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1

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Destaques da Execução Orçamentária

Exercício 2014

2

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2014Dotações FMH do Orçamento Programa

R$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES APROVADO 2014

77 79 156 0 156

2.859 2.699 5.558 500 5.058

15.317 0 15.317 12.359 2.958

74.000 6.894 80.894 73.000 7.894

1 7.469 7.470 1 7.469

288 0 288 275 13

540 1.100 1.640 3 1.637

500 0 500 0 500

37 276 313 0 313

300 7.896 8.196 0 8.196

TOTAIS 93.919 26.413 120.332 86.138 34.194

(1) = [Aprovado] + [Suplementado] – [Congelado/Anulado]

SUPLEMENTADO NO EXERCÍCIO

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

2014

CONGELADO/ANU-LADO NO

EXERCÍCIO

ORÇAMENTO ATUALIZADO

2014 (1)

Construção Unid. Hab.: Mat. Consumo ($ PMSP)

Construção Unid. Hab.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)

Construção Unid. Hab.: Obras ($ PMSP)

Construção Unid. Hab.: Obras ($ Outras Fontes)

Parceria Social ($ PMSP)

Regularização Fundiária: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)

Adm. Aloj. Provis./Loc. Soc.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)

Adm. Fundo: Tributos ($ PMSP)

Adm. Fundo: Desp. Judiciais/Rest. Taxas ($ PMSP)

Adm. Fundo: Remun. Agente Operador ($ PMSP)

3


R$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES

156 7 7 0 149

5.058 4.615 4.115 500 443

2.958 2.539 680 1.859 419

7.894 6.691 3.618 3.073 1.203

7.469 7.469 7.264 205 0

13 9 9 0 4

1.637 1.377 1.286 91 260

500 483 483 0 17

313 281 281 0 32

8.196 8.152 8.143 9 44

TOTAIS 34.194 31.623 25.886 5.737 2.571

(2) [Orçamento Atualizado] – [Empenhado](3) [Empenhado] – [Liquidado]

ORÇAMENTO ATUALIZADO

2014

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

LIQUIDADO NO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR 2014 (3)

SALDO ORÇ. 2014 (2)











4


R$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES

0 0 0 149 149

500 309 191 443 634

1.859 142 1.717 419 2.136

3.073 617 2.456 1.203 3.659

205 3 202 0 202

0 0 0 4 4

91 1 90 260 350

0 0 0 17 17

0 0 0 32 32

9 8 1 44 45

TOTAIS 5.737 1.080 4.657 2.571 7.228

(4) [Restos a pagar 2014] - [Restos Liquidados]

RESTOS A PAGAR 2014

RESTOS LIQUIDADOS EM

2015

SALDO DE RESTOS

CANCELADO (4)

SALDO ORÇ. 2014 (2)

SALDO FINAL

CANCELADO











5

RESUMO VALORES

Saldo Inicial (+) 31.12.13 30.651

Totais das Entradas (+) 39.001

Totais das Saídas (-) 32.401

Totais Bloqueados (-) 1.233

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.14 (=) 36.018

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2014RESULTADO

R$ MIL

6

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2014ENTRADA DE RECURSOS

R$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO

RETORNOS DOS EMPREENDIMENTOS

Unidades Comercializadas 550

Unidades Permissionadas 916

Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro 2.713

Receitas Financeiras / Aplicações 3.657

LIBERAÇÕES / TESOURO + OUTRAS

Obras / Projetos Vinculados 10.683

Mutirões Vinculados 0

Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas (Programa Parceria Social) 8.970

