impostos no protheus 11

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Impostos no Protheus

IMPOSTOS NO PROTHEUS

Apostila de Treinamento

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SUMRIO

Viso Geral do Curso ................................................................................................................................................ 4 ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................................................................. 6 Configurao .............................................................................................................................................................. 7 Parmetros .................................................................................................................................................................. 7 Tabelas ........................................................................................................................................................................ 8 Cadastros..................................................................................................................................................................... 9 Notas Fiscais............................................................................................................................................................. 17 Nota Fiscal Manual (Entrada)................................................................................................................................. 18 Nota Fiscal Manual (Sada) ..................................................................................................................................... 18 ICMS Solidrio ou Retido - Substituio Tributria............................................................................................... 20 Parmetros ................................................................................................................................................................ 20 Cadastros................................................................................................................................................................... 21 Nota Fiscal Manual (Entrada)................................................................................................................................. 27 Notas Fiscais Manuais (Sada) ................................................................................................................................ 28 SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus................................................................................. 30 Parmetros ................................................................................................................................................................ 30 Cadastros................................................................................................................................................................... 30 Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 34 IPI Imposto sobre Produtos Industrializados ....................................................................................................... 37 Parmetros ................................................................................................................................................................ 38 Cadastros................................................................................................................................................................... 39 Nota Fiscal Manual (Entrada)................................................................................................................................. 44 Nota Fiscal Manual (Sada) ..................................................................................................................................... 45 Pis / Cofins de Apurao .......................................................................................................................................... 46 Parmetros ................................................................................................................................................................ 47 Cadastros................................................................................................................................................................... 48 Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 51 Nota Fiscal Manual (Sada) ..................................................................................................................................... 52 Pis/Cofins/Csll Reteno .......................................................................................................................................... 53 Parmetros ................................................................................................................................................................ 54 Cadastros................................................................................................................................................................... 55 Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 63

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Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 63 ISS Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza ............................................................................................. 65 Parmetros ................................................................................................................................................................ 66 Cadastros................................................................................................................................................................... 67 Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 73 Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 74 INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social ................................................................................................. 76 Parmetros ................................................................................................................................................................ 77 Cadastros................................................................................................................................................................... 77 Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 84 Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 84 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ............................................................................................................. 86 Parmetros ................................................................................................................................................................ 87 Cadastros................................................................................................................................................................... 87 Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 93 Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 94 Exceo Fiscal .......................................................................................................................................................... 96 Cadastros................................................................................................................................................................... 97 Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................. 104 Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................. 104

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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INTRODUO

Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Microsiga Protheus, a utilizarem os recursos dos Impostos no Protheus, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-se na operao de cada uma das possibilidades, para que seja possvel a aplicao prtica no seu ambiente de trabalho e atividades do dia a dia.

Abordaremos as alteraes necessrias nos cadastros e procedimentos relativos ao tema para demonstrao dos Impostos: ICMS, IPI, PIS/COFINS de Apurao, ISS, PIS/COFINS/CSLL de Reteno, IRRF e INSS.

Objetivo

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Identificar os parmetros e tabelas das rotinas apresentadas neste curso; Efetuar manuteno nos principais cadastros utilizados na gerao dos Impostos; Conhecer os tipos de movimentos quanto as notas fiscais de entrada / sadas disponveis no

sistema; Efetuar as movimentaes com os Impostos: ICMS, IPI, PIS/COFINS de Apurao, ISS,

PIS/COFINS/CSLL de Reteno, IRRF e INSS, com viso crtica para analisar as informaes apresentadas.

Metodologia de Ensino

O curso de Impostos no Protheus ministrado com um Kit de treinamento composto pelos seguintes objetos:

Apostila:

Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno a sua utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma apresentada, para que o grau de aprendizado proposto seja atingido. A cada etapa o aluno posicionado sobre o contedo oferecido e os assuntos complementares que sero expostos.

Manual Eletrnico / Teclas de ajuda (F1)

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Ferramenta de apoio a Didtica exposta na sala de aula, visando complementar explicaes e exerccios.

Bloco de Notas e caneta esferogrfica

Dados adicionais, exemplos prticos e outras informaes colhidas durante o curso podem ser anotados para posterior consulta neste material de apoio.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da Microsiga ou em uma de suas unidades e franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamentos de modo que os objetivos definidos sejam obtidos e as expectativas atendidas.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo.

Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas esto relacionadas a produtos e servios e aos Estados envolvidos com as movimentaes, dentre outros fatores:

7 % - Alquota para operaes interestaduais para os estados pertencentes s regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste (parmetro "MV_NORTE"). Operaes com destino aos Estados situados nas regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste (servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc; energia eltrica at 200 Kwh e a rural; pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; etc.)

12 % - Alquota para operaes interestaduais. Operaes com destino as Regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

13% - Exportaes. 18% - Operaes normais dentro do Estado; Operaes interestaduais, se o destinatrio no for

contribuinte do ICMS. 25% - Armas, fumo, perfumes, motocicletas com cilindradas superior a 250 CC, fogos de artifcio, etc.

Alquota Interna - Utilizada nas operaes estaduais ou em operaes com no-contribuintes do ICMS.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao ou revenda.

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Configurao

Ambiente Configurador:

Definio de parmetros;

Definio de tabelas.

Parmetros

A Microsiga define os parmetros e contedos padres, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so configurados no Mdulo Configurador.

Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o ICMS:

Parmetro Descrio

Definio

MV_ALIQICM Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuria do sistema para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%). SP

MV_ESTICM Alquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar.

AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17

GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17

PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18

TO17

MV_ICMPAD Define a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada (17 ou 18%).

18

MV_ICMS

Natureza de ttulos de pagamento de ICMS.

ICMS

MV_ICMSNFC

Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.

T

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MV_ICMSVENC

Informa a quantidade de dias teis para pagamento de ICMS e perodo de apurao a ser utilizado no clculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.

03,1

MV_LPADICM

Lanamento padro para apurao de ICMS pelo Mdulo de Livros Fiscais (ttulo, estorno). 710,711

MV_NORTE Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/

PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO

MV_RECEST

Utilizado para identificar o cdigo dado Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. ESTADO

Tabelas

As tabelas facilitam a digitao, pois relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo. A definio das tabelas realizada no Ambiente Configurador.

Tabela

Descrio da Tabela

01

Sries de Notas Fiscais

12

Unidade Federativa (UF) - Estados

13

Natureza de Operao

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Cadastros

Tipos de Entradas e Sadas

Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel:

Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bem como, definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);

Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e sada;

Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);

Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio (seguindo as especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao pr-definido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada CFOP, com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.

Pasta Adm/Fin/Custo

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Campo referente ao crdito do ICMS na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias:

Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria. No = No desconta o valor de ICMS do custo de entrada da mercadoria.

Pasta Impostos Nesta pasta so definidos os clculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

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Campo Calcula ICMS Referente ao clculo do ICMS tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de Entrada.

Sim = Destaca o valor do ICMS na Nota de Entrada ou Sada. No = No destaca o valor de ICMS na Nota Fiscal de Entrada ou Sada.

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Campo % Red. ICMS Referente porcentagem da base de calculo do ICMS que deve ser considerada como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal ICM.

Campo L. Fiscal ICMS Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada) que o valor ou base de ICMS deve ser considerado.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal. Impresso o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal. I = Coluna Isento do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal. O= Coluna Outras do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal. N= No gerado registro no livro fiscal. Z= Coluna ICMS Zerado do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

Campo IPI na Base Referente ao valor do IPI se incide na base de clculo do ICMS. Sim = Valor do IPI incide na base de clculo do ICMS. No = Valor do IPI no incide na base de clculo do ICMS.

Campo Calc. Dif.ICM Referente a diferena do complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros estados da Federao.

Campo Desp.Ac.ICMS Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo do ICMS.

Campo L. Fiscal CIAP Indica se ser efetuado o controle do CIAP (Controle do ICMS sobre o Ativo Permanente).

Campo ICMS Diferido Informar se nesta operao se o ICMS dever ser tratado como diferido.

Campo ICMS Observ. Indica se o ICMS dever ir para a coluna de Observaes.

Campo Perc.ICMS DIF. Informar o percentual do ICMS Diferido.

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Produtos

Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Aliq. ICMS Alquota fixa do produto. No caso de Nota Fiscal de Sada ser considerada sempre esta alquota independente do estado do Cliente. No caso de Nota Fiscal de Entrada ser sugerida esta alquota e caso necessrio a mesma pode ser alterada na incluso do Documento de Entrada.

