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LeiLei

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LDO2012LDO2012

LEI N. 1990, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

Autoria: Poder ExecutivoAltera a Lei n. 1954/2011 (LDO exercício 2012), e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a alterar os anexos I, II, III e IV, da Lei n. 1954, de 14 de julho de 2011 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2012, que passa a vigorar conforme anexo I, II, III e IV desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 07 de dezembro 2011.

MARINO JOSE FRANZPrefeito Municipal

LDO

ANEXO I

RELATÓRIO I

1

Relatório Projeção de Receita

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

14:02:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

118.542.351,51 121.503.570,34 124.443.653,13 127.882.806,72

1000000000Receitas Correntes

130.137.657,14

19.617.625,88 21.235.703,27 22.384.415,35 23.742.149,74

1100000000 Receita Tributária

25.006.792,84

17.116.872,41 18.692.895,79 19.757.420,25 21.026.682,70

1110000000 Impostos

22.193.575,61

9.302.474,72 10.487.778,22 11.059.995,62 11.720.438,35

1112000000 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda

12.142.831,71

4.801.262,36 5.761.514,84 6.107.205,73 6.473.638,07

1112020000 IPTU-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial

6.603.110,83

1.897.997,65 1.992.887,93 2.110.079,42 2.261.954,29

1112040000 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

2.390.708,36

201,00 201,46 202,15 203,06

1112041000 Pessoas Fisícas

204,42

1.340.448,34 1.407.470,75 1.477.844,29 1.566.514,95

1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos

1.660.505,85

557.348,31 585.215,72 632.032,98 695.236,28

1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

729.998,09

2.603.214,71 2.733.375,45 2.842.710,47 2.984.845,99

1112080000 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis

3.149.012,52

2.603.214,71 2.733.375,45 2.842.710,47 2.984.845,99

1112080100 ITBI-Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis

3.149.012,52

7.814.397,69 8.205.117,57 8.697.424,63 9.306.244,35

1113000000 Imposto Sobre a Produção e a Circulação

10.050.743,90

7.814.397,69 8.205.117,57 8.697.424,63 9.306.244,35

1113050000 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

10.050.743,90

2.360.348,83 2.399.172,82 2.479.627,09 2.564.195,81

1120000000 Taxas

2.657.818,69

1.570.046,94 1.598.793,04 1.672.709,83 1.748.460,35

1121000000 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia

1.829.294,26

94.329,13 95.200,91 96.588,10 97.897,28

1121210000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

99.183,12

28.767,60 29.342,95 29.929,81 30.378,76

1121210100 Taxa de Licença Prévia

30.743,30

31.381,49 31.507,01 31.664,55 31.854,54

1121210200 Taxa de Licença de Instalação

32.077,52

31.246,48 31.402,72 32.030,77 32.671,38

1121210300 Taxa de Licença de Operação

33.324,81

2.933,56 2.948,23 2.962,97 2.992,60

1121210400 Taxa de Licença de Renovação

3.037,49

1.209.369,74 1.233.557,14 1.295.234,99 1.359.996,74

1121250000 Taxa de Lic. P/ Func.de Estabelecimento - Alvará

1.427.996,58

100,50 100,80 102,82 106,93

1121260000 Taxa de Publicidade Comercial

110,14

47.281,97 50.118,89 52.624,84 55.256,08

1121280000 Taxa de Func.de Estabelecimentos em Horário Especial

58.018,88

134.162,61 134.202,86 140.913,01 146.549,53

1121290000 Taxa de Licença Para Execução de Obras

153.877,00

18.345,63 18.354,80 18.721,89 19.096,33

1121310000 Taxa de Utilização de Area de Domínio Público

19.478,26

66.457,36 67.257,64 68.524,18 69.557,46

1121990000 Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia

70.630,28

46.798,77 47.500,75 48.688,27 49.662,04

1121990200 Taxa para o Parcelamento do Solo

50.655,28

19.658,59 19.756,89 19.835,91 19.895,42

1121990500 Taxa de Fiscalizaçao Sanitária

19.975,00

790.301,89 800.379,78 806.917,26 815.735,46

1122000000 Taxas Pela Prestação de Serviços

828.524,43

192.117,45 201.723,32 207.775,02 216.086,02

1122120000 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas

226.890,32

1.526,98 1.603,33 1.683,49 1.784,50

1122280000 Taxa de Cemitério

1.891,57

596.657,46 597.053,13 597.458,75 597.864,94

1122990000 Outras Taxas Pela Pretaçaõ de Serviços

599.742,54

8.400,00 8.568,00 8.679,38 8.783,54

1122990100 Desdobramento, Remembramento e Titulação

8.875,76

511.911,40 512.116,17 512.372,22 512.628,41

1122990200 Taxa de Recolhimento de Lixo Urbano

512.884,73

76.346,06 76.368,96 76.407,15 76.452,99

1122990400 Serviços Urbanos

77.982,05

76.346,06 76.368,96 76.407,15 76.452,99

1122990401

77.982,05

Serviços Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios

140.404,64 143.634,66 147.368,01 151.271,23

1130000000 Contribuição de melhoria

155.398,54

102,00 105,06 106,64 107,44

1130020000 Contribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Iluminação Pública da Cidade

107,97

140.302,64 143.529,60 147.261,37 151.163,79

1130040000 Contribuição de Melhoria Para Pavimentação e Obras Complementares

155.290,57

4.330.605,04 4.342.357,24 4.365.423,67 4.399.678,58

1200000000 Receitas de Contribuições

4.447.202,38

2.736.911,01 2.742.288,43 2.757.354,52 2.781.961,01

1210000000 Contribuições Sociais

2.816.543,07

2.736.911,01 2.742.288,43 2.757.354,52 2.781.961,01

1210290000 Contribuições Previdênciarias do Regime Próprio

2.816.543,07

2.736.911,01 2.742.288,43 2.757.354,52 2.781.961,01

1210290700 Contribuição do Servidor Ativo Cívil

2.816.543,07

2.564.099,84 2.569.228,04 2.582.074,18 2.604.021,81

1210290701

2.635.270,07

Prefeitura Municipal

9.220,21 9.349,29 9.442,79 9.518,33

1210290702

9.565,92

Câmara Municipal

74.300,24 74.322,53 74.694,14 75.142,30

1210290703

75.705,87

SAAE

4.559,50 4.627,89 4.692,68 4.767,76

1210290704

4.848,82

PREVILUCAS

83.611,69 83.628,41 85.300,98 87.348,20

1210290705

89.968,65

Servidor Prefeitura Benefícios Temporários

353,92 356,04 358,36 359,97

1210290706

367,17

Servidor Legislativo Benefícios Temporários

182,69 182,74 186,03 189,75

1210290707

194,12

Servidor SAAE Benefícios Temporários

366,16 373,48 380,95 383,54

1210290708

387,37

Servidor Previlucas BenafíciosTemporários

216,76 220,01 224,41 229,35

1210290709

235,08

Constribuição da Servidora Rosalina Japani Bertholdi

1.593.694,03 1.600.068,81 1.608.069,15 1.617.717,57

1230000000 Contribuições Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

1.630.659,31

3.786.276,67 3.868.590,26 3.937.866,83 3.993.974,41

1300000000 Receita Patrimonial

4.036.594,66

12.577,83 12.829,39 13.150,12 13.610,38

1310000000 Receitas Imobiliárias

14.154,79

www.duralexsistemas.com.br

2


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

14:02:19


MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

12.577,83 12.829,39 13.150,12 13.610,38

1311000000 Aluguéis

14.154,79

12.577,83 12.829,39 13.150,12 13.610,38

1311010000 Aluguel do Terreno para o Posto de Combustível de Aeronaves

14.154,79

3.771.998,84 3.853.960,87 3.923.216,71 3.978.864,03

1320000000 Receitas de Valores Mobiliários

4.020.939,87

102.000,00 104.550,00 107.686,50 111.455,53

1321000000 Juros e Títulos de Renda

115.913,75

533.497,63 534.625,26 536.448,88 539.007,65

1325000000 Remuneração de Depósitos Bancários

543.069,33

416.137,62 416.580,02 417.024,64 417.471,48

1325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vínculados

417.920,55

88.480,86 88.923,26 89.367,88 89.814,72

1325010200 Receita de Remun. de Depós.Bancários de Rec.Vinc.-FUNDEB

90.263,79

53.087,33 53.352,77 53.619,53 53.887,63

1325010236

54.157,07

Remuneração de Depósitos Bancários-FUNDEB 60%

35.393,53 35.570,49 35.748,35 35.927,09

1325010237

36.106,72

Remuneração de Depósitos Bancários-FUNDEB 40%

327.656,76 327.656,76 327.656,76 327.656,76

1325019900 Rec. Remun. Outros Dep. Rec. Vínculados

327.656,76

327.656,76 327.656,76 327.656,76 327.656,76

1325019901

327.656,76

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários

117.360,01 118.045,24 119.424,24 121.536,17

1325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vínculados

125.148,78

67.527,30 68.202,57 69.566,62 71.653,62

1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vínculados

75.236,30

49.832,71 49.842,67 49.857,62 49.882,55

1325020200 Receita de Remun.Depósito Poupança NV - SAAE

49.912,48

3.136.501,21 3.214.785,61 3.279.081,33 3.328.400,85

1328000000 Remuneração dos Investimentos do RPPS

3.361.956,79

3.110.876,21 3.188.648,11 3.252.421,08 3.301.207,39

1328100000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa

3.334.219,47

3.110.876,21 3.188.648,11 3.252.421,08 3.301.207,39

1328100100 Fundos de Investimentos Renda Fixa - RPPS

3.334.219,47

25.625,00 26.137,50 26.660,25 27.193,46

1328200000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável

27.737,32

1.700,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00

1330000000 Receita de Concessões e Permissões

1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos

1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos

1.500,00

200,00 200,00 200,00 200,00

1333990100 Receita de Concessão da Praça de Alimentação

200,00

500,00 500,00 500,00 500,00

1333990200 Receita de Concessão dos Hanguares

500,00

200,00 200,00 200,00 200,00

1333990400 Receita de Concessão das Empresas Aéreas

200,00

600,00 600,00 600,00 600,00

1333999900 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos

600,00

200,00 300,00 0,00 0,00

1339000000 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

200,00 300,00 0,00 0,00

1339020000 Outras Receitas de Concessão

0,00

5.772.370,11 5.844.279,81 5.959.642,00 6.100.110,80

1600000000 Receita de Serviços

6.258.552,88

455,04 465,16 475,77 487,93

1600310000 Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária

500,96

455,04 465,16 475,77 487,93

1600310100 Tarifa Aeroportuária

500,96

200,04 204,04 208,12 213,32

1600310101

218,66

Tarifas Cobrada por Embarque de Passageiros

255,00 261,12 267,65 274,61

1600310102

282,30

Tarifa de Pouso e Permanência de Aeronaves nos Aeroportos

4.934.214,54 4.993.425,11 5.093.293,61 5.215.532,66

1600410000 Serviços de Captação, Adução,Tratamento, Res. Distruição de Água

5.351.136,51

4.934.214,54 4.993.425,11 5.093.293,61 5.215.532,66

1600410100 Serviços de Captação, Adução,Tratamento, Res. Distruição de Água

5.351.136,51

564.243,04 571.174,84 579.456,50 589.499,04

1600420000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino final de Esgotos

602.306,26

456.794,98 461.362,93 466.899,29 473.902,78

1600420100 Tratamento de Esgotos

483.380,83

107.448,06 109.811,91 112.557,21 115.596,26

1600420200 Coleta de Fossas

118.925,43

70.616,80 72.240,99 74.119,25 76.565,19

1600480000 Servico de Religamento de Agua

80.393,45

70.616,80 72.240,99 74.119,25 76.565,19

1600480100 Religação

80.393,45

202.840,69 206.973,71 212.296,87 218.025,98

1600990000 Outros Servicos

224.215,70

14.867,06 15.164,40 15.543,52 15.947,65

1600990100 Expediente

16.394,18

1.200,24 1.224,24 1.251,18 1.281,21

1600990200 Transferência de Nome

1.313,24

100,31 100,73 100,75 102,77

1600990300 Aferição de Hidrômetro

105,03

2.017,80 2.029,10 2.047,36 2.066,20

1600990400 Análise de Água

2.091,82

20.920,04 21.390,74 21.925,51 22.528,46

1600990500 Aviso de Débitos

23.204,31

24.479,24 25.042,26 25.668,32 26.284,36

1600990600 Ligação de Água

26.757,48

7.115,10 7.116,52 7.209,04 7.338,80

1600990700 Ligação de Esgoto

7.478,24

4.574,51 4.739,19 4.867,15 4.993,70

1600990800 Outros Serviços

5.118,54

102.682,74 104.736,40 107.669,02 110.791,42

1600990900 Negociações

114.447,54

24.883,65 25.430,13 26.015,02 26.691,41

1600991100 Deslocamento de Cavalete

27.305,32

80.591.447,98 81.719.692,75 83.256.535,95 85.071.721,78

1700000000 Transferências Correntes

85.773.013,70

79.300.091,96 81.018.688,65 82.552.933,33 84.364.523,52

1720000000 Transferências Intergovernamentais

85.062.456,53

26.580.184,71 27.291.341,56 27.811.903,07 28.684.096,99

1721000000 Transferências da União

28.798.888,10

16.342.790,96 16.926.497,03 17.325.331,77 18.090.286,29

1721010000 Participação na Receita da União

18.097.711,14

14.342.631,74 14.916.337,01 15.214.663,75 15.975.396,93

1721010200 FPM-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

15.978.592,01


3


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

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MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

2.000.159,22 2.010.160,02 2.110.668,02 2.114.889,36

1721010500 ITR-Cota-Parte do Imposto Sobre a PropriedadeTerritorial Rural

2.119.119,13

167.917,71 169.261,06 170.107,36 170.957,90

1721220000 Transferência da Compensação Financeira

172.667,48

167.917,71 169.261,06 170.107,36 170.957,90

1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP

172.667,48

5.741.841,95 5.797.820,68 5.866.689,42 5.929.956,30

1721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

5.989.482,42

707.897,94 708.322,68 711.155,97 711.440,43

1721330100 Piso de Atenção Básico - Fixo

718.554,84

1.505.542,10 1.514.575,35 1.515.938,47 1.517.151,22

1721330200 Programa de Saúde da Família - PSF (PAB VAR.)

1.517.454,65

774.882,22 775.347,15 790.854,09 802.716,90

1721330300 Prog. Agentes Comunitários de Saúde - PACS (PAB VAR)

810.744,07

114.692,80 119.280,51 120.473,32 122.280,42

1721330400 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(EX - TFECD)

123.503,22

20.010,00 20.810,40 20.852,02 20.914,58

1721330600 Incent. Ações Básicas Vigilância Sanitária (PAB VAR)

20.998,24

392.150,19 392.346,27 396.269,73 402.213,77

1721330700 Programa Saúde Bucal (PAB VAR)

406.235,91

211.722,51 211.807,20 211.849,56 211.870,74

1721330800 Programa de Assistência Farmacêutica Básica

212.294,49

15.300,00 15.606,00 15.918,12 16.236,48

1721331100 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - CAPS I

16.561,21

29.442,47 29.972,43 30.571,88 31.183,32

1721331200 Incentivo Adicional PSF

31.869,35

4.080,00 4.173,84 4.278,19 4.393,70

1721331300 Incentivo Adicional Saúde Bucal

4.516,72

2.040,00 2.086,92 2.139,09 2.198,99

1721331400 Campanha de Vacinação - Poliomielite

2.253,96

102,50 106,09 110,12 114,52

1721331500 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)

119,33

33.200,12 33.213,40 33.545,53 34.048,72

1721331600 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)

34.661,59

18.138,25 18.141,88 18.149,14 18.160,03

1721331700 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

18.341,63

67.333,13 68.679,79 70.053,39 71.454,45

1721331800 Incentivo Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde

72.883,54

1.694.421,08 1.728.309,50 1.762.875,69 1.798.133,21

1721331900 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

1.825.105,21

4.592,91 4.684,77 4.778,46 4.874,03

1721332300 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS

4.971,51

5.854,29 5.971,38 6.090,80 6.212,62

1721332400 Piso Estratégico - Gerenciamentro de Risco VS - Produtos/Servicos

6.336,87

26.749,32 27.284,30 27.829,99 28.943,19

1721332600 Campanha Vacinação H1N1

30.390,35

113.690,12 117.100,82 122.955,86 125.414,98

1721332700 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde

131.685,73

244.607,42 247.527,40 249.681,91 252.282,14

1721340000 Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

254.882,48

86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00

1721340100 Programa CREAS - Piso Fixo Média Complexidade(PFMC)

86.400,00

37.855,44 38.044,71 38.272,98 38.426,07

1721340300 Transferência do PETI - Piso Var.de Média Complexidade(PVMC)

38.656,63

26.616,84 27.149,18 27.160,04 27.165,47

1721340400 Transferência Programa Bolsa Família

27.168,19

15.703,20 16.000,00 16.200,00 16.400,00

1721340500 Piso Bás.Var-II-Prog.ASEF(Ações Sócios Educativas)

16.600,00

2.311,50 2.320,05 2.327,94 2.348,66

1721340600 Casamento Comunitário

2.395,63

75.720,44 77.613,46 79.320,95 81.541,94

1721340700 Tranferencia do PAIF - Piso Fixo Básico

83.662,03

1.410.593,51 1.422.309,91 1.430.195,77 1.440.442,08

1721350000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.452.679,13

753.682,11 757.073,68 759.647,73 764.737,37

1721350100 Tranferências do Salário - Educação

771.543,53

514.996,43 519.063,81 522.621,55 526.298,96

1721350300 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

530.534,60

60.100,97 61.302,99 62.835,56 64.092,28

1721350301

65.886,86

Programa Nacional de Alimentação (PNAC-PENAE CRECHE)