Obras, Serviços e Reformas C. Crédito (Gastos c/ Eleições CMH) 1.100

Alienações (PSH + OUTROS) 5.626

Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas 4.786

TOTAL DAS ENTRADAS 39.001

7

Código da Dotação Data de Pagto. Conta Recurso Período Valor liberado R$

17/04/2014 242-6 (Transf. p/ conta 5742-8 em 23/05/2014) FMH - 1.572.340,18

20/05/2014 349-0 (Transf. p/ conta 5742-8 em 23/05/2014) FMH - 9.588,63

1.581.928,81

20/05/2014 349-0 FMH/PEHP - 29.577,14

23/05/2014 349-0 FMH/PEHP - 12.032,45

18/06/2014 349-0 FMH/PEHP - 357.288,03

10/07/2014 349-0 FMH/PEHP - 1.193.836,88

05/08/2014 349-0 FMH/PEHP - 101.624,34

02/09/2014 349-0 FMH/PEHP - 123.909,77

03/10/2014 349-0 FMH/PEHP - 332.825,38

04/11/2014 349-0 FMH/PEHP - 622.805,46

09/12/2014 349-0 FMH/PEHP - 670.086,80

3.443.986,25

31/01/2014 5742-8 FMH JAN 55.000,00

04/02/2014 5742-8 FMH FEV 128.090,00

16/04/2014 5742-8 FMH FEV/MAR/ABR 1.849.956,58

05/05/2014 5742-8 FMH MAI 438.820,06

02/06/2014 5742-8 FMH JUN 260.060,71

01/07/2014 5742-8 FMH JUL 271.724,29

01/08/2014 5742-8 FMH AGO 706.066,12

01/09/2014 5742-8 FMH SET 809.824,38

01/10/2014 5742-8 FMH OUT 843.661,47

03/11/2014 5742-8 FMH NOV 210.000,00

01/12/2014 5742-8 FMH DEZ 44.430,00

5.617.633,61

10.643.548,67

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

SubtotalTOTAL OBRAS / PROJETOS VINCULADOS

Repasse Financeiro

Subtotal

Outorga Onerosa Fonte 08 (Outorga Onerosa)

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse PEHP (Ministério das Cidades) 91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.02

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Demonstrativo dos valores liquidados e liberados no Exercício de 2014FMH

Denominação da Despesa Histórico

Ressarcimento ao FMH / PEHP (Pagamentos realizados pelo FMH em dez/2013)

-

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Subtotal

8

21/07/2015

Código da Dotação Data de Pagto. Conta Recurso Período Valor liberado R$

13/03/2014 5742-8 FMH MAR 1.100.007,85

1.100.007,85

13/01/2014 5.863-7 FMH JAN 1.543.251,00

0,00

20/03/2014 5863-7 FMH MAR 1.363.901,00

01/04/2014 5863-7 FMH ABR 1.265.701,00

07/05/2014 5863-7 FMH MAI 1.091.715,00

02/06/2014 5863-7 FMH JUN 975.715,00

01/07/2014 5863-7 FMH JUL 781.965,00

01/08/2014 5863-7 FMH AGO 610.095,00

01/09/2014 5863-7 FMH SET 438.240,00

01/10/2014 5863-7 FMH OUT 350.940,00

03/11/2014 5863-7 FMH NOV 303.240,00

01/12/2014 5863-7 FMH DEZ 245.640,00

8.970.403,00

Total em 2014 20.713.959,52

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Subtotal

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro

FMH - Repasse (contratação da Prodam para desenv. de software e suporte à eleição CMH).

91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00Repasse Financeiro

Subtotal

Projetos e Ações de Apoio Habitacional (Pessoa Física / Parceria Social)

91.10.16.482.1133.1276.4.4.90.48.00.00

Repasse Financeiro

Repasse Financeiro FEV (SEHAB PAGOU)

