forplad rio de janeiro , 04/06/2004

FORPLADRio de Janeiro , 04/06/2004

SE/SPO

Execução das IFES 2004

Proposta Orçamentária 2005

Exercício de 2004 Receitas Próprias

Limite de Empenho Concedido em função da projeção da SOF a cada 2

meses. Realização SIAFI

Apuração mensal para balizamento Fonte 281 – Após realização e solicitação do Limite, em

tendo dotação. Metodologia da SOF

Ainda a mesma informada no Ofício Circular nº 014/2003 – SPO/GAB/MEC

Exercício de 2004Créditos Orçamentários

Superávit Nas IFES o valor de crédito foi de R$ 10.817.498,00. Balanço revisado pela Contabilidade CGF/SPO/MEC

em 18/05. Excesso de Arrecadação

Nas IFES o valor do excesso solicitado foi de R$ 32.064.123,00.

Para oferta de cancelamento somente foi ofertado R$ 6.378.927,00.

Exercício de 2004Exercícios Anteriores Art. 13. A execução orçamentária e o respectivo

pagamento do grupo de natureza de despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais" dos órgãos do Poder Executivo, no exercício de 2004, exceto precatórios e despesas decorrentes de sentenças judiciais com força executória devidamente atestada, conforme o art. 4o do Decreto no

2.839, de 6 de novembro de 1998, obedecerão, em cada mês, aos cronogramas estabelecidos nos Anexos IX e X deste Decreto.

Exercício de 2004 Exercícios Anteriores § 1o Somente será admitida despesa superior ao limite

estabelecido no caput com o objetivo de assegurar a execução:

I - da folha normal; II - de planos de desligamento voluntário, desde que

previamente autorizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - da antecipação da liquidação de passivos relativos à extensão administrativa da vantagem de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), nos termos do art. 6o da Medida Provisória no 2.169-43, de 24 de agosto de 2001; e IV - das despesas decorrentes do art. 11 da Medida

Provisória no 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.

Exercício de 2004 Exercícios Anteriores

§ 2o Para efeito deste Decreto, a folha normal compreende as despesas com remuneração do mês de referência, décimo-terceiro salário e férias.

§ 3o A ocorrência da situação prevista no § 1o deste artigo

deverá ser objeto de justificativa, por parte dos órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, junto à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, quando do encaminhamento das informações sobre a execução de despesas de pessoal e encargos sociais do mês correspondente

Exercício de 2004 Exercícios Anteriores

Pagamento dos Anuênios Restantes Os últimos processos foram homologados para pagamento

junto com a folha de maio/2004. Crédito de Exercícios Anteriores

Foi solicitado à SOF crédito suplementar para pagamento do saldo.

Exercícios Anteriores de 2004 Sistema aberto para entrada de novos processos. Deveremos

apurar na mesma maneira que me 2003. Próximo a setembro seguirá ofício.

PSS Situação – Aguardando ainda posição do MP

Exercício de 2004 Passivo Auxílio Alimentação

Ainda se mantém a orientação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

Ofício Circular nº 03/SRH/MP Parecer /MP/CONJUR/IC nº 13-2.9/2001 Documento nº 4500.002601/2003-28 Art. 46 da Lei 8.112

Exercício de 2004 Professores Substitutos

Dotação Orçamentária – R$ 112,23 milhões para as IFES

Portarias Relacionadas Em 2003

Portaria MEC nº 4.098, de 30 de 12 de 2003 – Quantitativo Máximo Prof. Substitutos

Portaria Conjunta nº 164, de 4 de setembro de 2003 - Em 2004 - Aguardando a Publicação da Portaria

conjunta – MEC e MP.

Exercício de 2004Assistência Médica Odontológica

Ministério do Planejamento Comunica do MP solicitando dados para

análise e estudos. Edição de Portaria pelo MP ainda este ano. Necessidade de recursos.

Solicitação de Unidades -Crédito Encaminhar solicitação de crédito para SOF no

2º momento de Crédito.

Exercício de 2004Execução Financeira

Liberações Financeiras estão ocorrendo toda Segunda Feira , mediante apuração:

Saldo Acumulado Liquidado menos Cota Recebida menos Caixa

Exercício de 2004Execução Financeira

Foi solicitado no mês de maio de 2004 Cronograma para pagamento dos RAP’s (custeio) existentes.

Dos R$ 20,0 milhões existentes, apenas foi encaminhado Cronograma referente a R$ 3,0 milhões e que já foram disponibilizados às Unidades (cronograma do Decreto).

Exercício de 2004 Execução Financeira

Solicita-se mais uma vez, que: As Unidades analisem os saldos de RAP

existentes, e providenciem o Cancelamento daqueles saldos que não necessitarão ser pagos.

Evitem deixar saldos financeiros sem utilização na Conta de Limite de Saque de Pagamento.

