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IDE

IAS

Relatório de Acompanhamento das

Atividades CAP 1.0

Competência Analisada: 12/2019

Contrato de Gestão: 25/2019

Composição do Relatório:

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRARELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASRELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASRELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

Principal

RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S IDEIASCONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 152509-3 152508-5

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 6.787.534,23- -R$ 6.348.747,61- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 6.348.499,64- -R$ 6.348.499,64- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 247,97- -R$ 247,97- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ 438.786,62- R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 4.922.995,73- -R$ 4.922.995,73- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 3.341.163,44- -R$ 3.341.163,44- R$ - -R$ - - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 120.106,44- -R$ 120.106,44- R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 962.669,13- -R$ 962.669,13- R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 4.826,84- -R$ 4.826,84- R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 23.995,09- -R$ 23.995,09- R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ 22.480,31- -R$ 22.480,31- R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 8.967,86- -R$ 8.967,86- -R$ - - -R$ - - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ 438.786,62- -R$ 438.786,62- -R$ - - R$ - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 939.335,13- -R$ 939.335,13- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 939.335,13- -R$ 939.335,13- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 1.864.538,50- -R$ 1.425.751,88- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 6.787.534,23- -R$ 6.348.747,61- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 4.922.995,73- -R$ 4.922.995,73- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 2.803.873,63- -R$ 2.365.087,01- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 2.813.341,43- -R$ 2.374.554,81- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 2.633.184,03- -R$ 2.194.397,41- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 180.157,40- -R$ 180.157,40- -R$ - - -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 9.467,80- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

SEM MOVIMENTAÇÃOFonte Anexo XIV e XIV.1

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 0,00Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -438.786,62

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 438.786,62Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) 0,00

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OKFonte Anexo XIV e XIV.1

10 ANEXO VI - DESPESAS EM ABERTO

SEM DESPESAS EM ABERTO

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO

SEM DESPESAS EM ABERTO

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALGUIMA CONSECO CONTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA (R$ 187.569,90 ) 19,48%03.07.01 - LIMPEZA (R$ 187.569,90 ) 19,48%TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (R$ 145.096,47 ) 15,07%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA (R$ 145.096,47 ) 15,07%VIACAO SANTO IGNACIO LTDA (R$ 124.421,33 ) 12,92%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS (R$ 124.421,33 ) 12,92%HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS EIRELI (R$ 79.537,88) 8,26%03.23.02 - SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO (R$ 79.537,88) 8,26%SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONTRUCOES LTDA ME (R$ 79.445,10) 8,25%

#gid=723199465

03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES (R$ 41.768,83) 4,34%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 37.676,27) 3,91%AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (R$ 61.900,00) 6,43%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 61.900,00) 6,43%JJ CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (R$ 60.032,00) 6,24%03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 60.032,00) 6,24%MASD SERVICOS MEDICOS LTDA (R$ 51.786,43) 5,38%03.22.05 - SERVIÇOS DE ULTRASSOM (R$ 51.786,43) 5,38%INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ACAO SOCIAL IDEIAS (R$ 40.447,20) 4,20%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 971,82) 0,10%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 6.702,19) 0,70%03.17.01 - CONDOMÍNIO (R$ 6.140,91) 0,64%03.17.02 - ALUGUEL (R$ 13.962,91) 1,45%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 5.031,17) 0,52%03.21.01 - DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE (R$ 4.311,75) 0,45%03.22.02 - DESPESAS CARTORARIAS (R$ 3.326,45) 0,35%GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA (R$ 27.000,00) 2,80%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (R$ 27.000,00) 2,80%DELL CLINICA EIRELI (R$ 23.111,40) 2,40%03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X (R$ 23.111,40) 2,40%GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA (R$ 17.970,00) 1,87%03.11.01 - INTERNET A CABO (R$ 17.970,00) 1,87%BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (R$ 14.837,00) 1,54%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 14.837,00) 1,54%TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA (R$ 11.669,00) 1,21%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA (R$ 11.669,00) 1,21%STTR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA EPP (R$ 11.471,60) 1,19%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 11.471,60) 1,19%GCI SYATEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP (R$ 11.163,52) 1,16%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 11.163,52) 1,16%VIVA LOG ENTREGAS EIRELI EPP (R$ 10.576,80) 1,10%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS (R$ 10.576,80) 1,10%MENEZES AGUA TRANSPORTES LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME (R$ 3.200,00) 0,33%03.19.08 - FRETES (R$ 3.200,00) 0,33%TRANSPORTADORA CUNHA BARROSO EIRELI (R$ 1.400,00) 0,15%03.19.08 - FRETES (R$ 1.400,00) 0,15%CLARO S A (R$ 33,50) 0,00%03.10.01 - TELEFONIA A CABO (R$ 33,50) 0,00%Total Geral 962.669,13 100,00%

13 APONTAMENTOS13.1 NÃO LANÇADO RECEITA NA CONTA EXECUÇÃO NO VALOR R$ 3.742,22 13.2 VALOR DA DESPESA TOTAL DESCONSIDERANDO OS ESTORNOS CONFORME EXTRATO

NO VALOR R$ 4.917.270,15 .