Demonstrativo dos valores liquidados e liberados no Exercício de 2014FMH

Denominação da Despesa Histórico

9

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2014SAÍDA DE RECURSOS

R$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO

Obras / Projetos Vinculados 4.408

Mutirões Vinculados 0

Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas 8.841

Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas 1.973

Obras, Serviços e Reformas C. Crédito 1.100

Remuneração a COHAB-SP (Agente Operador / FMH) 8.129

Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários 445

Subsídios 0

Vigilância / Segurança em C.H.Vinculados 2.980

Tributos Diversos 2.146

Despesas Bancárias 57

Outras Despesas 2.322

TOTAL DAS SAÍDAS 32.401

10

Em R$

Bancos Descrição da contaContas correntes /

Aplicações financeiras

Saldo das contas correntes em

31/12/2014

Saldo das contas de aplic. financ. em

31/12/2014

Saldos bloqueados - C/C e C/A em

31/12/2014

Saldo total das contas

Saldo disponível

Retorno de Comercialização 5741-X 1.261,74 8.975.415,29 2.656,50 - - 8.979.333,53 8.976.677,03

Produção Manut. e Empreendimentos 5742-8 579,46 7.033.572,40 36.559,57 - - 7.070.711,43 7.034.151,86

Arrecadação 5759-2 93.693,00 97.385,93 - - - 191.078,93 191.078,93

Bolsa Aluguel 5863-7 719,38 1.193.315,31 - - - 1.194.034,69 1.194.034,69

Programa de Subsídio Habitacional 5930-7 81,85 1.667.687,62 - 27,04 - 1.667.769,47 1.667.769,47

Locação Social 6314-2 808,65 - - - - 808,65 808,65

PEHP 6346-0 2,87 403.477,41 - - - 403.480,28 403.480,28

Locação Social / Taxa Manut. Olarias 6568-4 44,21 184.980,65 - - - 185.024,86 185.024,86

Locação Social / Taxa Manut. Pq. do Gato 6571-4 256,49 143.739,08 - - - 143.995,57 143.995,57

Locação Social / Cond. Pq. do Gato 6621-4 5.534,76 64.242,30 - - - 69.777,06 69.777,06

Locação Social / Cond. Olarias 6622-2 5.070,12 41.925,17 - - - 46.995,29 46.995,29

Locação Social / Taxa Manut. Vl. dos Idosos 7413-6 43,77 335.421,91 - - - 335.465,68 335.465,68

Locação Social / Cond. Vl. dos Idosos 7510-8 1.185,70 13.767,36 - - - 14.953,06 14.953,06

Locação Social / Cond. Ásdrubal 7765-8 758,16 6.083,17 - - - 6.841,33 6.841,33

Locação Social / Taxa Manut. Ásdrubal 7766-6 56,52 104.281,20 - - - 104.337,72 104.337,72

Locação Social / Cond. Senador Feijó 7767-4 1.835,66 53.788,72 - - - 55.624,38 55.624,38

Locação Social / Taxa Manut. Senador Feijó 7768-2 40,90 110.503,83 - - - 110.544,73 110.544,73

Programa de Subsídio Habitacional 8194-9 378,44 - 378,44 - - 378,44 -

Despesas Jurídicas 8195-7 27.214,51 - 27.214,51 - - 27.214,51 -

139.566,19 20.429.587,35 66.809,02 27,04 - 20.608.369,61 20.541.560,59

Demonstrativo dos saldos das contas do FMH - Dezembro/2014

Conciliação bancária

crédito | débito

BB

TOTAL

11

Em R$

Bancos Descrição da contaContas correntes /

Aplicações financeiras

Saldo das contas correntes em

31/12/2014

Saldo das contas de aplic. financ. em

31/12/2014

Saldos bloqueados - C/C e C/A em

31/12/2014

Saldo total das contas

Saldo disponível

Programa de Subsídio Habitacional 010-5 6.810,52 1.031.937,84 1.038.748,36 - - 1.038.748,36 -

