projetada com base no Índice Nancional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA , divulgado pelo IBGE.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valor Corrente x

Valor Corrente x 1,0450

1,0450

Valor Corrente /

Valor Corrente 1,0450

Valor Corrente /

Valor Corrente /

1,0400

1,0400

1,0400

Nota:

As metas da Administração Pública Municipal propostas para o período de 2011 a 2013, nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/00, foram definidas considerando o cenário

macroeconômico atual, bem como o incremento da receita, projetada com base na expectativa de crescimento da economia mato-grossense.

A meta projetada pela Secretaria de Planejamento e Coordenação para a realização da receita das fontes do tesouro considerou o esforço do Setor de Fiscalização, o crescimento econômico e os parâmetros

indicados na Portaria STN nº 587, de 29/08/2005.

Para a projeção da despesa buscou-se respeitar a proporcionalidade histórica dos gastos, principalmente para as unidades orçamentárias que possuem fontes de recursos vinculados. As depesas foram

projetadas buscando aproximar-se ao máximo possível da realidade.

A previsão de desembolso com o serviço da dívida para o triênio de 2011 á 2013 foi elaborada observando os histórico dos últimos desembolsos. (dados da Diretoria Contábil)

Os valores projetados para a Dívida Consolidada nos três exercícios é consequência da trajetória do pagamento do seu serviço.

Marino José Franz

Prefeito Municipal


2

LDO

ANEXO II

RELATÓRIO IV

1

Orçamento 2011

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:27:21


MATO GROSSO




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2011

LRF, art 4º,§2º,inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2009 2008 2007% % %

R$ 1,0

Patrimônio/Capital 54.447.472,54 89,00 52.006.676,90 93,00 44.810.779,65 86,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 6.829.035,75 11,00 3.905.773,46 7,00 7.195.897,25 14,00

TOTAL 61.276.508,29 100,00 55.912.450,36 100,00 52.006.676,90 100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2009 2008 2007% % %

Patrimônio/Capital 3.990.115,14 -189,00 5.333.392,73 53,00 3.710.752,20 70,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lucro ou Prejuizos Acumulados -6.096.546,84 0,00 4.753.269,25 47,00 1.622.640,53 30,00

TOTAL -2.106.431,70 -189,00 10.086.661,98 100,00 5.333.392,73 100,00

a) O Patrimônio Líquido em 2007 foi de R$ 52006676,90 e apresentou para 2008 R$ 55.912.450,36, subindo para R$ 61276508,29 em 2009.

Isso vem comprovar cada vez mais o esforço do Município em manter o equilíbrio fiscal.

Obs:no ano de 2008 o resultado foi acima do resultado de 2007, pois houve em 2006 reavaliações dos bens imoveis

b) O Patrimônio Líquido do Instituto de Previdência de Lucas do Rio Verde, também vem mostrando um resultado superavitário, passando de para

R$ 5.333.392,73 em 2007, e R$ 10.086.661,98 em 2008 e de R$ -2106431,70 em 2009.

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO V

1

Anexo de Metas Fiscais 2011

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:28:02


MATO GROSSO




ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2011

LRF, art 4º,§2º,inciso III

R$ 1,0

RECEITAS

2009 2008 2007

REALIZADAS

(a) (d)

RECEITAS DE CAPITAL 4.035.369,21 9.401.518,34 5.206.631,16

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 4.035.369,21 9.401.518,34 5.206.631,16

Alienação de Bens Móveis 31.705,00 50.000,00 616.820,00

Alienação de Bens Imóveis 4.003.664,21 9.351.518,34 4.589.811,16

TOTAL 4.035.369,21 9.401.518,34 5.206.631,16

DESPESAS

2009 2008 2007

LIQUIDADAS

(b) (e)

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 4.035.369,21 9.401.518,34 5.206.631,16

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Investimentos 4.035.369,21 9.401.518,34 5.206.631,16

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DO REGIMES DE PROVID. 0,00 0,00 0,00

TOTAL

SALDO FINANCEIRO

(c)=(a-b)+(f) (f)=(d-e)+(g) (g)

0,00

4.035.369,21 9.401.518,34 5.206.631,16

0,00 0,00

Marino José Franz

Prefeito Municipal

Nota: A origem é alienação de bens móveis inservíveis e alienação de bens imóveis , a aplicação em aquisição e/ou construção de bens

destinados ao uso da administração pública .


