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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 148 | Julho 2020
A confiança ainda sem fôlego.
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Retrospectiva Econômica
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Retrospectiva dos Mercados Financeiros
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Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | julho de 2020
Artigo
A confiança ainda sem fôlego. Lá se vão mais de três meses desde que o surto repentino do comumente chamado Covid-19 se fez
mais real e derrubou os preços de ações, títulos públicos e privados de renda fixa e ampliou como há
muito não se via as incertezas sobre a economia no Brasil e no mundo. Passados tanto o susto inicial
quanto as diversas tentativas de se entender o tamanho do problema econômico que a nova realidade
impõe, uma rápida olhada nos índices de ações – seja nos Estados Unidos (EUA), seja no Brasil – sugere
que a retomada da atividade à normalidade deve ser rápida, porém, neste artigo iremos abordar uma
análise menos comum: a da retomada da confiança nos diferentes setores econômicos no Brasil.
Para isso, vamos usar os índices de confiança setoriais construídos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
nos quais o patamar dos 100 pontos é considerado neutro, resultados abaixo desse valor indicam
pessimismo e valores acima apontam uma avaliação otimista por parte dos empresários.
Quando falamos que uma olhada em índices de ações sugere uma retomada rápida, basta vermos que
um dos principais índices de mercado nos EUA – o S&P500 - já retomou praticamente os mesmos
níveis de março deste ano, acumulando perdas de apenas 4% (dados até 03/07/2020) no ano. No
Ibovespa, o principal índice de mercado acionário no Brasil, o dado acumulado no ano ainda é um
tanto pior, com queda de cerca de 19% até o momento. Contudo, quando se observa que no pior
momento o Ibovespa chegou a registrar queda de quase 50% no ano, se nota que a recuperação até
agora foi relevante.
De certa forma, as manchetes recentes sobre os níveis dos índices de confiança parecem acompanhar
esse otimismo dos mercados, com destaques como “Confiança da indústria tem alta recorde em
junho” ou “Confiança de serviços avança pelo segundo mês seguido”. Contudo, se observarmos mais
de perto, as coisas ainda estão muito distantes de uma recuperação de fato. No caso do índice de
confiança do setor de serviços, medido pela FGV, apesar de ter avançado 20,6 pontos nos últimos dois
meses, o índice recuperou somente 48% das perdas sofridas no bimestre março-abril deste ano e sua
média móvel trimestral permanece em patamar historicamente baixo. Já na indústria, novamente
segundo dados da FGV, apesar da maior variação positiva da série histórica em junho e da alta de
quase 20 pontos em apenas dois meses, o índice de confiança do setor retomou apenas metade dos
39,3 pontos perdidos entre março e abril.
Fonte: FGV Ibre
Com estes desempenhos setoriais, também observados em outros segmentos econômicos, o Índice
de Confiança Empresarial (ICE) da FGV subiu 14,9 pontos somente em junho, mas se mantém em um
patamar historicamente baixo, com sua média móvel trimestral abaixo da mínima registrada em
dezembro de 2015.
Outra questão importante nesta análise diz respeito à composição dessa melhora. Estes indicadores
de confiança são formados basicamente por um índice de expectativas e outro de situação atual. Ou
seja, um deles busca determinar a mudança de percepção sobre o futuro, enquanto outro dá ênfase
ao que acontece no momento. No índice da indústria ambos até andaram juntos na retomada, com 20
pontos abaixo do topo de fevereiro deste ano para a situação atual e aproximadamente 25 pontos
abaixo do pico no subíndice de expectativas. Contudo, no setor de serviços, o indicador de situação
atual está há mais de 25 pontos de distância da máxima alcançada em janeiro deste ano.
Finalmente, vale dar uma olhada nos níveis de utilização da capacidade (NUCI), um dado que procura
estimar o quanto da capacidade das empresas está sendo ocupada com atividade e serve de medida
de ociosidade e, portanto, de escassez de demanda. De volta ao setor de serviços, a FGV aponta que
o NUCI recuou de quase 83% em fevereiro para 77% em junho, o mínimo histórico da série iniciada em
abril de 2013. No setor industrial, por sua vez, o NUCI despencou de 76,2% em fevereiro para apenas
66,6% em junho, 13,2 pontos percentuais abaixo da média de janeiro/2001 a março/2020.
Assim, é possível dizer que ainda devemos enfrentar muitas incertezas pela frente e que os riscos de
continuidade da atual crise econômica permanecem no horizonte. Evidentemente há motivos para se
ter esperanças, mas quando se trata de investimentos financeiros, sempre é razoável se manter uma
boa dose de cautela.
Retrospectiva Econômica
Ao mesmo tempo que alguns indicadores de atividade econômica no Brasil divulgados no mês de
junho indicam a retomada em vários setores da economia a partir de maio, mesmo com o
crescimento dos números de mortes causados pela Covid-19 no período, os números também
mostram que a recuperação não será tão rápida quanto se esperava inicialmente. Mesmo em
junho, números como por exemplo o de licenciamento de veículos, tradicional termômetro de
atividade, apresenta resultado 40% abaixo do mesmo mês de 2019, com produção de veículos
também extremamente fraca por conta da incerteza em relação à velocidade da reabertura da
economia, ainda refém do alto número de casos de Covid-19 no Brasil, que já se acostumou a ser
o epicentro da doença. Com o alongamento do período previsto para a retomada das atividades
paralisadas parcial ou totalmente desde março, cresce também a chance de a política monetária
expansionista se manter por um longo período. Fundamentado pela previsão de cerca de 6% de
queda para o PIB em 2020 e a inflação insistentemente abaixo da meta, o Comitê de Política
Monetária (Copom) cortou a taxa Selic em 0,75% na reunião encerrada no dia 17 de junho,
deixando espaço para um corte adicional de 0,25% em agosto, o que levaria a taxa básica a
históricos 2% a.a. Por outro lado, apesar do nível de juros ser justificado pelo efeito deflacionário
da queda da atividade e de seus benefícios em termos de menor gasto com o pagamento de juros
da dívida, os riscos fiscais deflagrados pela queda gigantesca na arrecadação em 2020 faz alguns
analistas duvidarem da viabilidade em se manter os juros a um nível real próximo do negativo –
ou até negativo, caso a inflação se aproxime da meta no segundo semestre - por muito tempo. O
aumento nos prêmios dos títulos de dívida pública mais longos e a cotação do dólar nas alturas,
apesar de ter havido um arrefecimento do estresse desses indicadores nas últimas semanas,
seriam sinais de um descompasso entre a política monetária brasileira e o risco fiscal no longo
prazo, além do risco político no curto prazo.
Passando para a economia externa, nas últimas semanas os Estados Unidos, no meio da
reabertura da economia, foram atingidos por uma nova onda de contaminação pelo novo
coronavírus em estados que inicialmente não foram vitimados; há uma interiorização do vírus, a
exemplo do que acontece no Brasil. Com quase 20 milhões de pessoas ainda em seguro-
desemprego e uma taxa de desocupação que chegou em junho a 11,1%, comparado com o nível
de 3,5% antes da pandemia, cada vez mais parece claro que as eleições gerais americanas,
previstas para novembro, serão afetadas pela crise econômica e a abordagem em relação ao
combate à pandemia.
No continente europeu, com a reabertura já em estágio avançado na maior parte das economias,
os sinais são os mesmo daqui, e indicam que o caminho para a volta da atividade aos níveis pré-
crise é longo e pedregoso, especialmente para economias que dependem mais do setor externo,
como a Alemanha, cujas exportações foram afetadas sobremaneira. As últimas projeções para a
economia da zona do euro apontam para queda de 8,7% no PIB da região.
