DEZ-12

dez/12

Últimos 12 Meses

Últimos 24 Meses

Últimos 36 Meses

Últimos 60 Meses

'Acum. 2012 2011 2010 2009 2008 dez/12 nov/12 out/12 Patrimônio Líquido Tx Adm. (a.a.)

Previdencia Renda Fixa

Icatu Seg Classic Conservador FIRF(*) 7.61% 19.12% 29.67% 57.21% 7.61% 10.70% 8.86% 8.93% 11.30% 0.48% 0.48% 0.55% R$ 29,787,693 1.00%Icatu Seg Moderado B FIC FI RF 5.61% 14.81% 22.72% 43.46% 5.61% 8.71% 6.89% 7.14% 9.11% 0.33% 0.32% 0.39% R$ 201,767,063 3.00%Icatu Seg Moderado C FIC FI RF 6.66% 17.09% 26.41% 50.72% 6.66% 9.78% 7.96% 8.20% 10.20% 0.41% 0.40% 0.48% R$ 165,683,149 2.00%Icatu Seg Moderado E FIC FI RF 7.33% 18.65% 29.00% 55.50% 7.33% 10.55% 8.72% 8.84% 10.75% 0.48% 0.44% 0.56% R$ 144,209,489 1.50%Icatu Seg Classic FIC FI RF 7.89% 19.86% 30.97% 59.49% 7.89% 11.10% 9.27% 9.39% 11.32% 0.52% 0.48% 0.60% R$ 218,912,024 1.00%Icatu Seg Moderado FIC FI RF 5.68% 15.20% 23.67% 45.66% 5.68% 9.01% 7.35% 7.53% 9.54% 0.35% 0.31% 0.43% R$ 3,652,735 2.50%Icatu Seg Inflação FI RF 28.23% 42.94% 72.65% - 28.23% 11.47% 20.79% 7.82% 1.89% 1.74% 0.30% 1.93% R$ 401,004,121 1.50%Icatu Seg IPCA FIC FI RF 32.08% 49.06% 77.70% - 32.08% 12.86% 19.21% 20.22% 7.10% 2.15% 0.11% 5.22% R$ 300,876,366 1.50%Icatu Seg FIC Privilege RF 8.22% 20.59% 32.05% - 8.22% 11.44% 9.50% 1.55% - 0.54% 0.51% 0.63% R$ 252,620,573 0.70%ICATU Seg FIC Classic RETORNO REAL 15.68% - - - 15.68% 7.84% - - - 1.30% 0.92% 1.74% R$ 47,606,407 1.00%

Previdencia Multimercados

Icatu Seg FI Privilege Multimercado 8.48% 20.83% 32.15% - 8.48% 11.38% 9.37% 9.58% 6.51% 0.59% 0.53% 0.72% R$ 25,119,199 0.70%

ICATU SEG FIC FIM BRASIL TOTAL 37.21% 26.58% - - 37.21% -7.75% 1.21% - - 4.62% 0.19% 4.52% R$ 5,923,628 2.50%

Previdencia Balanceados

Icatu Seg Composto 10B FIC FI Multimercado 6.07% 12.22% 19.39% 38.76% 6.07% 5.80% 6.39% 12.22% 3.56% 0.76% 0.40% 0.27% R$ 36,034,844 3.00%Icatu Seg Composto 10C FIC FI Multimercado 7.14% 14.58% 23.17% 46.03% 7.14% 6.94% 7.50% 13.36% 4.59% 0.84% 0.48% 0.36% R$ 65,480,595 2.00%Icatu Seg Composto 10E FIC FI Multimercado 7.39% 15.09% 23.98% 47.70% 7.39% 7.18% 7.72% 13.59% 4.88% 0.86% 0.50% 0.38% R$ 37,693,901 1.75%Icatu Seg Composto 20B FIC FI Multimercado 6.42% 9.57% 15.85% 32.84% 6.42% 2.95% 5.74% 17.38% -2.31% 1.17% 0.48% 0.11% R$ 70,374,419 3.00%Icatu Seg Composto 20C FIC FI Multimercado 7.57% 11.86% 19.49% 39.89% 7.57% 3.99% 6.82% 18.60% -1.29% 1.25% 0.56% 0.20% R$ 124,015,583 2.00%Icatu Seg Composto 20E FIC FI Multimercado 7.69% 12.30% 20.28% 41.44% 7.69% 4.28% 7.10% 18.92% -1.12% 1.27% 0.57% 0.22% R$ 94,538,126 1.75%Icatu Seg Composto 49B FIC FI Multimercado 7.32% 1.47% 5.10% 15.65% 7.32% -5.45% 3.58% 33.33% -17.47% 2.41% 0.70% -0.35% R$ 47,476,261 3.00%Icatu Seg Composto 49C FIC FI Multimercado 8.44% 3.56% 8.32% 21.34% 8.44% -4.51% 4.60% 34.82% -16.91% 2.49% 0.79% -0.25% R$ 120,941,665 2.00%Icatu Seg Composto 49E FIC FI Multimercado 8.69% 4.16% 9.21% 23.29% 8.69% -4.17% 4.85% 35.20% -16.50% 2.52% 0.81% -0.24% R$ 98,946,449 1.75%Icatu Seg FIC FI Composto I Mult 7.60% 15.74% 25.47% 51.39% 7.60% 7.56% 8.41% 14.35% 5.52% 0.88% 0.52% 0.40% R$ 3,428,841 1.00%Icatu Seg FIC FI Composto 20 Multimercado 6.58% 11.85% 19.22% 38.71% 6.58% 4.94% 6.59% 15.15% 1.04% 1.07% 0.48% 0.18% R$ 13,698,419 2.50%Icatu Seg Privilege Composto 49 FIM 8.83% 4.37% 9.75% - 8.83% -4.11% 5.16% 3.05% - 2.55% 0.85% -0.18% R$ 43,124,129 1.25%Previdencia Data Alvo

