instruções de trabalho - sd

Curso : Localização BrasilComponente : SD – Vendas e Distribuição

SAP Education Brasil

ÍNDICE

Considerações Iniciais...............................................................................................9

Objetivo................................................................................................................................. 91 Considerações Iniciais...............................................................................................10Resultado............................................................................................................................ 10

Configuração da Estrutura Organizacional...........................................................12

Objetivo............................................................................................................................... 122 Configuração da Estrutura Organizacional.................................................................122.1 Definição.................................................................................................................... 122.1.1 Consultar Empresa (opcional)...............................................................................122.1.2 Atribuições do CNPJ da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)........................132.1.3 Criar Filial...............................................................................................................132.1.4 Consultar Centros (opcional).................................................................................182.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente......................................................202.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional).......................................................212.1.7 Consultar Canal de Distribuição (opcional)............................................................232.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional).................................................................242.1.9 Consultar Local de Expedição (opcional)...............................................................242.2 Atribuições.................................................................................................................262.2.1 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa................................................262.2.2 Alterar atribuições de uma Filial (CNPJ) ao Centro...............................................262.2.3 Consultar a atribuição Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro (opcional)............................................................................................................................. 282.2.4 Consultar atribuição de Local de Expedição – Centro...........................................292.2.5 Verificar a determinação do Local de Expedição...................................................322.2.6 Verificar a determinação do Depósito de Picking...................................................332.2.7 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros..............................342.2.8 Verificar o agrupamento de áreas de avaliação.....................................................35Resultado............................................................................................................................ 36

Nota Fiscal de Saída.................................................................................................37

Objetivo............................................................................................................................... 373.1 Consultar o Intervalo de numeração interno (opcional)..............................................373.2 Consultar o documento de vendas (opcional)............................................................383.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)...................393.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)..............................................403.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal (opcional)......................................................413.6 Criação dos Grupos de Numeração...........................................................................423.7 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração..................443.8 Atribuição do Grupo de Numeração às filiais / Notas Fiscais....................................453.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)............................483.10 Consultar o Tipo de Condição (Output type) (opcional).........................................493.11 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal (opcional)...................................503.12 Consultar a Seqüência de Acesso (opcional)........................................................523.13 Definição da impressora de saída..........................................................................533.14 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal (opcional)....................................56

Consultar Configuração do CFOP..........................................................................57

Objetivo............................................................................................................................... 574 Configuração das características fiscais....................................................................57

Localização

Última modificação: 4/2023 Versão: SAP ECC 6.0 Página 1 / 468



4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação)...............................574.1.1 Consultar definição do código CFOP.....................................................................584.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas..............594.1.3 Consultar Sentido do Movimento...........................................................................604.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)...................................614.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).634.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material............................................................644.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item..........................................................................664.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP.........................................684.1.9 Consultar Produção Interna do material................................................................684.1.10 Consultar Utilização do material........................................................................704.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente...............................................................72Resultado............................................................................................................................ 74

Determinação do Código do Imposto.....................................................................75

Objetivo............................................................................................................................... 754.2 Determinação do Código do Imposto............................................................................754.2.1 Consultar seqüência para determinação do código de imposto.................................754.2.2 Consultar Código de Imposto de SD......................................................................764.2.3 Consultar a determinação do Código de Imposto na Tabela de Categoria de Item

774.2.4 Consultar a determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-Material) 78Resultado............................................................................................................................ 80

Determinação dos Direitos Fiscais e Situação Tributária do IPI e ICMS............81

Objetivo............................................................................................................................... 814.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS.......................814.3.1 Consultar seqüência da determinação dos direitos fiscais....................................814.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI...................................................................824.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS..............................................................844.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS..................................................................854.3.5 Consultar tabela de Situação tributária de IPI........................................................874.3.6 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS..............................884.3.7 Consultar a determinação do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item. .894.3.8 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente.. . .914.3.9 Consultar determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceção IPI...............934.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção ICMS)...............................................................................................................934.3.11 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinâmica de Exceção IPI 944.3.12 Consultar a determinação do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS..................................................................................................................... 954.3.13 Consultar a determinação do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinâmica)97Resultado............................................................................................................................ 98

Determinação da Alíquota ICMS.............................................................................99

Objetivo............................................................................................................................... 994.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço)............................................................................................................................... 994.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil.........................................................................994.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro..............................................................1004.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)......................................................1014.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)..............................1024.4.5 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de Exceção ICMS. . .1044.4.6 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS 105

Localização




4.4.7 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS......1074.4.8 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de valores propostos

108Resultado.......................................................................................................................... 108

Determinação da Alíquota de IPI...........................................................................109

Objetivo............................................................................................................................. 1094.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)..........1094.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul).............1094.5.2 Consultar o código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)........................................................................................................................... 1104.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI)...................................................................................................................... 1124.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica de Exceção IPI).................................................................................................1134.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI) 1144.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores propostos).............................................................................................................116Resultado.......................................................................................................................... 117

Determinação da Alíquota da Substituição Tributária do ICMS........................118

Objetivo............................................................................................................................. 1184.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS................................1184.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária...................1184.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes..........................................1204.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela de exceção de Substituição Tributária)................................................1214.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela normal de Substituição Tributária)........................................................123Resultado.......................................................................................................................... 124

Determinação da Alíquota de ISS.........................................................................125

Objetivo............................................................................................................................. 1254.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)....................................1254.7.1 Consultar os domicílios fiscais: seqüência:..........................................................1254.7.2 Consultar a estrutura do domicílio fiscal extendida..............................................1264.7.3 Consultar o cadastro de códigos de municípios no domicílio fiscal.....................1274.7.4 Consultar a associação de código postal ao domicílio fiscal extendido por município........................................................................................................................... 1284.7.5 Consultar o cadastro do cliente............................................................................1294.7.6 Consultar o tipo de serviço (Código de Preenchimento)......................................1304.7.7 Consultar código genérico de tipo de serviço......................................................1314.7.8 Consultar associção dos tipos de serviço aos códigos genéricos (NCM)............1324.7.9 Consultar associação do código de material (serviço) aos códigos de recolhimento

1334.7.10 Consultar determinação da alíquota do ISS....................................................134Resultado.......................................................................................................................... 135

Exercícios de PIS/COFINS.....................................................................................136

Objetivo............................................................................................................................. 1364.8 Exercícios de PIS/COFINS......................................................................................1364.8.1 Consultar o esquema de cálculo de preços SD........................................................1364.8.2 Consultar quais impostos estão incluídos nas condições de preços de SD........1384.8.3 Consultar a alíquota do PIS (somente através da tabela dinâmica).........................1394.8.4 Consultar a alíquota do COFINS (somente através da tabela dinâmica).............140

Localização




Resultado.......................................................................................................................... 142

Exercício de Impostos Retidos na Fonte.............................................................143

Objetivo............................................................................................................................. 1434.9 Exercícios de Impostos Retidos na Fonte................................................................1434.9.1 Consultar configuração da categoria de imposto retido na fonte.........................1434.9.2 Consultar a associação da categoria de imposto retido com a empresa.............1444.9.3 Consultar código de imposto retido na fonte........................................................1454.9.4 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte..................................1474.9.5 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte..................................148Resultado.......................................................................................................................... 149

Consultar Esquema de Determinação de Impostos CBT...................................150

Objetivo............................................................................................................................. 1504.10 Consultar Esquema de Determinação de Impostos (CBT)..................................1504.10.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos........................................1514.10.2 Consultar Esquema de Impostos.....................................................................1524.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA.....................................................1534.10.4 Consultar o Tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS).......................................1544.10.5 Consultar registros de condição para BIC0.....................................................1564.10.6 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinação do IVA de SD).....................................................................................1574.10.7 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes.........................1584.10.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais........................1594.10.9 Consultar a Determinação do código IVA........................................................1614.10.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).......................................................1634.10.11 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).......................................................1644.10.12 Consultar Esquema de Preço RVABRA (CBT)................................................1664.10.13 Consultar o Tipo de condição ICVA (ICMS Tax Rate).....................................1684.10.14 Consultar registros de condição para ICVA.....................................................1694.10.15 Consultar tipo de condição BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA.......1704.10.16 Consultar tipo de condição BX13....................................................................1714.10.17 Consultar Tipo de condição IBRX (tipo de condição de Referencia)...............1734.10.18 Consultar registros de condição do IBRX........................................................1744.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal...............................................................177Resultado.......................................................................................................................... 179

Consultar Esquema de Determinação de Impostos...........................................180

Objetivo............................................................................................................................. 1804.11 Consultar Esquema de Determinação de Impostos -Clássico (Somente referência)

1804.11.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos........................................1804. 11.2 Consultar Esquema de Impostos.....................................................................1814.11.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos....................................................1814.11. 4 Consultar Seqüência de acesso......................................................................1824.11. 5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes..............................1824.11. 6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes.........................1824.11.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais............................1834.11.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais........................1834.11.9 Consultar a Determinação do código IVA........................................................1834.11.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).......................................................184Resultado.......................................................................................................................... 184

Dados Mestre..........................................................................................................185

Objetivo............................................................................................................................. 1855 Dados Mestre...........................................................................................................185

Localização




5.1 Criar Dados Mestre para Clientes............................................................................1855.2 Criar dados mestre para material comercializável.......................................................1935.3 Criar Registros Material/Cliente...............................................................................1995.4 Incluir Preço para o Material....................................................................................2025.5 Criar Estoque do Material.........................................................................................204Resultado.......................................................................................................................... 206

Como Criar um Processo de Vendas Normal......................................................207

Objetivo............................................................................................................................. 2076 Como criar um Processo de Vendas Normal...........................................................2076.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)..................2076.2 Ordem de Venda......................................................................................................2086.2.1 Criação da Ordem de Venda...............................................................................2086.2.2 Frete....................................................................................................................2116.2.3 Questões Conceituais..........................................................................................2146.3 Documento de Remessa..........................................................................................2146.3.1 Criação do documento de Remessa....................................................................2146.3.2 Informar placa do veículo.....................................................................................2156.4 Confirmação da quantidade de picking e da saída de entrega................................2166.5 Estoques.................................................................................................................. 2166.5.1 Síntese dos Estoques..........................................................................................2166.5.2 Lista de Estoque e Necessidades............................................................................2176.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material...........................................2186.6 Faturamento.............................................................................................................2196.7 Nota Fiscal...............................................................................................................2206.7.1 Consultar o registro de nota fiscal........................................................................2206.7.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................2266.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.................................................................2276.7.4 Consultar o registro de nota fiscal........................................................................2296.8 Fluxo de Documentos..............................................................................................2316.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos..................................................................2316.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque.................................................2326.8.3 Contabilização da Receita de Vendas.................................................................2346.9 Livros Fiscais...........................................................................................................2356.9.1 Registro de Saídas..............................................................................................2356.9.2 Registro de produção e estoque..........................................................................2376.9.3 Registro de apuração do IPI................................................................................2396.9.4 Registro de apuração do ICMS............................................................................2416.10 Movimento financeiro...........................................................................................2426.10.1 Verificação do Contas a Receber....................................................................2426.10.2 Recebimento financeiro...................................................................................244Resultado.......................................................................................................................... 247

Como Criar um Processo de Venda com Substituição Tributária.....................248

Objetivo............................................................................................................................. 2487 Como criar um Processo de Venda com Substituição Tributária.............................2487.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituição Tributária).......................................................................................................................... 2487.2.1 Criação da Ordem de Venda...............................................................................2487.2.2 Questões conceituais...........................................................................................254Resultado.......................................................................................................................... 255

Venda para Zona Franca de Manaus....................................................................256

Objetivo............................................................................................................................. 2568. Outros Processos de Vendas........................................................................................2568.1 Venda para Zona Franca de Manaus..........................................................................256

Localização




Resultado.......................................................................................................................... 264

Processo de Venda com Redução de Base de Imposto.....................................265

Objetivo............................................................................................................................. 2658.2 Processo de venda com redução de base de imposto.............................................265Resultado.......................................................................................................................... 273

Utilização da Tabela Dinâmica de Exceção de Impostos...................................274

Objetivo............................................................................................................................. 2748.3 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos...........................................2748.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS...........................................................2748.3.2 Criar situação tributária de IPI.............................................................................2758.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI...............................................................2768.3.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos....................................2778.3.5 Ajustar tabela de exceções dinâmicas - ICMS.....................................................2798.3.6 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS..................................................2818.3.7 Atualizar tabela de exceções dinâmicas – IPI......................................................283Resultado.......................................................................................................................... 287

Criação de um Novo Documento de Vendas.......................................................288

Objetivo............................................................................................................................. 2889 Criação de um novo documento de vendas (localizado)..........................................2889.1 Criação do documento de vendas............................................................................2889.2 Associar documento com nota fiscal........................................................................2909.3 Criar registro na tabela de categoria de item...........................................................2919.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo..............................................................292Resultado.......................................................................................................................... 297

Divergências Fiscais..............................................................................................298

Objetivo............................................................................................................................. 298 Divergências Fiscais................................................................................................29810.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar...............................................................29810.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção)...............................................307

Provedor e Tomador no Mesmo Domicílio Fiscal...............................................313

Objetivo............................................................................................................................. 31311 Como criar um Processo de Venda de Serviços......................................................31311.1 Dados necessários para Venda de Serviços (Provedor e Tomador no mesmo domicílio fiscal de ISS)......................................................................................................31311.1.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.......................................................31311.1.2 Questões conceituais......................................................................................31711.1.3 Faturamento....................................................................................................31911.1.4 Nota Fiscal.......................................................................................................32011.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................32011.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal......................................................................................32311.1.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.............................................................32411.1.4.4 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................32611.1.5 Fluxo de Documentos......................................................................................32711.1.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos..............................................................32711.1.5.2 Contabilização da Receita de Vendas.............................................................32811.1.6 Livros Fiscais...................................................................................................329Resultado.......................................................................................................................... 330

ISS Calculado pelo Provedor................................................................................331

Objetivo............................................................................................................................. 331

Localização




11.2 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor).......33111.2.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.......................................................33111.2.2 Questões conceituais......................................................................................33411.2.3 Faturamento....................................................................................................33611.2.4 Nota Fiscal.......................................................................................................33611.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................33611.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal......................................................................................33911.2.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.............................................................33911.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................34111.2.5 Fluxo de Documentos......................................................................................34211.2.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos..............................................................34211.2.5.2 Contabilização da Receita de Vendas.............................................................34311.2.6 Livros Fiscais...................................................................................................344Resultado.......................................................................................................................... 345