342.395,46 344.518,32 345.620,77 346.934,13

1721350302

348.113,71

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

12.000,00 12.240,00 12.607,20 12.922,38

1721350303

13.180,83

Programa Nacional de Alimentação Escolar da EJA - PNAE EJA

100.500,00 101.002,50 101.558,02 102.350,17

1721350304

103.353,20

Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escola- PNAEP

141.914,97 146.172,42 147.926,49 149.405,75

1721350400 FNDE - Referente ao PNATE

150.601,00

141.914,97 146.172,42 147.926,49 149.405,75

1721350401

150.601,00

PNATE-Programa Nacional Transporte Escolar

204.365,13 210.496,09 214.706,01 219.429,54

1721360000 Outras Transferências da União

224.915,28

204.365,13 210.496,09 214.706,01 219.429,54

1721360100 Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96

224.915,28

2.468.068,03 2.517.429,39 2.555.190,83 2.580.742,74

1721990000 Outras Transferências da União

2.606.550,17

2.468.068,03 2.517.429,39 2.555.190,83 2.580.742,74

1721990100 Receita de Compensação de Exportação

2.606.550,17

36.010.130,58 36.683.374,89 37.356.178,62 38.034.802,11

1722000000 Transferências dos Estados

38.406.196,52

34.353.162,78 35.010.824,13 35.670.747,82 36.327.798,51

1722010000 Participação na Receita dos Estados

36.689.380,98

28.999.134,68 29.579.117,38 30.170.699,72 30.774.113,72

1722010100 Cota-Parte do ICMS

31.081.854,86

4.935.198,70 5.009.226,68 5.074.346,62 5.125.090,09

1722010200 Cota-Parte do IPVA

5.176.340,99

224.100,21 224.212,26 224.660,68 225.334,66

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação

226.461,34

172.481,71 175.931,34 178.570,31 180.713,15

1722011300 Cota-Parte do CIDE

182.158,86

22.247,48 22.336,47 22.470,49 22.546,89

1722019900 Outras participações dos Estados

22.564,93

22.247,48 22.336,47 22.470,49 22.546,89

1722019901

22.564,93

Cota Parte FEP -Estadual

1.569.540,84 1.583.435,26 1.593.731,84 1.611.756,68

1722330000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo

1.616.956,27

723.330,24 723.330,24 723.330,24 723.330,24

1722330100 Programa Saúde da Família - PSF Estadual

723.330,24

22.772,50 23.000,00 24.000,00 25.000,00

1722330200 Rec Transf. Estadual Farmácia Insumos - Diabetes Mielitus

26.000,00


4


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Hora.:

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MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

456.677,76 460.255,40 462.284,76 465.217,74

1722330300 Rec.Autorização da MAC - Portaria 112/61

468.518,74

28.153,63 28.801,17 29.492,39 30.229,70

1722330301

31.015,68

Manutenção de CAPS - MAC

21.115,22 21.600,87 22.119,30 22.672,28

1722330302

23.125,72

PIMS - MAC

407.408,91 409.853,36 410.673,07 412.315,76

1722330303

414.377,34

Fração Assistencial Especializada - FAE - MAC

213.031,64 217.292,27 223.811,04 237.239,70

1722330500 Programa Saúde Bucal

237.951,42

84.713,70 90.524,26 91.248,45 91.887,19

1722330700 Assistencia Farmacia Basica - Estadual - PAF

92.070,97

3.015,00 3.033,09 3.057,35 3.081,81

1722330800 Programa Raiva Animal

3.084,90

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1722330900 Rec. Controle da Dengue

30.000,00

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

1722331000 Incentivo ao Alcance de Metas da Atenção Básica

36.000,00

87.426,96 89.115,50 91.698,96 95.246,92

1722990000 Outras Transferências do Estado

99.859,27

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1722990200 Diversas Tranferências

3.000,00

84.426,96 86.115,50 88.698,96 92.246,92

1722990300 Fundo Investimentos Sociais

96.859,27

16.709.776,67 17.043.972,20 17.384.851,64 17.645.624,42

1724000000 Tranferências Multigovernamentais

17.857.371,91

16.709.776,67 17.043.972,20 17.384.851,64 17.645.624,42

1724010000 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção

17.857.371,91

86.300,00 88.052,47 90.561,04 93.987,48

1730000000 Transferências de Instituições Privadas

97.070,04

1.000,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00

1730010000 Transferências de Pessoas Jurídicas - Geral

1.210,00

8.300,00 8.500,00 9.000,00 9.200,00

1730020000 Transf.de Pes.Jur.- Cons. Mun.Dir.Criança e Adolescente-CMDCA

9.450,00

72.000,00 73.452,47 75.411,04 78.587,48

1730030000 Transf.de Pes.Jur.-Assistência Social

81.410,04

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1730040000 Transf.de Pess.Jur.-Projeto Semeando Educação-BRFOODS

5.000,00

2.480,92 2.484,76 2.523,30 2.589,47

1750000000 Tranferência de Pessoas

2.658,94

1.280,92 1.284,76 1.323,30 1.389,47

1750010000 Transferência de Pessoas Fisicas-CMDCA

1.458,94

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

1750020000 Transferências de Pessoas Físicas-Geral

1.200,00

1.202.575,10 610.466,87 610.518,28 610.621,31

1760000000 Tranferências de Convênios

610.828,19

595.266,68 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1761020000 Transf.de Conv. destinadas Programas de Educação

3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1761020100 Convênio Formação Continuada/FNDE

3.000,00

592.266,68 0,00 0,00 0,00

1761990000 Outras Transferências de Convênios da União

0,00

592.266,68 0,00 0,00 0,00

1761990100 Convênio Programa Projovem Trabalhador-MTE.

0,00

607.308,42 607.466,87 607.518,28 607.621,31

1762000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

607.828,19

577.760,98 577.760,98 577.760,98 577.760,98

1762020000 Transf. Convênios do Estado p/ Programas de Educação

577.760,98

577.760,98 577.760,98 577.760,98 577.760,98

1762020100 Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar

577.760,98

29.547,44 29.705,89 29.757,30 29.860,33

1762990000 Outras Transferências de Convênios dos Estados

30.067,21

27.501,88 27.705,89 27.757,30 27.860,33

1762990100 Convênio do Estado

28.067,21

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1762990101

2.000,00

Transferência de Recursos Convênio PPD

25.501,88 25.705,89 25.757,30 25.860,33

1762990102

26.067,21

Transferência API/100

2.045,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1762990200 Demais Convênios do Estado

2.000,00

2.045,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1762990201

2.000,00

Demais Convênios do Estado

4.444.025,83 4.492.947,01 4.539.769,33 4.575.171,41

1900000000 Outras Receitas Correntes

4.615.500,68

742.032,17 753.413,28 767.369,04 778.613,96

1910000000 Multas e Juros de Mora

789.807,30

121.543,49 124.318,94 127.267,28 130.605,77

1911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos

133.431,93

5.010,00 5.035,05 5.075,33 5.126,08

1911370000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários

5.177,34

2.010,00 2.022,06 2.032,17 2.038,27

1911380000 Multas e Juros de Mora IPTU

2.058,65

22.949,71 23.408,71 23.876,88 24.473,80

1911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços

25.256,96

400,00 400,00 400,00 400,00

1911980000 Multas Juros Mora Contribuicoes Melhoria

400,00

91.173,78 93.453,12 95.882,90 98.567,62

1911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos

100.538,98

91.173,78 93.453,12 95.882,90 98.567,62

1911990200 Multas e Juros de Mora de Limpeza de Lote

100.538,98

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições

2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1912010000 Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias RPPS

2.000,00

411.225,17 418.980,54 428.708,21 435.176,91

1913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos

441.919,33

102.645,03 104.184,71 106.268,40 106.693,48

1913110000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU

107.760,41

74.822,53 75.196,64 75.647,82 76.253,00

1913130000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN

76.863,03

472,50 481,95 501,23 521,28

1913980000 Multa juros da Div.Ativa Contribuição Melhoria

552,55

233.285,11 239.117,24 246.290,76 251.709,15

1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos

256.743,34

86.147,83 86.578,57 87.444,36 88.493,69

1915000000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas

89.821,09

86.147,83 86.578,57 87.444,36 88.493,69

1915990000 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas

89.821,09


5


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

14:02:20


MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

86.147,83 86.578,57 87.444,36 88.493,69

1915990100 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas -Principal

89.821,09

43.745,28 43.838,92 43.954,08 44.092,48

1918000000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas

44.174,33

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1918010000 Multa Efetuada pelo SAAE

20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1918010200 Multa por Infração - SAAE

20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1918020000 Encargos Diários - SAAE

20.000,00

3.745,28 3.838,92 3.954,08 4.092,48

1918050000 Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis

4.174,33

77.370,40 77.696,31 77.995,11 78.245,11

1919000000 Multas de Outras Origens

78.460,62

69.468,37 69.780,98 70.053,12 70.256,28

1919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito

70.417,87

1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

1919220000 Multas de Alienação de Outros Bens Imóveis

1.250,00

6.652,03 6.665,33 6.691,99 6.738,83

1919990000 Outras Multas

6.792,75

6.652,03 6.665,33 6.691,99 6.738,83

1919990100 Repasse ao Fundo Municipal do Meio Ambiente

6.792,75

719.508,69 721.999,73 724.336,88 726.562,03

1920000000 Indenização e Restituições

728.578,94

714.008,69 716.499,73 718.836,88 721.062,03

1921000000 Indenizações

723.078,94

42.625,22 42.713,68 43.175,43 43.721,42

1921060000 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

44.391,65

1.385,29 1.388,75 1.392,92 1.397,79

1921060100 Violação de Hidrômetro

1.403,39

38.611,98 38.631,29 39.017,60 39.485,81

1921060200 Violação de Caixinha

40.078,10

1.427,96 1.463,65 1.501,71 1.539,25

1921060300 Violação de Rede

1.570,04

1.199,99 1.229,99 1.263,20 1.298,57

1921060400 Violação de Lacre

1.340,12

671.383,47 673.786,05 675.661,45 677.340,61

1921990000 Outras Indenizações

678.687,29

667.383,47 669.786,05 671.661,45 673.340,61

1921990300 Outras Indenizações

674.687,29

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1921990400 Outras Indenizações - RPPS

4.000,00

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

1922000000 Restituições

5.500,00

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

1922990000 Outras Restituições RPPS

5.500,00

2.184.706,13 2.214.787,30 2.241.187,41 2.260.743,52

1930000000 Receita da Dívida Ativa

2.285.179,33

1.653.902,65 1.679.966,59 1.701.057,53 1.714.594,60

1931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária

1.731.975,25

591.531,50 603.362,13 609.395,76 609.761,39

1931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

610.005,30

6.489,06 6.553,95 6.632,60 6.725,46

1931120000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Trans. Inter-Vivos Bens Móveis -ITBI

6.833,07

402.885,90 404.497,44 406.924,43 407.249,97

1931130000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

411.322,47

602.193,24 614.242,09 626.537,20 639.083,97

1931980000 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria

651.885,28

498,73 513,69 534,24 560,95

1931980100 Contrib. Melhoria da Exp. Rede de Iluminação Pública

591,80

601.694,51 613.728,40 626.002,96 638.523,02

1931980200 Contrib. Melhoria p/ Paviment. e Obras Complementares

651.293,48

50.802,95 51.310,98 51.567,54 51.773,81

1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos

51.929,13

50.802,95 51.310,98 51.567,54 51.773,81

1931999900 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos

51.929,13

530.803,48 534.820,71 540.129,88 546.148,92

1932000000 Receita da Dívida Ativa não Tributária

553.204,08

530.803,48 534.820,71 540.129,88 546.148,92

1932990000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas

553.204,08

59.760,95 60.956,17 62.480,07 63.729,67

1932990100 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Restituições

65.004,27

470.336,48 473.158,49 476.943,76 481.713,20

1932990200 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Alienação de Imóveis

487.493,76

706,05 706,05 706,05 706,05

1932999900 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária Diversas

706,05

797.778,84 802.746,70 806.876,00 809.251,90

1990000000 Receitas Diversas

811.935,11

797.778,84 802.746,70 806.876,00 809.251,90

1990990000 Outras Receitas

811.935,11

19.026,89 19.502,56 19.892,62 20.389,93

1990990100 Material - SAAE

20.797,73

774.515,46 779.007,65 782.746,89 784.625,48

1990990200 Outras Receitas

786.900,89

4.236,49 4.236,49 4.236,49 4.236,49

1990990400 Outras Receitas Diversas

4.236,49

7.247.019,53 4.259.284,02 3.489.706,88 2.483.074,71

2000000000Receitas de Capital

2.253.837,02

60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

2100000000 Operações de Crédito

0,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

2110000000 Operações de Crédito Internas

0,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

2114000000 Operações de Crédito Internas - Contratuais

0,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2114030000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento

0,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2114050000 Operações de Crédito Internas p/ Prog. de Modernização da Adm.Pública

0,00

3.353.003,42 2.872.184,02 2.601.816,88 2.483.074,71

2200000000 Alienação de Bens

2.253.837,02

126.463,50 129.625,09 133.513,84 138.186,82

2210000000 Alienação de Bens Móveis

143.437,92

3.226.539,92 2.742.558,93 2.468.303,04 2.344.887,89

2220000000 Alienação de Bens Imóveis

2.110.399,10

3.226.539,92 2.742.558,93 2.468.303,04 2.344.887,89

2225000000 Alienação de Imóveis Urbanos

2.110.399,10

3.834.016,11 1.327.100,00 827.890,00 0,00

2400000000 Transferência de Capital

0,00

3.834.016,11 1.327.100,00 827.890,00 0,00

2470000000 Transferência de Convênios

0,00


6


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

14:02:20


MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

3.594.016,11 677.100,00 130.000,00 0,00

2471000000 Transferência da União e de suas Entidades

0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

2471010000 Transf.de Conv.da União Destinadas p/ o Sistema Único de Saúde - SUS

0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

2471010100 Conv para Construção do PSF

0,00

950.000,00 0,00 0,00 0,00

2471020000 Transf.de Conv.da União Destinadas a Programas de Educação

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471020100 Convênio p/Construção de Creche dos Bairros MAFFINI e CERRADO

0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

2471020200 Convênio p/ Ampliação e Construção de Escolas

0,00

700.000,00 0,00 0,00 0,00

2471020300 Conv.p/Construção do Centro Educacional Infantil no Bairro Venturini

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471020400 Conv.p/Construção da Quadra Esportiva no Bairro Menino Deus

0,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2471030000 Transf.de Conv.da União Destinados a Programas de Saneamento

0,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2471030100 Transf.de Convênios p/ Rede de Esgoto

0,00

610.000,00 500.000,00 100.000,00 0,00

2471050000 Transf.de Conv.da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte

0,00

50.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

2471050100 Conv.Construção e Pavimentação Travessia Urbana 2

0,00

100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2471050200 Convênio da infraestrutura do Anel Viário

0,00

210.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2471050300 Convênio para Pavimentação Av. das Nações

0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

2471050400 Convênio para Pavimentação da Av. Brasil

0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

2471050500 Convênio da Ciclovia da Av. das Nações

0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

2471050600 Convênio de Implantação da Drenagem/Iluminação da Av. das Nações

0,00

110.000,00 0,00 0,00 0,00

2471050700 Convênio de Infraestrutura da Av.Brasil - Dren./Ilumi/Pasa/Ciclovia

0,00

1.934.016,11 127.100,00 30.000,00 0,00

2471990000 Outras Transferências de Convênio da União

0,00

20.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2471990100 Transf.de Convênios p/ Modern.Adm.Pública - TI

0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990200 Convênio do PROFAA- Programa Federal de Auxílio de Aeroporto

0,00

400.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990300 Convênio do Construção do Centro Cultural

0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990400 Convênio da Praça da Juventude

