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SAP R/3 4.7

Dezembro, 2004

Português

Contas a Receber Processamento de

arquivo retorno J03 BRR(J03)

Business Process Procedure

SAP AGNeurottstr. 1669190 Walldorf Germany



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Ícones

Ícone Significado

Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu eopções.

Referências a outros documentos.

Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes deprograma, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave deuma linguagem de programação quando acompanhada de um texto,por exemplo SELECT e INCLUDE.

Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório,mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assimcomo nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que vocêinsere no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.



Abreviações

R Entrada Requerida

(Usado nos processos de usuário final)

O Entrada Opcional


C Entrada Condicional




SumárioCopyright.......................................................................................................................................................2Ícones.............................................................................................................................................................3Convenções Tipográficas .............................................................................................................................3

Abreviações...................................................................................................................................................4Sumário.........................................................................................................................................................5Contas a Receber Processamento de arquivo retorno J03 BR...........................................................................6

Introdução......................................................................................................................................................6Lançamento...................................................................................................................................................7Objetivo.........................................................................................................................................................7Procedimento0...............................................................................................................................................7Resultado.......................................................................................................................................................9Programa de pagamento automático: geração da cobrança...........................................................................9Procedimento0...............................................................................................................................................9Resultado.....................................................................................................................................................23Importação arquivo retorno bancos.............................................................................................................23Objetivo.......................................................................................................................................................23

Procedimento0.............................................................................................................................................24Resultado.....................................................................................................................................................26



Contas a Receber Processamento de arquivoretorno J03 BR

IntroduçãoNeste processo estaremos demontrando o envio da remessa de boletos para o Banco e aimportação do arquivo retorno de cobrança de clientes (confirmações de registro do boleto,baixas, liquidações, etc...). O processo básico é a contabilização da fatura de venda ou prestaçãode serviço, a geração do arquivo remessa para o banco determinado através do programa depagamentos automáticos e a importação do arquivo retorno.



Lançamento

ObjetivoLançar a fatura de cliente diretamente no FI, para simular a geração de arquivo eletrônicocobrança e respectiva importação do arquivo e processamento das informações de retorno.

Procedimento0

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade FinanceiraClientes Lançamento Fatura

Código de transação FB70

SAP Easy Access

2.0 Clique em .



Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Cliente R Descrição de Cliente.

Exemplo: 1000000

Data da fatura R Descrição de Data da fatura.

Exemplo: 05.11.2004

Referência R Descrição de Referência.

Exemplo: NF-00105

Data lançamento R Descrição de Data lançamento.

Exemplo: 05.11.2004

Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 7.000,00

Texto R Descrição de Texto.

Exemplo: Referente Nota Fiscal 00105

Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.

Exemplo: 214900

Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..

Exemplo: 7.000,00



4.0 Clique em .

Informação número documento:

.

5. Você completou esta transação.

ResultadoO documento de fatura foi criado para o cliente.

Programa de pagamento automático: geração dacobrança

Procedimento0


Menu Contabilidade Contabilidade financeiraFornecedores Trabalhos Períodicos Pagar

Código de transação F110

SAP Easy Access



2.0 Clique duas vezes em .

Pagamento automático: status



Dia de execução R Descrição de Dia de execução.

Exemplo: 05.11.2004

Identificação R Descrição de Identificação.

Exemplo: BPP01

4.0 Clique em .



Pagamento automático: parâmetros



Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.

Exemplo: 05.11.2004

Docs.criados até R Descrição de Docs.criados até.

Exemplo: 05.11.2004

Empresas R Descrição de Empresas.

Exemplo: BP01

FormasPgto R Descrição de FormasPgto.

Exemplo: A

Próx.dta.lan R Descrição de Próx.dta.lan.

Exemplo: 06.11.2004

Cliente O Descrição de Cliente.

Exemplo: 1000000

6.0 Clique em .



Pagamento automático: log adicional

7.0 Clique em .

8.0 Clique em .

9.0 Clique em .



Clientes (de/até) R Descrição de Clientes (de/até).

Exemplo: 1000000

11.0 Clique em .



Pagamento automático: imprimir e IDS



Variante R Descrição de Variante.

Exemplo: VAR_IT01_DP

13.0 Clique em .



Variante (2) 6 Entradas encontradas

14.0 Clique em .

15.0 Clique em .




16.0 Clique em .

Dados para L/C /solicitações de pagamento

17.0 Clique em .




18.0 Clique em .

Encerrar processamento

19.0 Clique em .




20.0 Clique em .

Planejar proposta

21.0 Clique em .

22.0 Clique em .




23.0 Clique em .

24.0 Clique em .



Exibir proposta de pagamento: pagamentos

25.0 Clique em .




26.0 Clique em .

Planejar pagamento

27.0 Clique em .

28.0 Clique em .

29.0 Clique em .




30.0 Clique em .

31.0 Selecionar AmbienteMeio de pagamentoDados administrativos IDS.



Síntese do suporte de dados

32.0 Selecione:

.

33.0 Clique em .para fazer o download do arquivo:

Nome do file



Nome file R Descrição de Nome file.

Exemplo: C:\COB_BPP01.txt



35.0 Clique em .

Síntese do suporte de dados

36.0 Clique em .


ResultadoO sistema gerou o arquvio e o download foi executado, portanto, o arquivo está pronto para ser enviado ao Banco por meio eletrônico.

Importação arquivo retorno bancos

ObjetivoImporta extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualização na

contabilidade geral e razão auxiliar.



Procedimento0


Menu Contabilidade Contabilidade financeirabancos Extrato de conta Importar

Código de transação FF_5 ou FF.5

SAP Easy Access

2.0 Clique duas vezes em .



Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

3. 0Clique em .

4.0 Clique em .



File do extrato R Descrição de File do extrato.

Exemplo: C:\RETORNO SISCOB.RET

Formato extrato

cta.electr.

R Descrição de Formato extrato cta.electr..

Exemplo: B

6.0 Clique em . para processamento posterior através de

uma pasta (Transação SM35). ou clique em . paracontabilização imediata do arquivo.

7.0 Clique em .

8.0 Clique em .

9.0 Clique em .

10.0 Clique em .



11. Ver log de execução


Resultado

Foram demonstrados os processos de criação de fatura com meio de pagamento em FI(cobrança eletrônica), execução do programa de pagamento automático para de geração dearquivo de remessa e o processamento do arquivo retorno através da importação do arquivo.

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