ISS Calculado pelo Provedor e Tomador.............................................................346

Objetivo............................................................................................................................. 34611.3 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor e tomador)............................................................................................................................ 34611.2.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.......................................................34611.3.2 Questões conceituais......................................................................................34811.2.3 Faturamento....................................................................................................35011.3.4 Nota Fiscal.......................................................................................................35011.3.4.1 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................35011.3.4.2 Imprimir a Nota Fiscal......................................................................................35211.3.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.............................................................35211.3.4.4 Consultar o registro de nota fiscal...................................................................35411.3.5 Fluxo de Documentos......................................................................................35511.3.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos..............................................................35511.3.5.2 Contabilização da Receita de Vendas.............................................................35611.3.6 Livros Fiscais...................................................................................................357Resultado.......................................................................................................................... 358

Devolução com Nota Fiscal do Cliente................................................................359

Objetivo............................................................................................................................. 35912 Devoluções..............................................................................................................35912.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente...............................................................359Resultado.......................................................................................................................... 368

Retorno - Nota Fiscal Original...............................................................................369

Objetivo............................................................................................................................. 36912.2 Retorno - Nota Fiscal Original..............................................................................369Resultado.......................................................................................................................... 381

Embalagem Retornável..........................................................................................382

Objetivo............................................................................................................................. 38213 Casos Especiais.......................................................................................................38213.1 Embalagem Retornável.......................................................................................38213.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal.....................382Resultado.......................................................................................................................... 393

Operações Triangulares........................................................................................394

Objetivo............................................................................................................................. 39413.2 Operações Triangulares......................................................................................39413.2.1 Verificações iniciais.........................................................................................39413.2.2 Venda à ordem................................................................................................398

Localização




13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa).............................................................40413.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)..................................................................410Resultado.......................................................................................................................... 416

Cancelamento de Faturamento.............................................................................417

Objetivo............................................................................................................................. 41713.3 Cancelamento de Faturamento............................................................................417Resultado.......................................................................................................................... 422

Transferência entre Centros..................................................................................423

Objetivo............................................................................................................................. 42314 Transferência entre Centros.....................................................................................423Resultado.......................................................................................................................... 475

Localização


Instruções de trabalho

Considerações Iniciais

Objetivo

Nesta lição vamos ter as considerações iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a execução dos exercícios deste curso.

1 Considerações Iniciais

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

A IDES BRASIL é uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz está localizada em São Paulo.A estrutura organizacional da IDES BRASIL é a seguinte:

Empresa 7001Filial São Paulo 7010Filial Rio de Janeiro 7030

Cada filial é constituída de um centro produtivo e vários depósitos (conforme o tipo de material). Cada centro tem apenas um local de expedição e um sistema de depósito.

Filial Centro Depósitos Local de Expedição

7010 7011 0001 … 0088 70107030 7031 0001 … 0088 7030

As vendas são feitas de forma centralizada através de um escritório em São Paulo (uma única área de vendas), que será suprida com mercadorias dos centros de São Paulo e/ou Rio de Janeiro.

Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ.

7001 7011 7001 10 007001 7031 7001 10 00

Para os exercícios cada grupo deverá criar suas próprias filiais.

Como Código de Empresa utilizaremos sempre o 7001Para criar centros e filiais, substitua os dois últimos dígitos (##) pelo número do seu grupo:Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores!Grupo Empresa Filial Centro Depósito Área de

VendasLocal de

Expedição

## 7001 SP##RJ##

SP##RJ##

00010001

7001/10/00 70107030

Maiores informações sobre a configuração encontram-se no capítulo seguinte.

2. Você completou esta transação.

Resultado

Você tem agora as informações iniciais para realização dos exercícios e você deverá obter

Localização



Configuração da Estrutura Organizacional

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessárias para execução de processos de negócios sob os aspectos da Localização Brasil.

2 Configuração da Estrutura Organizacional

2.1 Definição

Estruturas organizacionais são os elementos organizacionais que classificam as transações(registros) de negócio.

2.1.1 Consultar Empresa (opcional)

3. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.

IMG Estrutura do empreendimento Definição Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

4. Clique duas vezes em Processar dados de empresa.

5. Clique em .

6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa R 7001

7. Clique em .

8. Clique em .

9. Clique em .

10. Clique em .

OBS.: Não será necessário criar novas empresas.

Localização


2.1.2 Atribuições do CNPJ da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parâmetros globais

12. Clique em .




Empresa R 7001

14. Clique em .

15. Clique em

.

16. Clique em .

17. Clique em .

OBS.: Não alterar o Nº. da empresa CNPJ (8 dígitos) nem o Local de negócio CNPJ filial (4 dígitos), somente consultar

2.1.3 Criar Filial


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negócio




Empresa R 7001

20. Clique em .

21. Clique em

.

22. Clique em <Copiar como...>.

Localização


Modificar visão "Filial": detalhe do conjunto selecionado




Loc.negócios R SP##

Loc.negócios R Filial São Paulo ##

24. Clique em .

Localização


Processar endereço: SP##




Forma de tratamento R Empresa

26. Clique em .

Localização


27. Clique em .

Modificar visão "Filial": síntese

28. Clique em

.

29. Clique em <Copiar como...>.




Loc.negócios R RJ##

Loc.negócios R Filial Rio de Janeiro ##

31. Clique em .

Localização


Modificar visão "Filial": síntese

32. Marcar a filial

.

33. Clique duas vezes em .

34. Clique em .

Localização


Entradas novas: síntese de entradas inseridas

35. Clique em .

36. Clique em .

37. Clique em .




NIF regional ST R 671000090114

39. Clique em .

40. Clique em .

2.1.4 Consultar Centros (opcional)


Localização


IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro

42. Clique duas vezes em Definir centros.

43. Clique em .




Centro R SP00

45. Clique em .

46. Clique em .

47. Clique em .

48. Clique em .

Localização


Processar endereço: SP##

49. Clique em .

2.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente


IMG Estrutura do empreendimento Definição Administração de materiais Atualizar depósito

Localização





Centro R SP##

52. Clique em .

Modificar visão "Depósitos": síntese

Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.

2.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional)


IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e distribuição Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas

54. Clique duas vezes em Definir organização de vendas.

55. Clique em .Localização





Org.vendas R 7001

57. Clique em .

58. Clique em .

59. Clique em .

60. Clique em .

Localização


Processar endereço: 7001

2.1.7 Consultar Canal de Distribuição (opcional)


IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e distribuição Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição

Localização


62. Clique duas vezes em Definir o canal de distribuição.

63. Clique em .




Canal distrib. R 10

65. Clique em .

2.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional)


IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades

67. Clique duas vezes em Definir setor de atividade.




Denominação R Setor ativid.global

SetAt. R 00

2.1.9 Consultar Local de Expedição (opcional)


IMG Estrutura do empreendimento Definição Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição

70. Clique duas vezes em Definir local de expedição.

71. Clique em .




Local expedição R 7010

73. Clique em .

74. Clique em .

Localização


75. Clique em .

76. Clique em .


Localização


Fazer o mesmo procedimento para o local de expedição 7030.

2.2 Atribuições

2.2.1 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa


IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logística geral Atribuir centro - empresa

78. Clique em .




Centro R SP##

80. Clique em .

81. Verificar se o centro SP## está atribuído à empresa 7001:

.




Centro R RJ##

83. Verificar se o centro RJ## está atribuído à empresa 7001:

.

2.2.2 Alterar atribuições de uma Filial (CNPJ) ao Centro


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CNPJ Atribuir locais de negócio a centros

85. Clique em .



Localização



Centro R SP##

87. Clique em .

Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese




Local de negócios R SP##

89. Clique em .

90. Clique em .




Centro R RJ##

Localização


92. Clique em .

Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese




Local de negócios R RJ##

94. Clique em .

2.2.3 Consultar a atribuição Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro (opcional)


IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e distribuição Atribuir organização de vendas – canal distribuição – centro

96. Clique em .

Localização





Org.vendas R 7001

Can.dist.Cliente/Mat R 10

Centro R SP##

98. Clique em .

99. Verificar se o centro SP## está atribuído à organização de vendas 7001 e ao canal de distribuição 10:

.

100. Verificar se o centro RJ## está atribuído à organização de vendas 7001 e ao canal de distribuição 10:

.

2.2.4 Consultar atribuição de Local de Expedição – Centro


IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logistics Execution Atribuir local de expedição – centro

102. Clique em .




Procurar por R SP##

104. Clique em .

Localização


Procurar

105. Clique em .

Locais de expedição->centros: síntese

Localização


Verificar se o centro SP## está atribuído ao local de expedição 7010.

106. Clique em .




Procurar por R RJ##

108. Clique em .

109. Clique em .

Locais de expedição->centros: síntese

Verificar se o centro RJ## está atribuído ao local de expedição 7030.

2.2.5 Verificar a determinação do Local de Expedição


Localização


IMG Logistics Execution Expedição Bases Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedição

111. Selecionar Ir para(G) Posicionar...ou Shift+F7.




Condição exped. R 01

GrpCarreg. R 0001

Centro R SP##

113. Clique em .

114. Verificar a determinação do Local de Expedição:

.

115. Selecionar Ir para(G) Posicionar... Shift+F7.




Condição exped. R 01

GrpCarreg. R 0001

Centro R RJ##

117. Clique em .

118. Verificar a determinação do Local de Expedição do Centro RJ##

2.2.6 Verificar a determinação do Depósito de Picking


IMG Logistics Execution Expedição Picking Determin.depósito de picking Atribuir depósitos de picking

120. Clique em .





Localização


122. Clique em .

123. Verifique as determinações do local de expedição 7010: .

124. Clique em .





126. Clique em .

127. Verifique as determinações do Local de Expedição 7030: .

2.2.7 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros


IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Determinar características dos tipos de material

129. Clique em .

130. Clique em .

Localização


Modificar visão "Tipos de material": detalhe

131. Clique em .

132. Clique em .

Estas marcações são necessárias para fazer avaliação dos materiais nos novos centros SP## e RJ#.

Localização


Modificar visão "Tipos de material": detalhe

Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializáveis) e VERP (Embalagem).

133. Clique em .

2.2.8 Verificar o agrupamento de áreas de avaliação


IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Agrupar áreas de avaliação

135. Clique em .



Localização



Área avaliação R SP##

137. Clique em .

138. Verificar se a Área de Avaliação (Centro) SP## da Empresa 7001 está associada com o Código de Agrupamento de Avaliação 0001:

.

Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.


Resultado

Você tem a compreensão para criar e consultar as estruturas organizacionais necessárias para processamento de vendas e distribuição de acordo com os aspectos de Localização Brasil.

Localização



Nota Fiscal de Saída

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar os parâmetros para emissão de notas fiscais e suas características de numerações (interna e externa).

3.1 Consultar o Intervalo de numeração interno (opcional)

Nota Fiscal de Saída


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Atualizar intervalos de numeração

2. Clique em .

Localização


Exibir intervalos consecutivos de numeração

Manter 01 como Número do Intervalo de Numeração, único para todas as notas fiscais da empresa.

3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)


IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

4. Clique em .




Tipo doc.vendas R ORB

6. Clique em .

Localização


7. Clique em .

8. Clique em .

Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem": detalhe

3.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)


IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país - Brasil Determinar tipo nota fiscal

10. Clique em .





12. Clique em .

Localização


Modificar visão "Tipo de doc.de vendas localização Brasil": síntese

13. Verificar qual a categoria de nota fiscal está associado a ele (N1).

3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal

15. Clique em .

16. Clique em .

Localização


Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe

Verificar qual o formulário de nota fiscal está associado a ela (NF01).

3.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal (opcional)


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Definir formulários

Localização


Modificar visão "Formulário": síntese

O sistema é entregue com a seguinte configuração. Exemplo:

- NF01 - Saídas- NF02 - Entradas

3.6 Criação dos Grupos de Numeração


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Definir grupos de nºs

19. Clique em .

Localização






Grupo nºs NF R SPS##

Descrição R Filial SP## - Serie 1 Saída

Grupo nºs NF R SPE##

Descrição R Filial SP## - Serie 2 Entrada

Grupo nºs NF R RJS##

Descrição R Filial RJ## - Serie 1 Saída

Grupo nºs NF R RJE##

Descrição R Filial RJ## - Serie 2 Entrada

21. Clique em .

Localização


3.7 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Atualizar Intervalos numeração




Grupo nºs NF........ R SPS##

24. Clique em .

25. Clique em .




Nº R 01

Do nº R 000001

Nº-até R 999999

Pos.interv.numeração R 0

27. Desmarcar <Externo>.

28. Clique em .

Localização


Atualizar intervalos consecutivos de numeração

29. Clique em .

Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numeração (SPE##, RJS## e RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Número do Intervalo de Numeração = 01.

3.8 Atribuição do Grupo de Numeração às filiais / Notas Fiscais

IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Saída Atribuir parâmetros de numeração e impressão

30. Clique em .

Localização


Entradas novas: detalhe de entradas inseridas




Empresa R 7001


Formulário NF R NF01

Nºs NF R SPS##

Série R 1

Subséries R

Linh.mens.cabç. R 12

Parts.indivs. R 7

32. Marcar .

33. Clique em .

Localização


34. Clique em .




Empresa R 7001



Nºs NF R SPE##

Série R 2

Subséries R


Parts.indivs. R 7

36. Clique em .

37. Clique em .




Empresa R 7001



Nºs NF R RJS##

Série R 1

Subséries R


Parts.indivs. R 7

39. Marcar .

40. Clique em .

41. Clique em .

Localização





Empresa R 7001



Nºs NF R RJE##

Série R 2


Parts.indivs. R 7

43. Clique em .

3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)

IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Determinação da saída Esquema de mensagens

44. Clique em

.

Deverá existir somente este esquema na customização.


Localização


Modificar visão "Controle": síntese

Verificar que os tipos de condições de saída têm os mesmos nomes dos formulários de notas fiscais.

3.10 Consultar o Tipo de Condição (Output type) (opcional)

IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Determinação da saída Tipos de condição

46. Clique em

.

47. Clique em .

Localização


Exibir visão "Tipos de mensagem" : detalhe

Verificar qual a seqüência de acesso (0001) está associada a este tipo de condição.