0,00

2.000,00 2.100,00 0,00 0,00

2471990500 Convênio do Georefereciamento

0,00

500.000,00 55.000,00 0,00 0,00

2471990600 Conv.P/ Construção de Ginásio de Esporte

0,00

900.000,00 0,00 0,00 0,00

2471990700 Conv.Loteamento Venturini II

0,00

105.016,11 20.000,00 30.000,00 0,00

2471999900 Demais Convênios da União

0,00

240.000,00 650.000,00 697.890,00 0,00

2472000000 Transferência do Estado e de suas Entidades

0,00

40.000,00 60.000,00 80.000,00 0,00

2472030000 Transferência de Conv. Estados Destinados aos Programas Saneamento Básico

0,00

40.000,00 60.000,00 80.000,00 0,00

2472030100 Convênio Esgoto Sanitário

0,00

100.000,00 450.000,00 467.890,00 0,00

2472050000 Transferência de Conv. Estados Destinados a Prog.de Infraestrutura em Transporte

0,00

100.000,00 450.000,00 467.890,00 0,00

2472050100 Convênio Pav. Asfaltica/SINFRA

0,00

100.000,00 140.000,00 150.000,00 0,00

2472990000 Outras Tranferências de Convênios dos Estados

0,00

100.000,00 140.000,00 150.000,00 0,00

2472990100 Demais Convênios do Estado

0,00

3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32

7000000000Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

3.488.681,13

3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32

7200000000 Contribuições Intra-Orçamentárias

3.488.681,13

3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32


3.488.681,13

3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32

7210290000 Contribuições Previdenciárias do regime Próprio

3.488.681,13

2.926.282,62 2.943.731,62 3.000.037,65 3.143.598,71

7210290100 Contribuição Patronal Pessoal Civil

3.295.365,08

2.735.674,04 2.752.088,08 2.807.129,84 2.947.486,34

7210290101

3.094.860,65

Prefeitura Municipal

9.724,31 9.821,56 9.968,88 10.168,26

7210290102

10.422,46

Câmara Municipal

78.267,05 78.658,39 79.444,97 80.398,31

7210290103

81.604,28

SAAE

4.838,17 4.876,88 4.925,65 4.999,53

7210290104

5.114,52

PREVILUCAS

96.560,98 97.043,79 97.276,69 99.222,23

7210290105

102.000,45

Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários

472,08 473,97 497,67 502,64

7210290106

511,69

Patronal Legislativo - Benefícios Temporários

318,51 320,10 322,66 326,54

7210290107

331,43

Patronal SAAE- Benefícios Temporários

264,62 277,85 291,74 306,33

7210290108

321,65

Patronal Previlucas - Benefícios Temporários

162,86 171,00 179,55 188,53

7210290109

197,95

Contribuição Patronal Rosalina Japani Bertholdi

122.855,85 137.598,55 154.110,37 172.603,61

7210290200 Confissão Parcelamento de Débitos

193.316,05

122.855,85 137.598,55 154.110,37 172.603,61

7210290201

193.316,05

Juros parcelamento de Débitos

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8000000000Receitas de Capital Intra-Orçamentárias

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12


103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210000000 Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210290000 Contribuições Previdenciárias de Regime Próprio Intra-Orçamentárias

103.974,12

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210290200 Confissão e Parcelamento de Débitos

103.974,12


7


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

14:02:20


MATO GROSSO

Receita

2012 2013 2014 2015 2016

103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12

8210290201

103.974,12

Principal Amortizado

-10.505.017,94 -10.764.819,89 -10.990.389,76 -11.292.980,70

9000000000Deduções da Receita Corrente

-11.389.705,51

-363.900,00 -374.910,00 -388.440,81 -406.129,84

9100000000 Renúncia

-428.248,78

-231.000,00 -237.405,00 -245.435,61 -256.986,66

9110000000 Impostos

-271.533,72

-126.000,00 -129.780,00 -134.581,86 -142.253,03

9112000000 Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda

-152.210,74

-126.000,00 -129.780,00 -134.581,86 -142.253,03

9112020000 Renúncia de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

-152.210,74

-105.000,00 -107.625,00 -110.853,75 -114.733,63

9113000000 Imposto sobre Produção e a Circulação

-119.322,98

-105.000,00 -107.625,00 -110.853,75 -114.733,63

9113050000 Renúncia de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

-119.322,98

-30.900,00 -32.445,00 -33.742,80 -34.417,66

9121250000 Renúncia de Taxa de Licença p/ Func.de Estab. Comerciais, Industrias e Prest.Serviços

-35.106,01

-102.000,00 -105.060,00 -109.262,40 -114.725,52

9121290000 Renúncia de Taxa de Licença para Execução de Obras

-121.609,05

-10.141.117,94 -10.389.909,89 -10.601.948,95 -10.886.850,86

9700000000 Transferências Correntes

-10.961.456,73

-10.141.117,94 -10.389.909,89 -10.601.948,95 -10.886.850,86

9720000000 Transferências Intergovernamentais

-10.961.456,73

-3.309.431,22 -3.427.398,62 -3.508.007,55 -3.661.943,17

9721000000 Transferências da União

-3.664.525,29

-3.268.558,19 -3.385.299,40 -3.465.066,35 -3.618.057,26

9721010000 Dedução das Tranferências da União

-3.619.542,23

-2.868.526,35 -2.983.267,40 -3.042.932,75 -3.195.079,39

9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro

-3.195.718,40

-2.868.526,35 -2.983.267,40 -3.042.932,75 -3.195.079,39

9721010201

-3.195.718,40

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM

-400.031,84 -402.032,00 -422.133,60 -422.977,87

9721010500 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR

-423.823,83

-40.873,03 -42.099,22 -42.941,20 -43.885,91

9721360100 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96

-44.983,06

-6.831.686,72 -6.962.511,27 -7.093.941,40 -7.224.907,69

9722010000 Dedução das Receitas de Transferências de Estados

-7.296.931,44

-5.799.826,94 -5.915.823,48 -6.034.139,94 -6.154.822,74

9722010100 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS

-6.216.370,97

-5.799.826,94 -5.915.823,48 -6.034.139,94 -6.154.822,74

9722010101

-6.216.370,97

Deduçao de Receita para Formaçao FUNDEB ICMS

-987.039,74 -1.001.845,34 -1.014.869,32 -1.025.018,02

9722010200 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

-1.035.268,20

-44.820,04 -44.842,45 -44.932,14 -45.066,93

9722010400 Ded.de Receita p/ a Formação do FUNDEB - IPI-Exportação

-45.292,27

Total..:

118.437.465,69 118.183.338,76 120.201.092,39 122.493.077,17 124.594.443,90


LDO

ANEXO I

RELATÓRIO II

1

Relatório Despesa por Fonte

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:34


MATO GROSSO

Órgão:

01 CAMARA MUNICIPAL

Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas

LDO - 2012

0001-AÇÃO LEGISLATIVA

Programa:

1061-AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

Proj.Atividade:

3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,000,00 280.000,00


0,00 840.000,00 840.000,00Total por Projeto Atividade:

1062-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Proj.Atividade:



1227-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO

Proj.Atividade:



2188-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Proj.Atividade:

3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.622.000,000,00 1.622.000,00

3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 33.200,000,00 33.200,00


0,00 2.209.000,00 2.209.000,00Total por Projeto Atividade:

2191-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

Proj.Atividade:

3290000000 999 APLICAÇÕES DIRETA 20.000,000,00 20.000,00



2195-195 -MANUTENÇÃO DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

Proj.Atividade:



0,00 3.302.000,00 3.302.000,00Total por Programa:

0,00 3.302.000,00 3.302.000,00Total por Órgão:

Órgão:

02 GABINETE DO PREFEITO


LDO - 2012

0201-ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Programa:

2001-MANUNTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO

Proj.Atividade:






2002-MANUTENÇAO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E UNID.MUNIC. CADASTRO

Proj.Atividade:





2003-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

Proj.Atividade:



2004-MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA

Proj.Atividade:






2227-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA

Proj.Atividade:





0202-CONTROLE LEGAL

Programa:

1www.duralexsistemas.com.br

2


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:35


MATO GROSSO

Órgão:

02 GABINETE DO PREFEITO


LDO - 2012

0202-CONTROLE LEGAL

Programa:

2011-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Proj.Atividade:





2034-REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Proj.Atividade:




0,00 218.400,00 218.400,00Total por Programa:

0,00 1.449.700,00 1.449.700,00Total por Órgão:

Órgão:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA


LDO - 2012

0301-GESTÃO PÚBLICA GERAL

Programa:

1019-CONSTRUÇAO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA

Proj.Atividade:




1174-PROGRAMA BAIRRO SEGURO

Proj.Atividade:






2031-MANUTENÇAO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA

Proj.Atividade:



3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 140.000,000,00 140.000,00

3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.157.000,000,00 1.157.000,00



2035-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

Proj.Atividade:



2036-MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES

Proj.Atividade:

3371000000 999 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,000,00 80.000,00


2037-SERVIDOR BEM INFORMADO

Proj.Atividade:




0302-PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:

1052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PDTI

Proj.Atividade:






2126-MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO

Proj.Atividade:








3


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:35


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0302-PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:

2218-MANUTENÇÃO DA REDE(INTERLAM) - MUNICIPAL

Proj.Atividade:





0303-LICITAÇÔES

Programa:

2127-MANUTENÇAO DO DPTO. DE LICITAÇOES

Proj.Atividade:







0304-FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH

Programa:

2129-MANUTENÇAO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS

Proj.Atividade:







0305-COMUNICAÇAO TOTAL

Programa:

2175-MANUTENÇÃO DO DPTO DE COMUNICAÇAO

Proj.Atividade:


3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 500,000,00 500,00





0306-PROCOM

Programa:

2173-MANUTENÇÃO DO PROCOM

Proj.Atividade:








2192-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCOM

Proj.Atividade:





0307-TRÂNSITO LEGAL

Programa:

2131-MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Proj.Atividade:






2167-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Proj.Atividade:








4


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:35


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0307-TRÂNSITO LEGAL

Programa:


0308-COMPRAS, MATERIAIS E BENS CONTROLADOS

Programa:

2174-MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO

Proj.Atividade:






2219-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS

Proj.Atividade:


3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 500,000,00 500,00





0,00 6.798.300,00 6.798.300,00Total por Órgão:

Órgão:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


LDO - 2012

0401-ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

Programa:

2005-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj.Atividade:






2006-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Proj.Atividade:



2007-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)

Proj.Atividade:




0402-TRIBUTOS

Programa:

1001-REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

Proj.Atividade:




1002-REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS

Proj.Atividade:



2008-MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

Proj.Atividade:






2009-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTOS

Proj.Atividade:



2038-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO

Proj.Atividade:





5


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:36


MATO GROSSO

Órgão:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


LDO - 2012

0402-TRIBUTOS

Programa:

2212-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LEGAL

Proj.Atividade:






2220-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL

Proj.Atividade:




0403-DÍVIDA PÚBLICA

Programa:


Proj.Atividade:

3291000000 999 APLICAÇÕES DIRETA 130.000,000,00 130.000,00




0,00 3.689.500,00 3.689.500,00Total por Órgão:

Órgão:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


LDO - 2012

0501-ADMINISTRATIVO OBRAS

Programa:

2140-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

Proj.Atividade:







0502-ENGENHARIA E ARQUITETURA

Programa:

2160-MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Proj.Atividade:






0503-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Programa:

2161-MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Proj.Atividade:







0504-PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS

Programa:

1163-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

Proj.Atividade:



2138-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL

Proj.Atividade:






6


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:36


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0504-PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS

Programa:

2139-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:







0505-EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL

Programa:

1055-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

Proj.Atividade:





1056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS

Proj.Atividade:




1164-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS

Proj.Atividade:



1165-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS

Proj.Atividade:

4450000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 50.000,0050.000,00 0,00

4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,0050.000,00 0,00

100.000,00 0,00 100.000,00Total por Projeto Atividade:

1167-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

Proj.Atividade:





1223-CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA LOGÍSTICA DOS POLICIAIS MILITARES

Proj.Atividade:



2137-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

Proj.Atividade:




2165-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL

Proj.Atividade:



2166-MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS

Proj.Atividade:







2168-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSEIO LIVRE

Proj.Atividade:



100.000,00 11.376.000,00 11.476.000,00Total por Programa:

0506-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD

Programa:

1141-PAVIMENTAÇÃO DA AV.DAS NAÇÕES

Proj.Atividade:





7


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:36


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0506-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD

Programa:

1142-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV. DAS NAÇÕES

Proj.Atividade:




1225-INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DA AVENIDA DAS NAÇÕES

Proj.Atividade:





0507-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD

Programa:

1146-PAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASIL

Proj.Atividade:




1226-REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA AV. BRASIL

Proj.Atividade:





0508-E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD

Programa:

1224-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

Proj.Atividade:





0509-E.O.S - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO

Programa:

1154-DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO

Proj.Atividade:





0510-E.O.S - 2ª ETAPA TRAVESSIA URBANA

Programa:

1156-INFRAESTRUTURA DA 1° e 2° ETAPA DA TRAVESSIA URBANA

Proj.Atividade:




0511-E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI

Programa:

1166-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI

Proj.Atividade:



1230-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI II

Proj.Atividade:





100.000,00 19.246.000,00 19.346.000,00Total por Órgão:

Órgão:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


LDO - 2012

0601-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa:


8


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:36


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0601-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa:

2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE

Proj.Atividade:







2064-MANUTENÇÃO FUNDO DESENVOL. AGROAMBIENTAL - FMDA

Proj.Atividade:





0602-CIDADE VERDE

Programa:

2065-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO

Proj.Atividade:




2066-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Proj.Atividade:




2069-MANUTENÇÃO DO PARQUE HARRY MULLER

Proj.Atividade:



2070-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ECOLÓGICA

Proj.Atividade:




2223-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE BROMILDO LAWISCH

Proj.Atividade:




0603-LUCAS DO RIO VERDE LEGAL

Programa:

1035-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Proj.Atividade:



2071-CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS

Proj.Atividade:



2072-REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE

Proj.Atividade:




0604-MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA

Programa:

2073-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES

Proj.Atividade:



2225-MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS

Proj.Atividade:




0605-PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO

Programa:

2074-CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES

Proj.Atividade:




9


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:37


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0605-PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO

Programa:

2209-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM

Proj.Atividade:




2210-MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES

Proj.Atividade:




0,00 1.189.400,00 1.189.400,00Total por Órgão:

Órgão:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


LDO - 2012

0701-CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE

Programa:

2018- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS

Proj.Atividade:




2019-PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA.