152509-3 152508-5

14 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$ 4.922.995,73- -R$ 4.922.995,73- -R$ - - 14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 1.703.797,84- -R$ 1.703.797,84 - -R$ - - 14.02 01.01.02 - 13º SALÁRIO -R$ 144.755,17- -R$ 144.755,17 - -R$ - - 14.03 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 17.943,62- -R$ 17.943,62- -R$ - - 14.04 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 97.777,02- -R$ 97.777,02- -R$ - - 14.05 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO -R$ 459.360,00- -R$ 459.360,00 - -R$ - - 14.06 01.03.01 - FGTS -R$ 169.752,88- -R$ 169.752,88 - -R$ - - 14.07 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 727.880,67- -R$ 727.880,67 - -R$ - - 14.08 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 1.318,48- -R$ 1.318,48- -R$ - - 14.09 01.03.07 - PIS S/FOPAG -R$ 18.577,76- -R$ 18.577,76- -R$ - - 14.10 02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS -R$ 13.598,10- -R$ 13.598,10- -R$ - - 14.11 02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA -R$ 10.446,00- -R$ 10.446,00- -R$ - - 14.12 02.03.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 2.404,94- -R$ 2.404,94- -R$ - - 14.13 02.07.01 - MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -R$ 70.483,06- -R$ 70.483,06- -R$ - - 14.14 02.07.05 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO -R$ 22.835,42- -R$ 22.835,42- -R$ - - 14.15 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 338,92- -R$ 338,92- -R$ - - 14.16 03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES -R$ 41.768,83- -R$ 41.768,83- -R$ - - 14.17 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 64.956,69- -R$ 64.956,69- -R$ - - 14.18 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 17.865,71- -R$ 17.865,71- -R$ - - 14.19 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 187.569,90- -R$ 187.569,90 - -R$ - - 14.20 03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA -R$ 156.765,47- -R$ 156.765,47 - -R$ - - 14.21 03.10.01 - TELEFONIA A CABO -R$ 33,50- -R$ 33,50- -R$ - - 14.22 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 17.970,00- -R$ 17.970,00- -R$ - - 14.23 03.17.01 - CONDOMÍNIO -R$ 6.140,91- -R$ 6.140,91- -R$ - - 14.24 03.17.02 - ALUGUEL -R$ 13.962,91- -R$ 13.962,91- -R$ - - 14.25 03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R$ 66.931,17- -R$ 66.931,17- -R$ - - 14.26 03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS -R$ 134.998,13- -R$ 134.998,13 - -R$ - - 14.27 03.19.08 - FRETES -R$ 4.600,00- -R$ 4.600,00- -R$ - - 14.28 03.21.01 - DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE -R$ 4.311,75- -R$ 4.311,75- -R$ - - 14.29 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 27.000,00- -R$ 27.000,00- -R$ - - 14.30 03.22.02 - DESPESAS CARTORARIAS -R$ 3.326,45- -R$ 3.326,45- -R$ - - 14.31 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X -R$ 23.111,40- -R$ 23.111,40- -R$ - - 14.32 03.22.05 - SERVIÇOS DE ULTRASSOM -R$ 51.786,43- -R$ 51.786,43- -R$ - - 14.33 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS -R$ 60.032,00- -R$ 60.032,00- -R$ - - 14.34 03.23.02 - SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO -R$ 79.537,88- -R$ 79.537,88- -R$ - - 14.35 04.05.01 - IPTU -R$ 4.826,84- -R$ 4.826,84- -R$ - - 14.36 05.01.01 - ÁGUA -R$ 2.374,08- -R$ 2.374,08- -R$ - - 14.37 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 21.275,11- -R$ 21.275,11- -R$ - - 14.38 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 345,90- -R$ 345,90- -R$ - - 14.39 06.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 1.731,40- -R$ 1.731,40- -R$ - - 14.40 06.01.03 - OUTROS EQUIPAMENTOS -R$ 20.748,91- -R$ 20.748,91- -R$ - - 14.41 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 8.967,86- -R$ 8.967,86- -R$ - - 14.42 09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO -R$ 438.786,62- -R$ 438.786,62 - -R$ - -

Principal

RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S IDEIASCONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL 152509-3 152508-5

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 6.791.276,45- -R$ 6.352.489,83- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 6.348.499,64- -R$ 6.348.499,64- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 247,97- -R$ 247,97- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 3.742,22- -R$ 3.742,22- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ 438.786,62- R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 4.917.270,15- -R$ 4.917.270,15- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ - - R$ - -R$ - - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 939.335,13- -R$ 939.335,13- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 939.335,13- -R$ 939.335,13- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 1.874.006,30- -R$ 1.435.219,68- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 6.791.276,45- -R$ 6.352.489,83- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 4.917.270,15- -R$ 4.917.270,15- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 2.813.341,43- -R$ 2.374.554,81- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 2.813.341,43- -R$ 2.374.554,81- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 2.633.184,03- -R$ 2.194.397,41- -R$ 438.786,62- -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 180.157,40- -R$ 180.157,40- -R$ - - -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

SEM MOVIMENTAÇÃOFonte Anexo XIV e XIV.1

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 0,00Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) 0,00

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 0,00Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) 0,00

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OKFonte Anexo XIV e XIV.1

10 ANEXO VI - DESPESAS EM ABERTO

DESPESAS EM ABERTO ATÉ NOVEMBRO/2019DESCRIÇÃO ARQUIVO

NOVEMBRORHTRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTOEMPRÉSTIMOSJUROS E MULTASCUSTEIOTOTAL

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALGUIMA CONSECO CONTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA (R$ 187.569,90 ) 19,48%03.07.01 - LIMPEZA (R$ 187.569,90 ) 19,48%TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (R$ 145.096,47 ) 15,07%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA (R$ 145.096,47 ) 15,07%

