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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/02/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:11:31Página 20 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:11:31Página 21 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:11:31Página 22 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:11:31Página 23 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:11:32Página 25 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:11:34Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,2465241570
R$ 19.216,2600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1369198160
R$ 5.748.172,4300000000
48,49
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1888209630
R$ 5.670.622,5200000000
47,84
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.438.011,21
96,49
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7172747500
R$ 4.757,4300000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.757,43
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,8523831730
R$ 96.491,7100000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 96.491,71
0,81
37 26/06/2019 11:11:34Página 27 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.539.260,35
97,34
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,1992232060
R$ 2.742,4000000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.742,40
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.742,40
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 163.698,4700000000
R$ 163.698,4700000000
1,38
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 38.317,6100000000
R$ 38.317,6100000000
0,32
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 11.657,0200000000
R$ 11.657,0200000000
0,10
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 213.673,10
1,80
37 26/06/2019 11:11:34Página 28 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,1888209630
R$ 98.650,4100000000
0,83
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 98.650,41
0,83
Sub-total por Segmento
23550.8774370000
R$ 98.650,41
0,83
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.542.002,75
R$ 11.854.326,26
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 98.650,41 83,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23550.8774370000Subtotal por Segmento
83,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 98.650,41
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,19 R$ 98.650,41
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,03 R$ 94.996,39
10.385,00 % 10.385,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 213.673,10 180,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 11.657,02 R$ 11.657,02
1.0000000000 0,00 %R$ 23.169,55 R$ 23.169,55
5.031,00 % 5.031,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 38.317,61 R$ 38.317,61
1.0000000000 0,00 %R$ 13.666,73 R$ 13.666,73
28.037,00 % 28.037,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %1.0000000000 R$ 163.698,47 R$ 163.698,47
1.0000000000 1,00 %R$ 102.770,63 R$ 102.770,63
15.929,00 % 15.929,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.742,40 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.742,40
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,20 R$ 2.742,40
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,20 R$ 2.743,73
9.995,00 % 9.995,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
37 26/06/2019 11:11:43Página 33 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 11.539.260,35 9.734,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 96.491,71
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,85 R$ 96.491,71
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,84 R$ 95.638,99
10.089,00 % 10.089,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.757,43
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:11:43Página 34 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,72 R$ 4.757,43
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,58 R$ 4.579,39
10.389,00 % 10.389,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.649,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.438.011,21
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
48,00 %1353751.4659710000 R$ 4,19 R$ 5.670.622,52
1353751.4659710000 47,00 %R$ 4,03 R$ 5.460.582,19
10.385,00 % 10.385,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:11:43Página 35 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,14 R$ 5.748.172,43
2689933.6089110000 49,00 %R$ 2,12 R$ 5.691.995,65
10.099,00 % 10.099,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,25 R$ 19.216,26
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,16 R$ 18.838,43
10.201,00 % 10.201,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.542.002,75
R$ 11.854.326,26
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/03/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:11:47Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:11:50Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3091572910
R$ 19.499,6900000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1604462970
R$ 5.811.457,1000000000
48,13
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,2315032360
R$ 5.728.403,7100000000
47,44
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.559.360,50
95,74
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7561407500
R$ 4.807,1700000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.807,17
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,8721404440
R$ 97.520,8800000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 97.520,88
0,81
37 26/06/2019 11:11:50Página 27 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.661.688,55
96,58
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,2600491220
R$ 2.818,2500000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.818,25
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.818,25
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 252.890,1600000000
R$ 252.890,1600000000
2,09
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 17.100,5000000000
R$ 17.100,5000000000
0,14
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 15.950,2800000000
R$ 15.950,2800000000
0,13
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 285.940,94
2,37
37 26/06/2019 11:11:50Página 28 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,2315032360
R$ 99.655,6100000000
0,83
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 99.655,61
0,83
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,20
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 123.794,39
1,03
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.664.506,80
R$ 12.074.242,13
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1703001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/201701/03/2017 R$ 24.138,781.0000000000
37 26/06/2019 11:11:59Página 30 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 123.794,39 103,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
83,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 99.655,61
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:11:59Página 31 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,23 R$ 99.655,61
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,19 R$ 98.650,41
10.102,00 % 10.102,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 285.940,94 237,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 15.950,28 R$ 15.950,28
1.0000000000 0,00 %R$ 11.657,02 R$ 11.657,02
13.683,00 % 13.683,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
37 26/06/2019 11:11:59Página 32 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 17.100,50 R$ 17.100,50
1.0000000000 0,00 %R$ 38.317,61 R$ 38.317,61
4.463,00 % 4.463,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
2,00 %1.0000000000 R$ 252.890,16 R$ 252.890,16
1.0000000000 1,00 %R$ 163.698,47 R$ 163.698,47