Clientes

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter no sistema.

Pasta Cadastrais

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Campo Tipo de Cliente Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Pode ser informado:

"F" - Venda ao Consumidor Final importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao consumidor final.

"L" - Venda Produtor Rural importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao Produtor Rural.

"R" - Revendedor pode ser usado para vrias situaes tributrias distintas, o que ir definir o clculo dos impostos e taxas.

"S" - Solidrio importante para a gerao da Nota fiscal de venda com Substituio Tributria.

"X" - Venda - Exportao importante para a gerao da Nota fiscal de venda de exportao.

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Campo Estado Estado do cliente, onde se no existir Exceo Fiscal ou alquota prpria para o produto, ser assumido a alquota interna do Estado na Nota Fiscal de Sada.

Fornecedores

Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.

Pasta Cadastrais

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Campo Estado Estado do fornecedor, onde se no existir Exceo Fiscal ou alquota fixa no Produto, ser sugerido a alquota interna do Estado na Nota Fiscal de Entrada.

Notas Fiscais

Ambiente de Livros Fiscais:

Notas Fiscais manuais (Entradas) Notas Fiscais manuais (Sadas)

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Nota Fiscal Manual (Entrada)

Esta movimentao tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Entradas para efeito Fiscal, isto , este procedimento no far os lanamentos para os Ambientes Financeiro, Contbil e Estoque, ou demais Ambientes integrados.

Exerccio 01: Como cadastrar Nota fiscal manual de compra:

1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Entrada;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cadastro Fornecedor: 000002/01 Estado: MG

Parmetro: MV_ESTICM: MG12

Nota Fiscal Manual (Sada)

Esta movimentao tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Sadas para efeitos Fiscais. Quando h integrao com o Ambiente de Faturamento, as informaes j tm origem neste ponto.

Tipo: Normal Nota Fiscal: 000010 Srie: 1 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000002/01 Tipo de Docum.: NFE Produto: 00101 Qtde: 1 Vlr.Unitrio: 1.000,00 Vlr.Total: 1.000,00 Tipo Entrada: 001

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Exerccio 02: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com Diferimento de ICMS:

Cadastro TES: 505 ICM Diferido = Diferido Perc.ICM Dif. = 33,33

Exemplo:

Valor total da Nota: 1000,00 Valor do ICMS: 180,00 Valor do ICMS Diferido: 59,99

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada;


Tipo: Normal Nota Fiscal: 000020 Srie: 1 Data: Data de hoje Cliente/loja: 000001/01 Tipo de Docum.: NF Produto: 00101 Qtde: 1 Vlr.Unitrio: 1.000,00 Vlr.Total: 1.000,00 Tipo Sada: 505

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ICMS Solidrio ou Retido - Substituio Tributria

A cobrana do ICMS no regime de Substituio Tributria antecipado, muitas vezes o imposto recolhido com base em uma estimativa de preos que sero praticados na venda ao consumidor final. O ICMS Solidrio cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difcil fiscalizao, como: cigarros, discos, peas, bebidas, combustveis, derivados de petrleo, carnes, etc. No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidrio colocado na coluna de "Observaes". Para obter o ICMS solidrio, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo "Agrega Solid." no Cadastro de TES, onde poder ser indicado "S" ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou "N" para que no seja considerado.

Parmetros

Parmetro Descrio

Definio

MV_TPSOLCF

Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam clculo de ICMS Solidrio. S,T

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Cadastros


Pasta Adm/Fin/Custo

Campo Crd.ICMS ST Define se existe o crdito do ICMS Substituto. 1-Credita 2-No se aplica 3-Debita


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Campo Agrega Solid. Define se Agrega o valor do ICMS Solidrio no Total da Nota ou no.

Campo Bs ICMS ST Define se a Base de Clculo da Substituio Tributria considera o Valor Bruto ou Lquido, ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o valor a ser considerado para a Base de Clculo? Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Campo %Red.ICMS ST Define o percentual para o clculo de ICMS Substituto (se houver base reduzida).

Campo Solid. Obs. Define se o valor do ICMS Solidrio dever ou no aparecer na coluna de Observaes do livro.