Faria Lima 480-3 2.950,11 - 2.950,11 - - 2.950,11 -

SME/SMS 481-1 1.513,63 - 1.513,63 - - 1.513,63 -

Produção Manut. e Empreendimentos 482-0 5.454,94 - 5.454,94 - - 5.454,94 -

Programa de Subsídio Habitacional 674-1 116.405,90 - 116.405,90 - - 116.405,90 -

Arrecadação P 1000 231-0 160,99 - - - - 160,99 160,99

Arrecadação 224-8 206.347,37 60.840,31 1.225,89 - - 267.187,68 265.961,79

SME/SMS 241-8 - 1.460.245,12 - - - 1.460.245,12 1.460.245,12

Produção Manut. e Empreendimentos 242-6 115,57 404.030,96 - - - 404.146,53 404.146,53

Programa de Subsídio Habitacional 229-9 10.421,40 790.334,22 - - - 800.755,62 800.755,62

Locação Social 230-2 4.747,67 15.067,20 - - - 19.814,87 19.814,87

Faria Lima (FAVELA COLISEU) 240-0 - 12.525.557,09 - - - 12.525.557,09 12.525.557,09

PEHP 349-0 0,03 - - - - 0,03 0,03

354.928,13 16.288.012,74 1.166.298,83 - - 16.642.940,87 15.476.642,04

494.494,32 36.717.600,09 1.233.107,85 27,04 - 37.251.310,48 36.018.202,63 TOTAL BB + CEF

TOTAL

CEF

Demonstrativo dos saldos das contas do FMH - Dezembro/2014

Conciliação bancária

crédito | débito

12

Em R$

CONTA RUBRICA DENOMINAÇÃO SALDO FINAL

(C/C + INV.)

5863-7 PARCERIA SOCIAL FMH / PARCERIA SOCIAL 307.570,30

6314-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / ARRECADAÇÃO LOCAÇÃO SOCIAL 0,00

6568-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. OLARIAS 199.911,09

6571-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. P. GATO 148.068,54

6621-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO PARQUE DO GATO 1.510,60

6622-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO OLARIAS 27.603,77

7510-8 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO VILA DOS IDOSOS 11.091,11

7413-6 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. VILA DOS IDOSOS 348.022,55

7765-8 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO ASDRÚBAL 5.814,92

7766-6 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. ASDRÚBAL 93.028,39

7767-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO SENADOR FEIJÓ 55.087,87

7768-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. SENADOR FEIJÓ 107.363,56

8194-9 PSH (FMH) FMH / PSH / Liberação 0,00

5930-7 PSH (FMH) FMH / PSH / ARREC Liberação 1.745.739,89

8195-7 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Despesas Judiciais 0,00

5742-8 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos 6.320.783,87

5741-X CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Retorno de Comercialização/CUSTEIO 13.688.684,52

5759-2 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / ARRECADAÇÃO 339.468,3723.399.749,35

Legenda:Valores indisponíveis (saldos bloqueados e aguardando liberação do recursos para utilização)

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FMH E OUTRAS FONTESSaldos do dia 30.06.2015

TOTAL DAS CONTAS

13

Em R$

CONTA RUBRICA DENOMINAÇÃO SALDO FINAL

(C/C + INV.)

481-1 CONVÊNIOS (FMH) FMH / SME / SMS 0,00

241-8 CONVÊNIOS (FMH) FMH / 25 JANEIRO / SME / SMS 1.530.604,28

240-0 CONVÊNIOS (FMH) FMH / 25 JAN. / OP.URBANAS FARIA LIMA (FAVELA COLISEU) 13.149.248,43

480-3 CONVÊNIOS (FMH) FMH / OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA 0,00

349-0 CONVÊNIOS (FMH) FMH / PEHP / ENGETAL / AJM 0,01

230-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / 25 JANEIRO / ARRECADAÇÃO LOC. SOCIAL 166.499,29