#gid=723199465

VIACAO SANTO IGNACIO LTDA (R$ 124.421,33 ) 12,92%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS (R$ 124.421,33 ) 12,92%HTS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS EIRELI (R$ 79.537,88) 8,26%03.23.02 - SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO (R$ 79.537,88) 8,26%SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONTRUCOES LTDA ME (R$ 79.445,10) 8,25%03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES (R$ 41.768,83) 4,34%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 37.676,27) 3,91%AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (R$ 61.900,00) 6,43%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 61.900,00) 6,43%JJ CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (R$ 60.032,00) 6,24%03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 60.032,00) 6,24%MASD SERVICOS MEDICOS LTDA (R$ 51.786,43) 5,38%03.22.05 - SERVIÇOS DE ULTRASSOM (R$ 51.786,43) 5,38%INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ACAO SOCIAL IDEIAS (R$ 40.447,20) 4,20%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 971,82) 0,10%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 6.702,19) 0,70%03.17.01 - CONDOMÍNIO (R$ 6.140,91) 0,64%03.17.02 - ALUGUEL (R$ 13.962,91) 1,45%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 5.031,17) 0,52%03.21.01 - DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE (R$ 4.311,75) 0,45%03.22.02 - DESPESAS CARTORARIAS (R$ 3.326,45) 0,35%GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABIL LTDA (R$ 27.000,00) 2,80%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (R$ 27.000,00) 2,80%DELL CLINICA EIRELI (R$ 23.111,40) 2,40%03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X (R$ 23.111,40) 2,40%GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA (R$ 17.970,00) 1,87%03.11.01 - INTERNET A CABO (R$ 17.970,00) 1,87%BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (R$ 14.837,00) 1,54%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 14.837,00) 1,54%TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA (R$ 11.669,00) 1,21%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA (R$ 11.669,00) 1,21%STTR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA EPP (R$ 11.471,60) 1,19%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 11.471,60) 1,19%GCI SYATEM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO EIRELI EPP (R$ 11.163,52) 1,16%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 11.163,52) 1,16%VIVA LOG ENTREGAS EIRELI EPP (R$ 10.576,80) 1,10%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS (R$ 10.576,80) 1,10%MENEZES AGUA TRANSPORTES LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME (R$ 3.200,00) 0,33%03.19.08 - FRETES (R$ 3.200,00) 0,33%TRANSPORTADORA CUNHA BARROSO EIRELI (R$ 1.400,00) 0,15%03.19.08 - FRETES (R$ 1.400,00) 0,15%CLARO S A (R$ 33,50) 0,00%03.10.01 - TELEFONIA A CABO (R$ 33,50) 0,00%Total Geral 962.669,13 100,00%

13 APONTAMENTOS

152509-3 152508-5

14 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$ 4.922.995,73- -R$ 4.922.995,73- -R$ - - 14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 1.703.797,84- -R$ 1.703.797,84 - -R$ - - 14.02 01.01.02 - 13º SALÁRIO -R$ 144.755,17- -R$ 144.755,17 - -R$ - - 14.03 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 17.943,62- -R$ 17.943,62- -R$ - - 14.04 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 97.777,02- -R$ 97.777,02- -R$ - - 14.05 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO -R$ 459.360,00- -R$ 459.360,00 - -R$ - - 14.06 01.03.01 - FGTS -R$ 169.752,88- -R$ 169.752,88 - -R$ - - 14.07 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 727.880,67- -R$ 727.880,67 - -R$ - - 14.08 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 1.318,48- -R$ 1.318,48- -R$ - - 14.09 01.03.07 - PIS S/FOPAG -R$ 18.577,76- -R$ 18.577,76- -R$ - - 14.10 02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS -R$ 13.598,10- -R$ 13.598,10- -R$ - - 14.11 02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA -R$ 10.446,00- -R$ 10.446,00- -R$ - - 14.12 02.03.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 2.404,94- -R$ 2.404,94- -R$ - - 14.13 02.07.01 - MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -R$ 70.483,06- -R$ 70.483,06- -R$ - - 14.14 02.07.05 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO -R$ 22.835,42- -R$ 22.835,42- -R$ - - 14.15 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 338,92- -R$ 338,92- -R$ - - 14.16 03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES -R$ 41.768,83- -R$ 41.768,83- -R$ - - 14.17 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 64.956,69- -R$ 64.956,69- -R$ - - 14.18 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 17.865,71- -R$ 17.865,71- -R$ - - 14.19 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 187.569,90- -R$ 187.569,90 - -R$ - - 14.20 03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA -R$ 156.765,47- -R$ 156.765,47 - -R$ - - 14.21 03.10.01 - TELEFONIA A CABO -R$ 33,50- -R$ 33,50- -R$ - - 14.22 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 17.970,00- -R$ 17.970,00- -R$ - - 14.23 03.17.01 - CONDOMÍNIO -R$ 6.140,91- -R$ 6.140,91- -R$ - - 14.24 03.17.02 - ALUGUEL -R$ 13.962,91- -R$ 13.962,91- -R$ - - 14.25 03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R$ 66.931,17- -R$ 66.931,17- -R$ - - 14.26 03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS -R$ 134.998,13- -R$ 134.998,13 - -R$ - - 14.27 03.19.08 - FRETES -R$ 4.600,00- -R$ 4.600,00- -R$ - - 14.28 03.21.01 - DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE -R$ 4.311,75- -R$ 4.311,75- -R$ - - 14.29 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 27.000,00- -R$ 27.000,00- -R$ - - 14.30 03.22.02 - DESPESAS CARTORARIAS -R$ 3.326,45- -R$ 3.326,45- -R$ - - 14.31 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X -R$ 23.111,40- -R$ 23.111,40- -R$ - - 14.32 03.22.05 - SERVIÇOS DE ULTRASSOM -R$ 51.786,43- -R$ 51.786,43- -R$ - - 14.33 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS -R$ 60.032,00- -R$ 60.032,00- -R$ - - 14.34 03.23.02 - SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO -R$ 79.537,88- -R$ 79.537,88- -R$ - - 14.35 04.05.01 - IPTU -R$ 4.826,84- -R$ 4.826,84- -R$ - - 14.36 05.01.01 - ÁGUA -R$ 2.374,08- -R$ 2.374,08- -R$ - - 14.37 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 21.275,11- -R$ 21.275,11- -R$ - - 14.38 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 345,90- -R$ 345,90- -R$ - - 14.39 06.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 1.731,40- -R$ 1.731,40- -R$ - - 14.40 06.01.03 - OUTROS EQUIPAMENTOS -R$ 20.748,91- -R$ 20.748,91- -R$ - - 14.41 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 8.967,86- -R$ 8.967,86- -R$ - - 14.42 09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO -R$ 438.786,62- -R$ 438.786,62 - -R$ - -