Para se ter um idéia da situação, em maio existia cerca de R$ 2,0 milhões em fontes detalhadas que não foram movimentadas, desde a abertura do exercício.

PROPOSTA 2005

Proposta 2005 - Participação

Garantir o máximo possível de participação no processo de elaboração do Orçamento.

Proposta 2005 - Participação A garantia de participação dos Órgãos no

processo de elaboração deve abranger no mínimo: Avaliação e discussão da estimativa de receita

própria; Avaliação e discussão das despesas com pessoal

e encargos sociais, bem como com os auxílios ao servidor público.

Avaliação e discussão das despesas de funcionamento dos Órgãos do Poder Executivo.

Avaliação e discussão do orçamento das prioridades de governo

Proposta 2005 - Participação Inclusão dos agentes externos no

processo decisório:

Presidência da República; Junta de Execução Orçamentária;

Proposta 2005 - Participação Secretarias:

Ministério do Planejamento: Planejamento e Avaliação; Recursos Humanos; Gestão; Logística e Informática; Empresas Estatais;

Fazenda Tesouro Nacional; Política Econômica;

TCU Macro Avaliação

Proposta 2005 - Participação Ministério da Fazenda

Parâmetros Econômicos; Receitas; Subsídios e Subvenções; Operações de Financiamento Público; Dívida Pública.

Presidência da República Reduções das despesas de funcionamento e

conseqüências na estrutura administrativa; Prioridades de Governo; Setores Estratégicos.

Proposta 2005 - Participação Órgãos Orçamentários

Pessoal e Encargos Sociais e Benefícios ao Servidor

Despesas de funcionamento Prioridades de Governo

Tribunal de Contas da União Modelagem de projeção das receitas próprias Modelagem de projeção das receitas descontínuas Cumprimento de recomendações anteriores Recomendação sobre a segmentação dos

orçamentos fiscal e da seguridade social.

Proposta 2005 - Participação Internos ao Planejamento

Coordenação do Processo Estratégico (Ministro de Estado, Convocados e Convidados).

Coordenação do Processo Executivo (Secretário Executivo, Assessoria Econômica, SOF, SPI e DEST).

Coordenação das despesas com Pessoal e Benefícios e benefícios ao servidor (SOF, SRH, SEGES e DEST

Coordenação das despesas de funcionamento (SOF e SLTI).

Coordenação das prioridades de Governo (Secretário Executivo, SPI, SOF).

Proposta 2005 Reunião na MP/SOF

LDOLDOPRIORIDADES DE GOVERNOPRIORIDADES DE GOVERNOFUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTORECEITA PRÓPRIARECEITA PRÓPRIA

Proposta 2005

LDO Garantir o cumprimento das

determinações contidas na LDO. Criação de grupo de trabalho no âmbito

da SOF e dos Órgãos dos Poderes. Conferência dos aspectos fundamentais

de cumprimento da LDO (SOF e Órgãos de todos os Poderes).

Proposta de 2005 LDO Treinamento específico sobre a aplicação da LDO

no processo de elaboração do Orçamento de 2005.

Treinar os membros do grupo da SOF e os representantes dos Órgãos do Poder Executivo para o cumprimento da LDO.

Certificação por parte da SOF e se possível da ENAP.

Certificação aberta, tão logo a LDO seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Proposta de 2005 Prioridades de Governo

1060 - Brasil Alfabetizado 4474 - 74.166 Alfabetização de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária Trabalhador rural alfabetizado (unidade) 6299 - 94.500 Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos Alfabetizador capacitado (unidade) 0920 - 2.010 Concessão de Bolsa ao Alfabetizador Bolsa concedida (unidade) 6295 - 1.665.000 Distribuição de Obras Literárias com Linguagem

Própria para o Recém-Alfabetizado Livro distribuído (unidade) 1045 - Brasil com Todo Gás 7046 - 25 Metas e

Proposta de 2005Prioridades de Governo 1060 - Brasil Alfabetizado

4474 - Alfabetização de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária Trabalhador rural alfabetizado (unidade) - 74.166

6299 - Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos - Alfabetizador capacitado (unidade) - 94.500

Proposta 2005 FUNCIONAMENTO São as mesmas despesas do art. 2º do Decreto

4.992/04 A lógica do Processo será consistirá em

assegurar o nível mínimo e adequado de funcionamento dos Órgãos do Poder Executivo.

Os valores correspondentes ao nível mínimo de funcionamento serão pactuados entre o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e os Diversos Órgão do Poder Executivo.

Proposta 2005 - Funcionamento

FUNCIONAMENTO As despesas com o funcionamento com base

no Decreto no 4.992/2004 alcançaram em 2003 R$ 5,1 bilhões.

A estratégia orçamentária será a de manter o valor gasto em 2003 ou, no máximo, proceder a correção do gasto em valores abaixo da inflação 2004/2005.