Já na China, estatísticas oficiais do governo chinês mostram que, mesmo após quase 4 meses de
reabertura, em geral as indústrias do país ainda não voltaram a produzir em níveis pré-crise, ao
mesmo tempo em que o mercado financeiro mostra fôlego de sobra, com um mês extremamente
positivo, gerando discussões acerca de uma bolha de ativos emergindo no mercado acionário
chinês, semelhante ao ocorrido em 2015. Em meio a tanta incerteza causada por uma situação
ímpar ao menos em um século – crise econômica causada por uma pandemia – o descolamento
entre mercado financeiro e economia real segue difícil de ser categoricamente explicado, que
dirá prever o seu desfecho.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
Dando continuidade ao que se viu em maio, o mês de junho foi mais um
exemplo de período com volatilidade relativamente menor, dado que o início
do segundo trimestre do ano havia assustado muita gente. Ademais, a
volatilidade menor foi acompanhada de uma tendência predominante de
queda nas taxas de juros, mais especialmente na parte longa da curva de juros
prefixados e nos vencimentos mais curtos da curva dos papéis indexados a
índices de preços. Com isso, o sexto mês do ano trouxe novamente uma
rentabilidade mensal muito favorável a todos os índices referenciais de renda
fixa da Anbima acompanhados pelos fundos do Banrisul. O destaque, desta vez,
coube ao IMA-B, cuja variação superou os 2% em junho. Já os fundos
referenciados em CDI apresentaram, em sua maioria, desempenho de acordo
com o esperado para este segmento em um ambiente de taxa Selic
excepcionalmente baixa, considerando a taxa de administração e demais
despesas operacionais. A rentabilidade nominal desta categoria de fundos
tende a ser moderada quando a taxa Selic permanece em patamar mais baixo,
ainda que a rentabilidade real, sempre que houver um processo de desinflação
no ano, mantenha-se estável ou aumente.
Já no mercado de ações, os ganhos foram mais uma vez bastante relevantes,
com o principal índice acionário do País – o Ibovespa – alcançando valorização
de 8,8% no mês de junho. Dessa forma, o Ibovespa reduziu as perdas
acumuladas no ano de 24,4% para 17,8%. Entre os destaques do período, as
maiores altas foram de BTGP Banco UNT (+56,6%), Gol PN (+54,2%), Azul PN
(+40,8%), Cyrela ON (+34,8%) e IRB Brasil ON (+32,5%). Do lado negativo, as
ações da Braskem PNA recuaram 16,3%, acompanhadas no final do ranking
pelos papéis de BRF ON (-8,1%), CPFL Energia ON (-4,9%), JBS ON (-3,7%) e
Marfrig ON (-3,2%).
Este relatório foi elaborado em 06/07/2020 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
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Taxa de Juros - DI Futuro
29/05/2020
15/06/2020
30/06/2020
85000
87000
89000
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93000
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un
Índice Ibovespa (em pontos)
IBOV
Ibov Abertura
-0,75-0,50-0,250,000,250,500,751,001,251,501,752,002,252,502,753,003,253,503,754,004,254,504,75
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/55
Curva de Juros - NTN-B
29/05/2020
15/06/2020
30/06/2020
FundosReferenciados
Fundos deInvestimento
5
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI RF REF. LP - CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 1,83 1,86 3,27 3,40 4,11 4,36 0,14 0,26
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 3,79 3,84 0,54 0,54 0,46 0,54 0,27 0,44
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar 0,96 1,04 0,89 0,93 0,50 0,57 (8,09) (6,97)
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr (0,41) (0,32) (0,21) (0,14) 1,39 1,50 1,41 1,31
Liquidação Financeira: D+1 Mai (1,28) (1,18) (3,25) (3,15) 3,40 3,66 1,69 1,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,10 0,16 (0,42) (0,32) 3,68 3,73 2,03 2,04
Jul 3,84 3,99 2,23 2,31 1,20 1,28
Ago 1,32 1,34 (0,39) (0,44) (0,56) (0,40)
Informações de Risco: Set 1,76 1,81 (0,16) (0,14) 2,76 2,86
VAR*: Out (0,47) (0,38) 6,78 7,13 3,40 3,36
Nov (0,77) (0,76) 0,80 0,90 (2,73) (2,45)
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Dez 0,73 0,82 1,62 1,64 2,07 2,00
Acum 11,86 12,79 12,01 13,05 21,33 22,95 (2,87) (1,66)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA IMA-B
IMA-B é um Índice de Mercado Anbima.
Classificação de Risco:
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 144.955Média dos últimos 12 meses: 174.674
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
172,89
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2020
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
92,73 92,03 92,94
3,9119% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2017 2018 2019
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindoalavancagem.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
junho/2020
97,33%
2,48%
NTN-B
LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
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jun-
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jul-1
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19
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19
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fev-
20
mar
-20
abr-
20
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-20
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20
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP - CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Jan 1,66 0,78 1,75 1,79 0,81 1,91 0,48 0,70 0,55
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,77 0,81 0,71 0,38 0,92 0,48 0,41 0,74 0,45
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,94 0,58 0,96 0,52 1,24 0,56 (2,19) 0,56 (1,97)
Abr 0,22 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85 0,85 0,18 0,85
Informações de Risco Mai (1,36) 0,89 (1,42) 1,72 0,62 1,84 0,98 0,10 1,01
VAR*: Jun 0,16 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00 0,90 0,98
Jul 1,33 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago (0,18) 0,40 (0,21) 0,11 0,60 0,16
Set 0,60 0,97 0,63 1,39 0,45 1,46
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 3,28 0,94 3,46 1,70 0,59 1,71
Nov 0,73 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Classificação de Risco: Dez 1,17 0,64 1,16 0,93 1,64 0,89
Acum. 9,70 9,96 10,03 12,03 10,56 12,82 1,42 2,29 1,86
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 207.901
Média dos últimos 12 meses: 223.621
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,4535% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
junho/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo alavancagem.