Campo Mkp.ICMS Comp. Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no clculo do ICMS Complementar.

Campo ICMS s/ ST Define se o valor do ICMS deve ser sempre includo na base de clculo do ICMS/ST.

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Campo Marg. Solid. Indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a margem ser aplicada. Opes: 1-Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. 2-Aplica conforme a configurao do sistema (padro ). 3-Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.

Campo Pis/Cof. ST Informe se dever ser efetuado o clculo do Pis e Cofins Substituio Tributria nas notas fiscais lanadas com este tipo de entrada/sada.

Produtos

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Campo Solid.Sada Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo Solid. Entr. Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Clientes

Pasta Cadastrais

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Campo Tipo de Cliente = "S" Solidrio importante para a gerao da Nota fiscal de venda com Substituio Tributria.


Exerccio 03: Como cadastrar Nota fiscal manual na entrada com ICMS Solidrio ou Retido:




Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Cadastro TES: 005 Campo Agrega Solid.: Sim Campo LF. ICMS-ST: Tributado Campo Marg.Solid.: Configurao

Cadastro Produto: 00104 Campo Solid.Entrada: 30,00

Notas Fiscais Manuais (Sada)

Exerccio 04: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido:




Cadastro TES: 506 Campo Agrega Solid.: Sim Campo LF. ICMS-ST: Tributado Campo Marg.Solid.: Configurao

Cadastro Produto: 00104 Campo Solid.Sada: 30,00

Cadastro Cliente: 000005/01 Campo Tipo: Solidrio

Tipo: Normal Nota Fiscal: 000011 Srie: 1 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000001/01 Tipo de Docum.: NF Produto: 00104 Qtde: 1 Vlr.Unitrio: 1.000,00 Vlr.Total: 1.000,00 Tipo Entrada: 005

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Exerccio 05: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido:



Cadastro TES: 507 Campo Agrega Solid.: Sim Campo LF. ICMS-ST: Tributado Campo Marg.Solid.: Nunca

Cadastro Produto: 00104 Campo Solid.Sada: 30,00

Cadastro Cliente: 000005/01 Campo Tipo: Solidrio



Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus

A Suframa uma Autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC, administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentvel os recursos naturais, assegurando viabilidade econmica e melhoria da qualidade de vida das populaes locais.

Com recursos arrecadados com a prestao de servio das empresas beneficiadas com os incentivos fiscais do modelo ZFM, a Suframa faz parcerias com governos estaduais e municipais, instituies de ensino, pesquisa, cooperativas e financia projetos de apoio infra-estrutura econmica, produo, turismo, pesquisa & desenvolvimento e de formao de capital intelectual. O objetivo minimizar o custo amaznico, ampliar a produo de bens e servios voltados vocao regional e, ainda, capacitar, treinar e qualificar trabalhadores.

Parmetros

Parmetro Descrio

Definio

MV_SUFRAMA

Indica se opera na Suframa. T

Cadastros Clientes

Pasta Cadastrais

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Pasta Fiscais

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Produtos

Pasta Impostos

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Imp. Z.Franca = S no receber o desconto do valor (ICMS). N p/ venda de produtos nacionais que recebem o benefcio.

Nota Fiscal (Sada)

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Exerccio 06: Como cadastrar Nota fiscal da Zona Franca na sada atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento:

Cadastro TES: 501 Campo Calcula ICMS: Sim

1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas: 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas;

5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Faturamento + Documento de Sada;

O sistema apresentar a tela de Parmetros.

6. Confira os dados e confirme os Parmetros;

7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no boto do mouse;

8. Clique na opo Prep.docs.;



O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema.

Nmero: 000001 Tipo Pedido: Normal Cliente: 000006 Loja: 01 Tipo Cliente: Revendedor Cond.Pag.: 001 Produto: 00109 Qtde: 1 Prc.Unitrio: 1.000,00 Vlr.Total: 1.000,00 Qtd.Liberada: 1 Tipo Sada: 501

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme:

O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa.

11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.