229-9 PSH (FMH) FMH / 25 JANEIRO ARRECADAÇÃO / PSH 984.040,03

674-1 PSH (FMH) FMH / PSH - ARREC. Liberação 0,00

243-4 PSH (FMH) FMH / 25 JANEIRO / PSH / ARRECADAÇÃO 0,00

010-5 PSH (FMH) FMH / PSH / Liberações 0,00

242-6 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / 25 JANEIRO PROD. E MANUT. EMPREEND. 269.060,87

482-0 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos 0,00

231-0 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / 25 JANEIRO / ADESÃO P 1000 160,99

224-8 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / 25 JANEIRO ARRECADAÇÃO 1.159.533,80

013-6 COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA II 0,00

012-8 COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA I 16.905,25

028-4 COHAB / FMH VILA PATRIMONIAL 6.659,2617.282.712,21

Legenda:Valores indisponíveis (saldos bloqueados e aguardando liberação do recursos para utilização)

Saldo das contas valores com disponibilidade 25.979.044,33Remuneração à COHAB de 2012, 2013 e 2014 (Conforme Resolução CMH 20) (14.948.308,97) Remuneração a COHAB de 2015 (Conforme Resolução CMH 20) * (8.952.000,00) Saldo final das contas com disponibilidade 2.078.735,36

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FMH E OUTRAS FONTESSaldos do dia 30.06.2015

POUPANÇAS FMH

TOTAL DAS CONTAS

Resumo das Fontes (VALORES PREVISTOS)

14

Em R$

CONTA INTERESSADO NOME REDUZIDO (TERRENO / EDIFÍCIO) DATA/PAGTO. VALOR DESTINAÇÃO

482-0 Luiz Carlos Barbosa JERÔNIMO PEDROSO / LAJEADO II 22/10/2010 1.706.248,30 Indenização p/ desapropriação, Lajeado II, Lote 330 da Quadra C, Rua Francisco de Soutomaior, 427

5930-7 Ruy Gil Barbosa JERÔNIMO PEDROSO / LAJEADO II 27/10/2010 2.443.855,15 Indenização p/ desapropriação, Lajeado II, Lote 398-A da Quadra C, Rua Francisco de Soutomaior, 193

482-0 Mogno Participações Ltda. EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ 16/11/2010 850.000,00 1ª parcela da indenização da desapropriação, Av. Celso Garcia, 2090, descrito na matrícula nº 128.940

482-0 Mogno Participações Ltda. EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ 20/12/2010 850.000,00 2ª parcela da indenização da desapropriação, Av. Celso Garcia, 2090, descrito na matrícula nº 128.940

5742-8 Poder Judiciário / Daniel dos Santos Ferreira LAJEADO IV 26/11/2010 2.217.173,40 Indenização ref. a desapropriação, PI 0083/10, Rua Pedro de Campos Tourinho c/ Rua Padre Nildo do AmaralJúnior, Decreto 51.153/09 - Lajeado IV

5742-8 Poder Judiciário / Horácio Rodrigues da S. Júnior NORDESTINA 26/11/2010 2.302.312,52 Indenização p/ desapropriação, PI 0493/09, Avenida Nordestina c/ Rua Domingos Diório, Decreto 50.951/09

5742-8 Poder Judiciário / Umberto Salomone CHAFARIZ DE PEDRA 26/11/2010 989.547,50 Indenização ref. a desapropriação, PI 0244/09, Rua Chafariz de Pedra c/ Rua Pedro Leme c/ Rua Antônio Pavão -Distrito São Mateus - Decreto 50.753/09

5742-8 Poder Judiciário / Umberto Salomone CHAFARIZ DE PEDRA 26/11/2010 1.687.849,54 Depósito parcial da indenização ref. a desapropriação, PI 0244/09, Rua Chafariz de Pedra c/ Rua Pedro Leme c/Rua Antônio Pavão - Distrito São Mateus - Decreto 50.753/09

5742-8 Poder Judiciário / Kimitsugu Higashi VILA CURUÇÁ II 15/12/2010 1.435.223,81 Indenização ref. a desapropriação, PI 0319/10, Rua Osório Franco Vilhena, S/N - lote 16