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASO.S IDEIASCONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

CRONOGRAMA DE CUSTEIOVALOR MENSAL DO CRONOGRAMA (R$ 6.521.840,38) (R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.521.840,38)(R$ 6.701.837,44)Favorecido5 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021 Total Geral AIR LIQUIDE (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 699.600,00)(R$ 1.462.800,00)AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 619.000,00)(R$ 1.361.800,00)BARRATEC ASSIST. TÉCNICA (R$ 14.838,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 14.838,00) CSM CONSTRUÇÕES LTDA (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 3.872.000,00)GCI SYSTEM TECNOLOGIA (R$ 11.163,52) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 11.163,52) HTS CONSULTORIA (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 848.873,30) JJ CONSULTORIA (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 565.000,00) JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 1.324.114,00)LEANDRO ALVES DE SOUZA (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 49.500,00) MOTOLOG EXPRESS - MEI (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 49.500,00) Total Geral (R$ 774.262,85) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 606.874,00) (R$ 125.500,00) (R$ 1.318.600,00)(R$ 9.559.588,82)CRONOGRAMA X ANEXO V (R$ 5.747.577,53) (R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.773.579,05)(R$ 5.914.966,38)(R$ 6.396.340,38)(R$ 5.383.237,44)

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

2020 2021 Total GeralFavorecido5 Descrição do Item 8 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dezAIR LIQUIDE ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 699.600,00) (R$ 1.462.800,00) AIR LIQUIDE Total (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 63.600,00) (R$ 699.600,00) (R$ 1.462.800,00) AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE JURIDICOS (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 619.000,00) (R$ 1.361.800,00) AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS Total (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 61.900,00) (R$ 619.000,00) (R$ 1.361.800,00)

BARRATEC ASSIST. TÉCNICA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET EQUIP. ODONTO (R$ 14.838,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 14.838,00)

BARRATEC ASSIST. TÉCNICA Total (R$ 14.838,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 14.838,00) CSM CONSTRUÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ 238.000,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 2.618.000,00)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ 114.000,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 1.254.000,00) CSM CONSTRUÇÕES LTDA Total (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ 352.000,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 3.872.000,00) GCI SYSTEM TECNOLOGIA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (R$ 11.163,52) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 11.163,52) GCI SYSTEM TECNOLOGIA Total (R$ 11.163,52) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 11.163,52) HTS CONSULTORIA GESTAO DA FOLHA E BENEFICIOS (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 848.873,30) HTS CONSULTORIA Total (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ 84.887,33) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 848.873,30) JJ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 565.000,00) JJ CONSULTORIA Total (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ 56.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 565.000,00) JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 1.324.114,00) JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI Total (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ 120.374,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 1.324.114,00) LEANDRO ALVES DE SOUZA PRESTAÇÃO DE ENTREGA MOTORIZADA (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 49.500,00) LEANDRO ALVES DE SOUZA Total (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 49.500,00) MOTOLOG EXPRESS - MEI PRESTAÇÃO DE ENTREGA MOTORIZADA (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 49.500,00) MOTOLOG EXPRESS - MEI Total (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ 4.500,00) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 49.500,00) Total Geral (R$ 774.262,85) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 748.261,33) (R$ 606.874,00) (R$ 125.500,00)(R$ 1.318.600,00)(R$ 9.559.588,82)

OBSERVAÇÕES

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS O.S IDEIAS

CONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

ANALISE DOS DADOS

RAZÃO SOCIAL DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PERCENTUAL DE RATEIO

VALOR MENSAL FIXO

VALOR MENSAL VARIAVEL

VALOR TOTAL VIGÊNCIA DATA DE

INICIODATA FINAL OBSERVAÇÕES

BARRATEC ASSIT. TÉCNICA PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET EQUIP. ODONTO - 14.837,00 14.837,00 1 01/11/2019 01/12/2019 - A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

GCI SYSTEM TECNOLOGIA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11.163,52 11.163,52 1 01/11/2019 01/12/2019 - A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