15.449,00 % 15.449,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.818,25 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.818,25
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:11:59Página 33 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,26 R$ 2.818,25
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,20 R$ 2.742,40
10.277,00 % 10.277,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
R$ 11.661.688,55 9.658,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 97.520,88
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,87 R$ 97.520,88
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,85 R$ 96.491,71
10.107,00 % 10.107,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
37 26/06/2019 11:11:59Página 34 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.807,17
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,76 R$ 4.807,17
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,72 R$ 4.757,43
10.105,00 % 10.105,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.574,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.559.360,50
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
47,00 %1353751.4659710000 R$ 4,23 R$ 5.728.403,71
1353751.4659710000 48,00 %R$ 4,19 R$ 5.670.622,52
10.102,00 % 10.102,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,16 R$ 5.811.457,10
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,14 R$ 5.748.172,43
10.110,00 % 10.110,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,31 R$ 19.499,69
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,25 R$ 19.216,26
10.147,00 % 10.147,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.664.506,80
R$ 12.074.242,13
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UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/04/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3307634080
R$ 19.597,4600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1789429100
R$ 5.861.211,7700000000
47,99
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,2169297210
R$ 5.708.674,7900000000
46,74
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.589.484,02
94,90
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7430906460
R$ 4.790,4700000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.790,47
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,8867945430
R$ 98.284,2200000000
0,80
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 98.284,22
0,80
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.692.558,71
95,74
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,2904060380
R$ 2.856,1100000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.856,11
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.856,11
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 303.725,7600000000
R$ 303.725,7600000000
2,49
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 59.425,1800000000
R$ 59.425,1800000000
0,49
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 30.461,7000000000
R$ 30.461,7000000000
0,25
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 393.612,64
3,22
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,2169297210
R$ 99.312,4000000000
0,81
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 99.312,40
0,81
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,20
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 123.451,18
1,01
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.695.414,82
R$ 12.212.478,64
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PORTFÓLIO
R$ 123.451,18 101,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
81,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 99.312,40
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,22 R$ 99.312,40
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,23 R$ 99.655,61
9.966,00 % 9.966,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 393.612,64 322,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 30.461,70 R$ 30.461,70
1.0000000000 0,00 %R$ 15.950,28 R$ 15.950,28
19.098,00 % 19.098,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 59.425,18 R$ 59.425,18
1.0000000000 0,00 %R$ 17.100,50 R$ 17.100,50
34.751,00 % 34.751,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
2,00 %1.0000000000 R$ 303.725,76 R$ 303.725,76
1.0000000000 2,00 %R$ 252.890,16 R$ 252.890,16
12.010,00 % 12.010,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.856,11 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.856,11
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,29 R$ 2.856,11
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,26 R$ 2.818,25
10.134,00 % 10.134,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
R$ 11.692.558,71 9.574,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
80,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 98.284,22
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,89 R$ 98.284,22
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,87 R$ 97.520,88
10.078,00 % 10.078,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.790,47
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,74 R$ 4.790,47
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,76 R$ 4.807,17
9.965,00 % 9.965,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.490,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.589.484,02
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
47,00 %1353751.4659710000 R$ 4,22 R$ 5.708.674,79
1353751.4659710000 47,00 %R$ 4,23 R$ 5.728.403,71
9.966,00 % 9.966,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,33 R$ 19.597,46
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,31 R$ 19.499,69
10.050,00 % 10.050,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,18 R$ 5.861.211,77
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,16 R$ 5.811.457,10
10.086,00 % 10.086,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.695.414,82
R$ 12.212.478,64
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/05/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
36 26/06/2019 11:13:45Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:13:49Página 26 de
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3415430830
R$ 19.646,2400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2689933,6089110000
R$ 2,1982687690
R$ 5.913.197,0400000000
48,42
R$ 9.245.082.413,3900000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1664448150
R$ 5.640.330,7800000000
46,18
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.048.210,25
R$ 11.573.174,06
94,76
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,6967672450
R$ 4.731,1900000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.731,19
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9041967170
R$ 99.190,7100000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 99.190,71
0,81
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4101580.6442100000
R$ 11.677.095,96
95,61
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3173147060
R$ 2.889,6600000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.889,66
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.889,66
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 375.991,8900000000
R$ 375.991,8900000000
3,08
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 28.062,4400000000
R$ 28.062,4400000000
0,23
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 6.887,1300000000
R$ 6.887,1300000000
0,06
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 410.941,46
3,36
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,1664448150
R$ 98.123,4300000000
0,80
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 98.123,43
0,80
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,20
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 122.262,21
1,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 11.679.985,62
R$ 12.213.189,29
36 26/06/2019 11:13:55Página 29 de