Anual Acm Anual AcmA B C D

1 Serviços de Processamento de Dados 1.061,2 1.061,2 20,8 20,82 Serviços Bancários 502,0 1.563,2 9,8 30,63 Serviços de Energia Elétrica 485,6 2.048,8 9,5 40,14 Serviços de Telecomunicações 466,2 2.515,0 9,1 49,25 Limpeza e Conservação 373,1 3.446,4 7,3 67,56 Vigilância Ostensiva 289,0 2.804,0 5,7 54,97 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 269,3 3.073,3 5,3 60,28 Manutenção e Consrvação de Máquinas e Equipamentos244,7 3.318,0 4,8 65,09 Serviços de Comunicação em Geral 235,7 3.682,1 4,6 72,1

10 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação 200,0 3.882,1 3,9 76,011 Combustíveis e Lubricantes Automotivos 190,1 4.072,2 3,7 79,712 Locação de Imóvies 184,5 4.256,7 3,6 83,313 Locação de Máquinas e Equipamentos 154,7 4.411,4 3,0 86,3

693,9 5.105,3 13,6 100,0

Despesas de Funcionamento 2003 em R$ Milhões

Empenho Liquidado

Demais Itens

Part. %Item de Despesa


Processamento de Dados

33%

30%

9%

6%

3%

19%

FazendaPrevidênciaTrabalhoPlanejamentoCidadesDemais


Despesas Bancárias

53%

17%

10%

7%

6%7%

PrevidênciaFazendaEducaçãoMinas e EnergiaTrabalhoDemais


Energia Elétrica29%

21%

9%

7%

6%

5%

23%

Defesa

Educação

Saúde

Fazenda

Previdência

Cidades

Demais


Telecomunicações

31%

12%

9%7%

7%

6%

4%

3%

2%

2%

17%

DefesaEducaçãoSaúdePrevidênciaJustiçaFazendaTrabalhoAgriculturaPlanejamentoTransportesDemais


Combustíveis e Lubrificantes

72%

9%

4%

4%

11%

Defesa

Justiça

Saúde

Educação

Demais


Limpeza25%

17%

10%9%

8%

4%

4%

3%

3%

17%Educação

Defesa

Saúde

Fazenda

Previdência

Agricultura

Justiça

Ciência e Tecnologia

Meio Ambiente

Demais


Vigilância17%

14%

14%

9%8%

5%

5%

4%

4%

20%

Fazenda

Previdência

Educação

Saúde

Agricultura

Meio Ambiente

Trabalho

Ciência e Tecnologia

Justiça

Demais


Ofício Circular nº 23/2004.

Unidades informarem valores sobre os itens que do Art. 2º do Decreto 4.992/04.

Análise e Discussão com a SOF.

Proposta 2005 – Receita Própria Receita Própria Garantir uma visão “conservadora” das

receitas próprias, isto significa a receita mais provável, a de menor risco.

Garantir a alocação das receitas produtivas. Garantir o cumprimento do disposto na LRF

sobre as variáveis que compõem as estimativas de receita.

Proposta 2005Receita Própria

Ofício Circular nº 22/2004

Envio de material Previsão para SPO

Análise e Discussão com a SOF

Proposta 2005Ação Abril Maio Junho

1 - Teste de Modelagem 20 a 301.1 - Projeção Base Abril de 2003 20 a 221.2 - Validação de Modelos 23 a 271.3 - Consistência Técnica 28 a 291.4 - Consistência da Diretoria 30

2 - Revisão de Modelos com Setoriais2.1 - Reuniões com Setoriais 3 a 72.2 - Inserção de Modelos 10 a 122.3 - Teste dos Modelos (Abril de 2003) 13 e 142.4 - Valiadação dos Modelos 17

3 - Projeção para 2005 e Anos Posteriores3. 1 - Acertos da Base Abril de 2004 10 a 173.2 - Projeção das Receitas para 2004 18 e 193.3 - Avaliação de Excessos e Frustrações 20 e 213.4 - Projeções das Receitas para 2005 a 2007 22 e 233.5 - Consistência Técnica 24 e 253.6 - Validação da Diretoria 26 e 273.7 - Validação Externa 28 a 1 28 a 13.8 - Consistência Técnica para Alterações 2 a 43.9 - Validação da Diretoria 73.10 - Validação Secretário Executivo (MP) 8 e 93.11 - Divulgação das Receitas por Fonte 14

Proposta 2005 - PRAZOS Receita- Revisão dos modelos de projeção 3 a 17 de

maio Despesa- Dimensionamento das prioridades e despesas de

funcionamento 10 a 28 de maio

- Reunião Ministerial e divulgação de limites 21 a 25 de junho

- Proposição Setorial 28 de junho a 19 de julho- Validação MP20 de julho a 07 de agosto

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