DELL CLINICA EIRELI PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RAIO X E IMAGEM - 56.027,20 56.027,20 1 01/11/2019 01/12/2019 - A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

MASD SERVIÇOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA - 55.180,00 55.180,00 1 01/11/2019 01/12/2019 - A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

S.T.T.R. - IND. E COMERCIO LTDA PREST. SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA EQUIP. MÉDICOS E MOBILIÁRIOS - 13.600,00 13.600,00 1 01/11/2019 01/12/2019 - A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO

CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E PORTARIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - 157.495,65 157.495,64 1 01/11/2019 01/12/2019

- A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

- O VALOR MENSAL LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII APRESENTADO, ESTÁ DIVERGINDO DO INFORMADO NO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS T.A. APRESENTADOS. RATIFICAR

E/OU RETIFICAR O VALOR ATUALMENTE PRATICADO.

VIVA LOG ENTREGAS EIRELIPREST. SERV. DE TRANSP.P/ ENTREGA E RETIRADA DE DOC. E

PEQUENAS CARGAS, COMPOSTO POR 02 MOTOCICLETAS C/ CONDUTORES

- 10.200,00 10.200,00 1 01/11/2019 01/12/2019 - A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS POR MAIS 90 DIAS.

SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL - 77.841,00 77.841,00 1 01/11/2020 01/12/2019

- CONTRATO NÃO APRESENTA VALOR PARA OS SERVIÇOS REFERIDOS NO MESMO, SENDO NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA COMPROVAÇÃO

DOS VALORES LANÇADOS.SOUZA FERNANDES REFORMAS E

CONSTRUÇÕES LTDA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS - 37.676,27 37.676,27 1 01/11/2019 01/12/2019

VIAÇÃO SANTO IGNACIO LTDA PREST DE SERV CONDUÇÃO VEÍCULOS C MOTORISTAS - 116.398,56 116.398,56 1 01/11/2019 01/12/2019GUIMA CONSECO CONSTRUÇÕES,

SERVIÇOS E COMERCIO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - 239.400,00 239.400,00 1 01/11/2019 01/12/2019 - O OBJETO DO CONTRATO É LIMPEZA HOSPITALAR

ELLO SERVIÇOS EIRELI ME MANUT. PREV E CORRETIVA ACADEMIA CARIOCA DA SAUDE - 5.696,00 5.696,00 1 01/11/2019 01/12/2019

- A VIGÊNCIA E A DATA FINAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA UM T.A. PRORROGANDO OS SERVIÇOS ATÉ O DIA 31/12/19.

- O VALOR MENSAL LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII APRESENTADO, ESTÁ DIVERGINDO DO INFORMADO NO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS T.A. APRESENTADOS. RATIFICAR

E/OU RETIFICAR O VALOR ATUALMENTE PRATICADO.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CILINDROS E ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - 63.600,00 63.600,00 24 01/11/2019 01/11/2021- O ENDEREÇO DE IMAGEM PDF LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, NÃO CONSTA NO

PAINEL. - NÃO FOI ENCONTRADO O REFERIDO CONTRATO NO PAINEL, IMPOSSIBILITANDO A

ANÁLISE.TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM

SERVIÇOS LDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM FORNECIMENTO

DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA - 14.000,00 14.000,00 1 01/11/2019 01/12/2019 - O ENDEREÇO DE IMAGEM PDF LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, NÃO CONSTA NO PAINEL.

HTS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA GESTÃO DE PESSOAS - 110.400,00 110.400,00 12 01/11/2019 01/11/2020 - O ENDEREÇO DE IMAGEM PDF LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, NÃO CONSTA NO

PAINEL.

LEANDRO ALVES DE SOUZA - 330 KMS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA MOTORIZADA - 4.500,00 4.500,00 12 01/12/2019 01/12/2020

- O ENDEREÇO DE IMAGEM PDF LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, NÃO CONSTA NO PAINEL. -

NÃO CONSTA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E AS DOCUMENTAÇÕES DE REGULARIDADE FISCAL, CONFORME

DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº140, IN 003/19.

MOTOLOG EXPRESS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA MOTORIZADA - 4.500,00 4.500,00 12 01/12/2019 01/12/2020- O ENDEREÇO DE IMAGEM PDF LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, NÃO CONSTA NO

PAINEL. - NÃO FOI ENCONTRADO O REFERIDO CONTRATO NO PAINEL, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE.

CSM CONSTRUÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DA UND SAÚDE - 238.000,00 238.000,00 12 01/12/2019 01/12/2020- NÃO CONSTA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A

PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E AS DOCUMENTAÇÕES DE REGULARIDADE FISCAL, CONFORME


CSM CONSTRUÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - 114.000,00 114.000,00 12 01/12/2019 01/12/2020

- NÃO CONSTA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E AS DOCUMENTAÇÕES DE REGULARIDADE FISCAL, CONFORME


JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 120.374,00 120.374,00 12 01/12/2019 01/12/2020



GMC CONSULTORIA E SISTEMA CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 27.000,00 27.000,00 12 01/11/2019 01/11/2020



JJ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO - 56.500,00 56.500,00 12 01/11/2019 01/11/2020

- CONTRATO CITA SOMENTE VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, SENDO NECESSÁRIO O ENVIO DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. -

NÃO CONSTA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E AS DOCUMENTAÇÕES DE REGULARIDADE FISCAL, CONFORME

DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº140, IN 003/19. AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E

ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - 61.900,00 61.900,00 24 01/11/2019 01/11/2021