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PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,34 R$ 19.646,24
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,33 R$ 19.597,46
10.025,00 % 10.025,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
48,00 %2689933.6089110000 R$ 2,20 R$ 5.913.197,04
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,18 R$ 5.861.211,77
10.089,00 % 10.089,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,17 R$ 5.640.330,78
1353751.4659710000 47,00 %R$ 4,22 R$ 5.708.674,79
9.880,00 % 9.880,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.476,00 %
Valor Total
4048210.2487760000
% Recursos RPPS
R$ 11.573.174,06
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,70 R$ 4.731,19
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,74 R$ 4.790,47
9.876,00 % 9.876,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.731,19
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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1,00 %52090.5782480000 R$ 1,90 R$ 99.190,71
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,89 R$ 98.284,22
10.092,00 % 10.092,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 99.190,71
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 11.677.095,96 9.561,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4101580.6442100000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,32 R$ 2.889,66
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,29 R$ 2.856,11
10.117,00 % 10.117,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.889,66
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 2.889,66 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
3,00 %1.0000000000 R$ 375.991,89 R$ 375.991,89
1.0000000000 2,00 %R$ 303.725,76 R$ 303.725,76
12.379,00 % 12.379,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 28.062,44 R$ 28.062,44
1.0000000000 0,00 %R$ 59.425,18 R$ 59.425,18
4.722,00 % 4.722,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 6.887,13 R$ 6.887,13
1.0000000000 0,00 %R$ 30.461,70 R$ 30.461,70
2.261,00 % 2.261,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 410.941,46 336,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,17 R$ 98.123,43
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,22 R$ 99.312,40
9.880,00 % 9.880,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 98.123,43
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 122.262,21 100,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 11.679.985,62
R$ 12.213.189,29
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UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
30/06/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:14:00Página 25 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:14:03Página 26 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3989991480
R$ 19.906,2400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2144644930
R$ 6.386.762,4700000000
51,16
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1725618560
R$ 5.648.611,7300000000
45,25
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.055.280,44
96,57
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7037556480
R$ 4.740,1300000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.740,13
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9196935420
R$ 99.997,9500000000
0,80
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 99.997,95
0,80
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.160.018,52
97,41
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3405857460
R$ 2.918,6800000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.918,68
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.918,68
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 105.619,8000000000
R$ 105.619,8000000000
0,85
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 44.380,6200000000
R$ 44.380,6200000000
0,36
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 48.303,7300000000
R$ 48.303,7300000000
0,39
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 198.304,15
1,59
36 26/06/2019 11:14:03Página 28 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
23550,8774370000
R$ 4,1725618560
R$ 98.267,4900000000
0,79
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
23.550,88
R$ 98.267,49
0,79
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
23551.8774370000
R$ 122.406,27
0,98
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.162.937,20
R$ 12.483.647,62
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Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1706001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
A1706002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 350.000,00158051.7552240000
A1706003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
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PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,40 R$ 19.906,24
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,34 R$ 19.646,24
10.132,00 % 10.132,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
51,00 %2884111.4796130000 R$ 2,21 R$ 6.386.762,47
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,20 R$ 5.913.197,04
10.074,00 % 10.801,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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45,00 %1353751.4659710000 R$ 4,17 R$ 5.648.611,73
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,17 R$ 5.640.330,78
10.015,00 % 10.015,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.657,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.055.280,44
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,70 R$ 4.740,13
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,70 R$ 4.731,19
10.019,00 % 10.019,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.740,13
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,92 R$ 99.997,95
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,90 R$ 99.190,71
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
80,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 99.997,95
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.160.018,52 9.741,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,34 R$ 2.918,68
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,32 R$ 2.889,66
10.100,00 % 10.100,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
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2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.918,68
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 2.918,68 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
1,00 %1.0000000000 R$ 105.619,80 R$ 105.619,80
1.0000000000 3,00 %R$ 375.991,89 R$ 375.991,89
2.809,00 % 2.809,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 44.380,62 R$ 44.380,62
1.0000000000 0,00 %R$ 28.062,44 R$ 28.062,44
15.815,00 % 15.815,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 48.303,73 R$ 48.303,73
1.0000000000 0,00 %R$ 6.887,13 R$ 6.887,13
70.136,00 % 70.136,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 198.304,15 159,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
1,00 %23550.8774370000 R$ 4,17 R$ 98.267,49
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,17 R$ 98.123,43
10.015,00 % 10.015,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
79,00 %
Valor Total
23550.8774370000
% Recursos RPPS
R$ 98.267,49
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 122.406,27 98,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
23551.8774370000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.162.937,20
R$ 12.483.647,62
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
Descrição:
Número do Documento:Data do Documento:
30/06/2017
Não havia adicionado a APR de resgate do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos FI, da opção demais bens e direitos.Foi feito o resgate do fundo para a C/C 14754-0.