3.11 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal (opcional)


Localização


Exibir visão "Rotinas de processamento" : detalhe

Verificar qual é o programa e o formulário (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.

49. Posicionar o cursor no nome do formulário.

50. Clique em .

Localização


Exibir cabeçalho do formulário: J_1BNOTA_FISCAL

3.12 Consultar a Seqüência de Acesso (opcional)

IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Determinação da saída Seqüências de acesso

51. Clique em

.


Verificar qual o número da(s) tabela(s) que contêm os dados necessários para imprimir a nota fiscal.

53. Clique em

.


Localização


Modificar visão "Campos": síntese

Verificar os campos chave da tabela.

3.13 Definição da impressora de saída

IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota Fiscal Saída Registros Condição Criar




Tipo de mensagem R NF01

56. Clique em .

Localização


Combinação de chaves

57. Clique em .

Criar registros de condição (:): entrada rápida




Empresa R 7001


Formulário R NF01

Idioma R PT

Localização


59. Clique em .

60. Clique em

.

61. Clique em .

Criar registros de condição (:): comunicação




Dispositivo de saída R SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora existente)

Nº de mensagens R 1 (Quantidade de cópias da NF)

63. Marcar .

64. Clique em .

Localização


Fazer o mesmo procedimento para:

• Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (São Paulo) e Formulário NF02 (Entradas)

• Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulário NF01 (Saídas)

• Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulário NF02 (Entradas)

3.14 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal (opcional)

A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na nota fiscal.

IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos

65. Visualizar tipo de documento de venda ORB e seqüência 10:

.

Modificar visão "Criaç.automát.de txts.cabeçalho da Nota Fiscal": sínt

Localização



Consultar Configuração do CFOP

Objetivo

Nesta lição vamos aprender sobre a configuração de CFOP – Código Fiscal de Operação

4 Configuração das características fiscais

4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação)





Código de transação R J1BTAX

68. Clique em .




País R BR

70. Clique em .

71. Selecionar Entidades CFOP Versões CFOP.

72. Selecionar Visão de tabelas Outra visão.

73. Selecionar Entidades CFOP Data de validade das versões CFOP.

Localização


Modificar visão "Regiões com versão e ampliação CFOP diferentes": sínt

4.1.1 Consultar definição do código CFOP






Ou utilize o seguinte caminho do IMG:

IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos CFOP Definir versões CFOP

76. Selecionar Entidades CFOP Versões CFOP.

Localização


Modificar visão "Atualização da versão CFOP": síntese

Os códigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA.

4.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas







IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos CFOP Definir determinação CFOP p/saídas de mercadoria e devoluções (versionada)

79. Selecionar Entidades CFOP Determinação SD CFOP.

Localização


Modificar visão "Determinação CFOP saídas e restituições (versões)": s

4.1.3 Consultar Sentido do Movimento


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal

81. Clique em .




Ctg.NF R N1

83. Clique em .

84. Clique em .

85. Clique em .

Localização


Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe

86. Verifique os campos e observe qual deles está marcado:

.

4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negócio

Categorias de destino:

0 = Estados idênticos 1 = Estados diferentes 2 = Estrangeiro



Localização



Empresa R 7001

89. Clique em .

90. Clique em

.

91. Clique em .

Localização



Verificar os campos País e Região.

4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria)


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição (VD03)

Localização





Cliente R BR-S50A00

94. Clique em .

Exibir cliente: Dados gerais

Verificar os campos País e Região.

4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)



Localização



Material R BR-AS100

97. Clique em .

98. Clique em .

99. Clique em .




Centro R 7010

Org.vendas R 7001

Canal distrib. R 10

101. Clique em .

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)

Localização


Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material.

4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item


IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

103. Clique em .





Ctg.item R TBN

105. Clique em .

Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

Localização


Verificar o campo Tipo de Item:

1 Item normal2 Item transferência21 Item de reposição de embalagens retornáveis31 Item de fatura subcontratação32 Componente de subcontratação item de transporte33 Item simbólico de transporte subcontratação41 Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS42 Item de expedição de fornecimento futuro com IPI43 Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI44 Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI51 Item de fatura consignação52 Item de transporte consignação61 Item de fatura de terceiros do credor62 Item de fatura de terceiros do fornecedor63 Item de expedição por terceiros do fornecedor64 Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor65 Item de expedição por terceiros remessas futuras do fornec.

4.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP



107. Clique em .





Ctg.item R TBN

109. Clique em .

110. Clique em .

Localização


Nota Fiscal caso especial para determinação CFOP (1) 8 Entradas encontradas

Atenção:

Este caso especial significa: 0 = Sem substituição tributária e 1 = Com substituição tributária.Se o Código de Imposto for indicado Com Substituição Tributária (I4, por exemplo), o sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1.Portanto torna-se necessário criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.

4.1.9 Consultar Produção Interna do material






Material R BR-AS100

113. Clique em .

114. Clique em .

115. Clique em .




Centro R 7010

Localização



Tipo avaliação R ( em branco )

117. Clique em .


Verificar o campo .

Atenção:

Permaneça nesta mesma tela para verificar a utilização do material (item abaixo)

4.1.10 Consultar Utilização do material



Localização





Material R BR-AS100

120. Clique em .

121. Clique em .

122. Clique em .




Centro R 7010

Tipo avaliação R ( em branco )

124. Clique em .


Localização


Verificar o campo Utilização de material.

Utilização de material (2) 4 Entradas encontradas

4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente






Cliente R BR-S50A00

127. Clique em .

128. Clique em .

129. Clique em .

Localização



Verificar o campo Ctg.CFOP.

Categoria CFOP do cliente (2) 8 Entradas encontradas


Localização


Resultado

Você tem agora a possibilidade de configurar os parâmetros para determinação do CFOP – Código Fiscal de Operação.

Localização



Determinação do Código do Imposto

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a verificar a determinação do Código de Imposto

4.2 Determinação do Código do Imposto

4.2.1 Consultar seqüência para determinação do código de imposto






3. Clique em .

4. Selecionar Cálculo do imposto Determinação do código de imposto SD.

Localização


Modificar visão "Seqüência para determinação do código do imposto": sí

Anote os dados da fonte para determinação código imposto:

Nº seqüencial determinação cód.imposto = 1

Nº seqüencial determinação cód.imposto = 2

4.2.2 Consultar Código de Imposto de SD






7. Clique em .

8. Clique em .

Localização


9. Clique em .

Modificar visão "SD código do imposto": detalhe

Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados.

4.2.3 Consultar a determinação do Código de Imposto na Tabela de Categoria de Item








Localização


12. Selecionar Nota fiscal SD Faturamento Tipo de item SD.

13. Clique em .





Ctg.item R TBN

15. Clique em .


Verificar o campo Código Imposto (Código de Imposto de SD).

4.2.4 Consultar a determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-Material)


Localização


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Estipulações Info cliente-material Exibir (VD53)




Cliente R BR-S50A00

Organização vendas R 7001

Canal distribuição R 10

18. Clique em .

Seleção dos registros info cliente-material via cliente




Material R BR-AS100

Localização


20. Clique em .

21. Clique em

.

22. Clique em .

Exibir info cliente-material: tela de itens

Verificar Cd.imposto = I3.


Resultado

Você tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os códigos de impostos de SD.

Localização



Determinação dos Direitos Fiscais e Situação Tributária do IPI e ICMS

Objetivo

Nesta lição vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e também a Situação Tributária.

4.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS

4.3.1 Consultar seqüência da determinação dos direitos fiscais






26. Selecionar Cálculo do imposto Determinação da lei fiscal SD.

Localização


Modificar visão "Seqüência para determinação fiscal": síntese

Anotar os dados da fonte para determinação código imposto.

Nº seqüencial determinação fiscal = 1



4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI






Localização



IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal IPI

29. Selecionar Entidades Leis fiscais IPI.

30. Clique em

.

31. Clique em .

Modificar visão "Lei fiscal IPI": detalhe




Lei R Isento ou não sujeito a IPI

Sit.tribut.IPI R 10001

Localização


4.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal ICMS

35. Selecionar Entidades Leis fiscais ICMS.

Modificar visão "Lei fiscal ICMS": síntese

36. Clique em

.



Modificar visão "Lei fiscal ICMS": detalhe




Lei R Sujeito a ICMS e Sub.Trib.

Sit.tribut.ICMS R 10

Observação: A Situação Tributária do ICMS foi ampliada para três posições com a aplicação da Nota 373.108. Primeira posição no Cadastro de Materiais e as duas últimas na tabela de Direitos Fiscais.

4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS






Localização


41. Selecionar Entidades Leis do imposto ISS.

Modificar visão "Leis do imposto ISS": síntese

42. Clique em

.

43. Clique em .

Localização


Modificar visão "Leis do imposto ISS": detalhe




Lei R Negociação entre o município do provedor do serviço e o município onde o serviço é executado. O ISS deve ser calculado com a taxa do local de execução. Deverá ser retido pelo recebedor, para ser pago ao município onde o serviço é executado.

4.3.5 Consultar tabela de Situação tributária de IPI


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir situação fiscal IPI

Localização


Modificar visão "Situação fiscal IPI": síntese

4.3.6 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS






Material R BR-AS100

48. Clique em .

49. Clique em .

50. Clique em .

Localização





Centro R 7010

52. Clique em .


Verificar o campo Origem do Material (Primeira posição do campo de Situação Tributária que é obrigatório ser impresso para cada item da Nota Fiscal).

4.3.7 Consultar a determinação do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item






Localização





56. Clique em .





Ctg.item R TBN

58. Clique em .


Localização





Texto ICMS R IC0

Texto IPI R IP0

4.3.8 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente






Cliente R BR-S50Z00



Setor de atividade R 00

62. Clique em .

63. Clique em .

64. Clique em .

Localização




Localização




Dir.fisc.: ICMS R ICF

Dir.fiscal: IPI R IPF

4.3.9 Consultar determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceção IPI







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar exceções dependentes do material

68. Clicar duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material.

69. Verificar o campo Texto IPI.

4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção ICMS)







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dependentes do material

72. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dependentes do material .

Localização


Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos ICMS": síntese

73. Verificar o campo Texto ICMS.

4.3.11 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinâmica de Exceção IPI






Localização


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar exceções dinâmicas IPI

76. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas IPI.




Grupo de imposto R 20

78. Clique em .

Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto IPI":

Verificar o campo TEXTO IPI.

4.3.12 Consultar a determinação do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS


Localização







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dinâmicas

81. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas.





83. Clique em .

Localização


Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS":

Verificar o campo TEXTO ICMS.

4.3.13 Consultar a determinação do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinâmica)






86. Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.


Localização





88. Clique em .

Modificar visão "Cálculo do imposto: ISS": detalhe

Verificar o campo Lei ISS


Resultado

Você tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI além da determinação da situação tributária, e também possui o conhecimento para alterar estes Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.

Localização



Determinação da Alíquota ICMS

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a efetuar a determinação da alíquota ICMS.

4.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço)

Alíquotas de ICMS

4.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil






Ou utilize o seguinte caminho do IMG:Localização


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas

3. Selecionar Entidades Regiões fiscais.

Modificar visão "Regiões fiscais": síntese

Campo Região Fiscal = Domicílio Fiscal.Campo Região = Estado Federativo.

4.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Localização


Modificar visão "Região fiscal para países estrangeiros": síntese

4.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)


IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro

6. Clicar duas vezes em Definir centros.

7. Clique em .




Centro R SP##

9. Clique em .

10. Clique em .

Localização


11. Clique em .

Modificar visão "Centros": detalhe




Chave do país R BR

County Code R

4.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)



Localização


Cliente exibir: 1ª tela




Cliente R BR-S50A00




15. Clique em .

16. Clique em .

Localização






DomicílioFiscal R SP 5030

4.4.5 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de Exceção ICMS







Localização


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar exceções dependentes do material

20. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dependentes do material.

Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos ICMS": síntese

Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).

4.4.6 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS







Localização








25. Clique em .


Obs.: Os dados de exceções serão criados durante o curso.

Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).

Localização


4.4.7 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores ICMS

28. Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS.

Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": síntes

Verificar o campo Taxa de Imposto.

Localização


4.4.8 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de valores propostos







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos

31. Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.

32. Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):

.


Resultado

Você tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de ICMS.

Localização



Determinação da Alíquota de IPI

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a efetuar a determinação da alíquota IPI.

4.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Alíquotas de IPI

4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)






Ou utilize o seguinte caminho do IMG:Localização


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos NCM Definir códigos NCM

3. Selecione Entidades Códigos NCM.

Tax Manager's Workplace Brasil

4.5.2 Consultar o código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)






Material R BR-AS100

6. Clique em .

Localização


7. Clique em .

8. Clique em .




Centro R 7010

Org.vendas R 7001

Canal distrib. R 10

10. Clique em .


Verificar o campo Código de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul).

Localização


4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI)








13. Clique duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material.


Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto).

Localização


4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica de Exceção IPI)













18. Clique em .

Localização


Determinar área de trabalho: entrada

Verificar os campos TaxaImpost (Taxa de Imposto) e Base imp.(Base de Imposto).

4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI)







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores IPI

Localização


21. Clique duas vezes em Atualizar valores IPI.

Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos IPI": síntese

Verificar os campos Tx.imp. (Taxa de imposto) e BaseImp (Base de Imposto).

Localização


Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos IPI": síntese

Consultar o código NCM01 que tem 5% de alíquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de cálculo. Note que poder-se-ia também indicar a isenção ou não tributação de IPI para este código NBM.

4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores propostos)







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos

Localização


24. Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.

Verificar o campo Tx.imp.(Taxa de Imposto) (para a linha referente a IPI):


Resultado

Você tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.

Localização



Determinação da Alíquota da Substituição Tributária do ICMS

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a determinar a incidência de Substituição Tributária de ICMS.

4.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS


Alíquotas de Substituição Tributária

4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária






Localização


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Definir grupos de clientes para cálculo sub.trib.

O grupo de clientes para substituição tributária pode também ser definido através da tabela dinâmica.

4. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib..





6. Clique em .

Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto sub.tr

Localização


O grupo de clientes para substituição tributária também pode ser definido através da tabela dinâmica.

4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes






Cliente R BR-S50D00

9. Clique em .

10. Clique em .


Localização


11. Clique em .




Grupo SubFiscal R GC1

4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela de exceção de Substituição Tributária)






IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material

15. Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material.

