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IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 38.070.074/0001-77

NIRE: 53 5 0000095-0

Sede: Brasília/DF

Tipo de estatal: Empresa Pública

Acionista controlador: Distrito Federal

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Regional

Setor de atuação: Transporte

Diretor Financeiro: Gilberto Pompilio de Melo Filho, +55 61 3353-7060,

[email protected]

Auditores Independentes atuais da empresa: AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP, +55 81 3338-3525,

[email protected]

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, CPF nº 150.923.641-49,

Presidente do Conselho de Administração; Fábio Ney Damasceno, CPF nº 268.103.678-02;

Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, CPF nº 124.728.671-33; Marilandi Ferreira dos Santos Santana, CPF nº 291.517.671-04;

Rodrigo Otaviano Vilaça, CPF nº 448.762.034-15.

Diretores subscritores da Carta Anual:

Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, CPF nº 150.923.641-49, Diretor-Presidente;

Gilberto Pompilio de Melo Filho, CPF nº 392.453.301-68, Diretor Financeiro e Comercial;

Luiz Gustavo de Andrade, CPF nº 153.980.051-20, Diretor de Administração;

Daniela Diniz Rodrigues, CPF nº 426.920.754-04, Diretora Técnica; Carlos Alexandre da Cunha, CPF nº 416.250.801-15, Diretor de Operação

e Manutenção.

Divulgação: Janeiro de 2018

mailto:[email protected]

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PALAVRA DO PRESIDENTE

Esta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa é mais um

mecanismo de boas práticas na gestão pública que adotamos no ano de 2017,

com o objetivo de trazer maior

publicidade e transparência às ações executadas, às metas alcançadas, aos

gastos incorridos, aos resultados econômicos e sociais obtidos e aos

riscos envolvidos, entre outras informações.

A Lei nº 13.303 (Estatuto Jurídico das

Empresas Estatais), de 30 de junho de 2016, trouxe exigências rigorosas de

ética, governança corporativa, eficiência e planejamento. E,

considerando que uma das nossas prioridades é abraçar as suas

disposições, nota-se logo os benefícios

decorrentes dessa decisão.

Colocamos em funcionamento a primeira estação sustentável da

América Latina, a Estação Solar Guariroba (e ganhamos prêmio

internacional por isso). Investimos na modernização dos sistemas do metrô

para aumentar a qualidade do serviço. Iniciamos as licitações para a

conclusão de três estações (106 Sul, 110 Sul e Estrada-Parque).

Prosseguimos com os estudos para a implantação do veículo leve sobre

trilho (VLT). Estamos em fase de

implantação das escadas-rolantes na Estação Arniqueiras. Contratamos

novos empregados com a superação das restrições impostas ao Governo de

Brasília pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Reduzimos a dependência

financeira do Distrito Federal para 52,20% (em 2016 era de 62,61%).

Ainda, foi recém-noticiada a liberação de recursos por parte do governo

federal com contrapartida do Governo de Brasília para expansão do metrô a

Samambaia, com a construção de

duas novas estações (3,6 km de novos trilhos) e modernização de todo o

sistema, no valor de 315 milhões de reais. Esse passo é extremamente

importante para servir a população do Distrito Federal.

Ou seja, a transparência promovida

por esta gestão propiciou ao METRÔ-DF maior eficiência, pois o

compromisso com o planejamento estratégico da empresa (disponível na

nossa homepage) se torna real, possibilita acompanhamento e

cobrança dos usuários.

Temos grande orgulho da nossa

empresa, pois o ano de 2017 foi atribulado e com muitos percalços e,

ainda assim, obtivemos grandes conquistas. O foco do METRÔ-DF em

servir bem os usuários se manteve sempre íntegro.

Para finalizar, nesta Carta Anual

prestamos contas da nossa gestão à população, à Câmara Legislativa e ao

Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a afirmação de que buscamos um

modelo de gestão eficaz e

transparente, entendendo que nossa missão é ser empresa pública

exemplar, não só para prestar com segurança e continuidade um serviço

público essencial, mas também para liderar pelo planejamento extenso,

pela ação determinada e pela postura impecável.

Marcelo Dourado Presidente do Conselho de Administração

e Diretor-Presidente

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POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei nº 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual, subscrita

pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de

consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de

economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao

imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas

criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos

impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de

indicadores objetivos”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1 – Interesse público subjacente às atividades empresariais:

Nos termos do § 1º, do artigo 1º, da Lei nº 513, de 28 de julho de 1993,

o METRÔ-DF tem por finalidade:

I – planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como

explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva;

II – organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias

metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de atividades comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.

Ressalta-se o reconhecimento da importância do transporte público

coletivo sobre trilhos com a promulgação da Emenda Constitucional nº 90, de 2015, que alterou a redação do artigo 6º da Constituição Federal, para

considerar o transporte como direito social.

2 – Políticas públicas:

O METRÔ-DF exerce o seu papel nas políticas públicas a partir do

alinhamento do seu Plano Estratégico Institucional – PEI com o Plano Plurianual – PPA, que é o principal instrumento do processo de

planejamento de médio prazo do Governo do Distrito Federal.

A base estratégica adotada na elaboração do PEI – METRÔ-DF segue

abordagem descendente, iniciando-se na observação dos Programas do Governo Federal, do Programa do Governo de Brasília e sua interação com

o PPA-METRÔ/DF e outros órgãos de gestão distrital.

Destacam-se dois Programas de Governo atinentes ao METRÔ-DF:

PROGRAMA TÉMATICO: 6216 – MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL Objetivo Geral: Promover a mobilidade das pessoas, com qualidade,

segurança e sustentabilidade.

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Sobressaem sete projetos estratégicos:

Expansão da rede metroferroviária; Conclusão do metrô na Asa Sul (104,106 e 110);

Modernização do metrô; Expansão Comercial do METRÔ-DF;

Criação e Implantação do Plano de Desenvolvimento de Transporte

sobre Trilhos – PDTT; Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT;

Implantação da Escola Metroferroviária de Brasília.

PROGRAMA TÉMATICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Objetivo Geral: Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a

promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

Sobressarem três projetos estratégicos: Metrô Solidário

Metrô Sustentável Acessibilidade Universal

Também cabe ressaltar o alinhamento entre Políticas Públicas e a Visão – Orgulho do Metrô de Brasília, Missão – Transportar Pessoas com

Confiabilidade, Eficiência e Sustentabilidade, e, como abaixo elencados, Valores do METRÔ-DF:

Determinação em todas as atividades (Determinação);

Eficiência, eficácia e efetividade e transparência em todas as atividades (Ação);

Tratamento justo ao cidadão e ao colega de trabalho (Justiça); Manter o constante cuidado com as pessoas e patrimônio público

(Cidadania); Realizar de forma integrada melhoria e aprimoramento das

atividades (Fazer melhor).