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice
de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
2018 2019 2020
26,75%
22,52%
19,09%
16,41%
13,48%
1,71%
NTN-B
LFT
LFT-O
LTN
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
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140%
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160%
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180%
jun
-17
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7
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-19
se
t-1
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z-1
9
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jun
-20
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP - CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 29/08/2008
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Jan 1,63 0,78 1,75 1,79 0,81 1,91 0,47 0,70 0,55
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,75 0,81 0,71 0,38 0,92 0,48 0,40 0,74 0,45
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,94 0,58 0,96 0,51 1,24 0,56 (2,21) 0,56 (1,97)
Abr 0,25 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85 0,85 0,18 0,85
Informações de Risco Mai (1,36) 0,89 (1,42) 1,73 0,62 1,84 1,03 0,10 1,01
VAR*: Jun 0,12 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00 0,89 0,98
Jul 1,31 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago (0,18) 0,40 (0,21) 0,11 0,60 0,16
Set 0,61 0,97 0,63 1,38 0,45 1,46
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 3,25 0,94 3,46 1,70 0,59 1,71
Nov 0,74 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Classificação de Risco: Dez 1,15 0,64 1,16 0,93 1,64 0,89
Acum. 9,57 9,96 10,03 12,02 10,56 12,82 1,42 2,29 1,86
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 186.757
Média dos últimos 12 meses: 230.343
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2018 2019 2020
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-
índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo
alavancagem.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,4571% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
26,63%
22,79%
19,18%
15,25%
13,87%
1,9%
NTN-B
LFT
LFT-O
LTN
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
jun
-17
se
t-1
7
de
z-1
7
mar-
18
jun
-18
se
t-1
8
de
z-1
8
mar-
19
jun
-19
se
t-1
9
de
z-1
9
mar-
20
jun
-20
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP - CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 3,31 0,78 3,40 4,09 0,81 4,36 0,20 0,70 0,26
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,59 0,81 0,54 0,50 0,92 0,54 0,34 0,74 0,44
Mar 0,89 0,58 0,93 0,52 1,24 0,57 (7,77) 0,56 (6,97)
Informações de Risco Abr (0,15) 0,71 (0,14) 1,44 1,06 1,50 1,36 0,18 1,31
VAR*: Mai (3,05) 0,89 (3,15) 3,52 0,62 3,66 1,70 0,10 1,51
Jun (0,31) 1,75 (0,32) 3,70 0,50 3,73 2,02 2,04
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,18 0,82 2,31 1,20 0,68 1,28
Ago (0,33) 0,40 (0,44) (0,53) 0,60 (0,40)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Set (0,09) 0,97 (0,14) 2,77 0,45 2,86
Out 6,81 0,94 7,13 3,47 0,59 3,36
Classificação de Risco: Nov 0,86 0,28 0,90 (2,71) 1,00 (2,45)
Dez 1,55 0,64 1,64 2,07 1,64 2,00
Acum. 12,63 9,96 13,05 21,77 10,56 22,95 (2,45) 2,29 (1,66)
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA-B é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 560.954Média dos últimos 12 meses: 596.878
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos– FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidadedivulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que oadministrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. ALâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2018 2019 2020
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo alavancagem.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
3,8922% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
96,7%
2,01%
1,2%
NTN-B
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%20%40%60%80%100%120%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
jun-
17
set-
17
dez-
17
mar
-18
jun-
18
set-
18
dez-
18
mar
-19
jun-
19
set-
19
dez-
19
mar
-20
jun-
20
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MASTER FI RF REF. DI LP - CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 16/05/1997
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,04 1,08 0,54 0,58 0,50 0,54 0,32 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,86 0,42 0,46 0,45 0,49 0,24 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,01 1,05 0,49 0,53 0,43 0,46 0,28 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Referenciado Abr 0,75 0,78 0,48 0,51 0,48 0,51 0,23 0,28
Mai 0,89 0,92 0,47 0,51 0,49 0,54 0,19 0,23
Informações de Risco Jun 0,81 0,81 0,47 0,51 0,43 0,46 0,17 0,21
VAR*: Jul 0,77 0,80 0,50 0,54 0,52 0,56
Ago 0,75 0,80 0,52 0,56 0,46 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,61 0,64 0,43 0,46 0,43 0,46
Out 0,61 0,64 0,49 0,54 0,43 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,53 0,56 0,45 0,49 0,34 0,38
Dez 0,51 0,53 0,45 0,49 0,33 0,37
Classificação de Risco: Acum. 9,55 9,95 5,92 6,42 5,47 5,96 1,46 1,76
%CDI
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 2.432.262
Média dos últimos 12 meses: 2.340.457
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos
devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros
futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em
renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.
Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico
ou externo.
junho/2020
2020
0,0126% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação do
CDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionados
a este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% da
carteira.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
busquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificado
de Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos e
as estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto à
variação da taxa de juros.
95,98 92,21 91,78 82,95
2017 2018 2019
55,43%
25,73%
18,88%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
0%10%20%30%40%50%60%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
ab
r-20
jun
-20
Master CDI
FundosRendaFixa
Fundos deInvestimento
8
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 09/02/2015
Taxa de administração: 0,15% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 500 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500 mil Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Liquidação Financeira: D+0 Jan 1,06 1,08 0,56 0,53 0,52 0,54 0,36 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,85 0,86 0,44 0,46 0,47 0,49 0,25 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 1,03 1,05 0,51 0,57 0,45 0,46 0,31 0,34
Abr 0,77 0,79 0,50 0,51 0,50 0,51 0,24 0,28
Informações de Risco Mai 0,91 0,92 0,49 0,51 0,52 0,54 0,22 0,23
VAR*: Jun 0,82 0,81 0,50 0,51 0,45 0,46 0,20 0,21
Jul 0,79 0,80 0,52 0,54 0,55 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,78 0,80 0,55 0,56 0,49 0,50
Set 0,63 0,64 0,45 0,46 0,45 0,46
Principal Fator de Risco: Selic Out 0,63 0,64 0,52 0,54 0,46 0,48
Nov 0,55 0,56 0,47 0,49 0,36 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,52 0,54 0,47 0,49 0,36 0,37
Acum 9,83 9,96 6,23 6,42 5,78 5,96 1,61 1,76
%Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Absoluto x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 584.842
Média dos últimos 12 meses: 552.333
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
98,69 97,04 96,98 91,48
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem
possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros
futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em
renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.
Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
2017 2018 2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
0,0096% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
67,66%
32,34%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Absoluto Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI RF LP - CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,09 1,08 0,62 0,58 0,53 0,54 0,34 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 1,08 0,86 0,46 0,46 0,49 0,49 0,25 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,04 1,05 0,57 0,53 0,46 0,46 0,23 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,68 0,78 0,42 0,51 0,52 0,51 0,24 0,28
Mai 0,79 0,92 0,39 0,51 0,53 0,54 0,25 0,23
Informações de Risco Jun 0,83 0,81 0,54 0,51 0,51 0,46 0,28 0,21
VAR*: Jul 0,94 0,80 0,62 0,54 0,56 0,56
Ago 0,82 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,68 0,64 0,47 0,46 0,45 0,46
Out 0,60 0,64 0,63 0,54 0,47 0,48
Principal Fator de Risco: IGPM Nov 0,55 0,56 0,45 0,49 0,34 0,38
Dez 0,53 0,53 0,47 0,49 0,38 0,37
Acum. 10,12 9,95 6,37 6,42 5,89 5,96 1,62 1,76
Classificação de Risco: %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 283.072
Média dos últimos 12 meses: 300.900
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulos
públicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionados
diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de
juros doméstica e/ou índice de preços.