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

FAVORECIDO Descrição dos serviços Total Geral

Total

Total

Total

TotalRAZÃO SOCIAL VALOR TOTAL

CSM CONSTRUÇÕES LTDA R$352.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA R$114.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DA UND SAÚDE R$238.000,00

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA R$239.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E PORTARIA R$157.495,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E

SEGURANÇAJVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS

EIRELI R$120.374,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

VIAÇÃO SANTO IGNACIO LTDA R$116.398,56PREST DE SERV CONDUÇÃO VEÍCULOS C

MOTORISTASSOUZA FERNANDES REFORMAS E

CONSTRUÇÕES LTDA R$115.517,27

MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS R$37.676,27MANUTENÇÃO PREDIAL R$77.841,00

HTS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA R$110.400,00

GESTÃO DE PESSOASAIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$63.600,00

CILINDROS E ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS

AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS R$61.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOSJJ CONSULTORIA R$56.500,00

MEDICINA DO TRABALHODELL CLINICA EIRELI R$56.027,20

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RAIO X E IMAGEM

MASD SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$55.180,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ULTRASSONOGRAFIAGMC CONSULTORIA E SISTEMA

CONTABILIDADE R$27.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEISBARRATEC ASSIT. TÉCNICA R$14.837,00

PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET EQUIP. ODONTO

TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LDA R$14.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

QUALIFICADAS.T.T.R. - IND. E COMERCIO LTDA R$13.600,00

PREST. SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA EQUIP. MÉDICOS E MOBILIÁRIOS

GCI SYSTEM TECNOLOGIA R$11.163,52MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICAVIVA LOG ENTREGAS EIRELI R$10.200,00

PREST. SERV. DE TRANSP.P/ ENTREGA E RETIRADA DE DOC. E PEQUENAS CARGAS,

COMPOSTO POR 02 MOTOCICLETAS C/ CONDUTORES

ELLO SERVIÇOS EIRELI ME R$5.696,00MANUT. PREV E CORRETIVA ACADEMIA

CARIOCA DA SAUDELEANDRO ALVES DE SOUZA - 330 KMS - MEI R$4.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA MOTORIZADA

MOTOLOG EXPRESS - MEI R$4.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA

MOTORIZADATotal Geral R$1.610.289,19

OBSERVAÇÕES- INSERIR NO PAINEL A JUSTIFICATIVA PARA A

CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DOS

FORNECEDORES.

RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV O.S IDEIAS

CONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Não foram adquiridos itens fora da IN

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Não foram adquiridos itens fora da IN

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM OCORRÊNCIAS

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?NÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA R$ 131 16 R$ 2.096,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) R$ 131 126 R$ 16.506,45 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE COTOVELO R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE MAO R$ 131 3 R$ 394,04 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) R$ 131 3 R$ 383,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) R$ 131 2 R$ 262,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) R$ 131 4 R$ 524,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA R$ 131 3 R$ 390,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE BACIA R$ 131 2 R$ 262,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE CALCANEO R$ 131 5 R$ 655,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE COXA R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) R$ 131 14 R$ 1.834,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE R$ 131 13 R$ 1.703,00 NÃO APRESENTOUNÃO INFORMOU RADIOGRAFIA DE PERNA R$ 131 1 R$ 131 NÃO APRESENTOU

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTO

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTO

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?18955318 Termometro de ambiente digital (R$ 169,46) 2 (R$ 338,92) Não

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Não Houve Movimentação

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


N/F POLIVINILPIRROLIDONA EM SOLUCAO AQUOSA A 10% COM 1% DE IODO ATIVO, COMPOSTO DE BATOQUE E TAMPA DE ROSCA TIPO ALMOTOLIA.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML.

25,62 1 25,62 Nao apresentada

N/F SABONETE CREMOSO SEM GERMICIDA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 LITRO 7,82 2 15,64 Nao apresentada

N/F HIPOCLORITO COM 1% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS 131,5 1 131,5 Nao apresentada




N/F ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.









5,6 15 84 Nao apresentada

















N/F ALCOOL, GEL. FRASCO (REFIL) C/ MIN. 800ML MAX. 1000ML 14 3 42 Nao apresentada



N/F CLOREXIDINA, DIGLUCONATO. 4%, EM FRASCO 1000ML 4,92 6 29,52 Nao apresentada



N/F VASELINA SÓLIDA 35G QUIMIDROL 5,9 2 11,8 Nao apresentada

N/F VASELINA SÓLIDA 35G QUIMIDROL 5,9 1 5,9 Nao apresentada


N/F AGUA DESTILADA DEIONIZADA P AUTOCLAVE 15,9 1 15,9 Nao apresentada

N/F HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML 9 2 18 Nao apresentada

N/F HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML 27 3 81 Nao apresentada

N/F TRICRESOL FORMALINA 7 1 7 Nao apresentada

N/F FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA 6,6 1 6,6 Nao apresentada




ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Sem movimentação

APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASO.S IDEIASCONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

15 APONTAMENTOS SOBRE OS ANEXOS (IN. 003/2019) APURAÇÃO OBSERVAÇÕES15.1 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CORRETAMENTE? (ANEXO I) SIM não houve nenhum lançamento no anexo I 15.1.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO ANEXO I (R$ - ) 15.1.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.01) (R$ 70.483,06)

15.1.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ (70.483,06) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.2 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS CORRETAMENTE? (ANEXO II) SIM