5742-8 Poder Judiciário / Kimitsugu Higashi VILA CURUÇÁ II 15/12/2010 1.558.275,38 Indenização ref. a desapropriação, PI 0320/10, Rua Osório Franco Vilhena, 161/163

5742-8 Poder Judiciário / Elias Brahim Habka HOTEL SÃO JOÃO 15/12/2010 423.990,00 Indenização ref. a desapropriação, PI 0111/10, Avenida São João, 1492/1496 - Decreto 50.310/08

5742-8 Poder Judiciário / Alexandre Issa Maluf e outros HOTEL CAMBRIDGE 21/12/2010 5.560.089,67 Indenização ref. a desapropriação, PI 0510/09, Avenida Nove de Julho, 216 - Decreto 51.237/10

5742-8 Poder Judiciário / Alexandre Issa Maluf e outros HOTEL CAMBRIDGE 21/12/2010 1.019.208,96 Indenização ref. a desapropriação, PI 0510/09, Avenida Nove de Julho, 216 - Decreto 51.237/10

482-0 Sande - Soc. Adm. Nacional de Empr. e Repres. Com. Ltda. ASDRÚBAL DO NASCIMENTO 23/12/2010 1.000.000,00 Indenização p/ desapropriação, Rua Asdrúbal do Nascimento, 268, matrículas nº 96.081 a 96.098 do 4º C.R.I

24.043.774,23

Acompanhamento das Desapropriações do FMH - 2010 a 2014

TOTAL 2010

2010

15

Em R$


482-0 Sande - Soc. Adm. Nacional de Empr. e Repres. Com. Ltda. ASDRÚBAL DO NASCIMENTO 11/02/2011 850.000,00 2ª parcela da indenização p/ desapropriação, Rua Asdrúbal do Nascimento, 268 - matrículas 96.081 / 96.098 do 4ºC.R.I, tratada no PI 0509/09, PA 2011-0.023.297-0

5930-7 Poder Judiciário NORDESTINA 17/08/2011 3.181.851,93 Compl.da # entre a oferta inicial e o laudo pericial judicial do processo judicial de desapropriação que tramita na 5ºVFP, Av. Nordestina 7270, PA 2010-0.186.911-3; NE 0671/11; NR 636

5742-8 William Bumaruf LORD HOTEL 17/08/2011 4.200.000,00 Indenização p/ desapropriação, R. das Palmeiras, 58 e R. Helvétia, lotes 45 e 46, PA 2011-0.228.496-0, NR 656, NE686, PI´s 0110/10 e 0057/11

482-0 Aparecida Ursulina Zeppelini da Silva AIDA GOMES II B 05/09/2011 2.800.000,00 Indenização p/ desapropriação, R. José Antonio Jacoto, s/nº, PA 2011-0.057.232-1, NR 696, NE 733, PI 0383/10

5742-8 Poder Judiciário / Anna V. T. Leite ELZA GUIMARÃES 08/12/2011 1.408.697,44 Indenização p/ desapropriação em face de Anna Virgilia Teixeira Leite e outros do imóvel situado a Rua ElzaGuimarães 277 - PA: 2011-0.225.942-6; NE 1083; NR 1022

482-0 Oscar Augusto Corvo SABÃO II 08/06/2011 3.050.000,00 Indenização pela desapropriação amigável do imóvel denominado SABÃO II, situado à Estrada do Sabão, s/nº, detitularidade do Sr. Oscar Augusto Corvo e sua mulher, PA 2011-0.003.464-8, Empenho 0443/11, PI 0375/10

482-0 Isaí Moreira Magalhães SABÃO II 08/06/2011 115.242,30 Indenização pela desapropriação amigável do imóvel denominado SABÃO II, situado à Rua Raulino Gaudino daSilva, s/nº, de titularidade do Sr. Isai Moreira Magalhães e sua mulher, PA 2011-0.049.681-1, Empenho 0441/11, PI0375/10.