2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientes
da concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
101,71 99,22
0,0326% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2018 2019 2020
98,83 92,05
48,85%
25,18%
20,9%
2,43%
2,31%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
CRI
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI RF LP - CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Jan 1,08 1,08 0,55 0,58 0,51 0,54 0,35 0,37
Liquidação Financeira: D+3 Fev 0,92 0,86 0,43 0,46 0,46 0,49 0,23 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,05 1,05 0,52 0,53 0,44 0,46 0,27 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,74 0,78 0,47 0,51 0,50 0,51 0,22 0,28
Mai 0,87 0,92 0,42 0,51 0,45 0,54 0,19 0,23
Informações de Risco Jun 0,82 0,81 0,47 0,51 0,45 0,46 0,17 0,21
VAR*: Jul 0,89 0,80 0,55 0,54 0,52 0,56
Ago 0,79 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,66 0,64 0,44 0,46 0,42 0,46
Out 0,64 0,64 0,53 0,54 0,43 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,51 0,56 0,44 0,49 0,33 0,38
Dez 0,52 0,53 0,46 0,49 0,34 0,37
Acum 9,96 9,95 5,99 6,42 5,50 5,96 1,46 1,76
Classificação de Risco: %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 29.962Média dos últimos 12 meses: 34.279
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos quedevem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
0,0112% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
100,10 93,30 92,28 82,95
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2019 20202017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
53,25%
25,45%
18,37%
2,61%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
mai
-20
jun-
20
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI RF - CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 15/09/2014
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 10 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1
Liquidação Financeira: D+1 Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,08 - 0,95 0,76 1,27 1,26 0,53 0,53
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 1,37 - 0,56 0,62 0,54 0,52 0,64 0,68
Mar 1,43 1,62 1,46 1,59 0,67 0,67 (1,46) (1,21)
Informações de Risco Abr 0,80 0,92 0,68 0,82 1,03 1,03 0,49 0,57
VAR*: Mai 0,37 0,44 (0,88) (1,01) 1,14 1,36 1,93 1,75
Jun 0,63 0,79 0,26 0,16 1,24 1,23 1,06 0,98
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,40 2,52 1,21 1,59 0,90 1,01
Ago 0,95 0,96 (0,02) 0,09 0,11 0,08
Set 0,91 0,91 1,08 1,35 1,46 1,59
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 0,72 0,80 2,13 1,94 1,30 1,23
Nov 0,18 0,25 0,15 0,17 (0,07) 0,01
Dez 0,91 1,16 1,15 1,25 1,05 1,20
Classificação de Risco: Acum 12,43 13,61 9,07 9,75 11,21 11,82 3,21 3,34
%IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IDKA é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 743.272
Média dos últimos 12 meses: 715.423
Prestadores de Serviços
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
junho/2020
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicos
de emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso de
buscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de Duração
Constante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
1,2102% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,33 93,03 94,84 96,11
2017 2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
87,7%
15,36%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+1Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Classificação CVM: Renda Fixa Jan 2,26 2,28 1,25 1,29 1,28 1,38 0,84 0,87
Fev 1,93 2,01 1,06 1,10 0,25 0,29 0,60 0,65
Informações de Risco Mar 1,43 1,50 1,28 1,32 0,54 0,58 (0,40) (0,10)
VAR*: Abr 0,45 0,53 0,43 0,46 0,55 0,60 1,16 1,14
Mai 0,18 0,30 (1,88) (1,85) 1,69 1,76 1,36 1,41
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun 1,29 1,35 0,01 0,04 2,11 2,15 0,74 0,78
Jul 2,24 2,30 1,41 1,47 1,03 1,08
Ago 0,99 1,05 (0,97) (0,93) 0,19 0,25
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 1,42 1,47 1,22 1,29 1,33 1,44
Out 0,04 0,10 3,46 3,59 1,64 1,69
Nov 0,03 0,08 0,92 0,98 (0,56) (0,45)
Classificação de Risco: Dez 1,23 1,24 1,44 1,53 0,60 0,62
Acum 14,39 15,19 9,98 10,73 11,19 12,03 4,40 4,86
%IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IRFM é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 480.152Média dos últimos 12 meses: 452.245
Prestadores de Serviços
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
90,53
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2017 2018 2019 2020
1,2200% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
94,73 93,01 93,02
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, semcompromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos quedevem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
52,32%
39,24%
8,45%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
mai
-20
jun-
20
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1Liquidação Financeira: D+1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Jan 1,26 1,28 0,57 0,59 0,58 0,57 0,42 0,44
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,99 1,00 0,52 0,54 0,45 0,46 0,36 0,37
Mar 1,10 1,12 0,64 0,65 0,45 0,47 0,59 0,60
Informações de Risco Abr 0,85 0,87 0,48 0,50 0,48 0,50 0,41 0,44
VAR*: Mai 0,87 0,91 0,16 0,19 0,65 0,67 0,40 0,41
Jun 0,87 0,88 0,52 0,54 0,56 0,58 0,26 0,28
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 1,04 1,04 0,64 0,66 0,68 0,71
Ago 0,88 0,90 0,41 0,43 0,52 0,54
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,73 0,74 0,59 0,60 0,62 0,64
Out 0,60 0,62 0,90 0,91 0,61 0,62
Classificação de Risco: Nov 0,60 0,62 0,52 0,54 0,31 0,33
Dez 0,54 0,56 0,54 0,55 0,40 0,41
Acum 10,90 11,11 6,74 6,97 6,54 6,75 2,48 2,59%IRFM-
1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IRFM-1 é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 1.703.587Média dos últimos 12 meses: 1.564.620
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
0,0342% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2017 2018 2019 2020
98,11 96,70 96,89 95,75
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Média Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devempossuir duration média ponderada da carteira inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho. Estes Fundos buscam limitar oscilação nos retornosdecorrentes das alterações nas taxas de juros futuros. Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela. Excluem-se estratégias queimpliquem exposição em moeda estrangeira. Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
60,79%
25,21%
14,18%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
mai
-20
jun-
20
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MIX FIC de FI RF LP- CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/06/2020
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 0,50% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 1mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,04 1,08 0,53 0,58 0,48 0,54 0,30 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,82 0,86 0,41 0,46 0,44 0,49 0,22 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,00 1,05 0,47 0,53 0,41 0,46 0,26 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,73 0,78 0,47 0,51 0,46 0,51 0,20 0,28
Mai 0,88 0,92 0,45 0,51 0,47 0,54 0,18 0,23
Informações de Risco Jun 0,81 0,81 0,45 0,51 0,41 0,46 0,16 0,21
VAR*: Jul 0,76 0,80 0,48 0,54 0,50 0,56
Ago 0,74 0,80 0,51 0,56 0,44 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,59 0,64 0,41 0,46 0,40 0,46
Out 0,60 0,64 0,48 0,54 0,41 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,52 0,56 0,43 0,49 0,32 0,38
Dez 0,49 0,53 0,44 0,49 0,31 0,37
Classificação de Risco: Acum 9,42 9,95 5,73 6,42 5,23 5,96 1,36 1,76
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 25.213
Média dos últimos 12 meses: 23.756
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0137% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
94,67 89,25 87,75 77,27
2017 2018
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2019 2020
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Mix CDI
67,44%
20,75%
11,43%
0,36%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP - CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 25/07/2002
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,67 0,78 1,75 1,82 0,81 1,91 0,48 0,70 0,55
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,71 0,81 0,71 0,42 0,92 0,48 0,41 0,74 0,45
Mar 0,94 0,58 0,96 0,50 1,24 0,56 (2,22) 0,56 (1,97)
Informações de Risco Abr 0,30 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85 0,87 0,18 0,85
VAR*: Mai (1,50) 0,89 (1,42) 1,73 0,62 1,84 1,00 0,10 1,01
Jun 0,08 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00 0,89 0,98
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 1,35 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
Ago (0,23) 0,40 (0,21) 0,10 0,60 0,16
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Set 0,58 0,97 0,63 1,39 0,45 1,46
Out 3,36 0,94 3,46 1,71 0,59 1,71
Classificação de Risco: Nov 0,76 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Dez 1,14 0,64 1,16 0,92 1,64 0,89
Acum. 9,51 9,96 10,03 12,08 10,56 12,82 1,40 2,29 1,86
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 442.938
Média dos últimos 12 meses: 465.673
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
1,4595% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos federais e tem
como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Andima
Geral – IMA Geral.