16. Selecione uma linha Detalhe.

Localização


Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": detal




Taxa custo supl R 25,00

18. Clique em .

19. Clique em .

20. Clique em .

Localização


Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": sínte

Se não houver nenhum item, observe ao menos a formação da chave para determinação do valor adicional para o cálculo da substituição tributária.

4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária (Tabela normal de Substituição Tributária)






IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores (subst.tributária)

Localização


23. Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributária).

24. Selecione uma linha Detalhe.



Resultado

Você tem agora as condições necessárias para configurar os parâmetros para vendas que tenham incidência de substituição tributária.

Localização



Determinação da Alíquota de ISS

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinação(básica) de ISS.

4.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)

4.7.1 Consultar os domicílios fiscais: seqüência:





3. Selecionar Entidades Regiões fiscais.

Localização



4. Clique em .

4.7.2 Consultar a estrutura do domicílio fiscal extendida


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Localização


Modificar visão "Estrutura do código do domicílio fiscal": síntese

Notar:

Nível 1: _____________________ armazena a regra fiscal

Nível 2: _____________________ armazena código do município

4.7.3 Consultar o cadastro de códigos de municípios no domicílio fiscal


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Definir local de impostos




Esquema de cálculo R TAXBRA

Localização


8. Clique em .


4.7.4 Consultar a associação de código postal ao domicílio fiscal extendido por município


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal

10. Clique em .

Localização



4.7.5 Consultar o cadastro do cliente






Cliente R BR-S50A00




13. Clique em .

Localização


Cliente exibir: 1ª tela

Código Postal:

Cód.domic.fisc.(Código domicílio fiscal):

4.7.6 Consultar o tipo de serviço (Código de Preenchimento)


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Definir tipos de serviço oficiais para notas fiscais de saída



Localização



Chave do país R BR

Cód.domicílio fiscal R SP 5030

16. Clique em .


4.7.7 Consultar código genérico de tipo de serviço


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Definir tipos de serviço genéricos




Chave do país R BR

Localização


19. Clique em .


4.7.8 Consultar associção dos tipos de serviço aos códigos genéricos (NCM)


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Atribuir tipos oficiais de serviço tipos genéricos de serviço




Chave do país R BR

22. Clique em .

Localização



4.7.9 Consultar associação do código de material (serviço) aos códigos de recolhimento


IMG Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Tipos de serviço Atribuir tipos de serviços oficiais aos nº do material




Chave do país R BR

25. Clique em .

Localização



4.7.10 Consultar determinação da alíquota do ISS





28. Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.




Chave do país R BR


30. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem condições de avaliar a determinação da alíquota de ISS que depende do domicilio fiscal extendido, considerando a tributação de ISS pelo domicílio fiscal do provedor de serviços.

Localização



Exercícios de PIS/COFINS

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar e consultar a determinação de alíquotas de PIS e COFINS

4.8 Exercícios de PIS/COFINS

4.8.1 Consultar o esquema de cálculo de preços SD


IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo

Localização


2. Clique duas vezes em Atualizar esquema de cálculo de custos.

Modificar visão "Esquemas": síntese


4. Clique em .




Esquema R RVABRA

6. Clique em .

7. Clique em

.


Localização



Notar as condições de preços:

ZPB0 – PreçoZPB1 – Preço com ISS inclusoZPB2 – Preço com PIS e COFINS inclusoZPB3 – Preço com ISS, PIS e COFINS incluso.

4.8.2 Consultar quais impostos estão incluídos nas condições de preços de SD


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços SD




Esquema R RVABRA

Localização


11. Clique em .

Modificar visão "Grupos impostos brasileiros contidos nas condições pr

ZPB1:

ZPB2:

ZPB3:

4.8.3 Consultar a alíquota do PIS (somente através da tabela dinâmica)






Localização


14. Clique duas vezes em Atualizar valores PIS.




Chave do país R BR


16. Clique em .

Modificar visão "Cálculo do imposto: PIS": síntese

Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.

4.8.4 Consultar a alíquota do COFINS (somente através da tabela dinâmica)




Localização




19. Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS.




Chave do país R BR


21. Clique em .

Modificar visão "Cálculo do imposto: COFINS": síntese

Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.


Localização


Resultado

Você tem agora condições de criar as taxas das contribuições de PIS e COFINS.

Localização



Exercício de Impostos Retidos na Fonte

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar e consultar as alíquotas dos IRF - Impostos Retidos na Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)

4.9 Exercícios de Impostos Retidos na Fonte

4.9.1 Consultar configuração da categoria de imposto retido na fonte


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Cálculo Categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento




Chave do país R BR

3. Clique em .

4. Selecionar .

5. Clique em .

6. Verificar que o campo deve estar marcado.

Localização


Modificar visão "Definição de categorias de IRF - lançamento no pagame

4.9.2 Consultar a associação da categoria de imposto retido com a empresa


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas

8. Clique em .




Empresa R 7001

Ctg.imp.ret.fon. R CP

10. Clique em .

11. Clique em .

Localização


12. Clique em .

Modificar visão "Informação sobre IRF da empresa por ctg.IRF": detalhe

4.9.3 Consultar código de imposto retido na fonte


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Cálculo Código de imposto retido na fonte Definir códigos IRF




Chave do país R BR

15. Clique em .

Localização


Modificar visão "Código de imposto retido na fonte": síntese

16. Clique em .




Ctg.imp.ret.fon. R CP

18. Clique em .

19. Clique em .

20. Clique em .

Localização


Modificar visão "Código de imposto retido na fonte": detalhe

4.9.4 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Cálculo Brasil Definir chaves de cobrança oficiais




Chave do país R BR

23. Clique em .

Localização


Modificar visão "Definir chave de imposto retido na fonte": síntese

4.9.5 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte






26. Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial.




Chave do país R BR


28. Clique em .

Localização


Modificar visão "Cálculo do imposto retido na fonte: taxas e chave cob


Resultado

Você tem condições de configurar as alíquotas dos IRF – Impostos Retidos na Fonte sobre serviços, tanto pelo total geral da Retenção como pela alíquota individual de cada um dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).

Localização



Consultar Esquema de Determinação de Impostos CBT

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a consultar os esquemas de determinação de imposto(TAXBRA) via CBT – Condition Based Tax e também a consultar os esquemas de determinação de preços(RVABRA) via CBT.

4.10 Consultar Esquema de Determinação de Impostos (CBT)

Técnica de Condições para Impostos - CBT

Consultar parametrizações do novo esquema de impostos (TAXBRA) – CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento:1º. – Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de condições2º. – Consultar o tipo de condição BIC0 – obtenção de alíquota de ICMS;3º. – Consultar os registros de condições para o BIC0 com a aliquota de ICMS;4º. – Consultar a determinação do Código IVA

Consultar parametrizações do novo esquema de preços (RVABRA) – CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento:

Localização


1º. – Consultar o esquema de preço RVABRA para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para a obtenção da alíquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.2º. – Consultar o tipo de condição ICVA – obtenção de alíquota de ICMS;3º. – Consultar os registros de condições para o ICVA com a aliquota de ICMS;4º. – Consultar o tipo de condição BX13 – montante calculado do ICMS ;5º. – Consultar o tipo de condição IBRX – condição de referencia do tipo de condição BX13 e que determina o código IVA para calculo de impostos;6º. – Consultar registros de condições do IBRX;7º. – Consultar mapeamento de tipos de condições para Nota Fiscal – ICM3;

DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE IMPOSTOS – TAX PROCEDURE (TAXBRA)

4.10.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Atribuir país a esquema de cálculo

2. Clique em .




País R BR

4. Clique em .

Localização


5. Verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRA): .

4.10.2 Consultar Esquema de Impostos


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Verificar esquemas de cálculo

7. Clique duas vezes em Definir esquemas.




Utilização R A

Aplicação R TX

9. Clique em

.


11. Clique em .




Nº nível R 500

13. Clique em .

Localização



Verificar os tipos de condições de impostos de vendas.

4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA

Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para a obtenção da alíquota, cálculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.









País R BR

Localização


17. Clique em .

18. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo MM (para acessar a TAXBRA).

19. Clique em

.



4.10.4 Consultar o Tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS)

Consultar o tipo de condição BIC0 – obtenção de alíquota de ICMS.






Localização


23. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições MM.

24. Clique em .




Tipo condição R BIC0

26. Clique em .

27. Clique em

.

28. Clique em .

Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe

Localização


4.10.5 Consultar registros de condição para BIC0

Consultar os registros de condições para o tipo de condição BIC0 com a aliquota de ICMS.

29. Clique em na tela anterior de consulta do tipo de condição BIC0.




País R BR

Emissor R SP

Receptor R SP

Exibição de registros de condição

31. Clique em .

Localização


Lista do tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS)

Exibir Taxa de ICMS (BIC0): entrada rápida

4.10.6 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinação do IVA de SD)


IMG Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre

Localização


33. Clique duas vezes em Impostos: clientes.

34. Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):

.

35. Clique em .

36. Clique duas vezes em Impostos: materiais.

37. Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):

.

4.10.7 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes






Cliente R BR-S50A00




40. Clique em .

41. Clique em .

42. Clique em .

Localização


Exibir cliente: Dados área de vendas

Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).

4.10.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais






Material R BR-AS100

45. Clique em .

Localização


Seleção de visões

46. Clique em .

47. Clique em .




Centro R 7010

Org.vendas R 7001

Canal distrib. R 10

49. Clique em .


Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).

Localização


4.10.9 Consultar a Determinação do código IVA


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Exibir (VK33) Impostos IVA/ATX1





Tipo de condição R IBRX

Válido em R 19.04.2007

Máx.ocorrências por tabela R 500

IVA/ATX1

53. Clique em .

Localização


Exibir registro de condição: síntese

54. Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1 e ClMt1 (Classificação do Material) = 1.

55. Clique em:

56. Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.

Provavelmente, será necessário deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.

Localização


Exibir registros de condição: entrada rápida

4.10.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos)


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA




País R BR

Código de imposto R SD

59. Clique em .

Localização


Atualizar código IVA: taxas de imposto

Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. O que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.


ATENÇÃO: Esta configuração apresenta diferença em relação a determinação de impostos Clássica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.






62. Clique em .

63. Clique em .

Localização





Esquema R TAXBRA

65. Clique em .

66. Clique em .




Cód.imposto R S0

68. Clique em .

Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese

Observe as configurações dos códigos IVA de SD.

Localização


69. Clique em

.

70. Clique em <Atualizar condições do código de imposto>.

Código de imposto: atualização das condições de imposto

Verificar que para os tipos de condição ICS3 (Substituição Tributária), ICM3 (ICMS) e IPI3(IPI), o campo “Ativo” deve estar marcado (flag), o que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.

4.10.12 Consultar Esquema de Preço RVABRA (CBT)

Consultar o esquema de preço RVABRA para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para a obtenção da alíquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.




Localização




73. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo SD.

74. Clique em .




Esquema R RVABRA

76. Clique em .

77. Clique em

.



Localização


4.10.13 Consultar o Tipo de condição ICVA (ICMS Tax Rate)






81. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições SD.

82. Clique em .




Tipo condição R ICVA

84. Clique em .

85. Clique em

.

86. Clique em .

Localização



4.10.14 Consultar registros de condição para ICVA

87. Clique em .




País R BR

Emissor R SP

Receptor R SP

89. Clique em .

90. Clique em .

91. Clique em .

Localização


Exibir ICMS Tax Rate (ICVA): entrada rápida

4.10.15 Consultar tipo de condição BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA






94. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo SD.

95. Clique em .




Esquema R RVABRA



98. Clique em

.


100. Clique em .




Nº nível R 616

102. Clique em .


4.10.16 Consultar tipo de condição BX13

Consultar o tipo de condição BX13 – montante calculado do ICMS.


Localização







106. Clique em .




Tipo condição R BX13

108. Clique em .

109. Clique em

.

110. Clique em .

Localização






TpCondReferên R IBRX

4.10.17 Consultar Tipo de condição IBRX (tipo de condição de Referencia)

Consultar o tipo de condição IBRX – que é a condição de referência do tipo de condição BX13 e que determina o código IVA para cálculo de impostos.







Localização


115. Clique em .




Tipo condição R IBRX

117. Clique em .

118. Clique em

.

119. Clique em .


4.10.18 Consultar registros de condição do IBRX

120. Clique em na tela anterior de consulta do tipo de condição IBRX.

Localização


Exibição de registros de condição




País R BR

ClassFiscal - client R 1

Classif.fiscal mat. R 1

122. Clique em .

Localização


Lista do tipo de condição IBRX (Brazil tax calc.)

123. Clique em .

124. Clique em .

Localização


Exibir Brazil tax calc. (IBRX): entrada rápida

4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal






127. Selecionar Preparação da condição Atribuição de nota fiscal Valores fiscais SD.

Localização






Esq.cálc.preços R RVABRA

129. Clique em .

130. Clique em .




Tipo de imposto R ICM3

132. Clique em .

Localização


Modificar visão "Mapeamento de condições fiscais SD em campos de nota"


Resultado

Você tem agora o conhecimento para determinação do Código IVA de SD que irá determinar as condições de impostos do esquema de impostos para TAXBRA;

Voe tem agora o conhecimento para verificar as condições de preços do esquema de preços RVABRA utilizado na nova técnica CBT – Condition Based Tax.

Localização



Consultar Esquema de Determinação de Impostos

Objetivo

Nesta lição vamos conhecer como era a determinação de impostos para o esquema clássico TAXBRJ e também o esquema de determinação de preços da RVXBRA. No entanto este capítulo é só para consulta pois os dois modelos (Clássico e CBT) não estão coexistindo nesta base de treinamento.

4.11 Consultar Esquema de Determinação de Impostos -Clássico (Somente referência)

Técnica de Condições para Impostos

4.11.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Atribuir país a esquema de cálculo


Localização


3. Clique em .




País R BR

Verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRJ).

4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos



6. Selecionar Definir esquemas.




Utilização R A – Determinação preço

Aplicação R TX – Imposto

8. Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle

9. Verificar que neste esquema de cálculo estão todos os impostos (MM e SD).

10. Posicionar no nível 500 e verificar os tipos de condições de impostos de vendas.

4.11.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos



12. Selecionar Definir tipos de condição

13. Posicionar no tipo de condição ICM3 Detalhe Verificar o campo Seq.acesso (Seqüência de acesso) (MWST)

Obs: é a mesma seqüência de acesso para todos os tipos de condições.