Justificativa:
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Motivo:
Sim
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
Iniciativa Própria
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:14:17Página 4 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 5 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 6 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 7 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 8 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 9 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
37 26/06/2019 11:14:17Página 10 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
37 26/06/2019 11:14:17Página 11 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
37 26/06/2019 11:14:17Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:14:17Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
37 26/06/2019 11:14:17Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
37 26/06/2019 11:14:17Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
37 26/06/2019 11:14:17Página 16 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
37 26/06/2019 11:14:17Página 17 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
37 26/06/2019 11:14:17Página 18 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:14:18Página 19 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
37 26/06/2019 11:14:18Página 20 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
37 26/06/2019 11:14:18Página 21 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
37 26/06/2019 11:14:18Página 22 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
37 26/06/2019 11:14:18Página 23 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:14:18Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:14:22Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,3989991480
R$ 19.906,2400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2144644930
R$ 6.386.762,4700000000
51,57
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,1725618560
R$ 5.648.611,7300000000
45,61
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,10
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.055.280,44
97,33
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,7037556480
R$ 4.740,1300000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.740,13
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9196935420
R$ 99.997,9500000000
0,81
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 99.997,95
0,81
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.160.018,52
98,18
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3405857460
R$ 2.918,6800000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.918,68
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.918,68
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 105.619,8000000000
R$ 105.619,8000000000
0,85
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 44.380,6200000000
R$ 44.380,6200000000
0,36
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 48.303,7300000000
R$ 48.303,7300000000
0,39
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 198.304,15
1,60
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
0,0000000000
R$ 4,1544980680
R$ 0,0000000000
0,00
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Títulos de Renda Fixa
0,00
R$ 0,00
0,00
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,19
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.162.937,20
R$ 12.385.380,13
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Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1706001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
A1706002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 350.000,00158051.7552240000
A1706003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/2017 R$ 40.000,0018063.0577390000
A1706004 Resgate / Venda 27/06/201727/06/2017 R$ 97.842,0723550.8774370000
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,70 R$ 4.740,13
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,70 R$ 4.731,19
10.019,00 % 10.019,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.740,13
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,92 R$ 99.997,95
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,90 R$ 99.190,71
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
81,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 99.997,95
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.160.018,52 9.818,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,34 R$ 2.918,68
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,32 R$ 2.889,66
10.100,00 % 10.100,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.918,68
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
9.733,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.055.280,44
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,17 R$ 5.648.611,73
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,17 R$ 5.640.330,78
10.015,00 % 10.015,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
52,00 %2884111.4796130000 R$ 2,21 R$ 6.386.762,47
2689933.6089110000 48,00 %R$ 2,20 R$ 5.913.197,04
10.074,00 % 10.801,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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0,00 %4525.1738940000 R$ 4,40 R$ 19.906,24
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,34 R$ 19.646,24
10.132,00 % 10.132,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
R$ 2.918,68 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
1,00 %1.0000000000 R$ 105.619,80 R$ 105.619,80
1.0000000000 3,00 %R$ 375.991,89 R$ 375.991,89
2.809,00 % 2.809,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 44.380,62 R$ 44.380,62
1.0000000000 0,00 %R$ 28.062,44 R$ 28.062,44
15.815,00 % 15.815,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 48.303,73 R$ 48.303,73
1.0000000000 0,00 %R$ 6.887,13 R$ 6.887,13
70.136,00 % 70.136,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 198.304,15 160,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %0E-10 R$ 4,15 R$ 0,00
23550.8774370000 1,00 %R$ 4,17 R$ 98.123,43
9.971,00 % 0,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Títulos de Renda FixaDemais Bens, Direitos e Ativos Investimentos Fundos/ Despesa administrativa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %
Valor Total
0E-10
% Recursos RPPS
R$ 0,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 19,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.162.937,20
R$ 12.385.380,13
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/07/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
37 26/06/2019 11:17:50Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
37 26/06/2019 11:17:52Página 26 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,5004379240
R$ 20.365,2600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2407152450
R$ 6.462.472,5600000000
51,02
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,3376570900
R$ 5.872.109,6400000000
46,36
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.354.947,46
97,55
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,8521991280
R$ 4.930,1100000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.930,11
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9351593800
R$ 100.803,5700000000
0,80
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 100.803,57
0,80
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.460.681,14
98,38
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3706877615
R$ 2.956,2200000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.956,22
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.956,22
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 126.526,3400000000
R$ 126.526,3400000000
1,00
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 48.241,2300000000
R$ 48.241,2300000000
0,38
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 3.219,0300000000
R$ 3.219,0300000000
0,03
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 177.986,60
1,41
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,19