3 - Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas:

O exercício social do METRÔ-DF será avaliado por seu resultado global de

atendimento ao seu relevante interesse coletivo, observados os seguintes critérios de indicadores de gestão:

Impacto; Resultado;

Produto; Processo;

Insumo.

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O contexto atual, a geração e a disseminação periódica de estatísticas e

de indicadores assumem um caráter ainda mais relevante no processo de planejamento e de gestão pública, sobretudo para subsidiar o processo de

implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Os indicadores servem para:

Mensurar os resultados e gerir o desempenho, Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de

tomada de decisão; Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;

Facilitar o planejamento e o controle do desempenho, e Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do

desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes.

E as metas são pontos ou posições a serem atingidas no futuro:

Constituem em propulsores da gestão, pois gerenciar consiste em desenvolver ações objetivando atingir resultados,

Metas são objetivos quantificados; Um objetivo indica uma direção, um estado futuro desejado para

área de atuação da organização;

Meta é uma “demarcação objetiva” em tempo e quantidade dos objetivos estabelecidos;

As metas devem ser desafiantes, porém atingíveis em determinado tempo;

Devem exigir esforço adicional, implicando, às vezes, em ruptura e ousadia.

Por fim, cabe ressaltar que essas metas e indicadores compõem o

Caderno Técnico de Indicadores do METRÔ-DF, parte integrante do Plano Estratégico Institucional da Companhia do Metropolitano do Distrito

Federal – METRÔ-DF.

4 – Recursos para custeio das políticas públicas:

Por lei, o METRÔ-DF conta com os seguintes recursos financeiros:

I. de capital próprio; II. transferências previstas no orçamento do Distrito Federal;

III. receitas decorrentes da prestação dos serviços concedidos; IV. receitas da exploração comercial de marcas, patentes,

tecnologia e de serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes da atividade produtiva da Companhia;

V. auxílios ou subvenções públicas ou privadas, nacionais ou não; VI. renda de bens patrimoniais;

VII. doações e legados; VIII. resultados de incentivos fiscais;

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IX. de operações de crédito;

X. produto de aplicações financeiras; XI. recursos provenientes de outras fontes;

XII. receitas da exploração comercial das áreas lindeiras às vias metroviárias;

XIII. provenientes da realização de operações imobiliárias, inclusive

os decorrentes de convênios, acordos ou outros ajustes a serem firmados com a Companhia Imobiliária de Brasília;

XIV. receitas da exploração comercial de eventos culturais; XV. receitas provenientes de aluguéis das lojas comerciais e de

espaços imobiliários nas estações e terminais de passageiros; XVI. receitas de recursos de publicidade e da locação de espaços

físicos nas estações; XVII. receitas de recursos de publicidade em escadas rolantes e

elevadores nas estações; XVIII. receitas provenientes da exploração de meios de comunicação

para transmissão e divulgação de imagem e som nas estações e trens;

XIX. receitas de recursos de publicidade nos bilhetes magnéticos e cartões inteligentes de acesso ao METRÔ-DF;

XX. receitas de recursos de publicidade nos trens, interna e

externamente; XXI. receitas de recursos de publicidade nos túneis;

XXII. receitas de recursos de publicidade nas vias metroviárias, cercas, alambrados, muros de contenção, e áreas de servidão;

XXIII. receitas de recursos de publicidade nas edificações das subestações retificadoras de superfície;

XXIV. receitas de recursos de publicidade nos viadutos do METRÔ-DF;

XXV. receitas da exploração de estacionamentos; XXVI. receitas provenientes da exploração de infraestrutura de

telecomunicações e comunicação de dados própria ou por terceiros, nos terrenos de sua propriedade, áreas de servidão,

áreas lindeiras, vias metroviárias, túneis, dutos, canaletas, estações, terminais e edificações administrativas, operacionais

e de manutenção;

XXVII. receitas provenientes de publicidade em veículos automotores fretados ou próprios.

Essas fontes de recursos podem ser subdivididas em cinco categorias: I –

Transferências previstas no orçamento do Distrito Federal; II – Receitas próprias de origem tarifária pelo transporte metroviário; III – Receitas

próprias de origem extratarifária (exploração comercial de estações, infraestrutura metroviária, áreas lindeiras, marca, patentes, tecnologia e

serviços técnicos especializados); IV – Auxílios, subvenções e financiamentos públicos ou privados; V – Demais fontes.

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Os recursos da Categoria IV são provenientes de operações de crédito

internas e dos seguintes instrumentos: Contrato de Operação de Crédito nº 11.2.0609.1, firmado entre o GDF e o BNDES; do Contrato de

Operação de Crédito nº 20/00010-3, firmado entre o GDF e o Banco do Brasil; e do Termo de Compromisso nº 0445.443-62/2015, firmado entre

o GDF e a Caixa Econômica Federal.

Na Lei Orçamentária Anual de 2017, a previsão de recursos do METRÔ-DF

alcançou a ordem de R$ 565.739.053,00.

Contudo, a LOA está sujeita a modificações. Até 31 de dezembro de 2017, a previsão sofreu modificações que, somadas, reduziram do total o

montante de R$ 22.939.903,00.

Do restante (R$ 542.799.150,00), os recursos previstos ficaram assim subdivididos: Categoria I – R$ 178.050.940,00; Categorias II e III –

R$ 181.991.977,00; Categoria IV – R$ 182.756.233,00; Categoria V – R$ 0,00.

Note-se que a previsão na LOA de receitas próprias (fonte 220),

representadas pelas Categorias II e III, mostrou-se superior às receitas

do METRÔ-DF em 2017, porém dentro de margem aceitável de previsão. Dos R$ 170.000.000,00 previstos no início do ano, foram arrecadados

R$ 167.698.034,12, sendo R$ 163.220.023,81 de receitas tarifárias e R$ 4.478.010,31 de receitas extratarifárias.

Do total dos recursos previstos na LOA, foram empenhados até o dia 31

de dezembro de 2017 o total de R$ 354.202.135,06, sendo: Categoria I – R$ 174.832.801,95; Categorias II e III – R$ 163.523.151,98; Categoria

IV – R$ 15.846.181,13; Categoria V – R$ 0,00. Assim, ao final do ano, ficou disponível a quantia de R$ 188.597.014,94.

Observe-se que grande parte (R$ 156.698.389,87) da disponibilidade

prevista e não executada foi relativa à Categoria IV, em razão de não terem sido repassados pelas instituições financeiras por motivos

financeiros próprios da União.

Para corroborar as informações aqui prestadas, anexam-se relatórios

financeiros a esta carta.

5 – Impactos econômico-financeiros da operacionalização

das políticas públicas:

Os impactos econômico-financeiros das políticas públicas do METRÔ-DF podem ser medidos pelos serviços prestados à população e pela

dependência da Companhia dos recursos do Distrito Federal, em valor absoluto e em valor percentual.

