l i o n c r e d
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DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA JANEIRO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR
02/01/09 SALDO DO MÊS ANTERIOR 1,796.88 1,796.8830/12/08 COMISSÃO ZR 59.88 1,856.7602/01/09 COMISSÃO 1,104.41 2,961.1702/01/09 COMISSÃO 22.10 2,983.2702/01/09 VENDA DE COMPUTADOR - JOÃO 350.00 3,333.2702/01/09 RESCISÃO JOAO 175.00 3,158.2702/01/09 RESCISÃO LEON 175.00 2,983.2705/01/09 PAGAT ENERGISA EM ATRASO- 402,32-320=82,32 82.32 2,900.9506/01/09 VENDA DE COMPUTADOR - PAI DE JOAB 2,900.9506/01/09 VENDA DE IMPRESSORA - PAI DE JOAB 2,900.9507/01/09 PAGTO COMISSÃO SR. EDNALDO -LEONILDA DO NASCIMENTO 30.00 2,870.9506/01/09 GAZ NO UNO-LEON 10.00 2,860.9507/01/09 PEPEL OFICIO 13.00 2,847.9507/01/09 MATERIAL ELETRICO 8.86 2,839.0907/01/09 ATERRAMENTO 37.00 2,802.0931/12/08 AGUA MINERAL DOIS BUTIJÃO 10.00 2,792.0907/01/09 COMISSÃO C. DO SUL- COMISSÃO ANTERIOR 175.54 2,967.6305/01/09 COMISSAO - PADRAO 98.66 3,066.2908/01/09 COMISSÃO SR. EDNALDO - SEVERINO JOSE BEZERRA 170.00 2,896.2909/01/09 Salario de Katheane mês de 10/12 a 10/01 1,000.00 1,896.2909/01/09 IINSTALAÇÃO DA INTERNET 190.00 1,706.2908/01/09 COMISSÃO PADRAO 436.39 2,142.6809/01/09 COMISSAO - PADRAO 39.77 2,182.4509/01/09 COMISSAO - PADRAO 154.55 2,337.0012/01/09 VENDA DE MOVEIS 140.00 2,477.0012/01/09 JOAO - RESCISÃO 70.00 2,407.0012/01/09 LEON / RESCISÃO 70.00 2,337.0013/01/09 COMPRA DE COPOS PARA AGUA 6.80 2,330.2013/01/09 COMISSÃO PADRAO 553.23 2,883.4313/01/09 GAZOLINANO -LEON 20.00 2,863.4313/01/09 VENDA ARMARIO FECHADO DA LAGOA - PAI DE KATHEANE 125.00 2,988.4313/01/09 VENDA DE PORTA REVISTA - TIA DE KATHEANE 25.00 3,013.4314/01/09 RESCISÃO DE JOAO 75.00 2,938.4314/01/09 RESCISÃO DE LEON 75.00 2,863.4313/01/09 COMISSAO - PADRAO 40.97 2,904.4014/01/09 PAGT TELEFONE - OI 2.91 2,901.4914/01/09 COMISSÃO PADRAO 745.92 3,647.4116/01/09 COMISSAO - PADRAO 144.85 3,792.2616/01/09 VENDA DE COMPUTADOR 400.00 4,192.2616/01/09 JOAO - RESCISÃO 200.00 3,992.2616/01/09 LEON / RESCISÃO 200.00 3,792.2619/01/09 ENERGIA 320.29 3,471.9719/01/09 TELEFONE 219.20 3,252.7719/01/09 JOAO - PROLABORE 1,000.00 2,252.7719/01/09 LEON / PROLABORE 1,000.00 1,252.7721/01/09 COMISSAO - PADRAO 190.39 1,443.1621/01/09 COMISSAO - PADRAO 46.75 1,489.9123/01/09 COMISSÃO 499.35 1,989.2623/01/09 PAGTº TELEFONE 2344.2900 154.20 1,835.0623/01/09 COMISSAO - PADRAO 66.00 1,901.0623/01/09 COMISSAO - PADRAO 171.00 2,072.0623/01/09 Agendas /joao 35.70 2,036.3623/01/09 almoço/benito /joao/leon 34.00 2,002.3621/01/09 pilha/mangueira /joao 16.00 1,986.3624/01/09 mat.limpeza /joao 14.36 1,972.0028/01/09 pago comissão sr. Ednaldo 170.00 1,802.0028/01/09 PAGTO AGUA 10.00 1,792.0028/01/09 PAGT FERREIRO 50.00 1,742.00
Digite aqui o saldo do mês de Dezembro.
