PROCEDIMENTO PARA INTEGRAÇÃO DE LOTES

1 – ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

a) Acessar e-mail recebido com o titulo de “C.Contabeis & Transations Codes para inclusao no Sunaccount5” e verificar as contas a serem criadas.

b) Acessar o sistema SYS

b.1) definir a unidade de negócios que estará trabalhando.

Opção: Guia “SISTEMA” opção “Alterar unidade de Negocios”

Inserir código da unidade de negócios “BRA, GRAVENA” . confirmar

B.2) incluir conta contábil

Opção: Guia “RAZÕES” opção plano de contas.

Selecionar código de formulário “CA” – “Plano de contas”

Digitar a conta a ser criada. “colar do email”

Preencher os campos “Descrição”, “Código de Busca” e Cabeçario abreviado ( colar conforme encontra-se no e-mail)

Guia Geral – Definir “CLIENTE” ou “FORNECEDOR”

Guia Analise da conta – Preencher campos:

LINHA FRP: 1600 (P/CLIENTE) 3300 (P/FORNECEDOR)

Conta exemplo: 1121xxxxx

CONTA NIVEL 1 - 1

CONTA NIVEL 2 – 11

CONTA NIVEL 3 - 112

CONTA NIVEL 4 – 1121

Guia Analise de Transação – Definir campos obrigatórios

Cliente: Campos obrigatórios:

DIVISÃO

DEPARTAMENTO

FILIAL

FILIAL EMITENTE

DOCUMERO DE COMPROVANTE

Fornecedor: Campos obrigatórios:

FILIAL EMITENTE

DOCUMERO DE COMPROVANTE

Confirmar “OK”

Para próximo registro acessar a opção “LIMPAR TELA”

Observação: Para contas que não se encontram no E-mail recebido. Acessar o sistema SYSCIA para obtenção das informações do cliente/fornecedor.

SYSCIA

Opção mantenimentos/empresas

Guia “Consulta”

Preencher campo buscar com os últimos 5 dígitos da conta para abertura

Selecionar o cadastro que atenda a necessidade (campo “código interno”)

Acessar a Guia “Dados Gerais” para pegar a Razão Social completa do Cliente/Fornecedor.

2 – INTEGRAÇÃO DOS LOTES CONTABEIS (SISTEMA SYSCTB)

ACESSAR O SISTEMA

Opção processos

Administração de Lançamentos

No Status (ESTADO) “REGISTRADO” clicar na opção “PESQUISAR”

Selecionar lote a ser Validado e clicar em “Validar comprovante”

O documento passara do status “RESITRADO” para “VALIDADO”

Alterar STATUS de pesquisa para “VALIDADO” para acessar o comprovante já previamente analisado.

No Status (ESTADO) “VALIDADO” clicar na opção “PESQUISAR”

Selecionar lote a ser contabilizado e clicar em “Enviar comprovante”

Com firmar após integração