Proj.Atividade:





2020-PROMOÇÃO DE EVENTOS

Proj.Atividade:



2021-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEQUENO APRENDIZ

Proj.Atividade:




2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj.Atividade:









2032-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Proj.Atividade:




2226-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E PESSOAS

Proj.Atividade:





0702-PONTE AEREA PARA O PROGRESSO

Programa:

1013-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

Proj.Atividade:





10


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:37


MATO GROSSO

Órgão:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


LDO - 2012

0702-PONTE AEREA PARA O PROGRESSO

Programa:

2023-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

Proj.Atividade:







0,00 1.952.439,81 1.952.439,81Total por Órgão:

Órgão:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


LDO - 2012

0801-SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS

Programa:

2155-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Atividade:



2156-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS

Proj.Atividade:






2157-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA SAÚDE

Proj.Atividade:




2162-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

Proj.Atividade:



2193-MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR

Proj.Atividade:



2224-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FA

Proj.Atividade:




0802-VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa:

2152-MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

Proj.Atividade:









2153-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

Proj.Atividade:



2154-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Proj.Atividade:








0803-ATENÇÃO BÁSICA

Programa:


11


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:37


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012


Programa:

1207-CONSTRUÇÃO DO PSF III DO BAIRRO MENINO DEUS

Proj.Atividade:




2096-MANUTENÇÃO DO PSF I

Proj.Atividade:








2097-MANUTENÇÃO DO PSF II

Proj.Atividade:








2098-MANUTENÇÃO DO PSF III

Proj.Atividade:








2099-MANUTENÇÃO DO PSF IV

Proj.Atividade:








2100-MANUTENÇÃO DO PSF V

Proj.Atividade:








2101-MANUTENÇÃO DO PSF VI

Proj.Atividade:









12


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:37


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012


Programa:

2102-MANUTENÇÃO DO PSF VII

Proj.Atividade:








2103-MANUTENÇÃO DO PSF VIII

Proj.Atividade:








2104-MANUTENÇÃO DO PSF IX

Proj.Atividade:








2105-MANUTENÇÃO DO PSF X

Proj.Atividade:








2106-MANUTENÇÃO DO PSF XI

Proj.Atividade:








2133-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Proj.Atividade:










2135-MANUTENÇÃO DO PACS

Proj.Atividade:









13


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:38


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012


Programa:

2146-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA

Proj.Atividade:




2199-MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BEM PERMANENTE DOS PSFS

Proj.Atividade:






2200-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:





0804-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa:

2144-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA/PRONTO ATENDIMENTO

Proj.Atividade:









2145-MANUTENÇÃO DO CAPS

Proj.Atividade:










2147-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Proj.Atividade:




2148-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA

Proj.Atividade:







2149-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL

Proj.Atividade:






2150-MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Proj.Atividade:






14


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:38


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0804-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa:

2151-MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Proj.Atividade:

3350000000 201 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.600.000,000,00 3.600.000,00

3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.000.000,000,00 1.000.000,00


2201-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Proj.Atividade:




2202-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Proj.Atividade:



2221-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Proj.Atividade:









0805-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO

Programa:

2134-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Proj.Atividade:









0807-COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Programa:

2136-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE COMBATE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Proj.Atividade:




0808-BLOCO INVESTIMENTO

Programa:

1172-AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DAS SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

Proj.Atividade:



1173-CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

Proj.Atividade:




0,00 23.862.448,69 23.862.448,69Total por Órgão:

Órgão:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


LDO - 2012

0901-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa:

1023-CASAMENTO COMUNITÁRIO

Proj.Atividade:





15


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:38


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0901-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa:

2039-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj.Atividade:







2040-MANUTENÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj.Atividade:







2041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Proj.Atividade:




2043-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj.Atividade:




2050-MANUTENÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER

Proj.Atividade:




2053-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj.Atividade:




0902-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa:

2042-MANUTENÇÃO DO AMPARO ASSITÊNCIA AO IDOSO/CONV.API

Proj.Atividade:





2048-APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Proj.Atividade:



2049-MANUTENÇÃO ASEF

Proj.Atividade:



2051-MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Proj.Atividade:




2052-MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Proj.Atividade:




2055-MANUTENÇÃO DO PAIF

Proj.Atividade:





0903-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Programa:


16


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:38


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

0903-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Programa:

2044-MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj.Atividade:




2045-MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Proj.Atividade:




2046-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI

Proj.Atividade:





0904-HABITAÇÃO POPULAR

Programa:

2176-MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO

Proj.Atividade:






2177-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Proj.Atividade:





0,00 5.467.022,52 5.467.022,52Total por Órgão:

Órgão:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO


LDO - 2012

1001-ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC

Programa:

1025-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Proj.Atividade:



1026-AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.PERMANENTE

Proj.Atividade:



2056-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SMEC

Proj.Atividade:






2067-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

Proj.Atividade:





2172-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OU PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

Proj.Atividade:



2228-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SMEC - FA

Proj.Atividade:




1002-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Programa:


17


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:39


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1002-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Programa:

1038-AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE

Proj.Atividade:



1044-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO VIDA BOA

Proj.Atividade:




2075-MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR

Proj.Atividade:






2076-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

Proj.Atividade:




2077-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO

Proj.Atividade:






2078-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA PADARIA ESCOLAR

Proj.Atividade:






2095-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Proj.Atividade:




2158-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Proj.Atividade:




2196-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA

Proj.Atividade:





1003-EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

Programa:

1027-CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTEMPLANDO OS BAIRROS MAFFINI E CERRADO

Proj.Atividade:




1200-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ - ESCOLA

Proj.Atividade:




1208-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NO BAIRRO VENTURINI

Proj.Atividade:





18


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:39


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1003-EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

Programa:

2057-MANUTENÇÃO DE CRECHES

Proj.Atividade:






2089-MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Proj.Atividade:






2090-MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE 40%

Proj.Atividade:







Proj.Atividade:




2092-MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 40%

Proj.Atividade:







Proj.Atividade:




2211-MANUTENÇAO E REFORMA CRECHE E PRÉ -ESCOLA

Proj.Atividade:





1004-ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

Programa:

1030-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, SITUADA NO BAIRRO RIO VERDE

Proj.Atividade:




1033-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

Proj.Atividade:





1206-CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO MENINO DEUS

Proj.Atividade:




1231-CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES

Proj.Atividade:




19


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:39


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1004-ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

Programa:

2058-MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj.Atividade:






2059-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL40%

Proj.Atividade:





Proj.Atividade:




2061-REFORMAS DE ESCOLAS

Proj.Atividade:





1005-ATUALIZAR SEMPRE

Programa:

2079-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Proj.Atividade:





1006-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa:

2080-MANUTENÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%

Proj.Atividade:





Proj.Atividade:




2159-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Proj.Atividade:







1007-ENSINO SUPERIOR

Programa:

2088-MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

Proj.Atividade:





1008-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa:

2082-MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Proj.Atividade:




2083-MANUTENÇÃO FUNDEB EJA 40%

Proj.Atividade:





20


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:40


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1008-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa:

2084-MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA 60%

Proj.Atividade:





1009-TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO

Programa:

1040-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR

Proj.Atividade:



2085-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Proj.Atividade:







1010-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Programa:

2086-MANUTENÇÃO FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

Proj.Atividade:





0,00 30.392.128,09 30.392.128,09Total por Órgão:

Órgão:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO


LDO - 2012

1101-SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Programa:

2171-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS - ESPORTE

Proj.Atividade:





2185-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA - ESPORTE

Proj.Atividade:




2187-MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO

Proj.Atividade:





1102-UMA JOGADA DE FUTURO

Programa:

2169-MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO

Proj.Atividade:



2170-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO

Proj.Atividade:




1103-CONHEÇA LUCAS

Programa:

2181-MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS

Proj.Atividade:





21


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:40


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1103-CONHEÇA LUCAS

Programa:

2182-MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO

Proj.Atividade:





1104-ESTRUTURA TOTAL

Programa:

1168-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Proj.Atividade:




1175-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

Proj.Atividade:




1211-CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE MAFFINI

Proj.Atividade:




2203-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Proj.Atividade:





1105-VIVA LUCAS

Programa:

2186-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POPULARES

Proj.Atividade:




1106-ALUNO ATLETA

Programa:

2178-MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR

Proj.Atividade:




1107-CIRCUITO ESPORTIVO

Programa:

2179-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

Proj.Atividade:



2180-MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA

Proj.Atividade:



2183-QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO TURISTA

Proj.Atividade:





1108-MOVIMENTA LUCAS

Programa:

2184-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE

Proj.Atividade:




1109-CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

Programa:

1205-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL

Proj.Atividade:





22


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:40


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1109-CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

Programa:

2213-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Ã CULTURA - PROMIC

Proj.Atividade:




2214-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proj.Atividade:









0,00 5.117.601,88 5.117.601,88Total por Órgão:

Órgão:

12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE


LDO - 2012

1201-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa:

2189-MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA PREVILUCAS

Proj.Atividade:






2190-MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Proj.Atividade:




1299-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

Programa:

9990-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Proj.Atividade:

7799000000 999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 6.886.524,810,00 6.886.524,81



0,00 9.038.024,81 9.038.024,81Total por Órgão:

Órgão:

13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


LDO - 2012

1301-GESTÃO INTEGRADA

Programa:

1007-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Proj.Atividade:



2010-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

Proj.Atividade:



2012-CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO

Proj.Atividade:




Proj.Atividade:




2014-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

Proj.Atividade:







23


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:40


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1301-GESTÃO INTEGRADA

Programa:

2015-MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Proj.Atividade:



2215-REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Proj.Atividade:




1302-H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Programa:

1009-REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Proj.Atividade:




1016-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Proj.Atividade:



1017-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE H2O RURAL

Proj.Atividade:



1182-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PERÍMETRO URBANO

Proj.Atividade:




2016-MANUTENÇÃO DO SETOR DA ÁGUA

Proj.Atividade:






2017-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE AGUA

Proj.Atividade:




1303-ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL

Programa:

1015-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Proj.Atividade:




2024-MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE

Proj.Atividade:






2025-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO

Proj.Atividade:




1304-SANEAMENTO, CIDADE LIMPA

Programa:

2026-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Proj.Atividade:







24


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:41


MATO GROSSO

Órgão:



LDO - 2012

1304-SANEAMENTO, CIDADE LIMPA

Programa:

2027-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Proj.Atividade:




2030-CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Proj.Atividade:




1399-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE

Programa:


Proj.Atividade:

9999000000 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,000,00 10.000,00



0,00 5.923.399,89 5.923.399,89Total por Órgão:

Órgão:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO


LDO - 2012

1401-PLANEJAR PARA VENCER

Programa:

2111-MANUTENÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL

Proj.Atividade:



2112-MANUTENÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA,LDO E LOA

Proj.Atividade:



2113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Proj.Atividade:



2114-MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

Proj.Atividade:



2141-MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR

Proj.Atividade:




2142-MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Proj.Atividade:







0,00 889.500,00 889.500,00Total por Órgão:

Órgão:

99 RESERVA DE CONTINGENCIA


LDO - 2012

9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa:

9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Proj.Atividade:

9999000000 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 20.000,000,00 20.000,00



0,00 20.000,00 20.000,00Total por Órgão:

RESUMO POR ÓRGAO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2012

Fonte Descrição da Fonte de Recurso Valor Rural Valor Urbano Total


25


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:41


MATO GROSSO

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

999 OUTROS RECURSOS 0,00 3.302.000,00 3.302.000,00

Total por Órgão: 0,00 3.302.000,00 3.302.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.449.700,00 1.449.700,00

Total por Órgão: 0,00 1.449.700,00 1.449.700,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 215.000,00 215.000,00

501 RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 10.000,00 10.000,00

999 OUTROS RECURSOS 0,00 6.573.300,00 6.573.300,00

Total por Órgão: 0,00 6.798.300,00 6.798.300,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


999 OUTROS RECURSOS 0,00 3.687.500,00 3.687.500,00

Total por Órgão: 0,00 3.689.500,00 3.689.500,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 1.842.016,11 1.842.016,11


999 OUTROS RECURSOS 100.000,00 17.353.983,89 17.453.983,89

Total por Órgão: 100.000,00 19.246.000,00 19.346.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.189.400,00 1.189.400,00

Total por Órgão: 0,00 1.189.400,00 1.189.400,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.360.173,13 1.360.173,13

Total por Órgão: 0,00 1.952.439,81 1.952.439,81

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

201 RECURSO DA SAÚDE 0,00 17.268.573,62 17.268.573,62

202 REC.CONV.PROG.SAÚDE 0,00 5.563.875,07 5.563.875,07

999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00

Total por Órgão: 0,00 23.862.448,69 23.862.448,69

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


999 OUTROS RECURSOS 0,00 5.194.913,22 5.194.913,22

Total por Órgão: 0,00 5.467.022,52 5.467.022,52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

101 RECURSO DA EDUCAÇÃO 25% 0,00 8.922.190,50 8.922.190,50

102 REC.CONV.PROG.EDUCAÇÃO 0,00 2.986.354,49 2.986.354,49

103 RECURSO DO FUNDEB 60% 0,00 12.615.257,53 12.615.257,53


999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.685.325,57 1.685.325,57

Total por Órgão: 0,00 30.392.128,09 30.392.128,09

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO


999 OUTROS RECURSOS 0,00 4.142.601,88 4.142.601,88

Total por Órgão: 0,00 5.117.601,88 5.117.601,88

Órgão: 12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

999 OUTROS RECURSOS 0,00 9.038.024,81 9.038.024,81

Total por Órgão: 0,00 9.038.024,81 9.038.024,81

Órgão: 13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

999 OUTROS RECURSOS 0,00 5.923.399,89 5.923.399,89

Total por Órgão: 0,00 5.923.399,89 5.923.399,89

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

999 OUTROS RECURSOS 0,00 889.500,00 889.500,00

Total por Órgão: 0,00 889.500,00 889.500,00


26


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:37:41


MATO GROSSO

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 OUTROS RECURSOS 0,00 20.000,00 20.000,00

Total por Órgão: 0,00 20.000,00 20.000,00

100.000,00 118.337.465,69 118.437.465,69Total :

RESUMO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2012

Fonte Descrição da Fonte de Recurso Valor Rural Valor Urbano Total

101 RECURSO DA EDUCAÇÃO 25% 0,00 8.922.190,50 8.922.190,50

102 REC.CONV.PROG.EDUCAÇÃO 0,00 2.986.354,49 2.986.354,49



201 RECURSO DA SAÚDE 0,00 17.268.573,62 17.268.573,62

202 REC.CONV.PROG.SAÚDE 0,00 5.563.875,07 5.563.875,07

301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 3.898.392,09 3.898.392,09


999 OUTROS RECURSOS 100.000,00 62.839.822,39 62.939.822,39

Total Geral: 100.000,00 118.337.465,69 118.437.465,69


LDO

ANEXO I

RELATÓRIO III

1

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:39:53


MATO GROSSO

Orgão:

01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

00100-CAMARA MUNICIPAL

Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano

0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Prédio Legislativo Ampliado M²

0 840.000,00

1061-AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

01 031 0,00 840.000,00

Material Permanente e Equipamentos Adquiridos GLOBAL

0 90.000,00

1062-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 031 0,00 90.000,00

Concurso Público Legislativo realizado GLOBAL

0 30.000,00

1227-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO

01 031 0,00 30.000,00

Legislativo Mantido GLOBAL

0 2.209.000,00

2188-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

01 031 0,00 2.209.000,00

Dívida e Encargos Amortizados RS

83000 83.000,00

2191-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

28 843 0,00 83.000,00

Projeto Câmara Cidadã + AVC Mantido GLOBAL

0 50.000,00

2195-195 -MANUTENÇÃO DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

01 031 0,00 50.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 83000 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00

Total por Órgão:

83000 3.302.000,00 3.302.000,000,00


1

2


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:39:54


MATO GROSSO

Orgão:

02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade:

00100-GABINETE DO PREFEITO


0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Mantido GLOBAL

0 745.000,00

2001-MANUNTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO

04 122 0,00 745.000,00

Servidores Capacitados UN

6 10.000,00

2003-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

04 122 0,00 10.000,00

Assessoria Jurídica Mantida GLOBAL

0 313.500,00

2004-MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA

04 122 0,00 313.500,00

Total da Ações ..............................................................................................: 6 1.068.500,00 0,00 1.068.500,00

Unidade:

00200-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR



Serviço Militar Unid.Munic.Mantido GLOBAL

0 62.800,00

2002-MANUTENÇAO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E UNID.MUNIC. CADASTRO

04 122 0,00 62.800,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 62.800,00 0,00 62.800,00

Unidade:

00300-CONTROLADORIA


0202 CONTROLE LEGAL

Sistema de Controle Interno Mantido GLOBAL

0 199.400,00

2011-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04 124 0,00 199.400,00

Sistema de Controle Interno Reestruturado e Modernizado GLOBAL

0 19.000,00

2034-REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04 124 0,00 19.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 218.400,00 0,00 218.400,00

Unidade:

00400-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO



Ações Desenvolvidas pelo Conselho de Segurança Mantido GLOBAL

0 100.000,00

2227-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA

06 122 0,00 100.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 100.000,00 0,00 100.000,00

Total por Órgão:

6 1.449.700,00 1.449.700,000,00


2

3


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:39:55


MATO GROSSO

Orgão:

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade:

00100-GABINETE DO SECRETÁRIO


0301 GESTÃO PÚBLICA GERAL

Sede da Prefeitura Construída e Equipada GLOBAL

0 360.000,00

1019-CONSTRUÇAO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA

04 122 0,00 360.000,00

Programa Bairro Seguro Efetuado GLOBAL

0 435.000,00

1174-PROGRAMA BAIRRO SEGURO

06 182 0,00 435.000,00

Sec.de Gestão Mantida GLOBAL

0 1.602.000,00

2031-MANUTENÇAO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA

04 122 0,00 1.602.000,00

Concurso Público Executado UN

100 42.000,00

2035-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

04 122 0,00 42.000,00

Consórcio do Alto Teles Pires Mantido GLOBAL

0 80.000,00

2036-MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES

04 122 0,00 80.000,00

Servidor Capacitado UN

8 31.000,00

2037-SERVIDOR BEM INFORMADO

04 128 0,00 31.000,00

0302 PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projeto de PDTI GLOBAL

0 453.000,00

1052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PDTI

04 122 0,00 453.000,00

Dpto. de Tecnologia Informação GLOBAL

0 400.000,00

2126-MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO

04 126 0,00 400.000,00

Rede Interlam Municipal Mantida GLOBAL

0 205.000,00

2218-MANUTENÇÃO DA REDE(INTERLAM) - MUNICIPAL

04 126 0,00 205.000,00

0303 LICITAÇÔES

Compras e Licitações Mantida GLOBAL

0 248.000,00

2127-MANUTENÇAO DO DPTO. DE LICITAÇOES

04 122 0,00 248.000,00

0304 FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH

Recursos Humanos Mantido GLOBAL

0 155.500,00

2129-MANUTENÇAO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS

04 122 0,00 155.500,00

0305 COMUNICAÇAO TOTAL

Depto.Comunicação Mantido GLOBAL

0 535.500,00

2175-MANUTENÇÃO DO DPTO DE COMUNICAÇAO

04 131 0,00 535.500,00

0306 PROCOM

PROCOM Mantido GLOBAL

0 131.500,00

2173-MANUTENÇÃO DO PROCOM

04 122 0,00 131.500,00

0307 TRÂNSITO LEGAL

Guarda Municipal de Trânsito Mantida GLOBAL

0 746.000,00

2131-MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

04 782 0,00 746.000,00

Departamento de Trânsito e Sinalização Viária Mantido GLOBAL

0 820.800,00

2167-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

04 453 0,00 820.800,00

0308 COMPRAS, MATERIAIS E BENS CONTROLADOS

Dept. Almoxarifado e Patrimônio Mantido GLOBAL

0 470.500,00

2174-MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO

04 122 0,00 470.500,00

dpto. de compras mantido GLOBAL

0 68.500,00

2219-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS

04 122 0,00 68.500,00

Total da Ações ..............................................................................................: 108 6.784.300,00 0,00 6.784.300,00

Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO


3

4


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:39:57


MATO GROSSO

Orgão:

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade:

00300-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCOM


0306 PROCOM

Fundo do PROCOM Mantido GLOBAL

0 14.000,00

2192-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCOM

04 122 0,00 14.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 14.000,00 0,00 14.000,00

Total por Órgão:

108 6.798.300,00 6.798.300,000,00


4

5


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:39:57


MATO GROSSO

Orgão:

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:

00100-GABINETE DO SECRETARIO


0401 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

Departamento de Finanças Mantidas GLOBAL

0 1.099.600,00

2005-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04 122 0,00 1.099.600,00

Servidores do Depart. Finanças Capacitados UN

4 27.600,00

2006-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

04 128 0,00 27.600,00

Recursos PASEP Garantido R$

1200000 1.200.000,00

2007-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)

04 122 0,00 1.200.000,00

0402 TRIBUTOS

Setor de Tributos Reestruturado r Modernizado GLOBAL

0 410.000,00

1001-REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

04 126 0,00 410.000,00

Política Estratégica Reformulada GLOBAL

0 50.000,00

1002-REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS

04 129 0,00 50.000,00

Setor de Tributos Mantido GLOBAL

0 552.000,00

2008-MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS

04 129 0,00 552.000,00

Servidores do Tributos Capacitados UN

4 11.800,00

2009-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTOS

04 128 0,00 11.800,00

Georeferenciamento Mantido e Implantado GLOBAL

0 6.000,00


19 126 0,00 6.000,00

Programa Nota Legal Mantido GLOBAL

0 81.500,00

2212-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LEGAL

04 129 0,00 81.500,00

Programa Consciência Fiscal Mantido GLOBAL

0 6.000,00

2220-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL

04 122 0,00 6.000,00

0403 DÍVIDA PÚBLICA

Recursos da Dívida Pública Garantido R$

245000 245.000,00


28 843 0,00 245.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 1445008 3.689.500,00 0,00 3.689.500,00

Total por Órgão:

1445008 3.689.500,00 3.689.500,000,00


5

6


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:39:58


MATO GROSSO

Orgão:

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade:



0501 ADMINISTRATIVO OBRAS

Setor Administrativo Mantido GLOBAL

0 2.020.000,00

2140-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

04 122 0,00 2.020.000,00

0502 ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setor de Engenharia e Arquitetura GLOBAL

0 321.500,00

2160-MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04 572 0,00 321.500,00

0503 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Setor de Fiscalização de Obras GLOBAL

0 298.000,00

2161-MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

04 452 0,00 298.000,00

0504 PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS

Veículos e Máquinas Pesadas Adquiridas UN

1 400.000,00

1163-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

04 122 0,00 400.000,00

Combustível Controlado, Mantido e Adquirido L

250000 1.162.500,00

2138-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL

04 122 0,00 1.162.500,00

Setor de Peças e Serviços de Veículos Mantidos GLOBAL

0 978.000,00

2139-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS

04 122 0,00 978.000,00

0505 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL

Pav. asfaltica e obras complementares realizadas GLOBAL

0 2.030.000,00

1055-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

15 451 0,00 2.030.000,00

Ponte e Bueiros Construídos e Reformados GLOBAL

0 180.000,00

1056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS

15 451 0,00 180.000,00

Cobertura p/ Veículos e Máquinas Construídas M²

350 40.000,00

1164-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS

04 122 0,00 40.000,00

Estradas Vicinais Pavimentadas KM

0 100.000,00

1165-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS

26 782 100.000,00 0,00

Rede de Esgoto Ampliada LINEARES

0 187.000,00

1167-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

17 512 0,00 187.000,00

Estrutura Logística Policial Militar construída UN

0 250.000,00

1223-CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA LOGÍSTICA DOS POLICIAIS MILITARES

06 182 0,00 250.000,00

Rede de Energia e Iluminação Mantida GLOBAL

0 400.000,00

2137-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA

15 452 0,00 400.000,00

Limpeza Urbana Mantida GLOBAL

0 2.500.000,00

2165-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL

04 122 0,00 2.500.000,00

Setor de Execução de Obras GLOBAL

0 5.747.000,00

2166-MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS

04 122 0,00 5.747.000,00

Programa Passeio Livre Mantido GLOBAL

0 42.000,00

2168-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSEIO LIVRE

15 452 0,00 42.000,00

0506 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD

Av.das Nações Pavimentadas M²

30300 250.000,00

1141-PAVIMENTAÇÃO DA AV.DAS NAÇÕES

15 451 0,00 250.000,00

Av.das Nações Ilimunadas UN

110 420.000,00

1142-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV. DAS NAÇÕES

15 451 0,00 420.000,00

Infraestrutura da Av.Nações Realizada GLOBAL

0 70.000,00

1225-INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DA AVENIDA DAS NAÇÕES

15 451 0,00 70.000,00

0507 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD

Av.Brasil Pavimentada M²

30500 120.000,00

1146-PAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASIL

15 451 0,00 120.000,00

Infraestrutura da Av. Brasil realizada GLOBAL

0 120.000,00

1226-REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA AV. BRASIL

15 451 0,00 120.000,00

0508 E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD

Praça do Centro Cívico M²

98,5 500.000,00

1224-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

15 451 0,00 500.000,00

0509 E.O.S - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO

Anel Viário Pavimentado e c/ drenagem M

2000 120.000,00

1154-DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO

15 451 0,00 120.000,00


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Hora.:

Página.:

07/12/2011

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MATO GROSSO

Orgão:

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade:


0510 E.O.S - 2ª ETAPA TRAVESSIA URBANA

2° Etapa da Travessia Urbana Realizada M²

2300 50.000,00

1156-INFRAESTRUTURA DA 1° e 2° ETAPA DA TRAVESSIA URBANA

15 451 0,00 50.000,00

0511 E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI

Loteamento Venturine c/ Infraestrutura GLOBAL

0 40.000,00

1166-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI

04 451 0,00 40.000,00

Loteamento Venturini II GLOBAL

0 1.000.000,00

1230-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI II

04 451 0,00 1.000.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 315659,5 19.346.000,00 100.000,00 19.246.000,00

Total por Órgão:

315660 19.346.000,00 19.246.000,00100.000,00


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Hora.:

Página.:

07/12/2011

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MATO GROSSO

Orgão:

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade:



0601 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Secre.Agric e Meio Ambiente Mantido GLOBAL

0 636.500,00

2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE

20 122 0,00 636.500,00

Fundo FMDA Mantido GLOBAL

0 11.000,00

2064-MANUTENÇÃO FUNDO DESENVOL. AGROAMBIENTAL - FMDA

20 606 0,00 11.000,00

0602 CIDADE VERDE

Áreas Verdes e de Lazer Mantido GLOBAL

0 79.000,00

2065-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO

20 122 0,00 79.000,00

Horto Municipal Mantido GLOBAL

0 49.000,00

2066-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

20 122 0,00 49.000,00

Parque Harry Muller Mantido GLOBAL

0 200.000,00

2069-MANUTENÇÃO DO PARQUE HARRY MULLER

20 541 0,00 200.000,00

Patrulha Ecológica Criada e Mantida GLOBAL

0 21.100,00

2070-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ECOLÓGICA

20 541 0,00 21.100,00

Parque Bromildo Lawisch Construído GLOBAL

1 55.000,00

2223-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE BROMILDO LAWISCH

15 451 0,00 55.000,00

0603 LUCAS DO RIO VERDE LEGAL

Veículos e Equip.Adquiridos UN

1 30.000,00

1035-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

20 541 0,00 30.000,00

Técnicos Capacitados UN

3 4.200,00

2071-CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS

20 541 0,00 4.200,00

Seminários e Fóruns Realizados UN

2 3.000,00

2072-REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE

18 543 0,00 3.000,00

0604 MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA

Limpeza de Lotes Mantida GLOBAL

0 57.000,00

2073-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES

20 541 0,00 57.000,00

Ações Preventivas de Combate Queimadas Manitda GLOBAL

0 20.000,00

2225-MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS

18 541 0,00 20.000,00

0605 PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO

Capacitação dos Produtores Realizada GLOBAL

0 4.200,00

2074-CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES

20 128 0,00 4.200,00

Programa Selo de Origem Mantido GLOBAL

0 11.600,00

2209-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM

23 691 0,00 11.600,00

Apoio às associações de Agricultores familiares mantido GLOBAL

0 7.800,00

2210-MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES

20 122 0,00 7.800,00

Total da Ações ..............................................................................................: 7 1.189.400,00 0,00 1.189.400,00

Total por Órgão:

7 1.189.400,00 1.189.400,000,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

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MATO GROSSO

Orgão:

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:



0701 CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE

Políticas Púb.Geração Empregos implementada GLOBAL

0 27.500,00

2018- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS

04 122 0,00 27.500,00

MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA UN

1000 627.266,68

2019-PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA.

04 122 0,00 627.266,68

Eventos Promovidos UN

0 47.000,00

2020-PROMOÇÃO DE EVENTOS

04 122 0,00 47.000,00

Programa Pequeno Aprendiz mantido GLOBAL

0 20.000,00

2021-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEQUENO APRENDIZ

04 122 0,00 20.000,00

Secr.Desen.Econômico Mantido GLOBAL

0 462.673,13

2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04 122 0,00 462.673,13

Parque de Exposição Mantido GLOBAL

0 43.000,00

2032-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

04 122 0,00 43.000,00

Incubadora de Empresas e Pessoas criadas e mantidas GLOBAL

0 350.000,00

2226-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E PESSOAS

04 122 0,00 350.000,00

0702 PONTE AEREA PARA O PROGRESSO

Estação de Telecomunicação Contruída UN

1 25.000,00

1013-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

04 122 0,00 25.000,00

Aeroporto Mantido GLOBAL

0 350.000,00

2023-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

04 122 0,00 350.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 1001 1.952.439,81 0,00 1.952.439,81

Unidade:

00201-FUNDO APOIO ATIV. PRODUTIVA POPULAR

Total por Órgão:

1001 1.952.439,81 1.952.439,810,00


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Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:00


MATO GROSSO

Orgão:

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:



0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS

Serviços Adminsitrativos Mantidos GLOBAL

0 30.000,00

2224-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FA

04 122 0,00 30.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 30.000,00 0,00 30.000,00


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Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:01


MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS

Conselho Municipal de Saúde Mantido GLOBAL

0 7.400,00

2155-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 0,00 7.400,00

SUS Mantido GLOBAL

0 2.744.300,00

2156-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS

10 122 0,00 2.744.300,00

Gestão de Tecnologia Implantada e Mantida GLOBAL

0 65.000,00

2157-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA SAÚDE

10 126 0,00 65.000,00

Processo Seletivo Simpl. ou Proc.Seletivo Publico Realizado GLOBAL

0 6.500,00

2162-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

10 122 0,00 6.500,00

Lixo contaminado/hospitalar mantido e destinado GLOBAL

0 100.000,00

2193-MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR

10 122 0,00 100.000,00

0802 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Vigilância Ambiental e Epidemiológica Mantida GLOBAL

0 729.200,00

2152-MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

10 305 0,00 729.200,00

Controle de combustível da vigilância epid.e sanit.mantida GLOBAL

0 32.000,00

2153-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA

10 306 0,00 32.000,00

Vigilância Sanitária Mantida GLOBAL

0 396.000,00

2154-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 304 0,00 396.000,00

0803 ATENÇÃO BÁSICA

PSF Menino Deus Construído, ampliado e reformado M²

400 550.000,00

1207-CONSTRUÇÃO DO PSF III DO BAIRRO MENINO DEUS

10 301 0,00 550.000,00

PSF I Mantido GLOBAL

0 615.000,00

2096-MANUTENÇÃO DO PSF I

10 301 0,00 615.000,00

PSF II Mantido GLOBAL

0 531.700,00

2097-MANUTENÇÃO DO PSF II

10 301 0,00 531.700,00

PSF III Mantido GLOBAL

0 576.100,00

2098-MANUTENÇÃO DO PSF III

10 301 0,00 576.100,00

PSF IV Mantido GLOBAL

0 544.500,00

2099-MANUTENÇÃO DO PSF IV

10 301 0,00 544.500,00

PSF V Mantido GLOBAL

0 493.870,00

2100-MANUTENÇÃO DO PSF V

10 301 0,00 493.870,00

PSF VI Mantido GLOBAL

0 489.700,00

2101-MANUTENÇÃO DO PSF VI

10 301 0,00 489.700,00

PSF VII Mantido GLOBAL

0 514.130,00

2102-MANUTENÇÃO DO PSF VII

10 301 0,00 514.130,00

PSF VIII Mantido GLOBAL

0 394.915,00

2103-MANUTENÇÃO DO PSF VIII

10 301 0,00 394.915,00

PSF IX Mantido GLOBAL

0 410.440,85

2104-MANUTENÇÃO DO PSF IX

10 301 0,00 410.440,85

PSF X Mantido GLOBAL

0 486.500,00

2105-MANUTENÇÃO DO PSF X

10 301 0,00 486.500,00

PSF XI Mantido GLOBAL

0 504.600,00

2106-MANUTENÇÃO DO PSF XI

10 301 0,00 504.600,00

Programa Saúde Bucal Mantido GLOBAL

0 962.542,84

2133-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

10 301 0,00 962.542,84

PACS Mantido GLOBAL

0 461.000,00

2135-MANUTENÇÃO DO PACS

10 301 0,00 461.000,00

Combustíveis Controlados L

0 35.000,00

2146-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA

10 301 0,00 35.000,00

Material de consumo e bem permanente mantido GLOBAL

0 1.141.000,00

2199-MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BEM PERMANENTE DOS PSFS

10 301 0,00 1.141.000,00

Veículos e Adquiridos e Mantidos GLOBAL

0 290.000,00

2200-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

10 301 0,00 290.000,00


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MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0804 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Posto Central Mantido GLOBAL

0 2.356.800,00

2144-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA/PRONTO ATENDIMENTO

10 302 0,00 2.356.800,00

CAPS Mantido GLOBAL

0 431.300,00

2145-MANUTENÇÃO DO CAPS

10 302 0,00 431.300,00

Combustíveis Controlados L

0 140.000,00

2147-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

10 302 0,00 140.000,00

Centro de Reabilitação Fisioterapia Mantida GLOBAL

0 175.000,00

2148-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA

10 302 0,00 175.000,00

Laboratório Municipal Mantido GLOBAL

0 709.600,00

2149-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL

10 302 0,00 709.600,00

Agência Transfusional Mantida GLOBAL

0 37.200,00

2150-MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

10 302 0,00 37.200,00

Subvenções Sociais Mantida GLOBAL

0 4.600.000,00

2151-MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

10 302 0,00 4.600.000,00

Veículo Adquirido e Mantido da MAC GLOBAL

0 115.000,00

2201-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

10 122 0,00 115.000,00

Assistência Hospitalar Mantido GLOBAL

0 940.000,00

2202-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

08 302 0,00 940.000,00

Central de Regulação GLOBAL

0 321.600,00

2221-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

10 302 0,00 321.600,00

0805 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO

Programa Farmácia Básica Mantida GLOBAL

0 884.550,00

2134-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

10 303 0,00 884.550,00

0807 COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Programa de Combate Carências Nutricionais Mantida GLOBAL

0 30.000,00

2136-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE COMBATE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

10 306 0,00 30.000,00

0808 BLOCO INVESTIMENTO

Obras da Saúde e Setor Tec Ampliada p/ Bloco de InvestimentoM²

0 5.000,00

1172-AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DAS SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

10 451 0,00 5.000,00

Obras Construída -BI M²

0 5.000,00

1173-CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO

10 304 0,00 5.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 400 23.832.448,69 0,00 23.832.448,69

Total por Órgão:

400 23.862.448,69 23.862.448,690,00


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Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

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MATO GROSSO

Orgão:

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade:



0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria de Desenv.Social Mantida GLOBAL

0 1.533.715,10

2039-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 122 0,00 1.533.715,10

0904 HABITAÇÃO POPULAR

Cemitério Municipal Mantido GLOBAL

0 58.000,00

2177-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

08 122 0,00 58.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.591.715,10 0,00 1.591.715,10

Unidade:

00200-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Casamento Comunitário Realizado UN

0 24.000,00

1023-CASAMENTO COMUNITÁRIO

08 244 0,00 24.000,00

Fundo de Assistência Social Mantido GLOBAL

0 129.311,50

2040-MANUTENÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0,00 129.311,50

Conselho Tutelar Mantido GLOBAL

0 99.500,00

2041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08 122 0,00 99.500,00

Assistência a Mulher Mantida GLOBAL

0 51.500,00

2050-MANUTENÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER

08 244 0,00 51.500,00

Capacitação dos Serv.Desenv.Social Realizada GLOBAL

0 19.000,00

2053-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 128 0,00 19.000,00

0902 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Amparo Assistência ao Idoso Mantido GLOBAL

0 100.000,00

2042-MANUTENÇÃO DO AMPARO ASSITÊNCIA AO IDOSO/CONV.API

08 241 0,00 100.000,00

Famílias Apoiadas UN

0 120.000,00

2048-APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

08 122 0,00 120.000,00

ASEF Mantido GLOBAL

0 15.703,20

2049-MANUTENÇÃO ASEF

08 244 0,00 15.703,20

Apoio as pessoas c/ deficiência mantida GLOBAL

0 87.200,00

2051-MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

08 242 0,00 87.200,00

Apoio ao Programa Bolsa Família Mantido GLOBAL

0 26.616,84

2052-MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

08 244 0,00 26.616,84

PAIF Mantido GLOBAL

0 135.720,44

2055-MANUTENÇÃO DO PAIF

08 244 0,00 135.720,44

0903 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Casa Lar Criança e Adolescente Mantida GLOBAL

0 112.500,00

2044-MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 243 0,00 112.500,00

CREAS Mantido GLOBAL

0 145.400,00

2045-MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

08 243 0,00 145.400,00

Programa PETI Mantido GLOBAL

0 72.855,44

2046-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI

08 243 0,00 72.855,44

Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.139.307,42 0,00 1.139.307,42

Unidade:

00300-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRIEITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Fundo Municipal da Criança e Adolescente Mantido GLOBAL

0 84.000,00

2043-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 243 0,00 84.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 84.000,00 0,00 84.000,00


13

14


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:04


MATO GROSSO

Orgão:

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade:

00400-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


0904 HABITAÇÃO POPULAR

Setor de Habitação Mantido GLOBAL

0 2.652.000,00

2176-MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO

08 482 0,00 2.652.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 2.652.000,00 0,00 2.652.000,00

Total por Órgão:

0 5.467.022,52 5.467.022,520,00


14

15


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:04


MATO GROSSO

Orgão:

10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade:



1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC

Veículos Adquiridos UN

0 50.000,00

1025-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

12 122 0,00 50.000,00

Equip/Mat Permanente Adquirido GLOBAL

0 50.000,00

1026-AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.PERMANENTE

12 122 0,00 50.000,00

SMEC Mantido GLOBAL

0 970.000,00

2056-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SMEC

12 122 0,00 970.000,00

Conselhos Mantidos UN

0 64.000,00

2067-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

12 122 0,00 64.000,00

Proc.Seletivo Simplificado ou Proc.Seletivo Público Mantido GLOBAL

0 4.000,00

2172-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OU PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

12 122 0,00 4.000,00

Departamento Administrativo SMEC - FA mantido GLOBAL

0 50.000,00

2228-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SMEC - FA

04 122 0,00 50.000,00

1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Veículo e Mat.Permanente Adquirido GLOBAL

0 60.000,00

1038-AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE

04 122 0,00 60.000,00

Centro de Alimentação Vida Boa Ampliada M²

0 50.000,00

1044-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO VIDA BOA

04 122 0,00 50.000,00

Merenda Escolar Mantida e Equiparada GLOBAL

0 276.500,00

2075-MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR

04 306 0,00 276.500,00

Merenda Escolar da Creches Mantida GLOBAL

0 310.100,97

2076-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

04 306 0,00 310.100,97

Centro de Produção Mantido GLOBAL

0 171.800,00

2077-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO

04 306 0,00 171.800,00

Padaria Escolar Mantida GLOBAL

0 263.025,57

2078-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA PADARIA ESCOLAR

04 306 0,00 263.025,57

Alimentação Escolar do Ens.Fundamental Mantida GLOBAL

0 657.395,46

2095-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

04 306 0,00 657.395,46

Alimentação do Ensino Infantil Mantido UN

0 340.500,00

2158-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

04 306 0,00 340.500,00

Merenda da EJA Mantida

0 44.000,00

2196-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA

12 306 0,00 44.000,00

1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

Creche Manfini e Cerrado Construído M²

0 120.000,00

1027-CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTEMPLANDO OS BAIRROS MAFFINI E CERRADO

12 365 0,00 120.000,00

Creche e Pré-Escola Construída e Ampliada GLOBAL

0 115.000,00

1200-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ - ESCOLA

12 365 0,00 115.000,00

Centro de Educação Infantil no Venturini construído M²

0 750.000,00

1208-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NO BAIRRO VENTURINI

12 365 0,00 750.000,00

Creches Mantido GLOBAL

0 914.690,50

2057-MANUTENÇÃO DE CRECHES

12 365 0,00 914.690,50

Pré-Escola Mantida GLOBAL

0 477.000,00

2089-MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

12 365 0,00 477.000,00

Creche reformada e mantida GLOBAL

0 160.000,00

2211-MANUTENÇAO E REFORMA CRECHE E PRÉ -ESCOLA

12 365 0,00 160.000,00

1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

Escola ampliada M²

0 50.000,00

1030-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, SITUADA NO BAIRRO RIO VERDE

12 361 0,00 50.000,00

Escolas Construídas e Ampliadas M²

0 250.000,00

1033-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

12 361 0,00 250.000,00

Quadra Esportiva no Bairro Menino Deus Construída M²

0 125.000,00

1206-CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO MENINO DEUS

12 361 0,00 125.000,00

Quadra Coberta da Escola Cecília Meireles construída M2

1200 500.000,00

1231-CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES

12 361 0,00 500.000,00

Instituições de Ensino Mantido GLOBAL

0 3.787.000,00

2058-MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0,00 3.787.000,00

Escolas Reformadas UN

0 150.000,00

2061-REFORMAS DE ESCOLAS

12 361 0,00 150.000,00


15

16


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:05


MATO GROSSO

Orgão:


Unidade:


1005 ATUALIZAR SEMPRE

Profissionais da Educação c/Formação Continuada UN

0 78.000,00

2079-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

12 128 0,00 78.000,00

1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Educação Especial Mantida GLOBAL

0 259.000,00

2159-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12 367 0,00 259.000,00

1007 ENSINO SUPERIOR

Universidade Aberta do Brasil Mantida GLOBAL

0 87.000,00

2088-MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

12 364 0,00 87.000,00

1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Jovens e Adultos Mantido GLOBAL

0 16.500,00

2082-MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12 366 0,00 16.500,00

1009 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO

Veículo p/ Transporte Escolar Adquirido GLOBAL

0 150.000,00

1040-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0,00 150.000,00

Transporte Escolar Mantido GLOBAL

0 1.489.675,95

2085-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0,00 1.489.675,95

1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fundo Salário Educação Mantido GLOBAL

0 753.682,11

2086-MANUTENÇÃO FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

12 122 0,00 753.682,11

Total da Ações ..............................................................................................: 1200 13.593.870,56 0,00 13.593.870,56

Unidade:

00200-FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO -FUNDEB


1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO

FUNDEB Creche 40% Mantida GLOBAL

0 559.000,00


12 365 0,00 559.000,00

FUNDEB Creche 60% Mantida GLOBAL

0 1.023.257,53


12 365 0,00 1.023.257,53

FUNDEB Pré-Escola 40% Mantida GLOBAL

0 1.324.000,00


12 365 0,00 1.324.000,00

FUNDEB Pré-Escola 60% Mantida GLOBAL

0 1.000.000,00


12 365 0,00 1.000.000,00

1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE

FUNDEB Fundam.40% Mantido GLOBAL

0 2.200.000,00


12 361 0,00 2.200.000,00

FUNDEB Fundam.60% Mantido GLOBAL

0 10.340.000,00


12 361 0,00 10.340.000,00

1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FUNDEB Educação Especial 40% Mantido GLOBAL

0 75.000,00


12 367 0,00 75.000,00

FUNDEB Educação Especial 60% Mantido GLOBAL

0 112.000,00


12 367 0,00 112.000,00

1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FUNDEB EJA 40% Mantido GLOBAL

0 25.000,00

2083-MANUTENÇÃO FUNDEB EJA 40%

12 366 0,00 25.000,00

FUNDEB EJA 60% Mantido GLOBAL

0 140.000,00

2084-MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA 60%

12 366 0,00 140.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 16.798.257,53 0,00 16.798.257,53

Unidade:

00300-DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade:

00400-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC


16

17


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:06


MATO GROSSO

Orgão:


Total por Órgão:

1200 30.392.128,09 30.392.128,090,00


17

18


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:07


MATO GROSSO

Orgão:

11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade:



1101 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Setor de Recursos Humanos Esporte Mantido GLOBAL

0 792.500,00

2171-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS - ESPORTE

04 122 0,00 792.500,00

Estrutura Física Esporte Mantido GLOBAL

0 570.600,00

2185-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA - ESPORTE

27 812 0,00 570.600,00

Aprimoramento Tecnológico Mantido GLOBAL

0 63.000,00

2187-MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO

04 126 0,00 63.000,00

1102 UMA JOGADA DE FUTURO

Esporte Participativo Mantido GLOBAL

0 70.000,00

2169-MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO

27 812 0,00 70.000,00

Esporte Competição Mantido GLOBAL

0 75.000,00

2170-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO

27 812 0,00 75.000,00

1103 CONHEÇA LUCAS

Turismo de Eventos GLOBAL

0 157.000,00

2181-MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS

27 812 0,00 157.000,00

Turismo Tec.Neg.Avent.e Ecoturismo Mantido GLOBAL

0 40.000,00

2182-MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO

27 812 0,00 40.000,00

1104 ESTRUTURA TOTAL

Estrutura Física Mantida GLOBAL

0 100.000,00

1168-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

27 812 0,00 100.000,00

Praça da Juventude Construída M²

0 10.000,00

1175-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

27 451 0,00 10.000,00

Ginásio de Esporte Maffini/Cecília Meirelles Construídos M²

800 600.000,00

1211-CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE MAFFINI

27 122 0,00 600.000,00

Praças e Jardins Construída e Mantida GLOBAL

0 480.000,00

2203-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

04 452 0,00 480.000,00

1105 VIVA LUCAS

Atividades Populares Mantida GLOBAL

0 40.000,00

2186-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POPULARES

27 813 0,00 40.000,00

1106 ALUNO ATLETA

Esporte Escolar Mantido GLOBAL

0 72.000,00

2178-MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR

27 812 0,00 72.000,00

1107 CIRCUITO ESPORTIVO

Esporte Comunitário Mantido GLOBAL

0 150.000,00

2179-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

27 812 0,00 150.000,00

Esporte Cidadania Mantida GLOBAL

0 90.000,00

2180-MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA

27 812 0,00 90.000,00

Funcionários Capacitados UN

0 37.501,88

2183-QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO TURISTA

27 695 0,00 37.501,88

1108 MOVIMENTA LUCAS

Atividade de Promoção a Saúde Mantida GLOBAL

0 30.000,00

2184-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE

27 811 0,00 30.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 800 3.377.601,88 0,00 3.377.601,88


18

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Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:08


MATO GROSSO

Orgão:

11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade:

00400-DEPARTAMENTO DE CULTURA


1109 CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

Prédio do Departamento de Cultura Construído UN

0 500.000,00

1205-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL

13 392 0,00 500.000,00

Departamento de Cultura Mantido GLOBAL

0 1.090.000,00

2214-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

13 122 0,00 1.090.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00

Unidade:

00500-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á CULTURA


1109 CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

PROMIC Mantido GLOBAL

0 150.000,00

2213-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Ã CULTURA - PROMIC

13 392 0,00 150.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 150.000,00 0,00 150.000,00

Total por Órgão:

800 5.117.601,88 5.117.601,880,00


19

20


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:08


MATO GROSSO

Orgão:

12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Unidade:

00100-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE


1201 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Encargos Administrativos PREVILUCAS Mantidos GLOBAL

0 537.500,00

2189-MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA PREVILUCAS

09 272 0,00 537.500,00

Benefícios Previdenciários Mantidos GLOBAL

0 1.614.000,00

2190-MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

09 272 0,00 1.614.000,00

1299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS Reservada RS

6886524 6.886.524,81

9990-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

99 997 0,00 6.886.524,81

Total da Ações ..............................................................................................: 6886524 9.038.024,81 0,00 9.038.024,81

Total por Órgão:

6886524 9.038.024,81 9.038.024,810,00


20

21


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:09


MATO GROSSO

Orgão:

13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade:

00100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


1301 GESTÃO INTEGRADA

Concurso Público realizado UN

1 3.000,00

1007-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

04 122 0,00 3.000,00

Profissional Capacitado UN

15 26.000,00

2010-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

04 128 0,00 26.000,00

População Conscientizada UN

2 27.000,00

2012-CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO

04 122 0,00 27.000,00

Georeferenciamento implantado e mantido GLOBAL

1 5.716,90


04 122 0,00 5.716,90

Setor Administrativo Mantido GLOBAL

0 935.600,00

2014-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

04 122 0,00 935.600,00

Medicina do Trabalho Mantida GLOBAL

0 57.000,00

2015-MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

04 122 0,00 57.000,00

1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Rede de Água Urbano Ampliado M

0 350.000,00

1182-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PERÍMETRO URBANO

17 512 0,00 350.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 19 1.404.316,90 0,00 1.404.316,90

Unidade:

00200-DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA


1301 GESTÃO INTEGRADA

Proc.Seletivo Simpl.Realizado GLOBAL

0 1.000,00

2215-REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

04 122 0,00 1.000,00

1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA

Sistema de Distribuição Reestruturado GLOBAL

0 435.000,00

1009-REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

17 512 0,00 435.000,00

POÇOS E RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS UN

0 200.000,00

1016-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

17 512 0,00 200.000,00

Reservatórios e Poços Construídos UN

0 120.000,00

1017-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE H2O RURAL

17 511 0,00 120.000,00

Setor da Água Mantido GLOBAL

0 2.068.782,99

2016-MANUTENÇÃO DO SETOR DA ÁGUA

17 512 0,00 2.068.782,99

Funcionários Treinados e Capacitados UN

0 10.000,00

2017-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE AGUA

17 128 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 2.834.782,99 0,00 2.834.782,99

Unidade:

00300-DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO


1303 ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL

SISTEMA DE ESGOTO GLOBAL

0 180.000,00

1015-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17 512 0,00 180.000,00

Setor de Esgoto Mantido GLOBAL

0 445.000,00

2024-MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE

17 512 0,00 445.000,00

Servidores do Setor Esgoto Capacitado UN

0 10.000,00

2025-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO

17 128 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 635.000,00 0,00 635.000,00

Unidade:

00400-RESERVA DE CONTIGENCIA


21

22


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:11


MATO GROSSO

Orgão:

13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade:

00500-DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


1304 SANEAMENTO, CIDADE LIMPA

Setor de Resíduos Sólidos Mantido GLOBAL

0 934.300,00

2026-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

17 512 0,00 934.300,00

Aterro Sanitário Mantido GLOBAL

0 95.000,00

2027-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

17 512 0,00 95.000,00

Servidores Capacitados UN

8 10.000,00

2030-CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

17 128 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 8 1.039.300,00 0,00 1.039.300,00

Unidade:

00600-DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

Unidade:



1399 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE

Reserva de Contigência do SAAE Garantida R$

60000 10.000,00


99 999 0,00 10.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 60000 10.000,00 0,00 10.000,00

Total por Órgão:

60027 5.923.399,89 5.923.399,890,00


22

23


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:12


MATO GROSSO

Orgão:

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Unidade:

00100-GABINETE DO SECRETÁRIO


1401 PLANEJAR PARA VENCER

Prpjetos p/ Obtenção de Capital Elaborados Mantidos GLOBAL

0 60.000,00

2111-MANUTENÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL

04 122 0,00 60.000,00

Elaboração do PPA,LDO e LOA Mantido GLOBAL

0 9.000,00

2112-MANUTENÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA,LDO E LOA

04 121 0,00 9.000,00

Coordenação de Orçamentos GLOBAL

0 27.000,00

2113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

04 121 0,00 27.000,00

Plano de Traballho Mantido GLOBAL

0 5.000,00

2114-MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

04 121 0,00 5.000,00

Secretaria e Coordenação Diversos Mantido GLOBAL

0 614.000,00

2142-MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

04 121 0,00 614.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 715.000,00 0,00 715.000,00