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO VI

1


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:28:43


MATO GROSSO




RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2011

LRF, art 4º,§2º,inciso IV, alínea a R$ 1,0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2007 2008 2009

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

2.520.586,48 3.302.799,14 3.323.374,32

2.520.586,48 3.302.799,14 3.323.374,32

RECEITAS CORRENTES

1.070.988,62 1.384.797,94 1.380.464,07

Receita de Contribuições

1.070.988,62 1.384.797,94 1.380.464,07

Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar

1.449.597,86 1.918.001,20 1.942.910,25

Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens

0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições

0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar

0,00 0,00 0,00

Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00 0,00 0,00

Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens

0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS

0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS

0,00 0,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS

0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)

2.520.586,48 3.302.799,14 3.323.374,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2007 2008 2009

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

665.992,98 765.599,34 848.229,58

165.893,20 141.144,57 0,00

ADMINISTRAÇÃO

163.826,70 136.036,57 0,00

Despesas Correntes

2.066,50 5.108,00 0,00

Despesas de Capital

500.099,78 624.454,77 848.229,58

PREVIDÊNCIA SOCIAL

500.099,78 624.454,77 848.229,58

Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar

0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS p/ o RGPS

0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)

1.344,30 2.690,00 3.188,03

1.344,30 2.690,00 3.188,03

ADMINISTRAÇÃO

1.344,30 2.690,00 3.188,03

Despesas Correntes

0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital

RESERVA DO RPPS

0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)

667.337,28 768.289,34 851.417,61

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(I-II)

1.853.249,20 2.534.509,80 2.471.956,71

17.000.000,00 19.164.999,94 22.919.176,56

SALDO DAS DISPONIBILIDADE FINAN. E INVEST. DO RPPS


2


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:28:43


MATO GROSSO




RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2011

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO VII

1


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:29:30


MATO GROSSO




ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(R$)

SETOR/PROGRAMA/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

COMPENSAÇÃO

Tributo/Contribuição 2011 2012 2013

2011

IPTU/ISS/TAXAS -114.888,90 -575.600,00 -675.600,00Programa Desenvolvimento Econômico Reavaliaçao e ampliaçao da base de calculo dos imove

is tributaveis; aumento do Valor Adicionado; Geraçao d

e Emprego e Renda.

A estimativa da renúncia da receita decorrente dos beneficios tributários para os anos de , 2011, 2012, e 2013 no âmbito dos impostos municipais está destacada no Demonstrativo Estimativo da Receita, conforme

preceitua a LRF, em seu artigo 14. Esclarecemos que as demais renúncias e incentivos fiscais existentes devidamente contempladas no presente cenário, não afetando assim a meta da receita prevista.

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO VIII

1


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:30:13


MATO GROSSO

EXERCÍCIO

REPASSE

CONTRIB.

PATRONAL

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

Valor

(b)(a)

Valor

(c) (d) = (a+b-c)

Valor

SALDO

FINANCEIRO

DO EXERCICIO

DE DÉFICIT RPPS

(e)

LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIA



PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS


2011

2010 1.714.835,67 3.634.195,10 863.091,75 4.485.939,02 4.485.939,02

2011 1.716.467,96 3.609.384,43 1.040.603,18 4.285.249,21 8.771.188,23

2012 1.729.714,40 3.859.381,67 1.087.617,61 4.501.478,46 13.272.666,69

2013 1.733.955,14 4.109.768,67 1.175.555,62 4.668.168,19 17.940.834,88

2014 1.747.945,81 4.384.416,07 1.208.229,81 4.924.132,07 22.864.966,95

2015 1.752.673,50 4.658.932,00 1.326.117,22 5.085.488,28 27.950.455,23

2016 1.764.137,44 4.954.594,51 1.378.692,24 5.340.039,71 33.290.494,94

2017 1.753.888,61 5.231.451,68 1.593.882,81 5.391.457,48 38.681.952,42

2018 1.753.328,92 5.541.037,39 1.682.618,74 5.611.747,57 44.293.699,99

2019 1.771.673,11 5.882.467,52 1.783.741,49 5.870.399,14 50.164.099,13

2020 1.754.440,00 6.156.343,70 2.095.305,18 5.815.478,52 55.979.577,65

2021 1.750.259,73 6.483.853,44 2.223.042,24 6.011.070,93 61.990.648,58

2022 1.729.421,68 6.766.144,84 2.662.065,19 5.833.501,33 67.824.149,91

2023 1.710.930,21 7.056.824,91 2.986.510,55 5.781.244,57 73.605.394,48

2024 1.861.493,32 7.293.442,37 3.582.094,58 5.572.841,11 79.178.235,59

2025 1.619.359,65 7.516.646,37 4.129.159,49 5.006.846,53 84.185.082,12

2026 1.572.706,93 7.710.818,35 4.709.741,67 4.573.783,61 88.758.865,73

2027 1.490.925,68 7.820.664,39 5.606.959,77 3.704.630,30 92.463.496,03

2028 1.411.255,00 7.882.083,67 6.481.535,52 2.811.803,15 95.275.299,18

2029 1.336.999,85 7.897.265,78 7.316.326,54 1.917.939,09 97.193.238,27

2030 1.247.412,76 7.836.368,00 8.275.388,77 808.391,99 98.001.630,26

2031 1.203.907,70 7.783.254,45 8.837.697,80 149.464,35 98.151.094,61

2032 1.064.169,89 7.532.414,66 10.240.172,13 -1.643.587,58 96.507.507,03

2033 962.602,54 7.236.370,38 11.315.517,67 -3.116.544,75 93.390.962,28

2034 845.465,83 6.826.459,29 12.525.058,39 -4.853.133,27 88.537.829,01

2035 777.928,71 6.393.992,22 13.299.802,27 -6.127.881,34 82.409.947,67

2036 681.901,24 5.838.628,74 14.316.252,09 -7.795.722,11 74.614.225,56

2037 584.017,70 5.179.663,47 1.535.691.089,00 -1.529.927.407,83 -1.455.313.182,27