Localização


4.11. 4 Consultar Seqüência de acesso



15. Selecionar Seqüências de acesso

16. Posicionar na seqüência de acesso MWST Acessos

17. Posicionar na linha da tabela 3 Campos:

4.11. 5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes


IMG Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre Impostos: clientes

19. Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).

4.11. 6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes


IMG Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Exibir Vendas e distribuição




Cliente R BR-S50A00

Organização de Vendas R 7001

Canal de Distribuição R 10

Setor de Atividade R 00

22. Dados da área de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).

Localização


4.11.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais


IMG Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre Impostos: materiais

24. Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).

4.11.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais


IMG Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir

26. Preencher: Material = BR-AS100.

27. Enter Selecionar tela SD: dados org.vendas 1.




Centro R 7010

Organização de Vendas R 7001

Canal de Distribuição R 10

29. Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).

4.11.9 Consultar a Determinação do código IVA


IMG Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Exibir Impostos IVA/ATX1




País fornecedor R BR

Localização



Tipo de condição R IBRX

Válido em R ( Data de hoje )

Máx.ocorrências por tabela R 500

32. Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1 e

ClMt1 (Classificação do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.

(Provavelmente, será necessário deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).



IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA

34. Preencher: País = BR, Código de Imposto = SD.

35. Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. O que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.


Resultado

Você tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preços (RVXBRA) Clássicos.

Localização



Dados Mestre

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material, Cliente-Material e Condições de preços necessários para os exercícios deste curso.

5 Dados Mestre

5.1 Criar Dados Mestre para Clientes

No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:

Dados gerais – tela Endereço

País

Região

Domicílio Fiscal (Extendido)

Dados gerais – tela Dados de Controle

Número de identificação fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)

Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual

Número de identificação fiscal 4 = Inscrição Municipal

Domicílio Fiscal (Extendido)

Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição tributária

Direito fiscal de ICMS

Direito fiscal de IPI

Categoria de cliente para o CFOP

Isento de ICMS (flag)

Isento de IPI (flag)

Dados da área de vendas – tela Doc. Faturamento

Classificação fiscal do cliente

37. Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automático (CATT) , tomando como referência o cliente do grupo 00.

Para facilitar os exercícios, relacionamos abaixo, alguns números de CNPJ / CPF e Inscrição Estadual.

CNPJ / CPF Inscrição Estadual

21.639.372/0001-32 0624774080046

45.985.371/0001-08 671000090114

29.950.201/0001-31 82903879Localização


CNPJ / CPF Inscrição Estadual

60.580.016/0001-42 104871568110

20.483.301/0001-20 0622715770048

60.932.688/0001-70 104912618

17.195.876/0001-33 0620016190016

23.417.793/0001-44 0625664110066 BR-S50B## Cliente Isento de ICMS e IPI

região:SPCliente isento de ICMS e IPICopiar do cliente BR-S50B00

Prestar atenção aos seguintes campos

Dir. Fiscal ICMS IC4

Dir. Fiscal IPI IP1

Isento ICMS Flag

Isento IPI Flag

Ctg. CFOP 0

Centro fornecedor SP##

Classif. fiscal 1 BR-S50A## Cliente normal (nacional)

região:SP (domicílio fiscal)

Menu SAP Logística Vendas e Distribuição dados mestres Parceiros de negócio Cliente Exibir Total (XD03)


Nome do campo Descrição

Cliente BR-S50A##

Empresa 7001

Organização de Vendas 7001

Canal de distribuição 10

Setor de atividade 00


Forma de tratamento Empresa

Nome Motor Market Ltda

Conceito de pesquisa BR-S50A##

Rua / nº. Av. Brasil 1456

Código postal/Cidade 04578-000 São Paulo

País / Região BR SP 5030

Zona de Transporte BR00000001

Idioma Português

Localização



N. ID. Fiscal 1 (CNPJ) 21.639.372/0001-32 (só algarismos)

N. ID. Fiscal 3 (Inscrição Estadual) 0624774080046

Direito Fiscal ICMS Em branco

Direito Fiscal IPI Em branco

Isento de ICMS Em branco

Isento de IPI Em branco

Categoria CFOP 0

Grupo SubFiscal

Dados da área de vendas – tela Expedição



Classificação fiscal 1 – Imposto normal

Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das ‘janelas’), e manter os demais campos sem alteração.

BR-S50D## Cliente Rio de Janeiro com Substituição TributáriaICMS e IPIregião:RJCopiar do cliente BR-S50D00


Ctg. CFOP 0Centro fornecedor SP##Classif. fiscal 1Grupo Subst. Fiscal GC1

39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cópia do cliente referencia BR-S50Z00

BR-S50Z## Cliente na Zona Francaregião:AM (domicílio fiscal: ZF - Manaus)Copiar do cliente BR-S50Z00


Dir. Fiscal ICMS ICF

Dir. Fiscal IPI IPF

Isento ICMS Em branco

Isento IPI Flag

Ctg. CFOP 0


Classif. fiscal 2

Localização


Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.

Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Dados mestre Parceiros de negócio Cliente Criar Total (XD01)

Cliente criar: 1ª tela




Cliente R BR-S50Z##

Empresa R 7001




Cliente R BR-S50Z00

Empresa R 7001

Localização






41. Clique em .

Criar cliente: Dados gerais





Nome R Cliente na Zona Franca de Manaus ##

Termo pesquisa 1/2 R BR-S50Z##

Rua/nº R Rua da Amazônia

Rua/nº R 10##

Localização



Código postal/Cidade R 04578-000

Código postal/Cidade R Manaus

Região R AM

43. Clique em .

Conforme solicitado selecione o domicilio fiscal “ZF”.





Nº ID fiscal 1 R 21639372000132

Nº ID fiscal 3 R 0624474080046

Dir.fisc.: ICMS R ICF

Dir.fiscal: IPI R IPF

Localização


45. Marcar .




Ctg.CFOP R 0

47. Clique em .

Criar cliente: Dados área de vendas

48. Clique em .

Localização






Centro fornecedor R SP##

50. Clique em .

Localização






Classificação fiscal R 2

52. Clique em .

5.2 Criar dados mestre para material comercializável


Localização


No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:

Dados básicos 1

Grupo de mercadorias

Vendas: organização de vendas 1

Classificação fiscal

Comércio exterior - exportação

Código de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)

Categoria CFOP do material

Contabilidade financeira 2

Utilização do material (para determinação do CFOP)

Produção interna (para determinação do CFOP)

Origem do material (segunda posição da situação tributária do ICMS)

Crie o seguinte material por cópia do material do grupo 00.


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar (MM01)




Material R BR-AS1##

SetorIndustrial R Engenharia mecânica

Tipo material R Produtos comercializáveis

Material R BR-AS100

56. Clique em .

57. Clique em .

58. Clique em .

59. Clique em .

60. Clique em .

61. Clique em .



63. Clique em .

64. Clique em .

65. Clique em .

66. Clique em .

67. Clique em .

68. Clique em .

Níveis organizacionais




Centro R SP##

Depósito R 0001

Org.vendas R 7001

Canal distrib. R 10

Modelo R 7011

Modelo R 0001

Modelo R 7001

Modelo R 10

70. Clique em .

Localização


Criar material BR-AS1## (Produtos comercializáveis)




Material R Farol de luxo grupo ##

GrpMercads. R 009

72. Clique em .

Localização







74. Clique em .

Localização






GrpCarreg. R 0001 Grua

76. Clique em .

77. Clique em .

Materiais criados por CATT (Processo automático de geração de dados de testes)


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir (MM03) (Opcional)

BR-AS2## Embalagem Retornáveltipo de material: VERP - Embalagemcentro: SP##

depósito: 0001

Localização


NBM: NCM02

BR-AS4## Material para operações triangularestipo de material: HAWA – Produtos Comercializáveis

grupo de ctgs.item: BANScentro: SP##

depósito: 0001NBM: NCM01

BR-AS9## Material Comercializavel Tributadotipo de material: HAWAcentros: SP##

depósitos: 0001NBM: NCM01

BR-AS6## Material Comercializavel (Que será utilizado para isenções)tipo de material: HAWAcentros: SP##

depósitos: 0001NBM: NCM01

BR-AS3## Material Serviçotipo de material: DIENcentros: SP##

NBM: ISS_0001Grupo de Mercadorias = 00700.Classificação fiscal = 2

BR-S13## Material Serviçotipo de material: DIENcentros: SP##

NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700.Classificação fiscal = 2

BR-S23## Material Serviçotipo de material: DIENcentros: SP##

NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700.Classificação fiscal = 2

5.3 Criar Registros Material/Cliente


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Estipulações Info cliente-material Criar (VD51)



Localização



Cliente R BR-S50Z##



81. Clique em .




Nº do material R BR-AS1##

83. Clique em .

84. Clique em

.

85. Clique em .

Criar info cliente-material: tela de itens

Localização





Cd.imposto R I4

87. Clique em .

Criar info cliente-material

Criar o registro informando o código de imposto mais usados para aquela combinação Material/Cliente. Este código aparecerá sempre como padrão nos documentos de venda.

Criar também os seguintes registros de Info Cliente Material:

Cliente Material Cód. Imposto

BR-S50A## BR-AS2##

BR-AS4##

BR-AS9##

I3

I3

I3

BR-S50B## BR-AS1## I3

BR-S50A## BR-AS3## I9

Localização


Cliente Material Cód. Imposto

BR-S50D## BR-AS1## I4

BR-S50D## BR-S13## I9

BR-S50D## BR-S23## I9

5.4 Incluir Preço para o Material


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Condições Seleção via tipo de condição Criar (VK11)

No CBT foram criados novos tipos de condições básicas de preço que podem incluir os impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo:

Nome do campo Descrição

ZBP0 Preço sem impostos

ZPB1 Preço+ISS

ZPB2 Preço+PIS+COFINS

ZPB3 Preço+ISS+PIS+COFINS




Tipo de condição R ZPB0

90. Clique em .

91. Clique em .

Combinação de chaves

92. Clique em .



Localização



Material R BR-AS1##

Mont. R 100,00

Criar Preço (ZPB0): entrada rápida

94. Conforme solicitado, crie preços também para os seguintes materiais:

Material Montante

BR-AS2## 100,00

BR-AS4## 100,00

BR-AS6## 100,00

BR-AS9## 100,00

BR-AS3## 10.000,00

BR-S13## 10.000,00

BR-S23## 10.000,00

95. Clique em .

5.5 Criar Estoque do Material


Localização


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros (MB1C)

Registrar outras entradas de mercadoria: 1ª tela




Tipo movimento R 561

Centro R SP##

Depósito R 0001

98. Clique em .




Material R BR-AS1##

Qtd. R 10.000

Localização


Registrar outras entradas mercadoria: processamento coletivo


Material Quantidade

BR-AS2## 10.000

BR-AS4## 10.000

BR-AS6## 10.000

BR-AS9## 10.000

BR-AS2## 10.000

101. Clique em .

102. Clique em .


Resultado

Você tem o conhecimento da criação de dados mestres de Clientes, Materiais, Cliente-Material, Condições de preços e entrada inicial de estoques para executar as operações dos cenários de venda e distribuição envolvendo a Localização Brasil.

Localização



Como Criar um Processo de Vendas Normal

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar um cenário de venda normal com os impostos de ICMS e IPI.

6 Como criar um Processo de Vendas Normal

O capítulo 6 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exercício seguindo os todos os passos (do exercício 6.1 até o 6.10).

6.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)

Crie um processo de vendas com os seguintes dados:




Tipo de Ordem R ORB

Emissor Ordem R BR-S50A##

N. pedido R 6.1

Material R BR-AS1##

Quantidade R 100

Local Expedição R 7010

Obs: O Local de Expedição será utilizado na criação do documento de remessa.

Anote aqui os dados deste processo:

Ordem Venda

Fornecimento

Faturamento

Nota Fiscal (interna)

Localização


Nota Fiscal (externa)

6.2 Ordem de Venda

6.2.1 Criação da Ordem de Venda


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar (VA01)




Tipo de ordem R ORB

Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente.

4. Clique em .




Emissor da ordem R BR-S50A##

Nº do pedido R 6.1

Material R BR-AS1##

Quantidade da ordem R 100

6. Clique em .

Localização


Área de vendas para o cliente


8. Clique em .

9. Clique em .

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Localização


10. Clique em .


11. Clique em .

Localização



Se necessário, corrigir o valor do CFOP, para 5101/AA.

12. Clique em .

6.2.2 Frete

Para consultar os valores de impostos que foram calculados:

13. Clique em .

14. Selecionar Ir para(G) Item País.

Localização



15. Clique em .

Localização



Inserir novas condições de preço na ordem de vendas, com informações atualizadas manualmente, válidas para esta ordem específica:

KF00 = Frete – Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condição)




TpC. R KF00 = Frete

Montante R 1

17. Clique em .

18. Clique em .

6.2.3 Questões Conceituais

1. Qual o Código de Imposto foi determinado automaticamente?

Localização


2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente?

3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente?

4. Qual o código de CFOP foi determinado automaticamente?

5. Qual a alíquota de ICMS foi determinada automaticamente?

6. Qual a alíquota de IPI foi determinada automaticamente?

Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.

Imposto Condição Valor

ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor

Subst. Tributária Valor

Outros a Especificar:

Não esqueça de salvar a ordem de vendas e anotar o número do documento!!!

Anote o número do documento de vendas:

6.3 Documento de Remessa

6.3.1 Criação do documento de Remessa


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Documento individual Com referência a ordem de cliente (VL01N)

Localização


OU Documento de vendas Fornecer




Local de expedição R 7010

21. Clique em .

6.3.2 Informar placa do veículo

22. Na criação do documento de remessa.

23. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Transporte.

Fornecimento 80015338 modificar: detalhe cabeçalho




TpVeícTrns R V100

Localização



IDVeícTrs. R ABC-12##

VeícTransp R TM-100

25. Clique em .

Anote o número do documento de remessa:

6.4 Confirmação da quantidade de picking e da saída de entrega


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento individual (VL02N)




Entrega R Número do documento do exercício anterior

28. Clique em .

29. Clique em .




Qtd.picking R 100

31. Clique em .

6.5 Estoques

6.5.1 Síntese dos Estoques


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques (MMBE)



Localização



Material R BR-AS1##

Centro R SP##

Visão geral de estoques: lista básica

6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades (MD04)




Material R BR-AS1##

Centro R SP##

36. Clique em .

Localização


Lista de necessidades/estoque à(s) 19:10 hora(s)

6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material (MB51)




Material R BR-AS1##

Centro R SP##

39. Clique em .

Localização


Lista de documentos de material

6.6 Faturamento


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

Localização


Criar documento de faturamento

No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda não faturada.