5742-8 Poder Judiciário VILA CURUÇÁ III 22/06/2011 1.508.506,62 Complementação da indenização do processo judicial de desapropriação. PA: 2010-0.220.759-9; Empenho:0498/11 e Dotação: 91.10.16.482.1133.1276.44906100.08 (PI 0320/10, Rua Osório Franco Vilhena, 161/163 ) LOTE26/27

17.114.298,29


- - - - - -

-


- - - - - -

-


- - - - - -

-

2013

2014

2011

2012

Acompanhamento das Desapropriações do FMH - 2010 a 2014

TOTAL 2011

TOTAL 2012

TOTAL 2013

TOTAL 2014

16

Carteira Imobiliária do FMH

Emissão X Arrecadação

17

Retorno da Comercialização - Exercício 2014

Emissão R$ Arrecadação R$

(A+J) (A+J)

jan/14 1.031.446,02 576.671,22 454.774,80 44%

fev/14 772.237,03 590.053,95 182.183,08 24%

mar/14 851.384,82 596.763,92 254.620,90 30%

abr/14 857.906,13 562.574,57 295.331,56 34%

mai/14 853.724,02 725.459,08 128.264,94 15%

jun/14 897.977,35 689.941,57 208.035,78 23%

jul/14 1.008.366,73 650.550,26 357.816,47 35%

ago/14 1.008.180,45 570.447,06 437.733,39 43%

set/14 878.807,01 686.954,70 191.852,31 22%

out/14 907.286,28 684.732,78 222.553,50 25%

nov/14 871.022,35 624.736,07 246.286,28 28%

dez/14 907.872,90 711.460,17 196.412,73 22%

Total 10.846.211,09 7.670.345,35 3.175.865,74 29%

Meses Inadimplência %Inadimplência R$

18

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14

Empreendimentos Vinculados

Locação Social

Programa de Subsídio Habitacional = PSH (somenteprestações em atraso)

Arrecadação FMH - Exercício 2014

19

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00


ARRECADAÇÃO TOTAL FMH 2014 (Empreend.Vinculados, PSH e Locação Social)

20

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00


vAL

OR

ES

R$

2014

EMISSÃO X ARRECADAÇÃO 2014

EMISSÃO ARRECADAÇÃO

21

44%

24%

30%

34%

15%

23%

35%

43%

22%

25%

28%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


INADIMPLÊNCIA 2014

22

ATIVO 2014 2013 Anál.Horiz. % Anexos NOTASReclassificado

CIRCULANTE

Caixa 17,01 59,28 (71,31) - Saldos de prestações recebidas e não depositadas

Bancos Conta Movimento 466.901,37 245.639,27 90,08 - Saldos bancários provenientes de: arrecadação de prestações, retorno de

comercialização, liberações de valores para construção de U.H. (empreiteiras e mutirões) e para o Programa Parceria Social

Aplicações Financeiras 37.334.932,24 30.915.584,27 20,76 I Saldos: de aplicações financeiras e poupança

Prestações a Receber 3.615.474,57 4.737.048,39 (23,68) IISaldos: referente à projeção das prestações passíveis de recebimentos noano subsequente ao do balanço

Contas a Receber 1.030.441,27 769.793,05 33,86 III

Valores devidos pela COHAB ao FMH referentes aos recebimentos de:prestações, amortização parcial ou total do saldo devedor (sinistro, FGTS,recursos próprios, entrada para financiamento de imóvel). E pagamentosde PIS e COFINS da COHAB com recursos do FMH.

Outras Contas a Receber 3.087.994,73 3.488.182,46 (11,47) - Saldo IR retido na fonte s/aplicações financeiras - os valores sãoutilizados na compensação com pagamentos de tributos.