2038 511.273,00 4.450.423,79 16.240.560,44 -11.278.863,65 -1.466.592.045,92

2039 401.429,47 3.567.043,78 17.316.070,23 -13.347.596,98 -1.479.939.642,90

2040 304.119,01 2.605.916,36 17.851.604,10 -14.941.568,73 -1.494.881.211,63

2041 232.878,13 1.532.092,90 19.158.031,34 -17.393.060,31 -1.512.274.271,94

2042 186.894,30 385.541,69 19.692.845,48 -19.120.409,49 -1.531.394.681,43

2043 144.865,87 248.839,99 20.245.965,98 -19.852.260,12 -1.551.246.941,55

2044 84.526,35 189.500,47 20.804.809,28 -20.530.782,46 -1.571.777.724,01

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO IX

1


Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:30:53


MATO GROSSO

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - PREFEITURA




LRF, art 4º,§2º,inciso V R$ 1,0

EVENTO VALOR PREVISTO

2011

4.000.000,00Aumento Permanente da Receita

0,00(-) Transferências Constitucionais

0,00(-) Transferências ao FUNDEB

4.000.000,00Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

0,00Redução Permanente de Despesa (II)

4.000.000,00Margem Bruta (III) = (I+II)

0,00Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

0,00Impacto de Novas DOCC

4.000.000,00Margem Líquida de Expansão de DOCC(III-IV)

A Lei de Responsabilida Fiscal, no art. 17, estabelece que no caso de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, esta deve ser justificado com a criação de tributo ou contribuição ou na redução de

despesas, de modo a não comprometer as metas previstas no § 1º do art. 4º da LRF.

Considerando que o Município não supõe a elevação de receita através dos mecanismos retrocitados, a margem a que se refere à lei decorre unicamente do crescimento da receita motivada pela expansão da

economia.

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO III

1

Relatório Riscos Fiscais e Providências

Data.:

Hora.:

Página.:

10/11/2010

08:31:31


MATO GROSSO



ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2011

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Descrição DescriçãoValor Valor

LRF, art 4º, § 3º R$ 1,00

Ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e

outras situações de calamidade

pública que demandem do Estado ações emergenciais

180.000,00

Abertura de Crédito a partir da Reserva de Contingância

180.000,00

A atual administração instituiu e arrecada os tributos de sua competência, adequados do ponto de vista constitucional. Todavia, novas ações

poderão surgir, o que consiste em um risco capaz de afetar o equilíbrio das contas do município.

Caso ocorra qualquer das situações acima descritas, a própria Lei de Responsabilidade Físcal, no seu Art. 9° prevê que se no final de um

bimestre, a realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultado estabelecidas no Anexo de Metas Físcais, os Poderes

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos trinta dias subseqü entes, limitação de empenho e movimentação financeira.

Este mecanismo permitirá a correção de desvios ao longo do ano em relação às previsões, a fim de não afetar o cumprimento das metas

estabelecidas. Evidentemente, ao se efetivarem os eventuais riscos acima, a compensação ocorrerá mediante a re-alocação e redução de

despesas.

A realização das receitas previstas depende, em grande proporção de diversos fatores que independem das decisões da administração pública

Marino José Franz

Prefeito Municipal


LDO

ANEXO IV

RELATÓRIO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MTRELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCICIO DE 2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ANEXO III LDO/2011 Previsão Legal: art. 45, Parágrafo Único, LC.101/00. OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO CODIGO PROJETO/ATIVIDADE VALOR A EXECUTAR VALOR EXECUTADO

CONSTRUÇÃO DO PSF IV 1182 40.900,91 246.812,33ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES 1454 1.445.002,69 767.111,85GINASIO DE ESPORTE ANGELO NADIN 1455 514.240,81 246.812,33INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO VENTURINI 1166 2.093.707,79 259.076,00PAVIMENTACAO AV TENENTE PORTELA 1141 791.555,50 480.020,81DUPLICACAO DA ROD. MT 449 1191 2.615.091,64 535.896,87CONSTRUCAO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL 1019 327.706,75 678.157,32

MARINO JOSÉ FRANZ ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO Prefeito Municipal CONTADOR

CRC MT 007113/O-9

lei nº 1868, de 20 de agosto de 2010 · 2015-11-04 · ... das quais resulta um produto que...

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