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Assim, todas as decisões do METRÔ-DF são tomadas com base em sua missão de “Transportar Pessoas com Confiabilidade, Eficiência e

Sustentabilidade“, o que significa expandir os serviços em quantidade e em qualidade, buscando respeitar a política fiscal do Distrito Federal e,

ulteriormente, o equilíbrio entre suas receitas próprias e suas despesas.

Cumpre ressaltar que raramente a exploração comercial do transporte

metroviário consegue superar as despesas de gestão, operação e manutenção. A exemplo de outras empresas do ramo no Brasil e no

mundo, se o custo total efetivo do METRÔ-DF fosse repassado ao preço da tarifa, esta se tornaria proibitiva e causaria a diminuição da receita pela

diminuição da procura, contrariando a própria missão da Companhia. Portanto, a dependência de recursos do Distrito Federal é um fator

conhecido e concebido desde o planejamento inicial da implantação do sistema metroviário do Distrito Federal. Não obstante, a busca pela

autonomia financeira permeia todas as decisões tomadas pela Companhia. Nesse sentido, cabe destacar que a dependência do orçamento distrital

reduziu de 70,84% em 2014 para 67,73% em 2015, 62,61% em 2016, e 52,20% em 2017, não consideradas nos cálculos as despesas de

investimento e as despesas não executadas.

GRÁFICO EVOLUTIVO DA DEPENDÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

De outro lado, a expansão dos serviços em quantidade e qualidade pode ser medida com métricas de linhas em operação, estações em operação,

passageiros transportados, viagens realizadas, trens disponíveis, incidentes notáveis e satisfação do usuário. Essas são as principais

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2014 2015 2016 2017

Dependência Orçamentária METRÔ-DF

Dependência Orçamentária METRÔ-DF

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métricas do serviço de transporte metroviário da Companhia, porém os

seus impactos econômico-financeiros são de difícil avaliação. Não se trata aqui do acréscimo de receita tarifária e de despesas de gestão, operação e

manutenção, que já foram avaliados na diretriz de equilíbrio entre receitas e despesas. Ao contrário, os impactos econômico-financeiros que detêm

importância são aqueles em prol da população como um todo. Para os

usuários, a economia de não utilizar meio de transporte particular (veículo, combustível, manutenção, seguro, etc.) e a economia de tempo

de deslocamento entre origem e destino. Para os não usuários, os benefícios de diminuição da quantidade de veículos nas vias públicas. Aos

moradores em locais próximos às estações, a valorização de seus imóveis. Aos comerciantes locais, as vantagens do desenvolvimento urbano.

6 – Comentários dos administradores:

Em 2017, o METRÔ-DF conseguiu se destacar no cenário local, nacional e internacional.

Como será destacado mais adiante, recebeu o prêmio “Golden Chariot”,

em evento sediado em Genebra, por sua iniciativa de lançamento da

estação fotovoltaica Guariroba. Esse reconhecimento apenas ressalta os resultados mais importantes de cunho ambiental, econômico e social. A

produção de energia limpa e renovável reduz poluição, gera economia financeira à Companhia e traz inclusão social, pela localização da estação

em Guariroba e pelas informações relativas à geração de energia solar veiculadas nos painéis online.

No cenário nacional, mostrou – sempre com transparência e lisura – a

possibilidade de se dar continuidade aos projetos nacionais de engenharia, a despeito da crise econômica e política que assola o Brasil. Frisa-se o

lançamento de três licitações públicas para a conclusão das estações 106 Sul, 110 Sul e Estação 19 – Estrada-Parque; a licitação pública de

acessibilidade e modernização da Estação Arniqueiras, com a instalação de quatro escadas rolantes; a execução de sete contratos para a

Modernização dos Sistemas Fixos da Linha 1 e a publicação de outros dois

editais de licitação.

No Distrito Federal, o METRÔ-DF tem ganhado destaque com as boas práticas de gestão de risco e de governança corporativa que vem

implementando, inclusive com informações online sobre o andamento dos contratos de ações estratégicas no site www.metro.df.gov.br, na aba

“Acesso à Informação”. Igualmente, pode-se realçar a implementação do Bilhete Único no Distrito Federal, em que o METRÔ-DF é o principal agente

de cadastramento; o uso consciente da água tratada, com a contratação de empresa para a perfuração, instalação, regularização e demais obras

necessárias ao funcionamento de 02 (dois) Poços Tubulares Profundos que proverá água não tratada para uso na lavagem de trens; e a instalação de

http://www.metro.df.gov.br/

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painéis nas estações com informações online sobre os trens, com o uso de

tecnologia desenvolvida internamente.

Também é verdade que o METRÔ-DF sofre anualmente com a greve de seus funcionários, porém essa questão não poderá ser superada sem o

auxílio financeiro do Distrito Federal, que se vê sem recursos para atender

aos pleitos de todas as categorias que dependem do erário distrital.

Em contrapartida, as despesas de custeio continuam a ser reduzidas ano a ano e o investimento em modernização do sistema e em obras de grande

relevo aumentaram para beneficiar os usuários, os empregados e, ulteriormente, a Companhia, o que demonstra a eficácia do planejamento

estratégico da gestão atual.

Denota-se que a atual gestão não pôde realizar mais ações tão somente por força da não realização de repasses de verbas de instituições

financeiras vinculadas à União, em razão da crise financeira e política que assola o Brasil. Por outro lado, essas dificuldades serviram para mostrar a

capacidade do METRÔ-DF de adaptar seu planejamento estratégico de acordo com a mudança de cenário.

Para demonstrar esse ganho de eficiência da gestão atual, pode-se relembrar que em 2014, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual previu

recursos de R$ 1.043.265.450,00 e a execução efetiva foi de apenas R$ 279.962.223,10, deixando-se ainda débitos em aberto perante

fornecedores em montante próximo a R$ 71.000.000,00. A dependência do erário público, já com a correção da dívida não quitada, ficou em com

dependência do erário público de 70,84%. A comparação desses índices com as informações de 2017 prestadas nos tópicos anteriores demonstra

a qualidade da atual gestão.

GRÁFICO COMPARATIVO DE EFICIÊNCIA DE APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI ORÇAMENTÁRIA

R$ -

R$ 200.000.000,00

R$ 400.000.000,00

R$ 600.000.000,00

R$ 800.000.000,00

R$ 1.000.000.000,00

R$ 1.200.000.000,00

2014 2017

Recursos Previstos e Não Executados

Recursos Previstos e Executados

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7 – Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos:

Atualmente, o METRÔ-DF conta com as seguintes estruturas de controle interno:

Conselho Fiscal

Auditora Interna Ouvidoria

E de gerenciamento de riscos:

Comitê de Gestão de Riscos

Para atender a Lei nº 13.303/16, está em trâmite processo de alteração do Estatuto Social para criar em 2018 as seguintes estruturas para

reforçar o controle interno e o gerenciamento de riscos: Comitê de Auditoria Estatutário

Comitê Consultivo e de Elegibilidade Área de Conformidade e de Gestão de Riscos

Ainda que não seja controle interno, merece igual destaque a contratação

anual de auditor independente para auditar as contas anuais da

Companhia.