15.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO ANEXO II (R$ 26.187,00)

15.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.03 e 03.22.05) (R$ 23.111,40)

15.2.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 3.075,60) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.3 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CORRETAMENTE? (ANEXO III) SIM SEM MOVIMENTO15.3.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO ANEXO III (R$ - ) 15.3.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.06) (R$ - )

15.3.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.4 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CORRETAMENTE? (ANEXO IV) SIM

15.4.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO ANEXO IV (R$ - ) 15.4.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAI MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.14.01) (R$ 338,92)

15.4.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS -R$ 338,92 EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.5 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS CORRETAMENTE? (ANEXO V) SIM 15.5.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ 774.262,85) 15.5.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - ) 15.5.3 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (R$ 774.262,85) 15.6 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS CORRETAMENTE? (ANEXO VI) SIM 15.6.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ - ) 15.6.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ - ) 15.6.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ - ) 15.6.4 VALOR TOTAL DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (R$ - )

15.7 FOI APRESENTADO O CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS CORRETAMENTE? (ANEXO VII) SIM - A COLUNA "CÓDIGO DA UNIDADE" ESTÁ PREENCHIDA COM O CÓDIGO DA OS.

15.7.1 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS LANÇADOS NO PAINEL QUE NÃO CONSTE NO ANEXO VII? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM

- TIAGO CONCEIÇÃO GONÇALVES- SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA

15.7.2 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS QUE CONSTE NO ANEXO VII E NÃO FORAM LANÇADOS NO PAINEL? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM - MOTOLOG EXPRESS - MEI

15.7.3

15.8 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE REGISTRO, CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS CORRETAMENTE? (ANEXO VIII) SIM

15.8.1 QUAL O VALOR TOTAL NO ANEXO VIII QUE FOI ENTREGUE? (R$ 6.383,91) 15.8.2 QUAL O VALOR DE INVESTIMENTOS ( BENS PERMANENTES) NO ITEM 2.6 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA? (R$ 22.480,31)

15.8.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS -R$ 16.096,40 EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.9 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS CORRETAMENTE? (ANEXO X E X.1) NÃO A OS preencheu de forma incorreta o Anexo X, impossibilitando a análise.

15.9.1 QUAL O VALOR VALOR TOTAL DE DESPESAS RATEADAS PELA SEDE - INFORMADO NO OSINFO (INCLUINDO RH) (R$ - ) 15.9.2 VALOR TOTAL DO ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS (INCLUINDO RH) (R$ - )

15.9.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.10 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE SANEANTES CORRETAMENTE? (ANEXO XV) NÃO Nao foram fornecidos os IDs das despesas. Despesas relacionadas no anexo nao foram lancadas no painel.

15.10.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO ANEXO XV (R$ 1.917,35) 15.10.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.04) (R$ - )

15.10.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 1.917,35) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

16 CONFERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DE RELATÓRIOS CONSTAM NO PAINEL? FRAGILIDADES ENCONTRADAS16.1 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS NO PAINEL DE GESTÃO SIM

16.2 DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS COMO REFERÊNCIA NO PERÍODO NÃO O envio das declarações é obrigatório, sendo necessária o envio no prazo de recurso, sob risco de aplicação de penalidades

16.3 DEMONSTRATIVO DE QUE O CONTRATO CONTEMPLA A RUBRICA DE APOIO À GESTÃO NÃO O envio das declarações é obrigatório, sendo necessária o envio no prazo de recurso, sob risco de aplicação de penalidades

16.4DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO OU DE RESPONSÁVEIS DOS FORNECEDORES CONTRATADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONSTAM CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

SIM

16.5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO SÃO CONTRATADOS COMO PESSOAS FÍSICAS SIM

16.6 COMPROVANTE EXTRAÍDO DO PAINEL DE GESTÃO QUE CONFIRMA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS NÃO O envio das declarações é obrigatório, sendo necessária o envio no prazo de recurso, sob risco de aplicação de penalidades

17 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 138.486,75)

18 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor 18.1 EM CONFORMIDADE 197 23,85% (R$ 984.362,64) 18.2 COM RESSALVA 342 41,40% (R$ 583.470,62) 18.3 REJEITADA 13 1,57% (R$ 13.999,03) 18.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00% (R$ - )

TOTAL 826 100,00% (R$ 1.581.832,29)

19 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS

QUANTIDADE DE FRAGILIDADES

Despesa Despesa19.1 "Aquisições de OPME sem observância da legislação de regência da matéria

Portaria Conjunta nº 5, de 6 de julho de 2015 Portaria nº 403, de 7 de maio de 2015 portaria S/SUBG nº 12, de 12 de janeiro de 2012 "

0

19.2 "Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII NÃO atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008. " 0

19.3 A despesa de bens permanentes não consta no Anexo VIII 019.4 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 019.5 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 019.6 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 019.7 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 1719.8 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 019.9 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 019.10 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 019.11 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 019.12 Ausência de Comprovantes Fiscais 43