Unidade:

00200-DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR


1401 PLANEJAR PARA VENCER

Plano Diretor Mantido GLOBAL

0 174.500,00

2141-MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR

04 121 0,00 174.500,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 174.500,00 0,00 174.500,00

Unidade:

00300-DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Total por Órgão:

0 889.500,00 889.500,000,00


23

24


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:40:14


MATO GROSSO

Orgão:

99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade:

99900-RESERVA DE CONTINGENCIA


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Recurso de Contigência Reservado RS

0 20.000,00


99 999 0,00 20.000,00

Total da Ações ..............................................................................................: 0 20.000,00 0,00 20.000,00

Total por Órgão:

0 20.000,00 20.000,000,00

Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno

Prefeito Municipal Contador

CRC MT 007113/0-9

Total:

118.437.465,69 118.337.465,69100.000,00


24

LDO

ANEXO I

RELATÓRIO IV

1

Relatório Programa da LDO - 2012

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:41:51


MATO GROSSO

Código Programa Valor

0001 AÇÃO LEGISLATIVA 3.302.000,00

0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.231.300,00

0202 CONTROLE LEGAL 218.400,00

0301 GESTÃO PÚBLICA GERAL 2.550.000,00

0302 PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.058.000,00

0303 LICITAÇÔES 248.000,00

0304 FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH 155.500,00

0305 COMUNICAÇAO TOTAL 535.500,00

0306 PROCOM 145.500,00

0307 TRÂNSITO LEGAL 1.566.800,00

0308 COMPRAS, MATERIAIS E BENS CONTROLADOS 539.000,00

0401 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA 2.327.200,00

0402 TRIBUTOS 1.117.300,00

0403 DÍVIDA PÚBLICA 245.000,00

0501 ADMINISTRATIVO OBRAS 2.020.000,00

0502 ENGENHARIA E ARQUITETURA 321.500,00

0503 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 298.000,00

0504 PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS 2.540.500,00

0505 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL 11.476.000,00

0506 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD 740.000,00

0507 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD 240.000,00

0508 E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD 500.000,00

0509 E.O.S - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO 120.000,00

0510 E.O.S - 2ª ETAPA TRAVESSIA URBANA 50.000,00

0511 E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI 1.040.000,00

0601 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 647.500,00

0602 CIDADE VERDE 404.100,00

0603 LUCAS DO RIO VERDE LEGAL 37.200,00

0604 MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA 77.000,00

0605 PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO 23.600,00

0701 CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE 1.577.439,81

0702 PONTE AEREA PARA O PROGRESSO 375.000,00

0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS 2.953.200,00

0802 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.157.200,00

0803 ATENÇÃO BÁSICA 9.000.998,69

0804 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.826.500,00

0805 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 884.550,00

0807 COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 30.000,00

0808 BLOCO INVESTIMENTO 10.000,00

0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.941.026,60

0902 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 485.240,48

0903 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 330.755,44

0904 HABITAÇÃO POPULAR 2.710.000,00

1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC 1.188.000,00

1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 2.173.322,00

1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO 6.442.948,03

www.duralexsistemas.com.br 1

2

Relatório Programa da LDO - 2012

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:41:51


MATO GROSSO

Código Programa Valor

1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE 17.402.000,00

1005 ATUALIZAR SEMPRE 78.000,00

1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL 446.000,00

1007 ENSINO SUPERIOR 87.000,00

1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 181.500,00

1009 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO 1.639.675,95

1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO 753.682,11

1101 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 1.426.100,00

1102 UMA JOGADA DE FUTURO 145.000,00

1103 CONHEÇA LUCAS 197.000,00

1104 ESTRUTURA TOTAL 1.190.000,00

1105 VIVA LUCAS 40.000,00

1106 ALUNO ATLETA 72.000,00

1107 CIRCUITO ESPORTIVO 277.501,88

1108 MOVIMENTA LUCAS 30.000,00

1109 CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 1.740.000,00

1201 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.151.500,00

1299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 6.886.524,81

1301 GESTÃO INTEGRADA 1.055.316,90

1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA 3.183.782,99

1303 ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL 635.000,00

1304 SANEAMENTO, CIDADE LIMPA 1.039.300,00

1399 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE 10.000,00

1401 PLANEJAR PARA VENCER 889.500,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00

Total por Programa:

118.437.465,69



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO I

1

Relatório Metas Anuais - Consolidado

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:45:30


MATO GROSSO

LRF, art 4º, § 1º R$ milhões

2012 2013 2014

ESPECIFICAÇÃO

Valor

Corrente

(a)

Constante

Valor %PIB

(a/PIB)

x 100

Valor

Corrente

(b)

Valor

Constante

%PIB

(b/PIB)

x 100

Valor

Corrente

(c)

Constante

Valor %PIB

(c/PIB)

x 100

2012


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

Demostrativo I - Metas Anuais

Receita Total 118.437.465,69 113.337.287,74 168,681 116.796.238,76 111.766.735,66 152,328 117.655.841,96 112.589.322,45 150,841

Deducoes da Receita 7.185.002,26 6.875.600,25 10,233 6.786.144,89 6.493.918,56 8,851 6.901.173,64 6.603.993,91 8,848

Receitas Primárias 111.252.463,43 106.461.687,49 158,448 110.010.093,87 105.272.817,10 143,478 110.754.668,32 105.985.328,54 141,993

Despesa Total 116.514.980,22 111.497.588,73 165,943 118.578.171,12 113.471.934,09 154,652 120.607.005,81 115.413.402,69 154,624

Deduções da Despesa 333.000,00 318.660,29 0,474 341.000,00 326.315,79 0,445 358.000,00 342.583,73 0,459

Despesas Primárias 116.181.980,22 111.178.928,44 165,468 118.237.171,12 113.145.618,30 154,208 120.249.005,81 115.070.818,96 154,165

Resultado Primário (4.929.516,79) (4.717.240,95) (7,021) (8.227.077,25) (7.872.801,20) (10,730) (9.494.337,49) (9.085.490,42) (12,172)

Dívida Consolidada 8.306.340,21 7.948.650,92 11,830 8.306.340,21 7.948.650,92 10,833 0,00 0,00 0,000

Resultado Nominal 0,00 0,00 0,000 (189.240,71) (181.091,59) (0,247) 26.783.666,37 25.630.302,75 34,338

Deduções da Dívida 34.900.765,87 33.397.862,08 49,706 35.090.006,58 33.578.953,67 45,765 0,00 0,00 0,000

Divida Consolidada Líquida (26.594.425,66) (25.449.211,16) (37,876) (26.783.666,37) (25.630.302,75) (34,932) 0,00 0,00 0,000

Fonte :

2012 2013 2014Cenário Macroeconômico/Metodologia de Cálculo

PIB Real (crescimento % Anual) 5,00 5,00 5,00

Câmbio 5,00 5,00 5,00

Inflação Média(% anual) Projetada c/ base em Índice Oficial 4,50 4,50 4,50

Taxa Realizado Dívida PIB 12,00 12,00 10,00

Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00 70.214.000,00 76.674.000,00 78.000.000,00


2

Relatório Metas Anuais - Consolidado

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:45:30


MATO GROSSO

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2012

2013

Valor Corrente /

Valor Corrente /

2014

Valor Corrente /

1,0450

1,0450

1,0437

Nota:

Conforme Estabelecido no Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e normatizado através da Portaria STN nº 587, de 29/08/05, as metas anuais da Administração Pública do

Município de Lucas do Rio Verde, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívida pública consolidada, para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, são as

especificadas no presente anexo.

Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2012, 2013 e 2014 foram deflacionadas pelo IPCA - Disponibilizado no Relatório de Inflação - Janeiro de 2011.

Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2012 ,2013 a 2014, em relação ao PIB Estadual, foram utilizados valores projetados pela SEFAZ - Secretaria Adjunta de Receita.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

- as receitas não financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda,

remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operação de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO II

1

Relatório Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - Consolidado

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:45:47


MATO GROSSO


AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSOLIDADO


LRF, art 4º,§2º, inciso I

R$ milhões

Especificacao

Variação

Valor

(c) = (b-a) (c/a) x 100

%

Metas Previstas em

2010

(a)

% PIB

Metas Realizadas em

2010

(b)

% PIB


2012

Receita Total 115.715,81 0,193 96.301,60 0,161 (19.414,21) (0,017)

Deducoes da Receita 9.216,09 0,015 9.317,64 0,016 101,55 0,001

Receitas Primárias 106.499,72 0,177 86.983,96 0,145 (19.515,76) (0,018)

Despesa Total 116.226,89 0,194 0,00 0,000 (116.226,89) (0,100)

Deduções da Despesa 332,63 0,001 290,05 0,000 (42,58) (0,013)

Despesas Primárias 115.894,26 0,193 (290,05) 0,000 (116.184,30) (0,100)

Resultado Primário (9.394,54) (0,016) 87.274,01 0,145 96.668,55 (1,029)

Dívida Consolidada 8.306,34 0,014 8.306,34 0,014 0,00 0,000

Resultado Nominal (8.156,37) (0,014) 26.959,05 0,045 35.115,42 (0,431)

Deduções da Dívida 35.004,74 0,058 (85,27) 0,000 (35.090,01) (0,100)

Divida Consolidada Líquida (26.698,40) (0,044) 8.391,61 0,014 35.090,01 (0,131)

ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$ milhares

Previsão do PIB Estadual 60.000.000,00

Valor Realizado - PIB Estadual 60.000.000,00

Nota:

O resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, apresentou no exercício de 2010 um resultado demonstrando

que o ingresso das receitas não financeiras foi capaz de suportar o total das despesas não financeiras do exercício.



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO III

1

Anexo de Metas Fiscais - 2012

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:48:13


MATO GROSSO

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO




2012

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2009

2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

2014

%

LRF, art 4º,§2º, inciso II R$ 1,0

Receita Total 87.932.655,22 115.715.812,76 0,320 112.560.703,42 (0,030) 118.437.465,69 0,050 116.796.238,76 (0,010) 117.655.841,96 0,010

Deducoes da Receita 4.670.749,32 9.216.091,18 0,970 9.761.435,39 0,060 7.185.002,26 (0,260) 6.786.144,89 (0,060) 6.901.173,64 0,020

Receitas Primárias 83.261.905,90 106.499.721,58 0,280 102.799.268,03 (0,030) 111.252.463,43 0,080 110.010.093,87 (0,010) 110.754.668,32 0,010

Despesa Total 101.765.068,99 116.226.886,97 0,140 111.985.814,52 (0,040) 116.514.980,22 0,040 118.578.171,12 0,020 120.607.005,81 0,020

Deduções da Despesa 148.839,64 332.629,79 1,230 319.354,15 (0,040) 333.000,00 0,040 341.000,00 0,020 358.000,00 0,050

Despesas Primárias 101.616.229,35 115.894.257,18 0,140 111.666.460,37 (0,040) 116.181.980,22 0,040 118.237.171,12 0,020 120.249.005,81 0,020

Resultado Primário (18.354.323,45) (9.394.535,60) (0,490) (8.867.192,34) (0,060) (4.929.516,79) (0,440) (8.227.077,25) 0,670 (9.494.337,49) 0,150

Dívida Consolidada 10.663.145,79 8.306.340,21 (0,220) 8.306.340,21 0,000 8.306.340,21 0,000 8.306.340,21 0,000 0,00 (1,000)

Resultado Nominal (7.255.503,01) (8.156.370,43) 0,120 103.974,12 (1,010) 0,00 (1,000) (189.240,71) 0,000 26.783.666,37 (142,530)

Deduções da Dívida 29.205.175,14 35.004.739,99 0,200 34.900.765,87 0,000 34.900.765,87 0,000 35.090.006,58 0,010 0,00 (1,000)

Divida Consolidada Líquida (18.542.029,35) (26.698.399,78) 0,440 (26.594.425,66) 0,000 (26.594.425,66) 0,000 (26.783.666,37) 0,010 0,00 (1,000)

ESPECIFICAÇÃO

2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

Receita Total 84.146.081,55 110.732.835,18 0,320 107.847.756,46 (0,030) 113.337.287,74 0,050 111.766.735,66 (0,010) 112.589.322,45 0,010

Deducoes da Receita 4.469.616,57 8.819.226,01 0,970 9.352.721,46 0,060 6.875.600,25 (0,260) 6.493.918,56 (0,060) 6.603.993,91 0,020

Receitas Primárias 79.676.464,98 101.913.609,17 0,280 98.495.035,00 (0,030) 106.461.687,49 0,080 105.272.817,10 (0,010) 105.985.328,54 0,010

Despesa Total 97.382.841,14 111.221.901,41 0,140 107.296.938,32 (0,040) 111.497.588,73 0,040 113.471.934,09 0,020 115.413.402,69 0,020

Deduções da Despesa 142.430,28 318.306,02 1,230 305.982,71 (0,040) 318.660,29 0,040 326.315,79 0,020 342.583,73 0,050

Despesas Primárias 97.240.410,86 110.903.595,39 0,140 106.990.955,61 (0,040) 111.178.928,44 0,040 113.145.618,30 0,020 115.070.818,96 0,020

Resultado Primário (17.563.945,89) (8.989.986,22) (0,490) (8.495.920,61) (0,050) (4.717.240,95) (0,440) (7.872.801,20) 0,670 (9.085.490,42) 0,150

Dívida Consolidada 10.203.967,26 7.948.650,92 (0,220) 7.958.551,51 0,000 7.948.650,92 0,000 7.948.650,92 0,000 0,00 (1,000)

Resultado Nominal (6.943.065,08) (7.805.139,17) 0,120 99.620,70 (1,010) 0,00 (1,000) (181.091,59) 0,000 25.630.302,75 (142,530)

Deduções da Dívida 27.947.536,02 33.497.358,84 0,200 33.439.461,41 0,000 33.397.862,08 0,000 33.578.953,67 0,010 0,00 (1,000)

Divida Consolidada Líquida (17.743.568,76) (25.548.707,92) 0,440 (25.480.909,90) 0,000 (25.449.211,16) 0,000 (25.630.302,75) 0,010 0,00 (1,000)


1

2


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:48:13


MATO GROSSO

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,50 4,50 4,37 4,50 4,50 4,50

Inflação Média(% Anual) Projetada com base no Índice Nancional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA , divulgado pelo IBGE.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Valor Corrente x

Valor Corrente x 1,0450

1,0450

Valor Corrente /

Valor Corrente 1,0437

Valor Corrente /

Valor Corrente /

1,0450

1,0450

1,0450

Nota:

As metas da Administração Pública Municipal propostas para o período de 2012 a 2014, nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/00, foram definidas considerando o cenário

macroeconômico atual, bem como o incremento da receita, projetada com base na expectativa de crescimento da economia mato-grossense.

A meta projetada pela Secretaria de Planejamento e Coordenação para a realização da receita das fontes do tesouro considerou o esforço do Setor de Fiscalização, o crescimento econômico e os parâmetros

indicados na Portaria STN nº 587, de 29/08/2005.

Para a projeção da despesa buscou-se respeitar a proporcionalidade histórica dos gastos, principalmente para as unidades orçamentárias que possuem fontes de recursos vinculados. As depesas foram

projetadas buscando aproximar-se ao máximo possível da realidade.

A previsão de desembolso com o serviço da dívida para o triênio de 2012 á 2014 foi elaborada observando os histórico dos últimos desembolsos. (dados da Diretoria Contábil)

Os valores projetados para a Dívida Consolidada nos três exercícios é consequência da trajetória do pagamento do seu serviço.



CRC MT 007113/0-9


2

LDO

ANEXO II

RELATÓRIO IV

1

Orçamento 2012

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:48:30


MATO GROSSO




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2012

LRF, art 4º,§2º,inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 2009 2008% % %

R$ 1,0

Patrimônio/Capital 71.008.457,55 100,00 65.266.623,43 100,00 52.006.676,90 100,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 71.008.457,55 100,00 65.266.623,43 100,00 52.006.676,90 100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 2009 2008% % %

Patrimônio/Capital 5.147.320,14 100,00 3.990.115,14 100,00 5.333.392,73 100,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lucro ou Prejuizos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.147.320,14 100,00 3.990.115,14 100,00 5.333.392,73 100,00

a) O Patrimônio Líquido em 2008 foi de R$ 52.006.676,90 e apresentou para 2009 R$ 65.266.623,43, subindo para R$ 71.008.457,55,55 em

2010. Isso vem comprovar cada vez mais o esforço do Município em manter o equilíbrio fiscal.

Obs:o aumento do patrimônio de 2009 para 2010 ocorreu pela aquisição de equipamentos de informática, máquinas para construção.

b) O Patrimônio Líquido do Instituto de Previdência de Lucas do Rio Verde, também vem mostrando um resultado superavitário, passando de para

R$ 5.333.392,73 em 2008, e R$ 3.990.115,14 em 2009 e de R$ 5.147.320,14 em 2010.