41. Clique em .

Anote o número do documento de faturamento:

6.7 Nota Fiscal

6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal





Código de transação R J1B3N

Localização


SAP Easy Access

Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.

(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD, digitar o número da fatura.)

Localização


Exibir Nota Fiscal saída 23

Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi impressa.

44. Clique em .

Localização



Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

45. Clique em .

Localização



Na visão de Transporte, verificar o número da identificação do caminhão (placa do veículo).

46. Clique em .

47. Clique em .

48. Clique em .

Localização


Exibir Nota Fiscal saída 23: Item 10

Verificar os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).

49. Clique em .

Localização



Na visão Impostos, verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.

6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal






52. Selecionar Nota fiscal Saída.

Localização


Informação

53. Clique em .

6.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal






56. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída (SP01).

57. Clique em .

Localização


Controle de saída: síntese das ordens spool

58. Clique em , para selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).

59. Clique em .

Localização


Pré-visualização para SAO1 página 00001 de 00001

Observar, dentre as informações impressas, a placa do caminhão no bloco Transportadora/Volume.

6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal






Localização


SAP Easy Access



Localização



Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota já foi impressa.

Anote os números (interno e externo) da Nota Fiscal:

6.8 Fluxo de Documentos

6.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir (VA03)




Ordem R ##### (gerada no seu exercício)

Localização


64. Selecionar Ambiente(U) Exibir fluxo de documentos Shift+F5.

Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não compensado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.

Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.

6.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque

65. Clique em .

66. Clique em .

Localização


Exibir documento de material 4900035952: síntese

67. Clique em .

Lista de documentos na contabilidade


Localização


Exibir documento: Visão de entrada

Observar os lançamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.

69. Clique em para retornar a tela do Fluxo de documentos.

6.8.3 Contabilização da Receita de Vendas

70. Clique em .

71. Clique em .

Localização



Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.

6.9 Livros Fiscais

6.9.1 Registro de Saídas


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

Localização


Registro de Saídas (Modelo 2)




Empresa R 7001


Data lançamento R ( data de hoje )

Nº 1ª página R 2

Páginas por livro R 499

Zona franca de Manaus R ZF

As páginas 1 e 500 são reservadas à abertura e encerramento do livro fiscal.

74. Clique em .

Localização



Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.

6.9.2 Registro de produção e estoque


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de controle da produção e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)

Localização


Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)




Empresa R 7001


Período contábil R ( mês atual )

Exercício R ( ano atual )

77. Clique em .

Localização


Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.

6.9.3 Registro de apuração do IPI


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

Localização


Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)




Empresa R 7001


Data lançamento R ( data atual )

Nº 1ª página R 2

80. Clique em .

81. Clique em .

Localização



Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do Código Fiscal de Operação (CFOP).

6.9.4 Registro de apuração do ICMS


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)




Empresa R 7001



Nº 1ª página R 2

Localização


84. Clique em .

85. Marcar .

86. Marcar .

87. Marcar .

88. Clique em .

Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do Código Fiscal de Operação (CFOP).

6.10 Movimento financeiro

6.10.1 Verificação do Contas a Receber


Localização


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)




Conta do cliente R BR-S50A##

Empresa R 7001

91. Clique em .

92. Marcar .

93. Clique em .

Relatório de partidas individuais de clientes

Observar a(s) linha(s) de lançamento no Contas a Receber, com o campo Atribuição = número da remessa e número do documento = documento de lançamento contábil.

94. Clique duas vezes em .Localização


Exibir documento: Item 001

Anotar o valor total a ser pago pelo cliente:

6.10.2 Recebimento financeiro


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Entrada de pagamentos (F-06)

Localização


Lançar entrada de pagamentos: Dados do cabeçalho




Data documento R ( data atual )


Empresa R 7001

Tp.doc. R DZ

Período R ( mês atual )

Conta R 113100

Montante R 13054,88

Conta R BR-S50A##

Tipo de conta R D

O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com impostos.

Localização


97. Clique em .

Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto

Observar se o valor não atribuído é igual a zero.

98. Clique em .

Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contábil está com o status = compensado, porque ainda já foi registrado o recebimento do pagamento da venda.



100. Clique em .

Localização


Fluxo de documentos

SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS) DOS EXERCÍCIOS SEGUINTES)!


Resultado

Você tem conhecimento para criar e demonstrar todas as etapas de uma venda, distribuição, faturamento, emissão de nota fiscal e registros fiscais de um ciclo de venda normal sob os aspectos da localização Brasil.

Localização



Como Criar um Processo de Venda com Substituição Tributária

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar a parametrização necessária para operar um processo de venda com substituição tributária.

7 Como criar um Processo de Venda com Substituição Tributária

7.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituição Tributária)

Campo Valor

Tipo de Ordem ORB

Emissor Ordem BR-S50DXX

N. pedido 7.1

Material BR-AS1XX

Quantidade 100

Local Expedição 7010Obs: O Local de Expedição será utilizado na criação do documento de remessa.

7.2.1 Criação da Ordem de Venda






Tipo de ordem R ORB




3. Clique em .

Localização





Emissor da ordem R BR-S50D##

Nº do pedido R 7.1

Material R BR-AS1##


5. Clique em .

Ordem de venda:

6. Selecionar Documento de vendas Fornecer.




Qtd.picking R 100

8. Clique em .

Fornecimento:

9. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..


10. Clique em .

Localização


Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento

11. Clique em .

Faturamento:






14. Clique em .

Nota Fiscal (interna):

Nota Fiscal (externa):

Localização







Empresa R 7001


Nº 1ª página R 2



17. Clique em .


18. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..Localização






Ordem R Número da ordem de venda criada neste exercício

20. Clique em .

21. Clique em .

22. Clique em .

23. Clique em .

exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item

24. Clique em .

Localização


exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item

7.2.2 Questões conceituais


2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente?

3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente?

4. Qual o código de CFOP foi determinado automaticamente?

5. Qual a alíquota de ICMS foi determinada automaticamente?

6. Qual a alíquota de IPI foi determinada automaticamente?

7. Qual a Alíquota de Substituição Tributária (ICS3)?

Localização


8. Qual o valor da condição de Substituição Tributária?


Resultado

Você tem agora conhecimentos para a parametrização e uso das situações de venda que envolvam Substituição Tributária

Localização



Venda para Zona Franca de Manaus

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o imposto de ICMS é descontado.

8. Outros Processos de Vendas

8.1 Venda para Zona Franca de Manaus


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Dados mestres Estipulações Info Cliente-Material Criar (VD51)




Cliente R BR-S50Z##



Este Cliente BR-S50Z## foi criado por você nos exercícios de criação de dados mestres, portanto, caso seja necessário faça uma revisão deste dado mestre para verificar os pontos relevantes a operação de venda para Zona Franca de Manaus.

3. Clique em .




Nº do material R BR-AS1##

5. Clique em .

6. Clique em .

Localização


7. Clique em

.

8. Clique em .

Criar info cliente-material: tela de itens




Cd.imposto R I1

10. Clique em .





Localização



Tipo de ordem R ORB




13. Clique em .




Emissor da ordem R BR-S50Z##

Nº do pedido R 8.1

Material R BR-AS1##


15. Clique em .

16. Clique em .

17. Clique em .

18. Clique em .

Localização






ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



19. Clique em .

Localização


Ordem Venda






Ordem R Ordem de venda criada durante a execução deste exercício

22. Clique em .




Qtd.picking R 10

24. Clique em .

Fornecimento






Documento R Remessa criada durante a execução deste exercício.

27. Clique em .

Localização



28. Clique em .

Faturamento








Nº documento R Documento interno de NF criado automaticamente durante a execução deste exercício.


32. Clique em .

Localização




33. Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transação abaixo:



Código de transação R SP01

34. Clique em .


35. Selecione o documento e clique na opção de display.



Localização





Empresa R 7001


Nº 1ª página R 2



38. Clique em .



Resultado

Você tem agora o conhecimento para configurar a parametrização e acompanhar um processo de venda para Zona Franca de Manaus..

Localização



Processo de Venda com Redução de Base de Imposto

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo com redução de base de imposto.

8.2 Processo de venda com redução de base de imposto

Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessário, alterar.






42. Clique em .






45. Clique em .

Localização








Tipo de ordem R ORB

48. Clique em .





Nº do pedido R 8.2

Material R BR-AS9##

Localização




50. Clique em .

51. Clique em .

52. Clique em .




Dir.fisc.: ICMS R IC2

54. Clique em .


Localização





ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



55. Clique em .

Ordem Venda







58. Clique em .

59. Clique em .




Qtd.picking R 50

61. Clique em .

Fornecimento

Localização




63. Clique em .

64. Clique em .

Faturamento





66. Clique em .

67. Clique em .

68. Clique em .

69. Clique em .

Localização



70. Clique em .


72. Clique em .







74. Clique em .



76. Selecionar a primeira ordem de spool mais atual

77. Clique em .

Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001






Empresa R 7001



Nº 1ª página R 2

Localização





80. Clique em .




Localização




Resultado

Você tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com redução de base de imposto.

Localização



Utilização da Tabela Dinâmica de Exceção de Impostos

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar uma exceção dinâmica de impostos.

8.3 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos

O setor jurídico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite redução em até 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos standard. A partir desta informação precisamos configurar esta nova situação no sistema implementado.

8.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal ICMS

3. Selecionar Entidades Leis fiscais ICMS.

4. Clique em .




Dir.fisc.: ICMS R I##

Dir.fisc.: ICMS R Redução de base do grupo ##

Sit.tribut.ICMS R 20

Lei R Redução de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - válida para produtos standard.

Localização


6. Clique em .


8.3.2 Criar situação tributária de IPI


IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir situação fiscal IPI

8. Clique em .




Sit.trib. R 900##

Descrição R Redução de base do IPI

10. Clique em .

Localização


8.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Brasil Definir lei fiscal IPI

13. Selecionar Entidades Leis fiscais IPI.

14. Clique em .




Dir.fiscal: IPI R I##

Dir.fiscal: IPI R Redução de base do grupo ##

Sit.tribut.IPI R 900##

Lei R Redução de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - válida para produtos standard.

16. Clique em .

Localização



8.3.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos

Localização


Modificar visão "Determinação dinâmica de dados mestre relevantes p/im

19. Selecionar Cálculo do imposto Atualizar grupos de impostos Shift+F2.

20. Clique em .




Grupo R 50 + ##

Campo-chave 1 R Classe de materiais / grupo de mercadoria

Ap.chamad. R Vendas e distribuição

22. Marcar <ICMS>.

23. Marcar <IPI>.

24. Clique em .

Localização


Informação

25. Clique em .

8.3.5 Ajustar tabela de exceções dinâmicas - ICMS

Este passo só é necessário para o cálculo de impostos com CBT, a ser detalhado no capítulo 13.






28. Selecionar Preparação da condição Migração Grupos de impostos nas seqüências acesso.




Grp.impostos exceções dinâm. R 50 + ##

30. Clique em .

Localização


Exibir logs

31. Clique em .

32. Selecionar Preparação da condição Atribuição de condições Atribuir tabs.taxa imp./tabs.condição.

33. Clique em .




Nome da tabela R J_1BTXIP3

35. Clique em .

36. Clique em

.

37. Clique em .

Localização





Grupo de imposto R 50 + ##

39. Clique em .

40. Clique em .




Nome da tabela R J_1BTXIC3

42. Clique em .

43. Clique em

.

44. Clique em .





46. Clique em .

47. Clique em .

8.3.6 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS







Localização



50. Clique duas vezes m ICMS: atualizar exceções dinâmicas.




Chave do país R BR


52. Clique em .


53. Clique em .



Localização



Emissor R SP

Receptor R SP

Classe de materiais / grupo de R 002##

Válido desde R 01.01.2006

Válido até R 30.12.2999

TaxaImpost R 15,75

Base imp. R 60,00

Texto ICMS R I##

55. Clique em .

56. Clique em .

8.3.7 Atualizar tabela de exceções dinâmicas – IPI







IMG Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar exceções dinâmicas IPI






61. Clique em .

62. Clique em .

Localização





Classe de materiais / grupo de R 002##

Válido desde R 01.01.2006

TaxaImpost R 4,45

Base imp. R 60,00

Texto IPI R I##

64. Clique em .






Localização



Tipo de ordem R ORB




67. Clique em .





Nº do pedido R 7.4

Material R BR-AS9##


69. Clique em .

70. Clique em .

71. Clique em .

72. Clique em .

Localização






ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



73. Clique em .

Localização


Ordem Venda



75. Clique em .




Qtd.picking R 50

77. Clique em .

Fornecimento



79. Clique em .

80. Clique em .

Faturamento


Resultado

Você tem conhecimento para criar uma exceção dinâmica de impostos.

Localização



Criação de um Novo Documento de Vendas

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar a parametrização e criar um documento de venda para consumo.

9 Criação de um novo documento de vendas (localizado)

9.1 Criação do documento de vendas

Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos são diferenciados em relação à venda para Industrialização) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de vendas com base no documento já utilizado para industrialização.


IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

2. Clique em .





4. Clique em .

5. Clique em .

6. Clique em .




Tipo doc.vendas R ZC##

Localização



Tipo doc.vendas R Venda Consumo GR##

8. Clique em .

Entradas dependentes p/controle impressão

9. Clique em .

Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem": síntese

10. Clique em .

Localização


9.2 Associar documento com nota fiscal


IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Determinar tipo nota fiscal

12. Clique em .





14. Clique em .




Ctg.NF R N1

16. Clique em .

17. Clique em .

Localização


Modificar visão "Tipo de doc.de vendas localização Brasil": síntese

9.3 Criar registro na tabela de categoria de item



19. Clique em .





Ctg.item R TBN

21. Clique em .

Localização


22. Clique em .

23. Clique em .





Código imposto R C3

25. Clique em .

26. Clique em .


9.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo


Localização






Tipo de ordem R ZC##




29. Clique em .





Nº do pedido R Carta do cliente 8

Material R BR-AS1##


Localização


criar Venda Consumo ZC##: Síntese




ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



Localização


É interessante, neste exercício, comparar os valores dos preços calculados em relação à primeira ordem criada (venda para industrialização, para o mesmo cliente, com o mesmo material e a mesma quantidade).