2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2019 2020
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual e
municipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes do
Administrador.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que devem
manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
27,61%
21,86%
20,95%
16%
13,54%
NTN-B
LFT
LFT-O
LTN
NTN-F
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
jun
-17
se
t-1
7
de
z-1
7
mar-
18
jun
-18
se
t-1
8
de
z-1
8
mar-
19
jun
-19
se
t-1
9
de
z-1
9
mar-
20
jun
-20
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFIL FIC de FI RF LP - CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/06/2020
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 1,00% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,00 1,08 0,48 0,58 0,44 0,54 0,26 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,78 0,86 0,38 0,46 0,40 0,49 0,18 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,95 1,05 0,43 0,53 0,38 0,46 0,22 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,69 0,78 0,43 0,51 0,42 0,51 0,16 0,28
Mai 0,84 0,92 0,42 0,51 0,43 0,54 0,15 0,23
Informações de Risco Jun 0,77 0,81 0,41 0,51 0,37 0,46 0,12 0,21
VAR*: Jul 0,72 0,80 0,44 0,54 0,46 0,56
Ago 0,70 0,80 0,46 0,56 0,40 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,56 0,64 0,38 0,46 0,37 0,46
Out 0,56 0,64 0,44 0,54 0,37 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,48 0,56 0,40 0,49 0,28 0,38
Dez 0,45 0,53 0,40 0,49 0,28 0,37
Classificação de Risco: Acum 8,90 9,95 5,24 6,42 4,77 5,96 1,13 1,76
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Perfil x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 44.332
Média dos últimos 12 meses: 46.983
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
89,45 81,62 80,03 64,20
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2017 2018
0,0135% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
junho/2020
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Perfil CDI
67,44%
20,75%
11,43%
0,36%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREMIUM FI RF LP - CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 300 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,07 1,08 0,57 0,58 0,53 0,54 0,35 0,37
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,86 0,86 0,44 0,46 0,48 0,49 0,26 0,29
Mar 1,04 1,05 0,53 0,53 0,46 0,46 0,30 0,34
Informações de Risco Abr 0,76 0,78 0,49 0,51 0,51 0,51 0,26 0,28
VAR*: Mai 0,91 0,92 0,47 0,51 0,53 0,54 0,24 0,23
Jun 0,87 0,81 0,51 0,51 0,47 0,46 0,24 0,21
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 0,83 0,80 0,55 0,54 0,55 0,56
Ago 0,79 0,80 0,55 0,56 0,48 0,50
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,65 0,64 0,47 0,46 0,45 0,46
Out 0,64 0,64 0,56 0,54 0,47 0,48
Classificação de Risco: Nov 0,55 0,56 0,47 0,49 0,36 0,38
Dez 0,53 0,53 0,48 0,49 0,38 0,37
Acum 9,99 9,95 6,31 6,42 5,88 5,96 1,69 1,76
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 378.225
Média dos últimos 12 meses: 613.463
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
100,40 98,29 98,66 96,02
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas avalorização dos recursos por meio de carteira composta
por títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2017 2018
0,0263% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
junho/2020
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
38,3%
32,35%
28,07%
1,22%
0,07%
LETRA FINANCEIRA
LFT
LFT-O
CRI
DEBÊNTURES SIMPLES
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
jun
-19
jul-
19
ag
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9
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t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL RF SIMPLES FIC de FI - CNPJ: 23.863.573/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Absoluto FI RF em 30/06/2020
Início das Atividades: 25/02/2016Taxa de administração: Mín. 1,35% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16:30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Jan 0,91 1,08 0,39 0,53 0,38 0,54 0,21 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,70 0,86 0,29 0,46 0,35 0,49 0,16 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,85 1,05 0,35 0,57 0,33 0,46 0,18 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Simples Abr 0,63 0,79 0,34 0,51 0,37 0,51 0,13 0,28
Mai 0,76 0,92 0,33 0,51 0,39 0,54 0,11 0,23
Informações de Risco Jun 0,65 0,81 0,34 0,51 0,33 0,46 0,08 0,21
VAR*: Jul 0,64 0,80 0,35 0,54 0,40 0,56
Ago 0,61 0,80 0,39 0,56 0,35 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,47 0,64 0,43 0,46 0,32 0,46
Out 0,47 0,64 0,38 0,54 0,32 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,39 0,56 0,34 0,49 0,23 0,38
Dez 0,36 0,54 0,34 0,49 0,22 0,37
Classificação de Risco: Acum 7,77 - 4,42 6,42 4,12 5,96 0,89 1,76
%Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Simples x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 21.669Média dos últimos 12 meses: 17.689
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo deinvestimento de renda fixa que adote estratégias de investimentoem títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
0,0096% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
69,13 50,57- 68,85
junho/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.Tipo Anbima: Renda Fixa Simples – Fundos que devem observar a regulamentação da CVM e adotam o sufixo “Simples” em sua denominação, devendo possuir: a. 95%(noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: i. Títulos da dívida pública federal; ii. Títulos de renda fixa deemissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívidapública federal; iii. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituiçõesautorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeiracontraparte do fundo na operação possua classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal; b. Operaçõescom derivativos exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge); c. Estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade.
2019 2020
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
67,66%
32,34%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
mai
-20
jun-
20
Simples CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SOBERANO FI RF Simples LP - CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Liquidação Financeira: D+0 Jan 1,03 1,08 0,53 0,53 0,49 0,54 0,32 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,82 0,86 0,42 0,46 0,44 0,49 0,23 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Simples Mar 1,00 1,05 0,48 0,57 0,42 0,46 0,28 0,34
Abr 0,75 0,79 0,47 0,51 0,47 0,51 0,22 0,28
Informações de Risco Mai 0,89 0,92 0,46 0,51 0,49 0,54 0,19 0,23
VAR*: Jun 0,81 0,81 0,46 0,51 0,42 0,46 0,16 0,21
Jul 0,76 0,80 0,49 0,54 0,51 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,75 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
Set 0,60 0,64 0,43 0,46 0,42 0,46
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,61 0,64 0,49 0,54 0,43 0,48
Nov 0,52 0,56 0,45 0,49 0,33 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,49 0,54 0,45 0,49 0,33 0,37
Acum 9,47 9,96 5,84 6,42 5,39 5,96 1,45 1,76
%Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 250.838
Média dos últimos 12 meses: 202.524
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0086% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
95,08 90,97 90,44 82,39
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Tipo Anbima: Renda Fixa Simples – Fundos que devem observar a regulamentação da CVM e adotam o sufixo “Simples” em sua denominação, devendo possuir: a. 95%
(noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: i. Títulos da dívida pública federal; ii. Títulos de renda fixa de
emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida
pública federal; iii. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeira
contraparte do fundo na operação possua classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal; b. Operações
com derivativos exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge); c. Estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de
investimento.
junho/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2017 2018 2019 2020
51,68%48,37%
LFT-O
LFT
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
mai-2
0
jun
-20
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SUPER FI RF - CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração*: 1,90% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Liquidação Financeira: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Jan 0,69 1,08 0,18 0,58 0,14 0,54 0,11 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Fev 0,54 0,86 0,14 0,46 0,13 0,49 0,07 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,63 1,05 0,15 0,53 0,12 0,46 0,07 0,34
*Taxa de administração foi reduzida para 1,90% a.a. desde 18/06/2020. Abr 0,46 0,78 0,14 0,51 0,13 0,51 0,04 0,28
Informações de Risco Mai 0,53 0,92 0,14 0,51 0,14 0,54 0,02 0,23
VAR*: Jun 0,43 0,81 0,14 0,51 0,12 0,46 0,02 0,21
Jul 0,42 0,80 0,14 0,54 0,15 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,38 0,80 0,15 0,56 0,10 0,50
Set 0,28 0,64 0,12 0,46 0,08 0,46
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,26 0,64 0,14 0,54 0,07 0,48
Nov 0,20 0,56 0,13 0,49 0,13 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,18 0,53 0,13 0,49 0,12 0,37
Acum. 5,17 9,95 1,76 6,42 1,51 5,96 0,35 1,76
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Super x CDI (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 516.511Média dos últimos 12 meses: 464.955
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2017 2018 2019 2020
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. EssesFundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxasde juros futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moedaestrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante emCDI ou Selic. Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito domercado doméstico ou externo.
51,96 27,41 25,34 19,89
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador. 100,19% LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
19
ago-
19
out-
19
dez-
19
fev-
20
abr-
20
jun-
20
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL VIP FI RF LP - CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração*: 1,70% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,90 1,08 0,40 0,58 0,36 0,54 0,19 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,72 0,86 0,31 0,46 0,32 0,49 0,11 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,86 1,05 0,36 0,53 0,31 0,46 0,15 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,64 0,78 0,34 0,51 0,34 0,51 0,09 0,28
*Taxa de administração foi reduzida para 1,70% a.a. desde 18/06/2020. Mai 0,75 0,92 0,34 0,51 0,36 0,54 0,07 0,23
Informações de Risco Jun 0,67 0,81 0,34 0,51 0,31 0,46 0,05 0,21
VAR*: Jul 0,64 0,80 0,36 0,54 0,38 0,56
Ago 0,61 0,80 0,38 0,56 0,32 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,48 0,64 0,31 0,46 0,29 0,46
Out 0,48 0,64 0,36 0,54 0,29 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,40 0,56 0,32 0,49 0,21 0,38
Dez 0,37 0,53 0,32 0,49 0,20 0,37
Classificação de Risco: Acum 7,84 9,95 4,28 6,42 3,81 5,96 0,68 1,76
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 109.694Média dos últimos 12 meses: 116.368
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0112% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
78,79 66,67 63,93 38,64
2017 2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos quedevem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2019
87,28%
12,88%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
mai
-20
jun-
20
Vip CDI
Fundo Multimercado
Fundos deInvestimento
22
MATERIAL DE DIVULGAÇÃOBANRISUL MULTIMERCADO LIVRE Fundo de Investimento - CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 02/12/2019Taxa de administração: Mín. 1,00% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 2017 2018 2019 2020
Liquidação Financeira: D+3 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo
Classificação CVM: Fundo Multimercado Jan 0,36 0,37
Fev (0,40) 0,29
Informações de Risco Mar (1,20) 0,34
VAR*: Abr 0,54 0,28
Mai 0,24 0,23
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun 0,54 0,21
Jul
Principal Fator de Risco: (BOVA11) Ishares Ibovespa Ago
Set
Out
Nov
Dez 0,46 0,37
Acum 0,46 0,37 0,07 1,76
%CDI
Desempenho Multimercado Livre x CDI (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 27.312Média dos últimos 12 meses: 23.789
Prestadores de Serviços
Classificação de Risco:
junho/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, através de carteira diversificada de ativosfinanceiros e derivativos, buscando retorno superior à variação doCDI.