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.463.637,36
R$ 12.665.762,74
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 24.138,78 19,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
Valor Total % Recursos RPPSQuantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 177.986,60 141,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 3.219,03 R$ 3.219,03
1.0000000000 0,00 %R$ 48.303,73 R$ 48.303,73
666,00 % 666,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 48.241,23 R$ 48.241,23
1.0000000000 0,00 %R$ 44.380,62 R$ 44.380,62
10.870,00 % 10.870,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %1.0000000000 R$ 126.526,34 R$ 126.526,34
1.0000000000 1,00 %R$ 105.619,80 R$ 105.619,80
11.979,00 % 11.979,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 2.956,22 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.956,22
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,37 R$ 2.956,22
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,34 R$ 2.918,68
10.129,00 % 10.129,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 12.460.681,14 9.838,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
80,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 100.803,57
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,94 R$ 100.803,57
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,92 R$ 99.997,95
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.930,11
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
37 26/06/2019 11:17:57Página 34 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,85 R$ 4.930,11
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,70 R$ 4.740,13
10.401,00 % 10.401,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.755,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.354.947,46
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,34 R$ 5.872.109,64
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,17 R$ 5.648.611,73
10.396,00 % 10.396,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
37 26/06/2019 11:17:57Página 35 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
51,00 %2884111.4796130000 R$ 2,24 R$ 6.462.472,56
2884111.4796130000 52,00 %R$ 2,21 R$ 6.386.762,47
10.119,00 % 10.119,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,50 R$ 20.365,26
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,40 R$ 19.906,24
10.231,00 % 10.231,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.463.637,36
R$ 12.665.762,74
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UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/08/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
36 26/06/2019 11:18:01Página 21 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
36 26/06/2019 11:18:02Página 24 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
36 26/06/2019 11:18:02Página 25 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,5390417170
R$ 20.539,9500000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2597840550
R$ 6.517.469,1300000000
50,29
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,3811926670
R$ 5.931.046,0000000000
45,77
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.469.055,08
96,21
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,8910313260
R$ 4.979,8100000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 4.979,81
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9498219900
R$ 101.567,3500000000
0,78
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 101.567,35
0,78
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.575.602,24
97,04
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,3953189470
R$ 2.986,9300000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 2.986,93
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 2.986,93
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 323.549,0500000000
R$ 323.549,0500000000
2,50
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 19.974,5100000000
R$ 19.974,5100000000
0,15
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 13.364,6700000000
R$ 13.364,6700000000
0,10
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 356.888,23
2,75
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,19
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,19
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,19
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.578.589,17
R$ 12.959.616,18
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,54 R$ 20.539,95
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,50 R$ 20.365,26
10.086,00 % 10.086,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
50,00 %2884111.4796130000 R$ 2,26 R$ 6.517.469,13
2884111.4796130000 51,00 %R$ 2,24 R$ 6.462.472,56
10.085,00 % 10.085,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,38 R$ 5.931.046,00
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,34 R$ 5.872.109,64
10.100,00 % 10.100,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.621,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.469.055,08
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,89 R$ 4.979,81
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,85 R$ 4.930,11
10.101,00 % 10.101,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 4.979,81
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,95 R$ 101.567,35
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,94 R$ 100.803,57
10.076,00 % 10.076,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
78,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 101.567,35
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.575.602,24 9.704,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,40 R$ 2.986,93
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,37 R$ 2.956,22
10.104,00 % 10.104,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:18:08Página 33 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 2.986,93
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 2.986,93 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
2,00 %1.0000000000 R$ 323.549,05 R$ 323.549,05
1.0000000000 1,00 %R$ 126.526,34 R$ 126.526,34
25.572,00 % 25.572,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 19.974,51 R$ 19.974,51
1.0000000000 0,00 %R$ 48.241,23 R$ 48.241,23
4.141,00 % 4.141,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 13.364,67 R$ 13.364,67
1.0000000000 0,00 %R$ 3.219,03 R$ 3.219,03
41.518,00 % 41.518,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 356.888,23 275,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
19,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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R$ 24.138,78 19,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.578.589,17
R$ 12.959.616,18
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UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
29/09/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LUCIENE ALVES COELHO DE SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SERGIO ALVES BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 20/04/2016
Número da Norma:
DECRETO 1812/2016
1812
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: COSME MONTEIRO LOBO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMOSP Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6132275350
R$ 20.875,6600000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2764541630
R$ 6.565.547,5800000000
49,41
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4732917070
R$ 6.055.725,2100000000
45,58
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.642.148,45
95,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9754742290
R$ 5.087,8800000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.087,88
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9631746910
R$ 102.262,9000000000
0,77
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 102.262,90
0,77
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.749.499,23
95,95
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4148870170