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO V

1

Anexo de Metas Fiscais 2012

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:50:36


MATO GROSSO




ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2012

LRF, art 4º,§2º,inciso III

R$ 1,0

RECEITAS

2010 2009 2008

REALIZADAS

(a) (d)

RECEITAS DE CAPITAL 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34

Alienação de Bens Móveis 89.634,00 31.705,00 50.000,00

Alienação de Bens Imóveis 5.895.917,86 4.003.664,21 9.351.518,34

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(III)=(I+II) 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34

DESPESAS

2010 2009 2008

LIQUIDADAS

(b) (e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Investimentos 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DO REGIMES DE PROVID. 0,00 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00

RESULTADO pREVIDENCIÁRIO (VII) = (III +VI) 0,00

5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34

0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)

Nota: A origem é alienação de bens móveis inservíveis e alienação de bens imóveis , a aplicação em aquisição e/ou construção de bens

destinados ao uso da administração pública .



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO VI

1


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:52:45


MATO GROSSO




RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2012

LRF, art 4º,§2º,inciso IV, alínea a R$ 1,0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2008 2009 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

3.303.218,78 3.325.485,32 4.916.506,16

3.303.218,78 3.325.485,32 4.916.506,16

RECEITAS CORRENTES

1.384.797,94 1.380.464,07 1.974.239,91

Receita de Contribuições Segurados

1.384.797,94 1.380.464,07 1.974.239,91

Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar

0,00 0,00 0,00

Outras Receias de Contribuições

1.918.001,20 1.942.910,25 2.935.847,32

Receita Patrimonial

419,64 2.111,00 6.418,93

Receita de Serviços

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

419,64 2.111,00 6.418,93

Demais Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)

1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10

1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10

RECEITAS CORRENTES

1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10

Receita de Contribuições

1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10

Patronal

1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10

Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar

0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00 0,00 0,00

Em Regime de débitos e Parcelamentos

0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)

4.592.834,61 4.796.583,39 7.133.177,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2008 2009 2010

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)

997.791,97 1.148.754,21 1.489.262,60

373.337,20 300.524,63 353.166,28

ADMINISTRAÇÃO

233.220,63 292.830,63 347.153,58

Despesas Correntes

4.080,00 7.694,00 6.012,70

Despesas de Capital

624.454,77 848.229,58 1.136.096,32

PREVIDÊNCIA

0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar

624.454,77 848.229,58 1.136.096,32

Outras Despesas Previdenciárias

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS p/ o RGPS

0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)

2.690,00 3.188,03 3.736,12

2.690,00 3.188,03 3.736,12

ADMINISTRAÇÃO

2.690,00 3.188,03 3.736,12

Despesas Correntes

0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)

1.000.481,97 1.151.942,24 1.492.998,72

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(I-II)

3.592.352,64 3.644.641,15 5.640.178,54

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

2008 2009 2010

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

0,00 0,00 0,00

Plano Financeiro

0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras

0,00 0,00 0,00


2


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:52:45


MATO GROSSO




RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2012

Recursos para Formação de Reserva

0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário

0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00 0,00 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

0,00 0,00 0,00



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO VII

1


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:53:04


MATO GROSSO




ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(R$)

SETOR/PROGRAMA/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

COMPENSAÇÃO

Tributo/Contribuição 2012 2013 2014

2012

IPTU/ISS/TAXAS -363.900,00 -374.910,00 -388.440,81Programa de Desenvolvimento Econômico Reavaliaçao e ampliaçao da base de calculo dos imove

is tributaveis; aumento do Valor Adicionado; Geraçao d

e Emprego e Renda.

A estimativa da renúncia da receita decorrente dos beneficios tributários para os anos de , 2012, 2013, e 2014 no âmbito dos impostos municipais está destacada no Demonstrativo Estimativo da Receita, conforme

preceitua a LRF, em seu artigo 14. Esclarecemos que as demais renúncias e incentivos fiscais existentes devidamente contempladas no presente cenário, não afetando assim a meta da receita prevista.



CRC MT 007113/0-9


LDO

ANEXO II

RELATÓRIO VIII

1


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:54:57


MATO GROSSO

EXERCÍCIO

REPASSE

CONTRIB.

PATRONAL

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

Valor

(b)(a)

Valor

(c) (d) = (a+b-c)

Valor

SALDO

FINANCEIRO

DO EXERCICIO

DE DÉFICIT RPPS

(e)

LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIA



PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS


2012

2011 2.194.915,52 6.016.647,75 1.450.106,06 6.761.457,21 6.761.457,21

2012 2.203.753,80 6.300.133,38 1.579.645,21 6.924.241,97 11.490.783,66

2013 2.223.307,43 6.619.996,41 1.605.711,84 7.237.592,00 11.958.080,17

2014 2.228.802,30 6.924.458,06 1.724.538,18 7.428.722,18 12.443.006,75

2015 2.234.703,89 7.240.390,41 1.851.063,69 7.624.030,61 12.823.950,49

2016 2.241.919,30 7.544.895,88 1.941.000,27 7.845.814,91 13.235.141,63

2017 2.244.239,86 7.795.425,93 2.067.290,96 7.972.374,83 13.576.270,44

2018 2.258.360,07 8.162.354,37 2.139.679,48 8.281.034,96 14.009.169,93

2019 2.267.637,80 8.534.789,53 2.257.167,03 8.545.260,30 14.567.935,19

2020 2.251.058,51 8.862.693,99 2.529.924,81 8.583.827,69 14.861.450,19

2021 2.256.373,64 9.244.657,59 2.669.684,41 8.831.346,82 15.164.116,00

2022 2.234.190,65 9.574.871,51 3.018.855,98 8.790.206,18 15.365.179,36

2023 2.174.662,58 9.819.802,67 3.554.564,16 8.439.901,09 14.995.916,62

2024 2.130.191,36 10.079.238,63 4.047.971,09 8.161.458,90 14.426.697,41

2025 2.053.056,24 10.249.064,93 4.737.426,68 7.564.694,49 13.595.962,03

2026 2.006.630,78 10.458.680,91 5.243.939,93 7.221.371,76 12.733.010,01

2027 1.922.270,39 10.558.074,56 6.055.505,23 6.424.839,72 11.639.580,70

2028 1.811.508,55 10.552.550,96 7.043.938,60 5.320.120,91 9.822.690,24

2029 1.721.419,15 10.541.883,67 7.797.198,58 4.466.104,24 7.974.716,60

2030 1.642.585,37 10.511.582,33 8.480.227,09 3.673.940,61 6.418.625,70

2031 1.531.451,22 10.357.754,15 9.457.067,55 2.432.137,82 4.463.493,06

2032 1.426.874,39 10.150.545,30 10.406.411,06 1.171.008,63 2.071.695,23

2033 1.269.595,96 9.754.508,29 11.630.473,51 -606.369,26 -862.235,02

2034 1.144.000,99 9.334.656,33 12.662.906,32 -2.184.249,00 -4.060.214,22

2035 1.015.401,42 8.821.233,33 13.704.747,25 -3.868.112,50 -7.196.362,49

2036 878.213,23 8.190.618,51 14.864.892,27 -5.796.060,53 -10.679.574,45

2038 642.884,29 6.706.124,90 16.926.970,17 -9.577.960,98 -9.577.960,98

2039 495.371,04 5.736.297,29 18.067.165,85 -11.835.497,52 -22.056.342,79

2040 356.248,79 4.668.234,76 19.007.781,94 -13.983.298,39 -26.314.166,95

2041 282.106,75 3.659.900,27 19.059.885,05 -15.117.878,03 -29.457.425,21

2042 216.760,32 2.526.649,43 20.419.858,05 -17.676.448,30 -33.076.433,08

2043 170.850,79 1.333.991,81 20.909.548,81 -19.404.706,21 -37.297.914,83

2044 119.599,58 220.411,49 21.423.927,44 -21.083.916,37 -40.659.473,37

2045 55.368,17 102.038,66 21.883.693,18 -21.726.286,35 -42.929.802,30

2046 41.052,77 75.656,63 22.133.671,25 -22.016.961,85 -43.798.616,37

2047 23.359,45 43.049,42 22.293.170,01 -22.226.761,14 -44.284.775,76

2048 11.814,89 21.773,79 22.424.724,59 -22.391.135,91 -44.641.256,50

2049 4.103,84 7.563,02 22.634.894,30 -22.623.227,44 -45.026.178,24

2050 0,00 0,00 22.847.039,71 -22.847.039,71 -45.474.370,99

2051 0,00 0,00 22.672.475,00 -22.672.475,00 -45.519.514,71

2052 0,00 0,00 22.672.191,38 -22.672.191,38 -45.344.666,38

2053 0,00 0,00 22.695.795,23 -22.695.795,23 -45.367.986,61

2054 0,00 0,00 22.520.760,75 -22.520.760,75 -45.216.555,98

2055 0,00 0,00 22.481.396,31 -22.481.396,31 -45.002.157,06

2056 0,00 0,00 22.403.258,70 -22.403.258,70 -44.884.655,01


2


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:54:57


MATO GROSSO

EXERCÍCIO

REPASSE

CONTRIB.

PATRONAL

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

Valor

(b)(a)

Valor

(c) (d) = (a+b-c)

Valor

SALDO

FINANCEIRO

DO EXERCICIO

DE DÉFICIT RPPS

(e)

LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIA



PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS


2012

2057 0,00 0,00 22.155.164,01 -22.155.164,01 -44.558.422,71

2058 0,00 0,00 21.837.744,82 -21.837.744,82 -43.992.908,83

2059 0,00 0,00 21.632.694,85 -21.632.694,85 -43.470.439,67

2060 0,00 0,00 20.980.049,92 -20.980.049,92 -42.612.744,77

2061 0,00 0,00 20.350.703,67 -20.350.703,67 -41.330.753,59

2062 0,00 0,00 19.430.285,50 -19.430.285,50 -39.780.989,17

2063 0,00 0,00 18.801.634,35 -18.801.634,35 -38.231.919,85

2064 0,00 0,00 18.283.543,32 -18.283.543,32 -37.085.177,67

2065 0,00 0,00 17.269.082,61 -17.269.082,61 -35.552.625,93

2066 0,00 0,00 16.427.826,94 -16.427.826,94 -33.696.909,55

2067 0,00 0,00 15.441.724,62 -15.441.724,62 -31.869.551,56

2068 0,00 0,00 14.291.205,77 -14.291.205,77 -29.732.930,39

2069 0,00 0,00 13.400.206,04 -13.400.206,04 -27.691.411,81

2070 0,00 0,00 12.183.914,34 -12.183.914,34 -25.584.120,38

2071 0,00 0,00 11.175.836,22 -11.175.836,22 -23.359.750,56

2072 0,00 0,00 10.071.579,87 -10.071.579,87 -21.247.416,09

2073 0,00 0,00 8.877.568,59 -8.877.568,59 -18.949.148,46

2074 0,00 0,00 7.939.752,60 -7.939.752,60 -16.817.321,19

2075 0,00 0,00 6.896.417,43 -6.896.417,43 -14.836.170,03

2076 0,00 0,00 5.954.492,38 -5.954.492,38 -12.850.909,81

2077 0,00 0,00 4.991.337,32 -4.991.337,32 -10.945.829,70

2078 0,00 0,00 4.204.242,13 -4.204.242,13 -9.195.579,45

2079 0,00 0,00 3.316.671,96 -3.316.671,96 -7.520.914,09

2080 0,00 0,00 2.686.432,84 -2.686.432,84 -6.003.104,80

2081 0,00 0,00 2.068.171,41 -2.068.171,41 -4.754.604,25

2082 0,00 0,00 1.591.131,29 -1.591.131,29 -3.659.302,70

2083 0,00 0,00 1.067.153,93 -1.067.153,93 -2.658.285,22

2084 0,00 0,00 738.419,92 -738.419,92 -1.805.573,85

2085 0,00 0,00 550.647,95 -550.647,95 -1.289.067,87

2086 0,00 0,00 476.361,19 -476.361,19 -1.027.009,14



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LDO

ANEXO II

RELATÓRIO IX

1


Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:55:32


MATO GROSSO

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - PREFEITURA




LRF, art 4º,§2º,inciso V R$ 1,0

EVENTO VALOR PREVISTO

2012

13.300.000,00Aumento Permanente da Receita

0,00(-) Transferências Constitucionais

0,00(-) Transferências ao FUNDEB

13.300.000,00Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

0,00Redução Permanente de Despesa (II)

13.300.000,00Margem Bruta (III) = (I+II)

11.867.186,72Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

11.867.186,72Impacto de Novas DOCC

1.432.813,28Margem Líquida de Expansão de DOCC(III-IV)

A Lei de Responsabilida Fiscal, no art. 17, estabelece que no caso de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, esta deve ser justificado com a criação de tributo ou contribuição ou na redução de

despesas, de modo a não comprometer as metas previstas no § 1º do art. 4º da LRF.

Considerando que o Município não supõe a elevação de receita através dos mecanismos retrocitados, a margem a que se refere à lei decorre do crescimento da receita motivada pela expansão da economia e da

atualização do IBGE no Número de população de Lucas do Rio Verde 32 mil para 45.545(quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco hab) o que provocou um aumento considerável de receitas como FPM,

ICMS, algumas tranferências da saúde( que implica na quantidade de atendimentos), transferências da educação pelo número de alunos. Além desses motivos temos também a atualização da planta genérica

influênciando no incremento de receita de IPTU e ITBI.

As Novas DOCC para 2012 são advindas das seguintes situações: 1- Funcionamento da Escola Cecília Meirelles, 2- Funcionamento da Creche e Pré-Escola Maffini, 3- Do impacto da realização do concurso público

de 2011, 4- Do aumento de 3% oferecido aos servidores em janeiro de 2011, 5- Do impacto da mudança do PCCS e 6- Funcionamento do PSF do Téssele em 2012.



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LDO

ANEXO III

1

Relatório Riscos Fiscais e Providências

Data.:

Hora.:

Página.:

07/12/2011

13:57:46


MATO GROSSO



ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2012

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Descrição DescriçãoValor Valor

LRF, art 4º, § 3º R$ 1,00

Ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e

outras situações de calamidade

pública que demandem do Estado ações emergenciais

80.000,00

Abertura de Crédito a partir da Reserva de Contingância

80.000,00



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LDO

ANEXO IV

RELATÓRIO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MTRELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE LUCAS DO RIO VERDEANEXO IV LDO/2012

Previsão Legal art. 45, Parágrafo Único, LC. 101/00

OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO CODIGOPROJETO/ATIVIDADE

VALOR AEXECUTAR

(R$)

VALOR EXECUTADO

(R$)

EXECUTADO(%)

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA

1019 1.242.351,35 1.102.186,18 45,65

CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO 1187 30.917,71 149.082,29 82,82

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO PDTI 1052 131.242,91 83.757,09 38,96REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

1001 461.685,94 32.553,54 6,59

REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS

1002 174.749,32 20.431,20 10,47

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 1163 75.200,00 1.664.300,00 95,68LOTEAMENTO VENTURINI 1166 1.439.968,48 560.031,52 28,00CONSTRUÇÃO DA CADEIA 1203 147.779,48 552.220,52 78,89PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1055 1.519.444,45 1.202.128,55 44,17CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS 1056 40.860,42 77.139,58 65,37AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 1165 41.493,18 103.506,82 71,38CONTINUAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA MT 449 – TRECHO DE 6,819 KM

1204 560.898,98 1.019.101,02 64,50

CONSTRUÇÃO DO PSF I E II RIO VERDE 1046 650.000 XXXXXXXXXX XXXXXCONSTRUÇÃO DO PSF DO TÉSSELE 1047 97.924,47 352.075,53 78,24CONSTRUÇÃO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL ÂNGELO NADIN

1202 49,668,12 150.331,88 75,17

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

1201 194.037,20 355.962,80 64,72

PAISAGISMO DA AV. DAS NAÇÕES 1144 80.700,00 4.300,00 5,06PAISAGISMO DA AV. BRASIL 1149 67.900,00 7.100,00 9,47PAVIMENTAÇÃO DA AV. DAS NAÇÕES SEGUNDA ETAPA

1141 1.600.000,00 XXXXXXXXX XXXXX

MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

2203 304.224,50 395.928,50 56,55

MARIA APARECIDA MARIN ROSSATOSecretária Municipal de Finanças

ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENOContador

lei de diretrizes orÇamentÁrias ldo 2012 ......1954, de 14 de julho de 2011 que trata da lei de...

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