Público Alvo: O Fundo destina-se a acolher investimentos de investidores em geral, clientes do ADMINISTRADOR, inclusive regimes próprios de previdência social (RPPS).
0,7154% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e CâmbioCustodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos– FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidadedivulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto asignificativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administradormantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina deInformações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Multimercado Livre - Fundos com políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator emespecial. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos sem compromisso de concentração em alguma estratégia específica.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
#VALOR! #VALOR! 124,32 3,98*IDIV é um indicador da Bolsa de Valores (B³) utilizado como mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
59,22%
27,25%
3,22%
6,29%
4,12%
LFT-O
LFT
Ações
NTNF
Cotas de Fundo de Investimento
0%10%20%30%40%50%60%70%
-5,00%
0,00%
5,00%
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
mai
-20
jun-
20
Multimercado CDI
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
FundosdeAções
Fundos deInvestimento
22
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Público Alvo: Investidores em geral.Início das Atividades: 27.10.1971 Taxa de administração: 5,0% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou Canais Digitais.Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 2017 2018 2019 2020
Liquidação Financeira: D+4 Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Tratamento Tributário: I.R. de 15% no resgate, IOF não há Jan 10,92 11,42 8,08 4,33 12,42 9,41 2,81 0,45
Classificação CVM: Fundo de Ações Fev (1,66) 5,73 5,54 (0,34) (1,80) (1,78) (6,43) (8,27)
Mar 4,91 (1,45) 0,60 0,05 (0,03) 0,10 (32,10) (35,07)
Abr 1,04 3,40 0,54 2,37 0,59 1,65 12,93 10,24
Informações de Risco Mai (0,42) (1,04) (6,42) (11,31) 2,52 1,93 6,52 5,07
VAR*: Jun 3,90 0,37 (4,99) (3,63) 3,64 6,99 9,35 14,43
Jul 10,91 8,14 2,48 5,09 6,52 6,77
Ago 7,23 8,57 (4,64) (4,28) 2,15 0,48
Set 3,62 3,65 (3,40) (1,97) 1,89 2,04
Principal Fator de Risco: (PNVL3) Out 1,86 (1,48) 8,67 12,61 3,07 2,30
Nov (4,12) (2,45) 4,45 4,76 8,37 5,12
Dez (4,35) 7,02 6,18 2,10 12,37 12,65
Acum 37,72 49,28 16,72 8,13 64,19 58,21 (14,07) (20,70)
%SMLL
Desempenho Ações x SMLL (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 170.318Média dos últimos 12 meses: 129.557
Prestadores de Serviços
junho/2020
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas arentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos emcarteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e médiacapitalização de mercado, cujas ações se encontram com os preçossubavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de gerar lucrosfuturos crescentes, selecionadas com base em análise técnica efundamentalista efetuada pelo Gestor.
12,425% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 diasúteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não élíquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração emativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta deinvestimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos.Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em
Classificação de Risco:
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
76,54 205,66 110,27 -
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança.
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados dedepósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹ cambial da parcela de ativos noexterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 (vinte e cinco)maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% (quinze por cento) remanescentes podem ser investidosem ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
12,79%10,30%
9,03%6,29%
5,34%4,98%4,83%4,75%
4,38%3,99%3,97%
3,58%3,49%3,46%3,29%
16,80%
Energia ElétricaComércioProgramas e ServiçosTransporteMáquinas e EquipamentosComércio e DistribuiçãoTecidos, Vestuário e CalçadosAlimentos ProcessadosPetróleo, Gás e BiocombustíveisMaterial de TransporteDiversosMineraçãoIntermediários FinanceirosMadeira e PapelExploração de ImóveisOUTROS
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%
-40,00%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
jun-
19
ago-
19
out-
19
dez-
19
fev-
20
abr-
20
jun-
20
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 9,47 8,58 8,30 9,87 12,58 12,49 (0,87) (1,59)
Fev 6,57 6,99 0,77 (0,60) (1,76) (2,03) (6,94) (6,16)
Informações de Risco Mar (0,43) (1,85) (1,18) 1,05 (2,09) (1,78) (25,36) (25,53)
VAR*: Abr 0,98 0,91 (1,42) (1,42) 1,87 3,09 3,08 3,75
Mai (1,76) (5,69) (7,72) (10,54) 3,65 3,13 5,37 5,00
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun (1,16) (1,21) (5,10) (4,31) 3,02 3,12 7,27 8,94
Jul 5,05 4,82 7,18 7,27 2,82 2,76
Principal Fator de Risco: (ITUB4) ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago 5,18 6,95 (3,04) (3,71) 1,01 2,22
Set 4,80 6,11 (1,06) 0,17 1,56 1,88
Out 0,83 0,28 10,96 11,44 1,03 1,51
Nov (5,71) (6,66) 5,42 7,27 2,39 2,34
Dez 4,96 4,94 0,33 0,63 11,10 9,99
Acum 31,65 25,29 12,35 15,93 42,85 45,18 (19,77) (18,38)
%IDIV
Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 43.466
Média dos últimos 12 meses: 42.471
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a
significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador
mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de
Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por
dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas.
junho/2020
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
13,458% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
Classificação de Risco:
-94,8477,53125,15
31,55%
27,80%
5,93%
5,11%
4,28%
4,01%
3,94%
18,28%
Energia Elétrica
Intermediários Financeiros
Água e Saneamento
Previdência e Seguros
Madeira e Papel
Construção Civil
Mineração
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
abr-
20
jun-2
0
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 01.10.1997 Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 6,85 7,37 11,87 11,13 10,10 10,81 (0,57) (1,62)
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo Fev 2,96 3,08 0,80 0,51 (1,64) (1,85) (8,33) (8,42)
Mar (3,11) (2,51) 0,67 0,01 (0,51) (0,17) (28,85) (29,90)
Informações de Risco Abr 0,54 0,64 1,78 0,87 0,72 0,98 9,74 10,25
VAR*: Mai (4,32) (4,11) (9,84) (10,87) 0,33 0,70 8,90 8,56
Jun (0,61) 0,29 (5,58) (5,19) 4,51 4,05 7,52 8,75
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 3,36 4,80 8,81 8,87 0,83 0,83
Ago 8,61 7,45 (2,83) (3,21) (0,26) (0,66)
Principal Fator de Risco: (ITUB4) ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Set 4,56 4,88 3,20 3,47 4,22 3,57
Out 0,52 0,02 9,32 10,18 1,38 2,36
Nov (3,33) (3,14) 1,16 2,38 1,34 0,94
Dez 5,24 6,15 (1,77) (1,80) 6,71 6,84
Acum 22,37 26,85 16,59 15,03 30,76 31,58 (16,67) (17,80)
%Ibov.