31. Clique em .

Ordem Venda



33. Clique em .




Qtd.picking R 100

35. Clique em .

Fornecimento






Documento R Remessa criada durante a execução deste exercício.

38. Clique em .

39. Clique em .

Faturamento

Localização







42. Clique em .




Nº documento R Documento de NF interna gerada durante a execução deste exercício.









Empresa R 7001


Nº 1ª página R 2



47. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda para consumo.

Localização



Divergências Fiscais

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar documentos de Notas de débito e Notas de crédito para compor soluções divergências fiscais.

Divergências Fiscais

Para a criação de documentos de Notas de Crédito e Notas de Débito, assim como outras correções de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de processo de vendas

A única diferença é que não é feita REMESSA.

IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.

10.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar






Tipo de ordem R DRB

3. Clique em .




Doc.faturamento R Documento de faturamento de venda criado conforme dados do exercício 6.

5. Clique em .

Localização





BloqDocFatmto. R ( em branco )

7. Clique em .




Motivo da ordem R 200 Diferença de preço: preço baixo demais

9. Clique em .

10. Clique em .

criar Ordem de Débito BR: dados do item

Alterar o preço da condição ZPB0, colocando o valor da diferença de preço = R$ 5,00 (neste caso foi cobrado preço mais baixo que o devido).

Localização





Montante R 5,00

12. Clique em .

Ordem Débito:



Durante a criação do faturamento…

No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.

Criar documento de faturamento

Localização


14. Clique em .

15. Clique em .

Faturamento:





Exibir nota fiscal: 1ª tela


18. Clique em .



Localização





Ordem R Número do documento DRB criado neste exercício.

21. Clique em .

Fluxo de documentos






Empresa R 7001

Local de negócios R 7010

Localização



Nº 1ª página R 2



24. Clique em .


25. Clique em .

Localização




Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)

Localização



27. Clique em .

Localização



Importante observar a complementação do débito no Contas a Receber.

10.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção)



No momento da criação da ordem da solicitação de crédito (CRB) usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no tópico acima.





Tipo de ordem R CRB

Localização


30. Clique em .




Doc.faturamento R Documento de faturamento de venda criado em exercícios anteriores

32. Clique em .

33. Clique em .

criar Ordem de Crédito BR: Síntese




Motivo da ordem R 100 Diferença de preço: preço alto demais.


Localização


35. Clique em .

36. Clique em .

criar Ordem de Crédito BR: dados do item




Montante R 3,00

38. Clique em .

Ordem Crédito:



Localização


Durante a criação do faturamento…

No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.

Confira os lançamentos contábeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.




Documento R Número do documento CRB criado neste exercício

41. Clique em .

Nota de Credito BR (G2B) criar: síntese itens de doc.faturamento

42. Clique em .

Faturamento:


Localização


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de Faturamento Exibir (VF03)

44. Clique em .




Doc.faturamento R Documento de crédito G2B criado neste exercício

46. Clique em .

Fluxo de documentos




*R=Requerido O=Opcional C=CondicionalLocalização



Empresa R 7001


Nº 1ª página R 2



49. Clique em .


Localização



Provedor e Tomador no Mesmo Domicílio Fiscal

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.

11 Como criar um Processo de Venda de Serviços

11.1 Dados necessários para Venda de Serviços (Provedor e Tomador no mesmo domicílio fiscal de ISS)

O capítulo 11.1 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICÍLIO FISCAL.

11.1.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços






Tipo de ordem R ORB

3. Clique em .





Nº do pedido R ISS Normal

Material R BR-AS3##


Localização


5. Clique em .


criar Ordem de Venda BR: Síntese


Localização






CFOP R 5000/AA

Dir.fisc.: ICMS R ISS

Dir.fiscal: IPI R ISS

9. Clique em .

10. Clique em .

Localização



11. Selecione o TpC. = ZPB0.

12. Clique em .

Localização


Item - condições - detalhe

13. Clique em .



2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?

Localização






ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



14. Clique em .

Ordem Venda:

Localização


11.1.3 Faturamento






Documento R Ordem de venda criada neste exercício.

17. Clique em .


18. Clique em .

Faturamento:

19. Retornar ao fluxo de documentos.

Localização


20. Clique em Doc contábil.

21. Clique em .


11.1.4 Nota Fiscal

11.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal








Localização


24. Clique em .


25. Clique em .



26. Clique em .

27. Clique em

.

28. Clique em para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).

Localização



29. Clique em , para verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.

Localização



11.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal







Localização


Informação

33. Clique em .

11.1.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal






36. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.

37. Clique em .

Localização



38. Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).

39. Clique em .

Localização











42. Clique em .

Localização






11.1.5 Fluxo de Documentos

11.1.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos



Localização





Ordem R Documento de vendas criado neste exercício

45. Clique em .

Fluxo de documentos



11.1.5.2 Contabilização da Receita de Vendas


47. Clique em .





11.1.6 Livros Fiscais


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do ISS (S_ALR_87012237)





Nº 1ª página R 2


51. Clique em .

Localização


Registro de Apuração do ISS


Resultado

Você tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.

Localização



ISS Calculado pelo Provedor

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.

11.2 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor)

O capítulo 11.2 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICÍLIO FISCAL DO PROVEDOR.







Tipo de ordem R ORB

3. Clique em .





Nº do pedido R ISS Provedor

Material R BR-S13##


5. Clique em .

Localização



7. Clique em .






CFOP R 6000/AA



10. Clique em .

11. Clique em .

Localização




13. Clique em .

Localização



14. Clique em .




Localização






ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



15. Clique em .

Localização


Ordem Venda:

11.2.3 Faturamento



17. Clique em .

18. Clique em .

Faturamento:

11.2.4 Nota Fiscal









21. Clique em .


22. Clique em .

Localização




23. Clique em .

24. Clique em .


Localização




Localização



33. Clique em .



35. Clique em .

Localização











Localização










39. Clique em .

Localização


Fluxo de documentos





41. Clique em .

42. Clique em .

Localização











Nº 1ª página R 2


45. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem conhecimento para executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal do provedor de serviços.

Localização



ISS Calculado pelo Provedor e Tomador

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS calculado no domicílio fiscal do provedor e também no domicílio fiscal do tomador do serviço.

11.3 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor e tomador)

O capítulo 11.3 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com CALCULO DO ISS COM REFERÊNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E DO TOMADOR SERVÍÇO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.







Tipo de ordem R ORB

3. Clique em .





Nº do pedido R ISS Provedor / Tomador

5. Clique em .


Localização





Material R BR-S23##


8. Clique em .

9. Clique em .





CFOP R 6000/AA



12. Clique em .

13. Clique em .


15. Clique em .

Localização



16. Clique em .




Localização





Localização



ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



17. Clique em .

Ordem Venda:

11.2.3 Faturamento



19. Clique em .

20. Clique em .

Faturamento:

11.3.4 Nota Fiscal








Localização



23. Clique em .


24. Clique em .



25. Clique em .

26. Clique em .



Localização
















Localização



35. Clique em .



37. Clique em .

Localização











40. Clique em .


Localização











Ordem R Documento de vendas criado neste exercício

43. Clique em .

44. Selecionar Ambiente(U) Exibir fluxo de documentos F5.

Localização


Fluxo de documentos





46. Clique em .

47. Clique em .

Localização











Nº 1ª página R 2


50. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS calculado no domicílio fiscal do provedor e também no domicílio fiscal do tomador do serviço.

Localização



Devolução com Nota Fiscal do Cliente

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a executar um processo de devolução (com Nota Fiscal do Cliente)

12 Devoluções

Para a criação de documentos de Devolução, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de processo de vendas.

12.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente


No momento da criação do documento de devolução abaixo (REB) usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no tópico acima.






Tipo de ordem R REB

3. Clique em .




Doc.faturamento R Criado na preparação deste exercício

5. Clique em .

Localização





Nº do pedido R 75400-2 ( número da Nota Fiscal do cliente )

Motivo da ordem R 102 Dano de transporte


Data pedido R ( data da Nota Fiscal do cliente )

7. Clique em .

8. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Contabilidade.

criar Devolucao BR: dados cabeçalho




Referência R 75400-2

Localização


10. Clique em .

criar Devolucao BR: dados cabeçalho




ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor



Localização


É interessante observar neste processo:

A geração automática no número de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).

Criar ordem de cliente: 1ª tela

11. Clique em .

Devolução:






Documento R Número do documento REB criado

Localização


14. Clique em .

Credito Devolucao BR (REB) criar: síntese itens de doc.faturamento

15. Clique em .

Faturamento:






Ordem R Número do documento REB criado


Localização


18. Clique em .

Entrega devoluções criar: Síntese

19. Clique em .

Localização


Entrega devoluções criar: Síntese

20. Clique em .

Remessa:

Nota: A entrada do material no estoque especial de devolução (movimento 651) não contabiliza estoque. Isto é feito na transferência do estoque especial de devolução para o estoque de uso irrestrito (movimento 453).

21. Verificar crédito na contabilidade.


Menu SAP Logística Serviço ao cliente Processamento de serviços Ordem Reparação cliente Exibir (VA03)

23. Selecionar o N° DOC (60000087)

24. Clique em .

25. Selecionar (“Doc.contábil ...”)

Localização


26. Clique em .


Verificar crédito dos impostos nos livros de apuração de ICMS e IPI.






Empresa R 7001


Nº 1ª página R 2

29. Clique em .

Localização


30. Clique em .


31. Clique em .







Nº 1ª página R 2

34. Clique em .

35. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem o conhecimento para executar um processo de devolução (com Nota Fiscal do Cliente).

Localização



Retorno - Nota Fiscal Original

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a própria Nota Fiscal).

12.2 Retorno - Nota Fiscal Original







Tipo de ordem R ROB

3. Clique em .




Doc.faturamento R Documento de faturamento do exercício eparação.

5. Clique em .

Localização


criar Recusa BR: Síntese

6. Clique em .

7. Clique em .




Nº do pedido R Número da NF gerada no exercício de preparação ( nossa Nota Fiscal )

Motivo da ordem R 102 Dano de transporte


9. Clique em .





Localização


11. Clique em .

criar Recusa BR: Síntese

12. Clique em .

Recusa:






Documento R Número do documento de Recusa (ROB) gerado neste exercício

15. Clique em .

Localização


Credito Devolucao BR (REB) criar: síntese itens de doc.faturamento

16. Clique em .

Faturamento:







19. Clique em .

20. Clique em .

Localização


Entrega devoluções:






23. Clique em .







27. Clique em .

Localização



28. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).

29. Clique em .

Localização






ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor




Localização






Ordem R Número do documento de Recusa (ROB) gerado neste exercício

32. Clique em .

33. Clique em .

Fluxo de documentos

34. Clique em .

35. Clique em .

Localização




Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)





Nº 1ª página R 2


38. Clique em .

Localização


Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)

39. Clique em .

Localização




Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)





Nº 1ª página R 2

42. Clique em .

43. Clique em .

Localização









Nº 1ª página R 2

46. Clique em .

47. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a própria Nota Fiscal).

Localização



Embalagem Retornável

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornável.

13 Casos Especiais

Os exercícios deste capítulo são opcionais.

Serão feitos apenas se houver tempo disponível.

13.1 Embalagem Retornável

13.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal






Tipo de ordem R ORB

3. Clique em .





Nº do pedido R 13.1

Material R BR-AS1##


Material R BR-AS2##


Localização


5. Clique em .


criar Ordem de Venda BR: Síntese

7. Clique em .


Observar os detalhes de código de impostos, CFOP e Direitos Fiscais de ICMS e IPI

9. Clique em .



Localização



ICMS Alíquota

ICMS Valor

IPI Alíquota

IPI Valor


10. Clique em .

11. Clique em .

Ordem Venda:



13. Clique em .

14. Clique em .

Localização


Fornecimento criar: Síntese




Qtd.picking R 60

Qtd.picking R 30

16. Clique em .

17. Clique em .

Localização


Fornecimento criar: Síntese

18. Clique em .

Fornecimento:






Documento R Documento de remessa criado neste exercício

21. Clique em .

Localização



22. Clique em .

Se aparecer uma mensagem apertar ENTER para confirmar.

Faturamento:





24. Clique em .

Localização




26. Clique em .

27. Clique em .

Localização





28. Clique em .


30. Clique em .

Localização




32. Clique em .

Localização



É interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornável. Confira os estoques.


Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques (MMBE)

Localização


Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote




Material R BR-AS2##

Centro R SP##

35. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornável.

Localização



Operações Triangulares

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.

13.2 Operações Triangulares

13.2.1 Verificações iniciais

Verifique se o material BR-AS4XX possui visão de compras.


Menu SAP Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)




Material R BR-AS4##

39. Clique em .

40. Clique em .

41. Clique em .




Centro R SP##

43. Clique em .

Localização



Associe seu centro SP## à Organização de Compras 7001.


IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de materiais Atribuir organização de compras – centro

45. Clique em .




Org.compras R 7001

Centro R SP##

47. Clique em .

Localização


48. Clique em

.

Crie um registro info-record de compras para o seu material.


Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Registro info Criar (ME11)




Fornecedor R FORN##-01

Material R BR-AS4##

Organiz.compras R 7001

Centro R SP##

51. Clique em .

52. Clique em .

53. Clique em .




PrzEntrgPrev. R 1

Qtd.normal R 1

Preço líquido R 20,00

Crie um registro de Opção de Fornecedores (LOF) para o seu material.


Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Lista opções fornec. Exibir (ME01)

Localização





Material R BR-AS4##

Centro R SP##

57. Clique em .


Exibir LOF: síntese



Vál.desde(Válido desde) R dd/mm/aaaa

Válido até R dd/mm/aaaa

Fornecedor R FORN00-01

OrgC. (Organização de Compras) R 7001

Fixo R (marcado)

Localização


59. Clique em .

13.2.2 Venda à ordem

Não é feita REMESSA, do esquema de criação de documentos de venda não deve ser seguido.