R$ 3.011,3400000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.011,34
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.011,34
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 453.476,8900000000
R$ 453.476,8900000000
3,41
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 27.050,6000000000
R$ 27.050,6000000000
0,20
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 30.100,8400000000
R$ 30.100,8400000000
0,23
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 510.628,33
3,84
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,18
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,18
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,18
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.752.510,57
R$ 13.287.277,68
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,61 R$ 20.875,66
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,54 R$ 20.539,95
10.163,00 % 10.163,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
49,00 %2884111.4796130000 R$ 2,28 R$ 6.565.547,58
2884111.4796130000 50,00 %R$ 2,26 R$ 6.517.469,13
10.074,00 % 10.074,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
46,00 %1353751.4659710000 R$ 4,47 R$ 6.055.725,21
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,38 R$ 5.931.046,00
10.210,00 % 10.210,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.514,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.642.148,45
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,98 R$ 5.087,88
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,89 R$ 4.979,81
10.217,00 % 10.217,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.087,88
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,96 R$ 102.262,90
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,95 R$ 101.567,35
10.068,00 % 10.068,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
77,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 102.262,90
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.749.499,23 9.595,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,41 R$ 3.011,34
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,40 R$ 2.986,93
10.082,00 % 10.082,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.011,34
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.011,34 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
3,00 %1.0000000000 R$ 453.476,89 R$ 453.476,89
1.0000000000 2,00 %R$ 323.549,05 R$ 323.549,05
14.016,00 % 14.016,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 27.050,60 R$ 27.050,60
1.0000000000 0,00 %R$ 19.974,51 R$ 19.974,51
13.543,00 % 13.543,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 30.100,84 R$ 30.100,84
1.0000000000 0,00 %R$ 13.364,67 R$ 13.364,67
22.523,00 % 22.523,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 510.628,33 384,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
18,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 18,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.752.510,57
R$ 13.287.277,68
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/10/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAAGRIMA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARTA UENE FREITAS SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMUG Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOÃO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSÉ BRAZ ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIZETE SOUZA DE PAULA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6167821210
R$ 20.891,7400000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,2903208500
R$ 6.605.540,6600000000
49,57
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4552768510
R$ 6.031.337,5700000000
45,26
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.657.769,97
94,99
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9583764250
R$ 5.066,0000000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.066,00
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9764533790
R$ 102.954,6000000000
0,77
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 102.954,60
0,77
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.765.790,57
95,80
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4265354360
R$ 3.025,8600000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.025,86
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.025,86
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 508.416,1800000000
R$ 508.416,1800000000
3,82
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 22.997,0400000000
R$ 22.997,0400000000
0,17
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 1.214,9700000000
R$ 1.214,9700000000
0,01
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 532.628,19
4,00
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,18
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,18
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,18
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.768.816,43
R$ 13.325.583,40
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
R$ 12.765.790,57 9.580,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,43 R$ 3.025,86
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,41 R$ 3.011,34
10.048,00 % 10.048,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.025,86
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.025,86 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %1.0000000000 R$ 508.416,18 R$ 508.416,18
1.0000000000 3,00 %R$ 453.476,89 R$ 453.476,89
11.212,00 % 11.212,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 22.997,04 R$ 22.997,04
1.0000000000 0,00 %R$ 27.050,60 R$ 27.050,60
8.501,00 % 8.501,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 1.214,97 R$ 1.214,97
1.0000000000 0,00 %R$ 30.100,84 R$ 30.100,84
404,00 % 404,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 532.628,19 400,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
77,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 102.954,60
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,98 R$ 102.954,60
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,96 R$ 102.262,90
10.068,00 % 10.068,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
36 26/06/2019 11:18:39Página 33 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.066,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,96 R$ 5.066,00
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,98 R$ 5.087,88
9.957,00 % 9.957,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
9.499,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.657.769,97
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
45,00 %1353751.4659710000 R$ 4,46 R$ 6.031.337,57
1353751.4659710000 46,00 %R$ 4,47 R$ 6.055.725,21
9.960,00 % 9.960,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
50,00 %2884111.4796130000 R$ 2,29 R$ 6.605.540,66
2884111.4796130000 49,00 %R$ 2,28 R$ 6.565.547,58
10.061,00 % 10.061,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,62 R$ 20.891,74
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,61 R$ 20.875,66
10.008,00 % 10.008,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
18,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 24.138,78 18,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.768.816,43
R$ 13.325.583,40
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
30/11/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAAGRIMA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARTA UENE FREITAS SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMUG Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOÃO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSÉ BRAZ ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIZETE SOUZA DE PAULA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:18:48Página 26 de
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6198715850
R$ 20.905,7200000000
0,16
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,3038189130
R$ 6.644.470,5700000000
49,58
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4207468130
R$ 5.984.592,4800000000
44,65