8 – Fatores de Risco Relativos às Políticas Públicas:

Há inúmeros e imprevisíveis fatores de risco que poderiam impactar as

políticas públicas perseguidas pelo METRÔ-DF, conforme planejadas no Plano Estratégico Institucional – PEI 2017/2021, e no Plano de Negócios

do METRÔ-DF de 2017 – PNM 2017, assim como para o planejamento anual de 2018.

Cabe ressaltar que alguns riscos estão sempre presentes, ainda que

minimizados ou controlados, como o risco de acidente metroviário, de sabotagem e de privatização da Companhia.

Entretanto, pode-se dizer que em 2017 os fatores de risco mais relevantes foram: (i) a crise econômica do Distrito Federal, aliada às limitações da

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; (ii) a incerteza de obtenção de recursos federais para investimento em projetos de grande porte; (iii) a

greve deflagrada pelo SINDMETRÔ-DF; e, (iv) o projeto de implementação de bilhete único.

Desses riscos, pode-se dizer que a obtenção de financiamento do Banco

do Brasil para grandes obras e a implantação do bilhete único deram causa à modificação de prioridades na atuação empresarial para 2017,

tendo sido lançadas as licitações de obras de conclusão das estações 106

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Sul, 110 Sul e Estação 19 – Estrada Parque e revogada a licitação de

terminais de ATM para a venda de bilhetes.

Por fim, a superação da crise financeira e das proibições impostas pela LRF reacendeu os pleitos do SINDMETRÔ-DF, que deflagrou em novembro

de 2017 um novo movimento grevista.

9 – Remuneração:

Atualmente, a remuneração de administradores e empregados não sofre alterações pelo atendimento de metas ou indicadores de atuação,

individuais ou coletivos, não havendo a distribuição de lucros ou o pagamento de gratificações ou bônus com base em resultados.

10 – Outras informações relevantes sobre objetivos de políticas públicas:

Pelo projeto da Estação Solar de Guariroba, o METRÔ-DF foi agraciado

com o prêmio Golden Chariot International Transport Award, na categoria

Companhia Nacional de Transporte do Ano, durante o evento “Metas de Desenvolvimento Sustentável – Transporte e Paz”, nos dias 12 e 13 de

abril de 2017, na sede da Organização das Nações Unidas – ONU, em Genebra, Suíça. Trata-se de reconhecimento pela iniciativa em colocar em

operação a primeira estação de metrô totalmente sustentável da América Latina e a quarta do mundo. A Conferência foi realizada sob a

coordenação da Associação Internacional de Fundações de Paz e do Comitê Organizador do Prêmio “Golden Chariot” e contou com a

participação de chefes de Estado e representantes de trinta países.

Segue abaixo imagem do diploma recebido.

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GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei nº 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “carta anual de

governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...) informações

relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores

de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o

desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da

remuneração da administração”.

1 - Atividades desenvolvidas

As principais atividades desenvolvidas pelo METRÔ-DF são o transporte

público coletivo de passageiros sobre trilhos no Distrito Federal (receita tarifária) e a exploração comercial da infraestrutura do sistema

metroviário, principalmente em estações, trens e lojas (receita extratarifária).

O faturamento tarifário da Companhia é oriundo da comercialização e

repasse de créditos de viagens para acesso à área paga do METRÔ-DF,

que é realizado mediante apresentação de cartão smart card, com créditos de viagem válidos, nos bloqueios eletrônicos existentes nas estações.

Atualmente, existem em funcionamento dois Sistemas de Bilhetagem no

METRÔ-DF:

1) Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE: Constituído de equipamentos de venda de créditos de viagens, validação de cartões, de

coleta de dados nos bloqueios/estações e softwares aplicativos necessários à arrecadação e controle automático da tarifa, o controle da

demanda e da oferta, com interligação com o Órgão Gestor e com os demais Operadores.

2) Sistema de Bilhetagem Automática – SBA: Instrumento de cobrança

de tarifa e de controle da demanda e da oferta. O SBA é constituído por

equipamentos de validação de cartões inteligentes, sem contato, recarregáveis, com créditos de viagem, instalados nos veículos do Sistema

de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF e nas estações do METRÔ/DF, e por subsistemas de operação, de coleta e

transmissão de dados, de comercialização de cartões e créditos de viagem e de controle de receitas e créditos.

A venda de créditos de viagens é realizada nas bilheterias do METRÔ-DF,

em cartões unitários, e na internet como créditos de vale-transporte.

Compõe também o faturamento da Companhia os repasses financeiros realizados pelo DFTRANS, referente a utilizações dos cartões do SBA, nos

equipamentos de bloqueios instalados nas estações do METRÔ-DF.

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A receita tarifária de 2018 foi de R$ 163.220.023,81, sendo 70% desse valor oriundo da utilização do SBA e 30% da comercialização no SBE,

aproximadamentre.

O faturamento extratarifário advém dos seguintes produtos

comercializados: adesivamento de trens e disponibilização de espaço para publicidade, eventos, feiras, quiosques/estandes, TV INDOOR, lojas,

máquinas dispensadoras de produtos e máquinas bancárias, ações comerciais.

A receita extratarifária de 2018 foi de R$ 4.478.010,31.

2 – Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco

Como já visto, atualmente o METRÔ-DF conta com as seguintes estruturas de controle interno:

Conselho Fiscal Auditora Interna

Ouvidoria

E de gerenciamento de riscos:

Comitê de Gestão de Riscos

Para atender a Lei nº 13.303/16, está em trâmite processo de alteração do Estatuto Social para criar em 2018 as seguintes estruturas para

reforçar o controle interno e o gerenciamento de riscos: Comitê de Auditoria Estatutário

Comitê Consultivo e de Elegibilidade Área de Conformidade e de Gestão de Riscos

Ainda que não seja controle interno, merece igual destaque a contratação

anual, por licitação pública, de auditor independente para auditar as contas anuais da Companhia e a contratação em 30 de outubro de 2017,

também por licitação pública, da KPMG Auditores Independentes para a

conversão das demonstrações contábeis e financeiras consolidadas para o padrão internacional de contabilidade estabelecido pelo International

Accounting Standard Board – IASB.

3 – Fatores de Risco Relativos à Governança Corporativa

Os principais fatores de risco para a governança corporativa do METRÔ-DF

são:

Usuários: Fraude contra o sistema de bilhetagem;

Folha 15 de 19

Fornecedores:

Formação de cartel; Fraude em processo de recebimento do objeto contratado;

Fraude em processo de pagamento do preço pactuado; Mercado metroviário:

Alto grau de dependência de tecnologia Alstom;

Regulação do mercado metroviário: Alteração do preço de tarifa do transporte público pelo

Governo do Distrito Federal; Questões socioambientais:

Períodos de seca, em razão do grau elevado de dependência da energia hidrelétrica;

Decisões judiciais: Judicialização excessiva de políticas públicas, de atos

discricionários ou decisões eminentemente empresariais.