Digite o nome da Loja na última planilha: LOJA
27/01/00 PAGTO BETO - FERRO 30.00 1,712.0030/01/09 ALUGUEL/ROBERTO MÊS JANEIRO/2009 600.00 1,112.0028/01/09 COMISSÃO 150.60 1,262.6028/01/09 COMISSÃO 523.24 1,785.8428/01/09 COMISSÃO 411.50 2,197.3428/01/09 RECARGA CARTUCHO - JOAO 20.00 2,177.3430/01/09 COMISSÃO 113.84 2,291.1830/01/09 COMISSÃO 147.31 2,438.49
2,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.492,438.49
2,438.49SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 2438.49
DEUS NUNCA FALHA Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA FEVEREIRO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 2,438.49
02/02/09 SALDO ANTERIOR 2,438.4902/02/09 COMISSÃO 306.14 2,744.6304/02/09 MATERIAL PARA COLOCAR PLACA BMG 31.00 2,713.6304/02/09 AGUA MINERAL 10.00 2,703.6305/02/09 PAGT SR. EDNALDO COMISSÃO 145.00 2,558.6304/02/09 COMISSAO 867.49 3,426.1204/02/09 CHEQUE VENDA COMP. PAI DE JOAB. 250.00 3,676.1206/02/09 SALARIO KATIENE - FEVEREIRO 1,000.00 2,676.1206/02/09 JOAO PROLABORE 1,100.00 1,576.1206/02/09 LEON PROLABORE 1,100.00 476.1209/02/09 OI FIXO TALENTOS ATRAZADO-VENC.10/11.REF.OUTUBRO 177.47 298.6510/02/09 DEVOLUÇÃO CH.PAI DE JOAB 250,00 VENDA COMPUTADOR 250.00 48.6509/02/09 COMISSÃO 75.52 124.1710/02/09 COMISSÃO 445.23 569.4010/02/09 COMISSAO 136.04 705.4410/02/09 COMISSÃO 47.54 752.9811/02/09 COMISSAO 42.00 794.9812/02/09 INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA 60.00 734.9813/02/09 PAPEL OFICIO 10.00 724.9813/02/09 PLACA BMG 1ª PARCELA 150.00 574.9813/02/09 ELETRICISTA - MEDIDOR PREDIO 150.00 424.9813/02/09 DONA NICINHA - MÊS DE FEVEREIRO 100.00 324.9816/02/09 OI FIXO TALENTENTOS 107.54 217.4416/02/09 LIVRE / LEON 66.62 150.8216/02/09 FIXO - JOAO 59.56 91.2616/02/09 COMISSÃO 964.40 1,055.6616/02/09 COMISSAO 243.24 1,298.9016/02/09 COMISSÃO 265.54 1,564.4416/02/09 COMISSÃO 62.00 1,626.4416/02/09 COMISSAO 110.42 1,736.8616/02/09 COMISSÃO 372.00 2,108.8617/02/09 COMISSÃO 185.62 2,294.4820/02/09 SALDO 2,294.4820/02/09 PROLABORE JOAO 500.00 1,794.4820/02/09 PROLABORE LEON 500.00 1,294.4820/02/09 ALMOÇO FABIANO/LEON/JOAO/BENITO 44.70 1,249.7820/02/09 ENERGISA 410.62 839.1625/02/09 COMISSÃO 140.00 979.1625/03/09 COMISSÃO 72.33 1,051.4925/02/09 COMISSÃO 151.49 1,202.9826/02/09 COMISSAO 746.44 1,949.4227/02/09 COMISSAO 174.00 2,123.4204/03/09 ALUGUEL REF. MÊS DE FEVEREIRO 2009 600.00 1,523.42
1,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.42
1,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.421,523.42
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1,523.42
SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 1523.42
DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA MARÇO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 1,523.42
02/03/09 Pagto Kathiene - mês fevereiro/2009 1,000.00 523.4202/03/09 COMISSÃO 402.71 926.1302/03/09 COMISSÃO 883.54 1,809.6703/03/09 COMISSÃO 218.05 2,027.7204/03/09 COMISSÃO SR. EDNALDO 29.00 1,998.7204/03/09 AGUA MINERAL 10.00 1,988.7204/03/09 JOAO PROLABORE 700.00 1,288.7204/03/09 LEON PROLABORE 700.00 588.7205/03/09 LEON PROLABORE 300.00 288.7205/03/09 JOAO PROLABORE 300.00 -11.2805/03/09 COMISSÃO 709.94 698.6606/03/09 MANUTENÇÃO DE REDE - INTERNET - LEO 30.00 668.6606/03/09 COMISSÃO 190.00 858.6610/03/09 ELETRICISTA INSTALAÇÃO ELETRICA TOTAL - MARCOS 130.00 728.6610/03/09 8 KILOS DE GESSO 8.00 720.6610/03/09 COMISSÃO 1,362.85 2,083.5110/03/09 JOÃO MATERIAL ELETRICO P/INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA LOJA 327.21 1,756.3011/03/09 PROLABORE JOAO 300.00 1,456.3011/03/09 PROLABORE LEON 300.00 1,156.3011/03/09 2ª E ULTIMA PARCELA DA PLACA 150.00 1,006.3011/03/09 1ª PARCELA DO ADESIVO 155.00 851.3011/03/09 PAGAMENTO TELEFONE - 3244.2900 92.45 758.8511/03/09 PAGAMENTO TELEFONE - FONE 32449374 87.96 670.8911/03/09 COLOCAÇÃO DE GESSO - CONSERTO - 70.00 600.8911/03/09 COMISSÃO 422.00 1,022.8913/03/09 COMISSÃO 914.36 1,937.2512/03/09 COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 100 COPOS 6.38 1,930.8712/03/09 COMISSAO 41.62 1,972.4913/03/09 COMISSAO 232.47 2,204.9616/03/09 ENERGISA - JOAO 15.48 2,189.4816/06/09 OI - LEON 139.45 2,050.0316/03/09 PROLABORE JOAO 500.00 1,550.0316/03/09 PROLABORE LEON 500.00 1,050.0316/03/09 COMISSÃO 124.80 1,174.8316/03/09 COMISSÃO 81.46 1,256.2916/03/09 COPOS DESCARTAVEIS 6.75 1,249.5417/03/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR; EDNALDO 213.00 1,036.5417/03/09 COMISSÃO 912.13 1,948.6717/03/09 COMISSÃO 412.77 2,361.4420/03/09 COMISSÃO 1,727.51 4,088.9520/03/09 COMISSÃO 590.51 4,679.4623/03/09 PAGO DONA NICINHA MÊS DE MARÇO 100.00 4,579.4619/01/00 ENERGISA 423.25 4,156.21223/03 CARTÃO DE VISITA JOEB 210.00 3,946.21
23/03/09 PAPEL OFICIO 19.80 3,926.4123/03/09 COMPRA DE BOMBONS 10.90 3,915.5123/03/09 PAPEL TOALIA PARA BANHEIRO 9.00 3,906.5124/03/09 COMISSÃO 194.00 4,100.5124/03/09 estorno de comissão indevida - leonardo ag 2106/16749-5 bradesco 194.00 3,906.5124/03/09 COMISSAO 175.00 4,081.5124/03/09 COMISSAO 277.38 4,358.8924/03/09 COMISSAO 59.88 4,418.7726/03/09 compra de papel higienico 7.76 4,411.0126/03/09 COMISSÃO 72.92 4,483.9326/03/09 COMISSÃO 146.68 4,630.6127/03/09 COMISSÃO 200.79 4,831.4027/03/09 COMISSÃO 87.24 4,918.6427/03/09 COMISSÃO 101.88 5,020.52