19.13 Ausência de contrato de serviços ou apresentação desatualizada no Painel Osinfo 3619.14 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 1719.15 Ausência de imagem 019.16 Ausência do manifesto de residuos 019.17 Classificação contábil da despesa equivocada 019.18 Classificação da Rubrica equivocada 019.19 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 019.20 Data de apuração incorreta ( competência incorreta) 219.21 Despesa apresentada no painel sem constar no anexo 019.22 Despesa rateada não consta no Anexo X/X.1 019.23 Despesas com múltiplas fragilidades 4519.24 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 019.25 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 019.26 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 1319.27 Despesas pagas em duplicidade 019.28 Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS 019.29 Documento Fiscal inválido, autenticidade não reconhecida 019.30 Falta da inclusão do id. da despesa no anexo 019.31 Fatura ou boleto em nome de terceiros 019.32 Itens adquiridos/contratados em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.33 Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA) 019.34 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 019.35 Não consta o registro da despesa no SISBENS 019.36 NÃO Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta

CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016. 0

19.37 O percentual da despesa rateada está divergente do apresentado no Anexo X/X.1 019.38 O valor adquirido está acima do preço de referência ou de mercado 019.39 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 1319.40 Pagamento de despesa antecipada 019.41 Pagamento de despesa posterior a data de vencimento 019.42 Rateio Incorreto 019.43 Sem Fragilidade 019.44 Serviços em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.45 Tributo vencido não constante do Anexo VI na Competência anterior 019.46 Valor de pagamento de tributo divergente do recolhido 019.47 Valor do pagamento tributo divergente do apresentado no fato gerador sem maiores esclarecimentos 0

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 186

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 1.581.832,29- 20.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 113.452,16- 20.2 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 93.356,69- 20.3 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 15.064,30- 20.4 (+) REJEITADA (R$) -R$ 5.031,17- 20.5 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ - - 20.6 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 20.7 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.8 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.9 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 56.780,75- 20.10 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 6.702,19- 20.11 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 50.078,56- 20.12 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.13 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Novembro/2019 -R$ 972.812,76- 20.14 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 445.517,14- 20.15 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 518.327,76- 20.16 (+) REJEITADA (R$) -R$ 8.967,86- 20.17 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 438.786,62- 20.18 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 438.786,62- 20.19 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.20 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

21 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESO.S IDEIASCONTRATO 25/2019UNIDADE CAP 1.0MÊS /ANO 12/2019

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 7.291.824,96) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (30/11/2019) -R$ 939.335,13- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (30/11/2019) -R$ - - RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (30/11/2019) -R$ - - RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ 6.348.499,64- Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 3.990,19- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Dezembro/2019 -R$ - - RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Dezembro/2019 RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Dezembro/2019) (R$ 6.348.499,64) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Dezembro/2019) (R$ 4.934.256,55) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Dezembro/2019) (R$ 1.414.243,09) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Dezembro/2019) (R$ 4.922.995,73) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 3.341.163,44) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 113.452,16- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ - - RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 56.780,75- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Dezembro/2019 -R$ 972.812,76- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 438.786,62- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Dezembro/2019) (R$ (138.486,75) Fonte3.2.1 Rubrica de Apoio a Gestão -R$ 138.486,75- RAF3.2.2 Cronograma de Apoio a Gestão (R$ - ) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Dezembro/2019) (R$ 1.876.441,18) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Nov/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Nov/2019 (R$ 747.394,54) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Nov/2019 (R$ - ) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ 747.394,54) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 93.356,69- RAF - 12/20194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 15.064,30- RAF - 12/20194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 5.031,17- RAF - 12/20194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 6.702,19- RAF - 12/20194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 50.078,56- RAF - 12/20194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - 12/20194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 445.517,14- RAF - 12/20194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 518.327,76- RAF - 12/20194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 8.967,86- RAF - 12/20194.1.17 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 1.129.046,64)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS - ANEXO V (R$ 774.262,85) Fonte Observações5.1.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ 774.262,85) ANEXO V5.1.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - ) ANEXO V

5.2 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS - ANEXO VI (R$ - ) Fonte Observações5.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ - ) ANEXO VI5.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ - ) ANEXO VI5.2.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ - ) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - ) RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) NÃO Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ - 1.593.093,11 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( X ) NÃO Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ - 4.186.862,01 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( X ) SIM Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ 2.593.768,90) EXCEDEU O VALOR ERGON

6.5 COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ - 441.430,33 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.6 COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ - 138.486,75

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS - (Dezembro/2019) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 0,00% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 0,00% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 0,00% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 0,00% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 0,00% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 0,00% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio -R$ 7.207.395,22- 12/20196.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - PADI -R$ 858.895,58- 12/20196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 1.0 -R$ 6.348.499,64- 12/20196.8.3 Total das Transferências: (R$ 7.207.395,22) 6.8.4 Diferença Encontrada (R$ - ) 6.8.5 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Sim

OBS:

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Janeiro/2020 (R$ - 2.388.553,84 Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Dezembro/2019 (R$ - ) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Janeiro/2020 (R$ - ) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA - Dezembro/2019 (R$ 13.999,03) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (31/12/2019) (R$ 2.374.554,81) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta - (31/12/2019) (R$ - ) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.6 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Janeiro/2020 (R$ 938.280,59) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PARA PRÓXIMO REPASSE: (R$ - ) RECURSOS SUPERIOR A PREVISÃO DE DESPESA APRESENTADA

VALE RESSALTAR QUE O PRESENTE RELATÓRIO ESTIMA APENAS O REPASSE QUE DEVERIA JÁ TER SIDO FEITO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO MÊS SEGUINTE A COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO

AS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ESTÃO CITADAS NO ITEM 5.2.3, CASO ESTAS TENHAM SIDO GERADAS POR REPASSES INFERIORES AS PREVISÕES DA NAPS, CABERÁ À CTA VERIFICAR AS FALTAS DE REPASSES EM MESES ANTERIORES

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