4 – Dados econômico-financeiros e comentários

sobre o desempenho

Como observado anteriormente, na Lei Orçamentária Anual de 2017, a

previsão de recursos do METRÔ-DF alcançou a ordem de R$ 565.739.053,00.

Contudo, a LOA está sujeita a modificações. Até 31 de dezembro de 2017,

a previsão sofreu modificações que, somadas, reduziram do total o montante de R$ 22.939.903,00.

Do restante (R$ 542.799.150,00), os recursos previstos ficaram assim

subdivididos: Categoria I – R$ 178.050.940,00; Categorias II e III – R$ 181.991.977,00; Categoria IV – R$ 182.756.233,00; Categoria V –

R$ 0,00.

Relembra-se que as fontes de recursos podem ser subdivididas em cinco categorias: I –Transferências previstas no orçamento do Distrito Federal;

II – Receitas próprias de origem tarifária pelo transporte metroviário; III –

Receitas próprias de origem extratarifária (exploração comercial de estações, infraestrutura metroviária, áreas lindeiras, marca, patentes,

tecnologia e serviços técnicos especializados); IV – Auxílios, subvenções e financiamentos públicos ou privados; V – Demais fontes.

Note-se que a previsão na LOA de receitas próprias (fonte 220),

representadas pelas Categorias II e III, mostrou-se superior às receitas do METRÔ-DF em 2017, porém dentro de margem aceitável de previsão.

Dos R$ 170.000.000,00 previstos no início do ano, foram arrecadados R$ 167.698.034,12, sendo R$ 163.220.023,81 de receitas tarifárias e

R$ 4.478.010,31 de receitas extratarifárias.

Folha 16 de 19

Por fim, do total dos recursos previstos na LOA, foram empenhados até o

dia 31 de dezembro de 2017 o total de R$ 354.202.135,06, sendo: Categoria I – R$ 174.832.801,95; Categorias II e III –

R$ 163.523.151,98; Categoria IV – R$ 15.846.181,13; Categoria V – R$ 0,00. Assim, ao final do ano, ficou disponível a quantia de R$

188.597.014,94.

Observe-se que grande parte (R$ 156.698.389,87) da disponibilidade

prevista e não executada foi relativa à Categoria IV, em razão de não terem sido repassados pelas instituições financeiras por motivos

financeiros próprios da União.

Para corroborar essas informações, anexam-se relatórios financeiros.

Acerca do desempenho do METRÔ-DF, evidencia-se que há um ganho de eficiência da gestão, principalmente se considerado o fato de sua

dependência do erário distrital e dos entraves burocráticos que esse fato acarreta.

Sem dúvida, ainda há margem para melhorias no planejamento e na

execução das atividades da Companhia, que se espera alcançar quando os

frutos dos trabalhos deste ano de 2017 se concretizarem em 2018 e nos anos seguintes.

Ressalta-se que o planejamento estratégico e a governança corporativa

deverão receber um grande reforço normativo quando a reforma do Estatuto Social e do Regimento Interno for aprovada, assim como com a

adoção do Caderno Técnico de Indicadores e das novas regras de licitação pública, com Regulamento Interno de Licitações e Contratos próprio do

METRÔ-DF.

Nesta carta anual, o Conselho de Administração reitera sua orientação às Diretorias do METRÔ-DF de priorizarem as ações de planejamento

estratégico e de governança corporativa.

5 – Políticas e práticas de governança corporativa

Está em implementação a gestão de risco em conformidade com a ISO 31.000/2009 e com práticas de controle interno pelo COSO 2013.

O METRÔ-DF também está em processo de alteração do seu estatuto

social para incorporar melhorias de estrutura e práticas de governança corporativa, devendo concluí-lo até 30 de junho de 2018, em atenção ao

prazo da Lei nº 13.303/16.

Folha 17 de 19

6 – Descrição da composição e da remuneração da administração

O Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Colegiada

são compostos pelos seguintes membros:

Conselho de Administração:

Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Presidente do Conselho de Administração;

Fábio Ney Damasceno, membro; Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, membro;

Marilandi Ferreira dos Santos Santana, membro; Rodrigo Otaviano Vilaça, membro.

Diretoria Colegiada:

Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Diretor-Presidente; Gilberto Pompilio de Melo Filho, Diretor Financeiro e Comercial;

Luiz Gustavo de Andrade, Diretor de Administração; Daniela Diniz Rodrigues, Diretora Técnica;

Carlos Alexandre da Cunha, Diretor de Operação e Manutenção.

Conselho Fiscal:

Maria do Socorro Cruxen Marra, Presidente; Virgilio do Rego Monteiro Neto, membro;

Paulo Marcelo de Carvalho, membro; Ligia Maria de Souza Lopes Reis, membro.

A remuneração dos conselheiros e diretores está detalhada no relatório

anexo. A Conselheira de Administração Marilandi Ferreira dos Santos Santana tem direito à mesma remuneração mensal que os demais

conselheiros, porém não consta no relatório em razão de ter sido empossada em dezembro de 2017.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade GestoraPosição em

Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017

Gestão12 - Dezembro

200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID

1 FISCAL 26.122.6001.3903.9700 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho996.999,00 1.300.001,00 1.300.001,000,000,002.297.000,00 0,00 0,00449051 100 -0

578.518,00 578.518,00 578.518,000,000,000,00 0,00 0,00449051 107 0

697.158,17 697.158,17 215.549,47481.608,700,000,00 0,00 182.597,41449051 135 0

62.654,83 62.654,83 62.654,830,000,000,00 0,00 0,00449052 135 0

341.332,00 2.638.332,00 2.156.723,30481.608,700,002.297.000,00 0,00 182.597,41SUBTOTAL

1 FISCAL 26.122.6001.8502.6139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho431.956,63 3.450.357,37 0,003.450.357,370,003.882.314,00 0,00 3.450.357,37319007 100 -0

62.332,42 109.937.667,58 293.791,30109.643.876,280,00110.000.000,00 0,00 109.643.876,28319011 100 -0

8.395.750,09 22.395.750,09 2.570.025,8519.825.724,240,0014.000.000,00 0,00 19.825.724,24319011 220 0

17.805.596,87 21.149.866,13 88.455,0321.061.411,100,0038.955.463,00 0,00 21.061.411,10319013 100 -0

875.131,33 5.875.131,33 1.737.785,164.137.346,170,005.000.000,00 0,00 4.137.346,17319013 220 0

1.522.149,92 2.439.950,92 0,002.439.950,920,00917.801,00 0,00 2.439.950,92319016 100 0

1.795.672,42 204.327,58 389,63203.937,950,002.000.000,00 0,00 203.937,95319016 220 -0

75.391,00 75.391,00 13.848,8461.542,160,000,00 0,00 61.542,16319092 220 0

9.227.136,00 165.528.442,00 4.704.295,81160.824.146,190,00174.755.578,00 0,00 160.824.146,19-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.122.6001.8504.6138 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho3.649.628,63 6.579.468,63 91.613,746.487.854,890,002.929.840,00 0,00 6.487.854,89339008 100 0