30/03/09 ALUGUEL MÊS DE MARÇO 600.00 4,420.5230/03/09 PAGATO CRIS MÊS DE MARÇO PROPORCIONAL 300.00 4,120.5231/03/09 PAGAMENTO DE KATIENE MÊS DE MARÇO - 09 1,000.00 3,120.5231/03/09 CAFÉ 4.36 3,116.1631/03/09 COMISSÃO CORRETORA - GERMANA 53.00 3,063.1631/03/09 HOSPEDAGEM DO SITE LION CRED 48.80 3,014.3631/03/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR.EDNALDO 84.12 2,930.2431/03/09 H S B C - POUPANÇA - 01/04/09 1,266.00 1,664.24
1,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.241,664.24
1,664.24SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 1664.24
DEUS NUNCA FALHA
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IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO
SALDO DO MÊS ANTERIOR01/04/09 COMISSÃO 10.7701/04/09 COMISSÃO 152.3503/04/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 100.0006/04/09 PROLABORE JOAO 700.0006/04/09 PROLABORE LEON 700.0007/04/09 COMISSÃO atrazada bgn 210.0007/04/09 PLACA - ULTIMA PARCELA 155.0007/04/09 PLUS - KATIENE REF. MARÇO 155.0007/04/09 PLUS E DIAS TRABALHADO DE C R I S - MARÇO 130.0007/04/09 PLUS PADRAO DE VIDA MARÇO 758.8407/04/09 COMISSÃO 359.0007/04/09 COMISSAO 82.3708/04/09 PAGAMENTO FONE 3244-9374 72.1908/04/09 ADIANTAMENTO SALARIO - BIANCA 100.0009/04/09 COMISSÃO 150.0009/04/09 CHOCOLATE PARA PARCEIROS EDNALDO,NETO,RAFAELA 17.7719/04/09 PROLABORE JOAO 600.0009/04/09 PROLABORE LEON 600.0009/04/09 COMISSÃO 43.3009/04/09 COMISSÃO 90.0009/04/09 COMISSÃO 75.4213/04/09 RECARGA 79.0013/04/09 LEONARDO AMERICO - WEB 30.0013/04/09 FONE 3244.2900 89.0513/04/09 PAGAMENTO SR. EDNALDO COMISSÃO 47.1614/04/09 COMISSÃO 360.7715/04/09 COMISSAO 2,653.1115/04/09 COMISSAO 346.5015/04/09 COMISSAO 264.0016/04/09 PROLABORE/JOAO 700.0016/04/09 PROLABORE/LEON 700.0016/04/09 BOMBONS 11.0016/04/09 CELULAR 52.6116/04/09 ENERGISA 291.7416/04/09 LIVRE 55.0917/04/09 AGUA MINERAL 10.0017/04/09 SR EDNALDO COMISSÃO 295.0017/04/09 COMISSÃO 3,594.4222/04/09 DONA NICINHA LIMPEZA 100.0024/04/09 LIMPEZA DE ARCONDICIONADO 100.0023/04/09 COMISSÃO 1,962.2024/04/09 PAGO DE COMISSÃO SR. EDNALDO DO VALE 103.0024/04/09 COMISSÃO 1,863.6024/04/09 COMISSAO 2,108.7627/04/09 PAGAMENTO SALARIO DE BIANCA 600.0027/04/09 PAGAMENTO SALARIO DE KATIENE 1,000.0027/04/09 PAGMANTO DE COMISSÃO A CORRETORA 100.0027/04/09 COMISSÃO 178.6529/04/09 COMISSAO 23.2429/04/09 COMISSAO 182.0029/04/09 PROLABORE JOAO 1,000.0029/04/09 PROLABORE JOAO 669.5029/04/09 PROLABORE JOAO 830.5029/04/09 PROLABORE LEON 2,500.0030/04/09 ALUGUEL LOJA ROBERTO 600.0030/04/09 LEO CONSERTO COMPUTADOR 30.0030/04/09 COPOS DESCARTAVEIS E NOTAS 10.65
30/04/09 MATERIAL DE LIMPEZA 44.5130/04/09 PEN DRIVE 19.9930/04/09 FITA PARA MAQUINA XEROX 7.8030/04/09 CONSERTO DE DESCARGA 14.0030/04/09 POUPANÇA HSBC 30/04/2009 1,550.00
DEUS NUNCA FALHA
EPITACIO PESSOA
ABRIL
SALDO