Desempenho Índice x Ibovespa (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/06/2020: 27.134Média dos últimos 12 meses: 23.473
Prestadores de Serviços
Classificação de Risco:
12,458% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21dias úteis, em condições normais de mercado.
2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os profissionais.
2018 2019
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
97,40 -
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estarexposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda queo administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para oinvestidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. Aseleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimento definida para ofundo. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento – Soberano ou em ativos permitidosa estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA, exceção feita aos Fundos classificados como Livre (nível 3).
2020
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
83,31 110,38
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados emBolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações quecompõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de SãoPaulo.
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-
19
ago-
19
out-
19
dez-
19
fev-
20
abr-
20
jun-
20
Índice Ibovespa
19,31%
12,08%
10,71%
8,46%
6,72%
6,35%
4,66%
3,75%
3,43%
2,94%
2,17%
1,84%
17,73%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Comércio
Serviços Financeiros Diversos
Energia Elétrica
Transporte
Madeira e Papel
Alimentos Processados
Máquinas e Equipamentos
Bebidas
Previdência e Seguros
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1
Liquidação Financeira: D+4 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Jan 4,26 7,20 7,15 10,74 8,65 10,71 0,43 (1,25)
Classificação CVM: Fundo de Ações Fev 3,65 3,30 3,64 0,41 0,11 (1,76) (9,13) (8,22)
Mar (2,40) (2,35) 0,84 0,07 0,15 (0,11) (24,17) (30,08)
Informações de Risco Abr (1,88) 0,87 4,01 0,81 (0,98) 1,05 9,24 10,26
VAR*: Mai (1,59) (3,65) (1,61) (10,90) 0,29 1,14 9,48 8,51
Jun 3,17 0,29 (4,70) (5,19) 4,89 4,09 7,36 8,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 6,22 4,91 6,08 8,83 2,33 1,16
Ago 4,30 7,34 (0,51) (3,12) (2,35) (0,16)
Principal Fator de Risco: (PETR4) PETROBRAS S.A. Set 4,13 4,69 (1,17) 3,22 2,41 3,21
Out 2,57 (0,12) 7,58 10,41 1,55 2,20
Nov (3,39) (3,37) (0,14) 2,66 5,35 0,96
Dez 4,30 6,34 (1,30) (1,28) 10,86 7,27
Acum 25,27 27,54 20,79 15,41 37,76 33,38 (11,12) (17,38)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)Em 30/06/2020: 30.097
Média dos últimos 12 meses: 26.534
Prestadores de Serviços
2020
11,507% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2017 2018 2019
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
junho/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
-113,12134,9191,76
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir em empresas pertencentes a um mesmo setor ou conjunto de setores afins
da economia. Estes Fundos devem explicitar em suas políticas de investimento os critérios utilizados para definição dos setores, subsetores ou segmentos elegíveis para
aplicação.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
20,19%
11,56%
10,74%
9,05%
7,26%
7,22%
6,32%
6,13%
5,18%
16,98%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Energia Elétrica
Mineração
Construção Civil
Transporte
Madeira e Papel
Exploração de Imóveis
Telecomunicações
Químicos
Outros
0%5%10%15%20%25%
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
abr-
20
jun-2
0
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 04.07.1994Taxa de administração: 2,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 6,61 7,20 10,32 10,74 8,95 10,71 (1,01) (1,25)
Fev 2,69 3,30 (0,30) 0,41 0,13 (1,76) (9,27) (8,22)
Mar (3,81) (2,35) (0,89) 0,07 0,28 (0,11) (30,88) (30,08)
Informações de Risco Abr 0,65 0,87 1,37 0,81 0,90 1,05 10,48 10,26
VAR*: Mai (3,85) (3,65) (11,28) (10,90) 0,04 1,14 8,70 8,51
Jun (1,45) 0,29 (6,11) (5,19) 3,76 4,09 7,90 8,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,32 4,91 9,37 8,83 (0,55) 1,16
Ago 8,89 7,34 (3,16) (3,12) (0,34) (0,16)
Principal Fator de Risco: (ITUB4) ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Set 5,35 4,69 1,82 3,22 4,45 3,21
Out 1,07 (0,12) 11,59 10,41 1,62 2,20
Nov (5,29) (3,37) 2,55 2,66 1,99 0,96
Dez 4,40 6,34 (0,30) (1,28) 6,48 7,27
Acum 17,83 27,54 13,25 15,41 30,93 33,38 (19,56) (17,38)
%IBrX
Desempenho Performance x IBrX (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 10.144Em 30/06/2020: 13.168
Prestadores de Serviços
Tipo ANBIMA: Ações Livre - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados dedepósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹ cambial da parcela deativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode serinvestida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento.
junho/2020BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 97.261.093/0001-40
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos emcompanhias cujas ações encontram-se com seus preçossubavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade degerar lucros futuros crescentes.
12,423% do patrimônio líquido, com 95% de confiança,para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os profissionais.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
64,74 85,98 92,66 -
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos– FGC. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estarexposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação,não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que oadministrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. ALâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
18,84%
10,81%
10,59%
8,96%
7,83%
5,73%
5,31%
4,14%
3,81%
3,02%
2,76%
2,20%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Comércio
Mineração
Energia Elétrica
Máquinas e Equipamentos
Serviços Financeiros Diversos
Madeira e Papel
Transporte
Siderurgia e Metalurgia
Alimentos Processados
Bebidas
0%5%10%15%20%
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-
19
ago-
19
out-
19
dez-
19
fev-
20
abr-
20
jun-
20
Performance IBrX
FundosCurtoPrazo
Fundos deInvestimento
34
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF CP - CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2020
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração*: 1,90% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+0Cadastramento de Aplicação/Resgate automáticos Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Jan 0,60 1,08 0,10 0,58 0,06 0,54 0,11 0,37
Classificação CVM: Renda Fixa Curto Prazo Fev 0,47 0,86 0,07 0,46 0,05 0,49 0,07 0,29
*Taxa de administração foi reduzida 1,90% a.a. desde 18/06/2020. Mar 0,54 1,05 0,07 0,53 0,05 0,46 0,07 0,34
Informações de Risco Abr 0,39 0,78 0,05 0,51 0,05 0,51 0,04 0,28
VAR**: Mai 0,44 0,92 0,05 0,51 0,06 0,54 0,02 0,23
Jun 0,35 0,81 0,05 0,51 0,05 0,46 0,02 0,21
**Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 0,34 0,80 0,05 0,54 0,06 0,56
Ago 0,29 0,80 0,06 0,56 0,02 0,50
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,20 0,64 0,05 0,46 0,04 0,46
Out 0,18 0,64 0,05 0,54 0,05 0,48
Classificação de Risco: Nov 0,12 0,56 0,05 0,49 0,13 0,38
Dez 0,10 0,53 0,05 0,49 0,12 0,37
Acum. 4,14 9,95 0,76 6,42 0,78 5,96 0,36 1,76
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Automático x CDI (%)Em 30/06/2020: 504.062Média dos últimos 12 meses: 475.226