6.176.655,22 4.356.667,78 0,004.356.667,780,0010.533.323,00 0,00 4.356.667,78339008 220 -0

375.000,00 375.000,00 34.510,01340.489,990,000,00 0,00 340.489,99339033 220 0

3.916.918,06 1.083.081,94 0,001.083.081,940,005.000.000,00 0,00 1.083.081,94339039 100 -0

66.487,30 13.405.995,70 62.352,5513.343.643,150,0013.472.483,00 0,00 13.321.479,13339039 220 -0

1.000,00 1.000,00 707,20292,800,000,00 0,00 292,80339046 220 0

7.289,43 7.289,43 0,007.289,430,000,00 0,00 7.289,43339049 100 0

40.487,30 40.487,30 0,0040.487,300,000,00 0,00 40.487,30339049 220 0

35.068,00 35.068,00 1,4635.066,540,000,00 0,00 35.066,54339092 220 0

Página: 1 Emitido por: SANDRA(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

(ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projetos Estruturantes do DF

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio




Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017



Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID40.987,22 40.987,22 40.987,220,000,000,00 0,00 0,00339093 220 0

6.010.600,00 25.925.046,00 230.172,1825.694.873,820,0031.935.646,00 0,00 25.672.709,80-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.122.6001.8517.6137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho17.970,00 17.970,00 357,2317.612,770,000,00 0,00 17.612,77339014 220 0

211.661,00 672.382,00 235.285,68437.096,320,00884.043,00 0,00 431.098,95339030 220 -0

714.510,00 785.490,00 144.511,08640.978,920,001.500.000,00 0,00 582.366,52339033 220 -0

390.000,00 0,00 0,000,000,00390.000,00 0,00 0,00339034 220 -0

43.116,50 401.319,50 0,01401.319,490,00358.203,00 0,00 401.319,49339036 220 0

302.447,50 1.697.552,50 211.792,651.485.759,850,002.000.000,00 0,00 1.353.586,87339039 220 -0

56.690,00 556.690,00 170.071,81386.618,190,00500.000,00 0,00 386.618,19339047 220 0

532,00 532,00 0,59531,410,000,00 0,00 531,41339092 220 0

10.000,00 10.000,00 9.429,94570,060,000,00 0,00 570,06339139 220 0

1.490.310,00 2.990.310,00 543.170,062.447.139,940,001.500.000,00 0,00 2.447.139,94339147 220 0

0,00 200.000,00 132.115,7667.884,240,00200.000,00 0,00 67.884,24449052 220 0

0,00 7.332.246,00 1.446.734,815.885.511,190,007.332.246,00 0,00 5.688.728,44SUBTOTAL

1 FISCAL 26.122.6216.3983.6077 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho1.180.000,00 120.000,00 100.000,0020.000,000,001.300.000,00 0,00 20.000,00339035 220 -0

253.709,00 253.709,00 253.709,000,000,000,00 0,00 0,00339039 220 0

926.291,00 373.709,00 353.709,0020.000,000,001.300.000,00 0,00 20.000,00-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.126.6001.1471.2497 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho200.000,00 600.000,00 587.645,1612.354,840,00800.000,00 0,00 12.354,84339039 220 -0

42.855,30 42.855,30 0,0042.855,300,000,00 0,00 42.855,30449039 220 0

2.581.704,00 1.043.238,00 14.601,241.028.636,760,003.624.942,00 0,00 1.028.636,76449052 100 -0

2.581.704,00 2.581.704,00 2.581.704,000,000,000,00 0,00 0,00449052 107 0

42.855,30 257.144,70 257.144,700,000,00300.000,00 0,00 0,00449052 220 -0

200.000,00 4.524.942,00 3.441.095,101.083.846,900,004.724.942,00 0,00 1.083.846,90-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.126.6001.2557.2577 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho








Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017



Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID23.757,48 26.242,52 10.387,0015.855,520,0050.000,00 0,00 15.855,52339030 220 -0

715.412,12 784.587,88 169.014,27615.573,610,001.500.000,00 0,00 615.573,61339034 220 -0

758.189,60 758.189,60 0,00758.189,600,000,00 0,00 758.189,60339037 220 0

19.020,00 480.980,00 38.811,35442.168,650,00500.000,00 0,00 442.168,65339039 220 -0

0,00 2.050.000,00 218.212,621.831.787,380,002.050.000,00 0,00 1.831.787,38SUBTOTAL

1 FISCAL 26.128.6001.4088.0020 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 100.000,00 73.778,4426.221,560,00100.000,00 0,00 26.221,56339039 220 0

0,00 100.000,00 73.778,4426.221,560,00100.000,00 0,00 26.221,56SUBTOTAL

1 FISCAL 26.128.6216.4088.0061 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho75.735,00 75.735,00 0,0075.735,000,000,00 0,00 75.735,00339036 220 0

75.735,00 74.265,00 62.098,0112.166,990,00150.000,00 0,00 9.166,99339039 220 -0

0,00 150.000,00 62.098,0187.901,990,00150.000,00 0,00 84.901,99SUBTOTAL

1 FISCAL 26.131.6001.8505.6131 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho2.116.634,00 883.366,00 384.090,94499.275,060,003.000.000,00 0,00 476.414,26339039 220 -0

0,00 200.000,00 117.230,0082.770,000,00200.000,00 0,00 77.520,00339139 220 0

2.116.634,00 1.083.366,00 501.320,94582.045,060,003.200.000,00 0,00 553.934,26-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.131.6001.8505.7909 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho868.000,00 132.000,00 94.130,1437.869,860,001.000.000,00 0,00 31.083,36339039 220 -0

868.000,00 132.000,00 94.130,1437.869,860,001.000.000,00 0,00 31.083,36-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.421.6211.2426.8541 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - Esfera Programa Trabalho200.000,00 0,00 0,000,000,00200.000,00 0,00 0,00339139 220 -0

200.000,00 0,00 0,000,000,00200.000,00 0,00 0,00-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.451.6001.2396.5286 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 6.000.000,00 5.292,075.994.707,930,006.000.000,00 0,00 5.406.052,72339039 220 0

0,00 6.000.000,00 5.292,075.994.707,930,006.000.000,00 0,00 5.406.052,72SUBTOTAL

1 FISCAL 26.451.6216.3087.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho4.270.701,00 729.299,00 380.894,22348.404,780,005.000.000,00 0,00 348.404,78449051 100 -0








Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017



Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID4.159.700,00 4.159.700,00 4.159.700,000,000,000,00 0,00 0,00449051 107 0

111.001,00 4.888.999,00 4.540.594,22348.404,780,005.000.000,00 0,00 348.404,78-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.451.6216.3087.0005 (EPE)EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-IMPLANTAÇÃO DE MAPA TÁTIL NAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DO METRÔ-DF-Esfera Programa Trabalho100.000,00 100.000,00 100.000,000,000,000,00 0,00 0,00449052 100 0