1,664.241,675.011,727.361,027.36327.36327.36382.36227.3697.3697.36856.20
1,215.201,225.381,125.381,125.381,257.61657.6157.6157.61100.91190.91187.33157.3368.2821.1221.12381.89
3,035.003,381.502,945.502,245.502,234.502,181.891,890.151,835.061,825.061,530.061,530.065,024.484,924.484,924.486,783.686,783.688,647.2810,156.049,156.049,056.049,056.049,234.699,257.938,439.937,770.436,939.934,439.933,839.933,809.933,799.283,754.77
3,734.783,726.983,712.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.982,162.98
2,162.982,162.98
2,162.98
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RELATÓRIO DO CAIXA MAIO
IMPRESSO EM 01/05/2009 A 30/05/2009 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 2,162.9804/05/09 COMISSÃO 304.14 2,467.1202/05/08 PAGAMENTO DE PLUS KATEANE 152.00 2,315.1205/05/08 PAGTO DE PLHUS BIANCA 100.00 2,215.1205/05/08 COMISSÃO 1,440.00 3,655.1205/05/09 COMISSÃO 791.21 4,446.3305/05/09 COMISSÃO 9.73 4,456.0605/05/09 PAGAMENTO COMISSAO SR. EDNALDO DO VALE 605.00 3,851.0607/05/08 PLUS CREDFORTE REF. MARÇO 332.88 4,183.9407/05/09 PLUS CREDFORTE REF. ABRIL 810.14 4,994.0807/05/09 pagto telefone 3244.9374 143.97 4,850.1108/05/08 PAGTO OI JOAO 116.32 4,733.7908/05/08 PAGAMENTO FONE 3244 2900 74.79 4,659.0007/05/09 COMISSÃO 702.28 5,361.2807/05/09 COMISSÃO 107.12 5,468.4008/05/09 COMISSÃO 1,162.88 6,631.2808/05/08 COMISSÃO 13.25 6,644.5311/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETOR - MARIA DO E. SANTO 80.00 6,564.5311/05/09 AGUA MINERAL 10.00 6,554.5311/05/09 MARCA TEXTO - KATHEANE 8.00 6,546.5312/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR.EDNALDO - CORRETOR 386.72 6,159.8112/05/09 COMISSÃO 660.05 6,819.8612/05/09 COMISSÃO 225.00 7,044.8613/05/09 PAGAMENTO CARTUCHO E CONSERTO 225.00 6,819.8613/05/09 COMISSÃO 843.86 7,663.7213/05/09 COMISSÃO 282.27 7,945.9913/05/09 ENERGIZA MÊS DE MAIO 237.36 7,708.6313/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA JAKELINE PONTES 150.00 7,558.6314/05/09 PAGTO OI LEON MÊS DE MAIO 49.99 7,508.6413/05/09 COMISSÃO 240.00 7,748.6413/05/09 COMISSÃO 1,039.00 8,787.6413/05/09 COMISSÃO 180.00 8,967.6414/05/09 COMISSÃO 1,404.95 10,372.5915/05/09 COMPRA DE MAUSE PARA COMPUTADOR 15.90 10,356.6918/05/09 PAGAMENTO PANFLETOS 420.00 9,936.6918/05/09 COMISSÃO 167.80 10,104.4918/05/09 COMISSÃO 80.68 10,185.1719/05/09 PAGAMENTO DONA NICINHA 100.00 10,085.1719/05/09 COMISSÃO 482.03 10,567.2019/05/09 COMISSÃO 368.00 10,935.2020/05/09 ESTACIONAMENTO - LAGOA PERIODO 01 A 20 DE MAIO 18.00 10,917.2020/05/09 GASOLINA - MALOTE 20.00 10,897.2020/05/09 COMISSÃO 356.00 11,253.2021/05/09 PAGAMENTO DE COMISSÃO SR. EDNALDO 231.21 11,021.9922/05/09 FABIANO - DOCUMENTAÇÃO CONSTITUIÇÃO EMPRESA 328.00 