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.649.968,77
94,39
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9279834330
R$ 5.027,1000000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.027,10
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9875552100
R$ 103.532,9000000000
0,77
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 103.532,90
0,77
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.758.528,77
95,20
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4491883530
R$ 3.054,1100000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.054,11
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.054,11
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 581.346,2100000000
R$ 581.346,2100000000
4,34
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 22.345,9900000000
R$ 22.345,9900000000
0,17
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 12.842,3500000000
R$ 12.842,3500000000
0,10
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 616.534,55
4,60
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 24.138,7800000000
R$ 24.138,7800000000
0,18
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 24.138,78
0,18
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 24.138,78
0,18
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.761.582,88
R$ 13.402.256,21
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,62 R$ 20.905,72
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,62 R$ 20.891,74
10.007,00 % 10.007,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
50,00 %2884111.4796130000 R$ 2,30 R$ 6.644.470,57
2884111.4796130000 50,00 %R$ 2,29 R$ 6.605.540,66
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
45,00 %1353751.4659710000 R$ 4,42 R$ 5.984.592,48
1353751.4659710000 45,00 %R$ 4,46 R$ 6.031.337,57
9.922,00 % 9.922,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.439,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.649.968,77
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,93 R$ 5.027,10
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,96 R$ 5.066,00
9.923,00 % 9.923,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.027,10
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 1,99 R$ 103.532,90
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,98 R$ 102.954,60
10.056,00 % 10.056,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
77,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 103.532,90
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.758.528,77 9.520,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,45 R$ 3.054,11
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,43 R$ 3.025,86
10.093,00 % 10.093,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
36 26/06/2019 11:18:53Página 33 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.054,11
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.054,11 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
4,00 %1.0000000000 R$ 581.346,21 R$ 581.346,21
1.0000000000 4,00 %R$ 508.416,18 R$ 508.416,18
11.434,00 % 11.434,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 22.345,99 R$ 22.345,99
1.0000000000 0,00 %R$ 22.997,04 R$ 22.997,04
9.717,00 % 9.717,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 12.842,35 R$ 12.842,35
1.0000000000 0,00 %R$ 1.214,97 R$ 1.214,97
105.701,00 % 105.701,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 616.534,55 460,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
18,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 24.138,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 24.138,78 18,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.761.582,88
R$ 13.402.256,21
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Mirante da Serra
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Dom Pedro I
69999481109
Centro
RO
76926000
nº 2369
63787071000104
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
69999481109
ADINALDO DE ANDRADE XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
08.112.791/0001-53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
RUA DOM PEDRO I Prédio
CENTRO 78926000 [email protected]
69999398836 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente SUPERINTENDENTE
Servidor Efetivo
10/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
29/12/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Funcionário público do município de Mirante da Serra
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Professor 25 horas Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 06/10/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DANIEL GOMES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GLAUCIANIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMAAGRIMA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIA DAS DORES SANTOS
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: APOSENTADA/ SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 20/04/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
36 26/06/2019 11:19:10Página 7 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARTA UENE FREITAS SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMUG Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOÃO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMSAU Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSÉ BRAZ ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMAF Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 22/09/2015
Número da Norma:
LEI 727/2015
727
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIZETE SOUZA DE PAULA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREF/SEMECE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 09/10/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
36 26/06/2019 11:19:10Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silvester Luiz Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SEMECE/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Milton Braz Rodrigues Coimbra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/SERRA PREVI Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
25/11/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 04/11/2014
Número da Norma:
PORTARIA Nº3138/2014
3138
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JASIEL OLIVEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL/CONTROLE Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 04/11/2014 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/11/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
PORT. Nº 230/2017 SERRA PREVI - CREDENCIA BANCOS
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Correto, conforme certidão negativa de INSS e FGTS em anexo a portaria de credenciamento, baseada na Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF de 03 de fevereiro de2017, e novo sistema DAIR/DEPIN (CADPREV) a partir do ano de 2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Verificado as informações sobre condutas e restrições, não foram identificados fatos que desaconselhem um relacionamento seguro
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades: Possui atividades segregadas.
Estrutura da Instituição:Apresenta sólida estrutura organizacional
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
possui corpo técnico qualificado
A Instituição possui histórico e experiência de atuação no mercado.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI de Renda Fixa
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF
07861554000122 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN
07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO
13/06/2017
Atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional - CNM.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A - BBDTVM
Disponibilidades Financeiras
00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A.
13/06/2017
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil possui atribuições predominantemente na vertente macroeconômica, responsabilizando-se pelas políticas monetária e cambial do País.