100.000,00 100.000,00 100.000,000,000,000,00 0,00 0,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6206.4177.2265 INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 50.000,00 50.000,000,000,0050.000,00 0,00 0,00339039 220 0

0,00 50.000,00 50.000,000,000,0050.000,00 0,00 0,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.1077.5681 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA .-- ÁGUAS CLARASEsfera Programa Trabalho999,00 1,00 1,000,000,001.000,00 0,00 0,00449051 100 -0

999,00 1,00 1,000,000,001.000,00 0,00 0,00-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.1816.0001 IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho1,00 34.106.401,00 34.106.401,000,000,0034.106.400,00 0,00 0,00449051 135 0

1,00 34.106.401,00 34.106.401,000,000,0034.106.400,00 0,00 0,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.1873.0001 IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 14.225.000,00 14.225.000,000,000,0014.225.000,00 0,00 0,00449051 232 0

0,00 14.225.000,00 14.225.000,000,000,0014.225.000,00 0,00 0,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.2756.6136 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho3.778.067,67 1.221.932,33 979.170,38242.761,950,005.000.000,00 0,00 150.162,82339030 220 -0

850.205,50 850.205,50 140.336,58709.868,920,000,00 0,00 709.868,92339034 220 0

6.234.934,02 4.579.371,98 0,984.579.371,000,0010.814.306,00 0,00 3.558.241,16339037 100 -0

1.453.027,72 28.431.953,72 852.325,6627.579.628,060,0026.978.926,00 0,00 23.497.946,02339037 220 0

4.656.007,00 4.656.007,00 0,004.656.007,000,000,00 0,00 4.656.007,00339037 420 0

30.370.629,98 21.129.370,02 0,0021.129.370,020,0051.500.000,00 0,00 20.905.032,04339039 100 -0

2.025.197,55 59.913.903,45 2.233.101,6557.680.801,800,0061.939.101,00 0,00 49.763.858,79339039 220 -0

3.235.970,00 3.235.970,00 222.964,713.013.005,290,000,00 0,00 2.926.050,07339039 420 0

211.306,00 211.306,00 0,79211.305,210,000,00 0,00 211.305,21339092 220 0








Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017



Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID3.588.726,00 5.588.726,00 867.785,774.720.940,230,002.000.000,00 0,00 548.532,07449052 220 0

38.819,00 38.819,00 38.819,000,000,000,00 0,00 0,00449052 417 0

28.374.768,00 129.857.565,00 5.334.505,52124.523.059,480,00158.232.333,00 0,00 106.927.004,10-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.3007.0003 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho456.308,00 456.308,00 456.308,000,000,000,00 0,00 0,00449051 220 0

0,00 100.000,00 100.000,000,000,00100.000,00 0,00 0,00449051 232 0

456.308,00 556.308,00 556.308,000,000,00100.000,00 0,00 0,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.3014.0001 IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-W3 SUL-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 38.000.000,00 38.000.000,000,000,0038.000.000,00 0,00 0,00449051 232 0

0,00 38.000.000,00 38.000.000,000,000,0038.000.000,00 0,00 0,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.3134.0001 AQUISIÇÃO DE TRENS--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 55.579.200,00 55.579.200,000,000,0055.579.200,00 0,00 0,00449052 135 0

257.486,00 257.486,00 88.922,00168.564,000,000,00 0,00 168.564,00449052 335 0

257.486,00 55.836.686,00 55.668.122,00168.564,000,0055.579.200,00 0,00 168.564,00SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.3277.0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho429.250,00 429.250,00 179.850,00249.400,000,000,00 0,00 0,00449039 135 0

2.639.108,58 2.639.108,58 1.540.813,801.098.294,780,000,00 0,00 921.290,95449051 135 0

4.000.000,00 0,00 0,000,000,004.000.000,00 0,00 0,00449052 100 -0

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,000,000,000,00 0,00 0,00449052 107 0

15.933.447,42 15.933.447,42 2.085.133,7713.848.313,650,000,00 0,00 12.794.761,52449052 135 0

0,00 10.603.787,00 10.603.787,000,000,0010.603.787,00 0,00 0,00449052 232 0

16.201.806,00 30.805.593,00 15.609.584,5715.196.008,430,0014.603.787,00 0,00 13.716.052,47SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.3711.6182 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO Esfera Programa Trabalho0,00 1.893.921,00 1.086.540,50807.380,500,001.893.921,00 0,00 807.380,50339039 220 0

0,00 1.893.921,00 1.086.540,50807.380,500,001.893.921,00 0,00 807.380,50SUBTOTAL

1 FISCAL 26.453.6216.5002.0001 REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho999,00 1,00 1,000,000,001.000,00 0,00 0,00449051 100 -0








Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017



Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID999,00 1,00 1,000,000,001.000,00 0,00 0,00-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.541.6210.1866.0001 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 200.000,00 200.000,000,000,00200.000,00 0,00 0,00339039 220 0

111.001,00 111.001,00 7.025,88103.975,120,000,00 0,00 42.813,28449051 100 0

111.001,00 111.001,00 111.001,000,000,000,00 0,00 0,00449051 220 0

222.002,00 422.002,00 318.026,88103.975,120,00200.000,00 0,00 42.813,28SUBTOTAL

1 FISCAL 26.541.6210.3210.3894 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho49.325,00 49.325,00 49.325,000,000,000,00 0,00 0,00339039 220 0

1.669.026,00 30.974,00 30.974,000,000,001.700.000,00 0,00 0,00449051 100 -0

1.563.999,00 1.563.999,00 1.563.999,000,000,000,00 0,00 0,00449051 107 0

55.702,00 1.644.298,00 1.644.298,000,000,001.700.000,00 0,00 0,00-SUBTOTAL

1 FISCAL 26.783.6216.1881.0001 IMPLANTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS--DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho999,00 1,00 1,000,000,001.000,00 0,00 0,00449051 100 -0

999,00 1,00 1,000,000,001.000,00 0,00 0,00-SUBTOTAL

1 FISCAL 28.846.0001.9001.0002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho0,00 1.000.000,00 2.956,49997.043,510,001.000.000,00 0,00 997.043,51312091 100 0

5.394.291,00 5.894.291,00 806.354,505.087.936,500,00500.000,00 0,00 5.087.936,50312091 220 0

0,00 2.000.000,00 1.851.135,06148.864,940,002.000.000,00 0,00 148.864,94332091 220 0

5.394.291,00 8.894.291,00 2.660.446,056.233.844,950,003.500.000,00 0,00 6.233.844,95SUBTOTAL

1 FISCAL 28.846.0001.9050.6140 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ-DISTRITO FEDERALEsfera Programa Trabalho12.787,00 12.787,00 0,9412.786,060,000,00 0,00 12.786,06319092 220 0