45.535.761,19 40.156.306,72 13,40

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

23

NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo

Mutuários a Receber 78.946.478,39 82.780.285,39 (4,63) - Contempla os saldos devedores (vincendas) e de prestações a receber(vencidas) da Carteira Imobiliária e o ajuste dos respectivos saldos a valorpresente.

Bens Destinados para Comercialização 200.660.494,45 228.256.482,66 (12,09) IVUnidades em estoque disponíveis para comercialização (vendas novas e revendas).

Projetos em Fase de Desenvolvimento 166.743.346,23 171.161.731,78 (2,58) - Registra os custos incorridos na construção de diversosempreendimentos, em regime de empreitada ou mutirão.

Terrenos Destinados a Edificações ou Urbanizações 52.951.688,96 52.901.708,31 0,09 - Aquisição de terrenos destinados às edificações.Outras Contas a Receber 132.509,41 132.509,41 - - Depósitos Judiciais (valores bloqueados judicialmente).

499.434.517,44 535.232.717,55 (6,69)

Imobilizado 926,85 1.474,89 (37,16) - Móveis e Equipamentos de Escritório (Depreciação)926,85 1.474,89 (37,16)

499.435.444,29 535.234.192,44 (6,69)

TOTAL DO ATIVO 544.971.205,48 575.390.499,16 (5,29) -

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

24

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 2013 Anál.Horiz. % Anexos NOTASReclassificado

CIRCULANTE

Fornecedores e Empreiteiras 614.057,37 307.751,36 99,53 - Fornecedores de materiais e empreiteiras, cauções p/participação em licitações.

Impostos e Contribuições Sociais 115.470,75 147.368,77 (21,65) - Impostos a recolher (IRRF, ISS, CSLL, INSS s/faturas) e PIS/COFINS.

Recebimentos para Amortização de Dívida 36.753.661,18 34.508.960,09 6,50 V Recebimentos de poupança para futuro abatimento na aquisição de imóvel.

Seguros a Pagar 79.528,72 77.764,20 2,27 Provisão da apólice de seguro habitacional.

Outras Contas a Pagar 22.223.003,44 19.548.033,57 13,68 VIRemunerações devidas pelo FMH à COHAB, pelo gerenciamento de: gestão daCarteira Imobiliária, pagamentos e comercializações e valores de responsabilidadede convênios pendentes de repasse.

Valores Recebidos - Lei Municipal nº 11.632/94 - FMH 19.698.180,62 16.151.966,69 21,96 VIISaldo das subvenções recebidas para Investimento e não aplicadas (Lei Municipalnº 11.632/94).

79.483.902,08 70.741.844,68 12,36 -

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

25

NÃO CIRCULANTEExigível a Longo Prazo

Outras Contas a Pagar 347.235,86 359.766,66 (3,48) - Refere-se ao parcelamento do PIS/COFINS - parte longo prazo.

Impostos Diferidos 2.123.393,07 1.024.849,06 107,19 VIII Refere-se as contribuições de PIS/COFINS.

2.470.628,93 1.384.615,72 78,43

Patrimônio Líquido

Reserva de Reavaliação 19.849.293,13 19.849.293,13 - - Reserva de reavaliação de imóveis.

Prejuízos Acumulados (156.969.545,87) (116.722.181,58) 34,48 - Saldo de lucros ou prejuízos acumulados.

(137.120.252,74) (96.872.888,45) 41,55

Lei Municipal nº 11.632/94-FMH 600.136.927,21 600.136.927,21 - - Levantamento efetuado em FUNAPS referentes aos gastos incorridos nos custos e liberação de recursos pela PMSP para projetos e ações de apoio habitacional (de

1995 a 2009).

463.016.674,47 503.264.038,76 (8,00)

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 544.971.205,48 575.390.499,16 (5,29)

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

fmh – fundo municipal de habitaÇÃo destaques da … · fluxo de caixa sintético - exercício...

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