36 26/06/2019 11:19:14Página 26 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS
IRF-M (prefixado)
4525,1738940000
R$ 4,6763660340
R$ 21.161,3700000000
0,15
R$ 4.781.640.984,7000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS
IRF-M 1
2884111,4796130000
R$ 2,3166915770
R$ 6.681.596,7700000000
48,85
R$ 10.382.616.485,5000000000
0,06
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
1353751,4659710000
R$ 4,4564927930
R$ 6.032.983,6500000000
44,11
R$ 5.545.975.800,1400000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
4.242.388,12
R$ 12.735.741,79
93,11
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B
IMA-B
1279,8171860000
R$ 3,9612466570
R$ 5.069,6700000000
0,04
R$ 1.284.102.751,6000000000
0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
1.279,82
R$ 5.069,67
0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL
52090,5782480000
R$ 1,9991406620
R$ 104.136,3900000000
0,76
R$ 4.816.396.409,1500000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
52.090,58
R$ 104.136,39
0,76
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Segmento
4295758.5149120000
R$ 12.844.947,85
93,91
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
1246,9879930000
R$ 2,4690921220
R$ 3.078,9300000000
0,02
R$ 10.000.000,0000000000
0,03
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
1.246,99
R$ 3.078,93
0,02
Sub-total por Segmento
1246.9879930000
R$ 3.078,93
0,02
4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 780.041,7500000000
R$ 780.041,7500000000
5,70
Disponibilidades Financeiras
4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 17.660,3500000000
R$ 17.660,3500000000
0,13
Disponibilidades Financeiras
4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 5.568,6400000000
R$ 5.568,6400000000
0,04
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
R$ 803.270,74
5,87
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Bens Móveis
1,0000000000
R$ 27.347,7800000000
R$ 27.347,7800000000
0,20
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos
Sub-total por Tipo de Ativo Outros Bens, Direitos e Ativos
1,00
R$ 27.347,78
0,20
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 27.347,78
0,20
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 12.848.026,78
R$ 13.678.645,30
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
0,00 %4525.1738940000 R$ 4,68 R$ 21.161,37
4525.1738940000 0,00 %R$ 4,62 R$ 20.905,72
10.122,00 % 10.122,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M (prefixado)07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
49,00 %2884111.4796130000 R$ 2,32 R$ 6.681.596,77
2884111.4796130000 50,00 %R$ 2,30 R$ 6.644.470,57
10.056,00 % 10.056,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
44,00 %1353751.4659710000 R$ 4,46 R$ 6.032.983,65
1353751.4659710000 45,00 %R$ 4,42 R$ 5.984.592,48
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
9.311,00 %
Valor Total
4242388.1194780000
% Recursos RPPS
R$ 12.735.741,79
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
0,00 %1279.8171860000 R$ 3,96 R$ 5.069,67
1279.8171860000 0,00 %R$ 3,93 R$ 5.027,10
10.085,00 % 10.085,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
4,00 %
Valor Total
1279.8171860000
% Recursos RPPS
R$ 5.069,67
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %52090.5782480000 R$ 2,00 R$ 104.136,39
52090.5782480000 1,00 %R$ 1,99 R$ 103.532,90
10.058,00 % 10.058,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
76,00 %
Valor Total
52090.5782480000
% Recursos RPPS
R$ 104.136,39
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.844.947,85 9.391,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4295758.5149120000Subtotal por Segmento
0,00 %1246.9879930000 R$ 2,47 R$ 3.078,93
1246.9879930000 0,00 %R$ 2,45 R$ 3.054,11
10.081,00 % 10.081,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %
Valor Total
1246.9879930000
% Recursos RPPS
R$ 3.078,93
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 3.078,93 2,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1246.9879930000Subtotal por Segmento
6,00 %1.0000000000 R$ 780.041,75 R$ 780.041,75
1.0000000000 4,00 %R$ 581.346,21 R$ 581.346,21
13.418,00 % 13.418,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.840-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 17.660,35 R$ 17.660,35
1.0000000000 0,00 %R$ 22.345,99 R$ 22.345,99
7.903,00 % 7.903,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 13.841-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
36 26/06/2019 11:19:20Página 34 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 5.568,64 R$ 5.568,64
1.0000000000 0,00 %R$ 12.842,35 R$ 12.842,35
4.336,00 % 4.336,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 4001 / 14.754-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 803.270,74 587,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
0,00 %1.0000000000 R$ 27.347,78 R$ 27.347,78
1.0000000000 0,00 %R$ 24.138,78 R$ 24.138,78
11.329,00 % 11.329,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Outros Bens, Direitos e AtivosDemais Bens, Direitos e Ativos Bens Móveis
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
20,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 27.347,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
36 26/06/2019 11:19:20Página 35 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 27.347,78 20,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 10,43
A meta de rentabilidade prevista na Politica de investimentos do RPPS para 2017 é de 6% + IPCA.
R$ 12.848.026,78
R$ 13.678.645,30
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