100.000,00 100.000,00 87.302,6112.697,390,000,00 0,00 12.697,39319094 100 0

100.000,00 400.000,00 105.459,60294.540,400,00500.000,00 0,00 294.540,40319096 100 -0

12.787,00 487.213,00 398.325,8688.887,140,00500.000,00 0,00 88.887,14319096 220 -0

1.880.000,00 2.880.000,00 715.058,962.164.941,040,001.000.000,00 0,00 2.095.539,05319196 100 0

5.294,00 5.294,00 0,585.293,420,000,00 0,00 5.293,42339092 220 0

294.706,00 1.794.706,00 103.474,231.691.231,770,001.500.000,00 0,00 1.691.231,77339093 220 0








Mês de Referência

16/01/2018PSIAO110

Exercício: 2017



Natur. Fonte Lei Alteração Movimentação Bloqueado Despesa Autorizada Empenhado Disponível LiquidadoID2.180.000,00 5.680.000,00 1.409.622,784.270.377,220,003.500.000,00 0,00 4.200.975,23SUBTOTAL

22.939.903,00 0,00565.739.053,00 0,00- 542.799.150,00 354.202.135,06 188.597.014,94 333.851.049,32TOTAL GERAL






Consulta de Execução Orçamentária

Valores da Consulta

Detalhado por :Mês de Referência

PSIOO001

Exercício 2017

2 - Acumulado até o Mês

12 - Dezembro

13/01/2018

GESTAO: 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERALUNIDADE GESTORA: 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Posição em :

Categoria e Fonte de Recurso

Com Intra

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

TOTAL EMPENHADO 140.064.818,01 +

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS


TOTAL TOTAL EMPENHADO 169.482.978,23 +

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES








4 INVESTIMENTO



135 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS





TOTAL EMPENHADO 168.564,00 +


TOTAL GERAL TOTAL EMPENHADO 354.202.135,06 +

Página: 1 Emitido em: 15/01/2018 17:37:03Emitido por: SANDRA



Valores da Consulta


PSIOO001

Exercício 2016


12 - Dezembro

17/03/2017


Posição em :








2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



TOTAL TOTAL EMPENHADO 32.496,63 +







4 INVESTIMENTO






6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA








Valores da Consulta


PSIOO001

Exercício 2015


12 - Dezembro

28/01/2016


Posição em :














4 INVESTIMENTO














Valores da Consulta


PSIOO001

Exercício 2014


12 - Dezembro

18/06/2015


Posição em :








2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA












4 INVESTIMENTO






6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA






Remunera??o do Servidor

* Policiais e bombeiros militares - Servi?o Volunt?rio Gratificado. Demais carreiras - horas extras.

Nome CPF

MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO ***923641**

?rg?o Situa??o

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF ATIVO

Cargo Fun??o

DIRETOR DIRETOR

Ano M?s

2017 12

RECEBIMENTOS DESCONTOS

Remunera??o B?sica: R$ 16.583,43 IRPF: R$ 8.693,95

Benef?cios: R$ 0,00 Seguridade social: R$ 608,44

Fun??es: R$ 0,00 Teto redutor: R$ 0,00

Comiss?o Conselheiros: R$ 3.316,69 Descontos meses anteriores: R$ 0,00

Servi?o volunt?rio gratificado/Horas Extras: R$ 0,00 Reposi??o pagamentos a maior: R$ 8.291,72

Verbas Eventuais: R$ 16.583,43

Verbas Judiciais: R$ 0,00

Receb. Meses Anteriores: R$ 0,00

Reposi??o descontos a maior: R$ 0,00

Licen?a Pr?mio: R$ 0,00

TOTAL (AP?S DESCONTOS OBRIGAT?RIOS): R$ 18.889,44

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Nome CPF

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE ***980051**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

DIRETOR DIRETOR

Ano M?s

2017 12





Comiss?o Conselheiros: R$ 0,00 Descontos meses anteriores: R$ 0,00











Nome CPF

GILBERTO POMPILIO DE MELO FILHO ***453301**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

DIRETOR DIRETOR

Ano M?s

2017 12














SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - POR NOME DO SERVIDOR

imprimir

Nome: GILBERTO POMPILIO DE MELO FILHO

CPF: ***.453.301-**

Servidor: Civil

Novembro/2017 | Outubro/2017 | Setembro/2017 | Agosto/2017 | Julho/2017 | Junho/2017

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2017

Descrição Valor (R$)

REMUNERAÇÃO

Remuneração básica Remuneração básica bruta 24.142,66

Remuneração eventual Gratificação natalina 24.142,66

Férias 0,00

Outras remunerações eventuais 0,00

Deduções obrigatórias (-) IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) -9.766,28

PSS/RPGS (Previdência Oficial) -5.311,38

Demais deduções - excluídos os descontos pessoais (-) Demais deduções (excluídos os descontos pessoais) -11.283,80

Total da Remuneração Após Deduções 21.923,86

VERBAS INDENIZATÓRIAS

Valores Registrados em Sistemas de Pessoal - Civil 341,53

Total de verbas indenizatórias 341,53

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1 de 1 21/02/2018 12:04



Nome CPF

DANIELA DINIZ RODRIGUES ***920754**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

AMT - ARQUITETO DIRETOR

Ano M?s

2017 12



Benef?cios: R$ 490,00 Seguridade social: R$ 1.216,88













Nome CPF

CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA ***250801**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

AMT - ENGENHEIRO MECANICO DIRETOR

Ano M?s

2017 12



Benef?cios: R$ 910,00 Seguridade social: R$ 1.216,88






Receb. Meses Anteriores: R$ 1.674,90







Nome CPF

WAGNER AUGUSTO DE GODOY MACIEL ***620004**

?rg?o Situa??o

BRB-DISTR.TIT.E VAL.MOBIL.S.A. Trabalhando

Cargo Fun??o

Conselheiro do Confis - Dtvm

Ano M?s

2017 12


Remunera??o B?sica: R$ 0,00 IRPF: R$ 574,17




Servi?o volunt?rio gratificado/Horas Extras: R$ 0,00 Reposi??o pagamentos a maior: R$ 0,00

Verbas Eventuais: R$ 0,00









Nome CPF

RODRIGO OTAVIANO VILACA ***762034**

?rg?o Situa??o

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF OUTROS

Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12
















Nome CPF

FABIO NEY DAMASCENO ***103678**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12
















Nome CPF

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO ***042796**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12
















Nome CPF

VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO ***006691**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12
















Nome CPF

MARIA DO SOCORRO CRUXEN MARRA ***487861**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12
















Nome CPF

PAULO MARCELO DE CARVALHO ***320901**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12
















Nome CPF

LIGIA MARIA DE SOUZA LOPES REIS ***629861**

?rg?o Situa??o


Cargo Fun??o

Ano M?s

2017 12














folha 1 de 19 - metro.df.gov.br · decorrentes dessa decisão. ... o exercício social do metrÔ-df...

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