10,693.9922/05/09 JOAO - DESPESAS DIVERSAS - MAUSE-CARTORIO ETC 47.00 10,646.9921/05/09 COMISSÃO 1,848.50 12,495.4925/05/09 COMISSÃO DE CORRETOR GIVANILDO 50.00 12,445.4922/05/09 COMISSÃO 1,802.30 14,247.7926/05/09 PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO KATIENE 1,000.00 13,247.7926/05/09 PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO BIANCA 600.00 12,647.7926/05/09 COMISSÃO 3,498.36 16,146.1526/05/09 REFRIGERANTE 4.50 16,141.6526/05/09 LEITE E CHOCOLATE 9.25 16,132.4027/05/09 TORTA DE BOLO 15.00 16,117.4027/05/09 PROLABORE DE JOAO REF. MÊS DE MAIO 3,000.00 13,117.4027/05/09 PROLABORE DE LEON REF. MÊS DE MAIO 3,000.00 10,117.4028/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR EDNALDO 666.00 9,451.4028/05/09 PAGAMENTO ALUGUEL MÊS DE MAIO SR. ROBERTO 1,000.00 8,451.40
25/05/09 POUPANÇA HSBC MÊS DE MAIO - GLORIA AO NOSSO DEUS 4,500.00 3,951.4027/05/09 COMISSÃO 100.00 4,051.4028/05/09 COMISSÃO 2,553.45 6,604.8528/05/09 COMISSÃO - PLUS - CREDFORT 947.32 7,552.1729/05/09 LPLUS KATIENE MÊS DE MAIO 158.00 7,394.1729/05/09 PLUS BIANCA MÊS DE MAIO 105.00 7,289.1729/05/09 FABIANO REF. DOC. Pmju - INSC. CNPJ LION CRED 203.00 7,086.1729/05/09 FABIANO SERV. DE CONSTITUIÇÃO DE EMP.LION CRED 450.00 6,636.1729/05/09 PLACA LION CRED PARA CALÇADA 70.00 6,566.1729/05/09 PAGAMETO COMISSÃO SR; EDNALDO 530.00 6,036.1729/05/09 POUPANÇA HSBS MÊS DE MAIO 3,500.00 2,536.17
2,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.172,536.17
2,536.17
SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 2536.17
DEUS NUNCA FALHA
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RELATÓRIO DO CAIXA JUNHO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 2,536.1701/06/09 CARIMBOS CNPJ - LION CRED 10.00 2,526.1701/06/09 CARIMBOS CNPJ MADEIRA LION CRED 15.00 2,511.1701/06/09 ALMOÇO COM BENITO/JOAO/LEON 40.00 2,471.1701/06/09 RECARGA CARTUCHO 20.00 2,451.1702/06/09 COMISSÃO 1,344.59 3,795.7602/06/06 AGUA MINERAL 11.00 3,784.7603/06/09 XEROX 4.50 3,780.2603/06/09 COMISSÃO 2,204.88 5,985.1403/06/09 COMISSÃO 62.00 6,047.1405/06/09 COMISSÃO 447.28 6,494.4205/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CONTRATOS LEOZINHO/SERGIO 1,050.00 5,444.4205/06/09 PROCURAÇÃO DE CLIENTE DE LEOZINHO/SERGIO/FINASA 17.30 5,427.1208/09/09 PAGA TELEFONE 3244.9374 - JOAO MÊS DE JUNHO/09 195.58 5,231.5408/06/09 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- MÊS JUNHO 50.00 5,181.5408/06/09 TICKET SERVIÇOS S/A - MÊS DE JUNHO E INSCRIÇÃO 418.00 4,763.5408/06/09 COMISSÃO 1,502.69 6,266.2309/06/09 PLUS REF. MÊS DE MAIO PADRAO DE VIDA 1,119.12 7,385.3509/06/09 COMISSÃO 735.91 8,121.2615/06/09 PAGAMENTO ENERGISA REF MÊS DE MAIO 223.50 