Obs.: No ambiente de Livros Fiscais emitir o relatrio oficial: Regime de Processamento de dados, com o parmetro: Imprime modelo? Sadas P2

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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IPI Imposto sobre Produtos Industrializados

O IPI - Imposto sobre Produtos Industrializado foi implantado no Brasil atravs da Lei n. 1.502/64, e faz parte da Constituio Federal de 1988, art. 153, inciso IV, 3. Foi aprovado atravs do Decreto Lei n. 87.981/82. O IPI um tributo de competncia federal, assim, sua legislao desenvolvida pela Unio e ter eficcia em todo o territrio nacional. Este tributo incide nas operaes de industrializao e na importao e revenda de mercadoria importada.

Quando a compra feita de revendedor ou no atacadista equiparado indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.

Alquotas do IPI As alquotas de IPI so fixadas conforme a essencialidade do produto. Assim, gneros de primeira necessidade so tributados com alquotas menores, portanto, quanto mais suprfluo ao consumo for o produto, recebe tributao mais onerosa, com fixao de alquota elevada. Para saber qual a alquota de um determinado produto, necessrio conhecer sua Classificao Fiscal. Cada produto possui uma classificao especfica, atribuda de acordo com as regras de nomenclatura da mercadoria e, uma vez identificada, a alquota do IPI correspondente deve ser verificada na Tabela de Incidncia do IPI - TIPI. As alquotas so determinadas segundo o cdigo na NCM/SH (Nomenclatura Comum ao Mercosul - Sistema Harmonizado), que tambm encontra-se no livro da TIPI. Cada produto tem uma alquota especfica, que pode variar entre 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Parmetros

Dicas: Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o IPI:

Parmetro

Descrio Definio

MV_IPI

Natureza de ttulos de pagamento de IPI. IPI

MV_IPIPAUT

Define a utilizao do IPI de pauta. F

MV_IPIVENC Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e perodo de apurao para clculo do custo de entrada.

01,2

MV_LPADIPI

Lanamento padro para apurao de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (ttulo, estorno). 720,721

MV_MINIPI

Este parmetro utilizado na rotina de apurao de IPI, onde define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referente ao saldo devedor de um determinado perodo. Existindo este parmetro com valor superior a ZERO, ser considerado na rotina de apurao de IPI.

0

MV_PFAPUIP Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina de Apurao de IPI

MV_IPINOBS

Contedo Obsv.IPI primeiro "S"=Ipi no tributado, segundo "S" ipi na base de icms SS

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Cadastros


Pasta Adm/Fin/Custo

Referente ao credito do IPI na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias.

Sim = Desconta o valor do IPI do valor do custo de entrada da mercadoria. No = No desconta o valor de IPI do custo de entrada da mercadoria.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Calcula IPI Referente ao clculo do IPI tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de Entrada.

Sim = Calcula o IPI. No = No calcula o IPI. R = Com. No Atacadista.

Campo % Red. IPI Referente porcentagem da base de clculo do IPI que deve ser considerada como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal IPI.

Campo L. Fiscal IPI Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada) que o valor ou base de IPI deve ser considerado.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal. I = Coluna Isento do Livro Fiscal. O= Coluna Outras do Livro Fiscal. N= No gerado registro no livro fiscal. Z= Coluna IPI Zerado do Livro Fiscal.

Campo Destaca IPI Se o valor do IPI ser destacado na nota fiscal de sada.

Campo IPI na Base Referente ao valor do IPI se incide na base de clculo do ICMS. Sim = Valor do IPI incide na base de clculo do ICMS. No = Valor do IPI no incide na base de clculo do ICMS. F = Consumidor Final

Campo Calc.IPI Frete Referente ao valor do frete se incide na base de clculo do IPI. Sim = Valor do frete incide na base de clculo do IPI. No = Valor do frete no incide na base de clculo do IPI.

Campo Desp.Ac.IPI Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo do IPI.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo IPI Bruto Define se a base do IPI ser calculada sobre o valor Bruto ou valor Lquido.

Campo IPI s/N. Trib. Define se o IPI ser somado a coluna de no tributadas.

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao IPI:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Aliq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posio do IPI. Campo IPI de Pauta Valor IPI unitrio de IPI de Pauta. Campo Pos. IPI /NCM Descrio da Posio do inciso IPI.


Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Exerccio 07: Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de um fornecedor tipo Com. No Atacadista (com 50% reduo base de IPI):




Cadastro TES: 002 Campo Credita IPI: Sim Campo Calcula IPI: R = Com. No Atacadista. Campo % Red. do IPI: 50,00 Campo F.Fiscal IPI: Outros

Cadastro Produto: 00102 Campo Alq. IPI: 10,00

Tipo: Normal Nota Fiscal: 000012 Srie: 1 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000001/01 Tipo de Docum.: NFE Produto: 00102 Qtde: 1 Vlr.Unitrio: 1.000,00 Vlr.Total: 1.000,00 Tipo Entrada: 002



Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Exerccio 08: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada:



Cadastro Produto: 00102 Alquota IPI: 10%

Cadastro TES: 501 IPI na base: Sim


Pis / Cofins de Apurao

Os recolhimentos referentes ao PIS - Programa de Integrao Social e Cofins - Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social so baseados no faturamento da empresa.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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O ambiente Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOPs correspondentes, predeterminados na configurao da TES, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatria as taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

Para a apurao do Pis/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos: Percentual Cofins (B1_PCOFINS), Percentual PIS (B1_PPIS) e Calcula PIS (B1_PIS).

2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN". 3. Cadastro de TES - para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos PIS/Cofins

(F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.

Parmetros

Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o Pis/Cofins de Apurao:

Parmetro

Descrio Definio

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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MV_COFINS

Natureza para ttulos referentes a COFINS. COFINS

MV_COFVENC Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o perodo de apurao.

15,1

MV_DEDBCOF

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditvel na base de clculo do Cofins. Contedos: S = Retira N = No Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI

S

MV_DEDBPIS

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditvel na base de clculo do PIS. Contedos: S = Retira N = No Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI

S

MV_PISNAT

Natureza para ttulos referentes ao PIS. PIS

MV_PISVENC Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e perodo de apurao.

15,1

MV_TXCOFIN

Taxa para clculo do COFINS. 7.6

MV_TXPIS

Taxa para clculo do PIS. 1.65

Cadastros


Pasta Impostos

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo PIS/COFINS Referente qual imposto est incidido na utilizao do TES. PIS = Ser calculado apenas valor de PIS sobre Apurao. COFINS = Ser calculado apenas valor de COFINS sobre Apurao. AMBOS = Sero calculados os valores de PIS e COFINS sobre Apurao. NO = No ser calculado valor de nenhum imposto.

Campo Crd. PIS/COF Referente ao dbito ou crdito do valor do PIS ou COFINS sobre apurao. CREDITA= Utilizado para crdito do valor de PIS ou COFINS no custo da mercadoria adquirida.

Apenas utilizado em movimentos de entrada. DEBITA= Utilizado para dbito do valor de PIS ou COFINS na emisso das Notas Fiscais de Sada.

Apenas utilizado em movimentos de sada.

Campo PIS/Cof. ST Indica se dever ser efetuado o clculo do Pis/Pasep e da Cofins Substituio Tributria nas notas fiscais lanadas com este tipo de entrada/sada.

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao Pis/Cofins Apurao:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Nota Fiscal (Entrada)

Exerccio 09: Como cadastrar Notas fiscais manuais de compra, com PIS/COFINS de Apurao:

1. Acesse o Ambiente de Compras;

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada;


Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Cadastro TES: 001 Campo PIS/COFINS: Ambos Campo Crd.Pis/Cofins: Credita

Parmetros: MV_DEDBCOF = S MV_DEDBPIS = S

Tipo: Normal Nota Fiscal: 000013 Srie: 1 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000001/01 Tipo de Docum.: NFE Produto: 00101 Qtde: 1 Vlr.Unitrio: 10.000,00 Vlr.Total: 10.000,00 Tipo Entrada: 001 Cond.Pagamento 001



Exerccio 10: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Pis/Cofins/Csll Reteno

Tributos de competncia da Unio e suas retenes obedeceram aos seguintes critrios:

Dispensa de reteno:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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dispensada a reteno para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000(cinco mil reais). Ocorrendo mais de um pagamento no ms a mesma pessoa jurdica, a cada pagamento dever ser efetuada a soma de todos os valores pagos no ms e haver a reteno somente quando esta soma ultrapassar aquele limite.

Percentual de reteno e prazo de recolhimento: PIS/PASEP = 0,65% COFINS = 3,0% CSLL = 1% A partir de 01.01.2006, o recolhimento ser efetuado at o ltimo dia da quinzena subseqente aquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento pessoa jurdica prestadora do servio. Lei 11.196.