Tipo de ordem R VDOR

62. Clique em .





Nº do pedido R 13.2.2

Material R BR-AS4##


64. Clique em .


Localização


criar Venda a Ordem: Síntese

66. Clique em .

Ordem Venda:

Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisição de compra foi gerada automaticamente.


Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Exibir (ME53N)

Neste momento o número da requisição de compra que acabou de ser criada, é trazido automaticamente.

68. Clique em .

Localização


Selecionar documento

69. Clique em .

70. Clique em .

71. Selecionar Requisições de compra por doc.de vendas e distribuição ..




Documento SD R Documento de venda criado neste exercício

73. Clique em .


75. Pressione <Enter> .

Localização


Exibir Requisição compra 10013584

É interessante observar neste processo:

O detalhe de divisão da ordem, que contém o pedido de compra gerado automaticamente.

A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.



77. Clique em .




Ordem R Documento de venda criado neste exercício

79. Clique duas vezes em BR-AS4## .

Localização


80. Clique em .

exibir Venda a Ordem 12356: dados do item

81. Clique duas vezes em Requisição de compra.






Documento R Documento de venda criado nesse exercício

84. Clique em .

Localização



85. Clique em .

Faturamento







Localização





90. Clique em .


92. Clique em .


13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)


Localização






Tipo de ordem R RCM

95. Clique em .






Material R BR-AS1##


Data pedido R ( data da Nota Fiscal emitida )

97. Clique em .


99. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Parceiro.

Localização


criar Rem. Conta e Ordem: dados cabeçalho




Recebedor Merca / Parc. R BR-S50B##

101. Clique em .

102. Clique em .

103. Clique em .

Localização


Ajustar os itens

104. Clique em .

105. Clique em .




Referência R 000953-1 (Número da Nota Fiscal do Cliente)

107. Clique na aba “Divisão de remessa”. E checar se está com a data de hoje.

108. Clique em .

Ordem de Venda

Não haverá geração de doc. contábil, pois o valor da fatura será = 0.

Haverá emissão de Nota Fiscal.







Localização


111. Clique em .

112. Clique em .

Remessa


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar (VL02N)




Documento R Remessa criada com base no documento de venda do tipo RCM

115. Clique em .

116. Clique em .




Qtd.picking R 100

118. Clique em .

Fornecimento:



120. Clique em .

Localização


Remessa Conta Ordem (FST) criar: síntese itens de doc.faturamento

121. Clique em .

Faturamento





123. Clique em .


125. Conforme solicitado, execute a visualização da Nota Fiscal no spool digitando a transação abaixo


Localização




126. Clique em .

127. Clique em .

128. Selecione a primeira ordem spool (mais atual)..

129. Clique em .


13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)

Não é feita REMESSA, ou seja, o faturamento é feito em relação a ordem de vendas.



Localização





Tipo de ordem R RCS

132. Clique em .

Usar como referência o documento gerado no exercício Venda por Conta e Ordem (remessa)




Doc.faturamento R Documento de faturamento da operação anterior

134. Clique em .





136. Clique em .

Ordem Venda

137. Clique em .






Documento R Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)

140. Clique em .

141. Clique em .

Localização


Faturamento:






144. Clique em .




146. Conforme solicitado, execute a visualização da Nota Fiscal no spool digitando a transação abaixo:




147. Clique em .

148. Clique em .


150. Clique em .

Localização



Confira os textos da Nota Fiscal.

Verifique o fluxo de documentos, lançamentos contábeis e livros fiscais.






Ordem R Documento de venda (RCM) criado no início do exercício

153. Clique em .

Localização


154. Clique em .

Fluxo de documentos

155. Clique em .

156. Clique em .

Localização









Nº 1ª página R 2



159. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem conhecimento para executar os processos de venda triangulada.

Localização



Cancelamento de Faturamento

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.

13.3 Cancelamento de Faturamento

Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para processar este exercício.

Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades.

Consulte o livro fiscal de saída para fazer uma comparação depois do cancelamento


1. Clique em .

Localização



Cancelar o faturamento feito.


Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Estornar (VF11)




Documento R ( Documento de faturamento criado para o exercício )

4. Clique em .

Localização


Doc.faturamento Estornar: síntese docs.faturamento

5. Clique em .

Atenção: No momento de salvar o documento, aparecerá uma janela dando a opção de cancelar somente o Faturamento ou também a Nota Fiscal.

Cancelar doc.faturação c/NF

6. Clique em .

Localização


O sistema exibe a mensagem: “Documento #### foi gravado (sem compensação automática”).

Anote do documento de Cancelamento do Faturamento:

Confira os lançamentos contábeis.







Série R 1

Nº nota fiscal O Inserir número da nota de saída criada neste exercício

Nº 1ª página R 2



9. Clique em .

10. Clique em .

Localização





12. Clique em .

Localização


Fluxo de documentos


Resultado

Você aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contábeis, fiscais e no livro fiscal de saída, e também no fluxo de documentos.

Localização



Transferência entre Centros

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a configurar os parâmetros e a executar uma transferência entre centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.

14 Transferência entre Centros

14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cópia o BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferência.

Com os seguintes dados:


País BR

Região RJ

Domicílio Fiscal (Extendido) RJ 0455


Número de identificação fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)

29.950.201/0001-31

Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual 82903879

Número de identificação fiscal 4 = Inscrição Municipal

Domicílio Fiscal (Extendido) RJ 0455

Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição tributária

Direito fiscal de ICMS

Direito fiscal de IPI

Categoria de cliente para o CFOP 0

Isento de ICMS (flag)

Isento de IPI (flag)

Localização




Classificação fiscal do cliente 1





Código de transação R XD01

3. Clique em .




Cliente R BR-S50R##




5. Clique em .

Localização







Nome R Cliente Centro Rio de Janeiro

Rua/nº R Av. Copacabana

Rua/nº R 7198

Código postal/Cidade R 22456-000

Código postal/Cidade R Rio de Janeiro

País R BR

Região R RJ

7. Clique em .

8. Clique em .

Localização





Nº ID fiscal 1 R 29950201000131

Nº ID fiscal 3 R 82903879

DomicílioFiscal R RJ 0455

Ctg.CFOP R 0

10. Clique em .

11. Clique em .




Classificação fiscal R 1

13. Clique em .

14.2 - Parametrize as configurações de Centro/Cliente conforme menu abaixo.


IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Definir dados de expedição para os centros

15. Clique em .




Centro R SP##

17. Clique em .

18. Clique em .

19. Clique em .

Localização


Modificar visão "Pedido transf.estoque": detalhe




OV comp.int. R 7001

CD comp.int. R 10

SetAtvdP/AlocInt. R 00

21. Clique em .

22. Clique em .

Para o centro recebedor – RJ## faça a seguinte parametrização e atribua o cliente BR-S50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.

23. Clique em .

Localização





Centro R RJ##

25. Clique em .

26. Clique em .

27. Clique em .

Modificar visão "Pedido transf.estoque": detalhe




Nº do cliente centro R BR-S50R##

OV comp.int. R 7001

CD comp.int. R 10

Localização



SetAtvdP/AlocInt. R 00

29. Clique em .

30. Clique em .

Parametrize o tipo de transferência à regra de verificação.


IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificação

Modificar visão "Dados transferência estoque": síntese

32. Clique em .



Localização



Tipo documento R UB

Cent.forn. R SP##

34. Clique em .

Modificar visão "Dados transferência estoque": síntese

Configure a atribuição de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e parâmetros para fornecimento incompleto.


IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferência de estoque Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, tolerânc.fornmto.incompleto

36. Clique em .

Localização





Cent.forn. R SP##

38. Clique em .

Modificar visão "Proposta tipo documento p/pedidos de transferência":

39. Clique em .

40. Clique em .




CF R SP##

Cen. R RJ##

Tipo R UB

Localização


Modificar visão "Proposta tipo documento p/pedidos de transferência":

42. Clique em .

14.3 – Amplie as visões do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme modelo abaixo:





Código de transação R MM01

45. Clique em .



Localização



Material R BR-AS1##

SetorIndustrial R M Engenharia Mecânica

Tipo material R HAWA Produtos comercializáveis

Material R BR-AS1##

47. Clique em .

48. Clique em .

49. Clique em .

50. Clique em .

51. Clique em .

52. Clique em .

53. Clique em .

54. Clique em .

55. Clique em .

56. Clique em .

57. Clique em .

58. Clique em .

59. Clique em .

60. Clique em .

Localização


Níveis organizacionais




Centro R RJ##

Depósito R 0001

Org.vendas R 7001

Canal distrib. R 10

Modelo R SP##

Modelo R 0001

Modelo R 7001

Modelo R 10

Fique atento para que os dados importantes para localização Brasil estejam preenchidos corretamente.

62. Clique em .

63. Clique em .

Localização


Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)





65. Clique em .

Localização



66. Clique em .

Localização






GrpCarreg. R 0002 Empilhadeira

68. Clique em .




Código de controle R NCM01

Material: ctg.CFOP R 0

70. Clique em .

Localização






GrpCarreg. R 0001

Centro de lucro R 7001-00

72. Clique em .

Localização






Grupo de compradores

R 000

74. Clique em .

Localização



75. Clique em .

Localização



76. Clique em .

Localização



77. Clique em .

Localização






Preço-padrão / BRL R 40,00

79. .

Localização






Utiliz.material R 0

Origem de material R 0

81. Clique em .

14.4 – Processamento do pedido de transferência entre centros

Crie agora um pedido de transferência entre centros a partir do centro SP## para o centro RJ## para o material BR-AS1##.


Localização


Menu SAP Logística Administração de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)

Criar pedido




Tipo de pedido R UB pedido transf. estoque

Cent.forn. R SP##

Org.compras R 7001

Grp.compradores R 000

Empresa R 7001

84. Talvez seja preciso clicar em “síntese dos itens”.


Material R BR-AS1##

Localização


Qtd.pedido R 100

Cen. R RJ##

Depósito R 0001

85. Clique em .

Criar pedido

86. Clique em .

Pedido de transferência:

Criar remessa para este pedido de transferência criado

Localização



Menu SAP Logística Logistic Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadoria para entregas Entrega Criar Processamento coletivo para documentos prontos para expedição Pedidos (VL10B)

Pedidos, exibição rápida

88. Clique em .

Localização


Pedidos, exibição rápida




Documento de compras R 4500017221 (número do pedido do exercício anterior)

90. Clique em .

Localização


Operações com prazo de expedição vencido: Pedidos, exibição rápida

91. Selecione a linha.

92. Clique em .

93. Clique em <Protocolo de criação do fornecimento>, para visualizar o log do processamento.

Localização


Log - geração de remessa

94. Clique em .

95. Clique em .

96. Clique em .

97. Clique em .

Localização


Remessa reabastec. 80015366 exibir: Síntese

98. Clique em .

Localização


Remessa reabastec. 80015366 modificar: Síntese

O documento de Remessa que foi criado será apresentado para consulta, selecione modificar documento para que possa ser apontado o picking e a saída de mercadorias.

99. Clique em .




Qtd.picking R 100

Material R BR-AS102

101. Clique em .

102. Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, código de imposto determinado e direitos fiscais.

Localização


Remessa reabastec. 80015366 modificar: detalhe de item




CFOP R 6152/AA

104. Clique em .

Localização


Log - geração de remessa

Remessa:




Código de transação R VL02N

106. Clique em .

Localização


Fluxo de documentos





108. Clique em .


110. Selecionar Sistema Ordens spool próprias.

Localização



111. Selecione a primeira ordem de spool (mais atual).

112. Clique em .

Localização



Visualizar o estoque em transito pela transação MMBE.




Código de transação R MMBE

114. Clique em .

Localização






Material R BR-AS1##

Centro R SP##

116. Clique em .

Localização



117. Clique em .




Centro R RJ##

119. Clique em .

Localização



Fazer o recebimento no centro destino.




Código de transação R MB0A

121. Clique em .

Localização


Entrada merc.pedido desconhecido: 1ª tela




Tipo movimento R 861

Depósito R 0001

Fornecimento R 80015366 (número da remessa)

123. Clique em .

Localização


Entrada mercadorias pedido desconhecido: tela seleção 0001 / 0001

124. Clique em .

Localização


Entrada merc.pedido desconhecido: novo item 0001

125. Clique em .

Localização


Entrada merc.pedido desconhecido: 1ª tela

Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da mercadoria no centro destino RJ##.

Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade feita na transferência entre centros.




Código de transação R MMBE

127. Clique em .

Localização



128. Clique em .

Localização



5 – Consultar livros fiscais de saída e entrada.


IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)


Localização




Empresa R 7001


Nº 1ª página R 2



131. Clique em .



IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatório Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)



Localização



Local de negócios R 7030

Nº 1ª página R 2


134. Clique em .


14.6 – Verifique algumas configurações de parâmetros importantes e que foram feitas para que este processo funcionasse.





136. Clique em .

137. Selecionar Entidades CFOP Determinação MM CFOP.

Localização


138. Clique em .




Sentido movim. R 1

Ctg.destino R 1

Ctg.material R 0

Tipo de item NF R 2

Utiliz.material R 0

LocNeg.Ctg.CFOP R 0

Nº versão CFOP R 2

140. Clique em .

141. Clique em:

142. Clique em .

Localização


Modificar visão "Determinação CFOP entradas e restituições (versões)":

143. Clique em .

144. Selecionar Entidades CFOP Determinação SD CFOP.

145. Clique em .




Sentido movim. R 2

Ctg.destino R 1

Ctg.material R 0

Tipo de item NF R 2

Utiliz.material R 0

Ctg.CFOP R 0

Localização



Nº versão CFOP R 2

147. Clique em .

148. Clique em:

149. Clique em .

Modificar visão "Determinação CFOP saídas e restituições (versões)": d

150. Clique em .

151. Clique em .

Verificar código de imposto de SD V1 criado.

152. Selecionar Cálculo do imposto Código de imposto SD Ctrl+F4.

Localização


153. Clique em .

154. Clique em .

Modificar visão "SD código do imposto": detalhe

Verificar parametrização de correlação entre código IVA MM, código de imposto MM e código de imposto SD.





156. Clique em .



Localização



Esquema R TAXBRA

158. Clique em .

Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese

159. Clique em .

Verificar parametrização do tipo de item de SD.






Localização



162. Clique em .




Tipo doc.vendas R TFST

164. Clique em .

Localização




Resultado

Você tem conhecimentos para configurar os parâmetros e executar um processo de transferência entre centros.

Localização


instruções de trabalho - sd

Documents