7,897.7612/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 324.00 7,573.7612/06/09 ESTACIONAMENTO DA LAGOA 20/05 A 20/06 20.00 7,553.7612/06/09 GASOLINA PARA ENTREGA DO MALOTE P.DE VIDA 30.00 7,523.7612/06/09 BOLO E REFRI PARA ANIVERARIO DE JOAO 45.40 7,478.3612/06/09 TELEFONE OI / JOAO 167.80 7,310.5612/06/09 PAGAMENTO RECARGA INFORMATICA 89.00 7,221.5612/06/09 COMISSÃO 1,062.74 8,284.3015/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA MIRTES MARIZ 70.00 8,214.3015/06/09 PAGAMENTO LIVRE REF MÊS DE MAIO 49.99 8,164.3115/06/09 PAGAMENTO FONE 3244.2900 REF. MÊS DE MAIO 71.62 8,092.6916/06/09 0.00 8,092.6916/06/09 COMISSAO 904.10 8,996.7917/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 517.00 8,479.7917/06/09 COMISSÃO 1,598.88 10,078.6717/06/09 COMISSÃO 7.24 10,085.9117/06/09 COMISSAO 33.35 10,119.2619/06/09 COMPRA DE GESSO PARA SALA - JOAO 150.00 9,969.2619/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA MARLUCE de ARAUJO 40.00 9,929.2619/06/09 MAO DE OBRA DA COLOCAÇÃO DO GESSO 100.00 9,829.2619/06/09 COMISSAO 1,217.18 11,046.4418/06/09 COMISSAO 66.50 11,112.9419/06/09 COMISSAO 1,138.69 12,251.6322/06/09 TINTA E MAO DE OBRA DO PINTOR 200.00 12,051.6322/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 320.00 11,731.6322/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SERGIO/LEOZINHO 520.00 11,211.6322/06/09 PAGAMENTO DONA NICINHA - ref. mês de junho 100.00 11,111.6325/06/09 JOAO DIVERSOS MATERIAIS 100.00 11,011.6326/06/09 COMISSÃO 3,046.46 14,058.0926/06/09 SALARIO KATIENE REF. MÊS DE JUNHO 2009 1,000.00 13,058.0926/06/09 SALARIO BIANCA REF. MÊS DE JUNHO 2009 600.00 12,458.0926/06/09 PROLABORE DE JOAO REF. MÊS DE JUNHO 3,000.00 9,458.0926/06/09 PROLABORE DE LEON REF. MÊS DE JUNHO 2009 3,000.00 6,458.0926/06/09 PAGATO TICKET SERVIÇOS LTDA 428.00 6,030.0926/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA MIRTES MARIZ 120.00 5,910.0929/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 274.00 5,636.0929/06/09 PAGAMENTO CONTADOR - FABIANO REF. MÊS DE JUNHO 200 600.00 5,036.0926/06/09 COMISSAO 714.37 5,750.4629/06/09 COMISSAO 1,207.10 6,957.56
30/06/09 ESTACIONAMENTO DA LAGOA 20.00 6,937.5630/06/09 GASOLINA PARA ENTREGA DO MALOTE P.DE VIDA 30.00 6,907.5630/06/09 PEN DRIVE 26.50 6,881.0630/06/09 ALUGUEL LOJA REF. MÊS DE JUNHO 2009 SR. ROBERTO 1,000.00 5,881.06
5,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.065,881.06
5,881.065,881.06
SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 5881.06