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devempossuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros.Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em rendavariável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Fundos quedevem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2020
junho/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2017 2018 2019
Público Alvo:fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
20,45
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
41,61 11,84 13,09
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
19
ago-
19
out-
19
dez-
19
fev-
20
abr-
20
jun-
20
Automático CDI
100,18%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,06 0,02 0,04 0,05 0,13 0,12 0,11 0,07 0,07 0,04 0,02 0,02 0,36 0,81 1,49 3,20 475.226 14/08/1996 1,90* 20,00 20,00 20,00 3,5,6
Banrisul Simples RF FIC FI 0,40 0,35 0,32 0,32 0,23 0,22 0,21 0,16 0,18 0,13 0,11 0,08 0,89 2,80 7,46 12,99 17.689 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,51 0,45 0,42 0,43 0,33 0,33 0,32 0,23 0,28 0,22 0,19 0,16 1,45 4,00 9,99 17,49 202.524 30/11/2009 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,52 0,46 0,43 0,43 0,34 0,33 0,32 0,24 0,28 0,23 0,19 0,17 1,46 4,06 10,13 17,73 2.340.457 16/05/1997 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP 1,20 (0,56) 2,76 3,40 (2,73) 2,07 0,14 0,27 (8,09) 1,41 1,69 2,03 (2,87) 3,10 31,04 40,59 174.674 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP 0,92 0,11 1,39 1,70 (0,78) 0,93 0,48 0,41 (2,19) 0,85 0,98 0,90 1,42 5,83 21,72 31,83 223.621 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP 0,92 0,11 1,38 1,70 (0,78) 0,93 0,47 0,40 (2,21) 0,85 1,03 0,89 1,42 5,81 21,62 31,63 230.343 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP 1,20 (0,53) 2,77 3,47 (2,71) 2,07 0,20 0,34 (7,77) 1,36 1,70 2,02 (2,45) 3,70 32,23 42,53 596.878 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,55 0,49 0,45 0,46 0,36 0,36 0,36 0,25 0,31 0,24 0,22 0,20 1,61 4,37 10,79 18,75 552.333 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 1,7
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,68 0,52 0,62 0,61 0,31 0,40 0,42 0,36 0,59 0,41 0,40 0,26 2,48 5,77 13,22 21,81 1.564.620 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 1,7
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,03 0,19 1,33 1,64 (0,56) 0,60 0,84 0,60 (0,40) 1,16 1,36 0,74 4,40 8,89 25,01 35,50 452.245 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,90 0,11 1,46 1,30 (0,07) 1,05 0,53 0,64 (1,46) 0,49 1,93 1,06 3,21 8,22 21,48 33,03 715.423 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 1,7
Banrisul Premium FI RF LP 0,55 0,48 0,45 0,47 0,36 0,38 0,35 0,26 0,30 0,26 0,24 0,24 1,69 4,49 11,06 19,16 613.463 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 1,7
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,46 0,40 0,37 0,37 0,28 0,28 0,26 0,18 0,22 0,16 0,15 0,12 1,13 3,37 8,68 15,48 46.983 03/09/2007 1,00 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,50 0,44 0,40 0,41 0,32 0,31 0,30 0,22 0,26 0,20 0,18 0,16 1,36 3,83 9,67 17,08 23.756 03/09/2007 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Vip FI RF LP 0,38 0,32 0,29 0,29 0,21 0,20 0,19 0,11 0,15 0,09 0,07 0,05 0,68 2,43 6,72 12,32 116.368 03/08/1995 1,70* 500,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Super FI RF 0,15 0,10 0,08 0,07 0,13 0,12 0,11 0,07 0,07 0,04 0,02 0,02 0,35 1,04 2,73 5,49 464.955 11/05/1998 1,90* 100,00 100,00 100,00 1,5
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,92 0,10 1,39 1,71 (0,78) 0,92 0,48 0,41 (2,22) 0,87 1,00 0,89 1,40 5,81 21,78 31,54 465.673 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,56 0,45 0,45 0,47 0,34 0,38 0,34 0,25 0,23 0,24 0,25 0,28 1,62 4,37 11,07 19,31 300.900 03/09/2007 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,52 0,45 0,42 0,43 0,33 0,34 0,35 0,23 0,27 0,22 0,19 0,17 1,46 4,05 10,24 18,12 34.279 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Multimercado Livre FI LP** - - - - - 0,46 0,36 (0,40) (1,20) 0,54 0,24 0,54 0,07 - - - 23.789 02/12/2019 1,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Índice FI Ações 0,83 (0,26) 4,22 1,38 1,34 6,71 (0,57) (8,33) (28,85) 9,74 8,90 7,52 (16,67) (4,24) 29,15 52,54 23.473 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Dividendos FI Ações 2,82 1,01 1,56 1,03 2,39 11,10 (0,87) (6,94) (25,36) 3,08 5,37 7,27 (19,77) (2,70) 38,31 48,83 42.471 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Infra FI Ações 2,33 (2,35) 2,41 1,55 5,35 10,86 0,43 (9,13) (24,17) 9,24 9,48 7,36 (11,12) 7,88 35,40 76,36 26.534 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Performance FI Ações (0,55) (0,34) 4,45 1,62 1,99 6,48 (1,01) (9,27) (30,88) 10,48 8,70 7,90 (19,56) (8,10) 29,58 39,93 10.144 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul FI em Ações 6,52 2,15 1,89 3,07 8,37 12,37 2,81 (6,43) (32,10) 12,93 6,52 9,35 (14,07) 19,60 60,52 89,59 129.557 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 1,7
CDI 0,56 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 0,37 0,29 0,34 0,28 0,23 0,21 1,76 4,61 11,23 19,42
SELIC 0,56 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 0,37 0,29 0,34 0,28 0,23 0,21 1,76 4,62 11,23 19,43
IGP-M 0,40 (0,67) (0,01) 0,68 0,30 2,09 0,48 (0,04) 1,24 0,80 0,28 1,56 4,39 7,31 14,31 22,24
IDIV 2,76 2,22 1,88 1,51 2,34 9,99 (1,59) (6,16) (25,53) 3,75 5,00 8,94 (18,38) (0,15) 47,52 60,56
SMLL 6,77 0,48 2,04 2,30 5,12 12,65 0,45 (8,27) (35,07) 10,24 5,07 14,43 (20,70) 5,18 49,04 69,83
IBrX 1,16 (0,16) 3,21 2,20 0,96 7,27 (1,25) (8,22) (30,08) 10,26 8,51 8,96 (17,38) (4,66) 34,21 53,89
IBOVESPA 0,83 (0,66) 3,57 2,36 0,94 6,84 (1,62) (8,42) (29,90) 10,25 8,56 8,75 (17,80) (5,85) 30,63 51,12
IMA-B 1,28 (0,40) 2,86 3,36 (2,45) 2,00 0,26 0,44 (6,97) 1,31 1,51 2,04 (1,66) 4,94 35,12 46,20
IMA-GERAL 0,96 0,16 1,46 1,71 (0,71) 0,89 0,55 0,45 (1,97) 0,85 1,01 0,98 1,86 6,51 23,44 33,89
IRF-M 1,08 0,25 1,44 1,69 (0,45) 0,62 0,87 0,65 (0,10) 1,14 1,41 0,78 4,86 9,81 27,07 38,44
IRF-M 1 0,71 0,54 0,64 0,62 0,33 0,41 0,44 0,37 0,60 0,44 0,41 0,28 2,59 6,01 13,67 22,54
IDkA IPCA 2A 1,01 0,08 1,59 1,23 0,01 1,20 0,53 0,68 (1,21) 0,57 1,75 0,98 3,34 8,76 23,16 35,45
Público-Alvo Movimentação Automática
(1) investidores em geral. (5) permite resgates automáticos.
(2) fundos de previdência municipal RPPS. (6) permite aplicações automáticas.
(7) não permite movimentações automáticas.
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
(3) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e contribuições federais.
Leia o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de
administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do
Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem
como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência.
Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses.
OBSERVAÇÕES
Classificação de Risco:
MULTIMERCADO
* As taxas de administração do Fundo Super e do Fundo Automático foram reduzidas para
1,90% a.a. e do Fundo Vip para 1,70% em 18/06/2020.
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Junho 2020
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
AÇÕES
Serviço de Atendimento ao CotistaUnidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS - CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300 | Ouvidoria: 0800.644.2200 | SAC 0800.646.1515 | E-mail: [email protected] | www.banrisul.com.br
Muito Baixo Baixo Alto Muito AltoMédio
Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul
Fundos deInvestimento