Icatu Seg Minha Aposentadoria 2010 FIC FI Multi 7.98% 18.43% 28.47% 51.16% 7.98% 9.68% 8.48% 9.53% 7.42% 0.59% 0.47% 0.75% R$ 2,943,750 1.75%Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC FI Multi 16.42% 26.92% 41.83% 68.74% 16.42% 9.02% 11.74% 20.16% -0.98% 1.53% 0.79% 1.89% R$ 44,605,013 1.75%Icatu Seg Minha Aposentadoria 2030 FIC FI Multi 22.40% 25.92% 41.92% 68.96% 22.40% 2.87% 12.71% 33.81% -11.03% 2.58% 1.00% 2.61% R$ 57,906,531 1.75%Icatu Seg Minha Aposentadoria 2040 FIC FI Multi 21.26% 19.07% 31.73% 54.06% 21.26% -1.81% 10.63% 38.00% -15.25% 3.33% 0.92% 2.16% R$ 35,263,580 1.75%Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2020 FIC FI Multi 15.31% 24.20% 37.00% - 15.31% 7.72% 10.30% 18.18% -4.47% 1.46% 0.72% 1.81% R$ 8,751,021 2.50%Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 FIC FI Multi 21.60% 23.88% 38.43% - 21.60% 1.88% 11.75% 30.29% -14.17% 2.52% 0.94% 2.61% R$ 12,660,393 2.50%Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 FIC FI Multi 20.33% 17.75% 29.25% - 20.33% -2.14% 9.77% 35.78% -20.21% 3.27% 0.82% 2.17% R$ 10,871,339 2.50%

Indicadores Financeiros

CDI 8.41% 20.98% 32.76% 63.95% 8.41% 11.60% 9.74% 9.90% 12.37% 0.54% 0.54% 0.61% - -Dólar Comercial 8.94% 22.64% 17.36% 15.37% 8.94% 12.58% -4.31% -25.49% 31.94% -3.03% 3.75% 0.03% - -TR 0.29% 1.50% 2.20% 4.60% 0.29% 1.21% 0.69% 0.71% 1.63% 0.00% 0.00% 0.00% - -Poupança 6.48% 14.41% 22.30% 41.09% 6.48% 7.45% 6.90% 6.92% 7.90% 0.50% 0.50% 0.50% - -IGP-M 7.81% 13.31% 26.14% 36.13% 7.81% 5.10% 11.32% -1.71% 9.81% 0.68% -0.03% 0.02% - -IGP-M + 6% a.a. 14.25% 27.25% 50.13% 82.05% 14.25% 11.38% 17.97% 4.14% 16.45% 1.15% 0.43% 0.53% - -IMA - C (Ref: IGPM) 34.65% 50.93% 86.40% 134.83% 34.65% 12.10% 23.50% 9.88% 14.65% 1.99% 0.33% 2.12% - -IMA - B (Ref: IPCA) 26.68% 45.82% 70.67% 125.40% 26.68% 15.11% 17.04% 18.95% 11.03% 1.92% 0.53% 3.80% - -IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 34.21% 53.64% 87.22% 148.58% 34.21% 14.48% 21.85% 23.52% 7.50% 2.29% 0.17% 5.27% - -Ibovespa Fechamento 7.40% -12.05% -11.13% -4.59% 7.40% -18.11% 1.04% 82.66% -41.22% 6.05% 0.71% -3.56% - -IBX Fechamento 11.55% -1.16% 1.43% 2.08% 11.55% -11.39% 2.62% 72.84% -41.77% 4.78% 1.15% -1.07% - -

Este documento foi elaborado pela Icatu Seguros com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Seguros não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem

tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer

mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de período mínimo de 12(doze) meses. Ao

investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

QUADRO DE DESEMPENHO - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA ICATU SEGUROS

(*) Para atender a nova classificação de fundos Previdenciarios da Anbima, foi necessario alterar a razão social e a classe CVM do respectivo fundo. A antiga razão social do fundo era ICATU SEG DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CLASSIC.

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