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RELATÓRIO DO CAIXA JULHOIMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 5,881.0601/07/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 330.00 5,551.0601/07/09 COMISSÃO 736.26 6,287.3202/07/09 LEITE EM PÓ 7.44 6,279.8802/07/09 COMISSÃO 334.91 6,614.7903/07/09 COMISSÃO 1,591.67 8,206.4606/07/09 TELEFONE JOAO - 2344.9374 189.35 8,017.1106/07/09 FGTS REF. MÊS DE JUNHO 2009 128.00 7,889.1103/07/09 AGUA MINERAL 11.00 7,878.1107/07/09 POUPANÇA HSBC 4,000.00 3,878.1106/07/09 COMISSÃO 1,011.54 4,889.6526/06/09 CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS 160.00 4,729.6507/07/09 COMISSÃO 727.40 5,457.0507/07/09 COMISSÃO 230.49 5,687.5408/08/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 490.00 5,197.5408/07/09 COMISSÃO 237.99 5,435.5309/07/09 COMISSÃO 800.87 6,236.4010/07/09 PAGATO TELEFONE OI - 158.66 6,077.7410/07/09 PAGAMENTO FONE 3244.2900 76.01 6,001.7310/07/09 COMISSÃO 920.58 6,922.3113/07/09 CONSERTO PORTA DE VIDRO - FECHADURA 30.00 6,892.3113/07/09 COMISSÃO 875.82 7,768.1314/07/09 COMISSÃO 2,168.61 9,936.7415/07/09 COMISSÃO 696.63 10,633.3716/07/09 PAGAMENTO LIVRE 49.99 10,583.3816/07/09 GPS REF MÊS DE JUNHO 2009 296.36 10,287.0216/07/09 ENERGIZA REF MÊS DE JUNHO 191.25 10,095.7716/07/09 COMPRA DE TELA LC 18,5 PARA ATENDIMENTO BALÇAO 380.00 9,715.7716/07/09 PAPEL OFICIO 10.99 9,704.7816/07/09 COMISSÃO 337.21 10,041.9917/07/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR EDNALDO 389.00 9,652.9917/07/09 COMISSÃO 567.06 10,220.0520/07/09 PAGAMENTO DE COMISSÃO A MARIA DO E. SANTO 40.00 10,180.05
20/07/09 PAGAMENTO DE COMISSÃO A SRA. MARILEIDE NUNES 500.00 9,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.059,680.05
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DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA AGOSTO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
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DEUS NUNCA FALHA
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RELATÓRIO DO CAIXA SETEMBRO
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DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
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SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 9680.05
LION CRED
Loja: LEON DENIZART
RELATÓRIO DO CAIXA OUTUBRO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 9,680.05
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SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 9680.05
Talentos de Ouro Ltda.
Loja: LEON DENIZART
RELATÓRIO DO CAIXA NOVEMBRO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 9,680.05
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LD CRED
Loja: LEON DENIZART
RELATÓRIO DO CAIXA DEZEMBRO
IMPRESSO EM 13/4/23 15:49
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
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