Configurao no Sistema:

Para o clculo de Reteno do PIS/Cofins/Csll, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL e os campos Retm Pis, Retm Cofins e Retm CSLL;

2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira.

Parmetros

Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o Pis/Cofins/Csll de Reteno:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Parmetro

Descrio Definio

MV_VRETCOF

Informa o valor mnimo para reteno da Cofins.

10.00

MV_VRETPIS

Informa o valor mnimo para reteno do PIS.

10.00

MV_VRETCSL

Informa o valor mnimo para a reteno da CSLL. 10.00

MV_AC10925 Indica se o usurio tem permisso para alterar o modo de reteno (1=Permite alterao (Default); 2=No permite alterao)

1

MV_VL10925 Valor mximo para dispensa do clculo do imposto.

5000

Cadastros

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao Pis/Cofins/Csll Reteno:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Perc. CSLL Percentual de CSLL. Campo Perc. Cofins Percentual de Cofins. Campo Perc.PIS Percentual de PIS. Campo Retem CSLL Indica se efetua a reteno de CSLL. Utilizado em conjunto com a Natureza

Financeira. Campo Retem Cofins Indica se efetua a reteno de Cofins. Utilizado em conjunto com a Natureza

Financeira.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Retem PIS Indica se efetua a reteno de Pis. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.

Natureza

Campo Calcula CSLL Define de deve ser calculado o CSLL sobre um ttulo para a Natureza. Campo Calcula Cofins Define de deve ser calculado o Cofins sobre um ttulo para a Natureza. Campo Calcula PIS Define de deve ser calculado o PIS sobre um ttulo para a Natureza.

Campo Porc. CSLL Percentual para clculo de CSLL em ttulos com esta Natureza.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Porc. Cofins Percentual para clculo de Cofins em ttulos com esta Natureza. Campo Porc. PIS Percentual para clculo de PIS em ttulos com esta Natureza.

Clientes

Pasta Adm/Fin.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Natureza Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o mdulo Financeiro. Informar a Natureza para o clculo de Pis/Cofins/Csll.

Pasta Fiscais

Campo Rec. CSLL Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de CSLL nos ttulos deste cliente.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Campo Rec. Cofins Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de Cofins nos ttulos deste cliente.

Campo Rec. PIS Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de PIS nos ttulos deste cliente.

Campo Modo Abt.Imp. Campo utilizado para definir o clculo de reteno de PIS/COFINS/CSLL do cliente.

1= Clculo do Sistema 2= Efetua reteno 3= No efetua reteno

Fornecedores

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Pasta Adm/Fin.

Campo Natureza Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o mdulo Financeiro. Informar a Natureza para o clculo de Pis/Cofins/Csll.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Pasta Fiscais

Campo Rec. PIS Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Campo Rec. Cofins Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Campo Rec. Csll Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL.

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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Nota Fiscal (Entrada)

Exerccio 11: Como cadastrar Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS/CSLL de Reteno:

1. Acesse o Ambiente de Compras;

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada;


Tipo: Normal Nota Fiscal: 000014 Srie: 1 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000004/01 Tipo de Docum.: NFE Produto: 00106 Qtde: 1 Vlr.Unitrio: 10.000,00 Vlr.Total: 10.000,00 Tipo Entrada: 004 Cond.Pagamento 001

1. Acessar o Mdulo de Financeiro: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Contas a Pagar + Baixa Pagar man.: 3. Clique na opo Baixar sobre o ttulo 000014 e tipo NF.

Nota Fiscal (Sada)

Exerccio 12: Nota fiscal de sada com Reteno de PIS/COFINS/CSLL atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento:

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas: 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas;

5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Faturamento + Documento de Sada;



7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no boto do mouse;

8. Clique na opo Prep.docs.;



O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme:

O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa.

11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.

Nmero: 000002 Tipo Pedido: Normal Cliente: 000004 Loja: 01 Tipo Cliente: Revendedor Cond.Pag.: 001 Produto: 00106 Qtde: 1 Prc.Unitrio: 6.000,00 Vlr.Total: 6.000,00 Qtd.Liberada: 1 Tipo Sada: 509

Anotaes ____________________________________________________________________________________________

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impostos no protheus 11

Documents